Значимость рынка Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

В чём заключается суть рынка Форекс?

Forex (FOReign EXchange — “зарубежный обмен”) — глобальный финансовый рынок, который возник в начале семидесятых годов 20 века в результате перехода от фиксированных к плавающим валютным курсам. Появление подобного рынка стало жизненно необходимо для обеспечения движения капиталов между странами, а также для функционирования мировой экономики в целом.

Форекс не является “рынком” в привычном понимании. У него нет единого центра, как и физического места торговли, что даёт возможность любому желающему осуществлять валютные сделки, находясь в любой точке мира.

Колебания в курсах валют позволяют проводить спекулятивную торговлю, что и является источником потенциально высокого дохода участников рынка. Проще говоря, если сегодня Вы купили 100 евро по 1.2 доллара, а на следующий день продали их по 1.4 доллара, то чистая прибыль составит 20 долларов.

В свободном обмене валют, устраивающем обе стороны, и заключается главная функция Форекс.

Как происходит торговля на Форекс?

Для того, чтобы начать торговлю, не требуется особое оборудование или специальное образование. Многие считают, что торговля на рынке валют это очень сложно, некоторые полагают, что это напоминает азартную игру. Однако, и те, и другие неправы.

Торговля на Форекс является строгой системой, базирующейся на принципах фундаментального и технического анализа рынка. Развитие компьютерных технологий и интернета даёт возможность любому желающему зарабатывать дома, используя вычислительные мощности компьютера и собственные аналитические способности. Для успешной торговли Вам не потребуются глубокие познания в области высшей математики или экономической теории — достаточно курса средней школы.

Технологически, суть торговли на Форекс сводится к следующему: Вы устанавливаете специальную программу на свой ПК (подобные MetaTrader4, Libertex и др.), в которой изначально заложены все математические алгоритмы, вносите желаемый депозит и приступаете к торгам. Задача трейдера Форекс сводится к мониторингу предложений самой программы и в принятии решений.

Распространённым заблуждением является мнение, что для заработка на Форекс требуются вложения порядка нескольких тысяч долларов. Однако, профессионалы считают, что для успешного старта, при наличии стратегии Форекс, достаточно всего 10 долларов.

Более того, если Вы не хотите рисковать финансами вовсе, либо желаете потренироваться в торговле, можете открыть демонстрационный счёт и начать торги.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Преимущества Форекс

Давайте перечислим основные тезисы, раскрывающие суть Форекс:

  • потенциально высокая доходность – многие трейдеры научились извлекать огромную прибыль из торгов, тем самым сберегая и приумножая собственные накопления;
  • в отличие от фондовых рынков, торговля на Форекс не зависит от рыночного тренда Форекс. Проще говоря, прибыль можно извлекать как из повышения курсов валют, так и из понижения;
  • независимость от месторасположения – торговать на Форекс можно из любой точки земли, где есть Интернет;
  • круглосуточная доступность торговли.

Таким образом, Форекс открыт для каждого, кто чувствует в себе силы и возможности для успешной торговли!

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Факторы и новости влияющие на рынок Форекс

При осуществлении фундаментального анализа рынка Форекс необходимо знать, какие факторы оказывают наибольшее влияние на колебания курсов валют. От этих знаний во многом зависит торговая стратегия трейдера и ее успешность. При этом следует понимать, что каждый из факторов имеет свое значение и курс валюты на каждую новость реагирует по-разному. Так, иногда движение курса может составлять всего несколько пунктов, а иногда случаются резкие колебания на пару сотен и даже тысяч.

Что такое фундаментальный фактор?

По сути, фундаментальный фактор – это определенный макроэкономический показатель или даже их группа, которые характеризуют состояние экономики страны. Проще говоря, фундаментальные факторы – это новости, получаемые трейдерами из различных источников (радио, телевидение, пресса, интернет и т. д.).

Каждая новость классифицируется в зависимости от того, как сильно она влияет на котировки валют. Для реальной торговли на Форекс используется классификация новостей по их значимости.

Если необходимо взглянуть на самые популярные фундаментальные факторы, то стоит обратиться к агентству Рейтерс. Именно здесь на постоянной странице ECI/I можно найти прогнозы и изменения макроэкономических показателей.

Группы факторов фундаментального анализа рынка Форекс:

  • политические факторы;
  • экономические факторы;
  • форс-мажорные обстоятельства;
  • слухи и ожидания.

Давайте рассмотрим каждый из этих факторов подробнее.

Политические факторы фундаментального анализа

  • Заседания, саммиты, встречи «Большой семерки», «Большой восьмерки», торговых и экономических союзов. Как правило, подобные мероприятия непосредственно влияют на мировую экономику и политику, а это напрямую сказывается на колебаниях курсов валют на рынке Форекс. Участники торгов внимательно следят за такими мероприятиями, высказывают свои ожидания и делают прогнозы.
  • Заявления глав государств, правительств, Центральных Банков, министров финансов и других деятелей бизнеса и политики. Подобные выступления могут существенно влиять на торговлю на рынке Форекс. В зависимости от темы высказываний зависит и сила влияния. Иногда она превосходит даже макроэкономические показатели. Обычно даты подобных выступлений известны заранее, поэтому участники рынка начинают готовить прогнозы. Случается, что эти выступления проходят неожиданно и могут порождать сильные колебания на валютном рынке. Поэтому торговая стратегия трейдеров должна быть готова к неожиданным поворотам событий.
  • Назначение глав правительств, избрание в высшие эшелоны власти. Известно, что политика неотделима от экономики и политический курс любой страны имеет ключевое значение для развития экономики. Но, к сожалению, понять этот курс иногда сложнее, нежели оценить его значимость. Вот при рассмотрении подобных факторов и того, какое значение они могут оказать на курсы валют, и проявляется подлинный талант фундаментального аналитика.

Экономические факторы фундаментального анализа

  • Сведения об уровне экономического развития страны. В первую очередь на рынок валюты влияют происходящие в экономике процессы. Если брать экономику США, то ее влияние на рынок мировой валюты настолько велико, что она никогда не остается без пристального внимания участников рынка. Впрочем, на международный рынок влияет не только американский доллар. Иены, евро, фунты, швейцарские франки – все эти валюты могут через изменение своей покупательной способности перевернуть валютную биржу. Большую роль здесь играют такие показатели, как ВВП, уровень инфляции и безработицы, торговый баланс и другие экономические показатели.
  • Кредитно-денежная политика страны и любые изменения в ней. Для трейдера наибольший интерес в данной области представляет значение принятой ЦБ учетной ставки, так как от нее полностью зависят условия кредитования во всех коммерческих банках государства. Учетная ставка – это процент, под который ЦБ осуществляет кредитование коммерческих банков.
  • Валютные интервенции. Их смысл заключается в степени вмешательства Центрального Банка в рыночные процессы с целью изменения курса национальной валюты. Валютные интервенции могут осуществляться тремя способами: явной интервенцией, когда Центробанк осуществляет масштабную куплю-продажу валют для стабилизации собственной; скрытой интервенцией, когда ЦБ пытается стабилизировать собственную валюту на международном рынке; вербальной интервенцией, то есть психологическим давлением на участников валютного рынка.
  • Ситуация на сопредельных рынках. С международным валютным рынком тесно сотрудничают и другие рынки: драгоценных металлов, нефтяной рынок, рынок государственных казначейских облигаций. Когда на сопредельных рынках ситуация меняется, это может затрагивать и рынок национальной валюты.

Форс-мажорные факторы фундаментального анализа

К форс-мажорным факторам относят непредвиденные события и катаклизмы политического или природного происхождения.

К политическим непредвиденным обстоятельствам относятся государственные перевороты, войны, теракты, революции и т. д. Как правило, подобные происшествия негативно влияют на курсы национальных валют.

К природным форс-мажорным обстоятельствам относятся землетрясения, цунами, ураганы, например, технологическая катастрофа на АЭС Фукусима или землетрясение в Японии в 2011 году. На восстановление после подобных катаклизмов государству требуется немало средств и времени, что негативно сказывается на экономике страны, а, следовательно, влияет на курс валюты.

Слухи и ожидания как факторы фундаментального анализа

Один из принципов фундаментального анализа рынка Форекс гласит: успешен тот, кто покупает слухи, а продает факты. На основании слухов аналитики делают прогнозы о возможных изменениях на валютном рынке.

Многие предстоящие события, происходящие в стране, будь то политические или экономические, известны заранее. На основании этих событий аналитики делают определенные прогнозы относительно того, как они повлияют на динамику рынка.

Уже после того, как данное событие произойдет и новость о нем будет опубликована, на котировки валют будет оказывать влияние не конкретные опубликованные экономические показатели, а то, насколько они отличаются от ожидаемых. Так, если разница между ожидаемым прогнозом и реальной значимостью вышедшей новости не слишком велика, то бурной реакции на рынке Форекс ожидать не приходится. И наоборот.

Цикл жизни фундаментальных факторов:

  • короткий, продолжающийся, как правило, не дольше суток. Короткий цикл относится преимущественно к неожиданным новостям, оказывающим кратковременное воздействие на рынок;
  • длинный цикл, который может длиться несколько недель, месяцев, лет. К факторам с длинным периодом жизни относятся события, связанные с изменениями национальной и мировой экономики (процентные ставки ЦБ, динамика изменения инфляции, уровень безработицы и т. д.).

В заключение хочется сказать, что фундаментальный анализ не ограничен вышеперечисленными факторами. На сегодня он охватывает теорию ожиданий, межрыночный анализ, психологию толпы и многое другое. Научиться всему этому сразу не получится, и только регулярная практика поможет понять, как правильно реагировать на происходящие вокруг события.

Рейтинг брокеров форекс на Forex-Reyting.ru

Только самые честные форекс брокеры

Left S >

Обсуждение

  • Олег к записи Брокер FxPro отзывы
  • zavyaloavchev85 к записи Брокер FreshForex отзывы
  • Elena к записи Брокер IFC Markets отзывы
  • Tuborg к записи Дилеры на форекс и их разновидности
  • Олег к записи Брокер IFC Markets отзывы
  • Marat к записи Брокер Instaforex отзывы
  • Марина Пашнева к записи Отзывы о терминале iTrader 8
  • Женя к записи Отзывы о терминале iTrader 8
  • Станислав к записи Брокер IFC Markets отзывы
  • Семенов к записи Обзор брокера Инстафорекс
  • Главная
  • Новости брокеров
  • Важность форекс для остальных финансовых рынков

Важность форекс для остальных финансовых рынков

  • boss 09.01.2015, 21:03
  • Комментариев нет 1380

В момент активного экономического развития в мире наблюдается глобальное создание различных финансовых рынков. В первую очередь это делается для того, чтобы возвысить один из финансовых активов. Так, например, появились рынки фьючерсов, опционов, валюты, драгоценных металлов и так далее. Однако для многих тот же рынок акций или фьючерсов является однозначно очень капризным инструментом. В данном случае начинается поиск альтернативных истоничников работы. Так и появился валютный рынок форекс, который на данный момент превратился в самый крупный финансовый рынок в мире. Ежедневно здесь совершается сделок на более, чем 2 триллиарда долларов, это очень высокие показатели, это необходимо понимать.

На сегодняшний день основной функцией рынка форекс является обеспечение механизма международных платежей, определение курсов валют. Сам процесс торговли выглядит таким образом: одновременная покупка и продажа валюты (одной валютной пары) происходит на форекс за счет прогноза трейдером будущих результатов.

На данный момент форекс — это идеальное место как для профессионалов, так и новичков. Здесь в процессе торвголи нет никаких комиссионных, которые снимаются со счетов трейдеров. Единственное — это спрэд, и он может контролироваться трейдером самостоятельно.

Каковы преимущества форекс?

Стоит отметить, что изо всех существующих финансовых инструментов, данный рынок более всего подходит для технического анализа. Это объясняется некоторыми факторами:

  • Объем рынка наибольший. За последние тридцать лет существования форекс вырастил свой объём на 2000%. Еще в 1974 году наблюдалась цифра в 1 миллиард долларов в день. Сегодня это более 2-х триллиардов долларов. В свою очередь это говорит о ликвидности. Она на форекс неограниченна;
  • Форекс — практически единственный рынок, который не закрывается в течение торговой недели. Таким образом удалось избежать задержки и наращивания клиентских ордеров. Также особенное внимание необходимо уделить тому, что здесь не имеется гэпов (они приводят к отсутствию контроля всех убытков). ТОрговая неделя на форекс начинается в Австралии, а заканчивается в Нью-Йорке;
  • Специалисты знакомы сегодня с двумя типами рынков: боковым и трендовым. В случае со вторым гораздо легче понять суть работы. Сам по себе тренд может продолжаться день, месяц, год и так далее. Это очень важно в процессе работы. Именно поэтому все графические трендовые показатели могут показывать трейдерам четкую картину поведения активов;
  • На форексе наблюдается волантильность гораздо ниже, нежели на других рынках (частично). Для трейдеров это важно, так как данным образом есть возможность избежать убытков.
  • Форекс на данный момент является идеальным инструментом для того, чтобы понимать иные рынки. Каждый профессиональный трейдер прекрасно понимает, что в общем все рынки связаны между собой, так как каждый по-своему влияет на движение валютной пары. Изучение форекс дает фундамент для того, чтобы пытаться понимать иной вариант рынка.

Технический анализ на рынке форекс помогает ориентироваться практически во всех сферах экономики. Так, например, без особого труда с помощью графиков многие профессионалы видят реальное положение валюты: будет ли она расти либо падать. Тоже самое касается и других активов, которыми на данный момент пользуются трейдеры.

Какую значимость имеет в торговле на Форекс цена нефти

Поскольку нефть является одним из важнейших сырьевых продуктов, его стоимость, так или иначе, оказывает прямое либо косвенное влияние на ценовое поведение большинства торговых инструментов рынка валют. Именно поэтому, в независимости от того, торгует ли трейдер нефтью или же другим торговым инструментом, на рынке Форекс цена нефти имеет огромную значимость.

Какую значимость на рынке валют имеет стоимость чёрного золота

Поскольку нефть представляет собой экономически значимый сырьевой продукт, в котором нуждается большинство государств, неудивительно, что её стоимость и поведение цены влияет на движение цен других торговых инструментов. К тому же, поскольку Соединённые Штаты являются главными потребителями нефти, её стоимость тесно связана с ценой американского доллара, входящего в состав большинства валютных пар и оказывающего влияние на большинство валютных курсов. Так, если спрос на чёрное золото повышается, а её стоимость растёт, то такая ситуация является сигналом для трейдеров и инвесторов о том, что курс американского доллара снизится.

Кроме того, изменение цены на нефть влечёт за собой и изменение стоимости такого востребованного драгметалла, как золото. Однако в этом случае взаимосвязь нефти и золота совершенно противоположна той, которая наблюдается между долларом США и этим сырьевым продуктом. Так, если спрос на нефть увеличивается и продукт повышается в цене, то цена на золото будет двигаться в том же направлении.

Таким образом, стоимость чёрного золота важна даже для тех трейдеров, которые предпочитают торговать другими торговыми инструментами, поскольку учёт рыночных настроений относительно поведения цены на нефть поможет трейдеру более качественно проанализировать рынок и более точно спрогнозировать направление движение цены на выбранную им валютную пару (или другой инструмент для ведения торгов).

Вариация как оценка эффективности торговой стратегии на Форекс

Как правильно оценить эффективность торговой стратегии на валютном рынке? Какой исторический тест считать приемлемым? Как увеличить стабильность торговой стратегии? Ответы на эти вопросы от кандидата физико-математических наук.

Создание строгого торгового алгоритма – первый шаг к автоматизированной торговле на финансовых рынках. Следующий шаг (возможно наиболее важный) – введение правил по управлению рисками и оценка эффективности системы на основе исторического теста. Вместе с тем, следует отметить, что два блока между собой, безусловно, связаны: невозможно настроить параметры торговой системы без проверки ее устойчивости на исторических данных, но также необходимо ввести первоначально корректные параметры системы для запуска тестирования.

Логическая цепь может быть разомкнута принудительно или при помощи создания самообучающихся модулей (эволюционные алгоритмы и т.д.). Тем не менее, в обоих случаях возникает очевидный вопрос: какой объем исторических данных является достаточным для настройки устойчивой системы торговли? Сколько баров требуется для того, чтобы корректно оптимизировать параметры системы и получить корректную метрику: прибыль/риск, допустимую долю риска на одну сделку и др.?

Критерии оценки качества тестирования торгового алгоритма на Форекс

Рассмотрим, по крайней мере, три критерия, которые важно учитывать при определении качества проведенного теста торговой стратегии.

  • Психологическая значимость. Какой объем исторических данных является достаточным, чтобы трейдер чувствовал уверенность в торговой стратегии? 100, 1000 баров, или несколько десятков тысяч? Ответ на этот вопрос субъективен и зависит от психологического типа трейдера.
  • Непрерывность рыночных условий. Качественные изменения рынка приводят к неизбежному изменению показателей прибыльности системы. Можно ли торговать на валютном рынке по привычной схеме, если жесткий валютный коридор отменен и введен плавающий курс (например, вспомним отечественную валюту)? Определенно – нет, т.к. рыночные свойства претерпели скачкообразные изменения. Вместе с тем исторический тест подразумевает непрерывный подход. В данном случае стратегия возврата к среднему теряет эффективность, в то время как стратегия следования за трендом – trend following – становится весьма привлекательным вариантом.
  • Устойчивость результатов. Этот критерий является возможно ключевым показателем, т.к. позволяет одновременно получить правильный психологический настрой и одновременно вовремя распознать внутренние изменения рыночной структуры. Под устойчивостью будем подразумевать сохранение показателей торговой системы при малом изменении объема истории. Изменится ли существенно соотношение доходность/риск, если будет добавлен 1% от текущего объема исторических данных. Если ответ является утвердительным, то устойчивость системы под вопросом.

Эмпирический тест прибыльности стратегии

Исторический тест торговой форекс стратегии позволяет получить эмпирическое распределение доходности, которое является ключевым параметром работы алгоритма: средняя доходность, максимальная просадка могут быть получены на основе данного распределения. Каждый интервал доходности соответствует определенной доле совершенных сделок N1/N от их общего числа N.

Если полный интервал лежит в диапазоне от -10% до 40%, то эмпирическое распределение доходности может быть представлено в виде следующей таблицы:

Пример эмпирического распределения доходности

Данная таблица может быть представлена в виде графика зависимости доходности от частоты совершения сделок. Использовано 5 интервалов доходности, но общее число интервалов зависит от необходимой точности определения доходности. Гипотеза эффективного рыка подразумевает, что кривая должна соответствовать нормальному “колоколообразному” распределению Гаусса. Тем не менее, существование долгосрочных трендов на рынке нарушает этот закон и приводит к образованию «толстых хвостов».

Классический подход к описанию нормального распределения, как правило, означает использование двух параметров: стандартного отклонения/дисперсии (STD) как меры риска и средней доходности (AY). Отношение AY/STD характеризует прибыль на долю риска и определяется как коэффициент Шарпа в стандартной портфельной теории. Устойчивость торговой системы требует стабильности этого параметра.

Стабилизация работы алгоритма на примере модели волатильности

Рассмотрим эффект стабилизации на примере классической модели волатильности: “внутренний день”. Парная свечная модель обозначена прямоугольником на рисунке внизу слева. Диапазон второй дневной свечи находится внутри диапазона волатильности первой свечи: торговая идея состоит в поиске пробоя волатильности на крупных объемах. Предлагается разместить два отложенных ордера buy stop/sell stop вблизи границ коридора. Оба ордера могут быть активированы. Stop loss ордера размещаются вблизи противоположной границы коридора. При срабатывании одного из ордеров (buy stop, или sell stop), противоположный ордер отменяется – рынок выбрал направление.

Позиция подлежит закрытию в конце торгового дня при завершении формирования свечи.

Т.к. используются только четыре значения Open/High/Low/Close, то возможна ситуация, когда диапазон третьей свечи (свеча пробоя) выходит за пределы предыдущего дня. В этом случае предполагается наихудший сценарий – убыток. Такая предварительная пессимистичная оценка дает худшие результаты, чем результаты реальной торговли. Тем не менее, нам не требуется использовать тиковую историю, что значительно упрощает условия тестирования.

Исторический тест был выполнен в программном пакете MatLab 6.5 на основе исторических данных котировок брокера IFC Markets с учетом корпоративного фиксированного спреда 2 пункта и свопов (-0.28/-0.41 для long/short). Приведены результаты для валютной пары GBP/USD на дневных свечах для периода Апрель 2002 – Июль 2014. В каждой сделке заложен риск в объеме 5% от депозита и абсолютная рекапитализация прибыли.

Система показала частоту прибыльных сделок на уровне 50% с соотношением Profit/Loss в размере 28.05. Но достаточен ли данный исторический объем для корректной настройки системы? Обратите внимание на график слева внизу: зависимость относительного коэффициента Шарпа от объема. Данный параметр значительно меняется до тех пор, пока объем не достигает уровня 2000-2500 баров. Затем наблюдается более сглаженное поведение – стабилизация.

Что является критерием стабильности коэффициента Шарпа?

Существует несколько эмпирических методов оценки. Среди них имеет смысл отметить коэффициент вариации V, основанный на отношении стандартного отклонения и среднего случайной величины.

Данное соотношение определяет относительный “шум” случайной величины, в роле которой выступает коэффициент Шарпа. Если требуется определить точное значение случайной величины, то необходимо доказать, что стандартное отклонение (ошибка, шум), по крайне мере, ниже самого значения величины. Предлагается ввести статистическую значимость на основе следующего соотношения:

Данное выражение, по сути, представляет собой вероятность корректного определения коэффициента Шарапа и стабилизации системы: при стремлении стандартного отклонения к нулю, вероятность достигает предельного значения 100%. Зависимость статистической значимости коэффициента Шарпа от объема выборки представлена на графике справа. Если мы рассматриваем уровень 50% как критический для оценки устойчивости системы, то данное значение достигается при объеме 2500 баров. Конечная значимость соответствует 54%. Оценка совпадает с правой границей субъективного диапазона, который мы ввели выше.

Портфельный подход как метод повышения устойчивости системы

Устойчивость системы может быть повышена на основе портфельного подхода, который позволяет стабилизировать доходность за счет диверсификации и роста объема истории. Первоначальный депозит размером $1000 распределяется на 5 равных частей ($200). Торговля ведется по 5 валютным парам: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY и USD/CHF. Выбрана эквивалентная историческая ретроспектива: Апрель 2002 – Июль 2014. В этом случае результаты моделирования показали, что результирующая статистическая значимость выросла до 72%, общее число сделок до 1230. Это явилось следствие повышения частоты распознавания паттерна: 55% против 4% в случае одной валютной пары GBP/USD. График роста депозита представлен на рисунке внизу в логарифмическом масштабе.

“Внутренний день” – портфельный подход

Зеленая прямая на графике соответствует линейно аппроксимации. Ясно, что диверсификация и стабилизация система выразилась в более гладком законе роста депозита относительно системы GBP/USD. Такая система может быть проанализирована с учетом объективной метрики при объеме не менее 1000 баров по каждому инструменту, или 5000 баров по портфелю. Это означает, что если трейдер рассчитывает долю прибыли, которая может быть регулярно выведена, ему необходимо учитывать доходность на основе данной минимальной выборки.

* Использованы материалы Alpha Pages

Сергей Каменщиков, IFC Markets

Главный аналитик финансовых рынков IFC Markets, к.ф.-м.н. Торговый опыт: с 2011 г., механические торговые системы. С 2013 занимается портфельной торговлей на базе технологии PCI GeWorko.

Почему важно регулировать торговлю на валютном рынке

Форекс, или валютный рынок, является крупнейшим финансовым рынком в мире. По информации Банка международных расчетов (БМР), мировой оборот рынка в 2010 г достиг ошеломляющей цифры в 4,0 трлн долларов. Рост за 3 года составил 20% с 3,3 трлн долларов. На фоне все большей глобализации экономики нельзя недооценивать важность валютного рынка для среднестатистического потребителя. Курс национальной валюты на мировом рынке форекс определяет стоимость все большего количества продуктов, затраты на отпуск, рентабельность инвестиций и даже процент по кредитам и депозитам в конкретной стране.

Колебания курсов валют определяют судьбу каждого, начиная от крупного государства и заканчивая отдельно взятым потребителем. Однако несмотря на значимость валютного рынка, данная сфера остается практически полностью нерегулируемой. Традиционно форекс считался сферой деятельности исключительно крупнейших банков и корпораций, но современные тренды развеяли эти представления. Поэтому потребность в регулировании валютного рынка заметно возросла.

Неистовые спекулянты

Все виды сделок на валютном рынке можно разделить на два типа: коммерческие и спекулятивные. Коммерческая сделка осуществляется на основании соответствующей экономической деятельности, например, плата за импорт или кредит зарубежному предприятию. Спекулятивная сделка, с другой стороны, производится исключительно с целью получения прибыли от изменений валютных курсов.

На просторах форекса число спекулятивных сделок заметно превышает коммерческие, причем так было всегда. В 1970-х гг объем торговли валютой превышал объем мировой торговли товарами и услугами всего в 6 раз. Однако к 1995 г дневной объем сделок на форексе превысил данную цифру приблизительно в 50 раз, составив 1,2 трлн долларов. С тех пор объем валютных торгов возрос более чем в 3 раза, в основном, за счет спекулянтов.

Доказательством тому может послужить исследование Банка международных расчетов, проведенное в 2010 г. Согласно полученной информации, соотношение оборота форекса к внутреннему валовому продукту (ВВП) – хорошая мерка спекулятивной деятельности – составило от 14 в США и Японии до 200 в Великобритании и более 300 в Сингапуре. Более того, несмотря на увеличение дневного объема валютных торгов в 2007-2010 гг на 20%, объем коммерческих сделок корпораций и правительств в течение этого же периода фактически сократился на 10%. В 2010 г на долю коммерческих сделок пришлось всего 13% дневного оборота форекс, что является самой низкой отметкой с 2001 г.

Однако еще более удивительным стало то, что всплеск торговой активности в основном пришелся на “другие финансовые институты”. Это широкая категория, включающая в себя более мелкие банки, институциональных инвесторов, страховые компании, центральные банки и розничных инвесторов. Основными драйверами роста в данной категории стали высокочастотный трейдинг (англ, HFT) и онлайн торговля розничных инвесторов. На их долю пришлось 25% и 8-10% 1,5-триллионного спотового форекса соответственно.

Розничным инвесторам: Опасайтесь данных трендов

Начиная с 2007 г объем валютных онлайн-сделок со стороны розничных инвесторов заметно вырос. На его долю приходится от 125 до 150 млрд долларов дневного оборота форекса. Соблазн заработать деньги, спекулируя на скачках обменных курсов, безусловно, велик. Однако прежде чем прыгнуть в этот “оркестровый вагон”, стоит задуматься над подводными камнями.

Помимо очевидных недостатков, таких как большие убытки в связи с чрезмерным кредитным плечом и мошеннической деятельностью, розничному инвестору-спекулянту приходится справляться и с рядом других рисков:

– Повышенная волатильность. Рост спекулятивной активности, особенно высокочастотный трейдинг на основе компьютерной или алгоритмической торговли, может повысить волатильность валют. Это в свою очередь увеличивает риск неконтролируемых убытков для мелкого инвестора или трейдера.

– Нехватка информации. Розничные инвесторы заметно уступают другим участникам нерегулируемого мирового валютного рынка, поскольку не имеют доступа к информации о больших коммерческих сделках и финансовых потоках. Данное преимущество доступно лишь крупным игрокам, которые доминируют на рынке. Из-за такого информационного неравенства среднему розничному инвестору очень сложно получить хоть какое-то превосходство над трейдерами-профессионалами.

Регулирование розничного форекса

Поначалу правовое регулирование на валютном рынке практически полностью отсутствовало. Однако быстрый рост числа сделок со стороны розничных инвесторов привел к тщательному исследованию данной сферы и созданию специальных органов для упорядочения торговых отношений. Таковым стала Комиссия по срочной фьючерсной торговли товарами (англ. Commodity Futures Trading Commission, CFTC). Согласно закону “О товарных биржах и биржевой торговле” (англ. Commodity Exchange Act, CEA), под юрисдикцию Комиссии попадают форекс-сделки с использованием кредитного плеча и участием розничных клиентов в США. При этом лишь регламентированные организации могут выступать контрагентом валютной сделки с розничным клиентом, а все форекс-дилеры онлайн должны быть зарегистрированы и соответствовать строгим финансовым стандартам Национальной фьючерсной ассоциации (англ. National Futures Association, NFA).

Самой большой проблемой отсутствия регулирования для розничного инвестора является нелегальная деятельность некоторых лиц и откровенное жульничество. К мошенничеству можно отнести увеличение комиссионных сборов путем «накрутки» счетов клиентов, методы жесткого давления по принципу «котельной», финансовые пирамиды-схемы Понзи и преднамеренное искажение фактов. Только в период между 2001 г и 2007 г практически 26 тыс граждан США потеряли 460 млн долларов в валютных аферах. Увеличение доли сомнительных форекс-сделок вынудило Комиссию по срочной фьючерсной торговли товарами создать в августе 2008 г специальную рабочую группу для работы с данной проблемой.

В 2010 г в США были введены строгие правила, защищавшие интересы розничных трейдеров. Это позволило в значительной степени искоренить проблему валютных афер в стране. Однако в других странах правовая сторона валютного рынка остается размытой. В Японии, к примеру, функционирует Управление финансовых услуг (англ. Financial Services Authority, FSA), которое регулирует все рынки, включая розничный форекс. К слову, японский валютный рынок является самым активным в мире. Между тем действия Управления носят предупредительный характер. Так, в августе 2011 г организация уменьшила максимально возможный размер кредитного плеча для розничных форекс-трейдеров до 25:1. Годом ранее предельное соотношение было снижено до 50:1. В Великобритании и континентальной Европе регулирование носит ограниченный характер, а кредитное плечо имеет мало лимитов. Поэтому соотношение к собственному капиталу в 200:1 не является редкостью. Тем не менее вопрос регулирования розничного валютного рынка – это лишь вершина айсберга, ведь на его долю приходится меньше 5% среднего дневного мирового оборота форекса. Как же обстоят дела на институциональном валютном рынке?

Институциональные инвесторы: Регулирование торгов также необходимо

Что касается институциональных участников рынка, местные центральные банки регулируют собственные валютные рынки. Однако не существует единого регулятора, который бы следил за соблюдением норм на мировом уровне. Между тем институциональный форекс также нуждается в упорядочении торговых отношений, и тому есть ряд причин:

1. Более высокая стоимость страхования обменного курса. Повышенная волатильность, которая возникает из-за чрезмерных спекуляций, приводит к повышению затрат корпораций и других коммерческих игроков на страхование валютного риска.

2. Системная важность крупных банков. На сегодняшний день убытки от торговли на форексе теряются на фоне самых крупных операционных издержек корпораций и финансовых институтов. Однако все равно существует вероятность многомиллиардных потерь из-за того, что валютные сделки окажутся убыточными. И хотя считается, что торговля валютой в итоге представляет собой игру с равной прибылью и затратами, масштабные финансовые потери какого-нибудь крупного банка могут создать эффект волны и отразиться на мировой экономике из-за системной важности первоначального элемента.

3. Чрезмерное обогащение отдельных участников за счет убытков миллионов. Преувеличенные или неоправданные колебания валютного курса могут неблагоприятно отразиться на внутренней экономике страны. Иногда подобное поведение валюты действительно может быть связано с определенными экономическими фундаментальными показателями. Однако зачастую именно спекулянты безжалостно используют временное ослабление валюты, отправляя ее в дальнейшее свободное падение. Это может привести к бегству капитала и продолжительной рецессии. Ситуация лишь усугубляется резким повышением процентных ставок, на которое идут финансовые власти с целью защиты национальной валюты. На протяжении последних двух десятилетий подобный сценарий повторялся не раз. Ярким примером служит обвал тайского бата в июле 1997 г и последовавший за ним азиатский кризис. В то время как валютные спекулянты буквально купались в заработанных деньгах, миллионы людей оказались за чертой бедности и пострадали от затяжной безработицы.

Заключение

Возможно, введение специальной налоговой ставки, такой, например, как налог Тобина, помогло бы обуздать пыл валютных спекулянтов, розничных и институциональных. Подобные сборы смогли бы покрыть затраты на дальнейшее регулирование форекса. Однако любые попытки упорядочить институциональный валютный рынок, скорее всего, наткнутся на серьезное сопротивление со стороны крупных участников. Понятно, что любому владельцу бизнеса или инвестору время от времени приходится обращаться к форексу, чтобы застраховать свой бизнес или инвестиционный портфель от валютного риска. Однако здесь стоит помнить о явных и скрытых рисках, связанных с валютными спекуляциями.

Когда в США величина кредитного плеча по основным валютным парам может достигать 50:1, то очевидный риск для розничного инвестора заключается в неконтролируемых убытках на рынке, на котором доминируют спекулянты и крупные институты. Однако нельзя забывать и о дополнительных рисках, которые возникают со стороны нерегулируемого институционального форекса, ведь на его долю приходится более 95% дневного оборота валютного рынка. К их числу относится высокая волатильность валют и информационная асимметрия. Данные проблемы, вероятно, можно сгладить путем упорядочения торговых отношений на институциональном рынке. Более жесткий регламент ведения торгов, возможно, поможет значительно уменьшить случаи мошенничества в розничном секторе. Тем не менее отсутствие правил на институциональном форексе заметно усложняет работу розничного инвестора.

ГЭП на Форекс. Как торговать на рынке прибыльно

Рассчитывая на получение хорошего дохода на Форекс, любой трейдер прикладывает максимум усилий для создания собственной уникальной торговой стратегии. Основание стратегии трейдера может лежать в использовании огромного количества известных тактик. Ярким примером для торговли считается инструмент ГЭП на Форекс.

В данной статье вы узнаете:

Не забывайте о том, что торговля на финансовых рынках всегда сопряжена с высокими рисками, которые необходимо контролировать.

ГЭП на Форекс

Это часто возникающий разрыв в котировках валют. Происходит разрыв цены на Форекс в двух случаях:

1. При резком движении цены, то есть когда наблюдается «разрыв» в котировках, образовавшихся из-за разницы между ценой, по которой предыдущая свеча закрылась, и ценой, по которой следующая свеча открылась.

2. Выходные дни, когда рынок не работает, но события, которые влияют на курсы валют продолжают происходить.

Значимость ГЭПов

Малозначимые ценовые разрывы на Форекс образовываются на маленьких таймфреймах по причине сильного движения на рынке: их можно увидеть на временных периодах в 1 минуту, в 5 минут.

Между тем, они обычно представляют собой всего несколько пунктов и особой пользы при анализе не несут.

Другая ситуация — между недельными свечами, которые очень важны и заслуживают особенного внимания.

Причины возникновения и направление

Определить его несложно, для этого достаточно проследить за движением валютной пары: происходит резкий обрыв линии тренда, и она начинается выше или ниже уже по совершенно иной цене.

Причиной возникновения недельного ГЭПа чаще всего становится изменение фундаментальных данных, которое может произойти за выходные.

Фактически это означает, что он автоматически превращается в индикатор фундаментальной ситуации на рынке Форекс.

Важные данные фундаментального фона, опубликованные в субботу или воскресенье, на открытии недели могут отразиться на ценовом графике, ценовой разрыв может быть как медвежьим, так и бычьим.

Начало недели с медвежьего ГЭПа может послужить катализатором сильной нисходящей тенденции, так же, как в случае начала недели с бычьего разрыва может стать для рынка толчком к сильному восходящему тренду. Так, проследив за направлением и торгуя в его сторону, получить прибыль куда больше шансов, чем понести убытки.

Направление достаточно важно, но основным свойством является закрытие. Чаще всего место «разрыва» цены окажется заполненным, т. е. она вернется в диапазон, который был сформирован до ГЭПа.

Такое проявление часто используют многие трейдеры, которые после образования бычьего ценового разрыва спешат купить актив, а в случае медвежьего — поскорее продать.

Виды гэпов

Различают два основных вида:

1. Бычий . Это разрыв цены в шортовом направлении, данный разрыв дает трейдеру сигнал для входа в рынок на покупку актива;

2. Медвежий . Это разрыв цены в лонговом направлении, который дает трейдеру сигнал для входа в рынок на продажу актива.

Общие . Они возникают достаточно часто, но не считаются важными. Их «Заполнение» происходит быстро.

Можно сказать, что «заполнение» является условием, при котором цена актива возвращается к предыдущему уровню, где и случается закрытие.

ГЭПы прорыва . Могут быть использованы для определения начала нового тренда. Они следуют за графическими фигурами и оповещают о начале сильной волатильности на рынке.

В таком случае, между уровнями поддержки и сопротивления цена актива часто колеблется. Для пробоя необходим толчок снаружи, который может быть вызван значимыми причинами.

Они образовываются при существенном объеме. И при пробое вверх место прорыва означает новый ценовой уровень поддержки, а при пробое вниз, соответственно, новый ценовой уровень сопротивления.

Стоит отметить, что ГЭПы прорыва не «заполняются» в результате смены направления рыночного движения и на рынке Форекс возникают крайне редко.

ГЭПы продолжения возникают как следствие растущего интереса к покупке/продаже актива. Они, как правило, информируют о росте силы рыночного тренда при бычьем движении и о повышении слабости рынка при медвежьем.

Безусловно, имея понятие, о том, что это такое и разобравшись в причинах его возникновения, можно с легкостью использовать знания на практике для увеличения своего дохода. А теперь давайте разберемся, как торговать ГЭП.

Как торговать ГЭП

Вход по рынку . В случае, когда при бычьем ценовом разрыве прослеживается бычий тренд, рекомендуется открывать ордер на покупку.

Но стоит помнить, что если еще не случилось закрытие, ордер стоп-лосс нужно выставить ниже разрыва цены примерно на 15-20 пунктов, чтобы он не сработал преждевременно.

Другой вариант торговли применяется, когда ценовой разрыв только сформировался и цена стремится в направлении к «исходной точке – началу разрыва».

Также необходимо учитывать, что после перекрытия существует вероятность разворота тренда, поэтому трейдеру рекомендуется фиксировать часть прибыли.

Торговля ГЭПов отложенным ордером

Отложенный ордер. В большинстве случаев известно о том, что после ГЭПа прогнозируется закрытие ценового разрыва и можно рассчитывать на получение существенной прибыли, следовательно, глупо не использовать этот явный рыночный сигнал.

Если на рынке присутствует бычий ценовой разрыв, то, согласно прогнозу, цена устремится в верхнем направлении, трейдер производит установку ордера BuyStop на срабатывание ниже текущей цены.

Если на рынке присутствует медвежий, то согласно стратегии, цена устремится в нижнем направлении, трейдер производит установку ордера SellStop на срабатывание, ниже текущей цены.

Плюсы стратегии заработка с отложенным ордером: ценовой разрыв не всегда перекрывается сразу, т. е. при его образовании цена не всегда мгновенно начинает движение в сторону «исходной точки», нередко она может пройти определенное количество пунктов в сторону разрыва, как бы по инерции.

Плюсом в этой стратегии является то, что трейдер при наличии инертного движения цены может взять большее количество пунктов прибыли, но в этом случае необходимо подтягивать отложенный ордер в сторону инертного движения, зная, что ценовой разрыв рано или поздно начнет перекрываться.

Take Profit предпочтительнее установить ниже уровня начала разрыва цены, так как полное закрытие может и не произойти, а цена не дойти до уровня Take Profit.

Теперь вам известно, что, имея понятие о том, как правильно торговать ГЭП, его можно уверенно применять в своей работе. Таким образом, его можно использовать как дополнение к вашей торговой стратегии на Форекс.

Что такое Форекс

Многие слышали о возможностях довольно крупных заработков на Forex, но не все четко понимают, что это за рынок и каким именно образом можно зарабатывать на нем. В представлении некоторых возникают картины с большим скоплением прилавков, с одной стороны которых расположились продавцы, а по другую сторону — покупатели. Однако на деле все обстоит иначе.

Понятие рынка FOREX

Рынок начал формироваться в 70-х годах прошлого века. Отказ всех мировых держав от золотого стандарта в 1976 году послужил основанием для создания Форекс. С этого времени страны перешли на ямайскую систему. Курсы валют стали зависеть от рыночных отношений, а не устанавливаться государством, как было прежде. Подобное развитие событий способствовало нормальному функционированию мировой экономики. В полной мере стал возможен обмен капитала между различными странами. Сегодня ежедневный и увеличивающийся со временем оборот международной торговой площадки составляет от 5 до 7 трлн долларов.

Форекс является международным глобальным рынком. В качестве товара здесь выступают валюты. Само наименование FOReign EХchange в переводе означает «зарубежный обмен». Вполне приемлемо сравнение этого рынка с обменным пунктом, в котором одна денежная единица покупается (либо продается) за другую.

Например, если в ближайшем будущем известно, что будет происходить ценовой рост доллара США, то это обстоятельство можно использовать для получения прибыли, купив американскую валюту и перепродав ее по выгодной для себя цене. Финансовые операции на международном рынке происходят подобным же образом, но с более крупными суммами.

Forex предоставляет возможность получения профита благодаря курсовой разнице. Под курсом принято понимать единицу одной валюты, выраженную в единицах другой. При падении спроса на любую из валют, она дешевеет. Поэтому другая денежная единица начинает пользоваться большим спросом, и ее цена растет. Зарабатывать можно как на падении цен, так и на их росте.

Отличительные особенности рынка Форекс

Цены на Forex формируются путем соглашения между участниками торгов в зависимости от спроса и предложения на ту или иную валюту.

Среди множества особенностей международной торговой площадки все же можно выделить наиболее важные:

  • Функциональность. Первоначальная цель создания — обмен валюты. Рыночные отношения позволяют осуществлять его по выгодным для участников курсам. Впоследствии трейдеры стали использовать Forex для заработка. Центральные банки всех стран совершают на этом рынке валютные интервенции с целью стабилизации курсов своих национальных денежных единиц.
  • Отсутствие точной географической привязки к какой-либо локальной биржевой площадке. Это позволяет любому желающему круглосуточно осуществлять торговые операции из любой точки земного шара при наличии интернета. Трейдинг проводится с помощью специальной программы, устанавливаемой на компьютер или другие персональные устройства.
  • Разнообразный состав участников рынка: мажоритарии (центральные банки, крупные коммерческие и инвестиционные организации), различные торговые фирмы, обычные трейдеры.

Биржа Forex с позиции трейдера

Кратко описать схему торговли на международном валютном рынке можно следующим образом. Участник трейдинга, используя специальную программу (зачастую это платформа Метатрейдер), наблюдает графики торгуемых активов. После анализа и принятия решения о покупке или продаже он подает команду на открытие торговой позиции. Команда поступает на сервер брокера, на сайте которого зарегистрирован торгующий.

Брокер, используя информацию от поставщиков ликвидности, сразу же выдает клиенту текущий результат по этой позиции на его торговый терминал. В зависимости от обстоятельств, сделка может быть прибыльной или убыточной. Впоследствии, наблюдая за ценой актива, трейдер принимает решение о моменте закрытия сделки. Сделать это можно вручную или автоматически, заранее выставив приказы по профиту и возможному ограничению убытка.

География валютного рынка

В отличие от фондовых и товарно-сырьевых бирж, Forex не имеет конкретной торговой площадки. В качестве рабочих площадок для реализации банковских транзакций выступают региональные валютные рынки. Наиболее значимые из них: азиатский, европейский, американский и тихоокеанский. Взаимодействие площадок происходит посредством новейших информационных технологий.

Трейдинг осуществляется через интернет или с помощью телефона. Причем это можно делать круглосуточно. Исключениями являются праздничные и выходные дни недели. Конкретное расписание торговых сессий на Forex отсутствует. Различные банки начинают свою работу в разное время, отраженное в форматах GMT, EET (восточноевропейское) и GMT+3 (московское). Существует летнее и зимнее время.

Основные участники

Развитие Форекс стремительными темпами способствует появлению все новых участников торговли.

Их можно разделить по значимости на несколько групп:

  • Первую и, пожалуй, самую основную составляют центральные и коммерческие банки. Именно на них приходится львиная доля всех валютных операций на межбанковском рынке. Другие участники торгов в этих банках держат свои счета, через которые реализуют финансовые операции. Являясь регуляторами Forex, центральные банки управляют золотовалютными резервами и проводят валютные интервенции. Таким образом, ЦБ и казначейства оказывают влияние на спрос, повышая или понижая предложение национальной и иностранной денежных единиц.

Довольно значимыми представителями первой группы являются FED (Федеральная резервная система Соединенных Штатов), Европейский банк, а также ЦБ Германии, Великобритании, Японии. Именно стабилизация курсов национальных валют и пополнение их резервов, а не получение прибыли, является основной задачей первой группы. Путем вливания значительных средств ЦБ оказывают весьма значимое влияние на рыночную ситуацию и ощутимое изменение валютных курсов.

Коммерческие банки представляют значительное число контрагентов, являющихся посредниками по финансовым операциям своей клиентуры. Цель этих контрагентов — получение прибыли от рыночных операций и комиссионных клиентов. Deutsche Bank, Citibank, Standard Bank и Union Bank of Switzerland — крупнейшие представители коммерческих банков.

  • Инвестиционные фонды и компании относятся ко второй группе участников. Размещение средств в ценных бумагах корпораций и правительств разных стран — это их основной вид деятельности. Международные корпорации, в свою очередь, инвестируют данные средства в производство за рубежом. Для нормальной финансовой деятельности необходим постоянный обмен одного вида валюты на другой.

Платежи или переводы денежных средств через коммерческие банки проводятся в режиме онлайн. Однако за счет разницы курсов валюту выгоднее приобретать на Forex самостоятельно.

  • К третьей группе можно отнести валютные биржи, брокерские и дилинговые компании. Валютные биржи не принимают участия в обменных операциях как отдельные представители рынка, однако формируют его структуру. Хотя в ряде стран есть такие организации, выполняющие обмен валют для юридических лиц. В этом случае на обменный курс активное влияние оказывает само государство.

В качестве посредников выступают брокерские компании. За связь продавцов с покупателями они берут процент от суммы сделки. Довольно часто брокеры бывают посредниками торговых корпораций, инвестиционных фондов и компаний.

  • Трейдеры, или частные лица, представляют четвертую, наиболее многочисленную группу участников. С 1986 года они получили отличную возможность инвестирования денежных средств в трейдинг на Форекс. Развитие интернета, правильное прогнозирование динамики изменения курсов валют, оптимальный выбор стратегии трейдинга позволяют им получать неплохой профит на курсовой разнице.

Помимо этого, частные лица занимаются проведением неторговых операций в сфере зарубежного туризма, приобретением и продажей наличной валюты, получением гонораров и пенсий.

Как совершаются сделки

Любая денежная единица на Форекс выражена трехбуквенным кодом. К примеру, пара «британский фунт / доллар США» выглядит следующим образом: GBPUSD. Валюту, находящуюся слева, называют базовой (в данном случае это GBP), а расположенную справа — валютой котировки (в данном случае USD).

Поскольку любой актив можно продать или купить, существует две цены:

  • Bid(бид) — цена предложения. По ней продавец готов реализовать базовую валюту (в данном случае GBP) и приобрести валюту котировки (USD).
  • Ask(аск) — цена спроса. По ней покупатель готов приобрести базовую валюту (GBP) и продать котируемую (USD).

Спред представляет собой разницу между бид и аск. Это заработок брокерской компании, комиссия, без которой трейдинг невозможен. Спред уплачивается один раз — в момент открытия сделки.

Объем любой сделки измеряется в лотах. Стандартом является 100 000 единиц базовой валюты. Ранее частные лица не имели возможности торговать на Forex, поскольку далеко не каждый располагал такой денежной суммой. Теперь, благодаря кредитному плечу, любой участник может заниматься трейдингом. Именно данное обстоятельство и сделало Форекс таким популярным.

Кредитное плечо брокер предоставляет под залоговую сумму (маржу) на депозите трейдера. Отсюда и название — маржинальная торговля. К примеру, кредитное плечо 1:100 подразумевает, что сделку на Форекс можно провести с суммой, в 100 раз меньшей суммы сделки. Реализовывать трейдинговые операции позволяет специальная платформа — торговый терминал. Брокер предоставляет его совершенно бесплатно. На сайте можно выбрать и скачать наиболее приемлемый для себя вариант.

На примере актива GBPUSD можно наглядно рассмотреть процесс совершения сделки.

Проанализировав ситуацию, мы видим: есть все предпосылки падения курса актива. В определенный момент, когда курс равен 1.4200/1.4204, принято решение войти в рынок на продажу. Иными словами, продать 0,1 лота GBPUSD (10 000 GBP) по 1.4200.

Получается, что проданы 10 000 GBP и куплены 10 000 × 1.4200 = 14 200 USD. Для того чтобы совершить такую сделку, не требуется сумма, равная 14 200 USD. Достаточно иметь 142 USD — в сто раз меньше. Недостающие денежные средства любезно предоставляет брокер.

После того как цена актива GBPUSD дошла до значения 1.3655/1.3659, приказом открылась противоположная позиция на покупку, закрыв ранее открытую на продажу. Таким образом, осуществляется покупка 10 000 GBP, но уже по 1.3659. Разность, она же прибыль, составляет

142.00 – 136.59 = 5.41 USD

Что необходимо, чтобы начать торговать на Форекс?

Первоначально следует пройти несложную регистрацию на сайте брокера. Указав свои идентификационные данные, нужно скачать и установить торговый терминал Метатрейдер на компьютер или телефон. Описание всех доступных платформ можно найти на сайте.

После установки на экране появится картинка с графиком актива. Расцветку и фон можно изменять по своему желанию.

Клавиша F1 позволяет получить справочную информацию о работе с программой. Чтобы делать более точные прогнозы дальнейшего ценового движения, в терминале можно использовать различные индикаторы, а также строить вспомогательные линии.

Для тренировки желательно открыть демонстрационный счет. Используя виртуальные средства, начинающий трейдер сможет выбрать наиболее подходящие для торговли активы, а также выработать и протестировать свою стратегию торговли.

Полученные навыки в дальнейшем можно опробовать на центовом счете. Это торговля уже реальными средствами с минимальными рисками. В процессе трейдинга возможные потери будут минимизированы.

Впоследствии, получив определенный опыт, можно перейти на реальный долларовый счет. Пополнить его довольно просто. Для этого нужно зайти в Личный кабинет и нажать кнопку «пополнение». Затем на появившейся странице будут представлены несколько вариантов пополнения: банковские карты, электронные деньги и др. Брокер предоставляет также возможность перевода средств с одного счета на другой.

Полученную в результате торговли прибыль можно перевести по реквизитам своей карты или других платежных систем. Как правило, использование последних позволяет вывести средства гораздо быстрее.

Что такое Форекс: развод или возможность очень хорошо зарабатывать?

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Все мы слышали об огромных возможностях обогатиться, принимая участие в биржевой игре на Форексе, но для большинства из нас эта тема остаётся скрытой под какой-то тёмной завесой.

Сегодня я предприму отчаянную попытку пустить первый луч света и ответить на «сверхсложные» вопросы: что такое Форекс, как он устроен и как на нём заработать. Я также подведу вас к пониманию одного очень важного секрета, всегда обеспечивающего сохранность 90 % (!) торгового капитала.

Если вы того захотите, мы вместе совершим ещё более рискованный шаг: попробуем освоить терминологию биржи, научимся разбираться в экономических новостях и даже открывать сделки на рынке. Но это всё – в будущих статьях, сегодняшняя цель – исключительно знакомство с Форексом.

В конце статьи выскажу своё мнение о том, не является ли Форекс попросту разводом и лохотроном для неопытных интернет-пользователей.

На чём зарабатывают трейдеры Форекса?

Что рисует вам воображение, когда вы слышите слово «рынок»? Наверняка это большое скопление людей, прилавки, всевозможные возгласы и тому подобное. Чтобы во всём этом не запутаться и внести ясность, экономисты разделили финансовый рынок на несколько составных частей.

Первая составляющая (она же и самая древняя) – рынок сырья. Не будет ошибкой называть его «товарно-сырьевым». Здесь помимо нефти, угля, газа и иных полезностей котируются хлопок, сахар, зерновые культуры, древесина и много всего прочего.

Поскольку указанные товары продаются и покупаются, на них действуют спрос и предложение, следовательно, цена постоянно меняется, а её курс отображается на графиках. Например, ниже представлен график изменения цен на бензин.

Второй компонент, появившийся уже значительно позднее, – ценные бумаги. Их стало так много, что пришлось дать серьёзное научное название ответственному за них рыночному сегменту, – фондовому рынку.

Итак, если говорить простым языком, фондовый рынок – это рынок ценных бумаг.

Функционирование финансового рынка не представляется возможным без наличия одной очень важной связующей субстанции, средства осуществления платежа – денег. Деньги, как сырьё и ценные бумаги, обладают своей стоимостью, поэтому то растут в цене, то падают. Ответственная за них часть была названа валютным рынком или Форексом.

С тем, что такое Форекс, мы разобрались, однако ещё не совсем полно.

Мировой валютный рынок, биржи ценных бумаг и сырья составляют единое целое, но функционируют немножко по-разному. Причём особняком от остальных стоит именно Форекс. Давайте порассуждаем, как он работает, и охарактеризуем ряд его особенностей, ибо, не зная их, невозможно переходить к реальным торгам.

Особенности рынка Форекс: привлекательные и не очень

В качестве исторической справки отметим, что первые биржи появились около 700 лет назад, с тех пор они постоянно развивались и совершенствовались, пока не достигли сегодняшнего уровня. Трейдеры-профессионалы нередко в своих выступлениях называют биржу синонимичными словами: пит, площадка, яма, пол и так далее.

Основное отличие Форекса от других составляющих рынка уже оговаривалось нами: это торговля валютой, а не ценными бумагами или сырьём. Но если стоимость акции, барреля нефти, килограмма сахара можно выразить в валюте того или иного государства, то в чём можно выражать саму валюту? Об этом ниже.

Торговля как на росте, так и на спаде рынка

Попытка оценивать деньги товарами, которые на них можно купить, слишком уж проблематична. Однако термин «покупательная способность денег» всё же существует, и мы будем говорить о нём в статьях, посвящённых фундаментальному анализу. Наиболее простой вариант, которым и воспользовались талантливые экономисты, – выражать стоимость одной валюты в другой.

Пополните свой умственный «словарик» новым словом:

Курс валюты – это ее стоимость, выраженная в валюте другого государства.

Например, доллар по отношению к рублю стоит (на момент написания статьи) 59,25, курс евро к рублю – 63,16.

Если стоимость одной валюты выражается через стоимость другой, то при росте одной валюты, другая будет падать и наоборот. Это простое, казалось бы, положение, выводит нас на ключевое отличие Форекса от других сегментов рынка:

На Форексе можно зарабатывать как на росте цены, так и на её падении, потому что падение одной валюты всегда означает рост другой.

Если мы купили сахар по цене 50 руб. за килограмм, то заработать мы сможем, только если продадим его дороже и никак иначе. На Форексе же для заработка на падении валюты мы просто покупаем другую валюту, с которой исходная состоит в паре.

Кредитное плечо

Необыкновенная популярность Форекса вызвана отчасти тем фактом, что здесь можно торговать с использованием кредитного плеча. Более подробно об этой замечательной особенности мы будем говорить в отдельной статье, где детально во всём разберёмся.

Пока что вам нужно понять, что кредитное плечо позволяет открывать сделку на сумму в несколько раз больше той, которая есть у трейдера. К примеру, если у нас имеется 6 000 рублей, а доллар стоит 60 руб., то без плеча мы можем приобрести лишь 100 единиц американской валюты. Если же есть плечо, например 1:100, нам предоставляется возможность открыть сделку с объёмом в 100 раз больше первоначальной, купить не 100 долларов, а 10 000.

Запомните, что кредитное плечо не введёт вас ни в какие долги перед брокером, «кредита» на вас никто не повесит. Почему это так и откуда тогда упомянутые сказочные перспективы, я буду говорить в статье про кредитное плечо и лот.

Спреды

На фондовом и сырьевом рынках при открытии и закрытии каждой сделки взимается определённая комиссия, например, 0.03 % от её объёма. Комиссия – это заработок брокера, без которого торговля была бы невозможна.

Брокер – компания, которая исполняет торговые приказы трейдера (покупает и продаёт акции, сырьё, валюту по установленным ценам).

На Форексе брокеры тоже есть, но они наживаются не на комиссиях, а на спредах. Спред – это определённая сумма денег, которую необходимо уплатить только один раз в момент открытия сделки.

Например, вот спред по валютной паре USD/RUB (доллар/рубль).

Посчитаем: 59,585 — 59,085 = 0,5 руб. Пятьдесят копеек мы должны будем заплатить брокеру за то, чтобы получить право открыть сделку.

В спредах есть свои плюсы, но есть и минусы: когда они слишком велики, торговать краткосрочно или скальпировать не представляется возможным (но об этом позднее). Конечно, такие огромные суммы далеко не на всех валютах.

Большинство трейдеров открывает сделки с «мажорными» валютными парами, где спреды крохотные. Пример – пара EUR/USD (евро/доллар).

Посчитаем: 1,0661 – 1,0659 = 0,0002 доллара составит заработок брокера с одной открытой нами сделки. В рублях мы потратим (если доллар = 59,25 руб.) 0,01185.

Поскольку спред взимается сразу при открытии сделки, мы всегда будем наблюдать отрицательное значение во вкладке «Торговля» нашего терминала. Откроем для наглядности сделку по паре AUD/USD (австралийский доллар/американский доллар) на демо-счёте и посмотрим на управляющее меню.

Мы в минусе, поскольку со счёта уплачен спред. Подробнее о спреде мы говорим в отдельной статье.

Торговля на межбанке

Вы прислушиваетесь к экономическим новостям, которые передаются по радио или ТВ? Тогда вы наверняка слышали такое выражение как: «Московская биржа», может быть обращали внимание и на «Лондонскую биржу», «Токийскую» и так далее.

Биржи, то есть здания, в которых трейдеры собираются для ведения торговли – стезя фондового и товарно-сырьевого рынков. Биржа Форекс не располагается ни в России, ни в США, ни где-либо ещё, торги ведутся исключительно на просторах интернета или, как говорят трейдеры, на межбанке.

Из этого отличия плавно вытекает следующее.

Круглосуточная торговля

Торги на фондовых и товарно-сырьевых биржах ведутся только в определённое время, например, Лондонская биржа работает с 11:00 до 19:30 по московскому времени, Нью-Йоркская товарная биржа – с 16:20 до 22:30 и так далее.

Конечно, современные трейдеры ведут свои торги в основном через интернет, но в нерабочее время даже по сети совершать сделки на фондовых и сырьевых биржах нельзя.

Форекс работает круглосуточно. Закрыт он только в выходные дни (суббота и воскресенье), а также в международные праздники (8 Марта, Новый год и другие).

Речь об особенностях круглосуточной торговли и сессиях, на которые она распадается, пойдёт в статье «Как заработать на Форекс» — подпишитесь на обновления, дабы ничего не пропустить.

Тиковые объёмы торгов

На фондовом и сырьевом рынках объёмы торгов денежные. То есть, если десять игроков рынка откроют по одной сделке на 100 долларов, объём их общих инвестиций в рынок составит 1 000 долларов.

На Форексе объёмы тиковые – фиксируется не сумма денег, а количество открытых сделок. То есть, если из десяти трейдеров первые пять откроют сделки на 100 долларов, а другие пять – на 1 000, объём будет равен 10 – зафиксируется только число открытых позиций, объём останется скрытым.

Сейчас различие между тиковыми и денежными объёмами вам практически ничего не говорит, но эта информация окажется очень важной, когда мы будем рассматривать индикаторный анализ на рынке Форекс.

Свопы

Если мы открываем сделку на мировом валютном рынке и закрываем её на следующий день, то есть совершаем «перенос позиции через ночь», в графе «Своп» торгового терминала появляются какие-то числа, которые могут быть положительными и отрицательными. Что это такое?

Открытие позиции на рынке подразумевает следующее: мы даём нашему брокеру одну валюту, а он взамен выдаёт нам другую. Предположим, мы покупаем евро за доллары.

Чтобы брокер мог дать нам евро, он обращается к поставщикам ликвидности, таковыми являются обычно крупные банки. Банки дают брокеру евро, которые нам нужны, как бы «в кредит».

Если мы закроем нашу сделку в течение одного дня, брокер вернёт поставщикам «кредит» и никаких процентов платить не будет, но если позиция перенесётся через ночь, брокеру придётся выплачивать процент. Сам он этого делать не хочет и возлагает расходы на трейдера. Последний увидит их в графе «Своп».

Пока что всё, наверное, понятно. Вопросы появляются тогда, когда в «Свопе» указывается не отрицательное значение (которое, по идее, должно быть), а положительное. Откуда оно могло взяться?

Суть в следующем. Брокер берёт в кредит валюту, которая нам нужна, но почему бы ему не включить в работу те деньги, которые мы передали ему взамен? Неужели доллары, обмененные нами на евро, останутся лежать просто так? Конечно, нет.

Брокер даёт полученные от трейдера деньги тем же поставщикам ликвидности, чтобы они их «прокрутили» и потом вернули с процентом. Если мы закрываем позицию в течение дня и требуем свои доллары назад, брокер процента с них не получит. Но если мы продержим сделку и выйдем из рынка на следующий день, поставщики вернут более крупную сумму.

Своп окажется положительным в том случае, если процент, полученный с вложенных брокером долларов, будет больше, чем процент по кредиту на взятые им евро. Зависит эта величина от процентной ставки – о ней речь пойдёт опять-таки в статье, посвящённой фундаментальному направлению аналитики. На данный момент процентная ставка в США выше, чем в Европе, поэтому своп по паре евро/доллар отрицательный (что и наблюдается на скрине выше).

В отдельной статье про свопы мы подробно разбираем это понятие на примерах.

Теперь вы уже более детально представляете себе, что такое Форекс, верно? Впоследствии просто поразитесь, как вырастут ваши знания.

Форекс – обман или нет?

Наверняка вы уже интересовались этим вопросом в интернете, не так ли? Если да, то обязательно встречали информацию о брокерах-обманщиках, выдуманных котировках, которые показывают терминалы, мгновенно испаряющихся вложениях в ПАММ-счета и так далее.

Ещё один интересный вариант, наблюдаемый мною во многих отзывах: «Вот только открыл сделку, а цена сразу назад пошла, меня по стопу вынесло, и опять подъём начался!». Создаётся-таки ощущение, что действительно брокеры только тем и занимаются, что обкрадывают трейдеров-новичков – невинных овечек.

На самом деле: по статистике, 80 % всех начинающих биржевых спекулянтов сливают все свои деньги в первый же год торговли. Отсюда и масса негативных отзывов на сайтах брокерских контор. Но возникает вопрос: рынок ли в этом виноват? Профессионалы, как ни странно, стабильно зарабатывают.

Я был свидетелем случая, когда преуспевающий трейдер, около пятнадцати лет «живший» на рынке, вдруг «слился»: перегрузил депозит и оставил его на выходные, когда Форекс закрыт. Вопреки ожиданиям многих, через месяц он снова был в игре, через полтора месяца восстановил свой депозит с 40 $ до прежней 1 000 $. Не верите?

Давайте мы пока оставим ответ на озадачивший нас вопрос и не будем напрямую называть Форекс разводом, обманом и т. п. В следующей статье «Как начать торговать на Форекс: инструкция для начинающих» я дам вам методику (“секрет”, упомянутый в начале), торгуя по которой вы сможете защитить от потерь 90 % своего первоначального капитала (то есть максимум, который вы потеряете из, к примеру, 10 000 вложенных рублей – лишь 1 000, и то в самом худшем случае). Вы узнаете, почему Форекс вовсе не развод и почему здесь можно успешно зарабатывать очень хорошие деньги.

Участники рынка Форекс

Форекс представляет собой международный межбанковский рынок, операции на котором осуществляются через ряд финансовых институтов, таких как центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные участники, дилеры, брокеры, частные лица и прочие участники.

Основные участники на рынке Форекс — крупные коммерческие банки и брокерские организации. С помощью крупных коммерческих банков выполняются денежные операции, а брокерские организации выполняют роль посредника между банками, фондами и т.д. Они влияют своими действиями на ценообразование рынка Форекс, имеют название маркет-мэйкеры (market makers или дословно – делающие рынок) и являются активными участниками рынка.

Пассивные участники рынка, такие как инвестиционные фонды, компании-импортеры и экспортеры, транснациональные корпорации и частные лица (собственно трейдеры) совершают торговые операции купли-продажи по котировкам, которые были ранее установлены активными участниками рынка. Пассивные участники выполняют следующие функции на рынке Форекс:

• инвестиционные фонды с помощью валютных операций размещают свои средства в ценных бумагах правительств и корпораций разных стран;

• компании-импортеры и экспортеры осуществляют взаиморасчеты по импортно-экспортным контрактам;

• транснациональные корпорации, при перемещении средств между иностранными подразделениями, совершают конверсионные операции через коммерческие банки;

• частные инвесторы (трейдеры), имея, как правило, относительно небольшой капитал, совершают спекулятивные валютные операции через дилинговые центры.

Структура рынка Форекс представляется довольно разветвленной, значимость рынка подтверждается количеством участников, из которых лишь часть использует рынок в спекулятивных целях. Конверсионные операции на рынке способны нанести значительные убытки для капитала участников, поэтому, чтобы обезопасить себя, участники используют разнообразные инструменты валютного рынка. К таким инструментам относятся форвардные сделки, фьючерсы, опционы и т.д.

Краткая характеристика основных участников рынка Форекс:

• центральные банки стран имеют наибольший оборот на рынке. Центральные банки выполняют регулирующую функцию по управлению денежными и кредитными потоками в рамках определенной страны с целью поддержания определенного интервала курса своей национальной валюты. Используя установленные законодательством инструменты, центральные банки выполняют следующие функции на рынке: монетарная политика, регулирование денежной массы, что также предусматривает монопольное право на эмиссию денег, валютная политика, включая при необходимости валютные интервенции и прочие. Все эти функции имеют значительное влияние на изменение курса национальной валюты;

• коммерческие банки выступают в качестве посредников для участников на рынке Форекс. В коммерческих банках размещаются торговые счета участников, с которыми совершаются конверсионные сделки. Помимо этого, коммерческие банки способны образовывать межбанковский валютный рынок, оперируя собственными средствами при работе с другими банками;

• валютные биржи, в которых проведение сделок осуществляется круглосуточно без ограничений по времени, что в значительной мере отличает их от общеизвестных фондовых бирж, товарно-сырьевых, фьючерсных, опционных бирж и валютных бирж на срок;

• компании по проведению внешнеторговых операций, как правило, осуществляют свои валютные операции с помощью коммерческих банков. Данные компании покупают и продают валюту для взаиморасчетов по импортно-экспортным контрактам, придерживаясь при этом политики сведения убытка по конверсионным операциям к нулю;

• инвестиционные участники, в число которых входят различные фонды, такие как пенсионные, инвестиционные, страховые компании и прочие. Инвестиционные фонды вкладывают свои средства в ценные бумаги и иностранные корпорации;

• брокерские компании, главной задачей которых является обеспечение проведения сделок между покупателями и продавцами. В качестве вознаграждения за свои услуги брокерские компании получают процент от суммы сделки или же заранее оговоренную фиксированную сумму. Брокерские компании являются именно тем звеном в цепочке ранка Форекс, где формируется валютный курс, на основании которого коммерческие банки ведут дальнейшие конверсионные операции;

• частные инвесторы (трейдеры). С развитием новых информационных технологий торговля на рынке Форекс стала доступна практически любому желающему, имеющему даже относительно небольшой капитал. С каждым днем рост количество этих участников рынка все больше усиливается. Трейдеры проводят валютные операции спекулятивного характера, главной целью которых, как правило, является получение прибыли на разнице курсов валют.

Статьи из подраздела «Основы рынка Форекс»:

Особенности рынка Форекс

Рынок Форекс – это фактически валютный обмен по свободной цене. Также его еще называют обменом валют между банками. Чаще всего можно услышать сочетание «рынок Форекс», а с английского FOReign EXchange – это обмен валют. При этом нужно разделять обозначение любого обмена и взаимного. Рынок Форекс специализируется как раз на взаимном обмене валют на рынке международного масштаба. Такое определение должно быть понятно пользователю в полной мере, потому как в целом валютных операций достаточно много.

Рынок Форекс – это спекулятивная часть рыночных отношений. Это более узкий смысл торговли валютой с помощью дилинговых центров и коммерческих банков. При этом во время торговли вы используете кредитное плечо или маржинальную торговлю валютой. Каждое из этих понятий несет в себе определенный смысл и правила торгов, но об этом позже.

Международный финансовый рынок между трейдерами получил название финансовой биржи, где совершаются сделки по взаимному обмену валют, но такое понятие скорее неправильное. Все дело в том, что Форекс занимается обменом вне биржи, поэтому к нему не стоит прикреплять конкурирующее название. Это отдельная составляющая мировой экономики, которая не имеет определенного места для торгов. Такая гибкость упрощает жизнь пользователю и позволяет ему совершать сделки с любой точки земного шара. Мобильность и универсальность – преимущества данного рынка.

По своей сути Форекс разрабатывался именно для обмена валют, но многие превратили его для себя в ресурс по заработку денег. Трейдеры – это люди, которые знают тонкости обмена и способны извлечь прибыль из рынка, на перепаде курсов. Фактически трейдерами называют людей, которые совершают обмены на Форекс, но при этом еще и умело зарабатывают на этом. Как говорилось уже раньше, это очень похоже на спекуляцию в торговле. Такой вид прибыли возможен всегда из-за колебания курса валют. Купив сегодня за одну цену, вы можете продать завтра за другую, при этом заработать немалую сумму денег, которая зависит от скачка курса.

Совершение операций на Форекс рынке не ограничивается обычным обменом, для него здесь есть разные варианты – торговля, спекуляция, хеджирование, регулирование. Это рынок мирового масштаба, который работает круглосуточно каждый день в течение пяти дней в неделю. Инвесторов на просторах Форекс хоть отбавляй. Среди них он завоевал такую популярность благодаря быстрому обороту средств и низкой стоимости сделок, что позволяет вложить деньги и быстро получить прибыль.

Суть спекуляций на рынке построена не только на обмене, но и на продаже или покупке контрактов, приносящих прибыль. Такой контракт принесет вам доход за счет изменения курса во времени. Удобство состоит в том, что так как это внебиржевой рынок, здесь не нужно проходить дополнительную регистрацию или опубликовывать данные о сделках. Это значительно упрощает жизнь трейдерам.

Особенности FOREX

Самое большое достоинство рынка Форекс – это плавающее место торговли, а точнее его отсутствие. В отличие от остальных рынков такого типа, здесь работают множество валютных дилеров, которые могут находиться в любой точке земного шара, при этом работать как одно целое. Воссоединится им помогают наши современные средства телекоммуникации. Все это сливается в одно целое, в ведущих финансовых центрах, которые работают как один механизм и круглосуточно. Удобно то, что сделку можно совершить с помощью телефона или сети в торговых платформах на ваших компьютерах. Довольно распространена стала торговля даже с помощью современных смартфонов, которые позволяют постоянно отслеживать сделки в онлайн режиме. При этом тысячи сделок совершаются в сотнях банках по всему миру.

Если полностью разобраться во всех преимуществах, которые дает нам Форекс по сравнению с остальными финансовыми рынками, то можно выделить рад самых основных:

  1. Здесь можно свободно конвертировать все ведущие мировые валюты онлайн и без задержки.
  2. Гарантия стопроцентной ликвидности практически любой сделки. Огромный оборот совершения сделок избавляет каждую из них от недостатка спроса.
  3. Возможность маржинальной торговли. Такой вид торговли позволяет брать участие в процессе даже частным лицам, которые обладают небольшим капиталом.

Кроме всех перечисленных достоинств Форекса невозможно не выделить популяризацию трейдинга с помощью интернет сети. Сеть позволяет любому трейдеру получить самую свежую информацию о валюте и торгах в целом, при этом всю полноту информации можно получать постоянно, где бы вы ни находились. Развитие интернета позволяет анализировать рынок в режиме реального времени и заключать сделки также.

Еще одним довольно практичным преимуществом торговли на Форекс является возможность прибыли и при понижении, и при повышении валюты. На фондовом рынке понижение акций часто приносит убытки торговцам, на Форекс все стабильно. Здесь все логично, когда падает одна валюта, то остальной рынок сохраняет свои позиции. Возможно это определенная специфика работы с валютами, но факт остается фактом. В случае падения одной валюты, вы получаете только подорожание ее по отношению к другим и не более того. Такое преимущество работы рынка и предоставляет вам возможность иметь прибыль, не зависимо от колебаний движения валют.

Кроме интересного и развивающего занятия, торговля дает вам еще и прибыльную профессию. Для нормального дохода вам потребуется постоянно развивать свои знания в рыночной экономике. При этом для многих такой вид деятельности стал постоянным занятием, которое приносит отличный доход. При этом валютная торговля носит и защитный характер для ваших средств. Если вы грамотный торговец, то при инфляции ваши доходы могут возрастать в разы и приносить прибыть, даже выше, чем в обычные торговые дни.

В целом, торговля на рынке Форекс и игра на обмене валют довольно прибыльное дело. При стабильных торгах и прибыльных сделках вы можете зарабатывать огромные деньги. Также есть возможность обучения. Для новичков на базе торговых платформ часто разрабатываются обучающие курсы, которые не просто введут вас в курс дела, но и откроют секреты торговли. Их можно найти и в сети. Огромное количество торговых платформ с совершенно разными примочками, которые можно настроить под себя, упростят вашу торговлю. Доступ ко всему международному рынку и информации об этом рынке будет обеспечен вам круглосуточно. При мгновенной реакции и постоянном мониторинге прибыльность возрастает в разы.

Что такое Forex простыми словами

Многие ранее уже слышали словосочетание «рынок Форекс», знают, что он предназначен для совершения обменных операций, и именно на нём формируются курсы валют относительно друг друга. Это утверждение верно на 100%, но оно не даёт представления о том, как организована работа рынка Forex, на каких принципах взаимодействуют между собой его участники и каким образом частные инвесторы с небольшим капиталом могут начать зарабатывать на изменении валютных курсов. Ответить на эти вопросы простыми словами – цель настоящей статьи.

Зачем нужен Форекс

Обменные операции – это кровеносная система современной экономики, она глобальна и не признаёт границ:

  • компания, расположенная в Японии может продавать свои товары в Бразилию за доллары США или евро, но основные затраты несёт, там где расположено производство, поэтому вынуждена обменивать выручку на йены;
  • целые государства имеют возможность брать кредиты в одной иностранной валюте, параллельно расплачиваясь с кредиторами в другой. Но чтобы отдать долг, им сначала необходимо приобрести валюту, которую готова принять сторона, выдавшая кредит;
  • крупные фонды, в чьём доверительном управлении находятся суммы, эквивалентные сотням миллиардов долларов осуществляют покупки и продажи на финансовом рынке, рассчитывая получить прибыль для своих участников.
  • Центральные банки разных стран активно осуществляют интервенции – скупку или продажу своей валюты для манипулирования её курсом.
  • Коммерческие банки и финансовые организации также проводят операции конвертации валют, как с целью извлечения дохода, так и для осуществления переводов по поручениям своих клиентов.

Форекс является тем местом, где встречаются продавцы и покупатели денег различных стран. Здесь цена на каждый инструмент определяется сочетанием баланса спроса и предложения, экономическими показателями и прогнозами, а также политическими новостями.

Технические основы работы международного валютного рынка

Рынок Forex является общемировой торговой площадкой, которая лишена единого управляющего центра. Главные его принципы – децентрализованность и независимость участников друг от друга. Чтобы просто объяснить механизм обмена валют, необходимо представить несколько отдельных этапов взаимодействия двух участников рынка:

  1. В коммерческий банк «А» обратилась некая компания, которой необходимы британские фунты для покупки технологического оборудования у зарубежного поставщика. Банк «А» не имеет собственных резервов в фунтах и обращается к другим кредитным организациям, чтобы купить необходимое количество этой валюты, в качестве примера – за доллары.
  2. Для передачи такого запроса уже давно не используется телефон. Через специальное приложение по защищенным каналам связи передаётся сообщение о том, что сформирована заявка на операцию обмена валют, с указанием её объёма, цены и времени исполнения.
  3. Все участники сети могут видеть эту заявку и сформировать встречное предложение. Банк «Б» располагает Британскими фунтами, которые были получены его клиентом-экспортёром, и готов исполнить заявку банка «А» по указанной цене.
  4. После совершения сделки, текущая цена валютной пары фунт/доллар (GBP/USD) будет установлена равной стоимости одного проданного фунта, и другие участники торгов увидят изменения в своих терминалах. Это и есть котировка – последняя зафиксированная цена инструмента на рынке. Следующая сделка между другими участниками может быть совершена по цене ниже или выше, что приведёт к появлению новых котировок и повлияет на моментальные значения курса.
  5. Время, в течение которого будет произведён фактический расчет между участниками сделки «А» и «Б» определяется условиями заключенного контракта.

Связь между участниками рынка

Важнейшую роль в работе Форекс играют каналы связи между основными участниками – маркетмейкерами, к которым относятся крупные коммерческие и государственные банки, биржи, фонды и страховые компании. Появление валютного рынка Форекс в его современном виде во многом обусловлено именно развитием региональных и межконтинентальных каналов высокоскоростной и надежной связи, частью которых является сеть Интернет.

Взаимодействие между маркетмейкерами организовано по достаточно сложной схеме, в которой задействовано одновременно несколько прямых каналов связи с крупнейшими игроками и поставщиками котировок, в роли которых часто выступают торговые площадки, такие как Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов. Аналогичная процедура обмена информацией используется на фондовом рынке, где осуществляется торговля ценными бумагами.

Рынок Форекс для частных трейдеров

Ежедневный оборот финансового рынка превышает 5 трлн долларов (последние официальные данные за 2020 год), и лишь малая часть этих средств принадлежит частным инвесторам. Здесь на первый план выходят величины капиталов: далеко не каждый трейдер располагает депозитом в 100 000 долларов, чтобы торговать напрямую на межбанковском уровне. Поэтому прямой выход к рынку Forex для частного инвестора закрыт, но проблема имеет эффективное решение: специализированные брокерские компании обеспечивают доступ частных лиц к торговле.

Что получает клиент, обратившись к Форекс брокеру:

  1. Доступ к котировкам самых востребованных валютных пар через торговый терминал, с помощью которого можно выставлять ордера на понижение или повышение курса.
  2. Кредитное плечо – специальный рыночный механизм, который позволяет работать на рынке Forex, даже имея очень небольшой депозит. В этом случае используются правила маржинальной торговли, что позволяет увеличить как потенциальный заработок трейдера, так и связанные риски потери вложенных денег.
  3. Счет, открытый у брокера в большинстве случаев позволяет получить доступ не только к валютному рынку, но и к торговле CFD – контрактами на разницу цен по таким активам, как драгоценные металлы, нефть, акции крупных компаний.

Торгуя на Forex через брокера, нужно понимать, что реального вывода позиции трейдера на межбанковский уровень не происходит. Максимум – открывается одна консолидированная сделка, объём которой отражает абсолютную величину активных ордеров по этой же валютной паре всех клиентов компании. Это никак не сказывается на качестве самого процесса торговли и не влияет на уровень дохода трейдеров.

Форекс как источник дохода

Чтобы попытаться заработать прибыль, достаточно просто внести деньги на депозит у выбранного брокера, скачать терминал и открыть первую сделку. Этот процесс всегда сопряжен с риском получить убыток, поскольку курсы валют крайне изменчивы и находятся под одновременным влиянием большого числа различных факторов. Их правильная, адекватная и своевременная оценка составляет большую часть успеха профессионального участника валютного рынка.

Поэтому правильнее начинать путь трейдера с изучения основных понятий и методов анализа ценовых графиков, выработки собственной торговой стратегии. Это не так просто, как может показаться вначале, но чтобы снизить вероятность потерь и стать успешным трейдером на рынке Forex нужно узнать многое о принципах технического анализа, переварить большое количество информации о разных индикаторах и готовых торговых системах.

Как снизить риск

Вот лишь несколько по-настоящему стоящих внимания правил, которых следует придерживаться, чтобы нивелировать высокие риски трейдинга:

  1. Подтверждение любой сделки должно быть получено как минимум из двух-трёх независимых источников: это могут быть разные индикаторы, средства графического анализа или автоматические торговые системы.
  2. Необходимо соблюдать нормы мани-менеджмента и контроля риска, выделяя не более 1% от доступных средств на любую совершаемую сделку. Такой подход позволит вовремя провести коррекцию параметров используемой стратегии по конкретные торговые условия.
  3. Рынок Форекс не прощает халатного отношения, безответственности и бездумной погони за прибылью, поэтому, если дисциплинированность не числится в перечне ваших психологических качеств, никогда не стоит торговать на деньги, которые не можете позволить себе потерять.
  4. Полученную прибыль необходимо частично использовать для увеличения депозита. Этот простой шаг позволит оставить себе пространство для манёвра при большом количестве убыточных сделок.

Попав на рынок Форекс очень легко потерять вложенные средства, если относится к процессу торговли как к азартной игре, где в виде ставки – депозит, а в качестве выигрыша – прибыль от сделки. Трейдинг не является лёгким способом быстро разбогатеть, ему больше подходит другое описание: это достаточно напряженный каждодневный труд, который требует использования аналитических способностей и крайней степени внимательности к деталям.

Если выбрать второй путь, и относится к торговле на Форекс со всей возможной серьёзностью, то первые прибыльные сделки не заставят себя долго ждать. Но, чтобы закрепить успех и регулярно закрывать сделки «в плюс» потребуется опыт, который можно получить, только окунувшись с головой в торговлю на реальные деньги.

Форекс: возможности для всех

Forex – это рынок, который предоставляет участникам безграничные возможности получения прибыли через доступ к ликвидности государственных финансовых институтов, транснациональных корпораций и коммерческих банков. Реклама брокеров не врёт – здесь действительно каждый может зарабатывать, даже не располагая миллионами на банковском счете.

Нельзя переоценить и его влияние на экономику всего земного шара: если бы мир не знал что такое рынок Форекс, гиганты индустрии никогда бы не достигли такого уровня развития, доступных бизнесу финансовых инструментов было бы меньше на порядок, а большинство курсов валют так и остались бы фиксированными.

Современный технологический уровень развития трейдинга, как профессии и как механизма получения прибыли, во многом перевернул представление о биржевой торговле, гарантировав равные возможности всем частным инвесторам. Каждый может попробовать свои силы в качестве валютного трейдера – достаточно лишь выбрать своего брокера и найти ответ на самый главный вопрос: покупать или продавать.

Последние
записи

Лучшие торговые стратегии для новичков должны быть простыми, прибыльными и краткосрочными. Удачное сочетание этих качеств позволит заработать первый доход за .

Рынок Форекс предоставляет трейдеру множество способов для получения дохода, и далеко не во всех случаях они основаны на техническом анализе факторов изменения цен. Существует отдельный сегмент алгоритмов торговли, которые имеют мало общего с привычными стратегиями. Речь идет о .

Высокая подвижность курсов валют на рынке Форекс (волатильность) может быть как источником большой прибыли, так и не менее значительного убытка – все зависит только от верно выбранного направления сделки. Личный опыт торговли со временем позволяет .

Профессионалы биржевой игры не так часто пишут книги. Автор книги «Дорога к трейдингу» — настоящий специалист и гуру работы на фондовом и финансовом рынках. Джон Пайпер делится с читателями самыми важными .

Основные
разделы:

Самые популярные записи раздела

Каждый раз, когда трейдер открывает позицию на рынке Форекс, этому событию предшествует проведение детального анализа рыночной ситуации в соответствии с нормами и правилами принятой стратегии торговли. Но не все ордера являются потенциально прибыльными, и разбор причин.

Приступая к торговле, трейдер должен четко понимать, что такое лот в Форексе. Это понятие относится к базовому уровню знаний и имеет решающее значение для управления риском, а значит, влияет на .

Не существует стратегий торговли на рынке Форекс со 100% эффективностью, это значит, что даже очень качественные торговые системы время от времени приносят владельцам убытки. Если трейдер строго .

Когда цена движется в тренде, главной задачей трейдера является определение основного направления изменения котировок и вход в рынок с учетом силы импульса этого движения. В реальности рынок далеко не всегда пребывает в тренде, ему свойственны такие состояния как .

Тенденции изменения котировок валютных пар на рынке Forex подчиняется множеству правил и закономерностей, удачное и своевременное следование которым и есть суть процесса трейдинга. Одним из таких .

Самостоятельно начать с нуля новое и незнакомое дело всегда непросто, особенно если для достижения успеха требуется немало знаний и опыта. Игра на бирже .

История Форекс рынка – от появления до “кухни”

История Форекс рынка начинается с 1971 г. с того момента, когда было принято решение об отмене золотого стандарта (в рамках Бреттон-Вудской валютной системы) и перехода к новой системе валютного регулирования, именуемой Ямайской. Именно в 1971 году на острове Ямайка были заложены ключевые принципы новой валютной системы, суть которой сводилась к абсолютно свободной ценовой политике по отношению к валютам разных стран, а также отмене их строгой привязки к стоимости золота.

История Форекс тянется уже более 45 лет и именно со времен появления данного рынка впервые возникло такое понятие как валютный трейдинг, подразумевающий обмен одной валюты на другую только в зависимости от рыночного спроса и предложения (без участия цены на золото).

Почему система золотого стандарта была упразднена? Фактически, она являлась фактором сдерживания для роста мировой экономики, ведь эмиссия новых денег осуществлялась только под обеспечение эталонного драгметалла (т.е. золота), запасы которого были сильно ограничены, более того, металл изнашивался, что приводило к дисбалансу между выпущенными денежными знаками и истинным содержанием в них металла.

Сейчас же деньги эмитируются под нужды экономики конкретной страны, что открывает для нее новые горизонты роста и развития. Появление в этой связи валютного рынка FOREX способствует данным созидательным процессам, помогая перераспределять капиталы в международном пространстве.

Участники Forex-рынка

Изначально участниками валютного рынка были в основном Коммерческие и Центральные Банки, и данная структура являлась для них отдельным сегментом зарабатывания денег. История Форекс свидетельствует о том, что в результате появления данного рынка Центральные Банки получили инструмент, позволяющий воздействовать на стоимость национальной валюты при помощи рыночных механизмов (а не только административными способами, как это было раньше).

Помимо банков, добровольно-принудительными участниками валютного рынка стали организации, занимающиеся импортом или экспортом, ведь их финансовые показатели напрямую зависят от колебания курсов валют. По этой причине импортеры и экспортеры были вынуждены совершать определенные финансовые операции как минимум в целях страхования от непредвиденных убытков из-за разницы в валютных курсах (и как максимум для получения дополнительной прибыли).

Позже к этому рынку присоединились другие организации – инвестиционные фонды, страховые компании, брокеры, дилеры, пенсионные фонды, инвестиционные банки, ведь стало очевидным, что валюта – это новый финансовый актив, позволяющий строить более сложные экономические стратегии, приносящие хорошую прибыль.

Как показывает история Форекс, обычные физические лица получили доступ к данному рынку немного позже, в частности на это очень сильно повлиял технический прогресс, который изменил данную сферу в лучшую сторону. Возможность совершать сделки практически моментально через интернет «вдохнули» на валютный рынок новую ликвидность в виде частных сбережений. Кстати, российские граждане впервые узнали о Форексе только после Перестройки в 1995 году – именно тогда появились первые Дилинговые Центры (в то время как в других развитых странах валютный трейдинг уже практиковали более 20 лет).

История Форекс – почему возникло понятие «КУХНЯ»?

Современный FOREX по сути это внебиржевая электронная сеть дилеров, связанная интернетом и торговыми терминалами. В качестве дилеров выступают банки, международные компании, различные фонды, инвестиционные и страховые компании, и другие крупные организации. Совершая операции по конвертации валюты друг между другом, они редко ограничиваются небольшим количеством денег, как правило, это значительные суммы, переводимые из одной валюты в другую с определенной глобальной целью (например, расчеты с зарубежными поставщиками, поддержание курса национальной валюты, погашение международного кредита, покупка зарубежных финансовых активов и прочие).

Подобно любой другой инфраструктуре, FOREX предусматривает некоторые расходы по его содержанию, во-первых, это оплата конвертационных платежей, которая составляет от 50 до 350 долларов США за одну транзакцию; во-вторых, платить придется за межбанковский торгово-информационный терминал, обслуживание которого обойдется более чем в 5000$ в месяц. Насколько вы понимаете, крупным организациям, конвертирующим валюту в стратегических целях совсем не сложно нести все выше перечисленные накладные расходы. Однако физические лица, преследующие на ФОРЕКСе чисто спекулятивные цели и оперирующие в основном мизерными суммами, такие издержки просто не «по карману».

Именно по этой причине, как гласит история Форекс, возникли финансовые посредники, дающие доступ к этому рынку физическим лицам, и проводящие конвертацию валюты за некоторый процент от суммы сделки. Чем больше клиентов-физиков у одного дилера, тем выше вероятность так называемого «внутреннего клиринга», т.е. когда брокер удовлетворит вашу заявку за счет заявки другого своего клиента, не выводя их на большой межбанковский FOREX.

Однако если встречной заявки дилер не находит, а выводить на «межбанк» будет просто не выгодно (из-за маленькой суммы), брокер сам станет для вас противоположной стороной по сделке, т.е. за счет собственных средств удовлетворит вашу заявку. И вот тут-то и возникает тот самый «конфликт интересов», породивший понятие Форекс-КУХНИ, другими словами, ваша прибыль оборачивается убытком для брокера, равно как и ваш убыток превращается в прибыль для него.

История Форекс учит тому, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках. Получается, что выбирая более дешевый вариант, вы попадаете в ловушку. В поисках собственной выгоды дилер будет стремиться к тому, чтобы вы поскорее получили убыток по счету (а значит он получит доход), применяя различные мотивирующие инструменты – огромное кредитное плечо, разница в ценах, возможность завести очень маленькую сумму и прочие.

Каким образом избежать обмана на ФОРЕКСе?

Запомните раз и навсегда, что FOREX – это ВНЕБИРЖЕВОЙ рынок, и это четко показывает история Форекс. Чтобы вам избежать обмана на нем, вам либо нужно быть крупной финансовой или производственной структурой, с огромным уставным капиталом и налаженным международным бизнесом, чтобы прямой доступ на межбанковский FOREX не был для вас накладным. Либо не торговать на нем вообще, а выбирать БИРЖЕВОЙ рынок, благо такие варианты на российском рынке есть! Самой лучшей альтернативой внебиржевому ФОРЕКСу является биржевой срочный рынок ФОРТС, на котором торгуются опционы и фьючерсы на валюты и множество других инструментов.

Таким образом, история Форекс позволяет выявить ключевые черты данного рынка, а именно его внебиржевая сущность, истинное соотношение валют разных стран (из-за рыночных механизмов их определения), а также глобальность и значимость для международного финансового пространства. На этом история Форекс не заканчивается, она продолжается и по сей день.

Форекс это развод для лохов или нет?!

С момента зарождения валютных спекуляций и формирования валютного рынка, форекс никогда не воспринимался однозначно. До сих пор споры о том, что же это такое – форекс (развод или нет?!), то затухают, то вновь разгораются в зависимости от новостного фона на финансовых рынках и проблем у брокерских компаний (скамов и пр.). Такая ситуация складывается в силу недостаточности информации о природе и механизмах такого финансового явления, как рынка Форекс.

Эта статья не претендует на звание последнего источника, призванного развеять предубеждения «за» и «против» рынка форекс, я лишь постараюсь рассказать о том, что представляет собой валютный рынок и разъяснить основы его работы. Пускай уже после прочтения статьи каждый сам сделает выводы и ответит на вопрос «форекс — это развод для лохов или способ заработать».

  • История возникновение рынка форекс;
  • Субъекты рынка;
  • Как работает форекс;
  • Законодательные основы рынка форекс;
  • Заработок на рынке форекс.

Как возник рынок Форекс и что это такое

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Различные теории рыночной торговли времен начала 20 века создают ощущение того, что рынок форекс существует значительный период времени. Однако конкретной датой его появления считается объявление тогдашнего главы Белого Дома США Р. Никсона о необходимости отмены привязки курса доллара к стоимости золота, которое он озвучил в конце лета 1971 года. Тем самым он отошел от существующего золотого стандарта доллара и, с того момента, он перестал обеспечиваться золотом, а политика относительно цены на драгоценный металл была «отпущена». Причиной тому явился кризис прежней Бреттон-Вудской системы валютных отношений.

В замен прежней системы начала действовать Ямайская, появившаяся вследствие встречи на о. Ямайка представителей финансовых кругов 20 крупнейших стран западного блока в январе 1976 года. Результатом действия этой системы явился «плавающий» курс драгоценного металла, который, в свою очередь, вызвал колебания реальной стоимости национальных валют государств, что и породило новый вид, так называемой, спекулятивной торговли – валютные спекуляции. Стоимость валюты стала зависимой от уровня спроса и предложения, а свободные плавающие курсы заняли место единственного способа обмена.

Именно так образовался свободный валютный рынок FOREX (англ. foreign exchange market) и с того момента стоимость национальных валют стала формироваться в результате поиска рынком равновесной точки между спросом и предложением.

Участники рынка Forex

Появление и становление нового рынка не прошло незамеченным – многие государственные, финансовые институты, крупные игроки товарно-сырьевого рынка оказались вовлеченными в его работу.

Вследствие того, что колебания стоимости валюты потенциально могли оказывать значительное влияние на всех участников рынка, в том числе на экономику государств, последние были вынуждены принимать регулярное участие в работе нового валютного рынка.

Кроме того, крупные финансовые институты, такие как центральные и национальные банки, приобрели реальную возможность оказывать влияние на стоимость национальных валют и, соответственно, экономическую ситуацию в государстве.

Возможность спекулятивной торговли валютами способствовала организации валютных бирж, появлению брокерских и дилинговых центров, через которые в валютные спекуляции пришли частные лица — трейдеры и инвесторы (см. основные понятия форекса).

Таким образом, в работу рынка Forex оказались вовлеченными значительные массы, как крупных организаций, так и частных лиц, что прямым образом подтверждает не только существование валютного рынка Forex, но и его значимость в мировой экономике.

Функционирование рынка Forex

В силу своей специфики рынок форекс не имеет физической площадки – это внебиржевой рынок, расчеты на котором имеют только безналичный характер. Значимый импульс развитию рынка дало развитие сети Интернет и сейчас основная масса сделок заключается в онлайн режиме.

Внутридневной оборот валютных объемов на рынке в первый год свободного конвертирования валют определялся как 5 миллиардов долларов, в 2000 году – как 1,5 триллиона долларов, спустя 10 лет – 4 триллиона долларов, а к 2020 году прогнозы составляют объем рынка в районе 10 триллионов долларов. В связи с тем, что рынок внебиржевой, точные данные оборотов отсутствуют в силу отсутствия требований обязательной публичной информации о сделках.

В любом случае, такой значительный оборот средств гарантирует высокую ликвидность рынка и потенциальную возможность высоких заработков.

Валютные операции рынка форекс осуществляются через разветвленную систему государственных и частных учреждений, ведущим звеном которой являются государственные центральные банки. Объем спотовой сделки (с реальной поставкой валюты) составляет не менее 5 миллионов долларов. Для брокерских компаний, имеющих выход на межбанк, стоимость платежа за конвертацию валюты может колебаться от нескольких десятков до нескольких сотен долларов.

Существуют так же платежи за использование межбанковского информационного торгового терминала. В связи с этим небольшие дилинговые центры не имеют реальной возможности прямого конвертирования незначительных сумм. Это приводит к использованию такими брокерами системы внутреннего клиринга, когда значительное количество противоположно направленных заявок перекрывает друг друга и необходимость в реальной конвертации отпадает, что создает возможность появления так называемых брокерских «кухонь». В этом случае рано или поздно успешный трейдер становится проблемой для площадки и кухня вынуждена вставлять палки в колеса торговой стратегии управляющего, обычно это проявляется в виде мощных проскальзываний, реквот, значительно увеличившихся спреда и пр.

В последнее время стали широко распространяться системы ECN (Electronic Communication Netvork), позволяющие иметь трейдеру прямой выход на межбанковский рынок через сеть Currenex.

Регулирование рынка государством

Свободное конвертирование валютных средств на рынке Forex обеспечивает отсутствие вмешательства со стороны регулирующих органов, гарантирующих свободу таких операций. Государство может регулировать лишь регламент оказания маклерских услуг, способствующих выходу на межбанковский рынок и распространяющихся на взаимоотношения между его субъектами.

В каждом государстве-участнике рынка форекс, его регулирование осуществляют различные органы. В Великобритании это Управление по финансовому регулированию и надзору (Financial Services Authority), в США валютный рынок регулирует Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Большое влияние имеет неправительственная «Национальная фьючерсная организация» (National Futures Association).

В России подобный надзор входит в компетенцию Центрального банка. Специфика отечественного валютного юстирования и законодательства по налогообложению не позволяют дилинговым центрам оказывать финансовые услуги. Поэтому им приходится получать разрешения на оказание букмекерских услуг. Крупные же дилинговые центры, как правило, имеют регистрацию за пределами России.

Но первые шаги по юстированию рынка Forex в России все-таки сделаны. В 2003 году бала организована «Комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков» (КРОУФР). Правда, ее решениям должны подчиняться только организации-члены комиссии. Для остальных ее решения носят только характер рекомендаций.

Минфин РФ в 2012 году организовал дискуссию с российскими компаниями, активными партнерами по рынку форекс, по вопросам его регулирования, а в 2014 году Государственная Дума во втором чтении приняла проект законодательного акта о регламентировании отношений, осуществляемых партнерами рынка. Раздел «Деятельность форекс-дилера» был инкорпорирован и в закон «О рынке ценных бумаг».

Последним шагом и показателем серьезного отношения государства к проблемам отношений на рынке форекс стала разработка нового закона №460-ФЗ, вступающего в силу в октябре этого года. Он вносит серьезные изменения в Закон «О рынке ценных бумаг», касающиеся регламента работы дилеров. Новый закон обязывает его пройти лицензирование и вступить в СРО, обязанности которой выполняет Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов (ЦРФИН). Он будет осуществлять надзорные и регулирующие функции на отечественном рынке валюты.

Серьезные намерения государства демонстрирует и факт финансовых обязательств дилеров, согласно которым они должны внести компенсационный взнос в размере 2 миллионов рублей, а в уставном фонде должно быть не менее 100 млн. рублей с возможностью его увеличения в зависимости от оборота. Помимо этого закон регламентирует организационно-технические мероприятия, которые дилер должен провести для выхода на рынок Форекс.

Все эти действия в значительной степени гарантируют цивилизованную работу отечественных трейдеров на рынке Форекс и защищают его от произвола недобросовестных дилеров. Детально закон о форексе я рассматривал здесь.

Валютные спекуляции на Форекс

Как правило, крупнейшие игроки рынка Forex мало заинтересованы в извлечении прибыли из торговли валютой – они преследуют более специфические цели. Однако более мелкие игроки – такие, как частные банки, инвесторы и трейдеры, совершают, в основном, валютные сделки спекулятивного характера. Результатом действий массы участников становится нестабильность валютных курсов, делающая торговую площадку Форекс одной из наиболее сложно прогнозируемых.

Именно поэтому успешная торговля на Форекс требует изучения массы информации для понимания сути и законов рынка. Прогнозирование его динамики не возможно без изучения основ технического анализа – это определяющий фактор для получения прибыли.

Трейдеры – частные лица, торгующие на Форекс, могут совершать операции только через брокеров или дилинговые центры, осуществляющие посредническую деятельность между трейдером и банками. Дилинговые центры получают комиссию от трейдера, как правило, в виде спреда – процентных отчислений с каждой сделки, независимо от того, принесла она трейдеру прибыль, или нет.

Для того чтобы получить ощутимую сумму на курсовой разнице, необходимо оперировать довольно крупными суммами, которых у рядовых трейдеров, как правило, нет. Для устранения этой проблемы существует понятие маржинальной торговли, когда брокер предоставляет трейдеру возможность использования, так называемого, кредитного плеча, достигающего пропорций 1:500. Суть этого заключается в том, что трейдер, имея на счету, допустим, 10 долларов и кредитное плечо 1:100, может заключать сделки на 1000 долларов. Таким образом, при движении курса на 1%, трейдер может удвоить свой капитал. При этом необходимо заметить, что при неверном прогнозировании направления движения цены, счет трейдера при использовании кредитного плеча, будет так же быстро и убывать. То есть, даже тот факт, что инструменты рынка Форекс не являются высокорискованными – валюта редко совершает значительные колебания, использование маржинальной торговли может стать губительным для счета трейдера. Однако при знании технического, фундаментального анализа и правильном управлении капиталом, заработок от сделок на форекс может быть значительным.

Необходимо отметить, что форекс значительно отличается от фондового рынка. Инструменты фондового рынка являются все время растущими активами. Это можно увидеть на графиках основных индексов США. Конечно, имеются коррекции, которые могут быть достаточно глубокими, но основная тенденция, вот уже на протяжении 100 лет, является восходящей. Движение же инструментов на рынке Форекс имеет хаотичный характер в силу того, что владельцами этих инструментов являются государства, которые не заинтересованы в росте стоимости своей валюты. К тому же курсовую разницу определяет стоимость двух валют. То есть возможен даже такой парадокс, когда стоимость каждой из валют падает, а курсовая разница – растет. Именно по причине этой хаотичности трейдеры фондовых рынков редко когда переходят торговать на рынок Форекс, чаще происходит наоборот. В частности я сейчас плавно перевожу свое внимание на фондовый рынок России.

Зарабатывать на форексе можно двумя способами – собственно торговлей или инвестированием. Если первый вариант требует качественного обучения, то при использовании второго достаточно денег для инвестирования. Однако знание особенностей финансовых рынков позволит инвестору понять правильность выбора управляющего своими деньгами и трезво оценивать его действия на рынке.

Что касается вопроса «Форекс это развод для лохов или нет» — как видите, история показала, что рынок прошел различные этапы своего развития. В том числе и период процветания «кухонь», которые на рынке брокерских услуг присутствуют и сейчас, но интересны лишь новичкам. Надеюсь, что в течении ближайших нескольких лет российский рынок брокеров очистится от мошеннических схем и позволит трейдерам и инвесторам стабильно зарабатывать.

Причины возникновения рынка Форекс

Причины возникновения рынка Форекс

История рынка валюты сравнительно небольшая, особенно если сравнивать ее с фондовыми биржами, образование которых датируют началом средневековья. Она совпадает с зарождением нынешней экономики, во многом являясь ее основным двигателем и олицетворением.

Основные причины возникновения Форекс

Последствия Второй мировой войны были ужасны – большая часть Европы лежала в руинах, финансы влачили плачевное состояние, а население испытывало дефицит в самых необходимых товарах. Зато он имелся в избытке на территории США. Америка, пожалуй, единственная страна, которая в тот момент находилась на пике развития: местная валюта крепчала прямо на глазах, а государственный золотой запас вырос до небывалого ранее объема.

Не имея альтернативы, странам Европы пришлось закупать в Америке топливо и прочие самые востребованные продукты.

Расчеты велись в долларах, отчего они довольно быстро стали дефицитом, начав повышаться в стоимости.

Остальные деньги никого не интересовали, что грозило вызвать полное их обесценивание.

Для того чтобы не допустить наступление экономического кризиса, в 1944 году был подписан Бреттон-Вуддский договор. Главными его творцами являлись Франция, Великобритания и США (кроме них, его подписала еще 41 страна). Доллар объявлялся мировой валютой, резервной для всех государств, его стоимость становилась фиксированной и равной 35$ за унцию золота. Все прочие деньги привязывались к нему по конкретному курсу и могли меняться относительно него лишь в диапазоне 1%. В случае больших колебаний национальные банки обязывались политикой интервенций возвращать местную валюту к нужному уровню. Страны активно пользовались предоставленной возможностью корректировать котировки. Так, британский фунт инфлировал дважды, и оба раза его возвращали к прежней цене: в 1947 году на уровень 2,8$, а в 1967 году – на значение 2,4$.

С течением времени надобность в долларах постепенно исчезала. Европа преодолела последствия войны, перестав зависеть от товаров из США, и, напротив, принялась активно продавать их в Америку.

В банках образовался огромный запас американских долларов.

Какое-то время их выкупали за золото, но вскоре его запас стал иссякать, что привело к резкому подорожанию драгоценного металла – в начале 60-х годов государственный запас США снизился по сравнению с 40-ми годами почти вдвое.

В таких обстоятельствах назревал очередной кризис, и для того чтобы его не допустить, президент Ричард Никсон принял решение в 1971 году сменить золотой стандарт на динамично колеблющиеся котировки. Появилась международная система по обмену валютой по нерегулируемым ценам. Несколькими годами позже страны-участницы Бреттон-Вуддского договора постановили главным критерием, изменяющим стоимость валюты, считать уровень спроса и предложения. С тех пор на цены начало влиять экономическое положение в стране и мире, а на курс стали оказывать воздействие политические и социальные факторы.

Возникновение рынка Форекс привело к тому, что появилась новая профессия – валютный спекулянт. Заниматься ею мог каждый, зарабатывая на разнице цен или инвестируя в деньги, как раньше занимались вложением в акции и казначейские бумаги.

Что изменилось с момента возникновения рынка Форекс

С первых дней существования Форекса он являлся, по сути, банковским.

Именно крупные финансовые организации стали его главными игроками и основными поставщиками ликвидности.

Данные учреждения способны заметно влиять на котировки, и на их долю приходится самый большой объем средств. Однако в последние годы ситуация постепенно меняется. Доля банков уменьшается, зато заметно повышается влияние пенсионных, хеджевых и инвестиционных фондов.

Рынок быстро стал общемировым явлением, подчинив и включив в свою структуру все региональные биржи. С той поры ни одно государство не может существовать без оглядки на Forex – с его помощью оно корректирует курс местной валюты, пробует на устойчивость экономику и проводит крупные конверсионные операции для иностранных платежей.

Причины возникновения рынка Форекс в итоге привели к тому, что система превратилась в отличную возможность получать доход, чем и пользуется множество финансовых и коммерческих организаций – 95% всех сделок носят спекулятивный характер и только 5% — обменный.

Постоянно растет и ежедневный оборот средств. В середине 70-х годов прошлого века он составлял 500 миллиардов, а к сегодняшнему дню вырос до 5 триллионов. По оценке экспертов в течение следующих 10 лет он увеличится еще в 2-3 раза.

Сегодня деньги считаются самым востребованным товаром: они всегда в цене, ликвидны, волатильны и с ними проще всего работать.

Профессия трейдера становится все популярнее, при должном опыте и мастерстве она позволяет иметь очень хороший заработок.

Стать трейдером способен каждый, ведь для этого нужны лишь интернет и специальная программа, с помощью которой сделки открываются из любого уголка мира.

На сегодняшний день существует множество платформ, позволяющих заработать деньги на скачках различных официальных валют мира. Одним из первых рынков был Форекс. Он и сейчас остаётся самой прибыльной и известной компанией, которая занимается трейдингом. Форекс собрал под своё крыло множество профессионалов, которые при использовании программ и алгоритмов предсказывают повышение или понижение курса валюты и на разнице зарабатывают деньги.

Как появился форекс и его особенности

Возник Форекс в 70-м годам прошлого века и связано это с отказом мировых держав от золотовалютного запаса. Это вызвало смену политики установления курса валют со стороны государства. Если раньше страны самостоятельно контролировали курс валют, то после отмены золотого стандарта начала действовать ямайская система, предусматривающая формирование стоимости валют в зависимости от экономического развития государства и его перспектив. Как заработать на ней деньги интересуются многие начинающие трейдеры, но для начала важно разобраться в понятиях платформы и особенностях заработка.

Основная прибыль трейдеров на глобальном денежном рынке это «игра» на понижении или понижении курса валют. Необходимо научиться при использовании различных программ и своих аналитических способностей предсказывать повышение или понижение курса валют. Например, трейдер видит предпосылки для удорожания доллара США в скором времени и он скупает валюту для возможной её перепродажи в будущем. Именно на разнице и имеют свой доход работники Форекс.

Возникновение рынка Форекс и способы заработать

Рынок Форекс имеет множество особенностей, которые делают эту биржу самой популярной в мире. Это отражается и на ежегодном обороте денежных средств.

Выделяют следующие особенности:

  1. В начале становления, биржа подразумевалась как способ для обмена валюты между организациями по выгодному курсу. Это привлекло массу трейдеров, которые стали использовать площадку для своего личного заработка. Таким образом, Форекс стал многофункциональной биржей, на которой одновременно могут работать частные лица и центральные банки с разных уголков мира для стабилизации курса своих национальных единиц.
  2. Для работы на бирже достаточно иметь интернет, ведь чёткой географической привязки у площадки нет.
  3. В состав участков биржи входят: различные торговые фирмы, обычные трейдеры, центральные банки, инвестиционные и коммерческие организации.

Биржа Форекс представляет собой уникальную площадку для заработка. Сложные процессы, программы и алгоритмы могут привести в замешательство любого начинающего трейдера, но если разобраться в работе системы, тогда есть шанс заработать большие деньги, используя только свой ум.

Форекс с позиции трейдера

Трейдеры — это люди, которые занимаются заработком денег на скачках валюты, при этом они используют специальную программу с инструментами и индикаторами, которые помогают отслеживать ход сделки, открывать и закрывать торговые позиции. Большой популярностью пользуется MetaTrader 4. Специалист отслеживает графики торговых активов и после анализа принимает решение отрыть торговую позицию. В это время приходит команда на сервер к брокеру выбранного сайта. Брокер отправляет запрос о ликвидности результата по заданной позиции.

В итоге трейдер в течение выставленного времени узнаёт, насколько сделка оказалось прибыльной или убыточной. Временные интервалы трейдер выставлять автоматически. Закрытие позиции работник совершает сам, но есть плагины, которые отдают приказы по профиту в тех случаях, когда убытки превышают заданные ограничения.

Как начать работать новичку?

Первым делом новичку необходимо изучить вопрос о том, как появился Форекс, ведь в этом кроется суть системы заработка. Только после этого можно полноценно переходить к работе.

Для начала потребуется пройти регистрацию на сайте брокера, указать свои личные данные, и скачать рабочую программу для трейдинга. Любая программа многих специалистов MetaTrader 4, но есть и его аналоги. Изучив платформу программы можно начинать торговать, правда, на виртуальные деньги. Демо-счёт это отличная возможность попробовать свои силы без потери реальных денег. После освоения основных пунктов заработка молодой трейдер переходит на реальные деньги, но обучение продолжается, а значит, сумма ставок не должна превышать десятки центов.

Набравшись опыта и крепких нервов, трейдер начинает зарабатывать по-крупному, используя индикаторы и инструменты, которые помогают проводить анализ рынка. Главное всегда помнить о рисках, ведь на одной сделке можно потерять месячный заработок. Риск оправдан, только если есть доказательства шанса удачной сделки.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Валютный рынок Форекс (Forex) — что это и как работает, участники рынка и правила торговли

Здравствуйте! В этой статье поговорим о том, что такое рынок Форекс.

Сегодня вы узнаете:

Сейчас уже мало людей, не слышавших о существовании рынка Forex. Масса рекламы рассказывает о том, что с помощью Форекса можно обрести абсолютную финансовую независимость. Но прежде чем с головой окунуться в мир Форекс, стоит уяснить, что это не азартная игра, а серьезная работа, которую нужно делать хорошо.

Содержание

Что такое рынок Форекс

Говоря проще, Форекс – это «обменник», в котором люди переводят одну валюту в другую.
Если же употреблять более официальное толкование, то:

Форекс — это рынок по межбанковскому объему валюты по свободной цене.

Кратко рынок можно охарактеризовать так: процесс торговли на этом рынке происходит также, как на обычных: исходя из спроса и предложения. Но в данном случае товаром является валюта.

Контроль и регулирование этого рынка в РФ осуществляется Центробанком, хотя четкого регламента не выработано.

Отличия от других рынков

Чаще всего валютный рынок Форекс сравнивают с фондовым рынком. Отметим, что фондовый рынок считают более стабильным, нежели валютный. На этом рынке торгуют акциями, облигациями, другими ценными бумагами.

Для более точного сравнения, рассмотрим и особенности фондовых рынков тоже:

  • Для торговли используются определенные места (фондовые биржи);
  • На разных биржах отличаются котировки ценных бумаг;
  • Количество участников торгов ограничено;
  • Перед тем как приобрести ценные бумаги, для них нужно найти и покупателя, и продавца;
  • Нельзя продать акции, которых фактически нет, для этого занимают у брокера;
  • Прибыль получат только определенные группы инвесторов;
  • Фондовые биржи работают определенный период времени.

На Форекс ситуация диаметрально противоположная:

  • Привязки к конкретному месту не существует;
  • Рынок единый, а значит котировки валют одинаковые;
  • В торгах может участвовать сколько угодно людей;
  • Можно проводить операции, которые превышают депозит;
  • Прибыль в любом размере может получить любой участник;
  • Рынок работает круглосуточно, кроме субботы и воскресенья.

Самым важным отличием можно назвать то, что совершение всех сделок осуществляется дистанционно, через интернет. Трейдеры могут находиться в разных странах, более того, на разных материках.

Круг участников

Валютный рынок подразумевает присутствие разных участников. У каждого из них одинаковая цель – дороже продать, дешевле купить. Цель единая, но каждый из них обладает своим статусом и выполняет свои функции.

Итак, самые крупные игроки – центральные банковские организации разных государств. Они не просто влияют на курсы валют, но и скупают и продают валюту на внутреннем рынке.

Кроме того, на них лежит ответственность за ставку рефинансирования. Из-за этого курсы валют переживают определенные колебания.

Коммерческие банковские организации находятся на втором месте. Через них проходит самое большое количество операций по обмену.

Импортеры и экспортеры – следующая категория участников. Они осуществляют продажу иностранной валюты за национальную, а также совершают покупку той валюты, в стране хождения которой у них есть партнеры.

ИФ (инвестиционные фонды) – делают большой оборот средств, что влияет на курсы разных валют. Их задача состоит в получении прибыли, которая максимально возможна.

Еще один участник – брокерские компании. Благодаря им сделки проводятся по всему земному шару. Их клиенты занимаются торгами через специальные программы.

Следующую ступень занимают инвесторы – физические лица. Их прибыль формируется засчет разницы, которая сложилась между курсами покупки и продажи валюты. Совершенно неважно, в какой очередности совершаются эти операции.

Принцип работы

На самом деле он несложный.

Пример. Чтобы приобрести валютную пару EUR/USD, трейдеру нужно заплатить 1,2326 долларов. После увеличения цены продать он сможет уже за более высокую цену. А разница со сделки останется ему. В этом и заключается весь принцип работы.

Что такое валютная пара? – спросит читатель и будет прав.

Валютная пара – это 2 валюты, первая из которых базовая, а вторая котируемая. Они являются объектов для операций по купле и продаже.

Сочетание валют EUR/USD показывает, сколько долларов стоит евро.

Есть еще несколько типичных валютных пар: USD/JPY (Японская йена), GBP (фунт Великобритании/USD). Это самые востребованные и ликвидные инструменты на рынке.

Можно упомянуть и «экзотические» валютные пары, например: USD/RUB (ликвидность невысокая, популярность в связи с этим низкая).

Также есть и кросс-валютные пары, без доллара в составе. Например: EUR/GBP (евро/фунт Великобритании).

Что собой представляет анализ рынка Форекс

Перед тем как начинать совершение сделок, следует проводить анализ рынка. У каждого трейдера здесь стратегия своя, мы рассмотрим основные показатели для такого анализа.

Известно о трех типах анализа:

Если трейдер хочет стать успешным и получать доход стабильно, анализировать состояние рынка просто необходимо. Кроме того, все три типа анализа одинаково важны, пренебрегать ими не стоит. Давайте рассмотрим их более подробно и начнем с технического.

Технический анализ

Делится на ручной и автоматизированный.

При ручном анализируются технические индикаторы и принимается решение покупать или продавать валютную пару.

При автоматизированном анализе полностью исключен фактор психологии, который навредил немалому количеству трейдеров.

При использовании автоматизированного анализа система изучает предыдущие показатели колебаний цен, чтобы определить последующие ценовые колебания.

Фундаментальный анализ

При таком типе анализируется несколько разных факторов: от уровня безработицы, до экономического положения в стране, которая связана с валютной парой.

Поэтому те, кто предпочитает такой вид анализа, всегда должны быть в курсе актуальных экономических новостей.

Интуитивный анализ

Как показывает практика, чаще всего такой вида анализа используют новички. Получается, что они планируют стать богатыми только за счет везения. Но этот путь тупиковый.

Часть трейдеров так и не приходит к такому выводу и просто разочаровывается в Форекс. Открытие сделок наугад – не самая лучшая стратегия.

Торговля на рынке Форекс и ее правила

Поговорим о правилах, соблюдая которые вполне можно стать успешным трейдером. Многие люди, уже достигнувшие определенного уровня успеха рекомендуют придерживаться их, так как эти рекомендации можно назвать универсальными.

  1. Изучайте основы. Для многих это может показаться банальным, но чаще всего новички просто игнорируют это правило. Сразу торгуют, используя реальные деньги, и в итоге теряют все.
  2. Если хотите быстро обогатиться, вложив минимум средств – Форекс не для вас. Даже профессионалы могут потерпеть неудачу и потерять деньги из-за нескольких неправильно сделанных ставок. А новичок, «гадая на кофейной гуще», очень быстро разочаруется. Начинающих трейдеров привлекают красивые рекламные ролики, они уверены что без знаний можно стать богатым человеком.
  3. Игра на последние деньги – плохая мысль. Не берите деньги в долг для проверки очередной гениальной стратегии. В случае проигрыша потеряете не только свои средства, но и чужие. А долг возвращать все равно придется.
  4. Отслеживайте ситуацию в экономике. Это не означает, что круглосуточно нужно смотреть новости. Если брокер с опытом, он просто улавливает малейшие изменения.
  5. Покидайте игру вовремя. Прежде всего, эта рекомендация относится к новичкам. Всегда нужно знать меру и не поддаваться искушению, если не хотите потерять все до копейки.
  6. Для начала потренируйтесь на демо-счете. Но не стоит забывать, что виртуальный и реальный счет – разные вещи.
  7. Будьте начеку по отношению к фейковым экспертам. Конечно, опыт коллег с большим стажем бесценен. Но есть и такие «эксперты», которые совершив 2-3 сделки (может и удачных), начинают думать, что они гуру. На самом деле они просто хотят, чтобы у них купили различные руководства и обучающие материалы. Не стоит обращать на таких людей внимание.
  8. Научитесь проводить свой анализ рынка. Прислушиваться к советам другим можно, но нужно учиться принимать свои решения. Учитесь анализировать рынок, это важно!
  9. Выбирайте свой путь. Новички часто терпят неудачу по двум причинам: из-за отсутствия опыта и слепого следования советам остальных. Нужно вырабатывать свой путь, постепенно переставая идти за толпой.
  10. Вырабатывайте и оттачивайте свою стратегию. Это не значит, что нужно заняться изобретением чего-то необычного. Если есть стратегия, которая себя оправдала, ее можно просто доработать.

Эти правила в некоторой степени можно назвать элементарными. Но они реально помогают найти свой путь начинающим трейдерам. Конечно, подход к делу у каждого свой, но обратить внимание на эти рекомендации все-таки стоит.

А сейчас заострим внимание на таком понятии, как демо-счет. Выясним, что это и для чего он нужен.

Демо-счет

Это «пробник» реального счета. Дается он для того, чтобы начинающий трейдер не рисковал своими деньгами, но при этом стал полноценным участником рынка.

Благодаря открытию демо-счета можно определиться со стратегией, проанализировать все инструменты, которые имеются для торговли.

Минусами работы с демо-счетами в том, что у трейдера рано или поздно начнет притупляться чувство риска. А заработок, полученный за счет виртуальных денег, практическое значение имеет очень слабое.

С демо-счетом связано также немало мифов. Например, с его использованием можно легко научиться зарабатывать. Это далеко от реальности. Этот счет предназначен для того, чтобы новичок увидел и понял, что представляет собой техническая сторона торговли.

На демо-счете можно торговать, пока не добьетесь реальной и постоянной прибыли (на протяжении от 1 до 3-х месяцев).

Сколько можно заработать

На размер будущего заработка влияет несколько факторов. Желание получать большую прибыль не является приоритетным, а работа на Форекс ничего общего не имеет с работой на руководителя. Вряд ли кто-то сможет назвать конкретные цифры заработка трейдера.

  1. Наличие определенного набора личных качеств, а также психологическое состояние. Если человек не умеет держать под контролем свои эмоции, больших заработков он не увидит. Он будет зарабатывать недолгое время, а потом все равно понесет убытки. Если же он умеет себя контролировать, просчитывать каждый шаг – успех придет, а вместе с ним и хороший заработок.
  2. Сумма депозита. Трейдеры обычно размер доходов измеряют в процентах от своего депозита. Хороший показатель – около 15% в месяц. Разочарованы? Но это объективная цифра. Если торговля ведется осторожно и обдуманно, процент может увеличиться.
  3. Следование определенной стратегии. Чем стратегия продуманнее, чем четче ей следуют, тем лучший результат получают.
  4. Следование правилам по управлению капиталом. Если трейдер опытный, он понимает, что их нужно соблюдать. Здесь две стороны: если входить в рынок всей суммой депозита, как делают многие новички, можно много заработать, а можно потерпеть полный крах. При таком раскладе – это не работа, а игра в рулетку. А при соблюдении правил прибыль не будет огромной, но и риски меньше.
  5. Состояние рынка. Рынок может быть сонным, практически мертвым. Обычно это бывает перед серьезными новостями либо после того, как они вышли. В такие дни лучше не открывать сделок, много заработать не получится. Далеко не всегда прибыль зависит только от трейдера.

Итак, подведем небольшой итог. Если трейдер будет тщательно анализировать рынок, держать под контролем свои эмоции, а также будет соблюдать ряд уже названных правил, прибыль составит до 30%. Со временем она увеличится. Скачок до 100 и больше процентов – скорее везение, чем закономерность.

Брокеры Форекс

Зачем нужен брокер на Форекс? Они оказывают большое количество полезных трейдеру услуг: могут предоставить денежный заем, обеспечивают клиентов информационными материалами и так далее.

Многие компании проводят обучение своих клиентов, помогают выводить средства, оказывают консультационные услуги.

В нашей таблице приведем информацию о нескольких таких компаниях.

№ п/п Название Характеристика
1 Форекс Клуб Работает давно как с новичками, так и с профессионалами. Оказывает полную поддержку клиентам
2 Альфа-Форекс В основном работает с трейдерами – профессионалами
3 Инстафорекс Отличное начало для новичков: можно получить большие бонусы
4 Альпари Очень крупная компания, можно сказать, самая крупная. Проводит вебинары, мастер-классы

Положительные и отрицательные моменты заработка на Форекс

Плюсы:

  • Сумму, которую можно заработать, никто не ограничивает;
  • Перед началом работы никто не будет интересоваться, есть ли у вас диплом и владеете ли вы тремя иностранными языками;
  • Возможность работать из любой точки мира, где есть интернет;
  • График позволяет заниматься личными делами, успешно совмещая их с работой;
  • Начальство отсутствует, а коллеги не задают глупых вопросов.

Минусы:

  • Всегда сохраняется возможность потери денег;
  • Нет возможности забросить все и уехать: не будет заработка;
  • Трудно объяснить окружающим, чем вы занимаетесь. Многие считают, что Форекс – это очередная афера.

Вообще, каждый формулирует свои достоинства и недостатки, мы рассказали только об общих.

Как платить налоги с Форекса

Чтобы не стать жертвой волокиты, можно поступить следующим образом:

  • Можно открыть банковский счет для торговли;
  • Ближе к концу года обратиться к брокеру и запросить отчет по всем сделкам, которые были совершены. Этот отчет с печатью высылается по почте заказным письмом и предъявляется затем в налоговой;
  • Рассчитать сумму и уплатить 13% от нее;
  • По месту регистрации заполнить и подать декларацию.

Декларировать нужно любой доход, который гражданин получает помимо основного места работы.

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что время, которое может быть потрачено для изучения рынка Форекс, принесет только пользу.

На этом можно зарабатывать, главное грамотно подойти к вопросу. Надеемся, что эта статья окажется не только интересной, но и принесет практическую пользу.

Вся правда о Форекс: валютный рынок или обман?

Рынок Форекс в России и в мире

Международный валютный рынок Форекс был создан в конце 70-х годов прошлого века после отказа США от выполнения Брестон-Вудских соглашений. В отличие от фондового рынка, Форекс был создан не для спекулятивной торговли, а для осуществления сделок по обмену валют крупными финансовыми учреждениями. Даже название этого финансового рынка это подтверждает. Форекс – это аббревиатура от английских слов Foreign Exchange, что означает «иностранный обмен». Поэтому во всем мире, к трейдерам, торгующим на Форексе их коллеги с фондового рынка относятся с недопониманием. Ведь фондовый рынок предоставляет трейдеру несравнимо больший набор финансовых инструментов, а следовательно больше способов ведения успешной торговли. Например, только на Московской фондовой бирже допущено к торгам 2 тыс. различных ценных бумаг. В пользу фондового рынка говорит и тот факт, что самые успешные мировые трейдеры заработали свое состояние торгуя ценными бумагами, а не валютой.

На постсоветском пространстве Форекс ассоциируется с дилинговыми центрами, которые по их собственным заявлениям предоставляют возможность частным трейдерам торговать на валютном рынке. Появление этих посредников датируется началом двухтысячных годов, когда началось повсеместное распространение интернета в России и других странах бывшего СССР.

Именно тогда, большинство людей узнало о некоем валютном рынке Форекс, на котором торгуя валютой можно якобы заработать огромный капитал, практически ничего не вкладывая и не выходя из дома. При этом о существовании фондового рынка знали все, но почему то не спешили нести туда свои кровно заработанные денежки, чтобы урвать большой куш, спекулируя ценными бумагами. Хотя в это время там велась реальная торговля и опытные трейдеры зарабатывали значительные суммы денег.

Новый способ заработка, на некоторое время заполонил умы граждан и многие решили попробовать себя в роли трейдеров и как следствие проиграли внесенные деньги. В итоге за Форексом, в том виде в котором он представлен на постсоветском пространстве, закрепилось звание «лохотрона».

Но на сегодняшний день существует еще много людей, которые считают, что на Форексе можно заработать. Они верят в обещания дилинговых центров, что те не заинтересованы в проигрыше трейдеров и зарабатывают исключительно за счет спредов, то есть разницей между ценой покупки и продажи. Этим как бы и обусловлено их наличие в торговле. Попробуем разобраться, так ли это на самом деле.

Что ждет трейдеров на Форексе

Выбирая для торговли Форекс, трейдерам, необходимо помнить, что главная задача дилинговых центров – это заработать самим, а не дать заработать вам. Ведь в отличие от брокерских фирм, которые торгуют на фондовом рынке, большинство ДЦ не ведет реальную торговлю на международном валютном рынке. Поэтому они не заинтересованы в привлечении в свои ряды удачливых и грамотных трейдеров, а предпочитают работать с новичками, так как они чаще совершают невыгодные сделки и соответственно теряют свои инвестиции в пользу дилингового центра. Совсем другая ситуация у брокеров, работающих на фондовом рынке. Эти компании занимаются торговлей ценными бумагами на реальных торговых площадках и чем больше в их штате будет профессиональных трейдеров – тем успешней будет их торговля. Поэтому, неудивительно, что поработав некоторое время на Форексе, трейдеры переходят на фондовый рынок.

Но причина бегства трейдеров с Форекса – это не только корыстные цели дилинговых центров, но и множество недостатков этого рынка. Самым главным из них является отсутствие централизованного регулирования. Трейдер выходит на рынок через дилинговый центр посредством работы в терминале, который настроен под соответствующий ДЦ. А это является поводом для обвинения в мошенничестве форекс-брокеров в случае различных спорных ситуаций. Ведь проверить подключен терминал к международному валютному рынку или нет – невозможно.

Кроме этого, неоспоримым фактом является то, что многие российские дилинговые центры Форекса, работают по схеме «кухни», которая в некоторых странах запрещена на законодательном уровне. Этот принцип внутреннего клиринга основан на погашение встречных сделок самим дилинговым центром. То есть, брокеры работают, как обычная букмекерская контора. Это также, способствует возникновению различных мошеннических операций, о которых будет рассказано ниже.

Помимо недочетов, которые могут привести к обману трейдеров, есть еще два существенных недостатка, связанных непосредственно с торговой деятельностью. Первый – это довольно широкие спреды, которые у многих валютных пар составляет 3 пункта. Таким образом, чтобы трейдер получил прибыль в 10 долларов, при торговле на лоте в 100 000 USD, он должен уплатить 30 долларов и ждать когда рынок измениться на 4 пункта. Этот фактор существенно затрудняет успешную торговлю на валютных парах с низкой волатильностью, например таких, как EUR/GBP.

Еще один существенный недостаток – полная потеря денежных средств в результате небольшого колебания курса. Секрет здесь, очень простой и заключается в использовании трейдерами кредитного плеча предоставляемого дилинговыми центрами. Плечо это предоставляется для выхода на валютный рынок и позволяет совершать торговые операции имея лишь 1% от необходимой суммы.

Казалось бы, это не недостаток, а преимущество и чтобы это проверить рассмотрим пример. Если вы покупаете евро за доллары в банке по курсу 1.2, чтобы потом продать их по более выгодному курсу, то вложенные в эту операцию средства целиком будут потеряны только в том случае, если курс евро упадет до нуля, а это в принципе невозможно. А в случае падения курса на 1% до 1.188, вы соответственно теряете 1% своих вложенных средств. А вот при торговле на Форексе с кредитным плечом 1:100, при измени курса до 1.188 теряется весь депозит, который составлял 1% от суммы торговой операции. Соответственно, если использовать кредитное плечо 1:200 или 1:500 депозит сгорит еще быстрее.

Мошенничество на Форексе

Поскольку Форекс является внебиржевым рынком, он практически не регулируется государством. В США и Великобритании созданы специальные правительственные комиссии по надзору за финансовыми рынками, которые в небольшой степени ограничивают деятельность трейдеров на Форексе. А вот в России и других странах бывшего СССР, таких комиссий нет, а деятельность за валютными операциями в стране осуществляют Центральные банки. Из-за пробелов в финансовом законодательстве России, большинство дилинговых центров осуществляют свою деятельность не имея на это юридического права. Они работают на основании букмекерских лицензий, а то и вовсе без них. Все это очень сильно развязывает руки различным мошенникам, а то, что торговля на валютном рынке частными трейдерами осуществляется через интернет только усугубляет ситуацию.

Перед началом работы трейдера с дилинговым центром, обязательным условием является подписание договора сотрудничества, в котором указаны права и обязанности сторон. При внимательном прочтении там можно встретить много пунктов, которые ставят трейдера в заведомо проигрышное положение. Я остановлюсь на двух из них – об использовании инсайдерской информации и о разрешении спорных проблем.

Как правило, пункт об использовании инсайдерской информации гласит, что компания имеет право в отказе исполнения ордера, в случае если ордер является результатом инсайдерской информации. То есть, если трейдер удачно вошел в рынок и в короткий срок получил большую прибыль, ДЦ может обвинить его в использовании инсайдерской информации и аннулировать ордер. Лично для меня остается загадкой, каким-образом только на основании одной удачной сделки можно обвинить трейдера, который работает удаленно по сети интернет и о личной жизни которого ничего не известно сотрудникам ДЦ, в использовании запрещенных средств торговли. При этом, как видно, на скрине одного из договоров, аннулирование происходит без уведомлений и объяснений и соответственно обжалованию не подлежит.

И вот здесь вступает в действие другой пункт о том, что решение спорных проблем происходит на основе регламентной документации. Таким образом, получается замкнутый круг, разорвать который можно только в международном суде, так как большинство дилинговых центров зарегистрированы за границей, но вряд ли кто-то из частных трейдеров будет этим заниматься, да и регламентные документы ДЦ составлены грамотными юристами.

Но если о приведенных, выше ситуациях можно прочитать в договоре и после возникновения проблем обвинять только собственную юридическую неподготовленность, то следующие действия некоторых дилинговых центров являются откровенным мошенничеством и предусмотреть их невозможно. Поэтому трейдерам для работы на финансовых рынках нужно ответственно отнестись к выбору торговых партнеров, внимательно изучая их репутацию. Примером такого надежного партнера для работы на реальном фондовом рынке может служить компания United Traders – одна из крупнейших проп-трейдинговых компаний в мире.

Но вернемся к нечистым на руку дилинговым центрам. Как говорилось выше, многие из них работают по принципу букмекерских контор, а это значит, что они не имеют выхода на международный валютный рынок. Таким образом, дилинговые центры, работающие по этому принципу, получают выгоду от проигрыша трейдера, а не только от огромных спредов, которые являются комиссионным вознаграждением за предоставленные услуги. К сожалению, проверить имеет ДЦ выход на Форекс или является обычной «кухней», частному трейдеру невозможно. Именно поэтому риск связаться с мошенниками весьма велик.

Ведь если, дилинговый центр не связан с международным валютным рынком, то на терминале могут отличаться графики котировок от тех, что существуют на самом деле. Но это не самое страшное, нечистые на руку брокеры, частенько прибегают к таким приемам, как «зависание» или «торможение» терминала, в моменты резкого колебания котировок, тем самым не давая опытным трейдерам среагировать на эти изменения рынка. В связи с этим бытует мнение, что такая удачная для фондового рынка торговая стратегия, как скальпинг для Форекса совершенно не подходит.

Еще один мошеннический ход – это банальная невыплата заработанных средств. Причин, которыми манипулируют ДЦ может быть множество – это и проблемы с верифакацией пользователя, технические сбои и.т.д., и, как правило, все это отражено в регламентной документации.

И в завершении, хотелось бы сказать, что с каждым днем, количество людей, которые считают Форекс «лохотроном» увеличивается. Негативную репутацию этому мировому финансовому рынку в России и странах бывшего Советского Союза создают большое количество мошенников, которые действуют под видом дилинговых центров и представляют собой некое подобие казино. И так, как и в казино не пускают игроков, умеющих обыгрывать игровое заведение, так и дилинговые центры перестают сотрудничать с грамотными трейдерами. Поэтому, профессионалы предпочитают Форексу фондовый рынок, где при выборе надежного партера, можно зарабатывать крупные суммы денег, не боясь быть обманутым брокером.

История Форекс рынка – от появления до “кухни”

История Форекс рынка начинается с 1971 г. с того момента, когда было принято решение об отмене золотого стандарта (в рамках Бреттон-Вудской валютной системы) и перехода к новой системе валютного регулирования, именуемой Ямайской. Именно в 1971 году на острове Ямайка были заложены ключевые принципы новой валютной системы, суть которой сводилась к абсолютно свободной ценовой политике по отношению к валютам разных стран, а также отмене их строгой привязки к стоимости золота.

История Форекс тянется уже более 45 лет и именно со времен появления данного рынка впервые возникло такое понятие как валютный трейдинг, подразумевающий обмен одной валюты на другую только в зависимости от рыночного спроса и предложения (без участия цены на золото).

Почему система золотого стандарта была упразднена? Фактически, она являлась фактором сдерживания для роста мировой экономики, ведь эмиссия новых денег осуществлялась только под обеспечение эталонного драгметалла (т.е. золота), запасы которого были сильно ограничены, более того, металл изнашивался, что приводило к дисбалансу между выпущенными денежными знаками и истинным содержанием в них металла.

Сейчас же деньги эмитируются под нужды экономики конкретной страны, что открывает для нее новые горизонты роста и развития. Появление в этой связи валютного рынка FOREX способствует данным созидательным процессам, помогая перераспределять капиталы в международном пространстве.

Участники Forex-рынка

Изначально участниками валютного рынка были в основном Коммерческие и Центральные Банки, и данная структура являлась для них отдельным сегментом зарабатывания денег. История Форекс свидетельствует о том, что в результате появления данного рынка Центральные Банки получили инструмент, позволяющий воздействовать на стоимость национальной валюты при помощи рыночных механизмов (а не только административными способами, как это было раньше).

Помимо банков, добровольно-принудительными участниками валютного рынка стали организации, занимающиеся импортом или экспортом, ведь их финансовые показатели напрямую зависят от колебания курсов валют. По этой причине импортеры и экспортеры были вынуждены совершать определенные финансовые операции как минимум в целях страхования от непредвиденных убытков из-за разницы в валютных курсах (и как максимум для получения дополнительной прибыли).

Позже к этому рынку присоединились другие организации – инвестиционные фонды, страховые компании, брокеры, дилеры, пенсионные фонды, инвестиционные банки, ведь стало очевидным, что валюта – это новый финансовый актив, позволяющий строить более сложные экономические стратегии, приносящие хорошую прибыль.

Как показывает история Форекс, обычные физические лица получили доступ к данному рынку немного позже, в частности на это очень сильно повлиял технический прогресс, который изменил данную сферу в лучшую сторону. Возможность совершать сделки практически моментально через интернет «вдохнули» на валютный рынок новую ликвидность в виде частных сбережений. Кстати, российские граждане впервые узнали о Форексе только после Перестройки в 1995 году – именно тогда появились первые Дилинговые Центры (в то время как в других развитых странах валютный трейдинг уже практиковали более 20 лет).

История Форекс – почему возникло понятие «КУХНЯ»?

Современный FOREX по сути это внебиржевая электронная сеть дилеров, связанная интернетом и торговыми терминалами. В качестве дилеров выступают банки, международные компании, различные фонды, инвестиционные и страховые компании, и другие крупные организации. Совершая операции по конвертации валюты друг между другом, они редко ограничиваются небольшим количеством денег, как правило, это значительные суммы, переводимые из одной валюты в другую с определенной глобальной целью (например, расчеты с зарубежными поставщиками, поддержание курса национальной валюты, погашение международного кредита, покупка зарубежных финансовых активов и прочие).

Подобно любой другой инфраструктуре, FOREX предусматривает некоторые расходы по его содержанию, во-первых, это оплата конвертационных платежей, которая составляет от 50 до 350 долларов США за одну транзакцию; во-вторых, платить придется за межбанковский торгово-информационный терминал, обслуживание которого обойдется более чем в 5000$ в месяц. Насколько вы понимаете, крупным организациям, конвертирующим валюту в стратегических целях совсем не сложно нести все выше перечисленные накладные расходы. Однако физические лица, преследующие на ФОРЕКСе чисто спекулятивные цели и оперирующие в основном мизерными суммами, такие издержки просто не «по карману».

Именно по этой причине, как гласит история Форекс, возникли финансовые посредники, дающие доступ к этому рынку физическим лицам, и проводящие конвертацию валюты за некоторый процент от суммы сделки. Чем больше клиентов-физиков у одного дилера, тем выше вероятность так называемого «внутреннего клиринга», т.е. когда брокер удовлетворит вашу заявку за счет заявки другого своего клиента, не выводя их на большой межбанковский FOREX.

Однако если встречной заявки дилер не находит, а выводить на «межбанк» будет просто не выгодно (из-за маленькой суммы), брокер сам станет для вас противоположной стороной по сделке, т.е. за счет собственных средств удовлетворит вашу заявку. И вот тут-то и возникает тот самый «конфликт интересов», породивший понятие Форекс-КУХНИ, другими словами, ваша прибыль оборачивается убытком для брокера, равно как и ваш убыток превращается в прибыль для него.

История Форекс учит тому, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках. Получается, что выбирая более дешевый вариант, вы попадаете в ловушку. В поисках собственной выгоды дилер будет стремиться к тому, чтобы вы поскорее получили убыток по счету (а значит он получит доход), применяя различные мотивирующие инструменты – огромное кредитное плечо, разница в ценах, возможность завести очень маленькую сумму и прочие.

Каким образом избежать обмана на ФОРЕКСе?

Запомните раз и навсегда, что FOREX – это ВНЕБИРЖЕВОЙ рынок, и это четко показывает история Форекс. Чтобы вам избежать обмана на нем, вам либо нужно быть крупной финансовой или производственной структурой, с огромным уставным капиталом и налаженным международным бизнесом, чтобы прямой доступ на межбанковский FOREX не был для вас накладным. Либо не торговать на нем вообще, а выбирать БИРЖЕВОЙ рынок, благо такие варианты на российском рынке есть! Самой лучшей альтернативой внебиржевому ФОРЕКСу является биржевой срочный рынок ФОРТС, на котором торгуются опционы и фьючерсы на валюты и множество других инструментов.

Таким образом, история Форекс позволяет выявить ключевые черты данного рынка, а именно его внебиржевая сущность, истинное соотношение валют разных стран (из-за рыночных механизмов их определения), а также глобальность и значимость для международного финансового пространства. На этом история Форекс не заканчивается, она продолжается и по сей день.

Анализ Форекс – как стабильно зарабатывать на валютном рынке?

Прибыльная работа на Форекс невозможна без понимания того, что на нем происходит. Какие настроения у игроков, куда они будут двигать курс основных валютных пар? О чем говорят фундаментальные факторы, какой прогноз можно сделать, изучив графики движения цены? Ответить на эти и другие вопросы и позволяет тщательный всесторонний анализ Форекс.

1 Грамотный анализ рынка Форекс – стоит ли доверять бесплатной аналитике?

Вряд ли возможно найти трейдера, не использующего те или иные виды анализа. Аналитика представлена на Forex в самых разных вариантах, но все ее многообразие можно объединить в три основных категории:

  • Бесплатная аналитика;
  • Платная аналитика;
  • Самостоятельный анализ рынка Forex.

Следует отметить, что аналитика Forex уже давно стала очень популярным видом бизнеса. Возьмите любую крупную брокерскую компанию – в ее штате обязательно есть аналитики, предлагающие трейдерам бесплатные прогнозы на текущий день по основным валютным парам.

На этом рынке работают и специализированные крупные компании, предлагающие платные рекомендации. Их прогноз стоит сотни, а порой и тысячи долларов в месяц. Наконец, большинство трейдеров в первую очередь полагаются на себя, на свое умение составлять прогноз по движению интересующих их валютных пар. Для этого, как правило, используются разные виды технического анализа.

Задайте себе простой вопрос: если бы аналитики, предлагающие вам свои прогнозы, могли точно предсказывать движение цены, работали бы они на брокерские компании, публикуя ежедневные торговые рекомендации? Ответ напрашивается сам собой – нет. Ведь если человек понимает рынок и может сделать действительно точный прогноз, ему проще торговать самому, зарабатывая миллионы. Тем не менее, аналитики предпочитают зарабатывать именно на прогнозах.

Причина этого проста – реальная торговля на Форекс очень сложна. Даже если вы смогли понять, куда пойдет курс, это еще не является гарантией получения прибыли. Нужно найти хороший момент для открытия ордера, вас не должны выбить с рынка спекулянты, вы должны точно определить момент для выхода из позиции. Если вы торгуете сами, вспомните, сколько раз у вас так было – вы точно определили тренд, но вместо прибыли получили на нем одни убытки. И это только часть проблем, с которыми сталкивается при торговле трейдер.

Именно поэтому намного проще дать прогноз, чем реально по нему торговать. Но это не значит, что вся бесплатная аналитика однозначно плохая – есть очень неплохие специалисты, к чьим выводам стоит прислушиваться. Однако торговать исключительно на основе рекомендаций специалистов, какими бы авторитетными они не были, нельзя. В этом случае вы устраняетесь от анализа ситуации, не пытаетесь понять рынок сами. То есть не растете, как трейдер.

2 Профессиональная платная аналитика – подписываться или нет?

Существуют целые компании, специализирующиеся на продаже рекомендаций по торговле на рынке Forex. Стоимость доступа к аналитике от таких компаний весьма высока, порой она превышает $1000 в месяц. Позволить себе такие расходы могут только весьма состоятельные трейдеры. Но вот польза от такой аналитики вызывает серьезные сомнения – даже при условии, что прогнозы составляют очень опытные специалисты. Поясним этот момент подробнее.

Рынок Forex полностью спекулятивен. Представьте ситуацию: стоимость нефти после падения начала повышаться, аналитики дружно уверяют в том, что курс, например, канадского доллара будет расти – потому что это логично. Канадский доллар – сырьевая валюта и достаточно точно коррелирует со стоимостью нефти. Но валютная пара USD/CAD вместо того, чтобы пойти вниз (канадский доллар при этом растет), вдруг стремительно летит вверх. Что же произошло, почему выводы аналитиков оказались неверны?

Все просто – спекулянты знали, что советуют аналитики, как поведет себя рыночная толпа, и сыграли против нее. После чего уже повели цену вниз.

И таких примеров на Форекс очень много. Если оценивать точность аналитики, то в целом она оказывается очень низкой. Справедливости ради отметим, что ее точность повышается с увеличением торгового периода. Поэтому для торговли на днях, неделях, месяцах аналитические выкладки специалистов могут быть полезны. Причина проста – на таких больших таймфреймах спекулянты не могут действовать эффективно. Свою основную работу они ведут против тех, кто торгует внутри дня.

3 Самостоятельный анализ рынка Forex – как понять спекулянта?

Как анализировать рынок Форекс, чтобы получать прибыль? Дать однозначный ответ сложно – в конце концов, сколько специалистов, столько и мнений. Поэтому ниже мы рассмотрим один из вариантов, на практике доказавший свою состоятельность. Выше уже упоминалось, что Forex – это спекулятивный рынок. Чтобы заработать, вам надо отнять деньги у других игроков. Они, в свою очередь, пытаются прибрать к рукам ваши средства. Таковы правила игры – приходя на Форекс, вы автоматически с ними соглашаетесь.

Представьте крупного игрока (маркетмейкера), который хочет заработать. Ему надо отнять деньги у толпы. Как это сделать? Заставить толпу поверить, что курс пошел в одну сторону, а повести его в другую. Кода толпа продает, маркетмейкер скупает их продажи (или закрывает свои короткие позиции). Когда толпа покупает, спекулянт открывается на продажу (или закрывает длинные позиции). Задача трейдера состоит в том, чтобы понять логику маркетмейкера. Определить, куда он собирается вести цену, и пойти вместе с ним.

Важный момент: не следует думать, что движение цены определяется борьбой многочисленных игроков, в том числе и крупных. Анализ движения цены позволяет предположить, что у каждой валютной пары (акции и пр.) есть один «хозяин». Практически невозможно встретить ситуацию, когда между собой боролись бы несколько крупных игроков, речь всегда идет о противостоянии маркетмейкера и толпы. Из этого и следует исходить.

Существуют разные виды анализа, один из лучших – анализ объемов. Причем не тиковых, что есть в MetaTrader 4, а реальных – например, полученных с помощью программы Thinkorswim. Объемы позволяют понять, присутствует ли на рынке крупный игрок, и что он делает. Разобраться в ситуации помогут следующие правила:

  • Если цена растет и растут объемы, в рынке спекулянт.
  • Если цена растет, а объемы падают, покупает толпа.
  • Если цена падает и растут объемы, в рынке спекулянт.
  • Если цена падает и падают объемы, в рынке толпа.

Важный момент: если цена, например, растет, и растут объемы, это не означает, что спекулянт обязательно покупает. Мы можем лишь констатировать, что маркетмейкер в рынке, что он осуществляет какие-то операции, приводящие к росту объемов. Но что он делает, покупает или продает, необходимо выяснять. На практике в данном случае необходим опыт – глядя на характер свечей, на цены открытия и закрытия, на то, как ведет себя цена, опытный трейдер может понять, что делает спекулянт. Дальше остается только присоединиться к нему, выбрав удобный момент. Посмотрите на рисунок, на нем представлен часовой график EUR/USD.

Внимательный анализ объемов (зеленая гистограмма) и цены дает возможность понять, что спекулянт готовится вести цену вверх. Он покупает, толпа продает. Дальше следует ждать медвежьей свечи, выбивающей с рынка других покупателей, и начала сильного трендового движения вверх.

4 Сложности самостоятельной торговли на Forex и эффективные виды анализа

Составляя прогноз на движение интересующей вас валютной пары, всегда помните о противостоянии спекулянта и толпы. Ставьте себя на место этого человека – как бы вы «развели» толпу, что для этого вам нужно сделать? Помните, что перед началом большого движения маркетмейкер несколько раз «вытряхивает» из рынка ненужных ему попутчиков, намеренно сбивая их стопы. Правильная аналитика учит понимать действия спекулянта – научитесь ей, и вы сможете зарабатывать на Форекс.

Сложность в том, что научиться «читать» рынок очень трудно, для этого нужны годы практического опыта. При этом новички приходят на Forex, чтобы получать доход не когда-нибудь в отдаленном будущем, а сейчас. Можно ли как-то преодолеть это противоречие? На практике эта проблема уже давно решена с помощью ПАММ-счетов. Принцип прост: опытные трейдеры берут в управление средства инвесторов, прибыль распределяется в некотором соотношении – скажем, 70 % инвестору и 30 % управляющему.

На сегодняшний день сервисы ПАММ-инвестирования есть у многих компаний, для выбора можно воспользоваться рейтингом компаний, предлагающих подобные услуги. В чем преимущество инвестирования в ПАММ перед самостоятельной торговлей? В том, что вы можете сразу же начать получать прибыль, даже если вашего собственного опыта пока недостаточно для прибыльной торговли. При этом никто не мешает вам учиться торговать с небольшой суммой на депозите – в этом случае вы реально ничем не рискуете. По мере получения опыта можно вкладывать в собственную торговлю все более серьезные суммы.

Чтобы вложения в ПАММ были максимально прибыльными, необходимо уметь выбирать управляющих. Для этого можно воспользоваться рейтингом ПАММ-счетов. Также вы можете учитывать опыт тех, кто уже инвестирует средства в ПАММ-счета. В частности, можете посмотреть отчеты о прибыли – именно они, как ничто другое, убеждают в эффективности вложения средств в счета ПАММ.

Если вы решили торговать самостоятельно, очень важно подобрать наиболее подходящие для вас методы анализа рыночной ситуации. Подавляющее большинство трейдеров составляют прогноз движения валютных пар на основе технического анализа. Есть множество его вариантов, среди наиболее эффективных, помимо уже упомянутого использования объемов, можно отметить Price Action и свечной анализ.

Набирает популярность и кластерный анализ, позволяющий трейдеру видеть не просто бычьи или медвежьи свечи, но и оценивать распределение объемов внутри этих свечей. Хорошие результаты дает прогноз, составленный с учетом использования уровней Мюррея. А вот использование индикаторов лучше свести к минимуму ‒ их показания обычно запаздывают, поэтому прогноз, составленный с учетом их сигналов, очень часто бывает ошибочным и приводит к убыткам.

Как правило, наилучшие результаты дает аналитика, использующая комплексный подход ‒ то есть когда применяются два-три метода, органично дополняющих друг друга. Создав и отработав собственную систему торговли, можно добиться очень неплохих результатов.

В чем суть Форекса

Для ответа на вопрос “В чем суть Forex?”, необходимо на него посмотреть с разных точек зрения. Оценить значимость валютного рынка можно ведь и со стороны банков, и со стороны брокеров, и с позиции обычного трейдера. Нас в данной статье больше интересует последний вариант, так как хочется понимать, в чем суть Форекса для обычного человека.

Forex представляет собой валютный рынок, объединяющий биржи всего мира. Так как здесь постоянно происходит обмен валютами, а рыночная цена все время меняется из-за смены сил между спросом и предложением, то любой желающий имеет возможность заняться спекуляциями, с целью заработать на разнице курсов торговых инструментов.

Принцип здесь тот же, что и в любой торговле – необходимо покупать, когда видим, что товар дешевый (в качестве товара выступает некоторый объем одной из валют), а затем продавать, когда стоимость купленного нами товара повысилась. Разница, которая получается между приобретением и продажей, будет являться выгодой трейдера.

Сложность заключается в том, что цену диктует рынок, а мы вынуждены все время соглашаться. Такое условие заставляет спекулянтов подстраиваться под рынок, стараясь составить качественный прогноз, куда более вероятно нацелится цена в будущем. В случае ошибки придется закрывать сделку по менее выгодной цене, чем она была открыта.

Как раз в правильном прогнозировании с целью получения выгоды от заключения сделок на рынке и есть суть Форекс.

Потребность в прогнозировании рынка

Как узнать, куда именно направится рыночная цена? Для прогнозирования валютного курса существуют различные методики. Одни из них основываются на события, происходящие в мире, которые тем или иным способом влияют на рынок. Другие основаны на графическом анализе котировок. Существуют и другие способы прогнозирования, используемые на Forex.

Никакой торговли не получилось бы, если каждый раз все трейдеры оказывались бы правы. Отсюда следует, что не существует таких методов прогноза, которые могли бы полностью избавить трейдера от финансовых потерь. Правда, и не требуется быть в каждой сделке правым, что бы заработать, ведь конечный результат трейдинга представляет собой суммирование итогов всех сделок, совершенных за определенное время.

Одной из главных задач валютного спекулянта является постоянное совершенствование своей торговой системы, с целью увеличения ее эффективности. Это позволяет снижать вероятность потерь и увеличивать шансы на успех.

Каковы возможности трейдера с TradersHome и в чем особенности этой компании

Мошенничество, которого стоит опасаться на рынке бинарных опционов.

Каков принцип Мартингейла без примесей и урезаний?

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий