Зоны событий в трейдинге

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Как использовать маржинальные зоны в трейдинге

Одна из причин, по которой люди терпят неудачу в трейдинге, — непонимание важности маржинальных зон. Рассмотрим, что это такое и как эти зоны выгодно использовать в торговле.

Брокеры предоставляют возможность использовать кредитное плечо. Благодаря этому сумма средств, которую необходимо потратить для открытия позиции, меньше, чем полная цена актива. Ее мы рассчитываем путем деления цены на размер плеча, а полученная сумма называется «маржа», или «залог».

На рынке, помимо мелких спекулянтов, в категорию которых попадают участники со счетами до $1 млн, присутствуют и крупные игроки, которые оперируют большими суммами. Именно они двигают цену на рынке.

Однако и для них биржа устанавливает определенные маржинальные требования, на основе которых формируются так называемые маржинальные зоны и уровни. Их понимание поможет трейдеру правильно определить цену, которая может выступить поддержкой или сопротивлением.

Маржинальные уровни формируются на основе маржинальных требований. Это сумма средств, которую трейдер должен иметь на своем счете для того, чтобы купить определенный контракт. Определяют эти уровни по условиям Чикагской товарной биржи (CME).

Маржинальное обеспечение бывает двух видов. Начальная маржа определяется биржей и представляет собой сумму, которую трейдер тратит на открытие позиции в день заключения сделки. Поддерживающая маржа — сумма, которая отвечает за удержание трейдером открытой позиции и рассчитывается как определенный процент от начальной маржи.

Маржинальные зоны формируются на основе простого факта. При достижении ценой уровня маржи участникам рынка необходимо будет или закрыть позиции, или добавить средства для ее дальнейшего удержания. Это будет способствовать отскоку цены от уровня или его пробою.

Начните зарабатывать на финансовых рынках прямо сейчас!
Откройте счет в Gerchik & Co!

Рассмотрим процесс на примере фьючерсов на валютные пары. Для определения уровней, формирование которых предполагает маржинальная торговля, необходимо посмотреть требования биржи на сайт CME (cmegroup.com).

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Переходим во вкладку Trading и находим раздел FX. После чего выбираем интересующий нас инструмент EuroFX Futures и смотрим маржинальные требования по нему.

В таблице видим, что маржинальные условия по этому фьючерсу составляют на данный момент $2300.

Также необходимо выяснить, прохождение какого количества пунктов предполагает маржинальная торговля на бирже CME для того, чтобы эта маржа была удержана со счета трейдера.

Рассчитываем ее по данным, полученным из спецификации фьючерса.

Теперь мы можем найти маржинальный уровень и маржинальную зону на графике пары EUR/USD. Для этого полученное количество пунктов мы отложим от ближайшего ценового минимума. Для определения ширины зоны учтем еще 10 %: 184 ×10 % = 18,4 пункта.

Отмечаем эту зону на графике. Она работает в качестве недельной зоны. При подходе цены к ней снизу вверх может работать как сопротивление на отскок, или, в случае ее пробоя и закрепления выше, будет работать в качестве поддержки.

Маржинальная торговля предполагает использование участниками рынка кредитного плеча 1:2 и 1:4. На основании этих условий нам также необходимо определить промежуточные уровни и зоны. Чем выше кредитное плечо, тем выше риск и тем быстрее закончится маржинальное обеспечение у трейдера.

Если учесть биржевых игроков с плечом 1:2, необходимо полученное нами расстояние до маржинального уровня разделить на два: 184:2 = 92 пункта. Для участников рынка, торгующих с кредитным плечом 1:4, сокращаем количество пунктов в четыре раза: 184:4 = 46 пунктов. При этом зона ½ считается дневной зоной.

Часто маржинальными зонами пользуются скальперы. Маржинальная торговля внутри дня предполагает расчет на основании требований к внутридневному залогу, который на CME по основным валютным парам составляет $500.

Воспользуемся нашей формулой для определения количества пунктов:

Это внутридневная зона, которую необходимо учитывать тем, кто применяет скальпинговые стратегии. От минимума открытия одной из торговых сессий строим зону шириной в 40 пунктов и видим, что границы работают как поддержки и как сопротивления.

По рассмотренному алгоритму можно строить уровни и зоны, которые будут работать в качестве уровней поддержки или сопротивления. Их можно использовать как самостоятельный способ нахождения точек входа. Или как дополнительный метод к основному техническому анализу для более точных входов.

Нередко можно заметить, что проведенные на графике уровни по принципам технического анализа совпадают с маржинальными зонами.

Это в очередной раз подтверждает постулат Чарльза Доу, что цена включает все. Торговать маржинальные зоны следует, как и в случае с другими техническими уровнями, как на отскок, так и на пробой.

Хотите научиться торговать на финансовых рынках прибыльно?
Посмотрите это короткое видео

Полезно знать:

Вы используете торговый терминал Metatrader 4?
Если нет, установите его прямо сейчас!

В чем разница между зонами событий price action и уровнями поддержки и сопротивления?

Для понимания общей картины рынка, отраженной на графике, трейдеры price action в первую очередь, обычно, строят уровни поддержки и сопротивления, а также зоны событий (event zones)

Вероятно, Вы более знакомы с «уровнями поддержки и сопротивления», поскольку они являются одной из основных концепций технического анализа и довольно просты для понимания.

Зона событий ценового действия (или область событий) — это термин, который ввел в обращение Нил Фуллер. Поэтому, многие трейдеры могут быть еще не знакомы с этим определением и, тем более, не использовать такие зоны в своей торговли. Однако, эти места на графике также важны, как и стандартные области поддержки и сопротивления, если не больше.

Вы можете и должны думать об этих зонах событий как о «горячих точках». Это значительная / важная область на графике, за которой важно внимательно наблюдать и ждать, что цена вернется к ней в будущем. Скорее всего, цена повторно посетит эти зоны события. В этом случае очеь возможно, что рынок, как минимум, может замедлиться и «подумать» об изменении направления движения.

Зоны событий — это ключевые области, где цена показывает определенный сигнал (например, там часто формируются паттерны price action) или это место прорыва ключевого уровня или консолидации.

Уровни поддержки и сопротивления — это очевидные горизонтальные уровни, нарисованные на графике и соединяющие максимумы или минимумы баров, которые находятся на одном уровне цен или близко к одному и тому же уровню. Эти уровни могут оставаться актуальными на графике в течение дней, недель или лет, но они, в целом, менее значительны, чем зоны событий прайс экшен.

Но, зоны событий более важны, так как они отражают крупное событие на рынке, в то время как уровни поддержки и сопротивления могут быть нарисованы через более мелкие точки разворота, которые, как правило, менее значительны. Ниже приведен пример стандартных уровней поддержки и сопротивления.

  • Ключевые слова:
  • уровни поддержки и сопротивления,
  • зоны поддержки и сопротивления,
  • зоны событий

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Как торговать по уровням Поддержки и Сопротивления (примеры)

Что такое поддержка и сопротивление (линии и зоны) — как построить и торговать. Стратегии и особенности, влияние на рынок и инструменты.

Одна из самых частых техник анализа графика встречающихся у профессиональных трейдеров — это уровни поддержки и сопротивления. Они являются общепринятым способом графического анализа поведения цен. В текущей статье мы рассмотрим, что из себя представляют уровни, как их строить и использовать при открытии сделок.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой ключевые ценовые скопления, где покупатели вступают в борьбу с продавцами.

Уровни поддержки

Уровень поддержки – это ценовая отметка, в которой спрос достаточно силен для того, чтобы остановить дальнейшее снижение стоимости актива. Логически можно предположить, что по мере снижения цены к уровню поддержки, количество покупателей растет, а количество продавцов снижается (объемы на покупку растут, а на продажу сокращаются).

Когда цена опускается до линии поддержки, она с большой вероятностью отскочит от нее обратно вверх, так как линия определяет сильный психологический минимум рынка.

«Поддержка» как бы поддерживает цену, оказывает ей содействие, чтобы она не продолжала снижаться.

Уровни поддержки и сопротивления никогда не вычерчиваются четко. Цена может достигать этой отметки с небольшим отклонением, то не доходя до нее, или выходя ниже линии, но совсем чуть-чуть.

Если же цена пробивает линию поддержки и опускается вниз, то линия превращается в сопротивление.

Уровни сопротивления

Это понятие, противоположное уровню поддержки. Такие отметки появляются тогда, когда предложение становится равным спросу. Логика здесь такова, что по мере приближения к уровню сопротивления, объемы покупателей сокращаются, в то время как объемы продавцов постепенно растут. В той точке, где будет достигнут баланс, цена остановится и прекратит дальнейший рост.

Уровень сопротивления находится всегда выше цены. Название также говорит само за себя. Эта отметка как бы сдерживает цену от дальнейшего роста, оказывая ей сопротивление.

  • На скриншоте цена несколько раз пытается преодолеть определенный уровень вверх, но ей это не удается.

Как строить линии поддержки и сопротивления

Существует множество споров относительно того, как правильно строить линии поддержки и сопротивления:

  • Уровни строятся минимум по двум экстремумам, чем больше точек, тем сильнее уровень;
  • Построение происходит горизонтально, а не в виде трендовых линий;
  • Линии обычно строятся по хвостам свечей, но допустимо использование зон вместо линий.

Обратим внимание на каждый нюанс подробнее.

Минимум два экстремума

Как известно, под экстремумом понимается критическая точка (минимум или максимум) на графике цены. Две точки необходимы, чтобы нарисовать любую линию, аналогично и для уровня:

Как видите, точки №1 и №2 дают нам возможность нарисовать уровень сопротивления, а точка №3 уже используется для входа в сделку.

Горизонтальные уровни

Линия уровня строится исключительно горизонтально, так принято в классическом техническом анализе. Большое заблуждение — рисовать трендовые линии и каналы, называя их поддержкой или сопротивлением.

Нижеследующий график показывает, как рисовать не нужно. Таким образом строятся трендовые каналы и линии, но не уровни:

Построение по хвостам свечей и зоны

По правилу, уровни строятся по хвостам свечей, но необязательно экстремумы должны совпадать полностью, допустимы ложные пробои. Есть такое понятие, как зона поддержки и сопротивления, которое означает, что уровень является областью, а не точной линией:

В итоге, построение линий поддержки и сопротивления — это творческий процесс, но имеющий некоторые общепринятые нормы, которые нужно соблюдать.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Не менее важным вопросом являются особенности торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Существует несколько методов работы с уровнями поддержки и сопротивления. В первую очередь, выделяют торговлю на отскок и на пробой. И действительно, если цена встречает сильную поддержку или сопротивление, велика вероятность того, что произойдет разворот.

С другой стороны, если тенденция очень сильна, цена может пройти через любой уровень и оказаться выше или ниже, в зависимости от ситуации. Это также необходимо учитывать.

Перед входом в сделку на уровнях, желательно подтвердить сигналы индикаторами объемов, свечными моделями или другими методами.

Отбой от уровня

Это классический вариант торговли с применением уровней. Идея заключается в том, что цена отскочит от ближайшей поддержки по тренду.

  • Сделки открываются строго по направлению тренда;
  • Соотношение риск/прибыль — минимум 1 к 3;
  • Стоп-лосс ставится на несколько пунктов выше зоны поддержки;
  • Фиксирование прибыли происходит до ближайшего уровня.

На графике AUDUSD синей зоной отмечен уровень сопротивления. Есть все основания войти в позицию с соотношением риска и прибыли 1 к 4.

Пробой уровня

Ещё одна распространённая стратегия, которой часто пользуются краткосрочные трейдеры и скальперы. Идея заключается в том, что в момент пробоя сильного уровня сопротивления цена совершит импульс.

В этом случае, по AUDUSD сформировалась сильная поддержка. При пробое нужно входить в сделку, можно использовать отложенный ордер для более быстрого и точного входа.

Ложный пробой

Ещё одной очень популярной стратегией является торговля ложных пробоев уровня. Идея заключается в том, что если уровень был пробит неудачно, то цена сделает сильный импульс в противоположную сторону.

Точки № 1, 2 и 3 образовали зону сопротивления. В точке №4 произошёл ложный пробой, когда свеча закрылась ниже сопротивления, что и даёт сигнал для входа в сделку.

Торговля в горизонтальном ценовом канале

Уровни поддержки и сопротивления могут формировать горизонтальные ценовые каналы. В этом случае, возможна работа внутри такой формации и она может принести в перспективе неплохие результаты трейдеру.

В ситуации 1, цена оказывается вблизи верхней границы канала. Здесь же появляется паттерн Доджи. Можно открывать сделку, выставив Стоп Лосс выше максимума этой свечи. Можно подождать, когда цена окажется внутри канала и открывать сделку после сильной медвежьей свечи. В любом случае, какую-то прибыль в такой ситуации взять реально.

В точке три стандартная свеча Молот на уровне поддержки. Это сигнал для открытия сделок на покупку. В точка 4 и 5 цена не достигает уровня поддержки.

Зоны поддержки и сопротивления

Правильных уровней поддержки и сопротивления, которые бы отражали точные точки возможных ценовых разворотов не существует. Вместо них эксперты рекомендуют использовать так называемые зоны поддержки и сопротивления или области.

Здесь отчетливо видно, что существует область, сдерживающая цену. При приближении котировок к такой области, необходимо вести себя также, как если бы речь шла просто об уровне сопротивления. То есть рассматривать паттерны свечного анализа и анализировать ситуацию.

Точки пивот

Точка Пивот (Pivot Point) — это классические точки разворота, которые применяются многими трейдерами. Чаще всего, применяется специальный индикатор, разработанный на основе методики расчета Pivot Points.

Расчёт точек разворота производится по следующей формуле: Pivot Point = (High + Low + Close)/3, где:

  • High — максимум предыдущей торговой сессии;
  • Low — минимум предыдущей торговой сессии;
  • Close — закрытие предыдущей торговой сессии.
  1. Первый уровень поддержки рассчитывается так: S1=Pivot-(H-Pivot).
  2. Второй уровень поддержки рассчитывается так: S2= Pivot-(High-Low).
  3. Третий уровень поддержки рассчитывается так: S3= Low-2*(High-Pivot).
  1. Первый уровень сопротивления рассчитывается так: R1=Pivot+(Pivot-Low).
  2. Второй так: R2=Pivot+(High-Low).
  3. Третий так: High+2*(Pivot-Low).

Работа с точками пивот ведется также, как с уровнями поддержки и сопротивления в их классическом представлении. Когда цена достигает одной из R отметок, необходимо следить за возможным появлением разворотных моделей на графике или соответствующих разворотных сигналов по индикаторам. В случае, если они показываются, открываются сделки на продажу.

Когда цена достигает одной из отметок S, необходимо искать возможные разворотные паттерны. В случае их появления, открывается сделка на покупку актива.

Считать точки и уровни вручную нет необходимости, для этого есть множество индикаторов уровней и иных источников информации.

Таким образом, трейдеры используют точки разворота, чтобы заранее прогнозировать график поддержки и сопротивления.

Как отсеивать ложные сигналы

Правильные уровни поддержки и сопротивления отличаются не только выгодным соотношением риска и прибыли, но и огромным числом ложных сигналов. Единственный способ их преодолеть — искать подтверждения другими методами технического анализа.

Сколько можно заработать на торговле по уровням

Размер заработка с использованием уровней зависит в первую очередь от выбранной стратегии и манименеджмента. Большинство трейдеров заключают около 40-45% положительных сделок по уровневым стратегиям, но в них соотношение убытка к прибыли составляет 1 к 3, 1 к 4. Попробуем посчитать, сколько можно заработать за 100 сделок с такими параметрами:

  • Возьмём минимальные значения — 40% сделок в плюс, при прибыли 1 к 3.
  • Риск в одной сделке — 2%.
  • Общая прибыль = 40*2*3 — 60*2 = 120%.

Таким образом, примерная прибыль может составить около 120% за 100 сделок с разумным риском. Как часто трейдер будет открывать сделки зависит от используемого временного интервала. Большинство профессионалов торгуют на М5 и выше. Такой подход позволяет открывать минимум 1-2 сделки в день. В итоге, за год с лёгкостью можно набрать 100 сделок.

Влияние уровней на рынок

Уровень на графике — это не просто рисунок. Мы рассмотрели техническую сторону и построение линий поддержки и сопротивления, но за ними кроется нечто большее, ведь они влияют на рынок. В этом плане можно отметить несколько фактов:

  • Уровень всегда поддерживается объёмом сделок, что означает максимальное сосредоточение ликвидности и больших денег в этих зонах.
  • Крупные участники рынка могут формировать уровни, удерживать их и защищать позиции.
  • Пробой уровня или отбой от него — это показатель, кто из участников победил (покупатель или продавец).
  • Уровни влияют на рынок также психологически, в особенности, на круглых цифрах (кратных 100, 500, 1000).

Кроме того, при пробое сильных уровней на старших таймфреймах (D1, W1) мы можем заметить повышение волатильности, появление устойчивых и сильных трендов на малых интервалах (M1, M5). Такие пробои влияют на рынок не меньше, чем важные экономические новости.

Заключение

Торговля по уровням поддержки и сопротивления — это популярная и надёжная техника, которая используется многими профессиональными трейдерами. Правильные уровни строятся горизонтально с помощью не менее, чем двух экстремумов и могут представлять собой зону, а не простую линию.

Входить в сделку от уровня можно в момент отбоя цены от него, либо наоборот при пробое, также распространена стратегия с использованием ложных пробоев уровней. Чтобы отсеять ложные сигналы, нужно всегда ждать подтверждения — свечной формации на графике. Размер заработка при работе с уровнями может отличаться в зависимости от стратегии и рисков. Отдельно стоит отметить «Точки Пивот», которые позволяют прогнозировать будущие уровни поддержки и сопротивления с помощью специальных формул.

Кроме того, уровни достаточно сильно влияют на рынок, поскольку за ними обычно скрываются крупные участники с большими деньгами. Они формируют уровни и стараются их удерживать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Трейдинг по уровням

Трейдинг по уровням представляет собой торговую стратегию, основанную на анализе уровней сопротивления и поддержки, образующихся на графике торгуемого финансового инструмента. Анализ этих уровней можно рассматривать как частный случай анализа поведения основных игроков рынка.

Ведь тот или иной уровень формируется вследствие того, что основная часть трейдеров и маркетмейкеров по каким либо причинам не ожидают (или не хотят) продолжения движения цены в определённом направлении.

Причиной образования уровня может служить скопление стоп приказов или отложенных ордеров. Цена, доходя до такого уровня, исполняет все скопившиеся на нем ордера и под их влиянием откатывается обратно. Как пример рассмотрим уровень сопротивления на рисунке ниже.

Как видите, цена всякий раз достигая уровня, откатывается обратно. Это связано с тем, что в районе данного уровня скапливается большое количество стоп приказов и отложенных ордеров которые, исполняясь, отталкивают цену обратно.

В данном случае речь идет о стоп приказах тейк профит для длинных позиций. Т.е. трейдеры купившие по цене ниже рассматриваемого уровня стремятся зафиксировать свою прибыль в районе этого уровня, и закрывают на нем свои позиции. А что такое закрытие покупки? Верно, закрытие покупки (как ее называют в трейдинге – длинной позиции), это не что иное, как продажа (короткая позиция). Ну а короткие позиции двигают цену вниз.

Кроме стоп приказов, в районе рассматриваемого уровня очевидно имеет место скопление большого количества отложенных ордеров на продажу. Трейдеры размещают данные ордера в надежде на то, что цена, достигнув данного уровня, развернется вниз. Что собственно цена и делает, столкнувшись с большим количеством вновь открытых коротких позиций.

Однако может наступить такой момент, когда цена, в очередной раз, достигнув уровня сопротивления, не откатывается обратно, а пробивает его, устремляясь вверх. Такой момент наступает ввиду того, что основная масса участников рынка перестает быть заинтересованной в движении цены вниз. Большая часть маркетмейкеров переключается с коротких позиций на длинные, «отпуская» таким образом, цену за предел сформированного ранее уровня.

Аналогичная ситуация складывается и около уровня поддержки. Только в данном случае цене не дают скатиться вниз и соответственно все ордера меняются на противоположные по направлению (Buy на Sell и Sell на Buy).

Таким образом, при торговле по уровням могут иметь место два варианта развития событий:

  • Цена, достигнув уровня, отскочит от него, не преодолев;
  • Цена, достигнув уровня, пробьёт его и двинется дальше.

Исходя из этого трейдер ведет свою работу следующим образом:

  • Если он считает, что цена пробьёт данный уровень, то выставляется отложенный ордер открывающий позицию в направлении пробоя;
  • Если трейдер полагает, что цена отскочит от уровня не пробив его, то выставляется отложенный ордер в направлении этого отскока.

Для отложенного ордера обязательно выставляются уровни стоп-лосс и тейк-профит. Размер стоп-лосс в данном случае почти всегда можно выставить намного меньше размера тейк-профит. Поскольку цена пробившая уровень как правило уходит достаточно далеко, а не пробившая уровня цена обычно откатывается до противоположной границы ценового канала (и размер этого отката почти всегда больше чем оправданное значение уровня стоп-лосс).

Пример торговли на пробой уровня сопротивления

Как уже было сказано выше, каждый из уровней можно торговать как на отбой, так и на пробитие. На нижеприведённом рисунке приведён пример торговли на пробой уровня сопротивления.

Как видите, здесь цена долгое время не может преодолеть обозначенную прямоугольником зону сопротивления, находящуюся в ценовом диапазоне от 0,9960 до 0,9970. Предположим, что проанализировав графики вышестоящих таймфреймов (H4 и D1), мы пришли к выводу о том, что наиболее вероятным исходом развития событий, будет скорый пробой уровня сопротивления.

Говоря об уровнях поддержки и сопротивления, более правильно подразумевать не конкретную, жесткую ценовую отметку, а некий ограниченный ценовой диапазон – зону поддержки (или зону сопротивления).

Исходя из этого, мы приготовились к тому, что цена в ближайшее время пробьёт обозначенную на рисунке зону сопротивления и установили отложенный ордер на покупку (Buy Stop) чуть выше верхней границы этой зоны.

Кроме этого, в обязательном порядке, мы устанавливаем ордера ограничения убытка и взятия прибыли (Stop Loss и Take Profit). Ордер Stop Loss ставится под нижней границей зоны сопротивления, а Take Profit откладываем вверх на расстоянии равному двум-трём расстояниям до ордера ограничения убытков.

Отложенный ордер позволяет трейдеру на время отвлечься от торгового терминала. Если цена достигнет указанной в ордере отметки, то покупка будет совершена в автоматическом режиме. Далее, на тот случай, если вдруг цена пойдёт не в нашу пользу, а решит развернуться, сработает ордер Stop Loss на отметке 0,9955 и позиция будет закрыта с минимальным убытком.

А если цена, пробив уровень, пойдёт и дальше вверх (как и случилось в нашем примере), то через некоторое время сработает ордер Take Profit, установленный на отметке 0,9995 и закроет позицию, зафиксировав, таким образом, прибыль.

Пример торговли на отбой от уровня сопротивления

Любой, даже самый сильный уровень поддержки/сопротивления рано или поздно, но пробивается. Однако прежде чем совершить такой прорыв, цена многократно тестирует уровень, то достигая его, то откатываясь обратно. Именно на таких ценовых откатах и построена стратегия торговли на отбой от уровня сопротивления.

На рисунке ниже изображен пример такой торговли. Как видите, цена многократно тестирует зону сопротивления, расположившуюся между отметками 1,0015 и 1,0020. Нам не известно пробьёт цена эту зону или нет, а потому устанавливая отложенный ордер на продажу (Sell Limit), мы обязательно подстраховываем себя и ордером ограничения убытков (Stop Loss) на уровне чуть выше верхней границы зоны.

Кроме этого, на расстоянии двух-трёх кратного размеру ордера Stop Loss, устанавливаем и ордер взятия прибыли (Take Profit). Теперь, если цена, вопреки нашим ожиданиям, всё же пробьёт зону сопротивления, сработает Stop Loss и закроет позицию с минимальным убытком. А если цена отскочит от зоны сопротивления (чего мы от неё и ждём), то ордер Take Profit зафиксирует прибыль.

Красными стрелками на рисунке показаны несколько возможных моментов входа в короткую позицию.

Послесловие

Выше показаны примеры торговли на пробой и отбой от уровня сопротивления. А что касается трейдинга по уровню поддержки, то он торгуется абсолютно точно также (с поправкой на зеркальное отражение конечно).

Уровень поддержки точно таким же образом можно рассматривать как некоторую непробиваемую ценовую зону и торговать на отбой от него. А можно, напротив, выставлять отложенные ордера за его пределами в расчёте на то, что цена рано или поздно пробьёт его.

Хотя в вышеописанных примерах торговля на пробой уровня и на отбой от него, показаны раздельно, вам никто не мешает вести торговлю сразу в обоих направлениях. То есть, вы можете устанавливать отложенные ордера сразу двух типов (и на покупку и на продажу). Один из них ставится у ближайшей границы зоны и рассчитывается на отбой от неё, а другой ставится за пределами зоны и рассчитан на пробой.

На рисунке показан вариант расстановки отложенных ордеров для торговли сразу на пробой и на отбой. Причём трейдинг здесь ведётся одновременно и по уровню поддержки, и по уровню сопротивления.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге

Технический, или графический, анализ — определение будущего направления движения цены на основании изучения ее поведения на истории. На графике можно находить тренды и фигуры, открывающие возможности для торговли. Каждую торговую сессию большинство трейдеров начинают с определения направления рынка, нанесения ключевых уровней и открытия сделок на покупку или продажу у ключевых уровней поддержки и сопротивления. В данной статье я рассмотрю концепцию поддержки/сопротивления, которая составляет основу технического анализа , и покажу, как применять эти уровни в торговле.

Понятие поддержки и сопротивления

Инструменты на финансовых рынках ходят зигзагообразно. Когда инструмент идет вверх, достигает высшей точки и откатывает, такой максимум называется со противлением. С амая нижняя точка, до которой он доходит, прежде чем продолжить движение вверх, называется поддержкой (рисунок 1).

Рисунок 1. Уровни поддержки и сопротивления

Сопротивление — это тот ценовой уровень (потолок), где продажи достаточно сильны, чтобы остановить или развернуть восходящий тренд. Это также означает, что цена «отскочит» от такого уровня, а не пробьет его. Если цена пробьет такой уровень, она будет продолжать расти, пока не встретит другой уровень сопротивления. Пробитый уровень сопротивления будет служить поддержкой для будущих ценовых движений. Уровень сопротивления формируется вершинами двух или более свечных баров, расположенными на одной горизонтальной линии; при этом между ними не должно быть повышающихся High. Когда свеча закрывается выше уровня сопротивления, это является торговым сигналом для открытия позиции в лонг. Стоповый ордер ставится над уровнем сопротивления, а в случае позиции в шорт — над High предыдущей свечи.

Поддержка представляет собой ценовой уровень (пол), где покупки достаточно сильны, чтобы остановить или развернуть понижающийся тренд. На пути вниз цена обычно встречает поддержку, от которой скорее «отскочит», чем пробьет ее. Но если ей удается пробить такой уровень, то поддержка становится сопротивлением для будущих ценовых движений. Уровень поддержки образуется нижними точками двух или более свечей, расположенными на одной горизонтальной линии, при этом между ними не должно быть понижающихся Low. Когда свеча закрывается ниже уровня поддержки, это служит сигналом для открытия позиции в шорт. Стоповый ордер ставится ниже уровня сопротивления или, в случае позиции в лонг, на Low предыдущей свечи. Поддержка и сопротивление — это уровни, где цена может остановиться, а иногда — и развернуться.

Выявление уровней поддержки и сопротивления

Теперь рассмотрим, как находить такие ключевые зоны рынка. Один из способов — обращать внимание на круглые цифры.

Определение ключевых уровней рынка

Каждый трейдер имеет свое мнение или объяснение состояния рынка — медвежье или бычье видение. Человеку свойственно мыслить категориями круглых цифр. Наиболее распространенными психологическими уровнями, где можно найти такие ключевые зоны, являются цены, оканчивающиеся на два нуля. А если цена оканчивается на три нуля, это только усиливает уровень. А самый сильный психологический уровень будет там, где цена оканчивается на четыре нуля, как показано на рисунке ниже. Ценовые уровни, оканчивающиеся двумя нулями: 0.71700 или 102.00 Ценовые уровни, оканчивающиеся тремя нулями: 1.43000 или 120.000 Ценовые уровни, оканчивающиеся четырьмя нулями: 0.70000 или 110.000 На графике EURGBP на рисунке 2 показаны шесть психологических уровней, самый сильный из которых — 0.70000

Рисунок 2. Ключевые уровни

Определение ключевых уровней с помощью инструментов Фибоначчи

Для поиска поддержки и сопротивления можно использовать уровни Фибоначчи . Но применять их стоит только на трендовом рынке. Сначала нужно определить нижнюю и верхнюю точки волны. Затем, в случае понижающегося тренда, нажать кнопку мыши на High этого участка и протянуть курсор до предшествующего Low. Для повышающегося тренда — аналогично: нажать кнопку мыши на Low участка и протянуть курсор до последнего High.

Трейдер может открыть позицию в лонг вблизи важного уровня потенциальной поддержки в повышающемся тренде и забрать прибыль вблизи следующего уровня сопротивления. Аналогично, можно открыть позицию в шорт вблизи важного уровня потенциального сопротивления в понижающемся тренде и забрать прибыль вблизи следующего уровня поддержки. На дневном графике USDCHF на рисунке 3 показан понижающийся тренд. В понижающемся тренде можно предположить, что если цена откатит от недавнего Low, то сформируется уровень сопротивления, который даст трейдерам возможность для входа в шорт. Как видно на рисунке 3, уровень Фибоначчи на 50.00 оказался важным уровнем сопротивления и устоял. Здесь можно открывать позицию в шорт.

Рисунок 3. Уровни Фибоначчи в понижающемся тренде

На дневном графике AUDUSD на рисунке 4 показан повышающийся тренд. В повышающемся тренде можно предположить, что если цена откатит от недавнего High, то она найдет поддержку на одном из уровней Фибоначчи, где трейдеры могут покупать на откате. На рисунке 4 трейдеры могут покупать на уровне Фибоначчи 38.2, который оказался важным уровнем поддержки и устоял.

Рисунок 4. Уровни Фибоначчи в восходящем тренде

Таким образом, трейдер должен сначала определить направление тренда, а затем покупать на уровне поддержки в восходящем тренде или продавать на уровне сопротивления в нисходящем.

Определение ключевых уровней на основании только поведения цены

Смотрите на графики, и цена сама подскажет вам, где располагаются ключевые уровни. Существуют т. н. зоны поддержки и сопротивления. Зоны — это области, в которых цена разворачивается с формированием на графике важных High и Low, Например, на 4-часовом графике CHFJPY на рисунке 5 видно формирование зоны сопротивления на уровне 114.900. Здесь формируются важные максимумы, так как 114.900 — психологически важный уровень. Цена трижды тестировала этот уровень сопротивления и каждый раз разворачивалась.

Рисунок 5. Определение уровней на основании поведения цены

В нижней части мы видим, как цена дважды тестировала уровень поддержки. После второго касания сформировался пин бар , что говорит о том, что цена была с силой отвергнута. Когда на ключевом уровне появляется пин бар, это — сильный сигнал для открытия позиции. Позиции лучше открывать, когда цена останавливалась на ключевом уровне не менее двух раз.

Как торговать уровни поддержки и сопротивления

  • Один из простых способов торговли по уровням поддержки и сопротивления заключается в поиске ключевых уровней и ценовых формаций. Такое сочетание дает трейдеру сделку с высокой вероятностью успеха, основанную на преимуществе в условиях постоянно меняющегося рынка. Если на ключевом уровне появляется разворотная свеча, это может означать, что уровень устоит. Стоит рассмотреть возможность открытия сделки в шорт на уровне сопротивления или сделки в лонг на уровне поддержки.
  • На трендовом рынке можно торговать по уровням сопротивления и поддержки, потому что такой рынок предполагает появление новых High и Low, которые служат разворотными точками для цены. При растущем тренде предыдущий High будет служить поддержкой, а при падающем тренде недавний Low будет служить сопротивлением. Как всегда, позицию в лонг следует открывать на уровне поддержки, а позицию в шорт — на уровне сопротивления.
  • Аналогично, на рейнджевом рынке можно торговать по уровням поддержки и сопротивления, если движение цены не рваное, и если между уровнями поддержки и сопротивления имеется достаточное расстояние. Если цена ходит в диапазоне, для определения перекупленности и перепроданности инструмента можно использовать осцилляторный индикатор — индекс относительной силы RSI. Делается это следующим образом:

— Во-первых, когда рынок перекуплен, не спешите открывать позицию в шорт, так как неизвестно, продолжится ли рост цены. Позицию в шорт лучше открывать, как только RSI опустится ниже уровня 70. Это позволит вам получить сделку с высокой вероятностью успеха. Когда рынок перепродан, позицию в лонг следует открывать, когда RSI пересекает снизу вверх уровень 30.

— Во-вторых, следует дождаться ложного пробоя торгового диапазона. В каждом торговом диапазоне происходит хотя бы один ложный пробой. Ложным пробоем называется ситуация, когда цена пробивает установившуюся границу и снова возвращается в диапазон. Открывайте позицию в шорт, когда цена возвращается в диапазон и закрывается в зоне сопротивления. Открывайте позицию в лонг, когда цена возвращается в диапазон и закрывается в зоне поддержки.

— И последнее, стоповый ордер всегда ставится на Low предыдущей свечи для лонговых позиций и на High предыдущей свечи для шортовых позиций. Уровень фиксации прибыли может быть пропорционален величине стопового ордера, или можно для этого использовать следящий стоповый ордер.

Кто приводит рынок в движение

Когда рынок открывается, я определяю ключевые зоны рынка еще до того, как начинаю торговать, потому что верю в то, что история всегда повторяется. Уровни поддержки и сопротивления — основа технического анализа. Технический трейдер при проведении анализа всегда должен опираться на более высокие, а не более низкие таймфреймы. High и Low на высоких таймфреймах важнее, чем на низких. Это как раз те уровни, где трейдеры в реальном времени заставляют рынок двигаться, когда он приближается к важным ценовым значениям.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Уровни поддержки и сопротивления – основа трейдинга

Уровни поддержки и сопротивления – это ценовые области на графике, на которых цена когда-либо меняла свое направление. Данное место всегда привлекает трейдеров, потому что возле уровней очевидны места для постановки стоп-лоссов и входов в сделку. Также возле уровней всегда находятся лимитные ордера крупных покупателей или продавцов.

Можно сказать, что уровень – это ценовая область на рынке, на которой трейдеры считают цену завышенной или заниженной в зависимости от текущей динамики рынка. Поэтому всегда важно обращать внимание на ключевые уровни, на которых поддержка и сопротивление поменялись ролями или произошел сильный отскок цены.

Умение правильно рисовать уровни поддержки и сопротивления является одним из базовых навыков, которым должен обладать каждый трейдер. Уровни также являются основой для торговых стратегий и правильного соотношения риска к прибыли.

Почему формируются уровни поддержки и сопротивления?

Чтобы понять, почему формируются уровни, мы должны обратиться к кривой спроса и предложения.

Обратите внимание, как на кривой предложения количество единиц для продажи увеличивается с ростом цены. Чтобы выразить это в терминах трейдинга – чем выше цена, тем больше трейдеров хотят продать свои позиции.

Кривая спроса, с другой стороны, полностью противоположна. По мере увеличения цены количество единиц на продажу уменьшается. Трейдеры менее охотно совершают покупки по более высоким ценам.

Мы можем обозначить уровни поддержки и сопротивления как место на рынке, на котором трейдеры более охотно покупают или продают в зависимости от текущих рыночных условий. Это создает зону столкновения покупателей и продавцов, которая часто заставляет рынок изменить свое направление.

Что из себя представляют уровни?

Уровень поддержки – область на графике с потенциальной силой покупателей.

Уровень сопротивления – область на графике с потенциальной силой продавцов.

Когда цена пробивает уровень поддержки, поддержка становится сопротивлением.

И наоборот, если цена пробивает уровень сопротивления, сопротивление становится поддержкой.

На более высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления обретают большую силу.

Важно обращать на характер движения цены от уровня:

  • Если цена сразу же развернулась от уровня в противоположный тренд, значит данный уровень можно считать значительным.
  • Если цена несколько раз тестирует определенную область, делая небольшой откат, скорее всего, данный уровень будет впоследствии пробит.

Свинг-зоны – это места возврата цены к предыдущему откату в нисходящем или восходящем тренде. Если тренд не очень сильный, цена обычно имеет свойство возвращаться к границе предыдущей коррекции, чтобы затем продолжить свое движение.

Как проводить уровни на графике?

Уровни поддержки и сопротивления – это не линии на графике, а области или зоны. Не нужно стараться их рисовать точно по теням или телам свечей.

Стремитесь к достижению максимально возможного количества касаний цены уровней. Обычно это потребует от вас перемещения уровня вверх и вниз, пока вы не найдете место, где рынок будет касаться данного уровня максимальное количество раз.

Не нужно далеко отматывать график, чтобы отметить все важные уровни. Чаще всего трейдеры смотрят только на текущий экран монитора. Поэтому 100-150 свечей будет достаточно. Большинство уровней, которые вам понадобятся, будут основаны на движение цены в течение последних шести месяцев.

Сосредоточьтесь на ключевых уровнях, которые сразу видны. Не рисуйте слишком много уровней на графике. Старайтесь оставлять только главные и отбрасывать второстепенные. Если вы обнаружите, что тратите слишком много энергии на поиск уровней, вероятно, вы рисуете больше уровней, чем вам действительно нужно.

Обращайте внимание на подтверждение ценой уровней

Умение правильно проводить уровни поддержки и сопротивления графиках напрямую связано с вашим успехом в трейдинге. Попытка торговать без уровней – это все равно что пытаться вести машину с закрытыми глазами. Это всего лишь вопрос времени, прежде чем вы попадете в аварию.

Любое движение цены на уровне сигнализирует об увеличении спроса или предложения. Цена наглядно отражается в паттернах прайс экшен, которые информируют нас о вероятности удержания уровня. Возьмем для примера пин бар:

Пин бар на уровне говорит нам, что данный ключевой уровень поддержки пользуется большим спросом. Это прекрасный пример подтверждения уровня сигналом прайс экшен.

Рассмотрим следующий пример:

Обратите внимание на фигуру треугольник, за которой следуют три уровня поддержки. Следует отметить, что данные уровни были нарисованы до момента пробоя треугольника. Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления всегда должно быть для вас главной задачей, когда вы открываете новый график.

Далее мы видим медвежье движение цены, которое предоставило нам сигнал к открытию короткой позиции:

Цена подтвердила ключевой уровень поддержки, с которого началось формирование треугольника. Это отличное место для постановки тейк-профита при торговле на пробой.

График ниже показывает, как цена реагирует на ключевые уровни:

То, что вы видите выше, является сердцем и душой торговли по прайс экшен. Для успеха в трейдинге недостаточно просто находить пин бары или внутренние бары. Важно читать действие цены на ключевых уровнях.

Поэтому недостаточно просто провести уровень. Рынок должен подтвердить уровни, которые вы отметили. Иначе вы будете торговать то, что хотите видеть, а не то что на самом деле происходит на рынке. Конечно, рынок не всегда будет тестировать ваши уровни. И это нормально. Не бойтесь постоянно корректировать свои уровни. Рынок – отличный учитель, и он всегда готов показать вам, насколько точны ваши уровни.

Недостаточно просто увидеть сигнал на покупку или продажу. Мы должны использовать подсказки, которые дает нам рынок, чтобы получить статистическое преимущество и защитить свой капитал. Эти подсказки мы получаем через наблюдение за тем, как рынок реагирует на проведенные нами уровни поддержки и сопротивления.

Как избежать ошибок в построении уровней?

У каждого трейдера существует свой метод для рисования уровней поддержки и сопротивления. Однако не всегда уровни проводятся точно. Часть этих проблем связана с неправильным пониманием уровней, так как нет ничего более субъективного в техническом анализе, чем рисование уровней поддержки и сопротивления.

Иногда требуются годы, чтобы натренировать свой взгляд на определение истинных уровней поддержки и сопротивления, которые являются основой любой прибыльной торговой стратегии. Но это нормально. Ваша цель должна состоять не в том, чтобы с первого раза провести идеальные уровни. Вы должны стараться отмечать уровни наилучшим образом, оставаясь при этом непредубежденным в своем анализе. Всегда допускайте возможность ошибиться. Никогда не стоит быть слишком убежденным в своей правоте.

Вот пример, где я совершил ошибку насчет ключевого уровня поддержки. Первоначально я использовал уровень, проведенный через минимумы цены.

Неудивительно, почему я провел этот уровень: цена неоднократно тестировала отмеченную область в качестве поддержки. Однако несколько недель спустя цена решила повторно протестировать уровень 1.5465 в качестве сопротивления. Когда закрылась свеча тестирования, я понял, что данный уровень необходимо откорректировать.

Рынок закрылся выше зоны 1.5465. Однако вместо того, чтобы на следующий день рассматривать данный уровень в качестве области сопротивления, он закрылся на 17 пунктов ниже.

Хотя данное поведение цены было объяснить как ложный пробой, непоследовательное движение цены стало для меня достаточной причиной, чтобы поставить под сомнение обоснованность данного уровня. Таким образом, я начал его перемещать, чтобы увидеть, действительно ли рынок пытается мне что-то сказать.

Уровень 1.5475 показался мне более подходящим, учитывая ценовое движение в течение последних нескольких месяцев. Хотя разница составила всего 10 пунктов, я почувствовал себя намного комфортней, использовав новый уровень.

Одна из самых опасных ошибок – это ваша излишняя уверенность в надежности проведенных уровней. Вы всегда должны обращать внимание на последние действия рынка, которые либо подтверждают, либо опровергают текущие уровни. Рынок динамичен, он постоянно меняется. Это особенно актуально для рынка форекс, поскольку он открыт 24 часа в сутки.

Рисование уровней поддержки и сопротивления всегда субъективно. Если у вас отмечены наиболее точные уровни, вы с большей вероятностью окажетесь правы в своем прогнозе. Определение точек входа в рынок, постановка стоп-лоссов и целей по взятию прибыли также являются субъективными, однако эти вещи в значительной степени зависят от проведенных уровней.

Уверенность – это ключевой фактор для того, чтобы быть успешным трейдером, но когда уверенность превращается в упрямство, у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Будьте гибкими, а не упрямыми. Старайтесь отмечать уровни наиболее точно, всегда учитывая движение цены. Вы можете ошибиться на 5 или даже 50 пунктов, но рынок всегда сообщит вам об этом, если вы будете оставаться открытым к его сигналам.

Не стоит слишком увлекаться перестановкой уровней. Иногда начинающие трейдеры пытаются двигать уровни для того, чтобы найти подходящий для торговли сигнал прайс экшен. К примеру, они сдвигают уровень к пин бару, чтобы открыть по нему сделку.

На графике ниже показано, как уровень поддержки был перемещен к хвосту пин-бара, однако этот уровень совсем не отражает прежние максимумы свечей. Как и ожидалось, бычий пин-бар не оправдывает себя.

Хвост пин бара подсказывает нам, где находится уровень спроса или предложения на рынке. Но этот тип сигнала действителен только в том случае, если он возникает на ключевом уровне поддержки либо сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления и таймфреймы

Попытаемся разобраться во взаимосвязи между ключевыми уровнями и таймфреймами.

Возможно, вы заметили, что уровни не всегда хорошо воспроизводятся на нескольких таймфреймах. Например, уровень может хорошо выглядеть на дневном графике, но на четырехчасовом графике уровень уже оказывается пробитым.

Обратите внимание, как хорошо соблюдается этот уровень на дневном графике. Все тела свечей в выделенных областях находятся выше или ниже ключевого уровня без перекрытия.

Теперь давайте посмотрим на тот же самый уровень на четырехчасовом таймфрейме:

Четырехчасовой график выше показывает повторное тестирование этого ключевого уровня в качестве новой поддержки. Обратите внимание, что тело свечи закрылось ниже уровня.

На первый взгляд, это похоже на пробой уровня, который может привести к падению цены. Но это не так. Почему? Потому что рынок заинтересован в поддержке этого уровня только на дневном таймфрейме, а не на четырехчасовом.

Сравним эти два таймфрейма бок о бок. Уровень представляет одинаковую цену на обоих графиках:

Тот факт, что на более низком таймфрейе случился ложный пробой говорит нам о том, что рынок заинтересован в удержании данного уровня только на дневном графике. Это означает, что мы должны торговать по данному уровню не ниже дневного таймфрейма.

Построение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках

Поговорим про построение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках. Если вы считаете, что в этом нет ничего принципиально нового, и все уровни на всех временных интервалах устанавливаются одинаково, то вы глубоко заблуждаетесь.

Если вы достаточно давно торгуете по прайс экшен, то вы уже знаете, что дневные свечи несут в себе куда больший объём информации, чем свечи на Н1. Если мы будем принимать каждую свечу как историю сражения быков и медведей, то общая картина будет лучше видна на большем периоде, так как мы видим, где началась атака тех или иных сил.

Свечу на Н1 можно сравнить с маленькой крепостью, захват которой не может нам показать силы атакующих и защищающихся. А свеча на D1 является областным городом, захват которого может сыграть решающую роль в общем исходе войны.

Если мы примем тот факт, что дневные свечи действительно несут в себе больше информации, то для нас должен быть важен каждый шип, так как его кончик является точкой перевеса тех или иных сил.

На графике отмечено два уровня, синяя пунктирная линия — это уровень по ценам закрытия и открытия, а красная пунктирная линия — это уровень по шипу.

Синяя линия нещадно пробивалась во все стороны, рынок не уважал её, так как она говорит нам лишь о том месте, куда удалось добраться медведям. Посмотрите на уровень от шипа. Как мы можем видеть, рынок сделал от него существенный отскок вверх, после чего пробил его, скорректировался к нему и двинулся вниз. Всё потому, что шип является точкой перевеса сил, ведь именно в этой точке быки начали атаковать медведей, а это говорит нам о том, что в этом месте очень много покупателей.

Но всё же есть некоторые момент, которые стоит учитывать при построении уровней:

Рынок должен иметь чёткое направление

Цена не может находиться в консолидации, или в небольшом диапазоне, так как это не позволит определить второй пункт.

Локальный максимум или минимум

Именно эта точка должна являться локальным максимумом или минимумом. Другими словами, если у нас есть большой выделяющийся шип, то мы должны подождать закрытия следующей свечи. Если другая свеча перекроет шип, то мы будем считать уровень неудавшимся.

В первом примере предыдущая свеча перекрывает шип, что не позволяет нам правильно выставить уровень. Во втором примере, следующая свеча перекрыла шип, что указывает нам на слабость медведей.

Рынок постоянно движется и при этом он останавливается на перерывы. Именно эти моменты остановки мы и будем использовать для выявления наилучших уровней поддержки и сопротивления, так как нам важна последняя информация о расположении сил быков и медведей.

Отмеченные места являются точками остановки цены, но как мы можем заметить, не все они указывали бы нам на хорошее месторасположение сильного и качественного уровня. Поэтому, необходимо ввести своеобразный фильтр, который помог бы нам выбирать только лучшие места.

Последние события + проверка историей = хороший уровень.

Красным цветом отмечены те точки, где цена делала недавние остановки. Эти места и являются последними событиями рынка. Далее мы проводим уровни по этим точкам, и ищем от них отскоки. Если они есть, и цена редко пробивала эту зону, то мы выявим качественный уровень. Если у нас нет никаких отскоков цены от уровня, то лучше проигнорировать эту точку, и ждать её подтверждения в будущем.

Почему последние события настолько важны?

Дело в том, что рынок постоянно находится в движении из-за того, что быки и медведи поочерёдно берут над ним контроль, а те точки, где случаются эти развороты цены, могут давать нам информацию о месте расположения тех или иных сил.

Цена может остановиться по двум причинам, первая всем известна — рынок встретил сильное сопротивления.

Вторая причина заключается в том, что атакующая сторона просто закрыла свои ордера по тейк-профиту, что создало перевес сил и рынок двинулся в обратную сторону. Другими словами, не было никакого сильного сопротивления, просто участников атаки стало меньше. Осталось лишь сделать логическое заключение — если рынок остановился в определённом месте из-за закрытия сделок по тейк-профиту, то мы не можем считать эту точку основой для построения уровней поддержки и сопротивления.

А как узнать, что именно в этом месте закрывались ордера по тейк-профиту?

Вспоминаем нашу формулу: последние события + проверка историей = хороший уровень.

Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге?

Уровень – это место для возможного входа в сделку. Если на уровне появился дополнительный подтверждающий сигнал, можно задуматься об открытии позиции. По уровням ставятся стоп-лоссы и определяются возможные цели для фиксации прибыли.

В книгах по техническому анализу и в интернете часто можно прочесть, что чем чаще цена тестирует уровень, тем он сильнее. Но это грубая ошибка. На самом деле, чем больше цена касается уровня, тем он становится слабее.

Представим, что у нас есть уровень поддержки. Цена отскакивает от этого уровня, потому что на рынке присутствуют покупатели. Если цена часто возвращается к уровню – это означает, что приказы на покупку постепенно исполняются. А когда они будут целиком исполнены, кто тогда будет покупать? Поэтому когда покупателей совсем не останется, цена пробивает уровень.

Также очень важно наблюдать за размерами свечей, на которых цена приближалась к уровню. Если свечи были большими, цена скорее всего отскочит от уровня. Если свечи были маленькими и постепенно подтягивались к уровню, образуя фигуру треугольник, скорее всего, случится пробой уровня.

Важно не забывать, что уровни поддержки и сопротивления – это прежде всего зоны, а не точные линии на графике. Иначе вы можете столкнуться с двумя проблемами в вашем трейдинге: цена не доходит до уровня и заходит за него.

Когда рынок приближается к уровню достаточно близко, но не задевает его, вы можете пропустить сделку, потому что вы ожидали появления торгового сетапа точно на выбранном вами уровне.

В ситуации, когда цена заходит за уровень, вы думаете, что случился пробой уровня и пытаетесь торговать пробой. Но это часто оказывается ложным пробоем.

Как решить эти две проблемы? Очень просто. Всегда относитесь к поддержке и сопротивлению как к зонам на вашем графике, а не точным линиям.

Существуют две группы трейдеров:

  • Трейдеры, которые бояться упустить сделку.
  • Трейдеры, которые хотят войти в рынок по максимально выгодной цене.

Трейдеры, которые боятся упустить сделку, входят в рынок в тот момент, когда цена приближается к уровню. И если таких трейдеров будет много, рынок поменяет свое направление именно в этом месте.

С другой стороны, есть трейдеры, которые хотят получить максимально выгодную цену, поэтому они размещают свои ордеры на небольшом расстоянии от уровня. Если таких трейдеров станет большинство, а трейдеров, боящихся упустить сделку меньшинство, цена пробьет уровень и только затем изменит свое направление.

Вы никогда не можете знать, какая группа трейдеров будет преобладать в данное время на рынке. Поэтому не забывайте, что уровни поддержки и сопротивления – это именно области на графике.

Как выставлять стоп-лосс при торговле от уровней?

Никогда не ставьте свои стопы точно на уровнях или на небольшом расстоянии от них. Потому что маркет-мейкеры всегда будут охотиться за вашими стопами.

Как можно избежать подобных ситуаций?

Во-первых, вы можете использовать индикатор ATR и выставить стоп на расстоянии ATR от уровня, прибавив сюда размер спреда. Во-вторых, вы можете выходить из сделки только в случае, если цена уверенно закроется за уровнем.

Чаще всего настоящее движение на рынке начинается только после того, как маркет-мейкеры наберут максимум ликвидности за счет сбора стоп-лоссов большинства трейдеров.

Не открывайте своих позиций, когда цена находится между уровнями

Серьезная ошибка многих трейдеров заключается в том, что они входят в рынок в момент, когда цена находится далеко от уровня. Такие входы требуют гораздо большего стоп-лосса, и следовательно, соотношение риска к прибыли оказывается неоптимальным.

Но если вы позволите цене приблизиться к уровню, тогда ваш стоп-лосс не будет таким большим.

Как узнать, что случится пробой уровня?

Как мы уже знаем, поддержка – это область с потенциальным давлением покупателей. Следовательно, при приближении цены к уровню поддержки, она должна развернуться в противоположный тренд. Но что если этого не происходит, и цена начинает консолидироваться на уровне поддержки?

Это признак слабости, поскольку быки не могут решительно протолкнуть цену наверх. Или же на рынке присутствует сильное давление продавцов. В любом случае, данная ситуация не выглядит оптимистично для быков, и поддержка, вероятно, не сможет устоять.

Торговая стратегия для торговли по уровням

Уровни поддержки и сопротивления привлекают к себе много внимания со стороны многих трейдеров. Кто-то из них будет торговать пробой, а кто-то разворот. Поэтому неизбежно какая-то часть трейдеров потеряет свои деньги.

Отметьте области поддержки и сопротивления на графике:

Подождите, пока цена достигнет уровня направленным движением:

Ожидайте отката цены от уровня:

Входите на следующей свече после отката, выставив стоп-лосс за свечой, которая пробила уровень:

Забирайте прибыль на ближайшем уровне:

Вы должны понимать, что данная торговая стратегия не является граалем, который постоянно будет себя отрабатывать. У вас будут прибыльные и убыточные сделки. И единственное, что удержит вас от потери своего депозита – это правильное управление рисками.

Торговый план в трейдинге

В английских материалах по планированию есть одна элегантная формула: «fail to plan = plan to fail», которая переводится как «не планировать ничего, значит планировать провал». В связи с этим появляется один интересный парадокс. Никто не начинает бизнес без бизнес-плана, но почему большинство начинает торговать без торгового плана?

Торговля – это занятие которое требует постоянной работы над собой. Если в большинстве сфер жизни можно оставаясь собой быть успешным, то рынок не собирается подстраиваться ни под кого. Рынок использует самые темные стороны личности, чтобы превратить тебя в топливо.

Поэтому предлагаю почитать про основное оружие трейдера – торговый план.

Содержание

  1. Обзор торгового плана.
    1. Что такое торговый план?
    2. Кому нужен торговый план.
    3. Что будет делать торговый план?
    4. Прежде чем начать.
  2. Основные составляющие торгового плана.
    1. Оценка навыков.
    2. Установи цели.
    3. Определи способ торговли.
    4. Определи свой рынок и время торговли.
    5. Определи свою торговую систему.
    6. Стоп-лосс.
    7. Управление рисками.
    8. Способ управления открытыми позициями.
    9. Веди журнал торговли.
    10. Установи правила для отдыха.
  3. Заключение.

1. Обзор торгового плана.

1.1. Что такое торговый план?

Торговый план – структурированный план действий во время торговли. Во время написания торгового плана надо помнить одну вещь – ты создаешь его, чтобы соблюдать. Это тот набор правил, которые нужно соблюдать в каждой ситуации и никогда не отклоняться. Именно для этого план и нужен, чтобы знать, как действовать во всех торговых ситуациях.

Торговый план — это твоя карта в мире трейдинга, маршрут путешествия из точки А, в которой ты сейчас находишься в точку Б, где ты хочешь оказаться. Если ты никогда не был в Санкт-Петербурге, но тебе надо добраться из аэропорта до Петергофа, то ты бы не придумывал свою карту. Так и с торговым планом. В данной статье я не дам тебе подробной карты, но оставлю основные засечки, которые должны быть отражены в твоем ТП.

1.2. Кому нужен торговый план?

Если отвечать коротко – каждому трейдеру. От начинающих до гуру, никто не может сказать, что ему не нужен торговый план. Со временем торговый план встроится в твою личность, ты сможешь меньше к нему обращаться, но совсем уйти от него уже не получится. Использование торгового плана в твоих же интересах, поэтому сделай его таким, чтобы было комфортно и удобно им пользоваться.

1.3. Что будет делать торговый план?

Основное преимущество, которое даст тебе торговый план — это упрощение торговли. Уже на стадии планирования ты можешь сократить количество проигрышных сделок ввиду снижения психологической нагрузки. Но не стоит думать, что это все, далее привожу список основных преимуществ, которые дает торговый план:

  • Расслабление — торговля без стресса проще с готовым планом, чем без него.
  • Контроль над единственной сущностью, которую можно контролировать на рынке – над своей личностью.
  • Возможность контролировать прогресс, разбирать ошибки и соответственно совершенствовать торговлю.
  • План, которому ты будешь следовать, уменьшит количество плохих сделок.
  • Предотвращает психологические ошибки, которые могут укорениться в тебе.
  • Предотвращает неправильные решения в разгар торговли.
  • Профессиональные трейдеры крайне дисциплинированы. План поможет привить дисциплину в торговле. Не оставайся на стадии игрока, которым не хватает дисциплины и планирования.
  • Выводит тебя из зоны комфорта. Вспомни сколько ты получил потерь и упустил прибыли потому что так было комфортней?
  • Как говорилось выше, план даст тебе карту, которая позволит добраться из точки где ты сейчас к месту где хочешь оказаться – постоянной доходности.
  • Шаблоны, которые разработаны таким образом, что при неправильном действии ты быстро это поймешь. И сможешь предотвратить проблему до потери контроля.

1.4. Прежде чем начать.

С самого начала прими тот факт, что торговый план не статичная вещь. По мере развития себя как трейдера, улучшения навыка торговли торговый план тоже будет развиваться. Но здесь тоже есть нюанс: когда ты зашел в сделку, то торговый план должен оставаться незыблемым до закрытия всех позиций.

Не стоит искать идеальный торговый план у других людей, его не существует. Каждый трейдер уникален, но есть общепринятые элементы, которые стоит взять в свой торговый план.

Главное, прежде чем читать дальше, тратить силы на составление плана ответь себе на вопрос «Почему я хочу стать трейдером?». Ответ, что для заработка денег, который дадут большинство людей, не поможет тебе в планировании. Он не является частью твоей личности, это просто клише. Возможно ты любишь время от времени скушать биг-мак в Макдоналдсе, но ты не мечтаешь открыть свой ресторан по их франшизе. Так почему ты – трейдер?

  1. Основные части торгового плана.

Ниже идет несколько важных вопросов и гипотетические ответы, которые помогут в настройке торгового плана под себя:

Какова твоя мотивация для торговли? Обеспечить стабильный уровень жизни.
Обеспечить себе достойную пенсию.
При возможности торговли делать быстрые деньги.
Просто наслаждаться процессом.
Заработать как можно больше денег.
Какое твое отношение к риску? Мне нравится рисковать.
Мне нравится сбалансированный подход к риску и вознаграждению.
Мне нравится безопасность.
Сколько времени ты можешь уделить торговле? Полный рабочий день.
Только мое свободное время.
Это просто хобби, поэтому только когда есть настроение.
Каков твой уровень знаний? Я очень хорошо знаком с финансовыми рынками и большинством торговых методов.
Я профессионал в некоторых областях, но другие мне незнакомы.
Я довольно недавно в финансовой торговле, но быстро учусь.
Я только начинаю и знаю только основы.

Вот 10 основных частей, которые должны быть включены в торговый план:

2.1. Оценка навыков.

Ты готов торговать? Есть ли у тебя испытанная торговая система, в которой ты уверен? Готов ли ты следовать своим правилам без колебаний? Пойми, что ты можешь работать по своим правилам, рынок не может навязать тебе ничего, пока не дашь слабину. Будь профи и забери свою прибыль у толпы, которая не имеет плана победы.

Честно оцени свои сильные и слабые стороны, личные качества, которые могут повлиять на торговлю.

2.2. Установи цели.

Важный шаг, которым многие пренебрегают. Будь максимально конкретен со своими целями как с точки зрения прибыли, так и с точки зрения времени. В каждый момент времени ты должен знать ради чего торгуешь, плюс прописанные цели позволяют измерить прогресс.

Большинство источников советуют ставить подробные цели на ежедневной, еженедельной, ежемесячной, годовой основе. Может показаться глупо или невозможно ставить ежедневные или годовые торговые цели, но это необходимо, чтобы твое сознание вошло в эти цели и стало помогать тебе.

При этом стоит помнить, что можно ставить чуть завышенные цели. Но они должны быть реальные. Заработать 1000$ в месяц при депо в 250… вполне вероятно, но это не торговля, а игра.

2.3. Определи способ торговли.

Есть множество способов торговли на финансовых рынках, такие как скальпинг, дейтрейдинг, позиционная торговля и прочее. Некоторые выбирают один вариант, другие успешно используют несколько. Какой бы выбор ты не сделал, самое главное, чтобы заранее было понимание возможных вариантов развития событий и действий, которые будут предприняты. Пропиши их в торговом плане.

2.4. Определи свой рынок и время торговли.

Пропиши на каком рынке, какими инструментами тебе удобно торговать. Учитывай, что основные движения происходят в одно и тоже время, будь на рынке в это время.

Повышай свой уровень знания в своих инструментах, смотри что на них влияет и учитывай эту информацию в торговле.

2.5. Определи свою торговую систему.

Торговая система – ряд правил, которые помогут довести торговлю до автоматизма. Свобода выбора на рынке не даст тебе преимущества, поэтому распиши ее подробно. При этом помни про правило KISS (Будь проще, идиот). Не стоит раздувать ТС до 20 критериев, которые будут взрывать твой мозг, для последовательного заработка достаточно нескольких торговых преимуществ.

Напиши в какой торговой платформе будет происходить анализ, а в какой — торговля, какие дополнительные настройки при этом требуются. Какие условия на рынке должны быть соблюдены, чтобы дать тебе максимальный шанс на успешную торговлю.

Также установи по каким показателям ты будешь определять эффективность своей системы и за какое количество сделок будешь проводить повторный анализ.

2.6. Стоп-лосс.

В принципе данный пункт можно совместить с предыдущим, но мне хочется обратить внимание, на то, что стоп-лосс не является чем-то негативным. Это та вещь, которая еще до входа в сделку поможет тебе определить какой потенциал у сделки, так же стоп-лосс удерживает тебя в торговле в долгосрочной перспективе. При этом стоп может быть разный для каждого инструмента, в зависимости от его волатильности, поэтому проще установить его в проценте от твоего депо, и мы плавно переходим в следующий пункт…

2.7. Управление рисками.

Возможно самая важная часть торгового плана. С правильным риск менеджментом можно подкидывать монетку и оставаться при своих деньгах.

Нужно прописать, какой суммой ты готов рискнуть в каждой сделке, при этом можно сделать ее динамической, в зависимости от того насколько хороша сделка. Также возможно исходить от твоей формы — может ты сейчас на пике своей формы и есть возможность заработать чуть больше. Помни, что все тоже должно быть в разумных пределах и основано на твоей торговой истории.

Сколько позиций ты можешь открыть единовременно?

Какая максимальная просадка, после которой ты перестаешь торговать и начинаешь разбираться в причинах произошедшего?

2.8. Способ управления открытыми позициями.

Данный пункт описывает как ты будешь управлять открытыми позициями. Жадность всегда будет мешать закрыть прибыльную позицию, когда будет понятно, что тренд остановился. Страх и надежда помешают закрыть убыточную позицию.

Для того чтобы эмоции не мешали, тебе нужно иметь простую стратегию для выхода.

2.9. Веди журнал торговли.

Выбор правильного решения приходит с опытом,

опыт приходит с выбором неправильного.

Важный момент, которым тоже пренебрегают. Журнал – инструмент обучения и анализа твоей деятельности. Ведение простого дневника позволит избежать повторных ошибок или наоборот позволит выработать новое торговое преимущество.

Основным элементом будет скрин или место сделки, но можно записывать все, что посчитаешь нужным. От того насколько хорошо ты придерживался своей стратегии до того, как ты себя чувствовал в тот день, пил ли ты кока-колу и прочее. В конце концов только со временем поймешь, что было действительно важно, а что нет.

2.10. Установи правила для отдыха.

Может показаться странным, но перерывы важны не меньше чем промежутки активности. Во время отдыха ты расслабляешься, заряжаешься новыми силами. Можешь провести рефлексию своей торговли и сделать свой торговый план еще лучше.

Может быть тебе будет комфортно сделать перерыв после 100 сделок. Может быть самое время сходить на рыбалку с друзьями после потери 2% процентов депозита или прибыли в 6%? Кто знает, решать тебе, но это тоже важный момент.

3. Заключение.

Никто не даст тебе гарантии, что торговля принесет тебе деньги. Шансы на успех зависят от твоего умения, системы контроля, дисциплины и много другого. Но, как говорится, ты можешь проиграть битву, но выиграть войну. А для выигрыша войны нужен хороший план, который сделает тебя последовательно успешным и позволит выжить на рынке.

Зонный (линейный) график

Что такое зонный график

Зонный график (рис. 1) это визуально более легко воспринимаемый график линейный, он позволяет сразу увидеть максимумы и минимумы рынка, от которых цена движется в противоположном направлении, — эти участки называют зонами. Трейдеры редко делают различия между линейным и зонным графиками и редко используют их для торговли, так как такие графики недостаточно информативны.

Линейный график можно назвать временным, так как он строится на основе временных промежутков. На торговых площадках есть возможность менять временной масштаб и трейдер может увидеть разные этапы развития тренда.

Линейный график представляет собой непрерывную линию точек — цен, в определенное время. В качестве точек чаще всего выбираются цены закрытия (close), цены открытия (open) или средняя между high и low на выбранном таймфрейме.

Что показывает зонный график

Линейный график показывает, по сути, лишь направление тренда, без подробностей формирования тренда и колебаний цены. С линейного графика чаще всего начинается знакомство трейдера с каким-либо торгуемым активом, потому что именно такой график позволяет быстро определить динамику движения цены и предположить перспективы актива. В основном для этого трейдеры и используют линейные графики.

Но на таких графиках можно увидеть и формирование типовых графических паттернов и торговать по ним. Поскольку на линейном графике мало информации, то паттерн может выглядеть более отчетливо, чем на другом графике, легче определить — действительный ли это паттерн или ложный.

Зонный график есть на каждой торговой площадке, он наилучшим образом, по сравнению с другими видами графиков, показывает зоны максимума и минимума. Линейный график показывает данные по принципу скользящей средней, он точно отображает цену актива в настоящее время.

Преимущества и недостатки зонного графика

Информация представленная зонным графиком интуитивно понятна на временном отрезке любой протяженности.

Преимущества зонного графика в отсутствии избыточной информации, что позволяет более отчетливо определить направление тренда в определенный период времени, распознавать паттерны. Кроме того, на линейном графике лучше видны уровни поддержки и сопротивления (пример стратегии).

Недостатки линейного (зонного) графика тоже связаны с ограниченным количеством информации: они не показывают ценовой разрыв (гэп), не позволяют увидеть экстремумы в определенный временной период, не показывают изменения цены актива внутри временного интервала, на дневном таймфрейме можно увидеть общий тренд за все время его формирования, но что происходило в течение каждого торгового дня, понять нельзя.

Поэтому подавляющее большинство трейдеров используют в торговле другие графики.

Анализ зонного графика

Анализ зонного графика не сложен, но ограничен небольшим количеством параметров.

На графике можно изучать зависимость цены сделки от времени. На графике отображаются данные по каждой сделке с конкретным активом, для которого указана цена и время совершения сделки.

Для анализа линейного (зонного) графика наибольший интерес представляет информация о сделках или о котировках с торгуемым активом за определенный период времени — от нескольких минут до нескольких лет. Анализ информации на очень коротких промежутках времени может быть полезен для торговли, в условиях господства четко выраженного тренда.

Но более полезным анализ как линейных, так и зонных графиков является для длительных промежутков времени, особенно если для анализа используется дополнительная информация. Такой подход может дать много для понимания рынка в целом.

В рамках анализа линейного графика в торговых целях выводы делаются на основе максимальной цены актива за данный период времени, минимальной цены за тот же период, цены первой сделки в начале рассматриваемого периода, цены последней сделки и средневзвешенной цены по объему сделок за период.

Анализ рассматриваемых графиков показывает поведение только одного параметра в один период времени, для характеристики рынка в целом он не подходит. Прогнозирование поведения торгуемого актива по такому графику слишком поверхностное. График больше подходит для анализа событий, произошедших в прошлом.

Зонный график в торговле бинарными опционами

Зонный график можно использовать для торговли бинарными опционами. В частности, практикуется торговля по тренду и по уровням.

Для торговли по тренду нужно определить тренд. Для этого сначала выбирается время отображения изменений цен. Затем на выбранном интервале зонного графика отмечается направление тренда, обязательно с учетом коррекционных движений цены. Это нужно для максимально точного определения времени входа на рынок.

В рамках зонных графиков также осуществляется торговля по уровням. В разные периоды времени цена актива касается одного и того же значениям цены, то есть достигает одного уровня, затем корректируется. На графике, на торговой площадке, уровень цен выделяется с помощью горизонтальных линий, таким образом устанавливается коридор цен. Выход за рамки этого уровня часто бывает пробоем, после которого цена устремляется вверх. Эту возможность и используют трейдеры.

На зональном графике трейдеры хорошо видят, когда цена достигает максимума и открывают сделку на понижение, или минимумы, и открывают сделку на повышение.

Войдите в терминал бинарного брокера, изучите доступные типы графика и поработайте с ними:

Брокер Бонус Мин. депозит Выплата Обзор Открыть счет
2 вида бонусов $10 До 90% Обзор Начать
100% за первое пополнение $50 До 90% Обзор Начать
Бонус до 100% $10 До 85% Обзор Начать

Зонный график в торговле на рынке форекс

С линейного графика начинается торговля на рынке форекс. График используется для графического метода прогнозирования, с его помощью выявляют паттерны, уточняют уровни поддержки и сопротивления. Паттерны являются стандартными не только при торговле на форекс.

Среди таких фигур, например, «Голова и плечи», «Двойное/Тройное дно», «Флаг» и «Вымпел». Фигуру графического анализа «Голова и плечи» и ее перевернутый вариант, — можно назвать классической в техническом анализе. Этот паттерн сигнализирует начало разворота тренда.

«Голова и плечи» формируются тремя волнами колебаний цен. Вершина представляет собой максимум “волн”. Второй максимум (голова) выше предыдущей и последующей вершины волн. В типовом развитии событий, после третьего максимума тренд прорывает уровень поддержки и цена устремляется вниз.

“Флаг” тоже классическая фигура на рынке Форекс. Она возникает при таких условиях: после сильного ценового движения возникает пауза, которая развивается некоторое время как флэт — боковое движение без сильных колебаний. Это движение продолжается довольно долго в нисходящем или восходящем тренде и внешне, на графике, напоминает флаг. Фигура считается одной из самых надежных и позволяет уверенно делать ставки на рост или понижение цены.

Паттерн “Двойное дно” тоже одна из заметных фигур на графике. Она формируется на нисходящем тренде, — и представляет собой два минимума цены, между которыми небольшой ценовой подъем,. После второго пройденного дна трейдеры ожидают увидеть рост цены.

Войдите в терминал форекс брокера, изучите доступные типы графика и поработайте с ними:

Брокер Мин. депозит Кредитное плечо Спреды Год основания Обзор Открыть счет
$1 1:100-1:2000 и более от 0.1 пункта (на счетах ECN) 2008 год Обзор НачатьДемо
$250 1:200 от 3 пунктов 2020 год Обзор НачатьДемо
Отсутствует 1:1000 от 0,2 пунктов 2007 год Обзор НачатьДемо

Зонный график в торговле криптовалютой

На криптобирже линейный или зонный график в торгах применяется редко. Волатильность, непредсказуемость криптовалют делают такой вид графика не очень подходящим для торгов. Хотя он может используется в скальпинге на очень коротких таймфреймах, поскольку эта стратегия фактически работает “наугад”, аналитика подробная не нужна, чем и хорош, в данном случае, малоинформативный линейный график.

Но информации зонного графика достаточно, чтобы определить общий тренд, особенно на временном отрезке большой протяженности.

Зонный график также используется при оценке спроса и предложения. На криптобиржах есть зонный график, назначение которого — демонстрация соотношения продаж и покупок криптовалюты. Этот вариант графика выглядит как нисходящие с двух сторон волны, одна из которых показывает объем ордеров на продажу, а другая — объем ордеров, выставленных на покупку. Этот график вполне можно использовать для прогнозирования поведения цены.

Если линия спроса и предложения симметричны, то быстрой смены тренда не ожидается, если волна спроса круче, чем волна предложения, значит растет спрос и может быть подъем цены. Если более крутой линией выглядит волна спроса, можно ожидать падения цены.

Войдите в терминал криптобиржи, изучите доступные типы графика и поработайте с ними

Брокер Бонус Рейтинг Обзор Открыть счет
9.7/10 Обзор Начать
9.7/10 Обзор Начать
9.7/10 Обзор Начать

Пример стратегии на зонном графике

На линейном, зонном графике можно практиковать несложные стратегии, которые обычно рекомендуются для начинающих. Например, стратегия Мартингейла. Суть стратегии заключается в удвоении ставки после проигрыша предыдущей ставки.

Чтобы торговать бинарными опционами, нужно зарегистрироваться на одной из торговых площадок, например, Binomo.

Внести деньги на счет, это можно сделать разными способами. И затем перейти в торговый терминал. Впрочем, сначала рекомендуется попробовать торговать на учебном счете, который предоставляется на платформе. Сумма на учебном счете указана вверху в центре терминала.

Внизу слева терминала расположена кнопка с выпадающим меню, в котором можно выбрать график.

После этого нужно выбрать таймфрейм. В данном случае, таймфрейм должен быть коротким, чтобы было время на наращивание ставки. Кнопка с выпадающим меню периодов времени расположена рядом с выбором типа графика. Стратегия Мартингейла краткосрочная, поэтому трейдеры выбирают время экспирации от 30 секунд до нескольких минут.

Перед покупкой или продажей нужно убедиться, что тренд — выраженный. Некоторые трейдеры рекомендуют удостовериться, что тренд выражен на протяжении примерно 10 минут.

За некоторое время до истечения времени на продажу или покупку нужно сделать ставку. Если трейдер в проигрыше, то сумму следующей своей ставки он удваивает. Трейдеры исходят из того, что, по теории вероятности, каждая следующая ставка может быть удачнее предыдущей.

Стратегия работает с большей отдачей, если трейдер учитывает ряд моментов при использовании этой стратегии. Так, например, не рекомендуется паниковать при малейшем движении цены не в том направлении, на которое рассчитывает трейдер. Увеличивать ставку после предыдущей неудачной ставки нужно немногим больше, чем ровно вдвое. Не стоит реализовывать стратегию, опираясь исключительно на везение, знание рынка снижает количество ошибочных действий и существенно повышает вероятность успешного исхода.

Как определить сильную точку входа.

Самыми важными элементами графиков на бирже являются зоны – накопления и разгрузки, это некие ценовые диапазоны, в которых происходит набор или закрытие позиций большого игрока на бирже. Распознание таких зон и вход в момент их формирования, позволяет занять наиболее выгодную позицию, войти вовремя и по наилучшей цене, перед началом стремительного роста. А правильный вход, как известно, позволяет прокатиться по всей волне тренда.

Чем же полезны такие зоны?

Существует четыре основных зоны – накопление, добор, разгрузка и свободная. Самая информативная из них – зона накопления, она имеет четкие ценовые диапазоны и высокие объемы. Это говорит о том, что в данный момент крупный игрок набирает позицию и потихоньку скупает актив, чтобы разогнать тренд и выгнать цену вверх. Обычно это происходит в неком диапазоне цен, там, где игрок хочет покупать по самой выгодной для него цене. Это формирует ценовой уровень, предел, за который цену не опускают, либо опускают на мгновение лишь для того, чтобы снести стопы более мелких участников рынка. Такой уровень называют поддержкой – это нижняя граница ценового диапазона в зоне накопления, а снос стопов – ложным пробоем уровня поддержки.

Как это выглядит на графике?

Есть два варианта, когда происходит описанная выше ситуация.

Первый, в моменте формирования четкой ценовой (лимитной) проторговки, которая должна состоять как минимум из 3 свечей, баров на больших таймфреймах, обычно часовых.

Второй, в точке разворота цены или на экстремуме.

Экстремум – это минимальное или максимальное значение цены, по которой была совершена сделка. Они могут формироваться по-разному и часто это выглядит — как иголка, которая уколола в этот ценовой пик. На свечных графиках вырисовывается в виде длинных теней, хвостов и чем длиннее хвост, тем выше вероятность, что это был крупный игрок, который набирает позицию для разгона цены.

После накопления позиции, когда количество продавцов значительно уменьшилось, а большой игрок все скупил, происходит рост цены до определенного момента, например первого отката, снижения цены. В этот момент, если большой игрок заинтересован в продолжение роста цены, происходит добор позиции, обычно за счет продающих участников рынка. Кто-то думает, что это конец роста цены, кто-то считает, что сейчас произойдет падение цены, кто-то закрывает свои короткие позиции. С целью взять кусочек прибыли – все это большой игрок принимает на себя и скупает, чтобы удержать цену и продолжить рост. Соответственно образуется некий баланс — между покупателем и продавцами, и лишь приняв все продажи, возникнет перевес в пользу крупного участника рынка, и возобновиться рост цены.

Цена постоянно расти не может, и на определенном значении цены, большой участник рынка примет решение выходить из сделки, и станет постепенно закрывать свою позицию. В этот момент как раз начнет формироваться зона разгрузки, выход из игрока позиции. Происходит так же в пределах ценового диапазона, с потолком – максимальной ценой, по которой другие торговцы будут согласны скупать актив этого большого игрока, ведь чтобы продать, кто-то должен купить.

После частичной разгрузки может так произойти, что желающих крупных покупателей или продавцов нет. И тогда цена находиться в свободном – подвешенном состоянии и колеблется сама по себе, за счет мелких сделок. Такие моменты лучше избегать, потому-что в них нет прибыли, и вероятность потерять деньги только повышается.

Всегда смотрите глобально.

Видя ценовые зоны – оценивайте их значимость, силу и стадию (накопления, добора, разгрузки, свободное колебание цены). Сила зон и внутренних уровней – дает комфортный вход или выход по наилучшим ценам, с минимальными рисками, стопами и максимальным потенциалом получить прибыль. Это в совокупности влияет на качество сделки. Но при этом стоит всегда помнить, что даже самая четкая ситуация не гарантирует 100% получение прибыли. Мы торгуем вероятности, вместо предположений. Никому не известны действия всех участников рынка на бирже.

Уровни поддержки и сопротивления на финансовых рынках

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой определенные ценовые зоны (диапазон цен). Цена обычно останавливается возле этих уровней и разворачивается в обратную сторону, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Причина такого поведения кроется в спросе и предложении, а также в психологии поведения участников рынка. Уровень поддержки характеризуется наличием большего количества покупателей, чем продавцов, поэтому цена склонна к росту. Уровень сопротивления привлекает больше продавцов, которые своими сделками двигают цену вниз. Цена часто движется в диапазоне между поддержкой и сопротивлением до тех пор, пока не произойдет существенного изменения в преобладании сторон, в результате которого цена выйдет за пределы уровней.

Уровень поддержки

Уровень поддержки представляет собой уровень цен, на котором покупки достаточно сильны, чтобы остановить падение. При снижении цены до уровня поддержки может измениться соотношение сил между покупателями и продавцами, так как относительно низкие цены привлекают новых покупателей и снижают заинтересованность продавцов. Возле поддержки покупки обычно преобладают над продажами, что и останавливает цену от падения ниже уровня.

Сильные уровни поддержки, график акций The Goldman Sachs Group (GS), D1

Уровень поддержки не всегда удается точно и однозначно определить. Также часто цена может слегка заходить за уровень перед тем как начнется рост: вряд ли стоит считать, что уровень был пробит и больше не актуален если цена опустилась ниже него всего лишь на 1-2 тика. Исходя из этого, часто в качестве поддержки используется не какая-то одна цена, а определенный ценовой диапазон — зона поддержки.

Естественно, уровень поддержки не всегда останавливает снижение. Падение цены ниже уровня указывает на превосходство продаж над покупками, что может быть результатом как сильного давления продавцов так и отсутствием существенных покупок. Пробой поддержки говорит о превосходстве продавцов и вероятном дальнейшем снижении цены до тех пор, пока не сформируется новый уровень поддержки.

Уровень сопротивления

Уровень сопротивления показывает цены, по которым ожидаются продажи, достаточные для предотвращения дальнейшего роста цены. По мере приближения цены к уровню сопротивления продавцы становятся более заинтересованы в продажах (относительно высокие цены привлекают возможностью выгодно продать), а покупатели становятся менее заинтересованы в покупках. Ожидается, что к моменту достижения сопротивления количество продаж превысит количество покупок, что и предотвратит рост цены выше уровня.

Сильные уровни сопротивления, график акций LinkedIn Corporation (LNKD), D1

Уровень сопротивления обычно располагается выше текущей цены, также довольно часто актив может торговаться возле либо на самом сопротивлении. Бывает, что цена поднимается чуть выше уровня, однако это не обязательно означает победу покупателей. Какой заход за верхнюю границу сопротивления считать пробоем обычно определяется индивидуально для каждого инструмента. С учетом возможных небольших заходов цены выше уровня, а также исходя из вероятного начала движения вниз на подходах к сопротивлению, многие трейдеры используют в качестве уровня не одну цену, а диапазон цен (зона сопротивления).

Уровень сопротивления не всегда останавливает рост цены, его пробой будет признаком победы быков (покупателей). Пробой сопротивления происходит в результате большого количества покупок и/или слабости и малого количества продаж. Пробой такого уровня и новые максимумы указывают на активность покупателей. Рост цены продолжится до тех пор, пока не сформируется новый уровень сопротивления по более высоким ценам.

Как определять уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления являются базовыми элементами технического анализа. Для эффективного использования уровней сначала необходимо определить наиболее подходящий под Ваш рабочий инструмент способ их построения. В зависимости от торгового инструмента и рабочего временного интервала какие-то уровни будут более эффективно работать, какие-то менее. Часто оправданным является использование зон поддержки и сопротивления (диапазон цен) вместо конкретных уровней. В качестве универсального подтверждения сформированной поддержки или сопротивления можно использовать ощутимый первоначальный уход цены; при последующем подходе стоит обращать внимание на такие места на графике.

Рассмотрим некоторые популярные методы, по которым строятся поддержка и сопротивление.

Поддержка и сопротивление на круглых числах

Уровни поддержки и сопротивления могут возникать на круглых числах (например, дробных 10, 100 и так далее, в зависимости от цен инструмента). Причина кроется в придании значимости таким числам со стороны большого количества рыночных участников: многие трейдеры принимают решение о покупке или продаже возле круглого числа. Непосредственно на самих круглых числах часто случается занос цены, поэтому уровни поддержки и сопротивления желательно рассматривать в виде определенного диапазона.

Реакция на круглые числа, график AUD/USD, H1

Экстремумы в качестве уровней

В качестве поддержки и сопротивления могут выступать локальные экстремумы на графике. Минимумы, от которых был уход цены, указывают на поддержку, а максимумы указывают на сопротивления. Уровни по экстремумам часто определяется на временном интервале выше рабочего — это позволяет определить более сильные поддержки и сопротивления. Например, при торговле по 5 или 15 минутному графику имеет смысл смотреть уровни и зоны на часовом графике, при длительном удержании позиций стоит обратить внимание на экстремумы дневного графика.

Экстремумы в качестве поддержки и сопротивления, график GBP/USD, H1

Пробитый уровень — поддержка и сопротивление меняют роль на противоположную

Уровень поддержки после пробоя может стать сопротивлением. Пробой поддержки говорит о преобладании продаж. При возврате к данному уровню вероятна активизация продавцов, достаточная для остановки роста.

После пробоя уровень поддержки стал сопротивлением, график акций Tesla Motors (TSLA), M5

Уровень сопротивления после пробоя может стать уровнем поддержки. Рост выше сопротивления говорит о преобладании покупок. При возврате к данному уровню спрос может существенно превысить предложение, что приведет к росту цены.

После пробоя уровень сопротивления стал поддержкой, график акций NextEra Energy (NEE), M5

Границы диапазона как уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления часто определяются по границам диапазона или консолидации. Нахождение цены продолжительное время в относительно узком диапазоне говорит о наличии схожих по силе покупателей и продавцов. Выход цены из такого диапазона говорит о появлении преобладающей стороны, а внешняя граница диапазона превращается в уровень поддержки (при выходе вверх и преобладании покупателей) или в уровень сопротивления (при выходе вниз и преобладании продавцов).

Граница диапазона в качестве поддержки, график фьючерса на кукурузу (ZC), M5

В качестве поддержки и сопротивления могут также выступать и другие уровни. Например, на рынке акций при торговле внутри дня иногда используют значение максимума, минимума и цену закрытия предыдущего дня.

Используются и различные уровни индикаторов. Классическим примером является скользящая средняя (Moving Average — MA). Еще одним направлением является построение различных поворотных уровней (пивотов). Поддержка и сопротивление в таком случае обычно рассчитываются по определенной формуле и наносятся автоматически (например, уровни Камарилья).

Вряд ли стоит использовать все способы построения поддержки и сопротивления. Рекомендуем определить наиболее эффективные методы непосредственно для Вашего торгового инструмента и применять именно их. Вне зависимости от того, как были построены уровни, общие принципы их применения схожи.

Как применять уровни поддержки и сопротивления

Когда поддержка и сопротивление определены, стоит обращать внимание на тест этих уровней/зон: нужно отслеживать текущую ситуацию для поиска предпосылок либо к отскоку от уровня, либо к его пробою. Считается, что цена лучше всего отскакивает от поддержки и сопротивления при первом подходе после формирования уровня (первый тест сформированного уровня). Также следует помнить о приоритете поддержки и сопротивления с большего временного интервала.

На графике отмечены уровни к которым был повторный подход после отскока, график фьючерса на йену (6J), H1

Нужно понимать, что сопротивление это не просто случайная область, в которой цена разворачивается. В этом месте есть потенциальные продавцы, готовые зайти в сделку. Есть покупатели, которые выходят из сделок при подходе к уровню сопротивления, и их продажи (закрытие сделки на покупку) тоже создают предпосылки к падению цены. Падению цены от уровня сопротивления способствуют и те, кто купил при подходе либо на самом уровне: когда цена движется против них, они начинают выходить из покупок (продавая актив), в итоге эти продажи усиливают давление вниз и могут ускорить падение. Совокупность этих действий приводит к большому количеству продаж и при их преобладании цена начинает снижаться. Аналогичным образом создается давление со стороны покупателей возле поддержки.

При общем тренде вверх следует искать возможности для входа в покупку возле поддержки, а фиксировать прибыль возле сопротивления. Используя уровень поддержки для входа при тренде вверх, можно достигать высокого соотношения прибыли к риску. Уровень сопротивления на растущем рынке можно использовать в качестве целей движения.

При общем тренде вверх стоит искать покупки возле поддержки, график акций Prudential Financial (PRU), D1

При тренде вниз, роль поддержки и сопротивления меняется: уровень сопротивления используется для входа в продажу, а уровень поддержки в качестве потенциального места для выхода из сделки. Пробой уровня поддержки будет говорить о продолжении движения вниз.

При общем тренде вниз стоит искать продажи возле сопротивления, график GBP/USD, H1

Уровни поддержки и сопротивления являются одним из базовых элементов технического анализа. Приближение цены к важной поддержке может служить сигналом для поиска признаков возобновления роста цены. Если цена подходит к уровню сопротивления, то стоит обратить внимание на признаки активности продавцов и учитывать возможность разворота движения вниз.

Для наиболее эффективного использования уровней поддержки и сопротивления сначала необходимо определить приоритетное направление движения (тренд). После этого можно искать подходящую ситуацию для покупки возле поддержки (при общем тренде вверх) или продажи возле сопротивления (при тренде вниз).

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade), NinjaTrader, MetaTrader.

Свинг трейдинг

Торговля по тренду считается одним из наиболее безопасных видов получения прибыли на рынке Форекс. Связано это с тем, что игроки рынка в общей массе своей – это толпа, которая очень быстро сминает и выкидывает из рынка тех, кто идет против нее.

Представьте, что линия тренда – это река. Очень сложно идти против течения даже небольшой речки, чего уж говорить про реку побольше и поглубже. Идти в направлении большинства самый выгодный способ получить прибыль: прыгнул в толпу, и она понесла тебя в нужное место без усилий. Главный вопрос во всем этом – когда впрыгивать в эту реку? Есть множество различных стратегий торговли по тренду, которые дают ответ на этот вопрос. Одна из этих торговых стратегий – это свинг трейдинг.

Свинг трейдинг (swing trading) – это способ торговли с использованием моментов отката (коррекции), возникающего в процессе формирования тренда. Его характерной чертой является использование таймфреймов день/неделя и жесткое следование риск-менеджменту.

Свинг трейдинг в упрощенном представлении.

Таким образом, свинг трейдинг (swing trading) – это набор стратегий, имеющих цель: зайти войти в тренд в момент отката и получить прибыль с наименьшими рисками. Слово swing в английском означает «качание туда-сюда» или «двигаться широким извилистым ходом», т.е. по сути торговать свингом – это извиваться вслед за трендом.

Исходя из волновой теории, кроме импульсных волн тренд имеет и коррекционные волны, которых в наличии 3 при стандартном тренде 5:3 (пять волн тренда и три волны коррекции). Это дает нам как минимум 3 хороших возможности для входа. Однако, это касается идеального тренда в вакууме. На практике же, распределение количества волн может быть другим. Бывают 7:3, 7:5 и даже 21 к 13. Все это открывает широкие возможности для свинг трейдинга. К счастью, для успешной торговли не обязательно изучать волновую теорию Эллиотта. Достаточно будет понять основные принципы торговли по системе.

Основные принципы свинг трейдинга

Как уже было сказано ранее, свинг трейдинг – это не стратегия, а скорее способ торговли. Он базируется на следовании за трендом на среднесрочном диапазоне (дневной, максимум недельный таймфрейм). Сделки могут иметь продолжительность как несколько часов, так и несколько дней. Открываются они только при наличии ярко выраженного тренда. Вялый рынок и периоды сильной волатильности игнорируются.

Несмотря на то, что свинг трейдинг не имеет явно выраженной стратегии торговли и может опираться на различные комбинации методов технического анализа и принятия решения он имеет определенные правила, в рамках которых и действует опытный приверженец этого способа торговли. Эти правила будут выглядеть следующим образом:

  1. Правильно выбранным моментом для входа будет считаться тот, во время которого движение будет направлено в прибыль сразу после открытия сделки. Если этого не происходит, а цена идет в сторону убытка в течение 2-3 часов, то сделка закрывается вручную при первой возможности.
  2. Быстрый скачок цены в сторону прибыль можно зафиксировать сразу, т.к. впоследствии можно снова зайти на откате после этого резкого движения. Быстрый и небольшой доход в свинг трейдинге может стать ступенькой к дополнительной прибыли.
  3. Все правильно открытые сделки закрываются по стоп-лоссу или тейк-профиту.
  4. Переносит на следующий торговый день имеет смысл только те сделки, которые находятся в прибыли. Позиции, находящиеся в убытке необходимо закрывать в тот же день.
  5. Следует избегать открытия позиций в момент открытия рынка или значимых торговых сессий. Также рекомендуется закрывать сделки перед новостями, способными переломить текущую тенденцию, а также во время явного разворота тренда.
  6. Свинг трейдинг исключает борьбу с трендом, вытягивание убыточной позицию или же стратегию усреднения. Необходимо войти по сигналу и выйти, если ситуация изменилась.
  7. Не стоит входить в рынок при наличии сомнений в развитии событий в среднесрочной перспективе.

Для успешной торговли по этим правилам рекомендуется использовать только основные валютные пары, минимальное кредитное плечо и не более 2-3 активов одновременно. Кросс-курсы и экзотика не подходят для торговли. Также желательно торговать в направлении положительного свопа.

Методы работы в рамках свинг трейдинга

Независимо от предпочтений в методах анализа или используемых стратегий, процесс анализа ситуации на рынке и выбора точки входа можно разделить на несколько этапов. Первым этапом будет определение активной зоны трейдера.

Активная зона трейдера (АЗТ) – это область, при достижении графиком которой, трейдер принимает решение об необходимости открытия сделки. Область эта ограничивается на графике двумя скользящими средними: SMA (10) и EMA(30).

Активная зона трейдера в свинг трейдинге.

Попадание цены в активную зону трейдера говорит о наличии оптимального отката для совершения сделки. Области 1 и 2 на рис. 2 показывают этот момент. Когда график оказывается в этой области, необходимо определить точку входа и рассчитать параметры сделки. Если цена выходит за границы индикатор EMA 30 (область 3 на рисунке выше), то этого говорит о возможности разворота тенденции или возникновения затяжной коррекции. В такие моменты сделки открывать не рекомендуется. Если цена находится вне активной зоны трейдера (выше индикатора SMA 10), то это говорит об отсутствии необходимых условий для открытия сделки.

После определения АЗТ теперь остается выбрать момент для входа. Здесь можно воспользоваться различными вариантами свечных моделей, индикаторов Форекс или моделей технического анализа. Также можно использовать ценовые уровни и объемы. Стратегия свинг трейдинга формируется на основе стандартных методов трендового анализа. Выбор большой, необходимо остановиться на тех методах, которые более или менее знакомы. Далее разберем несколько методов для определения точки входа.

Точка разворота – модель из трех свечей, показывающая момент разворота тенденции:

  • Снизу вверх – минимум японской свечи ниже минимума предыдущей, последующая за ней свеча имеет более высокий минимум. Позиция открывается, если цена закрытия последней свечи выше максимума предыдущей.
  • Сверху вниз – максимум свечи выше максимума предыдущей, последующая за ней свеча имеет более низкий максимум. Позиция открывается, если цена закрытия последней свечи ниже минимума предыдущей.

Точки разворота для метода свинг трейдинг.

Как будут выглядеть точки разворота на графиках можно увидеть на рисунках ниже.

Точка разворота в АЗТ на графике AUD/USD.

Как видим, при покупке от цены закрытия свечи из активной зоны трейдера в точке разворота сделка сразу же пойдет в направлении прибыли.

Точка разворота в АЗТ на графике NZD/USD.

На графике выделены точки разворота из АЗТ, в которых можно совершить весьма успешные сделки на продажу. Таким образом практическое применение точек разворота помогает открыть сделку с небольшими рисками и успешно ухватить самое движения тренда после отката.

Стратегия свинг трейдинга для анализа ситуации в АЗТ позволяет переходить на меньший период H4. Это особенно может пригодиться при использовании дополнительных трендовых индикаторов или осцилляторов. Также при работе на меньшем интервале можно будет более точно отслеживать уровни сопротивления и поддержки. Подтверждением значимости уровня может послужить индикатор объемов, показывающий изменение объемов тиков в каждый интервал времени. Этот показатель дает нам не реальные объемы, а частоту колебаний цены, которая показывает текущую активность игроков рынка. Если цена остановилась на каком-то уровне и это сопровождается ростом объемов, значит этот уровень может остановить движение. Также рост объемов может подтвердить пробитие какого-либо уровня.

Цена вошла в АЗТ на EUR/USD D1.

Как видим на рисунке вверху цена вошла в АЗТ и остановилась. Отмечаем уровень в этой точке и уходим на меньший интервал для его проверки с помощью объемов. На рисунке внизу мы видим, что при достижении графиком цены данного уровня растут объемы, что подтверждает силу этого уровня.

Рост объемов при достижении значимого уровня на EUR/USD H4.

Подтверждение силы этого уровня дает нам понимание внутри дня о приближении возможности войти в рынок. Кроме того, этот уровень можно использовать для выставления стоп-лосса.

Мани менеджмент стратегии

Стратегия свинг трейдинга имеет управление рисками в такое же, как и при обычной трендовой торговле:

  • Не более 2% от размера капитала на убыток по одной сделке.
  • Соотношение прибыли к убыткам не должно быть меньше 2:1.

Само по себе правило очень удобное, с учетом использования его в среднесрочной торговле. При наличии депозита в $1000 на одну сделку мы будем ожидать потери не более $20. С учетом того, что мы торгуем по тренду и имеем возможность вовремя войти в него, то наша прибыль может составить около $80. Это можно увидеть на предпоследнем рисунке, где потенциальные потери будут составлять около 100 пунктов, а потенциальная прибыль до 400 пунктов (соотношение прибыли к убытку 4:1, т.е. на $20 убытка получится $80 прибыли). Стратегия свинг трейдинга наглядно демонстрирует эффективность торговли по тренду.

Кроме стандартного использования стоп ордеров можно также сделать торговлю более гибкой и адаптивной. Для этого при работе в рамках свинг трейдинга вместо тейк-профита можно использовать трейлинг стоп (плавающий стоп-лосс) или передвигать стоп-лосс за ценой сначала в безубыток, а затем и в прибыль.

Заключение

Использование свинг трейдинга дает нам относительно безопасный доход с небольшим количеством усилий. Работа по тренду без использования сложных схем или стратегий, а также небольшая продолжительность сделок помогают достичь успеха. Следование за толпой без борьбы против тенденции. Ко всему прочему, стратегия свинг трейдинга имеет гибкую систему анализа, что помогает максимально адаптировать торговлю под свои предпочтения. Однако, стоит отметить, что данный способ торговли подходит далеко не каждому новичку – только наличие опыта и понимание ситуации помогает должным образом настроить по нему свою торговлю.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Торговый план в трейдинге

В английских материалах по планированию есть одна элегантная формула: «fail to plan = plan to fail», которая переводится как «не планировать ничего, значит планировать провал». В связи с этим появляется один интересный парадокс. Никто не начинает бизнес без бизнес-плана, но почему большинство начинает торговать без торгового плана?

Торговля – это занятие которое требует постоянной работы над собой. Если в большинстве сфер жизни можно оставаясь собой быть успешным, то рынок не собирается подстраиваться ни под кого. Рынок использует самые темные стороны личности, чтобы превратить тебя в топливо.

Поэтому предлагаю почитать про основное оружие трейдера – торговый план.

Содержание

  1. Обзор торгового плана.
    1. Что такое торговый план?
    2. Кому нужен торговый план.
    3. Что будет делать торговый план?
    4. Прежде чем начать.
  2. Основные составляющие торгового плана.
    1. Оценка навыков.
    2. Установи цели.
    3. Определи способ торговли.
    4. Определи свой рынок и время торговли.
    5. Определи свою торговую систему.
    6. Стоп-лосс.
    7. Управление рисками.
    8. Способ управления открытыми позициями.
    9. Веди журнал торговли.
    10. Установи правила для отдыха.
  3. Заключение.

1. Обзор торгового плана.

1.1. Что такое торговый план?

Торговый план – структурированный план действий во время торговли. Во время написания торгового плана надо помнить одну вещь – ты создаешь его, чтобы соблюдать. Это тот набор правил, которые нужно соблюдать в каждой ситуации и никогда не отклоняться. Именно для этого план и нужен, чтобы знать, как действовать во всех торговых ситуациях.

Торговый план — это твоя карта в мире трейдинга, маршрут путешествия из точки А, в которой ты сейчас находишься в точку Б, где ты хочешь оказаться. Если ты никогда не был в Санкт-Петербурге, но тебе надо добраться из аэропорта до Петергофа, то ты бы не придумывал свою карту. Так и с торговым планом. В данной статье я не дам тебе подробной карты, но оставлю основные засечки, которые должны быть отражены в твоем ТП.

1.2. Кому нужен торговый план?

Если отвечать коротко – каждому трейдеру. От начинающих до гуру, никто не может сказать, что ему не нужен торговый план. Со временем торговый план встроится в твою личность, ты сможешь меньше к нему обращаться, но совсем уйти от него уже не получится. Использование торгового плана в твоих же интересах, поэтому сделай его таким, чтобы было комфортно и удобно им пользоваться.

1.3. Что будет делать торговый план?

Основное преимущество, которое даст тебе торговый план — это упрощение торговли. Уже на стадии планирования ты можешь сократить количество проигрышных сделок ввиду снижения психологической нагрузки. Но не стоит думать, что это все, далее привожу список основных преимуществ, которые дает торговый план:

  • Расслабление — торговля без стресса проще с готовым планом, чем без него.
  • Контроль над единственной сущностью, которую можно контролировать на рынке – над своей личностью.
  • Возможность контролировать прогресс, разбирать ошибки и соответственно совершенствовать торговлю.
  • План, которому ты будешь следовать, уменьшит количество плохих сделок.
  • Предотвращает психологические ошибки, которые могут укорениться в тебе.
  • Предотвращает неправильные решения в разгар торговли.
  • Профессиональные трейдеры крайне дисциплинированы. План поможет привить дисциплину в торговле. Не оставайся на стадии игрока, которым не хватает дисциплины и планирования.
  • Выводит тебя из зоны комфорта. Вспомни сколько ты получил потерь и упустил прибыли потому что так было комфортней?
  • Как говорилось выше, план даст тебе карту, которая позволит добраться из точки где ты сейчас к месту где хочешь оказаться – постоянной доходности.
  • Шаблоны, которые разработаны таким образом, что при неправильном действии ты быстро это поймешь. И сможешь предотвратить проблему до потери контроля.

1.4. Прежде чем начать.

С самого начала прими тот факт, что торговый план не статичная вещь. По мере развития себя как трейдера, улучшения навыка торговли торговый план тоже будет развиваться. Но здесь тоже есть нюанс: когда ты зашел в сделку, то торговый план должен оставаться незыблемым до закрытия всех позиций.

Не стоит искать идеальный торговый план у других людей, его не существует. Каждый трейдер уникален, но есть общепринятые элементы, которые стоит взять в свой торговый план.

Главное, прежде чем читать дальше, тратить силы на составление плана ответь себе на вопрос «Почему я хочу стать трейдером?». Ответ, что для заработка денег, который дадут большинство людей, не поможет тебе в планировании. Он не является частью твоей личности, это просто клише. Возможно ты любишь время от времени скушать биг-мак в Макдоналдсе, но ты не мечтаешь открыть свой ресторан по их франшизе. Так почему ты – трейдер?

  1. Основные части торгового плана.

Ниже идет несколько важных вопросов и гипотетические ответы, которые помогут в настройке торгового плана под себя:

Какова твоя мотивация для торговли? Обеспечить стабильный уровень жизни.
Обеспечить себе достойную пенсию.
При возможности торговли делать быстрые деньги.
Просто наслаждаться процессом.
Заработать как можно больше денег.
Какое твое отношение к риску? Мне нравится рисковать.
Мне нравится сбалансированный подход к риску и вознаграждению.
Мне нравится безопасность.
Сколько времени ты можешь уделить торговле? Полный рабочий день.
Только мое свободное время.
Это просто хобби, поэтому только когда есть настроение.
Каков твой уровень знаний? Я очень хорошо знаком с финансовыми рынками и большинством торговых методов.
Я профессионал в некоторых областях, но другие мне незнакомы.
Я довольно недавно в финансовой торговле, но быстро учусь.
Я только начинаю и знаю только основы.

Вот 10 основных частей, которые должны быть включены в торговый план:

2.1. Оценка навыков.

Ты готов торговать? Есть ли у тебя испытанная торговая система, в которой ты уверен? Готов ли ты следовать своим правилам без колебаний? Пойми, что ты можешь работать по своим правилам, рынок не может навязать тебе ничего, пока не дашь слабину. Будь профи и забери свою прибыль у толпы, которая не имеет плана победы.

Честно оцени свои сильные и слабые стороны, личные качества, которые могут повлиять на торговлю.

2.2. Установи цели.

Важный шаг, которым многие пренебрегают. Будь максимально конкретен со своими целями как с точки зрения прибыли, так и с точки зрения времени. В каждый момент времени ты должен знать ради чего торгуешь, плюс прописанные цели позволяют измерить прогресс.

Большинство источников советуют ставить подробные цели на ежедневной, еженедельной, ежемесячной, годовой основе. Может показаться глупо или невозможно ставить ежедневные или годовые торговые цели, но это необходимо, чтобы твое сознание вошло в эти цели и стало помогать тебе.

При этом стоит помнить, что можно ставить чуть завышенные цели. Но они должны быть реальные. Заработать 1000$ в месяц при депо в 250… вполне вероятно, но это не торговля, а игра.

2.3. Определи способ торговли.

Есть множество способов торговли на финансовых рынках, такие как скальпинг, дейтрейдинг, позиционная торговля и прочее. Некоторые выбирают один вариант, другие успешно используют несколько. Какой бы выбор ты не сделал, самое главное, чтобы заранее было понимание возможных вариантов развития событий и действий, которые будут предприняты. Пропиши их в торговом плане.

2.4. Определи свой рынок и время торговли.

Пропиши на каком рынке, какими инструментами тебе удобно торговать. Учитывай, что основные движения происходят в одно и тоже время, будь на рынке в это время.

Повышай свой уровень знания в своих инструментах, смотри что на них влияет и учитывай эту информацию в торговле.

2.5. Определи свою торговую систему.

Торговая система – ряд правил, которые помогут довести торговлю до автоматизма. Свобода выбора на рынке не даст тебе преимущества, поэтому распиши ее подробно. При этом помни про правило KISS (Будь проще, идиот). Не стоит раздувать ТС до 20 критериев, которые будут взрывать твой мозг, для последовательного заработка достаточно нескольких торговых преимуществ.

Напиши в какой торговой платформе будет происходить анализ, а в какой — торговля, какие дополнительные настройки при этом требуются. Какие условия на рынке должны быть соблюдены, чтобы дать тебе максимальный шанс на успешную торговлю.

Также установи по каким показателям ты будешь определять эффективность своей системы и за какое количество сделок будешь проводить повторный анализ.

2.6. Стоп-лосс.

В принципе данный пункт можно совместить с предыдущим, но мне хочется обратить внимание, на то, что стоп-лосс не является чем-то негативным. Это та вещь, которая еще до входа в сделку поможет тебе определить какой потенциал у сделки, так же стоп-лосс удерживает тебя в торговле в долгосрочной перспективе. При этом стоп может быть разный для каждого инструмента, в зависимости от его волатильности, поэтому проще установить его в проценте от твоего депо, и мы плавно переходим в следующий пункт…

2.7. Управление рисками.

Возможно самая важная часть торгового плана. С правильным риск менеджментом можно подкидывать монетку и оставаться при своих деньгах.

Нужно прописать, какой суммой ты готов рискнуть в каждой сделке, при этом можно сделать ее динамической, в зависимости от того насколько хороша сделка. Также возможно исходить от твоей формы — может ты сейчас на пике своей формы и есть возможность заработать чуть больше. Помни, что все тоже должно быть в разумных пределах и основано на твоей торговой истории.

Сколько позиций ты можешь открыть единовременно?

Какая максимальная просадка, после которой ты перестаешь торговать и начинаешь разбираться в причинах произошедшего?

2.8. Способ управления открытыми позициями.

Данный пункт описывает как ты будешь управлять открытыми позициями. Жадность всегда будет мешать закрыть прибыльную позицию, когда будет понятно, что тренд остановился. Страх и надежда помешают закрыть убыточную позицию.

Для того чтобы эмоции не мешали, тебе нужно иметь простую стратегию для выхода.

2.9. Веди журнал торговли.

Выбор правильного решения приходит с опытом,

опыт приходит с выбором неправильного.

Важный момент, которым тоже пренебрегают. Журнал – инструмент обучения и анализа твоей деятельности. Ведение простого дневника позволит избежать повторных ошибок или наоборот позволит выработать новое торговое преимущество.

Основным элементом будет скрин или место сделки, но можно записывать все, что посчитаешь нужным. От того насколько хорошо ты придерживался своей стратегии до того, как ты себя чувствовал в тот день, пил ли ты кока-колу и прочее. В конце концов только со временем поймешь, что было действительно важно, а что нет.

2.10. Установи правила для отдыха.

Может показаться странным, но перерывы важны не меньше чем промежутки активности. Во время отдыха ты расслабляешься, заряжаешься новыми силами. Можешь провести рефлексию своей торговли и сделать свой торговый план еще лучше.

Может быть тебе будет комфортно сделать перерыв после 100 сделок. Может быть самое время сходить на рыбалку с друзьями после потери 2% процентов депозита или прибыли в 6%? Кто знает, решать тебе, но это тоже важный момент.

3. Заключение.

Никто не даст тебе гарантии, что торговля принесет тебе деньги. Шансы на успех зависят от твоего умения, системы контроля, дисциплины и много другого. Но, как говорится, ты можешь проиграть битву, но выиграть войну. А для выигрыша войны нужен хороший план, который сделает тебя последовательно успешным и позволит выжить на рынке.

Влияние торговых сессий на криптотрейдинг

Поделиться в соцсетях:

Понятие торговых сессий на криптовалютный рынок пришло с фондового рынка.

Оно предполагает разграничение времени проведения торгов в зависимости от материковых и временных зон, в которых проходят сессии на биржевых площадках.

Временные зоны торговых сессий

В биржевой практике принято разделять торговые сессии на четыре временные зоны:

  • тихоокеанскую, в которую входят трейдеры из Австралии и Новой Зеландии;
  • азиатскую, к которой относятся торговцы из Японии, Китая, Индии Сингапура, Южной Кореи и Гонконга;
  • европейскую, где основной тон торгам задают трейдеры из Великобритании, Германии, Франции, Испании;
  • американскую, считающуюся наиболее волатильной и насыщенной по количеству сделок и объему торгов. В ходе американской сессии доминирующее положение занимают трейдеры из США и Канады.

В зависимости от часов работы конкретных биржевых площадок торговые сессии делятся на периоды открытия и закрытия.

Так, тихоокеанская сессия начинает работу в 00:00 GMT и заканчивает работу в 8:00 GMT, тогда как азиатская сессия стартует в 3:00 GMT, прекращая работу в 11:00 GMT.

Работа европейских бирж начинается в 9:00 GMT и заканчивается в 17:00 GMT. Торги в Америке начинаются в 13:00 GMT и продолжаются до 21:00 GMT.

Конечно, в отношении криптовалютного рынка это деление не имеет значения, поскольку криптобиржи работают в режиме нон-стоп: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Но все же, несмотря на то, что трейдеры на криптовалютных биржах не ограничены временными рамками и могут торговать в любой из временных зон, активность и волатильности торгов на криптобиржах зависит от моментов смены дня и ночи в каждой отдельно взятой зоне.

Самые активные торговые часы

Пики активности на криптовалютных рынках зависят от того, когда выходят ключевые события, имеющие влияние на рынок, и от периодов, когда количество трейдеров, относящихся к определенной временной зоне, максимально.

Как правило, такие моменты случаются в ходе азиатской и американской сессий. Европейская и несколько первых часов тихоокеанской торговых сессий, как правило, протекают в относительно спокойном режиме.

Для того чтобы лучше проследить степень влияния временных зон на криптовалютные торги, вам будет достаточно открыть график криптовалюты Bitcoin на таймфрейме H1 и включить индикатор изменения торговых объемов.

Вы увидите, что в ходе азиатских торгов торговые объемы довольно высоки. Тогда как с закрытием торгов в Азии и началом торгов в Европе объемы заметно уменьшаются.

Но уже с началом торгов в Америке объемы вновь возрастают и находятся вблизи максимальных значений – вплоть до закрытия американской сессии, после чего затихают и находятся на самом низком уровне на протяжении всей тихоокеанской сессии до момента, пока Азия вновь не начнет торги.

Поэтому если вы хотите принимать участие в самых оживленных торгах на криптовалютном рынке, вам следует сконцентрировать внимание на торговом периоде с 3:00 GMT до 21:00 GMT, поскольку во время европейских торгов также бывает очень много моментов для открытия выгодных сделок.

Правильный трейдинг — входы и выходы

Здравствуйте, уважаемые Читатели «AboutCash.ru»! Из данной статье вы узнаете, почему в трейдинге входы и выходы являются основой успешной торговли на финансовых рынках, как правильно определить на торговом графике точки для входа в рынок и точки выхода из открытой сделки. Давайте же подробнее разберемся с данной темой.

Почему входы и выходы важны в трейдинге?

Понимание и определение точного входа в трейдинге является частью торговой стратегии. Точный вход — это только 30% гарантии успешной торговли. Остальные 70% заключаются в психологии трейдера и его понимании где совершить выход из открытой позиции.

Следует понимать, что выход из сделки — это не просто выставленные на определенных уровнях стоп-лосс и тейк-профит, а умение грамотно и правильно их выставлять и в случае необходимости принимать верные торговые решения. Выставление стопов и тейков без их грамотного сопровождения, не способно принести успех в трейдинге. Для успеха, как минимум следует подтягивать стоп в безубыток, но ни в коем случае не наоборот. Длинные стопы с короткими тейками — путь к сливу торгового счета.

Определение точек входа и выхода в трейдинге

Давайте рассмотрим подробнее, что представляют собой точки входа и выхода, и как правильно определить их в реально торговле на Форекс.

Точка входа

Под понятием точки входа в торговле подразумевается торговый уровень на графике, где будет открыта сделка. Такую точку трейдер определяет из текущей ситуации на валютном или фондовом рынке после предварительного самостоятельного анализа.

Точка входа для открытия торговой позиции может быть отложенной или трейдер может совершить сделку по рынку.

Выход из сделки

Как говорилось ранее в обзоре, что 70% успеха в трейдинге является именно выход (закрытие) из открытой позиции — это и есть точка выхода.

Существует три выхода из открытой позиции:

    1. Stop-loss — это ордер который ограничивает убытки в открытой сделке.
    2. Take-profit — это ордер который фиксирует прибыль открытой сделки.
    3. Ручной выход — осуществляется только при постоянном присутствии трейдера перед торговой платформой.

Важно понимать, что Stop-loss обязательно надо выставлять в каждой открываемой сделке, даже если планируется постоянное присутствие перед торговым терминалом. Риск в трейдинге следует всегда контролировать, а стопы являются лучшим способом контроля.

Примеры входа и выхода в трейдинге

Рассмотрим на графика, как определяются точки входа и выхода в трейдинге и каким образом они используются. Примеры приведены на онлайн графике по валютной паре Британский фунт к Доллару США.

Пример точки входа на графике Форекс

На графике приведен пример определения точки для входа в рынок. Открытием сделки на продажу послужили: сильный торговый уровень, образовавшийся свечная модель Пин-бар, а также длинные хвосты (тени) свечей сигнализируют о развороте тенденции и возможной смене трендового движения.

Пример точки выхода на графике Forex

На изображении указана точка входа синим цветом на продажу и выставление двух точек выхода: Stop-loss и Take-profit. Точка выхода по Stop-loss является ограничивающей риски в открытой торговой позиции, а Take-profit является точкой выхода при достижении ценой определенного ценового уровня.

Рекомендации для трейдеров

Начинающим трейдерам следует обязательно пройти как минимум бесплатные обучающие курсы от брокерских компаний и наработать практический опыт исключительно на демо-счетах. Только после положительной динамики торговли на протяжении года, можно рассматривать трейдинг на реальных торговых счетах.

Когда выйдете на стабильный доход от торговли на учебных счетах, обязательно участвуйте в конкурсах на демо-счетах с реальными денежными призами до 500 долларов США за первое место и 70 $ за десятое. Готовы принять участие, тогда регистрируйтесь в конкурсе прямо сейчас!

Помните!
Использование Stop-loss с ограничением в сделке менее 1% от депозита, сохранит не только деньги на торговом счете, а и нервную систему трейдера!

Заключение

На этом наш обзор о точках входа и выхода в трейдинге на финансовых рынках заканчивается, желаем вам успеха и постоянного высокого дохода! Если вам понравился материал в нашем обзоре, делитесь статьей в соцсетях, а также своими мнениями в комментариях ниже. Для нас важна обратная связь с вами. Благодарим за прочтение нашего обзора и всем спасибо!

Накопление – распределение в трейдинге.

Если вы помните из прошлого урока , на рынке существует различные формации 2 из которых основные – это тренд и это флет.

Флет и тренд сменяют друг-друга. Считается, что в моменты флета, крупный участник и обычные трейдеры, могут накапливать свою торговую позицию для дальнейшего движения. Существует и другая версия, что в моменты флета рынок приходит к некоему балансу.

Точка баланса на рынке.

Как вы помните, в статье про сведение ордеров – только рыночные ордера двигают цену. Если на рынке у нас нет активных рыночных покупателей и продавцов, то рынок двигается локально от 1 минимума к другому минимуму, не сумев пробить различные зоны. Представьте себе обычный овощной базар. Продавцы и покупатели конкурируют за лучшую цену, но если количество покупателей и продавцов у нас уравновешивается, то рынок приходит к точке баланса

Точке, когда цена не движется. В точке, в которой рынок может находиться очень долго. Предположим, красным цветом у нас отображены покупатели, а синим предположим продавцы. Когда у нас есть перевес в ту или иную сторону рынок двигается соответственно. То есть у нас происходит некий тренд.

Когда у нас примерно равное количество сил на рынке, у нас происходит – флет. Это напоминает пружину. Представьте себе обычную пружину – пружина сжимается и у нас происходит флет, и разжимается.

Считается, что в моменты распределения, рынок распределяет различную “”прибыль”” между теми или иными участниками. Это достаточно интересная позиция, однако вам сейчас важно запомнить самый главный принцип. На рынке существует 2 фазы, как вы знаете, и они всегда меняются. Тренд – всегда переходит во флет. Флет – всегда перейдет в тренд. Это характерно для любых таймфреймов , для любого рынка, для любого актива.

Тренд переходит во флет. Примеры.

В данном случае

мы имеем один глобальный флет и в этом флете есть определенные тренды. Они очень небольшие , но как вы видите каждый минимум и максимум идет вниз. Обратите внимание, как это происходит – идет какое-то движение, происходит остановка рынка (Скрин ниже) и опять идет движение.

Если мы откроем более нижестоящий таймфрейм, то мы увидим, что было движение вниз, остановка, на которой произошел флет, происходит так называемая фаза накопления, а потом происходит фаза распределения. После этого происходит тоже самое: рынок разворачивается, опять создает флет и поднимается. Создает флет и идет в другую сторону. ъ

Это происходит всегда. Это чередование фаз крайне важно для вашего дальнейшего понимания поэтому просто сейчас запомните, что всегда тренд переходит в фазу флета, всегда флет переходит в фазу тренда. Да, бывает такое, что тренд разворачивается на одной точке, без образования флета, но об этом будет сказано в следующих видео.

Материал из цикла – Бесплатная школа трейдинга.

Хотите больше информации? – Все статьи сайта.

Маржинальные зоны на форекс

Overton

Маржинальный зоны на форекс – это зоны маржинального требования с фьючерсных рынков. Зоны, на которые так или иначе реагирует цена, а закрытие дня (американской торговой сессии) ниже или выше определенного уровня сигнализирует нам о потенциале дальнейшей тенденции.

При торговле фьючерсным контрактом на валютную пару биржа удерживает с открытой позиции покупателя или продавца определенную маржу как залог (по мажорам внутри дня она равна 500$, а при переходе на следующие сутки считается нижеописанным способом) . Логично предположить, что при приближении к конкретным уровням продавцы или покупатели фьючерсных контрактов будут вынуждены либо закрыть свои позиции (отпустить уровень) либо добавить средства и снова продать или купить контракты в зависимости от тенденции рынка (защитить уровень).

Таким образом, у нас и формируется зона поддержки/сопротивления.

Как рассчитать маржинальный уровень

(Сразу хотелось бы оговориться, что в данном случае мы рассматриваем Чикагскую товарную биржу, ввиду того, что именно на ней проходят максимальные объемы торгов (максимальные, а значит наиболее значимые).

На примере разберем, что необходимо сделать, чтобы определить маржинальные зоны по паре EUR/USD.

  1. Переходим на сайт cmegroup.com, где мы можем посмотреть маржинальные требования по торговле фьючерсными контрактами.
  2. В верхнем меню выбираем Trading -> FX

Далее нам необходимо перейти на страницу нужного нам контракта. В нашем примере это Euro FX Futures

После этого переходим в раздел “Margins”, чтобы увидеть какие маржинальные требования у биржи относительно фьючерса на евро. Как видим – это 2100$.

Именно такая сумма должна быть на счету у держателя контракта, чтобы его позиция была перенесена на следующий день.

Теперь нам необходимо узнать, при прохождении какого количества пунктов будет полностью удержана данная маржа. Переходим по ссылке Contract Specs (спецификация

Находим следующую информацию:

Получаем количество пунктов, после прохождения которых наступает маржинальная зона.

2100 $ / 12,5$ = 168 п.

Рассмотрим график EUR/USD. На нем отметим 168 пунктов от ближашего минимума цены Low так, чтобы цена не была закреплена выше этого уровня на американской сессии. Для уровня отметим коридор, где верхней границей будет — Low + 168*10%.

Этот небольшой уровень и будем считать – недельной контрольной зоной или маржинальной зоной.

Половина и четверть недельной контрольной зоны

Теперь рассмотрим участников рынка, которые покупают или продают фьючерсные контракты с плечом 1:2 и 1:4. Логично сделать вывод, что для них данные уровни сократятся вдвое и в четверть раз соответственно.

Тоесть для игроков с плечом 1:2 маржа иссякнет уже через 168/2 = 84 пункта, а для более рисковых игроков через 168 / 4 = 42 пункта.

Следовательно по тому же принципу что и недельную конктролью зону мы можем построить промежуточные уровни. Причем ½ значительно важнее , чем ¼ и ее в свою очередь называют дневной контрольной зоной.

На рисунке прекрасно видно, как пара отработала четверть и половину при движении к недельной маржинальной зоне.

Для скальперов. внутри дня, полезно бдует учитывать и внутридневную маржу.
Внутридневная маржа на данный момент по всем мажорам составляет 500$. А следовательно по паре EUR/USD = 500$/12,5$ = 40 пунктов.

Именно при прохождении данного количества пунктов внутри дня (ввиду того, что спекулянтам придется либо добавлять средств либо закрывать позиции) образуется локальный уровень поддержки/сопротивления.
Возьмем все тот же график EUR/USD и построим от минимум начала торговой сессии (европейской, американской) прямойугольник в 40 пунктов, на примере видно, что реакция на прохождение 40 пунктов внутри дня присутствует, локальный экстремум можно также использовать, например, скальперам.

Почему необходимо строить маржинальные зоны от экстремумов?

На рынке всегда присутствуют как продавцы, так и покупатели. В подавляющем большинстве случаев на экстремумах образуются максимальные объемы, а следовательно еть и те, кто купил на максимуме и продал на минимуме.

Именно от этих «везучих» игроков мы отсчитываем уровень маржи. Именно на этих уровнях маржа будет добавлять и будет формироваться уровень сопротивления или наоборот, фьючерсные контракты будут закрыты по MarginCall за чем стандартно последует пробитие экстремума.

Данные уровни прекрасно показывают нам какие маржинальные зоны по фьючерсам уже пройдены или еще не достигнуты. Недельная контрольная зона – это уровень, который чаще всего достигается в течении недели (поэтому и название такое). Но, понятно, что все зависит от рынка и при тренде уровень может быть взят за пару дней, а на флете – оставаться нетронутым недели.

В данной теме разбираем все, что касается анализа маржинальных уровней и торговли по ним.

Горизонтальные объёмы: как использовать в торговле

Читайте в сегодняшнем обзоре:

Чтобы успешно торговать на финансовых рынках, трейдеру необходимо понимать рынок.

Но основная проблема заключается в том, что практически невозможно полностью разобраться во всех процессах, происходящих на рынке.

Помимо самой сложности рыночных процессов, это во многом связано с тем, что формат торговли претерпел значительные изменения.

Посудите сами. В прошлом столетии, когда торговля была сосредоточена на крупных биржах ( NYSE , CME и т.д.), игроки могли вживую наблюдать действия других участников и понимать преобладающее настроение на рынке.

Сегодня же биржевая торговля в большой степени децентрализована.

В процессе биржевых торгов (будь то фондовый, товарный рынок или вовсе рынок Форекс) участвует большое количество игроков, которым не нужно даже появляться на бирже.

Всё, что нужно — доступ к интернету, и торговля может вестись с любой точки мира.

Анализ — ключ к пониманию рынка

Чтобы улучшить своё понимание рынка и повысить эффективность торговой стратегии трейдеры используют различные техники анализа.

На сегодняшний день их разработано достаточно много, и каждая из них имеет свои преимущества и недостатки.

А главный вопрос, на который трейдер хочет найти ответ при анализе, — кто контролирует цену в текущий момент.

Ведь от того, кто преобладает, быки или медведи, зависит дальнейшее развитие ситуации и движение цены.

В этой статье мы хотим познакомить вас с понятием «горизонтальные объёмы» и рассказать о том, как их можно использовать для более глубокого анализа рыночной ситуации.

Горизонтальные объёмы — что это?

Горизонтальные объёмы (также может использоваться термин «профиль рынка») — это визуальное отображение общего проторгованного объёма по каждой конкретной цене.

Обычно отображается в виде гистограммы. Один горизонтальный столбик гистограммы показывает, сколько контрактов было открыто по данной цене.

Во время каждой торговой сессии цена движется в определённом диапазоне.

Если на рынке флет — диапазон движения достаточно узкий, если тренд — цена проходит большие расстояния. И всё же цена редко стоит на одном месте.

Горизонтальные объёмы позволяют увидеть, как накапливается объём на разных ценовых уровнях.

Как появились горизонтальные объёмы?

Сама идея использовать взаимосвязь ценовых уровней с проторгованным по ним объёмом появилась в 1980-х годах на Чикагской товарной бирже.

Профиль рынка разработал трейдер Питер Стейдлмайер. Он предложил теорию рыночного аукциона, согласно которой цена находится в движении до тех пор, пока она не будет устраивать большинство участников рынка.

Если не вдаваться в детали, то в целом можно выделить две основные фазы рыночного аукциона:

  • Фаза баланса. Когда цена долгое время находится почти на одном месте (флет). Как правило, в этой фазе и происходит накопление крупных объёмов, так как цена устраивает почти всех участников рынка.
  • Импульсная фаза (сам аукцион). Активное движение цены до тех пор, пока не сформируется новый баланс.

Питер Стейдлмайер создал индикатор Market Profile, который показывал, сколько времени торговый инструмент проводил на одном ценовом уровне.

Торговая сессия делилась на 30-минутные интервалы, для отображения ценового уровня в каждом интервале использовались буквы английского алфавита.

Таким образом, трейдеры могли видеть, какие ценовые уровни наиболее привлекательны для рынка.

К тому же Чикагская товарная биржа предоставляла информацию по клирингу ежедневных сделок, то есть можно было видеть также количество контрактов, проторгованных участниками торгов по каждой цене.

Современное представление профиля рынка

Сегодня есть довольно много различных индикаторов для отображения профиля рынка.

Стоит отметить, что большинство из них показывает классический вариант Market Profile — сколько времени цена проводит на каждом уровне.

Эта информация также может использоваться при анализе, однако более эффективными являются именно горизонтальные объёмы.

Индикаторы горизонтальных объёмов отображаются в виде гистограммы и берут данные по реальным объёмам торгов с крупных бирж.

Например, индикатор Real Market Volume от компании Gerchik & Co получает данные с чикагской биржи CME .

Что нужно знать при работе с горизонтальными объёмами?

Разберём основные понятия, которые необходимо знать трейдеру, который использует индикатор профиля рынка.

Зона стоимости

Зона стоимости ( Value Area , VA ) — также часто называется зоной справедливой цены. Это зона, в которой сосредоточено 70 % всего объёма профиля.

Что фактически это значит? Зона стоимости определяет ценовой диапазон, который устраивает большую часть участников торгов. В этой области происходит накопление объёмов, трейдеры набирают позиции, так как цена им кажется выгодной.

Зону стоимости легко определить визуально даже без дополнительного выделения её индикатором.

Последовательность баров, торгующихся в узком диапазоне, — это проторговка зоны стоимости. В такой ситуации рынок находится в состоянии баланса.

Кстати, вы понимаете, почему так происходит? Любой рынок подчиняется одним и тем же законам спроса и предложения.

Цена меняется до тех пор, пока спрос не станет равен предложению. Когда предложение на рынке полностью соответствует спросу, наступает равновесие (баланс).

Это прекрасно работает и на финансовых рынках. Когда цена входит в зону, приемлемую как для продавцов, так и для покупателей, рынок приходит в состояние баланса.

Если вы посмотрите на профиль рынка, то увидите, что в каждой зоне стоимости накапливаются большие объёмы.

В зависимости от конкретной ситуации на рынке зона стоимости может быть как узкой, так и достаточно волатильной.

И тем не менее зона стоимости — это всегда определённый коридор ( range ), в котором цена торгуется прежде, чем пойти в каком-то направлении.

Точка контроля

Точка контроля ( Point of control , POC ) — это ценовой уровень зоны стоимости, на котором совокупный объём позиций достиг максимального значения.

На гистограмме POC — это самая длинная линия.

VAH и VAL

VAH ( Volume area high ) — это верхняя граница зоны стоимости. VAL ( Volume area low ) — нижняя граница зоны стоимости.

Что может трейдер сделать с горизонтальными объёмами?

Горизонтальные объёмы — мощный инструмент для анализа рыночной ситуации, отлично подойдёт среднесрочным и краткосрочным трейдерам.

Вот какие возможности даёт индикатор профиля рынка:

  • Понимание действий крупных игроков. С помощью индикатора горизонтальных объёмов вы можете видеть, на каких уровнях накапливаются большие объёмы и как распределяются позиции.
  • Определение сильных уровней на графике.
  • С помощью профиля рынка можно точнее строить уровни поддержки и сопротивления. По движению цены относительно ключевых точек (точки контроля и границ зоны стоимости) можно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации.
  • Правильная постановка стоп-лоссов. Анализ распределения объёмов по ценовым уровням поможет определить точный уровень для установки стоп-приказа, на котором его не вынесет случайным движением.
  • Фильтрация слабых и незначительных уровней. Горизонтальные объёмы помогут найти сильную точку для входа в рынок.

Торговля по горизонтальным объёмам: общие принципы

Следует помнить, что цена большинства финансовых инструментов торгуется по принципам рыночного аукциона: фаза баланса сменяется импульсным движением, которое приводит к тренду, а затем — формированию нового баланса.

Особенно это касается рынка Форекс, так как он по большей части ренджевый (то есть цены валютных пар довольно много времени проводят в определённом диапазоне).

Поэтому применение горизонтальных объёмов может стать отличным дополнением к торговой системе форекс-трейдера.

Торговля внутри зоны стоимости

Фаза баланса может быть довольно продолжительной, особенно если ей предшествовало сильное ценовое движение.

В такой ситуации принятие большинством участников рынка новой зоны стоимости означает, что потребуется время для набора новых позиций и ликвидации старых.

То есть некоторое время цена будет торговаться в рамках относительно узкого диапазона.

Для внутридневного трейдера это прекрасная возможность поторговать в рамках сформировавшегося коридора:

  • Границы зоны стоимости можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления ( VAL и VAH соответственно).
  • Стоп ставится за границы зоны стоимости.

На скриншоте показаны горизонтальные объёмы на дневном графике GBP / USD .

Коррекционное движение после восходящего тренда привело к образованию балансовой зоны довольно широкого диапазона.

Поэтому в рамках сформировавшейся зоны стоимости можно было поймать несколько неплохих точек входа и хорошо заработать.

Пробитие ЗС

Когда цена перестаёт быть оптимальной для всех участников торгов, рынок приходит в состояние дисбаланса и начинается поиск новой справедливой цены — зоны стоимости.

На гистограмме профиля рынка такая ситуация отображается в виде двойного распределения. То есть пробивается граница одной зоны стоимости и формируется другая, в которой также начинается накопление крупных объёмов.

Что можно сделать в такой ситуации? На пробитии зоны стоимости можно поймать сильное движение цены и закрыться с хорошим профитом, когда цена начнёт приходить в состояние нового баланса.

Пока идёт накопление объёмов внутри новой зоны стоимости, можно торговать от её границ.

Простая и эффективная стратегия торговли по зонам консолидации

Рассмотрим простую и в то же время эффективную стратегию торговли по зонам консолидации. Суть стратеги в пробитии флэтовой зоны и покупки опциона в сторону этого пробития.

Если мы рассмотрим ценовой график любого отдельно взятого финансового инструмента для трейдинга бинарными опционами, то заметим, что рыночные колебания неоднородны.

Котировки базового актива указывают на ценовые каналы, импульсы, создают графические фигуры, а иногда совершают такие движения, которые невозможно угадать заранее.

Исходя из этого, было создано много различных торговых тактик, которые, как правило, основаны на теханализе рынка.

Сейчас мы поговорим о методике на зонах консолидации, способной создавать простые торговые сигналы для исполнения сделок с однозначным прогнозом по движению рынка.

Зона консолидации по сути является отрезком котировок финансового инструмента, образованного в основном после импульсного рыночного движения. Эта зона отличается незначительными колебаниями на краткосрочных уровнях сопротивления и поддержки.

Говоря более простым языком, биржевой рынок становится спокойным после импульсного движения и занимается построением зоны бокового флэта рядом с определенным котировочным уровнем. Такая зона и есть зона консолидации.

Правильный выбор брокерской компании для торговли

В первую очередь стоит обращать внимание на технические возможности торгового терминала финансовой компании. Как правило, не продвинутые торговые софты не позволяют создавать графические фигуры на ценовом графике полуавтоматических сервисов, а программа МТ4 может показаться сложной для новичка.

В связи с этим ограничивается технический инструментарий трейдера, связанный с моментами проведения рыночного теханализа.

Всё же на биржевом рынке есть брокеры с торговыми софтами профессионального уровня. К примеру, эта финансовая компания предлагает своим клиентам собственный торговый терминал для бинарного трейдинга, обладающий мощным техническим функционалом.

На примере этого брокера мы и рассмотрим стратегию по зонам консолидации.

Эта финансовая компания предлагает отличные условия для трейдинга, благодаря которым можно правильно управлять финансовыми рисками и осуществлять бинарный трейдинг при незначительных затратах.

Компания Binomo позволяет торговать с первоначального пополнения счета на сумму в 100 долларов и делать ставки при этом по 5 долларов.

Такие показатели делают этого брокера не только высокотехнологичной компанией, но и эффективной площадкой для опционного трейдинга.

Как правильно строить зоны консолидации?

На торговом терминале брокера нам нужно выбрать наиболее эффективный финансовый инструмент. В первую очередь нам нужно открыть ценовой график и при помощи набора графический сервисов выстроить зону консолидации. Здесь нам понадобится сервис построения прямоугольника.

Давайте определим на ценовом графике период, на котором котировки финансового инструмента меньше всего совершают колебания, и построим на пиках и впадинах колебательного диапазона фигуру следующим образом:

Как получить сигналы на торговлю по зонам консолидации?

Чтобы создать очень точный прогноз котировочного движения, следует применять простой торговый прием на теханализе.

Мы говорим в данном случае о пробое зоны консолидации. Для исполнения сделок по бинарным опционом — ВНИЗ дожидаемся, когда произойдет пробой нижней ценовой границы зоны консолидации:

Для исполнения сделок — ВВЕРХ дожидаемся, когда будет пробой котировками базового актива верхней ценовой границы зоны консолидации:

Стоит отметить, что после того, как мы получили сигнал на торговлю, котировки финансового актива начали создавать очень мощное импульсное рыночное движение. За счет этого можно исполнять не отдельные сделки, а серии торговый позиций.

Кроме того, исполнять сделки можно до тех пор, пока не закончится импульс и не начнется создание новой зоны консолидации.

Согласно данным статистики, по этой системе можно получать примерно 80 процентов положительных заключений сделок. В результате участники рынка получают быстрый прирост депозитного счета.

Правильное управление капиталом

Высокий темп торговли и короткий период построения ценового графика оказывают сильное влияние на уровень финансовых рисков. В связи с этим для заключения сделок следует использовать небольшие ставки, которые например у данного брокера равняются одному доллару.

Если на вашем счету имеются крупные суммы денег, то ставки можно делать до трех процентов от суммы депозита. При таком подходе к управлению торговыми рисками можно получать хороший доход при небольших затратах.

Выбор экспирации

Большая цикличность сигналов на торговлю и высокая скорость ценового движения на тиковых графиках требуют применения опционов с небольшими сроками завершения сделок.

Лучше всего для системы использовать опционы типа «турбо» со сроком экспирации 1-2 минуты.

При таких параметрах котировки базового актива не успевают создавать новый тренд с такой направленностью, которая противоречит прогнозам открытых торговых позиций. В итоге мы получаем гарантированный доход по сделкам!

Свинг трейдинг

Торговля по тренду считается одним из наиболее безопасных видов получения прибыли на рынке Форекс. Связано это с тем, что игроки рынка в общей массе своей – это толпа, которая очень быстро сминает и выкидывает из рынка тех, кто идет против нее.

Представьте, что линия тренда – это река. Очень сложно идти против течения даже небольшой речки, чего уж говорить про реку побольше и поглубже. Идти в направлении большинства самый выгодный способ получить прибыль: прыгнул в толпу, и она понесла тебя в нужное место без усилий. Главный вопрос во всем этом – когда впрыгивать в эту реку? Есть множество различных стратегий торговли по тренду, которые дают ответ на этот вопрос. Одна из этих торговых стратегий – это свинг трейдинг.

Свинг трейдинг (swing trading) – это способ торговли с использованием моментов отката (коррекции), возникающего в процессе формирования тренда. Его характерной чертой является использование таймфреймов день/неделя и жесткое следование риск-менеджменту.

Свинг трейдинг в упрощенном представлении.

Таким образом, свинг трейдинг (swing trading) – это набор стратегий, имеющих цель: зайти войти в тренд в момент отката и получить прибыль с наименьшими рисками. Слово swing в английском означает «качание туда-сюда» или «двигаться широким извилистым ходом», т.е. по сути торговать свингом – это извиваться вслед за трендом.

Исходя из волновой теории, кроме импульсных волн тренд имеет и коррекционные волны, которых в наличии 3 при стандартном тренде 5:3 (пять волн тренда и три волны коррекции). Это дает нам как минимум 3 хороших возможности для входа. Однако, это касается идеального тренда в вакууме. На практике же, распределение количества волн может быть другим. Бывают 7:3, 7:5 и даже 21 к 13. Все это открывает широкие возможности для свинг трейдинга. К счастью, для успешной торговли не обязательно изучать волновую теорию Эллиотта. Достаточно будет понять основные принципы торговли по системе.

Основные принципы свинг трейдинга

Как уже было сказано ранее, свинг трейдинг – это не стратегия, а скорее способ торговли. Он базируется на следовании за трендом на среднесрочном диапазоне (дневной, максимум недельный таймфрейм). Сделки могут иметь продолжительность как несколько часов, так и несколько дней. Открываются они только при наличии ярко выраженного тренда. Вялый рынок и периоды сильной волатильности игнорируются.

Несмотря на то, что свинг трейдинг не имеет явно выраженной стратегии торговли и может опираться на различные комбинации методов технического анализа и принятия решения он имеет определенные правила, в рамках которых и действует опытный приверженец этого способа торговли. Эти правила будут выглядеть следующим образом:

  1. Правильно выбранным моментом для входа будет считаться тот, во время которого движение будет направлено в прибыль сразу после открытия сделки. Если этого не происходит, а цена идет в сторону убытка в течение 2-3 часов, то сделка закрывается вручную при первой возможности.
  2. Быстрый скачок цены в сторону прибыль можно зафиксировать сразу, т.к. впоследствии можно снова зайти на откате после этого резкого движения. Быстрый и небольшой доход в свинг трейдинге может стать ступенькой к дополнительной прибыли.
  3. Все правильно открытые сделки закрываются по стоп-лоссу или тейк-профиту.
  4. Переносит на следующий торговый день имеет смысл только те сделки, которые находятся в прибыли. Позиции, находящиеся в убытке необходимо закрывать в тот же день.
  5. Следует избегать открытия позиций в момент открытия рынка или значимых торговых сессий. Также рекомендуется закрывать сделки перед новостями, способными переломить текущую тенденцию, а также во время явного разворота тренда.
  6. Свинг трейдинг исключает борьбу с трендом, вытягивание убыточной позицию или же стратегию усреднения. Необходимо войти по сигналу и выйти, если ситуация изменилась.
  7. Не стоит входить в рынок при наличии сомнений в развитии событий в среднесрочной перспективе.

Для успешной торговли по этим правилам рекомендуется использовать только основные валютные пары, минимальное кредитное плечо и не более 2-3 активов одновременно. Кросс-курсы и экзотика не подходят для торговли. Также желательно торговать в направлении положительного свопа.

Методы работы в рамках свинг трейдинга

Независимо от предпочтений в методах анализа или используемых стратегий, процесс анализа ситуации на рынке и выбора точки входа можно разделить на несколько этапов. Первым этапом будет определение активной зоны трейдера.

Активная зона трейдера (АЗТ) – это область, при достижении графиком которой, трейдер принимает решение об необходимости открытия сделки. Область эта ограничивается на графике двумя скользящими средними: SMA (10) и EMA(30).

Активная зона трейдера в свинг трейдинге.

Попадание цены в активную зону трейдера говорит о наличии оптимального отката для совершения сделки. Области 1 и 2 на рис. 2 показывают этот момент. Когда график оказывается в этой области, необходимо определить точку входа и рассчитать параметры сделки. Если цена выходит за границы индикатор EMA 30 (область 3 на рисунке выше), то этого говорит о возможности разворота тенденции или возникновения затяжной коррекции. В такие моменты сделки открывать не рекомендуется. Если цена находится вне активной зоны трейдера (выше индикатора SMA 10), то это говорит об отсутствии необходимых условий для открытия сделки.

После определения АЗТ теперь остается выбрать момент для входа. Здесь можно воспользоваться различными вариантами свечных моделей, индикаторов Форекс или моделей технического анализа. Также можно использовать ценовые уровни и объемы. Стратегия свинг трейдинга формируется на основе стандартных методов трендового анализа. Выбор большой, необходимо остановиться на тех методах, которые более или менее знакомы. Далее разберем несколько методов для определения точки входа.

Точка разворота – модель из трех свечей, показывающая момент разворота тенденции:

  • Снизу вверх – минимум японской свечи ниже минимума предыдущей, последующая за ней свеча имеет более высокий минимум. Позиция открывается, если цена закрытия последней свечи выше максимума предыдущей.
  • Сверху вниз – максимум свечи выше максимума предыдущей, последующая за ней свеча имеет более низкий максимум. Позиция открывается, если цена закрытия последней свечи ниже минимума предыдущей.

Точки разворота для метода свинг трейдинг.

Как будут выглядеть точки разворота на графиках можно увидеть на рисунках ниже.

Точка разворота в АЗТ на графике AUD/USD.

Как видим, при покупке от цены закрытия свечи из активной зоны трейдера в точке разворота сделка сразу же пойдет в направлении прибыли.

Точка разворота в АЗТ на графике NZD/USD.

На графике выделены точки разворота из АЗТ, в которых можно совершить весьма успешные сделки на продажу. Таким образом практическое применение точек разворота помогает открыть сделку с небольшими рисками и успешно ухватить самое движения тренда после отката.

Стратегия свинг трейдинга для анализа ситуации в АЗТ позволяет переходить на меньший период H4. Это особенно может пригодиться при использовании дополнительных трендовых индикаторов или осцилляторов. Также при работе на меньшем интервале можно будет более точно отслеживать уровни сопротивления и поддержки. Подтверждением значимости уровня может послужить индикатор объемов, показывающий изменение объемов тиков в каждый интервал времени. Этот показатель дает нам не реальные объемы, а частоту колебаний цены, которая показывает текущую активность игроков рынка. Если цена остановилась на каком-то уровне и это сопровождается ростом объемов, значит этот уровень может остановить движение. Также рост объемов может подтвердить пробитие какого-либо уровня.

Цена вошла в АЗТ на EUR/USD D1.

Как видим на рисунке вверху цена вошла в АЗТ и остановилась. Отмечаем уровень в этой точке и уходим на меньший интервал для его проверки с помощью объемов. На рисунке внизу мы видим, что при достижении графиком цены данного уровня растут объемы, что подтверждает силу этого уровня.

Рост объемов при достижении значимого уровня на EUR/USD H4.

Подтверждение силы этого уровня дает нам понимание внутри дня о приближении возможности войти в рынок. Кроме того, этот уровень можно использовать для выставления стоп-лосса.

Мани менеджмент стратегии

Стратегия свинг трейдинга имеет управление рисками в такое же, как и при обычной трендовой торговле:

  • Не более 2% от размера капитала на убыток по одной сделке.
  • Соотношение прибыли к убыткам не должно быть меньше 2:1.

Само по себе правило очень удобное, с учетом использования его в среднесрочной торговле. При наличии депозита в $1000 на одну сделку мы будем ожидать потери не более $20. С учетом того, что мы торгуем по тренду и имеем возможность вовремя войти в него, то наша прибыль может составить около $80. Это можно увидеть на предпоследнем рисунке, где потенциальные потери будут составлять около 100 пунктов, а потенциальная прибыль до 400 пунктов (соотношение прибыли к убытку 4:1, т.е. на $20 убытка получится $80 прибыли). Стратегия свинг трейдинга наглядно демонстрирует эффективность торговли по тренду.

Кроме стандартного использования стоп ордеров можно также сделать торговлю более гибкой и адаптивной. Для этого при работе в рамках свинг трейдинга вместо тейк-профита можно использовать трейлинг стоп (плавающий стоп-лосс) или передвигать стоп-лосс за ценой сначала в безубыток, а затем и в прибыль.

Заключение

Использование свинг трейдинга дает нам относительно безопасный доход с небольшим количеством усилий. Работа по тренду без использования сложных схем или стратегий, а также небольшая продолжительность сделок помогают достичь успеха. Следование за толпой без борьбы против тенденции. Ко всему прочему, стратегия свинг трейдинга имеет гибкую систему анализа, что помогает максимально адаптировать торговлю под свои предпочтения. Однако, стоит отметить, что данный способ торговли подходит далеко не каждому новичку – только наличие опыта и понимание ситуации помогает должным образом настроить по нему свою торговлю.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Марк Дуглас. Торговля в зоне (Зональный трейдинг) — книга скачать

Главная — Книги — Марк Дуглас. Торговля в зоне (Зональный трейдинг) — книга скачать

Эта книга описывает всесторонний взгляд на трудности, с которыми сталкивается человек, принявший вызов от финансовых рынков. Когда наступает понимание того, что дело не ограничивается подсказками брокеров, а обоснование покупки или продажи является, в сущности, чрезвычайно сложным делом, дающим непредсказуемые результаты. Книга предлагает серьезный психологический подход, который должен содействовать достижению стабильных положительных результатов торговых решений трейдера. Автор не предлагает готовой системы торговли, но его интерес лежит в совершенно иной плоскости — показать, как следует мыслить для того, чтобы превратиться в стабильно успешного трейдера.

Книга предназначена для широкого круга читателей, самостоятельно выходящих на любые финансовые рынки (фондовые, фьючерсные, валютные и товарные).

Дуглас — один из самых известных на западе авторов книг о психологии торгов. Он помогает справиться с главным — трейдерскими страхами, коих в этой области так много.

Учитывая, что 90% успеха в трейдинге зависит от психологии, значимость таких книг трудно недооценить. Работа Дугласа проста, понятна и прекрасно демонстрирует основные психологические ошибки, в которые так любят попадать трейдеры.

Очень известная книга, можно сказать, гимн интуитивного трейдинга, почему-то неизвестная у нас. Перевод раньше был любительский, но к счастью теперь есть издательский, он по ссылке.

Успешные трейдеры могут без малейших колебаний и противоречий войти в сделку, и также свободно признать свою ошибку и выйти из позиции. Они могут закрыть трейд, даже если по нему имеется убыток, и при этом сохранить рабочий настрой, не испытывая никакого психологического дискомфорта.

Другими словами, присутствующие в торговле риски не заставляют лучших трейдеров терять дисциплину, концентрацию и чувство уверенности в своих силах. Если вы не можете торговать не испытывая даже незначительного психологического дискомфорта (особенно страха), это означает что вы еще не научились принимать риски связанные с трейдингом.

Это является большой проблемой, потому что насколько вы не сможете принять риск, настолько вы будете его избегать. Попытки сторониться чего-либо обычно имеют самые пагубные последствия на пути к успешной торговле.

Скачать Марк Дуглас. Торговля в зоне (pdf) другой источник

Конспект книги «Зональный Трейдинг» – Марк Дуглас:

Книга Марка Дугласа « Зональный Трейдинг. Победа над рынком благодаря уверенности, дисциплине и настрою на успех » описывает всесторонний взгляд на трудности, с которыми сталкивается человек, принявший вызов от финансовых рынков. Книга предлагает серьезный психологический подход, который должен содействовать достижению стабильных положительных результатов торговых решений трейдера. Автор не предлагает готовой системы торговли, но его интерес лежит в совершенно иной плоскости – показать, как следует мыслить для того, чтобы превратиться в стабильно успешного трейдера.

Зональный трейдинг — это всесторонний взгляд на трудности, с которыми сталкивается человек, принявший вызов от финансовых рынков. Для новичка существует лишь одна проблема — найти способ зарабатывания денег. Но когда наступает понимание того, что дело не ограничивается подсказками брокеров, а обоснование покупки или продажи является, в сущности, чрезвычайно сложным делом, человек либо приступает к разработке собственной торговой стратегии, либо пытается приобрести ее за деньги. Кажется, что наличие стратегии решит все проблемы и превратит трейдинг на рынках в легкое занятие. Нужно будет просто следовать определенным правилам, и деньги польются рекой.

На этом этапе, а возможно и раньше, новичок приходит к осознанию того, что занятие трейдингом может превратиться в одно из наиболее депрессивных и обескураживающих переживаний в жизни. С этим связано то, что, согласно статистике, 95% торгующих фьючерсами трейдеров теряют все свои деньги уже в первый год занятия трейдингом. Результаты торговли трейдеров на фондовом рынке приблизительно такие же. Поэтому эксперты фондового рынка постоянно указывают на неспособность большинства трейдеров выйти за рамки банального инвестиционного сценария «покупай и держи».

Так почему же люди, столь успешные в иных сферах деятельности, терпят сокрушительные поражения в трейдинге? Успешными трейдерами рождаются или становятся? Ответ однозначен: успешными трейдерами становятся. Человеку необходимо овладеть трейдерским складом мышления. На первый взгляд все довольно просто, но в действительности направление мыслей трейдера далеко от привычного для большинства людей мировоззрения.

Относительный показатель 95% разгромленных на рынке объясним, если принять во внимание, что люди используют в жизни умение и навыки, приобретенные еще в детстве. Когда речь заходит о трейдинге, то становится бесполезным все то, что на протяжении многих лет помогало получать высокие оценки в школе, продвигаться вверх по карьерной лестнице и выстраивать отношения с другими людьми. Оказывается, трейдеры должны научиться мыслить категориями вероятностей, пожертвовав при этом всеми навыками, наработанными для достижения успеха во всех других сферах жизни.

Целью каждого трейдера является получение прибыли на регулярной основе, но лишь единицы способны на то, чтобы стабильно зарабатывать деньги на рынке. Что отличает эту малочисленную группу успешных трейдеров от основной массы? Решающим обстоятельством следует считать психологию, так как образу мышления состоявшихся трейдеров присуще своеобразие.

Фундаментальной проблемой является способ нашего мышления. Ему присуще нечто, что совершенно не сообразуется с характеристиками функционирования рынка.

Успеха добиваются лишь те трейдеры, которым присуща уверенность в действиях и доверие к самим себе, что в комплексе позволяет делать нужные вещи без каких-либо колебаний и сомнений. Их не пугает хаотичность рыночных движений. Они научились концентрировать внимание на информации, которая помогает определять возможности для получения прибыли, и не зацикливаются на новостях, подпитывающих страхи.

Возможно, это кажется несколько сложным, но все сводится к осознанию следующего:

  1. необязательно знать, что случится на рынке в следующий момент времени, для того чтобы заработать деньги;
  2. может случиться все, что угодно;
  3. каждый момент на рынке отличается единообразием, поэтому любой конкретный случай и результат по-своему уникальны и неповторимы. Сделка или сработает, или нет. В любом случае трейдер будет дожидаться новой возможности для входа в рынок и будет вновь и вновь проходить через процесс открытия и закрытия позиции.

Подобный подход позволяет методично и системно разобраться в том, что действует, а что не ведет к желаемому исходу. И самое главное, трейдер сможет обрести уверенность в себе, благодаря которой избежит наносящих ущерб действий в условиях агрессивной рыночной среды.

Большинство трейдеров отказывается верить, что корень их проблем лежит в том, о чем и как они думают, когда торгуют.

Аналитику, какой бы изощренной она ни была, нельзя считать панацеей при разрешении связанных с трейдингом сложностей.

Результаты трейдинга определяются образом мыслей трейдера и его отношением к торговле.

Для формирования мышления победителя, или так называемого вероятностного мышления, необходимы определенные убеждения и жизненная позиция.

Существует множество конфликтов, нестыковок и парадоксов в мышлении, которые могут приводить к тому, что трейдер может считать, что он уже научился вероятностному мышлению, хотя это в действительности не так.

Необходимо научиться доверять имеющемуся конкурентному преимуществу. Конкурентное преимущество означает более высокую вероятность благоприятного результата. Чем выше будет вера в собственные силы, тем успешнее будет торговля.

Почти все опытные трейдеры, в той или иной степени, пользуются при разработке своих торговых стратегий методами технического анализа. За редким исключением в научном сообществе чистого фундаментального аналитика уже нигде не встретишь.

Принятие торговых решений сугубо на основании положений фундаментального анализа исключает возможность стабильного зарабатывания денег на рынке. Фундаментальный анализ стремится принять в расчет все переменные, которые могут повлиять на относительный баланс между предложением и спросом на ту или иную ценную бумагу, товарно-сырьевой продукт или финансовый инструмент. Посредством задействования математических моделей для оценки значимости различных факторов (процентных ставок, балансовых отчетов, погодных условий и еще множества других) аналитик дает прогноз изменения цены на какой-то момент в будущем.

Проблема у всех этих моделей общая: они не берут в расчет других трейдеров в качестве переменных. А ведь именно люди, выражая свои представления и ожидания относительно будущего, и двигают цену, а не модели! Выдаваемый моделью на основании всех релевантных переменных логичный и разумный прогноз может оказаться бесполезным, если трейдеры, производящие большую часть торговых объемов рынка, не имеют представления о нем или отказываются верить в его действенность.

Многие трейдеры, особенно те, которые работают на фьючерсных площадках бирж, способны придать цене серьезное ускорение в том или ином направлении, но они обычно не имеют понятия о фундаментальных факторах, влияющих на соотношение спроса и предложения. Более того, их торговая активность по большей части оказывается реакцией на эмоциональные факторы, которые никоим образом не соотносятся с фундаментальными характеристиками рынка. Другими словами, участники рынка, приводящие цену в движение, не всегда действуют рационально.

Фундаментальному аналитику вполне по силам выдать верный прогноз относительно уровня цены в тот или иной момент будущего. Однако высокая волатильность на финансовых рынках крайне затрудняет действия в соответствии с прогнозом, если не делает их вообще невозможными.

Технический анализ существует столько же, сколько и организованные рынки в виде биржевых структур. Каждый день, неделю или месяц в торгах по всему миру участвует некое конечное число трейдеров. Многие из них раз за разом совершают похожие действия с целью заработать деньги. Выражаясь иначе, люди нарабатывают поведенческие модели, а группа взаимодействующих друг с другом на постоянной основе людей формирует коллективные поведенческие модели. Они не только поддаются наблюдению и измерению, но и обладают свойством повторяться с периодичностью, свидетельствующей о статистической надежности.

Технический анализ является способом организации коллективного поведения в идентифицируемые модели, четко указывающие на степень вероятности того или иного сценария развития событий. С помощью технического анализа мы получаем возможность проникнуть в сознание рынка и предвосхитить будущее движение цены на основании моделей, которые были сгенерированы рынком в некий момент в прошлом.

Для прогнозирования ценовых движений технический анализ оказался куда более подходящим инструментом, нежели сугубо фундаментальный подход. Он фокусирует внимание трейдера на происходящем в данный момент времени и соотносит настоящее с прошлым поведением цены, вместо того чтобы переносить внимание на то, как рынок должен вести себя исключительно на основании логических и разумных выкладок, определяемых математическими моделями.

Фундаментальный анализ ведет к разрыву действительности между тем, что должно быть, и тем, что есть. Разрыв действительности делает практически невозможным любой вид прогнозирования, кроме долгосрочного, воспользоваться которым бывает сложно даже в случаях, когда он оказывается правильным.

В противовес этому технический анализ не только ликвидирует разрыв действительности, но и предоставляет трейдеру буквально неограниченные возможности для генерирования прибыли в силу того, что позволяет находить на рынке поведенческие модели, повторяющиеся в каждом временном масштабе на внутридневных, дневных, месячных и годовых ценовых графиках. Благодаря техническому анализу рынок преобразуется в бесконечный поток возможностей обогащения.

Если технический анализ столь волшебен, то почему все большее число трейдеров переключает внимание с технического анализа рынка на ментальный анализ, объектом изучения которого является сам человек с его индивидуальными особенностями торговой психологии? Потому что трейдеров не устраивает расхождение между масштабом осознаваемых возможностей и потенциалом доходности, с одной стороны, с реальными результатами усилий, предпринятых в этом направлении, с другой стороны.

В этом основная проблема технического анализа. Как только трейдер научился искусству чтения рынка и выявления моделей, перед ним открываются неограниченные возможности для зарабатывания денег.

Разница между прогнозированием событий на рынке и реальностью, требующей от трейдеров конкретных действий по входу и выходу из рынка огромна. Эта разница -—психологический разрыв, превращающий трейдинг в одно из наиболее сложных занятий, процесс освоения которого чрезвычайно загадочен.

Краеугольным вопросом является сама возможность овладения мастерством трейдинга. Вполне возможно достичь состояния, при котором торговля на рынке превратится в легкое дело, лишенное внутреннего напряжения, как будто трейдер наблюдает за рынком и размышляет о возможных сделках. Для многих это может оказаться сложной и даже непосильной задачей. Однако не все безнадежно. Есть на свете люди, которым удалось преодолеть разрыв между предоставляемыми возможностями и итоговыми результатами трейдинга. Число таких умельцев ничтожно относительно общего количества работающих на финансовых рынках трейдеров.

Между двумя этими группами трейдеров — между стабильными победителями и всеми остальными — огромное расстояние. Похожим образом каждый, кто научится выставлять заказы, открывать и закрывать позиции, может претендовать на звание трейдера, но при сравнении свойств и качеств стабильно зарабатывающих трейдеров и большинства остальных участников рынка оказывается, что между ними мало общего.

Каждый день, неделю и месяц на рынках оборачиваются колоссальные объемы денег, постоянно предоставляя всем желающим возможности для успешной торговли и зарабатывания денег. Поскольку рынки пребывают в постоянном движении, трейдерам начинает казаться, что заработать огромные деньги совсем нетрудно – богатство находится на расстоянии вытянутой руки. Глагол казаться проводит некую границу, по разные стороны которой находятся две группы трейдеров. Тех, кто обрел постоянство в трейдинге и преодолел порог стабильности, от денег уже не отделяет расстояние «вытянутой руки» — они способны забирать деньги с рынка. Существуют и ограничения, но по большей части деньги поступают на счета таких трейдеров с такой легкостью и без видимых усилий, что у остальных людей просто захватывает дух.

Трейдеры, не попавшие в эту группу избранных, воспринимают слово «казаться» в буквальном смысле. На первый взгляд до столь желанной стабильности и успеха рукой подать, но снова и снова деньги ускользают из-под носа. Таким людям трейдинг если и приносит что-либо стабильно и с завидным постоянством, так это эмоциональные страдания. Иногда случаются и моменты душевного подъема, но большую часть времени они проводят в состоянии страха, гнева, разочарования, беспокойства, досады, ощущают себя преданными и испытывают чувство сожаления от упущенных возможностей.

Что же разделяет эти две группы трейдеров?

Многие из тех, кого постигли неудачи на рынках, относятся к числу наиболее ярких и состоявшихся членов общества. В группу стабильных неудачников входят ученые, адвокаты, доктора, руководители крупных компаний, состоятельные пенсионеры и предприниматели. Более того, лучшие эксперты рынка часто оказываются самыми негодными трейдерами. Изощренный интеллект и хорошие аналитические способности, безусловно, способствуют достижению успеха, но отнюдь не являются определяющими факторами, отделяющими стабильно успешных от всех остальных трейдеров.

Если свести всё разнообразие причин к одной, то можно просто сказать, что успешные трейдеры думают иначе, чем другие.

Любой, кто обладает опытом торговли на рынке, рано или поздно обучается распознавать возможности. Но умение определять подходящие моменты для покупки или продажи отнюдь не означает наличие способности мыслить как трейдер.

Отличительным свойством стабильно успешных трейдеров является образ их мыслей как уникальное сочетание установок, который позволяет в неблагоприятных условиях соблюдать дисциплину, сохранять концентрацию и, что самое важное, уверенность. Как следствие, они способны преодолеть чувство страха и избежать типичных трейдерских ошибок. Все, кто торгуют, учатся кое-чему, но лишь малая толика трейдеров способна овладеть подходом, вне которого немыслим процесс становления успешного трейдера.

Трейдерам, не преодолевшим порог стабильности, обычно приходится переносить эмоциональные страдания и финансовые потери до тех пор, пока они не овладевают подходом, позволяющим эффективно функционировать в рыночной среде. Редкими исключениями являются те, кто родился в семьях успешных трейдеров или те, кому посчастливилось на заре карьеры испытать наставничество опытного человека, хорошо разбирающегося в природе трейдинга.

Трейдинг полон парадоксов и противоречий в мышлении, серьезно усложняющих достижение заявленной цели. Если одним словом охарактеризовать сущность трейдинга, то можно назвать его парадоксальным.

Финансовые и эмоциональные катастрофы столь распространены в трейдинговой среде, потому что многие из подходов, точек зрений и принципов, совершенно разумные и успешно практикуемые в повседневной жизни, в рыночной среде приводят к противоположным результатам. Они просто не срабатывают. Многие люди начинают карьеру на рынке, не понимая, что значит быть трейдером, какие навыки требуются для этой профессии и в какой степени ими следует овладевать.

Каждый трейдер рискует при открытии позиции, что отнюдь не означает принятия им риска. Все сделки рискованны, поскольку их результат носит вероятностный характер, то есть не гарантирован. Но действительно ли верит большинство трейдеров в то, что при входе в рынок они принимают на себя риски? Действительно ли принимается ими возможность негарантированного, вероятностного исхода? И более того, принимают ли они полностью возможные последствия?

Однозначный ответ – «нет». Практически все трейдеры не имеют ни малейшего представления о принятии риска в том смысле, как об этом думает успешный трейдер. Самые лучшие трейдеры не просто согласны рисковать, они научились принимать риск внутренне. Здесь образуется колоссальный психологический разрыв, между принятием риска при открытии сделок, с одной стороны, и полным принятием присущего каждой сделке риска – с другой стороны. Полное принятие всех связанных с трейдингом рисков будет иметь серьезные последствия для результатов торговли.

Успешные трейдеры не испытывают при входе в рынок никаких колебаний и противоречивых чувств и точно так же, свободно и без колебаний, признают, что сделка не сработала. Они без проблем ликвидируют сделку с убытком и при этом не испытывают душевного дискомфорта. Присущий трейдингу риск не приводит к утрате ими дисциплины, концентрации и чувства уверенности. Если трейдер не в состоянии торговать спокойно, не испытывая при этом какого-либо душевного дискомфорта (в частности, чувства страха), значит, ему еще далеко до принятия связанных с трейдингом рисков. Это является большой проблемой, потому что степень непринятия риска прямо пропорциональна интенсивности усилий, направленных на уход от него. Попытка же уйти от неизбежного чревата катастрофическими последствиями.

Научить полному принятию рисков в любом деле довольно непросто, тем более, если это касается трейдинга, где ставки очень велики. В рейтинге страхов потеря денег и боязнь оказаться неправыми определенно занимают первые строчки. Признание ошибок и финансовые потери болезненно сказываются на эмоциональном состоянии, поэтому люди всячески стараются избегать их. При работе на финансовых рынках постоянно приходится сталкиваться с двумя этими проблемами.

Трейдинг преподносит фундаментальный парадокс: как вопреки постоянной неопределенности умудряться сохранять дисциплину, концентрацию и уверенность в собственных силах? Необходимо научиться мыслить как трейдер . Ключевым моментом в процессе обретения трейдерского мышления является переосмысление действий в свете полного принятия рисков. Обучение принятию рисков есть главная задача из всех задач, стоящих перед трейдером. Начинающие трейдеры редко уделяют внимание этому вопросу.

После овладения важнейшим из всех трейдерских навыков – умению принимать риск, рынок утратит свойство генерировать информацию, определяемую и интерпретируемую как провоцирующую переживания. А если поступающая с рынка информация лишена свойств, причиняющих эмоциональную боль, то и избегать оказывается нечего. Это лишь информация, рассказывающая об имеющихся возможностях. Это называется объективной точкой зрения на рынок, и она не искажена страхами и сомнениями относительно того, что может или не может случиться.

Рынок нейтрален в смысле совершаемых на нем движений и генерируемой информации. Движения рынка и поступающая от него информация всего лишь предоставляют каждому из нас возможность реализации неких действий. Не во власти рынка влиять на способы восприятия и истолкования трейдерами информации, он не может контролировать решения, принимаемые ими. Все ошибки проистекают непосредственно из ошибочной точки зрения и подхода к трейдингу. Неверный подход подпитывает страхи и снижает уровень доверия к собственным действиям.

Успешные трейдеры не боятся. Они не боятся, так как сформировали отношение к рынку, допускающее максимальную степень психологической приспособляемости, и это позволяет им открывать и закрывать позиции исходя из того, что сообщает им рынок. В то же время подход успешных трейдеров к торговле исключает безрассудство в действиях. Все люди в той или иной степени испытывают страх. Когда они не боятся, то рискуют впасть в другую крайность, а последствия безрассудных поступков, в свою очередь, могут спровоцировать новые страхи.

95% ошибок в трейдинге проистекают из отношения к неудачам, собственной неправоте, упущенным возможностям и дурной привычке не убирать вовремя деньги со стола.

Если трейдер опасается ошибки, страх так извратит восприятие поступающей информации, что, в конце концов, ошибка будет допущена. Когда трейдер объят страхом, то он заведомо проиграл. Он уже не может оценивать возможности и адекватно действовать, потому что страх парализует волю. На физическом плане это выражается в заторможенности, застывании на месте или бегстве прочь от торгового терминала. На уровне сознания это приводит к сужению фокуса внимания, который сосредотачивается на вызывающем страх объекте. Это означает блокирование любых мыслей о других возможностях и затрудненное восприятие поступающей с рынка информации. Человек уже не в состоянии рационально думать обо всем, чему научился на рынке, и это состояние будет длиться до тех пор, пока не пройдет страх и не придет к естественному завершению событие, его вызвавшее.

Источником всех этих проблем являются наши собственные неразумные подходы к трейдингу. Именно вследствие этого столь коварны страхи. Многие стереотипы мышления, отрицательно влияющие на торговлю, отображают то, как нас учили думать и воспринимать мир. Они коренятся настолько глубоко, что трудно признать в них источник всех трудностей. Намного проще искать причины проблем во внешнем – в рынке; кажется, что именно он причиняет трейдерам боль и страдания.

Большинство трейдеров вряд ли станет утруждать себя такого рода абстрактными размышлениями. Однако, понимание всех тонкостей взаимосвязи убеждений, подходов и восприятия очень важно для трейдинга. Вне понимания и контроля над восприятием рыночной информации невозможно добиться стабильных результатов в трейдинге.

Для совершения успешной сделки нет нужды знать о себе и о рынке все. Стабильность результатов требует отточенной техники. Это один из самых сложных аспектов обучения эффективному трейдингу. Если трейдер не осознаёт или не понимает, каким образом его убеждения и подходы воздействуют на восприятие рыночной информации, то он неизбежно будет винить рынок в нестабильности своих результатов. Как следствие, выходом из положения будет казаться более тщательное изучение рынка.

Этот вполне логичный вывод оказывается ловушкой для многих трейдеров. Такой подход на поверку оказывается никуда не годным. Рынок предлагает вниманию трейдеров слишком много переменных, подчас конфликтующих друг с другом. Поведение рынка ничем не ограничено. В любой момент времени на нем может произойти все, что угодно. Поскольку каждый торгующий на рынке человек в определенном смысле является переменной величиной, можно сказать, что действия любого трейдера могут повлечь за собой непрогнозируемые последствия.

Сколько ни изучай особенности поведения рынка, сколько ни оттачивай мастерство анализа, все равно никогда не удастся предвидеть все варианты развития ситуации. Поэтому боязнь попасть впросак, оказаться неправым и потерять деньги означает принципиальную невозможность обрести знания и умения, достаточные для того, чтобы уравновесить негативное воздействие страхов на способность трейдера оставаться объективным и действовать без колебаний. Жестокая и суровая реальность трейдинга состоит в неопределенности исхода каждой сделки. До тех пор, пока трейдер не сумеет полностью смириться с непредсказуемостью и неопределенностью результата, сознательно или неосознанно, он будет стараться избегать любой возможности, которая таит в себе угрозу стрессовых ситуаций. Причем в процессе этого он наверняка наделает кучу дорогостоящих ошибок.

Не стоит считать анализ рынка панацеей от всех трейдерских бед и способом достижения стабильных результатов. Он не в силах решить проблемы, проистекающие от недостатка дисциплины, неуверенности или неспособности концентрироваться.

Существует два варианта действий. Можно попытаться устранить риск посредством изучения по возможности большего количества переменных рынка. С другой стороны, можно, внеся коррективы в процесс торговли, полностью принять риск и перестать бояться.

При достижении состояния сознания, при котором действительно принимается риск, исчезает способность негативного определения и интерпретации рыночной информации. Устранение способности определения и интерпретации рыночной информации в негативном ключе повлечет за собой сведение на нет тенденции объяснять все происходящее с рациональных позиций, колебаться, опережать события, надеяться на то, что рынок поделится деньгами или спасет от последствий удерживания убыточной позиции.

Пока трейдер подвержен типичным ошибкам, совершаемым по причине излишней тяги к логическим обоснованиям происходящего, колебаний и спешки, он не сможет доверять себе. Недоверие к способности придерживаться объективного взгляда на вещи и всегда действовать исходя из собственных интересов делает достижение стабильных результатов почти невозможным. Попытка сделать что-то, выглядящее на первый взгляд совсем просто, может в итоге обернуться катастрофой. Ирония в том, что после обретения нужного подхода и формирования трейдерского образа мышления трейдер сможет сохранять невозмутимость перед лицом хронической неопределенности, а трейдинг вдруг станет таким легким и приятным, каким он его считал до того, как начал торговать на реальном счету.

Необходимо научиться таким подходам и сформировать такие убеждения касательно трейдинга, которые позволят торговать, не испытывая при этом ни малейшего страха, но одновременно держать себя в строгих рамках и не допускать опрометчивых действий.

Успешный трейдер – это будущая проекция самого себя после роста, который подразумевает экспансию, обучение и наработку новых путей самовыражения.

Трейдинг является видом деятельности, который предлагает человеку неограниченную свободу творческого самовыражения, которой большинству людей так недостает в повседневной жизни. Почти все существующие в трейдинговой среде правила созданы самими трейдерами. На рынке существует не так уж и много ограничений, ставящих рамки человеческому самовыражению.

Практически все трейдеры нуждаются в коррекции сознания независимо от уровня их образования, интеллектуальных способностей и того, насколько успешным опытом торговли они обладают. Подобная работа над собой подразумевает формирование внутренней ментальной структуры, обеспечивающей поддержание оптимального равновесия между свободой действий и существующим потенциалом среды, который чреват как финансовым, так и психологическим ущербом как прямым возможным следствием этой свободы.

Формирование такой ментальной структуры дело непростое. Для тех, кто хочет стать трейдерами, процесс выработки соответствующего мышления неизбежно осложняется вследствие противодействия всего того, что накопилось в сознании с самых ранних этапов жизни.

Любознательность на базовом уровне представляет собой силу. Это направленная изнутри сила, благодаря которой отпадает необходимость в дополнительной мотивации при обучении. Есть внутри каждого из нас что-то, определяющее направление процесса нашего познания.

Объектами естественного притяжения становятся вещи, к которым человек проявляет неподдельный интерес. Наш огромный и полный разнообразия мир предлагает массу возможностей для получения знаний и обретения опыта. Однако из этого не следует, что мы испытываем стихийное желание узнать и испытать все возможное. Налицо наличие некого внутреннего механизма, делающего нас естественно избирательными.

Конфликты, в основе которых лежит несоответствие внутренней психологической данности условиям внешней среды, случаются сплошь и рядом. Наши потребности и желания генерируются в среде сознания, а реализуются во внешней среде. Гармоничное сочетание двух этих сред означает сохранение внутреннего равновесия и переживание чувства удовлетворения или счастья. При нарушении гармоничного взаимодействия внутренней среды сознания и внешней среды человек обычно переживает неудовлетворенность, гнев, разочарование – в общем, все то, что принято называть эмоциональным страданием. Распознав потребность или желание, мы стремимся заполнить вакуум посредством своего переживания во внешней среде. Невозможность заполучить объект желания или удовлетворить потребность ведет к ощущению недостаточности.

Для успешной работы в среде финансовых рынков человек нуждается в определенных правилах и ограничениях, которые помогают управлять поступками. Очевидным свойством трейдинга является присущий ему риск нанесения трейдеру ущерба несоизмеримо большего, нежели он может себе представить. Есть много типов сделок, риск потерь по которым практически не ограничен. Чтобы избежать катастрофы, надо сформировать особый внутренний строй ментальной дисциплины и выстроить перспективу, которая поставила бы поведение на службу интересам человека. Такая внутренняя структура должна существовать в каждом из нас, так как рынок, в отличие от человеческого общества, не создает ее.

Структура функционирования рынка имеет форму поведенческих моделей, указывающих на возможность покупки или продажи. С позиции отдельного трейдера не существует формализованных правил, определяющих его поведение. Дело усложняется отсутствием в трейдинге понятий начала, середины и конца, которые присутствуют буквально во всех остальных привычных для нас видах деятельности.

Это крайне важное свойство трейдинга. Цены изменяются даже тогда, когда рынки закрыты. Не существует правила, по которому цена открытия дня должна совпадать с ценой закрытия предыдущей торговой сессии. Ничего из того, чем человек занимается в повседневной жизни, не может пригодиться при подготовке к эффективной работе на безграничном рынке.

В трейдинге никто не заставляет решать, каким количеством денег кому следует рискнуть при совершении той или иной сделки. Здесь имеют дело с нелимитированной средой, где в любой момент может произойти все что угодно. Только стабильные успешные трейдеры имеют обыкновение рассчитывать риск еще до входа в рынок. Для всех остальных предварительное определение риска означает столкновение с реальностью, в соответствии с которой исход каждой сделки вероятностен, то есть сделка может обернуться неудачей.

Хронические неудачники делают все возможное для того, чтобы уйти от принятия реальности, согласно которой, как бы хорошо ни выглядела сделка, по ней все равно можно много потерять. В отсутствие внутренней структуры, принуждающей трейдера думать в ином ключе, он продолжает оставаться уязвимым для разного рода оправданий, обоснований и искаженных логических построений, позволяющих ему при открытии позиции верить в то, что она не может быть убыточной, и такая вера делает предварительный расчет риска излишним.

В трейдинге цены находятся в постоянном движении, трейдер сам определяет момент открытия позиции, находится в ней до тех пор, пока ему угодно, и закрывает сделку, когда посчитает нужным. Независимо от того, что было запланировано, в дальнейшем могут проявиться различные психологические факторы, которые способны отвлечь, сбить с толку, нагнать страху или, наоборот, заставить поверить в собственную неуязвимость, иными словами, спровоцировать трейдера на беспорядочные и непреднамеренные действия.

В трейдинге нет формального финала. Рынок не может вывести трейдера из сделки. Если сознание не структурировано соответствующим образом и не позволяет закончить сделку выгодным образом, трейдер может превратиться в пассивного неудачника. Оставаясь в убыточной позиции, ничего не надо делать для того, чтобы продолжать терять деньги. Даже нет нужды наблюдать за изменением цены. Можно просто проигнорировать ситуацию — рынок сам заберет все деньги такого трейдера.

Неограниченные свойства рыночной среды требуют действий, в определенной степени сдержанных и контролируемых, по крайней мере, если трейдер рассчитывает на стабильный успех.

Основное, что привлекает в трейдинге, — это ничем не ограниченная свобода творческой экспрессии, что является основной причиной, заставляющей трейдеров сопротивляться созданию разного рода правил и ограничений, которые надлежащим образом определяли бы поведение. Необходимость в правилах абсолютно резонна. Преодоление внутреннего сопротивления выстраиванию правил торговли и подчинению им своих действий сопровождается болезненными переживаниями – такова цена, которую приходится платить за формирование организованной системы трейдинга, соответствующей всем принципам управления денежными средствами.

Никогда не известно заранее, сколько усилий потребуется трейдеру для нейтрализации негативного влияния отторгнутых импульсов на его способность формирования навыков, обязательных для достижения успеха в области трейдинга.

Трейдинг можно определить как ясный и отчетливый выбор, влекущий за собой немедленный результат. Трейдеры, не готовые брать ответственность за последствия интерпретации информации и предпринятые действия, оказываются в затруднительном положении: каким образом работать в среде, допускающей полную свободу выбора, и вместе с тем суметь избежать ответственности в случае несоответствия результата ожиданиям?

Суровая реальность трейдинга такова, что при реализации стремления к стабильности надо для начала согласиться с тем, что независимо от исхода сделки трейдер целиком и полностью ответственен за результат. Мало кто готов к такому уровню ответственности еще до того, как решиться на карьеру трейдера. Способом ухода от ответственности является принятие бессистемного во всех отношениях стиля торговли. Под бессистемной торговлей понимаются плохо спланированные сделки, которые исполняются вообще без какого-либо предварительно разработанного плана. Такой неорганизованный подход, не учитывающий неограниченный спектр рыночных переменных, не позволяет выяснить, что стабильно работает и приносит плоды, а что не работает.

Бессистемность можно определить как неструктурированную свободу без ответственности. Открывая позиции, не спланированные заранее и не учитывающие неограниченный набор переменных, легко приписать себе в заслугу удачно сложившиеся сделки (ведь имелось же какое-то обоснование для их исполнения). В то же время, очень легко отказаться от ответственности за сделки с неудачным исходом (ведь на рынке всегда присутствуют переменные, о которых мы не знаем и, следовательно, не можем заранее учесть).

Очень сложно найти объяснение неудовлетворительным результатам. В то же время вину за неудачу по незапланированной сделке можно легко свалить на друга или на брокера, который что-то не так подсказал.

Трейдингу присуще еще одно свойство, упрощающее отказ от ответственности в пользу бессистемной торговли: любая сделка обладает потенциалом прибыли, причем очень большой прибыли. Эти деньги могут оказаться в кармане трейдера вне зависимости от того, является ли он аналитиком мирового класса или худшим на свете экспертом, берет ли он на себя ответственность или уходите от нее. Дисциплинированное отношение к трейдингу дается непросто, его формирование требует серьезных усилий. Но можно легко уклониться от такого рода ментальной работы в пользу недисциплинированного и бессистемного подхода.

Проблема любой зависимости в том, что она не оставляет человеку выбора . Насколько зависимость доминирует над сознанием, настолько фокус внимания и усилия направлены на ее удовлетворение. Люди бессильны делать что-то, кроме как удовлетворять потребность, в зависимость к которой попали. Для трейдеров особенно губительна зависимость от случайных побед, так как она оказывается еще одним источником противодействия созданию ментальной структуры, способствующей обретению стабильности.

Рынок может казаться социальной областью, поскольку в его работу вовлечена огромная масса людей, но это впечатление ложно. Если в современном обществе люди учатся учитывать интересы других, то для рыночной среды, хотя и являющейся неотъемлемым сегментом современного общества, характерна психологическая дикость – здесь каждый сам за себя, будь то мужчина или женщина.

Дело не только в зависимости от рынка, от которого рассчитывают дождаться того или иного движения цены, но и в том, что чрезвычайно сложно, если не невозможно, контролировать или управлять его действиями.

Одной из фундаментальных причин катастрофических неудач на рынке столь огромного числа успешных людей является то, что своими победами они частично обязаны отточенной способности манипулировать и управлять социальной средой, добиваться от нее желаемого. Рынок не реагирует на попытки манипулировать им (конечно, если вы не глава центрального банка).

В силах трейдера контролировать восприятие и истолкование рыночной информации, равно как и собственное поведение. Вместо того чтобы тщетно пытаться управлять окружающим и приводить его в соответствие со своими представлениями о резонности или истинности, можно научиться контролировать самих себя. Взяв под контроль собственное сознание, можно воспринимать информацию под наиболее объективным углом зрения и структурировать ментальную сферу таким образом, чтобы действия всегда отвечали интересам.

Принятие ответственности за результаты торговли неразрывно связано с усвоением принципов достижения стабильного успеха. Необходимо досконально разобраться с тем, за что ответственен трейдер, стремящийся к успеху. Только после этого станет возможным овладение качествами, которые позволят войти в немногочисленную группу избранных участников рынка, чьи результаты отличаются стабильностью.

Готовность и желание учиться, подпитываемые стремлением к успеху – это те инструменты, которыми воспользуется человек при создании новой версии своей персоны. Для раскрытия потенциала всех возможностей, лежащих перед трейдером, первоочередная задача – обучение способу мышления, характерного для успешных трейдеров. Мышление самых лучших трейдеров отличается своеобразием. Они сумели обзавестись особой структурой сознания: с одной стороны, она позволяет торговать без страха и избегать совершаемых в состоянии паники ошибок, но, в то же время, оберегает от безрассудности в действиях. Такой тип мышления включает в себя несколько компонентов, но ключевым моментом является то, что успешный трейдер фактически полностью нейтрализует воздействие страха и безрассудности на свою торговлю.

Преодоление чувства страха – это только полдела. Следующим шагом будет выработка сдержанности и самообладания. Успешным трейдерам известна роль внутренней дисциплины и ментальных механизмов, противодействующих негативным воздействиям эйфории и самоуверенности, в которые легко впадаешь после серии прибыльных сделок. Трейдеру опасно выигрывать, если он не научился отслеживать и контролировать свои эмоции.

Большинство трейдеров вместо того чтобы мыслить как трейдеры, думают о том, как заработать больше денег с помощью углубленного изучения рынка. Почти невозможно избежать этой ловушки. Существует много психологических факторов, подталкивающих к мысли о том, что убытки и нестабильные результаты можно объяснить недостаточным пониманием рыночных механизмов. Однако на деле все обстоит иначе. Стабильность следует искать в сознании трейдера, а не на рынке.

Верный подход к трейдингу способен принести намного более высокие результаты, нежели самая изощренная техника. В идеале хорошо обладать и тем, и другим, но в действительности это необязательно, так как если настрой сознания правилен, то весь процесс торговли превращается в достаточно простое занятие, способное приносить удовольствие.

Склад мышления большинства трейдеров в самом начале карьеры находится ближе к идеальному, нежели на всех остальных этапах. Многие люди начинают торговать, имея далекие от реальности представления о присущих трейдингу опасностях. Поскольку это состояние сознания является по сути своей творческим, трейдер рискует мгновенно утратить его, как только начнет размышлять над своими действиями на рациональном уровне.

Несколько удачных сделок подряд не означают, что человек уже состоялся как трейдер, но это хороший способ ощутить себя таковым, испытав состояние сознания, в котором на постоянной основе могут пребывать лишь успешные трейдеры. Ощущая уверенность в собственных силах, необремененность страхом и волнениями, нетрудно провести целый ряд успешных сделок – ведь удалось уловить естественный ритм, а все нужные действия представляются очевидными и бесспорными. В любой сфере деятельности успех является, по большей части, функцией нашего отношения к тому, чем мы занимаемся. Большинство людей не понимают степень зависимости результата от настроя.

И сложность, и очарование трейдинга в том, что для успеха в нем не очень-то нужны особого рода навыки – необходимо лишь обладать соответствующим настроем. Опыт исполнения нескольких успешных сделок подряд дает почувствовать себя победителем, и это ощущение само по себе способствует продолжению победной серии. Вот почему трейдер – новичок вполне может сподобиться на хорошую успешную полосу, за которую многое бы отдали самые лучшие аналитики рынка. У аналитиков есть знание и навыки, но нет победного настроя. Они действуют из чувства страха. Новичок переживает ощущение победного настроя, потому что он не боится. Но это не означает обладание этим настроем – ему просто еще не приходилось испытывать боль, которая заставила бы его бояться повторения этой боли.

Рано или поздно, сколь позитивными бы ни были чувства новичка, ему придется познать горечь поражения и ощущение собственной неправоты. Потери и ошибки – неизменные спутники трейдинга. Сочетание наипозитивнейшего настроя и самого лучшего в мире аналитического таланта не смогут оградить трейдера от убыточной сделки. Рынки отличаются слишком непостоянным характером, и на них присутствует слишком много переменных, учесть которые никому не по силам, и не существует трейдера, который всегда и во всем оказывается правым.

Стабильными успехами трейдер обязан коренным изменениям подхода, а не блестящим догадкам о ценовых движениях, как ошибочно полагает большинство людей. Это ошибочное представление превалирует среди трейдеров, так как мало кто из них способен на реальное осознание критической важности надлежащего подхода для процесса достижения стабильного успеха.

Неудача ввергнет трейдера-новичка в уныние и причинит ему эмоциональное страдание. Это скажется на трейдинге. Он наверняка утратит состояние беззаботности и появится чувство, что рынок намеренно причиняет ему боль, лишает победного настроя, тем самым обрекая его на неудачу.

Большая часть работающих на финансовых рынках людей считает себя сформировавшимися личностями, которым присуще чувство ответственности, но только самые лучшие трейдеры достигают уровня развития, подразумевающего принятие полной ответственности за исход каждой сделки. Всем остальным в той или иной степени свойственно делать вид, что они ответственные, но в действительности они хотят, чтобы рынок был виноват в неудачах. Типичный трейдер ожидает от рынка реализации всех своих ожиданий, надежд и мечтаний и с радостью возлагает на него ответственность за провалы.

Единственный способ заработать деньги на рынке связан с неудачей другого трейдера, будь то потеря реальных денег при торговле фьючерсами или упущенная возможность, как в случае с фондовым рынком. Каждый раз, открывая позицию, трейдер хочет заработать деньги. Все остальные трейдеры входят в рынок по той же причине. Рассматривая взаимоотношения с рынком с этой точки зрения, можно утверждать, что целью действий трейдеров является извлечение из него прибыли, но справедливо и обратное: целью рынка является лишение трейдеров либо денег, либо возможности их заработать.

Если рынок – это группа людей, взаимодействующих на основании стремления изъять друг у друга деньги, то о какой ответственности рынка перед отдельным трейдером может идти речь? Единственной обязанностью рынка является соблюдение им же самим установленных правил, призванных содействовать эффективной торговле. Если когда-нибудь трейдеру приходилось испытывать обиду на рынок или чувствовать себя обманутым им, значит, он недостаточно проникся смыслом участия в игре с нулевым исходом. Любые обвинения в адрес рынка означают непонимание или непринятие того, что рынок ничего не должен, независимо от мыслей трейдеров на этот счет и объема затраченных на трейдинг усилий.

Взятие на себя ответственности трейдером означает признание и принятие на самом глубинном уровне идентичности, что только он — он, а не рынок — целиком и полностью отвечает и за успехи, и за провалы на рынке. Движение цены представляет собой коллективные действия всех активных на тот момент участников рынка. Рынок генерирует информацию о себе и тем самым чрезвычайно облегчает процесс открытия и закрытия позиций.

С точки зрения отдельного трейдера, движение цены, имеющаяся по этому поводу информация, сама возможность открытия и закрытия позиции являются шансом верно определить время и условия входа и выхода из рынка. В любой момент, пока открыты рынки, трейдер может открыть позицию, частично закрыть ее, добавиться к ней или выйти из нее. Все это не что иное, как возможность накопления капитала посредством фиксирования прибыли или, по крайней мере, ограничения убытка.

Неспособность взять на себя всю ответственность приводит к образованию двух барьеров на пути к успеху. Во-первых, появляется риск занять агрессивную по отношению к рынку позицию и тем самым отрезать себя от постоянного потока возможностей. «Отвернувшаяся» удача может спровоцировать ощущения боли, гнева, беззащитности, негодования. Если рынок представляется неиссякаемым потоком возможностей для входа и выхода, и при этом трейдер не истязает себя самокритикой и сожалениями, значит, состояние его сознания позволяет действовать в собственных интересах и извлекать уроки из опыта. С другой стороны, если восприятие трейдером поступающей с рынка информации связано с переживаниями, вполне естественно будет попытаться избежать боли посредством сознательного или неосознанного блокирования этой информации. В процессе такой блокировки он будет постоянно упускать благоприятные возможности для совершения прибыльных сделок.

Во-вторых, можно впасть в заблуждение, согласно которому трейдинговые проблемы и недостаток успеха могут быть преодолены с помощью более тщательного анализа рынка. Единственным способом отомстить является победа над рынком, а орудием победы является, как полагают трейдеры, знание. Другими словами, основной мотивацией стремящегося к знанию трейдера – новичка является желание отомстить рынку, что-то доказать ему и самому себе и, самое главное, не позволить ему нанести еще один болезненный удар. Он изучает рынок не для того, чтобы добиться стабильных результатов, а чтобы увернуться от новых ударов или доказать что-то, не имеющее никакого отношения к объективному восприятию рынка. Как только трейдер допускает мысль о том, что знание рынка способно помочь ему избежать страданий или удовлетворить потребность в реванше, можно считать участь неудачника предрешенной.

Здесь наблюдается неразрешимое противоречие. Новичок учится выявлению и пониманию принципов действия рыночных моделей коллективного поведения, что само по себе неплохо. При этом трейдер переживает некий душевный подъем. Он черпает вдохновение из мысли о том, что лучшее понимание механизмов работы рынка в конце концов приведет его к победе. В результате начинается погоня за знанием, изучение трендовых линий, графических моделей, уровней сопротивления и поддержки, японских свечей, точечно-цифровых графиков, волн Эллиота, уровней коррекции Фибоначчи, осцилляторов, индекса относительной силы, стохастиков и еще многих других индикаторов технического анализа, число которых столь велико, что всех и не упомнишь.

Углубив же свои знания, трейдер начинает испытывать трудности при исполнении сделок. Он колеблется, пытается опередить развитие событий или, напротив, вообще воздерживается от открытия позиции, несмотря на наличие четких сигналов, указывающих на возможность совершения сделки. Казалось бы, трейдер выполнил поставленную задачу, сделав то, что собирался: он усовершенствовал мастерство рыночного анализа, а оказалось, что, чем больше он знает, тем труднее воспользоваться преимуществом, которое дает ему знание. Он никогда не поверит, что поступил неправильно, решив больше узнать о рынке, так как проблема в том, что решение было неверно мотивированным. Никому не суждено добиться стабильных результатов, если пытаться что-то кому-то доказать. Человек оказывается в затруднительном положении, когда его сознание настроено на недопущение переживаний и потерь.

Стремление к постоянному пополнению багажа знаний о рынке как попытке избежать потерь лишь усугубит проблемы: ведь, чем больше узнает трейдер, тем выше поднимается планка его ожиданий, а это ведет к обострению негативных переживаний при неизбежных неудачах. Таким образом, непреднамеренно создается порочный круг: чем больше узнает трейдер, тем более изнуренным себя чувствует; чем более изнуренным он становится, тем больше вынужден стремиться к получению новых знаний. Из этого круга можно вырваться только двумя способами: либо бросить трейдинг, либо признать, что корень проблем – не в качестве и объеме знаний, а в собственной точке зрения.

Должно пройти какое-то время до тех пор, пока трейдер решит выбросить на ринг белое полотенце или, наконец, найдет путь, ведущий к успеху.

Одной из самых сложных вещей для понимания является то, что рынок не в силах влиять на состояние сознания трейдера — он просто играет роль зеркала, отражающего внутреннее содержание. Трейдер испытывает уверенность не из-за того, что рынок заставляет его ощущать ее, а просто убеждения трейдера и его подходы позволяют двигаться по пути совершенствования навыков, брать на себя ответственность за результат и пользоваться плодами собственного опыта. Трейдер поддерживает в себе состояние уверенности, постоянно учась новому. И наоборот, переживает эмоции гнева или страха, когда возлагает на рынок определенную ответственность за результаты торговли.

Упущенная возможность снятия прибыли оставляет более неприятный осадок, нежели закрытая с убытком сделка. При неудаче всегда найдутся способы уйти от ответственности, переложив ее на рынок. Но нельзя винить его в том, что прибыльная сделка была закрыта не вовремя. Ведь рынок не сделал ничего плохого, напротив, он вел себя именно так, как хотелось трейдеру, но в силу каких-то причин он не сумел воспользоваться любезно предоставленной возможностью. В таких обстоятельствах невозможно избавиться от стресса с помощью рационализации.

Трейдер не несет ответственность за то, что рынок ведет себя так, а не иначе, но за все остальное, имеющее отношение к торговой активности, он ответственен. Именно на трейдере лежит ответственность за все, что он умеет, и за то, чему еще не успел научиться. Самым коротким путем к открытию того, что требуется для успешной торговли, является создание победного настроя, благодаря которому трейдер настраивается на креативную точку зрения. Победный настрой не только позволит понять, в чем трейдер нуждается, но и создаст основу для склада мышления, наиболее подходящего для открытия чего-то, что еще никому не известно.

Создание победного настроя – ключ к успеху в трейдинге. Проблема многих трейдеров в том, что они либо полагают, будто уже развили мышление победителя, либо ожидают, что рынок поможет им сформировать его, одарив серией прибыльных сделок. Трейдер сам ответственен за формирование победного настроя. Хорошее понимание рынка наделит трейдера конкурентным преимуществом, необходимым для исполнения прибыльных сделок, но конкурентное преимущество не превратит человека в стабильно успешного трейдера, если недостает победного настроя.

Некоторые трейдеры терпят неудачи из-за недостаточно хорошего знания рынка, вследствие чего их торговые решения часто оказываются неправильными. Однако трейдеры с настроем неудачников совершают ошибочные действия независимо от того, что они знают о рынке. В любом случае, результат всегда один и тот же: они терпят неудачи. Обладающие настроем победителя трейдеры, которые буквально ничего не знают о рынке, способны совершать прибыльные сделки, а если у них еще и знания имеются, то результаты их трейдинга резко улучшаются.

Поставив целью достижение профессионального уровня и стабильные результаты, первым делом следует исходить из того, что решение надо искать не на рынке, а в собственном сознании.

Торговля на рынке на самом деле может протекать легко и приносить удовольствие трейдеру. Станет ли трейдинг стабильно легким занятием, зависит от особенностей восприятия, убеждений и склада ума.

Стабильно успешные трейдеры обязаны своим постоянством естественному выражению собственной сущности. Им не приходится прилагать усилий для достижения стабильности — они уже стабильны. Самые успешные сделки протекали легко и не требовали никаких усилий. Не было смысла стараться облегчить себе их исполнение – с ними и так все было просто. Никакой борьбы не требовалось.

Самым лучшим трейдерам удается пребывать в потоке, потому что у них нет материальных претензий к рынку, они открыты для возможностей и поэтому в состоянии воспользоваться тем, что предлагает рынок в тот или иной момент времени.

Для обретения стабильности надо научиться думать о трейдинге таким образом, чтобы преодолеть зависимость от сознательных или подсознательных процессов сознания, провоцирующих блокирование, маскировку и избирательное восприятие информации, на основании которой можно почувствовать себя счастливым, получить то, к чему стремимся, или же уйти от боли.

Угроза стресса генерирует страх, из-за которого совершается 95 процентов ошибок. Постоянно ошибаясь, невозможно добиться стабильности результатов или продолжать находиться в потоке – а трейдер неизбежно будет ошибаться до тех пор, пока опасается того, что не сбудутся его желания и ожидания. Все, чего он будет стараться добиться как трейдер, будет даваться не с трудом, а с борьбой, и будет казаться, что рынок борется лично трейдером или трейдер с рынком. Но в действительности все это происходит в человеческом сознании. Сам рынок не воспринимает информацию, которую генерирует, – воспринимает ее человек (трейдер). Борьба протекает внутри трейдера, он воюет со своими страхами и пытаетеся сломить внутреннее сопротивление.

Научиться думать о трейдинге так, чтобы перестать бояться и тем самым уничтожить зависимость от ментальных процессов, которые заставляют блокировать, затушевывать информацию или относиться к ней избирательно, необходимо научиться принимать риск.

Большинство трейдеров склонно ошибочно считать уже сам факт своей вовлеченности в связанную с риском деятельность свидетельством того, что они принимают риски. Это не имеет ничего общего с реальностью. Принятие риска подразумевает внутреннее принятие последствий трейдинговой активности без какого-либо эмоционального дискомфорта или страха. Это означает, что человек должен научиться думать о трейдинге и о своих взаимоотношениях с рынком так, чтобы возможность ошибиться, потерять деньги, упустить шанс для входа в рынок или вовремя не снять прибыль не приводила бы к включению защитных механизмов, выводящих трейдера из потока. Ничего хорошего не получится из принятия риска открытия позиции, если трейдер опасается последствий, ведь страхи будут влиять на восприятие информации и поведение таким образом, что могут привести к реализации именно того, чего трейдер больше всего хотел бы избежать.

Открываясь для возможностей, трейдер не накладывает никаких ограничений на поведение рынка и не связывает с ним своих ожиданий. Его полностью устраивает любое движение цены. Умонастроение не зависит от поведения рынка, и поэтому на трейдера не повлияет любой сценарий развития событий.

Научившись входить в состояние сознания, неподвластное воздействиям ценовых колебаний, трейдер выйдет из борьбы. Война закончится. С окончанием внутреннего противостояния торговать становится легко.

Многие относящиеся к трейдингу вещи выглядят разумно и логично, не являясь таковыми на самом деле. Любые имеющие отношение к трейдингу страхи, равно как и попытки ввязаться в борьбу, будут выталкивать трейдера из потока и, следовательно, отрицательно сказываться на результатах.

Вот где пролегает грань, отделяющая профессиональных трейдеров от толпы. Приняв риск так, как это делает профессионал, трейдер уже ничего из происходящего на рынке не будет воспринимать в качестве угрозы. Ну, а если ничего не угрожает, тогда нечего бояться. Если человек не боится, то отпадает нужда в храбрости. Если трейдер не переживает стрессовые состояния, для чего нужны стальные нервы? А если не опасаться собственной способности поступать безрассудно и доверять соответствующим механизмам мониторинга, тогда отпадает необходимость в самоконтроле. Трейдеры, которые сумели в конечном итоге преодолеть этот сложный этап, научились принятию ответственности и риска.

Достичь ничем не обремененного и свободного от страха состояния сознания не так сложно, как может показаться на первый взгляд, хотя путь к нему требует усилий, и, пока доберетесь до цели, не раз придется обжечься. Главной сложностью здесь является признание наличия ошибки и ее поиск.

Нейтрализовать страхи возможно, но любое усилие требует мотивационной основы.

Рынок не производит ни позитивную, ни негативную информацию. С точки зрения рынка это просто информация. Может создаться ложное впечатление о том, что именно рынок определяет самочувствие трейдера в тот или иной момент времени. Восприятие информации зависит исключительно от особенностей структуры сознания.

Профессионалы не считают все исходящее от рынка потенциально опасным, и поэтому угрозы для них вообще не существует. А в отсутствие угрозы отпадает необходимость в защите. В такой ситуации сознательные и подсознательные механизмы защиты пребывают в бездействии, благодаря чему они способны видеть и делать вещи, ставящие в тупик других трейдеров.

Профессионалы находятся в потоке, потому что способны воспринимать каскад возможностей: так, оказавшись вне потока, самые лучшие из них могут правильно оценить ситуацию и отреагировать соответственно, то есть снизить риски до минимума или вообще воздержаться от торговли.

Если целью трейдера является достижение профессионального уровня, то он должен смотреть на рынок с объективной точки зрения, не допускающей искажений. Он должен быть способен действовать без колебаний и не испытывать при этом внутреннего сопротивления, но, в то же время, проявлять определенную сдержанность, необходимую для нейтрализации последствий самоуверенного и эйфорического настроя. По сути, цель состоит в формировании единственного в своем роде образа мыслей – менталитета трейдера. Когда трейдер достигнет этого, все сразу же встанет на свои места.

Процесс трейдинга начинается с восприятия возможности. Без восприятия возможности у нас не будет причин торговать.

Мысли являются энергией. Все, являющееся энергией, обладает потенциалом воздействия в качестве выражающей себя силы. Большинство из нас понятия не имеет, в какой степени мы окружены невидимыми возможностями, заложенными в генерируемой средой информации. В большинстве случаев мы никогда не узнаем о них, и они так и остаются скрытыми. Проблема в том, что мы не воспринимаем то, чему не научились, за исключением случаев, когда оказываемся в совершенно новой для нас ситуации и действуем на основании абсолютной открытости. Для того чтобы научиться чему-то, мы должны пережить соответствующий опыт. Мы оказываемся в замкнутом круге, препятствующем получению новых знаний. Такого рода замкнутые круги восприятия имеются у всех людей – это естественное следствие отражения на наших чувствах способов самовыражения ментальной энергии.

Каждому из нас не раз приходилось быть свидетелем того, что людей охватывала паника в ситуациях, которые, с нашей точки зрения, не предвещали ничего плохого. Может, мы и не говорили об этом вслух, но такое поведение казалось нам, мягко говоря, иррациональным. Попытки успокоить испугавшихся людей и объяснить, что никакой опасности нет, ни к чему не приводили.

Успешный трейдер указал бы на то, что страх новичка иррационален по определению, поскольку данная сиюмоментная возможность ничего общего не имеет с последней сделкой. Исход каждой сделки вероятностен и статистически не зависит от остальных.

Восприятие риска одним человеком может расцениваться другими как пример иррационального мышления. Риск всегда относителен, но человеку, которому приходится оценивать его в данный конкретный момент времени, он всегда кажется абсолютным и бесспорным.

Как бороться со страхом? Достаточно определенной степени схожести для образования в мозгу ассоциативной связи. Естественная склонность сознания к ассоциациям является подсознательной ментальной функцией, работающей в автоматическом режиме. Сознание у разных людей работает примерно одинаково, но, в то же время, каждому человеку присущи единственные в своем роде, индивидуальные особенности. Степень переживаемого дискомфорта или эмоциональной боли прямо пропорциональна серьезности травмы, полученной в результате первого негативного события. То, что происходит потом, психологи называют проекцией. При возникновении аналогичной ситуации в следующий раз все негативные эмоции проэцируются в сознании.

Одной из основных целей, стоящих перед трейдером, является восприятие предоставляемых возможностей, а не страх угрозы переживаний. Для того чтобы научиться концентрации на возможностях, следует уметь четко распознавать и понимать источник угрозы. И это не рынок. Рынок с нейтральной позиции генерирует информацию относительно возможности ценового движения. Одновременно он предоставляет (наблюдателю) бесчисленное множество возможностей действовать исходя из собственных интересов. Если воспринимаемое в тот или иной момент времени вызывает у трейдера чувство страха, ему необходимо задаться вопросом: является ли информация опасной по сути, или он просто переживает эффект отраженного состояния собственного сознания?

Согласившись с тем, что генерирование позитивной или негативной информации не является неотъемлемой характеристикой рынка, особенностью его самовыражения, нетрудно прийти к мысли, согласно которой информация становится негативной или позитивной исключительно в вашем сознании , поскольку такова функция процесса обработки информации. Другими словами, не рынок принуждает трейдера сфокусироваться на убытке и страдании или на прибыли и удовольствии. Информация приобретает негативный или позитивный характер вследствие подсознательного ментального процесса.

Наш рассудок постоянно ассоциирует внешнее (информацию) с тем, что уже присутствует в сознании (что мы знаем), вследствие чего кажется, будто внешние обстоятельства являются точно такими же, как и воспоминания, представления или убеждения, с которыми ассоциируются эти обстоятельства. В результате в первом сценарии после нескольких неудачных сделок трейдер расценивает следующий сигнал, возникший на рынке, как слишком рискованный. Его рассудок автоматически и бессознательно связывает настоящий момент с недавними впечатлениями, полученными при совершении убыточных сделок.

Ассоциативная связь вызывает воспоминание об испытанной боли, ввергает в состояние страха и заставляет воспринимать поступающую с рынка информацию в негативном ключе. Кажется, что рынок выражает себя посредством содержащей угрозу информации, и поэтому колебания трейдера, безусловно, оправданны.

Тот же самый процесс заставляет воспринимать ситуацию с чрезмерно позитивной точки зрения лишь потому, что перед этим три сделки подряд удалось закрыть с прибылью. Ассоциация между настоящим моментом и вызванным недавними победами приподнятым настроением создает чрезмерно позитивное, эйфорическое состояние сознания, благодаря которому начинает казаться, будто рынок предоставил безрисковую возможность. Конечно, это оправдывает принятие на себя повышенных финансовых обязательств.

Многие ментальные модели, которым трейдеры обязаны своими ошибками и неудачами, являются столь очевидными и укоренившимися, что нам никогда не придет в голову мысль о том, что успех трейдера определяется в первую очередь стилем мышления. Для достижения стабильности крайне важно понимание, осознание и обучение искусству преодоления естественной склонности к ассоциативному мышлению. Развитие и поддержание состояния сознания, позволяющего воспринимать поток возникающих на рынке возможностей, не опасаясь при этом угрозы эмоционального страдания или связанных с самоуверенностью проблем, требует от трейдера сознательного контроля над процессом ассоциативной связи.

Восприятие большинством трейдеров уровня риска, присущего той или иной торговой ситуации, обусловлено результатом предыдущих двух-трех сделок. Хорошие трейдеры избегают воздействия результата (негативного или позитивного) своих последних сделок. Как следствие, их восприятие риска свободно от личностной психологической переменной.

Если и существует некий секрет трейдинга, то состоит он в том, что ключевыми факторами успеха являются: во-первых, торговля без страха оказаться в ловушке чрезмерной самонадеянности; во-вторых, восприятие того, что предлагается рынком в данный момент времени; в-третьих, предельная концентрация на потоке сиюмоментных возможностей; в- четвертых, способность спонтанного, непосредственного входа в зону, сильная и непоколебимая вера в благоприятный характер будущего результата.

Самые лучшие трейдеры развились до уровня, позволяющего им совершенно не сомневаться, не допуская при этом внутреннего конфликта, даже при условии осознания того, что может случиться все что угодно. Про них не скажешь, что они просто подозревают потенциальную возможность развития событий в любом направлении и бессмысленно пустословят на эту тему. Их осознание текущей неопределенности (нейтральности поставляемой рынком информации) настолько мощно, что спасает сознание от нежелательной ассоциации текущей ситуации и данных конкретных обстоятельств рынка с результатами недавних сделок.

Избежав подобной ассоциации, они сохранят сознание от нереалистичных и косных идей касательно возможных сценариев развития рыночной ситуации. Вместо генерации нереалистичных ожиданий, которые обычно результируются в эмоциональную боль и финансовые потери, они овладели умением делать себя доступными для восприятия возможностей, предоставляемых рынком в каждый данный момент времени.

Подобная открытость проясняет перспективу, позволяющую понять ограниченный потенциал получаемой информации. Наши мозги не способны улавливать в автоматическом режиме все возможности, существующие на рынке в каждый данный момент времени. В трейдинге такого рода слепота восприятия случается сплошь и рядом. Трейдеры не в состоянии в полной мере воспринять возможности рынка и двигаться в неблагоприятном для открытой позиции направлении, если они боятся оказаться неправыми.

Страх признать собственную неправоту приводит к тому, что трейдеры хватаются за любую информацию, свидетельствующую в пользу открытой позиции, и придают ей слишком большое значение. Подобное имеет место даже при поступлении противоположного рода информации, указывающей на формирование рыночной тенденции, направление которого отнюдь не благоприятствует. Наличие четко выраженной тенденции на рынке обычно способствует распознаванию поведения рынка и считыванию сложившейся ситуации, однако, когда трейдеров охватывает страх, тренд оказывается невидимым. Сложившаяся на рынке тенденция и возможность торговать в соответствии с ней остаются «невидимыми» (то есть не воспринимаемыми) до тех пор, пока открыта позиция.

Существует масса возможностей, которые пропускают трейдеры, поскольку не научились распознавать их.

Подход, который помогает раскрыться, дает понимание собственных преимуществ, способных привести к успеху, однако трейдер полностью принимает факт невозможности предугадать результат конкретной сделки. Сознательно открываясь тому, что случится в ближайшем будущем, трейдер отказывается от автоматического мыслительного процесса, порождающего ложное знание о ходе развития событий. Взяв на вооружение такой подход, он избавляет сознание от внутреннего противодействия, способного помешать идентификации торговых возможностей, которые предоставляет рынок. Сознание открыто для обмена энергией. Не только открылись доселе неизвестные аспекты функционирования рынка – были также созданы ментальные кондиции, в высшей степени благоприятствующие входу в зону.

Сутью нахождения в зоне является синхронизация сознания трейдера и рынка. Как следствие, трейдер начинает чувствовать намерения рынка так остро, как будто исчезает грань между ним и коллективным сознанием остальных участников рыночного процесса. Зона является мыслительным пространством, находясь в котором, трейдер не только считывает информацию коллективного сознания, но и находится в полной гармонии с ней.

Любые соответствующие обстоятельствам действия требуют веры и ясного, четко выраженного намерения, которое позволит удержать концентрацию сознания и чувств. Если природа наших действий креативна, а рациональному мышлению недостает тренировки, которая позволила бы доверять источнику действий, наше рациональное мышление неизбежно затопит сознание конфликтующими друг с другом мыслями. Все эти мысли, безусловно, будут довольно основательными и разумными, поскольку проистекают из знания, которым мы уже обладаем на рациональном уровне, однако они будут выталкивать нас из зоны или из какого-либо иного креативного состояния сознания. Мало что может сравниться с разочарованием, постигающим человека, когда он, распознав ход развития событий посредством интуитивного озарения, отказывается следовать ему, и упускает прекрасную возможность, отговорив себя от активных действий.

Лишь небольшая часть людей из числа решивших стать трейдерами удосуживается задуматься над тем, что значит быть участником рынка. Большинство полагает, что, для того чтобы быть трейдером, достаточно стать хорошим аналитиком рынка.

Нет ничего более далекого от истины. Хороший аналитик может внести свой вклад в успех торговли, выполняя при этом вспомогательную функцию, но рыночная аналитика воистину не заслуживает излишнего внимания, ошибочно уделяемого ей трейдерами. Под поверхностью легко определяемых моделей рыночного поведения находятся специфические психологические характеристики. Именно особенности этих психологических характеристик определяют, каким должен быть человек, чтобы эффективно действовать в рыночной среде.

Эффективные действия в среде, отличающейся по своим характеристикам от всего, с чем нам приходилось иметь дело в прошлом, требуют внесения корректив и изменений в стиль мышления.

Трейдеры часто игнорируют необходимость адаптации, без которой им не добиться успеха в торговле на рынке. Происходит это по двум причинам. Во-первых, для совершения прибыльной сделки не требуется никаких особых талантов и навыков. Большинство трейдеров лишь через годы потерь и страданий приходят к пониманию или признанию того, что, чтобы отхватить у рынка случайный кусок денег, психологическая стойкость и выдержанность намного важнее любых иных способностей.

Во-вторых, для того чтобы торговать, не обязательно отправляться за тридевять земель. Единственное, в чем нуждается трейдер, –- в доступе к интернету. Необязательно даже вскакивать с постели на рассвете. Поскольку трейдеры обладают возможностью доступа на рынок непосредственно из привычной для них среды обитания, с которой сжились и чувствуют себя в ней достаточно комфортно, кажется, будто в плане адаптации трейдинг не требует каких-то особых усилий.

Таким образом, совсем не трудно понять, в силу каких причин так мало людей добивается успеха на поприще трейдинга. Подавляющее большинство просто не выполняет ментальную работу, необходимую для сглаживания конфликтов, вспыхивающих между тем, что они уже выучили и знают, с тем, что необходимо задействовать для достижения успеха в трейдинге. Прошлый опыт и устоявшиеся представления сопротивляются новым представлениям и концепциям. Для того чтобы добиться свободного состояния сознания, которое идеально подходит для трейдинга, и успешно воспользоваться им в процессе работы, следует вначале тщательно поработать над преодолением всех этих конфликтов.

Рынок способен на все, причем в любой момент времени. Проблема в том, что почти все трейдеры склонны считать эту особенность рынка чем-то само собой разумеющимся, что заставляет их опять и опять совершать одни и те же фундаментальные трейдинговые ошибки. Суть в том, что если бы трейдеры действительно верили в непредсказуемость рынка, в то, что на нем все возможно в любой момент времени, то неудачников было бы намного меньше, чем тех, у кого на торговых счетах положительный баланс.

Почему трейдеры двигают цену вверх или вниз? Потому что все и каждый участник рынка стремится к прибыли. Существует лишь два варианта генерирования прибыли: либо покупка внизу и продажа наверху, либо продажа наверху и покупка внизу. Допустив всеобщее стремление заработать деньги, можно прийти к выводу, что трейдер может гнать цену вверх только по одной причине: в расчете на то, что в ближайшем будущем сможет продать недавно купленное по более высокой цене. Обратное справедливо для трейдера, открывающего короткую позицию, который делает ставку на падение цены. Он верит в перспективу обратной покупки по устраивающей его (более низкой) цене.

При взгляде на рынок как на функцию поведения цены, то есть если поведение цены является отображением действий трейдеров, можно будет сказать, что все ценовые движения (поведение рынка) отражают веру трейдеров в будущее, ценовое движение является функцией (отображением) веры трейдеров в то, что есть минимальное и максимальное значения колебаний цены.

Лежащая в основе поведения рынка динамика довольно проста. На любом рынке присутствуют три силы: трейдеры, верящие в то, что цена достаточно низка; трейдеры, считающие ее высокой; те, кто сидит и пока лишь размышляет о том, насколько низка или высока цена. Строго говоря, третья группа представляет собой потенциальную силу. Причины, по которым трейдеры считают цену слишком низкой или слишком высокой, абсолютно иррелевантны, потому что большинство торгующих на рынке ведут себя недисциплинированно, неорганизованно и действуют наугад. Поэтому вряд ли причины, побуждающие трейдеров к открытию позиций, помогут разобраться в происходящем.

Любое движение цены (или отсутствие движения) является функцией относительного баланса или дисбаланса двух движущих сил: трейдеров, верящих в подъем цены, и трейдеров, верящих в то, что цена в скором будущем должна будет опуститься. Если две эти силы примерно равны, цена находится в стагнации, поскольку противодействие каждой из сторон поглощает усилия другой. При дисбалансе цена двигается в направлении, заданном более мощной силой, представленной трейдерами, чья уверенность в развитии событий более крепка.

Диапазон поведения рынка в его коллективной форме ограничен исключительно экстремальными, предельными представлениями о максимуме и минимуме цены, которые имеются у любого индивидуального участника рынка. Вследствие крайней вариабельности представленных на рынке в любой момент времени трейдерских убеждений и представлений о будущем развитии событий буквально все представляется возможным.

Любой потенциальный трейдер, готовый к практическому выражению своих взглядов на будущее, становится одной из переменных величин рынка. На личностном уровне это означает, что для нейтрализации позитивного потенциала сделки требуется всего-навсего один другой трейдер, обитающий в любой точке мира, требуется наличие всего лишь одного трейдера для отрицания истинности веры в то, что есть минимум или максимум цены.

С точки зрения стороннего наблюдателя за ценой, на рынке в любой момент времени возможно абсолютно все, причем это все может проделать всего один трейдер. Такова жестокая реальность трейдинга, где лишь самые лучшие трейдеры способны успешно торговать на рынке и принимать происходящее без внутреннего конфликта. Лишь самые лучшие трейдеры постоянно рассчитывают риски перед входом в рынок. Самые лучшие трейдеры без колебаний закрывают убыточные позиции в тот момент, как только рынок дает им понять, что сделка не работает. И только самые лучшие трейдеры имеют четко наработанный метод фиксирования прибыли, которым и пользуются неукоснительно при благоприятном изменении цены.

Отказ от расчета рисков перед открытием позиции, отказ от своевременного закрытия убыточных позиций, отказ от своевременного снятия прибыли – вот три наиболее распространенные ошибки из тех, что сплошь и рядом совершаются трейдерами. Только самые лучшие трейдеры способны устранить их из своего трейдинга. На каком-то этапе карьеры они пришли к выводу о том, что в любое мгновение на рынке может произойти все что угодно, после чего и стали считаться с тем, чего не знают, но что может произойти в любой момент.

Цена приводится в движение только двумя силами: трейдерами, полагающими, что цена будет идти вверх, и трейдерами, считающими, что цена будет опускаться. Всегда можно понять, кто на данный момент времени имеет преимущество: для этого надо сравнить текущую цену с предыдущей. Четко распознаваемая модель имеет шансы на повторение, а если модель ценового поведения повторяется, мы получаем своего рода указание на направление движения. В этом заключается наше преимущество, это то, что мы знаем.

Самые лучшие трейдеры не ведут себя подобно страусам, не зарывают голову в песок, делая вид, что этих скрытых переменных не существует в природе, равно как и не пытаются рационализировать их посредством разного рода методов рыночного анализа.

В случае с типичным трейдером происходит прямо противоположное. Перспектива его трейдинга совершенно игнорирует все, чего он не может видеть и слышать, и все, находящееся вне пределов досягаемости его органов чувств, для него просто не существует.

Типичный трейдер далек от понимания необходимости наработки внутреннего механизма в форме неких мощных представлений, который поспособствует восприятию рынка с точки зрения все большего осознания его природы и особенностей функционирования, а также побуждает трейдера на действия, всегда соответствующие характеру ценовых движений. Наиболее эффективное и функциональное из всех трейдерских убеждений, которые он может иметь, – это вера в то, что все может случиться . Не говоря уже о том, что оно соответствует истине и послужит солидным фундаментом для выстраивания системы иных полезных представлений и правил поведения на рынке, без которых нельзя представить успешного трейдера.

Отсутствие этого убеждения неизбежно ведет к тому, что сознание трейдера заставляет его уклоняться, блокировать или посредством рационализирования избавляться от какой-либо информации, указывающей на вероятность ценовых движений, не укладывающихся в сложившееся представление о возможном. Если он верит в то, что возможно все, сознанию нет нужды блокировать нежелательную информацию. Возможно все – и вера в этом играет роль экспансивной силы в процессе восприятия рыночных событий, вследствие чего трейдер оказывается восприимчивым к ранее не воспринимаемой информации. По существу, его сознание раскрывается для восприятия новых возможностей, новых перспектив рынка.

Важнее всего то, что усвоение представления о базовой характеристике рынка приучает сознание мыслить категориями вероятностей.

Самые лучшие трейдеры понимают то, что ординарному трейдеру постичь крайне трудно: события с вероятностным исходом могут привести к стабильному результату, если вероятность удачи благоприятствует при достаточно высоком объеме выборки. Самые лучшие трейдеры относятся к торговле на рынке как к игре с числами, что очень похоже на отношение казино и профессиональных игроков к азартной игре.

Им не требуется знание того, что случится в следующий момент времени, их не стесняют никоим образом не соотносящиеся с реальностью ожидания, и им нет необходимости постоянно доказывать своему эго, что они правы. В такой ситуации легче фокусировать внимание на том, чтобы не растерять преимущество и работать спокойно, а отсутствие эмоциональных встрясок помогает избежать дорогостоящих ошибок. Они не напряжены, так как уже решили для себя, что позволят осуществиться всем вероятностям: они знают, что при достаточно большом количестве вариантов поведения, имеющееся у них конкурентное преимущество обязательно результируется в денежную прибыль.

Анализ рынка выявляет поведенческие модели коллективных действий всех участников рынка. Известно, что в схожих ситуациях и обстоятельствах индивидуумы действуют одинаково, тем самым формируя измеримые модели поведения. Аналогичным образом группы людей, на протяжении определенного времени взаимодействующие друг с другом, создают повторяющиеся поведенческие модели.

Подобные коллективные поведенческие модели обнаруживаются и соответственным образом идентифицируются с помощью аналитического инструментария: трендовых линий, скользящих средних, осцилляторов, уровней коррекции и многих сотен, если не тысяч, других индикаторов и методов технического анализа, доступных любому трейдеру. Для определения границ выявленной поведенческой модели каждый инструмент анализа использует свой набор параметров. Параметры инструмента и выявленные границы можно считать известными трейдеру переменными рынка. Таким образом, каждый трейдер сам для себя определяет правила игры. Аналитические инструменты трейдера можно считать известными переменными, которые дают ему конкурентное преимущество при совершении сделки.

В трейдинге присутствует определенное число неизвестных переменных, воздействующих на результат поведенческой модели, и трейдер, идентифицируя эти переменные, получает преимущество. Неизвестными переменными в трейдинге являются все остальные трейдеры, которые могут проявить активность на рынке, открыв или закрыв позиции. Каждая сделка является вкладом в дело позиционирования рынка, то есть каждый трейдер, принимающий решения на основании своих представлений о минимуме и максимуме цены, вносит свой вклад в коллективную поведенческую модель.

С момента открытия позиции и вплоть до ее закрытия на рынке будут присутствовать другие трейдеры. Они будут действовать в соответствии со своими собственными представлениями о ценовых максимумах и минимумах. В любой отдельно взятый момент времени торговые решения некоторых трейдеров работают на результат, благоприятствующий открытой позиции, тогда как действия других сводят на нет преимущество, которым воспользовался трейдер при входе в рынок. В силу невозможности предугадать заранее поведение трейдеров и то, как их действия отразятся на открытой позиции, результат сделки является неопределенным. Реальность такова, что результат каждой совершаемой трейдером сделки некоторым образом зависит от поведения остальных участников рынка. В подобных обстоятельствах исход всех сделок представляется неясным.

Поскольку результат всех сделок можно считать неопределенным, то каждая сделка должна быть статистически не зависимой от предыдущей, даже если трейдер задействует тот же самый набор известных переменных для получения конкурентного преимущества по каждой отдельной сделке. Далее, если результат каждой отдельной сделки статистически не зависим от результатов других сделок, должна иметь место произвольная, бессистемная дистрибуция убытков и прибылей в любой серии сделок даже при том, что шансы на успешное закрытие каждой отдельной сделки немного благоприятствуют трейдеру.

После того как трейдеры овладеют умением мыслить категориями вероятностей, их точка зрения на рынок остается практически неизменной. На микроуровне они верят в уникальность, единственность каждой сделки и конкурентного преимущества. Их понимания природы трейдинга достаточно для осознания того, что в тот или иной момент времени рынок может выглядеть на ценовом графике точно так же, как и в предыдущий момент, а геометрические измерения и математические вычисления, используемые для определения преимущества при каждом открытии позиции, могут совершенно не изменяться от сделки к сделке; в то же время реальным постоянством рынок не отличается, точность повторных действий ему чужда.

Для точного повторения какой-либо модели требуется присутствие на рынке всех трейдеров, находившихся в рынке во время предыдущего момента. Более того, они точно так же должны взаимодействовать друг с другом, с точностью и абсолютно синхронно повторяя все свои действия, и лишь таким образом можно добиться такого же результата, что и при прошлом входе в рынок. Вероятность такого развития событий, само собой разумеется, абсолютно ничтожна. Практически это невозможно.

Чрезвычайно важно суметь понять это поддающееся рациональному объяснению явление, потому что трудно переоценить его психологические последствия для торговли. Можно задействовать разнообразные инструменты для анализа поведения цены и поиска моделей, дающих наибольшее преимущество, и в результате получить совершенно одинаковые модели, как с внешней стороны, так и с математической точки зрения. Однако если состав группы трейдеров, чьи действия формируют модель сейчас, хоть на одного человека отличается от группы, которая создавала предыдущую модель, то, возможно, результат текущей модели будет отличаться от прошлого результата. Требуется всего лишь один-единственный трейдер, будь он в Западном полушарии или в Восточном, со своим особым мнением касательно ценового максимума и минимума, и конкурентное преимущество будет сведено на нет, а модель уже не выдаст прежнего результата.

Наиболее важной характеристикой поведения рынка следует считать то, что каждая сиюмоментная ситуация, каждая сиюмоментная поведенческая модель, каждое сиюмоментное преимущество являются единственными в своем роде явлениями, исход которых уникален и никак не связан с другими результатами. Уникальность события обусловлена тем, что может случиться все, что угодно, как прогнозируемое, так и то, чего никто не знает. Постоянный поток известных и неизвестных переменных создает вероятностную среду, при нахождении в которой трейдеры не могут знать, что случится в следующий момент времени.

Натренировав сознание и овладев умением мыслить вероятностями, трейдер полностью принимает все возможные варианты развития событий (без какого-либо внутреннего сопротивления и конфликта) и всегда предпринимает шаги для принятия в расчет неизвестных сил. Мыслить в таком ключе фактически невозможно без предварительной ментальной работы, которая поможет избавиться от желания всегда оказываться правым и ненужного стремления знать, что случится в следующий момент времени. Чем сильнее уверенность в том, что известен ход будущего развития событий, или даже простое стремление знать, что случится в ближайшем будущем, тем больше вероятность того, что трейдера постигнет неудача.

Способные рассуждать категориями вероятностей трейдеры уверены в своих силах и в ожидающем их успехе, потому что все исполняемые ими сделки соответствуют их определению конкурентного преимущества. Они не пытаются воспользоваться преимуществами, которые, как они думают, могут удачно сработать, аналогично они не отказываются от преимуществ, которые, как они думают, не будут работать. Поступай они так, их действия вступили бы в противоречие с убеждением, согласно которому сиюмоментная ситуация всегда уникальна и создает сбалансированную дистрибуцию неудач и побед по каждой данной последовательности преимуществ. Работа на рынке научила их невозможности знать заранее о том, какое из преимуществ сработает, а какое нет. Трейдеры дорожат этим знанием, процесс обретения которого всегда болезненный. Они отказались от бессмысленных и бесплодных попыток предсказать будущее. Они выяснили, что задействование всех сильных сторон, всех преимуществ ведет к увеличению размера выборки сделок, что в свою очередь дает возможность реализации конкурентного преимущества, точно так же как в случае с казино.

Неудачливые трейдеры всеми силами стремятся к чувству определенности, которое надеются обрести с помощью анализа. Мало кто в этом признается, но правда в том, что типичный трейдер хочет, чтобы все его сделки были удачными. Он отчаянно пытается создать определенность там, где ее не может быть по определению. Смирившись с фактом отсутствия определенности, он немедленно создаст то, к чему стремится: он будет совершенно определенно уверен в том, что определенности не существует.

После полного принятия факта неопределенности для каждого конкурентного преимущества и единственности для каждого момента трейдинг уже никогда не будет ввергать трейдера в отчаяние. Он перестанет допускать типичные трейдинговые ошибки, которые столь негативно отражаются на стабильности результатов и подрывают чувство уверенности в собственных силах.

Типичный трейдер заранее не определяет риск лишь потому, что не верит в необходимость этого. А единственная причина, по которой он считает это необязательным, – вера в то, что ему известно будущее. Пока трейдер сомневается в будущем развитии событий, он остается вне рынка, уверившись же в своей правоте, он тут же инициирует позицию. Убежденность в благоприятном исходе сделки делает излишним предварительный расчет риска.

Типичные трейдеры упражняются в убеждении себя в собственной правоте перед входом в рынок, поскольку альтернатива (неправота) абсолютно неприемлема. Когда трейдер оказывается неправ в случае с какой-то одной сделкой, есть опасность ассоциативного переноса неудачи на любой другой (или целиком весь) трейдерский опыт, на все сделки, результат которых был негативным. Следствием этого может быть установление ассоциативной связи с любым другим событием из жизни трейдера, в котором он оказывался неправым. Учитывая присутствующие у большинства людей огромные запасы непроясненной негативной энергии, связанные с переживанием неправоты, нетрудно догадаться, почему значение любой сделки на рынке может быть раздуто до масштаба вопроса о жизни и смерти.

Для трейдеров, научившихся мыслить категориями вероятностей, не существует психологических дилемм. Предварительный расчет риска для них не проблема, так как они не торгуют с позиции собственной правоты. Им известно, что трейдинг не имеет ничего общего с тем, чтобы быть правым или неправым каждый раз, когда входишь в рынок. Поэтому их восприятие связанных с трейдингом рисков в корне отлично от восприятия типичных трейдеров.

Любой блестящий трейдер (вероятностный мыслитель) может иметь столько же негативной энергии, сколько ее имеется у заурядного трейдера. Но поскольку трейдинг совершенно обоснованно позиционируется успешным трейдером как игра в вероятность, его эмоциональная реакция на результат какой-либо сделки будет равнозначна той, что почувствует типичный трейдер, когда, подкинув монету и поставив на орел, он увидит выпавшую решку. Всего лишь неудачная догадка. Для большинства людей это не станет трагедией, не вызовет прилива боли и неуместной ассоциации со всеми другими жизненными неудачами.

Рынок в каждый момент времени предоставляет трейдерам информацию к размышлению. В каком- то смысле рынок находится в режиме коммуникации с трейдерами. Приняв в качестве исходного условия положение о том, что генерация негативно заряженной информации не является характерным свойством функционирования рынка, можно дать ответ на вопрос о том, что же делает информацию негативной?

Поскольку рынок определенно не является источником негативной информации, причиной ее должно быть то, как трейдеры интерпретируют или истолковывают поступающую информацию. Процесс расшифровки и интерпретации информации отражает представления о том, что трейдеры знают, и убежденность в истинности этого знания. Если знание и то, во что трейдеры верят, действительно истинно, тогда при проекции убеждений в будущее, то есть при их трансформации в ожидания, трейдеры естественным образом были бы правы.

Положившись на свою правоту, человек рассматривает любую противоречащую его версии правды информацию в качестве потенциальной угрозы. Любая информация, таящая потенциальную угрозу, может быть заблокирована, искажена, или ее значение может быть приуменьшено нашими защитными механизмами. Такова характерная особенность функционирования человеческого сознания, которая в действительности оказывает плохую услугу. Будучи трейдерами, люди не вправе позволить защитным механизмам служить препятствием на пути поступающей от рынка информации, на основании которой следует принимать решения о входе и выходе из рынка, частичном открытии или закрытии позиций, и все это лишь потому, что происходящее на рынке не вполне соответствует расчетам и пожеланиям.

Трейдер должен твердо придерживаться правил и проявлять гибкость в отношении ожиданий. Следует неукоснительно придерживаться установленных самими трейдерами правил торговли, что позволит обрести уверенность в собственных силах. Это чувство уверенности обязательно защитит трейдера при работе на рынке, где не так уж много ограничений. Необходимо быть гибкими при обращении со своими ожиданиями, чтобы с максимально возможной степенью ясности и объективности суметь воспринять сообщения от рынка. Типичный трейдер ведет себя прямо противоположно: он гибок в обращении с правилами и всегда проявляет твердость в своих ожиданиях. Интересно, что, чем жестче ожидания, тем масштабнее нарушения правил, которые совершаются вследствие неготовности отказаться от желаемого в пользу того, что предлагается рынком.

Для устранения связанного с трейдингом эмоционального риска необходимо нейтрализовать ожидания касательно того, что будет или не будет происходить на рынке в тот или иной момент времени, в той или иной ситуации. Этого можно добиться, если трейдер готов анализировать ценовые движения с точки зрения рынка. Не стоит забывать, что передаваемые рынком сообщения всегда имеют вероятностную форму. Конкурентное преимущество трейдера на коллективном уровне может выглядеть безупречно во всех отношениях, но на индивидуальном уровне каждый обладающий потенциалом действия трейдер может, воздействовав на движение цены в качестве силы, полностью свести на нет все преимущество другого.

Мышление категориями вероятностей подразумевает создание ментальной структуры, сообразной глубинным принципам функционирования вероятностной среды. В отношении трейдинга вероятностный склад ума должен учитывать пять фундаментальных принципов (истин):

  1. Может случиться все что угодно.
  2. Для того чтобы заработать деньги, необязательно знать, что случится в следующий момент времени.
  3. Для каждого данного набора переменных, который определяет конкурентное преимущество, характерно случайное распределение неудач и успехов.
  4. Конкурентное преимущество есть не что иное, как выражение более высокой вероятности развития хода событий в определенном ключе.
  5. Каждое мгновение работы рынка по-своему уникально.

Способность трейдера испытывать стресс зависит от определения и истолкования поступающей информации. Принятие вышеозначенных пяти принципов в качестве руководства к действию приведет к тому, что ожидания трейдера всегда будут соответствовать психологическим реалиям рыночной среды. Ограничившись закономерными ожиданиями, он сможет нейтрализовать способность определения и интерпретации рыночной информации как потенциально опасной и вызывающей переживания, следовательно, нивелирует эмоциональный риск трейдинга.

Необходимо создать свободный от жестких рамок заданности ментальный настрой, позволяющий полностью принять факт постоянной активности на рынке неизвестных сил. После того как эти принципы станут функциональной частью системы взглядов, рациональный сегмент сознания будет защищать их, как защищает все остальные убеждения человека касательно природы трейдинга. По крайней мере на рассудочном уровне сознание трейдера будет автоматически отвергать идею или само допущение возможности знать будущее. Необходимо понять и принять, что каждая сделка является единственным в своем роде событием с непредсказуемым исходом и никак не связана с какой-либо другой сделкой из числа совершенных в прошлом. Нельзя полагать, что известно, как будут развиваться события после открытия позиции.

Неопределенность результата даёт понимание, что может произойти буквально все.

Трейдера, допускающего бессистемность результата, трудно вывести из состояния равновесия — его не слишком удивит любая проделка рынка. В то же время ожидание бессистемного результата отнюдь не означает отказ от логического размышления, аргументации и анализа с целью планирования результата, такой отказ не означает и неуместности или невозможности догадок о будущем развитии событий. Все это возможно, потому что хорошему трейдеру это по силам. Более того, трейдер можете постоянно оказываться правыми. Единственное, чего не следует делать, — ожидать того, что действительно будешь правым. Закрыв позицию с прибылью, не стоит полагать, что в следующий раз так же успешно сработает то, что уже приносило плоды, даже если ситуация выглядит, звучит и пахнет так же, как и в предыдущем случае.

Самые лучшие трейдеры всегда живут в рабочем режиме сиюмоментности, нахождение в котором гарантирует защиту от стрессовых ситуаций. Никаких стрессов — ведь риск ограничен суммой денег, которую они готовы истратить на сделку. Они не стремятся быть правыми или избежать заблуждений, равно как и доказать кому-то что-либо. Если рынок дает им знать, что конкурентное преимущество исчезло, или что настала пора снятия прибыли, их защитные механизмы не блокируют информацию. Полностью приняв то, что предлагает рынок, они терпеливо ждут следующей возможности, нового конкурентного преимущества.

На базисном уровне рынок представляет собой ряд движений вверх и вниз, формирующих ценовые модели. Технический анализ определяет такие модели как конкурентные преимущества. Любая отдельно взятая модель, определяемая как конкурентное преимущество, является просто указанием на более высокую вероятность движения цены в том или ином направлении. Каждая модель является по-своему уникальной. Модели могут выглядеть одинаковыми, а их параметры — совершенно идентичными, но сходство имеется лишь на поверхностном уровне. Силой, лежащей в основании каждой модели, являются трейдеры, состав которых при формировании той или иной модели всегда отличается от предыдущего, и поэтому каждая модель изживает себя по-разному, и результат ее не может находиться в прямой связи с результатом, полученным в прошлых формациях.

Эти конкурентные преимущества или представляющие их модели могут появляться на всех временных масштабах ценовых графиков, превращая рынок в бесконечный поток возможностей для входа и выхода, фиксирования прибыли, ограничения убытков, добавления новых лотов к уже открытым и частичного закрытия позиций. С точки зрения рынка, каждый момент предоставляет каждому из трейдеров возможность совершения действий, направленных на извлечение прибыли.

Что мешает восприятию каждого нового момента как возможности для совершения полезных действий или препятствует принятию оптимальных решений тогда, когда мы все-таки решаемся на действия? Только страхи! Суть их в том, как трейдеры интерпретируют воспринимаемую информацию. Ожидания являются убеждениями, которые проецируются в будущее.

Именно состояние сознания придает характер неоспоримой истины всему тому, что воспринимается извне. Умонастроение человека всегда истинно, вне всякого сомнения! Если трейдер чувствует уверенность в своих силах, то он уверен в себе. Если чувствует страх – то испуган.

Трейдер может точно знать, как выглядит, пахнет или ощущается конкурентное преимущество, и каким количеством денег ему следует рискнуть для выяснения того, сработает оно или нет. Он также может знать о том, что у него имеется конкретный план действий по фиксированию прибыли в случае, если сделка сработает. Но этим дело и ограничивается! Когда представления об имеющемся знании начинают распространяться на возможные действия рынка, трейдер оказывается в опасности.

В конечном итоге целью каждого работающего на рынке является, конечно же, зарабатывание денег. Но суть трейдинга не ограничивается простым деланием денег. Осуществление прибыльной сделки или даже целого ряда прибыльных сделок совершенно не требует каких бы то ни было навыков. Чтобы добиться стабильности положительных результатов и не утратить ее в будущем, необходимо особое умение. Стабильные успехи можно считать побочным продуктом наработки и совершенствования определенных навыков сознания. Чем лучше трейдер понимает это, тем меньше внимания уделяет собственно деньгам и концентрирует усилия на том, как наилучшим образом использовать трейдинг для овладения этими навыками.

Стабильность является следствием свободного, ненапряженного и объективного настроя ума, позволяющего адекватно воспринимать предлагаемое рынком в данный конкретный момент времени и предпринимать действия, соответствующие перспективе рынка.

Под свободным (беспечным) настроем сознания подразумевается уверенность при отсутствии эйфории.

Объективность – состояние ума, подразумевающее осознанный доступ ко всему, что трейдер знает о природе рыночной среды. Защитные механизмы ничего не блокируют и не искажают.

Всегда быть к услугам рынка означает трейдинг с позиции, при которой не нужно никому ничего доказывать. Трейдер не старается во что бы то ни стало заработать деньги или избежать потери, не стремится отыграться или отомстить рынку.

Торговля в данный момент означает отсутствие способности ассоциировать возможность входа, выхода, добавления или частичного закрытия позиций с прошлым опытом, который присутствует в сфере сознания трейдера.

Полное принятие психологических реалий рынка означает, соответственно, принятие рисков трейдинга.

Убеждения образуют способ проживания жизни. Люди не рождаются с убеждениями. Они приобретаются позже.

Способы воздействия убеждений на жизнь человека:

  • Они управляют восприятием и интерпретацией поступающей извне информации так, чтобы она сообразовывалась с тем, во что верит человек.
  • Они создают ожидания. Ожидание – это убеждение, которое проецируется на некий момент будущего. Поскольку нельзя ожидать того, чего человек не знает, можно считать ожидание знанием, проецированным в будущее.
  • Все действия, на которые человек решается, равно как и все внешние проявления поведения сообразны имеющимся убеждениям.
  • Убеждения провоцируют чувства, возникающие у человека в связи с результатами действий.

Относительно убеждения справедливы высказывания:

  • убеждения живут своей собственной жизнью и, следовательно, обладают свойством сопротивления любым силам, стремящимся изменить их нынешнюю форму;
  • все активные убеждения требуют выражения;
  • убеждения продолжают работать независимо от того, осознаем мы или нет их присутствие в сфере нашего сознания.

Влияние самооценки на результаты трейдинга чрезвычайно велико. Трейдинговая среда предоставляет неограниченные возможности для накопления капитала. Чувство самооценки присуще каждому человеку.

Любое испытываемое человеком чувство вины может неблагоприятно сказаться на самооценке. Ощущение виновности обычно ассоциируется с ощущением собственной негодности, никудышности, а большинство людей придерживаются мнения о том, что плохой человек заслуживает наказания и уж точно недостоин награды.

Во время торговли на рынке, эти подсознательные саботирующие убеждения заявляют о себе в форме якобы случайных промахов, когда трейдер, утратив ни с того ни с сего концентрацию, выставляет ордер на покупку вместо продажи, или, решившись на минуту отойти от монитора, возвращается и видит, что упустил явную возможность заработать деньги.

Каждый раз, когда трейдеры упираются в барьер, балансы их торговых счетов резко ухудшаются независимо от того, как ведет себя рынок. Тем не менее, отвечая на вопрос о причинах неудачи, они все сваливают на невезение или на бредовые капризы рынка.

В сущности, трейдинг является самым сложным делом из всего, в чем человек пытается добиться успеха. И не потому, что торговля на рынке требует недюжинных умственных способностей, совсем наоборот! Проблема в том, что, чем больше трейдер якобы знает, тем меньших успехов добивается. Трейдинг сложен, потому что приходится работать в условиях, при которых знать не следует, даже если время от времени результаты анализа оказываются абсолютно правильными. Работа в условиях, при которых знать не следует, требует должного обращения с ожиданиями. Для того чтобы надлежащим образом управлять ожиданиями, следует перенастроить сферу сознания так, чтобы быть способным искренне, без тени сомнения, верить в пять фундаментальных истин трейдинга.

Существует три стадии развития трейдера.

Первая стадия – механическая. На этой стадии необходимо:

  • достичь состояния уверенности в собственных силах, что необходимо для работы в условиях неограниченной среды;
  • овладеть совершенным умением реализовывать трейдинговую систему;
  • тренировать сознание для мышления категориями вероятностей (пять фундаментальных истин);
  • создать сильное непоколебимое убеждение в способности быть стабильным трейдером.

Вторая стадия – субъективная.

На этой стадии трейдер должен задействовать все, что узнал о природе рыночных движений, для того чтобы делать то, что он хочет. Для данной стадии характерна значительная степень свободы, поэтому следует овладеть способностью самонаблюдения, направленного на подверженность трейдинговым ошибкам на почве тех или иных неразрешенных проблем с самооценкой.

Третья стадия – интуитивная.

Интуитивный трейдинг считается наиболее продвинутым этапом эволюции трейдера. Невозможно стараться действовать интуитивно, поскольку интуиция самопроизвольна и спонтанна. Она не берется из того, что человек знает на рациональном уровне. Сущность разума такова, что он чрезвычайно скептически относится к информации, исходящей от источника, которого он не понимает. Предчувствие чего-то, что должно вот- вот случиться, является формой знания, в корне отличающегося от всего известного человеку на рациональном уровне.

Единственный способ овладения мастерством интуитивного трейдинга заключается в том, чтобы добиться душевного настроя, в наибольшей степени благоприятствующего восприятию интуитивных импульсов и работе с ними.

Наработка убеждения «Я являюсь стабильным трейдером» – наиважнейшая цель, однако, она слишком неопределенна и абстрактна, поэтому процесс ее достижения требует разбивки на последовательные этапы.

Следующие убеждения являются составными функциональными блоками, образующими структуру, лежащую в основе того, что обозначается словами « стабильно выигрывать».

Семь принципов стабильности звучат так:

  1. Я объективно идентифицирую мои конкурентные преимущества.
  2. Я заранее рассчитываю риски по каждой сделке.
  3. Я полностью принимаю риск потери определенной суммы денег по сделке.
  4. Мои действия полностью и безоговорочно согласуются с конкурентным преимуществом.
  5. Я плачу себе по мере того, как рынок генерирует доступные мне возможности для зарабатывания денег.
  6. Я постоянно наблюдаю за степенью моей подверженности ошибкам.
  7. Я понимаю абсолютную необходимость следования принципам стабильного успеха и никогда не нарушаю их.

Другой вариант перевода, что может встретится: «Зональный трейдинг».

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий