Азбука трейдера для Форекс

До начала 1970-х годов цена валюты той или иной страны в мире определялась золотым запасом этой страны – в мире действовал золотовалютный стандарт. Каждая валюта имела свой эквивалент, выраженный в унциях золота. Вскоре все изменилось, от золотовалютного стандарта отказались, и были введены плавающие валютные курсы – цена валюты стала определяться исключительно ее спросом и предложением. Так образовался международный валютный рынок – Форекс.

На Форекс единица валюты одной страны продается за определенное количество единиц валюты другой страны. Так как достаточно сложно представить, как деньги можно продавать за деньги, Вы можете думать о валюте как о ценной бумаге, дающей вам право на долю в экономике соответствующей ей страны. Именно поэтому, здоровье экономики страны определяется стабильностью ее валюты. Итак, торгуя на Форекс, мы торгуем частичками экономики стран мира.

Чем уникален Форекс?

Представьте себе рынок, на котором можно в любую минуту купить или продать все, что вам заблагорассудится. Вы принесли на такой рынок товар и в ту же секунду нашли на него покупателя по взаимовыгодной цене. Это – характеристики идеального высоколиквидного рынка. Ликвидность как раз и означает возможность в любой момент продать или купить товар по взаимовыгодной цене, или, как пишут в учебниках, обменять товар на деньги, а деньги на товар. Что необходимо для идеального рынка?

Во-первых, отсутствие монополии и честная конкуренция. Во-вторых, огромное количество участников. В-третьих, круглосуточная работа. Это – основные требования к идеальному рынку, при желании можно насчитать еще с десяток, вывести систему с сотней уравнений и защитить на эту тему докторскую диссертацию. Но мы не будем отходить от темы, на данный момент важно лишь понимать, что Форекс – самый высоколиквидный рынок в мире!

Обороты на Форекс составляют более 3 триллионов (!) долларов США в день. Участником на Форекс может стать каждый желающий. Все, что необходимо для этого – это определенная величина стартового капитала (об этом мы еще поговорим позднее) и доступ в Интернет. При таком огромном количестве участников ни один из них (даже центральные банки высокоразвитых стран мира) не может на протяжении долгого времени единолично влиять на спрос и предложение определенной валюты.
Все процессы, влияющие на спрос и предложение – это естественные процессы жизни экономики различных стран. В этих процессах есть как закономерности, так и неожиданности. Научиться понимать и своевременно реагировать на изменения в этих процессах – важная часть торговли на Форекс, называемая фундаментальным анализом. Есть еще технический анализ, но об этом всем мы будем говорить позднее, а сейчас же не будем забегать вперед.
Интересен тот факт, что до поздних 1990-х годов на Форекс торговали лишь крупные финансовые институты и банки. Для торговли на рынке требовался капитал в несколько десятков миллионов долларов США, именно на такие суммы заключались контракты купли/продажи между ее участниками.
С развитием сети Интернет все изменилось, появились биржевые посредники, предоставляющие свои услуги частным лицам. Используя преимущества, которые дает маржинальная торговля, частные лица, обладающие капиталом в несколько тысяч долларов США, могут заключать контракты купли/продажи валюты на сотни тысяч долларов США, рискуя исключительно своим капиталом. Принцип маржинальной торговли лежит в основе торговли на рынке Форекс частными лицами и будет рассмотрен подробно позднее.

У Форекс нет физического местоположения или центрального обменного пункта. Площадка торговли на Форекс – весь мир! Торговля на Форекс не прекращается ни на минуту. В календарных сутках она начинается на Дальнем Востоке в Веллингтоне (Новая Зеландия), проходя последовательно часовые пояса – в Сиднее, Токио, Гонконге, Сингапуре, Москве, Франкфурте-на-Майне, Цюрихе, Лондоне и заканчивая день в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Из перечисленных городов наибольшее значение в отношении Форекс имеют Токио (Япония), Лондон (Великобритания) и Нью-Йорк (США). В зависимости от времени суток, одна валюта может торговаться на Форекс более активно, чем другая – это объясняется временем работы крупнейших финансовых центров соответствующих стран.

Сравнение рынка форекс и фондового рынка

В торговле на финансовых рынках, как и в любом деле, есть сторонники и противники отдельно взятых направлений.

К финансовым рынкам относятся рынок золота, фондовый рынок (рынок ценных бумаг), Форекс (валютный рынок), различные товарные рынки.

Рассматривать тот или иной финансовый рынок нельзя в изоляции от других, так как все процессы в мировой экономике тем или иным образом взаимосвязаны. Ситуация на рынке акций может существенным образом повлиять на курсы валют на Форекс (валютном рынке), что, в свою очередь, может оказать влияние на рынок золота. Могут быть справедливы также и обратные утверждения. В этой главе мы ограничимся сравнением валютного рынка Форекс и фондового рынка, выясним преимущества и недостатки каждого из них для своих участников (брокеров, дилеров, Интернет трейдеров).

До настоящей главы мы уже основательно изучили основы валютного рынка Форекс . Теперь познакомимся с фондовыми рынками. На фондовых рынках торгуются фондовые инструменты, или, как их еще называют, ценные бумаги.
Ценная бумага – это некое свидетельство собственности на капитал, право распоряжения которым передано на постоянной или временной основе другим лицам за право участия в прибыли, производимой данным капиталом. Другими словами, приобретая ценную бумагу мы вкладываем наши деньги во что-то, что по нашим ожиданиям должно приносить прибыль.
Таким образом, фондовые инструменты – это документы, содержащие какие-либо права собственности, реализация которых возможна при из предъявлении.
Принято выделять следующие основные разновидности ценных бумаг: акции, облигации, производные ценные бумаги (варранты, фьючерсы, опционы), сберегательные и депозитные сертификаты и векселя. Скажем несколько слов по каждой из разновидностей перечисленных ценных бумаг.

Акции являются основным видом ценных бумаг и определяют права собственности их держателя на часть прибыли акционерного общества. Держатель акции, по сути, имеет долю в капитале акционерного общества. Различают именные акции, акции на предъявителя, обыкновенные акции и привилегированные акции. Первые две разновидности говорят сами за себя. Обыкновенные акции дают право голоса на общем собрании акционеров, а размер выплачиваемых дивидендов определяется годовым финансовым результатом акционерного общества. По привилегированным акциям выплачиваются фиксированные дивиденды, но права голоса на собрании акционеров они не дают. Как можно видеть, акции предоставляют своим владельцам не только право на капитал, но и право на получение дохода в виде дивидендов.

Облигация является долговой ценной бумагой. Она подтверждает факт ссуды эмитенту (тому, кто выпускает облигации в обращение) денежных средств взамен на право получать прибыль особо оговоренным способом. Как правило прибыль получается в виде фиксированного ежегодного процента от стоимости выпуска или от номинальной стоимости облигации. Различают государственные и корпоративные облигации. Государственные облигации более надежны, но менее доходны. Корпоративные облигации, наоборот, более доходны, но менее надежны. Как и в любом другом деле доходность и риск от владения облигациями взаимосвязаны прямой зависимостью – чем выше риск, тем выше доходность.

Как и на Форекс, на фондовом рынке есть производные финансовые инструменты. Производные инструменты на Форекс уже обсуждались в соответствующей главе, сейчас же поговорим о производных фондовых инструментах.
Варрант – это ценная бумага, определяющая права на куплю/продажу акций на определенных условиях или обмена на акции.
Фьючерс – это ценная бумага, являющаяся стандартным контрактом на куплю/продажу определенного количества акций в будущем по цене, фиксированной на момент заключения фьючерса. Как покупатель так и продавец акции обязаны выполнить условия фьючерса. Для гарантирования выполнения условий фьючерса обе стороны должны внести залог, размер которого устанавливается биржей, и хранится на бирже, на которой совершается сделка. Опцион – это ценная бумага аналогичная фьючерсу за исключением того, что не налагает обязательств на своего покупателя, а лишь дает право на их исполнение. Американский тип опциона дает такое право в течении определенного срока. Европейский тип опциона дает такое право по истечению определенного срока. Продавец же опциона обязан выполнить условия контракта, поэтому несет определенный риск. За такой риск покупатель опциона уплачивает продавцу опциона премию. Если покупатель опциона в итоге отказывается от исполнений условий сделки, эту премию он теряет. Продавец для гарантирования выполнения условий сделки по опциону вносит залог, который как и в случае фьючерса устанавливается биржей и хранится на бирже. Фактически предметом торгов по опционам является уплачиваемая покупателем сумма премии.

К ценным бумагам также относятся сертификаты.
Сертификат – это письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств, которые дают вкладчику право на получение по истечении определенного срока суммы вклада и начисленных процентов по нему. Депозитный сертификат выдается, если вкладчиком является юридическое лицо. Сберегательный сертификат выдается, если вкладчиком является физическое лицо.

Вексель – это разновидность долгового обязательства, дающее право требовать уплаты обозначенной в нем суммы по истечении срока, на который он выписан. Различают простые и переводные векселя. Простой вексель – это обещание уплатить определенную сумму, которое выписывается должником и передается кредитору. Переводной вексель (тратта) – напротив, выписывается кредитором и должен быть либо акцептован, либо опротестован должником. В случае акцепта должник соглашается выплатить определенную векселем сумму.

Теперь, когда мы разобрались, какими финансовыми инструментами торгуют на фондовом рынке, разберемся в особенностях таких торгов.

В отличии от Форекс, фондовый рынок имеет пространственное ограничение – местом проведения торгов является фондовая биржа.

Фондовые биржи располагаются в крупных финансовых центрах мира, и разновидность и котировки акций на различных фондовых биржах могут различаться. Однако, с развитием телекоммуникаций и сети Интернет фондовые биржи получили возможность оперативно обмениваться котировками, чтобы свести на минимум проведение арбитражных операций.
Арбитражные операции предполагают покупку акций на одной фондовой бирже с их последующей продажей на другой по более выгодному курсу. На Форекс же проведение арбитражных операций невозможно по причине того, что валютный рынок не имеет централизованных мест торгов.

Для осуществления операций купли/продажи на фондовом рынке необходимо, чтобы покупатель и продавец нашли друг друга. Из-за того, что количество участников одной фондовой биржи ограничено, ликвидность операций по акциям намного ниже, чем с валютными операциями на Форекс.
На фондовой бирже вы можете и не найти покупателя на свои акции, и понести значительные убытки, если ваши акции сильно упадут в цене.
В отличии от Форекс, на фондовом рынке получить прибыль по спекулятивным операциям можно только ориентируясь на повышение курса. Другими словами, необходимо сначала купить акции по более дешевой цене, чтобы затем продать их по более дорогой. Невозможно сначала продать акции, которых у вас нет. Правда, существуют механизмы обхода этого ограничения, когда можно осуществить фиктивную продажу ценных бумаг, не имея их в наличии, с обязательством произвести обратную операцию – такая услуга предоставляется биржевыми посредниками частным трейдерам фондового рынка.

На фондовом рынке вы не можете пользоваться преимуществами маржинальной торговли, как это имеет место на валютным рынке Форекс.
Вы можете купить акции только на имеющиеся у вас денежные средства. Ведь акции могут приобретаться не только с целью спекуляций. Как уже говорилось выше, акции дают право на капитал организации, позволяют участвовать в голосовании на общем собрании акционеров, по ним выплачиваются дивиденды. Поэтому, вы можете купить акции и не с целью их последующей продажи. В таком случае понятие открытая и закрытая позиция теряет свой смысл, ровно как и кредитование вас как трейдера с предоставлением кредитного плеча.

В отличии от валютного рынка Форекс, который функционирует круглосуточно у фондового рынка есть определенные часы открытия и закрытия. Эти часы определяются временем работы соответствующей фондовой биржи (как правило, 8 часов в будние дни), на которой осуществляются торги. Если вы используете Интернет для торгов на фондовой бирже, и не находитесь с ней в одном часовом поясе, то это вносит определенные неудобства в торги. Часы работы фондовой биржи могут выпадать на ночное время в вашем регионе, что заставляет вас вести ночной образ жизни. Поэтому на валютном рынке Форекс, за счет круглосуточной работы, у вас имеется больше возможностей для ведения торгов.

Для успешной работы на фондовом рынке не достаточно использование механизмов анализа, свойственных для валютного рынка Форекс.
Технический анализ и фундаментальный анализ может использоваться для прогнозирования изменения котировок по акциям, но микроэкономические факторы, влияющие на деятельность компании также имеют большое значение.
Для принятия правильного решения купли/продажи акций необходим доступ к финансовой отчетности, информации о кадровых перестановках в компании, государственных заказов на ее продукцию. Если речь идет об иностранных компаниях, то такая информация доступна только из зарубежных источников: телевидения, газет, журналов, самой публикуемой финансовой отчетности. Естественно, что публикуется такая информация на иностранном языке, что вносит существенные трудности в ее изучение и понимание.

Следует сказать, что в отличии от финансовых инструментов на Форекс, у рассмотренных финансовых инструментов фондового рынка есть и свои преимущества.
Это получение дивидендов по акциям и возможность участия в управлении компанией, погашение государственных ценных бумаг, купонные выплаты по облигациям. Эти преимущества частично уменьшают риск потерь при работе на фондовом рынке.

В этой главе мы постарались провести сравнение валютного рынка Форекс и фондового рынка. Мы выяснили, что у каждого есть свои преимущества и недостатки, каждый по-своему привлекателен для инвесторов.

Автор статьи: Александр Герман
Источник публикации: Форекс Арена

Азбука работы трейдера форекс.

Торговать на рынке форекс не так уж и сложно как это может показаться на первый взгляд, главное правильно выполнить все подготовительные этапы и следовать нескольким простым рекомендациям.

Причем в работе следует учитывать не только стратегический вопрос, но и некоторые, не менее важные технические моменты.

В этой статья я постараюсь ответить на вопрос, что собой представляет азбука форекс, как говорится от а до я.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Первое с чего следует начинать работу это составить подробный план действий, который должен включать в себя следующие пункты – выбор брокера, выбор торгового терминала трейдера, выбор типа счета, выбор технических инструментов и торговой стратегии forex.

Брокер – кроме показателя надежности брокерской компании, прежде всего, следует учитывать и стабильность работы ее оборудования (проверяется только опытным путем). Не маловажную роль в этом вопросе играют торговые условия – которые включают такие показатели как размер спреда, величину комиссии за перенос позиции на следующий день, вариант исполнения ордеров.

Тип счета – на практике различают два основных типа счетов – стандарт или центовый форекс. С первым все понятно, а отличие центового состоит в том, что вы сможете начать свою торговлю с небольшой суммы средств. На центовом счете все делится на 100, то есть минимальный лот уже не 0,1, а 0,001, поэтому начать торговлю можно буквально с одного доллара.
Правда, по центовым счетам всегда хуже условия обслуживания, ордера исполняются дольше, а размер различных комиссий больше.

Торговый терминал – однозначно – MetaTrader четвертой или пятой версии, отличие между версиями состоит в большей функциональности последней. Выбирая именно эту торговую платформу, вы получаете не только обширный функционал, но и возможность использовать массу программных дополнений. Это самый популярный терминал трейдера.

Торговые стратегии forex – на валютном рынке существует не так много основных стратегий торговли, точнее, их насчитывается великое множество, но все они сгруппированы по следующим категориям – торговля по тренду, на пробой, с использованием ценовых каналов и на процентных ставках, на новостях и скальпинг. Каждая из них является довольно эффективной с учетом того, что вы доведете ее до совершенства.

Технические инструменты – к таковым можно отнести все возможные торговые индикаторы, они позволяю взять на себя основную механическую работу по проведению анализа рынка, выбор индикатора производится на основании той стратегии торговли, которую вы предпочли. Например, если вы решили торговать по тренду – выбираете трендовый индикатор.

Страхование рисков – является главным моментом, который должен учитывать каждый трейдер, ведь даже при самой успешной торговле можно потерять депозит в течение нескольких минут. Главным инструментом страхование потери депозита и уменьшения убытков выступают стоп ордера – стоп-лосс и трейлинг-стоп, кроме этого можно застраховать свой депозит у вашего брокера (некоторые компании позволяю это сделать).

Азбука трейдера форекс довольно проста, главное всегда придерживаться выбранной стратегии и не поддаваться спонтанным эмоциям.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Крупнейшая библиотека трейдера «100 форекс книг»

Просто скачать форекс книги бесплатно в 1 клик. Сотни книг на десятки тем о валютной, фондовой, опционной бирже!

К ниги и аудиокниги по трейдингу: лучшая литература о валютной, фондовой, опционной, товарной, фьючерсной бирже на десятки тем для начинающих и профессиональных трейдеров

технический и фундаментальный анализ, стратегии трейдеров, форекс индикаторы, книги о торговле акциями, психология трейдинга, книги для начинающих трейдеров, торговые системы, методы, форекс книги, обучение трейдингу, управление капиталом, управление рисками, дейтрейдинг, книги для бизнесменов, Price Action, японские свечи, Фибоначчи, волновой анализ, книги успешных и великих трейдеров, свинг-трейдинг, интервью с лучшими трейдерами, о форекс торговле, художественные книги, аудиокниги, книги об индикаторах, опционах, бизнес книги и другая литература для трейдера, спекулянта, биржевого игрока, инвестора, торговца, бизнесмена, предпринимателя

Азбука трейдера: Форекс сделки

Понятие «сделка» знакомо каждому из нас. В обычной жизни мы постоянно совершаем сделки. Любая покупка, продажа или обмен товара на товар – это есть не что иное, как сделка. При этом, мы, естественно, хотим получить выгоду.
Сделки на рынке Форекс по сути своей имеют аналогичную природу.
Форекс сделка – это покупка или продажа той или иной валюты с целью получения прибыли.
Открытие форекс сделки с технической точки зрения довольно простой процесс, с которым справится любой начинающий трейдер.

Как открыть форекс сделку

Прежде всего, вы должны выбрать надежного брокера, такого как MaxiMarkets, и открыть у него торговый счет. Начинающему трейдеру для освоения азов рынка рекомендуется открыть демо счет.

После этого скачать и установить торговый терминал MetaTrader 4. Скачать MetaTrader 4…
Для совершения форекс сделки выбираем валютную пару (инструмент) и открываем соответствующий график.
Далее необходимо вызвать окно для открытия торгового ордера (сделки). Сделать это можно разными способами:
— в меню терминала кнопки «Сервис» и « Новый ордер»;
— кликнув правой кнопкой по графику, выбрать «Торговля» — «Новый ордер»;
— нажать клавишу F9.
В результате появится вот такое окно:

Как открыть форекс сделку

Для открытия сделки (торговой позиции) вам необходимо установить ее объем и затем воспользоваться кнопкой SELL (если хотите продать) и BUY (если хотите купить).

Отменить открытую сделку нельзя. Вы можете лишь закрыть ее обратной операцией: при покупке – продажей, при продаже – покупкой. Результатом закрытия сделки может быть как прибыль, так и убыток.

Если вы посмотрите на окно открытия торгового ордера (сделки), то увидите позицию «Тип». При открытии торговой сделки вам необходимо будет им воспользоваться и сделать выбор.

Типы торговых ордеров

В торговле трейдеру предоставляется возможность совершать форекс сделки с помощью торговых ордеров двух типов: рыночное исполнение и отложенные ордера.

Ордер по рынку предполагает немедленное открытие сделки по цене (котировке), действующей на рынке в данный момент.

Отложенный ордер – это ваш приказ брокеру открыть сделку, когда цена достигнет определенного значения.

Отложенные ордера в свою очередь могут быть двух типов: Limit и Stop.

Тип отложенного ордера Buylimit следует использовать в том случае, если вы хотите открыть форекс сделку на покупку, но по более низкой цене. Другими словами, предполагаете, что курс валютной пары сначала упадет, а затем вновь начнет расти.

Отложенный ордер типа Buy stop выставляется, если вы прогнозируете рост курса валютной пары, и хотите открыть сделку при достижении ценой определенного, важного с точки зрения анализа, уровня.

Ордера типа Selllimitи Sellstop имеют аналогичное смысловое содержание, разница лишь в предполагаемом направлении движения цены.

Серьезный подход к открытию форекс сделки

Как вы поняли из вышесказанного, открыть торговую сделку довольно просто. Но задача трейдера открыть потенциально успешную сделку и получить после ее закрытия прибыль.

Поэтому знание технической стороны открытия форекс сделки необходимо, но недостаточно для прибыльной торговли на рынке Форекс.

Открытию любого торгового ордера должна предшествовать серьезная работа по анализу текущей ситуации на рынке Форекс с использованием доступных инструментов технического анализа и фундаментальных факторов.

Качественный, осмысленный прогноз движения курсов валютных пар, наличие протестированной торговой системы и строгое соблюдение правил мани-менеджмента значительно повышают вероятность оптимального входа в рынок и получения стабильной прибыли.

Для открытия форекс сделок необходимо заполнить эту форму

После заполнения формы вам будет открыт счет с помощью которого вы сможете осуществлять сделки на рынке форекс.

Азбука Форекс — Курс торговли Форекс и CFD

Повысьте качество Вашей торговли с нашим бесплатным онлайн курсом Форекс и CFD торговли. Мы надеемся, что эта пошаговая программа поможет Вам узнать все, что Вам нужно знать, чтобы начать торговать Форекс и CFD. Не верьте нам на слово, убедитесь сами!

9 онлайн уроков

Полный курс доступен онлайн на 18 языках. Вы получите доступ к 9 видео урокам, каждый из которых будет сопровождаться подробными письменными заметками и тестом!

Учитесь у Профессионалов

Изучайте Форекс с опытными профессиональными трейдерами. Каждый урок фокусируется на ключевой теме и тщательно составляется двумя ведущими экспертами.

Доступ

Доступ к трем первым урокам сейчас — бесплатный для всех. Откройте демо-счет, чтобы разблокировать следующие три урока и применить Ваши знания на практике.

Тренируйтесь в любое время, в любом месте

Учитесь торговле в дороге, в кафе или после работы — решать только Вам! Со всеми 9 уроками, доступными онлайн, Вы можете легко учиться и заниматься повседневными делами.

Что такое Азбука Форекс?

Наша предыдущая образовательная кампания, Zero to Hero, была настолько популярна, что мы решили сделать совершенно новый курс! Азбука Форекс – это курс, который предназначен для того, чтобы помочь даже абсолютным новичкам научиться торговать на рынке Форекс. Онлайн учебный курс является абсолютно бесплатным. Каждый урок имеет видео, заметки и тест. Курс будет разделен на 3 этапа — «Новичок», «Средний» и «Продвинутый». Мир Форекс ждет Вас. Готовы ли Вы учиться?

Приступить к работе

Начните этот курс торговли на Форекс с обучения основам. Наши эксперты расскажут Вам все о влиянии рынка Форекс на мировой сцене, научат Вас всем ключевым терминам, которые Вам потребуется, и покажут Вам как создать собственный торговый демо счет.

1. Знакомство с Форекс

2. Стартовый Набор Трейдера

3. Время Практики! Откройте Ваш Собственный Демо Счет!

1. Настройка MT4

2. Открытие Вашей Первой Сделки

3. Стратегии торговли

Почувствуйте, что такое торговля на Форекс

Вы приближаетесь к цели! За эти три урока эксперты в торговле на Форекс научат Вас, как установить торговую платформу, как открыть свою первую демо сделку и затем объяснят важность использования торговой стратегии.

Почувствуйте, что такое торговля на Форекс

Вы приближаетесь к цели! За эти три урока эксперты в торговле на Форекс научат Вас, как установить торговую платформу, как открыть свою первую демо сделку и затем объяснят важность использования торговой стратегии.

1. Настройка MT4

2. Открытие Вашей Первой Сделки

3. Стратегии торговли

Переход на следующий уровень

На последнем этапе курса Форекс торговли наши специалисты научат Вас как усовершенствовать торговые настройки. Вы узнаете, все о том, как создавать торговый план и как использовать важные идникаторы, а также получите некоторые советы, которые могут помочь Вам минимизировать риски.

1. Создание Торгового Плана

2. Сила Индикаторов

3. Эффективное Управление Рисками

Итак, Вы готовы начать?

Предупреждение о рисках: Торговля валютой и контрактами на разницу носит спекулятивный характер с высоким уровнем рисков и может подойти не каждому инвестору. Существует возможность потери, равной или превышающей инвестируемые средства. Таким образом, Вы не должны инвестировать сумму, которую не можете позволить себе потерять. Следует убедиться, что Вы понимаете все риски. Перед использованием услуг Admiral Markets UK Ltd, просим ознакомиться с сопутствующими торговле рисками и условиями

Содержимое данного сайта не должно рассматриваться как персональный совет. Admiral Markets UK Ltd рекомендует обратиться за советом к независимому финансовому эксперту.

Admiral Markets UK Ltd полностью принадлежит Admiral Markets Group AS. Admiral Markets Group AS — это холдинговая компания, состоящая из Admiral Markets AS и ее филиалов, Admiral Markets UK Ltd и Admiral Markets Pty.

Все упоминания «Admiral Markets» на этом сайте относятся к Admiral Markets UK Ltd и филиалам Admiral Markets Group AS.

Admiral Markets UK Ltd является уполномоченной компанией и регулируется в Управлении по финансовому контролю Великобритании (FCA). (FCA реестр № 595450).

Адмирал Markets UK Ltd. зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер 08171762. Адрес компании: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, UK Великобритания.

Азбука трейдера

Как начать торговать акциями на бирже: Заключение

9. Как начать торговать акциями на бирже: Заключение

Как только вы становитесь профессиональным трейдером, то необходимость в вашем начальнике сразу пропадает. Вы сами себе босс, вы сами устанавливаете свой личный рабочий график, вы работаете, не выходя из дома, вы имеете возможность достичь неограниченного дохода!

Важно понимать, что очень легко начать торговать акциями на бирже, но очень сложно стать успешным трейдером. Это похоже на плавание на байдарке: легко прокатиться по озеру, но очень тяжело, а зачастую – смертельно, сплавляться по горной реке. Как и байдарочник, трейдер, чтобы стать успешным, должен потратить время на обучение биржевой торговле и получение положительного торгового опыта.

Это руководство служит только для ознакомления — оно не дает всей необходимой информации для того, чтобы стать прибыльным трейдером. В дополнение к темам, рассмотренным в этой статье, вам нужно будет узнать о рынках — что это такое и как они работают, а также о марже, рычагах, налогах, риске, фундаментальном и техническом анализах и тому подобных вещах, жизненно важных для трейдера.

Торговля на бирже как бизнес, а не как хобби — это долгосрочные усилия, которые требуют постоянного обучения, оценки и адаптации. Когда дело доходит до бизнеса, биржевая торговля может стать интересным и полезным предприятием.

Как начать торговать акциями на бирже: Реальный трейдинг по системе

8. Как начать торговать акциями на бирже: Реальный трейдинг по системе

Оценка торгового плана проводится с целю:

• минимизации рисков,
• отработки технологии трейдинга
• достижения максимальной доходности сделок

Даже после того, как система проверена во время тестирования, необходимо постоянно контролировать и оценивать систему во время реальной торговли. Исследование системы на живом рынке и с реальными, а не виртуальными деньгами позволяет определить, насколько хорош на самом деле ваш торговый план.

Одним из лучших способов определения результатов практической торговли является сравнение графика динамики торгового счета с результатами теоретического тестирования. График капитала показывает прибыли и убытки за определенный период времени. В идеале график должен расти. Нормально, когда график и растет, и падает, но общая тенденция должна быть повышательной. Если результаты тестирования показывают идеально растущую линию капитала, а фактические результаты торгов демонстрируют нисходящую кривую, то результаты не связаны между собой. Если же, с другой стороны, оба графика демонстрируют устойчивый рост, то вы находитесь на верном пути. Если результаты реального трейдинга не коррелируют с результатами исторического тестирования, то может возникнуть необходимость пересмотра торгового плана. Это может повлечь за собой внесение таких изменений в план, которые уменьшат теоретическую доходность, но поднимут результаты реальных торгов.

Даже те системы, которые были проверены надлежащим образом и показали высокий уровень корреляции между результатами всех трех этапов тестирования (см. выше in-sample, out-of-sample, forward performance testing) на живом рынке могут торговать не так, как ожидалось. По мере накопления опыта, становится легче понять, почему это происходит. Ниже мы опишем общие закономерности появления расхождений между теорией и практикой.

Ошибки трейдера

Даже самый лучший торговый план может потерпеть неудачу, если трейдер не в состоянии эффективно торговать на живом рынке. Это может возникнуть в результате того, что трейдер не придерживается торгового плана или допускает фактические ошибок при вводе заявок. Многие трейдеры могут вспомнить случае, когда они открывали короткую позицию вместо длинной или удваивали позицию, а не закрывали ее. Практика, опыт и использование средств автоматизированной торговли может помочь смягчить этот тип проблем.

Исполнение заявки

При тестировании торговой системы компьютер абсолютно точно выполняет сделку исходя из условий заявки: цену и объем. В реальной торговле, сделки будут выполняться с проскальзыванием или не выполняться вообще. К примеру, при тестировании выполнение сделки продажи происходит по максимальной цене бара, в результате чего она закрывается с прибылью. В реальной же жизни, эта сделка может выполниться по этой цене лишь частично или не выполнится вообще из за нехватки спроса. Создавая и отлаживая свою систему трейдер обязан исключать подобные ситуации, чтобы они не искажали результаты реальных торгов.

Технические проблемы

Компьютерные технологии являются мощной силой в трейдинге. Благодаря интернету и компьютеру трейдер имеет возможность торговать из дома. Тем не менее проблемы в этой технологической цепочке могут привести к неожиданным потерям. К примеру, вы хотите закрыть сделку с хорошей прибылью, но связь торговым сервером утеряна. Или вы можете потерять подключение к Интернету, а вместе с ним и информацию о торгах. К счастью, подобные случаи редки, но они могут сделать ваши реальные торговые результаты менее привлекательными, чем результаты исторического тестирования.

Уникальные рыночные ситуации

Экономические и политические события могут иметь непосредственное и глубокое влияние на рынки. В то время, как регулярные новости типа еженедельных отчетов о нефтяных запасах могут вызывать лишь кратковременное падение или всплеск цен, неожиданные новости — такие, как стихийные бедствия или войны – могут иметь более серьезные последствия для рыночной активности. Ни один торговый план не может спрогнозировать эти ситуации и, таким образом, ваши живые торговые результаты могут не соответствовать вашим результатам тестирования.

Как начать торговать акциями на бирже: Тестирование торгового плана

7. Как начать торговать акциями на бирже: Тестирование торгового плана

Неотъемлемой частью развития торгового плана является тестирование системы. С помощью тестирования трейдер, с определенной долей вероятности, может определить, сколько денег система может сделать на реальном рынке. Большинство из нас видели предупреждения, размещенные на различных финансовых веб-сайтах и статьях о том, что «доходы в в прошлом не гарантируют доходы в будущем.» Несмотря на то, что это абсолютно правильно, существуют способы с помощью которых можно определить сможет ли заработать данная торговая система. Для этого используются : Бэктестинг (Backtesting) и Форвардтестинг(Forward Performance Testing).

Бэктестинг

Термин «бэктестинг» – или обратное тестирование означает метод тестирования торговой системы на прошлых исторических данных. С его помощью можно узнать, как работала бы торговая система в прошлом. Какую бы прибыль получил трейдер, если бы торговал с ее помощью. Большинство современных аналитических платформ поддерживает бэктестинг, и вы можете быстро проверить свои торговые идеи, не рискуя живыми деньгами с вашего торгового счета. Бэктестинг может быть использован как для оценки простых идей, например, как работает пересечение скользящих средних, так и для проверки сложных – с установками и триггерами. При необходимости, вы можете нанять квалифицированного программиста, чтобы воплотить идею в программном виде. Программист может закодировать идею, используя язык вашей торговой платформы с включением в нее определенных пользователем входных переменных, которые позволят «настроить» систему. Например, система на пересечении простых скользящих средних может включать в себя параметры размеров их временных окон. Делая тест, вы сможете определить при каких параметрах были бы получены наилучшие результаты на исторических данных.

Обратное тестирование может ложно обнадеживать трейдера, так как неприбыльная система после нескольких оптимизаций легко превращается в машину для печатания денег. Правда же состоит в том, что настройки системы, идеально работающие в прошлом, плохо работают в настоящем. При достаточно тонкой подстройке параметров, практически любая торговая система может показать 100% рентабельность, но при этом она не будет реалистичной на все 100%. Оптимизационная кривая (Curve fitting) включает в себя такие настройки системы, чтобы создать самый высокий процент прибыльных сделок или наибольшую прибыль на исторических данных, используемых в период тестирования. Фантастические результаты обратного тестирования в этом случае делают систему ненадежной, поскольку ее параметры подбирались к прошлому поведению рынка, а точнее к одному прошлому периоду времени, которое никогда не повторится в будущем. Бэктестинг и оптимизация обеспечивают преимущественное положение трейдеру на рынке, но это только часть процесса при оценке торговой системы. Следующим важнейшим шагом является подстройка системы под новые исторические данные.

Тестирование системы на данных вне выборки

Перед началом любого бэктестинга или оптимизации рекомендуется разделить имеющиеся у вас исторические данные на три части. Первая часть используется для первичного подбора данных. Вторая часть, про которую говорится в этом разделе, используется для подгонки параметров, полученных на первом этапе разработки системы. Прогон системы на этом «чистом» набор данных является важной частью процесса оценки, поскольку она обеспечивает способ проверить идею на данных, которые не повлияли на процесс оптимизации. Это может дать вам лучшее представление о том, как система будет работать в реальной торговле. После того как торговая система была оценена с использованием новой выборки данных, вы можете применить ее к данным из последнего образца. Если система показывает низкую корреляцию между первым и вторым наборами данных, вполне вероятно, что система чрезмерно оптимизированы и не будет хорошо работать в реальной торговле. Если существует сильная корреляция, то следующим этапом оценки является исследование системы на последнем, самом свежем образце данных с целью получения результатов форвардного тестирования.

Форвардное тестирование производительности системы

Форвардное тестирование, также известное как бумажная торговля, предоставляет вам последний реальный набор данных для оценки системы. Форвардное тестирование производительности является моделированием реальной торговли и включает в себя следующие правила системы на живом настоящем рынке: все сделки выполняются только на «бумаге» (т.е., никаких реальных фактических сделок не заключается), а все данные о входах в позицию и ее закрытиях регистрируются с учетом возможных прибылей и убытков. Многие брокеры обеспечивают имитацию торгового счета, где вы можете размещать сделки, не рискуя реальными деньгами. Симулятор торговли (или «SIM-трейдинг») позволяет дополнительно проверить вашу систему, обеспечивая при этом ценную практику ввода заявок. Если система показывает положительные результаты с хорошей корреляцией и между виртуальным трейдингом в первом, втором и реальном наборами данных на нее можно будет положиться в реальной работе с живыми деньгами. Если корреляции не хватает, то система потребует дополнительных исследований, прежде чем она будет использована для реальной торговли.

Как начать торговать акциями на бирже: Разработка торгового плана

6. Как начать торговать акциями на бирже: Разработка торгового плана

Прежде, чем узнать о том, как разрабатывать и применять на практике Торговый план, важно отметить разницу между дискреционными и системными трейдерами.

Трейдеры, как правило, делятся на основные категории:

• дискреционных трейдеров (или трейдеров торгующих на основе предчувствий и интуиции), которые определяют момент времени входа в рынок, исходя из личных субъективных соображений, на основе информации типа новостей, отчетов, аналитики, слухов, краткосрочной рыночной динамики, соображений из разряда «мне кажется, что…» и т.п.) доступной в данный момент времени;
• системных трейдеров (или трейдеров на основе правил), которые используют некоторый уровень автоматизации торговли для реализации объективного набора торговых правил.

Большинство трейдеров – новичков , это дискреционные трейдеры. Они ищут торговые возможности, опираясь на сочетание своих небольших знаний и фактически отсутствующей интуиции. Даже, если дискреционный трейдер использует определенный торговый план, то он до последнего момента решает, следует ли на самом деле следовать ему и входить в сделку по плану. Например, если график дискреционного трейдера указывает, что все условия для входа в сделку давно выполнены, он все равно может пропустить вход в нее из-за того, что рынок показался ему слишком волатильным.

Системные трейдеры, с другой стороны, последовательно и точно следуют логике торговой системы. Поскольку торговая система основана на объективном наборе правил, этот тип торговли идеально подходит для полной или частичной автоматизации. Например, система может быть закодирована с использованием собственного языка вашей торговой платформы, и как только стратегия «включена» компьютер обрабатывает всю торговую деятельность (включая определение условий сделок, выдачи ордеров на покупку, определения размера позиции на сделку, закрытия позиции.)

В то время как дискреционные трейдеры не всегда работают по заранее определенному набору правил, у системных трейдеров всегда имеется комплексный торговый план, который имеет обратную связь с результатами трейдинга и всегда подстраивается под рынок . В этом разделе мы обсудим, как разработать торговый план, а в следующем разделе опишем различные методы, используемые для проверки жизнеспособности торгового плана.

Разработка торгового плана

Торговый план представляет собой письменный набор правил, который определяет, как и когда вы будете совершать сделки, и включает в себя следующие компоненты:

Рынок (и), которые будут торговаться

Современные трейдеры не ограничены в выборе торгуемых финансовых инструментов; у вас есть возможность широкого выбора из облигаций, товаров, валют, биржевых фондов, фьючерсов, опционов и миниконтрактов (мини фьючерсный контракт на индекс S & P 500). Для того, чтобы трейдинг был успешным, любой выбранный инструмент должен торговаться с хорошей ликвидностью и волатильностью.

Ликвидность описывает способность быстро и эффективно выполнить сделку любого размера, не вызывая существенных изменений в цене. Проще говоря, ликвидность относится к возможности быстро, легко и по хорошей цене купить или продать акции или контракты. Ликвидность может быть измерена с точек зрения:

• Ширины — Как велика разница(спред) между спросом и предложением?
• Глубины — насколько глубок рынок (сколько заявок на покупку и предложение находятся позади лучших заявок)?
• Оперативности — Как быстро большой рыночный ордер может быть выполнен?
• Отказоустойчивости — Сколько времени рынок будет восстанавливать очередь заявок после выполнения сделки большого объема?

Как правило, рынки с хорошей ликвидностью с минимальными спрэдами, большой и объемной очередь заявок на покупку или продажу. Это позволяет быстро и по лучшим ценам выполнить сделку любого объема. Ликвидность важна для трейдеров, потому что это помогает гарантировать, что заявки на сделки будут:

• Выполнены
• Выполнены с минимальным проскальзыванием
• Выполнены без существенного влияния на цены

Волатильность измеряет величину и скорость изменения цен вверх и вниз на конкретном рынке. Когда торговый инструмент имеет хорошую волатильности, это дает возможность трейдерам заработать на изменении цен. Любое изменение в цене — будь это рост цен на в восходящем тренде, или падение цен во время спада деловой активности — создает возможность для получения прибыли; трудно получить прибыль, если цена остается на месте и не изменяется.

Важно отметить, что торговый план разработанный и испытанный на фьючерсах не обязательно будет хорошо работать, если применяется к акциям. Отдельные торговые планы могут разрабатываться для каждого инструмента или типа инструментов (один торговый план, например, может хорошо работать на группе акций). Многие трейдеры считают полезным сначала сосредоточиться на одном торговом инструменте, а затем добавить другие инструменты по мере повышения навыков торговли.

Первичный таймфрейм (интервал времени на графике цен), который будет использоваться для принятия решений о сделках

Интервалы времени, на основе которых строится график изменения цен, в первую очередь определяется торговым стилем трейдера. Таймфрейм, который выбирает трейдер, определяется временем, его активностью, торговыми оборотами. В конечном счете, выбор сводится к личным предпочтениям и тому, что делает торговлю наиболее удобной для вас. Тем не менее, долгосрочные трейдеры предпочитают дневные и недельные временные интервалы, а краткосрочные работают с графиками, построенными на минутных и часовых данных. трейдеров, чтобы посмотреть на более период графиках. Например, свинг-трейдер может использовать 60-минутный график, в то время как спекулянт может предпочесть 144-тиковый график.

Имейте в виду, что ценовая активность на рынке не зависит от графика, который вы выбрали для ее анализа, а также учитывайте, что различные интервалы графиков обеспечивают различный взгляд на рынки. В то время, как вы можете использовать для анализа рынка несколько интервалов построения графиков, ваш первичный интервал будет использоваться для определения конкретных правил входа и выхода из торговли.

Индикаторы и настройки, которые будут применяться для анализа графика изменения цен

Ваш торговый план должен определить набор индикаторов, которые будут применены к графику (ам). Технические индикаторы и математические расчеты основываются на пролом поведении торгового инструмента и сравниваются с текущей ценой и / или объемом.

Следует отметить, что индикаторы сами по себе не дают сигналов покупки и продажи; вы должны интерпретировать их, чтобы найти вход в сделку и выход из нее, которые соответствуют вашему стилю торговли. В качестве индикаторов могут использоваться индикаторы тренда, импульса, волатильности и объема. Помимо указания типа технических индикаторов, ваш торговый план должен также определить параметры, с которыми они будут использоваться. Если вы, например, планируете использовать скользящую среднюю, то ваш торговый план должен описать ее следующим образом «20-дневная простая скользящая средняя» или «50-дневная экспоненциальная скользящая средняя.»

Правила определения размера позиции

Размер позиции определяет размер суммы, которой вы будете оперировать в одной сделке, а также может быть использован для определения количества акций или контрактов, которыми вы будете торговать. Очень часто, например, для новых трейдеров рекомендуется торговля только одним контрактом. начать с одной электронной мини контракта. После того, как пройдет время и если система окажется успешной, трейдер может торговать более одного контракта в одной сделке, увеличивая тем самым потенциальную прибыль (но и максимизируя убытки при этом). Некоторые торговые планы могут потребовать дополнительных контрактов, которые будут добавлены, если достигается определенный заранее уровень прибыли. Вне зависимости от вашей стратегии выбора размера позиции, ее правила должны быть четко сформулированы в вашем торговом плане.

Правила входа в сделку

Трейдеры, по своей внутренней природе являются либо консервативным, либо агрессивными участниками торгов. Это становится очевидным в их правилах входа в рынок. Консервативные трейдеры могут ждать слишком много сигналов от рынка на подтверждение входа в сделку. Чрезмерно агрессивные трейдеры слишком торопятся войти в сделку без достаточных оснований для этого. Правила входа в рынок, которые используют консервативные, умеренные или агрессивные трейдеры имеют одно общее свойство: они обеспечивают последовательное и объективное принятие решений.

Торговые фильтры и триггеры используются трейдерами для создания правил входа в рынок. Торговые фильтры должны определить предварительные условия для совершения сделки. Их можно рассматривать как «предохранитель» для запуска трейдинга; когда условия для торговли проходят фильтр, снимается предохранитель, а триггер становится активным. Торговый триггер торговли является линией на песке, при пересечении которой сделка выполняется. Торговые триггеры могут быть основаны на ряде условий, от значений индикатора до пересечения порога цен. Вот примеры:

• Время между 9:30 утра и 3:00 дня
• Бар на 5-минутном графике закрылась выше 20-дневной простой скользящей средней
• 20-дневная простая скользящая средняя находится выше 50-дневной простой скользящей средней

После того, как эти условия были выполнены, мы можем искать спусковой крючок для трейда — триггер:

• Введите длинную позицию по стоп-лимит заявке на 10 акций при превышении максимума предыдущего бара на 1 тик.

Обратите внимание, как триггер определяет тип заявки, которая будет использоваться для выполнения трейда. Поскольку тип заявки определяет, каким образом выполняется сделка, важно понимать правила использования каждого типа заявки; тип заказа должен быть частью вашего торгового плана.

Правила выхода из сделки

Часто говорят, что вы могли бы войти в сделку на любом уровне цен и сделать его прибыльным путем выхода в соответствующее время. Хотя это кажется слишком упрощенным, но это совершенно правильно. Торговые выходы являются одним из важнейших аспектов торгового плана, так как они в конечном счете определяют успех торговли. Таким образом, ваши правила выхода требуют одинаковое количество исследований и испытаний, как ваши правила входа.

Правила выхода определяются разнообразием торговых стратегий и могут включать в себя:

• целевые показатели прибыли
• уровни стоп-лоссов
• уровни трейлинг-стопов
• реверсивные стратегии
• выходы по времени (например, EOD — конец дня) и так далее.

Как и с правилами входа в сделку, тип заявок на закрытие позиции должны быть четко указано в вашем торговом плане.

• целевая прибыль: Выход по лимитированной заявке при достижении цены на 20 тиков выше цены входа
• стоп-лосс: Выход по стоп-заявке при падении цены на 10 тиков ниже цены входа

На рисунке 1 показан шаблон, используемый для разработки торгового плана, который включает в себя все важные элементы:

• Торговые инструменты
• Временные рамки
• Выбор размера позиции
• Условия открытия позиции (включая фильтры и триггеры)
• Правила выхода (включая цель по прибыли, стоп-лосс и управление денежными средствами)

Рисунок 1: Шаблон для разработки торгового плана

Forex: Шаг за шагом

Азбука Форекс.

Во-первых, Вы должны для себя определить размеры суммы, которой Вы можете рискнуть. Для того чтобы принять такое сложное решение, необходимо уметь контролировать свое внутреннее состояние. Вы всегда должны быть спокойны, уверены, хладнокровны. Никакие внешние и внутренние факторы не должны Вас отвлекать от работы. Помните, Ваш главный враг – это страх. Именно из-за него многие начинающие трейдеры терпят неудачи, от которых в дальнейшем не могут оправиться. Поэтому для начала определите для себя именно ту сумму, которую Вам не жалко будет потерять в случае не удачи. И весь начальный этап обучения придерживайтесь именно ее.

Обучение Forex … Бесплатные семинары и платные спецкурсы, которые можно посмотреть в режиме онлайн.

Форекс для начинающих … Все, что вам нужно — компьютер, подключенный к сети Интернет.

Во-вторых, залог успешной работы кроется в правильно поставленной стратегии . А это значит, что Вы обязательно должны выработать для себя план действий и неукоснительно соблюдать его. Для начала, чтобы лучше понять работу рынка, чтобы начать разбираться в терминах и т.д. Вы можете записаться на обучающие курсы, тренинги, семинары. Помните, что ключ к успеху во многом зависит от Вашего желания учиться .

Азбука Forex — это прежде всего учеба, в Forex учиться нужно всегда, каждый день, семь дней в неделю, 365 дней в году. Для того чтобы работа на бирже была Вам легка и понятна, начните свои первые торги со следующей валютной пары, а именно евро – доллар. Эти валюты являются самыми стабильными и спокойными, именно с них начинают свою карьеру молодые трейдеры. Азбука Форекс — это и признание своих ошибок. Помните, что научиться правильной торговле можно только методом проб и ошибок, и, причем своих. Если Вы потерпели неудачу, пытайтесь найти ее решение, проведите анализ, выявите причину, по которой сделка привела Вас к неудаче.

Следуйте этим правилам:

Как любая информационная субстанция, так и рынок имеет определенное развитие и направленность движения. Важно тонко ощущать «настроение» рынка, открывать большую часть позиций в направлении доминирующего тренда. Как известно, тренд — единственный друг игроку на рынке, других, к сожалению, нет.

• Не лови пики — лови стратегии

Так как смысл рынка — покупать внизу, а продавать наверху, то данное утверждение сродни шутливой аксиоме. Ведь важно еще верно определить точку входа в рынок — где низ, на данный момент, а где — верх. Но для новичка на Forex необходимо не искать верха и низы, а стараться правильно определить доминирующее настроение рынка, и исходя из этого, строить свою игру. Заметим, что этим данное утверждение тесно связано с предыдущим постулатом. Правильно прогнозируя ожидания игроков рынка в определенный момент времени, гарантирует более успешную игру, нежели выстроенный «правильный» прогноз рынка с классической точки зрения.

• Не торгуй по расписанию — решение должно созреть

• Заранее определяй сценарий действий

Как было уже замечено выше, правильное определение момента входа в рынок, является важным правилом в торговле, также как и грамотное определение выхода. Не стоит входить в рынок при смутной ситуации, или если ожидаемый сценарий не вписывается в происходящие колебания. Старайтесь фиксировать открытые ранее позиции, так как в периоды непредсказуемого движения рискуете получить наибольшие убытки. Дурным тоном считается, если новичок начинает спешно искать инструмент и направление, в котором можно открыться, только-только сев за компьютер. В этом случае, сначала необходим хотя бы поверхностный анализ и жажда работы. Важнейшим этапом работы является, конечно же, углубленный анализ. Итак, с чего нужно начать работу начинающему трейдеру? Первое — определить и спланировать для себя уровень, подходящий для начала торговли; второе — отслеживать развитие тренда и ждать моменты для входа в рынок только при совпадении трендов с вашими ожиданиями. Порой на это уходит не один день. И, самое главное, выбрав план действий, определив ордера, важно придерживаться изначально выбранного Вами направления до закрытия позиций. Опрометчивая смена ордеров без веских оснований, как и ранний или запоздалый вход в рынок, однозначно приводит к невосстановимым убыткам. Действуй дисциплинированно

• Как минимум — уравнивай лоссы и профиты

Азбука Форекс это и умение р егулировать риски, а именно уравнивать лоссы и профиты. Новичок-трейдер часто сразу же забирает небольшую появившуюся прибыль на позиции, одновременно, надеясь на благоприятное изменение курса, долго не решается закрыть убыточную позицию. Что и характеризует появление потерь на начальном этапе. Поэтому, соизмерение и приближение по объему закрываемые прибыли и убытки, ровно также как и размещение стоп-заказов — весьма важный аспект, требующий определенной сноровки. В противном случае, превышение убытков над прибылями приведет к плачевному результату. Итак, даже при назревающем несовпадении движения курса с ожидаемым сценарием, не бойтесь легко закрывать позиции с разумным убытком и расставаться с прибыльными позициями.

• Ограничивай количество информации
• Не читай многое, читай полезное
• Не смешивай торговлю с академическими взглядами
• Оставайся хладнокровным и спокойным
• Не спеши торговать — рынок никогда не кончится

В заключении, не забывайте всегда отдавать себе отчет в том, что вы совершаете. Потеря самоконтроля приводит к баснословным убыткам. Ровно также опасна и праздная эйфория от весьма прибыльной позиции или суммарной выгоды. Не забывайте, что если вы даже проиграли, у вас всегда есть возможность и выиграть. Главное, осознать и осмыслить результаты, затем с трезвым расчетом вступайте в рынок. Не гонитесь, зафиксировав убыток или прибыль, за желанием «заработать еще» или «отыграться». Азбука Forex — это свод простых правил, следуя которым, Вы сможете успешно начать работать на валютном рынке.

Азбука начинающего трейдера

Форекс — что это?

До начала 1970-х годов цена валюты той или иной страны в мире определялась золотым запасом этой страны – в мире действовал золотовалютный стандарт. Каждая валюта имела свой эквивалент, выраженный в унциях золота. Вскоре все изменилось, от золотовалютного стандарта отказались, и были введены плавающие валютные курсы – цена валюты стала определяться исключительно ее спросом и предложением. Так образовался международный валютный рынок – Форекс.

На Форекс единица валюты одной страны продается за определенное количество единиц валюты другой страны. Так как достаточно сложно представить, как деньги можно продавать за деньги, Вы можете думать о валюте как о ценной бумаге, дающей вам право на долю в экономике соответствующей ей страны. Именно поэтому, здоровье экономики страны определяется стабильностью ее валюты. Итак, торгуя на Форекс, мы торгуем частичками экономики стран мира.

Чем уникален Форекс?

Представьте себе рынок, на котором можно в любую минуту купить или продать все, что вам заблагорассудится. Вы принесли на такой рынок товар и в ту же секунду нашли на него покупателя по взаимовыгодной цене. Это – характеристики идеального высоколиквидного рынка. Ликвидность как раз и означает возможность в любой момент продать или купить товар по взаимовыгодной цене, или, как пишут в учебниках, обменять товар на деньги, а деньги на товар. Что необходимо для идеального рынка?

Во-первых, отсутствие монополии и честная конкуренция. Во-вторых, огромное количество участников. В-третьих, круглосуточная работа. Это – основные требования к идеальному рынку, при желании можно насчитать еще с десяток, вывести систему с сотней уравнений и защитить на эту тему докторскую диссертацию. Но мы не будем отходить от темы, на данный момент важно лишь понимать, что Форекс – самый высоколиквидный рынок в мире!

Обороты на Форекс составляют более 3 триллионов (!) долларов США в день. Участником на Форекс может стать каждый желающий. Все, что необходимо для этого – это определенная величина стартового капитала (об этом мы еще поговорим позднее) и доступ в Интернет. При таком огромном количестве участников ни один из них (даже центральные банки высокоразвитых стран мира) не может на протяжении долгого времени единолично влиять на спрос и предложение определенной валюты.
Все процессы, влияющие на спрос и предложение – это естественные процессы жизни экономики различных стран. В этих процессах есть как закономерности, так и неожиданности. Научиться понимать и своевременно реагировать на изменения в этих процессах – важная часть торговли на Форекс, называемая фундаментальным анализом. Есть еще технический анализ, но об этом всем мы будем говорить позднее, а сейчас же не будем забегать вперед.
Интересен тот факт, что до поздних 1990-х годов на Форекс торговали лишь крупные финансовые институты и банки. Для торговли на рынке требовался капитал в несколько десятков миллионов долларов США, именно на такие суммы заключались контракты купли/продажи между ее участниками.
С развитием сети Интернет все изменилось, появились биржевые посредники, предоставляющие свои услуги частным лицам. Используя преимущества, которые дает маржинальная торговля, частные лица, обладающие капиталом в несколько тысяч долларов США, могут заключать контракты купли/продажи валюты на сотни тысяч долларов США, рискуя исключительно своим капиталом. Принцип маржинальной торговли лежит в основе торговли на рынке Форекс частными лицами и будет рассмотрен подробно позднее.

У Форекс нет физического местоположения или центрального обменного пункта. Площадка торговли на Форекс – весь мир! Торговля на Форекс не прекращается ни на минуту. В календарных сутках она начинается на Дальнем Востоке в Веллингтоне (Новая Зеландия), проходя последовательно часовые пояса – в Сиднее, Токио, Гонконге, Сингапуре, Москве, Франкфурте-на-Майне, Цюрихе, Лондоне и заканчивая день в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Из перечисленных городов наибольшее значение в отношении Форекс имеют Токио (Япония), Лондон (Великобритания) и Нью-Йорк (США). В зависимости от времени суток, одна валюта может

Азбука форекс

Вы выбрали ДЦ и разобрались с основными функциями торгового терминала, – что дальше? А дальше, начинается самый сложный этап – создание торговой системы форекс.

Важно помнить о скрытых рисках – препятствиях, с которыми столкнётся каждый начинающий форекс-трейдер. Нужно проделать огромную работу, потратить сотни часов времени, и как правило слить не один торговый счёт, прежде чем создадите прибыльную торговую систему форекс.

Без торговой системы форекс-трейдинг не то что не имеет смысла, он финансово опасен – хаотичная торговля приводит только к случайным результатам, а учитывая влияние рынка на психологию трейдера, в долгосрочной перспективе, без торговой системы форекс трейдинг гарантированно приводит к сливу торгового счёта. Создание торговой системы длительный и сложный процесс, требующий большого усердия, аналитического мышления и способности довести дело до конца во что бы то ни стоило.

Факт: Торговать без системы, это то же самое что водить машину не зная правил дорожного движения – ничем хорошим такое путешествие не закончиться.

Как получить торговую систему форекс, как научиться этим “правилам вождения” ? Есть всего 2 способа:

Отталкиваясь от известных и доступных закономерностей, методов, торговых инструментов и систем – отфильтровать, доработать, упростить, объединить и создать на их основе свою собственную торговую систему форекс.

Использовать готовою торговую систему, при этом, остаётся только обточить ТС под себя.

Торговая система форекс

Из каких источников брать информацию для создания торговой системы форекс?

1. Методы классиков

Хотя их методы давно известны, некоторым из них десятилетия и многие из них создавались для биржевой торговли, но они по-прежнему обладают потенциалом и пренебрегать ими не стоит. Некоторые из них работают и на рынке Форекс (внебиржевом рынке). Одни из методов работают через раз – 50/50, другие – не работают вовсе, но есть методы и торговые инструменты которые чаще эффективны, чем нет. Поэтому:

1. нужно понять, в чём ошибка этого метода, проверив его на практике, проанализировав, и доработать;
2. либо применять его только тогда, когда есть условия, при которых он работает;
3. либо применять в комплексе с другими инструментами, – тогда каждый из них будет подстраховывать\перекрывать другие, повышая эффективность.

Только тогда торговый инструмент становится эффективен и может стать частью вашей торговой системы форекс. Как вы понимаете, такой анализ и тестирование занимает очень много времени.

Из классики также можно подчеркнуть основы некоторых торговых инструментов, закономерностей. Поняв их суть – это позволит доработать и выстроить на их основе свой собственный торговый инструмент, более эффективный.

Книги классиков доступны каждому, в сети вы сможете найти и скачать их бесплатно.

А. Фрост и А. Пректер;

Роберт Фишер и другие.

Существуют и недостатки классики – объём очень большой, а эффективной и практически применимой информации к форекс трейдингу – наоборот.

Второй, очень важный недостаток – перерабатывая этот объём, вы забьёте себе голову ненужной информацией, большая часть которой только навредит. Поняв её вред в результате просадок на счету, вы начнёте фильтровать, и так, возможно найдёте эффективные методы торговли.

1. Поиск информации в сети

Общение с другими трейдерами на форумах, поиски торговых систем, их тестирование через практику, доработка.

1. На сайтах, в открытом доступе

В сети интернет, вам дают уже готовые торговые инструменты, – раскрывают свои методы, дают подсказки, объединяют их воедино – в итоге, у вас упрощённая, неполная версия торговой системы форекс TC-Gor. Подобной информации в открытом доступе, структурированной и собранной воедино на одном ресурсе – нет ни в сети, ни в книгах.

1. Поиски авторской торговой системы форекс

В данный момент, торговая система ТС-Gor компилируется в книгу, изменяется форма подачи материала максимально его упрощая, с той целью, что бы он был понятен любому новичку. Это полностью готовая торговая система форекс, не нуждающаяся в каких-либо доработках и улучшениях. Торговая система создавалась, дорабатывалась и писалась для себя, на протяжении 3-х лет. Уровень материала полной версии ТС-Gor значительно превышает бесплатную торговую систему ТС-Gor.

ТС-Gor – это не просто торговая система, а и мощная, проработанная, структурированная база по форекс трейдингу, включающая все необходимые разделы, при этом максимально сжата и упрощена, не имея ничего лишнего.

Используя этот способ, вы прежде всего экономите своё время, как минимуму год– это очень оптимистический срок, который реален только при усердной, каждодневной работе.

Торговая система ТС-Gor не бесплатна, но она с лихвой окупаема, экономит ваше бесценное время и деньги, которые будут слиты в ходе работы над созданием своей торговой системы (как правило) и покупкой обучающих материалов, курсов. Экономите свои силы и бессонные ночи, – но далеко не все способны выкладываться на полную и довести работу до конца. Вы получаете готовую торговую систему, вам останется лишь обточить её под себя.

1. Профессиональная торговая система Форекс

Каким критериям должна отвечать профессиональная торговая система форекс?

1. Торговая система должна иметь максимальный положительный перевес.
2. Иметь как можно меньшие стопы (stop loss).
3. Торговая система должна быть комплексной, основанной на нескольких торговых инструментах.
4. Работать на любых тайм фреймах и по любым валютным парам.
5. Торговая система должна иметь чёткие критерии открытия \ закрытия сделок.

Подробно:

Положительный перевес

Положительный перевес означает, что работая строго по торговой системе, на протяжении определённого промежутка времени, в итоге, ТС должна принести прибыль.

“Черепахи” (из книги К.Фейса) торговали по довольно простой торговой системе, в основе которой лежал элемент пробоя предыдущих минимумов\максимумов, – эта торговая система имела сравнительно небольшой перевес, но они знали о нём.

Их расчёт был в следующем – торговали жёстко по чётким правилам ТС не отступая от них, даже если шла просадка, помня о перевесе своей торговой системы – они понимали, что ТС в любом случае вытянет их в плюс.

Отношение успешных сделок к убыточным, – это только одна из составляющих перевеса торговой системы форекс. Если из 10 совершённых сделок 8 успешных и 2 убыточных, это хороший результат, но итог зависит не только от этого.

Соотношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку

Иметь как можно большее соотношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку.

Вы собираетесь открыть сделку, потенциал профита которой примерно 40 пунктов, а стоп при этом = 60 пунктам. Это нежелательное соотношение, т.к. потенциальная прибыль меньше, чем потенциальный убыток. И если 8 сделок из 10 успешны, но потенциальный убыток на сделку выше чем прибыль – это уменьшит результативность торговой системы форекс.

Первые дни реала, начинайте торговать только при соотношении от 1:1 в сторону прибыли, но проблема в том, что многие торговые системы просто не могут обеспечить такое соотношение. Торговая система ТС-Gor показывает результат 10 из 10 успешны (из 100 – несколько убыточных), средний размер стопов в 2 раза меньше потенциальной прибыли. Такое высокое соотношение обеспечивают критерии высоковероятных закономерностей ценообразования, которые лежат в основе торговой системы, применяя их в комплексе, а один из элементов – в 99.5% вытягивает сделку в плюс (Момент G).

Стопы в ТС-Gor от 20 до 50 пунктов, потенциал прибыли – в 2 раза выше. Такие минимальные стопы, не повышающие рисков, связанны с тем, что сделки в торговой системе ТС-Gor открываются на ТФ М1.

Это реальный уровень торговой системы ТС-Gor, технически возможный, но во время торговли на реале результат не статичен, причина – эмоции, хотим мы этого или нет, но роботами мы быть не можем, ошибки допускают все (отвлёкся, недосмотрел, волнение…) причина в нашей психология, поэтому по одной и той же системе у каждого трейдера результат будет разным, и тем он будет выше, чем железнее трейдер

Профессиональная торговая система форекс должна быть комплексной

Торговая система форекс должна быть комплексной, основанной на нескольких торговых инструментах.

Большинствнаклонного каналао систем основаны на 1-2 инструментах (отскок от уровня фибоначчи; пробой\отскок линии тренда\ наклонного канала; пересечение тяжёлой скользящей средней более быстрой), – они изначально имеют небольшой перевес, дают просадку во время флета (слабое место многих торговых систем), а добавьте сюда психологию трейдинга, которая обрезает прибыльность торговой системы – система становится крайне неустойчива.

Нет Грааля, одного инструмента, который бы гарантировал 100% результат, – любой инструмент не работает в 100 из 100, а если он всем известный, то он становится ещё менее эффективен, – рынок его учитывает.

Применение нескольких торговых инструментов повышает и устойчивость, и перевес торговой системы. В ТС-Gor используются более 10 торговых инструментов, 7 из которых основные. Это позволяет даже в самых сложных ситуациях на рынке Форекс понимать её сознательно, – видеть варианты продолжения ценообразования, а зная чёткие критерии каждого из них – брать в профит, а так же выходить из сделки раньше большинства трейдеров, – быть всегда впереди толпы.

Вторая причина, почему торговая система должна быть основана на нескольких инструментах – это риск того, что инструмент может перестать работать. Такие случаи были, когда основной инструмент ТСперестал быть закономерностью рынка и система рухнула. Когда же инструментов более десятка, даже отмена одного из 7 основных – не повлияет на торговую систему форекс.

Профессиональная торговая система должна работать на всех тайм фреймах и по всем валютным парам.

Каждый тик, который совершает цена, является частью долгосрочного тренда, а тайм фреймы, – лишь разный масштаб одного целого.

Закономерности на всех ТФ, в том числе и на тиках – одни и те же. Закономерности на всех валютных парах Форекса, в том числе и на золоте, индексах – одни и те же. И тайм фреймы и валютные пары – взаимосвязаны друг с другом. Поэтому торговая система должна работать на всех ТФ и по всем валютным парам. Есть более предпочтительные ТФ и ВП для той или иной торговой системы, на которых она будет более эффективна, но её инструменты должны работать на всех ТФ и по всем валютным парам.

Если вы решите самостоятельно разработать торговую систему, то зная критерии, которым должна отвечать профессиональная торговая система форекс – у вас будет эталон, к которому нужно стремиться. Этот эталон совершенно реален, торговая система форекс ТС-Gor полностью отвечает всем критериям, а значит и вы, приложив усилия, сможете создать подобную систему. Как основу, вы можете использовать эту торговую систему форекс, доработать, изменить и улучшить её инструменты, разгадав подсказки и основные принципы. Сколько на это понадобиться времени и других ресурсов – зависит в первую очередь от вас.

Азбука начинающего инвестора!

АКЦИЯ — это именная ценная бумага, позволяющая акционеру получать часть дохода от прибыли акционерного общества. Прибыль от акций может быть в виде разницы между курсами покупки и продажи бумаги и в виде дивидендов. Минимально продаваемое количество акций называется лот. Покупать мизерное количество акций на короткий срок невыгодно. Доход по акциям, при отсутствии по ним сделок за три года не облагается налогом.

БАНКОВСКИЙ ДЕПОЗИТИВ — помещение денег в банк на определенный срок. В любой момент можно расторгнуть договор и получить деньги обратно, без сохранения процентов по договору. При процентной ставке выше 11% годовых в рублевых вкладах и 9% годовых в валюте вкладчик уплачивает налог 35% от полученной прибыли.

РЫНОК forex — валютный рынок, который предоставляет большую свободу участников при заключении сделок. Работать на валютной бирже могут как опытные игроки, так и начинающие участники.
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ — ликвидные акции, на которые есть регулярный спрос и предложение, легко продаваемые акции. Основные голубые фишки на российском рынке — это акции ЕЭС России, ЛУКОЙЛа, Сургутнефтегаза, Сбербанка, Норильского Никеля, Татнефти, Роснефти, Ростелекома, Газпрома.
ДВИЖЕНИЕ АКЦИЙ — любое действие с акциями: открытие счета, покупка, хранение, перевод на другой счет, продажа. За каждое действие приходится платить комиссию. Лучше не менять ситуацию постоянно — так можно больше заработать.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ — рассредоточения инвестиций.
ОБЛИГАЦИЯ — ценная бумага, которая подтверждает, что вкладчик вложил в предприятие деньги на определенный срок. Имеет номинал (вложенная сумма), прибыль составляет определенный процент от номинала облигации.

ПИФ — это инвестиционный паевой фонд. Паи, в зависимости от ситуаций на рынке, могут дорожать и дешеветь. С прибыли по паям придется уплатить 13% налог.
Индексный ПИФ — набор акций, которые полностью дублирует индекс фондового рынка. Такие фонды приносят невысокую доходность и подходят для новичков.

ФИНАНСОВЫЕ СОВЕТНИКИ — личные консультанты в сфере финансов. Посредники помогают проводить финансовые операции, инвестируют деньги в акции, опционы. Советник решает, куда лучше вложить средства, какая партнерская программа является выгодной и другие финансовые вопросы.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ — компания, которая руководит движением средств вкладчиков. При этом ценные бумаги и деньги находятся в собственности пайщика.

Финансовые новости

10.01.2020 Lamborghini — мечта ближе, чем кажется

11.05.2020 Новые мини-контракты для торговли фьючерсами!

01.05.2020 MetaTrader 5 (MT5) теперь доступен для торговли фьючерсами!

14.04.2020 Фьючерсы от 500$, котировки от CQG — только у AMP Trading (Чикаго, США)

БИРЖЕВОЙ ТРЕЙДЕР. «Азбука трейдинга».

А теперь поговорим еще об одном важном, если не главном участнике торгов, который отдает приказы и «брокеру» и «дилеру». Этот загадочный участник не кто иной как «трейдер». По сложившейся традиции, дадим ему определение.

Трейдер— лицо (физическое, либо юридическое), занимающееся торговой деятельностью на финансовых рынках со спекулятивной целью по собственной инициативе. Целью трейдера является получение прибыли от торговли на колебаниях цены торгового инструмента (актива).

Различают частных и профессиональных трейдеров:

• Частные трейдеры занимаются торговой деятельностью, оперируя собственными деньгами, либо управляют средствами инвесторов. Как правило, частные трейдеры могут не иметь лицензии и финансового образования, и почти всегда пользуются посредническими услугами брокеров для выхода на рынок.
• Профессиональные трейдеры выступают от лица финансовых компаний, торгуя средствами компании с целью получения прибыли.

В своей работе как одни, так и другие используют большое количество разнообразных торговых стратегий и тактик, которые подбираются исходя не только из финансовых возможностей, таких как размер торгового счета, но и психологических характеристик самого трейдера. Это как в спорте: кто-то любит марафон, а кто-то «заряжен» максимум на стометровку.

Исторически сложилась следующая классификация трейдеров по стилю торговли:

1. Дневные трейдеры – торгуют в течение одного рабочего дня (или торговой сессии), закрывая торговые позиции без переноса на следующие сутки. В своей торговле используют технический анализ рынка, а также часто торгуют на колебаниях рынка на фоне выхода экономических новостей.
2. Скальперы – используют стратегию «скальпинг» в торговле, подразумевающую совершение большого количества сделок малой продолжительности, чаще всего большим объемом средств.
3. Краткосрочные трейдеры – держат открытые позиции в течение нескольких дней. Чаще используют технический анализ рынков.
4. Среднесрочные трейдеры – их сделки имеют продолжительность в несколько недель либо месяцев. Чаще всего используют фундаментальный анализ рынков.
5. Долгосрочные трейдеры – могут находиться в открытых позициях в течение квартала, полугода и даже больше года. Чаще всего также используют фундаментальный анализ рынков.

Азбука инвестора

«Азбука инвестора» — программа об основных терминах и инструментах биржевой торговли и финансовых рынков: центральные банки, дилинговые центры, дилеры и брокеры, принцип действия того или иного финансового института и многое другое. Все это излагается в краткой и доступной форме.

Для заключения рамочного договора клиент обязан подтвердить, что он ознакомлен со следующими рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному и отдельным договорам: