Локирование ордеров для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Стратегии хеджирования (локирования) на Форекс – преимущества и недостатки

Хеджирование на Форекс всегда привлекало многих трейдеров, как начинающих, так и опытных. Кроме того, стратегии хеджирования активно используются различными компаниями и хедж-фондами. Это придает хеджированию особую популярность среди частных трейдеров, поскольку считается, что его применение делает торговлю на Форекс полностью безубыточной, и все сделки закрываются исключительно с профитом. Так ли это на самом деле, или это очередной миф, выясним в нашей сегодняшней статье. Если вы еще не определились с выбором брокерской компании, то смотрите наш независимый рейтинг брокеров Форекс.

Что такое хеджирование?

Перед тем, как оценить все преимущества и недостатки хеджирования, нужно разобраться, что это такое. Итак, хеджирование в переводе с английского hedge означает «гарантия» или «страховка». Оно активно применяется в различных отраслях экономики для страховки от возникновения форс-мажорных обстоятельств. Например, нефтедобывающая компания для уменьшения рисков от потерь из-за снижения цен на нефть может одновременно приобретать фьючерсы или опционы на нефть на фондовой бирже. Таким образом, компания страхует себя от неоправданно заниженных цен на «черное золото». Частные трейдеры также могут применять стратегии хеджирования на Форекс. Мы не будем сейчас вдаваться в тонкости, как можно хеджировать свои позиции при помощи фьючерсных контрактов, опционов и других внебиржевых инструментов. Для многих трейдеров это является экзотикой, поэтому остановимся непосредственно на стратегиях хеджирования для торговых инструментов валютного рынка Форекс.

Локирование – как разновидность хеджирования

На Форекс хеджирование выступает в качестве альтернативы использования стоп-лосса. Например, вы открыли ордер на покупку объемом 0.1 лота. Во избежание увеличения убытков обычно рекомендуется использовать стоп-лоссы. Однако, если вы уверены, что перед вами всего лишь коррекция, а не разворот тренда, но вы не хотите, чтобы ваши убытки росли, то можете установить отложенный ордер на продажу тем же объемом на том уровне, где вы собирались установить стоп-лосс. В результате, в каком направлении теперь не двинется цена, убыток останется фиксированным. Как только коррекция закончится, сделку на продажу следует закрыть. Такая разновидность хеджирования, когда на одном торговом инструменте открываются разнонаправленные сделки, называется локированием, что в переводе с английского Lock, означает «замок». Также можно хеджировать один торговый инструмент другим. Например, если вы купили EURUSD, но цена пошла не в вашу сторону, то вы можете продать GBPUSD, и таким образом застрахуете себя от нарастания убытков, а также можете выйти из лока с прибылью. Однако следует учитывать, что не все брокеры и торговые терминалы разрешают хеджировать позиции. К примеру, в торговой платформе MT5 открытие разнонаправленных позиций на одном торговом инструменте находится под запретом.

Смотрите также, какие преимущества имеют STP Forex брокеры.

Какие существуют разновидности локирования?

В зависимости от используемой стратегии можно выделить следующие разновидности локирования:

Нулевой лок. Данный тип локирования применяется, когда на рынке отсутствует какое-либо однозначное движение, и представляет собой одновременное открытие разнонаправленных сделок. Таким образом, вы будете всегда находиться в рынке. Как только цена определится с направлением тренда, убыточную позицию необходимо закрыть, оставив в рынке прибыльную сделку;

Отрицательный лок. Эта разновидность локирования является альтернативой стоп-лоссу. Если в случае срабатывания стоп-лосса происходит фиксация убытков, что влияет на кривую баланса, то при использовании локирующих позиций убытки не списываются со счета, а временно замораживаются. В последствии вы можете раскрыть лок и выйти в безубыток, или даже закрыть сделки с небольшой прибылью. Выглядит это следующим образом. Например, вы получили сигнал на продажу и вошли в сделку, но затем цена развернулась и пошла против вас. Вы могли установить стоп-лосс, который зафиксировал бы ваши убытки. Но с тем же успехом вы можете установить отложенный ордер на покупку. В результате образуется отрицательный лок, а сумма убытков перестанет увеличиваться. О том, как выйти из отрицательного лока, читайте ниже;

Положительный лок. Этот тип локирования встречается, когда необходимо зафиксировать полученную прибыль, но при этом вы не хотите закрывать старую сделку, чтобы потом открывать новую позицию, теряя на спреде. Например, на рынке наблюдается восходящий тренд, и у вас открыты покупки. Однако вы видите, что сейчас начнется коррекция. Тогда вы можете, не закрывая покупки, войти в продажи, заработав дополнительную прибыль. Когда коррекция закончится, вы можете закрыть продажи, оставив открытой только сделку на покупку.

Преимущества локирования позиций

Как и любой другой инструмент на Форекс локирование имеет свои плюсы и минусы. Начнем с преимуществ локирования позиций:

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Психологический комфорт. Это, пожалуй, самое главное преимущество локирования. Когда вы закрываете сделки по стоп-лоссу, вы наблюдаете, как ваш депозит постепенно уменьшается. Даже если следующие сделки вы закроете с прибылью и перекроете полученный ранее убыток, то у вас все равно может остаться неприятный осадок. Используя локирование убыточных позиций, вы как бы оттягивайте момент наступления потерь, а со временем даже можете перевести убытки в прибыль. Согласитесь, что закрытие ордеров в истории сделок MT4 исключительно по тейк-профиту намного больше радует глаз, чем фиксирование убытков;

Снижение числа убыточных позиций. Когда на рынке наблюдается неоднозначная ситуация, и цена движется то вверх, то вниз, локирование позволяет избежать срабатывания стоп-лоссов и переждать окончание флета;

Дополнительное время на обдумывание текущей ситуации на рынке. Локирование не дает разрастаться убыткам, что дает вам время хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию на рынке.

Недостатки локирования

Хеджирование на Форекс требует от трейдеров осторожности и повышенного внимания, чтобы оно принесло пользу, а не привело к увеличению потерь. Как правило, начинающим трейдерам локирование приносит только одни убытки, так как они слишком рано пытаются раскрыть лок, что в итоге приводит к образованию убытков по обеим сделкам. Также к другим недостаткам локирования позиций можно отнести следующее:

Сложность раскрытия локов. Не так просто, как кажется на первый взгляд, выходить из локов. Каждый трейдер должен самостоятельно разработать стратегии по выходу из локов, а также научиться вовремя их применять;

Замораживание денежных средств. Поскольку локирование позиций приводит к заморозке убытков, то снижается размер свободных денежных средств, что может быть особенно неудобным для тех трейдеров, которые не могут позволить себе иметь большой депозит;

Легкость в наращивании объемов лока. Очень просто нарастить объем лока, открывая дополнительные ордера, но не так просто их потом разруливать. Если вы будете открывать большое количество ордеров, то рано или поздно может наступить маржин-колл;

Увеличение расходов на брокерское обслуживание. Открывая новые ордера, вы будете платить спред по каждой сделке, а если вы планируете долго держать открытыми локированные позиции, то по ним будет также накапливаться своп;

Сильное психологическое напряжение. Используя технику локирования ордеров, на вашем счете будут постоянно зависать отрицательные суммы. Это может нести в себе определенный дискомфорт, который обусловлен страхом получения убытков. Если при использовании стоп-лосса вы можете быть уверенны, что убытки уже зафиксированы, вы вышли из рынка и можете спать спокойно, то в случае с локированием позиций вы имеете огромное количество открытых ордеров, которые могут быть открыты в течение длительного периода времени. У вас может появиться желание закрыть все позиции, зафиксировав убытки, но при этом теряется весь смысл локирования. Поэтому необходимо убедить себя, что все убытки уже заморожены и не будут дальше увеличиваться, а у вас есть практически неограниченное время для поиска решения по выходу из «замка».

Смотрите также, какие брокеры имеют счета Swap-Free.

Как выйти из лока?

Переходим к самому главному – к стратегиям выхода из лока. Залокировать убыточную позицию достаточно просто, а вот чтобы выйти из лока и при этом остаться еще и в плюсе, нужно обладать соответствующим мастерством. Рассмотрим самые популярные стратегии по раскрытию лока:

При срабатывании отложенного ордера, который вы выставили в качестве лока вместо использования стандартного стоп-лосса, следует дождаться отката цены, чтобы затем закрыть этот ордер в нулевой точке, и дать убыточной позиции выйти в плюс;

Если цена не собирается разворачиваться, а вместо этого продолжает движение в противоположном нашей сделки направлении, то необходимо открыть еще один ордер в том же объеме, что и предыдущая сделка, но уже в соответствии с текущим направлением цены. Когда убыток по локу перекроется прибылью, все сделки следует закрыть, или можно закрыть убыточную сделку и оставить открытыми прибыльные позиции;

Раскрывать лок необходимо только тогда, когда цена дойдет до точки разворота. В этом случае нужно закрыть прибыльную сделку и оставить открытой убыточную позицию. Дождавшись момента, когда цена откатится настолько, что можно закрыть сделку с небольшой прибылью, следует установить стоп-лосс на уровне безубытка. Если цена развернется, то вы уже ничего не потеряете, а в случае дальнейшего движения цены в нашем направлении, сможете получить дополнительную прибыль;

Если цена вернулась к уровню установки лока, но ей не хватает потенциала, чтобы вывести убыточную позицию в плюс, то необходимо раскрыть лок, закрыв прибыльную сделку. Когда цена снова пойдет против нас, следует установить новый лок, который будет гораздо меньше предыдущего. Если же он останется на прежнем уровне, то ваш депозит увеличится на сумму закрытой прибыльной позиции;

Если вы видите, что цена уже далеко ушла от залокированных позиций, и в ближайшее время не предвидится ее разворота, то единственным вариантом в этом случае является закрытие лока, используя всевозможные откаты, чтобы восполнить потери;

Если цена находится между залокированными позициями, а в это время ожидается выход важной новости, то на границе лока можно открыть дополнительную позицию в сторону основного импульса. При сильном движении вы можете не только перекрыть убытки, но и получить прибыль.

Смотрите, какие брокеры поддерживают вывод средств через WebMoney.

Рекомендации по применению локирования

Как показывает практика, начинающие трейдеры очень часто испытывают проблемы с выходом из лока, а также их угнетает наличие незакрытых убытков. Во-первых, нужно успокоиться, ведь убыток уже заморожен, и не стоит бояться его увеличения. Во-вторых, необходимо понять, что лок – это по сути тот же стоп-лосс, только в отличие от последнего локированные позиции еще можно разрулить и закрыть с прибылью, а убытки, зафиксированные по стоп-лоссу можно только отыграть за счет новых сделок. Наконец, вы можете закрыть лок в любой момент, вы просто оттягиваете срабатывание стоп-лосса до лучших времен. Конечно, в последнем случае вы не получите тех преимуществ, о которых мы говорили выше, но зато обретете психологическое равновесие, если почувствуете, что использование локов – это не ваш вариант. Кроме того, чтобы избежать нарастания убытков по залокированным позициям и вовремя раскрыть лок, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Перед тем, как раскрыть лок, проводите технический анализ. Цена очень часто отскакивает от горизонтальных уровней, трендовых линий, психологических ценовых уровней, скользящих средних, уровней Фибоначчи. Используйте эти знания, чтобы вовремя раскрыть лок и выйти в плюс;

Не нагромождайте на графике огромное количество ордеров в надежде, что цена пойдет в том или ином направлении. Если на рынке наблюдается флет, то таких ордеров может быть очень много, в результате чего вы можете запутаться, и необдуманное действие приведет к маржин-коллу;

Не старайтесь закрыть в первую очередь прибыльную позицию. Ваша задача – выйти из лока так, чтобы уменьшить убытки и перевести сделки на безубыточный уровень;

Не стоит торопиться раскрывать лок. У профессиональных трейдеров, использующих стратегии хеджирования Форекс, постоянно находятся открытые убыточные позиции то по одному локу, то по другому, при этом баланс депозита неуклонно растет;

Прежде, чем перейти к локированию на практике, следует длительное время потренироваться на демо-счете в сочетании с вашей торговой системой.

Таким образом, локирование позволяет избежать ненужных убытков как в случае с применением стоп-лоссов. Однако использовать его должны только те трейдеры, которые имеют немалый опыт в торговле на Форекс. Начинающим трейдерам рекомендуется осваивать этот торговый инструмент лишь на демо-счетах, так как в неопытных руках локирование может принести еще больше убытков, чем во время торговли с использованием стандартных стоп-лоссов. Лучше всего следует применять стратегии локирования, когда на рынке наблюдаются зигзагообразные движения, и отсутствует четкий тренд. Выходить из локов необходимо только после проведения тщательного технического анализа с соблюдением всех описанных выше рекомендаций. Если вы будете соблюдать все правила, то стратегии хеджирования будут приносить вам только прибыль.

Читайте также обзор стратегии «Крестики-Нолики».

Как грамотно управлять ордерами

Заключить сделку — только половина дела, даже если вы удачно выбрали точку входа, то грамотное управление ордерами может позволить выжать все из сделки. Да и вообще от грамотной расстановки стоп лоссов и тейк профитов зависит многое. Скажу больше, одна и та же сделка может оказаться как прибыльной, так и убыточной в зависимости от того, как именно выставлен защитный ордер.

Стоп лосс и тейк профит

Уверен, что все трейдеры на планете пользовались этими ордерами, так что не лишним будет разобрать тонкости выставления, но сперва разберемся с определениями:

• стоп лосс — защитный ордер, позволяющий ограничить убытки в случае если цена пошла в убыточном направлении. Без стопа вы рискуете получить намного больший убыток, а то и слить депозит (в особо запущенных случаях). Расхожее выражение «поймать лося» означает сработавший стоп лосс, ни одна стратегия не обходится без сработавших стопов, так что относитесь к этому спокойно;

• тейк профит — ордер, позволяющий закрыть прибыльную позицию.

Главное преимущество использования ордеров — они сработают даже при выключенном терминале. Теоретически вы можете, конечно, и вручную закрыть убыточную сделку либо зафиксировать прибыль, но гораздо удобнее просто при открытии сделки задать положение SL, TP и заниматься своими делами.

Что касается уровней выставления ордеров, то единого правила их расстановки нет. Я бы посоветовал пользоваться одним из следующих способов (или их сочетанием):

• помогают уровни Фибоначчи. Если вы входите на завершении коррекции, то стоп лосс можно разместить за следующим уровнем. А прибыль фиксировать либо на переписи предыдущего экстремума трендового движения, либо на уровнях 161,8; 261,8% от прошлого трендового движения;

• неплохой способ выставления стоп-лосса — просто вынести его за последний локальный экстремум. ТР можно ставить из расчета, что цена немного не дойдет до последнего локального максимума/минимума. Это один из самых консервативных вариантов расстановки ордеров;

• при торговле на крупных таймфреймах, например, на D1 бывает достаточно разместить SL под минимумом/над максимумом сигнальной свечи (той, на которой выполняется вход в рынок);

• можно использовать графические построения. Если, например, цена недавно оформила отбой от мощной поддержки, то логичным будет разместить стоп под ней. и наоборот, если вы входите в направлении тренда и видите, что впереди у цены расположилось сильное сопротивление, то логичным было бы разместить ТР до него, ведь цена вероятнее всего отобьется.

Самое главное при выставлении SL и ТР не жадничать. Слишком близко выставленный стоп-лосс может стать причиной того, что прибыльная сделка превратится в убыточную. Цена может сразу не пойти в прибыльном направлении, в итоге это станет причиной того, что слишком близко выставленный стоп сработает.

Жадность не нужна и при выставлении ТР, иначе цена просто не доберется до целевого уровня и вам останется кусать лотки, сожалея об упущенной выгоде.

Работа с отложенными ордерами

Новичкам работать с отложенниками я бы не советовал, все-таки лучше входить в рынок вручную, оценивать условия непосредственно перед сделкой. С другой стороны, отложенные ордера могут помочь если у вас нет времени дожидаться формирования сигнала.

Представьте себе, что на пути у цены находится сильное сопротивление, вы уверены, что она не пробьет его с первого раза, но ждать, пока она доберется до него вы не можете. Можно просто разместить отложенный ордер в месте предполагаемого касания ценой сопротивления и закрыть МТ4, когда цена коснется отложенного ордера будет автоматически заключена сделка.

Из недостатков такого подхода отметить могу только то, что нет никакой гарантии, что все пойдет именно так, как вы и предполагали. В том же примере с отбоем от сопротивления цена вполне может выдать свечу с крупным телом и пробить сопротивление, что называется на одном дыхании. В таком случае вы просто получите убыток, а если бы дожидались сигнала у монитора, то в рынок в такой ситуации, скорее всего, не входили бы.

В зависимости от расположения относительно текущей цены и направления входа можно выделить 4 типа отложенных ордеров:

• buy stop — отложенный ордер на покупку размещается выше текущей цены;

• buy limit — отложенный ордер на покупку расположен ниже текущей цены;

• sell stop — отложенник на продажу выставляется ниже текущей цены;

• sell limit — отложенный ордер на продажу располагается в этом случае выше текущей цены.

Также при выставлении отложенного ордера у вас будет возможность сразу же задать положение стоп лосса и тейк профита.

Еще раз подчеркну, торговля отложенными ордерами — это своего рода лотерея. Даже идеальный прогноз может поломаться, например, из-за неожиданных новостей. Лично я пользуюсь этой возможностью редко и только в тех случаях, когда есть вероятность того, что я пропущу неплохой момент для сделки из-за того, что нет времени отслеживать поведение цены.

Как защитить прибыль и выжать из сделки максимум

Этот вопрос интересует любого трейдера и здесь многое, конечно, зависит от самой торговой стратегии. Но и за счет работы с ордерами можно повысить прибыльность работы на рынке. Я бы выделил несколько приемов работы с ордерами, которые позволяют повысить эффективность работы:

• не забывайте вовремя переставлять стоп-лосс в безубыток. Помните, что положение защитного ордера можно менять в любой момент. Если цена прошла, например, 30-40% расстояние до тейк-профита, то вы вполне можете переставить SL в ноль (то есть на уровень заключения сделки). Польза от этого двойная — с одной стороны вы перестаете переживать по поводу сделки, ведь убыток вы уже не получите со 100%-ной гарантией, с другой — вы можете без проблем заключать сделки по другим валютным парам не уменьшая риск по сделке;

• фиксируйте сделки частями. Опять же, приведу пример — предположим, что вы вошли на завершении коррекции, очевидно, что первая цель — перепись максимума/минимума трендового движения, но кто даст гарантию, что после этого цена не пройдет еще пару сотен пунктов в направлении тренда? Поэтому я рекомендую закрывать сделку частями — на переписи экстремума фиксируете 50% от объема сделки, а еще 50% можно тралить (об этом чуть ниже). Можно ТР выставлять и по уровням Фибоначчи.

Что касается трейлинг стопа, то этим инструментом советую пользоваться всем без исключения. По сути — это то же переставление стопа, но выполняется оно автоматически. Нужно просто щелкнуть правой кнопкой мыши по активированному ордеру и выбрать шаг трейлинг стопа. На таком расстоянии от цены будет перемещаться ваш стоп-лосс.

Когда цена движется в прибыльном направлении, стоп-лосс автоматически перемещается вслед за ней. Когда же цена начинает двигаться в противоположном направлении, он остается на месте. В итоге рано или поздно срабатывает SL, но к этому моменту он уже находится в прибыльной зоне. При таком подходе фиксированный ТР не используется.

Я бы рекомендовал сочетать в торговле фиксированный ТР и трейлинг стоп. Зафиксировали часть сделки, а остаток можно тралить, это позволяет в буквальном смысле выжать из сделки максимум возможного.

О котировках форекс

В среде трейдеров в ходу такое понятие как новые и старые пункты. Дело тут в количестве знаков после запятой:

• старые пункты — 4-значные котировки;

• новые пункты — 5-значные котировки.

Что касается того, какие котировки лучше, то нельзя выделить явного фаворита среди них. Возможно, для пипсовщиков удобнее 5-значные котировки благодаря тому, что они могут закрыть сделку с прибылью в несколько пунктов, тогда как на 4-значных котировках сделка была бы закрыта в ноль. Но назвать это преимущество ключевым нельзя.

Так что тут скорее дело привычки, с каких котировок трейдер начал работать, тот вариант ему и лучше/удобнее/привычнее. Некоторых раздражает постоянное мельтешение 5-го знака после запятой.

Что касается автоматической торговли, то большая часть советников автоматически распознает, какой именно тип котировок у вас и все параметры меняет в соответствии с этим. Например, если стоп-лосс в настройках был равен 30 п по 4-знаку, то на 5-значных котировках он будет равен 300 пунктам. В старых роботах, возможно, эту корректировку придется внести вручную, так что обращайте внимание на настройки.

Усреднение позиций на форекс

Это довольно интересный прием, который позволяет иногда выйти с честью из самых сложных ситуаций. Новичкам использовать его не рекомендую, но разобрать его все-таки стоит.

Сразу отмечу, что между усреднением и мартингейлом грань весьма тонкая. Вся разница в том, что в стратегии усреднения мы лот не увеличиваем, а при работе по мартингейловым стратегиям происходит постоянный рост лота. То есть мартингейл дает большую нагрузку на депозит, потому и считается более рискованной стратегией работы.

Смысл усреднения заключается в том, что при движении цены в убыточном направлении трейдер открывает новые сделки в том же направлении с тем же объемом. Нужно это для того, чтобы сместить точку безубыточности в нашу сторону.

Это удобнее разобрать на примере. Предположим, что открыта сделка на покупку, затем цена идет не в нашу сторону, на определенном расстоянии от цены открытия сделки заключается вторая сделка на покупку, объем тот же.

Для того, чтобы выйти в ноль нужно, чтобы цена прошла в нужном направлении половину расстояния от уровня открытия второй сделки. То есть после заключения второй сделки мы это расстояние сократили в 2 раза.

Следуя той же логике можно открыть и 3-ю, 4-ю и т. д. сделки, то есть на руках будем иметь целую сетку ордеров. Единственный минус такого подхода — слишком большая нагрузка на депозит, если нет опыта работы в таком стиле, то лучше пусть сделка закроется с убытком, чем попробовать с помощью усреднения решить ситуацию с пользой для себя. Такие эксперименты могут дорого обойтись.

Что касается шага между коленами сетки, то строгих рекомендаций тут попросту нет. Можно ориентироваться на средний дневной диапазон свечи или работать по горизонтальным уровням поддержки/сопротивления. Главное — не мельчить, то есть чтобы расстояние между коленами сетки не было слишком маленьким.

А вот в случае с мартингейлом все отличие заключается в том, что каждый следующий раз при входе в рынок мы еще и лот наращиваем. В итоге точка безубыточности смещается все ближе к уровню входа в рынок, но и давление на депозит растет значительно быстрее, чем при работе по стратегии усреднения.

Как работать с замками (локирование позиции)

Локирование или вход в замок — еще один интересный прием, который позволяет буквально заморозить ситуацию на текущем уровне и затем решить ее не спеша. Требует просто железобетонной выдержки и опыта работы, с ходу научиться работать с замками у вас вряд ли получится, так что я бы посоветовал все предложенные методы опробовать на виртуальных деньгах.

Смысл локирования, когда его стоит использовать

Локирование подразумевает открытие по одному и тому же инструменту разнонаправленных сделок. Например, продали вы EUR/USD и спустя какое-то время заключили сделку на покупку по той же валютной паре.

Смысл локирования в том, чтобы заморозить убытки на текущем уровне и не получить маржин-колл. Представьте себе, что на рынке началась паника, у вас открыта позиция и вы не хотите ни закрывать ее с убытком, ни продолжать наращивать убыток. В такой ситуации выход один — открываете противоположную позицию по тому же инструменту и просто ждете пока рынок успокоится, спадут эмоции. После этого можно думать, как выйти из замка с минимальными потерями, иногда удается даже прибыль получить.

Но основное назначение локирования все-таки минимизация убытком, потому при выходе из замка не гонитесь за прибылью. Удалось уменьшить убыток или даже выйти в ноль? Это отличный результат.

Тут еще многое зависит от того, каким именно терминалом вы пользуетесь. Например, в МТ5 возможность заключать разнонаправленные сделки по одной и той же паре появилась только в середине прошлого года. До этого сделки суммировались таким образом, чтобы активной оставалась только одна.

Типы замков на форекс

Замки на форекс бывают двух типов:

• симметричный — когда локирующий ордер равен по объему убыточной сделке (сделкам);

• асимметричный — в этом случае объем локирующего ордера может быть как больше, так и меньше, тут уже все зависит от ситуации. Если думаете, что цена вскоре пойдет в обратном направлении, то объем локирующего ордера можно увеличить (это немного напоминает мартингейл, только сетка ордеров не строится).

Замок не обязательно должен состоять только лишь из 2 ордеров, их вполне может быть 3, 4 и больше. Главное, чтобы локирующий ордер уравнял по объему все ордера, открытые в противоположном направлении (речь идет о симметричном замке). Также может открываться несколько локирующих ордеров на разных уровнях.

Так что вариантов масса, главное, чтобы вы поняли сам принцип, а остальное в работе с локами интуитивно понятно. Тут уже в дело вступает логика и элементарный расчет.

Выход из замка

Войти в замок проще простого, справиться с этим сможет любой новичок. А сложности начинаются в тот момент, когда из этого замка нужно выйти. Тут решающую роль играет жадность трейдера, ведь закрыть оба ордера хочется как минимум в ноль, а лучше получить хоть и небольшую, но прибыль. Именно это и губит многих, нужно иметь решимость закрыть замок даже с небольшим убытком, в конце концов, наша цель заключается именно в минимизации убытка, а не в получении прибыли в данном случае.

Я в своей практике использую несколько типов выхода из замков. На них и остановлюсь подробнее.

Самый простой вариант выхода из замка

Предположим, что имеется классический замок, то есть 2 сделки с одинаковым объемом — покупка и продажа. Выйти из это ситуации можно действуя по следующему алгоритму:

• сперва нужно дождаться, пока цена выйдет из границ замка, образованных ордерами Buy, Sell;

• после этого у нас одна сделка будет в плюсе, а по второй будет постоянно нарастать убыток. Наша задача просто ждать до тех пор, пока наша ТС не покажет, что есть вероятность разворота движения;

• после этого фиксируем прибыль по одной сделке, а под потенциальной разворотной точкой размещаем отложенный ордер из расчета, что ТС дала ложный сигнал, и цена не развернется, а продолжит движение в том же направлении.

Вариантов дальнейшего развития событий несколько:

• цена топчется на одном месте — просто ждем;

• цена действительно развернулась — просто ждем пока убыток по оставшейся сделке не достигнет приемлемой величины;

• точка разворота определена неверно, в таком случае после активации отложенного ордера получим все тот же замок. Нужно просто повторить действия, описанные выше.

Такой вариант работы считаю оптимальным для новичков. Даже если пару раз выйдет осечка с определением разворотной точки, то вероятность достойного выхода из замка все равно высока.

Работа с широким локом

Редко, но бывают ситуации, когда замок получается настолько широким, что ждать выхода цены за его пределы пришлось бы ждать слишком долго. В таком случае можно попробовать просто снизить ширину замка. Правда, нагрузка на депозит вырастет, но зато и ширина замка снизится.

Удобнее методику рассмотреть на конкретном примере. Предположим, что вы вошли в замок крайне неудачно (купили на максимуме и продали на минимуме). В итоге имеем замок шириной 494 пункта на четырехзнаке и туманные перспективы. Действовать в такой ситуации можно следующим образом:

• пока цена движется внутри замка примерно на одинаковом расстоянии от границ замка заново следует войти в лок. Покупку и продажу осуществляем от одного и того же уровня;

• Take Profit один и тот же для обоих ордеров;

• на уровне ТР размещаем отложенные ордера на покупку и продажу. На уровне ТР для продаж размещаем отложенник на продажу (Sell Stop) и наоборот.

Теперь, даже если сработает ТР по одному из ордеров 2-го замка, то за счет одновременного срабатывания и отложенного ордера у нас останется по 2 ордера на покупку и продажу. Если рассчитать усредненную ширину замка, то она снизится. В примере показан вариант исходя из срабатывания ТР по обоим ордерами второго замка, в этом случае ширина замка снизилась с 494 пунктов до 375 по четырехзнаку.

При срабатывании только одного ТР из второго замка мы получим асимметричный лок, но его ширина также уменьшится. Из недостатков такого метода отметить могу разве что слишком высокую нагрузку на депозит.

Уменьшение лота

Бывают случаи, когда объем ордеров замка получается слишком большим. Например, сигнал показался идеальным, вы рискнули, вошли крупным лотом, затем вошли в замок и в итоге остались с 2 ордерами большого объема на руках. В такой ситуации выходить из лока можно по первому описанном способу, но немного подстраховаться на тот случай если цена все же не развернется.

Действуем в таком порядке:

• ждем пока цена выйдет за пределы замка;

• ждем разворотный момент (тут подойдут свечные и графические паттерны, дивергенции на разных индикаторах и т. д.);

• закрываем ту сделку замка, которая на данный момент в плюсе;

• за уровнем закрытия размещаем отложенные ордера с тем, чтобы если разворотный момент определен неверно, то цена активировав их дала нам тот же симметричный замок, что был и до закрытия первого ордера.

Вся соль этого метода заключается в том, что отложенных ордеров мы размещаем несколько. Их суммарный объем должен быть равным закрытому вручную. Шаг между ордерами подбирайте по ситуации.

Цена может и не зацепить отложенные ордера, в таком случае просто дожидаемся пока по оставшемуся активному ордеру убыток не станет приемлемым и закрываем его вручную. Могут быть активированы не все отложенники, в таком случае наш плюс в том, что удалось уменьшить объем лота.

Самый негативный вариант — активация всех отложенных ордеров. Но случается это довольно редко, особенно если отложенники не ставить вплотную друг к дружке.

Заключение: управление ордерами на форекс

Управление ордерами на форекс только на первый взгляд кажется простой задачей. Конечно, если вы всегда используете фиксированный ТР и SL, то со сложностями вы точно не столкнетесь (разве что на этапе выбора уровня размещения ордера).

Но если вы хотите выжать максимум из каждой сделки, то этого будет мало. Рано или поздно вы гарантированно придете к идее использования трейлинг-стопа, возможно, и усреднением будете пользоваться, а то и локировать активно начнете.

По большому счету, ни усреднение, ни локирование ничего сложного из себя не представляет. Все основано на элементарной логике и простейших расчетах, так что к идеям подобной работы с ордерами вы вполне можете прийти самостоятельно.

Локирование позиций – фишка для идиотов!

Здравствуйте, читатели. В Ульяновске осень, становится всё холоднее на улице, а как следствие и дома! 🙂 Таковы реалии ЖКХ! Но это не мешает вести торговлю и делится с вами полезными статьями. Название сегодняшнего поста выдаёт мой настрой, он будет жёстким! Обсудим локирование позиций. Постараюсь разложить этот метод на части и показать суть! А вам решать: стоит ли его использовать?

Что такое локирование?

Локирование – это открытие встречной (в другом направлении) позиции такого же объёма, которая будет уравновешивать уже открытый ордер, таким образом, результат по одной позиции будет «съедать» результат по другой. Если говорить русским языком, то представим открытый ордер на покупку по EUR/USD. Лот = 1.0. Допустим, цена пошла против нужного направления, в результате чего получился плавающий убыток в 100$. Чтобы убыток не увеличивался, можно открыть встречный ордер на продажу лотом 1.0, получится два встречных ордера одного и того же объёма, суммарная позиция в итоге будет нейтральной, это позволит не фиксировать убыток. Думаю, многие трейдеры с этим знакомы, на форумах часто обсуждается этот вопрос. Я же советую ознакомиться с этой статьей по ММ: .

Нужно сказать, что не все брокеры и не все торговые платформы поддерживают возможность локирования. То, что самая популярная среди платформа мт4 поддерживает такую возможность, играет большую роль в популярности данного приёма. Это является одним из факторов, которые сдерживают распространение мт5, так как там такие фокусы уже не пройдут.

В чём суть локирования?

Думаете, это улучшит ваши торговые результаты? Думаете, это метод, который превратит вас в зарабатывающего трейдера? Он наладит вашу торговлю? НЕТ. Я был в вашей шкуре, был начинающим трейдером и знаю, почему так хочется использовать лок (как я стал трейдером рассказывал ) ! Давайте не будем врать сами себе! Локирование не принесёт ни одного доллара, всё что оно может – это снизить психологическую нагрузку, которую нужно снижать другими способами!

Лок может подарить красивый график баланса, чтобы инвесторы удивлялись вашему профессионализму, хотя на самом деле его и в помине нет! Вы можете сами радоваться графику вашего баланса, когда в терминале будут сотни и тысячи долларов убытка! Хороша картина. Тщеславие на 100%! Всё, что позволяет сделать лок – это не фиксировать убыток. У вас будет плавающий убыток, который вы будете видеть каждую минуту, заходя в терминал, и никуда от него не деться! Единственное, что он не будет отражаться на балансе вашего торгового счёта. О, это ощутимый плюс, то к чему стоит стремиться! Достойная цель, не правда ли?!

А теперь засуньте ваше тщеславие в одно место и поглубже! Выключите ваши эмоции, которые не хотят принимать убыточную сделку! Вырубите ваше самолюбие, которое отбивает в мозг: «ты классный трейдер, у тебя не бывает убыточных сделок!» Станьте выше самого себя и окиньте взглядом со стороны! В чём экономическая суть локирования? Что полезного может принести его использование? Ответили? НИ-ЧЕ-ГО! Полный ноль! Локирование не перечислит на ваш счёт деньги! Оно не подскажет прибыльной торговой идеи. Всё, что оно может – не отражать убыток на балансе. Это цель настоящего трейдера? Вы хотите зарабатывать деньги, стать миллионером или хотите красивый график баланса? Что для вас важнее? Я сделал свой выбор.

«Локирование даёт возможность переждать трудные времена, когда ситуация не понятна» — так говорят его сторонники. После «трудных времён» они раскрывают лок и вытаскивают убыточную позицию! Схема – ерунда. Так и хочется ложкой по башке дать, чтобы мозги на место встали! Закрой позицию, пережди трудные времена и открой новую прибыльную, которая закроет предыдущий убыток! Это же так сложно, в истории останется ! Зато такие трейдеры не учитывают, что при локировании несут двойные издержки, дважды платят спрэд и своп.

Конечно не большая сумма, но если лок не раскрывается недели, месяцы? Так можно потерять десятки процентов! И всё это упирается в одну убыточную сделку, которую трейдер не может принять! Неужели лучше обманывать самого себя?

Если вы закроете сделку и откроете новую, вы сэкономите на свопе, от локирования данный приём ничем не отличается, результат не изменится в трудные времена, и вы их сможете переждать. А когда ситуация на рынке станет более понятна – зарабатывайте!

Локирование применяют трейдеры, которые не могут разобраться со своей психологией!

Применяют те, которые выбирают красивый график баланса, вместо реальных денег! Что хотите вы? Ещё раз повторю, каждый делает выбор сам. Каждый решает для себя, зачем он приходит в трейдинг, и лучше самого себя не обманывать. Либо быть зарабатывающим трейдером, либо баловаться вечером от скуки! Если для вас количество прибыльных сделок важнее результата – забудьте про деньги, сидите вечерами за компьютером, раскручивайте ваши 100$ и общайтесь на форумах. Хотите заработать и стать профессиональным трейдером – забудьте про локирование!

Если вы уже применяете локи, не бойтесь что-то изменить в вашей торговле! Может, будет трудно, не спорю, но будет труднее, когда вы раскроете лок и получите больший убыток, который вы не сможете закрыть, потому что не закрыли меньший. Вы потеряете деньги. Все деньги! Попробуйте изменить вашу торговую систему, придумайте новую, просто забейте на торговлю на неделю, чтобы подумать свежей головой. Вообще не подходите к компьютеру, ведь есть масса других занятий, биржа никуда не денется, и через неделю вы сможете адекватно оценить самого себя, найти слабые стороны и исправить их! Зачем их скрывать или не замечать? В этом нет смысла, всё равно они есть! Лучше их признать и попытаться исправить!

Это путь, который приведёт к успеху! Изменитесь сами – изменится ваша торговля. Я на полном серьёзе. Вот ещё одна статья про самообман, полезно, читайте: .

Надеюсь, смог донести, что локирование позиций создаёт больше проблем, чем пользы. Оно позволяет скрыть минусы вашей торговой тактики, но не исправляет их. Если вы хотите результата – исправляйте слабые места вашей торговли, а не закрывайте на них глаза. Да, это сложно эмоционально, но только в самом начале. И это приводит к успеху! Кстати, рассказывал несколько способов, как обезопасить себя от потери счёта, это действительно рабочие метода, а не самообман — читайте!

Ф-ууу-ф, на одном дыхании написал всю статью, разнесло меня 🙂 . Надо собраться, пора идти на тренировку! Мне будет очень приятно, если хотя бы пара трейдеров улучшит свои результаты после прочтения этого поста! Как обычно, приглашаю подписаться на обновления в форме ниже по почте, очень удобно получать новые статьи сразу после их написания! Также добавляйтесь в социальных сетях. Желаю всем высокой торговой результативности и самосовершенствования! С вами был частный трейдер, до встречи!

P. S. Берёт за душу…

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Локирование позиций в Форексе | Техника работы с положительными и отрицательными замками

Сегодня, как в принципе и всегда, я познакомлю вас с очень интересным способом «сохранения депозита» (не с проста взял «сохранения депозита» в кавычки, по ходу статьи поймете почему). Речь пойдет о локировании позиций в Форекс. Это важный инструмент, про который многие слышали, может даже использовали, но не многие знают, как правильно применять.

Забегая вперед, хочу сразу сказать: «Лок, или иначе «замок» — это очень коварный инструмент«, по этой причине, хоть я и знаю многое про него, но во избежание несчастных случаев, в мой ассортимент торговли, он не входит, если только иногда.

Статья обещает быть очень обширной и включить в себя много интересных моментов, так что запаситесь терпением, возьмите кружечку кофе и погрузитесь в изучение очень важной темы.

План статьи следующий:

  • Что такое локирование позиции?
  • Не правильно использование локирования позиции.
  • Техника правильного использования локирования позиции.
  • Заключение.

Всем привет. Рад видеть вас на страницах моего сайта. Решил дополнить мой блог трейдера, важной статьей про локирование!! Готовы к мозговому штурму?

Что такое локирование позиции и зачем это вообще нужно?

Чтобы не лить воды, информации будет и так предостаточно, давайте срезу перейдем к рассмотрению воображаемой сделки.

Постановка позиции в замок (локирование)

Предположим, трейдер Х, проанализировав рынок, пришел к выводу, что следует открыть позицию в Long, по валютной паре EURUSD. Совершенно не важно какой был проведен анализ, важен факт открытия позиции в Long.

Дальнейшая ситуация может быть разной, позиция может пойти в рост, а может и упасть. Предположим, что нашему трейдеру не повезло, он ошибся, и цена пошла ниже на 20 пунктов.

У трейдера Х, есть 3 варианта действия:

  • оставить Long в надежде на изменение ситуации;
  • закрыть позицию с убытком;
  • поставить позицию в замок.

Так как анализ был проведен правильно (по мнению трейдера Х), но цена пошла против его позиции, трейдер Х расценивает это движение, как временная коррекция и не желает фиксировать убыток.

С другой стороны, до какого уровня может продлиться коррекция, так же не известно, поэтому приходит к выводу, что надо поставить сделки в замок, иначе говоря зафиксировать убыток на одном уровне, используя встречный ордер, в нашем случае Short.

И так, что именно сделал трейдер Х. Открыв сделку в Long, трейдер не увидел движения в свою сторону, а напротив, цена упала на 20 пунктов и теперь открытый ордер стал убыточным, что напугало и трейдер должен был принимать решения по дальнейшей судьбе убыточного ордера.

Чтобы не фиксировать убыточный ордер (причины могут быть разные, о них поговорим ниже), трейдер Х принимает решение открыть встречный ордер (поставить позицию в замок), тем самым зафиксировав убыток в размере 20 пп.

Теперь, куда бы не пошла цена (вверх или вниз), суммарный итог по двум сделкам будет равняться всегда -20 пунктов.

Выход из «замка» (выход из локирования)

Постановка позиции в «замок», не является самоцелью. У меня есть свое мнение зачем трейдеры ставят позицию в замок, но на форумах бытует мнение, что подобным образом трейдер Х пытается совершать 100% прибыльных сделок. Как это возможно?

Все очень просто. Напугавшись движению рынка против своей позиции, трейдер выставляет встречный ордер. Теперь он будет ждать, когда цена закончит коррекцию. Достигнув определенных уровней внизу, трейдер Х планирует закрыть свою шортовую позицию, тем самым выйти из «замка» (выйти из лока).

После достижения целей и закрытия шортовой позиции, у трейдера Х остается только один, лонговый ордер. Теперь он будет ждать, когда цена пойдет вверх и выведет открытый ордер в плюс.

В теории этот принцип работает очень привлекательно и многообещающе, но на практике дело обстоит совсем иначе.

Не правильное использование техники локирование позиции на рынке Forex

Как вы догадались, на небольшом примере выше, был рассмотрен пример с отрицательным «замком», тк после открытия встречных ордеров, суммарная прибыль составляла -20 пунктов. На мой скромный взгляд, подобных действий допускать никак нельзя; если позиция ушла в минус, или это должно учитываться первоначальным планом, или нужно резать убытки на корню.

Трейдер Х, рассмотренный в нашем примере поддался панике. Именно это основная беда всех трейдеров, которые пытаются с помощью «замка» вывести сделку в плюс. Раз паника уже присутствует в действиях, ничего хорошего ждать не приходится.

Давайте рассмотрим хронологию мышления подобных трейдеров, и разберемся к чему локирование может привести.

Пример эмоционального использования техники локирование позиции

Валютная пара EURUSD, ситуация от 22 июля 2015 года. Трейдер Х, оценивая возможности для открытия сделок, обнаруживает неплохой уровень сопротивления. Не торопясь, дождавшись подтверждения, принимается решение об открытии ордера в Short с неплохими целями, но без StopLoss`а.

Стоп не ставится по нескольким причинам:

  • или банально забыл;
  • может поленился;
  • или по замыслу трейдера Х, рынок может сделать ложное движение вверх и возобновить движение вниз.

В общем, о чем думает трейдер нам не известно, но факт остается фактом, StopLoss установлен не был.

Рынок начинает незначительно отскакивать от сопротивления. Трейдер Х воодушевлен происходящим, все идет по плану, но в один прекрасный момент происходит пробой очень смахивающий на импульсное движение.

Казалось бы, крой позицию, в расчетах затаилась ошибка, но нет. В такие моменты голова отключается, а на смену приходит эмоциональное состояние и начинает диктовать свои условия.

Трейдер Х пытается продолжить анализ рынка, воображая, что держит все под контролем и ничего страшного не произошло. Он оценивает пробой, как истинное движение, но закрывать убыток ему совершенно не хочется. Тогда он задумывается о локировании и открывает ордер в Long, тем самым закрывая в «замок» убыток в -40 пунктов.

Трейдер Х пользуется не головой, а инстинктами. Он видит добротный пробой уровня сопротивления и медленное, медленное движение вверх. Как вы думаете, задумывается ли он о убытках? Да нет конечно, его переполняет желание отыграться, а еще лучше заработать, все остальное побоку.

Оценив пробой уровня как истинный, трейдер Х принимает решение, что рынок пойдет еще выше, а раз так, то шортовый ордер ему не к чему. В итоге он закрывает Short с убытком -50пп, но с надеждой на открытый Long и гипер движение вверх.

В свое время цена, поковырявшись вблизи уровня 1.10, совершает рывок вниз.

Трейдер Х с шальными глазами и непониманием что происходит, открывает новый Short. Он открыл Short не потому что где то, что то проанализировал, а потому что увидел резкое движение вниз и оценил его как начало падения.

Масла в огонь подлил открытый ордер в Long, который уже приносит значительный убыток. В другой ситуации возможно он бы поступил более рационально, но в данный момент нужно действовать быстро, тк каждый пункт вниз, увеличивает просадку.

Поэтому, открытый Short это не плод анализа, а плод страха. В итоге, позиция опять перешла в состояние лока и мнимого состояния контроля.

Закрыв позицию в «замок» с убыточными -30 пунктами, трейдер Х немного успокаивается. Ему, конечно, обидно потерять часть депозита, но он приходит в восторг от того что его ордера еще в рынке, а значит не все потеряно, и надо только правильно оценить ситуацию.

Проморгавшись от недавних потрясений, наш друг предполагает, что данное падение, вполне походит на ретест сопротивления, но закрывать шорт не торопится, вспоминая совсем недавние минуса и в этот то раз он планирует сделать все правильно.

Прождав некоторое время, цена начинает двигаться вверх и пройдя уровень открытия ордера Long, трейдер Х наконец то решается сделать первые выводы: «Это действительно был ретест и цена двигается выше«.

Получив подобное умозаключение, он с болью в сердце, закрывает ордер Short, на которой уже накопился новый убыток -40пп.

«Чтож«, думает он: «Вот теперь то все сделано как надо и я отыграю все свои потери, тк рынок пошел вверх«.

Но, к его сожалению, не долго музыка играла. Рынок снова развернулся и начал падать.

Я не стану превращать трейдера Х в лоха или неудачника, и пожалею его. На очередном падении он наконец то принимает решение закрыть с убытком -50пп свой последний, Long`овый ордер.

Что получилось в остатке? Эмоции сделали свое дело. Не буду говорить что можно было отделаться всего лишь одним стопом, пунктов так в 25 — 30, дело не в этом, и с локированием позиции можно было отработать грамотней.

Что делал трейдер Х неправильно? Он впал в панику. Ему нужно было кровь из носу, но отыграть уже полученный убыток. Он начал торопиться, и не прогнозировать, оценивая шансы, а гадать, куда может пойти цена.

А надо было всего то навсего поставить позицию в лок, пусть это даже отрицательный «замок» и не торопиться, а последить за рынком.

В данном примере я привел самую распространенную, но не самую страшную ошибку. Да, не приятно, трейдер Х потерял ощутимый кусок депозита, но ситуация происходила во флете, и он удачно, хотя и с большим минусом закрыл свои ордера.

Локирование позиции по тренду

Еще одну страшную ошибку, трейдеры совершают по тренду. Локирование позиции в некоторых ситуациях очень помогает, НО открыть встречный ордер, большого ума не надо, вопрос в другом: «Где выходить из «замка»?«.

Не зная ответ на этот вопрос, многие трейдеры открывают встречные ордера, когда рынок набирает ход. В итоге, не понимая, где раскрывать «замок», убыток наращивается, как снежный ком. Ведь сначала в локе -20пп, трейдер выходит из «замка», а цена падает еще ниже, подталкивая трейдера открыть новый, встречный ордер, но в замке то уже -40пп.

Цена немного корректируется, трейдер в панике принимает решение о закрытии ближайшего ордера, после чего, цена продолжает валиться. Поставив очередной лок, в замке уже -60пп, и тд, пока трейдер не успокоится и не осознает что творит.

Локирование позиции с наращиванием объема

И самая смачная ошибка. Если в первом и во втором случае, трейдер Х работал боле менее грамотно (оперируя одним объемом), то в этом примере трейдер может окончательно потерять голову и начать наращивать объем.

Обычно это происходит после серии неудачных выходов из «замка». В один прекрасный момент, трейдер Х имея к примеру Long`овый ордер, захочет отыграть потери путем наращивания объема сделки. Другими словами, имея 1 лот в Long`е, захочет открыть 2 лота в Short.

Если это сработает и убыток покроется одним лишним ордером, очень хорошо, но цена может пойти в другую сторону. Трейдеру Х придется:

  • или опять локировать позицию, добавляя 1 лот в Long;
  • или крыть общий убыток.

Практика показывает, что трейдеры выбирают первый вариант.

И все бы не плохо если бы трейдер Х остановился на 2 лотах в Long и 2 лотах в Short, но ведь нет, он проворачивает эту операцию еще и еще раз. И таким образом, объем ордеров начинает расти, а тк, цена продолжает бегать от ордеров трейдера, соответственно убыток накапливается в геометрической прогрессии.

Техника правильного использования локирования позиции на рынке Forex

Если и использовать локирование позиции, то надо это делать с умом. У вас должен быть изначальный план, проработанная торговая стратегия, что будет если случится такая то ситуация, как я поступлю в тот то момент. Если плана нет, то лучший друг, это StopLoss, но вам ведь интересно, как можно работать с помощью локирования?

Тогда приведу пример, в котором трейдер работает с положительным локированием позиции.

Положительное локирование позиции

В этом примере приведу хоть и теоретическую, но все же выполнимую задачу, как можно применить локирование во благо.

Трейдер Х изучив рынок, решил что в точке 1, самое время начать долгосрочные продажи и открывает ордер в Short.

Цена начинает опускаться вниз, прибыль по ордеру растет, но как и все люди, рынку нужно дышать, а значит требуется произвести коррекцию. Что делать трейдеру Х с шортовым ордером?

  • Закрыть позицию?
  • Перевести сделку в безубыток?
  • Открыть встречный ордер и закрыть на «замок» уже имеющуюся прибыль?

1. Закрыть позицию. Где гарантия, что очень хорошо открытая сделка, имеющая большую перспективу, не будет закрыта в самом ее зародыше?

2. Перевести сделку в безубыток. Перевести в безубыток можно, но вдруг коррекция будет настолько глубокой, что закроет шортовый ордер и продолжит свое падение?

3. Безусловно, лучший ответ расположен под номером 3. Положительное локирование («замок»), очень поможет в данной ситуации не просто сохранить депозит, а преумножить его.

Когда имеется положительный «замок», то и думается совершенно иначе. Теперь, даже если цена уйдет выше цены открытия шортового ордера, все равно наша прибыль останется при нас. Поэтому точка 2, крайне хороша для открытия встречного ордера в Long.

Дальше смотрите по рисунку, принцип вы уже должны уловить.

Положительное локирование позиции, прекрасно еще тем, что трейдер Х получает прибыль в обе стороны.

  • Он получает прибыль пока цена идет вниз, тк у него открыта шортовая позиция.
  • При коррекции цены, у трейдера остается и уже имеющаяся прибыль, и оставшаяся, отличная шортовая сделка.

Отрицательное локирование позиции

Нечто подобное мы рассматривали в начале статьи, только одно НО. В том примере, трейдер действовал безграмотно, эмоционально и без плана, в данном случае я покажу, как должен действовать трейдер, имеющий «замок» на отрицательную позицию.

Трейдер Х, проанализировав график валютной пары EURUSD пришел к выводу, что сейчас самое удачно время для открытия шорта. План открытия сделки следующий: имеется уровень сопротивления от которого цена отвалились глубоко вниз.

Очень большая свеча, с очень длинной тенью сверху, может говорить о: (1) выносе продавцов и дальнейшему снижению пары, (2) активной допродаже. В связи с этим, у трейдера Х появляется реальная возможность заработать на продаже.

Будучи грамотным спекулянтом, наш трейдер знает, что нужно где то ставить StopLoss, но вспоминая о том, что совсем не далеко, пунктах в 20 — 30 расположился уровень сопротивления, принимает решение не фиксировать убыток, а залокировать (поставить отрицательный «замок») позицию.

У него уже есть четкий план действий: если после открытия ордера Short цена двинется выше, то при обновлении Hi текущей свечи нужно будет открыть отложенный ордер BuyStop, для открытия встречного ордера, а именно Long`а.

При появлении шортового сигнала вблизи уровня сопротивления, забрать прибыль путем закрытия ордера Long и оставить в рынке только шортовую позицию.

В итоге, цена отработала именно наш вариант. Трейдеру Х удалось заработать на Long`овой позиции, и что более приятно, не фиксировать убыток по Short`овой позиции.

Пример конечно вымышленный, но в нем описывается правильная техника торговли отрицательными замками. Запишите себе, а лучше заучите:

Заключение

Итак, мы поняли, что локирование позиции — это открытие по одному и тому же инструменту, встречных ордеров. Разобрались, что бывают положительные и отрицательные замки. Выяснили, что локирование позиций в Форекс, дело не для новичков, кроме опыта, важно иметь железные нервы и веру в свои действия.

Я показал несколько примеров: как техника работы с замками может убить ваш депозит и как лок может помочь остаться с прибылью. В начале статьи я писал, что сам, локированием не пользуюсь, может боюсь, а может и просто не требуется, вы же, прочитав и изучив выше изложенный материал, обязаны для себя сделать соответствующие выводы самостоятельно.

Старался излагать информацию сверх детализировано, но допускаю, что некоторые моменты остались за кадром. Так могло случиться не из-за того, что хотел что то утаить, а банально мог пропустить или вовсе позабыть.

Поэтому, кому не понятны нюансы, пишите в комментариях, будем разбираться, отвечу 100%.

PS. Ну и в заключении, подписывайтесь на новые статьи, чтобы быть всегда в деле. Форму подписки можно найти ниже данной статьи, или справой стороны сайта.

На этом буду заканчивать. Надеюсь статья окажется для вас интересной, поможет решить некоторые ваши проблемы, а может кому то откроются идеи для торговых стратегий с помощью локирования. В любом случае буду рад помочь и тем и другим. До новых встреч. Удачных всем нам торгов.

Локирование позиций на Форекс

Локирование позиций используется трейдерами как метод страховки открытых ордеров. Локирование – очень популярная техника среди новичков в трейдинге, поскольку оберегает трейдера от психологической травмы минусовых сделок в противовес выставлению ордеров stop loss.

Как вы знаете, на рынке Форекс существует три метода страховки открытой позиции: выставление ордера stop loss, локирование и хеджирование.

В случае с выставлением ордера stop loss, все понятно: открыли позицию и поставили страхующий ордер. Если цена придет к stop loss ордеру , то ваша открытая позиция закроется в минус. Большинство трейдеров не любят получать убытки, да и вообще, большинство людей не любят терять деньги, поэтому возникли и другие методы страховки открытых позиций.

Локирование позиций на Форекс – это выставление двух ордеров на покупку и продажу одним объемом по одной валютной паре на одном торговом счету. Технически этот алгоритм выглядит следующим образом: трейдер по сигналу своей торговой системы заходит в рынок, например на покупку, и сразу страхует свою открытую позицию не ордером stop-loss, а выставляет на определенном расстоянии отложенный ордер Sell Stop. Таким образом, в случае движения курса валют вниз, ордер Sell Stop превращается в рыночный ордер на продажу тем же объемом. В итоге, получается своеобразный замок, когда покупка и продажа одним объемом зависает в рынке.

Как вы понимаете, куда бы цена не пошла, трейдер не несет больше убытка, чем тот, который он зажал в локе. Получается своеобразный самообман: большинство трейдеров признали свое поражение и сразу получили минус по открытой позиции, в случае с ордером stop loss, а другие трейдеры растягивают это удовольствие на время.

Разница между локированием и хеджированием

Хеджирование позиций обозначает открытие позиций на одном рынке с целью компенсации потерь на другом рынке.

Как правило, хеджирование позиций происходит на разных рынках: спот и фьючерс. К примеру, мы заключили серьезный валютный контракт на поставку промышленного оборудования к концу этого года, за который мы должны расплатиться в евро. Но так как мы получаем прибыль в долларах мы в конце года должны будем обменять доллары на евро. Однако, мы не знаем, какой курс евро/доллара будет через 12 месяцев, поэтому нам нужно застраховать, зафиксировать курс евро уже сегодня, на момент подписание контракта, чтобы в будущем не проиграть на разнице валютных курсов. Для этого мы, в случае роста курса пары евро/доллара, вынуждены купать фьючерс по этой валютной паре. Таким образом, у нас есть цена контракта, которая привязана к определенному курсу евро/доллара, например 1,3550, и все, что выше этого курса евро/доллара, мы хеджируем на фьючерсном рынке до момента платежа по контракту. Когда придет время оплачивать наш заказ на оборудование, мы реализуем наш фьючерсный контракт и таким образом компенсируем потери, которые возникли в результате роста евро по отношению к доллару.

На рынке Форекс хеджирование и локирование путают. Разница между ними существенная: локируемся мы по одному инструменту на одном рынке, а хеджируемся мы по одному инструменту, но на разных рынках.

Вернемся к нашим локирующим позициям и рассмотрим виды замков.

Стратегии локирования на форекс

Различают три вида замков: нулевой, положительный и отрицательный.

Нулевое локирование предполагает открытие одновременно двух противоположных позиций (BUY и SELL) по одной цене на одной валютной паре. Нулевое локирование используют даже не трейдеры, а люди, которые решили проиграться в игрушку «Форекс». Идея использования нулевого лока проста: мы не знаем, куда именно пойдет курс валютной пары, поэтому мы будем «загонять» валютный курс наугад. Для этого, игроки открывают одновременно две позиции на покупку и продажу и ожидают, когда валютный курс куда-либо пойдет. Потом, игроки закрывают минусовую сделку, а плюсовую сделку держат до тех пор, пока не покроют убыток по минусовой позиции и еще заработают на этом. Или же закрывают прибыльную сделку и ожидают отката для того чтобы закрыть убыточную позицию с минусом меньшим по размеру нежели прибыльная сделка.

Согласитесь, техника нулевого локирования вообще не вдохновляет, поскольку при открытии позиции игроки сразу получают минус на размер спрэда, да и угадать, когда нужно закрывать убыточную позицию – искусство. Ведь можно закрыть убыточную позицию, а цена потом развернется против вас, и вы вынуждены будете и вторую позицию закрывать в минус. Однако, для игры в «Форекс» такая техника приемлема, поскольку анализировать ничего не нужно, знать тоже ничего не нужно, просто нужно правильно спрогнозировать окончание тренда и начало отката или разворота.

Положительный замок – это самая прогрессивная техника сопровождения открытой позиции при добавлении по тренду.

Положительное локирование предполагает точный вход в рынок, при котором существующая прибыль зажимается противоположной позицией тем же объемом. Цель положительного замка – пересидеть коррекцию с помощью зажатия прибыли, а дальше закрыть страховочную позицию и продолжить следование за трендом. Также, по сигналу своей ТС можно добавлять позиции по тренду.

То есть, у трейдера есть выбор: либо закрыть прибыльную позицию по сигналу своей торговой системы, или по тейк-профиту, либо применить положительный замок и начать охоту за трендом в ожидании большого движения.

Плюсы положительного замка:

  1. Позволяет взять с минимальным риском весь тренд;
  2. Служит вспомогательной техникой для стратегии добавления позиций по тренду;
  3. Может по праву называться безрисковым методом сопровождения открытых сделок.

Недостатки положительного замка:

  1. В случае неудачного зажатия можно либо недобрать прибыль, либо потерять ее полностью.
  2. Проблема разжатия положительного замка существует у всех трейдеров: ведь можно не успеть, при покупках, вовремя закрыть страхующий ордер продаж, и цена полетит вверх уже без вас.

Отрицательное локирование позиций – самый распространенный метод замков. Большинство трейдеров о нулевом и положительном локированиях не знают, поэтому используют то, что популярно на форумах и чатах для трейдеров – отрицательный замок.

Отрицательное локирование позиций подразумевает страховку уже открытой убыточной позиции с помощью противоположного ордера тем же объемом. Смысл этой затеи заключается в том, чтобы отсрочить фиксацию убытка в надежде разрулить замок. Трейдер, вместо того, чтобы зафиксировать убыток и искать следующую точку входа по своей торговой системе, заморачивается проблемой разруливания текущего убытка.

Почему локирование позиций так популярно среди трейдеров?

Не смотря, казалось бы, абсурдность такого поведения, как работа с локами, в них есть и свои плюса.

Во-первых, трейдер боится боли от фиксации убытков, поэтому локирование позиций усыпляет его самолюбие и дает шанс все же разрулить замок в плюс.

Во-вторых, работать с отрицательным локом бывает достаточно прибыльно. Посудите сами, куда бы цена не ушла, вы всегда в рынке: либо вошли по сигналу своей торговой системы и ждете сигнала на выход, либо рвете на себе волосы и думаете, как разрулить убыток. В обоих случаях вы постоянно находитесь в рынке, таким образом, зарабатывая больше, в случае удачных выходов из лока.

Почему не следует торговать с помощью отрицательных замков?

Во-первых, большинство трейдеров ведь не ограничиваются получением одного убытка, поэтому и замков могут нахватать несколько. Отсюда следует проблема свободных средств на депозите, разумной нагрузке на депозит и возникают расходы на перенесения позиций на ночь. Некоторые люди разруливают свои замки месяцами, представьте, какие у них могут быть расходы по свопам.

Во-вторых, трейдеры, которые боятся боли от разового признания своих неудач, получают взамен огромную «головную боль» при необходимости разруливания серии замков, которые иногда могут занимать 30-50% убытка от депозита. Все это огромная психологическая нагрузка на трейдера, стресс и депрессии.

Таким образом, мы с вами ознакомились с локированием позиций на Форекс, рассмотрели нулевой, положительный и отрицательный замки. Также, мы рассмотрели основные плюса и минуса применения разных видов локирования.

Локирование: хеджирующий метод, уловка или просто раздражающий фактор для брокера?

Что такое замок на Форекс: принципы и способы локирования. Чем грозит использование локов трейдеру, как относятся к замкам форекс брокеры.

«Обратная сторона трейдинга»

Процесс торговли на финансовых рынках глазами трейдера уже достаточно полно описан во всех возможных источниках. Преимущества и хитрости использования тех или иных торговых стратегий, выбор финансовых инструментов, применение методов технического и фундаментального анализа, психология трейдера, паттерны и особенности рынка — вряд ли можно найти тему, которая не была бы освещена в книгах, статьях, в блогах и на специализированных порталах. Однако между трейдером и рынком есть, как минимум, еще одно звено — профессиональный посредник или брокер. И его деятельность, особенности и возможности, как правило, остаются за кадром. Тема брокера поднимается лишь в случае возникновения спорных вопросов, претензий и проблем с выводом прибыли.

В данном цикле статей мы хотели бы оставить в стороне верхушку айсберга и взглянуть на процесс торговли несколько глубже. Почему в заявленных брокером правилах торговли и исполнения ордеров прописаны те или другие пункты? В каких случаях брокер или дилинговый центр действительно работает против клиента, а когда те или иные запреты и лимиты объективно обоснованы? Как оградить себя от возможных отмен сделок, ограничений по выводу прибыли и научиться понимать работу брокерского бизнеса «изнутри»? Об этом и других фактах обратной стороны трейдинга читайте в наших ежемесячных статьях.

Споры о том, что же представляет собой локирование: приманку для дураков, которые в итоге обхитрят сами себя и потеряют весь депозит, или действенный метод ограничения убытков и достойную альтернативу установке стоп-ордеров, не утихают в трейдерском сообществе на протяжении долгих лет. Не вдаваясь в детали и аргументы обеих сторон, признаем, что доля правды есть в позициях каждой из них.

Локирование как спасательный круг и камень на шее трейдера

Действительно, в различных рыночных ситуациях замок или лок может минимизировать убытки трейдера. В случае если тренд пошел против изначально открытого ордера, отрицательный лок уменьшит убыточную позицию. Положительный лок, установленный в противовес прибыльной позиции, позволит застраховать себя от откатов и разворотов рынка. Нулевой лок — то есть открытие разнонаправленных позиций одинакового объема — позволит в любом случае выйти на безубыточный уровень. Однако использование приемов локирования требует серьезной проработки и мало подходит для новичков. Необходимо, как минимум, определить достаточный объем второй позиции, уровни поддержки и сопротивления. Но наибольшую проблему представляет правильный выход из лока с максимально возможным уменьшением убытка и сохранением профита по ордеру, который в итоге оказался прибыльным.

Таким образом, ждать скорого и однозначного ответа на то, стоит ли применять локирование в работе на форекс, рынке деривативов и других торговых площадках не приходится. Каждый должен прийти к собственному мнению методом проб и ошибок. Но вот здесь и возникает новая загвоздка: многие, если не большинство, работающих на территории России брокеров и дилинговых центров не приветствуют либо вовсе запрещают своим клиентам локирование.

Давайте наглядно рассмотрим принцип локирования:

Оценивая рынок, вы открываете сделку на продажу

К сожалению, ваш прогноз ошибочен, и цена вновь начинает расти вместе с вашим убытком. Чтобы остановить прирост минуса, вы покупаете от уровня предыдущего максимума

Формируя «Голову и плечи», цена возвращается к уровню покупки. Зная, что это сигнал на продолжение нисходящего тренда, вы закрываете BUY

На этот раз прогноз верен, и вы закрываете первоначальную продажу с прибылью

Локирование как источник дохода и убытка брокера

Чем же локирование выгодно или невыгодно для брокера?

Запрет на применение тактики локирования может содержаться в любом из внутренних документов компании, однако чаще всего он включается в Правила торговли или Торговое соглашение/Договор на брокерское обслуживание. Такая позиция может никак не комментироваться в документах, на сайте и в риторике менеджеров службы поддержки либо скрываться за абстрактными словами о защите интересов клиентов и борьбы с мошенничеством.

На самом деле объективные причины для запрещения локирования можно условно разделить всего на три пункта:

  1. Запрет регулятора.
  2. Техническая невозможность выставить локирующий ордер в торговой платформе.
  3. Нежелание предоставлять клиентам лишний инструмент ограничения убытков.

С запретом хеджирования через лок позиций выступила Национальная фьючерсная ассоциация США (NFA) в 2009 году. Официальное объяснение такой позиции: обеспечение безопасности средств клиентов. По мнению регулятора, трейдеры, применяющие тактику локирования, неверно оценивают финансовые затраты на такие операции и ведут «экономически необоснованную деятельность». Естественно, этот запрет объективно невозможно обойти, и клиентам брокеров-членов NFAприходится с ним смириться. Однако данное правило действует на ограниченный территорией США сегмент рынка. Брокер, деятельность которого не подпадает под юрисдикцию NFA и ему подобных организаций, конечно, может запретить локирование на основании «тенденций» американского брокерского бизнеса и рекомендаций ведущих регуляторов США, но в этом случае речь пойдет уже не об объективной невозможности открыть трейдерам такую услугу, а о все том же нежелании допускать локирование позиций своих клиентов.

Возможность локирования также может быть запрещена в той или иной торговой платформе. Одним из самых популярных и известных терминалов, в котором открытие противоположных ордеров по одному и тому же инструменту технически невыполнимо — это MetaTrader 5. Разработчик также преподносит эту меру как заботу об интересах трейдеров, прежде всего — неопытных, и увеличение финансовой стабильности брокеров. Преимущества и инновации МТ5, конечно, во многом компенсируют запрет на локирование, но одновременно именно этот факт становится серьезным препятствием на пути повсеместного распространения нового терминала. Многие компании предпочитают пользоваться предыдущей версией платформы и совершенствовать ее силами собственных разработчиков, чтобы не отпугивать довольно большую долю аудитории, для которой локирование является одним из ключевых факторов построения торговой стратегии.

В случае если и регулятор, и торговая платформа позволяют локирование, а ограничение на его использование вводится по инициативе самой компании, это является серьезным поводом задуматься о принципах исполнения сделок и добросовестности брокера.

Локирование ордеров может принести компании какой-либо прямой вред или убытки в единственном случае — если она является второй стороной сделок клиентов и получает прибыль от их потерь, то есть не выводит ордера на открытый рынок, а перекрывает их внутри собственной системы, проще говоря, действует по принципу «кухни». Действительно, в такой ситуации брокеру, точнее дилинговому центру, невыгодно предоставлять клиентам лишний инструмент для минимизации убытков, даже такой спорный как локирование. Ведь трейдер, который сумеет правильно выйти из лока, лишит недобросовестную компанию прибыли.

Брокерам, работающим по агентской модели и выполняющим исключительно посреднические функции, нет смысла запрещать локирование. Они получают прибыль за счет спреда и SWAP по каждой открытой сделке. И чем больше таких сделок будет открыто, тем больше клиентских торговых издержек трансформируется в доход компании. Озабоченность брокера интересами клиентов и желание оградить новичков от необдуманного риска может выражаться отнюдь не в запретительных мерах, а всего лишь в рекомендациях не применять локирование без четкого плана по выходу из замка, точно рассчитывать залоговую маржу по обеим позициям, соизмерять риски и свой реальный рыночный опыт и т.п.

Брокер не может, да и не обязан контролировать торговую деятельность своих клиентов и минимизировать убытки за них. В таком случае, было бы логичным запретить открытие ордеров без установки StopLoss, выход в рынок более чем 25% от депозита и прочие рискованные действия, что, согласитесь, выглядело бы нелепо. Каждый трейдер — это взрослый человек, который обязан принимать и понимать риски, связанные с маржинальной торговлей. Задача брокера — предоставлять ему все необходимые условия для нормального ведения деятельности, в том числе возможность применения любых тактик и методов хеджирования, и информировать о возможных рисках. А введение запретов, обоснованных субъективными факторами такими, как желание упорядочить рынок или бизнес, большинство добросовестных участников рынка справедливо оставляет на откуп регуляторам.

Локирование торговых позиций на Форекс в MT4, а также выход из замка

Локирование позиций на Форекс, сегодня является некой манипуляцией, во время которой на платформе МТ4, трейдер открывает две встречные позиции одинакового объема. Эта метода дает возможность уравновешивать открытый ордер так, что один из результатов перекрывает другой результат. Данные манипуляции совершаются с целью выжидания момента, когда цена развернется, и сделка будет закрыта в прибыль.

Локирование позиций на Форекс – выясняем что это такое? Варианты защиты торгового счета

По большому счету, локирование позиций на Форекс – процесс сильно схожий с тем же хеджированием (страхование), с единственным отличием – хедж используется для разных инструментов торговли, а «lock» предназначен для работы с одним. Сегодня мы рассмотрим, как проходит локирование позиций и как правильно осуществить выход из замка, то есть закрыть локирование.

Понятие «локирование позиций» происходит от английского «lock», означающего «замок».

Что это такое? В общем локирование позиций на Форекс определяется, как возникновение определенной ситуации, во время которой участник рынка, чтобы спасти свой депо от слива, открывает встречные ордера по отношению к своим заочно открытым сделкам. При этом встречные сделки по объему идентичны уже открытым ордерам.

Если взять статистические данные, то в Форекс трейдинге, локирование позиций посредством терминалов MT4, применяется только в 2-х случаях:

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Два метода локирования позиций на Форекс. Что предпочтительней?

Рассмотрим каждый случай подробнее. Итак, в первом случае локирование позиций в MT4 и 5, является своеобразным сигналом «SOS». То есть трейдер открытием замка обеспечивает своему торговому счету безопасность. Как правило, такие ситуации могут возникнуть у тех трейдеров, которые слабо владеют правилами мани менеджмента, и открывают, например, ордера с недопустимо большими лотами и тому подобное.

Второй случай, является более оптимистичным и используется трейдерами в МТ4 не с целью покрыть убытки, а наоборот – увеличить прибыль. Здесь все просто – трейдер, открывший ряд сделок по направлению тенденции не хочет их закрывать, так как видит, что рыночное движение еще будет долго продолжаться в этой же направленности. Однако он понимает, что на происходящих откатах можно также заработать. Так зачем же терять такую возможность?

К примеру, Ваша позиция уже имеет определенное количество прибыльных пунктов и ожидается коррекция, на которой можно заработать, не выходя из сделки. Вы открываете вторую противоположную позицию, предварительно рассчитав время и уровень предполагаемого отката. После коррекции, наша вторая позиция будет прибыльно закрыта, а первая позиция продолжает наращивать прибыль.

Как произвести локирование позиций в терминале MT4? Специфика Форекс трейдинга

В теории, произвести локирование позиций в МТ4 очень просто, но что это представляет собой на практике? Давайте рассмотрим, как происходит локирование наших позиций в МТ4 и 5 на конкретном примере.

Итак, откроем график пары GPB/USD с таймфреймом Н1 и попытаемся осуществить сделку на продажу:

Продадим 0,1 лота. Через какое-то время цена начинает подниматься вверх, и наша позиция начинает приносить убыток (порядка 12 пунктов). Произведем локирование позиций, то есть откроем сделку на продажу по текущей цене с тем же лотом. Открылась сделка на покупку с размером лота 0,1:

На данном этапе, у нас одновременно открыто две сделки: покупки и продажи. При этом лот у них одинаковый – 0,1, а цены разные. Между этими позициями, расстояние порядка 12 пунктов:

Это и есть наш «lock». То есть на графике в МТ4 стоит замок. Теперь при изменении цены, наш убыток будет находиться приблизительно на одном уровне, так как потеря от ордера на продажу, будет компенсироваться позицией на покупку.

На графике выше видно, что цена еще продолжает повышение и наш убыток по ордеру на продажу увеличивается. Но при этом сделка покупки приносит прибыль, что сдерживает размер общего убытка на предыдущем уровне, то есть эти же 12 пунктов. Таким образом, обе эти позиции являются «залокированными».

Теперь необходимо сказать о самом важном – локирование позиций на Форекс или создание замков, это не самое сложное. Да мы создали «lock» и обезопасили свой депозит от слива, но все эти действия ставят перед нами более сложную задачу – закрыть каждый ордер с положительным результатом.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Как произвести выход из замка во время локирования позиций на Форекс?

Итак, наш интерес в том, чтобы успешно выйти из сделки с прибылью, то есть произвести выход из замка. А это в локировании самое сложное. В идеале необходимо чтобы сначала одна позиция пошла в прибыль – цена повышается, и мы закрываем ордер покупки. Далее, цена делает разворот, и прибыль нам приносит ордер на продажу. В результате обе наши позиции приносят прибыль. Но так случается в идеале, а на практике все не так уж и гладко.

Предположим, что цена повысится, и мы закрываем ордер на покупку с определенной прибылью. Но при этом, наши убытки по ордеру на продажу увеличиваются. Цена продолжает идти вверх и нам приходится открыть ордер на покупку:

Что будет происходить дальше? Скорее всего, у нас опять получится закрыть новый «Buy» в прибыль, но цена продолжает подниматься, и расстояние между нашими залокированными сделками будет расти. Так при начальных 12 пунктах убытка во вновь сложившейся ситуации мы будем иметь все 16 пунктов:

А такой рост, может продолжаться довольно таки долго. А чем больше интервал между этими залокированными позициями, тем выход из замка будет сложнее. При этом нам очень хочется закрыть обе позиции в прибыль либо с общим положительным результатом. Самым простым решением будет закрыть прибыльную позицию и подождать разворота цены, чтобы и второй ордер закрыть в плюс.

А если цена не развернется? Как тогда делать выход из замка?

Здесь нам придется обратиться к определению тренда. Итак, если вы в МТ4 образовали замок, то необходимо дождаться выхода цены за его пределы и на этом этапе определить по какому направлению будет следовать тенденция. В нашем примере мы наблюдаем нисходящую тенденцию.

Цена по нисходящей траектории покидает пределы замка. Мы предполагаем, что наблюдается медвежья тенденция, и открываем еще один ордер на продажу в сторону тренда с тем же размером лота:

Что делать дальше? Мы имеем 2 ордера на продажу с разными ценами и один ордер на покупку. Далее необходимо подождать того момента, когда прибыль по ордерам на продажу превысит размер убытка ордера на покупку. После того, как это произойдет, Вы можете либо закрыть все ордера в «0», либо закрыть только убыточный ордер на покупку и далее отслеживать ордера на продажу с прибылью.

В заключение хотим отметить, что локирование позиций на Форекс в МТ4 и 5, рекомендовано использовать на небольших TakeProfit. Также, обращайте внимание на интервалы между позициями участвующими в замке – оно должно быть минимальным.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

ВИДЕО ОБЗОР:
Локирование позиций или способ защиты счета на Forex

Локирование позиций – а стоит ли?

Локирование, или как его еще называют, лок (замок) при торговле на Форекс подразумевает открытие встречной позиции (в противоположном направлении) с таким объемом, с каким был открыт первоначальный ордер. Что это дает? Все просто – результат по одной открытой сделке будет «съедать» результат другой.

Чтобы понять, о чем идет речь, рассмотрим пример: ранее был открыт ордер с объемом 1.0 на продажу по паре GBP/USD, но оказалось, что прогноз был ошибочным и рынок начал движение против позиции. Так, как вместо стоп-лосса трейдер решил использовать локирование, то в какой-то момент он просто открывает противоположный ордер таким же объемом, то есть в данном случае на покупку.

После применения лока (замка) убыток перестает увеличиваться, так как если по убыточной сделке и дальше происходит его рост, то локированая начинает приносить прибыль, как бы, беря его на себя. В итоге биржевой игрок получает нейтральную позицию с некоторым убытком, который будет плавать до момента, пока не произойдет, что называется, разруливание ситуации (будут предприняты меры по выходу из убытка в безубыток или даже в прибыль путем открытия дополнительных сделок). Многие трейдеры знакомы с локированием, поэтому обсуждают его на всевозможных трейдерских форумах. Часто речь заходит о вреде или пользе замка.

Следует отметить, что не все торговые платформы поддерживают локирование. Однако, самая известная на сегодняшний день MT4 предоставляет биржевым игрокам эту возможность. Именно эта особенность и является одной из причин, по которым новая платформа MT5 не набирает популярность, потому как в ней открытие встречной позиции расценивается как закрытие по стоп-лоссу.

Почему локирование популярно среди некоторых групп трейдеров?

Потому что они полагают, что лок улучшит их торговые результаты и превратит в зарабатывающих профессионалов. Это большое заблуждение. Как правило, локирование используют только новички, которые сливают день за днем деньги и целые депозиты. Замок на Форекс еще никому не принес ни одного доллара. Но у него есть одна особенность – снижение психологической нагрузки.

Также локирование используется для создания красивого графика баланса ПАММ-счета для привлечения инвесторов. Последние обычно удивляются профессионализму управляющего, хотя на самом деле таковой отсутствует.

Итак, все, что позволяет сделать лок (замок) – не принимать того, что сделка стала убыточной. Естественно, счет при локировании не уменьшается или увеличивается. В терминале просто висит плавающий убыток. Именно он будет мозолить глаза и напоминать о потере денег. От него никуда не деться, а разруливание может попросту увеличить риски и привести к еще большему убытку.

Что полезного приносит локирование?

Ответ прост: — ничего! Лок не позволит заработать, не подскажет прибыльную идею. Он лишь предотвратит отражение на балансе убытка. Вряд ли это можно назвать целью настоящего трейдера. Ведь это не то, к чему стремится большинство. Каждому хочется зарабатывать деньги и рано или поздно стать миллионером. «А локирование позволяет лишь пережидать трудные времена, когда ситуация из прогнозируемой превратилась в непонятную» — так утверждают его сторонники.

Когда «трудные времена» проходят, лок (замок) раскрывается, после чего наступает обычный стоп-лосс – фиксируется убыток. Такую схему можно с уверенностью назвать ерундой. Профессионалы никогда так не поступают. Они просто закрывают ордер и пережидают «трудные времена» уже вне рынка. Так безопаснее и спокойнее, а психологическая нагрузка полностью исчезает. Более того, находясь вне рынка, а не в локе, биржевые игроки экономят на спреде и свопе, чего нельзя сказать о локерах.

Да, конечно, краткосрочные позиции не приносят убытка спредами и свопами, однако в долгосрочной перспективе вполне могут повлиять на депозит, ведь локирование позволяет удерживать ордера открытыми длительное время.

Совет от профессионалов новичкам

Не следует использовать в трейдинге лок, потому что ничего хорошего он не принесет. Разруливание редко кого спасало, а если это было и так, то нет гарантии, что в следующий раз оно не «сожрет» депозит или принесет существенный убыток, после которого восстановиться будет невозможно. Не нужно брать на себя высокие риски. Убыток нужно принимать таким, какой он есть, ведь если использовать грамотный мани-менеджмент, то никакие убытки не смогут выкинуть трейдера из рынка. Он всегда будет оставаться на плаву и потихоньку увеличивать свой депозит.

Советник Locker, локирует позиции

Многие трейдеры отдают предпочтение стандартному подходу ограничению рисков, используя стоп лосс.

Однако это далеко не единственный способ, с помощью которого можно минимизировать риски, ведь еще существует усреднение и не менее популярный подход локирование ордера.

Отдельное внимание мы хотели бы заострить непосредственно на локирование ордера, ведь создав замок трейдер не просто получает возможность зафиксировать убыток на текущем показателе, а перевести сделку в прибыль.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Таким образом, использование замка при грамотном управлении ордерами позволит выводить сделку не только с минимальными потерями, но и порой даже в прибыль.

Однако до недавно трейдеры использующие МТ5 даже не могли мечтать о применении локирования, поскольку подобная функция была запрещена в самой платформе. Но после последних обновлений крупнейшие брокеры внедрили-таки эту возможность.

Тем не менее, торговля с замками крайнее сложный процесс, поэтому многие трейдеры используют специальные вспомогательные эксперты, которые делают все черную работу за них. Собственно с одним из таких экспертов вы и познакомитесь в этой статье.

Советник Locker – это вспомогательный торговый эксперт, специально разработанный под торговую платформу Meta Trader 5 с целью упростить процесс торговли трейдеру который в своей торговле использует локирование ордеров.

Стоит заметить, что Locker не просто устанавливает замок к уже открытому ордеру, но и открывает дополнительные серии ордеров и замков, которые позволяют выйти эксперту практически с любой ситуации с прибылью либо минимальными убытками (меньше размера замка).

Робот Locker может вести полностью самостоятельную торговлю, однако стоит понимать, что ордера будут открываться без системно, но при этом прибыль будет достигаться за счет умения робота решать задачи с помощью лока.

Эксперт можно смело применять абсолютно на всех валютных парах или тайм фреймах, поскольку его основная задача состоит в том, чтобы подхватить открытый ордер.

Установка советника Locker

Идея советника Locker была рождена еще в 2008 году, когда МТ5 и подавно не было. Реализация самого эксперта произошла в 2020 году, собственно, когда он и был опубликован в библиотеке.

Поэтому для того чтобы воспользоваться роботом вам потребуется его установить, а сделать это можно двумя способами. Первый самый простой способ заключается в том, чтобы загрузить Locker через библиотеку, а второй – скачать файл робота в конце статьи и выполнить установку вручную.

Для того чтобы загрузить эксперт через библиотеку зайдите в панель «Инструменты» под графиком, после чего перейдите на вкладку «Библиотека».

В списке появившихся файлов с помощью фильтра выберите отображать только эксперты, после чего найдите Locker практически в самом верху списка. Затем наведите курсор мыши и вызовите дополнительное меню, после чего выберите «Загрузить».

Также эксперт устанавливается по стандартной схеме, а именно вы можете сбросить скачанный файл советника в соответствующую папку каталога данных терминала.

О том, как устанавливать роботы вы можете прочесть, перейдя по ссылке http://forexluck.ru/sov/813-ustanovka-sovetnik. После установки робота перетащите его на ту валютную пару, по которой у вас открыта позиция.

Принцип работы. Настройки

Советник Locker подхватывает открытый ордер трейдером и устанавливает первый ордер в противоположную сторону заданным объемом.

Затем происходит доливка, а именно эксперт открывает серию дополнительных ордеров и замков к ним, после чего постепенно вытаскивает прибыль с новых сделок дол тех пор, пока замок не закроется с прибылью.

Стоит понимать, что при работе данного эксперта находится несколько открытых ордеров одновременно, поэтому очень важно рассчитывать грамотно средства, дабы просадка не стала критичной.

Так в строке Profit percentage вы можете задать процент прибыли от депозита, при достижении которого замки будут закрыты.

В переменной Starting lot задается объем позиции для первого ордера (необходимая опция при автономной работе эксперта), а в строке Secondary lots задается объем второй позиции (применяется для локирования первого ордера открытого вручную либо автоматически).

В переменной Steps between Locking задается шаг между локирующими ордерами, а в переменной Help me присутствует возможность, как включить та и отключить советник (перевести его в автономный режим).

Экспериментальный тест советника Locker

В качестве эксперимента мы решили провести тестирование Locker в автономном режиме, где эксперт получает прибыль за счет грамотного локирования ордеров.

Тестирование проводилось по валютной паре Евро/Доллар за 2020 год на часовом интервале с настройками по умолчанию. Результат автономной работы советника смотрим ниже:

В заключение стоит отметить, что советник Locker является очень эффективным помощником, который благодаря заложенному в него механизму выхода с лока способен приносить ощутимую прибыль.

Однако стоит понимать, что возможность работы с замками и хеджированием присутствует не во всех брокеров. Одним из таких брокеров, который внедрил хеджирование первым в МТ5, является Альпари.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Локирование позиций на Форекс

Локирование позиций используется трейдерами как метод страховки открытых ордеров. Локирование – очень популярная техника среди новичков в трейдинге, поскольку оберегает трейдера от психологической травмы минусовых сделок в противовес выставлению ордеров stop — loss .

Как вы знаете, на рынке Форекс существует три метода страховки открытой позиции: выставление ордера stop — loss , локирование и хеджирование.

В случае с выставлением ордера stop — loss , все понятно: открыли позицию и поставили страхующий ордер. Если цена придет к ордеру stop — loss , то ваша открытая позиция закроется в минусах. Большинство трейдеров не любят получать убытки, да и вообще, большинство людей не любят терять деньги, поэтому возникли и другие методы страховки открытых позиций.

Локирование позиций на Форекс – это выставление двух ордеров на покупку и продажу одним объемом на одной валютной паре с одного торгового счета. Технически этот алгоритм выглядит следующим образом: трейдер по сигналу своей торговой системы заходит в рынок, например на покупку, и сразу страхует свою открытую позицию не ордером stop — loss , а выставляет на определенном расстоянии отложенный ордер Sell Stop . Таким образом, в случае движения курса валют вниз, ордер Sell Stop превращается в рыночный ордер на продажу тем же объемом. По итогу, выходит своеобразный замок, когда покупка и продажа одним объемом зависает в рынке.

Смотрите Рис. 2 в приложении

Как вы понимаете, куда бы цена не пошла, трейдер не несет больше убытка, чем тот, который он зажал в локе. Получается своеобразный самообман: большинство трейдеров признали свое поражение и сразу получили минус по открытой позиции, в случае с ордером stop — loss , а другие трейдеры растягивают это удовольствие на время.

Хеджирование позиций обозначает открытие позиций на одном рынке с целью компенсации потерь на другом рынке.

Как правило, хеджирование позиций происходит на разных рынках: спот и фьючерс. К примеру, мы заключили серьезный валютный контракт на поставку промышленного оборудования к концу этого года. Однако, мы не знаем, какой курс евро/доллара будет через 12 месяцев, поэтому нам нужно застраховать, зафиксировать курс евро уже сегодня, на момент подписание контракта, чтобы в будущем не проиграть на разнице валютных курсов. Для этого мы, в случае роста курса евро/доллара, вынуждены покупать фьючерс на евро/доллар. Таким образом, у нас есть цена контракта, которая привязана к определенному курсу евро/доллара, например 1,3550, и все, что выше этого курса евро/доллара, мы хеджируем на фьючерсном рынке до момента платежа по контракту.

На рынке Форекс хеджирование и локирование путают. Разница между ними существенная: локируемся мы по одному инструменту на одном рынке, а хеджируемся мы по одному инструменту, но на разных рынках.

Вернемся к нашим локирующим позициям и рассмотрим виды замков.

Различают три вида замков: нулевой, положительный и отрицательный.

Нулевое локирование предполагает открытие одновременно двух противоположных позиций ( BUY и SELL ) по одной цене на одной валютной паре. Нулевое локирование используют даже не трейдеры, а люди, которые решили проиграться в игрушку «Форекс». Идея использования нулевого лока проста: мы не знаем, куда именно пойдет курс валютной пары, поэтому мы будем «загонять» валютный курс наугад. Для этого, игроки открывают одновременно две позиции на покупку и продажу и ожидают, когда валютный курс куда-либо пойдет. Потом, игроки закрывают минусовую сделку, а плюсовую сделку держат до тех пор, пока не покроют убыток по минусовой позиции и еще заработают на этом.

Согласитесь, техника нулевого локирования вообще не вдохновляет, поскольку при открытии позиции игроки сразу получают минус на размер спрэда, да и угадать, когда нужно закрывать убыточную позицию – искусство. Ведь можно закрыть убыточную позицию, а цена потом развернется против вас, и вы вынуждены будете и вторую позицию закрывать в минусах. Однако, для игры в «Форекс» такая техника приемлема, поскольку анализировать ничего не нужно, знать тоже ничего не нужно, просто сиди и играйся.

Положительный замок – это самая прогрессивная техника сопровождения открытой позиции при добавлении по тренду.

Смотрите Рис. 1 в приложении

Положительное локирование предполагает точный вход в рынок, при котором существующая прибыль зажимается противоположной позицией тем же объемом. Цель положительного замка – пересидеть коррекцию с помощью зажатия прибыли, а дальше закрыть страховочную позицию и продолжить следование за трендом. Также, по сигналу своей ТС можно добавлять позиции по тренду.

То есть, у трейдера есть выбор: либо закрыть прибыльную позицию по сигналу своей торговой системы, или по тейк-профиту, либо применить положительный замок и начать охоту за трендом.

Плюсы положительного замка:

1. Позволяет взять с минимальным риском весь тренд;

2. Служит вспомогательной техникой для стратегии добавления позиций по тренду;

3. Может по праву называться безрисковым методом сопровождения открытых сделок.

Недостатки положительного замка:

1. В случае неудачного зажатия можно либо недобрать прибыль, либо потерять ее полностью.

2. Проблема разжатия положительного замка существует у всех трейдеров: ведь можно не успеть, при покупках, вовремя закрыть страхующий ордер продаж, и цена полетит вверх уже без вас.

Отрицательное локирование позиций – самый распространенный метод замков. Большинство трейдеров о нулевом и положительном локированиях не знают, поэтому используют то, что популярно на форумах и чатах для трейдеров – отрицательный замок.

Отрицательное локирование позиций подразумевает страховку уже открытой убыточной позиции с помощью противоположного ордера тем же объемом. Смысл этой затеи заключается в том, чтобы отсрочить фиксацию убытка в недежде разрулить замок. Трейдер, вместо того, чтобы зафиксировать убыток и искать следующую точку входа по своей торговой системе, заморачивается проблемой разруливания текущего убытка.

Почему локирование позиций так популярно среди трейдеров?

Не смотря, казалось бы, абсурдность такого поведения, как работа с локами, в них есть и свои плюса.

Во-первых, трейдер боится боли от фиксации убытков, поэтому локирование позиций усыпляет его самолюбие и дает шанс все же разрулить замок в плюсах.

Во-вторых, работать с отрицательным локом бывает достаточно прибыльно. Посудите сами, куда бы цена не ушла, вы всегда в рынке: либо вошли по сигналу своей торговой системы и ждете сигнала на выход, либо рвете на себе волосы и думаете, как разрулить убыток. В обоих случаях вы постоянно находитесь в рынке, таким образом, зарабатывая больше, в случае удачных выходов из лока.

Почему не следует торговать с помощью отрицательных замков?

Во-первых, большинство трейдеров ведь не ограничиваются получением одного убытка, поэтому и замков могут нахватать несколько. Отсюда следует проблема свободных средств на депозите, разумной нагрузке на депозит и возникают расходы на перенесения позиций на ночь. Некоторые люди разруливают свои замки месяцами, представьте, какие у них могут быть расходы по свопам.

Во-вторых, трейдеры, которые боятся боли от разового признания своих неудач, получают взамен огромную «головную боль» при необходимости разруливания серии замков, которые иногда могут занимать 30-50% убытка от депозита. Все это огромная психологическая нагрузка на трейдера, стресс и депрессии.

Таким образом, мы с вами ознакомились с локированием позиций на Форекс, рассмотрели нулевой, положительный и отрицательный замки. Также, мы рассмотрели основные плюса и минуса применения разных видов локирования.

Локирование позиции на Форекс – друг или враг для трейдера?

Здравствуйте, уважаемые коллеги форекс трейдеры!

Всем знакома ситуация, когда сделка открыта, а рынок пошел в противоположную сторону паника может овладеть даже профессионалами, что уже говорить о начинающих. Текущий убыток растет, и фразы из учебников о строгом следовании выбранной стратегии и терпении сразу вылетают из головы. Многие видят спасение в открытии противоположной позиции одинакового или превышающего объема, или как гласит профессиональный трейдинговый сленг «поставить замок». Правильно это или нет, об этом мы поговорим в данной статье.

Итак, локированием позиции называют две противоположные сделки на продажу и покупку одинакового объема, которые открытые на одном счету и торговом инструменте. Смотрим пример на рисунке:

Теперь при любом движении рынка убытки по одной сделке будут компенсироваться второй, и мы всегда будем находиться в состоянии безубыточности.

Давайте подробно выделим главные преимущества и недостатки локирования позиций при торговле на валютном рынке.

Тактика локирования на Форекс достаточно сложна, поэтому начнем с плюсов:

  • Главное достоинство – в большинстве случаев сделки закрываются при достижении тейк профит, а не по стоп лосс. По крайней мере, так должно быть в идеале. По своей сути «лок» представляет собой отложенный во времени стоп, но психологически возможность закрыть в прибыль две сделки воспринимается комфортнее.
  • Появляется возможность спокойно переждать период неопределенного тренда на рынке, при котором легко можно получить массу Stop Loss из-за ошибки определения точки входа или времени закрытия.
  • Это хорошая стратегия работы на парах со слабым трендом, длительным и широким флэтом. В качестве примера можно привести свинг-торговлю, когда противоположные сделки открываются от границ ценового канала. Вот наглядный пример такой стратегии.

Теперь переходим к минусам тактики локирования:

  • Основная проблема — это правильно выйти из локирования, о чем будет сказано дальше. Нужно выработать свою методику и строго ее придерживаться.
  • Можно легко нарастить общую сумму лока, открыв дополнительные ордера «по ситуации». В итоге результатом их закрытия может быть не прибыль, а наступление маржин-колла.
  • Повышенные комиссии. При открытии платится два спреда вместо одного и если позиции долго не закрываются, будут начисляться ежедневные свопы, что будет постепенно наращивать убытки.
  • Для некоторых трейдеров такой стиль торговли психологически неудобен. Глядя на постоянно меняющийся уровень прибыли/убытков между тейк профитами можно решить все закрыть, чтобы просто прекратить эти мучения, невзирая на итоговый результат. Справедливости ради нужно сказать, что подобный стресс может быть и при обычных стратегиях.

При использовании тактики локирования позиции существуют несколько вариантов выхода. Первый и самый лучший вариант, это последовательное закрытие обеих позиций в плюс рассчитывая на ценовой разворот.

Например, цена закрыла сделку на продажу и затем в процессе отката срабатывает сделка на продажу. Если ситуация развивается иначе можно применить следующие варианты выхода из «замка»:

→ №1. Локирование по тренду — на рынке начинается сильное направленное движение, пробивающее одну из границ локированного диапазона.

На рисунке пример дальнейших действий для нисходящего движения:

Мы получили два ордера на продажу по разной цене. Ждем когда их суммарная прибыль, будет равна убыткам по BUY-ордеру и закрываем его. Также можно ликвидировать и SELL-сделки, и подождать продолжение падения котировки.

Выход по тренду имеет множество модификаций и является наиболее оптимальным для выхода из замков, особенно долгосрочных, с минимальными потерями. Главное правильно определить направление тренда!

→ №2. Локирование по новостям — метод более рискованный по сравнению с предыдущим, но если ожидаются сильный фундаментальные события, брокер лояльно относится к новостям и замок висит уже долгое время, накапливая убытки вполне можно рискнуть. Как это происходит, показано на рисунке:

Закрываем новостные сделки, когда их прибыль перекрывает убыточные!

Важное замечание! Кроме перечисленных существует еще много вариантов успешно выйти из локирования, но никогда не используйте варианты, предусматривающие мартингейл. Вместо компенсации убытков можно легко получить сетку ордеров с огромными объемами, закрытие которых по Stop Loss может привести к потере депозита.

Положительное локирование позиции или «положительный замок»

Классическое локирование предусматривает одновременное открытие противоположных сделок в расчете, что мы не знаем, куда пойдет рынок и желаем получить страховку от убытков. Но существует другой метод работы, при котором противоположные ордера открываются в момент окончания тренда или начала коррекции. Это позволяет получить дополнительную прибыль при сильных ценовых импульсах.

Вариант, который часто встречается при выходе новостей, когда рынок непродолжительное время двигается вверх-вниз с последующим возобновлением тренда. Посмотрим, как можно отработать предыдущий пример:

Кроме возможности отрабатывать каждое движение рынка и соответственно увеличить прибыль положительное локирование дает возможность закрыть позицию по частям при подходе к сильному уровню поддержки или сопротивления:

Если цена не доходит до Sell Stop (нет коррекции), он не будет активирован и убытка не будет.

Техника локирования категорически запрещается новичкам, хотя они больше всего к ней склонны из-за отсутствия опыта и, как следствие, нежелания смириться с потерями. Если вы, решили включить ее в свой торговый арсенал, помните, что наиболее эффективно противоположные сделки работают в период зигзагообразного флэта, причем достаточно широкого. Такое движение характерно для пары GBP/USD и кросс-пар GBP/JPY и EUR/JPY. При этом расстояние между позициями лучше ставить минимальное с небольшими уровнями взятия прибыли.

Итак, товарищи трейдеры, надеюсь я понятно осветил тему локирования позиций и позитивного локирования в частности, советую Вам очень внимательно отнестись к данной тактики, так как показывает практика, без определенного опыта она губительна для депозита.

На этом все, если остались вопросы или дополнения пишите их в комментариях, всем спасибо за внимание и не забывайте подписываться на наши обновления !

Локирование позиций на Форекс

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня обсудим локирование позиций на Форекс, постараюсь разложить этот метод более понятно, по полочкам. А вы сами будете решать, использовать его или нет.

Что такое локирование (lock position) – это открытие встречной сделки, в противоположном направлении тем же лотом (объемом), что и первая. Одним словом поставить замок, при этом маржа у большинства брокеров будет отсутствовать, так как сделки встречные – минус, на плюс, дает ноль.

Внимательно ознакомьтесь с условиями счета вашего брокера, какие он предоставляет условия при локирование.

Локирование позиций используют в следующих случаях, если первая сделка убыточная, и наоборот, профитная – перевести позиции в без убыток.

Локирование – это способ огородить себя от убытков, трейдеру психологически тяжело фиксировать убытки, и он открывает встречную позицию. Это в какой-то мере стоп-лосс , только зафиксировать убыток можно позже, отложить на потом, или по крайне мере постараться уменьшить убыток, свести его к нулю. Но это получается не у всех, зачастую убыток возрастает, не без помощи свопа, и хана депозиту!

Рассмотрим первый вариант, когда по открытой позиции убыток. Трейдер открывает сделку на покупку, и вместо стоп-лосса ставит отложенный ордер на продажу, на 40 пунктов от уровня первой сделки. Замок поставлен. Теперь его нужно когда-нибудь раскрыть )))

Второй случай лока, когда переводим позиции в «без убыток». Таже картинка, только первая сделка открыта на продажу, а вторая на покупку.

В первом случае убыток 40 пунктов, и по определению его раскрывать сложнее. Второй с профитом в 40 пунктов, трейдер в любой момент может закрыть сделки и взять свой профит, за минусом свопа, если замок будет висеть не один день.

Не забывайте, чем дольше по времени замок, тем больше накапливается отрицательный своп, и при открытии замка маржи может не хватить, вторая сделка просто закроется автоматически, вы понесёте существенный убыток.

Вообще, этот метод считается рискованным, и его лучше не использовать тем трейдерам, у которых недостаточно опыта в торговле. Подводных камней много, если система подразумевает метод локирования позиций, тогда должен быть четкий план выхода из замка. Как будете разруливать лок? Навесить замок легко, а вот снять сложно.

Ниже на картинке показан выход из замка:

Система дала сигнал по паре EUR/USD на sell, трейдер встал в продажи, установил отложенный ордер на покупку вместо стоп-лосса на уровне 40 пунктов от уровня открытой сделки. Но тут выходят хорошие новости по евро, и она вприпрыжку пошла в рост. Сработал отложенный ордер, произошло локирование позиции.

На скриншоте мы также видим, где трейдер раскрывал замок. Вторая сделка закрыта с профитом 35 пунктов, первая сделка ушла в ноль. Итого трейдер заработал 35 пунктов.

Перед раскрытием лока, вы должны быть уверены, что на валютной паре меняется ситуация, на приведенном примере в пользу медведей. Уверенность свою вы должны подчерпывать из своего анализа, т.е. из системы по которой работаете.

Добавлю еще, что замки в массовом порядке используются в АТС (автоматические торговые системы), это излюбленный их алгоритм работы, роботы одним словом, что с них взять )).

Я лично локированием позиций не занимаюсь, пробовал пару раз, но этот метод мне не пришелся по душе. Постоянно следить за ситуацией на рынке, боязнь пропустить сигнал, нервотрепка какая-то.

Как я бы в данном примере работал на месте трейдера: получил сигнал встал в sell, сработал стоп-лосс минус 40 пунктов, перевернулся, встал в buy, закрылся, взял 35 пунктов c рынка, опять перевернулся, встал в sell и заработал 75 пунктов. Итого 70 пунктов в кармане, в два раза больше чем заработал трейдер, за тот же период времени и по тем же сигналам, только геморроя меньше, извиняюсь за выражение. И нервы спокойней, и профита больше.

Вот и всё, на этом я заканчиваю статью про локирование позиций, надеюсь, вы всё поняли из выше написанного. Пока.

Локирование (хеджирование) обзор метода

Приветствую, уважаемые коллеги! Сегодня мы разберем интересную тему, вызывающую много жарких дискуссий в трейдерской среде. Давайте разберемся — в чем суть локирования (lock) на Форексе? Для этого нам надо разобраться в следующих вопросах.

1) Сущность метода
2) Психологическая подоплека зачем люди занимаються локированием?

3) Недостатки метода
4) В каких случаях локирование уместно?

Локирование (от англ. «замок»)– это техника торговли, подразумевающая наличие открытых разнонаправленных сделок по одному инструменту.
Непонятно? Разберем на примере.

Пример.
У трейдера открыт 1 лот на продажу (sell) по паре фунт доллар (GBP/USD). Если трейдер откроет 1 лот на ПОКУПКУ (бай) по паре фунт доллар, то произойдет образование лока (замка). Сделки «замкнулись» — произошло локирование позиции. Куда бы ни пошла цена, по одной сделке будет прибыль, по другой – убыток (а в сумме ноль).

///////////////
Кстати, если вы еще не определились с выбором финансового рынка — рекомендую статью почему Forex интересный бизнес?
///////////////

По сути, локирование это средство ограничения убытков (аналог стоп лосса).

Во многих торговых терминалах (например, в метатрейдере 5) локирование ЗАПРЕЩЕНО. При попытке открытия разнонаправленных сделок по одному и тому же торговому инструменту произойдет их автоматическое ОБЪЕДИНЕНИЕ.

Пример.
Если в МТ5 открыт 1 лот «бай» по USD/JPY и при этом попытаться открыть 1.5 лота «SELL» по этой же паре – произойдет «схлопывание». Останется 0.5 лота (1.5 – 1 = 0.5) «sell».

Психологическая подоплека локирования

Если немного поразмыслить, то можно легко прийти к выводу — ФОРЕКС локирование не имеет смысла.
Если мы купили что-то, а потом его продали – у нас в сумме ноль.

Но почему, трейдеры (чаще всего – новички) используют стратегию локирования?

Ответ прост – ДЛЯ психологического КОМФОРТА.

Дело в том, что при образовании убытка мы можем сделать две вещи – зафиксировать его (закрыть сделку) или поставить лок. Когда мы применяем локирование позиций в Форексе, то у нас образуется призрачная надежда закрыть убыточную сделку в плюс. Более того, теоретически мы можем закрыть с прибылью обе части лока.

Например, имеется плавающий убыток по сделке в 50 пунктов, мы поставили лок. Затем грамотно его раскрыли и получили по одной сделке +40 пунктов, а по другой закрылись в +10п. Получается вместо заслуженного убытка – вышли сухими из воды…

Это в теории. На практике у трейдеров практикующих локи, начинаются проблемы при неудачных попытках их раскрыть.

Но самый «тяжелый» случай может возникнуть при частичном локировании (например, 0.5 лотов в «бай» + 0.3 лота в «sell»).

Стратегии частичного локирования могут привести к появлению множества сделок на покупку и на продажу по разным ценам и с разными объемами. Такая ситуация может привести к путанице, неразберихе и ошибочным торговым решениям…

Достоинства и недостатки метода

Преимущество хоть и одно, но зато существенное — трейдер останавливает накопление убытка.

Среди минусов метода можно отметить:

1) Постоянное нервное напряжение (сделки мельтешат в терминале)
2) Вероятная путаница (при наличии «сложных локов» — множества сделок с разным объемом и по разным ценам)
3) Отрицательный своп (комиссия за перенос сделок через ночь)

В каких случаях локирование уместно

При наличии многих недостатков локирование (хедж) позиций может быть иногда полезным.

Это касается ситуаций когда:
— На одной валютной паре используются несколько торговых систем
— Используется одна торговая стратегия на одной паре, но задействованы разные тайм фреймы (например, Н1 и Н4).

В этих случаях может возникнуть ситуация с одновременной покупкой и продажей одной и той же валютной пары, но в рамках разных торговых систем.

Например, открыта сделка «бай» по стратегии «А» и через некоторое время открываем сделку «sell» по стратегии «Б». Формально у нас будет ситуация локирования. Но в данном случае это нормально. Обе сделки заключены в рамках разных торговых стратегий и лок сам закроется при срабатывании стоп ордеров (или тейк профитов) у этих сделок.

Общий вывод.
Локирование, в большинстве случаев, бесполезный метод, создающий иллюзию безопасности. Кончено, необходимо хеджирование (страхование от потерь). Для этого используйте простой стоп loss – закрывайте убытки и не мучайтесь! Если вы встретите торговые тактики локирования, не тратьте на них свое время.

Локирование позиций и выход из замка

Большинство опытных трейдеров в своей торговле на финансовом рынке форекс часто используют в качестве страховки такой метод хеджирования сделок, как локирование (от английского слова lock – замок). Торговля с помощью замка на форекс воспринимается участниками этого рынка по-разному. Некоторые из них заявляют, что данный метод позволяет вообще не фиксировать убытки, другие говорят, что это очень рискованная стратегия. Предлагаю разобраться в этом вопросе более детально.

Локированием называют открытие двух или нескольких разнонаправленных позиций, одинаковых по объему, на одном торговом инструменте.

Например, вы решаете открыть сделку на покупку валютной пары EUR/USD по цене 1.1090, но рынок пошел против ваших ожиданий и у вас образовался убыток, допустим, в 50 пунктов. Чтобы не фиксировать этот убыток и обезопасить себя от еще больших потерь, вы открываете обратную сделку на продажу по цене 1.1040. Таким образом, у вас образовался замок в 50 пунктов и вы имеете две открытых сделки – одна на покупку, вторая на продажу. Теперь осталось правильно открыть замок или, как говорят трейдеры, «разжать» замок. Для этого нужно уметь грамотно читать рынок и пользоваться техническим анализом. Замок можно открывать как с фиксации прибыльной сделки, так и с фиксации убыточной сделки. Все зависит от ситуации на рынке. Одни трейдеры рекомендуют разжимать замки на откатах рынка, другие – на сильных уровнях поддержки или сопротивления.

Стратегии торговли на основе локирования

По локированию позиций есть множество методов работы. Стандартным вариантом считается обычный замок, который мы рассматривали выше, когда две разнонаправленные сделки с одинаковым объемом закрываются в замок. Есть и трейдеры, которые сразу используют удвоение позиции, когда первая сделка начинает идти в убыток.

Некоторые сначала закрывают две разнонаправленные позиции с одинаковым объемом в замке, а потом ждут, как поведет себя рынок и только после определения четкого движения цены открывают еще одну сделку в направлении рынка, только уже с двойнным объемом. Поэтому нельзя утверждать, что есть какая-то одна универсальная стратегия локирования позиций. Но стоит добавить, что в любом случае, работая с замками, трейдер всегда рискует, поэтому при использовании данных стратегий нужно быть очень осторожным, особенно это касается всех начинающих трейдеров.

В зависимости от используемой стратегии локирования позиций трейдеры разделяют замки на три вида — отрицательный лок, положительный и нулевой лок.

Отрицательный лок получается тогда, когда сделка идет в убыток и вы открываете противоположную позицию с одинаковым объемом, тем самым зажимая определенное количество пунктов убытка в замке. Его часто сравнивают с тем же стоп-лоссом, только разница лиш в том, что убыток по стопу сразу отображается на балансе у трейдера, а отрицательный лок — это блокирование или замораживание средств на определенный период времени, пока трейдер не примет решение открыть замок.

Целью первого и второго варианта является ограничение убытков, но если стопом убыток фиксируется сразу, то отрицательный лок дает возможность трейдеру подумать, сосредоточится, немножко выиграть время и потом, после открытия замка, постаратся вывести свою позицию в 0 или даже в прибыль. Хотя часто бывают случаи, когда трейдеру так и не удается выйти правильно из замка, и в результате он получает еще большый убыток. Здесь нужно уметь правильно выбирать моменты выхода из замка, о чем мы поговорим чуть ниже в данной статье.

Положительный лок — это ситуация, когда трейдер закрывает в замке прибыль. Допустим, вы имеете открытую позицию на продажу, которая приносит прибыль. Цель по профиту еще не выполнена, а на рынке начинается коррекционная фаза. В таком случае вы можете открыть обратную сделку на покупку с целью заработка на период коррекции рынка. Как только откат цены завершиться, вы розжимаете замок, закрывая покупки и продолжаете держать позицию на продажу до своей цели. Положительный лок восновном используется трейдерами для того, чтобы не закрывать преждевременно основную позицию. А если она имеет плюсовой своп, то тем более она может принести еще больше прибыли.

Нулевым замком или нулевым локом называется ситуация, когда трейдер одновременно открывает две сделки по одному торговому инструменту – одна на покупку, вторая на продажу. Данный вид локирования часто применяют тогда, когда рынок находится во флете и нет четкого направления движения цены. Как только рынок начинает хорошее сильное движение, трейдер убыточную позицию закрывает, а прибыльную оставляет для генерирования своего дохода.

Достоинства локирования

В первую очередь нужно сказать, что локирование позиций в основном используется как инструмент, позволяющий на определенный период времени не фиксировать убыток или вообще торговать без убытка. Он дает трейдеру возможность почувствовать некий психологический комфорт. Как бы у вас есть убыток, но вы не так сильно расстраиваетесь по этому поводу, потому что у вас есть еще шанс вывести свою сделку в ноль или даже в прибыль.

Стоит также отметить то, что используя замок, трейдер получает дополнительное время на обдумывание своих дальнейших действий на рынке. Ему не нужно никуда спешить, он может спокойно понаблюдать за текущей ситуацией на рынке и принять правильные решения.

Недостатки локирования

Работая с замками, трейдеру всегда надо быть осторожным. Для того, чтобы этот инструмент приносил пользу, нужно уделять ему максимум внимания, иначе потери будут неизбежны. Как правило, большинство начинающих трейдеров не умеют правильно пользоваться локированием и в результате получают большие убытки.

Из главных недостатков использования замков стоит выделить такие:

  • Сложность раскрытия замка. Не так просто открыть замок, как это кажется на первый взгляд, ведь никто не знает, как поведет себя рынок в будущем. Здесь нужно проявлять выдержку, применять знания, а у множества новичков их попросту нет, и тем более они хотят все сделать быстро. Как результат, они зачастую слишком рано разжимают замки и в итоге получают убыток, на который никак не рассчитывали.
  • Сильное психологическое напряжение. Если вы разжали замок и рынок пошел в ту сторону, которую вы ожидали, то все «ОК». А если нет, что тогда? В большинстве случаев именно в таких моментах у начинающих трейдеров наступает паника. Они не знают, что делать, закрывают обратно замок с еще большим убытком или открывают дополнительные сделки, которые тоже идут в минус. В общем, царит хаос, и все из-за того, что нету четкого алгоритма действий. Все это очень сильно давит на трейдера и как результат он принимает много необдуманных решений. Часто новички просто перегорают и закрывают все сделки с намного большим убытком, чем он был до замка.
  • Увеличение расходов на использования замка. За дополнительную сделку вам нужно брокеру заплатить комиссию, спред, а если позиция будет постоянно переносится на следующие сутки и своп будет отрицательным, то это также ложится на ваши плечи.

Как выходить из замка

Ну а теперь перейдем к самому главному — стратегии выхода из лока. В замке всегда будет одна сделка убыточная, а вторая прибыльная. Какую из них закрывать в первую очередь и когда — вот главные вопросы, которые всегда волнуют трейдеров.

Рассмотрим самые популярные варианты раскрытия замков:

  • Когда вы зажали в замке убыток, никогда не спешите его сразу разжимать. Понаблюдайте за рынком: если он продолжает идти в противоположную сторону от вашей первой сделки, можно открыть дополнительную позицию по ходу цены. Как только прибыль по этой сделке перекроет убыток в замке, вы все три позиции закрываете и выходите в ноль.
  • Если рынок после замка немножко откатился, а потом развернулся и снова пошел в сторону вашей первой сделки, стоит дождаться момента, когда цена дойдет до границы замка и в нулевой точке его раззжать, дав возможность убытку уменьшатся вплоть до вашей точки входа в рынок. Когда сделка выйдет в безубыток, можно выставить стоп-лосс чуть выше точки входа, таким способом вы сможете еще получить и возможную прибыль. Если же цена после того, как вы разжали замок, не дошла до вашей первой точки входа и обратно развернулась, то нужно снова закрыть замок, так вы получите намного меньший убыток, чем был первый раз. Разжать его можно будет снова, дождавшись очередного отката.
  • Если же рынок после замка ушел далеко и разворота его не видно, то нужно применить технический анализ, посмотреть на ближайшие линии поддержки и сопротивления, проанализировать уровни Фибоначи, где возможны развороты цены в будущем. Дождаться момента, когда рынок дойдет до этих уровней и там уже разжимать замок, закрывая прибыльную позицию и давать возможность убытку уменьшатся. Как только убыточная позиция уменьшится на количество пунктов, закрытых первоначально в замке, вы можете также ее закрыть и выйдете в ноль.
  • Если цена находиться между залокироваными позициями и в этот момент времени ожидается выход важных новостей, то на границах замка можно выставить отложенные ордера с целью поймать сильное движение цены в момент выхода новости, которое перекроет не только убыток в замке, но и даст возможность получить дополнительную прибыль.

Ну что ж, друзья, сегодня вы получили много новой информации для себя, стоит ее переварить. Если вы решитесь работать с локированием, то обязательно рекомендую вам отработать этот способ сначала на демо-счете для того, чтобы вы увидели, какие могут быть последствия в случае, если что-то пойдет не так, как вы рассчитывали. Также нужно обратить внимание на то, что не все брокеры разрешают локирование позиций. Поэтому перед началом своей торговли нужно уточнить все детали по использованию замков у брокера, с которым вы планируете сотрудничать. Успехов!

Локирование

Локирование – это производная от хеджирования (с англ. – hedge – страховать) техника страхования рисков, связанных с изменчивостью поведения рынков. Отличие хеджирования от локирования заключается в том, что хедж используется для разных торговых инструментов, а лок – для одного торгового инструмента.

Локирование применяется в качестве или вместо stop-loss для ограничения потерь. Механизм создания лока, или замка, достаточно прост – при условии убыточной сделки выставляется отложенный ордер на некотором расстоянии от цены. Такая тактика позволяет избавиться от надоедливых лосей и даже по началу убыточную сделку закрыть в прибыль, при условии, что цена вернется на нужный уровень, либо суммарный объем прибыльных позиций будет выше убыточных.

Рассмотрим представленный на всеобщее обозрение пользователям Интернета метод торговли локированием. Метод этот базируется на «ловле» движений в 40-50 пунктов, таким образом успешно может применяться во внутридневной торговле. Никакие индикаторы, по мнению автора этого метода можно не использовать, но это личное дело каждого. Для начала, необходимо усвоить несколько четких правил ограничения риска:

1. Суммарный объем открытых позиций не должен превышать 10% от депозита. 2. Максимальное количество открытых позиций должно быть не больше 10 3. Объем депозита должен составлять не менее 30 лотов (здесь подразумевается отношение объема ордера к объему депозита, т.е. если объем ордера 0,1 лот, то депозит – должен быть минимум 3000$).

Далее – сама постановка метода:

1. Выставляется отложенный стоп-ордер на отметку в 30-40 пунктов от цены.

2. Как только первая позиция открыта выставляется еще один стоп-ордер в ту же сторону на расстоянии 10-15 пунктов от предыдущего, и еще один отложенный ордер в противоположную сторону на расстоянии 10-20 пунктов тем же объемом, либо готовиться открыть его вручную, если цена развернется. Таким образом, образуется замок, фиксирующий убыток в размере 10-20 пунктов, если вход будет неудачным.

3. Если ордер сработал, но цена развернулась в противоположную сторону, задев отложенный обратный ордер, выставляется отложенный ордер по направлению движения цены (т.е. в обратную, выбранной первоначально стороне) на расстоянии 10-15 пунктов.

4. Прибыльные позиции могут выводиться в безубыток трейлинг стопом, а обратные стоп ордера, которые не сработали, передвигаются на расстояние 10 пунктов от следующей открытой позиции.

5. Как только сумма прибыли и убытков становится положительной или отрицательной с минимальным значением, все позиции можно закрывать. Таким же образом, можно попытаться достичь большей прибыли.

6. Объем каждой открытой позиции может варьироваться, но суммарный объем открытых позиций должен быть больше там, куда направляется цена.

Пример торговли по изложенному методу: Пара EUR\USD отскочила от 1,2195 и идет вверх. Позиция buy 0,3 лота На уровне 1,2225-30 buy stop ордер ещё 0,2 лота и два sell stop ордера: 1,2200 0,3 лота 1,2285 0,2 лота

Цена задела buy stop ордер и двинулась вниз, но дойдя до 1,2201 снова поменяла направление. В 11:00-20 GMT после достижения 1,2234 пара начинает снова снижаться до 1,2200, срабатывает sell stop. И снова вверх до 1,2223. Ситуация: сумма buy ордеров 0,5 лота, sell — 0,2 лота.

В 14:30 GMT открываются стейты. Выбираем худший вариант — т.е. НИЧЕГО не предпринимать до стейтов. Убираем отложенные позиции sell stop и ждём выхода новостей. После чего — добавляем по ходу движения цены и ничего пока не делаем с убыточными позициями. Открываются стейты и пара стремительно падает…

Срабатывают ордера на:

№ 1 sell stop 1,2200 0,3 лота

№ 2 sell stop 1,2190 0,2 лота Добавляем еще отложенные ордера

№ 3 sell stop 1,2180 0,2 лота

№ 4 sell stop 1,2170 0,2 лота

№ 5 sell stop 1,2160 0,2 лота

Цена доходит до 1,2170 открывает четвёртый sell stop 0,2 и отскакивает. Закроем позиции: sell 1,2200 0,3 лота sell 1,2190 0,2 лота (закрытие примерно на 1,2178-80) Профит 10 пипсов на 0,2 лота и 20 пипсов на 0,3 лота.

Открытые позиции 0,5 buy и 0,4 sell (sell от 1,2180 и 1,2170). Отскочив к 1,2287 пара снова пошла вниз… Ордер № 6 sell 0,3 на 1,2280-82 (на уровне закрытия селл-ордеров или — на пару пипсов выше).

От 1,2179 снова вниз…

Ждём дальнейшего снижения и добавляемся на sell каждые 10-15 пипсов. sell stop № 7 1,2150 0,2 лота. sell stop № 8 1,2140 0,2 лота.

На уровне 1,2134 получается: buy 0,5 лота и sell 1,1 Закрываем все ордера. Общая позиция — профит.

Мнения трейдеров по поводу целесообразности локирования расходятся с точностью в противоположном направлении. Если одни считают эту технику безубыточной, гибкой и не требующей индикаторов и даже специальных навыков фундаментального и технического анализа, то другие говорят о бессмысленности применения ее по всем этим критериям, добавляя сюда психологический фактор и возможность наломать дров, которые приведут к летальному исходу депозита.

Трейдеры, успешно применяющие локи, также не единогласны. Одни считают их крайней мерой для спасения от неудачно открытой позиции, другие применяют локирование, как основную технику торговли. В обоих случаях, трейдеры зачастую успешно закрываются в плюс, или, по крайней мере, выводят серьезный убыток на минимальную величину.

Техника локирования обладает существенными плюсами по сравнению с использованием stop loss. Во-первых, при умелом обращении с локами, даже убыточные сделки можно вывести в плюс. Во-вторых, как следствие первого вывода, сложная аналитика рынка отступает на второе место. Достаточно сложно с большой точностью предсказать поведение рынка даже на ближайший час, а локами можно менять ситуацию в свою пользу, просто выставляя на пути цены очередной отложенный ордер, перекрывая объемом отрицательные позиции. В-третьих, суть техники и изложенного метода достаточно просты и очевидны, поэтому использовать их может даже начинающий. И, наконец, использование локирования не противоречит правилам управления капиталом, поэтому и является серьезным конкурентом инструменту ограничения рисков, stop loss.

Другая сторона медали заключается в необходимости достаточно большого, по отношению к допустимому рабочему объему ордеров, депозиту. Как было указано автором метода локирования, необходимо как минимум 30 рабочих лотов, а идеальным соотношением будет считаться 100 рабочих лотов. Таким образом, достаточно большой процент инвестиций будет «валяться» на счету в бездействии. Также, существенный недостаток локирования, связанный с денежной массой на торговом счету, — долгосрочное «зависание» лока, например, при переходе во флет с колебательными движениями рынка в 20-30 пунктов в обе стороны будет достаточно трудно развести замок, и более того, без навыков, можно достаточно быстро наломать дров. Противники локирования с полной уверенностью утверждают, что в той же ситуации с использованием stop loss с увеличением объема торгов, можно собрать большее количество пунктов. В этом есть смысл, ведь разворотные ордера с увеличенным объемом и стопами практикуются достаточно часто и доказывают свою работоспособность. Кроме того, после закрытой позиции по stop loss освобождается часть маржи, что дает возможность увеличить объем в несколько раз для обратного ордера, в отличие от локирования, где каждый новый ордер использует все новые средства.

Несмотря на это, многие дилинговые центры позволяют открывать одинаковые по объему но разнонаправленные позиции, считая для них маржу как для одной сделки. Т.е. для двух открытых позиций по одной паре на buy и sell объемом 1 лот маржа будет составлять 1000$ для плеча 1:100, вместо 2000$. Однако, чаще всего, в зарубежных ДЦ такой номер не проходит. Локирование теряет свой смысл, поскольку депозит придется увеличить в несколько раз, чтобы получать существенные результаты.

С психологической точки зрения использование локирования дает возможность не опасаться убытков, как в случае stop loss. С другой стороны, именно это может сослужить плохую службу, если «понаоткрывать» целую кучу ордеров и запутаться в них, считая, что все можно исправить.

Главные моментами, на которые гуру локирования обращают внимание читателей:

1. Ограниченное количество допустимых ордеров в работе 10.

2. Ограниченный объем торговли в сумме по открытым ордерам 10% депозита или не более 25% депозита.

3. Постоянная миграция отложенных ордеров вслед за ценой, для обратных ордеров и перед ценой для прямых.

4. Необходимость улавливания ценовых движений не менее 40-50 пунктов.

Локирование

Прибыльная стратегия Форекс

Р. 1. Открытие разнонаправленых позиций buy и sell — суть стратегии локирования

Система локирования значительно снижает риски Форекс, позволяя торговать прибыльно. Рассмотрим этот замечательный способ, применяемый трейдерами на валютной бирже.

Есть мнение (авторы придерживаются его), что движения цен на валютной бирже не стихийные, а регулируются очень немногими могущественными игроками и маркетмейкерами, которые ведут свою игру и стараются действовать непредсказуемо. Как бы не было, но НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ в принципе – это главное условие существования Forex. Представьте, что всё достаточно предсказуемо. Тогда все бы выигрывали, приумножая свои деньги. Ясно, что это невозможно.

Теперь переходим к практическому уроку трейдинга

Из непредсказуемости следует вывод, что открытие сделки — это всегда риск Форекс, так как неизвестно, куда пойдёт цена. Многим трейдерам, особенно новичкам, не комфортно входить в сделку – ими овладевает чувство страха. Локирование Форекс позволяет трейдеру открываться безбоязненно, ведь открываются с одного уровня сразу два противоположных ордера одинакового объема. Это нулевой замок. При этом есть нюансы, которые надо учитывать, они связаны с наличием спреда и свопов. Своп — это небольшая комиссия за перенос позиции на следующий день. Чтобы её не было надо выбирать и торговать на бессвоповых счетах. Тогда локи можно бесплатно держать сколь угодно долго. Как правильно открыть локированные позиции смотрите здесь .

Покажем применение нулевого замка на примере пары Евро-Доллар. Рассмотрим рис. 2

Р. 2. Уравновешенные профит и убыток при открытых локированных позициях

Как мы видим, на уровне цены 1.3321-1.3323 открыты две сделки одинакового объёма в 2.0, одна — это продажа (sell), другая – это покупка (bay). Через какое-то время рынок ушёл вверх, до стоимости 1.3337 (этот момент и отражен на рисунке). Мы видим, что по sell образовался убыток в 320 usd, но по bay образовался профит в 320 usd. По их сумме мы в ноле.

Ещё через какое-то время рынок ушёл вниз, до цены 1.3279 (рис.3).

Р. 3. Уравновешенные профит и убыток при любом движении цены

Как видим, сделка bay ушла в убыток -840 usd, но сделка sell ушла в прибыль +840 usd и мы ничего не потеряли. Куда бы ни пошел рынок, мы ничем не рискуем, все время в ноле по сумме двух ордеров. Закрыв одновременно обе локированные позиции, мы останемся при своих деньгах.
При локировании Форекс нет проблемы входа в рынок, это можно делать в любое время, лишь бы оба локированных ордера были одного объема и открыты с одного уровня.

После того как ордера открыты надо решить вторую задачу – как закрыть локированные позиции и получить прибыль. На этом этапе применяются многие разные тактики Forex по Вашему выбору, используются уровни сопротивления и поддержки, каналы, повторные локи, мартингейл, тейк-профиты и стоп-лоссы, другие инструменты, с учетом текущей ситуации на бирже – трендовый это период или боковик.

Кроме нулевого замка, схема применения которого обрисована выше, трейдеры используют также положительный, отрицательный и частичный замки. Положительный замок очень хорош для фиксации профита, отрицательными замками сначала останавливают нарастание, затем сокращение убытка, с последующим выходом в безубыток или прибыль. Частичные замки можно применять в обоих этих случаях.

В следующих уроках рассмотрим различные практические приемы с использованием этой прибыльной стратегии Форекс.

Важный вывод.

Стратегия локирования при торговых операциях на биржах позволяет трейдеру без страха в любое время безопасно открывать Forex ордера и спокойно дожидаться сколь угодно долго наиболее подходящего момента для получения прибыли.

Стратегия Хеджирования

Вы оказались на странице пошагового руководства по Стратегии Хеджирования. Любая деятельность человека сопряжена с риском неудачи, работа на Форекс – не исключение из правил. Хеджирование позволяет подстраховаться и защитить себя на случай неожиданных и резких движений цены.

Само по себе слово возникло от английского Hedge – ограждать, страховать. Данный прием помогает трейдеру ограничить вероятный убыток – подстраховаться от моментов, когда события начинают развиваться не так, как он того ожидал.

Нельзя сказать, что локирование является рискованной тактикой, но, тем не менее, бывает сложно выйти из замка. Если у Вас нет опыта выхода из лока, то Вы должны начать практиковаться на демо-счете. Что же касается применимости этой тактики, то работает она абсолютно с любой торговой стратегией.

В принципе, в жизни все мы изредка занимаемся чем-то подобным. Вспомните, когда Вы планируете крупную покупку, то, скорее всего, рассматриваете сразу нескольких продавцов, чтобы, если у одного не получится удовлетворить Ваш запрос, у Вас всегда был резервный вариант. Кстати, иногда хеджирование может нанести колоссальный убыток, подробнее об этом читайте в этой статье.

Жми кнопку » изучить » , начни защищать себя от убытков.

Финансовая биржа состоит из множества элементов, одним из которых является стратегия хеджирования Форекс. Не всегда удаётся входить в позицию с положительным результатом. По независящим от нас причинам рынок может развернуться в самый неожиданный момент. Обстоятельства бывают разными, чтобы избежать просадки депозита трейдеры изобрели многообразные техники. Применять одну из них вы научитесь, пройдя бесплатное руководство на нашем сайте.

Академия Форекса предлагает своим ученикам руководства, используя которые можно не только зарабатывать, но и сохранять полученные средства. Стратегия хеджирования напоминает стратегию усреднения, но ставит иные цели. Главная задача – это переждать этап неопределённости, не допустив критической просадки депозита. Выйти из не большого объёма можно без существенных потерь, но закрытие крупного лота с убытком существенно отразится на текущем счёте.

Рассматривая механизм предотвращения потерь, можно оставаться в плюсе, даже при ошибочном входе в рынок. Если вы не можете позволить себе закрывать убыточные позиции, а стремитесь выжимать из каждой сделки максимум, умение применять хеджирование на Форекс увеличит процент успешных ордеров.

Хеджирование — это страховка от убытков, с помощью открытия лота в противоположном направлении либо на текущем графике, либо анализируя активы, находящиеся в тесной корреляции. Как правило, для указанных целей рассматриваются кросс курсы, но могут изучаться индексы и товары.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Локирование позиций Форекс предполагает, одна сделка будет приносить прибыль, а вторая убыток. Риски связаны с неправильным использованием торговой стратегии и возможными потерями по обоим направлениям. Но если вам удастся освоить этот сложный торговый инструмент, вы сможете получать доход от обоих лотов. Для нас главное, чтобы выгода от успешных ордеров была больше потерь от убыточных. Рассматриваемый метод призван уменьшить утраты, одновременно уменьшая положительный эффект торговли. Но если речь зашла о хедже, на дивиденды рассчитывать не стоит.

Стратегия хеджирования на Forex ставит следующие цели:

  • уменьшение потерь по открытым сделкам;
  • сведение работы в безубыток;
  • получение вознаграждения по одному или нескольким лотам.

Достигнуть такого результата можно за счёт:

  • разной скорости изменения курса у разных валютных пар;
  • разной цены пункта;
  • разной структуры изменения стоимости валюты.

Чтобы задействовать хеджирование на Форекс, первым делом необходимо проанализировать какие инструменты коррелируют между собой. Если на графике EUR/USD наблюдается бычий тренд и на EUR/JPY также бычий, а комбинации японских свечей похожи, можно использовать оба актива. Этот пример называется хеджирование однонаправленных валютных пар. В этом случае мы по паре EUR/USD входим в покупку в расчёте на развитие действующей тенденции. Для страховки, на случай если курс развернётся EUR/JPY продаём таким же объёмом, как и первый лот.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

Образцом хеджирования разнонаправленных валютных пар, является открытие лотов одинакового размера в одном направлении по парам EUR/USD и USD/CHF.

Хеджирование на Форекс принесёт вознаграждение по первой позиции, и убыток по второй, но за счёт разницы в волатильности и стоимости пункта, в итоге сможем выйти в маленький плюс. Однако замок чаще рассматривают на одной валютной паре. Кросс курс для хеджа применяют, когда по одной сделке уже имеется просадка, и для её нивелирования осуществляется вход по производном активе.

Локирование позиций Форекс строится на параллельном или зеркальном изменении курса валюты, в результате чего получаем возможность компенсировать неудачи. Правильное употребление описанного инструмента позволит не только минимизировать потери, но и существенно нарастить доход.

Использование хеджа возможно в двух случаях. Первый, когда пытаетесь заработать. Для этого подходят такие пары как EUR/USD и USD/CHF. Сумев заключить две разнонаправленные сделки в нужный момент, можно получать дивиденды просто находясь в пассивном ожидании. Риски в таком случае сведены к минимуму, но и на сверх прибыли рассчитывать не приходится. Но хедж с прибылью связывают редко.

Второй вариант, классический, когда стратегия хеджирования предотвращает потери. В таком положении инвестор уже имеет определённую просадку депозита. Для того чтобы взять паузу, остудить голову, не боясь потерять депозит и принять взвешенное решение можно использовать замок на Форекс. Как правило, понятие замка употребляется, когда идёт жёсткая фиксация просадки, с помощью ордера в противоположном направлении. Но если своп по паре отрицательный, вы всё равно продолжите терять средства.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

Открыть две разнонаправленные позиции не сложно, гораздо важнее, знать как выйти из замка на Форексе. Если хотите научиться правильно анализировать рассматриваемый инструмент, без советов опытных трейдеров вам не обойтись. Обучающие руководства научат страховать открытые лоты и выходить из любой ситуации с положительным результатом.

Как отмечалось ранее, наиболее часто локирование на Форекс применяется на одной валютной паре для предотвращения потерь. Различают следующие виды лока:

Работа с каждым типом имеет свои особенности. Отрицательный замок на Форекс устанавливается, когда просадка достигла критического размера, а вы нуждаетесь в предотвращении дальнейшего снижения баланса. Такой лок может быть задействован в любой момент трейдинга. Если EUR/USD куплен по 1.1200, а пара просела до 1.1100 и вы не можете позволить дальнейшего снижения, необходимо продать актив по рынку. В этом случае убыток фиксируется на определённом значении и больше не вырастет. Но не забывайте про своп, слишком долгое нахождение в открытых позициях также повлечёт уменьшение депозита. Выход из замка Форекс в данной ситуации происходит следующим образом. Валютная биржа обладает свойством цикличности, а пара обязательно возвращается к пробитым уровням. Если можете болтаться в убыточных ордерах достаточно долго, то просто переждите краткосрочную просадку. Но длительное ожидание будет чревато потерей финансов по свопу.

В этом примере мы должны установить для продажи по 1.1100 Stop Loss в безубыток, на уровень 1.1099 или любой другой. Когда будет сформирован разворот и цена начнёт снова расти, она сначала закроет Sell с минимальным профитом. После этого необходимо ждать продолжения роста, дойдя до зоны покупки, ордер закроется в ноль.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

Если речь идёт про EUR/USD, то чтобы не терять деньги на свопах, лучше применять локирование позиций Форекс с помощью коррелирующей пары USD/CHF. У EUR/USD своп равен -5, у USD/CHF +5, таким образом разница будет нивелироваться и в таком замке можно находится бесконечно долго. Еще один образец разнонаправленной покупки и продажи в парах AUD/USD и NZD/USD. По первой паре своп равен +15 на покупку, по второй -13 на продажу. Таким образом эти инструменты хорошо коррелируют и подходят для хеджирования сделок.

Стратегия хеджирования Форекс подходит исключительно для защиты торгового счёта, не правильно пытаться на этом заработать. Новички совершают следующую типичную ошибку. Захеджировав EUR/USD по 1.1100, дождавшись снижения курса до 1.1050 берут 50 пунктов прибыли. После чего инструмент возобновляет падение, а отрицательный баланс накапливается. Правильно дожидаться срабатывания Stop Loss по продаже в положительной зоне, а потом закрываться в ноль при достижении стоимости покупки.

Некоторые инвесторы пытаются использовать технику усреднения совместно с локированием. Стратегия хеджирования Форекс схожа с усреднением, а современные трейдеры обязаны иметь представление об обоих инструментах. Если вы до сих пор не знакомы с данными методами работы, пройдите бесплатные обучающие руководства по заданным темам на сайте Академии Форекс.

Локирование на Форекс допускается только при работе по тренду. Допустим, мы имеем растущую тенденцию, наблюдается серия последовательных подъёмов, каждый выше предыдущего. По трём точкам строим ценовой коридор. Была ошибочно открыта покупка в верхней точке рынка, на растущем графике. В такой ситуации оправдано войти в лок, при формировании вершины, с целью снижения курса к нижней границе диапазона. Чем раньше вы поймёте, что вершина сформирована, а пара развернулась и зафиксируете просадку, тем лучше.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

Вернёмся к нашему примеру, ширина коридора в паре EUR/USD 100 пунктов, покупка на вершине по 1.1200. Используя линии Фибоначчи, определяем допустимую зону коррекции. Когда курс снижается ниже уровня 61.8 можно входить в замок, таким образом зафиксировав убыток в 40 единиц. Когда стоимость опустится к линии поддержки/сопротивления можно осуществлять выход из замка Форекс. Повторимся, такая модель трейдинга допустима только по тренду.

Если попытаетесь хеджироваться против рынка и поймаете серьёзную четырёхчасовую или дневную тенденцию, то возврат стоимости к безубыточным значениям в среднесрочной перспективе будет не возможен. Чтобы осуществить выход из замка Форекс в безубыток, вам придётся прибегать к дополнительным инструментам, что в свою очередь сопряжено с дополнительными рисками.

Следующим обсудим положительный замок на Форекс. В отличие от отрицательного, который призван прекратить потери, положительный должен сохранять прибыль. Любая тенденция рано или поздно заканчивается коррекцией. Не многие субъекты торгов способны точно определить точки начала и завершения импульса. Когда открытая позиция уже имеет положительный результат, возникает соблазн забрать полученный профит. Защитить полученные дивиденды поможет локирование.

Войдя в рынок по Buy и заработав определённое количество пунктов, возникает вопрос: фиксировать доход или оставаться в рынке? Если предполагаете начало коррекции, можно зафиксировать имеющиеся дивиденды. Когда стоимость опустится, получим прибыль от продажи, продолжая удерживать успешный лот. После этого можно добавляться к уже отрытому ордеру. Если актив опустился к пробитому уровню в рамках коррекции, мы увеличим объём прибыльной сделки.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Стратегия хеджирования на Forex может успешно применятся различными методами. Если коррекция не началась, продолжаем удерживать оба открытых лота. В таком случае наш захеджированный Buy продолжает работать в плюс. Одновременно растут и потери от продажи. Следует дождаться следующего отрезка коррекции и зафиксировать прибыль по покупке. Таким образом мы осуществим выход из замка Форекс. С убыточной позицией по Sell можно поступить двумя способами. Первый: закрыть вместе с Buy. Второй, предпочтительный, подождать развития снижения и закрыть в ноль, оставив доход от покупки.

Описанная техника связана с риском, и для её употребления необходимы знания, опыт и умения. Ключевыми выступают именно правильно развитые навыки. Возможно вы уже владеете теоретической базой и трейдерским опытом. В таком случае вы похожи на неогранённый алмаз. Осталось придать драгоценному камню нужные формы и раскрыть заложенный потенциал.

Теперь рассмотрим, как использовать локирование позиций Форекс нулевым замком. Лучше всего применять такую технику при боковом тренде. Но по большому счёту место входа в рынок значения не имеет. Вы должны уметь хорошо определять границы ценового диапазона, чтобы понимать от каких уровней с наибольшей вероятностью начнётся коррекция. Можно задействовать круглые числа, линии Фибоначчи, опционные барьеры, любые места способные остановить импульс с высокой вероятностью.

Таким образом, куда бы не развернулась стоимость торгуемого инструмента, мы всегда будем по одной позиции иметь плюс, по второй минус. Давайте рассмотрим, как выйти из замка на Форексе в подобной ситуации. Работа с нулевым замком имеет много общего с усреднением. Подойдя к верхней границе диапазона, или значимому уровню сопротивления, мы закрываем покупку и усредняем продажу. Когда курс снизится мы закроем оба Sell либо в ноль, либо с положительным результатом. У нижней границы коридора или зоны поддержки тактика зеркально противоположная. Выбрав для применения боковое движение рынка, можно хорошо зарабатывать на колебаниях цены.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Однако стратегия хеджирования Форекс не предназначена для заработка! Единственная задача, стоящая перед инвестором сохранить имеющиеся средства. Когда размер депозита не большой, можно безболезненно использовать Stop Loss, но управляя внушительным счётом, вы не сможете так просто понести убытки в десятки или сотни тысяч условных единиц.

При грамотном выставлении ордеров, стратегия хеджирования Форекс даст дополнительное время на размышление и анализ происходящих событий. Данная техника поможет переждать неблагоприятные отрезки, дожидаясь коррекции. Паузу можно рассматривать для выявления возможных зон разворота и оптимизации торговой техники.

Хеджирование на Форекс и нулевой замок можно задействовать в период флетового движения. Мы знаем, чем дольше пара зажата в узком диапазоне и двигается в боковом направлении, тем сильнее будет трендовый импульс, тем больше пунктов будет пройдено. Курс валюты подобно закручивающейся пружине накапливает объёмы привлекая продавцов и покупателей. Когда происходит разрешение боковой модели, одни участники закрываются по стопу и открываются в противоположном направлении, а другие наращивают объёмы. Открыв замок на Форекс необходимо ждать формирования тенденции. Об этом может сообщить такой паттерн Price Action, как бычье или медвежье поглощение. Можно использовать и другие элементы терминала, например, отложенные ордера. Выход из замка Форекс осуществляется путём закрытия неудачного лота, и наращивание прибыли по положительной сделке.

Таким образом, открыв убыточный ордер у инвестора есть следующие варианты действий:

  • устанавливать Stop Loss и ждать пока цена поглотит его;
  • закрываться по рынку, не дожидаясь увеличения потерь;
  • усредняться;
  • применять локирование позиций Форекс.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Задействовать Stop Loss или закрываться сразу после небольшой просадки не лучший вариант. Сколько раз было такое, что пара снижается, доходит до Stop Loss, закрывает ордер, а потом разворачивается и идёт в направлении, которое вы спрогнозировали. Техника усреднения специфическая тактика, хоть и прибыльная, но требует длительных тренировок и усердной работы.

Открыв Sell по любой из пар и получив отрицательный результат можно подождать, когда актив вернётся к прежним уровням. Но в большинстве случаев такой подход приводит к негативным последствиям. Стратегия хеджирования Форекс предоставит возможность нивелировать результаты ошибочного решения. Зафиксировав минус нам следует ждать глобального разворота, после чего используя различные техники, про которые сегодня уже говорилось, закрывать позиции.

Допустимо применять хеджирование на Форекс не только для страховки, но и извлечения дохода. Ошибочный вход может локироваться сделкой в противоположном направлении, лотом двойного объёма. Таким образом, в случае развития движения в направлении двойного ордера, за счёт объёма не только перекроем убытки, но и получим выгоду. Отличается от стратегии усреднения следующим: усредняя мы входим в рынок в направлении первой сделки, а не противоположном, и не двойным, а таким же лотом.

Допускается хеджирование не только коррелирующими валютными инструментами, а также индексами или товарами. Как мы знаем российская экономика зависима от стоимости природных ресурсов. Пара USD/RUB, как и USD/CAD хорошо коррелирует с ценами на нефть. Поэтому допустимо хеджировать эти инструменты между собой.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Возможно, после открытия второго ордера актив не пойдёт в нужном направлении, а снова развернется. Хеджирование на Форекс предполагает оперативное закрытие всех локирующих сделок, и открытие позиции двойным объёмом в направлении движения. Не стоит бросаться из одной крайности в другую, не следует бегать за ценой пытаясь поймать пару. Вы всегда будете опаздывать и оставаться в проигрыше. Применять хедж очень сложно и необходимо иметь чёткое представление того, что и с какой целью вы делаете. Если вам кажется эта тема сложной и есть вопросы на которые нужны ответы, приходите на обучение Форекс в нашу Академию и учитесь трейдингу у профессионалов.

Мы попытались дать общую информацию про очень сложный, но полезный инструмент в обойме инвестора. Вы узнали не только про типы локирующих сделок и как их заключать, но как выйти из замка на Форексе. Познакомились с правилами использования коррелирующих валютных пар для минимизации убытков. Изучите обучающие материалы по данной теме и сопутствующим направлениям на нашем сайте и получайте прибыль там, где другие несут убытки.

Советники Forex

Советник Razgonyaika Depozit

Общее описание

  • Наименование советника – Razgonyaika Depozit (Разгоняйка Депозит);
  • Прибыльность – более 100% в месяц;
  • Цена – $30;
  • Автор – Ramil Minniakhmetov (Рамиль Минниахметов, Россия);
  • Сайт автора — http://orangeforex.ru ;
  • Последняя версия – 10.0;
  • Год выпуска советника – 2014, (последней версии – август 2015);
  • Валютные пары – любые, автор рекомендует AUDUSD, NZDUSD;
  • Таймфрейм – М15;
  • Время работы – круглосуточно;
  • Рекомендуемый брокер – любой (работает на 4- и 5-значных котировках);
  • Рекомендуемый депозит – не оговаривается (от малого до большого);
  • Рекомендуемое плечо – не оговаривается;
  • Минимальный лот – 0.01 на каждые 500-1000 единиц валюты (долларов или центов);
  • Мониторинг счета автора – есть, в виде отчета по торговым сигналам .

Принцип работы

Работа советника основана на индикаторе Blue Butterfly , который представляет из себя реализацию паттерна бабочки Гартли. Этот индикатор способен ловить большие движения цены (до 1000 пипсов) при минимальном риске. Тем, кто хотел бы попробовать ручную торговлю, можно смело рекомендовать этот индикатор. Он платный ($15), но учитывайте, что его аналоги стоят от 300 долларов.

Сам индикатор для работы советника Razgonyaika Depozit скачивать и устанавливать не надо – он уже встроен в его код. Заметьте, что при работе советника бабочка Гартли не видна, а вообще выглядит она так:

Рис.1 (Рисунок взят с сайта автора)

Правда, напоминает бабочку? Работа самого советника на мониторе выглядит так:

Рис.2 (Для увеличения любой картинки — кликните по ней)

Правда, такие моменты, когда на экране видны все эти элементы одновременно, возникают очень нечасто.

Итак, что мы здесь видим?

Во-первых , этот советник является сеточником и поэтому он должен быть более прибыльным, но и более опасным, чем советники, не создающие сетки. Сетка ордеров здесь видна отчетливо (самые левые 3 сделки): не так давно она закрылась.

Во-вторых , моменты начала и окончания сделок отображаются точно также, как и в тестере стратегий, что удобно, т.к. сразу становится понятным, какие сделки закрыты и где (красная пунктирная линия).

В-третьих , уровень отображения сделки отображается зеленой пунктирной линией, но на рисунке она не видна, т.к. на нее накладывается более жирная линия безубытка.

В-четвертых , теперь понятно где именно находится точка безубыточности всей сетки ордеров. Это – зеленая линия, подписанная точно так же — «Безубыток». Поскольку у нас открыта только одна сделка, то эти две линии совпадают. Гораздо чаще будет открыто несколько сделок, тогда линия безубытка рассчитывается исходя из всех сделок:

В-пятых , не видно линий тейк-профита и стоп-лосса. Есть ли они вообще? Ведь их нет даже во вкладке «Торговля» терминала, расположенного под ценовым окном:

В-шестых , у советника имеется функция трейлинг-стопа, которая позволяет трейдеру увеличить прибыль.

И последнее , еще у нас имеется какая-то синяя линия – без всяких обозначений и надписей, но ведь для чего-то она нужна?

Прежде всего, откроем настройки советника:

Вот пояснение настроек:

  • StartLots — начальный лот;
  • StopLoss — стоп-лосс в процентах от депозита;
  • GridStep — шаг между ордерами в пунктах;
  • Martin — множитель лота для второго и последующего ордеров;
  • LockOrderNo — с какого ордера применять локирование;
  • Klock — коэффициент локирования от имеющейся серии (в долях от единицы);
  • TakeProfit — тейк-профит;
  • TrailStart — прибыль в пунктах, при которой активируется трейлинг-стоп;
  • TrailDistance — на какой дистанции от цены появится трейлинг-стоп;
  • TrailStep — шаг, с которым будет подтягиваться трейлинг-стоп;
  • Orders — максимальное количество ордеров, которые будет открывать советник;
  • Long — выбор направления открытия первого ордера только buy;
  • Short — выбор направления открытия первого ордера только sell;
  • Magic — номер, по которым советник отличает свои позиции от других открытых позиций;
  • Slippage — проскальзывание;
  • TimeOut — время в секундах, в течение которого советник будет посылать повторно приказы на открытие ордера в случае неудачи.

Итак, из настроек становится совершенно понятно, что:

  1. Этот советник – действительно сеточник, шаг между ордерами определяется с помощью показателя GridStep;
  2. Он действительно использует мартингейл, размер каждого последующего лота определяется с помощью показателя Martin;
  3. Советник использует локирование позиций (LockOrderNo и Klock);
  4. У советника имеется замечательная функция — трейлинг- стоп (TrailStart, TrailDistance и TrailStep);
  5. Трейдер имеет возможность осуществлять торги только на покупку или на продажу (Long и Short), или в обе стороны одновременно;
  6. Есть возможность локировать открытые позиции, правда, и автор, и я этой функцией не пользуются, но если вы с локированием «на ты», то можете ее использовать;
  7. И у него все-таки имеются и stop loss, и take profit. Неизвестная синяя линия и есть уровень тейк-профита (это — виртуальный тейк-профит), а не обозначена она для того, чтобы брокер не знал, где именно он установлен, и не мог повлиять на результат торгов. А такая возможность у брокера имеется и недобросовестные брокеры этим пользуются – так пишут в Интернете, хотя я сам с этим на Форексе не сталкивался, такой опыт у меня есть только при торговле бинарными опционами.

Стоп-лосс в советнике не используется (установлено значение 99), но вы, если желаете можете его установить самостоятельно.

Но сразу хочу заметить, что настраивать советник «под себя» можно только в том случае, если вы четко представляете что делаете и к чему это может привести. Если же вы пока испытываете затруднения с этим, оставьте все по умолчанию, или используйте готовые сет-файлы, или посоветуйтесь с автором. Кстати, он очень отзывчивый человек.

Настройки по умолчанию позволят вам торговать прибыльно и без особого риска. Единственное, что вам необходимо установить, это размер первоначального лота. Он рассчитывается исходя из вашего депозита: на каждые 500-1000 единиц валюты необходимо установить 0,01 лота.

Можно использовать такой депозит на нескольких валютных парах одновременно, но на первых порах стоит ограничиться суммой 500-1000 единиц валюты на каждую валютную пару, изучить принцип работы советника и только потом добавлять к этой сумме другие, дополнительные валютные пары.

По мере торговли (не менее 2-4 недель) вам будет ясно: стоит ли увеличивать первоначальный лот и насколько или лучше оставить вашу первоначальную настройку.

Такой длинный срок знакомства с советником (2-4 недели) необходим для того, чтобы посмотреть на его поведение в различных ситуациях, особенно в первую пятницу месяца, когда выходят чрезвычайно важные экономические новости (отчеты) из США. Лучше всего, если вы это знакомство будете осуществлять на демо-счете.

Сколько именно одновременно использовать валютных пар вам вряд ли кто скажет, т.к. это зависит от того какие именно пары вы подключаете, какова волатильность на рынке, имеется ли у вас денежный резерв.

О локировании. Я, как и Рамиль, эту функцию не использую – создает дополнительную нагрузку на депозит и как раз в те моменты, когда деньги особенно нужны. Поэтому я предлагаю установить значение LockOrderNo на уровне 100, т.е. локирование будет применяться начиная с сотого ордера в сетке, что фактически означает – никогда не использовать (я даже не могу себе представить сколько вам потребуется денег для открытия такого количества ордеров – уверен, ваш депозит уже давным-давно скончается к этому времени). Кстати, первоначально автор использовал локирование, но потом отказался.

И еще один крайне важный момент. Поскольку в работе советника используется мартингейл, то вы просто обязаны (именно так!!) иметь в резерве сумму денег для пополнения (доливки) счета в размере хотя бы 50% от депозита, а лучше – равную депозиту. Это спасет ваш счет от гибели в случае длинного тренда: ведь советник открывает сделки против тренда!

Бесплатный совет на эту тему: деньги держите в нескольких электронных кошельках (карточках), именно в тех, где осуществляется самый быстрый ввод денег на счет брокера. Причем, (это важно!) эти ваши кошельки должны быть связаны друг с другом и тогда у вас будет возможность быстро переводить деньги из платежной системы в другую.

Разные источники необходимы потому, что время от времени случаются затруднения в попадания в свой аккаунт в платежной системе или затруднения переводе денег на свой счет (а зачем нам извинения брокера или платежки, если мы из-за этого потеряем депозит?). Например, я держу деньги в четырех разных местах (речь идет только о возможном пополнении счета).

Практика применения советника Razgonyaika Depozit

Валютные пары . В описании советника автор рекомендует использовать две валютные пары — AUDUSD, NZDUSD M15. Однако на странице торговых сигналов он показывает, что в практической работе он использует 26 валютных пар с разными magic number :

AUD/CHF; AUD/CAD; AUD/JPY; AUD/NZD; AUD/USD;

EUR/USD; EUR/CHF; EUR/GBP; EUR/JPY; EUR/CAD;

EUR/AUD; EUR/NZD; CAD/CHF; CAD/JPY; USD/JPY;

USD/CAD; USD/CHF; NZD/USD; NZD/CAD; NZD/JPY;

GBP/USD; GBP/CHF; GBP/JPY; GBP/AUD; GBP/CAD;

Я использую меньшее количество пар, т.к. я продолжаю изучать этот советник (думаю, не дошел еще и до середины пути). Поэтому я постепенно добавляю валютные пары и смотрю на результаты торговли.

Важно: Рамиль предупреждает, что спред у валютной пары, которую вы хотите добавить, должен быть меньше 100 на 5-тизначных коровках, т.е. меньше 10 на 4-х знаке.

Таймфрейм . Автор в описании советника указывает, что лучший таймфрейм – М15. Поэтому я торгую именно на нем. Но сам автор торгует на ТФ Н1. М15 мне нравится больше: там чаще открываются сделки и уже нет «шума».

Депозит . Первоначальный депозит автора составил 100 долларов плюс было 9 доливок депозита (или же это вносили средства его подписчики) на общую сумму 435,54 доллара. Итого: собственных средств потрачено 535 долларов. Сумма депозита на момент написания статьи 947 долларов, прибыль составила 420 долларов (это не я считал, а программа учета торговых сигналов). Но имейте ввиду, что автор торгует на центовом счете, поэтому он может позволить себе повышенные риски: судя по всему, у него достаточно средств для доливки депозита в случае большой просадки.

У меня первоначальный депозит составил 237 долларов (тоже используется центовый счет, т.е 23700 центов). Первоначально на счете торги шли на двух рекомендованных парах, постепенно их количество увеличилось до 8. За месяц торгов депозит увеличился с 237 долларов до 603 долларов, т.е. в 2,5 раза. Депозит пополнялся 1 раз на 100 долларов.

Валютных пар меньше, чем у Минниахметова потому, что у меня таймфрейм меньше и сделок открывается больше.

Магический номер (magic) .

У каждой валютной пары обязательно должен быть свой собственный магический номер, иначе при благоприятных условиях сделка будет открыта только на одной валютной паре, а на других парах сделки не откроются до тех пор, пока на первой паре первая сетка ордеров не закроется.

Обычно я поступаю так: в настройках у первой валютной пары оставляю тот magic, который есть по умолчанию, а у последующих добавляю к нему 0 и еще какую-то цифру. Получается: 9 (первая пара), 901 ,902, 903…9016, 9017 и т.д. И я всегда знаю, что последние цифры («ноль» и все, что после «0») – это мое добавление.

Еще раз хочу подчеркнуть: магический номер – это важно! Очень!!

Брокер . Автор торгует у брокера RoboForex на счете ProCent. Моя торговля идет у брокера Alpari.ru на счете Nano. А вы можете торговать у любого брокера с любыми котировками – 4- или 5-значными.

Авторские настройки советника

Первоначально Рамиль Минниахметов использовал следующие настройки:

  • Lots 0,1
  • StopLoss 99
  • GridStep 200
  • Martin 1.5
  • LockOrderNo 10
  • Klock 0.3
  • Takeprofit 300
  • TrailStart 500
  • TrailDistance 100
  • TrailStep 1
  • Orders 100
  • Long true
  • Short true
  • Magic — different number
  • Slippage 50
  • TimeOut 120

Но затем, по мере увеличения депозита, некоторые настройки он изменил, именно:

  • Lots 0,15
  • GridStep 300
  • LockOrderNo 100

Все остальные настройки остались без изменения.

Скачать сет файлы с этими настройками вы можете в конце статьи.

Особенности советника

1.Советник Razgonyaika Depozit является сеточником с использованием мартингейла. Поэтому он (1) опасен, но и (2) прибылен.

2.Чаще всего у этого советника небольшие сетки ордеров, приносящие и небольшую по размеру прибыль (зато постоянно). Но основная прибыль у него, как и у всех советников, использующих мартингейл, появляется при больших сетках. Но поскольку при этом счет попадает в просадку (временный, текущий убыток), то необходимо внимательно смотреть за уровнем свободной маржи и при необходимости быть готовым к пополнению счета.

Особенно это важно в тех ситуациях, когда большая сетка ордеров начинает формироваться одновременно на двух (и более) валютных парах.

Я обычно начинаю задумываться о пополнении счета при уменьшении уровня свободной маржи менее 1000%, т.к. дальнейшее уменьшение может произойти лавинообразно. Но это мой стиль торговли, у вас он может быть другим. Но прошу учитывать, что я давно торгую с помощью мартингейла и четко представляю себе, как могут развиваться события, хотя и у меня бывают потери депозита.

3. Развитие событий происходит довольно медленно. Это обьясняется тем, что, во-первых, работа советника происходит на М15, а, например, не на М1, и, во-вторых, расстояние между ордерами достаточно большое (300 пунктов на пятизнаке). Поэтому этот советник вполне могут использовать те из вас, у кого нет возможности постоянно находиться за монитором, как у меня: например, вы учитесь или работаете и работу советника контролируете не часто.

Совет на отпуск

Исходя из этих особенностей, можно сделать предварительный вывод (предварительный потому, что я его еще не проверял):

Советник вполне подходит для того, чтобы оставлять его работающим на время отпуска, но при выполнении следующих условий:

1. В отпуске проверка состояния счета и, соответственно, работы советника должна осуществлять не реже 1 раза в сутки;

2. Должны быть убраны все опасные для депозита пары (заранее я не могу их назвать, т.к. условия на рынке постоянно меняются). Для этого ведите записи вашей торговли плюс просмотрите историю валютной пары хотя бы за последние полгода, у вас не должно быть участков, где произойдет гарантированный слив депозита:

Поскольку наш советник открывает сделки против тренда, то на таком участке вы потеряете депозит.

3. Резерв должен составлять не менее 50% от депозита. Если нет такого резерва – создайте его, уменьшив размер депозита на счете и направив высвободившиеся деньги в резерв.

Конечно, при выполнении последних двух условий, у вас уменьшится получаемая прибыль, но ведь перед вами стоит альтернатива – уменьшить размер прибыли или потерять депозит с вероятностью 99%. А оно вам надо?

Запомните непреложную истину:

во время отпуска главное не получить прибыль, а – сохранить депозит!!

Как раз сейчас я подбираю советники на лето, которое я провожу в деревне, где Интернет – очень и очень слабенький. И советник Razgonyaika Depozit уже находится в списке.

Чуть не забыл: можно еще изменить настройки, но делать это можно только в том случае, если вы твердо знаете что делаете или попробуете предварительно на основном или демо-счете.

Мониторинг моего счета

Мониторинг счета позже, когда изменились условия, закрыл, но все равно вы почитайте некоторые пояснения.

Изначально я не планировал делать открытый мониторинг, а хотел создать его для своих нужд. Поэтому я использовал счет, который ранее был открыт для проверки другого советника, но тот робот оказался плохим (убыточным) и этот счет я оставил в резерве. Именно этим и обьясняется то обстоятельство, что сумма первоначального депозита такая некруглая – 237 долларов.

Поскольку первый советник своей работой принес убытки плюс я вводил- выводил деньги, то и данные мониторинга счета получились очень своеобразные: где-то он показывает убыток, а где-то прибыль. Конечно, в отчетах мне все понятно, но вы должны учитывать, что советник был установлен на счет 7 марта 2020г., поэтому все данные по нему необходимо смотреть, только начиная с этого периода.

В силу этого я здесь не устанавливаю виджет myfxbook, а использую картинки, где я могу дать нужные пояснения.

Итак, верхняя часть страницы мониторинга:

Раздел «Инфо» (верхний ряд слева).

Строка «прирост» показывает данные за весь период, поэтому, ввиду приведенных обьяснений, здесь показаны данные обоих советников плюс вывод средств.

Строка «Абсолютный прирост» показывает такие же данные.

Следующие три строчки относятся к этим же данным: они поясняют их.

А вот следующие строки нам нужны, они показывают истинное положение дел с нашей Разгоняйкой (за исключением прибыли, которая я вообще не знаю что сейчас показывает).

Раздел «График» (верхний ряд справа).

Вкладки «Рост» и «Просадка» тоже показывают обобщенные данные, а вот две другие вкладки- «Баланс» и «Прибыль» — дают представление о прибыльности рассматриваемого советника.

Вертикальная синяя линия показывает момент подключения советника, цифра 1 указывает на день пополнения советника ($100), цифра 2 – вывод денег ($250).

Раздел «Торговля».

Здесь показаны правильные данные (т.е. без учета работы предыдущего советника). Поскольку в этом году работал только Razgonyaika Depozit и лишь в течении только одного месяца (чуть больше), то строка «В этом году» на рис.6 и показывает его фактическую прибыльность за месяц.

Средняя часть страницы мониторинга:

Здесь все данные соответствуют действительности.

Нижняя часть страницы мониторинга.

Здесь также все верно.

Конечно, таким мониторингом вам пользоваться неудобно, может, со временем я и открою новый счет, где можно будет все посмотреть все данные мониторинга безо всяких дополнительных обьяснений.

Скачать сет-файлы советника Razgonyaika Depozit

Сет файлы с рабочими настройками автора (они немного другие по сравнению с настройками по умолчанию) вы можете с Яндекс. Диска:

  1. Первоначальный сет-файл автора RD_ALL.set. Скачать
  2. Последний сет-файл автора RD_ALL_new.set. Скачать

Мой сет-файл немного отличается от авторского:

  1. Уменьшен размер тейк-профита с 1000 до 100;
  2. Изменены настройки локирования: фактически оно выключено;
  3. Изменены настройки трейлинг-стопа в сторону увеличения частоты его срабатывания:
  • TrailStart уменьшен с 500 до 100;
  • TrailDistance уменьшен со 100 до 20.

Скачать мой сет-файл можно с Яндекс.Диска. Скачать .

Мое мнение о советнике (оно же и отзыв)

Написало позже (в 2020г.) : в связи с изменившимися условиями на рынке, я не могу рекомендовать этот советник, тем более, что автор, по той же причине, снял его с продажи. Ниже приведен первоначальный вариант статьи.

Советник Razgonyaika Depozit является одним из наиболее эффективных советников и вполне может быть рекомендован начинающим трейдерам. Потому что:

  • он один из наиболее прибыльных советников (более 100% в месяц);
  • простой в настройках (можно торговать с настройками по умолчанию);
  • не требует большого депозита;
  • не требует постоянного нахождения у монитора;
  • недорогой ($30).

Косвенным свидетельством его эффективности является то, что он находится в моем портфеле советников и я с его помощью надеюсь хорошо заработать. Пока все идет хорошо.

Купить советник можно на его странице в Маркет MQL5 или нажав на виджет:

Обзоры других советников Рамиля находятся здесь.

Локирование или стоп-лосс?

В прошлой статье речь шла о двух методах защиты депозита — усреднении и мартингейле. Еще один часто применяемый для защиты депозита метод носит название локирования — обычно его можно встретить среди новичков торговли, тогда как трейдеры поопытнее используют его реже, и по вполне объективным причинам. Т.е. в целом ситуация аналогична описанным ранее методам усреднения и мартингейла и также, как и вышеназванные, относится к рисковым стратегиям ведения торговли. Очень близко по смыслу к локированию стоит понятие хеджирования: оба используются в спекулятивных торгах с целью ограничить убытки на открытых позициях, но с некоторой разницей в тактике их применения — хеджирование используется на различных коррелирующих инструментах во время защиты одной из позиций, а локирование (замок) используется на одном и том же инструменте (валютной паре). При этом в случае локирования тактикой защиты является открытие второго ордера в противоположную сторону уже открытой позиции (а открывать два ордера на одном инструменте в разные стороны возможно только на форекс) и потому на этом рынке прижилось именно понятие «замок«.

Пусть у нас открыта сделка на покупку валютной пары объемом один лот. Ситуация обернулась таким образом, что рынок пошел против открытой позиции. В определенный момент для трейдера становится понятным, что эта сделка ошибочна. Однако вместо того, чтобы закрыть ее с убытком, трейдер вместо этого открывает еще одну сделку на продажу по той же самой валютной паре, но в противоположную сторону.

Таким образом, на счете теперь две сделки одинакового объема, но открытые в разные стороны. Куда бы ни отправилась цена, ни баланс, ни средства на депозите меняться не будут, потому что сделки как бы перекрывают друг друга. В таком случае говорят, что убыток залокирован или что на сделку был поставлен лок.

Такое действие предпринимается для того, чтобы дождаться момента разворота цены. Когда трейдер видит, что вероятен разворот цены в обратную сторону, то он закрывает прибыльную сделку. В таком случае говорят, что трейдер раскрыл “замок”. Замком как раз называют ситуацию, когда на счете находится лок. Раскрытие замка весьма сложная задача, потому что нужно верно определить точку развороты цены. Если этого не удастся, то придется снова выставлять локирующую позицию.

Когда фиксируется прибыль по сделке, то на депозите зависает вторая сделка с убытком. Трейдер ждет, пока цена развернется и пройдет некоторое расстояние к цене открытой сделки. Тем самым, можно и не дожидаться, что позиция выйдет из убытка, а просто минимизировать его, закрыть сделку. В результате получится, что при суммировании результатов этих двух сделок, на счете получится положительное число, то есть прибыль.

Способы локирования позиций:

Замок тем же объемом – обратный ордер открывается таким же объемом (лотом), что и защищаемый.

Замок меньшим или большим объемом – объем локирующего ордера отличается по объему от защищаемого.

Нулевой замок – открытие двух разнонаправленных ордеров по одной и той же цене. Данная тактика используется при неопределенности на рынке форекс, когда трейдеру необходимо время для анализа и определения дальнейшей динамики рынка, чтоб вовремя закрыть убыточный ордер, а прибыльный оставить расти.

Положительный замок – открытие второго, локирующего ордера после того как первый будет уже с прибылью. Эта тактика применяется в случаях, когда намечается коррекция цены без изменения тенденции на рынке, тем самым позволяет захватить все рыночное движение.

Отрицательный замок – открытие локирующего ордера после того, как начальный ордер начал показывать убытки. Отрицательный замок устанавливается на уровне стоп-лосса, предполагающем возвращение цены на прежний уровень, тем самым ограничивает рост убытков.

Локирование позиции vs стоп лосс

Спор между теми трейдерами, кто использует в торговле stop loss и «локи» не прекращается до сих пор. Каждый отстаивает свою точку зрения, убеждая оппонентов в том, что их способ торговли менее эффективен. Давайте рассмотрим пример положительного замка:

Итого, в замке оказывается прибыль между сделками покупки и продажи (1.5865 — 1.5705, т.е. 160 пунктов). Но что было бы, если в точке открытия продажи мы вместо этого закрыли бы сделку на покупку, зафиксировав прибыль? Ровно то же самое. Тогда на время работы замка трейдер просто оказывается вне рынка и открывает новый ордер на покупку вместо закрытия продажи, при которой пропадает замок. В данном случае трейдер вообще мог просто пересидеть коррекцию, ничего не делая, поскольку она оказалась небольшой. При использовании позиций на покупку и продажу в замке удачным итогом будет закрыть сделку на покупку выше исходной точки, а на продажу — ниже ее, получив прибыль от каждой сделки:

Теперь рассмотрим ситуацию, когда мы вместо первой заключенной сделки sell поставили стоп и вышли из рынка. В этом случае до точки закрытия сделки sell нас не тревожит, как ведет себя рынок (как и при локировании). Далее в случае локирования мы закрываем sell и затем закрываем buy, выходя в прибыль по каждой сделке; в случае стопа трейдер в точке закрытия ордера sell должен открыть новый ордер на покупку и получит точно такой же результат.

Из приведенных выше примеров следует, что локирование, это лишь некоторая замена торговли с использованием stop loss. Фактически эта торговля аналогична торговле со стопами. Разница только в психологическом факторе — ведь в замке теоретически можно просидеть долгое время, пока не настанет наиболее ясная ситуация. Однако спекулянт, торгующий со стопами, вообще находится все это время вне рынка, а когда наступит подходящий момент, он просто откроет сделку, как на первой картинке.

Отрицательное локирование сделки?

Каждый трейдер сам для себя решает этот вопрос, использовать ли отрицательное локирование сделки, исходя из целесообразности такого подхода и, конечно, собственного опыта. Очень часто локирование на рынке Форекс – это возможность взять таймаут, подумать над ситуацией в спокойной обстановке и принять какое-то решение; локирование в виде одновременно открытых сделок в противоположенном направлении может использоваться, когда есть предпосылки ожидать сильное движение рынка в неизвестном направлении. Локирование часто любят новички.

Однако у локирования, наверное, больше минусов, чем плюсов, и о них не помешает знать тому, кто рискнет открыть позицию в противоположном направлении. Во-первых, невозможно адекватно торговать, когда на счету висит энное количество убыточных сделок, и как их убрать – непонятно. Во-вторых, такая ситуация на счете притупляет бдительность трейдера, который, если и торговал по правилам управления капиталом (Money Management), то начисто о них забывает в надежде перекрыть отрицательный лок.

Не стоит забывать также о ежедневно капающем свопе на каждую сделку, а ведь чтобы разрулить большой лок, иногда нужен не один месяц, и комиссия за перенос позиций — если отрицательна — просто съест полученную прибыль. С этой точки зрения использование стоп-лоссов предпочтительнее, и чем дольше не удается раскрыть замок, тем убыток больше (хотя в случае положительного свопа ситуация обратная). Да и свободных средств в какой-то момент может просто не хватить, чтобы открыть очередную локовую сделку — в результате чего может наступить стоп-аут. Так или иначе, прежде чем вступать в эту игру, стоит хорошенько подумать: локирование – это удовольствие не для слабонервных.

Локирование. Правильный выход из лока

В этой статье мы поговорим о таком скользком вопросе, как применение локирования в торговле на рынке форекс, а также предложим варианты выхода из лока.

Что такое локирование

Локирование ( Лок, от английского Lock – замок) – это тактика виртуального фиксирования убытков при торговле на Форекс. Действует она следующим образом: открывается противоположный уже открытой сделке торговый ордер с тем же объемом лотов. Таким образом, получается «замок»: убыток / прибыль зафиксированы, как бы далеко не уходил тренд. Как правило, лок открывается на предполагаемом уровне Stop Loss, но вместо фиксации убытков, трейдер открывает противоположную сделку.

Чисто в теории, всё выглядит логичным и понятным, но существует множество скрытых моментов и подводных камней в обширной теме «стратегия локирования». Собственно, об этих подводных камнях, и как их избежать, и пойдет речь.

Очень часто локирование приравнивают к хеджированию, что не совсем верно. Ключевой момент в том, что локирование производится на одном торговом инструменте, в то время как хеджирование применяется на разных, как правило, противопоставляемых инструментах.

Например, если мы покупаем 1 лот на EUR/USD, и тут же продаем 1 лот на EUR/USD, то это – локирование. Если же мы покупаем 1 лот на GBP/USD, а продаем на USD/CHF, то это – хеджирование.

На Форексе выделяют 3 вида лока: нулевой, положительный и отрицательный. Теперь о каждом отдельно.

Положительный лок (локирование)

Положительный лок предполагает открытие второго ордера для фиксации уже имеющейся прибыли. Как правило, такой лок используется в ожидании коррекционного движения рынка. Рассмотрим это на примере для лучшей наглядности.

Пример положительного лока

Как видим на примере: трейдер принял торговое решение на покупку на отметке 1. Он предполагает, что после такого резкого импульса вверх, последует коррекция. Он принимает решение открыть лок, продав в точке 2 такой же объем, как и в первом ордере. После нескольких волн коррекции он закрывает второй ордер на продажу в точке 3, и продолжает держать позицию по первому ордеру на покупку до точки 4. В итоге он получил дополнительную прибыль на коррекции. Деньги на дороге не валяются, как говорится.

Отрицательный лок (локирование)

Отрицательный лок предполагает открытие второго противоположного ордера с целью зафиксировать убыток. Такое локирование открывается, как правило, на уровне Stop Loss, и выполняется со следующей целью: зафиксировав убыток, можно ожидать подходящего момента для раскрытия замка. Результат предполагается один из трех следующих:

  • Тренд провалится глубоко вниз, и можно будет закрыть обе сделки с зафиксированным минимальным убытком;
  • Тренд будет колебаться, и вы сможете поочередно закрыть сделки по безубытку;
  • После коррекции тренд вернется в нужном направлении и вы получите дополнительную прибыль, грамотно раскрыв замок, иными словами правильно закроете открытее ордера.

Обратимся к примеру отрицательного лока.

Пример отрицательного лока

Как видим на графике, трейдер открыл ордер на покупку в точке 1. После непродолжительного роста цена начала стремиться вниз, и на предполагаемом уровне Stop Loss трейдер открыл лок, совершив продажу тем же объемом. Дождавшись разворота тренда, на очередной коррекции трейдер раскрыл замок, закрыв продажу. Дождавшись когда цена поднимется выше цены покупки, он закрывает сделку, получив в итоге прибыль по двум сделкам.

Мы описали идеальный пример отрицательного лока, в жизни бывает не всегда так. Просим обратить внимание, что техника отрицательного лока крайне сложна, и не рекомендуется для новичков. Если так случилось, что новичок попал в отрицательный лок, то лучше будет закрыть сделки по минимальному убытку, нежели выжидать возврата тренда. В противном случае не опытный человек может получить убыток сразу по двум сделкам.

Нулевой лок (локирование)

Нулевой лок предполагает одновременное открытие противоположных ордеров, не дожидаясь какого-либо движения. Такие локи применяются на рынке в той ситуации, когда нет четко выраженного тренда, или же присутствует флэт. Цель такого лока – захватить сразу два потенциальных направления движения цены, и в идеале, получить прибыль от обеих сделок. Часто используют такую тактику до тех пора, пока не появится чётко выраженный тренд. Тогда можно закрывать убыточную сделку с небольшим убытком, и оставаться в прибыльной позиции.

Предупреждаем, что данная тактика крайне рискованная. Для опытных трейдеров локирование бессмысленно без использования стратегии мартингейла, об опасности который мы писали в другой статье. Далеко не все брокерские компании разрешают использование данного приема. Если вас интересует нулевое локирование – уточняйте разрешение у своего брокера.

Рассмотрим удачный пример Нулевого лока.

Пример нулевого лока

Как видим, на графике присутствует расширяющаяся формация, без какой либо четкой определенности дальнейшего направления. Трейдер принимает решение войти в сделку сразу с нулевым локом ( точки 1 и 2). После того, как рынок стремительно пошел вниз, трейдер закрыл ордер на покупку с небольшим убытком (точка 3), и закрыл ордер на продажу на ближайшей коррекции (точка 4).

Как видим, на графике всё вышло очень красиво и удачно. Возможно, вы сейчас подумаете, что это гениальнейшая тактика, которая принесет вам много прибыли в кратчайшие сроки. К сожалению, реальный рынок суров и беспощаден, особенно к авантюристам. Рынок может быть настолько непредсказуем, что никогда не знаешь, что произойдет в следующую минуту. Использование нулевого лока может завершиться двойным убытком, и нанести значительный урон вашему депозиту. Например, после закрытия ордера на покупку по стоп лосс, цена могла пойти резко вверх, принеся убыток и по ордеру на продажу. Старайтесь избегать данной тактики в торговой деятельности. В ситуации на рынке, как представлена в нашем примере, лучше было бы не открывать сразу две сделки, а в случае неудачной сделки по Buy-ордеру, открыть сделку на продажу на мощном импульсе.

После прочтения вышеописанного, вам может показаться, что лок (по крайней мере, положительный и отрицательный) – идеальный прием без изъянов. Но это не совсем так.

Недостатки, которые несет за собой использование локирования:

  • В случаях удержания замка более 1 дня увеличиваются убытки из-за нарастающих свопов.
  • Высокая загруженность депозита, которая замораживает средства (особенно на небольшом депозите).
  • Тяжелое психологическое напряжение трейдера.

На что нужно обратить внимание при выводе сделки из замка (локирования)?

Самое главное не паниковать и успокоиться. Чтобы не случилось, но ваш убыток уже зафиксирован на определенном уровне (Не считая нарастающих свопов. Исламские счета swap-free решают данный вопрос), что может позволить вам перевести дух и собраться с мыслями. Тем более вам ничего не мешает в любой момент закрыть обе сделки, получив относительно небольшой убыток.

Далее, что бы правильно выйти из замка, вам следует заняться серьезным техническим анализом рынка, и найти значимые уровни (уровень поддержки и сопротивления, психологический уровень цены, скользящие средние, уровни Фибоначчи и так далее), от которых можно впоследствии отталкиваться. Раскрывать замок следует только в том случае, если условия предрасполагают к движению в нужном направлении с высокой вероятностью получения прибыли. Если поступать иначе, то вы рискуете получить либо убыток, либо еще один замок.

Стоит помнить, что не рекомендуется раскрывать замок, пока движение цены окончательно себя не исчерпало.

Также, раскрывать замок можно раскрывать, как в ручном порядке, так и используя тейк профит и стоп лосс.

Очень важно закрыть прибыльный ордер, так как убыток уже зафиксирован, и необходимо стремиться выйти хотя бы на безубыточный результат. Используя локирование, следует работать с каждой сделкой по отдельности. И не забывайте, что главный ордер и локирующий – две большие разницы, как говорят в Одессе.

Не стоит торопиться раскрыть замок, ведь нужно продумать всё до мелочей и быть крайне осторожным. Правда, не стоит и затягивать, так как длительное локирование может повлечь за собой значительную сумму свопов. Анализируйте, следите, и найдя подтверждение спокойно действуйте.

Варианты тактики выхода из лока

1. Первый вариант

Предположим, что вы вошли в рынок ордером на покупку (1). Если выставленный замок сработал (2), то вам следует выставить еще один ордер (в полном или частичном объеме от предыдущей сделки) по пути следования тренда (3). Это необходимо для того, что бы покрыть убыток, полученный до открытия замка. Когда сумма убытка покроется (4), можно закрывать все три открытые ордера, либо закрыть убыточную (5) и ожидать дополнительную прибыль от оставшихся открытых позиций (6).

Но, не стоит забывать, что если цена пойдет не в нужном направлении, то вам придется закрывать две убыточные сделки, и надеяться на третью прибыльную, чтобы покрыть убытки. Второй вариант при неблагоприятном развитии событий – продолжение увеличения объемов торговли, с целью получения прибыли по всем позициям. Но последняя стратегия мартингейла очень рискованная, и может не только не принести прибыль, но и нанести значительные убытки вашему депозиту.

2. Второй вариант

Если тренд дошел до определенного уровня разворота, то есть следующий вариант действий ( до этого момент лучше ничего не делать, и просто анализировать и ждать). Имея открытый ордер на покупку (1), мы открыли лок (2). В случае разворота тренда, мы фиксируем прибыльную локирующую сделку (3), а убыточную (1) не трогаем и продолжаем наблюдать за рынком. Ждем до тех пор, пока коррекция по размеру не сравнится с отрицательным локом. Далее, на эту убыточную сделку устанавливаем ордер стоп лосс (4), и продолжаем ждать окончание коррекционного движения. Если цена не продолжит своё движение, а развернется, то сработает стоп ордер (4) и сделка (1) окажется уже в безубытке. А если график пойдет далее в откат, то мы можем получить даже прибыль (5) (в данном случае советуем установить трайлинг стоп). Если правильно применить данную тактику, то вы как минимум закроете лок по безубытку, а в лучшем случае еще получите дополнительную прибыль.

3. Третий вариант

В случае, если у вас уже открыто локирование (2) ордера на покупку (1), и вы видите новый сигнал на покупку, то можно закрыть локирующую позицию с прибылью. Если после этого цена не пойдет в нужном направлении, то дождавшись сигнала на продажу, можно открыть новый лок (4). При новом сигнале на покупку, вы снова закрываете локирующую позицию (пусть даже по безубытку), и ждете движения цены в направлении первоначальной позиции (1), после чего закрываете её (6).

4. Четвертый вариант

При условии если вы открыли лок (2) на вершине движения тренда, и цена успела далеко уйти, и вы наблюдаете сигнал на продажу, то можно просто закрыть первоначальную позицию на покупку (3). В данном случае, следует постараться максимально использовать коррекции цены, что бы максимально сократить убыток, и в идеале получить дополнительную прибыль от локирующей позиции (4).

5. Пятый вариант

Если движение цены разворачивается в сторону лока, то следует закрыть локирующий ордер с прибылью. После того, как цена дойдет до уровня первоначальной позиции, можно закрывать и фиксировать прибыль.

Настало время подводить итоги

В завершение следует напомнить, что техника локирования рассчитана на более опытных трейдеров. Для новичков лучше потренироваться на демонстративных счетах, что бы наработать практический опыт и навыки.

Управляющие трейдеры на ПАММ-счетах часто используют данную технику, так как она позволяет сокращать убытки, или избегать их вовсе (если не сольют депозит по неосторожности). Кроме того, использование локирования позволяет сокращать количество убыточных сделок, положительно влияя на статистику ПАММ-счета и самого трейдера.

Если вы решили использовать технику локирования, то следует запомнить следующее:

  • Замок следует использовать в связке с маленьким Take Profit;
  • Расстояние между локируемыми позициями должно быть минимальным;
  • Технику лучше всего использовать при той ситуации рынка, когда нет четко выраженной тенденции, а график имеет зигзагообразный вид;
  • Прежде чем применять локи, следует набраться значительного опыта на демо-счетах.
Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий