Долгосрочная система для Форекс

Торговая стратегия «Долгосрочное движение»

Представляем вашему вниманию дневную торговую стратегию «Долгосрочное движение». Она отличается простотой и в ней используется всего три стандартных индикатора, в то же время стратегия является достаточно прибыльной. Благодаря тому, что торговля ведется на дневных графиках, на нее необходимо уделять всего несколько минут в день после закрытия дневной свечи. Все эти свойства данной стратегии делают ее идеальным вариантом именно для начинающих трейдеров рынка Форекс.

Параметры торговой стратегии

В торговой стратегии «Долгосрочное движение» используется:

• Дневные графики (D1).
• Любая валютная пара.
• Индикаторы Moving Average, Stochastic, RSI.

Установите на графике два индикатора Moving Average:

• Первый с настройками: Период 10; Метод Exponential; Применить к Close:

• Второй: Период 5; Метод Exponential; Применить к Close:

• Дальше необходимо установить на графике осциллятор Stochastic с настройками 10, 3, 3, а также с уровнями 80 и 20:

И последним индикатором, необходимым для торговли по стратегии «Долгосрочное движение» является еще один осциллятор RSI. Устанавливать на графике его необходимо с периодом 14 и отображением уровня 50:

Если вы все сделали правильно, то в конечном результате ваш график должен выглядеть приблизительно таким образом:

Правила торговой системы «Долгосрочное движение» для открытия сделки

Основным сигналом для входа в рынок является пересечение двух скользящих средних (МА). Осцилляторы Stochastic и RSI выступают в качестве фильтров, и открывать сделки необходимо только с их подтверждением.

Для открытия сделки нужно убедиться, что все условия ТС выполнены:

1. Для Buy ордера 5МА должна пересечь 10МА снизу вверх, а для Sell сверху вниз (пересечение считается состоявшимся только после закрытия дневной свечи).

2. Если свеча закрылась с пересечением, смотрим на индикатор Stochastic. Для покупки необходимо чтобы его линии были направлены вверх и находились выше уровня 20. Для продаж все наоборот: линии идут вниз и находятся ниже уровня 80.

3. Также для того чтобы открыть сделку нужно еще получить подтверждение от индикатора RSI. Для длинной сделки он должен находиться выше уровня 50, а для короткой ниже него.

Закрытие сделки

Закрывать сделку необходимо после обратного пересечение линией индикатора RSI уровня 50 (пересечение считается действительным только после закрытия дневной свечи):

Проверять графики нужно всего лишь один раз в сутки, после закрытия дневной свечи.

Пример стратегии «Долгосрочное движение»

Для лучшего понимания правил торговой стратегии «Долгосрочное движение» рассмотрим небольшой пример открытия длинной сделки:

Как видите, всего было совершено две сделки на покупку: Buy 1 и Buy 2. Давайте подробнее рассмотрим каждый шаг Buy 1:

• После закрытия дневной свечи мы видим: МА 5 пересекла МА10 снизу вверх, что является первым сигналом. Теперь остается дождаться закрытия текущего торгового дня.
• Дневная свеча закрылась, и мы смотрим на осцилляторы: Stochastic направлен вверх и находится ниже уровня 20, а RSI находится выше 50.
• Все условия ТС «Долгосрочное движение» выполнены, входить в длинную сделку можно.
• На четвертый день после открытия Buy 1, индикатор RSI дает сигнал о возможной смене тенденции и обратно пересекает уровень 50. Согласно правилам мы закрываем сделку с убытком в 90 пунктов.

Теперь давайте подробнее осмотрим сделку Buy 2:

• За семь дней после неудачной сделки мы видим, что стратегия дает нам еще один сигнал на покупку и МА 5 снова пересекла МА10 снизу вверх.
• Дневная свеча закрылась и осцилляторы подтверждают открытие длинной позиции, что мы и делаем.
• Сделка оказалась довольно долгосрочной, и закрыть ее по сигналу RSI пришлось более чем за 10 недель. Но в конечном результате она принесла нам 470 пунктов прибыли, что с лихвой перекрывает предыдущий убыток.

Рекомендации

Торгуя по стратегии «Долгосрочное движение» старайтесь придерживаться рекомендаций:

• Строго следуйте правилам стратегии;
• Не превышайте рисков: не более 3% от депозита в каждой сделке, при этом максимальное количество всех открытых сделок не должно превышать трех;
• Хоть стратегия мультивалютная, лучше всего торговать по валютным парам: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY.

Долгосрочная стратегия под соответствующим названием «Долгосрочное движение» наилучшим образом подойдет именно для начинающих трейдеров, так как низкие риски не оказывают сильной психологической нагрузки. А благодаря своей мультивалютности новички, смогут ознакомиться с особенностями различных валютных пар.

Долгосрочная торговля Форекс – самый безопасный метод получения прибыли

Долгосрочная торговля является наименее распространенным методом ведения торгов на валютном рынке Форекс. Этот метод ведения торгов также называют позиционной торговлей, так как ордера могут оставаться открытыми от нескольких дней до нескольких месяцев. Ведение торгов осуществляется на старших тайм-фреймах.

Огромное количество трейдеров считают долгосрочную торговлю самым легким способом ведения торгов, так как достаточно просто создать ордер, выставить уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит и просто ждать, когда ценовой уровень изменится таким образом, чтобы можно было зафиксировать прибыль.

Важным достоинством долгосрочной торговли является то, что трейдер может практически в любой момент закрыть позицию, если имеющийся размер прибыли его устраивает.

3,0,1,0,0

Долгосрочная торговля. Особенности

Несмотря на то, что на первый взгляд долгосрочная торговля Форекс является очень простым процессом, на самом деле это далеко не так. Перед тем, как создать ордер и задать уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит, трейдеру необходимо выполнить тщательный анализ валютного рынка. Ему нужно максимально точно определить, сможет ли ценовой уровень применяемой валютной пары в перспективе двигаться в необходимую вам сторону. Следовательно, трейдеру необходимо точно определить, сможет ли он получить желаемую прибыль от создания сделки.

Большинству успешных трейдеров Форекс необходимо всего лишь ознакомиться с недельным валютным графиком, а также сделать небольшой анализ валютного рынка, чтобы понять, в какую сторону будет двигаться ценовой уровень в долгосрочной перспективе.

Главным недостатком позиционной торговли является СВОП, который заставляет трейдеров использовать довольно крупный торговый депозит. Это необходимо из-за того, что при создании некоторых позиций СВОП может быть отрицательным и трейдер будет терять деньги. Таким образом торговый депозит должен обладать таким размером, чтобы трейдер мог терпеть убытки до того момента, пока ценовой уровень не пойдет в нужном направлении и сделки не закроются с прибылью. Наличие СВОПа является как недостатком, так и достоинством позиционной торговли, так как в некоторых случаях он может быть положительным и приносить дополнительный доход.

6,1,0,0,0

Основным достоинством долгосрочной торговли является то, что при грамотном ведении торгов риск полного обнуления депозита практически отсутствует. Опытные трейдеры рекомендует применять для создания сделок не более трех процентов от имеющегося депозита. Это позволяет защитить торговый счет от обнуления даже если ценовой уровень будет двигаться против открытых позиций в течение длительного отрезка времени.

Таким образом можно сделать вывод, что для того, чтобы долгосрочная торговля не принесла разочарований, необходимо строго соблюдать правила мани менеджмента.

Если вы делаете первые шаги в трейдинге, вам полезно будет узнать, как осуществляется торговля на Форекс.

9,0,0,1,0

Секреты долгосрочной торговли

Несмотря на очевидные преимущества долгосрочной торговли, опытные трейдеры разработали специальные рекомендации, которые сделают этот метод создания ордеров менее рискованным и более прибыльным.

Для того чтобы позиционная торговля была максимально доходной, необходимо в обязательном порядке следовать правилам, перечисленным ниже:

1. Необходимо выучить волновую теорию Эллиота, которая утверждает, что ценовой уровень движется циклично, а каждый из циклов включает в себя восемь пиков. Положительные и отрицательные пики идут поочередно. После каждого положительного цикла ценовой уровень и спред будут уменьшаться до достижения отрицательного пика, после чего эти характеристики начнут расти. Основываясь на теории Эллиота, трейдер может довольно точно спрогнозировать изменение ценового уровня в долгосрочной перспективе.
2. Необходимо в обязательном порядке научиться выполнять анализ рынка на основе месячных графиков, так как на них лучше всего отражаются колебания спреда и ценового уровня. После анализа месячного графика следует проанализировать недельные, дневные и часовые тайм-фреймы. Такая методика анализа позволяет максимально точно выполнить прогноз изменения ценового уровня в долгосрочной перспективе.
3. Обязательно анализируйте результаты ведения торгов, так как это поможет вносить необходимые изменения в используемую стратегию, что, в свою очередь, положительно скажется на уровне вашего дохода.

13,0,0,0,1

Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в особенностях и преимуществах долгосрочной торговли и приступить к выбору оптимальной торговой стратегии.

Метка: Долгосрочная торговля

Внимание! На скрытом форуме проводится — обучение форекс скачать

Советник коробка — BlueBox, 4H Box Breakout, GMTBreakout с мартингейлом и без

Советник Box – это робот, который сориентирован на поиск устойчивых зон. В этих зонах создается временный баланс, который можно использовать для получения дохода. Одним из подходов является ловля точек пробоя коробки. Другой подход подразумевает, что вы будете искать место, где рынок совершит отскок от границ коробки, при этом существуют также дополнительные средства, которые помогают повысить шансы на получение прибыли. На этой странице я подробно расскажу о советниках Box. Также вы сможете их скачать и протестировать самостоятельно!

Советники на основе MACD

Советник MACD рассмотренные на этой странице, отличаются разнообразием. Один из них встроен в терминал Метатрейдер 4, я тестировал его и оптимизировал. Что из этого вышло, читайте тут. Другой эксперт включает в себя сигналы стохастика и подход Мартингейла. Третий работает по конвертам, четвертый ищет дивергенцию. Кроме этих на странице можно найти много других роботов для тестирования и торговли, которые могут вас порадовать. Желаю получить такое же удовольствие, которое получил я от работы этих советников MACD!

PA trading робот для МТ4 на Price Action

PA trading – это робот для MT4, написанный по известной стратегии Price Action, которая пришла к нам из средневековья одной очень известной в кругу трейдеров страны. Советник полностью протестирован и пригоден к торговле. Детали его изучения на этой странице. Если вас интересует торговля с помощью экспертов, то тут вы найдете полную инструкцию по установке и настройке программы для работы. Все, что остается сделать – это прочитать от начала до конца все, что найдете при переходе по ссылке.

Стратегия Форекс на H4

Простая торговая стратегия H4 MACD построена на базе изысканий автора индикатора, изложенных в известной книге. Если вас интересуют среднесрочные тренды, то такой подход вам понравится. Его исключительно легко применять, потому что принципы аксиоматичны и понятны. Изучение не займет много времени. Если вы уже пробовали другие типы торговли: скальпинг или краткосрочную, то самое время заняться среднесрочными трендами. На этой странице максимум информации при минимуме объема. Переходите и читайте до конца, чтобы начать применять.

Торговая система Снайпер

Возможно, вы уже слышали о таком устоявшемся понятии, как «тс снайпер». Речь идет об изобретении трейдера Дмитриева, который проповедует только безиндикаторный подход к торговле на рынке. Снайпер – это ТС (сокращение от торговой системы), которая собрала в себе множество удобных, а подчас необычных и главное успешных подходов для работы. На сегодняшний день известны три версии стратегии. На этой странице рассказывается о самой первой из них и, можно сказать, классической. Будьте уверены, что ваш арсенал пополнится успешным подходом к торговле, если вы дочитаете до конца.

Стратегия Форекс на дневных графиках D1 – пример консерватизма

Форекс дневные графики превратил в арену, где разворачиваются позиционные противостояния. Трейдер старается определить точность входа, а рынок предлагает все варианты изменчивости, под влиянием фундаментальных факторов. На этой странице три стратегии: две — безиндикаторные на базе валютных корзин, последняя — индикаторная. Может, кому-то захочется синтезировать четвертую. А кто-то просто откроет сделки. Так или иначе, цель максимизировать прибыль при минимуме усилий со стороны трейдера. Первые две стратегии – на максималке дохода, третья более консервативная.

Стратегия Форекс для недельных графиков – это переработанные подходы долгосрочных инвесторов

Недельный график форекс – это место, где царят большие прибыли. Кончено! Одну свечу неделю ждать. За это время пара может пройти пунктов 300. На этой странице описаны две стратегии. Одна берет свое начало из флетовых, но переделана под трендовую, а вторая чисто трендовая на мувингах – консервативная. Прочитав до конца, вы узнаете, как взять по тренду такой минимальный середнечок. И для капитала безопасно. И прибыль будет! В стратегиях использованы мувинги и индикатор RSI.

Стратегии краткосрочной торговли Форекс. Видео с важными статистическими данными внутри

Краткосрочные стратегии форекс на этой странице – это цель, маяк, который освещает дорогу, идущего по просторам трейдинга. Те, кто прочтет до конца, получит важные знания о том, как создавать краткосрочные стратегии. В материале вспоминается о волатильности, других факторах технического анализа, а также о новостях, который фундаментальным фоном врываются в обычный внутридневной или краткосрочный график работы и могут нарушить ваши планы. Знаний будет достаточно для того, чтобы начать строить свою систему.

Торговая стратегия для среднесрочной торговли Форекс – пример человеческой выдержки

Среднесрочные стратегии форекс помогают сосредоточиться на данных технического анализа. Они меньше подвержены влиянию краткосрочных фундаментальных настроений. В этом причина. Материал даст вам пример среднесрочной стратегии, а также покажет, как добавлять фильтры для большей эффективности. Прочитав до конца, вы сможете получить прибыль на таймфрейме от H1 до D1. Для примера взята стратегия известной во всем мире трейдерши. Фильтруется подход при помощи тоже достаточно известного индикатора каналов. Видео содержит бонус!

Новые стратегии на рынке Форекс. Долгосрок и новизна публикации

На этой странице рассматриваются новые стратегии форекс. Я считаю, что наиболее новыми могут быть только долгосрочные стратегии. Однако, конечно создаются и среднесрочные, и краткосрочные, и скальпирующие подходы – все ради прибыли. На этой странице я все-таки решил рассказать об одной среднесрочном трендовом методе на базе большого количества индикаторов. Очень хотел, чтобы она показала себя хорошо! Поэтому постарался с большим количеством индикаторов подобрать. Вторая стратегия долгосрочная, как говорится, классика. Тоже индикаторная.

Почему долгосрочные торговые системы форекс работают лучше?

Привет! Какие торговые системы лучше работают на форекс и почему? Что сделать сложнее: долгосрочную, внутридневную или скальпинговую систему? Ответы на эти и другие не менее интересные вопросы ниже.

Всё дело в издержках, которые большинство недооценивает. Уже публиковал статью про , сегодня продолжим рассмотрение этого вопроса, но с другой стороны. , своп, комиссии и проскальзывание легко могут сделать из рабочей торговой системы убыточную. Как? Давайте рассмотрим на примерах.

Предположим, что вы хотите разработать торговую систему, сели и решили подумать: «Какой же она будет? Долгосрочной? Внутридневной? Может, скальпинг?». И как отразятся издержки на итоговой эффективности?

Условия таковы: пара EUR/USD (для примера), спред 0.6 пп, комиссия 0.4 пп, проскальзывание 1.5 пп, своп не учитываю, так как он не оказывает большого влияния (в случае инвестирования наоборот). Общие расходы на одну сделку 2.5 пп.

Влияние издержек на торговые системы форекс.

1. Долгосрочная стратегия. Средняя величина стопа составляет 250 пп. Риск в каждой сделке не превышает 1% (буду брать одинаковый для каждой стратегии). Если за 250 пп мы теряем 1%, то на издержках: 250/2.5=100, 1%/100=0.01%. 0.01% будет дополнительно теряться в каждой сделке. Это немного. За 100 сделок мы потеряем всего 1%. И даже за 1000 сделок всего 10%, что не оказывает существенного влияния на итоговую эффективность.

2. Внутридневная стратегия. Средняя величина стопа 50 пп. Рискуем 1% от депозита в одной сделке, условия такие же: общие издержки 2.5 пп. Если за 50 пп мы теряем 1%, то дополнительно: 50/2.5=20, 1%/20=0.05%. Вроде тоже ничего, но за 100 сделок наш счёт уменьшится на 5%, а за 1000 уже на 50%. Что дальше?

3. Скальпинг. Предположим, что средняя величина стопа 10пп, за которые теряется 1% от депо. Сделаем расчёт: 10/2.5=4, 1%/4=0.25%. 0.25% дополнительно теряется в каждой сделке. За 100 сделок 25%, а за 1000 250%! Это уже существенно!

Интенсивность торговли может быть разной. Кто-то в год открывает 10 сделок, а кто-то за день больше!

Интересно, сколько сделок и с какой величиной стопа открываете Вы?

Теперь мы знаем примерное влияние комиссий на торговые системы форекс с разными размерами стопов. Давайте посмотрим, какой эффективностью должна обладать система, чтобы окупить издержки и заработать сверх этого.

На минуту представим торговлю без комиссий, нет спреда и свопа. Если открывать сделки случайным образом, то вы будете торговать в безубыток. При равном стопе и профите в долгосрочной перспективе получим равное соотношение убыточных и прибыльных сделок, то есть 50/50. Если анализировать рынок и из 50 убыточных сделок сделать 1 прибыльную, то получится рабочая торговая система, которая позволит зарабатывать. Всего 1 сделка и при большом числе операций вы получаете прибыль. Соотношение прибыльных/убыточных сделок = 52/48 позволяет зарабатывать. Но издержки есть, их пока никто не отменял!

Минимальная эффективность торговой системы.

Для каждого примера соотношение прибыль/риск = 1/1.

1. Долгосрочная стратегия. В примере выше мы посчитали, что за 100 сделок теряется 1% на издержках. Чтобы окупить их, соотношение прибыльных/убыточных сделок должно быть хотя бы 52/48. Чтобы заработать сверх этого (например, 10% за 100 сделок), нужно повысить эффективность до 56/44. 44 раза потеряем 1%, 56 раз заработаем 1% и 1% на издержки, в итоге останется прибыль 11%.

2. Среднесрочная стратегия. Выше посчитали, что за 100 сделок теряется 5% на комиссиях. Чтобы заработать хотя бы 10%, эта стратегия должна обладать большей эффективностью, чем долгосрочная. Если будет 53 прибыльных сделки из 100, то окупятся издержки. А соотношения 58/42 хватит, чтобы получить 11% прибыли через 100 сделок.

3. Скальпинг. Издержки для этой стратегии самые большие – 25%. Чтобы их окупить, необходимо открыть 63 прибыльных сделки из 100. Чтобы заработать 10%, нужно достичь соотношения 68/32.

Что же получается? Если представить торговлю без комиссий, то нужно открыть 55 прибыльных сделок из 100, чтобы заработать 10%. С учётом комиссий эффективность должна быть выше, причём, чем меньше величина стопа, тем большее влияние издержек на результаты. Для долгосрочной стратегии с длиной стопа 250 пп достаточно открыть 56 прибыльных сделок из 100, чтобы заработать 10%. Для среднесрочной – 58. Для скальпинга – 68.

Какие можно сделать выводы? На долгосрочные системы форекс (с большой величиной стопов) издержки оказывают минимальное влияние. Чем активнее система, чем меньше величина стопа, тем большее влияние комиссий стоит ожидать.

Большинство тянет торговать краткосрочными методами, но рабочие долгосрочные стратегии сделать намного проще.

Советую почитать по теме торговых систем:

На этом заканчиваю, надеюсь, статья была полезной! 🙂 Впереди ещё немало материалов о торговых системах форекс, поэтому подписывайтесь на обновления ниже или добавляйтесь в социальных сетях. Пока!

P. S. Интересное видео о нас самих.

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Долгосрочные (дневные) торговые стратегии на Форекс

Прочитав массу книжек по техническому анализу, не разу не встречал автора, который бы не предлагал торговать долгосрок. Многие знаменитые трейдеры (Ларри Вильямс, Александр Элдер и тд.) заработали свое состояние, исключительно торгуя с применением долгосрочных торговых стратегий.

Воспользуюсь опытом старшего поколения и создам свой топ долгосрочных (дневных) торговых стратегий для рынка Форекс.

Что отличает новичка, от профессионала? Конечно же, стабильная торговля. А что такое стабильная торговля? Это свод четких и логичных правил, которые обязан выполнять трейдер.

Если вы еще не разработали собственный свод правил, предлагаю ознакомиться со статьей, в которой самым подробным образом опишу стабильную торговую стратегию Три экрана Александра Элдера для рынка Форекс. Разобраться в данном методе трейдинга, поможет подробный анализ следующих пунктов:

Вы хотите зарабатывать торгуя на рынке Форекс, фьючерсами на CME или акциями? Тогда вы точно не сможете обойтись, без прибыльной торговой системы.

Многие думают, что прибыльная система, это грааль, который нужно найти и будет тебе счастье. Смею возразить, вовсе нет, прибыльная система торговли на любом рынке, это свод правил, которым нужно придерживаться неукоснительно. Если хотите, логика, вот что является настоящим граалем.

В это статье, познакомлю вас с одной из таких систем, которая называется Черепаховый суп (Turtle Soup).

Самые прибыльные стратегии на Форекс с точными входами и минимальными рисками

Кто из вас не хотел бы найти такую стратегию, которая бы давала не 10-15% прироста к депозиту, а 100 и более процентов прибыли в месяц? Такие стратегии существуют, но имеют один существенный недостаток – они могут полностью слить ваш депозит за пару сделок. Поэтому их применяют исключительно для разгона депозита, а когда он будет равен 5 000 – 10 000 долларов, то начинают использовать более консервативные стратегии с меньшим риском. Как правило, для разгона депозита используется пипсовка, поэтому для торговли применяются преимущественно брокеры для скальпинга, так как они предоставляют небольшой спред и не ограничивают продолжительность сделок, как это делают в других дилинговых центрах. Обязательно уточняйте в техподдержке вашего брокера минимальную продолжительность сделки, иначе несоблюдение регламента может повлечь за собой блокировку вашего депозита. Представьте, что в течение месяца увеличили ваш депозит вдвое, а когда решили вывести заработанную прибыль, выяснилось, что все сделки продолжительностью менее 5 минут были аннулированы. Согласитесь, неприятная ситуация, особенно для тех, кто успешно торговал по этой торговой системе. Следует отметить, что разгонять депозит можно не только при помощи скальпинга, но и применяя различные внутридневные стратегии. Сегодня мы рассмотрим самые прибыльные стратегии Форекс как для любителей внутридневной торговли, так и для трейдеров, торгующих на дневных таймфреймах.

Торговая система «Форекс Профит Параболик» – универсальная стратегия

Недавно была создана самая прибыльная стратегия, которую можно использовать на любых таймфреймах. Для начала необходимо открыть график любой валютной пары и установить на него следующие индикаторы: Parabolic SAR со стандартными настройками и три экспоненциальных скользящих средних с периодами 10, 25 и 50 – для таймфреймов H1 и M15 (именно на них данная торговая система показывает наилучшие результаты). После того, как все индикаторы были установлены на график, необходимо указать цвета для наших скользящих средних: для EMA 10 – розовый цвет, для EMA 25 – желтый, для EMA 50 – синий.

Правила входа

В покупки будем входить тогда, когда EMA 10 снизу вверх пересечет EMA 25 и EMA 50, а Parabolic SAR находится под ценой. Если вы торгуете на H1, то не лишним будем посмотреть, как ведет себя Parabolic SAR на таймфрейме M15. Если Parabolic на 15-минутном графике также находится под ценой, можно входить в покупки, если же нет, то лучше дождаться, когда он окажется под ней, так как это убережет вас от ложных сигналов. Для продаж все аналогично – EMA 10 должна пересечь сверху вниз EMA 25 и EMA 50, а Parabolic SAR должен находиться над ценой.

Правила выхода

Для выхода из открытой позиции можно использовать различные стратегии: фиксированный тейк-профит или трейлинг-стоп, но лучшим вариантом является появление противоположного сигнала, то есть обратное пересечение трех скользящих средних. В нашем примере было заработано 275 старых пунктов, что весьма неплохо для одной сделки.

Страховочный стоп-лосс

Несмотря на то, что «Форекс Профит Параболик» прибыльная стратегия торговли, не стоит забывать о выставлении стоп-лоссов, так как именно благодаря ограничению рисков данная стратегия считается прибыльной. Существует два способа расстановки стоп-лоссов:

Рискованный способ – чуть ниже EMA 50 для продаж или чуть выше EMA 50 для покупок;

Консервативный способ – на уровне точки Parabolic SAR, постепенно передвигая его на следующую точку, если цена двигается в нашем направлении.

Особенности торговли на минутном таймфрейме

Торгуя на малых таймфреймах, можно заработать гораздо больше, закрывая сделки при достижении нескольких пунктов прибыли. При этом продолжительность сделки может составлять от нескольких минут до одного часа. Для минутных таймфреймов необходимо изменить значения периодов EMA на 25, 50 и 100 соответственно. В остальном, все правила по входу и выходу из позиции остаются прежними. Перед тем, как торговать на реале, рекомендуем опробовать стратегию на демо-счете, чтобы еще раз убедиться, что перед вами самая прибыльная торговая система на Форекс.

Самая прибыльная скальпинг стратегия с точными входами

Как известно, скальпинг – это самая прибыльная стратегия, но, чтобы зарабатывать по ней, необходимо иметь четкий свод правил, так как от этого зависит быстрое принятие решений относительно входа в сделку. Предлагаем вашему вниманию индикаторную стратегию с точными входами в сделку, большими целями для взятия прибыли и минимальными стоп-лоссами. По данной стратегии можно взять до 200 пунктов за одну сделку, при стоп-лоссах до 30 пунктов, поэтому эта торговая система считается одной из самых прибыльных. Кроме того, это самая точная стратегия, за время тестирования не было зафиксировано ни одного убытка, а индикаторы не были замечены в перерисовке. Единственным условием прибыльности этой стратегии является соблюдение полного совпадения сигналов всех индикаторов.

Характеристики торговой системы

Торговлю по данной стратегии следует осуществлять на волатильных валютных парах: USDJPY, EURUSD, GBPUSD, рекомендуемый таймфрейм – M15, при этом риск на каждую сделку не должен быть больше 10% от вашего депозита. Для скальпинга лучше всего подойдут брокеры с низким спредом: AMarkets, RoboForex.

Индикаторы торговой системы

Данная скальпинг стратегия является индикаторной торговой системой, поэтому перед началом торговли рекомендуется установить следующие индикаторы:

Heiken Ashi. Этот индикатор представляет собой более сглаженные японские свечи, которые показывают общую тенденцию на Форекс, лишенную рыночного шума. Если на графике появилась свеча синего цвета, то с 90% вероятностью можно ожидать бычьей тенденции. Когда появляется красная свеча, это говорит о медвежьих настроениях. Прежде чем следовать сигналам индикатора Heiken Ashi, необходимо дождаться, когда произойдет закрытие сигнальной свечи;

EMA. Для покупок необходимо дождаться пересечения снизу вверх скользящих средних EMA 5 и EMA 8. Для продаж пересечение EMA должно быть противоположным;

Momentum VT. Данный индикатор показывает настроение рынка в текущий момент времени – бычье или медвежье. Когда кривая индикатора пересечет нулевую отметку снизу вверх, следует рассматривать покупки. Для продаж необходимо дождаться пересечения кривой с уровнем 0 сверху вниз;

Dinapoli Stochastic. Этот индикатор представляет собой более сглаженную версию стандартного индикатора Stochastic Oscillator, благодаря чему удалось уменьшить количество ложных сигналов. Продавать следует, когда синяя линия сверху вниз пересекает красную линию, для покупок – наоборот;

QQE. В основе данного индикатора лежит индекс силы, который представляет собой сложный математический расчет линий RSI с различными периодами. В шаблоне скальпинговой торговой системы он представлен в виде стрелочек. При появлении красной стрелочки следует рассматривать продажи, а синяя стрелочка сигнализирует о покупках.

Правила входа и выхода

Открывать сделку необходимо только при одновременном появлении сигналов всех представленных в шаблоне стратегии индикаторов. Прежде чем говорить об окончательном формировании сигнала для открытия сделки, необходимо дождаться закрытия сигнальной свечи. Только в этом случае можно говорить о точности сигналов и прибыльности торговой системы. Тейк-профит в данной стратегии не используем. Выходить будем при выполнении следующих условий: появление противоположной стрелки и обратное пересечение скользящих средних. Выставлять стоп-лосс следует на уровне ближайшего минимума или максимума, прибавив 5-10 пунктов в качестве страховки от рыночных шумов и проскальзывания. Точное выполнение всех условий гарантирует вам получение высокой прибыли при минимальных рисках.

Скачать бесплатно шаблон стратегии: Прибыльный скальпинг.rar

Торговая система «OzFx» – прибыльная стратегия на дневных графиках

Разгон депозита возможен не только при помощи скальпинговых стратегий, которые отнимают много времени и отличаются высокими рисками. Торговля на дневных графиках также может приносить ощутимую прибыль. Ярким примером прибыльной стратегии на дневных графиках является торговая система «OzFx», прибыльность которой заключается в особом управлении ордерами.

Характеристики торговой системы «OzFx»

Как вы уже могли понять из описания данной стратегии, торговля будет осуществляться на таймфрейме D1 с использованием двух стандартных индикаторов: Stochastic Oscillator и AC. В качестве торговых инструментов подойдут абсолютно любые валютные пары. При этом прибыль по этой стратегии может достигать больше 800 пунктов за одну сделку.

Правила входа

После установки шаблона стратегии на график необходимо дождаться появления сигнала для входа в сделку. Для покупок сплошная линия индикатора Stochastic Oscillator должна пересечь пунктирную линию в зоне перепроданности, а индикатор AC должен перейти в положительную зону (выше нулевой отметки).

Для продаж все аналогично: необходимо дождаться пересечения линий стохастика осциллятора в зоне перекупленности и перехода индикатора AC в отрицательную зону (ниже нулевой отметки).

Важно! В качестве сигналов следует рассматривать пересечения линий стохастика только в зонах перепроданности и перекупленности, другие пересечения необходимо игнорировать.

Правила выхода

Определившись с сигналами стратегии «OzFx», необходимо установить цели для взятия прибыли. Входить в сделки будем одновременно пятью ордерами, для каждого из которых будет свой тейк-профит:

для первого ордера – 50 пунктов;

для второго ордера – 100 пунктов;

для третьего ордера – 200 пунктов;

для четвертого ордера – 400 пунктов;

для пятого ордера тейк-профит не устанавливаем, выход из открытой позиции будет осуществляться при появлении обратного сигнала.

Для всех ордеров необходимо установить одинаковый стоп-лосс – на уровне ближайшего максимума (для продаж) или минимума (для покупок). Если стоп-лосс получается слишком большим, установите его на уровне 100 пунктов.

После того, как сработал первый тейк-профит необходимо перенести все открытые ордера на уровень безубытка. Когда сработает второй тейк-профит, следует перевести оставшиеся ордера на уровень первого тейк-профита. То же необходимо проделать при достижении третьего и четвертого тейк-профитов. Таким образом, вам удастся избежать потери средств при неожиданном развороте рынка.

Скачать бесплатно шаблон стратегии: OzFx.zip

Выше были рассмотрены бесплатные прибыльные стратегии, использование которых позволит вам быстро разогнать свой депозит и максимизировать прибыль. Вы можете выбрать одну стратегию, которая больше подходит для вашего стиля торговли, или одновременно применять несколько стратегий, распределяя риски между торговыми системами. Несмотря на высокую прибыльность описанных выше стратегий, не стоит также забывать о соблюдении правил мани-менеджмента. Даже самым прибыльным стратегиям иногда присуще срабатывание стоп-лоссов, поэтому ваш депозит должен быть способным выдержать небольшие просадки, чтобы в будущем с лихвой окупить все убытки и получить максимальную прибыль.

Долгосрочная форекс-стратегия «OzFx»

Forex стратегия OzFx показывает достойный результат на D1. За счет долгосрочной перспективы можно рассчитывать на получение 100 и более пунктов за одну операцию. Форекс-систему можно задействовать и на других временных промежутках, но сигналы тех. анализа более эффективны и точны на старших ТФ.

Долгосрочные прибыльные форекс-стратегии не всегда требуют много времени, достаточно получаса в неделю для полноценной торговли. При этом данную стратегию торговли на Форекс можно задействовать с разными активами, в том числе различными валютными парами. Более подробно об основных валютных парах можно узнать здесь.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТОРГОВЫХ ФОРЕКС-СТРАТЕГИЙ

Начнем с плюсов:

1. Достаточно 30 минут в неделю для полноценного трейдинга.
2. Больше прибыли, нежели у алгоритмов с большим числом операций. Здесь действует правило: чем меньше работает инвестор и дольше движется по тренду, тем больше профит.
3. Для работы используются старшие временные интервалы, что упрощает прогноз. Отсутствует необходимость отвлекаться на шум рынка.

Теперь по минусам долгосрочных форекс-систем:

1. Для большой прибыли нужен большой капитал.
2. Стиль торговли подходит не всем инвесторам. Бывает, что нужно ждать вхождения порядка года, и за пару дней можно столкнуться с убытком и начать все заново. Требуется выдержка и большой капитал.
3. Нужна действительно проверенная и точная система и умение управлять стопами. Более подробно о страховочных ордерах можно узнать здесь.

ПОДГОТОВКА ФОРЕКС-ГРАФИКА ДЛЯ OZFX

Одна из проверенных долгосрочных форекс-стратегий для торгов OzFx требует подготовки терминала для максимальной эффективности:

1. Открывается МТ4 и выставляется D1. Затем нужно выбрать валютную пару.
2. После на форекс-график переносим такие индикаторы, как:
   • Индикатор Б. Вильям (АС, Accelerator Oscillator). Инструмент показывает, что происходит с движущей силой рынка на момент торговли. Используются стандартные параметры.
   • Стохастик. Инструмент позволяет сопоставить действующую стоимость и цену завершения на выбранном периоде. Переносить нужно с параметрами 5, 3, 3 на окно индикатора АС.
     в. Дополнительно можно использовать МА с интервалом 33 и методом Simple. Скользящая следит за отскоками и повышает точность сигнала.
   • Чтобы упростить процесс, скачайте шаблон по ссылке.

ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ FOREX СТРАТЕГИИ OZFX

Покупать можно при наличии следующих условий на графике:

1. Гистограмм АС находится вверху своего центрального уровня и окрашен в зеленый цвет.
2. Полосы Стохастика расположены над центральным уровнем АС.
3. График стоимости над мувингом SMA.

Условия для завершения сделки на продажу на основе прибыльной форекс-стратегии OzFx:

1. Гистограмм АС находится внизу своего центрального уровня и окрашен в красный цвет.
2. Полосы Стохастика расположены под центральным уровнем АС.
3. График стоимости под мувингом SMA.

Данная форекс-стратегия для торгов имеет одну особенность, а именно при положительном сигнале нужно открывать сразу несколько операций. Тогда можно изъять максимум прибыли.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При использовании данной стратегии торговли на Форекс, следует придерживаться таких правил при открытии сделок, как:

1. Тейк-профит при открытии операции выставляется на 50 пунктов от входа.
2. Для второй операции тейк-профит – 100 пунктов.
3. Для сделки №3 тейк-профит уже 150 пунктов.
4. Для сделки №4 ТП ставим на расстоянии 200 пунктов.
5. Для сделки №5 уже не ставим тейк-профит, операция завершается при формировании противоположного сигнала на вхождение.
6. Стоп-лосс для всех операций ставится на расстоянии в 100 пунктов от точки вхождения.

Торговая форекс-стратегия OzFx работает с соотношением риска и прибыли 1:1, за счет такого подхода и каскада ордеров профит может повышаться, но все зависит от закрытия сделки №5. Помним, что чем старше ТФ, тем выше четкость сигналов от индикаторов.

Тактика в целом весьма простая в освоении, главное попрактиковаться с торговыми сигналами и каскадом сделок. Для этого можно использовать демо-счет, чтобы не подвергать риску собственный капитал. Не стоит забывать про соблюдение правил мани-менеджмента.

Долгосрочные стратегии Форекс

Содержание

Торговля на старших временных интервалах хороша тем, что позволяет работать не торопясь, принимая взвешенные решения. Долгосрочные стратегии форекс способны обеспечить прибыль, но трейдер должен знать о ряде особенностей такого стиля трейдинга. Сегодня остановимся на этом подробнее и рассмотрим пару торговых систем.

Особенности работы

Долгосрочные стратегии форекс позволяют:

• держать сделки открытыми неделями и месяцами;
• временные затраты минимальны, трейдер уделяет внимание графику раз в день если не реже;
• нет психологического давления на трейдера;
• сведено к минимуму влияние на сделку ценового шума, случайные колебания цены на результат не повлияют. Фундаментальный анализ проводится, но график уже не выбьет вас из рынка случайными флуктуациями цены слишком малы, чтобы сбить стоп;
• прибыль больше, чем при заключении сделок на малых тайфмфреймах.

Из недостатков отметим:

• убытки за счет стопа выше;
• swap может «съесть» часть прибыли;
• из-за того, что сделка держится открытой долгое время часть средств остается заблокированной. Это сужает пространство для маневра;
• повышенные требования к депозиту. Депозит трейдера должен учитывать величину стопа, на крупных таймфреймах SL выше чем при торговле, например, на Н1.

Примеры стратегий

Теперь разберем рабочие долгосрочные стратегии форекс. Сложностью ТС не отличаются, для работы хватает стандартных индикаторов.

Двойной MACD

Торговая система основана на 2 стандартных MACD и простой скользящей средней. Их параметры равны 6, 12, 5 и 30, 60, 30, также на график наносится SMA с периодом 60. ТС позволяет взять большую часть долгосрочной тенденции. Работа ведется на дневном графике, автор советует ограничиться EURUSD, GBPUSD и USDJPY. Благодаря временному интервалу прибыль исчисляется сотнями пунктов.

Алгоритм работы следующий (на примере покупок):

• анализ начинается с определения направления движения цены по старшему MACD. Покупки рассматриваем если гистограмма выше нулевой линии;
• трейдер проверяет положение цены относительно SMA, график находится над линией;
• сделка заключается как только быстрый MACD перейдет в зону положительных значений. Благодаря таймфрейму ситуацию можно 1 раз в день.

Защитный ордер устанавливается на расстоянии 130 пунктов от цены заключения сделки. А вот тейк-профит не используется. Сделка закрывается после того, как тяжелый MACD начнет снижаться. Для продаж правила обратные.

Учитывая временной интервал позиции держатся открытыми неделями. В примере трейдер вышел бы из рынка через 3,5 недели после покупок.

Дополнения к стратегии:

• если у свечи, на которой выполняются условия, слишком длинная тень, сигнал игнорируется. Есть вероятность, что тренда не будет и произойдет разворот;
• если сигнальная свеча поглощает предыдущую на 50+%, трейдер игнорирует сигнал.

Трендовое движение берется на 70-90%. Медленный MACD реагирует на движение графика с запаздыванием, но это исключат ложные сигналы.

Стратегия Инвестор

Торговля ведется в направлении тренда, используются 2 временных интервала – дневной и часовой. На дневном трейдер определяет направление тренда, на часовом – происходит непосредственно торговля.

Несмотря на использование часового таймфрейма в работе эту ТС записывают в долгосрочные стратегии на форексе из-за интенсивности торговли и времени удержания позиции. Работает ТС только на EURUSD

Из индикаторов понадобятся:

• SMA 80 – применяется к D1;
• Force Index (период 13) – также применяется к дневному временному интервалу.

Принцип работы ТС на примере покупок:

• анализ начинается с дневного графика. Цена над SMA80, а Force Index переходит в положительную зону;

• трейдер переходит на часовой временной интервал. До 8 часов по Гринвичу определяется цена High (учитывается только сигнальный день, т.е. тот, на котором на D1 выполнились условия и начало текущего до 8:00 GMT) и выше нее трейдер выставляет ордер Buy Stop;
• если отложенник не активировался сразу, то на том же временном интервале ищем свечу с минимальной ценой Close. На этом уровне выставляет отложенник Buy Limit.

Благодаря анализу на Н1 стоп-лосс равен 50-80 пунктам, а ТР выставляется равным 100 пунктов. Для страховки после прохождения в нужном направлении 100 пунктов трейдер переставляет SL в безубыток.

В примере трейдер бы закрыл сделку по тейк-профиту в первой половине июля. Вход выполнялся на часовом временном интервале, но позиция оставалась открытой больше 2 месяцев.

Заключение

Долгосрочные стратегии форекс подойдут владельцам крупного капитала и характеризуются малыми временными затратами. Такая тактика работы требует от трейдера недюжинной выдержки, ведь придется ждать момента для открытия сделки неделями, а торговля, как правило ведется на крупных временных интервалах.

Долгосрочные торговые системы Форекс работают лучше

Немногие трейдеры предпочитают скальпинг долгосрочному трейдингу. Ведь очевидно, что долгосрочные торговые системы работают лучше. Причин этому огромное количество. Одна из них — это меньше риск. Важно запомнить такое правило — чем выше потенциальный заработок на единицу времени, тем больше риски. Долгосрочные торговые системы нацелены больше на стабильность, нежели на быстрое обогащение. Это их козырь. Ну а мы еще рассмотрим некоторые другие причины.

Что такое долгосрочная стратегия

В первую очередь нужно определяться с терминологией, что подразумевать под долгосрочной торговой системой. Здесь ответ дать не так просто, как кажется на первый взгляд. Мы будем понимать под долгосрочными стратегиями такие, которые рассчитаны на срок от одного месяца. Хотя чем больше период вложения, тем лучше для трейдера.

Чем больше срок, тем сильнее трейдинг становится похожим на инвестицию. Хотя разница все равно сохраняется. Так, трейдеру нужно регулярно смотреть на то, как меняются котировки и принимать решение о том, чтобы выходить из игры. В случае с инвестициями, как правило, такой возможности не предоставляется. Обычно деньги предоставляются на определенный срок, и до его экспирации (истечения) нельзя забрать их обратно. Поэтому человек в итоге получает или прибыль, или убыток.

В этом случае долгосрочный трейдинг лучше инвестирования, поскольку сохраняет все преимущества последнего при меньших рисках (можно забрать средства ранее).

Какие преимущества имеет долгосрочный трейдинг

На больших временных промежутках легче предсказать движение цены. Так, даже неподкованному в Форекс-вопросах человеку ясно, что доллар в перспективе дорожает. И даже временное укрепление того же рубля ничего не говорит. Понимание фундаментальных экономических законов позволяет легко вкладывать в определенные акции, фьючерсы или валюту с минимально возможным риском.

Для долгосрочного трейдинга не нужно иметь никаких особых специальных знаний по Форексу. Достаточно иметь базовую информацию в голове и хорошую экономическую подготовку.

Размер комиссии меньше. Трейдеру не приходится постоянно переплачивать за множество открытых подряд сделок. Внимательный и знающий трейдер, конечно, может сказать: свопы же приходится платить. Оно-то так, но в результате все равно приходится меньше тратить. А за торговлю некоторыми активами в течение длительного периода начисляют положительные свопы. Следовательно, вы можете заработать немного больше за счет бонусов от брокера.

Не нужно постоянно следить за ситуацией на рынке. Конечно, придется это делать чаще, чем при инвестировании, но значительно реже, чем в том же скальпинге.

Не стоит также забывать и о том, что долгосрочные торговые системы рассчитаны на значительно большее изменение котировок. Поэтому прибыль может быть размером в сотни пунктов, что достаточно привлекательно.

И много-много других преимуществ. Если подытожить, то имеем следующее — долгосрочные торговые стратегии выгодны тем, что позволяют заработать достаточно много при низких рисках. Новичкам рекомендуется начинать торговать именно с них.

Долгосрочные торговые стратегии

Долгосрочные торговые стратегии могут быть также же выгодны, как и краткосрочные: скальпинговые или внутридневные. Только одна долгосрочная позиция может потенциально привести к гораздо больше прибыли, что сотни мелких позиций.

Если вы когда-либо пробовали краткосрочные стратегии Форекс, например, скальпинг, вы должны знать, что это может быть очень напряженным процессом торговли. Вы должны быстро думать и моментально реагировать на движения рынка. Для долгосрочных торговых стратегий это не проблема. Для прогнозирования долгосрочных тенденций на валютном рынке необходимо хорошо понимать фундаментальный анализ и иметь навыки, чтобы определить тенденции.

В долгосрочных торговых стратегиях сделки производятся редко, а открытые позиции держатся в течение нескольких дней, недель и даже месяцев. Стоит отметить, что такого рода торговля подходит не для всех трейдеров. Трейдеры, которые используют долгосрочные стратегии довольно спокойные, взвешенные и уверенный в себе.

Долгосрочная торговая стратегия на индикаторах MACD, CCI и Parabolic SAR

Долгосрочная торговая стратегия на индикаторах MACD, CCI и Parabolic SAR хорошо работает на больших таймфреймах и трендовых участках рынка. Индикаторы MACD и CCI указывают направление торговли, а Parabolic SAR дает точки входа и выхода…Читать далее»»

Долгосрочная торговая стратегия на индикаторах Stochastic Oscillator и Supertrend

Прибыльная трендовая торговая стратегия, основанная на индикаторах Stochastic Oscillator и Supertrend. Стратегия предназначена для торговли на дневном таймфрейме. Вы можете поэкспериментировать и с другими временными интервалами. Стратегия чрезвычайно простая и подойдет для начинающих трейдеров…Читать далее»»

Долгосрочная торговая стратегия 200 пунктов на 3-х EMA

Это долгосрочная торговая стратегия основана на 3-х экспоненциальных скользящих средних и пользовательского осциллятора Robby DSS Forex. Наша цель — сделать 200 пунктов в каждой сделке. Это простая торговая стратегия, не требующая большого внимания. Вам достаточно проверять свои графики один раз в день…Читать далее»»

Долгосрочная торговая стратегия на индикаторах Stochastic и ADX

Долгосрочная торговая стратегия на индикаторах Stochastic и ADX основана на пересечении линий Стохастика. Stochastic — это осциллятор, который помогает нам определить текущую силу тренда, а уровни перекупленности и перепроданности помогут понять, насколько силен импульс пары. Включение индикатора ADX поможет подтвердить сигналы Стохастика…Читать далее»»

Долгосрочная позиционная стратегия форекс

Добрый день. Сегодня вашему вниманию представляем стратегию, торговля по которой ведется долгосрочно. Это «Долгосрочная позиционная стратегия форекс», она основывается на двух стандартных индикаторах, которые присутствуют в терминалеMetaTrader4:

1) Simple Moving Average – «Вставка»/ «индикаторы»/ «Трендовые» / «Moving Average» и выставляем период (21)

2) Stochastic Oscillator – «Вставка» / «индикаторы»/ «Осцилляторы»/ «Stochastic Oscillator» с периодом (5,5,3)

Долгосрочная позиционная стратегия форекс является мультивалютной, т.е. можно использовать любой торговый инструмент. Для торговли используется дневной график (D1), а для фиксирования и контроля потерь воспользуемся Stop Loss’ом.

Для успешной торговли необходимо соблюдать правила долгосрочной позиционной стратегии форекс, они же и будут нашими точками входа:

Первое правило:

Торговый сигнал — как вы уже знаете, есть два вида сигнала, сигналы на покупку и на продажу. Несколько свечей находящихся рядом друг с другом и Simple MA будут являться торговым сигналом. Пример: Пару свечей находятся выше SMA(можно учитывать и свечу, которая закрылась ниже SMA, но она должна быть последней), это будет нашим сигналом на продажу. Пару свечей находятся ниже SMA (можно учитывать и свечу, которая закрылась выше SMA, но она должна быть последней), это будет нашим сигналом на покупку. Открывать позиции необходимо, если есть сигнал в сторону движения тренда.

Второе правило:

Торговый триггер – это совокупность двух свечей, при которой точка закрытия второй выше максимума или ниже минимума первой. Например: Точка закрытия второй свечи выше максимума первой, то это будет триггером на покупку. Соответственно, если точка закрытия второй свечи меньше минимума первой свечи, то это будет триггером на продажу.

Третье правило:

Отфильтрованный сигнал. Фильтром у нас будет StochasticOscillator. Например: Сплошная линия индикатора пересекает пунктирную линию сверху вниз — это сигнал на продажу. Сплошная линия индикатора пересекает пунктирную линию снизу вверх – это сигнал на покупку.

Stop Loss будем выставлять по нескольким параметрам:

1) При открытии ордера на продажу Stop Loss выставляем по максимуму трех последних торговых дней

2) При открытии ордера на покупку Stop Loss выставляем по минимуму трех последних торговых дней

3) Находясь в сделке на продажу наш Stop Loss переводим в безубыток после каждого локального максимума

4) Находясь в сделке на покупку наш Stop Loss переводим в безубыток после каждого локального минимума

Выход из сделки мы так же будем по нескольким параметрам:

1) Закрывать сделку на продажу мы будем в том случае, если точка закрытия свечи выше максимума предыдущей свечи

2) Закрывать сделку на покупку мы будем в том случае, если точка закрытия свечи ниже минимума предыдущей свечи

Только при точном соблюдении правил торговой системы можно получить положительный результат и долгосрочная позиционная стратегия форекс не исключение. А так же необходимо не забывать соблюдать правила манименеджмента. Иногда трейдер видя, что сделка приносит профит, начинает жадничать и держать сделку дальше, что часто приводит к потерям. Поэтому соблюдение правил – неотъемлемая часть в торговле.

Торговая стратегия форекс «OzFx»

Торговая стратегия форекс «OzFx» была разработана для дневной среднесрочной и долгосрочной торговли по валютной паре EUR/JPY. Удобства системы ozfx, при открытии позиции не стоит постоянно находиться возле монитора для её дальнейшего сопровождения т.к. все защитные ордера, а так же ордера фиксации прибыли выставляются сразу.

Для начала необходимо настроить шаблон рабочего графика D1 для валютной пары EUR/JPY. Установите индикатор Билла Вильямса AC (Bill Willam’s Accelerator Oscillator) с параметрами по умолчанию. На этот же осциллятор AC (в это же окно) установите ещё один индикатор Stochastic Oscillator с параметрами настройки 5,3,3.

Сигнал на покупку по торговой стратегии форекс «OzFx»

1. Бар индикатора AC должен быть выше нулевой линии и окрашен в зелёный цвет.
2. Стохастический осциллятор так же должен быть выше нулевой линии индикатора Accelerator Oscillator.

График 1. EUR/JPY_D1. Пример сигнала на продажу по системе «OzFx»

На графике 1 показан пример входа в длинную позицию после того, как индикатора AC стал зелёного цвета и пересёк нулевую линию вверх. В этот момент стохастик так же был выше нулевой линии AC. После закрытия этой сигнальной свечи, при открытии новой, открываем позицию на покупку сразу же пятью ордерами с одинаковым объёмом.

Защитный ордер Stop Loss по торговой системе ozfx выставляется с фиксированным значением равным 100 пунктам.

Сопровождение открытой позиции.

Покупка осуществляется по рыночному ордеру Buy. Правила торговой стратегии OzFx предполагают вход пятью ордерами с одинаковым входным объёмом. Для всех пять ордеров защита Stop Loss будет одна и равна 100 пунктам. А уровни фиксации прибыли для каждого ордера будут свои. Для первого ордера уровень Take Profit 1будет равен 50 пунктам, для второго TP2=100 pips, для третього TP3=150 pips, для четвёртого TP4=200 pips, а пятый ордер будем закрывать по обратному сигналу индикаторов AC и стохастика, как Вы сами можете это увидеть на первом графике.

Долгосрочная стратегия форекс система ozfx может позволять удерживать открытые позиции до нескольких недель.

При достижении ценой первого уровня Take Profit 1 переносите защитные ордера всех оставшихся открытых позиций в безубыток.

Обратите внимание на график 1 на момент закрытия TP5 по обратному сигналу индикаторов. В этот момент должна быть открыта противоположная позиция на продажу с теми же принципами защиты и фиксации прибыли, как и для покупки. Ниже приведён пример на графике 2 открытия торговых позиций на покупку и продажу по системе ozfx.

Сигнал на продажу по торговой стратегии форекс «OzFx»

1. Бар индикатора AC должен быть ниже нулевой линии и окрашен в красный цвет.
2. Стохастический осциллятор так же должен быть ниже нулевой линии индикатора Accelerator Oscillator.

График 2. EUR/JPY_D1. Пример сигналов на покупку и продажу по системе «OzFx»

Посмотрите, как отрабатывают последовательные сигналы системы ozfx. Некоторые были закрыты по четырём ордерам, некоторые по первому ордеру, но с переносом защиты оставшихся ордеров в положение безубыточности.

Не смотря на то, что торговая система OzFx была разработана только для одной валютной пары EUR/JPY, она так же работоспособна и на других торговых инструментах, включая CFD и различные индексы.

Долгосрочная торговля на форекс: описание и стратегии торговли

Существуют три основные категории с точки зрения ожидаемого периода времени для торговли. Дневная торговля, как следует из названия, основана на внутридневном ценовом действии, и обычно позиции вводятся и закрываются на этой же торговой сессии или дне. Свинговый трейдер будет искать позицию от нескольких дней до нескольких недель.

Позиционные трейдеры более долгосрочны и, как правило, предпочитают удерживать свои позиции от нескольких недель до нескольких месяцев или даже года. В этой статье мы сосредоточимся на некоторых передовых методах, связанных с позиционным трейдингом на рынке.

Что такое позиционная (долгосрочная) торговля

Позиционная торговля — это спекулятивный или инвестиционный стиль, в котором трейдер больше всего заинтересован в долгосрочных рыночных ценовых движениях. Позиционные трейдеры обычно занимают всего несколько основных позиций в течение года, однако время от времени они могут активно торговать «рядом» с этими позициями. Позиционный трейдер ищет возможности, которые могут длиться от нескольких месяцев до года или даже дольше.

Поскольку эти виды сделок длятся длительный период времени, стратегия позиционной торговли требует глубокого знания фундаментальных факторов, которые могут влиять на цены в долгосрочной перспективе, а также знания технических моделей выбора времени, чтобы иметь возможность войти и выйти из сделок в наиболее подходящее время в рамках более продолжительного рыночного цикла.

Таким образом, большинство успешных долгосрочных трейдеров хорошо разбираются в макроэкономических данных и обычно стремятся начать торговлю на основе этих фундаментальных перспектив, а затем использовать технические исследования для управления торговлей.

Позиционный трейдер

Позиционный трейдер оценивает многомесячные или многолетние тенденции, которые присутствуют в настоящее время или только появляются. В отличие от более активных свинговых трейдеров, большинство позиционных трейдеров просто выжидают в стороне, и заходят только на крупном рыночном тренде. Вообще говоря, многие Хедж-фонды и профессиональные CTA (Commodity Trading Advisors), как правило, являются позиционными трейдерами, в то время как большинство начинающих розничных торговцев склонны к краткосрочной торговле внутри дня.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на дневных и недельных графиках имеют большую ценность. Это связано с тем, что упомянутые ранее крупные игроки концентрируют свой анализ на этих более высоких таймфреймах. В результате увеличивается активность потока заказов вокруг важных дневных и недельных зон S/R.

Технические инструменты для долгосрочной торговли на Форекс

Технический анализ может быть важным компонентом для успешного определения долгосрочной позиционной торговли. Анализ прайс экшн имеет тенденцию быть более надежным на долгосрочных графиках, что является дополнительным плюсом для позиционного трейдера. Давайте теперь обсудим несколько полезных индикаторов и инструментов, которые помогут вам определить долгосрочные торговые возможности.

Линии тренда

Простой, но очень эффективный торговый инструмент, который может помочь в этой торговле — это линия тренда. Как мы уже отмечали ранее, ценовое действие и тенденции, как правило, более ясны в отношении более высоких таймфреймов, таких как дневные или недельные графики. Таким образом, применение анализа трендовых лини1 может дать нам ценную информацию о рынке и предложить нам направленную рыночную предвзятость, основанную на преобладающем ценовом действии.

Поддержка и Сопротивление

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления также очень важны для позиционной торговли. Когда цена нарушает основную поддержку или сопротивление на графике, это, вероятно, вызовет переход к следующему более высокому уровню сопротивления в случае прорыва вверх или снижения к следующему более низкому уровню поддержки в случае прорыва вниз.

И напротив, если цена не сломает ключевой уровень и вместо этого отскочит в противоположном направлении, мы можем рассматривать это как возможное ценовое отклонение и позиционировать себя в корректирующее движение или новую тенденцию в противоположном направлении.

Индикаторы Скользящего Среднего Значения

Еще одним техническим инструментом, который может помочь позиционному трейдеру, является индикатор Moving Average. Тип Скользящего Среднего Значения может быть простым, экспоненциальным, объемным, смещенным и т.д. Если смотреть объективно, то это в действительности не имеет большого значения. Однако, то что имеет значение, это количество периодов долгосрочного скользящего среднего значения, которую вы используете.

Долгосрочное ценовое действие имеет тенденцию регулярно реагировать на скользящие средние с периодами 50 и 200. Но вы также должны следить и за 100 периодом и даже скользящей средней в 500 периодов для получения дополнительных подсказок.

Сверху вы видите пример позиции на недельном графике USD/JPY. После того, как пара ломает основную медвежью тенденцию, создается и подтверждается паттерн Двойного Дна, создавая на графике солидную длинную возможность. После прорыва USD/JPY торгуется в бычьем направлении в течение следующих пяти месяцев, достигнув совокупной прибыли примерно в 20%.

Некоторые трейдеры могут думать, что 20%-ное движение за пятимесячный период не является таким существенным шагом или не очень прибыльно. Хорошо, если вы так думаете, возможно, вы не приняли во внимание, что мы смотрим на 20%-ное движение без торгового плеча. А теперь представьте, что вы бы использовали Леверидж в этой торговле, к примеру 1:10 или 1:20…

Более того, ваши транзакционные издержки в виде разниц курсов в покупке и продаже, а так же комиссии, будут незначительными в процентах в сравнении с этой прибылью. Сравните это с дневными трейдерами, которые сознательно или неосознанно отказываются от почти половины или более своей валовой прибыли в виде транзакционных издержек.

Макроэкономические факторы для долгосрочной позиционной торговли

Как мы уже говорили ранее, самые мощные стратегии позиционной торговли сочетают в себе фундаментальный анализ с техническими моделями выбора времени. Позиционный трейдер будет регулярно анализировать макроэкономические данные основных стран, которые связаны с этими валютными парами. Давайте теперь обсудим и отметим некоторые важные экономические показатели, которые следует учитывать в контексте долгосрочной позиционной торговли.

Уровень инфляции

Уровень инфляции в стране или регионе может повлиять на обменный курс. В сущности, высокая инфляция означает, что цена на товары и услуги в стране увеличивается. Это создает меньше спроса на товары и услуги этой страны и может свидетельствовать о нездоровой экономике. В результате обмен валюты может снизиться в сравнении с другими более стабильными валютами.

Низкая и умеренная инфляция указывает на конкурентоспособность цен в стране. Это может привести к увеличению спроса на товары и услуги, производимые в этой стране. Это создает спрос на валюту, что может привести к увеличению стоимости по отношению к другим валютам.

У каждого центрального банка есть целевой уровень инфляции, за которым они внимательно следят, чтобы добиться оптимального экономического роста и занятости. Например, Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) в США имеет целевой уровень инфляции в 2 процента в год. ЕЦБ (Европейский центральный банк) стремится к уровню инфляции чуть менее чем 2 процент в год в качестве своего мандата в среднесрочной перспективе.

Процентные ставки

Центральные банки управляют процентными ставками, стремясь сохранить конкурентоспособность своей страны и бесперебойную работу. Так как процентные ставки, инфляция и обменный курс валют взаимосвязаны, разработчикам денежно-кредитной политики поручено пытаться сохранить эти три экономических фактора в гармонии друг с другом. Это всегда — уравновешивание.

Например, более высокие процентные ставки, вероятно, повысят интерес к прямым иностранным инвестициям, что должно повысить спрос и стоимость национальной валюты. Когда ставки относительно высоки, глобальные институциональные инвесторы, ищущие привлекательные процентные ставки, могут начать вкладывать деньги в эту страну. Однако высокие процентные ставки могут привести к росту инфляции; по мере того как экономика начинает «нагреваться», это может сделать товары и услуги этой страны более дорогими и, следовательно, менее конкурентоспособными в глобальной окружающей среде.

Более низкие процентные ставки имеют тенденцию к сокращению прямых иностранных инвестиций в страну, что делает депозиты менее привлекательными. В этом отношение инвесторы уменьшают свое влияние на капитал и инвестиции в этой стране, что снижает спрос на внутреннюю валюту. Это может привести к снижению обменного курса. Более низкие ставки также стимулируют дефляцию в стране, что может привести к экономическому застою или даже к рецессии.

Торговый баланс

Проще говоря, торговый баланс страны выражает разницу между денежной стоимостью валового импорта и денежной стоимостью валового экспорта.

Если в стране имеется отрицательный торговый баланс, это означает, что импорт больше, чем экспорт, что создает торговый дефицит. Этот торговый дефицит обычно погашается кредитом внешних кредиторов, что может привести к обесценению стоимости валютного курса.

Если в страны присутствует положительный торговый баланс, это означает, что ее экспорт больше, чем импорт. Обычно это рассматривается как здоровая ситуация для общего состояния конкретной экономики.

Экономическая и политическая стабильность

Экономические показатели страны являются важным фактором при принятии решения о том, следует ли инвестировать в валюту в течение длительного периода. Если экономика нестабильна, это может привести к политической и социальной нестабильности в стране. Этот потенциальный риск создает непривлекательную среду с точки зрения иностранных инвестиций.

С другой стороны, стабильная экономика предоставляет привлекательную возможность для иностранных инвестиций, что приводит к спросу на внутреннюю валюту и, вероятному её повышению в стоимости.

Примером страны, которая в последнее время сталкивалась с серьезными политическими проблемами и социальной неопределенностью, является Великобритания, когда они голосовали за выход из Евро-Союза. Референдум Brexit разделил британское общество на две стороны — те, которые поддерживали Brexit и тех, кто против Brexit. Политическая и социальная атмосфера была интенсивной, поскольку с обеих сторон были сильные взгляды.

После референдума Brexit, фунт стерлингов упал до 31-летнего минимума против доллара США:

Это дневной график GBP/USD, показывающий снижение цены Фунта после референдума Brexit. В результате голосования Brexit из Европейского Союза многие инвесторы изначально потеряли веру в фунт стерлингов и начали искать другие валюты и классы активов, такие как золото и сырьевые товары, чтобы вкладывать свои деньги.

В конечном счете, Фунт начал медленное, но уверенное восстановление по отношению к доллару в 2020 году. Важно осознать, что настроения инвесторов могут измениться довольно быстро, и задача Позиционных трейдеров оценивать это и следовать за наиболее вероятным будущим сценарием.

5 советов для долгосрочной торговли

Теперь, когда вы знакомы с некоторыми фундаментальными факторами, которые могут повлиять на долгосрочную позиционную торговлю, мы попытаемся дать некоторые конкретные рекомендации по этой торговле, которые помогут вам принимать более обоснованные решения.

1) Анализ Основных Экономических Данных

Основывайте свой долгосрочный прогноз на главных фундаментальных и макроэкономических данных. Подтвердите свои фундаментальные исследования с помощью технического графического анализа диаграммы. Мониторьте геополитические события для выявления уязвимых политических моделей и ослабления экономики, которые могут обеспечить долгосрочные торговые возможности.

Всегда старайтесь объединить экономические события и свои долгосрочные фундаментальные перспективы с технической индикацией на графике. Появляется ли тенденция, основанная на индикаторе ADX или имеется прорыв линии тренда? Есть ли прорыв от горизонтального уровня поддержки / сопротивления? Существует ли паттерн консолидации, который может привести к увеличению волатильности? Это те типы вопросов, которые вам нужно задать себе, чтобы эффективно оценить свои входы. Помните, что на рынках недостаточно быть правым, вам нужно быть правым в нужное время.

2) Используйте дневные и недельные графики

Как я уже говорил ранее, при позиционной торговле вы должны сосредоточить свое внимание на больших таймфреймах. Наиболее подходящими диаграммами для позиционной торговли являются Дневной или Недельный график. На дневном графике вы обычно можете визуализировать период от нескольких месяцев до одного года, тогда как на недельном графике вы можете увидеть от одного до пяти лет прайс экшн.

Убедитесь, что вы используете один и тот же временной интервал для своих входов и выходов. Это может казаться очевидным, но «ловушка», с которой сталкиваются некоторые трейдеры, заключается в том, что при занятии долгосрочной позиционной торговлей на основе недельного таймфрейма, которая должна длиться несколько месяцев, бывает так, что спускается до 240-минутной диаграммы и находит противоположный сигнал и выходит из торговли через несколько дней.

Таким образом, по сути, трейдер открывает позицию по правильному таймфрейму, но сознательно или неосознанно выходит из сделки будто он свинговый трейдер (с меньшим таймфреймом). Вы должны быть осторожны, чтобы не попасть в эту наипростейшую и слишком обычную ловушку.

3) Не волнуйтесь по поводу нормальной волатильности

Когда у вас есть тренд на ценовом графике, это нормально, что некоторые ценовые взаимодействия внутри тренда не выстраиваются в линию или с точностью не касаются линии тренда. На этом пути всегда могут быть некоторые ложные перерывы. Это вполне нормально.

Один из лучших способов справиться с этим — изменить текущий график с баров или свечей на линейную диаграмму и построить линию тренда, используя линейный график. Причина, почему это хорошо работает, заключается в том, что линейная диаграмма основана на закрытии цен, поэтому многие ценовые всплески и связанные с рынком шумы на диаграмме могут быть значительно уменьшены.

4) Ищите сильные подтверждения прорыва

Вместо того, чтобы вступать в сделку сразу после прорыва, желательно подождать дополнительный ценовой шаг — независимо от того, происходит ли прорыв из горизонтальной зоны линии тренда или из графического паттерна.

Когда цена ломает уровень на графике, вы должны попытаться проявить терпение и позволить начальному расширению цены разыграться. Тогда вы, скорее всего, увидите возврат и повторное тестирование этого уровня. Например, если цена ломает поддержку вниз, она, скорее всего, будет протестирована как новое сопротивление. Затем после повторного тестирования, если цена сломает дно колебания, созданное после первоначального прорыва, у вас будет достаточно причин, чтобы открыть позицию на продажу с очень благоприятным соотношением риска к прибыли.

5) Следите за средними скользящими средними 50, 100 и 200

Есть несколько ключевых скользящих средних, за которыми должен внимательно следить позиционный трейдер. Я предлагаю вам следить за следующими 4 скользящими средними — 50, 100, 200 и даже за скользящим среднив в 500 периодов.

Это наиболее широко распространенные и психологически эффективные скользящие средние, которые, как правило, контролируют крупные учреждения. Также имейте в виду, что есть несколько вариаций скользящих средних с точки зрения её расчета, но я обнаружил, что версия Simple Moving Average работает так же хорошо, как и любая другая.

Долгосрочная стратегия на Форекс

Давайте теперь взглянем на пример долгосрочной позиции, чтобы продемонстрировать силу этого торгового подхода.

В июле 2014 года Евросоюз ввел экономические санкции в отношении России, а затем укрепил (усилили) их в сентябре 2014 года. Это оказало огромное влияние на российский рубль.

Вы видите дневной график форекс пары EUR/RUB, показывающий влияние санкций ЕС на российский рубль. Рубль обесценился примерно на 50% по отношению к Евро.

Эта ситуация предоставила очень привлекательную возможность для долгосрочного позиционного трейдера на рынке форекс. Давайте посмотрим, как бы вы могли воспользоваться санкциями ЕС в отношении России:

Это — увеличенная версия предыдущей диаграммы. После того, как ЕС усиливает санкции в отношении России, пара EUR/RUB ломает уровень сопротивления 51,00, который является последним крупным уровнем с середины марта 2014 года — когда Россия забрала себе Крымский полуостров. Это происходит сразу после того, как цена уже пересекла вверх простые скользящие средние 100, 200 и 500.

После прорыва сопротивления 51,00, EUR/RUB установил новую вершину в области 55,00 (голубая горизонтальная линия). Затем цена вернулась в уже сломанную зону 51,00 для тестирования поддержки. После сильного отскока синяя горизонтальная линия сломана вверх, создавая подтверждение предыдущего бычьего прорыва через сопротивление 51.00.

Прежде чем двинуться дальше, давайте поймем, что такое мыслительный процесс. После медвежьего фундаментального события для рубля (усиление санкций ЕС) вы получаете бычий технический сигнал по EUR/RUB, что подтверждает бычье долгосрочное торговое движение. Наши негативные фундаментальные перспективы для рубля были подкреплены технически рассчитанным торговым сигналом.

Поэтому, вы могли воспользоваться этой возможностью, чтобы купить пару EUR/RUB по цене 56,00 рублей за один Евро, исходя из предположения, что курс рубля обесценится ещё больше. Ваш ордер стоп-лосс должен быть расположен ниже важного дна на графике, как показано на изображении.

Теперь давайте перемотаем на пару месяцев вперёд. Ценовое действие касается области приблизительно на 97,00 рублей за один евро, что на 40,00 рублей больше, чем цена на входе. Обратите внимание, что в верхней части повышения цены есть свеча, которая демонстрирует поведение ценового пузыря из-за чрезвычайно высокой волатильности. Затем мы видим, что соответствующая свеча закрывается относительно ниже, создавая огромный верхний фитиль. Теперь это указывает на то, что бычье движение может закончиться.

Вы должны использовать эту чрезвычайно высокую волатильность, чтобы частично или полностью закрыть вашу торговлю.

Вы не можете считать это разумным шагом с точки зрения фундаментальных оснований, поскольку политическая и экономическая ситуация в России не показала никаких признаков того, что ситуация улучшится каким-либо значительным образом.

Основываясь на вашей фундаментальной оценке, если вы не верите, что это конец роста цены, вы можете дождаться действительного прорыва через оранжевый бычий тренд. Как вы видите, прайс экшн создает медвежий прорыв через оранжевый тренд, устанавливая дно примерно на уровне 71.00. Вы можете использовать ценовой прорыв основания на 71.00, чтобы выйти из своей сделки.

Более поздняя возможность закрытия на графике возникает, когда ценовое действие ломает синюю 100-периодную SMA в медвежьем направлении. Было достаточно доказательств, чтобы облегчить вашу позицию или полностью закрыть вашу торговлю до этого, но с этим техническим событием вы наверняка захотите вывести все свои оставшиеся позиции.

Ins > Posted on 10/10/2020 by Алексей Вергунов Leave a comment

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры.

Сегодня мы разберем сложную торговую систему Inside Trend System, которая не является граалем, не приносит 100500 % в день, частенько ловит стопы (которые компенсируются большего размера прибылями) и которую, если вы в трейдинге меньше 2-3 лет, вы вряд ли поймете.

Но она работает. Это стратегия старой школы, основанная на идеях Ларри Уильямса, Ральфа Эллиотта и Александра Элдера. Мы проникнем в саму суть тренда и его коррекций, узнаем ЧТО на самом деле является максимумами и минимумами движения и… возможно вы начнете видеть рынок по-другому. Готовы?

Характеристики стратегии

Идея, лежащая в основе стратегии

В первых строках хотелось бы выразить благодарность Антону Зимину (никнейм на форуме Anton Zimin ), который предложил алгоритм и описал основные правила рассматриваемой ТС. Ветка активно посещается и комментируется, в разделе обсуждения торговой системы трейдеры могут почерпнуть полезные сведения по практике и некоторым особенностям теоретических толкований.

В основе стратегии лежит базовое понятие тренда, впервые описанное как правило трейдинга Чарльзом Доу, который обозначил направленное движение котировок в виде серии:

• Повышающихся максимумов и минимумов – при восходящей во времени цены актива;
• Понижающихся минимумов и максимумов – при нисходящем движении цены.

Чарльз Доу, как и многие его современники-трейдеры, рассматривал трейдинг на дневных таймфреймах, деление которых на более мелкие временные промежутки привело к другому постулату:

• Чем выше таймфрейм, тем ниже вероятность ошибки определения тренда.

Поэтому в стратегии направленное движение будет определяться нами на дневных свечах.

Правила определения максимума и минимума взяты из теории анализа ценового движения Ларри Уильямса, что изложены в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Рекомендуем всем трейдерам ознакомиться с этим трудом, выбрав второе издание, которое было значительно дополнено и переработано автором.

На дневном графике максимумы и минимумы будут определяться нами, как экстремумы в формациях из трех свечей, а развороты рынка — как моменты, когда цена закрепится:

• Ниже последнего минимума восходящего тренда:

• Выше максимума нисходящего тренда:

Момент разворота и зарождения нового направленного движения – идеальный момент для входа в позицию. Чтобы уточнить точку входа, воспользуемся тактикой Элдера, разработавшего стратегию «Трех Экранов», из которой возьмем принцип ее поиска на младшем таймфрейме, при возникновении сигнала на старшем временном промежутке.

Как только будет определен тренд на D1, график переключается на формат свечей Н4, на котором трейдер «пережидает» коррекцию старшего таймфрейма в виде восходящего тренда младшего временного промежутка.

Вход в рынок совершается в точке разворота восходящего тренда младшего таймфрейма — для примера выше, это будет пробой ближайшего минимума H4. Такая тактика позволяет трейдеру получить преимущества:

• От совпадения трендов старшего и младшего периода;
• Входа в третью волну.

Последнее обстоятельство усиливает шансы получить прибыль из-за принципа, открытого Эллиоттом, описавшим волновую теорию движения цены. Согласно его постулатам – рынок фрактален, любой промежуток можно описать с помощью одинаковых формаций. Развитие тренда происходит на пяти волнах, третья из которых – самая длинная. В нее мы и будем стараться войти.

Как определять максимумы и минимумы

Максимумы и минимумы тренда определяются по средней свече или бару при условии:

— для максимума рынка:

• Максимум — это свеча или бар по обеим сторонам которого свечи с более низкими максимумами. Также необходимым условием является обновление минимума (пробой точки Low свечи, которую мы считаем максимумом) последующими свечами или барами.

Примеры максимумов — свеча №2 на всех 4-х картинках:

— для минимума рынка:

• Минимум — это свеча или бар по обеим сторонам которого более высокие минимумы, а образованные последующие свечи или бары обязательно обновляют максимум (пробой точки High свечи, которую мы считаем минимумом).

Примеры минимумов — свеча №2 на картинке является минимумом:

Если текущая свеча (3) не смогла превысить High (в случае с минимумом) или Low (в случае с максимумом) предыдущей (2) – выйти из «тени» ее ценового диапазона, обозначаем ее как «внутреннюю» и игнорируем .

При этом не обязательно «внутренней» может быть только одна свеча – идея, заложенная Ларри Уильямсом, состоит в обязательном обновлении экстремума, чтобы свеча «засчиталась». Ниже на картинке представлена ситуация, когда «внутренние свечи» предшествовали минимуму и не позволили определить максимум на участке флэта:

Несмотря на то, что паттерн содержит три свечи, смена максимума и минимума возможна буквально со следующей свечой, как это показано на рисунке ниже. Три первых ценовых диапазона 1, 2 и 3 образуют классический минимум, но свечи 4, 5 и 6 – максимум. Получается, что свеча под двойным обозначением 2 и 4 сменяется 5, которая уже считается для этого тренда локальным максимумом.

Чтобы не запутаться в определении экстремумов, используйте функцию текстовых меток в MT4 .

Как определять смену тренда на D1

Разворот тренда определяется как пробой:

• Ближайшего минимума для смены восходящей тенденции на нисходящий тренд;
• Ближайшего максимума при определении разворота в сторону роста, на нисходящем тренде.

Пробой является таковым, если цены закрытия двух свеч подряд оказались:

• Выше/ниже уровня, проведенного по цене закрытия «средней» свечи последнего максимума/минимума, определенного по правилу Ларри Уильямса.

Правила входа

• На старшем таймфрейме D1 по расположению максимумов и минимумов определяем направление тренда. Разворот текущей тенденции идентифицируется с помощью правила закрытия двух свечей за уровнем локального максимума/минимума (см. выше):

• Работа по определению точки входа проходит на графике H4, где должно образоваться три волны (в противоположном направлении относительно дневного тренда).

На младшем таймфрейме максимумы и минимумы волн определяются по правилу Ларри Уильямса, но для пробоя экстремума достаточно превышения значений максимума либо минимума хвостом или самим телом свечи. Ждать, пока закроются две свечи, не нужно.

• Формирование трех волн служит сигналом о необходимости отслеживания нового минимума (для входа в продажи, если на D1 медвежий тренд), либо максимума (для входа в покупки, если на D1 бычий тренд) на графике в ожидании формирования паттерна 1-2-3.

Вход в продажи осуществляется после образования НОВОГО минимума ПОСЛЕ паттерна из трех волн, для покупок аналогичное условие, ждем НОВОГО максимума, ПОСЛЕ трех волн против тренда с D1.

На рисунке ниже зеленой линией обозначены отложенные sell stop ордера в паре со стоп-лоссом (красные линии). Ордера выставляются всякий раз при формировании нового минимума (вторая точка паттерна 1-2-3), в тот момент, когда “переписывается” предшествующий максимум.

Мани-менеджмент стратегии, стоп-лосс и сопровождение ордеров

Сработавшая позиция сопровождается трейлинг-стопом по локальным минимумам и максимумам тренда.

• На дневном графике при входе при образовании нового тренда на D1:

• В случае входа в тренд, уже развитый на D1, на четырехчасовом графике.

Трейдеру не рекомендуется допускать размер потерь по одной сделке, превышающих 0.5-1% от выделенного на стратегию депозита. Размер лота можно рассчитать самостоятельно, так как размер предполагаемого убытка известен до входа в сделку, или вычислить с помощью калькулятора лота на нашем сайте в разделе «Инструменты».

Стоп лосс мы выставляем за максимум бара обновившего хай минимума в случае с продажами, либо за минимум бара, обновившего low максимума, в случае с покупками. В качестве буфера используем 5-10 пунктов от мин/макс.

Примеры работы стратегии

1) Рассмотрим сделку в направлении текущего тренда.

Напоминаю, в случае с входом в уже устоявшийся тренд, мы будем сопровождать сделку (передвигать SL) на H4.

На дневном графике определяем направление, обозначив по правилу Ларри Уильямса минимумы и максимумы. В рассматриваемом случае очевидно, что курс EURUSD растет.

Переключившись на таймфрейм H4, ж дем образования трех волн против тренда с D1, определяя их минимумы и максимумы по правилу Ларри Уильямса, а пробой тренда, как обычное превышение максимума — без закрепления двух свечей. То есть мы ждем смены тренда на медвежий на H4. И только после пробоя локального минимума начнем считать волны на H4.

После 3 волн медвежьего тренда на Н4, ждем образования НОВОГО максимума, максимум второй волны игнорируем.

Ордер выбило по стопу. Что делать в таких случаях, при условии что тренд на D1 не сменился ? Ждать нового пробоя локального максимума на H4.

Чуть позже мы вошли в рынок и цена двинулась в нашу сторону.

Что мы теперь делаем? Передвигаем Стоп-лосс в положительную зону, за каждый новый минимум на H4.

В итоге сделка принесла + 144 пункта.

2) Пример сделки ниже, после разворота тренда, имеет особенность отслеживания стопа на дневном графике. В этом случае переключение на ТФ Н4 происходит после обнаружения смены тренда на D1.

Итак, две медвежьих свечи закрылись ниже линии закрытия последнего минимума.

Так как был пробой восходящего тренда, ищем на H4 точку входа в шорт — то есть дожидаемся пробоя локального максимума , а затем трех волн бычьего тренда. После их образования ставим отложенный ордер Sell Stop, ниже нового минимума. Стоп-Лосс — за свечу, пробившую хай минимума.

Наш ордер активируется и скоро его выбивает по стопу , потеряли 37 пунктов.

Ждем новый минимум чтобы войти заново, вскоре это удается.

Далее, т.к. у нас была смена тренда, будем передвигать стоп-лосс за каждый новый максимум на D1.

В итоге сделка закрылась с прибылью в 205 пунктов.

Заключение

Стратегия уникальна простотой и понятностью подхода к сделкам. Правила однозначно трактуют определение тренда и алгоритмы входа, торговая система лишена необходимости применять индикаторы, а использование таймфрейма H4 дает минимальные потери для ТС, основанной на дневных свечах.

Однако приведенные примеры показывают, что даже соблюдение канонов трейдинга (третья волна, торговля по тренду и так далее) не уберегает трейдера от потерь во флете, случайном выбивании стопа на новостях и прочих стандартных ловушек рынка Форекс.

Даже если вам стратегия Inside Trend System и не приглянулась, советую взять на вооружение правила определения максимумов и минимумов — пригодится, поверьте.

Увеличить профит приведенной тактики поможет ветка автора стратегии на форуме, где коллеги-трейдеры могут ответить на возникшие вопросы или дать полезный совет.

4 фактора долгосрочной стратегии Форекс для тебя

Для успешной и прибыльной игры на валютном рынке Forex есть множество вариантов анализа и прогнозов. Долгосрочные стратегии Форекс, как правило, основаны на данных фундаментального анализа, а так же охватывают более широкий диапазон факторов. Краткосрочная игра и стратегии, которые для неё используются, в основном базируются на данных технического анализа.

При выборе стратегии, на которой будет основана ваша игра на валютной бирже, сначала необходимо определить временные рамки для торгов. Некоторые трейдеры сначала выбирают стратегию для игры на бирже, игнорируя временные рамки, и торгуют с ней в любых условиях рынка – это категорически неправильно!

Значительную помощь в совершении ордера на покупку или продажу определённой валюты окажут незаменимые стрелочные индикаторы Форекс, которые помогут определить правильное время и место для входа в торги. Даже в торговле с долгосрочной перспективой нужно найти оптимальное время для захода на рынок. Это увеличит вашу итоговую прибыль.

Факторы долгосрочных стратегий Форекс

При выборе или разработке долгосрочной стратегии Форекс необходимо обратить внимание на четыре фактора, а именно:

1. процентные ставки;
2. факторы фундаментального анализа;
3. факторы технического анализа данных валютного рынка;
4. недельные чарты.

Для того, чтобы вы полностью разобрались и поняли роль данных факторов прогноза, мы расскажем о них ниже.

Процентные ставки

Вы не можете игнорировать такой показатель как процентные ставки, если хотите использовать долгосрочную стратегию. Если вы держите валюту больше одного дня, то вы заметите эффект, который называется ролловер. В зависимости от того, какой валютой вы торгуете и направления торгов, вы можете либо платить небольшой процент, либо его зарабатывать. В основном, если страна платит хороший процент, то мировые трейдеры приобретают валюту на противовес валютам послабее для создания тренда.

Факторы фундаментального анализа

Используя долгосрочные стратегии Форекс, вам необходимо знать, какие фундаментальные факторы влияют на выбранную вами валюту. Такими факторами могут быть: уровень безработицы, процентные ставки, индекс потребительских цен, а так же политическая ситуация.

Факторы технического анализа данных

В сфере технического анализа информации валютной биржи используется очень много разных методов. При торговле с использованием долгосрочной стратегии Форекс необходимо искать технические аспекты, которые станут хорошим помощником в вашей торговле. Если вы хотите приобрести валютную пару, то вам не нужно, чтобы технически её покупали в слишком больших количествах, т.е. рынок находился в состоянии перенапряженности. Технический анализ в долгосрочной стратегии поможет разработать временной распорядок, а также избежать торговли в неблагоприятное время. Его использование значительно уменьшит торговые риски.

Недельные чарты

При долгосрочной игре на бирже использование недельных чартов поможет корректно предугадать валютные колебания на дневных чартах. С использованием базы в виде недельных чартов решения трейдера будут более четкими и обоснованными, также это будет хорошей поддержкой для торговли валютой, которую вы держите.

Никогда не стоит осуществлять торги только ради торговли. У каждой торговой операции должна быть веская причина и основание, которое вы сможете объяснить в случае необходимости. Если вы будете постоянно следовать этому правилу, то это поможет вам избежать невыгодных торгов от скуки.

Реальная торговля, а особенно с использованием долгосрочной стратегии Форекс, может быть скучной и медленной. Многим трейдерам, которые приходят поиграть на валютную биржу, говорят торговать быстро и с большим кредитным плечом, что в итоге и приводит их к провалу.

Выводы о долгосрочной игре на бирже Forex

Каждому трейдеру, который выбрал для себя долгосрочную игру на бирже, а значит и использование долгосрочной стратегии Форекс нужно знать, что необходимо учитывать и принимать во внимание каждый фактор, который может повлиять на выбранную валютную пару.

Долгосрочные стратегии считаются одними из самых лучших и надёжных. Но также они из наиболее сложных торговых методов для трейдеров, потому что таким стратегиям не хватает скорости и торгового запала. Долгосрочные стратегии Форекс рассчитаны на перспективный успех, который поможет трейдеру получать стабильную и значительную прибыль.

Стратегии

Торговая стратегия на форекс – это одна из важнейших составляющих успешной и долгосрочной торговли. Торговая система представляет собой набор правил для открытия позиции и в дальнейшем ее закрытия либо по тейк-профиту либо по стоп-лоссу. Важно понимать, что именно торговая система должна давать четкий сигнал по всем аспектам анализа рынка, выбор валютной пары, выбор временного промежутка, размер защитного стоп, уровень тейк-профита и момент входа в рынок. Причем отсутствие торговой системы – это одна из распространённых ошибок трейдера.

Cтратегии форекс прибыльные

В этом разделе мы собрали как собственные наработки и торговые техники и методы, так и присланные нам от других трейдеров стратегии форекс 2015 и стратегии форекс прибыльные с которыми мы довольно долго общаемся. Методы не только графического анализа, но и основанные только на индикаторах. Важно понимать, что если у вас нет готового метода торговли, то можно затратить годы на его разработку и еще годы на попытки применить для реального рынка форекс.

Лучшие стратегии форекс

Поэтому в этом нет ничего страшного, если вы берет готовый метод торговли или стратегию, которая вам понравилась, и начинаете с ней работать. Причем если мы говорим о графических методах анализа, не обязательно брать прямо все модели и торговать их. Достаточно выбрать 2-3 модели потихоньку осваивать их тонкости сначала на демо-счете, а затем уже на реальном счете, тем самым выработать свои лучшие стратегии форекс.

По каждой представленной торговой стратегии мы работали и если у вас возникают вопросы, не стесняйтесь и задавайте их нам, мы с радостью ответим!

Графические стратегии форекс

Волны Вульфа представляют собой готовый торговый метод, который изначально был придуман Билом Вульфом и подробно и четко описан в его книге Bill Wolfe «Wolfe Waves» (Билл Вульф «Волны Вульфа»). Метод Волны Вульфа конечно же был разработан именно для фондового рынка тех лет, однако уже сейчас можно встретить его разметки и на валютных пара и других инструментах. Тем самым мы смело может говорить, о том, что Волны Вульфа можно успешно применять и для рынка Форекс.

Графический метод анализа рынка, к которому и относится торговая система «Экстра», разработанная и представленная Игорем Саядовым, представляет иной принцип анализа и торговли, здесь необходимо много рисовать и думать над дальнейшим движением цены. Он предложил модель поведения цены на рынке, благодаря которой можно качественно прогнозировать дальнейшее движение цены и на этом зарабатывать на форекс.

Трендовые стратегии форекс

Идею такой торговли нельзя назвать новой или лучшей форекс стратегией 2015 года, однако стратегия «MA + Bollinger Bands» обладает серьезными плюсами и уже проверена временем. Если вы устали от поиска графический моделей на рынке форекс, а ищите простую форекс стратегию на каждый день, с простыми правилами входа и выхода из рынка, то система на основе полос боллинджера подойдет вам.

Торговая система «Светофор» предназначена только для работы по тренду, причем тренд должен быть довольно сильным, иначе результат будет нулевым. Достоинством этой торговой системы является то, что она исключает небольшие шумы в движении цены, на которые мы можем иногда обратить внимание, но в то же время эта система требует от трейдера дисциплины и выдержки. Если у трейдера есть эти качества, тогда система «Светофор» наградит его прибылью.

Торговая система ATR+MA работает на спокойном рынке, и наилучший результат показывает в период бокового движения, когда на рынке нет тренда. Но даже в несильном тренде, можно получить хорошую прибыль. В торговой системе ATR+MA, автор использует скользящие средние (MA) и индикатор волатильности. Для использования метода ATR+MA нам необходимо добавить два индикатора moving average и AverageTrueRange на график.

Краткосрочная стратегия форекс

Торговая система «провисание» представляет собой очень простую форекс стратегию, которую сможет освоить даже самый начинающий трейдер. Система предназначена для торговли во время сильных импульсов на рынке, однако, это не долгосрочная трендовая форекс стратегия. При торговле по системе у нас есть четкие правила входа в рынок, выставления защитного стопа и уровня тейк-профита.

Торговая форекс система Moving Average и Channel представляет собой очень простой вариант торговли со строгими правила входа в позицию и выхода из нее. Причем потенциальная прибыль значительно выше планируемых убытков в 40 стандартных пунктов. Таким образом, форекс стратегию MA + Channel можно смело рекомендовать начинающим трейдерам и всем кому психологически комфортно торговать с использованием скользящих средних.

Торговая форекс стартегия на прорыв волатильности представляет собой уникальный вариант торговли с минимальным стопом. Это не трендовая стратегия, здесь мы наоборот ищем моменты затишья на рынке, чтобы выставлять в такие моменты отложение ордера на выход цены за пределы ценовых коридоров.

Флетовая стратегия форекс

Торговая система MACD + Stochastic – это универсальная торговая система, которую можно использовать на разных стадиях волатильности рынка, будь то кризисный рынок с высокой волатильностью, или наоборот, спокойный рынок с низкой волатильностью. Валютные пары подходят абсолютно все, но мы должны знать, что чем меньше мы платим спред, тем больше будем получать прибыли сами.

Конттрендовые стратегии форекс

Эта простая стратегия форекс предназначена для работы против тренда. В торговой системе «Ленивый» индикатор MACD мы будем использовать по прямому назначению, т.е. искать «конвергенцию» и «дивергенцию», а как мы знаем эти сигналы всегда появляются против основного движения цены, т.е. прибыль от этой системы – это либо коррекция, либо точка разворота, текущего тренда.

Форекс стратегия дивергенция отлично работает во время бокового тренда, здесь даже можно сразу покупать и продавать на впадинах и на пиках рынка. Как мы отмечали ранее, открывать позиции лучше всего в момент выхода сигнальной линии из области гистограммы MACD, это будет сигналом к завершению текущего движения.

Долгосрочная система для Форекс

Как правило, большинство трейдеров валютного рынка используют краткосрочные методы работы на рынке, и иногда среднесрочные. Постоянно совершая сделки и находясь в гуще событий финансового мира, они каждый день контролируют торговый процесс. Использование подхода, основанного на долгосрочном периоде, встречается довольно редко. Несмотря на это, долгосрочные стратегии форекс непременно интересны, как альтернативные способы заработка.

Если для человека трейдинг не единственный источник дохода, и он не имеет возможности постоянно находиться у монитора, то на помощь могут придти автоматические торговые системы. Однако, далеко не все люди доверяют системам, которые не разработаны ими самими. Выходом здесь может стать долгосрочный подход к торговле.

Долгосрочные стратегии форекс – это такие торговые стратегии, при которых сделки совершаются достаточно редко, а позиции могут удерживаться днями, неделями и месяцами. Стоит отметить, что такой вид работы подходит далеко не всем трейдерам. Ключевую роль тут играет человеческий темперамент. Люди, использующие долгосрочный подход, зачастую, более спокойные, уверенны в себе и расчетливы.

Для прогнозирования долгосрочных тенденций на валютном рынке необходимо хорошо разбираться в фундаментальном анализе и обладать навыками определения трендов. В литературе можно встретить рекомендации для начинающих трейдеров касательно таймфреймов на первых этапах их торговой карьеры.

Большинство авторов изданий по биржевой торговле рекомендуют начинать как раз с долгосрочных сделок. Затем, по мере получения опыта и оттачивания техники ведения сделок, можно переходить к краткосрочному формату. Но это, наверное, больше касается рынков акций и товарных фьючерсов. А вот на рынке FOREX для долгосрочной торговли необходимо располагать существенной стартовой суммой, чтобы капитал мог выдерживать различные колебания на рынке. Ниже рассмотрим, какие плюсы и минусы имеют долгосрочные стратегии форекс.

Преимущества и недостатки долгосрочной торговли

Всё, как говорится, познается в сравнении. Для того чтобы для начинающего трейдера стали очевидными плюсы и минусы долгосрочных стратегий прибегнем к сравнительному анализу.

1. Очень низкие временные затраты: трейдеру нужно лишь иногда справляться о состоянии открытых позиций и по мере необходимости делать корректировки. Таким образом, все рыночные решения являются взвешенными и вероятность ошибки предельно низкая.
2. Отсутствие рисков, связанных с закрытием позиций по защитным ордерам в результате флуктуаций цены: долгосрочные стратегии форекс подразумевают использование очень далеких защитных стоп приказов. Это обстоятельство сводит на нет риск случайных срабатываний на фоне резкого всплеска волатильности по причине выхода неожиданных новостей или разного рода манипуляций на рынке.
3. Высокая степень прибыльности: торгуя по долгосрочной стратегии, трейдер может захватывать движения длиною в сотни или тысячи пунктов.
4. Точность при идентификации тенденций: при работе используются дневные и недельные графики валютных пар. Это обеспечивает высокую точность определения тренда, так как долгосрочные импульсы более инертные и прогностическая ценность при таком анализе существенно выше, в отличие от краткосрочных временных периодов. На рисунке показан пример долгосрочного тренда по евро. Обратите внимание на временную шкалу.

А теперь пройдемся по недостаткам:

1. Требования к капиталу: для торговли на такие дистанции необходимо располагать существенной суммой на счете, чтобы избежать рисков получения маржин колла в периоды возросшей волатильности.
2. Комиссионные издержки: несмотря на то, что в данном случае комиссия по активным операциям здесь отсутствует, немалую нагрузку несет в себе плата за перенос позиций (swap). Исключением может быть ситуация, когда позиция открыта «в направлении» свопа.
3. Потенциальные потери: риск получения убытка при долгосрочной торговле существенно ниже, но всё же имеет место быть. И величина этого убытка довольно большая, так как защитные заявки находятся довольно далеко от цены входа.
4. Временная нагрузка: позиции необходимо удерживать длительное время, а это блокирует значительные суммы на счете трейдера. Может получиться так, что сделка будет убыточной долгое время. В такие периоды эффективность использования долгосрочного подхода с точки зрения приложения капитала снижается.

Долгосрочные стратегии форекс – это хороший выход для людей, обладающих крепкими знаниями в области экономики и финансов, и располагающими относительно большими суммами торгового капитала. Источник: Dewinforex

Долгосрочные форекс стратегии

Добавлено : 17.06.2020 (Обновлено: )

Долгосрочные стратегии Форекс – это торговые системы, которые используются трейдерами, предпочитающими долгосрочную торговлю, для повышения эффективности на длительных промежутках времени.

Методики долгосрочной торговли могут быть самыми разными, каждая из них предполагает свои недостатки и преимущества, но всегда соответствует одному требованию – это торговля на крупных интервалах и на длительный срок (от недели и более)!

Для того, чтобы повысить прибыльность работы и разобраться во всех тонкостях, желательно не пробовать в работе сразу все стратегии, а остановиться на нескольких, и тщательно их протестировать прежде, чем приступать к торговле.

Независимо от того, какой метод использует трейдер, будь то дневная стратегия или советники для интервала D1, сначала необходимо убедиться в корректности их работы, отсутствии ошибок в алгоритме, стабильности и отсутствии ложных сигналов. Только после этого стратегия может быть использована непосредственно в торговле.

Любая стратегия торговли на длительных интервалах характеризуется такими преимуществами, как:

• верная предсказуемость трендов;
• более высокий уровень стабильности на больших таймфреймах (в отличие от торговли с часовым или минутным интервалом).

Торговля на дневном интервале, недельном, месячном с использованием таких стратегий позволяет более наглядно рассмотреть тренд.

Долгосрочные стратегии обеспечивают более высокую прибыль, чем краткосрочные, так как на больших временных отрезках наблюдается значительное изменение цены. Разброс ее может составлять сотни пунктов и при верном выборе направления сделки, при правильном предсказании движения тренда трейдер может надеяться на большую прибыль.

В случае использования долгосрочных стратегий трейдер может не осуществлять тщательный поминутный контроль за сделкой, что освобождает время для проведения анализа, прогнозирования.

Актуальна такая торговля для тех, кто не может быстро принимать решения, часто колеблется, под влиянием сиюминутного момента совершает необдуманные действия.

В отличие от скальперской торговли, использование систем для длительного интервала предполагает время сделки обычно до нескольких месяцев, поэтому у трейдера всегда есть время подумать о необходимости закрытия или открытия сделки.

Немаловажным преимуществом долгосрочной торговли является неуязвимость открытых сделок даже в случае высокой волатильности той или иной валютной пары, так как при долгосрочной торговле, как правило, стоп-лоссы размещаются далеко и вашу позицию просто не выбьет с рынка небольшой шум.

Все это делает долгосрочную торговлю идеальным выбором как для опытных, так и для начинающих трейдеров, но прежде, чем начинать работать, необходимо изучить и минусы данной тактики:

• В случае убыточных сделок риски потерь по причине высокой разницы цены сравнительно высокие;
• В случае разворота тренда и достижения ценой уровня стоп-лосса потеря на депозите может быть ощутимой;
• Кроме того, прибыльность сделки может быть снижена комиссией, которая взимается брокерами за перенесение позиции. При больших таймфреймах ее величина часто оказывается немалой.

Именно поэтому если у вас небольшой депозит, то лучше используйте центовые счета форекс.

Для торговли на больших временных интервалах трейдер должен обладать достаточно большим депозитом, превышающим на порядок margin. Это необходимо для того, чтобы сделка успешно могла выдержать резкие спекулятивные колебания курса валюты, часто достигающие 1000 пунктов. Все это говорит о том, что долгосрочная торговля чаще всего подходит опытным трейдерам, которые обладают достаточной суммой для заключения серьезных сделок, умеют верно прогнозировать будущие движения валюты, ожидать прибыль и вовремя закрывать сделки.

Кроме того, стоит помнить про определенные психологические сложности, что также делает использование долгосрочных стратегий сложным для новичков. Открыв сделку, часто приходится ждать очень долго, пока она не принесет желаемую прибыль. Длительное ожидание результата, серьезная психологическая нагрузка при продолжительном нахождении сделки в зоне убытка может привести к неспособности трейдера ждать и трезво оценивать ситуацию.

Долгосрочные торговые системы требуют серьезных знаний и умения их использовать, предполагают определение верного баланса между уровнем риска и объемами вложений, ожидаемой прибылью. Только при верном расчете и тщательном планировании трейдер может рассчитывать на высокую прибыль.

Долгосрочная торговля на рынке Форекс

Торговлю на рынке форекс можно разделить на два вида. Это внутридневная и долгосрочная торговля. При этом принципы, методы, даже доход, у этих видов разный. В данной статье подробно рассмотрим долгосрочную торговлю.

Что такое долгосрочная торговля

Как вы уже, наверное, поняли, долгосрочная торговля на Форекс — представляет торговлю в продолжительные периоды времени. От нескольких дней до нескольких лет. Ещё данную торговлю называют позиционной. Это второе её название.

Я считаю этот вид торговли наиболее лёгким. Но не в смысле лёгкости как таковой, а в смысле ваших действий. Вы совершаете сделку. Ставите простой ордер на получение прибыли и ордер, ограничивающий убытки. При этом, планируя заработать несколько сотен пунктов прибыли, а может и тысячу. И всё.

Через 5-6 дней или недель, а может и месяцев, заходите и видите, что сработал ордер на получение прибыли или на ограничение убытков. И в итоге получается либо большая прибыль либо небольшой убыток, в зависимости от того насколько пунктов вы поставили Stop loss. Так же при позиционной торговле можно закрыть сделку и заранее, если конечно вас устраивает та прибыль, которая есть.

Вот и все ваши дела. Так сказать, сделал и забыл на некоторое время. Очень легко неправда ли? Однако, на деле не всё так просто. Долгосрочная торговля на Форекс, также как и внутридневная торговля требует,прежде, чем совершить сделку и выставить ордер на какое-либо число пунктов прибыли, надо провести серьёзный анализ ситуации на рынке.

Преимущества и недостатки долгосрочной торговли

Вам нужно понять, а сможет ли валюта в данный момент времени пойти в нужную вам сторону и продолжится ли это движение в перспективе. То есть, реально ли опуститься или подняться на эти несколько сотен пунктов прибыли или нет?

В принципе опытным трейдерам достаточно взглянуть на недельный или месячный график движения валюты, и проведя небольшой анализ, сделать выводы.

При долгосрочном виде торговли есть ещё одна проблема — это SWAP (своп). SWAP (это плата за перенос открытой позиции на следующий день) ставит для трейдеров — долгосрочников одно очень серьёзное ограничение – депозит.

Вы можете открыть такую позицию, при которой движение будет больше идти против вас, нежели в вашу сторону и вы регулярно будете терять на SWAP. Депозит должен быть настолько большим, насколько можно проиграть на операции SWAP. Дело в том, что вы не будете постоянно выигрывать. Даже, если тренд будет в вашу сторону, коррекция всё равно неизбежна. Поэтому, что-то вы будете терять на переносе позиции на следующий день.

Потери на SWAP будут небольшие, но довольно частые. Так же вы можете и зарабатывать на SWAP, если рынок идёт в вашу сторону. Одним словом имеем следующую картину: Если цена идёт в нужную сторону – мы получаем прибыль + положительный SWAP. Ну а если всё наоборот – мы терпим убытки + отрицательный SWAP.

Сам по себе перенос позиции не страшен, потери будут минимальные, но если первоначально будет неправильно выбрано направление, то необходимо иметь хороший депозит, чтобы он смог выдержать ценовое движение против него. Даже если при позиционной торговле вы находитесь в просадке, то после перемены движения вы все свои потери вернёте. Но как я уже говорил выше, это получится только при условии большого депозита.

Очевидным плюсом позиционной торговли является тот факт, что проиграть тут намного сложнее. У вас будет огромный депозит и при разумном его использовании потерять его сложнее. Пуская в работу всего 1-3% от своего депозита вы хорошо защищаете его. И даже движения в тысячи пунктов в противоположном направлении не будут для него страшны. Но всё это будет возможно только при грамотном соблюдении money management! Если его не соблюдать, то и в долгосрочной перспективе так же легко будет потерять деньги.

Сразу стоит отметить, что для нетерпеливых данный вид торговли не подойдёт! Необходимо будет ждать очень долго и если вы не в состоянии столько ждать, значит вам нужно выбрать для себя другой вид торговли. А именно краткосрочную( по-другому внутридневная).

В общем, подытожив всё, сделаем несколько выводов для долгосрочной торговли:

• Не очень большой риск проигрыша;
• У вас должен быть очень большой депозит;
• Весьма несложное прогнозирование (прогнозировать при внутридневной торговле сложнее!);
• Что-то вы будете терять на SWAP, но ваша полученная в итоге прибыль всё-равно покроет все убытки (естественно, если вы заранее всё правильно проанализировали);
• Цена не всегда будет идти в нужную вам сторону, на этом вы тоже что-то будете терять;
• Вы должны обладать хорошим терпением;
• Итогом должна (если вы всё сделали правильно) стать намеченная солидная прибыль;
• Вероятность получения прибыли (при должном подходе и анализе) крайне высока;
• Не очень подходит для тех, кто строит большие перспективы и хочет всё и сразу;

Как видно из разбора долгосрочная торговля (позиционная торговля) на рынке Форекс является весьма привлекательной, но только при наличии большого количества денег в обращении. Если они у вас есть тогда вперёд пополнять ряды трейдеров – позиционщиков!

Уверены Вам будет интересно узнать про Бонусы Форекс — бездепозитные и с выводом заработанных средств!, посмотреть Конкурсы Форекс брокеров, проводимые в настоящий момент! или в свободное время почитать Книги про торговлю на рынке Форекс и аналогичной тематики!

Долгосрочные стратегии на Форекс

Чаще всего, с целью как можно быстрее получить прибыль, трейдеры используют краткосрочную или среднесрочную торговлю. Те люди, которые предпочитают торговать долгосрочно, то есть удерживать сделки несколько дней, недель, а то и месяцев, отличаются своим темпераментом. Обычно, такие трейдеры очень спокойны, выдержанны и уверены в своих силах.

Преимущества долгосрочных стратегий:

1. Свободное время. Трейдеру всего лишь изредка надо проверять свои открытые ордера и дополнять или исправлять недостатки. Достаточно времени, чтобы принять правильное решение.
2. Снижение рисков. Долгосрочные стратегии подразумевают далекую установку Стоп-приказов, поэтому нет риска того, что позиция преждевременно закроется в случае резких рыночных перемен.
3. Точное определение трендов. Долгосрочные периоды всегда более точно устанавливают направление ценового движения, так как медлительность долгосрочных импульсов позволяет сделать более правильный анализ рынка.
4. Большая прибыльность. Использование долгосрочной стратегии предоставляет трейдеру возможность охватить движение в несколько сотен или тысяч пунктов, что позволяет получить очень высокий доход.

Недостатки долгосрочной стратегии:

1. Большой стартовый капитал. Чтобы суметь продержаться на рынке длительное время, надо иметь солидный депозит. Возможно, придется выдерживать убыточную сделку на протяжении какого-то времени, а это может значительно снизить ваш капитал.
2. Получение убытка. Такой риск очень низкий, но вполне возможный. А так как Стоп-ордеры расположены далеко, то и потери могут быть очень серьезными. Серьезно отнеситесь к выполнению правил Мани Менеджмента.
3. Брокерские комиссии. В принципе, никаких комиссий за совершение сделок не существует, но диллинговые центры начисляют проценты на свопы (перенос открытых позиций), поэтому, относительно капитала, свопы тоже будут не маленькими.
4. Психологические нагрузки. Открывая долгосрочную сделку, предполагаем возможность слишком долгого ожидания прибыли, что, понятное дело, является серьезным испытанием для психики. А если позиция долго не выходит из убытка, это сильно влияет на нервную систему и мешает принимать верные решения. Особенно подвержены психологическим нагрузкам начинающие трейдеры. Поэтому считают, что долгосрочные стратегии больше подойдут для опытных трейдеров.

Несколько примеров долгосрочных стратегий:

• Долгосрочная стратегия «Рентген Элдера». Валютные пары: EUR/USD, USD/CAD (возможны и другие). Таймфрейм: D1. Индикаторы: Bears Power, Bulls Power, Exponential Moving Average (EMA). Довольно простая стратегия. Ее суть – работая по тренду, открыть сделку в тот момент, когда будет минимальный риск закрытия Stop Loss, и максимальная возможность сорвать большой Take Profit. Ждем сигналов на покупку, если цена поднялась выше линии ЕМА, а Bulls показывает растущую гистограмму. Открываем сделку после закрытия свечи. Устанавливаем защитные ордеры. Для открытия сделок на продажу ждут обратных действий.
• Долгосрочная стратегия «Trend Finder Daily». Валютные пары: любые. Таймфрейм: Н4. Индикаторы: осциллятор АО Уильямса, Стохастик, Moving Average. Открываем сделки на покупку, если скользящая средняя подошла под график цены и оба осциллятора стали зелеными. При обратных условиях заключаем сделки на продажу.
• Долгосрочная стратегия «Поворот на Карри». Суть стратегии: торговля ведется только по направлению, совпадающему с Карри, с целью получения положительного свопа. Такая стратегия может использоваться и как дополнение к вашей основной стратегии. Анализируя движение рынка, можно добиться пассивного дохода используя положительный своп. В случае убытка, вы, таким образом, отыграете часть потерь, а в случае прибыли – значительно ее увеличите.

Долгосрочные стратегии Форекс предполагают наличие конкретных знаний, умений и практического опыта. Только тот трейдер, который умеет управлять рисками и капиталом, соблюдает дисциплину, четко планирует свои действия, проводит правильный расчет и управляет характером, сможет получать ожидаемую высокую прибыль.