Графический анализ Форекса
-
☆☆☆☆☆★★★★★ -
☆☆☆☆☆★★★★★
Графический анализ форекс
Технический анализ является одним из основных методов анализа ситуации на рынке. Он основывается на утверждении, что все события в истории повторяются. Эти повторы в истории можно найти, используя множество разных методов. Метод графического анализа используют как раз для такого поиска. Графический анализ включает в себя изучение ценовых графиков, выявление повторных шаблонов, на основании которых строят дальнейшие прогнозы динамики цены.
Графический анализ является одним из компонентов технического анализа. Цель изучения – графические фигуры, которые образуются в результате движения цен валютных инструментов. Анализируя фигуры, сформированные в графическом анализе, можно прогнозировать дальнейшее направление цены. Существует большое разнообразие методов составления графиков, тем не менее, наиболее популярными являются 4 способа построения чартов:
- японские свечи
- линейный график
- крестики-нолики
- гистограмма.
Графическим фигурам выделяют особое место в техническом анализе. Фигуры можно разделять на разворотные и показывающие продолжение тренда. Знание фигур и умение их анализировать помогает трейдерам составить прогноз движения рынка в дальнейшей перспективе, следовательно, заключить торговые сделки по продаже и приобретению валюты.
В техническом анализе основными индикаторами являются:
Трендовые индикаторы позволяют определить направление и силу тренда. Это самый необходимый инструмент инвестора, который используется для всех торгов не зависимо от стратегии, в том числе и скальпинг.
Разворотные индикаторы необходимы для сохранения доходов в процессе торгов по тренду. Важно вовремя завершить сделку. Сообщение о приближающейся перемене тенденций сигнализирует о необходимости закрытия ордера, в результате которого вы зафиксируете максимальный доход.
Канальный индикатор представляет торговлю с применением линий поддержки, которая выступает в качестве основы большинства стратегий рынка Форекс. Построение линий вручную выглядит весьма непривлекательно, так как максимумы и минимумы изменчивы. Индикаторы каналов помогают автоматически построить каналы направления цены.
В техническом анализе применяется множество уровней: Билла Вильмса, Динаполи, пивот и другие.
Индикаторы и графические объекты – это инструменты, с помощью которых проводят технический анализ, при этом их наносят на сам график пары валют. Индикатор можно легко настроить вручную и открыть в графике. Графические объекты устанавливаются вручную, при этом, трейдер должен разбираться в ситуации на рынке.
Графическими объектами называют те инструменты, которые наносят на график. Горизонтальные линии, которые наносятся на высшие и низшие отметки, являются уровнями сопротивления и поддержки, которые более точно отражают ситуацию на рынке.
Важным инструментом можно назвать уровень Фибоначчи. Он совмещает уровни сопротивления и поддержки, а также разные цели, к которым стремится рынок. Его применяют все участники рынка форекс. Благодаря этому уровню можно достичь больших успехов, поэтому он пользуется большой популярностью.
Главным инструментом в графическом анализе является трендовая линия. С ее помощью участник рынка может обозначить направление тренда. В виду большого разнообразия трендов, следует размечать их, чтобы избежать путаницы.
Для максимального определения состояния рынка валют, необходимо использовать все графические инструменты в совокупности и находить лучшие.
ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ФОРЕКС: ЧТО ЭТО?
Чтобы начать работу на Форекс, новичкам необходимо изучить две основные вещи: технический анализ и графический анализ. Оба анализа предоставляют графические данные, которые помогают спрогнозировать, как будет двигаться рынок.
Графический анализ в трейдинге считается частью и одним из направлений технического анализа, который помогает интерпретировать информацию на графике в виде графических формаций и выявлять в них повторяющиеся паттерны. Все эти действия помогут вам получить прибыль.
Подробнее поговорим о том, что представляет собой графический анализ. В отличие от чисто технического подхода, трейдер не получит от графического анализа законченного ответа на вопросы, что и как делать. Так как тут трейдер использует более сложные теоретические модели. Они могут при некоторых обстоятельствах выдавать неточные результаты. По этой причине настроить свою систему так, чтобы она находила графические паттерны, — более объемная задача. В этом заключается тонкая грань между техническим и графическим анализом.
Поэтому при торговле с особым вниманием нужно выбирать инструменты. Само по себе использование внешних инструментов способствует объективному восприятию и устраняет большинство ошибочных первичных выводов, сделанных на основе эмоций. Так, при графическом анализе, если доверять только лишь собственному восприятию и интуиции, это может привести к просадке счета. Свои решения просто необходимо подкреплять дополнительными измерениями.
Как работает графический анализ
Графический анализ, как и любой другой инструмент технического анализа, своей главной целью ставит нахождение закономерностей на истории. Объясним это на примере торгового уровня. Возьмем график и начертим горизонтальную линию в тех местах, где наибольшее скопление цены. На графике видны характерные движения около уровня. Создается впечатление, что цена тестирует уровень, но при этом не имеет силы пробить его и пойти дальше.
Эти моменты дают нам повод думать, что цена и в будущем будет также отбиваться от уровня. То есть мы нашли закономерность. Вести трейдинг, только полагаясь на эту закономерность, конечно, нельзя. Мы не знаем, когда цена отобьется от уровня или когда пробьет его. Но, тем не менее, эта информация является частью объективного взгляда на рынок.
Любые другие фигуры графического анализа проверяются аналогичным образом. Мы смотрим историю и проверяем, какая реакция была у рынка на ту или иную фигуру и какая за этим последовала тенденция.
Существует несколько диаграмм, которые можно вывести из графического анализа. Некоторые диаграммы представляют собой шаблоны разворота (которые указывают на то, что тренд закончился и вот-вот изменится), в то время как другие — шаблоны продолжения, указывающие на то, что цены возобновятся в направлении предыдущей тенденции.
Существует два основных метода графического анализа:
Ручной графический анализ подразумевает постоянную работу трейдера. Он просматривает диаграммы, чтобы затем идентифицировать шаблоны, подсказывающие, какую торговую позицию принять.
Автоматизированный графический анализ включает использование программного обеспечения, которое самостоятельно идентифицирует диаграммы. Затем трейдер на основе данных, полученных с помощью ПО, принимает решение. Вопрос в том, сможете ли вы доверить трейдинг чему-то, кроме своих глаз. Но при правильно выбранном и настроенном ПО вы значительно освободите себе время. Кроме того, при больших объемах торговли зачастую действовать вручную вы не всегда будете успевать.
Так или иначе, для трейдеров доступны различные фигуры и способы их определения — от простых графических паттернов и свечных моделей до коэффициента золотой пропорции, при которых строят так называемые гармонические паттерны и определяют точки разворота, используя линии Фибоначчи. Принцип один и тот же. Но надеюсь, что вы четко для себя поняли: графический анализ не дает точного результата. Этот инструмент напрямую зависит от субъективного восприятия отдельного трейдера. Отчасти это так, есть даже разработки, с помощью которых пытаются подтвердить или опровергнуть это утверждение.
К таким разработкам относится индикатор Дежавю. Он строит прогноз на основе участков истории в прошлом, отталкиваясь от отправной точки — участка между двумя вертикальными линиями (на графике они выглядят как красные штриховые линии). При помощи коэффициента корреляции Пирсона (КК Пирсона) индикатор находит участки, подобные исходному, и при наличии высокой корреляции дает прогноз о будущем движении.
На графике видно, как может поменяться итоговый прогноз от количества и качества входных данных. Стоит немного сдвинуть окно, как прогноз кардинально меняется. Из этого всего следует вывод, что более качественные результаты будут при анализе качества отдельных фигур. Но это уже тема для отдельного исследования.
Базовые фигуры в графическом анализе
Мы можем разделить графические фигуры на две группы.
- Которые подтверждают направление тренда (треугольник, флаг, вымпел и др.). Развиваются в ходе фазы тренда или даже при расчете котировок.
Треугольники делятся на восходящие, нисходящие, симметричные и расходящиеся. Самыми популярными являются первые два.
Как различить между собой восходящий и нисходящий треугольники? Очень просто! У восходящего верхняя линия (сопротивление) находится в горизонтальном положении, а нижний уровень (поддержка) наклонен вниз. Входить в сделку стоит при пробитии уровня сопротивления. Если цена пробивает сопротивление снизу, то стоит ожидать продолжение восходящего тренда.
У его нисходящего «собрата» горизонтально расположена линия поддержки (снизу), а сопротивление (сверху) выглядит как наклоненная линия. Соответственно, входить в сделку нужно при пробитии уровня поддержки. Если цена входит в уровень поддержки сверху, то стоит ожидать продолжение нисходящего тренда.
Каждый треугольник должен состоять не менее чем из пяти волн.
- Показатели инверсии — они указывают на изменение направления рынка, и обычно они встречаются в конце тренда. Это касается фигур «Голова и плечи» и «Двойная вершина/двойное дно».
Один из самых надежных паттернов, свидетельствующих об изменении тренда, — «Голова и плечи». Получила фигура свое название, так как она состоит из трех последовательных ценовых максимумов. Первый пик — плечо (не превышающий уровня головы), второй пик — голова (она выше плеча), третий пик — плечо (не превышающий уровня головы). Линия шеи обозначается по минимумам этих пиков.
После того как цена пересечет линию выреза, т.е. поддержки, у трейдера не должно остаться сомнений в том, что это паттерн «Голова и плечи». Так как цена пробивает линию поддержки сверху вниз и трейдер видит высокий объем торгов, то это свидетельствует о новом неудовлетворенном предложении на рынке. Это предложение способно с такой силой толкнуть цену, что она стремительно опустится, без отражений на новом сопротивлении.
Заключение
Важно отметить, что эти графические данные в большинстве случаев будут формироваться в длительные периоды и в условиях высокой волатильности. Это означает, что для того чтобы заработать, рекомендуется использовать фундаментальный анализ и устанавливать стоп-лоссы. Кроме того, графические модели могут рассматриваться как самостоятельные сигналы, так и в роли более крупных формаций. В этом случае нужно быть более осторожным и подтверждать свои решения торговыми объемами и другими индикаторами.
Надеюсь, теперь вы сможете отслеживать и анализировать графики на Форекс, что сделает ваш трейдинг более эффективным. Выгодной торговли!
Графический анализ рынка форекс
Основными видами анализа финансовых рынков (в том числе и рынка Форекс) являются технический и фундаментальный анализ. Наиболее часто используется технический анализ, так как он имеет четкие критерии, и нет необходимости анализировать экономические данные. Один из самых популярных методов технического анализа – это графический анализ финансовых рынков. Этот метод основан на построении графика движения курсов различных линий, которые определяют текущее состояние финансового рынка и прогнозируют развитие данной ситуации в будущем. В основном графический анализ форекс оперирует такими инструментами, как уровни сопротивления и поддержки, линия тренда и фигуры перелома.
Итак, графический анализ рынка форекс рассматривает предыдущее движение цен и на этом основании делает вывод движении цен в будущем. То как работает графический анализ forex, рассмотрим на следующем примере:
- План «А» Отскок от линии тренда.
- План «Б» Пробитие, откат к ней и смена тренда (продолжение движения).
Пусть в течение года на тестере было выполнено 100 сделок, в этом случае в 90% сделок сработал план «А»:
В остальных (10%) сработал план «Б»:
На приведенном примере видно, как, используя графический анализ рынка форекс, собирается и изучается статистика для прогнозирования движения цен в будущем.
Зачастую графический анализ форекс оперирует различными фигурами. Рассмотрим еще один пример под названием «Голова и плечи». Данная фигура является классической моделью технического анализа финансовых рынков и образуется после продолжительно восходящего тренда и свидетельствует о возможном развороте тенденции. При работе с этой фигурой графического анализа учитывают правило: при пробитии линии шеи цена перемещается на расстояние, длина которого равна высоте головы (или самой большой волны).
Например, используя графический анализ форекс, в результате проверки фигуры «Голова и плечи» на тестере выяснилось, что цена полностью отрабатывает голову в 40% случаях, отрабатывает голову на 80% так же в 40% случаев, а в оставшихся 20% случаях фигура является ложной. Учитывая эти данные для построения фигуры «Голова и плечи» целесообразно поставить профит 80% головы, так как он менее рискованный. В нашем примере профит при построении фигуры «Голова и плечи» проходит расстояние равное 50% высоты головы, а затем разворачивается, пробивает линию шеи и фигура является ложной. Или цена пробивает линию тренда, не возвращаясь к пробитой линии, летит дальше, сменяя тренд на противоположный. Такую ситуацию можно описать одной фразой: «Техническим анализом управляет цена». Таким образом, форекс графический анализ показывает, что цена управляет не только осцилляторами и индикаторами, но так же трендовыми линиями и фигурами.
Как работает Графический анализ forex
Рассмотрим следующий график:
На данном графике изображен нисходящий тренд и коррекция. При подходе к линии тренда более вероятен отскок. Таким образом, количество желающих купить евро увеличивается, а продавцов недостаточно, так как продавцы ожидают более выгодной цены. Как показывает форекс графический анализ, выгодной ценой является линия тренда.
Когда цена подходит к линии тренда продавцы включаются в торговлю, об этом свидетельствует длинная верхняя тень Свечи 1. Если сначала рос спрос на евро, то теперь начало расти предложение. Свеча 2 показывает, что количество продавцов почти равно количеству покупателей, то есть спрос равен предложению.
Свеча 3 указывает, что на данный момент предложение превышает спрос (количество продавцов больше, чем покупателей). Медвежье тело Свечи 3, а так же то, что она закрылась под линией тренда, свидетельствует о том, что пробой является ложным. В итоге:
Данная ситуация называется «самсосбывающийся прогноз», который происходит, когда большинство действует и думает одинаково. Следовательно, графический анализ forex доказывает ложность одного известного высказывания: «Торговая система перестает работать, когда о ней узнает мир». Авторами этого мифа скорей всего являются создатели торговых роботов. Советники или эксперты торгуют согласно заранее установленной торговой системе, записанной в нем в виде программы. То, что со временем эксперт перестает приносить прибыль, разработчики объясняют тем, что рынок изменился, так как этой системой пользуются большое количество трейдеров. Несмотря на свою простоту, графический анализ форекс является довольно эффективным методом предсказания движения цен валютной пары.
Технические моменты графического анализа forex
Линия тренда соединяет две значимые максимальные или минимальные точки цены. Провести линию тренда можно тремя способами:
1) Согласно ценам закрытия свечей. Для этого необходимо переключить график на линейный, провести линию тренда, а затем переключиться назад на свечной график.
2) В соответствии со скоплением цен.
3) В соответствии с тенями свечей (хаям/лоу).
Более подробно рассмотрим третий способ.
На графике построен канал по теням (хаям, лоу). Далее отмечают точку открытия позиции (Buy 1), в этом случае покупку, и ставится стоп (покупка или продажа совершается в момент касании цены линии тренда).
Рассмотрим следующий график:
Здесь построен канал по ценам закрытия, покупка совершается на другом уровне (Buy 2). В этом случае графический анализ рынка форекс показывает, что покупка происходит по худшей цене и стоп увеличивается. Третий способ учитывает все цены, которые имелись на рынке.
Пробитие технической линии происходит, когда свеча закрывается ниже пробитой линии. Как правило, графический анализ финансовых рынков, выделяет два вида пробития:
-
Истинное пробитие, при котором свеча пробивает линию, не возвращаясь обратно и не закрываясь за ней. В этом случае меняется тренд.
Критерием истинности пробоя является «правило 2-х дней», согласно которому истинным пробитием можно считать случай, когда две свечи закрываются за пробитой линией. Действие этого правила распространяется на недельные, минутные, часовые и т. д. свечи.
Иногда закрытие двух свечей оказывается фолзом, поэтому в качестве подстраховки критерием истинности пробития нужно считать закрытие трех свечей.
Когда две и больше значимые линии проходят близко друг от друга между ними создается некоторая ценовая область, от которой может отскочить цена. Это явление называется кластером цен.
На графике показаны три уровня, с которых можно открыть позицию. Уровень 1 является рискованным, так как залет может «слизать» стоп. Менее рискованным является Уровень 2. В этом случае стоп можно опустить ниже и есть возможность, что залет цены не «зацепит» его. Классическим уровнем для открытия позиции считается Уровень 3.
Сочетание различных таймфреймов в графическом анализе форекс
Делая графический анализ форекс, целесообразно просматривать различные сочетания таймфреймов.
Предположим, что построение каналов происходит на различных временных интервалах, начиная с месяца. Для наглядности каналы изображают в разных цветах и разной степени «жирности».
Например, месячный график:
Здесь показан недельный график, причем недельные каналы изображены другим цветом.
Изображение дневного графика (дневные каналы тоньше).
И так далее до часовых каналов. Также графический анализ forex может изображать линии поддержки и сопротивления, инструменты Фибо.
Несколько одновременных сигналов в одной точке
Обычно, форекс графический анализ предусматривает различные ситуации, в том числе и появление нескольких сигналов в одной точке. Рассмотрим пример.
На графике через точку 3 линии тренда проходит важный уровень поддержки и сопротивления или Фибо. Свечной анализ так же свидетельствует о развороте.
В случае пробития 61.8% луча веера Фибо, цена возвращается и отскакивает от него. Уровень сетки Фибо 61.8% — это важный коррекционный уровень. На этом примере сетка Фибо растянута по последней волне. Этой сеткой можно воспользоваться для выставления отложенников или определения точки открытия позиции. Подобные рассуждения подтверждаются так же разворотной свечной моделью, следовательно, можно совершить продажу.
Кроме этого, есть возможность использования отскока в точке 3 от линии тренда. Это увеличивает риск, но это является допустимым. Впрочем, если поискать ближайшие уровни поддержки/сопротивления, то они непременно найдутся. Главное не забывать, что от уровня обязательно должно быть как можно больше пробитий или отскоков.
Мани менеджмент в графическом анализе forex
Мани менеджмент представляет собой стратегию управления масштабом торговой позиции, которая способствует достижению максимального роста капитала при определенном уровне риска. Каким образом графический анализ форекс связан с этой стратегией? Рассмотрим следующий пример:
Допустим, вход на рынок происходит на часовом, четырехчасовом и дневном графиках. Для часового графика стоп – не более 30 пунктов, а для 4-хчасового и дневного – не больше 50 пунктов. Во время прохождения ценой расстояния по профиту, равного величине стопа, переносим вбезубыток. Иначе говоря, стоп 45 пунктов, цена миновала уже +45 в профит, стоп переносим в +1. Кстати, профит должен быть больше, чем стоп, в 2 раза. Таким образом, если стоп 30 пунктов, то профит – не менее 60, если стоп 40 пунктов – профит не менее 80 пунктов и т. д.
Перенос линий канала
На графике вверху построен канал. Самая крайняя справа медвежья свеча закрылась в области канала. В точке 3 даунтренда возник фрактал, который в этом случае свидетельствует о расширении границ ценового канала. По этому фракталу можно перестроить канал.
На данном графике пунктирной линией изображен самый первый канал. Прежнюю точку назовем условно «старой». После пробития точки3 совершается откат к пробитой линии тренда и движение продолжается (смена тренда). Далее:
Цена второй раз возвращается к пробитой линии. Подобная ситуация называется «ретест», а добавочный сигнал для покупок – образование аптренда. Следует учитывать, что купить можно от пробитой линии тренда и нового аптренда. Но здесь трейдера также поджидает кластер цен. Кроме этого, свеча закрылась под пробитой линией, тогда канал можно переносить по новой вершине (точка2).
Переносим в новую точку 2. В точке 3 произошло отбитие, и создался фрактал, тогда опять можно перенести по точке 2.
После переноса линии тренда по точке 2, точку 3 пробило, и цена возвратилась к пробитой линии, где происходит покупка пары. Нужно обратить внимание, что цена не доходит до пунктирной линии тренда, построенного по предыдущей точке, здесь образовался кластер цен. В данном случае графический анализ forex свидетельствует, что наиболее оптимальным вариантом является покупка в середине кластера.
Обычно новички не могут сразу распознать финансовые фигуры на рынке, но примерно через месяц, изучив графический анализ рынка форекс, уже натренированным глазом можно будет различить или предсказать ту или иную фигуру.
Технический и фундаментальный анализ в паре
Если графический анализ финансовых рынков большинством трейдеров признан, как один из наиболее важных инструментов анализа, то фундаментальный анализ зачастую представляет собой что-то наподобие дополнительно сигнала. Например, если цена приближается к точке 3 трендовой линии, к примеру, евро/доллар тренд идет вниз, то плохие новости касаемо Еврозоны будут служить лишним подтверждением отскока в точке 3. Кроме того, фундаментальный анализ применяется для средне- и долгосрочного прогнозирования ценовых направлений. Для таких случаев существуют опережающие индикаторы. Но, надо сказать, что фундаментальный анализ довольно субъективен и дает общую картину развития ситуации. Например, если появляется хорошая новость по Великобритании, то это совсем не повод сразу покупать фунт, так как возможно ситуация будет развиваться с точностью наоборот.
Фундаментальный анализ – это самый естественный способ прогнозирования поведения рынка Форекс. Если говорить о теории, то одного фундаментального анализа вполне достаточно, но на практике он часто применяется в паре с техническим анализом. Каким же образом графический анализ финансовых рынков может сочетаться с фундаментальным анализом? В качестве примера разберем следующую ситуацию по британскому фунту:
На графике видно, что на часовике был построен канал по двум точкам. В точке 3 происходит покупка пары.
Точку 3 пробивает и покупка совершается у луча 61.8% Фибо, рассчитывая удержать позицию до пробитой трендовой линии (показана красной стрелочкой).
У пробитой трендовой линии покупка закрывается и открывается продажа. Цель — 80% канала или ширина канала.
Далее происходит переход на 5-минутный график. Открывается свеча и появляется новость по торговому балансу: предыдущее значение -7.6; прогнозируемое -8.2; реальное -8.6. Одним словом, увеличился дефицит торгового баланса, что негативно сказывается для валюты. Фунт идет вниз (пусть и кратковременно), пара GBP/USD так же идет вниз.
Таким образом, технически (отскок от пробитой трендовой линии) и фундаментально (негативные новости по валюте) продажа подтверждается.
Графический анализ Форекс
На финансовых рынках используется два типа анализа: фундаментальный и технический. Они дополняют друг друга.
Технический анализ основывается на следующем утверждении: цена финансового инструмента включает в себя все, что на нее влияет.
Один из компонентов технического анализа – графический анализ. Движение цен на валютном рынке можно представить в виде графиков. Графики образуют фигуры, повторяющиеся ограниченное количество раз, и, познакомившись с их основными типами, вы сможете прогнозировать поведение цен в будущем, иными словами, выполнять графический анализ Форекс.
В чем суть графического анализа?
ЛЕГЧЕ ВСЕГО ЭТО ПОНЯТЬ НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ.
Изучая проведенные сделки на валютном рынке за определенный период, можно построить график, отражающий поведение цен. Для этого на графике выстраивается трендовая линия – линия движения цены. Она выстраивается по двум точкам. Цена в течение торгов меняется, может пробить линию тренда, может отскочить от нее, и на основании частотности этих движений и делается прогноз. Графики цены могут образовывать определённые фигуры, или модели (они известны), и тогда аналитик может сделать еще более точный прогноз.
Таким образом, цель графического анализа – статистика, собираемая за периоды, разные по времени. Прогноз на будущее – «продукт» анализа.
График цен может выстраиваться в виде определенных моделей, которые можно назвать стандартными. «Накладывая» эти модели на интересные вам графики, можно делать прогнозы и совершать успешные сделки с высокой вероятностью.
Что прежде всего хочет узнать трейдер, изучая графики цен? Конечно, он хочет получить прогноз на дальнейшее поведение продавцов и покупателей. Как это сделать? Изучить модели, которые указывают на дальнейшее движение цены.
Модели:
- разворотные фигуры, которые свидетельствуют о смене тренда;
- фигуры продолжения тренда, что означает, что цена будет двигаться в том же направлении;
- фигуры неопределенности, которые указывают на невозможность прогнозирования движения тренда.
Среди первых самая часто встречающаяся – «голова и плечи», вторых – «треугольник», третьих – «флаг». Конечно, это не все известные фигуры, есть и другие, с которыми можно познакомиться в наших учебных курсах.
рис. «Голова и плечи»
Каждая из фигур позволяет аналитику-трейдеру позволяет принимать решения о продаже или покупке и совершить сделку.
Что используется в анализе графиков?
В ГРАФИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ФОРЕКС ИСПОЛЬЗУЮТ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ:
- линии тренда (они представляют собой геометрическое отображение средних значений анализируемых показателей цены);
- линии осциллятора, или разворотные, которые показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом;
- линии канала — две равноотдаленные параллельные линии тренда, которые строятся на ценовом графике по трем точкам: по двум локальным максимумам и одному минимуму, либо на двум локальным минимумам и одному максимуму.
Графики строятся за определённый промежуток времени: от минуты до месяца, так как это самые целесообразные периоды для отслеживания статистики сделок.
Линия тренда строится по нескольким показателям. В случае, если график линейный, то берется один показатель из четырех возможных: точка открытия, точка закрытия, точка максимальной или минимальной цены. При построении других типов графика учитываются все или некоторые точки, иначе называемые OLHC (от слов open, high, low, close).
рис. «Линии тренда»
Линия осциллятора – линия разворота цены и смены тренда. Она необходима участнику торгов для того, чтобы вовремя выйти из сделки и не понести убытки.
Линии канала помогают представить процесс торговли с помощью горизонтальных линий поддержки на минимуме и максимуме цены торгов.
рис. «Линии канала»
Все индикаторы наносятся на сам график движения цены валютной пары, и с их помощью трейдер прогнозирует свои дальнейшие действия на рынке.
ЭТАПЫ ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФОРЕКС
- Выявление экстремумов движения цен. Это крайние верхние и крайние нижние точки. Они бывают глобальными и локальными (то есть те, которые находятся внутри глобальных). Статистика собирается за определенный период и вносится в график с учетом разных показателей (смотрите выше).
- Построение линии тренда, которую получают, соединив два экстремума прямой. Верхняя линия – это линия сопротивления, а линия, проходящая через два нижних экстремума – линия поддержки. Вспомогательные линии соединяют локальные экстремумы, они указывают на дополнительные показатели движения.
- Определение точек возможного изменения тренда – пробитие технических линий. Различают истинное и ложное пробитие, истинное – когда тренд меняется, ложное – возвращается в старое русло. Истинное пробитие определяют по закрытию двух свечей выше или ниже линии тренда.
- Применение фигур теханализа на график цены.
- Прогноз на будущее и выбор стратегии торговли.
В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА?
- Относительная простота работы, ограниченное количество типов графиков, индикаторов и моделей.
- Прогноз, позволяющий с высокой вероятностью определить точки входа и выхода в торги.
- Наличие инструментов для анализа в торговом терминале без привлечения внешних данных.
Как видите, графический анализ – необходимое и важное умение успешного трейдера.
Графический анализ
Мы рассмотрели фундаментальный и технический анализы, также изучили базовые понятия технического анализа: линии поддержки и сопротивления, линии тренда и канала. За долгие годы наблюдения за ходом цен на валютном рынке, было замечено, что различные комбинации этих линий образуют типовые графические образы — фигуры технического анализа. По контуру этих фигур можно понять, какие чувства движут большинством участников рынка. А так как они регулярно появляются на графиках, многие трейдеры традиционно используют их для прогнозирования будущего курса валют.
В графическом анализе все фигуры принято разделять на два класса:
- разворотные фигуры (фигуры перелома тенденции), которые возникают, когда в развитии рынка намечается смена направления, разворот основной тенденции;
- фигуры продолжения тенденции, указывающие, что основная тенденция рынка не будет меняться и рынок к ней вернется через некоторое время.
Мы начнем с разворотных фигур.
Голова-плечи
Первая и самая важная модель перелома «Голова-плечи». Типовая конфигурация данной фигуры на вершине рынка представлена на рисунке:
Геометрически «голова и плечи» выглядит как три последовательных пика на вершине восходящего графика. Эти пики образуют характерную конфигурацию — левое плечо, голова и правое плечо, опирающиеся на линию шеи. Эта модель динамики рынка очень упрощена, но она наглядно показывает основные детали формирования перелома. Так как на рынок влияет масса различных факторов, то валютный курс часто отклоняется от идеальной формы. Давайте рассмотрим рисунок подробней. Обычно линия шеи в качестве уровня сопротивления обозначается последним пиком перед формированием фигуры. После пробития этого уровня в точке А, цена формирует максимум левого плеча и снижается к точке В. Отскочив от нее вновь, цена формирует еще более высокий максимум головы, и возвращается в точку С. Такое развитие событий подтверждает, что линия шеи, базирующаяся на точках А, В и С, теперь стала уровнем поддержки. Максимум, достигнутый после отскока от точки С, образует правое плечо. Последним штрихом происходит пробитие ценой уровня линии шеи — именно это означает завершение формирования фигуры «голова-плечи» и перелом восходящего тренда. Отметим, что чаще всего после прорыва линии шеи цена возвращается к ней снизу (точка E) и лишь затем окончательно уходит вниз.
Очень важно, что фигура «голова-плечи» может дать прогноз относительно продолжительности движения цены после прорыва. Посмотрите на рисунок, высота головы H определяется проекцией вершины головы на линию шеи. Этим фигура подсказывает нам, что ожидается движение цены вниз на расстояние H от точки прорыва линии шеи (D), но только за время сравнимое с длительностью формирования самой фигуры «голова-плечи». Ниже приведен пример классической «головы-плечи» на графике GBP/USD:
На графике ниже пример перевернутой фигуры «голова-плечи» (такое тоже бывает на рынке). Формирование и сигналы полностью аналогичны фигуре на вершине рынка.
В заключение отметим, что отклонение от характерной динамики формирования фигуры должно настораживать. Не исключено, что график цены не нарисует нам желанные «голову и плечи», а повернет куда ему (а не нам!) хочется.
Двойная вершина
Следующая модель перелома восходящего тренда называется двойной вершиной. Как мы помним, в модели «голова-плечи» второй пик (голова) выше первого. А в случае двойной вершины на восходящей тенденции после очередного пика образуется пик такого же уровня. Так как цена не поднимается выше, тренд не может сохраниться, а затем цена и вовсе падает ниже последнего минимума.
Вероятно, вы уже догадались, что, также как и в случае с фигурой «голова-плечи», двойная вершина своей высотой подсказывает нам величину хода вниз от точки прорыва.
Конечно же, у этой модели есть обратная сторона — двойное основание.
Двойное основание
Всё сказанное о двойное вершине справедливо и в отношении этой фигуры с той лишь разницей, что она образуется внизу рынка и свидетельствует о переломе нисходящего тренда.
Тройная вершина и основание
Заметим, что существуют также тройные вершины и основания. Но мы не будем подробно останавливаться на них, так как они довольно редко возникают на графиках валютных рынках. На всякий случай, пример ниже:
С переломными моментами мы разобрались, и вы теперь всегда сможете подготовиться заранее к смене тенденции. Модели продолжения тренда не менее важны в работе трейдера, поэтому сейчас мы их и рассмотрим.
Cимметричный треугольник
Самой типичной фигурой продолжения тенденции является треугольник и его разновидности. Один из видов — симметричный треугольник — образуется из двух сходящихся линий консолидации. Поскольку эти линии примерно симметричны, такой треугольник означает равновесие между силами быков и медведей. Тем не менее, в поведении модели есть определенные закономерности. Если предыдущий тренд был восходящим, то симметричный треугольник вероятно пойдет вверх. Если же предшествующий тренд был нисходящим, то треугольник продолжится ходом вниз.
Чтобы построить треугольник на графике цены, необходимо иметь не менее двух пар точек на уровнях консолидации: две поддержка и две сопротивление. Две прямые стороны треугольника проводятся как раз через эти пары точек.
Считается, что произошел прорыв треугольника, если цена закрытия свечи зафиксирована за пределами одной из соответствующих сторон треугольника (в сторону продолжения тенденции). Простое пересечение стороны наверняка даст ложный сигнал. При этом после прорыва график обычно возвращается к пробитой стороне, а потом уже цена уходит в направлении продолжения предшествующего тренда. Также заметим, что чрезвычайное приближение цены к вершине треугольника ведет к неопределенности в развитии фигуры и часто снижает вероятность продолжения тенденции.
Восходящий треугольник
Следующая модель — восходящий треугольник — имеет горизонтальную верхнюю границу и восходящую нижнюю. Такое расположение линий означает, что спрос на рынке более силен, чем предложение. Покупатели стараются использовать каждый откат цен вниз для открытия позиций на покупку, поэтому уровни откатов становятся с каждым разом все выше. Следовательно, восходящий треугольник предсказывает движение рынка вверх.
Нисходящий треугольник
Нисходящий треугольник имеет горизонтальную нижнюю сторону и понижающуюся верхнюю. Нисходящий треугольник сигнализирует о том, что предложение на рынке превышает спрос, соответственно предсказывает движение рынка вниз.
Все треугольники, сформировавшиеся в качестве фигур продолжения имеют характерную черту: основной тренд продолжается до точки вершины треугольника (пересечение линий консолидации), а затем вероятен его перелом.
Вымпел и флаг
Следующие модели — флаги и вымпелы. Встречаются довольно часто в роли коррекции на энергично развивающихся трендах. Типовые конфигурации этих схожих моделей представлены на рисунке. Сразу можно заметить, что они представляют собой некоторую приостановку в развитии тренда. По сути, вымпел — это маленький треугольник. А флаг — незначительный ценовой канал, как будто «одетый» на предшествующий ход графика.
Примечательно, что после прорыва вымпела или флага график проходит по тренду то же расстояние, что имело место до фигуры. А еще можно заметить, что фигуры являются более достоверными, когда ориентированы против предшествующего тренда. В заключение — одно «но» (как же без него): если модели не противостоят тренду, а строятся в его направлении, то скорее они свидетельствуют о возможном развороте.
Графический анализ Форекс — что это такое
Существует два мнения относительно движения котировок на Форексе. Одни утверждают, что существуют закономерности между событием и результатом, вторые говорят о хаотической природе ценовых колебаний. Кто прав и при чем здесь графический анализ Форекс?
История повторяется — это утверждение справедливо в любой жизненной ситуации. Изменения цен также носят цикличный характер и то, что было в прошлом, обязательно произойдет в будущем. Этот постулат — основная идея графического анализа Форекс. Что это такое и как это работает на валютном рынке?
Графический анализ Форекс — что это и как работает
Если внимательно посмотреть на график цены, на экране вы увидите различные геометрические фигуры — треугольники, вершины, каналы, ромбы и т. д. Они составляют основу графического анализа. После образования фигуры поведение пары можно предугадать. Так, если пробита вниз линия шеи для паттерна «Голова и плечи», ждите падения цены. Если на графике появился треугольник, значит цена направится в ту сторону, которую она пробьет.
В графическом анализе Форекс фигуры строятся по определенным принципам. Также существуют вероятные сценарии поведения цены после окончания формирования графической модели. Четких правил нет. Есть лишь закономерности, основанные на наблюдениях. Помните: «Цена ничего никому не должна».
Все фигуры разделяются на два типа — модели продолжения тренда и паттерны разворота.
Разберем на примерах, как это работает.
Паттерн «Голова и плечи».
Описание. Выглядит как три рядом стоящих локальных экстремума, при этом средний минимум или максимум выходит за пределы двух соседних. Крайние экстремумы находятся на одной горизонтальной линии.
Правила торговли. «Голова и плечи» — разворотная модель. После ее появления ожидайте смены текущего тренда.
Описанные выше правила — это наиболее вероятные сценарии поведения цены после образования графической фигуры «Голова и плечи», однако они не работают со 100%-ной точностью (помним: цена ничего никому не должна). Чаще всего, цена ведет себя так, как описано выше, но иногда случаются и обратные ситуации. Вот, как в примере.
Так бывает, но это не означает, что фигура не работает.
А теперь разберем противоположный пример.
Фигура «Треугольник».
Описание. Треугольник ограничен двумя наклонными линиями — восходящей, построенной по возвышающимся локальным минимумам, и нисходящей, которая образована нисходящими локальными максимумами.
Правила торговли. Когда треугольник сужается, нужно установить отложенные ордера на его границах. Цена пойдет в сторону пробития одной из границ.
Классический пример работы графического анализа на Форексе (фигура «Треугольник») смотрите на рисунке ниже.
Всего в техническом анализе насчитывается несколько десятков графических паттернов. Самые популярные изображены на рисунке ниже.
Площадки для автоматического и ручного графического анализа
Для проведения графического анализа на Форексе достаточно стандартных инструментов, которые есть в платформе MetaTrader 4 или 5. Вызовите их, кликнув на соответствующий значок в верхней панели инструментов, или нажмите на пункт меню «Вставка» и выберите из списка соответствующий инструмент. Смотрите, как это сделать, на примере терминала MT4 брокера Roboforex.
Стандартный набор платформы МетаТрейдер достаточный, но скудный. Существует более продвинутый сервис для графического анализа — Trading View. Пользоваться им можно бесплатно.
Откройте график при клике на одноименный пункт меню на главной странице сервиса. Выберите таймфрейм, валютную пару. Панель инструментов для графического анализа находится слева. Здесь их больше, чем в платформе МетаТрейдер, в десятки раз.
В графическом анализе Форекс фигуры не обязательно чертить вручную. Существуют сервисы, которые их ищут на графиках автоматически. Один из таких — площадка Autochartist. Получить бесплатный доступ к ней можно, если открыть счет у брокера Альпари . По качеству определения паттернов сервис Autochartist превосходит любой индикатор по поиску фигур на графике. Интерфейс сервиса выглядит следующим образом.
В таблице под графиком находится список из валютных пар, металлов, CFD, по которым на текущий момент формируется какая-либо фигура графического анализа. При клике на строку открывается график с финансовым инструментом.
Трудно отрицать мощь графического анализа Форекс, но у него есть один недостаток — субъективное восприятие. Там, где один трейдер видит «Голову и плечи», второй рисует тройное дно, а третий вообще не замечает никаких фигур. Точных индикаторов для поиска графических фигур не существует, как и строгих правил. Используйте личный опыт и исследуйте рынок ежедневно, чтобы найти лучший способ торговли по графическим фигурам.
Графический анализ рынка: фигуры на форексе
Проводя «графический анализ рынка» форекс, перед каждым трейдером встает вопрос: «куда же пойдет цена дальше?»
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо получить подтверждающие сигналы от какого-либо источника. Одним из таких источников является «фигуры на форексе».
Фигуры на форексе
Определение
Фигурами называются графические модели, построенных на ценовых графиках (а иногда даже и на графиках осцилляторов) с использованием различных комбинаций линий/уровней поддержки и сопротивления, которые с большей вероятностью позволяют определить, будет ли продолжаться текущий тренд или же всё-таки развернется.
Большое значение для трейдера имеет образование различных фигур на трендовом рынке. Так как на трендовом рынке фигуры сигнализируют о развороте текущего тренда либо его продолжении.
Графический анализ рынка
Таким образом, графический анализ рынка предполагает, что все фигуры на форексе подразделяются на два вида:
1. Фигуры разворота тренда
— Голова и плечи
— Тройная вершина
— Двойная вершина
— Шип
— Алмаз
— Блюдце
— Дракон
2. Фигуры продолжения тренда
— Треугольник
— Вымпел
— Флаг
— Клин
— Прямоугольник
— Чашка с ручкой
Фигуры разворота тренда как бы предупреждают нас, что в динамике движения текущего тренда наметился важный перелом. Возможно, что скоро цена повернется и пойдет либо горизонтально в бок, либо в противоположном направлении.
Фигуры продолжения тренда свидетельствуют нам о паузе на рынке, то есть рынок временно вступил в фазу коррекции и скоро, движение в направлении основного текущего тренда, должно продолжиться.
Заключение
Графический анализ рынка помогает трейдерам принимать верные решения. В частности, фигуры на форексе являются незаменимыми помощниками и дают хорошие сигналы для открытия сделок.
Похожие темы:
РЕЙТИНГ ФОРЕКС БРОКЕРОВ
РЕЙТИНГ БРОКЕРОВ ОПЦИОНОВ
Курсы Валют
Обмен валюты
Вам необходимо обменять одну электронную валюту на другую по самому выгодному курсу? Зачислить или снять деньги удобным для Вас способом ?
Тогда предлагаем Вам выбрать лучший из существующих обменных пунктов с помощью сервиса «Мониторинг обменных пунктов» BESTCHANGE
Пошаговая инструкция:
1. Зайдите на сайт BESTCHANGE ;
2. С левой стороны сайта выберете необходимое направление обмена (что и на что надо поменять). Автоматически, с правой стороны сайта, появится результат в виде списка сайтов предлагающих данное направление обмена;
3. Из полученного результата выберете самый выгодный курс обмена, проверьте резерв валюты и прочитайте отзывы об обменнике. Далее, перейдите на сайт обменника;
4. И наконец, чтобы совершить обмен валюты, действуйте согласно инструкции на сайте.
Графический анализ форекс — как метод работы с графиками
Графический анализ Форекс – это, наверное, основная и самая важная часть технического анализа для любого трейдера. Владеть всеми способами для анализа рынка необходимо учиться и учиться (особенно начинающим трейдерам). И для начала хотелось бы перечислить действия, которые под ним подразумеваются, это:
— построение различных линий;
— обнаружение и использование важных психологических уровней на графиках;
— визуальное исследование графиков движения курсов валют;
— обнаружение и использование в работе определенных моделей, фигур и конфигураций, который дает нам график.
Проводя анализ рынка можно с большой вероятностью спрогнозировать дальнейшее движение графика (а значит и цены!). Практически все трейдеры, вне зависимости от вида финансового рынка, где они работают, используют графический анализ форекс. Однако, для начинающих трейдеров мы не рекомендуем ограничиваться в работе исключительно графическим анализом, как минимум Вам нужны дополнительные помощники – технические индикаторы, о которых мы поговорим в следующих уроках.
Графические методы анализа рынка очень удобны, наглядны и просты в применении. Ведь любому человеку достаточно взглянуть на график и сразу становится все понятно. Но есть в графическом анализе элемент – субъективизма, то есть каждый человек видит график по-разному, и соответственно все трейдеры рисуют линии, фигуры, тренды и другие элементы по-разному. Со временем, приобретя некоторый опыт, Вы быстро научитесь распознавать фигуры и тренды, выявлять на графиках модели японских свечей и т.д. Главное – это понять основные принципы и правила построения важных линий, конфигураций и вовремя распознавать графические модели на графиках.
Графический анализ Форекс — преимущества
• Как мы помним, Теории Доу гласит — «История повторяется», поэтому анализ поведения рынка в прошлом дает трейдеру ответы о возможном движении цены в будущем.
• Построение некоторых важных моделей и линий на исторических (прошедших) графиках дают трейдеру сигналы к действию: покупать или продавать. Так же графический анализ помогает точнее определить обоснованность установки отложенных ордеров (Стоп-лосс и Тейк-профит ордера).
• Графичфеский анализ помогает при создании «торговых систем» или «тактик торговли». Так например, на исторических графиках Вы всегда можете протестировать свою новую «стратегию торговли».
• Графический анализ может быть полезен и для прогнозирования на основе методов фундаментального анализа. Так например, проведя графический анализ форекс на основе прошлого периода фундаменталист может учитывать возможность повторения истории в будущем и ее влияние на фундаментальные данные.
Графический анализ: самое «мясо» и 5 откровенных особенностей
Если вы хотите успешно торговать на форекс, тогда вам следует обратить внимание на графический анализ . Он помогает достаточно точно предсказывать движение цены.
Почему это работает?
Потому что рынок подчиняется психологии толпы, а цена является ее отпечатком.
Анализируя прошлое движение цены усидчивый человек может заметить повторяющиеся паттерны …что и делали трейдеры в те далекие времена, когда не было компьютеров и автоматических индикаторов.
Например, многие начали замечать: когда цена формирует фигуру треугольника, впереди нас ждет нечто интересное. А именно, если цена пробьет одну из сторон «треугольника», то она будет еще достаточно долго двигаться в этом направлении.
Но почему сейчас, в век технологий трейдеры до сих пор прибегают к графическому анализу, где вычисления делаются чуть ли не на глазок? Ответ очевиден — потому что это работает.
А теперь, представляю вашему вниманию 5 особенностей графического анализа, которые должен знать каждый, кто хочет его использовать…
5 Особенностей графического анализа
Особенность №1. Обман зрения. То, что мы видим на графике интерпретируется нашим подсознанием в виде каких-то фигур и паттернов. Поэтому, важнее не то, что мы видим, а то, как мы это интерпретируем.
Вот почему на одном и том же графике разные трейдеры могут обнаружить совершенно разные фигуры, и принять диаметрально противоположные торговые решения.
Небольшое объяснение феномена из Википедии:
«Существует эффект зрительного восприятия, когда наблюдатель сознательно или непроизвольно даёт несоответствующее действительности объяснение наблюдаемой им картине. Он хорошо известен каждому, кто наблюдал бегущие по небу облака, подчас принимающие форму известных зрительных объектов».
Более того, глаз может ошибиться в оценке просто из-за «необычного» цвета фона:
«Иллюзии часто приводят к совершенно неверным количественным оценкам реальных геометрических величин. Оказывается, что можно ошибиться на 25 % и больше, если глазомерные оценки не проверить линейкой.
Глазомерные оценки геометрических реальных величин очень сильно зависят от характера фона изображения. Это относится к длинам (иллюзия Понцо), площадям, радиусам кривизны. Можно показать также, что сказанное справедливо и в отношении углов, форм и так далее».
Благо, в любом торговом терминале есть линейка, которой можно измерить точное расстояние.
Особенность №2. Сложность автоматизации. К сожалению, в граф. анализе нет никаких точных математических правил. Из-за этого весьма сложно создать автоматический индикатор, который выявлял бы торговые фигуры на автомате.
Правда, такие индикаторы есть, но они частенько ошибаются. Тем не менее, их стоит добавить в свой арсенал в качестве дополнительного инструмента.
Когда вы находите паттерн как говорится «на глаз», будет весьма полезно узнать мнение программы. Если ваши мнения совпадают — можно серьезно задуматься о заключении сделки.
Особенность №3. Большая награда. Если вам удалось точно определить какую-то графическую фигуру, то она скорее всего «отработает» на все 100%. То есть, у вас появится возможность (условно) зайти и выйти «по лучшей цене».
Особенность №4. Универсальность. Графический анализ — это как швейцарский нож в арсенале трейдера. Его можно использовать в торговле практически на любом рынке: фьючерсы, форекс, товарный рынок, драгоценные металлы, индексы.
Единственное условие — его нужно использовать с умом, о чем мы поговорим чуть позже.
Особенность №5. Популярность. Анализ графиков — это пожалуй один из самых популярных способов принятия торговых решений. Возможно, потому что от участника рынка не требуется пускаться в технические сложности (установка индикаторов, сложные настройка терминала, программирование).
А может быть причина в том, что даже со стороны это кажется очень соблазнительным: посмотрел на график → нашел «фигурку» → открыл позицию → профит!
Как торговать на основе графического анализа
В графическом анализе есть группа фигур, изучив которые можно найти на рынке удачные моменты для заключения сделки. Об этих фигурах (паттернах) мы поговорим далее.
-
☆☆☆☆☆★★★★★
-
☆☆☆☆☆★★★★★
Однако, помните, что если вы идентифицировали какую-то фигуру на графике, это еще не гарантирует того, что цена пойдет по прогнозируемому вами сценарию. Порой фигура может просто «не отработать».
Поэтому, руководствуясь графическим анализом на рынке форекс, вам также нужно использовать «стоп-лоссы» и «тейк-профиты». В общем, следовать правилам мани-менеджмента.
Все графические фигуры можно разделить на 3 группы:
- Разворотные фигуры — являются предвестниками смены тенденции на рынке. Например, паттерн «Голова и плечи».
- Фигуры продолжения тренда — являются сигналом продолжения тренда. Например, паттерн «Треугольник».
- Фигуры неопределенности — указывают на невозможность прогнозирования тренда. Например, паттерн «Флаг».
При торговле на основе какой-либо модели, нужно нарисовать ее в терминале с помощью встроенных инструментов. Например, при торговле на основе фигуры «Голова и плечи» нужно нарисовать «линию шеи»:
Таким образом, будет намного проще воспринимать входящую информацию, делать расчеты и находить точки «входа/выхода». А теперь, переходим к первой группе паттернов…
1. Разворотные фигуры
К разворотным фигурам относятся:
- Голова и плечи
- Двойная вершина
- Двойное дно
- Тройная вершина
- Тройное дно
Голова и плечи. Данная фигура представляет собой три вершины, где пик посередине (самый высокий) — голова, а два по бокам (ниже) — плечи. Она формируется в тот момент, когда растущий тренд будет сменяться падающим. Эта формация изображена на иллюстрации выше.
Существует у паттерна «Голова и плечи» и перевернутый вариант, который так и называется — «Перевернутая голова и плечи». Она формируется на падающем рынке, который скоро начнет расти.
Двойная вершина/Двойное дно. «Двойная вершина», как можно догадаться из названия, состоит из двух вершин. Формируется она на растущем рынке и символизирует скорое падение. Продажи стоит начать в тот момент, когда цена пересечет «линию подтверждения», которая находится на уровне локального минимума:
«Двойное дно» формируется на падающем рынке и символизирует скорый рост. Покупку стоит начать в тот момент, когда цена пересечет «линию подтверждения», которая находится на уровне локального максимума.
Тройная вершина/Тройное дно. Эти фигуры идентичны предыдущим, с той лишь разницей, что вершин и доньев здесь три, вместо двух.
2. Модели продолжения тренда
Графических моделей существует бесчисленное множество. Поведать о каждой фигуре в одной статье не представляется возможным, но это и не нужно. У нас на сайте есть коллекция графических моделей с прилагаемым стратегиями.
Сейчас же остановимся на самом ярком представителе моделей продолжения тренда — «Треугольнике». Существует 3 вариации этого паттерна:
- Симметричный треугольник
- Восходящий треугольник
- Нисходящий треугольник
Симметричный треугольник. Это тот случай, когда диапазон движения цены становится все меньше и меньше, причем сходится цена под одинаковым углом сверху и снизу, образуя симметричный треугольник:
Открывать сделку стоит в тот момент, когда цена пробьет-таки одну из сторон треугольника. Направление сделки должна совпадать с направлением прорыва. Если говорить с точки зрения закономерностей, то при формировании симметричного треугольника прорыв обычно происходит в направление тренда.
То есть, при растущем тренде — вверх, падающем — вниз.
Восходящий треугольник. Это довольно любопытный паттерн, у которого верхняя линия — горизонтальная, а нижняя — восходящая. Каждый откат цены согласно этой фигуре находится все выше и выше, что должно говорить нам о силе покупателей. Обычно они используют эти откаты чтобы докупать еще.
Нисходящий треугольник. Здесь уже нижняя линия — горизонтальная, а верхняя — понижающая. Каждый подъем цены находится все ниже и ниже, что говорит нам о силе продавцов. Обычно они используют эти откаты чтобы допродавать еще.
3. Модели неопределенности
Самые яркие представители этой группы — флаги и вымпелы. Они обычно формируются на сильно растущих трендах, и как понятно из названия, вносят небольшую неопределенность в будущем движении. Можно даже сказать, что это некая коррекция.
Модель флаг представляет собой узкий канал движения цены. Называется так, потому что с учетом предшествующего ценового движения визуально похож на флаг. Вымпел же — это практически тот же «симметричный треугольник», только намного меньше, т.е. формируется быстрее и с меньшим диапазоном цены.
Выводы
Как уже было сказано ранее, в графическом анализе не выработаны четкие правила построения фигур. Поэтому, существует некий субъективизм. Это можно отнести к «сложностям» торговли на основе графического анализа. Однако, есть неоспоримые преимущества этого метода торговли:
- Простота. Есть основные фигуры, которые можно легко изучить и натренироваться их находить на графике. При этом, все необходимое для работы уже есть в терминале. Не нужно устанавливать что-то дополнительно.
- Универсальность. Графические модели работают на всех рынках, на всех валютных парах и на всех временных интервалах. Правда, что касается последнего, исключением служат слишком маленькие временные интервалы (m5,m10,m30), где присутствует также и торговый хаос. Лучше выбирать часовой график и выше.
- Точность. Часто при правильном нахождении фигур они отрабатывают довольно точно.
Итак, стоит ли вам изучать графический анализ? Если вы собираетесь прибыльно торговать, то определенно да.
Графический анализ (форекс видео №1):
В этом видеокурсе вы найдете много полезной информации по теме, изучите основные инструменты МТ4 для этого типа анализа и увидите как происходит торговля по правилам графического анализа.
Графический анализ валютных рынков форекс
Графический анализ, по праву можно отнести к одной из составляющих технического анализа. Основной целью изучения графического анализа, являются графические фигуры, формирующиеся за счет движения цены валютных пар в графическом представлении на Форекс. Опираясь на сформированные фигуры в графическом анализе, вполне можно предположить в каком именно направлении будет прогрессировать цена в дальнейшем.
В связи с чем, первоначальная задача трейдера, применяющего графический анализ, это расчет направления движения рынка, при помощи фигур графического анализа.
История показывает, что из разных валютных котировок на графиках, вне зависимости от выбранного временного интервала, периодически формируются одинаковые графические фигуры.
Происходит это, потому что по своей природе, человеческая психология неизменна, следовательно, постоянные особенности поведения, приносившие доход в прошлом, будут давать доход и в будущем.
Изучая их поведение, есть вероятность с высокой степенью точности, спрогнозировать ценовое движение на графике в будущем. Благодаря этим возможностям, графический анализ приобрел большую популярность как незаменимый метод аналитики на Форекс.
Главными инструментами в графическом анализе на рынке Forex, служат уровни поддержки, и противоположного сопротивления и графические фигуры перелома и продолжения тенденции. Несмотря на некую простоту в использовании, графический анализ на рынке Forex, является довольно результативным методом определения направлений цен валютных пар, тем более, если Вы его будете совмещать с другими инструментами анализа биржевого рынка Forex.
ВИДЕО: Главные разворотные фигуры
Графический анализ — основные инструменты
Графический анализ — это прежде всего процесс изучения изменения динамики цен, выраженной в определенном виде. Если такой анализ по графикам сравнивать, к примеру с анализом использующим всякие математические методы и биржевые индикаторы, то в этом случае, никаких дополнительных действий с ценовыми значениями не совершается.
Все торговые операции на бирже Форекс, делятся на две составляющие. Это торговые сделки, на покупку основной валюты (которые совершают быки), и продажу валюты (которые совершают медведи). В том случае, если объем торговых сделок на покупку больше, чем объем сделок на продажу, тогда цена текущей валютной пары идет вверх, в противном случае, цена соответственно падает.
Графический анализ, позволяет рассматривать изменение ценовой динамики , определять будущее поведение бинарных трейдеров, по отношению к какой либо паре валют, и даже выявить предстоящее направление тенденции на рынке.
В подтверждение того, что методы графического анализа отлично работают, можно привести то, что его приемы применяют многие опытные трейдеры, которые значительным образом оказывают влияние на рынок в целом. И чем больше применяется какой либо тип анализа, тем больше он влияет на мнение львиной доли участников рынка, по поводу будущего направления цены.
Графический анализ — совокупность методов
Наиболее важное и неоспоримое достоинство графического анализа — это его широкое применение в нескольких сферах деятельности. Методы графического анализа, отлично работают при расчете будущего направления цены на валютном, фондовом и фьючерсном рынках. Это говорит о том, что участники разных видов рынка, одинаково реагируют на происходящие ситуации, что и определяет закономерную направленность цены.
Итак, графический анализ со своими методами, способен выявлять общий торговый настрой, участников биржи, что дает шанс объективно оценить данный уровень силы рынка.
Для трейдера который держит торговую сделку на протяжении недели, подходящим «тайм-фреймом» для исследования графических колебаний и анализа движения цен, является дневной «тайм-фрейм», другими словами способ отображения графика, на котором одна единица, отражает изменения ценового уровня за один торговый день. И соответственно для трейдеров, которые держат торговые позиции в течение нескольких часов, лучше всего использовать 5 или 15-ти минутный способ отображения нужных таймфреймов.
Так сложилось что графический анализ поставили на второе место, связав его с техническим анализом, но несмотря на это он не становится менее значимым.
Графический анализ лишь стал одним из составляющих частей технического анализа.
ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА 2020 ГОДА:
InstaForex – 2007 год. Лицензии: ЦБ/РФ, КРОУФР, ЦРФИН. БОНУС $1500 | ОТЗЫВЫ ForexClub – 1997 год. Лицензии: ЦБ/РФ, CySEC, ЦРФИН. ИЗ $50 В $5000 | ОТЗЫВЫ FxPro – 2006 год. Лицензии: UK&ЕС, CySec, FSB, FCA. САЙТ БРОКЕРА | ОТЗЫВЫ
А ТАКЖЕ, БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ:
Binomo – ведущий брокер опционов. САЙТ БРОКЕРА | КРИПТО-ТРЕЙДИНГ FinMax – популярный брокер бинарных опционов. 7000$ / 1 БИТКОИН | ОТЗЫВЫ Olymp Trade – лидер по трейдингу опционами. УДВОИМ ДЕПОЗИТ | ОТЗЫВЫ
Доскональное изучение графического анализа, должно основываться на нескольких этапах:
- усвоение общих понятий и основ взаимозависимости концептуальных устройств графического анализа
- усвоение общепринятых математических позиций создания графических моделей по расчету будущих ценовых перспектив;
- возможное совмещение математического анализа с графическим
- создание, тестирование и модернизация торговых методов, которые основываются на техническом анализе.
Так как в графическом анализе, историческая направленность цены часто повторяется, аналитик рассматривает движение цен в прошлом, для выявления их похожих закономерностей поведения в будущем, применяя эту информацию для прогнозирования движения тенденции рынка.
Единственным недостатком графического анализа, может быть некоторая доля субъективизма, в силу чего и произошло совмещение этого вида прогнозирования рынка с более масштабными методами, получив общее название — технический анализ. Следовательно, графический анализ создан для того, чтобы находить необходимые тенденции развития какой — либо ситуации на рынке Форекс.
Определение тенденции применяя графический анализ
На этом этапе необходимо понимать что тенденция, прежде всего оценивается по 2 главным параметрам:
- это содержание
- и длительность действия.
Графическое изображение повышающейся тенденции
Проявление, какого — либо формирования тенденции на рынке с помощью графического анализа, можно обнаружить несколькими путями:
- благодаря постоянному визуальному наблюдению, за ценовым уровнем на графике в добавочном измерении;
- при помощи дополнительных методов и свойств технического анализа.
К ним можно отнести: осцилляторы, индикаторы, движущиеся средние и другие.
Трейдер может интуитивно выбрать определенный отрезок графика, который он будет рассматривать. И в данном случае, точность графических прогнозов будет зависеть от того, как четко понимает трейдер анализируемую ситуацию.
Но, что касается длительности тенденции, то здесь основная загвоздка, которую необходимо решить при создании собственного набора методов графического анализа, заключается в операциональном установлении тех моментов, с помощью которых мы будем вычислять, когда начинается тенденция. Ну и конечно о ее окончании, нам даст знать сигнал stop-loss.
При анализе тренда по направлению движения графика, необходимо брать за основу обще установленное определение, из которого следует что:
- данное положение точки находящейся ниже установленного исторического уровня, стоит расценивать как начало понижения тенденции
- данное положение точки находящейся выше установленного исторического уровня, необходимо расценивать как начало повышения тенденции
- данное положение точки находящейся не выше и не ниже установленного исторического уровня, необходимо расценивать как нейтральный вариант формирования тренда.
Графический анализ. Минусы
Из минусов в графическом анализе, выделяют присутствие немалой доли субъективности, мешающей разработке практичных методов для анализирования графических фигур на ценовых графиках. Используя инструменты доступные в графическом анализе, трейдеры на едином ценовом графике, могут видеть совершенно разные формы фигур. Это происходит по причине различной трактовки образовавшейся ситуации, на рынке Форекс.
Но все же, на данный момент в сети можно найти много полезной теории, для четкого определения графических фигур, благодаря этому использовать в работе этот вид анализа стало достаточно просто. Помимо этого, эффективность использования графического анализа сильно зависит от опыта самого трейдера.
ТОП БРОКЕРОВ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ
1.Olymp Trade. НОВАЯ АКЦИЯ БРОКЕРА: ДЕПОЗИТ х 2
2.Binomo. ДАРИМ БЕСПЛАТНЫЕ ОПЦИОНЫ: ПОЛУЧИТЬ $150
3.FinMax. ПОЛУЧИТЕ 1 БЕЗРИСКОВУЮ СДЕЛКУ: ПОДАРОК ОТ БРОКЕРА
ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ФОРЕКС: ЧТО ЭТО?
Чтобы начать работу на Форекс, новичкам необходимо изучить две основные вещи: технический анализ и графический анализ. Оба анализа предоставляют графические данные, которые помогают спрогнозировать, как будет двигаться рынок.
Графический анализ в трейдинге считается частью и одним из направлений технического анализа, который помогает интерпретировать информацию на графике в виде графических формаций и выявлять в них повторяющиеся паттерны. Все эти действия помогут вам получить прибыль.
Подробнее поговорим о том, что представляет собой графический анализ. В отличие от чисто технического подхода, трейдер не получит от графического анализа законченного ответа на вопросы, что и как делать. Так как тут трейдер использует более сложные теоретические модели. Они могут при некоторых обстоятельствах выдавать неточные результаты. По этой причине настроить свою систему так, чтобы она находила графические паттерны, — более объемная задача. В этом заключается тонкая грань между техническим и графическим анализом.
Поэтому при торговле с особым вниманием нужно выбирать инструменты. Само по себе использование внешних инструментов способствует объективному восприятию и устраняет большинство ошибочных первичных выводов, сделанных на основе эмоций. Так, при графическом анализе, если доверять только лишь собственному восприятию и интуиции, это может привести к просадке счета. Свои решения просто необходимо подкреплять дополнительными измерениями.
Как работает графический анализ
Графический анализ, как и любой другой инструмент технического анализа, своей главной целью ставит нахождение закономерностей на истории. Объясним это на примере торгового уровня. Возьмем график и начертим горизонтальную линию в тех местах, где наибольшее скопление цены. На графике видны характерные движения около уровня. Создается впечатление, что цена тестирует уровень, но при этом не имеет силы пробить его и пойти дальше.
Эти моменты дают нам повод думать, что цена и в будущем будет также отбиваться от уровня. То есть мы нашли закономерность. Вести трейдинг, только полагаясь на эту закономерность, конечно, нельзя. Мы не знаем, когда цена отобьется от уровня или когда пробьет его. Но, тем не менее, эта информация является частью объективного взгляда на рынок.
Любые другие фигуры графического анализа проверяются аналогичным образом. Мы смотрим историю и проверяем, какая реакция была у рынка на ту или иную фигуру и какая за этим последовала тенденция.
Существует несколько диаграмм, которые можно вывести из графического анализа. Некоторые диаграммы представляют собой шаблоны разворота (которые указывают на то, что тренд закончился и вот-вот изменится), в то время как другие — шаблоны продолжения, указывающие на то, что цены возобновятся в направлении предыдущей тенденции.
Существует два основных метода графического анализа:
Ручной графический анализ подразумевает постоянную работу трейдера. Он просматривает диаграммы, чтобы затем идентифицировать шаблоны, подсказывающие, какую торговую позицию принять.
Автоматизированный графический анализ включает использование программного обеспечения, которое самостоятельно идентифицирует диаграммы. Затем трейдер на основе данных, полученных с помощью ПО, принимает решение. Вопрос в том, сможете ли вы доверить трейдинг чему-то, кроме своих глаз. Но при правильно выбранном и настроенном ПО вы значительно освободите себе время. Кроме того, при больших объемах торговли зачастую действовать вручную вы не всегда будете успевать.
Так или иначе, для трейдеров доступны различные фигуры и способы их определения — от простых графических паттернов и свечных моделей до коэффициента золотой пропорции, при которых строят так называемые гармонические паттерны и определяют точки разворота, используя линии Фибоначчи. Принцип один и тот же. Но надеюсь, что вы четко для себя поняли: графический анализ не дает точного результата. Этот инструмент напрямую зависит от субъективного восприятия отдельного трейдера. Отчасти это так, есть даже разработки, с помощью которых пытаются подтвердить или опровергнуть это утверждение.
К таким разработкам относится индикатор Дежавю. Он строит прогноз на основе участков истории в прошлом, отталкиваясь от отправной точки — участка между двумя вертикальными линиями (на графике они выглядят как красные штриховые линии). При помощи коэффициента корреляции Пирсона (КК Пирсона) индикатор находит участки, подобные исходному, и при наличии высокой корреляции дает прогноз о будущем движении.
На графике видно, как может поменяться итоговый прогноз от количества и качества входных данных. Стоит немного сдвинуть окно, как прогноз кардинально меняется. Из этого всего следует вывод, что более качественные результаты будут при анализе качества отдельных фигур. Но это уже тема для отдельного исследования.
Базовые фигуры в графическом анализе
Мы можем разделить графические фигуры на две группы.
- Которые подтверждают направление тренда (треугольник, флаг, вымпел и др.). Развиваются в ходе фазы тренда или даже при расчете котировок.
Треугольники делятся на восходящие, нисходящие, симметричные и расходящиеся. Самыми популярными являются первые два.
Как различить между собой восходящий и нисходящий треугольники? Очень просто! У восходящего верхняя линия (сопротивление) находится в горизонтальном положении, а нижний уровень (поддержка) наклонен вниз. Входить в сделку стоит при пробитии уровня сопротивления. Если цена пробивает сопротивление снизу, то стоит ожидать продолжение восходящего тренда.
У его нисходящего «собрата» горизонтально расположена линия поддержки (снизу), а сопротивление (сверху) выглядит как наклоненная линия. Соответственно, входить в сделку нужно при пробитии уровня поддержки. Если цена входит в уровень поддержки сверху, то стоит ожидать продолжение нисходящего тренда.
Каждый треугольник должен состоять не менее чем из пяти волн.
- Показатели инверсии — они указывают на изменение направления рынка, и обычно они встречаются в конце тренда. Это касается фигур «Голова и плечи» и «Двойная вершина/двойное дно».
Один из самых надежных паттернов, свидетельствующих об изменении тренда, — «Голова и плечи». Получила фигура свое название, так как она состоит из трех последовательных ценовых максимумов. Первый пик — плечо (не превышающий уровня головы), второй пик — голова (она выше плеча), третий пик — плечо (не превышающий уровня головы). Линия шеи обозначается по минимумам этих пиков.
После того как цена пересечет линию выреза, т.е. поддержки, у трейдера не должно остаться сомнений в том, что это паттерн «Голова и плечи». Так как цена пробивает линию поддержки сверху вниз и трейдер видит высокий объем торгов, то это свидетельствует о новом неудовлетворенном предложении на рынке. Это предложение способно с такой силой толкнуть цену, что она стремительно опустится, без отражений на новом сопротивлении.
Заключение
Важно отметить, что эти графические данные в большинстве случаев будут формироваться в длительные периоды и в условиях высокой волатильности. Это означает, что для того чтобы заработать, рекомендуется использовать фундаментальный анализ и устанавливать стоп-лоссы. Кроме того, графические модели могут рассматриваться как самостоятельные сигналы, так и в роли более крупных формаций. В этом случае нужно быть более осторожным и подтверждать свои решения торговыми объемами и другими индикаторами.
Надеюсь, теперь вы сможете отслеживать и анализировать графики на Форекс, что сделает ваш трейдинг более эффективным. Выгодной торговли!
Графический анализ Форекса
Что из себя представляет графический анализ и в чем его суть? Можно ли с его помощью сделать торговлю стабильной и прибыльной? Постараемся разобраться с этими вопросами.
Здравствуйте уважаемые читатели. Считается, что графический анализ является составной частью технического анализа. То есть теханализ более емкое понятие. Чаще всего, говоря о графическом анализе рынка подразумевают выявление повторяющихся фигур на ценовом графике. С помощью, которых у трейдера появляется возможность дальнейшего прогнозирования движения торгуемого инструмента.
///////////////
Советую почитать о технический анализе Швагера.
///////////////
Суть графического анализа
Графический анализ как бы состоит из нескольких составляющих подразделов:
1) Построения всех возможных линий тренда, уровней, каналов и поиска наиболее важных точек остановки цены, которые в последствии могут развернуть цену как минимум до коррекции или до смены направления тренда
2) Свечного анализа или другими словами анализа Японских свечей. Хотя для полного понимания ситуации достаточно просто понимать принцип формирования свечи, а именно соотносить открытие свечи или бара и его закрытия относительно важных уровней сопротивления и понятия кто же в этой борьбе победил: быки или медведи, а следовательно и предполагать настроение рынка.
3) Поиск графических моделей Форекс, паттернов, формаций: “голова и плечи”, “симметричный треугольник”, “Флаг“, “Волна Вульфа” и прочее. Знание этих фигур и паттернов разворота тренда или продолжения позволит любому трейдеру понимать намерения рынка и при своевременном заключении сделки, получать достойную прибыль и вовремя фиксировать ее.
________________
Торговать все подряд фигуры графического анализа не очень эффективно! Надо видеть и понимать, что предшествовало той или иной фигуре и, в каком месте она появляется.
Давайте рассмотрим основные, стандартные фигуры графического анализа. К ним я добавил немного своих комментариев.
Для начала стоит отметить, что их классифицируют на фигуры продолжения и фигуры перелома тренда.
///////////////
Вас может заинтересовать статья о фундаментальном анализе.
///////////////
Фигуры перелома тренда.
Данные формации сигнализируют о том, что тренд на исходе и возможен его разворот. Так что можно приготовиться к открытию противоположных сделок.
Одной из наиболее известных является фигура голова и плечи.
Следующей фигурой, после которой может начаться стремительное импульсное движение является фигура двойная вершина/двойное дно.
При формировании данной фигуры образуется два последовательных максимума или минимума. Данной фигурой может «доделываться» волновая структура тренда, а также нередко ей сопутствует формирование дивергенции. Рынок прямо таки начинает кренить в сторону предстоящего движения, — волны старшего уровня в противоположную сторону.
Фигуры продолжения тренда
Здесь ничего комментировать не стал, оставил как есть в классической литературе, поскольку суть у них одна, просто под разным углом, — это флэт в рамках основного тренда. А торговать во флэте не гуд. Только разве что тренды младшего уровня внутри данных формаций.
Данные фигуры сигнализируют о том, что предыдущий тренд еще полон сил и нечего торговать против него.
Распространенными фигурами продолжения тренда являются всевозможные виды треугольников, вымпелы и флаги. Считается, что цена определенное время топчется внутри фигуры, внешне похожей на треугольник, а затем продолжает свое движение в сторону основного тренда.
Существуют еще и другие виды треугольников, но запоминать их нет ни какой нужды, поскольку все что происходит внутри треугольника, как я уже писал, называется одним словом, — флэт.
На этом пока что все.
Небольшой итог: при правильном использовании графический анализ очень мощный инструмент для анализа движения цены.
Общим у всех фигур графического анализа является то, что их можно достаточно просто проанализировать через всем известный паттерн 1-2-3 (А-В-С)
Графический анализ. Минусы
Из минусов в графическом анализе, выделяют присутствие немалой доли субъективности, мешающей разработке практичных методов для анализирования графических фигур на ценовых графиках. Используя инструменты доступные в графическом анализе, трейдеры на едином ценовом графике, могут видеть совершенно разные формы фигур. Это происходит по причине различной трактовки образовавшейся ситуации, на рынке Форекс.
Но все же, на данный момент в сети можно найти много полезной теории, для четкого определения графических фигур, благодаря этому использовать в работе этот вид анализа стало достаточно просто.
Но надо помнить, что эффективность использования графического анализа сильно зависит от опыта самого трейдера.
///////////////
Возможно, вы захотите почитать статью Анализ японских свечей.
///////////////
_______________________
Каково Ваше мнение о графическом анализе?
Для закрепления материала см. видео:
Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!
Графические фигуры Форекс
Содержание
Популярный и проверенный почти вековой практикой, графический анализ рынка Forex остается наиболее надежным методом прогноза ценового движения. Он не содержит сложных расчетов и длительной обработки — от вас потребуются только технические навыки, строгое соблюдение базовых правил и немного зрительной фантазии.
История возникновения
Считается, что первым обратил на закономерности в поведении рыночных цен Чарльз Доу, первый редактор «Wall Street Journal» и автор знаменитого биржевого индекса. Им были сформулированы основные принципы появления торговых сигналов для сделок с минимальным риском исключительно на базе визуального анализа. В дальнейшем многолетние наблюдения трейдеров позволили классифицировать «типичные» Форекс фигуры технического анализа и схемы поведения цены — продолжение или смена текущей рыночной тенденции.
Великая Депрессия 30-х годов многих трейдеров и аналитиков сделала безработными, но наличие свободного времени дало сильный толчок развитию биржевой графики — появились первые публикации таких рыночных монстров как Ганн, Шабакер, Эллиотт, Вайкофф. В привычном нам виде базовые фигуры Форекс были впервые описаны в книге Эдвардса и Маги «Технический анализ тенденций акций» («Technical Analysis of Stock Trends»,1948). Сегодня разработаны специальные технические индикаторы для выявления любой графической фигуры рынка Форекс на ценовом графике, использующие точные методы аппроксимации и фильтрации.
Базовые принципы визуального анализа цены
Технически никакие графические фигуры Форекса (паттерны) на ценовом графике не возникают. Просто совокупность свечей (или баров) образует некоторую визуальную конструкцию, которая не дает явных торговых сигналов — только прогноз наиболее вероятного направления и некоторые ключевые уровни.
Формирование основных фигур Форекс имеет под собой рыночные основания: экономические факторы и человеческую психологию, и отражает реальную динамику рынка — постоянный поиск равновесия между участниками рынка, которые хотят купить или продать. За счет этого с большой долей вероятности метод графического анализа предполагает, что устойчивые модели, которые возникали ранее, будут отработаны в будущем по такой же схеме.
От трейдера требуется правильно идентифицировать forex графические модели и принять решение о входе в рынок согласно стандартным рекомендациям. Большинство классических моделей помогут не только определиться с направлением, но и выставить примерные целевые уровни, которые рынок должен достичь в процессе отработки фигуры.
Прежде, чем применять графический анализ рынка Форекс на реальных сделках, нужно усвоить и постоянно применять следующие правила.
- Для графического анализа нужно использовать торговые активы с высокой ликвидностью, на слабоволатильных инструментах и в периоды флета фигуры технического анализа форекс не работают.
- Человеческий фактор присутствует в любом процессе рыночного анализа, поэтому реальные графики никогда не будут в точности совпадать с теми, которые нарисованы в книгах или на скриншотах в статьях по трейдингу.
- Учитесь «видеть» общие тенденции, которые помогут увидеть основные точки входа и выхода. Сильное направленное движение появляется, когда большинство участников рынка распознают на графике определенную графическую фигуру. Ваша задача — увидеть фигуры forex как можно раньше и войти в рынок вместе с первыми участниками.
Основные графические модели Форекс
Модели условно делятся на две группы: фигуры продолжения и фигуры разворота актуального тренда. Рекомендуется выполнять построения по ценам закрытия свечей, хотя есть и альтернативные мнения — по экстремальным (max/min) или средневзвешенным значениям (с помощью специальных индикаторов).
Фигуры продолжения тренда показывают, что текущее состояние является всего лишь рыночной паузой, после которой цена продолжит движение в том же направлении. Основными фигурами продолжения тренда считаются различные варианты флагов (вымпелы, клинья), а также прямоугольники и зигзаги. Общая схема отработки сигналов продолжения тренда показана ниже.
Кроме того, фигурами продолжения могут быть ценовые разрывы (GAP), а также их различные комбинации.
Фигуры разворота тренда рынка Форекс сигнализируют о высокой вероятности смены текущего тренда. Как правило, чтобы произошла смена тренда, необходимо накопление большого рыночного «интереса» в новом направлении, поэтому для формирования фигуры разворота необходимо больше времени, чем для появления фигуры продолжения. Фигуры разворота форекс имеют гораздо больше вариантов, чем фигур продолжения. Основными считаются: «Голова-Плечи», «Кратная (двойная, тройная) Вершина-Дно», «Круглая Вершина-Дно», различные виды «Бабочек», а также экзотические forex фигуры «Чаша»,«Бриллиант (Ромб)», «Шип», «Дракон». Общая схема отработки сигналов разворота тренда показана ниже.
Отдельной группой выделяют forex фигуры под общим названием «Треугольники», в зависимости от формы, они могут работать или как фигуры продолжения (восходящие — для бычьего, и нисходящие — для падающего тренда), или форекс фигуры разворота тенденции. От проблемного варианта сходящегося треугольника можно ожидать броска в любую сторону.
Классическая форма графических моделей на реальном графике встречается крайне редко. Чаще всего рынок «рисует» множество неоднозначных фигур, которые форекс графический анализ может использовать как самостоятельные сигналы, так и в роли участков более крупных формаций. С такими конструкциями нужно быть особенно осторожным, принимать на их основе торговое решение можно только при подтверждении сигнала торговыми объемами и другими индикаторами. Наиболее распространенными моделями двойного толкования считаются нестандартные варианты треугольников, и оценивать их силу приходится по комбинации и направлению входящих в их конструкцию ценовых волн.
Примерно такой же набор вариантов дают и модели расходящихся треугольников:
На самом деле профит от торговли по визуальным моделям приходит только с опытом, потому что существует множество вариантов трактовки группы свечей. Есть три фактора, которые забывают учитывать начинающие трейдеры:
- субъективность графического анализа (каждый видит то, что хочет видеть);
- графический анализ на малых периодах (попытки построить фигуры на «рыночном шуме»);
- графические фигуры против базового тренда (попытки поймать разворот ловят только короткие коррекции).
Советы бывалых или общие замечания
Любой forex графический анализ сильно зависит от фундаментального фона. Опыт показывает, что модели (особенно разворотные фигуры форекс) надежно работают, только когда движение однозначно понимается большинством участников, а такие периоды на рынке присутствуют не более 30-50 % общего времени. Если же общее «мнение рынка» неустойчивое (активные спекуляции) или неопределенное (флет), то появление любых графических фигур носит случайный характер и отрабатываться по стандартным схемам они не будут.
Примерно 10-20% рыночного времени на рынке отсутствует какая-либо важная информация, цена просто рисует сходящиеся треугольники, причем иногда с довольно большой амплитудой, пока первая же новость не заставит игроков активно открывать сделки и создавать forex фигуры разворота в каком-либо направлении. В таких случаях графический анализ должен обязательно дополняться анализом торговых объемов.
Нужно обратить особое внимание:
- На периоды, в течении которых формируются графические фигуры, чтобы правильно оценить период для их последующей отработки. Если заметили классическую фигуру, например, на D1, то результат (ключевые точки) нужно определять именно на дневном графике.
- На поведение цены вблизи сильных линий поддержки/сопротивления или «круглых» уровней — резкий пробой таких линий может сломать текущую графическую модель.
Обязательно нужно оценивать только полностью сформированную фигуру, а не «домысливать» ее и «дорисовывать» на ценовом графике то, чего нет. Входим в рынок только после момента пробоя ценой ключевого уровня и уверенного движения цены в нужном направлении. Общий результат анализа после идентификации графических фигур на реальном графике выглядит примерно так:
Искать графические модели на периодах ниже М30-Н1 не имеет смысла — «ценовой» шум никакой четкой структуры не имеет. Если на нескольких тайфреймах (при движении от меньшего к большему), наблюдается одна и та же графическая фигура (возможно, с небольшими отклонениями), то сигнал действительно надежный и можно открывать длительные позиции.
Не забываем о визуальных «фантазиях» в графическом анализе: разные люди в процессе изучения одного и того же графика, «видят» совершенно разные фигуры, поэтому нарабатывайте свои личные графические схемы.
Вместо заключения
Визуальные методы рыночного анализа, как и любые иные, не дают 100%-ной гарантии, но позволяют правильно оценить общую картину, тем более, что современные технические индикаторы существенно упрощают «поиск» графических моделей, по крайней мере, классических.
Помните, что графический анализ Forex — не для скальперов. Для торговли по графическим моделям нужны сделки длительностью, как минимум, несколько часов. Реальный рынок чаще всего не отрабатывает паттерны полностью и точно, поэтому мани-менеджмент при торговле по графическим фигурам должен быть даже более жестким, чем для обычных сигналов. Умение вовремя и правильно трактовать классические ценовые паттерны значительно повышают надежность комплексного технического анализа.
Графический анализ Ишимоку. Японские свечи
Японские свечи можно отнести к подвиду технического анализа. «Свеча» состоит из тела (чёрного либо белого) и тени (верхней либо нижней). Верхняя и нижняя граница тени отображает максимум и минимум цены в ходе торгов соответственно, в то время как границы тела отображают цену открытия и закрытия.
02 октября, среда
02.10.2020 00:08
EUR/USD: быки контратакуют от минимумов года
Пара EUR/USD выросла во вторник после обновления минимумов года. Пара поднялась выше трендовых линий на 4-часовом графике; рост замедлился около уровня 1.0940. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на 4-часовом графике замедляют снижение. Пара находится под давлением мертвого креста на продажу. Индикатор MACD растет ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение отката вверх. EUR/USD пытается удержаться выше уровня 1.09, однако говорить о возвращении быков на рынок п.
01 октября, вторник
01.10.2020 00:34
EUR/USD: падение евро набирает обороты
Пара EUR/USD упала в понедельник, обновив минимумы года. Пара опустилась ниже линии Tenkan на 4-часовом графике; снижение замедлилось около уровня 1.0890. Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на Н4 направлена вниз; при этом линия среднесрочного тренда Kijun также начала снижаться. Пара находится под давлением мертвого креста на продажу и сигнала трех линий. Индикатор MACD снижается ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение нисходящего движения. После пробоя уровня 1.09 медведи могут н.
30 сентября, понедельник
30.09.2020 00:48
EUR/USD: быки перешли в контрнаступление?
Пара EUR/USD в пятницу корректировалась вверх после заметного снижения предыдущих дней. Пара поднялась выше линии Tenkan на 4-часовом графике; рост замедлился около уровня 1.0960. Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на Н4 замедляет снижение; при этом линия среднесрочного тренда Kijun развернулась горизонтально. Пара находится под давлением мертвого креста на продажу. Индикатор MACD растет ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение отката вверх. В случае продолжения роста быки могут по.
27 сентября, пятница
27.09.2020 00:48
EUR/USD осваивает новые 28-месячные минимумы
Пара EUR/USD снизилась в четверг, обновив минимумы года; падение замедлилось около уровня 1.0910. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на 4-часовом графике направлены вниз. Пара находится под давлением мертвого креста на продажу и сигнала трех линий. Индикатор MACD снижается ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение нисходящего движения. Если быки в ближайшее время не предпримут контратаку, медведи могут продавить EUR/USD ниже уровня 1.0910, нацелившись на уров.
26 сентября, четверг
26.09.2020 00:56
EUR/USD на грани срыва
Пара EUR/USD резко упала в среду, пробив минимумы текущей недели около 1.0970. Пара опустилась ниже трендовых линий на 4-часовом графике; снижение замедлилось около уровня 1.0940. Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на Н4 возобновила снижение; при этом линия среднесрочного тренда Kijun также начала снижаться. Пара находится под давлением мертвого креста на продажу и сигнала трех линий. Индикатор MACD снижается ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение нисходящего движения. EUR/USD приближа.
25 сентября, среда
25.09.2020 01:09
EUR/USD: быки возвращаются на рынок?
Пара EUR/USD выросла во вторник, поднявшись выше линии Tenkan на 4-часовом графике; рост замедлился около уровня 1.1020. Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на Н4 замедляет снижение; при этом линия среднесрочного тренда Kijun развернулась горизонтально. Индикатор MACD растет ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение восходящего движения. EUR/USD протестировала зону сопротивления 1.1020-1.1030. Если пробить ее не удастся, снижение может возобновиться. А теперь посмотрим на часовой график. .
24 сентября, вторник
24.09.2020 00:18
EUR/USD: медведи нацелились на минимумы сентября
Пара EUR/USD упала в понедельник после того, как не смогла преодолеть зону сопротивления 1.1020-1.1030. Пара пробила вниз минимумы прошлой недели на 1.0990; снижение замедлилось около уровня 1.0970. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на 4-часовом графике начали снижаться, расходясь мертвым крестом на продажу. Линия Chinkou пробила цену вниз. Индикатор MACD замедляет снижение ниже нулевой линии, указывая на возможный откат вверх. В случае продолжения снижения медведи могу.
23 сентября, понедельник
23.09.2020 01:16
EUR/USD: медведи продают пару при любом росте
Пара EUR/USD снизилась в пятницу после того, как в очередной раз не смогла пробить сильные сопротивления около 1.1070. Пара опустилась ниже трендовых линий на 4-часовом графике; снижение замедлилось около уровня 1.10. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на Н4 переплетены, сигнализируя о боковом движении. Индикатор MACD снижается ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение нисходящего движения. EUR/USD пробила вниз облако Ишимоку, что благоприятно для продолжения.
20 сентября, пятница
20.09.2020 06:11
EUR/USD: уровень 1.1070 снова не поддался быкам
Пара EUR/USD выросла в четверг, поднявшись выше трендовых линий на 4-часовом графике; сверху сопротивление оказывал уровень 1.1070. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на Н4 переплетены, сигнализируя о боковом движении. Индикатор MACD почти не меняется чуть выше нулевой линии. EUR/USD продолжает торговаться в узком диапазоне последних дней, пока не в силах определиться с дальнейшим направлением движения. А теперь посмотрим на часовой график. Пара EUR/USD в.
19 сентября, четверг
19.09.2020 06:21
EUR/USD: медведи возобновили давление
Пара EUR/USD упала в среду, протестировав зону поддержки 1.1020-1.1030. Пара опустилась ниже трендовых линий на 4-часовом графике; снижение замедлилось около уровня 1.1020. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на Н4 переплетены, сигнализируя о боковом движении. Индикатор MACD снижается, упав ниже нулевой линии и указывая на возможное продолжение нисходящего движения. Если зона поддержки 1.1020-1.1030 не устоит, снижение может продолжиться по направлению к минимумам н.
18 сентября, среда
18.09.2020 05:03
EUR/USD: что заседание ФРС нам готовит?
Пара EUR/USD отыграла во вторник всё снижение предыдущего дня перед оглашением итогов заседания ФРС в среду. Пара поднялась выше трендовых линий на 4-часовом графике; рост замедлился около уровня 1.1070. Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на Н4 замедляет снижение; при этом линия среднесрочного тренда Kijun горизонтальна. Линия Chinkou пробила цену вверх. Индикатор MACD растет выше нулевой линии, указывая на возможное продолжение восходящего движения. EUR/USD продолжает колебаться около облака Ишимоку.
17 сентября, вторник
17.09.2020 01:48
EUR/USD: медведи перешли в контратаку перед начинающимся заседанием ФРС
Пара EUR/USD упала в понедельник, пробив зону поддержки 1.1020-1.1030. Пара опустилась ниже трендовых линий на 4-часовом графике; снижение замедлилось около уровня 1.10. Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на H4 замедляет рост; при этом линия среднесрочного тренда Kijun развернулась горизонтально. Линия Chinkou пробила цену вниз. Индикатор MACD снижается ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение нисходящего движения. EUR/USD опустилась ниже облака Ишимоку, что благоприятно для продолжения .
16 сентября, понедельник
16.09.2020 07:04
EUR/USD: зона сопротивления 1.1110-1.1130 встала на пути у быков
Пара EUR/USD в пятницу протестировала зону сопротивления 1.1110-1.1130, но пробить ее не смогла и откатилась к уровню 1.1070. Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на 4-часовом графике развернулась горизонтально; при этом линия среднесрочного тренда Kijun направлена вниз. Индикатор MACD снижается выше нулевой линии, указывая на возможное продолжение отката вниз. EUR/USD снова опустилась внутрь облака Ишимоку, и в случае продолжения снижения может направиться к его нижней границе в районе 1.1040. .
13 сентября, пятница
13.09.2020 07:26
EUR/USD взлетела к 2-недельным максимумам
Пара EUR/USD взлетела в четверг после тестирования минимумов года на 1.0930. Пара поднялась выше трендовых линий на 4-часовом графике; рост замедлился около уровня 1.1080. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на Н4 замедляют снижение. Линия Chinkou пробила цену вверх. Индикатор MACD растет нулевой линии, указывая на возможное продолжение восходящего движения. EUR/USD пробила облако Ишимоку, верхняя граница которого на 1.1080 оказала сопротивление. Если преодолеть ее не уда.
12 сентября, четверг
12.09.2020 01:10
EUR/USD: трейдеры ждут итогов заседания ФРС
Пара EUR/USD упала в среду, пробив зону поддержки 1.1020-1.1030. Пара опустилась ниже трендовых линий на 4-часовом графике; снижение замедлилось чуть выше уровня 1.0980. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на Н4 начали снижаться, расходясь мертвым крестом на продажу. Линия Chinkou пробила цену вниз. Индикатор MACD снижается ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение нисходящего движения. EUR/USD опустилась ниже облака Ишимоку, что благоприятно для продолжения с.
11 сентября, среда
11.09.2020 01:00
EUR/USD консолидируется перед заседанием ЕЦБ
Пара EUR/USD закрылась во вторник дневной свечой дожи, свидетельствующей о неопределенности на рынке. Пара консолидировалась выше зоны поддержки 1.1020-1.1030; сверху сопротивления оказывали уровни 1.1050 и 1.1060. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на 4-часовом графике переплетены, сигнализируя о боковом движении. Индикатор MACD начинает расти выше нулевой линии, указывая на возможный откат вверх. EUR/USD «зависла» внутри облака Ишимоку, и ситуация вряд ли проясни.
10 сентября, вторник
10.09.2020 01:00
EUR/USD: быки пытаются перехватить инициативу
Пара EUR/USD выросла в понедельник, удержав зону поддержки 1.1020-1.1030. Пара поднялась выше линии Tenkan на 4-часовом графике; рост замедлился около уровня 1.1070. Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на Н4 начала снижаться; при этом линия среднесрочного тренда Kijun развернулась вверх. Пара находится под воздействием золотого креста на покупку. Индикатор MACD замедляет рост выше нулевой линии. EUR/USD смогла удержаться внутри облака Ишимоку, и в случае продолжения роста может попытаться протестирова.
09 сентября, понедельник
09.09.2020 00:37
EUR/USD: давление на евро может усилиться
Пара EUR/USD консолидировалась в пятницу чуть выше зоны поддержки 1.1020-1.1030; сверху сопротивление оказывал уровень 1.1050. Пара опустилась ниже линии Tenkan на 4-часовом графике. Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на Н4 направлена вверх; при этом линия среднесрочного тренда Kijun развернулась горизонтально. Индикатор MACD снижается выше нулевой линии, указывая на возможное продолжение отката вниз. EUR/USD протестировала в конце прошлой недели бывшие уровни поддержки, ставшие сопротивлениями.
06 сентября, пятница
06.09.2020 00:16
EUR/USD в ожидании данных по рынку труда США
Пара EUR/USD закрылась в четверг разворотной дневной свечой дожи с большой верхней тенью (неудачная попытка быков развить наступление). Пара протестировала уровень 1.1080, от которого снизилась к зоне поддержки 1.1020-1.1030. Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на 4-часовом графике направлена вверх; при этом линия среднесрочного тренда Kijun также начала расти. Линии Tenkan и Kijun разошлись золотым крестом на покупку. Линия Chinkou пробила цену вверх. Индикатор MACD снижается выше нулевой линии, указы.
05 сентября, четверг
05.09.2020 01:07
EUR/USD: быки вернулись на рынок?
Пара EUR/USD резко выросла в среду, поднявшись выше уровня 1.10 и линии Kijun на 4-часовом графике; рост замедлился около уровня 1.1040. Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на Н4 прервала снижение и развернулась вверх; при этом линия среднесрочного тренда Kijun замедляет снижение. Индикатор MACD растет выше нулевой линии, указывая на возможное продолжение восходящего движения. EUR/USD пробила вверх зону сопротивления 1.1020-1.1030, и в случае продолжения роста может нацелиться на уровни 1.1050 и 1.107.
04 сентября, среда
04.09.2020 00:10
EUR/USD: начало коррекции или временная передышка?
Пара EUR/USD закрылась во вторник разворотной дневной свечой дожи с заметной нижней тенью (неудачная попытка медведей развить наступление). Пара протестировала уровень 1.0930, от которого отскочила вверх, выше линии Tenkan на 4-часовом графике. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на Н4 замедляют снижение. Индикатор MACD растет ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение отката вверх. После шести дней снижения EUR/USD предпринимает попытки коррекционного отскока .
03 сентября, вторник
03.09.2020 00:36
EUR/USD: снижение замедлилось около уровня 1.0960
Пара EUR/USD в понедельник торговалась с понижением, замедлив падение около уровня 1.0960. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на 4-часовом графике направлены вниз; пара находится под давлением мертвого креста на продажу и сигнала трех линий. Индикатор MACD начинает расти ниже нулевой линии, указывая на возможный откат вверх. Заметная перепроданность EUR/USD может привести к коррекционному отскоку вверх, целями которого могут выступать уровни 1.10 и 1.1020. А теперь посм.
02 сентября, понедельник
02.09.2020 00:31
EUR/USD: медведи обвалили пару к 2-летним минимумам
Пара EUR/USD резко упала в пятницу, пробив минимумы года чуть выше уровня 1.10; снижение замедлилось около 1.0970. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на 4-часовом графике направлены вниз; пара находится под давлением мертвого креста на продажу и сигнала трех линий. Индикатор MACD снижается ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение нисходящего движения. В то же время, достаточно сильная перепроданность EUR/USD на Н4 может стать причиной коррекционного отскока .
30 августа, пятница
30.08.2020 01:09
EUR/USD осваивает 4-недельные минимумы
Пара EUR/USD упала в четверг, пробив минимумы прошлой недели (около 1.1050) и обновив минимумы с начала августа; снижение замедлилось около 1.1040. Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на 4-часовом графике направлена вниз; при этом линия среднесрочного тренда Kijun также начинает снижаться. Пара находится под давлением мертвого креста на продажу и сигнала трех линий. Линия Chinkou пробила цену вниз. Индикатор MACD снижается ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение нисходящего движения. Есл.
29 августа, четверг
29.08.2020 00:19
EUR/USD неохотно снижается, но медведи должны проявлять осторожность
Пара EUR/USD в среду медленно сползала вниз, почти достигнув уровня 1.1070. Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на 4-часовом графике направлена вниз; при этом линия среднесрочного тренда Kijun горизонтальна. Линии Tenkan и Kijun разошлись мертвым крестом на продажу. Линия Chinkou пытается пробить цену вниз. Индикатор MACD снижается ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение нисходящего движения. EUR/USD начала отдаляться от облака Ишимоку, что благоприятно для продолжения снижения к минимум.
Биржевой свечной анализ изначально зародился в Японии, несколько веков назад, но нашёл широкое применение в Европе XX в веке и пользуется огромным спросом среди современных трейдеров, проводящих свой анализ на онлайн-графиках. Определённый вид свеч и сочетания свечей формируют фигуры, позволяющие прогнозировать будущие движения курсов валют. Таким образом, японские свечи помогают наглядно оценить расстановку сил между трейдерами.
Неизвестные вкусняшки графического анализа рынка форекс.
Всем привет после долгого перерыва! Чем я занимался целых 3 месяца, расскажу позже, сегодня немного о другом. 🙂 Года 2-3 назад очень глубоко изучал графический анализ, строил стратегии и т.д., по этой теме набралось достаточно «реальной» информации, чтобы оформить её в отдельный пост.
Здесь не будет общих рекомендаций, если кто-то пробовал им следовать, то маловероятно, что вышло что-то прибыльное. Здесь будут тонкости, которые смогут вывести вашу торговлю по графическому анализу на новый уровень (не слишком громко заявил? 🙂 ).
Неизвестные вкусняшки графического анализа.
1. Везде пишут, что графические фигуры и линии сопротивления можно строить по 2-м точкам. На практике это не работает, например, часто попадаются подобные ситуации:
Сначала можно провести 1 линию, со временем 2-ую, а под конец ещё и 3-ю! Три линии в одной коррекции к тренду многовато. Это рождает путаницу, неоднозначность анализа, такие стратегии трудно протестировать, а самое главное, что линия поддержки/сопротивления, построенная на 2-х точках, является слабой.
Совсем другое дело, когда примерно на одной линии лежат 3 точки:
Как я заметил, подобные поддержки/сопротивления более сильны, поэтому отрабатываются намного лучше. Они встречаются не часто, но зато более эффективны.
2. Существуют разные способы построения фигур, кто-то учитывает все цены, а кто-то использует цены закрытия баров, например, так:
Хвосты, которые выглядывают за линию, просто не учитываются. Надо заметить, что на разных таймфреймах будут разные цены закрытия баров, соответственно, все построения тоже будут разными. На мой взгляд, это неэффективный способ, стоит учитывать все цены. Если есть максимум или минимум, я не вижу причин, чтобы не обращать на него внимания, ведь по этой цене совершались сделки.
3. Не рассчитывайте на 90% прибыльных сделок. Главное, на что нужно обратить внимание, это соотношение прибыль/риск. Если ваш стоп равен профиту, от такой сделки лучше отказаться. Выбирайте только такие операции, в которых потенциальная прибыль в 2 раза превышает потенциальный риск. Про использование управления капиталом .
4. Защищать прибыль имеет смысл. О чём это я? О том, что если прибыль по открытой сделке растёт, подтягивайте стоп. Большинство прибыльных сделок проходит быстрым движением без значительных откатов.
Обратное движение с большой вероятностью будет означать смену направления, и близкий стоп поможет спасти часть ваших денег.
5. Только ликвидные трендовые инструменты. Прибыльных сделок будет больше на EUR/USD, чем на EUR/CHF (). Учитывая, что хорошие ситуации бывают не часто, есть смысл подключить к работе CFD на акции, на фьючерсы + основные валютные пары. От такого количества инструментов уже появится толк!
6. Спускаться ниже Н1 не имеет смысла. Возникает много «ложных» пробоев. Такое явление называется ценовым шумом, которого нет на старших таймфреймах, с негативным влиянием шума я согласен.
Вот такие особенности графического анализа мне удалось найти. Возможно, кто-то сможет улучшить с их помощью свою торговлю (хотелось написать: улучшит с их помощью своё кунг-фу :-)).
Что ещё? Ещё рекомендую посмотреть раздел «графический анализ» в онлайн-учебнике по ссылке, выложил довольно много примеров с соответствующими рисунками.
Всё, теперь пока!
P.S. Попалось мне на глаза вот это видео про сигареты, года 3 назад я курил … Фу, фу-у-у-у-у-у.
Автор: Иван Мочалов.
Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))
Графический анализ форекс — как метод работы с графиками
Графический анализ Форекс – это, наверное, основная и самая важная часть технического анализа для любого трейдера. Владеть всеми способами для анализа рынка необходимо учиться и учиться (особенно начинающим трейдерам). И для начала хотелось бы перечислить действия, которые под ним подразумеваются, это:
— построение различных линий;
— обнаружение и использование важных психологических уровней на графиках;
— визуальное исследование графиков движения курсов валют;
— обнаружение и использование в работе определенных моделей, фигур и конфигураций, который дает нам график.
Проводя анализ рынка можно с большой вероятностью спрогнозировать дальнейшее движение графика (а значит и цены!). Практически все трейдеры, вне зависимости от вида финансового рынка, где они работают, используют графический анализ форекс. Однако, для начинающих трейдеров мы не рекомендуем ограничиваться в работе исключительно графическим анализом, как минимум Вам нужны дополнительные помощники – технические индикаторы, о которых мы поговорим в следующих уроках.
Графические методы анализа рынка очень удобны, наглядны и просты в применении. Ведь любому человеку достаточно взглянуть на график и сразу становится все понятно. Но есть в графическом анализе элемент – субъективизма, то есть каждый человек видит график по-разному, и соответственно все трейдеры рисуют линии, фигуры, тренды и другие элементы по-разному. Со временем, приобретя некоторый опыт, Вы быстро научитесь распознавать фигуры и тренды, выявлять на графиках модели японских свечей и т.д. Главное – это понять основные принципы и правила построения важных линий, конфигураций и вовремя распознавать графические модели на графиках.
Графический анализ Форекс — преимущества
• Как мы помним, Теории Доу гласит — «История повторяется», поэтому анализ поведения рынка в прошлом дает трейдеру ответы о возможном движении цены в будущем.
• Построение некоторых важных моделей и линий на исторических (прошедших) графиках дают трейдеру сигналы к действию: покупать или продавать. Так же графический анализ помогает точнее определить обоснованность установки отложенных ордеров (Стоп-лосс и Тейк-профит ордера).
• Графичфеский анализ помогает при создании «торговых систем» или «тактик торговли». Так например, на исторических графиках Вы всегда можете протестировать свою новую «стратегию торговли».
• Графический анализ может быть полезен и для прогнозирования на основе методов фундаментального анализа. Так например, проведя графический анализ форекс на основе прошлого периода фундаменталист может учитывать возможность повторения истории в будущем и ее влияние на фундаментальные данные.
РЕЙТИНГ БРОКЕРОВ ФОРЕКС И БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ
Графический анализ — это интерпретация ценового графика с целью выявления различных повторяющихся фигур (паттернов), сигнализирующих о продолжении или смене рыночной тенденции. Говоря более простым языком, во время графического анализа трейдер внимательно наблюдает за графиком цены актива и ищет на нем определенные фигуры, каждая из которых означает либо завершение флэта и зарождение тренда, либо продолжение тренда, либо его разворот.
Особенности графического анализа
Это одна из разновидностей технического анализа, поэтому фундаментальные данные не берутся в расчет. Как гласит один из постулатов теханализа, в рыночной цене уже учтены все внешние события, поэтому нет необходимости исследовать их отдельно.
В отличие от чисто технического анализа, графический анализ рынка не использует никаких дополнительных инструментов кроме самого графика. Здесь не применяются индикаторы, трейдер опирается только на то, что он видит сам.
Этот вид анализа применим практически для любого рынка: Форекс, фондовый рынок, товарно-сырьевой рынок, рынок криптовалют. Кроме того, он эффективен и на разных таймфреймах, от короткого минутного до недельного или месячного. Это делает графический анализ практически универсальным.
Недостатком графического анализа является большая доля субъективности в интерпретации фигур. Однозначных критериев для выделения фигур (паттернов) не существует — есть лишь общие правила, поэтому на одном и том же графике каждый трейдер может увидеть что-то свое.
Графический анализ рынка Форекс и его основные фигуры
На форекс графический анализ используется очень часто, причем и отдельно, и в сочетании с индикаторным и фундаментальным анализом, что повышает его точность. Главными инструментами трейдера являются линии сопротивления и поддержки: именно они лежат в основе практически всех паттернов.
Как уже было сказано, паттерны могут указывать и на продолжение тренда, и на разворот. К фигурам продолжения тренда относятся Флаг, Вымпел, Симметричный треугольник, а разворотные фигуры — это Двойное дно/Двойная вершина, Голова и плечи. Покажем на примерах, как определять такие фигуры и как торговать по ним.
Фигура Флаг появляется тогда, когда цена совершает резкий рывок в сторону основного тренда, а затем начинается откат и колебания цены в рамках узкого канала. После завершения этой фигуры цена возвращается к трендовому движению. На графике это выглядит так: длинная свеча (или 2-3 свечи) по тренду, затем цена начинает откат и колеблется с примерно одинаковой амплитудой. Границы амплитуды — это локальные уровни сопротивления и поддержки, и нужно дождаться, когда один из них будет пробит (если тренд восходящий, то пробьется уровень сопротивления, а когда на графике нисходящий тренд, цена пробьет линию поддержки). После прорыва можно открывать позицию в сторону тренда.
Разворотная фигура Голова и плечи — это комбинация из трех частей: трендовое движение, откат, снова скачок по тренду (более сильный), опять откат, третий скачок цены по тренду (более слабый), а затем прорыв уровня сопротивления/поддержки и разворот тренда.
Использование графического анализа требует от трейдера определенного опыта, но если вы освоите этот вид анализа, то наверняка улучшите свои торговые показатели.
Графический анализ на рынке Форекс
Графический анализ на рынке Форекс — один из важнейших способов анализа рыночной ситуации, прогнозирования движения цены валютного инструмента для принятия торговых решений.
Графический анализ имеет в своем арсенале достаточно большое количество методов и приемов, умелое использование которых позволяет достичь хороших результатов в торговле.
В этой статье остановимся на базовых методах графического анализа на рынке Форекс.
Виды графиков
В графическом анализе используются графики валютных инструментов. Торговая платформа MetaTrader 4 позволяет работать с графиками трех видов: бары, японские свечи и линии.
Однако на практике линейные графики используются редко, так как не отражают максимальные и минимальные уровни, достигнутые ценой за определенный промежуток времени, что значительно ограничивает возможности анализа рынка.
Оптимальные результаты дает анализ графиков японских свечей. Это связано с тем, что свеча сама по себе уже многое рассказывает о движении курса валютной пары на конкретном временном интервале: цена открытия, максимальная цена, минимальная цена и цена закрытия. Кроме этого, определенные комбинации японских свечей (паттерны, модели) могут рассматриваться как сигналы к возможному открытию торговой позиции. Свечные модели (фигуры) являются важной составляющей многих торговых систем.
Наиболее часто в графическом анализе применяются такие фигуры японских свечей, как “треугольник” и “голова и плечи”.
Треугольник
Для построения фигуры “треугольник” используются шесть точек: три максимума и три минимума цены. На графиках можно увидеть треугольники трех видов: восходящий, нисходящий и симметричный.
Пример симметричного треугольника:
Пример симметричного треугольника
Торговля осуществляется на прорыве ценой одной из линий, составляющих треугольник. Как правило, прорыв происходит на расстоянии 2/3 длины треугольника.
Голова и плечи
Эта фигура графического анализа относится к категории классических. Ее образование дает трейдеру хороший шанс получить прибыль.
Линия “шеи” строится по двум минимальным значениям цены за определенный период времени. “Голова” — это максимальная цена за тот же период времени. И, наконец, “плечи” – локальные максимумы, которые ниже уровня “головы”. Торговля осуществляется на прорыве линии “шеи”. После прорыва цена с большой вероятностью пройдет расстояние, равное расстоянию голова-линия шеи.
Особо необходимо отметить и такую фигуру графического анализа, как “каналы”.
Каналы
Эта фигура очень часто встречается на графиках валютных пар. Строится она по трём точкам. По двум экстремумам (1 и 3) проводится трендовая линия, и затем, через третью точку (2), проводится линия, параллельная первой. При этом точка 2 должна располагаться между 1 и 3. Так образуется канал движения цены.
Каналы могут быть восходящими, нисходящими и горизонтальными, как на рисунке выше.
Торговля с использованием каналов осуществляется в двух вариантах:
— торговля внутри канала, то есть открытие торгового ордера происходит, когда цена находится вблизи одной из линий канала, а его закрытие — при достижении противоположной линии канала;
— торговля на прорыве канала, если свеча закрывается за каналом, то, при получении подтверждающего сигнала, возможно открытие ордера в сторону прорыва.
Линия тренда
Графический анализ позволяет визуально оценить существующую тенденцию на рынке, определить направление и силу тренда и построить трендовую линию, которую можно с успехом использовать в своей торговле. Торговля по тренду является приоритетной основой любой прибыльной торговой стратегии.
Торговля по тренду
Линии поддержки и сопротивления
Ключевым моментом в большинстве торговых стратегий являются линии поддержки и сопротивления – уровни, которые цена некоторое время не может пробить. Инструменты торгового терминала позволяют легко определить и отобразить их на графике. Отскок цены от этих линий, либо их пробой может с успехом использоваться трейдером для совершения прибыльной торговой сделки.
Линии поддержки и сопротивления
Торговый терминал MT4 предоставляет возможность использовать в графическом анализе и другие инструменты: линии (веер, дуги) Фибоначчи, линии (веер, сетка) Ганна, вилы Эндрюса и несколько видов каналов. Это позволяет сделать углубленный анализ и определить оптимальные точки входа в рынок.
Для успешной торговли необходимо детальное изучение методов и инструментов графического анализа и эффективное использование их в своей торговой системе.
Графический анализ
Графический анализ, по праву можно отнести к одной из составляющих технического анализа. Основной целью изучения графического анализа, являются графические фигуры, формирующиеся за счет движения цены валютных пар в графическом представлении на Форекс. Опираясь на сформированные фигуры в графическом анализе, вполне можно предположить в каком именно направлении будет прогрессировать цена в дальнейшем.
В связи с чем, первоначальная задача трейдера, применяющего графический анализ, это расчет направления движения рынка, при помощи фигур графического анализа.
История показывает, что из разных валютных котировок на графиках, вне зависимости от выбранного временного интервала, периодически формируются одинаковые графические фигуры.
Происходит это, потому что по своей природе, человеческая психология неизменна, следовательно, постоянные особенности поведения, приносившие доход в прошлом, будут давать доход и в будущем.
Изучая их поведение, есть вероятность с высокой степенью точности, спрогнозировать ценовое движение на графике в будущем. Благодаря этим возможностям, графический анализ приобрел большую популярность как незаменимый метод аналитики на Форекс.
Главными инструментами в графическом анализе на рынке Forex, служат уровни поддержки, и противоположного сопротивления и графические фигуры перелома и продолжения тенденции. Несмотря на некую простоту в использовании, графический анализ на рынке Forex, является довольно результативным методом определения направлений цен валютных пар, тем более, если Вы его будете совмещать с другими инструментами анализа биржевого рынка Forex.
ВИДЕО: Главные разворотные фигуры
РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД
Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$
Графический анализ — основные инструменты
Графический анализ — это прежде всего процесс изучения изменения динамики цен, выраженной в определенном виде. Если такой анализ по графикам сравнивать, к примеру с анализом использующим всякие математические методы и биржевые индикаторы, то в этом случае, никаких дополнительных действий с ценовыми значениями не совершается.
Все торговые операции на бирже Форекс, делятся на две составляющие. Это торговые сделки, на покупку основной валюты (которые совершают быки), и продажу валюты (которые совершают медведи). В том случае, если объем торговых сделок на покупку больше, чем объем сделок на продажу, тогда цена текущей валютной пары идет вверх, в противном случае, цена соответственно падает.
Графический анализ, позволяет рассматривать изменение ценовой динамики , определять будущее поведение бинарных трейдеров, по отношению к какой либо паре валют, и даже выявить предстоящее направление тенденции на рынке.
В подтверждение того, что методы графического анализа отлично работают, можно привести то, что его приемы применяют многие опытные трейдеры, которые значительным образом оказывают влияние на рынок в целом. И чем больше применяется какой либо тип анализа, тем больше он влияет на мнение львиной доли участников рынка, по поводу будущего направления цены.
Графический анализ — совокупность методов
Наиболее важное и неоспоримое достоинство графического анализа — это его широкое применение в нескольких сферах деятельности. Методы графического анализа, отлично работают при расчете будущего направления цены на валютном, фондовом и фьючерсном рынках. Это говорит о том, что участники разных видов рынка, одинаково реагируют на происходящие ситуации, что и определяет закономерную направленность цены.
Итак, графический анализ со своими методами, способен выявлять общий торговый настрой, участников биржи, что дает шанс объективно оценить данный уровень силы рынка.
Для трейдера который держит торговую сделку на протяжении недели, подходящим «тайм-фреймом» для исследования графических колебаний и анализа движения цен, является дневной «тайм-фрейм», другими словами способ отображения графика, на котором одна единица, отражает изменения ценового уровня за один торговый день. И соответственно для трейдеров, которые держат торговые позиции в течение нескольких часов, лучше всего использовать 5 или 15-ти минутный способ отображения нужных таймфреймов.
Так сложилось что графический анализ поставили на второе место, связав его с техническим анализом, но несмотря на это он не становится менее значимым.
Графический анализ лишь стал одним из составляющих частей технического анализа.
Доскональное изучение графического анализа, должно основываться на нескольких этапах:
- усвоение общих понятий и основ взаимозависимости концептуальных устройств графического анализа
- усвоение общепринятых математических позиций создания графических моделей по расчету будущих ценовых перспектив;
- возможное совмещение математического анализа с графическим
- создание, тестирование и модернизация торговых методов, которые основываются на техническом анализе.
Так как в графическом анализе, историческая направленность цены часто повторяется, аналитик рассматривает движение цен в прошлом, для выявления их похожих закономерностей поведения в будущем, применяя эту информацию для прогнозирования движения тенденции рынка.
Единственным недостатком графического анализа, может быть некоторая доля субъективизма, в силу чего и произошло совмещение этого вида прогнозирования рынка с более масштабными методами, получив общее название — технический анализ. Следовательно, графический анализ создан для того, чтобы находить необходимые тенденции развития какой — либо ситуации на рынке Форекс.
ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:
ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:
Определение тенденции применяя графический анализ
На этом этапе необходимо понимать что тенденция, прежде всего оценивается по 2 главным параметрам:
- это содержание
- и длительность действия.
Графическое изображение повышающейся тенденции
Проявление, какого — либо формирования тенденции на рынке с помощью графического анализа, можно обнаружить несколькими путями:
- благодаря постоянному визуальному наблюдению, за ценовым уровнем на графике в добавочном измерении;
- при помощи дополнительных методов и свойств технического анализа.
К ним можно отнести: осцилляторы, индикаторы, движущиеся средние и другие.
Трейдер может интуитивно выбрать определенный отрезок графика, который он будет рассматривать. И в данном случае, точность графических прогнозов будет зависеть от того, как четко понимает трейдер анализируемую ситуацию.
Но, что касается длительности тенденции, то здесь основная загвоздка, которую необходимо решить при создании собственного набора методов графического анализа, заключается в операциональном установлении тех моментов, с помощью которых мы будем вычислять, когда начинается тенденция. Ну и конечно о ее окончании, нам даст знать сигнал stop-loss.
При анализе тренда по направлению движения графика, необходимо брать за основу обще установленное определение, из которого следует что:
- данное положение точки находящейся ниже установленного исторического уровня, стоит расценивать как начало понижения тенденции
- данное положение точки находящейся выше установленного исторического уровня, необходимо расценивать как начало повышения тенденции
- данное положение точки находящейся не выше и не ниже установленного исторического уровня, необходимо расценивать как нейтральный вариант формирования тренда.
Графический анализ: минусы
Из минусов в графическом анализе, выделяют присутствие немалой доли субъективности, мешающей разработке практичных методов для анализирования графических фигур на ценовых графиках. Используя инструменты доступные в графическом анализе, трейдеры на едином ценовом графике, могут видеть совершенно разные формы фигур. Это происходит по причине различной трактовки образовавшейся ситуации, на рынке Форекс.
Но все же, на данный момент в сети можно найти много полезной теории, для четкого определения графических фигур, благодаря этому использовать в работе этот вид анализа стало достаточно просто. Помимо этого, эффективность использования графического анализа сильно зависит от опыта самого трейдера.
РЕКОМЕНДУЕМ ВИДЕО:
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!
Графические фигуры технического анализа
Графические фигуры (модели, паттерны) — метод технического анализа финансовых рынков, применимый к рынку Forex, фондовому рынку и другим площадкам. Некоторые начинающие трейдеры удивляются: как можно спрогнозировать цену при помощи каких-то фигур? На самом деле, здесь нет никакого волшебства.
В основе графического анализа лежит работа с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления.
Мы рекомендуем каждому начинающему трейдеру в обязательном порядке познакомиться с графическими фигурами. Простые в использовании, они зачастую помогают предугадать рост волатильности цены.
Предупредим заранее: в мире технического анализа существует множество разнообразных графических моделей, но запоминать все — совсем не обязательно. Рекомендуем выучить несколько наиболее распространенных и отработать их применение на практике. Со временем вы почувствуете рынок интуитивно.
Кроме того, помните: рынок — живой организм, поэтому вероятность встретить две совершенно одинаковые фигуры близка к нулю. Изучая фигуру, мы запоминаем ее общую структуру и стараемся почувствовать логику. На практике мы часто видим небольшие отклонения от канонических моделей, и это нормально. Цену формируют люди.
В техническом анализе выделяют 3 основные группы фигур:
- Разворотные модели
- Модели продолжения тренда
- Неопределенные модели.
Полезное видео о фигурах графического анализа
Вы можете посмотреть видеоурок, а затем, для закрепления прочитать эту обучающую статью.
Разворотные фигуры графического анализа
Трейдеры используют разворотные модели, чтобы предсказать скорое изменение тренда и войти в рынок на выгодных уровнях. Рассмотрим наиболее популярные на финансовых рынках модели разворота:
Фигура разворота «Голова и плечи» (Head-and-Shoulders)
Фигура «Голова и плечи» образуется из трех последовательных пиков. Второй (центральный) пик — самый высокий из трех. Обратите внимание: плечи не обязательно должны быть симметричны.
Соединив локальные минимумы между пиками, мы получаем так называемую «линию шеи». Если линия шеи имеет наклон в направлении потенциального разворота, сигнал считается более мощным.
Рекомендуется искать сильные модели японских свечей на последнем плече. При пробое линии шеи формируется сигнал на разворот рынка. Открывать позицию на продажу лучше после пробоя ниже шеи и отработки коррекции наверх. Если рынок не сумел вернуться выше линии шеи и возобновил снижение, пробой считается подтвержденным.
Цель по фигуре «Голова и плечи» — высота среднего пика, т.е. расстояние между верхней точкой фигуры и линией шеи.
Также на рынке существует фигура «Перевернутая голова и плечи» — аналогичная формация, которая сигнализирует о развороте тренда наверх. Она состоит из трех впадин, из которых средняя — самая низкая.
Фигура разворота «Двойная Вершина (Двойное Дно) / Doube Top (Double Bottom)»
Фигура «Двойная вершина» состоит из двух последовательных равновысоких пиков и небольшого снижения между ними. Линия шеи выстраивается по впадине. Трейдеры дожидаются пробоя уровня шеи и открывают позицию на продажу после первого отката. Цель по сделке — высота фигуры. Если пики по высоте немного различаются, в качестве цели выбирают высоту наиболее высокого пика.
Перевернутая фигура называется «Двойное дно». Формируется по тем же принципам, но состоит из двух равновысоких впадин и сигнализирует о развороте тренда наверх.
Фигура разворота «Тройная вершина (Тройное дно) / Tripple top (Tripple bottom)»
Тройная вершина — еще одна фигура разворота рынка. Состоит из трех последовательных равновысоких пиков и также имеет линию шеи. Логика отработки фигуры совпадает с предыдущими. Фактически, цена застревает в боковом канале после сильного тренда и некоторое время накапливает силы для смены тренда.
Обратная фигура — «Тройное дно».
Фигура разворота «Бриллиант (Diamond)»
Разворотная модель «Бриллиант» состоит из двух сшитых треугольников. Может сигнализировать как о развороте тренда наверх, так и о развороте тренда вниз. Будьте терпеливы: сначала эта фигура напоминает другие распространенные на рынке паттерны.
Вход в рынок возможен после пробоя линии поддержки или после пробоя минимума, предшествовавшего пробою. В качестве цели трейдеры, как правило, выбирают высоту фигуры.
Трендовые фигуры графического анализа
Теперь разберем логику формирования фигур графического анализа, которые сигнализируют о продолжении текущего тренда. Такие модели появляются на графике, когда рынок входит в фазу консолидации, чтобы «накопить силы» для мощного нового движения в направлении тренда.
Фигуры продолжения «Флаг» (Flag) и «Вымпел» (Pennant)
«Флаг» и «Вымпел» — наиболее распространенные модели консолидации. Рынок уверенно двигался в определенном направлении на больших объемах торгов, затем последовала коррекция вниз на снижении объема. После передышки мы, как правило, снова наблюдаем увеличение объемов, а котировки прорываются сквозь сильный уровень. Эти фигуры считаются высоконадежными — крайне редко после них можно увидеть разворот тренда.
Основное различие этих фигур заключается в том, что «Флаг» по форме больше напоминает прямоугольник (линии поддержки и сопротивления располагаются параллельно против основного тренда). На растущем тренде «Флаг» наклонен вниз, на нисходящем — вверх.
«Вымпел» образуется из двух сходящихся линий тренда и располагается горизонтально. Фактически, «Вымпел» — это краткосрочный симметричный треугольник.
Неопределенные фигуры
Рассмотрим спорные фигуры «Клин» и «Треугольник».
Фигура «Клин (Wedge)»
Фигура «Клин» может выполнять функцию как разворотной фигуры, так и фигуры продолжения. Разгадать ее достаточно просто: клин, сформировавшийся в направлении основного тренда, говорит о вероятном развороте цены. Как бы по инерции в рамках клина достраиваются новые, более высокие максимумы — но сила движения затухает буквально на глазах. Это последние конвульсии мощного тренда. Затем, как правило, следует разворот.
Если же клин формируется против тренда и напоминает рассмотренные выше «Флаг» и «Вымпел», мы получаем сигнал о продолжении тренда. Здесь действует все та же логика: рынок взял небольшую передышку перед новым рывком.
Выстраивается клин, как правило, в течение нескольких месяцев.
Фигура «Треугольник» (Triangle)
Треугольники — пожалуй, наиболее распространенная и наиболее сложная фигура технического анализа. Формируются они от полугода до 6 лет. Более краткосрочные модели правильнее относить к «флагам», «вымпелам» и «клиньям».
Выделяют три основных типа треугольников:
- Симметричный треугольник (нейтральная фигура, но после ее появления вероятность продолжения тренда выше, чем вероятность разворота) ;
- Восходящий треугольник (если такая модель формируется после восходящего тренда, вероятно его продолжение) ;
- Нисходящий треугольник (если такая модель формируется после нисходящего тренда, вероятно его продолжение).
Для подтверждения спорных фигур мы настоятельно рекомендуем дождаться коррекционных откатов после пробоя и понаблюдать за движением рынка. Высока вероятность формирования ложных пробоев.
Выводы о графических моделях
На этом занятии мы изучили наиболее популярные графические фигуры. Самые надежные сигналы можно получить при грамотном сочетании японских свечей, графических моделей и технических индикаторов.
Какой бы надежной вам не казалась фигура, вероятность ложного пробоя существует всегда. Не забывайте дожидаться подтверждающих сигналов!
Понравился материал? Регистрируйтесь на обучающие вебинары Admiral Markets, чтобы освоить другие темы!
-
☆☆☆☆☆★★★★★
-
☆☆☆☆☆★★★★★
