Проп трейдинг для Форекс

Для открытия пропа необходимы деньги + понимание трейдинга. Как правило, все пропы открывают инициативные успешные трейдеры, которые ушли из другого пропа.

Примеры русских (украинских) проп-трейдинговых компаний :
(любопытно отметить, что в силу исторических причин, отечественные пропы берут свое начало из Санкт-Петербурга)

Проп-трейдинговые компании обслуживаются в клиринг-хаусе, который, как правило, дает всю необходимую для торговли инфраструктуру и бэк-офис.

Примеры фирм, клиринговых домов, которые ведут расчеты проп-трейдинговых компаний:

Что такое проп трейдинг? Проп трейдинг в России

Проп-трейдингом (prop trading) называется вид бизнеса, когда инвестиционная компания зарабатывает не на вкладах пассивных инвесторов, а главным образом от торговли самих управляющих. Иначе говоря, это сотрудничество между компанией и трейдерами, которое строится следующим образом. Трейдер вносит некоторый депозит на счёт проп-трейдинговой компании, а она добавляет на этот счёт собственные средства, в несколько раз превышающие средства трейдера. Компания при этом ничем не рискует – если трейдер терпит убытки, то за счёт своих средств (страхового депозита). Как только он заканчивается, фирма блокирует счёт управляющего и забирает собственные деньги. Если же трейдер торгует прибыльно – причем от имени проп-трейдинговой компании, а не от собственного имени – то прибыль получается в разы больше, чем при работе на собственные средства. Но, разумеется, ей приходится делиться с компанией. Многие проп-фирмы проводят бесплатное либо платное обучение торговле.

Кстати, подобная схема применяется не только в инвестиционных компаниях. По ней работают и многие крупные инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs, Deutsche Bank, Salomon Brothers и др. Есть проп-трейдинговые позиции и у отечественных банков, например у банка ВТБ. Порядка 50-70% объема операций на Wall Street совершается именно проп-трейдинговыми компаниями.

Что бросается в глаза. В данном случае проп-трейдинговая компания по сути выступает для трейдера в роли инвестора, т.е. поступает аналогично брокеру, дающего управляющему кредитное плечо. Поэтому проп-трейдинг меньше распространен на рынках, где кредитное плечо брокера достаточно высоко (форекс, фьючерсный рынок). Перспективность торговли проп-трейдингом хорошо видна на следующей схеме:

Проп трейдинг в России

В виде исключения может быть ситуация очень опытного трейдера, который при подтверждении своей долгосрочной успешной торговли может договориться с проп-фирмой о сотрудничестве на индивидуальных условиях, не требующих страхового депозита. В отличие от форекса, на фондовом рынке депозит от проп-компании может соперничать и даже превышать кредитное плечо брокера; тогда как брокер заинтересован в как можно большем числе сделок трейдера и равнодушен к его прибыли (а в случае российских дилинговых центров может играть против него), интересы проп-фирмы полностью совпадают с интересами трейдера. Что, в свою очередь, ведет к лучшему процессу обучения и профессиональному росту управляющего. По сути, поэтому обучающие курсы от проп-трейдинговых компаний вызывают заметно больше доверия, особенно на форекс.

Структура проп-трейдинговых компаний

Как правило, во главе подобных структур стоит от одного до трех успешных управляющих, чаще всего ранее работавших в других проп-фирмах. Сделав капитал, из которого и составляется кредитное плечо для будущей торговли, они открыли собственную компанию. Эти люди «мозг» компании, принимающий все основные решения, а также ее «кошелек». Следующей ступенью являются старшие трейдеры, которых может быть до десяти человек. Нередко каждый из них отвечает на свое направление в фирме (скальпинг, внутридневная торговля, облигации, срочный рынок и пр.). И уже ниже идут рядовые проп-трейдеры – либо приглашенные компанией, либо продукт собственного платного обучения новичков. В крупной проп-трейдинговой компании их обычно несколько десятков человек или даже более. Очень важным, отдельно стоящим звеном, являются менеджеры по управлению рисками, которые контролируют позиции проп трейдеров и фирмы в целом. Собственно, именно их успешная работа определяет, не окажется ли фирма банкротом в результате действия трейдеров. И наконец, имеется отдел разработки программного обеспечения, занимающийся задачами в диапазоне от написания различных стратегий до разработки собственных торговых терминалов.

Из всего вышеназванного складываются источники дохода проп-трейдинговых компаний:

обучение трейдеров

биржевые комиссии

ежемесячная плата за торговый терминал

% от ежемесячной прибыли трейдеров

Самые крупные российские банки, начиная со Сбербанка, нередко имеют часть проп-трейдинговых позиций. Причем по некоторым данным, до 80% заработка при этом идет не от спекуляции, а от маркетмейкерства (регуляции цен). Одной из самых известных небанковских компаний такого типа на постсоветском пространстве является брокер United Traders. набирающий проп-трейдеров через конкурс UTChallenge:

Кроме того, можно назвать GT Capital Group,ANGCapitalи др. Причем проп-трейдинговые компании обычно обслуживаются в клиринг-хаусах (Hold Brothers Capital, T3 Trading Group и др.), которые, как правило, дают всю необходимую для торговли инфраструктуру. На западе подобный бизнес более распространен, есть десятки фирм, для которых он служит источником заработка.

Модель проп трейдинга хороша, так как позволяет трейдерам развиваться быстрее (как с точки зрения наращивания капитала, так и сточки зрения развития новых стратегий или получения опыта и знаний от других трейдеров), чем они могли бы это делать, будучи полностью самостоятельными.

Проп трейдинговые компании не имеют конфликта интересов с трейдерами и заинтересованы в их прибыльности, равно как и ограничении их убытков (по сравнению с форекс, cfd или бинарными опционами).

Проп трейдинговые компании (так же, как и брокеры с биржами) привлекают новых участников на финансовые рынки.

Недостатком этой модели является спекулятивный характер стратегий, направленных на ускоренное получение прибыли и рост результатов трейдеров, а не развитие долгосрочных принципов прибыльной торговли. Проп трейдинг меньше распространен на рынках с высокими кредитными плечами.

Проп трейдинг и проп компании форекс – добро или зло?

Опубликовано 13.01.2020 в разделе Ликбез

Всем валютным спекулянтам пламенный привет!

У меня к вам вопрос: Вы хотели бы получить деньги в управление?

Конечно ДА! – ответит мне любой трейдер. – Вот оно счастье, вот он розовый сон и радужные мечты, которые наконец начинают сбываться!

Так или почти так думает каждый начинающий или опытный трейдер, видя рекламу проп трейдинговых компаний…

Неспроста я начал наш сегодняшний разговор с вопроса. Праздники и веселье позади, пора включаться в работу и возвращаться к прозе жизни. А у меня перед вами остался должок…

В статье про форекс мастера я обещал рассказать о проп трейдинге. А долги надо отдавать! ?

Так что же это за зверь такой и с чем его едят?

Суть пропрайтери трейдинга (Proprietary trading, дословный перевод — «частная торговля»), говоря по-простому, а не сухим языком Википедии, сводится к следующему:

Трейдер торгует на спекулятивных рынках исключительно на деньги компании.

Согласитесь, звучит очень заманчиво. Но так ли это классно для самого трейдера, давайте разбираться вместе.

Когда-то отвечая на вопрос: «Проп-трейдинг в проп-компаниях – это хорошо или плохо?», Александр Герчик ответил – хорошо. С авторитетом конечно не поспоришь, но позволю себе с ним не согласиться.

Есть такой старый анекдот:

Центр Парижа. Фешенебельный отель. Из окна номера на двенадцатом этаже выбросился советский турист. Полиция сработала оперативно, определила из какого номера он выпал, поднялась в номер и нашла там молодую француженку.

— Расскажите все, как было, просит ее полицейский.

— Да что рассказывать? У меня уехал муж и, как принято у нас. я пошла в ресторан, чтобы развлечься. Там я познакомилась с молодым человеком и решила провести с ним незабываемую ночь.

— Как принято у нас. я заказала себе бокал хорошего вина, как принято у них. он заказал себе две бутылки водки и запил их моим вином.

— Дальше мы поднялись в номер на двенадцатом этаже. Как принято у нас. я приняла душ и одела красивое нижнее белье. Как принято у них. он снял носки, вытер грязь между пальцами и положил их под подушку.

— И только мы решили заняться любовью, как раздался стук в дверь. – Это наверное мой муж, сказала я ему и, как принято у нас. хотела их познакомить. Но, как принято у них. он сказал – ну его к черту, я лучше пойду огородами…

К чему я вспомнил этот анекдот? Так вот, как принято у них. цивилизованный проп-трейдинг (который имел в виду Герчик, отвечая на вопрос) – это скорее всего хорошо. А как принято у нас …

Проп-компании и проп-трейдинг. В чем подвох?

Помните статью про лохотронщиков от форекс . Мое мнение, что 90% наших проп трейдинговых компаний смело можно записывать в их число. А принцип проп трейдинга добавить как еще один, сравнительно законный, способ отъема денег у доверчивых трейдеров.

Конечная цель наших якобы проп-фирм простая, как двери. Сделать так, чтобы трейдеры сами несли к ним деньги и торговали на их платформах с неугасающей надеждой, что когда-то им на счет докинут пару миллионов. Причем, для пущей визуализации и наглядности, чтобы клиент не сорвался с крючка, ему показывают примеры уже «успешных трейдеров», которые работают по этой схеме, катаются на собственной яхте и пьют шампанское в окружении длинноногих красавиц.

Понять, что тебя обманывают несложно. Достаточно погуглить и найти стоковые фотографии в том же самом Гугле с изображением этих «успешных трейдеров». Но кто же будет своими руками разрушать мечту. В подсознании уже включились невидимые механизмы. В голове проносится вихрь сладких мыслей: «Мне дадут денег. Много и сразу» и/или «Я наконец смогу с гордостью сказать, что управляю миллионным счетом»… А по сути, наши проп сервисы торгуют надеждой, а надежда, как известно, умирает последней ? .

Так что, когда я размышляю на тему: проп трейдинг – польза или вред, мне в голову почему-то приходят больше негативные мысли.

На какие подводные камни и разбросанные грабли может наступить трейдер в проп компаниях?

• «Левые» торговые платформы. Если вы увидели кривую (сикось-накось сделанную) торговую платформу, то будьте уверены – вас разводят! Мало того, что реквоты, проскальзывания, дорисовки свечей и не реальные котировки будут у вас обычным делом. Так еще есть шанс, что компания вместо реальных денег докинет вам на счет виртуальные. Ну а чего нет? Наша платформа, как хочу, так и кручу ее настройки.
• Конкурсы. Многие компании для подтверждения вашей квалификации как трейдера предлагает поучаствовать в конкурсе, по итогам которого они отберут лучших из лучших. На первый взгляд, логичный шаг со стороны компании и ничего плохого в этом нет. НО, при условии, что конкурс проводится на демо счетах и не требуется внесения залоговой суммы за участие в конкурсе. В противном случае залоговая сумма просто может «сгореть», если вы не войдете в число победителей. А если конкурс проводится на реальных счетах, то сам конкурс может быть банальным приемом привлечения новых клиентов. И не факт, что при победе вы получите деньги в управление ?. Я вообще скептически отношусь к конкурсам, так как торговля на конкурсных счетах кардинально отличается от торговли на реале.
• Платное обучение. Начинающим трейдерам перед тем, как доверить им деньги компании в управление, предлагают пройти платное обучение. Все правильно! Деньгами компании должны управлять профессионалы. Вот только возникает вопрос, если компания заинтересована в профессиональных управляющих, то она и должна вкладывать деньги в профессионализм своих управляющих, а не наоборот. А так получается ситуация – дадут вам деньги в управление или нет, еще неизвестно, но на вас уже заработали на старте ?. Где гарантии того, что после прохождения обучения и сдачи экзамена вы получите деньги в управление?
• Предоставление алгоритма торговли. Хорошее дело – готовый торговый алгоритм, тут и спорить нечего. Возникает только два вопроса: если у компании есть готовый прибыльный алгоритм торговли, то зачем под него привлекать живых трейдеров? Не проще ли написать торговых роботов или советников, которые будут торговать по алгоритму без эмоций и психологической составляющей? Да и скорее всего затрат на написание программы будет меньше, чем на содержание штата трейдеров, оплату аренды помещения и так далее по списку…
• Внесение залоговой суммы. Для того, чтобы обезопасить себя от риска потери своих активов, проп-компании требуют от трейдера внесения залоговой суммы на депозит и ограничивают убытки от торговли размером внесенной суммы. Вот это самый интересный вопрос, который с математической точки зрения ставит под сомнение всю целесообразность проп-трейдинга. Если трейдер думающий и осторожный, то естественно он будет рассчитывать свои торговые риски таким образом, чтобы не потерять внесенный депозит.

Давайте разберем этот момент на виртуальном примере:

Залоговый депозит трейдера составляет 1 000$

Компания добавляет на счет (100% от внесенного депозита трейдера) свои 1 000$

Максимальная просадка трейдера составляет 50%

Ежемесячная доходность трейдера 20%

Прибыль между трейдером и компанией делится 50/50

Если трейдер торгует только на своих деньгах, то максимальные потери могут составить 1000 х 50% = 500 $, а доход 1000 х 20% = 200 $.

Если трейдер торгует на своих деньгах + деньги компании, то максимальные потери могут составить 2000 х 50% = 1000$, а общий доход 2000 х 20% = 400$ и после распределения прибыли (50/50) доход трейдера составит 200$.

Что мы имеем в сухом остатке? При заданных начальных условиях и неблагоприятных обстоятельствах, трейдер проп компании зарабатывает такую же прибыль, как и при самостоятельной торговле, но потерять может весь залоговый депозит. А это в два раза больше, чем при самостоятельной торговле. Поэтому, перед тем как радостно бежать в проп компанию, посмотрите свою статистику, вооружитесь калькулятором и прикиньте на бумаге, сколько вы можете заработать и сколько потерять.

Вывод: Если по вашей статистике у вас низкий процент просадки по депозиту, а компания предлагает средства в управление больше, чем 1. 1 к вашему залоговому депозиту, и процент распределения прибыли больше, чем 50% в вашу сторону, то проп-трейдинг может быть хорошим способом увеличить ваши доходы.

В противном случае, мой субъективный вывод, который я для себя сделал, отвечая на вопрос

Единственный большой плюс работы в такой компании – это риск менеджмент (автоматический или в виде живого риск менеджера), который дисциплинирует трейдера. Выходцы из проп индустрии при торговле первым делом просчитывают свои риски, а уж затем думают о прибылях.

Справедливости ради, стоит заметить, что не все проп трейдинговые компании являются аферистами и лохотронщиками. Но вы, по крайне мере, теперь знаете, на какие моменты стоит обращать внимание, принимая решение, работать в проп трейдинге или нет.

А что вы, дорогие читатели, думаете о проп-трейдинге? Может у кого-то из вас есть опыт работы в проп-индустрии, с разных сторон баррикады ? .

Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!
С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.

Поделитесь полезной информацией с друзьями, они скажут Вам «Спасибо»

Как стать проп-трейдером: обзор условий трех проп-компаний

В прошлой статье мы вкратце рассказывали о том, что такое проп-компания и чем она может быть полезна трейдеру. Акцентируем внимание, что услугу проп-трейдинга может предлагать как созданная для этих целей финансовая компания, так и брокер. Какие условия предлагаются трейдерам в России, Украине, странах СНГ рассмотрим ниже.

Что нужно сделать, чтобы стать трейдером проп-компании

1. MFX — Broker , единственный в нашем списке брокер (проп-компания) с защищенным соединением («зеленый замочек» в адресной строке).

Брокер предлагает получить в управление до 100 тыс. дол. США двумя способами:

участие в программе проп-трейдинга. Предусматривает минимальный стартовый депозит 30 дол. США при условии предоставления стейтмента (истории торговли) сроком не менее 3-х месяцев или 100 дол. США при отсутствии успешной торговой истории;

принять участие в отборочном турнире MFX Challenge . Условия турнира детально прописаны на сайте проп-компании: начальный баланс демо-счета — 2000 дол. США, минимальная прибыль — 15%, торговля 1 месяц, более 10-ти закрытых дней с прибылью. Обязательное условие: ведение на сайте блога с описанием торговых стратегий. Победители автоматически принимают участие в программе проп-трейдинга.

В первые же торговые дни 100 тыс. дол. США никто не предоставит. Торговля будет вестись под контролем риск-менеджеров сначала на деньги трейдера (1-й этап, прибыль остается в его распоряжении). На 2-м этапе возможно управление деньгами проп-компании без инвестирования собственного капитала. Отзывы о брокеры в интернете положительные.

2. United Traders — еще один брокер, предлагающий услугу проп-трейдинга, и о котором практически нет отрицательных отзывов. Чтобы стать участником программы, нужно оставить заявку на сайте, дождаться ответного звонка менеджера, заключить договор и скачать торговую платформу. Увы, торговля возможна только на платформе брокера (платна ли она, на сайте не сказано).

При условии отсутствия стейтмента можно принять участие в конкурсе UTchallenge , где представлено 4 варианта конкурсов. Правда, на сайте указано, что с брокером работают более 200 проп-трейдеров по всему миру. Сможете ли вы попасть в их число?

3. Delta Discovery Group — полноценная проп-компания, работающая по всему миру, в том числе и России. Имеет следующие особенности сотрудничества с проп-трейдерами:

доступные инструменты — фьючерсы, торгуемые на СМЕ;

только внутридневная торговля;

минимальный депозит для участия в программе — 160-350 дол. США (4 программы на выбор со сроком 3-8 недель);

предпочтение инвесторам, работающим с не более чем 3-мя инструментами (узкопрофессиона льная специфика);

максимальное вознаграждение — не более 80% (у двух предыдущих брокеров — до 90%);

возможность торговли на одной из 4-х платформ, и МТ4 среди них нет.

Чтобы стать проп-трейдером и выбрать надежную про-компанию, нужно успешно пройти одну из программ, заключить договор найма и пройти испытательный срок. В целом, подход проп-компании к сотрудничеству впечатляет. Складывается впечатление серьезного и ответственного подхода к делу, отрицательных отзывов в интернете не обнаружено.

Резюме . Как видите, стать проп-трейдером не так уж и просто, но это шанс для тех, кто готов потратить годы на обучение и всецело посвятить себя Форексу, а также у кого нет на это денег. Но есть и второй вариант: вкладывать собственные деньги и учиться собственных ошибках. Что из этого вы предпочтете, решать вам! Ну а рибейт-сервис FxCash поддержит вас в любом начинании, предложив экономию денег на возврате спреда и список надежных брокеров!

Что такое проп трейдинг и насколько он выгоден?

Здравствуйте, уважаемые читатели! Я становлюсь фанатом своего блога, даже не знаю хорошо ли это… Выходные, а я пишу пост. Но нисколько об этом не жалею! 🙂 Сегодня классная тема, будет интересна как , так и более опытным. Какую выгоду может принести проп трейдинг, и действительно ли он так хорош, как кажется с первого взгляда? Постараюсь разобрать всё по косточкам и прикинуть различные варианты.

Что такое проп трейдинг?

Проп трейдинг (проприетари – англ. proprietary) — это форма сотрудничества между компаниями и частными трейдерами. Заключается это сотрудничество в том, что трейдер вносит определённый депозит на брокерский счёт, а компания добавляет на этот счёт собственные средства, в несколько раз превосходящие средства трейдера. Если трейдер терпит убытки, то за счёт своих средств, как только они заканчиваются, компания блокирует счёт и забирает собственные деньги. Если же трейдер торгует прибыльно, то прибыль получается в несколько раз больше, чем при работе на своих деньгах, но приходится отдавать часть прибыли компании. По сути, проп компания становится вашим инвестором, но при этом ничем не рискует (убыток – за счёт залогового депозита трейдера, прибыль – тогда надо делиться).

Кто может стать проп трейдером?

Практически любой. Главное, не устану это повторять, желание! В основном есть два типа предложений трейдерам. Если вы опытный – тогда нужно предоставить доказательства вашего мастерства. Отчёт за продолжительный срок, заверенный брокером. Или другими способами подтвердить, что вы .

Если вы не можете похвастаться своими результатами, тогда вам подойдёт другое предложение. Многие компании готовы научить вас прибыльно торговать (скорее всего платно), а затем предоставить вам деньги для торговли. Если вы готовы рискнуть – пробуйте. Относительно качества обучения ничего сказать не могу, с проп компаниями я не работал. Статья как раз в тему, прочитайте, если надумаете обучаться, сможете ли справиться: , хотя, к проп компаниям это не совсем относится.

Можно ли работать с проп компаниями удалённо? Да, можно, в России их становится всё больше!

Каковы условия проп компаний?

Условия вполне приемлемы, не пугайтесь! Отдавать 99% прибыли вам не придётся. 🙂 Деньги можно получить на год, два или более, это нужно смотреть по конкретной компании. В такие сроки можно стабильно работать, если вы не нарушаете условий договора (заключается с компанией), и ваша просадка не превышает размер залогового депозита. Получить деньги абсолютно реально. Компании готовы внести средства в 5, даже 10 раз превышающие депозит трейдера! Прибыль большинство компаний делит 50/50. Многие рассчитывают этот показатель индивидуально, готовы идти навстречу стабильным трейдерам.

Выгодно ли заниматься проп трейдингом и для кого?

Думаете, чем больше у вас денег, тем лучше? Этот вопрос не так прост, как кажется! Давайте его рассмотрим на примерах, учитывая, что трейдер может потерять только размер залогового депозита, то есть средства, которые внёс сам. Если будет больше, то проп компания заблокирует счёт и разорвёт договор, этого допускать категорически НЕЛЬЗЯ!

Пример 1. Предположим, что вы протестировали вашу ТС начиная с 2005 года. За это время максимальная просадка при вашем ММ доходила до 40%. Прибыль делится 50/50 со всех денег на счёте. Есть ли смысл брать деньги у проп компании? Если ваша просадка была 40%, то это может повториться. Нужно рассчитывать просадку с запасом, например 50%. Предположим, что вы заключили договор и пополнили брокерский счёт на 1000$. Компания добавила на счёт ещё 1000$. В итоге получилось 2000$. Прибыль в этом случае увеличится вдвое, но ровно половину придётся отдать компании за предоставленные средства. Какой смысл проп трейдинга? При данных условиях никакого.

Пример 2. Условия те же, что и в 1 примере. Но компания добавила 3000$, общие деньги составили 4000$. Зная, что потерять вы можете только свои 1000$, вы не должны допускать просадки более 25%. В этом случае вам пришлось бы вдвое снижать риск, чтобы снизить максимальную просадку с 50% до 25%. Потенциальная прибыль также снизиться вдвое, и будет такой, как в 1 примере. Поэтому, при таких условиях смысла тоже нет.

Пример 3. Прибыль делится так же 50/50. Ваша максимальная просадка была 25%, с запасом будем считать 33%. Вы положили 1000$, компания перечислила 2000$, общий капитал 3000$. Теперь ваша прибыль увеличиться в три раза. Но половину этой прибыли придётся отдать, поэтому ваш чистый заработок увеличиться всего в 1,5 раза. Увеличивать средства нет смысла, так как вам придётся уменьшать объёмы торговли.

Пример 4. Прибыль делиться 50/50. Максимальная просадка 15%, с запасом получается 20%. Вы вносите 1000$, проп компания вносит ещё 4000$. Общие средства 5000$. В этом случае прибыль вырастет в пять раз, ваша чистая прибыль увеличиться в 2,5 раза. Это уже неплохо!

Вывод напрашивается сам собой – чем меньше просадка у вашей ТС, тем лучше. Можно взять бОльшие деньги, можно больше заработать проп трейдингом. Для торговли с большими просадками работать с проп компаниями вообще нет смысла. Поэтому, прежде чем заключать договор, просчитайте всё до мелочей! Протестируйте вашу ТС и узнайте, есть ли смысл брать деньги? Бывают и другие пути увеличения депозита, читайте:

Все примеры условны. Можно поискать компании с более хорошими условиями, может быть, кто-то готов отдавать 80% прибыли трейдеру, или работать за % со сделок, выплачиваемый брокером. Кто ищет, тот всегда найдёт! Наберите в поисковике запрос «проп трейдинг» или «проп компания», найдёте ещё.

Есть очень интересный способ управления капиталом, при котором доходность торговли существенно не снижается, но можно существенно снизить просадку, сделать так, чтобы ваши средства никогда не просели ниже установленного уровня. Для проп трейдинга просто незаменимая вещь! Про этот способ напишу отдельно, следите за новыми статьями, подпишитесь на обновления по почте, не пропустите.

А этот пост подошёл к концу, меня уже в сон клонит. 🙂 Добавляйтесь в социальных сетях, где я делаю анонсы новых материалов. Желаю быть лучшими в том, что для вас важно! Пока!

P.S. Смотрите!

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Проп-трейдинг

Проп-трейдинг (пропрайтери трейдинг, от англ. Proprietary trading — досл. «частная торговля») — принцип работы финансовой компании, когда основную часть её деятельности составляет торговля акциями, валютами, товарными фьючерсами, облигациями и производными на эти активы на финансовых рынках по всему миру с помощью собственных средств компании.

Проп-трейдинг отличается от других типов работы компаний на финансовых рынках тем, что торговля в данном случае ведется исключительно на собственные средства фирмы, а не на деньги клиентов, привлеченных под управление, как это происходит в компаниях, основной деятельностью которых является работа по принципу доверительного управления. Доход компании, занимающейся проп-трейдингом, составляет только та сумма, которую она смогла заработать в процессе торговли финансовыми инструментами — никаких процентов за управление деньгами клиентов или любых других «околорыночных» источников дохода такая компания, в классическом понимании проп-трейдинга, иметь не должна.

Содержание

Торговые стратегии [ править | править код ]

Фирмы, основу деятельности которых составляет проп-трейдинг, могут использовать в торговле самые разные торговые стратегии, включая скальпинг, торговлю волатильностью, различные виды арбитража, парный трейдинг и т. д.

Реализацией торговых стратегий могут заниматься как специально нанятые и обученные трейдеры, так и различные алгоритмы, созданные программистами фирмы и осуществляющие сделки без участия, но под контролем человека.

В основном, алгоритмическая торговля используется для реализации стратегий с большим количеством сделок за короткий промежуток времени — там, где работа человека не может быть эффективной (так называемый высокочастотный трейдинг).

Для реализации тех стратегий, где количество сделок за определенный промежуток времени позволяет их эффективно совершать человеку, фирма использует трейдеров. Зачастую, большинство трейдеров в проп-фирме занимаются так называемым дейтрейдингом — видом торговли, для которого характерно небольшое количество сделок внутри дня.

Фирмы, занимающиеся проп-трейдингом используют в торговле и инвестиционный подход, когда, на основании продуманной аналитиками фирмы торговой идеи, позиции по базовому активу или производным на него открываются на срок от нескольких месяцев до года.

Проп-трейдеры [ править | править код ]

Работающие на проп-трейдинговую компанию трейдеры торгуют на средства этой компании. Иногда, когда трейдер только начинает работать, он вносит свой залоговый депозит в компанию, а проп-фирма увеличивает его в несколько раз. В этом случае, трейдер, приступая к торговле, имеет на счету депозит проп-компании, но полученные им убытки не могут превышать размер залогового депозита.

Фирма, позволяя трейдеру торговать на деньги компании, несет определенные риски и её интерес заключается в том, что трейдер отдает компании часть заработанной прибыли. Как правило, чем успешнее становится трейдер и чем большие суммы он начинает зарабатывать, тем меньше своей прибыли он отдает компании. Процент, который получает трейдер от своей прибыли называется «пэй-аут». Величина «пэй-аута», как правило, колеблется от 10 %, в случае если трейдер только начинает работать, до 95 %, если это опытный и стабильно зарабатывающий трейдер [1] . Логика распределения дохода такая: если трейдер торгует полностью на средства компании, то величина «pay-out» ниже. Если используется залоговый капитал трейдера, то величина больше. Также это зависит от используемой стратегии и затрат на ее содержание. Например HFT стратегии требуют серьезной технической базы и сопутствующих условий.

Основные принципы проп-трейдинга [ править | править код ]

• Проп-компания дает трейдеру собственные средства для трейдинга (иногда требуя от трейдера внесения залогового депозита, тогда эта компания не является проп-трейдинговой, а является «кухней», стремящейся таким образом обобрать клиента. Но стоит понимать, что проп-компания заинтересована только в тех, кто зарабатывает. Свою доходность придется подтвердить. Иногда залоговый капитал берут под эти задачи.).
• В так называемых «кухнях» Начинающий трейдер, совершая сделки, рискует только своими деньгами, тогда как в реальных компаниях риски ложатся на саму компанию.
• Риски проп-трейдера ограничивает риск-менеджер — сотрудник проп-трейдинговой компании.
• Зачастую в проп-фирмах принято, что трейдер получает свою прибыль по итогам месяца только через месяц после отчетного — это необходимо для компенсации потерь, которые трейдер может понести в следующем за выводом денег месяце.
• Различают разное отношение к затратной части трейдера. Обслуживание счет, реал-тайм котировки и профессиональный счет требуют затрат на лицензии и тд. Поэтому, некоторые компании перекладывают эту нагрузку на трейдера.

Риски [ править | править код ]

Уровень рискованности торговых стратегий, используемых в фирмах, занимающихся проп-трейдингом, колеблется от компании к компании, однако, в среднем, он немного выше, чем в компаниях, работающих по принципу хедж-фондов. Это связано с тем, что хотя хедж-фонды и имеют довольно широкие полномочия в распоряжении деньгами своих клиентов, тем не менее, они торгуют не на свои деньги, ввиду чего вынуждены ограничивать риски в большинстве торговых операций, отвлекая большую часть капитала под управлением на хеджирование открытых позиций.

На этом фоне крупнейшие банки мира вывели отделы по торговле на финансовых рынках на собственные средства в отдельные юридические лица, чтобы сопутствующие такому бизнесу риски не отражались на общих уровнях рисков этих банков ввиду ужесточившихся требований регуляторов после мирового финансового кризиса 2008 года (правило Волкера).

Организационная структура [ править | править код ]

Как правило, во главе фирмы, занимающейся проп-трейдингом, стоят от 1 до 3 управляющих партнеров, являющихся успешными и опытными трейдерами с большим стажем. Все важные стратегические решения по бизнесу в целом или по каким-то крупным торговым операциям принимаются исключительно с их согласия или инициативы.

Следующей ступенью являются старшие трейдеры — в зависимости от величины фирмы их количество может колебаться от 3 до 7 и более. Каждый старший трейдер возглавляет своё направление торговли (скальпинг, дейтрейдинг, торговля валютами, облигации, торговля производными и т. п.).

В подчинении старших трейдеров находятся рядовые трейдеры — в зависимости от размера фирмы их количество может колебаться от 10 до 50 и более человек, обладающих различными навыками торговли по различным стратегиям.

Практически в каждой крупной проп-фирме имеется учебный центр, на базе которого, после предварительного отбора и серии собеседований, практикующие трейдеры компании занимаются обучением вновь пришедших в компанию трейдеров.

Важным атрибутом проп-фирмы является наличие небольшого отдела по управлению рисками, состоящего из 1-3 менеджеров по управлению рисками, занимающихся контролем за рисками каждого трейдера и всех крупных позиций фирмы.

Иногда в проп-фирме имеется небольшой аналитический отдел, состоящий из 1-3 аналитиков, занимающихся аналитическим сопровождением ежедневных торгов в фирме, а также выполняющих различные исследовательские задачи по поручению управляющих партнеров или старших трейдеров фирмы.

Кроме того, почти в каждой проп-фирме имеется крупный отдел, состоящий из программистов, пишущих и тестирующих торговые стратегии, а также программное обеспечение, облегчающее и повышающее эффективность работы рядовых трейдеров компании.

История [ править | править код ]

В США [ править | править код ]

Первые проп-трейдинговые компании появились с США около двадцати лет назад. Среди примеров проп-фирм, уже не один год работающих по системе проп-трейдинга в Штатах можно отметить несколько известных подобных компаний SMB Capital и Hold Brothers. Стоит заметить, что все серьезные компании требуют от трейдера наличие определенных лицензий, что серьезно ограничивает количество потенциальных проп-трейдеров.

В Европе [ править | править код ]

В Европе проп-трейдинговые компании появились несколько позже, чем в США. Среди наиболее известных европейских проп-компаний можно отметить Schneider Trading.

В России [ править | править код ]

В России проп-трейдинг переживает этап активного развития. Впервые о проп-трейдинге в нашей стране услышали в 2002 году, когда в России открылось отделение известной канадской проп-фирмы Swift.

Наибольший интерес к теме проп-трейдинга был вызван в 2011-2012 году, когда трейдеры Gilbert Mendez (Gmen) [2] и Leo Selya провели серию вебинаров для России,а так же была переведена книга «Один хороший трейд: скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга» американского автора Майка Беллафиоре, соучредителя SMB Capital. Эта книга нацелена на широкую аудиторию трейдеров и спекулянтов, работающих на финансовых рынках России и мира.

Проп трейдинг

Приветствую, друзья! Сегодня у нас весьма интересная тема – проп трейдинг, и выгоден ли он вообще самому трейдеру. Я постараюсь все в мельчайших аспектах осветить, и сделать объективный вывод, так ли данный вид трейдинга хорош, как может показаться сначала.

Что представляет собой проп трейдинг?

По сути дела, такой вид трейдинга представляет собой заключение сотрудничества между частным трейдером и инвестиционной компанией.

Если говорить более подробно, трейдер подписывает соглашение, по которому он вносит на депозит определенную сумму денег, в свою очередь проп компания добавляет собственные средства на счет, тем самым увеличивая капитал трейдера.

Если трейдер получает убытки, то теряет собственные, первоначально внесенные средства, когда он полностью теряет их, то проп компания оставляет за собой право вывести свои средства со счета и закрыть его.

Если же он торгует прибыльно, то получает больше прибыли за счет привлеченных денег, но при этом он должен отдавать определенный процент компании.

По сути, данная компания выступает в качестве инвестора, но при этом она, фактически, ничем не рискует.

7,0,1,0,0

Кто может стать проп трейдером

В принципе, использовать проп трейдинг может абсолютно каждый, было бы у человека желания. По большому счету, у Вас есть определенный выбор.

Если Вы являетесь профессионалом, но необходимо будет предоставить доказательства своей квалификации. Это может быть предоставление заверенного отчета за продолжительный срок, или же любой другой способ.

Если же у Вас нет каких-то прогрессивных результатов, то не отчаивайтесь, для Вас есть другое предложение! Многие компании будут готовы обучить Вас за определенную плату, и уже после этого предоставят Вам средства в управление.

Если есть желание, то попробуйте, конечно, про качество самого обучения я Вам ничего не скажу, сам никогда не проходил. Огромным достоинством является тот факт, что с этими компаниями можно работать дистанционно, причем в странах СНГ их становится ощутимо больше.

Условия

Здесь нет ничего военного, условия вполне себе приемлемы. Нет, Вам не нужно будет отдавать 90% прибыли, все достаточно гуманно.

Деньги в управление можно получать на несколько лет, все зависит конкретно от договора и компании. В принципе, если грамотно торговать и не превышать просадку, можно привлекать инвестиции, значительно увеличивая собственные доходы.

14,1,0,0,0

В принципе, есть не мало уже развитых компаний, которые готовы вложить суммы, которые в десятки раз будут привлекать залоговые средства трейдера.

Соотношение прибыли происходит в среднем 50 на 50. В принципе, если Вы будете реально грамотно торговать, то компания вполне рассмотрит с Вами индивидуальные условия!

Выгоден ли проп трейдинг?

Вы можете подумать, что большая сумма денег облегчает Вам жизнь. Поверьте мне, в этом вопросе далеко не все так просто, как может показаться поначалу.

Давайте для наглядности рассмотрим несколько примеров. При этом вспомните, что трейдер может потерять только собственные залоговые средства, компания не будет тащить Ваши убытки за счет своего бюджета.

Фактически, если Ваша просадка превысит залоговую сумму, то компания немедленно расторгнет с Вами контракт, выведет свои средства и закроет счет.

• Допустим, что Вы долгое время тестировали стратегию, и за три года тестов стало известно, что по Вашему манименеджменту максимальная просадка по счету доходила до 40 процентов. Соотношение прибыли между Вами и компанией составляет 50 на 50. Есть ли в таком случае вообще использовать проп трейдинг? Судим логически, ведь если раз уже просадка доходила до 40%, то это может повториться снова, значит, необходимо брать запас где-то до 50%. Допустим, что Вы заключили договор с компанией, и внесли залоговый депозит в размере 1000 долларов, а компания добавила Вам еще 1000 долларов, итого, общий баланс получился 2000 долларов. Помните, что Вам еще надо отдать 50 процентов прибыли? При таких условиях проп трейдинг вообще не имеет смысла.

21,0,0,1,0

• Представим, что условия такие же, что и раньше, но компания добавила 3000 долларов, и в итоге вышло 4000 долларов. Учитывая тот факт, что Вы по договору не можете потерять более 1000 долларов, нельзя будет превысить просадку в 25%. В таком разе, Вам бы пришлось в два раза занизить риск, чтобы не превысить просадку. Получится так, что Ваша прибыль так же упадет в два раза. Учитывая все это, в этом случае от проп компании тоже нет никакого смысла.

• Допустим, соотношение прибыли 50 на 50. Максимальная просадка была 25%, но с некоторой амортизацией будем считать 35%. Вы положили 1000, компания положила 2000, и получилось всего 3000 долларов. В данном случае, Ваша потенциальная прибыль увеличится в 3 раза, но за счет того, что половину прибыли надо будет отдать, увеличится она фактическим образом только в 1,5 раза. Уже что-то, но здесь нет смысла увеличивать средства, так придется серьезно снижать торговый объем.

• Соотношение прибылей остается прежним. Максимальная просадка составила 15%, если с запасом, то 20%. Вы вносите 1000, компания добавляет 4000, итого выходит всего 5000 долларов. В данном случае, Ваша чистая прибыль увеличится уже в 2,5. Вот это уже совсем другой разговор, для трейдера это будет прибыльно.

Из всего этого есть только один вывод – чем меньше Ваша просадка, тем лучше для Вас же. Если Ваша система подразумевает большие просадки и пересиживание убытков, то проп трейдинг явно не для Вас.

Прежде чем заключать договор с компанией, Вы должны понять, что Ваша система действительно позволит Вам зарабатывать. Конечно же, все описанное – это только условности.

Возможно, есть компании, которые готовы делиться с трейдером и большим количеством процентов, думаю, что разнообразие есть. В общем-то, про трейдинг – это такой себе шанс для трейдеров, которые не имеют много денег, но имеют мастерство.

Мораль здесь проста – если Вы действительно умеете торговать, то сможете много зарабатывать! В любом случае, я считаю, что начинающим трейдерам пока нет смысла вникать в эту сферу, лучше пока просто набираться опыта.

29,0,0,0,1

(3Голосов на Форекс блоге, средний балл: 3,67 из 5)

Проп трейдинг

Хочу поприветствовать всех гостей и читателей данного сайта! В данной статье мы детально с вами поговорим про проп трейдинг. Мы с вами поговорим о том, будет ли он выгоден самому трейдеру.

Я постараюсь полностью и во всех деталях описать суть процесса дабы вы понимали, действительно ли есть смысл связаться с этой сферой, или же это все обычный бред и замануха.

В данном случае, мы имеем некое соглашение между управляющим трейдером и компанией, которая может дать некие инвестиции. Если говорить грубо, то трейдер подписывает соглашение с компанией, по которому он должен пополнить свой счет, а компания дополнительно инвестирует в него средства, увеличивая тем самым капитал.

В данном случае, трейдер, в первую очередь, будет рисковать своими средствами. Если он потеряет свои средства, то, скорее всего, проп компания отзовет свои средства и закроет его счет. Узнайте другие секреты форекс на этой странице.

Если говорить грубо, проп компания отыгрывает роль некого инвестора, но в данном случае не будет потенциально рисковать своими деньгами. В целом, стать проп трейдером может каждый желающий человек. У вас в рамках этого вопроса появляется некий выбор.

6,0,1,0,0

Если вас есть продолжительный и положительный опыт, то вы можете предоставить мониторинг своего счета представителям компании. Если представители компании будут удовлетворены вашей торговлей, то, вы можете рассчитывать, что с вами будет подписан контракт на определенных условиях.

Если вы хотите, то можете прибегнуть к данной процедуре. Говоря откровенно, насколько хорошее или плохое качество обучения у данных компаний, я сказать не ручаюсь, так как сам никогда не проходил. Все обучение будет происходить дистанционно, никуда ездить вам не придется, тут все просто.

Если говорить про условия, то тут нет ничего супер сложного, и вам не придется почти весь заработанный профит отдавать компании. Инвестиционные средства можно получать на разный срок, и зависеть это будет непосредственно от условий договора.

Если вы будете торговать очень грамотно и стабильно, то есть вероятность, что вам еще будут инвестировать средства, тем самым ваша прибыль будет расти многократно. По общепринятым понятиям, распределение потенциальной прибыли происходит по принципу 50 на 50, но если вы являетесь успешным трейдером, то руководство компании обязательно пойдет на то, чтобы рассмотреть ваши индивидуальные условия. Тема принцип или метод Мартингейла и АнтиМартингейла для торговли на Форекс будет очень кстати. Так как это одни из самых рисковых стратегий. Нужно знать что не подойдет проп трейдингу.

В частности, не забывайте, что проп компания тут вообще не будет рисковать, а рискуете именно вы, так как убытки вы будете покрывать за счет своих средств.

Смотреть

13,1,0,0,0

Грубо говоря, если просадка по вашему счету уже будет выше той суммы, на которую счет был пополнен, то компания будет расторгать с вами контракт. Давайте рассмотрим пример. Допустим, несколько лет вы тестируете систему, по которой максимальная просадка составляла не более 40%. При всем при этом, соотношение распределения прибыли остается 50 на 50.

В данном случае, проп трейдинг не имеет смысла, так как половину профита вы отдадите компании, фактически, оборотных средств у вас не много.

Но давайте рассмотрим иной вариант. Допустим, ранее озвученный условия остались, но компания инвестировала уже 3000 долларов, а итоговый баланс стал 4000 долларов. В данном случае, вам нельзя превышать просадку 1000 долларов, что составляет 25%. В данном случае, вам придется занижать риски в два раза, соответственно, и профит тоже сократится в два раза. В данном случае, проп тоже не имеет смысла.

К примеру, если ваша стратегия давала не более 25% просадки, возьмем с погрешностью 35%. Вы вложили 1000 долларов, компания добавила 2000 и получилось 3000 долларов.

Да, это уже более интересный вариант, но очень далек от идеального!

К примеру, соотношение остается на том же уровне, но ваша система на период тестов давала не более 15% просадки, давайте с погрешностью возьмем где-то 20%. Вы пополняете счет на 1000 долларов, а компания инвестирует сверху 4000 долларов. Таким образом, весь капитал уже составил 5000 долларов.

20,0,0,1,0

В данном случае, ваша потенциальная прибыль будет увеличена уже почти в 2,5 раза, что является вполне себе выгодным предложением для самого трейдера.

Тут можно сделать простой вывод, что проп трейдинг подойдет для тех трейдеров, которые торгуют с очень низкими просадками. Если ввиду каких-то причин ваша торговля будет сопряжена с сильными просадками, то про проп трейдинг даже не стоит и думать!

Перед началом заключения какого-то договора с проп компанией, убедитесь, что ваша система действительно стабильна, и огромных просадок не предвещается. Вообще, о полезности проп трейдинга ходит много разных мнений, вот лично я считаю, что памм трейдинг куда более выгоден.

В целом, я не могу конкретно выступить здесь за и против, ведь везде есть свои плюсы и минусы.

Вам же нужно детально разобраться в вопросе, а когда вы взвесите все за и против, то тогда нужно будет принять единое и верное решение. Я же вам просто попытался объективно описать суть данного вопроса, что бы вы, что называется, ориентировались на местности. Надеюсь, материал был полезен вам, дорогие друзья. До новых встреч!

27,0,0,0,1

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Проп-трейдинг на Форекс

В последнее время проп трейдинг становится все более популярным в определенных кругах трейдеров. Правда, нельзя сказать, что он получил всеобщее признание. Дело в том, что этот вид торговли на финансовых рынках еще достаточно малоизвестен отечественным инвесторам.

Перед тем, как мы перейдем к дальнейшему описанию этой формы капиталовложений, определимся с тем, что же представляет собой проп трейдинг – это сотрудничество между отдельными трейдерами и брокером. Но оно отличается от привычной нам кооперации. Дело в том, что проп трейдинг на Форекс предполагает финансовое участие как трейдеров, так и самого брокера Форекс.

Последний инвестирует значительно больше. При этом, убытки трейдера Форекс списываются исключительно на его счет. А вот прибыль делится пропорционально. То есть, в случае, если сделка закрыта в плюсе, Вы можете получить значительно больше средств, чем могли бы в случае, если бы работали только со своими деньгами.

По большому счету, проп трейдинг – это одна из форм инвестирования. Компания выступает в качестве инвестора, а Вы в качестве управляющего. При этом, брокер вообще не несет никакие риски. В случае, если у трейдера не остается денег на счете, его аккаунт блокируется до следующего пополнения. То есть на деньги только брокера торговать Вы не сможете.

Этим проп трейдинг отличается от ПАММ и различных других форм доверительного управления, где инвестор, наравне с трейдером, несет риски (а в некоторых случаях инвестор несет даже большие риски, чем управляющий).

Как попасть в проп трейдинг?

Каких-либо сложностей здесь нет. Есть два пути попасть в проп трейдинг. Если Вы уже имеете опыт торговли и он положительный, Вам достаточно лишь продемонстрировать доказательства в виде статистики.

Если же у Вас такой статистики нет, то не стоит отчаиваться. Есть брокеры, которые предоставляют услуги в этой области и обучают своих клиентов (естественно, на платной основе). После обучения Форекс Вы сможете начать торговать и получите в управление часть средств компании.

Естественно, у любого такого брокера есть свои условия. Вообще проп трейдинг, по своей сути, только ими и отличается от обычной торговли на финансовых рынках. Некоторые компании, к примеру, предоставляют деньги, которые в пять раз больше вашего счета.

Причем не стоит думать, что брокер будет забирать львиную долю профита. У многих условия очень лояльные. К примеру, есть брокеры, которые делят с трейдером прибыль поровну. У некоторых компаний данный параметр рассчитывается индивидуально. Итак, мы рассмотрели, как попасть в проп трейдинг и теперь рассмотрим вопрос о том, насколько он выгоден и кому.

Насколько выгодно заниматься такой деятельностью?

В принципе, существенных минусов нет, хотя недостатки здесь все же есть. Но о них мы расскажем чуть ниже. На самом деле, такой вид управления выгоден трейдеру по нескольким причинам.

Во-первых, Вы сможете зарабатывать больше, не рискуя своими капиталами. То есть проп трейдинг позволяет Вам инвестировать меньше, а получать больше за каждую сделку. Суммы могут быть солидными.

Во-вторых, Вы рискуете только своими деньгами. Даже в том случае, если Вас постигнет неудача, никаких дополнительных выплат или неустоек не будет. Вы просто перестанете числиться клиентом компании и все.

Очень важно следить за тем, какие условия предлагает Вам компания. Есть несколько примеров, когда проп трейдинг на Форекс будет для Вас невыгодным. Предположим, Вы вносите 2000 долларов на счет. Брокер в индивидуальном порядке решает, что доверять Вам сумму, большую, чем Вы инвестировали сами, не имеет смысла.

То есть он тоже вкладывает 2000 долларов на счет. По условиям, прибыль делится пополам. То есть все Ваши доходы будут делиться на два. Соответственно, Вы будете зарабатывать столько же, сколько зарабатывали бы без участия брокера. Есть ли смысл в таком случае работать с компанией?

К минусам этого вида управления деньгами можно отнести то, что Вам нужно постоянно следить за уровнем вашей просадки. Она не должна превышать установленный брокером барьер. Иначе с Вами разорвут договор.

Поэтому, если Вы работаете агрессивно, Вам стоит задуматься, а стоит ли заниматься этим делом вообще? Возможно, проп трейдинг на Форекс не для Вас. Хотя профессиональных трейдеров, которые рискуют всем своим капиталом, пожалуй, нет. Все стараются минимизировать просадку.

Кстати, если брокер индивидуально подходит к рассмотрению условий с трейдером, в этом случае важно, чтобы Ваша статистика Форекс была как можно более успешной. Возможно, через какое-то время, компания сама предложит пересмотреть условия сотрудничества в более выгодную для Вас сторону.

Негативные моменты проп трейдинга

Если Вы уже решили, что будете заниматься этим делом, важно понимать, какие именно риски Вы несете. С одной стороны, если не совсем дотошно разбираться в этом вопросе, кажется, что риски невелики. Но на самом деле, это не так.

Ведь торговать Вы будете не только на свои деньги. Если Вы, допустим, вносите 1000 долларов США, а брокер дает в управление еще 10 000 долларов США, то совокупный депозит составит уже 11 000. Следовательно, открываться небольшими объемами нет никакого смысла. Иначе зачем вообще обращаться к услугам таких брокеров?

Проп трейдинг на Форекс, как мы уже отмечали выше, имеет одну важную особенность – все риски несет сам трейдер. Это значит, что в сделках Вы будете рисковать всем свои капиталом. И чем выше объемы, тем больше риски.

Следовательно, если Вы заработаете, то Вам придется делиться с брокером своей прибылью. А если нет, то Вы несете ответственность за убыток. С одной стороны, это честно. С другой, достаточно сложно будет контролировать риски, особенно если средства от брокера во много раз превышают ваши собственные инвестиции.

Еще один негативный момент – обучение. Некоторые брокеры могут не признать Ваших прошлых заслуг и отправят Вас на обучение. То есть, каким бы профессионалом Вы не были в Вашей «прошлой жизни», здесь Вы «никто», Вам придется все доказывать с нуля.

Но обучение не бесплатно. Следовательно, Вам придется приготовиться к тому, что, помимо инвестиций, Вы должны будете вложить деньги в собственную подготовку. А что, если у Вас уже есть опыт и знания? В этом случае, Вы просто дарите деньги компании.

К негативным моментам можно отнести и то, что у некоторых брокеров есть специальные конкурсы для будущих проп трейдеров. Учтите, что участие в конкурсе не бесплатное. За право управлять тысячами долларов от брокера-инвестора, Вам нужно заплатить от 200 долларов США (это реальная комиссия у одной из компаний).

Подвох здесь в том, что не факт, что именно Вы станете управляющим. Никаких гарантий нет, что даже при честном проведении конкурса, не найдется несколько человек, которые на определенном участке времени окажутся успешнее.

То есть, помимо очевидных плюсов, есть и свои минусы, и неочевидные на первый взгляд негативные моменты, о которых нужно помнить. Риски есть всегда и здесь они для некоторых трейдеров будут даже выше.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

О нас

Мы ищем талантливых и способных к обучению людей, имеющих желание достичь высокого результата в ежедневном трейдинге. Обучение и практика проходит на реальных счетах компании. С наиболее преуспевшими и показавшими свои профессиональные качества мы продолжим сотрудничество на взаимовыгодных условиях.

Мы готовы потратить своё время, силы и деньги для того, чтобы выучить каждого из Вас бесценному искусству — искусству зарабатывать деньги на бирже.

Мы не просим Вас пополнять депозиты и рисковать своими деньгами. Мы не относимся к числу форекс-компаний, у которых, как нам кажется, только одна задача — выудить из Вас как можно больше денег. Мы запрещаем Вам, в течение первых месяцев использовать для торговли собственные деньги. Всё, что от Вас требуется это упорство, желание учится и возможность тратить от 3 часов в день на обучение. Деньги на торговлю, а самое главное, знания и опыт мы предоставим Вам сами.

1. Заполнение заявки на обучение.
2. Проверка и подтверждение что Вы нам подходите (компания может отказать без объяснения причины).
3. Вам открывают доступ к обучающим видеоматериалам и техзаданию.
4. После обучения, когда наставник будет уверен, что Вы готовы к торговле, мы создаем и пополняем счет. Это сумма и будет Вашим первоначальным капиталом.
5. Ваша основная задача в течение первых недель реальной торговли — не слить депозит, выполнять упражнение по сбору спреда и научиться понимать и чувствовать рынок.

Далее вы переходите на следующий уровень. Ваша задача — «расторговать» под руководством наставника торговый счет, увеличив его в 3-5 раз или выполнить одно из условий конкурса. При этом мы запрещаем Вам вносить свои денежные средства для пополнения депозита. Это займет от 2 до 4 месяцев.

На третьем этапе Вы должны будете доказать свое умение торговать самостоятельно, без наставника. Только после прохождения последнего рубежа, Вы будете признаны, окончившим полный курс обучения и заключен договор о сотрудничестве.

В случае, если Вы потеряете те деньги, которые мы внесли на Ваш торговый счет — Вы признаетесь провалившим обучение. Повторно начать торговать, Вы сможете только по истечении месяца и после повторного прохождения теоретической части обучения. Никаких финансовых претензий по поводу утраченных денег мы к Вам иметь не будем.

Работа всех трейдеров проходит под контролем профессионального риск-менеджера, который не допустит значительных потерь компании. Мы учим трейдеров, с которыми в дальнейшем планируем работать долго и плодотворно. Подтвердившим свои профессиональные качества трейдерам, помимо собственного депозита, мы предоставим денежные депозиты в управление размером до 2 500 000 рублей каждому. От Вашей прибыли будет установлен payout (комиссия компании) от 20% до 5% (в зависимости от результатов торговли).

Тема: Что такое проп-трейдинг на Forex ?

Опции темы

Что такое проп-трейдинг на Forex ?

С недавнего времени в русскоязычном сегменте Forex стало активно фигурировать понятие «Проп-трейдинг», в этой теме я предлагаю разобраться с этим понятием и выяснить, чем он выгоден успешному трейдеру и какие риски в себе несет.

На данный момент не составит труда найти брокерскую компанию для новичка с начальным депозитом хоть в 1 доллар, но какие пути развития существуют у профессионального трейдера со стажем для увеличения прибыли?

1. Самый очевидный вариант – это увеличение собственного депозита по средствам постоянным реинвестированием части прибыли. Как минимум, для стабильного трейдера, который не занимается агрессивной торговлей, этот процесс весьма продолжителен. Тем более, если по определенным причинам начальный депозит слишком мал.

2. Создание собственно ПАММ счета и привлечение денежных средств инвесторов. Очень популярный вариант на данный момент. Множество дилинговых центров и брокеров предлагают ПАММ сервисы со всевозможными условиями, а минимальный депозит у ПАММ площадок уже не выглядит пугающим для среднестатистического трейдера.

Но как известно, чтобы ПАММ счетом заинтересовались крупные инвесторы, ему нужна хорошая, а главное продолжительная история, статистика как минимум в год для привлечения серьезных инвесторов.

К тому же существуют трейдеры, которые не хотят чувствовать ответственность за чужие деньги, это психологическое состояние мешает их нормальной работе.

Вот, собственно, для тех, кому по какой-либо причине не подходят первые два варианта возможно покажется интересным использование «проп-трейдинга».

3. Проп-трейдинг (сокращение от англ. Proprietary Trading, в переводе «частный трейдинг») – это работа на рынке Forex за счет сторонних средств, которые предоставляют «проп-компании».

Теперь давайте подробнее разберемся в механизме работы проп-трейдинга. Для наглядности будем использовать следующую схему:

1. Трейдер располагает суммой в 500 $. Он подходит под все требования, которые накладывает проп-компания. Обычно это наличие положительной статистики за определенный промежуток времени в любом из дилинговых центров.

2. Трейдер создает торговый счет у брокера, с которым сотрудничает проп-компания, пополняет его на сумму 500$, оформляет заявку и его счет становится равным 5000 $. Как видно на примере, большую часть, а именно 90% средств вносит проп-компания.

3. Трейдер начинает торговлю, при этом прибыль распределяется между самим трейдеров и проп-компанией согласно заранее определенной пропорции. В примере это 50% на 50%.

Необходимо понимать, что в примере для наглядности использованы конкретные значения, но на самом деле минимальный депозит трейдера; сумма, которую трейдер получает от проп-компании; распределение прибыли между компанией и трейдером; все это зависит от условий той или иной проп-компании и могут сильно отличаться от указанных в схеме значений. В большинстве случаев эта пропорция 90% — трейдеру, 10% проп-компании.

Что нужно знать о проп-трейдинге

1. Вы не можете слить деньги проп-компании

Отталкиваясь от выше предложенной схемы, в случае просадки и минуса на счету, трейдер может потерять только свои 500 $. Деньги, полученные трейдером от проп-компании слить не возможно, торговля будет остановлена по Stop Out, все сделки принудительно закроются брокером. Так что не волнуйтесь, что в случае минуса, Вы останетесь должны какие-либо деньги. И в тоже время помните, где наступит StopOut.

2. Чем это отличается от увеличения кредитного плеча?

Фактически вся эта схема напоминает вариант сильного увеличения кредитного плеча, но небольшое отличие есть. В проп-схеме Вы можете открыться еще большим лотом, чем при плече 1:1000 тем же депозитом.

Но главное помнить! Слить Вы можете только свои деньги, а большой объем сделки может быстро убить Вашу часть от общего депозита, которая сравнительно меньше суммы проп-компании.

3. Зачем это нужно проп-компаниям?

На самом деле они ничем не рискуют, а брокеры, с которыми они сотрудничают, получают свою комиссию и/или спред даже в случае, когда трейдер сливает свой депозит. Ну а в случаях с хорошей, профитной торговлей, получают свой установленный процент от прибыли трейдера.

4. Можно ли успользовать ребейт систему?

Возникает вполне логичный вопрос: «Можно ли использовать ребейт схему?«. (Для тех кто не знает, что такое ребейт, советуем ознакомиться с темой «Что такое Rebate сервисы?»). Ведь объем сделок по отношению к депозиту трейдера будет вплоне ощутимым, а следовательно ребейт возможен не малый. Но в проп-трейдинге всю комиссию забирает проп-компания, поэтому возврат части спреда не представляется возможным.

Хотя я не исключая вероятности, что вскоре появятся проп-компании, в которых будет совмещена и функция ребейта.

Условия:

• 4500$ на Ваш депозит 500$ (обьем сделок не менее 25 лотов в месяц).
• 9000$ на Ваш депозит 1000$ (обьем сделок не менее 50 лотов в месяц).
• 18000$ на Ваш депозит 2000$ (обьем сделок не менее 100 лотов в месяц).

Распределение прибыли: 90% — трейдеру, 10% — проп-компании.

В статье я постарался объяснить схему работы проп-компаний, а также пояснить в чем состоят риски для трейдера при участии в проп-торговле. Думаю, что проп-система найдет свою нишу на постсоветском пространстве, ведь на Западе эта схема очень распространена и по некоторым данным именно проп трейдинговые компании делают 50-70% объемов торгов на Wall Street.

Какое Ваше отношение к проп-трейдингу?

Автор : Aisller
Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
При поддержке :

Последний раз редактировалось Aisller; 15.11.2011 в 14:57 .

Проп трейдинг на NYSE, NASDAQ. Работа трейдером в проп компании

Основная специализация компании Dolphin Traders – это проп-трейдинг. Мы первая проп компания, которая занимается обучением и трудоустройством трейдеров на территории СНГ. 14 летний опыт обучения трейдеров, тысячи обученных профессионалов.

Что такое проп-трейдинг? Проп-трейдинг (от англ. proprietary trading — досл. «частная торговля») — это торговля на капитал, который предоставляет трейдеру компания. Форма сотрудничества между компанией и трейдером определяется компанией в зависимости от возможностей и статистических показателей трейдера.

Кому подойдет проп-трейдинг

Мы даём комплексное профессиональное обучение и поддержку от ведущих трейдеров компании, а также возможность трудоустройства в торговом зале. Поэтому работа трейдером без опыта не является проблемой для компании.

Также приглашаем на работу трейдера с опытом работы на бирже, которому мы способны дать выгодные условия сотрудничества (при предоставлении своей торговой статистики и прохождении собеседования).

В любом из наших представительств Вы можете арендовать полностью оборудованное рабочее место или пройти обучение. Узнать подробную информацию вы можете, связавшись с нами любым удобным способом.

Преимущества, которые получает проп-трейдер

Работа на бирже на средства компании

Компания предоставляет трейдеру от 50000$ в управление. Нет никаких ограничений в предоставляемых средствах под ваш личный контроль. Докажите что сможете сохранить и приумножить доверенную сумму денег и компания выделит нужный вам капитал.

Постоянный контроль риск менеджера

В компании действует многоуровневая структура управления рисками. Первый уровень — ограничение риска на день в платформе. Второй уровень — риск менеджер компании.

Работа в одном зале с профессиональными трейдерами

Вы будете находится в одном зале с людьми, которые делают деньги на американском фондовом рынке. Участвовать в еженедельных разборах сделок, обсуждениях торговых ситуаций, анализу рыночных ситуаций. Только так становятся успешными трейдерами.

Проп-трейдинг

Проп-трейдинг (пропрайтери трейдинг, от англ. Proprietary trading — досл. «частная торговля») — принцип работы финансовой компании, когда основную часть её деятельности составляет торговля акциями, валютами, товарными фьючерсами, облигациями и производными на эти активы на финансовых рынках по всему миру с помощью собственных средств компании.

Проп-трейдинг отличается от других типов работы компаний на финансовых рынках тем, что торговля в данном случае ведется исключительно на собственные средства фирмы, а не на деньги клиентов, привлеченных под управление, как это происходит в компаниях, основной деятельностью которых является работа по принципу доверительного управления. Доход компании, занимающейся проп-трейдингом, составляет только та сумма, которую она смогла заработать в процессе торговли финансовыми инструментами — никаких процентов за управление деньгами клиентов или любых других «околорыночных» источников дохода такая компания, в классическом понимании проп-трейдинга, иметь не должна.

Содержание

Торговые стратегии [ править | править код ]

Фирмы, основу деятельности которых составляет проп-трейдинг, могут использовать в торговле самые разные торговые стратегии, включая скальпинг, торговлю волатильностью, различные виды арбитража, парный трейдинг и т. д.

Реализацией торговых стратегий могут заниматься как специально нанятые и обученные трейдеры, так и различные алгоритмы, созданные программистами фирмы и осуществляющие сделки без участия, но под контролем человека.

В основном, алгоритмическая торговля используется для реализации стратегий с большим количеством сделок за короткий промежуток времени — там, где работа человека не может быть эффективной (так называемый высокочастотный трейдинг).

Для реализации тех стратегий, где количество сделок за определенный промежуток времени позволяет их эффективно совершать человеку, фирма использует трейдеров. Зачастую, большинство трейдеров в проп-фирме занимаются так называемым дейтрейдингом — видом торговли, для которого характерно небольшое количество сделок внутри дня.

Фирмы, занимающиеся проп-трейдингом используют в торговле и инвестиционный подход, когда, на основании продуманной аналитиками фирмы торговой идеи, позиции по базовому активу или производным на него открываются на срок от нескольких месяцев до года.

Проп-трейдеры [ править | править код ]

Работающие на проп-трейдинговую компанию трейдеры торгуют на средства этой компании. Иногда, когда трейдер только начинает работать, он вносит свой залоговый депозит в компанию, а проп-фирма увеличивает его в несколько раз. В этом случае, трейдер, приступая к торговле, имеет на счету депозит проп-компании, но полученные им убытки не могут превышать размер залогового депозита.

Фирма, позволяя трейдеру торговать на деньги компании, несет определенные риски и её интерес заключается в том, что трейдер отдает компании часть заработанной прибыли. Как правило, чем успешнее становится трейдер и чем большие суммы он начинает зарабатывать, тем меньше своей прибыли он отдает компании. Процент, который получает трейдер от своей прибыли называется «пэй-аут». Величина «пэй-аута», как правило, колеблется от 10 %, в случае если трейдер только начинает работать, до 95 %, если это опытный и стабильно зарабатывающий трейдер [1] . Логика распределения дохода такая: если трейдер торгует полностью на средства компании, то величина «pay-out» ниже. Если используется залоговый капитал трейдера, то величина больше. Также это зависит от используемой стратегии и затрат на ее содержание. Например HFT стратегии требуют серьезной технической базы и сопутствующих условий.

Основные принципы проп-трейдинга [ править | править код ]

• Проп-компания дает трейдеру собственные средства для трейдинга (иногда требуя от трейдера внесения залогового депозита, тогда эта компания не является проп-трейдинговой, а является «кухней», стремящейся таким образом обобрать клиента. Но стоит понимать, что проп-компания заинтересована только в тех, кто зарабатывает. Свою доходность придется подтвердить. Иногда залоговый капитал берут под эти задачи.).
• В так называемых «кухнях» Начинающий трейдер, совершая сделки, рискует только своими деньгами, тогда как в реальных компаниях риски ложатся на саму компанию.
• Риски проп-трейдера ограничивает риск-менеджер — сотрудник проп-трейдинговой компании.
• Зачастую в проп-фирмах принято, что трейдер получает свою прибыль по итогам месяца только через месяц после отчетного — это необходимо для компенсации потерь, которые трейдер может понести в следующем за выводом денег месяце.
• Различают разное отношение к затратной части трейдера. Обслуживание счет, реал-тайм котировки и профессиональный счет требуют затрат на лицензии и тд. Поэтому, некоторые компании перекладывают эту нагрузку на трейдера.

Риски [ править | править код ]

Уровень рискованности торговых стратегий, используемых в фирмах, занимающихся проп-трейдингом, колеблется от компании к компании, однако, в среднем, он немного выше, чем в компаниях, работающих по принципу хедж-фондов. Это связано с тем, что хотя хедж-фонды и имеют довольно широкие полномочия в распоряжении деньгами своих клиентов, тем не менее, они торгуют не на свои деньги, ввиду чего вынуждены ограничивать риски в большинстве торговых операций, отвлекая большую часть капитала под управлением на хеджирование открытых позиций.

На этом фоне крупнейшие банки мира вывели отделы по торговле на финансовых рынках на собственные средства в отдельные юридические лица, чтобы сопутствующие такому бизнесу риски не отражались на общих уровнях рисков этих банков ввиду ужесточившихся требований регуляторов после мирового финансового кризиса 2008 года (правило Волкера).

Организационная структура [ править | править код ]

Как правило, во главе фирмы, занимающейся проп-трейдингом, стоят от 1 до 3 управляющих партнеров, являющихся успешными и опытными трейдерами с большим стажем. Все важные стратегические решения по бизнесу в целом или по каким-то крупным торговым операциям принимаются исключительно с их согласия или инициативы.

Следующей ступенью являются старшие трейдеры — в зависимости от величины фирмы их количество может колебаться от 3 до 7 и более. Каждый старший трейдер возглавляет своё направление торговли (скальпинг, дейтрейдинг, торговля валютами, облигации, торговля производными и т. п.).

В подчинении старших трейдеров находятся рядовые трейдеры — в зависимости от размера фирмы их количество может колебаться от 10 до 50 и более человек, обладающих различными навыками торговли по различным стратегиям.

Практически в каждой крупной проп-фирме имеется учебный центр, на базе которого, после предварительного отбора и серии собеседований, практикующие трейдеры компании занимаются обучением вновь пришедших в компанию трейдеров.

Важным атрибутом проп-фирмы является наличие небольшого отдела по управлению рисками, состоящего из 1-3 менеджеров по управлению рисками, занимающихся контролем за рисками каждого трейдера и всех крупных позиций фирмы.

Иногда в проп-фирме имеется небольшой аналитический отдел, состоящий из 1-3 аналитиков, занимающихся аналитическим сопровождением ежедневных торгов в фирме, а также выполняющих различные исследовательские задачи по поручению управляющих партнеров или старших трейдеров фирмы.

Кроме того, почти в каждой проп-фирме имеется крупный отдел, состоящий из программистов, пишущих и тестирующих торговые стратегии, а также программное обеспечение, облегчающее и повышающее эффективность работы рядовых трейдеров компании.

История [ править | править код ]

В США [ править | править код ]

Первые проп-трейдинговые компании появились с США около двадцати лет назад. Среди примеров проп-фирм, уже не один год работающих по системе проп-трейдинга в Штатах можно отметить несколько известных подобных компаний SMB Capital и Hold Brothers. Стоит заметить, что все серьезные компании требуют от трейдера наличие определенных лицензий, что серьезно ограничивает количество потенциальных проп-трейдеров.

В Европе [ править | править код ]

В Европе проп-трейдинговые компании появились несколько позже, чем в США. Среди наиболее известных европейских проп-компаний можно отметить Schneider Trading.

В России [ править | править код ]

В России проп-трейдинг переживает этап активного развития. Впервые о проп-трейдинге в нашей стране услышали в 2002 году, когда в России открылось отделение известной канадской проп-фирмы Swift.

Наибольший интерес к теме проп-трейдинга был вызван в 2011-2012 году, когда трейдеры Gilbert Mendez (Gmen) [2] и Leo Selya провели серию вебинаров для России,а так же была переведена книга «Один хороший трейд: скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга» американского автора Майка Беллафиоре, соучредителя SMB Capital. Эта книга нацелена на широкую аудиторию трейдеров и спекулянтов, работающих на финансовых рынках России и мира.

Что такое проп трейдинг и насколько он выгоден?

Здравствуйте, уважаемые читатели! Я становлюсь фанатом своего блога, даже не знаю хорошо ли это… Выходные, а я пишу пост. Но нисколько об этом не жалею! 🙂 Сегодня классная тема, будет интересна как , так и более опытным. Какую выгоду может принести проп трейдинг, и действительно ли он так хорош, как кажется с первого взгляда? Постараюсь разобрать всё по косточкам и прикинуть различные варианты.

Что такое проп трейдинг?

Проп трейдинг (проприетари – англ. proprietary) — это форма сотрудничества между компаниями и частными трейдерами. Заключается это сотрудничество в том, что трейдер вносит определённый депозит на брокерский счёт, а компания добавляет на этот счёт собственные средства, в несколько раз превосходящие средства трейдера. Если трейдер терпит убытки, то за счёт своих средств, как только они заканчиваются, компания блокирует счёт и забирает собственные деньги. Если же трейдер торгует прибыльно, то прибыль получается в несколько раз больше, чем при работе на своих деньгах, но приходится отдавать часть прибыли компании. По сути, проп компания становится вашим инвестором, но при этом ничем не рискует (убыток – за счёт залогового депозита трейдера, прибыль – тогда надо делиться).

Кто может стать проп трейдером?

Практически любой. Главное, не устану это повторять, желание! В основном есть два типа предложений трейдерам. Если вы опытный – тогда нужно предоставить доказательства вашего мастерства. Отчёт за продолжительный срок, заверенный брокером. Или другими способами подтвердить, что вы .

Если вы не можете похвастаться своими результатами, тогда вам подойдёт другое предложение. Многие компании готовы научить вас прибыльно торговать (скорее всего платно), а затем предоставить вам деньги для торговли. Если вы готовы рискнуть – пробуйте. Относительно качества обучения ничего сказать не могу, с проп компаниями я не работал. Статья как раз в тему, прочитайте, если надумаете обучаться, сможете ли справиться: , хотя, к проп компаниям это не совсем относится.

Можно ли работать с проп компаниями удалённо? Да, можно, в России их становится всё больше!

Каковы условия проп компаний?

Условия вполне приемлемы, не пугайтесь! Отдавать 99% прибыли вам не придётся. 🙂 Деньги можно получить на год, два или более, это нужно смотреть по конкретной компании. В такие сроки можно стабильно работать, если вы не нарушаете условий договора (заключается с компанией), и ваша просадка не превышает размер залогового депозита. Получить деньги абсолютно реально. Компании готовы внести средства в 5, даже 10 раз превышающие депозит трейдера! Прибыль большинство компаний делит 50/50. Многие рассчитывают этот показатель индивидуально, готовы идти навстречу стабильным трейдерам.

Выгодно ли заниматься проп трейдингом и для кого?

Думаете, чем больше у вас денег, тем лучше? Этот вопрос не так прост, как кажется! Давайте его рассмотрим на примерах, учитывая, что трейдер может потерять только размер залогового депозита, то есть средства, которые внёс сам. Если будет больше, то проп компания заблокирует счёт и разорвёт договор, этого допускать категорически НЕЛЬЗЯ!

Пример 1. Предположим, что вы протестировали вашу ТС начиная с 2005 года. За это время максимальная просадка при вашем ММ доходила до 40%. Прибыль делится 50/50 со всех денег на счёте. Есть ли смысл брать деньги у проп компании? Если ваша просадка была 40%, то это может повториться. Нужно рассчитывать просадку с запасом, например 50%. Предположим, что вы заключили договор и пополнили брокерский счёт на 1000$. Компания добавила на счёт ещё 1000$. В итоге получилось 2000$. Прибыль в этом случае увеличится вдвое, но ровно половину придётся отдать компании за предоставленные средства. Какой смысл проп трейдинга? При данных условиях никакого.

Пример 2. Условия те же, что и в 1 примере. Но компания добавила 3000$, общие деньги составили 4000$. Зная, что потерять вы можете только свои 1000$, вы не должны допускать просадки более 25%. В этом случае вам пришлось бы вдвое снижать риск, чтобы снизить максимальную просадку с 50% до 25%. Потенциальная прибыль также снизиться вдвое, и будет такой, как в 1 примере. Поэтому, при таких условиях смысла тоже нет.

Пример 3. Прибыль делится так же 50/50. Ваша максимальная просадка была 25%, с запасом будем считать 33%. Вы положили 1000$, компания перечислила 2000$, общий капитал 3000$. Теперь ваша прибыль увеличиться в три раза. Но половину этой прибыли придётся отдать, поэтому ваш чистый заработок увеличиться всего в 1,5 раза. Увеличивать средства нет смысла, так как вам придётся уменьшать объёмы торговли.

Пример 4. Прибыль делиться 50/50. Максимальная просадка 15%, с запасом получается 20%. Вы вносите 1000$, проп компания вносит ещё 4000$. Общие средства 5000$. В этом случае прибыль вырастет в пять раз, ваша чистая прибыль увеличиться в 2,5 раза. Это уже неплохо!

Вывод напрашивается сам собой – чем меньше просадка у вашей ТС, тем лучше. Можно взять бОльшие деньги, можно больше заработать проп трейдингом. Для торговли с большими просадками работать с проп компаниями вообще нет смысла. Поэтому, прежде чем заключать договор, просчитайте всё до мелочей! Протестируйте вашу ТС и узнайте, есть ли смысл брать деньги? Бывают и другие пути увеличения депозита, читайте:

Все примеры условны. Можно поискать компании с более хорошими условиями, может быть, кто-то готов отдавать 80% прибыли трейдеру, или работать за % со сделок, выплачиваемый брокером. Кто ищет, тот всегда найдёт! Наберите в поисковике запрос «проп трейдинг» или «проп компания», найдёте ещё.

Есть очень интересный способ управления капиталом, при котором доходность торговли существенно не снижается, но можно существенно снизить просадку, сделать так, чтобы ваши средства никогда не просели ниже установленного уровня. Для проп трейдинга просто незаменимая вещь! Про этот способ напишу отдельно, следите за новыми статьями, подпишитесь на обновления по почте, не пропустите.

А этот пост подошёл к концу, меня уже в сон клонит. 🙂 Добавляйтесь в социальных сетях, где я делаю анонсы новых материалов. Желаю быть лучшими в том, что для вас важно! Пока!

P.S. Смотрите!

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Проп трейдинг на NYSE, NASDAQ. Работа трейдером в проп компании

Основная специализация компании Dolphin Traders – это проп-трейдинг. Мы первая проп компания, которая занимается обучением и трудоустройством трейдеров на территории СНГ. 14 летний опыт обучения трейдеров, тысячи обученных профессионалов.

Что такое проп-трейдинг? Проп-трейдинг (от англ. proprietary trading — досл. «частная торговля») — это торговля на капитал, который предоставляет трейдеру компания. Форма сотрудничества между компанией и трейдером определяется компанией в зависимости от возможностей и статистических показателей трейдера.

Кому подойдет проп-трейдинг

Мы даём комплексное профессиональное обучение и поддержку от ведущих трейдеров компании, а также возможность трудоустройства в торговом зале. Поэтому работа трейдером без опыта не является проблемой для компании.

Также приглашаем на работу трейдера с опытом работы на бирже, которому мы способны дать выгодные условия сотрудничества (при предоставлении своей торговой статистики и прохождении собеседования).

В любом из наших представительств Вы можете арендовать полностью оборудованное рабочее место или пройти обучение. Узнать подробную информацию вы можете, связавшись с нами любым удобным способом.

Преимущества, которые получает проп-трейдер

Работа на бирже на средства компании

Компания предоставляет трейдеру от 50000$ в управление. Нет никаких ограничений в предоставляемых средствах под ваш личный контроль. Докажите что сможете сохранить и приумножить доверенную сумму денег и компания выделит нужный вам капитал.

Постоянный контроль риск менеджера

В компании действует многоуровневая структура управления рисками. Первый уровень — ограничение риска на день в платформе. Второй уровень — риск менеджер компании.

Работа в одном зале с профессиональными трейдерами

Вы будете находится в одном зале с людьми, которые делают деньги на американском фондовом рынке. Участвовать в еженедельных разборах сделок, обсуждениях торговых ситуаций, анализу рыночных ситуаций. Только так становятся успешными трейдерами.

Тема: Что такое проп-трейдинг на Forex ?

Опции темы

Что такое проп-трейдинг на Forex ?

С недавнего времени в русскоязычном сегменте Forex стало активно фигурировать понятие «Проп-трейдинг», в этой теме я предлагаю разобраться с этим понятием и выяснить, чем он выгоден успешному трейдеру и какие риски в себе несет.

На данный момент не составит труда найти брокерскую компанию для новичка с начальным депозитом хоть в 1 доллар, но какие пути развития существуют у профессионального трейдера со стажем для увеличения прибыли?

1. Самый очевидный вариант – это увеличение собственного депозита по средствам постоянным реинвестированием части прибыли. Как минимум, для стабильного трейдера, который не занимается агрессивной торговлей, этот процесс весьма продолжителен. Тем более, если по определенным причинам начальный депозит слишком мал.

2. Создание собственно ПАММ счета и привлечение денежных средств инвесторов. Очень популярный вариант на данный момент. Множество дилинговых центров и брокеров предлагают ПАММ сервисы со всевозможными условиями, а минимальный депозит у ПАММ площадок уже не выглядит пугающим для среднестатистического трейдера.

Но как известно, чтобы ПАММ счетом заинтересовались крупные инвесторы, ему нужна хорошая, а главное продолжительная история, статистика как минимум в год для привлечения серьезных инвесторов.

К тому же существуют трейдеры, которые не хотят чувствовать ответственность за чужие деньги, это психологическое состояние мешает их нормальной работе.

Вот, собственно, для тех, кому по какой-либо причине не подходят первые два варианта возможно покажется интересным использование «проп-трейдинга».

3. Проп-трейдинг (сокращение от англ. Proprietary Trading, в переводе «частный трейдинг») – это работа на рынке Forex за счет сторонних средств, которые предоставляют «проп-компании».

Теперь давайте подробнее разберемся в механизме работы проп-трейдинга. Для наглядности будем использовать следующую схему:

1. Трейдер располагает суммой в 500 $. Он подходит под все требования, которые накладывает проп-компания. Обычно это наличие положительной статистики за определенный промежуток времени в любом из дилинговых центров.

2. Трейдер создает торговый счет у брокера, с которым сотрудничает проп-компания, пополняет его на сумму 500$, оформляет заявку и его счет становится равным 5000 $. Как видно на примере, большую часть, а именно 90% средств вносит проп-компания.

3. Трейдер начинает торговлю, при этом прибыль распределяется между самим трейдеров и проп-компанией согласно заранее определенной пропорции. В примере это 50% на 50%.

Необходимо понимать, что в примере для наглядности использованы конкретные значения, но на самом деле минимальный депозит трейдера; сумма, которую трейдер получает от проп-компании; распределение прибыли между компанией и трейдером; все это зависит от условий той или иной проп-компании и могут сильно отличаться от указанных в схеме значений. В большинстве случаев эта пропорция 90% — трейдеру, 10% проп-компании.

Что нужно знать о проп-трейдинге

1. Вы не можете слить деньги проп-компании

Отталкиваясь от выше предложенной схемы, в случае просадки и минуса на счету, трейдер может потерять только свои 500 $. Деньги, полученные трейдером от проп-компании слить не возможно, торговля будет остановлена по Stop Out, все сделки принудительно закроются брокером. Так что не волнуйтесь, что в случае минуса, Вы останетесь должны какие-либо деньги. И в тоже время помните, где наступит StopOut.

2. Чем это отличается от увеличения кредитного плеча?

Фактически вся эта схема напоминает вариант сильного увеличения кредитного плеча, но небольшое отличие есть. В проп-схеме Вы можете открыться еще большим лотом, чем при плече 1:1000 тем же депозитом.

Но главное помнить! Слить Вы можете только свои деньги, а большой объем сделки может быстро убить Вашу часть от общего депозита, которая сравнительно меньше суммы проп-компании.

3. Зачем это нужно проп-компаниям?

На самом деле они ничем не рискуют, а брокеры, с которыми они сотрудничают, получают свою комиссию и/или спред даже в случае, когда трейдер сливает свой депозит. Ну а в случаях с хорошей, профитной торговлей, получают свой установленный процент от прибыли трейдера.

4. Можно ли успользовать ребейт систему?

Возникает вполне логичный вопрос: «Можно ли использовать ребейт схему?«. (Для тех кто не знает, что такое ребейт, советуем ознакомиться с темой «Что такое Rebate сервисы?»). Ведь объем сделок по отношению к депозиту трейдера будет вплоне ощутимым, а следовательно ребейт возможен не малый. Но в проп-трейдинге всю комиссию забирает проп-компания, поэтому возврат части спреда не представляется возможным.

Хотя я не исключая вероятности, что вскоре появятся проп-компании, в которых будет совмещена и функция ребейта.

Условия:

• 4500$ на Ваш депозит 500$ (обьем сделок не менее 25 лотов в месяц).
• 9000$ на Ваш депозит 1000$ (обьем сделок не менее 50 лотов в месяц).
• 18000$ на Ваш депозит 2000$ (обьем сделок не менее 100 лотов в месяц).

Распределение прибыли: 90% — трейдеру, 10% — проп-компании.

В статье я постарался объяснить схему работы проп-компаний, а также пояснить в чем состоят риски для трейдера при участии в проп-торговле. Думаю, что проп-система найдет свою нишу на постсоветском пространстве, ведь на Западе эта схема очень распространена и по некоторым данным именно проп трейдинговые компании делают 50-70% объемов торгов на Wall Street.

Какое Ваше отношение к проп-трейдингу?

Автор : Aisller
Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
При поддержке :

Последний раз редактировалось Aisller; 15.11.2011 в 14:57 .

Что собой представляет проп-трейдинг на валютном рынке Forex

Добавлено в закладки: 0

В последние годы многие интересные и успешные иностранные проекты отлично приживаются и развиваются в России. К числу таковых относится и интернет-трейдинг. Одним из его наиболее интересных выражений является проп-трейдинг, который представляет собой взаимовыгодное взаимодействие успешного трейдера и финансовой организации – в результате которого обе стороны остаются в плюсе.

Понятие проп-трейдинга

Что такое проп-трейдинг?

Так что же такое проп трейдинг в России? Фактически – это торговля на те средства, которые были предоставлены трейдеру компанией. Он торгует, используя эти деньги, причем риски в ходе этой торговли ограничиваются только тем депозитом, который состоит из личных средств игрока рынка.

Чтобы лучше понять, что такое проп-трейдинг, целесообразно рассмотреть один несложный пример. Например, у трейдера есть свои деньги в сумме 10 000 рублей, и брокерская организация предоставляет ему еще 90 000 рублей. Получается, что теперь этот трейдер может использовать в своих операциях уже 100 000, но при этом просадка допускается только в размере вложенных им денег, то есть не более 10 000 рублей.

Прибыль, которая будет получена в результате сделок по проп-трейдингу, будет разделена между трейдером и компанией в соотношении 1:1. Как видно из примера, данная схема выгодна и для трейдера, и для финансовой организации. Первый может достигнуть большего дохода за счет использования большего капитала, а вторая способна таким образом выгодно инвестировать свои временно свободные средства. Причем финансовая организация ничем не рискует. Худшее, что может с ней произойти – это отсутствие дохода от инвестиций, в то время как трейдер может потерять весь свой первоначальный депозит.

Важнейшее условие проп-трейдинга – это закрытие сделки в принудительном порядке, если проседание по ней «подбирается» к сумме собственных средств трейдера. Если не прерывать операции принудительно, то трейдер сможет привести финансовую компанию к убыткам или вовсе разорить ее. Наверное, это и есть важнейшее отличие проп-трейдинга от классического.

Что такое пропретари трейдинговые компании

Волки с Уолл-стрит

Сегодня сделки по проп-трейдингу обеспечивают от 50 до 70% всех торгов на Wall Street, а финансовые компании, которые снабжают торгующих менеджеров деньгами, зарабатывают на этом миллионы. А началась вся эта проп-история на фоне интернет-бума в 90-х годах, когда несколько крупных организаций начали привлекать на работу трейдерами выпускников ведущих вузов.

Сегодня только на американском рынке количество подобных компаний по разным оценкам варьируется от 100 до 300 единиц. Их особенность состоит в том, что они ничего не покупают и не продают, не привлекают средства инвесторов для управления, а выделяют деньги трейдерам, которые работают по контракту с ними.

Эти трейдинговые компании осуществляют инвестиции в биржевой трейдинг, чтобы в дальнейшем получать доход как от спекуляций, так и в виде комиссионных. Они заключают договоры с дилинговыми центрами, которые предоставляют им все необходимое для деятельности: программное обеспечение, торговую платформу, клиринговые услуги и многое другое.

К ним можно устроиться на работу, однако, здесь также есть одна особенность. Дело в том, что они не занимаются обучением своих будущих сотрудников. Им нужны уже готовые и успешные трейдеры. А доказать свою «успешность» нужно, предоставив своему будущему работодателю хороший «рекорд» – архив наиболее прибыльной торговли с использованием реального счета. Лишь иногда в виде исключения брокерские компании принимают на работу трейдеров, которые показали хорошие результаты при работе на демо-счетах. Также можно пройти платное обучение, организованное дилинговым центром, чтобы потом претендовать на одну из вакансий, открытых в этом центре.

Особым звеном в таких компаниях являются риск-менеджеры, которые осуществляют контроль за трейдерами. Такая деятельность необходима, ведь в распоряжении последних находятся крупные суммы, а значит и все возможности их «слить». Риск-менеджеры анализируют все торговые операции трейдеров и при необходимости могут быстро закрыть все их ордера, предотвратив тем самым все возможные потери.

Условия и ограничения для трейдеров

Система риск-менеджмента – это не единственный механизм, при помощи которого компании оберегают себя от возможных убытков. Дело в том, что для трейдеров, которые работают с ними, существует целая система лимитов и ограничений. К числу таковых относятся:

• Установление максимального размера убытков в течение одного рабочего дня;
• Правило, согласно которому совокупные убытки трейдера не должны превышать сумму гарантийного обеспечения (то есть страхового капитала, который может их покрыть);
• Установление лимита на количество акций, которые могут быть проданы или куплены в течение одного рабочего дня;
• Установление максимальной продолжительности рабочего времени (без согласования свой торговый день нельзя продлить, равно как нельзя оставить открытые торговые позиции на следующий день).

В управлении у трейдера могут быть совершенно разные суммы от десятков тысяч долларов до нескольких миллионов. Безусловно, часть прибыли от использования этих денег финансовая организация забирает себе. Как уже было сказано выше, как правило, доход делится в соотношении 50:50, однако, возможны и другие варианты соотношений, все зависит от политики выбранной компании. Также организация берет с трейдера небольшие комиссионные за каждую сделку, которые могут быть уменьшены по мере роста объема операций.

Кто зарабатывает больше?

Как видно из всего описанного выше, проп-трейдинг существенно отличается от классического трейдинга на Форекс. Последний по большей части ориентирован на скальпинг, то есть на большое количество сделок, совершенных в течение одного торгового дня.

Разумеется, такой вид трейдинга может приносить прибыль, о чем свидетельствует и его активное развитие на российском рынке. Однако надо понимать, что торговля каждого трейдера глубоко индивидуальна и каждому подходит что-то свое, поэтому при выборе способа работы и тактики следует ориентироваться на положительный финансовый результат.

Заключение

Нужно понимать, что даже, если подобной компании, предложит свою кандидатуру уже опытный трейдер – никто не даст ему в распоряжение деньги просто так, даже при условии, что сами будут контролировать ситуацию. Как правило, там есть собственные отработанные стратегии и учить им будут только за оплату. Также чтобы получить там должность – нужно внести собственные деньги в виде залога. Поэтому торговля в таких конторах порой мало отличается от обычной работы с брокером и применением кредитного плеча. И поэтому мошенников на этом поприще тоже хватает. Нет лучшего варианта – чем торговать на свои и только на свои. Зачем минимизировать риски – когда можно их не создавать?

ПРОП – трейдинг

ПРОП – трейдинг – это хорошая возможность торговать трейдеру с применением активов. Обычно, на субсчет компании трейдер вносит депозит залоговый, открытий у брокера, а компания вносит на данный счет собственные средства, которые обычно превышают залоговый депозит трейдера в десять раз. В результате трейдер начинает торговлю, имея на своем счету депозит компании ПРОП, но убытки, полученные им, не могут превышать размер депозита залогового.

Прибыль компании, которая предоставляет услуги ПРОП – трейдинга состоит из части комиссионных, которые она получает с каждого клиента за каждую проведенную им операцию, и процента от прибыли на торговом счету. Больше узнать о ПРОП – трейдинге и ПРОП – компаниях можно на нашем форуме. Здесь содержатся лучшие советы.

В данном проекте поучаствовать любой желающий может. Главное, иметь опыт работы и соответствующие знания. Для того чтобы участие в торгах приносило прибыль, а не убытки, необходимо иметь знания в области разработки торговых собственных стратегий, которые основаны на фундаментальных и технических параметрах рынка.

ПРОП – трейдинг – это тип бизнеса, когда компания инвестиционная зарабатывает прибыль не за счет обслуживания клиентов и комиссий, а за счет извлечения из операций на рынке прибыли.

Главные принципы трейдинга:

• Трейдер в ПРОП – компании открывает счет.
• ПРОП – компания трейдеру предоставляет для трейдинга собственные средства.
• Совершая сделки, трейдер рискует лишь своими денежными средствами. Кроме того, заключая сделки, ПРОП – трейдер на самой бирже торгует от имени компании.

ПРОП – компания ведет сама учет всех средств ПРОП – трейдера. Трейдер может свою прибыль получить только по итогам месяца. Это необходимо для возмещения потерь, которые в следующем месяце трейдер может понести.

На чем же зарабатывает ПРОП – компания? Компания получает биржевые комиссии, процент от ежемесячной прибыли трейдеров, ежемесячную плату за торговый терминал и комиссии биржевые.

Конечно, никто не может гарантировать того, что вы не потеряете часть денег на торгах. Ведь финансовые рынки полны риска. Но в то же время именно финансовые рынки способны принести большую прибыль по сравнению с банковскими депозитами.

Основной риск ПРОП – компании – это не возврат денежных средств с депозита, а также прибыли. Такое может произойти в тех случаях, когда компания по невнимательности проигрывает слишком много денег, в результате чего «котел общий» станет пустым.

Для открытия ПРОП нужны денежные средства и понимание трейдинга

На сегодняшний день довольно легко найти новичку брокерскую компанию, где требуется начальный депозит в один доллар, но как можно увеличить прибыль? Если стартовый капитал не слишком велик, то самым простым вариантом будет создание ПАММ – счета и привлечения денежных средств инвесторов. Множество компаний предлагают ПАММ сервисы с разными условиями. А минимальный депозит у них уже не выглядит таким пугающим.

Но чтобы крупные инвесторы заинтересовались ПАММ счетом, ему необходима хорошая статистика. И, конечно же, увеличить стартовый свой капитал можно с помощью ПРОП – трейдинга. На нашем форуме вы можете узнать о преимуществах той или иной ПРОП – компании. А также почитать советы, которые помогут снизить риски. Основное преимущество ПРОП – компании, если вы и понесете убытки в торгах, то вы никогда не останетесь должны деньги. Просто наступит StopOut.

Преимущества торговли с помощью компаний ПРОП

ПРОП – трейдинг – это частная торговля с помощью денежных средств компании. Данный трейдинг существенно отличается от других видов работы на финансовом рынке тем, что торговля ведется только на собственные деньги компании, а не на деньги клиентов, которые были привлечены в компанию.

Доход компании, которая занимается ПРОП – трейдингом – это сумма, которую в процессе торгов она смогла заработать. Никаких процентов за управление денежными средствами клиентов компания иметь не должна. Фирмы, которые занимаются ПРОП – трейдингом, могут использовать в своей работе различные торговые стратегии.

Осуществлять торговые стратегии могут как специально обученные и нанятые трейдеры.

Алгоритмическая торговля в основном используется при заключении большого количества сделок за небольшой промежуток времени.

ПРОП – компании в торговле используют инвестиционный подход, это когда, на основании хорошо продуманной аналитиками торговой идеи, позиции по активу базовому открываются на продолжительный срок. Работающие на ПРОП – компанию трейдеры торгуют лишь на средства компании. Бывает так, что когда трейдер только начинает работать на финансовом рынке, он вносит в компанию залоговый депозит, а ПРОП – компания увеличивает его в несколько раз. В таком случае, трейдер, приступая к торгам, имеет на счету депозит.

Компания, которая трейдеру позволяет торговать на свои деньги, несет определенные риски, поэтому при заключении сделки компания забирает часть заработанной прибыли. Чем трейдер успешнее становится и чем большие суммы он зарабатывать начинает, тем меньший процент прибыли он отдает компании. На нашем форуме вы можете более подробно узнать о том, как осуществляются торги, а также узнать полезные советы, которые позволят свести возможные финансовые риски к минимуму.

Процент, который от своей прибыли получает трейдер, называется «пэй-аут», величина которого обычно составляет около десяти процентов

Особенности ПРОП – компании: она дает для трейдинга собственные средства; начинающий трейдер при заключении сделок рискует только собственными средствами, опытному же трейдеру компания предоставляет возможность рисковать и ее финансами. Риски ограничивает сотрудник данной компании.

Уровень риска торговых стратегий, занимающихся ПРОП – трейдингом колеблется. В одном случае он может быть больше, в другом меньше. Это связано с тем, что трейдеры имеют довольно большие полномочия, которые связаны с распоряжением денежными средствами своих клиентов, но, тем не менее, они торгуют не собственные деньги, поэтому и вынуждены ограничивать возможные риски при проведении торговых операций.

Во главе компании, которая занимается ПРОП – трейдингом, может быть от одного до трех партнеров, которые являются опытными и успешными трейдерами. Только с их согласия принимаются любые важные стратегические решения, как по отдельным крупным операциям, так и по бизнесу в целом.

Также в любой ПРОП – компании есть старшие трейдеры. В зависимости от величины компании их может быть от трех до семи. Каждый старший трейдер должен возглавлять свое направление торговли (торговля облигациями, валютами и т.д.).

Кроме того, практически в каждой ПРОП – компании есть отдел, который состоит из программистов, которые пишут и тестируют торговые стратегии, что повышает эффективность работы трейдеров.

Особенности ПРОП – трейдинга

ПРОП – трейдингом называют своеобразный вид бизнеса, когда компания инвестиционная зарабатывает денежные средства не на обслуживании клиентов и комиссиях, а на денежных операциях, например, торгах. Если финансовый ранок инвестирует часть собственного капитала или зарабатывает на финансовых рынках. Тогда такую часть капитала можно будет назвать ПРОП – трейдинговой позицией банка. Таким образом, на валютном рынке Форекс трейдер может увеличить средства, использовав капитал компании. Это в свою очередь увеличивает количество сделок, а также потенциальную прибыль. Компания, которая занимается ПРОП – трейдингом увеличивает объем торгов и прибыль от комиссий со сделок своих клиентов.

Основное условие для работы по схеме ПРОП – трейдинга – это наличие реального брокера, который и осуществляет сделки

Это необходимо, для того чтобы снизить риски, которые могут привести к потере средств.

ПРОП – трейдером может стать любой трейдер, владеющий основными знаниями в области финансового рынка. Более подробно узнать о том, что такое ПРОП – трейдер можно узнать на нашем форуме. У нас содержатся самые лучшие советы, которые помогут вам выбрать ПРОП – компанию и многое другое.
ПРОП – трейдинг предоставляет немалые уникальные возможности для успешных трейдеров и выгоду для самих компаний. ПРОП – трейдинг – это возможность для трейдера осуществлять торги с применением активов ПРОП – компании. При этом все возможные риски ограничены личным депозитом трейдера.

Как же все это происходит: собственный депозит любого трейдера обычно составляет десять тысяч долларов. ПРОП – компания добавляет девяносто тысяч долларов, в итоге получается, что трейдер может торговать суммой в сто тысяч долларов. Но размер риска при этом не может превышать размеров депозита самого трейдера, а именно десяти тысяч долларов.

Прибыль, которая получена в результате торгов, распределяется в оговоренных ранее пропорциях. Кроме того, довольно часто устанавливается немалый размер комиссии, которая делится между брокером и компанией ПРОП.

В результате торгов по такой схеме, трейдер может получать прибыль от торговли на депозите

Которая будет превышать в несколько раз сумму его собственных денежных средств. При этом риски ограничены только депозитом самого трейдера.

ПРОП – компания инвестирует средства без риска, так как при удачных торгах трейдера компания получает прибыль, а при неудачной сделке просто не получает.
Существует несколько вариантов сотрудничества клиентов с ПРОП – компаниями. Если у трейдера не достаточно опыта, тогда ему подойдет следующий вариант: компания, которая занимается ПРОП – трейдингом, производит отбор трейдеров, а затем проводит обучение. После чего можно приступать к торгам. За работой таких трейдеров наблюдают риск – менеджеры. Заработная плата трейдеров – это двадцать пять – шестьдесят процентов от полученной прибыли. Кроме того, трейдер не несет никаких расходов.

Второй вариант сотрудничества подойдет более опытным трейдерам. Трейдер заключает договор с ПРОП – компанией, после чего можно осуществлять торги, откуда угодно. На счет ПРОП – конторы вам необходимо внести как минимум одну тысячу долларов, после чего компания предоставляет вам свои денежные средства. Именно трейдер несет все убытки по акциям, поэтому, когда сума потерь составить тысячу долларов, менеджер фирмы заблокирует ваш счет. Узнать больше о возможных рисках можно на нашем форуме.

ПРОП – компании позволяют заработать немалую сумму денег.

Что такое проп трейдинг? Проп трейдинг в России

Проп-трейдингом (prop trading) называется вид бизнеса, когда инвестиционная компания зарабатывает не на вкладах пассивных инвесторов, а главным образом от торговли самих управляющих. Иначе говоря, это сотрудничество между компанией и трейдерами, которое строится следующим образом. Трейдер вносит некоторый депозит на счёт проп-трейдинговой компании, а она добавляет на этот счёт собственные средства, в несколько раз превышающие средства трейдера. Компания при этом ничем не рискует – если трейдер терпит убытки, то за счёт своих средств (страхового депозита). Как только он заканчивается, фирма блокирует счёт управляющего и забирает собственные деньги. Если же трейдер торгует прибыльно – причем от имени проп-трейдинговой компании, а не от собственного имени – то прибыль получается в разы больше, чем при работе на собственные средства. Но, разумеется, ей приходится делиться с компанией. Многие проп-фирмы проводят бесплатное либо платное обучение торговле.

Кстати, подобная схема применяется не только в инвестиционных компаниях. По ней работают и многие крупные инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs, Deutsche Bank, Salomon Brothers и др. Есть проп-трейдинговые позиции и у отечественных банков, например у банка ВТБ. Порядка 50-70% объема операций на Wall Street совершается именно проп-трейдинговыми компаниями.

Что бросается в глаза. В данном случае проп-трейдинговая компания по сути выступает для трейдера в роли инвестора, т.е. поступает аналогично брокеру, дающего управляющему кредитное плечо. Поэтому проп-трейдинг меньше распространен на рынках, где кредитное плечо брокера достаточно высоко (форекс, фьючерсный рынок). Перспективность торговли проп-трейдингом хорошо видна на следующей схеме:

Проп трейдинг в России

В виде исключения может быть ситуация очень опытного трейдера, который при подтверждении своей долгосрочной успешной торговли может договориться с проп-фирмой о сотрудничестве на индивидуальных условиях, не требующих страхового депозита. В отличие от форекса, на фондовом рынке депозит от проп-компании может соперничать и даже превышать кредитное плечо брокера; тогда как брокер заинтересован в как можно большем числе сделок трейдера и равнодушен к его прибыли (а в случае российских дилинговых центров может играть против него), интересы проп-фирмы полностью совпадают с интересами трейдера. Что, в свою очередь, ведет к лучшему процессу обучения и профессиональному росту управляющего. По сути, поэтому обучающие курсы от проп-трейдинговых компаний вызывают заметно больше доверия, особенно на форекс.

Структура проп-трейдинговых компаний

Как правило, во главе подобных структур стоит от одного до трех успешных управляющих, чаще всего ранее работавших в других проп-фирмах. Сделав капитал, из которого и составляется кредитное плечо для будущей торговли, они открыли собственную компанию. Эти люди «мозг» компании, принимающий все основные решения, а также ее «кошелек». Следующей ступенью являются старшие трейдеры, которых может быть до десяти человек. Нередко каждый из них отвечает на свое направление в фирме (скальпинг, внутридневная торговля, облигации, срочный рынок и пр.). И уже ниже идут рядовые проп-трейдеры – либо приглашенные компанией, либо продукт собственного платного обучения новичков. В крупной проп-трейдинговой компании их обычно несколько десятков человек или даже более. Очень важным, отдельно стоящим звеном, являются менеджеры по управлению рисками, которые контролируют позиции проп трейдеров и фирмы в целом. Собственно, именно их успешная работа определяет, не окажется ли фирма банкротом в результате действия трейдеров. И наконец, имеется отдел разработки программного обеспечения, занимающийся задачами в диапазоне от написания различных стратегий до разработки собственных торговых терминалов.

Из всего вышеназванного складываются источники дохода проп-трейдинговых компаний:

обучение трейдеров

биржевые комиссии

ежемесячная плата за торговый терминал

% от ежемесячной прибыли трейдеров

Самые крупные российские банки, начиная со Сбербанка, нередко имеют часть проп-трейдинговых позиций. Причем по некоторым данным, до 80% заработка при этом идет не от спекуляции, а от маркетмейкерства (регуляции цен). Одной из самых известных небанковских компаний такого типа на постсоветском пространстве является брокер United Traders, набирающий проп-трейдеров через конкурс UTChallenge:

Кроме того, можно назвать GT Capital Group, ANG Capital и др. Причем проп-трейдинговые компании обычно обслуживаются в клиринг-хаусах (Hold Brothers Capital, T3 Trading Group и др.), которые, как правило, дают всю необходимую для торговли инфраструктуру. На западе подобный бизнес более распространен, есть десятки фирм, для которых он служит источником заработка.

Проп-трейдинг: часть 1

Что это такое проп-трейдинг

Proprietary trading (англ.) — гугл переводчик подскажет нам, что это “частная торговля”. Проп-трейдинг — это принцип работы или, скорее, принцип организации работы финансовой компании.

Проп-компания — это организация, фирма, обладающая собственными или инвесторскими средствами. Главная задача и причина существования такой компании — генерация прибыли для имеющегося капитала. Способ генерации прибыли — торговля на бирже.

Проп-компания ищет трейдеров и дает им свои деньги в управление.

Такая форма взаимодействия трейдера и проп-фирмы пришла с фондового рынка, но в данный момент широко практикуется и на внебиржевых рынках (OTC) — FOREX.

Проп-трейдинг — это взаимовыгодное сотрудничество трейдера и компании.

— Трейдер получает капитал в управление, бесплатное обучение торговле на фондовом рынке (часто проп-компании бесплатно обучают своих трейдеров) и, самое главное, трейдер получает % от полученной прибыли.

— Компания генерирует прибыль на капитал, часто доходность от проп-трейдинга может значительно превышать индексную доходность. Обычно сравнение производится с S&P 500 — SPDR S&P 500 ETF (тикер SPY). И диверсифицирует свои риски за счет распределения активов между большим количеством управляющих.

Структура проп-компании

В различных проп-фирмах может быть различная структура и внутренняя организация, но существуют базовые, фундаментальные для бизнеса направления.

Трейдеры — люди, которые торгуют. По количеству их больше всего. Могут быть объединены в группы/пулы.

Аналитики — некоторые проп-компании обеспечивают своих трейдеров ежедневной аналитикой, некоторые предоставляют делать ресерч самим трейдерам.

Риск-менеджеры — несколько человек или отдел, задачей которых является контроль всех торговых рисков компании. Если происходит превышение лимита риска трейдером, его принудительно закрывают (если есть такая возможность).

Управляющие/партнеры — несколько человек, определяющие общую стратегию и тактику компании. Как правило, это высокоэффективные трейдеры.

Проп-трейдинг на Форекс — золотая жила для лохотронщиков

Каждый трейдер мечтает работать на рынке Форекс за чужие финансы, зарабатывая на получении определенного процента от дохода. Именно такое желание и является основой для деятельности различных мошенников. Если в самом начале своего становления проп-трейдинг был эффективным инструментом зарабатывать деньги на рынке сразу двум сторонам, то сегодня же, стараниями трейдеров-обманщиков, проп-трейдинг на Форекс — золотая жила для лохотронщиков.

Когда какой-то торговец Форекс получает в свое курирование некий актив от другого участника торгов, это становится публичным признанием его трейдерских навыков и умений. Такое предположение полностью обоснованное, ведь кто просто так предоставит «левому» человеку возможность управлять собственными сбережениями, будь это сто или даже пятьдесят долларов?

С точки зрения «жертвы»данный метод торговли и заработка имеет сплошные преимущества, главными из которых являются:

1. Отсутствие вероятности потерять собственные сбережения, ведь торговля будет происходить посредством капитала вкладчиков, а не вашего. Даже при убыточной торговле лично вы ничего не потеряете и останетесь при своих.
2. За счет того, что на рынок выходит объем финансов крупнее, чем мог бы выделить среднестатистический участник торгов, то, разумеется, и процент от дохода буде намного больше, чем получил бы при трейдинге только своим активом.

Да, звучит это все заманчиво, жаль только, что в этой красивой обертке спрятана конфетка со вкусом горчицы.

Подводные камни проп-трейдинга

Наверное, любой человек, ознакомившись со всеми условиями работы с данным инструментом решит, что здесь нет шанса на мошенничество. Однако случаи обмана все же встречаются. Спросите, почему бы организации не выбрать из большого количества торговцев тех, кто на самом деле способен со стабильным успехом работать на рынке и только им и доверять финансы? В результате и наши, и ваши будут довольны: торговцам – процент от дохода, компании – эффективный денежный оборот без финансового простоя, да еще и с прибылью.
Но так уж случилось, что шанс получить нечестный навар предоставляют мошенникам сами торговцы. Если быть точнее, их слабости и стремления. А как вы бы отреагировали, если бы вам позвонили и предложили дать в управление долларов так 10 000, попросив при этом только открыть счет на довольно маленькую сумму? Не всякий человек справится с таким искушением.

Самими популярными схемами мошенничества с проп-трейдингом являются:

1. Звонок с заманчивым предложением. Вам звонят, предлагают приличную сумму на ваше управление, прося лишь открыть маленький счет. Для правдоподобности у вас могут просить отчеты, графики и т.д., но результат один – вы откроете счет и пополните его настоящими деньгами.
2. Участие в конкурсах. Мошенники запускают конкурс на звание лучшего трейдера, для участия в котором вам придется открыть настоящий счет и закинуть на него деньги.Да, иногда компании могут искать самых лучших трейдеров, но делали они бы это с помощью отчетов и статистики?
3. Спонсирование супер-инновационных площадок для трейдинга. По словам мошенников, система эта беспроигрышная, но она еще разрабатывается и для нее нужно финансирование в размере 1000 или 10000 долларов (сумма зависит от наглости обманщиков).

Как не оказаться в лапах мошенников

Чтобы не оказаться в рядах обманутых, научитесь распознавать мошенников. Их «симптомы» довольно яркие:

• мошенники могут просить денежные средства наперед;
• мошенники при проведении конкурсов требуют настоящих вложений;
• мошенники заманивают «уникальными» и «беспроигрышными» терминалами, а также увлекательными историями, как Вася Пупкин из Камызяков стал миллионеров благодаря этому терминалу.

Если вы увидели эти признаки, лучше проходите мимо, ведь никаких доходов и уж тем более миллионов, вы не получите.

Проп-трейдинг на Форекс

Проп-трейдинг на Форекс

Ольга Васильева » 25 мар 2020, 05:45

Что такое проп-трейдинг?
Компании, которые предлагают клиентам для торговли 90% от внесенной суммы на депозит для торговли и получающие базовый процент прибыли за счет прибыли от сделок по ценным бумагам и деривативам. Вот такие компании и занимаются проп-трейдингом.
А понятие «проп трейдинг» означает торговлю участников рынка/спекулянтов средствами компании, которые предоставляются на определенных условиях.

Какая выгода от проп – трейдинга , в переводе с английского proprietary, которая обозначает форму сотрудничества компаний с трейдерами?
В компанию вносится некая сумма трейдером на счет и тогда компания добавляет на сей счёт свои средства, увеличивающие счет в десятки раз, к примеру.
Оговариваются условия торговли с трейдером:
1) В случае убытков в процессе торговли трейдер возвращает все деньги и свои тоже.
2) В случае прибыли трейдер получает половину прибыли, а остальную половину отдает данной компании.
Проп трейдером может стать любой торгующий на рынке, так как это возможность торговли без наличия больших собственных средств. В принципе, трейдер рискует только малой долей своих денег.
Обычно компании предлагают трейдерам конкурсы для подтверждения и успешности торговли и мастерства, а затем дают в управление средства. Если же приходит новичок, то существуют платные курсы по обучению торговле.

Проп-трейдинг на Форекс

Ольга Васильева » 25 мар 2020, 12:40

Интересный факт: только с 2000-ого года на территории нашей страны стали появляться проп-компании, которые создавались инвесторами для привлечения большого количества трейдеров и им в управление выделяли часть своего капитала. Естественно трейдер брал в пользование деньги на торговлю не просто так, а за оплату комиссии от полученной прибыли.
Компании стали расширяться и набирать сотрудников, обучать их, которые стали называться риск-менеджерами.
Именно они обязаны отслеживать за открытием и закрытием сделок трейдеров.
Торговля на бирже без вложения денег и дала название проп-трейдингу.

Но вот в Штатах такие компании появились еще раньше, в 90-ых годах. И в данный момент таких компаний больше сотни. К примеру самые известные компании это Hold Brothers и SMB Capital.

Проп-трейдинг на Форекс

Banzai77 » 25 мар 2020, 13:31

Проп-трейдинг на Форекс

Ольга Васильева » 25 мар 2020, 13:40

Проп-трейдинг на Форекс

argument7 » 25 мар 2020, 15:09

Проп-трейдинг на Форекс

Nord » 25 мар 2020, 15:20

Пропы набирают людей, проводят обучение (как правило, кстати, платное и довольно дорогое). Потом проводится некий экзамен, либо же просто менеджеры оценивают способности человека в период обучения, и некоторым из прошедших обучение предлагается начать торговлю. Выделяется обычно очень маленькая сумма, на которую можно минимально открыться на фондовом рынке (торговля самыми дешевыми акциями) и с мизерным допустимым процентом убытка. Если человек сможет в таких спартанских условиях раскачать счет до приемлемой для торговли суммы, торгует дальше, нет — на свежий воздух.