Поддержка сопротивление для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Построение линий поддержки и сопротивления. Правила применения

Линии поддержки и сопротивления обозначаются на ценовых графиках в виде горизонтальных линий и используются трейдерами для определения оптимального момента для входа на рынок. Также с их помощью можно с достаточно высокой точностью определить, какая тенденция преобладает на рынке: медвежья или бычья.

Сопротивление

На расположенном ниже рисунке вы можете увидеть, что ценовой уровень, поднимаясь вверх, упирается в своеобразный потолок, после чего он разворачивается и начинает двигаться в противоположную сторону.

В месте поворота ценового графика обычно входят на рынок трейдеры, желающие продать валюту. Они открывают такое число ордеров, которое дает возможность остановить рост цены и заставить ценовой график двигаться в обратном направлении.

Если значение цены при движении вверх останавливается несколько раз в одном и том же месте, то эта линии носит название уровень сопротивления.

Большинство трейдеров используют эту линию для создания краткосрочных ордеров или в качестве уровня прибыли при открытии долгосрочных сделок.

Поддержка

На расположенном ниже рисунке вы можете увидеть линию, в районе которой на рынок входит большая часть покупателей.

11,0,1,0,0

Во время движения вниз ценовой уровень упирается в своеобразный «пол», в районе которого покупатели открывают такое число ордеров, которое прекращает движение цены вниз и заставляет ее увеличиваться.

Если цена при движении вниз останавливается в одном и том же месте, после чего начинает двигаться в противоположном направлении, то эту линии принято называть уровнем поддержки.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Линии поддержки и сопротивления, правила построения которых зависят от типа используемого графика, используются в большинстве торговых стратегиях Форекс.

Определение уровня сопротивления и поддержки

Для определение описанных выше уровней, следует найти точки, при достижении которых график цены разворачивается в противоположном направлении.

На представленном выше рисунке вы можете заметить, что движение цены останавливается примерно на одном и том же уровне. Если соединить при помощи прямой точки максимального значения цены, то мы получим уровень сопротивления.

На следующем рисунку можно заметить, что график цены при движении вниз на одном и том же уровне останавливается и начинает расти.

Соединив при помощи прямой точки минимального значения цены, вы получите уровень поддержки.

Построение уровней сопротивления и поддержки вовремя флэта

22,1,0,0,0

Для флэта характерны колебания графика цены в пределах одних и тех же уровней сопротивления и поддержки до момента, пока не произойдет прорыв ценового диапазона.

Взглянув на представленный выше рисунок, вы можете увидеть, что в точке под номером один ценовой уровень тестирует линию сопротивления, а в точке два ценовой уровень тестирует линию поддержки. В точке три ценовой уровень осуществляет прорыв через ценовой диапазон.

В момент флэта линия сопротивления выступает в виде верхней границы имеющегося ценового диапазона, а линия цены в виде нижней. Прорыв существующего ценового диапазона осуществляется в тот момент, когда продавцы общими усилиями побеждают покупателей.

Научившись правильно строить подобные линии на графике, вы легко поймете, как торговать по линиям поддержки и сопротивления. Следует помнить, что для успешной торговли вам необходимо, помимо линий поддержки и сопротивления, использовать дополнительные индикаторы.

Построение линий сопротивления и поддержки на графике с японскими свечами

Построение линий поддержки и сопротивления на графике с японскими свечами можно осуществлять двумя способами.

Первый метод предполагает использование для построения уровней теней японских свечей. Как это делается, вы можете увидеть на рисунке, представленном ниже.

Далее хотелось бы остановиться на том, как правильно строить линии поддержки и сопротивления при помощи второго метода, который предполагает использование для построения линий тел японских свечей. Как это выглядит, вы можете увидеть на представленной ниже картинке.

Как выставлять линии поддержки и сопротивления на графике с японскими свечами зависит от предпочтений трейдера.

33,0,0,1,0

Теперь вы знаете, как строить линии поддержки и сопротивления на различных графиках. Более подробную информацию вы можете получить, посмотрев линия поддержки и сопротивления видео.

Индикатор линии сопротивления и поддержки

Если вы, даже зная секрет построения линии сопротивления и поддержки, не хотите делать эту работу вручную, то вам помогут специальные приложения для Метатрейдер 4.

Специализированный индикатор линии поддержки и сопротивления скачать совершенно бесплатно вы можете на просторах интернета. Существует огромное количество подобных приложений, но более подробно мы остановимся только на одном.

Линии поддержки и сопротивления индикатор под названием PowerDynamiteAreas прекрасно подходит для начинающих трейдеров. Несмотря на достаточно пафосное название, это приложение прекрасно справляется со стоящими перед ним задачами.

Это приложении устанавливается также, как и любой-другой индикатор. После чего вам необходимо запустить Метатрейдер 4, выбрать таймфрейм, который вы обычно используете и запустить PowerDynamiteAreas. После чего перед вами появится следующая картинка.

Непосредственно после запуска индикатор рисует линии поддержки и сопротивления. Как вы можете увидеть на представленном выше рисунке, уровень сопротивления отображается при помощи красных линий, а уровень поддержки при помощи синих. При помощи настроек этого индикатора вы можете изменять различные параметры, а также число отображаемых уровней. Открыв настройки индикатора, перед вами появится следующее окно.

В отрывшемся окне вы сможете увидеть следующие настройки:

  1. Строка «PivotStrenght» отображает степень важности выводимых на экран уровней. В этой строке рекомендуется установить значение от одного до семи.
  2. Строка «MaxLookBackBars» отвечает за то, сколько последних баров или свечей будет принимать во внимание индикатор.
  3. Строка «PivotPipDiff» позволяет задать расстояние в пунктах между выводимыми на экран уровнями.
  4. Строка «ZonePipSize» дает возможность задать необходимую толщину линий.
  5. Строка «MaxLevels» дает возможность выбрать необходимое число отображаемых уровней.

Грамотно настроенный индикатор PowerDynamiteAreas в состоянии в автоматическом режиме построить линии поддержки и сопротивления, которые позволят вам выбирать правильное время для входа на рынок.

Из этйо статьи вы узнали, как определить линии поддержки и сопротивления на обычном графике, а также на графике с японскими свечами. Специалисты рекомендуют использовать для построения уровней сопротивления и поддержки специальные индикаторы, которые дают возможность сэкономить огромное количество времени. Кроме того, используя индикаторы, вы можете быть уверены, что линии сопротивления будут построены грамотно.

45,0,0,0,1

Надеюсь, что эта статья поможет вам научиться использовать линии поддержки и сопротивления и стать действительно успешным трейдером.

Индикаторы зон поддержки и сопротивления

Решаем абсолютно любые задачи автоматизации и разрабатываем программы для «Форекс». Будем рады Вашему обращению.

Вас интересуют индикаторы для определения уровней MT4? Приглашаем рассмотреть наши предложения

У нас можно в любое время скачать индикаторы Forex, которые: представлены во множестве различных типов, например, трендовые, осцилляторы, для поддержки, сопротивления, объема, Фибоначчи, Билла Вильямса и другие (полный перечень есть на сайте).

В этом разделе мы предоставляем на выбор индикаторы определения уровней сопротивления – такого состояния цены валютной пары, при котором, наблюдается появление большого количества продавцов, увеличивается их агрессивность, и при этом уменьшается активность покупателей.

ACD — Строит уровни поддержки и сопротивления

Countback line — Выводит уровни на основе минимумов и максимумов

Distributive Pricing — Показывает импульс цены валютной пары

Gann Resistance — Строит квадрат Ганна и уровни поддержки и сопротивления

Grid Builder — Индикатор психологических уровней

Happs Phases — Рисует статические фазовые линии. Взят с забугорного форума

Indtddemark3 — Отображает широкого свойства информацию

Jason Breakout Box — Выделяет временные диапазоны и уровни тейк профит

Math System Trader — Показывает на графике уровни сопротивления и поддержки

MaxMinBands — Помогает при определении состояния рынка

MorningFlat — Инструмент для торговли на пробой утреннего флэта

Mouteki heartmono — Индикатор готовая стратегия торговли

Murrey Math Modified — Строит свою работу по теории Мюррей

NRTR — Рисует две базовые линии — поддержки или сопротивления, а также линию рассчитанной цели

P-Monthly — Месячный Пивот, помогает определять уровни тейк профита и стоп лосса

Price Channel Stop — Один из огибающих торговых индикаторов

Price Sound TS Dinapoli — Торговля по уровням Динаполи (DiNapoli)

Sweet Spots — Используется для построение уровней

TAACH Chanels — Служит для быстрого построения каналов

TLB OC — Удобный индикатор для расчёта альтернативных уровней по ценам закрытия

Tradechannel — Канальный индикатор с опцией в виде построения вееров Фибоначчи

Universal Ranger — Рассчитывает и строит уровни

Univsrt — Взят с арабского платного сайта

WeeklyPivot — Индикатор уровней pivot

Индикатор поддержки применяется в целях выявления на графике линии валютной пары, доходя до которой цена незначительно колеблется возле нее, а через некоторое время уходит вверх. Для такой ситуации характерно снижение активности продавцов и повышения спроса у покупателей.

Индикаторы на основе компьютерного анализа позволяют фиксировать уровни поддержки и сопротивления, являющиеся потенциальными точками разворота тренда и коррекции. Они дают возможность определить место входа и выхода, цены постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит, что делает их незаменимым элементом торговых стратегий.

Хотите скачать индикаторы для терминала МТ4? Тогда добро пожаловать на наш сайт

Вы можете прямо сейчас бесплатно скачать надежные индикаторы, подходящие под Ваши задачи (приводим их полное описание). Они выступают одними из ключевых инструментов, позволяющих трейдерам (как новичкам, так и профессионалам) принимать наиболее эффективные решения для совершения торговых сделок на рынке Forex.

Поскольку уровни показывают точку возможного разворота (в сторону повышения или уменьшения) цены и представляют собой зону скопления лимитных ордеров продавцов или покупателей, то они важны для увеличения активности трейдеров. Им становится очевидным, где поставить стоп-лосс. Применение индикаторов позволяет сэкономить время и избежать ошибок при самостоятельном построении линий за счет точного математического расчета уровней и других необходимых показателей.

В этом разделе мы предлагаем подборку самых хороших (проверенных в действии и наиболее популярных среди трейдеров) индикаторов, которые помогут не пропустить важные уровни и сделки. Приглашаем ознакомиться с поданной информацией.

Должны отметить, что уровни поддержки и сопротивления являются одним из основных элементов технического анализа рынка «Форекс», без которых не обходится ни один успешный трейдер. Рекомендуем попробовать и Вам.

ФБР: уровень сопротивления форекс и линия поддержки.

В данной статье рассмотрим такой важный вопрос, как уровень сопротивления форекс и линия поддержки. Что это такое и как они формируются. Для чего нужны в торговле на валютном рынке и как грамотно их выстроить.

Как грамотно выстроить уровни сопротивления и поддержки

В этом туториале мы рассмотрим такое понятие, как «Forex без риска», а также формирование поддержания и сопротивления внутри данной системы. Вне зависимости от опыта, многие трейдеры сегодня не знают как верно строить эти уровни, либо даже не знают об этих понятиях. А ведь это может повлечь за собой печальные последствия, провоцируя возникновение ложных точек входа.

Мы постараемся изложить в этой статье основные принципы и правила формирования линий поддержки и сопротивления, а также научимся находить их. В этом нет ровным счётом ничего сложного, а моменты, которые могут вызвать затруднения мы постараемся рассмотреть на показательных примерах.

Формирование уровней

Итак, начнём с построения необходимых нам границ. Линии поддержки и сопротивления являются одними из важнейших индикаторов, способных выявить оптимальные точки входа в рынок. Очень часто можно встретить ситуацию, когда трейдер неверно выставляет уровни на графике, а после недоумевает — почему же ничего не работает? Главная цель этой обучающей статьи — обучить читателя верно проставлять их на графике.

Система ФБР и составление уровней

Если Вы только начинаете торговать на бирже — первым делом стоит понять, где должны находиться отметки поддержки, а где – показатели сопротивления.

В этом нет ничего сложного, всё по законам элементарной логики. Уровень поддержки назван так именно потому, что он отвечает за поддержание стоимости, то есть он не должен позволять цене идти ниже определённого значения. А значит — он должен формироваться ниже текущего показателя стоимости. Уровень сопротивления же является своего рода антиподом поддержке, а значит — он не позволяет цене расти выше определённой позиции, т.е. он должен находиться выше текущего положения графика стоимости.

Один нюанс очень важно всегда помнить — с ростом временного периода растёт и влияние уровней. Потому мы будем пользоваться старшими периодами (H4, W1 или D1) при обозначении самых влиятельных уровней. При этом уровни, расположенные на самом большом таймфрейме, будут считаться локальными показателями min(поддержка) и max(сопротивление).

Помимо всего прочего, стоит всегда учитывать инертность стоимости, а для того, чтобы её показатель начал двигаться в обратном направлении, требуется некоторое количество времени. В течение этого периода крупный участник торгов способен набрать преимущество, но эта концентрация всегда происходит в определённом диапазоне стоимости. Из этого следует одно важное уточнение — имеет смысл обозначать уровни не прямой, а прямоугольником, захватывая ценовой коридор, в котором показатель стоимости оставался некоторое время.

При проставлении прямых поддержания и противодействия целесообразным будет сохранение определённого диапазона — уровни должны сохранять ширину до 35 пунктов, обозначаемых четырьмя знаками после запятой. В некоторых ситуациях уровни можно расширить до 50, но такая возможность выпадает достаточно редко. Если во время выстраивания уровней ценовой коридор становится шире 50 пунктов — стоит выждать более подходящего момента для нахождения точек входа на текущем уровне, поскольку это может потребовать выставления показателя Стоп-Лосс на значительном расстоянии от точки входа, а значит повышается риск убытков.

В заключение

Мы разобрали с Вами такие важные понятия как поддержка и сопротивление. Надеемся, что данный материал научил Вас выставлять данные уровни правильно. О других важных линиях, используемых на валютном рынке форекс читайте на нашем ресурсе.

Поддержка сопротивление для Форекс

Чарльз Доу в период исследования фондового рынка с 1900 по 1902 год вывел ряд аксиом, одна из них звучит так — «цена учитывает всё». Логика слов заключается в том, что анализируя ценовой график форекс трейдер понимает закономерность прошлых движений котировок и на основе выстроенных циклов прогнозирует дальнейшее развитие событий на биржевых графиках. В этой статье рассмотрим в деталях и научимся торговать по поддержкам и сопротивлениям — ключевому инструменту трейдеров на всех видах рынка.

Вспомним на каких принципах базируется технический анализ финансовых рынках:

  • системы прогнозирования свечных паттернов;
  • анализ рыночных объемов и стакана ордеров;
  • важные ценовые линии и психоуровни;
  • исследование движений с помощью индикаторов и осциляторов;
  • геометрические фигуры — треугольники, ромбы, флаги и т.д.

Для анализа графиков применять одновременно все инструменты с профессиональной точки зрения не правильно, нанесение всех индикаторов и обрисовка рабочего пространства трендовыми линиями займет много времени, график после таких стараний уйдет на задний план, а трейдер будет теряться от большого количества сигналов. Но именно линии сопротивления и линии поддержки являются универсальным инструментом технического анализа, который рекомендовано применять в паре с торговыми стратегиями и отдавать им приоритет в спорной ситуации.

Значимый уровень, который может быть и сопротивлением и поддержкой — это узкая зона цен от которой тренд менял направление минимум два раза с проторговками, прорывом и т.п. остановочными событиями. На сильных линиях происходят ожесточенные битвы между быками и медведями, победитель задает направление новой фазы тенденции.

Почему формируются уровни поддержки и сопротивления на рынке

Что заставляет график двигаться? По данным начала 2020 года ежедневный оборотный объем торгов на рынке FOREX перешел отметку в 5 000 000 000 000 $. Движение каждой валютной пары представляет собой борьбу быков и медведей. Участники биржевых торгов непрерывно находятся в поиске цены, которая удовлетворит их желания. В этой ситуации можно провести аналогию с обычным рынком — если продавцы сильно задерут стоимость товара, то покупатели откажутся платить, в итоге продавцы вынуждены снизить цену, чтобы торговля и интерес со стороны покупателя возобновились.

Тот же принцип работает на валютном рынке. Если число покупателей растет, то и цена торгового инструмента начинает двигаться вверх — дорожать. По аналогии с физическим рынком – если товар пользуется популярностью и спрос на него растет, то продавец поднимает цену.

На графике показан процесс поиска баланса между покупателями и продавцами. Легко заметить, что если линии спроса или предложения смещать по горизонтали, то будет изменяться и положение равновесной точки.

Исходя из этого, движение графика можно назвать поиском баланса той цены, которая удовлетворит продавцов и покупателей. Когда происходит обоюдный баланс среди большого количества продавцов и покупателей на ценовом графике появляются короткие свечи с высокими объемами, от этой цены часто происходит разворот тренда или долгая остановка — проторговка, которая обычно «прилипает» к поддержке или линии сопротивления. В такие моменты торгуется очень крупный денежный объем, но так как количество покупателей примерно соответствует числу продавцов, то диапазон свечей сравнительно небольшой.

Преимущества трейдинга по сопротивлениям и поддержкам:

  • легко определить линии в реальном рынке;
  • не требует применений индикаторов;
  • легко определить границу StopLoss;
  • высокая степень отработки сигналов.

Долгие остановки тренда или развороты в области сопротивлений и границ поддержек свидетельствуют о том, что на ценовом уровне проводятся сделки крупным покупателем или продавцом. Это сигнализирует трейдерам о том, что в перспективе на этой цене график может разыграть сценарий — развернуться или пробить линию и закрепиться над ней.

Что такое линии горизонтальных поддержек и сопротивлений

Преимущество линий сопротивления или горизонтальной поддержке в том, что они позволяют понять психологию участников торгов. Нет нужды стремиться в точности определить поведение одного крупного участника, учитывая количество агентов, это невозможно в принципе. Куда важнее научиться прогнозировать поведение большинства в той или иной ситуации, т.к. для форекс трейдера это является главным принципом успешной торговли.

Уровень поддержки (с англ. — support) — это цена или узкая область стоимости, которая располагается под текущей котировкой и препятствует прохождению графика ниже цены установленной объёмами крупного покупателя с бычьим настроением. Для частных трейдеров поддержки сигнализируют об окончании медвежьего тренда и прогнозируют начало развития восходящей тенденции. Участник рынка должен понимать, что линия support это зона повышенного спроса, если котировки опустятся до критической цены, от уровня которой крупный игрок станет нести сильные убытки, то он начнет яростно защищать свою позицию и выталкивать цену вверх. Уровень сопротивления (с англ — resistance) — это сжатая область цен, которая размещается над зоной текущей котировки и сдерживает рост стоимости на уровне объемов крупного продавца. Для трейдера формирование сопротивлений сигнализирует о завершении бычьих тенденций и прогнозирует скорый медвежий тренд. Resistance линия это область высокого предложения в которой рост цен слабнет из-за снижения спроса. Чем ближе график подходит к сопротивлению, тем сильнее активизируются крупные медведи и отталкивают котировки от критической области цен.

Научиться работать с уровнями спроса и предложения не сложно, важно понимать что заложено в основе психологии рыночных движений. Нанесенная на графике простейшая линия показывает трейдерам область стабильности, которые могут давать сигналы в течении недели, месяца или нескольких лет. Только понимая логику крупных игроков можно прибыльно торговать по поддержкам и сопротивлениям.

Как определить крупного игрока на сформированном уровне

Если маркетмейкер закупит нужный ему объем сразу, то цена взлетит мгновенно и получить прибыль он не сможет, из-за этого от зон поддержки а так же сопротивления приходится набирать объем дробно в течение дня, а то и недели. Рассмотрим процесс подробнее:

  • после первой крупной покупки игрок устанавливает некое значение (критический уровень 1), ниже которого график не должен опускаться. Он будет защищать его, иначе сделку придется закрыть с убытком. Это та самая поддержка;
  • при повторных покупках поддержки или уровень сопротивления для суммарной позиции смещается вверх. Эти линии для трейдеров также являются ключевыми;
  • в примере видно, что инвестор вынужден защищать его от попыток медведей обвалить курс. Причем защита агрессивна, нет ложных пробоев, а крупные тени говорят о решительном настроении покупателя. Происходит подтверждение поддержки, этим покупатель говорит частным трейдерам, что настроен серьезно.

Эту же ситуацию рассмотрим с точки зрения продавца.

Происходит ровно то же самое, но в зеркальном отражении. Продавцы набирают объем и также вынуждены дробить его. Критическая цена для них расположена за уровнем сопротивления.

В примере на скриншоте медведи не смогли защитить сопротивление. Оно было пробито, а крупные продавцы вынуждены зафиксировать убыток.

Такая борьба может сопровождаться ложными пробоями поддержки и прочими уловками, к которым прибегают маркетмейкеры для того, чтобы за счет толпы создать для себя более выгодные условия для входа в рынок.

Почему уровни отрабатываются?

Казалось бы, если все очевидно, то почему настолько простой метод вообще работает, если о зонах горизонтальных поддержек и сопротивлений всё настолько хорошо известно, то трейдер должен без проблем прогнозировать намерения крупного капитала.

Дело в том, что трейдеры входят в рынок в направлении движения крупных денег. При соблюдении правил работы с поддержкой и сопротивлением стоп будет там же, где и стоп маркетмейкера. А это значит, что он вынужден защищать не только свой StopLoss, но и трейдеров, которые торгуют по одним ценам.

Не забывайте и о массовости использования уровней. Есть даже специальный термин «самоисполняющееся пророчество» – так как их в работе используют практически все трейдеры, то они автоматически становятся рабочими.

Прогноз потенциала хода по поддержкам и сопротивлениям

Информация по запасу хода позволяет определяться с целями по сделке и принять решение об обоснованности входа. Нет смысла входить в направлении пробоя линии, если на расстоянии в 20-30 пунктов расположен такой же по значимости уровень.

При работе с поддержкой и сопротивлением выделяются такие категории уровней:

  • приоритетные – проводятся по историческим максимумам;
  • второстепенные – строятся по экстремумам между историческими Hi и Low;
  • внутренние – строятся на участках между ключевыми локальным экстремумами.

При определении потенциала профита ключевым является прогноз хода цены, т.е. расстояние от сделки до следующего ценового уровня. Именно в этой области следует фиксировать прибыль частично или полностью. Если в перспективе нет поддержек или сильных сопротивлений, то следует наблюдать за рынком пока не появится сигнал разворота или продолжения тренда, где можно донабрать позицию используя стратегию пирамидинга.

Теперь рассмотрим на примере почему движение цены между сильной поддержкой и сопротивлением заканчивается резким прорывом. Происходит это за счет срабатывания стопа крупного игрока — котировка торгуется в узком диапазоне, продавцы и покупатели набирают объем, каждый из них защищает свою критическую область. Затем быки собравшись с силами двигают цену вверх, происходит срабатывание стопа у крупных продавцов, поддержка отработала на 100%. Дополнительно к этому идет волна стопов продавцов поменьше + срабатывание отложенных ордеров тех, кто предпочитает торговать на пробой.

Таким образом сильное движение после победы быков и пробоя сопротивления обеспечивается за счет нескольких типов покупок:

  • длинные позиции самого покупателя от поддержки;
  • покупки со стороны продавца. Ему нужно максимально сократить убытки, поэтому он закрывает весь ранее набранный объем в сжатые сроки. Именно поэтому мы видим крупные свечи с малыми тенями;
  • покупки рядовых трейдеров на пробое также имеют вес.

Теперь рассмотрим, что происходит после того, как цена сталкивается с сильным уровнем поддержки или сопротивления.

После того, как график покинул поддержки и достиг сильного сопротивления на рынке уже не осталось крупных покупателей. Это видно по тому, как слабо была защищена поддержка недалеко от максимума.

В рамках дальнейшего снижения цены рынок столкнулся с еще одним интересным явлением – памятью цены. Те линии, которые в прошлом выступали поддержками или сопротивлениями, в будущем также играют роль. Участники торгов видят, что ранее быки и медведи покупали и продавали от них и входят в рынок, рассчитывая на то, что уровень будет защищаться.

Важные шаги для определения сильных уровней в mt4

Каждый сформировавшийся в рынке уровень является уникальным и имеет набор характеристик, которые влияют на степень приоритета на фоне других сигналов технического анализа. На финансовых рынках не существует четких правил исполняя которые трейдер получит 100% прогноз, но есть ряд алгоритмов которые смогут снизить количество ошибок и повысить профитность «попаданий».

Три важные момента при формировании поддержек и линий споротивления:

  • чем дольше набор позиции, тем больший объем соберет крупный игрок;
  • чем больше набран объем в позиции, тем сильнее защита зоны критической цены;
  • чем дольше крупный игрок защищает критическую точку, тем вероятнее разворот тренда.

Как правильно строить линии на графике? Сперва разберем техническую составляющую. Уровни поддержки и сопротивления в mt4 отмечаются с помощью инструмента «Рисование горизонтальных линий» в верхней части терминала. Для размещения маркера нужно найти горизонт на котором график менял направление минимум два раза, и на экстремумы графика установить горизонтальную линию.

Для построения уровней горизонтальной поддержки и сопротивления нужно уменьшить масштаб графика и выбрать таймфрейм W1, после определения, стоит перейти на период D1 для корректировки расположения линии, не переключайтесь на интервал H4 или H1, т.к. важный уровень это всегда область. На какие цены нужно накладывать маркер при построении уровней? Чтобы грамотно установить линию нужно ориентироваться на стоимость которая сформирована профессионалами — цены закрытия «close price» тела свечи или бара.

Почему не стоит отмечать сопротивление, а также поддержку по ценам открытия? Цены открытия это самые первые котировки которые были сформированы на рынке новичками, Hi и Low это стоимость образованная фундаментальными факторами, идея которых в 90% случаях отыгрывается обратно.

Поддержка строится по минимумам, а сопротивление – по максимумам цен. Важно! Не размещайте маркер на всех локальных экстремумах, только через значимые. В итоге на графике получите семейство линий, подходя к которым, волатильность вероятнее будет замедляться.

О зеркальных, психологических и других уровнях на Форекс

Форекс трейдер обязательно сталкивается с такими терминами как зеркальный уровень, круглый, психологический и исторический.

Термины означают следующее:

  • зеркальный – определение ситуации, когда цена пробивает поддержку или сопротивление и возвращается к пробитой линии. Поддержка превращается в сопротивление и наоборот. В этой ситуации трейдеру нужно менять направление торгов. Если он, например, делал ставку на рост и покупал вместе с быками, но график пробивает поддержку и подходит к ней снизу, то нужно срочно «перевернуться», т.е. стать заодно с медведями;
  • круглый — уровень с круглым значением цен — EUR/USD — 1.12000, USD/JPY — 111.000 и т.д. Их же можно назвать психологически значимыми, так как большинство трейдеров используют их для установки стоп-лосса и тейк-профита;
  • исторический – это уровень, который строится на исторических экстремумам — максимальных и минимальных ценах инструмента за всю историю котирования. Играет роль мощнейшего сопротивления или поддержки.

Если внимательно посмотреть на график, то заметно, что пространство между горизонтальными линиями поддержки и сопротивления цена преодолевает быстро, а вот на самих уровнях может задержаться надолго.

Техника подхода графика к поддержке и сопротивлению

Многое зависит от того, по какой цене строится линия. Ранее уже упоминалось о том, что сопротивления и поддержки строятся по телам японских свечей. Положение уровней может сильно отличаться в зависимости от использования способа расстановки.

В примере выше разница между уровнями составляет 100 пунктов по 4-значным котировкам на таймфрейме D1.

Трейдеры сталкиваются с тем, что график заходит за уровень, делает ложные пробои и забросы теней. Если строить поддержку или сопротивление на каждое новое обновление экстремума, то получится скопление линий, в таких ситуациях в mt4 рекомендовано выделять уровневую зону при помощи инструмента прямоугольник.

Такой вариант обозначения линий в mt4 не удобен тем, что граница отсчета для установки StopLoss размывается и новички не могут определить точно от какого значения цен нужно отталкиваться. Ключевую роль имеет первый уровень поддержки или сопротивления, который сформировался после резкого движения графика. Именно он отражает цену, которая интересна крупным игрокам, а значит и форекс трейдерам. Все последующие незначительные выходы графика за уровень можно рассматривать исключительно как попытки набрать объем по более выгодной цене.

Что касается количества касаний уровня графиком, то чем большее количество раз он отбивается от линии поддержки или сопротивления, тем выше его значимость. Зависимость простая – если долгое время цена пытается пробить уровень, но не может, то покупатель или продавец в течение этого времени продолжает набирать объем и защищать критическую отметку. Чем дольше это происходит, тем он сильнее, а значит и вероятность срабатывания стопа меньше.

Возможен и другой сценарий – график резко подходит к сильному уровню сопротивления и так же резко происходит коррекция. Это указывает на высокую силу медведей и дает прогноз на долгосрочный откат после попытки перейти границу.

Отбой от уровня поддержки или сопротивления не всегда провоцирует новый тренд. Возможны ситуации, когда цена долгое время колеблется в районе уровня и вроде бы начинает двигаться в ту сторону, на которую мы рассчитывали, но в полноценный тренд эта попытка не превращается.

Такие ситуации обычно заканчиваются тем, что трейдеры, рассчитывавшие на новую фазу трендового движения, переключаются на другие валютные пары. Объемы падают а вялое движение в горизонтальном коридоре продолжается до тех пор пока валютная пара не вызовет новый интерес у крупных биржевиков.

Точки входа на поддержках и сопротивлениях

При работе с уровнями задача форекс трейдеров заключается в торговле с крупным игроком в обоюдном направлении. Маркетмейкер не может полностью скрыть следы при наборе объема, а значит раскрывает расположение критического уровня цен.

Основные принципы работы с сопротивлением и линиями поддержек:

  • определение ценового уровня минимум по двум разворотным точкам;
  • выявление критической зоны стоимости актива;
  • приближение графика к поддержке прогнозирует покупки;
  • если стоимость подходит к сопротивлению готовимся к продажам;
  • потенциал хода цены равен расстоянию до следующего ценового уровня.

Учитывать нужно и силу уровня. Если в роли сопротивления выступает исторически значимый уровень, например, обновлен многолетний максимум и дальнейший рост столкнулся с проблемами, то продажи будут иметь приоритет.

В примере нужно было дождаться подтверждение того, что покупатель будет защищать уровень поддержки. В дальнейшем покупки рассматриваем сразу после касания ценой уровня.

Стоп-лосс выносится с запасом 10 — 25 пунктов за локальный минимум поддержки. Прибыль можно фиксировать частями, первый TakeProfit ставим в расчете на то, что график не сможет сходу пробить сопротивление.

В дальнейшем ордера ТР размещаем в расчете на формирование восходящего тренда. От пробитого сопротивления отмечаем в направлении пробоя расстояние, равное запасу хода цены и получаем уровень, на котором можно фиксировать прибыль. Изначально валютный трейдер не знает будет ли на рынке сильный тренд, потому рекомендовано подстраховываться, фиксируя часть прибыли на уровне сопротивления. Также прибыль в mt4 можно фиксировать по другим уровням горизонтальной поддержки или сопротивления.

Могут быть ситуации, когда участник рынка ошибся в выборе союзника, например, медведи не смогли защитить сопротивление, и цена его пробила. Если StopLoss не сработал, то можно попробовать дождаться ретеста пробитой линии и перевернуться.

Заключение

Работа с уровнями поддержки и сопротивления особой сложностью не отличается, они помогают понять происходящее на рынке и открывать сделки в направлении интересов крупного игрока. Для того, чтобы понимать происходящее на рынке нужны знания и регулярная практика торговли.

Подведем итоги и закрепим знания про поддержку и сопротивления;

  1. Support & Resistance levels — это диапазон цен в котором сталкиваются силы быков и медведей. Причина движения котировок на финансовых биржах это повышенный спрос и предложение.
  2. Рыночное движение говорит трейдерам о том, что важны только истинные факты — цена является лучшим индикатором. Колебания котировок основано на стараниях рынка установить баланс спроса и предложения. Нескончаемый поиск баланса влечет за собой биржевые беспорядки на графиках.
  3. Сигналы графических паттернов в зоне линий сопротивления, а также поддержки бывают обманчивы. Трейдер должен уметь определять зеркальные уровни и ложные пробития.
  4. Каждый вход от уровня должен быть подтвержден дополнительными сигналами — разворотным паттерном системы PriceAction, всплеском объемов или математическим индикатором.

Знания о формировании важных уровней позволяют розничному трейдеру быть выше толпы, полностью от убытков избавиться не получится, но повышение эффективности торговли гарантировано произойдет. Из достоинств уровней отметим и то, что они отлично сочетаются с остальными торговыми стратегиями, а также свечными и графическими паттернами.

Как торговать по уровням Поддержки и Сопротивления (примеры)

Что такое поддержка и сопротивление (линии и зоны) — как построить и торговать. Стратегии и особенности, влияние на рынок и инструменты.

Одна из самых частых техник анализа графика встречающихся у профессиональных трейдеров — это уровни поддержки и сопротивления. Они являются общепринятым способом графического анализа поведения цен. В текущей статье мы рассмотрим, что из себя представляют уровни, как их строить и использовать при открытии сделок.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой ключевые ценовые скопления, где покупатели вступают в борьбу с продавцами.

Уровни поддержки

Уровень поддержки – это ценовая отметка, в которой спрос достаточно силен для того, чтобы остановить дальнейшее снижение стоимости актива. Логически можно предположить, что по мере снижения цены к уровню поддержки, количество покупателей растет, а количество продавцов снижается (объемы на покупку растут, а на продажу сокращаются).

Когда цена опускается до линии поддержки, она с большой вероятностью отскочит от нее обратно вверх, так как линия определяет сильный психологический минимум рынка.

«Поддержка» как бы поддерживает цену, оказывает ей содействие, чтобы она не продолжала снижаться.

Уровни поддержки и сопротивления никогда не вычерчиваются четко. Цена может достигать этой отметки с небольшим отклонением, то не доходя до нее, или выходя ниже линии, но совсем чуть-чуть.

Если же цена пробивает линию поддержки и опускается вниз, то линия превращается в сопротивление.

Уровни сопротивления

Это понятие, противоположное уровню поддержки. Такие отметки появляются тогда, когда предложение становится равным спросу. Логика здесь такова, что по мере приближения к уровню сопротивления, объемы покупателей сокращаются, в то время как объемы продавцов постепенно растут. В той точке, где будет достигнут баланс, цена остановится и прекратит дальнейший рост.

Уровень сопротивления находится всегда выше цены. Название также говорит само за себя. Эта отметка как бы сдерживает цену от дальнейшего роста, оказывая ей сопротивление.

  • На скриншоте цена несколько раз пытается преодолеть определенный уровень вверх, но ей это не удается.

Как строить линии поддержки и сопротивления

Существует множество споров относительно того, как правильно строить линии поддержки и сопротивления:

  • Уровни строятся минимум по двум экстремумам, чем больше точек, тем сильнее уровень;
  • Построение происходит горизонтально, а не в виде трендовых линий;
  • Линии обычно строятся по хвостам свечей, но допустимо использование зон вместо линий.

Обратим внимание на каждый нюанс подробнее.

Минимум два экстремума

Как известно, под экстремумом понимается критическая точка (минимум или максимум) на графике цены. Две точки необходимы, чтобы нарисовать любую линию, аналогично и для уровня:

Как видите, точки №1 и №2 дают нам возможность нарисовать уровень сопротивления, а точка №3 уже используется для входа в сделку.

Горизонтальные уровни

Линия уровня строится исключительно горизонтально, так принято в классическом техническом анализе. Большое заблуждение — рисовать трендовые линии и каналы, называя их поддержкой или сопротивлением.

Нижеследующий график показывает, как рисовать не нужно. Таким образом строятся трендовые каналы и линии, но не уровни:

Построение по хвостам свечей и зоны

По правилу, уровни строятся по хвостам свечей, но необязательно экстремумы должны совпадать полностью, допустимы ложные пробои. Есть такое понятие, как зона поддержки и сопротивления, которое означает, что уровень является областью, а не точной линией:

В итоге, построение линий поддержки и сопротивления — это творческий процесс, но имеющий некоторые общепринятые нормы, которые нужно соблюдать.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Не менее важным вопросом являются особенности торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Существует несколько методов работы с уровнями поддержки и сопротивления. В первую очередь, выделяют торговлю на отскок и на пробой. И действительно, если цена встречает сильную поддержку или сопротивление, велика вероятность того, что произойдет разворот.

С другой стороны, если тенденция очень сильна, цена может пройти через любой уровень и оказаться выше или ниже, в зависимости от ситуации. Это также необходимо учитывать.

Перед входом в сделку на уровнях, желательно подтвердить сигналы индикаторами объемов, свечными моделями или другими методами.

Отбой от уровня

Это классический вариант торговли с применением уровней. Идея заключается в том, что цена отскочит от ближайшей поддержки по тренду.

  • Сделки открываются строго по направлению тренда;
  • Соотношение риск/прибыль — минимум 1 к 3;
  • Стоп-лосс ставится на несколько пунктов выше зоны поддержки;
  • Фиксирование прибыли происходит до ближайшего уровня.

На графике AUDUSD синей зоной отмечен уровень сопротивления. Есть все основания войти в позицию с соотношением риска и прибыли 1 к 4.

Пробой уровня

Ещё одна распространённая стратегия, которой часто пользуются краткосрочные трейдеры и скальперы. Идея заключается в том, что в момент пробоя сильного уровня сопротивления цена совершит импульс.

В этом случае, по AUDUSD сформировалась сильная поддержка. При пробое нужно входить в сделку, можно использовать отложенный ордер для более быстрого и точного входа.

Ложный пробой

Ещё одной очень популярной стратегией является торговля ложных пробоев уровня. Идея заключается в том, что если уровень был пробит неудачно, то цена сделает сильный импульс в противоположную сторону.

Точки № 1, 2 и 3 образовали зону сопротивления. В точке №4 произошёл ложный пробой, когда свеча закрылась ниже сопротивления, что и даёт сигнал для входа в сделку.

Торговля в горизонтальном ценовом канале

Уровни поддержки и сопротивления могут формировать горизонтальные ценовые каналы. В этом случае, возможна работа внутри такой формации и она может принести в перспективе неплохие результаты трейдеру.

В ситуации 1, цена оказывается вблизи верхней границы канала. Здесь же появляется паттерн Доджи. Можно открывать сделку, выставив Стоп Лосс выше максимума этой свечи. Можно подождать, когда цена окажется внутри канала и открывать сделку после сильной медвежьей свечи. В любом случае, какую-то прибыль в такой ситуации взять реально.

В точке три стандартная свеча Молот на уровне поддержки. Это сигнал для открытия сделок на покупку. В точка 4 и 5 цена не достигает уровня поддержки.

Зоны поддержки и сопротивления

Правильных уровней поддержки и сопротивления, которые бы отражали точные точки возможных ценовых разворотов не существует. Вместо них эксперты рекомендуют использовать так называемые зоны поддержки и сопротивления или области.

Здесь отчетливо видно, что существует область, сдерживающая цену. При приближении котировок к такой области, необходимо вести себя также, как если бы речь шла просто об уровне сопротивления. То есть рассматривать паттерны свечного анализа и анализировать ситуацию.

Точки пивот

Точка Пивот (Pivot Point) — это классические точки разворота, которые применяются многими трейдерами. Чаще всего, применяется специальный индикатор, разработанный на основе методики расчета Pivot Points.

Расчёт точек разворота производится по следующей формуле: Pivot Point = (High + Low + Close)/3, где:

  • High — максимум предыдущей торговой сессии;
  • Low — минимум предыдущей торговой сессии;
  • Close — закрытие предыдущей торговой сессии.
  1. Первый уровень поддержки рассчитывается так: S1=Pivot-(H-Pivot).
  2. Второй уровень поддержки рассчитывается так: S2= Pivot-(High-Low).
  3. Третий уровень поддержки рассчитывается так: S3= Low-2*(High-Pivot).
  1. Первый уровень сопротивления рассчитывается так: R1=Pivot+(Pivot-Low).
  2. Второй так: R2=Pivot+(High-Low).
  3. Третий так: High+2*(Pivot-Low).

Работа с точками пивот ведется также, как с уровнями поддержки и сопротивления в их классическом представлении. Когда цена достигает одной из R отметок, необходимо следить за возможным появлением разворотных моделей на графике или соответствующих разворотных сигналов по индикаторам. В случае, если они показываются, открываются сделки на продажу.

Когда цена достигает одной из отметок S, необходимо искать возможные разворотные паттерны. В случае их появления, открывается сделка на покупку актива.

Считать точки и уровни вручную нет необходимости, для этого есть множество индикаторов уровней и иных источников информации.

Таким образом, трейдеры используют точки разворота, чтобы заранее прогнозировать график поддержки и сопротивления.

Как отсеивать ложные сигналы

Правильные уровни поддержки и сопротивления отличаются не только выгодным соотношением риска и прибыли, но и огромным числом ложных сигналов. Единственный способ их преодолеть — искать подтверждения другими методами технического анализа.

Сколько можно заработать на торговле по уровням

Размер заработка с использованием уровней зависит в первую очередь от выбранной стратегии и манименеджмента. Большинство трейдеров заключают около 40-45% положительных сделок по уровневым стратегиям, но в них соотношение убытка к прибыли составляет 1 к 3, 1 к 4. Попробуем посчитать, сколько можно заработать за 100 сделок с такими параметрами:

  • Возьмём минимальные значения — 40% сделок в плюс, при прибыли 1 к 3.
  • Риск в одной сделке — 2%.
  • Общая прибыль = 40*2*3 — 60*2 = 120%.

Таким образом, примерная прибыль может составить около 120% за 100 сделок с разумным риском. Как часто трейдер будет открывать сделки зависит от используемого временного интервала. Большинство профессионалов торгуют на М5 и выше. Такой подход позволяет открывать минимум 1-2 сделки в день. В итоге, за год с лёгкостью можно набрать 100 сделок.

Влияние уровней на рынок

Уровень на графике — это не просто рисунок. Мы рассмотрели техническую сторону и построение линий поддержки и сопротивления, но за ними кроется нечто большее, ведь они влияют на рынок. В этом плане можно отметить несколько фактов:

  • Уровень всегда поддерживается объёмом сделок, что означает максимальное сосредоточение ликвидности и больших денег в этих зонах.
  • Крупные участники рынка могут формировать уровни, удерживать их и защищать позиции.
  • Пробой уровня или отбой от него — это показатель, кто из участников победил (покупатель или продавец).
  • Уровни влияют на рынок также психологически, в особенности, на круглых цифрах (кратных 100, 500, 1000).

Кроме того, при пробое сильных уровней на старших таймфреймах (D1, W1) мы можем заметить повышение волатильности, появление устойчивых и сильных трендов на малых интервалах (M1, M5). Такие пробои влияют на рынок не меньше, чем важные экономические новости.

Заключение

Торговля по уровням поддержки и сопротивления — это популярная и надёжная техника, которая используется многими профессиональными трейдерами. Правильные уровни строятся горизонтально с помощью не менее, чем двух экстремумов и могут представлять собой зону, а не простую линию.

Входить в сделку от уровня можно в момент отбоя цены от него, либо наоборот при пробое, также распространена стратегия с использованием ложных пробоев уровней. Чтобы отсеять ложные сигналы, нужно всегда ждать подтверждения — свечной формации на графике. Размер заработка при работе с уровнями может отличаться в зависимости от стратегии и рисков. Отдельно стоит отметить «Точки Пивот», которые позволяют прогнозировать будущие уровни поддержки и сопротивления с помощью специальных формул.

Кроме того, уровни достаточно сильно влияют на рынок, поскольку за ними обычно скрываются крупные участники с большими деньгами. Они формируют уровни и стараются их удерживать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поддержка и сопротивление

Казалось бы, технический анализ никак не может предполагать наличие «невидимых» барьеров, преграждающих путь цене, однако линии поддержки и сопротивления как раз являются таковыми. Данные уровни являются базовыми инструментами не только на Форекс, но и на других рынках, и существуют уже более сотни лет.

Поддержкой является уровень, ниже которого цена, по ожиданиям трейдеров, не должна опуститься. Данный уровень обозначается начерченной от руки линией, соединяющей несколько минимумов и продолжающейся на дальнейшей области графика. На примере ниже мы обозначили линию поддержки, соединяющую минимумы, красным цветом. При пробое такой линии трейдер может сделать вывод, что произошло важное событие и текущий тренд более не актуален.

Пробой линии поддержки

  • При приближении цены к линии поддержки наиболее вероятен «отскок» цены вверх, что делает такую ситуацию идеальной для входа в рынок.
  • При пробое поддержки можно ожидать серию более низких минимумов, в связи с чем в такой ситуации наиболее выгодно заключать сделки на продажу.
  • Если текущий тренд все же выстоит, старую линию поддержки следует удалить и прочертить новую. В таком случае мы будем иметь типичный пример ложного пробоя.

Сопротивлением является уровень, выше которого цена, по ожиданиям трейдеров, не должна вырасти. Это также прочерченная от руки линия, которая соединяет максимумы и продолжается на будущие периоды графика. На представленном ниже графике можно было начертить синюю линию сопротивления от руки, однако мы решили просто обозначить параллельную линию, и у нас получилось то, что нужно. Так, однако, бывает не всегда: поддержка может идти вверх, тогда как сопротивление будет направлено вниз, в результате чего получится треугольник. Более подробно о таких ситуациях можно узнать из урока по фигурам графика.

Линия сопротивления на том же графике

  • Линия сопротивления указывает на предполагаемый максимальный уровень курса валютной пары. Данный уровень хорошо подходит для определения точки установления тейк-профита. Установка тейк-профита выше сопротивления может оказаться неразумной. Если тейк-профит на уровне сопротивления или чуть ниже не оправдывает ваших ожиданий, лучше вообще отказаться от такой сделки.
  • Разумеется, цена может пойти и выше сопротивления. В таком случае всегда есть смысл воспользоваться получившимся пробоем. Однако стоит обратить внимание на то, что подобные пробои могут быть краткосрочными; в целях установления того, насколько надежен тот или иной пробой, следует также изучать фигуры графиков и снимать показания с индикаторов.
  • Часто бывает так, что после прорисовки линии поддержки обнаруживается сопротивление, идущее параллельно. Такое явление можно объяснить лишь коллективным сознанием трейдеров, которые ориентируются на визуально логичные уровни.

Суть поддержки и сопротивления

Трейдеры помнят, где они покупали и продавали, и, соответственно, при новом витке тренда они будут покупать выше, а продавать ниже. Можно также применить к поддержке и сопротивлению закон спроса и предложения: помня предыдущие уровни и тенденции, трейдеры стараются держаться вместе и покупать и продавать примерно на одном уровне, формируя коллективные спрос и предложение. Нельзя сказать, чтобы такой подход был совершенно неправилен, однако все же он и не полностью верен. Смысл поддержки и сопротивления, прежде всего, в том, что трейдеры помнят важные уровни и чертят линии, отталкиваясь от них.

При этом нужно понимать, что линия на графике является элементом, устанавливаемым субъективно, и потому ждать поведения цены в соответствии со строго обозначенной линией не стоит. Скорее, есть смысл говорить об области поддержки и сопротивления, а не о конкретных линиях или абсолютных уровнях.

Горизонтальные поддержка и сопротивление

Уровни поддержки и сопротивления можно также обозначать в виде горизонтальных линий, проведенных через относительные минимумы и максимумы. Из представленного ниже графика видно, что цена далеко не всегда организуется таким образом (например, в середине графика наблюдается восходящий тренд). Таким образом, в данном случае непонятно, следует ли применять горизонтальные поддержку и сопротивление.

График с горизонтальными линиями поддержки и сопротивления

Как поступать в том или ином случае, часто приходится решать самостоятельно. Общее правило таково: на трендовом рынке следует чертить диагональные линии поддержки и сопротивления, на флэтовом — горизонтальные. При этом, поскольку часто бывает просто непонятно, какой рынок в данный момент перед вами, стоит чертить как диагональные, так и горизонтальные линии, и уже впоследствии смотреть, какие из них окажутся более верными.

Рынок Форекс далеко не всегда идет по трендам, и даже когда на графике есть четкий тренд, он может прерываться периодами, когда цена будет колебаться в рамках узкого диапазона.

Совет эксперта. При торговле на небольших таймфреймах (например, 15 минут или 1 час) горизонтальные линии поддержки и сопротивления могут оказаться особенно полезны.

Уровни поддержки и сопротивления Форекс

Уровни поддержки и сопротивления Форекс – один из основополагающих элементов трейдинга.

Они часто используются в различных стратегиях, и в этой статье мы рассмотрим их во всех подробностях, а также разберемся, как их использовать в торговле.

Что такое уровень поддержки и сопротивления

В выпусках новостей мы часто слышим, что какая-то валюта достигла психологической отметки.

Нам не объясняют, почему именно эта отметка стала таковой, и чем это чревато, но профессиональные трейдеры отлично знают, как использовать подобные уровни для получения прибыли.

Если уменьшить отображение торгового графика, то можно увидеть, что цена часто бьется в одни и те же значения, отталкиваясь от них и снова пробуя уровень на прочность.

Это и есть поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления это места наибольшего противостояния продавцов и покупателей.

Значения, которые цене никак не удается преодолеть:

  • Поддержка это уровень, который цена тестирует сверху вниз,
  • А сопротивление, уровень тестируемый снизу-вверх.

На этом статью можно было закончить, но откуда берутся эти уровни, и почему именно на них происходит ступор? Вариантов много.

Один из них – тот самый психологический уровень. То есть значение, выше или ниже которого трейдеры теряют интерес к активу или становятся более осторожными.

Например, большое количество крупных участников торгов продают доллар по отношению к евро и в их стратегии есть уровень, при достижении которого они начнут или усреднять позиции или вовсе покидать рынок.

И вот цена, доходит до этого значения и в короткий временной промежуток происходит массовый выход игроков из рынка.

В результате цена сначала останавливается, а потом и вовсе разворачивается. Сформировался уровень.

Впоследствии он может неоднократно тестироваться, и рано или поздно будет пробит, но об этом мы поговорим чуть ниже.

Также уровни формируются из-за большого количества установленных на них защитных ордеров.

Это может быть как тейк-профит, так и стоп-лосс.

Результат один — выход трейдеров из рынка.

Как найти уровни поддержки и сопротивления

Самый простой способ обнаружить на графике уровни поддержки и сопротивления – найти ценовые значения, от которых цена отталкивалась хотя бы два раза.

Красной линией отмечен уровень сопротивления

На скриншоте видно, как это происходит, цена уверенно двигалась в своем направлении, но при достижении уровня остановилась и начала разворот.

Так как график мы используем часовой, движение ниже уровня было долгим, но в один момент игроки решили еще раз его протестировать, и новая попытка также оказалась неудачной.

Два касания одного и того же значения, в пределах нескольких пунктов уже является формированием уровня.

Чуть позже цена попыталась еще раз дойти до этого значения, но попытка оказалась самой слабой, и судя по всему «быки» окончательно выдохлись, а инициативу перехватили «медведи», уверенно двинувшие график в нисходящем направлении.

Как выбрать значимые уровни

Как я уже говорил выше, уровней может быть несколько. Как, например на этом скриншоте:

Здесь сформировалось сразу три уровня, и каждый имеет право на существование.

Но возникает вопрос, какой выбрать для использования в своей стратегии?

Значимость уровня определяется двумя аспектами:

  1. Количество касаний. Минимум два касания и с каждым новым касанием уровень слабеет;
  2. Точность касания. Ситуации, когда касание происходит максимально точно, на одном значении редки, и чем меньше пунктов расхождения между двумя касаниями, тем лучше.

В примере выше мы видим, что цена неоднократно тестировала третий уровень сопротивления, но каждый раз происходил отбой, и между вторым и третьим касанием график успел сформировать еще два уровня.

То есть в этом случае третий уровень мы можем считать наиболее сильным.

За выбранный исторический период он так и не был пробит, не считая ложных пробоев.

А вот первый уровень можем считать самым слабым. В истории он сформировался, но проработал недолго, и на конец рассматриваемого участка уже не имел существенного значения.

Смена ролей поддержки и сопротивления

По сути, forex уровни поддержки и сопротивления – это одно и то же.

То есть та линия, которую мы чертили на графике, способна «переименоваться».

Происходит это при пробое уровня, когда цена преодолевает сложное для себя значение, но все-таки пытается вернуться к изначальному направлению, в результате чего снова упирается в тот же уровень, но уже с обратной стороны.

На скриншоте ниже видно, как три уровня подряд постепенно превращались в поддержки, хотя изначально строились как сопротивления.

Каждый из построенных уровней, на момент своего формирования, имел важное стратегическое значение. И даже после пробоя не потерял актуальности.

Как понять, что уровень был пробит

Несмотря на то, что сопротивление и поддержка форекс – это по сути одно и то же, и все зависит только от расположения относительно них цены на графике, в торговой стратегии наименование может кардинально изменить подход к торговле.

Торговые стратегии строятся на пробое или отбое, то есть на моментах, когда цена, в очередной раз, уткнувшись в уровень, разворачивается. Или наоборот пробивает его.

Пробой в плане торговли и принятия решений куда более сложное торговое решение, так как он часто оказывается ложным, и попытка одной стороны преодолеть уровень быстро затухает.

В связи с этим необходимо четко понимать, что на форекс сопротивление и поддержки пробой и ложный пробой часто очень похожи.

В идеале, если цена, пробив уровень, скажем, снизу-вверх, фиксируется выше него.

То есть закрывается хотя бы одна свеча, не имеющая касания с уровнем ни телом, ни тенью.

Это можно считать первым сигналом к перестроению уровней, но он пока слишком слабый, и необходимо дождаться традиционной коррекции, которая всегда наступает после продолжительного движения в одном направлении.

Как правило, пробой происходит на импульсе, когда одна сторона собирает все свои силы и толкает цену в нужном направлении.

И тут все зависит от того, насколько у нее хватит сил.

Во время отката цена должна возвращаться к уровню, но остановится как раз на уровне, который теперь уже будет являться поддержкой, хотя до момента пробоя считался сопротивлением.

В трейдинге это называется ретест уровня.

Далее действуют те же правила определения силы уровня, о которых мы говорили выше.

Как торговать с поддержкой и сопротивлением на рынке Форекс

Как уже говорил выше, существует два варианта входа в рынок, которые показывают нам уровни поддержки и сопротивления: пробой и отбой.

Именно варианта входа в рынок, так как назвать их сигналами к принятию решений нельзя.

Во всех стратегиях, где применяются эти уровни, они являются лишь дополнением и служат для усиления сигнала, полученного от других элементов торговой стратегии.

Например, мы торгуем согласно выбранной стратегии, и в данный момент наблюдаем на графике приближение цены к уровню сопротивления.

Индикаторы говорят нам о необходимости открывать сделку на покупку, но наличие рядом уровня отменяет этот сигнал, а точнее делает его слабым, так как вероятность отбоя слишком высокая.

В то же время, если на графике наблюдается пробой, и уровень из сопротивления уже превратился в поддержку, а тактика говорит нам о необходимости входить в рынок на повышение, это будет являться усилением сигнала.

Можно использовать уровни и в торговле без индикаторов.

Возьмем для примера разворотную свечную модель пин-бар.

Ее появление на графике уже является сигналом к открытию сделки, но если это происходит вблизи уровня, он или отменяет сигнал или наоборот, усиливает его.

Для наглядности рассмотрим ситуацию на скриншоте:

Мы видим, как цена на импульсе пробивает сопротивление, но следующая свеча, несмотря на то, что закрывается без касания уровня, является пин-баром, то есть говорит нам о вероятности близкого ценового разворота.

Прибавляем к этому традиционную коррекцию после импульсного движения, и делаем вывод, что данный пробой ложный.

Исходя из этого принимаем решение открывать сделку на понижение, и как видно на скриншоте, наш прогноз оправдывается на сто процентов.

Так например, уровни поддержки и сопротивления форекс индикатор iManhattan строит по уровням Фибоначчи.

В его основе заложена теория о том, что чем сильнее движение на рынке, тем быстрее наступит коррекция, а если при этом цена приближается к сильному уровню, то вероятность того, что она развернется именно на этом месте, возрастает в несколько раз.

На каких таймфреймах строить уровни поддержки / сопротивления

Исходя из принципов построения уровней, можно сказать, что чертить их допустимо на любом таймфрейме, но следует понимать, что чем младше фрейм на графике, тем более слабыми будут построенные уровни.

На фреймах 1 или 5 минут они вообще не имеют смысла, так как легко пробиваются, а отбои, с большой долей вероятности являются случайными.

В идеале строить уровни на графиках не младше получаса.

С этого периода они уже начинают работать полноценно, и от них вполне можно отталкиваться, принимая решения о входе в рынок.

Но и тут следует понимать, что пробой или отбой от уровня не являются сигналами, и использовать их для входа в рынок не следует.

Уровни поддержки и сопротивления – это один из элементов стратегии – фактор, способный усилить или ослабить полученный сигнал.

Поделиться или сохранить:

Похожее

Автор блога Роман Зиф — Форекс торговля, форекс советники, индикаторы, торговые системы, заработок на партнерских программах.

*Предупреждение о риске:
Инвестиции на рынке форекс это всегда риск.
Помните успехи в прошлом не гарантируют успехов в будущем. Не вкладывайте больше, чем готовы потерять!

Зоны поддержки и сопротивления. Новый взгляд валютного трейдера!

Зоны поддержки и сопротивления на валютном рынке — это расширенные уровни, которые также строятся по экстремумам, но при этом расширяются с тем, чтобы уменьшить количество ложных сигналов на вход.

Технические уровни на графиках строят все – и матерые зубры трейдинга и зеленые новички. Построение уровней поддержки и сопротивления – это, пожалуй, первое, чему учится пришедший на валютный рынок трейдер.

Казалось бы, что тут сложного? Провел линию через локальный минимум – вот тебе и уровень поддержки, через максимум – вот и уровень сопротивления готов. А между тем, в таком способе построения кроется серьезная ошибка, приводящая к упущенным входам в сделку или неправильным входам.

В статье обсудим, как правильно строить уровни поддержки и сопротивления.

Не уровни, а зоны

Для начала эксперты журнала Фортрейдер предлагают напомнить формулировку ценового уровня на валютном рынке.

Ценовой уровень – это область или зона значений, которую цена не может сразу преодолеть.

Обратите внимание на слова «область или зона значений», именно в них кроется подвох. Проводя линию на графике через максимум или минимум, трейдер обозначает конкретное ценовое значение, в зависимости от которого трейдер и определяет что произошло – пробой или откат.

Рис. 1. Пример уровней поддержки и сопротивления, построенных по максимумам и минимумам.

Для большего понимания возьмем один из построенных на часовом графике уровней. Например, это уровень сопротивления в паре евро/доллар, построенный по цене 1,23966.

Рис. 2. Уровень сопротивления в паре EUR/USD, построенный на графике Н1.

А теперь посмотрим на тот же уровень на меньшем временном интервале. Как вы сами можете убедиться, здесь уже уровень работает немного не так, как на Н1.

Рис. 3. Этот же уровень сопротивления на таймфрейме М5.

В первом случае можно было бы открыть сделку на продажу на отбое от уровня сопротивления, но трейдер этого не сделал, поскольку цена не дошла до нарисованного им уровня. Во втором случае была бы открыта длинная сделка на пробое уровня. В лучшем случае, она принесла бы совсем небольшую прибыль или закрылась бы по безубытку. В худшем – сделка принесла бы убыток.

Но если бы сопротивления было построено не в виде линии, а в виде области, то тогда картина выглядит совсем иначе. Отчетливо видно, что цена не смогла преодолеть зону сопротивления и в этом случае, сделка на продажу на отскоке от зоны была бы открыта.

Рис. 4. То же сопротивление в виде зоны.

Как вы сами можете убедиться, использование зон поддержки и сопротивлений более эффективно, чем использование просто линий.

Откуда берутся зоны сопротивления и поддержки

Каждый трейдер знает, что технический анализ – это основа трейдинга. Спросите у любого трейдера, он вам сразу же скажет, что ордер тейк-профит нужно выставлять у противоположной линии тренда, а стоп-лосс – выше или ниже предыдущего локального максимума или минимума.

И таких трейдеров на валютном рынке миллионы. Так вот зоны сопротивления и поддержки – это именно те места, в которых трейдеры и располагают свои тейк-профиты и стоп-лоссы.

Скопления этих ордеров очень важны – когда цена доходит до них, то сотни тысяч, например, стоп-лоссов срабатывают практически одновременно. Соответственно, цена получает внушительный импульс для дальнейшего движения.

Однако, трейдеры – не роботы, поэтому значения стоп-лоссов отличаются, хоть и находятся в пределах одного узкого диапазона. Именно этот диапазон и является зоной поддержки или зоной сопротивления.

Рис. 5. Пример зоны сопротивления.

Строить такие ценовые зоны достаточно просто. Достаточно найти на графике соответствующую реакцию цены и на ней выделить соответствующую зону. Пролистайте историю – вы убедитесь, что нанесенные вами зоны действительно работают и намного эффективнее, чем проведенные по экстремумам линии.

Рис. 6. Зоны поддержки и сопротивления.

Вывод

Используя в торговле зоны поддержки и сопротивления, трейдер четче видит рыночную картину и не пропустит сигнал на открытии позиции, в отличие от трейдера, который оперирует обычными техническими уровнями. «Классический» трейдер просто не будет открывать сделку, поскольку цена не дошла до его уровня.

Зоны сопротивления и поддержки будут работать на любом временном интервале, отличаться будет только их ширина. Попробуйте этот метод, и вы увидите, что ваша торговля стала еще эффективнее и прибыльнее.

Учитесь с экспертами журнала Фортрейдер и читайте обновления первыми в нашей ленте в Facebook!

Все о торговле от уровней поддержки и сопротивления

Что такое уровень поддержки или сопротивления

Как находить и как торговать правильно ценовые уровни?!

Пожалуй этим вопросом хоть раз задавался если не каждый трейдер, изучающий торговлю от уровней, то, однозначно, многие из нас.

Проблемы, обычно, начинаются, когда вы уже построили уровни поддержки и сопротивления по методическим материалам из интернета, и вот, вы смотрите на это огромное количество линий и пытаетесь понять, что с ними делать?

В этой статье мы дадим вам ответ на этот и другие вопросы связанные с сильными уровнями. Давайте для начала определимся, что такое уровень поддержки и сопротивления, точнее, что следует понимать под этими уровнями.

Сильный уровень — это всегда большие деньги. Даже не так — это Огромные ДЕНЬГИ ! И то, что вы видите на графике в виде остановки движения — это след этих больших денег, по которому можно провести границу риска — уровень.

Как бы не пытались «большие игроки рынка» скрыть свое присутствие на нем, они неизбежно оставляют следы. Наша задача научиться находить эти следы и правильно их интерпретировать, а также использовать в своих целях.

Вам необходимо найти точку, где игроки финансового рынка, у которых в управлении находится крупный капитал, будут защищать свою критическую цену. «Какая еще «критическая цена?!» — спросите вы.

Это цена, при достижении которой их деньги начнут терять личную стоимость, то есть игроки будут терпеть убытки. А мы с вами помним, что это не просто «деньги», а «большие деньги»!

Если вы знаете, где у игрока находится критическая цена, значит, у вас есть место, где вам будет наиболее понятен риск. Соответственно, вы сможете поставить свой стоп там, где вероятнее всего будет стоять стоп игрока с большим капиталом.

Да! Большие игроки тоже теряют деньги! И я вам даже больше скажу, делают они это достаточно часто! Но, они не привязаны к своему капиталу так сильно, как мы с вами. Для них это просто бизнес, а потери это не что иное, как «торговые издержки».

Но понимание того, где это произойдет с большей вероятностью дает вам большое преимущество в виде наиболее обоснованного входа, с четким пониманием степени его рискованности.

Эта цена становится сильным уровнем, на котором крупный капитал будет пытаться защищать свой стоп-лосс. Ведь тот факт, что игрок готов терять свои деньги не значит, что он хочет это делать. Большой игрок, также как и мы с вами, пришел на рынок зарабатывать, но, к сожалению, на нас с вами.

Для того, чтобы заработать деньги он будет в меру своих немалых возможностей защищать свою критическую цену. Наша задача — найти эту точку и торговать от нее, чтобы поставить Стоп туда, куда не выгодно пускать цену крупному игроку, то есть в зону, где и у него стоит стоп-лосс.

Ключевые моменты при определении уровней

Вы должны понимать три ключевых момента:

1. Чем дольше игрок набирает позицию, тем крупнее его позиция.
2. Чем крупнее его позиция, тем сильнее он будет защищать уровень критической цены.
3. Чем сильнее игрок защищает свою цену, тем сильнее уровень, и тем меньше вероятности отрицательного исхода сделки .

Как же увидеть на графике следы того, что игрок защищает цену (позицию)? Это именно та ситуация, когда говорится, что уровень подтвержден. Давайте посмотрим на графике.

Что такое подтверждение уровня

В данном случае, это касания ценой поддержки или сопротивления. Так же, уровни подтверждаются и усиливаются ложными пробоями, но их механизм работы я сейчас объяснять не буду.

Достаточно знать, что они используются для набора позиции, захвата ликвидности по лучшей цене и манипулирования более мелкими игроками.

В этой статье мы будем отталкиваться от цены, по отношению к которой происходят касания, то есть, на которой становится лимитный игрок, потому что я смогу более понятно объяснить процесс набора позиции.

Приоритетные уровни и второстепенные все, кто когда-либо интересовался торговлей от уровней знают, что есть приоритетные уровни (исторические максимумы и минимумы), а есть второстепенные — внутренние, то есть те экстремумы, которые находятся внутри этих приоритетных экстремумов.

Внутри приоритетных уровней также могут быть локальные экстремумы, которые повышаются или понижаются, образуя локальные тренды.

Понятие набора позиции крупным игроком

Почему экстремумы движутся вверх, спросите вы. Первая мысль, которая у вас должна возникнуть – если цена идет вверх или вниз, значит это кому то нужно.

Вторая мысль – являются ли эти внутренние (промежуточные) уровни сильными ключевыми точками, к которым мы можем привязать свой риск.

Дело все в том, что игрок набирает позицию не по одной, а скупает все что предлагают в определенном диапазоне цен. То есть, вся набранная позиция будет иметь среднюю цену. В данном случае, это похоже принцип усреднения.

Давайте разберем, что это за принцип и в чем его суть.

Итак, мы набираем позицию в диапазоне, поэтому наш убыток плавает, вслед за набранным объемом и средней ценой. Это выглядит так:

То есть, критическая цена при наборе позиции становится выше и защищать, скорее всего, игрок станет именно близкую к ней область.

Опять же, оговорюсь. Мы сейчас не учитываем набор позиции ложными пробоями, которые улучшают среднюю цену по позиции.

В любом случае, простые ложные пробои и даже ложные пробои двумя барами не сильно уменьшают среднюю цену.

Давайте посмотрим дальше:

Это все только механизм. Редко можно точно сказать, где позиция игрока без применения анализа объема и никто не знает, насколько игрок может рисковать.

Как мы поймем, где критическая цена? Это происходит тем же способом. Нам нужна реакция, то есть подтверждение уровня. Если на уровень есть реакция – остановки движения, касания, ложные пробои, значит уровень сильный.

Это дневной график, где набирают позиции большие игроки. Ваша задача найти след игрока, понять где его критическая цена, где он защищается и торговать от того уровня, от которого торгует этот игрок, потому что это важный и понятный уровень.

Ваши трейды должны иметь идею, они должны быть обоснованы и иметь потенциал. Когда потенциал сделки выше? Когда трейд совершен или по тренду, или в момент фиксации убытков крупного игрока.

Идея, на которой строится отработка уровня

Идея должна быть основана на следующих факторах:

1. Понятный риск трейда.
2. Понимание, за счет кого будет генерироваться движение.
3. Потенциал хода.

Давайте разберем каждый из этих пунктов подробнее:

Риск на Форекс – это, пожалуй, один из самых обсуждаемых вопросов. Что такое понятный риск, о котором так часто говорят.

Но, прежде чем разбираться с риском хочу обратить ваше внимание на термин справедливая цена.

Справедливая цена — это цена принятая игроками рынка. То есть, это некое накопление (проторговка), в которой верхняя граница — это дорого, а нижняя — это дешево.

Примеры торговли по уровням сопротивления и поддержки

Что мы делаем, когда дорого? Продаем!

Что мы делаем, когда дешево? Покупаем!

Конечно я не имею ввиду то , что необходимо покупать, когда рынок летит вниз. Я говорю о проторговке или о диапазоне между двух экстремумов (уровней), то есть канал.

Если цена над нижним уровнем, то мы становимся вместе с покупателем.

Идея трейда состоит вот в чём. В случае если покупатель защищает этот уровень, то он будет защищать и наш с вами стоп лосс, так как ему не выгодно пускать цену туда, где он получит убыток.

Риск понятен? Да! Он минимальный? Снова да! Велика вероятность того, что большой капитал не захочет терять свои деньги? И в третий раз да! Если у вас три “да” — поздравляем вы проходите в следующий тур!

Входите в сделку — это и есть та идея, о которой я говорила выше. Если цена под верхним уровнем, то есть уровнем, который защищает продавец, мы становимся в шорт, если вам хватает потенциала.

Какая идея трейда с точки зрения риска? Есть у нас защита продавца? Хочет ли он потерять деньги? Велика ли вероятность того, что он пустит цену против себя? Если вы получили ответы на эти вопросы, значит этот трейд с обоснованным риском, и вы можете открывать сделку.

Если вы будете таким образом спрашивать себя перед каждой сделкой и оценивать уровень и свою точку входа через призму ответов на эти вопросы вероятность положительного исхода сделки существенно повысится.

Вы должны понимать, что торговать в середине диапазона не видя критической цены — это значит рисковать остаться с рынком один на один. Если же вы торгуете у критической цены вы уже не один с вами “крупный игрок” и его “большие деньги”, а это согласитесь уже поддержка, причем довольно хорошая!

Если подтвержденный уровень пробивается, то почему нам понятен риск? Потому что при выходе из диапазона должно быть сильное движение и покупатель или продавец будет защищать его уже с другой стороны. Чтобы цена не вернулась в диапазон. Потому что повышение или понижение цены — это цель, которую он преследовал. И ему нужно зафиксировать позицию.

Другими словами в этой ситуации нам надо просто поменять союзника. Если кто-то смог двинуть цену, которую удерживал наш крупный игрок, значит он сильнее его.

Наша задача быть с теми, кто сильнее, так что меняем знамена и снова “Вперед, но только в обратную сторону!” Переходим ко второму фактору нашего анализа сделки «За счет кого будет генерироваться движение».

Что приводит рынок в движение

Давайте разберемся в том, что двигает рынок. Двигает рынок инициатива или так называемые рыночные ордера. Рыночными ордерами будут являться, в том числе и стоп лоссы (это лимитный ордер, который при его активации превращается в рыночный).

Вернемся чуть назад и посмотрим, как ведет себя цена при пробое уровня. При пробое уровня покупателя движение будет генерироваться стоп лоссами этого покупателя (продажей длинных позиций) и рыночными ордерами вошедших продавцов.

Чем больше накопленная позиция покупателя, тем сильнее должно быть движение на его стопах. При пробое уровня продавца движение будет генерироваться стопами продавцов (откупом коротких позиций) и рыночными ордерами покупателей.

Чем сильнее уровень продавца, тем лучше будет движение. Это нужно учитывать при выставлении целей. Давайте посмотрим, рисунок, который вам объяснит, для чего нужно удерживать цену выше уровня при его пробое.

Начнем с того, что каждый дневной бар это среднедневной объем, который поглощал наш покупатель или продавец. Если позиция набирается 2 недели, то, что произойдет, если игрок выйдет сразу после выхода из диапазона? Огромный импульс, в котором этот игрок не выиграет, а проиграет.

Давайте разберемся с этой ситуацией на примере продавца, которому необходимо откупить свой шорт, зафиксировав прибыль по продажам немедленно.

Для того, чтобы получить прибыль по средней цене набора позиции необходимо, как минимум, плавное снижение цены. Цена должна, в течение нескольких дней снижаться, чтобы продавец смог зафиксировать свою позицию с прибылью .

Генерирование движения на рынке за счет стоп-лосс ордеров крупного игрока

Обычно, при выходе по стоп-лоссу, продавец входит почти сразу (не учитываем манипуляции с ценой). То есть импульс будет сильный, и это будет генерировать движение в лонг на стопах продавца, который будет конкурировать с покупателем за вход в позицию по нужной ему цене.

Это называется рыночный аукцион. Присутствие на рынке двух однонаправленных игроков, конкурирующих за лучшую цену. Только один на вход, а второй на выход из позиции. Это и будет ответ на вопрос: “За счет чего генерируется движение цены на рынке?”

Как определить потенциал реализации позиции с точки зрения уровней

У нас остался последний фактор, с которым нам надо разобраться: “Каков потенциал хода цены?” Если у вас рядом нет уровня, где может быть сильный продавец и покупатель, и вам хватает запаса хода до следующего сильного уровня, вы будете фиксировать прибыль по лонгу у следующего потенциального сопротивления.

Чем сильнее может быть движение при пробое уровня, тем больше может быть ваш потенциал движения. Как мы с вами уже поняли — при пробое бывает импульс. Импульс бывает от 1 АТР (первичный) до 3 АТР инструмента. Давайте посмотрим на графике:

Мы уже знаем с вами за счет чего (или кого) образуется движение цены. Вот и давайте попытаемся разобраться, кто двигает цену в данном случае. Двигаемся слева направо. Двойное дно. Два экстремума (выделены прямоугольниками), с которых цена двигалась вверх.

Это наша зона покупок, то есть покупатели, так же как и в выделенном повышающемся экстремуме, покупатели давили на цену протоком покупок. Где у нас продавец в этой ситуации? Граница канала, то есть точка, с которой пошли вниз.

При пробое этого экстремума продавцы выходят из позиций, и движемся вверх на стопах продавца и на покупках. Далее остановка движения и начинаем проторговываться, образовывая уровень поддержки и сопротивления. Диапазон долго удерживали (11 дней) и, затем пробила нижнюю границу проторговки.

Продавец оказался сильнее покупателя. Покупатель капитулирует и закрывает позиции. Продавец торжествует и фиксирует свои прибыльные позиции в стопы покупателя.

Попутно свежие продавцы присоединяются к движению. Начинается рыночный аукцион, где игроки рынка конкурируют за лучшую цену продажи. И мы имеем импульс. Планирование сделки относительно уровней.

Где у нас понятный риск для входа в короткие позиции? от верхней границы диапазона на тесте, где находится критическая цена для продавца, там он будет терять деньги, а значит, будет защищаться, чтобы этого не произошло.

Прошу заметить, что выше этого уровня давно не торговались. Это увеличивает значимость точки, потому что ближайшее сопротивление очень далеко и продавцу при выходе из диапазона будет не понятно, где еще могут помогать ему удерживать цену.

При пробое уровня вниз, т.к. тут может помочь генерировать движение не только давление, которое оказывает продавец, но и стоп лоссы покупателя, закрывающего свои позиции.

Где наши потенциальные уровни поддержки для фиксации прибыли? Уровень, где был покупатель (“средняя цена” на графике), который может оставаться в рынке (выделен прямоугольником).

Почему он?- спросите вы. Там же есть еще верхняя граница уровня! И уровень может стать зеркальным. Я отвечу. Потому что продавец, который был на этом уровне, не будет защищать свою позицию, потому что позиция вылетела по стопу.

Единственный вариант – это если уровень в моменте будет принят рынком за дешево. Или покупатель этого диапазона (первого слева) будет удерживать цену выше средней по позиции.

Как вы видите на графике, цена остановилась у этого уровня (средней цены покупателя), далее протестировала основной уровень (самые нижние покупки) и далее пошла вверх. К слову, там был понятный риск для входа в покупки.

Вывод

Сильный уровень, это уровень от которого торгует игрок, и место, где находится его критическая цена. Актуальность уровня показывает нам подтверждение данного уровня близко к текущей цене, если цена отбивается от уровня, значит игрок стоит на защите этого уровня и он актуален.

Торговля от актуальных уровней поможет вам увеличить процент положительных сделок. Ваши риски на рынке Форекс будут более понятны, и потенциал сделок будет больше, потому что с этих уровней чаще всего бывает сильное движение.

Я думаю, что теперь вы поняли, какие нюансы стоит учитывать при торговле от уровней и ваша торговля станет более осознанной, и, что очень важно — эффективной!

Для лучшего понимания, обязательно посмотрите вебинар от Александра Герчика ниже!

Не забудьте оставить свое мнение о данной статье в комментариях!

Поддержка и сопротивление

Мы уже говорили про тенденцию→ и дали ей следующее определение как — направление серий повышений и понижений, теперь пришло время дать название этим повышениям и понижениям, ввести таким образом понятие «поддержки и сопротивления».

Довольно просто догадаться об определении данных терминов.

Поддержка — минимальная цена волны предыдущего падения на рынке. Это цена, которую рынок смог достичь в этой волне (минимальная). Затем пришел покупатель и тенденция сменилась на восходящую.

Сопротивление — максимум, который смог достичь рынок в волне на повышение. Затем пришел продавец и тренд изменился.

Тенденция вверх так как уровни сопротивления и поддержки возрастают.

Обычно уровень поддержки определяется по минимальной цене предыдущего спада.

при восходящей тенденции каждая новая «поддержка» должна быть выше предыдущей. Это говорит о поступательном движении вверх

Тенденция направлена вниз, тк уровни поддержки и сопротивления убывают.

Обычно уровень сопротивления определяется по максимальной цене предыдущего подъема.

При нисходящей тенденции каждое новое сопротивление должно быть ниже предыдущего .

Тренды на рынке сменяют друг друга. Цена не может вечно падать или расти, из четких понятных трендов переходит либо в противоположный тренд, либо останавливается, переходя в боковую тенденцию. Нужно внимательно следить за уровнем сопротивления и поддержки. «Неправильное» развитие тренда, при котором при тенденции к повышению уровень поддержки достиг предыдущего уровня, или уровень сопротивления достиг предыдущего уровня сопротивления (при тенденции к понижению) может быть серьезным сигналом к развороту тенденции.

В точке 5 рынок оказался в не состоянии преодолеть уровень сопротивления точки 3. К тому же после этого рынок пробивает поддержку точки 4. Такое поведение рынка дает основание полагать, что тенденция изменилась. В будущем мы дадим определение такому поведению рынка и назовем эту фигуру «двойной вершиной»

Разворот тенденции к понижению. Рынок не пробил поддержку точки 3. Цена закрепляется выше этого уровня. Затем происходит пробой сопротивления точки 4.

Почему так хорошо работает поддержка и сопротивление

Для начала нужно понять, что рынок делают живые люди, при чем все они смотрят на одни и те уровни. Мышление одного человека сложно предсказать, но в толпе человек становится предсказуем. «Куда толпа — туда и я». Поведение становится стихийным.

Давайте представим, что рынок достиг уровня предыдущей поддержки и пошел вверх. Те кто покупали в расчете на рост радуются, но хотят заработать на этом еще больше. Они купят еще, если рынок даст им такую возможность, откатившись назад до прежнего уровня. Тот кто продавал уже серьезно беспокоится — рынок не сделал того, что они от него ожидали — рынок должен был упасть, а он растет. Все их надежды направлены на то, что рынок позволит им выйти в безубыток, дав прежнюю цену по которой они заходили. Тогда они немедленно закроются и возможно, перевернутся. Есть еще игроки, которые вне рынка — наблюдатели. Они тоже рассмотрели, что на рынке появляются возможности, но и они будут ждать отката. Есть еще и те, кто закрылся, испугавшись падения, теперь и они рассчитывают получить прежнюю цену. А теперь допустим, цена действительно возвращается к предыдущему уровню и все 4 группы игроков рвутся открывать покупки. Появляется бешеный спрос — все начинают покупать. Что делают при этом цены? Правильно, они растут.

Представим, что рынок не стал расти, а опустился ниже уровня поддержки, тогда игроки сменят все свои ожидания на противоположные. И начнут лихорадочно ликвидировать позиции и продавать. Заявки на покупку превратятся в заявки на продажу.

И пробитый уровень поддержки становится уровнем сопротивления. Чем значимее был уровень поддержки тем лучше он справится с ролью «сопротивления». Еще важным фактором значимости уровня является его удаленность во времени, это очевидно: рынок эмоциональнее будет реагировать на то, что произошло недавно, а не год назад. Со временем утихают любые страсти.

Поддержка и сопротивление меняются ролями, значимость величины прорыва

Уровень поддержки может стать уровнем сопротивления и наоборот, если рынок прорывает уровень на существенную величину.

Обратите внимание, как сопротивление 1 становится уровнем поддержки для точки 4. Продажи совершаемые на вершине волны 1 переходят в покупки. Данный уровень сработал, тк волна 3 смогла преодолеть точку 1 на значительную величину.

Здесь ситуация противоположная: поддержка 1 становится сопротивлением точки 4. Также волна 3 смогла преодолеть цену точки 1 на значительную величину.

Что считать значительной величиной? Многие аналитики считают значительным 10% прорыв уровня, на практике, вам придется самим определить то, что станет для вас значительным. Нужно только понять, что рынок должен осознать свою ошибку, для этого должны быть «наказаны» многие игроки значительным движением против их позиций.

Чем дополнить обучение по книгам?

К аждый день по будням (с 6:30 до 18:30 ) проходят бесплатные онлайн занятия — в неделю более 50 (!) различных уроков — теория и практика трейдинга. Ведут учителя в режиме реального времени, практические уроки ведут реальные опытные трейдеры.

Бесплатно / без регистрации. Есть чат. Рекомендую!

Мотивация для обучения трейдингу -результаты реальных трейдеров

миллионеров (графики доходности, подробное обсуждение работы):

П очему у одних форекс брокеров % успешных клиентов

доходит до 40% , а у других не дотягивает до 5% ?

Уровни поддержки и сопротивления Форекс

Добрый день, друзья! Сегодня речь пойдет о довольно важном явлении на любых финансовых рынках – уровнях поддержки и сопротивления. Скорее всего, это один из самых распространенных элементов технического анализа. При внимательном рассмотрении ценовых графиков, можно выявить, что уровни поддержки и сопротивления Форекс – существенно влияют на ценовое движение и в результате взаимодействия цены с такими уровнями, можно определить дальнейшее возможное движение цены.

Что такое поддержка?

Поддержкой трейдеры называют некий уровень или зону, которую, в течении какого-то времени не может пробить цена при нисходящем движении. Чем больше цена “отскакивает” от уровня поддержки, тем сильнее этот уровень. Если взглянуть на график Д1 Фунт – Доллар, то красной горизонтальной линией как раз и отмечен уровень поддержки. Есть ценовые проколы этого уровня, но в основном, от этой поддержки цена неоднократно отскакивала, что дает нам право считать ее довольно значимой для нисходящего ценового движения.

Что такое сопротивление?

Зона или уровень, который цена не в состоянии пробить при господствующем восходящем движении, можно называть сопротивлением. Сопротивление, это, по сути, антипод поддержки. Чем дольше цене не удается пробить сопротивление, тем сильнее оказывается этот уровень.

Свойства уровней поддержки – сопротивления

Если после длительных попыток, цена все же пробивает уровень сопротивления, то после этого, сопротивление превращается в поддержку. Это хорошо видно на графике Н4 пары Фунт-Доллар. 17-19 апреля цена не смогла закрепить свои позиции выше уровня 1.2857, отмеченного красной линией, но после пробоя этого уровня 27 апреля, сопротивление превратилось в поддержку. Сначала 2 мая, а потом 4 мая цена начинала снижение, но не пробила 1.2857 и, отскочив, уходила вверх.

Уровни поддержки и сопротивления – как границы флэта

Довольно часто, уровнями сопротивления – поддержки, очень хорошо ограничено флэтовое движение цены во время консолидации. На приведенном рисунке, достаточно хорошо видно, как цена ходит внутри коридора, который ограничивают сопротивление – уровень 0.8032 и поддержка Форекс – 0.77 87. Если цена “отскочила” от одной границы коридора, то вполне вероятно, что она будет двигаться к противоположной границе.

Форекс индикаторы поддержки и сопротивления

Визуально определить на ценовом графике уровни поддержки или же сопротивления, для трейдеров, имеющих даже небольшой опыт торговли на рынках, не составит большого труда. Совсем по-иному обстоят дела у начинающих спекулянтов. Не имея соответствующего опыта, для них становится непросто определить поддержку и сопротивление, вот они и стараются прибегать к помощи индикаторов. Впоследствии, новички все же отказываются от индикаторов, поскольку многие из них имеют погрешности.

Применение уровней в торговле

Существует немало торговых стратегий, в которых используются закономерности взаимодействия цены и уровней поддержки – сопротивления. Принято считать, что в том случае, когда цена не пробила какой-то сильный уровень, то она некоторое время будет двигаться флэтом, рядом с этим уровнем, а затем, как бы, «взяв разгон», постарается все же пробить этот сильный уровень. Если это ярко выраженное боковое движение (флэт), то можно пробовать торговать от границ этого флета, образованных уровнями поддержки – сопротивления. В таком ценовом диапазоне довольно неплохие результаты показывают торговые советники-усреднители. Однако, не следует забывать, что при пробое границ флета, цена будет двигаться к следующему важному уровню поддержки – сопротивления.

Ретест уровней при пробое

Трейдеры давно уже обратили внимание на такую особенность, что при пробое сильного уровня сопротивления или поддержки, цена, как правило, не всегда сразу уходит дальше, а может вновь вернуться к этому уровню для «ретеста». Эту закономерность часто и используют трейдеры. После пробоя уровня и отхода цены в сторону пробоя, трейдер выставляет возле уровня лимитный отложенный ордер. Цена при возврате к уровню, активирует его и трейдер имеет ордер, открытый при выгодной цене.

Уровни поддержки и сопротивления

Основа основ технического анализа – это линии сопротивления и линии поддержки .

По мере «углубления» в технический анализ Вы сможете встретить различные графические модели разворота и продолжения тренда (тенденции), такие как:

но все они являются лишь комбинацией линий сопротивления и линий поддержки.

Теперь рассмотрим, как же возникли линии сопротивления и линии поддержки.

Линии сопротивления (Resistance) соединяют важные максимумы (вершины) рынка и возникают, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят покупать данный финансовый инструмент по более высоким ценам. Давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей и поэтому рост цен останавливается и сменяется падением.

Одна из важных разновидностей линий сопротивления – это уровни сопротивления – линии, которые параллельны оси времени.

Принято считать, что уровень сопротивления образует своего рода преграду для дальнейшего роста цен и вероятность прорыва за эту «преграду» гораздо меньше, чем вероятность отбоя от нее.

В случае если все-таки произошел пробой уровня сопротивления, то он становится уровнем поддержки.

Уровень сопротивления становится уровнем поддержки

Линии поддержки (Support) соединяют важные минимумы (низы) рынка и возникают, когда продавцы больше либо не могут, либо не хотят продавать данный финансовый инструмент по более низким ценам.

Падение цен возле линии поддержки как бы останавливается, и цены вновь начинают расти.

Одна из важных разновидностей линий поддержки — это уровни поддержки – линии, которые параллельны оси времени.

Уровень поддержки, так же как и уровень сопротивления образует своего рода преграду, но теперь уже для дальнейшего снижения цен и вероятность отбоя от этой «преграды» гораздо выше, чем вероятность ее пробоя.

В случае если все-таки произошел пробой уровня поддержки, то он становится уровнем сопротивления.

Уровень поддержки становится уровнем сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления

Ценовые уровни являются значимыми значениями на рынке, которые цена торгового инструмента не смогла преодолеть. На графике всегда можно визуально определить места расположения таких уровней, беря их во внимание для дальнейшей работы. Поведение цены возле таких значимых областей уже может говорить о многом, например, какова более вероятная ситуация дальнейшего развития событий.

Уровень поддержки (Support) – ценовой уровень, на котором объем заявок на покупку оказался больше, чем суммарный объем продавцов при нисходящем тренде.

Уровень сопротивления (Resistance) – ценовой уровень, на котором объем заявок на продажу оказался больше, чем суммарный объем покупателей при восходящем тренде.

Для удобства в работе, уровни поддержки и сопротивления отмечаются на графике, как показано на рис.1. Это позволяет быстро увидеть, какова текущая ситуация на рынке.

Что дают нам поддержка и сопротивление?

Считается, что при пробитии уровня поддержки, рынок, более вероятно, направится вниз. Аналогично можно сказать об уровне сопротивления, что при его пробитии, повышается вероятность роста рынка. Такими правилами часто пользуются не только для поиска точек входа в сделку, но и для установки Stop Loss.

Стратегия очень проста, она сводится либо к установке отложенного ордера (Buy Stop или Sell Stop) прямо за ценовым уровнем или к открытию сделки прямо по рыночной цене. Если речь идет о поддержке, то используется Sell Stop, если о сопротивлении, то Buy Stop. Отложенный ордер ставится на небольшом расстоянии за уровнем, как изображено на рис.2. Это делается для того, что бы случайный незначительный прокол уровня на несколько пунктов, не открыл бы раньше времени сделку.

Вместо использования ордеров можно открывать позиции по рынку. Как только цена пробивает уровень на определенное трейдером количество пунктов, например, 10, то сразу заключается сделка в направлении движения цены. Отступ в данном примере нужен трейдеру для того, что бы убедиться в пробитие, не спутать его с ложным проколом.

Расположение Stop Loss за уровнем

Ограничитель убытков Stop Loss так же часто выставляется за важным уровнем. На рис.3 видно, что открыта сделка на покупку, а Stop Loss размещен за уровнем. Мы помним, что при пробитии поддержки повышается вероятность дальнейшего движения рынка в нижнюю сторону графика.

Сделка может оказаться не актуальной, раз цена уже преодолела поддержку, а значит, уже нет смысла оставлять покупку открытой, чем займется при таком повороте событий Stop Loss.

Торговля возле сильных уровней

Сильными уровнями на Форекс часто называются значимые ценовые уровни старших тайм фреймов. Например, если трейдер предпочитает торговать на ТФ = М15, то сильные уровни он может определять на ТФ = Н1 или даже на ТФ = Н4. Это будут такие ценовые значения рынка, которые не получалось преодолеть длительное время.

Как правило, рынку не просто пробить такие ценовые области, а потому, можно часто наблюдать неоднократные попытки. Этой ситуацией не редко пользуются валютные спекулянты. Они дожидаются момента, когда цена приблизится к важному уровню, после чего открывают сделки в противоположную сторону, рассчитывая на разворот рынка.

Иногда для пробития таких областей требуется некоторое время, в течение которого, цена то приближается, то отдаляется от уровня. На этих колебаниях спекулянты и зарабатывают, занимаясь скальпингом. Весь расчет строится на том, что крупные объемы, скопившиеся на уровне, не позволяют встречным позициям взять верх.

Актуальность уровней или память рынка

Как Вы понимаете, уровень не может бесконечно долгое время оставаться актуальным. Рынок постепенно “забывает” об уровне, что трейдерами часто называется памятью. Рынок “помнит”, как правило, последние развороты, когда движение цены было остановлено крупным объемом встречных заявок. В то же время, предыдущие значения аналогичных ситуаций, “забываются”.

Проверка актуальности ценовых уровней, это учет последних событий на рынке для оценки важности тех поддержек и сопротивлений, которые отмечались на графике трейдером ранее. Их постепенно сменяют новые ценовые области, которые теперь учитываются торговцем.

С течением времени многие заявки могут сниматься с ценового уровня, который оказался точкой разворота рынка. Например, если цена росла, но не смогла пройти значение 1.2550 и развернулась вниз, то это означает, что на тот момент времени по 1.2550 были выставлены очень значительные заявки на продажу, которые смогли своим суммарным объемом развернуть рынок.

Проходит время, на рынке уже образовались новые уровни, но цена вновь подходит к 1.2550. На этот раз, возможно, эту область пара преодолеет легко, что будет связано с уменьшением заявок на продажу. Трейдеры уже успели переместить свои ордера, или же просто удалили их. В такой ситуации, как раз, говорят, что рынок “забыл” об этом уровне.

Поддержка и сопротивление являются популярными инструментами при работе на Forex. Их можно встретить и в волновой торговле, и при работе с фракталами, и во многих других вариантах трейдинга. Они играют важную роль на рынке, так как представляют собой большие скопления заявок, которые рынок так и не смог удовлетворить ранее.

Значимые уровни используются на самых различных тайм фреймах, начиная от пипсовки на М1, заканчивая долгосрочной торговлей на самых высших ТФ. Они могут применяться только для поиска точки входа или расположения Stop Loss, а могут служить сразу для решения обеих задач спекулянта. Учитывать столь важные ценовые области приходится, ведь в противном случае можно будет споткнуться о них в самый неподходящий момент работы.

Какие валютные пары считаются основными на Форекс?

Поддержка и сопротивление

Сейчас мы перейдем к самой мякотке технического анализа, вкусной, полезной и питательной. А именно, к поддержке (support) и сопротивлению (resistance), они же “п/с” для краткости. Этот инструмент используют все без исключения трейдеры в мире.

Они применяются для определения двух ключевых сил рынка – спроса и предложения. Каждый раз, когда в паре EUR/USD цена идет вверх или вниз, происходит рыночная борьба между теми, кто продает/покупает доллары и теми, кто покупает/продает евро. Сильный перевес одной из сторон и формирует тренд.

Сила спроса и предложения

Прежде чем мы перейдем к описанию поддержки и сопротивления, вы должны понять, что скрывается за этой, казалось бы, очень простой концепцией. Рыночная цена движется под влиянием участников рынка – и это понятно. Как мы помним по теории Доу, рынок содержит в себе всю доступную информацию.

Цены падают, когда большинство участников рынка считает, что они слишком высокие. И растут, когда они, по мнению большинства, чрезмерно низкие. При этом рынок, в своей глубинной основе, не содержит шифра или ключа, который позволяет найти его внутреннюю непротиворечивую логику. Это все равно что найти ключ к характеру человека и оставить всех психологов без работы.

Но ведь именно эти граждане и двигают рынок. Мы имеем ситуацию, когда на рынке представлены, казалось бы, рационально мыслящие трейдеры, чьи действия далеко не всегда продиктованы благоразумием или рациональной основой.

На самом деле, трейдер постоянно мечется между страхом и жадностью. На рынке очень много участников (миллионы) и у каждого из них есть свои причины покупать или продавать в отдельно взятый период времени. Миллионы участников – миллионы причин. Вот поэтому простой системы (индикатора/сигнала), что расшифровала бы рыночные стремления масс, нет в природе.

В результате, работая с рынком, мы имеем дело с субъективным искусством, а не точной наукой. В основе многих методов познания рынка лежат научные принципы, но рынок, сам по себе, иррационален и не основан на аналитических выкладках. Все трейдеры, в результате, пристально следят за одной и той же ценой, но каждый реагирует на нее по своему. И нет способа индивидуально спрогнозировать действия каждого из них.

Поэтому мы принимаем за аксиому тот факт, что рынок – территория иррациональности. Он не будет действовать так, как мы от него хотим. Поэтому критически важно создать торговую систему, позволяющую распознавать поведенческие модели участников рынка. Подобная система и даст вам статистическое преимущество, позволяющее забирать с рынка прибыли.

Уровни спроса и предложения – то, что лежит в основе психологии рынка. От умения определять их силу и слабость зависят ваши рыночные успехи. Их основное преимущество – эти зоны, которые мы определяем, рисуя на графике простейшие линии. Эти линии дают зону стабильности, что может существовать как минуты, так и годы.

Не удивительно, что в основе технического анализа лежат поддержка и сопротивление. Это простая для понимания концепция, которая, тем не менее, не дается многим начинающим трейдерам.

Механика спроса и предложения

Предложение – это доступность определенного актива в отдельно взятый промежуток времени. По мере того, как растет предложение определенной валюты, она обесценивается. Если на базаре слишком много продавцов арбузов, они вынуждены сбрасывать цены, чтобы их кто-то купил.

По другую сторону экономического уравнения находится спрос – то, насколько актив популярен. Спрос на валюту прямо противоположен предложению по своему эффекту. Чем больше спрос на валюту, тем она дороже, чем меньше – тем дешевле. Если на рынок приходит толпа, жаждущая арбузов, а их мало, то продавцы задирают цены.

Как спрос, так и предложение можно представить в виде двух диагональных линий. При использовании котировок, как на скриншоте ниже, идеальное равновесие между продавцами и покупателями по EUR/USD остановилось бы на цене 1.21.

Представим, что предложение растет, значит “идеальная” цена – точка между покупателями и продавцами – смещается ниже и правее, перемещаясь прямо по линии спроса. Пересечение двух линий, соответственно, снижается по шкале Y. В результате, “идеальный” равновзвешенный обменный курс становится все меньше.

А вот и обратная ситуация, с уменьшением предложения ситуация меняется кардинально, а линия предложения смещаются влево и вверх. В результате, “идеальный” обменный курс становится все выше.

Пока что мы перемещали линию предложения. Теперь сместим линию спроса. Спрос увеличивается (тянем линию вверх и вбок), растет и “идеальная” цена, а наша линия спроса смещается вверх по линии предложения. Справедливой будет и обратная ситуация, когда спрос уменьшается. Тогда пересечение сместится вниз влево.

Международный валютный рынок (форекс) – представляет собой глобальную валютную барахолку, где частные трейдеры и компании продают и покупают валюту в умопомрачительных масштабах (оборот рынка более 5 триллионов долларов в сутки). У экономически сильных стран, как правило, сильная валюта. Поэтому работая с валютным рынком мы, в первую очередь, работаем с экономикой. В результате, спрос и предложение на валюту в полной мере зависит от экономического состояния той или иной страны. Ситуация с рублем последние 2 года это демонстрирует предельно наглядно.

Ограничения на движения капитала были сняты в большинстве развитых стран мира. Поэтому теперь именно глобальный рынок решает, какой будет курс валют той или иной страны в зависимости от чистого баланса спроса и предложения. Отсюда три важных следствия:

  1. Движение цены на свободном рынке обусловлено спросом и предложением.
  2. В цену уже заложены все факторы, на нее влияющие.
  3. Цена – это уравнение, где влияние двух сил (покупателей и продавцов) стремится к нулю.

Поддержка

Уровень поддержки (он же уровень спроса) всегда находится внизу. Когда спрос сильнее предложения, то цена движется вверх, не в состоянии пробить определенный ценовой уровень. Именно здесь работают быки, а рынок является бычьим.

На уровне поддержки участники рынка ожидают, что спрос превысит предложение, поэтому падение цены притормозит около уровня. Затем ожидается и отскок цены вверх, поскольку поддержка – это ценовой уровень, на котором спрос достаточно силен, чтобы не пустить цену ниже.

Вот так рынок, представляющий собой сборище желаний миллионов инвесторов считает, что цена уже ушла достаточно низко и самое время покупать. Цена доходит до уровня, начинается вал покупок. Вполне логично, что по мере того, как цена падает к линии поддержки и становится меньше, покупателям все более интересно прикупить этот подешевевший актив. Начинает расти спрос, за ним растет и цена.

Сопротивление

Уровень сопротивления представляет собой зону, где предложение чрезмерно превысило спрос, отчего рост цены останавливается и начинает падать. Это царство медведей и продаж.

Если по мнению участников рынка цена слишком высока, то по достижению этой цены начинаются массовые продажи. Другими словами, на уровне сопротивления давление продаж выше, чем спрос. Иногда это давление столь примечательно, что цена резво меняет свой курс.

Почему цена не проходит дальше этого уровня? Давление тех, кто продает слишком велико. Чем ближе цена к сопротивлению, тем более активны продавцы, а покупатели все менее заинтересованы. Когда цена касается сопротивления, предложение превышает спрос и не дает цене подняться еще выше.

Психология поддержки и сопротивления

Теперь давайте визуализируем поддержку и сопротивление на свечном графике. Возьмем EUR/USD, 4-часовой график. По мере того, как цена отходит от линии сопротивления 0.9080, предложение исчерпывается и начинается сильный нисходящий тренд. На уровне 0.9080, где мы и нарисовали нашу линию сопротивления находится наивысшая концентрация продавцов, а наименьшая, соответственно, на уровне 0.8750.

А вот этот же график с точки зрения поддержки/спроса. Как видим, изначально цена поднялась от уровня 0.8750, поскольку именно тогда спрос был максимальным.

Уровень поддержки облюбовали покупатели. Если спрос на определенную валюту достаточно высок (и больше, чем желание ее продавать), снижение цены замедлится и потом вообще развернется, что и случилось на уровне 0.8750. Всегда ли так происходит? Нет, но достаточно часто.

Есть и весьма интересный эффект, который называется…

Самоисполняющееся пророчество

Почему мнение продавцов или покупателей совпадает именно на определенном ценовом уровне? Почему поддержка и сопротивление работают, много раз “отпружинивая” цену? В теории технического анализа считается, что дело идет о прогнозе, что исполняется сам по себе. Просто из-за самого факта, что множество трейдеров используют один и тот же инструмент.

Уровни поддержки/сопротивления применяются практически всеми трейдерами, от розничных до институциональных. Если все используют один и тот же инструмент, он становится рабочим. Аналогичным образом срабатывают уровни пивот R1 или уровни фибоначчи, не говоря уже про линии тренда.

Сами по себе эти инструменты ничего не прогнозируют – но они начинают работать лишь потому, что их использует большинство. В результате, люди сами влияют на себя же и пророчество сбывается по факту своего существования. Весьма изящная философская концепция.

Кстати, а что это такое здесь случилось:

Вопрос интересный и мы к нему вернемся чуточку позже.

Спрос и предложение существуют на рынке постоянно. Если мы возьмем предыдущий пример, то ближе к середине графика, где сливается красный и зеленый цвет, волатильность цены уменьшается. На том уровне, где спрос и предложение примерно равны, начинается боковое движение цены – консолидация. Здесь нет явных победителей, быки и медведи соревнуются на равных.

Каждый пункт в этой борьбе отражает победу той или иной стороны. Покупатели хотят купить дешево и продать дороже. Продавцы, напротив, продают дорого, откупаются дешево. Если цена растет на 1 пункт, значит покупатели этот пункт “отыграли” у продавцов и, напротив, пункт вниз означает временную победу продавцов.

На уровне поддержки или сопротивления критическая масса трейдеров (или капитала) намерена продавать или покупать валюту. Эти уровни мы определяем пост-фактум, по тому, как трейдеры реагируют на них. И тому, насколько часто это происходит. И дело вовсе не в том, что участники рынка договариваются о своих действиях у этих уровней, вовсе нет. Просто трейдеры приходят, в основной своей массе, к мысли, что цена слишком большая для покупки (сопротивление) или слишком низкая для продажи (поддержка).

Теперь то, что делает поддержку и сопротивление рабочим инструментом. Тот факт, что определенный ценовой уровень ранее был важным подсказывает нам, что он будет влиять и на будущее движение цены. Именно поэтому уровни поддержки/сопротивления порой очень явные и сохраняются длительное время. Это называется “памятью рынка”.

Когда цена обновляет минимумы и потом резко растет, покупатели, что купили на минимальной цене и те, кто упустил такую возможность хотят ею вновь воспользоваться, когда цена опять дойдет до этого же уровня. В результате, цена “отскакивает” от линии раз за разом, пока ситуация не изменится. А она поменяется – обязательно. Иначе рынок бы вечно находился в боковом движении. Представляете, как легко было бы с ним тогда работать? Вечный боковик и никто не уйдет обиженным. Однако рынок, как мы помним, территория иррациональности. На движении цены влияет уйма факторов, скажем, экономические новости, политика ЦБ, работа крупных спекулянтов. Поэтому то, что считалось хорошей ценой для покупки (уровень поддержки) неизбежно изменится после выхода важных новостей и цена пробьет этот уровень.

Взглянем на график ниже. Именно так поддержка не выдержала, а ее пробой означает лишь то, что никто больше не хочет покупать на этом уровне (зеленая линия). Пробой уровня поддержки вниз указывает на желание продавать – продавцы умерили свои аппетиты и готовы продавать еще дешевле. А вот покупать никто особенно не спешит.

И напротив, уровень сопротивления/предложения тоже не вечен. Цена пробьет его, если предложение исчерпалось, а спрос слишком велик. К слову сказать, пробой сопротивления не обязательно означает именно ошеломительный спрос. Нередко дело лишь в том, что спрос немного выше предложения или что никто не предлагает актив по этой цене.

Вот как на скриншоте ниже – пробой уровня сопротивления благодаря силе покупателей, а вот продают далеко не так охотно. Когда цена пробивает уровень сопротивления и обновляет максимумы, покупатели готовы покупать по более высокой цене. И, что не менее важно, продавцы вовсе не спешат продавать на этом уровне и ждут, пока цена поднимется повыше от уровня сопротивления.

После пробоя сопротивления, главное – дождаться нового сопротивления с более высокой ценой. Когда цена подойдет к очередному уровню, продавцы снова возьмутся за штурвал, поскольку покупатели перестанут покупать по такой высокой цене. На этом этапе нужно помнить, что движение цены всегда происходит между уровнями максимального предложения и спроса. Поэтому, как трейдеру, вам нужно научиться видеть эти зоны наиболее явного предложения/спроса, что будут постоянно смещаться по мере того, как цена пробивает один уровень и подходит к другому.

Здесь каждый продавец и покупатель

К слову сказать, не надо представлять себе участников рынка как завзятых покупателей и продавцов. Это не так. Помните, что реальный валютный рынок является двусторонним. Закрытие позиции в форексе означает действие обратное тому, что предпринималось изначально. Например, если вы покупаете по низкой цене и цена пошла вверх, то закрыв позицию с прибылью вы, автоматически, становитесь продавцом.

Как правило, пробитое сопротивление становится поддержкой, поскольку цена вновь возвращается к этому уровню. При этом спрос, как правило, повышается. Еще один момент, по которому трейдеры открывают и закрывают позиции – это стоп-лоссы. Их нет в бинарных опционах, но суть простая. Вы обозначаете уровень, на котором сделка будет автоматически закрыта. Эти уровни используют практически все трейдеры валютного рынка.

Дисбаланс спроса и предложения

Итак, мы разобрались с основными концепциями поддержки и сопротивления. Это дисбаланс между предложением и спросом, где спрос формирует поддержку – зону, где трейдеры хотят покупать по более высокой цене. Слабый спрос помогает сформировать сопротивление, ибо трейдеры отказываются покупать по слишком высокой цене.

С другой стороны, предложение стоит за сопротивлением. Именно на этом уровне трейдеры готовы продавать. Этот же уровень может стать поддержкой, когда продажи по более низкой цене прекращаются. Следовательно, поддержка и сопротивление вовсе не битва между медведями и быками а, скорее, дисбаланс между двумя силами. И цена приобретает сильный импульс движения в том случае, если одна из сил становится слабее. Если предложение уменьшается, растет спрос. Чем больше такой рыночный дисбаланс, тем быстрее будет расти цена.

В восходящем тренде спрос – не единственная причина движения. Чтобы цены выросли, продавцы должны “впитать” существующий спрос. На рынке для каждой позиции есть контрагент, поэтому обе силы демонстрируют различные намерения. Следовательно, текущая котировка – это цена, по которой продавец и покупатель согласились сделать обмен.

Так почему же цена не всегда идет между уровнями поддержки и сопротивления? Если бы эти уровни существовали вечно, трейдинг был бы невероятно простым. Мы бы просто входили вверх/вниз при отскоках от верхней и нижней линии. Однако, рынок “рассеивает” намерения, поскольку каждому продавцу неизбежно надо продавать, а каждому покупателю – покупать. В результате, цена может резко изменить направление, а вся торговля превращается в непрерывный цикл, состоящий из действий трейдеров и реакции на эти действия.

Как найти самые сильные поддержку и сопротивление? Простая хитрость – сильный уровень поддержки ранее был сопротивлением. И наоборот – самое сильное сопротивление ранее было поддержкой. Этот простой принцип работает для всех рынков и таймфреймов, но играет особую роль на 1-дневных графиках.

Построение уровней поддержки и сопротивления

Как мы уже выяснили, поддержка и сопротивление – плоть и кровь рынка. Эти линии можно рисовать на любых графиках и таймфреймах, от 1-минутного до 1-месячного. Некоторые такие линии существуют годами. Как правило, чем старше таймфрейм, на котором такая линия нарисована, тем он более значимый. Однако, даже на на 1-минутных графиках поддержка и сопротивление работают.

Горизонтальные линии поддержки и сопротивления

Чтобы разобраться, как определять уровни поддержки и сопротивления, нужны две точки, где явно виден откат цены. Эти точки представляют собой максимальные или минимальные ценовые значения. Чем больше таких точек, тем более значимым будет уровень для всех трейдеров, что напряженно всматриваются в график. Если же линия только на двух точках или когда эта линия не дала четкого отката, для многих она не играет особенной роли, поэтому цена может такую линию легко пробить.

Как мы видим ниже на 4-часовом графике, некоторые линии имеют лишь временный эффект и цена легко их пробивает сначала тенью, а затем и полностью. Другие линии могут иметь более долгосрочный эффект, подтверждаемый как телом свечей, так и их тенью.

Иногда эти линии работают годами, несмотря на то, что нынешние участники рынка никак не участвовали в их формировании. Только представьте себе: вам придется рисовать на старших фреймах линии, что рисовали трейдеры еще в 1980е и 1990е годы!

Ниже 1-месячный график для USD/JPY. Очевидно, что некоторые уровни держатся годами и мы вполне можем ожидать, что они отработают и в будущем. Кстати советую рисовать эти линии разными цветами. Скажем, на скриншоте ниже исторические минимумы и максимумы мы выделяем красным цветом, а основные уровни поддержки и сопротивления – желтым.

Старший таймфрейм позволяет нам определить основные уровни поддержки и сопротивления – ключевые барьеры на пути цены. Однако, это глобальные уровни, поэтому надо перейти на ТФ поменьше и нарисовать более точные уровни.

В частности, для USD/JPY, показанного выше, перейдем на 1-дневный график и синим цветом дорисуем более детализированные уровни, дополняющие желтые, что мы рисовали на 1-месячном ТФ.

Взгляните на средние уровни, выделенные синими линиями и кругами. На 1-месячном мы бы их даже не заметили. Но стоит перейти на ТФ помельче, как появляются уровни, не заметные на старших таймфреймах.

В результате, старшие ТФ используются для получения глобальной картины и определения ключевых уровней п/с, а на мелких мы рисуем уже более детальные. И кстати не обязательно рисовать их так много. Порой вполне достаточно 2-3 линий.

Не забывайте, что линии – это лишь наша, личная интерпретация того, что с рынком происходит. Валютный рынок вовсе не формируется этими линиями, они лишь отражение всей той информации, что содержится в рыночных ценах. С помощью этих линий мы упорядочиваем ценовой хаос, чтобы получить более ясное представление о природе рыночных сил.

Как правильно рисовать линии поддержки и сопротивления

Это субъективное искусство, поэтому 100% правил не существует. В трейдинге не надо ждать “железобетонных” гарантий, это бесполезно и даже вредно. Трейдер регулярно ошибается, и это нормально. Основное, что он должен сделать – разработать правила, что позволят минимизировать цену ошибок. Эти правила создаются как в рамках мани-менеджмента, так и при разработке своей торговой системы.

Единственный настоящий секрет этих линий – практика. Наработка сотен часов практического их применения. Смотрите, как такие линии рисуют профессионалы и рисуйте их сами, постоянно. Только так вы сможете научиться отслеживать движение цены и, в конечном итоге, прогнозировать его.

К слову сказать, линии нужно менять под условия рынка. Участники рынка часто открывают или закрывают позиции на несколько пунктов выше или ниже старых уровней, поэтому поддержка и сопротивление слегка “плавает” по графику. Как правило, это незначительные движения. Если же появился новый уровень, от которого цена отскочила, это уже формирование нового уровня п/с. Также не стоит рисовать слишком много таких линий, выделяйте лишь наиболее значимые.

Зоны контакта

Пару скриншотов назад мы с вами смотрели на зоны контакта – точки, где японская свеча соприкасается с линией. Остановимся на этом детальнее. Для рисования линий поддержки и сопротивления можно использовать как тело японской свечи, так и ее тень. Некоторые аналитики полагают, что отскок от уровня тени более важен, поскольку указывает на новый минимум или максимум цены.

Другие любят рисовать по уровню тела поскольку, по их мнению, закрытие цены важнее временного всплеска. Впрочем, на валютном рынке закрытие цены все же не так важно, ибо в зависимости от географической торговой сессии это закрытие происходит в разное время (на дневных графиках).

Размер отката, как правило, указывает на силу уровня. Если до того, как цена коснулась уровня, она шла в четком тренде, это делает уровень более значимым. Если же тренд продолжается и после отката, значит уровень еще важнее – рынок его быстро и решительно отверг.

Тренд при этом формируется серией свечей, что явно указывают на сильный моментум (ценовой импульс). При этом цена свеча за свечой обновляет высшие максимумы или низшие минимумы для трендов вверх и вниз.

Теперь посмотрим на два варианта отката от линии поддержки. В первом случае мы видим явный тренд и четкий откат. По сути, два тренда – нисходящий и восходящий после касания линии.

А вот следующий уровень подтверждается уже многочисленными тенями, а также телом пары свечей. Это случается частенько – некоторые уровни свечи любят “протыкать” тенями. Так трейдеры набирают позиции на значимом для них уровне. Другие же работают строго по телу свечи.

Откуда столько теней, волчков и доджи подряд, что там происходит вообще, по ту сторону экрана? В валютном рынке хватает трендов, однако, они далеко не всегда видны с самого начала. Понятное дело, что трейдерам нужны тренды – ведь им нужно продать или купить по хорошей цене, что затруднительно сделать в вялом тренде, где цены часто сидят в коррекции перед обновлением минимумов или максимумов.

В результате, цене иногда вообще не хватает сил “запустить” новый тренд. Такое вялое движение цены делает рынок неинтересным для многих участников рынка и они уходят в поисках лучшей судьбы, переключаясь на другие пары. В результате, рынок демонстрирует вялый разворот и стагнацию. Что мы и наблюдаем на скриншоте выше. “Мы так ждали тренда, а его все нет и нет, идем отсюда, парни”. И в этом вялом состоянии рынок пребывал 13 свечей по 4 часа каждая – почти двое суток.

Вот чтобы не стоять в этой толпе разочарованных, весьма желательно научиться для себя определять, что есть тренд. Для этого мультифреймовый анализ (о нем чуть позже) и различные инструменты, от индикаторов волатильности (ADX) до price action. К слову сказать, в бинарных опционах вялый рынок – штука замечательная, ибо он спокоен и предсказуем. Если на 4-часовом графике волчок с тенями по обе стороны, то на 15-минутном получится удобный коридор, который можно монетизировать в свое удовольствие.

Динамические (трендовые) линии поддержки и сопротивления

Еще один важный инструмент, который дополняет горизонтальные линии. В отличие от них, в динамических линиях важен не ценовой уровень, а то, как эта линия взаимодействует с ценой.

Как обычно, динамическая линия рисуется на основе двух точек, где первая точка должна представлять собой явный уровень поддержки или сопротивления. Второй откат формирует вторую точку и мы рисуем линию. Тренд, как мы помним, это обновление максимумов или минимумов, поэтому линией тренда определить их проще простого.

На недельном графике внизу две динамических линии тренда выступают как сопротивление. Цена не касалась верхней линии почти 6 лет, но стоило коснутся – как она отработала на откат. Так что такие линии иногда держат на графике годами.

Зоны поддержки и сопротивления

Когда вы начнете рисовать линии поддержки и сопротивления, то сразу заметите – они весьма не точные. Цена вечно пляшет около них вверх и вниз на несколько пунктов, “прокалывает” эти линии тенями, а иногда и вовсе заскакивает за них (ложный пробой), как будто этих линий вообще нет в природе.

Вспомним основы – линии существуют только на вашем графике. На межбанковском рынке нет места, где эти линии выпускают. Это просто личный инструмент для субъективной интерпретации движения цены и не более того. А вот новички уверены, что цена всегда будет отскакивать от этих линий словно мячик. Вот забавно, зачем бы тогда было учиться трейдингу? Торговать и ваша кошка смогла бы.

По сути, на рынке в любой отдельно взятый промежуток времени всегда существует три силы:

  • трейдеры, считающие что цена низкая;
  • трейдеры, для которых эта цена высокая;
  • трейдеры, что не имеют определенного мнения и выжидают.

Технически, именно третья группа является движущей силой валютного рынка. В очень известной книге “Торговля в зоне” Марка Дугласа хорошо описаны психологические мотивы, что лежат в основе рыночных сил, так что не будем повторяться.

Имеет всяческий смысл воспринимать поддержку и сопротивление как зоны, а не как точные ценовые уровни. Это хорошо видно при переходе со старших ТФ на младшие. Простая горизонтальная линия на 1-недельном ТФ легко превращается в красивый ценовой канал на 1-часовом графике.

Вот почему то, что часто кажется пробоем поддержки или сопротивления является лишь тестом рынка определенной ценовой зоны. Такие тесты и выглядят как тени свечей, что “пробивают” ценовые уровни.

Если бы рынок состоял из таких линий, без участия людей, они были бы идеальными. Цена всегда бы от них отскакивала. Однако, так случается редко, цена всегда колеблется около этих линий, поэтому воспринимать их лучше как зону интереса.

В результате, вместо линий можно рисовать линии потолще или ценовые каналы (что делаю я лично). Таким образом вы снимете с себя груз сомнений, что цена вот-вот развернется только потому, что подошла к определенной линии.

Вот, скажем, один из приемов. На 1-дневном графике мы рисуем несколько линий там, где находится зона сопротивления. А при переходе на 4-часовой ТФ получаем несколько ценовых каналов.

Лично я всегда вместо линий рисую именно каналы поддержки и сопротивления, что “охватывают” тени.

Круглые числа

Во всех валютных парах (особенно тех, где есть йена), круглые числа выступают как поддержка и сопротивление. Это котировки, что заканчиваются на 00, 50 или 000.

Однако, даже для них крайне желательно рисовать линии как зоны, поскольку цена и здесь имеет тенденцию путешествовать около круглого уровня вверх и вниз. Как правило, на таких уровнях собираются тысячи рыночных ордеров, что активируются при их достижении ценой.

Так и формируются зоны – цена подходит к уровню, начинается активация ордеров на несколько пунктов выше/ниже и около уровня происходит настоящая свистопляска. Внутри такой микрозоны поддержки и сопротивления настоящий хаос, который нужно упорядочить.

Единственный способ это сделать – перейти на младшие таймфреймы для определения уже там микрозон поддержки и сопротивления. Иногда для этого приходится как в фильме “Начало”, спускаться все глубже и глубже. Скажем, с 1-дневного графика перейти аж на 15-минутный.

Ценовой канал

Такой канал состоит из динамических зон поддержки и сопротивления. Он нередко наклонный, а не горизонтальный, сформирован ценовыми максимумами и минимумами, что постоянно обновляются.

Такие зоны работают как и обычные тренды. Вся разница лишь в том, что здесь силы спроса и предложения формируют устойчивый канал.

Зеркальные уровни

Это частая ситуация, когда по мере развития тренда поддержка становится сопротивлением и наоборот. Происходит это после пробоя ценой значимых уровней. Вот, скажем, USD/CAD на 1-недельном графике демонстрирует нам динамические линии вместе с зеркальными уровнями.

Когда тренд идет вниз, как на рисунке выше, поддержки неизбежно пробиваются и становятся сопротивлением, когда цена тестирует эти уровни после пробоя. Именно так и развивается тренд, по мере обновления минимумов и максимумов цены. Когда эта ситуация меняется и цена демонстрирует верхние максимумы и минимумы (вспоминаем теорию Доу), тренд разворачивается. Аналогично и для мелких ТФ.

А это 1-минутный график на EUR/USD:

Наблюдая за уровнями поддержки и сопротивления становится очевидным, что цена идет куда легче, если на ее пути меньше барьеров. Именно поэтому тренды формируются значительно быстрее в тех зонах, где ранее не было значимых уровней п/с. Там цена входит в зону свободного падения или подъема.

На рисунке выше предыдущее исторически максимальное значение было в марте 1995 года, последнее – в июле 2008. Будь мы в 2007м, было бы совершено невозможно узнать, где цена остановится, поскольку на тот момент выше исторического значения попросту не было уровней сопротивления, вообще. Цена била абсолютные рекорды.

Пробои и откаты

Пробой линии торговать не так просто, как кажется. В валютном рынке за пробоем импульс движения цены обычно резко исчерпывается, после чего мы наблюдаем интересную картину. А именно, откат к линии, что только что была пробита. И лишь затем, после этого отката, цена продолжает свое движение в сторону пробоя.

Откат считается одной из наиболее удачных и менее рискованных зон для входа в рынок. Когда тренд идет вверх, то откатом является понижение цены к последнему пробитому уровню сопротивления. И, напротив, в тренде вниз откатом будет возвращение цены к только что пробитой линии поддержки.

Откат может состоять как из одной свечи, так и из нескольких, в зависимости от выбранного вами таймфрейма. Как правило, откат желательно подтверждать на старших фреймах.

Когда новый тренд только зарождается, создается впечатление, что развитию цены мешают определенные инерционные силы. Реальное направление тренда становится понятным лишь тогда, когда этот тренд, собственно, уже набрал “ход”. Вот почему тренды нередко рождаются с неспокойного, “рваного” рынка и их не так просто выявить на раннем этапе.

Чтобы эксплуатировать тренд, имеет всяческий смысл выискивать именно откаты, когда цена все еще находится под влиянием предыдущего ценового диапазона. Это новое состояние дисбаланса между быками и медведями нередко приводит к многочисленным тестам уровня или небольшим “боковикам”, когда цена пытается “сбежать” от боковиков крупных. Откаты – одна из тех вещей в техническом анализе, в которых крайне желательно стать специалистом.

Как только цена принимает более вертикальное направление и преодолевает инерцию, отрываясь от предыдущего уровня поддержки или сопротивления, значит контроль над рынком захватили продавцы или покупатели. Однако, до отката входить в такой рынок весьма рискованно.

Вот хорошая иллюстрация на эту тему:

Откат представляет собой непродолжительное движение, однако, все зависит от выбранного таймфрейма. Скажем, график выше для 4-часового ТФ, а цене понадобилось 70 часов чтобы снова подойти к линии сопротивления, которая, в результате, стала поддержкой.

Как видите, пробой сопротивления не был “чистым” – цена несколько свечей дергалась туда-сюда, намекая на предстоящий откат. Когда у цены нет сильной решимости на пробой – жди отката.

Розничные трейдеры в форексе сразу открывают и закрывают все свои позиции. Однако, серьезные институциональные трейдеры делают совсем не так. Они открывают/закрывают позиции постепенно (т.н. “айсберг” ордера). Они вынуждены это делать, ибо оперируют миллионами и миллиардами долларов, а такие суммы способны влиять на всю рыночную ситуацию. Поэтому они избегают покупать или продавать слишком крупные объемы единомоментно, иначе цена “улетает” зачастую туда, куда им совершенно не выгодно. С другой стороны, крупные игроки постоянно ищут лучший обменный курс. Именно поэтому он и не перемещается стройной и красивой линией.

В результате, следование за трендом вовсе не соответствует следованию за рынком. Институциональные трейдеры знают, что возврат цены к ожидаемому уровню дает куда менее рискованную возможность для открытия позиции, нежели вход в рынок, когда цена ушла по тренду достаточно далеко.

Вот как это может выглядеть на графике, когда неправильная эксплуатация откатов приводит к неверным решениям:

Эмоции, безусловно, одна из ключевых причин, что лежат в основе откатов и пробоев. Теперь разберем график выше чуточку подробнее.

Сопротивление. Как видим, уровень сопротивления выше отработал несколько раз, цена от него “отскакивала”. Отскок происходил по причине, что на этом уровне находится концентрация предложения. Трейдеры повторяют эти действия, поскольку рынок дал им прибыль в прошлый раз, когда они впервые продали с этого уровня.

Пробой. Цена тестирует уровень сопротивления еще раз, однако, на сей раз лишь несколько трейдеров заинтересованы в продаже. К этому моменту те из них, что выступали как продавцы, больше заинтересованы в покупке и начинают открывать длинные позиции (на повышение). После того, как последний продавец входит в рынок, покупатели начинают сдвигать рынок вверх, пробивая, в итоге, уровень сопротивления.

Откат. После пробоя к движению цены подключается множество трейдеров. Первые из покупателей начинают закрывать свои краткосрочные позиции, цена теряет темп и откатывается к прошлому сопротивлению, что превращается в поддержку. Именно на этом этапе те трейдеры, что открыли длинные позиции, начинают дико нервничать и эти позиции закрывать (еще бы, ведь рынок идет против них). Закрывая длинные позиции они, тем самым, продают более опытным и выдержанным трейдерам, которые знают, что уровень сопротивления защитит их стоп-лоссы, установленные ниже.

Другие покупатели, что игнорируют откат, рассчитывают на рост цены и планируют выйти около точки, куда цена поднялась ранее (зона страха на графике выше). Боясь того, что они открыли очень убыточную сделку, они начинают продавать сразу после того, как цена подойдет к этому уровню. Здесь уже главенствует иная эмоция – чувство облегчения. А кому они продают-то, кстати? Правильно – опытным трейдерам, что купили на откате и увеличивают свои длинные позиции.

Если вы торгуете из-за надежд и ожиданий, а не по торговому плану, вы следуете за нервной и теряющей деньги толпой.

Откаты происходят не только около уровней поддержки и сопротивления. Они также частые гости у точек пивот, фигур графического анализа, технических индикаторов вроде скользящих средних. Особым уважением пользуется, например, откат к линии фибоначчи. Ну да об этом мы поговорим позднее. Кроме того, для точного определения отката имеет смысл использовать как технические инструменты вроде осцилляторов, так и инструменты price action.

Основные ошибки при работе с зонами спроса и предложения

Новички всегда совершают одну и ту же ошибку. Они покупают у сопротивления и продают у поддержки, что приводит к неутешительным результатам.

Один из примеров такого неудачного входа:

Вот и еще один показательный пример:

Выше мы наблюдаем график EUR/CHF на 30-минутном ТФ в июле 2008 года. Возможности для торговли здесь очевидны: смотреть на новичков и делать наоборот. Первый откат слева демонстрирует хорошую возможность для входа вниз, вплоть до зоны поддержки в нижней части графика.

Второй откат в правой части графика, что случился после пересечения зеленой зоны предложения, теперь превратился в спрос, еще одна хорошая зона для входа.

Практика поддержки и сопротивления

Безусловно, поддержка/сопротивление – ключевое умение, которым должен владеть трейдер. Не важно, изучает ли он углубленно технический или фундаментальный анализ, п/с обязаны быть в его арсенале.

Существует множество способов определения этих уровней, кроме простых горизонтальных и диагональных линий, а также трендовых каналов. Это точки пивот, уровни фибоначчи, скользящие средние и тому подобное. Выбор оптимального варианта – дело вкуса и практики. Однако, общие принципы являются универсальными для каждого инструмента. Если разобраться в механике спроса и предложения, вы получите прекрасную, твердую опору под ногами и будете понимать, что происходит с рынком в любой отдельно взятый период времени.

Чтобы забрать с рынка прибыль, необходимо иметь больше шансов на удачную сделку, нежели неудачную. Однако, шанс вовсе не равнозначен желанию победить или фантазии, что сделка окажется верной. Позвольте рынку заниматься своими делами – а он может сделать что угодно. Когда же он сделает то, что вы от него ожидали, тогда статистическая вероятность работает в вашу пользу.

Следовательно, нужно основывать свою торговую систему на ценовом паттерне, который вы наблюдали множество раз и который станет вашим источником доходов. Определенная модель входа в рынок непрерывно практикуется/тестируется и по статистике вы увидите, какой результат это дает. При этом, безусловно, статистическая выборка должна быть не за 1 день или неделю, а хотя бы за месяц.

Имеет всяческий смысл выстраивать свою торговую систему именно вокруг поддержки и сопротивления, а не неких абстрактных концепций в вакууме. В частности, можно научиться чувствовать настроение толпы и входить против него.

Вот как на рисунке ниже. Толпа жаждет продавать там, где цена и так уже упала достаточно низко. А вот умный трейдер видит возможности на покупку, поскольку новая группа покупателей концентрируется около зеленой зоны спроса. Научившись определять силы, что лежат в основе рыночной динамики, можно существенно продвинуться в трейдинге.

Именно пробои и откаты позволяют определять зоны дисбаланса спроса и предложения. Именно в этих зонах хорошо использовать паттерны price action и другие методы, для детализации входов.

Ложный пробой

Один из моментов, на которые стоит обращать внимание – это ложный пробой уровня. Такие зоны часто становятся трамплином для резкого разворота цены, поэтому стоит изучить их как можно детальнее. Психология за такими пробоями понятна – излишний оптимизм покупателей или продавцов. Когда же их надежды не оправдываются, противоположная сторона тут же захватывает управление и тренд разворачивается.

Не ищите легких путей

Многим трейдерам крайне сложно прийти к своей торговой системе. Они нередко игнорируют то, о чем буквально кричит график, поскольку это не укладывается в рамки их достаточно примитивной системы. Одержимость такими предельно простыми системами или сигналами индикаторов приводят к тому, что трейдеры вместо широкого взгляда на рынок начинают доверять пересечению двух скользящих или ждут гарантированного отката цены от уровней.

В результате, многие новички постоянно бегают между простыми Граалями, вместо того, чтобы быть гибким, приспосабливаться к рынку и непрерывно насыщать свою торговую систему наблюдениями и практикой. Если эта практика будет основана именно на наблюдении за поведением цены около уровней п/с, ваши торговые успехи будут не за горами. Поскольку наблюдая за этими уровнями, вы смотрите в самую основу рынка, его внутренний механизм, основанный на желаниях и эмоциях толпы.

Характеристики поддержки и сопротивления

Теперь рассмотрим несколько важных характеристик таких уровней.

Число касаний

Чем больше уровень тестировался ценой, тем более значимым он является. Чем чаще цена останавливалась уровнем поддержки или сопротивления, тем больше ожидания пробоя или отката. С точки зрения механики валютного рынка, чем чаще цена реагировала на уровень поддержки, тем меньше ордеров на покупку там останется. И напротив, лучшее время на продажу после того, как цена коснулась сопротивления на первом возврате к нему после неудачного пробоя.

Уровни на старших таймфреймах

Статистически доказано, что на старших таймфреймах (день, неделя, месяц), уровни поддержки и сопротивления становятся более значимыми. Это же относится и к линиям тренда. Связано это с тем, что именно на старшие фреймы смотрят крупные игроки рынка.

Однако, это вовсе не означает, что на мелких ТФ нельзя использовать те же уровни п/с и другие инструменты. График EUR/USD внизу легко спутать с 60-минутным, но на самом деле перед вами 1-минутный график. Все дело в том, что EUR/USD – самая ликвидная валютная пара в мире, поэтому даже мелкие таймфреймы на ней отлично поддаются техническому анализу.

Зоны касания

Нужно обращать внимание не только на число касаний, но и на их качество. Сила поддержки и сопротивления в немалой степени зависит от размера отката. Если цена разворачивается в виде буквы “V”, формируя новые минимумы или максимумы, такие уровни более сильны, ибо рынок демонстрирует резкое непринятие такого уровня.

Угол линии тренда

Чем более крутой угол, под которым идет линия тренда, тем проще и быстрее цене ее пересечь, достаточно лишь незначительного бокового движения. Как мы знаем, любая линия тренда будет неизбежно пробита со временем. В результате, линии тренда под более крутым углом пересекаются чаще, нежели те, что не дотягивают до 45 градусов.

Все дело в том, что тренды с постепенным изменением цены длятся куда дольше, нежели бешеные всплески волатильности, за которыми всегда следует коррекция. Пробой крутой линии тренда далеко не всегда означает разворот. Это может быть и откат с переходом к более плавному движению.

Помните, что угол наклона будет отличаться в зависимости от используемого графика и доступных данных. Скажем, если увеличить масштаб или уменьшить, то угол наклона изменится из-за особенностей графического отображения. Кроме того, графики арифметические слегка отличаются от логарифмических. Тем не менее, отличия в углах наклона всегда играют значительную роль при анализе линий тренда.

Подведем итоги

Теперь просуммируем то, что мы узнали про поддержку и сопротивление.

  • Поддержка и сопротивление – это зоны, где встречаются силы предложения и спроса. В финансовых рынках цены двигаются из-за чрезмерного предложения (вниз) или спроса (вверх).
  • Движение цены учит нас, что важны только факты, при этом являясь таким же фактом. Движение всегда обусловлено попыткой рынка найти точку равновесия между спросом и предложением. Бесконечный поиск равновесия нередко приводит к хаосу.
  • Движение цены около ключевых уровней поддержки и сопротивления может быть обманчивым. Необходимо уметь определять ложные пробои, зеркальные уровни и откаты от них.
  • Для успешного анализа графика нужно непрерывно рисовать линии поддержки и сопротивления. Их форма, размер и расположение играют немаловажную роль. Зачастую вместо линий важно использовать каналы.
  • Для уточнения входов около уровней п/с используются как технические индикаторы, так и паттерны price action, позволяющие отфильтровать ценовой шум у этих уровней.

Торговать можно только по уровням п/с – это факт. За ними скрываются фундаментальные силы, что и являются двигателем рынка. Поэтому чем больше времени вы потратите на определение этих уровней и отработку поведения цены у них, тем лучше.

Не делайте ошибку новичка и не путайте линию с “плитой”, от которой цена вам будет прыгать, как мячик. Торгуйте откаты и ложные пробои, учитесь их определять, наблюдайте за тем, как именно цена “пружинит” от уровней. С наработкой этой практики у вас будет все лучше и лучше получаться прогнозировать движение цены около таких уровней.

Индикаторы уровней поддержки и сопротивления для MT4 — скачать лучшие решения

Любой график ценовой динамики актива состоит из последовательных движений цены вниз и вверх. Эти движения прекращаются и меняют направление на определенных уровнях, словно натыкаются на препятствие. Для их отображения предназначены индикаторы уровней поддержки и сопротивления без перерисовки, некоторые из которых описаны в этой статье.

Как правило, всегда существуют причины каких-либо явлений, в том числе, характерных для рыночной сферы. Если говорить о ключевых ценовых уровнях, то причин их формирования может быть несколько. Это могут быть, например, скопления размещенных вблизи такого уровня ТейкПрофитов или отложенных ордеров. В результате, подойдя к такому уровню, цена развернется, поскольку массово будут закрываться прибыльные сделки или будут открываться сделки по отложенным ордерам в сторону движения цены.

Лучшие индикаторы уровней поддержки и сопротивления

В ряде уже опубликованных на сайте forexxx4all статей были рассмотрены отдельные представители этой категории индикаторов:

  • Zone – здесь;
  • PZ Support Resistance – здесь;
  • Lines – здесь,
  • PowerDynamiteAreas – здесь;
  • KeyLevels – здесь.

В этой статье приведен краткий обзор технических инструментов, не описанных в указанных статьях.

MathSystemTrader – индикатор уровней поддержки и сопротивления для МТ4

6,0,1,0,0

Рисунок 1. Найденные и отображенные индикатором MathSystemTrader уровни.

Каждый из уровней выделяется цветом и подписывается:

  • 8/8 (сопротивление) и 0/8 (поддержка) – являются сильными уровнями (цене трудно будет преодолеть их);
  • 7/8 и 1/8 – слабые уровни, называющиеся «Остановка Разворот» (цена может как развернуться на них, так и пойти дальше, соответственно к 8/8 и 0/8);
  • 6/8 и 2/8 – уровни вероятного ценового разворота, называющиеся «Вращение Разворот»;
  • 5/8 (Верх Канала) и 3/8 (Дно Канала) – соответственно, верх и дно торгового диапазона (между этими уровнями цена перемещается чуть менее половины всего времени, но если пробивает один из них, то вероятнее всего продолжит это движение);
  • 4/8 – главный уровень, называющийся «Сопротивление Поддержка» (может быть как поддержкой, так и сопротивлением, в зависимости от расположения цены относительно него).

UniversalRanger – индикатор уровней поддержки и сопротивления для MT4

Рисунок 2. Сопротивление (зеленая линия) и поддержка (красная линия), рисуемые индикатором UniversalRanger (с параметром TimeFrame установленном в H1) на таймфрейме M15.

Особенность UniversalRanger (скачать ) заключается в нанесении на график лишь двух уровней – одной поддержки и одного сопротивления. Наиболее важным параметром является переменная TimeFrame, указывающая, на каком таймфрейме производить анализ. Целесообразно выбирать для анализа более старший таймфрейм, чем тот, на котором ведется торговля (рис. 2). Остальные параметры определяют цвет, толщину и стиль рисуемых линий.

GannResistance – индикатор, помогающий определить уровни поддержки и сопротивления

Основой его алгоритма является расчет квадрата Ганна. Особенность GannResistance (скачать ) заключается в необходимости помещения в папку терминала MQL4/Indicators трех файлов:

  • GannResistance v2 (находит сопротивления);
  • GannResistance v3 (находит поддержки, рис. 3);
  • вспомогательный ZZ_FF_v

Следует учитывать, что вторую и третью версии индикатора GannResistance нельзя установить в одно окно. Все эти файлы находятся в архиве.

Рисунок 3. Уровни (синие прямые), определяемые индикатором GannResistance.

Входных параметров у GannResistance всего два:

13,1,0,0,0

  • tf – на каком таймфрейме будет производиться расчет (задается цифрами от 1 до 9, соответствующим таймфреймам от M1 до MN);
  • pip – коэффициент приращения, используемый в алгоритме.

Особенность применения GannResistance заключается в торговле по его уровням не только «на разворот», но и «на пробой».

Cкачать индикатор уровней поддержки и сопротивления xTSR

Рисунок 4. Уровни сопротивления (красные прямые) и поддержки (синие прямые), рисуемые индикатором xTSR.

  • Period – количество свечей, необходимых для формирования уровня (значимость найденных уровней напрямую зависит от величины этого параметра);
  • Mode – способ определения уровней (консолидированный, неконсолидированный, оба);
  • VisualAdjustment – необходимо ли не рисовать переходные периоды рассчитанных ценовых каналов (true – да, false – нет).

GridBuilder индикаторы уровней поддержки и сопротивления без перерисовки

Рисунок 5. Круглые уровни, отображенные индикатором GridSpace.

Задавать этому параметру значение следует, ориентируясь на диапазон, в котором колеблется котировка. Например, для диапазона 1,19000÷1,26000 целесообразно устанавливать GridSpace в 1000, что приведет к отображению 8-ми уровней – 1,19; 1,2; 1,21; 1,22; 1,23; 1,24; 1,25 и 1,26. При этом отображаться будут лишь те уровни, через которые цена прошла на анализируемом временном промежутке (рис.5).

19,0,0,1,0

EasySupplyDemand — индикатор уровней поддержки и спротивления

Среди всех параметров EasySupplyDemand (скачать ) можно выделить главные:

  • ATRPeriod – расчетный период для алгоритма ATR;
  • SpikeCompareRatio 1/2/3 – коэффициенты, используемые в алгоритме ATR для выявления наиболее значимых зон;
  • MaximumBarCountForZones – размер зоны предложения и спроса (задается в барах), отображающейся на графике;
  • DisplayEntryLines – необходимо ли показывать уровни для входа в сделки (true – да, false – нет);
  • RiskRewardRatio – отношение прибыли к убытку (рекомендуемое значение 2 и выше).

Рисунок 6. Ключевые зоны, определяемые на ценовом графике индикатором EasySupplyDemand.

Особенность EasySupplyDemand заключается в указании трейдеру уровней, на которых:

  • открывается позиция;
  • устанавливается СтопЛосс;
  • размещается ТейкПрофит.

Уровень входа в позицию (синяя горизонтальная прямая) соответствует нижней границе зоны сопротивления (по умолчанию голубого цвета) или верхней границе зоны поддержки (по умолчанию розового цвета). Уровень СтопЛосса (красная горизонтальная прямая) соответствует нижней границе зоны поддержки или верхней границе зоны сопротивления. Уровень ТейкПрофита рассчитывается с применением коэффициента RiskRewardRatio (рис. 6). Перечисленные уровни соответствую торговой стратегии «на отбой».

Если не требуется отмечать эти уровни, то переменную DisplayEntryLines следует установить в false. Следует отметить, что указанные уровни отмечаются лишь на последних актуальных зонах.

Особенности применения индикаторов уровней поддержки и сопротивления

Несмотря на колоссальную экономию временных и умственных ресурсов, описанные технические инструменты не всегда (а точнее, никогда) не предоставляют трейдеру исключительно точный анализ. Его результаты требуют обязательной фильтрации для исключения ложных сигналов и отбора наиболее значимых для используемой торговой стратегии. Таким факторами отбора являются:

  • скорость отскока цены от уровня (чем она выше, на что указывают длинные свечи, тем сильнее уровень);
  • таймфрейм анализируемого графика (чем он длиннее, тем выше достоверность уровней);
  • длительность пребывания цены возле уровня (чем она короче, тем сильнее уровень);
  • количество тестирований уровня ценой (чем их больше, тем он сильнее).

Как торговать от уровней поддержки и сопротивления на Форексе

Для определения сильных разворотных точек используют математические вычисления, фундаментальный анализ, сложные индикаторы. Есть более простые инструменты в арсенале трейдера. В статье разберем на составляющие уровни поддержки и сопротивления на Форексе: что это, какие бывают, как ими пользоваться.

Уровни поддержки и сопротивления Форекс — что это

Уровни на Форексе — это не что иное, как ценовая отметка, которую пара не может преодолеть с первого раза. Трейдеры их разделяют на три вида.

Уровни Свинг-хай и Свинг-лоу

Уровень свинг-хай — это наивысший локальный максимум на текущем участке восходящего тренда. Определить его просто. Справа от него вы увидите пустое пространство.

Соответственно уровень Свинг-лоу — это низший локальный минимум на видимом участке тренда. Выглядит как зеркальное отражение по горизонтали уровня Свинг-хай.

Свинги — единственные уровни поддержки и сопротивления на Форексе, для формирования которых достаточно всего одного локального экстремума.

Горизонтальные уровни

Горизонтальные уровни представляют собой скопление минимумов или максимумов на одной горизонтальной линии. Для их образования необходимо минимум два локальных экстремума.

Уровень сопротивления — это два и более максимума на одной ценовой отметке (пример на изображении ниже, платформа брокера Альпари). Поддержка — два или более минимума, которые упираются в горизонтальную линию.

Зеркальные уровни

В торговой практике часто встречаются моменты, когда цена пробивает вниз уровень поддержки, после чего он превращается в сопротивление для пары. Справедлива и обратная ситуация. Цена пересекает вверх сопротивление, и оно превращается в поддержку. Такие уровни поддержки и сопротивления на Форексе называются зеркальными.

В примере ниже уровень менялся три раза. В точке 1 это был Свинг-хай. После его пробития вверх он превратился в уровень поддержки (точка 2). В точке 3 цена его снова пробила вниз, и он снова стал сопротивлением. Синим цветом отмечены места касания.

Для поиска уровней поддержки и сопротивления на Форексе индикаторы не нужны. Достаточно немного «набить руку», и вы будете определять их визуально.

Принципы торговли от уровней

Мы разобрались с видами уровней поддержки и сопротивления — что это и как они выглядят на практике — теперь выясним, как по ним торговать.

Первый способ

Открывать сделки можно сразу после пробития уровня. Для этого нужно дождаться, пока закроется первая свеча за его пределами, а цена пробьет ее минимум (для примера ниже) или максимум (если открываете длинную позицию). По этой методике лучше входить в рынок по тренду.

Второй способ

Ждем пока обычный горизонтальный уровень станет зеркальным.

Пример. Пара пробивает вниз поддержку и после небольшого снижения возвращается к уровню снова, чтобы протестировать его с другой стороны. Входить в рынок можно после того, как цена отскочит от уровня сопротивления вниз.

Третий способ

Если цена подошла к уровню, но не пробила его, а отскочила (формируется новый локальный экстремум), можно войти в рынок на отскоке. Не стоит этого делать, если уровень уже достаточно слабый (много минимумов или максимумов).

Когда уровни поддержки и сопротивления на Форексе рассчитывает индикатор (уровни Мюррея, Фибоначчи и т. д.), принципы торговли по ним остаются неизменными.

Как определить силу уровня

При подходе цены к уровню есть два варианта развития событий: он либо устоит, либо будет пробит. От этого зависит выбор торговой тактики — на пробой или на отскок. Предугадать сценарий достаточно сложно, однако есть некие правила, которые используют трейдеры.

Минимальное количество локальных экстремумов, необходимых для формирования уровня, равно двум. Максимальное число не ограничивается. При этом, с каждым новым минимумом или максимумом, которые опираются на один уровень, возрастает вероятность его пробития.

Существует несколько усилителей уровней поддержки и сопротивления на Форексе:

  • индикатор подает сигнал на вход (например, скользящие средние пересекаются на уровне, стохастик выходит из области перепроданности в момент пробития Свинг-хай вверх и т. д.);
  • на уровне образовался свечной паттерн Price Action (пин-бар, внешний бар и т. д.);
  • совпадение разных уровней (например, уровень Фибоначчи совпадает с горизонтальным уровнем).

Горизонтальные уровни на валютном рынке — универсальный метод торговли. Сигналы не запаздывают, как это бывает с индикаторами. В то же время исключена двоякая интерпретация, как с наклонными линиями поддержки и сопротивления, где малейшее изменение наклона кардинально меняет точки входа в рынок. Чтобы ими умело пользоваться, необходимо лишь научиться находить их на графике.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровень поддержки в трейдинге находится под ценой и как бы поддерживает ее. Уровень сопротивления на Forex находится над ценой и как бы сдерживает ее дальнейший рост, сопротивляется ему. Представьте, что график это комната. Тогда пол – это уровень поддержки, а потолок – уровень сопротивления. Отмечаются уровни ПС чаще всего с помощью горизонтальных линий.

Важная особенность! Не стоит воспринимать Forex уровни поддержки и сопротивления именно как тонкую линию. Цена не обязательно отрабатывает уровень пункт в пункт, часто она может и не касаться уровня непосредственно и иногда может прокалывать его. Это в порядке вещей, поэтому воспринимайте эти уровни не как линию, а скорее как зону поддержки сопротивления. Ширина зоны может варьироваться примерно в пределах 10-250 пп, иногда больше. Столь большая разбежка зависит от таймфрейма, на котором вы торгуете. Чем он выше – тем потенциально шире может быть зона ПС.

В связи с вышеизложенным, некоторые трейдеры предпочитают отмечать уровни ПС не с помощью горизонтальных линий, а с помощью графического инструмента терминала Метатрейдер, который называется прямоугольник и находится в верхнем меню Вставка->Фигуры. С помощью прямоугольника визуально лучше видно, что уровень это именно область некоторой ширины, а не просто тонкая линия. Но тут дело вкуса, вполне можно пользоваться линиями и просто держать в уме, что стоит воспринимать их как область, зону.

Как определить уровень поддержки и сопротивления

Это не сложно, но требуется некоторое время, чтобы научиться их быстро замечать. Но есть простое правило: нужно найти точки, от от которых цена сильно и/или многократно отскакивала, они сразу бросаются в глаза. Отмечаем такие точки с помощью инструмента “Горизонтальная линия” или “Прямоугольник” терминала Метатрейдер и все, вот ваши уровни поддержки и сопротивления найдены и обозначены. Подробности обязательно смотрите в видео уроке в конце статьи, проще один раз увидеть, это все очень просто на самом деле.

Стратегии по уровням Поддержки и Сопротивления

Видя, что цена подходит к сильной поддержке или сопротивлению, можно принимать вполне определенные торговые решения. Как мы уже знаем, цена чаще отскакивает от уровня, нежели пробивает его. Ключевое слово здесь “чаще”, это значит, что иногда уровень может быть пробит и никакого отскока не будет, но такой вариант менее вероятен.

В связи с этим, вполне логично использовать простую стратегию, а именно поддержку – для покупок, а сопротивление – для продаж.

Кроме того, уровни поддержки и сопротивления могут служить фильтром. Если ваша торговая стратегия дает сигнал на покупку, но вы видите, что цена подходит к уровню сопротивления (упирается в потолок), то скорее всего, такой сигнал лучше пропустить, ведь есть большая вероятность отскока. Аналогично и для продаж: позицию на продажу лучше не открывать у сильного уровня поддержки.

По тому же принципу уровни ПС служат и для усиления сигналов вашей торговой стратегии. Так, сигнал на покупку от вашей ТС значительно более вероятно будет прибыльным, если он возник у сильного уровня поддержки, который усиливает этот сигнал. То же самое и для продаж: продажа у сильного уровня сопротивления увеличивает шансы на успешность сделки.

Пробой уровня поддержки и сопротивления

Вполне естественно, что рано или поздно цена пробивает любой уровень. Пробои бывают:

  • ложные, тогда происходит откат и цена возвращается за границу уровня
  • истинные, тогда цена продолжает движение в направлении пробоя.

Если пробой оказался истинным и уровень действительно был сильным, то происходит реверс – поддержка становится сопротивлением, а сопротивление становится поддержкой. Другими словами: пол становится потолком, а потолок полом.

Реверс – переходящие уровни поддержки и сопротивления

Такой переход одного уровня в другой может происходить многократно и чем чаще – тем сильнее уровень и тем большее внимание следует уделять ему. Чтобы определить что перед нами – реверс или ложный пробой, нужно посмотреть на поведение цены. Если после пробоя цена закрепилась, то есть начала отскакивать от уровня уже с другой стороны или просто продолжила движение в направлении пробоя – это реверс. Если же произошел откат и возврат за прежнюю границу уровня ПС, перед нами ложный пробой.

Локальные уровни поддержки и сопротивления

По сути, локальный уровень ПС почти то же самое, что и обычный. Главное отличие – он просто меньше и имеет влияние на поведение цены только на каком-то небольшом участке графика, то есть локально. После того, как уровень преодолен и цена ушла от него достаточно далеко они, как правило, окончательно теряют свою значимость. Но не стоит недооценивать значение локальных уровней, они играют большую роль и многие торговые стратегии активно и успешно используют их.

Важное примечание. То, что является локальным уровнем на старшем ТФ, начиная примерно от H1 и выше, на младшем ТФ становится вполне себе полноценным уровнем ПС! Вот вам аргумент в пользу значимости локальных уровней. Также Локальные уровни активно применяются в техническом анализе по фигурам продолжения и разворота тренда.

Круглые уровни на Форекс

Кроме выше перечисленных, цена реагирует и на круглые уровни. Например: 1.15000, 1.16500, 1.17500, 1.18000 – все это круглые уровни. Форекс трейдеры обращают внимание на них и используют так же, как и обычные уровни ПС. Это чисто психологический момент – люди любят круглые числа и стремятся к ним. И так как толпы трейдеров реагируют на эти уровни, все вместе они и двигают цену. Можно разметить такие уровни вручную, а можно использовать индикаторы круглых уровней . Я рекомендую именно второй вариант, как наиболее удобный. Обратите внимание, как цена реагирует на круглые уровни.

Что такое динамические уровни поддержки и сопротивления

Все уровни, которые мы только что разобрали, по сути статичны: обозначил и все, они остаются на своих местах. Динамические уровни поддержки и сопротивления – это изменяющиеся с течением времени уровни. Ярчайшим примером является индикатор скользящая средняя (Moving Average), которая может служить в качестве динамического уровня.

Обратите внимание, цена имеет свойство отскакивать от скользящей средней, совсем как от обычных уровней поддержки и сопротивления. При этом, MA не стоит на месте, а все время движется за ценой. Это и есть динамический, меняющийся уровень. Чем выше период MA, тем сильнее такой уровень. Подробности о короле индикаторов Moving Average читайте и смотрите видео в этой статье. В качестве динамического уровня могут использоваться и другие индикаторы, например полосы Боллинджера, индикатор Envelopes и др.

Слияние уровней поддержки и сопротивления

Иногда бывает так, что разные типы уровней – динамические, обычные сильные уровни и круглые уровни сливаются, то есть накладываются один на другой. При этом не обязательно с точностью до пункта, особенно это касается динамических уровней. На скриншоте красной горизонтальной линией обозначен сильный уровень сопротивления, зеленым пунктиром – круглый уровень. Как видите, они совпали, плюс и скользящие средние здесь выступают в роли динамических уровней. Такое слияние весьма благоприятно и является серьезным торговым сигналом. Как вы можете видеть, вскоре это привело к резкому ценовому движению.

Видеоурок: Форекс линии поддержки и сопротивления

Уровни ПС – важнейший элемент технического анализа. Разобраться в них на самом деле не сложно, но нужен правильный подход. Чтобы научиться быстро находить действительно значимые уровни на Форекс, а не захламлять график второстепенными линиями поддержки и сопротивления, нужна практика и нужен наш следующий урок, котором я пошагово объясняю последовательность действий при обозначении сильных уровней. Обязательно изучите!

Так же настоятельно рекомендую посмотреть видео урок о том, что такое уровни поддержки и сопротивления, там мы разберем все на графике и будут некоторые дополнительные моменты, которые не затронуты в статье.

Уровни поддержки и сопротивления в торговле на Форекс

Многие трейдеры Форекс, изучая азы, а также основные термины не всегда в полной мере понимают, что же собой представляют уровни поддержки и сопротивления. Если характеризовать эти термины более простым языком то можно сказать что это своеобразное противостояние, происходящее между теми, кто покупает и теми, кто продает. Тот чьи силы окажутся сильнее останутся в выигрыше. Далее рассмотрим каждый термин в отдельности:

  • Уровни поддержки – ценовой уровень, при котором сила тех, кто приобретает существенно превышает силу продающих. Переходя на язык экономических терминов поддержка – ситуация на рынке где показатель спроса выше чем показатель предложения.
  • Уровень сопротивления является совершенно обратным. Здесь сила трейдеров занимающихся реализацией больше сем сила тех, кто покупает.

Перенеся термины в нашу обычную жизнь в качестве примера можно рассмотреть стоимость на тот или иной товар в супермаркете. В простые будни стоимость товара кажется большой и в связи с этим покупатели предпочитают обходить данный товар стороной. Продавцы проанализировав такую ситуацию понижают стоимость товара. В момент, когда стоимость опускается, привлекается большее количество покупателей, которые активно начинают покупать удешевленный товар. В результате таких не хитрых действий товар продается, а сами продавцы фиксируют стоимость и больше не снижают ее, а параллельно с этим уровень спроса продолжает постепенно расти.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:
  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 15 минут

Уровни поддержки и сопротивления — очень важные инструменты для торговли Форекс и CFD. Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Есть много примеров поддержки и сопротивления, при торговле не только на Форексе, но и на других рынках.

Как определить уровни поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивление являются неотъемлемой частью любого финансового рынка. Участники рынка определяют эти уровни, которые по сути являются уровнями спроса и предложения.

Существуют сотни методов поиска поддержки и сопротивления (S&R). Если трейдер решает разместить все линии на графике, они даже не смогут увидеть цену на графике. Почему? Потому что цена просто исчезнет за линиями.

Очевидно, что трейдеры должны выбирать лучшие уровни поддержки и сопротивления, иначе график становится нечитаемым и непригодным для использования. Итак, что такое уровни поддержки и сопротивления и какие из них — наиболее сильные?

Уровни поддержки и сопротивления становятся ценными только тогда, когда рынок фактически соблюдает уровни в большинстве случаев. Если уровень S&R используется только иногда или редко, то трейдер не может использовать его для размещения на графике. Так просто?

Подводя итог: трейдеры ищут как найти уровни поддержки и сопротивления для построения торговой стратегии.

Каждый день многие трейдеры начинают свое торговое путешествие на крупнейшем в мире финансовом рынке Forex. Начинающие трейдеры стремятся извлечь выгоду из огромной волатильности, имеющей место в средних ежедневных объемах торгов в размере 5,3 триллиона долларов.

Многие трейдеры, будучи новаторами на рынке, совершают смелые шаги, но те, кто их делает, должны торговать с тщательным анализом рынка Форекс.

Одним из видов анализа является технический анализ. Эта школа технического исследования имеет основополагающее предположение о том, что «история повторяется» и основана на историческом движении основных валютных пар/акций/товаров и т.д.

По окончании тщательного технического анализа трейдер получает важные поддержки и сопротивления которые следует учитывать при принятии решения о возможности торговли и начинать понимать как правильно строить уровни поддержки и сопротивления для трейдинга.

В текущей статье один такой базовый инструмент технического анализа — «Фибоначчи» — обсуждается вместе с различными другими способами определения значительных уровней S&R, которые могут стать полезными для начинающего трейдера и помогут узнать как строить уровни поддержки и сопротивления в вашей торговой платформе.

Психологические уровни поддержки и сопротивления

Часто цена проверяет определенные психологические уровни, когда цена заканчивается несколькими 0, и их часто называют «психологическими» уровнями. Люди склонны тяготеть к круглым числам, обсуждая уровни цен, в частности, Forex.

Чтобы проиллюстрировать, когда трейдеры обсуждают будущую стоимость евро, они вряд ли ответят, например, 1.18732 или 1.20345. Скорее, они с большей вероятностью округляют свои заказы или прогноз цен к чему-то более простым, например 1.1800 или 1.2000. Часто мы видим группу ордеров вокруг этих больших круглых чисел, создавая более сильные уровни S&R.

Кроме того, более распространенные психологические уровни обычно появляются, когда цена имеет два нуля в конце, например, 1.1800 или 112.00. Тем не менее, даже более мощные психологические уровни будут заканчиваться тремя нулями, такими как 1.2000 или 110.00. Кроме того, самые мощные психологические уровни, заканчиваются четырьмя нулями, такими как 1.0000 или 100.00.

Уровни сопротивления и поддержки — Фибоначчи

Вам может быть интересно, как найти поддержку и сопротивление Фибоначчи в дневной торговле. Это достаточно простой процесс.

Числа Фибоначчи, великая работа итальянского математика 13-го века — Леонардо Фибоначчи — были одним из главных секретов создания многих технических индикаторов, которые помогли провести точный технический анализ.

Фибоначчи — это серия чисел, каждое следующее число в серии образуется путем суммирования предыдущих двух чисел, например, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д. Эти цифры широко используются для расчета целей и точек входа при торговле акциями, товарами и, особенно, по время трендовых рынков.

В следующем параграфе кратко описывается использование Фибоначчи на рынке Форекс, что будет полезно для новичков. Помните, что Фибоначчи используется только на трендовых рынках и всегда следует рисовать слева направо.

Числа восстановления Фибоначчи используются для обозначения целей и точек входа на трендовых рынках. Они обозначают точки разворота, где трейдеры могут находить входы во время коррекции в тренде.

В нисходящем тренде вы составляете уровни Фибоначчи сверху вниз (всегда слева направо).

  • Точка А — это локальный максимум;
  • Точка B — локальный минимум;
  • Точка C — это место, где потенциальная коррекция может прекратиться, и может начаться новое движение тренда (точка входа).

Источник: USD/JPY H1 график, Admiral Markets MT4, Ноябрь 2020

В восходящем тренде вы строите уровни Фибоначчи снизу вверх (всегда слева направо).

Источник: GBP/JPY H4 график, Admiral Markets MT4, Август — Ноябрь 2020

  • Точка A — локальный минимум;
  • Точка B — локальный максимум;
  • Точка C — это место, где потенциальная коррекция может прекратиться, и может начаться новое движение тренда (точка входа).

Fibonacci Expansion/Projection дает потенциальные уровни для получения прибыли, как только начальная точка текущего движения уже проверена, и цена продолжает торговаться в том же направлении. Посмотрим примерный пример восходящего тренда с приведенным выше GBP/JPY. (Коррекция Фибоначчи нанесено красным цветом)

  • Точка 1 начальная точка;
  • Точка 2 самая высокая точка;
  • Точка 3 — это конец коррекции (также выровнен с коррекцией Фибоначчи).

Источник: GBP/JPY H4 график, Admiral Markets MT4, Июль-Ноябрь 2020

Индикатор уровни поддержки и сопротивления — Волны Вульфа

Волны Вульфа (Wolfe Waves) — естественная торговая модель, присутствующая на всех финансовых рынках. Был обнаружен трейдером S&P500 по имени Билл Вульф, Волны Вульфа немного схожи с волнами Эллиотта, хотя есть некоторые отличия в методах построения графиков.

Паттерны, идентифицированные как Wolfe Waves, являются естественными и надежными паттернами разворота, присутствующими на всех рынках и таймфреймах.

Пятиволновый паттерн и уровни поддержки и сопротивления индикатор

Как следует из названия, эта модель состоит из пяти волн, показывающих предложение и спрос на равновесную цену. Волны Вульфа обычно конструируются на всех таймфреймах и используются для прогнозирования того, куда направляется цена и когда она может туда добраться.

Самое главное — определить преобладающую линию тренда и сделать так, чтобы она имела по крайней мере четыре точки касания. Следующее — увидеть четкий прорыв этой линии тренда.

Идея состоит в том, что преобладающая линия тренда становится диагональной линией поддержки /сопротивления, которую вы используете для идентификации этой точки входа.

Уровни сопротивления и поддержки Форекс — Идентификация Волн Вульфа

Волна Вульфа состоит из 1-2-3-4-5 формаций волны, причем 2 и 4 являются волнами коррекции. Трейдеры различают два разных типа волн Вульфа — строгие волны и модифицированные волны.

Строгие (Strict Wolfe Waves) строятся с использованием этих правил:

  1. волны 3-4 должны оставаться внутри канала, созданного 1-2;
  2. волна 1-2 равна волнам 3-4;
  3. волна 4 находится между волнами 1 и 2;
  4. между всеми волнами есть регулярное время;
  5. волна 5 превышает линию тренда, создаваемую волнами 1 и 3.

Источник: GBP/JPY H1 график, Admiral Markets MT4, Октябрь-Ноябрь 2020

Источник: GBP/JPY H1 график, Admiral Markets MT4, Сентябрь 2020

Источник: GBP/JPY H1 график, Admiral Markets MT4,Октябрь — Ноябрь 2020

Триггер: после того, как найденная волновая модель была идентифицирована, поместите лимитный ордер в область сопротивления диагональной линии ценового паттерна. Обычно сделка открывается, когда цена закрывается выше линии тренда, созданной волнами 1 и 3.

Стоп: последний максимум/минимум паттерна.

Цель прибыли: точка 5 является точкой входа в торговлю и, как ожидается, попадет в EPA (точка получения прибыли), встретив линию из точки 1, которая также пересекает точку 4.

Источник: график GBP/JPY H1, Admiral Markets MT4, ноябрь 2020 г.

Скальпинг Camarilla : Уровни поддержки и сопротивления Форекс

Camarilla можно торговать в форме:

Сценарий 1 и уровни поддержи и сопротивления: рынок открывается между уровнями H3 и L3

Если рынок открывается МЕЖДУ уровнями H3 и L3, вы должны дождаться приближения цены к одному из этих двух уровней. Потенциальные сделки могут быть предприняты, когда цена попадает на H3 или L3.

Короткие позиции:

Если мы хотим короткую сделку, мы будем искать цену, которую нужно отклонить на уровне H3, прежде чем войти в сделку. Стопы помещаются выше H4 для коротких сделок.

Торговля прорывом: если мы хотим короткую сделку с прорывом, нам нужно, чтобы цена двигалась ниже уровня L3 перед входом в сделку. Стопы помещаются выше H3 или H4 для коротких сделок.

Источник: график EUR / CAD M30, Admiral Markets MT4, ноябрь 2020 г.

Длинные позиции:

Если мы хотим удерживать длинную позицию, мы будем искать такую цену, чтобы отскочить на уровне L3, прежде чем войти в сделку. Стопы размещаются ниже L4 для длинных сделок. Торговля прорывом: если нам нужна длинная сделка с прорывом, нам нужно, чтобы цена двигалась выше уровня H3 перед входом в сделку. Стопы размещаются ниже L3 или L4 для длинных сделок.

Источник: график GBP / JPY M30, Admiral Markets MT4, ноябрь 2020

Сценарий 2 и уровни поддержи и сопротивления: рынок выходит за пределы уровня H3 и L3

Если рынок откроется ВНЕ H3 и L3, мы должны дождаться, когда рынок отступит обратно через уровень L3 или H3 — поскольку мы затем торгуем с трендом, и еще раз поставим стоп-лосс где-то до соответствующего уровня H4 или L4. Это обычно происходит, если рынок открывается с гэпом. Это может быть немного опасным сценарием, если гэп близок к закрытию. Тем не менее, некоторые трейдеры используют его в виде S & R скальпинга, нацеленного только на 10-15 пипсов.

Цена открытия находится между H3 и H4 (только длинные сделки):

  1. Покупайте, когда цена движется выше H4;
  2. Стоп-лосс находится чуть ниже H3;
  3. Цель — это H5.

Источник: график GBP/AUD M30, Admiral Markets MT4, сентябрь 2020 г.

Цена открытия находится между L3 и L4 (только короткие сделки):

  1. Продавайте, когда цена идет ниже L4;
  2. Стоп-лосс — это только L3;
  3. Цель — L5.

Источник: график USD/CHF H1, Admiral Markets MT4, апрель 2020 г.

Уровни поддержки и сопротивления Мюррея (Murrey Math)

Источник: USD / CHF, график H1, Admiral Markets MT4, ноябрь 2020, ecs. Индикатор Murrey Math

Согласно теории Ганна, цены обычно движутся в форме октав. В линиях Murrey Math это представлено как 1/8. Эти 1/8 являются уровнями поддержки и сопротивления цен. Если мы предоставим эти октавы с различными характеристиками ценового действия, каждая линия Murrey Math имеет свое качество.

8/8 и 0/8 линий (Самый сильный уровень поддержки / сопротивления)

Предполагается, что эти линии будут наиболее сильными на пути восходящего движения и будут самыми сильными поддержками на пути вниз. (Цены, скорее всего, не смогут преодолеть этот уровень с первого раза).

Линия 7/8 (более слабый уровень, стоп и обратный)

Эта линия является более слабым сопротивлением. Если цены слишком быстро растут, и если они останавливаются на этой линии, они могут быстро отступить. Если цена не останавливается на этой строке, она должна перейти на линию 8/8.

Линии 6/8 и 2/8

Эти две линии Murrey уступают только линии 4/8 в их способности заставлять цены двигаться в обратном направлении.

Линия 5/8 (верхняя часть торгового диапазона)

Цены обычно проводят 40% времени, перемещаясь между линиями 5/8 и 3/8. Если цены движутся выше линии 5/8 и остаются на некоторое время выше, рынок, как говорят, продает в премиальном месте, чтобы заплатить за него. Цены могут оставаться выше этой линии в «премиальной зоне». Если, однако, цена опускается ниже линии 5/8, есть шанс, что она будет продолжать искать поддержку на более низком уровне.

Линия 4/8 (основная поддержка / сопротивление)

Эта линия обеспечивает наибольшую поддержку и сопротивление. Эта линия выступает в качестве солидной поддержки, когда цены выше ее и доминирующее сопротивление, когда цены ниже. Этот уровень цен является одним из лучших уровней для размещения новой продажи и покупки.

Линия 3/8 (нижняя часть торгового диапазона)

Если цена ниже этой линии и движется вверх, этот уровень действует как сопротивление. Если цена идет выше этой линии и остается над ней в течение некоторого времени, мы можем сказать, что существует тенденция, что цена останется выше этой линии и потратит примерно 40%* времени, перемещающегося между этой линией и линией 5/8 ,

1/8 линии (слабый уровень, стоп и реверс)

Эта линия имеет слабый уровень поддержки. Если цена слишком быстро падает на эти уровни, и если она останавливается на этой линии, она может быстро развернуться. Но если цена не останавливается на этом уровне, она может опуститься до линии 0/8.

Существуют стандартные принципы Murray Math Lines (MML), и трейдеры используют их для определения четких уровней S & R для своих торговых стратегий. Некоторые индикаторы MML S & R используют +1/8, +2/8 и -1/8, -2/8 октавы. Когда эти октавы сломаны, индикатор MML S & R будет производить новую октаву.

Уровни поддержки и сопротивления — Admiral Markets Pivot

В техническом анализе уровни S&R представлены однозначно и исключительно с помощью индикатора Pivot Admiral Markets (MetaTrader Supreme Edition).

Admiral Pivot — профессионально закодированный индикатор для торговли финансовыми рынками. Мы используем его для:

Его уникальность исходит от модификатора, который вы можете найти в свойствах индикатора.

Он позволяет вам выбрать любой из девяти различных таймфреймов, которые Вы можете посмотреть в текущем таймфрейме. Например, вы можете торговать 5-минутным графиком с опорными точками H1 на графике. Кроме того, вы можете настроить индикатор по своему усмотрению, используя дополнительные параметры в свойствах индикатора.

Торговая стратегия и уровни поддержки и сопротивления с Admiral Pivot

Вот пример торговой стратегии, основанной на уровнях S & R, определенных Admiral Pivot.

Пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF, EUR/JPY

  • Admiral Pivot (D1)
  • ADX (14) с добавленным 20 уровнями
  • 5 EMA (закрытие) — зеленый
  • 15 EMA (закрытие) — Синий
  • 30 EMA (закрытие) — Красный
  • Стохастик (5,3,3) с добавленными 50 уровнями

Источник: GBP/USD, график M15, Admiral Markets MT4, ноябрь-декабрь 2020 г.

  • Цена должна пересекать верхнюю опорную точку Admiral Pivot (PP, S1, S2 или S3);
  • ADX (14) выше 20;
  • 5 EMA выше 15 EMA, тогда как оба выше 30 EMA (зеленый> синий> красный);
  • Стохастик выше 50;
  • Повторный вход может быть сделан, когда стохастик пересекает 50 уровень снизу, если цена находится в восходящем тренде;
  • Цель — следующая точка поворота или 3-5 пунктов от нее;
  • Стоп-лосс на 5 пунктов ниже последнего минимума качания.

Источник: график EUR / USD, M15, Admiral Markets MT4, ноябрь-декабрь 2020 г.

  • Цена должна пересечься ниже сопротивления Адмирала Pivot Point (PP, R1, R2 или R3);
  • ADX (14) выше 20;
  • 5 EMA ниже 15 EMA, а оба ниже 30 EMA (красный> синий> зеленый);
  • Стохастик ниже 50;
  • Повторный вход может быть выполнен, когда стохастик пересекает 50 уровень сверху, если цена находится в нисходящем тренде;
  • Цель — следующая точка поворота или 3-5 пунктов от нее;
  • Стоп-лосс на 5 пунктов выше последнего максимума.

Источник: GBP / USD, график M15, рынки Admiral MT4, ноябрь-декабрь 2020 г.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления Форекс/Forex являются главными ориентирами в графическом анализе рынка форекс.

Несмотря на то, что на валютном рынке находят отражения самые разные события, цена не движется хаотично, и, поняв основные принципы движения цены, можно быстро научиться определять уровни поддержки и сопротивления, и при правильном использовании они станут надежными помощниками в торговле.

Определение и построение уровней поддержки и сопротивления на форекс

Все уровни строятся по ценовым максимумам и минимумам (ценовым экстремумам). На рисунке они обозначены как max – ценовой максимум, верхний экстремум, и min – ценовой минимум или нижний экстремум.

При движении на рынке цена, приближаясь к уровням поддержки и сопротивления, как бы натыкается на невидимую преграду, которая мешает ей двигаться дальше, и она совершает обратное движение, образуя новый экстремум, тем самым дополнительно подтверждая уровень. Эти уровни можно проследить на любых временных промежутках.

Уровень поддержки (support level) – горизонтальная линия, проведенная через ценовые минимумы – в них давление покупателей начинает превалировать над давлением продавцов.

Уровень сопротивления (resistance level) – горизонтальная линия, проведенная через ценовые максимумы – в них давление покупателей уступает давлению продавцов.

Принципы работы с уровнями поддержки и сопротивления. Основные свойства.

1. Одним из основных сигналов при работе на форекс с уровнями поддержки и сопротивления — это «отбитие» от уровней (отскок). Пока цена не пробила уровень и продолжает его подтверждать и усиливать, формируя новые последовательные экстремумы, они являются хорошей границей, у которой нужно покупать (при отбитии от линии поддержки) или продавать (при отбитии от линии сопротивления).

2. Чем больше раз цена «проверяла» уровень поддержки или сопротивления и подтверждала его, тем более значимым он становится. Преодоление же значимого уровня предполагает значительное движение графика цены в сторону пробития.

3. «Пробитие» (пробой) — также важный сигнал в работе с линиями поддержки и сопротивления. Считается, что если цена пробивает их, то она имеет достаточный потенциал, чтобы пройти еще значительное расстояние. Пробитием, как правило, считается (по степени важности):

— закрытие свечи за уровнем
— формирование полностью тела новой свечи за уровнем
— формирование нескольких новых свечей за уровнем, включая их тени
— формирование за уровнем нескольких новых свечей, направленных в сторону пробития.

Также стоит помнить, что нередки «ложные пробития» уровней поддержки и сопротивления, когда после него график цены возвращается обратно за горизонтальную линию и продолжает прежненаправленное движение.

Часто можно наблюдать только попытки цены «пробить» линии поддержки или сопротивления: она только заходит за них, но потом откатывается назад. Это можно отчетливо отследить на графике японских свечей – такие «попытки пробития» будут отображаться как «тени» свечей.

Чтобы распознать «ложные пробития», нужно использовать дополнительные методы и инструменты анализа, например технические индикаторы Форекс, и ждать подтверждающих сигналов от них.

Однако также стоит иметь в виду, что слишком жесткие фильтры могут помешать вовремя увидеть верный сигнал, и пока вы будете ждать удачного момента, цена уже пройдет положенное расстояние.

4. Так как данные уровни представляют собой очень сильные границы, после пробития уровня поддержки он часто становится уровнем сопротивления и наоборот, уровень сопротивления становится уровнем поддержки. После пробития цена часто возвращается к преодоленной границе, чтобы еще раз «оттолкнуться» от нее, но уже с другой стороны. На рисунке ниже хорошо видно, как уровень поддержки превратился в уровень сопротивления и цена возвращалась к нему несколько раз после пробития.

5. Уровни поддержки и сопротивления форекс – это не четко определенное ценовое значение – а некий ценовой промежуток вокруг них. То есть не обязательно график цены должен точно касаться горизонтальной линии, чтобы подтвердить ее, иногда он может не дойти или пройти дальше на несколько пунктов или десятков пунктов (в зависимости от выбранного таймфрейма) без «пробития».

Если сформировавшиеся в ходе ценовых колебаний экстремумы имеют направленное движение верх или вниз, образуются наклонные уровни, которые обычно имеют название линии сопротивления или поддержки. Также их принято называть линиями тренда.

Если вы узнали у нас что-то интересное, расскажите об этом друзьям в соц.сетях или сделайте закладку. Мы вам будем очень благодарны!

Источник публикации: Обучение Форекс.
При копировании текста (полном или частичном) обязательно указание активной индексируемой ссылки на источник.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий