Трейдинг Биткоином

Лучший Форекс-брокер за этот месяц - Forex4you

В этой статье раскрыты следующие темы:

Как торговать Биткоином ?

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Как недавно выяснилось, в России сажать за операции с Биткоинами не будут! А это значит, что у нас появилась абсолютно законная возможность открывать счета на Форекс в Bitcoin’ах и, самое главное, торговать на колебаниях курса этой криптовалюты, стремительно набирающей популярность и признание по всему миру.

В обзоре ниже мы рассмотрим базовые характеристики Биткоина, что это такое, зачем нужно и как применяется. И, конечно же, как мы можем извлечь выгоду торгуя валютной парой BTCUSD (т.е. биткоин к доллару), рассмотрим особенности движения этого инструмента, нюансы торговли, подходящие стратегии и тактики.

Валютный рынок является самым крупным и самым ликвидным рынком в мире. Он работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю во всем мире. И на сегодняшний день и без того динамичный форекс расширяется на еще одно измерение, предлагая трейдерам работать с принципиально новым классом валютных активов, известным в качестве так называемых криптовалют. Действительно, многие форекс брокеры уже принимают биткоины в качестве торговой валюты, при помощи которых можно уверенно работать на валютном рынке, оценивая и прогнозируя их краткосрочные и долгосрочные тенденции.

Что же такое Bitcoin?

Bitcoin (BTC) представляет из себя электронную криптовалюту (вид цифровой валюты, отличающейся глубокой мерой шифрования операций, связанных с её обращением), зарекомендовавшую себя децентрализованным, анонимным и безопасным характером хранения, передачи и приобретения. На сегодняшний день биткоин является самой популярной криптовалютой. BTC используется многими компаниями Forex, предлагающими, в свою очередь, удобные механизмы обналичивания и конверсии. Важно отметить, что биткоин является родоначальником политически-независимой торговой сети, предлагающей революционно новую и при этом сугубо цифровую платежную систему. Это первая в истории децентрализованная валютная сеть, использующая в качестве регулирующих органов всех своих пользователей и не подразумевающая никакой центральной власти или посредников.

Иначе говоря, биткоин-валюта является первой реализацией концепции «криптовалюты», впервые описаной в 1998 году человеком, называющим себя Вэй Даем, в рассылке так называемых «шифропанков», предлагающей идею нового вида денег, опирающихся на криптографию для управления и совершения сделок в противовес какой-либо централизованной регулирующей силе. Первая версия Bitcoin и доказательство концепции были изложены в далеком 2009 году человеком, именующим себя Сатоси Накамото, чья личность достоверно неизвестна до сих пор, несмотря на многочисленные изыскания интерпола и журналистов.

С тех самых пор торговый курс валюты вырос в геометрической прогрессии, а её вседоступность и открытость для совершенствования не вызывает сомнений: открытый исходный код подобного финансово-экономического проекта и все сопровождающие материалы можно без труда раздобыть в интернете, и поэтому многие разработчики могут легко сделать свою собственную усовершенствованную версию программного обеспечения для собственной криптовалюты.

Кто же контролирует сеть биткоин?

Принципиальные отличия валютной и криптовалютной регуляции

Никто не управляет проектом Bitcoin, в равной степени как никто не является владельцем технологии, лежащей в основе работы электронной почты. Биткоин регулируется и поддерживается всеми своими пользователями по всему миру. Разработчики совершенствуют разработки в сфере программного обеспечения, однако, не в их возможностях вносить изменения в программный протокол валюты, поскольку каждый пользователь вправе сам выбирать, какие программы и сервисы поддержки использовать. Для того же, чтобы обеспечивать взаимную совместимость, пользователям необходимо пользоваться программным обеспечением, отвечающем специальному протоколу Bitcoin. Биткоин может существовать только на почве полноценного консенсуса между всеми пользователями. Иначе говоря, все пользователи и разработчики имеют сильнейший стимул, чтобы защищать этот консенсус.

Как работает Bitcoin?

С точки зрения пользователя, биткоин — это не более, чем мобильное приложение или компьютерная программа, предоставляющая персональный биткоин-кошелек и позволяющая пользователям отправлять и получать биткоины. Но за кулисами пользовательского интерфейса сеть биткоин представляет из себя публичную бухгалтерскую книгу под названием блокчейн (Blockchain). Этот регистр содержит в себе записи о всех транзакциях, когда-либо осуществленных, что позволяет установить подлинность осуществления каждой транзакции, которые защищены цифровыми подписями соответствующих отправляющих адресов.

И что, биткоин действительно используется людьми?

Да. Кроме того, количество физических и юридических лиц, использующих Bitcoin непрерывно растет. Это и строительные предприятия, и рестораны, агентства недвижимости, юридические фирмы и популярные онлайн-сервисы. Капитализация биткоинов на сегодняшний день превышает $8 млрд. Биткоины можно приобрести на одной из многих конкурирующих бирж, в соответствии с выгодным для вас курсом по отношению к другим валютам. Это такие биржи как BTCtrade, BTC-e, китайская BTCChina и иные — список крупнейших вы без особого труда найдете в Сети.
Некоторые заведения, такие как Subway, принимают оплату биткоинами, а Москве на днях начал работу первый офлайн обменник Биткоинов.

Как происходит работа с Bitcoin на валютном рынке Forex?

Собственно говоря, если речь идет о трейдинге, то есть две опции:

  1. Счет в биткоинах
    Тут все понятно. Некоторые компании позволяют открывать торговые счета в биткоинах. Т.е. ваш баланс будет равен например 1,523 биткоина. Вы совершаете какие-то сделки, допустим торгуете EURUSD, а прибыль/убыток получаете в BTC. При выводе средств, скажем в рубли, если курс биткоина вырос, вы получаете дополнительную выгоду. Ну а если не вырос — убыток. Полностью аналогично ситуации, когда у вас счет в Евро.
  2. Ну и второй вариант — непосредственно торговля Биткоином, заработок на колебаниях курса криптовалюты.
    Символ называется Bitcoin, либо BTCUSD. По умолчанию обычно не показывается, его нужно найти самостоятельно в «Символах», щелкнув правой кнопкой мыши в окне «Обзор Рынка» в терминале. Список брокеров, у которых доступна торговля биткоином см. в конце статьи.

Где можно смотреть график курса Биткоина ?

В связи с экзотичностью криптовалюты и наличием нескольких крупных бирж, текущие котировки у разных брокеров могут в незначительной степени отличаться. Что, кстати говоря, дает возможности для арбитража.

Посмотреть график Биткоина «не от брокера» можно по ссылке:

Стратегии трейдинга BTCUSD

Итак, переходим непосредственно к нюансам торговли BTCUSD, т.е. биткоина.

Глобальный тренд — вверх

Конечно же, данная валютная пара еще слишком молода, по сравнению с мастодонтами вроде USDJPY, но уже сейчас без сомнения, с чем соглашаются многочисленные аналитики, можно говорить о глобальном тренде вверх. Это стоит учитывать при открытии долгосрочных позиций.

Торговля идет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

В связи с особенностями валюты, Биткоин торгуется действительно нон-стоп. Трейдинг продолжается даже на выходных. Однако, я советую все же воздержатся от сделок в нерабочие дни.

Следите за новостями

Биткоин очень подвержен влиянию новостей. К счастью, они оказывают более долгий эффект чем Нон-фармы) Следите за новостями: если видите что какой-то крупный фонд вложил сотни миллионов долларов в Биткоины, значит рассматриваем покупки в ближайшие несколько дней. Если же взломали крупную биржу (как было недавно) или в какой-то стране запретили BTC, — рассматриваем продажи.

И работает хорошо. Торговать можно даже с самой обычной скользящей средней, что видно невооруженным глазом на графике.

Забудьте про скальпинг

Из-за высокого спреда, торговать на низких таймфреймах не рекомендуется. Рассматривайте сделки на H1 и выше.

Возможны ГЭПы

Несмотря на то, что биткоин торгуется без выходных, гэпы все равно возможны при недостатке ликвидности во время выхода неожиданных новостей.

Активность может быть в любое время

Торговые сессии для Биткоина не действуют. Активные движения могут быть в любое время суток, днем и ночью. В любой момент. Помните об этом.

Какими стратегиями торговать ?

Простейшие, трендовые ТС с не слишком большими целями. Коробочные, пробойные стратегии. Таймфрейм — от Н1 и выше. В связи с тем, что биткоин пока не слишком подвержен спекуляциям, торговать им относительно просто, обманных движений мало. Используйте самые простые «книжные» стратегии и не забывайте про стоп-лоссы и мани-менеджмент.

Заключение

На сегодняшний день криптовалюта является одним из самых быстрорастущих классов активов среди всех остальных, гарантируя необозримые перспективы и угрозы для развития всей мировой финансовой системы. Многие национальные правительства склонны видеть в криптовалютах высококонкурентный потенциал, способный нанести вред государственной суверенности, путем вытеснения национальной валюты с рынка. Однако, все больше и больше компаний, сервисов и производителей обращаются к таким валютам как Bitcoin с целью поддержать растущую инициативу и порой даже находя в этих активах высокодоходные инвестиционные перспективы, или же перспективы диверсификации и хеджирования валютных рисков. И вопрос о том, не является ли криптовалюта новым глобальным экономическим риском стоит сегодня как нельзя остро, но это совершенно другая история.

Что касается трейдинга на курсе Биткоина, здесь все не так уж и сложно: работает простейший технический анализ, стоит следить за новостями и помнить о значительном спреде, поэтому на мелких таймфреймах стараемся не торговать. Биткоин прекрасно подойдет для диверсификации вашего торгового портфеля, т.к. он практически не коррелирует с другими инструментами.

Как торговать биткоином?

Как правильно торговать биткоином (BTC/USD) на валютном рынке? Торговые стратегии для торговли биткоином и нюансы трейдинга на BTC/USD.

На сегодняшний день рынок криптовалют ещё нельзя назвать сформировавшимся.

  • Основы регуляции со стороны контролирующих органов по всему миру ещё только запускаются или в процессе разработки;
  • многие также ещё выражают сомнения по поводу применимости технологии Blockchain в её нынешнем виде как инструмента для большого бизнеса;
  • имеют место регулярные вбросы информации сомнительного качества, порождающие излишнюю волатильность;
  • периодические банкротства и хакерские атаки на криптобиржи не проходят незамеченными.

Все эти факторы говорят о повышенном риске данного рынка.

Основные криптовалюты для инвестирования и трейдинга

Bitcoin (Биткоин, BTC) является локомотивом рынка криптовалют. Первый обмен Bitcoin на национальные деньги произошёл в сентябре 2009 года. На тот момент 5050 биткоинов были обменены на 5,02 доллара США. На сегодня BTC/USD является самым ценным активом на рынке криптовалют и продолжает ставить рекорды. Биткоин для многих уже стал удачной инвестицией, но на данный момент немало и тех, кто ещё только присматривается к этому инструменту. Высокая волатильность, играющая на нервах тех, кто решился инвестировать в Bitcoin, позволяет спекулянтам зарабатывать на краткосрочных движениях.

Etherium (Эфириум, ETH) – второй по популярности и капитализации инструмент криптовалютного рынка. На данный момент большинство игроков рассматривает его скорее как инвестиционный, а не спекулятивный актив. Кроме двух основных криптовалют популярными среди инвесторов и трейдеров являются Bitcoin Cash, Ripple, Bitcoin Gold, Litecoin, Dash, NEO, Monero, IOTA.

В качестве инструментов для торговли и обмена цифровых валют основные биржи предоставляют возможность торговать криптовалютными парами. Самыми популярными являются BTC/ETH, DSH/BTC и LTC/BTC. Для торговли на них требуется гораздо более тщательный анализ новостного фона и владение информацией о датах важных для рынка криптовалют событиях.

В настоящий момент интерес к криптовалютному рынку растет не только в среде профессиональных инвесторов, но и среди широкой публики.

Торговля биткоином через брокера

Одним из самых простых способов начать своё знакомство с криптовалютами является открытие торгового счёта у одного из основных форекс брокеров. За последнее время в силу растущей популярности криптоактивов всё больше брокеров начинают предлагать своим клиентам торговлю цифровыми валютами. Условия у различных компаний в целом не сильно отличаются друг от друга.

Брокеры чаще всего открывают доступ к торговле криптовалютами в терминалах MT4 и MT5. Возьмём, к примеру, BTC/USD. Минимальный лот в среднем составляет 0,1 биткоина, спред — в районе 0,3-0,4%, вследствие чего более логичным выглядит торговля на высоких таймфреймах — от H1 и выше. Размер торгового плеча варьируется от 1:1 до 1:5, поэтому чтобы начать торговлю, необходимо иметь депозит размером от 200 до 1 000 USD. Комиссия брокера, как правило, составит 0,2-0,3% от суммы совершённой сделки.

Следует также отметить, что торговля биткоином у форекс-брокера осуществляется через покупку CFD (контракта на разницу), который позволяет получать доход как на повышении, так и на понижении цены без непосредственной покупки самого актива. Чтобы обеспечить максимальную безопасность ваших средств, рекомендуется открывать торговые счета у регулируемых форекс брокеров, которые имеют лицензию авторитетных финансовых регуляторов (ASIC, CySEC, FCA и др.).

Торговая стратегия для Биткоина

Говоря о стратегиях торговли биткоином, следует помнить, что это такой же рыночный товар, как и любой другой. Поэтому можно утверждать, что этот актив может быть подвержен тем же психологическим и фундаментальным влияниям, что и другие торговые инструменты.

Все помнят историю покупки пиццы за несколько тысяч биткоинов на старте их обращения. Но с тех пор стоимость этой криптовалюты «взлетела» до неимоверных высот, поэтому стратегия «купи и держи», возможно, баснословной прибыли уже не принесёт.

Сейчас очень часто можно услышать мнение о том, что графических данных по динамике торгов биткоином слишком мало, поэтому полагаться на выводы технического анализа не стоит, а стоит потратить время на изучение новостного фона и реакцию на него «рыночной толпы». Никто не станет оспаривать такое мнение, поскольку на рынок действительно влияют публикации различных данных и события, связанные с глобальным оборотом криптовалют.

Но говорить о том, что полагаться на технический анализ как минимум несправедливо, как максимум — недальновидно. Использование методов технического анализа оправдано тем, что тренды развиваются столь же логично и закономерно, как и по другим инструментам.

3 технический стратегии, которые работают

На рисунке видно, что цена двигалась в «стройном» ценовом канале, а после усиления восходящего движения переместилась в верхний проекционный канал, тем самым продемонстрировав одну из закономерностей развития трендовых движений.

Отработка биткоином проекционного канала

На следующем рисунке показана ситуация с формированием дивергенции (расхождения) между ценовыми максимумами и соответствующими максимумами на индикаторе-осцилляторе. Такой сигнал является очень хорошим предзнаменованием разворота для входа в продажи.

Отработка биткоином стратегии по дивергенции

Ещё одним подтверждением успешности технического анализа может быть следующая иллюстрация. Здесь мы видим, что при доминирующей восходящей тенденции после завершения откатов можно отбирать фрактальные границы локального сопротивления (пример — индикатор Parabolic SAR). Отрабатывая тактику пробоев, можно успешно торговать, используя индикаторы подобного рода.

Торговля биткоином с Parabolic SAR

Автоматизированные стратегии торговли биткоином

Второй вариант для торговли BTC/USD, который я хотел бы выделить отдельно, — это торговля с использованием мультирыночной платформы R Trader. На платформе реализован доступ к криптовалютным парам BTC/EUR, BTC/USD, LTC/BTC, ETH/BTC и ETH/USD.

Торговые условия по торговле BTC/USD в целом даже более лояльные, чем на MT4, так как минимальный размер ордера составляет 0,01 лота, в то время как размеры комиссии и торговых плеч остаются такими же, как и в случае с MT4 и MT5.

Соответственно, размер минимального депозита для того, чтобы начать торговать биткоином, составит в зависимости от используемого плеча от 20 до 100 USD.

Главная особенность, по которой я выделяю этот вариант в отдельный, — возможность пользоваться встроенным бесплатным конструктором торговых роботов и тестировщиком стратегий. Чтобы создать своего торгового робота в конструкторе стратегий, не требуется знать языки программирования. Алгоритм собирается как конструктор правил. Создать стратегию можно как «с нуля», так и используя уже готовые шаблоны.

Краткосрочные стратегии на биткоинах обретают новую жизнь

Так как рынок криптовалют всё ещё формируется, многие краткосрочные стратегии, уже не столь актуальные для классических рынков ввиду активного использования HFT-протоколов (высокочастотных роботизированных алгоритмов), обретают на нём «новую жизнь».

В силу характера основного движения, стратегии на пробой важных ценовых уровней работают для BTC/USD «как в учебнике». Вероятно, подобные паттерны перестанут работать так же чётко после прихода на рынок новых игроков, но на данный момент многие «классические» модели отрабатываются на криптовалютном рынке очень неплохо.

Также можно рассмотреть вариант торговли биткоином, используя следующую автоматизированную стратегию — BTCUSD, D1, Buy Strat, Parabolic SAR (0.02; 0.1).

События этой осени для биткоина можно сравнить с такими же значимыми в его истории вехами, как достижение цены в $100 и тот момент, когда 1 BTC стал стоить дороже унции золота. 1 сентября биткоин вплотную «упёрся» в цену $5 000, а под конец осени, 29 ноября, стоил уже почти 11 500 USD, при этом цена в промежутке между этими отметками ненадолго уходила даже ниже 3 000 USD. Далее представлен один из самых простых способов заработать на подобном движении.

Пример торговой стратегии для биткоина

Сигналом для покупки в данном случае был технический индикатор Parabolic SAR (0,02; 0,1) для дневного графика.

Как видно из рисунка, 19 сентября, при пересечении индикатора ценой снизу вверх открывалась первая покупка в районе отметки $4 000. Эта сделка была закрыта при пересечении индикатора ценой сверху вниз в районе $5 590. Следующая сделка выполнена аналогично первой (Buy — $6 199, Close — $6 547 и так далее.

Описанные выше стратегии приведены в качестве примеров, которые наглядно показывают возможность использования автоматизированных торговых стратегий для торговли биткоином. Трейдер с лёгкостью может создать свой собственный алгоритм, провести бэк-тесты на демо-счёте и уже потом (в случае успешности показателей) запустить своего робота на реальном счёте.

На сегодняшний день криптовалюты — это мировой феномен, который «поставил на уши» всё мировое финансовое сообщество. Это, несомненно, один из самых быстрорастущих сегментов на глобальных финансовых рынках. Биткоин является перспективным инструментом как для инвестирования, так и для торговли, главное — правильно подойти к оценке актива и выбрать подходящую торговую стратегию. А какую именно — решать уже вам.

Вам также будет интересно

Дмитрий Гурковский

Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex. Работая несколько лет в сфере технического и фундаментального анализа финансовых организаций, приобрел опыт и навыки, которые помогли ему реализоваться в качестве трейдера-аналитика и портфельного управляющего инвестиционной компании.

Учимся как правильно торговать на бирже криптовалют

Технологии всё больше проникают в нашу жизнь и, конечно же, они не могли не коснуться финансовой сферы. С появлением первой криптовалюты в мире – Биткоин, многое изменилось. Так, само понятие валюты стало другим. Несведущему человеку трудно разобраться как торговать на бирже криптовалют.

Все было бы намного проще, если у криптовалют был один курс, однако, он постоянно меняется. Даже за последние 2 месяца курс bitcoin вырос более чем на 100%! Как торговать биткоинами на бирже криптовалют чтобы заработать рассмотрим в этой статье.

Основы биржевой торговли криптовалютой

Биткоин даёт инвесторам просто огромный потенциал для трейдинга. Так, каждый раз когда эта криптовалюта попадает в волну её обсуждения, цена на неё взлетает, а потом как чуть ураган вокруг неё немного угасает, её стоимость проседает.

Конечно, как только цена падает спекулянты (ну, или инвесторы) стараются приобрести по приемлемой для них стоимости, а затем, когда цена взмывает вверх – продать. На самом деле трейдинг криптовалют прост, нужно только разобраться в нём один лишь раз.

Давайте разберёмся в том, почему торговля биткоином выгодна? Торговля биткоинами на бирже имеет несколько неоспоримых преимуществ по сравнению с привычным трейдингом:

  • Bitcoin – это глобальная валюта. Она не привязана ни к одному государству, а значит её можно считать в какой-то мере независимой. Конечно, на неё влияют события, которые происходят в мире. Например, если в какой-то стране случится обесценивание местной валюты либо же Греция возьмёт очередной кредит, то вы можете быть уверены, что биткоин немного изменит свой курс. Кризис 2013 года очень сильно сказался на стоимости bitcoin. Именно тогда на Кипре (значимой офшорной зоной) ввели контроль за банковскими счетами. Владельцы счетов решили обратить своё внимание именно на bitcoin потому, что контролю эта валюта не поддаётся.
  • Биткоинами можно торговать 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Для него не существует официальных бирж, которые были бы привязаны ко времени либо же имели выходные или праздничные дни. Официального курса и официальной цены тоже нет. Все это создаёт просто идеальные условия для арбитража.
  • Биткоин – это высокая волатильность. Цена за последние несколько месяцев менялась с поразительной скоростью. Высокая волатильность также создаёт отличные условия для трейдинга.

Каковы же основные принципы торговли на бирже криптовалют (некоторые говорят — это то же самое, что играть в казино)? Если вы уже встречались с трейдингом, то, скорее всего, эти основы уже знаете. Все, что от вас требуется для того, чтобы получить прибыль – это купить дешевле и продать дороже. Конечно, существует целый набор инструментов, тактик и стратегий для того, чтобы определить когда лучше купить и продать валюту.

Основные составляющие любой биржи торговли криптовалютой выглядят так:

  • графики;
  • ордеры для покупки и продажи;
  • история сделок;
  • объем торгов.

По графикам мы определяем тенденции идёт ли стоимость валюты на спад или на подъем. Графики бывают разные по виду. Например, некоторые отображают изменения в 15-минутные промежутки времени, а некоторые изменения, происходящие раз в день.

Ордеры – это, грубо говоря, запросы пользователей на приобретение или продажу валюты. По истории совершённых сделок можно отследить какие операции проводились на бирже за последнее время и с помощью каких инструментов. По объёму торговли можно судить о том, какая масса криптовалюты перешла из одних рук в другие в определённый промежуток времени.

Популярные биржи криптовалют

Если вы желаете сами изучить биржи криптовалют и найти ту, которая подходит вам больше всего, то советуем обращать внимание на следующие характеристики:

  • Регулирование и доверие;
  • Расположение биржи;
  • Процент, который берёт биржа с проведения сделки;
  • Ликвидность.

А также имейте в виду, что все биржи для торговли криптовалютами делятся на 2 типа:

  • Биржи, где биткоин и другие форки можно менять на мировые валюты;
  • Биржи, где bitcoin и другие форки меняют только на другие криптовалюты.

Форки – это цифровые деньги, которые являются производными от bitcoin. А теперь перейдём к нескольким популярным биржам криптовалют, где торговать биткоинами выгоднее всего.

  1. Binance – китайская биржа криптовалют (обзор) – одна из крупнейших. Расположена в Гонгконге. Занимает лидирующие позиции в мире по объёму торгов. Bitcoin биржа работает со многими виртуальными валютами. На её платформе возможен быстрый обмен и вывод представленной криптовалюты.
  2. EXMO – российская биржа (обзор)с большим и удобным функционалом. Все для людей, как в Iphone. Платежные системы: AdvCash, Payeer, Yandex, Qiwi и многие другие. Поэтому преобладающему большинству пользователей лучше работать на данной площадке.
  3. YoBit. Наверное, одна из самых популярных бирж в России (обзор). Для того чтобы начать торговать вам нужно всего лишь указать электронную почту. Менять биткоин можно на фиатные деньги, т. е. на доллары, евро, и рубли.
  4. LiveCoin. Эта площадка рассчитана для торговли как цифровыми валютами, так и национальными.
  5. Bitmex. Ещё одна популярная биржа (обзор) и, здесь, все завязано на bitcoin.
  6. Kucoin была основана в 2020 году и входит в топ бирж криптовалют по наибольшему объёму торгов биткоинов в Азии. Поддержка большого количества криптовалют и низкие комиссии.
  7. Bter. Популярная китайская биржа биткоин. Более 30 возможных пар валют. Комиссия всего 0,2% с каждой сделки.
  8. Bitfinex. Одна из самых больших бирж. Торговать можно всего 3 парами валют. Кроме торга, можно заниматься брокерством, а также осуществлять маржинальную торговлю.
  9. Bitstamp. Здесь можно менять биткоин только на доллары и обратно. Особенностью является невысокая комиссия, взимается биржей за каждую сделку.
  10. Poloniex. Биржа, которая сильно набирает популярность и выглядит очень перспективной.

Биржа Poloniex — как торговать на бирже криптовалют (видео)

Стратегия BTER: как заработать на бирже криптовалют

Стратегия BTER является одной из самых популярных по заработку на криптовалютных биржах. С помощью этой стратегии вы сможете за 2 месяца удвоить инвестированные в трейдинг средства, причём комиссию будете перечислять исключительно бирже, обходя стороной брокеров и прочих посредников.

Если вы можете торговать через любую биржу криптовалют, то можете начать работу именно с биржи BTER. Любая биржа криптовалют, пошаговая инструкция по стратегии BTER, на которых представлена ниже, способна приносить вам постоянный дополнительный доход.

  1. Пополните свой баланс на бирже.
  2. Перейдите в раздел рынков и выберите рынок биткоин.
  3. Выберите подходящую валютную пару. Для этого обращайте внимание на стоимость, а также на объем выставленных ордеров. Цена должна быть невысокой для предполагаемой торговли валютной пары, а объем соответствующий хотя бы 0,8–1 биткоин (лучше больше).
  4. Перейдите в любую из валютных пар, которые подходят вам по объёму ордера и проанализируйте график. Рассматривать лучше всего по 15- и 30-минутным интервалам. Если график постоянно движется вниз либо имеет тенденцию к понижению стоимости валюты, то эта валютная пара вам подходит.
  5. Внимание: движение вниз должно составлять хотя бы 5–15% от стоимости валюты в сутки. Если падение составляет 25% и более, то это говорит о том, что доверие инвесторов к валюте упало и её лучше не приобретать.
  6. Заполните ордер на покупку валюты. Ставим курс, который нам интересен либо соглашаемся на рыночный. Не стоит покупать валюту на больше, чем 50% от суммы вашего капитала на бирже.
    Теперь заполните ордер на продажу и укажите сумму, превышающую сумму покупки на 5%.

При успешном анализе валютных пар и проведении около 20 подобных операций в месяц вы можете заработать практически 100% прибыль. Конечно, получить прибыль 20 раз из 20 не так-то просто, будьте готовы к потерям. Именно поэтому мы не советуем совершать покупки на сумму более 50% от суммы вашего капитала на бирже.

Стратегии на основе технического анализа

Стратегии на основе технического анализа, т. е. использование математического подхода при торговле на биржах, до сих пор являются предметом острых споров. Одни трейдеры считают, что именно к криптовалютам они неприменимы, другие же утверждают, именно здесь они нашли своё истинное применение.

Самой простой стратегией является использование так называемых скользящих средних, которые помогают определить усреднённое значение цены при заданных интервалах времени. Если стоимость согласно графику выше скользящей средней, то цена растёт, если ниже – то падает. Однако скользящие средние никак нельзя назвать лучшим инструментом при торговле биткоинами и другими валютами.

Оптимальными сегодня считаются такие стратегии торговли криптовалютой, как торговля на откатах, торговля на импульсах, а также торговля на прорывах. На основе этих стратегий можно даже написать небольшой мануал: «Торговля (игра) на бирже криптовалют для чайников». Они дают практически гарантированную прибыль. Использование инструмента под названием «японские свечи» также механизм, который можно назвать одним из лучших, если говорить о том, как он проявил себя в трейдинге за все время его существования.

Что делать если вы ушли в минус

Итак, вы приобрели как вам казалось валюту по отличной стоимости, однако, цена падает ещё и ещё и долгое время не растёт. Что же делать?

Первое, что необходимо, а вернее, не нужно делать – это продавать валюту за стоимость меньше той, по которой вы её купили. Запаситесь терпением и просто ждите. Не может оказаться так, что цена не подскочит вновь. Побороть своё желание не уйти в ещё больший минус очень сложно, однако, если вы переборите себя и свою жадность, то рискуете остаться с прибылью.

Торговля биткоин на Форексе

Для того чтобы заработать на bitcoin можно не только воспользоваться услугами бирж, но и таких известных сервисов, как Forex. Итак, для того чтобы заработать биткоинов на Форекс можно пойти следующими путями:

  • Открыть счёт в btc. Конечно, проще всего торговать в долларах, однако, открытие счёта в биткоин на Форекс может здорово повысить вашу прибыль. Более того, некоторые брокеры позволяют при открытии счёта в bitcoin торговать и обыкновенными валютными парами.
  • Торговля криптовалютой на бирже. Кроме того, чтобы торговать обычными валютными парами, можно торговать непосредственно самими BTC.

Конечно, торговля биткоином через Форекс имеет несколько особенностей. Так, главной считается то, что курс bitcoin постоянно растёт. Да, он может меняться в течение дня, недели и даже месяца, однако, тренд, который мы может наблюдать на перспективу, восходящий.

А также при работе с биткоин на Форексе можно отметить следующее:

  • Торговля на биткоинах ведётся круглосуточно в отличие от трейдинга валюты.
  • Технический анализ можно применять всегда, более того, для трейдинга на btc работают такие стандартные инструменты, как скользящие кривые, уровни и прочее.
  • Биткоин очень сильно зависим от новостей, особенно о криптовалютах.
  • Нет торговых сессий. Активность торгов стабильна круглосуточно.

Торговля на Форекс биткоин предполагает использование всех возможных инструментов. Более того, это торги на перспективу, т. е. в долгосрок.

Итак, мы рассмотрели как заработать на бирже криптовалют и как торговать криптовалютой, а также какие нюансы могут возникнуть при таком способе заработка. Лучшими биржами можно назвать те, что заслужили доверие трейдеров со всего мира. А также стоит присмотреться и к форексу, ведь он тоже позволяет использовать в качестве валюты биткоин. Обязательно подходите к вопросу торговли криптовалютой обдуманно: изучите техники анализа, предложения бирж и их комиссию, перед тем как торговать на криптовалюте и только после этого запускайте процесс трейдинга.

Как трейдеру заработать на Bitcoin

В последнее время стала очень популярна тема Bitcoin. Ажиотаж вокруг рынка криптовалют нарастает. В связи с такой популярностью давайте рассмотрим, что такое биткоины и стоит ли трейдеру добавить цифровую валюту в свой набор инструментов для трейдинга.

Итак, Bitcoin (BTC) — электронная криптовалюта, возникшая в 2009 году. Криптовалюта от обычной валюты отличается глубокой мерой шифрования операций, связанных с её обращением. Особенностями является ее децентрализованность, анонимность, безопасный характер хранения, передачи и приобретения.

С 2013 года биткоин из закрытого проекта превратился в серьезный инструмент, принимаемый во внимание банкирами, политиками, регуляторами и правительством развитых стран мира.

Также BTC привлек внимание профессиональных трейдеров. Стали появляться биржи по торговле криптовалютами, а котировки цифровой валюты появились на терминалах Bloomberg, Yahoo Finance, Thomson Reuters Eikon, на основе цифровых валют стали создаваться фонды, а индекс Bitcoin был внесен в биржевые платформы ETF.

Кем и как регулируется Bitcoin?

Биткоин отличается от обычных валют тем, что никем централизовано не регулируется. Он поддерживается всеми своими пользователями по всему миру. Существуют разработчики, которые стремятся усовершенствовать программное обеспечение, однако вносить изменения в программный протокол валюты они не могут. Каждый пользователь вправе сам выбирать, какие программы и сервисы поддержки использовать.

Для того, чтобы биткоин мог существовать, необходим полноценный консенсус между всеми пользователями. Для этого необходимо, чтобы программное обеспечение соответствовало специальному протоколу BTC.

Внешне сеть биткоин представляет собой компьютерную программу, которая позволяет создать персональный биткойн-кошелек и принимать/получать криптовалюту. Внутри же сеть биткоин представляет из себя специальный регистр, публичную бухгалтерскую книгу под названием блокчейн (Blockchain). В нем содержатся записи о всех когда-либо осуществленных транзакциях, которые защищены цифровыми подписями соответствующих отправляющих адресов. Это позволяет установить подлинность осуществления каждой транзакции.

Где можно торговать криптовалютой Bitcoin?

Биткоином можно торговать непосредственно на биржах криптовалют. Наиболее популярные из них BTC-e, Bitstamp, Bitfinex.

BTC-e — основана в 2011 году, фактически одна из первых бирж криптовалюты. Можно торговать биткоином в обмен на рубли, доллары и евро.

Bitstamp работает только с валютной парой Bitcoin-USD.

Bitfinex работает только валютными парами Bitcoin-USD, Litecoin-USD, Litecoin- Bitcoin и пользуется особой популярностью, занимая лидирующее положение по количеству проводимых сделок.

Кроме торговли непосредственно Bitcoin можно торговать деривативами. Все большее количество Forex-брокеров начинает предоставлять своим клиентам возможность торговать CFD-контрактами на Bitcoin на платформе МetaТrader 4.

Что важно знать при торговле биткоином

На биткоин также, как и на обычной валюте работают законы технического анализа. Однако, важно помнить, что история валюты достаточно молода, потому подходить к торгам нужно осторожно.

Торговля криптовалютой осуществляется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Из фундаментальных факторов, влияющих на биткоин, важно обращать внимание на новости, Если какой-то фонд купил большой объем криптовалюты — это будет способствовать ее росту. Новости о хакерских атаках или взломах бирж будут оказывать давление. Кроме того, наибольшее влияние на криптовалюты оказывают Китай и США, так как правительство этих стран широко заинтересовалось биткоинами. Могут приниматься криптовалютные проекты или законопроекты в поддержку Bitcoin, что, в свою очередь, отражается на котировках. Китай, с его высоким темпом роста экономики, играет самую важную роль в сфере Bitcoin. А в свете выводов, сделанных в недавно опубликованном докладе Goldman Sachs, огромное влияние этой страны становится очевидным. Согласно данным, почти 80% объема торгов Bitcoin в течение последних шести месяцев приходится на юань. Удивительно, что только 19% торговли пришлось на доллар США и 1% — евро.

Биткоин

Подробнее о Bitcoin

Bitcoin – первая в мире цифровая валюта, популярность которой растет все сильнее. На платформе MetaTrader 4 торговля самой известной криптовалютой ведется круглосуточно. Деривативы на биткоин, в том числе CFD, крайне популярны среди трейдеров благодаря высокой волатильности этого актива.

Торговля CFD на Bitcoin в 4 несложных действия

  1. Откройте торговый счет на AvaTrade.
  2. Пополните счет
  3. Введите сумму инвестиции
  4. Выберите опцию ПОКУПКА или ПРОДАЖА

AvaTrade является ведущим брокером, предоставляющим одни из лучших условий торговли, включая самый низкий спред на криптовалюту.

Хотите торговать биткоином? Откройте счет ан AvaTrade уже сейчас!

Преимущества торговли CFD на Bitcoin с AvaTrade

  • Uncompromised Safety – Средства клиентов надежно защищены сегрегированными счетами и надежными лицензиями.
  • Большой выбор криптовалют – На нашей торговой платформе представлено множество криптовалют..
  • Отсутствие скрытых комиссий – Мы не взимаем никаких комиссий, в том числе с банковских операций!
  • Круглосуточная торговля – АvaTrade является одним из немногих брокеров, где можно торговать круглые сутки, при этом поддержка осуществляется на 14 языках.
  • Высокое кредитное плечо – Торгуйте бóльшим капиталом и заключайте более крупные сделки.
  • Ограничение риска – У вас есть возможность самостоятельно определить риск и прибыль в каждой сделке с помощью ордеров стоп-лосс и тейк-профит, а также лимитных ордеров.
  • Возможность торговать биткоином в паре с фиатными валютами – Большинство брокеров предоставляют возможность торговать криптовалютами только в паре с другими криптовалютами. У нас можно торговать биткоином против USD, EUR, JPY и других фиатных валют.

История успеха Bitcoin

В 2008 году некто Сатоси Накамото основал первую в мире криптовалюту, биткоин. Примерно в это же время в сети распространился документ, описывающий принципы этой криптовалюты.

Первый Bitcoin-клиент был разработан в 2009 году. Накамото всегда старался сохранить анонимность и работал с другими программистами в условиях секретности. В 2011 загадочный основатель знаменитой криптовалюты окончательно «пропал с радаров», тогда как его соратники, осознав всю ценность проекта, стали работать над тем, чтобы выжать из него максимум.

В октябре 2009 года появилась первая биржа биткоинов, а к ноябрю было добыто 4 млн “монет”. В то время за 1 доллар давали 1309 единиц цифровой валюты. Учитывая волатильность биткоина, такую цену можно считать просто даровой, ведь уже через несколько лет “монета” стала стоить 10 000 долларов.

Так началась история успеха Bitcoin.

Откройте торговый счет на AvaTrade и торгуйте биткоином уже сегодня!

Максимальный размер позиции по Bitcoin: 100 BTCUSD (10 лотов). Подробнее: Условия торговли и комиссионные сборы.

Причины популярности Bitcoin

Биткоин стал первой виртуальной валютой. Он также является наиболее авторитетной, известной и популярной среди трейдеров криптовалютой. Благодаря сильной волатильности появляется множество возможностей для прибыльной торговли, в связи с чем биткоин и стал популярным.

В волатильности биткоина большую роль играют СМИ. После появления очередной новости курс биткиона сильно меняется, и у трейдеров появляется возможность получить прибыль. История показала, что и сами трейдеры сильно повлияли на рост популярности Bitcoin.

Эту валюту также все чаще используют для расчетов в интернет-магазинах, в валютных переводах и инвестициях. Спрос на Bitcoin не ослабевает даже при полном отсутствии контроля со стороны государств и центробанков.

Процесс эмиссии Bitcoin называется майнингом («добычей»); майнинг осуществляется с помощью мощных аппаратных и программных ресурсов. Общее число биткоинов ограничено суммой в 21 млн “монет”; по достижении этого числа майнинг будет прекращен. Число добываемых биткоинов и скорость их создания регулирует специальный алгоритм. В этом смысле биткоин можно сравнить с невозобновляемым ресурсом, по аналогии с нефтью, серебром или золотом.

Не упустите возможность заключить сделку по Bitcoin. Начните торговлю прямо сейчас!

Хронология Bitcoin

  • Ноябрь 2012: WordPress начинает принимать оплату в биткоинах
  • Июль 2013: в Кении запускается совместный проект Bitcoin с M-Pesa, популярной восточноафриканской системой оплаты мобильной связи
  • Сентябрь 2014: TeraExchange LLC получает разрешение от американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) на листинг дериватива, основанного на биткоине
  • Март 2020: японское правительство признает биткоин и прочие криптовалюты легальным платежным средством и приравнивает их к реальным деньгам.
  • 1.08.2020: появляется первый форк биткоина, Bitcoin Cash
  • 2.10.2020: возникает второй форк биткоина, Bitcoin Gold
  • 10.12.2020: Биржа CBOE начинает выпускать фьючерсы на Bitcoin.
  • 28.12.2020: возникает третий форк Bitcoin, B2X, на основе технологии SegWit2x.

Нужна помощь в торговле биткоином?

AvaTrade предоставляет возможность заключать сделки на покупку и на продажу Bitcoin в любое время суток. Для торговли Bitcoin можно пользоваться стандартными стратегиями торговли на финансовых рынках.

Подробнее о торговле биткоином можно узнать на следующей странице: Условия торговли и комиссионные сборы.

Внимание! Высокая волатильность рынка криптовалют предоставляет колоссальные возможности получения прибыли.

Как торговать криптовалютой и Биткоинами на бирже. Торговля на бирже криптовалют пошагово

В статье представлена пошаговая инструкция, как торговать криптовалютой и Биткоинами на бирже и основы трейдинга криптовалют. Торговля на бирже криптовалют самый прибыльный способ заработка на альткоинах. Если знать, как правильно использовать трейдинг криптовалют для заработка, можно в несколько раз увеличить инвестиционный капитал за не большой промежуток времени. По многочисленным просьбам подписчиков в этой статье я проведу обучение торговле криптовалютой. Вы узнаете ответы на актуальные вопросы, такие как «Как правильно торговать криптовалютой», «Какой криптовалютой лучше торговать», «Kак научиться торговать на бирже криптовалют» и «Как правильно торговать на бирже криптовалют». Данная информация поможет вам научиться торговать криптовалютами и зарабатывать на этом. Биржа это площадка для торговли криптовалютой. Если вы не определились, где и на какой бирже торговать криптовалютой, рекомендую зарегистрироваться на Binance. Работаю с данной биржей второй год, никаких проблем замечено не было, могу оставить только положительные отзывы. Регистрация на бирже Binance:

Содержание статьи:
1. Где покупать криптовалюту и Биткоин
1.1 Биржа криптовалют Exmo
2. Как торговать криптовалютой
3. Технический анализ рынка критовалют и стратегии торговли
3.1 График курса криптовалют для анализа рынка
3.2 Обзор биржевого стакана
3.3 Анализ рынка по ордерам
3.4 Уровни поддержки и сопротивления
3.5 Торговля криптовалютой и Биткоином по тренду
3.6 Уровни Фибоначчи
3.7 Стратегия «Купи и держи» («Buy and Hold»)
4 Фундаментальный анализ рынка криптовалют
4.1 Где смотреть новости криптовалют
5 Управление капиталом
6 Правила торговли на бирже криптовалют
7 Волатильность рынка криптовалют
8 Арбитраж криптовалют
9 Словарь криптовалютного рынка
10 Обучение основам торговле на бирже криптовлют

Где торговать криптовалютой. Если вы только пришли на рынок криптовалют, одними из главных вопросов будут «На какой бирже лучше торговать криптовалютой новичку», «Где можно выгодно торговать криптовалютой» и «Где лучше торговать криптовалютой». Бирж, где торгуют криптовалютой, достаточно много, главное выбрать надежную и с хорошей репутацией. На мой взгляд, биржа Binance соответствует вышеперечисленным критериям и идеально подходит для крипто трейдинга. Более того, Binance самый лучший вариант для трейдеров, проживающих на постсоветском пространстве. Именно на русскоговорящих пользователей больше всего ориентирована данная биржа.

На Binance реально лучшая техническая поддержка, отвечают на любые вопросы практически моментально. Для трейдинга доступны все популярные криптовалюты из топ 10 по капитализации. Комиссия за любой обмен внутри биржи всего 0,2%. Ну и, наверное, самый главный плюс Ексмо, это большая ликвидность, то есть, вы сможете обменивать любую криптовалюту максимально быстро. Как видим, Binance подойдет для торговли криптовалютой как новичку, так и опытному трейдеру.

Список криптовалют, которыми выгодно торговать: Bitcoin (BTC, Биткоин, Биток) Ethereum (ETH, Эфириум, Эфир), Litecoin (LTC, Лайткоин), Dashcoin (DASH, Дашкоин), Ripple (XRP, Рипл), Monero (XMR, Монеро), Zcash (ZEC), Waves (WAVES), Dogecoin (DOGE, Догикоин, Доджкоин), Ethereum Classic (ETC, Эфириум Классик), Tether (Тезер, USDT), KickCoin (Кик, KICK), Bitcoin Cash (Биткоин Кэш, BCH).

Как торговать криптовалютой

Многие ищут ответ на вопрос, как торговать на рынке криптовалют. Отзывы о трейдинге криптовалют достаточно противоречивые. Первое, что я хочу заметить, прибыльность от торговли криптовалютами может вычисляться в, так называемых, «иксах» (от знака умножить, который похож на икс), то есть, трейдер может в разы увеличить начальный капитал. Чтобы не показаться голословным, приведу реальный пример. С начала 2020 года в течение одиннадцати месяцев Биткоин подорожал более чем в 8 раз (с 950$ до 8000$)! Те, кто купил Bitcoin в 2020 году, в 8 раз умножили свои средства.

Как начать торговать криптовалютой с нуля. Теперь речь пойдет о такой интересной теме, как трейдинг криптовалют обучение для начинающих. После регистрации на бирже первым делом нужно купить Биткоин. Впоследствии за Биткоины вы сможете покупать любые другие криптовалюты на бирже. Самый удобный способ покупки Биткоина, опять же через биржу Binance, пошагово разобран в статье «Как и где купить криптовалюту», обязательно ознакомьтесь, так вы сможете купить Биткоин по самому выгодному курсу на рынке.

С биржей определились, Биткоин куплен, теперь нужно научиться делать технический и фундаментальный анализы рынка криптовалют, чтобы предугадывать изменения курса и зарабатывать на этом.

График курса криптовалют для анализа рынка

Торговля криптовалютой на бирже требует определенного подхода. Однако, биржи криптовалют не предоставляют качественные инструменты и графики для полноценного технического анализа крипто рынка. Да, на биржах есть графики изменения цены, но они мало информативны. Также, на некоторых биржах есть минимальный набор инструментов, которых явно недостаточно для анализа тенденций рынка.

Для анализа рынка криптовалют я рекомендую использовать сервис TtradingView. Обязательно зарегистрируйтесь, так будет сохраняться на графике ваш технический анализ, что очень удобно. То есть, нарисованные вами на графике уровни поддержки и сопротивления, графические фигуры, тренды, линии фибоначчи и так далее, вы сможете увидеть, заходя в свой аккаунт с любого компьютера или планшета.Чтобы приступить к техническому анализу, войдите в свою учетную запись, в форме поиска вбейте нужную вам валютную пару, например BTC USD, и перейдите на интерактивный график. Перед вами откроется график курса пары Bitcoin/Dollar в режиме реального времени, то есть онлайн, с огромным количеством инструментов и индикаторов для технического анализа. Здесь вы сможете провести уровни поддержки и сопротивления, начертить уровни фибоначчи, нарисовать графические фигуры, подписать важные события на графике, назначить тайм-фрейм от минуты до месяца и так далее:Стиль баров на TtradingView по умолчанию японские свечи. Рекомендуем оставить это значение, так как японские свечи дают максимально необходимую информацию для технического анализа. Одна японская свеча показывает изменение цены за выбранный промежуток времени. Линии, исходящие от свечи это так называемее тени, показывающие максимальную и минимальную стоимость актива во время создания свечи. Когда курс актива растет, свеча называется бычьей (на графике обозначена красным цветом), если же курс актива падает, свеча называется медвежьей (на графике обозначена зеленым цветом):Здесь нет ничего сложного, разберитесь, как работать с сервисом. Настраивается буквально все, вплоть до цветовой гаммы каждого инструмента и самого графика. С помощью TtradingView мы покажем вам, как делать технический анализ рынка, чтобы максимально точно предугадать изменение цены выбранного торгового актива. Но сначала мы рассмотрим, как ставить отложенные ордера на покупку или продажу криптовалюты на примере Биткоина.

Обзор биржевого стакана

Что такое биржевой стакан ордеров и лента торгов. Разберем процесс создания отложенных ордеров на примере биржи Exmo. Процедура торговли криптовалютами на всех биржах одинакова, поэтому если вы разберетесь, как торговать на Exmo, вы без проблем сможете торговать на любой другой бирже (Bittrex, Poloniex, LiveCoin, YoBit и другие).

В разделе «Торги» под графиком мы видим книгу заявок или, так называемые стаканы на покупку и продажу (на картинке – ордера), объемы торгов и история торгов. Ордера на продажу это заявки трейдеров, которые хотят продать Биткоин подороже, ордера на покупку это заявки трейдеров, которые хотят купить Биткоин подешевле:Главная задача трейдера это продать криптовалюту, как можно дороже и купить ее, как можно дешевле! Чтобы совершить выгодную сделку, нужно поставить цену, близкую к рыночной, либо пожадничать и поставить более низкий ордер (чтобы купить еще дешевле) или более высокий ордер (чтобы продать еще дороже). Для получения максимальных прибылей нужно всегда торговать по отложенным ордерам. Торговля по рынку (то есть, покупка криптовалюты по текущему ордеру) практически всегда вы переплачиваете. Лучше поставить ордер на покупку ниже рыночной стоимости или на продажу чуть-чуть выше цены по рынку. В любом случае ваш ордер сработает, нужно будет просто подождать, иногда пять минут, иногда полчаса, но вам все равно закроют ордер другие трейдеры.

Отложенные ордера позволяют экономить небольшие суммы, доллар или два. Благодаря отложенным ордерам, в конце месяца вы увидите реальный профит. Даже если условно на каждой сделке экономить пару долларов, ставить чуть ниже или чуть выше покупку и продажу, то количество сделок, умноженное на два доллара, может дать хорошую прибыль. Это важно. Умение управлять своими деньгами поможет зарабатывать больше.

Как создать отложенный ордер на покупку на бирже Exmo. Ордер на покупку открывается в том случае, если вы хотите купить Биткоин, как можно дешевле. В разделе «Торги» выбираем пару, например BTC/USD. В данном случае мы будем использовать стакан под названием «Покупка». Во вкладке «По рынку» автоматически предлагается рыночная цена покупки Биткоина. Отложенные ордера создаются во вкладке «По лимиту». Чтобы выставить отложенный ордер на покупку, выставляете цену ниже рыночной. Например, сейчас рыночная стоимость Биткоина 8132$. В графе «Количество» прописываете количество Битконов, которое хотите купить, например 1 Биткоин, и стоимость, которая ниже рынка, например 8000$, и нажимаете «Купить BTC». Ваша заявка встает в стакан и со временем, если цена упадет до 8000$, вы купите Биткоин по установленной вами цене:Как создать отложенный ордер на продажу на бирже Exmo. Ордер на продажу открывается в том случае, если вы хотите продать Биткоин, как можно дороже. В разделе «Торги» выбираем пару, например BTC/USD. В данном случае мы будем использовать стакан под названием «Продажа». Во вкладке «По рынку» автоматически предлагается рыночная цена продажи Биткоина. Отложенные ордера создаются во вкладке «По лимиту». Чтобы выставить отложенный ордер на продажу, выставляете цену выше рыночной. Например, сейчас рыночная стоимость Биткоина 8103$. В графе «Количество» прописываете количество Битконов, которое хотите продать, например 1 Биткоин, и стоимость, которая выше рынка, например 9000$, и нажимаете «Продать BTC». Ваша заявка встает в стакан и со временем, если цена поднимется до 9000$, вы продадите Биткоин по установленной вами цене:Теперь мы разберем основы торговли на рынке криптовалют, а именно, рассмотрим следующие важные темы: как делать технический анализ криптовалютного рынка, что такое уровни поддержки и сопротивления, уровни Фибоначчи в трейдинге и как правильно управлять капиталом.

Анализ рынка по ордерам

Трейдинг на бирже криптовалют можно вести, проанализировав отложенные ордера. Здесь можно посмотреть спред (разница между лучшими ценами на продажу и на покупку в данный промежуток времени), чтобы рассчитать ликвидность актива и высчитать сумму комиссии при создании ордера. Если внимательно изучить информацию в биржевых стаканах, можно предугадывать поведение цены актива. Если вы видите большие заявки на покупку, рынок вероятнее всего будет идти вверх. Если же противоположная ситуация в заявках на продажу, возможно, рынок будет идти вниз. По ордерам лучше делать краткосрочный анализ крипто рынка, так как, во-первых, любой ордер может быть снят в любой момент, что изменит ситуацию, во-вторых, крайне трудно предсказать поведение рынка после отработки больших ордеров.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровень это графическое отображение поведения и настроений толпы, участников рынка. На картинке ниже можно наблюдать, что 24 июня цена актива сначала шла вниз, потом пошла вверх. То есть, она от чего то оттолкнулась. Масса участников в этот момент прекратила продажу данного актива и начала его покупку. Давайте проведем линию и запомним точку роста. Теперь двигаемся дальше по графику. 25 июня цена снова использовала этот уровень, как поддержку, оттолкнувшись от него и начав рост. Мы могли это предугадать? Да, могли.Цена, конечно, может пробить уровень поддержки. Это зависит, в основном, от криптовалютных новостей. Возможен взлом кошелька какой-либо криптовалюты или ее нестабильная работа. В таком случае цена всегда идет вниз. В любом случае, поставив уровень поддержки на 24 число, мы могли несколько раз войти в короткую сделку на покупку. Как только бы цена повышалась, мы продавали бы актив, зарабатывая на этом. Как видим на картинке выше, цена два раза отталкивалась от проведенного нами уровня поддержки.

Идем дальше. Как видим на той же картинке, 25 числа цена ушла ниже, пробив уровень поддержки. Но цена не просто пошла вниз, она использовала этот же уровень, как сопротивление и 4 раза отталкивалась от него вниз. То есть, мы могли 4 раза войти в короткую сделку, продавая актив, как только он подходил бы к уровню сопротивления и покупая на низах:То есть, люди запомнили эту цену и в следующий раз этот уровень снова работал. Это называется техническим анализом, который, как видим, основывается на анализе поведении цены в прошлом, в похожих ситуациях. Такой анализ должен проводить каждый трейдер, чтобы оценить ситуацию на рынке. Поведение масс в большинстве случаев повторяется, и это поведение можно предугадать максимально точно.

Важно. Технический анализ строится исключительно на предположениях того, что было в прошлом и не гарантирует вам прибыли в будущем. Уровни поддержки и сопротивления это всего лишь инструмент, который показывает возможные границы изменения цены актива.Теперь мы рассмотрим самые эффективные стратегии торговли криптовалютой. Все стратегии рабочие, в зависимости от ситуации на рынок, принимайте решение, какая стратегия торговли на бирже криптовалют подходит больше всего на текущий момент времени.

Торговля криптовалютой по тренду

Тренд это направление цены актива. Направление трендового движения определяют восходящим, когда цена актива растет. В восходящем тренде актив чаще покупают. И наоборот, когда цена актива падает, и его чаще продают, тренд называют нисходящим. Также, существует боковой (нейтральный) тренд (другое название флэт), при котором цена актива движется в небольшом коридоре и актив покупают и продают приблизительно в равных количествах.Стратегия торговли по тренду достаточно проста. Если тренд восходящий, покупаете актив, чтобы впоследствии продать его на максимальном пике роста. Если тренд нисходящий, продаете актив, чтобы впоследствии купить его на низах. Максимальные значения роста и падения курса можно определить при помощи линий поддержки и сопротивления, либо, использую уровни Фибоначчи (об этом ниже). Если тренд боковой, рекомендовано воздержаться от торгов или торговать на так называемых пиках коридора актива (при помощи горизонтальных линий определите максимальные значения роста и падения цены в текущем коридоре и выставьте ордера на продажу в максимальной точке роста или на покупку в минимальной точке падения). Внимательно следите за возможным пробоем уровня, чтобы вовремя среагировать, если этот пробой будет против вас.

Уровни Фибоначчи

Что такое числа Фибоначчи. Это последовательность чисел, в которой первые 2 числа равны или 1 и 1, или 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. В трейдинге используются следующая последовательность чисел Фибонначи – 23,6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78,6%. На основе этих чисел построены инструменты технического анализа, которые мы сейчас и рассмотрим. На мой взгляд, уровни Фибоначчи лучший инструмент технического анализа рынка криптовалют. С помощью данных уровней трейдер видит четкие границы изменения цены актива. Если цена пробивает уровень, это сигнал к покупке актива. Если же цена отталкивается от уровня, это сигнал к продаже актива. Каждый трейдер должен использовать в своем анализе уровни Фибоначчи. В большинстве случаев уровни Фибоначчи показывают реальное поведение актива в будущем.

Как правильно провести уровни Фибоначчи. Перейдите на сервис TtradingView, выберите актив, в левой части графика нажмите на третий инструмент сверху под названием «вилы» и в выпадающем списке выберете графический инструмент «Коррекция по Фибоначчи». Для того, чтобы провести уровни Фибоначчи, нужно выбрать две опорные точки: первая опорная точка – максимальная цена актива на выбранном промежутке графика, вторая опорная точка – минимальная цена актива на выбранном промежутке графика. После выбора опорных точек между ними автоматически растягивается сетка с уровнями:Как работают уровни Фибоначчи в трейдинге. Давайте рассмотрим пример подорожания цены Биткоина в ноябре 2020 года. На картинке ниже цифрами помечены уровни Фибонначи, которые цена использовала в качестве поддержки или сопротивления. Цифра 1 показывает, что цена дошла до первого уровня и не сумела пробить его, то есть, мы могли предугадать, что здесь цена остановится. Цифра 2 показывает, что цена легко пробила второй уровень, это отличный пример того, что нужно закупаться активом в случае резкого пробития уровня, так как в этом случае цена будет дорожать. Цифра 3 сигнализирует о том, что цена использовала третий уровень, как сопротивление и не сумела его пробить, что тоже можно было предугадать. Цифра 4 вновь показывает, как цена использовала четвертый уровень, как сопротивление, не сумев его пробить, в такой ситуации нужно продавать актив, так как он будет дешеветь. Цифра 5 показывает, что цена использовала третий уровень, как поддержку, оттолкнулась от него и резко пошла вверх, в этой ситуации нужно было продавать актив:Из картинки и пояснений к ней четко видно, что рынок ведет себя закономерно по ряду последовательностей. Значит, в большинстве случаев мы можем предугадать поведение цены актива, основываясь на линиях Фибоначчи.

Грамотный инвестор внимательно смотрит на уровни Фибонначи. Если цена достигла определенного уровня и рынок начал, к примеру, падать, значит, цена пойдет к следующему уровню. То есть, трейдер на этом уровне либо закупается (если уровень пробит и есть тенденция к росту), либо распродается (если цена не пробила уровень и отскочила вниз). Если же цена долгое время идет вдоль уровня, то слегка пробивая его, то периодически отталкиваясь, значит нужно ждать разворота в какую-либо сторону и уже после этого входить в рынок.

Уровни фибоначчи дают нам ориентиры, по которым мы можем принять решение, покупать нам или продавать актив. Это не сто процентная торговая стратегия. Благодаря последовательности цифр фибонначи мы видим ближайший уровень, на который нужно основываться при принятии решения о покупки или продаже. То есть, мы смотрим на уровень фибоначчи, цена от него отталкивается и чисто гипотетически можно зайти на рынок, или если рынок дошел до определенного уровня, не смог его пробить, а решил дальше падать, опять же, чисто гипотетически можно продать актив. Это гораздо лучше, чем основываться на какие-то индикаторы. И тем более, это намного разумнее, чем просто наобум заходить в какой-либо актив потому, что «я так хочу» или потому, что все покупают.

Используя уровни фибоначчи, вы стараетесь спрогнозировать уровни, на которых движение цены может остановиться и развернуться в другую сторону. Уровни фибоначчи нужно использовать вместе с управлением капитала, с трактовкой новостей, с применением знаний о торгуемом активе и так далее. Сочетание всех этих нюансов приведет вас к прибыльной торговле на постоянной основе.

Стратегия «Купи и держи» («Buy and Hold»)

Стратегия достаточно популярная и противоречивая, о ней много ходит споров. Зачастую намного выгоднее просто держать Биткоин, чем торговать им. Посудите сами, с января 2020 года по ноябрь включительно Биткоин подорожал более чем в 10 раз, с 950$ до 10 500$! То есть, используя стратегию «Купи и держи», трейдер в 10 раз за 11 месяцев увеличил бы свои инвестиции. Исходя из того, что Биткоин постоянно дорожает, имеет смысл просто держать деньги в них. Если вы новичок в трейдинге криптовалют, данная стратегия поможет вам приумножить и при этом не потерять ваши деньги. Рекомендую всем начинающим инвесторам хотя бы часть инвестированных средств просто хранить. По истечении месяца можно проверять, что принесло больший доход: торговля альткоинами или простое удержание криптовалюты за счет подорожания курса.В подавляющем большинстве случае стратегия покупки и удержания Биткоина и других топовых криптовалют приносит хорошую прибыль. Плюсы стратегии «Купи и держи»: абсолютно пассивный доход, купил актив и забыл за него на несколько месяцев или лет, минимальные риски, гарантия получения прибыли, идеальный вариант инвестирования в криптовалюты для новичков, которые еще не разобрались в торговле и, скорее всего, будут терять деньги, торгуя. Минусы стратегии «Купи и держи»: отсутствие возможности дополнительного заработка при высокой волотильности рынка.

Как делаю я. У меня есть неприкосновенный запас Биткоинов (приблизительно 30% от общих инвестиций), который я просто храню, по сути, это и есть стратегия «Buy and Hold». Торгую же другой частью Биткоинов, которые специально выделил для этого. То есть, часть Биткоинов храню, а часть использую для торговли с целью заработка на изменении курса. Вам рекомендую делать точно так же.

Фундаментальный анализ рынка криптовалют

Анализ новостей рынка криптовалют называют фундаментальным. Следите за актуальными новостями торгуемых активов, это поможет спрогнозировать изменения курса. Негативные новости всегда приводят к падению стоимости актива. Например, новость об отмене хардфорка Segwit2X в начале ноября 2020 спровоцировала падение цены Биткоина с 7400$ до 5500$. И наоборот, положительные новости способны поднять курс актива до небес. Например, новость о запуске фьючерсов на Биткоин на бирже CME Group в конце ноября 2020 года способствовала росту курса Биткоина с 8000$ до 10 000$. Как видим, отслеживая новости рынка криптовалют и новости непосредственно какого-либо актива из вашего портфеля, можно достаточно точно предугадывать движение цены любого альткоина.

Новости криптовалют где смотреть

Самые свежие и актуальные новости выходят на официальных аккаунтах той или иной криптовалюты в социальной сети Twitter. Подпишитесь на Twitter каждой криптовалюты, которая есть в вашем инвестиционном крипто портфеле. Разработчики в первую очередь выкладывают актуальные новости именно в этой соц. сети и уже оттуда через несколько часов информация распространяется на другие источники информации. Также, рекомендую читать новостные сайты: Bits.Media, ForkLog, Coinsider, BitNovosti и форум BitcoinTalk, на которых можно найти много полезной информации о криптовалютах. Наш канал на YouTube также публикует аналитику по криптовалютам, подпишитесь и будьте в курсе свежих крипто новостей.

Управление капиталом в трейдинге

Управление своими финансами очень важно для любого человека в принципе и для криптовалютного трейдинга в частности. Как правило, далеко не все умеют управлять своими деньгами правильно. Как обычно бывает, трейдер видит рост цены и ошибочно думает, что не успеет выгодно купить актив. В итоге покупает актив на 20, а то и 30 процентов дороже, а когда цена начинает падать, продает актив себе в убыток. Здесь следует помнить, пока вы находитесь в активе, не нужно из него выпрыгивать себе в убыток! Пока вы в активе, фиксации убытка еще нет. Криптовалюты тем и интересны, что их цена постоянно, то падает, то растет. В большинстве случаев можно дождаться нужной вам цены и зафиксировать прибыль.

Процент входа в сделку не должен превышать один тире два процента от общего депозита. Если открывать сделки маленькими суммами, в том случае, если они закроются в убыток, торговля оставшейся частью депозита поможет перекрыть эти убытки и выйти в прибыль. Если же вы будете ставить 10 или 20 процентов от депозита на одну сделку, то за несколько убыточных сделок вы полностью сольете депозит.Естественно, грамотный инвестор никогда, подчеркну, никогда не войдет в сделку всем телом депозита! Пожалуй, это самое главное правило трейдинга. Такая стратегия может приносить краткосрочные и большие прибыли. Но в конечном итоге рано или поздно такая тактика обязательно принесет убыток, превышающий прошлые прибыли. Ставит весь депозит за раз неоправданно рискованно!

Согласно различным социальным исследованием человек сам по себе существо априори жадное. Зачастую люди начинают считать деньги своими еще до того момента, как они стали их собственностью, что, конечно же, очень сильно мешает в торговле криптовалютами. Работая на финансовом рынке трейдер должен быть абсолютно без эмоциональным и считать исключительно проценты. То есть, вначале следует анализ рынка, затем трейдер вычисляет процент входа в сделку, процент прибыли, который он хочет получить и открывает сделку. Желаемый процент получен, трейдер тут же закрывает сделку.

Ни в коем случае не поддавайтесь эмоциям! Даже не допускайте мысль о том, что, к примеру, если еще подождать, у меня вместо 1000 долларов будет 1250. Такого быть априори не должно, иначе риск потерять деньги многократно увеличивается. При торговле я стараюсь мыслить исключительно процентами. Не важно, десять тысяч долларов у меня на торговом счету или двести баксов. В обоих случаях размер входа в сделку не превышает 2%. Используйте сугубо логический, математический подход. Когда трейдер мыслит процентами, мозг не позволяет эмоциям манипулировать собой.

Правила для трейдеров в торговле на бирже криптовалют

Не пытайтесь ловить максимальную и минимальную стоимость актива. Вы всегда будете себя терзать тем, что могли продать актив дороже и тем самым заработали меньше. Но в подавляющем большинстве случаев попытка продать актив на максимуме и купить его на минимуме приводит к тому, что цена резко отскакивает и трейдер получает убыток. Лучше продать актив на 20 долларов ниже и получить небольшую прибыль, чем не продать совсем и получить убыток.

Записывайте и видите учет всех ваших сделок. Удобнее всего это делать в вордовском екселе. Фиксируйте убыток или прибыль, подводите итог торгов за определенный промежуток времени, например, за месяц. Записывайте, сколько купили Биткоинов и других криптовалют, по какой цене купили, размер комиссии и так далее. Естественно, не просто записывайте, но и проводите анализ ваших результатов, вследствие чего можно увидеть ошибки и получить информацию для их устранения в будущем. Так вы наглядно будете видеть результат вашей работы. Помните, 5-7 процентов прибыли в месяц на постоянной основе считается отличным результатом на рынке криптовалют.

Чтобы купить криптовалюту, нам нужны деньги, а чтобы продать деньги, нам нужны Биткоины. Поэтому нужно соблюдать соотношение на торговом балансе, как фиата, так и актива. Процент соотношения валют у всех трейдеров разный. Вы должны понимать, что у вас всегда должны быть свободные деньги для покупки перспективного актива. Если рассмотреть конкретно мой криптовалютный баланс, я всегда стараюсь держать приблизительно 30% общих средств в долларах (фиате), 30% в Биткоинах (когда он растет), то есть, на всякий случай, у меня всегда есть, что продать, и есть, за что купить.

Грамотно учитывайте комиссию биржи. Четко рассчитав размер комиссии, можно зарабатывать даже на минимальных колебаниях цены актива. Главное, чтобы прибыль со сделки была больше комиссии биржи. На бирже Binance комиссия за сделку 0.2%. На самом деле, размер комиссии чрезвычайно мал. Например, при продаже 0.001 (9.47$ по курсу 9470$) BTC комиссия составит всего 0.000002 BTC (1 цент). Например, Биткоин стоит 10 000 долларов. Комиссия в этом случае составит 18.94$ за сделку. В данном случае мы должны выставить ордер больше, чем 10 018.94$ плюс процент, который хотим заработать.

Не воспринимайте всерьез то, что пишут в чатах на бирже. Вся эти сообщения не имеют ничего общего с действительностью, трейдеры просто высказывают свое мнение, которое почти всегда ошибочно. Поэтому, ни в коем случае не торгуйте по чату. Также, сообщения в чате могут писать на основе личных интересов. Например, трейдер поставил ордер на покупку и хочет купить Биткоин, как можно дешевле. Чтобы воздействовать на это, он начнет писать в чате отрицательные моменты, связанные с Биткоином, в надежде на то, что другие трейдеры начнут продавать Биткоин, тем самым, закрыв его ордер. Биржевой чат полон манипуляций и недостоверной информацией. Не покупайтесь на уловки манипуляторов, торгуйте только по новостям или по техническому анализу.

Итог. Трейдер, который не умеет управлять своим капиталом, сольет любые деньги, ему только время дай. Поэтому постоянно обучайтесь торговле, не подвергайтесь эмоциям, не ставьте больше 2% от общего депозита на один ордер, грамотно распределяйте риски и у вас получится зарабатывать приличные суммы денег на торговле альткоинами.

Волатильность рынка криптовалют

Волатильность это финансовый критерий, который показывает изменчивость цены актива. Волатильность бывает высокой и низкой. При низкой волатильности цена актива движется равномерно, в одном ценовом диапазоне, без скачков роста или падения. Высокая волатильность подразумевает резкие изменения цены актива за короткий промежуток времени. Криптовалютный рынок отличается высокой волатильностью, что делает данный актив привлекательным для инвестирования. Ведь чем чаще изменяется цена, тем больше можно на этом заработать. Благодаря волатильности крипто трейдер может с относительно небольшим капиталом заработать приличные деньги, увеличив свой депозит в несколько раз всего за пару дней. Стоит также сказать, что высокая волатильность сопряжена с большими рисками, ведь при частом изменении цены можно как заработать, так и слить весь депозит.Большое значение на рынке криптовалют имеют трейдеры, в руках которых сосредоточены большие средства. Выставляя крупные ордера на покупку или продажу, такие трейдеры способны вызвать панику на рынке, и обвалить или завысить цену актива в личных интересах. Обращайте на такие моменты внимание и не поддавайтесь искусственной панике.

Арбитраж криптовалют

Арбитраж на биржах криптовалют это заработок на торговле одним активом на разных биржах. Арбитраж между биржами криптовалют простейший способ заработка. Суть заработка: мониторите курс актива на разных биржах, покупаете актив на той бирже, где его стоимость самая низкая и продаете актив на бирже с самым высоким курсом продажи. То есть, межбиржевой арбитраж криптовалют это заработок на разнице курсов. Но здесь есть много подводных камней. Заработать приличные суммы таким способом можно только с большим капиталом. Если вы хотите арбитражить суммой в сто долларов, заработок будет мизерный.

Чтобы использовать биржевой арбитраж криптовалют, нужно учитывать много нюансов. Самое главное это рассчитать комиссии на обеих биржах, чтобы понимать размер возможной прибыли. Также, вы должны знать, как быстро отправляется выбранный актив с биржи на биржу. Малейшая задержка способна загнать вас в минус, ведь за это время возможно изменение цены актива.

Лично я не использую арбитраж криптовалют в связи с возможными рисками. Рынок криптовалют весьма валотилен, поэтому возможны резкие перепады стоимости актива, вследствие чего цена может пойти против нас. Если рассматривать арбитраж Биткоина, blockchain славится задержками транзакций на несколько часов или даже дней. Естественно, за это время цена изменится. Перед использованием арбитража рассчитайте все возможные риски и комиссии, чтобы понимать, стоит ли вообще этим заниматься.

Словарь криптовалютного рынка

  • Фиат – реальные деньги (доллар, евро, рубли и так далее);
  • Быки – трейдеры, активно покупающие актив;
  • Медведи – трейдеры, активно продающие актив;
  • Слив – быстрое снижение стоимости актива;
  • Хомяк – начинающий трейдер, который абсолютно не понимает, как торговать;
  • Стрижка хомяков – данное выражение применятся, когда из-за неопытности происходит слив средств хомяками в пользу профессиональных трейдеров;
  • Кит – бывалый трейдер;
  • Стенка – крупные ордера, тормозящие рост или падение актива, стенки можно использовать, как уровни поддержки и сопротивления (только помните, ордер может быть снят в любой момент, поэтому определять уровни по стенке ордеров рискованно);
  • Памп – целенаправленный закуп актива с целью максимально поднять его цену, чтобы спровоцировать других участников рынка покупать данный актив;
  • Дамп – молниеносное падение курса из-за целенаправленной продажи актива определенной группы трейдеров;
  • Шорт – торговля на маленьких промежутках времени и резких колебаниях цены актива;
  • Лонг – торговля на больших промежутках времени
  • Вангование – попытка предугадать изменение курса актива;
  • Разворот – резкое изменение цены актива в противоположную сторону;
  • Форк – новая криптовалюта, полученная путем отделения от другой криптовалюты;
  • Токен – это криптовалюта, если более точно, цифровой аналог монеты криптовалюты;
  • Альткоины – альтернативные криптовалюты, созданные на основе Биткоина (все криптовалюты созданы на основе Бикоина).

Вот вы и прочитали полный курс под названием «Торговля на бирже криптовалют для чайников и начинающих трейдеров». Надеюсь, данная информация помогла вам разобраться, как торговать на бирже криптовалют. Обучение торговле на бирже криптовалют требует постоянного развития и, самое главное, практики. Изучайте новости крипто мира, анализируйте график, торгуйте небольшими суммами, пока не обретете уверенность в своих силах. Ну и, конечно же, читайте наш блог, по криптовалюте мы предоставляем много интересных и познавательных материалов, которые помогут вам разобраться, как торговать криптовалютой с выгодой. Регистрация на лучшей бирже криптовалют Binance:Опубликовано в Как заработать на криптовалюте пошаговая инструкция
Советую посетить следующие страницы:
Криптовалюта что это простыми словами
Инвестиции в криптовалюту
Как заработать криптовалюту и Биткоин без вложений
Обзор биржи криптовалют Exmo
Какой выбрать кошелек для хранения криптовалют
Все статьи блога Busines-Expert

Учимся правильно торговать на криптовалютной бирже в 2020 году

Биржа криптовалюты – площадка для торговли и обмена одних цифровых криптовалют на другие (биткоины, альткоины и стейблкоины) или же на различные мировые фиатные валюты (рубли, доллары, евро).

Кроме облачного и майнингана своем оборудовании, которые являются изначальным способом создания криптовалют, биржи являются единственным вариантом их получения. Кроме этого только с помощью бирж можно обменять их на реальные деньги.

Разделение всего списка бирж можно провести условно по одному из наиболее важных критериев :

  • Биржи, на которых биткоин, альткоины и часть основных форков можно обменять на национальные валюты (фиатные деньги).
  • Биржи, на которых выполняют торговлю исключительно между BTC и альткоинами т.е. обменом одних криптовалют на другие.

Альткоины это все криптовалюты кроме биткоина. Форками называют цифровые токены, производные от основного блокчейна биткоин. Многие форки можно обменивать лишь на определенных биржах. Подробнее о биржах криптовалюты читайте здесь.

Навигация по материалу:

Принципы торговли на криптобирже

Обменные операции и спекуляции на биржах криптовалют идентичны любой другой. Для получения прибыли надо купить подешевле, продать подороже. То есть, точно также, как и при инвестициях в обычную валюту. Естественно, что база инструментов и принцип определения целей для торговли ставятся таким же образом, как и на рынках ценных бумаг или форексе. Получить прибыль, торгуя виртуальными деньгами, не составит проблемы для тех, кто знает основы торговли на рынке акций, ценных бумаг и национальных валют.

Основные составляющие, которыми оперирует участник торговли на бирже криптовалют можно представить следующим списком:

  • график;
  • ордера sell, buy для продажи и покупки;
  • история заключенных сделок;
  • объемы торгов, проводимых на бирже(-ах).

Для понимания основ биржи криптовалюты стоит рассмотреть все эти элементы поочередно.

Графики курса криптовалюты

График представляет собой историю курса одной криптовалюты по отношению к другой или к фиатным деньгам. Чаще всего график представлен в виде японских свечей, наглядно демонстрирует развитие во времени соотношения разницы спреда.

Спред – это разница между предложенными на текущий момент, лучшими значениями на продажу (ask) и покупку (bid) валюты, которые актуальны на бирже.

Представление графика в виде японских свечей принято на фондовой, валютной бирже, так как считается наиболее информативной, чтобы торговать. Особенно это касается вопросов проведения технического анализа.

Японская свеча указывает на движение цены за определенный период времени. На рисунке 2 представлен пример с указанием основных элементов свечи. Графики одной и той же пары криптовалюты могут быть представлены с разными временными осями, например часовой график или 15-тиминутный, на которых соответственно единицей времени является час или 15 минут. Одна свеча показывает значения, которые были актуальными на этом промежутке времени.

Тело свечи, то есть прямоугольник, формируется из значений на момент начала очередного периода времени и его окончания. В случае если уровень открытия ниже уровня закрытия, то называется такая свеча бычьей, окрашивается в зеленый или белый цвет. В обратном случае свеча медвежья закрашивается красным или черным цветом. Так визуально становится понятным, что при бычьей свече курс рос, а при медвежьей падал.

Линии, отходящие от свечи, называются тенями, указывают на наличие максимумов и минимумов, которые были зарегистрированы за время формирования свечи. В отсутствие верхней тени говорят, что у свечи срезана вершина, в отсутствие нижней тени – срезано основание. Доджами называют свечи, у которых фактически отсутствует тело, значит цена в начале временного периода и в его конце равна. Волчками называют свечи с малым размером тела. Умение читать свечи значительно облегчает торговлю криптовалютами и другими финансовыми инструментами.

Ордера покупки и продажи

Ордеры на покупку/продажу от участников торговли на бирже криптовалют формируют так называемый стакан. Это список или таблица, в которой перечислены запросы от пользователей на приобретение или продажу одной криптовалюты за другую или за фиатные деньги и приближенные по значению к текущей цене, по которой торгуется пара.

На рисунке 3 представлен пример представления такого списка. В трех позициях предоставляется вниманию участников торговли курс предложения, суммарное количество криптовалюты, которую хотят купить или продать по этому курсу и суммарное количество второй криптовалюты или реальных денег, за которые исполняется операция.

Стакан отображает желание торговать криптовалютой по интересующему его курсу. Если имеется встречное предложение продать или купить, то совершается сделка, и текущая цена по торгуемой паре корректируется в сторону совершенной сделки. Стоит учитывать, что, например, при наличии ордера на продажу ищутся встречные предложения покупки по цене равной или большей. В отсутствии ответных предложений ордер остается в списке до востребования, или пока не придет команда отмены ордера от участника, выставившего его.

Анализ рынка по стакану котировок

Только основываясь на данных из стакана котировок, можно выполнить анализ и принимать решения для ведения торговли. Первое, что можно вычислить на основании списка – это текущий спред по торгуемой паре. Для этого берутся первые значения из списка, и вычисляется их разница: 23694-23439 = 255 рублей.

На основании ордеров, выставленных в стакане с большим объемом, можно прогнозировать дальнейшее поведение графика цены перед тем, как торговать на бирже криптовалют. Так если обнаружены крупные ордера на покупку, то можно ожидать скорого роста. В обратной ситуации крупный ордер на продажу, скорее всего, подтолкнет курс к снижению.

Важно помнить, что в списке указаны далеко не все запросы, выставленные участниками. Отображаются в нем только позиции наиболее близкие к текущей цене, потому узнать, как отреагирует курс после ряда отработанных крупных позиций уже довольно сложно, так что при учете только лишь котировок рассчитывать можно только на краткосрочный анализ. Проще всего фильтровать список на предмет крупных запросов и только на основании их отработки делать соответствующие выводы. Для более глубокого анализа потребуется применить такие подходы, которые включают в себя обзор новостей касательно интересующей пары, на которой предстоит торговать, или средства технического анализа.

Разделение ордеров на пассивные и агрессивные

Ордер можно назвать пассивным, если он выставлен на исполнение не по текущему курсу, а на некотором уровне, который предполагается сильным сопротивлением или поддержкой. Такие ордера как раз формируют силу уровней сопротивления/поддержки (sup/res).

Только в момент, когда курс криптовалюты подойдет к указанному уровню будет понятно, сможет ли она его преодолеть или после тестирования развернется в обратном направлении. Определяющим при этом будет соотношение списка позиций на продажу и покупку, а также активность торговли, когда выставляют ордера только лишь по текущему курсу.

Агрессивными ордерами являются те, которые предназначены торговать на бирже по текущему уровню. Другими словами они называются моментальными, так как исполняются при первой же возможности, наличии ответного предложения. Основную часть движения на графике пары формируют и поддерживают именно агрессивные ордера.

После исполнения крупного агрессивного ордера курс на бирже может совершить значительное движение и вызвать срабатывание целого списка отложенных пассивных ордеров.

Уровни сопротивления и поддержки для цены

Цена постоянно меняется, формирует график, далекий от прямолинейного движения. На нем присутствуют пики и провалы, которые отмечают максимумы и минимумы, часто называемыми локальными экстремумами. В дополнение к этому, крайние экстремумы на значительном интервале времени называются значимыми или абсолютными. Если можно провести линию по последовательному ряду максимумов или минимумов, то она обозначит уровень сопротивления и поддержки, соответственно. Это уровни и значения котировок, на которых курс криптовалюты явно ощущает значительную преграду, после чего совершает разворот.

Сильные уровни поддержки возникают в местах скопления значительного списка ордеров на покупку. Также с уровнем сопротивления, который определяется наличием значительного списка ордеров на продажу. Собственно основные цель большинства игроков биржи заключается в покупке криптовалюты во время падения курса и продаже в момент, когда цена достигает более высоких значений.

Если представить линии сопротивления и поддержки в виде канала, то наиболее выгодно торговать на границах канала. Определение значимых уровней для ценового графика, это одна из основных задач для любого анализа и прогнозирования.

Одним из основных определений, с которыми сталкиваются участники рынка – это тренд и трендовое движение цены. Важно при этом знать направление тренда. Сам по себе тренд – это как раз канал, составленный из параллельных уровней сопротивления/поддержки.

Направление трендового движения определяется наклоном уровней. Если они направлены вверх, то тренд называется восходящим. Это означает, что торговля криптовалютой ведется с преобладанием покупок. Для нисходящего тренда все наоборот. Боковой тренд – это движение, при котором уровни сопротивления/поддержки расположены горизонтально и наблюдается примерное равенство объемов продаж и покупок.

История совершенных сделок

По истории совершенных сделок можно судить об общих объемах торговли на бирже и конкретной паре. Это помогает в первую очередь оценить интерес основной массы участников к той или иной цене на предоставленный инструмент.

Использование объема торгов в анализе

Объем торговли представляется как общее количество единиц торгуемой криптовалюты, которая перешла из рук в руки на основании исполненных ордеров за определенный период времени. Естественно, говорить о прямой передачи чего-то вещественного речи не идет. Для анализа очень важным является показатель объема, который возник при достижении ценой какого-нибудь уровня. Это может быть сильным сигналом, чтобы начать торговать в ожидании дальнейшего движения цены.

В различных программных платформах для ведения торговли криптовалютами используется представление вертикального и горизонтального объема. Наибольшую распространенность на биржах получил вертикальный объем.

В данном случае формируется список со сведениями о размере всех заключенных сделок за определенный период времени и отображается в виде столбиков под графиком цены в привязке по времени. Временной интервал для построения одного столбика такой же, как и на графике цен. То есть если используется часовой график, то объем представляется в виде столбиков, каждый из которых указывает на общий объем торговли за прошедший час. Для дневного графика он рассчитывается за весь торговый день.

Наиболее практичным вариантом использования объема может быть определение окончание коррекционного движения в составе тренда. Сильно возросший объем при цене, идущей против основного тренда, может сигнализировать об его окончании. Этот момент выгоден, чтобы начать торговать в направлении тренда.

Однако следует учитывать, что наличие большого объема торговли по криптовалютам не всегда может указывать на дальнейшее сильное движение цены. Основным стимулом для изменения котировок являются агрессивные ордера, и невозможно только лишь по объему определить преобладание медвежьих или бычьих настроений. В этом поможет совместный анализ стакана котировок и объема.

Отличия биржи криптовалты от фондовых и валютных рынков

В отличие от фондового или валютного рынка волатильность, которая наблюдается на бирже криптовалют, в сотни раз больше. Волатильность определяет размер движения цены за определенный период во времени. К примеру, за 2013 год курс bitcoin поднялся более чем на 5500%. Подобных перепадов в течение года невозможно обнаружить на рынке ценных бумаг, акций или реальных валют.

Учитывая размеренное движение курса на фондовых биржах, чтобы торговать с ощутимым доходом, необходимо вкладывать существенные средства в оборот. С другой стороны для всего списка бирж криптовалют вполне вероятно, вложив всего 5000 рублей, получить уже через несколько дней чистый доход в размере 30000-40000 рублей. Естественно вместе с возможностью быстрого роста накоплений можно также быстро потерять все, то есть невероятная волатильность несет в себе высокие риски. Все упирается в возможности участника торговли на бирже правильно прогнозировать курсы. Для этого можно воспользоваться как фундаментальным анализом, опираясь в основном на новости, связанные с интересующими криптовалютами, так и довериться техническому анализу.

Технический анализ по своей эффективности в отношении к биржам криптовалют вызывает некоторое сомнение. Все упирается как раз в высокую волатильность торговых инструментов и наличие малой доли систематических событий на данном рынке. В итоге курсами управляют разрозненные по специфике и целенаправленности группы игроков, способных в один момент увеличить торгуемые объемы. И все же многие участники успешно применяют небольшой список элементов технического анализа для прогнозирования цены. При этом используются лишь основные инструменты и простые подходы, которые проще интерпретировать.

Новостные стратегии торговли более эффективны, однако, найти адекватные новости по криптовалютам и, главное, вовремя предельно сложно. Одним из наилучших источником новостей являются тематические форумы и блоги, в которых игроки нередко выкладывают свои соображения и замечания относительно дальнейшего развития событий. В средствах массовой информации новости по спискам криптовалют если появляются, то с большой задержкой, что сводит на нет их актуальность. Многое можно подчерпнуть, например, посетив тематический форум bitcointalk.org

Следует учитывать, что на бирже криптовалют основную часть движения создают ограниченные группы участников, которые торгуют большими объемами средств и способны провести значительную коррекцию курса. Говорить заранее о своих намерениях такие группы или отдельные игроки вряд ли будут, остается только успевать вовремя обнаруживать начало событий и размещать соответствующие ордера.

Другими, более опасным для начинающего игрока становятся ситуации, когда некоторые участники рынка намеренно вызывают резкое движение цены с целью привлечь внимание масс к началу более существенного продвижения. В результате множество поспешных участников рынка подхватывают первоначальный рывок, начинают торговать и уже своими собственными силами стимулируют движение.

Важные правила для биржи криптовалют

Новичкам, да и многим уже ознакомленным с биржами криптовалют желательно ознакомиться со списком основных тезисов:

  • Жадность — основной враг любой торговли. Никогда не стоит ждать дополнительного роста или падения, если об этом убедительно не говорит прогноз, лучше перестраховаться и остановиться вовремя или же войти на существующих условиях, не дожидаясь идеального варианта.
  • Терпение залог прибыли. Это касается как сопровождения открытых позиций, так и выжидания для получения более убедительных сигналов для входа. Этот простой тезис позволит понять, как торговать криптовалютой, избегая излишних импульсивных входов и выходов в ожидании сильного движения.
  • Предельно важно всегда контролировать стакан со списком котировок. Стакан – это основной источник информации для биржи.
  • Объем и капитализация для рынков являются ключевыми факторами, отражающими настроение других игроков. Потому только зная данные характеристики, можно четко прогнозировать поведение котировок.

Словарь рынка криптовалют

  • Фиат – обозначение привычных многим национальных, мировых валют (USD, RUR, EUR и т.д.).
  • Быки – обозначение для участников рынка, которые своими покупками поднимают курс.
  • Медведи – обозначение для участников рынка, которые своими продажами снижают курс.
  • Тренд – направленность общего движения цены. Момент, когда каждый последующий экстремум выше предыдущего (восходящий тренд) или ниже (нисходящий тренд). Боковой тренд или флэт показывает уравновешенное состояние рынка.
  • Рост – убедительное повышение курса.
  • Слив – резкое падение курса.
  • Стенка – ордер или группа ордеров, которые могут оказать существенное влияние на движение цены. Другими словами предполагаемый уровень сопротивления или поддержки.
  • Стакан (биржевой стакан, список котировок) – таблица с указанием заявок от участников рынка, в которых предложена цена, приближенная к текущей.
  • Хомяк – новичок на бирже криптовалют, который мало понимает обстановку, принимает решения и торгует без учета даже основных особенностей рынка, анализа и прогнозирования.
  • Кит – профессиональный и опытный участник рынка.
  • Стрижка – определение ситуации, когда средства от хомяков переходят к более опытным игрокам. Часто определение применяется к ситуациям слива средств хомяков, которые повелись на провокацию, ложное движение цены.
  • Памп – провокационное наполнение рынка объемными сделками направленное на вынужденную реакцию менее осведомленных игроков войти в рынок и поддержать движение.
  • Дамп – обвал курса, аргументированный направленной торговлей отдельных участников рынка.
  • Шорт – короткие позиции, которые рассчитаны на получение прибыли, когда торговать решено на малых временных периодах и резких движениях курса.
  • Лонг – продолжительные длинные позиции, получение прибыли предполагается через долгий период времени (неделя, месяц и т.д.)
  • Волатильность – резкие движения цены с большой амплитудой.
  • Ванговать, вангование – предсказать важные уровни, от которых выгодно торговать, прогноз с высокой степенью реализации.
  • Разворот – ситуация, когда движение пары меняет направление. Например, криптовалюта росла и после достижения некоторого уровня сопротивления начала уменьшаться.

Основы технического анализа при торговле криптовалютой

ТА — это технический анализ. Он используется для анализа истории рынка (и его психологии), чтобы прогнозировать будущее.

Есть мнение, что ТА в криптовалюте важнее, чем на обычном рынке. Причина в том, что эта система достаточно молода по сравнению с тем же Форексом. Так как рыночная капитализация еще не велика, криптовалюта более волатильна и сильнее колеблется.

Трейдеры «mom & pop» намного больше влияют на рынок, чем на акции и FX. А также идет новая волна трейдеров, которые совсем молоды и неопытны. Много совсем молодых, еще не разменявших третий десяток. Когда они попадают на биржу, все, что у них есть, это Гугл и оттуда базис ТА. Соответственно, когда у нас масса людей с основами ТА, рынок будет хорошо работать по этим базовым принципам.

Я всегда стараюсь использовать базовые понятия и не углубляться слишком в продвинутые индикаторы и паттерны.

Три главных элемента технического анализа

  • Линии тренда (поддержка, уровень сопротивления)
  • RSI (индекс относительной силы)
  • Фигуры (флаги, двойное дно/вершина, голова и плечи и т. д.)

Если вы сможете изучить эти основы и применить их правильно, я скажу вам прямо: вы станете победителем на рынке.

Линии тренда — это в основном просто линии, которые соединяют высочайшие точки (потолок/сопротивление) и самые низкие точки (поддержка/пол). Пример:

Когда после этого появляется новый максимум, а затем более низкий максимум, это становится новым потолком тренда. То же самое касается поддержки. Обратите внимание, что каждый раз, когда график достигает точки на линии, он либо отскакивает (идет в обратную сторону), либо сокращается.

Когда две точки пересекаются, создается точка прорыва. Именно здесь «медведи и быки» сражаются и «делают ставку» на то, будет ли рынок бычьим (цена подниматься) или медвежьим (опускаться).

Есть много индикаторов, которые помогают выяснить, какой тренд наступает:

  • Посмотрите, насколько сильна поддержка / сопротивление. Вы можете понять это, увидев, сколько раз цена касается каждой из линии. Если есть 7 касаний потолка и только 3 пола, скорее всего, цена будет опускаться, а не идти вверх.
  • Используйте другие индикаторы, такие как RSI / облака Ишимоку. Я лично предпочитаю RSI. Хотя Ишимоку тоже очень мощный и дает много хороших сигналов.

Касательно линий тренда и поддержки хочу сказать: отдаляйте график! Вам кажется, вы приближаетесь к точке прорыва, но это может быть ложным индикатором, потому что месяц назад может быть сильное сопротивление. Одна из самых больших ошибок, которые я вижу на рынках, — это то, что люди анализируют небольшой раздел / часть рынка и не делают шаг назад, чтобы увидеть полную картину.

Так я назвал рынок «медвежьим» на биткоин, когда он был 2500-2600.

В то время как все смотрели на бычьи индикаторы за последний месяц или около того, я потратил время, чтобы посмотреть график со свечами в 1 неделю, который ясно показал, что цена была далека от органической поддержки. См. скриншот:

Если вы посмотрите на эту диаграмму (да, тут я дошел до цены в $ 6,50), то увидите, что предыдущий подъем был высоко от линии поддержки и должен вызвать коррекцию. Эта линия поддержки повторялась на всех биржевых графиках.

История, как правило, повторяется. Но у бешеного роста есть катализатор из вне. BTC стал мейнсртимом, в него хлынули институциональные деньги. Если не существует подобного, эпического, катализатора … не ожидайте, что история повторится, а биткоин в ближайшее время вырастет до 1 миллиона долларов.

Так или иначе, урок такой — изучай график!

Еще одна важная вещь, которую нужно изучить, — это модели. Основными являются флаги, вымпелы, голова и плечи, а также клинья.

Флаги — бычий индикатор. Они так и выглядят — как маленькие флаги. Всякий раз, когда есть большой всплеск от чего-то вроде прорыва треугольника, тогда будет точка консолидации (помните, верхняя и нижняя линия сходятся в одну). Пример:

Это пример бычьей лестницы. Он состоит из нескольких флагов, размещенных друг над другом, которые стремятся вверх.

Примечание: флаги также могут быть в туннеле консолидации, не в форме треугольника, а как полотно флага.

Голова и плечи (или перевернутая голова и плечи) — другой базовый шаблон. Чем больше H&S, тем вероятнее, что это будет правильная фигура. H&S является индикатором / сигналом того, что рынок меняет тенденцию. Обычная голова и плечи — медвежий рынок. Голова является самой высокой точкой, а правое плечо означает поворот к нисходящему тренду. Перевернутая голова и плечи — это полная противоположность, как было недавно с биткоином (также заметьте флаг на верхушке графика).

Клинья — это другие знаки разворота. Они могут использоваться как на небольшом промежутке, так и в более долгосрочной перспективе. Мне лично нравится отслеживать их в туннелях для коротких позиций.

Пример: это небольшой клин. Вы можете видеть, как рынок продвигается и создает клин. Если бы я занимался торговлей днем, я бы продал около вершины клина и купил чуть ниже.

Люди обычно ошибаются с клиньями как с мощным паттерном разворота тренда. Это неверно, большую часть времени падение было бы довольно маленьким. Однако, если вы поставите много этих небольших ставок, ваш выигрыш будет составлять значительную сумму. Я стараюсь делать это во время бычьего тренда, чтобы накапливать все больше и больше монет, прежде чем выйти.

Падающий клин — это просто противоположный клин. Это отличный способ купить валюту на низком уровне.

Стратегии на основе технического анализа

Использование математического подхода при торговле на биржах, до сих пор являются предметом острых споров. Одни трейдеры считают, что именно к криптовалютам они неприменимы, другие же утверждают, именно здесь они нашли своё истинное применение.

Самой простой стратегией является использование так называемых скользящих средних, которые помогают определить усреднённое значение цены при заданных интервалах времени. Если стоимость согласно графику выше скользящей средней, то цена растёт, если ниже – то падает. Однако скользящие средние никак нельзя назвать лучшим инструментом при торговле биткоинами и другими валютами.

Оптимальными сегодня считаются такие стратегии торговли криптовалютой, как торговля на откатах, торговля на импульсах, а также торговля на прорывах. На основе этих стратегий можно даже написать небольшой мануал: «Торговля на бирже криптовалют для чайников». Они дают практически гарантированную прибыль. Использование инструмента под названием «японские свечи» также механизм, который можно назвать одним из лучших, если говорить о том, как он проявил себя в трейдинге за все время его существования.

Семь правил безопасного трейдинга на бирже криптовалюты

Рассмотрим семь простых, но очень важных и основополагающих правил торговли на рынка Bitcoin и других криптовалют, которые помогут начинающим трейдерам не остаться в убытках.

На волне взрывного роста популярности криптовалют и обилия новостей в мировых СМИ, связанных с цифровыми деньгами, на биржах появилось множество желающих играть и зарабатывать миллионы. Однако, большинство из них терпит убытки просто потому, что не соблюдают основополагающие правила весьма рискованной игры.

Играть на бирже можно только на те деньги, которые не жалко потерять.

Ни в коем случае нельзя вкладывать в криптовалюту все сбережения или брать кредиты, которые, рано или поздно, придется отдавать. Игра на последние деньги не может быть спокойной, уверенной и долгосрочной. А значит приводит к поспешным решениям и неминуемым убыткам.

Покупать криптовалюту нужно только при падении, а продавать на росте.

Как и в жизни на криптовалютных биржах «позади планеты всей» движется толпа. В долгосрочной перспективе, на фоне думающих самостоятельных людей, толпа всегда оказывается в проигрыше.

Поэтому покупать нужно еще до начала роста, при кратко- или долгосрочном падении, иначе можно попасть в ловушку манипуляторов.

А продавать активы, соответственно, нужно при росте, когда цена достигает второй половины предполагаемого пика.

При этом, будучи новичком, не стоит пытаться активно играть на отскоках. Как правило это заканчивается недополученной прибылью после неудачной продажи или убытками, если для перезакупа будет выбран неудачный момент.

Не стоит пытаться ловить только минимум и максимум котировок.

Курсом управляют так называемые манипуляторы, активы которых позволяют поднимать или опускать цену на несколько десятков процентов всего за двадцать минут активных торгов. Они же могут сеять панику в рядах новичков и контролировать уровень падения, роста котировок.

Максимальный уровень роста или падения цены криптовалюты зависит от крупных игроков, но даже они при всем желании, в определенных моментах, не смогут угадать силу панического или позитивного настроения в рядах общих масс.

Поэтому не нужно выжидать минимальную точку падения и мечтать о моментальном росте до конкретных высот. Будучи новичком лучше фиксировать прибыль на уровне «выше среднего», иначе можно и вовсе не успеть продать BTC.

Нельзя играть на коротких дистанция при низких объемах торгов, когда не хватает волатильности.

Мизерные объемы торгов говорят о том, что кроме ботов никто не играет. Так называемые шортеры, игроки на коротких дистанциях, наблюдают со стороны в ожидании удобного момента.

В таких ситуациях, когда не ясно что будет дальше и даже сравнительно минимальная покупка может скорректировать курс, лучше не включатся в среднесрочную игру.

Категорически запрещается играть в одном направлении на весь банк.

Покупка на всю доступную сумму моментально выводит из игры. Поскольку курсом управляют манипуляторы с миллионами долларов США, а не толпа, и среднесрочная динамика курса слабо поддается «техническому анализу», покупка активов на весь банк с легкостью превратит игрока в долгосрочного инвестора.

Для абсолютно беспроигрышной торговли на биржах криптовалют стоит разделять банк на 4-8 различных направлений. Это может быть Bitcoin, Litecoin, форки, пары или различные денежные единицы.

При этом, лучше всего ставить ордера не более чем на 2-3% от суммы выделенной под каждую позицию. В случае неожиданного дампа, падения курса, это позволит отыграться мелкими закупками на сливе даже в случае первичной покупки на самых высоких значениях.

Например, если на счету лежит 1000$ США и курс Bitcoin колеблется на уровне 1000$ за 1BTC, то максимум 250$ может пойти на игру по паре BTC/USD.

Допустим, что манипуляторы целенаправленно взвинчивали цену BTC до тысячи долларов и в самый неудачный пиковый момент было куплено активов на 3% от 250$, то есть на 7.5$ США.

Сразу же после покупки, в процессе активного пампа, происходит отскок до 920$ по паре BTC\USD, во время которого реально можно успеть купить еще на 7.5$ биткоинов по курсу 950$.

Если после отскока курс продолжит расти, то даже без дополнительных покупок активы можно будет продать по 1050$ и выше, так как цена во время пампа на криптовалютных биржах всегда меняется по одним и тем же схемам.

Если цена продолжит падать, то можно будет продолжать покупать биткоины на определенных ценовых порогах. Точками для покупок могут быть шаги в 20, 40 или даже 50 долларов при падении, в зависимости от истории пампа и предполагаемого уровня падения.

Таким образом, даже ошибочная покупка на самом пике перед сбросом не станет фатальной, поскольку купив активы по 1000$ всегда будет возможность откупиться по курсу в 300, 450 или даже 600$ США за 1 BTC. Кроме того, наличие денежных средств после неверного закупа позволит чувствовать себя уверенно и принимать правильные решения, за счет которых возможные убытки нивелируются и обернутся прибылью сразу же после закупа на минимальных значениях и продажи во время отскока.

Подобная тактика не принесет больших денег, если в банке лежит всего тысяча долларов, но она поможет научиться играть, чувствовать биржу и не потерять все свои сбережения. А в последствии, полученные навыки принесут хорошую прибыль при игре на коротких и средних дистанциях.

Стратегии и ордера обязательно нужно записывать.

При игре на любых дистанциях, за исключением долгосрочных вложений, запись планируемых и осуществленных ордеров по каждому направлению поможет вычислить среднюю цену покупки и сформировать стратегию продажи на определенном этапе. На биржах есть история совершенных ордеров.

Не стоит слушать и верить в то, что пишут в биржевом чате.

Абсолютное большинство прогнозов в чате формируется исходя из личных ожиданий или технического анализа, тенденций, которые чаще всего не работают на криптовалютной бирже.

Форекс стратегии и вся аналитика со всемирно известных бирж с многомиллиардными оборотами не работает в среде криптовалюты просто потому, что один игрок с 25 миллионами долларов может в правильно подобранный момент поднять или обрушить курс на 20% всего за 45 минут.

Соответственно, любая форма анализа и прогнозирования может стать ошибочной благодаря одному единственному игроку, взломанному кошельку, выдуманной новости и иным факторам из ряда форс мажоров.

А если что-то со 100% вероятностью может не сработать, то при высоких рисках оно не работает вообще.

Арбитраж — схема заработка криптовалюты на разнице курса разных бирж

Арбитраж криптовалют это заработок на разнице между стоимостью одного и того же актива на разных торговых площадках. Сама схема процесса проста: покупаем крипту на одной бирже (где самая низкая цена), продаём её на другой (где самая высокая), возвращаемся и повторяем процесс по кругу. Времени это занимает немного, не требует глубоких знаний о крипто рынке и опыта торговли, риск минимальный.

В чём подвох, спросите вы, именно что ни в чём! Не вдаваясь в технические подробности, разница в цене на один и тот же актив между крипто-площадками обуславливается особенностями крипторынка (в частности: децентрализованностью, медленными транзакциями, высокой волатильностью, отсутствием единого ценового стакана и пр.). Для нас главное, что на этом феномене можно и нужно заработать, пока это ещё возможно. Арбитраж криптовалют принято разделять на классический и статистический. Давайте разберёмся подробнее с примером.

Классический арбитраж 2020 (простой)

Это разновидность так называемого пространственного обмена, где сделки проводятся с одинаковым финансовым инструментом, торгуемым на разных биржах. Наша цель — заработать. Задача: купить подешевле в одном месте и продать дороже в другом. Так как прибыль получается из-за неэффективности самой системы исполнения и агрегации ценовых котировок, классический арбитражный метод считается практически безрисковым. Минимальный риск конечно есть, но о нём позже.

Собственно, простейший арбитраж выглядит примерно так:

  1. Покупаем валюту 1 за валюту 2 по низкой цене
  2. Переводим валюту 1 на другую биржу
  3. Продаем валюту 1 за валюту 2 по более высокой цене
  4. Профит.

Для начала нужно промониторить котировки на разных торговых площадках и найти криптопары с наибольшей разницей в цене между ними. Затем подсчитать предполагаемую прибыль с учётом комиссий. Если результат подсчёта положительный — совершаем двойной обмен. Классический арбитраж криптовалют в 2020 году ещё актуален при следующих условиях:

  • Ваш депозит более 100$ (можно меньше, но заработок будет копеечный)
  • Комиссия за сделки и переводы средств между биржами меньше вероятной прибыли.
  • Арбиртажим в период малоактивных торгов с небольшими объёмами, чтобы успеть заработать до существенного изменения цены не в нашу пользу.
  • Разница котировок криптопары более от 2%

Пример арбитражного обмена

Например стоимость биткоина по отношению к $ на бирже обмена Livecoin была 1812 USD, а на Exmo — 1830 USD. Разница — 18$ (1%). Задача арбитражника купить на livecoin и быстро продать на exmo. В результате — чистая прибыль около 15$ (минус 2х0,2% за сделку и транзакционный сбор). Глянем на eth/usd, в livecoin стоимость 206 долларов, в эксмо -200; разница 3% (206/200=1,03).

Примечание: я планирую в скором времени для себя и аудитории блога сделать собственный мониторинг актуальных пар и площадок для проведения арбитражных сделок. Этот онлайн инструмент по задумке должен будет упростить жизнь трейдеров-арбитражников и способствовать максимальной эффективности.

Статический арбитражный заработок

Стастистический арбитраж криптовалюты предполагает анализ текущего состояния крипторынка, где участник покупает наиболее перспективный для роста актив. В отличие классической схемы работы предполагает риск неверного выбора с последующей финансовой потерей. По сути, статистический арбитражный заработок имеет много общего с обычными торговыми стратегиями, опирающимися на подсчет вероятности профита. Главная задача – выявить закономерности движения цен разных инструментов (корреляцию) и использовать это в торговле.

На практике это делается так: для начала отбираем несколько зависимых инструментов (торговый портфель). Затем мы можем определить, какой из них сейчас недооценен, а какой переоценен, и совершить продажу или покупку того или иного инструмента. Эффективность статистического арбитража гораздо ниже, но сама стратегия представляется более гибкой, чем попытка уравнять котировки на разных биржах. Решение часто сводится к созданию нейтрального портфеля, график плавающей прибыли которого движется в некотором канале без сильных скачков цены.

Типичным примером является парный арбитраж между Биткоин и Лайткоин. Корреляция между Биткоином и Лайткоином высокая. Валюты время от времени меняются местами – litecoin идёт вверх, bitcoin вниз и наоборот. Мы покупаем догоняющую валюту и продаем ведущую, а в моменты их соприкосновения закрываем сделку. Если мы полагаем, что валюты придут к некоторому паритету, то это сделка без риска как такового.. Проблема в том, что зависимость наблюдается непостоянная и такая схема не всегда будет работать идеально.

Выводы по арбитражу криптовалюты

Если на развитых рынках арбитраж уже не выглядит настолько привлекательным вложением, то на рынках развивающихся все еще находится достаточно неэффективностей, доступных для проторговки обычными трейдерами.

Проторговка традиционного арбитража на криптовалютах, как это случилось ранее с форексом, теряет смысл из-за расходов на дополнительные издержки. В свою очередь, простых закономерностей масса, из-за чего даже примитивные торговые стратегии должны показывать лучший результат в сравнении с валютным рынком. В любом случае, изучение нюансов торговли на криптобиржах перспективное и дальновидное направление, которое обязательно принесет свои плоды.

Как зарабатывать торговлей биткоинами на криптовалютной бирже

Как торговать на бирже криптовалют в прибыль

Стратегии торговли на бирже криптовалют такие же, как и при торговле любыми другими активами однако, существует одно принципиальное отличие.

Напротив, на фондовом рынке большинство денежной массы сосредоточено как раз в руках профессиональных трейдеров и инвесторов, которые представляют интересы крупных финансовых компаний (инвестиционных банков, хедж-фондов и др.)

Что из себя представляет биржа криптовалют

Никакой принципиальной технической разницы между криптовалютной биржей и биржей, на которой, например, торгуется индекс SNP500, нет. Она работает по тем же принципам, и большинство стратегий и подходов, которые применимы к фондовой торговле или торговле на рынке Форекс, актуальны и для трейдинга криптовалют.

Существует, правда, и ряд отличий:

  1. Порог входа при торговле криптовалютами значительно ниже. Зачастую суммы в 100 долларов достаточно для того, чтобы начать зарабатывать на трейдинге криптовалют.
  2. Торговля криптовалютой может выполняться относительно анонимно. Несмотря на то, что многие биржи требуют предоставления личной информации, торговые операции могут выполняться исключительно в биткоинах или другой криптовалюте, что позволяет скрывать финансовые потоки от государственных учреждений. Тем не менее, принцип функционирования биткоина предусматривает сохранение всех транзакций в блокчейн, поэтому спецслужбам не составит никакого труда сделать официальный запрос и сопоставить адрес кошелька с личностью владельца аккаунта.
  3. Биржи криптовалют не всегда успевают актуализировать график цены, благодаря чему возникают возможности для внутрибиржевого арбитража. Заметьте, падение фондового рынка всего на 10-20% — это катастрофа. Для криптовалют, в частности, биткоина, — это обычное дело. Ежедневно цена биткоина может изменяться на на 1-15%.

Выбор биржи криптовалют

При выборе биржи необходимо обращать внимание на следующие моменты:

  1. Репутация биржи, общий срок работы, наличие отзывов. Очевидно, что ни одна биржа не может похвастаться более чем десятилетним опытом работы, просто потому что сама сфера зародилась не так давно. Тем не менее, ясно, что стоит отказаться от работы с биржей, которая возникла 1-2 года назад, невзирая на низкие комиссии и другие возможные поощрения.
  2. Четко ли биржа соблюдает сроки вывода средств? Главный индикатор, по которому можно оценить наличие проблем у любой финансовой институции, будь то коммерческий банк или инвестиционная компания, — затягивание сроков вывода средств. Важно помнить, что биржа зарабатывает на комиссии, ей просто нечего терять! Поэтому регулярные задержки платежей могут и должны являться поводом к отказу от работы с ней.
  3. Информация о комиссиях не должна вызывать никаких вопросов. Наличие скрытых комиссий — негативный атрибут любой биржи, не только криптовалютной.
  4. Чем больше трейдеров отдали свое предпочтение той или иной бирже, тем лучше. Не стоит, однако, забывать о печальном опыте одной из самых крупных криптовалютных бирж в мире BTC-E, на официальном сайте которой сейчас размещено объявление о блокировке ресурса американским окружным судом.

Мы составили рейтинг лучших криптовалютных бирж — Рейтинг бирж криптовалют

Основы торговли криптовалютой на бирже для новичков

Регистрация на криптовалютной бирже

Помните, несмотря на то, что сама идеология криптовалют основана на анонимности, торговля криптовалютой на бирже без раскрытия своих персональных данных практически невозможна. Любая популярная биржа запросит не только ваше имя, домашний адрес и номер телефона, но и потребует подтверждение этой информации посредством загрузки сканов документов.

Требование вышеперечисленных данных биржей позиционируется как комплекс мер, направленный на защиту средств клиентов. Но на самом деле, если что случится, то сложно будет что-то доказать, и тем более вернуть средства, украденные мошенниками.

Все финансовые компании обязаны идентифицировать пользователей, не позволяя им отмывать деньги. “KYC” (“Знайте своего клиента”) — это одно из требований при ведении бизнеса, выполняя которое компании проверяют данные своих клиентов и оценивают потенциальные риски осуществления незаконных действий.

Стать трейдером криптовалют просто — для этого достаточно зарегистрироваться на бирже и пополнить счет. Обычно доступ к ограниченному функционалу возможен после регистрации с помощью электронного адреса.

Ввод и вывод средств потребуют прохождения процедуры верификации.

Пополнение баланса криптовалютной биржи

Биржи можно разделить на два типа:

  1. Первые работают исключительно с криптовалютами и не соприкасаются с долларами, рублями или другими фиатными деньгами. Ввод-вывод средств доступен в биткоинах и других криптовалютах. Этот вариант хорош для профессионалов, которые самостоятельно решают вопросы обмена.
  2. Многие биржи принимают к оплате и выплачивают средства в фиатных валютах. Такая биржа примет десять тысяч рублей или пять тысяч гривен и после осуществления торговых операций выплатит средства в рублях, гривнах, либо биткоинах. Это весьма удобный способ для новичков. Однако, внутренний курс биржи может быть невыгодным. Поэтому всегда стоит рассматривать возможность самостоятельного обмена, несмотря на предоставленную возможность.

Купить биткоин или другую криптовалюту на бирже можно сразу после регистрации. Рассмотрим этот процесс на примере одной из самых популярных бирж Binance binance.com

Регистрация очень простая:

К паролям предъявляют особые требования: они должны состоять из не менее 8 знаков с заглавными буквами и цифрами.

Могут попросить решить несложную задачку — составить пазл. Это требуется для предотвращения автоматических регистраций:

Подтверждаем регистрацию, нажав ссылку в полученном письме.

Теперь придется поставить целых пять «галочек», но не беспокойтесь. Вы лишь подтверждаете свое понимание базовых принципов безопасности (никому не сообщать свой пароль, не устанавливать подозрительных расширений для браузера, не общаться по телефону ни с кем, кто выдает себя за сотрудника Binance).

Соглашаемся и попадаем на предложение установить двухфакторую авторизацию. Безусловно, если вы хотите купить биткоин на бирже и осуществлять любые другие финансовые операции, добавление номера телефона или проверка от Google имеют смысл.

Теперь время пополнять счет и приступать к торговле. Проходим в раздел «Актив» — «Баланс» и видим список из огромного количества криптовалют. Выбираем нужную и нажимаем «Депозит».

И тут неприятная неожиданность. Если хотите купить на бирже биткоин, чтобы им торговать, то вам предложат сделать этот в другом месте. То есть, пополнить счет в Binance вы можете только в криптовалюте.

Казалось бы, это существенный недостаток, ведь существует большое количество других бирж, которые принимают платежи с кредитных карт, webmoney, Яндекс Денег, но не зря ведь Binance – топовая биржа криптовалют в мире. Значит, надо подстраиваться.

Есть простой способ, как ввести на эту буржи практически любую валюту — хоть российский рубль, хоть украинскую гривну. Заходим на сайт мониторинга обменников Bestchange bestchange.ru и выбираем нужное направление, например, Тинькофф — Bitcoin и получаем несколько десятков предложений, отсортированных по самой выгодной цене:

Переходим на первый сайт из этого списка и осуществляем обменную операцию.

Важно! Адресом получения должен являться адрес, который вы получили в интерфейсе биржи Binance!

Теперь можно приступать к торговле!

Что такое график цены. Из каких элементов он состоит, и что они обозначают

Когда мы говорим, что биткоин растет, или рубль падает, то всегда имеем в виду, что это происходит по отношению к какой-то другой валюте, чаще всего к американскому доллару.

Валютная пара BTC-USD является самой популярной. Тем не менее, россиянам может быть комфортнее торговать BTC-RUR.

Самый простой график цены представляет собой линию, которая отображает изменение курса актива по отношению к доллару за определенный период времени.

Плюсом подобного графика является то, что он четко характеризует поведение определенного актива, в данном случае биткоина, минусом — отсутствие дополнительной информации. В среде профессиональных трейдеров и инвесторов принято использовать графики японских свечей.

Японские свечи — это вид графика, при котором период изменения цены отображается в виде вертикального прямоугольника.

Сам прямоугольник называется телом и может быть окрашен в красный или зеленый цвет. Если цена актива на момент начала временного интервала была ниже, чем цена закрытия, свеча окрашивается в зеленый цвет и называется бычьей. Если же она за период времени упала, тогда свеча красная и носит название медвежьей.

Разобраться с этими терминами очень просто. Бык всегда нападает снизу, а медведь — сверху. Поэтому если цена падает, то есть, движется сверху вниз, тогда она медвежья; если растет — бычья.

При внимательном взгляде на график японских свечей можно также заметить тонкие вертикальные линии, проходящие через тело свечи, это так называемые тени. Иногда тени могут предоставить даже более важную информацию, чем тело свечи. Верхняя и нижняя тень отображают соответственно максимальную и минимальную цену актива за определенный временной интервал. Если теней нет, это значит, что торговля осуществлялась без значительных колебаний цены. Если одна из теней больше, это знак того, что наблюдалось резкое движение стоимости в определенную сторону.

К примеру, наличие достаточно длинных нижних теней в бычьих свечах может свидетельствовать о резком падении цены актива и даже обвале рынка.

Что такое ордер на покупку-продажу. Какие ордера бывают

Существует два типа ордеров на бирже криптовалют:

  1. Агрессивный ордер. Это заявка на покупку или продажу по текущему курсу, которая исполняется моментально. Именно благодаря агрессивным ордерам многие криптоэнтузиасты зарабатывают огромные деньги во времена значительных колебаний курсов, когда решение о покупке или продаже приходится принимать мгновенно. Многие новички биржевой торговли зачастую также предпочитают именно агрессивные ордера, так как они не предполагают длительных ожиданий и предоставляют возможность сразу оценить возможную прибыль или потери.
  2. Пассивный ордер. Эта заявка создается трейдером, который рассчитывает приобрести актив дешевле, чем он стоит сейчас, или продать в будущем по более дорогой цене. Большинство ордеров на биржах — именно пассивные.

Все ордеры формируют так называемый биржевой стакан, который характеризует ценовые предпочтения трейдеров.

Стакан может быть представлен в виде графика, таблицы или списка. Более наглядное восприятие предоставляет именно его графическое отображение.

Очевидно, что агрессивный ордер не попадает в стакан, а исполняется мгновенно, потому что компенсирует уже имеющуюся встречную заявку.

Исполнение пассивного ордера может затянуться на часы, дни и более длительные промежутки времени.

Анализ стакана дает представление о биржевых настроениях. Например, наличие большого количества заявок по определенной цене, которая далека от цены исполнения, свидетельствует о сильном уровне поддержки в районе этого ценового значения.

Уровни сопротивления и поддержки

Высокая волатильность и относительная новизна криптовалют не отменяют классического, хоть и весьма нестандартного, поведения графиков их цен. Так, практически на любом графике можно обнаружить уровни поддержки и сопротивления. Их выявляют на графиках разных периодов: дневных, недельных, месячных и годовых.

Иногда приходится говорить о том, что цена “пробила” уровень поддержки или сопротивления. Это значит, что заявок не хватило, и цене пришлось нарушить тренд, чтобы исполнились все ордера. Часто после этого она возвращается, а новый пик формирует новый уровень.

Выявление уровней сопротивления или поддержки предоставляет возможность предполагать размер будущих ценовых колебаний и соответствующим образом строить стратегию торговли на бирже криптовалют. Такой подход, однако, может привести и к значительным потерям в случае “пробоя”.

Объем торгов

Следует различать объем торгов конкретной биржи (он влияет только на внутреннюю ликвидность) и объем торгов определенного актива в целом.

Этот показатель, подобно рассмотренным ранее японским свечам, может быть окрашен в красный или зеленый цвет.

Показатель высокого объема торгов, окрашенный в красный цвет, является тревожным сигналом для актива, так как свидетельствует о резком падении его цены, плюс демонстрирует оживленные торги.

Зеленый объем торгов напротив свидетельствует об удовлетворении повышенного спроса.

Обычно высокий объем торгов может наблюдаться при достижении ценой очередного пика, который входит в состав уровня поддержки или сопротивления. Очень часто это сигнализирует о том, что последует разворот и график продолжит движение между этими уровнями.

Напротив, приближение цены к одному из уровней и отсутствие торгов может свидетельствовать о слабой ликвидности и наверняка приведет пробою.

Технический анализ при торговле криптовалютами

Излюбленными методом торговли трейдеров фондового рынка, а в особенности рынка FOREX, является технический анализ. Он предполагает изучение исторического поведения актива с целью предугадать, как он будет себя вести в будущем.

Действительно, технический анализ не должен игнорироваться криптовалютным трейдером. Однако, важно понимать, что биткоин как актив характеризуется колоссальной волатильностью и непредсказуемостью.

Например, абсолютно не вписывается в рамки технического анализа рост его цены до $20 тысяч в декабре 2020 года. Также пробой уровней поддержки и сопротивления встречается на графиках USD-BTC значительно чаще, чем на графиках традиционных инструментов (SNP500 или индекса на фьючерс РТС).

Биткоин, в отличие от традиционного индекса фондового рынка или акций конкретной компании, — актив не сырьевой. Значительное изменение его цены прямого влияния на экономику не имеет, именно этим и объясняется возможность такого поведения.

Повлиять на движение графика и привести к резкому изменению цены биткоина на десятки процентов может какое-либо новостное сообщение или совместная работа трейдеров с суммарным капиталом значительно меньше миллиарда долларов.

Капитализация рынка биткоина на момент написания этой статьи составляет всего $111 миллиардов. Это в десятки раз меньше, чем капитализация рынка золота ($7.8 триллионов), а уже тем более, чем фондового рынка США (примерно $30 триллионов).

Сервисы позволяющие качественно проводить технический анализ на рынке криптовалют

Не стоит отказываться от применения технического анализа криптовалют только потому, что в определенные периоды времени они ведут себя как мусорные акции.

TradingView

TradingView — пожалуй, первый сервис, который стоит порекомендовать любому криптовалютному трейдеру вне зависимости от уровня квалификации. Он не перегружает пользователя аналитической информацией, а предоставляет четкие указания для торговли на разные промежутки времени (от одной минуты до месяца).

Сервис проводит глубокий технический анализ криптовалют и формирует финальное мнение на основании данных осцилляторов и средних скользящих.

Investing.com

Помощь трейдеру в принятии решения может предоставить всемирно известный инвестиционный портал Investing.com, а именно, его страница investing.com с графиком BTC/USD. Здесь можно не только получить массу аналитической информации (прогнозы, основанные на анализе все тех же скользящих средних и технических индикаторов), но и пообщаться с трейдерами в чате. Сервис абсолютно бесплатный и не требует регистрации.

GoCharting

Сервис GoСharting будет полезен тем, кто предпочитает осуществлять торговые операции не только с биткоином, но с и другими криптовалютами. В базе проекта — более двух тысяч криптовалют и более 14 тысяч криптовалютных пар. Достаточно ввести символ криптовалюты, и на экране мгновенно появится график ее цены с возможностью наложить разного рода индикаторы.

Индикаторы технического анализа

Технический анализ рынка был разработан задолго до появления криптовалют, в позапрошлом столетии. В его основу легли работы американского журналиста Чарльза Доу.

Например, начинающий трейдер, прочитавший эту статью и пополнивший свой баланс в криптовалютной бирже на 10 тысяч рублей, окажет крохотное, но исчисляемое влияние на курс, так как создаст дополнительный спрос.

Существуют десятки, если не сотни, индикаторов технического анализа. Одними из самых важных являются следующие:

Тренд

Восходящий тренд значит планомерное увеличение цены. Нисходящий — наоборот, падение. Флэт — ситуация на рынке, когда цена не демонстрирует направленного движения. Для трейдеров любой тренд предоставляет возможности для торговли, так как означает наличие волатильности, к тому же свидетельствует о целесообразности покупки в случае восходящего характера и продажи в случае нисходящего.

Хорошо известна стратегия “торговать против тренда”. Она применяется как новичками, которые надеются на удачу, так и профессионалами после тщательно проведенной аналитической работы. В этом случае анализ проводится при учете уровней поддержки и сопротивления.

Скользящая средняя

На биржах обычно отображается как moving average или сокращенно MA.

По сути тоже является трендовой линией, но с более четким визуальным отображением. Скользящая средняя сглаживает движение цены. Она игнорирует пики, например, крупную разовую сделку по покупке или продаже большого количества биткоина, и тем самым, показывает усредненное, трендовое движение графика.

Существует простейшая стратегия, которая позволяет успешно торговать с использованием этого индикатора. Она заключается в том, что график цены практически никогда не совпадает со скользящей средней, так как она по сути отображает усредненные значения.

Если реальная цена пересекает скользящую среднюю сверху, это является сигналом к покупке. Если снизу — к продаже. Напомним, что это лишь один из многочисленных сигналов. Чтобы добиться успеха в торговле, всегда нужно анализировать ситуацию по многим индикаторам, сигналам и особенностям движения рынка в текущий момент времени.

Моментум

Это параметр (на бирже Momentum или M), на который особое внимание обращают трейдеры, предпочитающие краткосрочную торговлю. Каждый трейдер подбирает под свои цели период моментума (временной интервал, например, 1 минута, 15 минут или 1 час). Моментум являет собой разницу между ценой актива в данный момент и его стоимостью в начале наблюдения.

С помощью моментума определяют потенциальную прибыль или убыток, которые можно было зафиксировать в случае совершения сделки.

Свечной анализ. Основные паттерны и фигуры

Японская свеча строится из четырех величин (выше в статье мы уже писали, что такое Японская свеча):

  • цена на момент открытия;
  • цена на момент закрытия;
  • максимальное значение цены;
  • минимальное значение цены.

Свечной анализ основан на анализе свечных фигур, некоторые из которых имеют очень красивые названия.

Три черных вороны

Эта фигура являет собой последовательность из трех медвежьих свечей, что может свидетельствовать о появлении четвертой и пятой, то есть, о зарождении ниспадающего тренда.

Важным условием фигуры “три черных вороны” является наличие примерно одинаковых по размеру свечей с отсутствием теней.

Три белых солдата

Противоположная первой фигура.

Наличие трех похожих свечей белого (или зеленого цвета) дают основания предполагать формирование восходящего тренда.

Молот

Эта фигура показывает прекращение нисходящего тренда. Центральная свеча имеет длинную нижнюю тень. Именно длина свечи дает основания ожидать предстоящий крутой разворот. Чем больше тень, тем больше вероятность разворота. Подобно молоту, перевернутый молот может свидетельствовать о развороте восходящего тренда.

Поглощение

Если первая свеча намного больше второй, причем, вторая открылась с гэпом ( или “разрыв” — существенная разница в цене между предыдущей и текущей свечой), это может свидетельствовать о развороте тренда. Новый тренд может быть дольше, чем предыдущий. Поглощение является достаточно точным индикатором и часто применяется сторонникам технического анализа.

Фундаментальный анализ на бирже криптовалют

Для любого актива, пребывающего в стадии зарождения и начального развития (а именно в этом состоянии находится вся отрасль криптовалют) фундаментальный анализ более значим, чем технический. Хотя и с его помощью весьма сложно предугадать движение курса.

Несостоятельность фундаментального анализа как для рынка криптовалют, так и для фондового рынка, может быть описана простым примером.

Предположим, одно из европейских государств внезапно ввело административную ответственность за использование биткоина. С одной стороны, это должно снизить курс криптовалюты, так как уменьшает количество пользователей на несколько десятков миллионов.

Но вместо нисходящего тренда на фоне этой новости может зародиться восходящий, ведь могут иметь место следующие события:

  1. Граждане государства продолжат пользоваться криптовалютой еще более активно, надеясь на ее анонимность;
  2. Новость разлетается по миру, и благодаря ей с понятием криптовалют знакомятся новые пользователи — те, кто о них не слышали, и в чьих странах они не запрещены.

Несмотря на непредсказуемость фундаментального анализа, для биткоина и других криптовалют изучение новостного фона является критически важным, так как заявления и действия политиков непосредственно влияют на цену.

Большинство значительных колебаний курса биткоина как раз происходят после заявления политиков, чаще всего американских или китайских.

Достаточно сильно влияют на изменение цен цифровых валют новости, касающиеся исключительно людей или компаний, известных по своему вкладу во всю криптовалютную отрасль. Например, частые заявления известного всем Виталика Бутерина, основателя сети Эфирума, или прогнозы о прибыльности или убыточности крупных майнинговых компаний, например Bitmain (крупнейший производитель оборудования для майнинга).

Где брать качественную достоверную информацию для фундаментального анализа

Очевидно, что ценность информации — в ее срочности. К сожалению, большинство новостей в русскоязычном Интернете являются перепечатками с англоязычных ресурсов, и практической ценности для трейдера не несут. Поэтому лучше всего использовать англоязычные ресурсы.

В интерфейсе многих бирж и торговых терминалов есть встроенный виджет новостей, так что трейдерам не придется самостоятельно изучать новостные сайты. Но если такая необходимость возникает, можно воспользоваться разделом новостей на сайте Bitcoin.com news.bitcoin.com или одним из общеизвестных американских финансовых изданий, которые регулярно публикуют информацию из мира криптовалют, например, CNN money.cnn.com или CNBC cnbc.com

Если восприятие англоязычной информации вызывает затруднения, тогда на помощь приходят русскоязычные сайты, самые популярные из которых:

Также трейдеру криптовалют может быть полезен регулярный просмотр новостных и аналитических передач телеканала РБК, который хоть и не может похвастаться скоростью подачи информации, но полезен для формирования общего мнения о финансовых рынках, в частности криптовалютных.

Стратегии торговли на бирже криптовалют

Существует несколько стратегий торговли на бирже криптовалют. Выбор зависит от персональных предпочтений трейдера, его темперамента, финансовых возможностей, размера депозита и ожиданий. Для одного это игра, для другого — работа.

Все стратегии условно можно разделить на агрессивные, умеренные и консервативные:

  1. Агрессивный подход чаще всего подразумевает работу с небольшим по размеру депозитом. Он ориентирован на высокий риск с ожиданием высокого дохода. Десятки и даже сотни процентов в месяц при агрессивном подходе можно заработать, но с большой долей вероятности можно потерпеть убытки. Чаще всего трейдеры, применяющие агрессивный подход, используют заемные средства и фиксируют значительные по отношению к депозиту прибыли или убытки каждый день.
  2. Умеренный подход, судя по своему названию, должен считаться наиболее оправданным, но и он в силу волатильности криптовалют может быть агрессивным, если сравнивать его с торговлей любым сырьевым товаром или индексом. Сторонники умеренного трейдинга балансируют риски и прибыль. Они не готовы полностью отказаться от осуществления рисковых сделок, но и небольшая прибыль — не их выбор.
  3. Консервативный трейдинг, по мнению многих, наиболее оправдан. Консервативные трейдеры заведомо отказываются от возможной прибыли, если она сопряжена с неоправданным, по их мнению, риском. Консервативного трейдера можно назвать инвестором, нередко время исполнения сделок составляет дни, недели и месяцы. Консервативным трейдингом занимаются, как правило, те, кто торгует большими средствами. В итоге, несмотря на относительно невысокую прибыль их стратегии, зарабатывают больше, чем те, кто использует умеренный и агрессивный подход.

Огромный плюс консервативного трейдинга — невозможность потерять тело депозита за одну сделку или даже их серию, потому как в каждый раз “на кон” ставится лишь малая его часть.

Стратегия «купи и держи»

Несколько лет назад автор этих строк лично убедился в эффективности стратегии под названием “купи и держи”. Мною было приобретено 50 биткоинов по цене около $100 за единицу. Спустя год, когда цена выросла в два раза, я смог зафиксировать прибыль в размере $5 тысяч или 100% годовых.

Очевидно, что эту сделку можно назвать успешной. Но если бы я не продал биткоины по $200, то смог бы их продать за $1 миллион долларов (мы все помним колоссальный скачок цены биткоина выше $20 тысяч, который освещали и новостные сайты, и федеральные СМИ).

Стратегия “купи и держи” больше подходит не для трейдеров, которые априори делают деньги не за счет роста цены актива, а за счет ее колебаний в любую сторону, а для инвесторов. Но любой трейдер может выделить часть своего депозита под хранение на неопределенный срок.

Сила “ничегонеделания” была объяснена на недавнем съезде Berkshire Hathaway легендарным инвестором Уорреном Баффетом. Он подсчитал, что если бы кто-либо вложил во время Второй Мировой Войны $10 тысяч в американский фондовый рынок, то в 2020 году его состояние составило бы более $51 миллиона.

Похожая ситуация и с криптовалютами. Вы наверняка слышали уже ставшую клише фразу: “Если бы в таком-то году вы вложили $100 в биткоин, то сейчас были бы миллионером”.

Не все потеряно, считают биткоин-энтузиасты. Существует много прогнозов, согласно которым биткоин может стать новой мировой валютой, при этом его цена вырастет и до $100 тысяч, и до $1 миллиона за единицу.

Стратегия “купи и держи” поражает своей простотой, и именно из-за этого к ней многие относятся скептически. Она четко отражает народную мудрость “Все гениальное — просто”.

Любой трейдер, не обращая внимания на текущие колебания цены, может приобрести определенное количество любой криптовалюты и хранить ее на своем кошельке с целью осуществить сделку вручную при достижении цены, которая сейчас кажется фантастически высокой и даже нереальной.

Арбитраж криптовалют (межбиржевой арбитраж)

В идеальном случае, биткоин покупается на первой бирже дешевле, чем его можно продать на второй. Даже если доход от такой сделки составляет доли процента, большой оборот может привести к хорошей прибыли.

Криптовалютные трейдеры надолго запомнили ситуацию с биржей Golix, на которой в свое время биткоин можно было продать по $28 тысяч. В “цивилизованном” мире он стоил дешевле $10 тысяч. Объяснение этому феномену было простым: с Golix позволялось вывести средства лишь на свой личный счет, открытый в зимбабвийском банке.

Колоссальные заработки на этой бирже криптовалют могли быть получены без какого-либо технического анализа, а путем экстренного приобретения билета на самолет, путешествия в Зимбабве и открытия счета в местном банке.

Менее экзотические способы арбитража криптовалют, правда и с меньшей доходностью, могут быть осуществлены в рамках одной биржи. Они основаны на том, что администрация биржи не всегда вовремя реагирует на изменения мировых цен на криптовалюты, и может предлагать куплю-продажу по неактуальным ценам.

Покупка на откатах

Одна из самых популярных стратегий покупки валюты основана на слежении за трендами. Любой, будь то восходящий или нисходящий тренд, рано или поздно сменяется движением графика цены в противоположную сторону.

Подловить момент и закупиться или же напротив, продать актив — большая удача и для трейдера, и для инвестора. Правильной точкой входа на откате принято считать момент, когда график цены начинает разворачиваться.

Часто, торговля против тренда (а покупка на откатах по сути ею и является) сопряжена с большим риском, ведь цена порой пробивает линии поддержки и сопротивления, образуя новые уровни.

Маржинальная торговля криптовалютой

Ключ к успешной торговле криптовалютой — не большой процент, а большой депозит. Ведь большие доходы всегда сопряжены с высокими рисками. 100% прибыли на $1 тысячу — это всего лишь еще одна тысяча. А вот 10% прибыли на $20 тысяч — это намного меньшие риски и в два раза выше прибыль.

У трейдеров есть чудесная возможность удвоить или утроить свой депозит, торгуя на заемные средства. Это называется маржинальной торговлей. Речь идет не о банковском кредитовании, а об использовании инвесторских денег.

Непосредственно в интерфейсе биржи трейдер может занять определенную сумму многократно превышающую размер его депозита. Инвестора, предлагающего такой кредит не интересует прибыль, он дает взаймы под проценты.

Если трейдер совершил успешную сделку, весь доход забирает себе, а инвестору возвращает лишь заемные средства плюс небольшой процент за использование заемных средств.

Маржинальная торговля пользуется особой популярностью на рынке FOREX, также весьма актуальна на криптовалютных биржах.

Минусы такого подхода тоже очевидны. В случае неудачной сделки трейдер потеряет процент не только от своих личных средств, но и от инвесторских. Может быть полностью съеден депозит, и брокер будет вынужден закрыть сделку, по сути зафиксировав потерю депозита трейдера, чтобы не допустить потерю средств инвестора. Такая ситуация в трейдинге называется маржин-колл.

Даже после разворота цены в нужном направлении отыграться не получится, ведь трейдер уже выйдет из игры.

Существует несколько приемов успешной маржинальной торговли, которые регулярно применяют профессионалы рынка:

  1. Никогда нельзя доводить ситуацию до маржин-колла. Фиксирование потери — это признак адекватности, а не трусости. Потерять 20% и продолжить торговлю — это значительно лучше, чем ожидать разворот тренда, рискуя слить весь депозит.
  2. Необходимо просчитывать временные периоды сделок. Проценты по заемным средствам начисляются ежедневно, а это значит, что удачно совершенная сделка, которая заняла слишком много времени, может на самом деле быть убыточной.
  3. Не стоит соблазняться слишком высоким кредитным плечом. Волатильность — и друг, и враг трейдера. При большом количестве заемных средств и торговле волатильным активом, таким как любая криптовалюта, существует риск потери депозита.

Ошибки начинающих трейдеров

Торговля криптовалютами манит начинающих трейдеров из-за своей доступности и низкого порога входа.

Из года в год криптотрейдеры совершают одни и те же ошибки:

  1. Ожидание сверхприбыли. Приходить на биржу со $100 долларами и стремиться превратить ее за месяц в тысячу — это безумие. Ведь при таком подходе речь идет о доходе в тысячи и десятки тысяч процентов годовых! С другой стороны, разгонять $100 до $1000 несколько лет — это занятие само по себе бессмысленное и оправдано лишь в целях обучения. Вывод — для хорошего дохода с адекватными рынками нужны хорошие первоначальные вложения.
  2. Использование заемных средств. Каждый день на биржи криптовалют вводятся средства, списанные с кредитных карт или занятые в банках в виде потребительских кредитов. Это неоправданный риск. Торговать можно только на собственные средства, причем те, которые не жалко потерять. Ведь кроме торговых рисков трейдер подвержен и неторговым (скам биржи, взлом аккаунта, потеря смартфона или ноутбука с данными доступа).
  3. Торговля на весь депозит. Правила хорошего тона не рекомендуют рисковать всем депозитом. Каждый трейдер сам устанавливает процент от общего количества средств, которые он выделяет на одну сделку.
  4. Эмоциональная торговля. Есть хорошая пословица: “Кто играет на бирже, тот проигрывает; кто работает, тот зарабатывает”. Биржа, будь то фондовая или криптовалютная, — это не место для эмоций. Каждый ордер должен подкрепляться не эмоциональным всплеском (желанием отыграться или рискнуть в последний раз) и даже не интуицией, а взвешенным решением.
  5. Ни трейдер, ни инвестор не должны держать все яйца в одной корзине. Биткоин — отличная и перспективная криптовалюта. Но как и у бумажного доллара, у нее есть свои минусы: от возможности быть запрещенной в определенной стране до внезапного исчезновения в силу непредсказуемых на сегодняшний день событий.

Видео: Еще 10 ошибок начинающих трейдеров в юмористической форме:

Основные термины в биржевой торговле

Быки — участники рынка, приобретающие актив по низким ценам. Их цель — дождаться повышения цены, осуществить сделку и зафиксировать прибыль.

Медведи — играют на понижение. Приобретают актив в залог, надеясь на падение его стоимости. Прибыль получают путем реализации падающего в цене актива.

Маркетмейкеры — участники биржи, создающие объемы торгов.

Киты — участники рынка, обладающие большими количествами актива. Считается, что всего тысяча человек обладают 40% всех биткоинов. Киты, действуя сообща, могут оказывать непосредственное влияние на курс криптовалют в силу относительно невысокой капитализации рынка.

Памп — искусственное увеличение стоимости актива путем рассылки спама, введения в заблуждение инвесторов.

Дамп — искусственное снижение стоимости актива путем его планомерной продажи с целью дальнейшего выкупа по низкой цене. К таким спекуляциям в свое время прибегали Сорос, Ротшильд и другие инвесторы. Заниматься дампом рынка биткоина киты могут, сохраняя анонимность.

Слив депозита — потеря депозита. Часто является результатом одной или нескольких неудачных сделок, решения по которым были приняты эмоционально, без должного анализа.

Тильт — психологическое состояние трейдера после крупной удачной или неудачной сделки. Результатом тильта часто являются крупные денежные потери и состояние депрессии, которое может привести к отказу занятий трейдингом.

Материалы по трейдингу. Книги и другие ресурсы о торговле на бирже криптовалют

Трейдинг криптовалют не имеет критических отличий от торговли иными активами.

Поэтому для начинающего трейдера будут полезны книги для трейдеров фондового рынка. Среди них можно выделить следующие:

  • “Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры”, автор А. Эдлер
    В этой книге читатель познакомится с главными понятиями биржевой торговли, массовой психологией и ее влиянием на рынок, а также получит практическую информацию для полноценного ведения биржевой торговли. После прочтения можно проверить свои знания, ответив на вопросы.
  • “Технический анализ финансовых рынков”, автор Джон Дж. Мэрфи
    Данная книга — настоящий кладезь знаний для сторонников скрупулезного подхода к трейдингу. В ней приводится масса иллюстраций. Знания могут быть с успехом применены не только на фондовом рынке, но и при торговле криптовалютами.
  • “Биржевой грааль или Приключения трейдера Буратино”
    В этой книге, которая больше похожа на приключенческий художественный роман, известные биржевые трейдеры Герчик и Лукашевич простым и доступным языком объясняют, как найти биржевой грааль и избежать типичных ошибок, которые допускают и начинающие трейдеры, и профессионалы. Книга читается легко и будет понятна каждому, даже человеку, который далек от мира трейдинга.
  • Также трейдеру любого уровня будет полезен просмотр фильмов “Предел риска”, “Волк с Уолл-Стрит” и, конечно же, “Бойлерная”.
    Возможно, с просмотров фильмов и получения общей информации в доступной форме как раз и стоит начинать свой путь криптовалютного трейдера!

Руководство по торговле криптовалютами для новичков

Трейдингом криптовалюты занимаются и опытные трейдеры, привыкшие работать с традиционными финансовыми активами, и абсолютные новички. Причина кроется в высокой волатильности рынка (скачках курса, обеспечивающих прибыльность трейдинга).

Технически процесс торговли криптовалютами простой. Приобретаете цифровые активы, регистрируетесь на одной или нескольких криптобиржах, совершаете сделки с электронными деньгами. Ниже базовая информация для начинающего трейдера.

Выбор биржи для начала трейдинга

Трейдер или инвестор оценивает биржи и управляющие ими компании также, как и другие организации, которым он доверяет средства. Например, как банки.

Интересуйтесь:

  • Как долго работает торговая площадка? Время работы на рынке и репутация.
  • Кто ей управляет? Изучите биографию основателей, нет ли в ней темных пятен.
  • Какова репутация биржи? Важнейший параметр. Если вы встречаетесь с информацией о мошенничестве и проблемах с вывод средств, то избегайте работы с данной биржей.
  • Есть ли страховка? Взламывают все биржи, это только вопрос времени.

Наши рекомендации:

  • Рекомендуется работать с крупными биржами. Они лучше подходят как для трейдеров, так и инвесторов. Крупные платформы ежедневно обрабатывают значительное число ордеров, легко связывая продавцов и покупателей. На популярных торговых площадках комиссия ниже. Низкий размер сборов компенсируется за счет огромного числа клиентов.
  • Избегайте сотрудничества с торговыми площадками сомнительной юрисдикции. Безопаснее всего сотрудничать с компаниями, зарегистрированными в Америке и Европе. Там действуют законы, защищающие права потребителей. В случае возникновения спорных ситуаций пользователи, возможно, докажут правоту и вернут депозиты.
  • Некоторые биржи подходят крупным инвесторам. Они используют упрощенные алгоритмы размещения лимитных и стоп-лимитных ордеров. Другие, напротив, нацелены на работу с обычными пользователями, для которых актуальны рыночные ордеры.
  • На некоторых торговых площадках действуют ограничения на размер депозита для новичков. Если трейдер желает повысить лимит, он отправляет заявку в администрацию, и ждет одобрения на проведение этой операции.
  • Хорошую биржевую площадку отличает высокая ликвидность (наличие большого числа продавцов и покупателей, благодаря чему сделки совершаются быстро).

Учитывайте нюансы, связанные с удобством интерфейса и безопасностью.

Надежность криптобиржи

Выбирая торговую площадку задайтесь вопросом: Не зависнет ли платформа, если произойдет резкое увеличение объемов торгов. Профессионалы рекомендуют пользователям хорошо изучить специализированные форумы в интернете и страничку биржи на предмет возникновения и частоты системных сбоев.

К примеру, Джон Куинн, являющийся директором по прибыли компании Strorj Labs, активно использующей блокчейн, заявил, что «наилучшим и единственным источником информации о биржевых площадках являются Reddit и Twitter».

Не стоит забывать о рисках хакерских атак. По мнению основателя и директора компании HashChain Technology эта опасность является ключевой.

Вывод: не стоит использовать биржу для хранения активов, используйте электронный кошелек.

Регулирование трейдинга на криптобиржах

Некоторые государства мира уже планируют ввести меры, направленные на регулирование работы криптовалютных бирж. Речь идет о Южной Корее и Китае. Последний грозится ввести комплекс ограничительных мер. Южная Корея планирует оградить трейдеров от торгов на несертифицированных площадках и ввести налог на прибыль для трейдеров.

Служба поддержки

Новичкам важно получить внятный ответ на интересующий их вопрос или решить возникшую проблему. На площадках с этим проблемы. Как правило, пользователя переадресовывают на страничку FAQ или форум.

Даже популярные торговые площадки славятся отвратительной технической поддержкой. За исключением Binance. Поэтому этот фактор не является ключевым при выборе биржи. Запаситесь терпением. Искать ответы на интересующие вас вопросы с высокой степенью вероятности придется самостоятельно.

Маржинальная торговля для новичков или как торговать с плечом

Если вы новичок, планирующий использовать для участия в торгах небольшую сумму, можете забыть о маржинальной торговле. Опция доступна на некоторых криптовалютных биржах и только для трейдеров со значительным депозитом.

В качестве альтернативы попробуйте работать с форекс-брокерами, предоставляющих кредитное плечо своим клиентам.

Большинство из них дают возможность совершать сделки с наиболее популярными цифровыми монетами. Не рекомендуем идти по этому пути. Поскольку сотрудничество с форекс-брокерами не является биржевой торговлей. Это больше похоже на обычный тотализатор со всеми вытекающими рисками.

Комиссия на криптобирже

Обязательно узнайте информацию о биржевых тарифах. У большинства топовых торговых площадок размер комиссионных варьируется от 0.05% до 0.26% со сделки. Дополнительные сборы могут начисляться на внесение и вывод средств со счета.

Хорошие биржи открыто информируют о своих тарифах. Сомнительные торговые площадки, напротив, стараются скрыть эту информацию от пользователей.

Обязательно убедитесь в том, чтобы выбранная площадка соответствовала современным технологическим стандартам. Этот момент также влияет на уровень расходов пользователей. Например, Coinbase и Bitfinex перешли на новейшее программное обеспечение для обработки торгов по валютной паре BTC/USD — SegWit. Проведение транзакций быстрее, снижены издержки пользователей при совершении сделок на 20%.

Гарантии безопасности

Хакерские атаки часто воруют средства пользователей с торговых площадок. Злоумышленники постоянно ищут лазейки.

Рекомендуется выбрать торговую площадку с двухфакторной аутентификацией. Придется ввести пароль и одноразовый код, присылаемый пользователю на мобильное приложение.

На что надо обращать внимание при выборе биржи

Следует обратить внимание на:

  • Число валютных пар. Некоторые торговые площадки дают возможность торговать лишь популярными монетами. Другие проводят торги по сотням различных альткоинов, что дает больше возможностей для трейдинга.
  • Вывод криптовалют. Некоторые позволяют пользователям выводить только BTC и несколько других популярных монет. Однако существуют площадки, предоставляющие возможность выводить огромный выбор цифровых монет и несколько вариантов фиата.
  • Возможность ввода фиата. Можно ли пополнять счет фиатными деньгами.
  • Пользовательские данные. Для регистрации на некоторых площадках достаточно указать электронную почту. Но иногда требуется сложная процедура верификации, предполагающая предоставление скан-копий паспорта и других документов.
  • Варианты вывода/ввода денег. У каждой свой набор возможностей для пополнения счета или вывода с него средств: банковский перевод, списание/зачисление на карту, или перевод с криптовалютного кошелька.
  • Объем суточных торгов (ликвидность). Чем выше этот показатель, тем лучше. Работа на площадке с высокой ликвидностью позволяет в любой момент совершить сделку с куплей/продажей интересующего вас актива.
  • Удобные инструменты трейдинга. Важно, чтобы была возможность удобно проводить технический анализ. К инструментам трейдинга можно отнести: возможность просмотра графиков на различных таймфреймах (временных отрезках), построение уровней Фибоначчи, биржевые индикаторы и т. д.
  • Проценты на депозит. Его начисляют некоторые биржи. Они стремятся убедить своих пользователей хранить средства на счете. Рекомендуем сразу же выводить средства с торговой площадки после совершения сделки.
  • Реферальные программы дают возможность клиентам зарабатывать на привлечении новых пользователей.
  • Мобильные приложения могут использоваться как для двухэтапной аутентификации, так и для участия в торгах.

Как зарегистрироваться на криптобирже

Процедура регистрации включает в себе несколько этапов. Пройти их просто. В большинстве случаев схема регистрации выглядит следующим образом:

  • Найдите официальный сайт интересующей вас торговой площадки. Этот пункт на первый взгляд выглядит странным. Однако в сети множество мошеннических фишинговых сайтов, копирующих дизайн известных бирж и имеющих похожий электронный адрес. Подобные ресурсы нацелены на кражу персональной информации с последующим хищением средств пользователей. Поэтому убедитесь, что перед вами реальный сайт интересующей биржи.
  • Для прохождения регистрации понадобится электронный адрес. Важно, чтобы доступ к нему был только у вас. Для таких целей рекомендуется завести новый e-mail незасвеченный в вероятных базах для рассылки спама.
  • На сайте криптобиржи выберете раздел «Регистрация». Называться он может по-разному. Например, на сайте популярной торговой площадки Poloniex кнопка регистрации подписана «Greate an Account».
  • Откроется страница с регистрационными данными. Заполните все имеющиеся поля. Придумайте надежный пароль. После завершения на электронную почту будет отправлено письмо. Необходимо открыть его и перейти по указанной ссылке. В открывшейся странице нужно внести остальные регистрационные данные. Их также нужно заполнить. Вводите исключительно правдивую информацию. Иначе у вас могут в будущем возникнуть проблемы с выводом средств.
  • Некоторые торговые площадки требуют предоставления скан-копий паспорта, и некоторых других документов. Также может понадобиться фото пользователя вместе с удостоверением личности в руках, для подтверждения.

Российские пользователи могут регистрироваться далеко не на всех существующих криптовалютных биржах. К примеру, японские торговые площадки допускают к торгам только граждан Японии. Но есть европейские, американские и азиатские биржи, где можно регистрироваться и работать россиянам.

Пополнить первый депозит на торговой площадке можно разными способами. Желательно начинать сотрудничество с биржей, принимающей фиат. Иначе придется сначала приобрести криптовалюту в одном из обменных сервисов, а потом переводить средства на свой биржевой счет. Существенный недостаток: обменные сервисы, как правило, предлагают обмен фиата на криптовалюту по невыгодному курсу.

Существует несколько способов пополнения своего счета фиатными средствами:

  • Банковский перевод.
  • Списание с карточки.
  • Webmoney, PayPal и т. д.

Банковский перевод — не самый удобный способ пополнения депозита. Длительность перевода может занять несколько банковских дней и услуга стоит дорого. Если переводите на счет небольшую сумму денег, этот вариант будет не самым выгодным.

Перевод с карточек Mastercard или Visa довольно удобный. Процедура простая. Необходимо ввести номер карты, ее срок действия, и CVV2-код. После этого на ваш телефон придет SMS-сообщение с кодом, который нужно ввести для подтверждения операции.

Зачисление средств на счет может пройти мгновенно или занять некоторое время. В любом случае, способ пополнения депозита удобнее и проще предыдущего.

Некоторые биржи предлагают пользователям услуги электронных систем платежей для ввода/вывода средств. В данном случае процедура будет еще проще. Деньги поступят на депозит практически мгновенно.

Как начать торговать на бирже

Криптовалютами торгуют круглые сутки без выходных.

Жителям РФ это удобно. Не стоит забывать и об американской сессии. Она начинается в 16:00 по московскому времени. Активность на американской сессии ниже, чем на азиатской, но ей стоит уделять внимание. Основными поставщиками новостей и драйверами рынка называют Японию, Южную Корею, Китай и США.

Условия для трейдинга на криптовалютных биржах неидеальные. В моменты интенсивных торгов площадки часто глючат и запаздывают. При этом, как мы уже говорили выше, дождаться реакции технической поддержки практически нереально.

Для активного трейдинга стоит рассчитывать на несколько сделок в неделю. Этого вполне достаточно.

Новички навязчиво желают что-нибудь купить или продать. Сдерживайте себя. Покупать и продавать какие-либо цифровые активы нужно на основе трезвого анализа, а не интуиции или желания заработать все деньги мира одним махом. В противном случае, новичок столкнется лишь с убытками.

Стратегии криптовалютного трейдинга

Наиболее популярная и эффективная стратегия криптотрейдинга — покупка «прорывов» (breakout). Суть заключается в покупке монет в момент выхода их курса из узкого ценового коридора. Естественно, покупать валюту нужно по направлению движения цены, а не против него.

Опытные трейдеры используют контртрендовую стратегию: покупка монет против движения курса, в надежде разворота цены и начала коррекции. В среднем на одной операции трейдеры зарабатывают от 15% до 35%.

Не забывайте о комиссионных сборах. С каждой сделки биржа списывает часть средств в свою пользу. Бестолковые покупки и продажи вдвойне убыточны: можно потерять деньги на комиссии, а затем и на самой сделке, в которую вошли на эмоциях.

Короткие позиции

Зарабатывайте не только на росте криптовалюты, но и на ее падении. Сделки на понижение называют короткими позициями. Применять их к новым альткоинам не рекомендуется. Поскольку новые цифровые монеты могут полностью обнулиться в своей цене, и вы потеряете все свои вложения.

Также не рекомендуется использовать короткие позиции в долгосрочной торговле. На падении валюты можно заработать максимум 100%.

При этом покупка криптовалюты в долгосрок может принести прибыль в несколько раз больше.

Инструменты и диверсификация средств

Наиболее популярные криптовалюты — Эфир и Биткоин. На них приходится самый большой объем капитализации. Новичкам рекомендуется обратить внимание на другие валюты из ТОП-10. Торговать сразу новыми альткоинами и аутсайдерами рынка не рекомендуется. Эти инструменты являются самыми рискованными. Использовать их в трейдинге желательно лишь опытным пользователям.

В настоящий момент на рынке представлено более тысячи различных криптовалют. Как правило, они движутся в режиме risk on/risk off.

Это означает, что цифровые монеты практически синхронно либо падают, либо растут. В таких условиях добиться серьезной диверсификации сложно. Однако все равно рекомендуется иметь портфель из разных криптовалют: 40% от депозита в BTC, и 20% в ETH. После совершения сделок сразу же выводите деньги на электронный кошелек во избежании банкротства или взлома биржи.

Около 20% портфеля можно держать в альткоинах. При этом на каждую монету не должно приходиться более 1% ваших средств. Остальные средства храните в фиате, либо TUSD.

Существуют четыре золотых правила криптовалютного трейдинга:

  • Money-менеджмент. Не торгуйте на все имеющиеся средства. В одной сделке задействуйте не больше 20% своего депозита.
  • Контроль рисков. Учитывайте имеющиеся риски. Обязательно используйте в торговле ордер Stop Loss (о нем поговорим ниже).
  • Безопасность. Храните основной капитал вне биржи. Сотрудничайте только с проверенными, и хорошо защищенными от хакерских атак площадками.
  • Диверсификация. Не держите средства в какой-то одной криптовалюте. Основные принципы диверсификации мы уже рассмотрели выше.

Основные торговые ордеры в трейдинге для новичка

Чтобы совершить сделку трейдер использует торговые ордера. Это инструкция для биржи. Существуют достаточно большое число торговых ордеров. Причем набор последних отличается от платформы. Рассмотрим основные.

В их число входят следующие ордеры:

Ордер Market

Market применяется для стопроцентного выполнения. Наиболее быстрый и надежный ордер, легкий способ открыть или закрыть позицию. Market нужно использовать в тех случаях, когда выполнения ордера важнее стоимости криптовалюты. По сути, он предназначен для покупки/продажи актива по текущей рыночной цене.

Market — основной ордер в работе любого трейдера, особенно новичка.

Ордер Limit

Limit актуален, когда нужно исполнение по гарантированно заданному курсу. Используя лимитный ордер, можно указать точную цифру. Limit применяется, когда получение запланированной прибыли важнее срабатывания ордера.

Лимитные ордеры работают по следующему алгоритму:

  • На приобретение — по установленной стоимости или ниже;
  • На продажу — по заданному курсу или выше.

Ордер Stop

Stop-ордеры применяются для установления рыночных или лимитных ордеров при достижении определенной трейдером цены. Применять Stop удобно, когда нужно выполнить анализ рынка еще до открытия позиции.

Stop-ордеры бывают следующих видов:

  • Stop-Market — открытие позиции по рыночной цене.
  • Stop-Limit — покупка/продажа криптовалюты по фиксированной цене.

Наиболее популярный способ применения Stop-ордера — Stop Loss. Этот ордер указывает значение цены, при котором пользователь отказывается от продолжения игры из-за риска понести значительные убытки. Обязательно используйте этот ордер в своей торговой стратегии. Он является важным инструментом управления рисками.

Арбитраж на крипторынке

Особым способом заработка на криптовалютной бирже является арбитраж. Он основан на разнице цены на цифровые активы. Суть заработка очень простая. Трейдер покупает криптовалюту на бирже, где ее цена минимальная, и затем продает на торговой площадке, где курс актива максимальный.

Использовать для работы просто. Для реализации не нужно обладать серьезными познаниями в техническом анализе. Именно в этом и заключается привлекательность арбитража.

На сегодняшний день применение арбитражной торговли на криптовалютном рынке пока оправдано. Поскольку разница в ценах на разных биржах связана с техническими недостатками, медленной скоростью транзакций, и т. д. Со временем выгодность применения арбитража закономерно снизится, как это уже произошло на традиционных рынках.

Намного перспективнее осваивать традиционный инструментарий трейдера. Речь идет о техническом анализе. Этот инструмент универсален, поскольку применяется на всех без исключения торговых площадках, в том числе и традиционных.

Характерные отличия криптовалютных бирж от фондовых

  • Основным фактором привлекающем трейдеров на криптовалютные рынки является волатильность. По этому показателю цифровые активы превосходят в сотни и тысячи раз традиционные финансовые инструменты. Например, курс Биткоина за один лишь 2013 год вырос на 5500%. Таких изменений в цене не найдете ни на фондовой, ни на товарной, ни на традиционной валютной бирже.
  • При низкой волатильности, чтобы заработать необходим значительным стартовый капитал. Имея небольшой капитал на криптобирже опытный трейдер сможет увеличить его в разы.
  • Важно уметь правильно прогнозировать изменение курса и выполнять технический фундаментальный анализ рынка. Трейдер должен чутко следить за выходом новостей, связанных с миром криптовалют, уметь анализировать данные графика, объемов и «стакана».
  • Существует мнение, что в торговле криптовалютами технический анализ является второстепенным, в отличие от других рынков. Поскольку на рынке цифровых валют ситуацию с курсом какого-либо актива переломить несложно.
  • Здесь нет такого огромного уровня капитализации. Поэтому на существенные изменения цены могут влиять не только крупные игроки. Большинство криптовалютных трейдеров все же используют технический анализ в принятие решений. В основном применяются наиболее простые, легко интерпретируемые подходы.
  • Торговать только на основании новостей достаточно рискованно. Криптовалютный мир полон сплетен. Появляется непроверенная или лживая информация, которая оказывает существенное влияние на изменение курса той или иной валюты.
  • Важно понимать, что ключевую роль на рынке играют крупные игроки. С небольшим капиталом в несколько сотен долларов трейдер не сможет скорректировать курс какого-либо цифрового актива. В данном случае, главной стратегией считается присоединение к уже намеченному движению цены. Важно вовремя обнаруживать начало коррекции или нового тренда.
  • Новичка могут ждать и неприятные сюрпризы. Например, некоторые участники рынка целенаправленно вызывают срабатывание пассивных ордеров других пользователей с целью стимулирования движения цены в нужном им направлении. И такая стратегия часто оказывается успешной. Игроки вовлеченные в игру начинают всеми силами поддерживать намеченное движение, что собственно и приводит к значительному изменению цены.

Полезные советы новичкам

Существует 3 правила для новичка криптовалютного рынка:

  1. Главный враг успеха — жадность. Действуйте строго в рамках намеченной торговой стратегии. Важно вовремя остановиться и закрыть позицию, зафиксировав прибыль или убыток. В противном случае, потенциальный доход может обернуться потерями, а небольшие издержки перерасти в сильный удар по вашему депозиту.
  2. Терпение — лучший друг трейдера. Это свойство относится к работе с открытыми позициями и с выжиданием точки входа в рынок. Если не видите предпосылок для выгодной покупки криптовалюты, не пытайтесь играть наугад или ввязываться в рискованную игру ради получения мизерной выгоды. Импульсивность — главный враг трейдера.
  3. Капитализация и объем — факторы, показывающие настроение других участников торгов. Без этих данных невозможно провести качественную аналитику ситуации на рынке цифровых активов.

Qt Bitcoin Trader — программа для торговли Bitcoin под Windows, Mac и Linux

В этой статье я покажу вам, как работает программа Qt Bitcoin Trader, и поведаю историю ее разработки.
Эта программа с открытым исходным кодом позволяет быстро делать ставки на BTC-e и Mt.Gox, задавать правила для автоматической торговли.
Написана она на чистом Qt 4 с использованием OpenSSL, и, по моему мнению, в ней есть интересные особенности со стороны разработки, о которых тоже хочу рассказать.

Предыстория

Во время апрельских скачков курса Bitcoin я, и мой друг Dybik, как и многие на хабре, заинтересовались этой замечательной криптовалютой. Мы, как и, думаю, множество из тех кто читает эту статью, решили попробовать себя на бирже. Как оказалось, самой популярной биржей для торговли Bitcoin является Mt.Gox. Мы зарегистрировались там и начали делать первые ставки.

Курс постоянно рос, ажиотаж нарастал. Весь интернет гудел об этом, и помню, даже по телевизору тогда говорили о Bitcoin. Мы торговали на сайте Mt.Gox, и сайт часто подлагивал. Раздражало когда выставишь ордера, а отменить не получается. Вернее, получается, но кнопка «cancel» не давала никаких подтверждений и откликов. Было непонятно, отменился ордер или нет.

Уже тогда я подумал: «А почему нет на сайте возможности задать правила для создания ордеров?». Круглосуточно следить за курсом нельзя, было бы хорошо оставить правила на ночь. Искал программы и находил python боты и какие-то непонятные мне тогда платные клиенты для десктопа. «Редактировать файл, чтобы подправить правило? Это же неудобно», — подумал я. Нужна программа, которая не позволит сделать механических ошибок, пропустить ноль или запятую.

Курс постоянно прыгал, и мы успевали выгодно покупать и продавать. Я пытался получить выгоду на мелких скачках. В логе ордеров Mt.Gox ясно отображался отдельный пункт суммой комиссии на покупку, но не было пункта для продажи. «Комиссия только на покупку», — подумал я. А когда посчитал, то понял, что проигрываю. Комиссия на продажу тоже есть, он встроен в сумму. По-моему, логичнее было бы делать одинаково отображение комиссии и для продажи и для покупки. Но, может, Mt.Gox специально хочет нас запутать? Не знаю. Выяснил это и начал дальше торговать.

Получилась хорошая сумма и мы поняли, что не зря потратили столько времени. А дальше, ну, вы и сами помните, дальше настал полный крах курса и мы тоже попали под удар. Сайт зависал, продать Bitcoin было невозможно, а потом Mt.Gox вовсе заморозил торги на сутки. Курс стремительно упал. Так я проиграл половину вложенной суммы.

Что дальше делать? Сдаться и вывести остаток суммы? Я не на минуту не сомневался и начал думать о стратегии, она не выходила у меня из головы. Искать боты на python? Нет, мне стало интересно реализовать что-то свое. Когда только начал торговать на Mt.Gox, у меня перед глазами уже была простая программа, которую я не мог нигде найти и тогда я приступил к разработке Qt Bitcoin Trader.

Встречайте — Qt Bitcoin Trader

После первого запуска вас встретит окно создания профиля.

Надо выбрать биржу, получить API ключ с параметрами Info и Trade, вести его в программу, далее — придумать надежный пароль.
Все данные сохраняются в папке профиля пользователя, зашифрованные c помощью OpenSSL шифрованием AES256.

В окне логина можете включить проверку обновлений.

Для пользователей Mac и Windows есть автоматическое обновление.
Проверка новых версий проводится по загрузке файла с GitHub, в котором сохранена контрольная сумма бинарного файла, зашифрованного с помощью RSA2048. Поэтому, нет риска подмены файла вредоносным.

Когда выйдет новая версия, то вы увидите такое окно:

Интерфейс я старался разработать простым, и так, чтобы все было на виду. Не в обиду пользователям с низкими разрешениями экранов, но оптимизировать интерфейс для них буду позже.

Слева вы видите список открытых ордеров, обновляющихся в реальном времени.
Вы можете создавать ордера на покупку и на продажу, но, чтобы сумма их не превышала ваш баланс. С недавних пор Mt.Gox сразу удаляет ордера, которые превышают баланс.
Наконец-то можно отменить ордер, и сразу видеть его статус «Отменен», даже если он еще висит на сайте, API получает подтверждение доставки.

Все данные маркета обновляются одним запросом, кроме последней цены. Она обновляется еще и из цен последних сделок.

Калькулятор комиссии доступен по маленькой кнопке слева вверху. Мне приходили отзывы, и я сделал его таким, какой привыкли использовать пользователи онлайн калькуляторов.

Он работает так же, за исключением того, что автоматически загружается баланс и последние цены, что есть удобно.
Вы можете открыть сколько угодно калькуляторов на свое усмотрение.

Вы можете легко создать правило для автоматического создания ордеров:

Сейчас вы можете создавать правила в двух режимах: «По очереди» и в «Параллельном».
В параллельном режиме, при изменении значений, проверяются на сходство все правила, и любое из них может быть исполнено. В режиме «По очереди» вторая строка правила будет проверяться только, если исполнена первая. Вы можете менять порядок правил и редактировать их.

Для некоторых значений есть звуковое оповещение. Значок динамика — это кнопка-выключатель.

Есть возможность отцеплять групбоксы, делая их отдельными окнами, что несомненно удобно с использованием нескольких мониторов.

Для Windows пользователей есть возможность включить портабельный режим. Надо создать папку QtBitcoinTrader в той же папке что exe файл, и все зашифрованные данные будут сохраняться в ней.

Что ожидается в следующих версиях Qt Bitcoin Trader?

Сейчас поддерживаются биржи BTC-e и Mt.Gox. По возможности свободного времени, я доделаю поддержку остальных самых популярных бирж по очереди.
Возможно работа websocket api и http api одновременно.
Далее — отображение графиков в реальном времени.
Будет реализована возможность добавления API разных бирж и разных валют в один профиль, для одновременного мониторинга.
Скриптовый язык, как дополнение правил, которым можно будет в несколько строк написать стратегию анализирующую цены на разных биржах.

Как вы мне можете помочь в усовершенствовании Qt Bitcoin Trader?

На данный момент программа переведена на английский, немецкий, русский, украинский, испанский, голландский и норвежский языки.
Вы можете помочь перевести программу на свой родной язык. В программе присутствует встроенный движок-переводчик. Нажмите кнопку «О программе», и вы увидите инструкцию:

Нажмете кнопку «Перевести программу», и увидите диалог:

Здесь есть все поля, которые надо перевести. Поля с красным текстом — это поля, совпадающие с английским переводом.
По нажатию кнопки «Применить», вы сразу увидите свой перевод в программе и сможете подкорректировать слишком длинные тексты. Когда вы закончите перевод, сохраните файл и пришлите на электронный адрес, указанный в инструкции. После проверки перевода я добавлю его в следующую версию Qt Bitcoin Trader.
И не забудьте оставить свою контактную информацию и адрес Bitcoin для донейтов в поле «Переводчик:».

Также вы можете помочь в развитии программы материально, поскольку программа живет только на донейтах.
Адрес Bitcoin для поддержки: 1d6iMwjjNo8ZGYeJBZKXgcgVk9o7fXcjc

Официальные ресурсы Qt Bitcoin Trader

Фишинг

Как только моя программа появилась в интернете, сразу начали появляться дубликаты с описанием моей программы.
Но, вместо ссылок на скачку Qt Bitcoin Trader предлагается скачать вирус. Я был удивлен, почему так много фейков Qt Bitcoin Trader в интернете. И даже qtbitсоintrаdеr.соm — это фейк с ссылкой на вирус, и www. qt-trаdаr.ru тоже фейк. Если бы знал, что программа будет так популярна, то сразу бы забил эти домены. Думаю, это урок для меня и для всех, кто читает эту статью.
Будьте внимательны, если не знаете, надежная ли ссылка, то гуглите по названию.
Я рекомендую использовать встроенное в программу безопасное обновление.

Особенности разработки Qt Bitcoin Trader

Механизм встроенного переводчика

Может, вы задаетесь вопросом, почему я не выбрал для перевода программы стандартный Qt Linguist?
Мне он не нравится, может и удобно редактировать форму, но, чтобы перевести файл, нужен сам Qt Linguist, а он есть, наверное, только у 5% всех пользователей программы.
Поэтому, я решил написать свой движок, и сделать его удобным не только для разработчиков, но и для всех пользователей программы.
Можете посмотреть исходники класса JulyTranslator на GitHub. Это базовый класс, в котором сохраняются все ассоциации слов в QHash. Этот класс умеет загружать и сохранять файлы перевода, а так же переводить отдельные объекты интерфейса и загружать текст из интерфейса в файл.
Каждому объекту интерфейса, который должен переводиться, я задаю уникальный текстовый идентификатор через setAccessibleName().
Функция translateUi(QWidget *parent) класса JulyTranslator обходит все дочерние виджеты родителя из параметра функции. Каждому виджету, который надо перевести, само собой надо вызывать translateUi() в конструкторе или по сигналу.
Например, обходим все кнопки QPushButton, проверяем, есть ли значение accessibleName(), и, если да, то достаем ассоциацию этого значения из QHash класса JulyTranslator

Получился класс, который загружает язык из файла и применяет его в интерфейс.

Поскольку мне не всегда нравится, как работает QLayout, то, после применения перевода, я прохожусь по каждому виджету, вычисляю минимальный размер, чтобы обеспечить подобающий вид виджета, и задаю ему минимальную ширину.

Пример для кнопки:

В результате, мы экономим место в интерфейсе, и при этом тексты не выходят за виджеты.

Второй этап — сделать создание перевода удобным для пользователей.
Класс TranslationDialog предназначен для генерации списка полей. Он достает весь массив текстов из JulyTranslator и генерирует QTextEdit для каждого поля.
Поскольку мне не всегда нравится то, что делает лейаут с QTextEdit, я написал виджет TranslationLine, который при изменении идеально обтекает текст для экономии места.
Вы можете это наблюдать в переводчике, когда дописываете что-нибудь или ставите энтеры в текстовые поля. Поле автоматически увеличивается и уменьшается.

Как торговать Биткоином ?

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Как недавно выяснилось, в России сажать за операции с Биткоинами не будут! А это значит, что у нас появилась абсолютно законная возможность открывать счета на Форекс в Bitcoin’ах и, самое главное, торговать на колебаниях курса этой криптовалюты, стремительно набирающей популярность и признание по всему миру.

В обзоре ниже мы рассмотрим базовые характеристики Биткоина, что это такое, зачем нужно и как применяется. И, конечно же, как мы можем извлечь выгоду торгуя валютной парой BTCUSD (т.е. биткоин к доллару), рассмотрим особенности движения этого инструмента, нюансы торговли, подходящие стратегии и тактики.

Валютный рынок является самым крупным и самым ликвидным рынком в мире. Он работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю во всем мире. И на сегодняшний день и без того динамичный форекс расширяется на еще одно измерение, предлагая трейдерам работать с принципиально новым классом валютных активов, известным в качестве так называемых криптовалют. Действительно, многие форекс брокеры уже принимают биткоины в качестве торговой валюты, при помощи которых можно уверенно работать на валютном рынке, оценивая и прогнозируя их краткосрочные и долгосрочные тенденции.

Что же такое Bitcoin?

Bitcoin (BTC) представляет из себя электронную криптовалюту (вид цифровой валюты, отличающейся глубокой мерой шифрования операций, связанных с её обращением), зарекомендовавшую себя децентрализованным, анонимным и безопасным характером хранения, передачи и приобретения. На сегодняшний день биткоин является самой популярной криптовалютой. BTC используется многими компаниями Forex, предлагающими, в свою очередь, удобные механизмы обналичивания и конверсии. Важно отметить, что биткоин является родоначальником политически-независимой торговой сети, предлагающей революционно новую и при этом сугубо цифровую платежную систему. Это первая в истории децентрализованная валютная сеть, использующая в качестве регулирующих органов всех своих пользователей и не подразумевающая никакой центральной власти или посредников.

Иначе говоря, биткоин-валюта является первой реализацией концепции «криптовалюты», впервые описаной в 1998 году человеком, называющим себя Вэй Даем, в рассылке так называемых «шифропанков», предлагающей идею нового вида денег, опирающихся на криптографию для управления и совершения сделок в противовес какой-либо централизованной регулирующей силе. Первая версия Bitcoin и доказательство концепции были изложены в далеком 2009 году человеком, именующим себя Сатоси Накамото, чья личность достоверно неизвестна до сих пор, несмотря на многочисленные изыскания интерпола и журналистов.

С тех самых пор торговый курс валюты вырос в геометрической прогрессии, а её вседоступность и открытость для совершенствования не вызывает сомнений: открытый исходный код подобного финансово-экономического проекта и все сопровождающие материалы можно без труда раздобыть в интернете, и поэтому многие разработчики могут легко сделать свою собственную усовершенствованную версию программного обеспечения для собственной криптовалюты.

Кто же контролирует сеть биткоин?

Принципиальные отличия валютной и криптовалютной регуляции

Никто не управляет проектом Bitcoin, в равной степени как никто не является владельцем технологии, лежащей в основе работы электронной почты. Биткоин регулируется и поддерживается всеми своими пользователями по всему миру. Разработчики совершенствуют разработки в сфере программного обеспечения, однако, не в их возможностях вносить изменения в программный протокол валюты, поскольку каждый пользователь вправе сам выбирать, какие программы и сервисы поддержки использовать. Для того же, чтобы обеспечивать взаимную совместимость, пользователям необходимо пользоваться программным обеспечением, отвечающем специальному протоколу Bitcoin. Биткоин может существовать только на почве полноценного консенсуса между всеми пользователями. Иначе говоря, все пользователи и разработчики имеют сильнейший стимул, чтобы защищать этот консенсус.

Как работает Bitcoin?

С точки зрения пользователя, биткоин — это не более, чем мобильное приложение или компьютерная программа, предоставляющая персональный биткоин-кошелек и позволяющая пользователям отправлять и получать биткоины. Но за кулисами пользовательского интерфейса сеть биткоин представляет из себя публичную бухгалтерскую книгу под названием блокчейн (Blockchain). Этот регистр содержит в себе записи о всех транзакциях, когда-либо осуществленных, что позволяет установить подлинность осуществления каждой транзакции, которые защищены цифровыми подписями соответствующих отправляющих адресов.

И что, биткоин действительно используется людьми?

Да. Кроме того, количество физических и юридических лиц, использующих Bitcoin непрерывно растет. Это и строительные предприятия, и рестораны, агентства недвижимости, юридические фирмы и популярные онлайн-сервисы. Капитализация биткоинов на сегодняшний день превышает $8 млрд. Биткоины можно приобрести на одной из многих конкурирующих бирж, в соответствии с выгодным для вас курсом по отношению к другим валютам. Это такие биржи как BTCtrade, BTC-e, китайская BTCChina и иные — список крупнейших вы без особого труда найдете в Сети.
Некоторые заведения, такие как Subway, принимают оплату биткоинами, а Москве на днях начал работу первый офлайн обменник Биткоинов.

Как происходит работа с Bitcoin на валютном рынке Forex?

Собственно говоря, если речь идет о трейдинге, то есть две опции:

  1. Счет в биткоинах
    Тут все понятно. Некоторые компании позволяют открывать торговые счета в биткоинах. Т.е. ваш баланс будет равен например 1,523 биткоина. Вы совершаете какие-то сделки, допустим торгуете EURUSD, а прибыль/убыток получаете в BTC. При выводе средств, скажем в рубли, если курс биткоина вырос, вы получаете дополнительную выгоду. Ну а если не вырос — убыток. Полностью аналогично ситуации, когда у вас счет в Евро.
  2. Ну и второй вариант — непосредственно торговля Биткоином, заработок на колебаниях курса криптовалюты.
    Символ называется Bitcoin, либо BTCUSD. По умолчанию обычно не показывается, его нужно найти самостоятельно в «Символах», щелкнув правой кнопкой мыши в окне «Обзор Рынка» в терминале. Список брокеров, у которых доступна торговля биткоином см. в конце статьи.

Где можно смотреть график курса Биткоина ?

В связи с экзотичностью криптовалюты и наличием нескольких крупных бирж, текущие котировки у разных брокеров могут в незначительной степени отличаться. Что, кстати говоря, дает возможности для арбитража.

Посмотреть график Биткоина «не от брокера» можно по ссылке:

Стратегии трейдинга BTCUSD

Итак, переходим непосредственно к нюансам торговли BTCUSD, т.е. биткоина.

Глобальный тренд — вверх

Конечно же, данная валютная пара еще слишком молода, по сравнению с мастодонтами вроде USDJPY, но уже сейчас без сомнения, с чем соглашаются многочисленные аналитики, можно говорить о глобальном тренде вверх. Это стоит учитывать при открытии долгосрочных позиций.

Торговля идет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

В связи с особенностями валюты, Биткоин торгуется действительно нон-стоп. Трейдинг продолжается даже на выходных. Однако, я советую все же воздержатся от сделок в нерабочие дни.

Следите за новостями

Биткоин очень подвержен влиянию новостей. К счастью, они оказывают более долгий эффект чем Нон-фармы) Следите за новостями: если видите что какой-то крупный фонд вложил сотни миллионов долларов в Биткоины, значит рассматриваем покупки в ближайшие несколько дней. Если же взломали крупную биржу (как было недавно) или в какой-то стране запретили BTC, — рассматриваем продажи.

И работает хорошо. Торговать можно даже с самой обычной скользящей средней, что видно невооруженным глазом на графике.

Забудьте про скальпинг

Из-за высокого спреда, торговать на низких таймфреймах не рекомендуется. Рассматривайте сделки на H1 и выше.

Возможны ГЭПы

Несмотря на то, что биткоин торгуется без выходных, гэпы все равно возможны при недостатке ликвидности во время выхода неожиданных новостей.

Активность может быть в любое время

Торговые сессии для Биткоина не действуют. Активные движения могут быть в любое время суток, днем и ночью. В любой момент. Помните об этом.

Какими стратегиями торговать ?

Простейшие, трендовые ТС с не слишком большими целями. Коробочные, пробойные стратегии. Таймфрейм — от Н1 и выше. В связи с тем, что биткоин пока не слишком подвержен спекуляциям, торговать им относительно просто, обманных движений мало. Используйте самые простые «книжные» стратегии и не забывайте про стоп-лоссы и мани-менеджмент.

Заключение

На сегодняшний день криптовалюта является одним из самых быстрорастущих классов активов среди всех остальных, гарантируя необозримые перспективы и угрозы для развития всей мировой финансовой системы. Многие национальные правительства склонны видеть в криптовалютах высококонкурентный потенциал, способный нанести вред государственной суверенности, путем вытеснения национальной валюты с рынка. Однако, все больше и больше компаний, сервисов и производителей обращаются к таким валютам как Bitcoin с целью поддержать растущую инициативу и порой даже находя в этих активах высокодоходные инвестиционные перспективы, или же перспективы диверсификации и хеджирования валютных рисков. И вопрос о том, не является ли криптовалюта новым глобальным экономическим риском стоит сегодня как нельзя остро, но это совершенно другая история.

Что касается трейдинга на курсе Биткоина, здесь все не так уж и сложно: работает простейший технический анализ, стоит следить за новостями и помнить о значительном спреде, поэтому на мелких таймфреймах стараемся не торговать. Биткоин прекрасно подойдет для диверсификации вашего торгового портфеля, т.к. он практически не коррелирует с другими инструментами.

Торговля биткоинами на бирже: стратегии, обучение

Для непосвященных торговля биткоинами на бирже, вероятно, представляется легким занятием, не включающим в себя ничего более напряженного, чем щелчок мышью или просмотр экрана. Что же можно сказать об этом в действительности? На самом деле подавляющее большинство новых криптовалютных трейдеров теряет деньги и уходит с рынка в течение года.

Почему же торговля биткоинами такая трудная?

В первую очередь это обусловлено следующим:

  • непредсказуемостью внутренних рынков;
  • большой сложностью прогнозирования.

Торговля — это эмоциональное напряжение, включающее в себя долгие часы простоя, чередующиеся с периодами интенсивного действия и стресса. Поскольку трейдеры рискуют своим собственным капиталом в бесконечной игре, торговля на бирже — это занятие, которое имеет близкое отношение к профессиональной азартной игре. Даже успешные участники рынка часто поддаются выгоранию из-за такого давления.

За исключением продажи обучающих курсов, продуктов или услуг, торговля биткоинами на бирже не является привилегированной дорогой к легким богатствам. Скорее это деятельность, требующая большого терпения, контроля и дисциплины. Новые трейдеры, скорее всего, потеряют деньги, поскольку они лишь развивают свои навыки, а достижение постоянной прибыльности никогда не гарантируется даже для самого опытного игрока.

Торговля и инвестирование биткоинов

Инвестиции в биткоин — это долгосрочное обязательство, часто с несколькими целями, такими как диверсификация портфеля, хеджирование рисков, бизнес и т. д. Инвесторы криптовалюты, как правило, независимы от волатильности цен и вряд ли смогут выйти из своих позиций.

В отличие от этого, большинство трейдеров поддерживают только краткосрочные позиции, находясь в торговле максимум на несколько месяцев, но чаще всего — на протяжении нескольких часов. Такие участники рынка также чрезвычайно чувствительны к цене, а стремление к поиску лучшей стоимости на вход и выход необходимо им для отказа от своих позиций, если они оказываются невыгодными.

Торговые преимущества

Биткоин в торговле превосходит другие инструменты — акции, товары или валюты, — по крайней мере, по трем причинам:

  1. Исключительная волатильность биткоинов позволяет получать высокую процентную прибыль.

Большие ценовые движения и средний уровень дохода гораздо чаще встречаются при торговле на бирже биткоинами, чем другими инструментами. Таким образом, трейдеры Bitcoin могут избежать увеличения рисков, предназначенных для получения высокой прибыли от небольших ходов.

2. Торговля биткоинами происходит без остановок, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Напротив, акции и сырьевые товары торгуются только в рабочее время, а рынки Forex закрываются по часам. Торговля Bitcoin остается активной круглосуточно, поскольку объем распределяется в основном на американских, европейских и азиатских сессиях.

3. Биткоин – это самый быстрый и удобный инструмент для торговли.

Плата за обмен биткоинов минимальна по сравнению с традиционными биржами, а депозиты или снятие средств осуществляются в течение нескольких часов из любой точки мира. Менее жесткие требования к личной информации являются нормой для обмена криптовалютами, особенно если сделки обрабатываются исключительно в биткоинах.

Способы торговли биткоинами

При торговле на росте и падении курса биткоина краткосрочные трейдеры полагаются на потоки данных в реальном времени, а также на ликвидные рынки, чтобы обеспечить быстрый вход и выход из сделок. Предпочтительными являются высокопроизводительные обмены с большими объемами. Чтобы торговля была успешной, обмен должен позволить трейдерам получать прибыль от движения вниз, предлагая возможность короткой продажи.

Необходимость хранения средств в криптовалютной и филаментной форме диктует, что обмен средств является централизованным сервисом, хотя это может измениться с появлением децентрализованных обменов нового поколения. Всякий раз, когда средства удерживаются третьей стороной, существует риск неправомерного удержания криптовалюты, поэтому важно правильно выбирать такие сервисы.

Предпочитайте такие площадки для торговли биткоинами, которые предлагают подтверждение резервов для клиентов, а также имеют регулярные внешние аудиты для клиентских финансовых фондов и долгую историю своей качественной работы. Для того чтобы торговля происходила удобно, выберите биржу, которая также предлагает достойный объем и оперативный отзывчивый торговый интерфейс.

Bitfinex

Несмотря на недавний взлом, при котором пользователи потеряли 33% своих средств на бирже, Bitfinex остается весьма популярным вариантом. Ликвидность проекта перекрывается только со стороны Poloniex, что делает его крупнейшим обменом биткоинов по объему торгов в долларах США.

Poloniex

Заслуживает любопытства тот факт, что Poloniex обеспечивает наибольший объем продаж Bitcoin в мире, но его рынки даже не обеспечены долларом США или какой-либо другой основной валютой.

GDAX занимает около 4% от общего объема торговли биткоинами на бирже. 80% совершаемых здесь сделок приходятся на обмен BTC/USD.

Kraken

Несмотря на то что название этой биржи знают многие, торговля EUR/BTC и USD/BTC здесь составляет около 7% от общего торгового рынка. При этом около 50% рыночной доли Kraken приходится на обмен EUR/BTC, 20% — на USD/BTC, а остальные 30% — на другие пары с BTC.

Bitstamp

Обмен BTC/USD на Bitstamp составляет около 2,5% от общего объема торговли биткоинами. Кроме того, сделки в паре BTC/EUR составляет 0,5% от общего объема, что дает бирже Bitstamp 3% доли в мировой торговле Bitcoin. Торговля биткоинами в России на бирже также доступна.

Эмоциональный фактор

При всей своей технологической сложности рынки основаны на первичных человеческих эмоциях – страхе и алчности.

Чтобы стать успешным криптовалютным трейдером, нужно не только пройти обучение торговле биткоинами, но и уметь управлять этими порывами. Появляются большие возможности, когда рынок становится иррациональным. Это часто происходит после крупных изменений цен или резонансных новостей. В такие моменты более слабые трейдеры перегружены эмоциями и нелогичны в своих сделках.

Управление деньгами

Возможно, самым важным элементом торговли является сохранение капитала. Прежде чем изучить особенности торговли биткоинами и начать торговать, подумайте, сколько денег вы можете потерять, прежде чем это станет ощутимо для вашего бюджета. Это позволит вам лучше определить вашу «точку боли» — сумму, которой вы готовы рискнуть. Никогда не переводите большее количество средств на свой торговый счет.

Из этого торгового капитала никогда не рискуйте более чем на 5% в одной сделке. Начинающие трейдеры не должны рисковать более чем на 1%. Если ваша торговля успешна, размер каждой сделки в абсолютном выражении будет неуклонно расти по мере роста вашего счета. В случае неудачи ваши потери будут сведены к минимуму, что позволяет корректировать ваш торговый план.

Цели прибыли и стоп-лоссы

Инициирование торговли без четкой стратегии выхода — это рецепт катастрофы. Определите заранее цену, по которой вы сократите свои потери, если рынок движется вопреки ожиданиям. Этот уровень известен как стоп-лосс, и это важно для выживания на рынке. Ограничьте свои потери ниже 25% от вашего размера позиции.

Обратной стороной стоп-лосса является цель прибыли: уровень, при котором прибыль берется, когда цена ведет себя так, как ожидалось. Целевые показатели прибыли лучше всего располагаются до ранее значимых уровней. Если цена превышает ваши ожидания, проникая на значительные предыдущие уровни и сохраняя при этом сильную тенденцию, подумайте о замене вашей цели для трейлинг-стопа.

Коэффициент риска и вознаграждения

Можно утверждать, что установление стоп-лоссана -25% в сочетании с целевой прибылью +50% дает коэффициент риска и вознаграждения 1:2. Придерживаясь этой методологии: одна хорошая сделка будет компенсировать две плохих. Справедливо предположить, что шансы трейдера на успех примерно одинаковы в каждой сделке. Поэтому выбор сделок, которые потенциально будут удовлетворять соотношению 1:2 , должен обеспечивать согласованную прибыльность с течением времени. Конечно, рынки редко предсказуемы. Их случайность означает, что последовательные потери следует предвидеть и защищать путем правильного определения положения.

Торговые советы

Покупайте по низкой и продавайте по высокой цене. Очевидно, что трудности возникают из-за полной субъективности терминов «низкий» и «высокий». Зачастую бывает сложно оценить текущую стоимость только в контексте прошлых уровней и ожидаемых будущих результатов. Эта оценка также может быть следствием эмоционального порыва.

Для каждого покупателя существует продавец, поскольку в каждой сделке есть две стороны. Собственно, торги происходят потому, что продавцы считают цену высокой, а покупатели — низкой. Устойчивые ценовые движения приводят к тому, что обе стороны становятся более активными при пересечении спреда. Другими словами, какая бы сторона ни была коллективно более склонна платить разницу между ценой предложения и спроса, чтобы начать торговлю, она будет перемещать цену в желаемом направлении. Это также можно выразить как рынок бычий или медвежий.

Временные рамки

Различные стратегии торговли биткоинами на бирже в основном отличаются сроками, которые они используют.

Биткойн-скальперы обычно торгуют на 5-минутном или более низком таймфрейме, иногда следуя тиковым графикам, которые фиксируют каждую сделку без ссылки на время. Скальперы стремятся получить прибыль от мимолетного дисбаланса между покупателями и продавцами. Они могут совершать сотни сделок в течение одного дня. По очевидным причинам такие трейдеры особенно часто встречаются на бирманских биржах, которые предлагают нулевые или минимальные торговые сборы.

Участники рынка, которые стремятся получить прибыль от более высоких ставок биткоинов в ходе своей сессии, известны как дневные трейдеры. Этот термин исходит от традиционных участников фондового рынка, которые воздерживаются от удержания позиций на ночь. Тем не менее он подходит для трейдеров Bitcoin, которые обычно следуют получасовым, почасовым или 2-часовым графикам. Это вполне обоснованно, так как курс биткоина к доллару колеблется непрерывно, и тенденция может быть быстрой и стойкой.

Трендовые трейдеры — это те, кто поддерживает позиции в течение нескольких дней, недель или даже месяцев. Такие трейдеры пытаются извлечь выгоду из больших колебаний в пределах диапазона рынка или основных тенденций. Они обычно следуют дневным графикам, со случайными ссылками на недельные графики для большего контекста. Они могут обращаться и к более низким таймфреймам, чтобы изучить ценовое действие на важных уровнях или добиться большей точности выходов и записей.

Выберите свой период в зависимости от желаемого уровня активности на рынке. Скальперы следуют за каждой сделкой и обычно проводят несколько сделок в день, тогда как трейдеры с колебаниями или трендами проверяют цену только изредка и редко выполняют рыночные действия.

Как правило, грамотные трейдеры рассматривают несколько временных рамок при планировании своих сделок. Когда убедительный аргумент в пользу будущего направления рынка может быть сделан во всех релевантных таймфреймах, тогда и следует действовать.

Тенденции рынков

Рынки проводят большую часть своего времени в движении. Ценовые диапазоны между сильной поддержкой («низкий» уровень, на котором активные покупатели поглощают весь объем, предлагаемый продавцами) и сильное сопротивление (обратная поддержка) составляют его основу. Это состояние диапазона лучше всего иллюстрируется ежедневной диаграммой за длительный период.

Курс биткоина к доллару постоянно колеблется на графиках между линиями поддержки и сопротивления.

Чем чаще цена реагирует на эти уровни (S/R), тем они важнее. Как правило, они укоренены в значимых «больших круглых числах», таких как 200 и 300 долларов США.

Когда линии S/R наклонены, они известны как линии тренда. Как уже упоминалось ранее, стоп-лоссы следует располагать на другой стороне линии тренда. Если они значительно проникли за нее — это сильный сигнал того, что импульс сдвинулся.

Индикаторы и шаблоны

На графических сайтах и торговых интерфейсах обычно присутствуют индикаторы — математически полученные визуализации рыночных аспектов. Основные из них включают в себя скользящие средние, MACD, полосы Боллинджера, RSI и т. д. Прежде чем экспериментировать с широким набором индикаторов для торговли биткоинами, рекомендуется освоить основы, указанные выше — управление капиталом и правильная установка стоп-лосса. Кроме того, модели диаграмм и свечи — это дополнительные инструменты, помогающие вашей торговле.

Брокеры для торговли биткоинами

Помимо покупки и продажи Bitcoin на биржах, можно также осуществлять торговлю контрактами на разницу с использованием этой криптовалюты (CFD). Это означает, что вы можете продавать контракты на изменения цены биткоина, не обладая фактически BTC. Этот процесс можно сравнить с приобретениями акций в счет кредита.

Для того чтобы осуществлять такую деятельность, необходимо прибегнуть к услугам брокера. Компании, которую осуществляют эту деятельность – это широко известные во всем мире Alpari, Instaforex и AMarkets.

Биткоин трейдинг

Прежде чем интересоваться, как потратить биткоины, следует позаботиться о том, чтобы их заработать. На протяжение последних двух лет цифровые монеты являются объектом внимания многих трейдеров, включая профессиональных игроков. В частности, это обусловлено усложнением процесса майнинга. Естественно, новички стараются узнать, как начать зарабатывать онлайн на курсе крипты к доллару и другим фиатам. Параллельно с этим повышается спрос на так называемый доверительный биткоин трейдинг.

Следует учитывать, что для опытных спекулянтов являются привлекательными как резкие повышения стоимости ВТС, так и ее рекордные падения. Успех базируется на главном принципе, который сводится к тому, чтобы купить как можно дешевле и продать максимально дороже.

Главные особенности биткоин трейдинга

Чтобы понять причины роста популярности биткоин трейдинга для начинающих и более опытных игроков, а также активное увеличение пользовательской аудитории таких ресурсов, как сервис Трейдингвью, необходимо выяснить, почему выгодна торговля криптовалютой. В первую очередь стоит акцентировать внимание на следующих преимуществах операций с цифровыми монетами перед традиционными биржевыми торгами:

  • Bitcoin представляет собой глобальную валюту, которая не привязана к конкретному государству. Исходя из этого, ее можно назвать независимой, хотя на ее стоимость оказывают влияние определенные события в мире, которые учитываются специалистами при составлении прогнозов.
  • ВТС ничем и никем не контролируется, что является привлекательным и определяющим моментом для крупных участников рынка.
  • Торговые операции с биткоинами можно осуществлять в режиме 24/7. На специализированных платформах не существует понятия выходных и праздничных дней.
  • Отсутствует официальный курс, что само по себе создает максимально благоприятные условия для арбитража.
  • Одной из основных особенностей ВТС является повышенная волатильность. С одной стороны, это существенно усложняет аналитику, а, с другой, обеспечивает солидную потенциальную прибыль.

Невзирая на все перечисленные отличия, главный принцип торговли остается неизменным. Доходность трейдинга напрямую зависит от того, насколько дешево будет приобретена цифровая валюта и насколько дороже она будет в итоге продана. На сегодняшний день уже существует большое количество эффективных систем и стратегий, позволяющих увеличить прибыль. Также некоторые пользователи эксплуатируют биткоин трейдинг ботов.

Основные понятия трейдинга ВТС

В соответствии с актуальной статистикой и отзывами реальных участников рынка, торги на специализированных биржах позволяют пополнить баланс биткоин кошелька. При этом залогом успешности заключаемых сделок напрямую зависит от наличия хотя бы базовых знаний и навыков. В первую очередь следует выделить основные инструменты трейдера, а именно:

  • График текущего курса валюты.
  • Ордеры на покупку и продажу актива.
  • История завершенных сделок.
  • Торговые объемы.

На правильном чтении графиков базируется технический анализ, который многие трейдеры считают своим основным и наиболее эффективным инструментом. Ордер представляет собой запрос пользователя на совершение покупки или же продажи валюты. История операций и объемы торгов позволяют оценивать движение актива и спрос на него.

Все криптовалютные биржи можно разделить на две категории. К одной из них относятся платформы, позволяющие производить обмен биткоина и его форков на фиатные деньги. Во втором случае речь идет о биржах, специализирующихся на операциях с различными цифровыми активами.

Маржинальная торговля биткоинами: Инструкция для начинающих

В чем плюсы и минусы маржинальной торговли криптовалютами, на каких биржах лучше торговать биткоинами и как минимизировать риски

Многие, кто пытается разбогатеть, торгуют биткоином (Bitcoin) или держат его в портфеле. И действительно, рост этой криптовалюты позволяет получать огромные прибыли без активной торговли.

Впрочем, в маржинальной торговле удвоением или даже утроением активов никого не уж удивишь, поэтому многие бросают прежнюю работу ради торговли биткоином и другими криптовалютами — это и правда аналог Золотой лихорадки 1849 года, только вместо лопат и лотков для промывки — компьютеры и программы.

Если вы не еще покупали биткоин и не торговали им на биржах, возможно, вначале вам будет сложновато, но просто наберитесь терпения. Итак, давайте взглянем на основы торговли криптовалютами, а затем рассмотрим преимущества и недостатки маржинальной торговли.

Как торговать на биржах

На любой бирже про­цесс вы­гля­дит при­мер­но оди­на­ко­во (за ис­клю­че­ни­ем Shapeshift, там все ра­ди­каль­но проще) — есть книга за­ка­зов с за­ка­за­ми на по­куп­ку и про­да­жу.

Покупка заказа на продажу

Самая про­стая стра­те­гия — по­куп­ка крип­то­ва­лю­ты по цене про­да­жи. Это зна­чит, что дру­гой трей­дер раз­ме­стил свой заказ в книге и готов про­дать по этой цене. Цена в этом слу­чае чуть выше цены по­куп­ки, зато заказ будет вы­пол­нен сразу. Про­сто вве­ди­те же­ла­е­мое ко­ли­че­ство бит­ко­и­нов, по­смот­ри­те, сколь­ко они будут сто­ить, после чего на­жми­те кноп­ку «Ку­пить» и под­твер­ди­те заказ. Вот и все, те­перь у вас есть бит­ко­и­ны.

Размещение заказа на покупку

Если же трей­дер хочет ку­пить мо­не­ты по более вы­год­ной цене, он обыч­но раз­ме­ща­ет заказ на по­куп­ку и ждет, пока кто-то будет про­да­вать. Так по­сту­па­ет боль­шин­ство про­фес­си­о­на­лов, по­сколь­ку тер­пе­ние поз­во­ля­ет им по­ку­пать де­шев­ле.

Прав­да, такой под­ход не га­ран­ти­ру­ет по­куп­ку, по­сколь­ку ваш заказ может не быть удо­вле­тво­рен — осо­бен­но если он под­ра­зу­ме­ва­ет цену за­мет­но ниже, чем в книге за­ка­зов.

Пред­по­ло­жим, вы хо­ти­те ку­пить токен PoSW. Мгно­вен­но мо­не­ту можно при­об­ре­сти за 0,00001744, но вы­бе­рем 0,00001601. После ввода же­ла­е­мо­го ко­ли­че­ства на­жи­ма­ем «Ку­пить», и фор­ми­ру­ет­ся заказ на по­куп­ку. Те­перь нужно ждать трей­де­ра, ко­то­рый вы­пол­нит заказ по этой цене.

Что такое спред?

Это число, ха­рак­те­ри­зу­ю­щее раз­ни­цу между самым до­ро­гим ор­де­ром на по­куп­ку и самым де­ше­вым ор­де­ром на про­да­жу. Так на­зы­ва­е­мые мар­кет­мей­ке­ры раз­ме­ща­ют за­ка­зы на по­куп­ку и на про­да­жу — тем самым они по­лу­ча­ют неболь­шую раз­ни­цу за счет спре­да и по­вы­ша­ют лик­вид­ность рынка.

Торговля на волатильном рынке криптовалют

По­че­му тор­гов­ля крип­то­ва­лю­та­ми при­вле­ка­ет так много людей? Из-за во­ла­тиль­но­сти, то есть рез­ких дви­же­ний цены вверх и вниз. Дело в том, что при уме­лом под­хо­де вы смо­же­те по­лу­чить вы­со­кую при­быль из-за вы­со­кой во­ла­тиль­но­сти.

Чтобы быть успеш­ным крип­то­ва­лют­ным трей­де­ром, но­вич­ку нужно на­учить­ся от­клю­чать эмо­ции, сколь­ко бы денег ни по­те­рял или за­ра­бо­тал их порт­фель.

Трей­де­ру сле­ду­ет ру­ко­вод­ство­вать­ся не чув­ства­ми, а фун­да­мен­таль­ным или тех­ни­че­ским ана­ли­зом — имен­но этим про­фес­си­о­нал от­ли­ча­ет­ся от но­вич­ка.

Где лучше торговать биткоинами?

За по­след­ние пару лет несколь­ко бит­ко­ин-бирж обанк­ро­ти­лись, были взло­ма­ны или столк­ну­лись с про­бле­ма­ми из-за ре­гу­ли­ро­ва­ния. Кроме того, нужно иметь в виду, что ни одно цен­тра­ли­зо­ван­ное хра­ни­ли­ще бит­ко­и­нов не без­опас­но. Так что се­год­ня много го­во­рят о со­зда­нии ав­то­ри­тет­ной де­цен­тра­ли­зо­ван­ной биржи.

Тем не менее на дан­ный мо­мент боль­шин­ство трей­де­ров по-преж­не­му поль­зу­ют­ся несколь­ки­ми круп­ны­ми бир­жа­ми, по­сколь­ку они обес­пе­чи­ва­ют мак­си­маль­ную лик­вид­ность и при этом про­сты в ис­поль­зо­ва­нии. Также не стоит иметь дело с ки­тай­ски­ми бир­жа­ми, по­сколь­ку они на­хо­дят­ся в про­цес­се лик­ви­да­ции — их за­кры­ва­ет ки­тай­ское пра­ви­тель­ство.

Се­год­ня самый боль­шой обо­рот бит­ко­и­нов — на сотни мил­ли­о­нов дол­ла­ров — на бирже Bitfinex. Мно­гие трей­де­ры пред­по­чи­та­ют Bitstamp — здесь на про­да­жу также обыч­но вы­став­ле­ны бит­ко­и­ны на сумму выше 100 млн дол­ла­ров. Неко­то­рые любят GDAX ком­па­нии Coinbase, а дру­гие поль­зу­ют­ся несколь­ки­ми неболь­ши­ми бир­жа­ми.

Боль­шин­ство круп­ных бирж тор­гу­ют пре­иму­ще­ствен­но бит­ко­и­на­ми за дол­ла­ры и евро, ино­гда также фи­гу­ри­ру­ют дру­гие по­пу­ляр­ные ва­лю­ты: лайт­ко­ин, эфир и Dash. Если же вы хо­ти­те об­ме­нять бит­ко­ин на дру­гую ва­лю­ту, для этого лучше под­хо­дят биржи вроде Poloniex или Kraken.

Как начать торговать биткоином и другими криптовалютами?

Сна­ча­ла ку­пи­те бит­ко­ин и пе­ре­ве­ди­те его на вы­бран­ную биржу. Как толь­ко ва­лю­та по­яви­лась в бит­ко­ин-ко­шель­ке биржи, его можно про­да­вать — часто за дол­ла­ры или ряд дру­гих фи­ат­ных валют, а на неко­то­рых бир­жах и за раз­лич­ные альт­ко­и­ны.

Во­об­ще-то хра­нить бит­ко­ин и дру­гие крип­то­ва­лю­ты на бирже в те­че­ние дли­тель­но­го вре­ме­ни не ре­ко­мен­ду­ет­ся, но у внут­ри­днев­но­го трей­де­ра нет дру­го­го вы­хо­да. Про­сто имей­те в виду, что это один из мно­гих рис­ков тор­гов­ли крип­то­ва­лю­та­ми.

Маржинальная торговля

Мар­жи­наль­ная тор­гов­ля — одна из самых при­быль­ных, но од­но­вре­мен­но и рис­ко­ван­ных стра­те­гий. Она за­клю­ча­ет­ся в том, что трей­дер за­им­ству­ет ка­пи­тал под от­но­си­тель­но вы­со­кий про­цент для уве­ли­че­ния сво­е­го кре­дит­но­го плеча. Если все будет в по­ряд­ке, можно очень много за­ра­бо­тать, с дру­гой сто­ро­ны, невер­ный ход может ра­зо­рить трей­де­ра — сна­ча­ла пло­щад­ка по­про­сит уве­ли­чить залог, а затем и лик­ви­ди­ру­ет ордер с по­те­рей всех средств.

Су­ще­ству­ют биржи, пред­ла­га­ю­щие кре­дит­ное плечо 1:1 — это зна­чит, что трей­дер может за­нять столь­ко же, сколь­ко у него есть. Таким об­ра­зом, трей­дер с ба­лан­сом в 1 бит­ко­ин будет тор­го­вать 2 бит­ко­и­на­ми, уве­ли­чи­вая по­тен­ци­аль­ную при­быль. Дру­гие биржи пред­ла­га­ют плечо 2,5:1, 3,3:1, 20:1 и даже 100:1. При тор­гов­ле с пле­чом 100:1 вы либо за несколь­ко минут за­ра­бо­та­е­те 500%, либо ра­зо­ри­тесь в мгно­ве­ние ока.

Как торговать с плечом?

Есть два ос­нов­ных ва­ри­ан­та: это длин­ная по­зи­ция, или игра на по­вы­ше­ние (вы ста­ви­те на то, что актив вы­рас­тет в цене), и ко­рот­кая по­зи­ция, она же игра на по­ни­же­ние (став­ка на то, что цена сни­зит­ся).

При­мер раз­ме­ще­ния за­ка­за на длин­ную по­зи­цию:

При­мер раз­ме­ще­ния за­ка­за на ко­рот­кую по­зи­цию:

Если вы уве­ре­ны, что цена дви­жет­ся в опре­де­лен­ном на­прав­ле­нии, можно ис­поль­зо­вать плечо, чтобы мак­си­ми­зи­ро­вать вы­иг­рыш от вер­но­го ре­ше­ния.

Каковы преимущества торговли с плечом?

Если все идет пра­виль­но, с по­мо­щью плеча трей­дер может за­ра­бо­тать боль­ше, чем тор­гуя ис­клю­чи­тель­но на соб­ствен­ные сред­ства, но, чтобы не по­те­рять все день­ги, нужно уметь управ­лять рис­ка­ми.

Каковы недостатки торговли с плечом?

Пом­ни­те, что про­цент­ная став­ка на за­ем­ные сред­ства вы­со­ка, и эти сборы ав­то­ма­ти­че­ски сни­ма­ют­ся в мо­мент за­кры­тия по­зи­ции. Кроме того, если вы невер­но спро­гно­зи­ро­ва­ли из­ме­не­ние сто­и­мо­сти ак­ти­ва, ваша по­зи­ция может быть лик­ви­ди­ро­ва­на с пол­ной по­те­рей средств.

Маржин-колл или требование пополнить депозит

Если тор­гов­ля с пле­чом идет не так, как пла­ни­ро­ва­лось, биржа в ка­кой-то мо­мент по­про­сит вас по­пол­нить счет (это на­зы­ва­ет­ся мар­жин-колл), чтобы из­бе­жать лик­ви­да­ции за­ка­за. Если трей­дер не может предо­ста­вить до­пол­ни­тель­ные сред­ства для обес­пе­че­ния сво­е­го за­ка­за, он будет ав­то­ма­ти­че­ски за­крыт.

Тор­гов­лю с пле­чом пред­ла­га­ют биржи Bitfinex, CEX.​IO, Whaleclub, GDAX и Bitmex, а на Bitstamp эта функ­ци­о­наль­ность пока на­хо­дит­ся в фазе за­кры­то­го те­сти­ро­ва­ния.

Маржинальная торговля на Bitfinex

Bitfinex пред­ла­га­ет плечо 3,3:1, то есть, имея $3 соб­ствен­ных средств, трей­дер может ку­пить крип­то­ва­лю­ты на $7. По­сколь­ку Bitfinex это круп­ней­шая биржа бит­ко­и­нов, стоит на­чать с нее.

Маржинальная торговля на CEX.IO

CEX.​IO пред­ла­га­ет плечо 3:1, и это одна из самых по­пу­ляр­ных среди трей­де­ров бирж, но здесь тре­бу­ет­ся прой­ти про­це­ду­ру ве­ри­фи­ка­ции.

Маржинальная торговля на Whaleclub

При тор­гов­ле крип­то­ва­лю­та­ми Whaleclub пред­ла­га­ет кре­дит­ное плечо 50:1, а для фо­рек­са — 200:1. Если вы хо­ти­те вы­жать из сдел­ки мак­си­мум — вам сюда.

Маржинальная торговля на GDAX

GDAX пред­ла­га­ет кре­дит­ное плечо 3:1. Чтобы по­лу­чить право тор­го­вать с пле­чом, здесь нужно прой­ти несколь­ко эта­пов, и плат­фор­ма в ос­нов­ном ори­ен­ти­ро­ва­на на ин­сти­ту­ци­о­на­ли­зи­ро­ван­ных ин­ве­сто­ров с ка­пи­та­лом от 1 млн дол­ла­ров.

Bitmex предлагает плечо 100:1

Если ин­ве­стор решил пол­но­стью от­бро­сить осто­рож­ность ради мак­си­маль­ной при­бы­ли, здесь он по­лу­чит такую воз­мож­ность. В слу­чае удачи это очень боль­шая при­быль, но одно неболь­шое дви­же­ние цены в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну — и ваши день­ги пре­вра­ти­лись в дым. По­про­буй­те хотя бы на­чать с неболь­ших сумм.

Как максимизировать прибыль и минимизировать риски

Чтобы по­лу­чить мак­си­маль­ную от­да­чу от тор­гов­ли с пле­чом, нужно уметь управ­лять рис­ка­ми. На­чи­на­ю­ще­му трей­де­ру сле­ду­ет на­чи­нать с неболь­ших сумм и плеча не боль­ше 2:1. Кроме того, лучше не ис­поль­зо­вать в одной сдел­ке все свои сред­ства. Если вы пе­ре­ве­ли на биржу $1000, и в пер­вой же сдел­ке ис­поль­зо­ва­ли $100 с дву­крат­ным пле­чом и про­иг­ра­ли, у вас оста­нет­ся еще $900.

Как сделать торговлю с плечом выгодной стратегией

Трей­де­ру сле­ду­ет опре­де­лить­ся, на­сколь­ко агрес­сив­ную стра­те­гию он хочет вы­брать. При этом надо иметь в виду, что кре­дит­ное плечо поз­во­ля­ет за­ра­бо­тать зна­чи­тель­но боль­ше, чем ис­поль­зо­ва­ние соб­ствен­но­го ка­пи­та­ла, и ин­ве­стор с хо­ро­шим опы­том мар­жи­наль­ной тор­гов­ли может су­ще­ствен­но вы­иг­рать от удач­ных сде­лок, спи­сав по­те­ри на неудач­ные.

Под­хо­дит ли мар­жи­наль­ная тор­гов­ля лично вам? Есть толь­ко один спо­соб это по­нять: на­чать с ма­ло­го и по­про­бо­вать по­чув­ство­вать, куда дви­жет­ся рынок.

Торговля Биткоинами на бирже: что нужно знать для успешного трейдинга?

Биткоины — это самая дорогая и самая популярная криптовалюта в мире. Торговлю Биткоинами считают самым популярным видом торговых отношений в криптомире. Эти монеты дорогие, постоянно растут в цене, в них заинтересованы инвесторы и трейдеры. Неудивительно, что Биткоины занимают первые места в торговых отношениях на криптовалютных биржах и не только.

Вот только торговля криптовалютой во многом не похожа на обычные рыночные отношения. Чтобы правильно работать с Биткоинами, нужно знать специфику подобной деятельности. Несведущему человеку трудно разобраться, как торговать монетами. Многие даже не подозревают, где это делать. Но знание хотя бы нескольких стратегий работы позволит получить прибыль от своевременной продажи или покупки криптовалюты.

Основы торговли криптовалютами на бирже

Особенность криптовалюты в том, что её стоимость постоянно меняется. На это и нужно обращать внимание, говоря об основах биржевой торговли. Трейдинг криптовалют невозможно представить без Биткоина, а работать с ним на бирже очень выгодно. Ведь с ростом популярности монеты возрастает и ее цена.

Но как только популярность падает, снижается и стоимость. Этим сразу пользуются инвесторы, потому что могут купить монету, которая гарантированно станет дорогой, по сниженной цене. Когда стоимость опять возрастает, они продают Биткоины и получают от этого прибыль. И так бесконечное количество раз. Так что трейдинг относительно простой, стоит только понять его суть.

  • Криптовалюта не имеет одного центра — она глобальна. Это значит, что ни одно государство не может повлиять на нее. В каком-то плане она обладает независимостью. Хотя влияние событий, происходящих в мире, может спровоцировать скачок или снижение цены Биткоина. За новостями нужно следить;
  • Все, что происходит на криптовалютных биржах, делается в сжатые сроки. Колебания цены монет происходят по несколько раз в час. Курс может как подняться, так и рухнуть за сутки на несколько сотен или даже тысяч долларов. Чтобы не потерять свой капитал, надолго отходить во время сделок на бирже нельзя. Только закончив сессию, можно заниматься своими делами;
  • Торговлей Биткоинами на биржах можно заниматься в любой день или время суток. Криптовалютные биржи работают круглосуточно в штатном режиме. При торговле криптовалютами не нужно соблюдать выходные, праздничные дни, следить за тем, сколько сейчас времени в Америке или Гонконге;
  • У монет нет официального курса. Цена колеблется по несколько раз на день, что делает Биткоины идеальным инструментом для арбитража.

Исходя из этого, скажем, что главный принцип, как начать торговать криптовалютой, заключается в том, чтобы купить дешевле, а продать дороже, оставив разницу в качестве своей персональной прибыли.

Узнай, как зарабатывать на криптовалютах и ICO на бесплатном онлайн мастер-классе

Чем отличаются биржи криптовалют от фондовых и валютных рынков

Криптовалютные биржи — это нечто совершенно новое и не полностью изученное. Но там можно совершать сделки с криптовалютой, цена которой ежедневно растет вместе с её популярностью. Неудивительно, что даже трейдеры старой гвардии интересуются, как торговать Биткоинами. А начать лучше всего с попытки выделить несколько отличий между криптовалютными биржами и привычными фондовыми или валютными рынками.

Опытные трейдеры в курсе, что спокойнее и проще торговать на бирже через надёжных брокеров. Посредники знают гораздо больше о законах и принципах торговли, чем рядовые граждане.

  • Главное отличие криптовалютного рынка от традиционных фондовых площадок — высокая волатильность. Классические деньги, акции, облигации или фьючерсы никогда не смогут вырасти в цене на 1000 % в год. Это плюс и минус криптовалютного рынка. Здесь одинаково высокие шансы как в момент стать богатым человеком, так и потерять все инвестированные в Биткоины активы. Чтобы не потерять свои деньги, нужно оставаться спокойным даже при резком падении курса и не продавать, как только монета начнет терять в цене. Чаще всего это только временное неудобство;
  • Второе отличие — в анализе движения курса. На площадках, где торгуют криптовалютой, этот подход абсолютно другой. И все благодаря уникальной природе Биткоина и его аналогов. Анализ ситуации можно сделать только на небольшой промежуток времени. Слишком много факторов влияет на торговые отношения на бирже, в отличие от относительно стабильной обстановки на фондовых рынках;
  • На движение цены криптовалюты могут повлиять группы людей с достаточным уровнем капитала. Так называемые киты, которые могут в одно мгновение поднять или обрушить курс определенной монеты, не обязательно Биткоина. Такое уже не раз случалось. Особенно такому влиянию подвержены монеты с низкой капитализацией и только что появившиеся криптовалюты.

Зная всё это, уже не будете спрашивать, как работать на бирже криптовалют, а всему остальному научитесь в процессе.

Словарь терминов рынка криптовалют

Работать на криптовалютной бирже, не зная основных терминов, нельзя:

  • Фиат. Так на криптовалютной бирже называют обычные деньги;
  • Быки. Так называют людей, которые, работая на бирже, поднимают курс валюты;
  • Медведи — это люди, которые продают криптовалюту и тем самым снижают курс;
  • Тренд. Таким названием обозначают общее направление цены. Различают восходящие или нисходящие тренды. К тому же еще есть боковые тренды, или флет. Он означает, что состояние рынка находится в относительном равновесии;
  • Рост — это заметное повышение курса, тогда как слив — это резкое падение цены;
  • Трейдер — игрок на бирже, работающий с криптовалютой;
  • Стенкой называют ордер или группу ордеров, которые могут оказывать сильное влияние на цену монет и её движение;
  • Стакан — это список котировок в виде таблицы, где указаны заявки от участников рынка. Также в стакане указана текущая цена сделок;
  • Хомяки — люди, которые недавно начали торговать на криптовалютной бирже и мало разбираются в её законах. Из-за этого делают много ошибок;
  • Киты — профессиональные игроки на криптовалютном рынке;
  • Стрижка — ситуации, подстроенные, чтобы выманить средства «хомяков». Обычно эти деньги переходят к более опытным участникам рынка. Часто «стрижка» является следствием различных провокаций;
  • Памп — это наполнение рынка провокационно объемными сделками с целью вызвать направленное движение со стороны малоосведомленных игроков. Проще говоря, курс искусственно поднимают;
  • Дамп — явление, обратное пампу. Это искусственно спровоцированный обвал курса;
  • Шорт — позиции на короткие промежутки времени. Обычно такая торговля ведётся на резких движениях курса;
  • Лонг — позиции на длительные промежутки времени. Обычно трейдер, работающий на таких позициях, рассчитывает получить прибыль через неделю или месяц;
  • Разворот — резкое изменение направления курса;
  • Волатильность — резкие изменения направления курса криптовалюты от падения к росту и наоборот;
  • Вангование. Так называют попытку предсказать уровни, на которых будет выгодно торговать. Обычно такие прогнозы отличаются высокой степенью реализации.

Важные правила безопасного трейдинга для биржи криптовалют

Торговать криптовалютой может каждый, вот только приносить прибыль такое занятие будет не всем. Чтобы стать действительно удачным трейдером, нужно соблюдать определенные правила:

  1. Никогда нельзя покупать Биткоины на все деньги, которые у вас есть. Если появились деньги и вы полностью уверены в том, что будете торговать на бирже, лучше разбить имеющуюся сумму на части. Купите монеты только на часть денег и попробуйте ими торговать. Если ваши усилия в целом принесли хороший результат, можно вкладывать остальные деньги.
  2. Для торговли на бирже лучше использовать популярные криптовалюты. Биткоины подойдут идеально. Нестабильный курс этих монет открывает перед трейдером отличные перспективы. Это будет основа портфеля, но лучше использовать еще несколько монет, так сказать, для подстраховки.
  3. Покупать Биткоины нужно на просадке, когда курс снижается. Узнать, стоит ли торговать Биткоинами, очень просто: когда цена активно падает, именно в этот момент можно осуществлять сделки.
  4. Часть прибыли нужно фиксировать. То есть, когда заработаете деньги, не нужно надолго оставлять их на бирже. Выводите остатки после покупки монет. Таким образом более наглядно оцените выгоду.
  5. Лучше не ловить максимум или минимум котировок. Скачки курса не редкость, и не нужно ждать, когда подъем или падение курса достигнут максимума.
  6. Никогда не играйте на коротких дистанциях, если объёмы торгов маленькие. Такая обстановка подразумевает, что на бирже сейчас только боты. Играть с ними не имеет смысла.
  7. Фиксируйте созданные ордера и используемые стратегии, чтобы не запутаться в сделках.

Только при соблюдении этих правил торговля криптовалютой на бирже будет успешной даже для новичков.

Как работать с ордерами

Чтобы заработать на торговле Биткоинами, нужно научиться пользоваться ордерами. Это основа торговли на криптовалютных площадках. Есть два типа ордеров:

  1. Ордер на продажу.
  2. Ордер на покупку.

Из этих ордеров будет сформирован стакан. Мы уже говорили, что это список всех сделанных запросов, из которых составили таблицу. В стакане показана общая обстановка на бирже, уровень заинтересованности пользователей в торговой паре и то, какая цена котируется на данный момент.

Чтобы создать ордер, трейдерам нужно указать следующее:

  • Курс предложения;
  • Общее количество криптовалюты, которую продают или покупают по заданному курсу;
  • Общее количество второй цифровой валюты или фиата, ради которых создавалась сделка.

После формирования ордера или появления встречного предложения сделка будет проведена. В таком случае текущая цена в стакане корректируется с учетом новых обстоятельств. Но если встречного ордера нет, заявка остается незатребованной. Хотя создатель ордера может сам его отменить. В принципе, на любой бирже есть руководство, как проводить трейдинг с Биткоинами. Изучите его, прежде чем приступать к торговле.

Пассивные и агрессивные ордера

Ордера можно разделить на пассивные и агрессивные. Они используются для торгов на криптовалютной бирже. Различить их можно по следующим параметрам:

  • Пассивные ордера. Их выставляют на исполнение по курсу, который предполагает более высокий уровень сопротивления или, наоборот, хорошую поддержку. Задачей подобных ордеров как раз и является формирование уровня поддержки или сопротивления. Когда же курс подойдет к нужному уровню, выяснится, сможет ли цена перейти этот уровень или же развернётся в противоположном направлении. Определить это соотношение можно через список ордеров на покупку-продажу, активность торгов и т. п.
  • Агрессивные ордера. Их выставляют на торги по актуальному курсу. Эти ордера моментальные — могут быть исполнены при первой же удобной возможности. Главное, чтобы появилось ответное предложение на составленный ордер. Агрессивные ордера формируют основное движение в графике пары. Если используется крупный ордер, это может повлиять на общий биржевой курс. После чего, скорее всего, сработает целый список пассивных ордеров.

В общем, торги Биткоинов на бирже осуществляются с помощью этих типов ордеров.

Стакан котировок

Торговля Bitcoin на бирже осуществляется через стакан котировок. Используя зафиксированную в нём информацию, пользователь может сделать анализ и принять правильное решение о совершении сделок.

Научимся, как читать графики бирж криптовалют. Этот инструмент можно использовать для следующих целей:

  • Чтобы высчитывать текущий спред. Для этого разделите первые значения из списка;
  • Чтобы спрогнозировать последующее поведение стоимости криптовалюты. Для этого нужно следить за крупными ордерами на покупку. Появление таких ордеров практически гарантировано означает, что цена будет расти;
  • Актуальным будет только краткосрочный анализ, ведь в списке отражаются не все позиции, выставляемые участниками. Там видны позиции, которые приближены к существующей на этот момент цене. Выяснить, как будет реагировать курс через какой-то промежуток времени, очень непросто.

В общем, лучше работать с крупными запросами. Например, можно выбирать по паре BTC/USD и разбираться, как торговать, учитывая эти данные. Иначе анализ не сделать. Хотя лучше использовать и дополнительные сведения, а не только сведения, указанные в стакане котировок. В частности, проводить обзор новостей и следить за общим состоянием рынка.

Сопротивление и поддержка цены

Перед тем как правильно торговать Биткоинами на бирже, нужно разобраться, как происходит сопротивление и поддержка текущей стоимости. Цена криптовалюты регулярно меняется. Эти изменения формируют сложный график. Он мало чем напоминает графики на биржах фиатных денег — слишком часто происходят изменения. Их максимумы, и минимумы называют локальными экстремумами.

Крайние экстремумы, если рассматривать их на длительном промежутке времени, называют абсолютными, либо значимыми. Если по ряду максимумов и минимумов прочертить линию, мы получим уровни сопротивления и поддержки.

  • Уровень поддержки — это линия, прочерченная по вершине минимумов. Мощные уровни поддержки появляются, когда есть большое скопление ордеров на покупку. В этот момент биржевые игроки стараются скупить максимальное количество валюты, так как сейчас она дешевая.
  • Уровень сопротивления — это линия, проведенная на максимуме графика. На этой линии курс криптовалюты ощущает сопротивление, поэтому не переходит её. Обычно когда курс доходит до этой отметки, он разворачивается и падает. Это составляется значительным количеством ордеров на продажу. Иногда уровень сопротивления можно пробить, но это сложно.

Трейдеры используют эти линии, чтобы ориентироваться, на каких позициях выгоднее торговать. Составление правильных уровней — непростая задача. Но на основе этих данных формируется тренд и можно отследить трендовое движение. Тренд составляется из этих уровней поддержки и сопротивления. Его направление — это наклон уровней.

  • Направление вниз — нисходящий тренд. Это значит, что сейчас трейдеры, в основном, продают криптовалюту;
  • Направление вверх — восходящий тренд. Значит, биржевые игроки сейчас предпочитают покупать криптовалюту;
  • Горизонтальное направление — уровни находятся в относительно стабильной плоскости. Такое происходит, если на рынке преобладает приблизительно равное количество ордеров на покупку и продажу.

История сделок

На бирже есть специальный раздел — история сделок. Там показаны все торги, которые ведутся онлайн на выбранной бирже криптовалют. В частности, благодаря этому инструменту можно получить полное представление о том, какие объёмы торгов ведутся на рассматриваемой бирже. Главное — выбрать пару.

Уже после этого можно оценить, какой интерес вызывает у трейдеров та или иная торговая пара. Это очень полезный инструмент, который нельзя игнорировать. Трейдеры, которые пользуются историей сделок, знают, чего ожидать от рынка, по крайней мере в ближайшей перспективе.

Как может помочь объём торгов

Объём торгов — это все сделки, которые прошли на этой криптовалютной бирже за какой-то временной отрезок. Точнее, учитывать нужно не количество сделок, а объём переданной криптовалюты, достигшей определенной отметки. Это становится сигналом, что пора что-то делать. То есть чем больше объёмы, тем выгоднее торговать на бирже, так как там активнее движение цены валюты.

Для того чтобы торговля Биткоинами на бирже велась успешно, нужно использовать значение горизонтального и вертикального объёмов. Но чаще всего учитываются значения вертикального объема. Благодаря ему можно сформировать список, где указана информация обо всех заключенных сделках за некоторый период. Они отражаются в виде столбика, который расположен под графиком цен. Зависит от временного интервала, указанного в объёме торгов.

Указывая временной интервал, нужно учитывать, что информация будет отличаться при разных исходных сведениях. Например, если интервал часовой, в столбце будут одни значения, если же расчёт ведется на весь торговый день, то и результаты будут соответствующими.

Если использовать объём торгов в полную силу, можно выяснить, когда закончится коррекционное движение в составе тренда. Если объём торгов сильно возрастает, но при этом цена, по которой происходят торги, идет против основного тренда, это означает, что коррекционное движение заканчивается. В такой период можно начинать торговать криптой в направлении тренда. Это принесет выгоду.

Вот только наивно полагать, что большой объём торгов всегда значит активное движение стоимости. Гораздо чаще рост объёмов символизирует только то, что на рынок выбросили несколько агрессивных ордеров. Нельзя сразу сказать, какие сделки сейчас преобладают на рынке — медвежьи или бычьи. Для получения более полной информации важно учитывать хотя бы ещё один фактор. Например, провести анализ стакана котировок и приобщить эти сведения к результатам изучения объёма торгов.

Счета PAMM

ПАММ-счета — это одно из полезных изобретений трейдеров. Он используется, когда нужно разобраться, как выбрать криптовалюту для трейдинга и заработать на ней. Оценив их удобство, трейдеры начали активно использовать PAMM-счета на криптовалютных биржах.

Суть рассматриваемого инструмента в том, что инвесторы, которые не имеют достаточно знаний или времени для успешной работы на бирже, передают свои деньги профессиональному трейдеру. А он, в свою очередь, использует эти средства, чтобы торговать на ресурсе. И все остаются в выигрыше. Трейдеру не нужно рисковать своими деньгами или собирать капитал, но при этом получать прибыль. А инвестор знает, что может положиться на профессиональную помощь, а не самому годами изучать особенности работы на криптовалютных биржах. Это отличный источник пассивного дохода.

Таким образом, ПАММ-счета можно назвать уникальным вариантом взаимовыгодного сотрудничества. Ведь в выигрыше остаются обе стороны сделки. Хотя нельзя забывать о рисках.

  • Во-первых, не все трейдеры, предлагающие свои услуги, являются профессионалами, которым можно доверять деньги;
  • Во-вторых, в случае слива трейдер не обязуется возвращать потерянные деньги.

В общем, уязвимой стороной в этой сделке остается инвестор. Потому бездумно использовать PAMM-счета нельзя.

Стратегии на основе технического анализа

Стратегия, за основу которой берется технический анализ, предполагает, что, разбираясь, как торгуют на криптовалюте, применяют математический подход. Но несмотря на то, что такие стратегии пользуются спросом, их целесообразность до сих пор остаётся под большим вопросом. Одни трейдеры говорят, что использовать математический подход к криптовалютам нельзя, а другие только так и работают. При этом каждая сторона абсолютно уверена в своей правоте.

Существует множество сложных стратегий, но рассматривать их не имеет смысла. Давайте обсудим самую простую — использование скользящих средних. Они используются, чтобы определять усреднённую цену при определенных временных интервалах. В частности:

  • Когда цена, согласно данным графика, выше скользящей средней, значит, она растёт;
  • Когда же цены ниже скользящей средней, стоимость валюты, очевидно, падает.

Все кажется простым, но именно в этой простоте и кроется изъян подобных стратегий. Используются слишком усредненные показатели, поэтому назвать эту стратегию лучшим инструментом в торговле криптовалютой нельзя.

Но есть и другие стратегии, на основе которых можно правильно анализировать графики на бирже криптовалют. Самыми популярными можно назвать:

  • Анализ на откатах;
  • Анализ на импульсах;
  • Анализ на прорывах.

Этими способами могут воспользоваться даже новички, так как они всегда дают гарантированную прибыль. Не всегда высокую, но лучше так, чем вообще ничего не получить. К тому же можно воспользоваться анализом на основе японских свеч как главного инструмента трейдера.

Арбитраж криптовалют

Арбитраж — это торговля криптовалютой на разных биржах. Заработком при арбитраже является разница курсов на разных площадках. Схема заработка очень простая: пользователь покупает криптовалюту по низкой цене на одной бирже, а продает на бирже, где стоимость на данный момент высокая. И повторяем процесс по кругу.

Это быстро, особых знаний не нужно, а риски минимальны. Здесь нет подвохов и подводных камней. Сделки просты до безобразия. Тем более что разброс цен на разных криптовалютных площадках довольно сильный. Этому способствует специфика криптовалюты: цены меняются так быстро, что не все биржи успевают отслеживать актуальный курс. К тому же криптовалютный рынок децентрализован и ничем не контролируется. Да и транзакции медленные. В общем, условия для заработка идеальные.

Выделяют два вида арбитража:

  • Классический, или простой. Сделки проводятся с одним финансовым инструментом, но на разных биржах. Задание — купить криптовалюту дешевле, а продать дороже, найдя аукционы с максимально высокими курсами. Прибыль получается стабильная, чему способствует неэффективная система. Риски прогореть здесь минимальны.
  • Статический арбитраж. Этот вид арбитража подразумевает анализ текущего положения дел на крипторынке. Задачей трейдера является купить максимально перспективный актив, цена которого в будущем вырастет. Здесь много рисков, так как сделать удачный выбор непросто, даже если располагать всеми нужными знаниями. А если выбрать неправильно, произойдет неминуемая финансовая потеря. Так что этот вид арбитража мало что отличает от классических рыночных стратегий, так как нужно подсчитывать вероятность профита. В данном случае участник торгов должен определить закономерности движения цены разных криптовалют и применить это в своем выборе.

Сегодня любой из этих видов арбитража может принести хорошую прибыль. На устоявшихся финансовых рынках он не столь привлекателен, а вот на нестабильном криптовалютном рынке на нем можно хорошо заработать, рискуя по минимуму.

Торговля Биткоинами на Forex

Как торговать Биткоинами на биржах криптовалют? Прежде чем это выяснять, разберёмся, как торговать на Forex. Это самый известный сервис для финансово-торговых операций, причем не только криптовалютных.

Чтобы получить прибыль на Форекс, можно прислушаться к следующим советам:

  1. Если открываете счёт на Форекс, лучше, чтобы он был в BTC. Это сразу же повысит прибыль, так как криптовалюта более волатильна в отличие от того же доллара. К тому же многие брокеры при открытии Bitcoin-счета позволяют торговать и простыми валютными парами. Так что вы ничего не теряете.
  2. При торговле Биткоинами на бирже нужно учитывать особенности этого процесса. В частности, курс монеты меняется по несколько раз на день, поэтому торги ведутся значительно более активно, чем при торговле обычными валютами. Но учитывается не только это, а и общий тренд. Его можно увидеть, если проследить ситуацию на протяжении недели или месяца, то есть в более широкой перспективе.
  3. На Форексе торговля криптовалютами ведется круглосуточно, а не как с фиатными валютами — только в какой-то промежуток времени, пока длится торговая сессия.
  4. Всегда можно применять технический анализ, используя такие инструменты, как уровни, скользящие кривые и т. п.

Торговля на Форекс — это работа с криптовалютой на перспективу. Прибыль можно получить здесь и сейчас, но больше средств принесет долгосрочная работа.

Если ушли в минус

Криптовалютный рынок может не только принести прибыль, но и отправить трейдеров в далекий минус. Это не редкое явление, ведь криптовалюты отличаются высокой волатильностью. Значит, их курс может как резко подняться, так и упасть, создавая широкую амплитуду. Продажа на биржах осуществляется как на спадах, так и в период роста. Поэтому не удивительно, что некоторые трейдеры не всегда просчитывают удачный момент, что влечет за собой финансовые потери.

В первую очередь нужно отбросить панику. Это не конец света, даже если цена монеты падает и дальше, полностью игнорируя тенденцию на рост. Но и смотреть, как деньги уходят сквозь пальцы, мало кому под силу. Тем не менее профессионалы рекомендуют делать именно это.

Продать опустившиеся в цене монеты проще всего. Но ведь мы забываем о случаях, когда цена начинала подниматься через годы после падения. Поэтому просто сожмите зубы и ждите, когда это произойдет. Главное — не продавать криптовалюту по цене ниже, чем её купили.

А чтобы так не переживать, никогда не вкладывайте все деньги в одну криптовалюту. Играйте с несколькими. Тогда, если одна монета вогнала вас в минус, другая может компенсировать временные убытки. Конечно, есть риск, что упавшая в цене валюта никогда не восстановится, но гораздо больше шансов, что со временем убыточные расходы превратятся в прибыль.

Психология трейдера

Чтобы работать на бирже криптовалют, нужно иметь крепкие нервы. Психологические нюансы играют важнейшую роль в профессиональном успехе трейдеров. Профессионалы придерживаются нескольких рекомендаций, которые позволяют не нервничать по пустякам, при этом обеспечивая неплохой доход.

  • Забудьте о жадности. В погоне за большим кушем можно потерять всё заработанное. Не гонитесь за крупной прибылью. Обычно участники криптовалютного рынка думают практически синхронно. Стадный инстинкт не раз провоцировал резкие падения курса, когда, казалось бы, есть все перспективы для его роста;
  • Терпение — главная черта успешного трейдера. Криптовалюты отличаются значительным колебанием курса. Главное — не спешить как с покупкой, так и продажей монет. Каждая сделка имеет своё время;
  • Оценивайте наглядные данные, а не руководствуйтесь эмоциями. Например, смотрите в стакан заявок, чтобы не купить никому не нужную валюту по «привлекательной» цене. Также важно учитывать торговый объем и капитализацию криптовалюты, чтобы предвидеть ближайшее колебание курса.
  • Не верьте слухам. На форумах, посвященных криптовалютам, диванные эксперты могут предрекать крах цифровых денег хоть десять раз на день. Но если им поверит большая часть трейдеров и инвесторов, именно так и произойдет.

Торговля криптовалютами в России развивается. Поэтому, чтобы оставаться успешным на бирже, торгуя Биткоинами, важно руководствоваться этими небольшими советами. Это позволит набраться опыта без лишней нервотрепки.

Добавить комментарий