Пары противники для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Выбираем валютную пару для торговли на Форекс

Выбор валютной пары для торговли на валютном рынке для начинающего трейдера часто является серьезной проблемой. Некоторые начинают работать только с одной валютной парой, другие трейдеры – уверены, что надо работать одновременно несколькими, а самые отчаянные пробуют торговать кросс-курсы. Однако, несмотря на индивидуальные предпочтения, выбор валютной пары зависит от целого ряда важных факторов, которые трейдеру необходимо учитывать.

Особенности валютных пар:

Торговля одновременно несколькими валютными парами. Торговля одновременно несколькими валютными парами и требует определенных навыков слежения за ними и достаточно сложна. Поэтому, вряд ли она подходит для торговли начинающим трейдерам

Характеристика валютных пар:

После того как вы сделали свой выбор валютной пары, необходимо тщательно изучить все ее особенности – волатильность, реакцию на различные политические и экономические новости, корреляцию с другими валютами, ее поведение на разных торговых сессиях.

Следует так же помнить, что любая валютная пара, которой вы собираетесь торговать, требует своей торговой стратегии и, именно правильно выбранная стратегия, в конечном результате определяет успешность вашей торговли. Некоторые трейдеры, имея хорошо работающую торговую стратегию по какой-либо валютной паре, подбирают под нее дополнительно другие валютные пары, а часто, наоборот – делают выбор наиболее подходящей валютной пары, а затем – разрабатывают торговую стратегию.

Как использовать зеркальные валютные пары на Форекс?

Зеркальные валютные пары — это понятие, напрямую сопряженное с понятием корреляции. Феномен корреляции проявляется в различных аспектах жизни. Множество вариаций торговых стратегий (ТС), основанных на этом феномене ежедневно применяются Форекс-трейдерами. На рынке Форекс корреляции происходят намного чаще, в силу взаимосвязей и закономерностей рынка. Очевидные закономерности: в сходных отношениях базовых и котируемых валют в парах с доминирующими фигурантами (USD, EUR) или сильная зависимость экономики страны-представителя валюты от ресурса или энергоносителя. Помимо очевидных закономерностей, есть множество плавающих независимых факторов, определяющих корреляции инструментов рынка с кратковременным проявлением (сезонность или даже часть суток).

Виды корреляции

Прямая корреляция – это когда цена по двум парам симметрично дублируется (пример NZD/USD и AUD/USD), а в случае обратной корреляции — движения цен двух валютных пар зеркально повторяются (EUR/USD и USD/CHF), в основном за счет общих факторов, повлиявших на движение цен. Эти пары называют зеркальными парами.

Коэффициент корреляции принимает значения: минимум 0, максимум +1 для прямого отношения; и наоборот максимум -1 до минимального 0 зеркального отношения. В случаях максимальных значений 1 и -1 будет означать самую сильную связь, которую также называют идеальной корреляцией. Нулевое значение коэффициента указывает на то, что, вероятно, нет никакой связи между котировками.

При наличии отрицательной корреляции графики двух валютных пар зеркально отражают друг друга:

В случае прямой корреляции обнаруживаются прямо-симметричные движения:

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Зеркальные пары

Инструменты обратной корреляции включают в себя такие пары как EUR/GBP и GBP/CHF; CAD/CHF и EUR/USD; EUR/AUD и AUD/CHF; EUR/NZD и USD/CHF. Зеркальные пары с евро и швейцарским франком объясняются постоянным соотношением между этими двумя валютами, поддерживаемое строгим регулированием. Прямая корреляция чаще наблюдается по следующим парам: EUR/USD и GBP/USD; EUR/USD и NZD/USD; AUD/USD и EUR/USD; GBP/USD и NZD/USD; USD/CHF и USD/JPY; AUD/USD и GBP/USD.

Для практического применения преимущества корреляции важен интервал времени в графиках в случаях корректировки или контроля по сделке. Зная отношения между валютными инструментами, трейдер избегает некоторых ошибок и также принимает правильные решения в спорных ситуациях. Например, если по графику первой пары наблюдается резкое изменение, а по второму подобного не видим это значит, что скачок вызван временной спекулятивной активностью и лучше ничего не предпринимать. Предположим, открыта позиция по паре канадский доллар-доллар США, наблюдая за графиком видим, что продолжительное движение в одном направлении останавливается, а затем начинает разворот в противоположном направлении. Трудно сохранять спокойствие в этой ситуации, так как вероятные потери растут с каждой секундой. Знание об обратной корреляции с парой EUR/USD поможет предугадать дальнейшую динамику. Второй график будет отображаться с задержкой, но показания будут как зеркальное отражение первого графика.

Опытные трейдеры пользуются зеркальными парами в качестве опережающего сигнала. Зная, что цены пар движутся в противоположных направлениях, но с задержкой, в соответствии с графиком EUR/USD, можно правильно корректировать позиции по паре USD/CAD. Отметим, что такие же отношения наблюдаются у пары USD/CAD с фьючерсами на нефть. Если цена по фьючерсу вырастет, то график валютной пары будет падать и наоборот.

Рекомендация к применению: Если трейдер использует ТС с сетками ордеров и/или метод хеджирования долгосрочных сделок временная задержка по графикам коррелирующих пар не будет основополагающим фактором. К примеру, обратная корреляция дает Форекс-трейдерам возможность прохеджировать убыточные сделки, выдерживая окончание коррекции.

Заключение

Для полноценного и грамотного использования методик с коррелирующими инструментами, нужны систематизация и тестирование торговых стратегий. ТС построенные на основе зеркальных валютных пар слишком распространены и популярны, тем не менее, обязательно требуют адаптации и внесения корректировок. Для удобства работы с зеркальными парами трейдеры пользуются точными таблицами онлайн. Упрощают анализ и вычисления индекса корреляции по тайм-фреймам или временным отрезкам.

Пример таблицы по корреляциям валютных пар:

Также лучше пользоваться калькуляторами онлайн, как по этой ссылке: https://ru.investing.com/tools/correlation-calculator

Использование таких знаний на практике, помогает избегать сильных потерь и повысит возможность получить весомую прибыль по сделкам.

Самые популярные валютные пары

На Форекс можно выбрать различные инструменты для ведения торговли. Многими брокерами предлагаются драгоценные металлы, не один десяток разных валютных пар, а также CFD – контракты на энергоносители или акции и многое другое.

Трейдеру-новичку непросто сориентироваться в многообразии предоставляемых инструментов. Но по факту, делать это совсем не обязательно. Ведь все торгуемые инструменты обладают определенной спецификой и имеют свои характеристики волатильности и характер движения.

В связи с этим, наиболее мудрым решением будет сосредоточиться на тех инструментах, которые имеют повышенную ликвидность. А это будут самые торгуемые валютные пары на Форекс. Их и стоит взять в свой торговый арсенал. Их характерной особенностью является наличие целого ряда достоинств и минимум отрицательных моментов.

К преимуществам популярных валютных пар относится:

  • превосходная ликвидность;
  • маленькие спрэды;
  • отличное прогнозирование инструментов, которое позволяет всегда быть с прибылью.

Трейдерам хорошо известно, как сложно пытаться проследить за огромным количеством ценовых графиков. Намного легче контролировать лишь самые популярные валютные пары на Форекс.

Виды валютных пар по популярности

Трейдер, по сути своей деятельности, стремится подобрать самые доходные валютные пары и желает, чтобы их движение постоянно было направлено преимущественно в одну сторону. По мере убывания вышеупомянутой характеристики, пары делятся на три вида: мажорные, кросс-курсы и экзотические.

Мажорные валютные пары

«Мажорами» (от английского majors) называют главные мировые валюты. Они формируют основу популярных валютных пар в мире и ими легче торговать, так как они наиболее ликвидные. Трейдеры уделяют им очень пристальное внимание.

К наиболее значимым валютам мира относятся:

  1. Американский доллар, который, конечно же, находится на первом месте. Это главная валюта в мире.
  2. Второй валютой в мире после доллара является евро. Эта валюта распространена в Еврозоне (в 17 странах). Поэтому сочетание доллара и евро (EUR/USD) является объектом пристального внимания трейдеров и стоит на первом месте среди наиболее популярных валютных пар на рынке Форекс.
  3. Третьей по значимости в мире валютой является японская йена. Соединенные Штаты Америки и Япония ведут активную торговлю в больших масштабах. Америка – основной рынок сбыта Японии. Поэтому связка доллар/йена (USD/JPY) дают трейдерам много перспектив для заработка. Эта валютная пара постоянно хорошо торгуется.
  4. Среди самых популярных валют мира особое место занимает английский фунт стерлингов. Пара фунт/доллар (GBP/USD) всегда прекрасно торгуется. Благодаря этому, движения по данной паре позволяют опытному трейдеру регулярно получать прибыль.
  5. Во время изучения популярных валют, которыми лучше всего торговать на Forex, не следует забывать и о швейцарском франке. Это национальная валюта одной из наиболее стабильных стран мира. В паре с долларом она является интересным и перспективным инструментом для трейдинга. Часто на USD/CHF обращают внимание крупные инвесторы. Но также данная пара позволяет заработать и частным трейдерам.
  6. Далее необходимо обратить внимание на такую валюту, как канадский доллар. Стоит учесть то, что Канада находится по соседству с Америкой и экономики этих стран тесно связаны между собой. Поэтому пара американский и канадский доллар предоставляет довольно интересные возможности. Не забывайте, что экономика Канады ориентируется на экспорт и очень зависит от цены на нефть. В связи с этим, во время торговли USD/CAD, необходимо отслеживать все эти моменты.
  7. Седьмой, предпоследней валютой, которая входит в самые популярные пары, является австралийский доллар. Пара AUD/USD очень сильно реагирует на сообщения о погодных происшествиях, прогнозах, которые влияют на урожай сельхоз продукции, а также изменения цены на драгметаллы.
  8. Восьмая валюта – новозеландский доллар. Он очень схож со своим собратом австралийским долларом, и вместе с долларом США они формируют валютную пару NZD/USD.

Кросс-курсы

Валютные пары, в которых для сделки не требуются доллары США, называются кросс-курсами. Для новичков это более сложный инструмент, нежели «мажоры». Часто, не желая анализировать движения доллара, трейдеры недооценивая кросс-курсы, используют их как дополнение к основным популярным валютным парам или вообще в качестве их полной или частичной замены.

Не все трейдеры понимают, как формируются кросс-курсы. Но рассчитать их довольно просто. Все расчеты по кросс-курсам, связанные по доллару, определяются делением или умножением. Например, чтобы узнать валютный курс для пары евро/йена, нужно сделать следующие арифметические действия: EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY.

Валютные кроссы, которые связанны с йеной и евро, являются наиболее популярными и ликвидными. Сам же кросс EUR/JPY можно торговать в любое время суток. Волатильность пары достаточно высокая. Сочетания EUR/CHF и EUR/GBP зависимы от новостного фона в европейской зоне. Канада имеет огромные запасы нефти, а Япония – крупный потребитель, поэтому пара CAD/JPY сильно реагирует на изменение в котировках нефти.

Экзотические валюты

Экзотическими парами являются валютные сочетания, состоящие из одной валюты, которая относится к основным валютам и одной, которая относится к экзотическим (узкоспециализированным) валютам. Также пересечение валют незначимых стран между собой способствует образованию экзотических валютных пар. Их довольно много, но у них очень низкая ликвидность, они не так популярны и у них слабо-прогнозируемые движения. Такие валютные пары используют на бирже внутри той страны, в которой является государственной валютой.
Например, самыми популярными экзотическими валютными парами являются:

  • USD/RUB – Американский доллар/Российский рубль.
  • USD/UAH – Американский доллар/Украинская гривна.
  • EUR/RUB – Евро/Российский рубль.
  • EUR/UAH – Евро/Украинская гривна.

Новички из-за отсутствия опыта остерегаются малоликвидных валют. А профессионалы, осознавая риски, не всегда готовы экспериментировать. Но несмотря на имеющиеся недостатки этих валютных пар, при умелом обращении с ними можно увеличить доходность.

Следует отметить, что операционные затраты, которые связаны с торговлей экзотическими парами, обычно намного больше. А спрэды (разница между курсами покупки-продажи) в 2-3 раза выше для «экзотики», чем для EUR/USD.

Каждому приходится принимать решение самому, что ему больше нравится. Но следует учесть, что для краткосрочных и внутридневных торговых систем необходимо использовать лишь распространенные валютные пары.

Как узнать популярность пары на данный момент

Одним из лучших инструментов для определения самых торгуемых пар является Open Interest. На графике можно увидеть соотношение позиций продаж и покупок для любой валютной пары. Показатель ОИ (открытый интерес) высчитывается по формуле: покупатели (в лотах) + продавцы (в лотах). Чем он больше, тем популярнее связка. Лидирует пара EUR/USD со средним постоянным ОИ более 9000. На втором месте находится USD/JPY с суммой активных продаж/покупок 6500 лотов. Третью строчку делят между собой две связки: GBP/USD и AUD/USD с ОИ около 4500.

Если же вы не нашли в списке желаемую для вас валютную пару, это означает лишь одно: в ней недостаточно ликвидности, а значит она не популярна среди трейдеров.

Популярность валютной пары в зависимости от региона

Не менее важным фактором определения популярности валютных пар является территориальная привязанность как валютной пары, так и трейдера, а также часовой пояс. Например, доллар зачастую «оживает» во время американской сессии, а повышение активности сделок с участием японской йены наблюдается в азиатскую сессию. А вот популярность пары евро/доллар у европейцев будет наблюдаться в первой половине дня. У американцев повышенная активность сделок по этой связке приходится на время с 15:00 до 22:00.
Чтобы не запутаться во временных рамках описанных ниже, будем использовать всемирное координированное время (UTC) и восточноевропейский часовой пояс (UTC+2).
Всего есть четыре региональных рынка:

  1. Азиатский. Рынки Токио и Сингапур открываются в 02:00, а закрываются в 10:00. Самые торгуемые валютные пары: GBP/JPY, EUR/JPY, USD/JPY и AUD/USD.
  2. Европейский. Волатильность популярных валютных пар на Форекс заметно повышается в 09:00. К обеду активность торгов несколько понижается, но ненадолго. В последней стадии европейского рынка интенсивность совершаемых сделок вновь возвращается к прежнему показателю. Самые популярные валютные пары Форекс на европейском рынке это: GBP/USD, EUR/GBP и EUR/USD.
  3. Американский. Активность обменных операций с участием USD увеличивается с приходом Нью-Йоркской сессии (15:00). Американская сессия является самой агрессивной. Чикаго открывается на час позже (16:00). Популярные валютные пары: GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, USD/CSD и USD/JPY.
  4. Тихоокеанский. Ночные рынки Веллингтон и Сидней стартуют в 22:00. Их закрытие приходится на 06:00. Характер сессии соответствует ее названию. Данное время торгов отлично подойдет начинающим трейдерам, так как изменчивость цены здесь максимально низкая. Самые ликвидные пары в это время: USD/JPY, EUR/JPY, AUD/USD, NZD/USD.

Более точно ознакомиться с понятием торговой сессии вы можете в статье, а ориентироваться в расписании торгов и в повышении ликвидности в валютных пар вам поможет наш бесплатный индикатор торговых сессий.

Выводы

Узнав, какие самые прибыльные валютные пары на Forex, необходимо обратить свое внимание именно на них. Особенно касается это новичков. Им и так следует учесть много различных нюансов во время трейдинга. И не стоит усложнять ситуацию, выбрав какие-то слабо торгуемые или экзотические инструменты на бирже Форекс.

Спустя некоторое время, набравшись опыта, конечно, можно расширить перечень используемых торговых инструментов.

Хорошим решением будет создание разнокалиберного портфеля для защиты своих денежных средств. Например, в него можно включить драгоценные металлы, акции популярных в мире концернов и другое.

Введение в торговлю валютными парами на форекс

Статья от брокерской компании LiteForex
Данная информация будет актуальна для совсем начинающих трейдеров. Для тех, кто только учится совершать первые сделки на демо счете (обязательно на демо счете! )

Что такое валютные пары форекс?

Помимо основного вопроса, как и всегда, затронем и побочные вопросы, такие как:

  • Какие самые волатильные пары на форекс?
  • Что такое торговля парами форекс?
  • Какие существуют основные форекс пары?
  • Ну и конечно подробно поговорим о том, как составить точный прогноз движения валютных пар форекс.

Что такое валютные пары форекс

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к истокам, к самому определению валютного рынка. На валютном рынке производятся сделки с валютами — обменные операции.

Все мы сталкиваемся с такими операциями, когда идем в банк менять нашу национальную валюту на валюту того государства, куда мы собираемся поехать, например, в отпуск. Собрались в Европу, а живете в США? Берете ваши доллары и идете в банк менять их на евро. Любой банк, который предоставляет услуги обмена валют, является частью мировой валютной биржи. В банке вы должны узнать курс обмена, чтобы понять сколько долларов нужно заплатить для покупки необходимого количества евро. Выглядит это обычно так:

Несомненно, всем знакома эта надпись. Она обозначает стоимость одной валюты в другой. И говорит о том, что 1 EUR стоит 1.2 USD. Таким образом, если мы хотим купить 1000 EUR, нам необходимо заплатить 1200 USD. Это и есть валютная пара.

Валютная пара — это стоимость одной валюты, выраженная в другой валюте.

Давайте рассмотрим валютную пару более подробно и разберемся, из чего она состоит:

Выше представлена запись валютной пары EURUSD. Любая валютная пара состоит всего из трех основных элементов: базовой валюты (товара), котируемой валюты (платежного средства), и котировки (биржевой цены). Валютная пара отображает стоимость одной валюты по отношению к другой. Данная валютная пара — самая популярная в мире, но об этом чуть позже. Самый важный элемент валютной пары — это ее котировка. Котировка может быть простой (двузначной) и биржевой (пятизначной). Количество знаков в котировке зависит от типа ее использования.

Если обменные операции проводятся с небольшими объемами валюты, используется простая котировка, например: USDRUB = 65.30. Данный тип котировок наиболее распространен в повседневной жизни во всевозможных обменниках. А если необходимо произвести очень крупную обменную операцию, применяется биржевая котировка, например: USDRUB = 65.30234. В обоих случаях это одна и та же котировка, только для разных объемов сделок. Если мы меняем 100 USD, то по простой котировке мы получим 65.30*100=6530 RUB.

А если компания меняет 1000000 USD, то по простой котировке она получит 65.30*1000000=65300000 RUB. А по биржевой котировке: 65.30234*1000000=65302340 RUB. На 2340 RUB больше, чем по простой котировке. А если обменивается 1 млрд.?

Из чего состоит обозначение валюты

То, что USD — это американский доллар, а EUR — это евро, мы уже поняли, но как быть с другими символами? Например: NZD, AUD? Давайте разберемся в аббревиатурах более подробно.

На рисунке выше довольно подробно расписано, как расшифровывается краткое биржевое название основных валют. Краткое биржевое название валюты в финансовом мире называют тикер. Итак, все довольно просто: первые две буквы тикера — это всегда название страны, в которой в ходу данная валюта, а третья буква — это первая буква названия самой валюты. С основными все понятно. Давайте расшифруем несколько не особо популярных валют. Например: HKD, SGD, HUF, NOK. Поехали: HKD — это Hong Kong Dollar, SGD — это SinGapore Dollar, HUF — это HUngarian Forint, NOK — это NOrwegian Krone. Если знать метод формирования тикеров, их даже не нужно заучивать.

Причины роста и падения валютных пар

С понятием самой валютной пары мы разобрались, теперь настало время поговорить о том, как это все выглядит на графике и как отражается на цене. Валютная пара — это финансовый инструмент, а главная цель использования любого финансового инструмента — это получение прибыли. И для нас, спекулянтов, валютные пары существуют, как акции и товары, чтобы, продавая или покупая их, мы извлекали из этого прибыль. А следовательно, у валютных пар, как и у других биржевых инструментов, есть свои причины роста и падения.

Так как валютная пара представляет собой соотношение двух разных валют, то и причины роста и падения будут зависеть от них. Давайте рассмотрим основные причины роста валютной пары, например: AUDUSD:

  • Австралийский доллар растет, американский доллар не меняется в цене;
  • Австралийский доллар не меняется в цене, американский доллар падает;
  • Австралийский доллар растет, американский доллар падает;
  • Австралийский и американский доллар оба растут, но австралийский растет быстрее;
  • Австралийский и американский доллар оба падают, но американский падает быстрее.

Это базовые причины роста и падения самой валютной пары, а вот причины роста и падения каждой конкретной валюты необходимо рассматривать отдельно.

( Overton: Это лишь явные причины, но на самом деле на рынке форекс очень много различных сил. которые влияют на валютные пары, поэтому однозначно нельзя сказать, почему будет рост той иной пары. Например, все в том же случае с Австралийским долларом. На курс пары AUD/USD значительно влияет экономика Китая и курс китайского юаня, ввиду того, что Австралия является крупнейшим поставщиком для Китая).

Классификация валютных пар

Существует огромное количество различных видов валютных пар, но основная классификация это разделение на мажорные, минорные и экзотические.

Мажорные валютные пары (или прост «мажоры» в разговорной речи).

К мажорным валютным парам относятся пары, в которых присутствует зависимость от американского доллара USD, а также другая валюта крупного государства. На данный момент мажорных пар насчитывают семь:

  • EURUSD
  • USDCAD
  • GBPUSD
  • USDJPY
  • AUDUSD
  • NZDUSD
  • USDCHF

Мажорные инструменты подразделяются на прямые котировки и обратные котировки. Тут все просто, прямые это пары в которых американский доллар выступает в качестве базовой валюты, а обратные это те, в которых американский доллар — котируемая валюта.

Почему все вертится вокруг американского доллара? Потому что американский доллар официально признан мировой резервной валютой и базовым валютным эквивалентом при обменных операциях. Основной отличительной чертой мажорных валютных пар являются низкие комиссии (спреды и свопы). Причина проста — это самые популярные валютные пары и по ним совершается 90% всех обменных операций на валютной бирже, отсюда и нет необходимости в высоких спредах, посредники и так получат огромные деньги за счет количества операций.

Минорные валютные пары и кросс-курсы.

По сути это примерно одна и та же категория инструментов, хотя и определения отличаются. Кросс-курсы — это валютные пары, в которых отсутствует прямая или обратная зависимость от американского доллара. А минорные — это просто не очень популярные валютные пары, чаще всего это популярные кросс-курсы.

Например:

  • EUR/AUD
  • EUR/CAD
  • EUR/CHF
  • EUR/GBP
  • EUR/JPY
  • EUR/NOK
  • EUR/SEK
  • GBP/CHF
  • GBP/JPY
  • AUD/CAD
  • AUD/JPY
  • AUD/NZD
  • CAD/JPY
  • CHF/JPY

Проблема кросс-курсов — это сложность расчетов. Для того, чтобы определить перспективы движения мажорной пары, достаточно лишь соотнести одну из валют с американским долларом. А чтобы определить перспективу в кросс-курсе, необходимо по отдельности соотнести каждую из валют с долларом, а потом соотнести полученные результаты друг с другом.

Основной отличительной чертой минорных пар являются более высокие комиссии по сравнению с мажорными (хотя на данный момент брокеры стараются снижать и спреды и комиссии).

Экзотические валютные пары.

Можно сказать, что в эту группу входит все, что осталось. Тут могут быть и долларовые котировки и самые низколиквидные кросс-курсы.
Например:

  • EUR/NOK ( Евро/Норвежская крона )
  • USD/MXN ( Американский доллар/Мексиканский пессо )
  • USD/CNH (Американский доллар/Китайский юань)

На этих валютных парах торгует очень малое количество трейдеров и их в основном применяют для хеджевых операций. По этой причине на них самые высокие комиссии, а порой настолько высокие, что они делают невыгодной торговлю на промежутках более недели. Помимо комиссий, на этих парах самая низкая стоимость одного пункта.

Для аналитики на нашем форуме даже есть отдельный раздел, где сама аналитика встречается редко в силу низкой ликвидности пары, а следовательно и популярности: Экзотические пары

Классификация по направлению движения

В сущности, любой финансовый инструмент, валютная пара или акция или любой другой — это просто определенная денежная масса, которая присутствует на рынке. И эта денежная масса сильно не меняется

. Она просто постоянно перетекает из одного актива в другой. Если денежная масса пришла в нефть, значит увеличится волатильность и образуется тенденция в данном активе. Спустя некоторое время, деньги из нефти уйдут, просто потому что искомый результат будет достигнут, и актив не сможет больше генерировать доходность. Почему? Представьте, что нефть стоит 30 USD. Она привлекательна для больших денег, потому что небольшое колебание котировки приводит к огромной доходности в процентах. Если спустя неделю нефть станет стоить 40 USD, то это рост всего на 10 USD. Согласитесь, это не так много, случается часто. Только вот большие деньги всегда мыслят процентами, а не цифрами. А в процентах эти 10 USD означают рост на 25%. Следовательно, за неделю инвестор получает 25% на вложенный капитал. Это огромная доходность!

А теперь рассмотрим второй вариант. Нефть стоит 100 USD. Совершает тот же рост на 10 USD. Только теперь это не 25%, а всего 10%. Это конечно тоже большая доходность, но менее интересная. Так вот, когда актив перестанет приносит высокую доходность, он станет менее интересен, и деньги будут искать новый актив, который сможет генерировать большую доходность. Деньги уходят из актива, волатильность падает, тенденция заканчивается. Но деньги не уходят с рынка, они просто перетекают в другой актив. В новом активе появляется волатильность и тенденция.

На валютном рынке все работает идентично, но есть небольшое отличие. Деньги редко ищут одну конкретную пару, они приходят в группу валютных пар, которые будут реагировать на повышение волатильности параллельно. Это своего рода простейший защитный механизм. Деньги распределяются между несколькими парами, которые движутся в одном направлении.

Bалютные пары-союзники (однонаправленные)

Валютные пары, которые практически в любой ситуации движутся в одном направлении, называют союзниками. Таких пар достаточно много, и чаще всего это пары, в которых присутствует одна и та же валюта по отношению к разным. Например: EURJPY и USDJPY. В обеих парах котируемой валютой является JPY. И если валюта Японии будет показывать рост относительно всех валют, то обе эти валютные пары будут снижаться.

На графике выше видно, что графики этих валютных пар практически идентичны, хотя и существуют краткосрочные различия. Эти различия происходят по причине различных колебаний EUR и USD, а также по причине различного объема влияния JPY в этих парах. В список этих пар можно добавить также: GBPJPY, CHFJPY, AUDJPY… Таким образом, у нас получается однонаправленный портфель. Для предотвращения риска, мы распределяем наш инвестиционный капитал между этими парами. В итоге мы получим пары, которые движутся примерно в одном направлении. Это очень выгодная торговая стратегия, в которой всегда будут опережающие пары и отстающие, а это уже пространство для маневров.

Валютные пары-противники (разнонаправленные)

Валютные пары, практически в любой ситуации движущиеся в разных направлениях называют противниками. Простейший пример — это прямая и обратная котировка американского доллара. Самые популярные пары-противники это: EURUSD и USDCHF. О взаимоотношениях этих двух пар сказано очень много и написано множество книг. На валютном рынке эти пары чаще всего выбирают как инструмент для хеджирования (перекрытия). Давайте посмотрим, как выглядят другие пары-противники, например EURAUD и AUDCHF.

Как видно, такие пары почти всегда движутся в разных направлениях. И если вы купите пару EURAUD, и вам необходима будет простейшая подстраховка в виде популярного у новичков “замка”, вам не нужно открывать продажу по этой же паре. Достаточно просто взять и купить пару AUDCHF. такой “замок” намного эффективнее, потому что пары движутся с разной скоростью. Из-за этих различий можно еще и прибыль получить, а не только заблокировать позицию.

Как торговать валютными парами

Торговля парами форекс имеет свои особенности по сравнению с теми же акциями. Чтобы эффективно торговать парами и зарабатывать, необходимо учесть ряд факторов:

1. Время торгов. При торговле валютными парами внутри дня, пожалуй, самое важное — это учитывать время суток. Как мы уже знаем, рынок форекс работает круглосуточно, но вот активность торговли на разных валютах разная и зависит, в основном, от времени суток.

Волатильность — это количество изменений цены на инструмент за единицу времени. Чем больше колебаний совершает валюта, тем выше волатильность. На валютном рынке волатильность привязана к пунктам. Как мы уже знаем, пункт — это и есть минимальное изменение цены на валютную пару. Если валютная пара за день прошла 600 пт, считается, что волатильность пары 600 пт.

Волатильность зависит от большого количества различных факторов, основными из которых являются время торгов из пункта выше и фундаментальное воздействие на каждую из валют пары. Фундаментальное воздействие это, например, важные новости. К примеру, в последнее время в прессе часто появляются новости по теме “Брекзит”. Поскольку сама процедура является отношением Еврозоны и Великобритании, то и наибольшее влияние эта новость оказывает на валюты этих стран — EUR и GBP. Для сравнения, в дни публикации новостей по данной теме, волатильность пары EURGBP возрастала до 1300 пт, при стандартной в 350 пт.

Высокая волатильность дает большие возможности для заработка. Вы ничего не заработаете на парах, волатильность которых крайне низка. Самые волатильные пары на форекс — это практически все мажорные пары. Это логично, они наиболее популярные, привлекают больше денег, отсюда и волатильность. Наименее волатильные пары — экзотические. Причина тут одна — высокие комиссии, а следовательно пониженный интерес. Но и они иногда показывают чудеса волатильности.

3. Наличие информации.

Общая информированность это еще один из основных факторов, который влияет на ваш торговый результат. Если по интересующей вас валюте слишком мало информации либо она однообразна, то скорее всего и волатильность данной пары будет низкой, и возможностей заработать меньше. Когда речь заходит об информации, в основном подразумевается фундаментальная аналитика.

Фундаментальная аналитика валютных пар довольно однообразна и не требует глубокого погружения в тему. Основные драйверы движения валют — это макроэкономические показатели государства, являющегося эмитентом валюты. Основных макроэкономических показателей не так много: ВВП, торговый баланс, индекс потребительских цен, занятость и, пожалуй, процентная ставка. Все эти показатели уже давно мониторятся на специальных ресурсах и объединены в экономические календари.

Также еще выделяют аналитику, но это далеко не показатель. Потому что мало аналитики — это плохо, мало информации. Много аналитики — тоже плохо. Слишком много разнонаправленных мнений. К тому же есть еще вопрос по чужой аналитики. всегда ли она приносит пользу. Смотрите тему: Чужая аналитика — польза или вред.

Что такое валютные пары Форекс — описание самых ликвидных и предсказуемых пар

Доброго времени суток, уважаемые читатели блога iklife.ru! Продолжаем развивать тему торговли на финансовом рынке, сегодня поговорим про валютные пары Форекс.

Обязательно дочитайте материал до конца, ибо в заключительной части мы рассмотрим самые лучшие валютные пары для начинающих!

Что такое валютная пара Форекс?

В первой статье «Что такое Форекс» я писал о финансовых инструментах. На фондовом рынке продаются ценные бумаги, на срочном – фьючерсы и форварды, на товарно-сырьевом – множество полезностей, начиная с нефти и заканчивая сахаром.

Что продаётся на Форексе? Деньги. Валюты разных государств. Стоимость нефти, акций, фьючерсов мы выражаем в валюте, а в чём выразить стоимость валюты?

Есть два варианта:

  1. Сопоставить ценность валюты с ценностью золота.
  2. Выразить цену одной валюты в другой валюте.

Изначально Форекс создавался для наиболее выгодного обмена одних валют на другие, только потом появилась возможность спекулирования. Если главная функция рынка – обмен, то удобнее выражать стоимость одной валюты в другой.

Евро сегодня стоит 70 рублей, доллар – 60 рублей, британский фунт – 80 и так далее. Вот мы и получили «цену зарубежных денег», выраженную в валюте РФ.

Чаще всего первые две буквы в обозначении валюты – сокращённое название государства, последняя буква – название самой валюты. USD – United States Dollar (доллар Соединенных Штатов), GBP – Great Britain Pound (фунт Великобритании), NZD – New Zealand Dollar (доллар Новой Зеландии). Есть исключения из общего правила: MXN – Mexican Peso – «песо» не используется в названии, RUB – в идеале должно быть RFR, но увы.

Запись USD/RUB = 60 означает, что в 1 долларе ровно 60 российских рублей.

Другое название валютной пары – котировка.

Первая валюта в паре называется «базой котировки», вторая — «валютой котировки».

Если мы открываем сделку на повышение по паре AUD/USD (австралийский доллар/доллар американский), то покупаем австралийские доллары за американские. Если открываемся на понижение, то продаём австралийские доллары, чтобы купить американские. Запомните правило ниже.

Финансовые операции всегда совершаются с базой котировки.

На что влияет эта тонкость? Да хотя бы на расчёт свопа по валютной паре. В статье про то, что такое своп, мы для определения размера свопов брали процентные ставки государств, потом в зависимости от покупки или продажи валюты находили разницу и получали нужное значение.

Если не помните, перечитайте статью или посмотрите видео.

При каком условии одна валюта будет дорожать по отношению к другой? Самый банальный ответ – когда другая валюта начнёт дешеветь. Это и вправду так, но всё немного сложнее. Ведь первая-то валюта не просто сидит и ждёт, когда укрепится или ослабнет «соперница». Она тоже колеблется.

Перечислим все причины роста курса австралийца в паре AUD/USD:

  • австралиец не меняется в цене, доллар падает;
  • австралиец растёт, доллар падает;
  • австралиец и доллар растут одновременно, но австралийская валюта – быстрее американской;
  • австралиец и доллар падают одновременно, но австралийская валюта – медленнее американской.

Изменение курса финансового инструмента – как армрестлинг. На исход состязания влияет сила обоих соперников, а не кого-то одного.

Для закрепления перечислим все причины снижения курса австралийца в паре AUD/USD:

  • австралиец не меняется в цене, доллар растёт;
  • австралиец падает, доллар растёт;
  • австралиец и доллар растут одновременно, но австралийская валюта – медленнее американской;
  • австралиец и доллар падают одновременно, но австралийская валюта – быстрее американской.

Валюты разных пар пересекаются. Например, есть AUD/USD, GBP/USD и другие. Если австралиец и британский фунт “спят”, не меняются в цене, а доллар начинает расти, то на графиках обеих валютных пар будет наблюдаться снижение. Такая синхронность движения валют получила название корреляции. Коррелирующие пары могут быть симметричными и зеркальными.

Зеркальные и симметричные пары

В процессе реального трейдинга вы обнаружите очень симметричные валютные пары. Например CHF/JPY и EUR/JPY.

Курс франка в иенах выглядит так.

А вот курс евро в иенах.

Общих черт весьма и весьма много, даже гэпы схожие. Если не знаете, что такое гэпы или ценовые разрывы, вэлком в статью “Гэпы на рынке Форекс”.

Есть зеркальные пары — когда на графике одного инструмента чёткий восходящий тренд, на графике другого — у власти медведи.

В качестве примера приведём EUR/AUD и AUD/CHF. Зеркальность выражена не так сильно, как симметрия на скрине выше, но тем не менее.

Курс евро в австралийских долларах.

Курс австралийского доллара в швейцарских франках.

Зеркальность не подразумевает абсолютно противоположных движений, как симметрия не гарантирует полного совпадения. Потому что на динамику курса влияют и непересекающиеся валюты. В случае с AUD/CHF мы наблюдаем мощное снижение 15 января 2015 года, потому что в паре есть франк, на EUR/AUD его нет и быть не может.

Что случилось в январе 2015 — об этом поговорим в заключительной части материала.

Обозначение валютных пар и оценка стоимости валюты

Валютные пары в торговом терминале отображаются только в одном формате, который сложился исторически. Есть, например, пара USD/RUB, но нет RUB/USD. То есть мы видим курс доллара, выраженный в рублях, но не знаем, сколько стоит рубль, если перевести его в доллары.

Как посчитать? Поделить единицу на имеющийся курс. Если доллар стоит 60 рублей, то рубль – 0,017 доллара.

Как мы к этому пришли? Опираясь на свойство пропорции.

USD/RUB = 60. Котировка отражает стоимость одной единицы валюты. Следовательно, 1USD/RUB = 60. Сколько рублей – надо определить, поэтому принимаем рубли за «X». Получаем пропорцию.

Перемножение единиц даёт единицу. Чтобы найти X, делим произведение на 60, выходим на 1/60 = 0,01 (6), округляем, получаем 0,017.

Напомню, что в терминале курс каждой валютной пары указывается с 5 знаками после запятой. Есть брокеры, предоставляющие котировки с точностью до 4 знака, но их мало. Пять знаков нужны для определения стоимости целого лота той или иной валюты.

Почему появилось пятизначное обозначение, читайте в статье «Что такое цена». Поговорим там о ещё некоторых интересных вещах, в частности, о голландских луковицах.

Если курс GBP/USD = 1,30305, то для определения стоимости стандартного лота умножаем это значение на 100 000. Потому что 1 лот – это 100 000 единиц валюты. Для умножения на сто тысяч переносим запятую на пять знаков – 130 305 долларов – столько заплатит брокер за нашу сделку.

А сколько заплатим мы? То есть сколько денег внесём в залог? Прочитайте «Кредитное плечо и лот на рынке Форекс», если не сделали этого ранее, иначе далеко не уедете. Залог зависит от плеча – если плечо 1:100 – от нас потребуется 1 303,05 доллара, если 1:1 000 – хватит и 130,305 долларов.

Загляните ещё в статью «Маржа и Маржин Колл». На базовом курсе любой преподаватель трейдинга очень много времени уделяет расчётам, поскольку

Классификации валютных пар

Валютные пары объединены в группы, чтобы трейдерам было легче с ними работать.

Мажорные инструменты

Первая и основная группа – мажорные пары или «Majors». Это пересечения доллара с валютами других крупных государств. Российская Федерация в их число не входит, несмотря на свою масштабность в географическом плане, о рубле скажу ниже.

Котировки, содержащие доллар США, распадаются на прямые и обратные. Прямые — когда базой выступает доллар (условно USD/X). Обратные — когда доллар выполняет функцию валюты котировки (X/USD).

Мажоров ровно семь.

Обозначение Полное название
EUR/USD Евро/Американский доллар
GBP/USD Британский фунт/Американский доллар
AUD/USD Австралийский доллар/Американский доллар
NZD/USD Новозеландский доллар/Американский доллар
USD/JPY Американский доллар/Японская Иена
USD/CHF Американский доллар/Швейцарский франк
USD/CAD Американский доллар/Канадский доллар

Остальные государства, к сожалению, пока не вошли в перечень «крупных».

Отличительная особенность валютных пар мажорной группы – низкие спреды.

Почему они низкие? Потому что это самые ликвидные валюты. То есть их покупает и продает огромное количество людей. Даже при наличии маленьких спредов брокеры делают неплохие деньги на обмене мажоров.

Самый маленький спред в любой (нормальной) брокерской фирме у пары EUR/USD, да и прогнозируемость у неё очень даже неплохая. Это анонс ответа на вопрос: «Какими валютными парами торговать новичку?» Вернёмся к нему в заключительной части.

Кросс-курсы и минорные инструменты

Кросс-курсы – это валютные пары, в которых отсутствует американский доллар. Самые популярные из них выделяются в группу минорных инструментов. Примеры: GBP/CHF, EUR/JPY, CHF/JPY и т. д. Не будем перечислять их все, ибо это займёт много времени.

Трейдеры, работающие с кросс-курсами, обычно выбирают для торговли пары, содержащие евро, японскую иену или британский фунт. Часто используются и вот эти инструменты: NZD/CHF, NZD/CAD, CAD/CHF, AUD/NZD, AUD/CHF, AUD/CAD.

Поскольку ликвидность названных инструментов ниже, чем у мажоров, брокеры устанавливают на миноры и иные кросс-курсы более крупные спреды.

Экзотические инструменты

Добрались-таки до российского рубля. Экзотические валютные пары – это самые непопулярные у трейдеров финансовые инструменты. К ним относятся пересечения валют развивающихся стран и стран «третьего мира» с долларом или друг с другом.

Российская Федерация относится к развивающимся странам, поэтому пара Доллар/Рубль (USD/RUB) располагается обычно в Экзотике или выделяется в отдельную группу. У Альпари как раз особняком.

Экзотикой торгует ещё меньше трейдеров, чем кросс-курсами и минорами. Следствие – очень крупные спреды. В статье про спред я уже сравнивал доход брокера с EUR/USD и с USD/RUB – взгляните, почувствуете разницу.

К тому же, если страна развивающаяся, то прогнозировать колебания курса её валюты значительно сложнее. График экзотических инструментов пестрит всевозможными сюрпризами.

Хотя бывают и относительно стабильные тенденции. Например, южноафриканский рэнд дешевеет по отношению к доллару с мая 1996 года, поэтому есть перспектива неплохого заработка на долгосрочном тренде.

На месячном таймфрейме сейчас наблюдается сильный коррекционный откат, на недельном мы видим признаки его завершения и продолжения тенденции. Цена движется в равностороннем треугольнике, надо ждать пробития одной из сторон.

Если пробьётся верхняя граница – открываемся на повышение, если нижняя – на понижение.

При открытии длинной позиции (на повышение) есть одна проблема – чудовищно огромный своп. Учитывайте эту особенность, если планируете удерживать позицию долгосрочно.

Не забывайте следить за фундаментальными факторами, чтобы не потерять прибыль из-за разворота или перехода рынка в фазу бокового тренда. Что это за факторы – читайте в материале «Фундаментальный анализ рынка Форекс».

О крупных коррекционных откатах мы будем говорить в статье по волновому анализу. Разберём там теорию волн Ральфа Эллиотта. Возьмите на заметку.

Экзотические валюты используются трейдерами для заработка на свопах, ранее мы об этом уже говорили.

Узнаем о валютных парах всё

На первых порах желательно выбирать для торговли 1 — 2 валютные пары, постепенно увеличивая число инструментов. Если вы спекулируете среднесрочно или долгосрочно, наблюдать за несколькими парами одновременно не составит труда.

О выбранном финансовом инструменте необходимо знать всё. Каким государствам принадлежат валюты в паре, от каких фундаментальных факторов они зависят в большей и меньшей степени, насколько хорошо поддаются техническому анализу. В процессе постоянного трейдинга вы выясните, любит ли выбранный инструмент преподносить сюрпризы, совершать спонтанные ценовые скачки.

Кстати, валютные пары хоть и торгуются круглосуточно, но тоже ложатся спать — в разное время ценовые движения разных инструментов не одинаковы по интенсивности.

На Форекс влияют фондовые биржи, которые в разных государствах открываются и закрываются не в одно и то же время. На основании периодов их работы выделяются торговые сессии.

Вот названия сессий, их временные интервалы по Москве и валюты, которые наиболее интенсивно торгуются в каждом периоде. Биржи располагаются в разных городах, города — в разных часовых поясах. Поэтому сессии начинаются и заканчиваются не в конкретный момент, а в течение часа.

Во время американской сессии интенсивно колеблются валютные пары с долларом США, во время азиатской — с японской иеной и так далее.

Крупные государства в мировой экономике — как соседи в многоквартирном доме. Одна страна так или иначе воздействует на другую.

Если вы ночью легли спать, а соседи сверху проводят вечеринку — вряд ли сможете сомкнуть глаза. Аналогичная ситуация и на финансовом рынке. Когда начинается азиатская сессия, и трейдеры спекулируют японской иеной, евродоллар не может спокойно спать и тоже реагирует ценовыми скачками.

О нюансах такого рода поговорим в отдельной статье “Торговые сессии Форекс”.

Возвращаемся к теме. Особенно важно знать по валютной паре величины спреда и свопа, актуальную волатильность. Данные по спредам и свопам указываются на сайте брокерской фирмы, в Альпари раздел называется «Спецификация контрактов».

Ищите информацию на сайте только своего брокера, поскольку величины спреда и свопа у разных компаний отличаются.

Волатильность – это амплитуда ценовых колебаний. Измерить волатильность за день – значит определить расстояние между максимальной и минимальной ценой финансового инструмента в течение дня.

Цена финансового инструмента – как паломник, странствующий пешком. Ежедневно пеший человек будет проходить разное расстояние, но молодой странник в среднем всегда преодолевает больший путь, чем пожилой.

Причём средняя скорость – тоже величина непостоянная. Температура воздуха, состояние дороги, общее самочувствие человека будут то увеличивать, то уменьшать её.

Аналогично и в инструментарии трейдера Форекса: есть высоковолатильные и низковолатильные пары. Первые полны сил и способны преодолевать большие расстояния, вторые движутся медленно и никуда не торопятся.

Учимся определять волатильность

Перейдём в торговый терминал Метатрейдер и откроем график любой валютной пары. Я возьму EUR/CHF – курс евро, выраженный в швейцарских франках.

Для расчёта волатильности сначала выбираем нужный временной интервал. Допустим, мы хотим собрать данные для дневного таймфрейма. График выглядит так.

Переходим к расчётам. Есть два способа – простой и сложный. Разберём каждый.

Сложный способ расчёта волатильности

Каждая свеча на графике в таймфрейме D1 отражает ценовые колебания в течение дня. По статье «Как начать торговать на Форекс» вы помните, что цены Open и Close свечи – это цены на момент начала и конца торгового дня, High и Low – максимальные и минимальные ценовые значения.

Нам нужны именно Хай и Лоу. Не имеет значение расстояние между привалами, которые делал финансовый инструмент, важен его запас сил – сколько в общей сложности он плутал. Поэтому измеряем расстояния между максимальным и минимальным ценовым значением.

Делается это либо на глазок с помощью перекрестия, либо методом точных подсчётов.

Чтобы воспользоваться перекрестием, щёлкните либо CTRL + F, либо нажмите на ролик мыши. Увеличьте график, измерьте расстояние от одной тени до другой.

1 902 минипипса или 190,2 пипса. Первое значение – по пятому знаку после запятой, второе – по четвёртому. Какое использовать – без разницы. Записываем полученное значение.

Теперь метод точных подсчётов. Подводим курсор к свече, чтобы высветились данные. Отнимаем от значения Хай значение Лоу.

1,14481 — 1,12600 = 0,01881. Убираем все знаки после запятой, получаем 1 881 минипипс – такое расстояние прошёл курс финансового инструмента EUR/CHF 9 августа 2020 года. С перекрестием мы получили значение 1902 – на 11 минипипсов больше – некритично.

Если не знаете, как получать от свечей использованные нами данные, читайте либо вышеупомянутую статью, либо смотрите ролик.

Измеряем перекрестием вторую свечу – 618 минипипсов.

Предположим, нас интересует волатильность за 3 дня. Складываем все полученные значения: 1 881 + 618 + 589 = 3 088 минипипсов. Находим среднее арифметическое – делим сумму на 3: 3 088/3 = 1029,(3) минипипса – мы получили актуальную волатильность.

Как отслеживать её изменение? Вести блокнотик, ежедневно указывать в нём новые ценовые значения и средние величины.

Сначала ваша запись будет вот такой.

Через день вы внесёте новые данные. Свеча на графике ещё формируется, день не закончился, но в качестве примера возьмём её значения. Пройденное расстояние – 244 пункта.

Отнимаем от последней суммы 618, потому что этот день уже выбывает, он нас не интересует. Получается 2 470. Прибавляем путь, пройденный ценой за сегодняшний день, то есть 244 пункта. Итого – 2 714. Делим на 3, получаем 904,7.

Сколько дней учитывать при подсчёте актуальной волатильности – зависит от вашей торговой стратегии, подходы трейдеров в этом отношении различаются.

В будущем мы познакомимся с индикаторными методами анализа, там тоже нет панацеи. Индикатор Moving Average в зависимости от количества анализируемых дней будет выдавать разные значения.

Вот для 14 дней.

Чем более крупные тенденции хотим выловить, тем больше анализируем дней.

Какой же всё-таки брать период при расчёте волатильности? Разберём простой метод подсчёта, которому учили меня, а после ответим на этот вопрос.

Простой способ подсчёта волатильности

Откройте часовой график выбранного финансового инструмента. Кликните правой кнопкой мыши «Свойства», перейдите в «Общие», поставьте галочку напротив «Показывать разделители периодов».

Теперь на графике появились разделители. Если измерим расстояние между ними, получим таинственное число 24.

Первое значение, отображаемое перекрестием, – это количество свечей в измеряемом интервале. 24 свечи, каждая отражает колебания за 1 час. Значит, между периодами умещаются сутки – один торговый день Форекса. Валютный рынок ведь торгуется круглосуточно.

Измерять расстояние между Хай и Лоу каждой свечи дневного таймфрейма утомительно. Легче соединить перекрестием максимальное и минимальное значение цен в рамках одного периода.

Сверхточные подсчёты не нужны, измеряем на глазок. На скрине выше получено 1 886 пунктов. Разверните терминал на весь экран и измерьте волатильность всех периодов, которые уместятся полностью, у меня умещается 13 — 14 периодов. Я учился торговать по историческим уровням, по моей стратегии для их правильного наложения необходимы были данные по волатильности, 13 — 14 дней вполне достаточно.

Всё, рассмотрели этот вопрос. Если что-то непонятно – пишите в комментариях, поясню. Уровни разберём в графическом анализе.

Какими валютными парами торговать на Форекс

Начинающие трейдеры обычно ищут сигналы для входа в рынок на основании технической аналитики. Поэтому для успешного старта в торговле желательно выбирать наиболее техничные валютные пары.

К таковым относится прежде всего EUR/USD. Знаменитый евродоллар – самый ликвидный и, пожалуй, легко предсказуемый инструмент Форекса.

График EUR/USD отлично подходит для реализации любой торговой стратегии. Трендовые движения с редкими «сюрпризами» хорошо поддаются прогнозу и индикаторными, и техническими методами аналитики. Маленький спред – отличная возможность заняться скальпингом.

Евродоллар подходит и для новостной торговли, потому что на его курсе сказываются события в нескольких странах Евросоюза.

Когда освоитесь с EUR/USD, обратите внимание на AUD/USD и NZD/USD. Австралийский и новозеландский доллары относятся к низковолатильным финансовым инструментам, их цены не совершают резких скачков как графики валют в паре с фунтом.

Если хотите влиться в долгосрочные тенденции – австралиец и новозеландец как раз пригодятся: по ним неопасно оставлять открытые позиции на выходные. Однако про гэпы забывать всё же нельзя.

Многие трейдеры рекомендуют спекулировать инструментом GBP/USD, но это достаточно волатильная валютная пара, фунт любит пробивать уровни поддержки и сопротивления, часто пробои оказываются ложными.

Начинайте осваивать Форекс с трёх вышеназванных валютных пар, потом знакомьтесь с другими инструментами. Не лезьте в экзотику, пока не натренируетесь на мажорных парах.

В статье “Обзор основных функций торгового терминала МетаТрейдер” мы учились настраивать отображение котировок. Терминал позволяет просматривать несколько пар одновременно, сделать большой “универсальный” график. Почитайте, пригодится.

Там же вы узнаете, как добавить новые валютные пары в рабочую область. Но не думаю, что с этим у вас проблемы.

Перед началом торговли новым инструментом собирайте о нём информацию, узнавайте о «специфике» каждой валюты.

Учитывайте и тот факт, что информация имеет свойство устаревать. USD/CHF на некоторых сайтах по-прежнему называют высокотехничным инструментом, но его техничность канула в лету 15 января 2015 года.

В этот день Национальный Банк Швейцарии отказался удерживать курс франка и выпустил зверя на свободу.

Ныне валюта Швейцарии не входит в элиту хорошо прогнозируемых.

В начале статьи мы говорили о зеркальных валютных парах. Сильное снижение курса австралийца в паре AUD/CHF как раз вызвано описанной ситуацией.

Заключение

Уважаемые начинающие и профессиональные трейдеры, мы завершили разговор о валютных парах, рассмотрели самые подходящие инструменты для начала торгов на Форексе. Задавайте свои вопросы в комментариях – обязательно отвечу.

Интересуют ли вас закономерности движения отдельных валютных пар? Если да, подготовлю вам отдельные описания EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD и других инструментов.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, поставьте ей рейтинг и поделитесь в соцсетях.

Какие валютные пары выбрать для торговли на Форекс?

У начинающих Форекс-трейдеров часто возникает вопрос, какие валютные пары выбрать для торговли и какие из них являются наиболее торгуемыми. В этой статье мы расскажем, что вам нужно знать о валютных парах, чтобы вы могли сами решить, какие валютные пары лучше всего использовать для торговли.

Основные валюты.

Выделяют 8 основных валют:

USD — доллар США

JPY — Японская иена

GBP — Британский фунт

CHF — Швейцарский франк

CAD — Канадский доллар

AUD — Австралийский доллар

NZD — Новозеландский доллар

Они называются основными или мажорами, поскольку эти валюты являются наиболее широко торгуемыми.

Сосредоточившись на этих 8 основных валютах, вы можете выбрать 28 валютных пар для торговли. Любая основная валюта в паре с долларом США называется основной парой, в то время как любая другая основная валюта в паре друг с другом называется минором или кроссом.

Когда основная валюта соединяется с валютой развивающейся экономики (например, Бразилия, Мексика, Турция, Южная Африка и т. д.), она называется экзотической парой.

Это основные термины, которые должен знать любой трейдер. Теперь вернемся к вопросу: какие валютные пары выбрать для торговли на Форекс и почему?

Для начала вам лучше сосредоточиться на основных валютных парах. Почему же следует сосредоточиться на основных валютах, когда есть сотни на выбор?

Все просто, основные валюты — самые ликвидные и широко торгуемые валютные пары в мире.

Посмотрите на график ниже, он показывает семь наиболее активно торгуемых валют. Доллар США участвует в 84,9% всех сделок. Доля Евро на втором месте-39,1%, а японской иены-19,0%. Это основные валюты, которые занимают первые места в этом списке.

Более ликвидные валютные пары обычно имеют низкие спрэды, а низкие спрэды обычно имеют меньше шансов проскальзывания.

Ликвидность.

Ликвидность означает, насколько активен рынок. Это определяется тем, сколько трейдеров активно торгуют и общий объем, которым они торгуют.

Рынок Форекс является ликвидным, потому что он торгуется 24 часа в сутки в будние дни, но некоторые валюты более ликвидны, чем другие (например, основные и второстепенные пары гораздо более ликвидны, чем экзотические пары). Будучи более ликвидными, они легче покупаются и продаются, что обычно означает, что спрэды будут ниже.

Спрэды.

Спрэд — это в основном комиссия брокера. Это разница между ценой bid и ценой ask. Спрэд по мажорам обычно очень низкий, иногда всего 1 пункт, а то и меньше.

Экзотические пары, с другой стороны, могут иметь очень высокие спрэды, как правило, более 10 пунктов. Это означает, что цена должна преодолеть более 10 пунктов, прежде чем ваша сделка будет прибыльной.

Вы можете видеть разницу в спрэдах между основными и экзотическими парами на изображении ниже: Пара EUR/USD для пятизначных котировок имеет спрэд всего 15 пунктов, а экзотическая пара, такая как EUR/PLN (евро и польский злотый), имеет спрэд 220 пунктов.

При более высоких спрэдах также существует вероятность проскальзывания.

Проскальзывание.

Проскальзывание — это когда заказ исполняется по цене, отличной от запрашиваемой. Из-за низкой ликвидности экзотические пары могут быть гораздо более волатильными, чем основные и второстепенные пары. Эта волатильность означает, что пары могут прыгать вверх и вниз очень быстро. Эта волатильность заставляет брокера защищать себя более высокими спрэдами, и эти более высокие спрэды наряду с волатильностью вызывают проскальзывание.

Как выбрать валютную пару для торговли?

Некоторые валютные пары очень волатильны, в то время как другие более спокойные и демонстрируют медленные движения верх и вниз. Некоторые из них лучше подходят для трендовой торговли, другие прибыльны, если торговать ими с использованием разворотных и свинговых стратегий. Однако ни одна валютная пара не застрахована от изменений

Прекрасным примером этого была пара EUR/GBP со второй половины 2003 года до второй половины 2007 года. Фунт и евро двигались вместе почти пункт в пункт. Если курс EUR/USD падал на 10 пунктов, GBP/USD следовал его примеру. Это привело к очень узкому торговому диапазону в паре EUR/GBP. График выше показывает торговый период с 2003 по 2007 год на недельном графике EUR/GBP. Валютная пара имела максимальный диапазон от 7 до 8 процентов в течение всего четырехлетнего периода. Самый высокий максимум был 0,7250, а самая низкая минимальная цена была 0,6525.

Эта валютная пара отлично подходила для торговли в боковом диапазоне, пока финансовый кризис 2007-2008 гг. не сломал эту зависимость. С большим финансовым сектором по сравнению с ВВП, кризис оказал гораздо большее влияние на Великобританию, чем на Европу. Это привело к снижению фунта, и в результате пара EUR/GBP выросла на 1000 пунктов за первые несколько месяцев 2008 года, что в 1,5 раза больше, чем за все 4 года до этого.

Критерии выбора валютных пар.

Пример с валютной парой EUR/GBP говорит о том, что нельзя со 100%-ной уверенностью сказать, что, какая-то валютная пара постоянно находится в тренде, а другая торгуется в боковом диапазоне. Поэтому важно научиться самостоятельно судить о валютных парах, потому что, как показано на примере EUR/GBP, ситуация может измениться в любой момент.

Как выбрать валютные пары для дневной торговли.

Для дневной торговли большое значение имеет движение цены в течение дня. Не имеет значения, движется ли валютная пара вверх или вниз, важно лишь то, что она движется.

Для измерения движения можно использовать технический индикатор Average True Range (ATR). Этот индикатор показывает средний диапазон прошлых N торговых периодов. 20-периодный ATR, примененный к дневному графику, показывает средний дневной диапазон за последние 20 дней. К примеру, используем ATR(50) к дневному графику к высоковолатильной валютной паре GBP/JPY. На графике выше ATR(50) составляет 1.4130 или 141 пункт. Это означает, что в течение последних 50 дней пара GBP/JPY перемещалась в среднем на 141 пункт каждые 24 часа, измеренных от самого высокого максимума до самого низкого минимума дня. Теперь давайте применим эти же настройки к дневному графику к той же паре EUR/GBP в течение того же периода времени. На графике выше ATR(50) для пары EUR/GBP на дневном графике составил 0.0069 или 69 пунктов. Как видите, волатильность валютной пары EUR/GBP намного ниже, чем у GBP/JPY.

Конечно, в конечном итоге это всего лишь ориентир, и настоящий тест наступит, когда вы начнете фактически торговать выбранной валютной парой. Некоторые трейдеры предпочитают торговать Евро, в то время как другим больше подходит высокая волатильность пары GBP/JPY. В конце концов, все зависит от того, какая пара лучше подходит для вашей личности и стиля торговли.

Как выбрать валютные пары для торговли в боковом диапазоне.

Далее мы рассмотрим, как выбрать валютные пары, которые вы можете использовать для торговли во флете. Технический индикатор, который можно использовать для этого, это Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Необходимо найти валютные пары, которые двигаются вверх и вниз между верхней и нижней полосой.

Дневной график EUR/GBP ниже охватывает тот же период времени, о котором мы писали выше. Как мы уже упоминали ранее, евро и фунт двигались параллельно, что привело к боковому диапазону в паре EUR/GBP. Как видно из графика, эта валютная пара отлично подходит для свинговой торговли. Также вы можете обратить внимание на некоторые кроссы, например, AUD/CAD, CAD/CHF, AUD/CHF.

Как выбрать валютные пары для трендовой торговли.

Чтобы выбрать подходящие валютные пары для трендовой торговли можно использовать наиболее распространенный трендовый индикатор Moving Average (Скользящую среднюю). Сигналом служит пересечение скользящих средних с периодами 50 и 100

Тренд считается восходящим, когда SMA(50) идет выше SMA(100). Тренд нисходящий, когда SMA(50) торгуется ниже SMA(100). На приведенных ниже графиках EUR/USD и USD/CHF вы можете видеть разницу. Пара USD/CHF торгуется примерно на том же уровне, что и вначале графика. За рассматриваемый период цена изменилась на 680 пунктов. Обратите внимание на большие колебания цены вверх и вниз. Скользящие средние несколько раз пересекаются и переплетены между собой. А теперь пара EUR/USD за этот же период. SMA(50) все время находится под SMA(100). Цена за это время изменилась на 1430 пунктов. Цена редко и ненадолго пересекает SMA(100).

Заключение.

Прежде чем выбрать валютные пары для торговли на Форекс, нужно определиться со своим стилем торговли, изучить ликвидность валютных пар и их спрэды. Имея 28 пар на выбор, если рассматривать только основные валюты, нет необходимости брать на себя дополнительный риск при торговле экзотическими парами (даже если термин «экзотическая пара» звучит более привлекательно). Даже в пределах 28 пар вы можете сузить их до ваших основных рабочих 5-10, в зависимости от сессии, в которую вы торгуете.

Выбор валютной пары для форекс трейдера

Каждая валютная пара на Форекс имеет свои особенности, знание которых поможет получать прибыль. Что нужно знать, чтобы правильно выбрать пару для трейдинга?

Проблема выбора валютной пары часто является актуальной проблемой для начинающего трейдера. Многие пытаются торговать исключительно одной валютной парой, другие одновременно несколькими, а некоторые пробуют кросс-курсы.

Выбор валютной пары, кроме индивидуального предпочтения, зависит от целого ряда факторов, которые необходимо учитывать.

Прежде всего, необходимо учитывать их особенности

Волатильность торговой пары. Под волатильностью подразумевается диапазон колебаний валютной пары в определенный период, чаще – дневной. В соответствии с этим, некоторые торговые пары торгуются в относительно узком диапазоне, без резких колебаний, другие – наоборот. Так, валютные пары GBP/JPY и GBP/USD являются высоковолатильными и торговать по ним рекомендуется только тем, у кого имеется соответствующая торговая стратегия, рассчитанная на резкие и серьезные движения. В противном случае, можно быстро потерять депозит. Торговые пары EUR/AUD, EUR/CAD намного спокойнее, еще более спокойны EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY по которым торгует большинство трейдеров.

Самыми спокойными являются EUR/GBP, EUR/CHF – колебания по которым в 3-5 раз ниже, чем по основным валютным парам.

Время наибольшей активности. Каждая торговая пара наиболее активна в определенное время. Так, EUR/USD и GBP/USD наиболее активны в период Европейской и Американской сессий и неактивны во время Азиатской сессии. Торговать ими во время Азиатской сессии не рекомендуется из-за большого числа ложных сигналов. Рекомендуется торговать валютной парой, активной во время той или иной торговой сессии.

Корреляция валютных пар. Движение одних валютных пар вызывает одновременно или с небольшим временным лагом движения других пар. Существуют, так называемые валюты – союзники, когда движение одних валютных пар вызывает направленное движение других с высокой степенью вероятности и валюты-противники, то есть, некоторые валютные пары движутся в тендеме друг с другом, а некоторые наоборот.

Так, для безошибочного открытия сделок по GBP/USD и EUR/USD важно – пробитие уровней сопротивления (поддержки) всеми валютными парами, а именно AUD/USD в одну сторону, а USD/CAD, USD/CHF и USD/JPY в противоположную. Необходимо обязательно изучить корреляцию валютных пар и использовать при открытии позиций, но полностью полагаться на этот параметр не следует.

Торговля несколькими валютными парами

Торговля несколькими валютными парами одновременно достаточно сложна и требует определенных навыков контроля и слежения за ними, поэтому вряд ли ее можно рекомендовать начинающим трейдерам.

Характеристика некоторых валютных пар

EUR/USD – одна из самых популярных пар, однако в связи с большим количеством профессиональных игроков на рынке, эта пара достаточно трудно прогнозируема и часто меняет направление движения и для новичков является не самым оптимальным вариантом. Прогнозы от различных финансовых организаций по паре EUR/USD неточные и зачастую противоречивы.

GBP/USD – одна из сильно волатильных валютных пар и это следует учитывать. Часто пробивает уровни поддержки и сопротивления. Многие начинающие трейдеры считают, что эта пара дублирует движение EUR/USD и, хотя часто отмечается параллельное движение, это неверно. Поэтому торговать по анологии с EUR/USD будет ошибкой. Эту пару можно торговать и начинающим, но с осторожностью. Пара сильно реагирует на политические события и экономические данные собственной страны, поэтому новости Великобритании необходимо тщательно отслеживать.

USD/JPY – одна из самых непредсказуемых валютных пар с резкими и неожиданными скачками, часто приводящих трейдеров к убыткам. Прогнозы относительно динамики USD/JPY движения считаются самыми ошибочными, очень чувствительна к политическим и экономическим событиям. Начинающим лучше воздержаться от торговли этой парой.

USD/CHF – относится к основным валютным парам. В целом, повторяет движение валютной пары EUR/USD, но лучше показывает динамику движения непосредственно доллара. Может использоваться для прогноза движения других валютных пар. Более прогнозируемая валютная пара и может использоваться начинающими.

USD/CAD — относится к сырьевым валютам. Движение валютной пары тесно коррелирует с движением цен на нефть – при повышении цены на нефть, канадский доллар растет, поэтому очень важно следить за прогнозами и тенденциями рынка нефти. Для начинающих не рекомендуется или следует работать с большой осторожностью.

AUD/USD и NZD/USD — похожие по поведению валютные пары. Хорошо поддаются техническому анализу. На эти валютные пары большое влияние оказывает цены на металлы и погодные условия. При понижении цен на металлы и плохой погоде курс, как правило, снижается. Повышение цены на металл поднимает курсы этих валют, а вот хорошая погода практически не влияет на движения валютных пар. Можно торговать начинающим трейдерам, при этом уделять основное внимание техническому анализу и динамике цен на металлы.

EUR/JPY — очень непредсказуемая пара. Для новичков этот финансовый инструмент является весьма сложным. Прогнозы движение часто ошибочны и недостоверны.

GBP/JPY — крайне непредсказуемая и опасная валютная пара. Начинающим трейдерам следует воздержаться от торговли по ней.

CHF/JPY — эта валютная пара достаточно прогнозируема и может рекомендоваться для успешной торговли новичками. Для анализа движения можно использовать график валютной пары EUR/JPY, который часто дублирует движения, но делает его немного раньше.

EUR/CHF — идеальный вариант для новичков. Колебания по ней весьма небольшие. Иногда бывают периоды очень спокойного движения. Торговля в такие периоды способна принести значительные приросты к депозиту.

GBP/CHF — валютная пара часто следует за курсом EUR/CHF, В целом, эта валютная пара – не лучший вариант для новичков, больше предназначена для профессионалов.

EUR/GBP — одна из самых спокойных валютных пар. Движение валютной пары иногда не превышает нескольких пунктов, но не забывайте, что цена одного пункта очень высокая, поэтому даже при незначительных движениях возможны ощутимые изменения депозита.

После выбора валютной пары, трейдеру необходимо внимательно изучить все ее нюансы – волотильность, реакцию на политические и экономические новости, взаимосвязь с другими валютными парами, ее поведение на различных торговых сессиях.

Следует помнить, что каждая валютная пара требует подбора своей торговой стратегии и, именно это, в конечном результате определяет успех в торговле. Иногда трейдеры, имея хорошую торговую стратегию по какой-либо паре, подбирают под нее еще другие валютные пары, а иногда, наоборот – выбрав валютную пару, разрабатывают для нее торговую стратегию.

Зеркальные валютные пары

Все природные явления тесно связаны между собой, порой даже множеством невидимых нитей. Так, в физике чисто механическое движение почти всегда сопровождается тепловыми процессами. И подобных примеров достаточно много.

Forex не является исключением. Здесь также многие вещи взаимосвязаны. Зависимость валютных пар друг от друга уже давно замечена исследователями рынка. Многие опытные трейдеры с успехом используют это в торговле.

Что такое зеркальные пары

Статистическую взаимосвязь двух и более величин между собой принято называть корреляцией. Такое понятие на валютном рынке означает степень зависимости между двумя инструментами (активами), которая может быть прямой (положительной) или обратной (отрицательной). Последнюю часто называют зеркальной.

В случае прямой зависимости валютные пары движутся одинаково или почти одинаково, часто с небольшим опозданием одна от другой. Зеркальные пары движутся в противоположные друг другу стороны, подобно отражению в зеркале.

Наглядным примером зеркальных пар могут быть EURUSD и USDCAD.

Сравнив эти два графика визуально, можно сразу же заметить, что тренды на них движутся практически в прямо противоположном друг другу направлении. Если актив EURUSD растет, то USDCAD обязательно падает, и наоборот.

Зависимость активов, или корреляция, представляет собой серьезный инструмент для трейдера, особенно при торговле на различных валютных парах. Статистическая взаимосвязь между ценовыми движениями торговых инструментов наглядно отражена в соответствующей таблице.

Коэффициент корреляции определяется диапазоном числовых значений от -1 до +1. Причем отрицательные значения от -1 до 0 отображают обратную (зеркальную) взаимосвязь. Чем ближе они находятся к нулевому значению, тем зеркальная связь между ними слабее. Числа от 0 до +1 являются показателями прямой взаимосвязи, и с приближением к значению +1 прямая корреляция усиливается.

Больший период расчета корреляции лучше подходит для анализа. Поэтому доверять стоит коэффициентам, рассчитанным не менее чем на ста барах.

На дневных графиках активов EURUSD и GBPUSD видно, что они находятся в прямой взаимосвязи. Движения трендов одинаковы. Для всеобъемлющей оценки влияния валют друг на друга необходимо учитывать и ряд важных особенностей:

  • Определенный регион выбранных активов для сравнения структуры и развитости экономик соседних государств. Немаловажно определить преобладание импорта или экспорта в этих странах.
  • Связь активов с сырьевым или фондовым рынком. Здесь корреляция наиболее сильная.
  • Статусное положение анализируемых пар на общем рынке, объем их торгов, спрос на валюту.

Поскольку со временем наблюдается изменение фундаментальных факторов, меняется и корреляция между валютными парами. Она может усиливаться, ослабевать или же давать вообще противоположный эффект. Отслеживать взаимозависимость следует постоянно. Желательно пользоваться данными за последние три месяца, поскольку применение наиболее актуальных сведений в торговле даст наилучший результат.

Использование зеркальных пар в торговле

При трейдинге несколькими инструментами корреляцию зеркальных активов можно применять как трендовый технический индикатор.

Особенно это удобно, когда один из активов опережает по времени другой. В таком случае его можно использовать как предупреждающий сигнал о грядущих изменениях.

На рисунке видны графики двух зеркальных пар: AUDUSD и USDJPY. Отчетливо видно, что второй актив зеркально опережает первый. Открыв сделку по AUDUSD, следует внимательно наблюдать за USDJPY. Малейшее изменение в закономерности ее движения будет опережающим сигналом для AUDUSD. При благоприятном стечении обстоятельств можно получить максимальный профит от этой сделки и даже открыть дополнительную. В случае поступления сигнала о возможном развороте цены позиции лучше сразу же закрыть.

Обратная зависимость может быть неплохим подспорьем для хеджирования убыточных ордеров с целью снижения рисков и пережидания коррекции тренда. Однако бывают случаи, когда одна пара совершает довольно резкое движение вверх или вниз, а другая не реагирует даже через определенное время. Это говорит о том, что импульсный скачок можно считать ложным и он вызван каким-то событием. В данном случае входить в рынок опасно, поскольку не соблюдается закономерность в трендовом изменении обоих активов.

Выбор таймфрейма для торговых операций также имеет немаловажное значение. Не стоит рисковать, входя в рынок на коротких временных интервалах. Старшие таймфреймы дают более достоверные сигналы. Зеркальная зависимость может быть не только между двумя парами валют, но и между валютами и индексами или товарными, сырьевыми активами.

Стратегия на основе зеркальных пар

Существует несколько стратегий торговли с использованием зеркальных пар. Одну из наиболее простых наглядно можно рассмотреть на примере активов GBPUSD и USDCAD. Коэффициент корреляции между ними равен -0,9, что показывает сильную обратную взаимосвязь.

Открытие ордеров происходит сразу на двух активах: покупки и продажи. Цели выставляются небольшие, на 20 пунктов. В случае движения цены в нужном направлении можно открыть еще один ордер.

Чтобы стратегия давала прибыль, необходимо выполнение условий:/p>

  • При наличии центового счета размер депозита не должен быть меньше 20 долларов. Если счет обычный, размер депозита должен составлять минимум 2 тыс. долларов.
  • Максимальное количество сделок на обоих парах — 10 штук.

Первые ордера открываются одновременно, а затем — в зависимости от движения цены на обоих графиках. По мере получения прибыли ее рекомендуется выводить со счета.

Не все валютные пары одинаково полезны

Количество доступных для трейдинга валютных пар зависит от брокера, но обычно исчисляется несколькими десятками. И далеко не всегда пары, которые у всех на слуху, оказываются оптимальным выбором, особенно для новичка.

Валютные пары мажоры

В эту группу валютных пар заносят все те, в которых есть доллар. То есть:

• EUR/USD — по дневному наторгованному объему абсолютный рекордсмен. Оно и понятно, в Евросоюз входят несколько десятков стран с развитой экономикой, а доллар давно подмял под себя весь мир — отсюда и такие объемы;

• GBP/USD — чуть менее популярная пара. Фунт в отличие от евро (который является относительно молодой валютой) может похвастать солидной историей, так что инвесторы доверяют ему. Репутацию английской валюты подмочил Brexit, что и вылилось в рекордное падение стоимости нацвалюты, но на объемах торгов это не сказалось, да и более слабая нацвалюта должна положительно сказаться на экономике Великобритании;

• USD/JPY — иена многими инвесторами рассматривается в качестве резервной валюты, так что если в мире есть предпосылки для серьезных потрясений, а в последнее время недостатка в них нет, то повышается спрос на иену. В целом пара идет на 3 месте по популярности;

• USD/CHF — находится на 4-м месте по объему торгов. На ней редко появляются серьезные непрогнозируемые скачки, хотя и в этом правиле бывают исключения – достаточно вспомнить реакцию пары на результаты выборов в США. Но такие всплески активности бывают раз в несколько лет (как вариант причиной резкого движения может стать интервенция нацбанка Швейцарии, который может посчитать, что франк сильно укрепился в отношении доллара, раньше такое случалось достаточно часто);

• группа сырьевых валют — AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD. От прочих мажоров отличаются тем, что их достаточно легко прогнозировать из-за сильной зависимости экономики от стоимости сырьевых товаров. Например, USD/CAD сильно зависит от цены на нефть, если черное золото растет в цене, то и луни укрепляется, если падает, то ждите роста пары USD/CAD (то есть за 1 американский доллар будут давать больше канадских — канадец слабеет.

Что касается объемов торгов, то на мажоры приходится свыше 80% от дневного оборота. Все прочее уходит на кроссы и совсем малая часть — на экзотические валюты.

Что касается того, какую пару из основных выбрать, то в принципе подойдет любая. Просто нужно учитывать, что по EUR/USD сложнее составить прогноз как раз из-за большого числа трейдеров, торгующих по ней. А вот сырьевыми валютами торговать проще, тут нет такого наплыва спекулянтов, да и связь с нефтью и прочими сырьевыми товарами сильно помогает. Так что новички могут начать с USD/CAD, AUD/SUD, но и сразу на EUR/USD тоже можно торговать, просто будьте вдвойне осторожными.

Валютные пары «Кроссы»

Кроссы — те валютные пары, в состав которых доллар не входит. Их намного больше, чем основных и некоторые из них могут использоваться даже для того, чтобы попробовать предугадать движения мажоров.

К кроссам относятся такие валютные пары как:

• кроссы с австралийским долларом — AUD/NZD, AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/CAD;

• кроссы с евро — EUR/CAD, EUR/GBP, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/JPY, EUR/CHF;

• кроссы с фунтом — GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD;

• с новозеландцем — NZD/JPY.

Главная особенность большинства кроссов — намного меньшая активность. Отсюда и отсутствие частых резких, импульсных движений графика цены. Но есть и в этом правиле исключения, например, такие иеновые кроссы как GBP/JPY, EUR/JPY, CAD/JPY очень сложны в торговле и отличаются высокой волатильностью. Это довольно «колючие» пары, так что рекомендовать их для торговли все подряд я бы не стал. С другой стороны, именно по ним часто наблюдается рекордная волатильность, так что заработать можно много и быстро.

Экзотические валютные пары

Все прочие валютные пары можно отнести к экзотическим. По ним наблюдается мизерный объем торгов, простой трейдер работать по ним вряд ли будет, разве что в ожидании новостей, которые точно окажут влияние на движение пары, но такие случаи бывают очень редко.

В остальном это пары с самыми худшими условиями для торговли — тут и спрэд немаленький, и движения спрогнозировать сложно. Как примеры экзотических пар можно привести пары USD/NOK (доллар/норвежская крона), USD/SGD (американский доллар/сингапурский доллар), USD/ZAR (доллар/южноафриканский ранд) и т. д.

Что касается торговли, то изредка случаются моменты, когда в мире происходят события, которые точно окажут влияние на поведение той или иной экзотической валютной пары. Вот их можно попробовать использовать.

Как пример можно привести недавние выборы президента в США. Все помнят, что в США очень остро стоит проблема нелегалов из Мексики (работодатели часто предпочитают более низкооплачиваемую рабочую силу, а коренным американцам из-за этого сложнее подыскать себе нормальное рабочее место). До последнего времени победу все опросы и политологи отдавали Клинтон, вопрос был только в величине отрыва от Трампа. Но результаты выборов поставили все с ног на голову — президентом стал все же известный миллиардер.

И все бы ничего, но один из основных пунктов его программы заключался в том, что он собирался разобраться с мигрантами. В частности, он не раз заявлял, что построит стену на границе с Мексикой, а оплатить ее строительство заставит как раз соседнее государство. И пусть это было сказано для красного словца, но то, что этот вопрос как-то решаться будет очевидно, естественно, что это отразилось на поведении USD/MXN (доллар/мексиканский песо).

До того, как стали известны результаты выборов мексиканский песо торговался достаточно уверенно ниже отметки в 20 песо за доллар. Непосредственно перед выборами курс составлял 18,33 песо/$1.

Но как только стало ясно, что все-таки Клинтон уступает Трампу ситуация изменилась коренным образом. Всего лишь за несколько часов пара обвалилась больше чем на 300 пунктов и уверенно закрепилась выше отметки 20,00, даже пыталась штурмовать 21,00.

Так что если бы вы сделали ставку на Трампа, то могли бы очень хорошо заработать буквально за считанные часы. Причем ситуация напоминала подбрасывание монетки — выпадает решка (победа Клинтон) и вы не теряете ничего, так как график вряд ли резко двинулся вверх или вниз, но выпал орел и результат вы видите на картинке выше.

Это классический пример того, как проведя нехитрый анализ ситуации в мире можно заработать с минимальным риском. В данном случае на роль источника дохода подошла экзотическая валютная пара.

Что влияет на поведение валютных пар?

Любое движение валютной пары можно объяснить, ничего на рынке не происходит случайно. В свое время Чарльз Доу верно подметил, что любая более-менее серьезная информация тут же отражается на цене акций. Это же замечание справедливо и в отношении валютного рынка.

Стоит, например, просочиться слухам о том, что ОПЕК наконец-то соберется с силами и заморозит добычу нефти и тут же цена черного золота ползет вверх, а вслед за этим наблюдается укрепление сырьевых валют (рубль, канадский доллар). И это всего лишь один из сотен примеров, которые можно привести для иллюстрации важности новостей.

Помимо стандартного новостного фона всегда нужно держать в уме и возможность форс-мажорных ситуаций в мире. Различные теракты, стихийные бедствия также могут сильно влиять на поведение валютных пар. Так что современный трейдер просто не может себе позволить не учитывать в торговле новости — это основной фактор, вызывающий движение графика цены.

При этом не стоит думать, что любая новость двигает рынок. Большая часть новостей проходит на первый взгляд не влияя на движение цены. Идеальный для трейдинга вариант тот, при котором выходит новость первой величины, но данные оказываются неожиданными, сильно отличающимися от прогнозной величины. В таком случае шансы на сильное движение резко возрастают.

Какие новости следует учитывать в торговле?

Далеко не все новости одинаково сильно влияют на поведение валютных пар. Их можно разделить на несколько групп в зависимости от значимости:

• новости первой величины — к ним относятся данные по занятости, изменению ВВП, изменение процентной ставки и т. д.;

• новости, имеющие средний вес — их гораздо больше, сами по себе редко оказывают влияние на поведение пары, разве что если никаких других данных в этот день не выходит. Если публикуется сразу несколько новостей такого типа и все они подталкивают валюту в одном и том же направлении, то движение возможно;

• малозначительные новости — их тоже немало, влияния на рынок не оказывают, в торговле их обычно никто не использует.

Посмотреть все эти данные можно на сайте любого брокера. Для удобства трейдеров все они давно сводятся в отдельную таблицу, каждой новости присваивается уровень значимости (1, 2, 3 звездочки, круга либо других значка). Также в табличке указывается ожидаемое значение новости и реальное, которое становится известным только после ее публикации.

Основные новости, влияющие на движение валют

Среди все массы экономической статистики можно выделить несколько особо важных пунктов. Если реальное их значение не совпадает с ожидаемым, то можно рассчитывать на неплохое движение. К новостям такого калибра следует отнести:

• доверие потребителей — на первый взгляд простой статистический опрос, но он достаточно точно отражает настроения простых американцев. Всегда находится в диапазоне до 100, рассчитывается как результат простого опроса 5000 семей простых американцев. Связь с движением валют простая — растет доверие потребителей, значит доллар получает поддержку;

• Nonfarm Payrolls — расшифровать это можно как количество новых вакансий появившихся в несельхозобластях экономики. Если этот показатель растет, значит в экономике страны все хорошо и нацвалюта получает сильную поддержку. Обычно трейдеров интересуют крупные значения этого индикатора, есть даже негласное правило — считается, что рост на 200000 этого показателя примерно соответствует увеличению ВВП на целых 3,0%. Это одни из самых важных данных, реально влияющих на рынок;

• безработица и заявки на получение помощи из-за потери работы — эти данные следует читать в увязке с предыдущим пунктом. Могут быть ситуации, когда растет безработица параллельно с увеличением количества рабочих мест по предыдущему пункту. Это говорит о том, что проблемы наблюдаются в сельскохозяйственной отрасли. Что касается заявок на получение помощи, то этот показатель может сильно искажаться из-за праздников, так что относиться к нему следует с осторожностью;

• изменение процентной ставки — ее рост/уменьшение даже на доли процента оказывает сильное влияние на рынок. Дело в том, что именно отталкиваясь от значения процентной ставки все банки устанавливают свои процентные ставки. Так что даже ее обсуждение и слухи о возможном уменьшении/увеличении оказывают сильное влияние на рынок, чувствуется нервозность. По большому счету, экономическая политика государства во многом определяется как раз этим параметром. Что касается связи поведением валюты, то если процентная ставка уменьшается, это создает проблемы для национальной валюты, а вот ее рост оказывает поддержку.

В настоящее время процентные ставки многих стран мира ушли к величинам, близким к нулю, а в некоторых странах они и вовсе стали отрицательными. Показателен график, приведенный выше, с 2008 года процентная ставка в США не превышает 1%, колеблясь в диапазоне 0,25% — 0,75%;

• обсуждение кредитно-денежной политики — еще одна новость, влияние которой трудно переоценить. Во время FOMC происходит обсуждение главных вопросов финансовой жизни страны, конкретных чисел после заседания комитета нет, так что ориентироваться нужно на последовавшее заявление;

• данные по ВВП. Валовой внутренний продукт важен в жизни каждой страны, оценивать этот показатель нужно сопоставляя его с данными за предыдущий отчетный период. Опять же, все зависит от того, насколько реальные данные не совпадают с ожидаемыми. Если эксперты ожидали увидеть рост на 1,5%, а реальный рост составил 1,4-1,6%, то сильной реакции вряд ли стоит ожидать. А вот если ожидалось падение ВВП на -0,5%, а в реальности наблюдается рост, например, на 1,0%, то реакция гарантированно будет сильной. Те, кто держал короткие позиции тут же кинутся их закрывать, а неопределившиеся трейдеры, скорее всего, начнут покупать;

• деловой оптимизм — по методике расчета немного напоминает индекс доверия потребителей, только вместо простых семей опрашиваются уже менеджеры 4 тысяч компаний. Оптимальный вариант — нахождение этого показателя в диапазоне от 50 до 60. Значение 50 говорит о том, что наблюдается застой, ниже 50 — замедление в секторе предоставления услуг. А вот если деловой оптимизм вплотную подошел к уровню 60, то это многими воспринимается как излишне оптимистичные настроения, то есть дела может и идут неплохо, но рынок, что называется перегрет. И главное — запомните, что индекс делового оптимизма касается только непроизводственной сферы;

• индекс потребительских цен и цен производителей. Первый показывает насколько изменилась (и изменилась ли вообще) стоимость корзины товаров. Анализировать его стоит совместно с динамикой изменения индекса промышленных цен. В идеале если оба показателя растут, то это может стать причиной роста процентной ставки. Второй показатель также демонстрирует динамику изменения стоимости корзины товаров, только все эти товары произведены в промышленном секторе. Косвенно позволяет оценить еще и такие показатели как инфляция, стоимость рабсилы. Это очень важные данные и если на рынке, например, циркулирую слухи о том, что возможно повышение процентных ставок по стране, то рост этого показателя скорее всего подтолкнет нацвалюту вверх;

• розничные продажи — тут все просто, показывают сколько именно граждане тратят на различные товары (расходы на авто считаются отдельно). Если объем розницы растет, то все хорошо — доходы граждан позволяют больше тратить на себя, значит в экономике дела идут более-менее нормально;

• торговый баланс — рассчитывается по формуле экспорт — импорт. Соответственно, если из страны больше вывезли, чем ввезли, то он считается положительным и это хороший знак (учитывается не количество, а разница сумм цен вывезенных и ввезенных товаров).

Самое главное, что нужно понять — сама по себе важная новость не гарантирует серьезного движения цены сразу же после публикации. Важно то, насколько она будет отличаться от ожидаемого значения (да и будет ли отличаться вообще). Только в таком случае можно рассчитывать на неплохое движение. Если же реальные данные на 100% совпадают с ожидаемыми, то и рассчитывать на всплески активности не стоит — рынок уже учел прогнозы специалистов, а публикация информации просто подтвердила эти ожидания.

Особенности прогнозирования курса валют

Составлять прогноз дело неблагодарное и угадать на 100% поведение цены вряд ли получится. Но для получения прибыли достаточно хотя бы определить ожидаемое направление движения цены и ключевые уровни поддержки/сопротивления.

Что касается методик анализа графика и прогнозирования поведения цены, то я бы выделил:

• свечной — используется скорее как дополнение к другим методам анализа. Входить в рынок только лишь на основании свечного паттерна не стоит. При торговле на старших таймфреймах вероятность отработки паттерна возрастает в разы, не забывайте об этом;

• волновой — очень сложен в освоении, несмотря на то, что сейчас полно всяких индикаторов-помощников, которые в теории должны облегчить разметку графика, все равно сложно на основании него дать четкий прогноз. Хотя на истории все выглядит великолепно, именно это не позволяет мне рекомендовать его новичкам;

• фундаментальный — фундамент хорош тем, что позволяет оценить общие тенденции, происходящие в экономике той или иной страны. Уже на основании этого можно делать выводы о том, будет ее валюта укрепляться или на это рассчитывать не стоит. Этот метод анализа не позволяет установить четкие точки входа/выхода из рынка, так что если соберетесь использовать его, то делайте упор на долго- и среднесрочное прогнозирование.

При работе с индикаторами есть один плюс — сигналы не допускают двоякого толкования, так что никакого субъективизма и близко нет. При этом индикаторы помогают как определить текущее состояние рынка, так и выяснить ожидаемое положение поддержки/сопротивления.

Из минусов индикаторного анализа я бы отметил то, что любой индикатор со временем нужно подстраивать под изменившиеся реалии. То есть подбирать новые параметры.

А если вы в торговле используете не 1, а сразу 2-3 индикатора, да в каждом по 3-4 параметра, влияющих на анализ… Задача усложняется в разы.

А вот теханализ не устареет никогда. Графические паттерны, простейшие особенности поведения цены, такие как отбой от трендовой линии, ее пробой и последующий за этим ретест известны уже не одно десятилетие, но работают до сих пор.

В принципе, для нормального анализа рынка достаточно стандартных инструментов МТ4 — уровней Фибоначчи, трендовых линий, каналов. Выполняете разметку на разных временных интервалах и постепенно график перестает казаться таким непонятным, становятся видны потенциальные уровни, на которых цена может задержаться. В соответствии с этой картиной и торгуйте.

Единственный недостаток теханализа (а вернее его особенность) — субъективизм при построениях. Разные трейдеры могут выбрать разные экстремумы для построения, например, трендовых линий, потому и разметка может сильно отличаться в зависимости от того, кто именно анализирует один и тот же отрезок графика.

Заключение: валютные пары на форекс и их особенности

Торговать можно в буквальном смысле этого слова чем угодно, начиная с популярных валютных пар и заканчивая металлами, зерном, нефтью, индексами и т. д. Общие принципы работают на всех рынках, но свою специфику, конечно, нужно учитывать.

На поведение цены влияет масса факторов, разной степени значимости, некоторые из них практически не оказывают никакого влияния на поведение графика, другие наоборот — способны вызвать настоящий шторм на рынке. Выше перечислена лишь часть действительно значимых новостей, которые следует учитывать в работе.

Что же касается методики анализа, то я бы посоветовал остановиться на теханализе и по возможности дополнить его объемами. На выходе получите убойную комбинацию, которая будет работать всегда, а вы будете получать стабильный профит.

Какими парами торговать ?

Для торговли на рынке форекс доступно огромное множество валютных пар. Чаще всего трейдеры открывают позиции по всем известным EURUSD и GBPUSD. Но ведь помимо них для торговли доступно большое количество других валют и металлов. Так какими же валютными парами лучше всего торговать на форекс, а какие инструменты исключить из своего портфеля ?

Начнем с того, что существует 3 группы валютных пар:

  1. Основные Валютные пары (Majors)
  2. Кросс-курсы (Crosses)
  3. Экзотические пары (Exotics)

Основные Валютные пары (Majors)

К основным валютным парам относятся пары, в которых есть доллар США и валюты наиболее значимых стран (групп стран). Вот они:

EUR/USD – Евро/Доллар США
GBP/USD – Британский фунт/Доллар США
AUD/USD – Австралийский доллар/Доллар США
NZD/USD – Новозеландский доллар/Доллар США
USD/JPY – Доллар США/Японская йена
USD/CHF – Доллар США/Швейцарский франк
USD/CAD – Доллар США/Канадский доллар

Из вышеперечисленных, вполне можно использовать в торговле все пары, кроме USDCAD. USDCAD не очень хорошо прогнозируема с помощью технического анализа и подходит разве что только для ночного скальпинга. К примеру, тем же Forex Shocker. Также новичкам я советую не торговать USDCHF и USDJPY. USDCHF отличается слабой стабильностью движений, а USDJPY требует несколько более внимательного анализа, чем другие «мажоры» и частенько выкидывает неожиданные фокусы, вроде интервенции центрального банка.

Кросс-курсы (Crosses)

Кросс-курсами называют пары, в которых отсутствует доллар сша. Как правило, они менее активны чем мажоры.

AUD/CAD – Австралийский доллар/Канадский доллар
AUD/CHF – Австралийский доллар/Швейцарский франк
AUD/JPY – Австралийский Доллар/Японская йена
AUD/NZD – Австралийский Доллар/Новозеландский доллар
CAD/JPY – Канадский доллар/Японская йена
CHF/JPY – Швейцарский франк/Японская йена
EUR/AUD – Евро/Австралийский доллар
EUR/CAD – Евро/Канадский доллар
EUR/CHF – Евро/Швейцарский франк
EUR/GBP – Евро/Британский фунт
EUR/JPY – Евро/Японская йена
EUR/NZD – Евро/Новозеландский доллар
GBP/AUD – Британский фунт/Австралийский доллар
GBP/CHF – Британский фунт/Швейцарский франк
GBP/JPY – Британский фунт/Японская йена
NZD/JPY – Новозеландский доллар/Японская йена

Конечно же, далеко не все эти кросс-курсы стоит использовать в торговле. Для классического трейдинга по трендам из этого списка наиболее предпочтительны пары с йеной, за исключением CAD/JPY и CHF/JPY.
А именно: AUD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY и NZD/JPY. Однако эти пары я не рекомендую начинающим трейдерам, по той же причине что и USDJPY — много неожиданностей и без существенного опыта в техническом прогнозировании лезть в эти валюты не стоит.

Экзотические пары (Exotics)

К экзотическим относятся пересечения валют незначительных стран с долларом США и между собой. Их очень много, это USD/RUB, USD/MXN, EUR/DDK и прочий бред.

У экзотических пар высокий спред, они малоликвидны и отличаются слабопрогнозируемыми движениями. Торгуют на них лишь особо упертые патриоты и несколько наркоманов. Т.е. обычному трейдеру использовать экзотические пары ни к чему — пустая трата времени и маржи.

Металлы

К валютным парам курсы золота и серебра не относятся, поэтому их как правило выделяют в отдельную группу.

XAU/USD – Золото/Доллар США
XAG/USD – Серебро/Доллар США
XAGEUR — Серебро/Евро
XAUEUR — Золото/Евро

Из вышеперечисленного я торгую только XAU/USD. Пересечения с евро менее ликвидны, а серебро я вообще стараюсь обходить стороной из-за высокой стоимости 1 пункта движения цены, — неудобно просчитывать риски при торговле множеством инструментов на одном счету.

Где найти все эти инструменты? Пары и металлы, доступные для торговли, можно увидеть в окне «Обзор рынка» (в левом верхнем углу терминала).

По умолчанию, в этом окне представлены не все инструменты. Чтобы что-то добавить или убрать, нажимаем в «Обзоре рынка» правой кнопкой мыши -> Символы. Также можно выбрать «Показать все символы» и «Скрыть все символы» — названия опций говорят сами за себя.

После того, как вы сформировали список из нужных вам инструментов, его можно сохранить. Опять же, жмем в окошке «Обзор рынка» правой кнопкой мыши ->Набор Символов->Сохранить как . И если вдруг у вас случайно собьется ваш набор из валют, вы сможете его легко восстановить, просто загрузив сохраненный сет.

Подведем итог. Какими же парами лучше всего торговать на форекс?

EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD

Для продвинутого трейдера :

EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY и XAUUSD (золото).

Хочу добавить, что не нужно сразу распаляться на множество пар, многие трейдеры вообще концентрируются всего лишь на одном инструменте и при этом неплохо зарабатывают. Специализацию никто не отменял. Да и при торговле множеством валют одновременно, вы уделяете каждому отдельному графику меньше внимания и вполне можете упустить какую-то важную деталь при анализе. Однако при использовании портфеля валют вы можете получить более плавную кривую доходности в связи с большим количеством сделок.

Валюты-противники

Вся валютная торговля осуществляется в непосредственной борьбе каждой из валют против национальной американской денежной единицы. Имеется ввиду то, что, хотя и осуществляется постоянный обмен без участия доллара между разными активами, в комплексе вся система обмена основывается именно на нем.

В зависимости от того, по какую сторону располагается исследуемая валюта против универсальной денежной единицы, различают прямые и обратные котировки курса. На основе этого деления проводят разграничение между валютами-союзниками и валютами-противниками. Это две обособленные группы, которые неразрывно существуют.

Одновременно с этим стоит понимать, что пары, входящие в каждую из групп, движутся приблизительно одинаково по отношению к другим участникам своей группы. В то же самое время, они движутся противоположно по отношению к любой паре, входящей в противоположный лагерь. Наличие такого баланса крайне необходимо, иначе курсы бы изменялись необоснованно, что приводит к разладам экономики.

К валютам-противникам относятся, например, пары из японской и американской валют или из денежной единицы США и Чехии. При этом условно названы они противниками по той причине, что доллар занимает первую позицию в паре – не базовую. А сами же денежные единицы – японская йена и чешский франк – оказывают однонаправленное влияние на силу доллара.

Группа валют, занимающих позицию противников, обладает рядом особенностей, которые с точностью, только наоборот, аналогичны и для пар, занимающих позицию союзных валют.

Во-первых, все пары, входящие в данную группу, торгуются против американской валюты, выполняющей роль универсальной денежной единицы.

Во-вторых, все они развивают в неразрывной связи в одном и том же направлении по отношению к Доллару. Если сила американской денежной единицы становится больше, то за одну ее единицу можно приобрести больше любой другой валюты, то есть график, где Доллар занимает первую позицию, будет отмечать тенденцию к снижению. Если это происходит с одной из пар валют, то аналогичное начинает происходить и с другими союзными парами, входящими в группу противников.

В-третьих, все пары из группы противников развиваются в противоположном направлении по отношению к тем парам, которые входят в группу союзников. На основании этого можно делать выводы о том, что все валюты косвенно влияют друг на друга посредством обмена универсальную денежную единицу мировой экономики. Разнонаправленность развития пар, входящих в противоположные группы, обеспечивает сохранение денежного баланса.

В-четвертых, все валюты одной группы не развиваются точно по амплитуде, так как их сила зависит и от влияния других активов, и от других экономических показателей, как мировой, так и национальной экономики.

На основе данных о движении пар, входящих в группу противников, можно делать выводы о том, куда будет двигаться рынок в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Все изменения ценовых показателей основаны на том, какой силой обладает Доллар. Если мировая валюта набирает силу, то все, что обменивается против нее, будут в состоянии падения курса. Одновременно с этим, те валюты, на которые обменивается она, будут расти в графике. Использование одного такого инструмента анализа позволяет убрать множество неопределенностей рынка, что позволяет существенно улучшить результаты торговой деятельности. А это неизменно отразится на том, в каком состоянии будет торговый счет. Именно по этой причине необходимо тщательно заняться рассмотрением комплексного анализа валютного рынка.

Самые популярные и торгуемые валюты на Форекс

Выбор активов для работы на рынке Forex – не самая легкая задача, особенно для начинающих трейдеров, так как даже самые популярные валютные пары на Форекс не всегда поддаются анализу. Но, тем не менее, использование наиболее ликвидных пар в качестве базовых и котируемых является наиболее обоснованным вариантом для работы на бирже.

Что такое ликвидные валютные пары

Ликвидность – термин, характеризующий возможность продажи, то есть, чем больше и стабильней спрос на валюту, тем выше ликвидность.

Знание факторов, влияющих на эту характеристику денег, позволяет понять логику поведения участников рынка. Поддержанием ликвидности на определенном уровне занимаются маркет-мейкеры – это крупные игроки, банки, брокерские компании, фирмы-дилеры. Регулирование производится путем покупки или продажи значительных объемов валюты. Для мелких трейдеров эти организации выступают в качестве посредников. Этот показатель является индексом надежности государства, объема и качества его экономики.

Пары, составленные из ликвидных валют, имеют несколько положительных для трейдера свойств:

  • минимальный спред;
  • исполнение ордера за короткое время;
  • невысокая вероятность проскальзывания.

Самые популярные валютные пары на Форекс

Чемпионом ликвидности считается денежная единица США (USD). Кроме него есть еще шесть основных валют, пользующихся авторитетом на рынке Форекс – евро (EUR), английский фунт стерлингов (GBR), иена Японии (JPY), франк Швейцарской конфедерации (CHF), доллары Канады (CAD) и Австралии (AUD). Именно из этих рыночных лидеров – мажоров, составлены самые популярные валютные пары. Таким образом, самыми торгуемыми валютными парами являются:

Очень значительную долю рынка Форекс — разные источники дают цифры: 22–32% — занимает пара EUR/USD. Наверное, поэтому этот мажор — в центре внимания, то есть выходит большое количество аналитических материалов, помогающих прогнозировать движение тренда. Отрицательным качеством этого инструмента является его чувствительность к политическим событиям, а вот изменения котировок, как реакция на статистические данные, дают дополнительную возможность для анализа. Средняя волатильность пары за один торговый день не превышает 100 пунктов, хотя бывают исключения, и котировки меняются на 300 пунктов. Направление и динамика тренда в большей мере определяются во время торгов в Великобритании и США. EUR/USD напрямую коррелирует с парой GBP/USD и в обратном направлении — USD/CHF.

Английский фунт и доллар USA (GBP/USD) – финансовый инструмент с весомой долей в 12–16% от рынка — инструмент капризный, с высокой, до 120 пунктов волатильностью и нестабильностью котировок. Очень чувствителен к любым движениям банка Англии и экономической статистике Великобритании и США. Максимальный уровень ликвидности пара показывает во время торговых сессий в Европе и Соединенных Штатах. Она связана положительной корреляцией с EUR/USD и отрицательной — с USD/CHF. Высокая волатильность иногда становится причиной нарушения корреляции, но нестабильное поведение пары дает много возможностей трейдерам-профессионалам, специализирующимся на краткосрочных спекулятивных сделках.

Минимальная волатильность и максимальная ликвидность – это характеристики USD/CHF. Поведение этого инструмента легко прогнозировать, как на основе изучения динамики предыдущих изменений, так и на основе анализа внешних факторов, влияющих на движение тренда. Отсутствие неожиданных изменений цены и плавные движения в рамках тренда делают этот инструмент «тихой гаванью» в «штормовом море» спекулятивных сделок. Пара с волатильностью, не превышающей 60 пунктов, удобна для трейдеров, делающих первые шаги на финансовом рынке, у профессионалов инструмент не очень востребован, за исключением инвесторов с консервативным подходом к торговле.

В паре с американцем японская иена (USD/JPY) – главный виновник непредсказуемости инструмента. Японцы, ориентированные на экспорт, всеми силами стараются не допустить укрепления национальной валюты, применяя в качестве крайней меры интервенции Центробанка. Еще один фактор нестабильности – зависимость от цен на сырье, которого у Японии очень мало. Резкие движения пары из-за вмешательства государства создали ей имидж мажора с трудным характером, реагирующего на политические события в Соединенных Штатах и Японии, а также на любые изменения нефтяного рынка. Но в последнее время появилась тенденция к отказу от интервенций и повышению уровня инфляции японской валюты. Такой подход дает надежду на возможность анализа и достоверного прогноза USD/JPY. Волатильность инструмента находится в пределах 90 пунктов, в торговом обороте Форекс эта пара занимает до 15%. Для приобретения опыта инструмент малопригоден.

Доллары США и Канады – USD/CAD составляют пару, характеризующуюся импульсивностью. Рост и падение котировок напрямую связаны с ценами на нефть, средние показатели волатильности находятся около 90 пунктов. Инструмент резко реагирует на статистику Соединенных Штатов и очень чувствителен к непредсказуемым мировым происшествиям. Для успешной работы с USD/CAD необходимо быть в курсе многих событий – запасов нефти, изменения индекса деловой активности, состояния ВВП, объемов сделок с жильем и т. д. Для этой пары подходят краткосрочные сделки с небольшим объемом.

AUD/USD представляет собой инструмент сырьевой направленности, сырьевая составляющая пары – валюта Австралии. Пара вполне предсказуема и напрямую связана с котировками золота. Еще одним фактором влияния является сельское хозяйство, как один из источников экспортных товаров Австралии. Сильное влияние оказывает и статистика основного торгового партнера – Китая. Волатильность AUD/USD в среднем 100 пунктов, но в отличие от других мажоров, пара имеет повышенный спред — от 6 до 8%. При соответствующей подготовке использовать пару может и малоопытный участник торгов, для работы рекомендуются среднесрочные и краткосрочные операции.

Инструменты без доллара США – кросс-пары

Доллар Соединенных Штатов – это валюта мирового масштаба, поэтому неудивительно, что он присутствует во всех основных инструментах рынка Форекс, но трейдеры работают и с кросс-парами, в которых нет вездесущего доллара от USA. Интерес к этому типу инструментов обоснован значительно более высокой волатильностью – тем качеством, которое может принести значительную прибыль, впрочем, и убытки тоже. Еще одну возможность для заработка трейдер получает при продаже активов с минимальной процентной ставкой и приобретении активов с относительно высокой ставкой (carry trade). Впрочем, в работе с инструментами без участия зеленых бумаг из Вашингтона есть не только приятные бонусы в виде дополнительных возможностей, но и неприятные – повышенные спреды. Из-за того, что соотношения в парах рассчитываются через курс к третьей валюте (доллару США) их называют кросс-курсом.

Если рассматривать кроссы с базовой валютой ЕС, то наибольший интерес игроков вызывают пары, в которых котируемыми валютами являются:

  1. Швейцарский франк,
  2. Японская иена,
  3. Английский фунт,
  4. Канадский доллар,
  5. Австралийский доллар.

Поведение европейцев очень схоже, тесная экономическая связь не добавляет динамизма, но позволяет работать с минимальным риском. Для EUR/CHF важны новости еврозоны, влияние может оказать действия ЦБ или даже высказывания руководителей главного банка Евросоюза. Плохая статистика из-за океана является сигналом для сброса долларов и покупки стабильного франка, такой сценарий вносит некоторое оживление в торговлю кросс-парой. Англичанин еще более уравновешен, EUR/GBP имеет один из самых низких уровней волатильности, и хотя история с выходом Великобритании из зоны ЕС добавляет динамизма, тем не менее пара считается спокойной. Анализ поведения учитывает – ВВП, информацию по занятости, действия ЦБ, промышленную и деловую активность. Оба инструмента используются в долгосрочных и краткосрочных стратегиях.

В отличие от европейцев, японская иена скучать не дает, волатильность EUR/JPY выше 100 пунктов в день – нормальное явление для этой пары, нередко показатель превышает 200 пунктов. Кроссы с участием иены сильно зависят от движения цен на мажорных парах, зависимость работает в обоих направлениях, что позволяет по поведению кросса и мажора определить направление движения третьей пары. Неспокойный характер японской валюты не способствует долгосрочным вложениям, оптимальный вариант – мелкие временные интервалы с учетом всех значимых новостей из Европы и Америки. Торговля кроссом с участием иены противопоказана неопытным трейдерам, а профессионалам этот вариант может принести ощутимую прибыль.

Для EUR/CAD характерна взаимосвязь по цене на нефть, но Канада – это не только сырьевая экономика, но и хорошо развитая в технологическом плане страна, поэтому анализ по канадской валюте должен учитывать целый комплекс экономических характеристик – монетарную политику, ВВП, статистические данные по безработице и торговый баланс. Пара EUR/CAD привлекательна для любителей скальпинга своей волатильностью от 120 до 350 пунктов.

Как и канадец, австралийский доллар завязан на сырье, У пары EUR/AUD популярность — не самая высокая, так как прогнозировать ее поведение крайне сложно из-за разнонаправленной политики Евросоюза и Австралии. На пару влияют политические и экономические новости еврозоны и цены на нефть, золото, цветные металлы и т. д. Волатильность кросса составляет 200–300 пунктов за торговый день. Долгосрочные стратегии возможны только при знакомстве с недельным или месячным графиком, который позволит рассмотреть направление. Кросс удобен для ночного скальпинга, так как активен в период Тихоокеанской сессии. Новичкам подобный инструмент может принести ощутимый убыток.

Для успешной торговли кросс курсами необходим не только технический анализ, но и учет фундаментальных тенденций мировых рынков. При высокой волатильности пары эффективная работа может заключаться в точности входа на небольших временных интервалах. Как и всякая деятельность, связанная с биржевой торговлей, работа с активами Форекс требует не только глубоких знаний, но и определенного склада характера.

Как сказал известный американский трейдер Виктор Сперандео – ключ к трейдинговому успеху – это эмоциональная дисциплина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Самые спокойные и предсказуемые валютные пары на Форекс

Каждый трейдер иногда может стать жертвой неудачи. Потеря депозита – это тяжелая неприятность! И существует множество причин, которые могут приводить к убыткам. Чтобы не допустить повторного крушения, необходимо тщательно проанализировать свои действия и исправить возможные промахи. Одной из таких причин может стать неподходящая трейдеру валютная пара. Заменив пару, мы устраняем проблему, но сначала нужно изучить «характер» торгуемого инструмента.

Одни предпочитают торговать только самыми активными валютными парами, и получать хороший доход на их волатильности. Другие выбирают только спокойные пары. Но даже самые тихие и спокойные пары могут измениться, в связи с наступлением каких-то невероятных событий или природных катаклизмов. Поэтому, будем считать спокойной ту валютную пару, которая стабильно движется при обычных условиях. Такие валютные пары наиболее подходят для заключения долгосрочных сделок.

В сравнительной таблице представлены 7 основных валютных пар, а также кросс-курсы и экзотические валютные пары:

Примеры самых предсказуемых (волатильных) валютных пар на Форекс ниже.

EUR/CHF (евро/швейцарский франк)

Движется спокойно и не резко. Это дает возможность контролировать обстановку и получать доход. Очень хорошо подойдет для работы новичкам. Периоды спокойствия пары особенно продуктивны, а величина спреда около 2 пунктов. Трейдеры, увлекающиеся скальпингом, чаще всего выбирают движение этой пары, вследствие ее минимальной подвижности. Спокойствие данной пары можно объяснить тем, что обе валюты, составляющие пару, являются европейскими. Еврозона – главный торговый партнер для Швейцарии, поэтому для страны очень важен курс франка по отношению к евро. Изучая развитие этой пары, следите за новостями еврозоны и Европейского Центробанка.

EUR/GBR (евро/британский фунт)

Очень стабильная пара. Ее движение может изменяться всего на несколько пунктов, но этот инструмент имеет очень высокую цену пункта, что при самом минимальном изменении может сильно повлиять на депозит. Данную пару легче спрогнозировать на падение курса. Эта валютная пара состоит из двух очень популярных валют, на движение которых влияют подобные факторы, что иногда приводит к падению или росту.

Больше всего на изменение котировки пары EUR/GBR могут повлиять изменения цен на энергетическое обеспечение, смена процентных ставок Центральных банков, количество товарооборота, рост экономики и безработицы.

Экономический календарь познакомит вас с событиями, на которые следует обратить внимание при торговле этой парой. Спред на нее невысокий, обычно около 2 пунктов. Если вы предпочитаете спокойную торговлю, то с этой парой лучше работать в Американскую или Азиатскую сессию, а на Европейской она бывает более подвижна.

AUD/NZD (австралийский доллар/новозеландский доллар)

Является достаточно стабильной парой, потому что на валюты влияют одинаковые обстоятельства, и поэтому смена тенденций здесь ниже, чем с применением иных активов. Однако, достаточно высокий спред (10-15 пунктов) снижает популярность этой валютной пары.

На рисунке видно, что ценовые колебания пары AUD/NZD незначительны:

EUR/AUD (евро/австралийский доллар)

Эта пара иногда может «скакать», но главное – наблюдать за рынком и своевременно выявлять его характер. А, в принципе, курс вполне стабильный, так что пару можно отнести к относительно спокойным. Спред составляет примерно 5-10 пунктов, а экономический календарь поможет предсказать вероятность изменения курса. Экономика стран, представляющих данную пару, достаточно стабильна.

Проводя фундаментальный анализ пары EUR/AUD, надо обращать внимание на показатели промышленности в ЕС (для Евро), и на показатели сельского хозяйства Австралии (для AUD).

Валютная пара EUR/AUD сформирована на базе двух очень сильных пар: EUR/USD и AUD/USD, поэтому она считается не технической и не особо популярна среди трейдеров. Но именно слабая волатильность этой пары позволяет получать хорошую прибыль при торговле бинарными опционами, а также подходит для спокойной долгосрочной торговли.

AUD/DKK (австралийский доллар/датская крона)

Удивительно спокойная пара, тенденция иногда продолжается в течение нескольких недель. Но так как пара является неординарной в торговле, то имеет слишком большой спред (до 30 пунктов), а это не весьма благоприятно трейдерам. Подобрав валютную пару, узнайте все об ее характере: зависимость от времени суток и торговой сессии, отношение к другим валютным парам (корреляция), реакцию на новости и т.д. Торгуя спокойными парами, не забывайте учитывать отношение своего депозита к размеру сделки, и соответственно рассчитывать объем лотов.

Но все-таки, лучшим вариантом для прибыльной торговли станет не самая спокойная пара, а время, когда самая удобная и интересная для вас конкретно, валютная пара, поведет себя достаточно предсказуемо, чтобы приносить вам хорошую стабильную прибыль. А правильно подготовленная стратегия станет вашим лучшим помощником! Подробная расшифровка валютных пар на Форекс доступна на странице с кодами валют.

Таблицы волатильности

Высоко волатильные, основные пары Форекс:

Валютная пара Волатильность Средний спред Шаг цены Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD
GBPUSD 100.02 2 0.00001 0.1
USDJPY 93.12 2 0.001 10
USDCAD 88.20 2 0.00001 0.1
EURUSD 75.96 1 0.00001 0.1

Низко волатильные, основные пары Forex:

Валютная пара Волатильность Средний спред Шаг цены Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD
USDCHF 66.53 1.2 0.00001 0.1
NZDUSD 63.64 3 0.00001 0.1
AUDUSD 62.40 1.8 0.00001 0.1

Высоко волатильные кросс-курсы:

Валютная пара Волатильность Средний спред Шаг цены Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD
GBPNZD 207.12 4 0.00001 0.1
GBPAUD 183.14 8 0.001 10
GBPCAD 168.52 7 0.00001 0.1
EURNZD 159.50 10 0.00001 0.1
GBPJPY 154.36 4 0.00001 0.1
EURAUD 141.90 5 0.00001 0.1
EURCAD 129.26 5 0.00001 0.1
EURJPY 112.16 2 0.001 10
GBPCHF 104.36 6 0.00001 0.1
CHFJPY 98.68 4 0.001 10
AUDJPY 91.00 2 0.001 10

Низко волатильные кросс-курсы:

Валютная пара Волатильность Средний спред Шаг цены Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD
AUDNZD 88.32 6 0.00001 0.1
CADJPY 88.06 4 0.001 10
AUDCAD 86.50 3 0.00001 0.1
NZDJPY 81.20 4 0.001 10
AUDCHF 71.30 4 0.00001 0.1
EURGBP 68.88 2 0.00001 0.1
CADCHF 63.84 4 0.00001 0.1
EURCHF 50.12 3 0.00001 0.1

Волатильные экзотические пары:

Валютная пара Волатильность Средний спред Шаг цены Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD
USDSEK 717.22 59 0.00001 0.1
USDDKK 463.83 13 0.00001 0.1
USDTRY 423.56 15.3 0.00001 0.1
USDSGD 60.84 3 0.00001 0.1

Волатильность по металлам:

Самые популярные и торгуемые валютные пары на Форекс

Все операции в современной биржевой торговле совершаются за считанные секунды. Трейдеры работают через интернет, совершая сделки прямо со своего компьютера. Валютный рынок Форекс не исключение и работает именно по такому принципу, привлекая инвесторов со всего мира. Главным инструментом на Форексе является валютная пара. Именно за счет покупки и продажи валюты трейдеры получают прибыль.

Содержание статьи

Что такое валютные пары и их показатели

Валютная пара – стоимость одной валюты по отношению к другой. Пара состоит из двух валют: базовой и котируемой. К примеру, в паре EUR/USD для покупки евро будут использоваться доллары США. Если позиция закрывается, происходит обратный процесс: трейдер продает евро и покупает доллары.

У валютных пар есть пять показателей. На них трейдер ориентируется во время торговли. Они позволяют уменьшить риски и сократить потери.

  1. Волатильность. Волатильностью называется диапазон, в котором курс одной валюты, совершает колебания по отношению к другой. Большой диапазон колебаний обеспечивает большую волатильность и более широкие возможности для маневра. Чем меньше диапазон, тем сложнее заработать.
  2. Временной показатель активности. Период, в течение которого наблюдается увеличение количества операций с валютной парой. Спрос на валюту может расти, в зависимости от торговой сессии: американской, азиатской и т.д..
  3. Корреляция. Слово “корреляция” при переводе с латинского означает “соотношение”. Валютные пары двигаются одновременно. Все они делятся на союзников и противников: союзники двигаются всегда вместе, а противники в противоположные друг от друга стороны. Благодаря корреляции, трейдер может видеть более полную картину ситуации на рынке, сокращая возможные потери. Корреляция не может быть стопроцентной, поскольку это сделало бы торговлю на Форекс очень простым делом.
  4. Стоимость лота. В лотах измеряются торговые операции. Это понятие является основополагающим и каждый трейдер обязан с ним ознакомиться. Лот – единица измерения объемов проводимых операций с валютой, она равна 100 тысячам базовой единицы валюты. В паре EUR/USD, евро – базовая валюта. Лот валютного контракта в паре составит 100 тысяч евро. Существует еще два вида лотов: мини и микро. Стоимость мини – 10 тысяч единиц базовой валюты, микро лот стоит тысячу. С этими лотами на рынок чаще всего выходят частные лица.
  5. Размер пункта движения цены. Ценообразование на Форекс такое же как и на рынке акций. Пункт – минимальное изменение стоимости валютной пары. К примеру, если стоимость пары EUR/USD выросла с 1,2021 до 1,2121, ее цена увеличится на 100 пунктов. Следовательно, четвертый знак после запятой является пунктом.

Классификация валютных пар

На валютном рынке существует большое количество финансовых инструментов для заработка на спекуляции. Все валютные пары принято делить на 5 основных групп:

  • востребованные (основные);
  • экзотические;
  • кроссовые;
  • товарно-сырьевые (торговля драгоценными металлами);
  • зеркальные и симметричные.

От правильного выбора валютной пары во многом зависит эффективность торговой стратегии. У каждого финансового инструмента есть своя специфика и определенные закономерности. Чтобы правильно определиться с выбором, следует подробно ознакомиться с каждой группой.

Основные (востребованные)

Валютная пара Расшифровка Характеристика Жаргонное название
EUR/USD Евро/доллар США Эта пара наиболее ликвидная и самая популярная. Ее динамика зависит от процентных ставок Центробанка Европы (ЕЦБ) и Федерального резерва (ФРС). Большое влияние на волатильность оказывают валютные интервенции ЕЦБ и ФРС. Пара имеет отрицательную корреляцию с парой USD/CHF, при этом положительно коррелирует с GBP/USD. Евро
USD/JPY Доллар США/йена Популярная валютная пара на Форекс. Находится на втором месте по количеству сделок. Она считается самой непредсказуемой, из-за резких скачков курса. Поэтому, на ней можно не только легко заработать, но и легко потерять. Торговать на паре USD/JPY рекомендуется только опытным трейдерам, поскольку никаких универсальных рекомендаций в ее отношении нет. Пара очень зависима от политической ситуации в Японии и США. Йена
GBP/USD Британский фунт/доллар США Очень популярна у трейдеров во всем мире. Торговать этой парой комфортно как новичку, так и профессионалу. GBP/USD отличается своей волатильностью, которая обеспечивает хорошие условия для заработка. Кабель
USD/CHF Доллар США/швейцарский франк Пара из доллара США и швейцарского франка, в среде трейдеров именуемая “Свисси”. Она занимает пятое место по популярности. Экономическая стабильность Швейцарии делает ее одной из самых безопасных для торговли. На фоне притока денежных средств из Европы, национальная валюта Швейцарии была девальвирована. Но это никак не повлияло на популярность валютной пары. Свисси
USD/CAD Доллар США/канадский доллар Динамика этой пары напрямую зависит от торговых отношений США и Канады. Одним из важнейших ресурсов является нефть. Поэтому, для успешной торговли парой, следует уметь анализировать ситуацию на рынке сырья. По сочетанию USD/CAD всегда можно найти много актуальной информации, поэтому, пара подойдет инвесторам с любым опытом. Луни
AUD/USD Австралийский доллар/доллар США За счет сырьевого бума, который вот уже на протяжении нескольких лет происходит в Австралии, пара австралийский доллар и доллар США стремительно набирает популярность. Она будет идеальной для инвесторов, которые работают с длинными позициями, получая прибыль из ролловеров. Сейчас пара показывает серьезную динамику, которая позволяет трейдерам иметь солидный заработок. Оззи
NZD/USD Новозеландский доллар/доллар США Неординарная валютная пара, считающаяся одной из наиболее специфических. Но, несмотря на это NZD/USD отвоевала себе порядка 10% оборота Форекс и пользуется успехом у трейдеров по всему миру. Главной особенностью данной пары является то, что ее котировки сильно зависят от различных природных ресурсов, таких как нефть и металлы, так что NZD/USD смело можно относить к разряду сырьевых пар. Киви

Экзотические

В состав пары входит одна их основных валют и одна узкоспециализированная (экзотическая). Таких активов достаточно много, однако на мировой внебиржевом валютном рынке они не пользуются спросом. Это можно объяснить высоким спредом (до 100 пунктов) и слабыми ценовыми колебаниями внутри дня, что делает торговлю заведомо убыточной. Торговый оборот подобных пар обеспечивают внутренние финансовые рынки.

Наиболее популярными экзотическими валютными парами являются:

  • USD/RUB – доллар США/российский рубль;
  • USD/UAH – доллар США/гривна Украины;
  • EUR/ZAR – евро/южноафриканский рэнд;
  • USD/NOK – доллар США/крона Норвегии.

Торговля с целью извлечения прибыли рекомендуется только на долгосрочной перспективе с применением средств фундаментального анализа.

Кросс-курсы

Кроссовые валютные пары или кросс-курсы – финансовые инструменты валютного рынка, в состав которых не входит доллар США. Отличие подобных активов от основных – более низкая ликвидность и широкий спред. Наибольшим спросом пользуются пары, в состав которых входит японская йена. Основные стратегии по кроссовым активам основаны на пробое локальных уровней или максимумов/минимумов прошлого периода (дня, недели, месяца) в момент открытия банка Японии (04-00 по МСК).

К наиболее распространенным и востребованным кросс-курсам относятся:

  • AUD/CAD – австралийский доллар/канадский доллар;
  • AUD/JPY — австралийский доллар/иена;
  • CAD/JPY – канадский доллар/иена;
  • EUR/AUD – евро/австралийский доллар;
  • EUR/CHF – евро/франк Швейцарии;
  • EUR/JPY – евро/иена;
  • GBP/AUD – фунт/австралийский доллар;
  • GBP/JPY – фунт/иена;
  • AUD/CHF – австралийский доллар/франк Швейцарии;
  • AUD/NZD – австралийский доллар/новозеландский доллар;
  • CHF/JPY – франк Швейцарии/иена;
  • EUR/CAD – евро/доллар Канады;
  • EUR/GBP – евро/фунт;
  • EUR/NZD – Евро/доллар Новой Зеландии;
  • GBP/CHF – фунт/франк Швейцарии;
  • NZD/JPY – доллар Новой Зеландии/иена.

Товарно-сырьевые (торговля драгоценными металлами)

Золото или серебро не представляют собой единицу расчета в современном мире, однако подобные активы удачно вписываются в спекулятивные процессы на внебиржевом рынке Форекс, поэтому выражены в финансовом эквиваленте:

Торговля подобными активами связана с высокими рисками. Это обусловлено резкими импульсами ценовых графиков, диапазон которых часто доходит до 100 пунктов. В торговле данными инструментами использовать индикаторы нецелесообразно, поскольку постоянное запаздывание сигналов приведет к поздним входам в рынок и убыточным закрытиям ордеров. Сегодня у большинства брокеров представлены только 4 подобных финансовых инструмента:

  • XAU/USD – Золото/Доллар США;
  • XAG/USD – Серебро/Доллар США;
  • XAG/EUR – Серебро/Евро;
  • XAU/EUR – Золото/Евро.

Трейдеры, торгующие подобными активами, в большинстве случаев применяют 2 стратегии: пробой локальных уровней в направлении основного тренда, либо торговлю по фундаментальному анализу незначительными объемами в долгосрочной перспективе. Скальпинг внутри дня гарантированно приведет к потере депозита.

Валютные пары – основной инструмент для торговли на внебиржевом валютном рынке. Понимание специфики и индивидуальных особенностей позволяет трейдерам наиболее практично подобрать торговую стратегию для работы.

Корреляция и способы ее практического применения

Корреляция – главное математическое доказательство популярного философского суждения: «Все в мире взаимосвязано». Конкретно в области финансовых рынков коэффициент корреляции может показать насколько движение ценового графика одной валютной пары повлияет на аналогичное движение другого финансового инструмента. Это статистическая связь между валютами под влиянием макроэкономических и геополитических факторов.

Корреляция может быть отрицательной (движение в противоположном направлении) или положительной (синхронное движение графиков). Коэффициент корреляции принято оценивать в диапазоне от -1 до 1. Нулевое значение указывает на отсутствие взаимосвязи между движением валютных пар. Крайние показатели свидетельствуют об идеальной корреляции финансовых активов. Отрицательный коэффициент (от -1 до 0) указывает на обратную корреляцию (отрицательную), а прямой (от 0 до +1) — на положительную.

Для ознакомления с коэффициентом корреляции по наиболее распространенным торговым инструментом рекомендуется изучить таблицу:

Стратегия с применением корреляции

Для торговли потребуется найти пары с максимальной обратной корреляцией. Одними из таковых являются EUR/USD и USD/CHF. Обратная корреляция по этим активам составляет -0,95 и может колебаться в диапазоне от -0,9 до -0.98 единиц. Это значит, что ценовые графики движутся в противоположном направлении.

Принцип работы стратегии предельно прост. Для этого даже не потребуется анализировать график. Потенциальную доходность можно назвать фиксированной. Она составляет в среднем до 1,5% в сутки. Перед открытием Европейской сессии (до 08-00 по МСК) требуется открыть 2 сделки на покупку или продажу по обеим валютным парам в одном направлении. В результате в нижней части терминала отобразится одна сделка в плюс, а вторая в минусе. Принцип работы напоминает хеджирование. Важно дождаться период изменения процента корреляции, и закрыть обе сделки.

Рекомендации трейдерам по выбору валютных пар

Хороших и плохих пар не бывает. Все они имеют свою динамику, уникальный характер и поведение. Когда трейдер только в начале своего пути, ему непросто разобраться во всем их разнообразии. Появляется риск допустить ошибку и пойти неверной дорожкой. Но, печального исхода можно избежать, если следовать некоторым рекомендациям.

  1. Не нужно выбирать сразу несколько валютных пар. Работа сразу с несколькими комбинациями не самое лучшее решение для неопытных трейдеров. На первых порах будет достаточно одной или двух пар. Важное условие – они должны иметь популярность и быть востребованными среди трейдеров. Это позволит проще получить первый опыт и в дальнейшем перейти на другие пары.
  2. Сделки должны проводиться в удобное для трейдера время. Торговля на выбранной паре не должна быть причиной дискомфорта и ломать привычный образ жизни трейдера. К сожалению, новички часто это не учитывают. К примеру, это приводит к тому, что трейдер из России вынужден ночами сидеть за компьютером, чтобы открыть сделку в азиатской торговой сессии, а в течение дня он занимается своими привычными делами. Такой ритм жизни со временем способен подорвать физическое и психологическое состояние любого человека. Получить нервный срыв в погоне за заработком не самая лучшая перспектива для трейдера.
  3. Не стоит торговать не популярными валютными парами. Прибыль почти всех участников рынка зависит от технического анализа, которому следует большинство. Именно популярность пары делает ее ликвидной. Даже если стоимость евро будет падать, его все равно продолжат покупать. Реакция толпы не позволит паре перестать быть трендовой. Поэтому, новичку настоятельно не рекомендуется использовать для торговли непопулярные пары. Так он рискует оказаться один на необитаемом острове, с парой десятков таких же “счастливчиков”.
  4. Пара должна иметь производные финансовые инструменты. Желательно, чтобы у выбранной пары был производный финансовый инструмент. К примеру, пара EUR/USD позволяет заниматься торговлей фьючерсами, опционами и т.д. Производный инструмент может стать очень эффективным в руках начинающего трейдера.

Торговля на Форекс требует трезвого подхода к аналитике ситуации на валютном рынке. Риски есть при работе со всеми парами, даже теми, которые относительно стабильны. Лучшие валютные пары для торговли на Форекс всего лишь инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Грамотный анализ политической ситуации, рынка сырья и других немаловажных факторов, являются залогом успеха и хорошего заработка

С какой валютной пары лучше начать торговать на Форекс и как выбрать

Как выбрать валютную пару для торговли на Форекс. Особенности и характеристики, советы и почему лучше торговать одной парой. Особенности выбора и сравнение.

Перед тем, как начать зарабатывать на Форекс, начинающему трейдеру необходимо определиться с валютной парой для торговли. Ниже мы подробно раскроем тему – какие существуют валютные пары, каковы их особенности, и с какой валютной пары лучше начать торговать на Форекс.

Почему лучше торговать одной валютной парой

Существует множество различных стратегий торговли с валютными парами, от достаточно простых до крайне сложных. Однако для новичков, не имеющих должного опыта, предпочтительнее будет не гнаться за сложностью торговых стратегий и количеством торгуемых пар, а сконцентрироваться на одной из них и отточить на ней свои навыки заключения сделок.

Станьте профессиональным экспертом одного актива, тогда вы сможете добиться большего успеха.

Для начинающего трейдера особенно важно понять законы рынка, научиться находить корреляции и строить прогнозы, а также отработать до автоматизма механику заключения сделок. Поэтому намного лучше и эффективнее для новичка будет остановить свой выбор на одной валютной паре и торговать ей до тех пор, пока количество сделок не превратится в качество.

Крайне сложно стать экспертом во всём валютном рынке, на это понадобятся многие годы упорной работы, совершение огромного количества сделок, большинство из которых будут убыточными, ради получения необходимого опыта и навыков. Однако в случае с одной валютной парой процесс значительно упрощается.

Гораздо легче отслеживать в голове реакции курса только одной валюты на мировые события и демонстрируемые ей при этом уровни отклонений, находить на графиках торговые сигналы и строить правдоподобные прогнозы.

Таким образом, гораздо легче достичь стабильного заработка, торгуя только одной валютной парой, нежели затрачивать массу времени и сил на их большое количество, часть из которых в любом случае будут приносить убытки из-за нехватки человеческого ресурса на их качественную проработку.

Как выбрать, какой валютной парой лучше торговать

Не существует однозначного совета по поводу того, какой валютной парой лучше торговать тому или иному трейдеру. Не существует деления валютных пар на категории для новичков и профессионалов. Однако существует несколько замечаний, которые стоит учитывать при выборе валютной пары.

Выберете экономику, которая вам больше всего нравится. Например, Японскую, Канадскую или Швейцарскую и так далее. От этого отталкивайтесь в выборе валютной пары. Лучше всего выбирать для пары противостоящую сторону. Если, к примеру, вы выбрали Японию, то лучше всего она будет противостоять США, то есть доллару (USD/JPY).

Соберите источники данных – важные даты публикаций в экономическом календаре, касающиеся Японии и США, источники с экономическими новостями из обеих стран. Проследите динамику изменений на основе прошлых публикаций и новостей. Выявите самые сильные импульсы и важные события за которыми нужно следить. Сохраните в закладки важные источники и просматривайте их постоянно.

Бытует мнение, что лучше выбирать самые ликвидные и популярные активы, но я не считаю это единственным правильным решением. Дело в том, что анализировать не большую экономику на много легче. Например, у NZD (Новой Зеландии) не так много основных факторов влияния на экономику, как скажем у США или EUR. Тоже самое касается и такие валют как AUD, ZAR, SGD, CAD.

Если вы считаете что вам действительно не хватит ликвидности для торговли даже экзотическими парами, то у вас должны быть миллионы долларов на счету.

Если ваш депозит меньше, то посмотрите на графики таких валют, и вы увидите более продолжительные и спокойные тренды, что говорит о более легком прогнозировании.

Особенности популярных валютных пар

EUR/USD – одна из наиболее популярных валютных пар среди трейдеров, является одной из наиболее торгуемых. Волатильность пары достаточно высока, однако прогнозирование динамики данной пары может оказаться слишком сложным для новичка из-за высокой хаотичности котировок ввиду большого количества игроков, а также периодических смен направлений, вызванных действиями множества профессиональных трейдеров со всего мира.

USD/RUB – пара, входящая в число наиболее популярных среди российских трейдеров. Данная пара крайне чувствительна к влиянию фундаментальных факторов рынка, таких как цены на нефть, экономическая и политическая обстановка в стране, и тому подобное. Фьючерс на Brent ранее являлся одним из важнейших поводырей для пары, однако в последнее время корреляции несколько ослабли, особенно в случае роста цены на нефть. Волатильность пары также достаточно высока, в основном за счёт большого количества чисто спекулятивных сделок.

EUR/RUB – еще одна популярная среди российских трейдеров пара. Имеет те же недостатки, что и пара доллар-рубль, однако волатильность данного инструмента несколько ниже. На графике время от времени встречаются шипы, однако в целом график более спокойный, нежели долларовый, несмотря на значительное количество спекулятивных сделок. В последнее время появляется тенденция к ослаблению влияния на пару новостей рынка, которые ранее могли вызывать крайне значительные колебания.

USD/JPY – одна из наиболее непредсказуемых валютных пар. Доллар – иена часто демонстрирует достаточно резкие скачки и шипы на графике. Прогнозирование данной пары является крайне сложным, котировки подвержены сильному влиянию политических новостей.

AUD/USD – достаточно спокойная пара с умеренной волатильностью. Достаточно хорошо поддаётся техническому анализу, а также имеет ярко выраженного поводыря – котировку металлов. Корреляция с ценами на металл прямая. В силу достаточно точной возможности прогнозирования подходит под определение «валютная пара для новичков», однако при торговле необходимо уделять внимание техническому анализу графиков цен на металлы.

GBP/USD – валютная пара, достаточно сильно реагирующая на новости Великобритании. Пара фунт – доллар достаточно волатильна, на графике нередки пробои уровней защиты и сопротивления, ложные пробои. График часто идёт по аналогии с парой EUR/USD, однако утверждать об их похожем движении и ориентироваться при торговле фунтом на график евро будет ошибкой.

USD/CAD – пара с умеренной волатильностью и тесными корреляциями. Курс канадского доллара тесно связан с ценами на нефть, поэтому при анализе котировок и прогнозировании необходимо брать в расчёт динамику цен на нефть. Выгодная валютная пара для трейдеров, занимающихся торговлю нефтью, так как её волатильность резко повышается при выходах новостей по нефти.

EUR/JPY – как и любая пара с японской иеной, крайне непредсказуема и опасна, часто идёт против сигналов технического анализа. Относится к группе валютных пар, наиболее часто не оправдывающих экспертных прогнозов.

С какой валютной пары лучше начать торговать на Форекс

Выбор валютной пары в любом случае остаётся на усмотрение трейдера и зависит от множества факторов.

Существует несколько мнений о том, как выбрать валютную пару для торговли на Форекс.

Часто эксперты советуют обращать внимание на пары с умеренной волатильностью и без резких движений, что способствует более качественному обучению начинающего трейдера техническому анализу. Примерами таких пар могут послужить пары доллар США – канадский доллар, доллар США – австралийский доллар.

Однако ощутимым недостатком при торговле данными парами часто является дефицит информации – новости Канады и Австралии не дают широкого резонанса в России, поэтому многие, на первый взгляд малозначительные новости могут быть оставлены без внимания, что приводит к ошибочным прогнозам.

Наиболее комфортными в этом плане для российских трейдеров будут валютные пары доллар – рубль и евро – рубль, поскольку информационная база по ним в РФ является наиболее широкой.

Торговля данными парами позволяет в полной мере применять не только технический анализ, но и обрабатывать сигналы по внешней информации. Но необходимо помнить об их высокой волатильности и большом проценте спекулятивных сделок, чтобы учитывать данные факторы в своих прогнозах.

Лучшие брокеры для торговли на Форекс

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество валютных пар и лучшие условия для торговли на рынке Форекс. Это не только плечо 1:300, но и узкие спреды, торговая платформа MetaTrader 5, обучающие вебинары, во время которых можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

Регулируется VFSC, в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

Forex Club — один из старейших Форекс-брокеров, работает уже более 20 лет, регулируется CySEC и другими. Более 25 вариантов пополнения и снятия денег со счёта, среди поставщиков ликвидности выступают банки Barclays, JPMorganChase, HSBС, Commerzbank, Credit Suisse и др. Доступ к рынку Форекс, металлов, индексов, а также CFD на огромный список акций и сырьевых товаров. FXClub предлагает обширную обучающую базу и услуги собственной академии. Минимальная сумма для открытия счета $200.

Альпари — один из самых известных брокеров России, работающий с 1998 года, регулируется FSA, IFSC. Не имеет минимальной суммы для внесения депозита. Альпари предлагает хорошие условия для торговле на рынке Форекс, а также много возможностей для инвестиций в управляющих трейдеров. Кроме этого есть возможность торговать криптовалютами, CFD на акции, товарами и индексами, а также купить настоящие золотые монеты.

Советы

Манера поведения начинающего трейдера во многом зависит от его стратегии и характера, однако не стоит пренебрегать наблюдениями более опытных трейдеров в начале своей карьеры:

  1. Необходимо выбирать для торговли валюту, по которой возможность получать своевременную информацию и грамотно её обрабатывать.
  2. Старайтесь не выбирать для торговли пару, необходимый период торговли которой (пик или спад) значительно отличается от периода вашего свободного времени. Совмещение трейдинга с другой работой или отказ от сна крайне негативно повлияют на качество торговли, а также физическое и психологическое состояние трейдера.
  3. В начале карьеры трейдера крайне не рекомендуется гнаться за количеством торгуемых пар. Лучшим выбором будет определить одну и научиться зарабатывать на ней.
  4. Не рекомендуется постоянно менять торгуемую пару. Наработанные на одном финансовом инструменте навыки с большой вероятностью могут оказаться бесполезными на другом, что чревато ненужными убытками.

Заключение

Каждый начинающий трейдер сам делает выбор в пользу торгуемого финансового инструмента.

Валютные пары представляют собой богатый выбор инструментов для торговли, имеющих каждый свои индивидуальные особенности.

Лучшим выбором будет определить свою планируемую стратегию работы и, согласно ей, выбрать для себя наиболее подходящую валютную пару.

Не стоит пытаться торговать всеми инструментами сразу – распыление своих умственных способностей может привести к их нехватке при торговле отдельно взятыми инструментами, что чревато для трейдера потерей времени, денег и нервов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Какую валютную пару выбрать для торговли на форекс

Доброго времени, дорогие читатели.

Торговый терминал предоставляет для работы множество финансовых инструментов. Среди них валютные пары, металлы, контракты на разницу, индексы. На профессиональных платформах будут ещё и акции, ETF, опционы. Как видим, выбор для торговли просто огромный, количество одних только валютных пар исчисляется десятками. Безусловно, при таком богатстве выбора закономерно поднимается вопрос о том, какую валютную пару выбрать для торговли? Для ответа на такой вопрос предлагаю разобраться с этими самыми валютными парами и дальше уже принимать решение о включении их в свою торговую корзину.

Валютные пары
Валютная пара — это две валюты, которые образуют валютный курс и являются объектом торговой операции.
При записи валютной пары базовая валюта стоит в обозначении валютной пары слева, она покупается и продается за валюту котировки.
Валюта котировки, или котируемая валюта стоит в обозначении валютной пары справа, в ней выражается цена базовой валюты.

Например:
Валютная пара EURUSD (евро-доллар):
EUR — евро, базовая валюта;
USD — доллар США, котируемая валюта.
Валютная пара USDCHF (доллар-франк):
USD — доллар США, базовая валюта;
CHF — швейцарский франк, котируемая валюта.
Валютная пара GBPJPY (фунт-йена):
GBP — английский фунт стерлингов, базовая валюта;
JPY — японская Йена, котируемая валюта.

Основные типы валютных пар
Валютные пары подразделяют на так называемые мажоры (majors), включающие в себя доллар США и валюты ведущих стран и зон мира: евро, английский фунт стерлингов, швейцарский франк, японская Йена. Соответственно, образованные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY. Далее следуют канадский доллар, австралийский доллар и новозеландский доллар и, соответственно, валютные пары USDCAD, AUDUSD и NZDUSD. Сочетания валютных пар без участия доллара США образуют кросс-курсы: EURJPY, EURGBP, EURCHF, GBPJPY, GBPCHF и прочие.

При этом валютные пары имеют свой характер движения и свои особенности торговли. Чем же можно характеризовать валютные пары? Основными параметрами при рассмотрении валютных пар будут волатильность, время активности, корреляция, спреды.

Волатильность валютной пары. Волатильность представляет собой диапазон колебаний валютной пары за определенный промежуток времени. Имеет смысл говорить о волатильности пары в “рабочее” время трейдера, как раз тогда, когда можно воспользоваться её ходовыми качествами. Валютные пары в сравнении друг с другом имеют разную волатильность. Соответственно, некоторые валютные пары торгуются, без резких колебаний, в относительно узком диапазоне, а некоторые – наоборот, имеют большой диапазон движения в период торговой сессии. Так, пары GBPNZD, GBPJPY, а в последнее время и EURAUD являются высоковолатильными и работать с ними следует крайне осторожно, особенно при небольших депозитах и малом опыте торговли. Конечно, есть желание по-быстрому “срубить” на высокоходовых кроссах, но всё-таки поначалу я бы посоветовал поучиться на второстепенной дороге ездить, а потом уже выезжать на трассу, если провести параллели с автомобилем. Таблицу волатильности предлагают к расчету некоторые сайты, вот на одном из них вполне приемлемая информация http://ru.investing.com/tools/forex-volatility-calculator.

Время наибольшей активности. Обычно каждая из валютных пар в течение дня имеет определенный промежуток времени, на котором её волатильность возрастает. Это связано с активностью торгов мировых бирж, которые при торговле оперируют валютой своей страны. Так, валюты, включающие евро, швейцарский франк, британский фунт стерлингов максимально активны в европейскую и американскую торговые сессии. А вот в период азиатской сессии надо быть осторожному, так как пониженная ликвидность часто приведет к множественным ложным сигналам. Исходя из времени активности уже и следует дальше смотреть, какую валютную пару выбрать для торговли.

Спреды. Какой бы ни была высокая волатильность в абсолютных величинах, но обязательно нужно смотреть, какие же при этом спреды предлагаются в спецификациях торговли конкретным брокером. Ведь может возникнуть ситуация, что спред будет такой, что торговать валютной парой внутри дня станет совершенно немыслимо. Например, обратите внимание на рисунок: спред валютной пары ZARJPY сопоставим с дневным ходом цены. На такой паре возможны среднесрочные методы торговли, но никак не внутридневные.

Кроме выбора собственно валютной пары, важным также является и то, сколько валютных пар лучше одновременно включать в торговлю. Здесь однозначно простого ответа быть не может, потому что есть разные методики и системы торговли. На начальном этапе я бы рекомендовал отобрать не более пяти валютных пар, за которыми вести постоянный мониторинг и выбирать появляющиеся сетапы для торговли. Какую бы валютную пару не выбрал трейдер, всегда необходимо помнить, что рынок Форекс изменчив и с течением времени характеристики валют могут меняться. За выбранными валютами надо следить и определить некую статистику – как они реагируют на новости, как их движения взаимосвязаны во времени и по амплитуде, на какие другие рыночные факторы она реагирует (например, связь с движением металлов, индексов, энергоносителей). В результате Вы обнаружите те валютные пары, которые наиболее подходят вашему стилю торговли и будут соответствовать вашим целям по достижению финансовой независимости.

Я, например, очень люблю индексы (особенно Дакс), металлы (золото, серебро, платина) из-за их высокой волатильности, а также валютные пары с оптимальным соотношением волатильности, залога и спреда – в свою корзину я включаю как основные пары, так и кросс-курсы. Зачастую то, какую валютную пару выбрать для торговли, решается при утреннем просмотре графиков всех валют и других инструментов.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 7 минут

Назовите рынок, который никогда не закрывается, имеет самый большой объем мирового бизнеса и в котором участвуют люди из всех стран мира.

Да, Вы догадались — это валютный рынок.

Рынок возник из-за необходимости создания системы для упрощения обмена различными валютами по всему миру. Это главный финансовый рынок в мире, который четко отражает финансовую динамику мировой торговли. Вся торговля здесь является компромиссом между валютными парами двух разных стран.

Знаменитая фраза «деньги не спят» — произнесенная в известном голливудском фильме «Уолл-стрит» — прекрасно описывает рынок обмена иностранной валюты. Независимо от того, какое время дня рынок Forex будет оставаться открытым, чтобы способствовать бесперебойной торговле валютой.

Когда Вы начинаете торговать на рынке Forex онлайн, Вы можете оказаться перегруженными огромным количеством валютных пар, доступных на Вашем торговом терминале MetaTrader 4.

Поэтому лучше сразу узнать, какая валютная пара самая лучшая для торговли. Ответ не так прост, поскольку он зависит от индивидуальности каждого трейдера. Вам придется потратить время на анализ разных пар и их реакции на Вашу собственную стратегию, чтобы определить, чем лучше торговать на Форекс именно вам. В этой статье мы кратко опишем, какие лучшие валютные пары торговли Форекс подходят именно Вам.

Что такое валютные пары?

Торговля на Форекс — или валютная торговля — это покупка и продажа валютных пар. Для покупки и продажи валют Вам необходимо иметь информацию о том, сколько валюта в паре стоит относительно другой.

Эта взаимосвязь определяет валютную пару. Валютная пара, для примера EURUSD, включает в себя две валюты.

Существует международный код, определяющий настройку валютных пар. Например, котировка EUR/USD 1.23 означает, что один евро стоит 1.23 доллара США. Здесь базовая валюта — евро (EUR), а встречной валютой является доллар США. Таким образом, каждая валютная пара котируется на валютных рынках по всему миру.

Основные валютные пары на Форекс — лучшие для торговли?

Неудивительно, что основной и в то же время самой сильной валютой, является доллар США. Причиной этого является размер экономики США, который делает ее крупнейшей в мире экономикой.

Доллар США — это валюта, которая является предпочтительной в большинстве операций по обмену валюты по всему миру. Это основная резервная валюта. В списке ниже Вы найдете пары, которые не обязательно являются лучшими парами для торговли на Forex, но основные валютные пары — те, которые имеют высокую ликвидность и по ним совершается большинство валютных операций:

  • EUR/USD (евро — доллар США)
  • USD/JPY (доллар США — иена)
  • GBP/USD (фунт стерлингов — доллар США)
  • AUD/USD (австралийский доллар — доллар США)
  • USD/CHF (доллар США — швейцарский франк)
  • USD/CAD (доллар США — канадский доллар)

Значения этих основных валют постоянно колеблются относительно друг друга, так как объемы торговли между двумя странами меняются каждую минуту.

Эти пары, естественно, связаны со странами, обладающими финансовой властью, и странами с большим объемом торговли, осуществляемой во всем мире. Как правило, такие пары являются самыми неустойчивыми — это означает, что колебания цен внутри дня могут быть самыми большими.

Означает ли это, что они лучшие? Не обязательно, поскольку трейдеры могут либо потерять, либо заработать деньги на колебаниях. У вышеупомянутых пар есть лучшие условия торговли, так как , как правило, ниже, но это не значит, что они являются лучшими парами для торгови на рынке Форекс.

Что значит лучшая валютная пара для торговли?

С более чем 200 странами мира Вы точно сможете найти несколько валютных пар для торговли. Тем не менее все эти валютные пары не могут обеспечить лучшие результаты для трейдеров.

Так какая валютная пара является лучшей для торговли? Как работают большинство трейдеров? Какая валютная пара стоит того, чтобы с ней работать и почему? Продолжайте читать эту статью, чтобы найти ответы на вышеуказанные вопросы.

Валютные пары для новичков это в основном главные валютные пары Форекс. Существует масса блогов и обзоров, в которых объясняют, как торговать такими парами. Для тех, кто только начинает торговать на рынке, обучение — чрезвычайно важно, и чем проще его найти, тем лучше.

Прежде чем анализировать основные пары для торговли валютой, лучше дополнить знания о самых популярных валютах, которые можно найти в мире торговли на Форекс. Они включают:

  • Доллар США (USD)
  • Евро (EUR)
  • Австралийский доллар (AUD)
  • Швейцарский франк (CHF)
  • Канадский доллар (CAD)
  • Японская иена (JPY)
  • Британский фунт (GBP)

Среди этих валют Вы можете найти несколько популярных валютных пар. Если Вы хотите добиться успеха в торговле на Форекс, Вам нужно лучше понять валютную пару, которой Вы торгуете.

Если Вы выберете любую из валютных пар, о которой мы поговорим ниже, Вы упростите торговлю для себя, так как на них будет доступно множество аналитических советов и данных.

Лучшие валютные пары для трейдинга

Давайте подробно рассмотрим валютные пары ниже:

  • USD/EUR — эту пару можно рассматривать как самую популярную валютную пару. Кроме того, она имеет самый низкий уровень спреда среди современных форекс брокеров. Эта валютная пара связана с основным техническим анализом. Самое лучшее в этой валютной паре Евродоллар заключается в том, что она не слишком волатильна.

Если Вы не в хотите рисковать, то Вы можете подумать о том, чтобы выбрать ее как основную пару Forex. Вы также можете найти много информации об этой валютной паре, которая может помочь Вам избежать ошибок.

  • USD/GBP — высокая волатильность добавляет популярности этой валютной паре. Однако Вам нужно иметь в виду, что более высокая прибыль напрямую связана с более высоким риском. Тем не менее, многие трейдеры предпочитают выбирать ее как свою ключевую валютную пару для торговли, так как они могут найти много информации по ней.
  • USD/JPY — это еще одна любимая, многими трейдерами, валютная пара, которую можно увидеть в мире торговли Форекс. Это связано с низкими спредами, и тем, что Вы можете следовать плавному тренду по сравнению с другими валютными парами. Она также имеет потенциал для предоставления привлекательных выгодных возможностей для трейдеров.

Все основные валютные пары, которые можно найти в современном мире, имеют довольно низкие спреды. Однако, мы не можем этого сказать о паре USD/GBP из-за ее волатильности. Всегда лучше держаться подальше от валютных пар с высокими спредами.

Спред, рекомендованный торговыми экспертами составляет от 0 до 3 пунктов. Когда спред становится более 6 пунктов, торговая пара может стать слишком дорогой, что может привести к большим потерям. Тем не менее, это не значит, что Вы должны полностью избегать всех инструментов, которые имеют высокие спреды. Такие пары интересны при среднесрочных и долгосрочных позициях.

Специальные пары — на каких валютных парах лучше торговать

Важно отметить, что лучшая Форекс пара — это та, о которой Вы больше всего осведомлены. Возможно, Вам будет удобней торговать валютой Вашей страны, если она, конечно, не включена в список основных.

Это справедливо только в том случае, если Ваша местная валюта также обладает хорошей волатильностью. В целом, знание политических и экономических проблем Вашей страны приводит к дополнительным знаниям, которые Вы можете использовать.

В большинстве случаев Ваша местная валютная пара будет котироваться по отношению к доллару США, поэтому Вам также нужно быть в курсе событий которые происходят в США.

Вывод статьи — лучшие валютные пары для трейдинга

Динамика валютной торговли — интересная тема для изучения, поскольку она может стать стимулом для мировой экономики, а также роста и падения ее финансовой структуры.

Поскольку глобализация становится важным вопросом для большинства стран мира, судьба этих пар тесно взаимосвязана.

Обязательно изучите валютный рынок, прежде чем инвестировать в этот рынок. Есть много пар Форекс, доступных для торговли, и настоятельно рекомендуется попробовать торговлю большинством из них. Поскольку торговля на Форекс рискованна, попробуйте сначала использовать демо счет с виртуальным балансом.

Выявление лучшей валютной пары для торговли — это непростая задача. Лучший способ добиться этого — практический опыт. Просто откройте демо счет и начните торговать, читая техническую аналитику и анализируя фундаментальные события. Помните, только практика может сделать Вашу торговлю лучше.

Продолжайте свое обучение на Форекс

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Форекс валютные пары или торговые пары — первые шаги на рынке Forex — без знаний нет успеха

Привет всем начинающим трейдерам, сегодня на блоге WebMasterMaksim.ru мы поговорим о валютных парах рынка Форекс.

Основу торговли на рынке Форекс составляют валютные контракты. Состоят они из валютных пар, определяемых отношением курсов одной валюты к другой. Какие бывают торговые пары, как сделать правильный выбор, как рассчитать свой доход от сделки, об этом и не только для тех, кто делает первые шаги на рынке Форекс.

Форекс валютные пары

Основу торговых операций рынка Форекс оставляет купля – продажа валютных контрактов, представляющих из себя отношение курса одной валюты к курсу другой. Количество валютных пар действительно очень большое, при этом большинство торгов ведется на, так называемых, основных торговых парах:

Еще две группы составлены по следующим отличительным признакам:

Кросс-курсы валютных пар, то есть те валютные пары, где в качестве второй валюты нет американского доллара USD:

  • EURJPY,
  • GBPJPY,
  • EURGBP,
  • AUDCAD и другие.

Третью группу составляют валютные пары, по которым количество торгов и объемы на Форекс совершенно незначительные. Обычно такие пары трейдеры называют экзотическими. Следует заметить, что некоторые экзотические валюты вообще не имеют торговых пар друг с другом. При этом торговля по этим валютам осуществляется через американский доллар.

6,0,1,0,0

Все эти торговые пары отображаются в терминале metatrader 4, который вы с легкостью можете установить себе на компьютер и вести через него торговлю.

Смотрите ниже расположена ссылка лучших брокеров форекс, через которого без опаски можно вести торговлю, и там-же можно скачать метатрейдер 4.

Для начинающих трейдеров лучше всего осваиваться на рынке Форекс, опираясь в своих торговых операциях на основные валютные пары.

Профессионалы валютного рынка, как правило, советуют осваивать торговлю на одной паре и только после набора опыта и значительного увеличения вложенных средств подключать к работе вторую и более пары.

Не самым удачным считается выбор кросс-курса валютных пар по причине их большей чувствительности к изменениям рынка и зависимости от основной валюты – USD.

12,1,0,0,0

Активность торговли на рынке кросс-курсами оказывает и обратное влияние на основные валютные пары. Правильность расчетов по кросс-курсам очень часто дает осечку в связи с подверженностью этих валютных пар спекулятивным действиям кого-то из игроков рынка Форекс.

Единственный кросс-курс, имеющий прямую котировку, — это EUR/GBP. Котировки всех остальных кросс-курсов рассчитываются через соотношение основных валютных пар либо делением, либо умножением их друг на друга:

Одним из основных финансовых показателей при торговле на валютном рынке является волатильность валютной пары. Статистический финансовый показатель, определяющий изменчивость цены, называется волатильностью. Этот показатель служит критерием уровня риска при использовании конкретного финансового инструмента в конкретный период времени и представляет собой статистические данные стандартного отклонения валютной пары.

Самым распространенным является расчет среднегодовой волатильности, которую определяют в абсолютном или в относительном отклонении стоимости от первоначальной. Кроме этого различают историческую волатильность и ожидаемую.

Историческая волатильность представляет собой величину стандартного отклонения доходности финансового инструмента за определенный промежуток времени произведением расчетов на основе исторических данных о его стоимости.

Ожидаемая волатильность рассчитывается на основе текущей стоимости с отражением ожидаемых рисков финансового инструмента.

18,0,0,1,0

Волати́льность (от английского Изменчивость) представляет собой статистический финансовый показатель, определяющий изменчивость цены. Это важнейший финансовый показатель в управлении финансовыми рисками, где он ограничивает собой размер риска использования заданного финансового инструмента в конкретный отрезок времени.

Для определения уровня волатильности применяют статистический показатель дискретного стандартного отклонения, что дает возможность трейдерам определить суммарный риск покупки финансового инструмента. Чаще всего сейчас вычисляется среднегодовая волатильность. Выражается волатильность в абсолютном или в относительном от начальной стоимости значении.

Еще одним краеугольным камнем в заработке на Форекс является такое понятие как стоимость пункта.

Формула расчета этого финансового показателя достаточна проста:

Стоимость пункта валютного контракта = Контракт * Пункт * Лот, где данными в уравнении являются:

  1. Контракт – размер контракта базовой валюты и для рынка Форекс он равен 100 000 единиц торгуемой валюты. Для пары GBPUSD это будет 100 000 английских фунтов, для пары USDCAD это будет 100 000 американских долларов.
  2. Пункт – минимальный шаг цены валютного контракта. Так для пары GBP/USD он составляет 0,0001; а для пары GBP/JPY всего 0,01
  3. Лот – объем торгуемой валютной пары. Может измеряться от 0,01 до 0,09; от 0,1 до 0,9; от 1,0 до суммы ваших инвестиций.

Для расчетов стоимости пункта форекс торговой пары с первой валютой USD в знаменатель формулы добавляется показатель текущей котировки пары. Также он используется при расчете стоимости пункта для кросс-курса.

Из всего вышесказанного необходимо сделать вывод, что успешная торговля на рынке Форекс возможна только при соблюдении нескольких обязательных условий:

Пары противники для Форекс

Как известно даже начинающим трейдерам, движение валютных пар имеет множество особенностей – некоторые имеют корреляцию между собой, некоторые не имеют, важны волатильность и время наибольше активности и т.д. В связи с этим очень важен правильный выбор пары или пар, на которых будет торговать трейдер. В данной статье мы попробуем найти некоторые закономерности и особенности движения валютных пар, что обязательно пригодится в торговле для получения прибыли.

Особенности движения валютных пар

Выбор торгуемой валютной пары (пар) определяется не только индивидуальными предпочтениями, но и несколькими другими важными факторами. Перечислим их:

● волатильность.
Волатильность – диапазон колебаний в обозначенный период (чаще всего это сутки). Волатильность прямо определяет стратегию торговли трейдера. Если это высоколатильные GBP/USD и GBP/JPY, то данные инструменты лучше торговать по торговой стратегии, рассчитанной на резкие и сильные движения, иначе мы теряем депозит. Более спокойными являются EUR/AUD и EUR/CAD, еще спокойнее пары EUR/USD, USD/CHF и USD/JPY. Большинство трейдеров используют для торговли именно последние пары, а также самые спокойные EUR/GBP и EUR/CHF.

● время максимальной активности.
У каждой валютной пары – свое время, когда она наиболее активна. Так, по GBP/USD и EUR/USD имеем максимальную активность во время американской и европейской торговой сессий и минимальную – во время азиатской. Торговать любой парой лучше именно в период максимальной активности, когда большинство сигналов истинны.

● корреляция.
Данный термин подразумевает тот факт, что некоторые валютные пары двигаются синхронно (последовательно, одна за другой) с некоторыми другими. Тема корреляции хорошо раскрыта в видео “Взаимосвязь валютных пар на Forex” от Владислава Гилки.

Как видим, используя данные особенности движения валютных пар, можем несколько увеличить эффективность нашей торговли. Давайте рассмотрим характеристики самых популярных валютных пар.

Помните, что торговать сразу несколькими валютными парами для новичка достаточно сложно, нужны определенные навыки слежения и контроля за инструментами. Поэтому стоит начать с одной, максимум двух валютных инструментов, по мере практики расширяя свой арсенал.

Характеристика валютных пар

Самая популярная пара, но в связи с наличием большого количества профессиональных трейдеров на бирже достаточно трудно спрогнозировать движения данной пары. Для новичков – не самый оптимальный вариант. Учтите, что прогнозы по евро-доллару неточны и часто противоречивы.

GBP/USD.
Очень волатильна, часто видим пробитие уровней поддержки и сопротивления. Почему-то многие новички полагают, что фунт-доллар коррелирует с евро-долларом как 1:1, но это большая ошибка. Пара торгуется сложно, не рекомендуется начинающим трейдерам. GBP/USD хорошо реагирует на экономические и политические события Великобритании, поэтому новости нужно тщательно отслеживать.

USD/JPY.
Очень непредсказуемая пара. Прогнозы часто самые ошибочные. Пара очень чувствительна к новостям экономики и политики.

USD/CHF.
Часто повторяет динамику EUR/USD, но лучше отображает движение непосредственно доллара США. Хорошо прогнозируема, подходит для начинающих.

USD/CAD.
Т.н. сырьевая валюта, коррелирует с динамикой цен на нефть – если последняя растет, канадский доллар также повышается в цене. Значит, важно следить за тенденциями на рынке нефти. Новичкам не советуем.

AUD/USD и NZD/USD.
Очень похожи между собой, хорошо поддаются теханализу. На эти пары сильно влияют стоимость металлов и погодные условия. Если цена на металлы упала, а погодные условия ухудшаются – курс часто имеет понижательную тенденцию. Если металлы растут в цене – курс этих валют растет, а вот улучшение погоды практически не имеет влияния на движение данных пар. Новичкам – советуем.

EUR/JPY и GBP/JPY.
Очень непредсказуемы и опасны. Начинающим трейдерам лучше воздержаться.

CHF/JPY
Хорошо прогнозируема, рекомендуется для новичков. Часто данную пару опережает EUR/JPY, которая движется немного быстрее.

EUR/CHF.
Идеальна для начинающих трейдеров. Колеблется несильно, часто очень спокойна. Торговля в таком флэте может значительно увеличить ваш депозит.

GBP/CHF.
Часто повторяет динамику за предыдущей парой. Но лучше, чтобы на ней торговали профессионалы.

EUR/GBP.
Одна из наиболее спокойных валютных пар. Несмотря на небольшую волатильность, стоимость 1 пункта довольно высока относительно размера депозита, поэтому будьте осторожны.

Какие выводы можно сделать из всего сказанного? Выбрав валютную пару(-ы) и изучив все ее особенности, можно выбирать торговую стратегию. Некоторые трейдеры делают наоборот, сначала определившись со стратегией, а потом определяя под нее валютную пару.

Одна и та же стратегия будет по-разному работать на разных валютных парах.

Профита вам, побольше и помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Пары противники для Форекс

А знаете ли Вы, что термина как “Валюты союзники и противники” на классическом форексе нет, и наверника не встретите, потому что класическая литература эти моменту просто выпускает из виду,хотя как мне кажется это один из главных моментов в торговле на FOREX.
Метода очень проста — мир форекса целостен, т.к. валютные пары взаимосвязаны между собой. Движение одной валютной пары дает импульс началу движения пар остальных. На первый взгляд ничего особенного, но не зная этого начинающий трейдеры моментально прогараю! Хотя бы потому что в случае когда валютны пары USDCHF и USDCAD начали падать, то можно даже не глядя на график ставить на “buy” по GBPUSD, EURUSD. Хорошая метода но, не советую, как и я такого делать больше не буду. А то это превратится не в торговлю,а игру!Но мы та не играть собрались?
За всем этим хаосом, четко видны логика и подчинение определенным законам. Недаром Билл Вилльямс одну из своих книг, ставшей классикой форекса, именно так и назвал: “Торговый хаос”.
1. Основной валютой форекса (как и всего мира) является американский доллар, тренд которого(медвежий или бычий) определяет тренды основных валютных пар форекса. Отсюда и вытекают ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ движения валютных пар союзников, обусловленных ОБЩИМ ослаблением или усилением американского доллара.

2. РАЗЛИЧИЕ в движение пар союзников определяется силой или слабостью этих валют между собой, что и фиксируется в кросс-курсах.
3. С другой стороны, кросс-курсы — самостоятельные валютные пары со СВОИМИ уровнями сопротивления и поддержки, поэтому в случае прорыва кросс-курсами СВОИХ уровней сопротивлений и поддержки, они могут дать импульс движению основной пары.
И работают опытные трейдеры по йене, открывая сделки не по одной, а по нескольким валютным парам одновременно. И зарабатывают видя в этих парах как общие закономерности, так и особенности каждой из этих валютных пар:
1. Основной валютной парой, определяющей движение, силу или слабость японской йены является пара USDJPY. По ней идет основной поток обмена йены на остальную валюту, поэтому она же одна из самых медленных пар.
2. Самой быстрой и волотильной является валютная пара фунт/йена. Она может ускакать за сутки на 200-400 пунктов вверх-вниз. Условия для такого скачка:
3. Условия для такого скачка:
GBPUSD вверх
USDJPY вверх
в итоге: GBPJPYвверх
естественно, EURJPYвверх
AUDJPYвверх

3. Так пары не выстраиваются каждый день, поэтому каждый день и не идут на столько пунктов. Если не идут, значит можно поработать по другим парам в тот день. Но если пара фунт/йена пошла, она пошла.
О котировках по форексу против американского доллара/как основной мировой валюты/ выступают все остальные валюты в мире, чей рост и падение в таких котировках зависит:
1. от силы или слабости американского доллара в этот момент.
2. от силы или слабости этой национальной валюты.
При восходящем тренде евро/фунт обычно падает, т.к. фунт в подавляющем большинстве случаев растет быстрее, чем евро, поэтому кросс-курс EURGBP приспускается.
Наоборот, на нисходящем тренде EURGBP обычно растет, т.к. фунт в подавляющем большинстве случаев падает быстрее, чем евро, поэтому кросс-курс EURGBP приспускается.
первым начинает движение USDCAD. За ним AUDUSD. Если первый выстроился вверх, а второй вниз, почти со 100% вероятностью евро и фунт начнут падать к американскому доллару, а USDCHF начнет расти.
Я почти никогда не работаю по паре USDCAD, несмотря на его волотильность, предсказуемость. Валютных пар достаточно, а курс USDCAD выступает как индикатор.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий