Автоследование для Форекса

Лучший Форекс-брокер за этот месяц - Forex4you

В этой статье раскрыты следующие темы:

Обзор сервиса автоследование

Опубликовано 12 Авг 2015 автор: Максим 687 пока нет комментариев.

Автоследование

Здравствуйте, господа трейдеры. Сегодня хочу открыть для вас тему автоследование, связанную с копированием сделок успешных трейдеров на фондовом рынку России.
Для начала разберемся, что представляет система автоследование.

Принцип работы рассматриваемого сервиса основан на копировании сделок, открываемых управляющим на торговые счета трейдера или инвестора напрямую в терминал Quik. Возможно полное автокопирование, а также только получение сигналов и трейдер уже сам принимает решение об открытии сделки.
Очевидные плюсы такого метода копирования:

-Возможно подключитьсразу несколько успешных управляющих на свой счет.
-Можно самостоятельно выставлять уровень риска на каждую стратегию, либо копировать сделки с уровнем риска 1:1. К примеру если у управляющего счет на 1 000 000 руб, а у Вас счет 100 000 руб, то при открытии сделки управляющим 30% от счета (на 300 000 руб) у вас в терминале откроется позиция в процентном сооотношении, т.е на 30 000 руб.
-У вас высвобождается куча свободного времени. За вас торгуют профессионалы фондового рынка.
-В любой момент автоследование можно остановить и запустить вновь-это хорошая функция. Те кто инвестировал в Памм счета, знают, что самое лучшая точка входа на просадке.Зачастую инвесторы подключаются на пике доходности, а на просадке выходят. Не повторяйте ошибок! Это актуально и для фондового рынка. На рисунке ниже показан типичная ошибка инвестора:

-Достаточно высокая прибыль на вложенные средства помноженная на надежность Российского фондового рынка и брокера, оказывающего услугу.

Участниками процесса копирования сделок (автоследования) являются :
-Инвесторы
-Трейдеры
-Управляющие
-Создатели роботов
-Брокер Zerich

Одна из лидирующих на сегодняшний день стратегий автоследования USDRUB показала за календарный год доходность 496 % при просадке всего 13,99%

Для подключения услуги автоследования необходимо арендовать виртуальный сервер для запуска стратегий на удаленных компьютерах брокера и оставить заявку на подключение.

Резюмирую, можно сказать, что сервис автоследования является хорошей альтернативой (или дополнением в целях диверсификации капитала) Памм счетов на форексе, а также является готовым решением для начинающих получать стабильную прибыль с первых шагов на фондовом рынке РФ.

Для заинтересованных, предлагаю внимательно посмотреть вебинар по автоследованию, в котром раскажут о всех тонкостях выбора управляющего и технических ньюансах подключения.

Удачных инвестиций и трейдов с успешными управляющими!

MADEYOURTRADE.RU

блог частного трейдера

Автоследование от брокерских компаний

В этой статье я расскажу вам про одну очень популярную услугу — автоследование от брокерских компаний.

Теперь нет необходимости быть профессионалом в трейдинге, чтобы торговать и зарабатывать, как это делают профессионалы, т.к. вы будете с ними заодно!

Автоследование — услуга по копированию сделок трейдеров.

Преимущества автоследования

  • Возможность выбрать любого успешного трейдера и начать зарабатывать с ним, полностью копируя его сделки. Даже если трейдер торгует роботом, ни одной сделки не будет пропущено.
  • Копировать сделки можно как в ручном, так и в полностью автоматическом режиме не присутствуя за торговым терминалом.
  • Вы сможете получать доход, даже если никогда не торговали на бирже, т.к. торговать за вас будет профессионал своего дела.
  • Отсутствие затрат по времени. Необходимо только выбрать и подключить систему, она будет работать самостоятельно на автопилоте.
  • Можно выбрать любые стратегии автоследования: консервативные с ограничением риска, или агрессивные и высокодоходные. Любые стратегии на ваш вкус!
  • Вы можете подключить одну или сразу несколько торговых стратегий, чтобы зарабатывать на каждой из них.
  • Остановить торговлю можно в любое время, когда вам захочется, а потом возобновить.
  • Никаких комиссий при вводе и выводе денег в течение рабочего дня.
  • Профессиональный трейдер, к системе которого вы подключились, заинтересован торговать прибыльно, т.к. получает процент от прибыли инвестора. Зарабатывать — обоюдный интерес!

Подключайте автоследование и присоединяйтесь к профессионалам, которые получают максимум прибыли от рынка.

Как работает автоследование

  1. Профессиональные трейдеры предоставляют доступ к своим торговым стратегиям, по которым они совершают сделки.
  2. Статистика по сделкам управляющих поступает в стему EasyMoney.
  3. Система EasyMoney позволяет инвестору выбирать наиболее успешные стратегии.
  4. Все сделки по выбранной стратегии(ям) автоматически дублируются на счете инвестора. Т.е. заявки на открытие и закрытие позиций напрямую подаются в терминал инвестора. Тем самым получается полное копирование сделок успешных трейдеров.
  5. Инвестор может перераспределять капитал между стратегиями, отслеживая наиболее прибыльные из них.

Примеры графиков доходности стратегий автоследования (стратегий намного больше)

Примеры графиков доходности стратегий автоследования

Финам автоследование — позор и провал маркетинга (updated!)

Давненько не было у нас классических брокеров в рубрике «лохотрон», все форекс и форекс. И вот «Финам» отличился. Недавно мне поступил звонок от некой дамы, которая сообщила, что работает в Финаме, и зовут ее Анжелика Сергеевна Тарануха. Далее она задала мне какой-то сакральный вопрос, из серии слышал ли я что-то про заработок в интернете, и когда я ответил, что с удовольствием послушаю, предложила мне подключиться к стратегии автоследования «депозит+», «с потенциальной доходностью до 29% годовых».

Представив, как неокрепшие души нашего населения реагируют на сочетание фраз «депозит» и «+29% в год», меня внутренне передернуло и я решил провести расследование, что это за стратегия такая. В первую очередь я запрос инфу на почту, и получил вот такое письмо:

Далее я сходил по ссылке и прочел на сайте, что инвестирование осуществляется в облигации. Но что за облигации такие, с 29% годовых? Мне стало интересно. Что это, облиги с плечом или еще какая-то высокорискованная штука, которую решили обозвать «депозитом» для привлечения наивной публики?

Внятного ответа на сайте я не получил. Поэтому пришлось задать этот вопрос позвонившей девушке из Финама. Этот диалог вообще был смешон, так как девушка не дала конкретный ответ на вопрос, а что же у вас там в этой стратегии, а твердила заученные фразы про то, что это не ДУ, а якобы что-то лучше, и «мы не берем ваши деньги».

В ответ на это, я ей предложить подключить к стратегии мой счет в другом брокере, раз уж они не берут мои деньги. В ответ на это ей пришлось признать, что деньги они все же берут. Следующий ее аргумент был — ну вы подключитесь, и сами увидите. Да, я сразу побежал переводиться от другого брокера, только чтобы посмотреть, что же там в портфеле стратегии. Я возразил, что хотелось бы сначала иметь информацию, а потом уже подключаться, девушка уже не нашлась, что ответить и попрощалась.

Так вот, внимание вопрос. Что это вообще такой за бред, коллеги из Финама? Вы предлагаете подключиться к непонятно какому продукту, с непонятным содержанием и, судя по всему, приличными рисками, ибо +29% без риска не бывает. При этом лохи заманиваются предложениями из серии:

«ОФЗ выпускаются государством и считаются эталоном безрисковых активов среди российских финансовых инструментов. Вкладывая свои средства в ОФЗ Вы поддерживаете экономическое состояние страны, за этот вклад государство гарантирует Вам возврат средств и прибыль, выше банковского депозита.»

Я даже не разбирал еще сам процесс подключения, скрытые комиссии и тп, их я думаю там более чем достаточно. Но просто сам факт такой рекламы и такого продукта от лицензированного брокера из топ 5, уже поражает мое ослабленное воображение. Я уже не говорю про квалификацию сотрудниц колл-центра.

В общем, печаль, друзья. Закончится-то ведь все чем? Что либо стратегия жестко ливанет в итоге, либо на комиссиях, скрытых и явных, Финам клиентов разденет. А потом будут выступления на круглых столах и плач на тему, почему же финансовый рынок в России так плохо развивается.

Позвонил Александр из Финама, сообщил, что он занимается этим продуктом, и предложил задать ему все вопросы. Я воспользовался предложением, и вот что выяснилось:
— торговля без плечей выпусками ОФЗ в расчете на снижение ставки и, соотвественно, рост цены облигации
— предполагаемая доходность без ИИС плюс 19-20%, а вовсе не 29% (что там обещают рекламщики, он не в курсе)
— комиссия за автоследование 2% от стоимости чистых активов
— если вдруг удорожания стоимости ОФЗ не будет, а наоборот, облигации по какой-то причине подешевеют, то минимальная доходность 9% может быть реализована только в случае, если клиент будет там сидеть до 2025 года (год погашения ОФЗ)

Таким образом, вывод — во всем виноваты рекламщики. Реальные цифры для продукта «Депозит+» выглядят так:
Успешный сценарий: не 29%, а 17-18%
Неблагоприятный сценарий: минимальный доход не 9%, а 7%, и то в случае, если досидеть в продукте до 2025 года.

Так что — сами сравнивайте маркетинг и реальность и делайте выводы.

Частный трейдер зарабатывал на своих подписчиках с помощью «автоследования»

Центробанк раскрыл новую схему манипулирования ценными бумагами. Как рассказал директор департамента по противодействию недобросовестным практикам на финансовом рынке ЦБ Валерий Лях, клиент брокерской компании «Финам» Элвис Марламов был автором нескольких торговых стратегий, которые использовались в сервисе «Автоследование». Суть сервиса заключается в том, что подписчики, частные инвесторы, за определенную плату получают возможность повторять все действия более опытного трейдера (мастера).

Подписчиками Марламова были 2 тыс. инвесторов. Трейдер завел несколько личных счетов в нескольких инвестиционных компаниях, на которые покупал акции российских компаний. Затем он приобретал бумаги тех же компаний на счет, привязанный к «автоследованию». «Его подписчики автоматически совершали те же сделки, в результате цена бумаг вырастала. Марламов продавал бумаги и получал прибыль на свои личные счета», — рассказал Лях. По его словам, это можно назвать фронтранингом, то есть когда трейдер играет против своих клиентов.

В ЦБ квалифицировали его действия как инсайдерскую торговлю, поскольку Марламов использовал информацию, полученную от своих подписчиков (поручения на совершение сделок) для получения доходов. «Фактически он обманывал своих клиентов, чтобы зарабатывать», — уточнил Лях.

По информации регулятора, всего Марламов совершил более 350 подобных сделок. Помимо этого, он получал комиссионные от своих клиентов. Всего, по предварительным оценкам, он заработал на незаконных операциях более 8 млн рублей.

Услуги «автоследования» своим клиентам, в частности, предоставляла инвестиционная компания «Финам», но в ЦБ пока не готовы давать оценку качества самого сервиса. «Мы изучали факт манипулирования на рынке, а не проверяли саму стратегию «автоследования». Мы будем встречаться с авторами других стратегий, которые также предоставляют свои услуги частным клиентам, и объяснять, как действовать, чтобы не нарушить законодательство», — заключил Лях.

За использование инсайдерской информации предусмотрена уголовная ответственность. В ЦБ сообщили, что направили материалы расследования в правоохранительные органы.

«Мы поддерживаем борьбу регулятора с недобросовестными практиками. Мы ожидаем дальнейшего притока частных инвесторов на рынок, в этой ситуации необходимо бороться с манипулированием и использованием инсайда», — заявил Банки.ру президент — председатель правления «Финама» Владислав Кочетков. Он предположил, что использовать инсайд трейдер Марламов мог благодаря тому, что у него были счета в других компаниях. В противном случае, по словам Кочеткова, специалисты инвесткомпании выявили бы подозрительные операции.

Мы пойдем чужим путем

В современном мире с каждым годом появляется все больше разнообразных услуг для инвесторов. Одной из таких новаций стал сервис автоследования для торговли на финансовых рынках. О плюсах и минусах подобного «копирования» — в материале Finversia.ru

Суть автоследования заключается в автоматическом дублировании сделок на «ведомом» счете вслед за «эталоном». Обычно это происходит следующим образом: есть человек (управляющий), который успешно торгует на собственном счете по собственной торговой стратегии. Этот человек желает получать дополнительный доход и подключается к одному из сервисов автоследования в качестве автора торговой стратегии. Далее другие пользователи сервиса, видя положительную динамику на счету управляющего, становятся его подписчиками. Сделки управляющего с минимальной задержкой сразу же дублируются на инвестиционном счете подписчика. Пользователь за это отдает управляющему определенную плату (обычно это либо процент от прибыли, либо процент от стоимости чистых активов, либо повышенная брокерская комиссия, в зависимости от используемого сервиса автоследования). В итоге довольны все: и клиент-подписчик (высокая доходность на счете), и автор стратегии (дополнительный доход), и брокер (больше сделок – больше комиссии).

Интересен данный сервис в первую очередь для частных инвесторов, которые, возможно, торгуют на фондовом рынке самостоятельно и хотят достигнуть большей диверсификации за счет использования более широкого спектра стратегий на различных активах.

Среди наиболее популярных сервисов для автоследования сейчас стоит выделить независимый EasiMANI и аффилированный с брокером «Финам» COMON. Лидером, безусловно, является «финамовский» продукт. По словам руководителя департамента торговых сервисов и приложений «Финама» Алексея Богданова, на данный момент сервисом пользуется порядка 4500 подписчиков, управляющие предлагают около 300 различных стратегий, а сумма активов, работающих в режиме автоследования, перевалила за 4.5 млрд. рублей.

В качестве управляющего на COMON может зарегистрироваться любой трейдер, при этом базовый тариф для подписчиков начинается от 3% от стоимости чистых активов (СЧА) в год. Каждый день компания списывает 1/365 часть, и каждый месяц осуществляет выплату заработанных с подписчиков денег авторам стратегий. Подключиться могут только клиенты брокера «Финам» через личный кабинет. При этом сделки будут повторяться в автоматическом режиме, загружать дополнительный софт и держать его открытым во время торговой сессии на бирже не нужно. Что, безусловно, очень удобно, т.к. никакие технические проблемы на стороне пользователя (например, перебои со связью) не будут мешать корректной работе сервиса.

Еще один популярный сервис – EasiMANI — дает возможность работать со всеми брокерами, но для работы необходимо устанавливать специальный софт, как для автора стратегии, так и для подписчика. Исходя из информации на сайте разработчиков сервиса, на текущий момент пользуются системой порядка 4000 человек, 600 стратегий с общей емкостью капитала 250 млн. рублей. При этом для подписчика плата за сервис состоит из двух частей: 300 рублей в месяц фиксированная стоимость терминала EasiMANI и определенный процент от прибыли управляющему (обычно около 20-40%, если по счету убыток – данная оплата не взымается).

Брокер «Церих» также дает возможность подключиться на автоследование, но в списке стратегий представлены лишь несколько собственных разработок компании. Доступно это только для клиентов, никакого дополнительного софта не нужно.

Витрина стратегий

На COMON представлен достаточно широкий выбор стратегий от различных управляющих. Некоторые из них, судя по дате запуска, работают уже более семи лет. Например, отличный результат более 500% показывает в данный момент стратегия «Фьючерсный рост» (разработана отделом инвестиционного консультирования компании «Финам») на интервале с начала 2009 года. По словам разработчика Владимира Искеева, стратегия торгует фьючерсом на индекс РТС и отслеживает среднесрочные тренды. Также использованы фильтры по динамике индекса ММВБ (необходим рост) и валютной пары рубль/доллар (необходимо снижение).

Рисунок 1. Доходность торговой стратегии «Фьючерсный рост». Разработчик — сотрудники «Финам»

Еще более стабильной динамикой обладает стратегия трейдера под ником Stanch на срочном рынке Московской биржи (результат за последние 5 лет +3200%).

Рисунок 2. Доходность стратегии управляющего Stanch

На самом деле успешных стратегий с качественной динамикой достаточно много. Многие из них удачно заработали на движениях рубля в 2014-2015 годах. Но сейчас для них наступили «сложные времена», т.к. курс национальной валюты последние три месяца зажат в узком диапазоне. Хорошей иллюстрацией является доходность по стратегии «Forum» от одноименной инвестиционной компании. Практически гладкая динамика за два предыдущих года сменилась глубокой просадкой после старта 2020 года.

Рисунок 3. Доходность стратегии «Forum» с сервиса EasiMANI

Гладко было на бумаге…

Впрочем, не стоит обольщаться красивым графикам. В автоследовании за стратегиями успешных управляющих существует множество подводных камней, которые могут существенно повлиять на ухудшение итоговой доходности. Например, стоит помнить, что большинство управляющих рано или поздно попадают в просадку. Некоторые в настолько серьезную, что остается лишь удалить стратегию в «архив». Соответственно, люди на автоследовании теряют свой капитал пропорционально управляющему.

Поэтому особое внимание стоит уделить времени работы стратегии. Чем оно больше, тем выше вероятность получить по итогам автоследования прибыль, а не убыток, т.к. стратегия уже видела многие рыночные фазы и способна устойчиво их отрабатывать.

Еще одним подводным камнем является ликвидность на торгуемых инструментах. Повторять за управляющим сделки по опционам (где в стакане стоят спрэды по 5-10%) практически не реально, также как и по слабо расторгованным товарным и сырьевым фьючерсным контрактам. Точнее технически повторять сделки можно, но цена исполнения сделок подписчиков будет сильно отличаться от цены управляющего. Соответственно, большая разница будет и в результате таких сделок.

Еще одним важным фактором является комиссия: если она гораздо выше, чем у управляющего, результат будет определенно хуже. Особенно это касается скальперских стратегий с большим количеством сделок. С подобным столкнулись подписчики стратегии управляющего под ником Stanch (доходность приведена на рисунке выше). Комментарий подписчика под ником davidovvv: «Включил автоследование стратегии FORTS 19 июня. Сегодня уже 10 июля. Можно подвести итоги: у хозяина счет прирос на 2,14% — удовлетворительный результат. А у меня счет потерял -4,11%. При этом волны на графиках доходности у меня и хозяина более или менее повторяют друг друга, только у меня подъемы слабее, а спады сильнее. Моё истолкование такое, что всё съедают транзакционные издержки (проскальзывания и комиссия брокера). Такие потери неизбежны при следовании любой стратегии, но у уважаемого Stanch’а они существенно выше из-за большого среднедневного количества сделок (в описании стратегии FORTS стоит ИТА почти 131). Даже если считать, что в текущий момент ИТА у нашего хозяина существенно ниже, всё равно происходит много десятков транзакций в день. Отсюда неимоверно возрастают транзакционные потери у автоследователей вроде меня. Для сравнения: даже у самых активных и агрессивных трейдеров, за которыми я тут наблюдаю, ИТА никогда не превышает 10-20. Вывод: стратегия, хотя формально и является высоко прибыльной, непригодна для использования в режиме автоследования из-за слишком большого количества ежедневных транзакций, которые «съедают» доход автоследователей». Еще один важный момент – наличие на «ведомом» счету минимально необходимой суммы для корректной отработки всех сигналов. Иначе ряд сделок может быть просто пропущен.

Также не стоит забывать пословицу «доверяй, но проверяй». Это касается статистики исторической доходности в профиле управляющего. Например, если управляющий является аффилированным лицом с администратором ресурса автоследования, то доходность вполне может оказаться «рисованной». Т.к. высокая доходность привлечет больше людей, а значит и больше прибыли. Конечно, так бывает не часто. Но все же стоит дополнительно запросить у автора стратегии в таком случае брокерский отчет. Это не касается независимых управляющих, т.к. никакой выгоды от «рисования» хороших результатов для них хозяева ресурса автоследования не получают.

Какую стратегию выбрать?

Резюмируя информацию о возможных подводных камнях, попробуем составить некоторый универсальный набор правил, который с высокой вероятностью поможет выбрать качественную инвестиционную стратегию для автоследования.

  • Диверсификация. Если можно выбрать несколько стратегий, то зачем ограничиваться одной? Здесь работает основополагающее правило для инвестиций: «не клади все яйца в одну корзину». Правильный подбор нескольких качественных управляющих, которые используют принципиально разные подходы, вот основной секрет стабильного роста инвестиционного счета.
  • Длинный «трекрекордс». Чем дольше работает стратегия, тем выше вероятность, что и в будущем она продолжит в том же духе. И самое главное, подписчик может понять, на какой именно рыночной фазе она зарабатывает, а на какой может сесть в просадку. Также длинная положительная история торгов свидетельствует о том, что управляющий настроен серьезно и постоянно работает над своей стратегией.
  • Понимание идеи. В основе каждой стратегии лежит та или иная идея. Например, это может быть трендовая торговля на валютном рынке, торговля спрэдом между двумя «парными» активами с высокой корреляцией, торговля акциями компаний исходя из их фундаментальных показателей, поиск идеи в акциях второго и третьего эшелона, продажа волатильности на срочном рынке через опционные конструкции и так далее. Понимание сути и подбор в портфель правильных стратегий в правильный период может серьезно улучшить результат. Например, трендовая торговля валютной парой рубль/доллар в период девальвации 2014-2015 принесла тысячи процентов прибыли.
  • Небольшое количество сделок. Дело в том, что чем чаще стратегия входит и выходит из рынка, тем ниже будет отдача из-за комиссий (брокерской и биржевой) и проскальзываний. В итоге подписчик будет лишь «кормить брокера». Подобная ситуация уже была описана выше. Оптимально для пользователя выбирать стратегии с параметром «величина средней сделки» более 0,3%.
  • Тайминг кривой доходности. Практически все в мире подвержено циклам. Даже самые успешные стратегии имеют периоды коррекции кривой доходности после волны роста. Необходимо помнить, что самое лучшее время для входа в инвестицию – это именно локальная коррекция. По аналогии с обычным активом (к примеру, акцией), когда покупка на вершине зачастую заставляет долгосрочных инвесторов несколько лет ждать выхода ценной бумаги в плюс.

Халява в промышленных масштабах

Услуга брокерских компаний «автоследование» может стать интеллектуальной забавой

Недавно мой сосед по подъезду – молодой парнишка – заметил на мне футболку с символикой биржи РТС и поинтересовался, откуда она взялась. Я сказал, что являюсь журналистом, пишущим о финансовых рынках, а футболка – это подарок биржи.

Сосед оказался увлечен темой торговли акциями на бирже и стал рассказывать о социальной сети трейдеров Comon.ru, в которой есть авторитетный блогер Элвис Марламов, и что он – сосед –последовал мнению Элвиса и купил акции Сбербанка. А вообще рядовой участник этой сети (slave в компьютерной терминологии) может подключиться к какому-либо понравившемуся трейдеру (master) так, что его действия – покупка или продажа – будут автоматически повторяться и на твоем счете.

Называется это – «автоследование». Финансовый результат по счету slave должен быть практически таким же, как и у master. Таким образом, задача желающего зарабатывать биржевой игрой сводится к тому, чтобы выбрать правильного Мастера, который прибыльно торгует на бирже.

Мы поговорили с соседом о том и о сем, а через некоторое время обсудили «автоследование» и с Мастером Элвисом Марламовым, и с разработчиками программного обеспечения для предоставления такой услуги с говорящим названием EasyMANI.

Мотивация деятельности Мастера в социальной сети Comon.ru – получение дохода. Бизнес-модель сети такова: Slave платит брокеру комиссионные, которыми тот, в свою очередь, делится с Мастером. Речь может идти о десятках и сотнях тысяч рублей в год. Чем больше последователей и чем чаще они совершают сделки, тем выше доход.

Кроме такого прямого заработка участник Comon получает возможность демонстрировать свое мастерство. Если результат хороший, то предложения Мастеру от серьезных людей с серьезными деньгами – вопрос времени.

Замечу, что Comon – это проект брокерской компании «Финам», и «автоследование» появилось в том числе не от совсем хорошей жизни в отрасли. Еще десяток лет назад брокерские компании рассчитывали на то, что количество частных лиц на бирже будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Однако реальность оказалась иной. Кредиты, депозиты, страховки довольно быстро вошли в современную жизнь, а вот спекуляции на бирже не стали массовым явлением.

Сегодня в России насчитывается около 100 тыс. человек, которые один раз в месяц совершают сделки с акциями. В мае 2007 года их было около 60 тыс. С одной стороны – рост довольно внушительный, однако он произошел большей частью на стыке 2008-2009 годов, когда курс акций рухнул на 80% и десятки тысяч людей ринулись их скупать по бросовым ценам.

А вот в 2011 и 2012 годах темпы роста вовлеченных в биржевую торговлю падают. В итоге сегодня мне говорят: «Старик, интернет-трейдинг умер. Те, кто хотели получить прямой доступ к биржевым торгам и совершать сделки сами, его получили. Большинству это не надо».

При этом на ММВБ зарегистрировано около 800 тыс. частных инвесторов. Это означает, что многие пробовали торговать, опыт оказался неудачным и на этом все закончилось. 100 тыс. из них ежемесячно что-то делают, а цифра в 700 тыс. затаившихся людей будоражит брокеров.

И услуга «автоследование» в том числе призвана реанимировать мертвых клиентов брокера. Думают об этом не только в «Финаме».

Весной 2012 года «Алор», один из крупнейших российских брокеров, представил стратегию развития до 2015 года. Один из пунктов – предоставление собственных торговых роботов своим клиентам – частным инвесторам. О создании аналогичных услуг также заявляет финансовая корпорация «Открытие».

Отмечу, что сегодня «автоследование» предполагает полную автоматизацию процесса взаимодействия между Master и Slave в отличие о того, что предлагалось раньше. Примерно в середине нулевых брокеры стали предлагать своим клиентам подписаться на получение сигналов умных и прибыльных алгоритмов о купле или продаже с помощью SMS, по электронной почте, ICQ и прочего.

Помнится, это предлагал «Атон», назывался продукт «Навигатор», в него входило несколько торговых стратегий. На сайте инвестиционной компании и сейчас можно полюбоваться устремленными вверх кривыми доходности капитала с 2005 по 2010 год и скептически покачать головой. В интернете совершенно не находятся отзывы об этом продукте, что довольно странно, так как он широко рекламировался.

Также до кризиса 2008 года что-то в таком духе предлагал и «Нэттрейдер», реклама «Рули рубли» была даже в метро, но сегодня информация об этом вычищена из интернета вчистую.

Брокер БКС до кризиса 2008 года запустил услугу «БКС-Эксперт», отзывы о ней в интернете есть и негативные, и позитивные. Упрекают в обмане: при расчете кривой доходности капитала компания якобы не учитывает комиссионные, и расчет ведется не по совершенным сделкам, а по сигналам. То есть, по сути, кривая доходности – это сферические деньги в вакууме. Только теория.

Здесь проявляются существенные недостатки информационных услуг: тебе прислали сигнал по SMS, например, купить акцию «Газпрома» по 150 рублей, а то, что в данный момент акцию стоит дороже, 150,2 рубля, – это никого не волнует. И какая на самом деле получится доходность от следования таким сигналам – предсказать невозможно.

По всей видимости, спрос на такую информационную рассылку был очень невелик.

Кроме того, на очевидный вопрос, который возникает в голове инвесторов, – почему какие-то добрые дяди дают мне пользоваться умными алгоритмами или инвестиционными идеями по конкретным акциям, вместо того чтобы самим рубить «капусту», – вразумительного ответа нет.

На этом можно было бы поставить точку в повествовании о современной версии «автоследования», но ведь мой сосед готов повторять действия Элвиса Марламова? Готов. А Элвис готов к тому, чтобы у него были попутчики. И если создать условия для того, чтобы эти люди нашли друг друга, то они какое-то время будут довольны.

Кроме того, я предполагаю, что существуют босяки, которые способны создать прибыльную торговую систему, но не обладают капиталом, достаточным для того, чтобы доход, выраженный в рублях, а не в процентах, позволял не заниматься ничем иным, кроме биржевой игры. То есть им нужен либо кредит, либо такие вот доходы от последователей.

Также вполне можно допустить наличие людей, готовых стать Master или Slave по иррациональным мотивам. Странных людей-то полным-полно. Вон сколько верующих в то, что у Путина есть 26 дворцов на Кавказе. Зачем они ему, что он будет с ними делать? Ведь это неразумно!

Поэтому, как говорил Альбус Дамблдор Гарри Поттеру, нужно идти «по зыбкой почве догадок и дичайших предположений».

Рассуждать о том, что «автоследование» в новой версии окажется мало кому нужным, не очень интересно. Скепсис тут очевиден. Но есть и вероятность того, что некоторая совокупность факторов сложится в правильную комбинацию и новая услуга пойдет в массы.

«Автоследование» может сыграть на нерациональности, жадности и страхе.

В середине нулевых в России стали популярны паевые фонды. В них вкладывал деньги и креативный класс, и «белые воротнички», и остальной народ. С одной стороны, тогда и курс акций быстро рос, с другой – инвестирование стало своего рода модной фишкой. Но в кризис 2008 года выяснилось, что управляющие пифами бессильны. И сегодня желающих вкладывать деньги в паевые фонды очень немного. Это зафиксировано статистикой.

Казино сами знаете где. Поэтому есть вероятность того, что «автоследование» может стать для некоторых интеллектуальным развлечением.

Со страхом и жадностью все понятно. Самому на бирже играть и в самом деле страшно, а гипотетические доходы, особенно на рынке деривативов, способны замотивировать многих.

И здесь что будет требоваться от человека: посидеть в интернете, найти Мастеров, положить деньги на брокерский счет и нажать несколько кнопок – включить «автоследование». После этого буря эмоций обеспечена. Ведь ты будешь наблюдать, как твой счет то увеличивается, то уменьшается. А если надоест, то легко можно отключиться от Мастера и перевести дух. Деньги не будут переводиться к кому-то на счет, и это – защита от мошенничества.

Движимый вот такими соображениями, я принял участие в организации конкурса управляющих «Алгоритмус 2012». Соревнуются роботы, за которыми можно следовать. Расчет доходности ведется честно: по совершенным сделкам, а не по сигналам. Учитываются комиссионные биржи и брокера. Строится кривая доходности капитала, по ней можно судить и о стабильности.

В конкурсе три номинации: «рынок акций», «фьючерсы» и «игра».

На рынке акций лидирует робот «Алора», который за полтора месяца на акциях Сбербанка заработал 10,3%. На третьем месте робот «Поршень» («БКС-торговые системы»), созданный бывшим редактором журнала «D-Штрих» Сергеем Валитовым.

В конкурсе (его информационный центр на сайте организаторов MFD.RU) используется платформа EasyMANI, которая не привязана к какому-то определенному брокеру, как Comon.ru и программа для торговли на бирже, могут использоваться и QUIK, и NetInvestor, и TSLab, и «Алор-трейд».

Участников в конкурсе не много: зарегистрировалось 66 человек. Результаты трудно назвать выдающимися. Но фабрика для производства халявы в промышленных масштабах только-только запущена в эксплуатацию.

Автоследование. Отличия от ПАММ

Наверное если не все, то некоторые инвесторы при переходе с рынка форекс на фондовый рынок (надеюсь, такие есть!) замечали, что на нем отсутствуют ПАММ счета . ПАММ счет привычно связывается с торговлей на форекс — но вообще он не обязательно связан с торговлей валютой (в том же Альпари никто не мешает открыть ПАММ счет с торговлей CFD на акции или индексы) и задумывался как инструмент защиты инвестора от мошенничества трейдера при пропорциональном автоматическом распределении лотности его сделок. Печальный итог на российских просторах известен — инвесторы оказались защищены от действий трейдера, но не дилингового центра, куда переводили деньги. Ниже я попробую обсудить варианты доверительного управления на фондовом рынке и сравнить их с ПАММ-счетами.

Первое, что что можно обсудить как аналог ПАММ счета на фондовом рынке, это ПИФ, т.е. паевый инвестиционный фонд. Но у ПИФов есть некоторые отличия от ПАММ:

а) ПИФы управляются управляющими компаниями (УК) с лицензией на доверительное управление. В ПАММ системе счет открывает и ведет управление как правило один трейдер (лицензии не имеет), а инвестор присоединяется к его оферте (фактически электронный аналог договора с УК при инвестировании в паевой фонд);

б) Процесс заключения договора с УК обычно происходит»вживую», деньги переводятся банковским переводом. Тогда как на форекс все происходит онлайн и чаще всего с помощью более быстрых (и юридически не являющихся деньгами) ЭПС;

в) ПИФ может быть диверсифицирован по различным инструментам (металлы, недвижимость, ценные бумаги), а в ПАММ счете торговля почти всегда только внутри одного инструмента — валюты;

г) ПИФам запрещено открывать короткие позиции, т.е. зарабатывать на падении акций — хотя при этом паи ПИФов акций можно частично переложить в ПИФы облигаций (продать акции до разрешенного минимума и купить на них облигации), ожидая падение рынка. Трейдер ПАММ счета может как продавать, так и покупать валюту (и даже одновременно держать эти позиции по одному инструменту)

Вывод номер один: ПИФ не может считаться аналогом ПАММ счета при доверительном управлении на фондовой секции. В этом смысле ближе к понятию ПАММ счета стоят Общие Фонды Банковского Управления (ОФБУ). ОФБУ в принципе могут торговать валютой (хотя на практике это встречается очень редко) и имеют возможность по открытию коротких позиций по различным инструментам. Однако такие фонды требуют довольно высокий порог входа и как правило личное присутствие при заключении договора. Другой важный момент: доходность ПИФов и состав их портфеля находятся в открытом доступе, тогда как ОФБУ такую информацию публиковать не обязаны, особенно на ежедневной основе. Следовательно, инвестор вправе искать на фондовом рынке другой инструмент с открытой доходностью, разрешенными позициями в обоих направлениях и возможностью онлайн-подключения к счету трейдера.

Вывод номер два: если частный трейдер хочет принимать деньги для управления на фондовом рынке, то во избежание неторговых рисков инвесторов он может либо заключить с ними договор займа (что предполагает отдачу денег инвестору с прибылью, а этого может и не случиться), либо управлять счетом, который инвестор открыл на свое имя и передал управление (торговый пароль) трейдеру. В принципе, последний может принимать средства и на открытый им самим счет — вот только ДУ по закону это не является и в отличие от ПАММов управляющий будет иметь все возможности обнулить счет и скрыться с деньгами. Но еще он может воспользоваться сервисом, о котором ниже.

Автоследование как вариант ДУ на фондовом рынке

Тем не менее, для доверительного управления на фондовом и срочном рынке существует сервис копирования сигналов, который получил общее название «автоследование». Вообще говоря, этот вариант очень похож на автокопирование на рынке форекс через площадки автоторговли — например, через межброкерного копировщика Zulutrade . Похожий вариант предлагает и брокер Etoro .

В рамках данного сервиса свои стратегии предлагает, например, ″МФД-ИнфоЦентр″ через систему EasyMANI. Увидеть стратегии можно здесь: http://easymani.ru/tradingsignals/strategies/ или здесь http://mfd.ru/tradingsignals/strategies/ . Рассмотрим систему EasyMANI подробнее.

С сайта самой системы работает она следующим образом:

Управляющий публикует свою торговую стратегию, по которой он совершает сделки на реальном рынке.

Система EasyMANi накапливает статистику по различным стратегиям разных управляющих и предоставляет инвестору все инструменты, необходимые для анализа стратегии.

Инвестор подключается к системе, настраивает свой торговый терминал и активирует выбранные им стратегии.

Система EasyMANi автоматически транслирует торговые сигналы от управляющего в торговый терминал инвестора, выполняя заказы на открытие и закрытие позиций и таким образом отслеживает текущую доходность.

Инвестор отслеживает успешность отдельных стратегий и может перераспределять средства между ними.

Для подключения к системе в качестве инвестора нужно пройти процедуру регистрации по ссылке http://easymani.ru/tradingsignals/register/investor/ . Ничего сложного в этой форме нет. Далее, в зависимости от того, каким брокером вы пользуетесь и какой терминал у вас установлен (QUIK, NetInvestor, Transaq, Алор-Трейд, SmartX…) нужно скачать соответствующий дистрибутив на странице http://easymani.ru/download/ .

Теперь нажав на вкладку «Документация» на главной страницы, мы можем скачать инструкцию по привязке программы EasyMANI к вашему торговому терминалу. По завершению всех описанных действий система автоследования настроена и можно подключать выбранную стратегию.

В данном случае видим минимальную сумму инвестирования в 50 000 рублей за 20% от дохода инвестора. Вверху будет описание стратегии. С учетом показателей счета кажется, что все отлично и грааль для заработка найден. Но все ли так просто?

Минусы автоследования

Первый из минусов, отличающий фондовый рынок от валютного — ликвидность. Не по всем инструментам, особенно фондового рынка, она бывает достаточной. Суть этого высказывания в том, что при большом объеме сделки актива по запрашиваемой цене может оказаться недостаточно и будет происходить «размазывание» по стакану — т.е. часть актива будет закуплена/продана по менее выгодной цене. В результате кривая мастер-счета (выше) и доходности инвестора могут различаться;

Второй минус — высокий минимальный депозит. Рекомендуемый, как правило, выше чем указанный в стратегии — например, в данном случае он составляет 100 000 рублей, а бывает и выше;

Успешные стратегии обычно молоды, а лидеры непостоянны;

Комиссия в 20% от прибыли соответствуют среднему хедж-фонду. Это очень много, если вспомнить, что индексные биржевые фонды берут лишь сотые процента в год, хотя и независимо от результата;

Наконец, подключившийся к автокопированию несет дополнительные расходы:

Стоимость платформы 500 рублей в месяц;

Необходимость приобрести виртуальный сервер (и установить на него EasyMANI и торговый терминал брокера), поскольку программа должен быть включена круглосуточно;

Возможна отдельная доплата за сигналы в зависимости от условий подключения к стратегии

Плюсы? К стратегиям можно подключиться через произвольного брокера. Можно даже порой заработать при сохранении благоприятного тренда. Проблема, однако в том, что пока счет набирает достаточную для привлечения внимания инвесторов доходность, большая часть тренда оказывается уже позади…

Одной из реальных альтернатив довольно молодому сервису является система автоследования Trade Center от брокера Финам на сайте comon.ru . Однако в отличие от EasyMANI, вы можете подключить к Comon.ru только брокерский счет, открытый в АО «ФИНАМ». Минимальные счета имеют входной порог около 30 000 рублей, но некоторые доходят до 1 500 000. Время жизни отдельных счетов около 10 лет с огромной доходностью не должно удивлять — большая часть это обычно тестирование стратегии на исторических данных, так что реальная доходность находится ближе к актуальной дате.

Вот довольно типичный пример (обновлено 1.10.2020) — основной рост доходности приходится на период 2008-2014, после чего стратегия заметно замедляет темп. Поэтому общая доходность таких счетов в тысячи или даже десятки тысяч процентов не должна поражать и служить единственной причиной для вклада. Плюс сервиса в возможности подключения индивидуальных инвестиционных счетов, минус — не указаны условия инвестирования инвестора (по крайне мере без регистрации у брокера). Комиссия за пользованием сервисом согласно сайту должна составлять 6% от суммы взноса, но на практике значение в зависимости от стратегии может варьироваться. Информацию про необходимость виртуального сервера я не нашел. Подобные сервисы автоследования есть и у других брокеров, например у Церих.

Если у вас есть опыт инвестирования в какие-либо стратегии автоследования — пишите в комментариях. Однако в целом для понимания вероятности успешной торговли (ручной или алгоритмической) можно воспользоваться результатами конкурса ЛЧИ. В частности, ветераны конкурса, которых можно считать опытными управляющими, показали убыток в 57% случаев, что сравнимо с основной массой участников.

Выводы

Не соблазняйтесь на высокие доходности, которые можно получить на долгосрочном тренде. Например, тренд ослабления рубля к доллару длился несколько лет, но в последнее время заметно укрепление российской валюты. Брокеры и управляющие стратегиями играют на одной стороне, поскольку получают доход с инвесторов — брокеры в виде комиссий со сделок, управляющие в зависимости от установленной ими оферты. Настройка и управление автоследованием к тому же совсем нетривиальная задача, во многих случаях требующая самостоятельных действий инвестора.

Екатерина К.

Может ли «блондинка» торговать на Forex?

Екатерина К.

Автоследование на Форексе 🙂

Так как на ММВБ пока без перемен решила попробовать небольшими суммами подключиться к управляющим на Форексе.

Пока результат такой: 5 на 5 из десяти подключений, пять в минусе глубоком, а вот еще пять в плюсе.

Но есть радость, положительный результат перекрывает потери по отрицательному и я в плюсе на целых 17%. Если посчитать, что это за неделю, то, в годовых это круто!

Следить за подключениями надо не отвлекаясь, так что эту неделю я не смогу продолжить. А на следующей попробую.

Автоследование

Автор: Admin · Опубликовано 27.12.2020 · Обновлено 06.06.2020

Выбери подходящую торговую систему и оформи на неё подписку в пару кликов. Замониторенные счета сопровождаются подробной статистикой и торговой историей.

Здесь можно подписаться на сигналы ведущих трейдеров start9in1.ru

Данный счет участвует в управляющих на сайте bt-rum.ru

Сообщество SychFinans будет очень признательно за ваш комментарий!

Краткосрочная торговая идея: FX USD/CAD – игра на понижение: недельный пинбар

Автор: Владислав Антонов · Published 08.05.2020 · Last modified 09.05.2020

Степан Демура — Семинар 23 мая 2020 — полная версия — доллар рубль евро финансовый кризис в России

Автор: Admin · Published 03.06.2020

Правообладателям

Автор: Admin · Published 05.02.2020 · Last modified 15.11.2020

1 комментарий

  • Комментарии 1
  • Пингбэки 0

Wow. Great to find a post with such a clear messages! Best regards

Финам. Отзывы о брокере мой и других. История компании, достижения и прочее

Хочу поприветствовать всех любителей трейдинга и читателей данного сайта. В текущей статье мне хотелось дать отзыв о Финам. Я думаю, что многие слышали про существование данной компании, она занимает лидирующие позиции в рамках биржевой сферы, и я просто не могу пройти мимо, чтобы немного не рассказать вам о данной компании.

Если говорить в целом, то Финам – это целый холдинг, в состав которого входят: ИК «Финам», УК «Финам Менеджмент», агентство Финам.ру, банк «Финам», Who Trades Ltd., учебный центр «Финам», специализированный фонд FINAM GLOBAL, кроме того, в его состав входят многие аналитические проекты.

История компании берет свое начало еще с 1994 года, где эта компания имела мизерное отделение в здании Главпочтамта. Компания занималась выпуском брошюр, где отражалась информация о котировках и стоимостях разных эмитентов.

Вот сразу ссылка на сайт компании.

Уже к концу 90х годов компания полностью концентрируется на фондовом рынке и получает соответствующую лицензию от ЦБ по которой получает право предоставлять свои услуги в данной сфере.

Если говорить про сегодняшние дни, то компания Финам является крупным холдингом, которые ведет активную деятельность в финансовых структурах, но основной целью является предоставление брокерских услуг. На сегодняшний день, многие рядовые трейдеры называют компанию ФИНАМ одним из наиболее развитых брокеров в рамках РФ и ближайших стран СНГ.

6,0,1,0,0

Основную ставку компания всегда делала на введение концептуально новых технологий. На моей памяти, данная компания чуть ли не единственная в России, которая в свое время дала трейдерам различные инструменты для анализа ситуации на рынке и предоставила доступ к истории котировок.

Сегодня же ФИНАМ представляет собой сложнейшую структуру, которая предоставляет своим соискателям огромный спектр различных услуг. В целом, многие трейдеры прибегают к услугам данной компании и весьма довольны длительным и плодотворным сотрудничеством.

Руководство компании

Владельцем и руководителем холдинга является Виктор Ремша. Этот человек и сам занимается инвестиционной деятельностью, при том делает это достаточно успешно!

Еще в начале 2000х годов он развернул активную инвестиционную деятельность, вкладывая средства в различные проекты и банковские структуры. Виктору удалось развить холдинг ФИНАМ до небывалых высот и на текущий момент времени компания удерживает лидирующие позиции в рамках фондовых рынков!

Инвестиционные возможности компании

Многие могут поинтересоваться, а какие финансовые возможности дает компания и куда можно вложить свои средства. Могу сказать, что вы будете приятно удивлены. Имеется возможность вкладывать средства в:

  • Российский фондовый рынок.
  • Фондовый рынок Америки.
  • ПИФы
  • Автокопирование
  • Доверительное управление
  • Структурированные продукты
  • Управление пенсионными накоплениями и многое другое!

Автоследование у брокера

Хотелось бы для большего понимания заострить свое внимание на сервисе автоследования от компании ФИНАМ. Тут все очень просто, вам нужно будет открыть счет, ввести на него средства и начать следовать в автоматическом режиме за той или иной системой.

13,1,0,0,0

Вы сможете подключиться к любой стратегии на выбор. Кроме того, если вы чувствуете в себе силы, то и сами можете создать свою торговую систему, а все желающие будут к ней подключаться.

Мнение трейдеров о компании

Я долгое время рассматривал отзывы клиентов о данной компании. Конечно же, негативные отзывы были, но при всем при этом, подавляющее большинство отзывов были весьма положительными.

Смотреть

Начнем с того, что очень тяжело четко отличить заказной отзыв от реального. Кроме того, стоит учитывать и один важный психологический момент.

Давайте судить логически, если человеку все нравится, то в большинстве своем он не будет заморачиваться тем, чтобы писать положительный отзыв. Но если ему что-то не понравилось, или он решил, что его обманули, то он тут же все будет трубить об обмане налево и направо.

Честно говоря, я не совсем понимаю, как в рамках такого срача можно вообще хоть какое-то объективное мнение составить. Мне кажется, что тут стоит ориентироваться на свои предпочтения. Не попробуешь – не поймешь.

Достоинства и недостатки

Пожалуй, хотелось бы начать с достоинств данной компании. Начну с того, что это один из наиболее крупных и долгоиграющих брокеров в рамках СНГ. Кроме того, имеется огромное количество различных представительств по всему миру – порядка 90.

20,0,0,1,0

С позитивной точки зрения я отмечу очень развитый сервис копирования сделок, где вы можете выбрать приглянувшуюся вам систему, и следовать ее сделкам. Помимо этого, вы можете и самостоятельно создавать системы, чтобы все желающие следовали за вами.

Компания имеет огромное количество престижных наград, которые лишний раз подтверждают квалификацию компании и ее профессионализм. Дополнительно я отмечу, что в рамках фондового рынка порог для входа в рынок не такой уж и большой – это 30000 рублей, для фондового рынка, эта сумма не такая уж и большая.

Стоит вам открыть счет в компании, и вас тут же начнут задалбывать звонками. Согласитесь, очень неприятно, когда постоянно долбят ваш телефон и втюхивают какие-то сервисы или непонятные услуги. Что касается технического плана и вывода средств, то тут особых нареканий я не заметил.

Выводы

В рамках этой статьи я не стал рассматривать такие скучные вопросы, по типу открытия счета. Тут нет ничего сложного и каких-то особых изысков нет, все весьма стандартно. Что касается торговых условий, то лучше будет перейти на сайт компании и уже посмотреть непосредственно там, так как ввиду широкой специализации компании, информации очень много!

В целом, эта компания очень интересна и я считаю, что ей можно доверять. Возможно, у вас есть свое мнение касательно нее, но я вам описал свое видение ситуации, а оно, естественно, субъективно! Надеюсь, что данный материал будет вам полезен!

27,0,0,0,1

(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Форекс стратегии для инвесторов Chain FX от Финам

Доброго времени суток! Сегодня предлагаю поговорить о рынке Форекс, об основных его представителях в РФ и о том, какие перспективы несет такая форма финансовой деятельности, как автоследование.

Содержание

  • Финам
  • WhoTrades
  • Инструменты автоследования?
  • Автоследование с Chain FX

Финам – одна из наиболее крупных брокерских компаний на территории РФ. В ее состав входят подразделения: банк, управляющая компания, брокер по торговле ценными бумагами, учебный центр, инвестиционный фонд и брокер по торговле на рынке Форекс WhoTrades. Сферы влияния Финама огромны.

Ежемесячный оборот компании превышает миллиард долларов США. Для перечисления списка доступных торговых терминалов и инструментов по ним понадобилась бы как минимум страница текста… Брокер дает возможность своим клиентам выбрать один из десятка торговых терминалов, от Tradematic Trader до традиционного MetaTrader4.

WhoTrades

Юридические особенности мировой финансовой системы вынуждают многие компании дифференцировать свои активы. WhoTrades в этом плане не является исключением. Под этим брендом сегодня работает целых ряд компаний:

  • WhoTradesLtd. Место регистрации: Кипр.
  • WhoTradesInc. Место регистрации: США.
  • WhoTradesFX. Место регистрации: США.
  • WhoTradesSeychellesLtd. Место регистрации: Сейшельские острова.

На текущий момент клиентская база WhoTrades превышает 250 тысяч человек. За прошлый 2014 год торговый оборот брокера составил 620 миллиардов долларов США. WhoTrades предлагает своим клиентам возможность использования лицензионных программных продуктов на операционных системах: Windows, MacOS, iOS, Android и WindowsPhone.

Обеспечение безопасности и защиты капитала в компании WhoTrades подтверждены документами:

  • Лицензия FINRA позволяющая официально вести брокерскую деятельность на территории США.
  • Лицензия NFAобеспечивающая компании возможность оказывать услуги по доступу на срочный рынок Форекс в США.
  • CySEC – лицензия на брокерское обслуживание на территории Европейского Союза.
  • Страховка SiPC на сумму до 500 тысяч долларов, покрывающая активы большинства клиентов WhoTradesInc.

Клиенты могут свободно открывать счета для торговли на базе платформы MetaTrader 4 в качестве трейдеров. В WhoTrades имеется понятие «единый брокерский счет». Такой счет позволяет работать с веб-терминалом, управляя активами на всех рынках через одну платформу.

Для открытия брокерского счета в WhoTrades необходимо наличие минимального капитала в размере 10$. В этом случае ваш счет будет зарегистрирован на Сейшелах. Для европейской регистрации необходимо 100$, а для американской 10 000$. Есть другой вариант работы на финансовых рынках через WhoTrades – путем подключения к состоявшимся трейдерам через систему автоследования. Рассмотрим ее подробнее.

Инструменты автоследования?

Система автоследования WhoTrades работает со следующими инструментами:

  1. Фондовый рынок – акции и облигации с высокими показателями доходности.
  2. Срочный рынок – опционы и фьючерсы.
  3. Рынок Форекс.

Автоследование на фондовом рынке

Автоследование на срочном рынке

Автоследование с Chain FX

Сервис автоследования ChainFXпредставляет собой уникальную систему повторения сделок опытных трейдеров с разделением прибыли между трейдером и инвестором. Минимальная сумма для входа составляет всего 10$. После подключения к стратегии опытного трейдера вы сможете в любое время отключиться от нее, если рынок двигается не в вашу сторону.

Система Форекс копирования выгладит так:

Автоследование на рынке Форекс с ChainFX

На картинке выше выставлена сортировка инструментов по показателям доходности за месяц. Как видите, список отобранных акций довольно куцый. Имеются недостатки пользовательского интерфейса, в частности баланс показывается не текущий, а максимальный. Следовательно, возможность отличить живых поставщиков сигналов от мертвых практически отсутствует.

Для себя я выбрал счет с доходностью +38 802%. Этот показатель рассчитан за последний месяц относительно первоначальной точки. На текущий момент владелец счета имеет 146 подписчиков. Срок существования счета – 2 года. Торговля ведется исключительно на евродолларе. Периодичность открытия сделок – примерно 2 сделки в неделю.

Счет с наибольшей доходностью за последний год

Доходность счета для автокопирования. Изучаем ChainFX

Опытному инвестору вышеуказанная картинка сразу же станет понятной. График доходности протестировал новый уровень и за последние 30 дней сделал +786%.

Пользовательский интерфейс сервиса наличествует калькулятор трейдера, который вызывается путем нажатия кнопки «Рассчитать доход»:

Инвестировав в данную стратегию 10 000$ в начале прошлого месяца, вы увеличили бы депозит до 88 тысяч долларов.

Пользовательский интерфейс ChainFX дополнительно предусматривает такие вкладки:

  • Вкладка «Сделки» с информацией об открытых позициях, текущих ценах и так далее.
  • Вкладка «Портфель» с информацией о текущих активах в портфеле.

Текущие открытие позиции

У вас может возникнуть закономерный вопрос: почему столь масштабная система инвестирования стала известна нам только сейчас? Ответ прост: ChainFX не рекламируется там, где проводят большую часть времени ПАММ-инвесторы. Это отдельный мир, распространяющийся на свои социальные сети, блоги и торговые терминалы. Несмотря на то, что мир этот довольно далёк, его непременно нужно изучать, анализировать и постепенно включаться в него. На этом все, удачных инвестиций!

Мы пойдем чужим путем

В современном мире с каждым годом появляется все больше разнообразных услуг для инвесторов. Одной из таких новаций стал сервис автоследования для торговли на финансовых рынках. О плюсах и минусах подобного «копирования» — в материале Finversia.ru

Суть автоследования заключается в автоматическом дублировании сделок на «ведомом» счете вслед за «эталоном». Обычно это происходит следующим образом: есть человек (управляющий), который успешно торгует на собственном счете по собственной торговой стратегии. Этот человек желает получать дополнительный доход и подключается к одному из сервисов автоследования в качестве автора торговой стратегии. Далее другие пользователи сервиса, видя положительную динамику на счету управляющего, становятся его подписчиками. Сделки управляющего с минимальной задержкой сразу же дублируются на инвестиционном счете подписчика. Пользователь за это отдает управляющему определенную плату (обычно это либо процент от прибыли, либо процент от стоимости чистых активов, либо повышенная брокерская комиссия, в зависимости от используемого сервиса автоследования). В итоге довольны все: и клиент-подписчик (высокая доходность на счете), и автор стратегии (дополнительный доход), и брокер (больше сделок – больше комиссии).

Интересен данный сервис в первую очередь для частных инвесторов, которые, возможно, торгуют на фондовом рынке самостоятельно и хотят достигнуть большей диверсификации за счет использования более широкого спектра стратегий на различных активах.

Среди наиболее популярных сервисов для автоследования сейчас стоит выделить независимый EasiMANI и аффилированный с брокером «Финам» COMON. Лидером, безусловно, является «финамовский» продукт. По словам руководителя департамента торговых сервисов и приложений «Финама» Алексея Богданова, на данный момент сервисом пользуется порядка 4500 подписчиков, управляющие предлагают около 300 различных стратегий, а сумма активов, работающих в режиме автоследования, перевалила за 4.5 млрд. рублей.

В качестве управляющего на COMON может зарегистрироваться любой трейдер, при этом базовый тариф для подписчиков начинается от 3% от стоимости чистых активов (СЧА) в год. Каждый день компания списывает 1/365 часть, и каждый месяц осуществляет выплату заработанных с подписчиков денег авторам стратегий. Подключиться могут только клиенты брокера «Финам» через личный кабинет. При этом сделки будут повторяться в автоматическом режиме, загружать дополнительный софт и держать его открытым во время торговой сессии на бирже не нужно. Что, безусловно, очень удобно, т.к. никакие технические проблемы на стороне пользователя (например, перебои со связью) не будут мешать корректной работе сервиса.

Еще один популярный сервис – EasiMANI — дает возможность работать со всеми брокерами, но для работы необходимо устанавливать специальный софт, как для автора стратегии, так и для подписчика. Исходя из информации на сайте разработчиков сервиса, на текущий момент пользуются системой порядка 4000 человек, 600 стратегий с общей емкостью капитала 250 млн. рублей. При этом для подписчика плата за сервис состоит из двух частей: 300 рублей в месяц фиксированная стоимость терминала EasiMANI и определенный процент от прибыли управляющему (обычно около 20-40%, если по счету убыток – данная оплата не взымается).

Брокер «Церих» также дает возможность подключиться на автоследование, но в списке стратегий представлены лишь несколько собственных разработок компании. Доступно это только для клиентов, никакого дополнительного софта не нужно.

Витрина стратегий

На COMON представлен достаточно широкий выбор стратегий от различных управляющих. Некоторые из них, судя по дате запуска, работают уже более семи лет. Например, отличный результат более 500% показывает в данный момент стратегия «Фьючерсный рост» (разработана отделом инвестиционного консультирования компании «Финам») на интервале с начала 2009 года. По словам разработчика Владимира Искеева, стратегия торгует фьючерсом на индекс РТС и отслеживает среднесрочные тренды. Также использованы фильтры по динамике индекса ММВБ (необходим рост) и валютной пары рубль/доллар (необходимо снижение).

Рисунок 1. Доходность торговой стратегии «Фьючерсный рост». Разработчик — сотрудники «Финам»

Еще более стабильной динамикой обладает стратегия трейдера под ником Stanch на срочном рынке Московской биржи (результат за последние 5 лет +3200%).

Рисунок 2. Доходность стратегии управляющего Stanch

На самом деле успешных стратегий с качественной динамикой достаточно много. Многие из них удачно заработали на движениях рубля в 2014-2015 годах. Но сейчас для них наступили «сложные времена», т.к. курс национальной валюты последние три месяца зажат в узком диапазоне. Хорошей иллюстрацией является доходность по стратегии «Forum» от одноименной инвестиционной компании. Практически гладкая динамика за два предыдущих года сменилась глубокой просадкой после старта 2020 года.

Рисунок 3. Доходность стратегии «Forum» с сервиса EasiMANI

Гладко было на бумаге…

Впрочем, не стоит обольщаться красивым графикам. В автоследовании за стратегиями успешных управляющих существует множество подводных камней, которые могут существенно повлиять на ухудшение итоговой доходности. Например, стоит помнить, что большинство управляющих рано или поздно попадают в просадку. Некоторые в настолько серьезную, что остается лишь удалить стратегию в «архив». Соответственно, люди на автоследовании теряют свой капитал пропорционально управляющему.

Поэтому особое внимание стоит уделить времени работы стратегии. Чем оно больше, тем выше вероятность получить по итогам автоследования прибыль, а не убыток, т.к. стратегия уже видела многие рыночные фазы и способна устойчиво их отрабатывать.

Еще одним подводным камнем является ликвидность на торгуемых инструментах. Повторять за управляющим сделки по опционам (где в стакане стоят спрэды по 5-10%) практически не реально, также как и по слабо расторгованным товарным и сырьевым фьючерсным контрактам. Точнее технически повторять сделки можно, но цена исполнения сделок подписчиков будет сильно отличаться от цены управляющего. Соответственно, большая разница будет и в результате таких сделок.

Еще одним важным фактором является комиссия: если она гораздо выше, чем у управляющего, результат будет определенно хуже. Особенно это касается скальперских стратегий с большим количеством сделок. С подобным столкнулись подписчики стратегии управляющего под ником Stanch (доходность приведена на рисунке выше). Комментарий подписчика под ником davidovvv: «Включил автоследование стратегии FORTS 19 июня. Сегодня уже 10 июля. Можно подвести итоги: у хозяина счет прирос на 2,14% — удовлетворительный результат. А у меня счет потерял -4,11%. При этом волны на графиках доходности у меня и хозяина более или менее повторяют друг друга, только у меня подъемы слабее, а спады сильнее. Моё истолкование такое, что всё съедают транзакционные издержки (проскальзывания и комиссия брокера). Такие потери неизбежны при следовании любой стратегии, но у уважаемого Stanch’а они существенно выше из-за большого среднедневного количества сделок (в описании стратегии FORTS стоит ИТА почти 131). Даже если считать, что в текущий момент ИТА у нашего хозяина существенно ниже, всё равно происходит много десятков транзакций в день. Отсюда неимоверно возрастают транзакционные потери у автоследователей вроде меня. Для сравнения: даже у самых активных и агрессивных трейдеров, за которыми я тут наблюдаю, ИТА никогда не превышает 10-20. Вывод: стратегия, хотя формально и является высоко прибыльной, непригодна для использования в режиме автоследования из-за слишком большого количества ежедневных транзакций, которые «съедают» доход автоследователей». Еще один важный момент – наличие на «ведомом» счету минимально необходимой суммы для корректной отработки всех сигналов. Иначе ряд сделок может быть просто пропущен.

Также не стоит забывать пословицу «доверяй, но проверяй». Это касается статистики исторической доходности в профиле управляющего. Например, если управляющий является аффилированным лицом с администратором ресурса автоследования, то доходность вполне может оказаться «рисованной». Т.к. высокая доходность привлечет больше людей, а значит и больше прибыли. Конечно, так бывает не часто. Но все же стоит дополнительно запросить у автора стратегии в таком случае брокерский отчет. Это не касается независимых управляющих, т.к. никакой выгоды от «рисования» хороших результатов для них хозяева ресурса автоследования не получают.

Какую стратегию выбрать?

Резюмируя информацию о возможных подводных камнях, попробуем составить некоторый универсальный набор правил, который с высокой вероятностью поможет выбрать качественную инвестиционную стратегию для автоследования.

  • Диверсификация. Если можно выбрать несколько стратегий, то зачем ограничиваться одной? Здесь работает основополагающее правило для инвестиций: «не клади все яйца в одну корзину». Правильный подбор нескольких качественных управляющих, которые используют принципиально разные подходы, вот основной секрет стабильного роста инвестиционного счета.
  • Длинный «трекрекордс». Чем дольше работает стратегия, тем выше вероятность, что и в будущем она продолжит в том же духе. И самое главное, подписчик может понять, на какой именно рыночной фазе она зарабатывает, а на какой может сесть в просадку. Также длинная положительная история торгов свидетельствует о том, что управляющий настроен серьезно и постоянно работает над своей стратегией.
  • Понимание идеи. В основе каждой стратегии лежит та или иная идея. Например, это может быть трендовая торговля на валютном рынке, торговля спрэдом между двумя «парными» активами с высокой корреляцией, торговля акциями компаний исходя из их фундаментальных показателей, поиск идеи в акциях второго и третьего эшелона, продажа волатильности на срочном рынке через опционные конструкции и так далее. Понимание сути и подбор в портфель правильных стратегий в правильный период может серьезно улучшить результат. Например, трендовая торговля валютной парой рубль/доллар в период девальвации 2014-2015 принесла тысячи процентов прибыли.
  • Небольшое количество сделок. Дело в том, что чем чаще стратегия входит и выходит из рынка, тем ниже будет отдача из-за комиссий (брокерской и биржевой) и проскальзываний. В итоге подписчик будет лишь «кормить брокера». Подобная ситуация уже была описана выше. Оптимально для пользователя выбирать стратегии с параметром «величина средней сделки» более 0,3%.
  • Тайминг кривой доходности. Практически все в мире подвержено циклам. Даже самые успешные стратегии имеют периоды коррекции кривой доходности после волны роста. Необходимо помнить, что самое лучшее время для входа в инвестицию – это именно локальная коррекция. По аналогии с обычным активом (к примеру, акцией), когда покупка на вершине зачастую заставляет долгосрочных инвесторов несколько лет ждать выхода ценной бумаги в плюс.

Брокеры Вологды

Автоследование Comon.ru

Брокер ФИНАМ имеет площадку для автоследования (аналог ПАММ-счетов) на фондовом рынке — Comon.ru. Сервис не самый распиаренный, но мы решили изучить что пишут пользователи в рунете и, что, непосредственно, можно получить от самого портала.

Что мы нашли на просторах интернета.

Обнаружили, что сервис получил премию в 2015 году за инновационность.

Почитали отзывы и комментарии на независимом форуме трейдеров smart-lab.ru. Постарались найти максимальное количество мнений о стратегиях. Честно скажем не так уж много информации, но есть. В чем мы разобрались, тезисно:

  • Есть стратегии, которые периодически теряют значительно в доходности, т.е. высоковолатильные. Инвестировавшие туда могут потерять легко до 50% за несколько месяцев
  • В то же время есть варианты более взвешенные. Как определить какой вам подойдет, не совсем понятно
  • Доходности у стратегий Финама «рисованые» (есть стратегии брокера, есть всех остальных), т.е. рассчитанные на исторических данных. Стратегии «Синергия» всего 2 года, но график ее доходности аж за 8 лет. Выложены исторические протестированные данные.
  • Доходности, которые представлены в виде 150000% или подобные нереальные значения. Это также расчет от самых дальних годов + реинвестирование. Вообщем компания показывает товар не совсем с той стороны. По идее есть стратегии, которые дают по 25% годовых, но зачем то все это отображается как 1500% за 9 лет. Вызывает вопросы такой метод подсчета. Если есть реально желание проверить как работает та или иная стратегия автоследования, то нужно выделить нужный диапазон дат, например, на 1 января 2014 стратегия была 6000%, а на 1 января 2015 года 7200% — на лицо маркетинговый ход. Реальная доходность 20% годовых.
  • От инвесторов очень мало отзывов, как положительных так и отрицательных, но от людей торгующих (трейдеров), как мы понимаем, скорее положительные комментарии, т.к. можно самореализоваться и зарабатывать.
  • Есть портал про Индивидуальные инвестиционные счета, там описывают как инвесторы могут работать со стратегиями, также вот лента, выстроенная по запросу comon на smart-lab.ru, здесь еще больше интересного. Можно самим поразбираться и составить мнение.
  • Есть стратегии Финама (trade center), а есть стратегии частных трейдеров (просто стратегии)
  • Можно регистрироваться без открытия счета и завода денег, а для теста.
  • Есть стратегии, которые могут работать с автоследованием (они со значком в виде робота), остальные не могут.
  • Нет форекса, а только Московская биржа (акции, фьючерсы, валюта)
  • По-большому счету, интересны всего несколько стратегий, хотя представлено их немало
  • Изменилось законодательство. Счета с этого года можно открывать дистанционно, читай из дома.
  • Комиссии за автоследование на comon совсем немаленькие. Если стратегия Финама, то 6% годовых от величины активов, если обычного трейдера, то 3%.
  • Чтобы реально прикинуть доходность стратегии, можно смело убирать 1/3. Например, ниже в таблице, стратегия Пилигрим заработала 79,7% за прошлый год, но чистыми за минусом комиссии 6%, НДФЛ 13%, платы с оборота, абонентской платы (177 р./месяц), явно скромнее. Вообщем рассчитывать надо на цифры значительно меньшие.
  • Отзывов из Вологды не нашли.

Ниже приводим данные с comon.ru по доходности стратегий за прошлый год.

Результат работы помесячно за 2015 год.

Месяц Пилигрим НЗВА Синергия
январь +7,9% +40,4% +37,1%
февраль -2,8% -13,1% -10,9%
март -3,5% -8,0% -9,3%
апрель +7,2% +2,6% +11,7%
май +10,1% -6,0% +4,3%
июнь +10,7% +0,2% +12,6%
июль +25,5% +7,4% +31,8%
август +13,1% +6,1% +17,1%
сентябрь -0,2% -11,7% -11,0%
октябрь -5,7% +0,9% -5,0%
ноябрь -3,4% -7,3% -11,1%
декабрь +5,2% +7,0% +12,7%
Итого +79,7% +9,1% +89,9%

Недавно компания заявила, что площадка привлекла, уже более 8 млрд. рублей. Цифра внушительная, возможно, там и собственные деньги брокера крутятся, но тем не менее.

Стратегии автоследования в портфеле. Итоги недели 10-16 ноября 2014

Так себе неделька вышла. Портфель вместо ожидаемого роста, незначительно похудел.

В минус отработала компания Форекс-Тренд, стараниями управляющего Ahmedos, который за неделю принес убыток около 7% и управляющего VotFx убыток которого составил около 5%, но ругать управляющих думаю не стоит, оба этих управляющего принесли мне хорошую прибыль и я думаю, что за следующую неделю они вернут часть потерь.

Небольшой убыток, также, принесла моя торговля по сигналам старшего аналитика компании Opteck. Для того, чтобы торговля по сигналам принесла прибыль (около 10%), по итогам недели, мне не хватило всего 7 пунктов. Как проходила торговля со старшим аналитиком компании Opteck, вы можете посмотреть на видео, также в отчете вы найдете историю моих сделок по этим сигналам.

На прошедшей неделе я добавил к своему портфелю две стратегии автоследования, от компании Финам и начал формирование портфеля из акций.

А теперь обо всем по порядку.

1 Интересные новости, за прошедшую неделю.

Пантеон финанс:

— Изменения в регламенте обработки и исполнения клиентских распоряжений. Подробности здесь и небольшое уточнение здесь.

Форекс Тренд

— В прошлом недельном отчете я писал, что компания была участником ежегодной Международной выставки MOSCOW FOREX EXPO, проходившей в Москве с 31 октября по 1 ноября 2014 года, а также была признана «Лучшим инвестиционным брокером» и «Лучшим инновационным брокером»

Предлагаю посмотреть небольшой видеорепортаж о выставке Forex Expo 2014.

— компания Форекс Тренд, проводит акцию «Юбилейный бонус лояльности», благодаря которой можно:

  • увеличить инвестиционный капитал без единых усилий за счёт полученного авансового бонуса на депозит
  • стартовать на поприще инвестирования и самостоятельной торговли при поддержке Forex-Trend
  • стать победителем лотереи и получить крупный денежный приз для свободного пользования

Подробности акции смотрите на сайте компании Форекс Тренд

Pegas-Invest

— компания Pegas-Invest, добавила новую платежную систему Яндекс.Деньги, которую можно использовать для ввода и вывода денежных средств.

2 Итоги инвестиций в компанию Альфа Форекс (Alfa Forex) за неделю.

Брокерская компания Альфа Форекс (Alfa Forex) принесла нам прибыль в размере +0,64%

ПАММ счет Deposit PLUS (109993) компании Альфа-форекс — +0,64%

3 Итоги инвестиций в компанию Форекс Тренд за неделю.

Брокерская компания Forex Trend на этой неделе принесла нам -0.45% убытка.

Индекс Prize2 компании «Форекс Тренд» — -0,82%
ПАММ счет 518906 (Jborn) компании Forex-Trend — +1,89%
ПАММ счет 558616 (Ahmedos) компании Forex-Trend — -7,19%
ПАММ счет 520050 (VotFx) компании Forex-Trend — -5,37%
ПАММ счет 561375 (Kuznets) компании Forex-Trend — +1,79%
ПАММ счет 563903 (Twilight) компании Forex-Trend — +2,17%
ПАММ счет 563732 (Ubunt) компании Forex-Trend — +2,11%
ПАММ счет 561368 (Sean) компании Forex-Trend — +1,48%

4 Итоги инвестиций в компанию Пантеон финанс за неделю.

Брокерская компания Пантеон финанс на этой неделе принесла нам прибыль, в размере +0,47%.

ПАММ фонд (TOP 15) компании Пантеон финанс — +0,47%

5 Итоги инвестиций в компанию Pegas-Invest за неделю.

Инвестиционная компания Pegas-Invest за неделю принесла нам +1.26% прибыли.

6 Итоги инвестиций в компанию MillTrade

В конце месяца списываю компанию в убытки. Начисление прибыли в компании прекратили, надежды на возврат вложений практически нет.

7 Итоги инвестиций в компанию FOREX MMCIS group ТОП20

В конце месяца списываю компанию в убытки. Начисление прибыли в компании прекратили, надежды на возврат вложений практически нет.

8 Торговые роботы.

Торговый робот «Авто Профит 3.0» (Instaforex) — +1,82%

9 Бинарные опционы.

Компания uTrader (самостоятельная торговля) — 0.00% (Временно прекратил самостоятельную торговлю, на реальном счете. Идеи, которые получаю на обучении, отрабатываю на демо счете. Результаты пока не сильно радуют, но и не так плохо, как могло быть… )

Компания Opteck (торговля со старшим аналитиком) — -7,57%

Торговля со старшим аналитиком компании Opteck на этой неделе, меня не порадовала, хотя, я бы сказал, что мне просто не повезло. Одна из сделок, которую я открывал вместе со старшим аналитиком компании, последние секунды перед закрытием прыгала, то в плюс, то в минус, в результате, у старшего финансового аналитика она закрылась в плюс и он имеет прибыль по итогам торговли, а у меня в минус и я имею убыток (не хватило всего 7 пунктов. ).

На следующей неделе я планирую продолжить торговлю по сигналам старшего аналитика и надеюсь, что на этот раз получится заработать, а сейчас, предлагаю вам посмотреть запись торговли, со старшим аналитиком компании Opteck, чтобы иметь общее представление, что это такое и как проходит торговля.

Для того, что бы принимать участие в мастер-классах, нужно зарегистрироваться в компании Opteck и нажать кнопку «Участвовать», возле интересующего вас мастер-класса, дальнейшие инструкции, вы получите к себе на Email.

Вот так, выглядит история моих сделок, которые я совершал на прошедшем мастер-классе.

Как видите результат (50/50). Кстати, пускай вас не пугает убыток -7,57%, все дело в размере моего счета, а он в компании Opteck, пока небольшой, поэтому в одной сделке, приходится рисковать несколько больше чем нужно (с учетом минимальной ставки).

В целом, по итогам торговли со старшим аналитиком компании Opteck за последние две недели, результат положительный. (правда первую неделю я торговал на демо счете, а минус получил на реальном счете). Результаты прошлой торговли, со старшим аналитиком компании Opteck, можно посмотреть в моем недельном отчете.

10 Российский рынок (Стратегии автоследования от Finam).

Как и планировал на прошлой неделе, я подключил к своему портфелю две стратегии автоследования от компании Финам, а также начал формировать портфель из акций в расчете на дивидендную доходность и рост курсовой стоимости акций. Данные инвестиции я больше отношу к долгосрочным и не жду еженедельной прибыли, также допускаю просадки.

Средства в компании Финам распределились следующим образом:

— Стратегия автоследования «Бивалютная корзина» — 7,87% от портфеля.
— Стратегия автоследования «Золотое сечение» — 7,87% от портфеля.
— Дивидендный портфель акци — 5,25% (в случае необходимости докупки акций, доля будет увеличиваться)

Стратегии автоследования полностью автоматические и не требуют моего активного участия, поэтому просто наблюдаю и в случае необходимости заменяю стратегии автоследования на другие стратегии (или отключаю), а вот над портфелем из акций нужно будет подумать.

Доход я планирую получать от дивидендов и роста курсовой стоимости акций, значит мне нужны надежные компании, которые платят дивиденды.

Выбрать надежные компании, как мне кажется довольно сложно, нужно постоянно следить за развитием каждой отдельной компании, просматривать ее новости, а это большие затраты времени, поэтому я решил выбрать надежные компании исходя из состава индекса ММВБ. Индекс ММВБ отражает состояние российской экономики. Индекс ММВБ формируют специалисты своего дела, состав индекса пересматривается каждый квартал. В индекс ММВБ включают акции надежных, динамично развивающихся компаний.

Сопоставив состав индекса ММВБ и планируемой дивидендной доходности у меня получился следующий список акций, для формирования портфеля.

Дальше, из этого списка акций, исходя из простейшего технического анализа, я буду покупать акции. В случае снижения стоимости акции, буду докупать ее по лучшей цене (усредняться), но стараться, чтобы доля одной акции не превышала 20%. (а лучше 10%).

На данный момент я сделал небольшую закупку акций «Башнефть»,ап и «Сбербанк»,ап., исходя из простейшего технического анализа.

«Башнефть» ,ап: акция находится вблизи своих абсолютных минимумов. На графике видно. что цена оттолкнулась от трендовой линии и немного отскочила. Я купил акции по цене 903 рубля. В случае снижения стоимости акции, где то в район 750 рублей, сделаю докупку.

«Сбербанк» ,ап: акция находится в боковике с 2010 года. Сейчас цена акции подошла к нижней границе боковика. Купил акцию по цене 55,46 руб. Докупку сделаю в районе 40-45 руб за акцию.

ПРИБЫЛЬ ЗА НЕДЕЛЮ: -0,23%

11 Планируемые изменения в портфеле на предстоящую неделю.

На предстоящей неделе, не планируется внесение изменений в инвестиционный портфель.

12 Состав инвестиционного портфеля на предстоящую неделю.

Новую неделю мы начнем со следующим составом нашего инвестиционного портфеля:

  • ПАММ счет Deposit PLUS (109993) компании Альфа-форекс — 0,71%
  • Индекс Prize2 компании «Forex-Trend» — 19,48%
  • ПАММ счет 518906 (Jborn) компании Forex-Trend — 5,08%
  • ПАММ счет 558616 (Ahmedos) компании Forex-Trend — 1,52%
  • ПАММ счет 520050 (VotFX) компании Forex-Trend — 1,37%
  • ПАММ счет 561375 (Kuznets) компании Forex-Trend — 1,50%
  • ПАММ счет 563903 (Twilight) компании Forex-Trend — 1,48%
  • ПАММ счет 563732 (Ubunt) компании Forex-Trend — 1,43%
  • ПАММ счет 561368 (Sean) компании Forex-Trend — 1,58%
  • ПАММ фонд ТОП 15 компании Пантеон финанс — 21,01%
  • FOREX MMCIS group ТОП20 (СКАМ — списание в убыток в конце месяца) — 1,44%
  • MillTrade (СКАМ — списание в убыток в конце месяца) «Золотая-7» — 3.93%
  • Торговый робот «Авто Профит 3.0» — 1,09%
  • Pegas — 2.39%
  • uTrader — 12.00%
  • Opteck — 2.92%
  • Finam (рубли) — 21.05%

13 Контрольные выплаты.

Заказал контрольные выплаты из компаний Pegas и Пантеон финанс, результаты опубликую на следующей неделе.

— MillTrade (ПРОБЛЕМЫ) : жду выплату в течении 14 рабочих дней.

Я возвращаю всем своим рефералам 80% своего реферального дохода (рефбек). Подробности можно посмотреть тут.

На сайте работает «Монитор ПАММ 2.0», с помощью которого вы можете получать оповещения о возможности инвестиций в интересующие Вас ПАММ 2.0 счета. Оповещения можно получать как по Email, так и посредством СМС сообщений. Подробности смотрите в статье: Охота на ПАММ 2.0. Инструкция по использованию ‘Монитор ПАММ 2.0′

Для подсчета прибыли от инвестиций, я использую небольшую таблицу в Excel. Как пользоваться таблицей вы можете прочитать в статье Для инвестора. Как посчитать прибыль от инвестиций в ПАММ счета., там же Вы можете скачать ее совершенно бесплатно.

ВАЖНО!

Инвестирование в Интернете (инвестирование в ПАММ счета, самостоятельная торговля на Forex, инвестирование в HYIP проекты и.т.д.) несет в себе риски потери средств. Поэтому соблюдайте основные правила инвестора:

  • Диверсификация (не храните все яйца в одной корзине)– не инвестируйте все средства в один проект, каким бы надежным он не казался. Старайтесь максимально распределить средства по разным инструментам. Идеальный вариант это доля средств в одном инструменте меньше чем месячная доходности вашего портфеля (и меньше).
  • Инвестируйте только те средства, потеря которых не окажет существенного влияния на Вашу жизнь. Никогда ни во что не инвестируйте последние деньги.
  • Старайтесь инвестировать, только в надежные проекты, со средней, но стабильной доходностью и со сроком работы не меньше одного года (лучше больше). Постоянно ищете новые проекты для инвестиций. Чем выше доходность инструмента, тем выше риски потерь.
  • Никогда ни во что не инвестируйте заемные средства.

Удачных Инвестиций и успехов во всех ваших делах. До встречи на страницах блога.

Как заработать на форексе

В сети вы не найдете достоверной систематизированной информации об основных способах заработка на форексе, и не потому что никто на форексе не зарабатывает, а потому что те, кто зарабатывают, об этом статьи не пишут, а те, кто пишет — зарабатывает где угодно, только не на форексе.

Я, как человек, который так или иначе сталкивался лично практически со всеми способами заработков, связанными с форексом, решил систематизировать и описать их. Статья, которую вы читаете получилась довольно большой, но это уникальный материал, который вы нигде больше в интернете не найдете.

Для начала перечислю основные способы заработка связанные с форексом, после чего опишу каждый из способов и приведу примеры.

Торговля на форексе

Ручная самостоятельная торговля на форексе

Большинство людей, которые сталкиваются с форексом впервые, мечтают научиться прибыльно торговать и обрести финансовую независимость. Именно с ручной торговли начинаются их попытки, которые всегда приводят к тому, что новички либо сливают свои первые депозиты, либо, в лучшем случае, понимают, что эта деятельность для них не подходит и прекращают эксперименты.

Научиться прибыльно самостоятельно торговать на форексе, тем более вручную, невероятно сложно. По общим наблюдениям гораздо проще реализовать себя в любой другой «обыкновенной» деятельности, чем стать успешным трейдером на форексе.

По этому вопросу я всегда привожу следующий жизненный пример. Я знаю трейдеров, которые торгуют на форексе профессионально, то есть доходы с их трейдинга — это основной их заработок, но я не знаю ни одного профессионального трейдера, которого бы я знал, до того как он стал профессионалом. То есть с учётом моей многолетней работы в этой сфере, я реально не знаю ни одного человека, чей путь я мог бы проследить от того момента, как он впервые заинтересовался торговлей на форексе, до того момента, как это стало его основной деятельностью, хотя знаю многих, кто пытался.

Если говорить обо мне лично, то впервые о форексе я услышал в 1998 году, попробовал себя на реальных счетах в 2005 году, но основной мой доход трейдинг (правда не с ручной торговли, а с автоматизированной) начал приносить только в 2015 году. Это очень длинный и сложный путь, я такого никому не могу пожелать, потому что очень велика вероятность того, что в итоге вы потеряете не только свои деньги, но и годы своего времени, которое могли бы пустить на свою самореализацию в любой другой, более простой, деятельности.

Большая часть моих попыток именно ручной торговли на форексе заканчивались плачевно и это общая закономерность для всех, кто пытает счастье в этой сфере.

Имеет ли смысл пробовать? Попробовать себя в торговле на форексе, при наличие очень большого желания, я обычно рекомендую студентам.

  • У студентов имеется довольно много свободного времени, которое можно потратить на самостоятельное обучение и, самое главное, они способны быстро усваивать новые знания.
  • При этом у студентов нет или практически нет существенного объема накоплений, которые они могли бы «сдуру» слить на форексе, а если они потеряют то, что имеют, то эта потеря будет абсолютно некритичной на горизонте нескольких лет.
  • Цена ошибки студента минимальна, так как студент не несет какой-либо существенной социальной нагрузки в виде содержания семьи, и от его финансового благополучия не зависят другие люди.

Никакой другой категории граждан я не рекомендую начинать торговать на форексе, тем более торговать руками, так как торговля на форексе по своей сути не может быть второстепенной, её невозможно совмещать с обычной работой, так как она требует всего вашего времени.Вы будете просыпаться тайком ночью и смотреть на графики в телефоне, или же делать еще большие глупости — просыпаться ночью, смотреть на графики и принимать решения о том, чтобы открыть позицию. На работе вы будете постоянно в тайне от коллег отвлекаться на то, чтобы узнать, что происходит на рынке — достала ли цена ваш тейк-профи,т или может быть она выбила стоп-лосс. Я не придумываю — я привожу примеры из собственного опыта.

Ни о какой качественной торговли в таком случае говорить не приходится, да и ваша эффективность на работе существенно снизится, а родные будут думать что у вас игромания, и в чём то будут правы, поэтому лучше сразу отбросить идеи о самостоятельной торговле на форексе, так как вы на этом не заработаете. Не обращайте внимания на рекламу в интернете, которая призывает вас начать торговлю на форексе, об этой рекламе мы еще отдельно поговорим ниже.

Ручная торговля на форексе по чужим сигналам

Так или иначе многие начинающие трейдеры приходят к выводу, что полностью самостоятельно у них торговать не получится, поэтому имеет смысл найти в сети «гуру» трейдинга, который обучит торговле и/или предоставит подписку на свои торговые сигналы в виде емаил или смс рассылки.

Сама по себе идея такого подхода правильная, чтобы обучиться — нужно обучаться, и желательно на реальных примерах, завязанных на различной аналитике по торговым системам, выводы которой лаконично переходят в торговые действия.

Проблема такого подхода заключается в том, что если вы в поисковике забьете запросы «торговые сигналы форекс», то он вам выдаст следующие результаты.
То есть в топе выдачи вообще не будет ни одного независимого проекта, который бы реально предоставлял какой-либо адекватный сервис аналитики/торговых сигналов от профессиональных трейдеров. Аналогичная ситуация наблюдается и по запросу «обучение форекс».Если промотать выдачу поисковика, то могут встретиться коммерческие проекты, которые предоставляют аналитику/сигналы за деньги или бесплатно при условии регистрации у брокеров по их партнерским ссылкам.

Другими словами, у вас нет шансов найти реальный независимый сервис с торговой аналитикой от профессиональных трейдеров, просто потому что вы будете пользоваться поисковыми системами для поиска в интернете, что вполне логично; но все запросы которые вы вбиваете в строку поиска «торговые сигналы», «обучение форекс» — являются коммерческими запросами и, соответственно, увидите вы в выдаче поисковика только коммерческие проекты. Такие проекты, чтобы попасть в топ выдачи, тратят довольно много денег и вытесняют любые проекты, созданные профессиональными трейдерами, просто потому что профессиональные трейдеры — это не профессиональные вебмастера, и их веб-проекты, если они захотят их сделать, никогда не будут в топе выдачи по основным запросам. Единственный способ наткнуться на эти проекты — это рекомендации других трейдеров, но не поиск в сети через поисковые системы.

Для примера приведу проект gelium.net, хотя автор этого проекта меня лично не очень любит, да и я его не жалую. На сайте имеется неплохие аналитические статьи, а так же постоянно обновляющаяся неплохая аналитика по графическому анализу, которую, в целом, никто не читает.

Если говорить о тех проектах с торговыми сигналами, которые выдают поисковики, то стоит задуматься над таким вопросом — кто эти люди которые дают нам рекомендации и аналитику? В своём большинстве это просто наёмные писаки, разбирающиеся в форексе чуть-чуть лучше городского голубя, которые сами на форексе не торгуют, а за свою аналитику/сигналы получают от руководителя проекта небольшое вознаграждение.

Их задача не сводится к тому, чтобы научить вас торговле на форексе, их задача сводится к тому, чтобы подтолкнуть вас к торговле у их брокера, либо подтолкнуть вас к платной «премиум подписке на супер-пупер доходные торговые сигналы». При таком подходе они с вас обязательно заработают, а потом из гугла и яндекса придут другие, поэтому держаться за вас никто не будет.Если вы решите торговать на форексе по чужим торговым сигналам, то вы не заработаете. Ваша задача будет сводиться к тому, чтобы минимизировать свои финансовые потери и максимизировать полученные знания.

Автоматизированная торговля при помощи чужих советников (автоматизированных торговых систем = АТС)

Получив первый торговый опыт и прочитав сотни интернет-страниц, посвященных трейдингу, вы начинаете понимать, что для торговли на форексе, а тем более для получения стабильного заработка, требуется разработать, протестировать и жестко придерживаться определенной торговой системы. По факту вы должны разработать алгоритм и, как робот, придерживаться исполнения этого алгоритма во время торговли, но кто еще сможет придерживаться заданного алгоритма лучше, чем вы? Конечно — компьютерная программа.Компьютерная программа, в которую заложена торговая стратегия, и которая может торговать самостоятельно на рынке форекс, называется торговым советником или автоматизированной торговой системой (АТС). Для самостоятельного написания такого торгового робота необходимо наличие соответствующих знаний программирования и наличие торговой стратегии которую можно встроить в советника.

У среднестатистического начинающего трейдера на форексе обычно нет ни сложившейся торговой стратегии, ни знаний программирования, а вот желание пустить в ход торгового робота имеется довольно сильное. Естественное решение в таком случае выглядит как поиск в сети чужого торгового робота и использование его в торговли на своих счетах.

Есть два основных способа приобретения торговых роботов:

  • купить платный торговый советник;
  • найти и скачать бесплатный или платный взломанный торговый советник.

В сети имеется довольно большой выбор торговых роботов как платных, так и бесплатных. Разумеется большинство из них представляют из себя довольно низкопробные продукты, в основе которых лежит токсичная торговля, наложенная на отсутствие какой либо внятной торговой системы. Причём это относится как к бесплатным роботам, так и к платным.

Использование торговых роботов в торговле несет в себе следующие плюсы.

  • Самое главное — это возможность протестировать робота на длительном промежутке торговой истории и получить реалистичные показатели торговли соответствующего робота, не рискуя живыми деньгами и не затрачивая много времени на «онлайн тесты». Ни одна ручная торговая стратегия не позволяет провести подобное тестирование.
  • Торговля с помощью АТС не требует от трейдера постоянного мониторинга рынка и постоянного принятия решений об открытии или закрытии торговых позиций — это высвобождает огромное количество времени алготрейдера, хотя, конечно, периодически смотреть на рынок нужно обязательно.
  • Торговля советниками в психологическом плане существенно проще ручной торговли, так как все торговые решения приняты заранее, а от алготрейдера требуется только в определенных моментах решать, продолжаем торговлю или останавливаем.

Торговля советниками со стороны выглядит как сказка — нажал кнопку, и всё само торгует и зарабатывает. Но, разумеется, всё не так просто, как кажется. Процесс поиска торговых роботов, их правильное тестирование и тем более их правильное использование — это всё темы для отдельных больших статей, и я даже не буду пробовать рассматривать их тут, но скажу что в целом это очень неплохое направление для собственного развития и обучения работе на форексе.

Поиск готовых торговых советников и поиск отзывов о них будет приводить вас на различные сайты/форумы, в которых тусуется разнообразный форексный народ, в том числе и торгующий на рынке как при помощи роботов, так и руками; общение с данной публикой так или иначе будет повышать уровень вашей осведомленности о рынке. Тестирование различных советников в торговом терминале и разбор алгоритмов их действий будет повышать ваши знания о торговых системах, способах их реализации и об их эффективности.

При этом вам вообще не обязательно запускать этих роботов на реальных счетах, процесс поиска и исследований можно проводить без каких либо ощутимых торговых рисков, тем более что в своём большинстве тестировать в терминале можно не только бесплатные советники, но также и платные. Например, в маркете портала mql5.com — основной централизованной площадке по продаже советников для самого популярного торгового терминала МТ4, можно до покупки советника спокойно его тестировать в своём терминале, изучая торговые системы, которые в них заложены по истории торговых сделок, выведенных на графики котировок.

При этом практически все прочие платные советники, которые продаются вне mql5.com так же можно тестировать в торговых терминалах либо бесплатно, либо практически бесплатно, путём аренды советников на один месяц.

Не стоит обольщаться большому выбору торговых советников. Большая часть из них, в том числе платная, не могут стабильно и долгосрочно зарабатывать, а большинство явные сливаторы. К примеру, в начале 2020 года я «шерстил» упомянутый выше маркет mql5 и из десятков протестированных советников только один, на мой взгляд, был реально работающим, причем работающем, без использования токсичных торговых методик. Среди бесплатных роботов ситуация приблизительно аналогичная.Из знакомых мне трейдеров есть такие, которые, являюсь состоявшимися специалистами в своей сфере деятельности, начинали изучение форекса именно с использования чужих торговых роботов и достигали при этом, пусть и не сразу, но неплохих результатов.Использование чужих торговых роботов это один из реальных способов заработать на форексе, но способ этот очень сложный, требующий глубокого погружения в «тему».

Автоматизированная торговля при помощи собственных советников

К идеи создания собственных торговых роботов ведут два основных пути:

  • если вы хотите автоматизировать собственную ручную торговую систему, алгоритм которой сумели достаточно точно описать;
  • если после плотной работы с чужими советниками поняли/решили, что можете улучшить торговую логику используемого робота путем внесения изменений непосредственно в код.

Стоит отметить, что для создания собственных АТС не обязательно обладать навыками программирования, так как реализацию робота можно заказать у профессиональных программистов. Ваша задача, в этом случае, будет сводиться к формированию предельно детального технического задания для программистов и к последующему тщательному тестированию полученного результата.

С другой стороны подобный подход достаточно сложен и длителен по временным затратам, к тому же придется оплачивать труд программиста.

Однажды я использовал стороннего программиста для разработки собственного торгового робота, если быть точнее то цель была существенно переделать стороннего робота с открытым исходным кодом. В итоге получился советник, который я использовал в начале 2015 году в работе одного из первых своих ПАММ-счетов. В последствии идея была признана мной бесперспективной — я закрыл счёт и прекратил развитие конкретно этого робота.

Данный опыт существенно освежил мои знания языка программирования MQL4, который я изучал ранее в 2008-2009 годах, и в последующих своих разработках торговых роботов не прибегал к услугам сторонних разработчиков, а программировал самостоятельно. Например, торговых роботов bollindger я начал разрабатывать с середины 2015 года уже без помощи сторонних программистов.

В итоге с конца лета 2015 года и по момент написания этой статьи (начало лета 2020 года) основной заработок мне приносила именно торговля собственного советника на мои собственные деньги. За указанный период времени доход составил около 85 000 долларов США, деньги, конечно, не так чтобы очень большие, но хорошо, что это не единственный мой источник заработка ))).

Динамика моих доходов полученных от торговли моих же роботов bollindger на собственные средства

Мне лично знакомы минимум два трейдера, которые проделали, аналогичный моему, путь к своим собственным разработкам автоматизированных торговых систем. Очевидно, что сразу перейти на подобный уровень начинающий трейдер не сможет, но наметить в своём развитии именно такой путь вполне имеет смысл, тем более, если вы твёрдо решили заниматься трейдингом, как своей основной профессией (что я никому не рекомендую делать), и имеете навыки программирования.

Если задать вопрос о том, можно ли зарабатывать на форексе создавая и используя в торговле своих роботов, то ответ да — так зарабатывать можно, но подобная деятельность не может быть «дополнительным заработком»: это либо основная ваша профессиональная деятельность, либо зарабатывать таким образом у вас не получится.

Инвестирование на форексе

Инвестирование в прямое доверительное управление на форексе

Не торговля, а именно инвестирование — это тот инструмент, которым вполне может пользоваться широкая аудитория для заработка на форексе. Прежде всего это связано с тем, что инвестирование, в отличие от торговли, может быть дополнительной деятельностью инвестора, которая не наносит ущерба основной работе, так как инвестор тратит существенно меньше времени, чем человек торгующий на форексе.

Самое сложное в инвестировании на форексе, как и в любом другом инвестировании, найти качественный инвестиционный актив — то есть управляющего, который реально смог бы приумножить ваши средства, без подвергания их неприемлемому риску.Собственно поиску таких активов целиком и полностью посвящён этот блог, и мы, совершенно точно, делаем это лучше, чем кто либо в рунете — как бы пафосно это не звучало.Подробно о схеме работы через прямое доверительное управление я писал несколько лет назад в этой статье, и, на текущий момент,она нисколько не потеряла своей актуальности.

Самое главное преимущество работы по такой схеме заключается в том, что вы не ограничены выбором только тех площадок, которые имеют инвестиционный сервис, работая по схеме прямого доверительного управления вы можете выбирать именно того брокера, которому больше всего доверяете, и с которым вам удобнее всего работать — возможно в британской, швейцарской или в европейской юрисдикции, которые считаются самыми надежными, но которые не предоставляют инвестиционного сервиса для автоматизации взаимодействия между управляющим и инвестором. Так же работая по схеме прямого ДУ вы можете индивидуально обговаривать с управляющим риски торговли.

Самым большим недостатком прямого доверительного управления является высокая минимальная сумма инвестирования, при которой управляющий согласится с вами работать индивидуально. Обычно минимальная сумма инвестирования при такой схеме работы составляет не менее $10 000.

Разумеется у начинающих инвесторов возникнет закономерный вопрос — а где найти хорошего управляющего? Логичнее всего искать управляющих там где имеются мониторинги их работы — ПАММ-площадки, системы автоследования и сервисы мониторинга торговых счетов. например на myfxbook.com.

Управляющий должен быть профессионалом, то есть торговля на рынке форекс должна быть его основной деятельностью. Он должен иметь довольно длинную торговую историю, и у него в управлении должна долгое время быть достаточно солидная сумма — не менее 100-200 тысяч долларов США.

Прежде чем доверять свои деньги кому-либо инвестор должен, хотя бы в базовом режиме, разобраться в особенностях торговой системы управляющего, а так же убедиться в адекватности самого управляющего. Последний момент очень важен — вы должны быть уверены в том, что основная цель управляющего, при работе с вами, это заработать вам и, как следствие, себе денег, при этом управляющий должен идти на контакт. Общение с управляющим важная часть инвестиционного процесса, на мой взгляд инвестор должен интересоваться делами управляющего, при этом разумеется нужно знать меру и не спамить беспричинно.

Игнорирование, неадекватное поведение, непрозрачные мотивы в действиях управляющего — всё это должно настораживать инвестора.

Так же я не вижу явных причин, почему управляющий может отказаться от личной встречи со своими крупнейшими инвесторами. Если вы инвестируете в управляющего более $50 000 то вы однозначно можете просить личную встречу с ним, а отказ должен быть очень хорошо мотивированным.

Исходя из своего опыта могу сказать, что схема прямого доверительного управления является одной из самых эффективных как для инвестора, так и для управляющего. Инвестор может рассчитывать на существенно лучшие условия при работе с управляющим напрямую, чем при работе через публичные инвестиционные сервисы, а управляющий,в свою очередь, получает постоянного клиента, который инвестирует в долгосрочной перспективе.

К примеру, практически все мои крупные инвесторы, с которыми я лично общаюсь, а инициативу этого общения зачастую они берут на себя, имеют условия инвестирования несколько лучше, чем общие условия на моих ПАММ-счетах. А так же именно крупнейшие мои инвесторы, которые инвестируют долго и стабильно, получают наибольший доход, как в относительном, так и в абсолютном выражении.

На мой взгляд для профессионального инвестирования достаточно крупных сумм на рынке форекс схема прямого доверительного управления является одной из наиболее эффективных и прибыльных, позволяющая реально заработать на форексе. С другой стороны она не является самой удобной, так как приходится не только искать управляющих, но и лично договариваться с ними об условиях передачи средств в управление.

Инвестирование в доверительное управление через ПАММ-счета

Логичным решением форекс брокеров было создание автоматизированных систем, упрощающих взаимодействие управляющих и инвесторов. Подобные решения у различных брокеров называются по разному: ПАММ, ЛАММ, МАМ, RAMM, «Управляемые счета» и так далее.

Все эти решения сводятся к тому, что предоставляют клиентам форекс-брокера технологическую платформу, которая позволяет инвесторам, не связываясь напрямую с управляющим, инвестировать в его торговлю, а управляющим принимать в управление средства десятков, сотен, тысяч инвесторов полностью автоматически, не затрачивая на это собственное время. Расчёты между инвесторами и управляющими в рамках этих технологических решений так же происходят полностью автоматически, и ни инвестор, ни трейдер не могут друг друга как-либо обмануть.

Подробнее об инвестировании в ПАММ-счета вы можете прочитать тут.

Упомянутые выше технологические решения снизили минимальную сумму инвестирования до совершенно незначительных величин в $10-$100 для различных площадок, что разумеется сделало ПАММ-счета самым популярным способом инвестирования на форексе, так как такие суммы для инвестирования может себе позволять буквально каждый.

С одной стороны ПАММ-счета дали рынку довольно мощный импульс к развитию, но позже стало ясно, что инвесторы, тем более начинающие, не могут из всего многообразия выбирать действительно те ПАММ-счета, которыми управляют профессионалы, и которые в долгосрочной перспективе приносят относительно стабильную прибыль. И это не удивительно, ведь ПАММ-счетов тысячи. На момент написания этой статьи в рейтинге Альпари находилось 3580 ПАММ-счетов!

А согласно данным раздела «Пульс Брокера» портала investflow.ru суммарно на всех основных ПАММ-площадках сейчас открыто 14642 ПАММ-счета! Много? Настоящий кошмар.

А знаете сколькими из всех этих счетов управляют профессиональные управляющие? Не более 50 счетов, с учётом того, что один профессиональный управляющий обычно имеет несколько ПАММ-счетов.

В итоге у начинающего инвестора просто нет шансов инвестировать в нормальные ПАММ-счета, а инвестирование во все остальные счета приводит к убыткам и последующему разочарованию в инвестировании на рынке форекс. Многие даже приходят к выводу, что тут заработать невозможно, но я бы не был так категоричен — как и в любом другом виде инвестирования тут заработать можно, но это достаточно сложно.

В рамках этого блога мы вместе с читателями много лет учимся и совершенствуемся в анализировании ПАММ-счетов и в поиске действительно стоящих экземпляров. Мы постоянно пишем новые обзоры ПАММ-счетов и различные ликбезные статьи, которые так или иначе посвящены способам качественного анализа торговых счетов и методам правильного инвестирования. Так же мы уже много лет на еженедельной/ежемесячной основе публикуем отчёты с детальными результатами нашего инвестирования.

Всё это так или иначе помогает нам зарабатывать с наших инвестиций в ПАММ-счета, избегая подводных камней и следуя только курсу точного расчёта.

Подключение к систем автоследования

Системы автоследования на форексе представляют из себя альтернативную ПАММ-счетам технологию сведения инвесторов и трейдеров, суть которой заключается в том, что на счета инвесторов копируются/транслируются торговые сигналы со счетов трейдеров, при этом, очень важно, трейдер получает вознаграждение не в виде процента от прибыли подписчика, а в виде фиксированной суммы за каждую торговую операцию или за определенный период на который подписался инвестор.

В итоге возникает довольно существенный, на мой взгляд, конфликт интересов, так как трейдер не заинтересован в максимизации прибыли подписчика. Я считаю это очень большой проблемой систем автоследования.

С другой стороны в отличие от ПАММ-счетов, которые технически можно организовать исключительно в рамках одного форекс-брокера, системы автоследования гораздо более универсальны, и они не ограничиваются рамками одного брокера, а могут объединять в себе трейдеров/подписчиков огромного количества различных форекс-брокеров.

Вероятно последний фактор несколько компенсирует описанный выше недостаток, и в результате системы автоследования так же получили довольно широкое распространение.

Подробнее о принципах работы систем автоследования (автоторговли) вы можете прочитать в этой статье.

В своё время я довольно активно увлекался системами автоторговли, более того мой первый ПАММ-счёт, открытый в начале 2014 года, представлял из себя портфель сигналов с площадки автокопирования ZuluTrade. На тот момент мне не хватило опыта для формирования реально качественного портфеля. В результате в портфель попало определенное количество трейдеров-пересиживателей, которые все как один начали сливаться с приходом осенних трендов 2014 года. С другой стороны мне хватило опыта, чтобы вовремя закрыть этот ПАММ-счёт, в результате счёт был закрыл с доходностью в околонулевой зоне с просадкой не более 30% от максимума.

Сам факт того, что сигналы систем автоторговли можно объединять на одном дивесифицированном счёте, говорит о гибкости этого инструмента, но профессиональные управляющие, к сожалению (или к счастью?), осознают ценность своих торговых сигналов не продают их на подобных площадках, а значит найти профессионального трейдера в системах автоследования еще сложнее, чем на ПАММ-площадках.

Несмотря на огромный инвестиционный опыт, которым я обладаю, я сам не вкладываю в системы автоследования и не знаю кого-либо, кто бы это делал успешно на длительном промежутке времени. В результате я склоняюсь к выводу, что зарабатывать этим способом на форексе крайне проблематично.

Управление капиталом на форексе

Управление капиталом инвесторов по средствам прямого доверительного управления.

Если вы не просто выбрали путь трейдинга в качестве своей основной деятельности, но и прокачались до такого уровня, что начали с трейдинга стабильно зарабатывать на форексе, то рано или поздно вы придете к пониманию, что управляя не только своими средствами, но и средствами инвесторов вы сможете зарабатывать существенно больше.

Трейдер, имеющий в своём вооружении хорошую торговую идею и стабильно на ней зарабатывающий, гораздо более редкий зверь, чем инвестор готовый вложить в такую торговлю свои деньги. Думаете найти инвестора сложно? Нет, это совершенно не сложно. Есть много способов заявить о своей торговле так, чтобы вас заметили люди имеющие деньги, естественно, это при условии, что вы обладаете качественной торговой системой.

Например, вы можете написать о своей торговой системе подробную статью в трейдерницу, а я её опубликую. Идеально если вы в торговле используете робота, тогда, даже не имея торговой истории, вы можете заинтересовать потенциальных инвесторов своими бэктестами — прогонкой советника на исторических данных.

Если ваша система окажется реально интересной и работающей, то я сам дам Вам денег в управление, если она меня не заинтересует, не исключено что она заинтересует кого-либо еще. К тому же заявить о себе, как о потенциальном управляющем, вы можете не только на этом блоге, в сети имеется достаточно много специализированных форумов, на которых вы можете открыть свою ветку.

Но если вы решили управлять чужими деньгами, то вы должны помнить, что это накладывает на вас, как на трейдера, дополнительные ограничения.

  • Полностью откажитесь от маргинальных целей по доходности. Для инвестора самое главное — это сохранить свой капитал, и на втором плане уже находится цель по его приумножению. Абсолютно всех нормальных инвесторов устроит доходность в диапазоне от 50%-100% в год. Не нужно стремиться к бОльшим целям по доходности, даже если этого просит инвестор, этим вы подвергаете его инвестиции ненужному риску.При этом вполне нормально, если инвестор будет ожидать доходность в диапазоне 25%-50% при минимально возможных рисках.
  • Стремитесь к тому, чтобы качественно ваша торговля, по соотношению [среднегодовая доходность]/[макс просадка], находилась на уровне не менее чем 3:1. То есть при средней доходности в 90% в год идеально чтобы ваша максимальная просадка на всех исторических данных не превышала уровня в 30%.
  • Если качество вашей торговли за счёт каких либо нововведений возросло, то используйте это для того, чтобы понизить риски торговли при сохранении целевой доходности на заданном уровне, или для того чтобы повысить коэффициент комфортности инвестирования.

Если вы реально сможете обеспечить инвесторам указанные выше показатели, то совершенно точно желающих дать вам денег в управление будет более чем достаточно, конечно при условии, что вы будете готовы работать с каждым потенциальным инвестором — никогда не знаешь какой из инвесторов в итоге даст тебе в управлении $100 000. Но я вас уверяю — достигнуть перечисленных выше показателей торговли очень сложно, тем более доказать инвесторам что эти показатели находились на этом уровне и в исторический отрезок времени.

Инвесторам, которые рассматривают возможность инвестирования относительно крупных сумм — от $20 000 и большее, зачастую интересно инвестировать не через оффшорные форекс-площадки, а через регулируемые юрисдикции: в Швейцарии, Британии, Европе. Технически вам должно быть непринципиально, где торговать, ведь все проблемы с открытием счёта и его пополнением ложатся на инвестора, но подсказать инвестору, где на ваш взгляд наиболее приемлемые торговые условия и надежный брокеры, вы должны.

Процесс передачи инвестором средств в прямое управление представляет из себя передачу логина и пароля от своего торгового счёта трейдеру.

К примеру, на момент написания этой статьи, у меня в прямом управлении находится счёт инвестора открытый в швейцарском банке Dukascopy, счёт открытый в Альпари, и счёт открытый в Альфа-Форексе. На этих счетах находится около $150 000 при общей сумме находящихся у меня в управлении средств (в том числе на моих ПАММ-счетах) $800 000, что приблизительно составляет около 20% всех средств, которыми я управляю.То есть три инвестора обеспечивают мне 20% инвестиций, а всего в мою торговлю на всех площадках инвестируют около 170 человек. Таким образом 2% моих инвесторов обеспечивают мне 20% всех инвестиций именно по средствам прямого доверительного управления. Более того, я считаю, что доля средств, которая может находиться в прямом управлении, вполне может доходить до 50%. Сейчас для достижения этого уровня мне вполне достаточно найти еще двух инвесторов, которые суммарно вложат в мою торговлю $300 000.

Таким образом, для профессионального управляющего на рынке форекс прямое доверительное управление вполне может быть основным источником заработка, который будет превышать доход управляющего как со всех его ПАММ-счетов, так и доход от торговли на собственные средства.

Управление капиталом инвесторов на форексе через ПАММ-счета

Научиться торговать на форексе, открыть ПАММ-счёт, привлечь инвесторов и начать рубить капусту — вероятно именно так себе представляют свой будущий путь начинающие трейдеры. ПАММ-счета самая публичная часть инвестиционного айсберга рынка форекс, во всяком она самая массовая, хотя я уверен, что не самая денежная.

Именно массовый публичный интерес к ПАММ-счетам делает их не просто инструментом для заработка управляющего, но скорее его визитной карточкой. ПАММ-счёт с длительной торговой историей, большой суммой в управлении и хорошими результатами — это очень имиджевая вещь, практически резюме в мире форекс трейдинга.

Поэтому, если вы профессиональный трейдер, или если вы себя таким считаете, у вас должен быть ПАММ-счёт. Вполне возможно что он сам непосредственно не будет приносить вам основной доход, но околоПАММовое общение очень вероятно поможет вам найти крупных инвесторов, которые сделают вам «интересное предложение».

С другой стороны и на ПАММ-счетах управляющий может очень неплохо заработать. В 2015 году Антон написал отличную статью по этой теме. В ней он посчитал сколько зарабатывают успешные (на момент написания статьи) управляющие на площадке Альпари. Судя по выводам этой статьи — успешные ПАММ-управляющие действительно могут хорошо зарабатывать.

Если говорить обо мне, то на своих публичных ПАММ-счетах bollindger за полтора года: c момента их создания и до лета 2020 года, я заработал порядка $22 000 в качестве управляющего. Очень скромная сумма, особенно с учётом того, что в среднем у меня в управлении было порядка $400 000 — $500 000 в этот промежуток времени, то есть от трейдинга на свои собственные средства было заработано существенно больше.

На мой взгляд в этом деле главное стабильность, только она является залогом постепенного прироста уровня дохода управляющего. Безусловно есть любители «жахнуть на всю котлету» — но это неправильное поведение управляющего, которое подвергает риску как деньги инвесторов, так и репутацию управляющего. В свою очередь, планомерная и консервативная торговля принесет вам, как ПАММ-управляющему, ощутимый доход только когда вы выйдете на объем управления суммами от $500 000 и больше.

Продажа подписок на собственные торговые сигналы через системы автоследования.

А вот это очень интересная схема заработка для форекс-трейдера. Для профессионального трейдера, который готов публиковать в паблике свои сигналы, подобный способ заработка скорее всего может быть только дополнительным, но никак не основным, потому что его объем определяется не объемом средств, на который транслируются сигналы, а количеством подписчиков. В свою очередь, практика показывает, что основная масса инвесторов «ведется» на красивый график доходности, а не на глубокий анализ торговли трейдера.Как результат, зарабатывают на торговых сигналах те трейдеры, которые подстраивают свой график доходности за счёт рискованных токсичных торговых методик, к идеальной возрастающей кривой.

Мой любимый пример подобной торговли и соответствующего поведения толпы это сигнальный счёт Calm с площадки автоторговли mql5.com.

В течении полугода количество подписчиков этого счёта колебалось в диапазоне от 900 до 2700 человек, а это значит что управляющий зарабатывал минимум в месяц от (900*20)*0,8=

$43 000, где $20 это минимальная стоимость подписки, а 0,8 — это доля, которую от суммы подписок получает непосредственно управляющий, Много? Очень много.А теперь барабанная дробь — сигналы транслируются с центового счёта на котором лежит $100, принадлежащие непосредственно трейдеру, торговля ведется с мобильного телефона, а про трейдера и его торговую систему никто ничего не знает. Особенность этой торговли заключается в том, что первый же мощный тренд пары EURUSD, который случаются раз в два-три года убьёт этот счёт и счета большинства подписчиков, а сколько при этом потеряет трейдер? Правильно — $100.

Таким образом специально выстроенная схема трейдинга может позволить зарабатывать управляющим на продаже своих собственных сигналов довольно ощутимые суммы, но большинство подписчиков подобных сигналов с большой вероятностью понесут ощутимые потери.Конечно не только «сомнительные» трейдеры транслируют свои сигналы, среди профессиональных трейдеров хватает тех, кто продает свои сигналы.

Ярким примером такого управляющего является Lucky Pound, о которого мы все хорошо знаем. Управляющий продаёт свои сигналы на площадке автоторговли myfxbook autotrade ( о самой площадке я писал в этой статье).

И как вы думаете сколько зарабатывает Лаки на этой площадке? По моим данным около $300 в неделю (у меня очень надежные источники), то есть не более $1500 в месяц, что конечно же не идет ни в какое сравнение с предыдущим примером. Заметьте, что на момент написания статьи указанный тредер является лидером по количеству подписчиков на упомянутой площадке автоторговли.

Сам я никогда не продавал торговые сигналы на площадках автоторговли, поэтому какой либо статистики собственных доходов с этого вида деятельности не имею.

Партнерская деятельность на форексе

Партнерская деятельность с вознаграждением в виде части комиссии/спреда за торговые операции привлеченных клиентов

А теперь мы перейдем к одному из самых эффективных методов заработка связанных с форексом, а именно к партнерским программам. Об этом вообще не принято говорить, и это не принято обсуждать в паблике, но я не могу не затронуть эту тему, тем более что у меня есть большой опыт работы в этой сфере, и большой массив интересной финансовой статистики.

Абсолютно все, за крайне редким исключением, форекс-брокеры имеют партнерскую программу, и большая часть этих партнерских программ строятся на выплачивании пожизненного вознаграждения с привлеченных клиентов в виде процента от комиссии/спреда по их торговым операциям.

Я так же являюсь партнером нескольких форекс-брокеров, что довольно хорошо прослеживается по виду ссылок размещенных в блоге. Например партнерская ссылка Альпари выглядит следующим образом http://www.alpari.ru/?partner_ >

Я являюсь партнером компании Альпари уже очень давно, но при этом данная деятельность для меня никогда не была основной, то есть доходы с этой деятельности для меня являются несущественными, но приятным дополнением к основным заработкам. А теперь посмотрим сколько я заработал, как партнер Альпари, с самого начала своей деятельности.

Итого с начала 2011 года по середину 2020 года мной заработано чуть меньше $30 000. С 2013 года виден определенный рост доходов — это момент, когда я начал вести данный блог. За последние три года мои доходы в среднем находятся на одном уровне и колеблются в диапазоне от $400 до $800 в месяц. Могло быть и гораздо больше, но для этого нужно делать довольно большой портал посвященный непосредственно трейдингу на рынке форекс, а не частный блог посвященный реальным инвестициям.

На сколько больше можно было бы зарабатывать? И на этот вопрос у меня есть ответ. К примеру, крупнейший партнер Альпари — это коммерческий партнерский проект tradelikeapro.ru, по моим данным (а у меня, я повторюсь, очень надежные источники) величина их партнерских доходов только от Альпари за один месяц составляет около $80000 — $100000. Круто, не правда ли? Что самое смешное — в сети нет ни одного проекта, который бы пытался копировать их бизнес модель, а ещё смешнее то, что к реальному трейденгу данные ребята относятся «поскольку постольку«, но свою главную задачу — «привлекать клиентов» они выполняют на ура.

Раньше я был довольно активным партнером форекс-брокера FXOpen, но сейчас считаю брокера бесперспективным, вывел из него собственные деньги и прекратил как-либо его продвигать. В целом же я придерживаюсь следующей политики: рекомендую читателям только тех форекс-брокеров, с которыми работаю сам. Очевидно, что подобный подход вряд ли максимизирует мой заработок от партнерских программ на форексе, но зато он честный.

Проблема поиска адекватной информации на тему форекса упирается прежде всего в распространенность партнерских программ, так как вся выдача поисковиков забита именно сайтами, заточенными под партнерские программы, и сайты эти делаются профессиональными вебмастерами, которые в форексе ничего не понимают, но умеют делать «правильные» сайты, и умеют их продвигать. Попасть на мой блог, на котором очень много полезной информации для новичков, не знающему человеку практически нереально, а жаль, так как это помогло бы тысячам людей сохранить свои накопления, а сотни смогли бы их приумножить.

Партнерская деятельность с вознаграждением в виде части комиссии/спреда за торговые операции привлеченных клиентов

Менее распространены на форексе партнерские программы в которых выплачивается либо фиксированная сумма за привличенного клиента, либо определенный процент с суммы депозита клиента. Такими партнерскими программами пользуются прежде всего брокеры-мошенники. О том, как отличить мошеннического (сомнительного) форекс-брокера от нормального, я детально описал в этой статье.

На текущий момент такими партнерскими программами пользуются две самые матёрые «кухни» в СНГ — компания Форекс Клуб и компания Телетрейд. С обеими компаниями я крайне не рекомендую связываться.

Кому интересны такие партнерские программы? Прежде всего ребятам, которые специализируются на «арбитраже интернет траффика» — они покупают рекламные площади в интернете и размещают на них рекламу брокеров с подобной партнерской программой. Для них очень важно как можно быстрее окупить свои расходы на рекламу, и подвести итог результативности кампании.

Почему подобные партнерские программы не распространены среди нормальных форекс брокеров? Дело в том, что нормальные форекс брокеры считают, что их прибыль — это комиссия и спред, которые платят клиенты во время торговли на форексе, соответственно именно этими суммами они могут делиться со своими партнерами. В свою очередь, мошеннические форекс-брокеры считают введенные средства клиентов своей прибылью и, соответственно, могут ими сразу расплачиваться с партнерами.

Сам я не занимался привлечением клиентов по такой партнерской схеме, так как считаю это неправильным. Но, если отбросить мои предрассудки — подобная схема достаточно прибыльная, и заработать на ней можно. По своей сути она повторяет схемы привлечения «дурачков» в онлайн казино и в бинарные опционы, которые точно так же отрабатывают именно «арбитражники».

Партнерская деятельность по привлечению инвесторов с вознаграждением в виде процента от дохода управляющего

Партнерская деятельность по привлечению инвесторов для управляющих с целью заработать долю от прибыли самой инвестиции находится довольно долго на зачаточном уровне. Проблемы этой партнерской деятельности очень разнообразны.Одной из основных причин слабой развитости этой деятельности заключаются в том, что форекс-брокеры с подобной деятельности не получают вообще никакого профита, а значит стратегически участвовать в развитии этого направления у большинства из них нет вообще никакого желания.

К примеру, на ПАММ-площадке Альфа-Форекс нет какого либо функционала для управляющего, позволяющего вознаграждать из своей прибыли агентов/партнеров за привлечении инвесторов. Более того я подобный функционал видел только на двух площадках — на Альпари и на FXOpen, и то только на Альпари его реализация более менее приемлема для полноценной работы.

В итоге единственным нормальным способом работать по такой схеме на площадках вне Альпари, это чуть ли не лично приводить инвесторов управляющему, с которым ранее так же лично обговаривать условия подобного сотрудничества. Согласитесь не очень удобно.

Второй проблемой является непонимание управляющих важности использования агентов для привлечения инвесторов. Многие управляющие вообще не хотят делиться прибылью с агентами, ошибочно полагая, что и без них к ним придут инвесторы. А те, которые готовы делиться с агентами прибылью, по какой то причине не понимают, что 10% или даже 20% от прибыли управляющего — это смешная сумма, ради которой никто не будет работать. Реально «рабочий» процент вознаграждения агентам по привлечению инвесторов от суммы прибыли управляющего должен находиться в диапазоне от 33% до 50%. Почему? Потому что с этих инвесторов, без работы агента, управляющий имел бы доход в размере около $0, так как они бы в него просто не инвестировали.

Если говорить обо мне, то у меня есть как небольшой опыт привлечения в сторонние ПАММ-счета в качестве ПАММ-агента, так и обратный опыт — работа в качестве управляющего с агентами по привлечению инвесторов.

В частности, я чуть менее года являюсь ПАММ-партнером ПАММ-счёт управляющего Merk’a с процентом вознаграждения в размере 33% от дохода управляющего. Сколько я заработал за это время? Около $250 — совсем немного.

В то же время у меня есть агенты по привлечению инвесторов в мои ПАММ-счёта Bollindger, которые специализируются на привлечении совершенно разных инвесторов. Меньше всего заработали за год агенты, которые привлекают мелких инвесторов через свои персональные блоги — где-то по $50.

Больше всего за год заработали агенты, которые привлекают из оффлайна относительно крупных инвесторов — где-то по $500, хотя они привлекли всего по 1-2 инвесторов.

Как видите доходы, совсем несерьезные. Стоит ли хоронить подобную деятельность и сбрасывать её со счетов? Нет, я думаю что не стоит. Если вы нашли реально хорошего управляющего, который не сливает счета инвесторов, торгует годами в плюс, и есть определенная уверенность в том, что к нему можно привлекать инвесторов, не боясь однажды ночью принимать гостей с паяльником — с таким управляющим можно работать. Но для того чтобы данная деятельность приносила ощутимую прибыль, вам необходимо соблюдать следующие правила

  • Ваше вознаграждение должно составлять не менее 5%-10% от брутто дохода с инвестиций или 33%-50% от вознаграждение управляющего;
  • Если вы привлекаете много мелких инвесторов через интернет, то их должно быть реально очень много — количество должно исчисляться сотнями.
  • Если вы привлекаете инвесторов через оффлайн, то они должны быть реально крупными с минимальными суммами инвестирования не менее $5 000 — $10 000, со средним чеком в районе $20 000 — $30 000, иначе вы не сможете отбить затраты на потраченное время, тем более «заработать». Ну и конечно же количество привлеченных инвесторов должно исчисляться десятками.

К тому же не стоит забывать, что привлекаемые инвесторы в своём большинстве будут первый раз работать на рынке форекс, а значит их можно регистрировать у форекс-брокеров по своей партнерской ссылке, то есть по факту дополнительно зарабатывать по схеме описанной в пункте 4.1. этой статьи, без какого либо ущерба для самих инвесторов.

Уверен, что на этой форекс-деятельности зарабатывать можно.

Околофорексовская деятельность.

Продажа всякой дряни: обучающих курсов, вебинаров, литературы по работе на рынке форекс и прочего

В околофорексном пространстве всегда было в избытке всякой разной шушеры. Кто-то писал книжки про форекс, кто-то обучал новичков за деньги, кто-то организовывал тематические вебинары. Даже я однажды попал на платное обучение, в далёком 2007 году, в «Академию» Форекс Клуба… смутные были времена.Но никто никогда из всех этих товарищей не даёт внятного ответа на один простой и логичный вопрос: «Хули вы тут, за тысячу рублей выкаблучиваетесь: обучаете, вебинарите, книжки пишите, а не хуярете на форексе и не зарабатываете миллионы?«

Нет, я не считаю этих ребят мошенниками, просто они занимаются тем, что у них получается. Даже наверное хорошо, что они осознали, что торговля на форексе — это не для них. Плохо, что они пудрят мозг незнакомым людям, но с другой стороны они хотя бы делают это относительно честно и получают свои деньги за услугу, которую реально оказывают.

Можно ли заработать на этой деятельности? Наверное можно. Можно ли заработать на этой деятельности много? Если вы не Герчик — то думаю, что нельзя.

Продажа собственных торговых роботов, индикаторов и скриптов. Форекс-программирование на заказ.

Сам я никогда не продавал свои программные форекс-продукты и не программировал ничего на заказ, но с большим уважением отношусь к ребятам, которые этим занимаются, и считаю подобную деятельность вполне нормальной. Более того я пользовался как услугами разработчиков, так и неоднократно покупал готовые решения для торговли — иногда это реально нужно.

Мы все работаем на форексе с одной целью — заработать денег, и если для этого пользуемся каким то техническим решением: советником, индикатором, скриптом, которое нам помогает, то мы вполне можем за него заплатить.

Очевидно, что готовые прибыльные торговые роботы, если создатель решил их продавать, будут стоить достаточно дорого, и покупать их будут крайне в умеренных количествах. В свою очередь различные «помощники» в торговле будут стоить относительно небольшие деньги, но спрос на них может быть массовым.

Зарабатывать на этой деятельности, если вы программист, можно, но конкуренция достаточно высокая, а потенциальные покупатели относительно бедные — значит зарабатывать много не получится.

Мошенническая деятельность под прикрытием работы на рынке форекс

Организация финансовых пирамид прикрывающихся легендой о том, что эти пирамиды являются форекс-брокерами

Самая большая проблема рынка форекс — это мошенники и, к сожалению, в рамках маргинального форекса эта проблема никуда не денется. Под маргинальным форексом я подразумеваю форекс из оффшорных юрисдикций, использующий серые схемы привлечения неразбирающихся клиентов: холодные звонки, обещания высокой прибыли, красивой жизни, выход из финансового рабства и прочие заманушные вещи.Главная проблема не в том, что конкретные люди страдают от действий мошенников, а в том, что страдает общий имидж форекс сферы, в том числе и институциональной — работающей в рамках регулируемых юрисдикция.

Самые большие имиджевые удары по форекс-сфере наносят финансовые пирамиды, которые прикрываются легендой о работе на рынке форекс. В 2014-2015 году вскрылась пирамидальная сущность компаний, имитировавших инвестиционную работу на форексе: MMCIS, Mill Trade, Форекс Тренд, Пантеон Финанс, которые к моменту своей кончины сумели привлечь огромное количество инвесторов и их денег. К моему сожалению я в своё время распознал пирамиды только в компаниях MMCIS и MillTrade, но не смог их увидеть в двух других, и в итоге сам довольно сильно пострадал от краха компании Форекс Тренд и Пантеон Финанс.

Масштаб деятельности указанных компаний был очень широк. Реклама MMCIS крутилась практически в режиме нон стоп на телеканале РБК, печаталась в глянцевых журналах и на общественном транспорте всех крупнейших городов страны, в том числе в Москве. Очевидно, что компания гребла деньги лопатой, но в итоге кончила как обычная пирамида.Другая крупнейшая пирамида этого периода — Форекс Тренд, была меньше представлена в оффлайне и больше в сети, где её рисованные чудо-трейдеры не много, но очень стабильно зарабатывали деньги инвесторам. На всех нас в этот период были надеты розовые очки, и мы не видели, или подсознательно не хотели видеть, финансовых и торговых не стыковок во всём этом безобразии. А результат всё тот же — крах пирамиды, и тысячи сильно «разочарованных» инвесторов.

К середине 2015 года в рунете слова форекс и ПАММ-счета превратились в ругательство и крепко ассоциировалось с мошенничеством, обманом и лохотроном. Люди ничего не хотели слушать, после того как слышали слово «форекс»: ни о швейцарских банках, ни о британском регуляторе, ни о качественной торговле и инвестициях.

Следствием этих событий стало написание мной хорошей статьи о том, как различить в форекс-брокере мошенника и всем, кто планирует иметь дело с форексом, настоятельно рекомендую её к прочтению.

Много ли заработали организаторы этих форекс-пирамид? Думаю, что если они остались живы, то их доходы оцениваются миллионами долларов США, но это явно не пример для подражания. Технически, эти компании вообще к форексу не имеют никакого отношения, для них форекс стал просто своеобразной ширмой.

Организация оффшорных форекс-кухонь

Старейшей мошеннической деятельностью на рынке форекс была организация форекс компаний, зарегистрированных на далёких островах в тихом или в атлантическом океане, которые предлагают людям через них заработать на рынке форекс, а в итоге обдирают до нитки доверчивых простачков. Подобные компании не несут сфере такого имиджевого урона как финансовые пирамиды, а к жертвам таких компаний отношение общественности можно сформулировать как «сам дурак». Подробно схему работы, на примере относительно «мягкой кухни» — Форекс Клуба, я описывал в соответствующей статье блога.

В отличие от финансовых пирамид, подобные компании-кухни могут существовать десятилетиями. Яркий пример подобной компании является Телетрейд, погуглите отзывы про неё, и вы найдете столько негатива и примера явных мошеннических действий, что ахните. Почему они при этом продолжают свою деятельность, и почему их никто не закрыл до сих пор, я не понимаю.

Большая часть форекс-кухонь — это мелкие компании, находящиеся где-то в подполье, которые занимаются холодным обзвоном по купленным клиентским базам и предлагающие «хорошо заработать».

Много ли зарабатывают такие компании? Сложно говорить о каких либо конкретных цифрах, но их настойчивое присутствие на рынке долгие годы говорит о том, что как минимум бизнес не убыточен.

Организация псевдо-доверительного управления с последующей кражей денег инвесторов

Две предыдущие мошеннические схемы подразумевают довольно сложную организацию с регистрацией фирмы в оффшорах и покупкой технологических решений для имитации торговли на форексе. В свою очередь существуют мошенники меньшего полёта, которые имитируют успешную торговлю на рынке форексе и предлагают передать им деньги в управление.

В отличие от реального доверительного управления, когда инвестор передает управляющему доступ к своему торговому/инвестиционному счёту, пседов-доверительный управляющий предлагает передать ему в управление напрямую деньги, которыми он будет пользоваться по своему усмотрению. Чтобы не попасться на удочку такой простой схемы развода, нужно придерживаться одного правила — ваши деньги всегда должны лежать на торговом/инвестиционном счёте, который принадлежит лично вам. Никогда не передавайте кому-либо, кто представляется управляющим, деньги напрямую, потому что это с вероятностью 100% мошенники, которые в итоге просто украдут ваши деньги под надуманными причинами.

Вполне возможно, что у этих мошенников будет свой сайт, на котором они будут отражать сумму «инвестированных» вами средств и даже будут рисовать красивую прибыль, но к рынку форекс и к доверительному управлению эти ребята не будут иметь никакого отношения. Технически подобная схема — это маленькая финансовая пирамидка, работающая в очень локальных масштабах и ориентированная на запудривание «простых и недалёких голов».

Резюме

Можно ли заработать на форексе? Вполне, и делать это можно разными способами, но основных способов заработка на форексе всего три.

  • Самостоятельная ручная или алгоритмическая торговля на форексе. Данный вид деятельности крайне сложен и практически не реализуем для большинства желающих, так как он требует полного погружения, и заниматься им можно исключительно как основной профессиональной деятельностью. Я настоятельно не рекомендую пробовать свои силы в торговле на форексе, так как с большой вероятностью вы потеряете и своё время и свои деньги.
  • Инвестирование на форексе. Единственный возможный способ реально приумножить свои средства для большинства желающих попробовать себя на форексе. Данная деятельность может и должна быть только дополнительным источником дохода для инвестора, и не должна подменять его основной род занятий.
  • Партнерская деятельность на форексе. Очень специфическая деятельность в высококонкурентной среде, которая, возможно, даже сложнее, чем трейдинг. С другой стороны, успешные представители данной сферы, как мы видели выше, могут зарабатывать действительно большие суммы.

Так же не стоит забывать, что на каждого новичка в этой сфере найдется свой мошенник, поэтому, если вы впервые попали на рынок форекс, и не уверены в своих действиях, то лучше задайте свой вопрос профессионалу, то есть мне, прежде чем начнёте вкладывать реальные деньги.

Автоследование

Заявка на консультацию

Результаты Ведущих

Прирост портфеля Ведущего за 2020 год составил 74,3%

Описание

Результаты Ведущих

Ведущий «Облигации + Доллар»

Ведущим применяются трендовые алгоритмы с использованием оптимального для этого инструмента срочного рынка — фьючерс на пару «доллар-рубль».

Риск контролируется лимитом входа в позицию: не более чем на 200% от портфеля, в период сверхвысокой волатильности лимит может быть снижен до 50%. Время нахождения в позиции около суток. Транзакционные издержки контролируются лимитом на количество сделок: не более одной сделки в день.

Меньшая часть средств портфеля задействована в качестве гарантийного обеспечения на срочном рынке, большая – размещена в надежных и низковолатильных облигациях. В периоды бокового движения по фьючерсу «доллар-рубль» облигации продолжают генерировать прибыль, сглаживая просадку.

Прибыль зависит от трендовости рынка: в хороший год может превысить 100% годовых, в худший год, за счет облигационной части портфеля, как минимум, не должна уступить годовой инфляции.

Максимальная историческая просадка 25 %.

Ведущий Улучшенный индекс МосБиржи

Ведущий совмещает инвестиции и спекуляции.

Большая часть активов вложена в 10 – 12 «голубых фишек» из состава индекса МосБиржи. Акции отбираются по определенным критериям: динамика цены лучше индекса, дивидендная доходность выше средней, нет падения прибыли, отсутствие особых рисков и прочие. Доли акций в портфеле пропорциональны их весу в индексе МосБиржи, но с учетом лимитов. Вес одной акции составляет не менее 5% и не более 25% портфеля. Перечень акций может пересматриваться раз в несколько месяцев.

Меньшая часть активов используется в качестве гарантийного обеспечения на срочном рынке под операции с фьючерсным контрактом «рубль-доллар» без плеч либо с минимальным плечом. Наличие спекулятивной части позволяет генерировать доходность в периоды бокового или медвежьего периода на рынке акций.

Ожидаемая доходность: превышение индекса МосБиржи на 20% годовых на долгосрочном горизонте. На небольшом отрезке возможно отставание от индекса.

Максимальная просадка зависит от индекса МосБиржи.

Ведущий «Лидеры отраслей»

Ведущий совмещает инвестирование в российские акции и умеренные спекуляции на курсе доллара с помощью фьючерсного контракта доллар/рубль.

Большая (инвестиционная) часть портфеля размещается в акциях. Ведущий выбирает 1-2 перспективных акций в каждом из секторов российской экономики. На каждую акцию приходится примерно равная доля капитала. Общее число акций от 10 до 15. Перечень акций может пересматриваться раз в несколько месяцев.

Меньшая (спекулятивная) часть портфеля используется в качестве гарантийного обеспечения на срочном рынке. На срочном рынке Ведущий применяет трендовые алгоритмы с использованием оптимального для этого инструмента — фьючерс на пару «доллар-рубль».

Ожидаемая доходность: превышение индекса ММВБ на 20% годовых и более на широком временном горизонте. На небольшом отрезке возможно отставание от индекса.

Максимальная просадка зависит от индекса ММВБ.

Ведущий «Активный трейдер»

Портфель Ведущего состоит из набора механических торговых систем (МТС).

По принципу работы алгоритмы делятся на трендследящие и импульсные. Могут торговать как в “длинную”, так и в “короткую” стороны. Что позволяет зарабатывать как на росте рынка, так и на его снижении. В МТС зашиты различные методы управления капиталом и размером позиции. Роботы настраиваются на суммарную максимальную просадку по портфелю не более 25%. Состав и параметры алгоритмов в портфеле периодически пересматриваются в зависимости от доходности их работы, а также от среднесрочной ситуации на рынке. Торговля ведется по наиболее ликвидным фьючерсам Московской биржи (RTS, Si, MXI, EU и другим). Свободные средства инвестируются в Облигации Министерства Финансов (ОФЗ).

Ведущий «Биржевой хамелеон»

Ведущий «Биржевой хамелеон» использует живой, адаптивный метод торговли на финансовых рынках. В основе алгоритма лежат 5 основных компонентов:

  1. Фундаментальный анализ
  2. Технический анализ
  3. Межрыночный/сравнительный анализ
  4. Мониторинг движения мирового финансового капитала (денежные рынки)
  5. Новостные потоки + геополитика

Каждый из компонентов друг друга проверяет и делает принятие торгового/инвестиционного решения более взвешенным и точным.

Алгоритм функционирует с использованием stop loss заявок в целях контроля и соблюдения параметров, заложенных в декларации о рисках.

Ведущий «Биржевой хамелеон» — трейдер с 20 летним опытом биржевой торговли.

Ведущий «Биржевой спекулянт»

Стратегия предполагает среднесрочную торговлю в рамках наиболее сильных трендов на рынке. Ведущий стратегии использует систематический анализ и новостной фон компаний, а также торговлю по корпоративным событиям эмитентов.

На фондовом рынке портфель формируется из акций первого и второго эшелона и облигаций корпоративного сектора. Периодически используются инструменты срочного рынка.

Особое внимание уделяется компаниям с растущими дивидендами. Это защищает счет от сильных просадок и гарантирует восстановление котировок. Дивиденды обеспечивают постоянный денежный поток в портфель.

Риски минимизируются путем диверсификации портфеля, а также хеджированием позиций инструментами срочного рынка.

В стратегии допускается использование заемных средств до отношения 1 к 1.

Целевая доходность от 25% годовых, максимальная просадка 25%.

Ведущий «Сберегательный»

В своей работе Ведущий использует комбинацию из облигаций и акций. Для включения в состав портфеля выбираются федеральные облигации (ОФЗ различных выпусков) и относительно ликвидные акции.

Деление акций и облигаций в портфеле не превышает следующие пороговые значения:

60-70% по облигациям

Основные критерии для включения в состав портфеля акций:

Лидеры по дивидендной доходности

Положительная дивидендная история

Новостной корпоративный фон

Техническая ситуация по ценной бумаге

Покупка ценных бумаг в портфеле допускается на зачисленные деньги 1 раз в месяц. Продажа ценных бумаг в портфеле допускается вне зависимости от периода зачисления денежных средств. Пересмотр структуры портфеля происходит 1 раз в месяц, но при форс-мажорной ситуации на рынке возможны более частные пересмотры.

Торговый алгоритм является алгоритмом с небольшими рисками. Максимальная историческая просадка 2,47 % от стоимости портфеля.

За период с 02.09.2020 по 23.10.2020 доходность по портфелю Ведущего составила 11% годовых.

Структура портфеля подразумевает неуклонный рост стоимости портфеля при низкой восприимчивости к колебаниям на фондовом рынке.

Рекомендуемый портфель — от 100 000 рублей

Рекомендуемое ежемесячное пополнение счета — от 10 000 рублей (график представлен с учетом ежемесячного пополнения счета на 10 000 рублей).

Автоматическая торговля в MetaTrader4™

Сложно себе представить современную жизнь без компьютеров. Они везде: на работе, дома, в кармане, во всевозможной технике, которая работает под управлением человека, либо почти самостоятельно. Компьютер стал необходимым инструментом каждого трейдера.

Может ли компьютер начать зарабатывать самостоятельно? Его нужно только немного научить, заложить в него нехитрый алгоритм – покупать, когда дорожает, и продавать, когда дешевеет, поделиться с ним своим опытом побед и предостеречь от досадных неудач. Именно для этого существует функция автоматической торговли в терминале MetaTrader4™, которая реализуется с помощью, так называемых советников(Expert Advisors).

Советниками в MetaTrader4™ называются программы, разработанные на языке программирования MetaQuotes Language 4 (MQL 4) и позволяющие автоматизировать аналитические и торговые операций. Советники позволяют в автоматическом режиме проводить анализ текущей ситуации и на основе полученных сигналов способны выдавать команды на выполнение торговых операций и управление открытыми позициями.

В клиентский терминал MetaTrader4™ встроена собственная среда разработки экспертов — MQL4 IDE. Она включает в себя:

  • Терминал MetaTrader4™ — модуль управления и исполнения программ автотрейдинга.
  • MetaQuotes Language 4 (MQL4) — непосредственно язык программирования торговых стратегий.
  • MetaEditor — редактор и компилятор советников.
  • Strategy Tester — модуль тестирования и оптимизации экспертов.

Технология тестирования советников на исторических данных позволяет получить результаты, максимально приближенные к результатам тестирования советников в онлайне на демо-счете. При этом проверка эффективности работы советника за период в несколько лет займет не более нескольких минут, т. е. Вам не придется ждать годы для подтверждения прибыльности Вашей торговой тактики!

Что дает трейдеру автоматическая торговля:

  1. Возможность создатьстратегию-автомат, которая торгует круглосуточно без участия трейдера.
  2. Возможность частично снять рутину совершения торговых операций и сосредоточится на творческой работе, например, на разработке и оптимизации новой торговой системы.
  3. Возможность реализовать торговую систему, которую при ручной торговле применить не получится.
  4. Возможность использовать торговые стратегии, созданные другими авторами, просто копируя программные коды.
  5. Возможность получить инструменты автоматизации торговли:
    • советники, дающие только сигналы;
    • инструменты сбора различной статистики;
    • реализацию недостающего функционала.
  6. Возможность создания индивидуального тестера стратегий:
    • расчёт уникальных, нужных именно вам, показателей;
    • использование уникальных авторских торговых систем.

Создание советников

Для создания советников используется редактор MetaEditor. Чтобы запустить редактор советников, необходимо выполнить команду «Создать» контекстного меню окна «Навигатор — Советники», команду меню «Сервис — Редактор MetaQuotes Language», нажать клавишу F4 или кнопку на панели «Стандартная». При создании эксперта автоматически откроется мастер создания советников, позволяющий быстро приступить к работе с новой MQL4-программой. В нем в качестве типа создаваемого объекта необходимо указать «Советник» и заполнить поля требуемыми данными:

Имя — название советника;

Автор — имя автора;

Ссылка — адрес сайта разработчика;

Параметры — список входных параметров советника. Чтобы добавить новый параметр, необходимо нажать кнопку «Добавить», чтобы удалить — кнопку «Удалить».

После этого в редакторе открывается окно нового советника с заданными параметрами. Файл с исходным текстом (*.MQ4) советника автоматически помещается в папку /EXPERTS клиентского терминала ForexClub MetaTrader4™. С этого момента можно приступать к написанию кода эксперта.

По завершении разработки необходимо скомпилировать советник. Для этого в редакторе советников необходимо выполнить команду меню «Файл» — «Компилировать». В результате успешной компиляции создается исполняемый файл программы с расширением *.EX4, автоматически помещаемый в папку /EXPERTS. Список скомпилированных экспертов можно просмотреть в окне «Навигатор» — «Советники» клиентского терминала. Если компиляция не была успешно завершена, пиктограмма эксперта будет закрашена серым цветом. Это означает, что его использовать нельзя.

Редактирование советников

Чтобы приступить к редактированию уже существующего советника из терминала, необходимо выполнить команду «Изменить» контекстного меню окна «Навигатор — Советники». При этом откроется редактор советников, в который уже будет загружен исходный текст выбранного эксперта. После изменения исходного текста советника необходимо повторно скомпилировать его и получить новый исполняемый EX4-файл. В противном случае в терминале будет использоваться неизмененная, предыдущая версия эксперта.

Настройка работы советников

Перед началом использования советников необходимо произвести их предварительную настройку. Общие для всех экспертов параметры работы задаются в окне настройки клиентского терминала. Это окно можно открыть командой меню «Сервис — Настройки» или при помощи клавиш-акселераторов Ctrl+O. Для настройки параметров работы экспертов необходимо выбрать вкладку «Советники». В ней доступны:

Включить советники. Эта опция позволяет разрешить или запретить использование всех советников. Если она отключена, с приходом нового тика для всех экспертов перестает запускаться функция start(). При этом вместо смайликов напротив названий экспертов в правом верхнем углу графиков появятся крестики. Чтобы включить советники, необходимо выставить флажок и нажать кнопку «ОК». С приходом нового тика они начнут работать, а крестики в правом верхнем углу графика вновь станут смайликами.

Внимание: эксперт запускается на выполнение с приходом нового тика и, чаще всего, успевает завершить свою работу до прихода следующего тика. Отключение советников не прерывает текущее исполнение уже работающих экспертов; эта опция распространяется только на советники и не позволяет автоматически отключать пользовательские индикаторы и скрипты.

Отключить советники при смене счета. Эта опция представляет собой защитный механизм, отключающий советники при смене счета. Она бывает полезна, например, при переключении с демо-счета на реальный. Чтобы включить механизм, необходимо выставить флажок и нажать кнопку «ОК».

Отключить советники при смене профиля. В профилях сохраняется большое количество информации о текущих настройках всех графиков в рабочей области. В частности, в профилях сохраняется информация о прикрепленных советниках. Эксперты, входящие в состав профиля, с приходом нового тика начнут работать. Включив эту опцию (выставив флажок), можно не допустить запуска экспертов при смене профиля.

Разрешить советнику торговать. Советники способны работать в автоматическом режиме, без участия трейдера. Они могут как анализировать динамику цен, так и вести торговую деятельность. Эта опция предназначена для ограничения торговых функций экспертов. Такое ограничение бывает полезно при тестировании аналитических способностей эксперта в режиме реального времени (не путать с тестированием советника на исторических данных).

Ручное подтверждение. Опция «Ручного подтверждение» активируется только в том случае, если советникам разрешено торговать. Если эта опция включена, и советник пытается провести торговую операцию, можно будет либо подтвердить ее, либо прервать вручную. Иными словами, при помощи ручного подтверждения можно контролировать торговую активность советника. Это может быть полезно при тестировании торговых функций советника в режиме реального времени (не путать с тестированием советника на исторических данных).

Разрешить импорт DLL. Для расширения функциональности советники могут использовать DLL-библиотеки. Выставив этот флажок, можно использовать такие библиотеки без каких-либо ограничений. Если эта опция отключена, ни один эксперт не сможет воспользоваться внешними DLL-библиотеками. Рекомендуется запрещать импорт при работе с неизвестными экспертами.

Подтверждать вызов функций DLL. Эта опция активируется только в том случае, если был разрешен импорт из DLL-библиотек. Она позволяет контролировать выполнение каждой вызываемой функции вручную. Если флажок не установлен, импорт из внешних библиотек контролироваться не будет. При работе с неизвестными экспертами рекомендуется включать эту опцию.

Разрешить импорт внешних экспертов. Если при работе советника требуется экспортировать функций из других экспертов или библиотек MQL4, необходимо включить эту опцию. Если она отключена, ни один из запущенных экспертов не сможет запрашивать функции из других MQL4-программ. Рекомендуется отключать эту опцию при работе с неизвестными советниками.

Запуск советников

После настройки общих параметров, можно запускать эксперты. Для этого достаточно лишь присоединить советник к графику, просто перетащив его на график из меню «Советники». Команда «Присоединить к графику» контекстного меню окна «Навигатор — Советники» или двойной клик левой кнопкой мыши на выбранном эксперте в том же окне позволяют наложить его на активный график. При этом на экране появится окно индивидуальных настроек советника. Во вкладке «Общие» можно:

Позиции — выбрать направление открытия позиций:

  • Long&Short — в обе стороны;
  • Only Long — только на покупку;
  • Only Short — только на продажу.

Разрешить сигналы — разрешить/запретить советнику подавать сигналы;

Не повторять сигнал — запретить подачу сигналов о событиях после поступления первого сигнала;

Разрешить советнику торговать — разрешить/запретить проведение торговых операция в реальном времени;

Ручное подтверждение — запрашивать подтверждение на открытие позиции при проведении торговых операций;

Разрешить импорт DLL — разрешить/запретить импорт функций из DLL-файлов;

Подтверждать импорт функций DLL — запрашивать подтверждения при каждом вызове функций из DLL-файлов;

Разрешить импорт внешних экспертов — разрешить/запретить вызов функций из внешних экспертов.

Во вкладке «Входные параметры» можно изменить внешние переменные эксперта. К ним относятся переменные класса extern. Чтобы изменить параметр необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши на его значении и записать новое. При этом можно изменять значение каждой переменной или загрузить уже сохраненный набор входных параметров (кнопка «Загрузить»). Сохранить текущий набор внешних переменных можно при помощи одноименной кнопки.

Кнопка «Сброс» возвращает все настройки по умолчанию. Во вкладке «Общие» выставляются заданные в настройках терминала параметры. А в качестве входных переменных выставляются параметры, указаные в исходном тексте программы. Чтобы подтвердить прикрепление советника с заданными параметрами, необходимо нажать кнопку «ОК». А отменить наложение эксперта можно нажав одноименную кнопку.

Внимание: индивидуальную настройку можно производить для уже прикрепленных экспертов. Однако, пока идет текущее исполнение, открыть страницу свойств советника нельзя. Это можно сделать только в промежутках между вызовами функции start(). При этом эксперт запускаться не будет, пока открыты его свойства. Если были изменены входные параметры советника, то по нажатии кнопки «ОК» происходит переинициализация эксперта с новыми входными параметрами.

После настройки эксперта произойдет его инициализация и с приходом нового тика советник начнет исполнятся. Свидетельством прикрепления советника является появление в правом верхнем углу графика имени эксперта и значка — смайлика. Если в настройках эксперта запрещено торговать, то вместо веселого смайлика появится грустный смайлик.

Внимание: к одному графику можно присоединить только один советник. При наложении второго советника, первый удаляется.

Завершение работы советника

Чтобы завершить работу эксперта, необходимо удалить его с графика. Перед завершением работы производится деинициализация эксперта. Для удаления эксперта с графика необходимо выполнить команду контекстного меню графика «Советники — Удалить» либо присоединить к графику другой советник. Кроме того, советник может удаляться с графика при смене профиля или шаблона.

Внимание:

  • при выключении клиентского терминала происходит завершение работы всех экспертов;
  • при закрытии графика происходит завершение прикрепленного к нему советника;
  • при наложении второго советника, первый удаляется после подтверждения;
  • удаление советника из окна «Навигатор» не завершает работу одноименного наложенного на график эксперта;
  • отключение советников в настройках клиентского терминала не является гарантией полного отключения экспертов. Эта опция прекращает запуск функции start() каждого советника, но функция init() продолжает выполнятся.

Автоследование для Форекса

Нет уверенности в собственных силах на рынке FOREX? ВТБ24 предлагает вам подключить встроенный в систему MetaTrader сервис автоследования, выбрав в качестве поставщика сигнала опытного трейдера, показавшего устраивающий вас результат по доходности и уровню риска. И на вашем счете автоматически будут производиться сделки, повторяющие торговлю по счету выбранного вами трейдера. В любой момент вы можете отключить автоследование или переключиться на копирование сделок другого трейдера. Более подробную информацию смотрите http://www.olb.ru/services/forex/auto/

Текущий рейтинг трейдеров — поставщиков сигналов, см. на сайте компании MetaQuotes , разработчика MetaTrader. http://www.mql5.com/ru/signals/mt5/real

Другие публикации раздела «Новости обслуживания»

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2020 2020 2020
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь

© Банк ВТБ (ПАО), 2020

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип устройства; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите использовать файлы cookie, измените настройки браузера.

Банк ВТБ (ПАО) (Банк ВТБ). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040–06492–100000, выдана: 25.03.2003 г. Сведения о Банке ВТБ внесены в единый реестр инвестиционных советников решением Банка Росси от 24.12.2020.
Далее

1. Содержание сайта broker.vtb.ru и любых страниц сайта («Сайт») предназначено исключительно для информационных целей. Сайт не рассматривается и не должен рассматриваться как предложение Банка ВТБ о покупке или продаже каких- либо финансовых инструментов или оказание услуг какому-либо лицу. Информация на Сайте не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений.
Никакие положения информации или материалов, представленных на Сайте, не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение Банка ВТБ предоставить услуги инвестиционного советника, кроме как на основании заключаемых между Банком и клиентами договоров. Информация о финансовых инструментах и сделках с ними, в том числе идеи для инвестирования, которая содержит универсальные и общедоступные сведения, подготовлена для широкого круга лиц (включая всех клиентов или часть клиентов определённой категории, потенциальных клиентов) предоставляется обезличенно не на основании договора об инвестиционном консультировании, не является и не должна быть расценена получателями данной информации как индивидуальная инвестиционная рекомендация. Банк ВТБ не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные на Сайте, подходят всем лицам, которые ознакомились с такими материалами, и/или соответствуют их инвестиционному профилю. Финансовые инструменты, упоминаемые в информационных материалах Сайта, также могут быть предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. Банк ВТБ не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.

2. Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой или приобретением финансового инструмента или инвестиционного продукта, Вы должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги и/или продукта, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, или перед приобретением конкретного финансового инструмента или инвестиционного продукта, свою готовность и возможность принять такие риски. При принятии инвестиционных решений, Вы не должны полагаться на мнения, изложенные на Сайте, но должны провести собственный анализ финансового положения эмитента и всех рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты.
Ни прошлый опыт, ни финансовый успех других лиц не гарантирует и не определяет получение таких же результатов в будущем. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых на Сайте, могут изменяться и/или испытывать воздействие изменений рыночной конъюнктуры, в том числе процентных ставок.
Настоящий документ не раскрывает всех рисков и не содержит полной информации о затратах клиента в связи с заключением, исполнением и прекращением договоров и сделок с финансовыми инструментами.
Банк ВТБ не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До осуществления инвестиций необходимо внимательно ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения финансовых инструментов необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения.

3. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые на Сайте, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам или обязывала бы Банк ВТБ выполнить требование регистрации в такой юрисдикции. В частности, доводим до Вашего сведения, что ряд государств ввел режим ограничительных мер, которые запрещают резидентам соответствующих государств приобретение (содействие в приобретении) долговых инструментов, выпущенных Банком ВТБ. Банк ВТБ предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в информационных материалах финансовые инструменты, продукты или услуги. Таким образом, Банк ВТБ не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.
Информация на Сайте предназначена для распространения только на территории Российской Федерации и не предназначена для распространения в других странах, в том числе Великобритании, странах Европейского Союза, США и Сингапуре, а также гражданам и резидентам указанных стран, находящимся на территории Российской Федерации. Банк ВТБ не предлагает финансовые услуги и финансовые продукты гражданам и резидентам стран Европейского Союза.

4. Все цифровые и расчетные данные на Сайте приведены без каких-либо обязательств и исключительно в качестве примера финансовых параметров.

5. Настоящий Сайт не является консультацией и не предназначен для оказания консультационных услуг по правовым, бухгалтерским, инвестиционным или налоговым вопросам, в связи с чем не следует полагаться на содержимое Сайта в этом отношении.

6. Банк ВТБ прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, Банк ВТБ не делает каких-либо заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в информационном материале, размещенном на Сайте, являются достоверными, точными или полными. Любая информация, представленная в материалах Сайта, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Любая приведенная на Сайте информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.

7. Банк ВТБ обращает внимание инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку ВТБ в рамках брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

8. Банк ВТБ настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых на Сайте финансовых инструментов. Конфликт интересов возникает в следующих случаях: (i) Банк ВТБ является эмитентом одного или нескольких рассматриваемых финансовых инструментов (получателем выгоды от распространения финансовых инструментов) и участник группы лиц Банка ВТБ (далее — участник группы) одновременно оказывает брокерские услуги и/или услуги доверительного управления (ii) участник группы представляет интересы одновременно нескольких лиц при оказании им брокерских, консультационных или иных услуг и/или (iii) участник группы имеет собственный интерес в совершении операций с финансовым инструментом и одновременно оказывает брокерские, консультационные услуги и/или (iv) участник группы, действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы, осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и (или) объема торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, действуя, в том числе в качестве маркет-мейкера. Более того, участники группы могут состоять и будут продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских, депозитарных и иных профессиональных услуг с отличными от инвесторов лицами, при этом (i) участники группы могут получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для инвесторов, и участники группы не несут перед инвесторами никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при выполнении своих обязательств; (ii) условия оказания услуг и размер вознаграждения участников группы за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренного для инвесторов. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк ВТБ прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.

9. Любые логотипы, иные чем логотипы Банка ВТБ, если таковые приведены в материалах Сайта, используются исключительно в информационных целях, не имеют целью введение клиентов в заблуждение о характере и специфике услуг, оказываемых Банком ВТБ, или получение дополнительного преимущества за счет использования таких логотипов, равно как продвижение товаров или услуг правообладателей таких логотипов, или нанесение ущерба их деловой репутации.

10. Термины и положения, приведенные в материалах Сайта, должны толковаться исключительно в контексте соответствующих сделок и операций и/или ценных бумаг и/или финансовых инструментов и могут полностью не соответствовать значениям, определенным законодательством РФ или иным применимым законодательством.

11. Банк ВТБ не гарантирует, что работа Сайта или любого контента будет бесперебойной и безошибочной, что дефекты будут исправлены или что серверы, с которых эта информация предоставляется, будут защищены от вирусов, троянских коней, червей, программных бомб или подобных предметов и процессов или других вредных компонентов.

12. Любые выражения мнений, оценок и прогнозов на сайте, являются мнениями авторов на дату написания. Они не обязательно отражают точку зрения Банка ВТБ и могут быть изменены в любое время без предварительного предупреждения.

Все права на представленную информацию принадлежат Банку ВТБ. Данная информация не может воспроизводиться, передаваться или распространяться без предварительного письменного разрешения Банка ВТБ. Банк ВТБ не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные), включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие в связи с использованием информации на Сайте, за невозможность использования Сайта или любых продуктов, услуг или контента купленных, полученных или хранящихся на Сайте. свернуть

Автоследование и ПАММ-счета — маркетинговый ход или удобные сервисы для инвестора?

Автоследование – новый сервис для инвесторов. Его суть заключается в повторении действий управляющего. Использование «Автоследования» позволяет автоматически исполнять сигналы, транслируемые управляющим, и сокращает количество ручных монотонных операций. Но на самом ли деле автоследование – инновация? Ведь принцип его работы повторяет суть ПАММ-счетов, действующих на рынке FOREX. Тем не менее, у системы автоследования есть некоторые отличия и особенности.

Автоследование, его плюсы и минусы 14 ноября обсуждались на онлайн-конференции, организованной порталом iLearney. В качестве спикеров выступили разработчики, брокеры, частные управляющие и представители форекс-компаний. Всего на конференции присутствовало 12 экспертов, которые ответили на все вопросы участников. Большое количество спикеров сделало конференцию насыщенной. Абсолютно полярные взгляды экспертов позволили участникам четко определиться с собственной точкой зрения на автоследование.

Взгляды экспертов на новый сервис разошлись. Алексей Кирков, руководитель направления по работе с механическими торговыми системами компании БКС, ставил во главу угла выгоды инвесторов: «Автоследование – это, прежде всего, ответ на потребности клиентов. Главная задача подобных проектов — это поддержка клиентов, обеспечение клиентов торговыми идеями. Системы автоследования, пожалуй, единственный источник торговых идей». А вот Алексей Астапов, заместитель Председателя правления компании УК «Арсагера», назвал новый сервис всего лишь маркетинговым ходом: «Чтобы Вам была понятна логика того, зачем брокеры создают системы автоследования и продажи сигналов, Вы должны понять, что это изящный маркетинговый ход и элегантный способ практически легального фронт-ранинга».

Среди спикеров были и частные управляющие. Они не обошли стороной вопрос о схожести ПАММ-счетов с автоследованием. Свое мнение по этому поводу высказал Иван Рак, управляющий инвестиционным счетом компании FOREX CLUB, он пояснил, чем каждая из услуг выгодна управляющему: «Насколько я понимаю, автоследование и инвест-счета или ПАММы — это разные системы заработка для управляющего. В первом случае это, условно говоря, часть спреда, и управляющий зарабатывает независимо от исхода сделок. Во втором случае управляющий зарабатывает лишь в случае, если торгует прибыльно. Увеличение прибыли управляющему при автоследовании тождественно превращению счета в инвест-счет. То есть хотите процент с прибыли — открывайте инвест-счет».

В ходе онлайн-конференции обсуждались риски и стабильность дохода при автоследовании. Среди плюсов этого сервиса называют возможность не привязываться к конкретному управляющему, смену провайдера в любой момент и возможность диверсификации рисков за счет использования услуг нескольких трейдеров. Некоторые спикеры не согласились, что следование за несколькими управляющими может снизить риски, да и ко всем остальным плюсам отнеслись скептически. Но среди экспертов нашлись и те, кто поддержал автоследование. «Мне автоследование скорее напоминает реальную ситуацию, когда с успешным управляющим вы получаете перечисленные преимущества, а доверившись непроверенному управляющему, можете и увеличить риск. Объективно, присутствуют перечисленные преимущества, а также и риски», – прокомментировал Константин Ивайловский, заместитель директора компании МФД-ИнфоЦентр. «Технические риски, связанные с САС, могут перекрыть все эти преимущества», – парировал ему Юрий Мухин, опытный трейдер-аналитик, директор УЦ Псковской Фондовой Компании.

«Ключевой риск инвестора — ошибиться с выбором управляющего. В рамках сервиса «Инвестиционные счета» у инвестора есть возможность выставить ограничение убытка по инвестиции — некий аналог ордера Stop-loss», – рассказал уже о рисках ПАММ-счетов Андрей Хамидуллин, главный аналитик продуктового департамента компании ГК FOREX CLUB.

На конференции присутствовала участница проходящего сейчас известного биржевого конкурса «Лучший частный инвестор 2012» Инна Investinna, которая в соревновании использует автоследование. «Вопрос в стабильности дохода и риске. Я старалась делать ставку именно на стабильность при выборе управляющих для ЛЧИ. Могу предложить следить за ходом событий моего счета в рамках конкурса ЛЧИ (уч. InvestInna).На данный момент, у меня три управляющих с разным уровнем риска. Их сигналам я следую», – поделилась Инна своей позицией.

Автоследование для Форекса

15 мая 2020 года начинается специальная конкурсная номинация «Глобальный конкурс» в рамках ежегодного Рейтинга управляющих EasyMANi, проводимого компанией МФД-ИнфоЦентр. Номинация проводится при поддержке Санкт-Петербургской Биржи. Трейдеры и управляющие активами будут соревноваться в доходности на рынке акций иностранных эмитентов.

Соревноваться в «Глобальном конкурсе» могут как частные трейдеры (управляющие активами), так и профессиональные участники фондового рынка. При этом участие высокочастотных трейдеров в турнире исключается, что уравнивает шансы участников друг перед другом.

Номинация «Глобальный конкурс» дает возможность управляющим активами публично заявить о своей торговле, впоследствии продемонстрировать результаты своих торгов и организовать бизнес совместно с инвесторами-подписчиками, на счетах которых будут совершаться операции, аналогичные сделкам управляющего. Таким образом, успешные трейдеры могут получать дополнительный доход не только за счет собственных операций на бирже, но и за счет получения вознаграждения от инвесторов, которые подписываются на их стратегии с помощью EasyMANi.

Система EasyMANi является независимой от брокеров площадкой для организации услуги «автоследование». Это означает, что управляющий активами может работать через одного брокера, а инвесторы-подписчики через других брокеров. При этом все могут использовать различные торговые терминалы (NetInvestor, QUIK, Transaq).

Стать участником конкурсной номинации возможно, зарегистрировавшись в качестве управляющего EasyMANi до 14 июля включительно. Стратегии тех пользователей, которые ранее зарегистрировались в качестве управляющих и транслировали сигналы, будут участвовать в «Глобальном конкурсе» автоматически.

Мы приглашаем Вас принять активное участие в турнире.

С правилами рейтинга управляющих можно ознакомиться на сайте организатора http://mfd.ru/2020

По вопросам участия в рейтинге или в случае возникновения вопросов по подключению и настройке EasyMANi обращайтесь по электронной почте EasyMANi@mfd.ru

и телефону 8 (495) 921-15-50 доб. 643.

МФД-ИнфоЦентр — российский поставщик финансовой информации, разработчик ИТ-решений для банков, инвестиционных компаний, корпоративных и частных инвесторов. Основные продукты компании: NetInvestor, DIXI+, EasyMANi. EasyMANi — интернет-сообщество для инвесторов, управляющих и создателей роботов. В EasyMANi для инвесторов реализованы такие сервисы, как выбор управляющих и торговых стратегий, подписка на сигналы с исполнением, публикация сделок, блоги управляющих

Прогнозы Мобиуса, Катасонова и Аллирога. Конспирология в лицах.

Марк Мобиус, глава Templeton Emerging Markets Group:

1. «рубль переоценен и упадет» (с комментарием «Эксперта»: «Аналитики в один голос утверждают: в ближайшие два-три года рубль будет укрепляться. Настаивать на противоположном может только человек, выживший из ума. Но может быть, у него есть на это основания»)

Мобиус провидец или кукл? В конспирологии экономиста профессора В.Ю.Катасонова вполне могло бы быть второе. Но мы помним и то, что прогнозы Мобиуса пошли не по плану, хотя и в заданном направлении.

Прогноз №1 сделан в 2006, большеват срок до декабря 2014. Вероятная причина прогноза — слишком мощные ЗВР России (смотрите ссылку).

Прогноз №2 от 2014 года говорит о падении до 80 и скором возвращении к 100.

Прогноз №3 сделан в марте 2020. Логика, думаю, такая. Фондовый рынок США – классический

воздушный шарик, куда относительно легко могут зайти «чужие» деньги, зато у «своих», а именно у денег частных лиц США, реальных возможностей покинуть рынок почти нет. При нулевых/отрицательных процентных ставках и низкой волатильности «чужие» деньги потекут домой и в другие страны, а печать «своих» замедлилась. Куда следует течь деньгам — непонятно, для бурного роста нет даже всходов. Ах, да: может произойти новый виток безосновательного, подобный QE, только в Японии и под названием«вертолетные деньги» (разовая раздача дармовых денег населению). Получили – вложили. Дальше все опять медленно и грустно.

Есть ли вокруг другие, более динамичные сценарии для финансовых рынков?

Готовясь к диалогу на Осеннем инвестиционном брифинге, мы встретились с Валентином Катасоновым и договорились, что будем обсуждать денежно-кредитную систему, золото, рубль, доллар и возможные РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СЦЕНАРИИ для глобальной экономики (возможные как теоретически, так и практически в свете надвигающихся выборов в США). При этом разговоре не присутствовал никто, кроме меня и Константина Ивайловского (МФД-Инфоцентр). Андрей Верников и Виктор Марков подошли снимать видео позже и с другими вопросами. И уж точно там не было Ильи Коровина (Аллирога).

Однако внимание! Этот хитрый опционщик, торгующий временем и без стыда и хеджа продающий края, не так прост. Следите за руками его прогнозом:

  1. Трамп, скорей всего, дефолтнет по внешнему долгу, а все остальные страны вынуждены будут уйти в протекционизм, не только Россия. нет другого невоенного выхода из ФРС-ной пирамиды. Конечно, локальные конфликты будут и в этом сценарии Трампа. потрясения будут серьезные, социальные в том числе. Но это все-таки лучше чем тотальная война по Клинтонихе.
  2. Национальный протекционизм продержится не долго, это будет переходный период к новой экономике. Потом, конечно, глобализм опять выйдет на новый виток, но уже на ином уровне, без ФРС.
  3. Отказ от доллара произойдет хирургическим путем. Просто в один прекрасный день Трамп скажет всему миру — господа, внешний доллар больше ничем не обеспечен, мы по нему не отвечаем. ФРС — мошенники. всем спасибо, все свободны.
  4. Вместо доллара как мировой резервной валюты и евро будет новый денежный эквивалент. Могут временно вернуться и к золоту, но в финале это, скорей всего, будет криптовалюта.
  5. Деривативы останутся, но не в такой раздутой массе, как сейчас, они будут привязаны к реальной денежной массе.
  6. Вообще вся нахлобучка уйдет, начиная с трежериз и других видов бондов. Можно сказать утрировано, что экономика будет дефляционная, денег будет ненамного больше (включая все суррогаты), чем реальная стоимость активов в мире и в каждой конкретной стране, в частности – собственно как оно и было до появления ФРС и последующего отказа от золотого стандарта, а потом и от привязки денежной массы к реальному ВВП.
  7. А Аллирог уйдет в реальные активы, другой вопрос — в какие именно. Это очень непростой вопрос в условиях грядущего хаоса. Пока делаю ставку на физическое золото, отчасти — недвижка, но очень выборочно. А там посмотрим. В кризис самое важное — сохранить маневренность и потом точечно реагировать на ситуацию.

Совпадает ли это видение с видением профессора В.Ю.Катасонова вы (как иИлья Коровин) узнаете из первых уст 20 сентября в Синем зале Геологического музея им. Вернадского.

Регистрация на Осенний инвестиционный брифинг-2020

Добавить комментарий