Уровень контракта для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Спецификация контрактов Форекс (Spot Forex)

Распространяется на MT4 и на MT5 сервера

Время торгов: Trading Hours Ежедневно с Пн по Пт с 00:05 до 24:00 (Eastern European Time: GMT+2 зимой, GMT+3 летом)
Размер контракта в 1 лот: 1 Lot Contract Size Соответствует 100’000 базовой валюты
Минимальный объем позиции: Minimal Lot 0.01 лота (1’000 базовой валюты)
Комиссия: Commission Отсутствует на счетах Classic и Market Pro

Валютные пары доступные на счетах >При изменении параметров размер залога и стоимости пункта будут пересчитаны для всех валютных пар

Валюта депозита: Кредитное плечо: Объем позиции в лотах: 1000 базовой валюты Укажите лот:
Минимальное изменение цены: Tick Size 0.01 пункта для пар с йеной (JPY), 0.0001 пункта для всех остальных валютных пар
Залог при локировании позиций: Margin Hedge 50% на одну позицию

Валютные пары доступные на счетах Market Pro

Валюта депозита: Кредитное плечо: Объем позиции в лотах: 1000 базовой валюты Укажите лот:
Минимальное изменение цены: Tick Size 0.00 1 пункта для пар с йеной (JPY), 0.0000 1 пункта для всех остальных валютных пар
Уровни установки ордеров: Limit & Stop Level Отсутствуют
Залог при локировании позиций: Margin Hedge 50% на одну позицию

Валютные пары доступные на счетах ECN

Валюта депозита: Кредитное плечо 1 : Объем позиции в лотах: 1000 базовой валюты Укажите лот:
Минимальное изменение цены: Tick Size 0.00 1 пункта для пар с йеной (JPY), 0.0000 1 пункта для всех остальных валютных пар
Уровни установки ордеров: Limit & Stop Level Отсутствуют
Залог при локировании позиций: Margin Hedge 50% на одну позицию

1. На ECN-счетах в пятницу за 5 часов до закрытия рынка, а также перед праздничными днями, на счетах с балансом менее 500 USD / 450 EUR / 35000 RUB, размер залоговых требований для всех инструментов рассчитывается исходя из максимального кредитного плеча по счету 1:100 (а для CFD контрактов и валютной пары USDCNH пропорционально меньше согласно условиям, указанным в спецификации контрактов на Сайте Компании). 2. На ECN-счетах для осуществления расчетов с контрагентами компании в первый календарный день месяца происходит перевод накопленных Свопов и Торговых комиссий в Баланс счета.

Время торгов (Trading Hours) — промежутки времени в которых проходят торги по финансовым инструментам. Только в это время идут котировки, разрешено открывать/изменять/закрывать позиции (ордера), устанавливать/изменять/удалять отложенные ордера.

Символ (Symbol) — условное обозначение финансового инструмента в торговой платформе. Чтобы увидеть полное название наведите указатель мыши на символ и дождитесь появления комментария.

Текущий курс (Ask) — котировка Ask на момент загрузки/обновления страницы.

Фиксированный спред (Fixed Spread) — подразумевает постоянное значение между ценами продажи (Bid) и покупки (Ask) финансового инструмента. Компания предоставляет фиксированные спреды по всем инструментам на счетах типа Classic и гарантирует, что в основное торговое время размеры спредов соответствуют спецификации, но исключение составляют ситуации описанные в «Регламенте обработки торговых операций».

Плавающий спред (Floating Spread) — подразумевает динамическое (изменяющееся во времени) значение между ценами продажи (Bid) и покупки (Ask) финансового инструмента. Компания предоставляет плавающие спреды по всем инструментам на счетах типа Market Pro. В спецификации контрактов диапазон плавающего спреда представлен в разрезе трех значений: минимальное, среднее и максимальное. Компания гарантирует, что в основное торговое время размеры спредов не будут превышать указанные максимальные значения, но исключение составляют ситуации описанные в «Регламенте обработки торговых операций».

Уровень установки ордеров (Limit&Stop Levels) — минимальное расстояние в пунктах от уровня (цены) размещаемого ордера до текущей цены. Распространяется на ордера всех типов: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit. Компания гарантирует, что в основное торговое время размеры уровней установки ордеров соответствуют спецификации, но исключение составляют ситуации описанные в «Регламенте обработки торговых операций».

Гэп, ценовой разрыв (Gap) — ситуация, когда текущая котировка отличается от предыдущей более чем на размер спрэда. Может возникать как в течение торговой сессии после выхода значимых макроэкономических данных, экономических и политических новостей или в случае форс-мажорных обстоятельств, так и на открытии рынка после выходных и праздничных дней.

Уровень «заморозки» ордеров (Freeze Level) — диапазон в пунктах в каждую из сторон от заявленной клиентом цены исполнения ордера (цены открытия отложенного ордера, цены стоп-лосс или тейк-профит у открытой позиции). Если текущая рыночная цена находится в этом диапазоне, то может вводится запрет на изменение, удаление или закрытие такого ордера. В основное время торговля осуществляется без уровней «заморозки» ордеров, но в ситуациях, когда может произойти резкое изменение цены финансового инструмента (до и после публикаций фундаментальных данных, выступлений важных в экономической среде персон, интервенций на рынке и т.п.) компания имеет право установить уровни «заморозки» в размере до 3 стандартных спредов.

Комиссия (Commission) — плата, взимаемая компанией за осуществление торговой операции. Размер комиссии зависит от объема сделки, текущих курсов валют и процента комиссии, указанного в спецификации контрактов. «Комиссия в %» указана в одну сторону, «Комиссия в валюте» указана за полный круг (открытие/закрытие ордера) на выбранный пользователем торговый объем. При открытии сделки на торговом счете комиссия будет списана в ордере сразу за полный круг.

Залог (Margin) — необходимая залоговая сумма на открытие и поддержание позиции, выраженная в валюте депозита (например в USD — Долларах США).

Стоимость пункта (Point Value) — плавающая прибыль/убыток в расчете на один пункт изменения цены, выраженная в валюте депозита (например в USD — Долларах США).

Своп (Swap) — средства, удерживаемые или добавляемые на счет Клиента за перенос позиции на следующий день (указаны в пунктах). Расчет и фиксация свопов происходит в последнюю минуту торговых суток по времени сервера (с 23:59 до 00:00). Внимание! Со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере. С пятницы на понедельник и в другие дни свопы начисляются за один день.

  • Сумма свопа, указанного в пунктах, рассчитывается как «Стоимость пункта в валюте счета» * «Значение свопа в пунктах»
  • Сумма свопа, указанного в процентах, рассчитывается как «Размер контракта в 1 лот» * «Количество лотов» * «Значение свопа в процентах» / 360, полученную величину необходимо сконвертировать из валюты контракта в валюту счета.

Опционные уровни – денежный магнит

В прошлой статье мы с вами познакомились с понятием опционов и опционного анализа, а сегодня подробно разберем, как рассчитывать и строить опционные уровни CME на графике. Для тех, кто не читал статью «Опционный анализ Форекс – основные понятия», рекомендуем начать свое знакомство с анализом опционных уровней с прочтения этой статьи, так как понимание теоретических основ поможет разобраться с тем, что движет цену в ту или иную сторону. Ну а для тех, кто уже знаком с теорией, приступим непосредственно к практике.

Смотрите также рейтинг Форекс брокеров, в котором собраны только самые надежные компании.

Где брать информацию для построения опционных уровней?

Вся информация для проведения опционного анализа находится в свободном доступе на сайте ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin . Она представлена в виде бюллетеней CME, которые публикуются каждый день кроме выходных. В отчетах CME находится вся информация о заключенных сделках за предыдущую торговую сессию на Чикагской бирже. Бюллетени CME разбиты на несколько секций. Нас будут интересовать, прежде всего, следующие секции:

27 (опционы CALL на британский фунт);

28 (опционы PUT на британский фунт);

29 (опционы CALL на канадский доллар);

30 (опционы PUT на канадский доллар);

33 (опционы CALL на японскую иену);

34 (опционы PUT на японскую иену);

35 (опционы CALL на швейцарский франк);

36 (опционы PUT на швейцарский франк);

38 (опционы CALL и PUT на австралийский и новозеландский доллар);

39 (опционы CALL и PUT на евро).

Чтобы было максимально понятно, как осуществляются расчеты опционных уровней, проведем анализ на примере. На момент написания статьи было 12.07.2020 года, значит необходимо скачать бюллетень CME от 11.07.2020 г., поскольку опционные уровни строятся каждое утро по данным за предыдущую торговую сессию. Для примера возьмем самую распространенную валютную пару EURUSD, которая соответствует опциону на евро.

Вот так выглядит стандартный отчет CME, откуда мы будем брать необходимую информацию для построения опционных уровней. Он может быть как финальным (Final), так и предварительным (Preliminary), особой разницы между ними нет, данные отчетов практически не отличаются.

Нас интересуют следующие столбцы: Strike (цена исполнения опциона), Sett. Price (премия за риск), Volume Trades Cleared (объем) – общее число открытых и закрытых контрактов, Open Interest (открытый интерес) – количество открытых контрактов по заданному уровню, а также следующий за ним столбец, показывающий изменения открытого интереса (+/–) на текущую дату по данному уровню (UNCH – изменений не было). В самом первом столбце наименования JUL16, AUG16, SEP16 и т. д. обозначают дату экспирации (окончания) опциона.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга предоставляют самые выгодные условия.

Расчеты опционных уровней

Теперь нужно пролистать отчет ниже и найти запись «EURO FX CALL». Сортировку можно проводить как по объемам, так и по открытому интересу, но самым оптимальным методом расчета опционных уровней является сортировка по открытому интересу. Нужно выбрать самый большой открытый интерес. В нашем случае OI = 2910.

Формула расчета опционных уровней для опциона CALL по валютной паре EURUSD выглядит следующим образом:

Уровень CALL = Страйк × 0.001 + Премия × 0.001 = 1140 × 0.001 + 1.60 × 0.001 = 1.140 + 0.0016 = 1.1416.

Знак «минус» в столбце Sett. Price не учитываем, так как он относится к размеру изменения премии. Как вы уже заметили, для EURUSD мы умножаем премию на коэффициент 0.001, но это правило применяется не для всех валютных пар. Так, для GBPUSD, USDCAD, AUDUSD и USDCHF используется коэффициент 0.01, а для валютной пары USDJPY применяется коэффициент 0.0001, а страйк нужно умножить на 0.00001.

Кроме того, для обратных валютных пар, к которым относятся USDCAD, USDCHF и USDJPY применяется следующая формула расчета опционных уровней:

Уровень = 1 / (Страйк × 0.001 ± Премия × 0.01), при этом знак «минус» используется при расчете уровней PUT.

Для валютной пары USDJPY применяется следующая формула:

Уровень = 1 / (Страйк × 0.00001 ± Премия × 0.0001).

Теперь рассчитаем уровень PUT для валютной пары EURUSD.

Также выбираем самый большой интерес, но уже в «EURO FX PUT». В нашем примере самый большой OI = 6937. Основное отличие от расчета опционных уровней CALL состоит в том, что для уровней PUT премия вычитается из страйка:

Уровень PUT = Страйк × 0.001 – Премия × 0.001 = 1090 × 0.001 – 4.00 × 0.001 = 1.09 – 0.004 = 1.0860.

Полученные уровни CALL и PUT отмечаем на графике и получаем следующую картину:

Посмотрите, как четко расположились наши опционные уровни. Как вы уже догадались, они могут использоваться в качестве уровней поддержки / сопротивления, но в отличие от простых горизонтальных уровней, проводимых на глаз, опционные уровни имеют под собой реальные объемы крупных игроков. Полученные нами уровни называются опционными уровнями первого порядка или «границы рынка», то есть крупным игрокам крайне невыгодно, если цена окажется за пределами этих уровней. Но это вовсе не означает, что цена всегда отскакивает от них, иногда бывает, что цена успешно их преодолевает, но это случается очень редко, в основном в 95% случаев происходит отскок от уровней.

Как торговать при помощи опционного анализа?

Как вы видите на графике, опционный анализ – это, как правило, среднесрочная стратегия с торговлей на дневном таймфрейме. Соответственно сигналов будет не более 1-2 в месяц, но и держать позицию мы будем не менее двух недель, а с учетом торговли на шести валютных парах получается вполне неплохая прибыль. Но если вам кажется этого мало, то вы можете нанести на график дополнительные опционные уровни и торговать на младших таймфреймах, например, на H1. Также нужно обращать внимание на изменение открытого интереса и объема, при этом смотреть необходимо только на крупные значения. Если перед изменением объема стоит знак «минуса», то данные уровни утрачивают свою значимость, а знак «плюса» говорит о силе уровня. Однако не стоит нагромождать график опционными уровнями, график должен оставаться читабельным, выбирайте только самые значимые уровни с открытым интересом более 2000. К тому же корректировать уровни нужно каждый день, поэтому не следует допускать, чтобы на опционный анализ уходило более получаса в день, иначе он будет отнимать много времени и сил.

Если говорить об уровнях первого порядка, то торговля заключается следующим образом. Устанавливаем лимитные отложенные ордера на уровни CALL и PUT, но не забываем их каждый день передвигать в соответствии с корректировкой уровней, пока не сработает отложенный ордер. Стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 300 «старых» пунктов. Да, стоп-лосс очень большой, но мы не можем точно определить, в каком месте маркет-мейкеры развернут цену. Иногда отскок от уровня происходит пункт в пункт, но бывает, что цена уходит за пределы уровня, но затем все равно идет в нужную сторону, так как для маркет-мейкеров зона за пределами уровня – это риск потери своих денег. Заметим, что срабатывание стоп-лосов происходит крайне редко, не чаще 1-2 раз в год. Тейк-профит обычно равен стоп-лоссу, так как защитный ордер очень большой, то ставить завышенный тейк-профит нецелесообразно. Также вы можете использовать опционный анализ в сочетании с другими стратегиями, например, Price Action. Тогда можно добиться снижения размера стоп-лосса.

Что такое форвард-пойнт?

Желающие усовершенствовать опционный анализ могут использовать поправку «форвард-пойнт». Те данные, которые представлены в отчетах CME, предназначены для фьючерсов на опционы, а они на несколько пунктов отличаются от рынка Форекс. Чтобы скорректировать эти данные, применяются форвардные пункты, которые можно посмотреть на сайте биржи CME ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints . Переходим по ссылке, выбираем соответствующую дату, и видим примерно следующее:

Как рассчитывать опционные уровни с учетом форвард-пойнт? Нужно от полученного значения вычесть (с учетом знака), как для коллов, так и для путов, среднеарифметическую величину форвард-пойнт. Например, на сайте CME указаны два значения форвард-пойнт для евро: 27.80 и 28.30, получаем среднеарифметическое значение 28.05, умножаем его на коэффициент 0.0001, округляем до четвертого знака после запятой (0.0028), отнимаем его от уровня CALL 1.1416 и в результате получаем скорректированное значение уровня 1.1388. Для уровня PUT все аналогично: 1.0860 – 0.0028 = 1.0832. Для японской иены коэффициент форвард-пойнт равен 0.01.

Для отрицательных значений форвард-пойнта нужно следовать математическому правилу, то есть минус на минус дает плюс, соответственно отрицательные значения форвард-пойнта необходимо не отнимать, а прибавлять. Например, для австралийского доллара указаны отрицательные значения: -18.60 и -18.10, значит мы должны к уровню CALL или PUT прибавить значение форвард-пойнта, равное 0.0018.

Смотрите также, какие бывают брокеры с торговлей CFD.

Индикатор опционных уровней

Расчеты опционных уровней первое время могут показаться сложным и кропотливым занятием, тем более что его нужно проделывать каждый день. Облегчить работу поможет индикатор опционных уровней, который распространяется абсолютно бесплатно, и скачать его вы сможете в конце статьи. Он представляет собой программу Optl, которую не нужно устанавливать на компьютер, ее необходимо только разархивировать и запустить на вашем ПК. Она автоматически анализирует отчеты CME и строит опционные уровни, которые можно потом сохранить в шаблон, а затем открыть его в MT4. Выглядит она следующим образом:

Обязательно должна стоять галочка «Для спот» для торговли на Форекс. Если вы планируете смотреть уровни на графике фьючерса, то галочку следует убрать. Затем необходимо нажать на кнопку «Добавить», выбрать валюты и нажать Enter.

В открывшемся окне необходимо выбрать архив, скаченный с сайта CME (архив распаковывать не нужно). После того, как данные загрузятся и обработаются, вы увидите следующую картину:

Чтобы не загружать постоянно одни и те же бюллетени при новом запуске программы, можете отметить галочкой «Запоминать автоматически». В столбце Forward Points можно вручную указать значение форвард-пойнта без умножения на коэффициент (напр. 28.05). Далее следует отметить галочкой «Классические опционные уровни», а в открывшемся списке выбрать интересующую валюту. Затем можно нажать «Создать шаблон» и открыть его в MT4, но при этом будут построены все опционные уровни, и график станет нечитабельным. Можно, конечно, поиграться с настройками и в разделе «Настройки валюты» указать минимальный для построения опционных уровней открытый интерес. Но можно сделать проще, вручную выбрать уровни CALL и PUT с максимальным открытым интересом и нанести их на график.

Как видите, опционные уровни, рассчитанные при помощи программы Optl, полностью совпадают с уровнями, рассчитанными вручную.

Важно! По каким-то причинам опционные уровни для обратных валют CAD, CHF и JPY рассчитаны не до конца. Необходимо разделить единицу на значение указанное в программе и только затем отмечать уровни на графике.

Обратите внимание на другие генераторы уровней, в особенности на «Индикатор опционных зон». Его можно сохранять в шаблоны и использовать для внутридневной торговли.

Также в архиве вы найдете инструкцию по применению программы для продвинутых пользователей и программу CMEDB для извлечения бюллетеня из PDF файла и ручного анализа в Excel.

Таким образом, опционный анализ может показаться достаточно сложным способом прогнозирования цены. Но разобравшись в нем, вы поймете, что это самый действенный и точный метод анализа, его с успехом применяют профессиональные трейдеры и рассказывают о нем на различных платных курсах. Мы же предоставили всю информацию абсолютно бесплатно. Вместе с опционным анализом можно использовать уникальный способ разгона депозита. Удачной вам торговли!

Скачать бесплатно программу для расчета опционных уровней Optl

Индикатор для отображения опционных уровней

При расчёте опционных уровней трейдеры отталкиваются от простой аксиомы – продавцам не выгоден прорыв опционных уровней, а покупатели контрактов, напротив, делают ставку на их касание и пробой. Данный обзор является продолжением статьи про опционные уровни.

Чтобы лучше понять логику сторон, рассмотрим простой пример, когда на рынке сложились предпосылки для роста курса европейской валюты. Трейдер принимает решение купить опцион call на соответствующий фьючерс и платит премию продавцу опциона, другими словами – покупает своё право приобрести валюту в будущем по заранее оговоренным ценам.

Аналогичным образом трактуется интерес в отношении исполнения опционов put, только теперь продавцы будут стараться удержать цену от падения. Это и есть опционные уровни, которые трейдеры используют в качестве ориентира, остаётся лишь ответить на вопрос – как их рассчитать.

Расчёт опционных уровней

На сегодняшний день используется несколько методов расчёта опционных уровней, но самый простой из них учитывает объём открытого интереса на страйках и значения максимальных и минимальных премий по контракту.

Для получения свежих данных необходимо зайти на сайт CME и скачать актуальный дневной бюллетень, который в формате pdf выглядит следующим образом:

Это отчёт последнего торгового дня по call опционам на мартовский контракт британского фунта стерлингов. В колонке Open Interest представлено значение открытого интереса (ОИ), которое значительно варьируется от уровня к уровню. Логично предположить, что вес имеют только уровни с высоким значением ОИ (традиционно, это 1000 контрактов).

Рекомендую обязательно вот эти два обзора прочитать:

Например, на уровне 1505 наблюдается большое скопление ОИ – 1014 контрактов, следовательно, данный уровень можно признать весомым. Для расчёта опционных уровней прибавим к страйку максимальную и минимальную премии, указанные в последних двух колонках:

1 Уровень = 1,505 + 0,1804 = 1,6854
2 Уровень = 1,505 + 0,0131 = 1,5181

Для Put осуществляем аналогичные расчёты, при этом объём открытого интереса на одних и тех страйках может кардинально отличаться (так и должно быть). Конечно, лучше, чтобы и на Call, и на Put один и тот же уровень представлял интерес как для продавцов, так и для покупателей.

Есть и альтернативный вариант — прибавлять к страйку величину CLOSING RANGE, также многие спекулянты совмещают обе разметки.

Индикатор опционных уровней для MT4

Как можно заметить, алгоритм расчёта подобных уровней на самом деле элементарен, здесь даже не требуется знать английский язык. Только, во-первых, анализировать придётся не один уровень, как в примере, а намного больше, при этом часто приходится учитывать и сопоставлять информацию не только с текущего, но и со следующего контракта. Во-вторых, все эти операции приходится повторять каждый день, так как объём ОИ меняется, некоторые уровни становятся неактуальными, а другие, напротив, обретают вес.

Для решения всех этих проблем и экономии времени группой энтузиастов был разработан специальный бесплатный индикатор опционных уровней под названием eVOLution-options . В настоящее время рабочей версией является мод 1.7, оптимизированный под сборки MT4 старше 600 версии. Его можно скачать как с сайта разработчика, так и в приложении к статье.

Но просто установить его не достаточно, дело в том, что CME предоставляет широкие возможности по импорту данных в биржевые терминалы и аналитические программы только за плату, поэтому для работы индикатора придётся вручную загружать опционные бюллетени. Архив с полным комплектом отформатированных отчётов можно загрузить только с сайта разработчиков индикатора опционных уровней по ссылке:

Для экономии трафика и времени они сгруппированы по дням, например, в архиве «evo-options.2015-02-28.1425097451.rar» находятся отчёты по основным валютным парам, золоту, нефти и индексу S&P за 28 февраля, все они представлены в формате csv.

Чтобы индикатор опционных уровней заработал, архив необходимо распаковать в специально созданную папку под названием «evolution-options», и здесь обращаем внимание – она должна находиться в директории MQL4/Files/, а не в «experts/files/» как указано на форуме разработчиков. Вероятно, автор просто забыл отредактировать информацию после последнего обновления MT4. Если всё сделано верно, то получим следующую картину:

Чем больше архивов с отчётами будет распаковано в папку «evolution-options», тем глубже историю обозначит индикатор опционных уровней. Кстати, количество дней для анализа можно задать при помощи настройки NumberOfDaysBackToShow.

Жёлтым цветом обозначена ключевая область – это самый сильный уровень поддержки/сопротивления, пробой которого открывает дорогу в соответствующем направлении на весь день. Уровни call (зелёные) являются сильными сопротивлениями, а уровни put (красные) – это поддержки, в данном случае логика работы опирается на аксиому, упомянутую в самом начале статьи.

Серые линии рекомендуется использовать как ориентир для установки стоп-лосса, также они могут стать надёжным сигналом на закрытие части прибыли. Конкретный сценарий в данном случае зависит от специфики каждой отдельно взятой торговой стратегии и правил управления капиталом.

Опционные уровни и их применение в торговле на Форекс.

Веер Фибоначчи — как им пользоваться в торговле на Форекс?

Применение инструмента Дуги Фибоначчи на валютном рынке Форекс.

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Банковские уровни как инструмент теханализа

Банковские уровни – понятие на Форекс, находящееся в тени, о котором слышали немногие. Большинство участников рынка улучшают свои показатели торговли, благодаря уровням поддержки и сопротивления, другие обращают внимание на уровни Фибоначчи, но вот банковские уровни в стратегиях используют лишь единицы.

«Условно банковские уровни» — это сильные горизонтальные уровни, наличие которых поможет усилить Вашу торговую стратегию. Конечно такие уровни не увеличат депозит на 200%, но внесут в торговую стратегию новизну и еще один вспомогательный инструмент для успешной торговли.

Способ построения таких уровней возник в результате многочисленных трейдерских наблюдений за ценой. Чтобы найти банковский уровень, достаточно придерживаться простых правил:

  1. на рабочем активе перейдите на Н 1 ;
  2. найдите последнюю часовую свечу Лондонской сессии;

Важно помнить, что только грамотно проведенный технический анализ позволит приблизиться к тайне и определить банковский уровень, который выступит хорошим помощником при торговле.

Природа банковских уровней

На рынке Форекс помимо рядовых трейдеров в торгах участвуют и другие крупные игроки, которые не пользуются услугами брокерских компаний. В частности, это Центральные банки, не извлекающие прибыль от торговых операций, а регулирующие экономику в своей стране с помощью валютных спекуляций.

Сделки совершаются на международной валютной бирже, и если банк стремится купить валюту на крупную сумму, он совершает сделку по цене закрытия биржевых торгов на торговой сессии. Это говорит о том, что в этой области может произойти отскок цены.

Безусловно, утверждать со стопроцентной уверенностью мы не можем, но на практике именно в этой области происходит наиболее интенсивное движение.

Принцип действия банковских уровней (БУ) кроется в специфике функционирования Центробанков:

  1. поддержание конкурентного курса;
  2. эмиссия национальной валюты;
  3. макроэкономическое регулирование и др.

При этом важность банковских уровней несколько переоценена, и во внимание следует принимать и другие, не менее важные уровни.

Зачем же ЦБ разных стран ведут игру на курсах валют? Напомним, что основная цель – не валютные спекуляции, а поддержание национальной валюты и регулирование спроса и предложения на нее.

От банковского уровня не всегда наблюдается динамика, и, даже обозначив технически данный инструмент, понять, откуда Центробанк покупает или продает, невозможно.

Реакция на банковские уровни

Для соблюдения поставленного условия необходимо найти свечу, соответствующую Лондону. Если время отличается, прибавьте или отнимите требуемое количество часов. Уровень чертим строго по телу свечи.

Если цена закрытия меньше цены открытия («медвежья»), тогда проводим линию по нижней части тела свечи. Если зафиксирована «бычья» цена, тогда линия проводится по верхней части тела.

Банковский уровень, скорее, вспомогательный инструмент, используемый при анализе, и по силе гораздо слабее других сигналов. Отработка данного инструмента не сводится к 100%, а откаты не всегда превращаются в полноценный разворот.

Банковский уровень рекомендуют использовать как дополнительный инструмент-усилитель. К примеру, если банковский уровень сочетается с горизонтальным или другим сильным уровнем, тогда он приобретает большую значимость для открытия сделки.

Помните, что только учитывая факторы ранка в совокупности и применении грамотного торгового алгоритма Вы достигните успешной торговли.

Не забудьте оставить комментарий, мы ценим Ваше мнение!

Ознакомьтесь с торговыми условиями

Внимательно ознакомитесь с условиями торговли на Forex в нашей Компании. Нужна помощь, чтобы в них разобраться? Свяжитесь с нами через онлайн-чат или звонок с сайта.

Минимальный лот и шаг

для счетов Cent 0.01 (0.0001 стандартного лота), для счетов Сlassic равен 0.01, минимальный шаг — 0.01.

Стандартный контракт

рынка Forex составляет 100 000 валютных единиц. Среднее плечо равно 1 к 100. Чтобы снизить залог для минимальной сделки, при регистрации счета клиент может выбрать плечо 1:500. Такое плечо означает размер залога в 2 цента для счета Cent и 2 доллара для счета Classic.

Примечание

Все объемы для счетов Cent меньше в 100 раз. 1 USD цент = 0.01 USD.

Кредитное плечо

максимальное плечо варьируется в зависимости от средств на вашем торговом счету:

Forex4you оставляет за собой право изменить кредитное плечо до 1:50.

От $0 до $10 000 1:1000
От $10 000 до $100 000 1:500
От $100 000 до $250 000 1:200
От $250 000 и больше 1:100

Маржа

термин для свободных денежных средств на счету, необходимых для открытия и поддержания ордера в процессе торговли.

Если при достижении выставленного Stop Loss или Take Profit срабатывает Lock Protection, то закрытие ордера будет отклонено, при этом значения Stop Loss или Take Profit обнуляется.

Запрещено

1. закрывать ордера, закрытие которых приведет к увеличению суммарной (нэт) позиции и/или суммарной (нэт) маржи по инструменту за 2 часа до закрытия торговой сессии в пятницу или за 2 часа до перерыва в торговле по инструменту. Открытие новых позиций происходит со сниженным плечом 1:100 для Forex и 1:40 для сырьевых товаров.

2. закрывать ордера за 1 час до публикации важной новости (отмеченные в нашем экономическом календаре Forex как . ), по которой ожидается повышенная волатильность рынка, и закрытие которых приведет к увеличению суммарной (нэт) позиции и/или суммарной (нэт) маржи по данному инструменту. Открытие новых позиций происходит со сниженным плечом 1:100 для Forex и 1:40 для сырьевых товаров.

Локированная маржа

залог на открытие и поддержание двух противоположных (локированных) позиций по одному и тому же инструменту. Маржа на открытие и поддержание двух локированных позиций равна нулю.

взимается автоматически во время ролловера (когда ордер переносится на следующий календарный день). Со среды на четверг взимается своп в тройном размере. Своп меняется со временем в соответствии с процентными ставками валют. Обращаем ваше внимание, что для торговых счетов, которые находятся на нашем агрегаторе ликвидности MarketPlace, своп взимается в 23:00 по терминальному времени.

Исключение

Валютные пары с RUB и CAD, по данным парам тройной своп взимается с четверга на пятницу.

Раскрытие лока (Lock Protection)

функция, отклоняющая закрытие лока, если закрытие одной из локированных позиций приведет к снижению уровня свободных средств на счете ниже 100%. В таком случае вы получите сообщение «На счету недостаточно свободных средств». Такой ордер можно закрыть функцией «Перекрытие».

Если при достижении выставленного Stop Loss или Take Profit срабатывает Lock Protection, то закрытие ордера будет отклонено, при этом значения Stop Loss или Take Profit обнуляется.

Условие применяется для торговых счетов, где ордера исполняются на нашем собственном агрегаторе MarketPlace.

Торговля BTC/USD

осуществляется через т.н. криптовалютные биржи, поэтому к ордерам по BTCUSD применяются принципы биржевой торговли. Все запросы клиентов по BTC/USD отправляются в виде лимитных ордеров на сторону контрагента, где размещаются в пул ликвидности. Лимитный ордер исполняется только в том случае, если для ордера находится противоположный ордер другого участника на стороне контрагента – это означает, что Forex4you не может гарантировать исполнение ордера в полном объеме, и он может быть исполнен частично. К сожалению, технология MT4 не поддерживает частичное исполнение ордеров, что может приводить к расхождению между объемом, отображаемым в терминале МТ4, и фактически исполненным объемом на стороне контрагента. В случае, если ордер будет исполнен частично, в приложении Forex4you и Web-терминале оставшаяся часть будет отображена в виде отложенного ордера на оставшуюся часть неисполненного объема, в МТ4 отображение частичного исполнения невозможно. В связи с чем, мы настоятельно рекомендуем следить за исполнением ордеров по инструменту BTC/USD или торговать им через наш собственный торговый терминал Forex4you или мобильное приложение Forex4you, где реально исполненный объем отображается верно.

Уровень Margin Call

необходимый уровень маржи для активности на Forex. Это соотношение суммы баланса и плавающей прибыли за вычетом плавающей потери. Уровень Margin Call можно считать предупредительным— на выходные дни и праздники может быть увеличен до значения 100% для счетов с плечом до 1 к 100 и до 500% для счетов с более высоким плечом.

Уровень Stop Out

уровень маржи, при достижении которого осуществляется автоматическое принудительное закрытие позиций ввиду высокого риска отрицательного баланса. Ордера принудительно закрываются до повышения маржи. Обратите внимание, что наша компания использует уровень Stop Out, чтобы снизить риск наших клиентов достигнуть отрицательного баланса.

Примечание

Клиентам не следует использовать уровень Stop Out в качестве части стратегии управления рисками. Вместо этого следует использовать ордера Stop Loss. Обращаем ваше внимание, что для торговых счетов, использующих агрегатор ликвидности MarketPlace, при достижении критического уровня Stop Out/Credit Stop Out все отложенные ордера закрываются автоматически. Значения уровней Margin Call и Stop Out можно посмотреть в таблице параметров пользователя.

Уровень гэпа

критерий для активации режима гэпа. Если ценовой разрыв равен или больше одного спреда заданного инструмента, то включается режим гэпа. Он используется для автоматического исполнения ордеров (Stop Loss и Take Profit также исполняются по цене гэпа). Активация происходит на втором тике после отключения режима гэпа.

Примечание

Режим гэпа не применяется для торговых счетов, где ордера исполняются на нашем собственном агрегаторе MarketPlace. Поэтому отложенные ордеры, в том числе Stop Loss и Take Profit, исполняются по рыночной цене, поэтому возможно проскальзывание даже на 1 пункт. Если цена не была подтверждена поставщиком ликвидности, то рыночные и отложенные ордеры, включая Stop Loss и Take Profit, могут не быть исполнены.

Closed/Gap

Если отложенный ордер был выставлен с Take Profit и/или Stop Loss, а рыночная цена перескочила цену ордера и цену Take Profit/Stop Loss, то ордер будет открыт по цене гэпа и затем закрыт по рыночной цене с комментарием [closed/gap]. Конечный результат этого ордера будет отрицательным в размере одного спреда.

Компания оставляет за собой право применять или не применять указанные торговые условия без предварительного уведомления.

Эксклюзивное исполнение и агрегаторские технологии

Торговля CFD связана с существенным риском потери средств

Опционные уровни

Анализ опционных уровней и торговля от них набирает все большую популярность среди трейдеров как опытных, так и начинающих. В этом посте мы рассмотрим основной принцип этой стратегии и разберемся, как определить и применить опционные уровни для трейдинга на рынке Форекс. Для начала – немного терминологии. Это основные теоретические моменты, которые нужно знать, чтобы понять суть работы опционов.

Опцион – это финансовый инструмент, дающий право купить или продать базовый актив по определенной цене в будущем. В случае трейдинга на Форексе – базовым активом будет фьючерс на валюту.Опционы бывают двух видов – PUT и CALL. Опционы CALL дают право купить базовый актив, а опционы PUT – право продать базовый актив.

Страйк – цена, по которой владелец опциона может реализовать свое право купить или продать опцион (это как котировка на валютном рынке).

В большинстве случаев опционы используются крупными игроками для хеджирования своих позиций. Валютные опционы пользуются спросом у экспортеров и импортеров для хеджирования валютных рисков. Торгуют опционами, как правило, банки-маркетмейкеры. Давайте на простом примере рассмотрим, как это работает.

Предположим, есть крупная транснациональная корпорация, которая постоянно производит покупку и продажу валюты для проведения деятельности в разных странах. И этому экспортеру важно, чтобы цена EURUSD не выросла выше 1,2500, а также не упала ниже 1,2000. Если котировки выйдут за пределы этого коридора, он понесет убытки. Во избежание этого он страхует себя от роста цены покупкой опциона CALL со страйком 1,2500 у банка-маркетмейкера.

В случае если цена EURUSD уйдет выше 1,2500, экспортер воспользуется своим правом продать валюту по цене страйка, несмотря на то, что этой цены на рынке уже нет. А маркетмейкер должен будет ему эту валюту продать. Этот же экспортер страхует себя от падения курса ниже 1,2000 покупкой опциона PUT со страйком 1, 2000. Если цена уйдет ниже, экспортер воспользуется своим правом продать EURUSD по 1,2000, а банк вынужден будет выкупить у него ее по этой цене, несмотря на то, что она выше рыночной.

Что получаем в итоге? Маркетмейкеру не выгодно, чтобы цена на рынке уходила выше страйка опционов CALL и ниже опционов PUT, так как, покупая валюту выше рыночного курса и подавая ниже, он будет в убытке. А так как объем реализованных опционов на очень большие суммы – то и риски высоки. Таким образом, он будет стараться защитить эти ценовые уровни, не пустив цену за их пределы, чтобы избежать рисков.

Следовательно, чем больше опционов куплено или продано по определенной цене, чем больше денег сосредоточено на этом уровне, тем он будет сильнее. Стоит отметить, что страйки опционов CALL используются в качестве уровней сопротивления, а опционов PUT — уровней поддержки.

Прежде чем мы рассмотрим, где находить опционные уровни, еще немного терминологии:

  • Объем – количество контрактов, по которому в течение определенного периода времени заключались сделки (и на покупку, и на продажу).
  • Размер контракта – 1 лот по паре.
  • Открытый интерес – это количество открытых контрактов. Для того чтобы реализовать свое право по опциону, должен быть контрагент, который готов вам продать или купить у вас базовый актив. В момент заключения сделки между этими участниками возникает открытый контракт. Чем больше открытый интерес, тем больше участников рынка вовлечено в игру.
  • Премия – денежная сумма, которую трейдер должен заплатить за покупку опционного контракта или при его продаже (работает как цена страховки). Экспирация опциона – это исполнение контракта, другими словами, срок жизни опциона. Как правило, опционы бывают недельными и месячными.
  • Форвард-поинт – разница между ценой фьючерса на валютную пару и ценой на пары на СПОТ-рынке.

Где искать опционные уровни

На сайте Чикагской биржи можно найти бюллетень, где публикуется статистика по объемам торгов на опционном рынке. Выпускается он каждый день за прошедшие торговые сутки. Из списка бюллетеней выбираем интересующий нас в разделе FX, например по паре AUDUSD. Стоит отметить, что отдельно публикуются отчеты по опционам PUT и CALL.

Нам понадобятся данные по опционам с ближайшей датой экспирации. На что нужно обращать внимание в отчете? Ниже приведен скриншот, на котором выделены интересующие нас столбцы отчета.

Выбираем опцион с ближайшей датой экспирации. Нам понадобится первый столбец, в котором отображены страйки (это котировка фьючерса, фактически – котировка на рынке Форекс без нуля в начале) – цены, по которым будет исполнен опцион. Следующий выделенный столбец – премия за опцион, далее – объем, открытый интерес и изменение открытого интереса.

Особый интерес представляет для нас контракт с наибольшим открытым интересом. На приведенном выше скриншоте мы видим статистику по опционам CALL, при этом наибольший открытый интерес находится на страйке 0,770. Что это значит?

На уровне 0,770 по паре AUDUSD находится наибольшее число игроков – покупателей и продавцов опционов, и значит – банк-маркетмейкер будет всеми силами удерживать цену ниже этого уровня, потому мы можем нанести его на график в качестве линии сопротивления.

Аналогично находим в бюллетене статистику по опционам PUT с ближайшей датой экспирации и определяем уровень поддержки, исходя из страйка, по которому видим наибольший открытый интерес. Это основной принцип построения и использования опционных уровней в торговле на рынке Форекс.

Ниже подведем итог, составив лаконичный чек-лист по определению и использованию опционных уровней на валютном рынке.

  • На сайте Чикагской биржи CME найдите и откройте бюллетень по интересующей вас валюте в разделе FX.
  • В бюллетене найдите раздел Additional Aussie CALL options.
  • В этой таблице найдите опционы с ближайшей датой экспирации, так как именно по ним проходит наибольший объем торгов.
  • Проанализируйте, по какому страйку (столбец 1) проходит наибольший открытый интерес (столбец 10).
  • Этот страйк будет служить уровнем сопротивления. Отметьте его на графике.
  • Аналогичным образом найдите в бюллетене раздел Additional Aussie PUT options и по данным опционов с ближайшей дате экспирации определите, по какому страйку проходит наибольший открытый интерес.
  • Этот страйк по опциону PUT будет служить уровнем поддержки. Используйте его на графике.
  • Опционные уровни могут меняться каждый день, так что обновляйте их ежедневно на основании данных, полученных из свежего бюллетеня Чикагской биржи.
  • Чтобы не делать это вручную, можно воспользоваться специальным софтом, который будет автоматически чертить актуальные опционные уровни на графике в вашем терминале.

Стоит отметить, что использование опционных уровней в торговле дает более точные сигналы, так как позволяет найти цены, за которыми стоят большие деньги, а это значит, что уровень обоснован, следовательно – действенный.

По некоторой статистике, торговые стратегии, созданные на основании опционных уровней на Форексе, дают около семи положительных сделок из десяти.

Уровень контракта для Форекс

Анализ опционных уровней является одним из дополнительных методов анализа валютного рынка форекс и товарных рынков. Опционные уровни рассчитываются с помощью специального индикатора, который отображает их в торговом терминале MetaTrader 4.

Опционные уровни рассчитываются на основе регулярно обновляющейся информации о торговле опционными контрактами на бирже CME (Чикагской товарно-сырьевой бирже).

Терминология, используемая в данной методике:

Дата экспирации (истечения опциона) – дата, когда заканчивается срок действия опциона

Существуют различные методики и подходы к анализу опционных уровней. Мы рассмотрим авторскую методику известного аналитика Е. Кашиной.

Авторская методика анализа опционных уровней согласно Е.Кашиной

Рынок опционов – это рынок крупных трейдеров, использующих опционы преимущественно для хеджирования рисков по торговым операциям на спот рынке. Вместе с тем, существуют и другие категории участников рынка: маркетмейкеры, спекулянты, коммерческие игроки (хедж-фонды, Центральные банки).

Анализ опционных уровней, по сути, позволяет сделать срез рынка и определить уровни цены, представляющие интерес для «больших» денег.

Многолетний анализ рынка опционов показывают, что основными понятиями в процессе анализа и прогнозирования направления движения цены актива являются:

«края рынка» – уровни, где заканчиваются обоюдные интересы покупателей и продавцов и, поскольку на этих уровнях прибыли маркетмейкеров заканчиваются и их риски растут, то возникает вероятность действий маркетмейкеров в направлении разворота рынка.

Эти «уровни», «диапазоны» и «края» хорошо просматриваются на рынке и формируются задолго до настоящего периода. Соответственно, на них ориентируются крупные деньги и при правильном анализе опционных уровней и системном анализе любого рынка в динамике у трейдера появляется возможность открывать позиции на рынке в правильном направлении.

Анализ ключевых опционных уровней показывает, с какой точностью рынок движется от одного до другого «края» защитных банковских опционов, рассчитанных для ограничения убытков производителей. При этом, на рынке присутствует всегда и спекулятивная составляющая как покупателей, так и продавцов. И маркетмейкеры, когда количество сделок уменьшается в одном направлении, инициируют движение в обратную сторону.

Методика практического анализа опционных уровней

1. Анализ опционных уровней начинается с диаграммы 1.1 «Общая расстановка интересов игроков на определённый период времени …». При этом, по Оси X – отображается количество опционных контрактов, а по оси Y — цены исполнения (страйки). Диаграмма актуальна для текущего и следующего за ним месяца.

Актуальными на данный конкретный момент являются опционы с ближайшим сроком экспирации, так как основные участники рынка пытаются успеть на них заработать. На будущее: максимальной значимостью обладают опционные контракты с привязанными к ним поставочными фьючерсными контракты (сентябрьские, декабрьские, а так же мартовские и июньские). На диаграммах обозначаются уровни цен продавцов (красные) и уровни цен покупателей (зеленые).

На диаграмме 1.1 можно увидеть:

силу уровней (чем линия длиннее, тем большее количество опционных контрактов открыто на уровне) рис. 1.2.

где располагаются границы обоюдных интересов продавцов и покупателей («края рынка»), то есть уровни, где опционные контракты на продажу начинают отсутствовать, если рынок движется вверх, или опционные контракты на покупку, если рынок движется вниз. Эти уровни являются основными ориентирами для прогнозирования дна или вершины рынка (рис. 1.3)

как меняются помесячно долгосрочные настроения основных игроков (рис. 1.7).

Также необходимо анализировать значимые изменения в диаграммах, которые происходят в связи с намерениями маркетмейкеров или важными событиями на рынке. Значительные изменения происходят после открытия на каком-либо уровне цены торгового интереса, который измеряется в тысячах открытых контрактов в течение торгового дня.

2. Диаграмму «Общую расстановку интересов игроков» следует рассматривать в контексте информации на диаграмме «Динамика объемов открытых фьючерсных и опционных позиций».

Здесь необходимо различать следующее:

ситуации, когда количество позиций рыночных игроков приближается к историческим максимумам. При этом необходимо учитывать различия в торговых стратегиях хеджеров (Commercial) и спекулянтов (Non-Commercial), например, массовое закрытие коротких позиций спекулянтов, которое сопровождается ростом курса валюты или закрытие длинных позиций, сопровождаемое ослаблением курса валюты. А аналогичное закрытие позиций хеджеров, как правило, приводит к обратным результатам (рис.2.3).

Как уже говорилось, массовое закрытие торговых позиций связано чаще всего со сроками экспирации фьючерсов (как раньше даты экспирации, так и в срок), что происходит в середине месяцев – марта, июня, сентября и декабря. Поэтому в эти месяцы наблюдается высокая волатильность. Сила движения цены при этом определяется соотношением объемов закрывающихся торговых позиций к общему объему позиций.

Например (рис. 2.3.1), процесс закрытия части коротких позиций по EUR, связанных сроком экспирации мартовского контракта вылися в боковую коррекцию по инструменту EUR/USD.

А ниже представлен разворот в декабре 2009 года валютной пары USD/CHF и ее рост по май 2010 года (рис. 2.3.3) после масштабного и резкого закрытия хеджерами коротких позиций по CHF.

Анализ объемов необходимо проводить одновременно по всем основным валютам. Знание основных фундаментальных сил движения рынка и правильная трактовка экономических индикаторов приносит большую пользу, которые по датам выхода привязаны четко к точкам изменения тенденций.

3. Затем, исходя из информации приведенных выше диаграмм, следует проанализировать движения участников рынка по итогам предыдущего дня. Для этого изучается «открытый интерес» за предыдущий торговый день (количество открытых новых опционных контрактов), который представлен на следующей диаграмме «Расстановка интересов по итогам предыдущего торгового дня». На ней представлены интересы всех групп игроков – краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных. Для нас представляют интерес, прежде всего наиболее сильные опционные уровни (уровни крупного интереса), которые указывают на вероятные направления ценового движения. Важную информацию дают классические структуры, которые основаны на таких уровнях:

«защита» – ситуация (рис. 3.2), когда очень большое количество контрактов с одним страйком выставляется за одну сессию. Как правило, цена к подобным уровням притягивается, и факт отскока цены от уровня или его пробоя свидетельствует о срабатывании «защиты» или «проходе» цены в другой диапазон.

«повышательный» или «понижательный» спрэды – ситуация (рис. 3.4), когда покупатели или продавцы строят последовательно сильные уровни, которые финансовый актив затягивают в область повышательных и понижательных рисков, заставляя тренд продолжаться и не давая возможности тенденции смениться

«краткосрочные границы интересов» – это уровни (рис. 3.5), где заканчиваются интересы покупателей (снизу) и интересы продавцов (сверху). Это те уровни, за которыми риски уменьшения прибыли маркетмейкеров растут. Эти уровни указывают на ожидания участников рынка, которые сформировывались в течение предыдущей торговой сессии.

4. Диаграмма «Расстановка интересов игроков для краткосрочного периода», являющейся итогом выборки информации о контрактах с ближайшим сроком экспирации.

Следует обратить внимание на:

количество новых опционных контрактов, что демонстрирует силу настроений на рынке, в сравнении с имеющимся уже на рынке количеством опционных контрактов (диаграммам «Общая расстановка интересов игроков…»).

5. В контексте сказанного представляет интерес выше приведенная диаграмма «Краткосрочная граница рисков», которая отражает границы диапазона краткосрочных понижательных и повышательных рисков. Особо ценная информация образуется при наличии сильно размытой границы рисков определенном направлении от текущей цены (рис. 5) и это является предупреждающим сигналом о возможном движении цены актива в направлении размытости. И особая ценность этого проявляется в случаях, когда «размытость границы» проявляется сразу в нескольких различных инструментах или эти границы находится вблизи крайнего ценового уровня диаграммы.

6. Следующая диаграмма (рис. 6) «Активность покупателей и продавцов» в сравнении с предыдущим торговым днем информирует об уровне и направление активности участников.

7. Диаграмма «Сила притяжения к уровням» показывает:

Неопределенность (рис. 7.3), что говорит о высокой вероятности повышения волатильности и внезапных ценовых движениях, которые могут общей рыночной тенденции не соответствовать.

Таким образом, анализ опционных уровней по этой методике позволяет трейдеру получить дополнительную информацию о рынке и правильно интерпретировать ценовые движения. Этот вид анализа может работать в комплексе с другими методами технического и фундаментального анализа рынка.

Торговля CFD и её отличия от Forex

Дорогие читатели, сегодня я, трейдер Анна, хочу рассказать про популярные финансовые инструменты и их отличия. Одним из них является торговля CFD, ставшая доступной для всех участников не так давно.

Этот инструмент появился в Великобритании еще в 80-х годах. Раньше с его помощью можно было только купить или продать разницу стоимости акций. В настоящее время многие трейдеры предпочитают одновременно торговать на нескольких рынках, и брокерские компании предоставляют им такую возможность.

Чем отличаются финансовые инструменты CFD

Контракт на разницу цен, или CFD, позволяет трейдеру зарабатывать на колебаниях стоимости финансового актива. Когда заключается соглашение, базисный актив не переходит в собственность покупателя. Это позволяет избежать издержек и ограничений, связанных с его куплей-продажей.

Продажа CFD на Форекс происходит на одном счете. Активом могут выступать товары или биржевые индексы. Трейдер вправе пользоваться кредитным плечом, которое ему предоставляет брокер, поэтому вести успешную торговлю можно даже с небольшим капиталом. Прибыль участника рынка будет зависеть от разницы стоимости открытия и закрытия позиции. При этом учитывается размер комиссионных платежей.

В чем сходство CFD и Forex

На Форексе, или глобальном международном рынке, происходит торговля валютными парами. Таким образом, на нем покупается и продается именно валюта. Ее цена определяется соглашением между сторонами сделки. Влиять на стоимость могут только спрос и предложение.

Несмотря на различия, оба вида деятельности имеют общие черты :

• Сделки совершаются в терминале через сеть интернет. Как правило, он один и тот же, что позволяет одновременно открывать и закрывать позиции.

• Участники стараются снизить риски, распределяя инвестиции по нескольким направлениям.

• Заработок по сути является спекулятивным, между ценой продажи и покупки существует спред.

• Брокерская компания предоставляет трейдеру кредитное плечо.

Однако различий у торговли контрактами и заработке на Forex гораздо больше. Вот некоторые из них:

1. Работать на рынке Форекс можно в любое время суток по будням. Торговля контрактами возможна только в период работы американской торговой сессии, то есть в определенные часы.

2. Рабочие инструменты также имеют отличия. Forex имеет дело только с валютой и валютными парами. Предметом сделки на Contract For Diffrence являются индексы и товары, а также контракты на ряд активов.

3. Риски. В случае с контрактами на разницу цен они бывают выше или ниже в зависимости от того, какой товар выбран. Когда речь идет о торговле валютными парами, на цену могут влиять значимые события в мире, заявления политиков и даже природные катаклизмы.

4. Стартовый капитал. Кредитным плечом можно воспользоваться в обоих случаях, но торговля CFD возможна от 10 акций. На Форекс-счете минимальный лот должен составлять от 100 000 валютных единиц.

5. Заработок. Разница в доходах тоже есть: при равных стартовых условиях на торговле контрактами можно заработать больше. Это оптимальный вариант для участников, которые не располагают большими средствами.

6. Репутация брокера и уровень его надежности. Надо учесть, что торговля CFD-контрактами еще в меньшей степени урегулирована законодательством, чем валютный рынок.

Поэтому надо уделить пристальное внимание выбору компании, которая работает честно и соблюдает все правила. Смотрите мой рейтинг CFD брокеров >>>

Что влияет на стоимость контракта

При определении цены контракта действует целый ряд законов технического анализа. Волатильность тут будет зависеть от базовых данных. Колебания цен на валюту во многом зависят от экономического состояния страны-эмитента.

Товарный рынок ведет себя немного по-другому. Здесь имеют значение события и новости, актуальные для данного товара.

Самым востребованным товаром в CFD является нефть, ведь на нее есть стабильный спрос. Торговлю такими контрактами предлагают все известные брокеры. Цена на сырье постоянно колеблется в зависимости от разных факторов. Это заявления о сокращении или увеличении добычи в странах-экспортерах, официальная информация о запасах ресурса и другие новости.

Чтобы построить эффективно работающий бизнес, нужно досконально разбираться в той или иной сфере. Если торговля разными валютами проходит по общим принципам, то все акции, товары и индексы имеют свои особенности, которые необходимо учитывать.

Как выбрать лучший вид заработка

В таком серьезном деле не обойтись без теоретических знаний и практического опыта. На моём канале Youtube вы найдете большой выбор обучающих материалов. Если подписаться, можно получать информацию о появлении новых курсов, аналитики, проведении вебинаров. У вас появится возможность попробовать свои силы в разных направлениях, а потом выбрать самое выгодное и интересное.

Так что в различиях мы с вами разобрались. Форекс позволяет работать с парами разных валют, контракты CFD – с разницей стоимости товаров, индексов и других активов. При выборе своего варианта надо учитывать репутацию брокера, размер депозита, возможные риски и другие факторы.

Опционные уровни на Форекс

Какое утверждение верно о рынке Форекс? То, что он децентрализованный. Грубо говоря, данный финансовый рынок находится на межбанковском уровне, а его объемы, которые мы видим в торговом терминале, тиковые – они измеряются в количестве изменения стоимости актива за промежуток времени.

Да, трейдеры не могут в полной мере использовать информацию о данных объемах, потому что они не дадут Вам столько информации, сколько, например, биржевые данные.

И для этого и существуют опционные уровни Форекс, благодаря которым, соответственно, можно провести технический анализ, используя опционные объемы, которые предоставляет Чикагская товарная биржа – одна из самых крупных площадок, представленных в мире. Через нее каждый день проходят гигантские суммы.

Ну что ж, попробуем узнать, как опционные уровни помогут Вам в Вашей торговле!

Но стоит учесть важную деталь – торговля от опционных уровней действительно очень сложная тема, ею нельзя овладеть, прочитав одну-две статьи. И если Вы решили узнать, как работают опционные уровни, то можно предположить, что изучение финансовых рынков – это не просто хобби для Вас, Вы действительно заинтересованы в результате.

Мы с уверенностью можем сказать, что любое знание об опционах будет полезно в торговле. Их нужно получить до того, как Вы вообще откроете свою первую сделку, потому что это действительно сильно влияет на торговлю. И именно анализ опционных уровней позволит Вам, в большей степени, избежать разного рода ошибок и потерь на Форекс.

Можно смело сказать, что большая часть спекулянтов, которые начинают торговать, сразу берутся за изучение всевозможных индикаторов и стратегий, которые, в свою очередь, обещают огромную прибыль. Но после десятков и сотен таких инструментов остается один итог – торговля, как правило, проходит в безубыток, но никакой заоблачной прибыли они не получают.

И здесь на помощь и приходят опционные уровни – инструмент, который позволяет Вам в несколько раз увеличить и качество сделок, и прибыль с них. Поверьте, если Вы что-то и слышали об этих уровнях, то Вы все равно до сих пор недооцениваете их. Никакие книги и статьи не могут раскрыть полностью их потенциал.

И перед тем, как Вы узнаете, что же такое опционные уровни, мы хотим объяснить Вам, почему же так важны знания о них.

Как Вы знаете, всевозможные стратегии Форекс и индикаторы технического анализа помогают Вам следить за рынком, отслеживать его направление и зарабатывать на трендах. А вот анализ и расчет опционных уровней позволит Вам с точностью определить, где же развернется рынок. Любой инструмент технического анализа работает по принципу следования за валютной парой, но Вы все равно рискуете открыть сделку в момент, когда импульсное движение закончится, когда начнется откат движения.

И, согласитесь, у Вас тоже были моменты, когда сделка открывалась, но резко происходил разворот тенденции, пусть всевозможная статистика и твердила обратное, а все индикаторы говорили о том, что будет продолжен тренд. Каждый сталкивался с этим.

Но именно опционные уровни предоставят Вам неоценимое преимущество, Вы будете наблюдать за связью всех событий и результатов, Вы научитесь понимать маркет-мейкеров, узнаете, наконец, какая сила движет рынком сегодня. Вы забудете обо всех ловушках, что готовит для Вас валютный рынок, ведь Вы будете знать, где будет разворот тренда.

Да, кстати, представьте себе, но 80% всех финансов, которые находятся на финансовом рынке, разделены между 10 крупными игроками. Они не намерены «отдавать» свои деньги, а вся их прибыль лежит на трейдерах, которые терпят убытки.

И опционные уровни являются, скажем так, многогранной темой, которой должен овладеть каждый трейдер. Вы должны научиться пользоваться ими, чтобы не только не отдать свои деньги маркетмейкерам, но и заработать с их помощью.

Мы постарались собрать всю доступную информацию в одно место, разузнать обо всех секретах, а после, на основе полученных данных, разработать стратегию, которая не просто не дает «сбой», но и сможет привести абсолютно к любому к желаемому результату – важно только хотеть получить эти знания.

И если Вы решите изучить все с самого начала, то, поверьте, одни только бюллетени СМЕ и их значения потребуют у Вас долгих месяцев кропотливой работы. Даже опытный трейдер потратит на это многие недели. А отсутствие наставника может повлиять на то, что Вы банально не сможете ответить даже на многие вопросы. И мы готовы предоставить Вам все знания, которые позволят скорее изучить опционные уровни – мы расскажем, как интерпретировать бюллетени, каким образом необходимо искать контракты, а также как правильно проводить анализ объемов совершенных сделок. Необходимо уделять много времени теории.

Сама по себе торговля от опционных уровней изначально предполагает, что Вы знаете, где они располагаются, от чего, соответственно, и исходит Ваше решение, что цена отобьется именно от этих уровней, нежели пойдет дальше. Да, конечно, бывают и пробои, но, как правило, они практически всегда ложные.

Как же выглядят опционы в глазах крупных инвесторов?

Например, какой либо участник использует в своем инвестиционном портфеле один актив, который способен привести к миллионным убыткам, банально изменившись на один пункт. Поверьте, никакой фонд не сможет себе такого позволить. Все хотят либо в несколько раз умножить капитал, либо банально сохранить его.

А вот опционные уровни, которые необходимо анализировать, позволят, наконец, увидеть диапазон, в котором движется курс валют. Какие же опционы самые важные? Для того, чтобы определить коридор движения, конечно же, те, у которых самый большой объем и максимальное количество контрактов, экспирация которых достигает недели или даже месяца. Зоны, где находится большее количество этих контрактов, постоянно учитывают интерес определенного количества участников рынка. И для того, чтобы цена все-таки их прошла, необходимо некое событие, которое полностью изменит позицию рынка.

Конечно же, немаловажным фактом является то, что опционы имеют свою стоимость. Каждый из них, соответственно, зависит от того, сколько контрактов, какая разница в курсах валют, а также от того, когда валюта достигнет своей цели.

Иными словами, можно сказать, что опционные уровни являются своеобразной страховкой крупного игрока от потери средств.

Но страховка в данном случае не предполагает «страхование» сделки, здесь имеется ввиду покупка всевозможных опционов. Здесь легко можно провести аналогию: страхование имущества!

Вы надеетесь, что страховой случай не произойдет, но вкладываете некоторую сумму, позволяющую Вам застраховать себя от данных обстоятельств. Соответственно, такой же принцип и у участников рынка – они вкладывают небольшую сумму, чтобы застраховать свой капитал.

Опционные уровни – это уникальнейший шанс извлечь прибыль и защитить свой депозит. Поверьте, очень мало инструментов, способных предоставить Вам что-то подобное. И именно опционные уровни Вы сможете использовать для заработка как во время волатильного рынка, так и во время флэта – они не привязаны к фазам.

Теперь рассмотрим некоторые аспекты, которые влияют на формирование:

  1. Стоимость актива.
  2. Цена экспирации.
  3. Насколько актив подвержен волатильности.
  4. Экспирация.
  5. Разница процентных ставок.
  6. Вид сделки.
  7. Модель опциона.

Опционные уровни и торговля от них подразумевают наличие как продавцов, так и покупателей. Первые продают опционы, а вторые их, соответственно, покупают. А стратегия торговли зависит от того, на чьей стороне сегодня находитесь Вы.

Что нужно учитывать перед тем, как строить опционные уровни?

Опцион «Колл» покупается только тогда, когда ожидается рост актива. В данном случае есть только один риск – плата за приобретение. Если трейдер изначально проанализировал опционные уровни, то он может сделать правильный вывод, который и натолкнет его на верное решение – покупка актива по оговоренному курсу. Но это не право на заключение сделки – это важный момент. Данная работа подразумевает меньшие риски, нежели прямая купля-продажа.

А вот покупка опциона «Пут» происходит в случаях, когда ожидается снижение актива. Если курс вдруг упадет до нуля, то Вы получите максимально возможную прибыль. Соответственно, ниже курс – больше прибыль. Банально, но важно.

Опционные уровни в своей торговле могут использовать не только покупатели валютной пары, но и ее продавцы. У них должна иметься нужна сумма для «покрытия» позиции, если сделка будет заключена. И, соответственно, для покупки опционов необходимы продавцы, которые будут их распространять.

Если Вы хотите действительно успешно использовать опционные уровни в своей торговле, то Вы долнжы уметь различать как американские, так и европейские контракты. Но знайте – главное отличие заключается только в сроке действия и его исполнения. Как правило, большинство использует именно американские, потому что они могут быть «исполнены» во время всего времени, пока действует опцион.

Вы должны понимать, что опционные уровни предоставляют трейдеру коридор, в котором и двигается валютная пара. И трейдер должен уметь им пользоваться правильно. Именно тогда он и сможет начать зарабатывать. И наш Вам совет – идите прямо сейчас изучать тонны литературы, записывайтесь к нам на обучение Форекс, просматривайте сотни видео, так как опционные уровни. Это неотъемлемая часть успешного трейдера.

Договор (контракт) на Форекс. Где он используется и для чего он нужен?

Форекс как рынок возник приблизительно в 70-х годах прошлого столетия. Сегодня, это огромная валютная биржа, представляющая собой целую сеть участников (брокерские и инвестиционные компании, коммерческие и ключевые банки, региональные биржи, частные инвесторы и мн. др.), которые находятся по всему миру.

Конечно, деятельность всех этих участников должна регулироваться, контролироваться и регламентироваться, поэтому возникает необходимость заключать договор (контракт).

Что такое договор (контракт), где он используется и для чего он нужен в Форекс трейдинге?

Договор — является добровольным соглашением между 2-мя либо несколькими лицами, которое заключается на предмет выполнения ими принимаемых обязательств, относящихся к другим участникам данного соглашения. Договор (контракт) сегодня является важнейшим и центральным институтом гражданского права, используемым в любой сфере деятельности и обслуживающим всевозможные личные и имущественные потребности граждан.

На Форекс заключается договор (контракт) с дилером о доступе трейдера к непосредственно к системе Форекс. Он является двухсторонним соглашением между Форекс-дилерами регламентирующими условия и порядок доступа к рынку и юридическими либо физическими лицами. Также здесь оговариваются обязанности и права сторон, порядок решения спорных вопросов и т.п.

Форекс-дилеры являются юридическими лицами, которые за собственный счет и от своего имени заключают соглашения с юридическими/физическими лицами на предоставление им доступа к совершению в системе Форекс имитирующих сделок (купля/продажа) при помощи специального ПО (торговый терминал).
Клиентами Форекс-дилеров выступают лица (юридические или физические, достигшие совершеннолетия), которые заключают с ним договор (контракт) на пользование предоставляемыми дилером услугами.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Договор (контракт) является юридически преимущественной формой взаимоотношений, т.к. она проста, универсальна и гибка. Преимуществом такой формы взаимоотношений (договорной или контрактной) является то, что договор (контракт) можно заключить в любой удобной форме, при этом даже без личного присутствия контрагентов (посредством переписки либо через представителей). Все это и мн. др. делает договор (контракт) незаменимым рыночным инструментом.

С кем выгоднее заключать договор (контракт) с Форекс-дилером или брокером?

Сразу отметим, что многие компании, предоставляющие услуги торговли на валютной бирже, именуют себя брокерами либо пытаются вовсе не упоминать о своем юридическом статусе. При этом разница между брокерами и дилерами достаточно существенна. Когда заключаете договор (контракт) и осуществляете перевод денег на торговый счет открытый в такой компании, то условия торговли и ее последствия могут разительно отличаться и зависит это от того у кого открыт данный счет у Форекс-дилера или брокера. В чем же разница?

Другими словами, именно у дилеров Вы будете что-либо покупать, а затем им же что-либо и продавать.

Работа дилеров чем-то схожа с работой обменных пунктов, где котировки на приобретение и продажу валют выставляются по своему усмотрению. Дилеры зарабатывают на разнице, возникающей в процессе покупки и продажи, т.е. покупается валюта по низким ценам, а продается по высоким – разница ложится к себе в карман.

Брокеры совершают сделки за счет клиентов и от их имени, основываясь условиями договоров поручения либо договоров комиссии, выступая или комиссионером или поверенным. Брокеры выводят ваши заявки на рынок, где они встречаются со встречными заявками и выполняются.

Заработком брокера является комиссия за проведенную операцию. Другими словами брокеры – это посредники, они не выставляют котировок и с Вами не торгуют.
Они должны добросовестно и четко выполнять все поручения, поступающие от клиентов. Брокерам абсолютно все равно проиграет его клиент или выиграет, их заработок от этого не зависит.

Совсем по-другому обстоят дела с дилерами – их прибыль, это Ваш проигрыш, и наоборот, если Вы выигрываете – дилеры терпят убытки.

Виды договоров на рынке Форекс

На рынке Форекс договор (контракт) может быть нескольких видов:

Начнем с самого основного, первого, который заключается между трейдерами и Форекс-дилерами – публичного договора или публичной оферты.

Публичный договор

Вы спросите – где он используется и для чего он нужен? Согласно законодательства, а именно ст.426 Кодекса РФ, публичный договор, это один из видов соглашения, где одна сторона на себя принимает некоторые обязательства по оказанию услуг относительно неопределенного количества лиц, которые обратились с запросами на предоставление им именно этих услуг. Применительно к дилерам, эти услуги являются предоставлением доступа к рынку Форекс.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Публичный договор (контракт) не требует бумажного оформления с последующим подписанием сторонами, но при этом обладает юридической силой по совершению сторонами некоторых определенных действий, которые указывают на их собственное желание о вступлении в договор. В частности размещение (публикация) текста публичной оферты на официальном веб-ресурсе Форекс-дилера является публичным предложением, которое адресовано огромному количеству пользователей, желающих пользоваться его услугами. Фактом, который подтверждает заключение такого вида договора, является оформление клиентом заявки на предоставление ему данных услуг.

Касательно деятельности Форекс-дилеров, то в изменениях сказано, что к ней относится заключение на неорганизованных торгах преимущественно с физическими лицами, по сути не являющимися владельцами ИП, за собственный счет и от своего лица в договоре.

Обязательства по этим договорам будут зависеть от курсового изменения валюты либо валютной пары. Также, условием заключения такого договора является предоставление физическому лицу Форекс-дилером возможности принимать обязательства, которые по размеру будут превышать обеспечение, предоставляемое клиентом дилеру. Рамочный договор (он же контракт) между клиентом и Форекс-дилером будет определять общие условия их взаимоотношений. При этом отметим, что текст такого договора будет регистрироваться в СРО (саморегулируемая организация Forex-дилеров).

CFD договор

Следующий вид договора, встречающийся на валютном рынке Форекс – CFD (Contract For Difference). Итак, где он используется? CFD является контрактом на разницу цен разнообразных базовых активов. Как Вы уже поняли, это активы, которыми торгуют на финансовых рынках. Такой договор (контракт) предполагает, что одна сторона перед другой обязуется передавать разницу между текущей ценой актива и его ценой по окончании действия данного контракта.

Но при этом данный договор не предполагает, что права собственности будут переданы непосредственно на базовый актив. Как правило, при заключении CFD срок его действия не оговаривается, и прекращать его можно по заявлению стороны, имеющей на это право.

Договор о доверительном управлении на Форекс

Сегодня на рынке Форекс широкой популярностью пользуется такой вид торговли, как доверительное управление и как Вы догадались, здесь также требуется заключать договор (контракт). Где он используется? Доверительное управление, это другими словами «доверять и руководить». Поэтому договор (контракт) на доверительное управление дает право на владение и управление чем-либо от имени конкретного лица. Ну а Форекс – трейдер дает право управлять своим капиталом для осуществления сделок.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

На бирже Форекс разделяют два основных типа доверительного управления, условия которых оговариваются на договорной основе. Первый вид является прямым индивидуальным доверительным управлением и осуществляется без участия посредника. Другими словами все взаимоотношения между управляющими и инвесторами осуществляются напрямую. Второй вид предполагает участие посредников. В первую очередь под этим видом доверительного управления принято считать ПАММ-счета.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ:
CFD договор (контракт) в Метатрейдер

Спецификации контрактов

Спецификации контрактов

1
AUDCAD
AUDCHF
AUDJPY
AUDNZD
AUDUSD
CADCHF
CADJPY
CHFJPY
EURAUD
EURCAD
EURCHF
EURGBP
EURJPY
EURNZD
EURRUB
EURUSD
GBPAUD
GBPCAD
GBPCHF
GBPJPY
GBPNZD
GBPUSD
NZDCAD
NZDCHF
NZDJPY
NZDUSD
USDCAD
USDCHF
USDCNH
USDJPY
USDMXN
USDNOK
USDRUB
USDSEK
USDSGD
GOLD
SILVER
XPTUSD
BTCUSD
_AA
_AAPL
_AMZN
_AXP
_BA
_BAC
_CAT
_CSCO
_CVX
_DIS
_EBAY
_FB
_GE
_GOOG
_HAL
_HD
_HON
_HPQ
_IBM
_INTC
_IP
_JNJ
_JPM
_KO
_MCD
_MCO
_MMM
_MO
_MRK
_MSFT
_PFE
_PG
_PM
_T
_TWTR
_TSLA
_UTX
_VZ
_WMT
_WU
_XOM
_XRX
_YNDX
_CHMF
_FEES
_GAZP
_GMKN
_HYDR
_LKOH
_MTLR
_MTSS
_NLMK
_NVTK
_RASP
_ROSN
_RTKM
_SBER
_SBERP
_SNGS
_SNGSP
_TATN
_TRNFP
_URKA
_VTBR
#MX
#RI
#DE30
#DX
#EU50
#F40
#UK100
#US30
#US500
#USTEC
#CL
#HO
#LCO
#NG
Spot — Forex Australian Dollar/Canadian Dollar 0.00001 1.0 (1.5) 100 000 0.04 -0.134 нет 8 0.01 / 0.01 1 100 10 CAD 5 AUD См. примечание (1) Spot — Forex Australian Dollar/Swiss Franc 0.00001 3.5 (4) 100 000 -0.773 0.257 нет 8 0.01 / 0.01 4 100 10 CHF 5 AUD См. примечание (1) Spot — Forex Australian Dollar/Japanese Yen 0.001 2.9 (3.3) 100 000 -0.622 0.189 нет 6 0.01 / 0.01 3 100 1000 JPY 5 AUD См. примечание (1) Spot — Forex Australian Dollar/New Zealand Dollar 0.00001 8.0 (8.0) 100 000 -0.084 -0.168 нет 9 0.01 / 0.01 8 100 10 NZD 5 AUD См. примечание (1) Spot — Forex Australian Dollar/US Dollar 0.00001 1.9 (2.2) 100 000 0.109 -0.353 нет 6 0.01 / 0.01 2 100 10 USD 5 AUD См. примечание (1) Spot — Forex Canadian Dollar/Swiss Franc 0.00001 5.2 (5.8) 100 000 -0.941 0.286 нет 8 0.01 / 0.01 5 100 10 CHF 5 CAD См. примечание (1) Spot — Forex Canadian Dollar/Japanese Yen 0.001 4.3 (5) 100 000 -0.756 0.246 нет 6 0.01 / 0.01 4 100 1000 JPY 5 CAD См. примечание (1) Spot — Forex Swiss Franc/Japanese Yen 0.001 2.1 (2.5) 100 000 0.08 -0.42 нет 6 0.01 / 0.01 2 100 1000 JPY 5 CHF См. примечание (1) Spot — Forex Euro/Australian Dollar 0.00001 3.4 (3.8) 100 000 0.463 -1.512 нет 8 0.01 / 0.01 3 100 10 AUD 5 EUR См. примечание (1) Spot — Forex Euro/Canadian Dollar 0.00001 4.8 (5.1) 100 000 0.514 -1.562 нет 8 0.01 / 0.01 5 100 10 CAD 5 EUR См. примечание (1) Spot — Forex Euro/Swiss Franc 0.00001 1.8 (2.1) 100 000 -0.252 0.069 нет 6 0.01 / 0.01 2 100 10 CHF 5 EUR См. примечание (1) Spot — Forex Euro/British Pound 0.00001 0.6 (0.9) 100 000 0.16 -0.521 нет 6 0.01 / 0.01 1 100 10 GBP 5 EUR См. примечание (1) Spot — Forex Euro/Japanese Yen 0.001 1.8 (2.5) 100 000 0.023 -0.202 нет 6 0.01 / 0.01 2 100 1000 JPY 5 EUR См. примечание (1) Spot — Forex Euro/New Zealand Dollar 0.00001 7.5 (8.0) 100 000 0.474 -1.764 нет 11 0.01 / 0.01 8 100 10 NZD 5 EUR См. примечание (1) Spot — Forex Euro/Russian Ruble 0.0001 12 коп 100 000 57.9 -587.4 нет 2000 0.01 / 0.01 1000 100 10 RUB 40 EUR См. примечание (1) Spot — Forex Euro/US Dollar 0.00001 0.7 (0.9) 100 000 0.514 -1.562 нет 6 0.01 / 0.01 1 100 10 USD 5 EUR См. примечание (1) Spot — Forex British Pound/Australian Dollar 0.00001 3.8 (4.3) 100 000 0.183 -0.655 нет 9 0.01 / 0.01 4 100 10 AUD 5 GBP См. примечание (1) Spot — Forex British Pound/Canadian Dollar 0.00001 6.3 (7.0) 100 000 0.263 -0.79 нет 9 0.01 / 0.01 6 100 10 CAD 5 GBP См. примечание (1) Spot — Forex British Pound/Swiss Franc 0.00001 4.3 (5.0) 100 000 -0.958 0.326 нет 8 0.01 / 0.01 4 100 10 CHF 5 GBP См. примечание (1) Spot — Forex British Pound/Japanese Yen 0.001 3.7 (4.2) 100 000 -0.689 0.194 нет 8 0.01 / 0.01 4 100 1000 JPY 5 GBP См. примечание (1) Spot — Forex British Pound/New Zealand Dollar 0.00001 10.0 (10.0) 100 000 0.171 -0.907 нет 16 0.01 / 0.01 10 100 10 NZD 5 GBP См. примечание (1) Spot — Forex British Pound/US Dollar 0.00001 1 (1.3) 100 000 0.343 -1.058 нет 6 0.01 / 0.01 1 100 10 USD 5 GBP См. примечание (1) Spot — Forex New Zealand Dollar/Canadian Dollar 0.00001 7.3 (8.1) 100 000 0.006 -0.151 нет 11 0.01 / 0.01 7 100 10 CAD 5 NZD См. примечание (1) Spot — Forex New Zealand Dollar/Swiss Franc 0.00001 8 (8.6) 100 000 -0.756 0.246 нет 11 0.01 / 0.01 8 100 10 CHF 5 NZD См. примечание (1) Spot — Forex New Zealand Dollar/Japanese Yen 0.001 5.8 (6.0) 100 000 -0.672 0.171 нет 8 0.01 / 0.01 6 100 1000 JPY 5 NZD См. примечание (1) Spot — Forex New Zealand Dollar/US Dollar 0.00001 2.2 (2.7) 100 000 0.08 -0.37 нет 6 0.01 / 0.01 2 100 10 USD 5 NZD См. примечание (1) Spot — Forex US Dollar/Canadian Dollar 0.00001 0.9 (1.1) 100 000 -0.487 0.16 нет 6 0.01 / 0.01 1 100 10 CAD 5 USD См. примечание (1) Spot — Forex US Dollar/Swiss Franc 0.00001 0.7 (1.1) 100 000 -1.613 0.514 нет 6 0.01 / 0.01 1 100 10 CHF 5 USD См. примечание (1) Spot — Forex US Dollar/Chinese Yuan Renminbi 0.00001 17.0 (18.0) 100 000 -1.344 -2.016 нет 20 0.01 / 0.01 17 100 10 CNH 5 USD См. примечание (1) Spot — Forex US Dollar/Japanese Yen 0.001 0.8 (1.1) 100 000 -1.411 0.457 нет 6 0.01 / 0.01 1 100 1000 JPY 5 USD См. примечание (1) Spot — Forex US Dollar/Mexican Peso 0.00001 44.0 (52.0) 100 000 16.857 -57.96 нет 60 0.01 / 0.01 44 100 10 MXN 50 USD См. примечание (1) Spot — Forex US Dollar/Norwegian Krone 0.00001 23.0 (25.0) 100 000 -6.199 1.8 нет 50 0.01 / 0.01 23 100 10 NOK 5 USD См. примечание (1) Spot — Forex US Dollar/Russian Ruble 0.0001 10 коп 100 000 47.93 -293.4 нет 2000 0.01 / 0.01 1000 100 10 RUB 40 USD См. примечание (1) Spot — Forex US Dollar/Swedish Krona 0.00001 23.0 (27.0) 100 000 -11.978 3.931 нет 50 0.01 / 0.01 23 100 10 SEK 5 USD См. примечание (1) Spot — Forex US Dollar/Singapore Dollar 0.00001 4.5 (5.0) 100 000 -0.151 0.023 нет 6 0.01 / 0.01 5 100 10 SGD 5 USD См. примечание (1) Spot — Metals Gold/US Dollar 0.01 50 (фикс.) 100 4.954 -15.07 нет 80 0.01 / 0.01 50 50 1 USD 1% См. примечание (1) Spot — Metals Silver/US Dollar 0.001 50 (фикс.) 5 000 0.571 -1.848 нет 80 0.01 / 0.01 50 50 5 USD 1% См. примечание (1) Spot — Metals Platinum/US Dollar 0.01 350 (фикс.) 100 0.006 -0.034 нет 300 0.01 / 0.01 200 50 1 USD 3% См. примечание (1) Crypto Bitcoin/US Dollar 0.01 market 1 BTC -55% -25% 0.30% 50 000 0.5/0.1 10 000 20 0.01 USD 33% Нет См. примечание (6) US stocks Alcoa Inc 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Apple Computer Inc 0.01 6 (12) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 6 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Amazon Com Inc 0.01 5 (20) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 5 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks American Express Company 0.01 3 (5) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Boeing Company 0.01 3 (8) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Bank of America 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Caterpillar Inc 0.01 3 (5) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Cisco Sys Inc 0.01 2 (3) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 2 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Chevron 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Walt Disnay Company 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Ebay Inc 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Facebook 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks General Electric Corporation 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Google Inc 0.01 7 (24) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 7 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Halliburton Co 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Home Depot Inc 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Honeywell International Inc 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Hewlett-Packard Company 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks IBM Corporation 0.01 3 (7) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Intel Corporation 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks International Paper Company 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Johnson & Johnson 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks JPMorgan Chase & Co 0.01 3 (5) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Coca-Cola Company 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks McDonald’s Corporation 0.01 3 (9) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Moody’s 0.01 3 (7) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks 3M Company 0.01 3 (7) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Altria Group Inc 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Merk & Co Inc 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Microsoft Corporation 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Pfizer Inc 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Procter & Gamble Company 0.01 3 (7) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Philip Morris Intl 0.01 3 (9) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks AT&T 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Twitter Inc 0.01 3 (6) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Tesla Motors Inc 0.01 2 (18) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 2 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks United Technologies Corporation 0.01 4 (6) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 4 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Verizon Communications Inc 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Wal-Mart Stores Inc 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Western Union 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks ExxonMobil Corporation 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Xerox Corp 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Yandex 0.01 3 (7) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) RU stocks «ОАО «»Северсталь»» ао» 0.1 3 (4) 10 акций -20% -20% 0.03% 17 1.00 / 1.00 3 100 1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»ФСК ЕЭС»» ао» 0.00001 3 (4) 10 000 акций -20% -20% 0.03% 70 1.00 / 1.00 3 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Газпром»» ао» 0.01 4 (5) 10 акций -20% -20% 0.03% 70 1.00 / 1.00 4 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО ГМК «»НорНикель»» ао» 1 4 (6) 1 акций -20% -20% 0.03% 17 1.00 / 1.00 4 100 1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»РусГидро»» ао» 0.0001 2 (3) 1 000 акций -20% -20% 0.03% 40 1.00 / 1.00 2 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО НК «»ЛУКОЙЛ»» ао» 0.1 1 (2) 1 акций -20% -20% 0.03% 32 1.00 / 1.00 1 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Мечел»» ао» 0.1 1 (2) 1 акций -20% -20% 0.03% 20 1.00 / 1.00 1 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Моб. ТелеСистемы»» ао» 0.01 15 (26) 10 акций -20% -20% 0.03% 70 1.00 / 1.00 15 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»НЛМК»» ао» 0.01 4 (5) 10 акций -20% -20% 0.03% 25 1.00 / 1.00 4 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Новатэк»» ао» 0.01 15 (28) 10 акций -20% -20% 0.03% 140 1.00 / 1.00 15 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Распадская»» ао» 0.01 3 (4) 10 акций -20% -20% 0.03% 32 1.00 / 1.00 3 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Роснефть»» ао» 0.01 14 (21) 10 акций -20% -20% 0.03% 45 1.00 / 1.00 14 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Ростелеком»» ао» 0.01 10 (15) 10 акций -20% -20% 0.03% 70 1.00 / 1.00 10 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Сбербанк России»» ао» 0.01 1 (2) 10 акций -20% -20% 0.03% 28 1.00 / 1.00 1 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Сбербанк России»» ап» 0.01 3 (4) 100 акций -20% -20% 0.03% 28 1.00 / 1.00 3 100 1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Сургутнефтегаз»» ао» 0.001 13 (22) 100 акций -20% -20% 0.03% 55 1.00 / 1.00 13 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Сургутнефтегаз»» ап» 0.001 3 (6) 100 акций -20% -20% 0.03% 55 1.00 / 1.00 3 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Татнефть»» ао» 0.01 12 (18) 10 акций -20% -20% 0.03% 50 1.00 / 1.00 12 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО АК «»Транснефть»» ап» 1 25 (50) 1 акции -20% -20% 0.03% 120 1.00 / 1.00 25 100 1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Уралкалий»» ао» 0.01 4 (7) 10 акций -20% -20% 0.03% 70 1.00 / 1.00 4 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Банк ВТБ»» ао» 0.00001 1 (2) 10 000 акций -20% -20% 0.03% 40 1.00 / 1.00 1 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU Indexes Индекс ММВБ 25 50 (100) 1 -5 -5 нет 150 0.01 / 0.01 100 50 1 RUB 7% См. примечание (3) RU Indexes Индекс РТС 10 30 (40) 1 -5 -5 нет 150 0.01 / 0.01 100 50 1 RUB 5% См. примечание (3) Indexes Xetra DAX Index 0.1 40 (50) 5 -3.5% -4.5% нет 80 0.01 / 0.01 40 50 0.50 EUR 2% 09:00 до 23:00 EET* Indexes US Dollar Index 0.001 30 (40) 500 -3.5% -4.5% нет 60 0.01 / 0.01 30 50 0.50 USD 2% (01:01 Monday)03:00-24:00(23:55 Friday) EET* Indexes Dow Jones EURO STOXX50 Index 0.1 30 (40) 10 -3.5% -4.5% нет 60 0.01 / 0.01 30 50 1 EUR 2% 09:00-23:00 EET* Indexes CAC40 Index 0.1 30 (40) 10 -3.5% -4.5% нет 60 0.01 / 0.01 5 50 1 EUR 2% 09:01 до 23:00 EET* Indexes FTSE 100 Index 0.1 30 (40) 5 -3.5% -4.5% нет 60 0.01 / 0.01 30 50 0.50 GBP 2% 03:00 до 23:00 EET* Indexes DJIA Index 1 8 (9) 4 -3.5% -4.5% нет 20 0.01 / 0.01 8 50 4 USD 2% 01:00-23:15,23:30-00:00(23:55 Friday) EET* Indexes S&P 500 Index 0.01 7 (8) 40 -3.5% -4.5% нет 20 0.01 / 0.01 7 50 0.4 USD 2% 01:00-23:15,23:30-00:00(23:55 Friday) EET* Indexes Nasdaq 100 Index 0.1 40 (50) 10 -3.5% -4.5% нет 80 0.01 / 0.01 40 50 1 USD 2% 01:00-23:15,23:30-00:00(23:55 Friday) EET* Energy WTI Crude Oil 0.01 5 (8) 200 -5.5 -3.5 нет 10 0.01 / 0.01 5 50 2 USD 1.50% (01:00 Monday)01:00-00:15(23:55 Friday) EET* Energy Heating Oil 0.0001 31 (36) 1 500 -55 -35 нет 60 0.01 / 0.01 31 50 0.15 USD 10% (01:00 Monday)01:00-00:15(23:55 Friday) EET* Energy Brent Crude Oil 0.01 5 (6) 200 -5.5 -3.5 нет 10 0.01 / 0.01 5 50 2 USD 1.50% (01:00 Monday)03:00-1:00(23:55 Friday) EET* Energy Natural Gas 0.001 31 (32) 2 000 -5.5 -3.5 нет 60 0.01 / 0.01 31 50 2 USD 10% (01:00 Monday)01:00-00:15(23:55 Friday) EET*

** Freeze Level (Уровень «заморозки» ордеров) — при достижении цены Уровня Заморозки Ордера запрещается модификация, удаление или закрытие позиций, близких к исполнению.

*** Залог при торговле CFD на российские акции на счетах DIRECT.MT5 и PRO.MT4 с 10:00 до 18:30 МСК (лето: 10:00 до 18:30 EET*; зима: 09:00 до 17:30 EET*) составляет 5%. C 18:30 до 10:00 МСК (лето: 18:30 до 10:00 EET*; зима: 17:30 до 09:00 EET*) составляет 33%.

**** Залог указан для позиций на покупку/продажу соответственно. Значение «н/д» указывает на невозможность открытия коротких позиций по инструменту.

Обратите внимание:

  • Перенос открытой торговой позиции на следующие сутки осуществляется начислением в виде рыночных свопов (для валют, Spot Gold, Spot Silver и инструментов группы Energy значение свопа указано в пунктах, для остальных инструментов значение указано в процентах в годовом исчислении), которые могут быть как положительными, так и отрицательными. Обратите внимание, что при переносе открытой позиции в ночь со среды на четверг своп начисляется или списывается в тройном размере.
  • Размер спреда (включая фиксированный) может быть расширен в случае повышенной волатильности или низкого уровня ликвидности по инструменту.
  • В выходные и праздничные дни, залоговые требования по валютам могут быть увеличены с 0,5% до 2%
  • Пункт для валютных пар Forex: в пятизначных котировках это четвертый знак после запятой (0.0001). В трехзначных котировках — второй знак после запятой (0.01).
  • Минимальный спред: минимальное значение плавающего спреда.
  • Если торговый счет имеет положительный баланс и по нему не проводились торговые операции в течение 6 (шести) календарных месяцев, взимается ежемесячная комиссия за ведение счета в размере 10 долларов США или эквивалент в валюте счета.
  • Услуга исламский счет, в рамках которой вместо начисления/списания свопов осуществляется списание комиссии (Shariah commission), доступна только для счетов типа PRO.MT4 с валютой депозита USD. Размер комиссии указан для всех инструментов в долларах США, для групп инструментов RU stocks и RU Indexes комиссия указана в рублях. Обратите внимание, что при переносе открытой позиции в ночь со среды на четверг комиссия списывается в тройном размере.

(1) Валютные пары:

  • На счетах PRO.MT4, DIRECT.MT5 и GLOBAL.MT5 время торговли: круглосуточно, кроме субботы и воскресенья, с 00:00 понедельника до 23:55 пятницы EET*
  • На счетах NDD.MT4 и NDD.MT5 время торговли: круглосуточно, кроме субботы и воскресенья, с 00:05 понедельника до 23:55 пятницы EET*
  • Пары USDRUB и EURRUB: с понедельника по пятницу с 10:01 до 23:50 МСК (лето: 10:01 до 23:50 EET*; зима: 09:01 до 22:50 EET*).
  • Золото, серебро, платина: открытие в понедельник в 01:00 и закрытие в пятницу в 23:55 EET*. Ежедневное закрытие с 00:00 до 01:00 EET*

(2) CFD на акции США:
Время торговли: с 16:32 до 23:00 EET*

(3) CFD на российские акции:

  • Время торгов СFD на российские акции: 10:00-18:40 МСК (лето: 10:00-18:40 EET*; зима: 09:00-17:40 EET*).
  • Время торгов СFD на фьючерсы на российские индексы: 10:00-14:00, 14:05-18:45, 19:02-23:45 МСК (лето: 10:00-14:00, 14:05-18:45, 19:02-23:45 EET*; зима: 09:00-13:00, 13:05-17:45, 18:02-22:45 EET*).

(4) CFD на российские акции. Валютный и Срочный рынок (GLOBAL.MT5):

  • Время торгов СFD на российские акции: 10.00-18.45 МСК (лето: 10.00-18.45 EET*; зима 09.00-17.45 EET*)
  • Время торгов валюты: 10.00-23.50 МСК (лето: 10.00-23.50 EET*; зима 09.00-22.50 EET*)
  • Время торгов CFD на фьючерсы: 10.00-23.50 МСК (лето: 10.00-23.50 EET*; зима 09.00-22.50 EET*).

(5) Особенности счета GLOBAL.MT5:

  • Параметры инструментов счета GLOBAL.MT5 (кроме группы Spot — Forex) зависят от соответствующих параметров инструмента на Московской бирже и указаны в спецификациях инструмента в торговой платформе MetaTrader 5, а также в спецификациях контракта на сайте Московской биржи.
  • Для инструментов группы Срочный рынок параметры минимальный залог и стоимость пункта являются плавающими, актуальные значения параметров Вы можете найти в спецификациях инструмента в торговой платформе MetaTrader 5, а также в спецификациях контракта на сайте Московской биржи.
  • Для инструментов группы Срочный рынок значение комиссии за сделку Вы можете найти в спецификациях инструмента на сайте Московской биржи (Сбор за регистрацию сделки).
  • Значение свопа для инструментов групп Валютный рынок и RU Stocks Blue chips указано в процентах в годовом исчислении. Для инструментов группы Валютный рынок своп в тройном размере списывается в ночь с четверга на пятницу.
  • Комиссия по инструментам группы Валютный рынок для сделок объемом 30 лотов и выше составляет 0,002%, по сделкам объемом менее 30 лотов комиссия составляет 25 рублей за сделку.
  • По инструментам группы “Срочный рынок” отложенные ордера типа Limit (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit) исполняются по рыночным ценам (как рыночный ордер).
  • Залог при торговле валютными парами USDRUB.gl и EURRUB.gl на счетах GLOBAL.MT5 с 9:50 до 23:00 МСК (лето: с 9:50 до 23:00 EET*; зима с 8:50 до 22:00 EET*) составляет 2%. С 23:00 до 9:50 МСК (лето: с 23:00 до 9:50 EET*; зима 22:00 до 8:50 EET*) составляет 10%.
  • Телефонный дилинг на данном типе торгового счета не доступен.

(6) Особенности торговли CFD на криптовалюты:

  • время торгов с 00.05 понедельника до 23:55 пятницы EET
  • Доступные типы отложенных ордеров: Stop Loss, Take Profit, Buy/Sell Stop.

Убедительно просим относиться внимательно к соблюдению маржинальных требований при работе с CFD на криптовалюты:

  • В выходные и праздничные дни маржинальные требования по BTCUSD увеличиваются до 50% (т.е. максимально возможное плечо на это время становится 1:2 в период с 21:00 EET пятницы/последнего рабочего дня перед праздником до 01:00 EET понедельника/первого рабочего дня после праздника).
  • Если в какой-то момент «Equity» (текущий баланс с учетом открытых позиций) станет равен или меньше 100% от маржи (залога), занятой открытыми позициями, дилер имеет право закрыть на своё усмотрение одну или все открытые позиции для поддержания маржинальных требований.

(7) Временные изменения:

На счетах NDD.MT4 и NDD.MT5 максимальное плечо по всем валютным парам составляет 1:200, однако, для валютных пар с британским фунтом (GBP) и швейцарским франком (CHF) маржинальные требования временно увеличены контрагентом в 2 раза.

Обратите внимание, залог увеличен вне зависимости от установленного уровня кредитного плеча Вашего торгового счета!

Приведем примеры расчета залогов для счетов NDD:

  • Для сделки 0.01 лота по паре GBPUSD при плече 1:200 залог составит не стандартные 5 GBP, а 10 GBP. Соответственно, при плече 1:50 залог составит не 20 GBP, а 40 GBP.
  • Для сделки 0.01 лота по паре USDCHF при плече 1:200 залог составит не стандартные 5 USD, а 10 USD. Таким образом, при плече 1:100 залог составит не 10 USD, а 20 USD.

Залог для позиций «в замке» (локированных позиций):

Тема: Как рассчитывать опционные уровни?

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Уважаемый Регистрация 02.08.2020 Сообщений 555

Благодарности
Получено: 399
Отправлено: 327

Как рассчитывать опционные уровни?

Всем привет!

Американские опционы более не публикуются биржей CME в чистом виде.

Сейчас нам дают бюллетени с европейским видом опционов.

Их основное отличие от американских в способе экспирации. Исполняются европейские только в дату экспирации и не раньше. Американские опционы можно было реализовать в любой момент (существует формула расчета прибыли по американским опционам до даты истечения контракта). Более подробно можно почитать в книгах по производным финансовым инструментам — деривативам.

А мы рассмотрим как использовать европейский тип опционов на рынке форекс.

Выделяют отчеты предварительные (Prelim) и финальные (Final). Они сильно не различаются, поэтому для ежедневной оценки ситуации на рынке будем смотреть на предварительные отчеты. Они публикуются утром, после американской сессии.

Выделяют объем открытого интереса и объем купленных/проданных контрактов. Эти параметры нужены для проведения анализа опционов.

Всю информацию можно смотреть в ежедневных бюллетенях, но я предпочитаю иметь графическое представление данных.

Бюллетени доступны тут _ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/

Однако я рекомендую использовать готовые визуальные таблицы, так как они намного удобнее сухих цифр.

Открытый интерес и объемы можно смотреть тут в интерактивной таблице-графике.
_http://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/options-open-interest-profile.html

ПУНКТ 1
Вам откроется сайт, где надо выбрать.

  • Рядом с кнопкой «SELECT PRODUCT» нажать на стрелку
  • Далее выбрать «Foreign Exchange»
  • Далее нажимаем на «FX Majors (2pm Fix)»
  • И выбираем нужную пару!
  • ВНИМАНИЕ! Данные даны для фьючерсных контрактов, поэтому некоторые пары, как канадец или швейцарец, нужно перевернуть дробь.

Пункт 2
Далее надо выбрать контракт.
Для внутридневной торговли я рекомендую смотреть на недельные опционы.

  • Выбираем сверху «WEEKLIES»
  • Далее выбираем самый первый контракт, на нем указано 22 Sep 2020 — это дата окончания контракта (пятница недели)

Сегодня не будем рассматривать способ анализа опционов, а научимся считать уровни.

Наведем мышкой на самый большой открытый интерес опционов CALL

Увидели в появившемся окне значение уровня «Страйк»

Теперь нам нужно найти премию для данного уровня здесь _http://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/option-settlement.html
(тут также выбираем контракт как это делали в «Пункт 1″ и » Пункт 2″)

Мы имеем страйк и премию, для торговли на фьючерсах этого достаточно, но для сопт рынка форекс, нам надо уточнить форвард поинт.
Идем сюда _ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints/
Выбираем самый последний файл и смотрим два значения.

Находим тикер нашей валюты.
Находим среднее между двумя показателями.
(35,5+36)/2=35,75 (значения для 4-ех знака)

Теперь у нас есть страйк, премия и форвард поинт.

Формула расчета уровней:
Call — от данных уровней продавать
Put — от данных уровней будем покупать

Call = страйк+премия — форвард поинт (значение может быть с «-» в таблице выше, поэтому в этом случае будет «+», так как — на — дает + )
Put = страйк — премия — форвард поинт (значение может быть с «-» в таблице выше, поэтому в этом случае будет «+», так как — на — дает + )

Пример:
В примере я рассматривал контракт BP4U7 с датой истечения 22 Sep 2020
Для расчета взял уровень CALL со страйком 1,3650.
Нашел премию для данного уровня: 0,0071
Для валютной пары нашел форвард поинт: 35,75 (0.0035)

По формуле выше получил: Call = 1,3650+0.0071-0.0035=1,3686

Отметили данный уровень на графике.

Данные расчеты нужны для дальнейшей работы по опционным стратегиям.

Как торговать CFD контрактами

CFD контракты — это специализированные финансовые инструменты, отображающие изменения стоимости базисного актива и позволяющие зарабатывать за счет постоянно меняющегося котировочного курса.

Сложно? Вот именно из-за таких объяснений большинство трейдеров даже не пытаются разобраться с предназначением и возможностями данных контрактов. И очень зря. При грамотном подходе это отличная возможность заработать с небольшим капиталом. Всем привет! С вами Андрей, и сегодня мы будем говорить о том, что такое CFD.

Какие знания вы почерпнёте из сегодняшнего материала?

После прочтения этой статьи вы узнаете:

  • что такое CFD инструменты;
  • как их можно использовать;
  • какими преимуществами обладает торговля CFD;
  • чем CFD отличается от инвестирования в акции и валютные пары;
  • на какие нюансы стоит обратить внимание во время открытия сделок;
  • как сделать выбор торговой платформы форекс.

Мы разложим сложный термин на простые составляющие, и вы сразу сможете открыть учебный счет и применить полученные знания на практике. Читайте дальше, будет полезно.

Понятие CFD-контракты

Представьте, что котировки акций Apple скопировали, уменьшили в стоимости и перенесли с биржи NASDAQ на форекс. Подобное действие позволяет работать с графиком Apple точно так же, как и с валютной парой EUR/USD. Достаточно открыть терминал Метатрейдер, провести анализ, войти в сделку и заработать на колебаниях курса.

CFD-контракты – это искусственно выведенные инструменты, которые скопированы с реальных финансовых рынков и перенесены на внебиржевые площадки.

CFD-контракт акции Apple – это скопированные котировки реальной акции Apple, которыми можно торговать на форекс

Впервые этот инструмент был применен в 1980 году на фондовой бирже Великобритании. В то время рынок CFD состоял только из акций и был доступен ограниченному кругу лиц. Сейчас такой вид контракта заключается практически на все существующие активы (CFD на акции, CFD на индексы и т.д.) и может быть реализован любым пользователем, который заинтересован в получении быстрой прибыли.

Чтобы окончательно разобраться с термином, посмотрите короткое видео. В нем подробно рассказывается про устройство и предназначение CFD-контрактов.

А в этом видео сделано сравнение акций и CFD-контрактов компании Apple.

Варианты использования CFD-контрактов

Данный инструмент можно использовать в двух случаях: для проведения спекулятивных операций и для хеджирования рисков. На примере акций «Боинга» рассмотрим, как это работает.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Заработок на разнице курсов

  1. Трейдер анализирует график.
  2. Находит точку входа.
  3. Открывает сделку на продажу.
  4. Ждет падения акций.
  5. Фиксирует прибыль или убыток.

Страховка от убытков

У трейдера на руках пакет акций «Боинга», купленных на фондовой бирже. Когда рынок перешел в фазу нисходящего тренда, пользователь не захотел продавать свои акции. По его прогнозу в 2020 рост возобновится, и он сможет заработать.

Трейдер понимает, что его торговый метод не совершенен. Поэтому, чтобы защититься от форс-мажорных ситуаций, он находит CFD-контракт «Боинга» и входит в сделку на понижение.

Далее его действия будут зависеть от ситуации на бирже.

  • Рост возобновился. CFD-контракт закрывается в районе точки входа и трейдер продолжает реализовать свою первоначальную стратегию
  • Падение продолжилось. Трейдер ищет момент для наиболее выгодного сбыта имеющегося пакета акций + за счет открытого CFD-контракта компенсирует часть убытков.

Преимущества CFD-контрактов

Поскольку большинство трейдеров работают с валютными парами и акциями, мы будем сравнивать именно эти инструменты с CFD-контрактами. Подробный обзор всех основных моментов вы можете посмотреть в видео.

Ниже мы составим две сравнительные таблицы, в которых кратко перечислим основные преимущества.

Валютные пары CFD на форекс

Нужно смотреть статистику и учитывать экономическое положение нескольких стран, валюты которых находятся в связке. Например, чтобы эффективно работать с парой евро/доллар, необходимо наблюдать за ситуацией в США и ЕС Под наблюдением находится только одна компания, для работы с которой достаточно следить за общими новостями и квартальной отчетностью Для получения ощутимой прибыли нужно выждать немалый срок, когда котировки выбранной пары пройдут достаточное количество пунктов. Поэтому с валютой удобно работать трейдерам, торгующим с помощью средне- и долгосрочных стратегий На большинстве инструментов котировки подвижные, проходят большие расстояния и позволяют реализовывать краткосрочные методики заработка Торговля доступна в режиме 24/5 Торговля ведется с перерывами и зависит от времени работы фондовой биржи, на которой торгуется выбранный актив Всего 10-15 инструментов обладают достаточной волатильностью, подходящей для реализации биржевых стратегий Для трейдинга доступно более 1000 активов

CFD и акции

За покупку акций и обслуживание торгового счета начисляются комиссионные Никаких платежей не требуется Максимальное плечо 1:6 Трейдер самостоятельно подбирает размер кредитного плеча. Его выбор может выпасть на любое соотношение, находящееся в диапазоне от 1:1 до 1:1000 Входить в сделки на продажу можно только с тем количеством акций, которые находятся в обращении брокера. Чтобы учитывать этот момент, нужно пройти хотя бы базовую подготовку по торговле акциями для начинающих Продажа проводится неограниченным объемом Можно работать только с теми инструментами, которые обслуживает брокер Для торговли доступны все бумаги, котируемые на финансовых рынках

Как начать работать с CFD-контрактами

Вам потребуется брокер c CFD инструментами и его платформа Метатрейдер 4. Что касается компаний, то я порекомендую вам AMarkets и Exness .

Перейдите на сайт брокера, почитайте информацию по CFD-контрактам, скачайте платформу и узнайте у оператора, как открыть демо счет на форекс.

Открыть брокерский счет amarkets

Аналогичные действия вы можете провести со второй компанией. В этом вам поможет статья о форекс-брокере Exness.

Открыть счет у Exness

Metatrader

Когда компания выбрана, установите Метатрейдер 4 на ПК и придерживайтесь следующей инструкции:

  1. выберите раздел «Вид» — вкладка «Обзор рынка»;
  2. наведите курсор мыши на надпись «Символ»;
  3. нажмите правую кнопку мыши и выберите вкладку «Символы» — категория «CFD»;
  4. нажмите кнопку «Показать»;
  5. нажмите кнопку «Закрыть».

После этого вы можете выбрать нужный инструмент и перейти к торговле. С этого момента с CFD-контрактами можно работать как с валютными парами. Ниже представлено видео, в котором пройдены все перечисленные шаги.

Анализ графиков

Чтобы успешно анализировать график с CFD-инструментами, прочитайте про японские свечи для начинающих. Также я рекомендую посмотреть мастер-класс, который полностью посвящен нашей теме.

Резюме

Друзья, вы познакомились с новым финансовым инструментом, который отлично подойдет новичкам и продвинутым трейдерам. Чтобы в этом убедиться, перейдите на сайт любой брокерской компании, откройте демо-счет и попробуйте поработать со своей торговой методикой на CFD-инструментах. Полученными результатами не забудьте поделиться в комментариях под статьей.

Подписывайтесь на обновление моего блога и делитесь полезной информацией с друзьями. До новых встреч!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Торговые условия

Внимание!

  • В период банковского ролловера с 23:55 по 00:05 (время EET) сокращается ликвидность, возможно увеличение спреда и времени обработки клиентских распоряжений.
  • На счетах типа Standard и Nano отложенные ордера выставляются на расстоянии 0.5 спреда от текущей цены, в некоторых случаях этот интервал может быть расширен до 2 спредов.
  • Максимальный объем одной сделки, а также максимальный совокупный объем всех открытых сделок по CFD одной подгруппы составляет 25 лотов.
  • Для CFD на криптовалюты максимальное количество открытых позиций (включая отложенные ордера) — 100, максимальный объем одной позиции — 10 лотов, максимальный совокупный объем всех открытых позиций группы — 10 лотов.
  • С подробной формулой расчета комиссии на счетах pro.ecn.mt4 и ecn.mt5 вы можете ознакомиться в разделе справки «Торговые условия».
  • Все счета
  • nano.mt4
  • standard.mt4
  • standard.mt5
  • ecn.mt4
  • pro.ecn.mt4
  • ecn.mt5
  • pamm.standard.mt4
  • pamm.standard.mt5
  • pamm.ecn.mt4
  • pamm.pro.ecn.mt4
  • pamm.ecn.mt5

Минимальный спред
Минимальное значение плавающего спреда

Swap Short
Своп для позиции на продажу (Short). Своп взимается / начисляется при переносе позиций через ночь.

Swap Long
Своп для позиции на покупку (Long). Своп взимается / начисляется при переносе позиций через ночь.

Внимание!

  • При переносе позиций по Форекс и металлам спот со среды на четверг своп взимается в тройном размере.
  • При переносе позиций по USDTRY с четверга на пятницу своп взимается в тройном размере.
  • Данные о размере свопа обновляются в спецификации контрактов ежедневно, с 21:00 по восточноевропейскому времени (ЕЕТ).
  • На счетах типа Standard и Nano отложенные ордера (Limit & Stop Levels) выставляются на расстоянии 0.5 спреда от текущей цены, в некоторых случаях этот интервал может быть расширен до 2 спредов. Limit & Stop Levels — это минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого ордера до текущей цены.

Внимание!

  • Для поддержания необходимого объема маржи на вашем счете должно быть достаточно средств. В противном случае открытые позиции на ваших торговых счетах могут быть принудительно закрыты.
  • На учебных счетах расчет маржинальных требований соответствует расчету на аналогичных реальных счетах.
  • Для каждой группы торговых инструментов (FX Majors, FX Minors, FX Exotics, FX Special, Spot Metals) действуют свои маржинальные требования. Изменения кредитного плеча в каждой из групп происходят независимо от других.
  • Диапазон изменения кредитного плеча для всех типов счетов, кроме Nano, — от 1:1 до 1:1000.

Торговля

Аналитика

Разное

8 800 200 01 31

Для звонков из России

© 1998-2020 Alpari Limited

This site is operated techically by AI Accept Solutions Limited (registered at 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London) a subsidiary of Alpari Limited.

Бренд Альпари:

  • Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

Альпари является членом Финансовой комиссии (The Financial Commission) — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке.

Уведомление о рисках: начиная работать на финансовых рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки.

This site is operated techically by AI Accept Solutions Limited (registered at 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London) a subsidiary of Alpari Limited.

Уровень контракта для Форекс

Трейдер не умеющий грамотно строить и находить рабочие уровни форекс никогда не сможет вести эффективную торговлю. Это аксиома, не требующая никаких доказательств. Иначе как же ещё определять даже самый необходимый минимум — уровни stop loss и take profit. Профессионалы трейдинга не открывают ни одной сделки без определения уровней поддержки и сопротивления форекс, ведь именно они указывают на настроение рынка в конкретный момент. Естественно, что название «уровни» немного сбивает с толку любого новичка, так как по факту — это предполагаемые зоны скопления актива или же зоны недостаточного спроса или предложения. Важно с самого начала своей карьеры понимать за счет чего образуются форекс уровни. Что это не просто линии, а область цен торгуемой валюты, которую на данный момент у крупных игроков рынка не удалось пробить. На сегодня существует множество вариантов построения ценовых уровней и для того, чтобы полностью разобраться в этом вопросе, стоит привести и разобрать основные используемые методики.

Построение уровней на основе фигур форекс.

На самом деле так и были рождены в своей массе известные тех.анализу ценовые или так называемые — психологические уровни. В одной из тем нашего портала мы уже рассказывали вам про фигуры форекс и вы должны были заметить, что каждая из них имеет так называемую линию основного тренда (даже у треугольника, который встречается исключительно на флет участках). А в таких ценовых сетапах, как «голова и плечи» мы и вовсе строим линию на пробой. Обычно она всегда выступает линией поддержки или сопротивления на локальном рынке. Важно отметить, что именно нами предполагается под «локальностью» рынка.

Сегодня существует укоренившийся миф о том, что для эффективной торговли ключевое значение имеют такие мощные уровни форекс, которые были построены от фигур (чаще всего — двойная/тройная вершина или дно) на дневных или недельных графиках. И это и правда миф, для многих открытие на форекс уже то, что они попросту не имеют ни одной логической причины для отработки. И тонны поводов, дабы набрать активы толпы и именно за этим крупный игрок приходит на подобные ценовые области. Сбивая стоп приказы незадачливых спекулянтов. Давайте ненадолго вернемся к основам появления уровней как таковых.

Представьте себе поле сражения, где присутствует сторона красных и сторона зеленых, каждый из них бьется за участок земли. Захваченные площади несомненно укрепляются всевозможными подручными средствами и так до тех пор, пока одна из сторон не добьется желаемого. Однако подумайте, если у красных получилось задавить отряды зеленых вглубь поля, будет ли для них иметь значение то, что когда то, — лет так 5 назад на определенном участке зеленым удавалось отбить нападение? Возможно, но не такое, чтобы сильная сторона развернулась. Однако, если разведка донесет о массовой вере зеленых в то, что на имеющемся уровне «случится чудо», опытный генерал красной армии несомненно этим воспользуется. Отступив так, чтобы завлечь зеленых в ловушку. Многие уже поняли суть метафоры, однако разъясним: при подходе к старому уровню (построенному на крупных интервалах времени) крупный игрок может дать толпе прорваться , дабы спровоцировать ее на вливания дополнительных объемов. Как мы знаем, чтобы движение на рынке форекс продолжалось, необходим контрагент. И в дальнейшем поглотив объемы простых спекулянтов собьёт все их стоп приказы, тем самым прибавив топлива будущему движению и разгрузив отправляющийся поезд. А это значит, что лишь реальная ситуация внутри дня или недели может рассматриваться как значимый уровень (те места, где отряды укрепляют позиции), ведь только там маркетмейкер выставляет свои стопы и будет в дальнейшем их оберегать. Там расположены его активы. Именно так и рождаются известные нам уровни форекс, называемые поддержкой и сопротивлением. Понимая, что самые молодые участники финансовых рынков могут до сих пор не иметь понятия, как же их строить и применять расскажем о них ниже. Более опытные трейдеры могут пропустить эту часть статьи или повторить для себя основные моменты.

Трендовые линии поддержки и сопротивления.

Строятся данные уровни по направлению основного движения торгового инструмента. Как вы можете наблюдать из соответствующей картинки, образуются они по минимумам или максимумам цены выстроенным по определенной линии. Наиболее точные трендовые уровни поддержки и сопротивления образуются тремя касаниями, т.к. как мы знаем из начальной геометрии — через две точки на плоскости всегда можно провести ровную линию. Соответственно именно три касания гарантируют правильное построение форекс уровня.

С точки зрения рыночных процессов ситуация так же вполне объяснима: сильная рука создает коррекции от тренда до того момента, пока не наберет необходимые для продолжения роста или падения объемы (естественно, что собирает она их с помощью толпы). В точке, окончательной закупки актива, макретмейкер начинает очередное поглощение и движение котировок возобновляется соответственно существующему тренду. Именно по этим местам профессиональные спекулянты предпочитают передвигать приказы stop loss. Это и есть так называемое локальное состояние рынка, ведь в этих точках сосредоточены объемы крупного игрока. А значит они являются своего рода горизонтальной поддержкой или сопротивлением существующего тренда. Хотя естественно, что для более полноценного определения уровня и грамотного его использования необходимо нечто большее, чем просто завершение коррекции. Тут мы плавно подошли к следующему виду уровней форекс , назовем их для ясности — горизонтальные уровни поддержки и сопротивления.

Горизонтальные поддержка и сопротивление. Зоны скопления активов.

Чаще всего подобные уровни строятся по двойным/тройным вершинам и дну, о чем мы с вами уже говорили в теме про фигуры форекс. Соответственно, чем чаще цена касается уровня, тем значительнее он для нас. Из вступления в тему построения поддержки и сопротивления вы помните, что искать их стоит именно на локальном рынке. Так сказать, пока битва в самом разгаре. Они всегда должны отражать реальную ситуацию на рынке, технический анализ далеко не прав в своем «история всегда повторяется» — это не правда, способствующая постоянной потере новичками своих средств.

И исключения здесь только подтверждают правило и мы сейчас вам объясним почему, на примере данных уровней. Мы с вами имеем двойную вершину, из теории ТА она нам означает сигнал на продажу при пробое обратного уровня (см. тему фигуры форекс) по ее максимумам мы имеем возможность провести линию сопротивления, так называемый некоторыми — потолок. И работает она не в счет повторения истории (как мы уже выяснили, крупному игроку нет до нее дела), а за счет того, что маркетмейкер защищает свою позицию. Конечно же подобная фигура (как и уровень форекс построенный нами) могут не отработаться и случится пробой, в виду того, что мы не учли объемы или появился более сильный ММ. Однако, работает двойная вершина, дно и прочие сетапы только на основе рыночного взаимодействия продавца и покупателей. То же касается и любых свечных и price action паттернов. И в заключение рекомендуем ознакомиться с нашим видением эффективного использования уровней форекс.

Уровни форекс. Профессиональный подход к торговле.

Для начала стоит запомнить, как аксиому — каждая формация или построенные вами уровни форекс обязаны быть обоснованны с точки зрения крупного игрока и толпы. Ну или же спроса и предложения. Поэтому чистое применение уровней без понимания сути зарождения рыночного движения, объемов, формации цены или хотя бы качественно подобранных индикаторов, следующих за рынком — не принесет ожидаемого результата. Однако, из всего вышеописанного мы можем принять за правило следующее выражение: рабочие уровни форекс создаются только локальными (ближайшими) движениями финансового инструмента, никакие исторические поддержки и сопротивления не могут существовать в виду того, что битва за цену там давно окончена. Крупный игрок всегда защищает только свои позиции, ему не интересна защита прошлых сетапов и фигур, созданных рыночными котировками торгуемой пары. Это важно помнить всегда, когда вы пытаетесь определить настроение рынка. Задавайтесь вопросом: имеет ли построенный вами уровень отношение к сегодняшним реалиям, относится ли он к сегодняшней битве за курс валюты. Или же является историей, на которую маркетмейкер вряд ли обратит свое внимание.

Следующее, что стоит усвоить — уровни форекс понятие эфемерное и не является доказанной истиной в первой инстанции. Рынок хаотичен, это принцип его существования, он реагирует на каждое действие более менее серьезного инвестора/спекулянта. Алгоритмизировать действия одного человека представляется трудновыполнимой, но реальной задачей (чем мы и занимаемся изучая методику i-FSR), сделать же это для миллионов участников рынка задача — невозможная. И собственно и не нужная. Рынок имеет так называемую упорядоченность только в момент прихода на него сильной руки, действия которой заключаются в следующих моментах: набрать активы для начала или продолжения роста/ падения инструмента, освободить себе путь (сбивая стопы спекулянтов), и поддерживать контрпредложения своей заявке (мы это называем «добавить топлива» или заправиться). Следствие каждого подобного действия маркетмейкера предполагает возможность построения ценового уровня. Ведь как мы помним, там где присутствует сильная рука — присутствует и упорядоченность рынка.

И конечно же, ни в коем случае нельзя принимать определенную цену горизонтальной поддержки или сопротивления за истину. Как вообще можно принять уровень форекс за безопасный, когда именно в этой точке собрана основная масса позиций простых спекулянтов (толпы)? Если мы рассматриваем любые рыночные движения с точки зрения маркетмейкер VS толпа, то все встает на свои места — несомненно данная линия поддержки/сопротивления имеет все шансы отработаться. Но нужно помнить о трех принципах действия сильной руки: набрать активы, освободить себе путь, поддержать заявку. Набор активов происходит именно в области между локальными поддержкой и сопротивлением, ваша задача при прогнозировании рынка определить откуда закупает активы маркетмейкер: с поддержки или сопротивления. Уже после этого, вы вспоминаете про пункт номер два (освобождение пути), то есть снос стоп приказов спекулянтов угадавших направление ММ. Значит здесь следует понимать, безопасного уровня нет, существует зона поддержки или сопротивления. В областях которой сильная рука закупает активы или же провоцирует толпу на противоположные его сделке трейды. Ну и конечно же поддержка собственной позиции (заявки). Для продолжения движения пары нужен постоянный контрагент. К примеру, задача маркетмейкера повышать цену на EUR/USD, значит по ходу движения ему придется создавать моменты провоцирующие толпу продавать ему необходимый товар. И соответственно, понимая вероятность появления новой сильной руки (особенно это возможно в моменты когда обычные спекулянты уже отчаялись в попытках продавать на росте пары) ММ защищает свои позиции с каждой коррекции. Так и рождаются наши трендовые линии поддержки и сопротивления.

Материал подготовлен автором методики i-FSR. А. Рожновским.

Чего вам не хватает в торговле ? Опционных уровней!

В интернете существует множество стратегий, построенных на информации, которая не является полезной для анализа рынка. Например, банально, индикаторы, основанные на цене инструмента. Какой от них толк ? Да никакого! Зачем нам взгляд на ценовой график через призму каких-то математических формул, используемых для создания данных индикаторов ? А вот бы были индикаторы, а точнее, зоны, которые определяются сугубо по рыночной информации – по объемам торгов! А такие существуют! Это – опционные уровни.

Вообще, опционы – это долгая и сложная тема. Конечно, без ее понимания, можно принципиально отказаться от данной темы, но обратить внимание на это дело стоит, т.к. информация по опционным уровням будет весьма полезна многим. В двух словах, опцион – это производный финансовый инструмент (как и фьючерс). Различают два вида этих инструментов: call опцион – его покупают в расчете на рост базового актива (т.е. аналогично лонгам) и put опцион — его покупают в расчете на снижение базового актива (аналогично шортам).

Для чего используются опционы ? Ими помимо того, что можно торговать, можно хеджировать свои позиции на фьючерсном рынке. Ничего особенно полезного они не имеют для внешнего мира. Если в случае фьючерсов какой-нибудь промышленный покупатель может обеспечить себя контрактом на будущую сделку по, например, пшенице в случае, если не может со дня на день по текущей цене ее купить, то опционы – инструмент сугубо инвесторской и финансовой направленности. Спекулируй, хеджируй, сливай – на ваш выбор только эти деяния

В большинстве случаев анализ показывает, что эти финансовые инструменты используют именно крупные участники рынка для страхования своих позиций. Т.е. существует фьючерс и опцион на (например) евро. Мы можем проследить по публикуемым биржей отчетам количество опционных контрактов по определенной цене, которые держат трейдеры. В отчете прямо видно, например, что по такой-то цене открыто столько-то call или put опционов. Ну и что, скажете вы ? А то, что мы уже обсуждали, опционы – инструмент для хеджирования, и если мы видим по какой-то цене крупный объем put’ов, это может означать, что какой-то крупный участник страхует свои лонги на фьючерсном рынке.

Отойдем немного от философствования и поговорим о расчете опционных уровней. Да, их нужно рассчитывать и к, сожалению, цены в биржевых отчетах указываются не совсем те, которые нас интересуют. Потому что нас интересуют уровни с учетом премии (плата покупателем за возможность приобретения).

Теперь переходим к практике расчета опционных уровней. Открываем фтп биржи CME, где хранятся отчеты – дневные бюллетени: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin, и смотрим последнюю дату публикации – качаем этот архив. В архиве лежит множество pdf файлов с отчетами, открываем нужный (я открываю евро).

  1. Надпись, что отчет предварительный (финальный выходит в конце дня) – но отличие от финального, как правило, незначительное.
  2. Информация по фьючерсу евро.
  3. Информация по опционам евро

Листаем ниже. Останавливаемся на том, у которого экспирация в июле – у него объемы торгов наиболее крупные.

1 – здесь написано по порядку: наверху инструмент – EURO FX, тип опциона- CALL, колонка – цены страйка (цена исполнения).

2 – премия

3 — открытый интерес (количество открытых контрактов), а рядом плюсы и минусы – это закрытие (минус) или открытие (плюс) позиций.

Расчет опционных уровней для CALL контрактов происходит следующим образом:
берем цену из 1 колонки, прибавляем премию (вторая колонка) и делим на 1000 = получаем цену уровня call.

Например, средняя строка, цена 1200, прибавляем премию 0,80 =1200,8, делим на 1000 = 1,2008. Идем на график евро и ставим этот уровень, обозначаем его зеленым цветом:

Для PUT:

Берем цену 1 колонки, вычитаем премию, делим на 1000.

Идем, где у нас PUT’ы и смотрим последнюю строку:

(1170-46,6)/1000= 1,1234. Устанавливаем в терминале красным цветом.

Вот так выглядит расчет опционных уровней. Однако, их так много – неужели их все рассчитывать ? Нет! Обращать внимание, во-первых, нужно на те, где наибольший открытый интерес (для евро от 2000 контрактов), во-вторых, где интерес увеличивается (знак «+»), и в-третьих, чтобы цены уровней находились в пределах видимости на графике. Т.к. устанавливать уровень на графике, который находится в 500п от текущей цены – весьма глупое и нудное занятие. Поэтому уровней не должно быть много. Лучше меньше, но чтобы они были значительные. Тем более каждый день выходят новые бюллетени с новыми ценами, и уровни нужно немного скорректировать (на 5-10 пунктов).

Хорошо, расчет опционных уровней узнали, а что нам с них ?

Для начала ими можно дополнить свою стратегию – использовать в качестве уровней поддержки/сопротивления. Зеленые уровни (call) – сопротивление, красные (put) – поддержка. Опционные уровни являются достаточно сильными преградами для дальнейшего движения цены, поэтому не стоит ими пренебрегать. Как уже я писал в начале, опционы – инструмент хеджирования, и если крупный трейдер покупает call’ы, то, вероятно, на фьючерсах он рассчитывает на снижение, поэтому зеленые уровни – это сопротивление, т.к. выше нее уже прогорит его лонговый план.

Например, одна из моих недавних сделок, на принятии о решении о которой сыграл расчет опционного уровня. 5го июня утром я открыл финальный отчет за 4-ое июня и отметил уровни. Один из них был по цене страйка для put’a – 1060. Я обратил внимание на крупное вливание объемов – 4261 контракт (!). В этот же день после новости в 15:30 по уровню безработицы цена резко упала и приблизилась к намеченному уровню. Т.к. я не торгую основываясь только на расчете опционных уровней, но войти меня очень подмывало, то я вошел половинным риском.

В общем, опционные уровни – это достаточно интересный предмет для изучения. Есть различные стратегии их использования. О более сложных системах поговорим в будущем, а пока что будет полезно освоить расчет опционных уровней, привить себе привычку ежедневно высматривать важные цены, отмечать их, корректировать. Надеюсь, данная статья действительно была для вас полезна!

Что такое CFD и особенности торговли по данным контрактам

Если торговля на Форекс идет стабильно, всегда приходит мысль попробовать что-то и получить дополнительную прибыль. Среди таких новых возможностей брокеры настойчиво рекламируют CFD или контракты на разницу, графики которых вы также можете найти в своем терминале MetaTrader.

В этой статье мы подробнее поговорим про этот пока еще экзотический инструмент для торговли, и конкретно разберем следующие пункты:

  1. Что такое CFD? Его суть и основные виды.
  2. Особенности и работа с CFD контрактами на платформе МТ4.
  3. Плюсы и минусы торговли по CFD для трейдеров.

Начнем с определения. Итак, Contract For Difference (CFD, контракт на разницу цены) – договор регламентирующий передачу разницы цены торгового актива при его открытии и цены на момент когда он закрывается по соглашения покупателя и продавца.

Если цена возросла, разница уплачивается покупателю контракта (положительная разница), в случае снижения цены (отрицательная разница), сумма уплачивается продавцу. Срок действия договора не регламентируется биржевыми правилами.

Прочитав, что такое CFD у трейдера возникает закономерный вопрос:

«А чем принципиально отличается контракт на разницу от торговли валютными парами? Ведь CFD, как и позиции Форекс, тоже можно открыть на рост или падение?»

И будет прав, ведь если упростить мудреную формулировку процесс получения прибыли выглядит так же: при сделке на покупку (BUY) нужно чтобы цена роста, соответственно при покупке (SELL) она должна снижаться. Ответ такой: открытие сделок производится точно так же, различия только в анализе рынка и торговых стратегиях.

В настоящий момент контракты на разницу можно заключать на все основные биржевые инструменты: акции, товарные и валютные фьючерсы, сырье (энергоносители, полезные ископаемые, драгметаллы, продукты питания и прочие), индексы (S&P 500, NASDAQ100 и т.д.), казначейские ценные бумаги. Имеются вовсе экзотические варианты, такие как CFD на уровень CO2 в атмосфере и постоянно появляются новые.

Важное замечание! CFD торговля не имеет ничего общего с опционами, в том числе и бинарными, несмотря на присутствие фраз «разница цен», «повышение/понижение» и «срок действия договора». Прибыль по опционам известна заранее и выплачивается в момент экспирации (бинарный опцион). Биржевой опцион может быть продан по текущей цене в любой момент до экспирации, чем похож на CFD контракты, но стратегии их торговли абсолютно другие.

Пример сделки по CFD

Теперь давайте рассмотрим что такое CFD на Форекс. На рынке существуют не мало брокеров предоставляющих услуги торговли по данным контрактам. Для примера, среди популярных это компании Amarkets или Alpari .

Откроем терминал, и загрузим график движения цены по контрактам CFD Platinum. Это можно сделать кликнув правой кнопкой мыши на любом символе в окне «Обзор рынка» и в контекстном меню выбрать пункт «Символы». После чего увидим следующее:

CFD контракты полностью аналогичны форекс инструментам: размер лота, уровни Take Profit и Stop Loss, направление BUY/SELL, немедленное и отложенное исполнение.

Давайте посмотрим, как рассчитывается прибыль на примере Platinum, параметры сделки не привязаны к конкретному брокеру, но принцип остается неизменным:

Вход в позицию осуществлялся по паттерну ложный пробой от важного уровня сопротивления. Полученная прибыль уменьшается на сумму комиссий по сделке.

Особенности торговли CFD

Несмотря на то, что открытие позиций и расчет прибыли не отличается от Форекс, многие успешно торгующие валютные трейдеры начинают терпеть убытки, переходя на CFD, особенно на акции. Основная причина – попытка использовать наработанные методы и стратегии торговли без учета принципиальных отличий двух рынков:

  1. Отсутствие круглосуточной торговли

Торговля сырьевыми товарами (нефть, газ, металлы) идет непрерывно на биржах Америки, Европы, Азии и открыть контракт на разницу можно в любое время. С акциями ситуация иная: основной поток котировок и сделок приходится на торговые часы фондовых бирж таких как NYSE и NASDAQ для американских компаний. Разница во времени может потребовать изменения устоявшегося рабочего графика и торговлю вечером или ночью.

Важное замечание! Многие брокеры дают несколько часов для торговли после закрытия ведущих бирж, но нужно помнить, что в этот период проводятся сделки между маркет мейкерами, и спекулятивные броски на небольших торговых площадках.

  1. Важность фундаментального анализа

В силу глобальности Форекс дает сильную реакцию только на важные новости и статистику: уровень безработицы, изменение ВВП и учетной ставки, выступления глав Центробанков. Менее значимые новости, такие как индексы деловой активности и потребительского спроса, тоже дают ценовые импульсы, но коренным образом изменить направление рынка они не могут.

Фондовый рынок более компактный: совокупный объем операций всех фондовых бирж на несколько порядков меньше Forex, несмотря на акции компаний с капитализацией в миллиарды долларов. Число игроков на бирже тоже невелико – большая часть рынка находится в руках крупных инвестиционных банков и фондов, использующих CFD контракты для хеджирования и быстрой прибыли.

Это требует постоянных движений цены и в этом случае кроме финансовых отчетов развернуть тренд могут любые слухи, публикации в СМИ, анонсы новинок и выступления глав корпораций. Все это требует обработки значительно большего объема информации и не зря есть трейдеры, которые большую часть карьеры торгуют акциями только одной компании.

  1. Ограниченное применение технического анализа

Большой вес фундаментальных факторов снижает значение технического анализа для принятия торговых решений. Это может стать неприятным сюрпризом для средне и долгосрочных стратегий основанных на статистике больших исторических периодов (волновая теория Эллиотта) и теории Хаоса Билла Вильямса, где анализируется поведение большой рыночной толпы. Проводя аналогию с природой: гораздо проще предсказать маршрут русла реки (Форекс) между пунктами А и Б, чем небольшого ручья (курс акции).

Важное замечание! Торговля на фондовой бирже имеет свои специфические паттерны, и, работая с CFD обязательно понимать не только, что такое «голова-плечи» и «завеса из темных облаков». Нужно научиться определять и наличие «короткого сжатия» и short squeeze.

  1. Перестают работать стратегии

Несмотря на предыдущий пункт нельзя сказать, что CFD торговля совсем не использует технический анализ. Price Action, разворотные свечные паттерны такие как «доджи», дневные и недельные уровни Pivot отлично работают, но есть группы стратегий, которые дают только убытки если из просто перенести с Форекс на акции.

Например, основанные на корреляции валютных пар – если обратная корреляция пар EUR/USD и USD/CAD пусть с небольшими периодами нарушения будет сохраняться всегда, то совсем не обязательно, что направление движения акций Microsoft зависит от акций Shell и наоборот.

Плюсы и минусы CFD торговли

Подытожив все вышесказанное, можно выделить основные преимущества и недостатки CFD торговли.

К преимуществам можно отнести следующее:

  1. Во-первых, небольшие вложения и низкая сумма залога для открытия позиции. Если провести параллель с классическими торгами на фондовым рынком, то здесь она ниже практически в 20 раз.
  2. Во-вторых, это удобство работы с CFD. Не нужно дополнительно изучать и устанавливать специальные платформы, так как все его торговые инструменты можно найти в терминале МТ4, и торговать их непосредственно там же.
  3. В-третьих, возможность реализации хеджирования средств между различными CFD инструментами.
  4. И последнее, не менее важное – это продолжительность торговли по таким контрактам и изобилие CFD инструментов.

Среди недостатков выделим один, самый существенный — это большие размеры спредов у брокеров, которые предоставляют услуги торговли по CFD контрактам. И как Вы понимаете, при таких повышенных комиссиях, стратегии скальпинга будет очень трудно реализовать.

На завершение данной обширной темы, смотрим аналитический видеоматериал про особенности CFD трейдинга в МТ4:

Добавление в торговый арсенал новых инструментов, таких как CFD контракты дает хорошие возможности дополнительной прибыли и снижения общего уровня риска. Но если торгуются CFD акций нужно быть готовым к тому, что доход может быть меньше чем на Форекс так как наиболее стабильные из них называемые «голубыми фишками» в целом не обладают высокой волатильностью в краткосрочных периодах.

Опционные уровни Форекс

Умение анализировать рынок и делать правильные выводы — это важный шаг на пути к успеху. Однако такие навыки приобретаются не сразу. Требуется время и много часов практики, чтобы почувствовать уверенность и использовать различные инструменты без ошибок.

В арсенале опытных трейдеров имеется опционный анализ торговли на Forex, который в свою очередь вызывает немало вопросов у новичков. Это дополнительный метод, пользующийся большой популярностью среди различных игроков.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону

+7 (499) 450-39-61
Это быстро и бесплатно !

Что такое опционный анализ

Опцион — это некий базовый (основной) актив, который можно купить или продать по заявленной заранее стоимости в будущем. Точнее говоря, это право купить или продать такой актив, но при этом не строгое обязательство.

Обычно цена устанавливается заранее, поэтому никаких особых действий с этим не совершается. Держатель опциона может сам воспользоваться предоставляемым правом или перепродать его третьему лицу.

В более широком смысле опцион, как некий актив, включает в себя:

  • набор акций;
  • фьючерсы на товары;
  • определённый объём валюты.

С этим впоследствии предстоит работать тем, кто решает приобрести подобный актив. Такая возможность пользуется большой популярностью, но для этого определённо нужно проводить опционный анализ на Форекс.

В случае с использованием в качестве активов валют появляются возможности для построения новой торговой стратегии. Точнее, это становится базисом, которые дополняется также другими методами и инструментами.

Данный анализ предполагает расчёт опционных уровней с помощью специального индикатора. Результаты такого анализа отображаются непосредственно в торговом терминале MetaTrader 4, поэтому также важно ознакомиться с функционалом самой программы.

Непосредственно для расчёта берётся регулярно обновляющаяся информация о продаже и перепродаже опционных контрактов. Несколько важных моментов, позволяющих понять рыночные механизмы:

  • конкретная цена определяется реальным соотношением спроса и предложения;
  • объёмы торговых операций помогают определить силу уровня;
  • информация о торговле опционами поступает и обрабатывается постоянно.

Обратите внимание: трейдеру на самом деле недостаточно просто узнать оптимальную точку входа на рынок, ему также необходимо чётко представлять цели. Это в свою очередь позволяет лучше определиться со всеми стратегиями и найти лучшие методы. Опционные уровни Форекс помогают в таких ситуациях.

Чтобы лучше разобраться с данной стратегией и конкретно с опционным анализом, необходимо изучить терминологию:

  1. Call опцион — право (не обязанность) выкупить актив в определённый промежуток времени по обговорённой заранее цене.
  2. Put опцион — право (не обязанность) торговать активом в определённый промежуток времени по обговорённой заранее цене.

Уровни торговли и их верхние и нижние пределы

Непосредственно цена конкретного опциона называется страйком, а объём — это общее количество контрактов, которые привели к заключению сделки в течение некоторого промежутка времени.

Выгода трейдера называется премией — это та сумма, которую он получает при продаже опциона. В случае с покупкой сумму, которую предстоит отдать, также называют премией.

Помимо этого есть и другие термины, но они чаще всего используются только профессионалами. Подавляющему большинству трейдеров, которых в первую очередь интересует конкретная прибыль, нужны опционные уровни на сегодня, Форекс предоставляет массу возможностей для получения весьма ощутимой выгоды.

Методы анализа и способы расчетов

Опционные уровни вызывают всё больше интереса, и суть анализа часто сводится к изучению отчётов с различных бирж, в первую очередь Чикагской и Нью-Йоркской. Они по закону обязаны выкладывать информацию в свободный доступ.

Причём отдельные методики разрабатывали известные специалисты и это больше похоже на настоящую научную работу. Анализ сводится к изучению объёмов, перемещению и ухода с рынка шести валютный пар, связанных с долларом.

Обратите внимание: как правило, на рынок опционов выходят опытные и уверенные в себе трейдеры, хотя, как уже было сказано, ситуация в последнее время меняется. Крупные игроки используют опционные уровни в конкретных целях — для хеджирования рисков по различным торговым операциям на спот рынке.

Если брать во внимание весь накопленный опыт, то становится понятно, что важнейшими понятиями при использовании опционного анализа становятся:

  • сильные ценовые уровни;
  • ценовые диапазоны;
  • края рынка.

В первом случае речь идёт об уровнях, которым присуще большое количество уже открытых контрактов. Если такая ситуация складывается, то автоматически приводит к тому, что к этому самому уровню привязываются большие деньги. А это в свою очередь становится главным фактором, приводящим в движение цену в том или ином направлении.

Ценовые диапазоны в свою очередь определяются описанными ранее сильными уровнями продавцов и покупателей. Если цена попадает в эту зону, то это говорит о наличии понижающихся или повышающихся ценовых рисков.

Трейдеру важно не только понимать все особенности такой деятельности, но также правильно анализировать все данные. Только тогда опционы Форекс начнут приносить ему стабильный доход.

Отличительной особенностью является то, что «уровни, «края» и «диапазоны» формируются в течение длительного времени задолго до нынешнего момента. Они постепенно превращаются в своеобразный вектор и магнит для крупных денег.

Трейдер сможет открывать позиции в правильном направлении, если правильно проанализирует опционные уровни. Однако в данном случае важно проводить анализ в динамике рынка.

Практический анализ опционных уровней

Результаты аналитической деятельности чаще всего принято изображать в виде графиков. На нём отображается общее количество опционных контрактов и стоимость исполнения (страйк). Каждая получаемая диаграмма, где оси представляют собой конкретные значения, остаётся актуальной только в течение определённого количества времени. Чаще всего она действует для текущего месяца и следующего.

Если требуется рассмотреть имеющиеся варианты, тогда следует выбирать опционы, имеющие самый крайний срок экспирации. Участники биржевой торговли пытаются заработать именно на них. При проведении оценочных работ нужно учитывать важные моменты:

  1. Опционные контракты становятся более ценными, если к ним привязываются фьючерсные контракты.
  2. Для анализа используются диаграммы, на которых обозначаются уровни цен продавцов и покупателей разными цветами.

Это позволяет сформировать правильное представление и добиться положительного результата впоследствии. Непосредственно опционный анализ и диаграммы позволяют определить диапазоны преобладания рисков, в зависимости от того, как ведёт себя валютная пара.

Для получения прибыли можно использовать различные стратегии Форекс, опционы также открывают новые возможности. Ранее уже было сказано, что фьючерсы играют немаловажную роль.

Фьючерсный контракт предполагает то, что покупатель и продавец договариваются о купле-продаже товара по заранее установленной цене. Это во многом схоже с понятием опционов, поэтому трейдеры часто переходят от одной формы к другой.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

CFD: торговля биржевыми активами через брокера

Традиционные для рынка Forex сделки купли-продажи валюты, представлены большим количеством валютных пар, что составляет обширный, но далеко не самый полный перечень поддерживаемых финансовых инструментов. Значительно расширить возможности трейдера для получения прибыли позволяет торговля контрактами на разницу или Forex CFD.

Они представляют собой группу производных торговых инструментов, цены на которые формируются на фондовом рынке (в случае CFD на акции и другие ценные бумаги) или товарных биржах (для металлов, нефти, продуктов питания и других базовых активов). Следует учитывать, что торговля контрактами CFD не предполагает перехода права собственности на актив, а значит, процесс заключения сделок максимально приближен к покупке или продаже валютных пар, где прибыль или убыток формируются при наличии разницы цен с момента открытия сделки до её завершения. О том, как успешно торговать CFD и какие нюансы необходимо учитывать при заключении таких контрактов будет подробно рассмотрено в этом обзоре.

Основные отличия CFD от торговли на бирже

Ни один брокер Forex не предлагает своим клиентам заключения реальных сделок с металлами, акциями различных компаний или фьючерсами на основные товары, поскольку не имеет рычагов для обеспечения и исполнения таких контрактов. Но котировки по этой группе финансовых инструментов сами по себе могут выступать средством, позволяющим трейдерам зарабатывать прибыль, поскольку это CFD — контракты на разницу, и они обладают рядом неоспоримых достоинство перед сделками на бирже:

  • Суммы начального капитала, которые необходимы для реальной торговли многими акциями, начинаются с нескольких тысяч долларов, тогда как при использовании контрактов CFD на Форекс, где расчет стоимости сделки привязан к величине стандартного лота и допускается его дробление до 0,01, не имеет таких серьёзных ограничений. Также, поддерживается и кредитное плечо, что снижает требование к предоставлению залога, хоть и увеличивает риски потери вложенных средств.
  • Отсутствие жестких сроков заключения сделок – на Форексе контракты CFD могут быть заключены в любой момент, и закрыты в любое время, по желанию трейдера. Такой подход расширяет количество доступных инструментов для торговли, поскольку избавляет клиентов брокерской компании от необходимости отслеживать даты экспирации торгуемых контрактов.
  • Самый широкий ассортимент доступных инструментов, включая фьючерсные контракты на популярные биржевые индексы, объединённые в привычном интерфейсе торгового терминала, позволяет одновременно вести торговлю CFD контрактами и традиционными валютными парами с одного счета, открытого у брокерской компании.

CFD, или контракты на разницу цен, позволяют трейдеру работать с котировками на активы фондового рынка, оставаясь за его пределами. Поскольку речь не идёт о фактическом приобретении ценных бумаг, становится невозможным прямое получение дивидендов, что компенсируется введением соответствующей поправки – dividend adjustment. Суть поправки на дивиденды заключается в добавлении на счет трейдера определённого вознаграждения при наличии длинной позиции по CFD на акции и списания суммы при наличии короткой сделки. Dividend adjustment будет применён, если на дату фиксации реестра акционеров у трейдера есть открытая сделка по контракту. Для ордеров на покупку устанавливается дополнительное требование к времени совершения операции: для получения положительной поправки возраст сделки должен быть не менее 5 дней.

Типы CFD, доступные трейдерам Forex

Всего трейдеру Форекс доступны контракты нескольких видов:

  1. Акции крупнейших компаний, которые торгуются на ведущих мировых биржах. К таким относятся ценные бумаги гигантов мировой индустрии из различных секторов экономики – Apple, Microsoft, Coca-Cola, McDonalds, Boing и многих других компаний.
  2. Спот-цены на основные активы – металлы (обычно – золото, серебро, платина), нефть различных марок, а также другие сырьевые товары и продукты питания. Поставщиками котировок являются крупнейшие мировые торговые площадки, на которых формируются цены в ходе торгов между поставщиками и покупателями различной продукции.
  3. Фьючерсные контракты на биржевые индексы, такие как DowJones или S&P – это CFD контракт на разницу, стоимость которого привязана к изменению величины индекса (а она выражена в пунктах). Такая сделка несколько отличается от всех рассмотренных выше, поскольку напрямую не оценена в какой-либо торгуемой валюте и механизм расчета прибыли или убытка трейдера имеет свои особенности. Профит на один пункт рассчитывается путем явного указания брокером величины 1 лота (каждый индекс уникален, но в качестве примера, 1 лот = 10 текущим значениям индекса) и установкой цены одного пункта при стандартной величине одного лота.

Следует обратить внимание на тот факт, что активные торги по CFD проходят исключительно во время сессий бирж, где представлены базовые активы или осуществлён листинг конкретных акций. Поэтому торговля контрактами неравномерно распределена в течение дня, что требует от трейдера выбирать те инструменты, изменение цен на которые будет удобно контролировать.

Как заработать, торгуя CFD

Принцип заключения сделок по контрактам на разницу во многом аналогичен процессу торговли по валютным парам. Трейдеру доступны стандартные ордера Buy и Sell, ограничение убытков по stop-loss и закрытие сделки по take-profit. Поддерживается и полный перечень отложенных торговых приказов, что позволяет открывать позиции при достижении графиком цены определенных уровней. Если CFD был куплен по определенной цене, и через некоторое время цена выросла, то при закрытии сделки счет трейдера будет увеличен на размер полученной прибыли. При снижении цены размер убытка (так же с учетом кредитного плеча) будет списан со счета в пользу брокера.

Акции и индексы

Основные тенденции фондового рынка в течение нескольких последних лет заключаются в последовательном росте к новым максимумам, поэтому использование простых скользящих средних для определения удачных моментов для начала торговли CFD контрактами на повышение является самой простой и самой удачной среднесрочной стратегией. Нельзя не учитывать и финансовые показатели конкретной компании, а также её достижения в профильной деятельности или появление проблем с контролирующими органами – все эти факторы способны повлиять на курс акций данной компании, а также котировки соответствующего CFD.

Являясь отражением стоимости акций ведущих компаний, многие биржевые индексы также имеют склонность к росту в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но, как и первые, подвержены влиянию негативных фундаментальных новостей и событий, имеющих отношение к формированию благоприятной экономической среды.

Сырьевые товары и продукты питания

Спрос же на основные активы – металлы, нефть, продукты питания не столь постоянен и подвержен влиянию множества факторов:

  • Драгоценные металлы – можно отнести к активам-убежищам: когда общемировая экономическая ситуация развивается по негативному сценарию, золото, серебро и платина выступают в качестве активов с относительно стабильным уровнем спроса, что позволяет инвесторам получить низкие операционные риски на падающем рынке. Спрос (и цена) на драгоценные металлы растёт при ухудшении макроэкономической ситуации, падении курса основных резервных валют и фондового рынка.
  • Рост стоимости основных сырьевых товаров, к которым относятся «технологические» металлы – медь, алюминий, сталь, а также нефть нередко свидетельствуют о начале очередного витка экономического роста, поскольку новые производственные мощности обеспечивают наличие повышенного спроса на эту группу товаров. Но стоит учитывать также влияние политических и даже военных факторов – фактические поставки тех же энергоресурсов сопряжены со значительными рисками. На стоимость нефти оказывает значительное влияние величина запасов этого ресурса, такие показатели регулярно публикуются и служат одним из главных драйверов роста или снижения котировок.
  • Спрос на продукты питания имеет свою специфику – он больше зависит от факторов, которые трейдерам с опытом работы на валютном рынке редко приходится учитывать при построении стратегий. Речь идёт о погодных условиях, урожайности определённых культур и даже региональной политике основных стран-производителей тех или иных товаров. Это очень интересный рынок с разнонаправленными и достаточно продолжительными трендами.

Сегодня CFD достаточно широко представлены на рынке: их спецификации можно найти на сайте любого брокера, если открыть соответствующий раздел, посвященный перечню доступных торговых инструментов. Выбрать из них именно тот, по которому изменения цены носят понятный трейдеру и предсказуемый характер движения, можно только изучив множество специфичной для контракта информации, но перспектива получения отличных результатов торговли вполне заслуживает потраченного времени.

Подводя итоги

Отвечая на вопрос, о том, что такое CFD и как использовать это на Форекс, необходимо понимать: это инструмент производный, обращающийся исключительно внутри компании, а брокер не имеет в своём распоряжении механизмов вывода открытой позиции трейдера на реальный рынок. Ещё одна важная особенность таких сделок заключается в возможности заработка не только на растущем, но и на снижающемся тренде.

Контракты на разницу могут оказаться достаточно интересными для получения прибыли от торговли, поскольку представляют собой инструменты с уникальной спецификой, изучение которой поможет достигнуть новых горизонтов успеха.

Термины

Спот рынок, или кассовый рынок – отличается мгновенной передачей прав собственности на купленный актив, а также быстрые расчеты между сторонами сделки (в сроки, не превышающие несколько дней). Поставка товаров (если необходимо) также осуществляется безотлагательно. Цены на спот-рынке являются самыми актуальными «текущими» котировками цена на торгуемый актив.

Экспирация – время завершения срочного контракта (фьючерса или опциона). Это последняя дата, установленная условиями контракта, на которую держатель опциона может потребовать от другой стороны сделки её исполнения. Для фьючерсов дата экспирации является фактической датой передачи актива от продавца к покупателю. Биржи фондового рынка устанавливают единые сроки экспирации по срочным контрактам на акции.

Дивиденды – часть прибыли акционерного общества, которая распределяется между акционерами компании в соответствии с количеством и видом акций, имеющихся в собственности каждого участника общества. Чтобы определить круг акционеров, которые получат дивиденды, перед выплатой проводится фиксация реестра – составление перечня держателей акций.

Последние
записи

Лучшие торговые стратегии для новичков должны быть простыми, прибыльными и краткосрочными. Удачное сочетание этих качеств позволит заработать первый доход за .

Рынок Форекс предоставляет трейдеру множество способов для получения дохода, и далеко не во всех случаях они основаны на техническом анализе факторов изменения цен. Существует отдельный сегмент алгоритмов торговли, которые имеют мало общего с привычными стратегиями. Речь идет о .

Высокая подвижность курсов валют на рынке Форекс (волатильность) может быть как источником большой прибыли, так и не менее значительного убытка – все зависит только от верно выбранного направления сделки. Личный опыт торговли со временем позволяет .

Профессионалы биржевой игры не так часто пишут книги. Автор книги «Дорога к трейдингу» — настоящий специалист и гуру работы на фондовом и финансовом рынках. Джон Пайпер делится с читателями самыми важными .

Основные
разделы:

Самые популярные записи раздела

Индикатор Moving Average (MA) используется во многих стратегиях в качестве основного источника торговых сигналов: он знаком большинству трейдеров как простой и .

Качественный и всесторонний технический анализ графиков котировок на рынке Форекс невозможен без использования индикаторов. С их помощью можно определять состояние рынка и .

Используя на практике алгоритмы графического анализа для построения уровней поддержки и сопротивления, трейдеры сталкиваются с главной проблемой .

Основным торговым механизмом, с помощью которого трейдер получает доступ к совершению сделок, являются ордера Форекс. Они представляют собой распоряжение брокеру .

Валютный рынок редко пребывает в состоянии покоя: рост цен чередуется с падением, сильные в прошлом тренды угасают, а им на смену приходят новые импульсы. В трейдинге очень важно .

Уже многие годы самым популярным терминалом для доступа к торговле на рынке Форекс остаётся Metatrader 4. Эта программа обладает детально .

Получайте новости первыми

Маржинальная торговля на Форекс является высоко рискованной и может привести к существенным финансовым потерям. Перед началом торговли на валютном рынке убедитесь в том, что вы осознаете все возможные риски, с учетом вашего опыта и знаний в области финансов.

Как торговать CFD контрактами. Практическое руководство

Как и обещал в прошлой статье, сегодня подготовил практическое руководство о том, что такое торговля CFD и как торговать CFD контрактами.

Для примера взял одну из лучших платформ, одного из лучших брокеров в современном Рунете — Finmax

Кстати, Финмакс один из первых отреагировал на новшества в торговле на финансовых рынках и реализовал торговлю CFD на той же платформе, на которой трейдеры торгуют бинарными опционами.

Поэтому, если у вас уже есть счёт у этого брокера, то новый открывать не нужно, а если есть депозит, то перевести его с бинарного на CFD можно парой кликов мышки.

Торговля CFD контрактами

Чтобы было более понятно и наглядно, можете зарегистрироваться и открыть учебный счёт у брокера Finmax по этой ссылке. Ни к чему не обязывает, зато всё увидите своими глазами и потрогаете свой мышкой -)

По сути, торговля CFD представляет собой смесь бинарных опционов и Форекс . Скажем так — в CFD заложено лучшее от того и другого рынка. Контракты CFD имеют тейк профит и стоп лосс, как и в торговле на Forex, но в них заложена и своего рода экспирация, как на бинарных опционах.

Но давайте по порядку.

Расчёт прибыли в торговле CFD

Пункт (пипс, pips), пройдённый ценой, имеет свою цену. Цена пункта зависит:

  1. От кредитного плеча. На Финмакс — от 1:50 до 1:200;
  2. Суммы инвестиции. Тут понятно, чем больше сумма, тем дороже будет стоить пипс;
  3. От конечной выплаты по контракту. Да, есть возможность задать фиксированную сумму выплаты на момент завершения сделки по тейк профиту.
  • При инвестиции в 50$ с кредитным плечом 1:200 и с выплатой по профиту 250$, один пункт пройденный ценой будет стоить 0.72$;
  • При той же инвестиции, с той же выплатой, но с плечом 1:50, один пипс будет стоить всего 0.23$

Казалось бы, в чём хитрость? Выплата одна, а стоимость пункта разная?

Дело в том, что, хотя стоп и профит в торговле CFD присутствуют, но вручную их выставить не предоставляется возможности.

Поэтому, чем больше стоимость пипса, тем ближе будет тейк профит. Чем меньшая сумма конечной выплаты по контракту, тем ближе будет тейк профит. Стоп лосс, соответственно, тоже.

Тут думаю, понятно? Грубо говоря, если 1 пипс стоит 1$, а выплата по контракту 250$, следовательно, профит будет выставлен на расстоянии 250 пипсов от точки открытия сделки. Что, собственно нормально для торговли даже на краткосроке.

С другой стороны, если вы выберите выплату 250$, а стоимость пипса будет 0.5$, то и тейк будет выставлен уже на расстоянии в 500 пунктов.

А кредитное плечо определяет множитель вашей инвестиции. Чем больше кредитное плечо, тем на большую сумму будет открыт контракт, тем больше будет стоимость пипса.

Наверное трудно для понимания, если не смотрите непосредственно на платформе? -) Дальше, на скрине всё будет наглядно.

Ну, а самым жирным плюсом в торговле CFD является то, что сделку по контракту трейдер может закрыть в любой момент , как и ордер на Форекс.

Однако стоит иметь в виду, что если при закрытии контракта по тейк профиту или вручную, с прибылью, возвращается на баланс сумма инвестиции плюс сумма набежавшая от прибыльных пунктов, то в случае убытка трейдер теряет и инвестицию и минусовые пункты!

Как торговать контрактами CFD

Можно внимательно изучить скрин (увеличивается при нажатии):

  • По центру, над графиком, доступные активы. Если нажать на звёздочку справа от актива, то вы добавите его в избранное. Потом все любимые активы можно будет быстро найти в выпадающем меню «Все активы».
    Для любителей поиграться криптой, криптовалюты в меню вынесены отдельной строкой и торгуются 24/7;
  • Слева отображаются открытые/закрытые позиции (о них подробнее ниже);
  • Справа ваше торговое меню.

В торговом меню:

  1. Тип вашего аккаунта. У кого демо режим, будет указано, что это тренировочный счёт;
  2. Эквити — ваш депозит. В отличие от бинарных опционов на CFD, при открытых сделках, депозит изменяется вместе с движением цены;
  3. Открытый P&L — суммарные прибыль/убыток по всем открытым сделкам. Если ни одного контракта не открыто, P&L равен нулю;
  4. Кредитное плечо. На валютных парах от 1:50 до 1:200, на криптовалютах доступны только два плеча- 1:5, 1:6;
  5. Инвестиция — начиная от 25$. Тейк Профит — цена закрытия сделки. Выбирается в выпадающем меню с шагом 50-100$;
  6. Значение пипса — выше писал от чего зависит. Сумма сделки — зависит от выбора кредитного плеча. Например, 1:100 с инвестицией 50$=5 000. А с тем же плечом, с инвестицией 100$, сумма сделки будет 10 000$;
  7. Покупка (контракт на повышение цены) — текущая цена актива. S/L — стоп лосс, T/P — тейкпрофит;
  8. Продажа (на понижение) — то же, что для п.7;
  9. Ниже кнопка «Торговля» (в экран не попала).

Прежде всего стоит понимать, что торговля CFD принципиально не отличается от торговли на рынке Форекс или бинарными опционами.

Поэтому стоит изучать стратегии, которые в изобилии выложены в этом разделе, выбрать для себя наиболее подходящую и, для начала, поработать на тренировочном счёте!

Далее переходим на платформу Finmax и сначала выбираем:

  1. Актив — валютную пару или криптовалюту;
  2. Кредитное плечо;
  3. Сумму инвестиции от 25$;
  4. Тейк профит (сумма выплаты по ТП). Максимальная сумма выплаты будет зависеть от суммы инвестиции. Например, инвестиция 25$ — максимальный ТП 125$. Инвестиция 100$ — максимальный ТП 500$ и т.д.
    Стоп лосс выставится автоматически.

Далее ждём сигнала на вход в рынок от своей стратегии установленной в терминал МТ4. Я, кстати, тестировал CFD с этой стратегией.

Появляется сигнал, переходим на уже открытую и подготовленную платформу Финмакса и открываем контракт CFD на повышение или понижение, последовательным нажатием на кнопки Покупка/Продажа и Торговля.

После чего в левой части платформы отобразится ваш открытый контракт, а в выпадающем меню вы сможете увидеть всю информацию по нему.

Работа с открытыми контрактами CFD

Кликнув на галочку выпадающего меню справа от актива вашего контракта, откроется следующая информация:

  • Код сделки. К слову, если возникнут какие-то вопросы или проблемы по открытию/закрытию контрактов, то при обращении в службу поддержки следует указывать этот код;
  • Время сделки. Как сами понимаете это время, когда вы заключили контракт;
  • Закрытие. Как писал выше, своего рода экспирация. Если к указанной здесь дате и времени контракт не будет закрыт по ТП или СЛ, то он закроется автоматически, независимо от прибыльности или убытка;
  • Сумма. Ваша инвестиция в контракт CFD;
  • Кредитное плечо. Думаю тоже понятно;
  • Цена открытия. На случай, если забудете;
  • S/L — стоп лосс, если вы ошиблись с прогнозом;
  • T/P — тейк профит — цена на которой ваш контракт закроется с прибылью;
  • Спот-цена — по какой цене можно закрыть контракт вручную.
  • ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ — Нажатием на эту кнопку вы можете в любой момент закрыть контракт вручную.

Однако, стоит иметь в виду, что спот цена будет на несколько пунктов ниже, нежели реальная цена. Это своего рода спред, который брокер берёт за досрочно закрытую сделку.

Если помните из предыдущей статьи, то контракты CFD заключаются между двумя трейдерами. По окончании контракта один трейдер выплачивает другому разницу в цене. В случае же досрочного закрытия одной из сторон, с неё берётся неустойка.

Как видите, всё предельно просто. И, если умеете торговать, прибыльно -)

Ну и напоследок, как перекинуть средства с бинарных опционов на CFD, если кому-то понадобится:

Справа от имени есть галочка выпадающего меню. Там можно переключаться между опционами/CFD, а так же есть пункт «Кошелёк».

В общем то далее всё понятно — при переходе в свой кошелёк нажимаете на кнопку справа «Перевести средства», в открывшемся окне выбираете с какого счёта на какой и всё — торговля CFD контрактами перед вами -)))

Просто, примера ради результат одного дня — реальная торговля CFD (пока статью писал):

Сделки, правда, закрыл вручную, на следующий день. Да и нет большого смысла ТП дожидаться, когда можно прибыль взять сразу!

Если я что-то упустил, то можете дополнить, если что-то непонятно — спросите. Только сначала вникните в суть. Посмотрите глазками, пощупайте мышкой!

Тем более, есть же бесплатный, тренировочный счёт!

P.S. Кстати, если кого-то интересует автоматическая торговля CFD , то для этого очень даже неплохо подойдёт робот Abi.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий