Свинг торговля для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Свинг трейдинг на Форекс

Свинг трейдинг – это достаточно широкое понятие, которое вобрало в себя достаточно много принципов и современных теорий.

В основе подходов к торговле по системе свинг трейдинга лежит понятие волатильность. Оно, естественно, связано с трендом.

Боковые диапазоны демонстрируют повторяющиеся ценовые модели продолжения тенденции или перелома. Боковые диапазоны чаще всего предшествуют увеличивающейся активности.

Свинг трейдинг на Форекс

Когда цена выходит за пределы ценового диапазона это сигнализирует о развороте тренда (обязательно переходи по ссылке, там узнаешь как определять развороты), либо о его продолжении.

Волатильность на боковом диапазоне может достичь своего пика между точкой кульминации и точкой начала новой модели застоя.

Боковой диапазон с низкой волатильностью характеризуется узким диапазоном баров с низкими торговыми объёмами и малой скоростью ценового изменения. Прорыв модели застоя покажет смену негатива позиции рынка на позитив.

Когда наступает окончание позитивной реакции рынка высокая волатильность индуцирует ненаправленное ценовое движение.

При низкой волатильности исход негативной реакции сопровождается индуцированием направленного движения цены.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Негативная реакция может регистрироваться осцилляторами между перекупленностью рынка и перепроданностью. В этом случае, также, невозможно определить насколько мощным является импульс.

9,0,1,0,0

Позитивная реакция будет регистрироваться импульсными индикаторами, которые должны показывать направленное движение.

Однако, стоит опасаться ошибочного сигнала с осциллятов.

Как видно, движение рынка можно представить в виде маятника, который колеблется между направленной тенденцией и боковым ценовым диапазоном.

Получая следующий динамичный импульс, рынок проверяет границы предшествующего движения. Такой процесс привлекает всё большее количество участников.

Вероятность положительно растущего баланса повышается с каждой открытой сделкой, если новая модель была вами обнаружена. А также она зависит от того, на сколько грамотно вы оперируете полученными данными.

Брокеры для СВИНГ торговли на форекс.

Рынок все время «переваривает», поступающую вновь и вновь, информацию. Естественно, обработка происходит быстро. Она порождает цикличность стабильности и нестабильности. Каждая информация способна шокировать общие познания и вызвать разногласия, которые разгонят порождённое с помощью волатильности движение цены.

Волатильность в чистом виде порождает негативную реакцию на рынке. В таком случае цена совершит беспорядочные движения вверх и вниз.

Модель циклов представлена торговой стратегией, при которой используется система Тренд Рэнж (trend range). Если произошел прорыв цены, то нужно следовать инстинкту моментум-трейдера.

18,1,0,0,0

Покупать необходимо подороже, и продавать по ещё более высокой цене, пока не найдётся «умник», который захочет перевести такую позицию на себя.

Нужно мгновенно определить новый спад торгового объёма и сужение баров цены. После этого выгодно обратить внимание на классическую тактику свинг трейдинга для использвания границы цены, чтобы определить краткосрочное движение тренда.

Свинг трейдинг

На картинке, кроме описанных элементов присутствует также, так называемая зона затишья. Когда рынок, как перед вздохом, как бы, набирает силы.

Рынок постоянно курсирует на пути от тенденции тренда в направлении зоны застоя. После большого взлета или сильного падения рынок постепенно восстановит свою стабильность, которая будет продолжаться столько, сколько понадобится для формирования тренда.

При этом спокойном рынке и формируются нужные условия для прорыва тренда. Можете посмотреть на то, как каждый боковой диапазон заканчивается узкой полосой – пустой зоной, которая появляется сразу за мгновение до нового цикла.

Свинг трейдиг и моментум трейдинг

Быстрые рынки привлекают к себе большее внимание трейдеров, нежели медленные. А это, свою очередь, вызывает большие волнения.

Новички, которые испробовали рискованную, но приносящую доходы стратегию форекс торгуют на таком «горячем» инструменте не прибегают к исследованию других методов.

27,0,0,1,0

Усугубляется ситуация безумными финансовыми сводками, которые дают сведенья о том, что курс неистово взлетел или упал вниз.

Это связано с тем, что эмоциональный биржевой социум разожжет сильное движение цены (читай — как определить силу тренда.) и чувство страха, как обычно, затмится алчностью.

Поэтому реакцию большинства трейдеров можно назвать глупой. Иначе как объяснить торговлю на больших разворотах?

Большинство трейдеров моментум трейдинг завершает плачевными результатами. Это потеря депозита и крах надежд на успешную карьеру трейдера.

Цена, при этом, всегда стремиться к равновесию. Если те или иные новости дестабилизировали рынок, то может появиться и начать развиваться контртренд.

Он стремиться вернуть стабильное состояние рынку. Эта реакция неизбежно начинается после каждого импульса.

Новички, обычно, не могут справиться с распознанием цикла действия-противодействия на открытии позиции моментума. Они откроют позицию, слепо доверяя опасной стратегии открывать сделку на ускоряющейся цене.

Свинг трейдиг и моментум трейдинг

И вот смотрите еще одно видео по свинг трейдингу.

36,0,0,0,1

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Свинг трейдинг – лучшие торговые возможности

Свинг трейдинг – один из немногих торговых подходов, который подходит для обычного человека, занятого целый день на работе. Он не требует, чтобы вы проводили все свое время перед экраном монитора, но предоставляет достаточно возможностей для получения стабильной прибыли с рынка.

Свинг трейдинг основан на захвате одного крупного движения на рынке (одного “качения” цены, swing в переводе с английского означает качели). Его суть состоит в выходе из сделки до того, как цена вновь уйдет на коррекцию.

Наша задача забрать большую часть движения цены до точки разворота. Хотя войти в рынок на разворотной точке может быть крайне выгодным, однако это не является обязательным.

Попытка поймать максимумы и минимумы рынка может даже привести к увеличению убытков. Поэтому лучше всего оставаться терпеливым и дождаться качественного сигнала на покупку или продажу.

Преимущества свинг трейдинга:

  • Вам не нужно проводить перед монитором много времени. Достаточно будет потратить на анализ графиков всего 20-30 минут в день. Позиции удерживаются несколько дней или даже недель.
  • Свинг трейдинг хорошо вам подойдет, если у вас есть постоянная работа или учеба.
  • Здесь намного меньше стресса по сравнению с внутридневным трейдингом.

Недостатки свинг трейдинга:

  • У вас не получится забирать прибыль со всего тренда, потому что вы будете закрывать свои позиции до первого существенного отката.
  • Вам придется переносить сделки на ночь, а также через выходные дни.
  • Вы будете находиться в рынке во время выхода важных новостей.
  • Иногда непредвиденные обстоятельства могут заставить цену начать резко двигаться против вашей позиции.

Как использовать свинг трейдинг в своей торговле?

Переключитесь на дневные графики

Они предлагают более полную рыночную картину и обеспечивают самые надежные сигналы прайс экшен.

В своем анализе рынка я провожу большую часть своего времени на дневных графиках. Можно использовать и 4-часовые графики для свинг трейдинга, но я обнаружил, что дневной график работает лучше всего. Как только вы сможеть стать прибыльным свинг-трейдером на дневных таймфреймах, вы можете смело переходить и к 4-часовым.

Найдите ключевые уровни поддержки и сопротивления

Они обеспечат основу для вашей торговли. Очень важным является проведение как можно более точных уровней. Если вы не можете полагаться на свои уровни поддержки и сопротивления, вы не будете уверены в надежности своей торговли.

Давайте определим два типа уровней.

Горизонтальные уровни – это самые базовые уровни, которые вы должны видеть на своих графиках. Они обеспечивают основу для торговли на колебаниях рынка и предлагают одни из лучших целевых областей для фиксации прибыли.

Линии тренда не только предлагают вам способ идентифицировать свои точки входа по тренду, но они также могут использоваться для определения разворотов рынка еще до того, как они произойдут.

Разберитесь в текущей рыночной ситуации.

Существуют три состояния рынка:

  • Восходящий тренд: цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы.
  • Нисходящий тренд: цена делает более низкие максимумы и более низкие минимумы.
  • Консолидация: боковое движение цены.

Если на рынке восходящий тренд, мы рассматриваем сделки на покупку. Обратите внимание, что каждая точка колебания цены выше, чем предыдущая.

Если на рынке нисходящий тренд, мы рассматриваем сделки на продажу.

Когда рынок находится в консолидации, и цена движется в диапазоне, торгуем от уровней поддержки и сопротивления.

Иногда в консолидациях могут происходить одни из лучших сделок. В основном это связано с тем, что уровни поддержки и сопротивления обеспечивают самые надежные точки для сигналов прайс экшен. Только посмотрите на эти два пин бара на графике ниже.

Ожидаем появления паттернов прайс экшен

Здесь большое значение имеет качественный сигнал. Если вы не видите на графике хорошего сигнала, лучше будет воздержаться от входа в рынок. Поэтому никогда специально не занимайтесь поисками подходящего торгового сетапа. Если вы сразу не заметили на графике никакого паттерна, значит его там нет.

На графике ниже отличный пример бычьего пин бара, который возник на ключевом уровне поддержке во время восходящего тренда.

С другой стороны, если рынок находится в нисходящем тренде, мы ожидаем появления сигналов на продажу от уровня сопротивления.

При поиске торговых настроек обязательно тщательно просматривайте свои графики и если вы ничего не найдете, это нормально. Большинство трейдеров чувствуют, что им нужно находить торговые настройки каждый раз, когда они садятся перед своим компьютером. Однако это не так.

Находим точки выхода из рынка

Существует два правила определения точек выхода из рынка.

Первое правило – определить цель фиксации прибыли и уровень стоп-лосса. Многие трейдеры совершают ошибку, идентифицируя только тейк-профит и забывая про стоп-лосс. Не совершайте эту ошибку. Всегда сначала определяйте свой стоп-лосс.

Второе правило состоит в том, чтобы идентифицировать оба уровня для стоп-лосса и тейк-профита, прежде чем рисковать капиталом. Только в этот момент у вас остается нейтральный взгляд на рынок.

Как только вы рискуете деньгами, вы можете запросто лишиться своего нейтрального восприятия рыночной ситуации. Тогда становится слишком легко размещать точки выхода на уровнях, которые приносят пользу вашей торговле, вместо того, чтобы основывать их на движении рынка.

Каков наилучший способ определить точки выхода? Используйте уровни поддержки и сопротивления.

Помните, что ваша цель состоит в том, чтобы поймать большую часть движения цены. Не нужно стараться получить прибыль со всего движения.

Рассчитываем уровень риска

Как только вы определили свои точки входа и выхода, пришло время для управления риском.

Я хочу поделиться с вами двумя важными концепциями.

Первая – это множитель R или способ рассчитать свой риск, используя число. К примеру, постановка стоп-лосса в 100 пунктов и тейк-профита в 300 пунктов – это 3R. Аналогичным образом, если ваш риск составляет 100$, а вы собираетесь заработать 500$, соотношение риска к прибыли составляет 5R.

Вторая концепция – это благоприятное отношение риска к прибыли или соотношение при котором прибль по меньшей мере вдвое превышает потенциальный убыток. То есть это соотношение как минимум 2R.

При расчете риска любой сделки первое, что вы хотите сделать, это определить, где вы должны разместить стоп-лосс, а далее определить цель взятия прибыли. Если вы видите благоприятное соотношение риска к прибыли, вы можете рассматривать возможность входа в рынок. Если такого соотношения нет, лучше будет остаться вне рынка.

Торговля в консолидации

Когда рынок находится в консолидации, цена движется в диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления. Для входа в рынок мы открываем позиции в лонг от уровня поддержки и в шорт от уровня сопротивления.

  • Подождать момента, когда цена пробьет уровень поддержки либо сопротивления.
  • На ложном пробое после возврата цены внутрь диапазона размещаем стоп-ордер.
  • Стоп-лосс выставляется на уровне 1 ATR ниже минимума свечи.
  • Тейк-профит – на некотором расстоянии от противоположного уровня.

Как свинг-трейдер вы стремитесь получать прибыль с одной волны на рынке. Поэтому вы закрываете свою позицию возле ближайшего уровня, на котором может усилится давление со стороны покупателей либо продавцов.

Торговля по тренду

Мы пытаемся заработать на движении цены по тренду. Позиция открывается на откате.

Данная стратегия работает не для всех типов тренда. Нам нужен глубокий откат, потому что в этом случаем мы сможем войти в рынок с оптимальным соотношением риска к прибыли и заработать больше.

На трендовых рынках используем скользящую среднюю. В качестве ориентира нам нужен откат к 50 MA. В тренде цена никогда не движется по прямой, а совершает откаты к своему среднему значению. Вот на этих откатах мы и будем открывать наши сделки.

  • Находим тренд, который движется по 50 MA.
  • Открываем сделку, когда видим отскок от 50 MA.
  • Устанавливаем стоп-лосс в размере 1 ATR от точки входа.

Скользящая средняя с периодом 50 – одна из самых распространенных, потому за ней наблюдают многие трейдеры в мире, что в итоге приводит к самоисполняющемуся пророчеству. Если 50 MA находится на уровне поддержки либо сопротивления, это делает ее еще более значимой.

На сильных трендовых рынках используйте 20 MA. На обычных – 50 MA. Если тренд слишком слабый можно использовать 100 MA.

Торговля на разворот тренда

Контртрендовая стратегия свинг трейдинга имеет следующую последовательность действий:

  • Определяем уровень сопротивления возле которого произошло сильное отторжение цены.
  • Когда цена снова приближается к этому уровню, ожидаем ее отскока.
  • Размещаем стоп-ордер на вход.
  • Стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 1 ATR от точки входа.
  • Тейк-профит будет расположен на ближайшем уровне.

Точки входа

Есть два подхода, которые можно использовать. Можно открывать позицию после входа цены в значимую зону (возле уровней или скользящей средней). Или же сначала дождаться подтверждающего сигнала. Каждый из двух методов имеет свои преимущества и недостатки. Подтверждающими сигналами могут быть: ложный пробой или пин бар.

Ложный пробой использует ваше преимущество над трейдерами, которые попались в ловушку. Когда цена совершает пробой уровня, многие открывают сделки в лонг, но что происходит, если цена затем начинает падать? Трейдеры, открывшие позиции в лонг, оказываются в минусе. Если рынок продолжит свое снижение, у них начнут срабатывать стоп-лоссы, которые подтолкнут цену еще сильнее вниз. Поэтому ложный пробой послужит для нас сигналом для открытия позиции.

Бычий пин бар говорит нам, что в моментуме покупатели одержали контроль над продавцами.

Бычий пин бар – это односвечная формация бычьего разворота, которая формируется после снижения цены. У свечи нет верхней тени. Цена закрывается в верхней части 1/4 диапазона. Нижняя тень примерно в 2 или 3 раза больше тела.

Это свеча показывает, что сначала в игру вступили продавцы, но потом инициатива перешла к покупателям, то есть произошел решительный откат от низких цен.

Зеркально все то же самое относится и к медвежьему пин бару.

Куда лучше всего поставить стоп-лосс?

Одна из самых больших ошибок, которую мы можем совершить в свинг-трейдинге – это использовать небольшой размер стопа. Вы можете подумать, что небольшие стоп-лоссы должны уменьшать ваши риски, однако это не совсем так. Потому что часто ваши стоп-лоссы будут выбиваться. То есть ваш анализ рынка будет правильным, а вот стоп-лосс нет.

Увеличив размер стопа, мы сможем избавиться от ложных выносов, дать возможность цене дышать и спокойно двигаться в нашу сторону. Поэтому стоп-лосс мы будем ставить в такое место, достигнув которого, наша торговая установка потеряет свой смысл.

Если вы ставите стоп под уровнем поддержки, оставьте некоторый буфер для цены, к примеру, в размере 1 ATR.

Как забирать прибыль?

Как мы помним, свинг трейдинг подразумевает под собой выход из сделки до того, как цена развернется против нашей позиции. Что это означает? К примеру, если вы открываете сделку в лонг, вы выходите на вершине волны либо ближайшем уровне.

Только не нужно стараться забирать прибыль точно на уровнях пункт в пункт. Рынок может развернуться на 180 градусов, так и не достигнув нужного уровня.

Управление сделкой

Есть два способа управления открытыми позициями: пассивный и активный.

При пассивном методе вы даете рынку возможность цене достичь вашего стоп-лосса или тейк-профита. В идеале вы размещаете стоп-лосс подальше от точки входа, чтобы обезопасить себя от случайных движений рынка, а тейк-профит устанавливается в зависимости от текущего паттерна прайс экшен.

Плюсы данного подхода:

  • Трейдинг становится более спокойным, поскольку ваши риски заранее определены.
  • Вы не закроете сделку раньше времени, даже если на рынке появятся признаки разворота.
  • У вас не получится забрать слишком много прибыли с рынка. Соотношения риска к прибыли 1R или 2R будут для вас нормой.

При активном методе вам придется постоянно наблюдать за движением цены и принимать решения, закрывать сделку или продолжать ее удерживать.

Очень важно следить за ценой на том же таймфрейме, на котором вы открывали свою позицию. Не совершайте ошибку, переключаясь на более низкие таймфреймы, потому что вас могут напугать откаты цены, которых на низких таймфреймах будет гораздо больше.

Плюсы данного подхода:

  • Вы сможете минимизировать свои потери, выйдя из сделки заранее, когда рынок продемонстрирует признаки разворота.
  • Этот метод более психологически напряженный.
  • Есть вероятность выйти из сделки на эмоциях заранее, в то время как цена может впоследствии продолжить свое движение в вашу сторону.

При активном методе управления открытой сделкой вам помогут скользящие средние, а также предыдущие максимумы и минимумы свечей.

С помощью скользящей средней вы можете переносить стоп-лосс, подтягивая его вслед за движением цены. Позиция удерживается, пока цена не выйдет за пределы скользящей средней.

Также стоп-лосс можно переносить по предыдущим максимумам и минимумам свечей. В этой технике вы даете для цены достаточно места для свободного движения, и одновременно закрываете сделку, если цена начнет двигаться против вас.

Стратегия, которая работает

Давайте соединим все то, о чем мы уже прочитали, в торговую стратегию.

Рынок находится в консолидации

  1. Ждем, пока цена дойдет до уровня сопротивления либо поддержки.
  2. Ожидаем ложного пробоя.
  3. Входим в сделку на пин баре.
  4. Стоп ставим в размере 1 ATR под или над уровнем.

Идеальные пин бары не всегда будут появляться на графике, поэтому иногда можно входить по свечам с длинными хвостами.

Рынок находится в тренде

  1. Входим на касании ценой скользящей средней.
  2. Для большего удобства можно нанести на график две скользящие средние с периодами 8 и 21 или 20 и 50 в зависимости от силы тренда и использовать для входа зону между ними.
  3. В идеале ждем появления разворотного пин бара.
  4. Стоп ставим в размере 1 ATR от точки входа.

Подойдет ли вам свинг трейдинг?

Поиск подходящего стиля торговли зависит от вашей личности, а также ваших предпочтений в трейдинге.

Используя свинг трейдинг, вы будете удерживать свои сделки в течение нескольких дней или даже недель. Естественно, что риски в данном случае возрастают. Как вариант, вы можете закрыть часть своей позиции, если выходят важные новости или необходимо переносить позицию через выходные дни.

У вас будет не так много торговых возможностей и количество ваших сделок будет ограничено. В среднем вы можете рассчитывать от 10-15 сделок в месяц. Однако отдача от этих сделок может быть гораздо больше, чем при внутрдиневной торговле.

Свинг трейдинг вам подойдет, если

Вы не против удерживать позиции несколько дней

Большинство свинг-сделок длятся от нескольких дней до нескольких недель. Это означает удержание позиций на ночь, а иногда и на выходные дни

Конечно, есть несколько способов управления риском, которые позволят вам удерживать позиции более длительное время. Один из способов – просто закрыть свою позицию перед выходными, если вы знаете, что на рынке может быть нестабильная ситуация.

Вы хотите больше свободы

В среднем вам понадобится не более 30 или 40 минут на просмотр своих графиков в течение дня. Тратить больше времени и не нужно.

Вы не против брать меньше сделок, но зарабатывать больше на каждой из них

Поскольку свинг трейдинг лучше всего работает на старших таймфреймах, ваши возможности ограничены. Вы можете получить от пяти до десяти хороших сделок каждый месяц.

Однако отдача от них может быть намного больше, чем у тех, кто торгует внутри дня. Например, мое минимальное отношение риска к прибыли составляет как минимум 3R. Это означает, что на каждый 1% риска в моем аккаунте я получаю 3% прибыли.

Вы ищете более размеренный стиль торговли

Когда дело доходит до трейдинга, медленная торговля – это неплохо. Фактически, более медленный стиль дает вам больше времени для принятия решений, что приводит к меньшему стрессу и беспокойству. Так что, если вы ищете более спокойный способ торговли на рынке, решением для вас может стать свинг трейдинг.

У вас есть работа или учеба

Это разновидность свободы в трейдинге, которую может предоставить вам свинг трейдинг.

Свинг трейдинг вам не подойдет, если

Вы предпочитаете активную торговлю и не любите ждать

В свинг трейдинге выигрывают спокойные и дисциплинированные трейдеры. Если вам хочется заключать больше сделок и вам скучно ждать несколько дней, тогда этот стиль торговли явно не для вас.

Вам нравится часто забирать прибыль с рынка

Дейтредеры могут совершать множество сделок в течение дня, однако потенициал их прибыли не будет настолько большим, как при свинг трейдинге.

Вам не нравится идея переноса позиции на ночь или через выходные дни

Если вы не можете уснуть, зная, что вы ваши деньги остались в рынке, пришло время уменьшить размер позиции или оставить свинг трейдинг.

Вы хотите знать, правы вы или нет, немедленно

Долгосрочные сделки требуют терпения. Может пройти несколько дней, а иногда и недель, прежде чем вы узнаете, оказался ли ваш анализ правильным. За это время вам придется собрать свою волю в кулак и не закрыть свою сделку заранее.

Вы слишком переживаете, когда цена идет против вас

В большинстве случаев цена не будет сразу же двигаться в выбранном вами направлении. Все трейдеры сталкиваются с просадкой в той или иной форме, независимо от их стиля торговли. Однако просадка для свинг-трейдера может продолжаться гораздо более длительное время.

Особенности свинг торговли на Форекс

Свинг трейдинг на Форекс основывается на специализированной методике, которая позволяет определить соотношение прошлого рыночного свинга по отношению к текущему состоянию рынка, что, в свою очередь, дает возможность сделать довольно точный прогноз будущего свинга.

Основное достоинство этого метода торговли заключается в том, что трейдер получает возможность зарабатывать независимо от того, в какую сторону будет двигаться ценовой уровень.

Свинг трейдинг. История возникновения

Свинг трейдинг появился в конце девятнадцатого века, он изначально использовался для ведения торгов на фьючерном рынке. При помощи этой стратегии ведения торгов трейдер мог держать позиции открытыми более трех суток и получать максимальный доход используя, циклические колебания ценового уровня, которые возникают во время совершения сделок на покупку или продажу.

Проанализировав историю торгов на Форекс, можно сделать вывод, что большую часть времени на валютном рынке господствует флет, именно в подобных ситуациях на помощь трейдеру приходит свинг-трейдинг.

5,0,1,0,0

Свинг трейдинг. Основные принципы

Под понятием «Свинг» подразумевается часть цикла ценового уровня. При использовании этой торговли трейдеру необходимо использовать циклическое движения цены для создания прибыльных ордеров.

Свинг-трейдинг стратегии можно использовать когда на используемом валютном графике господствует флет. Трейдеру необходимо определить уровни поддержки и сопротивления, выполняющие функции границ канала.

Как только ценовой уровень приблизится к одной из границ канала, необходимо создавать ордера. Если цена находится рядом с уровнем поддержки, необходимо создавать сделку на приобретение валюты, а если рядом с линией сопротивления, то на реализацию валюту.

Более подробно эту ситуацию можно рассмотреть на конкретном примере.

На представленной выше картинке виден восходящий тренд, а также выделенные красным цветом линии поддержки и сопротивления. В зонах, находящихся внутри зеленых прямоугольников трейдеру следует найти места для создания сделки.

10,1,0,0,0

Для того, чтобы не совершить ошибок, лучше всего использовать тайм-фрейм меньше, чем тот, который показан на расположенной выше картинке, так как этот позволит более точно определить место для входа на рынок.

Максимально эффективным свинг-трейдинг является во время бокового движения ценового уровня. В ситуациях, когда на рынке господствует ярко выраженный тренд, цена будет довольно быстро двигаться в одном направлении, поэтому трейдеру придется долго ждать подходящего момента для вхождения на рынок.

Фиксировать прибыль необходимо рядом с границей ценового канала, если на рынке господствует какой-либо тренд, то можно дождаться момента, когда цена коснется канала, а при боковом движении необходимо закрывать сделку в момент приближении цены к границе, чтобы ценовой уровень не успел развернуться.

Чтобы исключить вероятность возникновения убытков при использовании этой тактики ведения торгов, рекомендуется применять защитные стопы, которые следует размещать рядом с уровнями поддержки/сопротивления, как на картинке, расположенной ниже.

Мастерство свинг-трейдинга заключается в проведении анализа колебаний ценового уровня и максимально точном определении подходящего момента для открытия сделки.

15,0,0,1,0

Перед тем, как использовать свинг трейдинг для торговли на реальные деньги, необходимо протестировать этот метод ведения торгов на демо счете в Метатрейдере.

Преимущества свинг-торговли

Движение тренда имеет определенную цикличность, а «свинг» представляет собой определенную часть этого цикла. Главная задача свинг-трейдера заключается в своевременном присоединении к движению стоимости и удержании позиции на определенном протяжении движения тренда. Свинг-торговля отлично подходит для тех спекулянтов, которые используют в торговле аналитические тактики для ведения торговли на рынке Форекс.

Спекулянт, использующий такой принцип торговли, должен научиться торговать в любом состоянии рынка, как во время консолидации, так и во время резких колебаний цены. Научившись длительное время удерживать позицию и своевременно закрывать сделки, вы сможете не плохо приумножить свой капитал. В наше время свинг-торговлю освоила лишь небольшая часть трейдеров, которой удалось добиться грандиозных успехов.

Свинг-торговля обладает массой преимуществ, главное из которых заключается в открытии оптимального количества ордеров. При этом, трейдеру не приходится выплачивать многочисленные комиссионные компаниям-брокерам, как это делают скальперы. Более того, свинг Форекс торговля позволяет трейдерам выходить из застойного рынка, не превращая торговлю в инвестирование.

20,0,0,0,1

Успешность свинг-торговли, зависит, в первую очередь, от правильности выбора компании/брокера. Очень важную роль для ведения свинг-торговли играет быстрота открытия ордеров. Трейдер, использующий данную тактику, входит в рынок до появления резкого скачка. Прибыль фиксируется в кульминационный момент, до завершения скачка. В этой связи трейдер должен выбрать брокера, который сокращает размер спреда в эти моменты. При ведении торговли по такой схеме стоит также учитывать плату за перенос сделок на следующий день. Опытные в этой сфере трейдеры советуют использовать брокеров, предоставляющих счета swap-free.

Свинг-трейдинг — торговля на колебаниях

В этой статье мы рассмотрим подробнее, что такое свинг-трейдинг или свинговая торговля. Свинг (swing) в переводе с английского означает колебание, поворот, размах, качели. Более удачного перевода для этого типа торговли нет, поэтому он так и называется свинг-трейдинг.

Свинг-трейдинг – форма торговли на колебаниях цены.

Свинг-трейдер пытается извлечь выгоду из периодов нерешительности рынка, используя линии поддержки и сопротивления, ценовые каналы и паттерны, такие, как вершина и основание в своих торговых стратегиях.

Это один из стилей торговли, который дает большие шансы на успех начинающим трейдерам, так как свинг-трейдинг не ограничивает внимание трейдера несколькими часами (в отличие от внутридневной торговли) и нет необходимости тратить много времени, чтобы определить идеальную цену для входа и выхода.

Итак, что же такое свинг-трейдинг?

Рынок Форекс (как и любой другой рынок) никогда не остается неизменным, он постоянно движется. Цена движется то вверх, то вниз. Эти цикличные движения легко заметить на ценовых графиках.

Когда рынок находится в восходящем тренде, цены растут. Но даже в то время, когда цена растет, есть моменты, когда цена падает и потом продолжает расти еще выше, чем упала до этого. Аналогично с нисходящим трендом. Это является ключом к пониманию того, что такое свинг-трейдинг.

Свинг-трейдеры пытаются захватить движения рынка или ценовые колебания, чтобы извлечь из них прибыль. Рассмотрим ценовые колебания в восходящем тренде на графике.

Просто обратите внимание, что на графике рынок находится в восходящем тренде, но при повышении цены она падает обратно вниз. Аналогично для нисходящего тренда.

Волнообразное движение цены формирует то вершину, то основание при любом тренде, хоть восходящем, хоть нисходящем. От этих ценовых колебаний и получил свое название свинг-трейдинг.

Свинг-трейдинг более гибкий вид торговли. Он позволяет торговать при любом движении цены: хоть при восходящем тренде, хоть при нисходящем. И даже во флэте, когда многие торговые стратегии не работают. В боковом диапазоне свинг-трейдеры также могут получать прибыль, используя минимумы и максимумы торгового диапазона.

По временному фактору свинговая торговля находится между скальпингом и долгосрочной торговлей. Свинг-трейдеру нет необходимости постоянно следить за рынком, их торговля постоянна, но случайна. Им достаточно уделить пару часов в день для торговли. Они могут открывать сделки в любое время и держать их от нескольких часов до нескольких дней.

Кто-то даже говорит, что свинг-трейдинг имеет плюсы других стилей торговли без их минусов, что делает его идеальным для начинающих трейдеров.

Некоторые трейдеры используют свинговые торговые стратегии, чтобы войти в рынок на откатах цен.

Ценовые откаты – это движения цен, которые идут противоположно основному тренду. В случае восходящего тренда откат цены происходит, когда цена идет вниз и образует более высокий минимум, а затем возвращается в сторону основного тренда.

Важным моментом для успешной свинговой торговли является поиск точек, где заканчиваются откаты, и рынок снова начинает движение по тренду.

Как стать успешным свинг-трейдером?

Стать успешным свинг-трейдером – непростая задача. Если кто-то говорит, что свинговая торговля легка и проста, не верьте этому.

Первый шаг к тому, чтобы стать успешным свинг-трейдером является нахождение эффективной и надежной торговой стратегии, которая вам удобна в использовании.

Второй шаг – строго следовать правилам вашей свинговой стратегии, а это требует дисциплины. Бывают моменты, когда стратегия показывает не очень хорошие результаты и многие начинают искать новые торговые стратегии, а то и вовсе торговать без системы.

Третий шаг – вы должны управлять вашими торговыми рисками. Торговля на Форекс – высоко рискованное занятие, всегда существует риск потерять все ваши деньги. Помните это.

Будьте осторожны, когда у вас начинает получаться. В такие моменты вы думаете, что вы — лучший трейдер, и все знаете. Именно в такие моменты вы начинаете совершать ошибки и в конце концов рынок вас усмирит.

Шаг четвертый – продолжайте обучаться. Учитесь на своих ошибках, а также и на своих успехах.

Какую стратегию выбрать для свинг-трейдинга?

Каждый трейдер индивидуален и вы должны подобрать стратегию, которая подходит вам. Существует множество стратегий для свинг-трейдинга. Изучайте их, тестируйте, пробуйте на дэмо-счете, почувствуйте каждую и посмотрите, как вы к ним относитесь. Возможно, придется скорректировать или модифицировать их в соответствии с вашими потребностями.

В чем разница между свинг-трейдингом и внутридневной торговлей?

Начинающие трейдеры могут не сразу уловить разницу между свинговой торговлей и другими стилями торговли.

  • Свинг-трейдеры торгуют, используя ценовые колебания. Например, если тренд восходящий, то трейдер будет ждать, пока цена не снизится (не произойдет откат цены), чтобы войти в рынок на ожидании подъема. Торговля, как правило, может длиться от нескольких часов до нескольких дней.
  • При внутридневной торговле любые позиции, открытые в течение дня, будут закрыты в этот день. Торговля длится от нескольких минут до нескольких часов.
  • Скальпинг, можно сказать, разновидность внутридневной торговли. Позиции открываются и закрываются очень быстро, иногда в течение нескольких минут с целью получения небольших, но частых прибылей.

Свинг-трейдеры используют различные виды торговых стратегий, которых существует немалое количество. Все они имеют одно сходство: все свинговые торговые стратегии разработаны, чтобы захватить колебания цены (хоть вверх, хоть вниз) по возможности полностью от минимума до максимума. Другими словами свинговые торговые стратегии нацелены на покупку в максимально низкой точке и на продажу в максимально высокой точке: “покупай пока дешево, продавай, когда дорого”. Это резюме свинг-трейдинга.

Свинговые торговые стратегии, как и любые другие, являются набором объективных правил торговли, которые основаны либо на техническом анализе, либо на фундаментальном.

В свинговой торговле используется в основном технический анализ. Так что, если вы решили стать свинг-трейдером, то придется потратить некоторое время на изучение тех. анализа:

  • Вам должны быть знакомы скользящие средние (простые, экспоненциальные), схождение и расхождение скользящих средних (MACD), Stochastic Oscillator, RSI, Parabolic SAR, в общем, основные индикаторы Форекс.
  • Вы должны знать, как использовать трендовые линии в тех. анализе.
  • Также вы должны уметь определять уровни поддержки и сопротивления.
  • Как свинг-трейдер вы должны быть знакомы с применением уровней Фибоначчи.
  • Хорошо было бы изучить теорию Доу. Эти знания помогут вам быть далеко впереди остальных.
  • Price Action с различными типами свечных паттернов. Это просто необходимо знать!

Свинг-трейдинг не сопоставим со сверхактивностью. Новые и неопытные трейдеры думают, чтобы больше заработать, нужно больше торговать. Это неправильно. В свинговой торговле можно заработать, не торгуя слишком активно. Этот стиль позволяет обдумывать ваши сделки, учит терпению в ожидании подходящих торговых условий, при этом нет необходимости после открытия сделки смотреть на экран монитора целый день. Все потому, что после открытия сделки они могут длиться до 1-2 недель. Когда вы позволяете рынку делать то, что он делает, то рынок может дать вам намного больше прибыли, чем при внутридневной торговле, тем более при скальпинге.

Одно из главных преимуществ свинг-трейдинга: вы избегаете “шума”, который так распространен на меньших таймфреймах (минутных, 5-минутных, 15-минутных и даже 30-минутных).

​Свинг трейдинг для новичков

Статья покажет вам базовые принципы свинг трейдинга, которые применимы в реальной торговли на рынке Форекс. Каждый трейдер найдёт для себя что-то полезное в торговой стратегии свинг трейдинг, подстроив её под свой стиль торговли.

Торговлю на рынке Форекс можно адаптировать фактически к любым условиям. Трейдеры обычно выбирают различные стили торговли с учетом различных временных периодов, в пределах которых они хотят работать. Стили с привязкой по времени, которые составляют активный торговый план, могут состоять из:

  1. скальпинга;
  2. свинг скальпинга;
  3. интрадей торговли;
  4. свинг трейдинга форекс;
  5. свинг трейдинга на долгосрочных таймфреймах.

Что все это значит? Давайте разберем каждый стиль в отдельности. Скальперы торгуют в краткосрочном периоде, пытаясь «срезать» с рынка 5-10 пунктов прибыли по каждой сделке и совершая множество сделок за один день.

Стратегии скальпинга подходят для наращивания небольших счетов.

Термин «свинг скальпинг» – скальпинг на колебаниях рынка – можно использовать для описания любого вида трейдинга, занимающего промежуточное положение между скальпингом и дневной торговлей (интрадей трейдингом).

Свинг скальпинг позволяет получать 12-30 пунктов прибыли на сделку. Для этого необходим моментум, то есть рынок должен активно двигаться. Обычно такие сделки совершаются в начале часа.

Сделки, совершаемые в начале часа, могут быть очень прибыльными в течение периодов, когда на рынке присутствуют четко выраженные тренды и трейдеры пользуются стратегиями свинг скальпинга.

Термина «дневная торговля» относится к дейтрейдингу, в рамках которого трейдеры:

  1. удерживают позиции открытыми в течение дня, иногда в течение двух дней;
  2. нацеливаются на прибыль в 15-60 пунктов в зависимости от торгуемой пары;
  3. зачастую открывают две позиции в день, обычно во время двух торговых сессий.

Что такое свинг трейдинг форекс

Торговля в рамках торговой системы свинг трейдинга форекс подразумевает удержание позиций открытыми в течение некоторого времени – обычно в течение рабочей недели (до 5 дней). Свинг трейдинг требует терпения и подходит не всем, однако получаемая прибыль потенциально превышает прибыль, которую можно получить при использовании других стилей торговли.

Для свинг трейдинга в рамках одной недели обычно используют 4-часовой таймфрейм. Такой вариант торговли больше подходит тем, кто готов уделять трейдингу только часть своего времени, то есть трейдерам, у которых есть другая основная работа. Свинг трейдинг на долгосрочных таймфреймах предполагает использование дневных графиков, а также таймфреймов с большими периодами. К сожалению, чем дольше вы держите сделку открытой, тем большему риску вы подвергаетесь.

При свинг трейдинге на долгосрочных таймфреймах неожиданные экономические новости могут заставить рынок пойти против вас и вашего счета. Например, после того, как Национальный банк Швейцарии отменил привязку франка к евро, многие долгосрочные трейдеры понесли огромные потери в течение считанных часов.

В общем и целом, мы советуем использовать свинг трейдинг, торгуя в рамках недели, так как:

  1. это золотая середина между активным и менее активным трейдингом;
  2. он позволяет диверсифицировать капитал, распределив его на несколько сделок в неделю и извлекать выгоду из текущих торговых возможностей, не связывая в то же время все ваши деньги и не привязывая вас к компьютеру.

В то же время, вместо того, чтобы ограничивать вас в выборе таймфреймов, давайте посмотрим на потенциальные преимущества свинг трейдинга в целом.

Меньше шума

Сигналы на долгосрочных таймфреймах избавлены от так называемого рыночного шума (ценовых колебаний, наблюдаемых на других таймфреймах). Стоп-лоссы в стратегиях свинг трейдинга на форекс больше, что дает больший простор для движения цены. Торговые позиции в свинг трейдинге не столь подвержены влиянию новостей, вызывающих движение цен внутри дня, поэтому управлять ими просто.

Лучшее время для свинг трейдинга

Работа на внутринедельном тайсфрейме дает вам время на то, чтобы:

  1. проанализировать рынок; и
  2. спокойно принимать торговые решения без того давления, которое испытывают трейдеры, занимающиеся дейтрейдингом.

Сочетание с дейтрейдингом

А знаете ли вы, что трейдеры могут получать большую прибыль, одновременно торгуя внутри дня и занимаясь свинг трейдингом? Это именно так.

Во время основных торговых часов вы можете сосредоточиться на дневной торговле, не обращая внимания на свои позиции по свинг трейдингу. Для этого нужно размещать ордера по свинг трейдингу в ночь перед тем, как откроются основные рынки.

Идеально для торгующих в свободное время и новичков

Как было упомянуто ранее, свинг трейдинг идеален для людей, которые не хотят или не могут целый день сидеть перед компьютером, вглядываясь в монитор. Свинг трейдинг в свободное время поможет понять, как происходит движение цен на рынке форекс.

Долгосрочный свинг трейдинг может подойти тем инвесторам, кто не работает на рынке каждый день или каждую неделю. Тем не менее, всегда помните, что такой вид торговли связывает ваши средства. Вы также можете оказаться в крайне неприятном положении, если рынок начнет разворачиваться. При внутринедельном свинг трейдинге ваши деньги всегда доступны.

Легко научиться

Свинг трейдинг – это один из стилей торговли, которым легче всего овладеть. Например, свинг трейдинг проще изучить, чем дейтрейдинг. Вам не потребуется значительного объема знаний, чтобы начать заниматься свинг трейдингом, но вам нужно будет:

  1. понять, как работает рынок Форекс и вникнуть в его психологию;
  2. понаблюдать какое-то время за рынком, чтобы научиться находить наилучшие возможности для свинг трейдинга.

Вот и конец нашего обзора по свинг трейдингу. В ближайшее время мы разберем систему свинг трейдинга для новичков.

В следующей публикации мы в деталях расскажем о форекс стратегии свинг трейдинга, которая идеально подходит для этого стиля торговли. Вы узнаете, как заниматься свинг трейдингом на новом уровне!

Следующую статью о торговой системе свинг трейдинга, Вы найдете по ссылке.

Свинговая торговля на форекс

Свинговая торговля на Форекс или свинг-трейдинг.
Не смотря на то, что этот вид трейдинга известен уже давно и подробно описан Дж. Дугласом Тейлором в книге «Техника торговли Тейлора» («The Taylor Trading Technique»), широкую популярность данный метод торговли приобрел сравнительно недавно. Поэтому поговорим сегодня о нем более подробно.

Итак, начнем с терминологии. «Swing», в переводе с английского — колебание, амплитуда колебания, размах, ритм, поворот. В результате таких колебаний цены и извлекается прибыль в свинговой торговле на Форекс. Но при этом сделка здесь не рассчитана на длительный период ее удержания. В торговле по данной методике торговая позиция остается открытой, как правило, не более пяти дней, а то и значительно меньше.

Целью свинговой торговли на форекс является стремление получить максимальную прибыль при минимальном вхождении в рынок.

Если шире посмотреть на этот вопрос, то можно обнаружить, что в термине «to swing» заложен определенный смысл, имеющий непосредственное отношение к торговле.

С одной стороны, он указывает, что в торговле надо «идти мерным шагом», то есть, не спешить и соблюдать осторожность, а с другой стороны предупреждает, что можно «быть повешенным» и при непрофессиональной торговле потерять все.

Исходя из этих постулатов, становится понятно, что в основе свинговой торговли на форекс лежит принцип, исключающий неоправданную пролонгацию сделок. Считается, что лучше закрыть торговую сделку, чем ждать, когда она нарастит убыток и тем самым лишит трейдера возможности входить в рынок с более выгодных позиций.

Причины популярности свинг-трейдинга

1. Стиль торговли, когда сделка находится а «активном» состоянии в течение нескольких дней позволяет трейдеру определить оптимальное время для закрытия торговой позиции и получить при этом прибыль или же остаться вне рынка, когда его начинает «штормить».

2. Свинг используется многими инвесторами в период рыночной нестабильности для снижения рисковой составляющей торговли.

3. Свинговая торговля на форекс идеально подходит трейдерам, чей дневной график не позволяет заниматься внутридневной торговой деятельностью.

Свинговая торговля

Прежде всего, надо сказать, что свинг является частью масштабного рыночного цикла. И в случае, если трейдер хочет воспользоваться его движением и получить прибыль, он должен действовать гибко, верно оценивая сложившуюся на рынке ситуацию. В зависимости от этого применять ту методику торговли, которая лучше всего соответствует текущей динамике рыночных перемещений. Данная торговая стратегия может показаться сложной. Но если скрупулезно изучить ее детали, то потраченное на это время окупится с лихвой.

В процессе свинговой торговли следует придерживаться следующих правил:

1. Объем открываемых торговых сделок.

Так как свинг-трейдинг не относится к долгосрочным стратегиям и сделки здесь открываются на сравнительно короткий промежуток времени, то объем торговой позиции следует выбирать таким, чтобы сделка могла выдерживать краткосрочную ценовую коррекцию в противоположном открытой позиции направлении. Каким будет этот объем, решать самому трейдеру, исходя из размера его депозита.

В частности, если волатильность валютной пары колеблется в диапазоне 100 – 150 пунктов, то рекомендуется сделку открывать объемом безболезненно выдерживающем коррекцию противоположного направления в 50-70 пунктов. Исходя из этого, выбирается ценовой уровень, на котором следует разместить стоп-лосс.

2. Вход в рынок.

Точкой входа в рынок по данной стратегии считается ценовой уровень, на котором наметился разворот и новая тенденция. Причиной этому может послужить публикация значимой новости или заметное истощение рынка.

Для того чтобы определить эту точку трейдер должен уметь анализировать динамику рынка, качественно применять методологию технического и фундаментального анализа. Вход в рынок рекомендуется производить при полной уверенности в том, что вектор ценового движения изменился и есть все основания полагать, что новый тренд не будет краткосрочной коррекцией.

3. Длительность работы с открытой позицией.

В свинговой торговле считается, что сделка должна оставаться открытой до тех пор, пока она приносит прибыль. Предпочтительным вариантом закрытия торговой позиции является фиксация прибыли по тейк-профиту.

4. Выход с рынка.

Закрытие торговой позиции в торговле по данной методике может осуществляться как вручную, так и в результате активации стопов. Решение о выходе с рынка может приниматься трейдером в результате полученных сигналов о развороте тренда или публикации новости, способной вызвать коренное изменение вектора ценовых перемещений в противоположном открытой позиции направлении.

Постулаты свинговой торговли

• Для открытия торговой позиции необходимо выявить среднесрочный тренд в момент его зарождения.

• Вход в рынок считается правильным, если прибыль сразу начинает расти.

• Если цель в течение торгового дня достигнута не была, а прибыль продолжает расти, то решение по сделке надо принимать на следующий день.

• Убыточную сделку следует закрыть, если существует возможность войти в рынок на более выгодных условиях.

• В случае если прибыль оказалась большей, чем ожидалось, то ее срочно надо зафиксировать, закрыв позицию.

• Если сделка оказалась прибыльной, но на рынке наметились предпосылки изменения тренда, то ее надо срочно закрыть. Но если рынок не демонстрирует намерений к смене ценовой тенденции, то надо научиться ждать и забирать прибыль на намеченном уровне.

Достоинства и недостатки свинговой торговли

Не надо никого убеждать в том, что стопроцентно беспроигрышных стратегий на форекс не бывает. Не является исключением и свинговая торговля, у нее также есть достоинства и недостатки.

Достоинством этого метода торговли можно считать:

• Свинг-трейдинг позволяет зарабатывать вне зависимости от глобального тренда того или иного актива.

• Данный метод торговли не предполагает наличие сильной эмоциональной нагрузки на трейдера.

• Свинговая торговля позволяет рассчитывать на большую прибыль при меньших рисках в сравнении с внутридневной торговлей на форекс или скальпингом.

Однако преимущества данного способа торговли проявляют себя только тогда, когда трейдер умеет правильно ориентироваться в сложных условиях рынка и своевременно улавливать его динамику. Аналитические способности в сочетании с интуицией (в хорошем понимании этого слова) должны помочь трейдеру понимать, что нужно делать – покупать актив или продавать его, закрывать полицию или ждать, когда цена достигнет цели.

К недостаткам свинга можно отнести:

• В свинговой торговле обычно используется крупный временной интервал. Следствием этого будут большие стопы, что в свою очередь требует наличие на торговом счете трейдера значительной суммы денег.

• Свинг-трейдинг требует наличие определенного уровня подготовки трейдера. Без умения правильно определить цикличность ценовых перемещений и направление тренда получить прибыть и правильно рассчитать риски вряд получится.

Кому подходит свинговая торговля?

При наличии очевидных достоинствах этого метода торговли на форекс, он подойдет далеко не всем. Даже трейдеры давно и успешно работающие на рынке, не всегда могут эффективно использовать эту стратегию.

Оптимальной свинговая торговля будет для трейдеров:

• обладающих достаточным терпением, способных удерживать открытую сделку на протяжении нескольких торговых дней;

• считающих, что зарабатывать надо не в результате открытия большого числа торговых позиций, а в результате качественного входа в рынок и своевременного завершения сделки;

• умеющих работать со стопами, расположенными на значительном расстоянии от точки входа в рынок;

• сохраняющих спокойствие в ситуациях, когда торговля складывается неудачно.

Свинг-трейдинг ни коем случае нельзя применять трейдерам:

• использующим активные методики торговли;

• с низким порогом терпения, желающим видеть результаты своей торговой деятельности как можно быстрее;

• раздражительным и подверженным нервным срывам, особенно если торговля идет не так, как этого бы хотелось;

• не имеющим возможности ежедневно анализировать развитие рыночной ситуации.

Заключение

Подводя итог сказанному, надо отметить, что свинговая торговля может применяться не всеми трейдерами. Но тем из них, кто пожелает досконально изучить ее особенности, потратить время и научиться улавливать настроения рынка и изменение его динамики, данная стратегия форекс позволит зарабатывать хорошие деньги.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Свинг трейдинг на Форекс – что это? ТОП 6 советов для успешной торговли для новичков

Торговлю в направлении считают одним из самых стабильных способов получать прибыль с финансового рынка. Это обусловлено тем, что общая масса трейдеров представляет собой безликую толпу, мгновенно сминающую и выкидывающую из торгов желающих пойти против ее курса.

Самая близкая аналогия для новичков – сравнение данной ситуации с бурной рекой. Заплыв по течению не требует практически никаких усилий, нужно лишь только уметь держаться на воде, тогда как попытки плыть в обратную сторону будут успешными лишь при наличии хорошей физической подготовки, да и то не всегда.

Соответственно, чтобы научиться запрыгивать в стремительный поток Форекса, участникам рынка придется освоить подходящие стратегии. Одна из таких популярных схем – это свинг трейдинг. В данной статье будут подробно разобраны нюансы его использования, поставленные игроками Форекс основные задачи и цели.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Свинг трейдинг – что это? Обзор метода для начинающих трейдеров на Форекс

Данный термин служит обозначением способа трейдинга, основанного на использовании моментов коррекции на этапе, когда тенденция только формируется. Главными характерными чертами в этом случае являются таймфреймы от дневного до недельного и тщательный контроль над рисками при менеджменте депозита.

Говоря понятным для новичков языком, у этой стратегии есть конкретные цели – заход в тренд на откате и получение выгоды при минимальных рисках. Приблизительное значение слова “swing” в английском языке обозначает или извилистую походку или качание в движении. То есть, практикующий свинг трейдинг человек извивается, подражая колебаниям рынка.

Принимая во внимание волновую теорию, трейдер должен иметь ввиду, что импульсные волны тренда чередуются с коррекционными. Обычно соотношение составляет пять к трем (5:3). Пятерка трендовых с тройкой откатов. Соответственно, у участника торгов в благоприятных условиях имеется не менее трех удачных шансов войти и заработать.

Причем знание волновой теории здесь не обязательно – поставленные перед трейдером Форекс основные задачи потребуют лишь знание основных принципов торговой системы. Их ограниченное количество, поэтому с запоминанием не возникнет никаких проблем.

ТОП 6 основных принципов свинг трейдинга для успешной торговли на Форекс

Свинг трейдинг является скорее не стратегией, а способом вести торговую деятельность. Его база – это среднесрочный диапазон (максимально неделя), на протяжении которого нужно следовать тренду. Открытие сделок происходит лишь при наличии заметно выраженных тенденций, а во время “вялого рынка” или усиленной волатильности трейдеру в обязательном порядке рекомендуется выжидать.

Узнаваемой стратегии тут нет, но есть несколько шаблонных комбинаций методик теханализа и свод правил, на которые стоит опереться во время принятия важных решений.

Список их можно посмотреть ниже:

Идеально подобранный момент для захода на торги по данной системе тот, когда параллельно с открытием сделок, курс движения будет направлен в сторону дохода. Если цены движутся в убыточном направлении 2-3 часа, это достаточное основание для закрытия в ручном режиме, как только представится подходящая возможность.
После быстрого скачка на ценовом графике можно произвести фиксацию прибыли, так как следом за резкими движениями часто происходят откаты, которые вполне могут сыграть участнику рынка на руку и открыть для него возможность получить дополнительную прибыль.
Закрытие правильно открытых сделок должно производиться по уровням stop-loss и take-profit. Перенос сделок в область следующего торгового дня целесообразен лишь в ситуации, когда сделка прибыльная, убыточные же настоятельно рекомендуется прикрывать оперативно.
Не нужно открывать позиции, когда открывается рынок или происходят значимые торговые сессии. Также практикующим свинг трейдинг лицам имеет смысл отслеживать новости высокой значимости, так как они могут послужить причиной резкой смены текущей тенденции, и производить закрытие текущих сделок до наступления эффекта этих самых новостей.
При свинг трейдинге исключаются любые попытки бороться с трендами, применение стратегий, в основе которых лежит усреднение. Нужно входить по сигналам и выходить, стоит только ситуации на рынке кардинально поменяться. Если на среднесрочном отрезке у вас нет уверенности, что все пойдет по прогнозируемому плану, от выхода на торги нужно воздержаться.
Вне зависимости от применяемой стратегии и аналитических методик, выбирать точку входа нужно только после определения АЗТ – зоны, пересечение границ которой графиком цены позволяет участнику рынка произвести открытие сделки.

Ее ограничивают две скользящие средние. А уже после следует приступать к поиску удачного момента выхода на торги. Что именно вы будете при этом использовать, индикаторы, свечные модели, тех.анализ – не важно. Важен итоговый результат.

Чтобы все описанные правила использовались максимально продуктивно, следует пользоваться основными валютными парами, минимизированным кредитным плечом и двумя-тремя активами максимально в одновременном режиме, без кросс-курсов и экзотики.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Свинг трейдинг как основа прибыльной торговли

Прежде чем вы начнете зарабатывать на свинг трейдинге, давайте рассмотрим само понятие swing с позиции английского языка, с позиции рыночных процессов и нашего с вами опыта, рассмотрим примеры на графиках различных активов и выделим несколько основных, но не всех заблуждений, которые общеприняты в среде так называемых «пишущих, но не торгующих» (читайте 10 основных заблуждений о свинг трейдинге). А понять рынок и его природу и докопаться до сути можно только, если вы профессионально участвуете в этом бизнесе из года в год.

Большинство начинающих трейдеров приходят на рынок с завышенными ожиданиями, недооценивая конкурентную среду этого бизнеса и переоценивая собственные возможности. Вместо того, чтобы зарабатывать деньги они начинают их терять, отдавая с трудом заработанное более успешным и опытным спекулянтам. В попытках достичь высокой отдачи на вложенный капитал и заработать как можно быстрее, они отдают предпочтение краткосрочным стратегиям, ошибочно полагая, что чем больше сделок, тем выше будет и прибыль. Я хотел бы предложить вам альтернативу, а именно свинг трейдинг или торговля на колебаниях, которая, как я полагаю не без оснований, может заслуживать более пристального вашего внимания и оказаться тем инструментом, тем фундаментом, который приведет вас к прибыльной торговле на бирже.

Что такое свинг трейдинг и основные заблуждения

Обращаясь к целому ряду интернет источников, можно только удивляться насколько многие люди, так называемые трейдеры, ошибаются в своих представлениях относительно не только самого рынка, но и целого ряда понятий. Одно лишь представление о свинг трейдинге (англ. swing trading) является в корне неверным. Чтобы мы с вами могли пойти дальше и достигать результата, для начала давайте определимся с самим понятием.

Прежде всего принято считать, что свинг трейдинг — это торговля колебаний, которые длятся от одного дня и больше. Некоторые указывают до нескольких дней, другие — до нескольких недель. Также обычно считается, что это торговля в рамках дневных графиков. Как я полагаю и надеюсь не ошибаюсь, такое представление является в корне ошибочным и объясню почему. И мне кажется, совершенно неправильным загонять данный стиль трейдинга в какие то временные рамки без оглядки на значение самого слова swing.

Английское swing имеет множество значений, впрочем как и многие иные английские слова — это размах, колебание, качели, взмах, ход, поворот, амплитуда качания, ритмичная походка, естественный ход. Ни одно из значений этого слова не указывает нам на его временной характер, т.е. говорится о колебании без относительно его времени и размера движения. Таким образом, совершенно будет ошибочным всегда причислять свинг трейдинг к среднесрочной торговой стратегии и исключительно на дневных чартах.

Свинг или колебание — это …

Движение рынка от значимого минимума к значимому максимуму или наоборот от максимума к минимуму на любом временном периоде. При этом движение не должно прерываться заметной коррекцией, в противном случае текущее колебание было завершено и начинается отсчет нового колебания рынка в рамках текущего тренда или против тренда на развороте.

Ниже представлены несколько графиков, где я намеренно не указываю в рамках каких тайм фреймом формировались рыночные движения.

Акции Apple

Валютная пара EURUSD

И здесь тоже свинги. Валютная пара AUDJPY inverted

Заметьте, что свинги можно выделить как на внутридневных тайм фреймах, так и на дневных, недельных и месячных. Поэтому, ставить свинг трейдинг между дейтрейдингом и позиционным в принципе неправильно. Более уместно было бы обозначать временные рамки, в которых мы торгуем и принимаем наши решения.

Понятия краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный достаточно субъективны и относительны, и для наших целей требуют большего прояснения. Для скальпера минутный или даже тиковый масштаб — краткосрочный, а часовой — уже будет долгосрочным. Для инвестора недельный — краткосрочный, а все что выше года или нескольких лет — долгосрочный. Мы же с вами будем считать все что ниже дня — краткосрочный, дневной график — среднесрочный, а недельный — долгосрочным. Таким образом, подытоживая сказанное выше, нас будет интересовать исключительно свинг трейдинг в рамках среднесрочного масштаба времени (дневной). И чем больше движение, тем выше будет и наша прибыль. Именно на это и следует делать ставку.

Говоря о свинг трейдинге, мы прежде всего говорим о стиле торговли, а не о стратегии. Поэтому, и с этой позиции неправильным будет говорить о каких-то временных ограничениях будь-то анализируемые периоды графиков или периоды удержания позиции. Это прерогатива вашей стратегии и именно в ней должны быть заложены соответствующие принципы и правила. Различные блоки стратегий (вход, выход, риск менеджмент и т.д.) могут строиться из элементов разных стилей торгов. Например, мы можем закрывать убыточную сделку внутри дня и не давать убытку нарастать, таким образом, использовать элементы управления позицией, взятые из дейтрейдинга. В то же время мы можем давать расти нашей прибыли, удерживая сделку до тех пор пока рынок и стратегия это позволяют делать. Если это три дня — хорошо. Если это четыре недели — прекрасно. Ну, а если хорошее движение идет без видимых откатов несколько месяцев, то вообще замечательно и это можно и нужно использовать, следуя главным заповедям или принципам успешной и прибыльной торговли, а именно резать убыток и давать прибыли расти.

Свинг-трейдинг: стратегии для профессионалов

Содержание

Основные положения стратегии Свинг трейдинга

Еще Дж.Тейлор описал технику свинг-трейдинга в зоне уровней сопротивления, а также базовый метод 3Day, когда дни внутри торгового цикла классифицируются как «buy Day» (день покупок), «sell Day» (день продаж) или «sell Short» (день коротких продаж). Но и сегодня, несмотря на частые комментарии и рекомендации корифеев рынка (Вильямс, Рашке, Герчик), серьезной торговой стратегией эта методика так и не стала.

По теории Доу любое движение цены трактуется как часть цикла и цель свинг-трейдинга – максимально «ловить» среднесрочные колебания, чтобы вовремя войти в сильный тренд. Методика практически не

автоматизируется, по ней работают трейдеры с хорошим аналитическим мышлением и быстрой реакцией, в арсенале которых есть разные тактики – в зависимости от ситуации.

Свинг-трейдинг − это не стратегия, а скорее стиль рыночного поведения, нечто среднее между интрадей и долгосрочной торговлей. Методы, которыми трейдер отслеживает циклическую динамику цен, жестко не регламентируются: используются обычные трендовые стратегии и методики на пробой диапазона. Свинг-позиции удерживаются открытыми от нескольких часов до 3-5 дней (по мере развития тренда), количество входов и добавлений должно быть минимальным. Стремление выжать из тренда максимум означает повышенные риски, а потому StopLoss – обязателен, с учетом средней волатильности актива и состояния рынка.

Свинг-трейдеры работают на любых активах с явно выраженной тенденцией, кроме периодов спекулятивного или вялого рынка. Активы с высокими затратами на спред/своп (экзотика, нестандартные кроссы) − не торгуются, рекомендуется торговля в направлении положительного свопа, среднее (или минимальное) кредитное плечо, открытые позиции − не более чем на 2-3 активах.

Однако есть несколько правил, которых нужно жестко придерживаться:

  • если сделка «правильная», то практически сразу происходит пробой в сторону прибыли;
  • если пробоя нет или цена 2-3 часа идет против сделки – закрываем ее при первой удобной ситуации;
  • если появляется быстрая спекулятивная прибыль – фиксируем сделки (можно заново войти на откате);
  • оптимальные позиции должны быть закрыты по StopLoss/TakeProfit;
  • на следующий день переносятся только прибыльные сделки, убыточные позиции закрываются в тот же день вручную.

А также опытный свинг-трейдер:

  • не открывает новые позиции на открытии рынка и ключевых торговых сессий;
  • закрывает сделки в случае явного разворота или перед выходом фундаментальных новостей, способных сломать текущий тренд;
  • никогда не борется с трендом, не пересиживает и не усредняет убытки;
  • если сомневается в среднесрочном прогнозе – закрывает сделки и начинает поиск новой точки входа.

Технический анализ для свинг-трейдинга

Все сигналы базируются на оценке волатильности, объемов и показателях тренда. С точки зрения техники предполагается вход в покупки после серии краткосрочных продаж − медведи истощаются и не могут сломать бычий тренд, и в продажи – после отработки волны неудачных покупок.

Независимо от конкретной стратегии, свинг-трейдинг содержит следующие этапы:

Определение Активной Зоны Трейдера

Проще всего показать на практике: применяя для D1 SMA(10) и EMA(30) – активной зоной считается пространство, ограниченное этими двумя скользящими средними.

Такая зона фокусирует внимание трейдера – в этой зоне появляется первый сигнал для отката, после чего уже стоит искать подтверждающие сигналы для входа: силовые уровни, свечные модели и прочее.

Определение фазы рынка

Обязательный пункт в тактике свинг-трейдинга. Рассмотрим поведение трейдера на каждом этапе:

Оценка разворота

Все ключевые точки должны быть подтверждены любыми методами.

Это позволит войти в рынок в зоне начала тенденции, на самом быстром движении цены, а в дальнейшем – уверенно удерживать открытую позицию и закрыть (или перевернутся) только в момент истинного разворота.

Оценка объемов

Динамика объемов имеет для свинг-трейдинга важнейшее значение. Так как на Форекс реальных торговых объемов нет, анализируется тиковые данные, их основное значение – проверить внимание к выбранному активу в данный момент времени.

Нужно понимать, что любой спекулятивный всплеск объемов может ломать тренд, выбивая из рынка и быков, и медведей равной степени, в то время как на стабильном объеме тренд и формируется, и разворачивается медленно, что дает свинг-трейдеру возможность заработать.

Несколько практических замечаний

Советы из личной практики, поэтому все воспринимаем критично и применяем по ситуации;

  • если считать что рынок работает по классической 5-тидневной схеме Эллиота (3-4 дня по тренду и 1-2 дня в откат), то вход выполняем после 1-2 средних периода свинга (для покупок – сверху, для продаж – внизу);
  • используем для входа любой сильный бросок цены вблизи сильных ценовых – после ретеста уровня и соответствующей ситуации на объемах;
  • при переносе прибыльных позиций стопы должны быть выставлены так, чтобы минимизировать убыток от возможного ночного гэпа.

Рекомендуемый таймфрейм для анализа не ниже H4, для сопровождения позиции − не менее 2-3 дней, уменьшение периода снижает качество анализа. Используем перекрестное подтверждение сигналов технических индикаторов, а также все виды дивергенций.

Нужно понимать и уметь использовать видеть на ценовом графике все разворотные модели, и не только базовые (dojis, harami, hammers), но и многосвечные конструкции. Бывает весьма выгодно совмещать длительную тактику свинг-трейдинга и краткосрочную VSA, так как принципы анализа у них практически одинаковы.

Заключение

Результат любой свинг-трейдинг стратегии слабо зависит от уровня депозита и торгового актива, главное − качественный прогноз на ближайшие 3-5 дней. Несмотря на то, что такая методика близка каждому трейдеру, она требует опыта торговли как в тренде, так и в диапазоне, уверенного знания всех видов анализа, умения переключаться между 2-3 торговыми стратегиями и крепких нервов, чтобы держать позиции по несколько дней. А потому новичкам – не рекомендуется.

Свинг-трейдинг

Еще в начале XIX века свинг-трейдинг стал популярным. Свинг-трейдинг основывается на технической методологии определения длительности предыдущего рыночного свинга по отношению к технической структуре рынка и прогнозировании последующего свинга.

Главное преимущество в торговле для этого направления заключается в том, что вы можете получить прибыль в независимости от того, в каком направлении движется рынок.

Десятилетия термин свинг-трейдинг применялся только к ситуации на фьючерном рынке тогда, когда трейдер держал открытую позицию более 3-х дней для получения максимальных прибылей из циклических колебаний цены при продаже, равно как и при покупке. Этот метод применим и сегодня для любого исполнения ордера, который не подразумевает активной внутридневной торговли. На реальные возможности этого эффективного торгового искусства, такой обобщающий подход налагает определенные ограничения. Во время абсолютной ликвидности на мировых финансовых рынках, трейдер может найти отличные возможности для сделок как на дневных, так и на часовых или на минутных графиках.

При анализе истории можно увидеть, что рынки имеют тенденцию избегать трендов, то есть находятся в «боковом» режиме большее время, чем в трендовом. На нетрендовых рынках существует несколько способов для торговли. «Свинг-трейдингом» называется один из наиболее популярных способов торговли, основной принцип которого — найти рынок, пойманный в ловушку бокового диапазона цен, его еще называют областью скопления.

Для торговли свинг-трейдингом можно использовать как двух, так и трёхбаровый свинг.

Три золотых правила для торговли свинг трейдингом

Рис. 1 При прохождении второго минимума; на втором максимуме

Существуют трёх, пяти и девяти цикличные модели, исходя из этого, и планируется вход в рынок.

Рис. 2 При откате от нового максимума; при отскоке от нового минимума

Откаты цены дают шанс впрыгнуть в «идущий» поезд. Они также предоставляют рынку «горючие», позволяющие ему продолжать свой подъем вверх или падение вниз.

Рис. 3 На уровне поддержки; на уровне сопротивления

Когда цена встречает на пути преграду, у нее всего есть два выхода: либо продолжить движение в том направлении, в котором она двигалась, или же развернуться в обратном направлении. Нужно выбрать правильный вариант возможного развития событий, исходя из цикличности. Для правильного выбора торговли свинг трейдингом от уровней поддержки и сопротивления можно использовать канал.

Свинг-трейдер должен обязательно использовать защитные стопы. Подходящая область для размещения защитного стопа — сразу за уровнем поддержки или сопротивления

На сегодняшний день свинг — трейдинг становится более популярным среди трейдеров. В переводе с английского «swing» можно рассматривать в нескольких значениях — «поворот», «колебание», «размах». Исходя и этого, свинг — торговля будет подразумевать максимальную отдачу прибыльного изменения цены.

Движение рыночной цены имеет цикличный вид, тогда «свинг» рассматривается как некоторая часть данного цикла. Задачей свинг-трейдера является своевременное присоединение к имеющемуся движению и максимальное удержание позиции на протяжении большого движения цены. Свинг — торговля наиболее приемлема для трейдеров/аналитиков, которые проявляют гибкий подход в торговле, применяя разнообразные тактики при изменчивом рынке.

Трейдер, который применяет свинг — торговлю, должен уметь работать в любой фазе рынка, как в тренде, так и во флете, а также иметь в своем арсенале несколько торговых систем. Умение удерживать длительное время позиции, или своевременно фиксировать короткий профит, окажут трейдеру существенную помощь. На сегодняшний день лишь немногие трейдера научились данной торговле, что позволило им добиться наилучших результатов. Неоспоримым достоинством свинг — торговли является наиболее оптимальное количество ордеров. В таком случае трейдер не теряет свои средства при оплате комиссий брокеру, как например это делают трейдеры — скальперы. Кроме этого, свинг — торговля дает возможность трейдеру выходить из застойного рынка, при этом не превращая торговлю в инвестирование.

Успешная свинг — торговля напрямую зависит от правильного выбора брокера. Немаловажным значением при свинг — торговле является быстрота и четкость исполнения ордеров. Свинг-трейдер обычно входит в рынок на опережение, до появления сильного движения. Фиксация прибыли происходит в зоне кульминации, в момент завершения колебания. В результате этого трейдер должен выбирать брокера, который максимально сокращает спред в такие моменты. Также торгуя свинги, необходимо учитывать и оплату за ночной перенос позиции. Т.к. предпочтения у всех трейдеров различные, наиболее оптимальным будет брокер, который предоставляет счета swap-free.

Основные правила для свинг-трейдеров

Свинг-трейдеры должны твердо придерживаться некоторых очень простых правил:

    Если сделка идет в вашу сторону, перенесите ее на следующий день;

Если ваш вход правилен, то рынок должен благоприятно сдвинуться почти сразу;

Не оставляйте убыточную позицию на ночь. Выйдите и откройте более лучшую позицию на следующий день;

Если рынок не работает так, как Вы ожидали, выходите на первом же откате;

Если рынок внезапно предлагает Вам большую прибыль, берите ее;

Используйте плотные стопы, когда торгуете свингами;

Цель всегда состоит в том, чтобы минимизировать риск и создавать «безубыточность»;

Что такое свинг-трейдинг?

Финансовый трейдинг многогранен благодаря разнообразию рынков и активов, торговых систем (ТС), стратегий и стилей. Одним из последних является свинг-трейдинг, объединяющий множество стратегий, направленных на извлечение максимальной прибыли на колебаниях цены (свингах).

Понятие свинг-трейдинга известно достаточно давно – основы этого стиля описаны еще в середине XX века Джорджем Тейлором (George Taylor). Рассматривая рынок фьючерсов, автор книги «Техника торговли по Тейлору» («The Taylor Trading Technique») предложил использование теории циклов и торговлю от технических уровней, сформулировал правила для удержания и закрытия позиций. Описанные тактики работы со свингами применимы на других рынках, в других торговых условиях и позволяют создавать прибыльные стратегии торговли в интервалах от нескольких часов до нескольких дней (недель).

В 90-е годы прошлого века повальное увлечение трейдеров intraday-техниками, благодаря очередным глобальным изменениям рынков, стало приносить больше убытков, чем прибыли. Это спровоцировало усиление внимания к высокочастотной торговле (HFT) и долгосрочным инвестициям, основанным на позиционном трейдинге. Значительно возросло и число участников рынка, изучающих и применяющих положения swing-trading.

Однако, освоить стиль торговли по свингам под силу далеко не всем. Для прибыльной торговли необходимы навыки анализа (фундаментального и применения инструментов технического), опыт, позволяющий, как минимум, распознавать стадии движения актива и свинги, уровень психологической подготовки. Справиться с задачей достаточно сложно, особенно для новичков и трейдеров, привыкших к получению от внутридневной торговли быстрой прибыли.

Что это такое?

Свинг-трейдинг (англ. swing-trading, от «swing» — колебание, разворот, размах) — стиль торговли на финансовых рынках, использующий ценовые колебания (свинги) для получения максимальной прибыли при минимальном числе сделок.

Такое определение включает несколько принципов, объединяющих техники и стратегии:

  • Трейдер работает со свингами – составляющими цикла движения рынка, колебаниями цены, волной (или несколькими волнами) покупок или продаж.
  • В торговле не используется большое кредитное плечо и короткие стопы – это позволяет снизить риски и полностью реализовать потенциал выбранного движения.
  • Задача на открытие — точно идентифицировать свинг, определить начало очередной ценовой волны для получения лучшей точки входа.
  • Задача на закрытие – удерживать открытую позицию в течение интервала времени, необходимого для максимального извлечения прибыли (от нескольких часов до нескольких дней), выйти из рынка при появлении признаков завершения свинга.
  • Работа с использованием свингов может вестись как при направленном движении, так и в ценовом диапазоне – трейдер должен владеть несколькими торговыми тактиками и применять в зависимости от текущего состояния рынка.

Очевидно, что применение этих принципов по плечу только рыночному игроку с высоким уровнем теоретических знаний, опытом практической торговли, психологической устойчивостью. От него требуются грамотный фундаментальный анализ рынка(-ов), выбор и применение инструментов теханализа, умение рассчитывать степень риска, цели движения и уровни фиксации убытков.

Swing-trading не предполагает открытие сделок во флэте (в узких ценовых диапазонах) или при сильных спекулятивных движениях. Основной заработок трейдерам этого стиля приносят мощные затяжные трендовые движения. Но такой подход ограничивает торговые возможности – большую часть времени (порядка 70%) цена находится в зонах консолидации. При этом, например для рынка FOREX, характерен высокий коэффициент корреляции валютных пар, за счет чего участнику торгов придется ожидать появления очередного свинга и оптимального момента для заключения сделки в течение длительного временного интервала.

В связи с этим этот стиль торговли требует выбора рынков с высоким уровнем диверсификации. К таким относятся, например, рынки деривативов (фьючерсов и опционов, именно для первого впервые были описаны методики торговли на свингах) или фондовый рынок США с более чем 6000 доступных активов.

Определение позволяет однозначно сформулировать цели свинг-трейдинга:

  • обеспечить точный вход в рынок, минимизировав риски получения убытка непосредственно после заключения сделки;
  • максимально реализовать рыночное движение, превратив в доход размах свинга (в идеале – до 100%);
  • получать максимальную прибыль от минимального количества сделок, затрачивая на нахождение за терминалом (контроль состояния рынка и текущего характера ценового графика) минимум времени.

Фактически, цели этого стиля торговли перекликаются с целями позиционного трейдинга и долгосрочного инвестирования, которые направлены на заработок на финансовых рынках даже для тех, кто не имеет возможности или желания посвящать анализу рынка и сопровождению открытых позиций значительную часть времени.

Плюсы

Растущее число приверженцев swing-trading объясняется преимуществами, которые характерны для этого стиля торговли:

  • возможность извлечения прибыли вне зависимости от состояния рынка. Техники предполагают идентификацию свинга и поиск оптимальной точки входа, расчет потенциала прибыли от ценовых колебаний как при выраженных трендах, так и движении цены актива в диапазоне;
  • минимизация рисков – сделка заключается только при полной уверенности в достижении положительного результата, а соотношение прибыль/риск выбирается не хуже, чем 2:1;
  • правильный выбор стратегии, точность фундаментального и технического анализа обеспечивают охват большей части рыночного движения, что приносит солидную прибыль в каждой сделке (в дейтрейдингом и скальпингом);
  • затраты времени, психологический прессинг при торговле на свингах меньше, чем при использовании внутридневных стратегий или других техник с короткими стопами или обязательным закрытием позиций по рынку.

Однако, реализуются эти преимущества только при точном соблюдении правил ТС и принятой стратегии.

Минусы

Называть торговлю на свингах идеальным вариантом для всех было бы неправильно, поскольку и этот стиль имеет собственные недостатки. К ним относят:

  • Значительные размеры стартового капитала (депозита), что обусловлено 2-мя причинами: использованием меньшего кредитного плеча (для получения желаемой прибыли увеличивается размер залога) и необходимостью иметь «запас прочности» для удержания позиции во время коррекционных волн против выбранного направления торговли.
  • Обязательные опыт и уровень знаний финансовых рынков, умение проводить всесторонний анализ, без которых идентификация свингов и тенденций, точное определение моментов открытия и закрытия позиций, расчетов стопов и уровней фиксации прибыли невозможны.
  • Сложность выбора эффективных стратегий.
  • Необходимость соблюдать жесткие правила риск-менеджмента и управления капиталом.

Из-за таких «минусов» техники использования свинга, на первый взгляд, кажутся сложными в освоении, а вероятность получения стабильных результатов в торговле невысокой.

Свинговая торговля на Форекс

По определению, свинговая торговля на рынке Форекс связана с определением рыночных циклов (колебаний, свингов). Приносит успех такой подход только при понимании нескольких положений, позволяющих трейдеру действовать в зависимости от текущего состояния рынка.

В список таких положений входят:

  1. Расчет объема сделок. Для минимизации уровня риска, с учетом сроков поддержания открытых позиций (от нескольких часов до нескольких дней) требуется использование небольшого кредитного плеча. При этом обязательно выполнять маржинальные требования с учетом коррекций (возможно, глубоких).
  2. Точная идентификация рыночных колебаний и определение оптимальной точки входа. Эта часть является основополагающей для выбора стратегии и ТС для каждого конкретного момента. От трейдера требуется глубокий анализ ситуации, умение выявлять свинг и определять разворот тренда, пробои границ диапазона и отскока от них. Кроме того, необходимо умение оценивать влияние на рынок важных экономических новостей, ведение торгов в такие важные моменты как время начала торгового дня или торговых сессий.
  3. Поддержание открытой позиции. Извлечение максимальной прибыли требует максимально использовать свинг, поддерживать позицию до тех пор, пока на рынке не появятся признаки разворота тенденции. При этом игнорируется рыночный шум и бОльшая часть коррекционных движений, что может создавать определенную психологическую нагрузку для участника торгов.
  4. Расчет целей и закрытие сделок. Выход из рынка с охранением прибыли – не менее важная задача для свинг-трейдера, чем определение оптимального момента входа. Здесь приходится решать вопросы о расчете целей движения и разработке алгоритмов ручного закрытия позиций при неблагоприятном развитии ситуации. Уровень подготовки, опыт, умение проводить анализ в этом случае не менее важны, чем на открытии сделок.

Положения, принципы, цели свинговой торговли находят воплощение на каждом из ее этапов. В общем случае, алгоритм включает:

  • Этап 1- Анализ рынка. В классическом swing-trading подразумевается определение Активной Зоны Трейдера (AZT), позволяющей сделать предварительную оценку поведения цены и рассматривать вероятности вариантов дальнейшего развития ситуации. Пример построения AZT – традиционная для свинговой торговли комбинация скользящих средних, экспоненциальной с периодом 20 (медленной) и простой с периодом 10 (быстрой). Нахождение цены в зоне между ними принято считать оптимальной глубиной отката с дальнейшим поиском сигнала на вход, выход за пределы EMA(30) говорит о значительной глубине коррекции и вероятности смены тренда (или, как минимум, перехода в фазу консолидации).
  • Этап 2 — идентификация фазы рынка. В свинг-трейдинге нередко используется теория четырех фаз, составляющих рыночный цикл. 2 из них – консолидации (range) после восходящего или спадающего движения, 2 – тренды (trend): «бычий» (рост цен) и «медвежий» (падение цен). Во время флэтов игрок находится вне рынка, в режиме ожидания, после начала трендовых участков – ищет их подтверждение, определяет свинг и удачный момент для открытия позиции.
  • Этап 3 –получение подтверждения разворота. Переход от фазы range к направленному движению или определение точки разворота тренда требует точной идентификации. В противном случае возникает опасность открытия контртрендовой позиции с высокой вероятностью получения убытка. В практике используются различные варианты, например 3-шаговая модель разворота, предложенная В. Сперандо (пробой линии текущего тренда – образование нового пика с последующим тестированием образовавшегося уровня – пробой предыдущего экстремума в противоположном направлении), образование сильных свечных разворотных паттернов, получение сигналов осцилляторов.
  • Этап 4 – получение торговых сигналов и их подтверждение, например, объемами. В swing-trading используются разнообразные тактики, например, торговля по уровням, анализ волатильности, использование сигналов осцилляторов и пр. Все ТС генерируют сигналы на вход в рынок и закрытие позиций. Истинность сигналов также подтверждается разными методиками, среди которых одна из лучших – подтверждение объемами. Эти данные облегчают идентификацию фазы, демонстрируют текущий уровень ликвидности, позволяют получить точную трактовку ситуаций, например при появлении дивергенций, пробоев и пр.

При этом любой подход к свинговой торговле обречен на неудачу, если трейдер игнорирует набор правил.

Правила

Правила swing-trading представляют четкую формулировку принципов и целей торговли, являются базой для построения эффективной ТС.

Набор правил включает:

  • Выбор для торговли среднесрочных трендов (желательно, в начальной фазе) или легко идентифицируемых торговых каналов с границами на сильных уровнях.
  • Вход в рынок только при полной уверенности в сценарии развития событий в среднесрочной перспективе. В противном случае от заключения сделки необходимо воздержаться.
  • Лучший критерий правильности выбора момента для открытия – получение прибыли непосредственно после входа в рынок. Если в течение нескольких торговых периодов после заключения сделки она остается убыточной, следует закрыть позицию и искать лучший вариант для входа.
  • Позиции не следует открывать перед выходом важных экономических новостей, в моменты начала торговых сессий.
  • Поддержание открытой позиции до тех пор, пока она приносит прибыль.
  • При достижении расчетной цели требуется зафиксировать хотя-бы часть прибыли. Если цена продолжает идти в выбранном направлении – продолжать поддерживать позицию, получая максимум возможного.
  • Резкий скачок цены в выбранном направлении может быт поводом для фиксации прибыли и закрытия сделки. После мощного ценового импульса возрастает вероятность остановки движения или глубокой коррекции. Закрытая сделка позволяет не ухудшить достигнутый результат и искать новые точки входа.
  • Позиция закрывается при появлении первых признаков остановки движения, даже если прибыль невелика, а цели – не достигнуты. Это позволяет свести к минимум риски.
  • Убыточная позиция закрывается при первой возможности. Локировка позиций, усреднение убытков в этом стиле торговли неприемлемы.
  • Вопрос переноса на следующий день рассматривается только для прибыльных позиций.

Кроме того, к рекомендациям для трейдера относятся:

  • соотношение прибыль/риск (TakeProfit/StopLoss) не хуже 2:1;
  • размер убытков на сделку не более 2-3% от депозита
  • выбор размера стопов в пределах 50% от средней волатильности актива;
  • использование одновременно не более 2-3 валютных пар;
  • торговля инструментами с минимальным (с учетом расширения) спредом.

Выбор такого стиля торговли с множеством правил ставит участника торгов в жесткие рамки, что создает определенный психологический дискомфорт. Однако их соблюдение – залог получения прибыли.

Технические индикаторы

Swing-trading основан на поведении ценового графика, достижение успеха в значительной мере зависит от точности технического анализа.

Соответственно, участнику рынка следует взвешенно подойти к выбору индикаторов. Наиболее часто используются:

  • Скользящие средние и их наборы, как инструмент для идентификации трендов, определения Активной Зоны.
  • Индикаторы для определения силы тренда, например ADX (отлично работает на фондовом рынке – сильный тренд соответствует основной линии выше 32).
  • Средства контроля волатильности (например ATR, ROC и аналогичные).
  • Осцилляторы для формирования опережающих сигналов, маркирующих свинги и возможные точки входа.

Однако, следует помнить, что основные принципы этого стиля торговли – использование трендов, волн и свингов, минимизация рисков. Для первого обязателен качественный фундаментальный анализ, второй основан на расчете уровней фиксации прибыли и убытков. В обоих случаях помощь индикаторов не столь существенна.

Стратегии

Поскольку свинговая торговля представляет целое направление в работе на финансовых рынках, она объединяет множество стратегий и торговых систем.

Разделить используемые стратегии можно на несколько категорий:

  • По выбору рыночной ситуации для торгов – в диапазоне или следования за трендом. Пример второй – классический свинг-трейдинг с использованием AZT и торговля свингов в направлении господствующей тенденции.
  • По уровню целей – трейдер сможет закладывать выход при достижении прибыли в 20-50% или использовать «скромные» 10% с увеличением числа торгуемых активов.
  • По методу фиксации прибыли и убытка – работа с расстановкой ордеров или с ручным закрытием позиций «по рынку» и т.д.

Вне зависимости от выбранной стратегии, базой торговли остается ограничение рисков. При точном соблюдении всех необходимых для этого правил прибыль не заставите себя ждать. .

Активы

О требования к активам для swing-trading уже упоминалось. К ним относятся:

  • Диверсификация рынка – возможность оперировать с множество финансовых инструментов, чтобы выбрать несколько, находящихся в текущий момент в нужной фазе (например, в начале мощного среднесрочного тренда), генерирующих свинг для прибыльного входа.
  • Ликвидность – мало востребованные инструменты чаще подвержены непредсказуемым спекулятивным скачкам, характеризуются продолжительными зонами range, значительным расширением спреда и, соответственно, предоставляют свинговым трейдерам меньшие возможностей для извлечения прибыли.

Лучшими вариантами при выборе станут:

  • Основные пары валют на рынке Форекс – именно для них характерна высокая ликвидность. В качестве недостатка следует отметить значительные коэффициенты корреляции, что может заставить рыночного игрока долгое время воздерживаться от совершения сделокв ожидании колебания (свинга).
  • Срочные контракты (опционы и фьючерсы).
  • Акции – на фондовом рынке торгуются ценные бумаги тысяч компаний, так что подобрать для торговли несколько активов ежедневно не составляет труда.
  • Контракты на CFD, фьючерсы на акции – производные финансовые инструменты делаю выбор еще богаче.

Методы работы

В работе свинг-трйедера применяются разнообразные методы для решения локальных задач на каждом из этапов торговли:

  • анализа ситуации, выявления трендов и торговых каналов, идентификации свингов, оценки силы движения;
  • для поиска оптимальной точки входа – определения границ свинга, точек разворота тренда, начала и окончания коррекции и т.д;
  • расчета целей, определения уровней фиксации прибыли и убытков.

Набор методов можно условно разделить на 2 группы:

  • Инструментальные, с использованием индикаторов технического анализа и дополнительных средств. В качестве примера – скользящие средние для ограничения AZT, осцилляторы для получения торговых сигналов, индикаторы волатильности и силы при расчете перспектив движения, объемы для подтверждения решений.
  • Безиндикаторные. К ним относят методы построения уровней и линий тренда, поддержки/сопротивления, анализ японских свечей и паттернов PriceAction, графических фигур, волн Элиотта и пр.

Используемый в каждом конкретном случае набор зависит от выбранной стратегии и рабочих тактик или ТС.

Распространенные ошибки

Свинг-трейдинг – стиль торговли, успех которого зависит от многих факторов,. Среди оказывающих наибольшее влияние – эффективность работы трейдера. При этом причиной неудач часто становятся несколько распространенных ошибок.

Время свинга

В теории swing-trading значительное влияние уделяется длительности рыночного цикла и свинга, в частности. Авторы утверждают, что развитие ситуации в рамках классической 5-дневной модели – идеальный вариант для прибыльной торговли.

Неопытные участники рынка часто сосредотачивают свое внимание на этих утверждениях, пытаются прогнозировать длительность колебаний. В реальности наблюдается другая ситуация – рынок непредсказуем, его поведение (в том числе, длительность тренда и время свинга) зависит от множества неучтенных факторов.

Соответственно, ориентироваться на расчетную длительность свинга – решение неверное. Еще более ошибочный вариант – оценивать продолжительность сделки при анализе графиков в различных временных масштабах. Например, характерные фигуры и паттерны хорошо работают на текущем таймфрейме и плохо соотносятся со старшими и младшими. Так, полученный на дневных графиках сигнал разворота теряет актуальность при торговле на недельных, а слепое ожидание предполагаемого положительного развития ситуации, спроецированное на H1 может повлечь серьезные убытки.

Старт свинговой сделки

Оптимальная точка входа практически всегда приносит прибыль в ближайшие торговые периоды. Свинг-трейдеру, в отличие от позиционного, важно применять это правило всегда, без учета личного мнения.

Получение убытков на старте – повод для закрытия сделки, в противном случае вероятность срабатывания стоп-приказов постоянно растет. И неважно как происходит закрытие – с небольшой прибылью или убытком. Главное – соблюдается главный принцип ограничения рисков.

Психология свинговой торговли — личное вне игры

Наиболее серьезная ошибка – психологическая неготовность участника рынка следовать сформулированным правилам.

Да, стиль торговли предполагает достаточно свободы для их определения в рамках стратегии и ТС. Но после их разработки решающим фактором становится дисциплина.

Малейшее отклонении от схемы, пренебрежение управления капиталом (даже в расчете улучшить результат), как правило, дают только временный успех, приводя на дистанции к убыткам или полной потере депозита.

Прежде чем что либо модифицировать в процессе торгов, следует вспомнить основные постулаты теории и swing-trading:

  • безубыточная серия сделок – отличный результат;
  • важнейший ориентир в торговле — избежать убыточной серии;
  • главная задача – ограничить риски, прибыль получиться автоматически.

Такой подход должен лежать в основе психологической подготовки для выбравших стиль торговли на свингах.

Как узнать, подходит ли вам свинг трейдинг?

Попробовать силы в свинговой торговле может каждый. Далеко не для всех этот стиль становится комфортным, позволяя с минимальными затратами усилий добиваться положительных результатов.

Наибольшие шансы имеют трейдеры:

  • обладающие достаточным терпением и психологической устойчивостью для поддержания открытой позиции в течение промежутков времени до 3-6 дней;
  • отдающие предпочтение значительной прибыли на каждой сделке, а не получению солидного результата за счет количества;
  • привыкшие работать с широкими стопами и дальними целями;
  • не впадающие в панику при периодическом движении рынка против открытой позиции.

Соответственно, свинг противопоказан:

  • сторонникам активной торговли с быстрым достижением, хоть и небольшого, положительного результата;
  • рассчитывающим на разгон депозита в кратчайшие сроки;
  • страшащимся держать позицию «против рынка»;
  • пренебрегающим тщательным и регулярным анализом.

И, естественно, не добьется успеха тот, кто не желает постоянно учиться и совершенствовать собственные подходы к торговле.

Книги

Материалов по свинговой торговле сегодня опубликовано более, чем достаточного. Но ход к новому стилю рекомендуется начинать с изучения наиболее информативных источников – книг признанных авторитетов в области swing-trading.

В библиотеку стоит включить:

  • Джордж Тейлор «Техника торговли по Тейлору» (George Taylor, «The Taylor Trading Technique»);
  • Йон Маркман «Свинг-трейдинг:Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли» (Jon D. Markman, «Swing Trading: Power Strategies to Cut Risk and Boost Profits»);
  • Алан Фарлей «Мастерство свинг-трейдинга» (Alan S. Farley @Themaser swing trader»).

Таким образом, свинг-трейдинг представляет собой стиль торговли на финансовых рынках, основанный на использовании ценовых колебаний (свингов). Целью выбравшего этот стиль трейдера становится достижение максимальной прибыли при минимальном количестве сделок. Работа подчинена жестким правилам и требует взвешенного подхода к выбору рынков активов, соблюдению риск- и манименджмента.

Что такое Свинг Трейдинг или как торговать на колебаниях цены?

Доброго времени суток, коллеги трейдеры!

В этот раз мы подробно разберем тему свинг трейдинга, как одной из модных тем на сайтах и форумах посвященных форекс тематике. Ниже рассмотрим следующие пункты:

  1. Основная концепция свинг трейдинга: суть и понятия.
  2. Базовые правила торговли и особенности свинг трейдинга.
  3. Преимущества и недостатки этого стиля торговли, а также советы начинающим по работе с ним.

Впервые, свинг трейдинг был упомянут Дж. Тэйлором в 1950 году применительно к анализу фьючерсов. Автор предлагает помимо обычных систем на основе ценовых уровней использовать технику «Трех дней» (англ. 3Day Method) в которой каждому дню отводится отдельная роль:

  • день покупок (BUY);
  • день продаж (SELL);
  • день коротких продаж (Short sell).

Вариации «Трех дней» можно найти во многих работах посвященных техническому анализу, но широко распространяться среди трейдеров методика начала только с середины 90-х годов прошлого века.

Суть и базовые понятия свинг трейдинга

Английское слово swing означает «колебание, размах, поворот», как и элементы популярного танца. Согласно теории Доу рынок движется циклически, и если войти в начале обратного движения оставаясь как можно дольше на тренде можно получить значительную прибыль.

Прежде всего, нужно понимать, что нельзя дать четкое определение, что такое свинг трейдинг. Это только набор правил для среднесрочной торговли, который почти не поддается автоматизации советниками. Можно сказать, что он находится посередине между внутридневный (intraday) и среднесрочным трейдингом и его основное назначение в поиске ценовых колебаний.

Все остальные составляющие, такие как уровни Take Profit и Stop Loss, трейдер определяет самостоятельно. Необходимо уметь выбрать правильную стратегию исходя именно из текущей рыночной ситуации, и как бы ни убеждали авторы различных курсов и семинаров, эта методика не для новичков.

Сделки могут иметь разную продолжительность от нескольких часов до 2-3 дней в зависимости от силы тренда и целей по прибыли. Новичкам рекомендуется начать с простых стратегий на пробой диапазона и не забывать следить за изменениями волатильности, которая оказывает прямое влияние на продолжительность краткосрочных трендов.

Изначально свинг трейдинг создавался для торговли фьючерсами, но и на Форекс показывает хорошие и стабильные результаты за исключением периодов бокового движения (флэта), спекулятивных действий и низкой волатильности. Главное правильно «поймать» момент окончания бокового движения и правильно определить истинность пробоя уровней поддержки и сопротивления (область скопления).

Важно! Сделки по тренду открываем в самом начале тренда и закрываем только в зоне завершения. Методика не предназначена для кроссов и экзотических пар, таких как мексиканский песо, где спреды и свопы по несколько десятков пунктов.

Правила торговли и особенности

Свинг торговля не содержит четких критериев определения момента открытия сделки. Обычно для точки входа используются пробойные стратегии и скользящие средние для сопровождения позиции по тренду. Но существуют правила свинг торговли, которым всегда нужно следовать:

  • Если направление выбрано правильно сделка сразу идет в прибыль.
  • Закрываем сделку, если в течение 3-4 часов рынок идет не в вашу сторону.
  • Остаемся вне рынка после открытия нового дня, торговой сессии (особенно Европейской и Американской), перед сильными фундаментальными событиями.
  • Если наблюдаются явно спекулятивные движения, закрываем текущие позиции и входим в рынок после возобновления тренда.
  • Не больше 2-3 сделок по всем торговым инструментам.

Важно! Не нужно бороться с трендом и пережидать убытки – лучше закрыться и войти снова когда ситуация измениться.

После того как мы определили что такое свинг трейдинг переходим к стратегиям большинство которых включает анализа волатильности, динамики изменения рыночных объемов и данных тренда. Большинство позиций открывается на откатах: покупка после окончания периода коротких продаж, продажи после завершения BUY-коррекции.

Существуют специальные свинг индикаторы позволяющие увидеть ключевые точки, но плюс к этому необходимо выполнить следующие обязательные этапы:

«Активная зона трейдера» (AZT) будет определять момент разворота тренда. Как показала многолетняя статистика лучшие результаты свинг трейдинг показывает на дневном (D1) таймфрейме и для него зона AZT будет между простой SMA(10) и экспоненциальной EMA(30) скользящими средними:

  • Цена в зоне AZT дает первое подтверждение отката и можно искать точку входа по свечному и техническому анализу.
  • Откат с большой вероятностью будет ложным, если цена отбилась от SMA(10).
  • Цена пробивает EMA(30) если начинается длительная коррекция или трендовый разворот.
  1. Определение текущей фазы рынка

Теория фаз один из основных принципов свинга:

  1. Аккумуляция. Наблюдается после периода длительного снижения. Крупные покупатели постепенно выкупают позиции продавцов, и необходимо только наблюдать за рынком не предпринимая активных действий.
  2. Фаза открытия сделок. Заканчивается боковое движение и начинается новый тренд. Но большая часть игроков еще не вошли в рынок, так как еще не ясна истинность пробоя. Опытные трейдеры могут попытаться открыть позицию на опережение.
  3. Распределение. Отработана основная масса ордеров Stop Loss, опоздавшие продолжают открывать позиции, которые почти всегда заканчиваются убытком. Рынок опять становится боковым, так как силы покупателей и продавцов примерно равны. Нужно фиксировать прибыль/убытки, и искать точки входа для обратных сделок.
  4. Обратный тренд. Убытки по сделкам открытым на предыдущем этапе продолжают расти, и как говорилось выше не нужно стараться «пересидеть» рынок в надежде на быстрый разворот. Нужно ждать момента обратного пробоя AZT зоны и только затем открыться еще раз.
  1. Подтверждение разворота

Одна из лучших стратегий подтверждения разворота, разработана Виктором Сперандео. В ней для восходящего тренда нужны три условия:

  • Пробой трендовой линии.
  • Несколько тестирований предыдущего локального максимума.
  • Резкое снижение ниже последнего минимума.

Для нисходящего тренда должны быть выполнены противоположные условия.

Если выполняются все условия, появляется возможность войти в самом начале нового тренда, когда движение наиболее активно, пройти тренд до конца, зафиксировать результат именно в момент разворота и открыть противоположную сделку.

В отличие от фьючерсного и фондового рынка, на Форекс нет данных о реальном объеме открытых сделок, но даже по тиковым объемам можно получить важную информацию, которую использует свинг трейдинг. Это:

  • Текущий уровень ликвидности.
  • Сильные уровни поддержки/сопротивления.
  • Фазу рынка.
  • Вход крупных игроков – резкий рост объема на свечах с малым телом.
  • Истинность пробоя.

Важно! Экстремальные всплески объемов способны развернуть любое движение, выдавливая с рынка, как покупателей, так и продавцов. В самом начале тренд разворачивается быстро, затем скорость может резко упасть – крупные игроки могут пытаться возобновить движение, так что периоды «коротких» продаж или покупок могут длиться по нескольку дней.

Преимущества и недостатки свинг трейдинга

Как и любой стиль торговли, свинг трейдинг также обладает своими плюсами и минусами, перечислим их.

  • При правильном подходе к осуществлению анализа на рынке, свинг торговля дает возможность трейдеру получить прибыль вне зависимости от того, в каком направлении сейчас идет рынок.
  • При этом стиле трейдинга, эмоции подвержены минимизации.
  • Такая торговля обладает большим потенциалом прибыли, по сравнению со стратегиями торговли внутри дня или скальпингом.
  • Для свинг торговли необходим большой депозит, для того чтобы пересиживать возможные просадки, когда цена внезапно будет идти в противоположную сторону. Тем не менее трейдинг по данному способу, в большинстве случаев, проходит на более крупных таймфреймах, соответственно ожидание цели по сделке будет не быстрым.
  • Для начинающих трейдеров данный способ не подходит, так как он требует наличие минимального торгового опыта. Участник рынка должен уметь определять в какой фазе сейчас находиться рынок, возможные цели дальнейшего движения цены и т.д.

Также отметим, что свинг трейдер может успешно торговать на любой сумме депозита, но, так как используются среднесрочные сделки, рекомендуется начинать от 5 тысяч долларов. Главное это сделать правильный анализ на ближайшие дни.

В заключение, смотрите дополнительный видеоматериал по теме свинг трейдинга (+ советы для начинающих):

Что такое свинг трейдинг на Форекс и его преимущества

Свинг трейдинг – это метод технического анализа, помогающий определить сильное трендовое движение на рынке, которое длится в среднем от 2-х до 6-ти дней.

Свинг трейдинг на Форекс позволяет трейдеру использовать сильные краткосрочные движения, созданные крупными институциональными участниками рынка, которые не могут входить и/или выходить из позиций быстро.

В свинг трейдинге задача частного трейдера состоит во входе в сделку вместе с крупными игроками на рынке – «большими деньгами». Благодаря тому, что все участники валютного рынка Forex оставляют свои следы на графике, вы сможете определить на чарте паттерны, которые создают крупные игроки и использовать их для получения прибыли.

Что такое «свинг точки» на рынке

Мы предполагаем, что вы уже смотрели графики на Форекс и заметили одну важную особенность – цена на графике никогда не движется прямолинейно слишком долгое время. Вместо этого цена начинает «свинговать» (колебаться) в диапазоне от высшей до низшей точки на рынке. Особенно отчётливо это видно на трендовом графике поведения цены: «свинг точки» (точки колебания, пивотные точки) являются критическими точками на ценовом чарте, где мы можем интерпретировать формирующийся ценовой сигнал. Входы в точках колебания цены позволяют совершать высокоприбыльные трейды до того, как тренд исчерпает свой потенциал и закончится.

Для наглядного примера, мы просим вас взглянуть на приведённый ниже график. Данный график демонстрирует расположение свинг точек (пивотных точек) или же верхних и нижних точек колебания. Этот рынок был в растущем тренде, поэтому, следуя торговой стратегии свинг трейдинга на Форексе, мы должны обратить внимание на вход в бычью позицию возле нижних точек колебания.

Свинг трейдинг на Форекс – это искусство и талант чтения ценового чарта, для прогнозирования следующего колебания на рынке валюты. Для успешной торговли на рынке, мы рекомендуем совмещение свинг трейдинга со стратегией Price Action. Это позволяет найти высоковероятностные входы в позиции на свинговых точках. Вход в позицию по такой гибридной торговой стратегии дает возможность войти в покупку при перепроданном рынке и в продажу – при перекупленном, соответственно.

Еще 2 причины использовать свинг трейдинг

После того, как мы дали определение свинг трейдингу и разобрали первую причину, по которой мы должны его использовать в своей торговле, рекомендуем вам оценить два других преимущества данного метода технического анализа.

Почему вы должны использовать свин трейдинг:

  1. Анализ и работа на дневных таймфреймах.
  2. Свободный график торговли.

Давайте рассмотрим каждое преимущество свинг трейдинга на Форексе более детально.

Дневные таймфреймы в торговле

Опытные трейдеры знают, что когда вы торгуете на дневных таймфреймах, как торгуют свинг трейдеры, вы получаете ряд преимуществ по сравнению с теми несчастными трейдерами, которые все ещё верят, что скальпинг на 5-минутном таймфрейме – это ключ к успеху.

Для среднесрочного и долгосрочного трейдинга, вы должны знать, как использовать фундаментальный анализ рынка Форекс, – это станет ещё одним вашим преимуществом перед остальными трейдерами и придаст больше уверенности в правильности открытия позиции. Возвращаясь к техническому анализу, одной из причин, почему свинг трейдинг имеет такое весомое преимущество, является то, что вы пропускаете весь рыночный «шум» малых таймфреймов, в особенности тех, которые меньше 1-часовых свечей. Брокеры и большие институциональные трейдеры хотят, чтобы частные трейдеры (вы) торговали внутри дня на коротких таймфреймах, потому что они знают, что легко смогут забрать ваши деньги.

Свинг трейдинг на таких высоких таймфреймах, как 4-часовой и дневной, позволяет не стать жертвой больших движений цены, инициированных большими игроками валютного рынка. Также использование свинг трейдинга на Форекс позволяет ставить ордер стоп лосс в том месте, которое не противоречит логике выбивания мелких игроков рынка «большими деньгами», это дает частному трейдеру большие шансы остаться в сделке и миновать срабатывания данного ордера. Благодаря этому принципу, вы сможете остаться дольше в торговой позиции, до достижения поставленной цели доходности, попав на хорошее движение в вашу сторону.

Свободный график торговли трейдера

Свинг трейдинг на Форекс позволяет вписать торговлю даже в напряжённый график. Если же у вас достаточно времени, у вас будет возможность зарабатывать деньги и по-прежнему наслаждаться своим свободным временем. Нет ничего более скучного, чем смотреть на графики целый день, тем более, что это плохо сказывается на вашей торговле и на вашем здоровье.

Стратегия свинг трейдинга дарит вам возможность анализировать рынки по вашему собственному расписанию и это не будет занимать у вас много времени, поскольку вы сосредоточены на более высоких таймфреймах, как упоминалось выше. Также, потому что вы держите позицию сутки или дольше. Вы можете войти в сделку во вторник, пойти спать и проснуться через сутки и проверить состояние вашей открытой позиции. Вам не нужно сидеть в торговом терминале всю ночь, беспокоясь о своём трейде. Чаще всего «магические» вещи происходят, когда вы перестаёте уделять слишком много внимания торговле на рынке Форекс – вы начинаете видеть гораздо лучшие результаты торговли.

Трейдеры слишком усложняют свою торговлю, потому что чрезмерно вовлечены в процесс. Свинг трейдинг – это самая лучшая стратегия торговли, потому что она представляет собой дополнение к тому, как должен вести себя на рынке успешный игрок на бирже. Рынок награждает вас за участие с меньшим количеством сделок точечных сделок, это именно то, что вам нужно, если вы хотите иметь шанс на успех. Главным посылом является то, что свинг трейдинг поможет вам избежать переторговки, а переторговка – это самая большая причина, по которой трейдеры теряют свой торговый депозит.

Обращайте внимание на торговые методы

Не одурачивайте себя маркетинговыми и обманными торговыми системами. Если у вас есть определённый опыт торговли на Форекс, вы должны понимать о чем идет речь. Существует много обещаний и мнимых гарантий в мире торговли, но вы должны поднимать не вопрос гарантии, а определить сам метод. На самом ли деле описанный кем-то торговый метод научит понимать график котировок и ловить большие движения на рынке валюты? Этот вопрос вы должны задавать каждый раз при выборе рассматриваемой торговой системы или источника обучения трейдингу. Не поддавайтесь на обещания больших и быстрых денег и на полностью автоматизированные торговые роботы. Помните, если всё вышеперечисленное звучит чересчур привлекательно, чтобы быть правдой – вас обманывают.

Свинг трейдинг на Форекс – это прибыльная торговая стратегия, которая имеет много преимуществ, которые были перечислены. К недостаткам свинг трейдинга можно отнести плохую возможность для заработка при длительном боковом движении котировок – флете. Если вы – начинающий трейдер, на первое время вам необходим будет депозит побольше, потому что умение в точной установке стоп лосса придет со временем.

Маленький секрет: поскольку свинг трейдинг приносит большую прибыль в тренде – советуем обратить вам внимание на валютные пары с ярко выраженным трендом, например, пара USD/JPY.

Свинг-трейдинг

Cлово «swing» имеет несколько значений: «размах», «колебание» или «поворот».

В таком контексте свинг-трейдинг — это наиболее полное использование прибыльного изменения цены; умение удерживать открытую позицию в течение двух-пяти торговых дней с целью фиксации максимальной прибыли с учетом совершения минимального количества сделок.

Свинг-трейдинг — это техника, направленная на получение прибыли из естественных 2-5 дневных циклов рынка.

Основные принципы свинг-трейдинга:

  • Торговый период несколько дней. Такой подход колоссально упрощает торговлю на Форекс, поскольку экономит время, исключая просиживание часами за монитором.
  • Торговля исключительно по среднесрочному тренду. Нужно правильно определить тренд и зайти на окончании коррекции.
  • Торговля после отката цены. Откат, как правило, длится несколько дней (2-3).

Торговля от уровня к уровню:

  • определить тренд;
  • найти ближайшие уровни (области) поддержки / сопротивления;
  • открывать сделку по тренду, от соответствующего уровня, стоп за уровень.
  • Минимальный риск. Обусловлен торговлей строго по тренду, от отката, что сравнимо с покупкой товара в магазине со скидкой или на распродаже.
  • Небольшое количество сделок.
  • Незначительные временные затраты. При условии наличия разработанной торговой системы.
  • Чего ждать от такого стиля торговли

    1. Минимальное время для анализа рынка (10 мин. на инструмент). Нужно помнить, что не вы созданы для рынка, а рынок для вас, и не зацикливаться часами на созерцании графиков.
    2. Малое количество сделок в месяц (5-10).
    3. Небольшое количество убыточных сделок. Это как результат правильной торговли по тренду от уровней и удержания прибыльной позиции.
    4. Ослабление дисциплины. Один из немногих минусов свинг-трейдинга. Поскольку данный вид торговли предполагает работу на тайм-фрейме более высокого порядка (1Н, 4Н), то высвобождается масса времени, которое нужно чем-то занять,при этом не теряя связи с рыночной ситуацией.
    5. Ощущение «ничегонеделанья». Возникает, когда на рынке отсутствует выраженный тренд как основа свинг-торговли, или цена долгое время не может выйти из зоны консолидации. Такие ситуации могут длиться от нескольких дней до нескольких недель, поэтому во избежание просиживания стоит отслеживать несколько валютных пар.

    Цели по прибыли при свинг-трейдинге

    Здесь действует классика: Take Profit должен быть в 3-4 раза больше Stop Loss. Если цель не соответствует условиям, то открывать такую сделку нецелесообразно, т. к. свинг-трейдинг базируется на удержании позиции в течение нескольких дней, то будет правильным фиксировать 50% лота при прохождении ценой половины расстояния до прибыли.

    Свинг трейдинг: торговые стратегии

    Общие торговые рекомендации

    Торговля в лонг и в шорт

    Торговать в шорт так же просто, как и в лонг. Торговля в лонг означает покупку акции в предположении, что ее цена вырастет. Чтобы получить прибыль при росте цены, нужно продать акцию по более высокой цене. Когда вы торгуете в шорт, то продаете акцию, которой у вас нет. Другими словами, вы одалживаете ее. Когда цена падает, вы зарабатываете, откупая акцию по более низкой цене для покрытия операции займа. Имейте в виду, что при свинговой торговле зарабатывать деньги , торгуя в шорт, гораздо сложнее, потому что цена может упасть только на 100%, а потенциал роста не ограничен.

    Спред и риск

    Торговать одну акцию или облигацию, вкладывая в нее все свои деньги, довольно рискованно. Если такая компания обанкротится, вы потеряете все.

    Сложная прибыль

    Одной из самых мощных тактик для зарабатывания денег является сложная прибыль. Это означает, что вы должны реинвестировать хотя бы часть, если не всю, свою прибыль в будущие сделки.

    Управление риском и капиталом

    Чтобы защитить свой торговый счет, вы должны использовать какое-то управление рисками. Делать это можно, применяя стоповые ордера или встроив управление рисками в свою систему торговли. Впоследствии, вы должны будете использовать хороший метод управления капиталом, если будете торговать портфелем из нескольких инструментов. Например: не рискуйте больше, чем 2% от общей стоимости портфеля в каждой сделке; не рискуйте больше, чем 15% от суммы каждой сделки (в зависимости от акции и периода торговли).

    Работайте только с профессионалами

    Открывайте торговый счет только в проверенной компании, которая успела зарекомендовать себя на рынке брокерских услуг. Желательно чтобы компания предоставляла торговую платформу с минимальными спредами (разница между ценами бид и аск). Открывая торговый счет в малоизвестной компании, вы рискуете попасть к брокеру, который будет рисковать вашими деньгами или вовсе получать прибыль за счет ваших убытков. Доход должен состоять исключительно из комиссий от исполнения сделок. Стоимость транзакций должна быть низкой, а покупка и продажа — осуществляться одним нажатием кнопки.

    Вы можете использовать фундаментальный анализ для торговли, но фундаментальные данные имеют ограниченное количество опорных точек и, как правило, отстают на 3-6 месяцев. Это затрудняет торговлю на основании фундаментальных данных. Торговать на основании технического анализа можно гораздо оперативнее, так как он, главным образом, основывается на данных о цене и объеме.

    Протестируйте на истории свой метод торговли

    Существует много методов и индикаторов, которые можно использовать для облегчения принятия торговых решений. Но нужно найти и протестировать на исторических данных тот метод, который докажет свою прибыльность и не приведет вас к неприемлемым просадкам. В идеальном случае, ваши правила покупки и продажи можно полностью или частично автоматизировать, что позволит протестировать результат на истории или даже торговать автоматически. Ваши ордера на покупку и продажу будут автоматически передаваться брокеру без вмешательства человека. Если вы торгуете вручную, испытайте свой метод сначала на истории, продвигаясь бар за баром, чтобы убедиться, что вам удается получать стабильную прибыль. Поторгуйте на демо-счете, прежде чем вкладывать в сделки реальные деньги. Когда начинаете торговать на деньги, используйте только часть своего капитала. Вам еще многому нужно научиться, особенно — справляться с эмоциями.

    Размещение ордеров

    Не торгуйте вне пределов обычной торговой сессии. Размещайте лимитный ордер на покупку или продажу по определенной цене или лучше. Лимитный ордер гарантирует, что исполнение произойдет по цене не хуже указанной. Но он не гарантирует исполнения. После выставления лимитного ордера на вход в сделку сразу выставляйте стоповый ордер для ограничения возможных потерь после того как ваш лимитный ордер будет исполнен.

    Важное замечание

    Не показывайте вашу реальную цену стопового ордера, особенно, если она близко расположена к цене покупки. Вместо этого, используйте экстренный стоп, который ограничит потери, если цена пойдет против вас. Прячьте реальный стоп; создавайте программу так, чтобы он активировался, только когда достигается уровень вашего реального стопа.

    Правила свинговой торговой стратегии

    Входите в сделку только тогда, когда выполняются восемь следующих условий:

    1. Цена закрытия пробивает выше или ниже 8-дневной экспоненциальной

    скользящей средней (ЕМА)

    1. В последней точке разворота наблюдается действительная свечная модель
    2. Точка разворота близка к полосе волатильности или среднему
    3. Ожидаемая зигзагообразная волна — первая из трех
    4. Ожидаемое движение цены поддерживается осцилляторами
    5. Уровни поддержки и сопротивления благоприятствуют планируемой сделке
    6. Цена закрытия пробивает последнюю из возможных трендовых линий
    7. Риск сделки находится в допустимых пределах.

    Применение правил свинговой торговой системы

    Воспользуемся графическим шаблоном «Шаблон основного графика» и добавим эксперта цветового кодирования свечей. В качестве примера я буду используем график Ciena Corp. (CIEN) по состоянию на 26 августа 2010 года. Хотя решения о покупке или продаже при свинговой торговле чаще всего основываются на дневных графиках, сначала взглянем на недельный таймфрейм (рисунок 1), потому что важно иметь долгосрочную картину того, что торгуешь, прежде чем открывать сделки.

    Шаблон основного графика

    На графике будем использовать следующие элементы:

    — стандартный свечной график со свечными моделями в выбранных точках разворота

    — 50-дневную простую скользящую среднюю (синяя)

    — 100-дневную простую скользящую среднюю (зеленая)

    — 200-дневную простую скользящую среднюю (красная)

    — обозначенную оранжевой пунктирной линией 8-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА)

    — верхнюю и нижнюю полосы волатильности (пунктирная пурпурная линия)

    — зигзаг хай-лоу, подстроенный по процентам и волатильности (голубая линия)

    — индикатор ленты Боллинджера в нижнем вспомогательном окне (голубая линия)

    — стандартный стохастический осциллятор в нижнем вспомогательном окне (красная пунктирная линия)

    Из графика видно, что в ноябре 2007 года наблюдалась долгосрочная вершина. После вершины имело место катастрофическое падение с 50$ до 5$ по волновой модели 1-2-3. После достигнутого дна, цена находилась в восходящем тренде с повышающимися вершинами и впадинами. В рассматриваемый момент уже достигнута волна 3.1 и 3.2. Если текущая корректирующая волна 2 останется выше начала волны 3.2, можно ожидать волну 3.3 выше вершины волны 3.2. Имеется активная поддержка со стороны 100-недельной простой скользящей средней (SMA), нижней стороны полосы волатильности и лоу предыдущей волны 2. Интересно, что индикатор ленты Боллинджера формирует лоу ниже предыдущего лоу. Если цена здесь развернется, будет иметь место скрытая дивергенция между этим индикатором и ценой. Это, как правило, указывает на продолжение текущего тренда, что в данном случае означает повышение цены.

    Получив такое долгосрочное представление, давайте перейдем к рассмотрению дневного графика (рисунок 2). Здесь мы видим последнюю волну 2 коррекции из недельного графика, где цена движется вниз в более краткосрочной волне 3.2. 26 августа 2010 года цена закрытия выросла выше 8-дневной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА), что соответствует первому правилу IRSTS. Но удовлетворяет ли цена остальным правилам? Давайте посмотрим.

    Правило 2: Имеется повышающаяся модель на последнем лоу («утренняя звезда»), которая дополнительно была подтверждена 26 августа 2010 моделью бычьего поглощения.

    Правило 3: Последняя точка разворота находится вблизи лоу полосы волатильности.

    Правило 4: Восходящая реакция может, вероятно, подняться до 100-дневной SMA, делая реакцию волны 2 недействительной и создавая новую волну 1.

    Правило 5: Индикаторы повышаются с низов, имеется небольшая положительная дивергенция между ценой и стохастическим индикатором (оранжевая пунктирная линия).

    Правило 6: Имеется хорошая поддержка от подтвержденной свечной модели на уровне последнего самого низкого лоу. Впереди есть сопротивление, но оно разбросано по различным уровням.

    Правило 7: Поскольку трудно нарисовать трендовую линию по самым последним барам, лучше обратить внимание на красную линию сопротивления сразу же под ценой 13$.

    Правило 8: Вход в сделку со стопом сразу же под последним лоу дает уровень потерь в размере 7%, что является приемлемым при торговле по дневному графику.

    За исключением правила 7, остальные пункты соблюдаются. Такую сделку можно открывать, но если есть хоть какие-то сомнения, можно подождать еще один день, чтобы посмотреть, что произойдет дальше.

    На рисунке 3 можно увидеть, что случилось на следующий день. Последняя свеча закрылась выше того, что могло служить последней трендовой линией. Еще более интересно то, что эта свеча зеленая, что является сигналом на покупку от данного эксперта. Это устраняет всякие сомнения и указывает на то, что следует открывать сделку в лонг со стопом на 11.70$.

    Скажем, мы открываем сделку по 12.75$. Из рисунка 4 видно, что цена начала биться об активную 50-дневную SMA, которая служила сильным сопротивлением. Затем цена закрылась ниже 8-дневной ЕМА. Означает ли это, что нужно закрывать позицию?

    Два правила из нашего набора говорят, что закрывать не нужно. Во-первых, индикаторы повышаются, и признаки разворота отсутствуют. Во-вторых, мы не можем нарисовать линию восходящего тренда, которая пробилась ценой закрытия. Это достаточное основание, чтобы подождать еще хотя бы день, прежде чем что-то предпринимать.

    На рисунке 5 вы видите, что на следующий день цена снова пошла выше 8-дневной ЕМА, продолжив восходящее движение. 5 октября 2010 года цена снова упала ниже 8-дневной ЕМА. Пришло ли теперь время забрать прибыль?

    Возможно, вы бы уже нашли достаточно оснований, чтобы это сделать. Движение цены составило 33% — от 12$ до 16$. Однако стоит подождать реакции! Помните недельный график на рисунке 1? Цена достигает коррекции Фибоначчи 23.6%. А историческая проекция Фибоначчи от последнего понижающегося движения между волной 3 и 3.2 дает цель 161.8%, равную 15.53$. Это почти тот же уровень, что и коррекция 23.6% на недельном графике. Мы не можем знать, продолжит ли цена движение вверх после небольшой реакции. Поэтому, вместо того, чтобы предпринимать поспешные действия после достижения ценой целевого уровня Фибоначчи, следует подождать настоящего разворотного сигнала.

    5 октября 2010 года цена закрытия опустилась ниже 8-дневной ЕМА. Это соответствует первому правилу. Давайте посмотрим, соблюдаются ли остальные правила.

    Правило 2: Имеется понижающаяся модель на последней вершине (медвежье поглощение).

    Правило 3: Последняя точка разворота расположена близко к вершине полосы волатильности.

    Правило 4: Хотя здесь можно ожидать реакции волны 2 , имеется достаточное пространство до любой поддержки. Закрыть лонговую сделку — хорошее решение. Если вы планируете здесь открывать позицию в шорт, нужно быть готовым быстро забрать прибыль, поскольку понижающееся движение может быть ограничено волной 2 реакции.

    Правило 5: Индикаторы понижаются с верхов, указывая на отрицательную дивергенцию между ценой и индикатором.

    Правило 6: Имеется сопротивление на 16$, но поблизости нет поддержки, чтобы остановить движение вниз. Это благоприятный фактор для снижения цены.

    Правило 7: Последняя возможная трендовая линия, соответствующая движению цены, пробита ценой закрытия.

    Правло 8: Вход в шортовую сделку сейчас, со стопом сразу же над последним хаем, дает убыток всего 5%, что является приемлемым для стопового ордера.

    Похоже, что все правила выполняются, поэтому лучше закрыть лонговую сделку, забрав прибыль 15.35$ – 12.75$ = 2.6$ или 20.4%. Стоит ли открывать сделку в шорт?

    Здесь можно ожидать нисходящую коррекцию волны 2. Часто встречающаяся 50% коррекция от вершины волны 1 (если подтверждается) до дна 3.2 (рисунок 5) опустит цену до 14$. Поддержка имеется в районе 13.80$ и 13.20$, а также на уровнях 50- и 100-дневных SMA. Это значит, что можно ставить целью получение прибыли в размере 10%. Можно открыть шортовую позицию на 15.35$ и поставить стоповый ордер на 16.20$ — это приемлемый риск.

    Допустим, что, на основании такой оценки, мы открываем новую шортовую позицию с целевой прибылью 10%. 20 октября 2010 (рисунок 6) цена падает до 13.55$, достигая уровня коррекции Фибоначчи 61.8%. Цена пошла ниже скользящих средних и приблизилась к уровню поддержки на 13.2$. Индикатор Боллинджера показывает перепроданность. Цена достигла намеченного целевого значения, поэтому мы могли бы закрыть шортовую сделку с прибылью 15.35$ – 13.56$ = 1.79$ или 11.6%. Поскольку сигнала на покупку нет, лучше всего подождать и посмотреть, что произойдет дальше.

    Как можно увидеть из рисунка 7, цена пару недель консолидировалась. Это, скорее всего, фаза накопления перед следующим движением вверх. 4 ноября 2010 года цена закрылась выше 8-дневной ЕМА. Имеется модель разворота вверх в точке последнего лоу, который близок к лоу полосы волатильности. Индикаторы повышаются и, что интересно, присутствует скрытая дивергенция между ценой и индикатором Боллинджера (дно 3.2 и точка, обозначенная как “?2”). Можно ожидать продолжения предыдущего восходящего тренда. Имеется поддержка на уровне 13.20$ и от 100-дневной SMA. Понижающаяся трендовая линия пробивается вверх ценой закрытия. Стоп на 12.80$ является приемлемым риском. Все выглядит благоприятно, чтобы открывать новую позицию в лонг. Допустим, мы делаем это по цене 13.95$.

    17 ноября 2010 (рисунок 8) цена закрытия опускается ниже 8-дневной ЕМА и эксперт показывает черную свечу. Означает ли это, что нужно закрыть позицию в лонг на уровне безубытка? Текущая цена удовлетворяет всем правилам торговли по нашей торговой системе для закрытия сделки. Закрывать?

    Можно ожидать активное сопротивление от 50- и 200-дневных SMA. Последняя вершина цены и индикатор Боллинджера находятся в конвергенции, поэтому со стороны индикаторов особого давления нет. Цена не находится вблизи верхней или нижней стороны полосы волатильности. Важно, что имеется поддержка и отскок от 100-дневной SMA. Это может быть ничто иное, как игра активных поддержки и сопротивления между скользящими средними. В сложившейся ситуации правильней всего будет подождать еще один день.

    На рисунке 9 можно увидеть, что на следующий день имела место положительная свеча, которая закрылась выше 100-дневной SMA. Днем позже цена пошла выше 8-дневной ЕМА и свеча эксперта стала зеленой.

    По мере приближения к 21 января 2011, цена упала ниже 8-дневной ЕМА. В этой точке все правила торговой системы для закрытия сделки выполняются. Поэтому следует закрыть лонговую позицию с прибылью 24.1$ – 13.95$ = 10.15$ или 72%. На такую доходность жаловаться не приходится.

    Теперь, выйдя из лонговой позиции, пора ли открывать шортовую? Хай сильного движения вверх, которое отскочило от верхней стороны полосы волатильности, являлся, вероятно, вершиной волны 3.1. Если это именно так, то можно ожидать волны 2 коррекции. В районе 22$ имеется сильная поддержка от предыдущей вершины. Еще более важно наличие долгосрочной коррекции Фибоначчи 38.2% с недельного графика (оранжевая пунктирная линия) на уровне 22.06$. Поскольку эта долгосрочная коррекция уже была пробита в ходе ралли, вполне вероятно, что будет достигнут следующий уровень — 50% или 27.31$.

    Если данное предположение верно, то много заработать на коррекции волны 2 не удастся. Поэтому лучше всего искать новый вход в лонг при развороте цены от поддержки, которая находится в районе 22$. Если же это предположение неверно, то нужно будет подождать, пока восходящее движение коррекции волны 2 развернется вниз, прежде чем входить в шортовую сделку. Давайте посмотрим, что произошло дальше.

    25 января 2011 цена идет выше 8-дневной ЕМА, и индикатор эксперта показывает зеленую свечу (рисунок 10). Но некоторые из правил торговой системы не выполняются, поэтому лучше такой сигнал проигнорировать.

    3 февраля 2011 (рисунок 11) цена развернулась вверх от поддержки 22$, показав свечную модель разворота вверх, подтвержденную более высокой ценой закрытия. Также имеется скрытая дивергенция, проявляющаяся в повышающихся лоу цены и понижающихся лоу индикатора Боллинджера. Это свидетельствует о продолжении предыдущего восходящего тренда. Этого и нужно ждать для открытия позиции в лонг с первой целью 27.31$, т.е. на уровне долгосрочной коррекции 50%. Хорошей точкой для открытия новой позиции в лонг была бы цена 23.32$, с установкой стопа на 21.60$.

    Спустя два дня после открытия сделки, цена делает большой гэп вверх (рисунок 12), приблизившись к долгосрочной коррекции 50%. Разместим на графике восходящую проекцию Фибоначчи, основываясь на волне 2 последнего дна и предыдущей вершине 3.1.. Получаем цель на уровне 28.16$, который является проекцией 161.8%. Следовательно, нужно увеличить первую цель. Для этого можно поставить ордер на закрытие позиции на уровне 27.95$. Также может потребоваться изменить стоповый ордер на случай, если цена снова откатит ниже 25.77$ — предыдущей вершины 3.1. Лучше всего стоповый ордер установить на 25.60$. 12 февраля 2011 целевой уровень был достигнут и лонговая позиция закрылась по ордеру с прибылью 27.95$ – 23.32$ = 4.63$ или 19.8%.

    Давайте посмотрим, что происходило в последующие дни. Поскольку цена достигла важного долгосрочного целевого уровня и уровня сопротивления — восходящей коррекции 50% долгосрочного нисходящего движения — имеет смысл снова взглянуть на долгосрочный недельный график (рисунок 13).

    — В последней повышающейся волне, от волны 2 до нынешней вершины 3.3, мы могли бы получить суммарную прибыль в размере 123.8%, при этом уровень риска никогда не превышал 10%.

    — С начала восходящего движения в 2009 году, общая прибыль составила более 500%.

    — Долгосрочная восходящая коррекция 50%, вероятно, будет слишком сильным сопротивлением, чтобы цена продолжила движение выше этой точки.

    — В течение некоторого времени цена следовала за верхней границей канала волатильности.

    Глядя на данный недельный график, можно было бы ожидать реакции обратно к 200-недельной SMA. Имеется достаточное пространство для действительной коррекции волны 2. Это нужно иметь в виду при дальнейшей торговле по дневному графику.

    Последующее долгосрочное движение показано на рисунке 14. После еще одного небольшого движения вверх, последовавшая нисходящая коррекция пошла ниже предыдущего лоу волны 2, образовав новую нисходящую волну 1.

    Все в ваших руках

    Теперь, когда вы подробно познакомились с правилами одной из свинговых стратегий торговли, вы готовы взять управление процессом в свои руки. Шаблон графика и индикаторы, которые представлены в этой статье, являются инструментами, которые можно использовать и применять к любым графикам.

    Следует понимать, что какой бы простой и заманчивой ни выглядела ваша стратегия, прежде чем рисковать реальными деньгами, следует убедиться, что вы сможете получать прибыль. Сделать это можно, отрабатывая стратегию на дневном графике, продвигаясь на истории день за днем и четко следуя правилам своей торговой системы . Это поможет вам научиться лучше читать графики и не потерять деньги.

    Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

    Свинг-трейдинг

    Свинг-трейдинг – это метод торговли, который можно использовать при торговле акциями. Целью торговли на колебаниях (swing с англ. – колебаться, качаться) является выявление общего тренда, а затем получение прибыли при торговле на колебаниях в рамках данного тренда.

    Каков принцип работы свинг-трейдинга

    Свинг-трейдеры, как правило, работают с основным трендом графика, например с восходящим. Как происходит процесс принятия решения о покупке актива? Трейдеры могут руководствоваться следующим правилом: покупка при откате тренда (то есть в момент коррекции), а фиксация прибыли в момент отмены движения основного тренда. Одним из сигналов к фиксации позиций является прорыв линии либо кривой поддержки.

    Случается, что ни бычий, ни медвежий тренд не присутствуют на графике (это может называться “штилем”). График при этом всё равно движется по несколько предсказуемой схеме внутри канала, где цена колеблется между параллельными линиями сопротивления и поддержки. Если данный канал четкий и сформировавшийся, то трейдеры также могут начинать активную торговлю, уменьшая при этом объем позиций из-за более высоких рисков при выходе тренда из “штиля”.

    Таким образом, самая низкая точка, достигнутая до старта восходящего тренда – это поддержка. В этом случае трейдер может занять лонг позицию около области поддержки и зафиксировать в момент коррекции, либо ждать отмены тренда, чтобы закрыть свои позиции.

    Свинг-трейдер, как правило, изучает долгосрочные фундаментальные тренды акций и может держать акции не только в течение нескольких часов, но и в течение нескольких недель или даже месяцев – все зависит от длительности тренда. Длительность тренда может зависеть от общего настроения на рынке. Этот параметр отражает либо цена индекса, в который входит акция, либо от положительных новостей сферы, где работает компания, а также ее результатов работы по кварталам.

    Отличия и схожести между дневной и свинг торговлей

    Свинг-трейдинг и дневная торговля могут показаться похожими методами, но всё же имеют кардинальное различие между ними: время.Во-первых, сроки проведения таких сделок – разные. Свинг – трейдеры могут держать сделки открытыми как в течение секунд или пары часов, так и в течение нескольких дней. Дневные трейдеры обычно контролируют сделку несколько дней или недель.

    Слишком частые короткие сроки сделок у свинг трейдеров означают, что они не в состоянии удержать позиции в балансе. В результате они избегают риска выхода новостей, выходящих в нерабочее время, ведь негативная новость может негативно отразится на ходе сделки.

    Проблема таких ошибок с частыми убыточными сделками может быть связана с тем, что трейдер недостаточно сфокусирован на торговле, а дисциплина ведения сделок не гармонична. Как итог, простая неудача может привести к плохим показателям прибыльности Череда плохих сделок может опустошить счет трейдера настолько, что шансы на восстановление будут невелики или вовсе отсутствовать. Это приводит ко второму отличию между дневным способом торговли и свинг трейдинга: обязательства и дисциплина.

    Правильная дневная торговля требует сосредоточенности и внимания на многочисленных позициях и постоянного поиска новых потенциальных возможностей для поиска новых возможностей для входа в рынок.

    Одно из преимуществ свинг-трейдинга состоит в том, что данный метод вызывает меньше эмоциональных срывов за счет меньшего мониторинга позиций, ведь сделки могут проходить от пары дней до недель. Позиции можно проверять периодически, а также автоматизировать часть торговли. Например, когда достигаются критические ценовые точки – приходят письма на почту или звуковые уведомления в самом терминале. Поэтому нет необходимости постоянного мониторинга цен. Это позволяет свинг-трейдерам диверсифицировать свои вложения и удерживать психологическое равновесие при инвестировании.

    Какие стратегии можно использовать при торговле на колебаниях

    Анализ и наблюдения за ценами совместно с техническим анализом. Этот метод является стандартным для большинства свинг-трейдеров. Данный тип анализа помогает определить трейдеру , какой акцией или ETF торговать. Элементы технического анализа могут быть разными, однако все они должны помогать определять тренд, например индикатор Moving Average либо MACD.

    Moving Average позволяет определять в основном тренде уровень поддержки при восходящем тренде, а при нисходящем – уровень сопротивления. Для помощи в выставлении целей по цене, а также для определения коррекции, трейдеры могут использовать инструменты Фибоначчи, например “Уровни Фибоначчи”.

    Фундаментальный анализ. Другой распространенный метод свинг-трейдинга – отслеживание новостного фона. Есть множество инструментов, которые позволяют следить за новостями компаний, чтобы вовремя реагировать как на положительные новости, например хорошая статистика за квартал, так и на отрицательные новости, например нежелательная смена руководства.

    Индексный анализ в сочетании с фундаментальным методом. Часть трейдеров в дополнение к анализу компании также мониторят новости сферы, которая является профильной для отслеживаемого актива. Например можно подписаться на новости, связанные с нефтедобывающей промышленностью, если открыты позиции по такому типу компании.

    Чтобы увеличить возможную вероятность прибыльных сделок, трейдеры могут использовать монитор индексов. К примеру – S&P500, в которой представлено множество компаний. Индекс является тем самым индикатором, который показывает общую динамику настроений толпы.

    Также дополнительно можно отслеживать цену конкурентов компании, ведь если конкуренты начали терять в цене, то и торгуемый актив также может вскоре упасть.

    Работа против тенденций. Часть свинг-трейдеров работают с трендами своих акций, но также могут торговать против тренда (иногда это называют «затуханием»). Можно занять медвежью позицию во время максимума свинга восходящего тренда, затем выйти при завершении коррекции и затем встать в лонг позицию во время минимума нисходящего тренда.

    Использование японских свечей. Часть трейдеров считают, что графики свечей легче понять и интерпретировать, чем традиционные гистограммы. Трейдеры могут использовать диаграммы, чтобы определить, где присутствует давление на покупку и где присутствует давление на продажу (а также насколько интенсивно это давление), а затем они могут применить эту информацию в своей торговле.

    Стратегия-совет “слежка”

    Большую часть времени, рынки находятся в бездействии, не принося значительных доходов покупателям. Обычно они объединяются на несколько дней, делают несколько пауз, снижаются и снова растут. Маленькие колебания встречаются чаще, чем большие тренды. Искусство торговли на колебаниях захватывает прибыль от этих маленьких колебаний.

    Свинг-трейдеры могут выбирать активы или фьючерсы из наиболее активно торгуемых акций из ETF (Exchange-traded fund то есть, активы, которыми торгуют на бирже), которые демонстрируют тенденцию колебаться в широких четко определенных каналах. Трейдер может может вести список акций, которые есть в ETF для ежедневного мониторинга, чтобы узнавать о движении тренда и своевременно реагировать. Meta Trader 4 позволяет помочь в данной стратегии за счет создания отдельных профилей под каждый ETF. Также платформа помогает использовать инструменты технического анализа тренда, в том числе построения графических линий и кривых на графике, чтобы повысить точность прогнозов.

    Стратегия “скромность”

    Вместо того, чтобы целиться на прибыль от 20% до 25% для большинства акций, трейдеры могут целиться на более скромные прибыли – от 10% или даже всего 5% на более жестких рынках. Данные показатели могут показаться слишком малыми, не такими, которые обычно встречаются на фондовом рынке. Но именно в этом и заключается фактор данной стратегии, так как главное в методе торговле по колебанием – время.

    Основное внимание трейдера может колебаться не на прибыли, которая развивается в течение недель или месяцев, а на подсчетах. Как правило, средняя продолжительность сделки длится больше чем 5-10 дней. Таким образом, трейдеры могут сделать много маленьких выигрышей, что в целом приведет к гораздо большей совокупной прибыли. Если трейдер доволен 20% -ным приростом за месяц или более, прирост от 5% до 10% каждую неделю или две может значительно увеличить общую прибыль.

    Конечно, трейдеры все равно должны учитывать потери. Меньшая прибыль может привести к росту портфеля только в том случае, если потери будут небольшими. Вместо обычного стоп-лосса (прекращения торговли и выводом средств на небольшое время) от 7% до 8% трейдеры могут принимать во внимание свои убытки быстрее, и терять максимум от 2% до 3%. Это обеспечит соотношение прибыли к убытку 3 к 1 – что является разумным правилом управления портфелем для достижения успеха. Это критический компонент для всей системы, так как огромные потери могут быстро уничтожить значительный прогресс, достигнутый с меньшими доходами.

    Стратегия “захват прибыли на возрастании графика”

    Поскольку неизвестно, сколько дней или недель может длиться тренд, трейдеры могут вступать в бычью свинг-сделку только после того, как окажется, что акция возобновила первоначальный восходящий тренд.

    Один из способов определить это – выделить движение против такого тренда. Если акция торгуется выше максимума предыдущего дня (высшей точки японской свечи), трейдер, совершивший свинг, может войти в сделку после проведения анализа рисков, который мы разобрали в предыдущей стратегии. Эта возможная точка называется «точкой входа».

    Сначала найдите самую низкую точку, чтобы определить позицию «остановки» (стоп-лосса). Если акция падает ниже этой точки, вы должны выйти из сделки, чтобы уменьшить убытки. Затем найдите высшую точку недавнего восходящего тренда. Это становится целью прибыли. Если акция достигает вашей целевой цены или выше, вы должны рассмотреть выход из хотя бы части вашей позиции, чтобы зафиксировать некоторую прибыль. Всё довольно просто, если рассмотреть данный график:

    Заключение о торговле по свинг-трейдингу

    Свинг-трейдинг является интересным методом для торговли на маленьких колебаниях графика актива или фьючерса. Он имеет среднюю продолжительность, и минимальную необходимость быть прикованным к экрану.

    Данный метод может подойти для дневных трейдеров, которым не хватает времени на свои практики, или тем трейдерам, которые хотели бы научится правильно реагировать на изменения цены, уменьшив свои убытки до приемлемого уровня.

    Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

    Свинг-трейдинг

    Свинг трейдинг одна из самых обсуждаемых тем на форумах Форекс, в обзорах аналитиков и просто модный термин среди новичков. Мнения самые разные – от положительных разгонов депозитов до полного отрицания. При этом убытки чаще всего связаны с несоблюдением базовых принципов и отсутствием опыта торговли на Форекс. Однако, если все делать правильно, часто можно быть на шаг впереди других и с хорошей прибылью.

    «Swing trading», как торговая методика была разработана Дж. Тэйлором в 1960 г. для текущего анализа рынка фьючерсов. Автор дополнил классические торговые стратегии, такие как скользящие средние и ценовые уровни понятием «Трех дней» (3Day Method), где каждому из них отводилась своя роль:

    1. покупка (BUY);
    2. продажа (SELL);
    3. короткие продажи (SHORT SELL).

    Развитие теории «трех дней» присутствует во многих методиках рыночного анализа, но свинг трейдинг стал по настоящему популярным только в середине 90-х годов прошлого века с появлением полнофункциональных компьютерных торговых терминалов.

    Ценовой график с точки зрения свинговой стратегии.

    В переводе с английского «swing» означает «поворот, колебание, размах» как и популярный танцевальный стиль. Согласно теории Доу движение цены на любом финансовом активе циклично и его неотъемлемой частью и является «свинг». Основная идея стратегии – определить сильный ценовой импульс, войти в самом начале линии тренда и держать позицию открытой максимально долго.

    Свинг трейдинг практически не поддается автоматизации советниками. Требуется уверенное владение не только техническим, а и фундаментальным анализом. Нужно правильно определить текущее состояние рынка и выбрать соответствующую стратегию, поэтому новичкам нужно быть особенно внимательными.

    Базовые принципы

    В первую очередь нужно понять, что «swing trading» несмотря на наличие списка условий по которым открываются и сопровождаются среднесрочные сделки, не является «четкой» стратегией. Он представляет собой нечто среднее между долгосрочной и внутридневной (intraday) торговлей. Основная задача – определить моменты начала и окончания ценового импульса, а остальные параметры сделки (Take Profit, Stop Loss, длительность) определяет только трейдер.

    Свинг трейдинг оперирует позициями продолжительностью от 2-3 часов до нескольких дней – все зависит от силы и длительности тренда, на котором нужно оставаться как можно дольше для максимальной прибыли. Набираться опыта лучше на стратегиях пробоя диапазона и постепенно переходить на более сложные схемы.

    Используя swing trading, постоянно контролируем текущую волатильность, так как именно она определяет длительность краткосрочного тренда! Также следим за фундаментальным фоном.

    Торговля по свечным паттернам в боковом диапазоне.

    Стратегия свинг трейдинга первоначально использовалась на фондовом и фьючерсном рынке, но успешно используется и на Форекс с его волатильностью, частыми сильными импульсами и трендами. В периоды спекулятивных действий и флэта лучше не открывать позиции, но если «поймать» пробой бокового движения или сильного ценового уровня (области скопления ордеров) можно получить хорошую прибыль.

    Здесь важно выбрать брокера с фиксированным спредом, т.к. сделки будут открывать немного ранее начала нового тренда. Стратегия свинг трейдинга должна учитывать и величину платы за перенос позиции (своп), если сделки выходят за рамки внутридневных.

    Торгуем только базовые валютные пары – никаких кроссов и экзотических вариантов вроде мексиканского песо. Кроме больших свопов и спредов подобные активы часто ведут себя непредсказуемо, «ломая» на первый взгляд надежные сигналы.

    Открытие сделок

    Как уже говорилось, свинг трейдинг не имеет четких правил открытия сделок, так как в основном торговля идет по тренду, следуем пробойным стратегиям или пересечению скользящих средних. Но все-таки есть несколько базовых принципов, которым нужно следовать всегда:

    • Если позиция открыта правильно, она почти сразу начинает приносить доход.
    • Если в течение 3-4 часов рынок идет против сделки, закрываемся досрочно или открываем противоположную позицию (локируем) для компенсации убытков.
    • Входим в рынок только через 2-3 часа после открытия нового дня или очередной торговой сессии Форекс. Пропускаем и периоды сильных фундаментальных новостей.
    • Когда явно видны спекулятивные действия, фиксируем прибыль/убытки и открываемся снова, если тренд возобновился.
    • Используя свинг трейдинг, проявите выдержку и держите позицию открытой не только во время коррекций, а и когда прибыль растет. Ждите, когда тренд действительно развернется.
    • Не более 2-3 открытых сделок на всех активах.

    Старайтесь открываться на откатах: покупаем, когда закончились короткие продажи, соответственно, продаем после покупок. Прежде чем войти в рынок, делаем следующие действия.

    Находим активную зону

    Вероятную точку разворота тренда определяем, используя «Активную зону трейдера» (AZT). Для таймфрейма D1, где свинг трейдинг показывает лучшие результаты, AZT находим, используя две скользящие средние: простую SMA (10) и экспоненциальную EMA (30). Область между ними будет считаться активной зоной и ждем как ситуация будет развиваться дальше:

    • если цена не пробивает SMA откат или коррекция считается ложным;
    • цена активно идет от EMA – высока вероятность длительной коррекции или даже разворота тренда;
    • 3-4 бара внутри AZT подтверждают точку входа.

    Активная зона только первый сигнал, задача которого привлечь внимание трейдера к ситуации на рынке и поиску дополнительного подтверждения от технических индикаторов и свечных моделей.

    Активные зоны и фазы рынка.

    Определяем текущую фазу рынка

    Свинг трейдинг придает особую важность правильности идентификации текущего состояния (фазы) рынка. Выделяют четыре фазы:

    1. Аккумуляция. Период после длительного падения. Продавцы не могут больше снижать цену и покупатели постепенно выкупают их позиции. В этот период трейдеры должны только наблюдать и анализировать.
    2. Открытие. Новый тренд пробивает границу бокового диапазона, но основная масса участников еще не вернулась на рынок, так как сомневается в истинности пробоя. Свинг трейдинг считает данный период наиболее оптимальным для открытия сделок на опережение.
    3. Распределение.Тренд развивается и закрывает стоп-лоссы оставшиеся с бокового движения. Опоздавшие к началу стремятся успеть в тренд и подобные сделки обычно заканчиваются с убытком или минимальной прибылью. Силы покупателей и продавцов уравниваются, рынок начинает новый флет. Здесь закрываем текущие прибыль и убытки, готовим базу для обратных сделок.
    4. Обратное движение.Многие трейдеры, вошедшие на фазе распределения терпят убытки, продолжают держать позиции в надежде, что это только очередной откат. Стратегия свинг трейдинга считает, что в этом случае нужно ждать обратного пробития активной зоны.

    Подтверждение разворота тренда

    Для определения направления тренда хорошо работает методика Виктора Сперандео. Например, для подтверждения восходящего движения необходимы три условия:

    1. пробой трендового канала;
    2. несколько неудачных ретестов последнего локального максимума;
    3. резкое увеличение цены ниже последнего минимума.

    Соответственно для нисходящего движения требуются противоположные условия.

    Таким образом, свинг трейдинг дает возможность войти на первом и самом сильном импульсе новой тенденции, «выжать» тренд до конца, зафиксировать прибыль и открыть противоположную сделку в момент разворота.

    Контролируем объемы

    Динамика рыночных объемов важный показатель при торговле на колебаниях. Трейдеры на фондовом рынке находятся в более выигрышном положении, так как видят реальные денежные объемы сделок, в отличие от Форекс где доступны только данные об их количестве (тиковый объем) в единицу времени. Однако даже по таким данным можно определить:

    • Текущую ликвидность актива.
    • Резкий рост объемов указывает на появление сильного уровня поддержки или сопротивления.
    • Фазу рынка.
    • Наличие на рынке крупных игроков, активно увеличивающих объем для спекулятивных действий. Характерный дополнительный признак – японская свеча типа «доджи» при большом объеме.
    • Истинность или ложность пробоя. Увеличение объемов говорит о том, что тренд вероятнее всего пойдет в его сторону.

    Примеры больших объемов при изменении рыночной ситуации.

    Помните, что максимальные объемы могут быстро «сломать» даже самую сильную тенденцию, выжимая с рынка как покупателей, так и продавцов. Тренд стремительно разворачивается, но затем движение замедляется – участники предыдущего тренда пытаются компенсировать убытки и пытаются возобновить движение. Поэтому свинг трейдинг может указывать на короткие продажи или покупки в течение 2-3 дней.

    Определение периодов лучшего открытия.

    Результаты торговли по «swing trading» не имеют прямой корреляции с размером депозита (хотя при среднесрочной торговле рекомендуется начинать от 5-7 тыс. долларов). Все зависит от правильного анализа ближайших 3-5 дней.

    Советы по использованию

    • Ищем точку входа для покупки по стратегии свинг трейдинг не раньше, чем на 2-3 свече после захода цены в зону AZT и около ее верхней границы. Соответственно, около нижней ее границы для продаж. Анализ исторических данных показал, что большинство среднесрочных циклов длится в среднем 5-6 дней: основное направление длится 3-4 дня, затем 1-2 дня период отката, консолидации и начала разворота.
    • Сильным сигналом будет резкий импульс в зоне сильного ценового уровня, но нужно дождаться хотя бы одного ретеста и проверить объемы.
    • Свинг трейдинг в сочетании с ночным гэпом может принести неплохую прибыль, но только при наличии опыта его правильной отработки. Новичкам нужно тщательно рассчитать уровень Stop Loss так как в начале отработки рынок еще может некоторое время движется в направлении гэпа и только затем начинает его закрывать.

    Вариант отработки гэпа по изменению рыночных объемов.

    • Стратегия свинг трейдинга рекомендуется для использования с промежуточными трендами: часовыми, дневными, недельными. Начинать анализ нужно не меньше чем на H4, рассчитывая, что сделка будет открыта как минимум 2-3 дня. В этом случае всегда будет время закрыться с минимальными убытками при возникновении форс-мажорных обстоятельств.
    • Пользуйтесь классическим перекрестным подтверждением через дополнительные индикаторы: скользящие средние должны соответствовать информации осцилляторов и росту объемов. Свинг трейдинг отлично работает с дивергенциями, указывающими на разворот, и конвергенциями, когда нужно искать возможности для обратных сделок.

    Дивергенция как опережающий разворотный сигнал.

    • Стратегия свинг трейдинга принесет больше дохода, если трейдер сможет быстро находить на графике разворотные свечные паттерны Price Action такие как «харами», «дожи», «молот» и другие.

    Пример свечных паттернов для использования в свинговых стратегиях.

    Свинг трейдинг используется крупными инвесторами и игроками для снижения рисков и дополнительной прибыли на средне- и долгосрочных сделках. Особенно это актуально сейчас, когда все финансовые рынки нестабильны.

    Краткосрочным трейдерам «swing trading» может принести пользу, тем более что он не требует много времени на сопровождение позиции. В сочетании с техническим анализом каждый может получить дополнительный источник дохода в стабильном сегменте среднесрочной торговли.

    Итак кратко подытожим вышесказанное. Свинг-трейдинг может быть оптимальным для вас, если:

    • Вы не против держать каждую сделку в течение более чем одного торгового дня.
    • Вы готовы проводить меньшее количество сделок, но при этом быть уверенным в том, что у ваших сделок очень хорошие сетапы.
    • Вы не против иметь достаточно большие стоп-приказы.
    • Вы достаточно терпеливы.
    • Вы способны сохранять спокойствие, когда торги проходят не в вашу пользу.

    Вы не сможете быть свинг-трейдером, если:

    • Вы приверженец быстрой активной торговли.
    • Вы крайне нетерпеливы и хотите видеть результаты какими бы они ни были немедленно.
    • Вы нервничаете и теряетесь, когда торги идут не в вашу пользу.
    • Вы не можете уделить пару часов в день анализу рынков.
    • Вы не в состоянии оторваться от любимой игрушки и прочих занятий.

    Если у вас есть постоянная работа с полным рабочим днем, но в свободное время вы хотите торговать на Форекс, скорее всего, свинг-трейдинг – то, что вам нужно!

    Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V

    Свинг трейдинг (Swingtrade System) — это работа в ценовом диапазоне от уровня к уровню с предполагаемых пиков (максимумов и минимумов) движения цен, чтобы получить максимальную прибыль.

    Термин «свинг» (swing) в переводе с английского означает «размах», «колебание», «поворот».

    Основатель и источники по изучению свинг трейдинга

    Основатель свинг-трейдинга Дж. Дуглас Тейлор (George Douglas Taylor) первым заметил, что движение цена состоит из рыночных циклов продолжительностью 3-5 дней. Его тактика торговли с целью получения дохода со всего 3-5 дневного рыночного цикла и легла в основу стратегии свинг трейдинга, которую он изложил в своей книге The Taylor Trading Technique, выпущенной в 1950г.

    Источники. Теория свинг трейдинга в наиболее полном виде представлена в трудах Алана Фарлея «Мастерство свинг трейдинга» и Йона Маркмана «Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли».

    В своей торговле используют элементы свинг трейдинга (хотя открыто и не признают этот факт) — Александр Элдер, Линда Рашке, Александр Герчик, Эрик Найман, Ларри Вильямс (Larry Williams) и ряд других известных трейдеров и экспертов.

    Как стратегия свинг трейдинга выглядит графически

    • во флэте (боковом тренде) торгует от уровня к уровню, открывая попеременно buy или sell;
    • при начале тренда и закреплении цены ЗА уровнем, он открывает сделку по тренду с целью взятия профита вплоть до следующего уровня сопротивления № 2 или 3 (на бычьем рынке) или поддержки № 2 или 3 (на медвежьем рынке).

    Рис.1.

    Что общего у свинг-трейдинга с волновой теорией Эллиотта

    Многие трейдеры Masterforex-V шутят, что свинг-трейдинг является разновидностью волновой теории Эллиотта. В каждой шутке, как известно, «есть доля шутки», хотя сами свинг-трейдеры пытаются обходить стороной эту «скользкую тему».

    Посмотрите на паттерн Эллиотта.

    1. Те же «повторяющиеся рыночные циклы», которые и стали отправной точкой создания свинг-стратегии. Рис.2.
    2. классик свинг трейдинга Алан Фарлей в книге «Мастерство свинг трейдинга» часто на графиках пытается проводить волновой анализ, в т.ч. и с ошибками (примеры ниже). Понятно, что для Алана Фарлея, «классический волновой анализ» Роберта Пректера , Гленна Нили или Билла Вильямса — это лишь один из инструментов анализа рынка.

    сравните паттерн 1-й волны и фигуру разворота тренда «Перевернутую голову и плечи» и. найдите различие. Данная модель разворота тренда упомянута не случайно, ее часто приводят на своих графиках и Алан Фарлей, и Йон Маркман при переходе флета в тренд.

    Вывод Masterforex-V очевиден: если вы хотите стать успешным свинг-трейдером изучите хотя бы «азы волнового анализа».

    В чем различие свинг-трейдинга и волновой теории Эллиотта

    По мнению Masterforex-V свинг трейдинг — это гибрид волновой теории, классического технического анализа трейдинга, уровней сопротивления и поддержки и анализа объемов на рынке.

    Фактически свинг-трейдинг добавил к волновой теории Эллиотта остальные «рабочие инструменты» и получился довольно удачный синтез (примеры ниже).

    На каких графиках в свинг трейдинге находят уровни сопротивления и поддержки

    Уровни сопротивления и поддержки обычно проводятся на таймфрейме д1, соответственно, цена движется от уровня к уровню минимум несколько дней.

    Пример уровней поддержки свинг трейдинга из книги Александра Элдера «Основы биржевой торговли». Обратите внимание

    • sell при пробитии уровня поддержки №1;
    • buy при отскоке от поддержки №2 с возвратом к пробитому уровню

    Рис.4.

    Где при свинг трейдинге устанавливается stop loss и Take Profit

    В свинг трейдинге стоп лосс ставится за уровнем открытия сделки, как показано на паттерне Masterforex-V. Тейк профит на следующем уровне сопротивления и поддержки.

    Как в свинг трейдинге находят начало мощного тренда на фондовом рынке

    Напоминаю, чем дольше длится флэт, тем сильнее выход из него в виде импульса / тренда. Это аксиома 100% верна, как для фондового рынков, так и для форекса. Все трое классиков свинг трейдинга (Дж. Дуглас Тейлор, Алан Фарлей, Йон Маркман), разумеется, приводили все свои примеры по фондовому и товарному рынкам.

    Как в свинг трейдинге находят начало мощного тренда? По все тем же фигурам разворота тренда, которые подробно изложены в трудах Дж. Мэрфи, Джек Швагер а, Александра Элдера, Эрика Наймана. Ни Алан Фарлей, ни Йон Маркман ничего в теории «разворота тренда» не добавляли.

    Например, Алан Фарлей в «Мастерстве свинг трейдинга» учит так на следующих фигурах разворота.

      Разворот в свинг трейдинг: ищем «двойное дно» (модель «W») и от него начало нового тренда. По мнению Алана Фарлея данный паттерн «обеспечивает свинг-трейдеров действенным инструментом для открытия позиций с минимальным риском потерь»

    Комментарии Masterforex-V: обратите внимание, как сопротивление превращается в поддержку, а затем цена пробивает основание медвежьей волны.

    Свинг трейдинг: перевернутая голова и плечи порождает мощный бычий импульс.

    Комментарии Masterforex-V: обратите внимание на ошибку Алана Фарлея в волновой разметке. Нашли? Нет? Приходите учиться.

    Рис.8.

  • Свинг трейдинг: пробитие уровня сопротивления с постоянно растущей поддержкой объемов торгов. Рис.9.
  • Свинг трейдинг: разворот тренда через два сигнала (пробитие канала и линии треугольника).

    Рис.10.
    Свинг трейдинг: пробитие одного, а затем противоположного уровня флэта.

    Как в свинг трейдинге на фондовом рынке определяют ложное пробитие уровня

    Еще раз внимательно изучите паттерн МФ:

    Рис.12.

    • сколько было ложных пробитий ложных уровней сопротивления (вверху)? Три;
    • как красиво рынок нарисовал фигуру разворота вниз «Голову и плечи»? И. модель не сработала; Рис.13.
    • что получилось в итоге? Модель -«Тройное дно» — идеальная фигура разворота на бычий тренд,» — четко расскажут вам потом преподаватели различных курсов «обучения трейдингу» «задним числом», найдя эту модель на истории. А как же «Голова и плечи»? Да ее просто никто затем не «заметит». Зачем смущать новичков такой «ерундой»;
    • только вам, как трейдеру, нужно отличить одну модель от другой в режиме онлайн и никак иначе. Теперь понимаете зачем опытные трейдеры Masterforex-V 14 лет подсказывают друг другу (в том числе обучающимся у нас новичкам) свои расчеты по рынку.

    Комментарии МФ: данный паттерн отмены «Головы и плеч» называется Собака баскервилей Элдера / Masterforex-V.

    Вернемся к первоисточникам по свинг торговле, если вы осознали глубину проблемы «чартизма» — поиска на графике фигур разворота и продолжения тренда. Что подсказывают нам мастера свинг трейдинга по данной архисложной проблеме? Как они отличают ложное пробитие технических уровней от настоящего?

      Ложное пробитие уровней в свинг трейдинге: появление свечи на аномальных объемах.

    Алан Фарлей приводит пример акции 3Com, которые обвалились на больших объемах. Рост акций в первые часы явно не соответствовал «неистовству толпы» достигло апогея на новостях, поступивших от технологического гиганта, относительно открытия нового филиала компании — Palm Pilot.

    Рис.14.
    Ложное пробитие уровней в свинг трейдинге: не закрепление цены за пробитым уровнем

    Ложное пробитие уровней в свинг трейдинге: гэп с прорывом трендового канала

    Как в свинг трейдинге на фондовом рынке получают подтверждение импульса для открытия новых сделок по тренду

    Алан Фарлей предлагает несколько методов «подтверждения тренда», для «доливки» новых ордеров по нему от отката.

    Метод «перекрестное подтверждение» с разбивкой на прямоугольники (фигура продолжения тренда), каждый из которых должен находиться выше предыдущего на бычьем рынке. На медвежьем тренде, разумеется, наоборот»

    Прорыв трендового канала должен быть подтвержден разворотом полос Боллинджера.

    3-й метод подтверждения тренда в свинг трейдинг: наличие по его ходу многочисленных фигур продолжения тренда — флаг, вымпел, клин и / или симметричного треугольника, восходящего треугольника и т.д., пробитие линий которых так же подтверждает силу тренда.

    Вывод: так что такое свинг трейдинг, его критерии и почему существует два значения данного термина?

    В интернете фактически дается два вида определения данной разновидности трейдинга.

    В широком смысле слова, свинг трейдинг — это стиль торговли на финансовых рынках с использованием не одного, а сразу несколько методов технического анализа, а именно:

    • технических уровней сопротивления и поддержки;
    • волнового анализа Эллиотта;
    • всех без исключения моделей разворота и продолжения тренда;
    • объемов рынка (для форекса VSA).

    Недостатки данного определения свинг трейдинга, надеюсь, понятны? При такой «широкой трактовке» к свинг-трейдингу можно отнести 99% трейдеров, поэтому встречается иное определение.

    В узком смысле слова, под свинг трейдингом предполагается торговля от одного технического уровня к другому, разумеется, с использованием перечисленных выше инструментов технического и волнового анализа. Как правило сделки свинг трейдеров длятся от нескольких дней прохождения цены от одного уровня д1 к следующему. По мнению wiki Masterforex-V именно это определение свинг трейдинга наиболее точно передает суть данного метода торговли на форексе, криптовалютном, товарном и фондовом рынках.

    Может ли профессиональный трейдер совмещать разные стили торговли?

    «Не только можно, но и нужно», — однозначный вывод Masterforex-V. Профессиональный трейдер может совмещать несколько стилей торговли при переходе флета в мощный тренд на старших таймфреймах.

    • Позиционный трейдер держит СРЕДНЕсрочную сделку, пытаясь взять профит на всей 3-й и 5-й волне тренда н8-д3 (обозначены синим цветом);
    • При свинг-трейдинге трейдер видит технические уровни (обозначены пунктирным зеленым цветом).
    • По детрейдингу и скальпингу ищутся откаты (их сотни на м1-м15) и от них открываются сделки, чтобы взять профит от десятка пипсов (по скальпингу) до несколько десятков в рамках внутридневной торговли.
    • Можно использовать тактику антимартингейла, например, как Билл Вильямс за год с небольшим «поднявший депозит» с $10 тыс. до $198 тыс. — подробнее читать в материале Masterforex-V Можно ли за год увеличить торговый депозит на финансовых рынках в 20 раз? Рис.20.

    Сколько из перечисленных стилей торговли вы примените на мощном тренде зависит лишь от 2-х факторов :

    Найти такой тренд в самом его начале (для этого трейдеры Masterforex-V уже 14 лет подсказывают друг другу свои расчеты по поиску таких мощных трендов, подсказывая их обучающимся новичкам).

    От вашей личной психологии трейдинга. Что вам комфортнее — «синица в руках» (дэтрейдинг и скальпинг) или «журавль в небе» (свинг трейдинг, СРЕДНЕсрочка и ДОЛГОсрочка). Или и то, и другое, и третье. Элдер вообще считает, что психология — самый важный элемент вашего успеха на трейдинге. Masterforex-V на первом место успешного трейдинга ставит «технический анализ» (поиск трендов) и лишь на второе — психологию трейдинга по «взятию профита» на этих мощных импульсах СРЕДНЕ и ДОЛГОсрочки.

    Почему большинство стратегий свинг трейдинга перестали работать на рынке форекс?

    Свинг трейдинг на форексе на порядок сложнее, чем на фондовом рынке акций или товарных рынках фьючерсов и их опционов. Здесь нет ДОЛГОсрочных бычьих трендов протяженностью по 10 лет, как на графике w1 индекса SP500 для слушателей Академии Masterforex-V (обратите внимание на уровни МФ, веер скользящих средних Masterforex-V и АО Зотик вместо устаревшего MACD).

    Что происходит на форексе? Все намного намного сложнее. Активная со стороны «контр игра» банков — маркет-мейкеров , в результате чего по большинству валютных пар на д1 вообще не понятно какой идет тренд. Например, посмотрите график самой популярной валютной пары на w1 EURUSD и скажите: «Какой ДОЛГОсрочный тренд идет последние 3 года?»

    Если не ясно какой тренд, то как торговать? Правильный ответ: торговля по КЛАССИЧЕСКОМУ свинг трейдингу ЗАПРЕЩЕНА!! Но торгуют на форексе евро долларом все эти 3 года? Торгуют. Да еще как торгуют!

    Думаете ситуация с определением ДОЛГОсрочного тренда затруднительно только по торговле этой валютой? Тогда посмотрите на USDCAD. Что еще более сложно?

    «Почему на курсах обучению трейдингу при брокерских компаниях обучают по евро / доллару?» — задал мне вопрос один из трейдеров Masterforex-V? «Догадайтесь с одного раза», — был мой ответ. Точно так же подумайте почему классический свинг трейдинг рекламируется на сайтах откровенных «кухонных брокеров форекс», входящих во «2-ю и 3-ю лиги» и «нашего рейтинга брокеров Академии Masterforex-V).

    Есть разница по приведенным выше графикам форекса с фондовым рынком? Да, и она огромнейшая. Все «слабые места» свинг трейдинга на фондовом рынке помогает исправить. сам рынок, когда трейдер торгует buy на долгосрочном тренде длиною в 9-10 лет.

    Чтобы не быть голословным на тему «свинг трейдинг и форекс» — изучите результаты торговли довольно известного в РФ трейдера фондового рынка Александра Герчика на бирже и форексе.

    — на NYSE он стабильно зарабатывает 15%-20% дохода в год на протяжении многих лет;

    — на форексе — 90%-100% его учеников стабильно проигрывают свои депозиты. Повторяю, по той (!!) же методике свинг-трейдинга, которая на NYSE дает профит.

    Можно ли применять ЭЛЕМЕНТЫ свинг трейдинга к форексу?

    Разумеется, да, при условии

    1. что вы творчески переработаете идеи Алана Фарлея, Дж. Дуглас Тейлора, Йона Маркмана под рынок форекс. Понятно, что новичок сам не справится. Тогда найдите опытного наставника — трейдера, задав ему в начале вопрос: «Что нового он внес в свинг трейдинг»? Если он ничего нового внести не смог, то чему он научит, если «классический свинг трейдинг на форексе не работает?;
    2. минимум полгода — год будете онлайн стажироваться на практике, получая ежедневно подсказки по открытию сделок? А вы хотели стать профи за 10-12 вебинаров (или стационарных занятий в ДЦ) по 45 минут каждый? Сколько времени учат будущего врача в мединституте — 7 лет? Затем сколько времени после обучения «молодой доктор» ассистируют более опытным наставникам, обучаясь шаг за шагом мастерству своего дела (и не факт, что получится врач с «большой буквы)? Вы хотите зарабатывать во много раз больше самого квалифицированного врача, потратив на изучение профессии 10 раз по 45 минут?

    Сколько зарабатывают трейдеры Masterforex-V? 300%-700% за несколько лет. Подробнее в

    Свинг трейдинг: ноу-хау Masterforex-V

    Ноу-хау Masterforex-V в свинг трейдинге, детрейдинге, скальпинге и среднесрочной торговли три:

    1. точки входа мы находим при пересечении хотя бы 5 из 30 авторских инструментов МФ. Затем они должны быть подтверждены остальными 25 инструментами и классическими «подсказками теханализа» — прямоугольниками, треугольниками, «двойным или тройным дном» и т.д.
    2. практикой обучения на закрытом форуме и скайпе. $298 оплата за 1-й год обучения и подсказок, далее по $78 за год. Разумеется, понимание рынка и первый осознанный профит на демо или центовом счете вы начнете зарабатывать раньше (обычно через несколько месяцев).
    3. онлайн мониторингом (и бесплатным автокопированием) более сотни счетов трейдеров Masterforex-V уже много лет. Догадайтесь, почему остальные «школы», «академии» по трейдингу форекса такое не делают.

    Как даются подсказки? Примеры:

    EURNZD на н4. Обратите внимание, как

    цена отскочила от уровня 1.6522 и дошла до крупного уровня 1.6761 и вспомогательного 1.6845

    Та же валютная пара онлайн на м15

    цена готова к развороту вниз (см. «веер средних МФ» и АО Зотик).

    Просто? Да, когда вы используете всего три авторских инструментов МФ (уровни разной степени важности, АО Зотик, веер МА) из 30-ти.

    Заметили, что на данном примере онлайн, МФ дает не д1, а н4 и м15. Почему? Подсказка — волновые уровни МФ. У каждой бычьей и медвежьей волны форекса РАЗНЫЕ волновые уровни и именно на НИХ (а не только на д1, как по свинг-трейдингу) формируется импульс.

    Вы, что даже не усомнились в рекомендациях Алана Фарлея и Йона Маркмана «искать тренды на д1»?

    Вы забыли о банках — маркетмейкерах, чьи представители, так же читают популярные издания о форексе, превращая их в инструментарий своего заработка за счет слива трейдеровских депозитов.

    Анализ бычьего движения накануне — прибыль составила 148пп:

    Выбор брокера при стратегии свинг трейдинга

    По статистике Rebate — сервиса автокопирования pro-rebate.com более половины успешных трейдеров Академии Masterforex-V открыли свои торговые счета у форекс-брокера NordFX , вторая половина депозитов (в том числе для диверсификации рисков) разделилась между еще 5-ю компаниями — английским FxPro, швейцарским Dukascopy Bank SA, Альпари, FIBO Group и «центовыми» микро-счетами в Fort Financial Services.

    Почему именно такой выбор? Когда вы войдете в число 3% успешных трейдеров, заработавших 400%-700% за несколько лет, форекс брокеры откроются перед вами. в совершенно ином свете и в результате 15 — летнего отбора, вы поймете довольно простую истину: брокеров, которым можно доверить собственные деньги, оказывается, очень и очень мало.

    Правила работы по свинг трейдингу на фондовом рынке и forex

    1. Если сделка верна, профит по ней увидите очень быстро. Если профита нет в течение 3-х часов — закройте ее с маленькой прибылью или убытком.
    2. Переносите сделку на следующий день, если к концу торговой сессии по ней профит.
    3. «Доливайте» новыми сделками по тренду, если ваши расчеты верны.
    4. Обязательно закрывайте сделку перед выходом новостей.
    5. Если нет четкого сигнала на buy или sell — не открывайте ордер, не спешите двигаться впереди «паровоза» (рынка) — это опасно.

    Свинг трейдинг — что это? Разбор прибыльной стратегии

    Как и многие хорошие, и известные стратегии , свинг трейдинг пришёл на форекс из фондового рынка. Разработанный ещё в середине прошлого столетия, этот торговый принцип нисколько не теряет популярности, а даже, наоборот, появляется всё больше сторонников такой торговли. К привычным краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным стратегиям можно смело добавлять свинг торговлю, так как она по сути является некоторой комбинацией всего самого полезного из всех перечисленных.

    Свинг трейдинг — что это?

    Свинг трейдинг (англ. Swing Trading) – это стратегия торговли, которая подразумевает разбиение графика на среднесрочные тенденции, поиск важных уровней и потенциально разворотных зон для торговли в этих участках. То есть по сути мы получаем некоторую комбинацию из скальпинга и среднесрочной торговли, что является очень эффективным.

    С одной стороны, у нас нет суеты и бесконечного числа сделок, с другой – результат максимально эффективный и дальнейшее его улучшение может происходить только за счёт перехода на мелкие периоды. Но в этом случае получается, что происходит уход от среднесрочной торговли и начало краткосрочной. Поэтому свинг трейдинг является оптимальным сочетанием с точки зрения доходности и трудозатрат. Некоторые называют такую торговлю скальпингом на среднесроке .

    В свинг трейдинге мы делим рынок на комбинации из двух движений

    Как происходит свинг торговля?

    Процесс торговли в swing trading на форекс представляется просто:

    1. Мы изучаем график на тайм фрейме Н4-D1, находим точку, где вероятен разворот. После этого торговля ведётся в направлении тренда;
    2. На подходе к обозначенному уровню переходим уже на часовой тайм фрейм, и ищём какие-либо сигналы для разворота. Это могут быть самые разные методы, важно лишь найти подтверждение тому, что формируется разворот;
    3. После этого происходит фиксация прибыли, и весь цикл повторяется.

    Методы работы и основные инструменты
    свинг-торговли

    Свинг трейдинг подразумевает разделение рынка на циклы, соответственно, нам нужно торговать по тренду на среднесрочной перспективе, и уметь определять развороты. Для этого понадобится следующее:

    1. Умение определять трендовое состояние рынка. По сути не так и важно, в тренде мы или во флэте, но только в том случае, когда этот флэт происходит на тайм фрейме не ниже H4. В этом случае колебания обладают достаточной амплитудой, чтобы соответствовать целям. Так что подойдут практически все популярные варианты определения тренда, а также умение правильно определять границы консолидаций.

    2. Паттерны. Это очень важный элемент свинг трейдинга на форекс как для опытных, так и для новичков. Как известно, графические паттерны делятся на разворотные и продолжения тренда. Обе категории активно используются в процессе определения свингов. Но пока разворотный паттерн не сформирован, мы условно считаем тренд продолжающимся, ведь далеко не всегда они развиваются в полноценные фигуры, очень часто «ломаются», и тренд продолжается.

    3. Уровни, у которых цена может развернуться, или так называемые в трейдинге свинг зоны.

    Здесь нам могут помочь:

    • Уровни фибоначчи. Это классика технического анализа , прекрасно себя показывающая уже более полувека. Но нужно помнить, что проводятся они не как пожелается, а от ключевых точек. То есть желательно накидывать не одну сетку, а 2-3, если получилось так, что тренд развивался с ярко выраженными откатами. Самые важные уровни – от последней волны и от тренда в целом. Сюда же входят и расширение фибоначчи, которое применяется для определения размера волн как раз уже по тренду.
    • Уровни Мюррея. В целом имеют много общего по своим числовым показателям с фибоуровнями.
    • Инструменты Ганна. Нет, речь не о пресловутом квадрате, а о вполне привычных трендовой линии Ганна и веере. Эти инструменты довольно хорошо показывают себя в определении ориентиров и точек разворота.
    • Простейшие графические инструменты – трендовая линия , каналы, и элементы из Price Action –поддержки и сопротивления.

    Инструменты анализа – поддержки и сопротивления, MACD, ADX и Боллинджер

    4. Практически все классические индикаторы. Это самое главное преимущество, так как почти весь технический инструментарий был сделан для использования как минимум на графиках Н4, а лучше D1. Сюда входят все самые популярные и эффективные решения, например:

    • Осцилляторы. Классика жанра на форекс – MACD и Stochastic. Комбинация из этих двух индикаторов даёт возможность достаточно точно прогнозировать трендовые движения и развороты.
    • Трендовые. Это скользящие средние , ADX, полосы Боллинджера. Отдельно стоит отметить, что свинг трейдинг можно практически целиком построить на индикаторе Ишимоку , однако он хорошо работает на различные отбои, но не показывает точки разворота и окончания тренда. Вернее, делает это с некоторым опозданием.

    5. Свечные модели. Особенно хорошо использовать в комбинации с уровнями. То есть, если у нас образуется разворотная свеча на дневном графике (или комбинация свечей) по достижении важного уровня из перечисленных выше, то это получается уже двойной сигнал, соответственно, тренд как минимум на время развернётся, начнётся коррекция к последнему движению.

    Простой пример свинг трейдинга для новичков

    Рассмотрим пример торговли на промежутке времени по swing trading, которая полностью логична и построена на всем известных простых паттернах и уровнях, которые обычно знают даже новички, только ознакомившиеся с торговлей:

    1. Sell 1. Первый вход на продажу – простая модель “Поглощение” . Она, конечно, не очень надёжна на часовом периоде, но важен тот факт, что образовалась во время пресс-конференции президента ЕЦБ, у которого были “плохие новости для рынка”. А ещё перед этим был пин бар (элемент Price Action) на ещё более мелких тайм фреймах – М5 и М15. Эта модель вполне работоспособна на таких периодах.
    2. Buy 1. Формирование диагонального треугольника – верный сигнал к смене тенденции . То есть колебания начинают сужаться, образующие линии сходятся. Завершение формирования и пробой одной из границ свидетельствует о том, что пошёл откат. Он обычно бывает глубоким, поэтому фибоуровень 61,8% можно назвать идеальным ориентиром. Иногда даже глубже.
    3. Sell 2. Отбой от уровня и начало нового движения . Отбой резкий, поэтому все предпосылки к продолжению движения вниз налицо. Это движение заканчивается формированием следующего разворотного паттерна, по которому мы входим на покупку.
    4. Buy 2. Паттерн 5-0 является хорошим разворотным сигналом , в котором отработка обычно весьма динамична и как правило соответствует движению, предшествующему его появлению. Вход осуществляется в соответствии с правилами торговли по данной формации.

    Основная суть свинг трейдинга

    Но свинг трейдинг и не рассчитан на то, что нужно брать всё с точностью до 5 пунктов. В этом и проявляется его основная суть:

    • крупные движения на среднесрочной перспективе;
    • точные обоснованные входы;
    • также обоснованные выходы, которые часто служат точками для входа в противоположную сторону.

    Плюсы и минусы свинг трейдинга

    Свинг трейдинг как метод торговли позволяет выбрать наиболее подходящие для себя условия. Например, некоторые предпочитают брать только трендовые движения, то есть торговля в коррекции не ведётся. Отчасти это верно, так как коррекция по определению более сложная структура, нежели импульс. Но только в этом случае мы упускаем не только часть движения рынка, но и время, которое коррекции потребуется на формирование. Валютных пар много, можно поискать сигналы, но причина движений в среднесрочном варианте у практически всех основных пар одна – отношение участников рынка к доллару. Поэтому так или иначе они коррелируют.

    К однозначным преимуществам свинг трейдинга можно отнести следующие:

    1. Высокая результативность торговли из-за точных входов и торговли в обоих направлениях на тайм фреймах от Н1 до D1.
    2. Использование широкого спектра инструментов анализа, где каждый может выделить для себя наиболее подходящие.
    3. Возможность торговли как в трендовом рынке, так и во флэте на крупных периодах – методики определения разворота остаются теми же как, впрочем, и сам принцип.

    Недостатков эта торговая система практически лишена, можно отметить лишь некоторые неудобства и требования:

    1. Свинг трейдинг подразумевает знание хотя бы базовых паттернов и понимание индикаторов.
    2. Прибыль больше, чем даёт долгосрочная торговля, но меньше, чем приносит скальпирование.
    3. Необходимость соблюдать правила чередования движений, и не пытаться брать коррекции на малых периодах, иначе это будет уже не свинг трейдинг, и конечный результат может сильно отличаться.

    Заключение

    Свинг трейдинг можно назвать торговой философией и методикой, объединяющей в себе всё самое лучшее от других. Он также, как и все стратегии, строится на основании простейших элементов анализа, но отличается в значительной степени тем, что прибыль по нему в итоге получается выше как раз по причине заточенности на взятие максимального количества пунктов с каждого крупного движения.

    Метод свинг торговли подойдёт тем, кто готов тратить время на анализ рынка, но не в таком масштабе, как это делают скальперы при внутридневном трейдинге, сидящие сутками перед монитором. Результат получается более скромным, но и торговля в разы менее трудоёмкая, при этом остаётся в силе тот факт, что все обозначенные инструменты анализа становятся более актуальными и эффективными при увеличении тайм фрейма, а скальпер во многом полагается на опыт и чутьё.

    Свинг-трейдинг: стратегии для профессионалов

    Содержание

    Основные положения стратегии Свинг трейдинга

    Еще Дж.Тейлор описал технику свинг-трейдинга в зоне уровней сопротивления, а также базовый метод 3Day, когда дни внутри торгового цикла классифицируются как «buy Day» (день покупок), «sell Day» (день продаж) или «sell Short» (день коротких продаж). Но и сегодня, несмотря на частые комментарии и рекомендации корифеев рынка (Вильямс, Рашке, Герчик), серьезной торговой стратегией эта методика так и не стала.

    По теории Доу любое движение цены трактуется как часть цикла и цель свинг-трейдинга – максимально «ловить» среднесрочные колебания, чтобы вовремя войти в сильный тренд. Методика практически не

    автоматизируется, по ней работают трейдеры с хорошим аналитическим мышлением и быстрой реакцией, в арсенале которых есть разные тактики – в зависимости от ситуации.

    Свинг-трейдинг − это не стратегия, а скорее стиль рыночного поведения, нечто среднее между интрадей и долгосрочной торговлей. Методы, которыми трейдер отслеживает циклическую динамику цен, жестко не регламентируются: используются обычные трендовые стратегии и методики на пробой диапазона. Свинг-позиции удерживаются открытыми от нескольких часов до 3-5 дней (по мере развития тренда), количество входов и добавлений должно быть минимальным. Стремление выжать из тренда максимум означает повышенные риски, а потому StopLoss – обязателен, с учетом средней волатильности актива и состояния рынка.

    Свинг-трейдеры работают на любых активах с явно выраженной тенденцией, кроме периодов спекулятивного или вялого рынка. Активы с высокими затратами на спред/своп (экзотика, нестандартные кроссы) − не торгуются, рекомендуется торговля в направлении положительного свопа, среднее (или минимальное) кредитное плечо, открытые позиции − не более чем на 2-3 активах.

    Однако есть несколько правил, которых нужно жестко придерживаться:

    • если сделка «правильная», то практически сразу происходит пробой в сторону прибыли;
    • если пробоя нет или цена 2-3 часа идет против сделки – закрываем ее при первой удобной ситуации;
    • если появляется быстрая спекулятивная прибыль – фиксируем сделки (можно заново войти на откате);
    • оптимальные позиции должны быть закрыты по StopLoss/TakeProfit;
    • на следующий день переносятся только прибыльные сделки, убыточные позиции закрываются в тот же день вручную.

    А также опытный свинг-трейдер:

    • не открывает новые позиции на открытии рынка и ключевых торговых сессий;
    • закрывает сделки в случае явного разворота или перед выходом фундаментальных новостей, способных сломать текущий тренд;
    • никогда не борется с трендом, не пересиживает и не усредняет убытки;
    • если сомневается в среднесрочном прогнозе – закрывает сделки и начинает поиск новой точки входа.

    Технический анализ для свинг-трейдинга

    Все сигналы базируются на оценке волатильности, объемов и показателях тренда. С точки зрения техники предполагается вход в покупки после серии краткосрочных продаж − медведи истощаются и не могут сломать бычий тренд, и в продажи – после отработки волны неудачных покупок.

    Независимо от конкретной стратегии, свинг-трейдинг содержит следующие этапы:

    Определение Активной Зоны Трейдера

    Проще всего показать на практике: применяя для D1 SMA(10) и EMA(30) – активной зоной считается пространство, ограниченное этими двумя скользящими средними.

    Такая зона фокусирует внимание трейдера – в этой зоне появляется первый сигнал для отката, после чего уже стоит искать подтверждающие сигналы для входа: силовые уровни, свечные модели и прочее.

    Определение фазы рынка

    Обязательный пункт в тактике свинг-трейдинга. Рассмотрим поведение трейдера на каждом этапе:

    Оценка разворота

    Все ключевые точки должны быть подтверждены любыми методами.

    Это позволит войти в рынок в зоне начала тенденции, на самом быстром движении цены, а в дальнейшем – уверенно удерживать открытую позицию и закрыть (или перевернутся) только в момент истинного разворота.

    Оценка объемов

    Динамика объемов имеет для свинг-трейдинга важнейшее значение. Так как на Форекс реальных торговых объемов нет, анализируется тиковые данные, их основное значение – проверить внимание к выбранному активу в данный момент времени.

    Нужно понимать, что любой спекулятивный всплеск объемов может ломать тренд, выбивая из рынка и быков, и медведей равной степени, в то время как на стабильном объеме тренд и формируется, и разворачивается медленно, что дает свинг-трейдеру возможность заработать.

    Несколько практических замечаний

    Советы из личной практики, поэтому все воспринимаем критично и применяем по ситуации;

    • если считать что рынок работает по классической 5-тидневной схеме Эллиота (3-4 дня по тренду и 1-2 дня в откат), то вход выполняем после 1-2 средних периода свинга (для покупок – сверху, для продаж – внизу);
    • используем для входа любой сильный бросок цены вблизи сильных ценовых – после ретеста уровня и соответствующей ситуации на объемах;
    • при переносе прибыльных позиций стопы должны быть выставлены так, чтобы минимизировать убыток от возможного ночного гэпа.

    Рекомендуемый таймфрейм для анализа не ниже H4, для сопровождения позиции − не менее 2-3 дней, уменьшение периода снижает качество анализа. Используем перекрестное подтверждение сигналов технических индикаторов, а также все виды дивергенций.

    Нужно понимать и уметь использовать видеть на ценовом графике все разворотные модели, и не только базовые (dojis, harami, hammers), но и многосвечные конструкции. Бывает весьма выгодно совмещать длительную тактику свинг-трейдинга и краткосрочную VSA, так как принципы анализа у них практически одинаковы.

    Заключение

    Результат любой свинг-трейдинг стратегии слабо зависит от уровня депозита и торгового актива, главное − качественный прогноз на ближайшие 3-5 дней. Несмотря на то, что такая методика близка каждому трейдеру, она требует опыта торговли как в тренде, так и в диапазоне, уверенного знания всех видов анализа, умения переключаться между 2-3 торговыми стратегиями и крепких нервов, чтобы держать позиции по несколько дней. А потому новичкам – не рекомендуется.

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

  • Добавить комментарий