Классификация трендов для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

FOREX: Типы трендов Форекс

Тренд (тенденция) — направление, в котором движутся рыночные цены, а точнее, направление движения максимумов и минимумов цен.

Различают три типа трендов.

Восходящий (бычий) тренд — цены движутся вверх: каждый последующий минимум и максимум выше каждого предыдущего. Линия, ограничивающая такой тренд снизу и проходящая через минимальные значения, называется линией поддержки (support line). При возрастающем тренде нам важно иметь границу именно снизу, т.к. в этом случае мы делаем ставки на повышение цены. Пересечение линии тренда, которая ограничивает цены снизу, может сигнализировать о том, что общий тренд на подъем цены либо ослабевает, либо вообще меняет направление.

Рис. 1. Восходящий тренд

Рис. 2. Восходящий тренд на четырехчасовом графике GBP/USD

Нисходящий (медвежий) тренд — цены движутся вниз: каждый последующий минимум и максимум ниже каждого предыдущего. При убывающем тренде нас интересует линия тренда, которая ограничивает цены сверху и называется линией сопротивления форекс альпари прогнозы форекс обучение forex форекс конкурс форекс аналитика форекс центр(resistance line). В период господства на рынке мы продаем — играем на понижение цены, поэтому для нас важно только ограничение цен сверху. Пересечение или пробитие ценами линий сопротивления предупреждает нас о возможности ослабления тренда или даже его смене.

Рис. 3. Нисходящий тренд

Рис. 4. Нисходящий тренд на четырехчасовом графике GBP/USD

Боковой (flat) тренд — определенного направления движения цены вверх или вниз не наблюдается. Для него тоже существуют линии поддержки и сопротивления, но отсутствует явно выраженное движение цен вверх или вниз.

Рис. 5. Боковой тренд

Рис. 6. Боковой тренд на четырехчасовом графике GBP/USD

Виды трендов на форекс

Если вы внимательно присмотритесь на график цен, то увидите как там все хаотично изменяется. Так что же такое тренд на самом деле.

Как оказалось в реальности, под этим термином нет ничего страшного. Форекс тренд – это движение цены, в строго определенном направлении.

Для технического анализа рынка форекс, главной задачей тут выступает как раз таки определение данного движения. Существует несколько типов форекс тренда:

Бычий тренд

Форекс тренд, получивший название бычий устремлен вверх. У данного тренда есть несколько характерных черт, а именно каждый его последующий пик будет выше, чем предыдущий, а каждый спад ниже, чем предыдущий.

Если удастся провести через минимальное количество спадов линию, то можно смело сказать, что получиться линия поддержки.

Если вы заметили как цена чуть – чуть прошла линию поддержки и потом опять пошла вверх, то это значит, что она протестировала линию на прочность и продолжает свое движение.

Хотя иногда это может быть нам предупреждением о том, что доминирующая позиция выбранной вами валюты ослабевает и скоро будет смена форекс тренда.

Медвежий тренд

Данный тип тренда возникает на рынке, когда цены устремлены вниз. Его называют нисходящим по той причине, что каждый его спад будет ниже, чем предыдущий.

Если провести линию через максимальные пики, то можно получить линию сопротивления. Когда цена подходит близко к этой линии, она или проверяет ее на прочность либо собирается сменить свое направление.

Боковой тренд

При боковом форекс тренде, четко понять в каком направлении будут двигаться цены очень сложно. Все движение будет направлено в горизонтальное русло, но тут также стоит выстраивать линии сопротивления и поддержки.

Чтобы суметь вовремя отреагировать на изменение рынка и суметь сориентироваться. Хочется сказать, что подобное движение на рынке форекс встретить довольно сложно, так как цены постоянно двигаются и изменяют свое направление.

Они колеблются от подъема к спаду, в результате чего и образуется тенденция. Кстати стоит помнить, что тренд это ваш лучший друг, никогда не торгуйте против тренда.

На рынке форекс существуют еще и линии тренда, линии канала и множество других важных особенностей.

Вся торговля на рынке форекс очень похожа на работу на финансовом рынке, так как тут цена валюты не может измениться четко в одно русло, чем каких-либо преждевременных колебаний.

В результате чего, опытные сумели следить за коррекцией цены по отношению к тренду. Сегодня в мире существует три главных подхода:

— Теория Доу, согласно которой вся коррекция происходит на уровнях в 33,55,66% от основного движения. Если происходят отклонения больше чем на 66%, то это сигнализирует о скорой смене тенденции.

— Уровни Фибоначчи, играют важную роль на форексе и весь анализ строится вокруг таких числе как 0,382 и 0,618.

— Уровни Ганна, демонстрируют что коррекция будет равна 1\8 от того как движется главный тренд (теория Ганна).

Типы трендов Форекс

В среде Форекс-трейдеров существует устойчивое мнение, что для прогнозирования валютного рынка достаточно пользоваться лишь инструментами технического анализа. Более того, для новичков на первых этапах их трейдерской деятельности методы технической аналитики являются, пожалуй, единственно доступными. Это утверждение базируется на постулате: «текущий рыночный курс учитывает все». Подразумевается, что все факторы – экономические, политические, психологические – влияющие на колебания валютного курса, уже включены в текущую цену, поэтому для построения прогнозов вполне достаточно тщательного изучения графиков истории движения рынка – трендов.

По нашей оценке, на 30.09.2020 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютами – NPBFX;

• для торговли бинарными опционами – Intrade.bar;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

Форекс-тренд описывает однонаправленное движение валютной цены за некоторый период времени, и бывает трех видов: восходящий, нисходящий, боковой.

Восходящий, или «бычий» тренд описывает движение валютного курса, направленное вверх. То есть, каждый последующий максимум или минимум цены – выше предыдущего ее значения. Определение «бычий» – аллегорическое сравнение ценовой линии с быком, поднимающим цену на своих рогах. Соответственно, трейдеры, играющие на повышение цены, в Форекс-сообществе именуются «быками». Прямая, соединяющая минимальные значения цены, то есть ограничивающая тренд снизу, называется «линией поддержки». Поскольку при возрастающем тренде ставки делаются на повышение цены, линия поддержки имеет первостепенное значение: если цена падает ниже границы, это может сигнализировать о том, что общий тренд либо ослабевает, либо же вовсе меняет свое направление. На бычьем тренде открывать позиции имеет смысл только на покупку валюты, и делать это необходимо в момент, когда цена коснулась линии поддержки и пошла вверх.

Нисходящий, или «медвежий» тренд описывает противоположную ситуацию: каждый последующий минимум и максимум цены – ниже последующего. То есть, нисходящий тренд графически описывает снижение текущей рыночной цены. Этимология сленгового определение «медвежий» связана с изображением ценового графика, как бы прижимаемого некой тяжестью. При убывающем тренде главный интерес представляет линия, ограничивающая цену сверху – так называемая «линия сопротивления». Во время падения цен осуществляются активные продажи, а верхняя граница цен выступает индикатором ослабления или изменения тренда. На медвежьем тренде имеет смысл открывать сделки только на продажу валюты. Причем, начинать продажи следует в тот момент, когда цена, коснувшись линии сопротивления, отталкивается и начинает идти вниз.

Боковой тренд (флет) характеризует рыночную ситуацию, при которой четко выраженного вектора ценового движения не наблюдается. То есть, колебание цены происходит в достаточно узком ценовом диапазоне в течение длительного периода времени. Затяжная тенденция сравнительно ровных цен, как правило, предвещает сильное движение цен в какую-либо сторону. Движение ценовой кривой на графике происходит только в горизонтальном направлении, соответственно, линии сопротивления и поддержки, ограничивающие рост цены сверху и снизу, имеют вид прямых, параллельных оси времени. Торговать в такой период достаточно рискованно, поэтому рекомендуется дождаться начала движения тренда и начинать торговлю, ориентируясь по нему.

В основе анализа графиков движения ценовой кривой лежит следующее утверждение: тренд является действующим до тех пор, пока не появится четкий сигнал о его развороте. Крайне не рекомендуется торговать против текущей рыночной тенденции, торговля по тренду – важное правило, помогающее трейдеру достичь успеха в валютной торговле на рынке Форекс.

Виды трендов Форекс

Какой из них самый лучший? Все зависит от трейдера. Кто-то предпочитает работать на восходящем тренде, кому-то нравятся другие варианты. Заметьте, на рынке валют медведей и быков нет. Это вам не товарный и не фондовый рынки. На тех рынках работать намного легче именно на восходящем тренде.

На Форексе любая работа очень опасна. Вы думаете, что британский фунт уже достаточно «сдулся»? Скоро начнется восходящий тренд? Вы можете сделать ставку на укрепление британского фунта против какой-нибудь другой валюты. Желательно выбирать для этой цели ту валюту, которая достаточно окрепла и теперь начнет свой путь девальвации.

Было время, когда евро — доллар торговался по 0,83 доллара за евро. В то время начинал формироваться восходящий тренд. Было немало спекулянтов, которые в то время начали покупать эту валютную пару. Конечно, мало таких было, кто дождался цены 1,60 доллара за евро, но были и такие. На отметке 1,60 доллара за евро немало спекулянтов стали шортить. Именно долгосрочная торговля может быть эффективной. Пытаться зарабатывать в течение дня — себе дороже. Временный успех, конечно, возможен, но лишь временный.

Как пытаются «сесть» на тренд спекулянты? Обычно они применяют методику пирамидинга. Для этого они начинают приобретать евро-доллар по цене 0,83 доллара за евро. Потом они открывают сделку по 0,84, а затем по 0,85. На каждой прибыльной сделке они выставляют стоп-приказы на безубыточном уровне. Такие пирамиды можно строить достаточно долго. Для этой цели подойдет любая пара валют, но кросс-курсы считаются более подходящими. Иена-доллар Новой Зеландии, франк-евро, доллар Австралии — канадский доллар — эти пары менее спекулятивные по своей сути, а значит и меньше привлекают внимания. Валютные пары с долларом США более спекулятивные, поэтому на них поймать тренд сложнее.

Виды трендов на Форекс приводят в замешательство только новичков. Профессионалы знают, что делать и на каком тренде.

В основе второго варианта классификации есть тренды краткосрочные (до 14 дней), долгосрочные (от 6 месяцев и до нескольких лет) и среднесрочные, которые занимают промежуточное положение. Чем опасен долгосрочный тренд? Он может быть для вас весьма опасным, если вы его попытаетесь «оседлать» в конце своего движения. Тренды тоже стареют. И сделать ставку на ветхий тренд — это тоже самое, что сделать ставку на старую беговую лошадь. Но и новый, только появляющийся тренд тоже опасен. Неизвестно, куда он пойдет. Определить какой это был тренд мы можем лишь постфактум.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Что такое тренд и коррекция на форексе

Одним из важнейших понятий технического анализа на рынке форекс является понятия тренда и коррекции. Специфика рыночного тренда, несмотря на многочисленные попытки его формализации, не дает возможности его однозначной идентификации, что зачастую приводит к ошибкам при торговле и инвестировании в различные активы. В этой статье рассмотрим вопросы:

  • Что такое тренд на финансовых рынках;
  • Виды трендов;
  • Время существования тренда;
  • Фазы жизни тренда, коррекция и откат;
  • Инструменты для определения текущей тенденции.

Что это такое тренд курсов валют

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Различные сферы деятельности порождают и различные определения тренда – этот термин используется во многих областях. Мы рассмотрим это понятие (см. базовые понятия форекса) только с точки зрения финансовых рынков.

Тренд – это направленное ценовое движение в течение некоторого промежутка времени. «Trend» с английского означает «тенденция». Следует понимать, что фактически тренд не является прямой линией. Цена изменяется скачкообразно и линия тренда больше состоит из зубчиков различного размера.

Трейдерам знакомы фраза «тренд твой друг» или выражение «следуй за трендом». Это аксиомы профессионального трейдинга, и следование им обеспечивает стабильную и прибыльную торговлю. Но для правильного определения тренда необходимо знать его основные характеристики.

Классификация трендов

В техническом анализе тренды классифицируются по двум параметрам:

В свою очередь по направлению тренды делятся на восходящий (up-trend) или «бычий» тренд, и тренд нисходящий или «медвежий».

Восходящий тренд характеризуется тем, что каждые последующие локальный максимум и локальный минимум выше предыдущего. «Бычьим» он называется по типу движения головы быка, который старается поддеть рогами своего противника – снизу вверх.

Нисходящий тренд (down-trend) – это понижающаяся последовательность максимумов и минимумов. Движение сверху вниз напоминает удар лапы медведя, поэтому и родился этот термин – медвежий тренд.

Третьим состоянием рынка является движение цены, когда минимумы и максимумы расположены приблизительно на одном уровне. Такое движение называется флэт (flat) или консолидация. Тренд, как бы приостанавливается, набирая силу для следующего рывка.

Таким образом, часто встречающееся мнение, что флэт – это отсутствие тренда, ошибочно. На рынке тренд есть всегда. Весь вопрос состоит в том, видит ли его отдельно взятый трейдер.

Помимо разновидностей тренда по направлению, его можно классифицировать и по времени его существования. В зависимости от этого тренд может быть:

  • долгосрочным, основным или первичным;

Такая тенденция может существовать от одного года и является состоянием, предпочтительным для значительных инвестиций;

  • среднесрочным или вторичным, промежуточным;

Тренд живет от месяца до полугода. Как правило, эта тенденция является контртрендовым движением относительно долгосрочного тренда;

Длится от недели до месяца, может быть контртрендовым для среднесрочного тренда и зависеть от множества факторов. В связи с этим плохо поддается техническому анализу.

К указанным срокам длительности тренда надо подходить крайне осторожно. Дело в том, что длительность тренда – понятие относительное и зависит от таймфрейма. Допустим, если в качестве рабочего таймфрейма выбран часовой график, то долгосрочный тренд здесь может продолжаться до 2-х недель, среднесрочный – до недели, а краткосрочный – до суток. При этом долгосрочный тренд на этом таймфрейме может являться всего лишь коррекцией на старшем таймфрейме, например, на Н4 или D1. На графике EUR/USD на таймфрейме M15 мы видим восходящий тренд, ограниченный синими линиями.

Перейдя на таймфрейм Н4 мы увидим, что восходящий тренд на М15 является коррекцией нисходящего тренда на Н4, ограниченного красными линиями.

Фазы жизни тренда

Еще одна важная характеристика – время жизни тренда, или его фазы. Ни одно явление не происходит без причины. Это относится и к понятию тренда.

Согласно теории Чарльза Доу, цену движет психология толпы и с этой точки зрения в течение своей жизни тренд проходит три фазы:

фаза накопления, в течение которой крупные игроки скупают или продают значительные финансовые активы. Наращиваются объемы, увеличивается ликвидность. На графике цены эта фаза представлена периодом флэта с ложными пробоями в ту и другую сторону – тренд зарождается, почему эту фазу иногда называют фазой зарождения. После того, как покупатели или продавцы начинают доминировать, начинается вторая фаза тренда;

фаза распределения – это период, когда тренд получает определенное направление и к движению присоединяются все больше и больше трейдеров. Эту фазу еще называют фазой развития. График цены представляет собой повышающуюся кривую с периодическими откатами;

фаза завершения. В этот период цена достигает максимальных значений, и крупные инвесторы начинают фиксировать прибыль. На графике это отражается довольно глубокими коррекциями и формированием графических фигур, прогнозирующих потенциальный разворот тренда.

Коррекция или откат по тренду?

Еще одно понятие, неразрывно связанное с трендом курсов валют и пр. активов, это коррекция или откат цены от тенденции. По сути это одно и то же. В общем случае откат или коррекция курсов валют означают движение цены против тренда или во флете, в последствие возобновляемое движением в сторону основной тенденции.

Причин коррекций несколько:

  • изменение баланса спроса и предложения. Это может быть вызвано тем, что создана критическая масса заявок в сторону тренда и часть инвесторов считает, что цена получила свое максимальное значение и начинают открывать противоположные сделки;
  • выход экономических новостей, которые не могут значительно повлиять на тенденцию, но психологически провоцирующих некоторых трейдеров сыграть против рынка.

Самым сложным вопросом для трейдера является значение цены, до которого может продолжаться коррекция. Основоположник технического анализа Чарльз Доу еще в 19 веке предлагал делить тренд на несколько уровней – 1/3, ½ и 2/3 тренда. Он считал, что именно до этих уровней может опуститься цена во время отката. Спустя полвека основоположник волнового анализа движения цены предложил свои уровни. Это 38,2%, 50% и 61,8% — уровни, соответствующие пропорциям Фибоначчи. Как видим, эти уровни достаточно близки уровням Доу. Руководствуясь этими уровнями можно определить, коррекция это или разворот тренда. Если движение цены превысило указанные значения, с большой долей вероятности это может говорить не о коррекции, а уже о развороте тренда.

Инструменты для определения тренда

Определение тенденции – один из основных вопросов технического анализа. Торговая платформа MetaTrader4 имеет стандартный набор инструментов, способствующих определению наличия тенденции. Одним из саамы элементарных являются скользящие средние МА, указывающие текущее направление тенденции на выбранном таймфрейме. Несколько больше информации о направлении тенденции дадут индикаторы ADX или MACD. По данным этих индикаторов с определенной долей вероятности можно увидеть возможный разворот тренда. Помимо этих инструментов существует и постоянно разрабатывается множество индикаторов для осуществления этой же задачи. Однако не стоит увлекаться их применением. Как правило, они разрабатываются на базе уже существующих методик, и отличаться от них могут не более чем интерфейсом.

Вторая возможность определения наличия тенденции, несомненно, гораздо интереснее. Речь идет о безиндикаторном методе, когда линии тренда строятся в ручном режиме. Этот метод работает со времен зарождения технического анализа и будет работать еще очень долго. Анализ тенденции будет заключаться в изучении локальных максимумов и минимумов ценового движения. Как уже было сказано ранее, восходящий тренд характеризуется увеличивающимися по значению максимумами и минимумами, а нисходящий – соответственно, уменьшающимися. С этой точки зрения рассмотрим рисунок ниже.

Через точки 1 и 2 мы построили линию сопротивления, являющуюся верхней границей нисходящего тренда. В точке 3 мы видим самый низкий минимум этого тренда. Следующий минимум, расположенный в точке 4 оказался выше точки 3. Проведя линию через эти два минимума, мы получаем линию сопротивления, являющуюся нижней границей начавшегося восходящего тренда. Таким образом, мы графически определили точку, где произошел разворот тренда, и определили начало новой тенденции. Определив начало нового тренда, мы можем судить о точке нахождения в настоящий момент времени и планировать свою дальнейшую торговлю.

Необходимо заметить, что тренд характеризуется наличием как линии сопротивления, так и линии поддержки, которые образуют ценовой канал.

Заключение

Известно, что торговля по тренду – наиболее выгодная стратегия торговли. И большинство успешных трейдеров пользуются именно этой стратегией. Поэтому знание и опыт в правильном определении текущей тенденции – это основа успеха. Конечно, эта статья содержит основную первичную информации о тренде. Более углубленное изучение теорий Доу и Эллиотта (см. книги для трейдеров) позволит начинающему трейдеру научиться определять то место в тренде, в котором рынок находится в текущее время – в начале или конце тренда, импульсе, коррекции или флэте.

«Чтобы знать куда идти, надо знать, где ты находишься» — эта неоспоримая истина должна стать главной, наряду с выражением «тренд твой друг». Только в этом случае можно быть уверенным в успехе своей торговой стратегии.

Виды трендов | Углубленное изучение восходящего, нисходящего и бокового тренда

Если вы хотите углубленно вникнуть в такое понятие как тренд, разобраться в видах тренда, понять почему и как происходит стадия создания тренда, то эта статья как ни кто другой сможет ответить на все интересующие вас вопросы.

Вы наверное уже устали слушать что тренд твой друг и тд, и тп. Но так оно и есть. Хотите торговать по тренду, изучите как можно больше о самом тренде.

Содержание статьи

Всем привет. Продолжаем изучать тренды и все что с ними связано. В этот раз подробно разберемся с видами трендов и фазами жизни тренда.

Что такое тренд. Определение.

Хочется начать со стихотворения очень известного мультипликационного героя, которого уверен вы все сразу узнаете:

Но мед — это очень уж странный предмет.

Всякая вещь — или есть, или нет, —

А мед (я никак не пойму, в чем секрет!).

Мед — если есть, то его сразу нет!

Узнали кто пел эту песенку?

При виде графиков цены на Форекс, я постоянно вспоминаю эту песенку, ведь если заменить слово «мед» на слово «тренд», смысл вообще не поменяется. А все потому, что тренд живет на рынке всего 20% времени, все остальное время, рынок «стоит» на месте.

Кстати, совсем не обязательно про какой именно тренд мы говорим? Ведь слово «тренд» применяется в моде, где тоже популярность той или иной модели, не длится вечно, в математике, в спорте, да где угодно где есть какие либо прорывы.

Самое идеальное описание для рыночного тренда, думаю будет правильно звучать:

Книжки пишут, что тренд (тенденция) твой друг, так давайте познакомимся с видами трендов на рынке Форекс.

Виды изменения тенденций

Виды трендов по направлению

Боковой тренд (флет)

Боковой тренд очень часто называет флетом, гораздо меньше консолидацией или накоплением. В боковом движении, обе стороны (и быки, и медведи) имеют одинаковую силу и сражаются за право быть победителем на рынке.

Как видно на рисунке выше, боковое движение (флет), имеет четкий уровень поддержки и четкий уровень сопротивления. При подходе к поддержке, активизируются быки и начинают толкать цену выше, при подходе к сопротивлению, в бой вступают медведи, толкая цену вниз.

Боковой тренд, очень распространенное явление в трейдинге. Я выше уже писал, что на флетовое движение отводится аж 80% рыночного времени, оно и понятно, именно в боковике, во время «войны» медведей с быками, проявляется истиная сила победителя, который и будет задавать тенденцию рыночного движения на ближайшее время.

При всей своей простоте, флетовое движение имеет огромное количество ловушек. Казалось бы, рисуем два уровня (сопротивление и поддержку) и, при подходе к верхней границе, продаем, при подходе к нижней, покупаем. Эх, если бы было все так легко.

«Умные деньги» ожидают от нас именно такой реакции и провоцируют пробои уровня, именуемые ложными пробоями. Кстати, я посвятил этому явлению целую статью, вы можете почитать ее, она называется Ложный пробой на Форекс | Выявляем, формулируем, торгуем.

Ничего не вечно, и флеты не исключение. Рано или поздно, последует истинный пробой уровня и начнется тренд.

Медвежий (нисходящий) тренд

Медвежий тренд, также он называется нисходящий тренд, появляется в момент, когда на рынке имеют огромную силу медведи (продавцы). Классифицировать медвежий (нисходящий) тренд очень просто:

  1. Визуально видно, что цена движется вниз.
  2. В нисходящем тренде медведи на столько сильны, что не пускают цену выше локальных хаев.
  3. В нисходящем тренде быки на столько слабы, что не способны удерживать локальные Low.

Рассмотрим реальный пример по валютной паре EURUSD на рынке Форекс.

27 марта начался нисходящий тренд. Обратите внимание на обозначенные мною Low. Ни один локальный минимум не может удержаться. В то же время, локальные максимумы остаются в неприкосновенности, давая понять, что на рынке преобладает очень сильная медвежья тенденция.

Бычий (восходящий) тренд

Бычий тренд, так же называемый восходящий тренд, появляется на рынке Форекс в момент, когда на рынке имеют огромную силу быки (покупатели). Классифицировать бычий (восходящий) тренд не составляет особого труда:

  • Визуально видно, что цена движется вверх.
  • В восходящем тренде быки на столько сильны, что не пускают цену ниже локальных лоев.
  • В восходящем тренде медведи на столько слабы, что не способны удерживать локальные хаи.

Разберем на примере валютной пары USDCAD, восходящую тенденцию на рынке Форекс.

17 апреля на рынке Форекс появился восходящий тренд. В этот раз обращаю ваше внимание на локальные хаи. Медведи не способны удерживать уровень и пускают цену все выше и выше, в то время как быки, имеют явную силу выраженную в удерживании своих минимумов и подталкивании цены вверх.

Виды трендов по времени

Кроме направления тренда, тенденции можно классифицировать по времени. Существует три основных вида трендов по времени:

  • долгосрочный тренд,
  • среднесрочный тренд,
  • краткосрочный тренд.

Каждый вид тренда, является частью тренда старшего периода. В зависимости от занятости трейдера, он может выбрать интересующий его таймфрейм и выявлять рыночную тенденцию на указанном участке графика.

Долгосрочный тренд

Долгосрочный тренд определяется на больших таймфреймах: дневках, неделях, месяцах, годах. Обычно используется для анализа инвесторами, здесь не о каких спекуляциях говорить не приходится.

Кроме того, долгосрочный тренд используется трейдерами, умеющими сопоставлять информацию с разных таймфреймов. Цель: вход в сторону глобального (долгосрочного) тренда, как можно с меньшим риском для депозита.

Среднесрочный тренд

Среднесрочный тренд определяют на часовых графиках. Обычно он является коррекционным движением долгосрочного тренда.

Краткосрочный тренд

Краткосрочный тренд определяется на минутных графиках. На мой взгляд, он самый важным для нас.

Здесь вы должны понять меня правильно, заходить нашими деньгами в долгосрочный тренд не представляется возможным. Использовать среднесрок как остновной тренд, а краткосрок или внутридневное тренд как рабочий, более разумно.

Исходя из этого, анализ и выявление краткосрочного тренда, лично для меня, является первостепенным заданием. Но, не забывайте отслеживать тренды и пытаться сопоставлять их на разных ТФ.

Приведу пример наличия долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного тренда на валютной паре EURUSD.

Переходим на старший таймфрейм, в моем случае D1 и определяем долгосрочный трейнд.

В теории, трейдеры говорят что нужно работать всегда в сторону долгосрочного тренда. Согласен с этим отчасти. Если цена находится вблизи трендовой линии долгосрочного тренда, то безопасней торговать в сторону глобального тренда, а если его трендовая далеко.

В этом случае, можно определить на часовках среднесрочный тренд и торговать в его направлении до касания трендовой долгосрочного тренда. Как писал выше, среднесрочный тренд является коррекционным к долгосрочному.

Дейтрейдеры используют среднесрочный тренд как основной и торгуют ориентируясь на краткосрочный тренд. Сами видите, все тренды переплетаются и дают возможность трейдеру самому определить тип своей торговли.

Фазы жизни тренда

Переходим к самому интересному: фазы жизни тренда.

Виды и типы трендов, это все важно, определить их достаточно просто. За всеми этими линиями тренда, индикаторами и тому подобное, скрывается самое важно, фаза. Важно понимать что за чем следует и почему первого, не может быть без третье.

Запутал? Не волнуйтесь, сейчас все станет ясно.

Стадия консолидации объема

Консолидацией на Форекс, если вы помните, называют флетовое или боковое движение. Почему я выше и писал, что формулировка «консолидация», «накопление», является менее распространенным термином нежели флет или боковик.

Между тем, именно эта фаза рынка, является одной из самых важных. Во время консолидации, накапливается основной торговый объем. Кого? Конечно же, крупного игрока. Если хотите, это его следы, по которым мы, как следопыты, должны стараться двигаться, если хотим заработать денег.

Консолидация (фаза накопления) на рынке, происходит до той поры, пока у одной из сторон не закончится интерес. Это можно объяснить очень просто. К примеру возьмем какую нибудь игру, где нужно ставить деньги. Сначала один игрок ставит 1 рубль, затем второй 1 рубль, кто первый прекратить отвечать ставкой, проигрывает отдавая свои деньги другому.

Так же и в трейдинге. Образно можно сказать так, что при подходе к сопротивлению, медведи кладут 1 рубль, при подходе к поддержке, быки кладут 1 рубль. Фаза накопления будет продолжаться до той поры, пока или быки или медведи прекратят делать деньги. Как только это произойдет, тот кто не сделал ставку, начинает терять свой капитал.

Конечно я утрирую, но если откинуть техническую часть процесса, логика именно такая.

Стадия распределения объема

Распределение объема, всегда следует после стадии накопления (консолидации). Для того чтобы заработать, то что есть на руках нужно кому то продать обратно и получить прибыль.

Если во время консолидации побеждают быки, настает бычий (восходящий) тренд, в котором крупный игрок уже начинает потихоньку скидывать свою позицию. Посмотрим как это выглядит на реальном графике.

Консолидация заняла аж 4 дня. За 4 дня была набрана интересующая позиция и рынок начал восходящий тренд. На этой стадии, которая повторюсь называется распределение, кто-то покупает, кто-то продает, но зарабатывают только быки.

Стадия кульминации

Осталось разобраться с кульминацией. Кульминация, это фаза рынка, в которой происходит активное закрытие позиций, набранной крупным игроком. Обычно этому предшествует новая область консолидации (флетовое движение) и наличие очень сильных новостей.

Кульминация бывает двух видов:

  • Кульминация покупок. Ситуация при которой быки фиксируют свою прибыль.
  • Кульминация продаж. Ситуация при которой медведи фиксируют свою прибыль.

Посмотрите на скрине ниже, как именно рынок ведет себя во время кульминации.

Изначально все идет как обычно, есть стадия накопления, есть стадия распределения, но затем появляются резкие движения вверх. Обратите внимание на длинные свечки, которые имеют длинную тень вверху, да к тому же их два штуки.

Такие свечки явно указывают на присутствующую кульминацию покупок. Если бы мы анализировали фьючерс 6Е на CME, то увидели бы на этих свечках резкий скачек объема.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что покупатели или полностью вышли из своих покупок или частично их закрыли, но в большом объеме. После этого цена начинает движение в обратную сторону.

Вот пожалуй и все, что я хотел рассказать про виды и типы трендов, а также фазах жизни. Напишите в комментариях была ли полезна данная информация и будете ли вы применять ее в своей торговле.

Я заканчиваю. Спасибо, что читаете мои статьи. До новых статей.

Что такое тренд на валютном рынке Форекс

Технический анализ. Серия статей

Тема сегодняшней статьи: тренд и трендовые линии. Вы узнаете, что такое линия тренда, какие бывают тренды, как их определять на графиках и как с их помощью можно торговать.

Читайте в статье:

Что такое тренд

Понимать значение слова «тренд» на рынке Форекс очень важно для трейдера. Без этого невозможно проведение торговых сделок. Итак, что же означает слово «тренд» .

Тренд – это целенаправленное движение цены на графике в конкретном направлении. То есть цена на протяжении какого-то времени под воздействием покупателей или продавцов постепенно повышается или понижается.

Один из основных законов экономики гласит, что когда на рынке спрос превышает предложение и цена на товар растет. Когда предложение превышает спрос – падает. Такая же ситуация происходит и на валютном рынке.

Теперь, когда вы знаете определение тренда на рынке Форекс, давайте разберем для чего именно его нужно определять и какую информацию он дает трейдеру.

Линия тренда показывает в каком направлении движется основная масса денег на рынке, и то, какое настроение преобладает среди его участников.

Для того чтобы извлечь преимущество из этой информации, трейдер должен стать на сторону более сильных участников рынка, которые в данный момент диктуют свои условия.

Определение тренда и торговля в направлении его развития увеличат ваши шансы на успех в трейдинге.

Типы трендов

Теперь рассмотрим типы трендов. Их различают по времени формирования и по направлению, в котором они движутся. В частности, выделяют бычий и медвежий тренд на валютной бирже.

На графике вы можете видеть тренд, направленный вверх. Этот тип тренда называется восходящим или бычьим трендом .

Бычий тренд – это период развития рынка, когда цена поднимается под напором покупателей: действующих так же, как бык, когда атакует свою жертву снизу вверх, пытаясь взять ее на рога.

На следующем графике показан нисходящий или медвежий тренд – это тренд, при котором цена опускается под давлением продавцов, которых так же, как и предыдущих участников рынка, сравнивают с агрессивным животным – медведем.

Продавцов называют медведями , так как их действия, при ведении активной торговли, похожи на нападения этого зверя, который атакует лапами сверху вниз.

Когда на рынке нет четко выраженного направления (то есть, когда цена движется в горизонтальном коридоре), то возникает боковой тренд (другое его название – флэт).

Линейный форекс тренд отражает прогноз данных и имеющиеся тенденции.

Тренды также разделяются на:

  • долгосрочные;
  • среднесрочные;
  • краткосрочные.

Долгосрочные длятся от нескольких месяцев до нескольких лет. Для их определения используют дневные, недельные и месячные графики.

На формирование таких трендов главным образом влияют фундаментальные факторы: состояние экономики, процентные ставки и политика центральных банков.

Долгосрочные тренды строятся из более мелких среднесрочных трендов. Продолжительность жизни таких трендов на графике составляет от нескольких дней до нескольких недель.

Они формируются под влиянием промежуточных фундаментальных показателей, которые отражают динамику экономического состояния страны.

Среднесрочные тренды в свою очередь состоят из краткосрочных трендов, которые длятся от одного до нескольких торговых дней.

Этот вид тренда самый волатильный. Его длительность зависит от текущих новостей и настроения участников рынка.

Определение тренда

Далее мы рассмотрим, как определить тренд рынка Форекс, который преобладает в текущий момент. Для примера рассмотрим, как выглядит восходящий тренд.

На графике мы видим, что каждый последующий локальный максимум выше предыдущего максимума, и каждый последующий минимум, который был достигнут после отката цены, находится выше предыдущего минимума.

Построение линии тренда

Теперь, когда у нас есть точное определение того, что такое тренд, давайте рассмотрим, как выполняется построение линии тренда. Они строятся путем соединения как минимум двух экстремумов, следующих друг за другом. Чем больше таких точек, через которые можно провести трендовую линию, тем сильнее тренд.

Нужно понимать, что тренды не всегда строятся под линейку, и что иногда бывают случаи, когда цена на некоторое время уходит за пределы трендовой линии, но в результате возвращается обратно и продолжает предыдущее движение.

На графике видно, что после того как цена растет, происходят небольшие коррекции. Эти откаты говорят о том, что на рынке падает спрос, а покупатели фиксируют прибыль.

После таких коррекций покупатели снова возвращаются на рынок и цена движется к новым максимумам. Так образуются все тренды. Теперь вы знаете, как построить правильную линию тренда.

Особенности трендов

Еще нужно отметить некоторые особенности трендов, помогающие определить его силу и дальнейшее развитие движения на рынке. Одной из таких особенностей является градус наклона тренда. Чем тренд круче, тем он сильнее.

Но вероятность его разворота в таких ситуациях намного выше, чем обычно. Продолжительный пологий тренд имеет больше шансов на продолжение своего движения по сравнению с очень крутым трендом.

Несмотря на то, что со временем каждый тренд ослабевает, вероятность его продолжения всегда выше, чем вероятность его разворота.

Если провести форекс линию тренда через локальные максимумы, которая будет параллельна трендовой линии, то у нас получится ценовой канал. На графике видно, что цена в некоторых случаях выходит за его пределы, но потом возвращается обратно.

Также нам нужно уметь определять окончание форекс тренда на графике.

Разворотом тренда считается уход цены ниже трендовой линии, но так как часто случаются ложные пробои линии тренда, существует еще одно правило, более точно позволяющее сказать когда закончился определенный тренд.

Согласно этому правилу, когда цена при восходящем тренде опускается ниже последнего локального максимума, то считается, что произошел разворот тренда на нисходящий.

Аналогична ситуация и с нисходящим трендом, только в этом случае цена должна пробить последний локальный максимум и пойти выше.

Также существует еще один сигнал, который может служить подтверждением смены тренда. Это отбитие цены от линии тренда после того, как цена пробила трендовую линию. После того как цена отобьется от нее, можно говорить об окончании предыдущего тренда.

Правила торговли при тренде

Далее рассмотрим правила торговли при наличии трендового движения на рынке. Каждый начинающий трейдер должен запомнить, что наименее рисковой и более безопасной торговлей является торговля по тренду, то есть в его направлении.

Это значит, что если трейдер планирует открывать позицию, он должен сначала определить в каком направлении движется тренд. После этого можно искать подходящие моменты для открытия позиции.

Хорошими сигналами для входа в сделку являются откаты к трендовой линии, а также пробитие максимумов при восходящем тренде и минимумов при нисходящем. Для подтверждения сигналов можно использовать уровни поддержки и сопротивления, графические модели и другие паттерны, о которых вы узнаете в наших статьях.

Также существуют моменты, когда не стоит входить в направлении тренда. Такие ситуации возникают тогда, когда цена достигает важных уровней поддержки или сопротивления на более крупных таймфреймах.

В этих точках тренд может развернуться или начнется проторговка, которая может длиться довольно долго. В таких случаях следует подождать пробития уровня.

Торговля против тренда является очень рискованным делом, ведь трейдер не может точно знать, когда именно начнется разворот.

Поэтому когда мы видим линию тренда, что ясно показывает достижение новых максимумов или минимумов, то ни в коем случае не нужно открывать сделки в этих точках, потому что движение может снова продолжиться в том же направлении.

Открывать сделки против тренда можно только случае, когда цена пробила трендовую линию и произошло подтверждение смены тренда.

Вывод

В этой статье вы узнали что такое тренд, как его определить, и как торговать при его наличии. Также вы научились правильно рисовать трендовые линии.

Трендовые индикаторы на Форекс

Для любого трейдера крайне важно правильно определить направление и силу трендового движения. К сожалению, единственное верное решение этой задачи отсутствует. Множество трейдеров торгуют на различных временных интервалах. По этой причине получаемые сигналы воспринимаются субъективно.

Индикаторы тренда дают возможность классифицировать направление ценового движения, определив его силу. Решение этой проблемы помогает инвесторам вовремя войти в рынок и получить хорошую прибыль.

Средства технического анализа

Техническим анализом рынка Forex принято считать различные методы его исследования, дающие возможность прогнозировать ценовые движения активов. При этом обязательно учитываются исторические данные анализируемого актива. Именно корректное выполнение таких действий во многом помогает трейдерам вовремя принять правильное решение и получить профит.

Компоненты технического анализа:

  • Графические фигуры;
  • Индикаторы;
  • Ценовые уровни;
  • Японские свечи.

Именно эти средства дают возможность эффективно прогнозировать рынок. Поскольку в ручном режиме этот процесс занимает довольно много времени, а трейдерам зачастую приходится принимать решения оперативно, наиболее популярными средствами ценового исследования являются форекс-индикаторы тренда.

Классификация индикаторов

Большое многообразие этих инструментов делится на несколько групп в зависимости от того, какие задачи они призваны решать.

Общие категории индикаторов:

  • Трендовые индикаторы Форекс помогают анализировать рынок на выбранном временном интервале. Они определяют господствующую тенденцию. Используются в трейдинге при такой тенденции;
  • Индикаторы разворота являются частью описанной выше категории инструментов. Они не только анализируют ценовое движение, но и указывают точки возможных разворотов. Это способствует быстрому и оптимальному открытию ордеров на покупку или продажу (в зависимости от текущей ситуации);
  • Индикаторы построения каналов и уровней. Быстро определяют линии поддержки и сопротивления. Тем самым трейдер ориентируется в намеченном ценовом диапазоне, имея возможность вовремя открыть торговую позицию и вовремя закрыть ее;
  • Инструменты, анализирующие основные параметры Forex, способствуют получению информации о текущих объемах всех рыночных сделок по определенному активу.

RSI индикатор

Индекс относительной силы — таково точное наименование этого Trend-индикатора. Он применим во многих торговых системах и на любых рынках. Инструмент является осциллятором, изменяющимся в определенной зоне. Зона имеет максимальное и минимальное ограничения. Значения RSI могут изменяться от 0 до 100.

Когда на графике торгуемого актива индикаторная линия движется в коридоре от 70 до 100, считается, что рынок пребывает в состоянии перекупленности. Если наблюдается движение в диапазоне от 0 до 30 — это состояние перепроданности. RSI может предупреждать о развороте тенденции, ее силе и ценовом приближении к центральной линии.

Рассчитывается осциллятор по формуле RSI = 100 – 100 / (1 + RS). Здесь компонент RS представляет собой соотношение среднего роста актива к его среднему падению. Индекс относительной силы определяется на основании 14 временных промежутков. Это рекомендованное стандартное количество периодов.

Применительно к свечному графику инструмент сравнивает средний прирост со средней потерей, анализируя 14 последних баров. При этом учитывается и размер каждой свечи.

На рисунке можно наблюдать, каким образом вычисляется индекс относительной силы. В первой выделенной области значение RSI уменьшается с 52.5 до 33. Во второй области значение индекса увеличилось до 52.5. Анализ обоих участков был сделан индикатором на основании 14 свечей. Индикатор делает эти расчеты намного быстрее ручного способа.

Алгоритм MACD

Способ схождения-расхождения скользящих средних — дословный перевод описываемого индикатора тренда. Он также являет собой и осциллятор. Принадлежит к разряду подвальных, располагается под графиком актива и отображает разницу между экспоненциальными скользящими средними меньшего и большего временного промежутка. По умолчанию их периоды равны 12 и 26. Быстрая скользящая отображает краткосрочную тенденцию. Медленная — наоборот, более продолжительную по времени.

Различают два вида алгоритмов — линейный и гистограмму. Вторая являет собой разницу между сигнальной линией и индикатором. Вычисляется по формуле MACD Histogram = MACD – Signal.

Ее можно наблюдать под графиком актива в виде столбиков. Гистограмма показывает направление и силу текущей тенденции.

Линейный инструмент выглядит как скользящая средняя с периодом 9. Это линия красного цвета на графике. Именно рынок с широким спектром колебаний даст возможность MACD проявить себя в полной мере. Четко выраженный тренд способствует тому, что от индикатора поступают корректные сигналы.

Сигналы, поступающие от индикатора можно интерпретировать по-разному:

  • Пересечение барами осциллятора нулевого уровня. Когда это происходит сверху вниз — сигнал на продажу. Снизу вверх — на покупку;
  • MACD пересекает быструю (сигнальную) линию снизу вверх — момент покупок, пересечение сверху вниз свидетельствует о продаже актива. Тренд определяется по общеизвестным правилам. Это наличие локальных экстремумов;
  • Дивергенция — расхождение показаний инструмента и цены на графике. Возможен разворот тенденции. Это отчетливо видно на рисунке снизу.
  • После дивергенции нисходящий тренд пары EURJPY стал восходящим.

Гистограмма инструмента также помогает идентифицировать типичные графические паттерны. В их числе «голова-плечи», «двойная вершина», «двойное дно» и т.д.

Профессиональные трейдеры оценивают MACD как инструмент, объединяющий в себе элементы оценки импульса и тренда. В то время как скользящие средние обеспечивают контроль тенденции, именно анализ разницы между ними не пропустит момент разворота.

Стохастический осциллятор

Среди лучших индикаторов тренда на Форекс смело можно выделить стохастический осциллятор, часто именуемый «стохастиком». Он определяет темп ценового изменения или импульса цены. Инструмент анализирует скорость рынка, определяя положение цен закрытия в диапазоне между максимальным и минимальным значениями. Расчет производится за конкретное число дней.

Выражаясь точнее — «стохастик» в процентах от 0 до 100 показывает соотношение между ценой закрытия и диапазоном между минимумом и максимумом. Выделенные зоны — от 0 до 30 (перепроданность), от 70 до 100 (перекупленность). В зависимости от характера трейдинга их можно изменить.

Лучше всего Stochastic отрабатывает на широких ценовых диапазонах. Его с успехом используют на мягких трендах, имеющих легкий уклон вниз или такой же подъем вверх. Индикатор не дает желаемых результатов при устойчивой тенденции с незначительными коррекционными движениями.

Различают два способа функционирования этого индикатора:

  • Быстрый. Он более точен, однако его недостатками являются излишняя чувствительность к различным шумам и большое число ложных сигналов;
  • Медленный. Более сглаженный. Но и количество подаваемых сигналов меньше, чем в первом варианте.

Для корректной настройки «стохастика» существуют два показателя:

  • %К — период, соответствующий работе быстрого Stochastic. Несмотря на то, что по умолчанию изначально выставлено значение 3, все же рекомендуют 13. На графике он отображен в виде сплошной линии синего цвета;
  • %D — замедленный период. Сигнальная линия красного цвета выглядит более плавно. Если значения увеличить, будут отфильтрованы ложные сигналы.

Помимо этих настроек есть дополнительные, изменяемые по желанию трейдера: замедление, цены, метод МА.

Stochastic с успехом применим для следующих методик: скальпинг, торговля в ценовом коридоре, трейдинг на пробой и торговля по тренду. Удобный момент для входа в длинную позицию — когда в зоне перепроданности наблюдается пересечение красной линии синей, снизу вверх. Активация короткой позиции осуществляется, когда в диапазоне перекупленности кривая синего цвета пересекает красную сверху вниз.

Инструмент МА

Входит в число популярнейших индикаторов тренда. В трейдерской среде его часто именуют «мувингом». Moving Average — полное наименование инструмента. Один из наиболее часто используемых индикаторов Forex. Является компонентом и дополнением более сложных алгоритмов в том или ином виде.

«Мувинг» предназначен для определения среднего ценового значения за выбранный промежуток времени. Существуют несколько видов Moving Average:

  • SMA — простая скользящая. Алгоритм отображает среднюю цену за выбранный временной промежуток. При установке в MetaTrader значения 10 (настройки инструмента) алгоритм будет высчитывать сумму 10 последних цен закрытия и открытия, которая поделена на количество выбранных периодов;
  • ЕМА — экспоненциальная скользящая. Была создана для уменьшения задержки SMA. В расчете учитывается тот факт, что новые цены более приоритетны, нежели старые. Достоинство ЕМА заключается не только в сглаживании цены, но и в быстром реагировании на ее изменение. Поэтому индикатором часто пользуются для внутридневного трейдинга;
  • WMA — взвешенная скользящая. Являясь трендовым индикатором, убирает часть недостатков простой скользящей, делая запаздывания на вход в рынок значительно меньшими. Последним ценовым значениям придается больший вес. Инструмент быстрее, чем его предшественник, реагирует на рыночные изменения.

Новички трейдинга должны помнить, что, используя совокупность инструментов прогнозирования, желательно выбрать 2-3 индикатора для трейдинга. В противном случае их обилие на графике выбранного актива будет вводить в заблуждение начинающего трейдера.

Что такое тренд?

Здравствуйте, дорогие друзья!

В сегодняшней статье я хочу остановиться на одном из важнейших понятий технического анализа и максимально подробно разобрать его. Наверняка вы уже поняли, что речь пойдет о тренде. Итак, давайте разберемся, Что такое тренд.

Вся теория технического анализа Чарльза Генри Доу базируется на двух понятиях: тренда и уровней поддержки/сопротивления. И именно определение текущего тренда является основной задачей трейдеров. Поэтому я рекомендую вам очень внимательно отнестись к этой теме.

Также, если конечно дочитаете эту статью до конца, Вы узнаете: какие бывают виды трендов, поговорим о классификация трендов, опираясь теории Чарльза Генри Доую, узнаем способы выявления и определения трендов (как с помощью индикаторов, так и без них), как заработать на тренде, и много чего еще интересного.

Что такое тренд?

Многие из вас наверняка слышали такие фразы: «Тренд твой друг», «Следуй за трендом», «Не торгуй против тренда» и прочие. Конечно, все эти цитаты являются аксиомами трейдинга и прописными истинами, но далеко не каждый начинающий (да и не только) трейдер может дать правильное определение тренда, а уж тем более идентифицировать его на графике.

Конечно, свои определения тренда существуют и в моде, и в математике, и экономике, и в еще многих областях и сферах. Но нас интересует понятие тренда исключительно с финансовой точки зрения.

Тренд (в переводе с англ. trend — тенденция) — это однонаправленное движение цены, действующего в течение определенного времени.

Также обратите внимание на последнее словосочетание, которое я дал в определении («в течение определенного времени»). Это очень важно! Запомните это. А почему это имеет большое значение, я расскажу немного ниже.

С определением разобрались и теперь перейдем к классификации трендов.

Виды тренда

В теории технического анализа говорится, что тренд можно классифицировать по двум критериям:

  • По направленности
  • По времени существования

Остановимся на каждом из этих видов более подробно.

Классификация трендов по направленности

Восходящий («бычий») тренд (с англ. up-trend). В такой тенденции каждый последующий пик (максимум) и впадина (минимум) выше предыдущих. Схематически это выглядит вот так:

Пример бычьего тренда на графике:

Нисходящий («медвежий») тренд (c англ. down-trend) — это последовательность понижающихся пиков (максимумов) и впадин (минимумов).

Это принципиальная схема, а вот так выглядит медвежий тренд на графике цены:

Логично предположить, что при бычьем тренде выгоднее покупать в направлении основного тренда, а при медвежьем — продавать.

Существует еще одно состояние рынка, когда цена движется без какого-либо определенного направления и находится в более узких пределах, формируя торговый диапазон. Это состояние называется флэт (flat). Существует также еще одно понятие, которым часто называют боковое движение. Я уверен, вы его не раз слышали — это консолидация.

Обратите внимание, что при таком движении пики и впадины находятся примерно на одном уровне. А вот как выглядит флэт на графике:

Возможно, вы встречали (или еще встретите) мнение о том, что флэт — это отсутствие тренда. Так вот, это мнение ошибочное. Тренд на рынке есть всегда. Вопрос лишь в том, сможет ли определить его конкретно взятый трейдер.

Классификация трендов по времени

Тенденции на рынке также можно классифицировать по времени существования. Чаще всего выделяют три вида:

  • Долгосрочный (первичный или основной) тренд — длится от года до двух лет. Данная тенденция важна для крупных рыночных игроков и инвесторов.
  • Среднесрочный (вторичный или промежуточный) тренд — длится от 1 до 6 месяцев. Он является коррекционным и идет в разрез основному тренду.
  • Краткосрочный тренд — длится от одной недели до месяца, состоит из небольших колебаний (движений), может идти в разрез среднесрочному тренду, не всегда поддается техническому анализу и зависит от многих (иногда случайных) событий.

Вот как это будет выглядеть на графике:

Я уверен, что у вас возник вопрос, а откуда взяты эти временные рамки? Почему именно месяц, два или год? Помните в самом начале статьи, я заострил внимание на конкретной фразе. Так вот из того определения тренда, которое я давал, вытекают два следствия:

1. Длительность изменения движения цены зависит от тайм-фрейма (временного промежутка). , прежде чем определять тренд на графике, необходимо определиться с рабочим тайм-фреймом. Например, если вы анализируете часовой график, то здесь долгосрочный тренд будет длиться 1−2 недели, среднесрочный — от пары дней до недели, а краткосрочный от нескольких часов до одного дня.

Это очень важно, потому что, например, при внутридневной торговле можно видеть бычий тренд и торговать в бай, но на старшем ТФ это движение может быть всего лишь коррекционным к основному медвежьему тренду.

Я попробую проиллюстрировать это на примере:

Это британский фунт. На первом графике мы видим ярко выраженный медвежий тренд. И естественно для успешной торговли нам нужно продавать в направлении этой тенденции. Но, стоит нам перейти на старший временной интервал (второй график), то сразу становится понятным, что это движение является всего лишь коррекционным по отношению к главному тренду.

2. Направление изменения движения цены зависит от точки отсчета, с которой начинается технический анализ. Чтобы объяснить этот тезис, мне придется прибегнуть к графику и показать предметно на примере какой-нибудь валютной пары.

Я взял валютную пару EURCAD, дневной график. Если за точку отсчета анализа я возьму апрельские минимумы 2013 г. (т. «1»), то текущее ценовое движение я буду рассматривать как окончание медвежьей коррекции и начала нового бычьего движения в направлении главной тенденции. Если же я начну анализировать график с текущих максимумов (от 23 августа (т. «2»)), то текущее движение цены вверх я буду считать коррекционным предыдущему медвежьему движению.

Поэтому впредь, если теперь вам зададут вопрос: «Какой сейчас тренд на рынке?», знайте, это глупый вопрос. Так как, для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать на каком тайм-фрейме и с какой даты происходит анализ этого финансового инструмента.

Фазы тренда (время жизни)

Следующий важный момент, который я просто не могу обойти стороной и оставить незамеченным. Помните, ни один долгосрочный тренд никогда просто так (вдруг, неожиданно) не начинается и не заканчивается. Большинство тенденций имеют три фазы и развиваются по определенному сценарию. Вот они:

  1. Фаза 1 — фаза накопления (фаза зарождения). Во время этой фазы крупные игроки и инвесторы начинают скупать (или же продавать) финансовые активы. На графике это отображается в виде флэта с ложными пробоями в обе стороны. Это связано с «закачкой» денег и наращиванием объемов и ликвидности. После того, как компромисс между покупателями и продавцами будет найден, происходит прорыв торгового диапазона и начала второй фазы.
  2. Фаза 2 — фаза распределения (фаза развития). Это период направленного восходящего (либо же нисходящего) тренда. В это время к движению присоединяются все больше участников. При этом на графике появляются продолжительные импульсные движения и короткие коррекционные. Это связано с тем, что одни игроки фиксируют свои позиции, а другие открывают позиции в противоположную сторону. Но этого объема недостаточно, чтобы противостоять толпе, и тренд продолжает свое движение.
  3. Фаза 3 — фаза завершения. Во время этой фазы цена достигает своих максимальных значений. Крупные игроки начинают фиксировать открытые позиции и выводить свои деньги. На графике в это время мы можем увидеть довольно глубокие коррекционные движения или появления различных графических фигур типа «голова и плечи», «кратная вершина» или «кратное основание».

Ниже два рисунка, на первом изображены фазы схематически:

А на втором — те же фазы, только на реальном графике:

Для примера график австралийского доллара был выбран мною не случайно.

Обратите внимание, что по ходу развития тренда, фаз накопления может быть несколько. Они могут сопровождаться ложными пробоями в обе стороны (я писал об этом выше). А также посмотрите на то, как после завершения бычьего тренда он не разворачивается, а переходит в широкий торговый диапазон. Это очень важно! В различных источниках часто можно встретить суждения о том, что после завершения текущего основного тренда, должен начаться новый, но в противоположном направлении. Это в корне неверное суждение.

Как определить тренд на рынке?

Теория — хорошо, но, уверен, вы хотели бы знать, как правильно определить тренд? Существует два метода определения наличия тенденции на рынке:

  1. С помощью технических индикаторов.
  2. Безъиндикаторный метод.

Существует невероятное множество индикаторов, созданных специально для того, чтобы помочь трейдеру в решении этого вопроса. Перечислить их все не получится, так как регулярно появляются все новые и новые изобретения.

Среди стандартных индикаторов, которые можно найти абсолютно в любом торговом терминале, я бы выделил следующие:

В рамках данной статьи я не буду подробно рассказывать о методах работы с ними, так как уже публиковал отдельные статьи, посвященные этим техническим инструментам. Если вы ничего не знаете об этих индикаторах, то, после прочтения этой статьи, обязательно перейдите по ссылкам, которые я дал выше.

Сейчас в интернете можно встретить сотни различных индикаторов. Но поверьте моему опыту, не стоит тратить на них свое время. Все они работают на одних и тех же принципах, так как построены они чаще всего на базе стандартных, и толку от них будет столько же, сколько и от стандартных (а то и меньше). Ничего нового и революционного за последние десятилетия изобретено не было.

Я бы хотел более подробно остановиться на безъиндикаторных методах. Этот метод определения тренда работает с тех самых пор, как появился технический анализ. И, уверен, работать он еще будет очень и очень долго. Он очень прост, а где-то, может быть, даже примитивен. Заключается он в следующем: для определения наличия тренда на рынке мы будем анализировать пики и впадины. В восходящем тренде максимумы и минимумы растут, а в нисходящем падают. Именно на этом свойстве будет построен этот метод. Как это работает, покажу на примерах.

Это недельный график валютной пары USDCAD. Перед началом технического анализа необходимо сделать две вещи: определиться с тайм-фреймом (что я и сделал) и выбрать точку отсчета (я взял минимум от 09 сентября).

В точке «1» мы не можем сказать, что начался новый бычий тренд. Этот минимум мы расцениваем как окончание медвежьего импульса и начала коррекции. Максимум, который появился в точке «2» сигнализирует о том, что коррекция закончилась и медвежий тренд продолжается. Самое интересное начинает происходить в точке «3». Минимум, который там появляется, расположен выше предыдущего. Это первый сигнал к тому, что начался новый тренд. А в точке «4» появляется новый максимум, расположенный выше предыдущего. Теперь на графике есть и максимумы, и минимум, находящиеся выше предыдущих, что полностью соответствует определению тренда.

Конечно, у этого метода есть один небольшой недостаток. Для правильного его использования необходим опыт и навыки. Но, как известно, опыт дело наживное. ��

О том, как именно торговать по тренду (или против тренда) я также рассказывал в своих предыдущих статьях, посвященных линиям тренда, торговым каналам и уровням поддержки (сопротивления). Обязательно ознакомьтесь с ними. Без той информации, которая в них содержится, знания будут неполными.

Что ж, дорогие друзья. Вот мы и подобрались к завершению статьи. Хочу поблагодарить вас за внимание и терпение. Я вновь хотел бы обратить внимание на важности понимания феномена тренда в техническом анализе. Но теперь вы точно знаете, что такое тренд и сможете его безошибочно определить в любых условиях.

Классификация ценовых трендов

Каким бы высокотехнологичным не казался бы валютный рынок нашего времени, в основе его основных компонентов заложены старейшие вычисления первых исследователей валютных и фондовых бирж. Так, еще в конце девятнадцатого века брокерская компания «Доу Джонс и К°» положила начало современной аналитической отрасли внутри валютного рынка, ориентированной на вычисление средней цены по конкретному торговому инструменту. Таким образом, можно сказать, что, казалось бы, простые принципы заложенные в теорию Доу связали собой все известные нам сегодня стратегии вычисления тренда открывшие доступ к высоким прибылям на Форекс.

Основные элементы теории трендов

Вначале обсуждения известной теории трендов, автором которой является упомянутый нами великий трейдер своего времени Ч. Доу, стоит отметить, что не все её элементы адаптированы под торговлю на валютном рынке, так как в начале своего существования теория была нацелена на работу внутри фондовых бирж. Но, несмотря на данное обстоятельство, большинство принципов теории Доу легло в основу современных безубыточных стратегий, прекрасно прижившихся в высокоизменчивой среде валютной биржи Форекс. Так, среди столпов теории можно выделить следующие утверждения:

1 — Сумма цен или цена набора рыночных инструментов учитывает всё. Аксиома, родственная положениям технического анализа выявившего возможность цены учитывать все, что влияет на финансовые инструменты рынка, обязана работе Доу с индексами, состоящими из цен на разные акции. Между тем, это положение теоремы не в коем мере не приуменьшает важность расчета индивидуального индекса в работе одиночным валютным инструментом.

2 — Рынок подвержен трем трендам, которые делятся на три категории:

  • основное трендовое движение;
  • вторичный тренд;
  • малый или остаточный тренд.

Исследования Доу показали, что главный или основной тренд измеряется максимально длительными сроками исчисляемыми годами. Длительность таких трендов, как правило, составляет не менее одного года. Вторичное трендовое движение характеризуется более мелкими временными дистанциями, так на развитие подобного тренда может потребоваться от трех недель до нескольких месяцев. И наконец, малый тренд отличается своей внезапностью, представляя собой коррекцию рынка длительностью от нескольких дней дот трех недель.

Исходя из текущих условий работы валютного рынка, появление того или иного тренда впадает в прямую зависимость от поведения основных участников биржевой торговли, а именно:

  • трейдеров или специалистов торговли на малых трендах, открывающие валютные позиции лишь на несколько дней;
  • спекулянтов или специалистов валютной торговли ориентирующихся на торговлю внутри вторичного тренда. Им присуща торговля на более длительных временных графиках и работа с позициями, которые остаются открытыми несколько недель, а то и месяцев;
  • инвесторов или участников валютного рынка ориентирующихся на извлечение максимальных доходов из долгосрочных вложений, переставленных в виде ценных бумаг номинированных валютой попавшей под основной тренд. Открытие долгосрочных позиций позволяет формировать наиболее оптимальный инвестиционный портфель, а значит, при минимальных рисках владелец позиций способен выиграть миллионные прибыли.

Однако, выбирая направленность своей работы внутри валютной биржи, стоит помнить о неизбежной встрече инвесторов с тремя фазами основного тренда, где каждая ступень развития трендового движения нуждается в определении и грамотной аналитике.

Как строить линии тренда и трендовый канал?

Добрый день, друзья! Данная статья в большей своей степени будет полезна новичкам трейдинга. В ней я постараюсь более доступно и понятным языком объяснить, как строить линии тренда и трендовый канал.

Под трендом в Форексе, вообщем как и везде, подразумевают направление движения, в нашем случае цены либо вверх, либо вниз. По статистике рынки находятся в состоянии тренда всего 30% времени, остальное флэт (боковое движение).

Восходящий тренд – это движение цены вверх. Нисходящий тренд – движение цены вниз

Как строить восходящую линию тренда?

Существует множество методик построения линий тренда, каналов, я Вас познакомлю с правильной, которой пользуюсь сам.

Восходящий тренд строится по минимумам, при этом каждый последующий минимум должен быть выше предыдущего. Для построения линии достаточно всего две точки, то есть два минимума.

Вы спросите, почему строим по минимумам, да потому что при восходящей тенденции трендовая линия будет выступать у нас в качестве поддержки, и на нее мы будем ориентироваться, пробой которой будет говорить нам о возможной смене тенденции:

Как строить восходящий трендовый канал?

Для построения восходящего канала достаточно два минимума и один максимум между ними. Соединяем между собой минимумы, мы это уже сделали (скриншот выше), нам осталась только провести линию параллельную трендовой, через точку максимума (точка 3).

У нас получился трендовый восходящий канал, теперь в будущем нижняя линия будет являться у нас поддержкой, верхняя сопротивлением, и чтобы преодолеть их, крупные игроки, маркетмейкеры, должны приложить определенные усилия.

Как строить нисходящую линию тренда и канал?

Нисходящий тренд строится по максимумам, при этом каждый последующий максимум должен быть ниже предыдущего, для построения достаточно два максимума.

Построим нисходящий тренд, найдем на графике две точки максимума отвечающие нашим требованием (второй максимум ниже первого) соединяем их линией.

Здесь трендовая линия выступает у нас в качестве сопротивления пробой, которой будет нам говорить о возможной смене тенденции.

И чтоб не нагромождать статью лишними скриншотами, сразу построим нисходящий трендовый канал проведем параллельную линию через минимум, который находится между двумя нашими максимумами:

Мы построили два канала, восходящий и нисходящий, и как видите, цена учитывала их границы: отбивалась от них, в некоторых местах пробивала, затем возвращалась в канал.

Местами создавалась некое напряжение у границ этих линий, цена как бы шла вдоль забора искала лазейку чтоб выйти за границу канала (не всегда это удавалось).

1. Сравнивайте направление тренда на выбранном периоде со старшими таймфреймами.

2. Не воспринимайте линии строго, не привязывайте её к жесткому ценовому значению. Конечно, чертите их строго по максимумам и минимумам, но не думайте, что цена должна коснуться их пункт в пункт, воспринимайте их границы, как некий диапазон цен (в пределах этих линий).

3. Линии тренда являются потенциальными линиями поддержки и сопротивления, помните, что необходимо усилие маркетмейкеров, чтоб пройти это сопротивление. Важно знать, что цена всегда идет по наименьшему сопротивлению.

Пример: цена движется к линии сопротивлению, у этой линии скоплено огромное количество ордеров на закрытие сделок (продажу) не только вы ведь правильно чертите трендовые линии.

И чтоб маркетмейкерам двинуть цену выше (пробить сопротивление) им надо поглотить все открывающиеся сделки на продажу, а на это нужны крупные средства. И если у них нет заинтересованности в поддержки движения, цена отбивается от сопротивления.

4. Стройте всегда трендовые линии и каналы. Всегда учитывайте их в своей торговой стратегии. Помните, что торговля по тренду сбережет ваш депозит.

Классификация трендов

Тренды классифицируют на:

Здесь правда одно но… Как понять, что тренд краткосрочный или среднесрочный? Ведь краткосрочный тренд на недельном графике, является среднесрочным на дневном, и долгосрочным на часовом. Получается путница какая-то, без бутылки не разберешься, чтобы исключить такую неразбериху, советую:

– если трендовый канал узкий, крутой (большой угол), сменяется контртрендом за короткий промежуток времени – это краткосрочный тренд;

– если формируется на среднем временном промежутке (H1, H4) – это среднесрочный тренд.

– на дневных, недельных графиках – долгосрочный.

Внутри основных трендов вы можете находить более короткие тренды, уменьшая таймфрейм вплоть до минутного, только без фанатизма, главное не переусердствовать, относитесь более спокойно к ним.

Если вы торгуете на часовом таймфрейме, вот и стройте трендовый канал на нём. Основным каналом для Вас будет являться он, но при этом поглядывайте на старшие таймфреймы, и если он идет в ногу с ними, то это придает более значимость и силу ему.

На этой ноте я и закончу пост. Удачных торгов! До свидания.

Тенденции Форекса. Как определить тренд на Форекс

Трейдеры могут найти хорошую тенденцию, а затем выгодно торговать с увеличением цен. Управление выходом из рынка может быть выполнено с использованием ранее идентифицированных максимумов и минимумов.

Вместе с тем это может быть чрезвычайно трудным для новых трейдеров – быстро определить тренд и завершить торговую стратегию. Тем не менее предсказывать тенденции Форекса можно научиться, а большинство стратегий на основе тренда могут быть разделены на три логических компонента. Именно это и следует изучить каждому новичку в первую очередь. Ниже приведены основы трендовых стратегий, которые построены на выявлении тенденции, планировании и определении выхода.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Как определить тренд Форекс?

Первый шаг к пониманию тенденции торговли – это найти тренд. Существует много способов, позволяющих определить тенденцию, но самый простой из них – поиск цены, которая создает более высокие максимумы или более высокий минимум. Например, если цена в паре GBP/USD резко шагает вверх, это означает, что она делает более высокие максимумы, и тренд пойдет вверх. И наоборот, если цена уходит в сторону более низких минимумов, то средняя стоимость потенциально снижается в рамках нисходящего тренда.

Однако здесь нужно помнить об одной важной детали: тенденция, на самом деле, – это не стратегия сама по себе, а просто дополнительный пункт руководства, который увеличивает вероятность успешной торговли. Тем не менее просто пользоваться трендом на рынке недостаточно.

Как движется рынок (выше или ниже), каковы его предыдущие точки поворота – все это становится ориентирами, которые вы можете использовать, чтобы определить тенденции рынка. Самый простой способ определить тренд – это проверить и посмотреть, как рынок делает картину более высоких максимумов и минимумов. Это просто старое доброе визуальное наблюдение за природой ценового действия на рынок в настоящее время, но именно оно поможет увидеть восходящий либо нисходящий Форекс Тренд. Несмотря на то что это не является стратегией, такая простая диаграмма обязательна к изучению. Этот мониторинг дает вам основную идею поиска более высоких максимумов (НН) и минимумов (HL) для восходящих трендов и более низких максимумов (LH) и минимумов (LL) для нисходящих.

Учитывая информацию, изложенную выше, трейдеры должны искать возможности, чтобы купить GBP/USD в их текущем тренде. Если тенденция сохранится, то ожидается, что цена будет оставаться на высоком уровне, и при этом новые максимумы будут продолжать создаваться.

Планирование

После того как Форекс Тренд найден, трейдеры могут выбрать одну из множества тактик, позволяющих войти в рынок. Один из самых простых способов войти в него – за счет использования прорыва. Поскольку определением восходящего тренда является создание более высоких максимумов и минимумов, трейдеры могут планировать, когда войти в рынок, когда тренд продолжается, и движение GBP/USD будет продвигаться на более высокий максимум. Кроме того, рейтинг Форекс насчитывает несколько валютных пар, колебания которых всегда заслуживают внимания.

Трейдеры, использующие эту методику, могут установить запись выше этого значения, и в перерывах между ценовыми колебаниями они будут введены в рынок. Существует два преимущества использования порядка ввода.

Во-первых, вы не должны находиться постоянно в Сети и контролировать лично ситуацию, при которой хотите начать торговлю. До тех пор, пока у вас есть составленный план, записанный помощником, и вы выбрали цену для торговли, ваш заказ будет автоматически срабатывать.

Во-вторых, цена сделки никогда не поднимается выше предыдущего максимума. Однако этот порядок также может быть удален. Теперь, когда у вас есть записанный план, вы можете посмотреть на завершающую часть вашей стратегии.

Завершение работы

При торговле на рынке валют вы должны быть готовы к тому, что в любой момент можете потерять деньги. Именно поэтому, используя тенденции Форекса, важно знать, что до бесконечности вы не сможете их использовать. В тренде трейдеры могут размещать стоп-лоссы под ранее идентифицированным минимумом колебаний (выше самого низкого).

Что нужно помнить?

Знание того, как правильно получать прибыль, также является важной частью любой тенденции и торгового плана. Трейдеры должны следить за тем, чтобы избежать ошибки Форекс номер один, когда при стремлении получить больше выгоды участник рынка идет на большие необоснованные риски и в результате теряет все денежные средства. Используя пример, приведенный выше, выводы можно сделать следующие: если стоп-лосс на 150 пипсов был установлен под свинг минимума, трейдеры могут ожидать существенную прибыль. Но если лимит 300 пип все же установлен, это создало бы соотношение риск/вознаграждение в пропорции 1 к 2.

Говоря далее о торговле иностранной валютой для начинающих, необходимо рассмотреть, как определить тенденции Форекса, и с другой точки зрения. Многие трейдеры-новички слышали о том, что тренд является вашим другом до тех пор, пока он не наклоняется. Это правило работает не только на Форекс, но и на любом другом рынке.

Рейтинг Форекс и стратегии

Умение определить длительные, средние и краткосрочные тенденции в направлении валютной пары поможет вам извлечь большую пользу, поскольку вы сможете реализовать в этом гораздо больше своих планов.

Так, нисходящая тенденция Форекс – это направление в дневном графике при поиске записей на нижних ценовых показателях. Она позволяет вести размеренную спокойную торговлю. Нижнее значение цены не должно вас смущать, вы не должны заботиться о том, в каком направлении идет эта тенденция – вверх или вниз. Важно только использовать это движение в свою пользу.

С чего начать?

Первое, что желательно сделать в начале торгового дня – это внимательно изучить дневные графики валютных пар, с которыми вы работаете. Обратите внимание на сильный тренд в любом направлении. С учетом того, что вы работаете именно с дневными графиками, показатели на следующий день будут в основном отображать очень похожие результаты, поскольку торговля днем отличается сильными долгосрочными тенденциями. Не обманывайте себя, а смело используйте вчерашние показатели на следующий торговый день. Если изучать дневные графики и индикаторы тренда Форекс по крайней мере один раз в день, это поможет вам держаться в курсе каких-либо больших движений на рынке.

Использование дневного графика должно облегчать многие задачи для трейдеров. В первую очередь это поможет определить, является ли валютная пара находящейся в сильном тренде. Если в этом имеются подтверждаемые сомнения, следует перейти к графику следующей валютной пары.

Цикличность

Как уже было отмечено, изучаемые тенденции рынка Форекс будут отмечать движение в одном направлении, которое затем замедляется и будет либо консолидироваться и изменяться, либо повторяться циклично. Именно исходя из этого, вы можете применять любые подходящие и удобные вам стратегии.

То есть трейдер должен следить за какой-либо очевидной установкой ценового действия, которая формируется после того, как рынок откатывается назад к «сливающемуся» уровню. Это может быть точка качания, скользящая средняя или какой-то другой уровень поддержки или сопротивления. В любом случае следует торговать «от стоимости» на трендовом рынке.

Скользящая средняя

Итак, одним из инструментов, который вы можете использовать, чтобы найти «значение» на рынке, является скользящая средняя. Это не идеальный измеритель на все случаи жизни, но иногда он помогает эффективно торговать, особенно если применять на 8 и 21 день экспоненциальные скользящие средние (EMA).

Специалисты рекомендуют использовать их в качестве общего руководства или помощника, чтобы найти значимые точки на рынке. Например, зачастую 21 день EMA будет совпадать с точкой качания на трендовом рынке. Получается, что у вас есть несколько факторов, которые можно сложить воедино.

Идеальна ли стратегия Форекс Тренд?

Однако данные скользящие средние следует использовать только в качестве общего руководства, а не фактического сигнала. Помните, что вы применяете их только в качестве помощника, чтобы увидеть динамические уровни поддержки и сопротивления (для добавления слияния), а также для направления тренда. Вместе с тем ваш основной упор делается на визуальное наблюдение за ценовой активностью на рынке и изменением уровней, то есть без каких-либо ЕМА.

Кроме того, важно не попасть в ловушку так называемого «прорыва». Многие начинающие трейдеры остаются в одном цикле и при этом пытаются торговать в прорывы все время. На самом деле это не является эффективной долгосрочной стратегией, потому что крупные участники рынка учитывают данное обстоятельство, и маловероятно, что вы сможете постоянно играть в свою пользу. Вместо этого лучше подходить ближе к ключевым уровням рынка, свинг-точкам, уровням EMA на рынке и всегда сопоставлять их с подтверждением сигнала цены.

Заключительные замечания по торговле с тенденциями

Всегда нужно использовать тенденции Форекса сразу, когда они происходят. Вы никогда не сможете узнать, как долго они будут продолжаться, поэтому постарайтесь воспользоваться ими, когда они присутствуют. Рынки, как правило, находятся в тренде лишь приблизительно от 25 до 35% времени, а остальное время они пребывают в диапазонной или плавающей активности. Главная хитрость заключается в том, чтобы узнать, как определить трендовый рынок, чтобы получить максимальную отдачу от него и успешно выйти как можно раньше.

Виды рыночных трендов

Существует три вида трендов.

Это полезно знать (финансовый ликбез)

Возрастающий, или «бычий», тренд (uptrend, upward, bullish trend) характеризуется тем, что каждый последующий максимум, равно как и каждый последующий минимум выше предыдущего. При возрастающем тренде нам важно иметь границу именно снизу, т.к. в этом случае мы делаем ставки на повышение цены. Пересечение линии тренда, которая ограничивает цены снизу (линия поддержки — support line), может сигнализировать о том, что общий тренд на подъем цены либо ослабевает, либо вообще меняет направление. Тенденцию можно считать бычьей, пока не пробит предыдущий относительный минимум.

Восходящий тренд. График

Убывающий, или «медвежий», тренд (downtrend, downward, bearish trend) возникает тогда, когда максимальные и минимальные цены колебаний рынка последовательно понижаются. При убывающем тренде нас интересует линия тренда, которая ограничивает цены сверху и называется линией сопротивления (resistance line).

Убывающий тренд. График

При существовании «медвежьего» рынка мы ставим на понижение цены, поэтому для нас важно только ограничение цен сверху, т.к. чем ниже опустится цена, тем лучше для нас. Пересечение, или пробитие линий сопротивления, предупреждает нас о возможности ослабления тренда или даже его смене.

Особый интерес вызывают каналы (коридоры channel), когда для четко выраженного тренда одновременно существуют хорошие линии поддержки и сопротивления. При этом тренд дает возможность прогнозировать как нижние, так и верхние их уровни.

Третий тип тренда — это отсутствие тренда (горизонтальный тренд), т.к. цены колеблются в горизонтальном диапазоне (sideways, flat market, trendless). Для него тоже существуют линии поддержки и сопротивления, но отсутствует явно выраженное движение цен вверх или вниз.

Горизонтальный тренд. График

Хорошее время для открытия позиции — это приближение к линии поддержки при повышательной тенденции и к линии сопротивления — при понижательной. Закрытие позиции лучше проводить при пробое этих же линий, но после подтверждения (изменения цены на некоторый процент). Для краткосрочного трейдинга приближение к линии сопротивления при бычьем тренде и линии поддержки при медвежьем означает время фиксации прибыли.

Не следует преувеличивать значение трендовых линий, так как во время торгов трендовые линии нуждаются в корректировке. Образовавшийся пробой линии поддержки или сопротивления может свидетельствовать о развороте тенденции, равно как и о коррекции уровня тренда, изменении его интенсивности.

Тренд и линии тренда на Форекс.

Что такое тренд? Само значение слова тренд произошло от английского Trend , что в переводе означает Тенденция . Другими словами, тренд — это тенденция, развитие события в каком-то одном, определенном направлении. Исходя из общего понятия этого термина, для финансовых рынков трендом будет называться движение цены на графике в каком-то одном направлении.

Тренд на Форекс — это выраженное движение цены валютного инструмента на графике в одном из трёх направлений:

  • — вверх — это будет восходящий тренд ;
  • — вниз — это будет нисходящий тренд ;
  • — в сторону — боковой тренд , он же флэт, движение цены вправо в узком диапазоне, без явно выраженного направления вверх или вниз.

Искать тренд в виде нескольких свечей (баров), ориентированных в одном направлении, можно абсолютно на любом тайм-фрейме. В зависимости от временного интервала, на котором наблюдается тренд, его относят к краткосрочному, среднесрочному и долгосрочному. Большинство стратегий Форекс рассматривают торговлю именно по тренду, так как именно трендовые стратегии позволяют забрать с рынка наибольшую прибыль при меньших рисках, чем те же контртрендовые стратегии. А потому тренд должен стать другом трейдера, и для этого необходимо понимать его сущность, виды и методы определения.

Выбрав правильное направление движения цены, и опираясь на сигналы торгуемой стратегии, шанс выйти из рынка с хорошей прибылью достаточно велик. И если основные сигналы на вход и выход даёт стратегия, то определять тренд трейдер может наиболее удобным способом. И лучше всего для этого подходят методы графического анализа в терминале МетаТрейдер — построение на графиках линий тренда.

Как определить тренд на графике?

Существует несколько способов определения тренда на графиках Форекс:

  • — с использованием средних скользящих;
  • — при помощи других трендовых индикаторов;
  • — при помощи линий тренда Форекс.

Средние скользящие являются индикаторами среднего значения цены. Представляют собой кривые, которые следуют за движением цены и отображают зависимость курса валюты от времени. Если цена в течение определенного промежутка времени находится выше скользящей, которая движется вверх и при явном движении цены вверх, то можно говорить о восходящем тренде. При движении цены вниз ниже средней скользящей, также направленной вниз, можно говорить о нисходящем тренде. Ниже представлен пример нисходящего тренда, подтвержденного скользящей средней, которая проходит по максимумам движения:

Скользящая средняя на нисходящем тренде. Рис. 1. Скользящая средняя, подтверждающая нисходящий тренд.

Аналогично и другие трендовые индикаторы позволяют определять направление тренда. Их существует большое множество, и каждый трейдер сам определяет для себя наиболее удобные. А вот метод распознавания тренда путём построения трендовых линий на графиках терминала МетаТрейдер 4, по нашему мнению, является наиболее правильным. Этот метод наиболее универсальный, удобный, а сигналы от анализа линий тренда в совокупности с другими сигналами, полученными при графическом анализе в терминале MT4, позволяют находить хорошие точки входа в сделку гораздо чаще.

Построение линий тренда в терминале МетаТрейдер 4.

Инструмент Трендовая линия находится на панели инструментов терминала МетаТрейдер 4 — кнопка с наклонной чертой. При построении курсор устанавливается на первом максимуме или минимуме цены, после чего, держа нажатой левую кнопку мыши, движением курсора линия соединяется со следующим максимумом или минимумом соответственно.

Рис. 2. Инструмент Трендовая линия на панели инструментов.

Двойной клик по линии тренда выделит ключевые точки на ней и позволит корректировать положение линии тренда на графике, перетягивая линию на нужно место. Ну а клик правой кнопкой мыши позволит вызвать контекстное меню с пунктами Свойства Trendline и Удалить (рисунок 3). Если Вы откроете окно со свойствами трендовой линии (рисунок 4), то вы сможете:

  • — на вкладке Общие дать название и описание этой линии, а также изменить цвет, стиль и толщину линии;
  • — на вкладке Параметры указать точные координаты двух точек, по которым проведена трендовая линия, и снять галочку в чекбоксе Луч , после чего линия будет отображаться на графике как отрезок;
  • — на вкладке Отображение указать, на каких тайм-фреймах будет отображаться линия тренда.

Принцип построения линий тренда — строим по максимумам (хвостам) для нисходящего движения и по минимумам (хвостам) для восходящего движения. Для построения берутся два ближайших ярко выраженных экстремума — для нисходящего тренда это будет два максимума, для восходящего тренда — два минимума.

Построение линии при тренде вверх осуществляется по минимумам восходящего движения. На рисунке 3 линия тренда построена по двум близлежащим точкам — Т1 и Т2, точка Т3 — это отбой цены от линии тренда, а точка Т4 — пробой линии тренда:

Рис. 3. Построение линии тренда при восходящем тренде.

Построение линии при тренде вниз осуществляется по максимумам нисходящего движения. На рисунке 4 линия тренда построена по двум точкам — Т1 и Т2, точки Т3 и Т4 — это отбой цены от линии тренда, а точка Т5 — пробой линии тренда:

Рис. 4. Построение линии тренда при нисходящем тренде.

Обратите внимание на рисунок 5. По мере того, как цена опускается вниз, на графике образуются новые локальные максимумы — точки Т2-1, Т2-2 и Т2-3. Так как же строить линию тренда, если на графике ещё нет точки Т2? Трендовая линия строится по первому образовавшемуся локальному максимуму (аналогичные правила действуют и для тренда вверх, только берутся локальные минимумы), а по мере образования новых максимумов, эта линия перестраивается до тех пор, пока мы не получим истинную линию тренда, о чем будет свидетельствовать тестирование ценой этой линии — точки Т3 и Т4. Цена подходит к этим точкам, но не одна свеча не закрывается выше линии тренда Т1 — Т5. И только в точке Т5 цена пробивает линию тренда, и свеча закрывается выше неё:

Рис. 3. Рис. 5 Перестроение линии тренда по мере образования новых максимумов.

При построении трендовую линию проводят не по телу свечей, а по их хвостам. У многих трейдеров бытует мнение, что линии нужно строить по телу свечи. На это можно ответить только одно — Если цена была в этой точке, значит так нужно цене! . Именно по этой причине строить линии нужно именно по хвостам свечей. Кто-то может не согласиться с нами, но этот принцип подтвержден длительным наблюдением за поведением цены возле трендовых линий — линии, проведенные по хвостам, работают гораздо лучше!

Для лучшего понимания принципов построения линий тренда Вы можете скачать бесплатный видеокурс Основы графических построений Форекс и просмотреть видеоурок Построение линий тренда и каналов в MetaTrader 4 . В видео всегда есть то, что трудно передать словами.

Отбой, пробой и ретест линии тренда.

Отбой от линии тренда — это 3-й и более подход цены к линии тренда и закрытие свечи НИЖЕ её, если она построена по максимумам, или закрытие свечи ВЫШЕ неё, если линия тренда построена по минимумам.

Пробой линии тренда — это 3-й и более подход цены к линии тренда и закрытие свечи ВЫШЕ её, если она построена по максимумам, или закрытие свечи НИЖЕ линии тренда, если она построена по минимумам.

Ретест линии тренда — возврат цены к пробитой линии тренда для тестирования её на «прочность». Если ретест состоялся, то цена отбивается от линии тренда и движется дальше, в сторону пробоя.

Правила довольно четкие, но нужно понимать один момент. Существует такое понятие, как ложный пробой линии тренда — это будет просто отбой. В чем он выражается? Для понимания смысла ложного пробоя давайте откроем участок графика, изображенного на рисунках 4-5 на меньшем тайм-фрейме:

Рис. 6. Ложный пробой линии тренда.

Рассматриваемый на рисунке 5 пример имеет тайм-фрейм 4 часа, а на рисунке 6 изображен этот же график, но на тайм-фрейме 1 час. Как видно из рисунка 6, в точках Т3 и Т4 свечи явно закрывались выше линии тренда. По правилам — это пробой трендовой линии. Но, если посмотреть на рисунок 5, то мы не увидим свечей, закрытых выше — происходит всего лишь отбой от линии. Поэтому всегда нужно проверять пробой линии тренда на старших интервалах по закрытию свечи этого интервала! И тогда Вам станет ясно — ложный это пробой или нет. Иногда, работая на графиках часового интервала, пробой трендовой линии определяется на дневном графике — только на нем, после закрытия дневной свечи, становится понятно, ложный это пробой или нет.

Важность линии тренда повышается при её тестировании ценой. Если цена колеблется, доходит до неё, отбивается и продолжает движение по тренду, то и в дальнейшем такая линия будет важным уровнем сопротивления или поддержки. Ну а третий подход цены к линии тренда практически всегда служит сигналом о том, что цена отобьется от линии и начнется флэт или небольшая (по отношению ко всему тренду) коррекция.

Трендовые линии являются поддержкой или сопротивлением для тренда в зависимости от того, где они находятся по отношению к нему. Линия под восходящим движением — поддержка, над нисходящим — сопротивление. Но в дальнейшем такие линии могут выступать уже в другой роли — линия, бывшая поддержкой, становится сопротивлением и наоборот. Это происходит тогда, когда цена пробивает линию тренда, уходит от неё на некоторое расстояние, а затем снова возвращается к ней и тестирует её.

Пробой трендовой линии.

Пробой трендовой линии будет сигнализировать как минимум об ослаблении текущего тренда, коррекции или о его развороте. Истинный пробой определяется по следующим признакам:

  • — свеча, пробившая наклонную прямую, закрылась по другую сторону от неё, и прошла определенное количество пунктов — закрытие свечи хорошо различимо на графике;
  • — сразу после закрытия пробойной свечи произошел ретест пробитой линии — цена вернулась к линии, протестировала её и продолжила движение по направлению пробоя;
  • — в ситуациях, в которых не понятно, истинный это пробой или ложный, всегда используют старшие временные интервалы для подтверждения пробоя.

На рисунках 4-5-6 можно более подробно разобрать отбой и пробой линии тренда. В точке Т3 происходит отбой от линии — свечи хвостами выходят за линию, но не закрываются выше неё. Кстати, если открыть этот участок графика на старшем интервале — можно увидеть всего одну отбойную свечу. Откройте график валютной пары EURUSD на тайм-фрейме D1 и найдите свечу за 7 июля 2013 года — и Вы убедитесь, что это так. В точке Т4 — опять отбой. А вот уже в точке Т5 произошел пробой линии тренда по всем правилам! Хотя на рисунках 4-5 не видно ретеста линии после пробития, на часовом тайм-фрейме — рисунок 6, видно, что цена протестировала пробитую линию (и хотя она несколько пунктов не дошла до линии — но можно говорить о том, что ретест состоялся), отскочила от неё и пошла дальше в сторону пробоя.

Важные моменты по линиям тренда.

Есть несколько важных моментов по линиям тренда, о которых нужно помнить всегда и учитывать их при анализе поведения цены возле линии тренда:

  • — Чем старше интервал, тем линия важнее!
  • — Подход к линии тренда не гарантирует отбоя без подтверждающих сигналов!
  • — 3-й подход цены к линии тренда наиболее важен!
  • — Чем линия старше (построена по более важным экстремумам), тем она важнее!
  • — Для построения всегда используем хвосты свечей.
  • — Иногда приходится усреднять линию, чтобы было максимальное количество касаний экстремумов.
  • — Если при ретесте линии тренда цена на несколько пунктов не дошла до неё — можно утверждать, что ретест состоялся.

Заключение.

Сигналы, которые можно получить, анализируя поведение цены возле линии тренда, сами по себе не дают информацию о том, нужно ли заключать сделку. Использовать их стоит только совместно с другими подтвержденными сигналами, полученными в результате графического анализа в терминале МТ4. И чем больше количество таких сигналов, тем более сильным будет общий сигнал на открытие сделки. В качестве дополнительных сигналов можно (и нужно!) использовать уровни Фибоначчи, дивергенцию, волны Вульфа и паттерны Прайс Экшен. Представьте ситуацию — на вершине трендового движения сформировалась волна Вульфа и свечная комбинация «Голова и плечи», да плюс линия шеи паттерна — это линия тренда и в то же время линия 1-3-5 волны Вульфа. Да и дивергенция на графике присутствует. Почти идеальное сочетание подтвержденных сигналов графического анализа для входа в сделку! А ведь именно такая ситуация вырисовывается на данный момент по валютной паре EURUSD на дневном интервале. Остаётся лишь правильно войти в сделку.

Конечно, в рамках одной статьи трудно полностью раскрыть тему тренда и трендовых линий. Если хотите в совершенстве освоить графический анализ в терминале МетаТрейдер 4, получить больше информации по линиям тренда и другим инструментам графического анализа, рекомендуем Вам изучить авторский бесплатный видеокурс трейдера Алексея Лободы Основы графических построений Форекс — 30 видеоуроков, выполненных в виде лекций с конкретными примерами реальной торговли и пояснениями автора курса.

Лучшие индикаторы тренда без перерисовки

Индикатор Trend Filter

Индикатор представляет собой 3-х цветную линию, он открывается в дополнительном окне. Алгоритм определяет скорость изменения цены и показывает, присутствует на рынке восходящий, нисходящий тренд или боковое движение. Если линия окрашивается в желтый цвет, это означает, что на рынке начался тренд. Индикатор не перерисовывается, т.е. не меняет предыдущие свои значения.

В индикаторном окне после установки Вы будете наблюдать единственную линию, которая во время работы алгоритма может изменять свой цвет на зеленый – восходящая тенденция, красный – нисходящая тенденция, желтый – состояние неопределенности.

  • Nbars – период индикатора (количество баров, учитываемых в расчёте);
  • MA_Period – период скользящей средней;
  • Nbars определяет чувствительность индикатора, чем он больше, тем он становится менее чувствительным по отношению к рыночным колебаниям;
  • Ma_period определяет период скользящей средней, сглаживающей индикаторные показания.

При агрессивном стиле торговли период индикатора имеет смысл уменьшить, так он будет более чувствительным к рыночному движению и давать большее количество сигналов. При этом следует учесть, что количество влияет на качество.

Стратегия использования индикатора Trend Filter:

  • линия индикатора изменила цвет с красного на жёлтый (начался восходящий тренд) — открываем длинную позицию (покупка);
  • линия изменила цвет с жёлтого на зелёный – закрываем длинную позицию;
  • линия изменила цвет с зелёного на жёлтый – открываем короткую позицию (продажа);
  • линия изменила цвет с желтого на красный – закрываем короткую позицию;
  • линия окрашена в зелёный или красный – не торгуем, на рынке боковое движения.

Стоп приказ необходимо ставить на локальном минимуме/максимуме, а выйти из позиции можно при заданном профите равному стоп-приказу или же при появлении сигнала в противоположную сторону.

Важно входить в сделку сразу при изменении цвета линии (на открытии нового бара), чтобы не пропустить начало тренда.

Альтернативная стратегия торговли по индикатору TrendFilter основана на использовании уровней:

  • пересечение уровня снизу -0,95 вверх – покупка;
  • пересечение уровня 0,95 сверху вниз – продажа.

Возможно также комбинирование уровней с цветовыми сигналами.

Следует учесть некоторые особенности, которые предполагает данная стратегия торговли по индикатору Trend Filter:

  • нельзя торговать в то время, когда выходят важные новости;
  • нельзя торговать, когда сигнал индикатора Trend Filter появляется на свечах с чрезмерно большими телами;
  • необходимо закрывать позиции, если Trend Filter возвращается обратно в зону флета.

Индикатор TrendWave

Индикатор открывается в отдельном окне и по виду напоминает стандартный индикатор Stochastic, с той разницей, что данный индикатор указывает моменты для совершения сделок цветными точками голубого и жёлтого цвета. Позволяет работать на любом валютном инструменте и на любом таймфрейме. Алгоритм индикатора довольно сложен, помогает вычислить реальные изменения ситуации на валютном рынке.

Стратегия торговли по индикатору TrendWave

  • Как вы можете увидеть на картинке выше, при пересечении линий ниже определённого уровня появляется точка на вход в рынок. Поэтому сигналом ко входу на покупку является выход из зоны перепроданности и появление голубой точки.
  • Стоп приказ необходимо ставить на локальном минимуме, а выйти с позиции можно при заданном профите равному стоп приказу или же при появлении сигнала в противоположную сторону.

Пример вы можете увидеть на картинке ниже:

  • Сигнал на продажу появляется, когда линия индикатора выходит из зоны препроданности и появляется желтая точка.
  • Стоп приказ устанавливаем на локальном максимуме, а профит выставляем равному стоп приказу. Так же вы можете выходить по противоположному сигналу.
  • WavePeriod – период самого индикатора, его нужно подбирать исходя из выбранной валютной пары и таймфрейма;
  • AvgPeriod – период усреднения: чем он крупнее, тем более сглаженными будут линии индикатора (основная и сигнальная);
  • SoundAlert – звуковое уведомление при поступлении от индикатора сигнала на покупку или продажу. Значение «true» включает уведомление, значение «false» его отключает;
  • EmailAlert – уведомление о появлении торговых сигналов на электронную почту (используется адрес почты указанный Вами при открытии счета у брокера).

В терминале МТ4 можно дополнительно настроить сигнальные уровни (на рисунке это ±60), и использовать их как дополнительные условия открытия позиций.

Индикатор может давать много ложных сигналов в затяжном тренде, чтобы этого не происходило, подбирайте параметры так, чтобы колебания линии индикатора максимально соответствовали длительности трендов на выбранном таймфрейме.

Индикатор Bbands stop

Индикатор отображается на рабочем графике, он рисует вдоль графика двухцветные точки соединенные между собой линиями. Этот трендовый индикатор в техническом плане представляет из себя модифицированные полосы Боллинджера (Bollinger Bands). Появление точек зеленого цвета сигнализирует о присутствии тренда. Появление точек оранжевого цвета говорит о флете.

Может стать отличным помощником для определения момента смены тренда, а также, в виду особенностей построения, очень схожих с Параболиком (Parabolic SAR indicator), когда сигнал на покупку происходит при перескакивании под ценовой график а на продажу соответственно наоборот, хорошо подходит для выставления стоп ордеров на пробой определенного уровня и трейлинга открытой позиции.

Сигналы для входа в рынок основаны на пересечении ценой крайних линий полос Боллинджера, что может свидетельствовать о возможной смене тренда.

Поскольку индикатор задуман как инструмент определения тренда, во время флета он может давать ложные сигналы. Пока не сформировалась свеча индикатор может менять значения, поэтому входить нужно на начале следующей свечи, после появления сигнала.

Стратегия торговли по индикатору Bbands stop

  • при появлении зелёной точки открываем длинную позицию (покупка) по текущей цене;
  • устанавливаем стоплосс на уровне зелёной точки;
  • на каждом новом баре переставляем (тралим) стоплосс на новую сформированную зелёную точку;
  • выход по тейкпрофиту или трейлинг-спопу

Для короткой позиции (продажи) всё зеркально.

  • Lenght- период скользящей средней, этот параметр определяет чувствительность индикатора, при уменьшении этого значения сигналы будут более ранние и наоборот, при увеличении более поздние. Если возникнет необходимость немного подкорректировать чувствительность, то лучше менять именно этот параметр;
  • Deviation — стандартное отклонение, этот параметр имеет тот же смысл что и у стандартных полос Боллинджера, он определяет волатильность, расхождение линий на графике, оптимальное значение 2, нет необходимости изменять этот параметр;
  • Money Risk — уровень риска при торговле, изменении этого параметра будет влиять на то, как близко будет приближаться индикатор к цене, при уменьшении ближе и наоборот при увеличении отдалятся, при этом влияния на появление самих сигналов не оказывает. Будет полезен, если в своей торговле вы используете трейлинг открытой позиции по линии индикатора с отступом несколько пунктов, если вы хотите уменьшить риск и сопровождать сделку ближе к текущим котировкам, то уменьшаем это значение и наоборот;
  • Signal – параметр задаёт режим отображения сигналов (точек) на графике, 1 – сигналы и стопы, 0-только стопы, 2-только сигналы
  • Line – задаёт режим отображения линии на графике, 1- линия есть, 0- линии нет (только точки)
  • Nbars – глубина истории в барах, на которой будет отображаться индикатор

Важно входить именно при появлении сигнальной (большой) точки, чтобы не пропустить часть тренда и не войти, когда он уже выдохся. Если вы пропустили момент смены тренда, лучше дождаться следующего разворота.

Индикатор Auto Trend Forecaster

Индикатор открывается в отдельном окне и отображатеся в виде разноцветной линии, он показывает текущую тенденцию рынка, окрашенный в голубой цвет — восходящий тренд, красный — нисходящий тренд. Можно использовать на любой паре и таймфрейме. Не перерисовывается. Имеется алерт и звуковой сигнал, предупреждающий о смене тренда. В алерте отображается направление сингала (покупка/продажа) и значение уровня, на который необходимо установить стоплосс.

Следует обратить внимание, что все сигналы индикатора необходимо учитывать только на уже сформированных барах, чтобы избежать ложных входов.

Стратегия торговли по индикатору Auto Trend Forecaster

  • при изменении цвета линии с красного на голубой открываем длинную позицию (покупка).
  • стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов ниже локального минимума.
  • по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным минимумам (трейлинг-стоп).
  • выход по тейкпрофит, трейлинг-стоп или по обратному сигналу.
  • при изменении цвета линии с голубого на красный открываем короткую позицию (продажа).
  • стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов выше локального максимума.
  • по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным максимумам (трейлинг-стоп).
  • выход по тейкпрофит, трейлинг-стоп или по обратному сигналу.
  • TMperiod – период индикатора, определяет количество баров, используемых в расчёте;
  • Intensity – параметр сглаживания показателей индикатора;
  • SL_distance_pips – значение стоплосс в пунктах, используется для расчёта уровня стоплосс, который выдаётся в алерте при появлении сигнала покупки/продажи.

Индикатор CCI_RSI

Индикатор открывается в отдельном окне и представляет собой разноцветную гисторгамму, цвет которой меняется при изменении тренда. Он объединяет следующие индикаторы:

  • CCI с периодом 34
  • CCI с периодом 140
  • RSI с периодом 8

Оба используемых индикатора широко применяются на форексе для поиска трендов, ценовых импульсов и разворотных точек, поэтому комбинация этих индикаторов может стать мощным инструментом в вашем торговом арсенале.

Цвета индикатора сигнализируют о разном состоянии тренда, а именно:

  • Светло-зелёный – RSI>55, оба CCI>0 и оба CCI>100, сильный восходящий тренд
  • Тёмно-зелёный – RSI>55, оба CCI>0 и один или оба CCI
  • Красный – RSI
  • Бордовый – RSI
  • Желтый – все остальные ситуации, нет тренда.

Кроме того индикатор рисует сигнальные точки для открытия длинных и коротких позиций:

  • Голубая точка – сигнал Buy – когда RSI>55, длинный CCI c периодом 140 больше 0, а короткий CCI с периодом 34 пересекает нулевой уровень снизу вверх.
  • Малиновая точка — сигнал Sell – когда RSI

В зависимости от ваших торговых предпочтений возможны несколько интерпретаций сигналов индикатора. Имеет значение также то, каким именно образом вы его используете – как самостаятельный индикатор, как основной или дополнительный.

Стратегия торговли по индикатору CCI_RSI

  • при изменении цвета гистограммы с жёлтого на зелёный (или при появлении голубой точки) открываем длинную позицию (покупка).
  • стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов ниже локального минимума.
  • по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным минимумам (трейлинг-стоп).
  • при изменении цвета гисторгаммы с зелёного на жёлтый или красный закрываем длинную позицию.
  • выход возможен также по тейкпрофит, трейлинг-стоп.
  • при изменении цвета гистограммы с жёлтого на красный (или при появлении малиновой точки) открываем короткую позицию (продажа).
  • стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов выше локального максимума.
  • по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным максимумам (трейлинг-стоп).
  • при изменении цвета гисторгаммы с красного на жёлтый или зелёный закрываем короткую позицию.
  • выход возможен также по тейкпрофит, трейлинг-стоп.
  • CCI1=34 – период первого (быстрого) CCI
  • CCI2=170 – период второго (медленного) CCI
  • RSI=8 – период RSI
  • valeur1=55 – верхний уровень RSI
  • valeur2=45 – нижний уровень RSI
  • FxPrimeEntry – включает или выключает индикацию сигнальных точек.

Индикатор Filter ADX

Индикатор Filter ADX является модификацией популярного индикатора ADX, которая намного упрощает поиск и восприятие тенденций на рынке. Благодаря переработке визуального отображения сигналов алгоритма, трейдеру не нужно всматриваться в график и следить за изменяющейся кривой, что позволяет выявить оптимальный момент для открытия ордера. Индикатор Filter ADX отображается в собственном окне непосредственно под ценовым уровнем. График индикатора выглядит в форме столбцов гисторгамм, которые обладают различной толщиной и цветом. В зависимости от толщины столбцов определяется сила присутствующей на рынке тенденции.

Индикатор Filter ADX выдаёт следующие сигналы:

  • тонкий голубой столбик – тренд восходящий (+DI>-DI), но значение ADX меньше предыдущего (слабый тренд);
  • толстый голубой столбик – тренд восходящий (+DI>-DI), и значение ADX больше предыдущего (сильный тренд);
  • тонкий красный столбик – тренд нисходящий (+DI
  • толстый красный столбик – тренд нисходящий (+DI

Ключевым отличием рассматриваемого алгоритма от инструмента ADX является то, что он может рассчитываться по данным любого временного интервала, а не только от текущего. Индикатор Filter ADX можно применять для отслеживания тенденции, которая присутствует на более старшем временном периоде. Благодаря этому преимуществу трейдеру не нужно постоянно переключаться между разными временными интервалами.

Стратегия торговли по индикатору Filter ADX

Перед началом торговли устанавливаем 3 индикатора Filter ADX на график М5 с разными настройками TF=0, TF=15, TF=60. Таким образом мы будем видеть и контролировать тренд сразу на 3 временных периодах – М5, М15 и H1.

  • при появлении толстого голубого столбца на всех 3-х графиках открываем длинную позицию (покупка).
  • стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов ниже локального минимума.
  • по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным минимумам (трейлинг-стоп).
  • выход по тейкпрофит, трейлинг-стоп или по обратному сигналу – появлению красного столбца на одном из 3-х графиков (ранний выход) или на всех 3-х графиках (поздний выход).
  • при появлении толстого красного столбца на всех 3-х графиках открываем короткую позицию (продажа).
  • стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов выше локального максимума.
  • по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным максимумам (трейлинг-стоп).
  • выход по тейкпрофит, трейлинг-стоп или по обратному сигналу – появлению голубого столбца на одном из 3-х графиков (ранний выход) или на всех 3-х графиках (поздний выход)..
  • TF — задаёт временной таймфрейм, данные с которого будут применяться для проведения всех необходимых расчетов. Чтобы алгоритм применял для всех необходимых расчетов данные с текущего временного интервала, вам необходимо внести в это поле 0. Чтобы алгоритм применял временной интервал М1, следует ввести в это поле цифру 1, чтобы применялся интервал М5, необходимо ввести в это поле цифру 5. По такому же принципу задаётся любой другой период графика. Надо указать количество минут:
    • 1 : Period_M1
    • 5 : Period_M5
    • 15 : Period_M15
    • 30 : Period_M30
    • 60 : Period_H1
    • 240 : Period_H4
    • 1440 : Period_D1
    • 10080 : Period_W1
    • 43200 : Period_MN1
  • ADXPeriod — параметр определяет период индикатора ADX, который используется в алгоритме расчёта индикатора.
  • PRICE — параметр отвечает за тип ценового уровня, который будет применяться для вычисления значения инструмента ADX. Чтобы применялся ценовой уровень закрытия, следует ввести в это поле цифру 0, чтобы применялась цена открытия, то цифру 1. Чтобы для проведения всех необходимых вычислений применялся максимальный, минимальный, средний, типичный или взвешенный ценовой уровень, следует ввести в это поле цифру 2, 3, 4, 5 или 6 соответственно.

В заключении дадим несколько общих рекомендаций

  • При использовании трендовых индикаторов желательно выбирать более активные пары, например EURUSD или GBPUSD. Выраженные длительные тренды также присутствуют на золоте (GOLD, XAUUSD).
  • Желательно использовать трендовые индикаторы во время европейской и американской сессий т.е. во время сильных движений, потому что во флете они не будут таким результативным.
  • В связке с трендовым индикатором применяйте какой- нибудь осциллятор, чтобы избежать торговли на боковом рынке, и индикатор или стратегию, показывающую четкий выход из позиции, чтобы не упускать прибыль.

Что такое тренд на рынке Форекс – как его определить и использовать в торговле

Здравствуйте, уважаемые читатели блога iklife.ru! Сегодня у нас, пожалуй, фундаментальная тема, без которой ну никак нельзя торговать на финансовом рынке, разберём, что такое тренд на Форекс, выясним, как его определить и оценим плюсы и минусы торговли по тренду.

Десятилетия назад направленное трендовое движение не было столь распространено, цены колебались в рамках узких диапазонов, консолидировались у одних и тех же значений. Сегодня ситуация кардинально изменилась, большую часть времени рынок пребывает в движении. Давайте научимся это движение распознавать и обращать в свою пользу.

Понятие тренда на финансовом рынке

Тренд – это определённое направление ценового движения. Любой человек скажет, что цены могут расти и падать, однако не все догадываются о ещё одном варианте изменения рыночных котировок – боковом, когда цена то растёт, то снижается и не идёт ни вверх, ни вниз.

Если цена финансового инструмента стабильно растёт, делаем вывод – наблюдается восходящий тренд, если падает – нисходящий. Боковой рассмотрим чуть позже. Однако под ростом или падением не подразумевается непрерывное движение вверх/вниз.

Представьте, что вам нужно выполнить очень сложную работу за несколько дней. Важен результат выполнения, но и о здоровье своём забывать нельзя. Вы ведь не будете сидеть над работой денно и нощно? Вы будете делать перерывы, отдыхать, спать по ночам. В противном случае ни себя не убережёте, ни работу нормально не сделаете.

Точно также и цены на рынке – они не могут постоянно идти в выбранном направлении, надо и отдыхать. Поэтому в восходящем и нисходящем движениях есть импульсы — работа и откаты — отдых.

Импульс – движение в направлении тренда (курс растёт, если тенденция восходящая; падает, если нисходящая). Оно более интенсивное, напоминает сильный толчок – рынок приступил к своей работе.

Откат или коррекция – движение, обратное импульсу, направленное против тренда. Оно более вялое, менее продолжительное – рынок отдыхает, чтобы набраться сил для нового мощного импульса – новой работы.

Если импульс априори сильнее коррекции, то рынок будет стабильно двигаться вверх, несмотря на откаты, верно? Взгляните на картинку ниже и убедитесь.

Череда ярких импульсов и небольших коррекций формирует стабильный нисходящий тренд – курс финансового инструмента падает. Тренды обычно выявляются на таймфреймах от одного часа и более, хотя скальперы и на минутных графиках их отслеживают для эффективного трейдинга.

Профессиональные трейдеры рекомендуют перечерчивать котировки и торговать “на бумаге” — не поленитесь, если есть время: начнёте видеть и чувствовать то, что без перерисовки заметить не так-то просто (хотя с опытом, со временем всё приходит, конечно).

Импульсы я обозначил красными стрелочками, коррекции – синими, думаю, теперь всё стопроцентно ясно.

О ситуации, когда коррекционный импульс почти равной силы с импульсным, мы поговорим ниже – это явный предвестник разворота тенденции.

Нисходящий тренд наблюдается на рынке тогда, когда каждая новая ценовая вершина располагается ниже предыдущей вершины, каждая новая впадина – ниже предыдущей впадины. На нашем рисунке дело именно так и обстоит.

Вторая вершина (синие цифры) ниже первой, третья впадина (красные цифры) ниже второй, вторая – ниже первой – чёткий нисходящий тренд.

Другое название вышерассмотренной динамики – медвежий тренд. Когда медведь атакует своего врага, он бьёт его лапой сверху вниз, как и цены при нисходящем тренде движутся сверху вниз. Есть ещё два варианта названия: down-trend (даун-тренд) и понижательный.

При восходящем тренде ситуация прямо противоположная: каждая новая ценовая вершина выше предыдущей вершины, каждая новая впадина выше предыдущей впадины.

Нисходящий тренд на скрине выше изменился на восходящий.

Правило формирования тренда нигде не нарушается.

Третья вершина (и впадина тоже) выше второй, а вторая выше первой.

Восходящий тренд по-другому называется бычьим, потому что бык, когда атакует своего врага, бьёт его рогами снизу вверх, аналогично движутся и цены в рамках восходящего тренда. Ещё варианты: up-trend (ап-тренд) и повышательный.

Последний тип тенденции – боковой тренд. Его синонимичные названия: нейтральный или горизонтальный (есть ещё range — рейндж). Сразу акцентирую ваше внимание: боковой тренд – это не то же самое, что флэт, а флэт – не то же, что консолидация. В интернете все три слова часто используются в одном значении, но это неправильно, позже объясню причину.

Если наблюдается боковой тренд, аналитик не может выделить ни последовательных вершин, ни последовательных впадин. Экстремумы располагаются либо на примерно одном уровне, либо то выше, то ниже.
Как правило, боковой тренд чётко указывает уровни поддержки и сопротивления, которые он чувствует.

Логика торговли в боковике простая: покупаем от уровней поддержки (те, которые ниже), продаём от уровней сопротивления (те, которые выше). Уровни детально рассмотрим в рамках «Графических методов технического анализа».

Для закрепления материала рекомендую вам взглянуть коротенький ролик, посвящённый трендам.

Работать в боковике помогает особая группа индикаторов под названием «осцилляторы», им я посвящу объёмный блок в материале «Индикаторные методы технического анализа». Отдельно замечу, что для определения возможных точек завершения боковика анализируйте показания гистограммы MACD. Возьмите на заметку, чтобы особо внимательно прочитать в будущем.

Кстати, для максимально точного определения уровней поддержки и сопротивления при торговле по бычьему или медвежьему тренду используются трендовые индикаторы, самый простой вариант – Moving Average. Большая часть электронных советников и торговых роботов базируется как раз на индикаторах. Когда детальнее их изучим, вы поймёте, что в программах автоматической торговли нет ничего сверхъестественного.

Для определения силы тренда достаточно бывает взглянуть на угол наклона линий поддержки и сопротивления. Если нужно более углублённое представление — снова просим помощи у индикаторов.

Пока не забыл, разберём флэт и консолидацию. Ещё раз повторю: это не то же самое, что боковой тренд (ну, не на сто процентов то же самое, по идее, вещи схожие).

По английский «flat» — плоский. В трейдинге это название низкоамплитудного диапазона колебаний. Боковой тренд – это гармонические колебания с амплитудой более 300 — 350 пунктов (по четвёртому знаку после запятой). Если меньше 300 — 350, значит наблюдается флэт.

Консолидация всё чаще используется, как синоним слову «флэт», но в сущности это «залипание» свеч – когда свечи вообще не выстраиваются в волны, просто располагаются рядом друг с другом.

Консолидации часто наблюдаются в вечернее время на графиках EUR/USD (евро/доллар американский) и некоторых других, потому что в это время (азиатская (с 02:00 до 10:00 включительно – биржа в Токио) и тихоокеанская (с 00:00 до 08:00 включительно – биржа в Сиднее) сессии) торгуются японская иена, австралийский и новозеландский доллар и т. д. Пример – на скрине ниже.

Если амплитуда колебаний маленькая — ловить на рынке нечего, только спреды будете переплачивать брокерам. Для успешных спекуляций нужно искать тренд и “вливаться” в него.

Всё, полагаю, разобрались.

Направляю вас к материалу «Цена на рынке Форекс» (ссылка будет позже) — там дано не только «полезное» определение, но и рассмотрены некоторые психологические аспекты.

В частности, рынок – это большая толпа людей, а толпе, как известно, свойственна инерция. Представьте, движется масса людей на митинге, бунтует. Появляется полиция, начинает толпу разгонять. Шествие сразу повернёт обратно? Нет. Сначала первые участники поймут, что пора делать ноги, потом они начнут прорываться через тех, кто идёт сзади, потом следующие за ними начнут давить на других и так далее, при этом общий поток будет какое-то время продолжать идти в прежнем направлении.

Точно также и цены. Если наблюдается нисходящий тренд, он не повернётся сразу и не перейдёт в восходящий. Как правило, развороту рынка предшествует фаза бокового тренда разной продолжительности. Рынок постоит в боковике и потом пойдёт в противоположную сторону.

Если же толпа энергичная, если наблюдается высокая волатильность, начало разворота ограничится не боковой тенденцией, а разворотным паттерном (или фигурой разворота — тоже детально рассмотрим в графических методах анализа). Пока что возьмите на заметку, таких паттернов два:

  1. Голова и плечи – по-английски head and shoulders (если рынок падает – обратный вариант – перевёрнутая голова и плечи — reverse head and shoulders).
  2. Двойная вершина – по-английски double top (если рынок падает — обратный вариант – двойное дно – double bottom).
    Вышерассмотренный нисходящий тренд сменился на восходящий через фазу непродолжительного боковика.

Даже не совсем боковик, а некое подобие треугольника, но об этом после.

Боковики хороши тем, что можно торговать в обоих направлениях с равной степенью риска. В случае же восходящего или нисходящего тренда желательно не идти против тенденции: если курс растёт – только покупать, если падает – только продавать. Можно, конечно, зарабатывать и на коррекционных откатах, но риск возрастает. Причина: возможное ускорение тренда, вследствие которого трейдер не успевает вовремя закрыть свою позицию и терпит убыток.

Например, начался восходящий тренд и резко ускорился буквально в самом начале, рынок как бы перешагнул на «новый этаж».

Поначалу тенденция указала уровень поддержки и сопротивления, но после пробила сопротивление и превратила его в поддержку, стала опираться на него в процессе своего движения. Смотрим на ситуацию дальше.

Новое ускорение. Затем… июль 2008 года. Помните, что в это время случилось? Восходящий тренд сменился на очень продолжительный нисходящий. Вот ситуация в более широком масштабе (месячный таймфрейм).

Ещё важный момент по поводу ускорения. Да, трендовые линии приходится постоянно перерисовывать, чтобы строить более правильные прогнозы, учитывая ускорение тенденции. Однако очень важна и самая первая линия. Ускоряющаяся тенденция напоминает снежный ком, который катят в гору: сначала он маленький, потом всё больше и больше (быки/медведи набирают силу), затем ком становится настолько крупным и тяжёлым, что его уже невозможно удерживать, он мощно срывается к «подножью» или ещё дальше.

Также и цена в рамках ускоряющейся тенденции – сначала крепнет, а потом не выдерживает и обваливается к самому первому уровню поддержки. Нередко и ещё дальше.

На скрине выше цена пробила даже свою первую поддержку.

Если тренд ускоряется, а потом резко пробивает чересчур «крутую» поддержку – это очень сильный сигнал грядущего разворота, надо открываться против предшествовавшей тенденции, в нашем случае – продавать. Ключевая цель – достижение первой линии поддержки.

Если вы планируете держать позицию менее долгосрочно, то ближайшая цель после пробития уровня определяется следующим образом. Проецируем вертикальную линию от уровня поддержки на последнюю вершину импульса и откладываем ее ниже места пробоя. Проводим горизонтальный уровень и ставим на нем Тейк Профит.

Возможно, здесь располагался исторический уровень, потому что цена его чувствовала до пробоя (небольшая бычья свечка) и после пробития остановила на нём свой коррекционный откат.

Кстати, вы не забыли два других названия позиции на продажу? Прочитайте текст «Стоп Лосс и Тейк Профит», если ещё этого не сделали, без терминов далеко не уедем.

Ещё важный аспект. «Пробои» и следующие за ними «сливы» лучше всего себя отрабатывают при восходящих трендах. Причина кроется в психологии.

Если цена финансового инструмента растёт, рыночной толпой правит стремление обогатиться, заработать кучу денег. Если вдруг начинается снижение, включается страх: «Вдруг я потеряю свои деньги?» Страх всегда чувство более сильное. Инстинкт самосохранения заставляет трейдеров избавляться от того, что начало дешеветь – они продают финансовые инструменты, купленные ранее. А если все избавляются, следствием становится избыток товара. Единственный способ его распродать – снизить цену. Вот она и сливается.

Поэтому открываться большими лотами при пробое восходящего тренда выгоднее и менее рискованно, чем при пробое нисходящего.

Отмечу ещё важный момент по отношению к объёму. На Форексе объёмы тиковые, а не денежные, поэтому их важность в процессе торговли вызывает сомнения, однако если мы в будущем дойдём до фондового рынка, вам там описанные ниже закономерности пригодятся.

Снижение или повышение объёма в процессе движения цены в рамках тренда может давать сигналы к развороту. Запомните три простых аспекта (для восходящей тенденции):

  1. Если объём растет, когда растёт цена – это признак устойчивости тенденции, ибо крупные игроки входят в рынок и заключают сделки.
  2. Если объём падает, когда цена падает – тоже нормально – позиции открывают дилетанты, которые думают (на основании интуиции или чего-то там ещё), что рынок вот-вот развернётся. Крупные игроки не торгуют (отсюда и низкие объёмы) – они ждут, когда дилетанты понизят цену, чтобы потом включиться в игру, выбить неопытных игроков своими серьёзными сделками, повысить сниженную цену и заработать.
  3. Если объём падает, когда цены растут – это предвестие возможного разворота тенденции. Вывод напрашивается сам: крупные игроки не входят в рынок, цена растёт на основании мнения дилетантов, которые в ближайшем будущем станут жертвами «акул». Если объёмы снижены, а цены растут – пришло время закрывать позиции на повышение и либо воздерживаться от игры вообще, либо открываться против тренда.

Теперь, что касается пробоя трендовой линии. Допустим, вы определили нисходящий тренд, прочертили поддержку и сопротивление (как это делать, научу чуть позже), и рынок пробил сопротивление. Как быть?

На скрине выше цена вышла за пределы линии сопротивления. Ситуация осложняется тем, что уровень предшествующей вершины не пробит. «Каждая новая впадина ниже предыдущей впадины, каждая новая вершина ниже предыдущей вершины» — по идее, тренд сохраняет свою жизнеспособность.

Если бы цена пробила предшествующую вершину, то есть вышла за пределы уровня 0,97064 – мы бы вынесли вердикт: «Сломан критерий нисходящего тренда» — пора закрывать позиции на продажу, если нас ещё не вынесло по Стоп Лоссу.

Но в рассматриваемом случае может быть три варианта развития событий:

  1. Нисходящий тренд продолжится, но сместится на более высокий «этаж», образует новую линию сопротивления, а прошлое сопротивление будет использовать как поддержку.
  2. Сформируется восходящий тренд – появится череда новых вершин и впадин.
  3. Сформируется боковик – впадины и вершины будут чередоваться непоследовательно.

Как торговать? По методу В. Сперандео, для максимально точного прогнозирования начала формирования восходящего тренда (ну, или нисходящего), цена должна пройти три фазы.

Первая – пробитие уровня сопротивления (которое мы и наблюдаем).

Вторая – возврат к линии сопротивления (при высокой волатильности цена может прошлого сопротивления и не коснуться, но определённый откат должен быть).

Третья – цена движется вверх и пробивает уровень вершины № 1.

Если пройдены все три фазы – делаем вывод: сформировался восходящий тренд. Почему? Потому что мы наблюдаем все его критерии: ценовая вершина Г выше вершины Б, ценовая впадина В выше впадины А.

Как именно торговать при пробое действующей тенденции – зависит от вас. Сразу открываться на повышение рискованно. Самый лучший вариант – открыть сделку на повышение при пробитии вершины Б с постановкой защитного приказа ниже впадины В, а Тейк Профита – на уровне сопротивления (необходимо построить проекцию по свече, пробившей уровень вершины Б – рассмотрим это в графическом анализе, когда будем знакомиться с равноудалёнными каналами). Либо можно открыться в момент касания пробитого сопротивления, то есть в точке В, но здесь риски уже возрастут.

«Линия – не стеклянный пол, от одной трещины не проломится»
А. Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»

Можно, конечно, построить канал, дождаться возврата цены к сформированной линии поддержки и уже тогда торговать на повышение. Возможный Стоп Лосс получится совсем крохотным, а Профит – серьёзным (SL вы можете выставлять и по другим критериям – за предшествующую впадину или за горизонтальный уровень, если такой есть).

Но и у построенной модели есть определённые минусы. По теории волн Эллиотта, коррекция очень часто принимает трёхволновую структуру. То есть помимо коррекционных откатов внутри тренда есть ещё большая коррекция в три волны, часто сопровождающая импульсные движения из пяти волн. Импульс после неё продолжится, то есть рынок опять пойдёт вниз, и мы потеряем деньги.

Кроме того, рынок сразу не разворачивается. Предполагаемый восходящий тренд окажется боковым, сделка не закроется по Тейк Профиту. Поэтому открываться на повышение при пробитии первой новой вершины и ставить Тейк Профит на сформированной линии сопротивления – самый беспроигрышный вариант, несмотря на отдалённый Стоп Лосс.

Это теория. Посмотрим теперь, как рынок вёл себя в реальности. Хотя, я уже эту картину показывал ранее.

Цена возвращается к сопротивлению, использует его как поддержку и идёт вверх (от уровня 0,87287). Однако разворотная модель ещё не сформирована – курс обваливается ниже, не пробив нужной вершины. Ближайший сильный уровень – 0,82250 – уровень прошлой впадины медвежьего тренда (здесь лучше провести уровень по «хвосту», а не по телу, чтобы определить, куда максимально может упасть цена – ниже скажу о хвостах отдельно). За ним мы должны были поставить Стоп Лосс, как видим, рынок нас не вынес бы.

Начинается рост, но вершина опять не пробивается, рынок снова откатывает и только потом мощным импульсом пробивает и первую вершину, и вторую. Открываться на 0,92381 я бы не стал, ибо высока вероятность возникновения боковика, а вот при пробитии 0,95815 – той заветной вершины по методу Сперандео, открылся бы на повышение.

Поскольку рынок не сразу пошёл вверх, строить восходящий канал проблематично – слишком уж он будет сомнителен, поэтому при выставлении Тейк Профита я опирался бы на иные критерии, в частности на горизонтальные уровни, возможно, на индикаторы (замечу, что этим показаниям обязательно нужен фильтр, слепо верить каким бы то ни было программам нельзя). Рынок не стал формировать боковик, ушёл в бычий тренд, поэтому вряд ли я не успел бы вовремя закрыться. Действительно.

В будущем, кстати, линия поддержки восходящего тренда пробивается, но нужная нам структура не формируется, и цена даже демонстрирует новую вершину.

Если проследим за динамикой дальше, увидим, что рынок пробил поддержку, сформировал структуру, которая хорошо себя отработала дважды.

Точка 2 – возврат к поддержке без касания, точка 3 – пробитие предшествующего уровня (открываемся на понижение). Далее сильный импульс, ещё одна хорошая структура.

Но это всё же не стало началом нисходящего тренда, а явилось как раз большой коррекцией в усложнённой форме. За коррекцией последовало продолжение бычьего тренда с ускорением до его масштабного разворота в июле 2008.

Как-то мы углубились в практику, я планировал этот материал давать позже в техническом анализе. Ладно, вернёмся к теоретическим вопросам о тенденциях на финансовом рынке.

Три фазы рыночного цикла

Нижепредставленная теория пригодится нам с вами, чтобы лучше понимать психологию биржевой игры, к тому же свободно владеть терминологией.

В процессе своего движения курс цены проходит несколько фаз. Умение видеть их на графиках в сочетании с пониманием происходящих процессов открывает отличные возможности для успешной торговли.

Представленный ниже материал базируется на теории Чарльза Доу и на взглядах профессионального трейдера Александра Вольверина (в частности, его формулировки мне как-то больше нравятся).

Предположим, мы видим следующую схематичную картину на графике какого-либо финансового инструмента.

Выделим фазу № 1.

До этой фазы рынок падал. На любом движении кто-то обязательно зарабатывает деньги, кто-то теряет. На предшествующем падении зарабатывали те медведи, которые открывались в боковике (обозначим его как фазу 0).

На нисходящем тренде они очень хорошо заработали и пришли к выводу, что пора закрываться. Причины могут быть разными: либо просто заработано достаточно много, либо есть предположения, что скоро выйдут хорошие экономические новости и продолжать нисходящую тенденцию станет проблематично.

Итак, медведи закрывают свои позиции, уходят с торгов. Сильная, напористая тенденция ослабевает. Это замечают быки – трейдеры, ждущие своего часа, чтобы играть на повышение. Им неизвестно, где именно полностью остановится падение (или они, как и медведи, рассчитывают на те или иные фундаментальные факторы), но они полагают, что нисходящий тренд уже истощил себя. Быки начинают покупать. Активные покупки крупных игроков (мажоритариев — поговорим об этом в статье «Финансовый рынок») приводят к ещё большему замедлению нисходящей тенденции, уже обескровленной уходом медведей.

Результат – медвежий тренд сменяется на боковой. Фаза № 1 идеально себя отработала, нужная цель достигнута. Название этой фазы у Чарльза Доу (в той же статейке про финансовый рынок скажу о нём) – фаза накопления, у Александра Вольверина – первичное накопление.

Фундаментальный анализ в это время говорит одно: «Всё плохо!» Если анализировать крупные временные интервалы, боковики после нисходящего тренда на графиках совпадают с периодами серьёзных кризисов в государстве. Кстати, чтобы вы полностью понимали, о чём речь, загляните в материал «Фундаментальный анализ рынка Форекс».

Как говорил персонаж из фильма про Бэтмена Харви Дент: “Самая тёмная ночь перед рассветом”. Наступает фаза № 2. У Доу она называется фазой участия, у Александра Вольверина – дальнейшей аккумуляции. Зарождаются критерии восходящего тренда, трейдеры-середнячки начинают его видеть и включаются в торговлю по новой бычьей тенденции.

Результат — бычий тренд крепнет. Как правило, это происходит и на фоне улучшения макроэкономических показателей – государство выходит из кризиса, снова начинается процветание, все счастливы.

Третья фаза – истощение. Профессиональные трейдеры, открывавшиеся в боковике в фазу № 1, а также спекулянты-середнячки, торговавшие по тренду, начинают закрывать свои позиции либо на фоне грядущих фундаментальных изменений, либо по причине уже достаточного профита. Однако, как видим, тенденция не ослабевает, а даже ускоряется перед тем, как перейти в боковик.

Причина в следующем. Аналитики по телевидению начинают призывать население покупать те или иные активы, прогнозируя рост цен. В результате толпа (которую нельзя даже отнести к трейдерам-середнячкам) бросается с головой в омут. Люди не понимают, что делают, но покупают финансовый актив, поддавшись проснувшейся жажде наживы.

Народу много, цены делают последний отчаянный рывок. На вершине пика за работу принимаются медведи: они открывают сделки на понижение, мечты толпы обогатиться разбиваются, формируется боковой тренд, по сути, первичное накопление, но уже с целью снижения курса финансового актива.

Третья фаза, точнее, тип поведения людей в период её формирования – очень распространённое явление, получившее даже отдельное название – безумство толпы. История знает немало интересных случаев. Один из таких – русские люди и курс доллара. Когда цена поднялась до 70 — 80 рублей, аналитики почти на всех каналах говорили: «Покупайте! Скоро ещё поднимется!» Народ выстроился в очереди, поскупал доллар. Результат – валюта снизилась до 57 рублей, толпу облапошили.

Красным я выделил непродолжительную консолидацию – период отчаянной борьбы за увядающие надежды, закончившийся, разумеется, поражением масс и победой медведей.

О двух других аналогичных ситуациях, связанных с тюльпановыми луковицами и криптовалютой под названием «биткоин», поговорим в статье про цену.

Ещё момент. Непродолжительные боковые тренды или консолидации в рамках восходящего тренда – это «зона набора позиций». Здесь быки открывают много сделок на повышение, но тренд пока не может рвануть вверх. Нужно собрать много спекулянтов, которые пооткрывают сделки на понижение от уровня сопротивления (рассчитывая на завершение действующей тенденции и грядущее снижение цены), чтобы потом резко выбить их, забрать деньги и продолжить формировать восходящий тренд. Аналогично и с боковиками в течение нисходящего тренда.

Отсюда два важных следствия. Первое. Если рынок шёл-шёл вверх и застопорился в боковике, ему всегда проще продолжить свою тенденцию, если нет фундаментальных или иных свидетельств грядущего разворота: надо просто поднакопить сил за счёт дилетантов и смести их с дороги. Умные люди, увидев боковик, не примут его за стопроцентное доказательство рыночного разворота (нужны критерии формирования восходящего/нисходящего тренда).

Второе – в зоне боковиков и консолидаций торговало много людей, там куча Стоп Лоссов. Если рынок уходит в коррекцию и подходит к зоне прошлой консолидации – он может развернуться от её середины.

При каком условии происходит выход из бокового тренда и продолжение прошлой или начало новой тенденции? Условия бывают разные. Либо крупные игроки завышают цену и делают «выброс», либо выходит новость, которая толкает рынок в определённом направлении.

Когда дойдём до технического анализа, я отмечу, что на уровне Стоп Лосса при торговле в боковой тенденции необходимо ставить отложенные стоповые ордера, чтобы рынок, если он мощным толчком вынесет вас по стопу, открыл вам позицию в том направлении, в каком решил двинуться.

Торговля по тренду и против него

Если рынок – то же самое, что и толпа людей, как лучше торговать, по тренду или против него? Вряд ли будет логично идти против толпы, тем более, если она движется агрессивно. Куда безопаснее следовать вместе с ней.

Играть против тренда под силу только топовым игрокам, но и они идут на это, когда чувствуют ослабление текущей тенденции.

Коррекции в рамках тренда – не что иное, как заманчивый капкан для дилетантов. Как только цены начинают немного снижаться, неискушённые игроки думают: «Сейчас произойдёт разворот! Я успею влиться в самом начале!» — и открывают позиции.

Быки или медведи не запрещают им этого: пусть новички повеселятся и откроют побольше позиций. Затем мажоритарии резко начинают торговать и выбивают неопытных спекулянтов с рынка, забирая себе их деньги. Если денег всё же мало, быки/медведи вместо разрешения на коррекционный откат позволяют толпе формировать рэйндж и какое-то время торговать в нём.

Рынок сразу не разворачивается. Пока не появились признаки разворота и зарождающегося нового тренда – торгуйте по текущей тенденции либо спекулируйте в боковике.

Кстати, по поводу боковика и не только его. У японских свеч есть тела и тени или хвосты (фитилями их называют редко). Рынок в боковом тренде или в бычьем/медвежьем иногда выбрасывает длинные хвосты за уровни поддержки и сопротивления. Какую информацию о состоянии рынка они нам предоставляют?

Мнения трейдеров в этом отношении разделились. Одни не то чтобы всерьёз воспринимают хвосты, но даже строят линии поддержки и сопротивления исключительно по ним. Их логика: «Цена здесь была». Правы они или нет – трудно сказать. У всех свои взгляды на рынок.

Александр Элдер пишет, что рынок чаще всего чурается хвостов. Если хвост наблюдается на графике, значит, протестированная им цена отвергнута. Вывод – торговать надо в антихвостовом направлении. Стоп Лосс Элдер рекомендует ставить на середину хвоста.

Посмотрим на график EUR/USD в недельном масштабе. Наблюдается сильное снижение курса, перешедшее в небольшой боковик. Если очертим его границы, увидим хвосты у линии сопротивления (сверху).

Первый выражен особо ярко. По стратегии мы должны открываться на понижение, устанавливать защитный приказ в центре хвоста. Идея себя хорошо реализует.

Заключение

Итак, уважаемые читатели, мы рассмотрели понятие тренда на финансовом рынке, а параллельно с ним и ещё много всего интересного. Я планировал конкретные торговые стратегии описывать после, в отдельном материале по графическому анализу, но, наверное, даже лучше, что они выложены здесь.

Прошу вас вчитаться внимательно, посмотреть все примеры. В идеале – поищите аналогичные ситуации на графиках валютных пар и поделитесь впечатлениями в комментариях. Прилагать скриншот к комментариям нельзя, поэтому при необходимости указывайте название валютной пары, таймфрейм и временной интервал, который надо проанализировать, вместе посмотрим.

В будущих материалах ознакомимся ещё с некоторыми ключевыми терминами для торговли, затем либо изучим ряд брокерских фирм, либо перейдём непосредственно к аналитике.

Если вам понравилась статья, поставьте, пожалуйста, ей звёздочки. Спасибо, до новых встреч!

Стратегии торговли по тренду. Как торговать когда на рынке сильный тренд?

Не секрет, что некоторые из основных индексов фондового рынка в последнее время стремительно растут. Для аутсайдера, который не занимается активной торговлей, может показаться супер легким воспользоваться преимуществами этих односторонних рынков (когда сильный тренд и явно видно растет цена или падает), но не так быстро. Вы продолжаете ждать отката, чтобы войти в рынок, но цена просто держится то выше, то ниже и без вас? Или вы все время говорите себе: «Этот тренд существует уже очень долго, так что скоро должен быть откат, правильно?»

Отсюда возникает вопрос можно ли использовать такие явно выраженные, стремительные тренды в своей торговле и как это сделать?

В этом материале попробует разобраться как правильно открывать сделки, используя преимущества красоты и силы стремительного ценового движения.

Что такое сильный тренд на Форекс?

Во-первых, нужно четко понимать, как на самом деле выглядит сильный, растущий или падающий тренд. Хотя не существует общепринятого определения того, что представляет собой такой тренд, довольно очевидно, когда он есть, а когда нет.

Существует концепция «совершенный тренд», в которой рынок уважает средние значения (например, откатывается к скользящим средним) и близлежащие горизонтальные уровни (когда он отталкивается или отскакивает от них при каждой попытке отката).

Теперь давайте посмотрим на очень хороший, можно сказать «идеальный» пример сильного тренда, который продолжается уже более года в индексе S&P500

Сильные тренды демонстрируют очень небольшие откаты или попытки вернуться к определенному значению. Под возвратом к значению подразумевается, что цена снижается к уровню поддержки (в восходящем тренде) или уровню сопротивления (в нисходящем тренде), а также к скользящим средним.

Итак, если говорить лаконично, то чем сильнее тренд, тем меньше в нем будет откатов.

Важным следствием этого явления является то, что когда цена не создает откатов (потому что она находится в очень сильном тренде), а формирует только новые максимумы или минимумы без близлежащих очевидных горизонтальных уровней, которые могли бы замедлить ценовое движение (для примера посмотрите на график S&P500 выше), рынок может легко продолжать расти выше или ниже длительное время!

Цена движется агрессивно в одном направлении практически без откатов, потому что базовые основы рынка очень сильны и потому что нет технических уровней, чтобы препятствовать этому.

Собирается все больше и больше людей и цена просто продолжает двигаться в том же направлении, предлагая трейдерам желающим войти на откате очень мало возможностей. Но, если вы знаете, как воспользоваться такой ситуацией на рынке, то сможете заработать очень легкие деньги.

Одним из важных аспектов безудержных тенденций, который иногда упускают из виду, является то, что цены закрытия являются наиболее значимыми ценовыми факторами при техническом анализе рынка.

То есть, когда на рынке сильный тренд требуется уделять больше внимания ценам закрытия, чем любым другим ценам, потому что цена закрытия будет ключом к тому, что будет дальше (метод price action). Цена закрытия дает нам больше информации, чем какая — либо другая цена. Так как она позволяет нам знать, если что-то подтверждено или не удалось.

Для того, чтобы определить тренд, и для поиска признаков начинающегося сильного тренда лучше начинать визуальный анализ с недельных графиков. Но будьте осторожны, свечные графики могут «скрыть» эту информацию и затруднить визуальное определение.

Поэтому, для определения есть ли на рынке тренд и какой он (к примеру, только начинающийся) лучше использовать линейный график.

Гораздо легче увидеть, есть ли сильный тренд на линейном графике (применяется для закрытия), потому что он отфильтровывает все хвосты свечей и показывает только направление в сочетании с нанесенными на график ключевыми уровнями, а так же то, как цена отреагировала на эти уровни. Попробуйте на дневном таймфрейма переключиться со свечного графика на линейный и увидите новую информацию, которую вы, вероятно, не видели изначально.

Следите за основными ключевыми недельными уровнями в установленном тренде.

Другой пример сравнения свечного и линейного графика. Разумно проверить линейный график, чтобы увидеть четкую картину тренда…

Работающие стратегии торговли по сильному тренду

Теперь, когда мы выяснили что такое сильный, стремительный, «убегающий» тренд и определили основной способ его определения, разберемся, как ими пользоваться в своей торговле.

Главное в таком случае понять, что нет смысла ждать крупных откатов, так как на рынке очень сильная тенденция. Поэтому, вместо того, чтобы просто ждать отката, который никогда не придет, давайте посмотрим, как мы можем открыть сделку, когда рынок находится в сильном тренде.

Основная вещь, на которой нужно сосредоточиться — внутридневные откаты, имеются в виду сигналы прайс экшен на 4-х часовом и часовом таймфреймах для подтверждения входов.

Можно установить на график 8 и 21 дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA), т.к цена часто тестирует их, прежде чем снова двигаться по тренду.

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Также можно отметить краткосрочные или близлежащие горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, чтобы рассматривать торговлю от уровней, когда цена приблизится к ним.

Еще один хороший вариант для входа — прорывы, в частности пробои внутренних баров, они довольно распространены и позволяют воспользоваться трендом, который не создает сильных откатов.

Давайте рассмотрим несколько примеров.

На приведенном ниже графике мы видим хороший пример недавнего и текущего сильного тренда индекса Dow Jones. Обратите особое внимание на небольшие откаты, к 8 (красная) и 21 (синяя) скользящим средним на дневном графике. Это наиболее возможные откаты в таком сильном тренде. Обратите внимание на горизонтальный уровень — это будет важно на последующем графике…

Теперь рассмотрим тот же индекс Dow Jones, но уже на четырех часовом таймфрейме. Откат к 8 EMA, который отмечен на графике выше, привел к появлению сигнала прайс экшен на покупку — пин-бара. Вот как можно поймать сильный тренд. У нас есть тренд, и тогда все что нужно, это сигнал от уровня.

На следующем графике мы рассмотрим относительно недавний пример (24 января 2020 года), показывающий как использовать часовой график для поиска вероятных входов в сильный тренд. Это тот же график, что и выше, DOW30, где отмечен незначительный откат к 8-дневной ema слева, что привело к очень хорошему сигналу пин-бар на часовом графике справа (стоп ставим под хвостом пин-бара, за уровень краткосрочной поддержки)

Важно! Следует понимать, что это не ”внутридневная торговля». Сигналы на 1-о и 4-х часовом графиках используются только для подтверждения входа для сделок, которые могут длиться несколько дней или даже недель. Только то, что вы входите в сделку на младшем таймфрейме не делает вас внутридневным трейдером. Использование внутридневного графика для поиска входа в сильный дневной или недельный тренд-это просто способ уточнить и найти вход в сильный тренд — не надо открывать сделки постоянно, как интрадей трейдер.

Психология сильных трендов

Самое важное, что нужно помнить когда рынок находится в сильном тренде — не думать! Рынки идут гораздо дальше, чем нам кажется. Поэтому нужно торговать по тренду до тех пор, пока он не закончится.

Одним из основных факторов больших устойчивых трендов является тот факт, что рынок продолжает отсеивать трейдров, торгующих против тренда — а их больше, чем может показаться. Когда трейдер открывает сделку на продажу, т.е делает ставку против бычьего рынка, а цена продолжает рост — закрытие убыточной сделки по стоп лоссу является покупкой, что в свою очередь приводит к дальнейшему росту цен. Так что сильный тренд может продолжаться таким образом в течение длительного времени, не стоит ставить против тренда.

Импульс и сила такого тренда — лучшие рыночные условия для торговли, которые позволяют получить быструю прибыль. К сожалению, такие сильные тренды возникают не очень часто поэтому, когда мы видим такой рынок, нужно знать что делать и действовать решительно.

Стратегии, описанные в этой статье, могут стать хорошей отправной точкой.

По материалам статей Ниала Фуллера

Классификация состояния рынка форекс.

Очень часто применяемая стратегия торговли не срабатывает на валютной бирже, не последней причиной данной ситуации является само состояние рынка форекс. Перед применением выбранной стратегии или тактики требуется сначала определить, что же происходит на валютной бирже.

Существует несколько подходов к классификации состояния рынка форекс, но все они имеют общие показатели – волатильность и направление тренда.

Благодаря волатильности можно рассчитать приблизительную продолжительность новой сделки, а направление тренда всегда служит основным ориентиром для любого нового ордера.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Исходя из господствующей тенденции, на рынке Forex может присутствовать восходящий или нисходящий тренд, иногда данные состояния также именуют как бычий или медвежий рынок. При этом не зависимо от направления тренда цена может двигаться с разной скоростью и динамикой, поэтому данные рынки подразделяются на:

• Волатильный – цена движется с довольно приличной скоростью, в это время можно открывать длинные сделки, как на коротких, так и на более продолжительных тайм фреймах. При этом кроме трендового движения возможны большие откаты, поэтому следует внимательно подходить к выставлению стоп ордеров.

• Спокойный – в отличие от предыдущего варианта здесь так же присутствует направление движение, но линия тренда форекс в этом случае направлена более горизонтально. За час курс валюты меняется, в лучшем случае, на десяток пунктов. Поэтому заработать на кратковременных сделках практически не возможно, для трейдинга нужно перейти на другую валютную пару или открыть долгосрочную сделку.

• Флет – цена в это время практически не движется, а тренд имеет строго горизонтальное направление. Но, не смотря на это, существует два варианта торговли во флэте, в первом случае если колебания цены составляют более 5 пунктов (волатильный флет) можно попробовать торговать по скальпинг, выбрав в качестве инструмента валютную пару с маленьким спредом.

Вторым вариантом станет выставление отложенных ордеров, которые сработают, если цена выйдет из узкого ценового канала.

Главное при определении состояния рынка форекс выявить существующую закономерность движения, а если рынок движется хаотично, то желательно отложить торговлю или перейти на другой инструмент трейдинга с поле прогнозируемым курсом.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Что такое тренды на форекс?

Приветствую вас, дорогие читатели! Сегодня мы разберёмся в крайне важном вопросе, который является, чуть ли не основным в торговле – что такое тренды на форекс? Я думаю, что многие из нас слышали такие поговорку: “ Тренд наш друг”.

Действительно, в этих словах кроется великая правда, которая приоткрывает занавес перед прибыльной торговлей на рынке. Понимание формирования тренда и циклов его развития является ключевым аспектом в логическом осмыслении трейдинга.

Торговать по тренду психологически легче и комфортнее.

Так или иначе, но торгуя против тренда, спекулянт собственными руками создаёт для себя неоправданный риск. По сути, торговать против тренда, значит стать противником рынка. Это то же самое, что пытаться разбить танк камнем, я думаю, что шансы в этом случае невелики.

Умный трейдер всегда торгует в сторону, в которую движется рынок, именно поэтому он и будет получать прибыль, обеспечит себе комфортную торговлю. Дилетант, торгующий против рынка, будет обречён на постоянные убытки и конечный слив депозита.

5,0,1,0,0

Давайте разберёмся в сущности тренда. Что такое тренд? По сути дела, это волеизъявление огромного количества трейдеров держать убыточные позиции. Проще говоря, получается так, что во время движения тренда подавляющее большинство трейдеров пересиживает убытки.

Движение тренда будет длиться до тех пор, пока не произойдёт явный диссонанс между спросом предложением. Иначе говоря, должен настать момент, когда большинство, пересиживающее убытки закроет свои текущие позиции. Достаточно много спекулянтов путает понятие тренда и тенденции, но это не верно.

По своей манере, тренд является относительно постоянным и может продолжаться долгое время. В свою очередь тенденция, способна смениться несколько раз за короткий промежуток времени. Стоит понимать, что тренд – это направленное движение, которое легко обнаружить на глаз.

Виды тренда :

  • Восходящий. В этом случае отчётливо будут преобладать направленное движение в восходящем векторе. Инициатива сосредоточена в руках покупателей, и они в состоянии выкупать ордера продавцов, что способствует продолжению тренда. Спрос значительно сильнее предложения. Каждый новый максимум на рынке должен образовываться выше предыдущего.
  • Нисходящий. В таком случае на рынке будет замечено отчётливое движение вниз. В таком случае, продавцы будут значительно сильнее продавцов. Предложение ощутимо сильнее спроса. Каждый новообразованный минимум должен находиться ниже предыдущего.
  • Боковой. Рынок, что называется, будет двигаться вправо по горизонтали. В этой ситуации на рынке царит консенсус между покупателями и продавцами. Спрос и предложение пребывают в неком балансе, что не даёт цене начать ралли в ту или иную сторону.

10,1,0,0,0

На рисунке выше изображён явный восходящий тренд, о чём свидетельствует наклон трендовой линии. Потенциальной точкой входа в покупки может стать подход цены к ней.

На рисунке изображён явный нисходящий тренд, о чём нам подсказывает наклон трендовой линии. Подход цены к трендовой линии может стать точкой для открытия позиции.

Если вам тяжело определять его на глаз, то можно использовать трендовые линии ( как показано выше ) или “тяжёлые скользящие средние” с различными периодами (МА 100, 200, 365 и т.д. ).

Наклон скользящей и положение цены относительно неё, в точности скажет вам о присутствии тренда на рынке. Важным нюансом является тот момент, что цена большую часть своего времени пребывает в боковом движении ( фаза аккумуляции ), чем в направленном ( фаза дистрибуции).

15,0,0,1,0

По тренду или против? – вот в чём вопрос!

В начале статьи я уже немного раскрыл суть данного вопроса. Как известно, торговля может быть трендовой и контртрендовой. Что же лучше? Естественно, это сугубо личный выбор каждого, но трендовая торговля является наиболее объективной и способна принести значительную прибыль при относительно низком уровне риска.

Исключительно профессионал с многолетним стажем способен ИЗРЕДКА улавливать контртрендовые импульсы и то, когда они уверены в возможной коррекции против текущего тренда. Стоит понимать, что уловить все 100 процентов от движения просто НЕВОЗМОЖНО!

Это не под силу даже неимоверно опытным трейдерам! Но, а всё же, можно ли торговать против тренда? Если сильно хочется, то можно. По сути, вам никто не запрещает вести контртрендовый характер торговли, но, в таком разе, вы должны быть готовы к потенциальным убыткам, которые, порой, будут значительными.

Никто вам не запрещает выехать на встречную полосу движения ( конечно, если на дороге разделительная полоса, а не сплошная ).

20,0,0,0,1

Но согласитесь, это намного более рискованная затея, нежели спокойно двигаться в своей полосе вместе с потоком. “Тише едешь, дальше будешь” – эта пословица вполне применима и к торговле на рынке. Один раз вы успешно проторгуете откат от текущего тренда, но второй раз вы получите убыток. Нужно ли это вам? Так или иначе, но выбор только за вами!

(1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

Справочник о тренде на Форекс: как его определять и торговать на нём

В торговле на Форекс есть много различных аналитических инструментов. Если вы посмотрите на шаблон графика, который используют некоторые трейдеры, вы можете легко запутаться из-за обилия на них различных индикаторов.

Хотя индикаторы Форекс могут быть полезны, базовый анализ тренда с использованием простых тактик, таких как анализ максимумов и минимумов колебаний может предоставить нам важную информацию о существующей тенденции её отсутствие.

Анализ тренда является важным компонентом успешной торговли. В этом уроке мы пройдем процесс выявления и торговли тренда на рынке Форекс.

Из этой статьи вы узнаете, как правильно торговать по тренду, как его определять и какие индикаторы лучше использовать для его определения и торговли.

Что такое Тренд на рынке Форекс (Тенденция)

Тренд (от англ. trend) или тенденция — поведение цены, которое включает в себя общее повышение или снижение цен. Валютная пара находится в тренде, когда она увеличивается или уменьшается в течение длительного периода времени. Есть два типа трендовых тенденций на Форексе — бычий и медвежий тренд.

Бычий Тренд (Бычья тенденция)

У нас есть бычий тренд, когда цену составляют более высокие основания и более высокие вершины на графике. Таким образом, линия тренда во время бычьего тренда должна соединить цены днищ на графике. Таким образом, бычья линия тренда выступает в качестве поддержки. Следуя этой тенденции, в случае нового ценового взаимодействия с бычьей линией тренда, мы ожидаем, что цена подпрыгнет в бычьем направлении.

Медвежий Тренд (Медвежья тенденция)

Медвежьи тенденции имеют противоположные функции бычьих трендов. Тренд является медвежьим, когда цена создает более низкие вершины и низкие основания на графике Форекс. В этом случае медвежьего тренда линия должна быть проведена через вершины колебаний на графике и получившаяся линия тренда выступает в качестве сопротивления для цены. После медвежьего тренда, в случае нового ценового взаимодействия с линией тренда, мы ожидаем, что цена, как правило, подпрыгнет в медвежьем направлении.

Трендовые Линии

Существуют различные индикаторы трендов, однако, один из самых простых и эффективных способов для анализа тенденций — использование линий тренда. Линия тренда представляет собой на графике диагональную линию, которая соединяет ряд вершины или оснований на Форекс графике. Если линией тренда удаётся соединить несколько ценовых пиков, то ценовое действие будет соответствовать этой линии тренда. Таким образом мы можем сказать, что основная функция трендовой линии должна выступать в качестве поддержки или сопротивления для цены.

Изображение ниже покажет вам классическую тренд цены Форекс пары с соответствующей линией тренда и возможным прорывом.

Выше вы видите дневной график пары GBP/USD с ноября 2007 по январь 2008. Как вы видите, нить цены оставляет более низкие днища и нижние вершины. Это подразумевает наличие медвежьего тренда.

Красная диагональная линия является медвежьей линией тренда, которая содержит ценовое действие на пути вниз. Черные стрелки указывают места, где цена тестирует тенденцию как сопротивление. Таким образом, у нас есть 6 прикосновений к медвежьей линии тренда. На 7-ом взаимодействия цены с медвежьим трендом мы получаем бычий прорыв через нисходящий тренд (красный круг). Цена закрытия свечи выше медвежьей линии тренда подразумевает, что тренд сломан и направление цены GBP/USD, скорее всего полностью изменится.

Последовательность тенденции

На трендовом рынке, существует два типа систематических движений цены, которые происходят на графике. Они связаны с тенденцией, и имеют важное значение для вашего понимания торговой системы тренда. Эти два типа ценовых движений называются импульсами и коррекциями (исправлениями).

Импульс Тренда

Импульс Тренда — ценовое движение, которое происходит после взаимодействия с линией тренда и после отскока цены в направлении тренда. Эти типы движений, которые ищет трендовый трейдер. Причина этого заключается в том, что тенденция Импульсы Тренда приводят к большим ценовым движениям в течение относительно короткого промежутка времени.

Коррекция Тренда

Корректирующие движения во время трендов на Форексе происходят после импульса и приводят цену обратно к тенденции. Коррекционные шаги на графике не столь привлекательны для торговли. Трейдеры без достаточного опыта торговли должны оставаться вне рынка, когда цена находится в фазе коррекции. Причина этого заключается в том, что коррекции относительно небольшие, и часто длятся дольше, чем импульс тренда. Почему открывают позицию меньшего потенциала прибыли и большего риска на рынках? Это определенно более опасная инициатива.

Изображение ниже покажет вам основную механику тренда с ее соответствующими ценовыми импульсами и коррекциями:

Выше вы видите 4-х часовой график наиболее торгуемой пары Форекса — EUR/USD. Период май 2013 — июнь 2013.

Как вы видите, цена EUR/USD на изображении выше рисует более высокие вершины и высокие основания, которые наводят мысль о присутствии бычьего тренда. Красная бычья линия на графике соответствует бычьей трендовой линии. Зеленые стрелки указывают на ценовые импульсы, а красные стрелки указывают на коррекции тренда.

Обратите внимание на то, что импульсы тренда приводят к относительно большим ценовым движениям в направлении тренда. Вопреки небольшим коррекциям. Третья коррекция на графике имеет примерно ту же продолжительность, что и последний импульс, а затем приводит к прорыву в тенденции. В то же время ценовое движение, которое создает это до прорыва может быть описано как плотная консолидация.

После прорыва EUR/USD отступает к линии тренда, чтобы проверить ее как новое сопротивление, а затем поворачивает на новый медвежий тренд.

Определение трендов на валютной паре

Прежде чем Вы подготовитесь торговать по тренду, вы сначала должны согласиться с тем, что потенциальный тренд идет полным ходом. Это является основным компонентом для любой торговой системы по тренду. Опытные трейдеры скажут вам, что «Тренд — ваш друг!» Не зря, потому что прибыль от пары в трендовом движении куда больше и торговля может включать в себя меньший риск. Итак, теперь, когда мы понимаем преимущества торговли по тренду, мы должны создать некоторые твердые правила, чтобы точно определить потенциальную систему торговли тренда. Мы обсудим несколько торговых методов для выявления потенциальных тенденций на графике.

Колебания Вершин и Оснований

Да, мы повторяем это снова, потому что ценовые колебания являются основной характеристикой каждого тренда на графике. Если вершины и основания увеличиваются, у нас есть бычий тренд. Если вершины и основания сокращаются, то у нас есть медвежий тренд. Во всех остальных случаях мы имеем не трендовую среду — боковой рынок.

Третье взаимодействие с линией тренда

Каждые две точки на графике могут быть соединены прямой линией. Тем не менее, если третья точка на той же линии, то у нас есть тенденция. Таким образом, подтверждение тренда, как правило, наступает после того, как цена тестирует тренд на третьем прикосновении, и отскакивает от него. Когда вы видите сильный удар, вы можете открыть позицию, пытаясь поймать движение нового тренда.

Давайте посмотрим на выше приведенный пример пары EUR/USD. Стрелки на графике показывают места, где цена проверяет медвежий тренд. Зеленые стрелки указывают на ценовые импульсы, а красные стрелки показывают корректирующие шаги.

Первые две стрелки, указывающие на вершины тренда, черные. Это первые две точки, используемые для рисования линии тренда. Теперь мы будем сидеть и ждать взаимодействия цены на третьем прикосновении. Третья стрелка на тренде синего цвета. Вы заметите сильный медвежий ответ от линии тренда. Это будет считаться нашим подтверждением тенденции и подготовит нас к короткой позиции. Четвертая стрелка также синего цвета, потому что тенденция уже подтвердилась. Таким образом, возврат и отскок от тренда даст нам еще одну торговую возможность.

Объемы торговли

Объемы полезны для выявления новых тенденций. Причина этого заключается в том, что во многих случаях пара Форекс начнет тренде только после того, как объемы увеличатся. Таким образом, импульс движения тренда появляется при более высоких объемах торговли. Коррекция, с другой стороны, появляются во время низких объемов торговли. При высоких объемах, на рынке происходит большое действие. Поэтому большие объемы приводят к появлению импульсных волн тренда. Давайте посмотрим на индикатор уровня Объема на графике ниже:

Это та же тенденция со второго примера в этой статье. На этот раз, вы видите индикатор уровня Объёма на графике EUR/USD. Обратите внимание на то, что объемы торгов в значительной степени реагируют на импульсы и коррекции, как показано стрелками. В то же время, когда объемы начинают общее уменьшение, мы видим, что цена EUR/USD входит в другую фазу, что в конечном итоге приводит к прорыву в бычьем тренде и начинается разворот тренда.

Однако есть одно предостережение относительно Объема в Форексе, оно состоит в том, что нет никакого централизованного обмена на валютном рынке, и следовательно, нет централизованного источника данных об Объеме. Показания объема, как правило, берутся из имеющихся данных вашего форекс брокера, и как таковые не предоставляют полную картину полного объема в пределах торгуемой пары. Тем не менее, с помощью индикатора Объема учитывая его не полные данные, он тем не менее всё равно может помочь вам в анализе тенденций.

Как торговать по тренду

Так как вы теперь знакомы с процессом выявления тренда на графике, настало время, чтобы обсудить способ воспользоваться преимуществами торговли тенденцией валютных курсов. Теперь я продемонстрирую торговую стратегию тренда, которая является прямой и относительно легко осуществима.

Мы будем использовать помощь индикатора для поддержки нашей торговой стратегии тренда. Это будет индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD). Но прежде чем погрузиться в реальную стратегию, давайте более внимательно посмотрим на MACD.

MACD Crossover

MACD состоит из двух Скользящих Средних линий, которые взаимодействуют друг с другом выше и ниже 0-го уровня. Когда более быстрая линия ломает медленную линию в медвежьем направлении, будучи расположенной выше 0, мы ожидаем, что цена начнет тренд в медвежьем направлении. Когда более быстрая линия ломает медленную линию в бычьем направлении, и в то же время находится ниже 0, мы ожидаем, что цена начнет тренд в бычьем направлении.

Гистограмма MACD

У индикатора MACD также есть гистограмма. Эта гистограмма отображает точную разницу между быстрой и медленной линиями. Если гистограмма положительна, то более быстрая линия выше медленной линии — длинный сигнал. Если гистограмма имеет отрицательное значение, то быстрая линия находится ниже медленной линии — короткий сигнал.

MACD дивергенция

Moving Average Convergence Divergence также хорош для определения дивергенции между ценой и индикатором. Если цена растет, а MACD снижается, то мы имеем медвежью дивергенцию, что свидетельствует о том, что тенденция, скорее всего развернется.

То же самое, но в противоположном направлении для бычьей дивергенции. Если цена снижается, а MACD растет, то мы имеем бычью дивергенцию. Таким образом, мы ожидаем, что медвежий тренд скоро перейдёт к бычьей активности.

Торговая стратегия

Один из способов торговли тренда путем объединения Линий тренда, MACD и индикатор уровня Объёма.

Мы можем попытаться объединить сигналы от индикатора MACD и потенциальной формирующейся линии тренда и провести анализ объема. Представьте, что у вас есть восходящее движение цены на графике. В то же время, MACD сигнализирует бычье пересечение ниже 0, поддерживая повышение цен. В этом случае, мы можем открыть длинную позицию, пока не увидим противоположный сигнал от MACD.

Стоп-ордер должен быть размещен ниже недавнего колебания дна.

Та же самая техника в силе и для медвежьих трендов. Если цена начинает рисовать более низкие вершины и низкие основания, мы используем медвежье пересечение MACD выше 0, чтобы открыть короткую позицию.

Изображение ниже покажет вам, как именно работает эта торговая стратегия.

Выше вы видите график Н1 Форекс пары EUR/USD. Дата: 5 января — 8 января 2020.

Этот пример начинается с бычьего пересечения MACD. Обратите внимание на то, что во время пересечения и после этого, цена EUR/USD колеблется. Тем не менее, во время горизонтального движения, объемы торговли по EUR/USD последовательно увеличиваются. Внезапно, ценовое действие создает более высокую вершину, преодолев уровень его предыдущего верха. Это подсказка нам о возможном повышении цены, и после короткой коррекции на графике появляется возможность для длинной позиции. Стоп-лосс должен быть расположен ниже дна, которое должно использоваться для длинной позиции.

Ценовое действие продолжается с новым импульсом на графике. Следующая коррекция почти поражает место размещения стоп-лосса. Однако ценовому действию не удается уйти значительно ниже предыдущего дна и стоп-лосс выдерживает опасность. Цена продолжает с еще двумя импульсными движениями и с их примыкающими коррекциями.

Обратите внимание на то, что индикатор MACD теперь находится в верхней области, показывая, что в ближайшее время мы можем увидеть конец этого бычьего тренда. Тем не менее, торговля должна продолжаться, пока линии MACD не дадут сигнал медвежьего пересечения, как указано в торговой стратегии. Последняя коррекция на графике сильнее чем обычно, что приводит к тому, что две линии MACD взаимодействуют друг с другом. Это означает сигнал выхода для этой торговли, и нужно закрыть позицию для получения прибыли. В качестве альтернативы использования пересечения MACD в качестве выхода, вы также можете ожидать разрыва линии тренда для закрытия длинной позиции.

Заключение

Понимание ценового действия тренда на рынке Форекс помогает держать торговлю на правильной стороне рынка.

Тенденции могут быть медвежьими или бычьими:

  • Медвежьи тенденции: Они имеют более низкие вершины и низкие основания на графике.
  • Бычьи тенденции: Они имеют более высокие вершины и более высокие основания на графике.

Если на графике не присутствует тренд, то мы имеем ценовой диапазон — боковое движение цены.

Мы можем визуализировать тенденции на графике с помощью анализа Хай / Лоу колебаний или индикатора линий тренда.

Линия тренда применяется простым соединением вершин, или днищ на графике.

На трендовом рынке, существует два типа систематических движений цены:

  • Импульс Тренда: Это движения в направлении тренда. Они привлекательны для торговли.
  • Коррекция Тренда: Это движения, которые приводят цену назад к линии тренда. Они не столь привлекательны для торговли и ими не рекомендуется торговать, если вы не опытный трейдер.

Один из способов подтверждения тренда состоит в том, чтобы определить начало третьего импульса, связанного с нарисованной линией тренда.

Объемы полезны для подтверждения тренда. Импульсы обычно происходят во время более высоких объемов, в то время как коррекции появляются на меньших объемах.

Один из способов торговли тенденциями — объединение линий тренда, MACD и индикатор уровня Объема.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий