Как анализировать Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2023 год:

☆☆☆☆☆
★★★★★

Evotrade

Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

Регистрация
☆☆☆☆☆
★★★★★

BINARIUM

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация

В этой статье раскрыты следующие темы:

Форекс Статьи

Как анализировать рынок. Вводный курс для новичка.

Здравствуйте, уважаемые форекс трейдеры! Мы уверены, что на страницах этого портала вы уже нашли много полезного для себя материала и эффективно применяете эти навыки в собственной торговле на валютном рынке. И все же мы решили, что ни в коем случае не будет лишним создать для начинающих спекулянтов качественный обзор по грамотному анализу ситуации на форекс. Возвращаясь к моменту, когда каждый из сегодняшних профессионалов так же начинал совершать свои первые шаги на пути к успеху, мы отчетливо можем представить — как бы помог такой обзор в те времена. На самом деле, даже на сегодняшний день подобную информацию достаточно сложно встретить в сети интернет. Мы искали, честно. не нашли, как ни старались. Почему от начинающих участников финансовых рынков так усиленно прячется базовый минимум? Наверное корни проблемы растут из далеких 2000-ых годов, когда сфера торговли валютой только начала зарождаться. Мало кто понимал, как торговать, как анализировать. Все, что имели российские трейдеры — это всего лишь повторение на свой лад зарубежных схем анализа, чаще всего это был технический анализ. Который, кстати, до сих пор применяется людьми не готовыми совершенствовать свою торговлю. Что же такие представители человечества были и никуда не денутся. Задача нашего портала ориентироваться на более прогрессивную и активную аудиторию. Собственно для вас и создан этот обзор — добавляйте в закладки, уверяем — пригодится!

Большинство спекулянтов стараются не усложнять себе жизнь и сразу же «бросаются в океан» индикаторных стратегий, который бесплатно публикуются на многих финансовых ресурсах. К сожалению, для последних, это не более чем самообман или тот самый «сыр в мышеловке», который они так отчаянно пытаются избежать. В этом обзоре вы действительно получите нечто большее, чем эффективную торговую тактику — вы получите принцип анализа валютных инструментов, который будет применим всегда и везде. В отличие от полюбившихся многим стратегиям на основе индикаторов.

Конечно же, подобные тактики, пожалуй единственное, что есть у новичка — размер личных средств часто ограничен и нет желания тратить их неизвестно во что. И к огромному сожалению, после определенной серии поражений эти трейдеры идут за помощью ни к профессионалам, реально торгующим на рынке. А к тем, кто обещает больше доходности и полное отсутствие рисков — конечно же легко обещать то, за что не имеешь ни малейшего желания отвечать. Ведь основная суть около- рыночных деятелей продать свои услуги. Чаще всего они используют сайты в одну страничку (или вовсе не напрягаются, работая со странички социальной), которые не жалко, нажившись впоследствии на наивных простачках, удалить и создать новые.

Методы привлечения новой жертвы всем известны — всевозможный спам и рассылки (это самые дешевые методы рекламы), так как собственная стратегия или прочие услуги, которые они предлагают не приносит на самом деле ничего, кроме «пожертвований» от новичков. Вы спросите, — к чему вам эта информация посреди данного обзора? В действительности она имеет самое прямое к нему отношение, так как основная цель — дать вам полную базу знаний, чтобы вы могли успешно применять как техники анализа, так и уберечь свои деньги от спонсирования лохотрона. Объемы которого в сфере услуг на рынке растут просто катастрофическими темпами.

Так ли плохи индикаторные стратегии?

Нельзя сказать, что это так. Иначе бы они просто не были представлены на данном портале. Однако, их использование обязывает вас к постоянному контролю ее сигналов. Сегодняшние форекс стратегии представляют из себя целую область анализа, которая делится на несколько категорий, наиболее популярные из них: стратегии трендовые, скальпинговые, математические, стратегии для работы в канале цены (на отскок). Так же они делятся и по времени работы одного ордера, то есть: опять же скальпинговые (от 5 минут до часа), внутри- дневные (от часа до 24 часов), среднесрочные (от суток до двух недель) и наиболее простые и надежные для каждого новичка (однако, их активно используют и профессионалы) — стратегии долгосрочные. Долгосрочным стратегиям присущи большие размеры стоп приказов и пропорционально огромные take profit. Ошибиться в направлении сделки здесь достаточно сложно, в виду того, что фактор ложных движений или рыночных шумов отсутствует. Правильно применяя всем известную скользящую среднюю трейдер может не иметь ни единого убытка. Однако, прибыльность подобных долгосрочных тактик часто не многим превышает проценты по вкладам от банков. И с трудом покрывают инфляцию. Конечно же есть исключения — но это ни тема данного обзора.

Наиболее эффективными на наш взгляд (абсолютно не претендующий на истину) являются стратегии внутри- дневные. Именно на них, основываясь на нашем опыте, и стоит делать ставку каждому кто приходит на валютный рынок. Уже этим вы сэкономите себе массу времени. Эти стратегии форекс имеют небольшие стоп приказы (в пределах 20-50 пунктов) и чаще всего хорошее математическое ожидание, благодаря take profit большему, чем stop loss до 10 раз. Важно понимать, как именно их применять в своем анализе и тогда торговля валютой будет доставлять только удовольствие.

И все же, вопрос торговли индикаторами, так и не был полноценно разобран. Поэтому несколько слов об использовании индикаторных форекс стратегий. ИТС — это своеобразная модернизация всем известного классического анализа рынка. И основан он так же на слепой вере в то, что история движения валют будет повторяться. К примеру, можно взять достаточно известный индикатор MACD, который указывает нам на существующий тренд. Изменение его настроек в сторону уменьшения, позволит вам входить в позицию раньше и захватывать целиком все рыночное движение, однако только на трендовом рынке. Что же происходит когда происходит смена фазы рынка и начинается набор актива (рыночный флет) — вы начнете входить в массу ошибочных сделок и в результате потеряете все ранее заработанное вместе с собственным депозитом.

Хорошо, скажете вы, а что если увеличить показатели индикатора. Да, на флетовом участке рынка вы несомненно не попадете в ложные сигналы, однако при появлении тренда зайдете в позицию слишком поздно. В момент, когда скорее всего он уже на исходе. Обычно, когда трейдер через год самостоятельной торговли сам приходит к такому выводу, начинается нечто вроде истерии. Руки опускаются и спекулянт вообще перестает верить, что на рынке можно заработать. И именно в этот момент решается — станет он профессионалом или уйдет с рынка бесследно, подарив ему большую часть своих сбережений.

Наши рекомендации по базовому анализу рынка

Для начала следует понять главное правило торговли (и не забывать о нем никогда) — не торговать против тренда. Допустим вы торгуете с теми же настройками MACD (уменьшенными), но перед этим определяете основное направление валютной пары. В этом случае, правильно находя уровни отмены сделки вы будете открывать позицию только в соответствии с настроением торгового инструмента. Мы не зря упоминали выше о долгосрочных стратегиях торговли, как вы помните — ошибиться торгуя ими практически невозможно, так как цена по итогу все равно пойдет в сторону тренда. И в этом случае, понимая направление валюты и используя сигналы индикатора только в соответствии с ним — по окончанию флетовой фазы рынка ваша позиция несомненно начнет приносить прибыль.

Лучшие брокеры без обмана

☆☆☆☆☆
★★★★★

Evotrade

Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

Регистрация
☆☆☆☆☆
★★★★★

BINARIUM

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация

Наверное, сейчас у многих возникла мысль — «да, звучит все достаточно логично, однако, как же определить эти уровни отмены — о них ничего не сказано». И этот момент анализа является так же ключевым, после определения тренда выбранного вами инструмента. Здесь уже начинаются проблемы классического анализа, в том числе и его дочки — индикаторной форекс стратегии. Необходимо принимать во внимание их вероятностную функцию, то есть логика ИТС такова: если ранее курс валюты реагировал на эти показатели индикатора ростом, то вероятно это случится и сегодня. Отсюда и малая доходность и надежность классического анализа — определять уровень отмены (stop loss) придется исключительно на основе вероятностей. А меняются ведь не только фазы рынка — меняются и фундаментальные факторы форекс, которые индикаторные стратегии просто не могут анализировать в виду своей привязки к истории. Так как же быть в ситуациях, когда хочется зарабатывать больше и снизить свои торговые риски. Ведь как мы уже убедились — вероятностные системы (любая ТС основанная на индикаторах) не способны нам это гарантировать. Рынки меняются, меняются его крупные игроки и их взгляды, ИТС же живут прошлым.

Здесь уже встает вопрос о том, а готовы ли вы вообще серьезно заняться биржевой торговлей. Конечно, зарабатывать 10-15% в месяц на вероятностной системе сможет каждый и без наличия торговых навыков или опыта работы. Что сложного в том, чтобы увидев «красные или зеленые лампочки» комплекса индикаторов открыть позицию в лонг или шорт? Ничего! Поэтому, если перед вами все же не стоит целью постоянная работа трейдером, то лучше остановиться на индикаторах и просто заставить себя четко следовать ее правилам, соблюдая риск менеджмент. Однако, если ваши цели идут много дальше и вы хотите научиться анализу факторов, которые прямым образом влияют на движение валютных котировок. То просто определения тренда и следования вероятностям вам не достаточно. Здесь на первое место выступают ценовые формации, объемы и торговые уровни (отражающие области скопления крупных активов). И в продолжении данного обзора мы так же дадим вам базовые знания, в дальнейшем вы можете получить видео уроки форекс по методике i-FSR, если вас заинтересует данный стиль торговли.

Как анализировать рынок Форекс

Обычно новички, начинающие свою деятельность на валютном рынке, интересуются, как анализировать рынок Форекс. Ведь большинство людей осознают необходимость научиться предугадывать колебания курсов валют, потому что только в этом случае удастся зарабатывать на рынке. Существует два основных метода анализа рынка Форекс – фундаментальный и технический.

Фундаментальный метод прогнозирования

Фундаментальный метод анализа подразумевает прогнозирование поведения валют, основываясь на знаниях в области экономики. В основном при анализе трейдеры обращают внимание на важную макростатистику. К ней относятся такие показатели, как ВВП, процентные ставки, уровни инфляции, показатели экспорта и многое другое.

К фундаментальному анализу относятся заявления высокопоставленных чиновников, президентов, глав ЦБ. Влияние на валюту оказывают непредвиденные события – военные действия, стихийные бедствия. Основная задача при проведении фундаментального анализа – сравнивать показатели государства в динамике или сопоставлять с данными, выходящими по другим странам, чтобы составить общую картину состояния экономики в стране.

Если экономическая ситуация в стране благоприятная, то скорее всего и национальная валюта будет укрепляться. Фундаментальный метод прогнозирования подходит далеко не каждому трейдеру. Требуются не только глубокие теоретические познания, но и также определенные практические навыки сопоставления и анализа данных.

Существует мнение, что фундаментальный анализ валютного рынка – исключительно изучение выходящих новостей. Почти каждый, кто торгует на новостях, считает, что пользуется фундаментальным анализом. На самом же деле фундаментальный анализ подразумевает исследование разнообразной статистики и данных с целью составления понятия о ситуации в стране. От одной цифры не поменяется отношение к валюте во всем мире, потому что очень важна общая картина.

Технический анализ

Работа с фундаментальным анализом – достаточно сложное занятие. Трейдеру необходимо изучать массу информации, а затем уже делать прогноз поведения валюты. Фундаментальные факторы не влияют на курс валюты моментально, поэтому при торговле с использованием этого метода порой приходится держать сделки открытыми по несколько недель и месяцев.

Другой популярный способ прогнозирования рынка Форекс – технический анализ. Трейдер в этом случае не обращает внимания на новости и макростатистику. Предполагается, что «цена учитывает все». Следовательно, достаточно следовать за сформировавшимися трендами. К техническому анализу относится выявление различных графических паттернов, использование индикаторов, работа с уровнями поддержки и сопротивления и прочее.

Считается, что применять фундаментальный анализ на практике гораздо сложнее, чем технический. Это утверждение спорно, потому что найти эффективные инструменты технического анализа также сложно. К техническому анализу относится и свечной анализ – способ торговли, при котором трейдер не пользуется никакими дополнительными техническими средствами, а обращает внимание только на свечные модели. Свечной анализ достаточно эффективен, а изучение основных комбинаций японских свечей не занимает много времени. Кроме этого можно использовать индикаторы японских свечей, благодаря которым удастся анализировать множество графиков и при этом тратить несколько минут ежедневно.

Большое преимущество технического анализа – возможность программирования используемых алгоритмов, благодаря чему трейдер может исключать эмоциональную составляющую, тестировать имеющиеся стратегии на истории, одновременно работать с множеством систем, не проводить много времени за компьютером, избегать предвзятого отношения при анализе финансовых инструментов. К сожалению, запрограммировать стратегию, в основе которой лежит фундаментальный анализ, на порядок сложнее.

Что выбрать?

Итак, теперь вы знаете, как анализировать рынок Форекс: необходимо пользоваться наиболее популярными методами – техническим и фундаментальным анализом. Технический анализ подразумевает изучение только ценовых графиков и полное игнорирование экономических показателей. Фундаментальный анализ – отслеживание состояния экономики конкретной страны и совершение торговых операций на основе проведенных исследований. Важно отметить, что далеко не всегда трейдеры являются сторонниками только одного метода прогнозирования. Достаточно часто они применяют в работе оба инструмента. Как правило, фундаментальный анализ помогает в определении долгосрочных тенденций, а с помощью технического ведется поиск оптимальной точки входа на младших таймфреймах.

Видео

Предлагаем к просмотру видеоролик по теме статьи.

Как правильно анализировать рынок Форекс

Основная трудность торговли на валютном рынке заключается в том, что никогда нельзя быть до конца уверенным в верности предположения направления открытия ордера. На стоимость котировок влияет слишком много факторов. И подчас о некоторых из них просто невозможно узнать. Сейчас трейдерам доступно буквально море самой разнообразной информации. На ее основе специалисты создали методы анализа рынка. Но ни один из них не способен учесть все и сразу. Поэтому приходится совмещать несколько методов, для того чтобы снизить вероятность ошибки.

Проблеме предсказания движения цены посвящено множество учебных пособий. Также способны поведать, как анализировать рынок Форекс, видео уроки из интернета. Однако все методики в итоге сводятся к двум основным способам:

фундаментальному анализу;
техническому анализу.

Как правильно анализировать рынок Форекс методом фундаментального анализа

Определяющее влияние на цену, кроме спроса и предложения, оказывают макроэкономические показатели.

Любая страна и, следовательно, ее денежная единица входит в систему мировой экономики.

Никто не живет изолированно. Поэтому на стоимость валюты всегда воздействуют события внутри государства и происходящее за ее пределами.

Работая с конкретной валютной парой, необходимо отслеживать всю информацию, касающуюся данной пары, а также государств, которым принадлежат денежные единицы этой пары. Например, торгуя парой евро/доллар, надо изучать все, что относится к Евросоюзу, США, евро и доллару. Ведь, если начнутся какие-то экономические проблемы в Европе, то данное обстоятельство моментально скажется на евро, и пара начнет терять в цене.

Кроме того, на стоимости любого актива сказывается общемировая ситуация как в политике, так и в экономике.

Доллар входит в состав всех самых популярных пар, поэтому постоянно на них воздействует.

А, являясь самой сильной мировой денежной единицей, выступает в качестве гаранта стабильности и крепости глобальной экономики. И когда в мире происходят негативные события, то они сразу сказываются на долларе.

Как правильно анализировать рынок Форекс при помощи фундаментальных данных? Необходимо следить и правильно интерпретировать следующие события:

— отчеты национальных банков;

— пресс-конференции видных общественных деятелей;

— природные катаклизмы и бедствия;

— войны и теракты;

— важные новости экономики и политики;

— голосования, референдумы и выборы.

Как правильно анализировать рынок Форекс с помощью технического анализа

В данном случае работа ведется путем изучения графика. И основным материалом являются не только текущие цены, но и исторические данные котировок.

Рынок формируют решения людей, поэтому он сильно подвержен психологии, и многие события на нем повторяются. Нередко цена при одних и тех же условиях ведет себя также, как, примеру, месяц назад или год. Основываясь на данное явление, были созданы так называемые уровни сопротивления и поддержки.

Они дают очень точные сигналы для входа в рынок, с высокой вероятностью предсказывая дальнейшее движение цены.

Еще большей силой обладают графические модели. По сути, они выступают в качестве фундаментальных факторов технического анализа. Такие модели, появляясь на рынке, дают всю нужную для торговли информацию.

Еще одной особенностью технического анализа является наличие на графике так называемого тренда – упорядоченного движения цены в строго определенном направлении.

Одна из задач технического анализа – это выяснить, какой в настоящий момент на рынке тренд. Считается, что вести торговлю в направлении тренда намного безопасней, чем в противоположную сторону.

Данный вид анализа подразумевает использование в работе индикаторов и технических инструментов.

Они помогают определить направление цены, и, как правило, применяются в работе группами, а не по одному, что позволяет избежать ложных сигналов.

Как правильно анализировать рынок Форекс — другие методы

Не менее действенным методом является волновой анализ. Его создал видный знаток валютного рынка Ральф Эллиотт. В основу его суждения о поведении цены легло утверждение, что в психологии человека преобладает циклическая, неизменно повторяющаяся закономерность. И раз на рынке торгуют люди, то данное поведение свойственно и рынку. Эллиотт разработал теорию, согласно которой цены на графике движутся волнами, сменяя поочередно активность быков и медведей. Любое движение цены, согласно Эллиотту, представлено в виде пяти волн, относящихся к тренду и трех волн коррекции.

Также весьма популярен свечной анализ. Он проводится на основе графика японских свечей. Суть данного метода состоит в том, что по расположению свечей, их цвету, размерам и окраске соседних свечей можно выяснить, куда скоро двинется цена. Наиболее часто встречающиеся комбинации свечей называют моделями. Такие модели часто указывают на начало коррекции, а иногда и на возможный разворот тренда.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Как анализировать рынок Форекс?

Здравствуйте, уважаемые читатели финансового онлайн журнала «AboutCash.ru»! В данной статье мы рассмотрим, как анализировать рынок Форекс для успешной торговли на бирже, какие способы анализа существуют и как их можно применять на деле. В конце данного обзора Вас ожидает приятный бонус! Поэтому, рекомендую дочитать публикацию до конца и получить свой бонус.

Зачем анализировать рынок Форекс?

Данный вопрос часто задают начинающие трейдеры, которые только зарегистрировались в брокерской компании и начали понемногу торговать на реальном торговом счете. Далее рассмотрим два способа анализирования на рынке.

Способы анализа рынка Форекс

Способ 1: Технический анализ

В основе данного способа, лежит визуальный анализ графиков Форекс и прогнозирование дальнейшего курса торгового актива. Другими словами, анализирование происходит исходя из исследования исторических данных котировок и графиков по ним, отображающих, как изменялись цены торгового актива.

Анализ графиков на Форекс происходит так:

- на графике отображается прошлое и настоящее состоянии рынка;
- исследуя графики и произошедшие события, трейдер может прогнозировать дальнейший курс цены;
- торговые платформы предоставляют трейдерам возможность использовать торговые инструменты — индикаторы, осцилляторы, трендовые линии и прочее;
- возможность увидеть на графике уровни цены, где происходит скопление торговых позиций;
- движение котировок подчиняется определенным правилам.

Технический анализ можно производить двумя методами:

I. Индикаторный — с помощью индикаторов и прочих инструментов в арсенале торговой платформы.
II. Безиндикаторный — анализ рынка Форекс происходит исключительно на основании котировок цены и исторического графика.

Технический анализ подходит для торговли в краткосрочной перспективе. Для технического анализа подойдут следующие временные периоды для торговли:

- М1 — минутный;
- М5 — пяти минутный;
- М15 — пятнадцати минутный;
- М30 — тридцати минутный;
- Н1 — часовой;
- Н4 — четырех часовой.

Способ 2: Фундаментальный анализ

Данный способ основан на анализе и обработке данных основанных на фундаментальных (важных) экономических новостях. Проще говоря, фундаментальный анализ — это торговля на новостях.

При проведении фундаментального анализа внимание сосредотачивается на политическом и экономическом положении стран, чьими валютами предполагается торговать в своих торговых позициях. Трейдер, который применяет фундаментальный анализ в своей торговле, должен обрабатывать сведения, которые относятся к основным экономическим показателям.

Основные экономические показатели для анализа рынка Форекс по фундаментальному анализу:

1. Уровень инфляции.
2. Валовая прибыль.
3. Выборы президента, парламента и другое.
4. Снижение или повышение процентных ставок.
5. Какое состояние на рынке труда.

Следует отличать данную долгосрочную новостную торговлю основанную на продолжительное трендовое движение, от краткосрочной торговли на новостях — такую как торговля в момент новости по нон-фарм.

Фундаментальный анализ подходит для торговли в долгосрочной перспективе. Для фундаментального анализа подойдут следующие временные периоды для торговли:

- Н4 — четырех часовой;
- D1 — дневной;
- W1 — недельный;
- М1 — месячный период.

Примеры анализа рынка Форекс

Пример входа в сделку по техническому анализу

Пример сделки по фундаментальному анализу

Заключение

Постоянно разбираясь из сложными задачами, изучая новую информация, каждый сможет достичь невероятных высот в сфере своей деятельности. Поэтому, ищите новые источники информации, развивайтесь и обязательно достигните успеха!

Уважаемые Посетители, напишите пожалуйста в комментариях, как Вы анализируете рынок Форекс и какие у Вас результаты в трейдинге. Мне будет интересно почитать Ваши истории.

Бесплатно скачать торговый советник — Торговый-робот-Surf-Trade_AUDNZD(.zip).
Получите бездепозитный бонус 10 USD для тестирования торгового робота в брокера Weltrade.

Всем желаю удачи и прибыльных торговых сделок!

Анализ рынка форекс

Анализ рынка форекс — именно об этом будет идти речь в данной статье. Если вы решили торговать на валютном рынке Форекс, то анализ рынка форекс будет являться для вас неотъемлемой частью. Рынок нужно анализировать всегда, вплоть до того, что вы должны оценивать ситуацию перед открытием каждого ордера, не смотря на стратегию.

Главным образом под анализом рынка Форекс подразумевается технический и фундаментальный анализ. Это два вида анализа, о которых мы будем говорить ниже. Новички редко пользуются фундаментальным анализом, но, тем не менее с ним приходится считаться даже тем же новичкам. Технический анализ более понятен общим массам, и поэтому новички чаще всего используют именно его. Я веду к тому, что если вы решили торговать на Форекс, то нужно учитывать все, а не только что-то одно!

Каждый начинающий трейдер должен понимать, что если он не научится правильно анализировать рынок, то он никогда не научится торговать в плюс.

Не хотелось бы вас расстраивать, но, тем не менее… Научиться анализировать рынок не так просто, как может показаться. Вы можете изучить теорию, и подумать, что все уже понимаете, но часто оказывается так, что после таких мыслей деньги сливаются. В чем проблема? Дело в практике! Мало прочитать несколько книг, для того чтоб понять как анализировать рынок. Нужна практика, и чем больше тем лучше.

Именно по этому не стоит бояться рынка. Сейчас ДЦ предлагают очень интересные условия для реальных счетов. К примеру, у многих ДЦ есть микросчета, что очень удобно для начинающих. Вы сможете преодолеть психологический барьер и углубиться в анализ рынка Форекс.

Фундаментальный и технический анализ. Сравнительный срез

Как же все-таки трейдеру принимать решения о покупке или продаже того или иного актива? На что он должен опираться в своем трудном процессе принятия торгового решения? Анализ рынка форекс — это первое что нужно сделать!

Трейдер может пойти спросить у соседа его мнение и поступить согласно полученной информации. Но если ваш сосед не Сорос, то лучше так не делать.

Можно обратиться к услугам профессиональных аналитиков. Этот вариант несет в себе подводные камни…

Можно копировать чьи-то сделки.

Можно много чего, хоть монетку подбрасывать.

Но все эти варианты не то, о чем хотел я рассказать вам.

Это фундаментальный и технический анализ рынка Форекс

Фундаментальный анализ

Проанализировав все эти факторы, можно более- менее конкретно определить характер развития событий в будущем.

Чтобы вероятность правильности сделанных выводов фундаментального анализа была высокий, трейдер должен обладать необходимыми широкими знаниями в социально-экономических науках.

Естественно, что не у всех начинающих трейдеров есть необходимые знания, а иногда знания могут быть и неправильными. Это создает сложности к применению фундаментального анализа.

А различная реакция рынка на одни и те же факторы в разное время отталкивает трейдера от такого вида анализа, и он становится приверженцем технического анализа.

Технический анализ

А вот способов исследования этого одного фактора несметное количество: от простого графического анализа до построения сложных функциональных моделей.

За долгое время применения технического анализа появилось очень много инструментов анализа динамики цены (графические модели, разного типа индикаторы, price action и т.д.), на доскональное изучение которых нужно потрать не один год.

Если вы думаете, что технический анализ это панацея, то вы ошибаетесь.

Чтобы избежать такого рода явлений, вы должны понимать суть каждого используемого вами инструмента.

Сложность технического анализа еще добавляется тем, что нет строгих правил интерпретации инструментов анализа. Но это полбеды, главное, что все сигналы технического анализа носят вероятностный характер, т.к. все инструменты анализа — производные от цены и строятся на истории, т.е. все сигналы постфактум.

Учитывая все выше сказанное, я голосую за симбиоз технического и фундаментального анализа, т.к. при наличии четкого фундаментального взгляда на развитие событий можно фильтровать ложные сигналы технического анализа.

А технический анализ позволяет определить более удачный момент входа в сделку.

Как ведут себя новички на Форекс

Допустим счет открыт и с его пополнением вопрос решен. Естественно торговой системы пока нет, а заработать деньги хочется.

Хочется не просто заработать деньги, а непременно много и сразу.

Ведь обещали! Рассказывали на уроках и в литературе про все возможности, которые предоставляет Форекс. Другими словами про быстро и много, про отсутствие начальника, что офис совсем не нужен, как и бухгалтер, да и налоги мол платить не надо.

Стих: ��

Скачут свечи вверх и вниз.

Выложите денег пачку.

Стоп. Не буду терзать Вас своей поэзией. Перейдем ближе к делу.

-Счет у трейдера есть?

— Деньги есть?

Даже metatrader 4 есть, а как заработать трейдер не знает.

Все единомышленники говорят про какие-то сигналы на рынке форекс. Про различные методы анализа рынка. Что вообще такое анализ рынка Форекс?

И представляете! Распускают слухи, что мол, с помощью технического анализа рынка форекс, можно все определить и деньги заработать.

Начинает трейдер судорожно метаться и искать свой метод анализа рынка Форекс.

Посмотрите в его metatrader 4. График рябит от индикаторов, линий и других фигур. Тут тебе и флаги с вымпелами, и головы с плечами. А поддержек сколько и сопротивлений нарисовано. Да. И фибоначчи сверху нахлобучено. Все, как у людей.

Слегка проанализировав всю эту живопись, начинающий трейдер открывает позицию.

Пять секунд: полет нормальный.
10 секунд: Ничего. Сейчас развернется.
15 минут: Закрывать не буду. Рынок развернись. Рынок развернись. Рынок развернись. Рынок развернись.
20 минут: Господи, помоги!
30 минут: Жене не скажу. Завтра пополню. Уберу все индикаторы. Прикуплю платные, надежные. Оправдаю потери и заработаю прибыль.
Надо и о советнике подумать.

Все. План есть. Завтра форекс будет у меня в кулаке.

Индикаторы Форекс: инструменты для работы успешного трейдера

Собственную торговую стратегию создает каждый профессиональный трейдер на рынке Forex.

Она будет сочетать в себе самые разные индикаторы Форекс, которые способны проанализировать и спрогнозировать движения валютных пар на рынке Форекс.

Именно поэтому профессиональные трейдеры используют сразу несколько индикаторов, комбинируя и учитывая все показатели и сигналы.

Индикаторы Форекс: основные понятия

Индикаторы Форекс являют собой специализированные программы, которая использует историю, читает графики для определения возможного варианта развития событий на валютном рынке в скором будущем.

Некоторые индикаторы Форекс считаются классическими (основными) и могут напоминать скорее школьные графики. Однако успех приходит только к тем трейдерам, которые эти графики смогут прочитать и оперативно отреагировать.

При этом, как уже было сказано, используют разные игроки самые разные индикаторы или группу индикаторов.

Индикатор являет собой компьютерную программу, написанную профессиональными трейдерами и ими же протестированную.

Многие новички, которые слепо доверяют показателям индикаторов и не пытаются анализировать поступающие сигналы без осознания всего происходящего, могут оступиться.

Для чего трейдерам использовать индикаторы Форекс?

Если их правильно использовать, для вторичного анализа рынка индикаторы Форекс вполне подходят.

Новичкам же лучше всего попробовать работать с несколькими индикаторами, а после использовать и оставить только те, которые реально помогают и дают положительную динамику.

Перед тем, как выбрать для себя инструмент, нужно тщательно изучить о нем всю имеющуюся информацию и все его функциональные возможности.

Только после этого можно разумно использовать все его сигналы. Большинство трейдеров выбирают самые известные индикаторы: скользящие средние, МАСD, стохастические и другие.

Вот и все! Теперь вы знаете намного больше про анализ рынка форекс!

Графический анализ на форекс. Простой и эффективный метод анализа

На данный момент есть множество разных способов анализа рынка. Одни предполагают наличие специальных знаний и понимание теории, другие являются гораздо более простыми, но при этом ничуть не менее эффективными. Графический метод анализа относится как раз к таким. Он включает в себя наиболее простые для выявления закономерности в движениях цены, имеет относительно высокую надёжность и при этом, что может значительно помочь новичкам, в нём практически нет двоякости трактовки сигналов. Любая модель подразумевает одно направление, различия заключаются лишь в торговом плане.

Что такое графический анализ?

Графический анализ – раздел технического анализа , который занимается изучением внешнего вида графика, комбинаций движений, фигур. Есть набор шаблонов и рыночных ситуаций, которые достаточно подробно описаны, задача трейдера заключается лишь в том, чтобы найти нечто похожее и сравнить с этими самыми шаблонами.

Основной инструмент – простая линия , которая, как показывает многолетняя практика, способна внезапно сделать очевидным то, что без неё не было видно. Поначалу будет казаться, что на графике ничего не найти, но со временем, с практикой, глаз сам начнёт улавливать знакомые очертания, далее нужно будет лишь проверить.

Основной объект изучения в графическом анализе рынка – ценовой экстремум, это минимум или максимум, появившийся на определённом масштабе.

Графический анализ применяется практически с самого момента появления в общем доступе графиков практически всех инструментов. Он годится как для фондового рынка , так и для валютного, сырьевого, криптовалютного, словом, любого.

Всего можно выделить два основных метода графического анализа:

Работа с графиком, как с движущимся объектом – поиск точек, которые могут поддержать или развернуть цену. Это очень простые построения, которые под силу любому новичку, важно лишь запомнить правила. Весь необходимый инструментарий есть в каждом торговом терминале, здесь нет ничего сложнее, чем простая прямая.
Поиск шаблонов фигур, образующихся на графике . Это уже чуть более сложный метод графического анализа рынка, который требует определённых знаний, а, главное, наличие опыта в торговле по таким паттернам. Соответственно, если его нет, то лучше оттачивать навыки, используя демо счёт. У каждой фигуры есть свои нюансы и особенности, поэтому лучше закреплять весь материал на практике, но при этом без рисков.

Начнём рассмотрение алгоритмов графического анализа с первого метода, так как многие элементы будут в дальнейшем использоваться во втором. Первой и самой главной основой является трендовая линия.

Трендовая линия

Линия тренда – базовое построение, которое должен уметь делать каждый трейдер. Сложно переоценить простоту и высокую эффективность трендового анализа . По одним лишь трендовым линиям можно построить целую стратегию, которая будет зачастую гораздо прибыльнее, чем более сложные торговые системы. Всё, что нужно – это уметь выделить нужные точки, далее всё крайне просто. Итак, для того, чтобы провести трендовую линию, нам нужно выделить на графике 3 ключевых экстремума:

Построение трендовой линии и уровень подтверждения тренда

Точка 1 является предполагаемым окончанием предыдущего тренда, соответственно, она же является и началом нового. Изначально нет никаких гарантий, что это действительно разворот, но любое торговое действие основано на предположении, тем более, что в нашем случае это пока что просто один из трёх элементов, необходимых для принятия решения.
Точка 2 будет окончанием первой волны (движения) в новом направлении. Также она может оказаться всего лишь коррекцией к пока ещё действующему тренду, либо же вообще составной частью этой коррекции, такой вариант исключать нельзя.
Точку 3 можно назвать конечной в нашей комбинации. Это будет неудавшееся продолжение предыдущего тренда, которое по сути является коррекцией к коррекции. Или просто коррекцией к первой волне нового тренда. Независимо от того, как это интерпретировать, у нас получается предположение о том, что у рынка появилось новое направление, поэтому далее мы просто ждём подтверждения, которым можно назвать пробой уровня точки 2. По-прежнему остаётся вероятным, что это всё та же коррекция к тренду, принимающая вид зигзага, но абсолютно точных и 100% входов не бывает, наша задача заключается в том, чтобы выбрать наиболее работоспособный.

После того, как цена стала двигаться в нужном направлении, можно ожидать, что так и будет происходить до тех пор, пока не появится обратная ситуация. Вместе с этим, сама трендовая линия будет выступать некой подвижной границей, от которой цена будет отбиваться , то есть каждый раз при приближении к ней, будет происходить воздействие. Есть примеры, когда движение развивалось с постоянными отбоями от линии тренда, их может быть очень много.

Каналы

Канал в графическом анализе используется ничуть не меньше, чем трендовая линия. По сути это получается практически то же самое, но только в дополнение к основной линии, построенной по трём выше описанным точкам, добавляется ещё одна. Она проводится параллельно основной линии и проходит через точку 2. В итоге получаются две параллельные линии, образующие пространство, в котором и движется цена .

В этом случае сама трендовая линия выступает как поддержка для цены, она определяется направление и развитие тренда, а вторая линия – как ограничение скорости тренда, то есть будет сопротивлением для цены. Есть множество примеров самого разного масштаба, хорошо показывающих, насколько использование каналов эффективно.

Как и в случае с трендовыми линиями, есть достаточно большая вариативность построения. Дело в том, что даже на дневном тайм фрейме не очень просто выделить ключевые точки для построения. К тому же, после того, как канал построен, может произойти незначительный выход за его вторую границу, в этом случае получается, что можно провести ещё один канал. Потом цена немного выходит и за его границы. В конечном счёте нужно просто понимать, что сама по себе линия не может использоваться как 100% ориентир, тут нужно рассматривать скорее область возле линии. То же самое можно сказать и о трендовой линии – бывают проколы, но цена не закрепляется с другой стороны и уходит дальше по тренду.

Торговля в канале ведётся обычно только по основному направлению. В этом случае точкой входа можно считать область возле границы канала , которая является трендовой линией. В роли ориентира для фиксации прибыли можно обозначить противоположную границу канала .

Нужно помнить, что это не фиксированное значение, а переменное, которое меняется с течением времени. Это означает, что можно, конечно, поставить определённый тейк , но гораздо лучше будет отслеживать движение и периодически отодвигать его. Как часто это придётся делать – зависит от того, на каком периоде рассматривается канал. Для Н1 графика это может быть несколько раз в день, а для дневного – пару раз в неделю.

Поддержки и сопротивления

Это довольно простой элемент графического анализа валютного рынка, но, при этом чрезвычайно эффективный. Принцип строится на том, что есть определённые ценовые области, где актив становится крайне привлекательным для покупки или продажи .

После отката цена вновь устремляется вверх и опять испытывает трудности с преодолением всё той же зоны. Там может продолжаться довольно длительное время до тех пор, пока не произойдёт окончательный отбой или же не состоится прорыв области. Именно так и образуются зоны поддержки и сопротивления.

Самым лучшим вариантом применения поддержек и сопротивлений будет выявление важных экстремумов на периоде графика, превышающем рабочий. Например, торговля ведётся на часовом тайм фрейме. В этом случае удобно искать поддержки и сопротивления на H4 или вообще D1. После того, как они нанесены на график, можно ждать подтверждения и входить в рынок. Удобство данных уровней заключается в том, что, в отличие от трендовой линии, они статичны, не меняются во времени. Это, в свою очередь, даёт возможность работать с отложенными ордерами.

Также нужно помнить, что уровень поддержки или сопротивления в графическом анализе рынка forex – это не конкретная котировка, а область значений как меньше неё, так и больше. И размер этого диапазона зависит от масштаба.

Разворотные паттерны в графическом анализе

Теперь перейдём к рассмотрению второго метода графического анализа рынка форекс. Он строится на разворотных моделях , которые легко обнаружить, проводя образующие линии. Такая линия соединяет несколько экстремумов одного типа, то есть их можно отчасти назвать трендовыми, но у них есть лишь некоторое визуальное сходство. Как правило цена упирается в какую-либо поддержку или сопротивление, рисует несколько волн и далее происходит разворот.

V-образная вершина/дно

Рассмотрение разворотных паттернов на форекс мы начнём с самой простой фигуры V-образного разворота. Он состоит всего из двух движений, но может являться составной частью более крупной фигуры, поэтому нужно ориентироваться на то, как выглядит такой разворот. Есть признаки, по которым можно понять, что тренд продолжится и входить рискованно.

Итак, V-образный разворот, как и следует из названия, напоминает галочку с довольно острым углом. Происходит так в том случае, когда цена встречает сильное сопротивление, либо же рынок тонкий и в данный момент слишком низкие объёмы оборота .

Отличительная особенность такого разворота заключается в том, что движение происходит очень равномерно – обе стороны фигуры практически одинаковые по продолжительности. Так бывает не всегда, но для большей надёжности стоит ориентироваться именно на такой вариант. Если цена двигалась с остановками на небольшие горизонтальные коррекции первой половине паттерна, то примерно на тех же уровнях можно ожидать остановки и во второй половине. Подобное соответствие может наблюдаться также и в продолжительности этих коррекций.

Это позволяет взять чуть большее движение, если последовательно на ускорениях фиксировать прибыль, а затем после локальных откатов заходить заново. Вообще, сама по себе v-образная разворотная модель встречается не так часто, обычно она входит в состав другой фигуры. Поэтому торговать лучше в том случае, когда она ровная и практически полностью симметричная – это станет ясно довольно быстро.

В общем, лучше подождать и посмотреть, что будет происходить дальше. Также стоит отметить, что нередко V-образный разворот отрисовывает разворотную свечную модель старшего периода. Например, подобное движение на М5 графике может привести к образованию моделей “ пин бар ”, ” падающая звезда /молот” и ”рельсы/ поглощение ”. Всё это будет дополнительным подтверждением разворота и в некоторой степени может увеличить масштаб предполагаемого в рамках фигуры движения.

Далее рассмотрим более сложные формации на forex, некоторые из которых могут иметь в своём составе V-образную и даже состоять из двух более простых моделей.

Дойная и тройная вершина/основание

Графический метод анализа рынка включает в себя множество фигур, которые во многом похожи друг на друга, содержат одинаковые элементы и предполагают схожие алгоритмы торговли по ним. Как было описано в предыдущей модели, цена может внезапно развернуться и снова пойти в направлении тренда. В качестве остановки может выступить сопротивление, образованное первой вершиной/дном. В этом случае мы видим, как в одной фигуре присутствует также и первый метод графического анализа – отображение уровней. После того, как цене снова не удаётся пройти это сопротивление, происходит разворот. Таким образом, мы получаем уже не V-образный, а W-образный разворот. Суть от этого не меняется, разве что придётся подождать, если изначально вход был по одиночному развороту.

Двойное дно встречается довольно часто, особенно, около важных и значимых сопротивлений на пути сильного тренда. Чем старше тайм фрейм, на котором она образуется, тем сильнее будет отработка фигуры, её масштаб и динамичность. На малых периодах очень часто встречается подобный разворот, который, однако, развивается недостаточно сильно и срабатывает безубыток. По этой причине, торгуя фигуры из графического анализа рынка forex, рекомендуется фиксировать прибыль по мере движения.

Иногда случается так, что история с разворотом в направлении тренда происходит не один раз, а дважды. В этом случае у нас получается уже не двойная вершина, а тройная. С медвежьим рынком, соответственно, то же самое – тройное основание(дно). Большее количество разворотов будет сигналом скорее к тому, что это образовалась консолидация , и через какое-то время тренд продолжится. То есть сценарий разворота отменяется, нужно готовиться к продолжению тренда.

Правила торговли по описанным трём разворотным фигурам в целом схожи, самое важное – убрать стоп за экстремум, при этом необходимо взять ещё небольшой отступ, на тот случай, если вторая или третья вершина/основание пройдёт чуть дальше. Но так бывает не очень часто, обычно, наоборот, наблюдается небольшой “недоход”.

Голова и плечи

Основная разворотная модель графического анализа, которая хорошо себя зарекомендовала на протяжении всего времени существования теханализа. Прекрасно подходит для новичков. Вся прелесть головы и плеч заключается в том, что:

Её просто идентифицировать.
Она встречается чаще остальных, при этом прекрасно работает как на крупных периодах, так и на малых.
Простой алгоритм входа – предполагается проведение всего одной линии, пробой которой и является сигналом ко входу.
Перевёрнутая голова и плечи с линией шеи

По сути голову и плечи можно назвать разновидностью тройной вершины. Она также строится в три экстремума, 1-й и 3-й находятся примерно на одном уровне, а 2-й (центральный) выше. Соответственно, первый и третий есть ни что иное, как сами плечи, а центральный – голова. На графике её очень легко заметить, обычно подозрения закрадываются сразу после того, как будет отрисована голова. Её основание – точка начала и окончания, служит для определения линии шеи – это горизонтальная, либо слабо наклонённая линия, которая обозначает поддержку цены. Как при её пробое можно входить в рынок. Линии с сильным наклоном рассматривать не стоит – паттерн не отработает так, как задумано по алгоритму. В идеальном случае цена должна вернуться в ту точку, откуда началось формирование левого плеча.

Также бывает, что голова представляет собой ещё одну фигуру, собственно, такую же голову и плечи с единственным отличием в масштабности. В этом случае мы увидим 2 дополнительных экстремума, по одному с каждой стороны. Это можно рассматривать как дополнительные плечи, хотя, масштаб может быть не сопоставим с другой парой плечей. Эта ситуация схожа с тем, как при формировании V-образной фигуры происходят остановки там, где были консолидации в рамках левой половины паттерна.

Бриллиант

Самая замысловатая фигура в графическом анализе. Чтобы научиться правильно её распознавать и торговать, нужно сначала освоить все простые разворотные паттерны. И дело здесь не в том, что она состоит из них, а в том, чтобы глаз научился распознавать нужные комбинации. В случае с бриллиантом может показаться, что на графике просто какие-то случайные колебания, но это совсем не так. При этом, данный элемент в техническом анализе выглядит совсем не так, как шаблон. Например, голова и плечи практически не отличается от схематичного изображения, в крайнем случае, можно просто провести линии, соединяющие экстремумы и получить искомые очертания. В случае с бриллиантом потребуется больше понимания, опыта и действий. Рассмотрим структуру этой фигуры на forex.

Как и все разворотные паттерны, бриллиант имеет две, обычно схожие по длительности формирования, половинки. Левая часть бриллианта представляет собой последовательность волн, при которой каждая последующая волна больше по размеру предыдущей. То есть получается расширение торгового диапазона. Далее происходит важное движение – центральное, которое и должно наводить на мысль, что перед нами именно алмаз .

Дело в том, что оно обычно сильно выделяется среди остальных – оно быстрое и практически не имеет остановок на своём пути. После этого начинает формироваться правая сторона бриллианта. Она очень похожа на левую, но только теперь волны не будут перекрывать друг друга и в итоге получится сужение. В конечном счёте общая форма будет похожа на ромб, состоящий из двух треугольников.

Подобное хаотичное колебание в рамках ограниченного пространства приводит к тому, в этой области скапливается достаточно большой интерес как покупателей, так и продавцов. В связи с этим отработка этой фигуры графического анализа может быть очень резкой, буквально несколько японских свечей того периода, на котором бриллиант и появляется. Вход в рынок осуществляется при прорыве одной из границ ромба . Поскольку сам паттерн мы рассматриваем как разворотный, то и торгуем после прорыва диапазона в нужном нам направлении. Однако, бывают случаи, когда столь же резкое движение после формирования паттерна происходит не в обратном тренду направлении, а по нему. Обычно так бывает на совсем малых тайм фреймах – М5 и М1. Поэтому, лучше ориентироваться на среднесрочный вариант.

Фигуры продолжения тренда

Графический метод анализа рынка форекс содержит не только разворотные модели, но и такие, которые подразумевают дальнейшее развитие тренда. Подобные формации хорошо работают на среднесрочной торговле, то есть от M15 до H4. В редких случаях эти фигуры можно увидеть и на дневном тайм-фрейме. На пятиминутках и минутках это, скорее, будет просто случайная комбинация волн, нежели действительно паттерн. Связано это с тем, что довольно значительную роль в таких колебаниях играет так называемый рыночный шум – на рынке функционирует огромное количество торговых систем-роботов, которые ловят совсем небольшие колебания, из-за этого и получается такой хаос на малых тайм-фреймах. В импульсных движениях они практически незаметны.

Первой в списке фигур идёт флаг – простая фигура, очень похожая на настоящий флаг. Представляет собой трендовое движение, после которого начинается коррекция специфического вида. Она укладывается в рамки канала, то есть имеет прямоугольную форму, отсюда и такое название. Под это описание подходит практически любая консолидация, но в случае с флагом границы обычно очень чёткие, хорошо видны и практически не нарушаются. Как правило, подобная коррекция состоит из 3 или 5 волн, но бывают случаи длительных движений, в которых 7 или даже 9 движений. Независимо от того, что происходит внутри такого канала, нас интересует исключительно геометрическая форма , всё остальное не имеет никакого значения. Есть прямоугольник – значит, это наш паттерн, который можно торговать .

Две фигуры флаг разного масштаба

Торговля ведётся после того, как граница, мешающая движению по тренду оказывается пробитой, это сигнал ко входу в рынок. Дожидаемся закрепления цены и можно торговать. Иногда, особенно на сильных трендах, можно увидеть последовательность таких флагов. Они образуются в зонах сопротивления и отражают период рынка, пока поглощается объём противоположного интереса. Если с ходу пройти уровень не удалось, цена может задержаться и нарисовать нашу фигуру. От силы уровня зависит и продолжительность задержки.

Вымпел

Под этим названием встречается также довольно распространённая фигура – треугольник. И если флаг у нас был в форме консолидации, ограниченной параллельными линиями, то в данном конкретном случае это будут сходящиеся образующие, дающие в итоге треугольник, по форме схожий с вымпелом .

У треугольника есть интересные особенности, которые имеют связь с волновым анализом на forex:

Согласно теории, треугольник является последней коррекцией в трендовом движении. Это означает, что после формирования этой фигуры можно ждать ещё один рывок в основном направлении, после которого начнётся более крупная коррекция. Это удобно использовать для прогнозирования окончания движения в комбинации с разворотными паттернами, рассмотренными ранее. То есть мы торгуем по тренду после треугольника, после чего начинаем искать признаки разворота, который может состояться после появления разворотной фигуры из нашего списка.
Треугольник изначально предусматривает 5 движений, но бывают случаи, когда последнее движение также принимает форму треугольника. В этой ситуации в конечном счёте будет уже не 5, а 9 составляющих его волн. На торговый план это никак не влияет, просто сама структура становится сложнее и может вызвать недоумение у трейдера, который решит, что, видимо, это никакой не треугольник. Так или иначе, самое важное – это образующие линии. После прорыва станет абсолютно не важно, сколько там было волн в этом треугольнике.
Треугольник может быть частью коррекции. Это нужно обязательно учитывать, так как при неправильном восприятии общей структуры можно зайти в рынок раньше времени, сразу после того, как стала проглядываться треугольная форма. Но это может оказаться волна В в составе трёхволновой коррекционной модели, после чего последует ещё одно движение против тренда. Поэтому важно дожидаться пробоя образующей в нужном направлении.
Вымпел

Преимущества и недостатки графических методов анализа на форекс

Графический анализ, как и любой другой вид технического анализа, имеет свои плюсы и минусы. Универсального алгоритма нет, поэтому трейдеру приходится задействовать все имеющиеся инструменты для получения максимального преимущества и более высокой вероятности успешных сделок. Стратегии, построенные на одной лишь закономерности, редко показывают работоспособность на длительном промежутке времени. Связано это с тем, что валютный рынок постоянно меняется, то, что работало ещё месяц назад, сегодня может оказаться практически бесполезным. Это не значит, что такие основополагающие вещи, как графический анализ, утратят свою актуальность. Но есть разные фазы рыночного состояния, и именно это в конечном счёте играет ключевую роль.

К преимуществам можно отнести следующее:

Графический метод анализа форекс очень прост в освоении. Это делает возможным его применение новичками, которые совсем недавно на рынке. Относительная простота фигур и построений даёт возможность осуществлять поиски моделей самостоятельно, то есть нет необходимости искать информацию на специальных форумах. Например, идентифицировать треугольник довольно просто, это может сделать любой.
Отсутствие двоякости в трактовке сигналов. Каждый паттерн имеет свой собственный сценарий отработки. Если мы видим голову и плечи, значит, подразумеваем разворот и никак иначе. Конечно, бывает и так. Что фигуры ломаются, получаются убытки, но грааля не существует, любая методика на forex рано или поздно даёт отрицательные сделки, поэтому в этом нет ничего страшного. Важно лишь то, насколько часто они получаются в общей массе и как трейдеру удаётся справляться с этим. Например, если постоянно торговать одним и тем же объёмом, то любая из фигур даст значительный положительный результат на протяжении длительного времени.
Высокие соотношения прибыли к убыткам. Это ещё одна крайне удобная для новичка черта графического раздела технического анализа. Имея чёткое понимание, где следует входить в рынок, где ставить стоп и прибыль, позволяет чувствовать себя уверенно, зная, что вся торговля осуществляется по правилам. Такой подход позволяет значительно упростить систематизацию своей торговли, учёт прибыльных и отрицательных сделок, которые многие записывают в свой дневник трейдера.
Универсальность. Под этим понимается, что графические методы анализа рынка можно применять не только на форекс, но и на любом другом рынке – фондовом, сырьевом и так далее. Да и пришёл он на forex как раз с фондового сектора биржи. Любой торговый инструмент движется в рамках одних и тех принципов, правил. Соответственно, бриллиант можно встретить на графике евродоллара, фунта к новозеландцу, нефти, природного газа или кукурузы. Что это будет – значения не имеет, важно лишь то, о чём говорит цена, формируя подобные волновые комбинации.

Ярко выраженных недостатков у графического анализа как таковых и нет. Можно перечислить относительно слабые стороны, к которым принято относить следующее:

Множество паттернов не работают на слишком маленьком тайм фрейме. Это особенно сложно принять новичкам, для которых желание заработать очень быстро зачастую является ключевым фактором в торговых принципах. На M5 графике может нарисоваться очень точная, практически идеально симметричная голова и плечи, даже с пробоем линии шеи, но которая в итоге не только не отработает, но и принесёт убыток. Это нужно учитывать в своей торговле и не поддаваться подобным провокациям. Графические модели рассчитаны на периоды от получасового, в крайнем случае, M15.
Из-за высокой маржинальности рынка форекс многие фигуры (и волны в рамках волнового анализа тоже) могут иметь довольно существенные нарушения своей обычной формы. Типичный пример – голова и плечи, у которой линия шеи имеет достаточно ощутимый уклон. Это приводит к тому, что до конца непонятно, что будет дальше, отработает фигура или нет. В таких ситуациях требуется большой опыт наблюдения формирования и отработки паттернов, чего у новичков точно нет. В связи с этим, доверять можно только правильным моделям, которых становится не так и много в общей массе. Этот момент можно компенсировать большим количеством анализируемых инструментов.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что применение графического метода анализа рынка может стать как отправной точкой в создании своей собственной стратегии и торговой системы, так и быть просто отдельным источником торговых сигналов, входы по которым с точки зрения статистики на продолжительном отрезке времени дадут очень хорошие результаты. Учитывая простоту работы с графиками в данном ключе и высокую эффективность, многие трейдеры используют графический анализ в качестве основного, дополняя его всевозможными фильтрами сигналов для повышения точности входов, а также сокращения количества ложных сигналов.

Как анализировать рынок форекс с помощью индикаторов

Как правильно анализировать рынок Форекс?

Каждый начинающий трейдер сталкивается с проблемой, как разобраться с данными, которые в изобилии предоставляет Форекс. Исследуя эти данные, выбирается точка вхождения, когда покупать или продавать оказывается выгоднее всего.

Анализировать Форекс приходится постоянно, привлекая для этого экономические индикаторы Форекс и новости из экономического календаря.

Чтобы торговать, получая достаточную прибыль, следует выработать навыки, позволяющие обрабатывать полученную информацию. Как правило, начинающими трейдерами избирается достаточно примитивная стратегия ведения торговли.

Они точно следуют чьей-то торговой стратегии, построенной на использовании абсолютно правильного индикатора. Некоторым удается осознать, что следование подобной системе может привести только к одному результату – получению убытков.

Легких и простых путей к обогащению на Форексе не существует, понадобится много трудиться, перерабатывая данные рынка.

Анализировать рынок Форекс для принятия торговых решений приходиться в течение каждого дня ведения торговли. Стратегии торговли на Форекс основываются на исследовании рынка.

Если сомневаетесь в своей способности правильно анализировать рынок, то можете прибегнуть к использованию разных бесплатных и платных ТС, которые разработаны достаточно опытными специалистами.

Трейдеры, накопившие определенный опыт, по большей части предпочитают сами разрабатывать стратегии, вырабатывая собственный стиль. В таком случае торговля ведется в комфортном режиме, с уверенностью в своих силах, что позволяет добиться лучших результатов.

Способы анализа рынка Форекс и его котировок

Чтобы анализировать рынок, пользуются двумя основными типами исследовательской деятельности:

Фундаментальным анализом.
Техническим анализом.

Оба основных типа анализа данных рынка Форекс представляются равно важными. Ни одним из них не стоит чрезмерно пренебрегать, отдавая явно предпочтение другому. Сбалансированное их позволяет достаточно правильно анализировать Форекс. В результате возможные убытки сводятся к минимальным значениям, потери капитала случаются нечасто, а прибыль удается получать стабильно.

Фундаментальный анализ

При проведении такого анализа приходится сосредоточивать внимание на экономическом и политическом положении стран, чьей валютой предполагается оперировать. Трейдеру, применяющему фундаментальный анализ, требуется обрабатывать сведения, относящиеся к основным экономическим показателям:

уровень инфляции;
уровень процентных ставок;
состояние рынка труда и другое.

Чтобы, принять решение, приходится постоянно отслеживать пресс-релизы, ведь торговля на новостях может принести в кратчайшие сроки большую прибыль.

Технический анализ

Технический анализ заключается в исследовании графиков, отображающих, как изменяются цены. Поясним вкратце, как анализировать графики на Форекс:

перед нами информация о прошлом и нынешнем состоянии рынка;
на основе данных о ранее произошедших событиях можно построить достаточно достоверный прогноз;
движение цены подчиняется определенным правилам и имеет направление.

Технически анализировать Форекс можно, прибегнув к помощи:

Автоматизированной системы. Исключение психологического фактора как основного источника ошибок оказывает помощь многим трейдерам. Программе понадобится пояснить, к каким сигналам следует быть повнимательнее, как их объяснять;
Ручной системы. Трейдеру приходится самому анализировать рынок Форекс посредством технических индикаторов, чтобы выбрать, когда и с какими валютами вести торговлю.

При техническом анализе Форекс возможно использование не только графического, но и математического метода. В основе математического (компьютерного) метода лежит применение индикаторов, которые могут быть как универсального характера, так и разработанными для того, чтобы анализировать конкретные инструменты в рамках интервала.

Можно ли однозначно утверждать, что одному из типов анализа следует отдать заведомое преимущество? Какой из них лучше подходит, если хочешь правильно анализировать Форекс? Пожалуй, в каждом конкретном случае нужно принимать решение в зависимости от нескольких обстоятельств. Важную роль в этом играют и избранный тип торговли, и доступ к данным. Исходя из сочетания действующих факторов, трейдером принимается решение о выборе типа анализа.

Каким обзразом лучше анализировать Форекс?

Когда трейдерскую деятельность рассматривают как краткосрочную, что подразумевает отсутствие времени на изучение экономических показателей, то безусловно здесь предпочтения отдаются техническому анализу,.

Рассматривая трейдерскую деятельность как долговременную, приходится обеспечивать себя возможностями для постоянного и своевременного получения новостей, чтобы извлекать пользу от применения фундаментального анализа.

Приходя к трейдерской деятельности всерьез и надолго, желательно освоить применение обоих типов анализа рынков. Не стоит ограничивать свои возможности и проявлять однобокость. Правильно анализируя рынок Форекс, трейдер получает определенное преимущество перед конкурентами. Он лучше видит, когда стоит войти в рынок и когда стоит выйти.

Опытные трейдеры не пользуются только одним из видов анализа.

Чтобы сформировать достоверное представление о рыночной ситуации на Форексе, позволяющее прийти к верному решению о начале/прекращении торговли валютной парой, применяют средства фундаментального и технического анализа комплексно. Тогда удается получить более точную картину.

Средства фундаментального анализа подскажут, как будет вести себя валютная пара или наметившийся тренд. Анализируя Форекс, применяя технический способ, удастся составить верный прогноз, рассмотрев предыдущие ценовые колебания и тренды.

Заключение

Начинающему трейдеру нужно тщательно изучить особенности применения и фундаментального, и технического анализа. Это позволит вести торговлю на Форексе с большей прибыльностью. Более подробную информацию о более сложных типах анализа рынка, в частности, о фрактальном и волновом, можно найти на нашем сайте.

Все Индикаторы технического анализа – Списки и Классификация

Индикаторы технического анализа появились достаточно давно, и многие из них использовались еще до всеобщей компьютеризации. К примеру, небезызвестный Ichimoku был разработан в Японии в 30-е годы ХХ столетия. Естественно, в то время и речи не было об автоматических расчетах. Поэтому работа с индикатором велась исключительно вручную.

В основе каждого индикатора технического анализа лежит определенная формула. Именно с ее помощью и происходит расчет. В зависимости от типа индикатора или его предназначения, формула может варьироваться. К примеру, одна – рассчитывает средние цены за определенный период, другая – высчитывает цены закрытия или открытия рынка, и так далее.

С появлением компьютеров и широкомасштабной компьютеризацией, индикаторы постепенно перекочевали на ЭВМ. Теперь все расчеты проводятся в автоматическом режиме, что существенно облегчило работу трейдера.

Индикаторы технического анализа пользуются огромной популярностью в среде трейдеров. Отчасти это связано с тем, что все расчеты проводит машина. Трейдер получает лишь результат, который и применяет на практике. Результатом работы большинства индикаторов (именно большинства, но не всех) является получение конкретного сигнала к действию – покупке или продаже актива.

Основа работы индикаторов

В соответствии с теорией Доу, рынок учитывает все. Соответственно, любой используемый индикатор отражает ценовые колебания, в которые уже заложена вся информация о рынке. Для многих трейдеров этот постулат является разумным обоснованием не использовать фундаментальный анализ при работе на фондовом рынке, ориентируясь лишь на то, что происходит на графике.

Индикаторы технического анализа могут предсказать разворот цены, показать объемы торгов, спрос и предложение, а также много других важных показателей.

Наконец, индикаторы технического анализа позволяют определить рыночную волатильность и объемы торгов.

Основные классы индикаторов

Все индикаторы можно условно поделить на два основных класса –

Среди которых можно выделить еще 2 подтипа:

Трендовые индикаторы

К этому классу относятся алгоритмы, следящие за трендом. Одной из основ большинства трендовых индикаторов является скользящая средняя линия, имеющая массу разновидностей. Индикаторы на ее основе позволяют отследить тренд и увидеть его начало, а также конец, особенно когда сочетаются несколько Мувингов (скользящих линий).

Преимущества трендовых индикаторов сложно переоценить.

Рассматривать трендовые индикаторы, как и другие инструменты технического анализа, в качестве самостоятельных инструментов для торговли не стоит. Однако с их помощью, можно построить достаточно успешную стратегию.

Все трендовые индикаторы

Индикатор Линейной регрессии (Linear Regression Indicator, LRI)
Индикатор Ценового канала (Price Channel, PC)
Стандартное отклонение (Standard Deviation, SD)
Скользящие средние (Moving Average MA)
Аллигатор (Alligator)
Полосы Болинджера (Bollinger Bands)
Кумулятивный индекс колебаний (Accumulation Swing Index, ASI)
Огибающие линии или Конверты (Envelopes)
Фракталы (Fractals)
Индикатор Вилы Эндрюса
Индикатор Каналы Дончиана
Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Index, ADX)
Параболик САР (Parabolic SAR)
Зиг заг (ZigZag)
Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo)

Осцилляторы или контртрендовые индикаторы

Вторая группа индикаторов – контртрендовые или осцилляторы. Они хорошо работают в условиях диапазона на рынке, то есть тогда, когда нет ярко выраженного тренда. Такие индикаторы строятся в отдельном от графика окне и чаще всего представлены в виде кривой или кривых, которые колеблются в определенном диапазоне.

Наиболее известными осцилляторами являются Стохастик и Индекс Относительной Силы. Их преимущество заключается в том, что они позволяют заранее увидеть, когда цена может сделать разворот и перейти от одного тренда к другому (но только в условиях диапазона!)

Еще одно существенное преимущество заключается в том, что такого рода индикаторы очень часто дают несколько типов сигналов. Они предупреждают о перекупленности или перепроданности рынка, указывают на расхождение цены и показаний индикатора, говорят о возможности продолжения краткосрочного тренда внутри диапазона.

Индикаторы Осцилляторы

Гатор (Gator Oscillator)
Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA)
Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator)
Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI)
Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI)
Скорость Изменения Цены (Price Rate of Change, ROC)
Индекс массы (Mass Index, MI)
Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI)
Индикатор направленности движения – (Directional Movement Index, DMI)
Ускорение/Замедление (Accumulation/Deceleration, AD)
Накопление/Распределение (Accumulation/Distribution, A/D)
Схождение/Расхождение скользящих средних (MACD)
Индикатор Темпа (Momentum)
Баланс Объема (On Balance Volume, OBV)
Индекс Силы (Force Index, FRC)
Лучи Элдера (Elder Rays)
Окончательный, предельный Осциллятор (Ultimate Oscillator)
Осциллятор бестрендовой цены (Detrended Price Oscillator, DPO)
Индикатор Демарка (DeMarker, DeM)
Чудесный Осциллятор (Awesome Oscillator)
Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin’s Volatility, CHV)
Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO)
Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR)
Тройная Экспоненциально Сглаженная Скользящая Средняя (TRIX)
Цена Средневзвешенная Объемом (Volume-Weighted Average Price, VWAP)
Индекс силы медведей (Bears Power)
Индекс силы быков (Bulls Power)

Осцилляторы становятся бесполезными в периоды трендов. Соответственно, необходимо использовать какой-либо инструмент для того, чтобы понимать, когда заканчивается работа в диапазоне, и начинается торговля в рамках тренда.

Именно поэтому все стратегии, основанные на индикаторах, стремятся сочетать в себе индикаторы разного типа.

Среди индикаторов выделяют отдельную группу – индикаторы Билла Вильямса – легендарного трейдера и аналитика, который внес множество нововведений в технический анализ, перевернув его устоявшиеся правила.

Индикаторы Билла Вильямса

Ускорение/Замедление (Accumulation/Deceleration, AD)
Аллигатор (Alligator)
Чудесный Осциллятор (Awesome Oscillator)
Фракталы (Fractals)
Гатор (Gator Oscillator)
Индекс Облегчения Рынка (Market Facilitation Index, MFI)

Как работать с индикаторами

Индикаторы технического анализа необходимы, в основном, для краткосрочных трейдеров, которые предпочитают работы в сжатые временные сроки. Инвесторы, торгующие долгосрочно, не заинтересованы в использовании технических алгоритмов, так как больше предпочитают фундаментальный анализ.

На живом графике у нас на сайте можно подключать разные индикаторы и смотреть как они работают, но торговые терминалы у брокеров имеют, конечно, больше возможностей, в том числе и больший набор индикаторов, а также возможность подключения сторонних, новых индикаторов.

Для того, чтобы начать пользоваться тем или иным индикатором, необходимо, как минимум, изучить информацию о нем и понять, как работает его формула. Это очень важно, так как позволит в будущем определить, в каких именно ситуациях стоит рассматривать сигналы индикатора, а когда лучше воздержаться.

Индикаторы технического анализа уже давно стали его неотъемлемой частью. Они ложатся в основу не только ручных стратегий, но и автоматических советников. Ни одна сделка на профессиональном рынке не обходится без технического анализа и показателей индикаторов.

Индикаторы технического анализа дают много возможностей, но важно помнить об успешной составляющей – всегда совмещать разные индикаторы для получения наиболее достоверного сигнала.

Если один индикатор говорит вам о развороте тренда – это хорошо, но когда об этом говорят еще 2 индикатора – это еще лучше.

Как анализировать рынок Форекс?

В конце данного обзора Вас ожидает приятный бонус! Поэтому, рекомендую дочитать публикацию до конца и получить свой бонус.

Зачем анализировать рынок Форекс?

Анализ на Форекс является основополагающей частью любой торговой стратегии по которой работает трейдер. Без анализирования текущей ситуации на рынке Форекс, трейдер не сможет верно определить точки для входа в рынок. Поэтому, чтобы определить выгодное открытие торговых позиций, следует провести анализ рынка Forex!

Способы анализа рынка Форекс

Способ 1: Технический анализ

Анализ графиков на Форекс происходит так:

на графике отображается прошлое и настоящее состоянии рынка;
исследуя графики и произошедшие события, трейдер может прогнозировать дальнейший курс цены;
торговые платформы предоставляют трейдерам возможность использовать торговые инструменты — индикаторы, осцилляторы, трендовые линии и прочее;
возможность увидеть на графике уровни цены, где происходит скопление торговых позиций;
движение котировок подчиняется определенным правилам.

Технический анализ можно производить двумя методами:

М1 — минутный;
М5 — пяти минутный;
М15 — пятнадцати минутный;
М30 — тридцати минутный;
Н1 — часовой;
Н4 — четырех часовой.

Способ 2: Фундаментальный анализ

Основные экономические показатели для анализа рынка Форекс по фундаментальному анализу:

Уровень инфляции.
Валовая прибыль.
Выборы президента, парламента и другое.
Снижение или повышение процентных ставок.
Какое состояние на рынке труда.

Н4 — четырех часовой;
D1 — дневной;
W1 — недельный;
М1 — месячный период.

Примеры анализа рынка Форекс

Пример входа в сделку по техническому анализу

Пример сделки по фундаментальному анализу

Заключение

Всем желаю удачи и прибыльных торговых сделок!

Самые важные индикаторы форекс, которые должен знать каждый трейдер

Время чтения: 10 минут

Торговля на рынке Форекс – не самое простое занятие, но несмотря на это, многие трейдеры способны планомерно получать прибыль.

Как это происходит?

Частично, ответ кроется в том, что они успешно используют индикаторы для торговли на Форекс. Если существуют проверенные работающие индикаторы форекс, значит, рынок Форекс – это не хаотичное явление, как утверждают некоторые экономические теории.

Из-за несовершенства человеческой психологии, рынки не всегда ведут себя рационально. Рынок Форекс склонен вести себя определенным образом при определенных условиях.

Самое интересное, что такое поведение повторяется, и это означает то, что некоторые ценовые модели будут возникать снова и снова. Лучшие индикаторы форекс пытаются распознать такие паттерны и получить преимущество, используя эти знания. Обязательно используйте многофункциональное торговое программное обеспечение.

Лучший индикатор на Форекс – тот, который соответствует Вашему стилю торговли и психологии. То есть, нельзя назвать универсальный один индикатор, который бы подходил всем трейдерам одновременно.

Хорошая новость в том, что сейчас доступна масса разнообразных индикаторов и со временем Вы сможете найти те, которые подходят именно Вам.

Мы рассмотрим лучшие индикаторы форекс, которые просты в использовании и будут полезны как новичкам, так и опытным трейдерам. Все индикаторы, о которых мы будем говорить, можно использовать в платформе MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Первая группа индикаторов – это трендовые индикаторы

Как отмечалось ранее, многие торговые индикаторы, которые можно отнести к самым лучшим – довольно сложные. Мы рекомендуем начинать с более простых, чтобы разобраться с принципом их работы.

Давайте составим рейтинг индикаторов форекс, к которым относятся самые известные и простые трендовые индикаторы.

Moving Average – Скользящая средняя – показывает среднее значение цены актива за выбранный период времени.

МА – основной и наиболее часто используемый индикатор, без него не обходится технический анализ форекс рынка. Приложенный к графику, МА показывает главную тенденцию рынка.

Существует несколько разновидностей МА. Среди основных такие торговые индикаторы форекс:

• простая скользящая средняя (Simple MA – SMA);

• экспоненциальная скользящая средняя (Exponential MA – EMA);

• линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted MA – WMA).

Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя (SMA) вычисляется как среднеарифметическое значение данной цены за определенный период времени. Посмотрим еще раз на наш числовой ряд.

Индикатор Форекс SMA лучше всего подходит для использования на долгосрочных графиках, таких как дневной, недельный или месячный.

Линейно-взвешенная скользящая средняя

Линейно-взвешенная скользящая средняя (WMA) – форекс индикатор, который также вычисляется из среднего значения данных за определенный период, но в отличии от SMA, у этого типа скользящей средней каждый период имеет разную степень влияния на конечный результат.

Другими словами, если для SMA цены всех периодов равнозначны, то при WMA разные периоды отличаются разной степенью веса при вычислении среднего значения.

Для WMA наибольшее влияние имеет цена последнего периода (новейшие данные), когда как вес последующих (более старых) данных пропорционально уменьшается.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная скользящая средняя – Exponential Moving Average (EMA) – как и в случае WMA, для этой скользящей средней наибольшее значение имеют последние по времени данные.

Разница состоит в том, что влияние первых нескольких периодов намного больше, чем остальных.

Другими словами, передвигаясь назад во времени, вес конкретной цены для конечного результата уменьшается в процентном соотношении быстрее, чем для WMA, то есть уменьшается экспоненциально.

Скользящая средняя – Moving Average – основной индикатор Forex технического анализа. На нем базируется огромное количество других индикаторов, используемых большинством трейдеров. Скользящая средняя в той или иной форме, в качестве сигнала входа или выхода, фильтра, динамического уровня Stop Loss и др., может найти применение в любой торговой стратегии.

На рисунке ниже представлены все три скользящие средние, с периодом 20

Красная – простая скользящая средняя (Simple MA – SMA);

Синяя – экспоненциальная скользящая средняя (Exponential MA – EMA);

Зеленая – линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted MA – WMA).

Торговая стратегия форекс на основе скользящих средних:

В этом примере демонстрируется простая торговая стратегия, которая позволит Вам разобраться с тем, как работает данный индикатор форекс. Для более сильного сигнала мы рекомендуем комбинировать данную стратегию с другими торговыми индикаторами, о которых пойдет речь ниже.

Валютная пара: EURUSD

Используемые скользящие средние: SMA – период 20, EMA – период 50. Строятся по ценам закрытия

Сигнал на покупку:

SMA (20) – пересекая EMA (50) снизу вверх, открытие позиции лучше осуществлять при коррекции к скользящей средней.

SMA (20) – пересекая EMA (50) сверху вниз, открытие позиции лучше осуществлять при коррекции к скользящей средней.

Вторая группа – осцилляторы на примере индикатора MACD

Индикатор Forex Moving Average Convergence Divergence (MACD) – конвергенция (схождение) и дивергенция (расхождение) скользящих средних.

Индикатор MACD строится как разница между двумя скользящими средними, которая выражена в виде вертикальных штрихов.

В качестве определителя сигналов для входа на рынок используется скользящая средняя самой линии MACD (так называемая «сигнальная линия»). Данный индикатор MACD относится к подгруппе – осцилляторы.

Это один из самых известных классических индикаторов Forex, который используется большинством аналитиков и трейдеров на финансовых рынках для анализа энергии (силы) тренда.

Как правило для построения индикатора MACD используются экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 26 и 12, а в качестве сигнальной линии используется скользящая средняя с периодом 9.

MACD = EMA12 – EMA26 – EMA9*(EMA12 – EMA26)

Данный индикатор MACD используется для подтверждения сигналов, основное правило его использования заключается в том, что когда штрихи MACD находятся выше нулевой линии, основной рыночный тренд восходящий, когда ниже нее – нисходящий.

Давайте дополним стратегию на основе двух MA, которые мы смотрели выше и добавим к ней индикатор MACD.

Подтверждающий сигнал на покупки будет актуален тогда, когда гистограмма индикатора MACD находится выше нулевой линии, для открытия сделок на продажу важно, чтобы гистограмма была ниже нулевой линии.

Еще один дополнительный сигнал, который мы можем выделить – это Дивергенция (Divergence) и Конвергенция (Convergence). Данный сигнал появляется когда цена формирует новые, более высокие вершины, но штрихи MACD находятся на высоте более низкой по отношению к предыдущей вершине, считается, что бычий тренд слабеет, и может начаться понижение цены, для продаж наоборот.

Вот, как этот сигнал выглядит на графике:

Полосы Боллинджера

Любой список Топ 10 индикаторов форекс должен включать в себя какой-нибудь индикатор, который показывает зоны волатильности.

Канал волатильности – это еще один метод идентификации тренда. Он использует идею, что если цена выходит за пределы скользящей средней, то тренд может поменяться.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – технический индикатор, изобретенный финансовым аналитиком Джоном Боллинджером более 30 лет назад. Он по-прежнему является одним из лучших индикаторов для торговли на Форекс среди различных методов определения канала волатильности.

Индикатор Полосы Боллинджера использует два параметра:

Количество дней для скользящей средней
Количество стандартных отклонений

Наиболее распространенные значения – 2 или 2,5 стандартных отклонения. В статистике стандартное отклонение – это мера того, как распределяются значения набора данных. В области финансов стандартное отклонение действует как способ оценки волатильности.

В зависимости от силы рыночного движения эти кривые сужаются и расширяются.

Когда кривые находятся близко друг к другу, это означает, что рынок набирает силу. Эта энергия высвобождается, когда график пробьет ценой закрытия какую-либо из двух крайних кривых (стандартные отклонения). Прорыв верхней кривой сигнализирует о покупке, прорыв нижней – о продаже.

После прорыва последующее движение будет развиваться в непосредственной близости к прорванной линии.

Если рынок при коррекции достигнет SMA20, то это сигнал к добавлению торговых позиций, так как скользящая средняя играет роль поддержки (покупка) или сопротивления (продажа).

Позиция закрывается, когда рынок делает прорыв SMA20 по цене закрытия.

Это происходит потому, что, если после достижения одной кривой (верхней или нижней), рынок оттолкнется и пробьет среднюю кривую (SMA20), то он точно достигнет противоположной кривой.

Например, после того как рынок достиг верхней кривой, он вернулся и пересек уровень цены закрытия SMA20, после этого рынок возвращается и достигает нижнюю кривую.

Коррекционные уровни Фибоначчи

Этот индикатор форекс основан на идее, что после экстремального движения рынок будет иметь высокий шанс на повторную проверку определенных ключевых пропорций.

Эти пропорции исходят из последовательности Фибоначчи.

Этот числовой ряд образуется так: каждое последующее число – сумма двух предыдущих:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, …

Интересно в этом ряду то, что всегда наблюдается определенная закономерность: какое бы число мы не взяли из ряда чисел, его соотношение к соседним стремиться к 0,618 и 1,618, и чем больше само число, тем точнее исполняется это отношение. Если же сопоставим любое число с соседними через одно вперед и назад, окажется, что их соотношение: 0,382 и 2,618; а через два: 0,236 и 4,236.

Чаще всего уровни фибонначи используется для прогнозирования размера волн, как корректирующих (против движения основного тренда), так и импульсных (тех, которые продвигают цены в направлении основного тренда).

Как видно на рисунке выше показан пример коррекции (Retracement) валютной пары EURUSD.

После начала коррекции, мы видим ее остановку вблизи отметки 0,382 по отношению к предыдущей восходящей волне, от которого впоследствии и продолжилось восходящее движение.

Уровни, которые проектируются таким способом, по крайней мере, временно действуют как линии сопротивления или поддержки и используются участниками рынка, как ориентиры для фиксации прибыли (Take Profit). Если один уровень прорван, то, скорее всего, будет достигнут и следующий.

Лучшие индикаторы форекс для Вас – это не самые популярные индикаторы форекс, а те, которые работают именно для Вашей стратегии. Вы можете комбинировать индикаторы, чтобы использовать одну группу для определения точек для входа, а другую как фильтр. Фильтр определит, подходят ли общие условия для открытия позиции.

Как и в большинстве других видов деятельности, вы будете изучать торговлю с помощью индикаторов в процессе практики. Прямо сейчас вы можете найти все торговые индикаторы, которые мы обсуждали, и многое другое в MetaTrader 4 Supreme Edition и попробовать стратегии без риска с помощью демо счета. Кроме того, Вы можете узнать больше о торговых системах из наших вебинаров.

Продолжайте обучение на Форекс

Форекс Статьи

И все же мы решили, что ни в коем случае не будет лишним создать для начинающих спекулянтов качественный обзор по грамотному анализу ситуации на форекс. Возвращаясь к моменту, когда каждый из сегодняшних профессионалов так же начинал совершать свои первые шаги на пути к успеху, мы отчетливо можем представить – как бы помог такой обзор в те времена.

На самом деле, даже на сегодняшний день подобную информацию достаточно сложно встретить в сети интернет. Мы искали, честно… не нашли, как ни старались. Почему от начинающих участников финансовых рынков так усиленно прячется базовый минимум? Наверное корни проблемы растут из далеких 2000-ых годов, когда сфера торговли валютой только начала зарождаться.

Мало кто понимал, как торговать, как анализировать. Все, что имели российские трейдеры – это всего лишь повторение на свой лад зарубежных схем анализа, чаще всего это был технический анализ. Который, кстати, до сих пор применяется людьми не готовыми совершенствовать свою торговлю. Что же такие представители человечества были и никуда не денутся.

Задача нашего портала ориентироваться на более прогрессивную и активную аудиторию. Собственно для вас и создан этот обзор – добавляйте в закладки, уверяем – пригодится!

Большинство спекулянтов стараются не усложнять себе жизнь и сразу же “бросаются в океан” индикаторных стратегий, который бесплатно публикуются на многих финансовых ресурсах.

К сожалению, для последних, это не более чем самообман или тот самый “сыр в мышеловке”, который они так отчаянно пытаются избежать.

В этом обзоре вы действительно получите нечто большее, чем эффективную торговую тактику – вы получите принцип анализа валютных инструментов, который будет применим всегда и везде. В отличие от полюбившихся многим стратегиям на основе индикаторов.

Конечно же, подобные тактики, пожалуй единственное, что есть у новичка – размер личных средств часто ограничен и нет желания тратить их неизвестно во что. И к огромному сожалению, после определенной серии поражений эти трейдеры идут за помощью ни к профессионалам, реально торгующим на рынке.

А к тем, кто обещает больше доходности и полное отсутствие рисков – конечно же легко обещать то, за что не имеешь ни малейшего желания отвечать. Ведь основная суть около- рыночных деятелей продать свои услуги.

Чаще всего они используют сайты в одну страничку (или вовсе не напрягаются, работая со странички социальной), которые не жалко, нажившись впоследствии на наивных простачках, удалить и создать новые.

Методы привлечения новой жертвы всем известны – всевозможный спам и рассылки (это самые дешевые методы рекламы), так как собственная стратегия или прочие услуги, которые они предлагают не приносит на самом деле ничего, кроме “пожертвований” от новичков.

Вы спросите, – к чему вам эта информация посреди данного обзора? В действительности она имеет самое прямое к нему отношение, так как основная цель – дать вам полную базу знаний, чтобы вы могли успешно применять как техники анализа, так и уберечь свои деньги от спонсирования лохотрона.

Объемы которого в сфере услуг на рынке растут просто катастрофическими темпами.

Так ли плохи индикаторные стратегии?

Нельзя сказать, что это так. Иначе бы они просто не были представлены на данном портале. Однако, их использование обязывает вас к постоянному контролю ее сигналов.

Сегодняшние форекс стратегии представляют из себя целую область анализа, которая делится на несколько категорий, наиболее популярные из них: стратегии трендовые, скальпинговые, математические, стратегии для работы в канале цены (на отскок).

Так же они делятся и по времени работы одного ордера, то есть: опять же скальпинговые (от 5 минут до часа), внутри- дневные (от часа до 24 часов), среднесрочные (от суток до двух недель) и наиболее простые и надежные для каждого новичка (однако, их активно используют и профессионалы) – стратегии долгосрочные.

Долгосрочным стратегиям присущи большие размеры стоп приказов и пропорционально огромные take profit. Ошибиться в направлении сделки здесь достаточно сложно, в виду того, что фактор ложных движений или рыночных шумов отсутствует.

Правильно применяя всем известную скользящую среднюю трейдер может не иметь ни единого убытка. Однако, прибыльность подобных долгосрочных тактик часто не многим превышает проценты по вкладам от банков. И с трудом покрывают инфляцию. Конечно же есть исключения – но это ни тема данного обзора.

Эти стратегии форекс имеют небольшие стоп приказы (в пределах 20-50 пунктов) и чаще всего хорошее математическое ожидание, благодаря take profit большему, чем stop loss до 10 раз.

Важно понимать, как именно их применять в своем анализе и тогда торговля валютой будет доставлять только удовольствие.

И все же, вопрос торговли индикаторами, так и не был полноценно разобран. Поэтому несколько слов об использовании индикаторных форекс стратегий. ИТС – это своеобразная модернизация всем известного классического анализа рынка.

И основан он так же на слепой вере в то, что история движения валют будет повторяться. К примеру, можно взять достаточно известный индикатор MACD, который указывает нам на существующий тренд.

Изменение его настроек в сторону уменьшения, позволит вам входить в позицию раньше и захватывать целиком все рыночное движение, однако только на трендовом рынке.

Что же происходит когда происходит смена фазы рынка и начинается набор актива (рыночный флет) – вы начнете входить в массу ошибочных сделок и в результате потеряете все ранее заработанное вместе с собственным депозитом.

Обычно, когда трейдер через год самостоятельной торговли сам приходит к такому выводу, начинается нечто вроде истерии. Руки опускаются и спекулянт вообще перестает верить, что на рынке можно заработать.

И именно в этот момент решается – станет он профессионалом или уйдет с рынка бесследно, подарив ему большую часть своих сбережений.

Наши рекомендации по базовому анализу рынка

Для начала следует понять главное правило торговли (и не забывать о нем никогда) – не торговать против тренда. Допустим вы торгуете с теми же настройками MACD (уменьшенными), но перед этим определяете основное направление валютной пары.

В этом случае, правильно находя уровни отмены сделки вы будете открывать позицию только в соответствии с настроением торгового инструмента. Мы не зря упоминали выше о долгосрочных стратегиях торговли, как вы помните – ошибиться торгуя ими практически невозможно, так как цена по итогу все равно пойдет в сторону тренда.

И в этом случае, понимая направление валюты и используя сигналы индикатора только в соответствии с ним – по окончанию флетовой фазы рынка ваша позиция несомненно начнет приносить прибыль.

Наверное, сейчас у многих возникла мысль – “да, звучит все достаточно логично, однако, как же определить эти уровни отмены – о них ничего не сказано”. И этот момент анализа является так же ключевым, после определения тренда выбранного вами инструмента. Здесь уже начинаются проблемы классического анализа, в том числе и его дочки – индикаторной форекс стратегии.

Необходимо принимать во внимание их вероятностную функцию, то есть логика ИТС такова: если ранее курс валюты реагировал на эти показатели индикатора ростом, то вероятно это случится и сегодня. Отсюда и малая доходность и надежность классического анализа – определять уровень отмены (stop loss) придется исключительно на основе вероятностей.

А меняются ведь не только фазы рынка – меняются и фундаментальные факторы форекс, которые индикаторные стратегии просто не могут анализировать в виду своей привязки к истории. Так как же быть в ситуациях, когда хочется зарабатывать больше и снизить свои торговые риски. Ведь как мы уже убедились – вероятностные системы (любая ТС основанная на индикаторах) не способны нам это гарантировать.

Рынки меняются, меняются его крупные игроки и их взгляды, ИТС же живут прошлым.

Что сложного в том, чтобы увидев “красные или зеленые лампочки” комплекса индикаторов открыть позицию в лонг или шорт? Ничего! Поэтому, если перед вами все же не стоит целью постоянная работа трейдером, то лучше остановиться на индикаторах и просто заставить себя четко следовать ее правилам, соблюдая риск менеджмент.

Однако, если ваши цели идут много дальше и вы хотите научиться анализу факторов, которые прямым образом влияют на движение валютных котировок. То просто определения тренда и следования вероятностям вам не достаточно. Здесь на первое место выступают ценовые формации, объемы и торговые уровни (отражающие области скопления крупных активов).

И в продолжении данного обзора мы так же дадим вам базовые знания, в дальнейшем вы можете получить видео уроки форекс по методике i-FSR, если вас заинтересует данный стиль торговли.

Индикаторы технического анализа рынка Форекс

Индикаторы технического анализа, в торговле на бирже Forex, представляют собой часть специализированных математических инструментов. Эти инструменты, призваны помочь трейдеру объективно принять ситуацию активности цен.

Сущность технического анализа заключается в правильном мониторинге и предвидении изменений, которые могут произойти в будущем, на основании уже имеющихся данных прошлых исследований. Если обобщить, то эти «прошлые» данные носят название charts (или временные ряды).

Технический анализ уже давно стал одним из основных способов оценки и анализа рынка ЦБ (ценных бумаг), рынка валют. Ещё с восемнадцатого века некоторые его элементы были применены японскими торговцами («японские свечи»). Поэтому неудивительно, что инструменты технического анализа начали часто использоваться во многих финансовых секторах, одним из которых стал рынок Форекс.

Группы индикаторов, используемых специалистами в техническом анализе

Помимо всего прочего, индикаторы всего технического анализа способствуют нахождению необходимой информации о трейдерских сигналах заранее, то есть, до того периода, когда эта информация появляется на соответствующем графике динамики биржи. Среди огромного количества индикаторов тех.анализа, стоит отметить две большие группы: осцилляторы, а также скользящие средние.

ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРОВ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ

1.Olymp Trade – УВЕЛИЧИМ ВАШ ДЕПОЗИТ В 2 РАЗА:
2.Binomo – ДАРИМ БЕСПЛАТНЫЕ ОПЦИОНЫ НОВЫМ ТРЕЙДЕРАМ:
3.FinMax – 1 БЕЗРИСКОВАЯ СДЕЛКА В ПОДАРОК:

Первая группа. Индикаторы технического типа анализа входящие сюда, отображают две формы сигналов:

Перекупленность рынка;
Перепроданность рынка.

Информация от этих инструментов, формируется на основании разницы между графическим отображением анализируемой валюты и графиком конкретного осциллятора.

Стоит отметить, что внимание обращают, преимущественно на нижнюю и верхнюю часть расчётных шкал. Перемены в глобальном движении валюты можно узнать по пересечении трендом нулевой линии, если она конечно же имеется.

Вторая группа. Индикаторы технического типа анализа, вошедшие в группу «скользящих средних» выступающих определенным фильтром по отношению к 2 параметрам:

В случае фильтра с ценами, «скользящие средние» своеобразно «заглаживают» котировки закрытия (либо за дневной период, либо соответственно некоторому проценту периода дневных котировок) согласно желанию трейдера Форекс. Как правило, индикаторы всего технического анализа используют сразу несколько подобных «скользящих» с целью захвата одновременно нескольких временных промежутков. И здесь, их насчитывается три.

В случае сигнала к покупке, происходит в результате пересечения короткого и длинного графиков (для пяти и двадцати дней, соответственно) вертикально снизу вверх. И тут, возникает комбинация из двух скользящих. Если же пересечение происходит инертно: вертикально, однако сверху вниз, то речь идёт о сигнале индикатора на продажу в техническом анализе.

Разберем наиболее используемые индикаторы технического анализа из первой и второй групп:

Индикатор Момент

Среди осцилляторов, интересным решением является индикатор (осциллятор) технического анализа «Момент». Он призван измерять и сообщать трейдеру об уровне изменчивости цены, а не её действительную величину. Для вычислений, данный технический индикатор при анализе использует разность между двумя параметрами:

настоящий номинал закрытия
и показатель закрытия, который наблюдался максимально давно за выбранный период времени.

Результаты вычислений могут быть как положительными, так и резко отрицательными. В принципе результат в «ноль» также имеет место быть. Результаты переносятся на график, который осциллирует около zero line.

Как показывает опыт, отображение крайне экстремальных положительных показателей свидетельствует о том, что на рынке Форекс присутствует перекупленность. Если же имеют место экстремальные отрицательные показатели, то речь идёт о перепроданности.

Установка, настройка и практический трейдинг по индикатору Момент

Индикаторы в техническом анализе, иногда ставят трейдера в такие условия, когда ему необходимо самостоятельно выбрать уровень перекупленности рынка или же его перепроданности.

И выходом из этой ситуации может служить банальное сравнение с подобными такими же ситуациями. Обратитесь к «истории Форекс».

Стоит учесть, что сигналы этого индикатора, которые получаются вблизи с нулевой линией, всегда являются актуальными, однако руководствоваться ими стоит лишь в том случае, если они соизмеримы с настоящим трендом.

Не стоит забывать о таком техническом индикаторе анализа, как «Стохастика». Они генерируют сигналы заблаговременно до их появления на графике. В основе их работы лежат мониторинги за подъёмом рынка и его спадом. При этом, в первом случае, цены за закрытия будут приближаться к наиболее высоким, а во втором случае – к наиболее низким.

Рекомендуем: Подробно об индикаторе «Стохастики»

Структурно, эти технические индикаторы состоят из главной (D) и второстепенной (K) линий. Первая – это скользящая средняя, а вторая – это нанесенный, стационарный элемент.

При показателе «стохастика» ниже десяти процентов, подаётся сигнал к покупке. Если же его уровень более десяти процентов, то к продаже.

Стоит обращать внимание и на ситуации, при которых график цены и график осциллятора сходится/расходится.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА 2020 ГОДА:

InstaForex – 2007 год. Лицензии: ЦБ/РФ, КРОУФР, ЦРФИН. | ForexClub – 1997 год. Лицензии: ЦБ/РФ, CySEC, ЦРФИН. | Alpari – 1998 год. Лицензии: ЦБ/РФ, FCA, НАУФОР. |

Технический индикатор относительной силы

Данный индикатор (Форекс советник), был разработан Уэллесом Уайдлером и высчитывает динамику наиболее высоких и наиболее низких цен за закрытие.

В среднем этот показатель высчитывается один раз в четырнадцать дней. Однако в настоящее время наблюдают тенденцию к сокращению этого промежутка до девяти дней.

В основе построения этого индикатора, в техническом анализе лежит шкала от нуля до ста процентов.

Выделяют две предупредительных отметки:

тридцать
и семьдесят процентов.

Если линия графика переходит границу в 85%, то это сигнал к продаже , а ниже 15% — к покупке.

Полосы Боллинжера

В этом инструменте соединена и «средняя скользящая» и уровень волатильности валюты на рынке Forex. Поэтому основной целью индикатора, служит отображение как высокой, так и низкой волатильности той или иной валюты на рынке Форекс.

Для построения полос Болинжера вычисляется двойное стандартное отклонение от показателя двадцатидневного ПСС. Затем значения переносятся к верху и книзу графика, соответственно. В итоге выходит расширяющийся или же сужающийся «конверт».

Сужение или расширение зависит от высокой или небольшой волатильности валюты.

Обращайте внимание, при использовании данного инструмента, на прорисовку графиком «двойной вершины».

Подробно об индикаторе полос Боллинджера

Скользящие средние

Выделяют 4 типа скользящих на Форекс:

простая
сглаженная
взвешенная
экспоненциальная.

Данная группа индикаторов, чаще всего выступает в роли фильтров на ценах и времени.

Схема «конверта» является наиболее частым вариантом фильтра по ценам. Графически, эта модель представляет собой скользящие средние по ценам закрытия за короткий временной интервал.

К этому показателю приплюсовывается или отнимается определённый процент. Например, для зарубежных валют этот процент составляет 2%.

Ещё две кривые составляют две ограничительные ленты, в пределах которых разбросаны цены.

сигнал к покупке валюты на бирже: вертикальное (снизу вверх) пересечение верхней ленты,

сигнал к продаже валюты на Forex: аналогичное предыдущему, только пересечение нижней лента сверху вниз.

Из-за того, что этот технический индикатор биржевого анализа затрагивает лишь короткий промежуток времени на рынке Форекс, то количество флюктуаций резко возрастает. Это условие связано со значительно большим количеством действий, которые должен выполнить трейдер, нежели в других технических индикаторах анализа. Поэтому для различных периодов времени, существуют разнообразные скользящие.

Стоит отметить, что лента «высоко-низко» работает абсолютно таким же образом, только высчитываются они исключительно для высоких и низких показателей. Во избежание ложных сигналов, количество дней также должно быть минимальным.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВИДЕО:

Как правильно анализировать рынок Форекс?

Каждый трейдер ищет свой Грааль, который поможет ему заработать на рынке Форекс. Но на самом деле, определенной системы успеха нет, кроме одной – нужно иметь свою торговую стратегию, которая будет включать не только инструменты анализа рынков, но и мани-менеджмент с психологической устойчивостью. Давайте выясним, как же правильно анализировать рынок Форекс?

Технический анализ

Технический анализ – это самый популярный вид анализа, которым пользуются трейдеры нашего времени. Он может включать в себя комплекс действий и разные другие виды анализов. По сути, «техника» – это анализ графика на основе его тенденций движения.

Однако каждый понимает: никогда нет 100% гарантий того, что движение цены пойдет в ту или иную сторону. Чтобы получить более точные результаты анализа, стоит понять, где Вы заблуждаетесь, и в этом Вам помогут «Секреты финансовых рынков».

Для получения более точных данных дополнительными инструментами, которыми стоит воспользоваться, могут выступать графический и компьютерный анализ. Графический анализ похож на стандартный технический, который включает в себя анализ пустого графика и поиск на нем графических моделей.

Интересно то, что многие графические фигуры такие, как «Голова и плечи», «Флаг», «Двойная вершина/дно» и так далее, имеют высокий уровень точности сигналов. Многие говорят, что этот вид анализа уже неэффективный, но знайте, ничего подобного.

Единственные нюансы – это редкость образования точного сигнала и старшие тайм-фреймы, на которых в основном этот вид анализа и работает.

Компьютерный анализ – это метод анализа графиков с помощью компьютерных индикаторов, которые многие из нас используют в первое время.

Индикатор – это хороший помощник трейдеру, который помогает более точно посмотреть на текущее состояние рынка.

Только в основном, не компьютерные индикаторы выступают основным источником успешного анализа финансовых рынков. Более точно об эффективных компьютерных индикаторах, Вы можете прочитать здесь.

В целом, подводя итоги по техническому анализу, хочется сделать рекомендации того, какие инструменты и действия стоит совершать трейдерам, используя технический анализ:

Горизонтальные уровни поддержек/сопротивления. Классические уровни позволяют нам определить точку входа и уровни стоп-лосс с тейк-профитом.

Трендовый канал. Запомните, тренд – Ваш друг. Идти против тренда – это объявление рынку войны. А сам Господин Рынок победит в любом случае. Направление тренда – это направление денег, о которых мы с Вами тоже поговорим.

Свечные модели переворотов (молоты, звезды и поглощения). Стоит быть внимательными. С одной стороны – это сигнал возможно на фиксацию нашей позиции без выжидания стоп-уровней. С другой стороны – это причина для открытия той же позиции. Свечи существуют дольше, чем рынок Форекс, в 10 раз, и не зря, этот вид анализа в наше время не теряет актуальность.

Графические фигуры на крупных тайм-фреймах. Они способны дать нам сигнал, который будет продолжаться долгое время. Аналогично, эти сигналы могут показать разворот тренда, что дает возможность нам войти в поезд, который стоит еще на станции вокзала. За уезжающим поездом не бегите!

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ для многих является чем-то неосязаемым и сложным.

Не зря многие трейдеры в основном делают выбор в пользу техники, а не фундамента, и причина именно в сложности последнего и в отсутствии его систематичности.

В целом, по фундаментальному анализу стоит отметить то, что он включает в себя анализ, как макроэкономической статистики, так и иных событий, политические новости и другое.

Основной элемент фундаментального анализа, который делает его для нас простым – это денежно-кредитная политика ЦБ. Запомните раз и навсегда. Не так важны новости, данные, как сама монетарная политика ЦБ.

Именно банковский регулятор принимает решение, что делать со своей экономикой. Монетарная политика может быть как стимулирующей, приводящей к ослаблению валюты, так и жесткой, что наоборот повышает курс.

Но, кроме того, как сделать так, что бы макроэкономическая статистика была легче для нас во время анализа?

Во-первых, обратите внимание на речи представителей ЦБ. Они говорят о том, какие цели в экономике хотят достичь. Если речь идет об уровнях безработицы и инфляции, значит эти два показателя самые важные при курсообразовании валюты.

Во-вторых, это отчетность ЦБ и ее прогнозы. Каждый Центральный Банк, будь то ФРС, ЕЦБ или ЦБ РФ опубликовывает в основном раз в квартал свои экономические прогнозы. Именно эти прогнозы и являются главным фактором долгосрочных тенденций, которые и способны дать нам ответ на вопрос: «Куда пойдет валюта?»

Еще один элемент в фундаментальном анализе – это политика. Она часто может не иметь никакого влияния на курс валюты, но иногда происходят такие вещи, которые становятся главным фактором влияния цены валюты.

Запомните, если Вы стали свидетелями такой политической ситуации – уходите с этой валюты. Не продавайте, не покупайте, просто забудьте о ней.

Да, волатильность будет высокой, и заработать можно много, но, мы можем остаться и без капитала.

Деньги всему голова

И последнее, что нам необходимо для правильного анализа рынка Форекс, – это деньги, точнее их объемы и направление. Запомните основную вещь любого движения на всех финансовых рынках.

Не новости влияют, не тренды или компьютерные индикаторы. Единственное, что вызывает движение – это объемы денег, с помощью которых совершаются покупки/продажи.

Лишь деньги способны двигать ценой валюты, и если её покупают или продают, значит, на это есть причина.

Смотрите, участников рынков в основном можно поделить на три группы:

Мелкие спекулянты.

Средние спекулянты, часто институциональные инвесторы.

Крупнейшие банки и хедж-фонды, ЦБ.

Последняя категория участников совершает самую львиную позицию на рынке. И именно там сидят люди, которые с анализом дружат, чуть ли с пеленок. И таким банкам и хедж-фондам сразу известно, что за данные выйдут, куда дальше двигается экономика, а иногда им доступна и инсайдерская информация.

Потому, когда они совершают, к примеру, позиции на покупку, то…стоит тоже покупать. Идти против них – бессмысленно. Именно они и живят рынок деньгами, которых у них в разы больше. Когда мы покупаем евро/рубль на 1 000 долларов, следует знать, что кто-то из них делает это на сумму 100 000 000 долларов.

И, исходя из этого, нужно узнать, что они конкретно делают: покупают или продают.

Наилучшим инструментом анализа рынка могут быть отчеты CFTC, на основе которых построены многие модели и программные обеспечения. Это комиссия по торговле фьючерсами.

Именно они собирают данные, к примеру, Чикагской биржи, где осуществляются основные сделки с валютными инструментами. В их еженедельных отчетах показаны объемы покупок и продаж крупнейших спекулянтов мира. А среди них ведь и огромнейшие банки США и мира.

Потому, исходя из их анализа, можно совершать сделки, следуя за так зваными «умными деньгами».

Кстати, одним из помощников анализа Чикагских объемов будет ПО ClusterDelta, которое в режиме реального времени способно показать, какие объемы у нас совершаются на покупку и продажу, и тем самым найти входы именно крупных участников рынка, чтобы заранее предугадать направление тренда.

Выводы

В целом же, подводя итоги можно сказать следующее. У нас получается три разных вида анализа. И каждый из них имеет плюсы и минусы. Вопрос: А какой анализ то выбрать? Не стоит суетиться, ломать голову и думать, что будет для нас самым лучшим.

Интересно то, что технический анализ фундаментальному не мешает, а анализ объемов денег не препятствует двум предыдущим инструментам. Соответственно, исходя из личного опыта, могу посоветовать лишь одно – комбинированную стратегию.

Это лучший выход для того, чтобы рынок Форекс и трейдинг на нём стали нашим основным источником крупного дохода.

Спасибо за внимание, профитов Вам и попутного тренда.

Как анализировать Форекс?

Существуют два основных типа анализа рынка Форекс: 1. фундаментальный, связанный с выявлением причин, вызывающих рыночные движения и 2. технический, связанный с интерпретацией графика валютной пары.

1. Фундаментальный анализ рынка Форекс.

Фундаментальный анализ подразумевает оценку текущего состояния экономической и политической систем стран, чьи валюты представлены на международном валютном рынке. Выявление зависимости движения курсов валют от различных событий в экономике и политике является основной целью фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ предполагает исследование макроэкономических индикаторов. Правительства разных стран регулярно по ним отчитываются, что позволяет спрогнозировать экономическое развитие этих стран в ближайшем будущем, что напрямую имеет влияние на движение валютных курсов. К основным экономическим индикаторам относятся GDP (валовой внутренний продукт), CPI (индекс потребительских цен), уровень инфляции, уровень безработицы, размер государственного долга, ставка рефинансирования, заявления центральных банков и др. Как анализировать Форекс с этих позиций?

Приведем один пример. Если в какой-либо стране, например, на фоне роста производственных и потребительских цен, а также резкого увеличения доли строительного сектора происходит рост занятости населения, то это позволяет говорить о возможности поднятия ставки рефинансирования, что в долгосрочной перспективе положительно влияет на рост стоимости валюты этой страны. Растет экономика > поднимаются ставки > укрепляется национальная валюта. Либо всё происходит в точности наоборот.

2. Технический анализ рынка Форекс.

Технический анализ полностью основан на изучении графиков валютных пар. Подразумевается, что график является визуальным отражением фундаментальных процессов в экономике и политике (то есть включает в себя фундаментальный анализ), а также наиболее точным индикатором настроения инвесторов в каждый конкретный момент времени.

При интерпретации графика исходят из следующих аксиом:

Информация о рынке представлена на графике с абсолютной полнотой и достоверностью, то есть цена включает в себя всё. Все события, происходящие в мире, так или иначе, находят свое отражение в стоимости валют.

Колебания цен подчинены тренду или тенденции. Главная задача технического аналитика – выявить тренд и торговать в соответствии с его развитием.

Истории свойственно повторяться. Будущие движения валют опираются на прошлые движения валют, которые запечатлел график.

Некоторые трейдеры используют увеличение амплитуды ценовых движений на рынках во время публикации наиболее важных макроэкономических показателей, что они сами называют «торговлей на новостях». Нужно иметь ввиду, что большинство, связанных с такой торговлей стратегий, имеет отношение, в основном, к техническому анализу.

Как анализировать Форекс, совмещая разные типы анализа?

Сравнение двух типов анализа рынка.

Фундаментальный анализ чрезвычайно сложен, он предполагает учет очень большого количества факторов, владение информацией о политических и экономических новостях. В этом смысле технический анализ предпочтительнее, поскольку объектом его изучения является всего один график.

Технический анализ тесно связан с человеческой психологией. Ценовые изменения ясно отражают те или иные настроения огромного числа участников рынка, исследующих одни и те же графики. Эта армия трейдеров влияет на состояние рынка, что в конечном итоге приводит к, так называемому, самоисполнению прогноза.

Ведутся неутихающие споры о том, как анализировать Форекс надежнее, с позиций фундаментального или технического анализа. Приверженцев и с той, и с другой стороны хватает. Технари, критикуя фундаменталистов, утверждают, что многочисленные политические и экономические события, происходящие в мире, могут вести к взаимоисключающим последствиям для рынка, поэтому утверждать с достаточной долей вероятности о том или ином движении валют бывает весьма затруднительно.

Опытные трейдеры знают, что истина всегда лежит где-то по середине, а поэтому самый беспроигрышный вариант – это совмещение двух типов анализа. Фундаментальный анализ позволяет безошибочно определять направление движения рынка как в долгосрочной перспективе, так и на текущий момент, а технический — путем привлечения различных стратегий и инструментария, позволяет находить точки входа и выхода из позиций. Иными словами, для трейдера недостаточно только лишь просчитать, что валюта будет дорожать или дешеветь, ему также необходимо знать, из какой именно точки начнется движение.

Использование одновременно технического и фундаментального анализа рынка приводит к потрясающим и стабильным результатам в форекс-трейдинге. Однако, в отдельных случаях наиболее рациональным бывает смещение фокуса на один из видов анализа. Наиболее ярким и показательным примером этого являются периодически возникающие мировые и региональные кризисы, вызывающие панические движения на рынках, сметающие всё на своем пути. Как анализировать Форекс в такие кризисные периоды? Лучше больше своего внимания отдать анализу экономиской и политической ситуации, так как технический анализ может давать неверные сигналы и вообще полнотью игнорироваться участниками рынка.

И, наоборот, когда на мировой политической и экономической арене все относительно спокойно (давайте пофантазируем :-)), и никакие войны, провокации, санкции и другие черные лебеди не предвещают сильных потрясений для валютного рынка, движения валют замечательно вписываются в канву технического анализа: работают уровни поддержки и сопротивления, уровни Фиббоначи, скользящие средние, линии трендов, математические индикаторы и другие технические инструменты.

Как анализировать Форекс? Фундамент или техника? Делитесь своим опытом.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Кредитное Плечо до:
1:500 для розничных клиентов

Защита от волатильности

Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

Кредитное Плечо до:
1:30 для розничных клиентов,
1: 500 для профессиональных клиентов

FSCS защита

Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

Кредитное Плечо до:
1:500 для розничных клиентов

Защита от волатильности

Политика защиты от отрицательного баланса

Кредитное Плечо до:
1:30 для розничных клиентов,
1: 500 для профессиональных клиентов

FSCS защита

Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 28 минут

Опытные трейдеры прекрасно понимают, что торговля на рынке Форекс направлена на получение прибыли.

В этой статье мы обсудим технический анализ, типы графиков, используемых для форекс, а также наиболее распространенные технические фигуры графиков форекс.

Что такое биржевой график

График акций позволяет трейдеру визуализировать исторические цены фондового рынка или котировки в прошлом финансового инструмента.

Большинство брокеров предоставляют бесплатные программы графического анализа клиентам с открытыми торговыми счетами. Биржевые графики представляют полезную информацию для технического анализа актива для торговли.

Графики Форекс действительно являются важными инструментами для трейдеров, которые хотят использовать технический анализ, чтобы определить, куда и когда инвестировать свои средства.

Что такое Форекс график

Форекс график это график, посвященный котировкам валютных пар, позволяющий трейдеру просматривать исторические курсы валют. Графики Форекс являются незаменимым инструментом и даже сырьем для краткосрочного трейдера, который больше полагается на технический анализ, чем на фундаментальный анализ.

Они построены по двум координатам: цена (указана на вертикальной оси) и период (горизонтальный).

Технический анализ или анализ Форекс графиков

На Форекс рынке технический анализ — это не что иное, как процесс определения направления движения цен. Представленный в 19 веке Чарльзом Доу технический анализ до сих пор используется трейдерами для завоевания фондового рынка.

Как следует из названия, технический анализ основан только на технической стороне рынка и поэтому использует только графики Форекс, а также исторические данные.

Для проведения технического анализа трейдеры используют технические индикаторы: математику и статистику, а также графические индикаторы. Полученные выводы помогают им принимать решения относительно своих позиций на фондовом рынке.

На самом деле технический анализ можно разделить на две большие группы:

Статистический анализ: это анализ технических индикаторов, обычно рассчитываемых по математическим формулам, привязанным к ценам фондового рынка.

Графический анализ: это анализ только кривых цен, в поисках конкретных конфигураций.

Некоторые трейдеры специализируются только на одном из двух полей, другие используют оба варианта.

Технический анализ, таким образом, использует различные инструменты для определения вероятного изменения цены на финансовых рынках.

График фигуры, линии тренда, уровни поддержки и сопротивления.

Индикаторы: объем, стохастик, скользящая средняя.

Японские свечи или другие графические изображения

Технические индикаторы на графиках

Технический анализ может использоваться, как начинающими, так и опытными трейдерами.

Настоятельно рекомендуется использовать графики для составления прогнозов и определения позиций. Для этого достаточно изучить простейшие индикаторы, среди которых:

Опорные точки (пивот поинтс) или откаты Фибоначчи, легко идентифицируемые графические индикаторы, которые помогают увидеть, какие уровни цен наиболее вероятно отреагируют.

RSI или MACD, статистические осцилляторы, которые указывают направление и силу движения цены.

Уровни поддержки и сопротивления, графические уровни

Технический анализ и графики Форекс

Графическое изображение является основой технического анализа. Иногда бывает трудно ориентироваться во множестве индикаторов технического анализа.

К счастью, не обязательно знать все об инвестициях в фондовый рынок и Форекс. Мы поможем вам узнать основные черты Форекс графиков.

Интерес Форекс заключается в покупке или продаже валюты в нужное время для получения прибыли. Если на рынке Форекс возникает дисбаланс, графики Форекс помогают определить правильное время для входа на рынок. В любом случае, графики Форекс будут основным инструментом для торговли.

Преимущества и недостатки технического анализа Форекс

Преимущества технического анализа

Технический анализ требует мало базовых данных и использует только данные, найденные на графиках Форекс.

Графический анализ позволяет достаточно точно прогнозировать лучшие точки входа и выхода из рынка.

Технический анализ работает практически на всех рынках/

Недостатки технического анализа

Из-за его широкого использования технический анализ может привести к очень резким движениям рынка в том случае, если многие трейдеры приходят к одним и тем же выводам. Это называется «направление движения».

Технический анализ всегда должен использоваться в дополнение к фундаментальному анализу, чтобы быть актуальным.

Где смотреть графики Форекс ?

Подавляющее большинство трейдеров используют платформу MetaTrader 4 и 5 для изучения графиков Форекс.

Прежде чем торговать на валютном рынке, трейдеры должны быть хорошо подготовлены. Чтобы помочь им принять наилучшие возможные решения, используется графическое программное обеспечение. Эти программы обычно настраиваются пользователями и являются важными инструментами торговли.

Различные типы Форекс графиков

Графики форекс представляют колебания цен валют. Информация, полученная из этих графиков, позволяет вырабатывать торговые сигналы, которые будут связаны с активностью валюты.

Наиболее распространенными торговыми платформами являются три типа графиков:

Линейные графики

Гистограммы (график баров)

Графики японских свечей

Это наиболее распространенные графики, используемые трейдерами и наиболее известные в сообществе форекс.

Рентабельность вашего бизнеса на рынке Форекс зависит от вашей способности принимать правильные решения в нужное время. Когда на валютном рынке возникает дисбаланс, графики необходимы для определения, когда лучше всего торговать и открывать позиции.

Графики Форекс Онлайн (или Линейные)

На Форекс график валют онлайн или линейный график — это тип очень простой диаграммы, отображающей информацию в виде серии точек, соединенных отрезками прямых линий. Онлайн график форекс чаще всего используется для просмотра тренда на довольно длительных таймфреймах.

Эффективность онлайн-графика заключается в его простоте: он позволяет легко визуализировать цены закрытия для валютной пары в определенное время. Это самые простые для понимания графики: на линейном графике цены отображаются сбоку, а даты внизу.

Тем не менее, графики валютных пар форекс не расскажут вам о повышении цен, снижении цен и ценах на открытом рынке. Предлагая меньше деталей, чем японская свеча, онлайн-график сегодня очень мало используется трейдерами. Он в основном дает информацию о тенденции рынка.

Преимущества линейного графика форекс

Самый простой инструмент для трейдеров

Позволяет получать важную информацию

Легкое и упорядоченное чтение

Отличный инструмент анализа для начинающих

Достоверное представление предыдущих тенденций

Недостатки онлайн графика форекс

Представлена только одна валютная пара

Дает очень ограниченную информацию

Forex график баров

Гистограмма форекс представляет собой снимок изменения цены с течением времени. Он предлагает больше информации, чем онлайн-график. График баров действительно показывает в дополнение к цене закрытия, цену открытия, максимальную и минимальную за выбранный период. Это может быть день, час, неделя .

Таким образом, гистограмма состоит из четырех элементов:

Open — цена открытия рынка. Символизируется горизонтальной линией слева от вертикальной черты

High — высшая точка вертикальной черты

Низкая — нижняя точка вертикальной черты

Close — цена закрытия рынка. Это символизируется небольшой горизонтальной линией, расположенной справа от вертикальной черты

На гистограммах длина каждого бара или вертикальной линии показывает разброс цен за торговый период или диапазон для данной валютной пары.

Поэтому гистограммы чаще всего используются для наблюдения за волатильностью рынка: чем длиннее бары, тем более волатилен рынок.

Графики японских свечей

Существует несколько типов графиков для торговли на Форекс. Однако есть один конкретный тип, который используют трейдеры по всему миру — графики свечей.

Что они представляют? Свечной график — это эффективный финансовый график, описывающий движения цены валюты, ценной бумаги или производного инструмента.

Благодаря возможности использования в разные таймфреймы, свечной график предлагает четыре ключевых элемента информации о рассматриваемом периоде — уровень открытия и закрытия, а также максимумы и минимумы. На Форексе графики свечей часто используются в техническом анализе для анализа уровней валютных цен.

Начнем с небольшого рассказа о свечах. Японцы начали использовать технический анализ для торговли рисом в 17 веке. Хотя эта первая версия технического анализа сильно отличалась от американской версии, открытой пионером технического анализа Чарльзом Доу в 1900 году, большинство руководящих принципов были очень похожи.

Что такое график свечей? Давайте опишем некоторые основные правила, чтобы дать вам первое представление.

«Что» (ценовое действие) важнее, чем «Почему» (то есть корпоративная прибыль, новости и т. д.).

Вся имеющаяся и доступная информация включена в цену.

Продавцы и покупатели перемещают рынки вокруг ожиданий и эмоций, таких как страх во время кризиса или спекуляции.

Рынки имеют тенденцию колебаться.

Фактическая цена может не отражать базовую стоимость.

Стив Нисон, который представил подсвечники в западном мире, указал, что слово «подсвечник» появилось после 1850 года. Подсветка и развитие подсвечника и графический анализ возвращаются к легендарному торговцу рисом — Хомма из города Саката. Весьма вероятно, что его инновационные идеи были изменены, а затем усовершенствованы в течение многих лет торговли, что привело к появлению модели свечей, которую мы знаем сегодня.

В этой статье мы рассмотрим искусство правильного чтения свечных графиков и узнаем, как их понимать, чтобы они могли помочь вам в вашей повседневной торговой деятельности.

График форекс японских свечей прост и очень нагляден: если тело свечи зеленое, сессия была бычьей, если красная, то медвежьей.

Графики японских свечных форекс — самые популярные графики для трейдеров форекс, и на то есть веская причина: они предлагают полную, безопасную и точную информацию о событиях на рынке.

Как видно на вышеприведенном рисунке, когда цена закрытия выше, чем цена открытия, это приводит к появлению белой свечи (бычьей). Закрытие цены ниже, чем при ее открытии, создает черную свечу (медвежью).

Прямоугольники, которые показывают направление движения цены, называются телом. Максимальные и минимальные значения в выбранном временном интервале, которые отходят от тела свечи, называются тенью (они же — фитиль или хвост).

Глядя на японские свечи форекс-трейдеры могут видеть импульс, направление, кто сильнее — продавцы или покупатели, а также общее рыночное настроение.

Японский график свечей представляет разницу между открытием и закрытием рынка. В случае, когда цена закрытия выше цены открытия, период подразумевает усиление, и японская свеча окрашена, например, в синий цвет (или любой цвет, установленный пользователем).

В противном случае, если цена закрытия ниже цены открытия, японская свеча приобретает красный (или другой) цвет. Кроме того, когда рынок движется выше или ниже цены открытия и закрытия, на концах тела японской свечи появятся бычьи и медвежьи тики.

График валют форекс предлагает почти ту же информацию, что и онлайн-график, но первый гораздо больше используется трейдерами, потому что он намного более нагляден и его легче (и, следовательно, быстрее) читать. Быстрое чтение графика форекс важно, чтобы не упустить торговые возможности.

Три главных компонента графика японских свечей

Размер/длина всей свечи;

Корреляция между открытием и закрытием;

Тени и корреляция с телом свечи.

Что такое онлайн графики японских свечей

Как упомянуто выше, у свечей есть функция представления ценового действия за определенную единицу времени. Кроме того, они могут предоставить полезную информацию, такую как настроение рынка или возможные изменения тренда с помощью конкретных цифр. Понимание этого является отличным началом использования торговых свечей.

При торговле, особенно на Форекс, вы будете анализировать ценовые графики, чтобы наблюдать за рыночными движениями. Если мы сравним линейные графики и графики свечей, вы увидите очевидные различия.

Линейный график — очень простой метод для отображения движения цены. Он отображает информацию в одной строке, используя ряд точек. Это график, который вы могли бы привыкнуть видеть в разных журналах и газетах, который показывает настроение рынка и тренд актива.

Чтобы понять свечные графики, вам нужно знать, что такое движение цены, не просто линия, а серия свечей.

Трейдеры форекс предпочитают графики свечей, потому что они показывают гораздо больше информации, чем кривая графика, и могут быть гораздо полезнее для принятия торговых решений. Простой онлайн-график покажет движение цены на линии, в то время как график-свеча покажет гораздо больше информации в виде свечи.

В начале этой статьи мы упоминали, что графики свечей используются в различных единицах времени. Конкретно, если мы отображаем график свечи в течение 30 минут, каждая свеча будет формироваться в течение 30 минут. Аналогично, если график настроен на 15-минутный период, формирование свечи займет 15 минут.

Давайте возьмем конкретный случай. Представьте, что у нас есть два графика, показывающих ценовое действие для пары EUR USD в диапазоне 1 час. Первая со свечами 30 минут, вы увидите две большие свечи в этот период. На графике через пять минут вы увидите 12. Таким образом, если вы выберете единицу времени 30 минут, каждая свеча займет ровно 30 минут.

Давайте посмотрим на графический анализ подсвечников. Если два графика представляют ценовое действие идентичного актива. 30-минутная единица времени покажет ценовое движение в течение гораздо более длительного периода, чем пятиминутный график. Таким образом, график M5 означает, что на формирование каждой свечи потребуется 5 минут.

График M30 — требуется 30 минут, чтобы сформировать свечу, чтобы вы получили гораздо более широкий временной масштаб.

Как читать графики форекс (свечные)

Свечной график — это тип графика, который использовался в течение 300 лет и предоставляет гораздо больше информации, чем традиционный онлайн-график.

Свеча — это тонкая вертикальная линия, представляющая диапазон торгового периода. В свою очередь, широкий бар на этой вертикальной линии представляет интервал между ценами открытия и закрытия.

Свеча определяется ценой открытия, ценой закрытия, а также самой низкой ценой и самой высокой ценой за определенный период. Толстая часть свечи имеет определенное название — настоящее тело. Тело измеряет разрыв между ценами открытия и закрытия.

Когда тело свечи заполнено (или имеет цвет, указанный внизу), это означает, что цена закрытия ниже по сравнению с ценой открытия. Если тело свечи пустое (или имеет заданный цвет), это наоборот, цена закрытия бычья по сравнению с ценой открытия. Поняв это, вы лучше поймете, как научиться анализировать графики Форекс.

Тени (или фитили) — это части, которые находятся над и под телом свечи. Когда вы смотрите на более высокую тень (или короткий фитиль) в течение дня вниз, открытие было фактически ближе к вершине дня.

Если мы проанализируем серию свечей, мы сможем выявить еще одну важную концепцию графиков форекс — тренд.

Как интерпретировать график форекс с японскими свечами

Логично, что если свеча бычья, то цена открытия ниже цены закрытия. Если свеча медвежья, тогда цена открытия выше цены закрытия. Использование разных цветов позволяет сразу узнать, являются ли свечи бычьими или медвежьими.

Давайте рассмотрим другой пример, который поможет вам лучше проанализировать графики свечей. Представьте, что у подсвечника есть период в один день, поэтому для формирования свечи потребовался день. Валютная пара EUR / USD будет служить примером еще раз. В нашем случае медвежий цвет оранжевый, а бык синий.

Представьте, что у вас есть следующая свеча: она медвежья из-за оранжевого цвета. Это означает, что в течение дня цена EUR / USD упала. Кроме того, было больше продавцов, чем покупателей, потому что цены были ниже в конце дня, чем на открытии. Если в конце дня пара стартовала с 1,38269, потенциально она может составить, например, 1,34488. Основные моменты указывают на самую высокую и самую низкую цену дня.

Этот пример просто показывает OHLC для этого конкретного дня. Если вы хотите увидеть движение цены более подробно, вы можете просто переключиться на более короткую единицу времени. Используя приведенный выше пример, вы можете переключиться с единицы времени 1 день на единицу времени 1 час, например.

Поэтому график за 1 час покажет больше свечей и больше подробностей об эволюции цен в течение этой сессии. Если вы хотите получить еще более подробную информацию о ценовом поведении, вы можете переключиться на 15 минут или 5 минут.

Давайте возьмем другой пример анализа форекс с той же валютной парой. Представьте, что свеча бычья (синий цвет).

Это говорит нам о том, что за один час цена EUR / USD выросла. Кроме того, это означает, что в этот период было больше покупателей, чем продавцов. Цена намного выше в конце этого часа, чем когда он открылся. Например, цена в начале часа — 1,3009, в конце часа — 1,3171. Еще раз, основные моменты указывают на самую высокую и самую низкую пару евро доллар в течение этого часа.

Типы графиков форекс — свечные модели

В соответствии с рыночным трендом японская свеча может быть представлена разными способами. Во всех случаях всегда присутствуют четыре элемента: цена закрытия, цена открытия, самая низкая цена и самая высокая цена.

На графике форекс в японской свече цвет очень значительный. Свеча будет представлена черным или красным цветом, когда уровень цены при закрытии будет ниже цены открытия: тогда мы будем говорить о медвежьей свече. Если, с другой стороны, цена на момент закрытия выше цены на момент открытия, свеча станет зеленой, и мы говорим о медвежьей свече.

Теперь вы можете читать японские графики форекс. Что вы еще не знаете, так это то, что их можно интерпретировать с помощью конкретных цифр. Мы сгруппировали для вас самые мощные конфигурации графика японских свечей.

График Forex японских свечей Марубозу

Марубозу представляет собой бычью свечу без фитилей. Здесь самая низкая цена торговой сессии равна цене открытия, а самая высокая цена торговой сессии соответствует цене закрытия. Когда вы видите восходящий тренд, марубозу приходит, чтобы подтвердить положительный сигнал.

Морубозу является противоположностью марубозу, который представлен свечой без фитилей.

Мы говорим о марубозу, когда трейдеры оказывают давление в начале и в конце сессии, не оставляя шансов противоположной стороне. Будучи бычьим или медвежьим, марубозу является очень сильным сигналом тренда.

График японских свечей Молот

Молот характеризуется квадратной свечой и низким фитилем. Это фигура, появляющаяся после нескольких сессий снижения или когда ситуация на рынке чрезмерно медвежья. В случае, если вы ищете подтверждение молота, мы советуем вам подождать даже двух поворотных сессий.

Форекс графики — Повешенный

Часто конфигурация повешенный объявляет нисходящий поворот. На графике повешенный выглядит как молоток, но после фазы роста, в ситуации серьезного сопротивления или на пике рынка. Мы советуем вам не придавать слишком большого значения цвету повешенного.

Forex графики — Доджи

Особенность доджи заключается в том, что это японская свеча без тела, то есть чья цена открытия и цена закрытия равны. Это означает нерешительность рынка, часто способствующую смене направления.

Очень часто доджи часто являются генератором ложных сигналов в случае ликвидного действия или изменения цен без тенденции.

Как добавить индикатор Mini Chart на свой торговый график MT4?

Шаг первый, добавьте индикатор Mini Chart на свой торговый график MT4.

Для этого просто:

Нажмите на ярлык «Навигатор», расположенный на панели инструментов платформы MT4 в левом верхнем углу.

Перейти в раздел «Индикаторы»

Выберите или перетащите индикатор «Admiral Mini Chart» на график

Обязательно установите флажок «Разрешить изменение параметров сигналов»

Нажмите «ОК»

Здесь вы отобразили индикатор MetaTrader 4 Mini Chart на своем торговом графике!

По умолчанию таймфрейм на мини-графике совпадает с таймфреймом на торговом графике MT4, на котором вы добавляете индикатор.

Как отобразить несколько таймфреймов на одном торговом графике MT4?

С помощью индикатора Mini Chart вы можете выбрать таймфрейм по вашему выбору, чтобы на мини-графике отображался другой таймфрейм, отличный от вашего графика, на который вы добавили индикатор.

Параметры индикатора MetaTrader 4 Supreme Edition Mini Chart можно изменить таким способом:

Щелкните правой кнопкой мыши где-нибудь на главном торговом графике.

Перейдите к «Списку индикаторов»

В окне «Индикаторы» выберите индикатор «Мини-график»

Нажмите «Изменить»

Теперь параметры индикатора Mini Chart MT4 открыты.

Чтобы применить единицу времени, отличную от основного графика, нас здесь интересует только строка «Тип таймфрейма графика».

Вот список действий:

Дважды щелкните вкладку «Текущий» в строке «Тип таймфрейма графика»

Вы видите список таймфреймов

Выберите один на ваш выбор

Пример: ваш основной график с таймфреймом 5 минут, вы можете выбрать таймфрейм 30 минут в индикаторе Mini Chart, чтобы иметь представление о фоновом тренде.

Теперь у вас есть два разных таймфрейма на одном торговом графике MT4, таймфрейм M5 на основном графике и график M30 в индикаторе Mini Chart.

Чтобы отобразить несколько таймфреймовна одном торговом графике MT4, просто повторите следующее:

Добавьте индикатор Mini Chart на основной график

Выберите таймфрейм

Нажмите «ОК»

Графики Forex — лучшие советы

Вы можете добавить этот индикатор MetaTrader 4 Supreme Edition сколько угодно раз на одном графике.

Например, вы можете добавить индикатор Mini Chart 6 раз, чтобы отобразить большинство единиц времени на одном графике:

Мини-график W1 (еженедельно)

Мини график D1 (Ежедневно)

Мини-чарт H4 (4 часа)

Мини-чарт H1 (ежечасно)

Мини-чарт М30 (30 минут)

Мини-чарт М15 (15 минут)

Все на торговом графике M5 (5 минут).

Индикатор Mini Chart имеет возможность добавлять индикаторы с различными параметрами на каждый маленький график, чтобы помочь вам в вашей торговле, упрощая ваш анализ.

Таким образом, вы можете иметь меньше открытых графиков и больше информации, собранной на одном торговом графике MT4.

Один график — несколько таймфреймов

Просто зайдите в настройки каждого мини графика, чтобы выбрать из настроек и найти

На мини-графике можно добавить до 10 индикаторов!

Один раз кликните на строке «Тип индикатора»:

И вы можете выбрать один из 12 вариантов показателей:

SMA

EMA

SMMA

LWMA

Полоса Боллинджера

Конверты (SMA)

Конверты (EMA)

D1 High & Low

H1 High & Low

Линейная регрессия

Уровень цен

Текущая цена предложения

Конечно, добавление всех этих окон с соответствующими индикаторами не мешает графическому анализу основного индикатора.

Вы можете бесплатно протестировать советников Admiral — Connect с бесплатными и неограниченными демо-счетами Admiral Markets, чтобы получить доступ к реальным условиям финансового рынка, бесплатно!

Торговля на нескольких таймфреймах одновременно не обязательно означает использование нескольких графиков одновременно. Альтернативное решение существует и может быть проще по практическим причинам исторического тестирования.

Действительно, трейдер Forex, который хочет разработать простую и удобную для тестирования систему, должен будет объединить в одном графике данные от одной или нескольких единиц времени выше. Вот как мы создали индикаторы «MTFА», то есть Multi Time Frame, несколько временных шкал.

MetaTrader 4 и MetаTrader 5 Supreme Edition включают в себя 5 лучших торговых индикаторов, некоторые из которых способны отображать информацию в единицах времени, превышающих таймфреймы на графике, на котором вы находитесь.

Какой тип графика Форекс выбрать?

Выбор между линейным графиком, гистограммой и графиком японских свечей не легок. Вам интересно, какой график форекс лучше?

На самом деле, каждый тип графика предоставляет вам определенную информацию, и иногда бывает необходимо обратиться к нескольким типам графиков, чтобы оптимизировать ваши шансы на получение прибыли с Forex.

Графики кривых (онлайн графики) полезны для чтения общей тенденции.

Гистограммы полезны для наблюдения за волатильностью рынка.

Свечные графики полезны для принятия торговых решений.

В целом, опытные трейдеры используют графики свечей форекс, которые дают им точную и техническую информацию о событиях курса.

Тем не менее, мы советуем вам попробовать все доступные инструменты, чтобы найти тот, который подходит вам лучше всего. Чтобы разработать эффективную торговую стратегию и достичь своих финансовых целей, нет ничего лучше, чем пытаться интерпретировать различные графики.

Графические фигуры Форекс

Графический анализ или чартизм основан на идентификации фигур, называемых «типичными фигурами», которые объявляют о смене тренда или, в противном случае, о продолжении. Здесь мы показываем вам различные графические цифры, которые вы можете встретить на Форекс.

По определению, графическая фигура представляет собой повторяющуюся модель, позволяющую аналитику прогнозировать эволюцию цены акций, причем этот прогноз более вероятен, чем случайная позиция.

Прогнозирование динамики цен с помощью графических фигур — очень старая техника, которая лежит в основе торговли на рынке Форекс. Если на фондовом рынке существует множество возможных графиков, мы представим графические цифры, предлагающие лучшие торговые возможности.

График Форекс — Плечо-голова-плечо

Фигура голова плечи предотвращает возможное разворот нисходящего тренда. Она формируется последовательно с достаточно высокой первой точкой (левое плечо) коррекции, низкой точкой, затем небольшой коррекцией и, наконец, дополнительным пиком, расположенным выше. Эта новая вершина будет головой, а вторая часть будет симметричной.

Это довольно надежная разворотная конфигурация, которая дает отличные торговые сигналы, и объемы торговли на форексе, как правило, больше на первом плече, а затем постепенно уменьшаются на уровне головы и второе плечо

Чтобы наблюдать фигуру голова плечи, важно проверить, например, объем, найденный в склоне, который поднимается около головы, должен обязательно быть ниже, чем объем, найденный во время формирования левое плечо Также строение правого плеча для него выполняется в очень небольшом объеме.

Все модели «голова и плечи» имеют одинаковую конструкцию в том смысле, что в этом графическом шаблоне есть четыре основные части — два плеча, одна голова и одна линия шеи. Модели, на самом деле, подтверждаются, когда линия шеи разрывается после формирования второго плеча. Голова и плечи представляют собой серию пиков и впадин. В свою очередь линия шеи представляет уровень поддержки или сопротивления.

Эта информация дополняет ваши знания анализа Forex графиков. Например, восходящий тренд наблюдается, когда есть период пиков и последовательных впадин. С другой стороны, нисходящий тренд — это период пиков и минусов. В целом, модель «голова и плечи» демонстрирует ослабление в тенденции, когда наблюдается снижение пиков и впадин.

Торговый график Форекс — Треугольники

Точно так же, как фигура голова плечи, фигура треугольников является графической фигурой, широко используемой трейдерами форекс. Треугольники систематически состоят из так называемой поддержки или сопротивления, а также линии тренда для установления целевого уровня цены.

Эти цифры наблюдаются на рынках, на которых нет тренда, а точнее на неопределенных периодах. Эти графические цифры начинаются в области, в которой цены развиваются довольно широко: участники рынка ждут сигнала для принятия решения.

Высокопроизводительные инструменты, треугольники могут очень точно предугадать значение рынка или значение. Чтобы подтвердить тенденцию, выходы треугольника имеют место с большими объемами в случае, когда транзакции являются маленькими.

Графический анализ — двойное дно

Полезно для прогнозирования спада на рынке с понижательной тенденцией, показатель двойного дна представляет собой тот же минимум, который будет достигнут дважды.

Во время формирования первой впадины объемы увеличиваются, а затем резко уменьшаются после создания центрального пика. С момента окончания второго желоба объемы увеличиваются очень сильно.

График Форекс — Двойной Саммит

Благодаря двойной пиковой фигуре можно прогнозировать медвежий разворот рынка. Эта графическая фигура форекс представлена единственной вершиной, которая затрагивается не один, а два раза.

В самой низкой точке нисходящего уклона второго пика подается сигнал на продажу. Во время формирования первого саммита мы можем наблюдать очень сильный рост объемов. Эти объемы со временем уменьшаются по мере того, как рисуется фигура.

Двойная вершина дает хорошее представление о том, когда хорошо закрывать позицию на покупку. И наоборот, двойное падение является хорошим показателем того, когда хорошо закрывать продажу.

График Форекс в реальном времени — Скос

Скос может быть восходящим (в результате нисходящего тренда) или нисходящим (в результате восходящего тренда), но всегда образован двумя сходящимися линиями.

Скос является поворотным моментом, который отражает слабость форекс-тренда с постепенным уменьшением амплитуды волны и объемов транзакций.

График Форекс — Бриллиант или алмаз

Алмаз — очень редкая графическая фигура форекс, но с тяжелыми последствиями. Характеризуется очень изменчивой конструкцией, ее трудно анализировать даже опытным трейдерам. Относительно легко определить фигуру алмаза из-за его формы ромба. Кроме того, первая половина рисунка увеличена.

Столкнувшись с таким расширением пласта, волатильность ценной бумаги увеличивается, а уровни поддержки / сопротивления расходятся. После сужения этой расширенной формации необходимо дождаться выхода алмаза, чтобы улеглась тенденция фона.

Можно наблюдать алмаз по бычьему или медвежьему тренду. В этой области, где эта тенденция еще не установлена, продавцы и покупатели встречаются, чтобы попытаться повысить или понизить.

График Форекс — флаги и вымпелы

Очень частые фигуры на графиках форекс, вымпелы и флаги можно найти на всех активах и на всех единицах времени. Когда вы видите флаг или вымпел, это обычно означает, что следует ожидать продолжения текущих движений. Эта фигура — не что иное, как переходное равновесие между силами, которые толкают на покупку, и силами, которые толкают на продажу.

Очень похожие на симметричные треугольники, флаги и вымпелы фигур чартистов считаются продолжением на графиках форекс. Они имеют короткую продолжительность жизни и обычно образуются в результате большого резкого движения.

Форекс График — Прямоугольник

Прямоугольник, несомненно, является наиболее узнаваемой из всех графических фигур форекс. Консолидация курсов, это может как привести к непрерывности начального движения, так и наоборот к развороту тренда.

На прямоугольнике цены форекс изменяются в пределах горизонтального канала, что свидетельствует о равенстве сил спроса и предложения. С момента, когда цена превышает сопротивление или поддержку, фигура заканчивается.

Тиковые графики валютных пар Форекс

В отличие от всех типов графиков, которые мы видели до сих пор, тиковый график не является функцией времени.

На графиках каждая свеча представляет определенный период времени, например 1 час. В этом случае каждый час рисуется новая свеча. Тиковые графики, с другой стороны, рисуют новую свечу в соответствии с определенным количеством транзакций (без учета размера транзакции) для заголовка, например, каждые 100 сделок.

Таким образом, поскольку свечи являются функцией рыночной активности, а не времени, легче различать активные периоды и более тихие периоды. Это позволяет трейдеру быть более активным на рынках в периоды больших объемов транзакций и оставаться в стороне, когда активность ниже.

Как правило, в очень спокойный период на тиковых графиках будет образовываться гораздо меньше свечей, чем на временных. Это делает графический анализ намного более эффективным.

Более того, во время внезапного движения или технического перерыва после графического рисунка тиковый график будет давать сигнал намного быстрее, исходя из принципа, что необходимо дождаться закрытия свечи.

Недостатком является то, что на временном графике мы знаем, что текущая свеча закроется очень точно через x минут, но на тиковом графике форекс невозможно узнать, когда закроется свеча. Это требует от трейдера большего внимания.

Тиковый трейдинг с MetaTrader 4

Tick Trading — это приложение, отображающее тиковый график форекс в широком диапазоне стилей и позволяющее осуществлять быструю торговлю тиками с помощью клавиатуры или мыши.

Для этого загрузите MT4 Supreme Edition и убедитесь, что MetaTrader закрыт во время установки.

При перезапуске MetaTrader 4 после установки приложение разрешит пять графических стилей.

Приложение Tick Trader также позволяет:

Обеспечить возможность входа и выхода из сверхбыстрого рынка

Использует базу «первым пришел, первым обслужен» (FIFO)

Может использоваться с клавиатурой и мышью.

Чтение графиков Форекс — подводим итоги

Мы составили это руководство, чтобы объяснить некоторые из основных инструментов технического анализа, которые используются трейдерами Forex. Свечи широко используются, потому что они могут мгновенно раскрыть множество данных. Определение тренда валютной пары может быть хорошим индикатором направления, в котором она пойдет в будущем.

Кроме того, графические шаблоны могут использоваться для прогнозирования, а затем подтверждения будущих тенденций. Например, модель «голова и плечи» может определить, будет ли определенная валютная пара подвергнуться повороту. Как вы можете видеть, понимание графиков Forex, а также моделей графиков, является значительной частью торговли на рынке Форекс.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Технический анализ на Forex

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Говорят, история движется по спирали и все события истории повторяются. Так ли это? Сегодня темой нашего урока станет применение технического анализа в торговле на форекс.

Технический анализ — возможность прогнозирования движения цен базирующаяся исключительно на анализе исторического движения ценового графика. История преподаваемая в школе — спекулятивна, история цен является абсолютным постулатом.

Движение цен на форекс формируется исходя из разнообразных многочисленных факторов. Объять воедино которые, невозможно даже самому искушенному профессионалу. Ни один трейдер не в состоянии подвергнуть анализу каждую сделку совершающуюся на рынке форекс. Исходя из этого, торговые периоды разделяются на равнозначные таймфреймы — временные интервалы, в диапазоне которых анализируются не каждая цена торговой операции, а лишь пять наиболее значимых: открытия торгового периода, закрытие торгового периода, минимум периода, максимум периода, а также объем.

Исходя из вышесказанного мы приходим к выводу: технический анализ обрабатывает лишь 5 цифр. Все торговые системы, графические паттерны, и индикаторы являются их производными.

Нерушимые правила технического анализа

Цены учитывают все

Многочисленные факторы внешнего мира в конечном счете оказывают воздействие на цену, и в итоге влияют на результат — ценовой график. В современном трейдинге практически отсутствует разница во времени между новостным событием и следствием — реакцией цены на него. Трейдер, использующий в своей торговле технический анализ полагает, что нет никакой необходимости в анализе поступающих новостей. Имеет значение лишь исторические значения цен. Трейдеру этого достаточно чтобы совершить выгодную торговую операцию.

Цены подчиняются трендам

Рынок всегда находится в движении, цены движутся вниз или вверх. В перерывах между движениями цен на рынке присутствуют состояние флета — ненаправленного бокового движения.

История повторяется

Реакция рынка на определенные ситуации в прошлом и движение рынка относительно этих реакций будут аналогичны в будущем.

Считается, что основателем технического анализа был Чарльз Доу. В своих работах он изложил некоторые правила, благодаря которым можно совершать торговые операции с наименьшими рисками.

Представление о ценовых данных

Совокупность всей информации о сделках возможно отобразить на графике линией, образующие эту линию точки будет представлять собой данные о каждой совершенной торговой операции. Такой график будет называется линейным, но если учитывать временной интервал, то данный график будет называться тиковым.

Тиковый график — вид специального графика содержащий в себе информацию обо всех совершенных сделках по торговому инструменту. С позиции глубины отображения массива всех данных о сделках, тиковый график является самым подробным. Возможности анализа тикового графика существенно ограничены, особенно если на нем отображаются ликвидные торговые инструменты. Объем сделок на тиковом графике может составлять десятки и сотни тысяч в день. Объемы данных в таких масштабах тяжело обрабатывать даже с использованием суперкомпьютеров. При этом информация для использования технического анализа, для тиковых графиков становится чрезвычайно избыточной. Для ускорения обработки информации было принято решение данные о цене и объеме наносить не по каждой сделке, а комплексно — общим результатом и привязывать к некоторому промежутку времени — таймфрейму.

Таймфрейм — временной интервал, разделенный на отрезки времени равной продолжительности. Каждый временной отрезок содержит 5 основных значений: цена начала временного отрезка, цена окончания временного отрезка, минимальная цена достигнутая в данный временной отрезок и максимальная цена достигнутая в данный временной отрезок, объем.

Изначально в анализе торговых инструментов использовались линейные графики. В линейном графике невозможно отобразить минимальную и максимальную цену достигаемую в данный временной отрезок. Именно поэтому трейдеры начали использовать графики построенные с помощью японских свечей.

Японские свечи — общепризнанный мировой стандарт отображения динамики цен на графике. Чтобы построить японскую свечу нам требуются 4 точки: соединим линией достигнутые ценой максимумы и минимумы за рассматриваемый таймфрейм, нарисуем прямоугольник от цены открытия периода до цены закрытия заштрихованный или пустой. Если цена выросла то наш прямоугольник будет пустой, если цена упала то заштрихованный. Прямоугольник — это тело свечи. Линия между максимумом и минимумом называется «тенью свечей» или «шипами».

Графики объемов строятся чаще всего внизу ценового графика и отображаются в виде столбиков, изображаемые по одному на каждую свечу в привязке к ней.

В техническом анализе наиболее распространенным являются следующие таймфреймы: 1 мин (M1) ,5 мин (M5), 15 мин (M15), 30 мин (M30), 1 час (H1), 4 часа (H4), день (D1), неделя (W1), месяц (MN).

Практически все торговые платформы поддерживают данные таймфреймы и большая часть торговых систем оперирует именно этими таймфреймами.

Выбор таймфрэйма сугубо индивидуален. Таймфрэйм обычно зависит от темпов торговли, а также определяет вовлеченность трейдера в торговлю. На изображении на экране показаны графики одного и того же инструмента, но за разные таймфрэймы. На дневном графике изображена растущая свеча. Данный график не позволит совершить ни единой сделки в промежутке торгового дня. Зато на 30 мин таймфрэйме мы видим восходящий тренд со всеми присущими ему элементами, торгуя на котором мы можем совершать сделки в течении дня.

Интенсивность трейдинга и таймфреймы показаны в таблице ниже.

Правила работы с таймфреймом

Правило №1 Отслеживайте каждую новую свечу. Т.е для таймфрэйма в 30 мин необходимо следить за терминалом 1 раз в 30 минут, для таймфрэйма в 1 час — 1 раз в час.

Правило №2 При использовании торговых систем для например 1 часа, вы должны находится строго на этом таймфрэйме, в случае перемещения на старшие или младшие таймрэймы ваша торговая система может перестать работать.

Движение рынка

Рынок все время движется в каком либо направлении. Направление движения определяется настроениями участников рынка. Состояние рынка определяется двумя фазами: есть тренд (восходящий или нисходящий) и нет тренда (флет)

Типы трендов

Восходящий тренд — образуется чередованием нескольких локальных максимумов. Каждый следующий максимум обязательно должен быть выше относительно предыдущего. Также присутствует череда минимумов, следующий из которых выше предыдущего. Неспособность цен преодолеть последний максимум, указывает на ослабление тренда и предупреждает о его окончании. Падение ниже последнего минимума предполагает начало возможного разворота тренда.

Если восходящему тренду не получилось преодолеть последний максимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий минимум, то с высокой вероятностью начался флет.

Нисходящий тренд — образуется чередованием локальных минимумов. Каждый следующий минимум обязательно должен быть ниже относительно предыдущего. Также присутствует череда максимумов, следующий из которых ниже предыдущего. Неспособность цен преодолеть предыдущий минимум, указывает на ослабление трендового движения и предупреждает о его окончании. Рост выше последнего максимума предполагает начало разворота тренда.

Если падающему тренду не получилось преодолеть последний минимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий максимум, то с высокой вероятностью начался флет.

В зависимости от наличия или отсутствия тренда на рынке перед нами могут стоять следующие задачи.

При наличии тренда:

До какой цены продолжиться тренд;

До какой цены будет происходить коррекция без смены тренда;

Тренд завершился? Есть какие то признаки? — пожалуй, самая сложная часть в тех. анализе.

При наличии флета:

Коридор значений флета;

Позволяет ли ширина диапазона флета и имеет ли смысл совершать сделки у его границ?

Поддержка и сопротивление

Наблюдая за ценовым графиком, мы можем увидеть на нем некоторые точки, которые могут иногда выстраиваться в виде областей. Данные точки возникают по достижении ценой некоторых невидимых областей — уровней. Цена может замедлить движение при приближении к этим зонам, а иногда отталкивается от них и начинает движение в обратную сторону. Если такие движения наблюдались на нашем графике ранее, то вероятно, они будут наблюдаться и в дальнейшем.

Уровень поддержки — принято строить по нескольким точкам локальных минимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике снизу от текущей цены торгового инструмента.

Уровень сопротивления — принято строить по нескольким точкам локальных максимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике сверху от текущей цены торгового инструмента.

Пробой уровня

Пробой уровня — преодоление ценой уровня и закрепление за ним. Часто это событие знаменует смену тренда.

Уровней на ценовом графике, особенно на младших таймфрэймах будет множество. Если уровень многократно тестируется ценовым движением, то есть был построен как минимум по трем точкам, то его пробой имеет более существенное значение.

Невозможность пробить уровень также повышает его значение на графике. При наличии тренда сильный уровень может являться достаточным препятствием для коррекции или даже разворота тренда на противоположный.

Для выявления сильного уровня следует правило трех касаний данного уровня, оптимально с разных сторон.

Фигуры

Возможно ли определить что тренд закончился или он еще продолжается? Попробуем использовать графические модели разворота и продолжения.

Модели разворота — довольно субъективные графические паттерны, образование которых на графике может означать смену тренда. Наиболее популярными моделями разворота являются:

двойная вершина;

тройная вершина;

голова — плечи;

обратная голова — плечи;

двойное дно;

тройное дно.

Все модели разворота концептуально похожи друг на друга, если их рассматривать как концепцию поведения рынка.

Модели продолжения — это менее субъективные относительно моделей разворота фигуры, образование которых на графике означает вероятное продолжение тренда.

Популярными моделями продолжения являются:

Индикаторы

С развитием вычислительной техники в техническом анализе развилось внутреннее вспомогательное направление — индикаторы технического анализа.

Графический технический анализ — первая фаза тех. анализа возникшая до развития компьютерных технологий. Графики чертились вручную на миллиметровке. Трейдеры были ограничены простейшим визуальным анализом графиков. С развитием вычислительной техники появилась возможность анализировать движение цен путем использования математических индикаторов, и, в более легкой степени демонстрировать настроение участников рынка. Несмотря на это, индикаторный технический анализ не смог вытеснить графический технический анализ. Оба данных вида технического анализа используются трейдерами повсеместно.

Существует и третий более редкий тип индикаторов, анализирующий объем.

Универсального индикатора для всего не существует. Поэтому зачастую все торговые стратегии базируются на двух — трех индикаторах.

Заключение

Технический анализ — бесспорно один из двух важнейших направлений анализа рынка. Ведя торговлю с помощью технического анализа ни в коем случае нельзя забывать про фундамент.

В нашем сегодняшнем уроке мы рассмотрели основные направления для изучения базового технического анализа. По каждому из данных направлений Вы можете найти более детальные уроки на нашем сайте.

Как анализировать Форекс

Составление прогноза о будущем движении цены на основании прошлого – именно этим и занимается графический анализ форекс. Чтобы было понятней, о чем идет речь, рассмотрим небольшой пример.

На графиках нередко встречаются ситуации, когда по двум точкам можно построить трендовую линию. Вскоре цена стремится достигнуть этой линии в точке три, где может произойти либо отскок (план «А»), либо пробитие и смена тренда (план «Б»).

Допустим, в течение года на тестере было проведено 100 сделок в условиях данной ситуации, среди которых в 90% случаях сработал план «А».

А в оставшихся 10% — план «Б».

Отработав стратегию, мы запускаем MetaTrader и видим следующую картину: цена стремится в третий раз коснуться трендовой линии. Как же поступить?

Ранее проведенный графический анализ форекс на исторических данных показал, что в такой ситуации возможно только два вариант: цена либо отскочит от трендовой линии и продолжит движение, либо пробьет ее и сменит тренд. Теперь можно нарисовать на графике эти предполагаемые сценарии и решить, какому из них вы доверяете больше.

В данном случае рынок продолжил движение по тренду.

Таким образом, делая графический анализ форекс, происходит сбор и изучение статистики прошлого, после чего полученные данные переносятся в реальное время, что позволяет предсказать поведение цен в будущем.

Чтобы облегчить этот процесс, техническими аналитиками были вычленены стандартные модели, которые чаще всего встречаются на графиках. Самой известной является классическая фигура «Голова и плечи», которая сигнализирует о развороте тренда. Применяя эти модели, стоит помнить, что они все же не дают стопроцентной гарантии успеха. В этом можно убедиться, проверив фигуру на тестере. В итоге получается, что изучающий прошлое рынка форекс графический анализ позволяет собрать статистику, на основании которой делается предположение о том, как будет вести себя цена в дальнейшем.

Почему графический анализ форекс работает?

Рассмотрим еще один пример.

На картинке показано, как цена движется по нисходящему тренду и в очередной раз выполняет коррекцию. Используя для исследования рынка форекс графический анализ, каждый трейдер должен знать, что цена во время коррекции достигает трендовой линии, отскакивает от нее и продолжает свое движение в направлении тренда. Вероятность такого развития событий довольно велика. В результате на рынок приходит больше покупателей, чем продавцов, которые выжидают, стремясь продать актив по более выгодной цене, находящейся на линии тренда. Это приводит к дефициту актива.

Цена достигла линии тренда. Свеча 1 образовала длинную верхнюю тень, что говорит о приходе продавцов на рынок. После этого увеличивается предложение актива, пока не достигает уровня спроса, о чем сигнализирует свеча 2.

Далее формируется свеча 3, имеющая медвежье тело и закрывшаяся ниже трендовой линии. Это говорит о том, что на рынке доминируют продавцы, т.е. предложение выше спроса, а пробой оказался ложным.

На этом примере можно увидеть, что прогноз вероятнее всего сбывается в том случае, когда большинство участников рынка думают и действуют одинаково. Такую ситуацию в техническом анализе называют самосбывающийся прогноз. Именно поэтому графический анализ форекс и работает, позволяя успешно торговать и зарабатывать.

Графический анализ форекс – рисуем линию тренда

Главным индикатором технического анализа является линия тренда. Ее можно построить тремя способами:

1) По цене закрытия свечей. Удобнее всего это сделать вначале на линейном графике, после чего уже переключиться на свечной.

2) По скоплению цен.

3) По теням свечей (хаям/ лоу).

Рассмотрим более подробно третий способ построения трендовой линии, и почему он предпочтительнее, если вы используете на рынке форекс графический анализ. На рисунке ниже представлен график, где канал выполнен по теням (хаям/лоу).

Также здесь показано место открытия позиции (Buy 1) на покупку и установка стопа по следующему правилу: покупка или продажа осуществляется в момент, когда цена касается линии тренда.

Ниже представлен вариант с построением трендового канала по ценам закрытия на этом же графике.

Здесь открытие позиции (отмечено как Buy 2) находится уже на другом уровне. Как видите, он отличается от уровня Buy 1. Покупка совершается по худшей цене, а размер стопа стал больше. Можно, конечно, поднять стоп, чтобы не так рисковать, но такое решение не совсем целесообразно, так как может произойти ситуация, когда цена коснется уровня стопа и вновь пойдет вверх.

В итоге получается, что, используя на форекс графический анализ, построение линии тренда по теням свечей более выгодно, поскольку в этом случае учитывают все появляющиеся на рынке цены.

Что такое пробитие в графическом анализе форекс?

Исследующий форекс графический анализ использует нередко такое понятие, как техническая линия, которое обозначает любую линию, нарисованную на ценовом графике. Под этим термином понимаются различные значимые уровни, например, трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления, лучи веера Фибо, уровни коррекции и т.п. При их исследовании очень важным моментом является как раз пробитие технической линии. Что же это значит? И как интерпретировать такой сигнал?

Пробитие технической линии означает, что закрытие свечи осуществилось ниже уровня данной линии, как утверждает исследующий форекс графический анализ.

Различают два типа пробития технической линии:

1) Истинное пробитие. Происходит смена тренда, т.е. свеча после пробития не возвращается к линии и закрывается после нее.

2) Ложное пробитие или «фолз» (от англ. слова «false»). Свеча вначале пробивает линию, после чего возвращается и закрывается за ней.

На словах вроде все понятно, но на практике довольно сложно определить, когда можно считать пробитие истинным. Существует немало критериев истинности пробоя. Наиболее популярным из них является «правило двух дней». Оно заключается в том, что истинным считается то пробитие, при котором произошло закрытие двух свечей подряд за пробитой линией. Отметим, что данный критерий пришел из фондового рынка, поэтому в названии и присутствует слово «дни». Делая графический анализ форекс, можно использовать его и на минутных, и на недельных свечах.

Но даже закрытие двух свечей может оказаться в итоге ложным пробоем. Что же тогда делать? Чтобы исключить ошибку, рекомендуют обращать внимание на дополнительные сигналы. Например, закрытие TРEX свечей после пробития технической линии.

Технический анализ форекс – ценовой кластер

Ценовым кластером графический анализ форекс называет зону, ограниченную двумя и более значимыми линиями, проходящими в определенной близости друг к другу.

На графике изображена ситуация с кластером цен, образованным тремя уровнями. Уровень 1 является рискованным, поскольку цена может «зацепить» стоп-лосс. Уровень 2 не такой рискованный, поскольку стоп в этом случае будет выше, что уменьшает вероятность его срабатывания. Уровень 3 можно считать консервативным.

Далее наблюдаем картину, где цена достигла уровней 1 и 2, а до уровня 3 не дошла. Получается, что оптимальным уровнем является 2, который находится в середине кластера.

Технический анализ форекс – сочетаем таймфреймы

Для лучшего понимания ситуации использовать на форекс графический анализ и строить каналы лучше одновременно на нескольких таймфремах: месячном, недельном, дневном. Чтобы было понятней, о чем идет речь, рассмотрим несколько графиков.

Для наглядности каналы на разных таймфреймах стройте разными цветами. Приноровившись к использованию такой системы, вскоре вы сможете быстро анализировать рынок и разбираться в истинности или ложности тех или иных сигналов.

Графический анализ форекс – дополнительные сигналы

Как уже неоднократно говорилось, чтобы минимизировать риски, желательно использовать для входа на рынок одновременно несколько сигналов, которые можно увидеть, делая графический анализ форекс. Например, на графике ниже изображена ситуация, когда в точке 3 имеется сигнал на отскок, подтвержденный линией тренда, уровнем поддержки/сопротивления, уровнем Фибо и свечной разворотной моделью.

Итак, какие же именно мы сигналы видим, делая на данном графике форекс графический анализ? Во-первых, это 61,8% луча веера Фибо, который цена ранее пробила и теперь возвращает к нему, что говорит о вероятности отскока от этой линии. Во-вторых, цена также приближается к важному коррекционному уровню – 61,8% сетки Фибо. Помимо этого имеется свечная модель «Могильный камень», которая сигнализирует о развороте. Сопоставив эти сигналы, можно открывать позицию на продажу.

В итоге получаем следующую картину:

Можно, конечно, воспользоваться только линией тренда и ждать отскока цены при приближении к ней, но это увеличивает риски. Желательно, делая графический анализ форекс, все же поискать и другие важные уровни, которые сделают такое развитие событий более вероятным.

Начиная только торговать, довольно сложно сразу же находить важные уровни. Но уже через пару месяцев активной практики вы сможете без проблем видеть их на графике в считанные секунды. Также помните, что чем больше было пробитий или отскоков от данного уровня, то тем более сильным будет его сигнал.

Это хорошо показано на графике выше, где цена словно притормаживает, приближаясь к уровню.

Графический анализ форекс – перенос линий канала

Делая графический анализ форекс, необходимо своевременно реагировать на изменение ситуации и в соответствии с этим переносить линии канала.

Рассмотрим наглядный пример того, как выполнять перенос линий канала.

На графике представлена ситуация, когда цена движется в пределах трендового нисходящего канала. При подходе к точке 3 сформировался фрактал и медвежья свеча, закрывшаяся в области канала. По образовавшейся вершине фрактала можно перенести линию канала, там самым его расширив.

Самый первый канал изобразим пунктирной линией, чтобы не забывать о нем, а новый – наведем или нарисуем другим цветом. Цена пробивает точку 3, после чего наблюдается откат к границам канала.

Далее на графике наблюдается так называемая ситуация «ретест», когда цена вновь пробивает канал и вновь возвращается к пробитому уровню. Свеча при этом закрывается под пробитой линией, поэтому линию канала можно перенести. В итоге получаем новый восходящий канал.

Цена опять выросла. Отмечаем новые точки 2 и 3, образованные фракталом, и по ним переносим линию нисходящего канала, как требует исследующий форекс графический анализ.

И снова переносим линию нисходящего канала по новой точке 2. Цена, пробив канал в точке 3, вновь вернулась к пробитой линии. В этот момент можно открыть позицию на покупку.

Сочетание фундаментального и графического анализа форекс

Использовать для исследования рынка форекс графический анализ, конечно, хорошо, но не стоит забывать и о других методиках, в частности, о фундаментальном анализе. Он может стать отличным источником дополнительных сигналов. Например, цена пары EUR/USD приближается к трендовой линии, а в это время публикуются негативные новости, касающиеся Еврозоны, что может дополнительно подтвердить вероятность отскока цены от линии канала.

Помимо этого фундаментальный анализ помогает выполнять прогнозирование направления цены в средне- и долгосрочной перспективе, что дополняет изучающий форекс графический анализ. Для этого можно использовать специальные опережающие индикаторы. Однако к фундаментальному анализу следует относиться осторожно, поскольку он субъективен, и выход хороших или плохих новостей еще не значит, что цена двинется в нужную сторону. Такой метод исследования рынка позволяет оценить общую ситуацию на рынке и определить вероятностные варианты развития события.

В настоящее время графический анализ форекс нередко комбинируют с торговлей по фьючерсным и опционным уровням. Рассмотрим, как это происходит. Суть такой стратегии основана на крупных участниках рынка, так называемых маркет-мейкерах, которые имеют достаточные возможности, чтобы направить рынок в нужную им сторону. Например, все продают евро, что приводит маркет-мейкеров к необходимости покупать избыток этой валюты. Аналогичная ситуация наблюдается и в опционах. При этом продавец обязан исполнить опцион, а вот покупатель может отказаться от исполнения. Прибыль продавца (маркет-мейкера) составляет премия, которую выплачивает покупатель, чтобы получить право исполнять или не исполнять опцион. Допустим, покупатель приобретает опцион по текущей цене 1.5500 за 10 долларов и обязуется купить пару через месяц по цене 1.5700. Безубыточность такого расклада возможна только, если цена пары через месяц составит 1.5710. С дальнейшим ростом опциона будет расти и прибыль покупателя, а продавец будет нести немалые потери, так как вынужден отдавать деньги из личных средств. При наступлении даты экспирации (время исполнения опциона) маркет-мейкеры открывают опционы на продажу, что проводит к ситуации, когда предложение становится выше спроса. В результате покупатель вынужден отказаться от исполнения опциона, чтобы не уйти в убыток.

Пример фундаментального и графического анализа форекс

Рассмотрим ситуацию, образовавшуюся 11 января 2012 года по валютной паре GBP/USD, и применим для этой ситуации на рынке форекс графический анализ и фундаментальный.

На часовом таймфрейме построен ценовой канал по точкам 1 и 2. При достижении ценой точки 3 открывается позиция на покупку.

Цена пробила точку 3, но мы удерживаем позицию, покупая на уровне луче 61,8% Фибо, с расчетом, что пара достигнет пробитой трендовой линии (изображено красной стрелочкой).

После достижения ценой пробитой трендовой линии позиция на покупку закрывается, а позиция на продажу открывается с расчетом держать ее до уровня ширины или 80% канала.

Открываем пятиминутный график. В 11:30 сформировалась свеча, после чего публикуется торговый баланс Великобритании за ноябрь, в котором говорится, что предыдущее значение составляло «-7.6», прогноз – «-8.2», а реальное значение «-8.6». Это говорит о росте дефицита торгового баланса, другими словами это негативная новость для валюты, поэтому можно ожидать падения фунта и, следовательно, валютной пары GBP/USD.

Таким образом, и фундаментальный, и графический анализ форекс показал одинаковый сигнал на падение.

Аналитика валютного рынка. Как сделать прогноз самостоятельно.

Как аналитика помогает трейдерам зарабатывать. Методы прогнозирования валютного и форекс рынка. На что ориентироваться начинающему трейдеру при принятии решения о сделке. Как “читать” графики и предугадывать дальнейший ход событий? Разбираем основные понятия и фундаментальные основы аналитики валютного рынка, которые позволят зарабатывать на разнице курсов валют.

Аналитика валютного рынка – залог успешной и прибыльной торговли

Валютный рынок создан для осуществления международных банковских валютных операций. Рынок Форекс – как часть валютного рынка, позволяет трейдерам зарабатывать на покупке и продаже иностранной валюты. Форекс, как и весь валютный рынок – это четко устроенный механизм, который подчиняется своим законам и правилам. Как предопределить движение цен, рассмотреть тренды и предугадать развитие событий? Ведь на котировки существенное влияние оказывает множество факторов. Опытные трейдеры используют комплекс мероприятий, который позволяет им анализировать направление движения денег. Одним из таких инструментов является аналитика валютного рынка.

Представьте ситуацию, что Вы оказались в незнакомой местности. У Вас нет карты и компаса. Вы не умеете ориентироваться по солнцу и понятия не имеете как далеко от конечно точки находитесь. Согласитесь, в таком положении очень легко поддаться панике и окончательно заблудиться. Совершенно по иному обстоят дела, когда вы, обладая определенными знаниями и снарядившись необходимыми атрибутами окажетесь в аналогичной ситуации. Вы просто будете действовать исходя из информации. Сверитесь с картой, посмотрите на компас, сопоставите факторы и двинетесь в нужном направлении.

А теперь проведите аналогию. Форекс – это незнакомое место. Компас и карта – инструменты прогнозирования котировок. Этот простой пример наглядно показывает, насколько важно обращать свое внимание на анализ.

Аналитические институты

Ежедневно в мире происходят сотни событий, которые задают тенденции на финансовом рынке. Выступления глав Банков и политиков, заявления экспертов и гуру валютного мира – все это способно изрядно “качнуть” рынок в том или ином направлении. Зачастую подобного рода информация распространяется с целью оказать влияние, укрепить или ослабить какую-то валюту. Аналитики финансовых бирж публикуют вероятные прогнозы опираясь на полученные данные, тенденции текущей ситуации и различные индикаторы.

Биржевой аналитик стала очень востребованной профессией. Они устанавливают причинно-следственные связи неких событий (заявлений) и выдают “диагноз”. На основе этих “диагнозов” трейдеры строят свои личные прогнозы. Однозначно стоит обращать свое внимание на обзоры аналитических институтов, но все же рекомендуем полагаться на свои знания и собственные прогнозы. Беспрекословное доверие и следование за биржевым экспертом может сыграть с трейдером злую шутку. Аналитик не всегда прав. Случаются ситуации, когда биржевые эксперты не верно трактовали информацию или пустили трейдеров заведомо по ложному пути. Поэтому используйте свои собственные знания для составления прогнозов.

Если не знаешь, что говорить, говори, что существующая тенденция сохранится.

Вернемся к нашему примеру. Вы все в том же незнакомом месте. Но вот удача! Вам на пути попадается человек у которого можно спросить дорогу или направление своего движения. Что Вы сделаете? Молча пройдете мимо или постараетесь добыть полезную информацию? Ежедневно аналитики валютного рынка публикуют новости, делают обзоры и строят прогнозы на текущий период опираясь на четкие показатели. Задача трейдера обращаться к этим данным как к сигналам, на основании которых можно делать выводы и заключать выигрышные сделки.

Аналитика форекс

Прогноз на форекс строится на основе комплексного анализа. Аналитика включает новости и события рынка, мировые тенденции, показатели индикаторов, сигналы, тренды, технические данные и фундаментальные знания. Обратите внимание не только на основной актив, но и на ситуацию в целом. Все показатели, влияющие на движению валют имеют логическую связь. Говоря простым языком, анализируя рынок Форекс, не стоит пренебрегать новостями фондовой биржи.

Анализ Форекс строится на основе двух больших разделов:

1. Фундаментальный анализ. Включает и экономическую аналитику, и политические события и другие факторы, которые могут оказывать влияние на стоимость валют.

2. Технический анализ. Это подход, основанный на статистических и математических данных. Прогноз строится по четким правилам на основе истории движения цены. Это всевозможные графики и фигуры, линии тренда, сигналы и прочее.

Краткосрочная (1 день – 1 неделя). Большинство компаний публикуют ежедневные аналитические обзоры до начала торгового дня. Такая информация позволяет трейдерам отследить тренд. определить оптимальные точки входа и выхода с рынка. Фундаментальные постулаты в ежедневных обзорах учитываются в наименьшей степени.

Среднесрочная (1 неделя – 1 месяц). Основывается на техническом анализе, но с учетом фундаментальных факторов. Что произошло на экономической и политической арене за неделе, какие важные заявления делали финансисты, какие международные банковские заседания состоялись. В совокупности с технической информацией, трейдер принимает решение.

Долгосрочная (1 месяц – 1 год, и более).

В зависимости от стратегии торговли, трейдеры выбирают подходящую аналитику.

Аналитический обзор. Где искать информацию

Как мы выяснили, аналитическая информация – это новости, прогнозы, технические данные за период, выступления экспертов. Найти информацию – не проблема. Сложность заключается в ее правильной трактовке.

Аналитические институты и организации.

Экономические порталы

Брокеры

Независимые эксперты.

Если Вы торгуете на рынке Форекс, значит у Вас есть брокер. Как правило, большинство трейдеров берут основную информацию именно там, в тематических разделах сайта. Это обзоры штатных аналитиков по текущим тенденциям и советы по использованию сигналов.

Аналитику можно найти, в первую очередь, на своем торговом терминале. Посмотрите на графики. Проанализируйте увиденное. Используйте методы технического анализа, графический анализ, обратитесь к индикаторам. В конце концов, у любого уважающего себя трейдера есть своя стратегия и тактика и набор инструментов, помогающий принимать верное решение во время операций.

Также ищите информацию на тематических порталах, посвященных торговле на Форекс, в обычных печатных или интернет-изданиях в разделе “экономика”. Совсем не обязательно владеть тонкостями, достаточно лишь обращать свое внимание на мировые тенденции и на мнение профессионалов. Конечно, чтобы понять о чем идет речь в профессиональном обзоре аналитиков, Вы обязаны, как минимум, владеть терминологией и иметь представление об основных показателях, влияющих на ход вещей.

Есть некие очевидные факты, как, например, любые негативные события в стране (приводят к ослаблению национальной денежной единицы. Но есть показатели, косвенно влияющие на спрос и предложение валюты. Современные финансовые аналитики строят свои прогнозы таким образом, чтобы даже начинающему трейдеру было понятно, какая тенденция задается на рынке. Но чем больше Вы будете понимать, тем лучше вы станете торговать. Прислушивайтесь к мнению экспертов, делайте собственные выводы, сопоставляйте все факты, и только тогда Вы добьетесь успеха.

Как использовать аналитику в торговле

Разберем конкретный пример.

Валютная пара USD/JPY. Цена находиться на уровне отметки 111,70. Анализируя последнюю торговую неделю, Вы замечаете, что стоимость упала больше чем на 200 пунктов. Пока рано делать выводы. В предстоящую неделю состоится заседание Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политике. По результатам опубликованной информации можно будет спрогнозировать дальнейшее развитие событий относительно пары доллар/йена.

Чтобы понять, какие могут быть последствия, стоит учесть некоторые факторы:

1. Япония – ориентирована на экспорт. Значит цены на товары должны быть конкурентоспособными на мировой арене. Увеличение нац. валюты не позволит достигнуть этого. А значит, нет смысла поддерживать JPY.

2. Инфляционные цели не были достигнуты. И это может служить основанием для кардинальных мер правительства Японии. Чтобы оценить данную информацию, трейдер должен вспомнить историю, как предыдущий глава Банка был приговорен к отставке именно по этой причине.

3. Технические аспекты графика. Текущая поддержка зафиксировалась на отметке 111,70. Вполне вероятно, что она может оттолкнуться от этого значения и нацелиться выше к показателю 112,4, а затем и 113,00.

Таким образом, трейдер получил информацию и шанс заработать на данной валютной паре.

Мы коснулись основных вопрос аналитики. На самом деле множество вариантов делать прогноз. И каждый трейдер подбирает инструменты анализа индивидуально. Вы можете основываться на фундаментальной аналитике, или использовать технические постулаты. Сконцентрироваться на индикаторах или выбрать графический анализ. А может Вам больше нравится анализировать графики и смотреть на паттерны. Кто-то выбирает волновой анализ, кто-то индикаторный. В любом случае, опытные трейдеры должны подобрать стратегию, которая сможет приносить им прибыль. И также не забывайте читать актуальные новости, которые можно найти у нас на сайте. На основании всего это Вы тоже сможете прогнозировать рынок и зарабатывать.

Как использовать фундаментальный и технический анализ Форекс

Фундаментальный и технический анализ — два кита, на которых стоит успешная торговля на рынке Форекс. Как правильно их использовать для прибыльного трейдинга?

Финансовые рынки мира разнообразны и многогранны. И если для торговли на фондовом рынке, для прогнозирования курса акций, иногда может быть достаточно всего лишь быть осведомленным о делах финансовой компании, то валютный рынок Форекс можно отнести к самым непредсказумым рынкам.

Для успешной торговли на Форекс необходимо уметь этот рынок анализировать. По сути, все виды анализа Форекс можно разделить на два основных вида:

Фундаментальный анализ Форекс;

Технический анализ Форекс.

Фундаментальный анализ Форекс

У человека, мало знакомого с валютным рынком, может сложиться впечатление, что для торговли на Форекс нужна, как минимум, степень кандидата экономических наук. Действительно, ведь нужно знать тонкости экономических и финансовых процессов, множество экономических показателей и прочее.

К сожалению, это распространенное заблуждение отталкивает множество людей, которые могли бы, со временем, стать успешными форекс-трейдерами. Форекс – это не казино, где можно сделать ставку, основываясь на интуиции, и отдавшись на волю случая, ждать выигрыша.

Успешный трейдинг на Форекс – это кропотливый труд, для которого, конечно, необязательно знать Экономическую теорию, но обязательно нужно ориентироваться в основах экономики. Ведь без понимания процессов, происходящих на валютном рынке, хотя бы даже самого основного принципа влияния процентных ставок ЦБ и основных макроэкономических показателей на национальную валюту, стабильно зарабатывать на рынке вряд ли получится. Говоря проще, фундаментальный анализ – это анализ состояние рынков «с точки зрения» экономики и политики.

В основе фундаментального анализа лежит принцип «за причиной всегда идет следствие». Любое изменение курса валюты является следствием какого0-то экономического или политического фактора. Фундаментальный анализ Форекс образно можно представить в виде часов. Посмотреть на часы и ответить на вопрос – «Который час?» может каждый, но сколько времени будет и почему – может только человек, понимающий суть функционирования механизма.

Мы живем в век высоких скоростей, и информация, которая еще утром была актуальной, к вечеру перестает быть таковой, оказывая свое непосредственное влияние на динамику валютного рынка. Чтобы всегда «быть в теме», безусловно, нужно читать и экономические новости. Иногда, такая новость позволяет с высокой степенью точности спрогнозировать дальнейший курс валюты и, соответственно, получить прибыль.

За примером далеко ходить нужно. Новость о том, что Банк России приступил к покупкам иностранной валюты на российском рынке и, возможно, будет их наращивать, дала отличную возможность составить прогноз курса доллара США к рублю на ближайшую перспективу.

Не меньшую, а может даже и большую ценность представляют комментарии рыночной ситуации от ведущих биржевых специалистов. Трейдеру, особенно начинающему, иногда бывает довольно сложно разобраться во всех хитросплетениях валютного рынка. И здесь большую помощь ему окажут фундаментально обоснованный прогноз и видение рынка глазами признанных форекс экспертов. Тем более, что сравнивая обзоры и прогнозы разных специалистов, трейдер может открыть для себя то зерно истины, которое и приведет его к пониманию механизмов Форекс и успешной торговле.

Технический анализ Форекс

Легендарный американский инвестор Джордж Сорос утверждал, что для получения прибыли достаточно фундаментального анализа. Журнал ForTrader.org не берется спорить с «человеком, который поставил на колени Банк Англии», но, во-первых, нам кажется, что Сорос немного лукавит в этом вопросе, а во-вторых, мы не обладаем настолько большими финансами, чтобы они превращались, как у Сороса, в инструмент влияния на котировки валют.

Для самой торговли трейдеру необходим технический анализ. Технический анализ Форекс оперирует математическими моделями – ценовыми графиками, техническими индикаторами, ценовыми уровнями и зонами и т.д.

Технический анализ основывается на трех постулатах:

Цена учитывает все;

Движение цены подчинено тенденциям;

История повторяется.

Основываясь на этих постулатах, анализируя предыдущие данные, биржевые аналитики и финансовые эксперты может составить технический прогноз курса валютной пары, в котором будет учтено не только направление тенденции, как в фундаментальном анализе, а будут уже четкие уровни входа и выхода из рынка в виде торговых сигналов.

Безусловно, все познается в сравнении, и не нужно использовать технические прогнозы форекс как прямое руководство к действию. Как говорится, все познается в сравнении. Протестировав сигналы разных аналитиков на демо-счете, можно убедиться в их степени эффективности и принять торговое решение самостоятельно.

Выводы

Подведя итоги нужно сказать, что для стабильно успешной торговли на валютном рынке Форекс необходимо изучать и фундаментальный, и технический виды анализа. Используя какой-то один вид анализа, трейдер сознательно ограничивает свои возможности и никогда не достигнет максимальной эффективности.

Если не принимать во внимание только технический анализ и даже не заглядывать в экономический календарь, то можно получить ощутимый убыток или вовсе лишиться депозита, например, во время публикации отчета NonFarm Payrolls, который способен не только вызвать резкий скачок цены, а и развернуть текущий тренд.

Не используя технический анализ, а полностью сконцентрировавшись на фундаментальном анализе, трейдер с удивлением будет наблюдать за тем, как на относительно спокойном политическом и экономическом фоне валютная пара демонстрирует резкие колебания, вызванные, например, закрытием позиций.

Используйте в торговле оба вида анализа, изучайте фундаментальные и технические прогнозы и обзоры и пусть ваша торговля будет прибыльной!

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

Как анализировать рынок форекс

Сегодня рассмотрим тему: «как анализировать рынок форекс», постараемся выделить самое главное и, при необходимости алгоритм действий. При этом, вам доступны эксклюзивные комментарии нашего эксперта. Все вопросы вы можете задать в специальной форме после статьи. Обращаем внимание, что перед заданием вопросов стоит внимательно прочитать статью, потому что большинство ответов там уже есть.

Каждый начинающий трейдер сталкивается с проблемой, как разобраться с данными, которые в изобилии предоставляет Форекс. Исследуя эти данные, выбирается точка вхождения, когда покупать или продавать оказывается выгоднее всего.

Анализировать Форекс приходится постоянно, привлекая для этого экономические индикаторы Форекс и новости из экономического календаря.

Чтобы торговать, получая достаточную прибыль, следует выработать навыки, позволяющие обрабатывать полученную информацию. Как правило, начинающими трейдерами избирается достаточно примитивная стратегия ведения торговли. Они точно следуют чьей-то торговой стратегии, построенной на использовании абсолютно правильного индикатора. Некоторым удается осознать, что следование подобной системе может привести только к одному результату – получению убытков. Легких и простых путей к обогащению на Форексе не существует, понадобится много трудиться, перерабатывая данные рынка.

Видео (кликните для воспроизведения).

Анализировать рынок Форекс для принятия торговых решений приходиться в течение каждого дня ведения торговли. Стратегии торговли на Форекс основываются на исследовании рынка. Если сомневаетесь в своей способности правильно анализировать рынок, то можете прибегнуть к использованию разных бесплатных и платных ТС, которые разработаны достаточно опытными специалистами. Трейдеры, накопившие определенный опыт, по большей части предпочитают сами разрабатывать стратегии, вырабатывая собственный стиль. В таком случае торговля ведется в комфортном режиме, с уверенностью в своих силах, что позволяет добиться лучших результатов.

Чтобы анализировать рынок, пользуются двумя основными типами исследовательской деятельности:

Оба основных типа анализа данных рынка Форекс представляются равно важными. Ни одним из них не стоит чрезмерно пренебрегать, отдавая явно предпочтение другому. Сбалансированное их позволяет достаточно правильно анализировать Форекс. В результате возможные убытки сводятся к минимальным значениям, потери капитала случаются нечасто, а прибыль удается получать стабильно.

При проведении такого анализа приходится сосредоточивать внимание на экономическом и политическом положении стран, чьей валютой предполагается оперировать. Трейдеру, применяющему фундаментальный анализ, требуется обрабатывать сведения, относящиеся к основным экономическим показателям:

уровень инфляции;

уровень процентных ставок;

состояние рынка труда и другое.

Чтобы, принять решение, приходится постоянно отслеживать пресс-релизы, ведь торговля на новостях может принести в кратчайшие сроки большую прибыль.

Технический анализ заключается в исследовании графиков, отображающих, как изменяются цены. Поясним вкратце, как анализировать графики на Форекс:

перед нами информация о прошлом и нынешнем состоянии рынка;

на основе данных о ранее произошедших событиях можно построить достаточно достоверный прогноз;

движение цены подчиняется определенным правилам и имеет направление.

Технически анализировать Форекс можно, прибегнув к помощи:

Автоматизированной системы. Исключение психологического фактора как основного источника ошибок оказывает помощь многим трейдерам. Программе понадобится пояснить, к каким сигналам следует быть повнимательнее, как их объяснять;

Ручной системы. Трейдеру приходится самому анализировать рынок Форекс посредством технических индикаторов, чтобы выбрать, когда и с какими валютами вести торговлю.

При техническом анализе Форекс возможно использование не только графического, но и математического метода. В основе математического (компьютерного) метода лежит применение индикаторов, которые могут быть как универсального характера, так и разработанными для того, чтобы анализировать конкретные инструменты в рамках интервала.

Можно ли однозначно утверждать, что одному из типов анализа следует отдать заведомое преимущество? Какой из них лучше подходит, если хочешь правильно анализировать Форекс? Пожалуй, в каждом конкретном случае нужно принимать решение в зависимости от нескольких обстоятельств. Важную роль в этом играют и избранный тип торговли, и доступ к данным. Исходя из сочетания действующих факторов, трейдером принимается решение о выборе типа анализа.

Когда трейдерскую деятельность рассматривают как краткосрочную, что подразумевает отсутствие времени на изучение экономических показателей, то безусловно здесь предпочтения отдаются техническому анализу,. Рассматривая трейдерскую деятельность как долговременную, приходится обеспечивать себя возможностями для постоянного и своевременного получения новостей, чтобы извлекать пользу от применения фундаментального анализа.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Приходя к трейдерской деятельности всерьез и надолго, желательно освоить применение обоих типов анализа рынков. Не стоит ограничивать свои возможности и проявлять однобокость. Правильно анализируя рынок Форекс, трейдер получает определенное преимущество перед конкурентами. Он лучше видит, когда стоит войти в рынок и когда стоит выйти.

Опытные трейдеры не пользуются только одним из видов анализа. Чтобы сформировать достоверное представление о рыночной ситуации на Форексе, позволяющее прийти к верному решению о начале/прекращении торговли валютной парой, применяют средства фундаментального и технического анализа комплексно. Тогда удается получить более точную картину. Средства фундаментального анализа подскажут, как будет вести себя валютная пара или наметившийся тренд. Анализируя Форекс, применяя технический способ, удастся составить верный прогноз, рассмотрев предыдущие ценовые колебания и тренды.

Начинающему трейдеру нужно тщательно изучить особенности применения и фундаментального, и технического анализа. Это позволит вести торговлю на Форексе с большей прибыльностью. Более подробную информацию о более сложных типах анализа рынка, в частности, о фрактальном и волновом, можно найти на нашем сайте.

В этой статье вы узнаете, как правильно анализировать рынок и понимать его движения. На что обратить внимание на рынке?

Как анализировать рынок?

Как анализировать график цены?

Что такое замедление рынка?

Смотрите: вот то, что чаще всего делает трейдер чаще всего. Открываете вышестоящий таймфрейм. Например, если вы торгуете М5, откройте М30 или Н1. Это может быть 30 минут либо час и начинаете выставлять здесь уровни

У нас тут тренд какой? У нас сейчас неопределенность на рынке, поскольку рынок нарисовал хай определенный и следующий хай открылся гораздо ниже него и 2ой хай открылся еще ниже (см скрин выше). То есть видим, что рынок начинает потихоньку как бы замедляться. Помните! Трендовое движение просто так не останавливается. Оно останавливается через определенную затормозку.

Представьте себе машину, которая едет на скорости 140 км/ч. Она сразу моментально остановиться не может и поехать задним ходом. Если вы так сделаете, то вы сломаете себе коробку передач. Вам нужно затормозиться, при этом машина будет медленнее и медленнее ехать, после этого включить заднюю передачу и ехать задом. Конечно же, эта аналогия применима к рынку, но в рынке особо этого не поймешь.

Итак, теперь мы поняли, что глобально у нас — флет. Это значит, что торговать мы будем от его границ. Теперь мы начинаем здесь отмечать уровни. Пока мы просто отмечаем уровни видим, что у нас есть флетовая динамика. Пока мы не пробьем эту область, лонги можно рассматривать только отсюда

Переходим на нижестоящий таймфрейм и здесь корректируем уровни. При этом что мы подразумеваем под уровнями? Мы подразумеваем тот факт, что есть определенная область и она достаточно широкая

1.5/2 средней свечи. Посмотрите примерно какие свечи у вас на графике за 2-3 дня. Вот и примерно такая буде область. Вот собственно говоря и все. Это то, что мы сделали. Далее мы будем сидеть и смотреть как рынок подходит к этим областям. И это будет для нас означать некий фон. То что есть на фоне.

Когда рынок подходит к определенной области ждем появления сигнала. То есть представьте некое дерево, где растут определенные фрукты. Вообще вся логика трейдинга заключается в этом. Есть дерево, на котором растут яблоки. Растут и замечательно. Это можно отнести к фону. Отнести яблоню. Яблоня – это фон. Но тут внезапно на яблоне начинает вырастать банан или хурма. Мы сразу думаем “с чего это вдруг на яблоне растет хурма, с чего вдруг на яблоне растет банан?” И мы сразу начинаем сторожиться. Сразу начинаем думать “с чего это вдруг?”. Это характерно например для этого импульса.

Происходит импульс, идет определенное движение и мы задаем вопрос “а с чего это вдруг каждое последующее движение становится все меньше и меньше?” Подключаем логику: если быки в рынке такие сильные, что они могли создать определенное огромное движение и если в рынке есть инициатива пойти наверх, то почему каждая волна становится все меньше, меньше, меньше и меньше? Почему для того, чтобы пойти наверх рынку нужно прикладывать все больше и больше усилий. Ведь смотрите, здесь мы имеем 1 импульс, здесь уже идет серия импульсов, здесь мы имеем еще одно движение, здесь уже идет серия импульсов.

Далее характерно появление свечей для так называемого “граалеведения”. Все это в совокупности и рождает некий анализ. Но никогда под анализом не стоит понимать прогноз, что вот «если мы подходим к уровню 64195, то мы сейчас будем разворачиваться.» Извините конечно, но так торгуют только дебилы. По другому я к ним относиться не могу. Никто никогда не знает где, что будет и какой будет разворот. А вот предположить конечно можно.

Тоже самое, аналогия с автомобилями. представьте, что едет 2 автомобиля друг другу навстречу. У одного скорость 140 км/ч и у другого 140 км/ч. есть вероятность, что скорее всего в морг приедут 2 трупа, но при этом я не сказал какие это машины. Может быть это неплохая машина с хорошей защитой, может быть какой-нибудь водила поймет “е-моё, 140 км/ч” и начнет тормозить. И куча других параметров. Но вероятность того, что сегодня к вечеру приедет 2 трупа в морг достаточно высока.

Вся логика при анализе рынка сводится к поиску так называемых областей, в которых трейдеры будут принимать решения. Что под этим подразумевается? Это могут быть уровни. Это может быть объем, поскольку если есть какая-то область, где сформировался объем, то большая вероятность что здесь есть определенные трейдеры, есть определенные игроки, которым эта область и цена важна. и вы можете посмотреть, что допустим на следующий день эти всплески объема, которые здесь были (мы не рассматриваем крупный это игрок или трейдер, кто угодно), при подходе туда рынок как-то реагирует. И вот от этой области рынок начинает реагировать то вверх, то вниз. Вот собственно примерно так и делается анализ любого актива, любого таймфрейма. Никакие бабочки на мой взгляд не работают, бесперспективны и не имеют никакой логики. Еще раз повторяю – в рынке есть логика только покупателей и продавцов. Все остальное от лукавого.

Как анализировать рынок Форекс? Этот вопрос является одним из первых и основных для начинающего трейдера. Анализ рынка Форекс используется трейдерами для определения наилучшего момента для покупки или продажи валюты на бирже.

Анализ данных валютного рынка может быть или техническим, который использует графики и чарты, или фундаментальным, который основывается на экономических индикаторах и (или) новостных событиях. Начинающие трейдеры должны понять, что умение интерпретировать данные анализа – важнейший фактор прибыльной торговли на бирже. Все чайники ищут лучший индикатор Форекс, копируют стратегии других горе-блогеров. Очевидно они предполагают, что обогатятся легким путем. Предупреждаем вас: это заведомо ложная стратегия торговли, которая приведет только к одному – к убыткам. Чем быстрее вы это поймете – тем будет лучше для вас.

Торговая система внутридневного трейдера использует данные анализа для принятия решений покупки-продажи, когда они свидетельствуют об одном и том же. Торговые стратегии, которые используют такие аналитические данные, доступны в платном или бесплатном режимах, или же трейдер может создать свою стратегию торговли самостоятельно. Последний вариант является наиболее предпочтительным. Основная часть успешных трейдеров пользуются стратегий торговли собственной разработки.

Для того, чтобы ответить на вопрос: как анализировать рынок Форекс, нужно знать, какие помощники существуют для трейдинга на валютной бирже. Рассмотрим глобально оба типа анализа финансового рынка. Анализ данных Форекс рынка происходит с помощью двух типов анализа:

Теперь вы, начинающий трейдер, знаете о двух очень важных типах анализа, значения которых не стоит преуменьшать и преувеличивать. Дело в том, что они играют одинаково важную роль в торговле на валютной бирже и ни одним из них не стоит пренебрегать, если вы хотите минимизировать убытки. Сразу скажем, что те трейдеры, которые используют исключительно один тип анализа, как правило, теряют деньги на своем депозитном счету. Давайте ознакомимся с техническим и фундаментальным анализом более конкретно.

Вид анализа, который может быть ручным или автоматизированным и представляет собой систему, которая использует предыдущие колебания цен для определения последующих ценовых колебаний и направлений валютных трендов. Ручная система анализа подразумевает анализ трейдером технических индикаторов и приятие решения о покупке или продаже валютной пары. При использовании автоматизированного анализа данных рынка, трейдер «объясняет» программе, на какие сигналы обращать внимание и как их интерпретировать. Автоматизированный анализ исключает психологический фактор, который может нанести вред многим трейдерам.

Раздел анализа данных рынка Форекс, который осуществляется с помощью мониторинга таких факторов, как процентные ставки, уровень безработицы, валовый внутренний продукт и многих других экономических показателей, которые отображают экономическое состояние страны, которая связана с определенной валютной парой. Поэтому трейдерам-фундаменталистам необходимо всегда быть в курсе новостных релизов касательно этих показателей, чтобы анализ приносил пользу, а торговля – прибыль.

Отныне, когда вы знаете, как анализировать рынок Форекс, вы можете задаться вопросом, а какой же из двух типов анализа лучше? Нет единого самого лучшего метода анализа, которым может пользоваться начинающий трейдер. В зависимости от типа торговли, который выбрал трейдер, и доступа к информации, каждый из этих двух типов анализа – технический или фундаментальный – может быть наилучшим.

Для краткосрочного трейдера с несвоевременным доступом к экономической информации, но с доступом к квотам в реальном времени, использование технического анализа может стать приоритетом. А вот для долгосрочного трейдера или, возможно, для трейдера с постоянным доступом к актуальным новостям и экономической информации использование фундаментального анализа будет необходимым.

Но для общего понимания движения рынка и отслеживания определенной валютной пары мы советуем овладеть двумя видами анализа. Вы не всегда сможете входить в торги, оперируя исключительно одним видом анализа. Владение всеми типами анализа дает преимущество и возможность входить на рынок тогда, когда другие отсиживаются или совершают ошибки. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Вы же не хотите остаться в стороне или проиграть?!

На самом деле, мало кто из трейдеров использует исключительно фундаментальный или технический анализ. Только используя технический и фундаментальный анализ в комплексе, вы сможете получить максимально полную картину рынка Форекс и его колебаний, которые помогут принять вам верное торговое решение касательно покупки или продажи валютной пары. Технический анализ поможет проанализировать колебания цены, которые произошли ранее, и исследовать тренды прошлых периодов, а фундаментальный анализ поможет корректно спрогнозировать будущее направление движения цены валютной пары или доминирующего тренда на валютной бирже.

Теперь вы знаете, в общих чертах, как анализировать рынок Форекс для прибыльной торговли на бирже. Вы, как начинающий трейдер, должны детально изучить каждый вид анализа. Подробно про оба типа анализа рынка вы найдете на нашем блоге о заработке Forexone.

Здравствуйте, уважаемые читатели финансового онлайн журнала «AboutCash.ru»! В данной статье мы рассмотрим, как анализировать рынок Форекс для успешной торговли на бирже, какие способы анализа существуют и как их можно применять на деле.

В конце данного обзора Вас ожидает приятный бонус! Поэтому, рекомендую дочитать публикацию до конца и получить свой бонус.

Анализ на Форекс является основополагающей частью любой торговой стратегии по которой работает трейдер. Без анализирования текущей ситуации на рынке Форекс, трейдер не сможет верно определить точки для входа в рынок. Поэтому, чтобы определить выгодное открытие торговых позиций, следует провести анализ рынка Forex!

Данный вопрос часто задают начинающие трейдеры, которые только зарегистрировались в брокерской компании и начали понемногу торговать на реальном торговом счете. Далее рассмотрим два способа анализирования на рынке.

В основе данного способа, лежит визуальный анализ графиков Форекс и прогнозирование дальнейшего курса торгового актива. Другими словами, анализирование происходит исходя из исследования исторических данных котировок и графиков по ним, отображающих, как изменялись цены торгового актива.

Анализ графиков на Форекс происходит так:

на графике отображается прошлое и настоящее состоянии рынка;

исследуя графики и произошедшие события, трейдер может прогнозировать дальнейший курс цены;

торговые платформы предоставляют трейдерам возможность использовать торговые инструменты — индикаторы, осцилляторы, трендовые линии и прочее;

возможность увидеть на графике уровни цены, где происходит скопление торговых позиций;

движение котировок подчиняется определенным правилам.

Технический анализ можно производить двумя методами:

I. Индикаторный — с помощью индикаторов и прочих инструментов в арсенале торговой платформы.
II. Безиндикаторный — анализ рынка Форекс происходит исключительно на основании котировок цены и исторического графика.

Технический анализ подходит для торговли в краткосрочной перспективе. Для технического анализа подойдут следующие временные периоды для торговли:

М1 — минутный;

М5 — пяти минутный;

М15 — пятнадцати минутный;

М30 — тридцати минутный;

Н1 — часовой;

Н4 — четырех часовой.

Данный способ основан на анализе и обработке данных основанных на фундаментальных (важных) экономических новостях. Проще говоря, фундаментальный анализ — это торговля на новостях.

При проведении фундаментального анализа внимание сосредотачивается на политическом и экономическом положении стран, чьими валютами предполагается торговать в своих торговых позициях. Трейдер, который применяет фундаментальный анализ в своей торговле, должен обрабатывать сведения, которые относятся к основным экономическим показателям.

Основные экономические показатели для анализа рынка Форекс по фундаментальному анализу:

Уровень инфляции.

Валовая прибыль.

Выборы президента, парламента и другое.

Снижение или повышение процентных ставок.

Какое состояние на рынке труда.

Следует отличать данную долгосрочную новостную торговлю основанную на продолжительное трендовое движение, от краткосрочной торговли на новостях — такую как торговля в момент новости по нон-фарм.

Фундаментальный анализ подходит для торговли в долгосрочной перспективе. Для фундаментального анализа подойдут следующие временные периоды для торговли:

Н4 — четырех часовой;

D1 — дневной;

W1 — недельный;

М1 — месячный период.

Начинающим трейдерам следует обязательно изучить особенности как фундаментального, так и технического анализа. Понимание и возможность применения обеих способов анализа на рынке Форекс, позволит трейдеру вести прибыльный трейдинг и прогнозировать движение цены на рынке.

Постоянно разбираясь из сложными задачами, изучая новую информация, каждый сможет достичь невероятных высот в сфере своей деятельности. Поэтому, ищите новые источники информации, развивайтесь и обязательно достигните успеха!

Уважаемые Посетители, напишите пожалуйста в комментариях, как Вы анализируете рынок Форекс и какие у Вас результаты в трейдинге. Мне будет интересно почитать Ваши истории.

Бесплатно скачать торговый советник — Торговый-робот-Surf-Trade_AUDNZD(.zip).

Получите бездепозитный бонус 10 USD для тестирования торгового робота в брокера Weltrade.

Всем желаю удачи и прибыльных торговых сделок!

Форекс подлежит постоянным переменам, поскольку является довольно сложной площадкой. Точно предсказать финансовые операции бывает слишком проблематично, поэтому актуальным является анализ рынка Форекс в реальном времени. Для простоты работы с финансами, аналитики-торговцы со всего мира на регулярной основе занимаются разработками и внедрением многочисленных методик анализа рынка валют, которые нацелены на предугадывание движения цен.

В данной статье разберемся с тем, как делать технический и фундаментальный анализ на форекс, а так же рассмотрим их особенности и различия.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону

8 (499) 350-44-96
Это быстро и бесплатно !

Каждая из новых методик анализирования рыночной обстановки предполагает учет целого комплекса определяющих факторов. Как показывает практическая реальность, для достижения успеха, трейдер должен уметь комбинировать несколько аналитических методик.

Например, важно найти подтверждение сигналов одной методики в рамках другой и, применяя комплексное решение, сделать вывод и совершить сделку. Этот подход позволяет более целостно оценить текущую ситуацию и своевременно принять нужное решение.

Разновидности форекс-анализа:

технический анализ предполагает применение детальных графических сведений;

фундаментальный анализ базируется на индикаторах экономического типа или новостях рынка.

Обратите внимание: начинающие торговцы должны осознавать важность умения интерпретации данных анализа. Именно этот навык обеспечит максимальный показатель прибыли и умение распоряжения данными с целью извлечения свободных финансов.

Проблема новичков состоит в том, что они заняты поиском лучшего индикатора или копированием стратегий других «чайников». Очевидно, они таят надежду обогатиться простым путем. Однако это решение заведомо считается неверным и не приведет к повышению доходов.

Торговая стратегия опытного трейдера предполагает умение использования оценочных сведений для принятия решений о купле-продаже. Эти концепции можно раздобыть в платном или бесплатном виде самостоятельно.

Для получения детального ответа на вопрос о том «как анализировать рынок форекс», необходимо собрать всю информацию о хороших и достоверных источниках анализа на валютной бирже. В данном случае, рассмотрим разновидности аналитических подходов.

Они одинаково важны для торговой деятельности на бирже валют, так что пренебрегать не стоит ни одним из них, если цель – минимизация убытков. Трейдеры, использующие только фундаментальный или только технический анализ, традиционно приходят к убыткам.

Техническая аналитика рыночного пространства форекс представляет собой особый метод, который может носить ручной или автоматизированный характер. Это система, опирающаяся в работе на прошлые ценовые колебания с целью определения последующих сдвигов.

Благодаря комбинации методик, можно запросто спроецировать поворот линии тренда и предугадать будущую рыночную ситуацию. Автоматизированный тип рыночного анализа предполагает «рассказ» трейдера для системы о том, какие сигналы стоят обращения внимания. Здесь также исключается психологический фактор, способствующий нанесению вреда многим трейдерам.

Обратите внимание: для того, чтобы провести технический анализ рынка необходимо тщательно и детально изучить базовые данные. Линии, графические схемы и уровни позволяют оценить общее положение с позиции техники и принять верный набор решений.

В рамках данной методики предполагается раздел аналитики данных рынка посредством мониторинга основополагающих факторов (новостей). Это валютная цена, показатель уровня безработицы, ВВП и прочие экономические сведения, способствующие отражению экономической ситуации страны, имеющей отношение к той или иной паре валют.

Поэтому торговцам, работающим с помощью такого анализа, необходимо владеть информацией о новостных релизах, чтобы аналитическая работа всегда была полезной, а торговый процесс – прибыльным.

Есть несколько факторов, от которых имеет зависимость общее значение котировок:

политические решения;

общее текущее состояние экономики;

мировые изменения экономического характера.

График японских свечей является наиболее востребованным и актуальным во всей рыночной ситуации. Свеча – элемент графики, имеющий определенный набор сведений. Благодаря ей, можно получить общее представление о рыночном состоянии и показать направление текущего тренда.

Невзирая на сходства, каждая из свечей обладает уникальным размерным параметром. Цветовые чередования раскрывают весь рыночный потенциал и способствуют принятию верного решения.

При владении информации о том, как проводить на графический анализ на форекс или какой-либо другой, необходимо ответить на вопрос, какое из направлений наиболее рентабельно.

На самом деле, на этот вопрос не имеется лучшего ответа. Все зависит от типа торговой деятельности, которую выбрал трейдер, от степени доступа к тем или иным данным. Так что важность имеют оба анализа, если грамотно осуществлять их проведение.

Обучение техническому анализу на Форекс требуется в случае, если трейдинг будет краткосрочным, а доступ к экономическим сведениям – несвоевременный.

По крайней мере, использование данного вида анализа может быть приоритетным. Если же деятельность носит долгосрочный характер, а трейдер обладает постоянной доступностью к актуальным рыночным сведениям, то необходимо обратить внимание на фундаментальный вид аналитики.

Но чтобы пользователь мог владеть информацией о рыночном движении и отслеживать положение той или иной пары валют, необходимо обрести навыки владения обоими типами анализа. Ведь не всегда будет возможность входить в торги, зная исключительно одно направление и пренебрегая другим.

Обратите внимание: обучение комбинации обоих видов даст пользователю возможность делать вход на рынок, когда другие игроки отсиживаются и ждут «идеального времени» для входа. Если пользователь не желает оставаться в стороне или вовсе проигрывать, необходимо учиться вдвойне.

Все логическое объяснение того, как делать технический анализ не только на Форекс, но и на бинарных опционах, а также проводить другие виды оценочных работ на рынках, сводится к тому, чтобы отыскать области для принятия качественных решений.

Что это значит? Например, это может быть уровень или объем. Ведь в случае присутствия области, в которой произошло формирование объема, есть большая вероятность присутствия определенных игроков рынка.

Теоретически, каждый пользователь сможет посмотреть как реагировать на те или иные всплески и изменения. В связи с этими положениями рынок начинает меняться в ту или иную сторону.

Собственно, на таком примере проводится общий рыночный анализ. Логичность действий имеет отношение только к покупателям или только к продавцам. Ничто остальное здесь не имеет значения.

Мало кто из торговцев отдает предпочтение конкретному виду аналитики. Только использование этих составляющих в едином комплексе позволит рассчитывать на получение полноценной рыночной картины и основных колебаний.

Именно эти направления будут способствовать принятию качественного торгового решения относительно операций покупки и продажи. Так, если нужен прогноз, технический анализ форекс – верное решение. Он позволит определить ценовое колебание, произошедшее накануне. Также посредством его можно взглянуть на прошлые тренды.

А что касается фундаментальной аналитики, она позволит сделать примерный прогноз будущего направления ценового движения.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

Группа: NewsBots
Сообщений: 143,874
Регистрация: 13-November 02
Пользователь №: 2,651

В NAB отмечают, что в курсе аусси учтено достаточно негативных факторов и рост аппетита к риску поможет ему подняться выше.

Австралийский доллар весьма быстро оправился от потерь, которые он понес на фоне сообщений о запрете на импорт угля из Австралии, и валютные стратеги National Australia Bank полагают, что в ближайшее время он может вернуться к максимумам января вблизи 0.73.

В банке отмечают, что рынок уже в значительной степени учел риски снижения ставок Резервным Банком Австралии (РБА), и внимание его участников теперь сфокусировано на прогрессе в переговорах США и Китая. Об угле же инвесторы забыли, по крайней мере, на время: успокоили их как опровержения китайских властей, так и комментарии аналитиков и политических обозревателей. Последние обратили внимание на то, что полный отказ от австралийского сырья плохо сказался бы на сталелитейной промышленности Китая. Сами же сообщения о запрете импорта могли быть сигналом австралийскому правительству пересмотреть позицию в отношении Huawei, тем более что союзники Австралии в Великобритании заняли более мягкую позицию, а США и Китай в ходе торговых переговорах могут прийти к какому-то компромиссу по вопросу телекоммуникационного оборудования Huawei.

Позитивное влияние на аппетит к риску, а значит и на аусси, оказывает и развитие ситуации в деле Брекзита: британский премьер-министр Тереза Мэй предложила депутатам парламента проголосовать об отсрочке выхода страны из ЕС или же об отказе от выхода без сделки, а глава Лейбористской партии заявил, что ее члены поддержат повторный референдум, если их план сделки в среду будет отвергнут.

В NAB отмечают, что краткосрочные перспективы AUDUSD в сложившейся ситуации выглядят довольно конструктивными. В то же время они предупреждают, что данные по строительному сектору и капитальным расходам могут стать препятствием на пути развития восстановления пары, если они дадут повод ожидать более слабых показателей роста ВВП, которые будут опубликованы на следующей неделе.

Добрый день. Меня зовут Артем, уже более 10 лет занимаюсь финансовым консультированием, являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима консультация с профессионалами.

Основы технического анализа валютного рынка Форекс

Технический анализ рынка Forex, является одним из способов прогнозирования ценового движения валют, основывающегося на анализе ценового изменения в прошлые периоды.

Участники торгов, применяющие в работе технический анализ (а таких очень много), утверждают, что паттерны и тренды на рынке Форекс регулярно повторяются, поэтому проанализировав ситуации и рыночное поведение в прошлом, они пытаются предугадать, как будут обстоять дела в будущем.

Для правильной организации своей работы трейдерам, как новичкам, так и профессионалам, следует понимать, что ценовое колебание мировых валют подчиняются строгим закономерностям.

Почти любое движение можно предсказать, и основной проблемой здесь является лишь область вашего понимания рынка.

Обучение торгам на рынке Форекс у некоторых занимает довольно таки продолжительное время (иногда продолжается даже всю жизнь). Хотя, кажется, что здесь все просто, раз деньги на валютном рынке являются товаром, то нашей целью будет продать подороже или купить подешевле, чтобы получить прибыль на разнице. Но для этого необходимо чувствовать и знать, когда именно продать, а когда купить .

Как раз для этих целей и был придуман технический анализ, исследующий рынок и его динамику с целью определения направления дальнейшего ценового движения.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Технический анализ проводимый на валютном рынке Форекс: основные моменты

Большинство трейдеров новичков, для работы не применяют технический анализ, поскольку считают его довольно таки сложным для своего понимания. Они попросту ориентируются на общественную информацию, свою интуицию и простую удачу. Но такой подход совершенно неверен !

Хотя технический анализ и обладает на первый взгляд сложной терминологией, но он не требует от трейдера каких-либо углубленных познаний в области экономики или математики. Тем более, в сети существует масса компаний, которые всем желающим без исключения предоставляют свои уже готовые прогнозы технического анализа .

Видео. Основы в техническом анализе на Forex

Технический анализ, основан на изучении огромного количества всевозможных факторов. При этом следует отметить, что аналитика валютного рынка имеет несколько определяющих направлений. К примеру, данный анализ демонстрирует нам ценовое поведение за какой-либо определенный промежуток времени (год, несколько или один месяц, неделя или несколько недель, день или несколько дней).

Реализация технического анализа происходит в форме диаграмм и всевозможных схем, отражающих общую зависимость между отдельно взятыми факторами.

Тиковый график валютной пары:

Трейдерам необходимо регулярно отслеживать динамику рынка, только так можно гарантировать более точные результаты прогнозирования, а соответственно и получения большей прибыли в результате спекуляции валютами. Биржевым игрокам, необходимо научиться четкому интерпретированию всевозможных графических моделей технического анализа в сфере рынка Форекс и разбираться в тонкостях движения цены. Тогда хорошая прибыль не заставит себя долго ждать.

Линейный график валютной пары:

Технический анализ — основы

В основе всей науки о техническом анализе, лежат графики ценового движения. К основным постулатам, основывающим технический анализ можно отнести следующие:

1. Курс цен учитывает все. Другими словами графики тех анализа содержат всю существующую информацию событий происходящих на рынке. Т.е. ценовые графики любого из финансовых инструментов в себе уже содержат полные данные о текущем и прошлом рыночном состоянии. Любой фактор, который имеет влияние на цену (психологический, политический, экономический и т.д.), был учтен рынком и моментально включен в цену.

Применяя этот метод на практике можно получать неплохую прибыль, но при этом помните, что между тем как будет получена информация и тем, как она впоследствии воздействует на стоимость, проходит некоторое время.

2. Ценовое движение подчиняется тенденциям. Рыночная тенденция (тренд) является однонаправленным движением цены, действующим на протяжении определенного непрерывного временного периода. Тренд или направленность ценового движения, является базовым постулатом технического анализа.

Задачей трейдеров, доверяющих техническому анализу, является своевременное обнаружение на ценовом графике возникновения определенной тенденции (т.е. начала рыночного движения в определенном направлении), а также осуществление сделок в соответствии с возникшей тенденцией.

Тенденции валютного рынка Форекс могут быть бычьей – происходит увеличение цены, словно бык ее приподнимает рогами, медвежьей – происходит нисходящее движение цены, как будто бы медведь на нее наваливает лапами и прижимает к низу и боковой, т.е. флэт, когда изменение цены минимально, либо она вообще перестает двигаться.

Необходимо сразу отметить – при наблюдении продолжительного флэта, за ним может последовать резкий скачок цен либо вниз, либо вверх.

Ценовое повышение – бычья тенденция:

Ценовое понижение – медвежья тенденция:

Рынок практически не двигается – боковая тенденция или флэт:

Необходимо сразу сказать, что в чистом виде на валютном рынке эти тенденции Вы не встретите, по этой причине нисходящей тенденцией считается такое ценовое понижение, которое значительно превосходит ее повышение и наоборот, восходящий тренд – ценовое движение вверх значительно превышает ее движение вверх.

Цена всегда двигается направленно, поэтому действующая тенденция ценового движения будет иметь больше шансов продолжаться, нежели шансов на изменение направления.

3. Никогда не работайте против трендового движения. Практически все торговые системы основаны на работе по тренду, когда осуществление сделок происходит исключительно по направлению господствующей тенденции. Но следует сказать, что начинающие трейдеры в своем большинстве пытаются вести торги против трендового направления, что и приводит к потере средств.

Только когда у Вас накопится достаточно опыта, тогда уже можете попробовать свои силы в определении ключевых моментов изменения тренда и играть на его изменении.

4. Повторение истории или закономерность рынка – это следующий момент технического анализа, говорящий о том, что правила, действовавшие в прошлых периодах, будут также действенны в данный период времени, а также в будущем. Суть данного принципа заключается в вере тому, что все законы (психологические, экономические, политические, физические и т.д.) с течением истории практически не изменяются, а зная законы, работавшие в прошлые периоды, можно предугадывать настоящее и будущее.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Технический анализ в пределах валютного рынка Форекс — цели

К основным целям технического анализа в торгах на Форекс можно отнести следующие:

оценка существующего трендового движения (вниз/вверх/флэт);

оценка срока продолжительности тренда (краткосрочный/долгосрочный, начало/зрелость/завершение);

оценка амплитуды колебания цен по действующему направлению (сильное курсовое изменение или слабое).

После определения данных составляющих ценовой динамики, можно осуществлять сделки с анализируемым инструментом.

Основные методы, применяемые в техническом анализе

Как мы говорили ранее, технический анализ использует исключительно цену, к тому же сведения о ней являются общедоступной информацией, поступающей в онлайн-режиме.

Методы применяемые в техническом анализе принято разделять на такие категории:

Графический метод. Данный метод, по праву можно назвать визуальным. Для прогнозов в нем используются только графики цены и объема. Основной задачей графического метода является определение графических разворотных паттернов, а также продолжения движения моделей цены (Прайс Экшен, свечной анализ), выявление важнейших уровней сопротивления/поддержки, других уровней (PPZ, Фибоначчи) и торговых диапазонов. В свою очередь графические методы также подразделяются на виды, зависящие от типа графиков (из них: японские свечи, затем линии, бары…);

Фильтры. Данные методы применяют цифровые фильтры и также математическую аппроксимацию. Появились они довольно таки давно, но активно развиваться и применяться начали только тогда, когда появились инновационные компьютерные технологии. К таким методам относятся методы следования и опережения тренда.

Компьютерный (математический) метод. Он основан на использовании большого количества всевозможных индикаторов, которые базируются на различных теориях, квантовом и волновом анализе, статистическом анализе и методах нечеткой логики.

Компьютерный анализ в торгах на Форекс

Большинство индикаторов предназначается для того, чтобы анализировать конкретный финансовый инструмент на определенном промежутке времени, но есть и такие, что обладают универсальным характером. Поэтому к использованию индикаторов следует подходить избирательно, чтобы они соответствовали своему назначению и решению ваших задач.

Теория циклов. Технический анализ в дополнение использует некоторые из теорий касающиеся циклического ценового колебания. Одни из этих теорий основаны на экономических циклах, другие на математических, а есть и такие, где за основу взяты собственные философские видения, например волновая теория Эллиотта. Существуют даже такие теории цикличности, в которых рассматривается влияние на финансовый рынок магнитного поля нашей земли и даже солнечной активности.

Есть и другие категории, которые отнести к какой-либо из вышеперечисленных групп очень трудно, к примеру :

Сразу хотим подчеркнуть, что к анализу рынка Форекс следует подходить комплексно, только в таком случае вы сможете получать наиболее достоверные прогнозы, касающиеся движения финансовых инструментов и уже на их основе выбирать лучшую стратегию торговли.

Следует отметить, что на сегодня технический анализ – это самый популярный метод рыночного анализа, активно используемый практически половиной трейдеров. Вторая половина валютный рынок анализирует другими методами (механические системы, затем фундаментальный анализ, торговля на новостях и т.д.).

Следующий фактор, влияющий на популярность тех анализа, это наличие в торговых терминалах всевозможных индикаторов, которые трейдерам нет необходимости дополнительно искать и устанавливать.

И наконец инструменты, используемые в техническом анализе, дают возможность очень быстро сориентироваться для принятия правильного решения, а также одинаково эффективно применяются как при заключении краткосрочных сделок, так и при долгосрочных капиталовложениях.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Изучаем углубленно технический анализ

Переходим от любительского технического анализа рынка Форекс к профессиональному!

В этой статье Ланс Бегс выделил три шага, которые позволят вашему техническому анализу перейти от любительского к профессиональному.

На примере анализа рыночной ситуации в статье рассмотрено: как думает и принимает торговые решения большинство трейдеров.

Когда любитель смотрит на график, то видит только движение цены и ничего больше!

1. Цена пробила трендовую линию вниз — тренд вниз!

2. Цена пробила последний локальный минимум, поэтому тренд вниз

3. ЕМА пересеклись вниз, значит тренд вниз!

5. MACD негативный и падает

Поэтому на первом шаге Ланс Бегс советует начинать видеть движение цены, как результат чистого дисбаланса в потоке ордеров.

Вот как с такой точки зрения можно рассмотреть предыдущий график.

Прорывы паттернов, локальных минимумов или максимумов, уровней поддержки или сопротивления известны как источники потока ордеров, способных двигать цену. Это происходит из-за ордеров на пробой и ордеров на закрытие позиций, тех кто надеялся, что уровень устоит. Объединив эти знания с нашим анализом тренда, здесь будет хорошее место для продажи.

На втором шаге, рассматриваем поток ордеров как результат индивидуальных решений трейдеров и их действий.

Наблюдение за страхом и жадностью индивидуальных трейдеров и наблюдение как их решения и действия будут влиять на поток ордеров.

Все, кто встали в длинную позицию выше пунктирной линии, находятся в убытке. Если у них не стоял стоп под пунктирной линией, страх увеличивается и они не могут терпеть продолжение импульса, или они решают перевернуть позиции. Объединение этой информации с предыдущим анализом говорит нам, что сейчас хороший момент для продаж.

На третьем шаге нужно спроектировать будущую ситуацию, чтобы предугадать решения индивидуальных трейдеров на рынке по нескольким таймфреймах.

Задайте такие вопросы:

Где трейдеры могли ошибиться в анализе?

Где им страшно?

Где они будут выходить?

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Вернемся к графику. Для многих типичный анализ говорит о продаже в этом месте. НО

1) Для трейдеров со старших таймфреймов это просто откат против тренда. На их графиках нет ничего, что послужит большим интересом для продаж, на самом деле у них появится желание купить, так что поток ордеров будет противоположным прорыву цены.

2) Предыдущий прорыв (слева на графике) был ложным и этом движение всего лишь вернуло цену в точку инициализации доминирующей бычьей свечи в 00:11

Если цена застынет,а затем вернется вверх, много трейдеров будет в ловушке. Это будет хорошей возможностью для похода наверх.

Результат развития событий

Свеча А дает надежду тем, кто открыл сделку на продажу, но ее размер не такой большой, как хотелось бы. Свеча В добавляет страха, цена застыла, начинаются сомнения в правильности сделки. Свеча С срывает ранние стопы и увеличивает страх тех, кто еще держит сделку на продажу в надежде и отчаянии.

Открытие сделки на пробое А или на закрытии С идет в разрез со стандартным теханализом. Но для тех, кто рассматривает технических анализ с точки зрения «людей» — того, как они принимают решения и того, как их решения влияют на поток ордеров, ловушки как на графике являются наиболее высоковероятностным путем анализа и торговли.

Расширьте свой анализ вперед от текущей цены, определите потенциальные ловушки и определите как эти ловушки будут влиять на страх, жадность и решения других трейдеров в текущей рыночной ситуации,

Как проводить Фундаментальный анализ рынка Форекс (+примеры)

Основы фундаментального анализа на рынке Форекс и как его проводить. Определение справедливой цены валютных пар с целью выяснить отклонение на рынке.

Фундаментальный анализ рынка Форекс представляет собой одно из сложнейших направлений торгового анализа. Однако его практическое применение дает возможность точного прогнозирования грядущих изменений в динамике цен, что открывает перспективы для проведения наиболее выгодных и долгосрочных сделок.

Фундаментальный анализ позволяет выбрать наиболее прибыльные активы и составить представление об их справедливой стоимости.

Что такое фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ (Fundamental Analysis) – это методика составления прогноза о грядущих изменениях цен, курсов валют, стоимости товаров на основе реальных событий, данных и фактов. В данной разновидности анализа применяется комплекс действий, которые основаны на изучении множества факторов, влияющих на товары, предприятия, ценные бумаги, индустрии и экономическое состояние в целом. Как и любая другая форма анализа, фундаментальный анализ (ФА) ставит своей целью прогнозирование тенденций в будущем для последующего извлечения прибыли при помощи полученных данных.

Основным отличием ФА от его главного конкурента – технического анализа (Technical Analysis) – является изучение глубинных предпосылок к колебаниям стоимости финансовых активов.

Множество инвесторов и трейдеров с мировой известностью, в числе которых Уоррен Баффетт и Джордж Сорос, заработали огромные капиталы, руководствуясь исключительно методами фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ Форекс простыми словами – это способ анализа текущей ситуации на валютном рынке и составление прогнозов на основе данных, которые не имеют непосредственного отношения к ценовым графикам.

Основными критериями для определения прогноза являются экономические показатели, такие как, процентные ставки центральных банков, ВВП и различные политические новости или слухи.

Практика применения приносит устойчивый положительный результат только тогда, когда трейдер способен правильно интерпретировать и сопоставлять все данные, которые оказываются в его распоряжении. Соответственно, совершенно необходимо всегда быть в курсе всех основных событий и хорошо представлять, какое влияние они оказывают на рынки.

Фундаментальный анализ на Форекс и его особенности

Главной целью фундаментального анализа на рынке Forex является получение профита на основе точно составленного прогноза относительно будущего движения котировок. Это достигается за счет выявления и оценки событий, имеющих на них влияние.

Важнейший результат анализа – это выяснение настоящей и будущей справедливой цены (Fair Price) и справедливой стоимости (Fair Value) выбранного инструмента либо их группы с последующим построением ориентировочной динамики их достижения.

В случае выявления при помощи ФА отклонения текущей стоимости актива от справедливой рыночной цены он считается заниженным либо завышенным. Соответственно, рынок будет стремиться к тому, чтобы достичь расчетного уровня.

Крупные рыночные участники зачастую используют именно этот принцип при открытии сделок. Огромные спекулятивные объемы институциональных трейдеров постоянно создают дисбаланс на рынке, который вынуждает более мелких участников следовать в определенных направлениях.

Влияние фундаментальных факторов на рынок

Различают два вида влияния фундаментальных показателей на стоимость активов.

Краткосрочное. Фундаментальная информация имеет влияние на рынок в течение нескольких минут или часов.

Долгосрочное. К такому виду относят некоторый набор фундаментальных факторов, которые определят состояние макроэкономики либо экономики отдельно взятой страны сроком от 3–6 месяцев до нескольких ближайших лет. Результаты долгосрочных прогнозов применяются для стратегических позиций.

Ценность фундаментальных факторов, как правило, определяется по степени влияния на состояние национальной экономики в целом или по глубине влияния на процентную ставку.

Проводя ФА, необходимо учитывать, что любые данные всегда имеют относительный характер.

Анализ информации начинается с рассмотрения макроэкономических показателей и заканчивается рассмотрением отдельных государств, отраслей и отдельно взятых фирм и предприятий. Иными словами, процесс анализа идет от общей картины к частным деталям.

Базовые уровни фундаментального анализа

Для проведения ФА используется несколько основных уровней.

Уровень национальной экономики. На этом уровне производят комплексную аналитику экономических и политических показателей выбранной страны, а также оценивают ее денежные и сырьевые ресурсы.

Отраслевой. На данном уровне изучаются объемы спроса и предложения, цены, технологии, а также производственные параметры, составляется прогноз развития.

Уровень отдельной компании (финансового инструмента, акции, индекса). Здесь оцениваеются финансовая отчетность, управленческие технологии, стратегии ведения бизнеса, конкурентная среда.

Классическая схема фундаментального анализа выглядит следующим образом:

Проводится анализ глобальных финансовых рынков, присутствия признаков кризиса и форс-мажорных явлений, рассмотрение ситуации в экономике и политике ведущих мировых держав.

Оцениваются экономические показатели и общий уровень стабильности региона (отрасли), анализируемой валюты либо иного инструмента.

Определяется степень воздействия региональных и мировых экономических показателей на динамику выбранного финансового инструмента в кратко- и среднесрочной перспективе.

Главные фундаментальные факторы

При использовании ФА непосредственно для открытия торговых позиций решающее значение будут иметь следующие моменты (в порядке понижения степени важности):

Процентные ставки центробанков (ЦБ).

Макроэкономические индикаторы.

Форс-мажорные ситуации, рыночные слухи, новости.

Ставки центральных банков

Согласно теории макроэкономики, увеличивающиеся процентные ставки вызывают подорожание валют, а понижающиеся – удешевление. Однако на рынке Forex случаются ситуации, при которых снижение ставки становится причиной укрепления валюты.

Подобная ситуация была зафиксирована в 2001–2002 гг., когда шел процесс переделки экономик. Естественно, подобные события случаются очень редко, но учитывать их потенциальную возможность при проведении анализа необходимо для правильного расчета рисков.

Сегодняшний уровень учетных ставок по всему миру колеблется на предельно низкой отметке, и снижаться дальше ему уже практически некуда. Это вызвано главным образом кризисом в финансах и экономике, а также его последствиями. Все ведущие мировые державы в настоящее время применяют крайние меры по экономическому стимулированию. Поэтому участникам рынка, которые используют ФА, необходимо отслеживать вероятные изменения ставок в сторону повышения, которые будут происходить, когда предпринятые шаги принесут результаты.

Также обязательно учитывается один важный момент. Перед тем как ключевые ставки будут увеличены, макроэкономические индикаторы какого-либо региона покажут позитивные изменения и стабильность положительных тенденций. Однако торопиться покупать валюту при этом не стоит, поскольку любая тенденция считается устоявшейся только по прошествии 3 и более месяцев ее преобладания. Это обстоятельство нужно всегда учитывать при расчете момента входа в рынок, чтобы свести к минимуму количество убыточных сделок.

Существуют также и некоторые другие моменты, которые трейдер обязательно должен применять.

Практика применения фундаментального анализа на Форексе подразумевает обязательное знание фамилий каждого из глав руководителей самых крупных ЦБ.

Необходимо наизусть помнить процентные ставки и отслеживать сообщения по их изменению.

Нужно контролировать даты выхода протоколов заседаний центробанков. К примеру,

Американский Федрезерв (Federal Reserve System) ежемесячно публикует протоколы заседаний спустя две недели после их проведения;

Банк Англии (Bank of England) выпускает протоколы каждую среду;

Президент Европейского центрального банка (European Central Bank) выступает с речью после заседания в первый четверг каждого месяца.

Протоколы отображают решения, принятые ЦБ, поясняют их причины, а также сообщают, какие меры ожидаются в будущем.

Применительно к рынку Forex это означает, что валюты не реагируют непосредственно на сами решения о ставках, поскольку они уже учтены в цене. А перемены в динамике случаются после выступлений, когда появляется ясность в вопросах дальнейших мер ЦБ.

Интервенции валютного рынка

При проведении фундаментального анализа рынка Форекс нужно помнить о таком важном инструменте рыночного регулирования, как валютные интервенции (Foreign Exchange Market Intervention). ЦБ прибегают к подобной мере очень редко, но не стоит обходить это явление вниманием.

В большинстве случаев к интервенциям прибегает Банк Японии (Bank of Japan). Это связано с тем, что экономика страны находится в зависимости от экспорта, а слишком дорогая иена приводит к падению его объемов. Как правило, экономические меры японского ЦБ направлены на ослабление иены, поэтому при проведении ФА с целью получения прибыли по данной валюте направление денежной политики должно быть обязательно учтено.

В действительности слишком сильная валюта вредит экономике любой страны-экспортера. Кроме Японии, в ослаблении курса заинтересована и Еврозона, ввиду того что главная страна, удерживающая равновесие в регионе – Германия, – также является мощным экспортером.

Показатели макроэкономики

Макроэкономические показатели занимают второе место по важности для трейдеров, отдающих предпочтение фундаментальному анализу на Forex. Данные индикаторы показывают наличие предпосылок к изменению ключевых ставок. Для любой без исключения страны существуют данные, имеющие постоянную важность:

уровень ВВП;

уровень инфляции;

торговый баланс.

Дальше рассматривается перечень специфичных для отдельных регионов коэффициентов. Например, для экономики Соединенных Штатов очень важен отчет по рынку труда, для Японии – ежеквартальный обзор Танкао, а для зоны ЕС – показатели инфляции.

Данные отчеты отличаются ожидаемостью рынком. Приближение дат их публикации порождает массу слухов, которые разжигают торговый ажиотаж. Такая обстановка нередко создает ситуации, при которых выход конкретных цифр не вызывает практически никакой реакции, поскольку рынок уже обыграл их заранее. Однако, как показывает практика ФА, такое происходит только тогда, когда существующая тенденция не подвергается изменению. В случае когда вышедшие данные имеют существенные отличия от прогнозируемых, ответ рынка может быть очень бурным. Особенно это касается момента общего перелома текущей тенденции.

Подобные данные обычно собираются в экономическом календаре Форекс на сайте любой брокерской компании. Поэтому отыскать их не составит труда.

Важные макроэкономические показатели

Макроэкономические показатели (макроэкономические индикаторы) по «Википедии» – это числовые показатели, которые используются в глобальной экономике для отражения ее состояния. Они играют достаточно важную роль при проведении фундаментального анализа.

Макроэкономический показатель простыми словами – это ожидаемая новость, демонстрирующая актуальные данные по главным индексам финансового и экономического состояния государства.

Преимущество применения макроэкономических индикаторов в торговле на Форекс состоит в том, что каждый трейдер может заранее узнать момент выхода любых данных из экономического календаря.

Однако стоит учитывать, что подобные показатели влияют на валютные курсы лишь в краткосрочной перспективе. Поэтому торговлю лучше вести на средне- и краткосрочных таймфреймах, отслеживая все последующие новости.

Выделяют несколько разновидностей макроэкономических индикаторов, которые важны при торговле на рынке Forex.

Торговый баланс (Balance of Trade). Этот показатель отображает объемы экспортируемых товаров к импортируемым. Положительным баланс называют, когда экспорт выше импорта. Такая ситуация предполагает укрепление курса валюты, ввиду того что повышающийся экспорт увеличивает спрос на нацвалюту региона-экспортера.

Учетная ставка нацбанка (Discount Rate). Данный показатель считается важнейшим фактором, на котором базируется финансовая сфера региона. На его основе формируются процентные ставки по депозитам и кредитам. Также учетная ставка имеет прямое воздействие на экономическое развитие и уровень инфляции страны. Когда ставка национального банка растет, валюта укрепляется, когда снижается – ослабляется.

Валовой внутренний продукт (ВВП, Gross Domestic Product). Этот индикатор характеризует экономическое положение государства в целом. Объем ВВП получается путем суммирования всего спектра услуг и товаров, которые были произведены в стране на душу населения. Ввиду того, что ВВП поддается накрутке, его нельзя считать точным отображением состояния экономики. Однако повышение ВВП всегда приводит к укреплению нацвалюты относительно других валют.

Инфляция (Inflation). Рост этого показателя приводит к удешевлению национальной валюты. Данные по инфляции публикуются прямо либо через отдельные составляющие: стоимость потребительских и промышленных товаров, коммунальных услуг, энергоносителей.

Уровень безработицы (Unemployment Rate). Индикатор косвенно демонстрирует ухудшение состояния экономики. Как правило, за ростом показателя следует падение объема производства, рост инфляции и негативное изменение торгового баланса. По этой причине данные по безработице имеют сильное давление на валюты, и увеличение показателя вызывает падение курса.

Стоит отметить, что все указанные макроэкономические индикаторы могут иметь более развернутое представление или несколько отличающиеся названия. Регулярно получать данные по всем показателям можно, оформив подписку на новостную ленту любого Форекс-брокера.

Как использовать экономический календарь

Экономический календарь (Economic Calendar) – это подборка важных новостей по определенным регионам, касающихся каждой без исключения отрасли экономики. Календарь является важным профессиональным инструментом трейдера. Он содержит дату и время выхода данных, сортирует их по степени важности, а также демонстрирует предыдущие, актуальные и прогнозируемые будущие значения.

Чтобы эффективно применять ФА в торговле на Форекс, требуется умение проводить анализ любого нового события. На практике это выражается в определении необходимого события, оценке его важности в определенных условиях, оценке реакции рынка на выход новости.

В первую очередь следует составить представление касательно того, что в действительности имеет влияние на курс валюты. Одна из распространенных ошибок в трейдинге – попытка работы на слабых новостях. Поэтому нужно понимать, какие из данных относятся к важным. При этом стоит помнить, что выход даже самых важных показателей не обязательно вызывает сильные движения на рынке.

В числе важных рыночных данных следующие:

объемы денежной массы;

дефицит платежного баланса (Balance of Payment Deficit);

дефицит торгового баланса (Balance of Trade Deficit);

уровень безработицы (Unemployment Rate);

значительное падение либо рост уровня инфляции (Rate of Inflation);

колебание объема ВВП;

изменение ключевых ставок;

чрезвычайные происшествия (стихийные бедствия, неожиданные события в политике или экономике, резкое падение рейтинга региона, непрогнозируемые правительственные меры).

В экономическом календаре всегда есть индикация новостей по степени важности и созданы специальные фильтры, позволяющие отображать только нужные данные.

Второй этап анализа

Второй заключительный этап работы включает такие пункты:

Оценку прогнозируемых в календаре цифр грядущих данных.

Анализ реакции рынка на это событие. Это делается для того, чтобы понимать поведение цены на выходе новости. Например, когда курс зависимой от новости валюты уверенно растет еще до выхода цифр и при этом прогнозируются положительные данные, ожидать резких колебаний курса на момент выхода информации не стоит. А если прогноз окажется ошибочным, то рынок может отреагировать мощным переломом текущего тренда.

Принятие решения. Есть два варианта входа в сделку. Первый – это использование ситуации для открытия ордера по текущему тренду до выхода новости с постоянным подтягиванием стопов, чтобы защитить позицию. Второй – дождаться выхода данных и принимать торговые решения по ситуации.

Основные принципы фундаментального анализа на Форекс

Фундаментальный анализ базируется на изучении показателей макроэкономики с постоянным учетом их воздействия на курсы валют. Точность прогноза зависит от правильности выводов трейдера относительно приоритетности этих индикаторов. Также ФА изучает исторически закономерные причины, оказывающие давление на курсы. Таким образом, ФА использует главным образом изучение причин, приводящих к изменениям на рынке.

На практике есть различия между анализом данных по макроэкономике и важных новостей. Макроэкономические факторы прогнозировать проще, чем новости: данные по безработице, также как и новости о стихийном бедствии, вызывают сильное движение курсов, однако предсказать чрезвычайную ситуацию невозможно.

Основные принципы применения ФА выглядят следующим образом.

Уровень влияния. Чем больший вес имеет событие, тем ощутимее его влияние на нацвалюту. Например, новость о теракте 11 сентября 2001 г. обвалила доллар, в то время как выход данных по одному из важных индексов не произвел существенного влияния на курс.

Длительность влияния. Любое событие, приводящее к формированию тренда, продолжается некую единицу времени. Чаще всего обычная новость менее влиятельна, чем прогнозированный макроэкономический индикатор. Но при этом некоторые новости требуют особого внимания. К примеру, уведомление о переходе нефтяных экспортеров с доллара на евро при расчетах обязательно увеличит спрос на единую валюту, что вызовет ее укрепление в долгосрочной перспективе.

Принцип непостоянства. Данный принцип выражается в изменчивости тренда под давлением всех значительных данных. Например, опубликованное сообщение о проблемах в экономике Греции вызвало падение евро, а вышедшая через несколько часов новость об одобрении большого займа этому региону развернула курс в сторону повышения.

Любая новость оценивается с нескольких сторон в зависимости от особых условий относящейся к ней страны. К примеру, Япония, как крупный поставщик продукции в ЕС и США, не пострадает от резкого обвала курса иены, так как дешевая валюта вызовет рост спроса на товары, что в свою очередь снова укрепит ее. В такой ситуации применяются краткосрочные сделки на продажу и долгосрочные на рост курса, который неминуемо произойдет.

Книги по фундаментальному анализу рынка Форекс

Любой трейдер, применяющий в своей практике ФА, нуждается в постоянном повышении собственного уровня. Рынок изменчив, и чтобы стабильно работать в плюс, необходимо заниматься самообразованием и видеть все его изменения. Рекомендуется изучить следующие книги по фундаментальному анализу рынка Форекс:

Виктор Лиховидов. «Фундаментальный анализ мировых валютных рынков»;

Алексей Кияница. «Фундаментальный анализ финансовых рынков».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Разбираем как новичкам правильно анализировать графики рынка Форекс

Приветствую всех! В этой статье мы снова обратим внимание на валютный рынок. Я уже упоминал о том, что по статистике совсем небольшой процент трейдеров совершают стабильно удачные сделки и зарабатывают на торговле внушительные суммы. Однако, это совсем не означает, что любой из вас не сможет пополнить ряды тех самых пяти процентов счастливчиков и обрести финансовую независимость.

В очередной раз следует категорически заявить, что при грамотном подходе и наличии определенных знаний трейдинг сможет стать источником постоянного дохода и основным видом деятельности. Для этого необходимо знать, как анализировать рынок форекс.

Существует несколько основных типов анализа ситуации на рынке и целый ряд финансовых инструментов, которые способны не только облегчить работу на нем, но и существенно увеличить количество прибыльных сделок.

Правильный анализ, как залог успеха

Основная задача любого трейдера – это не только предугадать направление движения цены, но также четко определить точки входа в рынок и моменты закрытия позиций. Именно от умения анализировать текущую ситуацию зависит с прибылью или убытком завершит свои сделки игрок на форексе. Освоив основные принципы технического и фундаментального анализа, трейдер сможет превратить игру на валютной бирже в настоящую работу.

«Для того, чтобы это сделать, нужно иметь соответствующее образование и большой опыт» — скажите вы. Конечно же, все это не будет лишним. Однако, при желании, освоить азы по силам каждому из вас, друзья мои. Повторю еще раз – в нашем распоряжении достаточно много различных инструментов, которые позволят максимально эффективно открывать торговые позиции, а также определять точки выхода из рынка.

Вы можете использовать в своей работе анализ графиков, различные теории, разработанные квалифицированными и опытными специалистами, а также учитывать наиболее существенные и значимые события в мировой экономике. Опытные трейдеры, даже в самых нестабильных ситуациях умеют выполнять грамотный обзор и извлекать максимальную выгоду. Но давайте будем последовательными и обсудим все по порядку.

Давайте более детально рассмотрим основные виды анализа рынка Форекс.

Технический или фундаментальный?

Некоторые новички ошибочно считают, что можно использовать одну из разновидностей аналитики и добиться при этом желаемых результатов. И сейчас я объясню, почему такое отношение является ничем иным, как заблуждением.

Технический анализ применяется трейдерами, как начинающими, так и профессиональными для определения направления движения цены. Существует мнение, что для финансового рынка свойственна своеобразная память и поэтому предугадать грядущую тенденцию можно, изучая уже прошедшие явления. Именно на этом и базируется технический метод. Другими словами, игроки анализируют историю котировок для определения последующего направления и динамики движения тренда.

В большинстве случаев более чем эффектно применяются технические индикаторы, доступные в торговых терминалах (платформах). Принимая за основу цикличность, участники рынка при появлении повторяющихся фигур на графике предполагают повторение ситуации.

На основе подобных заключений и осуществляется вход в рынок и последующее закрытие своих позиций. Могу вас обрадовать, сообщив, что на сегодня доступны специальные программы, которые, обнаружив упомянутые фигуры, сообщают об этом трейдеру.

Помимо описанного способа анализа настоятельно рекомендуется также учитывать политические и экономические факторы, которые оказывают непосредственное влияние на котировки. Именно в этом и состоит фундаментальный анализ. Необходимо обратить ваше внимание на тот момент, что он просто незаменим при открытии долгосрочных позиций на валютном рынке. Вам, друзья мои, придется отслеживать не только выход значимых новостей, но еще и всевозможные слухи.

Для успешной торговли каждый участник биржи использует либо уже готовые стратегии, либо вырабатывает собственные. Но, в обоих случаях без эффективной аналитики ему не обойтись. Научиться этому предстоит и вам , если вы решили использовать Форекс для создания источника стабильной прибыли.

Свечи и волны вам в помощь

Возвращаясь к техническим методам анализа рынка, стоит заметить, что на сегодня существует целая масса различных инструментов. Каждый из них имеет, как неоспоримые преимущества, так и ряд недостатков. По этой причине оптимальным будет использование нескольких вариантов.

Одним из наиболее простых инструментов, который наиболее подходит для новичков, можно назвать свечной анализ. Речь идет о японских свечах, в виде которых может отображаться график в торговом терминале. В данном случае трейдер оценивает ситуацию, опираясь на определенные фигуры, в которые выстраиваются отдельные элементы графика. При этом не требуются какие-либо сложные вычисления или же прогнозирование по новостям.

Еще одним из наиболее распространенных и популярных среди трейдеров методом я бы определил аналитику, в основе которой лежит разделение графиков на отдельные участки — волны и подволны. Исходя из этого, анализ и получил свое название – волновой.

Я должен предупредить, что использование данной методики не позволит определить наиболее удачные точки входа в рынок и выхода из него. Волновая теория дает возможность спрогнозировать направление тренда и моменты, так называемых, откатов цены. Вы сами сможете убедиться, что визуальный, графический макет не предоставит вам сигналов для конкретных действий.

Описанный вид анализа более чем эффективно используется трейдерами для оптимизации своих торговых стратегий и систем. Его использование в комплексе с другими инструментами дает существенные результаты.

Комбинированный анализ рынка

А сейчас мы постараемся определить наиболее действенный способ обзора валютного рынка. Как вы уже смогли понять, в большинстве случаев не представляется возможным обойтись исключительно фундаментальным или же техническим вариантом, для того, чтобы правильно войти в рынок и вовремя закрыть свои позиции.

Но, как уже было выяснено, можно и даже нужно использовать комбинации отдельных, наиболее эффективных элементов всех способов аналитики. Подобная методика имеет собственное название, а именно – Volume Spread Analysis, а сокращенно – VSA. В основе этой системы лежит изучение, так называемых, объемов рынка.

Подавляющее большинство профессионалов на Форексе в своей работе (заметьте, друзья, именно работе, а не игре) используют именно VSA. Основная цель этого метода – анализ ценового графика и причин движения цены в ту или иную сторону. Использование всего лишь трех показателей позволяет с максимальной точностью определить спрос и предложения. Я рад представить вам эти переменные – вот они:

диапазон свечи на графике, который называется спредом

цена закрытия свечи

объем торговли

Именно грамотная оценка данных показателей дает однозначную картину ситуации на валютном рынке в краткосрочной перспективе. Он может находится в одной из четырех стадий, а именно: аккумулирование средств основными участниками биржи; рост цены; активные продажи или же падение цен.

Я надеюсь, что теперь вы в полной мере осознаете всю значимость правильного анализа рынка Форекс для успешного заработка на нем. Я искренне каждому желаю большого профита и успехов во всех направлениях деятельности. До новых встреч, уважаемые коллеги!

Что такое технический анализ Forex

Получить прибыль на рынке Форекс проще, когда у трейдера имеются инструменты для составления прогнозов предстоящих изменений цен. Одним из них является технический анализ графиков. На его базе создано подавляющее большинство торговых систем, индикаторы и паттерны являются лишь производными общей теории.

Базовые постулаты технического анализа

Для простоты применения теханализа торговый период от начала торгов в понедельник до их завершения в пятницу разделяют на равные промежутки – тайм-фреймы. Благодаря им открывается возможность анализа наиболее значимых параметров. К ним относятся цена на момент открытия/закрытия периода, ценовой минимум/максимум, объемы.

Базовые постулаты технического анализа являются основой практически любой торговой стратегии.

За основу взяты следующие неизменные постулаты:

Цены учитывают все. На их изменение влияет абсолютно любой политический или экономический фактор (иногда и климатический). Степень влияния обусловлена значимостью для государства, валютой которого ведется торговля.

Цены подчиняются трендам. Ценность валют постоянно изменяется. В результате валютные пары то подрастают, то падают в цене. В определенные периоды может возникать флэт — время неопределенности, когда цена с течением времени сильно не меняется.

История повторяется. Разворот тренда, флэтовое состояние рынка наблюдаются на одних и тех же уровнях цен. Однажды подмеченная тенденция может повторяться многократно, что трейдеры используют в торговых системах.

Технический анализ Форекс обычно сводится к выявлению наиболее подходящего момента для входа в рынок, чтобы «купить дешевле, продать дороже» — это может быть обнаружение точки разворота тренда, определение того, подходит ли для входа в рынок его направление в текущий момент, или, например, выявление потенциальных возможностей для заработка даже в период флэта. На восходящем или бычьем тренде можно заработать как на росте цены валютной пары, так и на временных откатах (коррекции).

В случае непредвиденного разворота цены против открытых сделок трейдеру предстоит самостоятельно определить хотя бы приблизительное время закрытия сделок с прибылью. Используют ручное закрытие, приказы Stop Loss (фиксация убытков) и Take Profit (прибыли). Поиск точки закрытия проводится на основании тех же правил технического анализа.

Стандартные и нестандартные тайм-фреймы

Терминал MetaTrader 4 и его «старшая» версия MT5 предлагает несколько стандартных временных промежутков – от М1 (минута) до MN (месяц). Разделяется график на девять тайм-фреймов, помимо крайних используются М5, М15, М30, Н1, Н4, D1, W1. От выбора периода зависит динамика визуального изменения цен. Краткосрочные торговые системы используют временные промежутки не старше М30, тогда как любители краткосрочных ТС не опускаются ниже H1.

Иногда трейдеры прибегают к формированию нестандартных тайм-фреймов. Их задача — компенсировать недостатки типовых значений. Например, если индикатором на Н1 отображается запоздалое значение, а на М30 оно «торопится». Предположительно «среднее значение», т.е. тайм-фрейм М45 должен показывать наиболее точное время для открытия сделок. Меняется диапазон периода за счет встроенного в МТ4 и МТ5 скрипта с названием PeriodConverter.

Скрипт PeriodConverter помогает проводить технический анализ

При его накидывании на график во вкладке «Входные параметры» достаточно внести тот коэффициент, во сколько раз требуется увеличить базовое значение рабочего тайм-фрейма (если нужен период М45, должен быть открыт промежуток М15 и выбран коэффициент 3). Технический анализ на нестандартном тайм-фрейме проводится по тем же правилам, что используются для работы со встроенными в терминал показателями.

Инструменты технического анализа

Периодическое повторение ранее происходивших событий позволяет подготовиться к ним и, своевременно выявив тенденцию к возврату на прежние позиции, заработать прибыль. В арсенале трейдера масса инструментов: уровни поддержки/сопротивления, восходящие и нисходящие каналы. В терминал встроены функции начертания нужных линий на графике валютной пары, доступ к ним предоставляется с панели «Графические инструменты».

Графические элементы упрощают технический анализ

В дополнение к стандартным линиям предлагаются инструменты:

Сетка, веер, дуги, временные зоны, канал Фибоначчи.

Сетка, линии, веер Ганна.

Ряд Фурье.

Перечисленные торговые «надстройки» являются попыткой математически предсказать последующее движение цены на основании теханализа предыдущей динамики трендов на рынке. Применение канальных инструментов позволяет торговать в моменты разворота цены внутри канала, с учетом текущего тренда. Канальные линии указывают, где наиболее вероятно произойдет разворот коррекции, если цена движется против тренда, линии поддержки/сопротивления отображают уровень цены, где вероятна смена тренда, начало затяжной коррекции.

Все инструменты технического анализа основаны на математических расчетах, способных выдать усредненную картину. Поэтому их используют в основном в качестве основы для определения тенденции, а более точно момент входа в рынок определяют по индикаторам.

Применение японских свечей в ТА

В последние версии терминалов MetaTrader и их веб-варианты включена опция отображения графика в виде японских свечей. Применять их начали еще в 17 веке, когда о компьютерах еще и не помышляли. Они составляют основу технического анализа рынка и позволяют строить прогнозы на различные периоды: от нескольких часов до недели или месяца.

В теханализ Форекс входит контроль таких составляющих японских свечей как:

Тело свечи. Цвет означает направление движения цены. По умолчанию белый используется для растущих свеч, а черный – для снижающихся.

Размер свечи. Он указывает на силу давления продавцов/покупателей. Встречаются свечи Доджи, когда цена открытия равна цене закрытия.

Наличие хвоста и его размер. Отображает нерешительность продавцов/покупателей на рынке, что приводит к колебаниям цены вокруг неизменного уровня.

Из различного вида свечей складываются фигуры, их сочетание может использоваться для определения текущей тенденции (тренда), приближающегося разворота. При отсутствии определенности по свече периода Н1 трейдер переключается на младшие тайм-фреймы и тем самым обеспечивает более точный теханализ Форекс. Если речь идет о скальпинге, действуют наоборот – работают в основном на младших ТФ, а общую тенденцию смотрят на старших.

Еще свечи отображают волатильность валютной пары. Если переключиться на периоды от H4 и выше, станет понятно, в каком диапазоне движется цена в текущем месяце или на этой неделе, есть ли риск разворота, входа рынка в долгосрочный флэт. Точный результат достигается за счет дополнительных инструментов, поиска паттернов, индикаторов. Когда трейдер рассчитывает на долгосрочную перспективу, более динамичная картина на ТФ младше Н1 позволяет быстрее среагировать на сигналы, появившиеся на промежутках Н4 и выше.

Графические фигуры (паттерны)

Помимо линий, в терминал встроены инструменты нанесения на график прямоугольников и других фигур. Они используются для визуализации обнаруженных комбинаций свечей с характерным движением внутри фигуры. Для каждой из них существуют правила входа в рынок.

Применяется 10 базовых фигур технического анализа:

Треугольник. Встречается бычий, медвежий и симметричный (последний означает продолжение предыдущей тенденции).

Бриллиант. Визуально на графике формируется подобие ромба, вершины которого упираются в уровни сопротивления/поддержки.

Двойная вершина. Разворотный паттерн, пригодный для применения как в качестве отдельного инструмента, так и дополнительного сигнала.

Клин. Одна из «долгоиграющих» фигур, может формироваться в течение большого периода, что удобно для использования в долгосрочных торговых стратегиях.

Тройное дно. Позволяет определить направление пробоя в период флэта.

Тройная вершина. Один из инструментов для определения точки разворота тренда, работающего в моменты консолидации.

Двойное дно. Еще одна фигура, указывающая на смену нисходящей тенденции на восходящую.

Флаг. Наблюдается после новостных импульсов, указывает на его продолжение по ранее определенному направлению.

Блюдце. Фигура, используемая любителями долгосрочной торговли.

Вымпел. Паттерн, похожий на флаг, имеющий сходное определение.

Правильно определить фигуру можно лишь при учете всей ситуации на рынке. Так, тренд влияет на отношение определенных фигур к сигнализаторам восходящего и нисходящего движения. Трейдер, переключаясь между тайм-фреймами, может выявлять формирование фигур на старших временных промежутках вроде H4-D1, а на младших подыскивать тот момент, когда открытие ордера принесет наибольшую прибыль.

Виды индикаторов

Повысить точность входа в рынок позволяют индикаторы, показывающие в простейшем случае «галочки», когда надо открывать ордера. На практике в основном используются целые комплексы индикаторов, взаимно дополняющие друг друга. В условиях хаотичного движения цены, особенно на американской сессии, подобные указатели необходимы. Без визуальных сигналов решиться на вход в рынок может лишь пипсовщик, торгующий при любых условиях, даже в период флэта

Индикаторы повышают точность технического анализа

Индикаторы условно разделяют на несколько категорий:

Трендовые. Показывают направление, силу тренда, вероятность разворота.

Осцилляторы. Отображают математическую модель измерения темпов изменений на рынке.

Билла Вильямса и Объемы. Работают на «отдельной теории», но имеют довольно высокую эффективность в краткосрочной и долгосрочной торговле.

Ключевой задачей индикаторов является указание рекомендуемого направления для входа в рынок (ордера Buy или Sell), показание волатильности для прогнозирования прибыли. Без их применения трейдеру придется ориентироваться на «более простые» сигналы – уровни поддержки/сопротивления, линии трендового канала.

Многие торговые стратегии содержат правила сочетания показаний разных индикаторов. При появлении условий на одном из них (условно главном) трейдер ищет подтверждение на других. И только при совпадении принимается решение об открытии сделки. Если его нет, ждут следующего сигнала «основного» индикатора.

Механические торговые системы

Торговля на индикаторах позволяет частично и полностью автоматизировать этот процесс (как мы уже говорили, технический анализ основан на математических вычислениях, способных выдать усредненную картину, эти расчеты легко перенести в программу). Язык программирования MQL4/5 позволяет по желанию трейдера менять функционал индикаторов, создавать скрипты, постоянно работающие советники.

Преимущества применения торговых роботов:

Торговля ведется круглые сутки. Если под работу советника создать отдельный сервер VPS, трейдер получит рабочее место, независимое от наличия электричества и доступа в интернет дома/в офисе.

Сделки открываются без эмоций, строго при появлении определенных факторов. В программе легко предусмотреть автоматическое выставление приказов Stop Loss и Take Profit, сопровождение прибыльных сделок.

Возможна одновременная торговля на любом количестве валютных пар. Благодаря роботу легко реализовать торговые стратегии на базе корреляций между валютами.

При желании трейдера торговый советник будет открывать рыночные, отложенные ордера или сигнализировать о необходимости ручного открытия. В программе легко учесть все рекомендации вроде отказа от торговли в период публикации новостей, старт при начале определенной торговой сессии.

Разнообразие встроенных индикаторов, иных инструментов, возможность автоматизации любых процессов дает возможность трейдеру разрабатывать собственные, уникальные торговые стратегии. Или одновременно запускать множество торговых счетов для работы по различных ТС (с помощью советников). При наличии крупного депозита допускается одновременное применение ручных/автоматизированных ТС, встроенных и самодельных индикаторов.

Аналитика валютного рынка. Как сделать прогноз самостоятельно.

Как аналитика помогает трейдерам зарабатывать. Методы прогнозирования валютного и форекс рынка. На что ориентироваться начинающему трейдеру при принятии решения о сделке. Как “читать” графики и предугадывать дальнейший ход событий? Разбираем основные понятия и фундаментальные основы аналитики валютного рынка, которые позволят зарабатывать на разнице курсов валют.

Аналитика валютного рынка – залог успешной и прибыльной торговли

Валютный рынок создан для осуществления международных банковских валютных операций. Рынок Форекс – как часть валютного рынка, позволяет трейдерам зарабатывать на покупке и продаже иностранной валюты. Форекс, как и весь валютный рынок – это четко устроенный механизм, который подчиняется своим законам и правилам. Как предопределить движение цен, рассмотреть тренды и предугадать развитие событий? Ведь на котировки существенное влияние оказывает множество факторов. Опытные трейдеры используют комплекс мероприятий, который позволяет им анализировать направление движения денег. Одним из таких инструментов является аналитика валютного рынка.

Представьте ситуацию, что Вы оказались в незнакомой местности. У Вас нет карты и компаса. Вы не умеете ориентироваться по солнцу и понятия не имеете как далеко от конечно точки находитесь. Согласитесь, в таком положении очень легко поддаться панике и окончательно заблудиться. Совершенно по иному обстоят дела, когда вы, обладая определенными знаниями и снарядившись необходимыми атрибутами окажетесь в аналогичной ситуации. Вы просто будете действовать исходя из информации. Сверитесь с картой, посмотрите на компас, сопоставите факторы и двинетесь в нужном направлении.

А теперь проведите аналогию. Форекс – это незнакомое место. Компас и карта – инструменты прогнозирования котировок. Этот простой пример наглядно показывает, насколько важно обращать свое внимание на анализ.

Аналитические институты

Ежедневно в мире происходят сотни событий, которые задают тенденции на финансовом рынке. Выступления глав Банков и политиков, заявления экспертов и гуру валютного мира – все это способно изрядно “качнуть” рынок в том или ином направлении. Зачастую подобного рода информация распространяется с целью оказать влияние, укрепить или ослабить какую-то валюту. Аналитики финансовых бирж публикуют вероятные прогнозы опираясь на полученные данные, тенденции текущей ситуации и различные индикаторы.

Биржевой аналитик стала очень востребованной профессией. Они устанавливают причинно-следственные связи неких событий (заявлений) и выдают “диагноз”. На основе этих “диагнозов” трейдеры строят свои личные прогнозы. Однозначно стоит обращать свое внимание на обзоры аналитических институтов, но все же рекомендуем полагаться на свои знания и собственные прогнозы. Беспрекословное доверие и следование за биржевым экспертом может сыграть с трейдером злую шутку. Аналитик не всегда прав. Случаются ситуации, когда биржевые эксперты не верно трактовали информацию или пустили трейдеров заведомо по ложному пути. Поэтому используйте свои собственные знания для составления прогнозов.

Если не знаешь, что говорить, говори, что существующая тенденция сохранится.

Вернемся к нашему примеру. Вы все в том же незнакомом месте. Но вот удача! Вам на пути попадается человек у которого можно спросить дорогу или направление своего движения. Что Вы сделаете? Молча пройдете мимо или постараетесь добыть полезную информацию? Ежедневно аналитики валютного рынка публикуют новости, делают обзоры и строят прогнозы на текущий период опираясь на четкие показатели. Задача трейдера обращаться к этим данным как к сигналам, на основании которых можно делать выводы и заключать выигрышные сделки.

Аналитика форекс

Прогноз на форекс строится на основе комплексного анализа. Аналитика включает новости и события рынка, мировые тенденции, показатели индикаторов, сигналы, тренды, технические данные и фундаментальные знания. Обратите внимание не только на основной актив, но и на ситуацию в целом. Все показатели, влияющие на движению валют имеют логическую связь. Говоря простым языком, анализируя рынок Форекс, не стоит пренебрегать новостями фондовой биржи.

Анализ Форекс строится на основе двух больших разделов:

1. Фундаментальный анализ. Включает и экономическую аналитику, и политические события и другие факторы, которые могут оказывать влияние на стоимость валют.

2. Технический анализ. Это подход, основанный на статистических и математических данных. Прогноз строится по четким правилам на основе истории движения цены. Это всевозможные графики и фигуры, линии тренда, сигналы и прочее.

Краткосрочная (1 день – 1 неделя). Большинство компаний публикуют ежедневные аналитические обзоры до начала торгового дня. Такая информация позволяет трейдерам отследить тренд. определить оптимальные точки входа и выхода с рынка. Фундаментальные постулаты в ежедневных обзорах учитываются в наименьшей степени.

Среднесрочная (1 неделя – 1 месяц). Основывается на техническом анализе, но с учетом фундаментальных факторов. Что произошло на экономической и политической арене за неделе, какие важные заявления делали финансисты, какие международные банковские заседания состоялись. В совокупности с технической информацией, трейдер принимает решение.

Долгосрочная (1 месяц – 1 год, и более).

В зависимости от стратегии торговли, трейдеры выбирают подходящую аналитику.

Аналитический обзор. Где искать информацию

Как мы выяснили, аналитическая информация – это новости, прогнозы, технические данные за период, выступления экспертов. Найти информацию – не проблема. Сложность заключается в ее правильной трактовке.

Аналитические институты и организации.

Экономические порталы

Брокеры

Независимые эксперты.

Если Вы торгуете на рынке Форекс, значит у Вас есть брокер. Как правило, большинство трейдеров берут основную информацию именно там, в тематических разделах сайта. Это обзоры штатных аналитиков по текущим тенденциям и советы по использованию сигналов.

Аналитику можно найти, в первую очередь, на своем торговом терминале. Посмотрите на графики. Проанализируйте увиденное. Используйте методы технического анализа, графический анализ, обратитесь к индикаторам. В конце концов, у любого уважающего себя трейдера есть своя стратегия и тактика и набор инструментов, помогающий принимать верное решение во время операций.

Также ищите информацию на тематических порталах, посвященных торговле на Форекс, в обычных печатных или интернет-изданиях в разделе “экономика”. Совсем не обязательно владеть тонкостями, достаточно лишь обращать свое внимание на мировые тенденции и на мнение профессионалов. Конечно, чтобы понять о чем идет речь в профессиональном обзоре аналитиков, Вы обязаны, как минимум, владеть терминологией и иметь представление об основных показателях, влияющих на ход вещей.

Есть некие очевидные факты, как, например, любые негативные события в стране (приводят к ослаблению национальной денежной единицы. Но есть показатели, косвенно влияющие на спрос и предложение валюты. Современные финансовые аналитики строят свои прогнозы таким образом, чтобы даже начинающему трейдеру было понятно, какая тенденция задается на рынке. Но чем больше Вы будете понимать, тем лучше вы станете торговать. Прислушивайтесь к мнению экспертов, делайте собственные выводы, сопоставляйте все факты, и только тогда Вы добьетесь успеха.

Как использовать аналитику в торговле

Разберем конкретный пример.

Валютная пара USD/JPY. Цена находиться на уровне отметки 111,70. Анализируя последнюю торговую неделю, Вы замечаете, что стоимость упала больше чем на 200 пунктов. Пока рано делать выводы. В предстоящую неделю состоится заседание Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политике. По результатам опубликованной информации можно будет спрогнозировать дальнейшее развитие событий относительно пары доллар/йена.

Чтобы понять, какие могут быть последствия, стоит учесть некоторые факторы:

1. Япония – ориентирована на экспорт. Значит цены на товары должны быть конкурентоспособными на мировой арене. Увеличение нац. валюты не позволит достигнуть этого. А значит, нет смысла поддерживать JPY.

2. Инфляционные цели не были достигнуты. И это может служить основанием для кардинальных мер правительства Японии. Чтобы оценить данную информацию, трейдер должен вспомнить историю, как предыдущий глава Банка был приговорен к отставке именно по этой причине.

3. Технические аспекты графика. Текущая поддержка зафиксировалась на отметке 111,70. Вполне вероятно, что она может оттолкнуться от этого значения и нацелиться выше к показателю 112,4, а затем и 113,00.

Таким образом, трейдер получил информацию и шанс заработать на данной валютной паре.

Мы коснулись основных вопрос аналитики. На самом деле множество вариантов делать прогноз. И каждый трейдер подбирает инструменты анализа индивидуально. Вы можете основываться на фундаментальной аналитике, или использовать технические постулаты. Сконцентрироваться на индикаторах или выбрать графический анализ. А может Вам больше нравится анализировать графики и смотреть на паттерны. Кто-то выбирает волновой анализ, кто-то индикаторный. В любом случае, опытные трейдеры должны подобрать стратегию, которая сможет приносить им прибыль. И также не забывайте читать актуальные новости, которые можно найти у нас на сайте. На основании всего это Вы тоже сможете прогнозировать рынок и зарабатывать.

Лучшие брокеры с бонусами:

☆☆☆☆☆
★★★★★

Evotrade

Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

Регистрация

☆☆☆☆☆
★★★★★

BINARIUM

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация