Позиционная торговля на Форекс

ПОЗИЦИОННЫЙ ТРЕЙДЕР (средне- и долгосрочный трейдинг).

Позиционный трейдер – участник рынка, использующий торговые стратегии, временной интервал которых от нескольких дней до нескольких лет.

В различных источниках позиционных трейдеров разделяют на среднесрочных (долгосрочных) трейдеров и «птиц» длительного полета – инвесторов.

Рассмотрим, чем отличаются эти участники рынка:

1. среднесрочный трейдер. Сделки этих участников рынка длятся от 3-х – 4-х дней до 2-х – 3-х недель (иногда месяц). Их прибыль строится на трендах, которые отображаются на Н1,Н4 и D1 графиках;
2. краткосрочный инвестор. Такие среднесрочники рассматривают свои позиции от 1-ой – 1,5 недель до 3-х – 4-х месяцев. Их графики уровня W1-W2;
3. долгосрочный инвестор. Позиционный трейдер такого уровня работает с временными интервалами от 1-го – 2-х месяцев до нескольких лет. Они рассматривают графики уровня MN.

Позиционный трейдер в своей стратегии использует преимущественно фундаментальный анализ. Он учитывает экономические (статистические) данные и политическую обстановку в странах, валюту или акции которых рассматривает для своей торговли. Технический анализ позиционные трейдеры используют редко, но полностью от него стараются не отказываться.

В позиционной торговле есть свои плюсы и минусы.

Преимущества:

• Позиционный трейдинг не требует проводить большого количества времени за компьютером. В отличие от дейтрейдинга достаточно один – два раза в день изучить ситуацию на рынке, что бы принять решение о входе в рынок или быть вне рынка.
• Влияние психологического фактора в торговле. Позиционный трейдер испытывает намного меньше моральных нагрузок, связанных с торговлей на бирже.
• Влияние дневных новостных колебаний цены практически не учитываются позиционными трейдерами, так как размер этих колебаний не сильно влияет на цели долгосрочных стратегий.

Недостатки:

• Длительность долгосрочной инвесторской деятельности не позволяет быстро собрать достаточный объём статистических данных для проверки новых торговых стратегий.
• Чем дольше открыта сделка, тем тяжелее учитывать изменения, происходящие в мире. Эти изменения могут сильно повлиять на результат долгосрочных сделок.
• Очень большие стоп-ордера, которые могут достигать нескольких сотен пунктов.

Рис.1 Пример среднесрочной сделки.

Используя сигналы торговой системы на открытие и закрытие сделок можно добиваться не плохих результатов в торговле.

Для использования позиционной торговой системы требуется:

1. Быть независимым от мнения большинства трейдеров. Иметь собственное видение развитие ситуации на рынке или бирже.
2. Хорошо разбираться в фундаментальном анализе (экономика, политика) того инструмента, с которым работает позиционный трейдер.
3. Обладать достаточным самообладанием, терпением и спокойствием.
4. Одно из немаловажных условий – позиционный трейдер должен располагать приличным по средствам депозитом, что бы выдержать возможную просадку в несколько сотен пунктов.

Если Вы используете мнение окружающих для торговли без собственного анализа рыночной ситуации, если Вы нетерпеливы, у Вас не большой капитал, Вам хочется получать прибыль побыстрее, Вам без разницы, какая экономическая и политическая ситуация складывается в странах, с валютами и акциями которых Вы работаете – то позиционная торговля Вам не подходит.

Позиционная торговля на рынке форекс

Позиционная торговля на рынке форекс позволяет трейдеру заработать очень крупную прибыль. Однако этот способ трейдинга подходит далеко не каждому. Почему? Об этом вы узнаете, прочитав статью.

Позиционный трейдинг используется практически на всех рынках. По своей сути этот метод торговли предполагает открытие ордера по тренду на длительный период времени. Он может длиться недели, месяцы и даже годы. За это время на рынке могут происходить серьёзные коррекционные движения. И для того, чтобы их спокойно «пережить», на торговом счёте трейдера должна быть внушительная сумма средств. А это может позволить себе не каждый. Кроме того, необходимо обладать достаточно глубокими знаниями фундаментального анализа. Ведь именно анализ макроэкономических показателей и перспектив на будущее позволяет спрогнозировать движение цены валютной пары на месяцы вперёд. Однако позиционная торговля не исключает использование и технического анализа. Но он является лишь полезным дополнением. Этот вид торговли требует от трейдера психологической устойчивости. В противном случае под влиянием эмоций сделки могут быть закрыты раньше времени с потерей профита или даже с убытком.

Плюсы и минусы позиционного трейдинга

Для того, чтобы оценить, подходит ли такая торговля трейдеру, нужно воспользоваться самым надёжным способом – взвесить плюсы и минусы. Мы сейчас это и сделаем.

• не требует больших затрат времени и постоянного присутствия в торговом терминале;
• для получения прибыли достаточно открыть лишь одну сделку;
• отсутствие негативного эмоционального фона, который часто сопровождает внутридневную торговлю;
• нет необходимости постоянно отслеживать текущие новости.

• большой размер депозита;
• размещение стоп-лосса на значительном расстоянии от цены открытия ордера;
• проблемы с тестированием стратегии, поскольку для этого потребуется много времени;
• трейдеру приходится долго ждать оптимального входа в рынок и получения прибыли.

Стратегии позиционной торговли

Для успешного трейдинга необходимо грамотно определить точки входа и выхода, а также соблюдать правила манименеджмента. Как я уже писала выше, в позиционной торговле решение принимается на основе фундаментального анализа. А точки входа поможет определить технический анализ. Для решения этой задачи можно использовать пробой важных уровней, пересечение ценой скользящей средней и появление на графике разворотных моделей свечей. Своевременное отслеживание таких ситуаций на графике позволяют трейдеру войти в самом начале зарождающегося тренда и получить максимальный профит.

Позиционная торговля на рынке форекс может стать источником крупного дохода, если трейдер имеет достаточные материальные возможности и предпочитает консервативный стиль в трейдинге.

Долгосрочная торговля на рынке Форекс

Торговлю на рынке форекс можно разделить на два вида. Это внутридневная и долгосрочная торговля. При этом принципы, методы, даже доход, у этих видов разный. В данной статье подробно рассмотрим долгосрочную торговлю.

Что такое долгосрочная торговля

Как вы уже, наверное, поняли, долгосрочная торговля на Форекс — представляет торговлю в продолжительные периоды времени. От нескольких дней до нескольких лет. Ещё данную торговлю называют позиционной. Это второе её название.

Я считаю этот вид торговли наиболее лёгким. Но не в смысле лёгкости как таковой, а в смысле ваших действий. Вы совершаете сделку. Ставите простой ордер на получение прибыли и ордер, ограничивающий убытки. При этом, планируя заработать несколько сотен пунктов прибыли, а может и тысячу. И всё.

Через 5-6 дней или недель, а может и месяцев, заходите и видите, что сработал ордер на получение прибыли или на ограничение убытков. И в итоге получается либо большая прибыль либо небольшой убыток, в зависимости от того насколько пунктов вы поставили Stop loss. Так же при позиционной торговле можно закрыть сделку и заранее, если конечно вас устраивает та прибыль, которая есть.

Вот и все ваши дела. Так сказать, сделал и забыл на некоторое время. Очень легко неправда ли? Однако, на деле не всё так просто. Долгосрочная торговля на Форекс, также как и внутридневная торговля требует,прежде, чем совершить сделку и выставить ордер на какое-либо число пунктов прибыли, надо провести серьёзный анализ ситуации на рынке.

Преимущества и недостатки долгосрочной торговли

Вам нужно понять, а сможет ли валюта в данный момент времени пойти в нужную вам сторону и продолжится ли это движение в перспективе. То есть, реально ли опуститься или подняться на эти несколько сотен пунктов прибыли или нет?

В принципе опытным трейдерам достаточно взглянуть на недельный или месячный график движения валюты, и проведя небольшой анализ, сделать выводы.

При долгосрочном виде торговли есть ещё одна проблема — это SWAP (своп). SWAP (это плата за перенос открытой позиции на следующий день) ставит для трейдеров — долгосрочников одно очень серьёзное ограничение – депозит.

Вы можете открыть такую позицию, при которой движение будет больше идти против вас, нежели в вашу сторону и вы регулярно будете терять на SWAP. Депозит должен быть настолько большим, насколько можно проиграть на операции SWAP. Дело в том, что вы не будете постоянно выигрывать. Даже, если тренд будет в вашу сторону, коррекция всё равно неизбежна. Поэтому, что-то вы будете терять на переносе позиции на следующий день.

Потери на SWAP будут небольшие, но довольно частые. Так же вы можете и зарабатывать на SWAP, если рынок идёт в вашу сторону. Одним словом имеем следующую картину: Если цена идёт в нужную сторону – мы получаем прибыль + положительный SWAP. Ну а если всё наоборот – мы терпим убытки + отрицательный SWAP.

Сам по себе перенос позиции не страшен, потери будут минимальные, но если первоначально будет неправильно выбрано направление, то необходимо иметь хороший депозит, чтобы он смог выдержать ценовое движение против него. Даже если при позиционной торговле вы находитесь в просадке, то после перемены движения вы все свои потери вернёте. Но как я уже говорил выше, это получится только при условии большого депозита.

Очевидным плюсом позиционной торговли является тот факт, что проиграть тут намного сложнее. У вас будет огромный депозит и при разумном его использовании потерять его сложнее. Пуская в работу всего 1-3% от своего депозита вы хорошо защищаете его. И даже движения в тысячи пунктов в противоположном направлении не будут для него страшны. Но всё это будет возможно только при грамотном соблюдении money management! Если его не соблюдать, то и в долгосрочной перспективе так же легко будет потерять деньги.

Сразу стоит отметить, что для нетерпеливых данный вид торговли не подойдёт! Необходимо будет ждать очень долго и если вы не в состоянии столько ждать, значит вам нужно выбрать для себя другой вид торговли. А именно краткосрочную( по-другому внутридневная).

В общем, подытожив всё, сделаем несколько выводов для долгосрочной торговли:

• Не очень большой риск проигрыша;
• У вас должен быть очень большой депозит;
• Весьма несложное прогнозирование (прогнозировать при внутридневной торговле сложнее!);
• Что-то вы будете терять на SWAP, но ваша полученная в итоге прибыль всё-равно покроет все убытки (естественно, если вы заранее всё правильно проанализировали);
• Цена не всегда будет идти в нужную вам сторону, на этом вы тоже что-то будете терять;
• Вы должны обладать хорошим терпением;
• Итогом должна (если вы всё сделали правильно) стать намеченная солидная прибыль;
• Вероятность получения прибыли (при должном подходе и анализе) крайне высока;
• Не очень подходит для тех, кто строит большие перспективы и хочет всё и сразу;

Как видно из разбора долгосрочная торговля (позиционная торговля) на рынке Форекс является весьма привлекательной, но только при наличии большого количества денег в обращении. Если они у вас есть тогда вперёд пополнять ряды трейдеров – позиционщиков!

Уверены Вам будет интересно узнать про Бонусы Форекс — бездепозитные и с выводом заработанных средств!, посмотреть Конкурсы Форекс брокеров, проводимые в настоящий момент! или в свободное время почитать Книги про торговлю на рынке Форекс и аналогичной тематики!

Cтратегия форекс «Спокойная позиционная»

Долгосрочная стратегия Форекс «Спокойная позиционная» является достаточно простой трендовой системой, которая основана на широко используемых индикаторах рынка Форекс, которые имеются на любой торговой платформе Metatrader 4. Еще е относят к лучшим стратегиям Форекс.

Перечислим данные индикаторы :

• SMA (21) — простая скользящая средняя с периодом усреднения равным 21, которая строится по ценам закрытия свечи.
• Stochastic Oscillator — стохастический осциллятор (с настройками — период %К — 5, период %D — 3, замедление 3).

Анализ выбранной вами любой валютной пары производим на масштабе Daily (День). Расположение цены на графике по отношению к скользящей средней SMA (21) определяет основное направление тенденции на данный момент. Т.е. скользящая средняя SMA (21) — является как бы «ватерлинией» валютного рынка Форекс.

Если цены, в данный момент, расположены выше скользящей средней SMA (21), то мы будем открывать позиции лишь на покупку, если же цены расположены ниже – будем открывать позиции лишь на продажу.

Это выглядит примерно так:

Теперь, когда мы уже без проблем определились с тем, в каком направлении будем открывать позицию, давайте обозначим момент входа в сделку по Стратегии форекс «Спокойная позиционная». Итак для открытия позиции необходимо выполнение 3-х условий:

• Наличие необходимого для открытия позиции сетапа;
• Наличие триггера для открытия позиции;
• Разрешающий сигнал на вход в рынок фильтра.

В случае если все эти условия выполняются — открываем позицию по цене открытия следующей свечи. А теперь рассмотрим перечисленные выше условия поподробнее:

Торговый сетап для открытия позиции — это положение 2-х близко стоящих свечей относительно скользящей средней SMA (21). Две эти свечи должны находиться по одну сторону от скользящей средней SMA (21).

Изучайте стратегии рынка Форекс для дневных графиков. Эти стратегии помогут вам в торговле.

Кроме того, возможно, чтобы 1-я свеча была расположена на одной стороне от скользящей средней, а ее high либо low (все зависит от направления открытия желаемой торговой сделки) был с противоположной стороны от скользящей средней SMA (21)– там, где располагается 2-я свеча сетапа.

Все свечи слева от обозначенного на рисунке красного прямоугольника являются свечами «сетапа на покупку». Все свечи расположенные справа от данного красного прямоугольника – свечи «сетапа на продажу» (согласно правил расположения рынка по отношению к скользящей средней SMA (21). Однако сами эти две свечи в прямоугольнике не являются свечами торгового сетапа.

Это условие необходимо для того, чтобы трейдер не заключал никаких сделок в день разворота тренда на рынке.

Триггер на открытие позиции

Закрытие текущего торгового дня ниже минимума цены предыдущего торгового дня для сделок заключаемых на продажу и закрытие текущего торгового дня выше предыдущего ценового максимума для заключаемых сделок на покупку.

Ниже описаны примеры данных ситуаций:

Сигнал фильтра от стохастического осциллятора

Как только линия %K пересекает линию %D снизу вверх, мы получаем сигнал на открытие позиции на покупку, и наоборот – сверху вниз — на продажу. Обязательно нужно учесть, что торговые сигналы, которые поступают из зоны перекупленности (80), и из зоны перепроданности (20) следует игнорировать!

Теперь давайте объеденим все условия для заключения сделки вместе для торговли по стратегии форекс «Спокойная позиционная». Пример смотрите на рисунке:

И вот еще пример:

Защитный ордер стоп-лосс для стратегии форекс «Спокойная позиционная»

Ордер стоп-лосс следует устанавливать одновременно с открытием торговой сделки — им будет являться максимум 3-х последних торговых дней для позиций, открываемых на продажу и минимум 3-х последних дней для позиций, заключаемых на покупку.

Закрытие позиций с прибылью

Осуществляем по цене открытия торгового дня следующего за днем, который закрылся выше предыдущего максимума для позиций, заключенных на продажу и по цене открытия торгового дня следующего за днем, который закрылся ниже предыдущего минимума для торговых позиций на покупку.

Позиционная или долгосрочная торговля на Форекс

Торговля на рынке Форекс условно делится на два вида: краткосрочная и долгосрочная. При этом методы, принципы и даже прибыль у этих видов совершенно различны.

Долгосрочная торговля на Форекс представляет собой трейдинг в продолжительных таймфреймах: несколько дней – несколько лет. Второе название долгосрочной торговли – позиционная. Многие считают данный вид работы на рынке самым легким в смысле производимых действий: трейдер совершает сделку, ставит простой приказ на получение прибыли и приказ, ограничивающий потери, планируя заработать от сотни до тысячи пунктов. На этом – все. Спустя месяц-полтора (или более) трейдер смотрит, какой ордер сработал – на ограничение убытков или получение прибыли. Результатом долгосрочной торговли на рынке Форекс является либо солидный доход, либо незначительные потери (в зависимости от количества пунктов, на которые был выставлен Стоп-лосс). Несомненное достоинство позиционной торговли – трейдер может закрыть сделку заранее, в любой момент времени, если его устраивает уже имеющийся размер заработка.

На первый взгляд – все очень просто, но в действительности это не так. Перед совершением сделки и выставлением приказа на определенное число пунктов прибыли, трейдер должен серьезно и детально проанализировать рыночную ситуацию. Необходимо понять, сможет ли торгуемая валюта в данный момент времени направиться в нужную сторону и продолжится ли в перспективе это движение. Другими словами, трейдер должен понять, насколько реально подняться или опуститься на желаемые пункты прибыли. Профессиональным трейдерам достаточно, как правило, только взглянуть на месячный/недельный график движения валюты, провести небольшой анализ и сделать правильные выводы.

Одним из самых главных недостатков долгосрочной торговли на рынке Форекс является валютный СВОП, он ставит для трейдеров-позиционщиков серьезное ограничение – депозит. Игрок может открыть такую позицию, когда движение будет идти преимущественно против, в результате трейдер будет регулярно терять на СВОПе. Величина депозита должна быть настолько большой, насколько можно проиграть на СВОП-операции. Это объясняется тем, что трейдер-позиционщик постоянно выигрывать не может, коррекция неизбежна даже при благоприятном тренде, и он будет терять на переносе торговой позиции на следующий день. И хотя СВОП-потери чаще всего небольшие, но они достаточно частые. Стоит отметить, что на СВОПе можно и заработать, если рынок движется в нужную сторону.

Таким образом, потери при переносе позиции минимальны, однако если трейдер первоначально выберет направление, он должен иметь солидный депозит, который сможет выдержать движение цены против него.

Долгосрочная торговля на Форекс обладает еще одним очевидным плюсом: проиграть здесь намного сложнее (конечно, при разумном использовании денежных средств). Пуская в торговлю всего 1-3% от величины депозита, трейдер может отлично его защитить – и даже неблагоприятные движения в сотни или тысячи пунктов не будут для него сильным ударом (при грамотном соблюдении правил мани-менеджмента).

Итак, подводя итог вышесказанному, можно отметить, что данный вид торговли не подходит нетерпеливым трейдерам. Игрокам, не умеющим или не любящим ждать, рекомендуется выбирать внутридневную торговлю. Также, необходимо учитывать тот факт, что долгосрочная Форекс-торговля привлекательна только при наличии достаточно большого количества денежных средств в обращении.

Позиционная торговля на Форекс

Спор между краткосрочной (intraday trading) и позиционной торговлей (position trading) продолжается с момента возникновения первой товарной биржи в 1530 году. Недельные стратегии форекс предлагаются как результат поиска оптимального баланса между скальпингом и долгосрочным трейдингом.

Сегодня усиление внутридневной волатильности склоняет многих долгосрочных трейдеров к торговле на меньших таймфреймах. Ценовые движения, которые раньше выполняли разворот за месяц, теперь происходят за недели, а диапазон недели сжимается до внутридневного свинга. Сейчас именно недельные графики — базовый интервал реальной цены закрытия, на котором видны настроения долгосрочных игроков, склонных к открытию крупных позиций и влиянию на текущий тренд.

Недельные стратегии форекс помогают эффективно комбинировать торговый подход инвестора и тактику трейдера, так как трейдер – меньше нервничает и, как результат, прибыльно торгует, а инвестор – спокойнее переносит текущие убытки.

Принцип работы и основные требования

Недельная свеча содержит в себе огромный объем торговой информации. Классический анализ недельной свечи, независимо от ее итоговой формы, требует разложить недельную свечу на пять составляющих дневных свечей – это помогает правильно оценить рыночные тенденции.

Чаще всего реальная итоговая свеча похожа на классическую, но схема поведения цены внутри недели может быть разной. Как пример рассмотрим стандартную форму.

Слева – идеальная расчетная неделя, свеча полностью формируется только на пятой дневной свече (закрытие пятницы). Справа – реальное движение цены, при котором верхний хвост сформирован только в пятницу.

Тактика работы по недельной стратегии при классическом виде свечи за прошлую неделю примерно следующая.

Понедельник при восходящей тенденции за прошлую неделю должен быть нисходящим (коррекция) – можно работать против тренда малыми лотами с обязательными стопами.

Вторник – если рынок идет по классическому сценарию, закрываем продажу и входим в покупку с учетом правил манименджмента.

Среда может полностью развернуть тренд, поэтому нужно быть готовым закрыть покупки, но если вторник и утро среды идет по бычьему сценарию – добавляем позиции вверх.

Четверг – если в среду не развернулись, то держим покупки, новых позиций не открываем, переносим стопы поближе к рынку

При наличии у формирующейся по итогам четырех дней недельной свечи верхнего хвоста, утром в пятницу (или в четверг вечером) рекомендуется закрыть все позиции вверх и попробовать продать на традиционном пятничном откате.

Практические примеры недельных стратегий форекс

LazyTrader

Торговый инструмент: иеновые кроссы GBPJPY, AUDJPY, EURJPY, CHFJPY, CADJPY. Таймфрейм: для поиска точки входа Н4, для торгов – W1.

Простая интуитивная методика подразумевает открытие/закрытие ордеров только 2 раза в неделю. На практике иеновые кроссы хорошо держат недельный тренд. Поэтому в начале недели на первой свече H4 ставим BuyStop/SellStop на 20 пунктов выше max и на 20 пунктов ниже min. StopLoss– на уровне противоположного ордера, TakeProfit – тройной стоп. Переходим в безубыток после достижения прибыли, равной стопу.

Важно: после открытия первого ордера второй – не удаляем. В конце недели закрываем оба ордера независимо от результата.

«Недельный тренд»

Заключается одна сделка в неделю в расчете на то, что текущий тренд сохранится. Благодаря только одному фильтру во флете сигналов практически не бывает.

Торговый инструмент: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. Таймфрейм: D1/H4. Индикатор: экспоненциальная скользящяя ЕМА(12) на D1.

Для покупки:

Такие недельные стратегии форекс требуют закрытия последней дневной свечи прошлой недели выше ЕМА(12). Ждем пробоя max прошлой недели и на закрытой свече H4 по цене пробитого уровня ставим ордер BuyStop на 3–7 пунктов выше. StopLoss: за ближайшим min, но не менее 50-55 и не более 100-105 пунктов. Если соседний min расположен ближе 50 пп, то в расчет берем предыдущий экстремум. TakeProfit: диапазон движения за прошлую неделю. Сделку переводим в безубыток после половины движения или используем трейлинг-стоп с разумным шагом.

Для входа на продажи – рассуждаем аналогично, но в обратном направлении.

Если на прошлой неделе на D1 было пересечение за ЕМА(12) с закрытием (для покупки – ниже, для продаж – выше), то на текущей неделе сигналы на вход не рассматриваем. Это помогает избежать неверного входа в рынок во время флета или смены тренда.

Важно: Ордер можно держать активным 6–8 свечей после пробоя max/min ключевой (прошлой) недели. При агрессивном подходе можно доливаться по тренду в течение недели.

Индикаторные недельные стратеги форекс

«Три осциллятора» от Нейла Фуллера

Торговые инструменты: любые валюты, товарные фьючерсы, акции. Таймфрейм: W1(можно D1). Индикаторы: RSI(8), RSI(14), RSI(19), SMA(9). Для входа на покупку:

• день (неделя) закрывается выше SMA(9)$
• линии осциллятора должны располагаться в следующем порядке :красная линия RSI(8) выше, чем синяя линия RSI(14), которая в свою очередь располагается выше зеленой линии RSI(19);.

На недельном графике примерно так:

Для входа на продажу:

• день (неделя) закрывается ниже SMA(9)$
• линии осциллятора должны располагаться в следующем порядке: красная линия RSI(8) ниже, чем синяя линия RSI(14), которая в свою очередь располагается ниже зеленой линии RSI(19);.

На недельном графике:

На дневном графике

Важно: торговые сигналы при работе на D1 берем по цене закрытия дня, сигналы при работе на W1 — по цене закрытия пятницы. Для закрытия можно применять любые принципы управления риском.

TrendMethod

Для тех фанатов недельных стратегий форекс, кого хватает только на контроль рынка один раз в день. Торговый инструмент: любая валютная пара. Таймфрейм: W1 или D1. Необходимы индикаторы:

• RSI (8) с уровнем 50 – основной осциллятор;
• MACD (12,26,9) с уровнем 0 – вспомогательный осциллятор;
• Slope Direction Line (15,3,0) и Slope Direction Line (30,3,0) – трендовые;
• ATM_Pure_MAColor (50) — направление тренда;
• P-Monthly — месячный пивот для определения уровней TakeProfit/StopLoss/
• 2MA crossover: (EMA(5) close и EMA(8) open);
• Fractals — для выставления StopLoss

После установки комплекта индикаторов форекс ценовой график выглядит примерно так:

Для входа все указанные условия должны выполняться на момент закрытия свечи W1 или свечи D1.

• Линии 2МА пересекаются на W1 или D1;
• RSI находится выше/ниже уровня 50;
• сигнальный бар MACD за сигнальной линией: выше (покупка), ниже (продажа).

StopLoss можно ставить:

• на последнем фрактале;
• на закрытии предыдущей свечи W1 или D1; приемлем для отдельной сделки):
• выше/ниже ближайшего ключевого уровня.
• за трендовой линией.

TakeProfit – на уровень месячного разворота или закрывается при появлении обратных сигналов.

И в качестве заключения…

Торговля по недельному тренду позволяет использовать все преимущества долгосрочной торговли. Недельные стратегии форекс хорошо фильтруют рыночный шум и отслеживают тренд, так как вход выполняется по некоторой усредненной цене, наиболее приближенной к основному направлению.

Позиционная торговля более логична с точки зрения рыночного закона «цена учитывает все», Фундаментальный анализ текущей ситуации и прогноз на неделю вперед – обязателен, хотя все «экстремальные» факторы быстро теряют свое значение на среднесроке по сравнению с внутридневной торговлей.

На недельных графиках точнее работает свечной анализ и канальные индикаторы, но нужно избегать «горячего» рынка и работать только с волатильными инструментами, которые дают устойчивый тренд при стандартных условиях. Работа по недельным стратегиям требует достаточно крупного депозита. Сокращаются расходы на спрэд и реквоты, хотя растут расходы на SWAP, но при грамотном манипулировании инструментами его можно уменьшить.

Если хотите извлекать из рынка стабильную прибыль и в тоже время иметь достаточно времени для нормальной жизни, недельные стратегии форекс – самый удачный выбор. Источник: Dewinforex

Позиционная торговля на Форекс

You are using an outdated browser. Upgrade your browser today or install Google Chrome Frame to better experience this site.

Позиционный трейдинг, кому подойдет?

Позиционный трейдинг применялся еще на первых фондовых биржах, когда котировки обновлялись вручную два-три раза в день. Не теряет актуальность этот вид торгов и в условиях современной активной торговли. Что такое позиционный трейдинг, как он работает, какие преимущества дает спекулянту — это важные вопросы, на которые нужно получить ответы трейдеру перед началом работы.

Что такое позиционная торговля?

Позиционная торговля — это торговля по тренду в длительных временных рамках. Для трейдера тут важен именно тренд, а не кратковременные колебания цены или корректировки курса. Такая стратегия позволяет зарабатывать даже в периоды обвалов торгов и индексов.

Применить позиционный стиль можно на любой бирже и по любому виду активов, в том числе и на Форексе. При этом трейдер ориентируется не на новости, которые влияют на перепады курсов, а на сам тренд. И для этого применяются методы фундаментального анализа и технического прогнозирования рынка. Трейдеру необходимо найти точку входа в рынок — это либо уже начавшийся тренд, который должен показать нужное развитие, либо активы, которые могут показать хороший тренд, но еще не вышли за определенный диапазон.

Правил проведения позиционной торговли два:

• вход осуществляется, когда в крупном временном промежутке, не менее одного дня, а то и недели, начинается определенная тенденция;
• к выходу приводит окончание тренда, о чем должны быть бесспорные сигналы.

Таким образом сделки остаются открытыми от нескольких дней до года или нескольких лет — все зависит от тренда и возможностей трейдера.

Из всех видов трейдинга, именно позиционный больше всего походит на инвестиции — смысл этих процессов можно описать поговоркой «купи и держи». Но при всей схожести у позиционного трейдинга много отличий и от инвестирования, и от других стилей торгов.

Отличие позиционного трейдинга от инвестиций и других видов трейдинга

Особенности ведения позиционной торговли делают ее ближе к инвестициям , чем к другим видам трейдинга. Но это не инвестиции.

От других схем торговли — скальпинг, интрадей, свинг — позиционную торговлю отличают такие моменты:

• длительный срок удержания позиции — если другие трейдеры открывают от 100 до 1000 сделок в год, то позиционный трейдер может сделать 2-5 сделок;
• трейдер ориентируется на тренд, а не на колебания цены актива;
• применение глубокого фундаментального анализа, тогда как в других видах применяется только технический.

От инвестиций позиционный трейдинг отличается:

• основной целью — инвестор стремится набрать портфель инвестиций и получать прибыль от долевого участия, дивидендов. Цель трейдера – продать выгоднее чем покупал;
• различный подход к анализу — трейдер ориентируется на график изменения цены акций и лишь при окончательном принятии решения смотрит на состояние компании, в то время как инвестор досконально изучает деятельность компании, ее отчеты и финансовое состояние и лишь на завершающем этапе обращается к графику изменения цен на активы;
• сроки удержания позиции — из всех видов трейдинга, позиционный самый «долгоиграющий» — итоги обычно подводятся в пределах года. Для инвестора год довольно маленький период, и свей цели он может дожидаться несколько десятков лет.

Получается, что позиционный трейдинг находится посередине между классическим краткосрочным трейдингом и инвестициями, но все же преследует цель продать подороже, чем купил.

Кому подойдет позиционный трейдинг?

На первый взгляд позиционной торговлей заниматься интересней и проще — выбрал актив, купил акцию и раз в неделю проверяй котировки. Не нужно сидеть весь день перед монитором, отслеживая котировки и новости, способные изменить курс акций. Но это только первый взгляд.

На самом деле, это работа для опытных трейдеров, понимающих жизнь рынка и особенности движения тренда. Новичкам проще заработать свой первый опыт и научиться работе на фондовой бирже на краткосрочных сделках в течении одного-двух дней.

Стоит заняться позиционным трейдингом если у трейдера есть:

• достаточный капитал для поддержания открытых сделок — иначе не получится выдержать правила мани-менеджмента при просадке курсов;
• стремление работать на перспективу и умение ждать результата длительное время;
• умение проводить тщательный анализ.

То есть идеальный трейдер — это флегматичный, решительный человек, с опытом работы на фондовом рынке в течении 2-3 лет минимум и с депозитом достаточного размера.

Преимущества позиционного трейдинга

К преимуществам позиционного трейдинга относят:

• большее количество удачных сделок, по сравнению с другими видами торговли, за счет работы на тренде и сложностей с манипулированием рынком;
• для отслеживания позиций и проверки состояния котировок нужно проводить за компьютером значительно меньше времени;
• невысокое психологическое давление ситуаций;
• есть возможность для неторопливого принятия решения и проведения анализа;
• возможность получения более высокой прибыли из-за длительного удержания позиций.

Но всегда есть и оборотная сторона медали.

К рискам и недостаткам позиционного трейдинга относят такие:

• долгий срок для получения результата;
• необходимость правильно рассчитать размер капиталовложения;
• внезапное окончание тренда, до планируемого максимума;
• необходимость глубокого анализа — цена ошибки будет видна не сразу и в результате пройдет приличное количество времени.

Позиционный трейдинг отличная возможность для опытных игроков заработать на тренде, для них это шанс показать весь свой накопленный опыт и знания рынка. Новичкам же следует работать на более краткосрочных сделках. Больше полезной информации о трейдинге вы сможете получать, подписавшись в блоге. Всем новым подписчикам подарок от Школы трейдинга: 12 уроков для начинающих трейдеров!

Правило 80/20 в торговле на рынке Форекс

Каждый трейдер мечтает о стабильном заработке на валютном рынке Форекс. Это не так сложно, как кажется — достаточно лишь соблюдать классическое правило 80/20.

Вы когда-нибудь обращали внимание, что большинство денег в мировом сообществе принадлежит относительно небольшому количеству людей? Или, что подавляющее большинство людей имеет тенденцию к непродолжительным периодам интенсивной работы с высокой производительностью, сопровождающимся большими периодами очень низкой производительности? Есть четко сформулированный принцип, который можно использовать, чтобы описать такой феномен, известный как «Принцип Парето» или «Правило 80/20»

Правило 80/20 в торговле

Многие, наверняка, уже слышали о «Правиле 80/20», но все же приведу краткое описание. Вот, что написано о нем в Wikipedia: «это правило названо в честь итальянского экономиста Вильфредо Парето, который еще в 1906 году заметил, что 80% земли в Италии принадлежали 20% населения. Потом, он сформулировал принцип, заметив, что 20% стручков в его саду содержали 80% гороха». «Правило 80/20» популярно в бизнесе, продажах, экономике и многих других областях. Тем не менее, здесь мы обсудим, как «правило 80/20» работает в торговле, и насколько существенное воздействие оно может оказать на результаты вашей торговли

На самом деле, «правило 80/20» — это не точная наука, но оно дает нам очень эффективный способ понять смысл многих аспектов торговли и как все они действуют вместе. Кроме того, все соотношения 80/20, которые мы будем обсуждать, следует воспринимать как приблизительные, другими словами — это может быть 75/25 или 90/10 и т.д. Как справедливо указал один из современных исследователей «правила 80/20» Яро Старак: «Эти числа означают, что 80% ваших результатов исходят от 20% ваших усилий. Как демонстрировал Парето в своих исследованиях, этот «принцип» работает в целом, однако, во многих случаях, отношение может быть намного выше — например, 99/1 может оказаться ближе к действительности».

В торговле «правило 80/20» больше напоминает 90/10 или иногда даже 99/1. Вы часто слышите, что «90% трейдеров терпят неудачу, в то время как лишь примерно 10% могут последовательно делать деньги». В то время, как точное соотношение трейдеров почти невозможно определить, вполне вероятно, что оно где-то между 80/20 и 95/5. Вы когда-нибудь задумывались, почему торговля настолько трудна, что 80% или 90% людей терпят здесь неудачу? Торговля — это сфера деятельности, где «чем меньше, тем лучше», но этот факт чрезвычайно трудно воспринять большинству людей. Другими словами:

• 80% сделок должны быть простыми и легкими, и лишь 20% — более трудными;
• 80% прибыли обеспечивают 20% сделок;
• 80% времени на рынке не стоит торговать, и лишь 20% можно торговать;
• 80% сделок должны заключаться по дневному графику, и только 20% могут быть осуществлены на других временных масштабах;
• 80% торгового успеха является прямым результатом торговой психологии и управления деньгами, а 20% — результатом стратегии/системы.

Давайте подробнее разберем каждый из перечисленных пунктов, и посмотрим, как можно применить это к своей торговле, чтобы ее улучшить.

80% простых сделок

Это — достаточно легко объяснить. Большая часть из того, что мы делаем как трейдеры — сидим перед своими компьютерами и смотрим на повышающиеся или снижающиеся котировки. В этом нет ничего сложного. Даже, если показать 5-летнему ребенку ценовой график и спросить, в каком направлении будет двигаться цена, то он, вероятно, более часто будет прав в своих предположениях. Отсюда вывод — определение рыночного направления и нахождение сделок не так уж и трудно, люди сами все усложняют.

Стратегия торговли, которую вы используете, не должна вовлекать сложные компьютерные алгоритмы, волновые теории или интерпретацию кучи индикаторов. Фактически, большинство трейдеров старается испробовать каждый метод, пока они не бросят торговлю вообще или не выяснят, что просто чересчур усложняют процесс, который должен быть очень простым.

Трудная часть торговли состоит в самоконтроле, чтобы не впадать в чрезмерную торговлю, не превышать величину риска на одну сделку, не вскакивать в рынок на эмоциях после большого выигрыша или проигрыша и т.д. Другими словами, управлять своим собственным поведением и психологическим настроем, а также должным образом управлять своими деньгами — вот самая трудная часть торговли. И трейдеры имеют тенденцию тратить меньше времени и внимания на эти более трудные аспекты торговли (приблизительно 20%), когда должны тратить на это приблизительно 80% своего времени.

Основную прибыль обеспечивает небольшое число сделок

Одна из самых распространенных стратегий «снайперской торговли», которая предполагает терпеливое ожидание высоковероятностных торговых установок, а не высокочастотный стиль торговли, который привел так много начинающих трейдеров к полному краху. Абсолютно верно, что большинство торговой прибыли поступает от небольшого процента сделок. Грамотный трейдер предпочитает удерживать потери по проигрышным сделкам ниже определенной планки, которая для него вполне комфортна, и если он видит «очевидный» сигнал ценового действия с хорошим подтверждением, то войдет сильным объемом и будет наращивать сделку, если она идет в его пользу. По выигрышным сделкам его прибыль обычно вдвое или втрое превышает потерю по любой из проигрышных сделок. В этом случае, даже если у него будет больше проигрышных сделок, чем выигрышных, трейдер все еще может получить очень хорошую доходность по итогам года.

Основную часть времени торговать не стоит

Большинство трейдеров любят торговать с высокой частотой, и по «странному совпадению» приблизительно 80-90% из них теряют свои деньги. Они теряют деньги, потому что торгуют слишком много и не являются достаточно терпеливыми или дисциплинированными, чтобы дождаться, пока их стратегия действительно сработает и даст им сигнал входа с высокой вероятностью.

Вы видите связь между тем фактом, что большинство трейдеров теряют деньги (приблизительно 80%), и что то же самое количество времени рынок действительно не пригоден для торговли? Рынки много колеблются и искать сигналы ценового действия просто бессмысленно. Как технические трейдеры, мы должны анализировать ценовое действие и иметь дисциплину, чтобы не торговать в периоды изменчивого (бессмысленного) состояния рынка и ждать те 20% рыночных условий, которые действительно стоят торговли.

Этот момент является очень важным. Основная вещь, отделяющая любителей от профессионалов в этом бизнесе — терпение и соблюдение режима торговля. Трейдеры имеют тенденцию терять свое рыночное преимущество, торгуя в те 80% времени, когда рынок этого не заслуживает. Вместо того, чтобы выждать те 20%, когда стоит торговать, они просто торгуют с очень низкой уверенностью или самоконтролем, подобно пьяному игроку в казино.

Не уподобляйтесь этим трейдерам, помните правило 80/20, особенно, когда речь идет о выборе «торговать или не торговать». Если вы думаете, что торгуете приблизительно 80% времени, то должны оценить свои торговые привычки и привести их в соответствие с торговлей лишь 20% времени, а 80% времени должны быть потрачено на наблюдение за рынком со стороны.

Основная торговля должна происходить на дневном графике

Дневной масштаб — это мое «рыночное оружие». Существует прямая связь между фактом, что многие трейдеры торгуют на более мелких временных масштабах и тем, что большинство из них теряют деньги. Это хорошо соответствует правилу 80/20, так как, вероятно, приблизительно только 20% трейдеров действительно сосредотачиваются на более крупных масштабах (вроде дневного графика), и примерно 10-20% трейдеров фактически последовательно делают деньги. Люди склонны быть втянуты в «игру» на более мелких временных масштабах, как будто они загипнотизированы движением котировок. К сожалению, это превращается в, своего рода, торговую зависимость для многих трейдеров, которая быстро уничтожает их торговые счета.

Львиная доля торгового успеха обеспечивается психологией и управлением деньгами, и лишь небольшая стратегией

На самом деле, деньги можно делать просто через эффективное управление деньгами. Сразу внесем ясность — мы не говорим, что вы можете торговать для проживания без эффективной торговой стратегии. Управление деньгами и контроль своего психологического состояния намного важнее, чем поиск какой-то «идеальной» торговой системы, которой просто не существует.

Вы должны сосредоточить приблизительно 80% своих усилий на управлении деньгами и самоконтроле/дисциплине, и приблизительно 20% на фактическом анализе ценовых графиков. Если вы будете делать это последовательно, то гарантированно увидите положительные изменения результатов своей торговли.

Использование эффективного торгового метода, который прост для понимания и применения, обеспечит вам необходимую ясность и время, чтобы сосредоточить 80% своих усилий на управлении деньгами и дисциплине, и лишь приблизительно 20% вашей энергии потребуется для анализа рынков и поиска торговых сделок. Многие трейдеры никогда даже не задумываются об этом, потому что все еще пытаются выяснить, как построить суперэффективную торговую систему.

Если вы посмотрите историю своего торгового счета с начала года, то задайте себе вопрос, в скольких сделках вы потеряли деньги, где фактически были надежные сигналы вашей торговой стратегии против тех случайных сделок, которые вы заключили на эмоциях или импульсивно. Соотношение эмоциональных потерь к потерям, которые были результатом нормальных статистических параметров системы, составляют 80/20.

Это означает, что вы можете устранить приблизительно 80% своих торговых потерь, избегая эмоциональной или импульсивной торговли. Первый шаг к торговле по «правилу 80/20» состоит в отладке простой торговой стратегии. Если вы это сделаете, то получите базис, который вам необходим, чтобы уделить основную часть своего времени реальным «источникам денег» в торговле, которыми являются управление деньгами и ваше собственное психологическое состояние.

Таким образом, «правило 80/20» в торговле лучше всего применимо, комбинируя простую торговую стратегию и высокую концентрацию на управлении деньгами и психологии, так как синергия этой комбинации дает очень мощный эффект для того, чтобы делать деньги на рынке.

Стратегия форекс «Спокойная позиционная»

Cтратегия форекс «Спокойная позиционная» является простой трендовой системой, основанной на индикаторах форекс, которые имеются на любой торговой платформе Metatrader 4:

1) SMA (21) — простая скользящая средняя с периодом усреднения 21, которая строится по ценам закрытия
2) Stochastic Oscillator — стохастический осциллятор (период %К — 5, период %D — 3, замедление 3).

Анализ выбранной Вами любой валютной пары производим на таймфрейме Daily. Расположение цены на рынке по отношению с скользящей средней SMA (21) указывает на основное положение тренда на данный момент.

Т.е. средняя SMA (21) — является как бы «ватерлинией» рынка форекс — если цены, в данный момент, расположены выше скользящей средней, то мы будем открывать сделки лишь на покупку, если же цены расположены ниже – будем открывать сделки лишь на продажу. Примерно это выглядит так:

Теперь, когда мы уже без проблем определили в каком направлении будем открывать сделку, давайте определим момент входа в торговую позицию по торговой Стратегии «Спокойная позиционная»:

И так для заключения сделки нужно выполнение 3-х условий:

1) наличие необходимого для открытия сделки сетапа;
2) Наличие триггера для открытия сделки;
3) разрешающий сигнал на вход в рынок фильтра.

Если все эти условия выполняются — открываем торговую сделку по цене открытия следующей свечи.

А теперь рассмотрим данные условия поподробнее:

Торговый СЕТАП для открытия сделки — это положение 2-х близко стоящих баров относительно скользящей средней SMA (21). Две эти свечи должны находиться по одну сторону от нашей скользящей средней.

Также возможно, чтобы 1-я свеча была расположена на одной стороне от средней, а ее high либо low (все зависит от направления открытия желаемой торговой позиции) был с противоположной стороны от средней – там, где располагается 2-я свеча Сетапа.

Все свечи слева от прорисованного на рисунке красного прямоугольника являются свечами « сетапа на покупку «. Все свечи справа от данного красного прямоугольника – свечи « сетапа на продажу » (согласно правил расположения рынка по отношению к SMA (21)).

Однако сами эти две свечи в прямоугольнике не являются свечами торгового сетапа. Это условие необходимо для того, чтобы трейдер не заключал никаких сделок в день разворота тренда на рынке.

ТРИГГЕР НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ — закрытие текущего торгового дня ниже минимума цены предыдущего торгового дня для сделок заключаемых на продажу и закрытие текущего торгового дня выше предыдущего ценового максимума для заключаемых сделок на покупку.

Смотрите на примеры данных ситуаций:

СИГНАЛ ФИЛЬТРА от стохастического осциллятора:

Как только линия стохастика %K пересекает линию %D снизу вверх, мы получаем сигнал на заключение сделки на покупку, и напротив – сверху вниз — на продажу. Обязательно нужно учесть, что торговые сигналы, которые поступают из зоны перекупленности (80), и из зоны перепроданности (20) следует игнорировать!

Теперь давайте объеденим все условия для открытия торговой позиции вместе для торговли по стратегии «Спокойная позиционная».

Пример смотрите на рисунке:

И вот еще пример:

Страховочный стоп-лосс:

Стоп-лосс приказ следует устанавливать одновременно с открытием торговой позиции — им будет являться максимум 3-х последних торговых дней для сделок, заключаемых на продажу и минимум 3-х последних дней для сделок, заключаемых на покупку.

Закрытие сделок с прибылью осуществляем по цене открытия торгового дня следующего за днем, который закрылся выше предыдущего максимума для сделок, заключенных на продажу и по цене открытия торгового дня следующего за днем, который закрылся ниже предыдущего минимума для торговых сделок на покупку.

Сопровождение Торговых сделок:

На рынках 6Е (валютный фьючерс — аналог EURUSD ) и 6J (валютный фьючерс — аналог USDJPY ) после открытия торговых сделок следует выполнять сопровождение торговой позиции. Т.е. после того как образовался 1-й экстремум в прибыльной зоне, следует перенести наш стоп-приказ на вершину этого экстремума.

А после этого всякий день переносить этот стоп-приказ (а иначе он называется «стоп-трейд»), на максимум закрывшегося торгового дня для сделок на продажу и на минимум закрывшегося торгового дня для сделок на покупку, до тех пор, пока рынок сам не закроет нашу открытую торговую позицию.

Так же следует обратить внимание на маленькое дополнение:

Если не сработал установленный ордер «стоп-трейд» и на рынке возникло условие для закрытия торговой позиции с прибылью, то следует закрыть эту торговую позицию по цене открытия следующей торговой свечи .

Плюсы и минусы позиционной торговли на фондовом рынке

Позиционная торговля на фондовом рынке требует от трейдера большого терпения и дальновидности. Этот стиль торговли не такой рискованный, как маржинальная или внутридневная торговля, но, несмотря на преимущества, у него есть и недостатки.

Сегодня расскажем о плюсах и минусах позиционной торговли на фондовом рынке и о том, кому она подходит.

Что такое позиционная торговля

При позиционной торговле трейдер покупает акции и держит эту позицию до тех пор, пока цена не достигнет предполагаемой точки разворота тренда.

Продолжительность сделок не ограничена: от нескольких минут до нескольких месяцев и даже лет. В этом заключается отличие позиционной торговли от внутридневной и свинговой торговли.

При позиционной торговле цель трейдера – поймать восходящий тренд и заработать на нем. Основанием для действий трейдера служит предположение, что текущий тренд сохранит свою силу в течение некоторого времени в будущем. Другое название этого стиля торговли – трендовая торговля.

Виды позиционных сделок

Вести позиционную торговлю проще, чем внутридневную. Суть проста: купить-держать-продать. Существуют два основных подхода в позиционной торговле:

1. Поиск тренда . Нужно провести глубокий анализ рынка и технический анализ выбранной акции, чтобы найти тренд и формирующийся паттерн на графике.

На этом этапе трендовое движение еще не началось, но акция находится в точке пробоя. Трейдеру нужно правильно предсказать, когда начнется тренд, чтобы войти в рынок.

2. Присоединение к тренду . При использовании этой методики трейдеру нет нужды искать тренд и пытаться предсказать, когда он начнется. Нужно лишь найти акции, по которым уже начался восходящий тренд, и купить их.

Общий порядок действий при позиционной торговле:

• Выбрать акцию.
• Провести анализ и определить тренд.
• Определить точки входа и выхода.
• Наблюдать за движением акции и возможным разворотом тренда.
• В нужный момент закрыть сделку.

В теории все звучит просто, но на практике, чтобы найти тренд и точно определить его временные рамки, необходимы глубокие знания, большой опыт, хорошее понимание технического анализа и торговых формаций.

Преимущества позиционной торговли

Позиционная торговля дает трейдеру большие преимущества. Вот они:

1. Управление рисками . Этот вид торговли менее рискован, чем дейтрейдинг. При позиционной торговле у трейдера имеется множество возможностей исправить свои ошибки, есть большое пространство для управления рисками.

2. Торговля без суеты . Так как трейдер иногда держит позицию долгое время, ему не нужно волноваться из-за кратковременных колебаний цены. Позиционная торговля более спокойна и отнимает меньше нервов, чем свинговая или внутридневная торговля.

3. Рост или падение акции никогда не происходят прямолинейно . В позиционной сделке на пути к вершине акция иногда будет консолидироваться и формировать идущие то вверх High, то вниз Low. В этом заключается главное отличие свингового трейдера от позиционного.

Свинг-трейдер будет забирать прибыль на каждой новой вершине, а для позиционного трейдера такие вершины и впадины не имеют значения до тех пор, пока акция не достигнет предполагаемой точки разворота тренда. Поэтому процесс торговли для позиционного трейдера более размеренный и относительно спокойный.

Позиционная торговля на фондовом рынке может приносить большую прибыль. Долгосрочным торговым стратегиям в отношении акций отдают предпочтение многие известные трейдеры и инвесторы.

Недостатки позиционной торговли

Для позиционной торговли свойственны и отрицательные моменты. К ним относятся:

1. Ошибки в определении точки разворота . Поскольку цена всегда двигается по кривой, а не по прямой линии, то в процессе ее роста будут возникать многочисленные растущие High и снижающиеся Low. Трейдер может неправильно определить точку разворота и из-за этого упустить прибыль.

Допустим, трейдер открыл позиции по какой-либо акции и определил для себя цель. Начинается восходящий тренд, а затем происходит коррекция.

Если события будут развиваться по самому худшему сценарию и окажется, что это – разворот тренда, то трейдер потеряет деньги. Чтобы свети риски к минимуму, необходимо всегда устанавливать стопы.

2. Меньше возможностей для накопления прибыли . При ведении свинговой и внутридневной торговли у трейдера есть возможность часто покупать и продавать акции.

При позиционной торговле капитал оказывается «запертым» в сделке на длительное время, и поэтому трейдер не может забирать прибыль и использовать ее для других сделок.

Например, если трейдер купит 10 акций по $100, и через неделю их стоимость вырастет до $105, то свинговый трейдер может забрать прибыль в размере $50 и вложить свой капитал и полученную прибыль в другие акции. А позиционный трейдер будет держать сделку открытой, пока тренд не приблизится к своему окончанию. Впрочем, и конечная прибыль позиционного трейдера будет больше, чем $5 на акцию.

С одной стороны, методика позиционной торговли довольно проста. С другой – она требует отличных знаний рынка, умелого анализа и большого профессионализма в проведении сделок.

Поэтому практиковать ее рекомендуется лишь опытным трейдерам, длительное время торгующим на рынке и знакомым со многими стилями торговли.

Также позиционная торговля подходит трейдерам, которые не склонны к высокому риску, и тем, у кого нет возможности уделять несколько часов торговле ежедневно.

Долгосрочная торговля на рынке Форекс

Торговлю на рынке форекс можно разделить на два вида. Это внутридневная и долгосрочная торговля. При этом принципы, методы, даже доход, у этих видов разный. В данной статье подробно рассмотрим долгосрочную торговлю.

Что такое долгосрочная торговля

Как вы уже, наверное, поняли, долгосрочная торговля на Форекс — представляет торговлю в продолжительные периоды времени. От нескольких дней до нескольких лет. Ещё данную торговлю называют позиционной. Это второе её название.

Я считаю этот вид торговли наиболее лёгким. Но не в смысле лёгкости как таковой, а в смысле ваших действий. Вы совершаете сделку. Ставите простой ордер на получение прибыли и ордер, ограничивающий убытки. При этом, планируя заработать несколько сотен пунктов прибыли, а может и тысячу. И всё.

Через 5-6 дней или недель, а может и месяцев, заходите и видите, что сработал ордер на получение прибыли или на ограничение убытков. И в итоге получается либо большая прибыль либо небольшой убыток, в зависимости от того насколько пунктов вы поставили Stop loss. Так же при позиционной торговле можно закрыть сделку и заранее, если конечно вас устраивает та прибыль, которая есть.

Вот и все ваши дела. Так сказать, сделал и забыл на некоторое время. Очень легко неправда ли? Однако, на деле не всё так просто. Долгосрочная торговля на Форекс, также как и внутридневная торговля требует,прежде, чем совершить сделку и выставить ордер на какое-либо число пунктов прибыли, надо провести серьёзный анализ ситуации на рынке.

Преимущества и недостатки долгосрочной торговли

Вам нужно понять, а сможет ли валюта в данный момент времени пойти в нужную вам сторону и продолжится ли это движение в перспективе. То есть, реально ли опуститься или подняться на эти несколько сотен пунктов прибыли или нет?

В принципе опытным трейдерам достаточно взглянуть на недельный или месячный график движения валюты, и проведя небольшой анализ, сделать выводы.

При долгосрочном виде торговли есть ещё одна проблема — это SWAP (своп). SWAP (это плата за перенос открытой позиции на следующий день) ставит для трейдеров — долгосрочников одно очень серьёзное ограничение – депозит.

Вы можете открыть такую позицию, при которой движение будет больше идти против вас, нежели в вашу сторону и вы регулярно будете терять на SWAP. Депозит должен быть настолько большим, насколько можно проиграть на операции SWAP. Дело в том, что вы не будете постоянно выигрывать. Даже, если тренд будет в вашу сторону, коррекция всё равно неизбежна. Поэтому, что-то вы будете терять на переносе позиции на следующий день.

Потери на SWAP будут небольшие, но довольно частые. Так же вы можете и зарабатывать на SWAP, если рынок идёт в вашу сторону. Одним словом имеем следующую картину: Если цена идёт в нужную сторону – мы получаем прибыль + положительный SWAP. Ну а если всё наоборот – мы терпим убытки + отрицательный SWAP.

Сам по себе перенос позиции не страшен, потери будут минимальные, но если первоначально будет неправильно выбрано направление, то необходимо иметь хороший депозит, чтобы он смог выдержать ценовое движение против него. Даже если при позиционной торговле вы находитесь в просадке, то после перемены движения вы все свои потери вернёте. Но как я уже говорил выше, это получится только при условии большого депозита.

Очевидным плюсом позиционной торговли является тот факт, что проиграть тут намного сложнее. У вас будет огромный депозит и при разумном его использовании потерять его сложнее. Пуская в работу всего 1-3% от своего депозита вы хорошо защищаете его. И даже движения в тысячи пунктов в противоположном направлении не будут для него страшны. Но всё это будет возможно только при грамотном соблюдении money management! Если его не соблюдать, то и в долгосрочной перспективе так же легко будет потерять деньги.

Сразу стоит отметить, что для нетерпеливых данный вид торговли не подойдёт! Необходимо будет ждать очень долго и если вы не в состоянии столько ждать, значит вам нужно выбрать для себя другой вид торговли. А именно краткосрочную( по-другому внутридневная).

В общем, подытожив всё, сделаем несколько выводов для долгосрочной торговли:

• Не очень большой риск проигрыша;
• У вас должен быть очень большой депозит;
• Весьма несложное прогнозирование (прогнозировать при внутридневной торговле сложнее!);
• Что-то вы будете терять на SWAP, но ваша полученная в итоге прибыль всё-равно покроет все убытки (естественно, если вы заранее всё правильно проанализировали);
• Цена не всегда будет идти в нужную вам сторону, на этом вы тоже что-то будете терять;
• Вы должны обладать хорошим терпением;
• Итогом должна (если вы всё сделали правильно) стать намеченная солидная прибыль;
• Вероятность получения прибыли (при должном подходе и анализе) крайне высока;
• Не очень подходит для тех, кто строит большие перспективы и хочет всё и сразу;

Как видно из разбора долгосрочная торговля (позиционная торговля) на рынке Форекс является весьма привлекательной, но только при наличии большого количества денег в обращении. Если они у вас есть тогда вперёд пополнять ряды трейдеров – позиционщиков!

Уверены Вам будет интересно узнать про Бонусы Форекс — бездепозитные и с выводом заработанных средств!, посмотреть Конкурсы Форекс брокеров, проводимые в настоящий момент! или в свободное время почитать Книги про торговлю на рынке Форекс и аналогичной тематики!

Позиционная торговля на Форекс

Cтратегия Forex по методу скользящих средних “Спокойная позиционная” представляет собой простую трендовую систему, использующая индикатор SMA (21) и осциллятор Stochastic. Временной интервал – дневной (D1). Используемая валютная пара – любая.

Индикаторы, используемые в стратегии по методу скользящих средних “Спокойная позиционная”:
1. Simple Moving Average, SMA – период 21, применить к close.
2. Stochastic Oscillator – стандартные настройки (5, 3, 3).

Торговать по данной стратегии, рекомендуется через брокера Alpari, RoboForex или Forex4You..

Алгоритм торговли согласно стратегии Forex “Спокойная позиционная”:
1. Определяем тренд. SMA (21) выступает в роли ватерлинии – при расположении цены выше SMA (21) тренд восходящий, значит, открывается длинная позиция. При расположении цены ниже SMA (21) тренд нисходящий – открываем короткую позицию.

2. Определение точки входа. Включает 3 этапа:
А) нахождение сет-апа.
В) триггер для открытия позиции.
С) наличие разрешающего сигнала от Стохастика.
Позиция открывается по Open следующей свечи.

Сет-ап – 2 соседние свечи, которые находятся по одну сторону SMA (21).
Возможен вариант, когда первая свеча полностью находится на одной стороне от SMA (21), а high или low второй – на противоположной стороне (рис.1). В таком случае позиции не открываются, так как возможна смена тренда.

Триггером для открытия позиции считаем:
● для короткой позиции – текущий торговый день закрылся ниже low предыдущего дня.
● для длинной позиции – текущий торговый день закрылся выше high предыдущего дня
На рисунке 2 изображен триггер на покупку (2 свечи посередине желтого прямоугольника).

Сигнал от Стохастика. При пересечении зеленой линией (линия %K) красной (линия %D) снизу – это сигнал покупать и наоборот. Помните, что сигналы, видимые выше уровня 80 (перекупленность) и ниже 20 (перепроданность) игнорируются.

3. Сразу после открытия сделки устанавливаем Stop Loss. Для длинной позиции – это минимум трех последних свечей (дней), для короткой – максимум трех последних свечей (дней).