Закрепление уровня для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Как правильно построить торговые уровни форекс

Это очень обширная тема, заслуживающая отдельного внимания, поэтому для тех, кто желает качественно ознакомится со способами обнаружения реальных форекс уровней я настоятельно рекомендую ознакомиться со статьей которую я написал для читателей портала еще два года назад и она до сих пор остается очень актуальной — торговые уровни форекс. Еще больше информации вы можете получить из быстрых курсов обучения или стандартного курса методики I-FSR. Сегодня эти «обучалки» вполне доступны каждому начинающему трейдеру, поэтому я бы рекомендовал не тратить свое время на тонны бестолковой литературы из интернета, а сразу приступить к изучению профессиональных тактик форекса. Здесь же я выделю только основные моменты:

• Торговые уровни долго не живут и изменчивы также, как и люди.

Уровни, как и любые другие формации на рынке форекс создаются живыми людьми, а точнее их представлениями о будущем валютного курса. Именно ваши покупки и продажи рождают все возможные изменения котировок. Поэтому важно понимать, что формация созданная год назад или даже — месяц, не может быть дееспособной сегодня. Если нет крупного покупателя или продавца по этим ценам, то почему вообще ваш уровень должен отрабатывать?

• Каждый уровень выдает свое назначение еще до пробоя или отскока.

Если вы будете внимательны, то обнаружите, что вам не нужны никакие формации цены для того, чтобы определить — будет цена делать отскок от уровня, либо наоборот, будет совершен пробой от уровня. Я уже приводил массу примеров в статье «торговые уровни форекс», поэтому не буду углубляться. Просто приведу факты: когда маркетмейкер активно покупает валюту (привожу к примеру, он может и продавать), то для этого ему необходим контрагент (обычно толпа, но не всегда). Происходит провокация толпы на продажи (чтобы купить, маркетмейкеру необходимо, чтобы был тот, кто продает), которая и рождает уровень отскока. Это точки, от которых маркетмейкер покупает. Точки цены, от которых тот продает толпе создают уровень пробоя. Вот и весь секрет образования реально рабочих уровней на форекс, и понятие «рабочие» здесь рождено не рекламным лозунгом «форекс-гуру», а именно тем, что на этих уровнях происходит РАБОТА маркетмейкера и его контрагента. Естественно, что здесь дополнительно помогают отсеивать ложные уровни анализ объемов, но подробнее об этом только тут — стандартный курс «Метод I-FSR».

Торговля на отскок (отбой) от форекс уровня

Если вы считаете, что это так сложно, то сильно заблуждаетесь и скорее всего начитались очередной бессмысленной чепухи с кучей непонятных вам терминов. Торговля на отскок от уровня — один из самых простых методов торговли, который мы подробно рассматриваем в быстрых курсах обучения и который проще всего освоить на первых этапах любому начинающему трейдеру. Сейчас мы рассмотрим с вами все возможные варианты торговли от уровней, созданные трейдерами еще в прошлое десятилетие, после чего я расскажу свое видение этого вопроса.

• Торговля на отскок (отбой) от уровня. Вариант #1

Давайте договоримся о следующем, вы без сомнения можете выстраивать уровни при помощи уровней пивот, мюррея и так далее. На нашем сайте, вы можете вбить в поиск запрос индикаторы уровней и получить десятки подобных инструментов с подробным описанием. НО, если вы не начнете делать это самостоятельно, то скорее всего никогда не сможете понимать то, чем занимаетесь. Во всех ниже представленных примерах я не буду уделать внимания тому, как именно уровень построен, мы будем рассматривать только принцип торговли от уровней.

Итак, вариант первый: трейдер ждет когда цена подойдет близко к уровню сопротивления, после чего выставляет отложенный лимит ордер чуть выше или чуть ниже уровня с небольшим стоп приказом (обычно за уровнем, либо на 10-15 пунктов от точки открытия ордера). Тейк профит в данном случае может быть расположен по ближайшему уровню, а может определяться умножением расстояние стоп приказа (на 2, 3 и так далее). Жто был пример для отскока на продажу, на покупку соответственно наоборот. Способ, мягко говоря с очень слабыми перспективами, особенно, если уровень строится так, как это описано на большинстве финансовых порталов. Как строить уровни правильно — читайте здесь. Посмотрим на картинку:

• Торговля на отскок (отбой) от уровня. Вариант #2

Второй вариант от «мастеров форекса» меня улыбает еще больше, но все же он должен быть куда эффективнее, чем предыдущий (тут, я снова привожу пример на продажу, для покупок наоборот). Здесь уже рекомендуется найти свечу с длинным телом (желательно вдвое большим, чем средняя свеча на графике), которая коснется уровня сопротивления своей т•енью, но не закроется выше него.

После чего в качестве подтверждения вы дожидаетесь следующей свечи, которая закроется так же — ниже уровня. В некоторых вариациях трейдер может дожидаться нескольких свечей, либо выставлять stop ордер (buy или sell stop) на определенном расстоянии от уровня. Как только он срабатывает, открывается сделка со стоп приказом по границе уровня и целью по ближайшему уровню. Либо опять же умноженная на расстояние стоп лосса. Подробнее о способах классической торговли на отскок (отбой) от уровня смотрите в видео ролике ниже:

Классическая торговля на отскок (отбой) от уровней форекс.

Думаю, из видео ролика вам стало вполне понятно, как торгуют на отскок от уровней большинство трейдеров валютного рынка форекс. Я не буду говорить, что эти методы чем то плохи, я их не тестировал, но предполагаю что подобный стиль трейдинга приносит (если приносит) очень небольшой доход. И его эффективность больше зависит от умения грамотно построить уровни.

• Торговля на отскок (отбой) от уровня по методу VSA и Price Action

Здесь уже будет поинтересней, однако от вас потребуются хотя бы начальные знания о выше представленных методиках анализа, изучить вы их можете при помощи наших видео уроков — здесь. Либо прочитав полный курс лекций по теме VSA и Price Action от нашего портала. Здесь отскок и пробой уже рассматриваются как показатели рыночного спроса и предложения, что дает более высокие шансы на успех. Основной принцип заключается в поиске паттернов и определении зон накопления, распределения и аккумуляции на форекс, именно их присутствие у определенного уровня позволяет решить проблему торговли на пробой или на отскок. Кроме того, эти методики позволяют отфильтровывать ложные пробои и отскоки.

• Торговля на отскок (отбой) по моему методу I-FSR

Во-первых, я считаю, что если вы умеете грамотно находить уровни форекс, как я это описал здесь, то вы уже наполовину профессионально торгуете по уровням цены. Осталось лишь дополнить эту стратегию родными составляющими. То есть, если вы нашли область цены, от которой маркетмейкер покупает свои активы и линию по которой ему продает контрагент, то остается лишь убедиться в этом при помощи анализа паттернов цены и объемов, сопровождающих оба типа этих сделок. Проще говоря: Вам нужно убедиться в том, что крупный игрок набрал необходимый ему актив (это легко отследить при помощи объемов) и конечно же в том, что его контрагент «отдал последнее». Отлично помогают сделать это, при подходе цены к уровню, паттерны метода I-FSR, учитывающие в своих формациях не только цену, но и сопутствующие ей объемы. Для начинающих, я бы порекомендовал изучить основные паттерны метода VSA, сообщающие вам о недостаточности спроса и предложения. Именно они помогут вам на первых этапах совершать максимально четкие сделки на отскок или отбой от уровня.

Торговля на пробой от уровня форекс

Почему то считается, что именно торговля на пробой уровня является самой сложной в трейдинге. Предполагаю, что проблема здесь кроется именно в неправильном построении последних. Как я уже говорил выше, уровни должны отражать реальный рабочий процесс на рынке, где вы четко понимаете от каких точек торгует маркетмейкер, от каких точек ему предоставляет актив для деятельности контрагент. Это может быть другой крупный игрок (тогда на рынке появляется флет или движение в канале цены), либо рыночная толпа.

Но смысл именно кроется в том, что вы понимаете следующее: при подходе цены к уровню маркетмейкера — ожидается отскок (если контрагентов маркетмейкера является другой крупный участник, то все уровни будут на отскок, не забывайте об этом), при подходе к уровню толпы — работа ТОЛЬКО на пробой со стопом за областью актива маркетмейкера. Все! Если вы знаете какой уровень и кем создан — у вас никогда не будет проблемы и тем более разницы в работе на пробой или отскок от уровня. На рынке постоянно происходит БОРЬБА, зная между кем и в каком углу ринга каждый из соперников находится — вы зарабатываете на них, пока они решают свои проблемы «кулаками» :).

Способы торговли на пробой уровня форекс

Способы классической торговли на форекс с помощью пробоя определенного торгового уровня на практике не особенно различаются от торговли на отскок от уровня. Но все же, давайте рассмотрим какие способы нам предлагают, и для начала предлагаю посмотреть следующий видео урок по торговле на пробой:

Как вы могли заметить из видео ролика выше, способов торговли пробоями вполне достаточно, но представлю наиболее популярные, что сегодня можно встретить в сети интернет:

1. Торговля на пробой уровня с помощью stop и limit ордеров.

Вариаций здесь огромная масса, но обычно принципы одни и те же. Для начала вам необходимо нанести на график валютной пары торговые уровни, либо использовать для этих целей индикаторы уровней. Которые и позволят вам расставлять отложенные стоп ордера. В самом простом варианте от вас потребуется найти ближайший уровень, который на ваш взгляд будет пробит ценой и выставить по его цене отложенник buy или sell stop. Однако, это максимально рискованный стиль торговли пробоями, который отрицает любую фильтрацию сигнала на ложность. Крайне не рекомендуется даже трейдерами классического теханализа.

Торговля на пробой с подтверждением: при подходе цены к важному уровню вы дожидаетесь его пробития свечей и закрытия ее выше уровня сопротивления (для покупок). Свеча должна быть большой, рекомендуется чтобы она была вдвое больше средней свечи на графике. После этого подтверждающим сигналом к открытию сделки является последующая свеча, закрывшаяся также, выше уровня. Это позволяет вам выставить лимит ордер (в данном случае buy limit) ниже текущей цены и чуть выше уровня сопротивления. Стоп приказ при этом обычно выставляется по границе последнего бара, либо если он слишком велик, то на 10-15 пунктов от цены по которой должен открыться лимитник. Тейк профит при этом устанавливается по стандарту: либо по ближайшему уровню, либо умножая его на расстояние стоп приказа. Это торговля с минимальными рисками, однако только при условии, что рынок будет подчиняться этим правилам. Посмотрите, как это выглядит на практике:

2. Торговля на пробой с открытием сделок по рыночной цене.

Мой любимый способ трейдинга, который так или иначе я постоянно применяю в автоматических разработках наших форекс советников. На практике, только он способен четко убедиться в зарождении или продолжении тренда. Ведь, что такое по сути пробой уровня — это торговля алгоритмами поиска трендового движения. Такие торговые стратегии могут быть исключительно трендовыми, так как пробой канала цены всегда обозначает только его.

Принцип такой работы в своей схеме очень прост: вы находите уровень пробоя и дожидаетесь дальнейшей реакции цены. Отличным примером такого метода является паттерн Prica Action, именуемый как — Breakout Pullback Continuation, подробнее о нем и других паттернах метода price action — читайте тут. Принцип паттерна очень прост — цена тестирует и пробивает уровень, после чего вновь происходить тест уровня с пробоем ближайшего максимума (для покупок), смотрите на рисунок ниже:

Здесь рекомендую обратить особенное внимание на то, что на каждой точке теста должен наблюдаться рост объемов, так как именно они должны подтвердить, что эта формация действительно является отражением рыночной работы крупного участника и его контрагента. Если объемы очень малы или являются средними, стоит задуматься о том, действительно ли это работа, а не просто рыночные шумы. Момент определения ложности подобного пробоя на самом деле несколько более тонок, так как существуют моменты, когда в этот период просто осуществляется сброс актива от крупного участника толпе. Подробно ознакомиться с тонкостями вы сможете в стандартном курсе метода i-fsr. Однако, здесь отлично сработают и привычные Вам сигналы VSA, позволяющие точно определить места аккумуляции и распределения — подробнее здесь. Так же существует масса других паттернов, позволяющих обозначить продолжение или начало нового тренда, на нашем сайте их предоставлено огромное количество.

Уровни на Форекс — лучшая торговая стратегия по Форекс уровням в трейдинге. Определение уровней поддержки и сопротивления на Forex

В данном обзоре мы рассмотрим зачем нужны уровни на Форекс, как происходит определение уровней поддержки и сопротивления на Forex, а также рассмотрим торговую стратегию по Форекс уровням.

Торговые уровни поддержки и сопротивления на Forex являются одним из ключевых факторов при совершении торговых операций на рынке. При их грамотном использовании, трейдер способен значительно повысить качество своих входов на финансовых рынках. Подробную информацию, читайте далее в данной статье.

Что такое уровни на Форекс

Существуют два вида уровней на финансовых рынках: уровни спроса и предложения на Форекс. Ещё трейдеры называют их уровнями сопротивления и поддержки на Форекс. Рассмотрим подробнее каждый из них.

1. Уровни сопротивления Форекс

Уровень сопротивления — это торговый уровень, когда цена находится под ним. Название происходит от того, что цена пытается вырасти вверх, но проведенный выше цены торговый уровень сопротивляется пробитию его ценой.

До тех пор пока цена не пробила и произошло закрепление над уровнем, он остается торговым уровнем сопротивления.

Когда цена пробьет торговый уровень и сможет закрепиться над ним, такой уровень становится — уровнем поддержки.

2. Уровни поддержки Форекс

Уровень поддержки — это торговый уровень, когда цена находится над ним. Называется так потому, что при снижении (падении) цены такой уровень поддерживает цену не позволяя ей опустится ниже котировок такого уровня. Отсюда и происходит название — уровень поддержки на Форекс.

Уровень будет являться поддержкой до тех пор, пока цена его не сможет пробить и закрепится под ним. В случае пробоя, такой уровень становится — уровнем сопротивления.

Определение уровней поддержки и сопротивления на Форекс

Для правильного и точного определения уровней сопротивления и поддержки на Форекс, нужно на графике в торговой платформе найти зоны разворота цены. Там где цена развернулась в противоположную сторону находится сильный торговый уровень сопротивления или поддержки.

Сильным торговым уровнем считается уровень, который проведен по трём зонам разворота цены.

Графическое отображение как определить уровни поддержки и сопротивления Форекс:

Следует отметить, что чем ниже выбран таймфрейм на графиках в торговой платформе, тем менее сильными и надежными будут торговые уровни. Рекомендуется использовать уровни поддержки и сопротивления на Форекс, на периодах выше часового Н1.

Уровни Фибоначчи Форекс

Этот принцип является основным при построении уровней Фибоначчи на Форекс с использованием инструмента Фибо-сетки.

Пример построения уровней Фибоначчи на Форекс в Метатрейдер МТ4:

Алгоритм построения уровней Фибоначии на Форекс:

  1. Определить точку разворота сильного движения цены.
  2. Используя инструмент Фибо-сетки, наложить её (от 0 до 100%) на последнее движение цена (от точки разворота до текущей цены или локального минимума/максимума).
  3. Определить торговые уровни Фибоначи.
  4. Использовать их для трейдинга на пробой или отбой.

Уровни который находятся внутри наложенной сетки, являются уровнями коррекции и самыми сильными из них являются Фибо-уровни: 61.8, 50, 38.2.

При сильном тренде на Форекс, цена может доходить до уровней Фибоначи: 261.8 и 423,6.

Индикаторы уровней Форекс

Существует много различных индикаторов уровней на Форекс, но не все они могут точно определить уровни поддержки и сопротивления. Лучшим на Форекс индикатором уровней поддержки и сопротивления является индикатор для МТ4 Pivot Point в брокере Gerchik & Co.

Благодаря определению индикаторами уровней на Форекс, трейдер упрощает свою задачу и экономит своё время. Тем не менее, все профессиональные трейдеры самостоятельно определяют торговые уровни.

Стратегия по Форекс уровням

Всего существует два способа торговли по торговым уровням — это пробой или разворот цены от торговых уровней. Подробнее о каждом из них давайте рассмотрим ниже.

1. Отбой от уровня

Данный метод торговли заключается в открытии сделок на откате цены от торгового уровня, то есть на отбой цены от уровня. Такую торговлю рекомендуется вести на коррекциях тренда в сторону главного трендового движения цены.

Если торговать отбой от уровня против тренда существует высокая вероятность, что тренд продолжит своё движение и открытые сделки против тренда закроются с убытком. В редких случаях можно поймать разворот тренда и получить очень высокий потенциал по таким сделкам, но это будет слишком рискованно.

Пример входа по отбою от уровня поддержки на Форекс:

Суть торговой стратегии отбоя от уровней заключается в следующем:

  1. Определить торговые уровни.
  2. На ближайших уровнях выставить отложенные лимитные ордера (Buy Limit, Sell Limit) или войти по рынку на разворот от уровня.
  3. Выставить ограничение убытков по стоп-лоссу.
  4. Выставить тейк-профит.

Ведя торговлю на отбой от уровней более безопасно будет следовать за трендом и входить на коррекциях цены в сторону тренда.

2. Пробой уровня

Данный метод торговли основан на том, что цена совершит пробой уровня и продолжит дальше свое движение по тренду. При торговле на пробой уровней, трейдеры используют пробойные отложенные ордера (Buy Stop, Sell Stop).

Данные ордера выставляются так: на уровне поддержки — Sell Stop, а на уровне сопротивления — Buy Stop. Главное правильно определить направление тренда, чтобы открыть прибыльную сделку.

Пример входа на пробой уровня:

Алгоритм торговли на пробой уровней:

  1. Определить направление тренда на рынке по выбранному торговому активу.
  2. Определить торговые уровни.
  3. На ближайших уровнях выставить отложенные пробойные ордера (Buy Stop, Sell Stop) или войти по рынку на разворот от уровня.
  4. Выставить ограничение убытков по стоп-лоссам.
  5. Выставить тейк-профит.

Важным моментом при торговле от уровней является следование за трендом и контроль риска в каждой открываемой сделке. Чем ниже риск в сделке, тем спокойнее трейдер сможет вести свою торговлю и принимать верные торговые решения.

На этом наша статья о том, что такое уровни на Форекс и как применять в торговой стратегии по уровни поддержки и сопротивления заканчивается. Желаем всем прибыльных сделок на финансовых рынках и успехов в жизни!

Торговля по уровням Форекс

Содержание

На Форекс торговля по уровням давно стала классикой, часть трейдеров воспринимает этот метод анализа рынка как единственно верный. В умелых руках поддержка и сопротивление отрабатывают неплохо, но граалем уровни считать все же не стоит. Цена может как оформить отбой, так и пробить уровень, не заметив его. Торговля от уровней требует понимания происходящего на рынке при их формировании, и часть сегодняшнего материала посвящена именно этому вопросу.

Что из себя представляют уровни

Движение графиков регулярно формирует локальные и абсолютные экстремумы. Если провести через явно выделяющиеся вершины и впадины горизонтальные линии, получим уровни:

  • поддержка – уровень, находящийся под графиком;
  • сопротивление – горизонтальная линия, выше которой график не закрепляется.

Допускается вместо отдельных линий использовать диапазон или зону поддержки и сопротивления. Такой подход адекватнее при работе на малых таймфреймах. Вместо обилия отдельных линий выделяется диапазон по теням свечей и в работе ориентируются на него.

На рисунке выше видно, как цена реагирует на уровни. И поддержка, и сопротивление отработали. Хотя пример показан на часовом графике, но потенциал движения от поддержки к противоположному уровню превышает 100 пунктов по 4-значным котировкам.

Отметим, что движение между уровнями может происходить резко, так что правильно открытая сделка закрывается с профитом быстро.

Почему отрабатывают уровни

На рынок выходят трейдеры, относящиеся к 3 категориям:

  • спекулянты, работающие с крупными объемами;
  • игрок закупает объемы валюты не для заработка за счет изменения курса, а для хеджирования, то есть для страховки от потерь из-за изменения курса в будущем;
  • масса мелких игроков со сравнительно небольшими деньгами. Капитал у них невелик.

Разберемся, как работает рынок с точки зрения крупных игроков:

  • и покупатель, и продавец стараются набрать объем по выгодной цене. Из-за большого объема сделать это за 1 раз невозможно. Если бы, например, покупатель попытался сделать это, он выбрал бы ликвидность на текущих уровнях. Цена мгновенно двинулась бы вверх, и большая часть объема набралась бы по завышенной цене. График в это время выглядит как крупная белая свеча;
  • покупатель соперничает с продавцом. При снижении графика к поддержке покупатель добирает объем, защищая этот уровень. Зеркально поступает продавец, когда график тестирует сопротивление. На старших таймфреймах это может продолжаться неделями;
  • крупными игроками заключается не одна сделка, на небольших коррекциях в нужную сторону также добирается объем. В итоге уровень стопа постоянно корректируется. Этот уровень и есть истинная поддержка либо сопротивление. Крупный игрок защищает его до последнего;
  • в момент пробоя уровня терпит поражение крупный игрок, срабатывает его стоп. За счет этого обеспечивается движение в направлении пробоя. Пробойная торговля по уровням Форекс на этом явлении и основана;
  • добавляется и толпа мелких трейдеров. Например, их точка входа – отложенный ордер в расчете на пробой поддержки либо сопротивления.

График движется в направлении пробоя, а затем повторяются описанные выше события. Наша задача при торговле по уровням – снизить риск до минимума, быть на стороне победителя. При таком подходе открытая позиция вероятнее всего закроется в плюс.

В примере на рисунке выше вероятность движения вверх просматривалась еще когда формировалась промежуточная поддержка. В момент пробоя сопротивления длинная позиция уже могла быть открыта.

Та же схема справедлива и для иных активов. Например, крупный игрок на фондовом рынке действует так же.

Как работать с уровнями

Торговля от уровней ведется в обоих направлениях, Есть ТС, основанные на отбое от них, есть стратегии, предполагающие работу на пробой. Потенциал есть у обоих торговых тактик.

Правила построения уровней

Ранее мы определились, что основа для построения уровня – экстремум графика. Но не спешите строить их через каждый видимый экстремум. При таком подходе получите набор линий на расстоянии в пару пунктов друг от друга. Какой из них критический, какой нет – непонятно.

Каждый рыночный уровень на рисунке выше может отработать. Но их слишком много, непонятно, какая поддержка и сопротивление важны.

Вместо линий использовать можно зоны, отмечающие диапазон важных для маркетмейкеров цен (их строим по теням). Рекомендуем построения выполнять в следующем порядке:

  • уменьшаем масштаб и через каждый критический экстремум строим зону. Эти экстремумы выделяются на графике – абсолютные максимумы и минимумы движения. Точка разворота часто приходится на них. Получаем 6-8 уровней, они – граница движения графика в ближайшем будущем;
  • увеличиваем масштаб и дополняем построения. При трендовом движении нас интересует граница коррекций, а также локальные экстремумы по тренду. За ними размещаются отложенные ордера. Трендовое движение сопровождается семейством таких уровней;
  • в ситуациях, когда трендовое движение завершается и начинается флет, нас интересует экстремум тренда и первый коррекционный экстремум. Это граница будущего канала, в котором быки и медведи выясняют отношения. Если экстремум обновляется, то границу канала можно перестроить.

В результате получаем набор уровней:

  • сильные – их строили при уменьшенном масштабе, высокая вероятность отработки при подходе графика к ним;
  • промежуточные – их строим на рабочем таймфрейме и при отработке удаляем либо используем как вспомогательный инструмент.

Цена не реагирует на уровни в 100% случаев, но при дополнительных фильтрах риск срабатывания стопа невелик.

Торговля на отбой от уровня

Отбойный сигнал предполагает, что цена подходит к уровню, формируется разворотный паттерн и движение происходит к противоположному уровню. Простого касания уровня графиком недостаточно, риск срабатывания стопа велик. На роль фильтров подходят:

  • разворотные свечные паттерны;
  • графические паттерны (ГиП, двойное дно и вершина, смена тренда на 1-2-3). Точка входа, подтвержденная паттернами в разы сильнее по сравнению со входом при касании уровня.

Когда пытаетесь взять завершение коррекции или цена во флете – пользуйтесь осцилляторами. Тот же Stochastic работает в обоих случаях и снижает риск. При входах по тренду на завершении коррекции помимо индикаторов пользуйтесь и Фибо уровнями, поддержка и сопротивление в виде горизонтальных уровней неплохо с ними сочетается.

На рисунке выше сделка обоснована:

  • коррекцией к пробитому уровню. Он не слишком силен, поэтому ищем дополнительные подтверждения;
  • вероятность отработки повышается за счет отбоя от коррекционного уровня Фибо 23,6%;
  • на Стохастике видим выход линий из зоны перепроданности, что говорит о вероятном завершении коррекции. Риск по сделке с учетом этих факторов невелик, входим в рынок.

Чтобы снизить риск при переписи трендового экстремума, стоп стоило бы переставить в безубыток.

Как определить пробой уровня и не упустить его

Потенциал движения графика после пробоя уровня велик, попробуйте найти на графике такие моменты и оцените последующие движения в пунктах. Компенсирует это риск того, что пробой окажется ложным. Как и в случае с отбоем, при пробое уровня самого факта выхода графика за его пределы недостаточно для входа в рынок.

Поддержка и сопротивление тестируются, в ходе этого возможны забросы графика за них. Наша задача – подобрать фильтры на такие случаи. На роль фильтров подходят:

  • паттерны Price Action – внутренний бар. Цена после формирования материнской свечи берет паузу, формируя внутренний бар, это считается закреплением за пробитым уровнем;
  • ретест уровня. Движение продолжается по инерции в направлении пробоя, затем идет возврат к поддержке или сопротивлению, и после этого движение развивается в направлении пробоя;
  • объемы, на пробое сопротивления они растут.

Что касается методики входа, риск и размер стопа зависят от того, когда заключаете сделку:

  • отложенным стоп ордером, вынесенным за первый экстремум, появившийся после пробоя. Риск минимален, но стоп велик;
  • лимитным ордером в расчете на ретест уровня. Есть риск, что цена не оформит ретест, и сигнал в работу не возьмете. Допускается входить и по рынку, если отслеживаете рынок и сможете взять в работу ретест;
  • непосредственно в момент пробоя. Максимальный риск, размер стопа сопоставим с предыдущим методом. Нет гарантий, что движение продолжится – в этом и заключается опасность.

Что касается целей, то движение после пробоя чаще всего заканчивается на следующем уровне. Если не уверены, что цена пройдет это расстояние, пользуйтесь частичной фиксацией профита.

Заключение

При работе с уровнями рекомендуем:

  • использовать подтверждающие сигналы (паттерны, индикаторы). Точка входа должна подтверждаться 2-3 раза;
  • при работе на отбой от поддержки или сопротивления брать в работу 3-й подход к ней, риск стопа в этом случае минимален. Практика показывает, что именно 3-е касание уровня чаще заканчивается отбоем. В крайнем случае продавец или покупатель получит возможность выйти по безубытку;
  • фильтровать пробойные сигналы объемами;
  • учитывать активность трейдеров на рынке. Так, когда Европа и Америка неактивны, диапазон движения цены невелик и лучше работать на отбой от уровней. Пробойная точка входа чаще формируется на европейской и американской сессиях.

Не забывайте и о стандартных правилах безопасности – риск по сделке удерживайте в пределах 1-3%, пользуйтесь частичной фиксацией профита, не входите по неподтвержденным точкам входа. При соблюдении этих правил капитал будет расти, а риски сохранятся на низком уровне.

Пробой уровней в торговле — обзор 7 стратегий

Существует множество стратегий, которые основываются на открытии позиций по направлению пробоев уровней. Это целое направление в трейдинге, которое хорошо работает уже не одно столетие. Причем уровни могут быть разные: уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии, скользящие средние и т.д. В этой статье мы рассмотрим различные варианты с примерами.

1. Пробой уровня — на чем основан

Если удалось попасть в волну истинного пробоя, то будьте уверены в получение большой доходности. Цены в зависимости от таймфрейма проходят минимум несколько процентов в направлении пробоя. Если брать долгосрочные варианты, то прибыль будет исчисляться десятками процентов.

До момента пробоя волатильность цены обычно снижается. В этот момент накапливается импульс для резкого выхода из текущего диапазона консолидации.

В какой момент уровень считается пробитым

Во всех пробойных стратегиях всегда есть дилемма в выборе места для входа в позицию. Чем мы раньше войдем, тем большой профит (доход) можем получить, но с другой стороны мы можем вовсе не дождаться пробоя.

Все же классическим вариантом для входа в позиции считается вход на открытии новой свечи. То есть предыдущая свеча должна закрыться выше/ниже предполагаемого значения.

Теперь рассмотрим непосредственно все варианты.

2. Пробой горизонтальных уровней поддержки и сопротивления

Самым классическим вариантом пробоя уровня основан на горизонтальных линиях поддержки и сопротивления. Такие ситуации возникают в периоды длительного флэта, когда цена может «топтаться» на месте несколько месяцев подряд.

Рекомендуемые таймфремы для этого класса стратегий: H4 и D.

Для начала на графике необходимо отыскать наличия ближайших уровней к текущей цене. Далее ждать пробоя (закрытия выше или ниже). Как только японская свеча закроется (Close) выше сопротивления, то можно открывать позицию на покупку. С продажей ситуация аналогичная, мы ждем закрытие свечи ниже поддержки.

Стоп-лосс необходимо ставить за уровень. Я рекомендую использовать значение от 0,5% до 1,0% уровень стопа от уровня. К примеру, если уровень был 110.3, Вы открыли позицию BUY по 111.9, то закрываться стоит не позже 109,2.

Вот как это выглядит в реальных торгах:

Еще один пример

Обратите внимание, что мы входим в позицию, на следующей свечке.

Какие есть нюансы пробойной стратегии? Как показывает практика, большинство пробоев оказываются ложными, что вызывает множество небольших убытков. Повысить точность пробоев очень сложно. Для этого необходим опыт в торговле. Тем не менее кое-какие рекомендации можно дать.

  1. Чем дольше уровень «держится», тем больше вероятность выхода цены из него. То есть, если цена уже третий раз пробивает его, то шансы заработать повышаются.
  2. Классический индикатор MACD и скользящие средние должны перестать падать к тому моменту. То есть эти индикаторы должны начать давать сигнал на вход в сделку.
  3. Объемы торгов не всегда смогут подсказать истинность или ложность пробоев.
  4. Большое тело свечи пробоя является хорошим признаком истинности прорыва.
  5. После пробоя цена часто через пару дней возвращается к уровне для его ретеста. Многие трейдеры используют этот шанс для входа в позицию.

3. Пробой трендовой линии

Пробой трендовых линий представляет из себя практически тоже самое, что и первый вариант. Только в этом случае у нас будет какой-то тренд.

Таймфреймы: H1, H4, D.

Итак, строится трендовая линия и как только цена пробивает ее «насквозь», закрываясь ниже/выше телом свечи, мы открываем позицию на следующей за ней свечей.

Как показывает практика, после пробоя цена часто возвращается к линии тренда снизу. В этом случае ставить стоп-лосс необходимо значительно выше или же открывать позицию на уровне чуть выше пробоя по лимитному ордеру.

Пробои трендовых линий практически невозможно тестировать. Только вручную в истории просматривая ее слева направо.

4. Пробой скользящих средних

Скользящие средние показывают направление тренда. Многие трейдеры пользуются ими для поиска точек входа. Но помимо этого можно также входить в позицию в случае пробития ценой линии.

Используют большие значения периодов скользящих средних: 50, 63, 200. Таймфрем выбирают H4 и D.

Сигнал на открытие: уверенное закрытие свечей выше скользящей средней (в случае покупки). Для коротких позиций с точностью до наоборот.

Еще один пример

Это отличная простая стратегия. Причем ее легко можно запрограммировать и протестировать.

Стоп-лосс можно поставить на уровне 1-2% от цены покупки, в зависимости от волатильности на рынке. Тейк-профит можно искать довольно далеко от текущей цены. Например, можно закрыть позицию при пересечении ценой скользящей средней.

5. Пробой графической фигуры

Как известно существуют десятки графических фигур технического анализа (голова плечи, клин, треугольник, вымпел, флаг и т.д.). Пробой графических фигур дает отличные сигналы для открытия позиций.

Например, пробой треугольника:

Графические фигуры строятся на графиках H4 и D.

Стоп-лосс в этом случае можно ставить по линии уровня фигуры. Тейк-профит можно поставить на расстояние равное половине высоты треугольника.

Графические фигуры можно строить также и в осцилляторах: MACD, RSI. На них также работает стратегия пробоя уровня.

6. Пробой облака Ишимоку

Индикатор Ишимоку сочетает в себе сразу несколько важных индикаторов. Одной из самых лучших функций облака Ишимоку является указание направление тренда.

Пока цена находится под облаком Ишимоку, то покупать нельзя. Аналогично и в случае поиска точек для коротких позиций: нельзя открывать позиции пока цена находится выше облака.

А вот пробой облако Ишимоку дает отличный вход в позицию. Стоп лосс можно поставить по дальней линии облака. Выходить из сделки следует по стоп-лоссу, т.е. надо использовать трейлинг стоп.

7. Пробой уровней Фибоначчи

Уровни Фибоначчи указывают возможные точки остановки цены при коррекции. В случае пробоя уровня, цена с большой долей вероятности дойдет до следующего уровня. На этом основана стратегия.

Стоп-лосс можно установить на отметке пробиваемого уровня или чуть подальше, чтобы дать цене возможность колебаться. Тейк-профит надо ставить на уровне ниже.

Например, если мы открыли позицию на понижение на уровне 61,8%, то тейк профит можно поставить на уровне 50,0%.

Существуют десятки подходов к открытию и закрытию позиций в пробойных стратегиях. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Одно можно сказать точно: на большой дистанции пробойные стратегии работают очень хорошо. Да, пусть количество убыточных сделок больше, чем прибыльных. Зато одна прибыльная сделка покрывает сразу десяток убыточных. В конечном итоге трейдер остается в хорошем плюсе.

Смотрите также интересное видео про то, как определить истинность пробоя уровня

Как определить сильный уровень. Торговля на пробой уровня. Признаки пробоя.

Сегодня немного потренируемся находить сильные ключевые уровни и правильно заходить на пробое. Если вы не читали предыдущую статью об уровнях, обязательно прочитайте. Вот ссылка.

Как определить уровни поддержки и сопротивления?

Очень важно уметь правильно находить уровни, так как именно они помогают определить расстановку сил и зайти в позицию в начале импульса и поймать хорошее трендовое движение. При этом я торгую только по горизонтальным уровням, поскольку их можно полностью формализовать и сделать четкие выводы насколько отрабатывается та или иная модель. Также нужно понимать, что, если мы торгуем какой-то уровень или модель, например, пробой и ретест 1 баром, это не значит, что модель всегда должна отрабатываться. Вероятность отработки уровня и модели может быть 56 % и тд. На это влияет огромное количество факторов. О статистики мы обязательно поговорим в следующих статьях. Многие считают, что если мы нашли сильный уровень, то он обязательно должен отработаться. Это в корне неверно. Здесь важен комплексный подход. Помимо определения уровня, необходимо найти правильную точку входа, которая будет давать нам положительное математическое ожидание. Затем выставить стоп и определить цели по движению. И все это в совокупности даст нам некое положительное математическое ожидание, но никогда не будет гарантировать вероятности даже в 80 процентов отработки модели. Но хорошая сторона, нам этого не нужно чтобы зарабатывать.

Это как в примере с подбрасыванием монетки. Если ставить на орла и вероятность его выпадения 50 на 50, мы ничего не заработаем. Если вероятность его выпадения будет 51 процент, то с точки зрения математического ожидания мы заработаем все деньги. Так же и в трейдинге. Лично я рекомендую все уровни и модели строго формализовать для себя, вести подробный журнал сделок и со временем вы будете четко понимать как отрабатывается та или иная модель и как улучшить результативность своей торговли. Поэтому правильное нахождение уровней очень важно как для активной торговли, так и для позиционной с более длительным временем удержания позиции.

Если цена очень долго находится в рамках боковика, то она в не ком балансе. Когда цена выходит за границы боковика, то наблюдается дисбаланс спроса/предложения и это может сигнализировать о формировании тренда. Первый импульс при выходе из боковика будет за счет срабатывания стоп заявок других участников, то есть за счет фиксации позиций. И далее, если крупный игрок набирал позицию он будет пытаться удержать нужный уровень и может начаться тренд. Плюс к движению начинаются присоединяться другие спекулянты, за счет этого образуется устойчивое движение. Всегда нужно стараться присоединяться к сильному движению, так как именно тренд позволяет войти в позицию под небольшой риск и поставить большую цель. Тренд — это всегда крупные деньги, которые двигают рынок. В следующих статьях я еще обязательно вернусь к этой теме и подробнее расскажу о логике крупного игрока и о законах спроса/предложения.

А теперь пройдемся по основным инструментам и попробуем найти сильные уровни и точки входа на пробой. На рынке можно найти очень много четких и понятных сигналов. Никогда не стремитесь торговать все подряд. Не нужно стараться постоянно находиться в рынке и совершать огромное количество сделок, торгуйте то что видите и понимаете. Чем более качественные сигналы вы находите и меньше времени в рынке проводите, тем лучше. Старайтесь искать плавные трендовые инструменты. При этом, даже на малоликвидных акциях можно найти довольно неплохие точки входа на пробое уровня.

Торговля на пробой уровня. Признаки пробоя

Пример сильных уровней по акции ДЭК.

Инструмент формировал хорошие уровни на дневке с длительной проторговкой и четким пробоем и закреплением выше. Если вы торгуете на пробой ждите полноценного закрытия выше уровня. Если уровень сильный, то пробоя обязательно должен быть с резким импульсом и закрытием выше уровня. Если бар пробоя без повышения объемов и практически по линии уровня, то это не пробой. Если уровень был найден правильно, то в этой зоне должна быть повышенная активность, должны исполняться стопы выше уровня, поэтому бар пробоя должен прострелить уровень. Обязательно дожидайтесь закрепления выше уровня. Количество баров закрепления уже будет зависеть от вашей торговой системы. Я не рекомендую заскакивать сразу на следующем баре при откате, так как высока вероятность ложного пробоя. О ложных пробоях, кстати, писал в этой статье. Старайтесь зайти в позицию ближе к уровню для того чтобы поставить короткий стоп. Возможен и другой вариант входа. При формировании дополнительного воздушного уровня чуть выше основного. Главное не стремитесь заскочить в позицию сразу и не пытайтесь догонять цену. Иначе у вас не получится зайти в позицию с коротким стопом и соответственно поставить адекватную цель по движению. Цель не должна превышать значение ATR.

Теперь рассмотрим пример по этой же бумаге на м5 (2 скрин). Хорошая проторговка уровня, пробой и закрепление выше. При этом повышение объемов как на пробойном баре, так и на последующих. На этом примере объем был очень крупный, что может говорить об интересе со стороны крупного игрока, раз была выкуплена такая заявка. Если вы торгуете на низком таймфрейме, типа м5, лучше дожидаться более длительной проторговки уровня (от 2 и более баров). На более высоких таймфреймах можно заходить раньше.

В отдельной статье я рассказывал о заходе в позицию по стакану при пробое уровня. Вот ссылка.

На этом буду заканчивать. Смотрите видео на эту тему, в нем я приводил пару дополнительных примеров и подписывайтесь на новости сайта чтоб ничего не пропустить (кнопка подписки сбоку). Всем успешной торговли.

6 видов уровней на форекс

Форекс уровни — один из самых сильных индикаторов на валютном рынке. Трейдеры часто играют «от истории», оперируя сильными поддержками и сопротивлениями. Посмотрим, какие форекс уровни являются самыми надежными и как их определять.

Каждый трейдер, приходящий на валютный рынок Форекс, начинает знакомство с рынком с поддержек и сопротивлений. От правильной идентификации уровня зависит успешность открытой сделки. Существует множество форекс стратегий, построенных на принципе пробоя важных технических уровней или отскока от них.

Между тем, не все они «одинаковы на вкус» и в основном различаются своей силой. Уровни поддержки и сопротивления можно условно разделить на 6 видов, которые мы расположим по мере возрастания их силы.

Воздушные уровни

Воздушный уровень поддержки или сопротивления получил свое название из-за того, что формируется «на ровном месте». Он образуется, когда тела или хвосты минимум четырех свечей отскакивают от одной и той же цены. Очень важно, чтобы воздушный уровень не был пробит хотя бы одной свечой, ибо в таком случае он уже перестает быть таковым.

Пример воздушного уровня сопротивления

Круглый воздушный уровень

Этот уровень является таким же, как и предыдущий, только образовывается вблизи круглых уровней (1,0000, 1,2000, 1,7500 и т.д.)

Круглые поддержки и сопротивления обладают своей собственной силой, которая увеличивается за счет образования еще и воздушного уровня.

Пример круглого воздушного уровня сопротивления

Исторические поддержки и сопротивления

Это уровни, которые можно легко найти на старших таймфреймах, просмотрев историю валютной пары. Время от времени цена отбивается от них в одном направлении, поскольку, как говорят форекс трейдеры, «помнит» его. Исторические уровни обладают достаточной силой и информативностью.

Пример исторического уровня

Круглый исторический уровень

Тот же самый исторический уровень, который располагается на круглой цене, что усиливает его действие.

Пример круглого исторического уровня

Зеркальные поддержки и сопротивления

Зеркальные уровни поддержки и сопротивления образуются, когда цена отскакивает от них, преодолевает, а затем отскакивает в другом направлении – то есть это уровни, которые из поддержки превращается в сопротивление и наоборот.

Пример зеркального уровня

Круглый зеркальный уровень

Круглый зеркальный уровень – это предыдущий уровень, сформированный на круглой цене. Является самым сильным форекс уровнем.

Пример круглого зеркального уровня

Дополнительная градация форекс уровней

Кроме того, можно выделить плавающие и фиксированные уровни. Плавающий уровень – это уровень, который цена постоянно «режет». Фиксированный – это уровень, ниже или выше которого возникают ценовые проторговки.

Пример плавающего уровня

Также при классификации и определении силы форекс уровней обязательно необходимо учитывать, что их совпадение с уровнями, построенными по другой методике, например, Фибоначчи, добавляет им «веса».

Если ваша торговая стратегия использует уровни поддержки и сопротивления, учитывайте вид уровня и его силу – тогда вероятность его отработки будет очень высокой, а вы, естественно, получите свою прибыль.

Методы установки тейк-профита.

Что такое тейк-профит? Если давать профессиональное определение тейк-профиту — то так называют отложенный приказ на закрытие ордера при достижении ценой определённого уровня. Основная цель установки приказа — зафиксировать прибыль, и это произойдёт даже в том случае, если цена заденет целевой уровень лишь на секунду. Таким образом, намечая цель и устанавливая тейк профит, трейдер не позволяет своим эмоциям помешать взятию прибыли в намеченной точке.

Чтобы цена достигла тейк-профита, сделка должна быть открыта в правильном направлении. Конечно, не всегда трейдер верно определяет направление движения цены, но если это произошло, то он должен уметь грамотно завершить свою операцию с минимальными рисками.

Как выставить Take Profit в терминале MT4?

Технически установка тейк-профита осуществляется тремя способами. Первый способ — это в момент открытия сделки, когда задаются параметры ордера — символ, объём, тип ордера, стоп-лосс. Для сделок на покупку уровень тейк-профита должен быть больше цены открытия, а для сделок на продажу — меньше. Для рыночных и отложенных ордеров эта процедура осуществляется одинаково:

Рис. 1. Графа для установки тейк-профита в окне ордера.

Второй способ предполагает установку тейк-профита уже когда ордер открыт и находится в рынке. Это удобно, когда рынок волатилен и каждая секунда во время совершения сделки важна, и чтобы не тратить время на расстановку целей, это можно сделать позже. Для этого при клике правой кнопки мыши по открытому ордеру необходимо выбрать команду Модифицировать или удалить ордер , и в открывшейся форме задать цену для тейк-профита и стоп-лосса. Даже если они были заданы ранее, но цена ещё не достигла их, то эти значения можно изменить:

Рис. 2. Модифицирование ордера и установка тейк-профита после открытия сделки.

Ну и третий способ – открыть рыночный ордер, а потом зажать левой кнопкой мыши пунктирную линию открытого ордера на графике цены, мышкой перетянуть её на требуемый уровень и там «бросить». Кстати, таким образом можно выставлять не только TP, но и SL.

Для отложенных ордеров такой «фокус не пройдёт» – вначале нужно открыть «отложку» с тейк-профитом и стоп-лоссом, а уже потом можно на графике мышкой перетягивать их на нужные уровни.

Методы выставления тейк-профита.

Каким образом фиксировать прибыль — каждый трейдер, с учётом стиля своей торговли и особенностей используемой стратегии, решает для себя сам. Мы же поговорим о всех вариантах установки тейк-профита или ручного взятия прибыли и поочерёдно рассмотрим каждый из них.

Метод взятия прибыли по времени наиболее эффективен при внутридневной торговле. Например, трейдер заключает сделку с началом новой торговой сессии, а закрыть её должен с окончанием сессии, независимо от результата:

Рис. 3. Установка уровня тейк-профита к окончанию европейской торговой сессии.

Идём дальше. Ключевые уровни являются сильным ориентиром для установки как стоп-лосса, так и тейк-профита. Уровень, где цена замедляет своё движение, останавливается или разворачивается, может выступить в качестве поддержки или сопротивления для цены, в зависимости от направления сделки. Поэтому, частичное или полное закрытие ордера на таком уровне будет оправдано: с большой вероятностью цена достигнет его, а вот вероятность пробития такого уровня — уже меньше. Если пробитие происходит, и цена продолжает двигаться в ранее взятом направлении, то можно открыть новую сделку. Да, часть прибыли будет упущена, но намеченную прибыль трейдер всё же получит:

Рис. 4. Установка уровня тейк-профита на ключевом уровне.

Круглые уровни (их ещё называют психологическими уровнями — 1.1100, 1.1200, 1.1300 и т.д.) также могут служить ориентиром для взятия заработанного. Круглый уровень представляет собой психологическую преграду для рынка, к которому цена стремится, но достигнув его, не всегда может преодолеть с первого раза:

Рис. 5. Установка уровня тейк-профита на круглом уровне.

При скальпинге и внутридневной торговле кроме непосредственно круглых уровней, трейдеры в качестве целевых используют и те, что заканчиваются на 20, 50 и 80.

Уровни Фибоначчи — очередной ориентир при установке тейк-профита. Для того чтобы определить цель, необходимо воспользоваться инструментом Фибоначчи из верхнего меню терминала. Линии Фибоначчи при растягивании на основе предыдущего трендового движения дают потенциальную цель в случае разворота цены или коррекции. Хорошей целью в этом случае часто выступает уровень 61.8%:

Рис. 6. Установка уровня тейк-профита на уровне Фибоначчи.

Если уровень Фибоначчи совпадает с уровнем поддержки/сопротивления или круглым уровнем, то он становится ещё более сильным. Совмещение нескольких уровней называется Конфлюентность .

Следующий метод — установка тейк-профита по волатильности. В этом случае рекомендуется использовать специальные сервисы (примером такого сервис является Mataf ), где рассчитывается средняя величина свечи за определённый промежуток времени. На основе этой и некоторых других величин можно задавать цель.

Более подробно про то, что такое волатильность, как её рассчитывать и помощью каких сервисов пользоваться – читайте в статье Что такое волатильность на Форекс? .

Выбирая необходимый валютный инструмент, трейдер анализирует показатели волатильности. Например, при внутридневной торговле следует оценивать дневную свечу. Допустим, средняя дневная волатильность по паре EURUSD составляет 80 пунктов. Если сделка открылась, когда цена прошла 20 пунктов, то рассчитывать на взятие прибыли большей, чем 60 пунктов, не стоит. Исходя из этого и выставляется тейк-профит — 60 пунктов максимум:

Рис. 7. Получаем информацию о волатильности валютной пары.

Выставление тейк-профита по волатильности — не самый удачный вариант, но он имеет смысл, когда других ориентиров, вроде ключевых уровней, у трейдера нет.

Если в предыдущих вариантах закрытие сделки могло осуществляться автоматически, то есть, трейдер, видя уровень, задавал в окне ордера цену для тейк-профита и мог отлучиться, то в случае с выходом из сделки по локальному экстремуму приходится делать всё вручную.

Что это за метод? Если цена, двигаясь в направлении открытия сделки, формирует новый экстремум, после чего делает откат, то разумно будет закрыть этот ордер вручную. Формирование экстремума будет говорить о том, что тренд себя исчерпал и спрогнозировать его дальнейшее направление сложно. В это же время на пути нового движения цены на уровне экстремума может сформироваться новая поддержка или сопротивление, которые создадут преграду для возобновления предыдущего движения:

Рис. 8. Взятие прибыли после формирования экстремума и отката.

Если при этом выставленный первоначально тейк-профит не был достигнут, то сделку лучше закрыть вручную и взять ту прибыль, которую даёт рынок на текущий момент, даже если она меньше желаемой.

Следующий вариант — закрытие сделки вручную при формировании на графике свечи с большим телом, после которой движение цены замедляется или начинается коррекция. Если такая свеча формируется, когда сделка открыта, то она принесёт значительную прибыль, и после закрытия этой свечи будет разумным закрыть и саму сделку. На рис. 8 как раз такая свеча и образовалась, и открытый ранее ордер можно было закрыть после её формирования.

Вариант взятия прибыли при формировании перекупленности или перепроданности на рынке также осуществляется вручную. В этом случае к графику «прикручивается» осциллятор, либо индиктаор RSI, Билл Вильямс. При использовании стохастика для закрытия сделки на покупку необходимо дождаться, чтобы его линии достигли уровня 80. Сделка на продажу будет закрываться при достижении индикатором уровня 20 (движение должно осуществляться сверху вниз). При использовании других индикаторов уровни могут быть другими, но принцип тот же:

Рис. 9. Использование индикатора для установки тейк-профита.

Недостатком такого метода является то, что при продолжительном движении цены в одну сторону осциллятор быстро переходит в зону перекупленности/перепроданности, и пока цена продолжает двигаться в тренде, он остаётся там. Итог — получив сигнал индикатора, трейдер закрывает сделку вначале сильного тренда, ограничивая возможность в заработке. Частично решить эту проблему может изменение чувствительности индикатора.

Пожалуй, наиболее популярный метод, используемый в большинстве стратегий — расчёт тейк-профита в зависимости от размера стоп-лосса: SL*n , где n — некий коэффициент, как правило больше 2, обеспечивающий положительное математическое ожидание от торговли. На размер этого коэффициента рынок никак не влияет, трейдер задаёт его с учётом своей стратегии и исходя из наблюдений над торгуемой валютной парой.

Редко, но бывают ситуации, когда тейк-профит меньше стоп-лосса — например, в скальпинге. В таких случаях для обеспечения положительного результата в долгосрочном периоде необходимо контролировать прибыль и убытки.

Ну и наконец, трейлинг-стоп, будучи разновидностью стоп-лосса, можно рассмотреть в качестве уровня взятия прибыли. Точнее, он обеспечивает защиту для достигнутой прибыли. Двигаясь за ценой на расстоянии нескольких пунктов или нескольких десятков пунктов, трейлинг-стоп позволяет фиксировать прибыль, наращивая её, пока тренд активен. Если тренд разворачивается, трейдер забирает с рынка ту часть, которую трейлинг-стоп успел зафиксировать:

Рис. 10. Использования трейлинг-стопа для фиксации прибыли.

Некоторые трейдеры используют в торговле на Форекс фиксированный тейк для всех сделок. На первый взгляд, такой подход обеспечивает стабильность торговли, но на самом деле она не учитывает объективные факторы, такие как разница в силе движений для различных торговых инструментов, торговая сессия, состояние рынка и другие.

Торговля без тейк-профита.

Установка уровня тейк-профита — это рекомендуемая, но не обязательная процедура. Есть трейдеры, которые установке тейка предпочитают выход из сделки по противоположному сигналу. Например, такая ситуация возможна при использовании стратегий, где вход сделку осуществляется при пересечении скользящих средних, а обратное пересечение будет являться сигналом выхода из неё или для открытия нового ордера в противоположном направлении.

Дополнительные рекомендации при установке тейк-профита.

Если в своей торговле вы до сих пор не учитывали нюансы, о которых сегодня мы вам рассказали, то для выбора способа взятия прибыли рекомендуем дополнительно обратить внимание на следующие моменты:

  • — хотя терминал MT4 и позволяет задавать цену для взятия прибыли после открытия ордера , давая возможность трейдеру обдумать своё решение, всё же лучше определить цель до открытия сделки. До момента, пока на рынке нет ещё открытого ордера, трейдер максимально хладнокровен и разумен , он пока не испытывает психологического напряжения в зависимости от движения цены и может трезво оценивать ситуацию ;
  • — при использовании в качестве целей ключевых уровней приказы следует устанавливать на несколько пунктов ближе к цене открытия ордера: для сделки на покупку чуть ниже уровня , для сделки на продажу — чуть выше уровня . Делается это для того, чтобы гарантировано зафиксировать прибыль , если вдруг крупные игроки решат войти в рынок именно в этих зонах, тем самым, не дав цене возможности в виде нескольких пунктов достигнуть уровня;
  • — не пытайтесь «словить весь тренд»! Предугадать , как долго он затянется — нельзя , а потому прибыль лучше брать частями и быть уверенным, что итоговый результат будет положительным.

Заключение.

Мы рассмотрели основные методы установки тейк-профита. Все они имеют свои плюсы и минусы, и на основе совокупных факторов каждый участник рынка самостоятельно решает какой из них выбрать для применения на практике. Часто в торговых системах уже прописаны правила для установки уровней SL и TP, но если этих правил нет, то подобрать метод установки тейк-профита можно самому, взяв во внимание все выше изложенные рекомендации и, конечно же, правила мани-менеджмента.

Ложный пробой на Форекс | Выявляем, формулируем, торгуем

Приветствую вас, охотники за профитом. Не для кого не открою секрет, что торговля на рынке Форекс, это не самый легкий вид бизнеса.

Трейдеру нужно учитывать многие факторы: правильно оценить нынешний тренд, рассчитывать вероятности, искать идеальные точки входа и выхода, да еще существует масса ловушек, которые умело расставляют крупные игроки, чем вгоняют новичков в состояние паники.

В данной статье, я хочу рассказать про одну из таких ловушек, которая называется ложный пробой. Про ложные пробои можно написать целую книгу. Это фантастически простая, но в то же время гениальная ловушка, на которую попадаются абсолютно все трейдеры.

Так ли страшны ложные пробои? Есть ли шанс заставить их работать на нас? Где именно следует ждать ложный пробой? Какие виды ложных пробоев бывают? Именно на эти вопросы, я постараюсь ответить и показать на примерах, почему трейдеры вообще попадаются на эту банальную ловушку.

Статью буду писать по следующему плану:

  • Какие виды ложных пробоев существуют?
  • Почему трейдеры попадаются на ложные пробои?
  • Ложный пробой — сигнал к действию.
  • Заключение.

Какие виды ложных пробоев существуют

Прежде всего надо понимать, что ложный пробой это ни что иное, как обман, это самая обыкновенная ловушка для эмоциональных трейдеров. Поэтому, как бы банально это не звучало, но существует всего два вида ложных пробоя и классифицируются они как:

Вся сложность профессии «трейдер», заключается в его умении держать свои эмоции, что называется в узде. Как только жадность, овладевает игроком, жди беды.

Крупные игроки (игроки с большими суммами денег) по другую сторону экрана, прекрасно знают про эту черту абсолютно любого человека. Их институты давным давно выявили, как на этом можно делать деньги.

Я уверен вы и сами видите как именно и за счет чего вы потеряли, во время последнего ложного пробоя, но по какой то причине, у многих новичков не получается сформулировать точную причину, по которой была допущена ошибка.

Где бывают ложные пробои?

Самыми распространенными местами, следует считать значимые уровни. Уровни создаются не случайно, ведь во всех книгах пишут:

По этой причине, очень часто случается:

  • ложный пробой линии тренда (рис. 1);
  • ложный пробой уровня (рис. 2).

Рис. 1. Ложный пробой линии тренда.

Рис. 2. Ложный пробой уровня.

На рисунках приведена бычья ловушка, по той же аналогии происходит и медвежья ловушка.

Очень часто, ложные пробои случаются в момент выхода важных новостей, поэтому на новостях я не торгую. Ниже приведу пример, в котором показано, как новости и подогретая атмосфера вокруг нее, спровоцировала падение пары EURUSD на 35 000 пп (по пятизнаку).

Какие бывают ложные пробои

Как уже было сказано выше, бывает два вида ложных пробоя (бычий и медвежий), но это очень обобщенное понятие, в котором следует разобраться детальней. Опираясь на свой опыт, я вижу на рынке два варианта пробоя:

  • ложный пробой тенью свечи (трейдеры на жаргоне называют «кинули соплю»);
  • бычьи или медвежьи капканы.

Ложный пробой тенью свечи очень интересен тем, что трейдеров сначала приучают к тому, что уровень крепкий и пробить его не так то уж и просто. Тем самым подсознательно давая понять, что если и будет пробитие уровня, то следует играть в сторону пробой потому что получен сильнейший сигнал.

Но зачастую происходит обратное. Пробив уровень, цена возвращается обратно, оставив всех пробойщиков с минусовыми позициями.

Подобные пробои рассчитаны на новичков, пробойщиков и эмоциональных торопыг. Уже давно известно и на каждом углу об этом пишут:

К сожалению этому правилу придерживаются не многие, а если и придерживаются, то для таких знатоков, существует другой вид ложного пробоя: бычья и медвежья ловушка.

Бычья и медвежья ловушки, если можно так сказать, это ловушки для опытных трейдеров. В данном случае трейдер дожидается полагающегося закрепления выше/ниже уровня и работает в сторону пробития, но рынок начинает двигаться в противоположную сторону и очень часто предшествует этому какая нибудь фигура из свечного анализа или price action.

Как распознать ложный пробой?

Чтобы не попасться на эту провокацию, трейдер должен сделать следующее:

  • в идеальном случае, отказаться вообще от пробойной стратегии;
  • если вам все же интересны ложные пробои, то обращайте внимание на ускорение возле уровня (об этом поговорим ниже);
  • следите за объемом во время пробоя уровня.

Отказываться от пробойной стратегии следует абсолютно точно:

1. Работая в пробой, вы входите в рынок по одной из самых худших цен.

2. Для грамотной работы, ваша стратегия обязана предусматривать стоп лоссы. Зачастую, при пробое уровня, совершенно не возможно определить надежное место для стопа.

3. При пробое уровня, трейдер открывает сделку «на авось»: «А вдруг цена пойдет дальше«. Так работать нельзя, никто не знает когда будет истинный пробой, а значит и гадать не стоит.

4. Статистика против. Подсчитайте сколько раз цена истинно пробьет уровень, а сколько ложно и вы сами все поймете.

Про ускорение возле уровня поговорим позже, а сейчас приведу пример, как цена ложно пробивала уровень.

На рисунке выше, изображен отличный уровень сопротивления. Обратите внимание, как только цена пытается возобновить рост, ее сразу же встречают объемом и возвращают под уровень. Эта особенность характерна для любого вида пробоя и по этому, следует пристально следить за объемом во время пробоя уровня.

Почему трейдеры попадаются на ложные пробои

Чтобы ответить на вопрос: «Почему трейдеры попадаются на ложные пробои«, следует разобраться в причинах появления ложных пробоев.

Давайте на примере ложного пробоя уровня, разберемся, как ведет себя среднестатистический трейдер.

Стадия формирования значимого уровня

Нужно признать, что сколько человека не учи, он все равно будет искать самый легкий вариант. Возможно в жизни это и помогает, но на Forex . отнюдь. Ориентируясь на абсолютно любой уровень, трейдер ищет возможность как легко заработать на рынке Форекс и, как это очень часто бывает, попадается на этом.

Разберем реальный, жизненный пример. Валютная пара EURUSD начинает восходящее движение и упирается в уровень сопротивления. По прошествии времени, когда мы видим, что от этого уровня было уже 3 или даже 4 отскока, мы можем судить, что это место интересно игрокам и на него обращают внимание.

Стоит ли в этом случае, выставлять пробойные отложенные ордера? Всегда плясать надо от стопа. Учитывая то, что пробойный отложенный ордер придется ставить на уровень 1.13 (может чуть выше), а стоп лосс устанавливать ниже консолидации на уровне 1.1240, встает вопрос: «А есть ли такая железная уверенность, что не будет ложного пробоя и я готов рискнуть 60 пп?«

Вовлечение эмоциональных трейдеров в рынок

Что происходит дальше? После очередного касания нижней границы консолидации, рынок начинает импульсно стрелять вверх. Именно эти импульсные выстрелы, побуждают трейдеров вступить в игру, тк в такие моменты, неопытные трейдеры начинают паниковать, что движение возобновилось и они остались в стороне.

Игроки начинают открывать сделки как угодно и по какой угодно цене, лишь бы успеть заскочить в лонг, в уходящий поезд. Их мышление затуманено жадностью, что они опоздали и есть вероятность остаться вообще без позиции.

И пускай они не раз попадались на подобные провокации, согласиться с тем, что уровень действительно пробит, гораздо проще, чем с тем, что их пытаются в очередной раз подловить на ложном пробое.

Казалось бы, в каком случае будет меньший стоп: когда мы продаем, или когда покупаем? Математика подсказывает: когда продаем, а все человеческое нутро, просто орет:

  • при покупке стоп больше и вероятность достать его меньше;
  • да и потом, посмотри какое резкое движение вверх, если сейчас не купить, позже будешь жалеть.

Скажите честно, приходили ли вы когда нибудь, к таким же выводам? Мне скрывать нечего, и могу сказать честно, что постоянно борюсь с подобными вещами.

Но думать надо о другом: «А надо ли прыгать в уходящий поезд и принимать поспешные выводы?«. В такие моменты забываешь все чему учился, главенствуют эмоции и жадность упустить сверх прибыль.

Ложный пробой и разворот

Трейдер до такой степени взволнован своей мнимой прибылью, что забывает обо всем, а между тем, рынок сам ему подсказывает правильно он поступает или нет.

Посмотрите, как сильно увеличился объем, в момент пробоя уровня. О чем это может говорить? Или здесь посыпались стопы, или в рынок активно входят покупатели.

Далее, после вылитого объема, рынок начинает потихоньку разворачиваться, попутно рисуя разворотные паттерны. В нашем случае можно увидеть:

1. Что то среднее между Медвежьим поглощением и Харами.

2. И сразу же за ней, вторая разворотная фигура Медвежье поглощение.

Три сигнала, что рынок готов к развороту, и на все три сигнала, как показывает практика, трейдеры не обращают ни малейшего внимания. А почему? Все та же причина: жадность и может быть взволнованность тем фактом, что скоро будет большая прибыль от покупки.

Предпосылки ложного пробоя

Подытожим наш пример. Мог ли трейдер, вовремя определить ложный пробой уровня и открыть шортовую позицию? Разобрав пример, мы обязаны сказать: ДА.

Какие предпосылки были для этого?:

  • нет уверенности, что в данной ситуации одержали победу быки;
  • увеличился объем при пробитии уровня сопротивления;
  • начали появляться разворотные свечные комбинации.

Предпосылок предостаточно и грамотный трейдер, обязан учесть их все.

Ложный пробой — сигнал к действию

На основе уже изложенного материала, можно составить торговую стратегию, которая будет приносить прибыль, и я ее составлю и опишу, но это будет позже, а пока продолжаем.

Обязан ли новичок, интересоваться и исследовать ложные пробои? Безусловно. Абсолютно любое значимое движение, начинается именно с ложного пробоя и если трейдер, умеет безошибочно определять «ложняки», то:

1. Трейдер получает самую лучшую цену для входа в сделку.

2. Вместе с лучшей ценой, трейдер имеет возможность поставить очень маленький стоп.

3. Чем лучше вход, тем легче удержать позицию.

Мне не хотелось бы приводить большое количество примеров, но один из последних «ложняков», который буквально обвалил рынок, привести обязан.

Дело было в мае 2014 года, в то время, только ленивый не говорил, что уровень 1.40 будет достигнут. Тому прекрасно поспособствовали различные телевизионные аналитики, аналитики различных ДЦ, официальные СМИ. Идею подхватили блогеры, форумные участники и тд., одним словом каждый знал, что цена будет 1.40.

Пришли важные новости, честно признаться не помню какие, вроде объявление ключевой ставки, но дело в другом, сию позицию подогнана под новости, где и создалась дикая волатильность и, конечно же паника.

Во время выхода новостей, пара стремительно полетела к цене 1.40. Как вы думает, зная что цену 1.40 обещают все гуру рынка, что будут делать новички? Конечно же покупать, ведь и аналитики подтверждают, да и импульсное движение, как мы определили выше, заставляет вступить в игру и впрыгнуть в уходящий поезд.

В итоге, пара EURUSD упала на 35 000 пп (по 5-ти знаку). Конечно же я преувеличиваю, говоря что в подобном падении виноват ложный пробой уровня, но то что это падение началось именно с ложного пробоя, это факт.

Я привел самый показательный за последнее время пример и здесь цифры говорят сами за себя, но ложные пробои бывают на разных таймфреймах и выхлопы от них разные. Единственно что их объединяет, так это:

  • лучшая цена входа;
  • маленький стоп;
  • дальнейшая уверенность в своих действия.

Заключение

Трейдеры, мечтающие о заработке на рынке Форекс или любом другом рынке, обязаны не только знать, но и выучить ложные пробои от и до. Я показал пример, как ложный пробой обвалил рынок на 35 000 пп, подобные примеры есть практически каждый день. Конечно там движения намного скромнее, но свои 20 — 50 пп в день, они способны дать.

Подводя итог выше сказанному, хочу особенно акцентировать ваше внимание на фактах, которые указывают на природу ложного пробоя:

  • повышенный объем при пробитии уровня;
  • разворотные паттерны.

Будьте бдительны, если видите крепкий уровень, держите ушки на макушке, вполне вероятно крупный игрок спровоцирует очередной ложный пробой. Выучите всего две особенности ложного пробоя и вы сможете обойти стороной, хитроумные ловушки расставленные крупными игроками.

Так же, не стоит забывать, что ложные пробои очень часто случаются во время сильных новостей, почему и предлагаю не торговать в это время.

Надеюсь статья для вас была поучительная и помогла разрешить многие ваши вопросы. Как всегда буду рад вашим отзывам и комментариям, а на сем заканчиваю. Удачной всем нам торговли и до новых встреч.

Все о торговле от уровней поддержки и сопротивления

Что такое уровень поддержки или сопротивления

Как находить и как торговать правильно ценовые уровни?!

Пожалуй этим вопросом хоть раз задавался если не каждый трейдер, изучающий торговлю от уровней, то, однозначно, многие из нас.

Проблемы, обычно, начинаются, когда вы уже построили уровни поддержки и сопротивления по методическим материалам из интернета, и вот, вы смотрите на это огромное количество линий и пытаетесь понять, что с ними делать?

В этой статье мы дадим вам ответ на этот и другие вопросы связанные с сильными уровнями. Давайте для начала определимся, что такое уровень поддержки и сопротивления, точнее, что следует понимать под этими уровнями.

Сильный уровень — это всегда большие деньги. Даже не так — это Огромные ДЕНЬГИ ! И то, что вы видите на графике в виде остановки движения — это след этих больших денег, по которому можно провести границу риска — уровень.

Как бы не пытались «большие игроки рынка» скрыть свое присутствие на нем, они неизбежно оставляют следы. Наша задача научиться находить эти следы и правильно их интерпретировать, а также использовать в своих целях.

Вам необходимо найти точку, где игроки финансового рынка, у которых в управлении находится крупный капитал, будут защищать свою критическую цену. «Какая еще «критическая цена?!» — спросите вы.

Это цена, при достижении которой их деньги начнут терять личную стоимость, то есть игроки будут терпеть убытки. А мы с вами помним, что это не просто «деньги», а «большие деньги»!

Если вы знаете, где у игрока находится критическая цена, значит, у вас есть место, где вам будет наиболее понятен риск. Соответственно, вы сможете поставить свой стоп там, где вероятнее всего будет стоять стоп игрока с большим капиталом.

Да! Большие игроки тоже теряют деньги! И я вам даже больше скажу, делают они это достаточно часто! Но, они не привязаны к своему капиталу так сильно, как мы с вами. Для них это просто бизнес, а потери это не что иное, как «торговые издержки».

Но понимание того, где это произойдет с большей вероятностью дает вам большое преимущество в виде наиболее обоснованного входа, с четким пониманием степени его рискованности.

Эта цена становится сильным уровнем, на котором крупный капитал будет пытаться защищать свой стоп-лосс. Ведь тот факт, что игрок готов терять свои деньги не значит, что он хочет это делать. Большой игрок, также как и мы с вами, пришел на рынок зарабатывать, но, к сожалению, на нас с вами.

Для того, чтобы заработать деньги он будет в меру своих немалых возможностей защищать свою критическую цену. Наша задача — найти эту точку и торговать от нее, чтобы поставить Стоп туда, куда не выгодно пускать цену крупному игроку, то есть в зону, где и у него стоит стоп-лосс.

Ключевые моменты при определении уровней

Вы должны понимать три ключевых момента:

1. Чем дольше игрок набирает позицию, тем крупнее его позиция.
2. Чем крупнее его позиция, тем сильнее он будет защищать уровень критической цены.
3. Чем сильнее игрок защищает свою цену, тем сильнее уровень, и тем меньше вероятности отрицательного исхода сделки .

Как же увидеть на графике следы того, что игрок защищает цену (позицию)? Это именно та ситуация, когда говорится, что уровень подтвержден. Давайте посмотрим на графике.

Что такое подтверждение уровня

В данном случае, это касания ценой поддержки или сопротивления. Так же, уровни подтверждаются и усиливаются ложными пробоями, но их механизм работы я сейчас объяснять не буду.

Достаточно знать, что они используются для набора позиции, захвата ликвидности по лучшей цене и манипулирования более мелкими игроками.

В этой статье мы будем отталкиваться от цены, по отношению к которой происходят касания, то есть, на которой становится лимитный игрок, потому что я смогу более понятно объяснить процесс набора позиции.

Приоритетные уровни и второстепенные все, кто когда-либо интересовался торговлей от уровней знают, что есть приоритетные уровни (исторические максимумы и минимумы), а есть второстепенные — внутренние, то есть те экстремумы, которые находятся внутри этих приоритетных экстремумов.

Внутри приоритетных уровней также могут быть локальные экстремумы, которые повышаются или понижаются, образуя локальные тренды.

Понятие набора позиции крупным игроком

Почему экстремумы движутся вверх, спросите вы. Первая мысль, которая у вас должна возникнуть – если цена идет вверх или вниз, значит это кому то нужно.

Вторая мысль – являются ли эти внутренние (промежуточные) уровни сильными ключевыми точками, к которым мы можем привязать свой риск.

Дело все в том, что игрок набирает позицию не по одной, а скупает все что предлагают в определенном диапазоне цен. То есть, вся набранная позиция будет иметь среднюю цену. В данном случае, это похоже принцип усреднения.

Давайте разберем, что это за принцип и в чем его суть.

Итак, мы набираем позицию в диапазоне, поэтому наш убыток плавает, вслед за набранным объемом и средней ценой. Это выглядит так:

То есть, критическая цена при наборе позиции становится выше и защищать, скорее всего, игрок станет именно близкую к ней область.

Опять же, оговорюсь. Мы сейчас не учитываем набор позиции ложными пробоями, которые улучшают среднюю цену по позиции.

В любом случае, простые ложные пробои и даже ложные пробои двумя барами не сильно уменьшают среднюю цену.

Давайте посмотрим дальше:

Это все только механизм. Редко можно точно сказать, где позиция игрока без применения анализа объема и никто не знает, насколько игрок может рисковать.

Как мы поймем, где критическая цена? Это происходит тем же способом. Нам нужна реакция, то есть подтверждение уровня. Если на уровень есть реакция – остановки движения, касания, ложные пробои, значит уровень сильный.

Это дневной график, где набирают позиции большие игроки. Ваша задача найти след игрока, понять где его критическая цена, где он защищается и торговать от того уровня, от которого торгует этот игрок, потому что это важный и понятный уровень.

Ваши трейды должны иметь идею, они должны быть обоснованы и иметь потенциал. Когда потенциал сделки выше? Когда трейд совершен или по тренду, или в момент фиксации убытков крупного игрока.

Идея, на которой строится отработка уровня

Идея должна быть основана на следующих факторах:

1. Понятный риск трейда.
2. Понимание, за счет кого будет генерироваться движение.
3. Потенциал хода.

Давайте разберем каждый из этих пунктов подробнее:

Риск на Форекс – это, пожалуй, один из самых обсуждаемых вопросов. Что такое понятный риск, о котором так часто говорят.

Но, прежде чем разбираться с риском хочу обратить ваше внимание на термин справедливая цена.

Справедливая цена — это цена принятая игроками рынка. То есть, это некое накопление (проторговка), в которой верхняя граница — это дорого, а нижняя — это дешево.

Примеры торговли по уровням сопротивления и поддержки

Что мы делаем, когда дорого? Продаем!

Что мы делаем, когда дешево? Покупаем!

Конечно я не имею ввиду то , что необходимо покупать, когда рынок летит вниз. Я говорю о проторговке или о диапазоне между двух экстремумов (уровней), то есть канал.

Если цена над нижним уровнем, то мы становимся вместе с покупателем.

Идея трейда состоит вот в чём. В случае если покупатель защищает этот уровень, то он будет защищать и наш с вами стоп лосс, так как ему не выгодно пускать цену туда, где он получит убыток.

Риск понятен? Да! Он минимальный? Снова да! Велика вероятность того, что большой капитал не захочет терять свои деньги? И в третий раз да! Если у вас три “да” — поздравляем вы проходите в следующий тур!

Входите в сделку — это и есть та идея, о которой я говорила выше. Если цена под верхним уровнем, то есть уровнем, который защищает продавец, мы становимся в шорт, если вам хватает потенциала.

Какая идея трейда с точки зрения риска? Есть у нас защита продавца? Хочет ли он потерять деньги? Велика ли вероятность того, что он пустит цену против себя? Если вы получили ответы на эти вопросы, значит этот трейд с обоснованным риском, и вы можете открывать сделку.

Если вы будете таким образом спрашивать себя перед каждой сделкой и оценивать уровень и свою точку входа через призму ответов на эти вопросы вероятность положительного исхода сделки существенно повысится.

Вы должны понимать, что торговать в середине диапазона не видя критической цены — это значит рисковать остаться с рынком один на один. Если же вы торгуете у критической цены вы уже не один с вами “крупный игрок” и его “большие деньги”, а это согласитесь уже поддержка, причем довольно хорошая!

Если подтвержденный уровень пробивается, то почему нам понятен риск? Потому что при выходе из диапазона должно быть сильное движение и покупатель или продавец будет защищать его уже с другой стороны. Чтобы цена не вернулась в диапазон. Потому что повышение или понижение цены — это цель, которую он преследовал. И ему нужно зафиксировать позицию.

Другими словами в этой ситуации нам надо просто поменять союзника. Если кто-то смог двинуть цену, которую удерживал наш крупный игрок, значит он сильнее его.

Наша задача быть с теми, кто сильнее, так что меняем знамена и снова “Вперед, но только в обратную сторону!” Переходим ко второму фактору нашего анализа сделки «За счет кого будет генерироваться движение».

Что приводит рынок в движение

Давайте разберемся в том, что двигает рынок. Двигает рынок инициатива или так называемые рыночные ордера. Рыночными ордерами будут являться, в том числе и стоп лоссы (это лимитный ордер, который при его активации превращается в рыночный).

Вернемся чуть назад и посмотрим, как ведет себя цена при пробое уровня. При пробое уровня покупателя движение будет генерироваться стоп лоссами этого покупателя (продажей длинных позиций) и рыночными ордерами вошедших продавцов.

Чем больше накопленная позиция покупателя, тем сильнее должно быть движение на его стопах. При пробое уровня продавца движение будет генерироваться стопами продавцов (откупом коротких позиций) и рыночными ордерами покупателей.

Чем сильнее уровень продавца, тем лучше будет движение. Это нужно учитывать при выставлении целей. Давайте посмотрим, рисунок, который вам объяснит, для чего нужно удерживать цену выше уровня при его пробое.

Начнем с того, что каждый дневной бар это среднедневной объем, который поглощал наш покупатель или продавец. Если позиция набирается 2 недели, то, что произойдет, если игрок выйдет сразу после выхода из диапазона? Огромный импульс, в котором этот игрок не выиграет, а проиграет.

Давайте разберемся с этой ситуацией на примере продавца, которому необходимо откупить свой шорт, зафиксировав прибыль по продажам немедленно.

Для того, чтобы получить прибыль по средней цене набора позиции необходимо, как минимум, плавное снижение цены. Цена должна, в течение нескольких дней снижаться, чтобы продавец смог зафиксировать свою позицию с прибылью .

Генерирование движения на рынке за счет стоп-лосс ордеров крупного игрока

Обычно, при выходе по стоп-лоссу, продавец входит почти сразу (не учитываем манипуляции с ценой). То есть импульс будет сильный, и это будет генерировать движение в лонг на стопах продавца, который будет конкурировать с покупателем за вход в позицию по нужной ему цене.

Это называется рыночный аукцион. Присутствие на рынке двух однонаправленных игроков, конкурирующих за лучшую цену. Только один на вход, а второй на выход из позиции. Это и будет ответ на вопрос: “За счет чего генерируется движение цены на рынке?”

Как определить потенциал реализации позиции с точки зрения уровней

У нас остался последний фактор, с которым нам надо разобраться: “Каков потенциал хода цены?” Если у вас рядом нет уровня, где может быть сильный продавец и покупатель, и вам хватает запаса хода до следующего сильного уровня, вы будете фиксировать прибыль по лонгу у следующего потенциального сопротивления.

Чем сильнее может быть движение при пробое уровня, тем больше может быть ваш потенциал движения. Как мы с вами уже поняли — при пробое бывает импульс. Импульс бывает от 1 АТР (первичный) до 3 АТР инструмента. Давайте посмотрим на графике:

Мы уже знаем с вами за счет чего (или кого) образуется движение цены. Вот и давайте попытаемся разобраться, кто двигает цену в данном случае. Двигаемся слева направо. Двойное дно. Два экстремума (выделены прямоугольниками), с которых цена двигалась вверх.

Это наша зона покупок, то есть покупатели, так же как и в выделенном повышающемся экстремуме, покупатели давили на цену протоком покупок. Где у нас продавец в этой ситуации? Граница канала, то есть точка, с которой пошли вниз.

При пробое этого экстремума продавцы выходят из позиций, и движемся вверх на стопах продавца и на покупках. Далее остановка движения и начинаем проторговываться, образовывая уровень поддержки и сопротивления. Диапазон долго удерживали (11 дней) и, затем пробила нижнюю границу проторговки.

Продавец оказался сильнее покупателя. Покупатель капитулирует и закрывает позиции. Продавец торжествует и фиксирует свои прибыльные позиции в стопы покупателя.

Попутно свежие продавцы присоединяются к движению. Начинается рыночный аукцион, где игроки рынка конкурируют за лучшую цену продажи. И мы имеем импульс. Планирование сделки относительно уровней.

Где у нас понятный риск для входа в короткие позиции? от верхней границы диапазона на тесте, где находится критическая цена для продавца, там он будет терять деньги, а значит, будет защищаться, чтобы этого не произошло.

Прошу заметить, что выше этого уровня давно не торговались. Это увеличивает значимость точки, потому что ближайшее сопротивление очень далеко и продавцу при выходе из диапазона будет не понятно, где еще могут помогать ему удерживать цену.

При пробое уровня вниз, т.к. тут может помочь генерировать движение не только давление, которое оказывает продавец, но и стоп лоссы покупателя, закрывающего свои позиции.

Где наши потенциальные уровни поддержки для фиксации прибыли? Уровень, где был покупатель (“средняя цена” на графике), который может оставаться в рынке (выделен прямоугольником).

Почему он?- спросите вы. Там же есть еще верхняя граница уровня! И уровень может стать зеркальным. Я отвечу. Потому что продавец, который был на этом уровне, не будет защищать свою позицию, потому что позиция вылетела по стопу.

Единственный вариант – это если уровень в моменте будет принят рынком за дешево. Или покупатель этого диапазона (первого слева) будет удерживать цену выше средней по позиции.

Как вы видите на графике, цена остановилась у этого уровня (средней цены покупателя), далее протестировала основной уровень (самые нижние покупки) и далее пошла вверх. К слову, там был понятный риск для входа в покупки.

Вывод

Сильный уровень, это уровень от которого торгует игрок, и место, где находится его критическая цена. Актуальность уровня показывает нам подтверждение данного уровня близко к текущей цене, если цена отбивается от уровня, значит игрок стоит на защите этого уровня и он актуален.

Торговля от актуальных уровней поможет вам увеличить процент положительных сделок. Ваши риски на рынке Форекс будут более понятны, и потенциал сделок будет больше, потому что с этих уровней чаще всего бывает сильное движение.

Я думаю, что теперь вы поняли, какие нюансы стоит учитывать при торговле от уровней и ваша торговля станет более осознанной, и, что очень важно — эффективной!

Для лучшего понимания, обязательно посмотрите вебинар от Александра Герчика ниже!

Не забудьте оставить свое мнение о данной статье в комментариях!

Методы установки тейк-профита.

Что такое тейк-профит? Если давать профессиональное определение тейк-профиту — то так называют отложенный приказ на закрытие ордера при достижении ценой определённого уровня. Основная цель установки приказа — зафиксировать прибыль, и это произойдёт даже в том случае, если цена заденет целевой уровень лишь на секунду. Таким образом, намечая цель и устанавливая тейк профит, трейдер не позволяет своим эмоциям помешать взятию прибыли в намеченной точке.

Чтобы цена достигла тейк-профита, сделка должна быть открыта в правильном направлении. Конечно, не всегда трейдер верно определяет направление движения цены, но если это произошло, то он должен уметь грамотно завершить свою операцию с минимальными рисками.

Как выставить Take Profit в терминале MT4?

Технически установка тейк-профита осуществляется тремя способами. Первый способ — это в момент открытия сделки, когда задаются параметры ордера — символ, объём, тип ордера, стоп-лосс. Для сделок на покупку уровень тейк-профита должен быть больше цены открытия, а для сделок на продажу — меньше. Для рыночных и отложенных ордеров эта процедура осуществляется одинаково:

Рис. 1. Графа для установки тейк-профита в окне ордера.

Второй способ предполагает установку тейк-профита уже когда ордер открыт и находится в рынке. Это удобно, когда рынок волатилен и каждая секунда во время совершения сделки важна, и чтобы не тратить время на расстановку целей, это можно сделать позже. Для этого при клике правой кнопки мыши по открытому ордеру необходимо выбрать команду Модифицировать или удалить ордер , и в открывшейся форме задать цену для тейк-профита и стоп-лосса. Даже если они были заданы ранее, но цена ещё не достигла их, то эти значения можно изменить:

Рис. 2. Модифицирование ордера и установка тейк-профита после открытия сделки.

Ну и третий способ – открыть рыночный ордер, а потом зажать левой кнопкой мыши пунктирную линию открытого ордера на графике цены, мышкой перетянуть её на требуемый уровень и там «бросить». Кстати, таким образом можно выставлять не только TP, но и SL.

Для отложенных ордеров такой «фокус не пройдёт» – вначале нужно открыть «отложку» с тейк-профитом и стоп-лоссом, а уже потом можно на графике мышкой перетягивать их на нужные уровни.

Методы выставления тейк-профита.

Каким образом фиксировать прибыль — каждый трейдер, с учётом стиля своей торговли и особенностей используемой стратегии, решает для себя сам. Мы же поговорим о всех вариантах установки тейк-профита или ручного взятия прибыли и поочерёдно рассмотрим каждый из них.

Метод взятия прибыли по времени наиболее эффективен при внутридневной торговле. Например, трейдер заключает сделку с началом новой торговой сессии, а закрыть её должен с окончанием сессии, независимо от результата:

Рис. 3. Установка уровня тейк-профита к окончанию европейской торговой сессии.

Идём дальше. Ключевые уровни являются сильным ориентиром для установки как стоп-лосса, так и тейк-профита. Уровень, где цена замедляет своё движение, останавливается или разворачивается, может выступить в качестве поддержки или сопротивления для цены, в зависимости от направления сделки. Поэтому, частичное или полное закрытие ордера на таком уровне будет оправдано: с большой вероятностью цена достигнет его, а вот вероятность пробития такого уровня — уже меньше. Если пробитие происходит, и цена продолжает двигаться в ранее взятом направлении, то можно открыть новую сделку. Да, часть прибыли будет упущена, но намеченную прибыль трейдер всё же получит:

Рис. 4. Установка уровня тейк-профита на ключевом уровне.

Круглые уровни (их ещё называют психологическими уровнями — 1.1100, 1.1200, 1.1300 и т.д.) также могут служить ориентиром для взятия заработанного. Круглый уровень представляет собой психологическую преграду для рынка, к которому цена стремится, но достигнув его, не всегда может преодолеть с первого раза:

Рис. 5. Установка уровня тейк-профита на круглом уровне.

При скальпинге и внутридневной торговле кроме непосредственно круглых уровней, трейдеры в качестве целевых используют и те, что заканчиваются на 20, 50 и 80.

Уровни Фибоначчи — очередной ориентир при установке тейк-профита. Для того чтобы определить цель, необходимо воспользоваться инструментом Фибоначчи из верхнего меню терминала. Линии Фибоначчи при растягивании на основе предыдущего трендового движения дают потенциальную цель в случае разворота цены или коррекции. Хорошей целью в этом случае часто выступает уровень 61.8%:

Рис. 6. Установка уровня тейк-профита на уровне Фибоначчи.

Если уровень Фибоначчи совпадает с уровнем поддержки/сопротивления или круглым уровнем, то он становится ещё более сильным. Совмещение нескольких уровней называется Конфлюентность .

Следующий метод — установка тейк-профита по волатильности. В этом случае рекомендуется использовать специальные сервисы (примером такого сервис является Mataf ), где рассчитывается средняя величина свечи за определённый промежуток времени. На основе этой и некоторых других величин можно задавать цель.

Более подробно про то, что такое волатильность, как её рассчитывать и помощью каких сервисов пользоваться – читайте в статье Что такое волатильность на Форекс? .

Выбирая необходимый валютный инструмент, трейдер анализирует показатели волатильности. Например, при внутридневной торговле следует оценивать дневную свечу. Допустим, средняя дневная волатильность по паре EURUSD составляет 80 пунктов. Если сделка открылась, когда цена прошла 20 пунктов, то рассчитывать на взятие прибыли большей, чем 60 пунктов, не стоит. Исходя из этого и выставляется тейк-профит — 60 пунктов максимум:

Рис. 7. Получаем информацию о волатильности валютной пары.

Выставление тейк-профита по волатильности — не самый удачный вариант, но он имеет смысл, когда других ориентиров, вроде ключевых уровней, у трейдера нет.

Если в предыдущих вариантах закрытие сделки могло осуществляться автоматически, то есть, трейдер, видя уровень, задавал в окне ордера цену для тейк-профита и мог отлучиться, то в случае с выходом из сделки по локальному экстремуму приходится делать всё вручную.

Что это за метод? Если цена, двигаясь в направлении открытия сделки, формирует новый экстремум, после чего делает откат, то разумно будет закрыть этот ордер вручную. Формирование экстремума будет говорить о том, что тренд себя исчерпал и спрогнозировать его дальнейшее направление сложно. В это же время на пути нового движения цены на уровне экстремума может сформироваться новая поддержка или сопротивление, которые создадут преграду для возобновления предыдущего движения:

Рис. 8. Взятие прибыли после формирования экстремума и отката.

Если при этом выставленный первоначально тейк-профит не был достигнут, то сделку лучше закрыть вручную и взять ту прибыль, которую даёт рынок на текущий момент, даже если она меньше желаемой.

Следующий вариант — закрытие сделки вручную при формировании на графике свечи с большим телом, после которой движение цены замедляется или начинается коррекция. Если такая свеча формируется, когда сделка открыта, то она принесёт значительную прибыль, и после закрытия этой свечи будет разумным закрыть и саму сделку. На рис. 8 как раз такая свеча и образовалась, и открытый ранее ордер можно было закрыть после её формирования.

Вариант взятия прибыли при формировании перекупленности или перепроданности на рынке также осуществляется вручную. В этом случае к графику «прикручивается» осциллятор, либо индиктаор RSI, Билл Вильямс. При использовании стохастика для закрытия сделки на покупку необходимо дождаться, чтобы его линии достигли уровня 80. Сделка на продажу будет закрываться при достижении индикатором уровня 20 (движение должно осуществляться сверху вниз). При использовании других индикаторов уровни могут быть другими, но принцип тот же:

Рис. 9. Использование индикатора для установки тейк-профита.

Недостатком такого метода является то, что при продолжительном движении цены в одну сторону осциллятор быстро переходит в зону перекупленности/перепроданности, и пока цена продолжает двигаться в тренде, он остаётся там. Итог — получив сигнал индикатора, трейдер закрывает сделку вначале сильного тренда, ограничивая возможность в заработке. Частично решить эту проблему может изменение чувствительности индикатора.

Пожалуй, наиболее популярный метод, используемый в большинстве стратегий — расчёт тейк-профита в зависимости от размера стоп-лосса: SL*n , где n — некий коэффициент, как правило больше 2, обеспечивающий положительное математическое ожидание от торговли. На размер этого коэффициента рынок никак не влияет, трейдер задаёт его с учётом своей стратегии и исходя из наблюдений над торгуемой валютной парой.

Редко, но бывают ситуации, когда тейк-профит меньше стоп-лосса — например, в скальпинге. В таких случаях для обеспечения положительного результата в долгосрочном периоде необходимо контролировать прибыль и убытки.

Ну и наконец, трейлинг-стоп, будучи разновидностью стоп-лосса, можно рассмотреть в качестве уровня взятия прибыли. Точнее, он обеспечивает защиту для достигнутой прибыли. Двигаясь за ценой на расстоянии нескольких пунктов или нескольких десятков пунктов, трейлинг-стоп позволяет фиксировать прибыль, наращивая её, пока тренд активен. Если тренд разворачивается, трейдер забирает с рынка ту часть, которую трейлинг-стоп успел зафиксировать:

Рис. 10. Использования трейлинг-стопа для фиксации прибыли.

Некоторые трейдеры используют в торговле на Форекс фиксированный тейк для всех сделок. На первый взгляд, такой подход обеспечивает стабильность торговли, но на самом деле она не учитывает объективные факторы, такие как разница в силе движений для различных торговых инструментов, торговая сессия, состояние рынка и другие.

Торговля без тейк-профита.

Установка уровня тейк-профита — это рекомендуемая, но не обязательная процедура. Есть трейдеры, которые установке тейка предпочитают выход из сделки по противоположному сигналу. Например, такая ситуация возможна при использовании стратегий, где вход сделку осуществляется при пересечении скользящих средних, а обратное пересечение будет являться сигналом выхода из неё или для открытия нового ордера в противоположном направлении.

Дополнительные рекомендации при установке тейк-профита.

Если в своей торговле вы до сих пор не учитывали нюансы, о которых сегодня мы вам рассказали, то для выбора способа взятия прибыли рекомендуем дополнительно обратить внимание на следующие моменты:

  • — хотя терминал MT4 и позволяет задавать цену для взятия прибыли после открытия ордера , давая возможность трейдеру обдумать своё решение, всё же лучше определить цель до открытия сделки. До момента, пока на рынке нет ещё открытого ордера, трейдер максимально хладнокровен и разумен , он пока не испытывает психологического напряжения в зависимости от движения цены и может трезво оценивать ситуацию ;
  • — при использовании в качестве целей ключевых уровней приказы следует устанавливать на несколько пунктов ближе к цене открытия ордера: для сделки на покупку чуть ниже уровня , для сделки на продажу — чуть выше уровня . Делается это для того, чтобы гарантировано зафиксировать прибыль , если вдруг крупные игроки решат войти в рынок именно в этих зонах, тем самым, не дав цене возможности в виде нескольких пунктов достигнуть уровня;
  • — не пытайтесь «словить весь тренд»! Предугадать , как долго он затянется — нельзя , а потому прибыль лучше брать частями и быть уверенным, что итоговый результат будет положительным.

Заключение.

Мы рассмотрели основные методы установки тейк-профита. Все они имеют свои плюсы и минусы, и на основе совокупных факторов каждый участник рынка самостоятельно решает какой из них выбрать для применения на практике. Часто в торговых системах уже прописаны правила для установки уровней SL и TP, но если этих правил нет, то подобрать метод установки тейк-профита можно самому, взяв во внимание все выше изложенные рекомендации и, конечно же, правила мани-менеджмента.

Что такое банковские уровни Форекс

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы с вами поговорим про банковские уровни Форекс. Наверняка вы уже знаете, что многие успешные трейдеры используют в торговле уровни поддержки и сопротивления, благодаря чему предоставляется возможность существенно увеличить общую результативность торговли. Возле важных ценовых уровней часто скапливается большое количество отложенных сделок крупных участников рынка. В категорию важных ценовых уровней попадают и банковские уровни, о которых мы и погорим далее.

Что такое банковский уровень

На рынке Форекс ежедневно совершается огромный оборот денежных средств. Основные тренды зарождаются в результате действий крупных хедж-фондов и брокерских контор, но крупные банки могут совершать сделки в обход рынка для поддержания валютного паритета. Котировки в таком случае могут существенно отличаться от рыночных, и точные значения ценового канала не разглашаются. Спекулянты между собой называют эти значения банковскими уровнями.

Банковские уровни известны только узкому кругу лиц, но с течением времени трейдеры научились распознавать их, именно об этом вы и узнаете далее. Для выявления этих уровней спекулянты используют цену закрытия предыдущего дня и цену открытия текущего дня. Такой расчет является вполне логичным, ведь крупные сделки целесообразнее проводить тогда, когда рынок уже поборол всевозможные сопротивления. Стоимость валюты в такие периоды, как правило, находится стадии равновесия сил быков и медведей.

Еще одним фактором, подтверждающим наличие уровней, является высокая активность в момент открытия нового дня. Очевидно, что в торговле участвуют крупные накопления, которые собственно и приводят к резким ценовым скачкам с последующим возвращением цены к предыдущим значениям.

5,0,1,0,0

Давайте взглянем на график в торговой платформе. Самые сильные уровни располагаются на уровне закрытия предыдущей Лондонской сессии, которая является одной из самых крупных на сегодняшний день.

Давайте выберем в терминале часовой график и активируем опцию «Показывать разделители периодов». Нужно определить разницу во времени в терминале с временем по Гринвичу. По московскому времени Лондонская сессия заканчивает работу в 19:00. Именно эту свечу и стоит использовать для выявления важного уровня. Более подробно об этом я рассказала в своем видео.

Теперь давайте построим горизонтальную прямую по цене закрытия последней свечи Лондонской сессии. На следующей картинке вы можете увидеть пример такого построения.

Здесь мы получили уровень поддержки. На следующей картинке вы можете увидеть пример выявления уровня сопротивления.

Индикатор для выявления банковских уровней

Для того чтобы не выявлять вручную банковские уровни, можно воспользоваться специальным индикатором, который называется Secret Profit Levels. Как выглядит данный индикатор в действии, вы можете увидеть на следующей картинке.

Скачать индикатор банковских уровней вы можете по ссылке, расположенной ниже.

11,1,0,0,0

Устанавливается он, как и любой другой индикатор. То есть просто скачиваете документ, сохраняете его в каталог данных вашей торговой платформы, затем осуществляете ее перезапуск. Далее выбираете валютную пару и переносите на нее индикатор из окна «Навигатор».

Наш сегодняшний герой рисует на графике цены два прямоугольника красного и зеленого цвета. Зеленая зона отображает область покупок и уровень поддержки, а красная – область продаж и сопротивления. Также индикатор рисует рекомендуемые уровни для установки тейков и стопов.

Банковские уровни Форекс не предоставляют возможность создать стопроцентно беспроигрышную торговую стратегию, они всего лишь выступают в качестве помощников, которые можно использовать в сочетании со своей основной торговой методикой.

Предлагаю вам рассмотреть конкретный пример. На следующей картинке вы можете увидеть уровень, построенный вручную, и уровни индикатора.

16,0,0,1,0

Обратите внимание на то, что уровни индикатора и построенная вручную прямая не совпадают, но это не мешает нам выделить три важных уровня, от которых можно продолжить анализ.

В случае если цена располагается выше зеленой области индикатора и уровня, построенного вручную, открывать сделки на продажу не стоит. Если же цена находится ниже уровня, построенного вручную, а также красной зоны индикатора, стоит рассматривать создание сделок на продажу.

Стоит также напомнить о возможности выхода важных новостных сообщений сразу же после открытия Лондонской биржи. В эти моменты от торговли лучше всего отказаться.

Лучше всего такая тактика торговли работает на интервалах старше часового, при этом ордер остается открытым в течение 5-6 часов. Крупные банки, как показывает практика, не спешат, что часто приводит к зарождению длительных трендов с небольшими коррекциями. По этой причине 1 среднесрочная сделка может принести больше профита, чем скальпинг.

Давайте подведем итог про банковские уровни из всего сказанного выше:

  1. Банковские уровни применяются в качестве важных уровней, а именно ориентиров для расположения тейков. К сожалению, их не применяют в качестве сигналов для открытия сделок. Только на их основе вести торги не получится, их можно применять только в качестве дополнения к вашей основной торговой стратегии. Они хорошо работают с трендовыми индикаторами и осцилляторами таким как МАКД и так далее.
  2. Их построение осуществляется исключительно на основе многочисленных наблюдений, и они не имеют никакого отношения к реальным котировкам, по которым свершают свои операции крупные банки.
  3. Подобные ценовые области обычно отрабатываются лишь на следующие сутки после их построения. Отрабатывать следует лишь одно место открытия ордера на инструменте Secret Profit Levels.
  4. Отметки следует обновлять каждые сутки (рекомендуется делать это при помощи алгоритма). Позиции по прошлому ценовому уровню создавать не рекомендуется.

22,0,0,0,1

Надеюсь, этот материал помог вам разобраться в том, что такое банковские уровни, а также, как именно их лучше всего выявлять на ценовом графике. Перед тем, как применять эти уровни в торговле, обязательно потренируйтесь на демо-счете.

Глава 12. Точки безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу

Начнем с того, чему учит классическая литература по форексу в данном вопросе. Прочтешь, посмотришь на многочисленные рисунки и графики, которые авторы в них приводят, и удивляешься: почему же 90% трейдеров проигралось? Ясно же вроде бы все.

Профессионал трейдер улыбнется и скажет: ясно на рисунках в тех книгах, а во время реальных торгов, все это правильно бывает в 50% случаев. Поэтому я приведу примеры про другие 50% случаев о которых в тех же книгах почему то авторы почему-то стыдливо умолчали или забыли.

А после этого поговорим о действительно безошибочных точках входа для трейдеров во время реальных торгов.

Какие точки входа в рынок дают на курсах обучения форекс?

Практически все курсы «обучения форекс» (Телетрейда, Форекс Клуба, Фибо групп и др.) пересказывают методику «чартистов» (Мэрфи, Элдера, Швагера, Луки, Наймана и др.) по поиску точек входа в рынок на основе фигур разворота тренда. Суть этих «сигналов входа в рынок» проста: находите «Голову и плечи» (или «Двойную / тройную вершину») и от нее открываете сделку sell, как на рисунке из книги Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика».

Такую фигуру нужно искать на крупных таймфремах от д1 и w1. Зачем? Потому, что если вы найдете те же фигуры «входа в рынок» на м5 или м30 сразу всплывет неопровержимый факт, что этот «индикатор» по поиску точек входа работает лишь в 40%-50% случаев и «уважаемым преподавателям» придется отвечать на очень неприятные вопросы. А при работе на старших ТФ ошибочность эти точек всплывет лишь после окончания вами подобных «курсов».

Где искать «точку выхода» и закрывать сделку? Оказывается, открытый ордер нужно держать «долго», «позволить прибыли течь», дождавшись одной из фигур «продолжения тренда» («прямоугольник» или «симметричный треугольник») и только после этого, увидев дивергенцию, закрыть эту сделку.

Почему я с иронией рассказываю об этом методе «поиска точек входа в рынок forex»? Потому, что по ней проигрываются 100% новичков рынка уже нескольких поколений трейдеров форекс, фондовых и товарных рынков. В главе «Собака баскервилей Элдера / Masterforex-V» объяснено, что эта авторская фигура МФ примерно в 60% случаях не дает сработать «Голове и плечам».

VSA: точки входа от скопления объемов фьючерсного рынка

Данные по объемам передаются с Чикагской Товарной Биржи — СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), где в числе прочих инструментов торгуются валютные фьючерсы. Принцип анализа VSA очень простой: находятся скопления крупных ордеров рынка и при закрепление цены НАД или ПОД сильным уровнем открываются сделки buy или sell.

Так горизонтальный срез объемов валютных фьючерсов CME выглядит в виде паттерна МФ:

Точки входа по VSA находятся довольно просто:

  • цена закрепляется, например, НАД сильным уровнем объемов;
  • откат вниз и пробитие предыдущей вершины и является точкой входа по VSA;
  • закрыть сделку необходимо при достижении следующего уровня скопления ордеров;
  • stop-loss ставится под основанием волны ПОД сильным уровнем при открытии сделки buy.

Так объемы валютных фьючерсов CME выглядят в реальности.

«В чем проблемы по точкам входа VSA»? — спросите вы. Прочтите отзыв Masterforex-V о недостатках анализа объемов на рынке Форекс через фьючерсы СМЕ (Chicago Mercantile Exchange) и вы поймете почему эти «точки входа и выхода» давным давно учтены рынком и ни как не меняют статистику 3% успешных и 97% проигравшихся трейдеров форекс.

«Учителей» по точкам входа VSA в интернете в тысячи раз больше, чем успешных трейдеров по VSA. В Академии Masterforex-V была закрыта кафедра «анализа объемов VSA», после того, как

а) на протяжении 3-х лет ни один ее ученик не смог попасть в ТОП-20 лучший трейдеров Академии по нашим счетам автокопирования;

б) даже преподаватель отказался давать ученикам свой счет для автокопирования. Удивлены? Я нет. VSA стала «игрушкой» аналитиков, которые с серьезным видом рассуждают, что «Любой рынок двигают «большие деньги» (это правда) и что эти «умные деньги» можно отследить через. ИХ анализ VSA (полный бред! Подробности ниже в разделе «Уровни скопления ордеров МФ, отличные от VSA»).

Точки входа в рынок по волновому анализу трейдинга

Волновая теория Эллиотта дает алгоритм движения рынка, разделяя его движение на волны импульса и коррекции. Подробнее в Основах классического волнового анализа Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V

Значение волн Эллиотта для поиска «точек входа»

  1. Чтобы работать по тренду, необходимо видеть НАПРАВЛЕНИЕ тренда — волны импульса, которые длиннее волн коррекции.
  2. Волновой анализ позволяет видеть, в какой точке движения находятся валютные пары с точки зрения структуры волнового движения (начинается тренд или уже заканчивается).
  3. Цели движения волн тренда (если пробита вершина 1-й волны, тогда 3-я волна дойдет как минимум до 162%).

Точки входа по волновому анализу трейдинга находятся

  1. при окончании а-в-с коррекции;
  2. при пробитии предыдущих пиков ПОДволн на волнах импульса, как показано на графике ниже;

Именно благодаря поиску точек входа по волновому анализу трейдинга Билл Вильямс сумел увеличить свой торговый депозит в 19.8 раз за 2 года.

Точки входа в рынок Билла Вильямса: достижения и лукавство, которое никто не заметил

Они описаны Биллом Вильямсом в его книгах

Парадоксы точек входа по Биллу Вильямсу заключаются в том, что ЕДИНСТВЕННЫЙ задокументированный факт ЕГО успешной торговли дан им НЕ по его ТС, а по. классическому волновому анализу (описанному выше). Смотрите сами на график из его книги. Билл Вильямс, как волновик, прекрасно:

  • нашел 1-ю волну нового «импульса» (открыл buy на 3 лота при депозите в $10 тыс.);
  • на 2-й волне купил еще 5 лотов;
  • на 3-й волне докупил еще 4 лота.

На 4-й волне закрыл сделку по 7 лотам из 12, зафиксировав профит, получив на депозит $198 тыс. из первоначальных $10 тыс. на его торговом счету. Великолепное нахождение точек входа по волновой теории Эллиотта.

А как же точки входа по ТС Билла Вильямса через «Аллигатор», фракталы, «чудесные осцилляторы» АО и АС? — спросите вы. Именно ОНИ, якобы, должны давать успешные и прибыльные точки входа в рынок по Биллу Вильямсу.

Нет этих «чудо-индикаторов» на ЕДИНСТВЕННОМ задокументированном факте успешной торговли самого Билла Вильямса (надеюсь вы сами это уже заметили на графике). Далее Билл Вильямс, как фокусник, объясняет свой успех именно ЭТОЙ сделки. СВОИМ новым методом анализа рынка благодаря «Аллигатору», «чудо-фракталам», «волшебным индикаторам АО и АС», его ноу-хау в психологии трейдинга. и волновому анализу, который идет через «запятую» в таком длинном списке.

Так может работают «точки входа» по Биллу Вильямсу через «Аллигатор», фракталы и осцилляторы АО и АС?

Точки входа в рынок через «Аллигатор» и фракталы Билла Вильямса: почему они верны лишь в 50% случаев?

По мнению Masterforex-V «Аллигатор», индикаторы АО и АС и фракталы Билла Вильямса дают правильно лишь 50%-55% успешных точек вхождения в форекс. При такой статистике вместо всех перечисленных и широко разрекламированных индикаторов Билла Вильямса, при каждом «раскрытии пасти Аллигатора» на бычьем движении можно просто подбрасывать монетку и открывать buy (если выпал «орел») или sell, если выпала «решка». Факты и доказательства по ссылке «неудачи последователей Билла Вильямса», как на этом примере, когда ВСЕ инструменты Билла Вильямса абсолютно не верно дают сигналы по точкам входа.

Знаете, как Билл Вильямс выкрутился в ситуации, когда мы написали, что его точки входа через «Аллигатор» не работают на рынке форекс + предложили свои ноу-хау? Он написал трейдерам Академии Masterforex-V 10.07.2006г. , что он «не рекомендует торговать с его стратегией на рынке форекс». Оказывается, причины неудач «Аллигатора» и фракталов по точкам входа на форексе лежит на «брокерах-мошенниках», которые транслируют «не те котировки», «не выводят сделки на рынок», «берут разорительные комиссии» и т.д. Кто нибудь объяснит,

а) как «разорительный спред» форекс брокеров влияет на сигналы по точкам входа «Аллигатора» Билла Вильямса? Правильно, ни как не влияет;

б) зачем форекс-брокеры до сих пор впихивают «Аллигатор» Билла Вильямса в МТ-4 и МТ-5, если автор сам утверждает, что его «точки входа» на форексе не работают»? А про «обучение форексу» по «Аллигатору Билла Вильямса» я вообще промолчу. Сами найдете сколько мошенников берут деньги за обучение торговым сигналам по открытию сделок на форексе через Аллигатор и фракталы Билла Вильямса;

в) что отверг Билл Вильямс из ноу-хау Masterforex-V, чтобы его «Аллигатор» стал, наконец, давать правильные точки входа для открытия сделок на форексе?

Что нужно добавить от Masterforex-V, чтобы получать профит от сигналов «Аллигатора» и фракталов Билла Вильямса.

1. Добавить от МФ 233МА к «Аллигатору Билла Вильямса». Зачем? Чтобы «отсеять» абсолютно не верные сигналы «Алигатора» против более крупного тренда. Подробнее, «Веер скользящих средних MF»: ноу-хау ТС Masterforex-V для получения профита.

Что это дает? Отсеивает сигналы к открытию сделок «Аллигатора» против тренда. Согласитесь,

  • с 233МА сразу понятно, какие сделки бай Аллигатора станут ошибочными
  • как путает трейдеров индикатор АС

2. Заменить абсолютно бесполезные на мой взгляд «чудесные осцилляторы АО и АС» на авторский индикатор Зотика Академии Masterforex-V. Та же ситуация на рынке через ТС МФ. Обратите внимание, как АО Зотик

  • слева за 2-е суток ранее показал дивергенцию и скорое МОЩНОЕ, но кратковременное движение вверх;
  • как уровни скопление ордеров МФ показали мощный отскок;
  • как при движении вверх были выполнены цели №1 и №2;
  • как цена закрепилась ПОД сильным уровнем скопления ордеров МФ и нет ни одного сигнала на buy, кроме пипсовки (скальпинга) при отскоке от нижнего сильного уровня.

На сильном тренде. Посмотрите, сравните веер средних МФ и АО Зотиком. и все сами поймете какой индикатор лучше показывает

  • дивергенцию;
  • коррекционные волны старшего ТФ

3. Добавлены неизвестные рынку критерии 5-й волны тренда СТАРШЕГО таймфрема. Если бы их знал Билл Вильямс, он бы на графике нашел бы 5-ю усеченную волну и закрыл бы все сделки, а не 7 из 12. Бычий тренд ведь закончился.

А что такое 5 незакрытых ордеров на buy? Цена опустилась с 8065 до 6300, значит депозит Билла Вильямса с 198.9 тыс. долларов уменьшился до $110 тысяч (1765 пипсов падения х 5 лотов х 10 долларов за пункт). Об этом тоже умолчал Билл Вильямс.

Подробнее ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ БИЛЛА ВИЛЬЯМСА и исправление ее ошибок в ТС Masterforex-V

Точки входа в рынок чемпиона мира по трейдингу Ларри Вильямса.

Точки входа описаны в книге Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». За основу взяты разворотные фигуры, пробитие основания волн которых на м15 приводят в открытию сделок buy или sell.

Как эти точки входа в рынок Ларри Вильямса выглядит на реальных торгах.

— Неужели все так просто?? — недоумевают новички.
— «Так это же золотое дно», — потирают руки программисты «средней руки» в ожидании профита с десятком нулей. Вставляем индикатор зиг-заг в «точки входа в рынок по Ларри Вильямсу». автоматический советник «накосит зеленой капусты» больше, чем чемпион мира, имея такие простые точки входа на форексе или бирже.

Как бы не так, — поясняю каждый раз «горячим предпринимателям» их стремление обыграть ВСЮ мировую финансовую систему через простенький автоматический советник. На моей памяти четыре поколения трейдеров-программистов пытались в лучших традициях алхимиков открыть подобный «философский камень» и у всех он заканчивался. сливом торгового депозита. Что они только не «оптимизировали» («подстраивали «под историю рынка»): и данные зиг-зага, и таймфремы рынка, и валютные пары (??), и «скрещивали» зигзаги с осцилляторами и трендовыми индикаторами. Нет, на мощном тренде «советник» работает великолепно, но как только тренд переходит во флет наступает «капут» вашему депозиту.

Вы еще не поняли, что Ларри Вильямс НЕ все рассказал читателям о точках входа в рынок в своей книге-бестселлере?
* для начала разгадайте «ловушку специалистов» Ларри Вильямса / Masterforex-V (думаю, чемпион мира сам знает ответ по одному из фильтров его «точек входа», просто не пишет ответ). затем еще, как минимум один фильтр.
* далее примените его мани менеджмент (там так же не все рассказано, зато добавлено 7 ноу-хау МФ).
* после этого найдите неизвестные рынку критерии перехода тренда во флет и обратно (они есть только в торговой системе Masterforex-V) и вы приблизитесь к реальному пониманию «точек входа в рынок» и выхода их него владельца Кубка Роббинса 1987 г.

Что общего между форексом и волейболом в поиске безошибочных точек входа / ударов?

Вся эта ситуация на форексе мне напомнила яркий пример с истории отечественного волейбола. Ставить блок в волейболе — одно из главных составляющих победы команды. Возможно три варианта: соперник может нанести мощный удар влево, вправо или перекинуть мяч через блок (ситуация как и в форексе — тренд вверх, вниз или флейт). Естественно этой проблеме посвящены десятки методик обучения тренеров и игроков.

Но. правильно ВСЕГДА ставил блок долгое время лишь один волейболист в мире — олимпийский чемпион(1964г) Юрий Чесноков, предугадывая ВСЕГДА, по какому из трех вариантов соперник нанесет свой мощный удар. А у остальных ситуация была как на форексе в настоящее время: 50 на 50. Хотя и опыт был, и теоретическая подготовка, и работа опытных тренеров, психологов и т.д. В чем секрет Чеснокова? А он открыл для себя один лишь секрет, который действует безошибочно всегда в волейболе. Удар волейболист наносит всегда туда, куда поворачивается его нос в момент нанесения удара им по мячу.

Просто? Конечно, когда дать готовый ответ.

А когда он стал известен все профессионалам волейболистам, скажите, он всегда будет действовать? конечно нет. На любой яд можно найти противоядие. На любое наступление — новый метод обороны. Что должны делать тренеры волейболисты сейчас — искать новые стопроцентные способы обнаружения направления удара по мячу на том пути, который интуитивно открыл Чесноков: угол наклона и поворота головы, локтя, плеч, таза, ног, глаз и т.д. , когда на основе просмотра тысяч случаев нанесения удара сквозь блок составляется статистическая таблица расположения органов тела человека. Это анализ только первого порядка. Затем идет анализ второго, третьего, четвертого уровня (я не буду о них, сайт не о волейболе), в результате чего выдается очень простые, понятные и ясные рекомендации, типа того открытия, которое чисто интуитивно на основе опыта открыл для себя Чесноков. И врядле кто из волейболистов, узнав о выводах аналитика, подумает о том, что на это ушли месяцы напряженной работы. И чем проще будут выводы для волейболистов, тем лучше аналитик справился со своею задачей (как у А.Элдера о правилах форекса — если это правило можно написать на обратной стороне почтовой марки — значит открытие верно).

И второе обязательное условие для аналитика тренера: НЕ ОТКРЫВАТЬ широкой публике свои открытия. Иначе противоядие будет найдено очень быстро.

  1. Уровни сопротивления равны уровням Фибоначчи. Брокеры что не знают об этом? Конечно же, знают и так прекрасно ловят трейдеров на пробитии этих уровней постоянно.
  2. Аллигатор Вилльямса — раскрытие пасти аллигатора + один пункт выше фрактала — замечательно, пока Вилльямс не опубликовал это миллионными тиражами. В итоге лишь в половине случаев в настоящее время брокеры дают возможность трейдерам заработать при помощи этого индикатора.
  3. Дивергенция — а что есть брокер, который о ней не слышал? Поэтому вы и не найдете ответ ни в одной из книг в какой же точке дивергенции надо открыть сделку, а в какой точке эту сделку закрыть.

Вы поняли,надеюсь мою логику. Вернемся к форексу.

Сколько безошибочных точек входа в рынок у Masterforex-V? Почему их больше, чем во всей остальной литературе о форексе вместе взятой?

Как находить точки входа на форекс по МФ? Есть 30 авторских методик МФ определения точек входа (МСФ, МФ зона, усС, пологий и стандарный НК, волновые уровни МФ, веер средних МФ, пивоты МФ-1, МФ-2, МФ-3, крупные и обычные уровни скопления ордеров МФ, Собака баскервилей Элдера/МФ, скрытый, полноценный и НЕполноценный ФЗРы МФ, АО Зотик, индексы валют, валюты-союзники и др.).

Пересечение минимум 5 сигналов МФ дают точку входа на buy или sell. Сколько точек входа в рынок у Masterforex-V? Получается 30 в 30 степени / 5 сигналов пересечения х 50 финансовых инструментов, которые мы ежедневно мониторинг командой. Сколько в итоге? Намного больше, чем во всей остальной литературе о форексе вместе взятой.

Masterforex-V это торговая система нового поколения. У каждого из классиков форекса их по одному, два или 5-7 от силы. У нас их потенциально получается. миллиарды. Отсюда мы ЧАСТЬЮ делимся даже в открытом доступе (как добавление 233МА к Аллигатору Билла Вильямса, хотя зачем нужен его Аллигатор, когда есть веер средних МФ?).

Подсказки по торгам даются только на закрытом форуме Академии и чате в скайпе в режиме онлайн. Как выглядят подсказки? Как пересечение нескольких инструментов, которые МОГУТ дать сильный сигнал.

Еще раз посмотрите на все тот же график GBPCHF уже н4

  • есть цели — уровни, к которым идет валютная пара;
  • на одном из них цена отскочет и начнет закрепляться НАД уровнем, а не под ним;
  • есть НК до пробития которого не может быть разворота СРЕДНЕсрочного тренда, но. пивоты МФ могут подсказать разворот значительно ранее;
  • как АО Зотик показывает, что разворот вверх может быть СИЛЬНЫМ.

Когда именно нужно закрыть sell по GBPCHF и открыть buy? Когда пересекутся минимум 5 инструментов и мы подскажем. своим трейдерам на закрытом форуме Академии.

Еще пример точек входа по ТС МФ.

Стратегия на пробой уровня поддержки и сопротивления

Линии (уровни) сопротивления и поддержки являются наиболее значимым компонентом технического анализа на рынке Форекс. Их используют также, чтобы отследить на графике разные графические фигуры, стратегии и модели, которые на практике используются трейдерами для определения дальнейшего движения цены.

Что такое уровни сопротивления и поддержки?

Resistance Level (линия сопротивления) – это так называемый психологический уровень, который пытаются контролировать продавцы, не давая цене вырасти выше.

Support Level (линия поддержки) – это так называемый психологический уровень, который пытаются контролировать покупатели, не давая цене упасть ниже.

В тот момент, когда цена торгового инструмента вплотную приближается к этим границам (уровням), большинство трейдеров начинают открывать сделки на покупку/продажу (в зависимости от того, к какому уровню подошла цена), считая данные ценовые диапазоны наиболее выгодными для совершения операций.

Довольно часто происходит отбой от уровня цен, цена просто двигается в данном диапазоне, перемещаясь от уровня к уровню. Это может происходить на любых тайм-фреймах (временных интервалах). Наиболее значимыми уровнями сопротивления и поддержки считаются уровни на самых крупных тайм-фреймах (H4, Daily, Weekly).

Цена как бы «цепляется» за данные уровни, двигаясь при этом относительно однонаправлено и ровно. При подходе цены к данным отметкам, объёмы торгов на рынке Форекс зачастую возрастают, а движение – наоборот, замедляется. Это говорит о том, что в данной области имеется большое скопление отложенных ордеров трейдеров.

Однако не всегда цена «отбивается» от данных уровней. Нередко происходит пробой уровней поддержки и сопротивления, цена преодолевает их и двигается дальше в выбранном направлении. Таким образом, получается, что уровни сопротивления могут выступать также уровнями поддержки, а уровни поддержки – уровнями сопротивления.

Это объясняется текущим положением цены.

Если цена находилась с нижней стороны рассматриваемой линии и являлась уровнем сопротивления, то после пересечения данной отметки – это уже уровень поддержки. Если цена находилась с верхней стороны рассматриваемой линии и являлась уровнем поддержки, то после падения цены ниже этой отметки – это уже уровень сопротивления.

Формирование уровней поддержки и сопротивления

Рассматриваемые ценовые линии являются точками, которые трейдеры считают наиболее выгодными для совершения финансовых операций. Трейдеры покупают или продают от данных уровней, параллельно с этим – срабатывают отложенные ордера.

Все эти действия приводят к тому, что цена «отталкивается» от уровней в рамках данного ценового коридора. Это происходит намного чаще, нежели пробой и дальнейшее движение.

Торговля от уровня к уровню по Герчику сравнивается со своеобразной «пружиной, которая регулярно сжимается и разжимается».

Как отмечает один из современных успешных трейдеров, «самые сильные линии для торговли – это критические точки (экстремумы)», на которые он и опирается в своей торговле на Форекс.

Наличие того или иного уровня подтверждается информацией о расположении ордеров (оферов и бидов) трейдеров на данной отметке. Чем больше скопление оферов, тем надёжнее можно считать данный участок уровнем сопротивления. Чем больше скопление бидов, тем надёжнее можно считать данный участок уровнем поддержки.

Видео: Пробой Уровня — Пробой Уровня Поддержки по VSA

ВАЖНО: нередко встречается ложный пробой уровня, при котором цена импульсом пробивает уровень, проходит несколько десятков-сотен пунктов, после чего разворачивается и продолжает движение в нарисованном ценовом коридоре.

С помощью линий сопротивления и поддержки можно обнаружить на графике разворотные модели или модели продолжения тренда – флаг, двойное дно, голова и плечи, двойная вершина, треугольник, бриллиант, вымпел и др.

Как строить линии сопротивления и поддержки?

Линии сопротивления и поддержки строятся с использованием стандартного набора функций терминала:

  1. Открывается окно графика выбранного валютного инструмента в торговом терминале.
  2. Строится горизонтальная линия.
  3. Построенная линия перемещается по графику до тех пор, пока она не будет соприкасаться хотя бы с 2-мя максимумами или минимумами цены.

Чем больше экстремумов или минимумов окажется на горизонтальной линии, тем данный уровень будет сильнее. Чем чаще цена торгового инструмента будет отталкиваться от данного уровня, тем сложнее ей будет преодолеть его.

ВАЖНО: экстремумы и минимумы не всегда чётко находятся на одной линии. Чаще всего их скопление находится в неком диапазоне, средняя линия которого может быть принята за горизонтальный уровень поддержки или сопротивления.

Данные уровни зачастую формируются на «круглых» значениях цен, что основано на человеческой психологии (трейдеру намного удобнее запомнить, к примеру, уровень 1,3600, нежели 1,3594).

Торговля на пробой уровня – основные виды стратегий

Пробой линии ценового диапазона, в котором находится текущая цена, случается в том случае, когда она не разворачивается и не отскакивает от уровня, а пробивает его, резко уходя ниже минимума или выше максимума.

Видео: Как определить пробитие уровня на форекс? И как отличить пробой от прокола?

Это происходит в основном из-за того, что трейдеры преимущественно за линиями данной границы часто выставляют Stop Loss, страхуя себя тем самым от больших потерь. Так как срабатывают стопы, движение ускоряется, цена поднимается или опускается, преодолевая тот промежуток, где было большое скопление стоп-приказов трейдеров.

Для подтверждения пробоя трейдеры обычно используют следующее правило: следует обязательно дождаться закрытия свечи, которая идёт следующей за пробойной, выше/ниже ценового коридора. Открытие следующей свечи выше/ниже данных линий – это хороший сигнал к пробою (причём, чем больше тайм-фрейм, тем легче определить истинный пробой).

В торговле трейдеры используют несколько пробойных стратегий.

  1. Пробой уровней с использованием скользящих средних.

Скользящая средняя очень часто выступает в качестве уровня сопротивления или поддержки, поэтому трейдеры довольно часто при анализе обращают на неё особое внимание. 50дневная и 200-дневная скользящая средняя – это наиболее значимые индикаторы, показывающие линии поддержки и сопротивления.

  1. Классическая стратегия с пробоем уровней.

Пробой линии поддержки вниз или линии сопротивления вверх сопровождается довольно сильным движением в сторону пробоя. Причём данные уровни могут формироваться на любых тайм-фреймах, даже на небольших (М30, М15 и др.).

Линия восходящего тренда выстраивается по минимумам. Если цена пересекает данную линию с подтверждением, трейдер открывает ордер на продажу (Sell).

Видео: Как определять уровни поддержки сопротивления на форекс ? Вебинар-практикум

Линия нисходящего тренда выстраивается по максимумам. Когда цена пересекает данную линию с подтверждением, трейдер открывает ордер на покупку (Buy).

В данной ТС есть несколько недочётов, так как далеко не каждый торговый инструмент имеет зависимость от тенденции и имеет ярко выраженную линию тренда. Также нередко бывают случаи ложного пробоя трендовой линии.

  1. Покупка новых максимумов и продажа новых минимумов.

При пробитии линий сопротивления или поддержки цена формирует новый минимум или максимум. Образованный максимум выступает в качестве нового уровня сопротивления, а образованный минимум – в качестве нового уровня поддержки.

При обновлении нового минимума/максимума возникает сигнал на открытие ордеров.

Индикатор пробоя уровней поддержки и сопротивления

Линии сопротивления и поддержки легко построить вручную, с помощью горизонтальных линий. Но, так как они постоянно меняются, многие трейдеры используют в своей торговле индикаторы, которые самостоятельно высчитывают и строят данные уровни.

Наиболее распространённые индикаторы:

  • ACD – строит ценовой коридор, указывающий на реальное состояние рынка (флэт, тренд). Чем острее угол наклона рисует индикатор, тем ярче тренд.

Торговля по данному индикатору очень проста – при отскоке цены от верхней границы канала – продавать, при отскоке цены от нижней границы канала – покупать.

  • Countback line – строит уровни, основанные на максимумах и минимумах. Индикатор берёт информацию с максимальными и минимальными значениями. График выводится в виде ценового коридора.
  • Morning Flat – торговля на пробой утреннего флэта. Индикатор анализирует открытие дня, строит ценовой диапазон, выявляет изменения и подаёт трейдеру сигнал о пробое в одну из сторон.

Открывать ордер рекомендуется сразу же после получения данного сигнала.

Кроме индикаторов, которые помогают трейдеру строить ценовой диапазон, существует большое количество советников, которые предназначены для торговли на пробой уровней сопротивления и поддержки. Такой советник самостоятельно совершает все операции за трейдера (открывает ордер, выставляет уровни Take Profit и Stop Loss, закрывает при необходимости ордер).

Это роботы типа e-PSI@VirtualTrader_v.1.24, «Стенобой», Ray Scalper, Galaktiko и др. Для использования любого из советников рекомендуется сначала ознакомиться с его функционалом и правильно оптимизировать настройки.

Как правильно торговать на пробоях уровней

Пробои уровней Форекс – это классические ценовые паттерны, которые трейдеры годами используют для того, чтобы заключать прибыльные сделки.

Пробои уровней Форекса так хорошо работают по той причине, что они определяют начало на валютном рынке нового тренда, который может продлиться долгое время и привести к впечатляющим прибылям.

Коротко говоря, пробои уровней сигнализируют об абсолютной перемене в направлении движения на рынке Forex. Но, как и с любым техническим паттерном, пробои уровней лучше всего работают, если корректно их использовать. Торговля на ложном пробое обязательно приведёт трейдера к провалу и торговым убыткам.

Уровни Форекс – это элемент технического анализа, но без фундаментального подхода вы не сможете получать достойную прибыль в игре на бирже. Анализ рынка Форекс – это комплексный подход и сочетание технических знаний и фундаментальных. Без понимания того, что валютная биржа это “нулевой рынок”, вы не сможете заключать успешные сделки долго и в конечном итоге проиграете весь свой депозит. Крайне рекомендуем прочитать статью про правильную Forex аналитику на страницах нашего блога Forexone.

4 правила торговли с пробоями уровней

Для того, чтобы вести успешную торговлю и использовать пробои уровней на Форексе с целью получения выгоды, необходимо следовать нескольким простым рекомендациям:

  1. Дождитесь пока появится пробой уровня, а затем торгуйте.
    Некоторым трейдерам нравится торговля на основе пробоев, но они также думают, что могут точно предугадать такие пробои уровней. И таким образом, они верят, что смогут войти на торги еще до пробоя и получить лучшую точку входа. Это не слишком хорошая идея, так как очень сложно успешно предугадать пробой уровня. И получение нескольких дополнительных пипсов прибыли того не стоит.
  2. Никогда не ждите отката.
    Как только появился пробой уровня, то иногда трейдерам сложно «спустить крючок» на более высоком ценовом уровне. Видите ли, это человеческая натура привыкать к недавним ценовым уровням и когда рынок идёт вверх, то торги автоматически выглядят дорогими.

Некоторые трейдеры видят пробои уровней, но не торгуют на них прямолинейно. Вместо этого они дожидаются пока рынок не откатится на 3% или 5% прежде, чем войти в новые торги. Такой подход не слишком эффективен, так как рынки, которые откатываются, заканчивают ложными пробоями уровней, а те, которые не откатываются, приводят к существенным прибылям.

  • Не принимайте во внимание случайные и произвольные пробои уровней.
    У большинства технических индикаторов есть способ отображения пробоев уровней, что может быть полезным при входе в новые ценовые тренды. Тем не менее, технические индикаторы никогда не стоит использовать самостоятельно для определения пробоев. Всегда стоит анализировать показатели индикаторов в контексте ценовых движений и перемен.
  • Не гонитесь за пробоями уровней после большого колебания вверх.
    Когда появляются пробои уровней, то следовать за ними и покупать на основе сильного тренда – это вполне хорошая идея.

    Но есть ситуации, когда рынок достигает новых экспоненциальных высот и покажется глупым покупать на основе пробоев высшего уровня. Обычно так и есть. Это одна из причин, по которым у торгов Turtle (черепаха) есть определённые фильтры, которые останавливают трейдеров от торговли на слишком большом количестве чрезмерно высоких ценовых уровней.

    Когда лучше всего работают пробои

    Для того, чтобы преуспеть, трейдерам нужно знать, что пробои уровней Форекс лучше всего работают в торговле валютой, когда они появляются из сглаженного ценового диапазона или же растущего рыночного тренда.

    Forex Crimea

    Портал крымского форекс трейдера. Обучение торговле.

    • Home
    • /
    • Уроки для начинающих
    • /
    • Торговля от уровней

    Торговля от уровней

    Posted By Виктор on 05.09.2020

    Всем привет. Сегодня я хочу коснуться темы, статьи по которой очень часто критикуют. Торговля от уровней поддержки и сопротивления очень популярная тема, но кроме этого данная тема торговли от уровней не такая однозначная в определении момента входа, точек выхода, размеров стопа и т.д. Из-за этого часто возникают и вопросы без конкретных ответов, и разного рода вариации поведения и принятия решения. Все они сводятся к тому, что читатели очень часто обвиняют авторов в том, что те приводят примеры с истории. Если примеры приводятся не с истории, а с реального графика, то сводиться в таком случае все к тому, что в следующий раз ситуация может быть другой и решение может быть принято другое. Такое решение, которое приведет к убытку. Все утверждения верны, ведь у всех свое восприятие и видение ситуации. Но есть несколько моментов, которые могут помочь в торговле по уровням. Тема эта очень большая, я попробую конкретизировать основные моменты.

    Первое – нужно научиться, именно научиться соблюдать простые правила, которые будут определять и точку входа, и целевые уровни. Это простой момент, берете правила, и проверяете соответствие к текущей ситуации. Не индивидуальный подход к каждой ситуации, и именно шаблонный. Хотя, если трейдер научиться гибкости в работе, это только ему плюс, но это со временем. Далее, если есть соответствие, то не нужно уже думать, стоит ли входить или нет, входить уже нужно с точками на целевых уровнях.

    Многие считают, что работая по уровням нужно разбирать каждую ситуацию отдельно, индивидуально. Это верно, но частично, а частично, трейдер ищет все те же подтверждения для входа, что и при любой другой ситуации во время взаимодействия цены и уровня. Поэтому если быть уж полностью объективным, то есть шаблон принятия решения на вход в рынок. Скажу даже больше, нужно подобрать шаблон и работать только по этому шаблону торговли по уровням поддержки и сопротивления. Вдумайтесь внимательно в эту фразу, в каждое слово. Нужно работать не все сигналы, а те, которые попадают под шаблонное развитие ситуации и поведения цены в зоне уровней поддержки и сопротивления, которые определил заранее сам трейдер. Это снимает множество вопросов в торговле. Теперь будет не важно, история ли это, или реальная торговля, есть шаблон, или проще говоря, сигнал, и трейдер им следует. Согласитесь, теперь есть определенная база принятия решений, и точки входа начнут просматриваться на графике и истории, и текущего графика после закрытия каждой новой свечи.

    Второе — не нужно пытаться планировать ход цены после пробитие уровня. Целевые уровни должны быть фиксированными и соответствовать вашему прогнозу, или вашим ожиданиям. То есть, здесь приходиться прогнозировать движение цены, мотивируясь не поведением цены на протяжении того времени, что ордер находиться в рынке, а именно по прогнозированию решений самих трейдеров. Здесь работа другая. Это работа по психологии трейдинга. То есть, если цена отбилась от уровня поддержки или сопротивления, то есть определенные ожидания трейдеров, что цена коснется другого уровня, там будут их цели. Это отдельная обширная тема, сейчас же, я рекомендую работать именно с этой точки зрения. Именно поэтому целевые уровни должны быть ближайшими уровнями поддержки и сопротивления, и текущим минимумом или максимумом для стопа. Не нужно рассчитывать на пробой уровня, нужно прогнозировать лишь ход цены после взаимодействия с текущим уровнем к следующему. Это и разумно, и более реально по многим объективным моментам торговли по уровням.

    Здесь вопрос стоит не совсем так, как обычно работает трейдер по рынку. Здесь нужно понимать причину и следствия того или иного решения. Нужно понимать, что видит, и что думает основная часть игроков. Нужно понимать психологию толпы.

    Цена двигается после решения и принятия решений тысяч трейдеров, которые принимают решения покупать или продавать. Если цена остановилась и стоит на уровне, то, скорее всего, будет отбой. Ведь чем дольше цена стоит на этом месте, тем больше покупателей будут находить точки входа на покупку, а медведи подтянут стопы к зоне проторговки, они же не хотят потерять большую часть прибыли при возможном развороте. Здесь работает человеческий фактор. И после давления быков вверх от уровня поддержки, и закрытия части стопов медведей, цена получит импульс, и им могут воспользоваться новые покупатели. Запомните, для хода цены вверх нужны и быки, и медведи . Одни должны покупать, другие закрывать позиции. Здесь в большей степени работает психология трейдинга, чем ТА. Если цена пробила уровень, и тело свечи закрылось, ниже уровня более большой свечей, чем несколько предыдущих, то есть хорошая вероятность того, что трейдеры начнут и дальше продавать. Они захотят получить свою прибыль и забрать движение до следующего уровня. На торговлю от уровней поддержки и сопротивления нужно смотреть с точки зрения толпы, это нужно обязательно делать и учитывать.

    Теперь о том, как можно учитывать поведение толпы в работе? Как можно узнать о том, что думают тысячи людей в разных концах всего земного шара? Ответ гораздо проще, чем вам кажется. Начните с самого себя. Посмотрите на уровень, на свечи, на то, как ведет себя цена и на протяжении какого времени. Внимательно посмотрите и ответьте на вопрос, что именно вам, кажется, здесь нужно сделать? Что нужно сейчас сделать, чтобы получить прибыль? Купить, продать или ничего не делать. Далее посмотрите на то, как поведет себя цена, и отметьте ваш прогноз у себя на графике, далее цена меняется, и вы видите, все ли верно вы спрогнозировали. Я повторюсь, прогнозировать цену невозможно, а вот прогнозировать поведение толпы в определенных условиях – можно. Это ключевое различие между этими понятиями, это нужно четко запомнить. Вы прогнозируете не цену, вы прогнозируете поведение трейдеров. Прогнозируйте причину, и работайте с последствием, только так.

    Если вам сейчас кажется, что это нереально, то вы уже предвзято относитесь и не готовы развиваться, откиньте все это и просто попробуйте. Есть одна мудрость: « Если хотите наполнить стакан молоком, а стакан уже полон воды, то вначале нужно вылить всю воду, и только после этого появиться возможность налить в него молока ». Если у вас не получалось торговать по уровням до сегодня, значит нужно что-то изменить. И начать нужно с вашего мышления и восприятия. Попробуйте взглянуть на терйдинг с другой стороны, со стороны трейдера, а не ТА или еще каких-то технических сторон.

    Теперь давайте перейдем к неким основным правилам, которыми может пользоваться трейдер для принятия решения в торговле по уровням поддержки и сопротивления. Торговля по уровням будет вестись без индикаторов, взаимодействие будет исключительно цены и уровней, которые трейдер будет сам добавлять и корректировать на графике. Итак, что-то я уже оговорил, давайте обобщим и закрепим.

    1. Уровень ТР по сделке устанавливаем на ближайшем противоположенном уровне поддержки и сопротивления. Мы не прогнозируем последующий пробой уровня, мы прогнозируем ход цены к ближайшему уровню.
    2. SL по сделке устанавливается за ближайший экстремум. Без стопа не работаем. Если стоп не приемлемого размера, или не дает нам минимальное приемлемое соотношение риск/прибыль в размере 1 к 1, мы не входим в сделку.
    3. Если цена пробила уровень поддержки или сопротивления, то с более большой вероятностью цена пойдет к следующему уровню. Но мы не берем в расчет импульсный пробой уровня без взаимодействия цены с этим уровнем. Цена должна отработать пробиваемый уровень. Если цена прошла уровень и не заметила его, так сказать, то этот пробой мы не работаем.
    4. Если цена остановилась и стоит на уровне, то более большая вероятность того, что цена отобьется и пойдет к противоположенному уровню. Если цена пробила зону поддержки или сопротивления, но без закрепления, и закрытие пробойной свечи произошло в самой зоне или за нею, а далее цена ушла в противоположенную сторону от пробоя, и закрепилась, то мы рассматриваем более вероятный отбой от уровня.

    Итак, это пока основные правила, которыми я буду пользоваться, и которыми я пользуюсь в торговле. Возможно, пока вам не слишком понятно и трудно представить, о чем идет речь, ниже на примерах будет все понятнее. Насколько они правильные или прибыльные, я говорить сейчас не буду, но я так вижу, я так думаю, я так работаю. Теперь давайте потихоньку к примерам, к графикам, их будет не мало, тема обширная, хотя я старался, как мог ее конкретизировать. После всех примеров, напишите кто-то, сколько прибыльных сделок и сколько убытков я получил, как раз в комментариях и будет ответ на вопрос, прибыльно ли так работать или нет. Это так для вас, для разминки на внимательность.

    Вот наш первый график, вот 2 какие-то недели от которых я начну вести работу. Вот уровни, которые я бы отметил для работы. Правую часть графика я убрал, его нет пока для нас. Теперь, я уже писал, что уровни поддержки и сопротивления – это ценовые зоны, а не линия. Поэтому, кроме самой линии, которую я наношу на график для того, чтобы данный ценовой уровень был зафиксирован и на дальше, я наношу ценовые зоны разного цвета. Я делаю все зоны в повседневной работе одним серым цветом, но для вас, для наглядности я буду менять цвета зон поддержки и зоны сопротивления. Выглядит это вот так.

    Итак, для текущего уровня цены у нас есть 2 зоны поддержки на графике, и одна зона сопротивления. Я не буду приводить примеры взаимодействия, и работы с этими уровнями до вертикальной синий линии. Я буду прокручивать вперед график, и буду показывать примеры того, как цена ведет себя возле этих уровней дальше, через неделю, через две, через три. Видит ли цена эти уровни и дальше, или нет. Показывать, как бы я работал с ними. Так же обратите внимание, уровни самые обычные, ничего натянутого или спорного. Чистые вершины, чистые минимумы, все понятно.

    Первые 2 дня новой недели. Сделка под номером 1. Цена вошла в зону сопротивления и отбилась от нее, далее на протяжении 4 часов цена стояла в узком диапазоне, так и не смогла повторно войти в эту зону и даже не смогла обновить новый максимум. Я пользуюсь правилом номер 4, и открываю продажу. Уровень стопа за вершину, ТР на следующим уровне, ТР взят, соотношение риск / прибыль 1 к 3. Я не анализирую сделку, я смотрю, подходит ли текущая ситуация под мой шаблон или нет. Здесь цена не пошла вверх потому, что трейдеры не хотели покупать по более высокой цене, а хотели продавать от уровня. Я поступил точно так же. Но это и не важно, есть шаблон, есть ситуация, она соответствует. Значит, входим в рынок.

    Теперь почему я бы не брал в этот же момент, когда я закрыл ТР, сразу покупку. Цена не остановилась на уровне, а сразу был отбой. Падение было без коррекции, я бы ее ожидал, поэтому при первом быстром отбое, я бы прогнозировал появление именно коррекции. Цене нужно время, для работы с уровнем, здесь ее не было. Не было того, что мне было нужно, поэтому я не торговал бы эту покупку. Второе касание было уже поздно вечером, а на ночь я не оставляю ордера без присмотра.

    Сделка под номером 2. Здесь я бы входил уже на следующий день после импульсной свечи на открытии Европы. Цена стояла на уровне и в 3 раз вошла в зону поддержки, после чего цена получила импульс и пошла вверх. Входил бы я именно после импульсной свечи, т.к. раньше открытия Европы я бы не торговал. ТР был бы взят, соотношение 1 к 1 где-то, чуть больше. Цена ушла гораздо выше, но это меня уже не интересовало бы.

    Почему я не брал бы пробой текущего уровня сопротивления? Потому, что цена шла без коррекции, а ее вероятность есть. Цена в это раз не заметила и прошла уровень насквозь легко. Такие пробои я не беру, мне нужно видеть, что в этой зоне была борьба и взаимодействие. Даже с другой стороны, никто не входит в рынок в середине движения, должна быть точка опоры и место для стопа за минимумом, здесь этого нет.

    Дальше. Следующий день, цена делает свой откат после сильного восходящего движения, и в зоне теперь уже поддержки цены отбивается и быстро тестирует предыдущую вершину. Эту сделку я бы брал. Как я бы размышлял, коррекции не было, а ее ждали трейдеры. Те, кто пропустил предыдущий пробой, такие как я, они жду коррекцию и получаю ее на следующий день. В зоне поддержки я бы покупал по более мелкому ТФ, но это опустим. Как бы я работал на Н1, на текущем графике? Все просто, хороший отбой от уровня поддержки. Я бы открыл сделку по тренду и получил бы прибыль. Здесь я бы не в той мере ожидал взаимодействия цены с уровнем, я бы прогнозировал поведение тех трейдеров, которые не брали предыдущий пробой, и пожалели об этом, ведь цена ушла гораздо выше. Теперь эти трейдеры, как и я ждали отбоя от уровня поддержки, чтобы наверстать свою упущенную прибыль. Это психология поведения трейдеров, это те же люди, что и мы с вами. Это была наша первая сегодня сделка. Теперь пометьте себе такой подход, это как определенный пунктик в работе с такой ситуацией.

    Сделка 2. Цена тестирует предыдущий максимум, и на протяжении 4 часов стоит под уровнем. Кроме того, цена рисует пин-бар. Мы видим паттерн «молот» или «шпилька», и можем работать либо по правилу номер 4. либо по паттерну. Вход в сделку и ТР.

    После нового отбоя от уровня поддержки, хотя это и пин-бар, я бы не входил, т.к. соотношение меньше даже чем 1 к 1. Но даже если бы я и взял эту сделку, то я закрыл бы ее руками через несколько часов, т.к. пин-бар не отработал и рабочий день уже заканчивался. Так что тут тоже все понятно.

    Следующий день, цена между уровнями. Рынок ждет новости, как и я, я не работаю, т.к. новость важная. Далее выходит новость и пробой уровня, маркер под номером 3, даже двух подряд уровней поддержки. Здесь никакой работы, все уже произошло. Ну а теперь наш пунктик, пробиты уровни, и многие их пропустили, новости мало, кто может работать. Теперь трейдер будет ждать отбоя от первого верхнего уровня.

    Далее, пятница и понедельник. Маркер под номером 1. Цена не отбилась от уровня, не успела, это отработала очередная новость, здесь меня бы в рынке не было по теь же причинам. Но не было бы новости, я бы здесь продавал с целью на предыдущем минимуме, даже не уровне, для верности.

    Далее маркер под номером два, пин-бар, но в ценовой зоне сразу над поддержкой, кроме того пятница и закрытие дня, торговать я бы не стал.

    Понедельник, я отметил новую зону поддержки на уровне предыдущего минимума пятницы. На момент открытия Европы, цена образовала пин-бар в сторону падения, но выше уровня поддержки, мелкие свечи двигались вниз, к уровню, отбоя от уровня не было. Был импульсный пробой почти до нижнего ближайшего уровня поддержки, запаса хода нет для цены, пробой не трогаю.

    Маркер номер 3, на более мелком ТФ можно было бы работать, но на текущем графике нет. К вечеру цена встала над уровнем поддержки, используя правило № 4, я бы открыл сделку на покупку, уж очень кучно встали свечи. К концу рабочего дня я закрыл бы сделку руками где-то в нулях.

    На следующий день цена образовала новый минимум, этого уровня у меня на графике еще не было, и сегодня я бы его отметил. Входить на новом уровне сразу, я бы не стал, нужно, чтобы цена протестировала его и вот тогда, я бы принимал какие-то решения. Пока я только отметил данный уровень и на этом все.

    На следующий день цена вошла в не большой диапазон между двумя уровнями, и я бы работал следующим образом. На момент открытия Европы, я бы продал, т.к. был и пин-бар и цена простояла под уровнем 5 часов. Правило № 4 и продажа. Сделка закрыта по ТР. Это первая сделка.

    Сделка № 2. Цена прошла зону поддержки, не закрепилась, возврат в зону, простояла там равно один час, далее цена ушла вверх. То же правило номер 4, теперь надеюсь, вам стало более понятно данное правило и работа с ним. Я бы купил, хотя цена и не так долго пробыла на уровне. Но было пробитие зоны и возврат цены вначале в зону, а потом выход в противоположенную сторону из зоны поддержки. ТР по сделке был бы взят.

    Сделка № 3. Точно такая же ситуация, пробой зоны, без закрепления, додж в зоне и возврат цены под уровень. Третью сделку работал бы уже по шаблону поведения цены внутри этого дня после закрытия доджа, но для текущей статьи, данная сделка бы отсутствовала, т.к. был импульсный отбой. И после закрытия текущей импульсной свечи запаса хода бы уже не было.

    Дальше, цена пришла в нашу новую зону поддержки, и пробила ее. Но на сигнальной свече был большой хвост в сторону пробития, образовался пин-бар на покупку с закрытием тела свечи чуть ниже уровня. Я бы не входил в рынок по пробою уровня на продажу, т.к. ситуация спорная. Далее возврат цены выше уровня поддержки, цена не закрепилась. Но покупать сразу после пробоя так же рискованно. Я бы подождал какое-то время, и после того, как цена бы простояла несколько часов выше уровня, я бы купил. Вечером я бы закрыл сделку руками по рыку с небольшим убытком, отбоя от уровня не произошло.

    Сделка номер 2. На открытии Европы цена все же продавила вниз, и закрылась ниже уровня поддержки доджем, но все же ниже уровня, я бы продал. Но в итоге получил бы небольшой стоп после выхода новости. Далее я бы взял пробой этого же уровня, ведь на сегодня был хороший нисходящий тренд, и новость после отработки вверх, не смогла заставить цену даже закрепиться в предыдущей ценовой зоне между уровнями. Цена пробивает нашу последнюю зону поддержки, я бы открыл продажу, и закрыл бы ее вечером, с небольшой прибылью, которая перекрыла бы сегодняшний предыдущий стоп по сделке.

    Новый минимум, отметил на графике новую зону поддержки, сделок не было.

    Следующий день, цена пробивает уровень сопротивления, и закрепляется выше уровня. Жду выход новости, новость отрабатывает в обе сторону, и закрывает додж с огромными хвостами в разные стороны, но главное, это то, что цена закрылась в ценовой зоне уровня, который после закрепления стал уже уровнем поддержки. Далее цена рисует новую бычью свечу, и я вхожу в покупку. Закрываю ТР по сделке.

    Следующий день. Цена прыгала по уровню. Я бы вошел в рынок продажей на открытии Европы, после того, как цена закрылась бы ниже уровня, получил бы стоп и больше не торговал, т.к. ничего внятного я бы не рассмотрел бы больше. А со второй половины дня я бы ожидал уже новость.

    Сделка номер 2. На следующий день отработала новость, цена остановилась на отмеченном нами уровне ранее, и после нескольких часов я бы открыл продажу. Получил бы стоп, и установил бы под пин-баром новую продажу, и получил бы прибыль. Если бы не пин-бар, то я бы не трогал такой поздний сигнал, а так, скорее всего я бы установил отложку под пин-баром.

    Если бы я этого не сделал, то я вошел бы уже на следующий день, после отбоя цены от зоны сопротивления и образовавшийся хорошей медвежьей свечей. Уровень ТР в данном случае был бы меньше, но он бы отработал.

    Теперь принцип работы, думаю, вам уже понятен. Подробно останавливаться на аждой сделке не буду, просто просмотрите скрин, и попробуйте пояснить тот или иной вход в рынок. Все сделки, кроме маркера номер 6 понятны. Место под номером 6, я отметил, но входить бы там не стал. Сделка бы дала прибыль, но ситуация была не типичная, поэтому я бы ее пропустил. Отметил я ее специально, так как там был пробой уровня, и просто пропустить и не упомянут его я не мог.

    Первые 3 сделки, это тот же отбой от уровня, цена стоит, потом набирает силу и уходит вверх. Четвертая сделка — «поглощение» от уровня поддержки. Пятая сделка, это пин-бар и отбой от уровня, сделка бы принесла убыток.

    И последняя предыдущая неделя. Я бы брал два пробоя, и получил бы два убытка. Третий пробоя я бы не брал именно по этой причине. После ухода цены выше, я бы скорректировал уровень поддержки. Т.к. это наш старый уровень, но его цена видит не совсем корректно. Если бы уровень был отмечен 5-10п. ниже, то я бы мог работать отбой, и получать прибыль, но уровень был именно здесь, и именно так бы я и поступал.

    Далее отбой от уровня и пин-бар. Сделку бы я закрыл руками в конце дня с прибылью.

    Следующий день, выход двух важных новостей, работать не стал бы.

    Следующий день, цена продавила уровень, образовались нисходящие вершины, но через час опять выход важной новости, поэтому эту сделку я бы пропустил.

    На этом все, основной принцип торговли от уровней поддержки и сопротивления я описал, далее все в руках каждого трейдера. Обязательно помните про психологию трейдинга в данном виде торговли. Ищите причину и работайте со следствием. Закрывайте сделки руками, если цена ведет себя в разрез с вашим прогнозом. Не нужно упорствовать и ждать закрытия сделки именно по целевым уровням, ведите сделку, проецируйте ситуацию на себя. Не оставляйте сделку в рынке на ночь, ведь смениться ни одна группа трейдеров, и их решения могут быть другими. Но я повторюсь, многие моменты трейдер подбирает под себя. Так что не следуйте моим правилам, проработайте их сами, и если вы с ними согласитесь, то это будет уже и ваше убеждение, а не просто мои правила. Удачи всем нам и профита.

    Торговля на пробой и отбой (отскок) уровня. Лучшие стратегии и методы Форекс

    Торговля пробой, отбой уровня требует от трейдера определенных знаний. Если Вы новичок в этом деле, лучше торгуйте на отскоках уровней. Лишь когда Вы наберетесь необходимого опыта, станете себя чувствовать уверенно, Вами будет создана эффективная стратегия, можно будет приступить к такому виду торговли на Форекс.

    Торговля на пробой и отбой (отскок) уровня на Форекс

    В этой статье мы рассмотрим правила торговли на пробое уровней. И начнем, пожалуй, с классической модели. Для начала, давайте с Вами представим определенный уровень, на котором мы ожидаем пробоя.

    РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

    Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

    Допустим, что пробой уровня произойдет вверх, то есть от нас требуется закупка. Классическая стратегия подразумевает выставления отложенного ордера в таком случае несколько выше уровня. После чего Нам нужно будет ждать, пока его атакует цена. Смысл в том, что на пробое уровня мы незамедлительно входим в сделку. К примеру, уровень пробился, и цена дальше растет как на нижеуказанном рисунке :

    Свечи расположены вверх, а значит, мы получаем доход. Все кажется замечательным. Но Форекс рынок таит массу «подводных камней». И достаточно часто такая тактика является не успешной. Собственно и большинство специалистов придерживается этого мнения.

    В чем подвох? На самом деле нередко трейдерам приходится столкнуться с ситуациями, когда поначалу цена растет, пробивая уровень недолго. Активируется отложенный приказ (ордер) для покупки, а потом она резко начинает падать.

    Видео: Торговля на пробой и графических уровней Форекс по классическому методу

    Выставление ордеров, по стратегии торговли на пробой уровня

    Также достаточно распространенной стратегией считается условие, в рамках которого выставляется отложенный ордер, направленный на пробой пробития свечой с хвостиком. Представим, что есть определенный уровень, и вскоре он будет пробит. Отлаживаем ордер несколько выше точки high нашей свечи, которая и стала виновником пробития уровня.

    Давайте рассмотрим эффективность работы этой стратегии на примере. У нас есть свеча, пробившая уровень. Далее, открываем отложенный ордер, как уже оговаривалось, выше значения high, покупки. Далее, свеча активирующая своей тенью ордер, начинает стремительно уходить вниз. На Форексе такое наблюдается достаточно часто. Но по нашей тактике, мы должны открыть отложенный ордер несколько выше high свечки, поспособствовавшей пробою уровня. Можно продолжать работать.

    Метод торговли на пробой уровня крупными свечами

    Достаточно эффективной считается торговля на пробои уровня, выполненные крупными свечами. Такие свечи характеризуют, что рынок прилаживает существенные усилия чтобы обойти уровень. Согласно данной стратегии, нас интересует только полнотелая свеча, как на видео выше.

    Если она такова, тогда свеча будет закрываться выше уровня пробоя. Затем от трейдера требуется ожидание еще одной свечки, которая будет закрепляться над уровнем. Благодаря наличию второй свечи у нам появятся все основания, чтобы считаться, что действительно состоялся пробой. А мы в таком случае плотно закрепились выше уровня.

    ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

    ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

    В таком случае нас не интересует, если после пробоя свеча располагается ниже уровня. И если соблюдаются все правила, мы осуществляем следующие действия. Вначале размещаем отложенный ордер на приобретение валюты ближе к уровню. При этом, если точка закрывания свечи находится выше пробитого уровня, можно спокойно входить в Форекс. Используя данный метод важно следить за стоп-лоссом. Он должен быть небольшим. При этом тейк-профит должен наоборот быть большим.

    Когда stop-loss небольшой его следует ставить за уровень. Если у второй свечи, то есть, которая является нашим подтверждением имеется маленький хвостик за уровнем, тогда в идеале можно поставить stop-loss, за остаточный хвостик.

    Следует отметить, что для продажи, традиционно, все наоборот. Take-prоfit, как всегда, следующий уровень.

    Может быть и другой момент. К примеру, когда отсутствует ориентир в виде уровня. Тогда следует умножить стоп-лосс на 3 или 2. В соответствие с полученным значением и ставим тейк-профит.

    Давайте представим, что stop-loss у нас был 15-ть пунктов. Если его умножить на три, мы получаем значение равное 45. Вот на столько пунктов от точки входа и выставляем. Важно в таких торгах обращать внимание на пробойную свечу. Дело в том, что нередко наблюдается такая картина, когда точка закрытия находится непосредственно ниже уровня, после чего она его пробивает только своей тенью, (смотрите в видеоуроке).

    Интересно отметить, что после такой свечки мы не считаем ее пробойной. В таком случае не стоит лезть в сделки. Когда крупная свеча упирается в уровень, но закрывается ниже, следует ОЖИДАТЬ лишь отката. В случаях, когда свеча пробивает уровень и ее конечная точка закрытия располагается за границей уровня, лучше ожидать от рынка подтверждения, чтобы избежать рисков. Точка закрытия дополнительной свечи, также должна располагаться выше уровня. Поэтому следует стараться войти в рынок с маленьким стопом.

    Причем нам ничего не мешает это сделать. Важно вначале открыть сделку с мини-стопом. Многие начинающие трейдеры допускают серьезную ошибку, когда пытаются войти в рынок как можно быстрее, ни о чем не думая.

    Видео: Пробой и отбой (отскок) уровня. Правила торговли

    Существует еще много интересных стратегий, о которых хотелось бы с вами поделиться. В частности пробой уровня свечой, которая превышает среднюю свечу. Вначале следует ожидать пробоя уровня полнотелой свечой, которая, согласно нашей стратегии должна превышать среднюю свечу. Желательно, чтобы на графике она превосходила ее как минимум в два раза. Следовательно, точка закрывания также находиться выше уровня.

    После этого, можно открывать отложенный приказ. Старайтесь его расположить как можно ближе к пробитому уровню. Выполнив данное действие, следует перейти к работе. Интересна данная система тем, что если даже наш приказ покупки сработает, а цена при этом развернется, пойдя ниже, то автоматически мы все равно сложившуюся ситуацию можем считать поводом для выхода на продажу.

    Примеры торговли на пробой и отбой уровня по стратегии Форекс

    Давайте теперь перейдем к рассмотрению парочки примеров работы по данной стратегии, используя нижеприведенные графики.

    На графике изображается торговля на торговой паре USD/CAD. Видно, что работаем мы при наличии крупной свечи. Внимательно посмотрите на уровень, изображенный на скрине.

    На картинке расположенный выше, точка закрытия стоит ниже уровня. Вы должны это зафиксировать и обратить внимание, ожидая дальнейших действий поведения рынка.

    Дальше появляется свеча доджи. Собственно говоря, это не слишком важно. Главное, что наша свеча закрепляется ниже уровня. А ее закрывающаяся точка находится наоборот ниже уровня. Это свидетельствует о том, что стоимость пыталась пойти наверх. Но, как показано на графике, этого не произошло. Следовательно, пробой действительно произошел ! Причем наши свечи подтвердили данный факт, рекомендуя нам произвести вход в рынок.

    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

    На графике также показано, что точка закрытия была максимально близкой по отношению к уровню. Это значит, что можно спокойно действовать, ни в чем себе не отказывая. Так как стоп-лосс располагается в нашем случае несколько выше нашего уровня, о чем свидетельствует хвост дополнительной свечи, лучше не рисковать. Когда хвост не большой, то можно работать.

    На вышеуказанном примере, стоп-лосс приблизительно равен 22-м пунктам. Теперь мы видим, что нет ориентиров тейк-профита. Вернее они присутствуют, однако на вышеуказанном рисунке понятно, что они весьма далеко. Естественно, такие цели в нашем случае через, чур большие. Поэтому, как оговаривалось выше лучше наш стоп-лосс просто умножить на три. То есть у нас он составит шестьдесят шесть единиц. В итоге, цена успешно прошла расстояние. И нам удалось успешно взять профит.

    Таким образом, мы рассмотрели лучшие методы торговли пробоями уровней. Выбор зависит от Вас. И помните, что не стоит торопиться. Риск на Форексе чреват потерями финансов!

    РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:
    Торговля на пробой уровня. Стратегия Форекс начинающим трейдерам

    Торговля от уровней по Герчику

    Представляю вашему вниманию аксиомы прибыльной торговли по уровням поддержки и сопротивления на Форекс одного из самых известных и успешных современных трейдеров — Александра Михайловича Герчика.

    Лимитный покупатель «рисует» статичный уровень

    А.М.Герчик: «Я торгую уровни, потому что 3/4 времени рынки проводят в рейндже, поэтому торговля от уровней обоснована статистически и имеет высокое математическое ожидание. Рынок — как пружина, которая постоянно сжимается и разжимается. Ничего волшебного в этом нет, все об этом знают. Самые сильные уровни — это критические точки (экстремумы). Вы должны понимать, что на рынке работают только две вещи: пробои и отбои уровней. Форекс трейдеры почему то считают, что на их рынке ничего не работает, на самом деле он не является исключением и на нем абсолютно точно также работают уровни как и на других рынках».

    «Я люблю торговать уровни, проходящие через экстремальные точки и ложные пробои. Уровни хороши тем, что для меня есть четкий и понятный стоп, который можно прикрепить к уровню. Второе — это какой есть запас хода до следующего уровня».

    «У нас всегда есть так называемые ключевые точки. Около них идет основная борьба, потому что их все видят: и крупные игроки и мелкие игроки. Мы видим уровень, прикрепленный к ключевой точке и понимаем, что около нее что-то должно произойти. Графики отражают постоянную борьбу игроков за уровни, позиции, стопы, развороты. Если вы понимаете рисунок этой борьбы, у вас есть преимущество».

    «Я вам предлагаю никому не верить, и торговать только то, что вы видите. Только тот метод анализа, в который вы сами верите. Именно поэтому я не использую волны Вульфа, уровни Мюррея, углы Ганна и т.д. и т.п. На моем графике только 3 скользящие средние: 10, 20 и 50 дней. И я строю уровни поддержки и сопротивления, показывающие мне наличие лимитного покупателя или продавца».

    «Прежде всего я обращаю внимание на те уровни, с которых начались сильные движения. Это локальные минимумы и максимумы точки. Когда цена подходит у уровню и мы видим, что она дальше не двигается, это дает нам возможность поставить стоп за этот уровень. Если после сильного движения вверх, эмитент не откатывается, а начинает консолидироваться около уровня, это означает, что скорее всего он дальше пойдет наверх. Я всегда по-простому, по-молдавски, говорю так: выше полосочки покупаем, ниже полосочки — продаем«.

    «Уровни поддержки и сопротивления работали, работают и будут работать. Есть две ситуации: либо вы их используете, либо уровни будут работать… но против вас».

    «При правильном определении уровня вы всегда получите понятную точку входа, понятный стоп и увидите запас хода. Когда мы находим правильную точку входа, то получаем преемущество перед рынком».

    «Как я уже сказал, нужно торговать только свои идеи на рынке. Если у вас будет 5 убыточных сделок по волнам Вульфа или Фиббоначи, вы сделаете вывод «что-то там не то», и будет менять свой подход. Когда вы торгуете уровни, вы точно знаете, где вы сделали ошибку. Вы либо неправильно построили уровень, либо не там поставили стоп, либо еще что-то. Все сводится к тому, чтобы торговать только то, что вы видите, а не то, что вы знаете. Проще рисования уровней в этом смысле вряд ли что-то можно придумать».

    «Кто-то посмотрит вебинар и подумает, что он теперь всё знает. Но, к сожалению, за два часа невозможно научить пониманию рынка. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что не у всех людей есть деньги на мой платный семинар, поэтому я показываю много вещей, которым учу на платных семинарах».

    «Есть две основных ошибки начинающих. Первая: вы пытаетесь торговать все движения. Вы никогда не сможете заработать на всех движениях и заработать все деньги. Это физически невозможно. Вторая: попытка учитывать всё, что только можно. Нужно научиться чему-то одному. Я, например, торгую свои уровни и ложные пробои, нахожу качественные заходы и мне с головой этого хватает. Мы сейчас смотрели и акции, и золото, и форекс, и натуральный газ — уровни везде одинаково хорошо применимы. А это потому что существует только два игрока — покупатель и продавец. Вам нужно понимать, кто в каком направлении работает».

    «Третья проблема в том, что вы торгуете в направлении движения, когда движение уже свершилось. Когда EURUSD проходит 70-100 пунктов в одном направлении, то в 90 случаев из 100 будет разворот. Есть такой показатель ATR (average true range) , что есть среднестатическое движение эмитента за определенный промежуток времени. Если вы видите, что за определенный промежуток времени среднестатистическое движение уже пройдено, то дальше он в 90 случаев из 100 не пойдет. Не нужно быть первым парнем на деревне, нужно быть середнячком — учитывать ATR». (В торгово-аналитических программах ATR является стандартным индикатором).

    «Самое главное — к чему-то привязать точку входа. К чему-то твердому, не пустому».

    Рекомендую уделить время на просмотр полного вебинара Александра Михайловича Герчика по торговле от уровней, который находится прямо под этим текстом, а также получить бесплатные материалы.

    От себя хочу добавить, что при кажущейся простоте подхода А.М.Герчика, это очень мощный и глубокий метод анализа рынков, который требует должного к себе уважения, осмысления и времени для практики.

    Тема: Торговля на пробой и отбой от уровней, приёмы и методы

    Опции темы
    Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Местный Регистрация 15.08.2012 Адрес рядом с тобой Сообщений 1,981

    Благодарности
    Получено: 1,542
    Отправлено: 1,928

    Торговля на пробой и отбой от уровней, приёмы и методы

    В процессе анализа графика цены той или иной валютной пары мы видим, что цена формирует уровни (линии) поддержки и сопротивления и какое-то время движется в пределах этих границ, в определённый момент преодолевая их и продолжая движение в этом направлении.

    Учитывая такое поведение цены, построены торговые системы, ориентированные на использование пробоя уровней или отбоя от сформированных уровней , а также комбинация двух техник для построения торговли как в диапазоне, так и на прорыв.

    Рассмотрим в этой теме варианты и возможности использования торговли на пробой и отбой, условия входа в рынок, постановку стоп-лосса и тейк-профита.

    Тему построим по такому плану:

    Если вы уже изучали эту тему или активно работаете по таким торговым стратегиям, а также в данный момент интересуетесь таким методом торговли и активно его изучаете, и вам есть что добавить и показать, то присоединяйтесь к рассмотрению предложенных вопросов . Будем докапываться до истины вместе.

    Последний раз редактировалось rish; 23.08.2013 в 13:39 .

    Местный Регистрация 15.08.2012 Адрес рядом с тобой Сообщений 1,981

    Благодарности
    Получено: 1,542
    Отправлено: 1,928

    Варианты входа в сделку при торговле на пробой уровней

    Прежде всего, рассмотрим такие уровни и особенности поведения цены. По графику EUR/USD после резкого движения цены сформировался период консолидации в узком диапазоне, очертим его границы:

    Как видно из скрина особенностью движения цены было сужение диапазона, по сути, на графике мы видим очерченный треугольник.

    Торговля на пробой в данном случае предусматривает несколько вариантов входа в сделку :

    Вариант 1. Расставить отложенные ордера на продажу под линией поддержки и на покупку над линией сопротивления заранее. В данном случае целесообразно использовать ценовой фильтр, чтобы обезопасить себя от ложных пробоев. При срабатывании одного из ордеров второй удаляется.

    Достаточно агрессивный вариант, чреват тем, что возможны частые ложные входы.

    Следующие два варианта более консервативны и значительно уменьшают количество ложных входов.

    Вариант 2. Дождаться пробоя одной из границ и только после этого входить в рынок в соответствующую сторону. Пробоем считается закрытие свечи за границей линии поддержки или сопротивления на вашем рабочем тайм-фрейме. То есть, если вы работаете на часовых графиках, то вы ожидаете закрытия часовой свечи.

    Вариант 3. После пробоя одной из границ дождаться отката и входить в рынок после тестирования пробитого уровня. Тестирование уровня – это возврат цены к ранее пробитому уровню, но цена не преодолевает его снова, а как бы «щупает». Вот как это выглядит на скрине:

    В таком случае есть два способа входа:

    Консервативный вход: после формирования теста на пробой ближайшего экстремума

    Агрессивный вход: на возврат цены к пробитому уровню

    Такие же рекомендации и варианты входа относятся и к периодам движения цены в канале, как горизонтальном, так и наклонном, а так же в случаях пробоя уровня поддержки или сопротивления без видимой графической фигуры.

    Следует подчеркнуть, что цена не всегда возвращается после пробоя уровня к его тестированию . Поэтому вам следует скрупулёзно рассмотреть все варианты входа в сделку, взвесить частоту появления ложных пробоев и выбрать оптимально подходящий вам способ.

    Дело в том, что вскакивать в уже начавшееся движение нет смысла, поэтому если уж вы упустили эту сделку, то не старайтесь войти где-нибудь, этим вы значительно завысите ваши риски.

    Последний раз редактировалось rish; 12.01.2014 в 21:43 .

    Местный Регистрация 15.08.2012 Адрес рядом с тобой Сообщений 1,981

    Благодарности
    Получено: 1,542
    Отправлено: 1,928

    Варианты входа в сделку при торговле на отбой от уровней

    Чаще всего такая торговля используется при формировании ценой бокового движения, то есть при движении в достаточно узком диапазоне от линии поддержки до линии сопротивления. Думаю, что не раз вы сталкивались с фразой, что в тренде рынок движется только 30% всего времени, всё остальное время он находится в коррекции.

    Так вот, когда коррекция приобретает достаточно очерченную форму канала или прямоугольника, можно поработать внутри этого ценового паттерна.

    Посмотрим на скрине его построение.

    Пример выбран с использованием краткосрочной торговли, поэтому для поиска возможного диапазона выбран часовой график. Что мы делаем изначально, так это ищем четыре точки для построения диапазона, то есть уровней поддержки и сопротивления. После чего при подходе цены к одному из таких уровней начинаем искать входы от границ диапазона.

    Если диапазон определён на часовом графике, то входы мы будем искать на более мелких тайм-фреймах, таких как М15 и М5.

    После формирования четвёртой точки нашего диапазона нам необходимо дождаться цену у противоположной границы и уже в том районе искать точки входа. На скрине эти зоны выделены сиреневым цветом.

    Прежде, чем мы продолжим, определимся с понятием «отбой». Так вот, отбой происходит , когда цена подходит к уровням поддержки или сопротивления, касаясь или кратковременно пересекая, но свеча на анализируемом периоде закрывается выше поддержки или ниже сопротивления.

    Рассмотрим варианты входа в позицию при использовании такого вида торговли.
    Вариант 1. Самый простой способ, не требующий чрезмерных усилий и длительных размышлений – это выставить отложенные ордера на покупку у границы поддержки и на продажу у границы сопротивления.

    Он может быть оправдан в случаях, когда цена делает достаточно большую шпильку, как в первой зоне покупок и другим способом поймать её там достаточно сложно, да и вход после закрытия этой свечи будет уже не актуальным, поскольку её закрытие приходится практически на середину диапазона.

    Всегда, используя такой вариант, необходимо помнить о том, что в любой момент граница диапазона может быть пробита и цена пойдёт далеко за его пределы, поэтому о необходимости выставления стоп-лосса даже говорить не буду.

    Вариант 2. Задействуем один из осцилляторов и такое их применение, как отрисовка дивергенций. Будем использовать вкупе с подходом цены к границе диапазона. Далеко ходить не будем, возьмём обычный MACD, но так же можно использовать любой вам подходящий.

    Итак, что мы видим: при подходе цены к уровню сопротивления осциллятор показал дивергенцию, а это значит, что мы имеем два сигнала на вход в рынок. Первый – подход цены к сопротивлению и второй – дивергенция, то есть подтверждение того, что цена стремится к развороту.
    Для входа в позицию используем вход на пробой первого экстремума. В нашем примере ждём первой впадины и под её нижней точкой размещаем ордер на продажу.

    Рассмотрим и намеченную третью зону покупок. В данном случае одно из условий входа в сделку не выполнено – дивергенции нет. Соответственно, в сделку мы не войдём. И, кстати, можно на всякий случай готовиться смотреть сигналы на пробой, если цена закрепится под сопротивлением.

    Последний раз редактировалось rish; 12.01.2014 в 21:47 .

    Местный Регистрация 15.08.2012 Адрес рядом с тобой Сообщений 1,981

    Благодарности
    Получено: 1,542
    Отправлено: 1,928

    Думаю, если вы желаете и готовы продолжить конструктивный диалог, в рамках этой темы можно вполне развить вопрос рассмотрения именно построения уровней и линий поддержки/сопротивления. Но по сути вопросы графического построения линий и уровней поддержки/сопротивления, ценовых фигур уже освещены на форуме, например, вот в таких темах:
    Уровни Поддержки и Сопротивления
    Методы определения тренда. (Определения, примеры, вопросы, ну и, естественно, ответы)
    Как стать трейдером за 21 день
    Здесь же преследуется цель отобразить именно прикладное использование таких инструментов, поскольку чаще всего возникает вопрос не как расчертить, а что с этим потом делать.

    Последний раз редактировалось rish; 25.07.2013 в 15:42 .

    Местный Регистрация 15.08.2012 Адрес рядом с тобой Сообщений 1,981

    Благодарности
    Получено: 1,542
    Отправлено: 1,928

    Варианты входа в сделку при торговле на отбой от уровней. Продолжение

    Кроме различных каналов и диапазонов консолидации цены, возможно также работать по значимым уровням поддержки и сопротивления, которые за последний период учитывались ценой . То есть, находим на графике те участки, которая цена или не могла сходу преодолеть, какое-то время «топталась» на границе, или от которых не один раз отбивалась.

    Для примера я расчертила дневной график EUR/USD по основным достаточно значимым уровням, исходя из предыдущего поведения цены. Зелёными прямоугольниками отмечены зоны, по которым проводились уровни.

    Кстати, такими же уровнями могут послужить и круглые числа, например, 1,3300, 1,3400 и т.д. Зачастую это психологический уровень, на котором большинство фиксирует прибыль, поэтому если даже разворота на таком уровне не происходит, то отскок бывает достаточно часто.

    Также следует учитывать и тот факт, что чем старше тайм-фрейм, на котором определён уровень, тем более сильным или значимым будет сам уровень.

    Теперь спустимся на более мелкий тайм-фрем и посмотрим движение цены в формате Н1. Как видно на скрине, цена отскочила от верхнего уровня, определив его как сопротивление, далее, отбившись от предыдущего уровня, показала и поддержку (отбой 1).

    В дальнейшем для входа в рынок можно пойти двумя путями:

    Вариант 1. Выставить отложенный ордер на повторный подход цены к поддержке. Естественно, мы не знаем, сходит туда цена ещё раз или нет в ближайшее время, но на всякий случай хорошего захода лишать себя не будем, поэтому немногим выше уровня поддержки, у меня это обычно не более 10-ти пунктов (ценовой фильтр) выставляем ордер. Как видно из скрина, ордер был бы открыт.

    Вариант 2. После отбоя выставляем отложенный ордер над локальным экстремумом. Как бы там ни было, а информации о том, будет ли уровень пробит или цена снова от него отобьётся, мы не имеем, поэтому, чтобы уменьшить вероятность ложных заходов, используем этот способ. Стоп в таком случае будет дальше, но надёжность выше. Заходим или отложенным ордером, или с рынка, если мы в данный момент у терминала и, кроме как следить за ценой, делать нам, собственно, больше нечего.

    Последний раз редактировалось rish; 12.01.2014 в 21:49 .

    Местный Регистрация 15.08.2012 Адрес рядом с тобой Сообщений 1,981

    Благодарности
    Получено: 1,542
    Отправлено: 1,928

    Установка стоп-лосса. Торговля на пробой

    Говорить о важности и нужности установки стоп-лосса уже в который раз я сейчас не буду. Примем это как данность и неизбежную необходимость.

    Но, выставить стоп-лосс только для того, чтобы он был – это тоже не вариант и не выход из ситуации .
    Стоп-лоссэто то место, где ломается ваш предыдущий сценарий , именно тут вы понимаете, что допустили ошибку в анализе или же вход оказался неверным в связи с объективным движением цены, не суть важно, но больше терять деньги в убыточной позиции вы не намерены . Вот теперь, исходя из этого, и рассмотрим вопрос выставления стопов.

    Для начала скажу, что чем выше тайм-фрейм вашего рабочего графика, тем большие стопы придётся выставлять. Но в то же время они также компенсируются расчётными целями и выставляемыми тейками.

    Рассмотрим на примерах где можно выставить стоп-лосс при торговле на пробой .

    Во втором сообщении темы мы рассматривали варианты входа в сделку при торговле на пробой. На этих же скринах рассмотрим и выставление стопов.

    В первом варианте мы выставляли отложенные ордера на пробой одной из границ диапазона, в нашем конкретном случае это был треугольник.
    Так вот, самым безопасным является выставление стопа за противоположной границей фигуры с учётом ценового фильтра. Обычно я использую до 5-ти пунктов по основным валютным парам (он ещё зависит от спреда).

    Впоследствии, после открытия одного из ордеров, второй удаляется, ну а сделку можно сопровождать в процессе движения цены, подтягивая стоп-лосс под каждый следующий локальный минимум.

    Это будет выглядеть так:

    При варианте входа над пробойной свечой, то есть, когда мы видим, что поддержка или сопротивление пробито и свеча закрылась уже под поддержкой или над сопротивлением, то в таком случае стоп-лосс выставляем внутри диапазона под локальным экстремумом с фильтром в 5 пунктов.

    Вообще, желательно, конечно, чтобы стоп стоял немногим ниже или в районе середины такого диапазона. Если вдруг цена сходит не чисто, то есть ещё раз войдёт при тесте внутрь диапазона, то вы подстрахуетесь, не вылетев раньше времени. Ну а если же таким заходом цена пройдёт более половины диапазона, то скорее пробой был ложный и ваш вход оказался ошибочным. В этом случае лучше оказаться вне рынка, чем собирать дальше убытки.

    Используя третий вариант входа на пробой уровня при консервативном входе в рынок, то есть при входе над пробойной свечой, стоп-лосс выставляется уже под тестовой свечой с фильтром в 10-15 пунктов от локального экстремума.

    Ну а, используя агрессивный вход, то есть в ожидании теста пробитого уровня поддержки/сопротивления, стоп-лосс выставляется так же, как и в предыдущем втором варианте, то есть внутри диапазона под локальным экстремумом с фильтром в 5 пунктов, поскольку мы наверняка не знаем, где именно окажется хвост тестовой свечи. Или же теста не произойдёт вообще, и цена сломает наш предварительный сценарий.

    Последний раз редактировалось rish; 12.01.2014 в 21:52 .

    Местный Регистрация 15.08.2012 Адрес рядом с тобой Сообщений 1,981

    Благодарности
    Получено: 1,542
    Отправлено: 1,928

    Установка стоп-лосса. Торговля на отбой

    Продолжим разговор о выставлении стоп-лоссов и рассмотрим примеры, где лучше всего выставлять стоп, торгуя на отбой от уровней .

    Рассматривать примеры мы будем на уже описанных входах на отбой от уровней.

    При входе отложенными отложенными ордерами стоп-лосс выставляется за границей очерченного уровня, НО с учётом волатильности валютной пары и размера предыдущих проколов .

    В нашем примере получается, что прокол (в точке 3) составил 7 пунктов. Накинем на него ещё 3 пункта спреда и 5 пунктов ценового фильтра. Итого выходит, что стоп мы будем выставлять на расстоянии 15 пунктов от границы диапазона, как для покупок, так и для продаж.

    Используя второй вариант входа на отбой от уровней , мы уже конкретно видим, где должен быть выставлен стоп-лосс. Его место над локальным экстремумом, если мы продаём, или под ним, если покупаем.

    В нашем примере выставляем стоп над текущим экстремумом плюс 3 пункта спреда и 5 пунктов ценового фильтра, итого на 8 пунктов выше максимальной цены.

    Ну и, конечно же, после открытия позиции и ухода цены в вашу сторону решите вопрос, будете ли вы переводить позицию в безубыток, будете ли выставлять автоматический трейлинг-стоп или вручную двигать стоп по мере продвижения цены.

    Последний раз редактировалось rish; 12.01.2014 в 21:54 .

    Местный Регистрация 15.08.2012 Адрес рядом с тобой Сообщений 1,981

    Благодарности
    Получено: 1,542
    Отправлено: 1,928

    Плюсы тут и искать не нужно, это ваша страховка в случае, если цена не отработает полностью расчётную цель.

    При торговле на пробой возьму, к примеру треугольник ПВ. Его я описывала тут. С виду — симпатичный треугольник, пробой — вход, всё красиво, но в итоге цена до цели не добегает, часто где-то на середине пути разворачивается и возвращается в фигуру, дальше уже смотрим на разворот. В таком случае вы себя защищаете от ситуации, когда изначально неплохая набежавшая прибыль превращается в убыток.

    Лично я к безубытку отношусь очень щепетильно, и слишком быстро ставить его не спешу, дожидаюсь отката после пробоя и смотрю где и как он закончился. И поскольку торговля ведётся среднесрочная, то в безубыток позицию переношу, например по евро, если после моего входа цена проходит не менее 50-80-ти пунктов в нужном направлении.

    Местный Регистрация 04.12.2012 Адрес Кривой Рог Сообщений 1,703

    Благодарности
    Получено: 473
    Отправлено: 355

    Бегло прочитал посты автора. В принципе добавить не чего. Кстати с радостью обнаружил единомышленника и было приятно видеть свои мысли высказанные другим человеком.
    Чуть ниже я кратко опишу и покажу примеры своих взглядов на эту тему. А в первую очередь хочу вынести предложение:
    На мой взгляд обсуждать особо нечего (я имею ввиду гонять теорию туда-сюда). Было бы здорово обсуждать текущую ситуацию на рынке исключительно используя технику уровней.
    ———————-

    И так, начну с подразделения уровней поддержки\сопротивления (как их подразделяю я):
    1. Исторические уровни. (это те уровни, которые уже не раз работали. Как уже упоминала rish — цена определенное время топталась у них или неоднократно отскакивала от них)
    2. Образовавшиеся уровни. (На графике их видно так — цена бьется и отскакивает, но не уходит в противоположную сторону, оставляет тени на свечах и так ряд свечей. Я обращаю внимание не ниже Н1 тайма и что бы было не менее 8-ми свечей).
    3. Трендовые уровни. (Тут я думаю все понятно. Идет тренд и у него есть верхняя и нижняя граница)
    4. Ну и каналы, флет и т.д. Не важно как назвать, сути это не изменит.
    —————————

    Применение всего этого.
    Сразу оговорюсь, что я не любитель работать на пробой. Я работаю только отскоки от уровней.

    Как видно на нижней линии (уровень сопротивления) я его ставлю на среднюю точку. То есть, было три точки отскока. 1-я ниже всех, вторая выше всех и третья чуть-чуть выше первой. Исходя из трех минимумов я беру среднее значение и там помечаю уровень. Почему так? Это более эффективная точка установки отложенного ордера. И тем самым я сам себе напоминаю, что быть такого не может, что уровень поддержки находиться к примеру на 3124. Ну как это? Если цена достигнет 3120, то уже не сможет отскочить от уровня поддержки и уровень можно считать пробитым? На мой взгляд это чушь.
    На старших таймах допустимый пробой может достигать 150 пип (я такое встречал).
    Стоп я ставлю за уровень учитывая не среднюю точку, а максимальную. То есть максимальный хай\лоу.
    По целям. Тейки я не пользую, я пользую б\у. Тейк может быть лишь в том случаи, если на пути есть противоположный уровень. Тогда текущая сделка закроется и откроется противоположная.
    —————

    Все не распишу за один пост, так как у меня собака просится гулять и я пошел)) Позже или завтра допишу примеры выше перечисленных разновидностей уровней.

    Пробой уровня на forex.

    Очень часто новичкам приходится слышать о стратегии на пробоях, причем большинство из профессиональных трейдеров признают ее довольно высокую эффективность. Что же представляет собой пробой уровня на форекс и как он используется в трейдинге.

    Пробой уровня – преодоление ценой определенного ценового предела, который некоторое время являлся границей для дальнейшего роста или падения курса. Именно возле этой границы цена раньше делала разворот, но вот произошел пробой и курс валютной пары устремился дальше.

    Прежде, чем перейти к самой сути вопроса следует уточнить, какими бывают уровни на форекс.

    Обычно выделяют такие виды уровней forex – линии поддержки и сопротивления, исторические и просто важные точки на графике дойдя до которых цена делает разворот в обратном направлении.

    Линии поддержки и сопротивления проводятся на основании значимых максимумов и минимумов цены, ограничивая собой, ценовой коридор, в котором движется валютный курс. От то доходит до верхней границы, то снова опускается вниз.

    Важные точки – их еще называют базисными, так как именно они играют роль психологического барьера который не пускает цену дальше. К примеру, значение котировки в 1,0000 или 1,5000 всегда является трудно преодолимым, но если курсу удалось пробить данное значение, он скорее всего двинется дальше в сторону пробоя.

    Исторические уровни – они определяются на основании технического анализа предыдущих временных промежутков. Например если в течении недели курс евро/доллар не подымался выше показателя 1,2500 то это и будет нашим историческим уровнем.

    Пробой происходит тогда, когда цена не просто достигает определенного показателя, а продолжает двигаться дальше, при этом он может быть как истинным так и ложным.

    • Истинный – цена продолжает двигаться в сторону пробоя довольно длительный промежуток времени, для каждого тайм фрейма это значение будет сугубо индивидуальным.

    • Ложный – курс, пройдя пару пунктов, делает разворот и вновь возвращается в привычные рамки. Именно данный вариант чаще всего служит причиной большинства убытков, поэтому перед открытием позиции следует, сначала получить подтверждение пробоя.

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Как уже говорилось в начале статьи, данный аспект часто используется в различных вариантах стратегий на форекс. Во всех них заложен один принцип – если случился пробой уровня, то цена с высокой вероятностью пойдет дальше, поэтому принято открывать сделки именно в сторону пробоя.
    Описание самой стратегии трейдинга вы найдете в материале «Стратегия пробой уровня».

    Как находить уровни на Форекс и использовать их для улучшения трейдинга

    Во время трейдинга большое значение для успеха имеют горизонтальные уровни на Форекс, фондовом или любом другом рынке. Они играют огромную роль вне зависимости от того, какая из торговых систем и на каком таймфрейме используется трейдером, так как с их помощью можно легко фильтровать силу получаемых сигналов и брать в работу только те, что имеют наибольший потенциал.

    Как распознать

    Точно определить уровень на графике цены не всегда просто, поэтому каждый трейдер должен изначально понимать, какой смысл трейдеры вкладывают в этот термин. Под уровнем подразумевают зону проторговки, в которой происходит борьба между покупателями и продавцами. От ее результата зависит дальнейшее направление цены. То есть наблюдение за котировками в зоне такой проторговки уже позволяет сказать, в какую сторону с наибольшей степенью вероятности двинется рынок.

    Чтобы было легче усваивать материал, нужно обратиться за помощью к наглядным примерам. На ниже предложенном графике изображена некая восходящая тенденция и сделана попытка отметить все значимые уровни, которые абсолютно одинаково строятся и используются на Форекс или любой биржевой площадке.

    То есть, на графике отмечены все моменты, где происходил перелом цены, но при этом можно видеть, что в верхней части котировки замедлили рост и начали торговаться в узком диапазоне, а это также является признаком хорошего уровня. Поэтому тоже отметим его красной полоской.

    Теперь на графике отмечены все уровни сопротивления и поддержки и как уже некоторые, возможно, догадались, под этим термином подразумевается не тонкая линия, а определенная область, в которой могут консолидироваться цены. То есть уровни было бы более правильно изображать следующим образом.

    При изучении графиков можно видеть, что часть экстремумов будет находиться на одной идеально прямой линии, но некоторые располагаются немного выше или ниже ее. Поскольку прогнозирование цены – это не точная наука, то такие отклонения совершенно естественны и именно поэтому уровень нужно определять, как небольшую зону.

    Почему уровни имеют большое значение

    Чтобы ответить на вопрос о значимости уровней на Форекс, нужно уяснить, что ценой на рынке двигает толпа или те же автоматические советники, но тоже созданные людьми. Соответственно, здесь налицо некий психологический фактор, который заставляет активизироваться участников. Действительно, такой момент имеется и состоит он в том, что возле уровней заключать сделку наиболее безопасно ввиду наличия понятных точек для фиксации убытка. То есть, трейдеру здесь не так страшно поставить лимитку или непосредственно войти в рынок, как в других местах, поскольку он знает, куда выставить стоп-лосс.

    Как происходит идентификация

    При поиске уровней следует в первую очередь ориентироваться на локальные максимумы и минимумы. Если, к примеру, отметить только такие экстремумы, то график станет выглядеть следующим образом.

    Здесь нужно обратить внимание, что линия уровня на Форекс должна быть проведена через максимальную плотность свечей графика. Что это значит? Обратимся за помощью к примеру. На нижерасположенном графике легко можно обнаружить локальный хай, через который проведем красную линию.

    Однако, если внимательно изучить график, то можно видеть – целый ряд предшествующих свечей словно упирался в невидимую стену, не позволяя цене продвинуться вверх. Поэтому более мудрым будет провести линию сопротивления не по кончику хвоста, а через то значение, к которому подходила большая часть свечей. Уровень на ценовом графике тогда будет изображен следующим образом.

    Такое отображение принесет значительно более точную информацию и при этом линия уровни проведена через наибольшее скопление свечей. В то же время нужно еще раз напомнить, что уровнем является зона, а не строгая полоса, поэтому изобразить сопротивление можно следующим образом.

    И еще нужно понимать, что после нахождения уровня не стоит ожидать при следующем приближении к нему цена коснется его, так как котировки могут совершить, к примеру, разворот и вблизи него.

    Как легче всего определить значимость

    Начинающие трейдеры, как правило, испытывают серьезные затруднения при нахождении важных уровней на Форекс. Здесь им может помочь переключение графика в линейный режим, вместо барового или свечного, что позволяет более легко идентифицировать локальные минимумы и максимумы.

    Однако линейный тип графика допустимо использовать только на начальных порах, потом следует обязательно переходить на свечной или баровый, так как точно находить на Форекс уровни поддержки и сопротивления можно лишь при учете торгового диапазона за выбранный период, а линейное построение обычно происходит по ценам закрытия, что является далеко не самым лучшим вариантом.

    Как определить значение области

    Если отметить на графике цены все взлеты и падения, то уровней выйдет довольно большое количество и поскольку не все из них одинаково важны, то необходимо понимать, как определить важность каждого отдельно взятого.

    Первое, что позволяет отсеять часть ненужных уровней – количество свечей, по которым они строятся. Новички часто любят отматывать график и искать все значимые области проторговки, но на деле это лишь мешает. Считается оптимальным искать значимые области на графике по тем свечам, которые вмещаются на экране. Это около 200 свечей/баров, которые можно брать в расчет.

    Выбирая временные промежутки не нужно делать их очень мелкими. Для внутридневной торговли стоит ориентироваться на дневные уровни Форекс, часовые и 5-минутные. Если же работать на дневных таймфремймах, то значимые места на графике цены следует отслеживать на месячном таймфрейме, недельном и дневном.

    При нахождении уровней нужно ориентироваться на те, которые хорошо просматриваются при первом же взгляде на график. При этом нужно ориентироваться на скопление свечей, меньше придавая внимание тем зонам, на которые бары/свечи опираются своими тенями.

    Если уровни располагаются рядом, то большего значения заслуживают те, на которых происходила интенсивная проторговка или происходила резкая смена тенденции. Теперь все прочитанное стоит применить на графике. К примеру, выставив все пики и падения, график стал выглядеть следующим образом.

    Далее, удалим ненужные уровни и оставим только наиболее значимые из них. Процесс отсева будет происходить снизу вверх. Первый нижний уровень можно оставить, так как это локальный лой, где произошла смена тенденции с нисходящей на восходящую.

    Второй снизу уровень также оставим, поскольку он указывает на область, где происходила активная проторговка. Значит, здесь покупатели и медведи мерились своими силами, а это очень важные для практического использования зоны.

    Далее идет уровень, проведенный через окончание тени свечи. Но цена от этой области не сходила вниз, не было здесь и проторговки, поэтому такую линию можно убрать с графика.

    Следующая линия располагается под новым локальным минимумом, от которого цена отбилась, пошла вверх и дала новый максимум. Это важный уровень, его обязательно необходимо оставить.

    Следующая линия проведена через три точки, которых цена коснулась на откате от восходящего движения, что дает представление о располагающемся здесь интересе покупателей. Следовательно, стоит оставить и эту поддержку.

    Следующая линия проходит через точки, которых несколько раз касалась цена, но котировки не дают какой-либо значимой реакции в этих местах – не установлены здесь ни локальные минимумы, ни локальные максимумы, поэтому такой уровень можно не брать в расчет.

    Два последних уровня также оставляем, так как один из них заметен и полезен для прогнозирования дальнейшей ситуации, а другой проходит через локальный экстремум, являющийся наивысшим на данный момент.

    Как один уровень может играть две роли

    После того как цена проходит через тот или иной уровень, он не удаляется и по-прежнему сохраняет свою важность, так как в этом случае он просто меняет свою роль. К примеру, если цена пробьет область поддержки и закрепиться под ней, то тот же уровень станет играть роль ближайшего сопротивления.

    Если же котировки после такого пробоя, вновь поднимутся выше, то это уже снова будет уровень поддержки Форекс, который следует учитывать в торговле.

    Практическое применение

    Работа с уровнями предполагает две основных стратегии – пробой и отскок. Начнем с последней. При приближении к значимой области трейдер обычно ищет сигнал на разворот тенденции. Наиболее часто они возникают среди значимых зон проторговки на больших таймфремймах. Такая стратегия удобна небольшим стоп-лоссом, особенно в сравнении с потенциалом прибыли.

    Вторая методика предполагает пробой уровня. Здесь необходимо быть очень осторожными, так как пробои бывают ложными и цена после них обычно сильно вкатывает. Тем не менее потенциал прибыли при пробое уровней обычно выше, чем при отработке отскоков, поэтому трейдеры очень любят подобные формации. Стоп-лосс при пробое выставляется за последний локальный минимум при покупках и за максимум – при продажах.

    Очень хорошо, когда торговля Форекс происходит по уровням с опорой на торговую систему. Например, разворотный сетап Price Action пин-бар стоит брать в работу, только если он возникает около уровней поддержки и сопротивления. Его появление посредине графика без опоры на уровень не является сигналом ко входу в рынок и обычно попытки новичков предугадать движение цены только лишь на основе самого пин-бара заканчивается сработавшим стоп-лоссом.

    При пробое уровня трейдер также должен понимать, что вход в рынок должен происходить только после закрытия пробойной свечи, так как чрезвычайно распространенным является ситуация, когда после небольшого прокола, вызывающего срабатывания поставленных за уровнем стопов, цена вновь возвращается в область проторговки. Некоторые трейдеры даже ждут закрытия двух свечей над или под пробитым уровнем и лишь только после этого входят в рынок.

    Продолжая рассматривать методики входа на пробой, стоит затронуть еще одну весьма эффективную. Состоит она в том, чтобы дождаться отката цены после пробоя. Причем этот откат уже должен закрепиться над сопротивлением или под поддержкой, а вход происходит после появления первой свечи, направленной в сторону существующей тенденции после коррекции. Немного попрактиковавшись, можно уверенно находить и использовать уровни, значительно повышая эффективность своей торговли на любом финансовом рынке.

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий