Длительность сделки на Форексе

Биржевой курс
$ 65.25	€ 71.43

Под сделкой на Форексе понимают продажу или покупку валюты по свободным ценам. Это виртуальный международный рынок, торгующий валютой через коммерческие банки и других посредников. Целью Форекс-сделок является извлечение прибыли. Избежать неудачных торговых операций помогает знание главных особенностей манипуляций с валютой на Форексе.

Расчет примерного объема сделки на Форексе

Совершать на Форексе операции достаточно большими объемами позволяет существующее маржинальное плечо.

Если для традиционного фондового рынка колебание валюты в размере двух-трех процентов в сутки является обычной ситуацией, то для виртуального международного валютного рынка 3-х процентное суточное движение валютной пары может стать причиной потери практически всех вложенных участником рынка средств.

• Какой процент от суммы сделки участник рынка готов потерять при её совершении.Рекомендованный правилами рынка процент допустимых убытков составляет от двух до пяти процентов от каждой сделки forex. То есть, вкладывая в сделку средства в размере ста долларов, участник должен быть готов потерять не более 5 долларов на этой торговой операции. Впрочем, каждый участник Форекс может исходить из личных соображений и ставить собственные рамки потери депозитных средств.
• Сколько стоит каждый пункт торгового инструмента на forex.Стоимость торгового инструмента в кросс-парах значительно отличается от его размера в операциях с участием мажорных (долларовых) пар. Это важно учитывать при определении объема валютной операции.
• На сколько пунктов трейдер может позволить себе вероятные потери.

Потеря в пунктах напрямую зависит от волатильности

валютных пар. Для одних пар ежедневное изменение в 50 пунктов считается нормой, для других допустимо движение лишь на 4-5 пунктов в день. Лучше всего постараться спрогнозировать, на каком уровне оптимально будет выставить стоп, а затем просчитать число пунктов от текущей цены до стоп-отметки.

Рассчитывать объемы сделок форекс удобно по следующей формуле:

где B – баланс депозита.

P – допустимый риск потери от суммы депозита (в процентах).

S – стоимость одного лота, то есть одного пункта торгового инструмента.

K – количество пунктов, возможных к потере.

V – общий объем сделки.

В качестве примера сделки форекс рассмотрим операцию с кросс-парой GBP/CHF.

Допустим, наш баланс равен 50 000 $. Мы готовы рискнуть на 3%. Следовательно, показатель Р в нашей формуле будет равен 1500 $. Примем стоимость одного лота равной 12,5 $. Риск по пунктам для данной валютной пары определим в 150 пунктов.

Искомый объем сделки форекс получается:

Когда лучше открывать сделку на Forex?

Рассмотрим последовательные шаги, которые следует предпринять, чтобы угадать оптимальный момент, когда делать вход в сделку форекс.

Прежде всего, нужно выбрать для своей торговли подходящие валютные пары и заняться изучением их графиков движения.

Графики следует просматривать ежедневно в одно и то же дневное время.

При анализе рынка следует обращать внимание на три основных момента:

• Его движение (price action).
• Уровни.
• Направления развития (тренды).

Первоначально важно выяснить, находится ли рынок в тренде. Затем нужно зафиксировать для себя ключевые уровни на графике. Пересечение графической модели Форекс прямой горизонталью может выявить очень сильные комбинации сделки форекс онлайн.

Определив, имеет ли рынок трендовую позицию, нужно продолжать наблюдение за сигналами price action, чтобы вести выгодную торговлю в пределах тренда. Если рынок не имеет тренда, грамотный анализ сигналов движения в районе уровней сопротивления и поддержки позволит осуществлять торговые операции внутри диапазонного рынка.

При входе в сделку важную роль играет не только точный сигнал начала операции, но и понимание, когда нужно выставить стоп.

Тому, кто устанавливает ордер для входа в рынок, нужно в это же самое время установить стоп лосс!

Также необходимо при входе в сделку устанавливать свою цель. Когда соблюдены и трижды перепроверены все три фактора (стоп, цель и вход), тогда можно нажимать кнопку для оформления ордера.

Особенности выхода из сделки или все тонкости закрытия

Универсального способа избежать больших потерь при торговле на Форекс не существует.

Но планирование выхода из сделки прежде её начала поможет сделать потери минимальными.

Выгодную сделку, которая принесла прибыль, завершают обычно одним из двух способов:

• По ордеру трейлинг стоп.
• По ордеру тейк профит.

Трейлинг стоп используют для выхода из операции те участники рынка, которые придерживаются принципов трендовой торговли. Зачастую целый большой тренд может свести на нет все убытки от мелких операций. В этом варианте выхода участнику рынка не приходится ежедневно переоткрывать сделку, затрачивая на это и время, и силы, и средства. Выбрав тренд, который растет несколько дней подряд, трейдер просто наблюдает за прибыльной операцией. Неизбежные малые потери возникают при выборе данной стратегии в силу отставания ордера от цены на несколько пунктов.

Тейк профит является наиболее приемлемым способом, как закрыть сделку на форекс для участников рынка, торгующих в дневное время. Внутридневным трейдерам всегда приходится закрывать сделку до исхода дня. Закрыв сделку сегодня, трейдер дает себе возможность расслабиться до завтра, когда будет открывать новую торговую операцию.

Правила расчета величины лота

Приступая к торговле, трейдер должен четко понимать, что такое лот в Форексе. Это понятие относится к базовому уровню знаний и имеет решающее значение для управления риском, а значит, влияет на сохранность используемого в трейдинге депозита у брокера. Лот выступает стандартной единицей для расчета объёма заключаемой сделки на рынке Forex, но фактическая его стоимость может отличаться для различных торговых инструментов. О том, как правильно выбрать объём сделки в лотах, рассчитать стоимость одного пункта и допустимый объём убытка до выставления приказа на покупку или продажу рассказано в этой статье.

Стандартные объёмы

Перед тем, как переходить к расчету, необходимо уточнить исходные данные – стандартные объёмы сделок, доступные трейдеру в терминале и связь между номинальной и фактической стоимостью лота в валюте депозита. Большинство брокеров придерживаются следующих размеров лотов при торговле на Форексе:

• Стандартно, 1 лот на Форекс равен 100 000 единиц базовой валюты: для пары USD/CAD (доллар США/канадский доллар) объём сделки при торговле 1 лота составит 100 000 долларов, для пары EUR/USD (Евро/доллар) – 100 000 евро.
• 0,1 – мини лот равен 10 000 единиц основной валюты в паре;
• 0,01 – микро лот, минимальный из доступных объёмов, стоит 1 000 единиц базовой валюты.

При открытии сделки минимального объёма (0,01) требуется наличие на счете залогового требования в 1000 единиц базового актива, то есть 1000 долларов США для валютных пар USD/CAD, USD/JPY и остальных, в которых первым символом является американский доллар. Но это условие актуально только для маркетмейкеров – крупных банков и финансовых организаций. Брокерская компания, с которой заключает договор большая часть трейдеров, предлагает воспользоваться кредитным плечом и снизить требования к залогу. Так, для кредитного плеча 1:100 размер требований при торговле минимальным лотом на Форекс составит $10, против $1000, но величина прибыли или убытка на 1 пункт движения цены будет как при использовании кредитного плеча 1:1.

Расчет размера контракта и цены пункта

Торговля целым лотом, даже при использовании кредитного плеча, несёт значительные риски: в этом случае стоимость одного пункта в парах с USD составит $10, что накладывает определённые требования на размер депозита. Во всех последующих примерах будут использованы расчеты для размера контрактов, равных минимальному объёму, что имеет практический смысл для начинающих трейдеров, редко располагающими достаточными депозитами для безопасной торговли целым лотом.

Сделки с USD в качестве базовой валюты

Большинство дилинговых центров предлагают депозиты в USD, поэтому самым простым вариантом расчета цены контракта и стоимости одного пункта является именно валютные пары с символом USD в качестве базовой валюты. Исходя из следующих данных:

• используется минимальный лот Форекс (0,01);
• кредитное плечо — 1:100;
• начальный депозит $1000.

можно рассчитать стоимость 1 пункта, размер заблокированной на счете маржи и степень риска при использовании торгового инструмента USD/JPY.

В этом случае в расчете немного составляющих: в примере базовая валюта пары совпадает с валютой счета, поэтому реальный объём сделки составит 1000$ (0,01). Для определения цены 1 пункта необходимо воспользоваться формулой:

• OPV – стоимость одного пункта
• С- размер контракта (0,01)
• Price – текущая цена
• OP – шаг цены

Шаг цены для пары USD/JPY составляет 0,01 (при котировке вида XXX,XX), спот-цена меняется со временем и берётся из графика – на момент написания статьи — 110,84. Формула приобретает следующий вид:

OPV = 1000*0,01/110,84=0,09 (объем контракта*шаг цены / текущая котировка)

При использовании кредитного плеча 1:100 размер заблокированных средств составит $10, что меньше чем 5% от размера депозита и не превышает допустимый уровень риска. Использование кредитного плеча позволяет снизить стоимость лота при торговле на Форекс для трейдера, но сохранить прибыль или убыток от изменения котировок на каждый пункт.

Зная все параметры сделки можно перейти к планированию прибыли и определению допустимого уровня убытка. Если не учитывать размер спрэда, комиссии и своп (отличаются у разных брокеров) то изменение котировок на 50 пунктов относительно уровня открытия в условиях рассматриваемого примера принесёт 50×$0,09 = $4,5 прибыли или убытка.

Сделки с USD в качестве котируемой валюты

Одними из вариантов инструментов, доступных в торговом терминале, являются валютные пары с участием символа USD, но не в качестве базовой валюты: пример – EUR/USD. Чтобы посчитать, сколько стоит один стандартный лот «микро», потребуется применить несколько иной алгоритм:

1. Определение актива: микролот равен 1000 единиц базовой валюты, в рассматриваемом примере – 1000 Евро.
2. Определение стоимости: 1000 Евро стоит по текущему курсу 1,2306×1000 = $1230,6 – это и есть фактическая цена 1 микролота по рассматриваемой паре.

Чтобы посчитать, сколько принесёт прибыли или убытка изменение котировок на 1 пункт, необходимо воспользоваться формулой из первого примера:

OPV = C × OP или OPV = 1000 × 0,0001 = $0,1

В этом случае делить получившееся значение на курс не нужно – оно уже посчитано в долларах США.

Пользуясь этой методикой можно рассчитать и большие суммы сделок: так, для объёма 0.25 цена 1 пункта составит:

OPV = C × OP или OPV = 25000 × 0,0001 = $2,5

Сделки с кросс-парами

Вычисление допустимого объёма устанавливаемого ордера при торговле кроссами на рынке Форекс требует первоначального приведения курса одной из валют пары к валюте депозита. Это более сложный процесс, который потребует много времени, поэтому проще воспользоваться специализированным калькулятором, который, основываясь на данных о реальном курсе, произведёт расчет стоимости пункта и всей сделки. Такие калькуляторы доступны на сайтах брокеров.

Управление капиталом

Понимание принципов расчета допустимого объема лота на Форекс и одного пункта крайне важно для успешной торговли. Перед установкой приказа в обязательном порядке необходимо проверять как минимум соотношение величины маржинального требования (залога) и количества доступных для торговли средств – излишний риск здесь противопоказан.

Придерживаясь правила, которое накладывает ограничение на количество одновременно задействованных в торговле средств в размере, не превышающем 2-3% от депозита, трейдер гарантированно сможет избежать больших убытков, даже если цена будет двигаться против открытой позиции.

Последние
записи

Лучшие торговые стратегии для новичков должны быть простыми, прибыльными и краткосрочными. Удачное сочетание этих качеств позволит заработать первый доход за .

Рынок Форекс предоставляет трейдеру множество способов для получения дохода, и далеко не во всех случаях они основаны на техническом анализе факторов изменения цен. Существует отдельный сегмент алгоритмов торговли, которые имеют мало общего с привычными стратегиями. Речь идет о .

Высокая подвижность курсов валют на рынке Форекс (волатильность) может быть как источником большой прибыли, так и не менее значительного убытка – все зависит только от верно выбранного направления сделки. Личный опыт торговли со временем позволяет .

Профессионалы биржевой игры не так часто пишут книги. Автор книги «Дорога к трейдингу» — настоящий специалист и гуру работы на фондовом и финансовом рынках. Джон Пайпер делится с читателями самыми важными .

Основные
разделы:

Самые популярные записи раздела

Каждый раз, когда трейдер открывает позицию на рынке Форекс, этому событию предшествует проведение детального анализа рыночной ситуации в соответствии с нормами и правилами принятой стратегии торговли. Но не все ордера являются потенциально прибыльными, и разбор причин.

Не существует стратегий торговли на рынке Форекс со 100% эффективностью, это значит, что даже очень качественные торговые системы время от времени приносят владельцам убытки. Если трейдер строго .

Когда цена движется в тренде, главной задачей трейдера является определение основного направления изменения котировок и вход в рынок с учетом силы импульса этого движения. В реальности рынок далеко не всегда пребывает в тренде, ему свойственны такие состояния как .

Тенденции изменения котировок валютных пар на рынке Forex подчиняется множеству правил и закономерностей, удачное и своевременное следование которым и есть суть процесса трейдинга. Одним из таких .

Самостоятельно начать с нуля новое и незнакомое дело всегда непросто, особенно если для достижения успеха требуется немало знаний и опыта. Игра на бирже .

Когда принципиальное решение попробовать свои силы в трейдинге уже принято, неизбежно возникает вопрос о сумме, на величину которой необходимо пополнить счет у брокера. Наиболее оптимальное соотношение .

Лучшее время для сделок на Форекс

Есть несколько советов о том, в какое время лучше всего совершать сделки на рынке Форекс. На самом деле информации по этому вопросу не так много, так как она не особо популярена среди трейдеров. Тем не менее, есть некоторые руководящие принципы, которые могли бы и должны соблюдаться.

Рекомендация первая: лучшее время для проведения операций с валютными парами ФУНТ, ФРАНК, ЕВРО – это период с 10:00 до 22:00. С теми валютными парами, в состав которых входит ЙЕНА, лучше всего работать утром, начиная с 3:00 и до 8:00, и ближе к вечеру, с 15:00 до 22:00 (время МСК).

Вторая рекомендация — это необходимость использовать экономический календарь Форекс. Ордера в этом случае следует выставлять за совсем небольшое время до выхода новостей.
Следует отметить, что ко второй рекомендации прислушиваются не все: многие считают, что не следует быть на рынке в период выхода новостей.

Эти люди придерживаются своих правил выбора времени для совершения операций, а именно:

• Если проведение сделок запланировано в соответствии с дневным графиком, то вопрос «когда?» решается автоматически. Необходимо проводить анализ новой свечи при ее возникновении, либо позже, в ночное время или рано утром.
• Если проведение сделок запланировано по Н4, то вопроса «когда?» в принципе не возникает. Ключевым моментом в этом случае является возникновение некой картинки, на которой, например, будет виден момент, когда цена достигла границ канала и так далее. Поэтому просматривать состояние графика нужно каждый раз, как будет полный цикл периода, т.е. за четыре часа хотя бы один раз необходимо взглянуть.
• Если проведение сделок, либо их открытие, запланировано по Н1 (М30, М15, М5), то в этом случае самый мудрый подход заключается в следующем. Установлено, что наибольшие колебания рынка происходят в одно и то же время суток.
  А именно:
  а) ранним утром, с трех до пяти часов,
  б) в районе 10:30
  в) через час после полудня (т.е. в 13:00)
  г) в большой период с четырех до семи часов после полудня. Причем пик волнений обычно происходит в 16:45 и 18:30.

Конечно, эти рекомендации не могут служить прямым руководством к действию: кто-то полностью согласен с этой информацией, кто-то может возразить, либо добавить свое. Тем не менее подмечено, что используя предложенные советы от Forex4you и выставляя ордера в указанные промежутки времени (то есть делая все так, как описано выше), можно добиться хороших результатов!

Официальный сайт Александра Герчика

Долгосрочная торговля на форексе

В зависимости от срока действия сделки на форексе различают краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную торговлю. Если в краткосрочке сделка может длиться всего минуту, то в противоположной временной стратегии – и несколько месяцев!

Из-за низкой доходности долгосрочная торговля на форекс наименее распространена. Это спокойная торговля, которая приносит прибыль на продолжительных трендах. Для такой торговли больше подходит не торговля на валютном рынке, а работа с такими инструментами, как акции и ценные бумаги, металлы, энергоносители. Выбирая такую стратегию, трейдеру важно правильно определить инструмент, который будет двигаться в одном направлении долгое время.

Долгосрочка напоминает размещение денег на депозите, при этом срок может составлять и несколько недель, и несколько месяцев. Срок сделки зависит от ситуации на рынке: трейдеру важно понять, когда финансовый результат стал максимальным, и в это время закрыть сделку.

Опытный трейдер российского и американского рынка форекс Александр Герчик на своих семинарах делится с продавцами форекса такими наблюдениями о факторах, которые нужно учитывать в долгосрочке, чтобы получить от нее наибольшую прибыль:

1. Отследить по прошлому году начало и конец тенденции по цене
2. Сравнить размер платы своп за перенос позиций у разных брокеров
3. Оценить волатильность рынка (чтобы комиссия за своп не съела ожидаемую прибыль)

Какие же преимущества у такого вида торговли?

• Одно из преимуществ позиционной торговли (так еще называется долгосрочная торговля на форекс) – трейдер в любое время может закрыть сделку, если получившийся размер прибыль его устраивает. Результатом долгосрочной сделки бывает или небольшая потеря, или хорошая прибыль.
• Проиграть достаточно трудно.
• Достаточно предсказуемая торговля.
• Позиции открываются и закрываются реже, поэтому меньше выплачивается комиссия брокеру.
• Долгросрочка больше подходит для применения фундаментального анализа.

Потери по долгосрочке могут быть за счет валютного свопа, если рынок движется против того, на которое поставил трейдер. Потери тут могут быть небольшие, но частые.

Опытные трейдеры форекса говорят, что долгосрочная торговля подходит спокойным, терпеливым трейдерам, имеющим достаточно денег (от нескольких тысяч долларов). В долгосрочку нужно инвестировать время и силы, чтобы приобрести нужные знания.

Планирование сделок на Форекс

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы рассмотрим такой важный вопрос, как планирование сделок. Этот процесс является очень важным, так как без него просто невозможно составить грамотный торговый план.

Прежде чем приступить к рассмотрению процесса планирования сделок, следует упомянуть тот факт, что всех торгующих на валютном рынке спекулянтов можно разделить на две разновидности:

1. Ситуативные трейдеры.
2. Системные трейдеры.

Под термином «системные трейдеры» принято подразумевать тех спекулянтов, которые в той или иной степени стараются автоматизировать процесс ведения торгов.

Ситуативные спекулянты открывают ордера вручную в режиме реального времени. Подобные спекулянты наблюдают за изменениями на торговом графике и принимают решение об открытии ордера в зависимости от ситуации, которая сложилась на рынке в текущий момент.

Практика свидетельствует о том, что большая часть новичков на этапе знакомства с валютным рынком практикует ситуативную торговлю. Это связано с тем, что большая часть новичков ассоциирует торговлю на Форекс именно с этим подходом. Также следует упомянуть тот факт, что ситуативные трейдеры в процессе принятия решения об открытии ордера руководствуются не только имеющимися объективными данными, но и своей интуицией.

5,0,1,0,0

Прежде чем приступить к процессу планирования сделок, вам необходимо определить, какой именно подход к процессу ведения торгов вы будете применять для получения дохода на валютном рынке.

Планирование сделок. Особенности

После того, как вы выбрали подходящий для себя подход к ведению торгов, вам необходимо выбрать актив, который вы будете применять для получения дохода. При выборе подходящего актива необходимо рассматривать не только валютные пары, но и CFD, индексы и драгоценные металлы. Предпочтение рекомендуется отдавать тем активам, которые могут похвастаться высоким уровнем волатильности. Это вызвано тем, что применение для торговли активов с низким уровнем волатильности не позволяет рассчитывать на получение серьезной прибыли.

На втором этапе планирования сделок необходимо выбрать подходящий для себя временной интервал. Перед тем, как сделать окончательный выбор, вам необходимо определиться, к какому типу спекулянтов вы относитесь. Если вы планируете заключать краткосрочные сделки, то для торговли необходимо применять короткие временные интервалы. Для долгосрочной торговли больше подходят более продолжительные временные интервалы. При выборе между долгосрочной и краткосрочной торговлей вам необходимо учитывать собственные предпочтения, а так же, какое количество времени вы можете посвятить процессу открытия ордеров.

Выбор индикаторов и размера открываемых ордеров

Практика свидетельствует о том, что для открытия успешных ордеров вам потребуется помощь технических индикаторов. Под этим термином принято подразумевать специализированные инструменты, которые позволяют спекулянту определить уровень активности на рынке, а также поведение ценового уровня.

10,1,0,0,0

Несмотря на то, что большинство индикаторов не в состоянии подсказать оптимальный момент для открытия прибыльного ордера, выдаваемые ими сигналы дают возможность получить всю необходимую информацию для принятия решения о входе в рынок.

Из огромного количества индикаторов, которые можно отыскать на просторах интернет, вам необходимо выбрать те инструменты, которые подойдут именно вам, и будут сочетаться с выбранным вами подходом к открытию ордеров.

Еще одним важным этапом планирования сделок является определение подходящего размера позиции. Важно упомянуть тот факт, что оптимальный размер позиции во многом зависит от объема депозита, который спекулянт применят для торговли на Форекс.

Большинство новичков не могут похвастаться наличием крупного депозита, по этой причине они открывают ордера с небольшим лотом. Подобный подход не позволяет получать большой доход, но при этом он дает возможность ограничить максимальный размер убытков.

Правила открытия и закрытия ордеров

На завершающем этапе планирования сделок необходимо сформулировать четкие правила открытия и закрытия ордеров. В первую очередь спекулянт обязан четко определить требования, при соблюдении которых он будет открывать ордер в том или ином направлении. Подобный подход позволяет практически полностью исключить вероятность возникновения убытков из-за принятия импульсных решений.

15,0,0,1,0

Формулирование правил открытия ордеров является очень важным моментом. Это вызвано тем, что при их отсутствии спекулянт будет использовать все подходящие моменты для заработка, что в итоге приведет к возникновению довольно серьезных убытков. Кроме того, наличие строгих правил открытия ордеров позволяет избежать создания неудачных ордеров из-за психологического состояния спекулянта.

Еще одним важным этапом является формулирование четких правил закрытия активных ордеров. Если вы научитесь грамотно выбирать подходящие моменты для закрытия ордеров, то практически все создаваемые сделки будут приносить прибыль.

Для определения оптимальных правил закрытия активных позиций вам необходимо протестировать применяемую торговую методику в различных рыночных ситуациях. Для этих целей лучше всего применять демо-счет, чтобы лишний раз не рисковать имеющимся депозитом.

Необходимо предусмотреть все варианты закрытия активного ордера. Профессионалы рекомендуют применять для закрытия активных позиций такие инструменты, как Stop-Loss, Take-Profit и трейлинг стоп.

Заключение

Процесс планирования сделок позволяет вам исключить возникновение убытков из-за попадания в нестандартную ситуацию. Грамотно составленный план позволяет спекулянту не терять самообладания практически в любой рыночной ситуации, что положительно сказывается на вашей торговой результативности.

17 методов управления сделками от практикующего трейдера. Часть 1

Правила и метода управления сделками на форекс. Как правильно открыть, закрыть и сопровождать торговую сделку на валютном рынке.

Эффективное управление сделкой может потребовать от вас разбития сделки на несколько частей. Это означает, что вы частично закрываете позицию, и возможно даже перезаходите ранее закрытыми частями.

Для достижения стабильности вы должны уметь адаптироваться к изменениям на рынке после открытия сделки. Держать и надеяться на то, что цена дойдет до вашего тейк-профита, – торговая стратегия, очень далёкая от наилучшей.

Вход с низким риском/высокой доходностью – это хорошо и здорово, но если вы не в состоянии справиться с рядом неожиданностей, ваши результаты никогда не достигнут тех уровней, которых они могут достичь.

Пред вами 17 методов трейд-менеджмента, которые мы используем в нашей сигнальной программе (и я использую в своей личной торговле) для достижения стабильности. Как вы можете видеть из наших результатов, эти методы трейд-менеджмента весьма эффективны.

Примечание: Не все правила трейд-менеджмента из этой статьи стоит использовать абсолютно всем трейдерам. Скорее это коллекция методов, из которой вы можете выбрать соответствующие вашему подходу и индивидуальности.

Помните, что если метод не оказывает заметного влияния на ваш план, его не стоит использовать.

Метод 1. План реализации

Способ реализации сделки напрямую связан с тем, как вы управляете ей.

Например, вы можете войти 50% по рынку с широким стопом, а остальные 50% открыть лимитным ордером. Если лимитный ордер сработал, вы можете частично или полностью закрыть лимитную сделку после возвращения цены к начальному входу.

Или наоборот, вы можете решить зайти полностью по рынку с близким стопом. Очевидно, что это меняет способ управления сделкой.

Когда вы реализуете свою сделку, необходимо учитывать следующие вещи.

• Методы входа:
  • 100% по рынку;
  • 50% по рынку и 50% лимитным ордером;
  • Только лимитный ордер;
  • Только стоп-ордер;
• Размещение стоп-лосса (близко или далеко);
• Цели (одна или несколько);
• Размер позиции.

Метод 2. Разбитие позиции на части

Смотрите на рынок непредвзято, принимайте хорошие логические решения при планировании каждой сделки, и придерживайтесь их.

Эффективное управление сделкой может потребовать от вас разбития сделки на несколько частей. Это означает, что вы частично закрываете позицию, и возможно даже перезаходите ранее закрытыми частями.

Чтобы не усложнять, мне нравится фиксироваться тремя частями. Каждая из этих частей имеет разные цели.

• Быстрая позиция. Она может быть закрыта в начале движения для фиксации некоторой прибыли. Это служит снижению размера убытков и сглаживанию кривой эквити. По-другому это можно назвать «взять немного прибыли, когда рынок позволяет это сделать».
• Медленная позиция. Как правило, я держу эту позицию до цели, или выхожу на разворотном прайс-экшн.
• Основная позиция. Я удерживаю основную позицию, пока не будет достигнута конечная цель или не сработает широкий трейлинг стоп.

Вы должны решить, уместно ли частичное закрытие для вашего подхода – оно не предназначается для всех. Вам нужно сбалансировать простоту единого выхода с преимуществами более комплексного подхода с частичной фиксацией.

Метод 3. Цели для повышения стабильности

Я советую задать три цели для сделки. Несколько ордеров на выход повышает шансы получения прибыли. Просто, но эффективно.

• Одна цель должна находиться близко к цене входа.
• Вторая цель должна быть вашей «реальной целью», примерно 2-3R (3-хкратный риск), и располагаться на ключевом уровне, где цена вероятнее всего развернется.
• И наконец, используйте далекую цель для больших прибылей. Для долгосрочной торговли это может быть ключевой уровень, как минимум, в 10% от текущей цены, а для краткосрочной торговли — движение продолжительностью в несколько дней.

На каждой цели вы можете выходить своей быстрой, медленной и основной позицией соответственно. Или вы можете закрыть 1/3 сделки, и разделить оставшуюся позицию на три части.

Если нет четких мест для постановки целей, вы можете дать вашей прибыли расти на основе нижеприведенных правил трейд-менеджмента, или это может быть комбинация и того и другого. Либо это может зависеть от вашего сетапа. Я даю пробоям низкой волатильности работать только с одной конечной целью. Для других сетапов я считаю довольно важным наличие нескольких целей.

Смотрите на рынок непредвзято, принимайте хорошие логические решения при планировании каждой сделки, и придерживайтесь их.

Метод 4. Разворот сразу после входа

Иногда, несмотря на хорошо продуманную сделку, прайс экшн не следует нашему плану. В таком случае нужно защищать капитал и прерывать сделку.

Мне нравится использовать для этой цели свечные паттерны. Вот хаммер, появившийся сразу после входа:

Разворотные свечные модели в управлении сделками.

Вот Утренняя звезда:

Разворотные свечные модели в управлении сделками.

Во избежание ошибочного выхода на развороте сразу после входа, свечной паттерн должен быть очевидным и сформированным только в первые два дня после входа (за исключением трехдневных паттернов).

Метод 5. Подтянуть стоп и отменить лимитный ордер

Во-первых, я не большой поклонник безубыточных стопов. Использование безубыточного стопа часто означает, что ваш стоп-лосс ставится в такое место, до которого легко добраться.

Вместо этого я предпочитаю перемещать стоп на 0,25% за свечой входа (или двух свечей, если свеча входа маленькая).

Я сделаю это, когда цена отчетливо пробьётся в тренд, и при этом я отменю все не сработавшие лимитные ордера. Это служит защитой моей сделки от внезапного разворота, и при этом я избегаю вытряхивания из выигрышной сделки из-за слишком близкого стоп-лосса.

Метод 6. Построение позиции

Если мой лимитный ордер не срабатывает, то я буду искать доливку оставшейся частью, когда цена движется в мою сторону. Это позволяет мне долиться до полного размера сделки, даже если лимитный ордер не сработал.

Это улучшает стабильность, так как я могу получить прибыль как от обеих сделок, быстро идущих в мою сторону, так и от сделок, которые колеблются некоторое время возле входа.

Я доливаюсь на первой свече, прилично закрывающейся в направлении тренда, когда цена удаляется от входа на 0,5%.

Иногда я доливаюсь агрессивно: особенно в сделках на пробое низковолатильных сетапов.

Агрессивная доливка в рынок

Обратите внимание, что если рынок перепродан или перекуплен, как показывает RSI, и свеча слишком длинная (более 1,25%), я не буду доливаться.

Сигнал RSI. Почему я не доливаюсь?

Это гарантирует, что я следую принципу здравого смысла не входить, когда движение уже сделано, и существует высокая вероятность разворота.

Обратите внимание, что это не относится к начальному входу (по долгосрочным сделкам), так как вы хотите, чтобы первое движение в направлении сделки было сильным.

Метод 7. Оптимизация доливочных входов

4 нюанса тестирования советников в терминале MetaTrader 4, о которых знают не все

О тестировании форекс роботов в терминале MetaTrader 4.

На микроуровне имеет смысл использовать OCO (one-cancels-other) ордера, чтобы получить лучшую цену для доливки.

Например, если я доливаюсь в шорт, я поставлю селл-стоп на лоу и селл-лимит на уровень, до которого цена по моим ожиданиям может отскочить. Первый сработавший ордер отменяет другой. Это несколько раз спасало мою шкуру.

Просто подумайте: «каким образом лучше всего реализовать данную возможность для доливки?».

Использование этого тонкого метода означает, что в некоторых случаях я получу более лучший вход, не пропуская при этом сильный тренд, – стоит помнить, что движение не идет по прямым линиям!

Метод 8. Стоп по времени

Хотя я не предпочитаю его использовать, некоторые стратегии, безусловно, могут выиграть от выхода в определенное время, если не были выполнены условия.

Например, если у вас есть дневная торговая стратегия, по которой вы входите в рынок на открытии Лондона, то вы можете закрыть сделку в конце сессии, если цель не достигнута.

Метод 9. Выход на быстром типе рынка

Один из моих наиболее рекомендуемых методов трейд-менеджмента.

После быстрого движения в одном направлении, цена имеет привычку быстро разворачиваться. Это заставляет чесать затылок трейдеров, думающих, что они сидят на большой прибыли.

Для противодействия этому явлению, я выйду 1/3 сделки на быстром типе рынка при первых признаках разворота.

При этом я слежу за появлением разворотной свечи или за возвратом цены обратно внутрь полос Боллинджера. Вместо выхода по рынку я предпочитаю тралить стоп на 0,1% ниже лоу свечи.

Варианты выхода из рынка

Существует множество других способов, с помощью которых вы можете выходить на быстрых типах рынка. Главное быстро применить какой-либо из них, прежде чем рынок развернется.

Итого

На этом мы заканчиваем первую часть нашей статьи. Оставшиеся 8 методов управления открытыми торговыми сделками вы сможете найти в следующем номере журнала. Пока же интересно будет обсудить, какие правила трейд-менеджмента используете вы? Насколько успешными они являются по вашему мнению? Пишите ваши комментарии и заглядывайте на наш «Расширенный Курс для Умных Трейдеров».

Похожие статьи

• 17 проверенных методов управления сделками от практикующего трейдера. Часть 2
• Практика торговли кросс-курсами. От анализа до закрытия сделки
• Конец эпохи ручного трейдинга или как организованы высокочастотные стратегии
• Зарабатываем с Мартингейлом! 8 правил торговли форекс экспертами с повышенным риском

Сэм Идер

Валютный трейдер и автор Расширенного Форекс Курса для Умных Трейдеров. Он является владельцем сайта FX Renew, провайдера сигналов от опытных банковских трейдеров.

Копирование сделок на Форекс — советы новичкам

Чтобы заработать на валютном рынке, присутствовать у монитора ежедневно, искать прибыльную стратегию и иметь опыт не требуется. Существует несколько способов пассивного заработка. Сервисы копирования сделок на Форекс идеальны для начинающих спекулянтов с достаточным капиталом, и инвесторов желающих вложить деньги на бирже валют.

Определение

Копирование сделок — процесс взаимодействия 2 участников рынка, где первый проводит анализ котировок, ищет благоприятные моменты и заключает ордера, а второй дублирует их в автоматическом режиме.

Пример: трейдер торгует в стандартном режиме, инвесторы просматривают его статистику и подключаются к сигналам на открытие контрактов. Процесс автоматизирован – требуется выбрать подходящего спекулянта или нескольких и настроить процесс дублирования. Система самостоятельно заключит ордера, вслед за выбранным торговцем.

Приказы открываются с небольшими задержками, программе требуется время на обработку информации, поступающей на копировальные сервисы, а потом непосредственно подписчикам. Наглядный процесс:

Копирование ордеров отличается от доверительного управления посредством ПАММ-счетов. Инвестор не передают деньги управляющему, а самостоятельно распоряжается капиталом. Процесс напоминает работу с роботами. Пользователь отслеживает статистику, выставляет настройки и получает прибыль.

Способы

Опция дублирования возможна 3 способами:

• Ручной трейдинг. Инвестор анализирует сигналы, поступающие от спекулянтов, и принимает решение о входе на рынок – методом пользуются новички на Форекс, неуверенные в собственных прогнозах. Сигналы выступают в качестве подтверждения – позволяет научиться торговать и анализировать ситуацию на рынке.
• Полуавтоматическая торговля. Сделки третьих лиц копируются автоматически, но инвестор может вмешаться в процесс и отменить продублированные приказы.
• Автоматическое дублирование. Контракты открываются и закрываются без участия владельца депозита. Предварительно выставляются настройки, уровни, размер инвестиции и прочее. Методика популярна среди спекулянтов, не желающих постигать основы рынка, новичков, пользователей желающих получать пассивный доход или не имеющих времени на трейдинг.

Рекомендуем следить за процессом и регулярно просматривать статистику торговли, анализировать результаты. Если раз в месяц заглядывать на сайт сервиса для вывода прибыли, велика вероятность, столкнуться с нулевым счетом.

Преимущества и недостатки

Опция копирования контрактов вызывает споры среди трейдеров. Одни довольны результатами, другие жалеют потраченного времени и потерянных средств. Достоинства:

• Пассивный заработок. Наладить процесс дублирования приказов несложно, по силам новичкам. На проверку и корректировку настроек уходит менее часа – прибыль получаете ежемесячно.
• Независимость от навыков. Анализ статистики торговли трейдера может провести любой человек. Для настройки процесса и понимания рынка этого достаточно.
• Отсутствие ограничений по депозиту. Брокеры в большинстве не требуют вложения крупных сумм для получения доступа к сервису. Достаточно инвестировать от $10.

Поставщики сигналов тоже зарабатывают на опции дублирования. За трансляцию сигналов брокер выплачивает вознаграждение – ставка за каждую скопированную сделку или лимитированная месячная выплата. Трейдер получает дополнительный доход с торговли на терминале и рекомендаций.

• Высокие риски. Рынок нестабилен, никто не застрахован от потерь. Трейдер, показывавший высокие результаты торгов, может слить депозит.
• Необходимость платить абонентскую плату. За использование сигналов взимается оплата. Величина устанавливается брокером или поставщиком рекомендаций.
• Отсутствие гарантий. Дилер и трейдер, сделки которого копируются, не гарантируют прибыль. Профит за месяц может составить $1 000 или $5.

Советы по выбору поставщика сигналов

Чтобы сократить потери, рекомендуется скрупулезно подходить к выбору поставщика сигналов. Среди десятков тысяч спекулянтов трудно найти 2-3 человек, действительно помогающих в получение прибыли.

При выборе опирайтесь на:

• Размер депозита поставщика сигналов. Не рекомендуется выбирать трейдера с незначительным личным капиталом. Рискуете столкнуться с новичком или некомпетентным спекулянтом. Чем больше баланс трейдера, тем выше профессиональные навыки. Опытный инвестор не довольствуется небольшим депозитом, рассчитывая на высокие заработки.
• Длительность работы. Не рекомендуется подписываться на сигналы трейдеров, торгующих менее полугода. Идеальный вариант статистика за 1-2 года – оцените навыки спекулянта и совокупный доход.
• Прибыльность. Отдавайте предпочтение трейдерам со стабильным показателем. Высокий процент прибыли говорит об использовании агрессивных стратегий ведения торгов. Подобный подход может обернуться не только профитом, но и серьезными убытками. Идеальный вариант спекулянт, наращивающий в месяц до 15% от баланса.
• Количество подписчиков. Чем больше трейдеров, копируют сигналы торговца, тем выше доверие и заработок.

При выборе поставщика опирайтесь на результаты реальных торгов. Ряд спекулянтов привлекают подписчиков, демонстрируя успехи на тестовой площадке. В реальной торговле высот они не достигнут.

Площадки

Площадки для копирования сделок успешных трейдеров на Форекс, пользующиеся большей популярностью среди пользователей:

MetaQuotes

Компания-разработчик терминалов MetaTrader предлагает собственный сервис дублирования контрактов. Чтобы воспользоваться опцией, потребуется в рабочей площадке открыть меню «Справка» и выбрать раздел MQL5 сигналы, перейти на сайт mql5.com и выбрать подходящих поставщиков сигналов для торговли.

• отбор проводится минимум по 30 критериям;
• широкий выбор спекулянтов;
• можно оформить бесплатную подписку;
• отсутствует привязка к брокеру, можно выбрать инвестора из любой компании;
• высокая скорость копирования ордеров;
• надежность;
• предварительно можно ознакомиться с отзывами подписчиков о выбранном трейдере.

Трейдер доступна подписка на сигналы и стать поставщиком рекомендаций – подайте заявку и в течение месяца торгуйте на платформе МТ4/5. При прибыльном трейдинге система даст одобрение. Поставщик рекомендаций вправе выставить плату за дублирование сделок.

ZuluTrade

Второй по популярности сервис копирования ордеров. На рынке с 2007 года. Регулируется несколькими серьезными регуляторами Европы и Японии. Работает с пользователями из 192 стран. Получить доступ к ZuluTrade можно при условии, что брокерская компания спекулянта подключена к сайту. Дилеры, работающие с сервисом:

Площадка предоставляет полную информацию о поставщиках рекомендаций и статистику торговли. Это помогает оценить трейдера и сделать верный выбор. Преимущества:

• высокая надежность;
• прозрачная схема работы;
• широкий выбор спекулянтов;
• можно обратиться за помощью в техподдержку брокера.

Доступны платные и бесплатные сигналы. Инвесторы самостоятельно устанавливают плату за использование сделок для дублирования.

Myfxbook Autotrade

Площадка копирования сделок, предоставляющая аналитические статьи, прогнозы, обучающие материалы. Одновременно предлагается сервис копирования. Myfxbook Autotrade — популярная площадка – подключено свыше 30 брокеров.

• прозрачная и детальная статистика;
• демо-счет;
• проверенные поставщики;
• процесс на 100% автоматизирован.

Сайт Myfxbook Autotrade переведен на русский язык. При возникновении вопросов обратитесь в техподдержку дилера.

Разработки брокеров

Многие дилеры реализовали собственные сервисы копирования. Наиболее популярные:

• eToro. Предоставляется демо-счет для оценки торговли спекулянтов. Реализовано 2 способа дублирования: подписка на ордера инвесторов и работа с CopyPortfolios. Предоставляется статистика, торговля ведется прозрачно.
• RoboForex. Реализовал сервис CopyFX, требуется дополнительно открыть счет, внести на баланс от $100. Предусмотрена статистика по инвесторам, корректировка настроек, можно самостоятельно отменять сделки.
• Forex4you. Функция дублирования Share4you запущена в 2013 году. Система полностью автоматизирована, предлагается статистика торгов инвесторов.
• InstaForex. Для дублирования контрактов создан сервис ForexCopy. Доступ открывается при внесении на депозит от $10. Предоставляется прозрачная статистика, можно детально настроить процесс, реализовано несколько вариантов оплаты подписки.

Заключение

Копирование сделок на Форекс помогает зарабатывать, не тратя время на анализ рынка. Однако прибыль не гарантируется, нередки убытки. Чтобы сократить потери, скрупулезно подходите к выбору поставщиков рекомендаций и следите за процессом торговли.

Пользовались ли вы опцией дублирования контрактов? Удалось ли заработать? Поделитесь мнением в комментариях.

Длительность сделки на Форексе

Все операции на межбанковском рынке Форекс, по сути, представляют собой заключение Форекс сделок. Большинство игроков при этом преследуют получение спекулятивной прибыли, зарабатывая на разнице цен между покупкой и продажей. Сюда можно отнести мелких трейдеров с небольшими депозитами (до 10 000$) и крупных инвесторов. И лишь некоторой части в принципе неважна текущая цена – им нужно обменять одну валюту на другую по текущему курсу. Это банки, различные фонды и т.д.

Чтобы получить прибыль, нужно спрогнозировать, какова будет стоимость валюты в будущем – через 5 минут, час или неделю. В зависимости от прогноза происходит вход и выход из рынка, и различают различных трейдеров (по времени закрытия сделок): внутридневные (сделки внутри дня), дейтрейдеры (сделка удерживается сутки или пару суток), долгосрочные (сделка может удерживаться сутками и неделями).

Для прогноза используются различные способы: чаще всего это экономические показатели или технический анализ с пониманием психологии игроков. Значительно реже используется интуиция. Подход к прогнозированию скорее носит логический, аналитический характер.

Этапы заключения Форекс сделки

Форекс сделка отличается от обычной покупки/продажи валюты. Все происходит виртуально и дистанционно, через интернет. Попробуем рассмотреть этапы заключения Форекс сделки.

Трейдер всегда торгует через брокера (Forex4you), который, в свою очередь, передает заявки трейдеров более крупному брокеру, который и выводит их на рынок. Взаимосвязь трейдера и брокера (собственно, торговля) осуществляются через торговый терминал (чаще всего МетаТрейдер 4). Благодаря МТ4 трейдер видит баланс своего счета, открытые и закрытые позиции, текущие котировки валюты и многое другое. Также торговый терминал незаменим для проведения технического анализа, выполняя молниеносно многие операции с вычислениями и нанесением графических объектов на графики валют.

Этапы заключения Форекс сделки следующие:

1. Запрос валютной котировки.
При этом трейдер указывает валютную пару и объем позиции (например, EUR/USD, 0,5 лота).

2. Получение текущей котировки. Скажем, 1,2200/1,2202. Разница в цене обусловлена наличием спрэда, в данном случае он составляет 2 пункта.

3. Размещение ордера.
Получив текущую котировку, трейдер принимает решение (или уже принял) об открытии позиции. Различают позиции на покупку (Buy), продажу (Sell) или отмену операции (Out). Также существуют отложенные ордера (BuyStop, BuyLimit, SellStop, SellLimit), которые выставляют выше или ниже текущей цены. При этом брокер не позволит выставить заявку слишком близко к текущей цене, а лишь на определенном расстоянии.

4. Заключение Форекс сделки, что является подтверждением осуществления операции.
Заключив сделку (открыв позицию), трейдер не может отменить сделанное действие – позиция должна быть закрыта с прибылью или убытком, либо в ноль. Поэтому важно отнестись с максимальной внимательностью к открытию новой позиции, оценив объем и направление сделки.

Несмотря на кажущуюся сложность всех этапов все происходит очень быстро: время с момента нажатия трейдером кнопки “Новый ордер” (F9) до открытия позиции составляет от нескольких сотых секунды до нескольких секунд. Это время определяется типом счета (DD, NDD) и скоростью вашего интернета. Также важна волатильность на рынке – при сильных колебаниях брокер может запрашивать новую цену, т.к. не заинтересован в открытии позиции по невыгодной для себя цене.

Форекс сделка – важный этап трейдинга. Выбор времени и точки входа в рынок, объем торговой позиции, выход из нее – все это нужно учитывать в своей торговой системе. И тогда у вас будут максимальные шансы на успех на валютном рынке. Спасибо за внимание и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Forex: сколько трейдеру держать сделку открытой

Во все времена вопрос об удержании позиций на Форекс будет актуальным. В течении какого времени они должны быть открыты? В этом вопросе всё решает торговая стратегия и стиль трейдера.

2- 10 минут работают скальперы, такой вид торговли основывается на отлове краткосрочных трендов. Среднесрочный трейдер может держать открытой сделку как пару минут, так и несколько часов, бывает позиции удерживаются сутки. Долгосрочные валютные игроки ведут торги по другой схеме, при такой торговле позиции могут сутками быть открытыми, а при определенном стиле торговли долгосрочные сделки могут длиться неделями и даже месяцами.

Своп

При долгосрочной торговле необходимо учитывать несколько нюансов, это волотильность валют и своп. Своп может быть как отрицательный, так и положительный, отрицательный может потихоньку уменьшать прибыль, раз в сутки. Тогда необходимо счёт открывать без свопа. На такие счета своп не начисляется, в этом случае открыв торговую позицию, трейдер может потерять только спред и уплатит комиссию брокеру один раз.

Волатильность

Немаловажным фактором является волатильность валютных пар. Его обязательно учитывают, когда в наличии имеются открытые пары. Потому что при сильном движении против установленных сделок иногда приводит к уровню маржин кол (это уведомление от брокера, для внесения дополнительных средств, чтобы обеспечить все открытые позиции или они закроются принудительно), и в следствии этого, можно потерять торговый счёт. Потому долгосрочные трейдеры уделяют много внимания манименеджменту, при этом определяется наиболее удобный размер объема позиций которые планируется открывать, ещё необходимо грамотно подобрать размеры стоп-ордеров.

Если стоп лосс будет выбран правильно можно не ограничивать профит, установив её максимальной. Таким способом можно избежать крупных потерь, а ограничится лишь маленькими убытками.
Существует одно правило — при высокой суточной волотильности, величина стоп приказов будет больше. Но нельзя забывать о правилах стратегии.И в последнюю очередь необходимо отметить, что большой риск ждет трейдеров которые торгуют без стопов.

Каждое резкое движущееся направление против сделанных ставок, запросто закроет сделки по стоп ауту, и приведёт средства на счету к нулю. В случае позиционной стратегии без стоп приказов, следует открывать минимальные лоты, обязательно надо просчитать возможную просадку. Хорошо могут помочь центовый счёт и правильный расчёт.

Длительность сделки на Форексе

Вопрос о выборе периода торговли на рынке Forex рано или поздно возникает перед каждым трейдером… Что выбрать? Краткосрок, среднесрок или долгосрок? Нужно разобраться и сопоставить все “ЗА” и “ПРОТИВ”. Прежде всего, необходимо ориентироваться на собственную торговую стратегию, понимать, сколько времени в день Вы можете уделять Forex, в какие сессии будет проводиться анализ рынка и открываться сделки. Краткосрочная торговля предполагает открытие и закрытие сделок в течение одного торгового дня. Ее основным преимуществом является понимание ежедневного результата от совершенных операций. Но при этом такой тип торговли требует большей внимательности, усидчивости и самодисциплины. Как правило, краткосрочные сделки предполагают короткие стоп лоссы и пропорциональный тейк профиты к ним. При этом не стоит слишком увлекаться и “частить” с открытием и закрытием позиций. Необходимо четко понимать: какое максимальное открытие сделок в день можно совершать и следить за тем, как они прорабатываются. Торговля внутри дня не должна перерастать в сидение перед монитором в течение 24 часов. Как правило, человеческий мозг способен беспрерывно эффективно работать в течение получаса-часа максимум. Это следует помнить. Еще одна опасность внутридневного трейдинга – погоня за сверхприбылью. Если две-три сделки подряд дают хорошую прибыль, включается азарт и сигналы к открытию мерещатся там, где их нет и быть не может. А это приводит к необдуманным сделкам и убыткам в конечном итоге. Поэтому нужно вовремя остановиться.

Среднесрочный тип торговли менее напрягает нервную систему. Он предполагает открытие сделок и удержание их от нескольких дней до недели. Стоп лоссы при этом значительно больше, чем при краткосроке. Но и потенциальная прибыль тоже выше. Преимуществом данного вида торговли является отсутствие непрерывного слежения за котировками. Если торговля происходит по часовым или четырехчасовым графикам, то проверять поведение цены можно раз в час или несколько часов. Недостатком этого вида является то, что конечный результат от совершенной сделки нужно ждать длительное время. Особенно коварной в данном случае является торговля на нетрендовом рынке или в период длительного флэта. Когда можно неделями ждать проработки соотношения стоп лосса к тейк профиту, а в итоге получить “минуса”.

Долгосрочная торговля – это уже своего рода инвестиции. Стоп лоссы при таком виде торговли должны быть такими, чтобы выдержать все колебания рынка перед “походом в нужном направлении”. Сделки по долгосроку можно держать неделями и даже месяцами. Но не стоит забывать, что инвестиции требуют определенных вложений, поэтому начинать торговлю с минимального депозита и пытаться держать ордера в рынке месяцами не всегда целесообразно.

Что выбрать? Зависит от стиля торговли и предпочтений самого трейдера. Можно присмотреться к сочетанию торговли внутри дня с торговлей в среднесрок. Это, во-первых, даст возможность ежедневно чувствовать результат работы. А, во-вторых, позволит немного диверсифицировать дневные риски.

Маржинальные сделки на Forex

Маржинальные сделки на современном рынке Форекс – это вполне обычное явление. Благодаря ему трейдеры с небольшим депозитом получают доступ к торговым операциям на бирже и могут получать хорошую прибыль. Иначе говоря, брокер предоставляет клиенту средства для торговли в виде займа.

Сделки такого типа выгодны для обеих сторон. Брокер получает свою прибыль за предоставление займа, а трейдер имеет возможность заключать сделки больших объемов, имея скромный капитал для торговли. При этом депозит клиента или его часть выступает в качестве залога.

Основы маржинальных сделок

Маржа – это доля личных средств трейдера в сделке, обеспеченной за счет финансов брокера. Маржинальные сделки могут быть заключены после того, как клиент и брокер оформили договор на открытие соответствующего счета. Условия соглашения фиксируются в специальном документе, который имеет правовой статус в брокерском обслуживании.

Залогом могут выступать как денежные средства на личном счете, так и ценные бумаги, купленные в ходе маржинальных торгов. Причем у брокеров имеется отлаженный механизм, по которому ценные бумаги регистрируются на компанию, а не на трейдера. Благодаря этому у розничных клиентов имеется возможность открывать маржинальные сделки и получать с них прибыль сразу же после заключения договора на брокерское обслуживание.

Независимо от того, как закрывается сделка для трейдера, брокер остается в плюсе. Это происходит за счет комиссии от операций с активами. В свою очередь, входя в маржинальный рынок, клиент рискует своим депозитом, однако этот риск нивелирован возможными дивидендами, на которые он не мог претендовать без кредитного плеча.

Маржинальные сделки и кредитное плечо на рынке ценных бумаг

Кредитное плечо – неотъемлемая часть маржинальной торговли. Данный термин обозначает относительный коэффициент между суммой маржинальной сделки и займа, предоставленного брокером. Например, кредитное плечо 1:10 означает, что доля клиента в одной операции будет составлять 10%, остальная часть обеспечивается брокером.

Не все активы на рынке Форекс доступны для маржинальной торговли. Кредитное плечо предоставляется для трейдинга инструментами, которые соответствуют принятым стандартам ликвидности. Иначе говоря, размер кредитного плеча зависит от того, каким образом регулируется брокерская деятельность в государстве, где базируется компания.

Чаще всего кредитное плечо не является фиксированной величиной – на его размер влияет имеющийся депозит у трейдера и механизм расчета рисков. Убыточная сделка может стоить трейдеру всего депозита, а также части кредитных брокерских средств. Если цена актива повела себя так, что маржа не может быть покрыта залоговой суммой клиента, брокер закрывает сделку и трейдер теряет свои средства.

Маржинальность сделки в коротких и длинных позициях

Кредитное плечо позволяет открывать сделки на рост актива (покупка) и на его падение (продажа). К длинным позициям в маржинальной торговле на рынке Форекс относят покупку активов. Открывая сделку на повышение, трейдер получает от финансовой компании определенную сумму кредита для нужного объема и инвестирует часть своего капитала. Сделка на понижение имеет обратное направление и называется короткой позицией.

При покупке актива евро/доллар, трейдер платит определенную сумму евро за доллары, согласно текущим валютным котировкам. При продаже этого же актива, трейдер наоборот, отдает евро и получает доллар. Однако на рынке Форекс это носит условный характер, как таковой продажи здесь нет.

Особенности взаимодействия брокера и клиента

Требования к кредитному плечу определяются ликвидностью активов, что предполагает оплату кредита в установленный срок. Для этого брокером рассчитывается такой показатель, как коэффициент абсолютной ликвидности. Оперативная выплата по кредиту вне зависимости от исхода сделки производится благодаря активам с «моментной» платежеспособностью.

Как только ордер открыт, инвестор лишается возможности личного управления активами до того момента, пока он не будет закрыт по поручению трейдера. При этом на брокера работают финансовые аналитики, которые оценивают риски, связанные с движением активов из текущего портфеля клиента. Закрыв сделку с положительным исходом, клиент получает на свой личный баланс сумму инвестиции, отданной в залог, плюс прибыль.

Когда возможные маржинальные убытки превышают 50%, менеджер компании обращается к трейдеру с предложением увеличить свою долю в сделке. Эта операция называется Margin Call. Если клиент не добавил средства, а потенциальные потери продолжат расти, брокер закрывает позицию, не дожидаясь поручения. В этом случае производится перерасчет и трейдер получает либо оставшуюся часть от залога, либо полностью его лишается. Случается, что убытки затрагивают и долю брокера, в этом случае трейдеру выносится требования о погашении маржинальной задолженности.

Как осуществляется маржинальная торговля на рынке Forex?

Рассмотрим на примере вариант маржинальной торговли. Итак, трейдер зарегистрировался у брокера, заключил договор, включающий пункты о предоставлении кредитного плеча, и начал торговать. Путем анализа он прогнозирует рост валютной пары евро/доллар. Если бы не было кредитного плеча, то для открытия сделки клиенту потребовалась сумма в 100 тысяч долларов США. Такое может позволить себе далеко не каждый трейдер.

Именно в таких ситуациях брокер оказывает содействие по входу в рынок. Обладая депозитом в 500 долларов, для покупки одного лота будет необходимо кредитное плечо 1:200. Но рынке Форекс можно торговать и долями лотов, поэтому для покупки 1/10 лота, хватит плеча 1:20.

Главное преимущество маржинальной торговли – это обеспечение доступа на финансовые рынки широкому кругу интернет-пользователей. Обратной стороной медали является односторонние риски. Когда рынок движется в противоположную сторону, средства брокера остаются в безопасности, а вот залог трейдера находится под угрозой.

Брокер никогда не станет дожидаться разворота тренда и выхода из убыточной позиции, ему проще закрыть позицию и вернуть личные средства, плюс получить с этого свои комиссионные. Поэтому, начиная маржинальную торговлю на рынке Форекс, следует ответственно подходить к анализу движения активов и принимать возможные риски.

Калькулятор лота форекс. Как рассчитать объем сделки

Что такое лот и какова его стоимость. Как работать с маленьким депозитом и получать большую прибыль. Формула для расчета оптимального объем сделки с поправкой на возможные риски. Используем калькулятор лота форекс. Ответы на эти важные вопросы Вы получите, прочитав данную статью.

Лот, как единица торговли на Форекс

Начинающие трейдеры зачастую сталкиваются с вопросом, на какую сумму открываются сделки на Форекс. Прежде чем приступить к торговле, надо уяснить основные понятия валютного рынка. Без базовых знаний извлекать прибыль из спекулятивных операций будет невозможно. В данной статье разбираемся с основными понятиями:

• что такое ЛОТ и чему он равен;
• почему именно эта величина взята за основу;
• как правильно рассчитать размер сделки;
• минимальный лот на форекс;
• индикатор расчета.

На финансовом рынке все сделки совершаются не в классических денежных выражениях, какими мы привыкли их видеть, а в лотах. Это исторически сложившаяся величина, которой торгуются на бирже. Ее стандартный размер составляет 100 000 единиц базовой валюты, то есть один лот = 100 тысяч.

Сколько стоит золото

В случае же, если Вы торгуете золотом, то Вам необходимо знать и минимальное значение лота. Сколько стоит золото? 1 лот на форекс равен 100 тройских унций, а 1 унция составляет 28,5 грамм. Стоимость пары золото/доллар предопределяют две величины: цена золота и цена доллара. Котировка определяет сумму в $ за 1 троицкую унцию. На стоимость этих двух величин влияют множество внутренних и внешних факторов.

Типы лотов

Выделяют несколько типов:

• Микро (самый маленький, составляет всего тысячу долларов США и обозначается обозначается как 0,01).
• Мини (средний, составляет 10 000 единиц и обозначается 0,1. Зачастую именно этой суммой трейдеры совершают спекуляции на рынке).
• Стандартный (как мы уже выяснили выше, это 100 000 ед. б.в.)

Работа на бирже ведется не только целым лотом, но и дробным (например, 40 000 ед.б.в. или 0,4 лота, 5 000 единиц – 0,05 лота).

Размер лота. Как высчитать

Если Вы заключаете сделку 0,1 лот, это означает, что объем торгов равен 10 000 единиц базовой валюты. Если Ваш депозит меньше, то в работу вступает кредитное плечо брокера. Казалось бы все просто, но стоит учитывать некоторые нюансы до того, как совершить операцию. Размер лота непосредственно влияет не только на заработок, но и на размер возможных убытков, в случае неверного прогноза. Именно поэтому при расчете объема торгов стоит уделить внимание и мани-менеджменту или, по-другому, управлению рисками.

Новички скептически относятся к мнению, что управление капиталом – одна из составляющих успешного трейдинга. Но спросите любого профессионала и он убедит Вас в обратном. Грамотно просчитанная операция (объем, размер кредитного плеча, уровни защитных ордеров и прочее) имеют колоссальное значение для трейдеров. Умение распределить финансовые активы и вовремя подстраховаться создают определенный гарант вашему депозиту. Начинающие трейдеры зачастую попадают в так называемый “замок”, когда пренебрегают базовыми советами, не используют SL, пренебрегают мани-менеджментом или идут против рынка. Но вернемся к расчету размера наших спекуляций.

От величины сделки напрямую зависит прибыль или убыток трейдера. Есть золотое правило – риск операции должен быть не более 2% от размера депозита. Для страховки капитала можно использовать различные инструменты: стоп-лосс, тейк-профит, ордера. Расчет – не сложный. Необходимо учесть такие факторы как депозит, кредитное плечо и соотнести это с процентом риска, который допустим в конкретной спекуляции.

Задать величину Вы можете в терминале в окне ордер, выстави необходимое значение самостоятельно или в выпадающем окошке.

Минимальный лот на форексе

В торговом терминале, при заключении сделки, как уже было описано выше, Вы можете задать размер самостоятельно. Но эта цифра не должна быть меньше минимального значения. То есть заключить селить менее чем 0,01 лот нельзя. Выставляя нужное значение, помните, что от величины лота так же зависит и потенциальная прибыль.

Чтобы работать с миниатюрными объемами (например, 1 $), трейдеры используют центовые счета. Подход к торговле в данной ситуации немного отличается от классического подхода на форекс. Данную тему более детально Вы можете изучать на нашем сайте в соответствующем разделе.

Далеко не все участники торгов обладают внушительным депозитом. Начинающие и молодые трейдеры торгуют более скромными средствами, нежели профи или торговцы-инвесторы, играющие на фондовых биржах. Стартовать можно с суммы в 10$. Конечно, с таким капиталом вряд ли получиться сколотить состояние, но попробовать свои силы и понять законы рынка – можно. Оптимально начинать с депозитом 500$, постепенно наращивая объемы.

Торговля минимальным депозитом несет в себе как преимущества , так и недостатки. Риск потерять – не так страшит. Но вместе с тем, больший депозит и большие объемы торгов несут в себе и значительные выгоды. Как правило, молодые трейдеры относятся к торговле достаточно легкомысленно и по этой причине многие начинающие “сливаются”. Обладая значительным капиталом, Вы можете заключать сделки на долгосрочный период, распределять активы и на этом зарабатывать. Имея на своем счету минимальную сумму, Вы рискуете потерять ее при первой же сделке. Выбор остается за Вами.

Пример расчета

Каждая спекулятивная операция требует индивидуального подхода. Так, одинаковый лот при торговле различными валютными парами требует различного залога. Это зависит от базовой валютой. Как Вы уже знаете, базовой считается та, которая стоит на первом месте в паре. В паре USD/CHF базовой считается доллар, а в паре GBP/USD – фунт.

Решим трейдерскую задачу:

• Валютная пара: GBP/USD
• Депозит: 30 000 долларов США
• Кредитное плечо: 1:1000
• Stop-loss = 50 пунктов.
• Стоимость 1 пункта = 10 $.

Нужно рассчитать, каким объемом входить в рынок безопасно.

Как мы выяснили, риск не должен превышать 2%. 0,02 * 30 000 = 600 $. Это будет максимальный риск по сделке. В соответствии с размером Стоп-Лосс, цена 1 пункта составит до 12 долларов.

Высчитываем величину лота по формуле: 1:10 = х:12, где х = величина лота.

Методом простой арифметики получаем, х=1,2 лота.

Таким способом можно рассчитывать размеры сделок на разных валютных парах. Данная формула расчета аналогично работает со всеми валютными парами. Ничего сложного, но есть еще более простой вариант – использовать калькулятор форекс или индикаторы.

Калькулятор лота

Калькулятор форекс хорош тем, что самостоятельно делает все расчеты. И таким образом, делает рутинную работу автоматизированной. Это достаточно удобный механизм, который в своих расчетах учитывает размер контракта, залог и стоимость пункта в зависимости от заданного в настройках лота.

Расчет при помощи индикаторы

Многие трейдеры для торговых расчетов используют подсказки автоматизированных помощников – индикаторов. Индикатор расчета лота работает по определенному алгоритму, вычисляя оптимальный объем сделки с учетом мани-менеджмента. Индикатор расчета – это универсальный советник, который подсказывает размер торгов, но не может спрогнозировать движение валют или дать гарантированные точки покупки или продажи.

Многие брокеры предлагают данный сервис. Вы можете скачать необходимый софт и использовать его в работе. Для терминала MT4 используют индикаторы расчета: MAX LOT, MoneyManagement, Lot Calculator, RiskManager.

Лот – важное значение на Форекс. От его величины зависят риски и прибыль. Не пренебрегайте риск-менеджментом. Всегда ограничивайте возможные потери. Выставляйте ограничители (стоп-лосс тейк-профит). Используйте помощники и советники. Определитесь с торговой стратегией. И Вы непременно станете гуру трейдинга. Обо всем этом и многом другом, читайте в наших статьях.

Лучшее время для сделок на Форекс

Есть несколько советов о том, в какое время лучше всего совершать сделки на рынке Форекс. На самом деле информации по этому вопросу не так много, так как она не особо популярена среди трейдеров. Тем не менее, есть некоторые руководящие принципы, которые могли бы и должны соблюдаться.

Рекомендация первая: лучшее время для проведения операций с валютными парами ФУНТ, ФРАНК, ЕВРО – это период с 10:00 до 22:00. С теми валютными парами, в состав которых входит ЙЕНА, лучше всего работать утром, начиная с 3:00 и до 8:00, и ближе к вечеру, с 15:00 до 22:00 (время МСК).

Вторая рекомендация — это необходимость использовать экономический календарь Форекс. Ордера в этом случае следует выставлять за совсем небольшое время до выхода новостей.
Следует отметить, что ко второй рекомендации прислушиваются не все: многие считают, что не следует быть на рынке в период выхода новостей.

Эти люди придерживаются своих правил выбора времени для совершения операций, а именно:

• Если проведение сделок запланировано в соответствии с дневным графиком, то вопрос «когда?» решается автоматически. Необходимо проводить анализ новой свечи при ее возникновении, либо позже, в ночное время или рано утром.
• Если проведение сделок запланировано по Н4, то вопроса «когда?» в принципе не возникает. Ключевым моментом в этом случае является возникновение некой картинки, на которой, например, будет виден момент, когда цена достигла границ канала и так далее. Поэтому просматривать состояние графика нужно каждый раз, как будет полный цикл периода, т.е. за четыре часа хотя бы один раз необходимо взглянуть.
• Если проведение сделок, либо их открытие, запланировано по Н1 (М30, М15, М5), то в этом случае самый мудрый подход заключается в следующем. Установлено, что наибольшие колебания рынка происходят в одно и то же время суток.
  А именно:
  а) ранним утром, с трех до пяти часов,
  б) в районе 10:30
  в) через час после полудня (т.е. в 13:00)
  г) в большой период с четырех до семи часов после полудня. Причем пик волнений обычно происходит в 16:45 и 18:30.

Конечно, эти рекомендации не могут служить прямым руководством к действию: кто-то полностью согласен с этой информацией, кто-то может возразить, либо добавить свое. Тем не менее подмечено, что используя предложенные советы от Forex4you и выставляя ордера в указанные промежутки времени (то есть делая все так, как описано выше), можно добиться хороших результатов!

Как и когда закрывать убыточные сделки на бирже — Ответы

Очень часто, работая на бирже, могут возникнуть проблемы со сделкой, получается не так, как хотелось бы. Рассматривая возможные варианты, использует теорию доказательства от обратного, т.е. рассмотрим ситуации, как может попасть в убыточную сделку, чтобы потом в реальности этого не случилось.

Считается, что при работе на бирже, убыток не должен составлять более 2-3 %, при увеличении этих норм, во избежание дальнейших минусов, следует сделки закрывать. В трейдинге существует главное правило: Не столь важно то, где ты приобрёл, важно то, где ты это сбыл.

Заработать на финансовых рынках хочет каждый трейдер, но по статистике лишь 5% от их общего числа получают систематический доход, остальные же 95% рано или поздно «сливают» свои депозиты, потому что не знают или не хотят соблюдать несколько простых правил, которые мы разберем далее. Как закрывать убыточные сделки, чтобы попасть в число 5% счастливчиков?

Как выходить из убыточной сделки на бирже

Проводить 100% сделок с прибылью невозможно усвойте это сразу, а это значит, что рано или поздно наступает момент, когда закрывать убыточные позиции на Форекс придется.

Всегда стоит отслеживать уровни скользящих убытков. Не следует бросаться тут же закрывать счета. Важно отследить уровни, после которых начинается просадка, и просчитать, как можно усреднить все свои открытые позиции, взять себе в помощники скрипт, начать новую торговлю или подождать непродолжительное время. В данной ситуации должна стоять главная задача по ориентировке не на прибыль, а на то, чтобы сохранить свой баланс.

Наряду с обычным Стоп Лоссом, существует и более хитрый инструмент для автоматического выхода из рынка с минимальными потерями — Trailing Stop.

• Трейлинг стоп – это продвинутый алгоритм для управления стоп-приказами по заранее заданным параметрам.

Суть работы трейлинга заключается в автоматическом перемещении Стоп Лосса вверх вслед за ценой на фиксированное количество пунктов каждый раз, в том случае, если рынок пошел в вашу сторону и прибыль растет. Никто не знает, что будет дальше, в любой момент весь профит может растаять, закрывать же сделку когда прибыль продолжает расти тоже неблагоразумно.

Как долго можно удерживать убыточную позицию в торговле

Обычно закрытие сделки на бирже связано с достижение определенной прибыли или убытка. Подробно о том, что делать с прибылью поговорим в другой раз, сегодня разберемся с тем, сколько можно держать убыточные позиции.

С точки зрения риск-менеджмента проблемный ордер можно держать до тех пор, пока убыток по одной сделке не достигнет 2-3% от общего объема депозита либо 20-30% по всем одновременно открытым позициям.

Но на практике эти идеальные цифры никто не соблюдает кроме роботов.

Сделку необходимо закрывать, как только стало понятно, что вы ошиблись с выбором направления.

Как это определить?

1. Как только цена пробила канал (сильное сопротивление или поддержку) в противоположную сторону от вас и закрепилась, ордер надо закрывать.
2. Когда вы торгуете по тренду, и стало понятно, что он прекратился, нужно выходить.
3. Если в соответствии с вашей торговой стратегией (ТС) поступили подтвержденные сигналы на закрытие, разворот цены или открытие противоположной позиции.
4. Если время на совершение трейда слишком затянулось (применимо для краткосрочных сделок).

Как избегать убыточных позиций на бирже

Большинство начинающих трейдеров совершают роковую ошибку, когда сделка начинает обесцениваться, они принимают позицию выжидания. Пусть деньги полежат, потом курс вернётся. Но главное правило биржи покупать и перепродавать, а не хранить.

Многие пользователи биржи, уверены в том, что сделали верный прогноз и цена скоро развернется в нужную им сторону. В этот момент они увеличивают объемы к убыточной позиции.

Рынок всегда прав.

Само по себе ведение активной торговли рискованно, а мы ещё её усугубляем. Мы должны снижать риск, а не увеличивать его. Потому наращивание объемов по убыточной сделке не является правильным шагом. Возможно вы не всё знаете и ваш прогноз не верен.

Идеи как оградить себя от убытков на бирже

1. Торгуйте только по стратегии, не допуская интуитивного бессистемного трейдинга, который гарантированно приведет к потере средств.
2. Никогда не отходите от правил торговой системы, не пытайтесь «пересидеть» или применять мартингейл в случае движения рынка против вас – убытки, скорее всего, вырастут еще больше.
3. Применяйте риск-менеджмент, выставляйте фиксированные стоп-лоссы в соответствии с ТС или по уровням поддержки/сопротивления, не переносите стопы в случае приближения цены к их срабатыванию.
4. Используйте «Трейлинг Стоп» (Trailing Stop) приказы в своей торговой практике.
5. Не входите в рынок, предварительно не проанализировав ситуации или не получив достаточного количества сигналов на графике, спешка и спонтанность в торговле всегда приводит к убыткам.
6. Торгуйте активами, поведение которых вам более всего известно, а эксперименты оставьте для демо и центовых счетов.
7. Следите за экономическим календарем. Во время выхода важной новости волатильность обычно возрастает, а движение цены некоторое время может сильно колебаться в обе стороны, обязательно учитывайте это.
8. Не нужно жадничать, старайтесь выставлять не только стопы, но и тейк профиты, поскольку отсутствие фиксации прибыли может привести к тому, что рынок развернется, и вы понесете убытки.

Советы

Нередко бывает так, что начинающий трейдер, открывая ордер на малом таймфрейме, впоследствии переносит его на более длинный. Например, в случае неудачной попытки скальпинга, сделка не закрывается, а трансформируется во внутридневную, а затем в долгосрочную. Прямого ущерба это не несет, но говорит либо об отсутствии стратегии, либо о ее несоблюдении, как первое, так и второе рано или поздно приведет к краху – это лишь вопрос времени, поэтому не нужно необоснованно увеличивать продолжительность сделки.

Не наращивайте убыточные позиции.

Да, некоторые трейдеры думают, что промахнувшись раз, они вместо закрытия сделки лучше снова попытать счастья и открыть еще один ордер в том же направлении. Делать такого не стоит, если цены пошли против вас, закройте ошибочный ордер и лучше «перевернитесь», чем наращивать объем убыточной сделки, увеличивая нагрузку на депозит.

Заключение

Если при торговле на бирже появились глубокие просадки, т.е. убытки, игроку приходится рассчитывать лишь на то, что рынок снова повернётся в его сторону. Это является основной ошибкой новичков. Поэтому главный совет большинства специалистов – закрывать все имеющиеся минусовые сделки. Это минимизирует потери.

При правильной стратегии, если пошло что-то не так, вы минимизируете убытки, извлечёте из этого уроки и, перераспределив товар на бирже, обязательно получите прибыль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Самое выгодное время для торговли на Форекс.

Красочная реклама рассказывает о том, что у трейдера есть возможность одновременно работать на валютном рынке и заниматься другим видом деятельности. Особое внимание акцентируется на том, что нет никакой необходимости сразу же бросать основное место работы или нарушать привычный образ жизни, поскольку хватит лишь совмещения. Все на выдумку хороши, особенно дилинговые центры. Они делают всевозможное, чтобы привлечь как можно большее количество потенциальных клиентов, а также убедить их в абсолютной простоте торговли в условиях Форекса. Это достигает таких огромных масштабов, что скальпинг представляется трейдерам под видом метода используемого для открытия сделок в утреннее время на М1-М5, с целью получения быстрого дохода, перед тем как уходить на работу. Есть ли во всем этом здравый смысл? Помните выражении о том, что если погнаться одновременно за двумя зайцами, то ни одного из них не получиться убить. На фоне этого стоит сделать свои выводы и сказать, что все зависит от стараний трейдера.