Анализ графиков для Форекс

Рейтинг лучших брокеров за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • Forex4you
    Forex4you

    Лучший Форекс-брокер для новичков и опытных трейдеров. Прибыль — 10 000$ в неделю.

Лучший Форекс-брокер за этот месяц - Forex4you

В этой статье раскрыты следующие темы:

Графический анализ форекс

Технический анализ является одним из основных методов анализа ситуации на рынке. Он основывается на утверждении, что все события в истории повторяются. Эти повторы в истории можно найти, используя множество разных методов. Метод графического анализа используют как раз для такого поиска. Графический анализ включает в себя изучение ценовых графиков, выявление повторных шаблонов, на основании которых строят дальнейшие прогнозы динамики цены.

Графический анализ является одним из компонентов технического анализа. Цель изучения – графические фигуры, которые образуются в результате движения цен валютных инструментов. Анализируя фигуры, сформированные в графическом анализе, можно прогнозировать дальнейшее направление цены. Существует большое разнообразие методов составления графиков, тем не менее, наиболее популярными являются 4 способа построения чартов:

  • японские свечи
  • линейный график
  • крестики-нолики
  • гистограмма.

Графическим фигурам выделяют особое место в техническом анализе. Фигуры можно разделять на разворотные и показывающие продолжение тренда. Знание фигур и умение их анализировать помогает трейдерам составить прогноз движения рынка в дальнейшей перспективе, следовательно, заключить торговые сделки по продаже и приобретению валюты.

В техническом анализе основными индикаторами являются:

Трендовые индикаторы позволяют определить направление и силу тренда. Это самый необходимый инструмент инвестора, который используется для всех торгов не зависимо от стратегии, в том числе и скальпинг.

Разворотные индикаторы необходимы для сохранения доходов в процессе торгов по тренду. Важно вовремя завершить сделку. Сообщение о приближающейся перемене тенденций сигнализирует о необходимости закрытия ордера, в результате которого вы зафиксируете максимальный доход.

Канальный индикатор представляет торговлю с применением линий поддержки, которая выступает в качестве основы большинства стратегий рынка Форекс. Построение линий вручную выглядит весьма непривлекательно, так как максимумы и минимумы изменчивы. Индикаторы каналов помогают автоматически построить каналы направления цены.

В техническом анализе применяется множество уровней: Билла Вильмса, Динаполи, пивот и другие.

Индикаторы и графические объекты – это инструменты, с помощью которых проводят технический анализ, при этом их наносят на сам график пары валют. Индикатор можно легко настроить вручную и открыть в графике. Графические объекты устанавливаются вручную, при этом, трейдер должен разбираться в ситуации на рынке.

Графическими объектами называют те инструменты, которые наносят на график. Горизонтальные линии, которые наносятся на высшие и низшие отметки, являются уровнями сопротивления и поддержки, которые более точно отражают ситуацию на рынке.

Важным инструментом можно назвать уровень Фибоначчи. Он совмещает уровни сопротивления и поддержки, а также разные цели, к которым стремится рынок. Его применяют все участники рынка форекс. Благодаря этому уровню можно достичь больших успехов, поэтому он пользуется большой популярностью.

Главным инструментом в графическом анализе является трендовая линия. С ее помощью участник рынка может обозначить направление тренда. В виду большого разнообразия трендов, следует размечать их, чтобы избежать путаницы.

Для максимального определения состояния рынка валют, необходимо использовать все графические инструменты в совокупности и находить лучшие.

Совершенный компьютерный анализ графиков Forex

Для успешной работы на «Форекс» необходимо уметь применять компьютерный анализ происходящего на бирже. Эффективными методами являются анализ графических фигур и анализ тенденций, но эти способы всё же субъективны.

Компьютерный анализ графиков

Для успешной работы на Форекс необходимо уметь применять компьютерный анализ происходящего на бирже. Безусловно, эффективными методами являются анализ графических фигур и анализ тенденций, но эти способы всё же субъективны.

Если один участник рынка видит клин, то другой примет его за треугольник, а голову и плечи легко спутать с тройной вершиной. Вероятнее всего, это не помешает всем остаться в плюсе — конечно, если они действуют строго в рамках анализа графических фигур. Даже элемент субъективности не помешает извлечь выгоду в том случае, если аналитики примут решение только после пробития. Но для того, чтобы исключить личностный фактор в такой важной вещи, как определение точек входа и выхода из позиций, специалистами на основе методов математической статистики был выработан компьютерный анализ.

Своё название данный метод получил во многом потому, что в работе на Форекс не обойтись без статистических расчётов, но сложно или даже невозможно проделать такие расчёты на бумаге или калькуляторе. В то же время любому персональному компьютеру не составит труда решить подобную задачу. Для компьютерного анализа уже долгое время прибегали к помощи вычислительных машин — поэтому метод и был назван «компьютерным анализом». Хотя многое из изучаемого нами будет состоять просто из применения на практике прогнозирования и статистических методов исследования.

Основными терминами, имеющими отношение к компьютерному анализу на Форекс, являются технические индикаторы. Говоря простым языком, технические индикаторы представляют собой графики, на которых отображено изменение цен на бирже (High, Low, Close, Open). В конечном итоге мы получаем значение, необходимое для прогнозирования того, как изменятся цены финансового инструмента, под которым подразумевается валюта. Индикатор изображается ниже графика цены или накладывается непосредственно на график, либо отображается во внутреннем окне. Важнейшим преимуществом технических индикаторов является точность и недвусмысленность полученных при анализе сигналов. Также индикаторы, применяемые для как для получения торговых сигналов, так и для того, чтобы подтвердить полученные значения, сразу же говорят об окончании тенденции либо предупреждают о неожиданном открытии позиции вопреки ожиданиям.

Технические индикаторы подразделяются на две основные группы, а именно трендовые и осцилляторы. До того, как приступить к изучению этих групп, отметим, что расскажем мы о следующем: как применять индикаторы, о присущих им сигналах, их интерпретации и настройке входных параметров, однако не станем разбирать сами формулы для расчёта самих индикаторов изучаться нами не будут. Причинами этого является то, что с помощью формул меняется сама структура индикаторов, что нам не требуется. Нам достаточно знать способы настройки и интерпретации индикатора, а со всеми вычислениями справится компьютер. К тому же в в каждом офисе компании Alpari либо в справочной литературе при необходимости всегда найдётся база необходимых формул.

Графический анализ рынка форекс

Основными видами анализа финансовых рынков (в том числе и рынка Форекс) являются технический и фундаментальный анализ. Наиболее часто используется технический анализ, так как он имеет четкие критерии, и нет необходимости анализировать экономические данные. Один из самых популярных методов технического анализа – это графический анализ финансовых рынков. Этот метод основан на построении графика движения курсов различных линий, которые определяют текущее состояние финансового рынка и прогнозируют развитие данной ситуации в будущем. В основном графический анализ форекс оперирует такими инструментами, как уровни сопротивления и поддержки, линия тренда и фигуры перелома.

Итак, графический анализ рынка форекс рассматривает предыдущее движение цен и на этом основании делает вывод движении цен в будущем. То как работает графический анализ forex, рассмотрим на следующем примере:

  • План «А» Отскок от линии тренда.
  • План «Б» Пробитие, откат к ней и смена тренда (продолжение движения).

Пусть в течение года на тестере было выполнено 100 сделок, в этом случае в 90% сделок сработал план «А»:

В остальных (10%) сработал план «Б»:

На приведенном примере видно, как, используя графический анализ рынка форекс, собирается и изучается статистика для прогнозирования движения цен в будущем.

Зачастую графический анализ форекс оперирует различными фигурами. Рассмотрим еще один пример под названием «Голова и плечи». Данная фигура является классической моделью технического анализа финансовых рынков и образуется после продолжительно восходящего тренда и свидетельствует о возможном развороте тенденции. При работе с этой фигурой графического анализа учитывают правило: при пробитии линии шеи цена перемещается на расстояние, длина которого равна высоте головы (или самой большой волны).

Например, используя графический анализ форекс, в результате проверки фигуры «Голова и плечи» на тестере выяснилось, что цена полностью отрабатывает голову в 40% случаях, отрабатывает голову на 80% так же в 40% случаев, а в оставшихся 20% случаях фигура является ложной. Учитывая эти данные для построения фигуры «Голова и плечи» целесообразно поставить профит 80% головы, так как он менее рискованный. В нашем примере профит при построении фигуры «Голова и плечи» проходит расстояние равное 50% высоты головы, а затем разворачивается, пробивает линию шеи и фигура является ложной. Или цена пробивает линию тренда, не возвращаясь к пробитой линии, летит дальше, сменяя тренд на противоположный. Такую ситуацию можно описать одной фразой: «Техническим анализом управляет цена». Таким образом, форекс графический анализ показывает, что цена управляет не только осцилляторами и индикаторами, но так же трендовыми линиями и фигурами.

Как работает Графический анализ forex

Рассмотрим следующий график:

На данном графике изображен нисходящий тренд и коррекция. При подходе к линии тренда более вероятен отскок. Таким образом, количество желающих купить евро увеличивается, а продавцов недостаточно, так как продавцы ожидают более выгодной цены. Как показывает форекс графический анализ, выгодной ценой является линия тренда.

Когда цена подходит к линии тренда продавцы включаются в торговлю, об этом свидетельствует длинная верхняя тень Свечи 1. Если сначала рос спрос на евро, то теперь начало расти предложение. Свеча 2 показывает, что количество продавцов почти равно количеству покупателей, то есть спрос равен предложению.

Свеча 3 указывает, что на данный момент предложение превышает спрос (количество продавцов больше, чем покупателей). Медвежье тело Свечи 3, а так же то, что она закрылась под линией тренда, свидетельствует о том, что пробой является ложным. В итоге:

Данная ситуация называется «самсосбывающийся прогноз», который происходит, когда большинство действует и думает одинаково. Следовательно, графический анализ forex доказывает ложность одного известного высказывания: «Торговая система перестает работать, когда о ней узнает мир». Авторами этого мифа скорей всего являются создатели торговых роботов. Советники или эксперты торгуют согласно заранее установленной торговой системе, записанной в нем в виде программы. То, что со временем эксперт перестает приносить прибыль, разработчики объясняют тем, что рынок изменился, так как этой системой пользуются большое количество трейдеров. Несмотря на свою простоту, графический анализ форекс является довольно эффективным методом предсказания движения цен валютной пары.

Технические моменты графического анализа forex

Линия тренда соединяет две значимые максимальные или минимальные точки цены. Провести линию тренда можно тремя способами:

1) Согласно ценам закрытия свечей. Для этого необходимо переключить график на линейный, провести линию тренда, а затем переключиться назад на свечной график.

2) В соответствии со скоплением цен.

3) В соответствии с тенями свечей (хаям/лоу).

Более подробно рассмотрим третий способ.

На графике построен канал по теням (хаям, лоу). Далее отмечают точку открытия позиции (Buy 1), в этом случае покупку, и ставится стоп (покупка или продажа совершается в момент касании цены линии тренда).

Рассмотрим следующий график:

Здесь построен канал по ценам закрытия, покупка совершается на другом уровне (Buy 2). В этом случае графический анализ рынка форекс показывает, что покупка происходит по худшей цене и стоп увеличивается. Третий способ учитывает все цены, которые имелись на рынке.

Пробитие технической линии происходит, когда свеча закрывается ниже пробитой линии. Как правило, графический анализ финансовых рынков, выделяет два вида пробития:

    Истинное пробитие, при котором свеча пробивает линию, не возвращаясь обратно и не закрываясь за ней. В этом случае меняется тренд.

  • Ложное пробитие (или фолз), при котором свеча пробивает линию, а затем возвращается обратно за линию и там закрывается.
  • Критерием истинности пробоя является «правило 2-х дней», согласно которому истинным пробитием можно считать случай, когда две свечи закрываются за пробитой линией. Действие этого правила распространяется на недельные, минутные, часовые и т. д. свечи.

    Иногда закрытие двух свечей оказывается фолзом, поэтому в качестве подстраховки критерием истинности пробития нужно считать закрытие трех свечей.

    Когда две и больше значимые линии проходят близко друг от друга между ними создается некоторая ценовая область, от которой может отскочить цена. Это явление называется кластером цен.

    На графике показаны три уровня, с которых можно открыть позицию. Уровень 1 является рискованным, так как залет может «слизать» стоп. Менее рискованным является Уровень 2. В этом случае стоп можно опустить ниже и есть возможность, что залет цены не «зацепит» его. Классическим уровнем для открытия позиции считается Уровень 3.

    Сочетание различных таймфреймов в графическом анализе форекс

    Делая графический анализ форекс, целесообразно просматривать различные сочетания таймфреймов.

    Предположим, что построение каналов происходит на различных временных интервалах, начиная с месяца. Для наглядности каналы изображают в разных цветах и разной степени «жирности».

    Например, месячный график:

    Здесь показан недельный график, причем недельные каналы изображены другим цветом.

    Изображение дневного графика (дневные каналы тоньше).

    И так далее до часовых каналов. Также графический анализ forex может изображать линии поддержки и сопротивления, инструменты Фибо.

    Несколько одновременных сигналов в одной точке

    Обычно, форекс графический анализ предусматривает различные ситуации, в том числе и появление нескольких сигналов в одной точке. Рассмотрим пример.

    На графике через точку 3 линии тренда проходит важный уровень поддержки и сопротивления или Фибо. Свечной анализ так же свидетельствует о развороте.

    В случае пробития 61.8% луча веера Фибо, цена возвращается и отскакивает от него. Уровень сетки Фибо 61.8% — это важный коррекционный уровень. На этом примере сетка Фибо растянута по последней волне. Этой сеткой можно воспользоваться для выставления отложенников или определения точки открытия позиции. Подобные рассуждения подтверждаются так же разворотной свечной моделью, следовательно, можно совершить продажу.

    Кроме этого, есть возможность использования отскока в точке 3 от линии тренда. Это увеличивает риск, но это является допустимым. Впрочем, если поискать ближайшие уровни поддержки/сопротивления, то они непременно найдутся. Главное не забывать, что от уровня обязательно должно быть как можно больше пробитий или отскоков.

    Мани менеджмент в графическом анализе forex

    Мани менеджмент представляет собой стратегию управления масштабом торговой позиции, которая способствует достижению максимального роста капитала при определенном уровне риска. Каким образом графический анализ форекс связан с этой стратегией? Рассмотрим следующий пример:

    Допустим, вход на рынок происходит на часовом, четырехчасовом и дневном графиках. Для часового графика стоп – не более 30 пунктов, а для 4-хчасового и дневного – не больше 50 пунктов. Во время прохождения ценой расстояния по профиту, равного величине стопа, переносим вбезубыток. Иначе говоря, стоп 45 пунктов, цена миновала уже +45 в профит, стоп переносим в +1. Кстати, профит должен быть больше, чем стоп, в 2 раза. Таким образом, если стоп 30 пунктов, то профит – не менее 60, если стоп 40 пунктов – профит не менее 80 пунктов и т. д.

    Перенос линий канала

    На графике вверху построен канал. Самая крайняя справа медвежья свеча закрылась в области канала. В точке 3 даунтренда возник фрактал, который в этом случае свидетельствует о расширении границ ценового канала. По этому фракталу можно перестроить канал.

    На данном графике пунктирной линией изображен самый первый канал. Прежнюю точку назовем условно «старой». После пробития точки3 совершается откат к пробитой линии тренда и движение продолжается (смена тренда). Далее:

    Цена второй раз возвращается к пробитой линии. Подобная ситуация называется «ретест», а добавочный сигнал для покупок – образование аптренда. Следует учитывать, что купить можно от пробитой линии тренда и нового аптренда. Но здесь трейдера также поджидает кластер цен. Кроме этого, свеча закрылась под пробитой линией, тогда канал можно переносить по новой вершине (точка2).

    Переносим в новую точку 2. В точке 3 произошло отбитие, и создался фрактал, тогда опять можно перенести по точке 2.

    После переноса линии тренда по точке 2, точку 3 пробило, и цена возвратилась к пробитой линии, где происходит покупка пары. Нужно обратить внимание, что цена не доходит до пунктирной линии тренда, построенного по предыдущей точке, здесь образовался кластер цен. В данном случае графический анализ forex свидетельствует, что наиболее оптимальным вариантом является покупка в середине кластера.

    Обычно новички не могут сразу распознать финансовые фигуры на рынке, но примерно через месяц, изучив графический анализ рынка форекс, уже натренированным глазом можно будет различить или предсказать ту или иную фигуру.

    Технический и фундаментальный анализ в паре

    Если графический анализ финансовых рынков большинством трейдеров признан, как один из наиболее важных инструментов анализа, то фундаментальный анализ зачастую представляет собой что-то наподобие дополнительно сигнала. Например, если цена приближается к точке 3 трендовой линии, к примеру, евро/доллар тренд идет вниз, то плохие новости касаемо Еврозоны будут служить лишним подтверждением отскока в точке 3. Кроме того, фундаментальный анализ применяется для средне- и долгосрочного прогнозирования ценовых направлений. Для таких случаев существуют опережающие индикаторы. Но, надо сказать, что фундаментальный анализ довольно субъективен и дает общую картину развития ситуации. Например, если появляется хорошая новость по Великобритании, то это совсем не повод сразу покупать фунт, так как возможно ситуация будет развиваться с точностью наоборот.

    Фундаментальный анализ – это самый естественный способ прогнозирования поведения рынка Форекс. Если говорить о теории, то одного фундаментального анализа вполне достаточно, но на практике он часто применяется в паре с техническим анализом. Каким же образом графический анализ финансовых рынков может сочетаться с фундаментальным анализом? В качестве примера разберем следующую ситуацию по британскому фунту:

    На графике видно, что на часовике был построен канал по двум точкам. В точке 3 происходит покупка пары.

    Точку 3 пробивает и покупка совершается у луча 61.8% Фибо, рассчитывая удержать позицию до пробитой трендовой линии (показана красной стрелочкой).

    У пробитой трендовой линии покупка закрывается и открывается продажа. Цель — 80% канала или ширина канала.

    Далее происходит переход на 5-минутный график. Открывается свеча и появляется новость по торговому балансу: предыдущее значение -7.6; прогнозируемое -8.2; реальное -8.6. Одним словом, увеличился дефицит торгового баланса, что негативно сказывается для валюты. Фунт идет вниз (пусть и кратковременно), пара GBP/USD так же идет вниз.

    Таким образом, технически (отскок от пробитой трендовой линии) и фундаментально (негативные новости по валюте) продажа подтверждается.

    Графический анализ Форекс

    На финансовых рынках используется два типа анализа: фундаментальный и технический. Они дополняют друг друга.

    Технический анализ основывается на следующем утверждении: цена финансового инструмента включает в себя все, что на нее влияет.

    Один из компонентов технического анализа – графический анализ. Движение цен на валютном рынке можно представить в виде графиков. Графики образуют фигуры, повторяющиеся ограниченное количество раз, и, познакомившись с их основными типами, вы сможете прогнозировать поведение цен в будущем, иными словами, выполнять графический анализ Форекс.

    В чем суть графического анализа?

    ЛЕГЧЕ ВСЕГО ЭТО ПОНЯТЬ НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ.

    Изучая проведенные сделки на валютном рынке за определенный период, можно построить график, отражающий поведение цен. Для этого на графике выстраивается трендовая линия – линия движения цены. Она выстраивается по двум точкам. Цена в течение торгов меняется, может пробить линию тренда, может отскочить от нее, и на основании частотности этих движений и делается прогноз. Графики цены могут образовывать определённые фигуры, или модели (они известны), и тогда аналитик может сделать еще более точный прогноз.

    Таким образом, цель графического анализа – статистика, собираемая за периоды, разные по времени. Прогноз на будущее – «продукт» анализа.

    График цен может выстраиваться в виде определенных моделей, которые можно назвать стандартными. «Накладывая» эти модели на интересные вам графики, можно делать прогнозы и совершать успешные сделки с высокой вероятностью.

    Что прежде всего хочет узнать трейдер, изучая графики цен? Конечно, он хочет получить прогноз на дальнейшее поведение продавцов и покупателей. Как это сделать? Изучить модели, которые указывают на дальнейшее движение цены.

    Модели:

    • разворотные фигуры, которые свидетельствуют о смене тренда;
    • фигуры продолжения тренда, что означает, что цена будет двигаться в том же направлении;
    • фигуры неопределенности, которые указывают на невозможность прогнозирования движения тренда.

    Среди первых самая часто встречающаяся – «голова и плечи», вторых – «треугольник», третьих – «флаг». Конечно, это не все известные фигуры, есть и другие, с которыми можно познакомиться в наших учебных курсах.

    рис. «Голова и плечи»

    Каждая из фигур позволяет аналитику-трейдеру позволяет принимать решения о продаже или покупке и совершить сделку.

    Что используется в анализе графиков?

    В ГРАФИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ФОРЕКС ИСПОЛЬЗУЮТ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ:

    • линии тренда (они представляют собой геометрическое отображение средних значений анализируемых показателей цены);
    • линии осциллятора, или разворотные, которые показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом;
    • линии канала — две равноотдаленные параллельные линии тренда, которые строятся на ценовом графике по трем точкам: по двум локальным максимумам и одному минимуму, либо на двум локальным минимумам и одному максимуму.

    Графики строятся за определённый промежуток времени: от минуты до месяца, так как это самые целесообразные периоды для отслеживания статистики сделок.

    Линия тренда строится по нескольким показателям. В случае, если график линейный, то берется один показатель из четырех возможных: точка открытия, точка закрытия, точка максимальной или минимальной цены. При построении других типов графика учитываются все или некоторые точки, иначе называемые OLHC (от слов open, high, low, close).

    рис. «Линии тренда»

    Линия осциллятора – линия разворота цены и смены тренда. Она необходима участнику торгов для того, чтобы вовремя выйти из сделки и не понести убытки.

    Линии канала помогают представить процесс торговли с помощью горизонтальных линий поддержки на минимуме и максимуме цены торгов.

    рис. «Линии канала»

    Все индикаторы наносятся на сам график движения цены валютной пары, и с их помощью трейдер прогнозирует свои дальнейшие действия на рынке.

    ЭТАПЫ ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФОРЕКС

    • Выявление экстремумов движения цен. Это крайние верхние и крайние нижние точки. Они бывают глобальными и локальными (то есть те, которые находятся внутри глобальных). Статистика собирается за определенный период и вносится в график с учетом разных показателей (смотрите выше).
    • Построение линии тренда, которую получают, соединив два экстремума прямой. Верхняя линия – это линия сопротивления, а линия, проходящая через два нижних экстремума – линия поддержки. Вспомогательные линии соединяют локальные экстремумы, они указывают на дополнительные показатели движения.
    • Определение точек возможного изменения тренда – пробитие технических линий. Различают истинное и ложное пробитие, истинное – когда тренд меняется, ложное – возвращается в старое русло. Истинное пробитие определяют по закрытию двух свечей выше или ниже линии тренда.
    • Применение фигур теханализа на график цены.
    • Прогноз на будущее и выбор стратегии торговли.

    В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА?

    • Относительная простота работы, ограниченное количество типов графиков, индикаторов и моделей.
    • Прогноз, позволяющий с высокой вероятностью определить точки входа и выхода в торги.
    • Наличие инструментов для анализа в торговом терминале без привлечения внешних данных.

    Как видите, графический анализ – необходимое и важное умение успешного трейдера.

    Технический анализ

    Прогнозы и анализ

    Технический анализ

    Технический анализ – это торговый инструмент, используемый для оценки состояния акций и попытки предсказания их будущего движения путём анализа статистических данных их торговой активности (движение цены и объём). В отличие от фундаментальных аналитиков, которые пытаются определить подлинную стоимость акций, технические аналитики фокусируют своё внимание на движении цен и различных аналитических инструментах, для попытки определения будущего направления цены.

    С течением времени аналитиками было разработано огромное множество технических индикаторов, целью которых является попытка предсказания будущего направления цены. Некоторые индикаторы направлены на определение текущих трендов, включая зоны поддержек и сопротивлений, а остальные необходимы для определения силы текущего тренда и времени его продолжения. Общепринятыми техническими индикаторами являются: линии тренда, средние скользящие и индикаторы момента, как, например, индикатор MACD.

    Графический анализ Форекс

    На финансовых рынках используется два типа анализа: фундаментальный и технический. Они дополняют друг друга.

    Технический анализ основывается на следующем утверждении: цена финансового инструмента включает в себя все, что на нее влияет.

    Один из компонентов технического анализа – графический анализ. Движение цен на валютном рынке можно представить в виде графиков. Графики образуют фигуры, повторяющиеся ограниченное количество раз, и, познакомившись с их основными типами, вы сможете прогнозировать поведение цен в будущем, иными словами, выполнять графический анализ Форекс.

    В чем суть графического анализа?

    Легче всего это понять на конкретном примере.

    Изучая проведенные сделки на валютном рынке за определенный период, можно построить график, отражающий поведение цен. Для этого на графике выстраивается трендовая линия – линия движения цены. Она выстраивается по двум точкам. Цена в течение торгов меняется, может пробить линию тренда, может отскочить от нее, и на основании частотности этих движений и делается прогноз. Графики цены могут образовывать определённые фигуры, или модели (они известны), и тогда аналитик может сделать еще более точный прогноз.

    Таким образом, цель графического анализа – статистика, собираемая за периоды, разные по времени. Прогноз на будущее – «продукт» анализа.

    График цен может выстраиваться в виде определенных моделей, которые можно назвать стандартными. «Накладывая» эти модели на интересные вам графики, можно делать прогнозы и совершать успешные сделки с высокой вероятностью.

    Что прежде всего хочет узнать трейдер, изучая графики цен? Конечно, он хочет получить прогноз на дальнейшее поведение продавцов и покупателей. Как это сделать? Изучить модели, которые указывают на дальнейшее движение цены.

    • разворотные фигуры, которые свидетельствуют о смене тренда;
    • фигуры продолжения тренда, что означает, что цена будет двигаться в том же направлении;
    • фигуры неопределенности, которые указывают на невозможность прогнозирования движения тренда.

    Среди первых самая часто встречающаяся – «голова и плечи», вторых – «треугольник», третьих – «флаг». Конечно, это не все известные фигуры, есть и другие, с которыми можно познакомиться в наших учебных курсах.

    рис. «Голова и плечи»

    Каждая из фигур позволяет аналитику-трейдеру позволяет принимать решения о продаже или покупке и совершить сделку.

    Что используется в анализе графиков?

    В ГРАФИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ФОРЕКС ИСПОЛЬЗУЮТ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ:

    • линии тренда (они представляют собой геометрическое отображение средних значений анализируемых показателей цены);
    • линии осциллятора, или разворотные, которые показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом;
    • линии канала — две равноотдаленные параллельные линии тренда, которые строятся на ценовом графике по трем точкам: по двум локальным максимумам и одному минимуму, либо на двум локальным минимумам и одному максимуму.

    Графики строятся за определённый промежуток времени: от минуты до месяца, так как это самые целесообразные периоды для отслеживания статистики сделок.

    Линия тренда строится по нескольким показателям. В случае, если график линейный, то берется один показатель из четырех возможных: точка открытия, точка закрытия, точка максимальной или минимальной цены. При построении других типов графика учитываются все или некоторые точки, иначе называемые OLHC (от слов open, high, low, close).

    рис. «Линии тренда»

    Линия осциллятора – линия разворота цены и смены тренда. Она необходима участнику торгов для того, чтобы вовремя выйти из сделки и не понести убытки.

    Линии канала помогают представить процесс торговли с помощью горизонтальных линий поддержки на минимуме и максимуме цены торгов.

    рис. «Линии канала»

    Все индикаторы наносятся на сам график движения цены валютной пары, и с их помощью трейдер прогнозирует свои дальнейшие действия на рынке.

    Этапы графического анализа ФОРЕКС

    • Выявление экстремумов движения цен. Это крайние верхние и крайние нижние точки. Они бывают глобальными и локальными (то есть те, которые находятся внутри глобальных). Статистика собирается за определенный период и вносится в график с учетом разных показателей (смотрите выше).
    • Построение линии тренда, которую получают, соединив два экстремума прямой. Верхняя линия – это линия сопротивления, а линия, проходящая через два нижних экстремума – линия поддержки. Вспомогательные линии соединяют локальные экстремумы, они указывают на дополнительные показатели движения.
    • Определение точек возможного изменения тренда – пробитие технических линий. Различают истинное и ложное пробитие, истинное – когда тренд меняется, ложное – возвращается в старое русло. Истинное пробитие определяют по закрытию двух свечей выше или ниже линии тренда.
    • Применение фигур теханализа на график цены.
    • Прогноз на будущее и выбор стратегии торговли.

    В чем преимущества?

    • Относительная простота работы, ограниченное количество типов графиков, индикаторов и моделей.
    • Прогноз, позволяющий с высокой вероятностью определить точки входа и выхода в торги.
    • Наличие инструментов для анализа в торговом терминале без привлечения внешних данных.

    Как видите, графический анализ – необходимое и важное умение успешного трейдера.

    Технический анализ

    Что такое технический анализ? То, без чего нельзя прогнозировать движение цены. Вот уже несколько сотен лет именно благодаря ему миллионы трейдеров делают умный вид и пытаются понять, куда же направится цена.

    А как иначе? Если ты торговец рисом на древней бирже, то тебе нужен способ спрогнозировать, когда можно поживиться, а когда рынок следует обойти стороной. И не важно, что вокруг 18 век, туалет на улице, а до изобретения телефона еще 200 лет.

    Первое же препятствие – слово “технический”, часто отпугивает. Название весьма неудачное. Ибо когда ты копаешься под капотом авто, разве это не менее “технический анализ” определенного механизма? Он самый и есть.

    Но с техническим анализом в бинарных опционах, форексе или на рынке акций все иначе. Здесь аналитик работает с движением цены по графику и учится находить все необходимые закономерности этого процесса.

    На Западе их также называют чартистами, от слова “chart” – график. В общем, замените слово “технический” на “графический” и будет менее страшно.

    Технический анализ – это когда в экран тыкают ручкой (шутка).

    Почему вообще технический анализ работает? Как черточки на графике способны определить движение цены? Все, что есть на графике – это лишь баланс спроса и предложения. Когда спрос сильно превышает предложение, или наоборот, начинается тренд.

    Другими словами, в техническом анализе мы занимаемся ничем иным, как изучением жизни рынка, его эмоционального состояния, оптимизма и пессимизма трейдеров.

    Так что технический можно смело заменить на “поведенческий”, “графический” или даже “эмоциональный”. А того, кто придумал “техническим” пугать новичков, надо отшлепать.

    История технического анализа

    Это куда более старая штука, чем вы можете себе представить. Скажем, некоторые положения теханализа разрабатывались Жозефом де ла Вега в 17 веке, для торговли на голландских рынках.

    В 18 веке Хомма Мунэхиса, японский торговец рисом, разработал то, что впоследствии стало современными японскими свечами. Только представьте себе – эти свечи работают уже более 200 лет.

    В 1920х годах Ричард Шабакер выпустил несколько книг по техническому анализу, в которых получили свое развитие труды Чарльза Доу и Питера Гамильтона в их книгах “Теория фондового рынка” и “Технический анализ рынков”.

    Наконец, в 1948 году Роберт Эдвардс и Джон Маги выпустили легендарную книгу “Технический анализ трендов на фондовом рынке” (Technical Analysis of Stock Trends), которая переиздается до сих пор издательством Amacom и заняла самое почетное место в моей электронной библиотеке.

    Ранний технический анализ был основан исключительно на графических методах, поскольку с компьютерами и статистикой был, мягко говоря, напряг. А Чарльз Доу – тот вообще начинал с графиков типа “крестики-нолики”.

    В конце 19 века Чарльз Доу разработал то, что потом назвали “Теорией Доу” и что стало основой для современного технического анализа. Теория Доу работает до сих пор, как и в первый день. Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн, Ричард Викофф – все эти ребята в начале 20го века создавали то, что используется до сих пор. За прошедшие десятки лет появилось множество новых технических инструментов и теорий, ибо компьютерные технологии совершили невероятный скачок вперед.

    Индустрия

    Основная отраслевая организация – это Международная Федерация Технического Анализа (International Federation of Technical Analysts, IFTA), председателем которой кстати несколько лет был Джон Боллинджер. В США есть Ассоциация Технических Аналитиков (Market Technicians Association, MTA) и Американская Ассоциация Профессиональных Технических Аналитиков (American Association of Professional Technical Analysts, AAPTA).

    Аналогичные организации есть в Великобритании, Канаде, Австралии и т.д. Кроме того, в MTA можно пройти 3-уровневый экзамен на статус технического аналитика Chartered Market Technician (CMT).

    Основы технического анализа

    Технический анализ очень многогранен. Это графики и модели, технические индикаторы и осцилляторы, комбинация различных приемов и методов. Это данные по объемам. Но во всем его разнообразии, есть всего три ключевых постулата:

    • все факторы, влияющие на цену, уже заложены в график;
    • цена всегда движется в трендах;
    • история повторяется.

    Давайте по ним пробежимся.

    В цене заложено все

    В цене и ее движении, что мы видим на графике, уже заложены все факторы, что на нее повлияли.

    Именно поэтому можно предсказать движение цены FB (акций Facebook) не имея ни малейшего понятия о том, какое экономическое состояние компании, ее баланс, какие у нее финансовые показатели.

    По факту, в цене заложено соотношение спроса и предложения на определенный актив, будь-то акция или валютная пара – и этого техническому аналитику, казалось бы, достаточно.

    Тем не менее, надо стремится к универсальности. Методы важно комбинировать. Лезть в глубины фундаментального анализа не обязательно, но знать, какие важные новости выходят сегодня – надо.

    Именно для этого используются разные экономические календари. Один из них расположен у меня под живым графиком. Новости с “тремя головами” обычно дают рынку импульс, который предугадать “голым” теханализом очень сложно.

    Цена идет в трендах

    Второй важный аспект. Цена, так или иначе, всегда движется в определенном, явном направлении – тренде. Именно на трендах зарабатывают деньги. Именно поэтому все эти пословицы в книгах вроде “тренд ваш друг” и т.д.

    На трендах основано подавляющее большинство стратегий. При этом каждый тренд состоит из маленьких микротрендиков. Но об этом мы подробнее поговорим чуть позже.

    История повторяется

    То, что случилось ранее, случится вновь. Именно поэтому работают свечные модели и модели разворотов. Цена имеет цикличную природу, поскольку участники рынка имеют схожую психологию и повторяют свои действия, раз за разом.

    Вот почему работают многие модели, что были разработаны в седую старину. Скажем, вот этой модели разворота тренда “W” больше 100 лет – а скриншот сделан несколько дней назад. Вот такая машина времени.

    Активы

    Технический анализ работает для любых активов (пример):

    • валютных пар (EUR/USD);
    • акций (AAPL);
    • индексов (S&P 500);
    • фьючерсов (CL);
    • cырья (UKOIL).

    И так далее. Достаточно при выборе актива на живом графике посмотреть на это меню. Графики и технический анализ работают для чего угодно.

    Анализ технический или фундаментальный

    Есть 2 школы анализа рынков – техническая и фундаментальная. Хотя и попадаются курьезы вроде, мама помоги, “астротрейдинга” (торговля по фазам луны; нет-нет, я даже не шучу). Адепты этих методов любят поспорить, но, в действительности, для удачного прогноза надо дружить с обоими.

    В техническом анализе решает только движение цены. То, как она движется, с какой скоростью и амплитудой, каков импульс ее роста или падения, какие свечи при этом формируются и так далее.

    Фундаментальщики обожают экономические факторы. В случае акций, это баланс компании, баланс оборотных средств (движение денежек в компанию и из нее, он же cash flow), отчеты о прибылях и убытках и тому подобное.

    При фундаментальном анализе предпочитают большие таймфреймы, порой и на год. В техническом же анализе можно успешно работать даже на 5-минутном графике.

    Для нас, в бинарных опционах, технический анализ с добавлением фундаментального – то, что доктор прописал. Работаем по канонам технического анализа, просматриваем важные новости и этого будет вполне достаточно.

    Читайте отраслевые ресурсы: общие экономические издания вроде РБК или Форбс, специализированные, такие как FXStreet и БКС Экспресс. Знающим английский невероятно полезен будет Bloomberg.

    Тренды

    Основа основ технического анализа – тренд. Это движение цены в определенном направлении.

    Между трендами цена любит отдыхать в боковом движении, когда тренд, как таковой, отсутствует:

    Волнообразные тренды

    К сожалению, если бы тренды были прямыми, как стрела, зарабатывать смогла бы и ваша кошка. Однако, тренды крайне редко идут прямолинейно. Обычно это сочетание наивысших и низших уровней, из которых тренд и состоит.

    Скажем, тренд вверх нередко можно разложить на такие микро-волны:

    При этом в реальности волны, конечно, не такие красивые, как на схеме, а в ровном красивом тренде цена движется редко (хотя, порой, и случается).

    Длительность тренда

    Все тренды можно разделить на:

    • краткосрочные;
    • среднесрочные;
    • долгосрочные.

    Чтобы определить длительность тренда, нужно использовать старшие таймфреймы. В классической теории тренды делятся на годовые, месячные и дневные. Но это актуально, в целом, для торговли акциями.

    В бинарных же опционах, как правило, нам достаточно:

    • определить долгосрочный тренд на 1-дневном графике;
    • среднесрочные будут на 1-4 часах;
    • краткосрочные на 5 и 15 минутах.

    Таким образом, мы и наблюдаем картину маслом, когда один долгосрочный тренд состоит из нескольких средне- и краткосрочных.

    В этом часто заключается ошибка новичков. Они ставят один фрейм, вроде 5 минут, определяют тренды, но забывают определить средне- и долгосрочные тренды. А потом удивляются, почему это цена вдруг на 5-минутном развернулась. Да потому, на другом фрейме картина выглядит иначе.

    Скажем, что вы видите на этих 5 минутах? Цена, как ненормальная, падает вниз после бокового движения? Безусловно.

    Однако, давайте посмотрим на эту же пару на 4 часах.

    Оказывается, наш “устойчивый тренд вниз” на 5 минутах – это всего лишь одна красная свеча. А тренд, средне- и долгосрочный, уже несколько недель идет вверх. Следовательно, наш 5-минутный “трендик” – временный и недолговечный.

    Линии трендов

    Это простая и эффективная техника определения трендов. Достаточно прочертить линию по максимальным свечам, чтобы определить дальнейшее поведение цены. Линии трендов помогают определить не только тренд, но и его разворот.

    Для тренда вниз линия чертится вверху:

    Для тренда вверх, соответственно, линия рисуется внизу:

    Поведение цены сразу становится более упорядоченным. Она или отскочит от следующего касания с линией, либо же пробьет ее, после чего тренд можно считать завершенным.

    Каналы

    Канал – это развитие идеи линии трендов, весьма популярная. Цены часто идут в таких каналах и дают нам массу возможностей для торговли.

    Канал может идти вверх, вниз или быть горизонтальным флетом (самое вкусное). Торги в канале ведутся до тех пор, пока цена его не пробьет.

    Преимуществ масса – сразу видно направление тренда, стенки канала выступают точками “отскока” цены, в общем, все довольны.

    Обратите внимание на тени свечей – они подсказывают, где в канале лучше всего войти.

    Использовать канал можно и нужно по тренду.

    Две главных мысли о трендах, что вы встретите в книгах:

    • тренд ваш друг;
    • не работайте против тренда.

    Поддержка и сопротивление

    После тренда и каналов следующий важный вопрос – это линии (уровни) поддержки и сопротивления, сокращенно “п/с”. Это условные линии, от которых ранее цена “отскакивала”.

    • Сопротивление – линия, что рисуется вверху. Она “сопротивляется”, не дает цене подняться.
    • Поддержка – напротив, не дает цене упасть ниже и “поддерживает” ее.

    Почему? Это вопрос психологии, а также баланса спроса и предложения. Нет желающих покупать по столь дорогой цене? Значит выше определенного уровня цена не поднимается. До поры, до времени. Пока не придет покупатель, который насмотрелся позитивных новостей и стал покупать и еще раз покупать. Результат? Цена стремится вверх.

    Если же цена уверенно “пробила” линию – значит психология рынка изменилась, это пробой. И вскоре рынок нащупает новую поддержку и новое сопротивление.

    Магия круглых чисел

    О психологии, что скрывается за этими линиями, можно судить и по тому, насколько часто эти линии формируются на круглых числах, таких как 10, 20, 35, 50 и особенно 100. Эти психологические уровни вновь и вновь вынуждают трейдеров покупать и продавать.

    Скажем, цена акции 120 долларов, она падает и приближается к 100 долларам. Многие трейдеры начинают покупать, несмотря на падение, будучи в уверенности, что цена не сможет пробить столь важный психологический барьер с цифрой 100. Так часто и происходит.

    В результате, цена доходит до ровной цифры и “отскакивает” от нее, будучи не в силах с ней справиться. Так срабатывает линия поддержки, что словно “поддерживает” цену снизу.

    Справедлива и обратная картина, когда цена растет, доходит до 100 и отскакивает вниз. Так сработала линия сопротивления, что “сопротивляется” и не дает цене продвинуться дальше.

    Смена ролей

    Рано или поздно, уровень поддержки или сопротивления будет пробит. Цене неизбежно хватит на это сил. Тогда их роли меняются. То что было сопротивлением станет поддержкой и наоборот.

    У любой цены всегда есть свой уровень поддержки и сопротивления. Иногда происходит так называемый “ложный пробой”, когда цена постаралась пробить п/с, но у нее не получилось.

    Многие трейдеры торгуют только по линиям поддержки и сопротивления. Это важнейшая концепция технического анализа, может даже и самая важная. Чем чаще цена отскакивает от определенного ценового уровня, тем он надежнее, особенно на старших фреймах.

    Однако, пробой линии рано или поздно состоится – поэтому не ждите, что цена вечно будет отскакивать от линий, словно мячик.

    Кроме того, важные новости дают рынку такой импульс, что пробивает даже самую надежную п/с. Поэтому вы должны быть постоянно в курсе основных экономических новостей. Даже для того, чтобы не торговать в момент объявления, скажем, экономических показателей (те самые “3-головые” новости).

    Канал поддержки и сопротивления

    Ошибкой будет, в том числе, всегда ждать точный отскок. Обычно цена болтается около линий поддержки и сопротивления в небольшом канале. Вот почему нередко вместо линий чертят канал, который охватывает тени свечей, что “щупали” линию, но не смогли ее пробить.

    Ориентируясь на такой канал, проще понять, где лучше войти на отскоке в бинарных опционах и с какой экспирацией.

    Объемы

    Многие, начитавшись книг про технический анализ, начинают искать на графиках объемы и переживают по их поводу. В действительности, объемы играют роль лишь для акций, индексов и фьючерсов – но не для валютных пар рынка spot (который мы и видим на графиках). Поскольку Форекс – это нерегулируемый межбанк, точных данных по объемам не существует в принципе.

    Именно поэтому на живом графике индикатор объема Volume, что включен по умолчанию, не показывает объемы для EUR/USD и прочих.

    Зато показывает для акций, скажем, вот объемы торгов акций Apple.

    Тем не менее, аналитическая компания IDC дает свои (примерные) данные по объемам торгов, и благодаря TradingView мы можем ими вполне воспользоваться.

    Для этого нужно выбрать котировку forex – IDC:

    И результат для евро/доллара. Эти данные – приблизительные, но дают неплохую общую картину.

    Как читать объемы у TradingView

    Это обычная гистограмма. Каждый столбик указывает на объем, а его цвет, для удобства, дублирует цвет свечи.

    Наконец, синяя область – это средняя скользящая 20, которая позволяет лучше видеть тренд в объемах. Изменить это значение можно в параметрах индикатора Volume.

    Другие источники объемов

    Также данные по объемам можно подсмотреть крупных брокеровов форекса. Это статистика по торгам их клиентов. Скажем, вот так выглядят данные по объемам торгов от Oanda.

    Еще один источник – фьючерсные валютные контракты на бирже CME.

    Как правило, работа с объемами подразумевает использование гистограмм. Чем выше столбик объема, тем нам интереснее. Вообще, объемы – это отдельный и весьма большой подраздел технического анализа. Некоторые торгуют только по объемам и тратят на изучение всех аспектов этого непростого дела много месяцев.

    Объемы используются для подтверждения трендов и различных фигур разворота. При этом движение цены, что сопровождается большим объемом, считается более достоверным и сильным, нежели движение с объемом малым.

    Это помогает нередко понять, ложный ли это пробой или нет, действительно ли цена развернулась либо это ложный разворот.

    • Чем больше объем – тем сильнее импульс, с которым движется цена.
    • Чем меньше объем – тем движение цены слабее и вскоре может завершиться.

    Дивергенция по объемам

    Дивергенция – это расхождение в показателях двух индикаторов или сигналов. Если тренд идет вверх, а объемы неуклонно падают – это пример классической дивергенции.

    Объемы и фигуры

    Голова и плечи, треугольники, флаги и прочие фигуры нередко подтверждают именно объемами. У таких фигур есть точка, где должен произойти разворот цены. И если она сопровождается всплеском объема – это добавляет уверенности в развороте.

    Вот так с объемами и работают. Объемы растут – значит тренд укрепляется. Падает – напротив, он слабеет.

    В целом, объемный (кластерный) анализ – это сложная, профессиональная тема. Она весьма актуальна на биржах фьючеров и опционов. Именно там применяются возможности кластерного анализа в терминалах NinjaTrader, Volfix, ATAS и прочее.

    Кластерный анализ в программе VolFix. Да-да, страшный профессиональный график. Но все, что он показывает – лишь объемы торгов.

    В бинарных же опционах, где в основном работают с валютными парами, объемы мало применяются, ибо по ним попросту нет исчерпывающих данных.

    Виды графиков

    График – это наше все. Именно на нем мы наблюдаем изменение цены и делаем наши прогнозы. Новички часто пытаются работать по графикам брокеров бинарных опционов и, тем самым, допускают большую ошибку. Ибо графики у них крайне примитивные и никакого вразумительного прогноза по ним не сделать.

    Именно поэтому надо использовать нормальные графики и терминалы. Основные графики описаны на форуме. Лично я использую и живой график на сайте, и его полную версию на сайте TradingView.

    Движение цены отображается различными видами графиков, основные из них всего 3:

    Свечной график

    Свечной график придумал мрачный японец с картинки в начале этой статьи. Свеча – это очень эффективный индикатор, что показывает выбранный период времени, за который двигалась цена.

    Структура свечи выглядит вот так:

    Свечной анализ

    Раз свеча – это индикатор, значит, она должна показывать нечто большее, нежели просто движение цены за таймфрейм. Так и есть. Именно поэтому существует такая дисциплина, как свечной анализ.

    В ней на протяжении десятилетий изучали виды свечей и их комбинации, что позволяют судить об изменении характера движении цены.

    Используются как сами свечи определенной формы, так и их комбинации.

    Свечная комбинация “медвежье поглощение”:

    Свечных комбинаций – сотни. Зубрить их не нужно. На практике, созерцая график, необходимо выбрать несколько комбинаций, что привлекли ваше внимание, и научиться находить их в разных условиях и на любых таймфреймах.

    Классику свечного анализа, книгу “За гранью японских свечей” от Стива Нисона можно скачать на форуме.

    Прайс экшн

    Свечных комбинаций колоссальное количество. Только в книгах Нисона их несколько сотен. Однако, вот какое дело. Все эти книги, будучи классикой теханализа, писались порой несколько десятков лет назад.

    Вот только рынки с тех сильно изменились. Сейчас 70% торгов, что мы видим на графиках, осуществляют высокочастотные роботы. Миллионы трейдеров торгуют из дома, не вставая с кресел.

    Именно поэтому все более актуальным становится прайс экшн (price action). Это – ультрасовременный свечной анализ для быстрых рынков 21 века.

    Известные западные трейдеры, такие как Ланс Бегс, Нил Фуллер, James16 и многие другие разработали свои системы прайс экшн, к изучению которых стоит перейти только после того, как вы изучили основы технического/фундаментального анализа.

    Пример перевода прайс экшн от Нила Фуллера с его комментариями:

    Линейный график

    Линейный – самый простой график, просто линия, что позволяет быстро определить направление движения цены. Линия формируется методом объединения цен закрытия за выбранный таймфрейм.

    В результате, на линейном нельзя увидеть наивысшую цену за выбранный период времени (таймфрейм) или же цену открытия. Впрочем, цена закрытия считается более важным показателем.

    Линейный график пригоден разве что для быстрого определения тренда

    Бары любят западные трейдеры, и многие стратегии ориентированы именно на их использование. Принцип такой же, как у свечей, но другой метод визуализации. Мы видим цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цену за выбранный таймфрейм.

    В общем и целом, не суть важно, что применять – главное, чтобы это помогало в ваших прогнозах.

    Самым популярным является, естественно, свечной график. Что же касается экзотических графиков, типа Ренко, Каги или “крестики нолики” — они весьма редки и используются фондовиками со стажем.

    Фигуры технического анализа

    История повторяется – это то, с чего мы начинали эту статью, помните? Именно на этой концепции построена тема фигур цены. Эти фигуры повторяются постоянно, и многие из них сигнализируют об одном и том же.

    Безусловно, не существует фигуры, что всегда, на 100% укажет на правильное движение цены. Однако, они чрезвычайно полезны в анализе. Если терпеливо их находить, то они продемонстрируют прекрасные результаты.

    Все фигуры делятся на:

    Фигур много и мы рассмотрим лишь важные из них.

    Запомните, это важно. Фигуры разворота работают, в основном, от 15-минутного таймфрейма и после достаточно сильного тренда.

    В боковом низковолатильном движении фигуры практически бесполезны.

    Голова и плечи

    Это самая популярная фигура в техническом анализе. Ей очень много лет, она описана в тысячах учебников. В первую очередь следует научиться находить именно ее.

    Фигура состоит из головы – максимального значения цены – и двух “плечей”, они же промежуточные пики. Схема:

    В реальности цена не будет такой красивой, как на схеме, поэтому достаточно просто ориентироваться на пиковые значения, чтобы определить плечи и голову.

    Плечи могут быть разного размера, это не страшно. Основное – голова должна быть выше плечей.

    Для фигуры нужно провести так называемую “линию шеи”. Как только цена выходит за эту линию – начинается разворот тренда.

    Кстати на живом графике для рисования головы и плечей есть специальный инструмент Head & Shoulders (как известный шампунь). Именно так они и рисовались на примерах:

    Голова и плечи – основная фигура разворота, которой очень много лет. Ее знать нужно обязательно.

    Фигура “Чашка”

    Кофейная чашка с ручкой, встречается достаточно часто. Супер-точность в ее рисовании не требуется, мы тут не художники. Главное уловить форму движения цены, рисуя линию по правилам линий тренда.

    Двойная вершина: обычная и перевернутая

    Очень популярная фигура, указывающая на разворот тренда. Как и “голова и плечи”, считается одной из наиболее надежных.

    Формируется, когда цена дважды пытается пробить линию поддержки или сопротивления, после чего оптимизм иссякает и цена разворачивается.

    Перевернутая двойная вершина

    Треугольник

    Это также одна из основных фигур технического анализа, что приносит денежки трейдерам уже более 100 лет. Треугольники бывают трех типов:

    По факту, треугольник состоит из линий тренда. В симметричном треугольнике обе линии тренда равноценно сходятся в одной точке.

    В двух других случаях одна из линий будет горизонтальной и выступать в качестве линии поддержки или сопротивления.

    Симметричный треугольник

    Нисходящий треугольник

    Прорыв вверх, по тренду:

    Восходящий треугольник

    Верхняя сторона треугольника работает как сопротивление:

    Фигура “Флаг”

    Достаточно часто встречающиеся фигуры. Флаг состоит из наклонного канала с “ручкой”:

    Фигура “Вымпел”

    Вымпел же можно представить, как треугольник с “ручкой”. Пробой вымпела по тренду:

    Фигура “Клин”

    Как известно, клин клином вышибают. Фигура напоминает симметрический вытянутый треугольник, направленный в определенном направлении вверх или вниз. Клин может как подтвердить тренд, так и опровергнуть его.

    Как правило, если цена выходит за верхнюю его линию, то речь идет по подтверждении тренда, если за нижнюю – об его развороте. Не забывайте, естественно, оценивать ситуацию на старших фреймах.

    Тройная вершина или дно

    Еще один пример разворотной фигуры. Здесь нет явных голов и плечей, зато есть четкие три нижних зоны, где цена отскакивала от линии поддержки.

    Как правило, после такого тройного отскока стоит ждать разворот тренда.

    Фигура “блюдце”

    Напоминает чашку, просто без ручки или же ручка будет иной формы. Обычно такие фигуры свидетельствуют о долгосрочном развороте цены и хорошо себя показывают на старших таймфреймах – от 1 часа.

    Мы рассмотрели некоторые из самых популярных фигур. Их значительно больше – но статья не резиновая.

    Гэп – это такое пустое пространство между свечами. Появляется он между торговыми периодами, в том числе, между пятницей и понедельником. Другой вариант – из-за чрезмерной разницы в цене между двумя торговыми периодами (актуально для акций). Также гэпы появляются и при очень сильном “скачке” цены.

    Всего есть три вида гэпов:

    • на разрыв (сопровождается повышенными объемами);
    • на отрыв (в очень сильном тренде);
    • на излет (незадолго до разворота цены).

    Торговля по гэпам – это еще один подраздел технического анализа, так что я подробнее его опишу в отдельной статье (эта и так конских размеров).

    В любом случае, гэпы нужны, в первую очередь, для форекса и рынка акций, в бинарных опционах с ними работают достаточно редко.

    Скользящие средние

    Цена редко движется равномерно. Обычно это волнообразное, а порой и вовсе хаотическое движение, в котором порой сложно найти тренд. Чтобы справиться с этой проблемой, используются скользящие средние (moving averages).

    Это, по сути, просто средний уровень цены за определенный промежуток времени, такая себе “средняя температура по больнице”. Благодаря скользящим, хаос превращается в сглаженное упорядоченное движение, и тренд вот он, сразу как на ладони.

    Виды скользящих средних

    Есть несколько разновидностей скользящих средних, основные:

    • MA (Moving Average) – скользящая средняя;
    • SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;
    • WMA (Weighted Moving Average) – взвешенная скользящая средняя;
    • EMA (Exponential Moving Average ) – экспоненциальная скользящая средняя.

    И так далее. На самом деле, их много, и в разных стратегиях вы обычно увидите упоминание, какой именно тип скользящей нужно использовать.

    Однако, можно не напрягаться. Различия между ними не столь ярко выражены. Вот три скользящих с живого графика. Как видим, небо на землю не обрушилось:

    По факту, одни скользящие просто немножко быстрее других, скажем EMA быстрее SMA, попросту менее сглаженная. Так что на коротких экспирациях можно выбирать более быстрые скользящие, на длинных – медленные.

    Для особых изощренцев у TradingView есть индикатор CM_Ultimate_MA_MTF_V2, в котором используется сразу 8 скользящих средних:

    • SMA (Simple Moving Average).
    • EMA (Exponential Moving Average).
    • WMA (Weighted Moving Average).
    • HullMA (Hull Moving Average).
    • VWMA (Volume Weighted Moving Average).
    • RMA (Moving Average в RSI).
    • TEMA (Triple Exponential Moving Average).
    • Tilson T3 (Tilson T3 Moving Average).

    Но лучше не особенно увлекаться, перебирая их разновидности.

    Использование скользящих средних

    Скользящие средние используются для определения трех ключевых ситуаций:

    • тренда;
    • разворота тренда;
    • уровней поддержки и сопротивления.

    Именно скользящая позволяет быстро понять, что происходит с активом, растет ли он или падает. Скажем, устанавливаем MA 42 и 4-часовой график приобретает совсем иные очертания.

    В данном случае скользящая средняя MA 42 несколько месяцев работала как надежная линия сопротивления для EUR/USD. Ну а когда свечи пересекли линию – тренд завершен.

    Еще один метод определения тренда – это парные скользящие, одна краткосрочная, другая долгосрочная. Скажем, если MA 5 расположена над MA 25 – тренд идет вверх. И наоборот:

    Разворот цены скользящие определяют двумя способами:

    • когда свечи/бары проходят через скользящую;
    • когда скользящие пересекаются.

    Скажем, после того, как свечи пересекли MA 50 на 1-часовом ТФ, началось ее падение:

    Ну и конечно же самое популярное применение, о котором вы должны уже знать – это пересечение скользящих средних. Оно используется в массе разнообразных стратегий.

    Например, пересечение МА 15 и 50, плюс уже знакомые нам разворотные марибозу.

    При этом пересечение скользящих с достаточно малыми значениями, вроде 15 и 35, может говорить о коротком развороте тренда. А вот когда пересекаются мощные МА вроде 50 и 200, тут уже пахнет серьезным.

    Разумеется во флете – когда малая волатильность – на пересечения ориентироваться не нужно.

    Какие скользящие средние использовать?

    Есть огромное количество стратегий с ними. Некоторые из них уже описаны на сайте:

    Часто они подбираются вручную. Меняйте значения, пока скользящая не станет поддержкой или сопротивлением, либо не покажет нужную вам картину. Также можно взять универсальный вариант “долгоиграющий” вариант, вроде МА 100 или 200.

    Скользящие средние – очень популярный технический инструмент, который можно найти на любом профессиональном графике. Поэтому его использование, фактически, обязательно.

    Индикаторы

    Как видите, индикаторы я описываю в самом конце. Почему? Потому что здесь им самое место. Новички все делают наоборот: вместо изучения линий поддержки/сопротивления и основ технического анализа, они с бешеным взглядом набрасывают на график кучу индикаторов и получают вот такую “красоту”:

    Индикаторы на самом деле полезный вспомогательный инструмент, не более того. Они помогают увидеть движение цены и ее волатильность в самых различных ракурсах. Задач у любого индикатора две:

    • подтвердить тренд;
    • подтвердить фигуру/модель разворота.

    Все индикаторы, представленные на живом графике или в любом терминале, являются запаздывающими. Это означает, что индикатор ничего не предсказывает, всегда следует за ценой и просто отображает прошлое.

    Одни из самых популярных индикаторов – это осцилляторы.

    Осцилляторные индикаторы

    Это одни из самых востребованных разновидностей индикаторов. Они отображаются в условной шкале, обычно от 0 до 100.

    • чем ближе значение к 100 – тем больше актив перекуплен (ожидается падение);
    • чем ближе к 0 – перепродан (ожидается подъем).

    Пересечения и дивергенции

    Это еще одни сигналы, которые часто дают индикаторы. Ранее мы уже говорили о пересечении скользящих средних. Аналогичное актуально и для других индикаторов, вроде ADX.

    Пересечение ADX подтверждает разворот тренда:

    Дивергенция – еще одно популярное условие у многих осцилляторов, когда направление индикатора и цены расходится, что свидетельствует о скором изменении тренда.

    Индикаторы дают немало полезной информации. Они помогают вычислить силу движения цены, направление тренда, волатильность и множество других показателей.

    Как правило, профессиональные трейдеры используют, от силы, 1-2 индикатора, но отточенных до совершенства.

    Торговать просто по индикатору, тем не менее, нельзя, поскольку это всего лишь математическая абстракция, осуществляемая с живой материей – ценой. Поэтому любые индикаторы применяются совместно с техническим анализом, свечными моделями, а порой и с другими индикаторами.

    Популярные индикаторы

    Рассмотрим несколько популярных индикаторов, которые часто используются профессионалами в техническом анализе.

    Accumulation/Distribution (A/D)

    Один из самых популярных индикаторов объема, в котором движение цены сравнивается с объемом торгов за этот же период.

    Сия радость доступна только для акций и индексов, поэтому не пытайтесь ее использовать с валютными парами. Увы, для валют нет достоверных данных по объемам, что вы хотите – нерегулируемый межбанк.

    А вот для акций A/D используется часто и встречается в массе разнообразных стратегий.

    A/D используется для определения трендов. Если линия A/D стремится вверх, это указание на то, что сила покупателей становится больше. На самом же пике A/D стоит ожидать разворота цены после периода консолидации.

    Average Directional Index (ADX)

    Индикатор для определения силы тренда. Он указывает не его направление, а то, насколько текущий тренд силен.

    На живом графике ADX называется Directional Movement. Он состоит из нескольких линий:

    • индикатор позитивного направления +DI;
    • индикатор негативного направления –DI.

    Плюсовой показывает силу восходящего тренда, минусовой – нисходящего. Данные отображаются рядом с линией ADX на шкале между 0 и 100.

    Понять суть можно, естественно, на тренде. Вот как здесь. Устойчивый нисходящий тренд, -DI после пересечения выше 40, +DI ниже 20, линия ADX стремится вверх, указывая на усиление тренда вниз.

    Aroon

    Это относительно новый индикатор, созданный в 1995 году (большинство разработаны еще в 70-х годах). Индикатор трендовый, его задача – показать наличие исходящего или восходящего тренда, а равно как его силы.

    Также Aroon используют для определения нового тренда. Индикатор состоит из двух линий, красной и синей.

    Синяя линия отображает период времени, прошедший с момента, как за указанный промежуток времени цена достигла максимального значения. Красная, соответственно, все наоборот. При этом промежуток времени изменяется в зависимости от выбранного таймфрейма.

    Классический пример использования Aroon – это разворот тренда. После долгого периода, когда синяя была вверху, а красная – внизу, происходит их пересечение и начинается смена тренда. Например:

    Один из самых известных индикаторов в техническом анализе, который я подробно описал вот здесь:

    Используя силу скользящих средних, MACD применяют, как правило, на пересечениях:

    Также очень популярный индикатор силы тренда, описанный здесь:

    Используется при перекупленности и перепроданности:

    On Balance Volume (OBV)

    Еще один известный технический индикатор для акций и индексов, его можно считать трендовым. Очень простой и наглядный.

    Работает он просто, берется общий объем за торговый период и назначается позитивное или негативное значение в зависимости от движения цены за этот период.

    Когда цена вверх, объему назначается позитивное значение, вниз – негативное. Затем общее позитивное или негативное значение добавляется к сумме, полученной от начала измерения.

    В OBV главное не его значение – а тренд самой его линии. Если он демонстрирует устойчивый рост, его же стоит ожидать и от цены. Если же линия индикатора уныло скучает без четкого направления, аналогичное происходит и с ценой.

    Стохастик

    Это, наверное, вообще самый популярный осциллятор в мире. И, так уж получилось, что очень мне близкий и понятный, поэтому его и видно на моих скринах частенько. Описан здесь:

    В целом, это индикатор моментума – силы движения цены. В сильном тренде цена приближается к своему торговому “потолку”, что намекает на последующий разворот.

    Поэтому основное, на что смотрят в стохастике – это зоны перекупленности и перепроданности. Это мой любимый индикатор, дополняющий фундамент технического анализа.

    Он также весьма хорош в дивергенции, например:

    Технический анализ: итоги

    Розовые пони какают бабочками. Шутка. Это была проверка, дочитали ли вы статью до конца (небось просто промотали). Давайте кратко подытожим, что же такое технический анализ.

    • В цене заложены все факторы, она движется в трендах, а история повторяется.
    • В цене есть все, что нужно знать.
    • Технический анализ надо сочетать с фундаментальным.
    • Цена движется в трендах: восходящем и нисходящем, либо находится в боковом движении (консолидации).
    • Линия тренда – самый простой инструмент технического анализа.
    • Канал – это две линии тренда, что выступают как поддержка и сопротивление.
    • Поддержка удерживает цену от падения, сопротивление – от роста.
    • Объем – это количество торгуемых акций или контрактов. Чем больше объем – тем сильнее тренд.
    • В форексе (валютных парах) нормального объема нет.
    • Есть три основных типа графиков: свечной, линейный и бары.
    • Для бинарных опционов используют таймфреймы до 1 дня, для форекса и акций – вплоть до года.
    • Фигуры технического анализа помогают найти разворот цены.
    • Голова и плечи – главная фигура разворота цены.
    • Чашка, двойная/тройная вершина, треугольники, флаги и вымпелы – примеры других фигур.
    • Гэп – разрыв между торговыми периодами или при резком движении цены.
    • Скользящая средняя помогает определить тренды и сгладить рыночный шум.
    • Индикаторы основаны на формуле, в которой учитывается движение цены и ее объем.
    • Популярные индикаторы это A/D, Aroon, ADX, MACD, OBV, Стохастик, RSI.

    Как видите, технический анализ – весьма объемная тема. Его изучают месяцами и годами. Но – это не должно быть для вас теоретической дисциплиной. Да, в научных кругах теханализ терзают по научному, а в журналах вроде Stock and Commodities вы увидите такие примеры теханализа, что после них не заснете, но для нас с вами — это самая реальная, самая практическая вещь на свете.

    Маленький секрет

    Основное, что я хочу вам посоветовать – избегайте ошибки новичка, который набрасывает на график по 10 индикаторов и пытается так что-то прогнозировать. Рынок – это живой механизм, он есть ничто иное, как реакция его участников. На графиках мы видим рыночный баланс спроса и предложения. Индикаторы — обычные математические формулы, очень простые. Предсказать глобальный рынок они не могут. Поэтому, чтобы добиться успеха, нужно грамотно использовать весь арсенал средств: от новостей, свечей, линий тренда и п/с до фигур разворота, прайс экшн и определенных индикаторов.

    И маленький секрет из будущего. Вы пройдете долгий, сложный путь. Перепробуете десятки индикаторов и свечных комбинаций, пока до вас не дойдет, что все они, в сущности, равноценны. И важны не они – а вы сами и ваша трейдерская психология. Вот почему два трейдера могут поставить одну и ту же скользящую на один график, а затем один даст верный прогноз, а второй – нет.

    Спустя какое-то время, когда от знаний лопается голова, вы неизбежно сделаете главное – выбросите все из головы и начнете воспринимать график свежим взглядом. И тогда случится маленькое чудо – вы совершенно новыми глазами увидите старые добрые инструменты. Линии тренда, фигуры разворотов, скользящие, свечные модели вдруг предстанут перед вами в совершенно ином свете. Месяцы опыта и тысячи сделок превратят их в нечто удивительное, чего вы в упор не видели, когда начинали.

    Трейдинг – это волшебство. Во всех аспектах. Возможность работать в любой точки планеты с ноутбуком на коленях, способность заработать за час больше, чем вы зарабатывали за месяц, просиживая штаны на прошлой работе. Так станьте же волшебником – и взмахните своей волшебной палочкой технического анализа, чтобы этот безграничный резервуар финансовых возможностей поделился с вами капелькой живительной влаги. На этом художественном финале я удаляюсь в закат *играет позитивная музыка*.

    Графический анализ валютных рынков форекс

    Графический анализ, по праву можно отнести к одной из составляющих технического анализа. Основной целью изучения графического анализа, являются графические фигуры, формирующиеся за счет движения цены валютных пар в графическом представлении на Форекс. Опираясь на сформированные фигуры в графическом анализе, вполне можно предположить в каком именно направлении будет прогрессировать цена в дальнейшем.

    В связи с чем, первоначальная задача трейдера, применяющего графический анализ, это расчет направления движения рынка, при помощи фигур графического анализа.

    История показывает, что из разных валютных котировок на графиках, вне зависимости от выбранного временного интервала, периодически формируются одинаковые графические фигуры.

    Происходит это, потому что по своей природе, человеческая психология неизменна, следовательно, постоянные особенности поведения, приносившие доход в прошлом, будут давать доход и в будущем.

    Изучая их поведение, есть вероятность с высокой степенью точности, спрогнозировать ценовое движение на графике в будущем. Благодаря этим возможностям, графический анализ приобрел большую популярность как незаменимый метод аналитики на Форекс.

    Главными инструментами в графическом анализе на рынке Forex, служат уровни поддержки, и противоположного сопротивления и графические фигуры перелома и продолжения тенденции. Несмотря на некую простоту в использовании, графический анализ на рынке Forex, является довольно результативным методом определения направлений цен валютных пар, тем более, если Вы его будете совмещать с другими инструментами анализа биржевого рынка Forex.

    ВИДЕО: Главные разворотные фигуры

    Графический анализ — основные инструменты

    Графический анализ — это прежде всего процесс изучения изменения динамики цен, выраженной в определенном виде. Если такой анализ по графикам сравнивать, к примеру с анализом использующим всякие математические методы и биржевые индикаторы, то в этом случае, никаких дополнительных действий с ценовыми значениями не совершается.

    Все торговые операции на бирже Форекс, делятся на две составляющие. Это торговые сделки, на покупку основной валюты (которые совершают быки), и продажу валюты (которые совершают медведи). В том случае, если объем торговых сделок на покупку больше, чем объем сделок на продажу, тогда цена текущей валютной пары идет вверх, в противном случае, цена соответственно падает.

    Графический анализ, позволяет рассматривать изменение ценовой динамики , определять будущее поведение бинарных трейдеров, по отношению к какой либо паре валют, и даже выявить предстоящее направление тенденции на рынке.

    В подтверждение того, что методы графического анализа отлично работают, можно привести то, что его приемы применяют многие опытные трейдеры, которые значительным образом оказывают влияние на рынок в целом. И чем больше применяется какой либо тип анализа, тем больше он влияет на мнение львиной доли участников рынка, по поводу будущего направления цены.

    Графический анализ — совокупность методов

    Наиболее важное и неоспоримое достоинство графического анализа — это его широкое применение в нескольких сферах деятельности. Методы графического анализа, отлично работают при расчете будущего направления цены на валютном, фондовом и фьючерсном рынках. Это говорит о том, что участники разных видов рынка, одинаково реагируют на происходящие ситуации, что и определяет закономерную направленность цены.

    Итак, графический анализ со своими методами, способен выявлять общий торговый настрой, участников биржи, что дает шанс объективно оценить данный уровень силы рынка.

    Для трейдера который держит торговую сделку на протяжении недели, подходящим «тайм-фреймом» для исследования графических колебаний и анализа движения цен, является дневной «тайм-фрейм», другими словами способ отображения графика, на котором одна единица, отражает изменения ценового уровня за один торговый день. И соответственно для трейдеров, которые держат торговые позиции в течение нескольких часов, лучше всего использовать 5 или 15-ти минутный способ отображения нужных таймфреймов.

    Так сложилось что графический анализ поставили на второе место, связав его с техническим анализом, но несмотря на это он не становится менее значимым.
    Графический анализ лишь стал одним из составляющих частей технического анализа.

    ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА 2020 ГОДА:

    InstaForex – 2007 год. Лицензии: ЦБ/РФ, КРОУФР, ЦРФИН. БОНУС $1500 | ОТЗЫВЫ ForexClub – 1997 год. Лицензии: ЦБ/РФ, CySEC, ЦРФИН. ИЗ $50 В $5000 | ОТЗЫВЫ FxPro – 2006 год. Лицензии: UK&ЕС, CySec, FSB, FCA. САЙТ БРОКЕРА | ОТЗЫВЫ

    А ТАКЖЕ, БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ:

    Binomo – ведущий брокер опционов. САЙТ БРОКЕРА | КРИПТО-ТРЕЙДИНГ FinMax – популярный брокер бинарных опционов. 7000$ / 1 БИТКОИН | ОТЗЫВЫ Olymp Trade – лидер по трейдингу опционами. УДВОИМ ДЕПОЗИТ | ОТЗЫВЫ

    Доскональное изучение графического анализа, должно основываться на нескольких этапах:

    • усвоение общих понятий и основ взаимозависимости концептуальных устройств графического анализа
    • усвоение общепринятых математических позиций создания графических моделей по расчету будущих ценовых перспектив;
    • возможное совмещение математического анализа с графическим
    • создание, тестирование и модернизация торговых методов, которые основываются на техническом анализе.

    Так как в графическом анализе, историческая направленность цены часто повторяется, аналитик рассматривает движение цен в прошлом, для выявления их похожих закономерностей поведения в будущем, применяя эту информацию для прогнозирования движения тенденции рынка.

    Единственным недостатком графического анализа, может быть некоторая доля субъективизма, в силу чего и произошло совмещение этого вида прогнозирования рынка с более масштабными методами, получив общее название — технический анализ. Следовательно, графический анализ создан для того, чтобы находить необходимые тенденции развития какой — либо ситуации на рынке Форекс.

    Определение тенденции применяя графический анализ

    На этом этапе необходимо понимать что тенденция, прежде всего оценивается по 2 главным параметрам:

    • это содержание
    • и длительность действия.

    Графическое изображение повышающейся тенденции

    Проявление, какого — либо формирования тенденции на рынке с помощью графического анализа, можно обнаружить несколькими путями:

    • благодаря постоянному визуальному наблюдению, за ценовым уровнем на графике в добавочном измерении;
    • при помощи дополнительных методов и свойств технического анализа.

    К ним можно отнести: осцилляторы, индикаторы, движущиеся средние и другие.
    Трейдер может интуитивно выбрать определенный отрезок графика, который он будет рассматривать. И в данном случае, точность графических прогнозов будет зависеть от того, как четко понимает трейдер анализируемую ситуацию.

    Но, что касается длительности тенденции, то здесь основная загвоздка, которую необходимо решить при создании собственного набора методов графического анализа, заключается в операциональном установлении тех моментов, с помощью которых мы будем вычислять, когда начинается тенденция. Ну и конечно о ее окончании, нам даст знать сигнал stop-loss.

    При анализе тренда по направлению движения графика, необходимо брать за основу обще установленное определение, из которого следует что:

    • данное положение точки находящейся ниже установленного исторического уровня, стоит расценивать как начало понижения тенденции
    • данное положение точки находящейся выше установленного исторического уровня, необходимо расценивать как начало повышения тенденции
    • данное положение точки находящейся не выше и не ниже установленного исторического уровня, необходимо расценивать как нейтральный вариант формирования тренда.

    Графический анализ. Минусы

    Из минусов в графическом анализе, выделяют присутствие немалой доли субъективности, мешающей разработке практичных методов для анализирования графических фигур на ценовых графиках. Используя инструменты доступные в графическом анализе, трейдеры на едином ценовом графике, могут видеть совершенно разные формы фигур. Это происходит по причине различной трактовки образовавшейся ситуации, на рынке Форекс.

    Но все же, на данный момент в сети можно найти много полезной теории, для четкого определения графических фигур, благодаря этому использовать в работе этот вид анализа стало достаточно просто. Помимо этого, эффективность использования графического анализа сильно зависит от опыта самого трейдера.

    ТОП БРОКЕРОВ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ

    1.Olymp Trade. НОВАЯ АКЦИЯ БРОКЕРА: ДЕПОЗИТ х 2
    2.Binomo. ДАРИМ БЕСПЛАТНЫЕ ОПЦИОНЫ: ПОЛУЧИТЬ $150
    3.FinMax. ПОЛУЧИТЕ 1 БЕЗРИСКОВУЮ СДЕЛКУ: ПОДАРОК ОТ БРОКЕРА

    Технический анализ Форекс

    Технический анализ Форекс – это основа успеха и эффективности трейдинга. Он является одним из ключевых моментов любой торговой стратегии. Если Вы освоите технический анализ рынка Форекс и сможете грамотно его использовать, то это позволит Вам приобрести уверенность в прибыльности ваших сделок.

    Технический анализ Форекс изучает движение цен в прошлом для прогнозирования направления движения цен в будущем. Благодаря такому виду анализа начинающий Форекс трейдер сможет выработать прибыльную торговую стратегию, которая будет приносить наименьшие убытки. Если технический анализ рынка Форекс проведен качественно, то у Вас появятся не только точки для открытия позиций, но еще и цели, а также диапазоны движения цен в будущем. Такое знание позволит Вам принимать правильные решения при торговле на Форекс.

    Вам необходимо научиться проводить технический анализ Форекс. Чтобы успешно оценить имеющиеся тенденции существует немалое количество методов аналитической работы. Главным инструментом изучения технического анализа Форекс являются графики, на которых мы смотрим движения любых валют на любых промежутках времени. В этом и заключается основное отличие технического аналитика от фундаментального. Фундаментальный анализ Форекс изучает огромные потоки экономической статистики, новости и комментарии глав центрабанков и так далее. Техническому же аналитику достаточно просто посмотреть на график и сказать, что будет дальше?

    Независимо от особенностей отдельных торговых стратегий абсолютно все трейдеры могут пользоваться техническим анализом рынка Форекс с одинаковым успехом. Статьи школы трейдинга этого раздела помогут Вам хорошо разобраться в данном виде анализа и понять, что независимо от уровня Ваших знаний, теханализ Форекс никогда не окажется лишним в Вашей торговой стратегии.

    На рынке Форекс периодически образуются такие моменты, когда спрогнозировать, куда пойдет цена сравнительно не трудно, но на смену такой цикличности приходит совсем иная цикличность, при которой сделать прогноз её движения не представляется возможным. Предсказать движение на рынке трейдерам помогает технический анализ.

    Основы теханализа для начинающих

    Важно подчеркнуть, что технический анализ для начинающих осуществляется на прошедшем временном интервале, то есть то, что уже произошло. Также во внимание берется уровень спроса на валюту по предыдущим валютам. Технический анализ Форекс подразумевает изучение линии тренда цены. Именно она даёт представление, в каком направлении будет двигаться цена. Согласитесь, ничего сверхсложного в этом нет? Секрет удачного трейдинга однозначно кроется в качественно проведенном теханализе. Поэтому всем начинающим трейдерам важно знать его основы.

    Итак, какие же основы технического анализа на Форекс существуют? Рассмотрим несложные методы теханализа:

    • Определять движение цены можно с помощью каналов. Это, своего рода, линии сопротивления и поддержки, которые соединены линиями по основным вершинам и низинам на каком-то временном промежутке. Каналы Форекс демонстрируют, куда будет направляться тренд. Кстати, канальные индикаторы хорошо строят каналы, чем экономят много времени трейдерам.
    • Торговать нужно исключительно по тренду – это на сейчас один из самых прибыльных способов получения прибыли на валютном рынке. Для определения тренда, важно использовать специальные индикаторы Форекс. Вот так выглядит определение тренда с помощью линий:

    Рисунок 1. Пример трендового анализа.

    Проведя графический анализ Форекс, без какого-либо труда можно понять, куда в дальнейшем будет идти пара. Зачастую это видно визуально, однако из-за наличия различных фигур, не только новички, но даже и профессионалы порой не могут понять образующуюся графическую модель.

    Как провести технический анализ с помощью индикаторов?

    На помощь трейдерам, которые проводят технический анализ Форекс практически всегда приходят разные индикаторы Форекс. Рассмотрим один из самых известных – скользящую среднюю или Moving Average.

    Скользящие средние МА в свою очередь можно поделить на 4 подвида, это:

    • МА simple (простая);
    • МА smoothed (сглаженная);
    • МА exponential (экспоненциальная);
    • МА linear weighted (линейно взвешенная).

    Все эти виды скользящих средних имеются в терминале МТ4. Как же с помощью этих средних определить, скажем тренд. Достаточно просто. Если цена находится ниже скользящей МА, тогда на рынке наблюдается нисходящий тренд, если выше – восходящий. Ниже мы представили пример скользящей средней на графике Форекс:

    Рисунок 2. Пример скользящей средней на графике.

    Вот так выглядит нисходящий тренд, определенный с помощью скользящей МА:

    Рисунок 3. Пример нисходящего тренда.

    Пример восходящей тенденции на рынке можно увидеть ниже:

    Рисунок 4. Пример восходящего тренда.

    Главные принципы теханализа для новичков

    Теханализ Форекс можно проводить по-разному. В основе принципов лежащих в проведении технического анализа лежит теория Доу. Она когда-то была создана специально для анализа валютной и фондовой бирж. Технический анализ сильно зависит от теории Доу. Он имеет такие принципы:

    1. Всё, что происходит на валютном рынке и за его пределами принимается во внимание во время движения рынка. То есть, цены пар колеблются от любых известий, а также изменений предложения и спроса. Передвижение цены сигнализирует об уже произошедшем событии. Об этом понимают все те, кто изучают теханализ рынка Форекс.

    2. Если учитывать теорию Доу, то любой тренд можно разбить на 3 стадии:

    — медвежий (серия минимума);

    — боковой (когда цена недвижима);

    Рисунок 5. Пример бокового тренда.

    Красные горизонтальные линии – это канал, который был сформирован минимумами и максимумами цены.

    — бычий (серия максимума).

    Рассмотрим варианты тенденций:

    — нисходящая тенденция (когда движение пары вниз преобладает над движением цены вверх);

    Рисунок 6. Пример нисходящего тренда.

    — восходящая тенденция (когда движение пары вверх преобладает над движением цены вниз).

    Кроме того, тренд можно разделить на:

    • малый (незначительный временной промежуток, не превышающий четыре месяца);
    • вторичный (длительность оценки от 2-х недель до 4-х месяцев);
    • первичный тренд (анализируется ценовые колебание за целый год).

    3. Главенствующий тренд можно систематизировать в 3 этапа:

    • как отреагировал рынок на новые изменения, новости и факты;
    • как повели себя главные участники рынка после новых событий;
    • как сменилось общее настроение рынка.

    4. Если верить утверждению, что “для похожих товарных групп одинаковые цены”, тогда отталкиваясь от теории Доу можно применять в теханализе валюты, которые примерно одинаково реагируют на движение со стороны внешних факторов.

    5. Наличие объема, без которого тренд невозможен. Нарастающий объем сигнализирует о реальном направлении цены, иными словами направление тренда устраивает почти всех участников рынка. Кстати, технический анализ Форекс не позволяет трейдерам увидеть уровни объемов Форекс. Для этого следует применять индикатор открытых позиций.

    6. Движение тренда по времени может быть не ограничено. Тренд наблюдается до тех пор, пока не возникнут явные сигналы, которые сулят тренду разворот.

    Для чего нужны точки минимума и максимума?

    Проводя технический анализ для начинающих трейдеров важно понимать, что такое минимальное и максимальное движение цены. Минимум и максимум считается минимальные и максимальные точки в анализируемом временном отрезке. С помощью них определяются точки начала либо точки установки. С помощью них можно выявить углубления и вершины, провести их характеристики. Чтобы выявить самые значимые максимум и минимум цены, достаточно взглянуть на валютную пару и сразу станет ясно, где цена стоила больше всего, а где меньше в том или ином временном промежутке.

    Во время проведения теханализа на валютном рынке точки минимума и максимума предоставят возможность осмыслить значения, к которым подобралась цена на тех или иных промежутках времени. Затем с помощью наблюдений за движением цены, поможет сделать выводы по её дальнейшему движению.

    Зачастую недалеко от максимумов и минимумов можно рассматривать открытие точек входа, так как эти места являются самыми заманчивыми. Рассматривать нужно противоположное значение от основного движения цены. Это неплохой ориентир, достигнув которого цена может развернуться. Можно создавать каналы. Дело в том, что точка максимума и минимума – это фундамент, помогающий нарисовать линии сопротивления и поддержки.

    Видите, сколько возможностей открывает точки максимума и минимума. Важно не забывать главное правило: при условии продолжительного преодоления точек минимума и максимума, рынок часто проходит их значение, после чего движение цены продолжается в том же направлении.

    Основные свойства тенденции

    Технический анализ для начинающих трейдеров подразумевает определение направления и движения рынка. Если рассматривать тренд отдельно, то он имеет много различных характеристик и параметров. Тренд можно оценивать, отталкиваясь от направления ценового канала, масштаба, точек максимума и минимума, а также скорости передвижения. Чтобы определить восходящий тренд либо нисходящий, достаточно соединить две точки максимума и минимума. Полученные линии укажут текущую тенденцию. По сути, это и есть создание ценового канала.

    Ценовой канал способен продемонстрировать направление движения тренда за отдельно взятый временной промежуток. Ценовой канал на Форекс предоставляет возможность поиска хороших точек входа. Из параметров ценового канала следует выделить частоту и масштаб. Скорость передвижения указывает на силу тренда. Если цена движется с большой скоростью, это говорит об усилении движения.

    Не менее важный момент технического анализа – величина сделок и объем. Если провести качественные теханализ Форекс на валютном рынке, можно узнать направление тренда, а также определить количество сделок, необходимых для получения прибыли. Кроме того, важно смотреть на объёмы. Если они увеличиваются, значит, текущий тренд только подтверждается. При его уменьшении намечается разворот тенденции.

    Не менее важны в техническом анализе точки минимума и максимума. Наивысшая и низшая цена на конкретном временном промежутке даёт возможность много чего понять.

    Схема проведения детального технического анализа

    1. Определяем направление рынка (тренд).
    2. Смотрим на величину сделок и объем, если они растут на покупку, значит тенденция восходящая, если снижаются – ждите разворота и нисходящего тренда.
    3. Проведите сравнительный анализ скорости движения текущего дня по предыдущим дням.
    4. Проверьте, далеко ли расположена текущая цена от точек максимума и минимума на определенном временном интервале.
    5. Что показывает ценовой канал (пробила его цена или нет и т.д.).
    6. После этого можно открывать позицию на покупку либо продажу, в зависимости от результатов технического анализа.

    Добавим, что технический анализ Форекс нужно обязательно проводить перед торговлей. Сегодня существует не только ручной теханализ, но и автоматизированный. Технический анализ Форекс подразумевает анализ прошедшего движения цены для определения будущей. Если говорить о техническом анализе вручную, то это, прежде всего анализ показаний индикаторов и только потом решение, какой ордер открывать: на покупку, либо продажу.

    Теханализ с помощью автоматизированной системы представляет собой те или иные показания рынка, экономя при этом время и нервы трейдера. Автоматизированный теханализ также предполагает отсутствие какого-либо психологического фактора, от которого зависит, правильно ли войдет в рынок трейдер. Абсолютно на любом типе рынка применяется технический анализ Форекс. Аналитики обычно прогнозируют цену исходя из данных, полученных от фундаментального анализа. А те, кто анализирует рынок с помощью теханализа, на голову выше тех, кто использует исключительно “фундамент”.

    Вот почему так важно изучать технический анализ Форекс. Ведь умея его применять на рынке, можно всегда спрогнозировать движение цены, что даст возможность открыть потенциально прибыльные сделки. Ничего сложного в техническом анализе нет, поэтому не стоит откладывать его изучение в долгий ящик.

    Сегодня сотни тысяч трейдеров, если не миллионы, применяют в трейдинге технический анализ Форекс, благодаря чему он становится привлекательнее. То есть, выходит, чем больше трейдеров анализирует рынок с помощью технического анализа, тем лучше будут сбываться прогнозы на реальном рынке. Каждый трейдер по-своему подходит к теханализу на рынке Форекс. Так, что вполне допускается вероятность, того что два аналитика по-разному придут к умозаключению относительно движения цены на будущее. Если досконально изучить основы технического анализа для новичков, а также все нюансы, это поможет потом не путаться в сигналах индикаторов, уровнях и графиках на различных таймфреймах.

    Заключение

    В завершение хотим дать читателю полезный совет: всем тем, кто хочет анализировать рынок так, как его видят профессиональные аналитики, нужно в деталях изучить теханализ, вместе с фундаментальным анализом, постоянно решать задачи, которые часто возникают на графиках. Если этого не сделать, прогнозировать рынок на будущее будет очень сложно, и даже невозможно. Лучше всего, когда будущий аналитик, начнет изучение технического анализа с азов, и постепенно будет продвигаться глубже. Только тогда максимально увеличатся шансы достичь некоторых высот и стать действительно профессиональным аналитиком. Не бойтесь пробовать торговать, учите правила технического анализа, общайтесь на форумах с опытными трейдерами, и успех однозначно настигнет Вас!

    Графические фигуры Форекс

    Содержание

    Популярный и проверенный почти вековой практикой, графический анализ рынка Forex остается наиболее надежным методом прогноза ценового движения. Он не содержит сложных расчетов и длительной обработки — от вас потребуются только технические навыки, строгое соблюдение базовых правил и немного зрительной фантазии.

    История возникновения

    Считается, что первым обратил на закономерности в поведении рыночных цен Чарльз Доу, первый редактор «Wall Street Journal» и автор знаменитого биржевого индекса. Им были сформулированы основные принципы появления торговых сигналов для сделок с минимальным риском исключительно на базе визуального анализа. В дальнейшем многолетние наблюдения трейдеров позволили классифицировать «типичные» Форекс фигуры технического анализа и схемы поведения цены — продолжение или смена текущей рыночной тенденции.

    Великая Депрессия 30-х годов многих трейдеров и аналитиков сделала безработными, но наличие свободного времени дало сильный толчок развитию биржевой графики — появились первые публикации таких рыночных монстров как Ганн, Шабакер, Эллиотт, Вайкофф. В привычном нам виде базовые фигуры Форекс были впервые описаны в книге Эдвардса и Маги «Технический анализ тенденций акций» («Technical Analysis of Stock Trends»,1948). Сегодня разработаны специальные технические индикаторы для выявления любой графической фигуры рынка Форекс на ценовом графике, использующие точные методы аппроксимации и фильтрации.

    Базовые принципы визуального анализа цены

    Технически никакие графические фигуры Форекса (паттерны) на ценовом графике не возникают. Просто совокупность свечей (или баров) образует некоторую визуальную конструкцию, которая не дает явных торговых сигналов — только прогноз наиболее вероятного направления и некоторые ключевые уровни.

    Формирование основных фигур Форекс имеет под собой рыночные основания: экономические факторы и человеческую психологию, и отражает реальную динамику рынка — постоянный поиск равновесия между участниками рынка, которые хотят купить или продать. За счет этого с большой долей вероятности метод графического анализа предполагает, что устойчивые модели, которые возникали ранее, будут отработаны в будущем по такой же схеме.

    От трейдера требуется правильно идентифицировать forex графические модели и принять решение о входе в рынок согласно стандартным рекомендациям. Большинство классических моделей помогут не только определиться с направлением, но и выставить примерные целевые уровни, которые рынок должен достичь в процессе отработки фигуры.

    Прежде, чем применять графический анализ рынка Форекс на реальных сделках, нужно усвоить и постоянно применять следующие правила.

    1. Для графического анализа нужно использовать торговые активы с высокой ликвидностью, на слабоволатильных инструментах и в периоды флета фигуры технического анализа форекс не работают.
    2. Человеческий фактор присутствует в любом процессе рыночного анализа, поэтому реальные графики никогда не будут в точности совпадать с теми, которые нарисованы в книгах или на скриншотах в статьях по трейдингу.
    3. Учитесь «видеть» общие тенденции, которые помогут увидеть основные точки входа и выхода. Сильное направленное движение появляется, когда большинство участников рынка распознают на графике определенную графическую фигуру. Ваша задача — увидеть фигуры forex как можно раньше и войти в рынок вместе с первыми участниками.

    Основные графические модели Форекс

    Модели условно делятся на две группы: фигуры продолжения и фигуры разворота актуального тренда. Рекомендуется выполнять построения по ценам закрытия свечей, хотя есть и альтернативные мнения — по экстремальным (max/min) или средневзвешенным значениям (с помощью специальных индикаторов).

    Фигуры продолжения тренда показывают, что текущее состояние является всего лишь рыночной паузой, после которой цена продолжит движение в том же направлении. Основными фигурами продолжения тренда считаются различные варианты флагов (вымпелы, клинья), а также прямоугольники и зигзаги. Общая схема отработки сигналов продолжения тренда показана ниже.

    Кроме того, фигурами продолжения могут быть ценовые разрывы (GAP), а также их различные комбинации.

    Фигуры разворота тренда рынка Форекс сигнализируют о высокой вероятности смены текущего тренда. Как правило, чтобы произошла смена тренда, необходимо накопление большого рыночного «интереса» в новом направлении, поэтому для формирования фигуры разворота необходимо больше времени, чем для появления фигуры продолжения. Фигуры разворота форекс имеют гораздо больше вариантов, чем фигур продолжения. Основными считаются: «Голова-Плечи», «Кратная (двойная, тройная) Вершина-Дно», «Круглая Вершина-Дно», различные виды «Бабочек», а также экзотические forex фигуры «Чаша»,«Бриллиант (Ромб)», «Шип», «Дракон». Общая схема отработки сигналов разворота тренда показана ниже.

    Отдельной группой выделяют forex фигуры под общим названием «Треугольники», в зависимости от формы, они могут работать или как фигуры продолжения (восходящие — для бычьего, и нисходящие — для падающего тренда), или форекс фигуры разворота тенденции. От проблемного варианта сходящегося треугольника можно ожидать броска в любую сторону.

    Классическая форма графических моделей на реальном графике встречается крайне редко. Чаще всего рынок «рисует» множество неоднозначных фигур, которые форекс графический анализ может использовать как самостоятельные сигналы, так и в роли участков более крупных формаций. С такими конструкциями нужно быть особенно осторожным, принимать на их основе торговое решение можно только при подтверждении сигнала торговыми объемами и другими индикаторами. Наиболее распространенными моделями двойного толкования считаются нестандартные варианты треугольников, и оценивать их силу приходится по комбинации и направлению входящих в их конструкцию ценовых волн.

    Примерно такой же набор вариантов дают и модели расходящихся треугольников:

    На самом деле профит от торговли по визуальным моделям приходит только с опытом, потому что существует множество вариантов трактовки группы свечей. Есть три фактора, которые забывают учитывать начинающие трейдеры:

    • субъективность графического анализа (каждый видит то, что хочет видеть);
    • графический анализ на малых периодах (попытки построить фигуры на «рыночном шуме»);
    • графические фигуры против базового тренда (попытки поймать разворот ловят только короткие коррекции).

    Советы бывалых или общие замечания

    Любой forex графический анализ сильно зависит от фундаментального фона. Опыт показывает, что модели (особенно разворотные фигуры форекс) надежно работают, только когда движение однозначно понимается большинством участников, а такие периоды на рынке присутствуют не более 30-50 % общего времени. Если же общее «мнение рынка» неустойчивое (активные спекуляции) или неопределенное (флет), то появление любых графических фигур носит случайный характер и отрабатываться по стандартным схемам они не будут.

    Примерно 10-20% рыночного времени на рынке отсутствует какая-либо важная информация, цена просто рисует сходящиеся треугольники, причем иногда с довольно большой амплитудой, пока первая же новость не заставит игроков активно открывать сделки и создавать forex фигуры разворота в каком-либо направлении. В таких случаях графический анализ должен обязательно дополняться анализом торговых объемов.

    Нужно обратить особое внимание:

    1. На периоды, в течении которых формируются графические фигуры, чтобы правильно оценить период для их последующей отработки. Если заметили классическую фигуру, например, на D1, то результат (ключевые точки) нужно определять именно на дневном графике.
    2. На поведение цены вблизи сильных линий поддержки/сопротивления или «круглых» уровней — резкий пробой таких линий может сломать текущую графическую модель.

    Обязательно нужно оценивать только полностью сформированную фигуру, а не «домысливать» ее и «дорисовывать» на ценовом графике то, чего нет. Входим в рынок только после момента пробоя ценой ключевого уровня и уверенного движения цены в нужном направлении. Общий результат анализа после идентификации графических фигур на реальном графике выглядит примерно так:

    Искать графические модели на периодах ниже М30-Н1 не имеет смысла — «ценовой» шум никакой четкой структуры не имеет. Если на нескольких тайфреймах (при движении от меньшего к большему), наблюдается одна и та же графическая фигура (возможно, с небольшими отклонениями), то сигнал действительно надежный и можно открывать длительные позиции.

    Не забываем о визуальных «фантазиях» в графическом анализе: разные люди в процессе изучения одного и того же графика, «видят» совершенно разные фигуры, поэтому нарабатывайте свои личные графические схемы.

    Вместо заключения

    Визуальные методы рыночного анализа, как и любые иные, не дают 100%-ной гарантии, но позволяют правильно оценить общую картину, тем более, что современные технические индикаторы существенно упрощают «поиск» графических моделей, по крайней мере, классических.

    Помните, что графический анализ Forex — не для скальперов. Для торговли по графическим моделям нужны сделки длительностью, как минимум, несколько часов. Реальный рынок чаще всего не отрабатывает паттерны полностью и точно, поэтому мани-менеджмент при торговле по графическим фигурам должен быть даже более жестким, чем для обычных сигналов. Умение вовремя и правильно трактовать классические ценовые паттерны значительно повышают надежность комплексного технического анализа.

    Волновой анализ графиков на валютном рынке Форекс

    Привет! Сегодня на WebMasterMaksim.ru поговорим про заработок на форекс, а точней об волновом анализе форекс.

    Обратите внимание на рисунок №1. Полный, законченный цикл это треугольник с вершинами (0),(1),(2). В свою очередь восходящая сторона (волна) треугольника (0),(1) получается из последовательно соединённых отрезков, образующих ломаную линию 0,1,2,3,4,5. Будем называть отрезки 01,23,45 восходящими волнами, соответственно 1,3,5,а отрезки 12,34 корректирующими волнами соответственно 2,4. (рекомендую так же прочитать статью — треугольник форекс)

    Волновой анализ графиков на валютном рынке Форекс

    Нисходящая сторона (волна) треугольника (1),(2) получается из последовательно соединённых отрезков, образующих ломаную линию 5,А, В, С. Будем называть отрезки 5А, ВС нисходящими волнами, соответственно А,С. Отрезок АВ назовём корректирующей волной В.

    С другой стороны, восходящую сторону(волну) (0),(1) треугольника(0),(1),(2) можно представить как совокупность последовательно соединенных треугольников 012+234+45А.

    Нисходящую сторону(волну) (1),(2) представим как совокупность последовательно соединённых треугольников 45А+АВС. Таким образом, мы имеем 4-е последовательно соединённых треугольника 012+234+45А+АВС. Спроецируем на горизонтальную ось все наши треугольники, тем самым исчезнет перелом в т.(1) 5.Треугольники выстроятся в одну линию.

    Вопрос, для чего всё мы это делаем? Сейчас узнаете!

    6,0,1,0,0

    Проведём горизонтальную линию ОХ, проходящую через середину всех треугольников. Поместим в т. О мнимое колесо с осью вращения в т. О.Исследуем качение этого колеса, опирающегося на ось О(1)-Х(1).Проследим за т. К на колесе.

    Первый оборот колесо совершит, докатившись до т.2,второй оборот будет соответствовать т.4.,третий оборот в т. А, четвертый в т.C. Вспомним, что один оборот колеса является периодом Т его вращения . Значит наше мнимое колесо, двигаясь из точки (О) в точку (2) совершило 4-е полных оборота или в развёртке это будет выглядеть как ход волны за 4-е периода колебаний. Назовём их волнами 1-ого уровня.

    Сравним 2-а волновых треугольника 012 и (0)(1)(2).Они подобны и отличаются только размерами. Теперь возьмем колесо большего диаметра и проделаем такую же операцию с треугольником (0)(1)(2),то есть разместим т. К в т. (0) и завершим качение колеса в т. (2),при этом т. К попадёт в т. (2). Значит 2-е колесо совершит один оборот, что соответствует его периоду вращения Т.

    Вывод такой: на первом уровне колесо совершает 4-е полных оборота, что соответствует 1-му обороту колеса на 2-ом уровне. Следовательно, наши смежные волны 1-го и 2-го уровня находятся между собой в соотношении 4/1.Мы имеем своеобразную коробку передач, в которой все шестерни выставлены в соотношении 4/1 как в большую, так и в меньшую сторону.

    В этом весь Эллиотт. С этой точки зрения можно сказать, что волновая модель Эллиотта является фрактальной, то есть дробной, в которой элементарным фракталом является треугольник 1-ого уровня. Это знание позволит нам рассчитывать во времени все экстремумы волновой модели. Например, если образовалась волна 1 первого уровня, которая прошла по времени расстояние о,5 t ,то можно будет сказать, где закончится волна 5 первого уровня-2,5 t ,что равносильно образованию волны на 2-ом уровне: 2,5t=0,62Т.

    Запишем числа, по которым раздробился период Т второго уровня относительно экстремумов первого уровня:

    Сравним их с уровнями Мюррея (УглыГанна), а так же с коэффициентами Фибоначчи. Они практически одинаковы. Три различные теории Эллиотта, Мюррея, и числа Фибоначчи показывают одни и те же значения. Следовательно говорят об одном и том же, а именно о волновой природе ценового движения на рынке Форекс.

    Все Фигуры технического анализа с описанием

    Фигуры технического анализа – это графические модели, которые появляются на графике и дают трейдеру определенные сигналы о том, как будет развиваться цена актива в дальнейшем.

    Фигуры технического анализа образуются при помощи простейших инструментов графического анализа, а именно уровней и линий сопротивления и поддержки. Это первое, о чем должен помнить каждый трейдер. Здесь нет никакой магии или волшебства – все фигуры без исключения – это работа с ключевыми уровнями.

    Графический анализ основывается на одном из постулатов технического анализа о том, что история повторяется.

    Конечно же, двух совершенно идентичных моделей быть не может в силу того, что на рынке торгуют живые люди. Соответственно, колебания при формировании одинакового паттерна могут отличаться.

    К примеру, если вы знаете самую распространенную фигуру Голова и Плечи, и обнаружив ее на графике, вы легко сможете предсказать дальнейшее поведение цены и открыть успешную сделку.

    Все фигуры графического анализа на Форекс роднит то, что они повторяются, у них есть общие черты, которые позволяют их классифицировать и выделить их в отдельные фигуры. Возьмем, например, обычный равнобедренный треугольник. Он образуется из двух трендовых, которые постепенно сходятся.

    Размеры треугольника могут быть разными, угол схождения трендовых также может быть разным. Даже временной отрезок, в который формируется треугольник, может отличаться от паттерна к паттерну.

    Но важно именно то, что на графике можно провести две сходящихся трендовых.

    К тому же, одним из правил треугольника является наличие не менее двух волн. Если эти условия соблюдаются, можно смело говорить о том, что на графике появляется именно такой паттерн.

    Фигуры технического анализа являются своего рода альтернативой алгоритмическому анализу, который работает с индикаторами. Хотя многие трейдеры используют и тот и другой метод прогнозирования для достижения успеха.

    Фигуры технического анализа

    Ниже вы найдете ссылки на подробные статьи всех фигур технического анализа, с подробностями и пояснениями:

    Преимущества и недостатки фигур технического анализа

    Графический анализ имеет как своих адептов, так и противников. И это вполне нормально, так как далеко не все могут оценить ценность результатов этого метода прогнозирования. Для того, чтобы понять, стоит ли вообще им пользоваться, приведем основные плюсы и минусы этого метода прогнозирования. Итак, к преимуществам можно отнести:

    • Возможность анализа без дополнительных инструментов. Графические фигуры можно найти на графике используя лишь тренды и уровни. Никакие дополнительные инструменты не нужны;
    • Наглядность. Когда трейдер научится хорошо распознавать фигуры графического анализа, он сможет без труда находить их на стадии формирования, что позволит получить определенные преимущества, в том числе с точки зрения времени, которое необходимо для принятия решений;
    • Четкие правила формирования фигур. Это еще один важный плюс фигур технического анализа. Дело в том, что у каждой модели есть четкие правила формирования и получения сигналов. Зная эти правила, трейдер будет действовать правильно в соответствии с ситуацией.

    Что касается недостатков, к ним можно отнести субъективность.

    К сожалению, фигуры технического анализа не всегда играют на руку трейдеру. Особенно это касается начинающих трейдеров. На одном и том же графике, и отрезке времени, два трейдера могут увидеть два разных паттерна. Это происходит потому, что каждый трейдер мыслит по-своему. У каждого свой взгляд на рынок и опыт.

    Многие профессиональные трейдеры рекомендуют не работать в период формирования моделей. Эта точка зрения вполне оправданна, так как любая модель, фактически, предшествует сильному импульсу или продолжению тренда, которое выражается в импульсе. В итоге, получив сигнал по паттерну, трейдер сможет рассчитывать на хорошую прибыль. Работа внутри фигуры, до получения импульса, достаточно нервная и может привести к убыткам, если трейдер в момент сигнала не успеет завершить торговлю и не уловит сигнал.

    Классификация фигур графического анализа

    Все фигуры графического анализа можно условно разделить на две части:

    Первые свидетельствуют о том, что текущее ценовое движение может продолжиться после консолидации. Вторые говорят о том, что тренд завершается и стоит искать сигналы разворота.

    Разворотные фигуры технического анализа

    Одной из наиболее популярных разворотных моделей считается голова и плечи. Этот паттерн формируется на вершине или на дне рынка и состоит из трех пиков, наибольшим из которых является средний.

    Популярность данной модели обусловлена тем, что она достаточно неплохо отрабатывает.

    Но здесь важно помнить о субъективности. Многие трейдеры очень часто видят голову и плечи там, где этого паттерна на самом деле нет.

    Фигура двойная вершина

    Двойная и тройная вершина/дно также можно отнести к популярным моделям. Процесс формирования таких паттернов происходит внутри ценового диапазона. По результатам формирования этих моделей начинается противоположный тренд.

    • Такие фигуры технического анализа появляются на рынке достаточно часто. Это связано с самой структурой рыночных колебаний. Зачастую, перед тем, как начать разворот, цена несколько раз тестирует максимумы или минимумы на ключевом уровне поддержки или сопротивления и только после этого начинается противоположный тренд.

    Еще один важный паттерн, который может говорить о развороте тренда – клин. Он образуется на максимумах и минимумах рынка и представляет собой треугольник с вершиной, направленной либо вверх (медвежий клин), либо вниз (бычий клин).

    Трендовые фигуры технического анализа на Форекс

    Модели, которые относятся к этой категории обычно появляются в период консолидации, когда заканчивается одна часть тренда и рынок «набирает силы» перед продолжением тенденции. Таких моделей достаточно много. К ним, в первую очередь можно отнести флаг и вымпел.

    Вымпел представляет собой треугольник. Но в отличие от известного паттерна, он формируется очень быстро, в течение часа. Что касается флага – это прямоугольник, обычно развернутый в противоположную от тренда сторону (хотя встречаются и горизонтальные флаги).

    К моделям, продолжающим тренд относят и треугольники (хотя это достаточно спорное заявление). На самом деле, треугольники могут предвещать и разворот тенденции. Поэтому, если такой паттерн формируется, необходимо внимательно следить за ним и ожидать, какая именно из граней будет пробита.

    Конечно, это далеко не все модели, которые предвещают разворот или продолжение тенденции. Но данные паттерны можно отнести к наиболее популярным. Для того, чтобы принимать грамотные решения в работе с фигурами технического анализа, мы хотели бы дать напоследок несколько важных рекомендаций.

    В первую очередь, при формировании той или иной модели, мы рекомендуем обращать внимание на разные таймфреймы для того, чтобы понимать, действительно ли что-то образует на графике или это только субъективное видение трейдера.

    К примеру, если торговля идет на часовом графике и образуется большая формация, похожая на треугольник, можно обратиться к дневному графику и увидеть все происходящее в масштабе.

    Еще одна важная рекомендация – видеть рынок целиком, а не только отдельный паттерн в процессе его появления.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Графические фигуры технического анализа

    Графические фигуры (модели, паттерны) — метод технического анализа финансовых рынков, применимый к рынку Forex, фондовому рынку и другим площадкам. Некоторые начинающие трейдеры удивляются: как можно спрогнозировать цену при помощи каких-то фигур? На самом деле, здесь нет никакого волшебства.

    В основе графического анализа лежит работа с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления.

    Мы рекомендуем каждому начинающему трейдеру в обязательном порядке познакомиться с графическими фигурами. Простые в использовании, они зачастую помогают предугадать рост волатильности цены.

    Предупредим заранее: в мире технического анализа существует множество разнообразных графических моделей, но запоминать все — совсем не обязательно. Рекомендуем выучить несколько наиболее распространенных и отработать их применение на практике. Со временем вы почувствуете рынок интуитивно.

    Кроме того, помните: рынок — живой организм, поэтому вероятность встретить две совершенно одинаковые фигуры близка к нулю. Изучая фигуру, мы запоминаем ее общую структуру и стараемся почувствовать логику. На практике мы часто видим небольшие отклонения от канонических моделей, и это нормально. Цену формируют люди.

    В техническом анализе выделяют 3 основные группы фигур:

    • Разворотные модели
    • Модели продолжения тренда
    • Неопределенные модели.

    Полезное видео о фигурах графического анализа

    Вы можете посмотреть видеоурок, а затем, для закрепления прочитать эту обучающую статью.

    Разворотные фигуры графического анализа

    Трейдеры используют разворотные модели, чтобы предсказать скорое изменение тренда и войти в рынок на выгодных уровнях. Рассмотрим наиболее популярные на финансовых рынках модели разворота:

    Фигура разворота «Голова и плечи» (Head-and-Shoulders)

    Фигура «Голова и плечи» образуется из трех последовательных пиков. Второй (центральный) пик — самый высокий из трех. Обратите внимание: плечи не обязательно должны быть симметричны.

    Соединив локальные минимумы между пиками, мы получаем так называемую «линию шеи». Если линия шеи имеет наклон в направлении потенциального разворота, сигнал считается более мощным.

    Рекомендуется искать сильные модели японских свечей на последнем плече. При пробое линии шеи формируется сигнал на разворот рынка. Открывать позицию на продажу лучше после пробоя ниже шеи и отработки коррекции наверх. Если рынок не сумел вернуться выше линии шеи и возобновил снижение, пробой считается подтвержденным.

    Цель по фигуре «Голова и плечи» — высота среднего пика, т.е. расстояние между верхней точкой фигуры и линией шеи.

    Также на рынке существует фигура «Перевернутая голова и плечи» — аналогичная формация, которая сигнализирует о развороте тренда наверх. Она состоит из трех впадин, из которых средняя — самая низкая.

    Фигура разворота «Двойная Вершина (Двойное Дно) / Doube Top (Double Bottom)»

    Фигура «Двойная вершина» состоит из двух последовательных равновысоких пиков и небольшого снижения между ними. Линия шеи выстраивается по впадине. Трейдеры дожидаются пробоя уровня шеи и открывают позицию на продажу после первого отката. Цель по сделке — высота фигуры. Если пики по высоте немного различаются, в качестве цели выбирают высоту наиболее высокого пика.

    Перевернутая фигура называется «Двойное дно». Формируется по тем же принципам, но состоит из двух равновысоких впадин и сигнализирует о развороте тренда наверх.

    Фигура разворота «Тройная вершина (Тройное дно) / Tripple top (Tripple bottom)»

    Тройная вершина — еще одна фигура разворота рынка. Состоит из трех последовательных равновысоких пиков и также имеет линию шеи. Логика отработки фигуры совпадает с предыдущими. Фактически, цена застревает в боковом канале после сильного тренда и некоторое время накапливает силы для смены тренда.

    Обратная фигура — «Тройное дно».

    Фигура разворота «Бриллиант (Diamond)»

    Разворотная модель «Бриллиант» состоит из двух сшитых треугольников. Может сигнализировать как о развороте тренда наверх, так и о развороте тренда вниз. Будьте терпеливы: сначала эта фигура напоминает другие распространенные на рынке паттерны.

    Вход в рынок возможен после пробоя линии поддержки или после пробоя минимума, предшествовавшего пробою. В качестве цели трейдеры, как правило, выбирают высоту фигуры.

    Трендовые фигуры графического анализа

    Теперь разберем логику формирования фигур графического анализа, которые сигнализируют о продолжении текущего тренда. Такие модели появляются на графике, когда рынок входит в фазу консолидации, чтобы «накопить силы» для мощного нового движения в направлении тренда.

    Фигуры продолжения «Флаг» (Flag) и «Вымпел» (Pennant)

    «Флаг» и «Вымпел» — наиболее распространенные модели консолидации. Рынок уверенно двигался в определенном направлении на больших объемах торгов, затем последовала коррекция вниз на снижении объема. После передышки мы, как правило, снова наблюдаем увеличение объемов, а котировки прорываются сквозь сильный уровень. Эти фигуры считаются высоконадежными — крайне редко после них можно увидеть разворот тренда.

    Основное различие этих фигур заключается в том, что «Флаг» по форме больше напоминает прямоугольник (линии поддержки и сопротивления располагаются параллельно против основного тренда). На растущем тренде «Флаг» наклонен вниз, на нисходящем — вверх.

    «Вымпел» образуется из двух сходящихся линий тренда и располагается горизонтально. Фактически, «Вымпел» — это краткосрочный симметричный треугольник.

    Неопределенные фигуры

    Рассмотрим спорные фигуры «Клин» и «Треугольник».

    Фигура «Клин (Wedge)»

    Фигура «Клин» может выполнять функцию как разворотной фигуры, так и фигуры продолжения. Разгадать ее достаточно просто: клин, сформировавшийся в направлении основного тренда, говорит о вероятном развороте цены. Как бы по инерции в рамках клина достраиваются новые, более высокие максимумы — но сила движения затухает буквально на глазах. Это последние конвульсии мощного тренда. Затем, как правило, следует разворот.

    Если же клин формируется против тренда и напоминает рассмотренные выше «Флаг» и «Вымпел», мы получаем сигнал о продолжении тренда. Здесь действует все та же логика: рынок взял небольшую передышку перед новым рывком.

    Выстраивается клин, как правило, в течение нескольких месяцев.

    Фигура «Треугольник» (Triangle)

    Треугольники — пожалуй, наиболее распространенная и наиболее сложная фигура технического анализа. Формируются они от полугода до 6 лет. Более краткосрочные модели правильнее относить к «флагам», «вымпелам» и «клиньям».

    Выделяют три основных типа треугольников:

    • Симметричный треугольник (нейтральная фигура, но после ее появления вероятность продолжения тренда выше, чем вероятность разворота) ;
    • Восходящий треугольник (если такая модель формируется после восходящего тренда, вероятно его продолжение) ;
    • Нисходящий треугольник (если такая модель формируется после нисходящего тренда, вероятно его продолжение).

    Для подтверждения спорных фигур мы настоятельно рекомендуем дождаться коррекционных откатов после пробоя и понаблюдать за движением рынка. Высока вероятность формирования ложных пробоев.

    Выводы о графических моделях

    На этом занятии мы изучили наиболее популярные графические фигуры. Самые надежные сигналы можно получить при грамотном сочетании японских свечей, графических моделей и технических индикаторов.

    Какой бы надежной вам не казалась фигура, вероятность ложного пробоя существует всегда. Не забывайте дожидаться подтверждающих сигналов!

    Понравился материал? Регистрируйтесь на обучающие вебинары Admiral Markets, чтобы освоить другие темы!

    Значение графиков на Форекс

    Графики в исследовании Форекса

    С развитием способов анализа поступающих данных в Форекс стали применять различные варианты графического изображения с отметками об изменениях стоимости рассматриваемых активов. От самых простых линейных сегодня мы пришли к более полным и многогранным с точки зрения исследования свечным вариантам, каждый из которых имеет свое значение.

    Графиков Форекс не так много, как может показаться сперва. При этом, одни популярнее и востребование других, но недооценивать самые простые тоже не стоит, потому что они бывают незаменимы в некоторых рыночных ситуациях.

    Например, на линейных графиках удобно рассматривать простейшие паттерны, зато на свечных легче выявляются экстремумы цен и объемы сделок, Ренко помогают четко проследить тренд и оценить тенденции его продолжения или разворота.

    У каждого из типов этого технического инструмента есть свои преимущества, поэтому каждый из них подбирается четко под специфику вашей стратегии.

    Так же важным фактором в том, какое значение окажет тот или иной график на Форекс, имеет выбранный вами таймфрейм, особенности самого актива и другие аспекты торговли.

    Главная задача применения графиков Форексе – это определение направления и устойчивости движения торгового инструмента на выделенном временном отрезке в определенных условиях.

    Это основное рабочее поле трейдера, в рамках которого записываются все происходящие изменения, а потом передаются в архив, которым тоже впоследствии можно воспользоваться для тестирования стратегий или анализирования собственных действий на рынке.

    С какими графиками удобнее работать

    Значения графика Форекс учитываются, как при осуществлении оперативного анализа данных, при непосредственной работе в терминале, так и в удаленном режиме, когда Метатрейдер отключен. В первом случае вы можете использовать системные графики, которые встроены в платформу, в том числе выгружать архивы и тестировать на них новые тактики или торговых роботов. Но есть и другие варианты.

    Если вам по каким-то причинам неудобно запускать МТ, то изучить показатели можно и по онлайн-графикам, которые отображают всю ту же информацию, появляющаяся в рабочей области торговой платформы, но с помощью интерактивных инструментов.

    Как и в МТ4, здесь трейдеру предлагают все необходимые для возможности для изучения рынка, в том числе построение паттернов и углов на выделенных таймфреймах с целью выявления тренда и специфических особенностей поведения активов.

    Третий вариант изучения графиков – установка соответствующих виджетов и приложений на компьютер или планшет.

    Трейдинг набирает популярность в России благодаря снижению порогов по сделкам для мелких игроков и обилию обучающего материала от успешных валютных бизнесменов. Основной формой представления информации по валютной паре в региональных представительствах Forex, брокерских системах и обучающем ПО являются интервальные и линейные графики. Стратегии Форекс трейдеров начального уровня базируются на статистических методах анализа, в то время как профессионалы анализируют текущее состояние рынка и предугадывают изменение курса императивным методом.

    Метод японских свечей

    Главный недостаток статистического метода – учёт истории котировок в целом и анализ локальных периодов, длительностью в несколько минут. Состояние рынка на средней дистанции игрока, избравшего данную стратегию, недостижимо, в то время как влияние политических и макроэкономических факторов на валютные котировки сильнее проявляется на дневных и недельных отрезках.

    Прецедентивный метод опирается на принцип цикличности исторических событий, применяя его к шипам (резкому росту или падению курса) линейного графика. Является более сложным и эффективным методом анализа графиков.

    Компромисс между сложностью и эффективностью – принцип японских свечей. Состоит в анализе фрагментов изображения, полученного совмещением линейного и интервального графика. Каждый элемент (свеча) отображает диапазон изменения котировки, на короткой дистанции, а вероятность шипа определяетформа свечи и предельное значение. График на Форекс имеет одну из следующих структур:

    • Белая свеча. Рост цен окрашивает бар в белый цвет. Длина тени (фитиля) представляет разность курса. Используется при игре на повышение.
    • Чёрная свеча. Снижение котировки в среднем за несколько секунд или минут. Размер указывает на вероятность появления шипа в обратном направлении. Может использовать как «быками», так и «медведями»
    • Молот. Основной сигнал для резкого спада или подъёма. Свеча имеет длинный фитиль и небольшое основание. Различают прямой и обратный молот в зависимости от направления валютной пары.
    • Волчки. Ситуация, когда сигнал основания компенсируется фитилём и курс остаётся без значительных изменений. Трактовка волчка зависит от близлежащих свеч.

    Фрактально-свечная стратегия

    Для анализа значения графика Форекс трейдеру достаточно пяти свечей, если тренд очевиден и изменение курса имеет лавинообразный характер. Построение локального графика по пяти свечам относят к фрактальной стратегии ввиду особой формы биржевого рисунка. Если найден надёжный экстремум, то появится двуфрактальная свеча (как правило, белого цвета, с тенью по обе стороны).

    Для оформления ордера необходимо выполнение каждого из условий:

    • Верхний фитиль должен превышать нижний по размаху не менее чем на 30%. Невыполнение этого условия открывает возможности для игры на сверхкоротких позициях в рамках стратегии японских свечей
    • Цена закрытия блока из пяти свечей должна попадать в первую треть фрактальной части, иначе велик риск смены направления котировки и слива депозита
    • Момент оформления ордера должен совпадать со временем закрытия пятой свечи, а тип ордера: с немедленным исполнением.
    • Тейкпрофит назначается индивидуально для каждого таймфрейма, а стоп лосс – под минимумом фрактальной свечи.

    Преимущества и недостатки рыночной статистики

    Одним из основополагающих преимуществ Форекс читается децентрализованность, исключающая государственное регулирование биржевых активов. Такая структура имеет важный недостаток: для валютной пары действуют законы рыночного спроса и предложения, основанные как на массивных сделках крупных Форекс игроков, так и от политических и экономических новостей.

    По этой причине значение графиков на Форекс не всегда отражает реальное состояние международного валютного рынка. Так, появление экстремума приводит к массовому выкупу валюты мелкими для маржинальной перепродажи, что повышает спрос и усиливает рост. Но ставка одного институционального инвестора способна обвалить курс при продаже заранее приобретённых активов и повышении предложения. Поэтому свеча не может гарантировать высокого процента успешного закрытия сделок, не опираясь на поведение крупных игроков.

    Статистика помогает на больших дистанциях (суточные и недельные торговые сигналы), когда фактор крупных кратковременных сделок оказывает меньшее влияние, чем макроэкономические и политические изменения. Принцип цикличности позволяет опытному игроку при оформлении ордеров по 8-10 валютным парам закрыть сделку по тейкпрофит 50-80 пунктов в 6-7 случаях из 10. Если соотношение SLи TP будет больше единицы, стратегия позволит автоматизировать заработок на Форекс с применением методов математической статистики.

    Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

    Графический анализ на рынке Форекс

    Графический анализ на рынке Форекс — один из важнейших способов анализа рыночной ситуации, прогнозирования движения цены валютного инструмента для принятия торговых решений.
    Графический анализ имеет в своем арсенале достаточно большое количество методов и приемов, умелое использование которых позволяет достичь хороших результатов в торговле.
    В этой статье остановимся на базовых методах графического анализа на рынке Форекс.

    Виды графиков

    В графическом анализе используются графики валютных инструментов. Торговая платформа MetaTrader 4 позволяет работать с графиками трех видов: бары, японские свечи и линии.

    Однако на практике линейные графики используются редко, так как не отражают максимальные и минимальные уровни, достигнутые ценой за определенный промежуток времени, что значительно ограничивает возможности анализа рынка.
    Оптимальные результаты дает анализ графиков японских свечей. Это связано с тем, что свеча сама по себе уже многое рассказывает о движении курса валютной пары на конкретном временном интервале: цена открытия, максимальная цена, минимальная цена и цена закрытия. Кроме этого, определенные комбинации японских свечей (паттерны, модели) могут рассматриваться как сигналы к возможному открытию торговой позиции. Свечные модели (фигуры) являются важной составляющей многих торговых систем.
    Наиболее часто в графическом анализе применяются такие фигуры японских свечей, как “треугольник” и “голова и плечи”.

    Треугольник

    Для построения фигуры “треугольник” используются шесть точек: три максимума и три минимума цены. На графиках можно увидеть треугольники трех видов: восходящий, нисходящий и симметричный.
    Пример симметричного треугольника:

    Пример симметричного треугольника

    Торговля осуществляется на прорыве ценой одной из линий, составляющих треугольник. Как правило, прорыв происходит на расстоянии 2/3 длины треугольника.

    Голова и плечи

    Эта фигура графического анализа относится к категории классических. Ее образование дает трейдеру хороший шанс получить прибыль.

    Линия “шеи” строится по двум минимальным значениям цены за определенный период времени. “Голова” — это максимальная цена за тот же период времени. И, наконец, “плечи” – локальные максимумы, которые ниже уровня “головы”. Торговля осуществляется на прорыве линии “шеи”. После прорыва цена с большой вероятностью пройдет расстояние, равное расстоянию голова-линия шеи.
    Особо необходимо отметить и такую фигуру графического анализа, как “каналы”.

    Каналы

    Эта фигура очень часто встречается на графиках валютных пар. Строится она по трём точкам. По двум экстремумам (1 и 3) проводится трендовая линия, и затем, через третью точку (2), проводится линия, параллельная первой. При этом точка 2 должна располагаться между 1 и 3. Так образуется канал движения цены.

    Каналы могут быть восходящими, нисходящими и горизонтальными, как на рисунке выше.
    Торговля с использованием каналов осуществляется в двух вариантах:
    — торговля внутри канала, то есть открытие торгового ордера происходит, когда цена находится вблизи одной из линий канала, а его закрытие — при достижении противоположной линии канала;
    — торговля на прорыве канала, если свеча закрывается за каналом, то, при получении подтверждающего сигнала, возможно открытие ордера в сторону прорыва.

    Линия тренда

    Графический анализ позволяет визуально оценить существующую тенденцию на рынке, определить направление и силу тренда и построить трендовую линию, которую можно с успехом использовать в своей торговле. Торговля по тренду является приоритетной основой любой прибыльной торговой стратегии.

    Торговля по тренду

    Линии поддержки и сопротивления

    Ключевым моментом в большинстве торговых стратегий являются линии поддержки и сопротивления – уровни, которые цена некоторое время не может пробить. Инструменты торгового терминала позволяют легко определить и отобразить их на графике. Отскок цены от этих линий, либо их пробой может с успехом использоваться трейдером для совершения прибыльной торговой сделки.

    Линии поддержки и сопротивления

    Торговый терминал MT4 предоставляет возможность использовать в графическом анализе и другие инструменты: линии (веер, дуги) Фибоначчи, линии (веер, сетка) Ганна, вилы Эндрюса и несколько видов каналов. Это позволяет сделать углубленный анализ и определить оптимальные точки входа в рынок.

    Для успешной торговли необходимо детальное изучение методов и инструментов графического анализа и эффективное использование их в своей торговой системе.

    Графический анализ: самое «мясо» и 5 откровенных особенностей

    Если вы хотите успешно торговать на форекс, тогда вам следует обратить внимание на графический анализ . Он помогает достаточно точно предсказывать движение цены.

    Почему это работает?

    Потому что рынок подчиняется психологии толпы, а цена является ее отпечатком.

    Анализируя прошлое движение цены усидчивый человек может заметить повторяющиеся паттерны …что и делали трейдеры в те далекие времена, когда не было компьютеров и автоматических индикаторов.

    Например, многие начали замечать: когда цена формирует фигуру треугольника, впереди нас ждет нечто интересное. А именно, если цена пробьет одну из сторон «треугольника», то она будет еще достаточно долго двигаться в этом направлении.

    Но почему сейчас, в век технологий трейдеры до сих пор прибегают к графическому анализу, где вычисления делаются чуть ли не на глазок? Ответ очевиден — потому что это работает.

    А теперь, представляю вашему вниманию 5 особенностей графического анализа, которые должен знать каждый, кто хочет его использовать…

    5 Особенностей графического анализа

    Особенность №1. Обман зрения. То, что мы видим на графике интерпретируется нашим подсознанием в виде каких-то фигур и паттернов. Поэтому, важнее не то, что мы видим, а то, как мы это интерпретируем.

    Вот почему на одном и том же графике разные трейдеры могут обнаружить совершенно разные фигуры, и принять диаметрально противоположные торговые решения.

    Небольшое объяснение феномена из Википедии:

    «Существует эффект зрительного восприятия, когда наблюдатель сознательно или непроизвольно даёт несоответствующее действительности объяснение наблюдаемой им картине. Он хорошо известен каждому, кто наблюдал бегущие по небу облака, подчас принимающие форму известных зрительных объектов».

    Более того, глаз может ошибиться в оценке просто из-за «необычного» цвета фона:

    «Иллюзии часто приводят к совершенно неверным количественным оценкам реальных геометрических величин. Оказывается, что можно ошибиться на 25 % и больше, если глазомерные оценки не проверить линейкой.

    Глазомерные оценки геометрических реальных величин очень сильно зависят от характера фона изображения. Это относится к длинам (иллюзия Понцо), площадям, радиусам кривизны. Можно показать также, что сказанное справедливо и в отношении углов, форм и так далее».

    Благо, в любом торговом терминале есть линейка, которой можно измерить точное расстояние.

    Особенность №2. Сложность автоматизации. К сожалению, в граф. анализе нет никаких точных математических правил. Из-за этого весьма сложно создать автоматический индикатор, который выявлял бы торговые фигуры на автомате.

    Правда, такие индикаторы есть, но они частенько ошибаются. Тем не менее, их стоит добавить в свой арсенал в качестве дополнительного инструмента.

    Когда вы находите паттерн как говорится «на глаз», будет весьма полезно узнать мнение программы. Если ваши мнения совпадают — можно серьезно задуматься о заключении сделки.

    Особенность №3. Большая награда. Если вам удалось точно определить какую-то графическую фигуру, то она скорее всего «отработает» на все 100%. То есть, у вас появится возможность (условно) зайти и выйти «по лучшей цене».

    Особенность №4. Универсальность. Графический анализ — это как швейцарский нож в арсенале трейдера. Его можно использовать в торговле практически на любом рынке: фьючерсы, форекс, товарный рынок, драгоценные металлы, индексы.

    Единственное условие — его нужно использовать с умом, о чем мы поговорим чуть позже.

    Особенность №5. Популярность. Анализ графиков — это пожалуй один из самых популярных способов принятия торговых решений. Возможно, потому что от участника рынка не требуется пускаться в технические сложности (установка индикаторов, сложные настройка терминала, программирование).

    А может быть причина в том, что даже со стороны это кажется очень соблазнительным: посмотрел на график → нашел «фигурку» → открыл позицию → профит!

    Как торговать на основе графического анализа

    В графическом анализе есть группа фигур, изучив которые можно найти на рынке удачные моменты для заключения сделки. Об этих фигурах (паттернах) мы поговорим далее.

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

    • Forex4you
      Forex4you

      Лучший Форекс-брокер для новичков и опытных трейдеров. Прибыль — 10 000$ в неделю.

    Однако, помните, что если вы идентифицировали какую-то фигуру на графике, это еще не гарантирует того, что цена пойдет по прогнозируемому вами сценарию. Порой фигура может просто «не отработать».

    Поэтому, руководствуясь графическим анализом на рынке форекс, вам также нужно использовать «стоп-лоссы» и «тейк-профиты». В общем, следовать правилам мани-менеджмента.

    Все графические фигуры можно разделить на 3 группы:

    1. Разворотные фигуры — являются предвестниками смены тенденции на рынке. Например, паттерн «Голова и плечи».
    2. Фигуры продолжения тренда — являются сигналом продолжения тренда. Например, паттерн «Треугольник».
    3. Фигуры неопределенности — указывают на невозможность прогнозирования тренда. Например, паттерн «Флаг».

    При торговле на основе какой-либо модели, нужно нарисовать ее в терминале с помощью встроенных инструментов. Например, при торговле на основе фигуры «Голова и плечи» нужно нарисовать «линию шеи»:

    Таким образом, будет намного проще воспринимать входящую информацию, делать расчеты и находить точки «входа/выхода». А теперь, переходим к первой группе паттернов…

    1. Разворотные фигуры

    К разворотным фигурам относятся:

    • Голова и плечи
    • Двойная вершина
    • Двойное дно
    • Тройная вершина
    • Тройное дно

    Голова и плечи. Данная фигура представляет собой три вершины, где пик посередине (самый высокий) — голова, а два по бокам (ниже) — плечи. Она формируется в тот момент, когда растущий тренд будет сменяться падающим. Эта формация изображена на иллюстрации выше.

    Существует у паттерна «Голова и плечи» и перевернутый вариант, который так и называется — «Перевернутая голова и плечи». Она формируется на падающем рынке, который скоро начнет расти.

    Двойная вершина/Двойное дно. «Двойная вершина», как можно догадаться из названия, состоит из двух вершин. Формируется она на растущем рынке и символизирует скорое падение. Продажи стоит начать в тот момент, когда цена пересечет «линию подтверждения», которая находится на уровне локального минимума:

    «Двойное дно» формируется на падающем рынке и символизирует скорый рост. Покупку стоит начать в тот момент, когда цена пересечет «линию подтверждения», которая находится на уровне локального максимума.

    Тройная вершина/Тройное дно. Эти фигуры идентичны предыдущим, с той лишь разницей, что вершин и доньев здесь три, вместо двух.

    2. Модели продолжения тренда

    Графических моделей существует бесчисленное множество. Поведать о каждой фигуре в одной статье не представляется возможным, но это и не нужно. У нас на сайте есть коллекция графических моделей с прилагаемым стратегиями.

    Сейчас же остановимся на самом ярком представителе моделей продолжения тренда — «Треугольнике». Существует 3 вариации этого паттерна:

    1. Симметричный треугольник
    2. Восходящий треугольник
    3. Нисходящий треугольник

    Симметричный треугольник. Это тот случай, когда диапазон движения цены становится все меньше и меньше, причем сходится цена под одинаковым углом сверху и снизу, образуя симметричный треугольник:

    Открывать сделку стоит в тот момент, когда цена пробьет-таки одну из сторон треугольника. Направление сделки должна совпадать с направлением прорыва. Если говорить с точки зрения закономерностей, то при формировании симметричного треугольника прорыв обычно происходит в направление тренда.

    То есть, при растущем тренде — вверх, падающем — вниз.

    Восходящий треугольник. Это довольно любопытный паттерн, у которого верхняя линия — горизонтальная, а нижняя — восходящая. Каждый откат цены согласно этой фигуре находится все выше и выше, что должно говорить нам о силе покупателей. Обычно они используют эти откаты чтобы докупать еще.

    Нисходящий треугольник. Здесь уже нижняя линия — горизонтальная, а верхняя — понижающая. Каждый подъем цены находится все ниже и ниже, что говорит нам о силе продавцов. Обычно они используют эти откаты чтобы допродавать еще.

    3. Модели неопределенности

    Самые яркие представители этой группы — флаги и вымпелы. Они обычно формируются на сильно растущих трендах, и как понятно из названия, вносят небольшую неопределенность в будущем движении. Можно даже сказать, что это некая коррекция.

    Модель флаг представляет собой узкий канал движения цены. Называется так, потому что с учетом предшествующего ценового движения визуально похож на флаг. Вымпел же — это практически тот же «симметричный треугольник», только намного меньше, т.е. формируется быстрее и с меньшим диапазоном цены.

    Выводы

    Как уже было сказано ранее, в графическом анализе не выработаны четкие правила построения фигур. Поэтому, существует некий субъективизм. Это можно отнести к «сложностям» торговли на основе графического анализа. Однако, есть неоспоримые преимущества этого метода торговли:

    1. Простота. Есть основные фигуры, которые можно легко изучить и натренироваться их находить на графике. При этом, все необходимое для работы уже есть в терминале. Не нужно устанавливать что-то дополнительно.
    2. Универсальность. Графические модели работают на всех рынках, на всех валютных парах и на всех временных интервалах. Правда, что касается последнего, исключением служат слишком маленькие временные интервалы (m5,m10,m30), где присутствует также и торговый хаос. Лучше выбирать часовой график и выше.
    3. Точность. Часто при правильном нахождении фигур они отрабатывают довольно точно.

    Итак, стоит ли вам изучать графический анализ? Если вы собираетесь прибыльно торговать, то определенно да.

    Графический анализ (форекс видео №1):

    В этом видеокурсе вы найдете много полезной информации по теме, изучите основные инструменты МТ4 для этого типа анализа и увидите как происходит торговля по правилам графического анализа.

    Технический анализ Форекс

    Даже начинающий трейдер знает, что в основе успешной торговли на валютном рынке лежит огромная аналитическая работа. Зарабатывать только на интуиции или благодаря удаче здесь не получится. При этом сегодня широко используется фундаментальный и технический анализ Форекс.

    02 октября, среда

    02.10.2020 00:08
    EUR/USD: быки контратакуют от минимумов года
    Пара EUR/USD выросла во вторник после обновления минимумов года. Пара поднялась выше трендовых линий на 4-часовом графике; рост замедлился около уровня 1.0940. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на 4-часовом графике замедляют снижение. Пара находится под давлением мертвого креста на продажу. Индикатор MACD растет ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение отката вверх. EUR/USD пытается удержаться выше уровня 1.09, однако говорить о возвращении быков на рынок п.

    01 октября, вторник

    01.10.2020 16:52
    Соя прорвала ключевой уровень сопротивления 900.00
    Соя сегодня прорвала ключевой уровень сопротивления 900.00 (который остановил предыдущую волну (а) в середине сентября). Прорыв уровня сопротивления 900.00 должен ускорить активную краткосрочную импульсную волну (c) ABC коррекции 2 от августа. Ожидается, что соя продолжит рост и повторно протестирует следующий уровень сопротивления 917,00 (месячная вершина от июня / июля и целевая цена для завершения активной импульсной волны (c)).

    01.10.2020 16:51
    NZDUSD прорвал зону поддержки
    • NZDUSD прорвал зону поддержки • Возможно дальнейшее падение к 0.6150

    01.10.2020 08:17
    GBP/USD остается в ценовом диапазоне.
    Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется ‘равновесие’: с одной стороны на уровне 1.2330 присутствует сильное сопротивление для британского фунта (GBP), с другой — в области 1.2270 — 1.2284 сконцентрирована заметная поддержка.

    01.10.2020 06:27
    В валютной паре EUR/USD продолжаются поиски ‘дна’.
    Курс валюты заметно отдалился от скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.0952, 1.0984, 1.1005 и 1.1012.Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и уже ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал.

    30 сентября, понедельник

    30.09.2020 16:49
    EURUSD прорвал ключевой уровень поддержки 1.0930
    EURUSD недавно пробил зону поддержки, лежащую между ключевым уровнем поддержки 1.0930 (дно волн (i) и (b)) и линией поддержки недельного нисходящего канала от прошлого года. Прорыв этой области поддержки ускорил активную импульсную волну (iii), которая принадлежит волне (3) от июня. Ожидается, что EURUSD продолжит падение и протестирует следующий уровень поддержки 1.0850 (целевая цена для завершения активной волны 1).

    30.09.2020 16:49
    Платина прорвала зону поддерж
    • Платина прорвала зону поддержки • Возможно дальнейшее падение к 890.00

    30.09.2020 08:26
    Уровень 1.2284 вновь оказывает сильную поддержку британскому фунту (GBP).
    Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: на уровне 1.2284 присутствует сильная поддержка для британского фунта (GBP), с начала текущего дня быки пытаются развить наступление.

    30.09.2020 06:53
    Уровень сопротивления 1.0944 остановил рост EUR/USD.
    Курс валюты расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.0970, 1.0999, 1.1015 и 1.1020.Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поск.

    27 сентября, пятница

    27.09.2020 17:27
    Природный газ падает внутри недельной волны B
    Природный газ находился под медвежьим давлением эту неделю — после предыдущего разворота от области сопротивления, лежащей между уровнем сопротивления 2.670 и верхней недельной полосой Боллинджера. Эта область сопротивления также была усилена 38,2% коррекцией Фибоначчи предыдущей недельной импульсной волны от января. Ожидается, что природный газ продолжит падение и протестирует следующий уровень поддержки 2.200 (целевая цена рассчитана для завершения активной волны B).

    27.09.2020 17:27
    GBPCAD падает внутри краткосрочной коррекции 2
    • GBPCAD падает внутри краткосрочной коррекции 2 • Возможно дальнейшее падение к 1.62

    26 сентября, четверг

    26.09.2020 15:50
    Палладий развернулся от зоны поддержки
    Палладий недавно развернулся вверх от области поддержки, находящейся между круглым уровнем поддержки 1.600 (прежний многомесячный уровень сопротивления, который остановил резкий восходящий тренд в июне) и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от сентября. Восходящий разворот от этой области поддержки продолжает активную краткосрочную импульсную волну 3 среднесрочной восходящей импульсной последовательности (C) от мая. Ожидается, что палладий продолжит рост и п.

    26.09.2020 15:49
    NZDCHF развернулся от зоны поддержки
    • NZDCHF развернулся от зоны поддержки • Возможен дальнейший рост к 0.6310

    26.09.2020 00:56
    EUR/USD на грани срыва
    Пара EUR/USD резко упала в среду, пробив минимумы текущей недели около 1.0970. Пара опустилась ниже трендовых линий на 4-часовом графике; снижение замедлилось около уровня 1.0940. Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на Н4 возобновила снижение; при этом линия среднесрочного тренда Kijun также начала снижаться. Пара находится под давлением мертвого креста на продажу и сигнала трех линий. Индикатор MACD снижается ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение нисходящего движения. EUR/USD приближа.

    25 сентября, среда

    25.09.2020 17:40
    Bitcoin прорвал область поддержки
    Bitcoin недавно прорвал область поддержки, лежащую между ключевым уровнем поддержки 9280.00 (который развернул цену ранее в июле и в августе, как видно ниже) и 50% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от апреля. Прорыв данной области поддержки ускорил активную краткосрочную импульсную волну 3 – которая принадлежит среднесрочной импульсной последовательности (С) от начала августа. Ожидается, что Bitcoin продолжит падение и протестирует следующий уровень круглый поддержки 8000.00. Сильнее соп.

    25.09.2020 17:40
    Litecoin прорвал сильный уровень поддержки 63.00
    Litecoin прорвал сильный уровень поддержки 63.00 Возможно дальнейшее падение к 50.00

    25.09.2020 16:22
    Baidu прорвал уровень поддержки 100,00
    Baidu недавно прорвал круглый уровень поддержки 100.00 (который остановил предыдущую краткосрочную импульсную волну (i) в начале сентября). Прорыв уровня поддержки 100.00 должен ускорить активные краткосрочные импульсные волны (iii) и 3 — обе из которых принадлежат более-долгосрочной импульсной волне (3) от июня. Ожидается, что Baidu продолжит падение и протестирует следующий уровень поддержки 93,40 (месячное дно от августа и целевая цена для прекращения активной импульсной волны (.

    25.09.2020 16:21
    GBPUSD развернулся от зоны сопротивления
    • GBPUSD развернулся от зоны сопротивления • Возможно дальнейшее падение к 1.2300

    24 сентября, вторник

    24.09.2020 16:33
    Сахар прорвал зону сопротивления
    Сахар недавно прорвал зону сопротивления, расположенную между уровнем сопротивления 11,250 (прежняя сильная поддержка от августа), линией сопротивления дневного нисходящего канала от июня и 61.8% коррекцией Фибоначчи предыдущей импульсной волны (i). Прорыв этой области сопротивления ускорил активную краткосрочную импульсную волну (с). Ожидается, что сахар продолжит рост и протестирует следующий уровень сопротивления 11.65 (вершина волны (ii) от августа и цель для завершения активной импуль.

    24.09.2020 16:33
    NZDUSD развернулся от зоны поддержки
    • NZDUSD развернулся от зоны поддержки • Возможен дальнейший рост к 0.6350

    24.09.2020 00:18
    EUR/USD: медведи нацелились на минимумы сентября
    Пара EUR/USD упала в понедельник после того, как не смогла преодолеть зону сопротивления 1.1020-1.1030. Пара пробила вниз минимумы прошлой недели на 1.0990; снижение замедлилось около уровня 1.0970. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на 4-часовом графике начали снижаться, расходясь мертвым крестом на продажу. Линия Chinkou пробила цену вниз. Индикатор MACD замедляет снижение ниже нулевой линии, указывая на возможный откат вверх. В случае продолжения снижения медведи могу.

    В первом случае во внимание принимаются все глобальные факторы, имеющие возможность повлиять на рост или падение курса. Технический анализ Forex предполагает изучение истории поведения рынка с целью определения оптимальной модели поведения. И если фундаментальные аналитические исследования крайне необходимы при долгосрочных инвестициях, то у технического анализа Форекс другая роль. Он применяется теми трейдерами, которые стремятся зарабатывать сегодня, а не просто выгодно вкладывать деньги на перспективу. Недооценивать ни один, ни второй метод не стоит. Элементы фундаментального и технического анализа Forex должны органично сочетаться между собой в любом случае. Это поможет существенно сократить степень рисков, сделать работу более стабильной и прогнозируемой. Предлагаем ознакомиться с аналитическими отчетами, подготовленными нашими специалистами.

    Классический технический анализ графиков

    Классический технический анализ графиков базируется на визуальном анализе графика, который при определенном навыке, дает возможность выявить общие закономерности динамики цены – тенденции движения цены, разворотные точки, важные уровни сопротивления и поддержки. Несмотря на простоту методики работы с графиками на рынке Форекс, такой анализ является эффективным методом оценки состояния валютного рынка и прогнозирования направления движения валют с высокой вероятностью. Особенно эффективен этот метод анализа при сочетании его использования с другими инструментами анализа. Более того, очень многие трейдеры, в торговле используют лишь графический анализ графиков и инструменты только графического анализа графиков рынка Форекс.

    Так же следует отметить, что визуальный анализ графиков во многом субъективен и его эффективность применения зачастую зависит от индивидуального восприятия графика трейдером, уровня теоритических знаний и опыта работы. Это один из важнейших факторов различных оценок состояния финансового рынка. Так, несколько трейдеров при визуальном анализе одного и того же графика могут найти различные графические формации и провести различные уровни поддержки и сопротивления , соответственно, по-разному трактуя состояние рынка и возможное направление движения валютных пар.

    Учитывая сложность интерпретации графических формаций, следует проводить анализ графиков не менее, чем на трех временных интервалах. Так, если провести анализ графика на часовом тайм-фрейме, то мы не увидим тех трендов, которые легко обнаружить на дневном графике. Поэтому, даже если вы торгуете на небольших тайм-фреймах внутри дня, например, на часовом графике, то необходимо анализировать как минимум дневной и четырех часовой графики. Причем, анализ следует начинать с более крупных тайм-фреймов для определения среднесрочного тренда, а при торговле на рабочем графике необходимо искать возможность для входа в позицию в направлении дневного тренда.

    Основными инструментами классического технического анализа являются:

    Кроме анализа вышеперечисленных графических паттернов большое внимание уделяется анализу соотношения сил продавцов и покупателей непосредственно по сформировавшейся свече (бару) – свечной анализ, прайс экшен, что позволяет анализировать психологическое состояние преобладающего большинства трейдеров рынка и более точно определять точки входа в рынок.

    Графический анализ форекс. Есть ли прибыль?

    Что из себя представляет графический анализ форекс и в чем его суть? Можно ли с его помощью сделать торговлю стабильной и прибыльной? Постараемся разобраться с этими вопросами.

    Здравствуйте уважаемые читатели. Считается, что графический анализ является составной частью технического анализа. То есть теханализ более емкое понятие. Чаще всего, говоря о графическом анализе рынка подразумевают выявление повторяющихся фигур на ценовом графике. С помощью, которых у трейдера появляется возможность дальнейшего прогнозирования движения торгуемого инструмента.

    Зачастую в литературе по форекс пишут, что с помощью фигур графического анализа трейдер может с высокой долей вероятности определить дальнейший ход цены. Конечно же, здесь необходимо к слову трейдер добавить опытный, поскольку знание лишь одних фигур навряд ли даст новичкам преимущество на рынке.

    Да потому, что знать одни лишь фигуры мало. Они изо дня в день формируется на рынке. Полагаю, что практически в любой момент времени можно увидеть какую-нибудь фигуру (формацию), от минутных графиков до месячных, но о чем она будет говорить здесь и сейчас, — открывать сделку на покупку или продажу?

    Но это не графический анализ плох. Наоборот, на мой взгляд, структура движения цены это важнейший элемент во всем техническом анализе в целом. Просто фигуры графического анализа в классической литературе преподносятся как есть, — главное их увидеть и начать торговать, а это не очень эффективно, поскольку надо видеть и понимать, что предшествовало той или иной фигуре и, в каком месте она появляется.

    Таким образом, графический анализ знать и понимать хорошо и должно, потому что это сильный инструмент, но «голяком» его использовать, как есть, да еще и на одном таймфрейме, полагаю, для торговли будет не очень эффективно. По большому счету это относится ко всему на рынке, всем методам торговли. Нет универсальной таблетки, грааля. Необходимо использовать различные, разнородные инструменты в комплексе.

    Но какую же пользу можно извлечь из графического анализа в торговле на форекс?

    В первую очередь для начинающих, это то, что запоминается структура рынка, принципы его движения. А это очень большой и ценный опыт.

    Второе , – это следствие первого, можно очень четко формализовать критерии начала и окончания движения (тренда), а это, по сути, основа основ в трейдинге, где задачей трейдера является как можно раньше определить, когда заканчивается одно движение (тренд) и начинается другое.

    Лично для себя я с помощью достаточно простых рыночных формаций сформулировал данные критерии, но сейчас не об этом (чтобы не пропустить рабочие методы торговли подписывайтесь на обновления блога по Эл.почте или RSS ).

    И третье , если подключить другие элементы торговли, — технического анализа, например дивергенция или сильные уровни, то можно создать под себя торговую систему, которая приносила бы стабильную прибыль.

    И так, давайте рассмотрим основные, стандартные фигуры графического анализа. К ним я добавил немного своих комментариев.

    Для начала стоит отметить, что их классифицируют на фигуры продолжения и фигуры перелома тренда.

    Фигуры перелома тренда

    Данные формации сигнализируют о том, что тренд на исходе и возможен его разворот. Так что можно приготовиться к открытию противоположных сделок.

    Одной из наиболее известных является фигура голова и плечи.

    Следующей фигурой, после которой может начаться стремительное импульсное движение является фигура двойная вершина/двойное дно.

    При формировании данной фигуры образуется два последовательных максимума или минимума. Данной фигурой может «доделываться» волновая структура тренда, а также нередко ей сопутствует формирование дивергенции. Рынок прямо таки начинает кренить в сторону предстоящего движения, — волны старшего уровня в противоположную сторону.

    Фигуры продолжения тренда

    Здесь ничего комментировать не стал, оставил как есть в классической литературе, поскольку суть у них одна, просто под разным углом, — это флэт в рамках основного тренда. А торговать во флэте не гуд. Только разве что тренды младшего уровня внутри флэта. То есть если флэт Н4 например то внутри него торговать тренды М5-М15.

    Данные фигуры сигнализируют о том, что предыдущий тренд еще полон сил и нечего торговать против него.

    Распространенными фигурами продолжения тренда являются всевозможные виды треугольников, вымпелы и флаги. Считается, что цена определенное время топчется внутри фигуры, внешне похожей на треугольник, а затем продолжает свое движение в сторону основного тренда.

    Существуют еще и другие виды треугольников, но запоминать их нет ни какой нужды, поскольку все что происходит внутри треугольника, как я уже писал, называется одним словом, — флэт.

    На этом пока что все.

    Небольшой итог: при правильном использовании графический анализ форекс очень мощный инструмент для анализа движения цены.

    1) Видеть где образуется та или иная фигура, относительно старшего тренда;

    2) Использовать взаимодействие таймфреймов, — без этого никак;

    3) Понимать какова структура предыдущего движения и что ее сможет переломить

    4) Видеть где начинается флэт, а где тренд.

    Общим у всех фигур графического анализа является то, что их можно достаточно просто проанализировать через всем известный паттерн 1-2-3 (А-В-С)

    Всем хороших торгов и профита.

    Каково Ваше мнение о графическом анализе? Пишите в комментариях.

    Полезные материалы:

    Технический анализ

    На сегодняшний день существует множество подходов к техническому анализу финансовых рынков и к принятию торговых решений на основе этих видов анализов. Технический анализ Форекс — это анализ графика цены с целью прогнозирования будущего движения цены.

    Виды технического анализа Форекс

    Этот вид анализа также же можно смело назвать графическим, потому что мы будем искать различные фигуры на графиках, строить линии, ожидать пробития этих линий. Таким образом, все, что необходимо трейдеру, который использует технический анализ график цены и несколько простых инструментов для анализа.Один из самых сильных трейдеров Джесси Ливермор отдавал предпочтение именно графическому анализу, многие называли его true technical trader, настоящий технический трейдер, т.е. именно «графист».

    Технический анализ Форекс базируется на трех постулатах:

    1. Рынок учитывает все
    2. Движение цен подчинено тенденциям
    3. История повторяется

    Технический анализ Форекс обучение

    Рынок учитывает все

    Считается, что любой фактор, экономический, политический или психологический уже включен в цену. В процессе торговли трейдер может заметить уникальную особенность, к примеру, прогнозирует падение стоимости финансового инструмента, это падения происходит и только на следующий день трейдер узнает, что произошло какое либо событие которое повлияло на движение курса стоимости финансового инструмента. Это может говорить, о том, что достаточно оценивать только график для принятия качественного решения. Сам же ценовой график никаким образом не влияет на финансовые рынки. Таким образом, если трейдер действительно смог овладеть навыками технического анализа, он способен анализировать график и принимать решения на основе этого вида анализа, причем, как показывает практика, такие решения могут быть очень прибыльными.

    Движение цен подчинено тенденциям

    Основная цель технического анализа Форекс графиков заключается в том, чтобы определить текущее направление рынка на ранних стадиях развития и торговать в соответствии с этим направлением. В трейдинге есть такое выражение «Тренд наш друг» и «Не торгуй против тренда». Почему трейдер должен торговать по тренду, потому что это основная тенденция, в которой сейчас движется рынок. Также считается, что действующая тенденция с большей вероятностью продолжится, чем изменит свое направление. Действующая тенденция будет развиваться до тех пока, пока не начнется движение в противоположном направлении. Вот именно развороту тренда, как правило, и предшествуют графическая модель, о которых речь пойдет чуть позже.

    История повторяется

    Наверно, один из самых значимых постулатов для графического трейдера. На протяжении всего времени изучения графиков трейдеры выявили различные ценовые структуры, которые позволяют с высокой долей вероятности прогнозировать дальнейшее движение цены. Эти модели работали в прошлом и многие авторы утверждают, что модели будут работать и в будущем. Может возникнуть вопрос, почему же так происходит. Все дело в человеческой психологии, которая со временем не меняется, причем такую идею выдвигают многие великие трейдеры.

    Линейный График

    Это самый простой вид графиков. Строится по ценам закрытия, т.е. по ценам на конец временного промежутка. На таком графике довольно просто начинающим трейдерам искать графические модели.

    Баровый График

    Движение цены представлены в виде вертикальных линий с отрезками справа и слева от вертикальной линии. Отрезок слева – цена открытия, либо цена на начало временного промежутка, к примеру, цена на начало дня. Отрезок справа – цена закрытия, либо цена на конец временного промежутка, к примеру, цена на конец дня. Максимум вертикальной линии обозначает максимальную цену за этот временной промежуток. Низ вертикального отрезка отражает минимальную цену за этот временной промежуток, к примеру, минимальную цену за день.

    График Японских Свечей

    Тренд (тенденция) – это направление, в котором движется рынок, тренд имеет три направления:

    1.Восходящий тренд
    2.Нисходящий тренд
    3.Боковой тренд

    Восходящий Тренд
    Мы можем говорить о том, что текущая тенденция восходящая, когда каждый последующий максимум и минимум выше предыдущего.

    Нисходящий Тренд
    Мы можем говорить о том, что текущая тенденция нисходящая каждый последующий максимум и минимум ниже предыдущего

    Боковой Тренд
    Когда все максимумы и минимумы находятся приблизительно на одном уровне

    Считается, что рынок проводит 30% в тренде и 70% времени цена проводит в горизонтальной тенденции.

    Важно понимать, что редко мы будем видеть сильные движения цены в одном направлении. Чаще же движения рынка представляют собой чередование минимумов и максимумов. Эти пики представляют собой важные уровни. Уровни поддержки и уровни сопротивления. Можно сказать, что рынок движется волнообразно, тестирую важные уровни.

    Уровень поддержки – это область на графике, ниже текущей рыночной цены. Уровень сопротивления – это область на графике, выше текущей рыночной цены.

    При пробитии уровня поддержки, этот уровень становится уровнем сопротивления, уровни меняются местами.

    В целом все просто, чтобы зарабатывать на рынке, нужно покупать, когда рынок растет, и продавать когда рынок падает. Для этого при восходящем тренде, нужно покупать от уровня поддержки, либо во время пробития уровня сопротивления. При нисходящем тренде, также продавать вблизи сопротивления либо на пробитии уровня поддержки.

    Когда есть представление о том, что такое горизонтальные уровни, добавим еще один инструмент технического анализа – линию тренда.

    Как правильно сделать технический анализ Форекс

    Линия Восходящего Тренда

    Такая линия, как правило, строится по крайним минимальным точкам, важно чтобы, каждый последующий минимум был выше предыдущего. Техник построения может быть очень много. Суть построения этой лини сводится к тому, что при следующем тесте цены, трейдер рассматривать покупки от линии восходящего тренда с близким стопом под этой линией.

    Линия Нисходящего Тренда

    Если же цена пробивает линию тренда – это может служить первым сигналом к смене существующей тенденции.

    Часто трейдеры использую линию, которая параллельна линии тренда, так называемая линия канала

    Пример нисходящего канала

    Пример восходящего канала

    Ценовые фигуры – образования на графиках цен, которые позволяют с большой долей вероятности прогнозировать дальнейшее движение цены.

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

    • Forex4you
      Forex4you

      Лучший Форекс-брокер для новичков и опытных трейдеров. Прибыль — 10 000$ в неделю.

    Добавить комментарий