Разнонаправленные позиции для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Локирование (хеджирование) обзор метода

Приветствую, уважаемые коллеги! Сегодня мы разберем интересную тему, вызывающую много жарких дискуссий в трейдерской среде. Давайте разберемся — в чем суть локирования (lock) на Форексе? Для этого нам надо разобраться в следующих вопросах.

1) Сущность метода
2) Психологическая подоплека зачем люди занимаються локированием?

3) Недостатки метода
4) В каких случаях локирование уместно?

Локирование (от англ. «замок»)– это техника торговли, подразумевающая наличие открытых разнонаправленных сделок по одному инструменту.
Непонятно? Разберем на примере.

Пример.
У трейдера открыт 1 лот на продажу (sell) по паре фунт доллар (GBP/USD). Если трейдер откроет 1 лот на ПОКУПКУ (бай) по паре фунт доллар, то произойдет образование лока (замка). Сделки «замкнулись» — произошло локирование позиции. Куда бы ни пошла цена, по одной сделке будет прибыль, по другой – убыток (а в сумме ноль).

///////////////
Кстати, если вы еще не определились с выбором финансового рынка — рекомендую статью почему Forex интересный бизнес?
///////////////

По сути, локирование это средство ограничения убытков (аналог стоп лосса).

Во многих торговых терминалах (например, в метатрейдере 5) локирование ЗАПРЕЩЕНО. При попытке открытия разнонаправленных сделок по одному и тому же торговому инструменту произойдет их автоматическое ОБЪЕДИНЕНИЕ.

Пример.
Если в МТ5 открыт 1 лот «бай» по USD/JPY и при этом попытаться открыть 1.5 лота «SELL» по этой же паре – произойдет «схлопывание». Останется 0.5 лота (1.5 – 1 = 0.5) «sell».

Психологическая подоплека локирования

Если немного поразмыслить, то можно легко прийти к выводу — ФОРЕКС локирование не имеет смысла.
Если мы купили что-то, а потом его продали – у нас в сумме ноль.

Но почему, трейдеры (чаще всего – новички) используют стратегию локирования?

Ответ прост – ДЛЯ психологического КОМФОРТА.

Дело в том, что при образовании убытка мы можем сделать две вещи – зафиксировать его (закрыть сделку) или поставить лок. Когда мы применяем локирование позиций в Форексе, то у нас образуется призрачная надежда закрыть убыточную сделку в плюс. Более того, теоретически мы можем закрыть с прибылью обе части лока.

Например, имеется плавающий убыток по сделке в 50 пунктов, мы поставили лок. Затем грамотно его раскрыли и получили по одной сделке +40 пунктов, а по другой закрылись в +10п. Получается вместо заслуженного убытка – вышли сухими из воды…

Это в теории. На практике у трейдеров практикующих локи, начинаются проблемы при неудачных попытках их раскрыть.

Но самый «тяжелый» случай может возникнуть при частичном локировании (например, 0.5 лотов в «бай» + 0.3 лота в «sell»).

Стратегии частичного локирования могут привести к появлению множества сделок на покупку и на продажу по разным ценам и с разными объемами. Такая ситуация может привести к путанице, неразберихе и ошибочным торговым решениям…

Достоинства и недостатки метода

Преимущество хоть и одно, но зато существенное — трейдер останавливает накопление убытка.

Среди минусов метода можно отметить:

1) Постоянное нервное напряжение (сделки мельтешат в терминале)
2) Вероятная путаница (при наличии «сложных локов» — множества сделок с разным объемом и по разным ценам)
3) Отрицательный своп (комиссия за перенос сделок через ночь)

В каких случаях локирование уместно

При наличии многих недостатков локирование (хедж) позиций может быть иногда полезным.

Это касается ситуаций когда:
— На одной валютной паре используются несколько торговых систем
— Используется одна торговая стратегия на одной паре, но задействованы разные тайм фреймы (например, Н1 и Н4).

В этих случаях может возникнуть ситуация с одновременной покупкой и продажей одной и той же валютной пары, но в рамках разных торговых систем.

Например, открыта сделка «бай» по стратегии «А» и через некоторое время открываем сделку «sell» по стратегии «Б». Формально у нас будет ситуация локирования. Но в данном случае это нормально. Обе сделки заключены в рамках разных торговых стратегий и лок сам закроется при срабатывании стоп ордеров (или тейк профитов) у этих сделок.

Общий вывод.
Локирование, в большинстве случаев, бесполезный метод, создающий иллюзию безопасности. Кончено, необходимо хеджирование (страхование от потерь). Для этого используйте простой стоп loss – закрывайте убытки и не мучайтесь! Если вы встретите торговые тактики локирования, не тратьте на них свое время.

В MetaTrader 5 добавлена хеджинговая система учета позиций

Платформа MetaTrader 5 изначально создавалась для биржевой торговли с неттинговым учетом позиций. При неттинговом учете по одному финансовому инструменту можно иметь только одну позицию, поэтому все дальнейшие операции по нему ведут к изменению объема, закрытию или развороту существующей позиции. Чтобы расширить возможности трейдеров ритейл-форекса, в платформу добавлена вторая система учета — хеджинг. Теперь по инструменту можно иметь множество позиций, в том числе — разнонаправленных. Это позволяет реализовывать торговые стратегии с так называемым локированием — если цена пошла против трейдера, он имеет возможность открыть позицию в противоположном направлении.

Новая система учета аналогична используемой в MetaTrader 4, она будет привычна трейдерам. При этом они смогут использовать все преимущества пятой версии платформы — исполнение ордеров несколькими сделками (в том числе — частичное), мультивалютный и многопоточный тестер с поддержкой вычислительной сети MQL5 Cloud Network и многое другое.

Теперь на одном счете можно торговать на бирже, где используется неттинг и по одному инструменту можно иметь только одну позицию. При этом в той же платформе, но на другом счете можно торговать на форексе и использовать хеджирование.

Далее в статье будет подробно рассказано о неттинге и хеджинге, а также об изменениях, связанных с внедрением второй системы учета.

Учет позиций зависит от торгового счета

Тип учета позиций задается на уровне счета, он показывается в заголовке окна терминала, а также в журнале:

Чтобы открыть демо-счет с хеджингом, включите соответствующую опцию:

Для открытия реального счета с хеджингом обратитесь к вашему брокеру.

Неттинговая система

Эта система учета подразумевает, что в один момент времени на счете может быть только одна открытая позиция по одному и тому же символу:

  • Если по инструменту существует позиция, при совершении сделки в том же направлении происходит наращивание объема этой позиции.
  • При совершении сделки в обратном направлении происходит уменьшение объема существующей позиции, ее закрытие (при совершении сделки в объеме, равном объему текущей позиции) либо разворот (если объем противоположной сделки больше текущей позиции).

При этом не имеет значения, в результате какого действия совершается сделка в противоположном направлении — в результате исполнения рыночного ордера или срабатывания отложенного.

Ниже приведен пример совершения двух сделок на покупку EURUSD объемом 0.5 лота каждая:

Результатом исполнения этих сделок стала одна общая позиция объемом 1 лот.

Хеджинговая система

Эта система учета позволяет иметь на счету множество торговых позиций по одному и тому же инструменту, в том числе — разнонаправленных.

Если по торговому инструменту есть открытая позиция и трейдер совершает новую сделку (или срабатывает отложенный ордер), происходит открытие новой позиции. Существующая позиция не изменяется.

Ниже приведен пример совершения двух сделок на покупку EURUSD объемом 0.5 лота каждая:

Результатом исполнения этих сделок стало открытие двух отдельных позиций.

Влияние системы учета

В зависимости от системы учета позиций на счете, некоторые торговые функции платформы ведут себя по-разному:

  • Изменяются правила наследования Стоп Лосса и Тейк Профита.
  • Для закрытия позиции в системе неттинга достаточно совершить торговую операцию по тому же символу и в том же объеме, но в обратном направлении. Для закрытия позиции в системе хеджинга явно выберите команду «Закрыть позицию» в контекстном меню позиции.
  • В системе хеджинга невозможно развернуть позицию. Фактически будет осуществлено закрытие текущей позиции и открытие новой с остаточным объемом.
  • В системе хеджинга появляется новое условие для расчета маржи — Хеджированная маржа.

Новый тип торговой операции Close By

Для счетов с хеджинговым учетом позиций добавлен новый вид торговых операций — закрытие позиции встречной. Эта операция позволяет одновременно закрыть две разнонаправленные позиции по одному и тому же инструменту. Если встречные позиции имеют разное количество лотов, то открытым останется только один ордер из двух. Его объем будет равен разности лотов двух закрытых позиций, а направление позиции и цена открытия — большей (по объему) из закрываемых позиций.

По сравнению с одиночным закрытием двух позиций, закрытие встречной позволяет сэкономить трейдеру один спред:

    При одиночном закрытии трейдер дважды платит спред: закрывает покупку по меньшей цене (B >

При закрытии позиции встречной выставляется ордер типа «close by». В комментарии к нему указываются тикеты закрываемых позиций. Закрытие пары встречных позиций происходит двумя сделками типа «out by». Размер итоговой прибыли/убытка, полученного в результате закрытия обеих позиций, указывается только в одной сделке.

Особенности расчета маржи в хеджинговой системе учета позиций

При использовании хеджинговой системы учета позиций расчет маржи осуществляется по тем же формулам и принципам, что и при неттинговой системе. Однако при наличии нескольких позиций по одному и тому же инструменту есть особенности.

Позиции/ордера открыты в одном направлении

Для позиций суммируется объем, вычисляется средневзвешенная цена открытия. Полученные значения используется для расчета маржи по формуле, соответствующей типу инструмента.

Для отложенных ордеров (при ненулевом коэффициенте маржи) маржа считается по отдельности.

Хеджированными, или перекрытыми, считаются позиции, открытые по одному и тому же инструменту, но в разных направлениях. Существуют два способа расчета маржи для таких позиций. Способ расчета определяется брокером.

Базовый расчет По наибольшей стороне
Используется, если в поле «Хеджированная маржа» в спецификации контракта не указано «расчет по наибольшей стороне».

Расчет состоит из нескольких этапов:

  • Для неперекрытого объема
  • Для перекрытого объема (если указан размер хеджированной маржи)
  • Для отложенных ордеров

Итоговый размер рассчитывается как сумма маржи, рассчитанной на каждом из этапов.

Расчет для неперекрытого объема

  • Рассчитывается суммарный объем по всем позициям и рыночным ордерам для каждой из сторон — buy и sell.
  • Для каждой стороны рассчитывается средневзвешенная цена открытия позиций и рыночных ордеров: (цена открытия позиции или ордера 1 * объем позиции или ордера 1 + . + цена открытия позиции или ордера N * объем позиции или ордера N) / (объем позиции или ордера 1 + . + объем позиции или ордера N).
  • Вычисляется неперекрытый объем (из объема большей стороны вычитается меньший).
  • Используя рассчитанный объем и средневзвешенную цену, производится расчет маржи по формуле, соответствующей типу инструмента.
  • При учете коэффициента маржи и конвертации из валюты маржи в валюту депозита используется средневзвешенное значение коэффициента и курса.

Расчет для перекрытого объема
Используется, если в спецификации контракта указано значение «Хеджированная маржа». В этом случае маржа взимается и для перекрытого и для неперекрытого объема.

Если для инструмента задана первоначальная маржа, то хеджированная маржа указывается как абсолютное значение (в деньгах).

Если первоначальная маржа не задана (равна 0), то в поле «Хеджированная» указывается размер контракта. Расчет маржи осуществляется по формуле, соответствующей типу инструмента, с использованием указанного размера контракта. Например, есть две позиции Buy EURUSD 1 lot и Sell EURUSD 1 lot, размер контракта равен 100 000. Если в поле «Хеджированная» указать значение 100 000, то за обе позиции маржа будет взята как за 1 лот. Если указать 0, то за перекрытый объем маржа взиматься не будет.

За каждый перекрытый лот позиций маржа взимается в соответствии со значением, указанным в поле «Хеджированная маржа» в спецификации контракта:

  • Вычисляется перекрытый объем по всем открытым позициями и рыночным ордерам (из объема большей стороны вычитается неперекрытый).
  • Рассчитывается средневзвешенная цена открытия позиций и рыночных ордеров: (цена открытия позиции или ордера 1 * объем позиции или ордера 1 + . + цена открытия позиции или ордера N * объем позиции или ордера N) / (объем позиции или ордера 1 + . + объем позиции или ордера N).
  • Используя рассчитанный объем, средневзвешенную цену и размер хеджированной маржи, производится расчет маржи по формуле, соответствующей типу инструмента.
  • При учете коэффициента маржи и конвертации из валюты маржи в валюту депозита используется средневзвешенное значение коэффициента и курса.

Расчет для отложенных ордеров

  • Рассчитывается маржа по каждому типу отложенных ордеров (отдельно для Buy Limit, отдельно для Sell Limit и т.д.).
  • При учете коэффициента маржи и конвертации из валюты маржи в валюту депозита используется средневзвешенное значение коэффициента и курса для каждого типа отложенных ордеров.
Используется, если в поле «Хеджированная маржа» в спецификации контракта указано «расчет по наибольшей стороне».

  • Рассчитывается маржа для короткой и для длинной стороны по всем открытым позициям и рыночным ордерам.
  • Рассчитывается маржа по каждому типу отложенных ордеров (отдельно для Buy Limit, отдельно для Sell Limit и т.д.).
  • Суммируется маржа по длинной стороне: длинные позиции и рыночные ордера + длинные отложенные ордера.
  • Суммируется маржа по короткой стороне: короткие позиции и рыночные ордера + короткие отложенные ордера.
  • В качестве итогового размера маржи используется наибольшее из рассчитанных значений.

Изменения в MQL5

Теперь у всех позиций есть собственный уникальный тикет. Как правило, он совпадает с тикетом ордера, которым позиция была открыта. Всем ранее открытым позициям тикет будет назначен автоматически после обновления на новую версию терминала.

В структуру торгового запроса MqlTradeRequest добавлено два новых поля:

  • position — тикет позиции. Следует заполнять при изменении и закрытии позиции для ее однозначной идентификации. Как правило, соответствует тикету ордера, в результате которого позиция была открыта.
  • position_by — тикет встречной позиции. Используется при закрытии позиции встречной — открытой по тому же инструменту, но в противоположном направлении.

В структуру торговой транзакции MqlTradeTransaction добавлены два аналогичных поля:

  • position — тикет позиции, на которую повлияла транзакция. Заполняется для транзакций, касающихся обработки рыночных ордеров (TRADE_TRANSACTION_ORDER_* кроме TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD, где тикет позиции еще не присвоен) и истории ордеров (TRADE_TRANSACTION_HISTORY_*).
  • position_by — тикет встречной позиции. Используется при закрытии позиции встречной — открытой по тому же инструменту, но в противоположном направлении. Заполняется только для ордеров на закрытие позиции встречной (close by) и сделок на закрытие встречной (out by).

Новая функция PositionGetTicket возвращает тикет позиции по индексу в списке открытых позиций и автоматически выбирает эту позицию для дальнейшей работы с ней при помощи функций PositionGetDouble, PositionGetInteger, PositionGetString.

Новая функция PositionSelectByTicket выбирает открытую позицию для дальнейшей работы с ней по указанному тикету.

PositionSelect выбирает позицию по имени символа для дальнейшей работы с ней при помощи функций PositionGetDouble, PositionGetInteger, PositionGetString. В хеджинговой системе учета, где по одному символу может быть несколько позиций, функция выберет позицию с наименьшим тикетом.

Новое свойство ACCOUNT_MARGIN_MODE позволяет получить режим расчета маржи и учета позиций на счете:

Идентификатор Описание
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING Используется для внебиржевого рынка при учете позиций в режиме «неттинг» (по одному символу может быть только одна позиция). Расчет маржи осуществляется на основе типа инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).
ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE Используется для биржевого рынка. Расчет маржи осуществляется на основе дисконтов, указанных в настройках инструментов. Дисконты устанавливаются брокером, однако не могут быть ниже значений, определенных биржей.
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING Используется для внебиржевого рынка при независимом учете позиций («хеджинг», по одному символу может быть несколько позиций). Расчет маржи осуществляется на основе типа инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) и с учетом наличия нескольких позиций по одному символу.

Новое свойство SYMBOL_MARGIN_HEDGED позволяет получить размер хеджированной маржи по торговому инструменту. Особенности расчета маржи при хеджинговой системе учета приведены выше.

Новые торговые константы

В связи с добавлением нового типа торговой операции «Закрытие встречной» появились новые торговые свойства:

  • TRADE_ACTION_CLOSE_BY — новый тип торговой операции — закрытие позиции встречной.
  • ORDER_TYPE_CLOSE_BY — новый тип ордера — закрыть позицию встречной.
  • ORDER_POSITION_BY_ID — новое свойство ордера — тикет встречной позиции, которая используется для закрытия текущей.
  • DEAL_ENTRY_OUT_BY — новый тип сделки — закрытие позиции встречной.

Хеджинг и MQL5 Cloud Network — дополнительный бонус

Теперь с помощью MetaTrader 5 можно торговать как на биржевых рынках, так и на популярном ритейл-форексе с хеджингом. А разработчики автоматических систем, использующие хеджирование, получили еще одно важное преимущество — теперь к их услугам не только многопоточный тестер, но и мощности распределенной сети вычислений MQL5 Cloud Network.

Обновляйтесь и используйте новые возможности!

Стратегии хеджирования (локирования) на Форекс – преимущества и недостатки

Хеджирование на Форекс всегда привлекало многих трейдеров, как начинающих, так и опытных. Кроме того, стратегии хеджирования активно используются различными компаниями и хедж-фондами. Это придает хеджированию особую популярность среди частных трейдеров, поскольку считается, что его применение делает торговлю на Форекс полностью безубыточной, и все сделки закрываются исключительно с профитом. Так ли это на самом деле, или это очередной миф, выясним в нашей сегодняшней статье. Если вы еще не определились с выбором брокерской компании, то смотрите наш независимый рейтинг брокеров Форекс.

Что такое хеджирование?

Перед тем, как оценить все преимущества и недостатки хеджирования, нужно разобраться, что это такое. Итак, хеджирование в переводе с английского hedge означает «гарантия» или «страховка». Оно активно применяется в различных отраслях экономики для страховки от возникновения форс-мажорных обстоятельств. Например, нефтедобывающая компания для уменьшения рисков от потерь из-за снижения цен на нефть может одновременно приобретать фьючерсы или опционы на нефть на фондовой бирже. Таким образом, компания страхует себя от неоправданно заниженных цен на «черное золото». Частные трейдеры также могут применять стратегии хеджирования на Форекс. Мы не будем сейчас вдаваться в тонкости, как можно хеджировать свои позиции при помощи фьючерсных контрактов, опционов и других внебиржевых инструментов. Для многих трейдеров это является экзотикой, поэтому остановимся непосредственно на стратегиях хеджирования для торговых инструментов валютного рынка Форекс.

Локирование – как разновидность хеджирования

На Форекс хеджирование выступает в качестве альтернативы использования стоп-лосса. Например, вы открыли ордер на покупку объемом 0.1 лота. Во избежание увеличения убытков обычно рекомендуется использовать стоп-лоссы. Однако, если вы уверены, что перед вами всего лишь коррекция, а не разворот тренда, но вы не хотите, чтобы ваши убытки росли, то можете установить отложенный ордер на продажу тем же объемом на том уровне, где вы собирались установить стоп-лосс. В результате, в каком направлении теперь не двинется цена, убыток останется фиксированным. Как только коррекция закончится, сделку на продажу следует закрыть. Такая разновидность хеджирования, когда на одном торговом инструменте открываются разнонаправленные сделки, называется локированием, что в переводе с английского Lock, означает «замок». Также можно хеджировать один торговый инструмент другим. Например, если вы купили EURUSD, но цена пошла не в вашу сторону, то вы можете продать GBPUSD, и таким образом застрахуете себя от нарастания убытков, а также можете выйти из лока с прибылью. Однако следует учитывать, что не все брокеры и торговые терминалы разрешают хеджировать позиции. К примеру, в торговой платформе MT5 открытие разнонаправленных позиций на одном торговом инструменте находится под запретом.

Смотрите также, какие преимущества имеют STP Forex брокеры.

Какие существуют разновидности локирования?

В зависимости от используемой стратегии можно выделить следующие разновидности локирования:

Нулевой лок. Данный тип локирования применяется, когда на рынке отсутствует какое-либо однозначное движение, и представляет собой одновременное открытие разнонаправленных сделок. Таким образом, вы будете всегда находиться в рынке. Как только цена определится с направлением тренда, убыточную позицию необходимо закрыть, оставив в рынке прибыльную сделку;

Отрицательный лок. Эта разновидность локирования является альтернативой стоп-лоссу. Если в случае срабатывания стоп-лосса происходит фиксация убытков, что влияет на кривую баланса, то при использовании локирующих позиций убытки не списываются со счета, а временно замораживаются. В последствии вы можете раскрыть лок и выйти в безубыток, или даже закрыть сделки с небольшой прибылью. Выглядит это следующим образом. Например, вы получили сигнал на продажу и вошли в сделку, но затем цена развернулась и пошла против вас. Вы могли установить стоп-лосс, который зафиксировал бы ваши убытки. Но с тем же успехом вы можете установить отложенный ордер на покупку. В результате образуется отрицательный лок, а сумма убытков перестанет увеличиваться. О том, как выйти из отрицательного лока, читайте ниже;

Положительный лок. Этот тип локирования встречается, когда необходимо зафиксировать полученную прибыль, но при этом вы не хотите закрывать старую сделку, чтобы потом открывать новую позицию, теряя на спреде. Например, на рынке наблюдается восходящий тренд, и у вас открыты покупки. Однако вы видите, что сейчас начнется коррекция. Тогда вы можете, не закрывая покупки, войти в продажи, заработав дополнительную прибыль. Когда коррекция закончится, вы можете закрыть продажи, оставив открытой только сделку на покупку.

Преимущества локирования позиций

Как и любой другой инструмент на Форекс локирование имеет свои плюсы и минусы. Начнем с преимуществ локирования позиций:

Психологический комфорт. Это, пожалуй, самое главное преимущество локирования. Когда вы закрываете сделки по стоп-лоссу, вы наблюдаете, как ваш депозит постепенно уменьшается. Даже если следующие сделки вы закроете с прибылью и перекроете полученный ранее убыток, то у вас все равно может остаться неприятный осадок. Используя локирование убыточных позиций, вы как бы оттягивайте момент наступления потерь, а со временем даже можете перевести убытки в прибыль. Согласитесь, что закрытие ордеров в истории сделок MT4 исключительно по тейк-профиту намного больше радует глаз, чем фиксирование убытков;

Снижение числа убыточных позиций. Когда на рынке наблюдается неоднозначная ситуация, и цена движется то вверх, то вниз, локирование позволяет избежать срабатывания стоп-лоссов и переждать окончание флета;

Дополнительное время на обдумывание текущей ситуации на рынке. Локирование не дает разрастаться убыткам, что дает вам время хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию на рынке.

Недостатки локирования

Хеджирование на Форекс требует от трейдеров осторожности и повышенного внимания, чтобы оно принесло пользу, а не привело к увеличению потерь. Как правило, начинающим трейдерам локирование приносит только одни убытки, так как они слишком рано пытаются раскрыть лок, что в итоге приводит к образованию убытков по обеим сделкам. Также к другим недостаткам локирования позиций можно отнести следующее:

Сложность раскрытия локов. Не так просто, как кажется на первый взгляд, выходить из локов. Каждый трейдер должен самостоятельно разработать стратегии по выходу из локов, а также научиться вовремя их применять;

Замораживание денежных средств. Поскольку локирование позиций приводит к заморозке убытков, то снижается размер свободных денежных средств, что может быть особенно неудобным для тех трейдеров, которые не могут позволить себе иметь большой депозит;

Легкость в наращивании объемов лока. Очень просто нарастить объем лока, открывая дополнительные ордера, но не так просто их потом разруливать. Если вы будете открывать большое количество ордеров, то рано или поздно может наступить маржин-колл;

Увеличение расходов на брокерское обслуживание. Открывая новые ордера, вы будете платить спред по каждой сделке, а если вы планируете долго держать открытыми локированные позиции, то по ним будет также накапливаться своп;

Сильное психологическое напряжение. Используя технику локирования ордеров, на вашем счете будут постоянно зависать отрицательные суммы. Это может нести в себе определенный дискомфорт, который обусловлен страхом получения убытков. Если при использовании стоп-лосса вы можете быть уверенны, что убытки уже зафиксированы, вы вышли из рынка и можете спать спокойно, то в случае с локированием позиций вы имеете огромное количество открытых ордеров, которые могут быть открыты в течение длительного периода времени. У вас может появиться желание закрыть все позиции, зафиксировав убытки, но при этом теряется весь смысл локирования. Поэтому необходимо убедить себя, что все убытки уже заморожены и не будут дальше увеличиваться, а у вас есть практически неограниченное время для поиска решения по выходу из «замка».

Смотрите также, какие брокеры имеют счета Swap-Free.

Как выйти из лока?

Переходим к самому главному – к стратегиям выхода из лока. Залокировать убыточную позицию достаточно просто, а вот чтобы выйти из лока и при этом остаться еще и в плюсе, нужно обладать соответствующим мастерством. Рассмотрим самые популярные стратегии по раскрытию лока:

При срабатывании отложенного ордера, который вы выставили в качестве лока вместо использования стандартного стоп-лосса, следует дождаться отката цены, чтобы затем закрыть этот ордер в нулевой точке, и дать убыточной позиции выйти в плюс;

Если цена не собирается разворачиваться, а вместо этого продолжает движение в противоположном нашей сделки направлении, то необходимо открыть еще один ордер в том же объеме, что и предыдущая сделка, но уже в соответствии с текущим направлением цены. Когда убыток по локу перекроется прибылью, все сделки следует закрыть, или можно закрыть убыточную сделку и оставить открытыми прибыльные позиции;

Раскрывать лок необходимо только тогда, когда цена дойдет до точки разворота. В этом случае нужно закрыть прибыльную сделку и оставить открытой убыточную позицию. Дождавшись момента, когда цена откатится настолько, что можно закрыть сделку с небольшой прибылью, следует установить стоп-лосс на уровне безубытка. Если цена развернется, то вы уже ничего не потеряете, а в случае дальнейшего движения цены в нашем направлении, сможете получить дополнительную прибыль;

Если цена вернулась к уровню установки лока, но ей не хватает потенциала, чтобы вывести убыточную позицию в плюс, то необходимо раскрыть лок, закрыв прибыльную сделку. Когда цена снова пойдет против нас, следует установить новый лок, который будет гораздо меньше предыдущего. Если же он останется на прежнем уровне, то ваш депозит увеличится на сумму закрытой прибыльной позиции;

Если вы видите, что цена уже далеко ушла от залокированных позиций, и в ближайшее время не предвидится ее разворота, то единственным вариантом в этом случае является закрытие лока, используя всевозможные откаты, чтобы восполнить потери;

Если цена находится между залокированными позициями, а в это время ожидается выход важной новости, то на границе лока можно открыть дополнительную позицию в сторону основного импульса. При сильном движении вы можете не только перекрыть убытки, но и получить прибыль.

Смотрите, какие брокеры поддерживают вывод средств через WebMoney.

Рекомендации по применению локирования

Как показывает практика, начинающие трейдеры очень часто испытывают проблемы с выходом из лока, а также их угнетает наличие незакрытых убытков. Во-первых, нужно успокоиться, ведь убыток уже заморожен, и не стоит бояться его увеличения. Во-вторых, необходимо понять, что лок – это по сути тот же стоп-лосс, только в отличие от последнего локированные позиции еще можно разрулить и закрыть с прибылью, а убытки, зафиксированные по стоп-лоссу можно только отыграть за счет новых сделок. Наконец, вы можете закрыть лок в любой момент, вы просто оттягиваете срабатывание стоп-лосса до лучших времен. Конечно, в последнем случае вы не получите тех преимуществ, о которых мы говорили выше, но зато обретете психологическое равновесие, если почувствуете, что использование локов – это не ваш вариант. Кроме того, чтобы избежать нарастания убытков по залокированным позициям и вовремя раскрыть лок, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Перед тем, как раскрыть лок, проводите технический анализ. Цена очень часто отскакивает от горизонтальных уровней, трендовых линий, психологических ценовых уровней, скользящих средних, уровней Фибоначчи. Используйте эти знания, чтобы вовремя раскрыть лок и выйти в плюс;

Не нагромождайте на графике огромное количество ордеров в надежде, что цена пойдет в том или ином направлении. Если на рынке наблюдается флет, то таких ордеров может быть очень много, в результате чего вы можете запутаться, и необдуманное действие приведет к маржин-коллу;

Не старайтесь закрыть в первую очередь прибыльную позицию. Ваша задача – выйти из лока так, чтобы уменьшить убытки и перевести сделки на безубыточный уровень;

Не стоит торопиться раскрывать лок. У профессиональных трейдеров, использующих стратегии хеджирования Форекс, постоянно находятся открытые убыточные позиции то по одному локу, то по другому, при этом баланс депозита неуклонно растет;

Прежде, чем перейти к локированию на практике, следует длительное время потренироваться на демо-счете в сочетании с вашей торговой системой.

Таким образом, локирование позволяет избежать ненужных убытков как в случае с применением стоп-лоссов. Однако использовать его должны только те трейдеры, которые имеют немалый опыт в торговле на Форекс. Начинающим трейдерам рекомендуется осваивать этот торговый инструмент лишь на демо-счетах, так как в неопытных руках локирование может принести еще больше убытков, чем во время торговли с использованием стандартных стоп-лоссов. Лучше всего следует применять стратегии локирования, когда на рынке наблюдаются зигзагообразные движения, и отсутствует четкий тренд. Выходить из локов необходимо только после проведения тщательного технического анализа с соблюдением всех описанных выше рекомендаций. Если вы будете соблюдать все правила, то стратегии хеджирования будут приносить вам только прибыль.

Читайте также обзор стратегии «Крестики-Нолики».

Длинная и короткая позиция на Форекс как базовые операции заработка на рынке!

Приветствую Вас, друзья и посетители форекс блога yavforex.ru!

В сегодняшнем посте хочу подробно затронуть тему самых основных операций при торговле на рынке Форекс, а именно длинную и короткую позицию (или Buy & Sell). Вот основные пункты статьи, которые мы рассмотрим ниже:

  1. Что означают операции входа в длинную и короткую позицию?
  2. Какие особенности работы с длинной позицией?
  3. Какие особенности работы с короткой позицией?
  4. Практические примеры реализации стандартных и отложенных сделок по длинной и короткой позициям.

Для начинающих трейдеров, очень важно четко понимать эти понятия, поскольку на них и строится вся дальнейшая работа на Форекс. Итак, начнем с определения длинной и короткой позиции.

Наиболее простым в исполнении способом заработка на Форекс является приобретение валюты и ожидание, когда она начнет расти в цене, чтобы благополучно ее продать. Однако он не совершенен, есть и другой способ получить прибыль – это заработок на повышении или понижении цены валюты, которая имеется в запасе.

Короткая позиция (или операция Sell), ее суть и особенности на Форекс

Сделка на валютном рынке Форекс, которая предполагает принесение дохода от падения обменного курса получила такое название, как короткая позиция (операция Sell). Довольно часто можно заработать на Форекс при помощи такой вот сделки. Таким названием эти сделки обязаны тому факту, что зачастую курс падает намного быстрее, нежели растет. Иными словами, цена на определенную валюту обязательно снизиться за определенный, как правило, короткий срок. Также подобные сделки величают сделками на понижение.

В торговом терминале МетаТрейдер 4, чтобы открыть короткую позицию, нужно на панели инструментов нажать на кнопку «Открыть новый ордер» и в появившемся окне нажать операцию продажу Sell:

В то время, когда участник рынка (трейдер) реализует базисную торговую валютную пару, считается, что он занял короткую позицию. К примеру, открыть короткую позицию по евро можно посредством такой продажи: EUR/USD. Одновременно с этим, визуально у трейдера есть валюта Евро, которую он продает и при этом покупает даллар открывая визуальную длинную позиция по нему, ведь доллары покупаются в данном случае (это все не показывается на графике, только логически обосновывается). Итак, подытожим, для обозначения тех позиций, которые открыты на короткий срок, принято применять термин «краткосрочная позиция», соответственно после ее открытия, на графике будет показанн линия этой сделки и прибыльный для Вас результат будет в том случае, когда цена опустится ниже этой линии.

Длинная позиция (или операция Buy), ее суть и особенности на Форекс

Длинная позиция (операция Buy) – это сделка на повышение, которая используется в несколько раз чаще, нежели короткая позиция на Форекс. Однако работать на рынке можно и с использованием сделок на понижение. Коль скоро на рынке держаться боковые и вялые тренды на Форекс, по советам профессионалов в этом случае длинная позиция Форекс будет неуместна. Лучшим решением станет короткая позиция, при этом никоим образом не следует тянуть время с закрытием.

Как правило, короткие позиции не приносят сверхприбылей, да и мало-мальски больших тоже не приносят, поэтому не стоит испытывать судьбу, а сразу покупать (входить в длинную позицию) после падения на несколько пунктов, не дожидаясь существенного понижения.

В терминале MetaTrader 4, длинная позиция означает покупку Buy и реализуется с помощью соответствующей кнопки:

Как уже стало понятно, когда при открытии позиции трейдер приобретает (или покупает) базовую валюту с помощью валюты торговли (для примера, при торговле на EUR/USD, трейдер при покупке, покупает Евро за доллары), это значит, он занял длинную позицию. Обычно это подразумевает под собой приобретение финансовых активов, к которым относятся ценные бумаги и валюта. Одновременно с этим производится соответствующая продажа валюты при закрытии сделки на покупку (т.е. когда трейдер открыл позицию на покупку Евро за доллары, то при закрытии этой позиции, он автоматически продает Евро на доллары). Однако длинная позиция не всегда подразумевает приобретение каких-либо активов, она совершается и тогда, когда трейдер закрывает открытую ранее короткую позицию.

Прибыль при открытии длинной позиции, трейдер получит только тогда, когда цена на рынке будет находиться выше линии открытия ордера на покупку.

Стоит сразу отметить, что короткие позиции приносят прибыли крупным игрокам (макет-мейкерам), чего нельзя сказать о трейдерах с незначительным капиталом, которым заработать на коротких позициях крайне сложно.

Большие игроки, которых величают еще медведями рынка Форекс, используют тактику массовой продажи по низкой цене определенной валюты для того, чтобы создать видимость стремительного падения стоимости валюты. Когда же цена упадет до приемлемого для них уровня, макет-мейкеры начинают ее активно скупать.

Теперь для примера, давайте рассмотрим вариант реализации длинной и короткой позиции при работе с отложенными ордерами. При работе на Форекс, отдельное внимание заслуживает работа с отложенными ордерами, которые выступают в качестве отсрочки для длинной и короткой позиции на валютном рынке. Отложенные ордера представляют собой приказы на продажу или покупку валюты в том случае, когда цена достигнет желаемого уровня.

К примеру, трейдер торгует на валютном инструменте USD/CAD, где доллар — базовая, канадский доллар — торгующая. Трейдер, проанализировал ситуацию на рынке, принял решения открыть отложенный ордер на продажу (т.е. отложенную короткую позицию). Он ставит уровень для продажи USD по цене 1,25350 (смотрите график выше), хотя цена находиться на уровне выше от ордера — 1,25688.

Соответственно когда цена дойдет до установленного ордера короткой позиции, он автоматически активируется уровень 1,25350. После чего если пойдет вниз трейдер будет в плюсе.

Более детально о том что такое отложенные ордера и как их правильно устанавливать читайте по ссылке.

У меня на сегодня все, надеюсь Вы разобрались с самыми главными и стандартными операциями на рынке, которые помогают трейдеру автоматически открывать нужные ему сделки в определенном направлении.

Желаю Вам удачи, работайте и зарабатывайте на рынке Форекс! А чтобы не пропустить интересные фишки трейдинга не забывайте подписываться на обновления . ��

Локирование позиций на Форекс

Локирование позиций используется трейдерами как метод страховки открытых ордеров. Локирование – очень популярная техника среди новичков в трейдинге, поскольку оберегает трейдера от психологической травмы минусовых сделок в противовес выставлению ордеров stop loss.

Как вы знаете, на рынке Форекс существует три метода страховки открытой позиции: выставление ордера stop loss, локирование и хеджирование.

В случае с выставлением ордера stop loss, все понятно: открыли позицию и поставили страхующий ордер. Если цена придет к stop loss ордеру , то ваша открытая позиция закроется в минус. Большинство трейдеров не любят получать убытки, да и вообще, большинство людей не любят терять деньги, поэтому возникли и другие методы страховки открытых позиций.

Локирование позиций на Форекс – это выставление двух ордеров на покупку и продажу одним объемом по одной валютной паре на одном торговом счету. Технически этот алгоритм выглядит следующим образом: трейдер по сигналу своей торговой системы заходит в рынок, например на покупку, и сразу страхует свою открытую позицию не ордером stop-loss, а выставляет на определенном расстоянии отложенный ордер Sell Stop. Таким образом, в случае движения курса валют вниз, ордер Sell Stop превращается в рыночный ордер на продажу тем же объемом. В итоге, получается своеобразный замок, когда покупка и продажа одним объемом зависает в рынке.

Как вы понимаете, куда бы цена не пошла, трейдер не несет больше убытка, чем тот, который он зажал в локе. Получается своеобразный самообман: большинство трейдеров признали свое поражение и сразу получили минус по открытой позиции, в случае с ордером stop loss, а другие трейдеры растягивают это удовольствие на время.

Разница между локированием и хеджированием

Хеджирование позиций обозначает открытие позиций на одном рынке с целью компенсации потерь на другом рынке.

Как правило, хеджирование позиций происходит на разных рынках: спот и фьючерс. К примеру, мы заключили серьезный валютный контракт на поставку промышленного оборудования к концу этого года, за который мы должны расплатиться в евро. Но так как мы получаем прибыль в долларах мы в конце года должны будем обменять доллары на евро. Однако, мы не знаем, какой курс евро/доллара будет через 12 месяцев, поэтому нам нужно застраховать, зафиксировать курс евро уже сегодня, на момент подписание контракта, чтобы в будущем не проиграть на разнице валютных курсов. Для этого мы, в случае роста курса пары евро/доллара, вынуждены купать фьючерс по этой валютной паре. Таким образом, у нас есть цена контракта, которая привязана к определенному курсу евро/доллара, например 1,3550, и все, что выше этого курса евро/доллара, мы хеджируем на фьючерсном рынке до момента платежа по контракту. Когда придет время оплачивать наш заказ на оборудование, мы реализуем наш фьючерсный контракт и таким образом компенсируем потери, которые возникли в результате роста евро по отношению к доллару.

На рынке Форекс хеджирование и локирование путают. Разница между ними существенная: локируемся мы по одному инструменту на одном рынке, а хеджируемся мы по одному инструменту, но на разных рынках.

Вернемся к нашим локирующим позициям и рассмотрим виды замков.

Стратегии локирования на форекс

Различают три вида замков: нулевой, положительный и отрицательный.

Нулевое локирование предполагает открытие одновременно двух противоположных позиций (BUY и SELL) по одной цене на одной валютной паре. Нулевое локирование используют даже не трейдеры, а люди, которые решили проиграться в игрушку «Форекс». Идея использования нулевого лока проста: мы не знаем, куда именно пойдет курс валютной пары, поэтому мы будем «загонять» валютный курс наугад. Для этого, игроки открывают одновременно две позиции на покупку и продажу и ожидают, когда валютный курс куда-либо пойдет. Потом, игроки закрывают минусовую сделку, а плюсовую сделку держат до тех пор, пока не покроют убыток по минусовой позиции и еще заработают на этом. Или же закрывают прибыльную сделку и ожидают отката для того чтобы закрыть убыточную позицию с минусом меньшим по размеру нежели прибыльная сделка.

Согласитесь, техника нулевого локирования вообще не вдохновляет, поскольку при открытии позиции игроки сразу получают минус на размер спрэда, да и угадать, когда нужно закрывать убыточную позицию – искусство. Ведь можно закрыть убыточную позицию, а цена потом развернется против вас, и вы вынуждены будете и вторую позицию закрывать в минус. Однако, для игры в «Форекс» такая техника приемлема, поскольку анализировать ничего не нужно, знать тоже ничего не нужно, просто нужно правильно спрогнозировать окончание тренда и начало отката или разворота.

Положительный замок – это самая прогрессивная техника сопровождения открытой позиции при добавлении по тренду.

Положительное локирование предполагает точный вход в рынок, при котором существующая прибыль зажимается противоположной позицией тем же объемом. Цель положительного замка – пересидеть коррекцию с помощью зажатия прибыли, а дальше закрыть страховочную позицию и продолжить следование за трендом. Также, по сигналу своей ТС можно добавлять позиции по тренду.

То есть, у трейдера есть выбор: либо закрыть прибыльную позицию по сигналу своей торговой системы, или по тейк-профиту, либо применить положительный замок и начать охоту за трендом в ожидании большого движения.

Плюсы положительного замка:

  1. Позволяет взять с минимальным риском весь тренд;
  2. Служит вспомогательной техникой для стратегии добавления позиций по тренду;
  3. Может по праву называться безрисковым методом сопровождения открытых сделок.

Недостатки положительного замка:

  1. В случае неудачного зажатия можно либо недобрать прибыль, либо потерять ее полностью.
  2. Проблема разжатия положительного замка существует у всех трейдеров: ведь можно не успеть, при покупках, вовремя закрыть страхующий ордер продаж, и цена полетит вверх уже без вас.

Отрицательное локирование позиций – самый распространенный метод замков. Большинство трейдеров о нулевом и положительном локированиях не знают, поэтому используют то, что популярно на форумах и чатах для трейдеров – отрицательный замок.

Отрицательное локирование позиций подразумевает страховку уже открытой убыточной позиции с помощью противоположного ордера тем же объемом. Смысл этой затеи заключается в том, чтобы отсрочить фиксацию убытка в надежде разрулить замок. Трейдер, вместо того, чтобы зафиксировать убыток и искать следующую точку входа по своей торговой системе, заморачивается проблемой разруливания текущего убытка.

Почему локирование позиций так популярно среди трейдеров?

Не смотря, казалось бы, абсурдность такого поведения, как работа с локами, в них есть и свои плюса.

Во-первых, трейдер боится боли от фиксации убытков, поэтому локирование позиций усыпляет его самолюбие и дает шанс все же разрулить замок в плюс.

Во-вторых, работать с отрицательным локом бывает достаточно прибыльно. Посудите сами, куда бы цена не ушла, вы всегда в рынке: либо вошли по сигналу своей торговой системы и ждете сигнала на выход, либо рвете на себе волосы и думаете, как разрулить убыток. В обоих случаях вы постоянно находитесь в рынке, таким образом, зарабатывая больше, в случае удачных выходов из лока.

Почему не следует торговать с помощью отрицательных замков?

Во-первых, большинство трейдеров ведь не ограничиваются получением одного убытка, поэтому и замков могут нахватать несколько. Отсюда следует проблема свободных средств на депозите, разумной нагрузке на депозит и возникают расходы на перенесения позиций на ночь. Некоторые люди разруливают свои замки месяцами, представьте, какие у них могут быть расходы по свопам.

Во-вторых, трейдеры, которые боятся боли от разового признания своих неудач, получают взамен огромную «головную боль» при необходимости разруливания серии замков, которые иногда могут занимать 30-50% убытка от депозита. Все это огромная психологическая нагрузка на трейдера, стресс и депрессии.

Таким образом, мы с вами ознакомились с локированием позиций на Форекс, рассмотрели нулевой, положительный и отрицательный замки. Также, мы рассмотрели основные плюса и минуса применения разных видов локирования.

Локирование позиций на Форекс

Содержание

Основная задача при торговле на финансовом рынке — не потерять вложенные средства, и только потом — заработать. Стратегия Форекс замок — методика контроля и уменьшения текущих потерь, если складывается неблагоприятная ситуация для уже открытых позиций. Это позволяет ограничить текущие потери и удержать уровень маржи.

Локирование на Форекс как страховка от убытка

Локированием (или входом в замок) считается заключение сделки, противоположной по отношению к уже открытой (или группе сделок). Целью стратегии замок Форекс является создание баланса позиций, при котором любое текущее движение цены не ухудшает общий результат. Локирование на Форекс чаще всего используется, когда трейдер не готов принять текущий убыток, так как считает ситуацию временной коррекцией, и надеется на разворот в направлении открытых позиций.

В самом простом случае это выглядит так: если имеется открытая позиция, но в данный момент рынок идет против прибыли, то в некоторый момент убыток превышает технически (или психологически) допустимый уровень. Убыток можно ограничить, если вместо стоп-лосса открыть позицию по тому же активу в обратную сторону. Примерно так:

Естественно, что открытые позиции в замке не должны иметь ограничительных стопов и тейк-профитов. Теперь куда бы ни шла цена, баланс и сумма средств на счете не меняются, залоговая стоимость уменьшается, а отрицательным моментом будет ежедневное начисление свопов.

Помните: длительное локирование позиций (удержание замка) может привести к серьезным потерям от свопов.

Иногда форекс стратегия замок для закрытия крупного (широкого или объемного) лока позволяет работать дробными ордерами, чтобы снизить просадку и уменьшить лот замка в несколько этапов. Моменты коррекции определяем обычными методами: по свечным паттернам, техническим индикаторам, дивергенции и пр.

Общая схема локирования на Форекс

Локирование как торговые тактики в Форекс отрабатываются по нескольким стандартным схемам. Предположим, что все три открытые покупки в расчете на разворот нисходящего тренда на текущий момент дают убыток. Вопрос о прибыли уже не стоит, нужно пытаться выйти из ситуации с минимальными потерями.

Торговая стратегия Форекс замок позволяет переждать неблагоприятный период рынка. В данной ситуации работает симметричный замок, то есть объем основной и локирующей позиции одинаковый.

Убытки по сделкам BUY компенсируются прибылью от сделок SELL. После смены тренда локирующая сделка SELL закрывается в ноль, а новый бычий тренд позволяет закрыть основные сделки без убытка. Возможна схема «локирование с помощью ассиметричного замка» (при наличии средств на счете), то есть открытие сделок на продажу большим объемом — тогда удалось бы получить дополнительный доход на нисходящем движении.

Пример простого выхода по стратегии замок на Форекс

Допустим, что имеется 2 убыточные позиции и нужно выйти их замка с минимальными потерями. Действуем примерно так:

  • Ждем момента выхода цены за уровень замка (одна из позиций становится прибыльной).
  • При сигнале разворота — закрываем прибыльную сделку, но перед этим чуть ниже потенциальной точки разворота необходимо разместить страховочный отложенник — на случай, если разворот не состоится.

Дальше имеем два варианта развития событий:

  1. Если цена все-таки разворачивается и убытки постепенно сокращаются, то нужно просто ждать, пока убыток станет равен зафиксированной прибыли и закрыть основную сделку.
  2. Негативный вариант — цена не разворачивается, то срабатывает выставленный страховочный ордер и получается новый, расширенный замок.

Пример раскрытия замка на трендовом движении

Предложим классическую ситуацию новичка: трейдер открывает позицию против текущего направления, но слишком рано — предыдущий тренд еще не завершился. Убыток растет и трейдер открывает новую сделку — по текущему тренду, но в этот момент начинается коррекция. Решение — вход по тренду со страховочным отложенником под новым, коррекционным экстремумом. Если тренд продолжится, то получаем 1 убыточную позицию и 2 прибыльные.

Нужно дождаться момента, когда прибыль по 2 сделкам сравняется с убытком, после чего закрыть все сделки. Опасность такого замка против тренда в том, что есть риск получения второго замка, если бы (см. схему) цена после открытия 2-го ордера SELL пошла вверх и зацепила бы ордер Buy Stop.

Помните: выход их двойного замка требует больше времени и практического опыта.

Схема уменьшения убытков от стратегии Форекс замок

Если замок получился очень широким, то возникает задача уменьшения потенциального убытка. Это можно сделать рыночными и отложенными ордерами.

В первом случае, после возвращения цены в область замка, необходимо дождаться момента, когда она расположится примерно посередине диапазона и открыть сделки в 2-х направлениях одновременно. Обязательно ставим для каждого ордера Take Profit на одинаковом расстоянии и рядом с ними — отложенные ордера в противоположную сторону (чуть выше/ниже).

После отработки одного из ордеров ТР, второй замок все равно останется незакрытым, но средняя ширина общего замка будет меньше начальной. Однако при таком методе увеличивается нагрузка на депозит за счет увеличенного суммарного лота.

Уменьшить убыток, можно применить технику локирования с помощью отложенных ордеров. Для этого нужно, чтобы цена ввернулась в зону замка и сформировала, как минимум, 2 локальных экстремума, после чего устанавливаем отложенные ордера в обе стороны. Далее (см. на схеме):

Если сработал Sell Stop, то по нему была возможность зафиксировать прибыль 91 пунктов. Тогда отложенник Buy Stop переносим на новый локальный max, в итоге получаем асимметричный замок и уменьшение общей ширины до 398 пунктов.

Если сработает ордер Buy Stop, то замок получается симметричным, но его ширина уменьшается с 457 до 304 пунктов. Положительным моментом такого способа форекс локирования будет дополнительная прибыль в первом замке.

Пример раскрытия замка за счет объема

Предложим еще один рискованный способ выхода из замка, но сразу предупредим, что эксперименты с объемом локирующих ордеров могут сильно осложнить ситуацию. Но если технический анализ показывает достаточно широкий устойчивый флет, то можно попробовать за счет отложенных ордеров большего объема избавиться от замка.

Если цена находится над локальной линией поддержки, то после отбоя от линии — покупаем двойным лотом, а ниже локальной трендовой линии ставим отложенник на продажу — также двойным лотом.

Смотрим на схеме: цена идет вверх и наступает момент, когда убыток от покупок будет равен прибыли от двойного лота на продажу — здесь можно закрыть покупки. За верхней границей горизонтального канала стоит расположить ордер Buy Stop как страховку от резкого движения вверх. Выгода такого метода в том, что для компенсации убытков нужно меньшее движение цены, риск — в повышенной нагрузке на депозит.

Некоторые практические замечания

Локирование как метод защиты депозита подходит не всем. Во-первых, нужно выдержать сильное психологическое давление, во-вторых, требуется отработанная стратегия по грамотному выходу из замка.

«Нервное», паническое локирование позиций без предварительного расчета дальнейших действий по раскрытию замка ? недопускается. Нужно понимать, что локирование как торговые тактики в Форекс используются временно, только до момента разворота цены в нужном вам направлении. В этом и состоит психологическая нагрузка: за ситуацией замка нужно постоянно наблюдать, чтобы не упустить точку разворота и вовремя закрыть локирующую позицию с прибылью, а по основной позиции отследить уменьшение убытка.

На Форекс простая стратегия замок создает у новичка иллюзию спокойствия для трейдера (нет явных убытков как при стоп-лоссе), однако средства в замке не могут использоваться для открытия позиций, что также ограничивает торговые возможности.

Выход из замка может затянуться на несколько недель, так что придется смириться с приличным размером убытка от свопов. Форекс локирование обычно затягивает малоопытных трейдеров вплоть до полного слива депозита. Успех раскрытия замка зависит от четких действий, которые приходят только с опытом. Кроме снижения убытков, положительным моментом замка можно считать торговую паузу, которая позволяет трейдеру трезво и подробно оценить ситуацию.

Техника замок как стратегия Форекс используется не на всех платформах. Биржевые терминалы не поддерживают прямых локирующих позиций. На реальных биржах хеджирование потерь выполняется иными активами и методами.

Вместо заключения

Стратегии локирования рекомендуются для флетовых участков рынка, а во время тренда могут применяться только как временная мера. Если вы не готовы принимать текущие убытки, то очень важно вовремя локировать позиции, то есть сразу после того, как цена развернулась против открытой позиции, иначе особенно при сильном тренде каждая минута промедления приводит к расширению замка.

Как и любая стратегия на форекс, замок должен прежде всего защитить от убытка (в худшем случае — от margin call). Нужно понимать, что если просадка по открытым сделкам более 60% депозита, то замок может уже не спасти ситуацию. До того момента, когда сложится удачная ситуация для раскрытия замка, свопы могут уменьшить размер депозита до критической суммы.

Сегодня многие торговые системы (посмотрите на любом форуме «стратегия замок на Форекс») как альтернативу замкам используют разворотные лимит-ордера ? тогда высвобождается дополнительная маржа и быстрее компенсируются убытки. Но в любом случае, тем трейдерам, кто освоил технику локирования позиций в Форексе, обычно удается эффективно минимизировать потери.

Локирование позиций в Форексе | Техника работы с положительными и отрицательными замками

Сегодня, как в принципе и всегда, я познакомлю вас с очень интересным способом «сохранения депозита» (не с проста взял «сохранения депозита» в кавычки, по ходу статьи поймете почему). Речь пойдет о локировании позиций в Форекс. Это важный инструмент, про который многие слышали, может даже использовали, но не многие знают, как правильно применять.

Забегая вперед, хочу сразу сказать: «Лок, или иначе «замок» — это очень коварный инструмент«, по этой причине, хоть я и знаю многое про него, но во избежание несчастных случаев, в мой ассортимент торговли, он не входит, если только иногда.

Статья обещает быть очень обширной и включить в себя много интересных моментов, так что запаситесь терпением, возьмите кружечку кофе и погрузитесь в изучение очень важной темы.

План статьи следующий:

  • Что такое локирование позиции?
  • Не правильно использование локирования позиции.
  • Техника правильного использования локирования позиции.
  • Заключение.

Всем привет. Рад видеть вас на страницах моего сайта. Решил дополнить мой блог трейдера, важной статьей про локирование!! Готовы к мозговому штурму?

Что такое локирование позиции и зачем это вообще нужно?

Чтобы не лить воды, информации будет и так предостаточно, давайте срезу перейдем к рассмотрению воображаемой сделки.

Постановка позиции в замок (локирование)

Предположим, трейдер Х, проанализировав рынок, пришел к выводу, что следует открыть позицию в Long, по валютной паре EURUSD. Совершенно не важно какой был проведен анализ, важен факт открытия позиции в Long.

Дальнейшая ситуация может быть разной, позиция может пойти в рост, а может и упасть. Предположим, что нашему трейдеру не повезло, он ошибся, и цена пошла ниже на 20 пунктов.

У трейдера Х, есть 3 варианта действия:

  • оставить Long в надежде на изменение ситуации;
  • закрыть позицию с убытком;
  • поставить позицию в замок.

Так как анализ был проведен правильно (по мнению трейдера Х), но цена пошла против его позиции, трейдер Х расценивает это движение, как временная коррекция и не желает фиксировать убыток.

С другой стороны, до какого уровня может продлиться коррекция, так же не известно, поэтому приходит к выводу, что надо поставить сделки в замок, иначе говоря зафиксировать убыток на одном уровне, используя встречный ордер, в нашем случае Short.

И так, что именно сделал трейдер Х. Открыв сделку в Long, трейдер не увидел движения в свою сторону, а напротив, цена упала на 20 пунктов и теперь открытый ордер стал убыточным, что напугало и трейдер должен был принимать решения по дальнейшей судьбе убыточного ордера.

Чтобы не фиксировать убыточный ордер (причины могут быть разные, о них поговорим ниже), трейдер Х принимает решение открыть встречный ордер (поставить позицию в замок), тем самым зафиксировав убыток в размере 20 пп.

Теперь, куда бы не пошла цена (вверх или вниз), суммарный итог по двум сделкам будет равняться всегда -20 пунктов.

Выход из «замка» (выход из локирования)

Постановка позиции в «замок», не является самоцелью. У меня есть свое мнение зачем трейдеры ставят позицию в замок, но на форумах бытует мнение, что подобным образом трейдер Х пытается совершать 100% прибыльных сделок. Как это возможно?

Все очень просто. Напугавшись движению рынка против своей позиции, трейдер выставляет встречный ордер. Теперь он будет ждать, когда цена закончит коррекцию. Достигнув определенных уровней внизу, трейдер Х планирует закрыть свою шортовую позицию, тем самым выйти из «замка» (выйти из лока).

После достижения целей и закрытия шортовой позиции, у трейдера Х остается только один, лонговый ордер. Теперь он будет ждать, когда цена пойдет вверх и выведет открытый ордер в плюс.

В теории этот принцип работает очень привлекательно и многообещающе, но на практике дело обстоит совсем иначе.

Не правильное использование техники локирование позиции на рынке Forex

Как вы догадались, на небольшом примере выше, был рассмотрен пример с отрицательным «замком», тк после открытия встречных ордеров, суммарная прибыль составляла -20 пунктов. На мой скромный взгляд, подобных действий допускать никак нельзя; если позиция ушла в минус, или это должно учитываться первоначальным планом, или нужно резать убытки на корню.

Трейдер Х, рассмотренный в нашем примере поддался панике. Именно это основная беда всех трейдеров, которые пытаются с помощью «замка» вывести сделку в плюс. Раз паника уже присутствует в действиях, ничего хорошего ждать не приходится.

Давайте рассмотрим хронологию мышления подобных трейдеров, и разберемся к чему локирование может привести.

Пример эмоционального использования техники локирование позиции

Валютная пара EURUSD, ситуация от 22 июля 2015 года. Трейдер Х, оценивая возможности для открытия сделок, обнаруживает неплохой уровень сопротивления. Не торопясь, дождавшись подтверждения, принимается решение об открытии ордера в Short с неплохими целями, но без StopLoss`а.

Стоп не ставится по нескольким причинам:

  • или банально забыл;
  • может поленился;
  • или по замыслу трейдера Х, рынок может сделать ложное движение вверх и возобновить движение вниз.

В общем, о чем думает трейдер нам не известно, но факт остается фактом, StopLoss установлен не был.

Рынок начинает незначительно отскакивать от сопротивления. Трейдер Х воодушевлен происходящим, все идет по плану, но в один прекрасный момент происходит пробой очень смахивающий на импульсное движение.

Казалось бы, крой позицию, в расчетах затаилась ошибка, но нет. В такие моменты голова отключается, а на смену приходит эмоциональное состояние и начинает диктовать свои условия.

Трейдер Х пытается продолжить анализ рынка, воображая, что держит все под контролем и ничего страшного не произошло. Он оценивает пробой, как истинное движение, но закрывать убыток ему совершенно не хочется. Тогда он задумывается о локировании и открывает ордер в Long, тем самым закрывая в «замок» убыток в -40 пунктов.

Трейдер Х пользуется не головой, а инстинктами. Он видит добротный пробой уровня сопротивления и медленное, медленное движение вверх. Как вы думаете, задумывается ли он о убытках? Да нет конечно, его переполняет желание отыграться, а еще лучше заработать, все остальное побоку.

Оценив пробой уровня как истинный, трейдер Х принимает решение, что рынок пойдет еще выше, а раз так, то шортовый ордер ему не к чему. В итоге он закрывает Short с убытком -50пп, но с надеждой на открытый Long и гипер движение вверх.

В свое время цена, поковырявшись вблизи уровня 1.10, совершает рывок вниз.

Трейдер Х с шальными глазами и непониманием что происходит, открывает новый Short. Он открыл Short не потому что где то, что то проанализировал, а потому что увидел резкое движение вниз и оценил его как начало падения.

Масла в огонь подлил открытый ордер в Long, который уже приносит значительный убыток. В другой ситуации возможно он бы поступил более рационально, но в данный момент нужно действовать быстро, тк каждый пункт вниз, увеличивает просадку.

Поэтому, открытый Short это не плод анализа, а плод страха. В итоге, позиция опять перешла в состояние лока и мнимого состояния контроля.

Закрыв позицию в «замок» с убыточными -30 пунктами, трейдер Х немного успокаивается. Ему, конечно, обидно потерять часть депозита, но он приходит в восторг от того что его ордера еще в рынке, а значит не все потеряно, и надо только правильно оценить ситуацию.

Проморгавшись от недавних потрясений, наш друг предполагает, что данное падение, вполне походит на ретест сопротивления, но закрывать шорт не торопится, вспоминая совсем недавние минуса и в этот то раз он планирует сделать все правильно.

Прождав некоторое время, цена начинает двигаться вверх и пройдя уровень открытия ордера Long, трейдер Х наконец то решается сделать первые выводы: «Это действительно был ретест и цена двигается выше«.

Получив подобное умозаключение, он с болью в сердце, закрывает ордер Short, на которой уже накопился новый убыток -40пп.

«Чтож«, думает он: «Вот теперь то все сделано как надо и я отыграю все свои потери, тк рынок пошел вверх«.

Но, к его сожалению, не долго музыка играла. Рынок снова развернулся и начал падать.

Я не стану превращать трейдера Х в лоха или неудачника, и пожалею его. На очередном падении он наконец то принимает решение закрыть с убытком -50пп свой последний, Long`овый ордер.

Что получилось в остатке? Эмоции сделали свое дело. Не буду говорить что можно было отделаться всего лишь одним стопом, пунктов так в 25 — 30, дело не в этом, и с локированием позиции можно было отработать грамотней.

Что делал трейдер Х неправильно? Он впал в панику. Ему нужно было кровь из носу, но отыграть уже полученный убыток. Он начал торопиться, и не прогнозировать, оценивая шансы, а гадать, куда может пойти цена.

А надо было всего то навсего поставить позицию в лок, пусть это даже отрицательный «замок» и не торопиться, а последить за рынком.

В данном примере я привел самую распространенную, но не самую страшную ошибку. Да, не приятно, трейдер Х потерял ощутимый кусок депозита, но ситуация происходила во флете, и он удачно, хотя и с большим минусом закрыл свои ордера.

Локирование позиции по тренду

Еще одну страшную ошибку, трейдеры совершают по тренду. Локирование позиции в некоторых ситуациях очень помогает, НО открыть встречный ордер, большого ума не надо, вопрос в другом: «Где выходить из «замка»?«.

Не зная ответ на этот вопрос, многие трейдеры открывают встречные ордера, когда рынок набирает ход. В итоге, не понимая, где раскрывать «замок», убыток наращивается, как снежный ком. Ведь сначала в локе -20пп, трейдер выходит из «замка», а цена падает еще ниже, подталкивая трейдера открыть новый, встречный ордер, но в замке то уже -40пп.

Цена немного корректируется, трейдер в панике принимает решение о закрытии ближайшего ордера, после чего, цена продолжает валиться. Поставив очередной лок, в замке уже -60пп, и тд, пока трейдер не успокоится и не осознает что творит.

Локирование позиции с наращиванием объема

И самая смачная ошибка. Если в первом и во втором случае, трейдер Х работал боле менее грамотно (оперируя одним объемом), то в этом примере трейдер может окончательно потерять голову и начать наращивать объем.

Обычно это происходит после серии неудачных выходов из «замка». В один прекрасный момент, трейдер Х имея к примеру Long`овый ордер, захочет отыграть потери путем наращивания объема сделки. Другими словами, имея 1 лот в Long`е, захочет открыть 2 лота в Short.

Если это сработает и убыток покроется одним лишним ордером, очень хорошо, но цена может пойти в другую сторону. Трейдеру Х придется:

  • или опять локировать позицию, добавляя 1 лот в Long;
  • или крыть общий убыток.

Практика показывает, что трейдеры выбирают первый вариант.

И все бы не плохо если бы трейдер Х остановился на 2 лотах в Long и 2 лотах в Short, но ведь нет, он проворачивает эту операцию еще и еще раз. И таким образом, объем ордеров начинает расти, а тк, цена продолжает бегать от ордеров трейдера, соответственно убыток накапливается в геометрической прогрессии.

Техника правильного использования локирования позиции на рынке Forex

Если и использовать локирование позиции, то надо это делать с умом. У вас должен быть изначальный план, проработанная торговая стратегия, что будет если случится такая то ситуация, как я поступлю в тот то момент. Если плана нет, то лучший друг, это StopLoss, но вам ведь интересно, как можно работать с помощью локирования?

Тогда приведу пример, в котором трейдер работает с положительным локированием позиции.

Положительное локирование позиции

В этом примере приведу хоть и теоретическую, но все же выполнимую задачу, как можно применить локирование во благо.

Трейдер Х изучив рынок, решил что в точке 1, самое время начать долгосрочные продажи и открывает ордер в Short.

Цена начинает опускаться вниз, прибыль по ордеру растет, но как и все люди, рынку нужно дышать, а значит требуется произвести коррекцию. Что делать трейдеру Х с шортовым ордером?

  • Закрыть позицию?
  • Перевести сделку в безубыток?
  • Открыть встречный ордер и закрыть на «замок» уже имеющуюся прибыль?

1. Закрыть позицию. Где гарантия, что очень хорошо открытая сделка, имеющая большую перспективу, не будет закрыта в самом ее зародыше?

2. Перевести сделку в безубыток. Перевести в безубыток можно, но вдруг коррекция будет настолько глубокой, что закроет шортовый ордер и продолжит свое падение?

3. Безусловно, лучший ответ расположен под номером 3. Положительное локирование («замок»), очень поможет в данной ситуации не просто сохранить депозит, а преумножить его.

Когда имеется положительный «замок», то и думается совершенно иначе. Теперь, даже если цена уйдет выше цены открытия шортового ордера, все равно наша прибыль останется при нас. Поэтому точка 2, крайне хороша для открытия встречного ордера в Long.

Дальше смотрите по рисунку, принцип вы уже должны уловить.

Положительное локирование позиции, прекрасно еще тем, что трейдер Х получает прибыль в обе стороны.

  • Он получает прибыль пока цена идет вниз, тк у него открыта шортовая позиция.
  • При коррекции цены, у трейдера остается и уже имеющаяся прибыль, и оставшаяся, отличная шортовая сделка.

Отрицательное локирование позиции

Нечто подобное мы рассматривали в начале статьи, только одно НО. В том примере, трейдер действовал безграмотно, эмоционально и без плана, в данном случае я покажу, как должен действовать трейдер, имеющий «замок» на отрицательную позицию.

Трейдер Х, проанализировав график валютной пары EURUSD пришел к выводу, что сейчас самое удачно время для открытия шорта. План открытия сделки следующий: имеется уровень сопротивления от которого цена отвалились глубоко вниз.

Очень большая свеча, с очень длинной тенью сверху, может говорить о: (1) выносе продавцов и дальнейшему снижению пары, (2) активной допродаже. В связи с этим, у трейдера Х появляется реальная возможность заработать на продаже.

Будучи грамотным спекулянтом, наш трейдер знает, что нужно где то ставить StopLoss, но вспоминая о том, что совсем не далеко, пунктах в 20 — 30 расположился уровень сопротивления, принимает решение не фиксировать убыток, а залокировать (поставить отрицательный «замок») позицию.

У него уже есть четкий план действий: если после открытия ордера Short цена двинется выше, то при обновлении Hi текущей свечи нужно будет открыть отложенный ордер BuyStop, для открытия встречного ордера, а именно Long`а.

При появлении шортового сигнала вблизи уровня сопротивления, забрать прибыль путем закрытия ордера Long и оставить в рынке только шортовую позицию.

В итоге, цена отработала именно наш вариант. Трейдеру Х удалось заработать на Long`овой позиции, и что более приятно, не фиксировать убыток по Short`овой позиции.

Пример конечно вымышленный, но в нем описывается правильная техника торговли отрицательными замками. Запишите себе, а лучше заучите:

Заключение

Итак, мы поняли, что локирование позиции — это открытие по одному и тому же инструменту, встречных ордеров. Разобрались, что бывают положительные и отрицательные замки. Выяснили, что локирование позиций в Форекс, дело не для новичков, кроме опыта, важно иметь железные нервы и веру в свои действия.

Я показал несколько примеров: как техника работы с замками может убить ваш депозит и как лок может помочь остаться с прибылью. В начале статьи я писал, что сам, локированием не пользуюсь, может боюсь, а может и просто не требуется, вы же, прочитав и изучив выше изложенный материал, обязаны для себя сделать соответствующие выводы самостоятельно.

Старался излагать информацию сверх детализировано, но допускаю, что некоторые моменты остались за кадром. Так могло случиться не из-за того, что хотел что то утаить, а банально мог пропустить или вовсе позабыть.

Поэтому, кому не понятны нюансы, пишите в комментариях, будем разбираться, отвечу 100%.

PS. Ну и в заключении, подписывайтесь на новые статьи, чтобы быть всегда в деле. Форму подписки можно найти ниже данной статьи, или справой стороны сайта.

На этом буду заканчивать. Надеюсь статья окажется для вас интересной, поможет решить некоторые ваши проблемы, а может кому то откроются идеи для торговых стратегий с помощью локирования. В любом случае буду рад помочь и тем и другим. До новых встреч. Удачных всем нам торгов.

Частичное локирование торговых позиций на Форекс

Иногда на рынке складывается такая ситуация, что хочется избавиться от своего присутствия в торговле, но в то же время, не закрывать позицию. Такое желание может появиться, например, если рынок резво начал двигаться против нашей сделки, наращивая убыток.

Локирование – установка на рынке новой позиции, встречной по направлению для сделки, открытой ранее. Например, если у нас заключена сделка на покупку некоторого лота EUR/USD, то для локирования позиции открывается новая сделки на продажу по той же самой валютной паре.

Таким образом, у трейдера будут открыты две противоположно направленные сделки по одному и тому же торговому инструменту.

Виды локирования

Можно разделить локирование позиции на полное и частичное.

Полное локирование это открытие встречной позиции того же объема, что и первая сделка. Например, если у нас была покупка EUR/USD объемом 1 лот, то при полном локировании нам потребуется открыть продажу по EUR/USD объемом тоже 1 лот.

Частичное локирование это открытие встречной позиции, объем которой не будет совпадать с объемом первой сделки. Например, если у трейдера была покупка EUR/USD объемом 1 лот, то при заключении сделки на продажу EUR/USD, объем позиции не должен быть равен 1 лоту. Величина может быть больше или меньше единицы, но не равна ей, иначе, мы вновь получим полное локирование.

Для чего нужно частичное локирование

Может возникнуть вполне резонный вопрос, для чего же вообще нужно частичное локирование открытой позиции? Сначала перечислим несколько вариантов, а затем разберем их подробнее:

  1. уменьшение объема первоначальной сделки
  2. торговля с переворотом
  3. независимые друг от друга позиции

1. Например, трейдер провел анализ рыночной ситуации и принял решение о заключении сделки по паре EUR/USD объемом 1 лот на покупку. Прошло немного времени, позиция стала убыточной, а сам спекулянт заметил, что тенденция на рынке, возможно, меняется. Полной уверенности у него не было, а потому, он не стал закрывать или целиком локировать свою сделку.

Вместо этого человек открывает продажу EUR/USD объемом 0,8 лота. Получается, что при суммировании встречных позиций суммарный объем равен 0,2 лота в сторону покупку. Таким образом, трейдер оставил в работе лишь одну пятую часть от своей первой операции.

2. Второй пример будет с такими же стартовыми условиями, как и первый. Вновь покупка пары EUR/USD объемом 1 лот. Вновь ситуация начинает разворачиваться не так, как хотелось бы спекулянту. И снова трейдер принимает решение не закрывать плавающий убыток, а просто “перевернуться” на рынке.

Для этого заключается вторая сделка по паре EUR/USD, но теперь на продажу. В этот раз объем продажи должен быть больше, чем аналогичный показатель покупки. Например, продажа EUR/USD открылась объемом 1,4 лота. Сложив значения размеров встречных позиций, мы получаем 0,4 лот на продажу. Таким образом, человек сменил свое мнение о росте рынка в противоположную сторону.

3. Во время торговли могут появляться ситуации, когда открыты две разнонаправленные сделки по одному и тому же торговому инструменту, не имеющие друг к другу никакого отношения. То есть, первая позиция была открыта в результате появления соответствующего сигнала от торговой системы, а вторая так же появилась благодаря следующему сигналу.

Такое может происходить при использовании различных стратегий, когда одна сделка еще не успела закрыться, как появляется сигнал на открытие новой операции, направленной в противоположную сторону.

Для чего нужно частичное локирование

Споры о преимуществах и недостатках локирования продолжаются и по сей день. Этот торговый инструмент рассматривается, как альтернатива для Stop Loss. Кто-то считает, что удобнее для работы на рынке не закрывать убытки, а “разруливать” их с помощью локов, кто-то говорит, что ему проще психологически действовать без Stop Loss.

Если предположить, что сделка, которая трейдером локируется, в дальнейшем будет “разруливаться” спекулянтом, то становится ясно, почему люди начинают выставлять встречные позиции, только лишь усложняя весь рабочий процесс. Например, при перевороте спекулянт может рассчитывать взять прибыль по второй операции, а затем, когда рынок вновь будет разворачиваться, уменьшить тем самым минус по первой сделке.

Торговля с использованием локирования чаще относится к агрессивным вариантам работы на Forex. Поклонники разгонов депозитов предпочитают не закрывать убытки, всячески выкручиваясь из ситуации. Как раз в этом случае ими применяется или открытие встречной операции, или усреднение, или мартингейл.

Ценовые уровни поддержки и сопротивления.

Какие валютные пары считаются основными на Форекс?

Стратегия хеджирования на Форекс

Торговля на финансовых рынках всегда была сопряжена с большими рисками потерять свои инвестиции. Чтобы как-то подстраховать и защитить свой депозит от возможных резких ценовых колебаний, было создано хеджирование.

Ниже мы рассмотрим стратегию хеджирования на Форекс.

Английское слово “Hedge” переводится, как страховать или ограждать. Как мы говорили выше, этот прием, дает возможность уменьшить вероятный убыток, который возникает тогда, когда его никто не ждет.

Даже в рамках локирования, трейдеру бывает сложно выйти из замка. Важно потренироваться грамотно осуществлять выход из замка на Форекс на демо-счету. Хеджирование иногда может нанести больше вреда, чем пользы. Подробности об этом в данном материале.

Биржа, имеет достаточно большое количество приемов, среди которых торговая тактика хеджирование на Форекс. Проводить сделки с положительным результатом, не всегда удается, так как по многим причинам рынок может неожиданно дать разворот. Чтобы как-то обезопасить свой счёт, трейдеры изобрели различные техники. Ниже Вы научитесь применять локирование позиций на Форекс.

Если Вы знакомы со стратегией усреднения, тогда понять хеджирование не составит особого труда, поскольку обе тактики имеют много общего. Основное, что требуется от трейдера при уходе открытой сделки в отрицательную сторону, это не позволить депозиту потерпеть серьёзную просадку, переждав фазу неопределенности. Согласитесь, что если закрыть вручную сделку с минимальным лотом, то это, практически, не скажется на общем состоянии торгового депозита. Иное дело, когда предстоит закрыть ордер с более серьезным лотом, что существенно отразиться на балансе инвестора.

Так, вот стратегия хеджирования Форекс даёт возможность выйти “сухим из воды” даже тем, кто открыл сделку не туда с большим лотом. Если Вы научитесь верно, использовать стратегию хеджирования, процент прибыльных сделок значительно увеличится.

Таким образом, хеджирование – это ограничение убыточных ордеров, посредством открытия очередной сделки с увеличенным лотом в противоположном направлении. Также оно хорошо применяемо на корреляционных парах. Обычно для указанных целей, нужно рассматривать кросс-курсы, однако допустимо использовать на товарах, а также индексах.

Отметим, если трейдер правильно применяет стратегию хеджирования, значит, в реальности он столкнулся с убыточной сделкой, и спустя некоторое время вторая сделка принесет ему прибыль. Виртуозное управление техникой хеджирования позволит получать прибыль не только от плюсовой сделки, но, а также и от той, которая находится в минусе.

Хеджирование на Форекс ставит такие цели:

  • свести торговлю к безубытку;
  • достичь прибыльности по одной или двум открытым сделкам;
  • снизить убытки по уже открытым ордерам.

Достигается этот результат благодаря:

  • различной цене пункта;
  • разной скорости переменчивости курса валют у различных пар;
  • разной структуры изменения стоимости той или иной валюты.

Для применения хеджирования, прежде всего, следует провести анализ пар на предмет корреляции между собой. К примеру, если на ценовом графике мы наблюдаем медвежий тренд по активу EUR/JPY, значит, по валютной паре EUR/USD, также будет наблюдаться нисходящее движение. У них даже комбинации японских свечей схожи. Если применить стратегию хеджирования в рамках этих двух активов, тогда это будет называться хеджированием однонаправленных пар.

Откроем ордер на покупку по паре EUR/USD, из расчёта на развитие текущей тенденции. Но на всякий случай, если, вдруг, цена пары пойдет не туда, продаем EUR/JPY тем же лотом, как и первая сделка. Также неплохим примером хеджирования разнонаправленных пар считаются открытые сделки одинаковых лотов по таким валютным парам, как USD/CHF и EUR/USD.

Рисунок 1. Дневные графики USD/CHF и EUR/USD.

К примеру, стратегия хеджирования на Форекс принесла прибыль по 1-й позиции, однако по второй сделки у нас получился убыток. Но благодаря их разнице в стоимости пункта, а также волатильности, в результате можно выйти даже в незначительный плюс.

Отметим, что замок на Форекс рассматривается чаще в пределах одной пары. Кросс курсы для хеджирования используют тогда, когда по одной сделке уже есть просадка, и чтобы нивелировать её производится открытие сделки по производному активу.

Таким образом, локирование позиций на Форекс работает на зеркальном или параллельном изменении курса валютной пары. Это позволяет перекрывать неудачные сделки удачными.

Хедж используют только в двух случаях. Когда нужно заработать, переходим на активы USD/CHF и EUR/USD. Заключаем две разнонаправленные сделки, и просто ожидая можно в нужный момент получать прибыль. Риски здесь минимальны. Однако и на большие прибыли тут рассчитывать не стоит. Подчеркнем, что хеджирование на Форекс редко связывают с понятием прибыли.

Что касается второго варианта применения хеджа, то он актуален, когда у трейдера наблюдается просадка баланса. Чтобы сделать паузу и хорошо подумать над своими действиями, используют такой прием, как замок на Форекс. Речь идет об открытии на одном и том же активе еще одной сделки в противоположном направлении. Однако при отрицательном свопе Вы всё равно будете терять деньги.
Не менее важным вопросом является правильный выход из замка на Форекс. Здесь уже понадобиться пройти обучение Форекс у профессионалов.

Выше мы уже писали, что наиболее частым приемом среди профессиональных трейдеров считается локирование позиций на Форекс, которое используется в рамках одной валютной пары, чтобы предотвратить денежные потери.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Существуют следующие виды лока:

Рисунок 2. Пример нулевого замка.

Каждый вид лока имеет свою специфику работы. К примеру, отрицательный замок нужно задействовать тогда, когда просадка по депозиту достигла значительного отрицательного размера, а трейдеру как воздух, нужно предотвратить дальнейшую потерю денежных средств со счета.

Если валютная пара EUR/USD была куплена по цене 1.1300 и спустя некоторое время она просела до 1.1200 и нет больше возможности выдерживать столь существенную просадку, нужно продавать его по текущей рыночной цене. В результате, убыточная позиция будет зафиксирована по 1.1200 и, расти больше не будет. Но здесь важно ещё учитывать наличие свопа. Если сделки будут находиться активными продолжительное время, это также негативно отобразится на торговом депозите трейдера.

Итак, как грамотно провести выход из замка на Форекс, чтобы исправить данную ситуацию. Из-за высокой цикличности на бирже, пара однозначно сделает возврат к уже пробитым ранее уровням. Если есть возможность находиться долго в просадке, то просто переждите её. Но не забывайте о свопах.

В данном примере, понадобиться для продаж по цене 1.1200, установить Stop Loss в зону безубыточности на уровень 1.1199. Когда произойдет разворот, актив начнет расти, сделка сперва закроет Sell с незначительной прибылью. Затем понадобиться подождать, когда продолжиться рост нашей валютной пары непосредственно до зоны покупки. В результате сделка закроется в ноль.

Чтобы не терять средства на свопах, в рамках рассматриваемой пары EUR/USD, методику локирования лучше всего применять посредством коррелирующего актива USD/CHF. Своп у евро/доллара равен -5, а у USD/CHF +5. Выходит, что разница между ними автоматически нивелируется. В этом замке можно находиться бесконечно долго.

Рассмотрим еще один пример стратегии разнонаправленного хеджирования. Пусть это будут покупка и продажа в парах NZD/USD и AUD/USD. Касаемо последней пары своп равняется +15 на BUY, а по первой -13 (на SELL). Получается, что эти инструменты неплохо коррелируются между собой, и стратегия хеджирования на Форекс в рамках этих активов выполняется как нельзя лучше.

Напомним в очередной раз, что применять хедж на Forex необходимо только в крайних случаях, чтобы защитить свой депозит. Не пытайтесь в результате этого ещё и заработать.

Большинство новичков совершают одну и ту же ошибку. Применив хеджирование ущербной позиции по активу EUR/USD по цене 1.1100, они видят, что актив снизился до 1.1050. Фиксируют быстро прибыль в 50 пунктов. Дальше актив снижается еще больше, и отрицательный баланс только растет. Нужно дождаться, когда сработает Stop Loss по продаже, когда актив будет в положительной зоне и только потом закрывать сделку в ноль, когда она достигнет зоны, где была осуществлена покупка актива. Надеемся теперь Вам известно, как выйти из замка на Форекс.

Важно: применять локирование на Форекс необходимо, только если торговля производится по тренду.

К примеру, есть восходящий тренд. Видим несколько постепенных подъемов, каждый из которых выше, чем предыдущий. Строится по трем точкам ценовой коридор. Пусть трейдер по ошибке открыл покупку на самой вершине в рамках растущего тренда. Будет оправданным шагом, если трейдер откроет продажи, чтобы дождаться снижения курса к нижней границе ценового коридора. Чем раньше он войдет в лок, тем лучше.

Пусть ширина коридора по паре EUR/USD составляет 110 пунктов. Сделка в Buy была открыта на вершине по цене 1.13890. Применив инструмент линии Фибоначчи, находим зону коррекции. Входить в замок, можно тогда, когда курс снижается ниже зоны 61.8. Тем самым мы фиксируем убыток в 40 пунктов. Когда курс снизится к уровню поддержки, выходим из замка.

Рисунок 3. Пример работы по линиям Фибоначчи.

Не нужно пытаться хеджировать актив, против рынка, поскольку можно поймать продолжительную дневную или четерёхчасовую тенденцию, что сделает невозможным возврат курса к области безубыточности. Провести выход из замка в зону безубыточности можно, но для этого понадобиться использовать дополнительные торговые инструменты, что накладывает на торговый процесс определенные риски.

Разнонаправленные позиции для Форекс

ХЕДЖИРОВАНИЕ на валютном рынке я лично формулирую для себя проще — как постановку двух разнонаправленных позиций одинаковыми лотами по двум однонаправленным валютным парам или постановка двух однонаправленных позиций одинаковыми лотами по двум разнонаправленным валютным парам…
Инструмент хеджирования выбирается таким образом, чтобы неблагоприятные изменения цены хеджируемого актива или связанных с ним денежных потоков компенсировались изменением соответствующих параметров хеджирующего актива.
1. Прежде, чем ответить на ключевой вопрос «хеджировать или не хеджировать», трейдер должен оценить степень своей подверженности ценовому риску.
2. А также определиться в целях, которые ставятся – обезопасить свою основную сделку от убытка или заработать на хедже небольшую прибыль.
Одни и те же инструменты используются и хеджером и спекулянтом; разница только в их назначении. Хеджер заключает сделку с целью снижения риска, связанного с возможным движением цены; спекулянт сознательно принимает на себя этот риск, рассчитывая на благоприятный исход.
Естественно, на валютном рынке валюты хеджируюся валютами.
Но возможно и использование и других биржевых инструментов.
Основным требованием к биржевым товарам , которыми можно хеджировать валюты, является возможность их стандартизации. Это, например, цветные и драгоценные металлы…

СТРАТЕГИЯ ХЕДЖИРОВАНИЯ — это совокупность конкретных инструментов хеджирования и способов их применения для уменьшения ценовых рисков.
Джеймс Роджерс: «Я просто жду, пока не увижу на тротуаре деньги, и затем все, что мне надо сделать — это подойти, нагнуться и поднять их. А до этого времени я ничего не делаю»
Например, любимый мой хедж (скажу честно – идея была мне просто подарена одним талантливейшим трейдером) – это покупка одинаковыми лотами доллар-франка и фунт-доллара. Практически – это работа с кросс-курсом через доллар. Имеет смысл – когда кросс фунт-франк растет. При образовании общей прибыли по двум позициям одновременно я просто фиксирую результат и жду отката на кросс-курсе, с тем, чтобы заново выставить позицию. Но есть и опасность влететь в большой минус – например – совсем недавно на падении фунта на терактах в Лондоне я здорово подсадила депозиты, которые стояли в таком хедже. Нужно было сразу выставить локовые позиции – да самонадеянность погубила.
Для себя я сделала вывод – что удобнее ставить сразу два хеджа – на продажу и на покупку, то есть выставлять сразу четыре позиции (или два лока – как кому удобнее считать). И снимать прибыль поочередно – хедж на продажу и хедж на покупку.

Естественно, пример постановки двух однонаправленных позиций на разнонаправленных валютных парах можно разнообразить — евро-доллар и доллар-йена, фунт-доллар и доллар-йена, евро-доллар и доллар-франк (кстати – наиболее часто используется последнее).
А вот постановка двух разнонаправленных позиций по двум однонаправленным валютным парам – это классически евро-доллар и фунт-доллар. Идеальное сочетание.
Не обойду своим вниманием и постановку более сложного хеджа – на 4-х основных валютных парах. В идеале – это два хеджа – 4 пары на покупку и 4 пары на продажу. Снимаются одновременно или покупочный или продажный вариант. За счет корреляции долларовых пар такие хеджи выходят в плюс быстрее – и риск получения на них убытка значительно снижается.
Все стратегии хеджирования основаны на параллельном или зеркальном движении цены валютной пары, по которой стоит основная сделка, и хеджирующей, результатом которого является возможность возместить убытки, уже понесенные на рынке
ЗА СЧЕТ :
— разности структуры движения валютных пар,
— разности скорости движения,
— разности стоимости одного пункта
и в некоторых случаях — разности временного промежутка, на который выставляется хедж,
достигаются цели – либо снижение риска получения убытка по основной позиции, либо выведение в ноль убыточной позиции, либо получение прибыли по одной или обеим позициям.
На фондовом рынке существует два основных типа хеджирования — хедж покупателя и хедж продавца. На валютном рынке, по-моему, ТАК разделять нет особого смысла – разве что вот когда покупку хеджируют покупкой, а продажу продажей. Можно также разделить и два вида хеджа – хеджирование уже полученной прибыли и хеджирование убыточной позиции. Хеджировать прибыльную позицию я лично никогда не пыталась, а вот вывести убыточную в ноль – получалось не раз. О прибыли не говорю – мал золотник, да дорог – ни нервных затрат, ни временнЫх.
Самое важное — это никогда не позволять проигрышной сделке выходить из-под контроля.
Самым простым с точки зрения реализации является полное краткосрочное хеджирование единичного лота. В этом случае хеджер открывает на рынке позицию, объем которой как можно более точно соответствует объему основной, а срок исполнения выбирается близко к сроку исполнения хеджируемой сделки. Быть добру!

Бизон Offline Дата: Суббота, 05.11.2011, 22:09 | Сообщение # 48

Награды: 71

ДЕНЕЖКА к ДЕНЕЖКЕ

Ну что ж, мне так долго твердили, что та система, которой я работаю – не хеджирование валют, что я осознала этот факт и решила свою систему назвать *денежка к денежке*.
Надеюсь, так устроит всех, хотя без понятия *хедж* нам никак не обойтись – поэтому определимся в терминах:
ЛОК (*замок*) — это постановка двух разнонаправленных позиций одинаковым количеством лотов на одной валютной паре.
ХЕДЖИРОВАНИЕ чисто валют на форексе для меня – это постановка двух разнонаправленных позиций одинаковыми лотами по двум однонаправленным валютным парам или постановка двух однонаправленных позиций одинаковыми лотами по двум разнонаправленным валютным парам.

Условия, на которых подбираются хеджируемые пары:

Наличие положительных свопов в хеджируемых парах
Разность хода — то есть структуры движения валют
Разность скорости хода валютных пар
Разная стоимость одного пункта
Запас депозита на возможную просадку
Одновременная постановка позиций и одновременное их снятие

(Все эти условия нестатичны, их изменение в процессе торговли и есть творчество трейдера, его мастерство).

Система *денежка к денежке* сама по себе простоватая, включает в себя несколько вариантов работы и предусматривает широкое поле деятельности для реализации творчества любого трейдера.
Сам принцип работы годится для любой пары валют, для любого кросса.
Основное положение, от которого отталкиваемся – это то, что на форексе результаты всех сделок обсчитываются в базовой валюте – в долларе – то есть изначально даже по одному этому факту уже имеем взаимозависимость валют, ну и взаимосвязь всех сделок.
То есть — ВСЕ инструменты, которые есть в рынке, могут быть использованы данной системой.

*Денежка к денежке* основывается на постулате, что защиты депозита никогда не бывает много.
А также, что хедж -сколько бы он не стоял в рынке в просадке — все равно в конечном итоге принесет общую прибыль.

Конечно, желательно и возможно определиться с трендом в паре, которую берем в работу – допустим, на растущем фунт-франке поставить покупки фунт-доллара и доллар-франка – чтобы сразу получить и снять общую прибыль в паре – но мы же не этот вариант рассматриваем. Будем исходить из самого неприятного развития событий.

Итак,
Изначально выбираем кроссовую пару – допустим фунт-франк и хеджируем ее (ну никак не обойтись без этого слова) через доллар, причем все равно в какую сторону.

То есть либо одновременно покупаем лот фунт-доллара и лот доллар-франка, либо продаем — кому что нравится — мне всегда нравится покупать, соблюдая первое условие хеджирования — положительные свопы.
Причем нужно помнить – в разных дилингах и банках стоимость одного пункта этих пар разная – у меня стоимость доллар-франка примерно 1.3, а фунт-доллара – единица.
В других дилингах – стоимость доллар-франка 0.7….поэтому на покупку единицы фунта мы берем покупку 2-х лотов доллар-франка.Такой подход определяется необходимостью иметь разную стоимость одного пункта в хеджируемых через доллар вылютных парах.

Покупки совершены. Тут же от текущей цены ставим на обе пары отложенные ордера примерно на 30 пунктов –в локи.
Когда цена идет в одну сторону — то – одна валютная пара –в минус и в лок на минус 30 пунктов, другая – так и идет в плюс — и – либо мы на нее подтягиваем стоп-лок и сохраняем ее в долгосрочку, либо дожидаемся прибыли, покрывающей лок соседней пары,и еще чуточку или не чуточку сверху – и снимаем. Снимаем все три позиции – с общим плюсом.
При другом раскладе – когда жутко давит жадность – снимаем прибыльную позицию и оставляем в рынке чистый лок.

Ну, с ним разговор короткий – потому что и лок небольшой – тут вариантов море — либо размыкаемся у пивота, либо у любого сильного уровня, либо по сигналу индикаторов, либо тупо после прохождения 150-200 пунктов на сильном движении – на ловлю коррекции – как минимум на 40-50 пунктов отложенным стоп-лоссом – это уже на фантазию трейдера – так как минус-то практически уже отработан.

Могу предложить еще один вариант – немного необычный.
Дожидаемся –когда цена заходит в середину лока – и разбиваем его вторично другой парой –в хеджи.
Например – тот же лок по доллар-франку – ставим в середину покупку фунт-доллара и продажу фунт-доллара – по лоту – в результате: либо 2 лока либо 2 хеджа.

Рассматриваем как два хеджа – когда один из них выходит в плюс – снимаем пару – так как она половину убытка отработала. А вторая половина – остается в небольшом минусе – ее можно повторно либо локировать либо размыкать — тут совсем небольшой минус.

Разбивать лок возможно не только одной парой – но и двумя – совершенно разными.
Например, в середину лока по доллар-франку ставим продажу евро-доллара – в хедж продаже доллар-франка и покупку фунт-доллара – в хедж покупке доллар-франка.
И рассматриваем выставленные позиции как два независимых хеджа.

Следующий вариант *денежки к денежке* — опять же начинаем с выставления двух позиций – допустим, продажи евро-доллара и продажи доллар-франка (тут, надеюсь, принцип понятен – пара прямая и пара обратная – обе завязаны на доллар) – а вот страховать позиции будем не локами в этих парах, а отложенной покупкой в кроссе евро-франк – и брать будем не 1 лот –а два – то есть отложенник на покупку в евро-франке на два лота по принципу: чтобы выйти из тупика, нужно вспомнить, каким путём в него вошли.

Если наш результат двух проданных пар уходит в минус – то это значит, что кросс евро-франк идет вниз — берется отложенная страховка — выставленная в третьей паре.
Этот вариант труднее – но интереснее – это уже какую-никакую валютную корзину напоминает – хотя бы ее зачатки.

Процесс только кажется сложным – когда его описываешь словами, но во время нескольких практических отработок приходит полное понимание – и все происходит довольно легко в работе.
Главное – не торопиться выходить из хеджей и локов – в них в любом случае безопасно, а рынок никуда не убежит — так что открывать лок нужно при полной уверенности в последующем движении, а хедж — только при образовании общей прибыли.

*Денежка к денежке* — как правило, система одного дня – ее можно применять и в течение одной сессии – но у меня обычно растягивается на несколько рабочих сессий.

7.4 Локирование

Раздел: Управление капиталом и рисками
Опубликовано: 16-02-2010, 08:54 | Автор: Stan | Комментарии (0)

Локирование – метод страхования рисков на рынке Форекс посредством открытия двух разнонаправленных позиций, одинаковым объемом контракта и по одному торговому инструменту. Локирование получило свое название от английского Lock – замок. Название, как нельзя лучше раскрывает сущность самой методики – при выставлении разнонаправленных позиций, суммарная прибыль или убыток остаются фиксированными не зависимо от того, куда двинется цена. Кроме того, локирование – это один из способов привлечения дополнительного дохода. Принято разделять локирование на положительное, отрицательное и нулевое.

Нулевое локирование

Данный способ открытия подразумевает одновременное открытие двух разнонаправленных позиций, при этом трейдер автоматически теряет спрэд за обе сделки. Нулевое локирование используется чаще всего для входа в нестабильный рынок, когда ожидается сильное движение, но еще не до конца известно, направление этого движения. Целью в этом случае является – позитивное психологическое настроение, т.е. независимо от того, куда пойдет цена, трейдер готов войти в рынок. Как только направление движения определено, одна из позиций становится убыточной и ее закрывают, а другая позиция – прибыльной. Либо вместо закрытия убыточной позиции можно выставить еще один ордер в «прибыльную» сторону с объемом равным объему убыточной сделки, которая перекроет полученный убыток.

Характерное отличие нулевого локирования от выставления отложенного ордера заключается в том, что цена может «зацепить» отложенный ордер, а затем развернуться. В случае с нулевым локированием, трейдеру по сути не важно, куда пойдет цена.

Положительное локирование

Положительное локирование применяется в качестве «подушки безопасности» для уже имеющейся прибыли по открытой позиции. Другими словам, если трейдер, находясь в прибыльной позиции, ждет возможного отката или разворота тренда, он может зафиксировать свою прибыль, ожидая дальнейшего развития событий. В этом случае к уже имеющейся прибыльной сделке добавляется еще одна противоположно направленная позиция с равным объемом. Как только откат завершен, трейдер может закрыть позицию против тренда, забирая небольшую прибыль и оставляя первоначальную сделку. Если же тренд развернулся и ожидается глубокое движение в противоположную для первоначальной позиции сторону, трейдер закрывает обе позиции, оставляя за собой фиксированную прибыль.

Отрицательное локирование

Самый популярный способ использования локирования – отрицательное локирование. Данный метод является альтернативой выставлению уровней Stop Loss, поскольку дает более комфортные психологические условия для торговли, вследствие чего трейдер может не волноваться о сохранности своих капиталовложений. Суть методики заключается в фиксировании убытков, путем выставления противоположно направленного ордера тем же или большим объемом. Другими словам, если трейдер терпит убытки, то выставляется позиция большего объема по тренду, которая после выведения баланса в безубыточность закрывается полностью (оставляя нулевую прибыль) либо частично (оставляя только прибыльную позицию). При этом, частично ордер может быть закрыт несколькими способами:

  1. Выставляя поочередно несколько ордеров по тренду так, чтобы суммарный объем сделок превосходил убыточные
  2. Выставляя один ордер превосходящий убыточный по объему.

Главная особенность отрицательного локирования и его основная ценность, — это фиксация имеющегося минуса, таким образом предотвращается потенциальный рост убытков. Другими словами, у трейдера появляется шанс «отыграться» не получая убытки. Суть локирования и главная его тонкость заключается в уменнии «разведения» локов, которая бесспорно требует четкого осознания действий и немалых навыков и опыта.

Существует и существенный недостаток локирования, которые заключается в маржинальных требованиях дилингового центра. Во-первых, некоторые брокеры могут брать за разнонаправленные позиции по одному инструменту двойную маржу, т.е. маржинальную сумму, как за прибыльную, так и за убыточную позицию одновременно. Во-вторых, при неумелом обращении, трейдер может не просто не «отыграться», но и в прямом смысле «доиграться», увеличивая размеры своих убытков.

Как бы то ни было, локирование, зачастую приводит к уменьшению объемов торговли, что существенно сказывается на отдаче от инвестиций. Например, торгуя 10% от капитала, трейдеру придется вкладывать дополнительные 10% на каждую локируемую позицию. Таким образом, если правила торговой системы требуют использовать не более 10% в одной сделке, то трейдер будет вынужден использовать только 5%, если перейдет от использования Stop Loss к локированию. Естественно, что такой метод существенно скажется и на прибыльности торговой системы, как минимум в два раза.

Даже, если брокер не требует дополнительной маржи для открытия противоположно направленной позиции (т.е. для обеих позиций будет взиматься маржа только за первоначальную сделку), то риски при использовании увеличиваются пропорционально количеству открытых позиций. Поэтому одним из главных правил, которым следует следовать неукоснительно при использовании локирования – закрывать убыточные позиции первыми, а только потом – прибыльные.

Длинная и короткая позиция на Форекс как базовые операции заработка на рынке!

Приветствую Вас, друзья и посетители форекс блога yavforex.ru!

В сегодняшнем посте хочу подробно затронуть тему самых основных операций при торговле на рынке Форекс, а именно длинную и короткую позицию (или Buy & Sell). Вот основные пункты статьи, которые мы рассмотрим ниже:

  1. Что означают операции входа в длинную и короткую позицию?
  2. Какие особенности работы с длинной позицией?
  3. Какие особенности работы с короткой позицией?
  4. Практические примеры реализации стандартных и отложенных сделок по длинной и короткой позициям.

Для начинающих трейдеров, очень важно четко понимать эти понятия, поскольку на них и строится вся дальнейшая работа на Форекс. Итак, начнем с определения длинной и короткой позиции.

Наиболее простым в исполнении способом заработка на Форекс является приобретение валюты и ожидание, когда она начнет расти в цене, чтобы благополучно ее продать. Однако он не совершенен, есть и другой способ получить прибыль – это заработок на повышении или понижении цены валюты, которая имеется в запасе.

Короткая позиция (или операция Sell), ее суть и особенности на Форекс

Сделка на валютном рынке Форекс, которая предполагает принесение дохода от падения обменного курса получила такое название, как короткая позиция (операция Sell). Довольно часто можно заработать на Форекс при помощи такой вот сделки. Таким названием эти сделки обязаны тому факту, что зачастую курс падает намного быстрее, нежели растет. Иными словами, цена на определенную валюту обязательно снизиться за определенный, как правило, короткий срок. Также подобные сделки величают сделками на понижение.

В торговом терминале МетаТрейдер 4, чтобы открыть короткую позицию, нужно на панели инструментов нажать на кнопку «Открыть новый ордер» и в появившемся окне нажать операцию продажу Sell:

В то время, когда участник рынка (трейдер) реализует базисную торговую валютную пару, считается, что он занял короткую позицию. К примеру, открыть короткую позицию по евро можно посредством такой продажи: EUR/USD. Одновременно с этим, визуально у трейдера есть валюта Евро, которую он продает и при этом покупает даллар открывая визуальную длинную позиция по нему, ведь доллары покупаются в данном случае (это все не показывается на графике, только логически обосновывается). Итак, подытожим, для обозначения тех позиций, которые открыты на короткий срок, принято применять термин «краткосрочная позиция», соответственно после ее открытия, на графике будет показанн линия этой сделки и прибыльный для Вас результат будет в том случае, когда цена опустится ниже этой линии.

Длинная позиция (или операция Buy), ее суть и особенности на Форекс

Длинная позиция (операция Buy) – это сделка на повышение, которая используется в несколько раз чаще, нежели короткая позиция на Форекс. Однако работать на рынке можно и с использованием сделок на понижение. Коль скоро на рынке держаться боковые и вялые тренды на Форекс, по советам профессионалов в этом случае длинная позиция Форекс будет неуместна. Лучшим решением станет короткая позиция, при этом никоим образом не следует тянуть время с закрытием.

Как правило, короткие позиции не приносят сверхприбылей, да и мало-мальски больших тоже не приносят, поэтому не стоит испытывать судьбу, а сразу покупать (входить в длинную позицию) после падения на несколько пунктов, не дожидаясь существенного понижения.

В терминале MetaTrader 4, длинная позиция означает покупку Buy и реализуется с помощью соответствующей кнопки:

Как уже стало понятно, когда при открытии позиции трейдер приобретает (или покупает) базовую валюту с помощью валюты торговли (для примера, при торговле на EUR/USD, трейдер при покупке, покупает Евро за доллары), это значит, он занял длинную позицию. Обычно это подразумевает под собой приобретение финансовых активов, к которым относятся ценные бумаги и валюта. Одновременно с этим производится соответствующая продажа валюты при закрытии сделки на покупку (т.е. когда трейдер открыл позицию на покупку Евро за доллары, то при закрытии этой позиции, он автоматически продает Евро на доллары). Однако длинная позиция не всегда подразумевает приобретение каких-либо активов, она совершается и тогда, когда трейдер закрывает открытую ранее короткую позицию.

Прибыль при открытии длинной позиции, трейдер получит только тогда, когда цена на рынке будет находиться выше линии открытия ордера на покупку.

Стоит сразу отметить, что короткие позиции приносят прибыли крупным игрокам (макет-мейкерам), чего нельзя сказать о трейдерах с незначительным капиталом, которым заработать на коротких позициях крайне сложно.

Большие игроки, которых величают еще медведями рынка Форекс, используют тактику массовой продажи по низкой цене определенной валюты для того, чтобы создать видимость стремительного падения стоимости валюты. Когда же цена упадет до приемлемого для них уровня, макет-мейкеры начинают ее активно скупать.

Теперь для примера, давайте рассмотрим вариант реализации длинной и короткой позиции при работе с отложенными ордерами. При работе на Форекс, отдельное внимание заслуживает работа с отложенными ордерами, которые выступают в качестве отсрочки для длинной и короткой позиции на валютном рынке. Отложенные ордера представляют собой приказы на продажу или покупку валюты в том случае, когда цена достигнет желаемого уровня.

К примеру, трейдер торгует на валютном инструменте USD/CAD, где доллар — базовая, канадский доллар — торгующая. Трейдер, проанализировал ситуацию на рынке, принял решения открыть отложенный ордер на продажу (т.е. отложенную короткую позицию). Он ставит уровень для продажи USD по цене 1,25350 (смотрите график выше), хотя цена находиться на уровне выше от ордера — 1,25688.

Соответственно когда цена дойдет до установленного ордера короткой позиции, он автоматически активируется уровень 1,25350. После чего если пойдет вниз трейдер будет в плюсе.

Более детально о том что такое отложенные ордера и как их правильно устанавливать читайте по ссылке.

У меня на сегодня все, надеюсь Вы разобрались с самыми главными и стандартными операциями на рынке, которые помогают трейдеру автоматически открывать нужные ему сделки в определенном направлении.

Желаю Вам удачи, работайте и зарабатывайте на рынке Форекс! А чтобы не пропустить интересные фишки трейдинга не забывайте подписываться на обновления . ��

Три метода торговли без стопов

Одним из самых главных правил торговли на валютном рынке является выставление страховочных ордеров ограничения убытков — StopLoss. Это крайне необходимо, чтобы не потерять весь свой депозит либо значительную его часть. Как правило, многие из тех, кто только что пришёл на рынок форекс пренебрегают этим, быстро теряя свои средства. Вскоре у них наступает разочарование в торговле на форекс и полная убежденность в невозможности заработка этим способом.

Но, некоторые стратегии торговли без защитных приказов все-же есть . Они предусматривают защиту капитала на депозите различными способами.

Стратегия усреднения

Прелесть этой методики в том, что она предельно проста, но в тоже время максимально эффективна. В ее основе лежит правило, основанное на многолетних исследованиях рынка и его игроков, начиная от частных трейдеров и заканчивая крупнейшими инвестиционными компаниями, которое гласит: никто точно не знает когда нужно входить в рынок и выходить из него.

Стратегия усреднения предусматривает минимизацию потерь от неудачно открытой позиции или полную ликвидацию убытка. Это достигается путем усредняющего входа в рынок ордером или ордерами, открытыми в направлении самой первой позиции.

Как это происходит на практике?

Например, вы купили акций по 100 рублей, а вскоре после этого их стоимость снизилась на 20 рублей и акции стали стоить 80 рублей. Ваша убыток 20 рублей с акции или 20%.

Следующим шагом Вы покупаете еще акций, но уже за 80 рублей. Как результат средняя стоимость одной акции в портфеле снижается и составляет уже 90 рублей. Теперь, чтобы выйти хотя бы в ноль, нам нужно дождаться, чтобы цена выросла всего на 10 рублей. Но если цена за акцию достигнет первоначально значения в 100 рублей, то мы, благодаря методу усреднения, даже получим прибыль в размере 20 рублей с одной акции и 0 рублей со второй.

Вариант торговли с применением метода усреднения можно рассмотреть на конкретном примере валютной пары GBPUSD. На графике видно, что первоначальный вход в сделку на покупку был неудачным. Цена развернулась и пошла в противоположном направлении. Если бы у ордера был указан StopLoss, то были бы и убытки. Метод усреднения предусматривает открытие ордера с таким же объемом и в том же направлении, при отскоке цены от 1-го уровня. Дальнейшее развитие событий показало, что данная стратегия усреднения себя оправдала. Рисунок отражает варианты закрытия ордеров, которые подтверждают не только минимизацию потерь, но и возможность получения хорошего профита, максимальный размер которого составил порядка 700 пунктов.

Иногда в методе усреднения позиций применяется стратегия Мартингейла. Она предусматривает открытие следующих ордеров (через определенные расстояния) в том же направлении, но с увеличением объема каждой последующей позиции.

В рулетке эта стратегия действует следующим образом: игрок ставит фишки, например, на черное, если он не выигрывает, то он также ставит на черное, но уже в два раза больше фишек, чем в предыдущем случае. Так продолжается до тех пор, пока не выпадет черное. Как только это случится, игрок отыграет все проигрышные ранее ставки и немного увеличит свой капитал.

На рынке Форекс торговля ведется по такому же принципу. Каждая следующая сделка открывается в удвоенном размере, если до этого были неудачные попытки. Собственно, благодаря увеличению лота, предоставляется возможность приблизить третий уровень к рыночной стоимости. В примере, приведенном выше, мы видели, что уровень безубыточности 2 ордеров находился примерно на 2 уровне.

Недостатки усреднения

Практически все трейдеры Форекс уже который год ищут такую стратегию, которая позволяла бы получать стабильную прибыль без рисков. На первый взгляд торговля путем усреднения позиций может показаться именно таковой. Но если более детально разобраться в системе усреднения, то не трудно заметить, что и у нее есть и свои недостатки.

Итак, недостатки стратегии усреднения Форекс:

  • Чем больше расстояние между ордерами и меньше коэффициент увеличения лота, тем больше цена должна подняться в нужном направлении, чтобы компенсировать предыдущие убытки.
  • Если расстояние между сделками будет сильно коротким, а коэффициент будем сильно большим, то вы очень быстро сольете свой капитал, если цена все дальше будет следовать в невыгодном для вас направлении.

Следует отметить, что такой метод торговли требует от инвестора соблюдения высочайшей самодисциплины и скрупулезной оценки собственных рисков. Все вышеуказанные методы трейдинга проверялись опытными трейдерами на практике. Начинающему инвестору, прежде чем приступать к торговле реальными средствами, обязательно следует проверить описанные методики на демонстрационном счете, а затем, желательно, и на центовом. Это позволит более уверенно чувствовать себя при последующей торговле с крупным депозитом.

Стратегия локирования(хеджирования) позиций

Локирование позиций на Форекс является эффективной методикой ведения торгов, которая обладает огромным количеством поклонников как среди начинающих, так и среди успешных трейдеров.

Стандартные правила установки защитных ордеров иногда срабатывают и против участников торговли. Все маркетмейкеры прекрасно знают, что трейдеры выставляют стопы на открытые позиции чуть выше или ниже локальных экстремумов с учетом возможных уровней поддержки/сопротивления. Зачастую можно наблюдать, как в начале торговой сессии или любого рыночного движения цена актива делает резкий скачок в обратную сторону, а уже затем движется в другом направлении. Именно таким способом основные участники рынка выбивают стоп-лоссы простых инвесторов, закрывая их позиции с убытком для них.

Эффективной методикой ведения торговли считается локирование позиций. Слово локирование происходит от английского «lock», означающего закрытие. В данном случае метод предусматривает открытие еще одной позиции, но уже в противоположном направлении. Причем вновь открывшийся ордер должен иметь такой же объем, как и открытый ранее. Таким образом, создается своеобразный замок, не позволяющий убытку увеличиваться. Для правильного раскрытия замка и минимизации возникших потерь существует несколько способов. Можно открыть ордер немедленного исполнения или же отложенный приказ.

Для наглядности этот способ ведения торгов лучше всего разобрать на конкретном примере. Допустим трейдер создает сделку на приобретение валюты, объем которой составляет один лот. Вопреки ожиданиям трейдера ценовой уровень начал движение в противоположном созданной позиции направлении. Спустя некоторое время становится ясно, что решение о создании ордера было ошибочным. Вместо того, чтобы закрыть сделку и зафиксировать убыток, создается новый ордер на реализацию валюты.

В итоге остаются открытыми две сделки с противоположным направлениями, обладающие одинаковым размером лота. Таким образом, независимо от того, в какую сторону будет двигаться ценовой уровень, трейдер не будет получать убытков, так как созданные ордера будут перекрывать друг друга. Именно такая методика компенсации убытков и называется локированием позиций на Форекс.

Виды локирования

На финансовом рынке форекс различают три вида лока:

Нулевой лок

Одновременное открытие противоположных ордеров, не дожидаясь каких либо сигналов, определяет состояние нулевой локирующей позиции. Она применяется в рыночных ситуациях отсутствующего тренда.

Цель её открытия заключается в получении прибыли от обеих сделок на флетовом рынке. Такая тактика применяется до тех пор, пока не возобновится трендовое движение. Она допускает закрытие убыточных ордеров при условии, если одна из позиций прибыльная и её величина покрывает убытки другой сделки.

Положительный лок

Положительный лок позволяет увеличить прибыль открытой позиции. Его применение актуально в ситуациях ожидания коррекции от технического уровня поддержки или сопротивления, при условии, что основной ордер уже находится в зоне прибыли.

Механизм реализации метода заключается в открытии локирующей позиции в начале коррекционного движения. Важным условием является применение объёма, идентичного с основным ордером.

Тейк профит выставляется у технического уровня, в области которого ожидается окончание коррекции. После закрытия дополнительной позиции, основная остаётся в работе, ожидая фиксирования прибыли в среднесрочном или долгосрочном плане.

Отрицательный лок

Отрицательный лок применяется для стабилизации торговой позиции, когда ордер имеет минусовой статус. Механизм применения стратегии предполагает использование отложенных ордеров, оформленных на уровне Stop Loss.

Трудности могут возникнуть при раскрытии замка, поскольку, закрывая одну сделку, состояние второй может усугубляться. При использовании в стратегии отрицательной локирующей позиции, можно ожидать развитие дальнейших событий в трёх направлениях:

  1. Импульсный тренд останавливает сильное направленное движение вдали от котировок, по которым ордера были открыты. Это позволит закрыть обе сделки с минимальным убытком, зафиксированным ранее.
  2. На флетовом рынке можно поочерёдно закрыть обе сделки в безубыточном положении или даже с прибылью.
  3. После коррекции тренда, котировки возобновляют движение в изначальном направлении, позволяя трейдеру получить дополнительную прибыль при условии грамотного раскрытия замка.

На примере валютной пары GBPUSD на графике наглядно продемонстрирована методика локирования. Первоначально был открыт ордер на продажу (SELL), но цена развернулась в обратном направлении. Чтобы не позволить убытку расти в дальнейшем, был открыт ордер на покупку (BUY). Теперь ордера перекрывают друг друга. Создан замок. Для его раскрытия существует несколько способов. В данной ситуации видно, что оптимальным вариантом будет моментальное закрытие короткой позиции, а фиксация прибыли в последующем намного перекрывает убытки. Однако не всегда все проходит так гладко, как на приведенном графике. Для грамотного раскрытия замка, требуется тщательный анализ рыночной ситуации.

Преимущества локирования позиций

  • Психологический комфорт. Это, пожалуй, самое главное преимущество локирования. Когда вы закрываете сделки по стоп-лоссу, вы наблюдаете, как ваш депозит постепенно уменьшается. Даже если следующие сделки вы закроете с прибылью и перекроете полученный ранее убыток, то у вас все равно может остаться неприятный осадок. Используя локирование убыточных позиций, вы как бы оттягивайте момент наступления потерь, а со временем даже можете перевести убытки в прибыль. Согласитесь, что закрытие ордеров в истории сделок MT4 исключительно по тейк-профиту намного больше радует глаз, чем фиксирование убытков;
  • Снижение числа убыточных позиций. Когда на рынке наблюдается неоднозначная ситуация, и цена движется то вверх, то вниз, локирование позволяет избежать срабатывания StopLoss и переждать окончание флета;
  • Дополнительное время на обдумывание текущей ситуации на рынке. Локирование не дает разрастаться убыткам, что дает вам время хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию на рынке.

Недостатки локирования

Хеджирование на Форекс требует от трейдеров осторожности и повышенного внимания, чтобы оно принесло пользу, а не привело к увеличению потерь. Как правило, начинающим трейдерам локирование приносит только одни убытки, так как они слишком рано пытаются раскрыть лок, что в итоге приводит к образованию убытков по обеим сделкам. Также к другим недостаткам локирования позиций можно отнести следующее:

  • Сложность раскрытия локов. Не так просто, как кажется на первый взгляд, выходить из локов. Каждый трейдер должен самостоятельно разработать стратегии по выходу из локов, а также научиться вовремя их применять;
  • Замораживание денежных средств. Поскольку локирование позиций приводит к заморозке убытков, то снижается размер свободных денежных средств, что может быть особенно неудобным для тех трейдеров, которые не могут позволить себе иметь большой депозит;
  • Легкость в наращивании объемов лока. Очень просто нарастить объем лока, открывая дополнительные ордера, но не так просто их потом разруливать. Если вы будете открывать большое количество ордеров, то рано или поздно может наступить маржин-колл;
  • Увеличение расходов на брокерское обслуживание. Открывая новые ордера, вы будете платить спред по каждой сделке, а если вы планируете долго держать открытыми локированные позиции, то по ним будет также накапливаться своп;
  • Сильное психологическое напряжение. Используя технику локирования ордеров, на вашем счете будут постоянно зависать отрицательные суммы. Это может нести в себе определенный дискомфорт, который обусловлен страхом получения убытков. Если при использовании стоп-лосса вы можете быть уверенны, что убытки уже зафиксированы, вы вышли из рынка и можете спать спокойно, то в случае с локированием позиций вы имеете огромное количество открытых ордеров, которые могут быть открыты в течение длительного периода времени. У вас может появиться желание закрыть все позиции, зафиксировав убытки, но при этом теряется весь смысл локирования. Поэтому необходимо убедить себя, что все убытки уже заморожены и не будут дальше увеличиваться, а у вас есть практически неограниченное время для поиска решения по выходу из «замка».

Как выйти из лока?

Ну а теперь самое главное. Залокировать убыточную позицию достаточно просто, а вот чтобы выйти из лока и при этом остаться еще и в плюсе, нужно обладать соответствующим мастерством. Рассмотрим самые популярные стратегии по раскрытию лока:

  • При срабатывании отложенного ордера, который вы выставили в качестве лока вместо использования стандартного стоп-лосса, следует дождаться отката цены, чтобы затем закрыть этот ордер в нулевой точке, и дать убыточной позиции выйти в плюс;
  • Если цена не собирается разворачиваться, а вместо этого продолжает движение в противоположном нашей сделки направлении, то необходимо открыть еще один ордер в том же объеме, что и предыдущая сделка, но уже в соответствии с текущим направлением цены. Когда убыток по локу перекроется прибылью, все сделки следует закрыть, или можно закрыть убыточную сделку и оставить открытыми прибыльные позиции;
  • Раскрывать лок необходимо только тогда, когда цена дойдет до точки разворота. В этом случае нужно закрыть прибыльную сделку и оставить открытой убыточную позицию. Дождавшись момента, когда цена откатится настолько, что можно закрыть сделку с небольшой прибылью, следует установить стоп-лосс на уровне безубытка. Если цена развернется, то вы уже ничего не потеряете, а в случае дальнейшего движения цены в нашем направлении, сможете получить дополнительную прибыль;
  • Если цена вернулась к уровню установки лока, но ей не хватает потенциала, чтобы вывести убыточную позицию в плюс, то необходимо раскрыть лок, закрыв прибыльную сделку. Когда цена снова пойдет против нас, следует установить новый лок, который будет гораздо меньше предыдущего. Если же он останется на прежнем уровне, то ваш депозит увеличится на сумму закрытой прибыльной позиции;
  • Если вы видите, что цена уже далеко ушла от залокированных позиций, и в ближайшее время не предвидится ее разворота, то единственным вариантом в этом случае является закрытие лока, используя всевозможные откаты, чтобы восполнить потери;
  • Если цена находится между залокированными позициями, а в это время ожидается выход важной новости, то на границе лока можно открыть дополнительную позицию в сторону основного импульса. При сильном движении вы можете не только перекрыть убытки, но и получить прибыль.

Стратегия разворота позиции

Этот метод во многом схож с предыдущим, но отличается от него тем, что сделка, открывающаяся в противоположную сторону, имеет больший объем, чем открытая ранее. Аналогично со стратегией локирования позиций открываются ордера немедленного исполнения или отложенные.

Метод разворота лучше применять при трейдинге с использованием ценовых уровней. В этом случае перед инвестором на графике актива вырисовывается более наглядная картина возможной динамики трендового движения. Открытие локирующего ордера с большим объемом должно перекрыть все убытки.

На рисунке видно, как были неудачно открыты две длинные позиции объемом 0,1 лота. При пересечении ценой сверху вниз 2-го уровня, после закрытия бычьей свечи, сразу же открывается локирующая короткая позиция, но уже с объемом 0,3 лота. Ее можно закрыть после отскока цены от 1-го уровня, получив прибыль или, по крайней мере, безубыток. Затем профит начинают уже давать ранее открытые длинные позиции. В результате четкого анализа, с помощью уровней поддержки и сопротивления, трейдинг может принести неплохую прибыль. В данной ситуации открытие ордера SELL объемом в 0,3 лота дает возможность переждать неблагоприятный рыночный период.

Сеточная стратегия – оптимальное решение для внутридневной торговли

Сеточные стратегии Форекс были разработаны недавно, но в течение довольно короткого времени стали чрезвычайно востребованными как среди профессиональных, так и среди начинающих трейдеров.

Более подробно принцип работы сеточной стратегии можно рассмотреть на достаточно простом примере. Трейдер приобрел валюту в надежде, что ее цена вырастет. Ценовой уровень увеличился на пятьдесят пунктов при Take-Profit 80, после чего стал постепенно снижаться. В подобных ситуациях трейдер принимает решение закрыть сделки при минимальной прибыли, чтобы ордер не закрылся самостоятельно при достижении уровня Stop-Loss. После закрытия сделки, ценовой уровень снова начинает расти, что приносит трейдеру огромное количество негативных эмоций.

Подобные ситуации происходят во время ведения торгов достаточно часто, по этой причине трейдеры, обладающие аналитическим складом ума, решили создать такую стратегию ведения торгов, которая учитывала бы возвратно-поступательные движения ценового уровня и позволяла увеличить размер прибыли и снизить убытки.

Фиксация убытков и прибыли во время применения подобных стратегий происходит поэтапно, что дает возможность существенно снизить убытки и увеличить уровень дохода от открытия сделок. Этот метод торговли основан на открытии огромного количество краткосрочных и долгосрочных позиций, которые отображаются на ценовом графике в виде сетки. Из-за специфических особенностей ведения торгов, сеточные стратегии Форекс рекомендуется использовать только для внутридневной торговли.

Сеточные стратегии Форекс. Особенности и преимущества

Основным достоинством сеточных стратегий является то, что трейдерам не нужно выполнять сложный анализ ситуации на рынке. Необходимо просто открывать ордера в определенном порядке, и в результате получать довольно приличную прибыль.

6,0,1,0,0

Следует помнить, что использование сеточных стратегий Форекс может приносить довольно существенные убытки в ситуациях, когда на валютном рынке присутствует сильный тренд, без каких-либо откатов ценового уровня. К счастью, подобные ситуации встречаются очень редко.

Принципы функционирования сеточных стратегий Форекс

Для того, чтобы понять, каким образом стратегии этого типа генерируют прибыль, необходимо рассмотреть достаточно простой пример.

Допустим, что трейдер в точке «А» приобретает валюту, так как считает, что в точке «D» ордер закроется, так как ценовой уровень достигнет значения Take-Profit. В подобной ситуации прибыль от сделки составит величину между точками Н0 и Н1. На представленном выше примере вы можете заметить, что ценовой уровень прошел гораздо большее расстояние, так как он сначала рос до точки «B», затем скорректировался в точки «C», после чего снова начал расти, пока не достиг точки «D».

Сеточная стратегия открывает огромное количество разнонаправленных ордеров, что дает возможность получать прибыль при закрытии коротких позиций и в тоже время накапливать прибыль по долгосрочным сделкам.

Такой метод торговли дает возможность частично компенсировать убытки за счет полученной прибыли от ордеров на отрезке BC в момент, когда происходила коррекция ценового уровня.

12,1,0,0,0

Благодаря созданию разнонаправленных сделок, уровень убытков не сможет достичь критического значения, это, в свою очередь, позволяет получать стабильный доход от использования сеточной стратегии, практически не рискуя при этом собственным депозитом. Существует два основных типа сеточных стратегий, которые используют различные алгоритмы создания ордеров.

Классический вид сеточных стратегий

Этот метод торговли прекрасно подходит для тех ситуаций, когда трейдер не может угадать направление движения ценового уровня. Затем устанавливаются отложенные ордера Форекс Sell-Stop и Buy-Stop на несколько пунктов выше и ниже ценового уровня, после чего необходимо выбрать шаг сетки, который представляет собой расстояние между ближайшими сделками. При прохождении ценовым уровнем выбранного количества пунктов, необходимо создать новые ордера. При использовании маленького шага, лучше всего создавать ордера не вручную, а при помощи сеточного советника, который будет производить все необходимые вычисления автоматически.

В момент, когда один из ордеров закроется по Take-Profit, необходимо открыть сделку Sell-Stop, если ценовой уровень продолжает расти, или Buy-Stop, если он начал падать. Естественно, что в процессе ведения торгов число следок в одном направлении превысит их количество в другом направлении, поэтому трейдер должен открывать дополнительные ордера таким образом, чтобы избежать сильного дисбаланса. Этого правила необходимо придерживаться очень строго, так как если ценовой уровень начнет двигаться в направлении меньшего количества сделок, то вы можете понести серьезные убытки.

Для того, чтобы избежать дисбаланса открытых ордеров, можно выполнить следующие шаги:

  1. Снять ограничение Take-Profit для отложенных ордеров, созданных в направлении, где ощущается дефицит открытых сделок. Этот шаг дает возможность накапливать прибыли.
  2. Перестать открывать новые ордера вместо сработавших, если в этом направлении присутствует излишек открытых сделок.

Второй вид сеточных стратегий

Этот метод торговли отличается от описанного выше алгоритма способом построения сетки ордеров. Использовать его можно только после проведения технического анализа и определения, в каком именно направлении будет изменяться ценовой уровень. После определения будущего ценового коридора, необходимо установить отложенный ордер Sell-Limit над ним, а также Buy-Limit под ним.

18,0,0,1,0

Затем следует выбрать шаг сетки и последовательно открывать разнонаправленные сделки. Этот метод ведения торгов позволяет получать существенную прибыль при боковом движении ценового уровня, но при образовании на рынке сильного тренда, сеточная стратегия этого типа может приносить убытки.

Из-за описанных выше особенностей эту стратегию рекомендуется использовать только опытным трейдерам, которые обладают необходимым опытом ведения торгов на Форекс.

Следует помнить, что использование сеточных стратегий без установки уровней Stop-Loss и Take-Profit категорически запрещено, так как в противном случае, из-за большого количество открытых сделок, вы можете быстро обнулить свой депозит.

Также среди недостатков сеточных стратегий Форекс следует отметить довольно большие расходы на спреда Форекс брокера, но при грамотном ведении торгов вы их легко покроете.

Если вы решили использовать сеточную стратегию для ведения торгов на Форекс, то рекомендуется сначала потренироваться на демо счете в Метатрейдере, так как это поможет избежать возникновения ненужных убытков.

24,0,0,0,1

Надеюсь, этот метод торговли позволит вам свести к минимуму уровень убытков и увеличит вашу прибыль.

Форексвидеопортал-настоящий клондайк информации о рынке Форекс для начинающих трейдеров!

Торгуем без StopLoss: 3 альтернативных метода ограничения убытков на Форекс

Среди базовых для валютного рынка Forex правил трейдинга, многократно внушаемых новичкам — непременная постановка ордера StopLoss, чтобы лимитировать свой гипотетический убыток, если цена двинется в противоположном к открытой сделке направлении. Несомненно, управление убытками принадлежит к числу важнейших умений трейдера. Однако StopLoss не является единственным способом ограничить возможные потери от трейдинга на рынке валют.

Классический StopLoss на Форекс – западня для масс

Ключевой недостаток StopLoss на Forex — типичные правила установки этих ордеров, к примеру выше или ниже уровней поддержки/сопротивления, локальных экстремумов и т. д., соответственно которым и устанавливают свои StopLoss многие неискушенные трейдеры.

Нередко маркетмейкеры используют этот шаблон по в своих целях: прежде чем начнется движение цены в основном направлении, цена делает резкий рывок в противоположном., вызывая срабатывания типичных ордеров StopLoss, и лишь затем движется в главном направлении; на сленге форекс-трейдеров эта схема может обозначаться как «стоп-хантинг», «охота за стопами», и приводит к убыткам среди многих трейдеров, правильно спрогнозировавших развитие рынка и при открытии позиции следовавших стандартным правилам технического анализа.

В соответствии же с некоторыми «многоходовыми комбинациями» альтернативных методов лимитирования убытков базовая позиция имеет относительно небольшой объем, который наращивается по ходу развития рыночной ситуации. В итоге трейдеру достается распределенная позиция, которая состоит из некоторого количества ордеров, с различными объемами и ценами открытия, а порой и с разными направлениями.

Некоторые альтернативные методы для ограничения убытков на рынке Forex мы рассмотрим ниже.

1. Метод локирования позиций (установка «замков»)

Суть локирования позиций (от англ. «lock» — закрывать) на Forex — в открытии второй позиции, по объему равной первой, но имеющей противоположное направление. Вторая позиция может быть открыта вручную либо при срабатывании отложенных ордеров BuyStop/SellStop (существует ряд способов открытия локов, мы не будем здесь рассматривать их подробно), при этом у трейдера оказывается две равнообъемные и разнонаправленные позиции, и на депозите не будет зафиксирован убыток. Грамотное использование локирования позволяет снизить убыток на депозите или даже сделать «лок» прибыльным.

Рассматривать в этой статье различные нюансы локирования (объем депозита и маржи, наличие и объем свопа, преимущественное использование во флете и пр.) мы не станем.

2. Метод разворота позиции

Похожий на локирование, метод разворота позиции отличается открытием противоположной позиции (как и при локировании, это может быть сделано вручную или с помощью отложенных ордеров) с приращенным объемом, и используется обычно при трейдинге по уровням поддержки/сопротивления, пробитие которых повышает вероятность дальнейшего изменения цены в противоположном базовой позиции направлении. Предполагается, что увеличенный объем (и как следствие — меньшее движение цены) позволят второй позиции компенсировать убыток от базовой позиции.

3. Метод усреднения

При движении цены против базовой позиции, в соответствии с методом усреднения вторая позиция открывается по лучшей цене и направлена так же, как и базовая — при этом для получения по этим двум позициям безубыточной суммы достаточно даже небольшого ценового отката.

Применяемый порой в усреднении позиций метод Мартингейла предполагает уменьшение размера отката путем пропорционального повышения объема каждой последующей открываемой позиции.

Усреднение принадлежит к числу приемов противотрендовой торговли, и для его применения торговцу требуется тщательное оценивание своих рисков и безупречная самодисциплина.

Подробное рассмотрение каждой методики, ограничивающей убытки на Forex нуждается в каждом случае в отдельной статье. Однако личный опыт не может быть заменен никакими обзорами и советами, и приобретается он лишь путем практического трейдинга на рынке валют. А для дополнительного ограничения возможных убытков при этом может быть использован демо-счет или центовый счет, использование которых позволяет приобрести и повысить умения использовать альтернативные способы по ограничению убытков на Форекс.

Некоторые хеджируют свои риски на форекс открытием позиций на рынке бинарных опционов. Брокер Бинариум предлагает множество инструментов, благодаря которым можно захеджировать свои форекс позиции.

Что такое локирование позиций (замок) в Форексе и почему это запрещено в Америке?

Добрый день, дорогие новички и профи трейдинга. Знаете ли вы, что локирование позиций в Форексе запрещено американской Национальной Фьючерсной Ассоциацией (NFA) из-за экономической необоснованности и потерь, к которым оно ведет. Но многие наши соотечественники не брезгуют этой стратегией. Так ли она опасна на самом деле и есть ли в ней смысл? Разберемся сегодня вместе!

Хедж или лок?

Наверняка многие из вас слышали про локирование, а некоторые, возможно, даже использовали эту технику на практике. Иногда в интернете можно встретить мнение, что это фишка для идиотов.

На первый взгляд действительно всё просто – открываете лонг по валютной паре и через какое-то время по той же паре на том же счету совершаете противоположную сделку того же объема. Таким образом, получается своеобразный замок (англ. “lock”), который фиксирует либо прибыль, если длинная позиция была в плюсе, либо убыток – если лонг был в минусе.

Вы могли заметить, что данная операция напоминает хеджирование или стоп-лосс (тейк профит). Их часто путают, указывают в скобках, однако это совершенно разные понятия. В чём же отличие?

Многие начинающие трейдеры считают, что открытие противоположных позиций по коррелирующим парам валют – это и есть хедж. Но и тут они заблуждаются. В классическом понимании хеджирование на валютном рынке это сделки, совершаемые под реальную поставку валюты с целью минимизировать ценовые риски, а не заморозить баланс, как при локе, или получить синтетический лонг, как при сделках по коррелирующим парам. Рассмотрим на примерах все три случая.

Допустим, японский производитель автомобилей осуществляет поставку в США и получит за нее оплату в долларах. Поскольку производство – в Японии, и все издержки завода – в йенах, то производителю придется продавать доллары и покупать местную валюту. Для того чтобы застраховаться от риска падения йены к доллару завод продает фьючерс USD/JPY.

Это существенно снижает ценовой риск и неопределенность будущих финансовых потоков, уменьшает колебания прибыли и улучшает прогнозируемость операционной деятельности. Как видим, хеджирование не ставит перед собой задачу повысить прибыли, источником профита остается основная производственная деятельность завода. Хеджеров чаще можно встретить на фьючерсных рынках, например на ФОРТС, они создают основу для получения прибыли спекулянтами.

Предположим, мы открыли сделку на покупку по паре EUR/USD, после чего котировки направились вниз и образовался убыток. Продаем пару EUR/CHF, которая коррелирует с парой нашей длинной позиции. Таким образом, мы получим синтетический лонг по паре CHF/USD. Как только прибыль по второй сделке покроет убыток от первой, обе сделки закрываются.

Однако, это не всегда срабатывает – бывают такие моменты на рынке, когда пары двигаются хаотично и показывают отрицательную корреляцию.

Мы купили 1 лот моей любимой пары EUR/USD (продали 1000 долларов). Допустим, цена пошла против нашей позиции на 12 пунктов, в итоге на нашем счету пока еще незафиксированный убыток в $120. Чтобы убыток не рос, можем открыть встречный ордер на продажу евро лотом в 1.0. Теперь у нас два встречных ордера одного и того же объёма, суммарная позиция в итоге – сумма ранее полученного убытка по первой позиции $120.

Виды замков

На форексе выделяют два вида замков – отрицательный и положительный. Отрицательный замок заключается в открытии второй сделки по тренду, то есть если первая сделка была неудачной, и трейдер не угадал направление рынка, то для первой позиции Buy последует Sell, и наоборот. Такой тип замка предполагает фиксацию убытка, когда трейдер ожидает, что рынок еще может развернуться и пойти в нужном направлении.

Положительный замок фиксирует прибыль, то есть второй ордер (лок) ставится после того, как по первой позиции есть незафиксированный профит. Применяется в тех случаях, когда на рынке наблюдается продолжительный тренд, и трейдер ожидает коррекцию. Если последняя произойдет, то последовательный и правильный выход из замка позволит увеличить залокированную прибыль.

Почему локирование опасно?

Национальная Фьючерсная Ассоциация (NFA) утверждает, что потенциальные риски перевешивают возможную прибыль от локирования на одном и том же счете. И правилом торговли 2-43 (b) запрещает американским брокерам предоставлять такую возможность своим клиентам.

Тем не менее, многие из них всё же поддерживают возможность локирования. Самая популярная среди начинающих трейдеров платформа MetaTrader 4 даёт возможность ставить замки. А вот в MT5 такой опции уже нет. И неспроста. Как утверждают сами трейдеры, если достаточно долго удерживать две разнонаправленные позиции, средства могут упасть ниже минимального депозита.

Если по валютной паре вырастет спред, например, перед выходом важных новостей, депозит может уменьшаться очень быстрыми темпами. При этом если счет не будет вовремя пополнен, то сработает маржин-колл, а за ним и стоп аут по неблагоприятной для трейдера цене, несмотря на то, что риск вроде бы был зафиксирован.

С другой стороны, локи освобождают маржу и ею можно пользоваться для открытия новых позиций. Но я всё равно не советую практиковать стратегию локирования неопытным трейдерам. Существует достаточно много альтернатив локам, например, стоп лоссы и тейк профиты, которые надежны и просты в использовании. Подписывайтесь на обновления моего блога, чтобы узнать еще больше секретов успешного трейдинга на форекс и не только. Да будет профит!

Частичное локирование торговых позиций на Форекс

Иногда на рынке складывается такая ситуация, что хочется избавиться от своего присутствия в торговле, но в то же время, не закрывать позицию. Такое желание может появиться, например, если рынок резво начал двигаться против нашей сделки, наращивая убыток.

Локирование – установка на рынке новой позиции, встречной по направлению для сделки, открытой ранее. Например, если у нас заключена сделка на покупку некоторого лота EUR/USD, то для локирования позиции открывается новая сделки на продажу по той же самой валютной паре.

Таким образом, у трейдера будут открыты две противоположно направленные сделки по одному и тому же торговому инструменту.

Виды локирования

Можно разделить локирование позиции на полное и частичное.

Полное локирование это открытие встречной позиции того же объема, что и первая сделка. Например, если у нас была покупка EUR/USD объемом 1 лот, то при полном локировании нам потребуется открыть продажу по EUR/USD объемом тоже 1 лот.

Частичное локирование это открытие встречной позиции, объем которой не будет совпадать с объемом первой сделки. Например, если у трейдера была покупка EUR/USD объемом 1 лот, то при заключении сделки на продажу EUR/USD, объем позиции не должен быть равен 1 лоту. Величина может быть больше или меньше единицы, но не равна ей, иначе, мы вновь получим полное локирование.

Для чего нужно частичное локирование

Может возникнуть вполне резонный вопрос, для чего же вообще нужно частичное локирование открытой позиции? Сначала перечислим несколько вариантов, а затем разберем их подробнее:

  1. уменьшение объема первоначальной сделки
  2. торговля с переворотом
  3. независимые друг от друга позиции

1. Например, трейдер провел анализ рыночной ситуации и принял решение о заключении сделки по паре EUR/USD объемом 1 лот на покупку. Прошло немного времени, позиция стала убыточной, а сам спекулянт заметил, что тенденция на рынке, возможно, меняется. Полной уверенности у него не было, а потому, он не стал закрывать или целиком локировать свою сделку.

Вместо этого человек открывает продажу EUR/USD объемом 0,8 лота. Получается, что при суммировании встречных позиций суммарный объем равен 0,2 лота в сторону покупку. Таким образом, трейдер оставил в работе лишь одну пятую часть от своей первой операции.

2. Второй пример будет с такими же стартовыми условиями, как и первый. Вновь покупка пары EUR/USD объемом 1 лот. Вновь ситуация начинает разворачиваться не так, как хотелось бы спекулянту. И снова трейдер принимает решение не закрывать плавающий убыток, а просто “перевернуться” на рынке.

Для этого заключается вторая сделка по паре EUR/USD, но теперь на продажу. В этот раз объем продажи должен быть больше, чем аналогичный показатель покупки. Например, продажа EUR/USD открылась объемом 1,4 лота. Сложив значения размеров встречных позиций, мы получаем 0,4 лот на продажу. Таким образом, человек сменил свое мнение о росте рынка в противоположную сторону.

3. Во время торговли могут появляться ситуации, когда открыты две разнонаправленные сделки по одному и тому же торговому инструменту, не имеющие друг к другу никакого отношения. То есть, первая позиция была открыта в результате появления соответствующего сигнала от торговой системы, а вторая так же появилась благодаря следующему сигналу.

Такое может происходить при использовании различных стратегий, когда одна сделка еще не успела закрыться, как появляется сигнал на открытие новой операции, направленной в противоположную сторону.

Для чего нужно частичное локирование

Споры о преимуществах и недостатках локирования продолжаются и по сей день. Этот торговый инструмент рассматривается, как альтернатива для Stop Loss. Кто-то считает, что удобнее для работы на рынке не закрывать убытки, а “разруливать” их с помощью локов, кто-то говорит, что ему проще психологически действовать без Stop Loss.

Если предположить, что сделка, которая трейдером локируется, в дальнейшем будет “разруливаться” спекулянтом, то становится ясно, почему люди начинают выставлять встречные позиции, только лишь усложняя весь рабочий процесс. Например, при перевороте спекулянт может рассчитывать взять прибыль по второй операции, а затем, когда рынок вновь будет разворачиваться, уменьшить тем самым минус по первой сделке.

Торговля с использованием локирования чаще относится к агрессивным вариантам работы на Forex. Поклонники разгонов депозитов предпочитают не закрывать убытки, всячески выкручиваясь из ситуации. Как раз в этом случае ими применяется или открытие встречной операции, или усреднение, или мартингейл.

Ценовые уровни поддержки и сопротивления.

Какие валютные пары считаются основными на Форекс?

Лучший вход в форекс — как выбрать точку открытия прибыльной позиции

Главная цель торговли на финансовых рынках – получение максимальной прибыли. Второстепенная, но не менее важная цель заключается в минимизации убытков. Одновременное достижение этих целей возможно лишь при идентификации лучших точек входа на форекс, для чего целесообразно использовать комплекс технических аналитических средств, разработанных для торговых платформ.

Когда получается максимальная прибыль от торговли

Как легко заметить на любом ценовом графике, движение цены складывается из колебаний различной амплитуды и длительности. В таких условиях максимальную прибыль можно получить, открывая длинную позицию по активу на минимуме и закрывая ее на максимуме, или открывая короткую позицию по активу на максимуме и закрывая ее на минимуме.

При этом количество экстремумов на определенном временном периоде зависит от таймфрейма обратно пропорционально (чем он меньше, тем их больше на графике). В то же время ценовое различие между соседними экстремумами зависит от таймфрейма прямо пропорционально. Поэтому торговля на меньших таймфреймах предполагает совершение большего количества сделок, чем на больших таймфреймах за эквивалентный временной промежуток. Соответственно и прибыль при торговле на меньших таймфреймах должна быть больше, поскольку трейдер использует все ценовые движения.

4,0,1,0,0

Одним из факторов, сильно влияющих на эффективность, является отношение стоп-лосса к тейк-профиту. Его влияние будет рассмотрено в следующем разделе этой статьи.

Размеры стоп-лосса и тейк-профита как признаки эффективности ТС

Поэтому, даже малоэффективная стратегия торговли с отношением количества убыточных сделок к прибыльным, составляющим 5 (т. е. на одну прибыльную сделку приходится 5 убыточных), становится прибыльной, если при входе в рынок используется отношение тейк-профита к стоп-лоссу 6 и выше.

8,1,0,0,0

Таким образом минимальное значение стоп-лосса выбирается исходя из текущей волатильности торгуемого финансового инструмента. А затем, в соответствии, с принятым отношением стоп-лосса к тейк-профиту определяется размер последнего. При этом необходимо проанализировать способность рынка к достижению вычисленного уровня тейк-профита.

Лучшие точки входа в позицию форекс по разным индикаторам

Часть индикаторов, использующихся для технического анализа рынка форекс и определения точек входа в рынок, относится к категории опережающих, а другие являются запаздывающими. Поэтому первые будут давать сигналы, после которых цена еще некоторое время может двигаться в первоначальном направлении, а лишь затем развернется и начнет движение в сторону увеличения прибыли сделки. Это следует учитывать при установке стоп-лосса (его размер должен быть в этом случае с некоторым запасом).

Рисунок 1. Лучшие точки входа на форекс по сигналам запаздывающих индикаторов.

А запаздывающие индикаторы формируют сигнал на вход в рынок уже после того, как началось движение рынка (во многих случаях оно успевает пройти значительную часть пути, а нередко и полностью его). В этом случае стоп-лосс можно устанавливать минимально возможного размера, а тейк-профит корректировать на величину уже пройденной в прибыльном направлении дистанции (рис 1).

12,0,0,1,0

Практические рекомендации лучших точек входа форекс

Различные торговые стратегии предполагают использование конкретных правил входа в рынок, при которых вероятность получения прибыли максимальна. Например, если трейдер практикует торговлю по тренду (рис. 2), то он:

  • во-первых, определяет глобальный тренд на старшем таймфрейме (или, как на рис. 2, медленной скользящей средней, обозначенной синей кривой);
  • во-вторых, принимает во внимание исключительно сигналы на рабочем графике для открытия сделок в направлении глобального таймфрейма, игнорируя противоположные сигналы (на рис. 2 пересечение быстрой скользящей средней цены сверху вниз).

Рисунок 2. Лучшие точки входа на форекс для трендовых торговых стратегий.

В этом случае количество открываемых позиций уменьшается на 50%, но при этом в их общем количестве повышается процент прибыльных сделок. Благодаря этому, удается снизить размер вероятной просадки депозита.

Рисунок 3. Точные точки входа в позицию форекс при флете.

А вот если трейдер предпочитает торговать в периоды флета на рынке, то он использует все сигналы, подаваемые используемым им комплексом индикаторов. Чаще всего при этом применяется стратегия канальной торговли, когда покупка актива совершается при достижении его ценой нижней границы флетового канала, а продажа – верхней границы (рис. 3). Стоп-лосс в этом случае устанавливается несколько выше верхней (для продажи) или ниже нижней (для покупки) границы флетового канала. Тейк-профит размещается несколько ниже верхней (для покупки) или выше нижней (для продажи) границы канала.

Смотри видео как определить лучшие точки в позицию Форекс

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Можно ли заработать на форексе, открывая позиции в разные стороны?

ХЕДЖИРОВАНИЕ (от англ. hedge — ограждать) — использование одного или нескольких подобных инструментов для снижения риска, связанного с неблагоприятным влиянием рыночных факторов …

Основным отличием хеджирования от других видов операций является то, что его целью является не извлечение дополнительной прибыли, а снижение риска потенциальных потерь.
Люди, занимающиеся хедж-операциями — это своеобразная «белая каста» на финансовых рынках. Хедж-менеджерами становятся самые подготовленные, самые знающие и самые уверенные в себе рыночные специалисты.

В промышленно развитых странах специализированные экспертные фирмы дают участникам международных сделок рекомендации, как проводить операции по хеджированию инвестиций и требований в иностранной валюте (когда, на какой срок, в каких валютах). Кроме того, инвесторы используют советы своих банков, располагающих аппаратом дилеров-аналитиков и прогнозами движения курсов валют. Хеджирование оказывает влияние на спрос и предложение на рынке срочных сделок, усиливая давление на определенные валюты, особенно в периоды неблагоприятных тенденций в динамике их курса.

Добавление прибыльных позиций

Тактика добавления позиций уже давно знакома трейдерам торгующим на форекс, в ее основе лежит постепенное увеличение объемов прибыльных позиций, чем достигается улучшение общего финансового результата.

Очень часто открыв первый ордер вы замечаете, что тренд движется в нужном направлении и уже заработано несколько десятков пунктов, ничто не предвещает смены тенденции и в след за первым ордером открывается еще один в том же направлении, такой шаг именуется добавлением позиции.

Но не смотря на всю кажущуюся простоту действий, существует множество нюансов, которые следует учитывать при открытии нового ордера.

Добавление позиций форекс включает в себя такие основные моменты – правильный расчет величины второго ордера, меры по сохранению прибыли по первой позиции и выбор наиболее благоприятной точки входа в рынок.

Не следует забывать и о контроле над существующей тенденцией движения курса.

А теперь остановимся более подробно на всех основных вопросах.

1. Когда открывать второй ордер – после того как цена по первому ордеру уже находится в зоне безубыточности и прибыль составляет не менее 10 пунктов (при краткосрочной торговле). Тренд уверенно движется в нужном направлении и ничто не предвещает скорого разворота.

При этом размер спреда по второму ордеру не должен превышать величину полученной прибыли, например, если по первому ордеру вы заработали 10 долларов, то при выставлении второго, убытки должны составлять не более 5 долларов.

2. Место входа в рынок – тренд обычно движется с небольшими откатами, потому наиболее удачными точками входа станет начало движение в сторону основной тенденции после осуществления отката (коррекции). Как то показано на представленном рисунке.

По этой причине никогда не следует спешить с открытием второй позиции, следует дождаться коррекции, а она обязательно последует.

3. Размер – основной принцип выбора величины лота при добавлении позиции заключается в том, что бы убытки при его открытии (спред) не превышали более 50% прибыли по первой позиции.

4. Фиксация прибыли – перед тем как открывать второй ордер, перенесите стоп-лосс в зону без убыточности и зафиксируйте прибыль, делайте это осторожно, учитывая максимальную величину откатов. При выставлении каждого последующего ордера так же не забывайте о стоп ордерах.

5. Сколько можно добавлять новых позиций – не более двух, так как показывает практика, именно за это время может произойти разворот тренда, да и управление большим количеством ордеров добавляет дополнительные сложности.

Для повышения оперативности можно установить дополнительно в терминал трейдера скрипт закрытия всех позиций, с его помощью вы сможете практически моментально закрыть все ордера.

Сам я так же иногда использую данную тактику, правда добавляю не более одной позиции и стараюсь закрыться, как только второй ордер начнет приносить прибыль.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий