Управление риском для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Управление риском для Форекс

Здравствуйте, уважаемые посетители нашего форекс портала. Очень многие подписчики на форекс сигналы от нашего проекта часто спрашивают с каким риском на сделку рекомендуется вести свою торговлю и прочие вопросы о сопровождении уже открытой позиции. Давайте подробно разберем этот жизненно важный вопрос для стабильной работы на мировом валютном рынке FOREX. Мы постараемся раскрыть тонкости управления позициями и необходимости грамотного манименеджмента, о всевозможных подводных камнях со стороны форекс брокеров. И естественно, что данный обзор будет рассмотрен с точки зрения нашего торгового метода Intellectual FOREX System. Так как большинство из посетителей нашего ресурса используют именно смс сигналы форекс по методике i-FSR. Это не означает, что приведенные ниже правила не будут работать для любой другой торговой системы, просто везде есть свои нюансы и их вам необходимо будет выявлять в процессе своей реальной самостоятельной торговли.

Манименеджмент или управление рисками на форекс. Риски форекс.

В любой торговой системе форекс риски будут разными, поэтому если вы используете форекс сигналы сторонних поставщиков — обязательно спрашивайте о рекомендованном риске на одну торговую сделку. Если вы разработали свою или доработали форекс стратегию скачанную из интернета (пусть даже купленную) обязательно тестируйте её минимум за 2 года истории. И пытайтесь выявить отношение прибыльных сделок в убыточным. В процессе тестирования вы поймете, где лучше всего выставлять безубыток. И особенно важное значение будет иметь соотношение: риск — прибыль. То есть насколько риск по сделке меньше ожидаемого профита. Резюмируем:

1. Выявить соотношение убыточных сделок на 10 прибыльных. Это не влияет на качество сигналов вашей ТС ни коим образом, однако для того, чтобы грамотно рассчитать риск менеджмент, эти данные необходимы. Обязательно пометьте для себя серии убыточных сделок, а именно самые длительные серии непрерывных убытков ( сделки закрытые по безубытку так же следует учитывать).

2. При тестировании торговой системы на истории обязательно следует выявить при каких условиях выставление безубытка является наиболее эффективным, то есть: сохраняет большинство профитных трейдов и защищает депозит от убыточных сделок.

3. Ваш психологический уровень просадки. Об этом пункте мы не упоминали выше, однако о нем не следует забывать. Любая торговая стратегия может быть успешно применена вами лишь в том случае, когда вы ей доверяете (а доверие может быть достигнуто только личным тестированием на отрезке не менее 2ух лет) и когда вы психологически готовы к максимальным просадкам. К примеру, по нашим сигналам максимально допустимая просадка депозита составляет 30%. Любое её превышение говорит о критической ситуации для системы, после которой желательно переждать сложившуюся рыночную ситуацию. И после обязательного тестирования, продолжить по завершению неблагоприятного периода собственную торговлю. Процент просадки всегда зависит прежде всего от выбранного вами риска, поэтому определите для себя самостоятельно свой психологически стабильный уровень риска. Если он составляет не более 15%, значит при использовании наших сигналов лучше снизить риск на сделку до 2.5% и так далее.

Только после того, как вы выявите сильные и слабые стороны системы, определите самые длинные убыточные серии минимум за 2-3 года и определите свой психологический порог риска, мы имеем возможность рассчитать риск менеджмент на одну торговую операцию. Возьмем в виде примера, что вы протестировали торговую стратегию и получили следующие результаты:

1. Максимальная серия убыточных сделок составила 5 трейдов.

2. Stop Loss (максимальный) при этом равен 30 пунктам, а уровень take profit составляет 90 пунктов (то есть в три раза больше, чем цель по сделке)

3. Ваш психологический уровень риска составляет 30% просадки от начального депозита.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Что мы делаем далее:

1. Так как ваш депозит всегда составляет 100%, соответственно максимально допустимый риск легко выявить просто поделив 100% депозита на 5 убыточных трейдов. Итого мы получаем максимально допустимый риск на одну торговую операцию не более 20%. Любое превышение данного значения будет смертельным для стабильности в вашей торговле.

2. Так как вы знаете после проведенного тестирования системы максимальный стоп лосс на каждую сделку, легко выявить и стоимость одного пункта ( а значит и торгуемый лот). Просто поделив сумму являющейся допустимым риском на одну сделку на 30 пунктов. Как пример: у вас в наличии 1000$, вы рискуете 5% в каждой сделке. Значит 5% = 50$, разделив 50 на 30 мы получаем приближенное значение 1.7$ за один пункт движения валютного инструмента.

3. И последнее: психологический уровень. Вы не имеете желания допускать просадку более чем в 30%. Значит нам необходимо взять 30% от имеющейся у вас суммы 1000$, то есть 300$ (30% от начального депозита) и уже её поделить на 5 убыточных трейдов. В итоге мы получаем максимально допустимый риск в 5% на одну сделку. То есть 2$ за один пункт при максимальном уровне stop loss в 30 пунктов.

Управление торговой позицией форекс.

Для человека, который имеет достаточный опыт в торговле уже даже не смешно, когда он слышит отчаянные крики новичков а-ля «А не пора ли закрывать позицию?». Так уж случилось, что помимо того, чтобы просто предоставлять профессиональные услуги на рынке forex, нашим менеджерам приходится вести постоянные консультации новых клиентов. Чтобы сделать их работу полегче, а торговлю подписчиков более спокойной и уравновешенной мы решили сделать этот короткий очерк об управлении позицией. И подробно рассказать, почему мы такие «нехорошие», так часто позволяем сделкам закрываться в безубытке или от чего так спокойны когда сделка, как многие забавно выражаются, — «минусит». Если среди читающих данный обзор трейдеров найдутся более менее опытные участники биржи, то для них достаточно напомнить про такую вещь, как торговый план и все встанет на свои места. Для всех же остальных, давайте разбираться:).

Несколькими абзацами выше, мы с вами разбирали и тестировали торговую стратегию. Смотрели на отрезке в 2-3 года её поведение и пришли к выводу, что имеем серьезную систему для торговли: хорошее соотношение «риск-профит» и небольшие серии убытков. Так как же после этого не придерживаться собственного торгового плана? Когда вы точно знаете максимально допустимую серию убытков и соотношение цели и стопа. Если вас устроили тесты собственной системы — так почему каждый второй из вас норовит их испортить в реальной торговле? Сколько раз стараешься объяснить человеку, насколько важна системная торговля, но видимо этому может научить только собственный опыт потери денежных средств. А теперь постарайтесь понять эти слова, возможно даже записать их себе на видное место: Когда вы не дожидаетесь срабатывания take profit — вы снижаете мат.ожидание выигрыша; Когда вы закрываете позицию до цели — вы лишаете себя подушки безопасности при последующей просадке; Когда вы отодвигаете стоп — вы лишаете себя прибыли при последующем успешном трейде.

Всегда помните, что на одном везении качественной торговли не получится. Вы конечно можете закрыть с плюсом позицию, которая после закроется в безубытке или в стоп лосс. Однако, если тестирование системы доказало за 2 года свою эффективность. То для чего делать все возможное, чтобы испортить результативность метода? Системная торговля это то, что всегда отличало профессионала от новичка. Напоследок, стоит лишний раз напомнить вам о том, что любой брокер взимает с вас спред и всегда существует вероятность проскальзывания на активном рынке. А значит обязательно прибавляйте 5 — 10 пунктов стопу и отнимайте их от тейк профит. Казалось бы простые правила, а их применение улучшает вашу торговлю в разы.

Управление рисками Форекс

Практически везде, где говориться о торговле на форексе, говорится и о том, что данная торговля дело весьма опасное. Иногда даже говорят что овчинка выделки не стоит. Но на данный момент существует много способов определить и контролировать этот момент и один из них это калькулятор риска форекс. Именно о нем, и о других способах мани менеджмента и будет эта статья.

Насколько известно многие трейдеры теряют заработанное на форекс, и не потому что они не имеют рабочей стратегии или доверились неправильному брокеру. Дело в том, что зачастую трейдеры, как известно не обращают пристального внимания на этот аспект до первой крупной потери, после которой восстановиться очень сложно. Нередко понимание того что обязательно контролировать и учитывать риск форекс приходит уже после проигрыша. А для того чтобы восстановится после него придется потратить много усилий.

Именно поэтому управление капиталом является той частью, которую нельзя забывать. Само по себе мани менеджмент, состоит из некоторых не сложных, но иногда весьма утомительных правил поведения на форексе. Кроме соблюдения правил используются и технически возможности, которые может предоставить платформа.

Правила поведения

Большей частью управление рисками форекс состоит в том, чтобы правильно подойти к ставкам. Так многие торговцы следуют известному совету, который предполагает, выставлять не более чем 1% от всего депозита. Таким образом, получается, что риск форекс может лишить трейдера только незначительной части, насколько бы он не был высок. Однако данный принцип требует постоянного слежения. И многие трейдеры обращая внимание только на рынок, забывают о самодисциплине.

Для управления рисками форекса в основном используется одна из двух стратегий. В первой предполагается получение значительных сумм от нескольких больших сделок, но при этом установка маленьких стоп-лоссов. Или же получение от рынка небольшой, но частой прибыли с установкой больших стоп-лоссов. В надежде, что периодические мелкие прибыли перевесят потери. На самом деле те пользователи, для которых риск форекс уже знаком зачастую используют и ту и другую стратегию для его минимизации. Делается это без дополнительных затрат. Есть и другие варианты, как обезопасить себя.

Определить шансы

Кроме правил, которым необходимо следовать, чтобы управление капиталом работало через контроль за ставками есть и другие способы. Вы можете заметить, что в советах на эту тему нередко дается значение. Но хотя мы знаем что риск форекс может быть высок, как именно можно перевести его в числовое значение. Например предлагают допускать не более чем на 2% от каждой сделки. Но не все из нас могут понять, как именно можно вычислить данный показатель. Ведь это не просто вычисление процентов от числа, формулу которого некоторые люди может, и вспомнят из курса алгебры, и проведут, имея под рукой нечто вроде калькулятора. Это вычислении несколько отличается. Но вычислять надежность одной сделки не так и быстро. Так что очень уместно будет вспомнить имеющийся в сети калькулятор значения риска форекс. По сути именно он может предоставить тот самый численный показатель. А он помогает определить, как велика надежность конкретной сделки. Для получения информации требуется просто ввести показатели. Но всегда ли для определения насколько велики риски на рынке форекс, надо использовать сторонний ресурс и вручную вводить данные? Нет, это не всегда так. Некоторые разработчики подобных систем для определения стоит ли входить со ставкой на рынок использовали свои знания, чтобы дать возможность встроить ее в торговую платформу. Она встраивается туда в качестве индикатора. Он не имеет другой функции, кроме определения насколько велики риски и работает на рынке форекс во многих платформах. Он показывает информацию о любой открытой сделке. Тем самым позволяя управлять рисками форекс.

Не стоит забывать что форекс – весьма непредсказуемая вещь. И работать с ней не так просто как кажется. Однако если учитывать риск форекс и следовать правилам торговли, н не забывая про технику и дисциплину – заработок гарантирован!

Управление рисками на Форекс: как минимизировать риски?

Когда удается определить диапазон колебаний цены на ближайший период времени, потенциальные убытки и доходы от сделки, тогда трейдеру стоит уяснить еще один важный момент. Будет ли в ближайший временной промежуток возрастать цена на ценные бумаги на валютном рынке? Конечно, нельзя подобный расчет произвести максимально точно, но осуществить управление рисками вполне можно. Тем не менее, вероятность того, что доход превратиться из потенциального в реальный, определить можно.

Чтобы проверить собственную гипотезу о росте цены на ценные бумаги, трейдеру достаточно использовать методы технического анализа. Для этого следует выбрать два-три индикатора (максимум четыре-пять), но такие, которые хорошо зарекомендовали себя в работе на данном активе в определенном временном горизонте. Выбор технических индикаторов, самый ответственный момент. Но потом уже не составляет труда проверить свою гипотезу на непротиворечивость им.

Если высказанное предположение (гипотеза) подтвердилась посредством технического анализа, тогда нужно рассчитать соотношение между доходом и риском, вычислив соотношение между числовыми значениями потенциального дохода и возможного риска. Если возможный доход больше, чем потенциальный риск в два-три раза, тогда имеет смысл открыть позиции по текущим ценам. Если же отношение меньше в один-два раза, тогда следует найти тот уровень цен на ценные бумаги, где отношение дохода к риску будет выше в два-три раза, и на этом уровне установить ордер «лимит», срок действия которого устанавливается как один день. Затем трейдеру остается лишь ждать срабатывания ордера.

Поскольку срок действия приказа «лимит» лишь один день, то на другой день проверку гипотезы нужно осуществить вновь. Это логично, так как события, которые имеют место в течение одного торгового дня, приводят к тому, что появляются новые гипотезы. Следовательно, если ордер не сработал, то готовить сделку нужно сначала.

Управление рисками?

В этом и заключается механизм сведения рисков к минимуму т.е. управление рисками на Форекс:
— на первом этапе подтверждается гипотеза о том, как будет расти цена. Для этого используются методы технического анализа;
— на втором – определяется точка входа в сделку из расчета соотношения между прибылью и риском, а также в соответствии с анализом полученного результата.

Уверены Вам будет интересно узнать про Бонусы Форекс — бездепозитные и с выводом заработанных средств!, посмотреть Конкурсы Форекс брокеров, проводимые в настоящий момент! или в свободное время почитать Книги про торговлю на рынке Форекс и аналогичной тематики!

Риски на Форекс. Краткий обзор (обновлено)

С экономической точки зрения риск представляет собой определенную вероятность получения убытка или неполучение прибыли вместо ожидаемого результата.

Выходя на рынок Форекс, многие новоиспеченные трейдеры рассчитывают на получение огромной и, главное, быстрой прибыли и вовсе не задумываются о немалых рисках, подстерегающих их на рынке.

Для того, чтобы научиться избегать ошибок и торговать с прибылью, рассмотрим основные риски Forex.

Риск, связанный с изменением валютного курса на Форекс

Любая торговля основана на покупке и продаже какого-либо товара или услуг. На рынке FOREX товаром является валюта.

По сути дела происходит обмен валюты, одной на другую, для получения прибыли за счет разницы в цене по принципу купить дешевле, продать дороже. В двух словах, покупаем валюту, ждем пока ее курс достаточно вырастет, продаем – и вот она — долгожданная прибыль.

В реальности изменение курса валют совершается ежесекундно, поэтому для достижения профита все сделки (купли/продажи) следует производить в максимально сжатые сроки.

Получается, что с одной стороны варьирование курса лежит в основе получения выручки, а с другой стороны представляет серьезный риск потери всего депозита.

Никто не застрахован от смены валютного курса в невыгодном направлении, что и станет виновником убытков, возникающих при операциях на Forex.

На стабильность валютного курса влияет большое число факторов, некоторые из которых не поддаются никаким прогнозам.

С целью избегания или, по крайней мере, минимизации риска утраты депозита при движении тренда против вас (т.е. при негативном для вас изменении курса валют) рекомендуется неукоснительное соблюдение нескольких принципов:

  • перед открытием позиции произвести предварительную тщательную оценку поведения курсов валют;
  • осуществлять вход исключительно по тренду. При этом не ограничиваться направлением тренда на вашем выбранном таймфрейме, но и принимать в расчет тенденцию на соседних временных интервалах;
  • вслед за открытием позиций сразу же установить стоп-ордер (Stop Loss), который позволит превентивно лимитировать возможную величину убытка;

Резюмируя вышесказанное: если суметь правильно определить направление движения цены и установить Stop Loss для того, чтобы оградить себя от обратного движения тренда, риск изменения курса валют возможно существенно сократить.

Риск, связанный с выбором кредитного плеча

Для начала вспомним, что кредитным плечом называются средства, взятые взаймы трейдером у компании-брокера. Величина кредитного плеча варьируется от 10 до 1000.

Кредитное плечо – это не тот обычный кредит, как мы привыкли его понимать. Предоставленный кредит увеличивает сумму депозита, при этом на счет трейдера не зачисляется, то есть средства сразу выводятся на сделку, позволяя оперировать большими объемами.

Например, плечо 1:100 говорит о том, что выданный займ в 100 раз больше депозита трейдера.

Если на депозите клиента 1000 долларов, воспользовавшись кредитным плечом 1:10, трейдер сможет осуществлять сделки на 10 000 долларов (его собственные средства – тысяча долларов, остаются в залоге у брокера)

Если получена прибыль, брокер вычитает сумму займа, оставляя все остальное трейдеру.

В случае убыточности сделки брокер тоже в накладе не останется. Он также вычтет и заберет заемные средства, возмещая недостачу из депозита трейдера.

Во внешней привлекательности величины кредитного плеча кроется его главный риск.

Величина кредитного плеча выбирается самим трейдером, и ограничивается сверху политикой каждого брокера. Все сделки клиента находятся под постоянным контролем со стороны брокера и автоматически закрываются в момент, когда суммы убытка и залога сравняются.

Добросовестные компании, заинтересованные в прибыльной торговле клиентов, устанавливают некоторый критический уровень (Stop Out) убытка (определенный процент от суммы залога), при достижении которого сделка также будет закрыта. В таком случае трейдер не потеряет весь свой депозит, благодаря сохранившемуся положительному балансу на счете, торговля может быть продолжена.

Кредитные плечи 1:500 и 1:1000 способствуют открытию позиций еще большего объема. С одной стороны, при грамотном использовании стратегии и понимании рисков, можно существенно повысить прибыль, но с другой – при открытии сделки с максимальным лотом можно очень быстро потерять все свои средства.

Для преодоления риска кредитного плеча существуют следующие рекомендации:

  • останавливать свой выбор на соразмерном кредитном плече;
  • осуществлять страхование себя от образования убытков;
  • рисковать исключительно при полной уверенности в направлении движения тренда.

Общетехнические риски

Можно долго говорить о мировых тенденциях, ситуации на рынке, развороте тренда и т.д. а подножку могут подставить простые и обыденные ситуации. Называются они техническими рисками. Их много:

  • Внезапное прекращение подачи электроэнергии. В результате компьютер, с ним вместе и торговый терминал, останавливаются, утрачивается связь с сервером брокера.

В такой ситуации помогут бесперебойные источники питания, которые предоставят некоторое время на закрытие позиции, а также телефон, по которому можно связаться с брокером (тут главное помнить или записать его номер телефона). Кстати, как вы понимаете, ноутбуки не испытывают таких проблем.

  • Разрыв интернет-связи. Если у Вас выделенная проводная линия, можно посоветовать иметь вспомогательный источник интернета, например через модем или телефон.
  • Сбой программного обеспечения (операционной системы или торгового терминала).

В качестве решения проблемы рекомендуем установить резервное ПО (на другом компьютере, айфоне или другом подходящем устройстве).

Мы остановились лишь на нескольких возможных вариантах и хотим сказать, что наилучшим методом снижения технических рисков остается своевременная установка Stop Loss, которая сбережет вам и деньги и нервы.

Риск, связанный с выбором брокера Форекс

Заключая договор с брокером, некоторые новички даже и не подозревают, что зачастую имеют дело с фирмой-посредником, которая сама на рынке Форекс не торгует, а принимает деньги от клиентов и, в свою очередь, заключает договор с реальным брокером. Лишь некоторые компании-брокеры работают на Forex самостоятельно.

Необдуманный выбор брокера может привести к возникновению разных проблем:

  • недобросовестный посредник просто-напросто исчезает с деньгами клиента или «нечистый на руку» брокер инвестирует средства по своему усмотрению в проблематичные проекты. Это вместо реальной-то торговли;
  • нечеткая работа, в результате чего исполнение приказов задерживается, и открытие позиции произойдет совсем не в том месте, на которое Вы рассчитывали.

Для того, чтобы не попасть в переплет до начала работы не поленитесь больше узнать о выбранном вами брокере, как он работает, имеет ли соответствующие лицензии, не лишним будет и ознакомиться с реальными отзывами.

Заслуживающие доверия брокеры в действительно имеют (зачастую и не один), действуют профессионально с моментальным исполнением приказов. Кроме того, у них можно пройти курс обучения и получить обучающие и методические материалы.

Поведенческие риски на Форекс

Игра на любом рынке часто сопряжена с сильным стрессом; тревогой и депрессией; паникой, нередко доходящей до отчаяния. Причиной паники может служить быстро изменяющаяся ситуация на рынке, которая, в свою очередь, зависит как от внутренних, так и от внешних обстоятельств.

К внешним факторам, которые влияют на рынок, несомненно, относятся политические и финансовые новости, информация об экономической ситуации в разных странах, чья валюта принимает участие в торговле на Forex, и так далее. В зависимости от характера информации происходит изменение курса национальной валюты: повышение или снижение.

Внутренние факторы включают деятельность крупнейших игроков на рынке – национальных банков развитых стран. Продавая и покупая большие объемы валюты, они оказывают влияние на изменение курса. Резкое повышение спроса на какую-либо валюту немедленно вызовет рост курса, и наоборот, предложение крупных объемов валюты приведет к падению валютного курса.

Так как на рынке Форекс фигурирует всегда огромное число игроков, и большинство из них подвержены панике, то при резкой смене курса, они кидаются закрывать сделки, тем самым еще больше снижая цену.

Рынок остро реагирует на все эти факторы, вызывающие его активное движение. Причем, иногда такие действия провоцируются одними только слухами.

Сделайте все возможное для контроля собственных эмоций, не давая им право управлять процессом торговли. Чтобы ликвидировать или существенно снизить риск паники, необходима собственная система поведения на Форекс, которую и придерживайтесь:

  • Сконцентрируйтесь на том, что вы собираетесь сделать;
  • Торгуйте на базе обоснованных решений, не давая воли эмоциям;
  • Досконально изучайте и анализируйте причины движения тренда в текущие и предшествующие периоды;
  • Открывайте сделки только на основании проверенной информации;
  • Используйте Stop Loss и Trailing Stop в качестве инструментов страховки при открытии позиции.

Другие риски Форекс

Существуют еще риски, которые нельзя не упомянуть. Во-первых, это глобальные стихийные бедствия, террористические действия, отставки правительств и прочее. Что далеко ходить за примером – террористический акт в США в сентябре 2001 года резко обвалил американский доллар.

К рискам Forex можно отнести некоторые действия правительств и центральных банков стран, вследствие которых возникают административные барьеры, препятствующие работе рынка.

Предвидеть эти риски нереально, но, тем не менее, совсем игнорировать их нельзя.

Специалисты нашего рейтинга брокеров FX-Rating рекомендуют вам осуществлять постоянный контроль ситуации на рынке и не пренебрегать защитой своих позиций, что поможет подготовиться к появлению возможных форс-мажоров.

Управление рисками на Форекс

Известно, что для успешной торговли необходимо соблюдать стратегию снижения возможных убытков.

Risk Management Forex, несложная по своей сути система, состоит из нескольких основных правил, позволяющих минимизировать риски.

О чем нужно помнить:

  • Открывать новые позиции исключительно, если вам ясна и понятна обстановка на Форекс;
  • Отдавать себе отчет, какие финансовые риски могут встретиться в любой момент;
  • Создать свой собственный метод торговли; убедитесь в его оптимальности и прибыльности;
  • Установите лимит убытка, который можете допустить, и при достижении этой ограничивающей суммы немедленно выходите из игры;
  • Осуществлять торговлю в направлении тренда, действия против тенденции гораздо больше сопряжены с риском;
  • Применение оптимального кредитного плеча. Неразумно большое плечо создаст риск потери всего при самом маленьком передвижении тренда.
  • Выставлять Stop Loss сразу после начала торговли;
  • Немедленно закрывать позиции, если цена пошла против вас;
  • Иметь дело только с надежными брокерами;
  • Использовать бесперебойные источники питания, запасное подключение к интернету и другим средствам связи;
  • Не терять контроль над своими эмоциями, не поддаваться панике и не совершать импульсивных действий;
  • Не затягивая выходить из рынка, если перестаете его понимать или не знаете/сомневаетесь как действовать.

Управление рисками на Форекс

Время от времени на рынке появляются отважные трейдеры, а еще на рынке есть старые трейдеры, но старых отважных трейдеров не встречается… «Что отличает отважных трейдеров от старых — долгожителей?» — спросите вы. Ответ стар как и сами финансовые рынки: управление рисками – ключ к исключительной высокой эффективности в увеличении депозита и создании крупного капитала.

Управление рисками на рынке Форекс реализуется прежде всего в четких правилах расчета позиций, а также в понимании того, как может быть снижен риск и увеличена прибыль. Управление рисками на Форекс осуществляется на разных уровнях: в рамках одной сделки, серии сделок, в отношении всего счета.

Главное, что нужно взять за правило: риск в одной сделке должен быть не выше 2%. Кредитное плечо может быть разным, но потенциальные потери не должны превышать двух процентов торгового счета.

Почему это так важно проиллюстрируем примеров, в котором покажем разницу между риском 2% в одной сделке и 10%-риском.

Сделка Средства Риск 2% Сделка Средства Риск 10%
1 $20,000 $400 1 $20,000 $2,000
2 $19,600 $392 2 $18,000 $1,800
3 $19,208 $384 3 $16,200 $1,620
5 $18,447 $369 5 $13,122 $1,312
7 $17,717 $354 7 $10,629 $1,063
8 $17,363 $347 8 $9,566 $957
9 $17,015 $340 9 $8,609 $861
13 $15,694 $314 13 $5,649 $565
14 $15,380 $308 14 $5,084 $508
15 $15,073 $301 15 $4,575 $458
19 $13,903 $278 19 $3,002 $300

Обратите внимание на то, какую существенную разницу в конечном количестве средств создает взятие 2% риска в сделке в сравнении с 10%. После 19 убыточных сделок подряд, вместо начальных $20 тыс., вы имеете лишь $3 тыс, что означает потерю в 85% счета! Если бы вы управляли рисками иначе, рассчитывая возможный убыток в 2%, то после серии из 19 убыточных сделок, у вас бы все еще было $13,903, что равняется 30%.

Вероятность получить 19 раз убыток не такая большая, но уже после 5 сделок при 10% риске у вас останется только $13,122. Потери будут больше, чем вы бы потеряли в серии из 19 убыточных сделок при риске в 2%!

Суть приведенной иллюстрации в том, чтобы показать важность управлять рисками на Форекс таким образом, чтобы в серии отрицательных сделок сохранить покупательную способность и остаться на рынке. Иначе игра для вас закончится, не успев начаться. Вы способны представить себе потерю 85% вашего счета? Поверьте, никто бы не хотел оказаться в такой ситуации.

Ниже приведена иллюстрация того, сколько процентов от оставшегося счета необходимо заработать, чтобы его полностью вернуть и таким образом выйти в безубыток.

Потеря капитала Сколько % необходимо для безубытка
10% 11%
20% 25%
30% 43%
40% 67%
50% 100%
60% 150%
70% 233%
80% 400%
90% 900%

Как можно видеть, чем большая часть счета потеряна, тем менее возможным становится вернуть первоначальный размер счета и достичь точки безубытка. Приведенные расчеты настаивают на том, что правило 2% абсолютно необходимо для того, чтобы прожить на рынке долгое время. Это базовое правило управления рисками, призванное прежде всего обезопасить капитал от сильных потерь.

Теперь коснемся универсальных принципов управлениями рисками на Форекс , которыми следует руководствоваться при создании торговых систем и стратегий.

1. Работайте маленькими объемами

В этом случае торговая позиция сможет вынести какое-угодно движение не в вашу сторону. Счет будет как эластичная резина, растягиваться, но не ломаться, по мере того, как рынок нагружает на нее потери. Вы спокойно пережидаете, пока сделка не выйдет в плюс. При работе с маленькими объемами, если вы разрешаете позиции гулять, то она может безболезненно уходить от точки входа на 5% и более, не нанося вреда вашему счету.

Однако, в такой стратегии вы не ограждаете себя от рисков полностью. Пока позиция открыта и цена идет против вас, она будет оказывать на вас всё возрастающее финансовое и психологическое давление. Ситуация осложняется, когда гуляет несколько убыточных позиций, и они складываются в один существенный убыток, из-за которого вы не сможете спать по ночам. Что может помочь в такой ситуации? Стоп-лосс ордера!

2. Всегда выставляйте Стоп Лосс ордера

Любой паттерн на рынке может быть отменен или подтвержден пробитием уровней, проведенными через локальные вершины и низы рынка. Выставляйте уровень Стоп Лосс за уровнями, отменяющими паттерн. Иными словами, стремитесь к тому, чтобы Стоп Лосс срабатывал не зря, а показывал, что вы ошиблись.

«Контроль рисков не означает использования невероятно узких стопов – рынок чихнет — и сработает стоп. Данные моих исследований показывают, что рынку необходимо давать значительный простор, с тем чтобы повысить шансы на успех». © Ли Геттисс

Торгуйте всегда «от стопа», четко понимая в каждой конкретной сделке свой риск и потенциальную премию, которую вы получите, в случае если рынок сделает рывок в вашу сторону. С одной стороны, вы должны дать инструменту «подышать» перед импульсом, не выставляя слишком коротких стопов. С другой стороны, большие, несоразмерные профиту стопы, бессмыслены, и рано или поздно они срабатывают (вопреки всем прогнозам), что очень удивляет нерадивых трейдеров.

3. Торгуйте в направлении текущего тренда

На вашем рабочем таймфрейме определите, куда направлен тренд и работайте по нему. Торговать по тренду означает идти вместе с большими деньгами против небольших, собирая их стопы. Неверие толпы в продолжение тренда и попытка поймать разворот, поддерживают текущий тренд (читайте подробнее в психологии толпы на форекс). Статистически, торговля по тренду более прибыльна при меньшем риске, чем стратегии поиска разворотов цены.

4. Ищите лучшее соотношение прибыли к риску

Чем больше такое соотношение, тем больше вероятность статистически зарабатывать на Форекс даже при низком количестве прибыльных сделок. Входите в позицию там, где цене необходимо пройти минимальное расстояние до стоп-лосса, то есть около уровней поддержки и сопротивления. В промежутке между уровнями, проведенными через локальные вершины и низы рынка информация о соотношениях прибыли и риска противоречива.

5. Ищите «плохие» входы с минимальным риском

Хорошие входы (на локальных максимумах и минимумах) не всегда означают меньший риск. Лучше плохой вход с меньшим риском, чем хороший вход с очень высоким риском. Открывайте позиции в сторону вероятного ценового ускорения, а не только исходя из хорошего соотношения потенциальной прибыли к риску.

6. Закрывайтесь, когда вероятное направление меняется

Когда вы находитесь в позиции, открытой в наиболее вероятном направлении, оставляйте ее открытой. Давайте прибыли течь. Закрывайте сделку тогда, когда наиболее вероятное направление меняется: при пробитии уровней, отменяющих ценовой паттерн, при достижении целей или около уровней поддержки и сопротивления. Локальные пики разного масштаба будут препятствием для дальнейшего движения цены, которое цене необходимо преодолеть. Важно понимать, что около таких уровней, вероятна остановка движения или коррекция. Поэтому открытие новых сделок в сторону тренда на этих уровнях неразумно, но сохранение ранее открытых сделок с большой вероятностью принесет больше прибыли от дальнейшего движения по тренду.

7. Входите в рынок с заранее обозначенными целями

Не входите в рынок, если не знаете, где конечные цели движения, которое вы хотите использовать для извлечения прибыли. После того, как вы определили, какой паттерн образовался на рынке, обозначьте цели, которые будут достигнуты, если вы оказались правы в интерпретации паттерна или волновой структуры. Держите позицию до тех пор, пока минимальные цены не будут достигнуты, или пока не сработает Стоп Лосс, что будет означать, что вы ошиблись изначально в понимание сформированной рыночной структуры. Часть позиции разумно закрыть по ходу приближения к цели, часть по достижению цели, и небольшую часть оставить для того, чтобы участвовать в движении, если оно продолжится.

8. Учитывайте время удержания позиции

Управление рисками включает в себя учет времени. Держите позицию определенное время, если же прошло слишком много времени, а цели по прибыли так и не достигнуты, вероятность их достижения снижается, в то время как вероятность получить убыток возрастает. Из позиции следует выйти.

9. Будьте спокойны и не делайте лишних движений

Оставайтесь вне рынка, пока не видите хороших сетапов. Конечно, это скучно, сидеть на заборе, но это сохранит деньги, нервы и силы. Задача трейдера состоит в том, чтобы найти такие точки входа, которые принесут максимальный профит при минимальном риске и максимальном душевном комфорте.

10. Будьте в стороне, пока на рынке бушуют эмоции

Самые лучшие точки входы возникают тогда, когда пиковые эмоции на рынке улеглись и волатильность начала снижаться. Не поддавайтесь эйфорическим настроениям толпы (которая стабильно теряет деньги), а спокойно проанализируйте возможный варианты развития событий. Открывать позицию следует тогда, когда риск минимален, а закрывать — когда цена приближается к области высокого риска. Это аналогично работе от линий поддержки и сопротивления, только вместо цены используется волатильность: покупайте на низкой волатильности, выходите на высокой.

«Я знаю, насколько я готов рисковать, но не имею представления, насколько рынок позволит мне вернуть деньги». © Ли Геттисс

Форекс риски — управление капиталом или мани менеджмент в трейдинге + выбор риска на сделку, длины stop loss и take profit; ошибки начинающих торговцев

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги трейдеры!

Торговля на Форекс, как известно, сопряжена с определёнными рисками. Прежде чем начинать заниматься трейдингом, логично, конечно же, сначала оценить возможные потери, как непосредственно при торговле, так и по каким-либо другим возможным причинам.

В данной статье рассмотрим, собственно, всевозможные риски, а также фундаментальные основы управления капиталом или, так называемый, мани менеджмент (money management).

Какие бывают риски на Форекс

Поскольку инвестиции в Форекс считаются относительно высокорисковыми (относительно фондового рынка и тем более банковских вкладов), то для начинающего трейдера (или инвестора) хотел бы выделить первое правило — вкладывайте только соответствующие рисковые средства. Не торгуйте на деньги, которыми вы не готовы рисковать, не используйте заёмные средства.

Риски, связанные с форексом, можно разделить на торговые и неторговые.

Торговые — данные возможные потери связаны непосредственно с процессом торговли (в одной или серии планируемых сделок, планируемая «просадка» какой-либо стратегии и прочее). Торговля на Форекс без риска не бывает.

Любая торговая стратегия и каждая сделка подразумевают определённый риск, но который трейдер может контролировать (например, ограничивая потери с помощью stop loss, выбирая необходимый размер лота в сделке и прочим).

Кроме непосредственно риска неудачи в сделке в виду неверного прогноза, присутствуют и дополнительные возможные потери, например, из-за расширяющегося спреда в моменты выхода важных новостей; проскальзывания стопов; каких-либо ошибок, совершённых в связи с невнимательностью трейдера.

Неторговые — потери, которые может понести трейдер в виду каких-либо ситуаций, не связанных непосредственно с процессом торговли, а также при форс-мажорных обстоятельствах. Например, трейдер открылся крупным лотом, не установил ограничение потерь, а на рабочем месте банально выключили свет, когда на рынке в это время началось резкое движение против позиции. Любые другие непредвиденные обстоятельства (мошенничество со стороны Форекс брокера) или банкротство компании и прочее.

Чтобы минимизировать неторговые риски, обязательно внимательно относитесь к выбору брокера. Настоятельно рекомендую работать только с компаниями, которые имеют хорошую репутацию, с лидерами отрасли, предоставляющими свои услуги достаточно длительное время (от 10-ти лет и более).

Не поленитесь ознакомиться с регламентирующими документами, где попунктно прописаны все детали по рискам.

Управление капиталом (мани менеджмент)

Фундамент эффективного управления капиталом — это умение рассчитывать возможные риски, заранее планировать свои действия в возможных торговых ситуациях. Например, опытный трейдер заранее знает, скольким он будет рисковать в какой-либо сделке; что он будет предпринимать в случае, если его торговая система даст сбой, приведя к определённым потерям, порог допустимости которых также заранее им рассчитывается на основе данных тестирования торговой стратегии.

Мани менеджмент (Money Management) — это правила (система) управления капиталом, создаваемые трейдером для контроля, минимизации рисков и максимизации прибыли.

Итак, если вы начинающий трейдер и совсем недавно познакомились с рынком Форекс, то не спешите сразу заработать «все деньги мира», рискуя при этом большими для себя средствами, поскольку быстро «нахватавшись» серьёзных потерь, выйти из минуса будет уже существенно сложнее. Обратите внимание на следующий момент.

Если ваш депозит составляет 10 000 долларов, то:

  • потеряв 10% ($10 000 — 10% = $9 000), чтобы восстановиться только к изначальному уровню, вам уже потребуется заработать 11,1112% ($9 000 + 11.1112% = $10 000);
  • потеряв 30% ($10 000 — 30% = $7 000), для восстановления потребуется заработать уже 42,8571% ($7 000 + 42.8571% = $10 000);
  • потеря 50% депозита ($10 000 — 50% = $5 000), восстановление — 100% ($5 000 + 100% = $10 000);
  • и так далее.

То есть, если вы изначально «войдёте» в существенный минус по неопытности, то потом по общему результату вы можете долго находиться в отрицательной зоне , а если решите быстрее выйти из минуса, то придётся повышать риски, что опять же может привести к ещё большим потерям.

С другой стороны, если вы мало теряете, но стабильно зарабатываете, ваш капитал растёт в геометрической прогрессии (при условии реинвестирования депозита, конечно).

  • начальный капитал $10 000.
  • заработок 30% = $10 000 + 30% = $13 000
  • + ещё 30% = $13 000 + 30% = $16 900 (что составляет 69% прибыли от начального капитала $10 000)
  • + ещё 30% = $16 900 + 30% = $21 970 (что составляет 119,7% прибыли от начального капитала $10 000)
  • $21 970 + 30% = $28 561
  • $28 561 + 30% = $37 129,3
  • $37 129,3 + 30% = $48 268,09
  • $48 268,09 + 30% = $62 748,52
  • $62 748,52 + 30% = $81 573,07
  • $81 573,07 + 30% = $106 044,99
  • $106 044,99 + 30% = $137 858,49 (что уже составляет 1 278,59% прибыли от начального депозита $10 000)
  • и так далее в геометрической прогрессии

Какой использовать риск на сделку

Правило 1% (или правило 2%, или 3%). Данное правило можно часто встретить в разных обучающих статьях/курсах, которое предполагает открывать сделки с минимальными рисками (например, риск в каждой сделке не должен превышать 1% от депозита). В принципе, для начинающих трейдеров очень полезное правило, соблюдение которого практически исключает быстрый слив своего депозита.

Ну, например. если депозит $10 000, то даже, если начинающий трейдер получит подряд несколько отрицательных сделок, то ничего «критического» не произойдёт, поводов для паники не возникнет. Допустим, получено 5 отрицательных сделок подряд:

  1. $10 000 — 1% = $9 900
  2. $9 900 — 1% = $9 801
  3. $9 801 — 1% = $9 702,99
  4. $9 702,99 — 1% = $9 605,96
  5. $9 605,96 — 1% = $9 509,9

То есть, в данном случае будет потеряно всего 4,89% от депозита, что явно не критично. Причём, получить столько сделок подряд отрицательными (не говоря уже о более длинных сериях убытков) не очень просто, учитывая то, что даже при открытии наугад, вероятность положительного исхода сделки (при равных stop loss и take profit, конечно же) равна 50% (50 на 50). Соответственно, слить депозит при таких минимальных рисках очень не просто даже самому неудачливому трейдеру.

Конечно же, более опытный трейдер более тонко подбирает для себя используемые риски и степень агрессивности своего мани менеджмента, в зависимости от целей, ситуации, конкретной тактики или стратегии и прочее. Начинающим же настоятельно рекомендую придерживаться минимальных рисков, пока не будет накоплен достаточный опыт и уверенность для повышения агрессивности своей торговли.

Более подробно о возможных заработках при разных рисках можно почитать в статье «Сколько зарабатывают на Форекс».

Дополнение: на каких парах торговать начинающему? Для начала пробуйте наиболее распространённые ликвидные пары: EURUSD (наиболее популярная, обычно довольно прогнозируемая, «недёрганная» пара); GBPUSD (вполне прогнозируемая, более сильные тренды, чем по EURUSD); USDJPY (более «дёрганная» пара в течение дня, чем 2 предыдущие).

Использование stop loss/take profit, их размеры

Правило 1 к 2 (или к 3-м, или к 4-м), то есть take profit должен быть, как минимум в 2 раза больше stop loss. Также, как и «правило 1%», рассмотренное выше, данное правило часто можно встретить в материалах для начинающих трейдеров. Но не всё здесь однозначно, существуют неплохие (например, «Ва-банк») системы торговли, где стопы в 2 или более раз больше тейк профита; есть знаменитые трейдеры, которые торгуют с большими SL, чем TP.

Если ваш тейк существенно больше стопа, то количество положительных сделок будет гораздо меньше, но они будут приносить значительно больше прибыли, по сравнению с мелкими частыми убытками, и если стратегия прибыльная, то эта прибыль будет перекрывать частые мелкие потери, то есть «редко, но метко». И, наоборот, если у вас большой стоп, но мелкие тейки, убыточные сделки будут нечастыми, но существенными, по сравнению с частыми мелкими прибылями, а несколько подряд отрицательных сделок дадут ощутимую, относительно получаемой прибыли, просадку за небольшой промежуток времени. Если тейк не сильно отличается от стопа, то график вашей торговли будет более усреднённым и плавным.

Что же выбрать? Окончательного ответа здесь нет. Всё зависит от используемой тактики/стратегии. Я стараюсь больше использовать торговые системы, где тейк, как минимум, не меньше стопа, всё же это чаще более удобно и практично.

Ошибки и проблемы начинающих трейдеров

Эмоции — проблема множества начинающих торговцев, да и не только. Многие трейдеры, годами торгующие на биржах, зачастую не могут совладать со своими эмоциями, что приводит к «лишним» потерям, вплоть до потерь всего депозита (например, из-за попыток быстрее отыграться после неудачных сделок посредством существенного завышения своих стандартных рисков; отступления от своих же правил торговли, выработанных ранее; так называемого «состояния паники» — более подробно о проблемах психологии в торговле).

Нарушения своих правил и принципов. Чтобы торговать эффективно, необходимо выработать для себя определённые рабочие тактики, стратегии со своими правилами мани менеджмента. Изменения же наработанных в процессе тестов и практической торговли правил «на ходу» (под влиянием эмоций или по какой-либо другой причине) и торговля по ситуации по большей части ведут к дополнительным потерям. Если у вас неудачный период в работе и количество неудачных сделок велико, кажется, что ваша тактика/стратегия перестали работать (что совсем не факт), то внесение каких-либо изменений в торговлю лучше производить, конечно же, предварительно их протестировав и убедившись в эффективности.

Некорректные высказывания о мани менеджменте. Периодически можно слышать мнения, например, что «мани менеджмент — это всё», когда читая это, начинающий начинает вырабатывать себе правила торговли, не имея при этом какой-то торговой тактики или идеи и стратегии по ней. Например, начинающий спекулянт читает, что нужно использовать не более 1-3% на сделку от депозита, что тейк профит должен быть не менее 2-х стопов и, опираясь на какие-то свои догадки или где-то прочитанные прогнозы, открывает сделки, рассчитывая зарабатывать. Но, увы, не всё так просто. Сначала необходима эффективная идея, а потом уже составляется по ней стратегия и подбираются правила торговли (мани менеджмент), но не наоборот.

Диверсификация рисков

Используете в торговле несколько тактик, стратегий (конечно, учитывая то, что от «количества не должно страдать качество»). Например, из имеющихся 10 прибыльных, но посредственных стратегий, лучше выбрать 2-4 наиболее эффективных. Что-то можно торговать вручную, что-то роботами. Подбирайте для себя оптимальный портфель, держите какие-то варианты про запас, на случай, если в портфеле стратегий что-то теряет эффективность, чтобы была возможность оперативно чем-то заменить.

Помимо использования портфеля стратегий, можно «раскладывать яйца по разным корзинам», то есть держать свой капитал и осуществлять торговлю у разных брокеров, на случай каких-либо проблем с компаниями (если вы используете действительно большие средства). На мой взгляд, использовать более 2-3 ведущих брокеров (посредственных, проблемных или аутсайдеров, конечно же, не имею в виду) нет необходимости.

Выводы

Грамотный мани менеджмент всего лишь позволяет эффективно контролировать риски, а также более эффективно использовать торговую идею, стратегию. (использование консервативного мани менеджмента, грубо говоря, не позволит потерять значительную часть депозита за короткий промежуток времени; более оптимальные стопы/тейки ведут к более высокой прибыли). Но, уважаемые начинающие трейдеры, не забывайте, что на одних правилах «далеко не уехать».

Заработать позволяет только:

  • наличие эффективных наработанных в процессе получения опыта тактик
  • имеющиеся прибыльные торговые системы
  • или банальное везение

Желаю успешной торговли, меньше потерь и больше прибылей!

Forex: Шаг за шагом

Управление рисками Форекс

Контроль над риском составляет важную часть успешной торговли.

Эффективное управление рисками на рынке Forex требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков.

Можно выделить два различных подхода: консервативный и рискованный. Консервативный подход подразумевает размещение меньшего количества сделок с валютой, оперирование более длительными временными периодами, использование меньших по размерам лотов, жесткое управление риском и получение умеренных прибылей.

Аналитика Форекс Получайте актуальную экономическую информацию с календарем событий от FXstreet — одного из наиболее популярных среди трейдеров интернет-порталов.

Для того, чтобы минимизировать риски, трейдер может применять такие инструменты как лимитированный приказ (limit order) и стоп-приказ (stop-order). Размещая рыночный приказ, опытные трейдеры всегда знают, на каком уровне они хотели бы выйти из торговли. Круглосуточный режим торговли затрудняет моментальное реагирование на изменения рынка, поскольку они могут произойти в период отсутствия трейдера на рабочем месте. Приказы типа «Лимит» и «Стоп» позволяют автоматически закрывать или открывать позиции в ответ на достижение ценой валюты определенного уровня.

Лимитированный приказ предназначен для получения прибыли от позиции в результате ее закрытия на определенной ранее цене. Для длинной позиции (позиция в которой находится покупатель с момента спекулятивной покупки валюты и до её продажи), лимитированный приказ размещается на уровне, более высоком, чем текущая цена. Если трейдер находится в короткой позиции (или «шорт» имеет место с момента продажи валюты до ее покупки), то лимит должен быть размещен ниже текущего уровня цены.

Стоп-приказ используется для минимизации потерь. Для длинной позиции, стоп-приказ размещается ниже текущей цены, для короткой — выше. Стоп-приказ предназначен для того, чтобы автоматически закрыть позицию, если рынок движется не так, как трейдер предсказывал, что позволяет ему избежать слишком больших потерь на такой сделке.

Контроль над риском составляет существенную часть успешной торговли. Эффективное управление требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков. Понимание того, как проводить контроль над размером риска позволяет трейдеру, начинающему или опытному, продолжать торговлю даже тогда, когда возникают непредвиденные убытки.

Так как каждая сделка подвергается определённой степени риска, применение некоторых общих принципов управления риском уменьшит потенциальный убыток. Некоторые общепринятые аксиомы контроля приведены ниже и могут применяться всеми, кто когда — либо торговал или задумывается об этом.

Природа риска

Сама природа валютного рынка заключает в себе риск. По сути, Форекс — это совокупность всех мировых сделок по торговле валютными парами. На плавающих курсах можно отлично заработать, но можно и потерять большие деньги. Чтобы этого не случилось, трейдер должен управлять рисками .

Существует ли торговля вообще без риска? Нет. Даже если Вы занимаетесь обычным частным предпринимательством, занимаясь продажей бытовой техники в своем городе -Вы уже рискуете. А когда речь идет о миллионах и миллиардах, которые вертятся в пределах мирового валютного рынка… Здесь можно как заработать, так и проиграть.

Технические риски

Первая опасность — это технический фактор. Выгодная сделка может сорваться из-за такой мелочи, как поломка сервера или телефона. Если Вы решили заняться трейдингом, постарайтесь обеспечить себя качественным оборудованием. Ответственный момент — выбор дилингового центра . Сегодня масса компаний предлагает услуги посредничества на валютном рынке. Ваша задача — выбрать надежную, стабильную фирму. Ознакомьтесь с торговыми условиями, договором, комиссиями. Когда Вы откроете реальный счет в этом ДЦ, Вы должны быть уверены на 100 процентов, что не будете обмануты.

Риск плавающих курсов

Природа валютного рынка — плавающие курсы валют. И риск заключен уже в самой этой природе. В один момент Вы думаете, что контролируете течение сделок и понимаете, куда будет двигаться рынок. Прошла минута — и Вы уже ничего не контролируете. Особенно это касается внутридневного трейдинга, когда выход какой-то новости может мгновенно изменить рыночную ситуацию. Чтобы управлять рисками Форекс, трейдер должен уметь применять фундаментальный и технический анализы, отслеживая важные новости и графики, предсказывать настроение на рынке. Если же он будет относиться легкомысленно к этим факторам — убыток неизбежен. Открывая позицию, обязательно страхуйте себя. Выставляйте защитные ордера — стоп-лосс и тейк-профит. Даже если сделка будет невыгодной, эти действия спасут Вас от разорения.

Риски на Форекс неизбежны, и Вам необходимо это принять, воспринимая ошибку как шаг к успеху. Торговать совсем без потерь невозможно, но каждая оплошность позволяет Вам совершенствовать свою стратегию. В конце концов Вы обязательно добьётесь успеха.

Управление рисками Forex: правила

Правило 1: Проделайте предварительную домашнюю работу

Проделать домашнюю работу перед сделкой — это обязанность, которую ничем нельзя заменить. На каждого покупателя есть хорошо информированный продавец, и на каждого продавца есть хорошо информированный покупатель. Каждый пытается максимизировать свою прибыль. Прежде чем рисковать своими деньгами, вы должны иметь основательную, хорошо продуманную причину, почему Вы хотите купить то, что кто-то ещё хочет продать. Кроме всего, торговля — это игра — «сколачивания капитала“. Спросите себя, что я знаю из того, что не знает продавец (или покупатель). Будьте осторожны и изобразите некоторую степень уважения к человеку, находящемуся по другую сторону прилавка.

Вы должны ясно осознавать, с каким финансовым риском можете столкнуться в любой момент. Часть домашней работы включает оценку потенциального убытка в случае, если рынок начнёт движение против вас на 5%, 10% или 20%. Выполнение предварительной домашней работы по торговле поможет вам также вычислить наихудший возможный результат, потенциальную подверженность риску.

Правило 2: Создайте план торговли и придерживайтесь его

Каждый трейдер должен создать собственную методологию торговли . Методология или модель торговли может быть основана на фундаментальных факторах, технических индикаторах или на комбинации того и другого. Методология должна широко тестироваться и перерабатываться до тех пор, пока она не продемонстрирует желаемый и длительный положительный результат. Прежде чем вкладывать деньги, удостоверьтесь, что ваша методология торговли разумна и прибыльна.

Важная часть Вашего плана управления рисками заключается в установлении ограничения на сумму, которую вы можете потерять. Если вы достигаете данного ограничения, выйдите из игры. Придерживайтесь своего плана торговли и избегайте импульсивных сделок. Если вы не следуете своему плану, значит у вас его нет.

План управления рисками помогает вам идентифицировать и оценивать ключевые факторы, которые влияют на ваши сделки, и может быть важным обучающим инструментом для последующих сделок. Разумный план торговли внушит вам также необходимое чувство уверенности. Также мало вероятно, что имея в распоряжении определённый план, вы будете торговать импульсивно.

Однако не следуйте слепо разработанному плану торговли. Если вы не понимаете, что делает рынок, или ваше эмоциональное равновесие несколько нарушено, закройте все позиции. Создавая свою стратегию торговли, не слушайте брокера и не инвестируйте на основе рыночных советов или слухов. Ваши деньги будут подвержены риску. Прежде чем торговать, проделайте предварительную домашнюю работу и продумайте собственное обоснование сделок.

Правило 3: Диверсифицируйте

Риск портфеля уменьшается посредством диверсификации. Не заключайте пари на все деньги за одну сделку. Диверсифицируйте размер риска, торгуя на одну позицию не более, чем 1% — 5% вашего капитала.

Чтобы быть эффективной, диверсификация должна включать финансовые инструменты, которые не сильно коррелируют друг с другом (то есть не двигаются в одном и том же направлении в одно и то же время). Высокая положительная корреляция уменьшает пользу от диверсификации. Внимательно контролируйте связи между всеми своими позициями, дебалансируйте и корректируйте свой портфель.

Правило 4: Не инвестируйте все свои деньги

Прежде чем заключить сделку, удостоверьтесь, что вы располагаете достаточным капиталом, чтобы компенсировать неожиданный убыток. Если возможная сделка выглядит неожиданно прибыльной, то, возможно, вы слишком оптимистичны. Рынки обычно редко бывают так хороши, как они могут показаться на первый взгляд. Если рынок неожиданно поворачивается вниз, то разумно иметь в распоряжении некоторый капитал, чтобы компенсировать небольшиие убытки или требования о внесении дополнительной маржи.

Некоторый капитал, выделенный на дополнительные покупки, уменьшает стресс, снижает необходимость принимать на себя ненужный риск и, обычно, помогает, лучше спать ночью.

Правило 5: Применяйте стоп -ордера

Заранее определённые стоп-ордера ограничивают размер риска и уменьшают ваши потери на быстро изменяющихся рынках. Примите строгое правило стоп-лосса, например, быстро выйти из игры, если теряете 5% — 7%. Даже наиболее опытные трейдеры, не говоря об удачливых, применяют стоп — ордера, чтобы ограничить размер риска. Примите обязательство о выходе из игре, если ваш план не сработает. Стоп — сигналы нужны для того, чтобы защитить вас. Используйте их, когда начинаете игру.

Некоторые трейдеры используют стоп — сигналы по времени. Если рынок ведёт себя не так, как вы ожидали, выйдите из рынка, даже если не потеряли денег. Стоп — сигналы по времени напоминают о том, что вы должны выйти из рынка, если не уверены в том, что происходит на самом деле.

Правило 6: Торгуйте по тренду

Мало вероятно, что вы потерпите убыток, если будете следовать тренду рынка. Направление рынка не имеет значения, пока у вас открыта позиция по появившемуся тренду. Если у вас открыта неудачная позиция, тогда систематически уменьшайте размер риска.

Правило 7: Допускайте ошибки и терпите убытки

Важный аспект контроля над управлением рисками Форекс заключается в способности признавать, что вы не правы, и быстро выходить из игры, даже если это означает потерю денег. Даже лучшие трейдеры время от времени терпят убытки. Но все мы ненавидим признавать свои ошибки, поэтому данному правилу трудно следовать. Аксиома проста: дайте прибыль накапливаться и уменьшайте убытки. Сокращайте размер риска, если рынок двигается против вас. Не добавляйте к убыточной позиции в надежде компенсировать убыток. Если вы не понимаете, что делает рынок, выйдите из игры. Также не стоит сразу после убыточной сделки заключать следующую сделку в надежде отыграться -надо прежде остудить эмоции.

Правило 8: Торгуйте, принимая меры защиты

Самое важное правило управления рисками заключается в том, чтобы сыграть великолепно в защите, а не великолепно в нападении“. Подумайте сначала о том, что вы можете потерять и сравните это с возможным выигрышем. Лучше принять во внимание возможность негативного развития событий заранее и составить план, чем потом всё менять после свершившегося факта.

Постоянно допускайте мысль о том, что рынок может начать движение против Вас -и готовьтесь к этому заранее. Вычислите максимально возможное использование кредита. Если необходимо, скорректируйте уровни стоп — сигнала там, где больше подходит. Создайте план выхода из рынка. Поэтому когда рынок начнет двигаться против вас Вы будете к этому готовы. Защищайте то, что имеете.

Правило 9: Не переторгуйте

Уменьшите размер риска посредством сокращения заключаемых сделок и сохранения маленьких ставок. Будьте разборчивы в рисках, которым вы подвергаетесь. Ограничьте сделки одной, которая является наиболее привлекательной. Это заставит вас выполнять предварительную домашнюю работу и снизит импульсивные и эмоциональные сделки. Так как сделок будет меньше, вы будете терпеливее.

Правило 10: Контролируйте свои эмоции

Все трейдеры время от времени переживают сильный стресс и терпят убытки. Беспокойство, расстройство, депрессия, иногда отчаяние, являются частью игры на рынке. Часть управления риском составляет способность контролировать эти эмоции. Не давайте эмоциям управлять вашей торговлей. Сосредоточьтесь на том, что вы делаете. Торгуйте на основе информированных, рациональных решений, а не эмоций и фантазий. Общение с другими трейдерами является одним из способов поддержания контроля над своими эмоциями. Другие трейдеры понимают проблемы, с которыми вы столкнулись и могут обеспечить важную эмоциональную поддержку, когда у вас пропадает мужество. Это помогает понять, что вы не одиноки, и что другие столкнулись с подобными проблемами и пережили их.

Правило 11: Если сомневаетесь, выйдите из игры

Личные сомнения свидетельствуют о том, что с вашим планом торговли что-то не то. Быстро выйдите из рынка, если:

  • Рынок ведёт себя нерационально;
  • Вы не уверены в позиции;
  • Вы не знаете, что делать;
  • Вы не можете спать ночами.

Прежде чем рисковать деньгами, Вы должны быть точно уверены в том, что делаете, и, что вам повезёт.

Ну, а если у Вас нет нет уверенности в самостоятельном эффективном управлении рисками, это можно сделать с помощью профессионалов через Доверительное управление рисками в ПАММ-счетах и с применением структурированного продукта . Смысл заключается в том,что Инвестор передает часть своего депозита в Управление профессиональному трейдеру, но при этом имеет возможность контролировать процесс торговли, не вмешиваясь в него.

Причем, инвестировать в Памм-счет ( от $10 ) и вывести из него денежные средства он имеет возможность в любой момент.

Трейдер ПРОФЕССИОНАЛ, КОТОРЫЙ УВЕРЕН в своей стратегии и опыте, имеет возможность открыть Памм-Счет, проинвестировав от $3000. Средства же Инвесторов как берутся в Управление за определенное Вознаграждение .

Как правило это около 30 % от прибыли. Грантом же этих Взаимоотношений является Брокер, который в свою очередь берет на себя обязанности технического обеспечения этих взаимодействий.

7 правил управления рисками на Forex

Правило №1. Не терять более 2% капитала в одной сделке.

Многие начинающие трейдеры на вопрос «Сколько вы готовы потерять в одной сделке?» часто отвечают 5% и более. Это одна из причин, по которой потери случаются быстро и неосознанно.

Убытки в трейдинге – это нормальное свойство любой торговой системы. Поэтому процент от капитала, который вы отводите под один убыток, имеет огромное значение.

Несколько убыточных сделок подряд помимо финансового урона наносят трейдеру еще и психологический. Из большей просадки труднее выбираться.

Вот небольшая таблица, которая показывает, какой процент необходимо заработать на капитале после определенной просадки, чтобы вернуться к точке старта.

Таблица 1. Процент от баланса на аккаунте после просадки, который необходимо заработать, чтобы вернуться к первоначальному капиталу.

Таким образом, потеря 10% на аккаунте означает, что для их восстановления потребуется сделать 11.1%. Если же потерять 50%, то аккаунт для возврата к точке старта уже нужно удваивать!

Потеря 90% означает необходимость заработать 900%, чтобы восстановить свой начальный капитал.

Таким образом, чтобы избежать крупных потерь и необходимости восстанавливать капитал, трейдеры вводят ограничение риска на сделку.

Например, при размере аккаунта в 1000 USD и риске на сделку не более 1% трейдер в случае срабатывания стоп-лосса теряет всего 10 USD. Еще более щадящий подход – выбирать процент риска менее одного. Например, 0.5%.

Такой подход позволяет выдержать серию из 3-5 и более убыточных сделок, что в трейдинге случается нередко, и при этом сохранить самообладание.

Об убыточных сериях и необходимости сохранения капитала – далее.

Правило №2. Ограничивать потери на год, месяц, неделю, день.

Среди трейдеров популярна фраза «Выжить, чтобы торговать завтра». Такой здравый подход вынуждает трейдера контролировать общий объем убытков за определенный период.

Например, активно торгующие трейдеры определяют для себя лимиты потерь на каждый временной отрезок. Например, на день, на неделю, и на месяц.

Трейдеры, исповедующие долгосрочный стиль, вводят для себя ограничения на неделю, на месяц, и на год.

Таблица 2. Примерный процент риска от текущего баланса на день, неделю, месяц.

Обратите внимание, что в таблице приводится примерный уровень просадки в день, неделю, месяц. Многие профессиональные трейдеры ставят на первое место задачу сохранения капитала, потому приведенный процент для них может оказаться неприемлемым.

Пример максимальной просадки, допускаемой трейдером в определенный промежуток времени, позволяет выполнять важнейшую задачу для трейдера – выжить сегодня, чтобы торговать завтра. Это важно, поскольку многие трейдеры настолько поддаются эмоциям в моменте, что забывают о необходимости сохранить капитал, вернуть самообладание и продолжить торговлю на следующий день.

Правило №3. Торговая дисциплина

Многие трейдеры пеняют на слабую дисциплину как на главную причину поражений на финансовых рынках. Любой более-менее освоившийся трейдер столкнулся с такой мыслью, что для успеха необходимо придерживаться железной дисциплины.

Дисциплина неразрывно связана с психологией трейдинга. О психологии и ее значении написано множество книг, продолжают выходить новые, но проблема у большинства так и остается нерешенной.

Однако правилу №3 следовать очень легко, когда знаешь, на что способна твоя система на длинной-длинной дистанции — десятки и сотни сделок или дней.

Давайте узнаем, как можно получить информацию о способностях вашей системы. Переходим к тестированию и сбору статистики.

Правило №4. Знать статистику своей системы

Чтобы полностью довериться своей системе, необходимо ее изучить. Трейдер, ищущий финансового успеха на рынках, должен знать, чего ожидать от исполнения своих торговых правил. Стоят ли они нервов?

Нельзя путать кропотливую работу над созданием системы с ее действительным, настоящим, скрупулезным и объективным тестом. Если вы усердно поработали над разработкой торговых правил, то еще больше времени стоит посвятить на их обкатку – тестирование на исторических данных.

Благодаря такому тесту и сбору подробной информации о системе мы теперь знаем, что в среднем только каждая третья сделка будет приносить прибыль. Однако прибыль с такой сделки будет перекрывать убыток целых трех отрицательных сделок.

Поэтому, когда наступает серия из 3-6 убыточных сделок подряд, мы будем спокойно дожидаться часа, когда система сделает 2 прибыльные сделки и все вернет, а также заработает сверху. Поскольку такая система протестирована на большом временном промежутке, это повышает шансы трейдера на успех на длинной дистанции.

Чтобы узнать больше о тестировании вашей торговой системы и как создать на ее основе робота, который будет выполнять вашу торговую логику, смотрите видеокурс «Как создать своего робота» .

Правило №5. Уметь признавать ошибку

Среди причин крупных просадок и потерь аккаунтов есть одна, которая связана с нежеланием трейдера признать ошибку.

Зачастую трейдеры, держа открытый убыток, начинают «добавляться» к уже отрицательной сделке. Упорствуя в ошибке, трейдер увеличивает убыточную позицию и в конечном итоге лишается своего капитала.

Такая ситуация называется «усреднением». Золотое правило риск-менеджмента гласит: Никогда не усредняйтесь, признайте ошибку и дождитесь следующего сигнала на открытие сделки.

Правило №6. Никогда не мстить рынку

Рынки практически непредсказуемы. Редкий трейдер на протяжении долгого времени может точно угадывать направление или точки разворота. Это мало относится к начинающим трейдерам.

Непонимание устройства рынка и правил работы на нем приводит к тому, что трейдеры теряют самообладание, переходят на эмоции и начинают буквально «гоняться» за рынком, чтобы тот вернул их потери. Из желания отомстить рынку получаются еще более крупные убытки, которые надолго лишают трейдера энтузиазма и психологического комфорта.

Следовательно, необходимо принять непредсказуемость как главную черту финансовых рынков, прописать для себя торговые правила и жестко им следовать, старясь замечать в себе переход на эмоциональную торговлю и во время его останавливать.

Правило №7. Принимать убытки как часть бизнеса

Это правило особенно актуально в свете того, что убыточные серии в трейдинге – повседневная норма. Не существует систем, дающих 100% прибыльных сделок.

Профессиональные трейдеры, управляющие и институты также имеют убыточные месяцы и даже годы. Однако размер этих убытков всегда держится под контролем.

Кривая доходности не может всегда расти вверх. Продемонстрируем это на примере системы, которую мы обсудили в правиле №4.

Глядя на реальные результаты торговых систем, убеждаешься в том, что ради достижения и поддержания финансового успеха необходимо научить себя признавать ошибки вовремя, фиксировать убыток в зародыше, не давать ему развиться в огромный минус. Если не держать убытки под контролем, как это сделано в данной системе, то, выйдя из-под контроля, убыток сразу нарушает суть системы и торгового подхода.

Приняв убытки как часть бизнеса и ограничив их, трейдер сохранит капитал, самообладание и все шансы на положительные сделки в будущем.

10 способов управления рисками на Форекс

Управление рисками на Форекс — важный момент, от которого во многом зависят безошибочность действий и доходность сделок. Фактически, можно сказать, что любая сделка на валютном рынке — предприятие высокорискованное, не гарантирующее благоприятный исход. Но именно в руках каждого трейдера находится ключ к решению этой проблемы, ведь применяя методы контроля над рисками, можно заметно повысить общую доходность сделок на Форекс и обеспечить минимизацию потерь, предупреждая их и сокращая убытки.

Управление рисками основывается на четырёх основных факторах:

  • скорость реакции трейдера при образовании обратного движения рынка;
  • аналитический подход к прогнозированию степени рискованности сделки;
  • разграничение допустимых и недопустимых рисков;
  • исключение неоправданных рисков за счёт чёткого планирования действий.

А основным правилом, согласно которому стоит действовать, можно назвать необходимость сочетания точного расчёта и везения, не превышающего уровень взвешенного риска. Только такой подход позволяет обеспечить разумное управление рисками в любой ситуации.
Впрочем, помимо этого, существует немало правил, соблюдение которых позволяет минимизировать рискованности сделок.

1) Любые сомнения следует трактовать не в пользу рынка

Фактически, наличие сомнений свидетельствует о том, что план действий не настолько хорош, как можно было бы ожидать. И, если рынок ведёт себя нестабильно, выходя за рамки прогнозов, либо сомнения не позволяют трейдеру действовать хладнокровно и обдуманно, лучше выйти из него, минимизировав потери.

2) Излишняя эмоциональность вредит

Неумение контролировать эмоции для трейдера — признак профнепригодности. Для торговли на валютном рынке просто необходимо хладнокровие и здравомыслие, без которых невозможно обеспечить достаточную прогнозируемость действий. Если нервы не выдерживают, а эмоции берут верх над разумом — необходимо выйти из торговли и на время отстраниться от ситуации. Справиться с собой помогает смена деятельности (интеллектуальной на физическую), либо общение с другими трейдерами, побывавшими в подобной ситуации и сумевшими обуздать свои эмоции.

3) Лучше меньше

Практика валютной торговли показывает, что гораздо большую эффективность демонстрируют трейдеры, концентрирующие силы на подготовке к одной сделке, нежели те, что распыляют своё внимание в нескольких направлениях. Качественно подготовленная сделка всегда будет более низкорискованной, чем результаты интуитивной торговли. А меньшее число проводимых сделок избавляет трейдера от необходимости уплаты чрезмерно больших комиссий.

4) Защита против нападения

Начиная торговлю, необходимо быть готовым к тому, что рынок может развернуться против спрогнозированного направления. Прежде чем начинать работу, необходимо просчитать все возможные риски, защищая сделку от убытков.

Мерами защиты можно назвать:

  • установку «стопов»;
  • подсчёт максимально допустимой в текущей ситуации суммы кредита;
  • безопасный и подготовленный выход из рынка, основанный на предварительном планировании.

5) Торговля по тренду

Торговля по тренду — один из способов минимизации рисков. При развороте рынка против тренда или заведомо неудачном открытии позиций стоит уменьшить размер риска, применив один из доступных способов. Но стоит помнить, что даже убытки дают возможность накопить собственный опыт, позволяют оценить действия и проанализировать причины ошибок, выработав впоследствии способы их устранения.

6) Стоп-лосс и тейк-профит

Использование уровней ограничения стоп-лосс и тейк-профит — основной способ минимизации рисков. При правильной установке уровней можно добиться максимально быстрого закрытия сделки ещё на начальном этапе отрицательного движения рынка. А применение повременных стоп-сигналов позволяет справиться с ситуацией в случае неуверенности трейдера в принимаемых решениях или выборе торговой стратегии.

7) Диверсификация рисков

Расхожее утверждение о том, что не стоит «класть яйца в одну корзину», не лишено смысла. Имея в своём распоряжении определённый объём средств, необходимо пускать в ход лишь часть из них, сохраняя определённую часть капитала в качестве резервного фонда. А заключая несколько сделок, необходимо просчитывать размер суммы, которая пойдёт на обеспечение каждой из них, заранее, в среднем выделяя на открытие одной позиции не более 5 % от общего объёма средств.

8) Торговые системы

Наличие собственной торговой системы даёт трейдеру возможность минимизировать риски за счёт систематической торговли, основанной на прогнозировании и применении аналитических данных. О том, как создать свою собственную торговую стратегию, мы можете почитать в статье «Форекс. Разработка торговой стратегии».

9) Технические сбои

Избежать рисков, связанных с техническими сбоями оборудования и прочими нестандартными ситуациями, можно, отказавшись от «физического» использования компьютера в пользу виртуальных серверов с возможностью постоянного удалённого доступа к управлению работой терминала.

10) Недобросовестность со стороны брокера

Фактически, снизить риск мошеннических действий со стороны брокера можно только путём предварительного сбора данных о его работе. Выбирая брокерскую организацию, необходимо тщательно проверять все сведения о её репутации и взвешивать принимаемые решения, исходя из собственных предпочтений и объективной оценки ситуации.

Просмотреть, сравнить и выбрать брокерскую компанию вы можете в разделе «Рейтинг брокеров».

Управление рисками Форекс

Практически везде, где говориться о торговле на форексе, говорится и о том, что данная торговля дело весьма опасное. Иногда даже говорят что овчинка выделки не стоит. Но на данный момент существует много способов определить и контролировать этот момент и один из них это калькулятор риска форекс. Именно о нем, и о других способах мани менеджмента и будет эта статья.

Насколько известно многие трейдеры теряют заработанное на форекс, и не потому что они не имеют рабочей стратегии или доверились неправильному брокеру. Дело в том, что зачастую трейдеры, как известно не обращают пристального внимания на этот аспект до первой крупной потери, после которой восстановиться очень сложно. Нередко понимание того что обязательно контролировать и учитывать риск форекс приходит уже после проигрыша. А для того чтобы восстановится после него придется потратить много усилий.

Именно поэтому управление капиталом является той частью, которую нельзя забывать. Само по себе мани менеджмент, состоит из некоторых не сложных, но иногда весьма утомительных правил поведения на форексе. Кроме соблюдения правил используются и технически возможности, которые может предоставить платформа.

Правила поведения

Большей частью управление рисками форекс состоит в том, чтобы правильно подойти к ставкам. Так многие торговцы следуют известному совету, который предполагает, выставлять не более чем 1% от всего депозита. Таким образом, получается, что риск форекс может лишить трейдера только незначительной части, насколько бы он не был высок. Однако данный принцип требует постоянного слежения. И многие трейдеры обращая внимание только на рынок, забывают о самодисциплине.

Для управления рисками форекса в основном используется одна из двух стратегий. В первой предполагается получение значительных сумм от нескольких больших сделок, но при этом установка маленьких стоп-лоссов. Или же получение от рынка небольшой, но частой прибыли с установкой больших стоп-лоссов. В надежде, что периодические мелкие прибыли перевесят потери. На самом деле те пользователи, для которых риск форекс уже знаком зачастую используют и ту и другую стратегию для его минимизации. Делается это без дополнительных затрат. Есть и другие варианты, как обезопасить себя.

Определить шансы

Кроме правил, которым необходимо следовать, чтобы управление капиталом работало через контроль за ставками есть и другие способы. Вы можете заметить, что в советах на эту тему нередко дается значение. Но хотя мы знаем что риск форекс может быть высок, как именно можно перевести его в числовое значение. Например предлагают допускать не более чем на 2% от каждой сделки. Но не все из нас могут понять, как именно можно вычислить данный показатель. Ведь это не просто вычисление процентов от числа, формулу которого некоторые люди может, и вспомнят из курса алгебры, и проведут, имея под рукой нечто вроде калькулятора. Это вычислении несколько отличается. Но вычислять надежность одной сделки не так и быстро. Так что очень уместно будет вспомнить имеющийся в сети калькулятор значения риска форекс. По сути именно он может предоставить тот самый численный показатель. А он помогает определить, как велика надежность конкретной сделки. Для получения информации требуется просто ввести показатели. Но всегда ли для определения насколько велики риски на рынке форекс, надо использовать сторонний ресурс и вручную вводить данные? Нет, это не всегда так. Некоторые разработчики подобных систем для определения стоит ли входить со ставкой на рынок использовали свои знания, чтобы дать возможность встроить ее в торговую платформу. Она встраивается туда в качестве индикатора. Он не имеет другой функции, кроме определения насколько велики риски и работает на рынке форекс во многих платформах. Он показывает информацию о любой открытой сделке. Тем самым позволяя управлять рисками форекс.

Не стоит забывать что форекс – весьма непредсказуемая вещь. И работать с ней не так просто как кажется. Однако если учитывать риск форекс и следовать правилам торговли, н не забывая про технику и дисциплину – заработок гарантирован!

Управление риском для Форекс

Поскольку каждая сделка на Форекс подвергается некоторой степени риска, разумно использовать методы управления рисками, уменьшая возможные потери денежных средств и улучшая прибыльность. Чтобы придерживаться методов управления рисками на Форекс, их нужно осознать и выполнять. Давайте начнём.

Правила управления рисками в Форекс-трейдинге

Рекомендуемый брокер для торговли — Alpari или RoboForex.

1. Сделайте предварительный анализ.

Для открытия сделки нужна объективная причина. Почему вы хотите купить фунт или продать доллар? Почему вы считаете, что актив вырастет или упадёт в цене? Понимая, что происходит на рынке, вы увеличиваете свои шансы на получение прибыли.

Предварительный анализ включает в себя анализ новостей, которые вышли и еще выйдут сегодня, определение High и Low дня, а также текущего тренда на большом тайм-фрейме.

2. Создайте торговый план и следуйте ему.

Сколько трейдеров – столько и торговых планов (стратегий). Кто-то использует фундаментальный анализ, кто-то пользуется только техническим, а кому-то по душе торговля исключительно на интуиции. Вопрос только в удобстве для самого трейдера и прибыльности. Можно создать стратегию с нуля, можно воспользоваться готовой и изменить её “под себя” – главное, чтобы вы придерживались правил этой ТС.

Используя конкретный торговый алгоритм и придерживаясь его, вы сможете проанализировать свои ошибки, чтобы не повторять их в будущем. Также действия по алгоритму помогут вам не включать эмоции при торговле и вселят в вас больше уверенности в собственных силах.

Ваша торговая стратегия должна приносить прибыль на длинной дистанции. Пока вы не получите таких результатов, торговать на реальные средства нельзя.

3. Установите процент потерь

Разумнее методы управления рисками включают в себя “нормирование” убытка за торговый период. Потеряли 3-5% депозита сегодня – прекратите торговлю. В финансовых учреждениях, где торгуют на бирже, даже есть такая вакансия как “риск-менеджер”, который следит за вашей торговлей и не позволит вам торговать, если вы понесли определённые потери сегодня. Это нормально и даже правильно.

Для эффективного управления своим капиталом (т.н. манименеджмента) не советуем использовать в одной сделке более 1-5% от вашего депозита. Не забывайте о том, что многие пары коррелируют между собой. Например, если золото падает в цене, за ним подешевеют серебро и австралийский доллар, а доллар США, наоборот, может вырасти в цене.

5. Не стоит вкладывать в трейдинг все деньги

Торговля на бирже – это всегда риски. Используйте для трейдинга 7-10% от собственного капитала. Да, для хорошей прибыли с Форекс капитал должен быть достаточно большим. Но, согласитесь, что потерю 7% своего капитала можно перенести практически безболезненно. Если же эти деньги – последние или взяты в кредит, последствия будут более ощутимы и неприятны.

6. Используйте стоп-приказы

Открыли сделку – сразу ставьте стоп-лосс. Тейк-профит можно и не ставить, в зависимости от вашей ТС, а закрываться вручную по достижении определённой прибыли. Но торговля без стопов чревата болезненными последствиями.

Иногда трейдеры используют StopLoss по времени. Нет прибыли – закрыли сделку с минимальными потерями.

7. Тренд – наш друг

8. Умейте признать ошибку

Все ошибаются. Если вы ошиблись – признайте это и зафиксируйте убыток. Сделайте выводы. Не стоит пытаться переиграть рынок.

Если ваш убыток растёт и цена идёт против вас – закрывайтесь. Лучшие точки входа ещё будут.

9. Контроль над эмоциями

Одним из самых важных методов управления рисками является контроль ваших эмоций. Жадность и азарт недопустимы. Вам нужны трезвый расчёт и осознанность. Только так вы сможете адекватно реагировать на изменения рыночной ситуации. Всё это вырабатывается практикой.

Если чувствуете, что слишком напряжены, волнуетесь, а трейдинг не приносит удовольствия и ожидаемой прибыли – сделайте перерыв. Биржа будет работать и завтра, и через неделю. Психологический комфорт очень важен для трейдера.

10. Есть сомнения – не торгуйте

Если сомневаетесь в том, нужно ли открывать позицию – оставайтесь вне рынка. Если не уверены, что правильно поняли сигнал – не торгуйте. В трейдинге важна чёткость и конкретика. Тогда появится прибыль.

Эти простые, но эффективные методы управления рисками были и остаются актуальными для трейдеров Форекс с разным опытом торговли. Понять риски, по возможности устранить их или уменьшить, и быстро реагировать на изменения цены – всё, что нужно для прибыльного трейдинга.

Успешной торговли и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Управление рисками форекс – подходы и советы из практики

Под понятием «р иск » подразумевается неопределённое событие, которое имеет различную вероятность исхода, отличающуюся от запланированного результата . Управление рисками – это определенный комплекс мероприятий , которые направлен ы на снижение возможности получения убытков.

Факторы управления рисками на форекс

Управление рисками на ф орекс – комплекс действий , от кот о рого доходность сделок сохраняется . Каждая сделка на бирже представляет собой рискова н ное действие . Однако каждый трейдер может самостоятельно разработать стратегию, которая поможет минимизировать потери.

Любая с тратегия , направленная на управление рисками включает в себя четырё гла вных фактора:

  • скорость реагирования трейдера на изменения рынка;
  • анализ и прогнозирование степени риска сделки;
  • разделение низких и высоких рисков;
  • исключение рисков высокой степени за счёт чёткого планирования.

Какие есть подходы к управлению рисками?

Эффективное управление рисками на организованном рынке ф орекс предусматривает наблюдени е за степенью риска и вырабатывание подходов минимизации возможных убытков.

Опытные трейдеры выделяют два основных подхода: консервативный и современный.

Консервативный

Этот метод подразумевает проведение небольшого количества сделок на форексе на длительны е отрезки времени . В данной стратегии использ уются лоты небольших размер ов , риски управляются жестко, что приводит к минимизации потерь и получени и небольших прибылей.

Современный

Предусматривает использование таких инструментов управления рисками, как приказ ( подробно о них читайте тут ).

Размещ ение приказ ов позволяет трейдер у выйти из рынка на обозначенном уровне. Особенно это важно для трейдеров, которые не могут постоянно отслеживать изменения на рынке, так как торговля на форекс ведется круглые сутки.

Для этого используются лимитированые приказы и стоп-приказы. Первые помогают получить прибыл ь от сделки в следствие ее за вершения на указанной ранее цене (на короткой сделке она должна устанавливаться ниже рыночного уровня цены, на длинной сделке – выше рыночного уровня цены актива) .

Стоп-приказы трейдеры используют для уменьшения потерь. Сделка закрывается автоматически, если цена актива снижается до указанного лимита, которая является точкой безубыточности.

Правила управления рисками опытных трейдеров

Управления рисками на форекс сочета ет в себе расчёт , анализ , которые должны превыша ть уровень возможных риск ов .

Для достижения этого опытные трейдеры рекомендуют придерживаться таких правил:

  1. Все сомнения трейдера необходимо воспринимать, как риск. Если ситуация на рын ке нестабильн а , а все возможные варианты анализа и прогноза не приносят уверенности в положительном исходе сделки, то лучше не участвовать в торгах .
  2. Э моциональность увеличивает потери. Основные качества успешного трейдера – здравомыслие и хладнокровие. Если эмоции не позволяют сделать правильный прогноз, то необходимо на время оставить торги и заняться другим делом для восстановления эмоционального равновесия.
  3. Меньше обдуманных сделок — намного лучше нескольких необдуманных. Трейдеру лучше выбрать один или два актива, по которым можно досконально изучить ситуацию на рынке и возмножную тенденцию изменения, чем распыляться на большое количество сделок, которые будут заключаться на интуиции. Также стоит отметить, что за каждую сделку уплачивается комиссия, а это тоже траты, которые могут и не перекрыться доходом.
  4. Всегда готовься к защите. Трейдер постоянно должен помнить, что ситуация на рынке может измениться резко и кардинально. Поэтому рекомендуется использовать инструменты защиты от убытков: стоп-приказы, расчет максимальной суммы кредита, подготовленный выход из рынка с получением дохода, который будет ниже ожидаемого.
  5. Ведение т орго в по графику (тренду). Если рын ок разворачивается в обратную сторону от тренда или происходит неудачно е открыти е сделки, то требуется уменьшить уровень риска .
  6. Установка уровней с топ-лосс а и тейк-профит а . Верная установк а этих уровней поможет закрыть сделку с максимальной скоростью при выявлении движения рынка в отрицательную сторону.
  7. Диверсификация рисков . При открытии позиции нельзя использовать сразу все средства. Часть капитала всегда должна оставаться в резерве. При открытии нескольких сделок рекомендуется на каждую использовать до 5 % от суммы средств. В резерве всегда должно оставаться не менее 30 % средств.
  8. Правильный выбор т оргов ой с тратегии. Торговая стратегия, разработанная трейдером включает в себя приемы анализа, прогнозирования и полученный опыт. С каждой сделкой трейдер усовершенствует свою стратегию. Особенно в э том, как ни странно, помогают убыточные сделки.
  9. Технические сбои . Они включают в себя разрыв интернет соединения, зависание компьютера, проблемы с электричеством. Этого можно избежать, используя удаленных доступ через специальные виртуальные серверы .
  10. Недобросовестность брокер ов. Этот риск встречается довольно часто, особенно у малоизвестных брокеров. Популярные брокеры берут более высокую комиссию за трейдинг, но не позволяют себе обманывать клиента . Среды популярных обманов брокеров можно выделить скрытые комиссии, неправильное отбражение курса валют, неверно время системы.

Подведем итоги

Основа торгов на любой бирже – риск. Каждый трейдер понимает, что гарантий никаких нет, и он может потерять все свои средства. Однако изучение рынка, отслеживание новостей, постоянный анализ информации и накопленный ранее опыт поможет трейдеру минимизировать возможное риски получения убытков.

Придерживаясь определенных правил, трейдер спокойно может управлять рисками и получать прибыль. Этого мы вам искренне и желаем!

Управление риском для Форекс

Personal Money Management Auditor Forex

Доброе время суток, трейдеры и инвесторы! Данный программный продукт будет интересен обоим участникам рынка. Трейдерам – для снижения психологической нагрузки во время торгов, и инвесторам – с целью обезопасить свой депозит от нарушения торгового плана (превышения торговых рисков). Компьютерная программа лишена человеческих слабостей и эмоций, и у нее не “дрогнет рука” как у трейдера, который будет держать убыточную позицию в надежде на “разворот” рынка. Те, кто сталкивались с такими случаями в торговой практике прекрасно поймут о чем идет речь… Если нет – это вопрос времени, так что сохраните себе эту ссылку 🙂 Она пригодится Вам в будущем… Почитать о эмоциях можно в статье Эмоции – враг трейдера или его друг?”

Отойдем от философии, так сказать, и перейдем к практике!

На скриншоте ниже приведено основное окно программы ограничения рисков при торговле на Форекс. Большинство параметров не требуют объяснений и понятны интуитивно. Но мы все равно рассмотрим каждый подробно ниже. При создании программы особое внимание уделялось лаконичности и простоте настройки . Большинство функций понятны с первого взгляда, что позволяет с первого раза настроить программу за 5 минут.

Система контроля рисков Форекс PMMA

Возможности программы контроля рисков Форекс

  • MaxOrderLot -размер максимального объема сделки, которым можно войти в рынок. Если объем превышен (лот) – сделка будет закрыта. Если параметр равен “0” – ограничений нет.
  • ManualMaxSL – ограничение максимальной длины StopLoss. Задается в пунктах по 4х или 2х знаку (так называемые “старые пункты”). При попытке установить стоп-лосс большей длины, чем указано в этом параметре – он будет установлен назад. Этот параметр не позволит “бесконечно” оттягивать стоп-лосс, давая возможность расти убытку. Если параметр равен “0” – ограничений нет.
  • AutoMaxSL(%) – данный параметр задается в процентах и отражает объем средств, которыми можно рисковать в одной сделке. Объем средств для входа в рынок будет рассчитан как указанный процент от объема свободных средств (FreeMargin) на счете. Если параметр равен “0” – ограничений нет.

ВАЖНО. Нельзя использовать параметр AutoMaxSL(%) и ManualMaxSL одновременно. Нужно выбрать один, более подходящий Вам.

  • MaxOpnOrders — параметр ограничивает максимальное кол-во открытых ордеров. В случае открытия на 1 ордер больше – он будет закрыт и т.д. Если параметр равен “0” – ограничений нет.
  • AutoSetMaxSL(p) — параметр позволяет автоматически установить стоп-лосс каждому открытому ордеру. Это позволяет исключить “забывание” установки стоп-лоссов. Так же этот параметр исключает возможность “убрать” уже установленный стоп-лосс. Таким образом в рынке не может быть ордеров без установленого стоп-лосс приказа. Размер стоп-лосса определяется параметрами AutoMaxSL(%) и ManualMaxSL (смотря какой установлен, не равен “0”) .
  • ProfitMultiplier – позволяет автоматически установить тейк-профит при открытии сделки.

Настройка основных рисков

Настройка основных торговых рисков Форекс

Программа позволяет настроить 3 основных (глобальных) уровня риска.

  • Day Risk – первая ступень ограничения рисков, она позволяет глобально ограничить объем убытков на одни торговые сутки. Параметр задается в процентах. Расчет просадки производится от объема средств на счете в начале новых торговых суток по времени терминала. В случае превышения уровня риска программа сама закроет все ордера (если параметр CloseAll = true) и отправит письмо на email. Если параметр CloseAll = false, программа не закрывает ордера, а только отправляет email.
  • M >Важно! В настройках Total Risk рекомендуем никогда не выставлять параметр CloseAll = false, так как это последняя ступень защиты вашего счета .

Настройка дополнительных параметров риска

Настройка рисков Форекс на одни торговые сутки:

  • Day Risk – ограничение убытков на одни торговые сутки. Задается в процентах. Вычисляется от объема средств на счете в начале новых торговых суток по времени терминала. При превышении риска производится отправка email сообщения на все указанные адреса. (Если парметр CloseAllOrders= true все сделки будут закрыты, попытка открыть новую сделку будет пресекаться закрытием).
  • CloseAllOrders – если true – закрыть все ордера. false – не закрывать ордера.

Настройка рисков Форекс, средний уровень убытка:

    M >Настройка рисков Форекс, максимально допустимый уровень убытка:

  • TotalRiskMoney($) – минимально допустимый остаток средств на счете (в валюте депозита), в случае превышения всех предыдущих рисков. При превышении риска производится отправка email сообщения на все указанные адреса. (Если параметр CloseAllOrders= true все сделки будут закрыты, попытка открыть новую сделку будет пресекаться закрытием)
  • CloseAllOrders – если true – закрыть все ордера. false – не закрывать ордера. (Рекомендуем никогда не ставить этот параметр false)

Настройка рисков Форекс на один торговый ордер:

  • MaxOpenOrders – максимально возможное кол-во одновременно открытых ордеров. В случае превышения этого кол-ва ордеров, последний открытый ордер будет закрываться. Если параметр “0” – ограничений нет.
  • MaxOrderLot – максимально допустимый размер лота в одной сделке. Если лот превышен – сделка будет закрыта. “0” – ограничений нет.
  • ManualMaxOrderSl(p) – максимальная длина стопа в пунктах по 4х или 2х знаку. При попытке установить стоп большей длины – стоп будет возвращен автоматически на максимально допустимый уровень, указанный в этом параметре. “0”— ограничений нет.
  • AutoMaxSlOnRisk(%) – расчет максимальной длины стопа в процентах риска на одну сделку от объема свободных средств на счете. “0”— ограничений нет. (Пример: объем свободных средств =10 000$, параметр AutoMaxSlOnRisk(%) =1.0% , это означает, что макс длина стопа будет ограничена так чтобы в одной сделке нельзя было потерять более 100$ )
  • AutoSetMaxSl – если параметр true, стоп лосс будет устанавливаться автоматически на растояние указанное в параметре ManualMaxOrderSl или AutoMaxSlOnRisk(%) . При попытке отменить стоп лосс – программа будет его устанавливать на максимально допустимый уровень автоматически. Таким образом нельзя “забыть” поставить стоп или постоянно его оттягивать, давая расти убытку. Если параметр false — автоматическая установка стопа при открытии сделки не производится. При отмене стоп лосс приказа – автоматическая установка не производится.
  • MinSlMultiplier – определяет минимальный размер стоп лосс приказа, который может быть установлен. Если расчетная длина стоп лосс приказа окажется меньше – сделка буде закрыта сразу после открытия. Для счетов с качественным исполнением (узкий спред, отсутствие минимального отступа от текущей цены для стоп лосс приказа и тд) этот параметр можно оставить по умолчанию, равным “1”. Пример расчета: программа запрашивает минимальную длину стоп лосс (параметр MODE_STOPLEVEL) и умножает на коэффициент MinSlMultiplier, если это значение окажется больше расчетной длины стоп лосс приказа – сделка будет закрыта. (Работает с версии 1.10 и выше.)
  • ProfitMultiplier — определяет отношение тейк-профита к длине стоп-лосс приказа. Устанавливается только в том случае, если стоп-лосс приказ не равен нулю (установлен), а тейк-профит равен нулю (не установлен). Пример: Стоп-лосс =1%, ProfitMultiplier =3. Это значит, что тейк-профит будет установлен 3% (в 3 раза больше стоп-лосс). Если ProfitMultiplier =0 – функция отключена.
  • Slip – допустимое проскальзывание при закрытии ордера. (Работает с версии 1.21 и выше.)

Видео, как настроить советник контроля рисков Форекс

Настройка уведомлений на email:

  • Manager – имя управляющего счетом (желательно на агл. языке, для исключения проблем с кодировкой)
  • Manager mail – адрес почтового ящика управляющего счетом, на него будут приходить уведомления о превышении торговых рисков.
  • Investor mail – адрес почтового ящика инвестора , на него будут приходить уведомления о привышении торговых рисков и о состоянии лицензии.
  • Admin mail – адрес почтового ящика администратора или риск менеджера (указывается опционально), на него будут приходить уведомления о превышении торговых рисков.

Видео, как настроить отправку email из программы контроля рисков

Видео, как настроить отправку Push уведомлений на мобильный телефон

Проверка состояния лицензии

Состояние лицензии программы отображается с правой стороны окна терминала MetaTrader4. Когда данные выводятся зеленым цветом – это говорит о том, что с лицензией все ОК. Если цвет сменится на оранжевый – это означает, что срок лицензии подходит к концу и необходимо продлить лицензию. Если цвет красный – это означает, что лицензия истекла и программа больше не контролирует торговые риски.

  • License – состояние лицензии. ОК – лицензия в порядке. FAIL – лицензия истекла.
  • Expire – дата окончания лицензии.
  • Account – номер счета, на который оформлена лицензия.

Примечание. За 5 дней до окончания лицензии программа будет автоматически отправлять письмо с напоминанием на email инвестора (на email трейдера и администратора письмо не отправляется!). Цвет состояния лицензии станет Оранжевым.

Важно! Для работы советника по контролю рисков Форекс мы рекомендуем использовать стабильный VPS сервер (что такое VPS сервер), который позволит 24часа в сутки контролировать риски на Вашем торговом счете.

Управление риском на Форекс

Подавляющее число новичков не гнушаются рисковать на Форекс огромными суммами; многие и идут сюда именно ради больших капиталов и кредитного плеча. На самом же деле рисковать можно лишь совсем небольшой долей капитала. Даже 5-10% — это уже очень много; оптимальной долей считается 1-2.5%. Однако какой бы процент трейдер ни выбрал, в дальнейшем он не должен его менять в бóльшую сторону. Крупный риск в одной сделке по сравнению с другой — плохая идея, даже если трейдер полагает, что у него есть на то определенные основания.

Почему же нельзя рисковать по-крупному? Потому что чем больше просадка счета, тем сложнее потом будет восстановиться. Предположим, у вас на счете 1000 долларов (этого едва ли достаточно для начала торговли, и даже если этого хватит, «расти» такой счет будет очень медленно, но это уже другой вопрос). И представим себе, что в первой же сделке вы рискуете 50% капитала. Проиграв, вы получаете просадку в 50%, ваш баланс становится $500. Теперь для того чтобы восстановить прежний баланс, уже будет недостаточно выигрыша в 50%; вам нужно будет уже получить прибыль в 100% (те же 500 долларов), чтобы вернуться обратно к тысяче.

Что если рискнуть лишь 10%? В этом случае баланс после проигрыша будет равен 900 долларам, и чтобы вернуться к тысяче, нужна будет прибыль в 11,1%. Уже намного меньше, чем 50%, правда? То есть при риске в 10% вероятность полностью «слить» депозит уже не так велика.

Чтобы заработать на Форекс, самое главное — не проигрывать, а для этого нужно сильно не рисковать. Чистая математика. Малым риском мы защищаем прибыль, и тогда прибыль начнет расти сама. Нужно лишь совершать как можно меньше убыточных сделок, а в этих сделках минимизировать сумму убытка. Здесь ключевую роль играет управление капиталом. Консервативный подход приносит на Форекс куда больше пользы, чем агрессивный. Время, терпение, небольшой капитал — все это рано или поздно принесет свои плоды.

Forex trading bears intrinsic risks of loss. You must understand that Forex trading, while potentially profitable, can make you lose your money. Never trade with the money that you cannot afford to lose! Trading with leverage can wipe your account even faster.

CFDs are leveraged products and as such loses may be more than the initial invested capital. Trading in CFDs carry a high level of risk thus may not be appropriate for all investors.

Как минимизировать риски на форекс ?

Минимизация валютных рисков на Форексе является актуальной задачей для каждого трейдера. Повышение прибыльности сделок и уменьшение рисков иногда плохо сочетаются с желанием заработать сразу и много, поэтому самое главное условие минимизации убытков – разумная торговля по безопасной стратегии, исключающая жадность, необдуманные решения и отношение к работе, как азартной игре.

Среди всех рисков торговли на Форекс можно выделить основные:

  • Технические – некорректная работа торгового терминала, зависание, выход из строя компьютера, отключение Интернета и т.д. Все эти факторы можно исключить или хотя бы уменьшить их влияние на успешность
  • Психологические – здесь все зависит от трейдера и того, насколько он подвержен влиянию эмоций, способен ли справляться со стрессовыми ситуациями, вести себя адекватно и выполнять трезвый расчет, даже если решение нужно принять мгновенно
  • Риски кредитного плеча – трейдер всегда определяет сам
  • Изменения валютных курсов – уровень безопасности в данном случае зависит от правильности выполненного анализа, способностей, навыков и опыта торговца
  • Брокер – может быть нечестным или ненадежным, не вовремя выполнять заявки, взимать скрытые комиссии и платежи, что также влияет на безопасность торговли

Главные правила и ограничения

Среди основных методов минимизации валютных рисков стоит сначала рассмотреть универсальные . Благодаря им каждый трейдер, независимо от торгуемой валютной пары, выбранного временного промежутка, стратегии, вида анализа и других параметров сможет избежать наиболее распространенных ошибок и повысить уровень безопасности торговли:

1) Наличие опыта , наработка удачных решений, тщательный анализ текущей ситуации на рынке, на базе чего удастся заключать выгодные сделки

2) Создание торгового плана и точное его соблюдение

3) Определение максимальных значений для одного лота, процентов убытка для одной сделки, суммарного убытка для дня, недели месяца (в зависимости от выбранного таймфрейма), превышение которых грозит риском слива депозита

4) Не вкладывать большой объем средств в одну-единственную сделку, какой бы выгодной она ни казалась

5) Не игнорировать стоп-приказы

6) Тщательный анализ всех сделок, используемых стратегий, поиск ошибок в алгоритмах и подходе к торговле, остановка работы в случае череды убыточных сделок для пересмотра стиля работы, параметров

7) Работа над собой, дисциплина: исключение деструктивных эмоций, соблюдение графика, ведение здорового образа жизни для сохранения концентрации внимания, ясности ума

8) Умение выжидать удачного момента – даже если сигналов на вход не было несколько недель или месяцев (а работать хочется), это не повод открывать невыгодную позицию, чтобы получить «хоть какой-то доход»

9) Торговля по тренду – принято считать, что это один из наиболее эффективных и основных путей минимизации валютных рисков, так как именно целенаправленное движение цены дает возможность заработать по максимуму

Основные правила управления капиталом для уменьшения рисков

Разумная стратегия управления капиталом дает прекрасные результаты. Торговец, который использует в одной сделке небольшой процент общей суммы депозита (3-5%) может спокойно пережить даже череду убыточных позиций, а потом выждать удачный момент и продолжить работу. Обязательно нужно выставлять стоп-приказы сразу же после открытия позиции.

Открывать новые позиции можно лишь в случае полной уверенности в правильности этого решения. Если есть сомнения – лучше не рисковать и не надеяться, что повезет. Явно убыточные сделки нужно закрывать как можно быстрее. Торговать стоит лишь у брокеров ⇒, которые обладают хорошей репутацией и историей, на случай поломок и непредвиденных ситуаций желательно иметь запасной ноутбук и альтернативный способ соединения с Интернетом.

Среди основных инструментов минимизации валютных рисков стоит выделить стоп-ордера,

которые помогают ограничить потери:

  • Стоп-лосс – отображает процент от депозита или сумму, которую готов трейдер потерять в случае неудачи. В случае движении цены в противоположном нужному направлении и достижении указанного уровня сделка закрывается автоматически.
  • «Плавающий» стоп-сигнал – при движении стоимости в нужном направлении стоп идет следом за позицией на определенном расстоянии и в случае непредвиденной ситуации закроет сделку с прибылью или без (трейлинг-стоп).
  • Тейк-профит – автоматический выход с рынка при достижении определенного уровня прибыли.
  • Стоп-сигналы по времени – позиция закрывается, если по прошествии определенного промежутка времени рынок не смог дать нужную доходность.

Особенности хеджирования, выбора кредитного плеча и другие моменты

Рассматривая риски валютных операций и способы их минимизации, стоит вспомнить и хеджирование. Это эффективный метод, помогающий защитить средства в случаях, если цена будет двигаться не в предполагаемом направлении. На Форексе данный метод реализуется в виде удерживания одновременно двух и больше противоположных позиций для перекрытия прибылью по одной из них убытка по другой.

Трейдер сначала заключает сделку по одной валютной паре, а потом открывает встречную позицию по тому же финансовому инструменту. Таким образом, он защищен от «маржин-колла», так как при убытке по одной позиции вторая даст прибыль. Это своеобразная альтернатива применения ордеров трейлинг-стоп и стоп-лосс.

В процессе торговли трейдер должен решить, какую сделку и когда закрыть. Оставлять нужно прибыльную, но перед принятием решения желательно очень тщательно проанализировать график, убедиться в верности прогноза.

Влияет на повышение рисков и размер кредитного плеча. Бездумная торговля огромным процентом заемных средств может быстро «съесть» депозит. Поэтому новичкам лучше начинать со стандартного показателя 1:100 либо 1:200, и лишь по мере получения опыта и повышения прибыльности торговли выбирать вариант 1:500.

Для минимизации рисков обязательно нужно серьезное внимание уделить выбору брокера, от честности и надежности которого зависит очень многое. На рынке Форекс нельзя поддаваться панике, которая нередко захватывает и заставляет совершать те же действия, что и остальные участники рынка. Как бы ни вели себя другие торговцы, если анализ выполнен верно и трейдер уверен в себе, следует четко соблюдать торговый план и не поддаваться всеобщему ажиотажу.

Эффективный и грамотный манименеджмент является главным инструментом минимизации валютных рисков. Наряду с установкой стоп-ордеров, выбором лучшего брокера, дисциплиной и адекватным торговым планом правильное управление капиталом обеспечит максимальную прибыль в сделках и поможет эффективно использовать опыт трейдера, его способности, выбранную стратегию.

Самые распространенные ошибки допускаемые трейдером на рынке Форекс. Робот риск-менеджер, понятие риск-менеджмента.

Сегодня достаточно трудно и даже можно сказать невозможно, отыскать такого трейдера на рынке Форекс, который за всю свою деятельность ни разу не сталкивался с такой ситуацией как потеря депозита. Как свидетельствует практика, то основная проблема заключается в том, что среди 10 ошибок 8 носят психологический характер. В дальнейшем есть возможность от них избавиться или же установить робота риск-менеджера.

Те, кто сравнительно недавно пришел в эту сферу деятельности не совсем понятным является понятие риск–менеджмента и поэтому остановимся немного на его рассмотрении. По сути, это принятие, а также приведение в действие решений, управленческого плана основной задачей которых является уменьшение показателя риска появления негативного результата, а также снижение вероятных потерь проекта в процессе его реализации.

Любой вид деятельности сопровождается некоторыми рисками. Что касается самих рисков в торговле на рынке Форекс – то это вероятность понесения расходов и затрат.

Как бы нам сильно не хотелось, но абсолютно и в полной мере исключить риски попросту нельзя. Каждый бизнесмен, который действительно беспокоится о своем бизнесе и делает все возможное ради его развития, должен искать разнообразные факторы которые негативно сказываются на доходе и сделать все возможное, чтобы этого влияния избежать. Вот именно это и можно осуществить с помощью риск–менеджмента.

Само понятие руководства рисками изначально имеет определенную связь с убытками получаемыми совершенно случайно. Это такие убытки, которые невозможно спрогнозировать и предугадать. Те виды убытков которые можно предварительно рассчитать, а также представить в некотором количестве скорее всего подходят под статью предвиденных расходов а не рисков. В данной ситуации их нужно обязательно учитывать в процессе расчета себестоимости того или определенного вида товара в процессе реализации или же в процессе выпуска.

В структуру риск–менеджмента входит оценка разнообразных факторов неблагоприятного характера, а также управление ними.

Относительно разнообразных видов риска будь это инвестиционные, организационные, финансовые и так далее, то здесь используются различные методы выставления оценки и управления. Все эти методы направлены на то чтобы спрогнозировать вероятность риска, а также осуществление специальных мероприятий направленных на то чтобы эту вероятность уменьшить. О разновидностях рисков, а также о том настолько серьезными они могут быть можно узнать из специальных статей.

Основной задачей риск-менеджмента является достижение максимальной суммы дохода от ведения бизнеса или другого вида деятельности путем уменьшения уровня риска.

Работа риск–менеджмента направлена на достижение самого комфортного и подходящего для предпринимателя соотношения дохода и риска.

В риск–менеджменте включены не только тактические типы действий, но и стратегические. Относительно тактических действий можно сказать, что это ряд определенных приемов и средств, которые направлены на то чтобы получить конкретный результат при тех условиях, которые есть на текущий момент. Каждая ситуация предусматривает те или иные методы управления, а основной целью такого управления рисками в торговле на Форекс, является максимально подходящий набор данных методов, а также подтверждение этого выбора.

В каждом методе содержится четкая инструкция, а также условия, определенные ограничения относительно приведения в активное состояние задач. Управление рисками стратегического плана ориентированы только на 1 метод решения, в то время как остальные методы оказались не эффективными при тех или иных условиях. В случае достижения поставленных задач деятельность по отношению к этим стратегиям завершается. Возникают следующие задачи – запускается создание следующей стратегии.

Возможно, многие еще не успели понять, с какими объектами работает риск–менеджмент. Объектом является непосредственно риск. В зависимости от разновидности рисков в этой роли могут выступать капитальные виды вложений, которые неразрывно связанны с рисками, а также разнообразные отношения экономического плана между участниками хозяйственной сферы деятельности (к примеру, отношения страхового, кредитного или же партнерского плана), а также тому подобное. В роли самих субъектов риск–менеджмента выступают пользователи, которые благодаря управленческим стратегиям оказывают существенное влияние на объект подчиняющийся управлению.

Зачастую данный вид функций исполняют специальные риск–менеджеры или же как их часто называют финансовые советники, специалисты в сфере деятельности с ценными видами бумаг и тому подобное.

Максимально эффективный вид взаимодействий между объектом, а также субъектом управления показателем риска имеет место лишь при наличии, а также перемещении нужной информации между сторонами.

Все существующие ошибки расположим по степени важности. И так приступим.

Группа 1. Максимально опасные.

  1. Ограничение показателя дневных просадок – несет в себе самый высокий уровень опасности. В виду того что есть большая вероятность попадания в состояние тилт (в покере это называют не везучей рукой или же абсолютной потерей собственного депозита). Единственным выходом из данной ситуации является использование робота риск-менеджмера. На этом роботе в зависимости от необходимости можно установить количество пунктов для ограничения на протяжении дня.
  2. Вести игру со всевозможными – создание сделок по объему, не отвечающему уровню трейдерского риска. Есть большая вероятность абсолютной потери депозита всего лишь за одну совершенную сделку. Решить это можно с помощью робота риск-менеджера. Многие трейдеры предпочитают устанавливать на него ограничение равное 0,1 лоту за сделку.
  3. Постоянное изменение стоп–лосса. Как правило, начинающие трейдеры стараются перетянуть стоп–лосс, поскольку свято верят в то, что им удастся дождаться момента, пока стоимость займет свое первоначальное положение. Все это действие сопровождается очень высоким риском, ведь существует вероятность того что депозит будет потерян. Решать эту задачу можно с помощью все того же робота риск-менеджера. Что касается стоп-лоссов, то зачастую трейдеры предпочитают устанавливать ограничение равное 10 пунктам. Конечно же это немного и для того чтобы вовремя войти с таким стоп–лоссом необходимо быть настоящим профессионалом. Но с другой стороны это достаточно выгодно, поскольку перед тем как перейти к радикальным действиям человек хорошенько подумает и только потом начнет действовать. Таким образом, удастся избежать многих ошибок.

На самом деле то, что начинающий трейдер теряет свой депозит, как на реальном счету, так и на демонстрационном – вполне нормальная практика. Таким образом, можно сделать вывод, что с этим нужно смирится и делать все возможное, чтобы в дальнейшем этого просто не допустить.

Группа 2. Средней опасности.

  1. Наличие пары одновременно открытых сделок. По сути, нет никакого здравого смысла в том, чтобы открывать сразу больше чем две сделки. Все дело в том что на форексе наблюдается высокий уровень внутренней корреляции. На фоне этого можно сделать вполне логичный вывод, что параллельно с увеличением количества одновременно открытых сделок прямо пропорционально увеличивается риск проиграть, то есть слить депозит. Следует установить робота риск менеджера и установить ограничение на создание 2 – х позиций.
  2. Ведение торгового процесса исключительно на стандартных валютных парах. Здесь имеется в виду использование лишь базовых типов валют, таких как EUR/USD, GBP/USD и тому подобное. Золото сюда не относится, поскольку в этом случае очень высокий уровень волатильности, что свидетельствует о высоком спреде, а также требуется оптимальный стоп лосс. Вести торговый процесс данного плана стоит немного иначе. Решить поставленную задачу сможет робот риск менеджер и оптимальным числом базовых валют для торговли является 6.
  3. Не стоит осуществлять доливку. Зачем повышать доливкой степень риска. Правильнее всего создать дополнительную сделку с использованием другой валютной пары и правильнее всего отдать предпочтение корреляции со знаком «минус». При использовании робота риск-менеджера можно установить специальный фильтр запрещающий проведение доливки.
  4. Запрет на корреляцию. Крайне не желательно создавать сделки по приближенным к корреляции валютным парам. К примеру, приобрести GBPUSD, а также EURUSD в случае проигрыша потери будут очень существенными. В процессе применения можно использовать робота риск-менеджера и установить на него ограничение на открытие по близким по корреляции валютным парам.

Группа 3. Минимальная степень опасности.

  1. Ордера по определённому лимиту. В данном случае вход осуществляется исключительно по ранее отложенным ордерам. Совершенно не правильно работать в спешке, ведь денежные средства отдают предпочтение спокойствию и гармонии. Многим известная народная поговорка, гласящая, что изначально стоит 7 раз отмерить и лишь один раз отрезать. В этом действительно есть смысл, ведь в первую очередь трейдеру предлагается максимально подходящая стоимость, а также можно совершить вход без каких либо эмоций. Здесь также существенную пользу принесет робот риск менеджер, поскольку в нем можно установить специальный запрет на проведение рыночных ордеров и оставить доступ лишь к лимитным.

Что не подлежит контролю?

  1. Осуществление входа согласно стратегии. Сегодня в трейдинге на Форекс очень существенная и можно даже сказать самая важная роль отводиться для торговой стратегии. Это действительно достаточно важный вид параметра, ведь благодаря ее использованию можно добиться эффективной работы собственной системы. Контролировать весь этот процесс достаточно нелегко поскольку, не смотря на то, что человек существо разумное, его интеллект невозможно сравнить с компьютером. Необходимо систематически вести торговлю самостоятельно, чтобы самосовершенствоваться и получать все необходимые навыки и опыт.
  2. Навыки увеличения дохода. Это очень существенный и важный момент. Лишь благодаря ему, возможно, достигнуть увеличения объема своего депозита, а не стоять на одном и том же месте без роста и развития. Здесь идет постепенное развитие, присутствует непреодолимое желание как можно скорее провести закрытие дохода. Необходимо выработать в себе терпение и умение ждать. Все придет и на это просто нужно время. Не стоит спешить, ведь это ни к чему не приводит.

Отдельно стоит остановиться на тех ошибках, которые допускаются в эмоциональном плане.

Возможно, некоторые из них повторяться. Этих ошибок можно эффективно избежать благодаря использованию робота риск менеджера.

  1. Режем потери – трейдер постоянно осуществляет перемещение стоп–лосса в ожидании разворота стоимости, но она неумолимо продолжает перемещаться в совершенно противоположную сторону. И здесь наступает момент когда терпение трейдера исчерпывается и он принимает кардинально решение закрыть сделку. При этом сумма потерь может быть существенной. Показатель потерь здесь напрямую зависит от того настолько эмоционален трейдер. Важно чтобы он был максимально расчетлив и хладнокровен, показатель риска при этом не превысит 2%. Даже не придав значения, нарушается основная закономерность риск – потери, здесь простая математика в случае, когда риск – убыток меньше 3, то вы в конечном результате понесете убытки. Это на самом деле очень существенная проблема. Даже у профессиональных трейдеров часто случаются эмоциональные срывы, но возникают они не так часто, как это бывает у новичков. Многие преподаватели подтвердят, что существуют такие новички, которые не понимают для чего передвигать стоп – лоссы, но таких не много. Что касается меня лично, то я использую робота риск менеджера, который в случае перемещения стоп лосса ниже уровня риска осуществляют автоматическое закрытие сделки. К положительным моментам можно отнести стабильную статистику, поскольку показатель риска имеет постоянное значение.
  2. Жадность влечет потерю дохода. Когда ситуация складывается таким образом что сделка смогла достигнуть уровня профита и при этом все – равно не получается успокоить свои нервы ведь хочется гораздо большего. В связи с этим трейдер начинает ждать с надеждой что может быть все еще сложиться, но вот в некоторый момент наблюдается разворот тренда. Вся прибыль сводится к нолю и у трейдера остаются сущие копейки. Конечно же, есть возможность установить тэйк профит с соотношением 1:4, но в данном случае шансов словить тренд, практически нет. Лично я никогда не преследую цель достигнуть данного соотношения, к примеру, 40 пунктов. Использую то, что предоставляется мне рынком.
  3. Спешим запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Это кстати одна из самых распространенных проблем среди трейдеров Форекс. Особенно это касается тех новичков, которые только начали работать в этом направлении. Они реагируют на все движения и стараются не упустить возможности заключить много на их взгляд выгодных сделок. Изначально может показаться что эта проблема легко решается, но на самом деле все не так просто и для того чтобы преодолеть эту проблему необходимо приложить большие усилия чтобы выработать в себе силу воли. На это понадобится не только много времени, но и сил. Решить этот недостаток можно путем ведения торгового процесса. Нужно совершать вход в большинстве по отложенным ордерам. Конечно же, это сделать достаточно не просто, поскольку все время необходимо себя ломать.
  4. Отказали тормоза нужно срочно отыграться. Очень часто встречаются ситуации, когда одна не благополучная сделка просто выводит из себя и возникает непреодолимое желание вернуть все, то, что было потеряно. Кажется, что вот тот момент, когда можно все исправить и еще остаться в выигрыше, но все снова идет вопреки желаниям и надеждам трейдера и он снова проигрывает. Здесь нужно зарубить себе на носу ту истину, что на сегодняшний день, нет идеальных трейдеров. Даже профессиональные трейдеры терпят неудачи и теряют денежные средства. Это в порядке вещей и если вас настигла неудача, то правильнее всего сегодня больше не торговать. Специалисты рекомендуют закрыть платформу, покинуть рабочее место. Можно сделать приятного чая с мелиссой, включить любимый фильм или музыку и просто расслабиться. Нужно отпустить все свои тревоги и мысли о торговле. Потом когда эмоции утихнут и все будет хорошо можно подумать над своими ошибками чтобы в дальнейшем их больше не допускать.

У многих не опытных пользователей может возникнуть вопрос относительно системы работы робота. Здесь все намного проще, чем может показаться изначально. Все дело в том, что робот функционирует просто. В том случае, когда наблюдается нарушение одного из выше описанных ограничений, каждая дальнейшая открываемая сделка будет автоматически закрыта. Что касается скорости закрытия, то здесь все зависит от тех настроек, которые трейдер сам устанавливает в параметрах.

Если преследуется задача сохранить собственный депозит, то это просто идеальный набор. Если необходимо чтобы робот находился в состоянии постоянной активности, и при этом не было возможности его отключить нужно, провести его установку на основе удалённого сервиса. При этом пароль важно сохранить в очень надежном и защищенном месте. Это может быть даже очень близкий человек. Лучше всего самому даже не заглядывать в этот пароль, чтобы о нем не знать. В результате этого робот риск менеджмента будет функционировать даже в том случае, когда терминал будет выключен, и при этом он будет полностью контролировать весь процесс торговли, а также основные ее параметры.

Робот данного типа, устанавливающий ограничение рисков на протяжении дня является незаменимым инструментом для тех трейдеров, которые работают на рынке Форекс. в том случае, когда четко ясно, что трейдерские риски уже заранее ограничены, то возникает чувство уверенности в своих силах, а также появляется ощущение безопасности. Ведая информацией относительно того что дневной лимит трейдера размещен на определённом показателе и у самого трейдера нет абсолютно никакой возможности изменить этот параметр, то сам по себе начинаешь работать гораздо спокойнее и аккуратнее. При достижении стоп–лосса стоит поставить самому себе вопрос относительно того настолько чисто все было отработано и все ли было сделано по своему алгоритму. Если ответ положителен, значит состояние рынка на сегодняшний день более чем удовлетворительное. Скоро наступит завтра, новый день, а также масса других возможностей. Важно никогда не забывать о том, что риск менеджмент является – залогом длительной и эффективной работы.

Можно сделать вывод, что если новичок подробно ознакомится со всем выше представленным материалом, то вероятность потери депозита существенно уменьшиться. Этого удастся благодаря тому, что трейдер узнает о самых распространенных ошибках и будет в свою очередь делать все возможное, чтобы их избежать.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Возможность управления рисками дает преимущество трейдеру: умелое управление сведет к минимуму потенциальные убытки и даст возможность получить максимальную прибыль от каждой позиции. Логично, что большие риски приведут к наиболее выгодным результатам, поэтому очень важно научиться грамотно управлять рисками.

Определение понятия риска Форекс

Каждый день на рынке Форекс проводятся операции на сумму более 1,4 трлн долларов, что делает его одним из самых крупных финансовых рынков мира. Можно получить как огромную прибыль, так и потерпеть убытки — и без разницы представляете ли вы интересы банка, или являетесь частным инвестором.

Доходы и убытки, которые можно получить вследствие колебания валютных курсов, это и есть торговый риск. Уменьшить количество убыточных сделок помогут несложные манипуляции по управлению рисками Форекс, внедрение стратегий, а также меры предосторожности, которых мы советуем придерживаться каждому инвестору.

Польза этой статьи

На сегодняшний день достаточно много людей получают доход от спекуляций на валютном рынке. И все же, далеко не всем удается получить ту прибыль, которую планировали изначально. Для некоторых это лишь неудачный старт, а для некоторых — потеря всех своих денег. Как показывает статистика, совсем небольшой процент дилеров получает желаемый доход, но иногда они получают даже больше, чем предполагали. Рынок Форекс переменчив, а это влечет определенные риски, которые не всегда могут контролировать трейдеры. Именно по этой причине трейдеры все чаще начинают интересоваться темой управления торговыми рисками. Наша статья раскроет нюансы управления торговлей на валютном рынке, а также научит вас управлять рисками при покупке/продаже валюты. При этом вы научитесь избегать потерь без ненужных переживаний.

Ошибки, которые присущи каждому новичку при управлении рисками в торговле Форекс

Главная рекомендация для каждого трейдера, который хочет достичь успеха на валютном рынке говорит о том, что никогда не стоит вкладывать большой капитал. Вы можете вложить только ту сумму, которую можете позволить себе потерять. Такие промахи весьма популярны среди начинающих трейдеров. Как уже говорилось ранее, рынок Форекс очень непостоянен, а новички еще не привыкли контролировать риски. Даже самая незначительная, казалось бы, новость может подтолкнуть стоимость валюты как в положительную, так и отрицательную сторону. Наш совет — выбирайте такую торговую стратегию, при которой сумма вложений будет незначительной, что сохранит ваш капитал и ваши нервы.

Эмоциональные стратегии: риски и управление ими

Индивидуальные привычки каждого участника рынка и его настроение часто вредит торговцам волатильных рыночных позиций. Этот фактор является одним из главных рисков валютного рынка.

Не слишком хорошо складывается торговля у трейдеров с упрямым характером. Чаще всего они выжидают, и очень поздно закрывают сделку. В таком случае, как только трейдер понял свою ошибку, ему нужно закрыть свою сделку, потеряв как можно меньше денег. Слишком долгое ожидание грозит огромными потерями вложенных денег. Завершив сделку, трейдеру нужно набраться терпения и открывать новые сделки при наиболее удачной возможности.

Как наиболее эффективно управлять рисками Форекс

Опытные трейдеры, пройдя немалый путь, выделили несколько основных методов, которые помогут вам максимально сократить такие ошибки и, как следствие, потери. Всегда нужно иметь торговый план. Вам следует его сначала хорошенько проверить, а также убедиться, что в нем учтены все нюансы управления рисками на Форекс. Идеально, если такой план эффективен и прост в использовании. Больше внимания нужно уделить сделкам с максимальной вероятностью прибыли, так советуют эксперты. Торговля Форекс — это весьма рискованная деятельность, а это далеко не всегда лучший выход для всех инвесторов. Безусловно, вы должны принимать участие в своих торговых сделках на рынке Форекс, а также отслеживать все свои ошибки и, конечно же, в будущем их не повторять. Не поленитесь и подготовьте собственного торгового плана, который поможет вам зарабатывать хорошую прибыль на любых торговых операциях.

Базовые термины

Вот основные понятия, которые следует знать для снижения рисков в торговле на Форекс:

  • Изменение количества валюты в обороте, которое влияет участников международной валютной торговли.
  • Изменение валютных курсов. На это влияют активы, денежные потоки и долговые обязательства.

Если вы будете открывать сделки на небольшие суммы и стараться следить за движениями рынка, вы сможете понять эти термины и успешно их использовать в своей торговле на Форекс.

Советы

Здесь мы рассмотрим несколько несложных советов, с помощью которых вы сможете управлять рисками Форекс, а также уменьшить возможные торговые потери.

Вы не сможете эффективно торговать на рынке без stop loss — это не даст преимущества, а только потянет вниз. Некоторые трейдеры сравнивают это с вождением автомобиля без тормозов на высокой скорости. Это никогда не принесет ничего хорошего. С другой стороны, никогда не стоит переносить stop loss вниз сразу после его установки. Нужно уметь пользоваться любой системой, в том числе и системой безопасности, иначе сама ее суть теряет смысл.

Ваши инвестиции должны быть привязаны к нескольким активам

Такое правило используется не только на рынке Форекс, а и во всех инвестиционных вкладах. Деньги, которые вы вкладываете в рынок Форекс, должны быть только частью вашего капитала, но ни в коем случае не вкладывайте весь свой свободный капитал. Следующим путем получения прибыли может стать обмен двух или более денежных пар.

Тенденция: ее помощь и сила

Некоторые трейдеры занимают определенную позицию в торгах и планируют оставаться на этом месте в долгий период времени. Это неплохой способ торговли, но, не смотря на это, всегда стоит учитывать рыночный тренд, его направление, и следовать ему. Мудрым решением станет изменение своей стратегии в соответствии с более крупными игроками на рынке. Старайтесь всегда быть в курсе любых колебаний и применять свои знания на практике.

Никогда не бросайте обучение

Научитесь понимать строение рынка, его природу и вам станет легче предугадать тенденцию его изменения, управлять рисками и эффективно вести торги. Но все же, рынок слишком изменчив, поэтому нужно быть в курсе всех событий и менять свои решения в соответствии с новыми тенденциями.

Программное обеспечение принесет вам помощь

Существует несколько видов торговых программ, которые существенно помогают сделать правильный выбор. Конечно, они не идеальны, а потому мы не советуем полагаться только на них при выполнении сделок, а только консультироваться и обучаться все новым и новым особенностям торговли на рынке Форекс.

Не используйте максимальное кредитное плечо

Иногда использование кредитного плеча может быть весьма привлекательным способом заработка большой прибыли, однако при этом вы рискуете понести большие потери. Поэтому не стоит брать на себя такой риск и такую ответственность, ведь одно небольшое колебание рынка, и вы легко потеряете все, что имеете на данном торговом счету.

Управление рисками Форекс не сложное в своем понимании. Все, что вам нужно — хорошая самодисциплина, дабы следовать данным правилам в момент, когда рынок идет в разрез с ожиданиями.

Управление рисками для опытных игроков

Исследование корреляции конверсионных сделок — это один из самых эффективных способов управления рисками, а также их измерения для трейдеров, которые регулярно торгуют на рынке Форекс. Для начала давайте разберемся, что такое корреляция, а затем выясним, как ее можно выгодно использовать.

У акций существует индекс бета — это показатель поведения акций в зависимости от колебаний в отрасли. В большинстве случаев трейдер, который торгует акциями и пытается снизить риск, стремится объединить акции в одно целое бета, равное нулю. Это делается потому, что индекс некоторых акций положительный, а некоторых – отрицательный.

На рынке Форекс не существует бета, аналогичным индексом является корреляция. Она указывает, как меняется одна валютная пара в зависимости от изменений в пределах другой. В целом, тесно связанные валютные пары (например EUR/USD и AUD/JPY) дают общую тенденцию. То есть, если в одной паре наблюдается повышение, можно ожидать, что оно появится и в другой валютной паре.

Вы спросите, каким же образом все это поможет выявить общий риск на валютном рынке? Ни для кого не секрет, что риск берет свое начало из прибыли. Именно поэтому гораздо выгоднее вести торговлю валютными парами, в которых отсутствует слишком негативная или слишком позитивная корреляция. Поскольку вложив деньги в пары с противоположной корреляцией, ваша прибыль будет просто равна нулю. Обычно временные рамки также значительно влияют на корреляцию валюты. Это и есть та причина, по которой лучше смотреть корреляцию в том же периоде времени, что вы используете на данный момент.

Управление рисками Форекс станет гораздо лучше, если серьезно подойти к валютной корреляции. Это актуально в тех случаях, когда нужно использовать стратегию скальпирования на валютном рынке. Каждое скальпирование должно максимально увеличить прибыль в кратчайшие сроки. Такие результаты достигаются только в том случае, если выбрать в свои активы те валютные пары, которые не коррелируют в противоположную сторону.

Для достижения успеха в роли трейдера рынка Форекс крайне важно научиться управлять своими рисками. Пользуясь вышесказанными методами и принципами во всем, что касается управления риском, вы сможете максимально снизить вероятность убытка и увеличить шансы на получение прибыли.

Управление рисками на рынке Форекс. Восемь золотых правил

Умение грамотно и осторожно распоряжаться своим капиталом необходимо в любых финансовых операциях. Особенно при заключении валютных сделок на быстро меняющемся рынке. Успех трейдера на Форекс напрямую зависит от способности адекватно оценивать уровень риска и умения его минимизировать. В чём же состоит система управления капиталом, и как её применить на практике, читайте в нашей статье.

Согласно науке, риск – это трудно прогнозируемое событие, имеющее равновероятный характер развития любой ситуации. Комплекс мероприятий, позволяющий снизить вероятность негативного исхода и уменьшить убыток, называется системой управления риском.

1. Выбор брокера и провайдера

Абсолютной гарантии надёжности дилинговой организации не существует. Но если брокер имеет многолетний опыт работы, отличную репутацию, проводит обучающие мероприятия и выпускает методическую литературу — это характеризует его с наилучшей стороны. Надёжность и быстрота интернета также имеют огромное значение для заключения удачных сделок. Чтобы разрыв соединения или отключение света не помешали закрытию позиции, необходимо озаботиться альтернативными каналами передачи информации. Дублирование торговой платформы на мобильные устройства, использование источников бесперебойного питания и налаженная связь со службой технической поддержки брокера помогут минимизировать влияние форс-мажорных ситуаций на рабочий процесс.

2. Использование базовых знаний

Применение фундаментального и технического анализа при выстраивании торговой стратегии поможет принимать решения взвешенно и без эмоций. Рабочая платформа должна содержать чётко прописанный механизм действий, алгоритмы входа и выхода, параметры установки стоп-ордеров и грамотно рассчитанное математическое ожидание.

Прежде чем заключать сделки, используя реальные деньги, необходимо провести испытания выбранной торговой платформы и собственной стратегии. Для этого стоит поработать с виртуальной валютой на демо-счёте. Если тест-драйв систем завершится успешно, можно переходить к заключению настоящей сделки. Но даже в этом случае, начинать торговлю необходимо с открытия одной позиции на минимальную сумму. Согласно статистике, вероятность получения убытков от использования новой системы, имеет максимально высокий уровень именно в начальной стадии. Поэтому осторожное начало работы позволит игроку избежать разочарований и потерь.

Использование заёмных денег в разумных объёмах может радикально понизить уровень риска. Без применения кредитного плеча на Форекс обойтись почти нельзя. Вернее можно, но только о солидных доходах придётся забыть. Опытные трейдеры во избежание потери депозита, советуют рисковать суммой не более 5% собственного капитала. Исключение составляют ситуации с хорошо просчитанной вероятностью положительного исхода. В этом случае, на кратковременных интервалах допускается использование плеча 1:25–1:35.

5. Соотношение между риском и прибылью

Определение этого коэффициента является краеугольным камнем успешной торговли на Форекс. Соотношение уровня Stop Loss к Take Profit зависит от временного интервала, выбранной стратегии и склонности к риску. Многие источники называют соотношение 2:1 оптимальным, поскольку торговля с меньшей пропорцией не позволит извлечь существенную прибыль. Однако, бывалые трейдеры утверждают, что придерживаться такого коэффициента можно лишь в теории, на практике он не работает. Особенно при торговле на внутридневных графиках. Большинство из них считают, что установление величины прибыли в размере 65–70% от уровня риска, является разумным компромиссом в торговле валютными парами.


6. Момент открытия сделки

Новостной фон оказывает огромное влияние на поведение рынка. Это нужно принимать во внимание, выбирая время открытия новой позиции. Как правило, после выступлений руководства ФРС, ЕЦБ и глав крупных международных держав, на рынке всегда возникают колебания. Поэтому открывать сделки во время подобных заявлений могут позволить себе только опытные трейдеры с серьёзным капиталом. Кардинальная и непредсказуемая смена тренда может стать следствием террористического акта, начала боевых действий и стихийных бедствий. Просчитать движения рынка в этих случаях невозможно и вероятность получения убытков возрастает многократно. Кроме того, в подобных ситуациях, юридические лица освобождаются от взятых на себя обязательств, и брокерская контора может отказать клиенту в выплатах.

7. Реакция на убытки

На рынке Форекс периодически теряют деньги все игроки. И начинающие трейдеры и огромные инвестиционные банки. Но успешных торговцев от неудачников отличает не потеря денег, а реакция на неё. Опытный трейдер не будет увеличивать свою проигрышную позицию в надежде компенсировать полученный убыток, поскольку переломить негативную ситуацию уже не получится. А желание непременно получить прибыль может закончиться потерей всего депозита. Три неудачные сделки подряд — это сигнал к закрытию всех убыточных позиций и проведению объективного анализа сложившейся ситуации. Очень многие успешные трейдеры ведут дневник своей торговли, внося в него записи по каждой операции: дата, время, тип сделки, сумма и применённая стратегия. В дневнике также описываются причины открытия и закрытия позиции. Ведение такой статистики не только дисциплинирует трейдера, но и предоставляет ему бесценную информацию.

В существующих условиях рынка Форекс радикально понизить уровень риска довольно сложно. Потому что все валютные пары, так или иначе, воздействуют друг на друга. Но даже открытие позиций всего по двум не связанным между собой валютам (одной из которых может быть пара USD/CHF), способно уберечь трейдера от убытков. Но диверсификация, как и любой способ уменьшения риска, понижает уровень возможного дохода. Поэтому каждый игрок на рынке Форекс, должен самостоятельно определять для себя золотую середину между убытками и прибылью.

Риск менеджмент на Форекс

Риск менеджмент – это ключевое понятие в торговле на рынке Форекс, с которого следует начинать свое обучение. Любой профессиональный трейдер скажет вам, что придерживается риск менеджмента в своей торговле. Давайте разбираться по порядку, почему риск-менеджмент так важен.

Почему надо соблюдать риски?

  • Грамотный риск менеджмент не позволит вам потерять депозит

Большинство начинающих трейдеров сливают депозиты, завышая риск на сделки. Притом проигрывая в одной сделке, многие пытаются «отыграться» увеличив риск в несколько раз в следующей. В итоге – потерянные депозиты, годы, эмоции. А стоило всего лишь соблюдать риск. Тогда многие начинающие могли бы прийти к успеху гораздо раньше.

  • Оптимизация вашей торговой стратегии

Только при правильном риск менеджменте вы можете адекватно оценить статистику своей торговой стратегии и подкорректировать ее нужным образом.

  • Снижение рисков, повышение доходности

Понимая основы риск-менеджмента вы сможете управлять своим капиталом так, что при потерях вы будете терять еще меньше, а при серии прибыльных сделок, вы будете повышать доходность.

Каким лотом входить в сделку?

Лот – это объем измерения сделок на рынке Форекс.

1 лот составляет 100 000 единиц исходной валюты. К примеру, 1 лот валютной пары EURUSDравен 100 000 евро.

Теперь давайте разберемся, как рассчитывать лот, которым можно зайти в сделку.

Первый шаг

Выбрать % риска на сделку

Общепринятое мнение в среде профессионалов таково, что риск на сделку не должен превышать 2%. Это консервативный подход. При риске 2% и депозите в 1000 $ потери на 1 сделку составят 20 $. При риске 5% на сделку и выше потери составят 50$, и в случае 10 неудачных сделок подряд приведут к потере половины депозита -500 $. Риск 10% считается крайне агрессивным и может привести к полной потере ваших денежных средств на рынке.

Итак, резюмируем:

— Консервативный подход – риск не более 2%

— Агрессивный подход – от 2 до 5%

— Крайне агрессивный – выше 5%

Важно: ограничение рисков, прежде всего, связано с эмоциональной составляющей. Психология торговли – это 80% успеха на рынке. Именно поэтому ваш % риска должен быть комфортен именно для вас, даже если это 1 или 0.5 % .

«Pro-TS советует не превышать риск в сделке более чем на 2% от депозита»

Второй шаг

Рассчитать объем сделки исходя из % риска

Рассмотрим на примере:

Вы выбрали 2% риска на сделку и собираетесь открыть покупку по EUR-USD. Ваш депозит, предположим, составляет 2.000 $ , а стоп лосс по вашей стратегии 20 пунктов ( по четырехзначным котировкам, в случае если у вас 5-тизначные котировки то же значение 20 пунктов будет равно 200 пунктов).

*Пятизначной является котировка, если у вас 5 знаков после точки, пример:

Считаем сколько в денежном эквиваленте составляют 2% риска от депозита 2.000$ , получаем 40$. Далее 40$ делим на 20 пунктов и получаем стоимость 1 пункта равную 2 $.

Получается, что при стоимости 1 лот по евро в 10 $ за пункт нам необходимо открыться объемом 0.2 лота.

Мы рекомендуем пользоваться калькулятором трейдера для простоты рассчета лота.

Справочный раздел

Соотношение Стоп-лосс и Тейк профит

Важно не только грамотно рассчитать риск в сделке, но и правильно просчитать % прибыли. Тейк-профит это цена, по которой ваша позиция закроется с прибылью. К примеру, если вы купили EURUSD по 1.13500, ваш стоп лосс находится на 1.13000, то стоплосс составляет 500 пунктов по пятизначным котировкам или 50 пунктов по 4х значным котировкам. Тейк профит вы, к примеру, можете поставить по цене 1.14500, и прибыль составит 1000 пунктов по пятизначным котировкам или 100 по 4-хзначным. Зайдя в сделку 1 лотом, вы заработали бы 1000$.

Самостоятельное задание: посчитайте какой депозит должен быть в данной сделке, что бы риск составил 2% на сделку.

«Тейк-профит – это цена, по которой вы фиксируете свою прибыль».

Есть несколько подходов по выставлению тейк-профитов. Самые распространённые из них:

1) Позиционный подход

Вы открыли позицию по сигналу вашей стратегии, к примеру, пересечение двух скользящих. Значит, выйти из позиции вы должны по обратному сигналу, то есть по обратному пересечению скользящих.

Минусы: Рынок зачастую непредсказуем и не всегда вы сможете получить обратный сигнал.

Плюсы: Высокая прибыль и четкий сигнал на выход. При достижении обратного сигнала цена, как правило, проходит большое количество пунктов. К тому же вам не придется думать, когда закрыть сделку, за вас это определит система.

2) Уровни поддержки, сопротивления

Уровни дают вам четкое понимание того, где с большей вероятностью цена может развернуться. Если вы купили EUR-USD , то по уровню сопротивления вы можете понять где могут находиться продавцы и вашу покупку лучше закрыть. Тогда вы выставляете тейк-профит по уровню сопротивления.

Минусы: вам необходимо довольно хорошоразбираться в торговле и уметь правильно определять уровни поддержи и сопротивления. Этот вариант подходит опытным трейдерам.

Плюсы: Вы реагируете именно на ценовое поведение, а не на показатели индикаторов. Это существенно повышает ваш торговый навык и вы всегда выходите из рынка по оптимальной цене.

Справка по уровням:

3) Математическое соотношение.

Самый простой и действенный способ. Высчитывается тейк-профит относительно стоп-лосса. Если стоп лосс принять за х, то тейк-профит можно считать равным 3х. В зависимости от стратегии стоп-лосс может быть 2х, 3х, 5х и даже более. Для начинающих мы рекомендуем использовать 3х. Давайте посчитаем на примере почему именно такое соотношение:

У вас есть стратегия с 50% вероятностью получения прибыли в сделке.

То есть в каждой 2-й сделке вы получаете прибыль.

Возьмем 10 сделок.

В 5-ти из них вы потеряли по 2% в каждой сделке. Итого – 10% прибыли.

В других 5-ти вы взяли в 3 раза больше (тейк-профит 3х), то есть по 6% прибыли. Итого + 30%.

30-10=20 % прибыли. Именно столько прибыли вы получите в среднем при подобной стратегии. Получить еще больше прибыли вы можете по стратегии «Форекс без риска» где вероятность получения прибыли в сделке 80%.

Итог: Даже ошибаясь в каждой второй сделке при соотношении тейк-профит 3х, вы будете получать весомую доходность.

Минусы: Вам нужна профессиональная стратегия, которая позволяет зарабатывать в каждой сделке в 3 раза больше возможной потери.

Плюсы: Даже с учетом всех возможных ошибок, в том числе связанных с нехваткой опыта, вы сможете получать прибыль каждый месяц.

Внимание: всегда устанавливайте защитный орде стоп-лосс в каждой из своих позиций!

Pro-TS – профессиональная команда трейдеров. Поэтому здесь вы не услышите про рискованную торговлю без стопов или с завышенным риском. Помните, все профессионалы торгуют с использованием стоп-лосс ордеров.

Большинство начинающих трейдеров:

1) Считают, что цена рано или поздно вернется. Но здесь есть один вопрос: выдержит ли депозит? Посмотрите евро за период с 08.05.2014

К этому времени открытые в марте – мае покупки без стопов привели к потерям депозитов многих трейдеров.

2) Боятся потерпеть убыток, поэтому не могут выставить стоп-ордеров. Трусость в рынке неприемлема. Это такой же бизнес, как и любой другой. И слабость здесь не играет на руку, а приводит к убыткам.

3) Считают, что игнорирование правил риск менеджмента может привести к существенному росту депозита.

Но тут стоит учитывать один нюанс. Удача тех, кому удалось пару раз увеличить депозит в десятки и сотни раз, служит путеводной звездой для таких желающих, но никто из них не задумывается о том, удалось ли таким трейдерам задержаться на рынке хотя бы на полгода и сколько раз потом эта удача отворачивалась от них в последующие разы.

«Запомните стоп-лосс — это не только ограничение убытков, но и точка, которая показывает, насколько ваш прогноз относительно рынка оказался ошибочным или верным».

Исходя из этого, вы в последующем сможете просчитать статистику вашей торговли, выявить % прибыльных и убыточных сделок, а также подкорректировать свою стратегию.

  • как правильно рассчитывать стоп-лосс,
  • сопровождать открытые позиции,
  • выставлять тейк-профит,
  • вести анализ статистики.

Ведущий: Мария Максимова, трейдер-аналитик Pro-TS

Записаться на вебинар

Вывод:

Риск-менеджмент обязательная составляющая успешной стратегии профессионального трейдера. Если вы хотите перейти в эту группу трейдеров, то начните составление своего торгового плана с грамотно построенного риск-менеджмента. Старайтесь не превышать риск в 2% на сделку, так как завышенные риски могут привести к потере депозита.

Управление риском на Форекс

Подавляющее число новичков не гнушаются рисковать на Форекс огромными суммами; многие и идут сюда именно ради больших капиталов и кредитного плеча. На самом же деле рисковать можно лишь совсем небольшой долей капитала. Даже 5-10% — это уже очень много; оптимальной долей считается 1-2.5%. Однако какой бы процент трейдер ни выбрал, в дальнейшем он не должен его менять в бóльшую сторону. Крупный риск в одной сделке по сравнению с другой — плохая идея, даже если трейдер полагает, что у него есть на то определенные основания.

Почему же нельзя рисковать по-крупному? Потому что чем больше просадка счета, тем сложнее потом будет восстановиться. Предположим, у вас на счете 1000 долларов (этого едва ли достаточно для начала торговли, и даже если этого хватит, «расти» такой счет будет очень медленно, но это уже другой вопрос). И представим себе, что в первой же сделке вы рискуете 50% капитала. Проиграв, вы получаете просадку в 50%, ваш баланс становится $500. Теперь для того чтобы восстановить прежний баланс, уже будет недостаточно выигрыша в 50%; вам нужно будет уже получить прибыль в 100% (те же 500 долларов), чтобы вернуться обратно к тысяче.

Что если рискнуть лишь 10%? В этом случае баланс после проигрыша будет равен 900 долларам, и чтобы вернуться к тысяче, нужна будет прибыль в 11,1%. Уже намного меньше, чем 50%, правда? То есть при риске в 10% вероятность полностью «слить» депозит уже не так велика.

Чтобы заработать на Форекс, самое главное — не проигрывать, а для этого нужно сильно не рисковать. Чистая математика. Малым риском мы защищаем прибыль, и тогда прибыль начнет расти сама. Нужно лишь совершать как можно меньше убыточных сделок, а в этих сделках минимизировать сумму убытка. Здесь ключевую роль играет управление капиталом. Консервативный подход приносит на Форекс куда больше пользы, чем агрессивный. Время, терпение, небольшой капитал — все это рано или поздно принесет свои плоды.

Forex trading bears intrinsic risks of loss. You must understand that Forex trading, while potentially profitable, can make you lose your money. Never trade with the money that you cannot afford to lose! Trading with leverage can wipe your account even faster.

CFDs are leveraged products and as such loses may be more than the initial invested capital. Trading in CFDs carry a high level of risk thus may not be appropriate for all investors.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий