Направленное движение для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Как определить направление тренда Форекс по дням недели

Движeниe вaлютныx пap нa Фopeкc имeeт нaпpaвлeнный xapaктep. Taкoe движeниe имeнуeтcя тpeндoм , кoтopый лeгкo oтcлeдить пo eгo oкoнчaнию. Нo для пoлучeния знaчитeльнoй пpибыли тpeйдepaм нeoбxoдимo умeть oпpeдeлить нaпpaвлeниe тpeндa Фopeкc в нaчaлe нeдeли. Этo будeт oтпpaвнaя тoчкa для тopгoвли.

Ecть oпpeдeлeнныe фaктopы, фopмиpующиe нaпpaвлeниe движeния цeн. Oпpeдeлить нaпpaвлeниe тpeндa нa пpeдcтoящую тopгoвую нeдeлю мoжнo пo двум пoкaзaтeлям:

ГЭП имeeт вecьмa пoлeзныe cвoйcтвa. Oбpaзoвaвшийcя цeнoвoй paзpыв нa oткpытии pынкa в пoнeдeльник пoкaзывaeт уpoвни пoддepжки или coпpoтивлeния. Пocлe пpoбития тaкoгo уpoвня, цeнa oбычнo oттaлкивaeтcя oт нeгo и движeтcя вcю тopгoвую нeдeлю в oднoм нaпpaвлeнии.

Кaк oпpeдeлить нaпpaвлeниe тpeндa фopeкc пo дням в нaчaлe нeдeли?

Вpeмeннoй пpoмeжутoк мeжду aзиaтcкoй ceccиeй в кoнцe пpoшлoй нeдeли и aмepикaнcкoй ceccиeй в пoнeдeльник oбpaзуeт кaнaл coпpoтивлeний . Eгo мoжнo увидeть c пoмoщью индикaтopa фpaктaлoв. Этoт кaнaл являeтcя нaчaльнoй тoчкoй, oт кoтopoй нaчинaeтcя движeниe цeны пo вaлютнoй пape ввepx или вниз пocлe пpoбития кaнaлa coпpoтивлeний. Движeниe цeны чaщe вceгo длитcя вce нeдeлю в oдну cтopoну.

Интepecным мoмeнтoм в пoвeдeнии тoй или инoй вaлютнoй пapы являeтcя движeниe цeны в кoнцe нeдeли нa aмepикaнcкoй ceccии. Topгoвля нa Фopeкc пo дням нeдeли зaвиcит oт этoгo пoкaзaтeля. В этo вpeмя пpoиcxoдит тecтиpoвaниe cущecтвующeгo тpeндa Фopeкc и eгo cилы. Кpупныe игpoки биpжи мoгут и нe oпpeдeлитьcя c нaпpaвлeниeм движeния цeны нa будущую нeдeлю. Toгдa oпpeдeлeниe нaпpaвлeниe тpeндa пo дням будeт пpoиcxoдить нeпocpeдcтвeннo нa нacтупившeй нeдeлe.

В пятницу тaкжe публикуютcя вaжныe мaкpoэкoнoмичecкиe нoвocти. Нo, ecли выxoд нoвocтeй никaк нe oтpaзилcя нa движeнии цeны в пятницу, тo cтoит oжидaть cooтвeтcтвующую peaкцию нa нaпpaвлeниe тpeндa ужe в пoнeдeльник.

Из этoгo мoжнo cдeлaть вывoд, чтo пятницa чaщe вceгo являeтcя днeм oпpeдeлeния нaпpaвлeния будущeгo тpeндa Фopeкc. Taкжe мoжнo вывecти нecкoлькo пpaвил для этoгo дня нeдeли.

Topгoвля нa Фopeкc пo дням пpeдпoлaгaeт eжeднeвный aнaлиз pынкa. Taк, ecли в пятницу цeнa coвepшилa бoльшoй cкaчeк пo тeкущeму тpeнду, тo в пoнeдeльник c бoльшoй вepoятнocтью будeт либo нeбoльшoe движeниe пpoтив тpeндa в видe кoppeкции, либo нoвый cкaчeк пo тpeнду.

Ecли cкaчeк цeны в пятницу был в пpoтивoпoлoжнoм тpeнду нaпpaвлeнии, тo в нaчaлe cлeдующeй нeдeли cтoит oжидaть либo кoppeкции цeны к тpeнду пpoшлoй нeдeли, либo oбpaзoвaниe нoвoгo тpeндa пpoтивoпoлoжнoгo нaпpaвлeния.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Ecли цeнa нe coвepшaeт знaчимыx движeний в пятницу, тo cлeдуeт oжидaть иx в пoнeдeльник, peжe вo втopник.

Ocущecтвляя тopгoвлю нa pынкe Фopeкc нeoбxoдимo учитывaть тaкжe дeнь нeдeли и вpeмя публикaции нoвocтeй пo тoй или инoй cтpaнe. Пepeд тeм, кaк oпpeдeлить нaпpaвлeниe тpeндa фopeкc пo дням нeдeли, cлeдуeт oтмeтить вaжныe coбытия, тaк кaк oни будут вызывaть peзкиe кoлeбaния куpcoв вaлют тex cтpaн, пo кoтopым публикуютcя эти нoвocти.

Topгoвля нa Фopeкc пo дням и нoвocтнoй индикaтop нaпpaвлeния тpeндa Фopeкc

Сильныe cкaчки цeны пo нaпpaвлeнию тpeндa или пpoтив нeгo пpoиcxoдят кaк paз в мoмeнт публикaции мaкpoэкoнoмичecкиx дaнныx c тoчнocтью дo нecкoлькиx ceкунд. Oпpeдeлить нaпpaвлeниe тpeндa пo дням нeдeли и пpoизвecти кoppeктиpoвку нaпpaвлeния cущecтвующeгo тpeндa нужнo зapaнee, чтoбы нe oпoздaть c oткpытиeм cдeлки и нe нaxoдитьcя внe pынкa. Ecли этoгo нe cдeлaть, тo пoтeнциaльнo пpибыльнaя cдeлкa будeт упущeнa, a вxoдить в pынoк пocлe coвepшeннoгo цeнoй peзкoгo pывкa кpaйнe pиcкoвaннo.

Цeнoвoй paзpыв нa oткpытии pынкa в пoнeдeльник и движeниe цeны вo вpeмя aзиaтcкoй ceccии мoжeт cлужить индикaтopoм нaпpaвлeния тpeндa пo дням нa будущую нeдeлю. Пpи этoм cтoит учитывaть, чтo тpeнд внутpи дня нe мoжeт cущecтвoвaть oтдeльнo oт тpeндoв бoльшeгo вpeмeннoгo интepвaлa, a вceгo лишь являeтcя eгo пpoдoлжeниeм или кoppeкциeй.

Направленное движение для Форекс

Я часто слышу, что невозможно предсказать будущее движение цены на рынке Форекс.

Я же заявляю, что это возможно. Я не говорю, что я всегда прав, но с помощью технического анализа я зарабатываю себе на хлеб с маслом.

Я знаю, что многие экономисты считают, что только экономическая теория способна объяснить текущее положение дел на рынке и предсказать будущее возможное развитие событий, и что они высмеивают технический анализ.

Я никогда не был максималистом, и тем более не буду утверждать, что есть только один правильный способ торговли на рынке Форекс. Здесь все зависит от личных предпочтений самого трейдера. Самый важный фактор это персональные навыки. У каждого свои умственные способности и умения анализировать рынок.

Но есть большая разница между аналитиками и трейдерами. Трейдеры действуют активно, они торгуют и принимают решения. Аналитики рефлексивны, они размышляют над решениями и хотят учесть все факторы, которые влияют на рынок.

Большинство торгующих на финансовых рынках это гибрид трейдеров и аналитиков. Мы хотим торговать, действовать, но с другой стороны хотим быть уверенными, что сделка верная, правильная, поэтому мы тщательно планируем вход и выход. Так как же решить, как анализировать рынок? Как принимать правильные решения?

Я трейдер, я не включаю фундаментальный анализ в свою торговлю. Я 100% технический трейдер и по-другому не собираюсь, так как все это отлично работает для меня. Я могу предсказывать примерно 3 – 6 движений в месяц, если есть подходящие условия. Вот так может работать технический анализ. У трейдера, который торгует по техническому анализу, есть преимущество над аналитиками, он знает точку входа в рынок, цель и точку выхода. Аналитик может спрогнозировать, что цена пойдет вверх, но когда это произойдет, он не знает.

Конечно, я не говорю, что нужно торговать только по техническому анализу, а все остальное неправильно или не работает. На самом деле умением предсказывать будущее движение цены на основе технического анализа очень сложно овладеть. Нужно понимать динамику движения цены, почему она движется или стоит, что будет дальше. Лично я свой анализ строю на принципах и сигналах прайс экшен. Я считаю, что это самый лучший технический метод на рынке Форекс, потому что он в режиме реального времени показывает, что происходит на рынке, а не запаздывает, как индикаторы. Мне легко применять его и он очень гармонично сочетается с понятием уровней поддержки и сопротивления. Но, если подходить к методу прайс экшен поверхностно, то можно натворить много плохих дел. Это не панацея, но ни одна методика не даст вам 100% гарантии.

Я видел трейдеров, которые торгуют только по фундаментальному анализу. Я должен признать, что некоторые очень преуспели в этом деле. Они понимают, какие экономические факторы влияют на цену и тоже могут на основе этого предсказать вход в сделку и выход из нее. Так что не стоит пренебрегать и таким способом торговли.

Как я уже сказал, я чисто технический трейдер и не смотрю на фундаментальные экономические факторы. Но мне кажется, что начинающие трейдеры должны сочетать в своей торговле, как технический анализ, так и фундаментальный. Это поможет им определить, что лично им больше по душе, а также позволит посмотреть на рынок и цену под разными углами. Некоторые считаю, что фундаментальный анализ проще, чем технический, другие придерживаются противоположного мнения. Для многих экономические данные и их влияние на рынок более логичны и достоверны, чем технические. Они говорят, что у технического анализа нет никакой основы, что он просто следует за ценой и не может предсказывать будущее. Я вообще замечал, что начинающим трейдерам проще применять фундаментальный анализ, чем технический.

Но, как я уже не раз отмечал, самой большой проблемой является вход в сделку, а также вопрос о постановке стоп-лосса и тейк-профита, и тут, как мне кажется, лучшим решением является технический анализ. Дорога к прибыльной торговле лежит через тяжелый труд. Это не веселое времяпрепровождение. Но, при желании можно всему научиться самому не платя ни копейки за обучение.

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Как определить тренд и его развороты на Форекс

Определение направления преобладающего в данный момент на рынке тренда является очень важным навыком любого трейдера, без которого прибыльно торговать практически невозможно, а сам процесс торговли валютой превращается в постоянную борьбу с рынком.

Как правило рынок побеждает. В тоже время, понимание и использование принципов трендового движения является практически готовой торговой системой основанной непосредственно на Price action (движении цены).

Так в чем же проблема? Ведь о трендах написано во всех учебниках, а как их определять известно с начала 20 века. Чарльз Доу (Charles H. Dow) дал используемое до сих пор определение тренда – «при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего». Проблема заключается в том, что тренды прекрасно видны на прошедшей истории, как на графике выше.

Структура трендового движения состоит из чередующихся импульсов и откатов (коррекций), которые соответственно заканчиваются вершинами (High) и впадинами (Low). High и Low мы можем называть разворотными точками (swing points). И без четкого определения и понимания каждой из стадий движения возникает путаница, особенно у начинающих трейдеров – что сейчас происходит на рынке?

Коррекция, импульс, тренд развернулся или нет, а есть ли вообще тренд или это флэт, на каком таймфрейме смотреть и т.д. Все это непонимание приводит в ошибкам при открытии позиций и соответственно потере денег.

Начнем с определений.
1. Тренд – это направление преимущественного движения цены валютной пары. Тренды бывают восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт).
2. При восходящем тренде последующая вершина (High) и впадина (Low) на графике должна быть выше предыдущей, при нисходящем тренде последующие впадина (Low) и вершина (High) на графике должны быть ниже предыдущих.
3. Флэт – это боковое движение при котором новые вершины и впадины не выходят за пределы предыдущих High или Low.
4. Импульс – движение в направлении тренда.
5. Коррекция – движение цены в противоположном тренду направлении. При этом коррекция не должна выходить за пределы предыдущего High или Low, за исключением ситуации ложного пробоя.
6. Разворот тренда – смена направления преимущественного движения цены.

При анализе трендов нам необходимо ввести понятие уровней. Точнее, уровни и возникают в результате структуры трендового движения. Уровень – это прямая линия проведенная через разворотную точку – High или Low. Соответственно уровень проведенный через максимальную точку вершины является сопротивлением, уровень проведенный через минимальную точку впадины – поддержка. Как правило уровни не являются просто прямой линией, а представляют собой определенную зону, в которой трейдеры принимают решения.

Я сознательно не иллюстрирую определения схематическими изображениями. Они присутствуют во всех учебниках. На мой взгляд более правильно смотреть примеры на реальных графиках. Перед нами график пары EURUSD Н4. Для удобства пронумеруем все High и Low и проследим развитие тренда.

Снижающийся тренд (левая часть графика) привел к коррекции. В точке 1 коррекция завершилась и тренд продолжился до точки 2. Проведем уровень сопротивления через 1 и уровень поддержки через 2. Коррекция тренда доходит до 3 и цена разворачивается. В данный момент нисходящий тренд еще в силе. Мы ожидаем импульса по тренду ниже точки 2. Если вы помните, в тот момент были очень сильны медвежьи настроения по EUR. Все только и говорили о скором достижении паритета в паре EURUSD. Однако в 4 цена разворачивается и идет в точку 5 – тестирует сопротивление.

Начинается флэт, так как точки 3 и 4 лежат внутри диапазона образованного последним импульсом по тренду 1-2. В точке 5 мы видим ложный пробой и цена снова движется вниз по тренду до 6. После разворота в точке 6 мы видим новые High и Low. 5 выше 3, а 6 выше 4. Но о развороте тренда еще нельзя говорить, пока мы не увидим закрепление цены выше сопротивления, проведенного через 1. Цена пробивает сопротивление и делает новый High в 7. Тест уровня сопротивления в точке 8 и отбой от него дает начало новому восходящему тренду. Сопротивление становиться поддержкой и тренд набирает силу. С точки 8 до 19 мы видим классический бычий тренд. Каждый High выше предыдущего, каждый Low выше предыдущего. Точки 20-23 это флэт. Пробой поддержки, проведенной через 18, и тест сопротивления в точке 25 приводит к развороту тренда вниз. Точки 26-31 это флэт, несмотря на ложный пробой в точке 27. Нисходящий тренд заканчивается после пробоя зеркального сопротивления, проведенного через точки 16 и 26, и теста его в точке 36. С точки 36 мы видим развитие восходящего тренда.

Разворот тренда происходит когда цена закрепляется над последним High (сопротивлением) в случае нисходящего тренда или последним Low (поддержкой) при восходящем тренде. Подтверждением является тест сопротивления или поддержки как в точках 8 и 25. Ретест пробитого уровня – очень сильный сигнал, но это происходит не всегда, в точке 36 цена не доходит по пробитого сопротивления. Подробнее изучить как выглядят разворотные модели и как их использовать в своей торговле вы можете из статьи – Разворотные модели на рынке форекс.

Тренд – это и есть направленное движение цены от одного разворота к другому. Или, другими словами, пока вы не увидите разворот (разворотную модель) на графике валютной пары, текущий тренд остается в силе.

Очень важный момент, на который необходимо обращать при анализе трендового движения, это уровни постановки стопов. Как правило трейдеры ставят стопы за разворотными точками и переносят их по движению тренда по мере формирования новых разворотных точек. Таким образом разворот тренда во многом связан и еще с закрытием позиций тредеров, торговавших в противоположном направлении. Всегда думайте о том, где в данный момент стоят стопы покупателей и продавцов и вам будет более понятны движения на рынке. Вынос стопов, к примеру продавцов, говорит нам о том, что продавцов практически не осталось, или остались только те, которые находятся в убыточной позиции и они будут искать любую возможность на откатах закрыть свои позиции как можно ближе к безубытку. Это будет придавать ускорение восходящему тренду.

Мы проанализировали трендовое движение на дневном графике, а как быть при внутридневной торговле. Подход остается неизменным Просто импульсы и коррекции на дневном графике – это тренды на более мелких таймфреймах. При при работе внутри дня всегда надо понимать в какой стадии находиться рынок на старшем таймфрейме. Рассмотрим период с 1 по 8 точки на часовом графике.

Толстыми сиреневыми линиями обозначены вероятные зоны постановки стопов. Обратите внимание, разворот всегда связан с прохождением цены через зону стопов. По этому принципу можно отличать и ложные пробои. Они не всегда глубоко проникают в зону стопов по тому, что трейдеры защищают эти зоны.

Синими прямоугольниками выделены разворотные модели, которые проведены по последним High и Low предыдущего тренда. Точки a, b, c, d, e – точки начала нового тренда. Это лучшие точки для входа в тренд, или так называемые точки невозврата. Цена, отбившись от поддержки или сопротивления сильным импульсным движением начинает новый тренд не возвращаясь больше в эту точку. Мы видим нисходящий импульс с точки 1 до 2. В разворотной модели около точки 2 я выделил начало нового тренда в точке а, поскольку предыдущий импульс вверх вынес стопы продавцов. Но можно использовать и следующий Low как более очевидный. Как вы видите правило повторяющихся более высоких High и Low для восходящего тренда (и наоборот для нисходящего) прекрасно работает и на часовом таймфрейме. Его можно применять и на 5-минутном таймфрейме, однако там будет значительно больше рыночного шума.

Очень важно для работы по тренду отслеживать информационный фон. Ведь движения цены в том или ином направлении определяются ожиданиями трейдеров и их оценками будущей стоимости валюты. Реакция трейдеров на выходящие новости может подсказать о преобладающих настроениях на рынке. Как правило в трендовом движении положительные новости для конкретной валюты отыгрываются активно в направлении тренда, отрицательные новости могут приводить к коррекции или консолидации. Коррекция в таком случае используется трейдерами для входа в тренд по лучшей цене или увеличения своих позиций. Это одно из основных свойств трендового движения. Запомните, при наличии на рынке тренда, коррекции выкупаются для входа в тренд или наращивания позиции. Если новости выходят не очень хорошие, а валюта начинает двигаться против новости, это дополнительный сильный подтверждающий сигнал о силе сложившегося тренда.

Какие дополнительные способы подтверждения тренда мы можем использовать. Прежде всего это трендовые линии, каналы и трендовые индикаторы. Запомните, каналы и трендовые линии, а также уровни поддержки и сопротивления – это единственные индикаторы, направленные в будущее. Только они могут с определенной вероятностью подсказать где может начаться коррекция (как в случае с кульминацией), где она может закончиться, какие цели в рамках текущего таймфрейма реально ставить. Из трендовых индикаторов я использую простые средние, как наиболее популярный индикатор. Нанесем на график индикаторы.

На график нанесены 100 H1 SMA и 200 H4 SMA (какой индикатор средних использовать для разных таймфреймов читайте здесь). Границы канала используются как наклонные линии поддержки и сопротивления (коричневые стрелки). Нахождение быстрой 100 H1 SMA выше медленной 200 Н4 SMA подтверждает силу бычьего тренда. Цена также взаимодействует с 200 H4 SMA используя ее то как поддержку, то как сопротивление (синие стрелки). Выход из канала как правило приводит к смене тренда. Однако не надо использовать средние как сигналы к открытию сделок, они очень сильно запаздывают, особенно на больших таймфреймах.

На основании изученной структуры трендового движения, можно сформулировать некоторые торговые рекомендации.

  1. Понимание структуры движения цены в тренде позволяет успешно торговать на Форекс без использования технических индикаторов.
  2. Тренд начинается с разворота и заканчивается разворотом. Пока нет разворотной модели – тренд остается в силе. Другими словами, тренд – это направленное движение цены от разворота до разворота.
  3. Разворотные точки тренда (High и Low) можно идентифицировать только после произошедшего разворота тренда или на истории, поэтому никогда не ждите и не ловите разворота тренда.
  4. Необходимо всегда следить за направлением тренда на старшем таймфрейме. При торговле внутри дня целесообразно открыть сделки по направлению тренда на старшем таймфрейме.
  5. При отработке коррекций тренда необходимо снижать уровень риска и как можно быстрее переводить стопы в безубыток. В случае импульса по направлению тренда надо быть готовым в любой момент перевернуть позицию.
  6. Коррекции в тренде используются трейдерами для входа в тренд или наращивания размера позиции. При этом разворот после коррекции может произойти в любой момент. Используйте это в своей торговле.
  7. Всегда определяйте и учитывайте в торговле зоны постановки стопов трейдерами.
  8. Ретесты пробитых уровней являются очень сильными сигналами и позволяют входить в новый тренд в точке невозврата.
  9. Никогда не расстраивайтесь, если пропустили импульс и хорошую точку входа. Откаты бывают всегда и у вас будет еще шанс войти в новый тренд.
  10. Для подтверждения силы сложившейся на рынке тенденции необходимо отслеживать новостной фон и следить на настроениями трейдеров.
  11. Каналы, трендовые линии и скользящие средние могут использоваться для анализа тренда и определения его разворотов.
  12. Поскольку торговля на форекс происходит в правой части графика, то ваши прибыли лежат в вероятном будущем и вы не можете ими управлять. Можно управлять только убытками, ограничивая их постановкой стопов и переносом их в безубыток. Не забывайте ставить стопы.

Наблюдайте за движениями цены с учетом структуры трендового движения и используйте здравый смысл – это ваши лучшие помощники для понимания происходящего на рынке. Технические средства должны помогать вам, а не затруднять анализ. И не забывайте Золотые правила рынка Форекс.

Оцените статью (No ratings yet)

Будьте благоразумными, соблюдайте риски и торгуйте в плюс.

Как определить движение рынка Форекс?

Пожалуй, каждый трейдер сталкивался с тем, что движение цены Форекс определить и предсказать невероятно сложно. Курс беспрерывно меняется по отношению к доллару США, либо к другой валюте, что касается кросс-курсов.

По-особому тяжело приходится только пришедшим на рынок Форекс. Не имея особого опыта в торговле, новички ищут ответы в «мировой паутине» интернета, вбивая в поисковой строке запросы, вроде: «Как определить движение цены на Форекс?»

Но на самом деле, ответа на этот сложный вопрос просто нет. Потому что сам рынок Форекс – это совокупность валютных курсов, и никакой цены сам по себе он не имеет. И это касается любого рынка, не только валютного. Профессионалы предпочитают говорить не о конкретной цене на Форексе, а об объемах, фундаментальных показателях, оборачиваемых на рынке средствах. Нас же с Вами интересует, какой на рынке в данный момент тренд Форекс или как пойдет движение рынка на Форекс.

Итак, как определить движение рынка Форекс? Непосредственно от ответа на данный вопрос будет зависеть Ваше решение по сделке.

Движение рынка на Форекс: выбираем предмет торговли​

Принципы движения рынка мы будем рассматривать на примерах.

Для своей торговой стратегии Форекс можно выбрать курс какой-либо национальной валюты в соотношении к американскому доллару, к примеру: USD/JPY. Либо выбрать, так называемый, кросс-курс (это валютный курс одной страны к валюте другой, например EUR/GBP). Если Вы начинающий игрок, то более комфортной для торговли будет первая пара, поскольку там движение цены Форекс строится на алгоритме Форекс движения валюты в границах долларового индекса. А вот вторая пара больше независима от индекса доллара. Из-за чего кросс-курсы подходят продвинутым, профессиональным трейдерам.

Движение цены: как проходит алгоритм торговли​

Чтобы провести сделку по первой валютной паре (мы говорили о ней выше), нужно понимать, что национальный валютный курс меняется по отношению к доллару в границах всего рыночного движения Форекс. Доллар выступает, как «поводырь», за которым следуют валютные инструменты трейдера. И если на графике меняется курс доллара, можно быть уверенными, что произойдет соответствующее изменение в динамике торгуемых валютных инструментов. Поэтому в качестве ведущего актива лучше всего выбирать доллар, точнее, его индекс (USDX). В качестве ведомой за долларом валюты можно взять, к примеру, валюты, которые входят в этот индекс.

Итак, как определить движение цены на Форекс, используя этот индекс?

Рассчитывать индекс доллара нужно как общерыночный усредненный показатель. Данный показатель можно использовать для курса евро, британского фунта, японской иены, канадского доллара, швейцарского франка, шведской кроны.

Если использовать USDX индекс, как прогностический инструмент анализа валютного курса на Форекс, то это будет синтетическое сочетание фундаментального и технического анализа.

Данный синтез дает возможность рыночному игроку успешно решать задачи о том, как определить движение рынка Форекс.

Фундаментальный анализ подразумевает определение «абсолютной» стоимости доллара. При этом учитывается аспект его соответствие с другими валютными инструментами. Профессиональным трейдерам известно, что главную роль (наиболее часто) в движениях каждой валютной пары играет непосредственно доллар.

Технический подход подразумевает, что график индекса доллара (и даже индекса любого другого валютного инструмента) – это кривая, к которой применимы все известные сегодня методы теханализа.

Как работают графики?

Для примера возьмем пару евро и фунт. Когда график индекса доллара стремится вверх, то пара евро фунт будет показывать снижение. Когда динамика курса доллара идет вниз, валютные инструменты евро/фунт пойдут вверх.

Если Вы работаете с иеной, швейцарским франком или канадским долларом, то здесь будет противоположное соотношение.

Данные валютные инструменты движутся в границах индекса доллара. Когда происходит сильное трендовое движение доллара, курсы валют изменяются сонаправленно. Но что нужно делать, когда на рынке наблюдается боковое движение?

Флет на рынке

В целом, находить боковое движение рынка, или флет рыночному игроку нужно для того, чтобы в этот момент воздержаться от принятия участия в торговле. Это поможет сохранить прибыль, которую трейдер получили ранее. Поэтому в период флета, когда наблюдается недостаток трендового движения и прибыли, нужно переждать «боковой рынок» и не потерять депозит.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Форекс. Движение цены как закон жизни

Наблюдая за котировками в биржевом стакане или за тиковым графиком, каждый новичок обязательно задает себе вопрос: что или кто, как и зачем манипулирует рыночной ценой и создает это, внешне абсолютно хаотичное, движение, от которого зависит и мировая экономика, и судьбы людей?

В реальности нет никакого злобного волшебника, просто рыночные отношения внутри валютного рынка ничем не отличаются от таких же за его пределами. Закон один – спрос рождает предложение и движение всегда направлено в сторону достижения баланса.

Суть движения цены на Форекс – процесс сбора и накопления торговых контрактов для достижения главной цели рынка: купить подешевле и продать подороже.

Даже самый малый рост предложения обязан перекрываться таким же ростом спроса, а вот точка рыночного «равновесия» как раз и соответствует цене, наиболее «интересной» крупным участникам рынка.

Закон рыночного ценообразования может быть представлен простой формулой, из которой следует, что:

если вектор изменения направлен вниз, то на рынке преобладают «быки»;

  • если вектор изменения смотрит вверх, то подавляющее большинство игроков на рынке – «медведи».

В этом странном утверждении попробуем разобраться.

Главной проблемой для рядового трейдера всегда было определение направления вектора большинства. Именно – большинства по объемам, а не по количеству сделок (рыночная толпа). Только при следовании за основной массой рыночных контрактов можно торговать, как минимум, безубыточно. Помните, что рынок сделает все, чтобы за счет рыночной волатильности вытащить деньги из карманов новичков.

То, что мы на графике называем точкой разворота, с точки зрения торгов – точка изменения преобладающего объема контрактов. Но ведь на рынке постоянно присутствуют еще не закрытые сделки, которые находятся в текущем профите или убытке, и сделки, которые только открываются в реальном времени. Такие операции являются основным «топливом» для продолжения тренда или его реального перелома. Если в рынок вливаются контракты на покупку – результирующая цена снижается, если открываются сделки на продажу — цена растет.

Далее нужно выяснить три важных вопроса: кто такие крупные игроки, что влияет на их поведение и как с этими акулами безопасно находиться на рынке. Итак, крупные игроки рынка Форекс:

  • Международные коммерческие банки (Deutsche Bank, Barclays Bank, Union Bank of Switzerland, Citibank, Chase Manhattan Bank, Standard Chartered Bank);
  • Крупные внешнеторговые объединения – чаще всего прямого выхода на рынок не имеют, но активно работаю через коммерческие банки;
  • Инвестиционные фонды и международные корпорации (Quantum Джорджа Сороса, Dean Witter, и др.) – управляют портфелем активов, размещая средства в ценных бумагах правительств и корпораций различных стран;
  • Центробанки ведущих стран (FED, ЕЦБ, Bank of England, Bank of Japan) — оказывают прямое влияние на валютный рынок в виде валютной интервенции или через регулирование объема денежной массы и процентных ставок;
  • Валютные биржи и валютные брокерские фирмы;
  • Частные лица с крупным капиталом.

На их торговые действия влияют следующие основные факторы:

  • Интересы крупного капитала
  • Выход новостей
  • Действия основных регуляторов
  • Рыночная психология

Маркет-мейкеры вначале формируют спекулятивный дисбаланс спрос/предложение, а потом, отслеживая реакцию толпы, толкают рынок обратно к точке равновесия и зарабатывают, поглощая ордера мелких клиентов.

Всегда помните, что крупные игроки Форекс намного больше осведомлены о рынке, чем рядовые участники. Поэтому:

Старайтесь торговать в направлении действий крупных игроков.

Каждая котировка на рынке это графическое отражение человеческой психологии: покупателем движет жадность, а продавцом – страх потерь. Спекулятивное выставление и очень быстрое снятие отложенных ордеров, краткосрочные объемные сделки с одновременным хеджированием заставляет толпу поверить в направление движения начать активно открываться. Поэтому

Ставьте себя в позицию маркет-мейкера (он всегда играет против рынка), изучайте комбинации сетапов PriceAction, пользуйтесь методами «чистых» биржевых торгов, не поддавайтесь панике и азарту.

Возможно ли установить момент входа на рынок крупных игроков? Можно – при внимательном анализе рыночных объемов, по резким курсовым скачкам и скоплением отложенных ордеров (или стопов) на некоторых уровнях. Момент резкого роста объемов при малом росте цены обычно заранее сигнализирует о предстоящем броске. Аналитики рекомендуют защищать свои позиции: выставлять свои отложенники выше/ниже точки вхождения крупного игрока. На языке теханализа – ожидается пробой линий поддержки/сопротивления. При факте пробоя ордер сработает и унесет вас на трендовой волне в профит, а, если пробоя не будет — ордер не сработает и его можно будет снять.

Всегда защищайтесь от крупных игроков.

Вмешательство фундаментальных факторов или ожидание новостей обычно толкают рынок в направлении массового скопления ордеров stop-loss. Их срабатывание по факту появления информации приводит к сильному развороту рынка – крупные участники закрывают прибыль, а мелочь – убытки. Бывают моменты, когда присутствие серьезного капитала не проявляется и бросок цены определяется множеством мелких участников. В таком случае нужно одновременно анализировать биржевой объем (в стакане) и тиковый объем (в терминале).

Что же делать, чтобы тебя не «сожрали»? Отвечу знаменитым постулатом Чарльза Доу: «Цена учитывает все». Отставка политика, экономический кризис, война, терракт, стихийное бедствие, Уоррен Баффет высказался по поводу иранской нефти, Джанет Йеллен выступила в Конгрессе, рождение наследника английского престола, лихорадка Эбола в Африке. Все события: экономические, природные, политические, психологические уже учтены рынком, и результат отображается на графике. Поэтому:

Не зацикливайтесь на теханализе – рынок двигают люди и бизнес-интересы, а не математические формулы;

Изучайте мировую экономику и особенности стран предпочитаемой валюты;

Следите за новостями и общемировыми событиями;

Ищите, анализируйте и применяйте любую информацию об интересах крупных игроков рынка;

Корректируйте свою торговую систему в соответствии с текущей фундаментальной ситуацией;

Работайте, а не спекулируйте и не давайте рыночной толпе вас обмануть.

Изучайте, торгуйте и – зарабатывайте!

Движение цены на Форекс — единица движения и закономерности

Валютный курс в России меняется один раз в каждый официально рабочий день. На валютном рынка Forex цена в движении постоянно. Конечно, волатильность меняется под действием различных факторов, но изменений за день тысячи по каждому торговому инструменту.

Сегодня мы рассмотрим, какова единица изменения рыночной цены, в чем она вычисляется, что такое закономерности на Форекс и многое другое.

Единица движения цены на Форекс это пункт, представляющий собой минимальное значение изменения рыночной цены. В этом вопросе есть тонкость, так как брокерские компании предоставляют своим клиентам счета с 4 и 5 знаками после запятой. Выглядит это следующим образом:

  1. на депозите с 5 знаками после запятой цена 1.24532
  2. на депозите с 4 знаками после запятой цена 1.2453

Получается, что котирование на рынке Forex всегда с 5 знаками после запятой и 1 пункт это изменение рыночной цены на 0,00001. Счета, на которых котирование с 4 знаками после запятой, просто округляют последнюю цифру в цене: 1.24532 (последнюю цифру округляют) и выходит 1.2453.

Особенности движения цены

Принято считать, что валютный рынок находится все время в одном из двух состояний:

  1. Первое это тренд, когда цена направленно движется продолжительное время, например, вверх или вниз.
  2. Второе состояние рынка это флет, когда цена смещается вбок с относительно небольшими колебаниями в обе стороны. В этом случае отсутствует явное движение рынка вверх или вниз.

Существуют ли на рынке закономерности в движении цены, способные помочь нам в торговле? Здесь мнения специалистов расходятся, но некоторые особенности в поведении цены выявить все же можно.

Новостное движение на Форекс

Новости это тот фактор, который год за годом влияет на валютный рынок. Благодаря экономическому календарю мы все время в курсе, когда ожидаются важные события. Если данные, которые будут опубликованы в момент объявления новости окажутся ожидаемыми рынком, то ничего особенного с ценой не произойдет. Если информация будет расценена, как неожиданная, то сразу рынок начнет быстрое движение.

Эту особенность реакции рыночной цены на выход важных новостей трейдеры часто используют в своей торговле. Достаточно дождаться момента публикации новых данных, как сразу станет понятно, будет ли цена на Форекс двигаться ускоренным темпом или нет .

Движение на Форекс из-за объявления важной информации, как правило, не бывает кратковременным. Рынок меняет стоимость актива, проверяя, будут ли согласны и продавцы, и покупатели с новой ценой.

Медленное движение цены в азиатскую сессию

Когда закрыты рынка США и Европы многие валютные пары практически не востребованы на Forex. К примеру, канадский доллар мало кого интересует на азиатских торговых площадках, а потому, график валютной пары EUR/CAD может выглядеть примерно так:

Аналогичная ситуация со многими другими активами, чем пользуются трейдеры-скальперы. Их не интересует сильное рыночное движение, продолжительные тренды и так далее. Такие спекулянты получают прибыль за счет краткосрочных сделок на боковом рынке.

Эта особенность Forex в период действия рынков Азии не редко используется опытными спекулянтами, которые понимают, что для заработка денег вовсе не обязательно закрывать по 50-100 пунктов за позицию. Небольшие размеры профита, скажем, 5-15 пунктов, компенсируются увеличенными лотами, которые можно себе позволить использовать, учитывая короткие stop loss.

Непредсказуемость ценовых движений на Форекс

Билл Вильямс поделился с финансовым миром своей точкой зрения относительно движения рыночной цены. Теория хаоса весьма любопытна, ее можно смело рекомендовать всем начинающим валютным спекулянтам для изучения. Конечно же, у Теории Хаоса нашлись свои сторонники, так что не редко можно услышать мнение, что бесполезно искать закономерности на Forex.

Цена на любом финансовом рынке формируется за счет спроса и предложения. Именно эти две силы «управляют» рыночной ценой, приводя Форекс в движение. Есть ли закономерности в изменении рыночной цены? Это уже решать Вам, но выше приведены два примера, которые можно рассматривать в качестве обоснованной особенности изменения цены.

Рыночная цена на Форекс постоянно движется, так как лидерство все время переходит от продавцов к покупателям и наоборот. Обратите внимание, как меняются рыночные значения, когда цена за несколько минут может поменяться десятки раз, причем, иногда только между 2-4 точками на графике. Колебания из стороны в сторону часто именуют рыночным шумом, а сделки заключаются чаще на более определенных движениях, которые трейдеры стараются спрогнозировать.

Крестики и нолики для валютного рынка Форекс.

Где можно открыть рублевые счета на Форекс.

Применение ренко-графиков в торговле на Форекс и бесплатный индикатор.

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Принципы движения рынка

День добрый, читатели сайта Deipara.com и просто ценители финансовой сферы. Сегодня я хотел бы немного поговорить с Вами про фундаментальные принципы движения рынка. Я считаю, что данная тем очень важна, фактически, это базис!

Без понимания базовых принципов, невозможно реально развиваться профессионально! Давайте судить логически, реальное становление трейдера начинается с того момента, когда он досконально начинает понимать, что представляет собой рынок, как устроен рынок и что им движет?

Кажется, что все очень просто, ведь невозможно стать успешным в любой сфере, если не знать ее устройство, но как показывает практика, финансовая сфере далеко не такая однозначная. Давайте возьмем даже элементарный вопрос “Почему меняются котировки?”.

Парадоксально, но даже такой элементарный вопрос вызывает сложности у многих опытных трейдеров, уже не говорю про новичков.

Ни для кого не секрет, что вокруг финансового рынка есть огромное информационное пространство, которым с большой охотой пользуются все трейдеры.

6,0,1,0,0

Если Вы спросите трейдера касательно фундаментального или технического анализа, то с большой долей вероятности, он все разложит Вам по полочкам, но вот какие-то простые базовые вопросы могут поставить трейдера в настоящий ступор. Сейчас на простых примерах я попробую объяснить Вам принципы движения рынка.

Факторы изменения цены

Для того, чтобы понять суть рынка Форекс, нужно отдавать себе отчет в том, что это далеко не такая уж приветливая среда, о которой нам постоянно говорят различные аналитики. В контексте рынка форекс, я считаю, что здесь наиболее уместным словом является аукцион.

В действительности, именно аспекты аукциона лежат в основе любого финансового рынка. Здесь все просто, чем больше покупок совершают трейдеры, тем выше растет цена. Соответственно, чем больше продаж совершается на рынке, тем стремительнее снижается цена.

1) Спрос подразумевает тот факт, что на рынке есть покупатели, которые готовы покупать актив, тем самым провоцируя рост цены.

2) Предложение указывает на наличие продавцов, которые готовы совершать продажи, провоцируя снижение цены.

12,1,0,0,0

Соответственно, сам по себе рынок представляет собой взаимодействие спроса и предложения. При этом важно понимать, что на формирование объективного спроса и предложения в больше мере влияют маркетмейкеры, а не рядовые трейдеры, как принято думать.

Именно крупные игроки, выставляя свои огромные заявки, способны влиять на движение рынка. Соответственно, чтобы рынок двинулся в ту или иную сторону, необходим серьезный дисбаланс спроса и предложения. Для этого нужны следующие условия:

1) Простой пример, когда банки меняют свои заявки без особого воздействия извне. Допустим, крупный банк готов на 10 миллионов долларов продать EURUSD по цене 1.11000. Спустя минуту банк меняет свою заявку, но в этот раз он заинтересован продать актив уже по цене 1.11080. При этом мы видим, что только лишь изменение заявки со стороны крупного банка спровоцировало рост на 8 пунктов.

2) Кроме того, особое влияние имеет так называемая скупка ликвидности. Допустим, какой-то крупный игрок решил приобрести EURUSD на 1 миллиардов долларов. Тем самым, он будет скупать все стоящие на пути заявки, заставляя рынок расти.

18,0,0,1,0

Как это все реализуется на практике?

Вы должны понимать тот факт, изменение цены является не залогом того, сколько было денег в него влито. На самом деле, движение рынка зависит от того, какая на нем ликвидность присутствует в данный момент.

Давайте для большей наглядности рассмотрим примеры. Допустим, я на данный момент хочу продать 250 тысяч долларов, а Вы в этот самый момент хотите такую же сумму приобрести. Если рассматривать с точки зрения притока средств, то ничего не произошло.

Как-то ни логично, ведь только что была совершена суммарная сделка на сумму в полмиллиона долларов, но цена никуда не двинулась. Кажется, что это самый настоящий абсурд.
Теперь давайте рассмотрим пример, когда идет поглощение ликвидности.

Вы должны понимать, что на рынке есть определенные уровни, на которых сосредоточено определенное количество ликвидности. К примеру, на уровне 1,54690 выставлена заявка на покупку миллион долларов, и на каждых последующих уровнях выставлено, допустим, еще четыре заявки по одному миллиону на покупку.

Итого, в покупку сейчас имеется 5 миллионов долларов. Вдруг появляется крупный продавец, и выставляет заявку на продажу в 10 миллионов долларов. Что произойдет? Цена начнет резко снижаться, поглощая все сделки на покупку.

Остановится она только тогда, когда заявка крупного игрока будет полностью удовлетворена. Соответственно, если мы видим на графике резкое движение цены, вероятно, в этот момент шло поглощение ликвидности.

(2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

Механизм формирования и суть движения цены на рынке

Сегодня мы рассмотрим механизм формирования цены. Это достаточно серьезная, на наш взгляд, тема, которая касается сути и принципов движения, смысла и основных механизмов формирования рыночной цены.

«Почему это так важно?» — спросите вы. Потому, что для успешной реализации сделок вам необходимо знать, как минимум то, за счет кого будут генерироваться необходимые ценовые колебания. Ну а еще узнаете, каким образом формируется цена, и что такое инициатива.

Правила сведения ордеров

На рынке присутствуют несколько типов ордеров. Разделим их на такие типы:

1. Инициативные
2. Пассивные

Инициативные ордера — это рыночные заявки, в то время как пассивные – это лимитные заявки.

Есть лимитные ордера на вход в позицию — buy (sell) limit и выход из нее — Take-Profit, и есть стоповые на выход из сделки Stop-loss и на вход в сделку buy (sell) stop.

Стоповые ордера при активации «превращаются»в рыночные и сводятся с пассивными (лимитными) заявками. В то же время, лимитные ордера сводятся только с рыночными заявками.

Рынок приводят в движение только маркет ордера (рыночные), лимитные удерживают ее, если конечно рынок не в силах их поглотить (исполнить).

Для того, чтобы понять за счет чего происходит изменение цены, то есть сам механизм формирования цены рынком – рассмотрим стакан лимитных заявок.

Предположим, вы покупатель и хотите купить прямо сейчас. Вам не принципиальна стоимость актива — отправляете рыночную заявку – вы инициативный игрок (рыночный покупатель).

Чтобы удовлетворить свой спрос полностью (не важно, с разбросом цен или нет) – вам нужен пассивный продавец, который стоит в стакане своим лимитным ордером на продажу. С этим разобрались.

Давайте пойдем дальше. Наша текущая цена, предположим, — 1,2506. У нас есть ближайший продавец на уровне 1,2507 и у него есть 12 лотов. Вы хотите купить немедленно 100 лотов и заявка должна исполниться полностью. Где закончится исполнение ордера?

Первый в очереди продавец имеет 12 лотов по 1,2507, второй имеет 64 лота по 1,2508, третий предлагает 77 лотов, а вам нужно 100 лотов. Вас исполнят 12 (от первого)+64 (от второго)+24 (от третьего), и цена двигается на отметку 1,2508, так как вы не смогли поглотить весь уровень третьего игрока.

То есть, поглощая рыночным ордером один уровень стакана, вы двигаете цену на 1 пункт вверх. То есть, заставляете стоимость инструмента повышаться.

Закрепим:

Если на уровне стоит лимитный игрок, цена НЕ сможет двигаться за пределами его заявки (выше нее), пока весь его объем не будет поглощен рынком (рыночными игроками), ну, или пока ордер не снимется самим игроком.

Теперь посмотрим с другой стороны. Какие ордера, зачастую, дают вам нужное, сильное движение цены? Это стоп-ордера на вход и выход из позиций при пробое экстремума или уровня.

Предположим, у нас есть проторговка. То есть, рынок принял какую-то область цен на инструмент за справедливые цены. Игроки открывают короткие позиции на верхней границе диапазона, потому что на данный момент — это дорого для рынка, и покупают внизу диапазона, потому что, на данный момент, эта цена принята за дешевую.

Что такое спрос и предложение

Есть некий актив, например доллар. Он нужен компаниям для расчета за услуги и товары. На рынке возникает резкое повышение цены на американскую валюту по каким-то причинам, например фундаментальным.

Продавцы взвинчивают цены, а те, кто нуждается в покупке USD именно в этот момент, покупают по любым ценам, предложенным продавцами, потому что у компании есть необходимость иметь в наличии эту валюту.

Наступает момент, когда рост рынка приостанавливается и создается так называемый баланс. Продавцы, в большинстве своем, устанавливают предложение на доллар в 200 единиц какой- то валюты и образуют верхнюю границу диапазона. Эта цена выгодна для них на данный момент. Это значит, что рынок принял ее за дорогую (выгодную для продавца).

Покупатели любят все дешевое, и если им некуда спешить, они говорят, мы будем покупать доллар за 100 единиц национальной валюты и не выше, устанавливая нижнюю границу диапазона. Установление на рынке четкого спроса говорит о том, что на данный момент покупатели приняли эту цену за дешевую.

В этом диапазоне, естественно, кто-то покупает и кто-то продает внутри установленного диапазона (области), так как кто-то готов уступить в цене, то есть совершать короткие сделки дешевле, а кто-то вынужден покупать здесь и сейчас. Схематически это выглядит следующим образом:

Что такое рыночная инициатива

Очень важно понимать, за счет чего конкретно происходит движение цены не с точки зрения продаж и покупок, а еще с точки зрения того, кто будет покупать или продавать. Для этого мы введем еще несколько понятий об игроках на рынке, а точнее немного разделим эти понятия.

Продавцы бывают двух видов (без разделения на рыночных и лимитных):

1. Те, которые продают то, что у них в наличии (продавцы длинных позиций, или те, кто выходит из позиции).
2. Те, которые совершают продажу без покрытия, то есть те, которые отдали брокеру поручение продать валюту, которой у них не было, и пообещали ее вернуть. Цель такого игрока купить дешевле, чем он взял на реализацию у брокера, и вернуть то же количество валюты, но уже дешевой. То есть, при движении рынка вниз, заработать на разнице в стоимости валюты.

Разберем подробнее каждую группу продавцов и ситуации, в которых они скорее всего появляются.

Когда на рынке был рост, а потом возникает стадия баланса, которую мы нарисовали ранее, чаще всего там большинство игроков продают уже имеющиеся позиции.

Когда на рынке было снижение, большинство продавцов занимают короткие позиции (совершают шорт без покрытия), в надежде на дальнейшее снижение цены. Конечно, есть и те, кто выходит из длинной позиции посредством продажи актива.

Давайте подумаем, что будет случаться, когда все идет не по плану игрока и цена движется не в запланированном направлении, и каким будет механизм формирования рыночной цены.

Сценарий 1: Вынужденная инициатива

Продавец, у которого есть актив хочет его продать, чтобы зафиксировать прибыль. До момента фиксации в наличии игрока — 100 000 лотов. Среднедневной объем торгов — 20 000 лотов (ежедневно, в среднем, проторговывается такой объем).

Повышение цены в сторону игрока шло 5 дней, и часть он зафиксировал, но небольшими объемами. У него осталось 60 000 лотов и он держит этим объемом уровень (продает лимитным ордером, тейк-профит).

Он продает 30 000 лотов в проторговке, но его замечает рынок и появляется еще очень много игроков, которые готовы продать дешевле, в надежде на разворот рынка.

Продавец сомневается в том, что получит свою цену и начинает агрессивно выходить из позиции. Игрок продает оставшуюся часть позиции по рынку, и мы получаем импульсное движение вниз! Рассмотрим графически.

Сценарий 2: выход по стопу шортиста

Продавец без покрытия (шортист) берет в долг (отдает распоряжение о продаже валюты, которой у игрока нет) 100 000 лотов у брокера, для того, чтобы откупить дешевле и вернуть, заработав на разнице в ценах.

У нас есть движение вниз. Игрок очень надеется на то, что цена будет падать и далее. Он продает в балансе, пытается удержать уровень цены, по которой он стал в позицию.

Продав все 100 000 лотов в проторговке он видит, что покупатели очень активны и просят еще. Они все еще выставляют заявки на покупку, покупают по рынку и очень агрессивно настроены на то, чтобы купить дешевый, по их мнению, актив.

Покупатели проходят уровень продаж шортиста. Продавец не знает сколько еще намерены покупать, и у него больше нет товара (валюты) на продажу, для того, чтобы удержать рынок он терпит убытки.

Почему? Потому то, что он продал, ему нужно вернуть брокеру, а это уже дорожает. Что будет делать этот продавец? Откуплять актив, конкурируя с покупателями за лучшие цены (начало рыночного аукциона). Что происходит? Импульс вверх! Посмотрим графически.

Какая инициатива чаще всего генерирует самые сильные движения

Это подводит нас к теме про стоп-ордера, как фиксацию убытков. Как мы уже говорили — это пассивные ордера, которые при активации становятся рыночными, то есть — инициативными.

Эти ордера — агрессивный откуп (в данном случае именно активизация стоп ордеров является механизмом формирования цены) убыточных позиций.

Обычно, самые агрессивные покупатели те, которые закрывают убыточные позиции по шортам, и самые агрессивные продавцы — покупатели, которые терпят убытки.

«Риск-менеджер» – держи свой риск под контролем с помощью бесплатного автоматического сервиса

Почему? Потому, что никто не любит терпеть убытки и игрокам просто жизненно необходимо выйти срочно, и по лучшей цене. Игроки конкурируют за самые выгодные для них лимиты. Как говорится: «кто успел, тот и съел».

Например, покупатели (стоповые покупки или откуп шорта) поглощают лимитные ордера на продажу до тех пор, пока в полном объеме не откупят позицию, которую должны вернуть брокеру, тем самым двигают цену вверх.

С покупателями все на много проще. Они терпят убытки тогда, когда цена идет против их позиции, то есть вниз. В этом случае покупатель вынужден продать свою позицию и исполнять лимиты (все доступные ордера на покупку).

К чему мы клоним? Вы часто замечали, когда трейдеры в надежде, что тренд развернется, начинают продавать. Вот на их стопах цена и движется вверх, не без помощи конечно, но факт.

Еще раз – механизм формирования рыночной цены, в данном случае, может быть нескончаемый поток мелких и средних игроков продающих против тренда, а потом откупающих убыточные позиции. Рассмотрим схематически.

Мы надеемся, что эти знания о механизмах формирования рыночной цены помогут вам анализировать рынок более эффективно, и понимать, за счет чего и насколько сильное будет сгенерировано движение в будущем.

Также, обязательно посмотрите вебинар Виктора Макеева, чтобы больше освоить и понять механизм формирования цены!

10 советов по ценовым движениям, которые улучшат вашу торговлю

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Движение цены акции не хаотично, а закономерно. Выявление этих закономерностей для свинг трейдера – это искусство поиска отдельных свечей, которые предопределяют возможность дальнейшего движения цены, без использования какого-либо индикатора.

В конечном счете, анализ движения цены говорит вам, кто контролирует акцию. Он также указывает момент перехода контроля от покупателей к продавцам или наоборот. Когда вы начнете понимать и интерпретировать движение цены, то сможете достаточно точно определять точки разворота на графиках акций и постоянно зарабатывать деньги.

Изучите и проработайте советы по ценовым движениям на этой странице, и я гарантирую, вы подниметесь на ступень, а то и на две в свинг трейдинге.

Совет №1. Идентификация уровней поддержки и сопротивления

Это нелегкая задача. Идентификация уровней поддержки и сопротивления – это одна из первых вещей, что вы познаете в техническом анализе. Это является наиболее важным аспектом в чтении свечных графиков . Но, как много трейдеров действительно уделяют этому внимание? Не очень много. Большинство увлечено сигналами стохастика, MACD, и другой ерундой.

Некоторые трейдеры думают, что уровни поддержки и сопротивления – это конкретная цена. Ошибочное мнение. Это области на графиках акций. Позвольте привести пример.

Выделенные области являются корректными уровнями поддержки и сопротивления. Например, мы говорим: «CVX дала откат; поддержка находится на уровне $16.75 — $16.00». Когда трейдер говорит о какой-то конкретной цене, то он забывает о тенях свечей. Подробнее читайте в отдельной статье, посвященной уровням поддержки и сопротивления .

Совет №2. Анализ точек разворота

Точки разворота – это области на графике акции, где происходят важные краткосрочные смены тенденции. Но не все точки разворота одинаково важны. В действительности, ваше решение о покупке отката должно зависеть от предыдущей точки разворота. Давайте смотреть пример:

Смотрите на разворотную модель в основании отката, указанную зеленной стрелкой. Она находится в области уровня поддержки, и вы можете рассматривать этот откат на покупку.

Но, смотря на предыдущую вершину, возникает две проблемы. Первая, это недостаточно пространства для торговли! Расстояние между откатом и предыдущей вершиной небольшое. Желательно иметь достаточный запас хода для акции, чтобы можно было хотя бы передвинуть стоп в безубыток.

Вторая проблема: предыдущая вершина состоит из группы свечей, которые формируют сильное сопротивление (синяя область). Цене будет тяжело продавить его. Для вас лучше торговать откаты, когда предыдущая вершина формируется одной-двумя свечами.

Совет №3. Поиск широкодиапазонных свечей

Широкодиапазонные свечи (имеют длинное тело) говорят нам о нескольких вещах. Во-первых, они часто обозначают важные изменения в торговом настроении на любом графике и таймфрейме. Посмотрите на график ниже:

В двух случаях, после значительного нисходящего движения, возникает медвежья свеча с телом больше обычного. Следующая за ней бычья свеча, тоже имеет большое тело и знаменует разворот к восходящему тренду.

Во-вторых, широкодиапазонные свечи указывают направление преобладающего тренда. Смотрите тот же график:

В-третьих, часто откаты разворачиваются в пределах широкодиапазонных свечей. Это происходит потому, что трейдеры, пропустившие «большое движение», хотят получить второй шанс на откате. Все тот же график:

Совет №4. Узкодиапазонные свечи ведут к взрывному движению

Узкодиапазонные свечи (с маленькими телами) часто указывают на разворот краткосрочной тенденции. Низкая волатильность, к которой они приводят, может перерасти во взрывное высоковолатильное движение.

Узкодиапазонные свечи говорят нам, что предыдущий импульс затухает. Покупатели и продавцы пребывают в равновесии, но кто-то из них должен захватить контроль?

Совет№5. Ищите длинные тени возле ценовых уровней

На свечном графике, длинные верхние или нижние тени свечей обычно указывают на формирование важных свечных моделей « молота » или « падающей звезды ». Неважно, как этот паттерн называется, но если он находится на уровне поддержки, то это говорит об удержании ценового уровня.

Посмотрите на этот молот в основании отката. Это действительно бычья модель. Продавцы опустили цену далеко ниже уровня, но покупатели показали характер и закрыли день выше поддержки. Это дало последующий импульс к росту.

Совет №6. Правило 50%

Когда вы видите разворотную модель, как можно сказать, насколько важна заключительная свеча? Просто посмотрите, как она двигается по отношению к предыдущей свече. Если она перекрывает 50% ее диапазона, значит важна. На графике такие свечи часто формируют модели « поглощение » или «просвет в облаках».

На этом тренде почти каждый откат завершается свечной моделью «поглощение». Это очень сильные модели. Я их люблю торговать.

Совет №7. Гэпы и ценовые модели с ними связанные

Гэпы на графиках всегда играют важную роль. Но нам наиболее интересно, когда они возникают в основании отката. Тогда формируются модели свечного анализа под названием «звезды». Смотрите пример:

Также на изображении мы видим еще одну полезную функцию гэпов. Гэп, возникший сразу после разворота, подтверждает движение цены в выбранном направлении. На графике видно сразу несколько таких примеров. Более детально читайте « Гэп и его анализ ».

Совет №8. Измеряйте глубину отката

Как далеко цена может откатывать по сравнению с предыдущей волной? Более половины или менее? Ответ на этот вопрос важен, поскольку он может определять будущее движение акции. Даю вам пример:

Здесь на протяжении восходящего тренда есть несколько откатов. Все они опускаются в пределах половины предыдущей волны. И это нормально. Когда цена валится ниже 50%, нужно задуматься о возможности изменения тенденции.

Совет №9. Последовательные восходящие и нисходящие дни

Акции изменяют направление движения после последовательных восходящих или нисходящих дней. Помните это, когда ищите откат для открытия позиции. Вот примеры:

Всегда покупайте акции после нескольких медвежьих свечей. Продавайте, когда откат состоит из последовательных бычьих свечей. Для начинающих трейдеров такая тактика может звучать нелогично. Ведь нужно покупать силу, а продавать слабость. В действительности, все наоборот!

Совет №10. Локализация цены на тренде

Вы, наверное, слышали выражение: «Тренд – ваш друг». Я бы сказал: «Начало тренда – ваш друг». Почему? Потому что большинство мощных движений возникает именно вначале тренда.

На примере акция пробила важный уровень сопротивления. Начался новый тренд. Лучший момент для открытия позиции – это первый откат (указан стрелкой) после пробоя.

Это все. Используйте эту информацию для разработки своих собственных стратегий. Может теперь вам не захочется пользоваться индикаторами вообще. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Как движется реальный Форекс.

Рассказывая на прошлом занятии о волновой теории мы достаточно много рассматривали движение волн роста и волн падения цен на Форекс. В процессе этого Вы получили необходимые представления о способах применения теории Эллиотта на практике. На этом уроке мы постараемся ваши знания о движении рыночных цен закрепить, углубить и в то же время упростить восприятие всей волновой теории в целом. Для этого мы рассмотрим теорию волн совсем с другой стороны. Посмотрим, как выглядит реальный Форекс на практике, нарисуем диаграмму всех его основных движений, постараемся понять, что может произойти на реальном графике Форекс в каждый момент времени.

Как Вы помните, любые движения рынка Форекс происходят за счёт серий поступательных прямых и корректирующих волновых импульсов. Если действует мощный импульс старшего периода, то слабые импульсы под-волн не оказывают на движение мощного импульса существенного поглощающего влияния. Мощная волна роста/падения движет цены вверх/вниз до своего полного истощения. Таким образом, если пренебречь влиянием под-волн на основной импульс малой, средней, большой и очень большой мощности (дадим ему название «девятый вал»), то можно представить все движения рынка происходящие на реальном Форекс графике в виде простой диаграммы, которую Вы видите ниже.

Реальный Форекс и его основные движения.

На этой диаграмме обозначены наиболее часто повторяющиеся движения, которые может совершить цена на реальном Форекс графике. Для упрощения они представлены, как исходящие из одного, условного, среднего «нулевого» уровня. Мы видим, что в любой момент времени цена может начать перемещение в сторону повышения или понижения уровня котировок. При этом, через определённый промежуток времени, цена, поднявшись, вновь возвращается к уровню среднего «условного нуля», проходит его опускаясь дальше вниз, доходит до минимальной точки и вновь поднимается к среднему уровню. Таким образом на Форекс завершается очередное волнообразное движение роста и падения цены. Импульсы роста и падения, на диаграмме, по силе разделены на четыре основных вида. Это малый, средний, большой импульс и девятый вал.

Всё это очень напоминает морскую поверхность и лодку на ней. Когда находит сильная одиночная волна, она сначала поднимает лодку вверх, на гребень, затем стремительно опускает вниз, ниже уровня моря, и, в конце, вновь поднимает до уровня спокойной воды. При постоянном волнении на море лодка непрерывно поднимается и опускается, качаясь на волнах. При этом, её движения вверх и вниз, начинаются и заканчиваются на среднем «уровне покоя» поверхности моря. Но следует помнить, что уровень морской поверхности тоже не бывает постоянным. Он периодически поднимается на приливе и опускается во время отлива. Таким образом, уровень моря, вместе с лодкой, которая продолжает методично покачиваться на его волнах, тоже совершает постоянные волнообразные движения. Во время отлива уровень воды в море находится ниже, а во время прилива выше, относительно собственного глобального уровня «условного нуля». Кроме этого, за счёт непрерывного вулканического смещения пластов земной поверхности, таяния ледников и медленного изменения всего уровня мирового океана, глобальный уровень морской поверхности «условного нуля», также находится в постоянном движении.

Реальный Форекс на графиках.

Аналогичным образом и на Форекс, кроме постоянных малых волновых колебаний цены вокруг условной средней точки, одновременно происходят сильные периодические целенаправленные движения, либо в сторону уменьшения, либо в сторону увеличения котировок. Такие движения цены выглядят на графиках, как большие, плавно и непрерывно следующие в одном и том же направлении, волны.

Большие, растущие и падающие, волны ценовых изменений старших уровней, Вы можете видеть на любом реальном Форекс графике. Своим движением они непрерывно изменяют уровень условного покоя цены, смещая его, выше или ниже первоначального значения, и, тем самым, вызывают явление, которое на профессиональном языке трейдеров называется тенденция или тренд. Тенденция, это систематическое постоянное или ступенчатое целенаправленное увеличение, либо уменьшение, среднего ценового уровня. Это очень важный процесс происходящий на рынке Форекс. Поэтому, для его детального изучения, в нашем обучающем курсе есть отдельный, специальный урок.

Ответьте пожалуйста на вопросы:

1. Что изображено на первой диаграмме?

2. Что такое условный уровень покоя цены?

3. Можно ли считать средний уровень покоя неподвижным?

Торговые стратегии форекс независимо от направления цены — лучшие стратегии скачать бесплатно

Каждый участник рынка Форекс мечтает о стабильном заработке на спекулировании валютами, при этом желательно не прилагать чрезмерных усилий и не тратить кучу времени на мониторинг рынка. Поэтому столь востребованы прибыльные стратегии Форекс независимо от направления цены. Имеются ли такие? Безусловно, и в качестве наглядного образца можно привести две наиболее тривиальных.

«Hedge Hog» описание стратегии

Система используется всевозможными хедж-фондами при торговле на фондовом рынке, но применима и к Форекс. Суть метода заключается в том, что цена изменчива и вслед за трендом неизменно происходит откат. Основные принципы «Hedge Hog» таковы:

  • Ежедневно торги ведутся на паре EUR/USD. Как только закроется дневная свеча, тут же нужно открывать два ордера противоположной направленности.
  • Для обеих позиций ставится тейк-профит по 12 пунктов. Эта величина является полученной вследствие тестирования исторических данных. 95% сделок закрывается по тейк-профиту. В итоге доход составляет 24 пункта за день.
  • Эта прибыльная стратегия не использует стоп-лоссы.
  • Если в продолжение двух дней сделка не закрыта по тейк-профиту, следует закрыть ее вручную, невзирая на понесенные убытки.
  • Компенсирование убытков осуществляется посредством последующего удвоения лота.

«Лок с поворотом» описание стратегии

Другая безубыточная стратегия, дозволяющая получать прибыль независимо от направления цены, предполагает открытие позиции в любую сторону. Конечно лучше следовать тренду. Торговать по данной системе можно в любое время, но более предпочтительным считается начало лондонской сессии.

Открыв сделку, к примеру, на покупку, на расстоянии в 30 пунктов нужно установить два отложенных ордера на продажу. При изменении тренда сработают отложенные ордера, из которых один станет локирующим, а другой принесет прибыль. Как только произошло срабатывание отложенных ордеров на продажу, сразу же открываются еще два отложенных ордера, но уже на покупку.

Количество открытых ордеров всегда должно быть нечетным, при этом только один из них будет прибыльным, а остальные локирующими. Устанавливать отложенные ордера ближе, чем на 30 пунктов не следует, иначе при боковом движении понадобится открытие огромного количества сделок. Закрыть позиции можно в конце торгового дня.

Торговая стратегия на основе технического анализа, прибыль может достигать до 100% в месяц

Очень много новичков в поиске прибыльной стратегии на Форекс, но далеко не все рабочие.

Рассмотрим стратегию, который сможет использовать даже новичок и вовсе не нужно быть гуру трейдером. Данная стратегия основана на сводном техническом анализе . Использовать ее очень просто. Ниже будет пример, как же с помощью этой стратегии зарабатывать.

Инструкция по использованию стратегии

  • 1 Открываем счет у Форекс брокера ( на сегодня самые честные брокеры Roboforex или Freshforex )
  • 2 Пополняем торговый счет
  • 3 Открываем «сводный технический анализ»

Сводный технический анализ выглядит так:

  • 4 Далее смотрим «резюме» выбираем для торговли валютную пару, где написано на всех тайм фрейм — «активно покупать» или «активно продавать»
  • 5 Открываем торговый терминал и выбираем валютную пару, ориентируясь на сводку
  • 6 Take profit — примерно 10-15 пунктов, как только вы заработали прибыль. Опять заходим в сводку технического анализа и выбираем, как написано в пункте «4»

Таким образом зарабатывают многие новички и успешные трейдеры. Главное, что бы при большой прибыли у вас не снесло голову! Наращивайте депозит постепенно, не жадничайте, и соблюдайте мани менеджмент. Открывайте ордера соответствующие вашему депозиту. Если ваш депозит равен 100 долларам, то лот примерно не более 0,1.

Подведем итог стратегии

По данной стратегии реально можно зарабатывать большие деньги, но не забывайте о риске потери.

А будет ли приносить прибыль или нет, это уже зависит от самого трейдера. Например если он откроет ордер не соразмерно своему депозиту, конечно же это приведет к сливу депозита . А по сути стратегия работает. Кто виноват то?

Так, что у вас в руках есть инструмент дающий возможность зарабатывать, конечно 50% из ста будут прибыльно торговать по этой стратегии, а остальные 50% сливать. Вам решать как торговать.

Скальпинговая стратегия — приносящая прибыль

Для ведения успешной торговли и получения солидного вознаграждения в денежном эквиваленте, необходимо иметь конкретный план действий и точную определённую стратегию. Экспериментировать не стоит, лучше всего пользоваться проверенными на практике и временем инструментами, чтобы работа не принесла одни разочарования вместо прибыли.

Торговля с элементами скальпинга – это одна из самых успешных стратегий , которые применяются на рынке форекс. Суть такой стратегии заключается в применении маленьких интервалов времени. Такая тактика не является точной инструкцией получения большой прибыли на автомате. Это только перечень порядка действий. Суть заключается в экстренном снятии депозита при появлении экстремума дневного или локального.

Основы скальпинговой стратегии

На сегодняшний день разработано несколько методов скальпирования. Разработки основаны на использовании различных индикаторов. Основной принцип работы в режиме скальпирования это снятие максимальной денежной прибыли за короткий промежуток времени и сразу же покидать торги.

С помощью такой тактики можно легко и эффективно анализировать движение рынка, и моментально принимать решения. Практика показала успешность методики и возможность трейдерам получать большую прибыль, так как они всегда следуют разворотам рынка. Также каждый участник торгов может вносить свои коррективы в разработку и применять различные валютные пары и принципы входа и выхода с торгов.

В какую торговую сессию лучше всего использовать скальпинговую стратегию?

Для торговли в режиме скальпинга лучшего всего использовать американские торговые сессии. Вход в торги делать не обязательно, можно предварительно анализировать поведение рынка, понаблюдать за ночными заявками инвесторов. В это время можно также определить уровни горизонтальной линии сопротивления и на ближайшее время поддержки.

Для совершения прогнозов необходимо просмотреть новости, а потом обращаемся за помощью терминалам и индикаторам. На основе всех полученных данных необходимо спрогнозировать движение всех торгуемых инструментов. Для наблюдения за движением рынка специалисты рекомендуют использовать тайм фреймы от пяти до тридцати.

После того как было определено направление группового движения, можно осуществлять вход в рынок. Для перестраховки, если случится изменение запланированного направления движения инструментов, необходимо выставить дополнительные ордера с увеличением размера лота.

При успешной торговли, заработок от $100 — $1000

но всегда помните о рисках, они соразмерны заработку.

Что движет рынок Форекс и как предсказать эти движения

При открытии торгового терминала сложно понять, что именно заставляет двигаться цену в том или ином направлении. Конечно, каждый владеет информацией о ценообразовании. Картошка осенью, когда ее много, стоит гораздо дешевле, чем весной, когда ее мало. Но на Форексе действуют совершенно иные механизмы. Правительство США печатает доллары в огромных количествах, при этом график USD\JPU растет, а золото дешевеет. Причем золота точно больше не становится.

Почему двигается график

Да, золота больше не становится. Однако происходит изменение спроса на этот актив, который считается резервным инструментом сохранения капитала. И если новости говорят о том, что появляются варианты размещения средств с высокой надежностью и хорошей прибылью, то трейдеры теряют интерес к CFD GOLD и уходят в иные инструменты, цена на золото падает.

Но все-таки Форекс считается валютным рынком, поэтому не меньше интереса вызывает движение денежных пар. Здесь ситуация обстоит еще проще. Если общественное мнение сходится на том, что в экономике страны происходят позитивные изменения, то цена растет. Поэтому так важно следить за новостями, к важнейшим из которых относятся:

инфляционные отчеты и ожидания;

данные по рынку труда и занятости;

отчеты финансовых институтов об индексах деловой и потребительской уверенности;

состояние дел в промышленном секторе и строительстве;

политические заявления лидеров государств.

Причем не всегда хорошие данные способны укрепить национальную валюту, ведь в конечном итоге много зависит от ставки рефинансирования Центральных Банков и ФРС. Когда дела идут хорошо, они повышают процент по ставке для борьбы с инфляцией. Это делает заимствования дороже и заставляет возвращать кредиты, взятые в это валюте.

Это же заставляет среднесрочных инвесторов отказываться от операции кэрри трейд, то есть брать кредит в стране с низкими процентными ставками, чтобы покупать на него ценные бумаги (ГКО) иного государства, с высоким процентом и доходностью.

Как происходит движение

В программе Метатрейдер, начиная с четвертой версии, появился такой интересный инструмент анализ, как стакан цен. В нем видно, почему движется рынок форекс. На примере это выглядит следующим образом.

Если покупатель захочет приобрести один лот фьючерсного контракта, то цена покупки составит 25089. Если же он захочет взять пять контактов, то она дойдет до 25092. Если же ему понадобится приобрести 50 лотов, то график сместится к 25095. Поэтому трейдер предпочитает работать с теми поставщиками, которые обладают самой большой ликвидностью. Они имею в наличии контракты, и им нет необходимости передавать торговый приказ на более высокие уровни.

Как видно из стакана цен, каждое движение графика – это приобретение или продажа каким-нибудь игроком определенного объема актива, либо же закрытие открытого ранее ордера. Основными игроками на этом рынке выступают:

правительства и центральные банки;

трастовые и пенсионные фонды;

страховые и инвестиционные компании.

Брокеры тоже принимают участие в этой работе, но они редко ведут самостоятельную торговлю. Чаще всего в их задачу входит передача распоряжений от трейдеров на межбанковский рынок.

Как предсказать движение

Если одни участники торгов используют форекс в качестве вспомогательного инструмента при международном товарообмене, то другие зарабатывают на ценовой разнице. К последним относятся и трейдеры, которые должны понимать, что движет рынок форекс в данный момент времени. Причин для движения может быть всего три:

изменение новостного фона, фундаментальные факторы.

сигналы технического анализа;

выход на торги крупного покупателя из категории импортеров или экспортеров.

Отсюда и начинаются споры о том, можно ли предсказывать движения по техническому анализу. В большинстве случаев приближение к линиям поддержи и сопротивления, границам каналов или другим значимым точкам заставляют график совершать резкие колебания. Это прекрасно понимают и институциональные инвесторы, которые не прочь взять десяток-другой пунктов прибыли при среднесрочном размещении средств.

Поэтому частные трейдеры, которые получают прибыль на краткосрочных колебаниях, должны ориентироваться на технический анализ. Но при этом необходимо осознание того факта, что в любой момент в рынок могут войти «большие дяди», которые сделают любой прогноз несбывшимся.

Это не останавливает тех, кто умеет правильно рассчитывать риски. Даже соотношение верных и неверных прогнозов 60:40 гарантирует успешность торговли, а у опытных игроков оно достигает более высоких значений. Движения рынка форекс позволяют зарабатывать миллионам людей во всем мире, но только изучение его глубинных механизмов гарантирует успех.

Что движет рынок форекс?

Мировой финансовый рынок работает пять дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки. С периода полуночи понедельника, по полуночи пятницы по времени Гринвича. Он постоянно движется. Многие начинающие трейдеры, задаются вопросом, что движет рынком форекс? И почему цена никогда не стоит на месте? Многие думают, что рынок движется из-за экономических новостей, или его цену определяют, центральные банки и правительства. Однако это не совсем верно. Понять, почему движется форекс, довольно просто. Ежесекундно за торговыми терминалами сидят миллионы трейдеров по всему миру. Всех трейдеров можно разделить на две группы. «Быки» и «медведи». Быки – это покупатели, они покупают тот или иной актив. Они заинтересованы в повышение цены. Так как закупили актив по текущей цене и хотят продать его дороже, чтобы забрать разницу себе. Медведи – это продавцы, они продают тот или иной актив, медведи хотят, чтобы цена упала. Они встали не продажу и ждут, когда цена упадет. Что бы откупиться ниже цены продажи, и тоже забрать себе разницу. И вот на рынок, на один актив, допустим на самой популярной валютной паре Eur/Usd, собралось много трейдеров. Каждый из них провел свою аналитику и встал либо на продажу, либо на покупку. Трейдер пытается определить, как движется рынок форекс, чтобы тоже открыть позицию наряду с большинством.

Как движется рынок форекс?

Цена начинает сильно колебаться из-за того, что выбор всех трейдеров разделён. Кто-то продает, а кто-то покупает. Но рано или поздно на рынке создается дисбаланс, одна группа трейдеров побеждает по количеству и объему продаж или покупок. Если покупателей становиться больше, и они создают большие объемы покупок – то цена пойдет вверх, а если лидировать будут продавцы, то цена пойдет вниз. Каждый трейдер ставит ограничение на потерю в виде стоп лосса. Когда все покупатели выставили стопы, а продавцы начинают перевешивать по объемам, то происходит следующий эффект: объемы на закупку сильно падают, так как покупатели теряют свои позиции. И в этот момент рынок контролируют продавцы, но рано или поздно и продавцы закрывают свои позиции, забирая полученную прибыль, а покупатели продолжают выставлять ордера на покупку, и рынок разворачивается. Объемы по продажам падают, растут объемы на закупку, и уже покупатели контролируют рынок. Вот именно так, с понедельника по пятницу и движется рынок форекс. Его двигает бесконечная борьба между покупателями и продавцами.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Торговля импульсных движений на форекс

Импульс на форексе – это резкое движение стоимости валюты, направленное вниз либо вверх. Чаще всего такая ситуация отображается на графике в качестве нескольких одинаково направленных вытянутых свечей. Торговлю на таких движениях относят, скорее, к краткосрочному типу. Для работы от трейдера потребуются знание элементарных правил и простые аналитические навыки.

Теория импульса гласит , что рыночный инструмент, который постепенно повышается в цене, продолжит свое движение, если же падает – будет понижаться и дальше.

Задача участника рынка , желающего заработать на сильных быстрых изменениях – вовремя их определить, моментально принять верное решение об открытии позиции. Актуальна такая торговля как на форекс, так и на бинарных опционах (вот список стратегий для БО).

Резкие и сильные движения стоимости рассматривают в качестве частного случая нарушения флэта, так как во время тренда такая ситуация наблюдается реже.

Одна из основных особенностей импульса – вероятность скорейшей попытки рынка вернуть позиции!

На графике это отображается как внезапный ценовой рост и такое же быстрое понижение на определенное расстояние. Трейдер получает реальную возможность взять прибыль на коррекции, потратив на открытие позиции минимум сил и времени.

Причины появления резких колебаний

На рисунке ниже представлено несколько импульсных движений (большие белые и черные свечи — рисунок из стратегии форекс «импульсный разворот»):

Импульс на форекс может наблюдаться в качестве нарушения флэта либо мощного броска по ходу тренда. Это является следствием входа на рынок серьезного участника с большими объемами, что может быть вызвано разнообразными явлениями:

  • Технические – когда не отработанные ранее объемы сосредоточиваются возле сильных ценовых уровней; если подходят сроки завершения фьючерсов на квартал, месяц; когда приближаются сроки экспирации серьезных опционов.
  • Фундаментальные – выход новостных извещений, разнообразные непредвиденные происшествия (в природе, техногенные катастрофы, потрясения в политике, экономике).
  • Психологические – если стоимость долго «протопталась» в области ключевых уровней.

Особенности работы с Momentum

Главный вопрос для трейдера, который хочет заработать на импульсном движении цены, заключается в выявлении данной ситуации на форексе или любом другом рынке.

Ведь не всегда понятно, что считается сильным «скачком»: для одного движение в 40-60 пунктов покажется значительным, другой же посчитает не стоящим внимания всплеск и в сотню пунктов.

Наиболее надежным способом определения импульсов цены на рынке форекс или бинарных опционов является использование индикаторов для торговых терминалов, например для МТ4.

Наиболее популярный для своевременного определения резких скачков на рынках форекс, бинарных опционов является индикатор Momentum (см. рисунок выше — область с розовым и голубым прямоугольником) и вот тест одной из стратегий форекс с его применением .

Его формула выглядит так: Momentum = (текущая стоимость закрытия) – (стоимость закрытия за прошлые n периодов).

Трейдеру в его настройках позволено менять лишь количество периодов. Хотя, в некоторых версиях реализуется более объемный анализ и есть возможность выбирать предельные цены закрытия/открытия, другие параметры. В результате выполненных расчетов трейдер получает число, демонстрирующее отклонение от нулевой линии.

В работе с индикатором импульса движения цены на форекс нужно помнить:

1) Его линия всегда предвидит вероятный бросок, поэтому рост или снижение линии демонстрирует направление прогнозируемого «скачка» и снова выравнивается в случае продолжении текущего тренда. В формуле используется период в пару дней и чем эта величина меньше, тем больше чувствительности демонстрирует инструмент и тем более незначительные броски словит.

2) Индикатор импульса генерирует сигнал к продаже, когда значение скачка вначале сильно поднимается, а потом делает разворот и снижается. Оповещение на покупку появляется при падении и развороте на рост. В работе с разными инструментами понятие большой величины свое, зависит от среднедневной волатильности.

3) Относительная слабость/сила движения рынка видна заранее до разворотного импульса. Отрицательные экстремумы говорят про перепроданность, положительные – про перекупленность, соответственно.

4) Также Momentum может использоваться в качестве трендового индикатора : когда он пересекает нулевую линию вниз, нужно продавать, вверх – покупать.

Но напоминаю, что торговать на основе сигналов всего лишь одного индикатора — тоже не правильно! Лучше получить дополнительные сигналы от других инструментов или «помощников» на графике. Для этого на этом сайте собрано очень большое кол-во прибыльных стратегий Forex, в том числе и индикаторных.

Закономерности появления импульсов на форексе – явление проверенное, особенно когда идет речь про высоковолатильные валютные пары. Наиболее актуальна методика для GBP/USD и EUR/USD с разным таймфреймом от М5 до Н1. Но наиболее оптимальным считается все-таки интервал М5 или М15, так как здесь очень часто происходят смены тренда и наибольшее кол-во трендовых движений с резкими выходами цены. Однако интервалы H1-H4-D1 дают наиболее устойчивые тренды, потому на них конечно торговать проще, но ждать приходится очень долго подобных движений…

Особенности работы

Торговля на форекс импульсах предполагает такие моменты:

  • Правильный выбор временного периода и готовность к скальпингу – весьма рискованному виду торговли (быстрый вход и выход из рынка).
  • Обязательный учет средней волатильности инструмента (вы должны понимать насколько данная валютная пара хорошо движется обычно).
  • Использование короткого стопа по открытии сделки (резкие выстрелы предполагают торговлю с малыми стоп-лоссами).
  • Учет того, что чем больше спокойствия демонстрировал рынок до скачка и чем более высокая скорость этого движения, тем мощнее и быстрее получится откат (!) и об этом забывать нельзя никогда.

Не нужно забывать, что еще очень тщательно нужно подбирать брокерскую компанию или дилинговый центр, чтобы у него было гарантировано быстрое срабатывание ордеров (особенно при торговле на новостях — резкое движение на графике ниже).

Также важна возможность установки отложенных ордеров, выставления стоп-лоссов как можно ближе к текущей цене (смотрите все то же описание про торговлю на новостях).

Брокер должен позволять осуществлять вход на рынок за пару минут (а иногда даже 20-30 секунд) до трансляции важных новостных блоков, а так же желательна поддержка встроенного трейлинг-стопа, но все это есть в любом торговом терминале MetaTrader 4 !

А при желании вы так же можете обратить внимание на очень хороший трейлинг стоп от 1-го пункта или «универсальный трейлинг-стоп«, они являются отличными помощниками при торговле на импульсных движениях, на новостях в том числе, так как позволят вам очень быстро переносить стоп-лосс в положительной зоне и как можно ближе к цене.

Лучший вход в форекс — как выбрать точку открытия прибыльной позиции

Главная цель торговли на финансовых рынках – получение максимальной прибыли. Второстепенная, но не менее важная цель заключается в минимизации убытков. Одновременное достижение этих целей возможно лишь при идентификации лучших точек входа на форекс, для чего целесообразно использовать комплекс технических аналитических средств, разработанных для торговых платформ.

Когда получается максимальная прибыль от торговли

Как легко заметить на любом ценовом графике, движение цены складывается из колебаний различной амплитуды и длительности. В таких условиях максимальную прибыль можно получить, открывая длинную позицию по активу на минимуме и закрывая ее на максимуме, или открывая короткую позицию по активу на максимуме и закрывая ее на минимуме.

При этом количество экстремумов на определенном временном периоде зависит от таймфрейма обратно пропорционально (чем он меньше, тем их больше на графике). В то же время ценовое различие между соседними экстремумами зависит от таймфрейма прямо пропорционально. Поэтому торговля на меньших таймфреймах предполагает совершение большего количества сделок, чем на больших таймфреймах за эквивалентный временной промежуток. Соответственно и прибыль при торговле на меньших таймфреймах должна быть больше, поскольку трейдер использует все ценовые движения.

4,0,1,0,0

Одним из факторов, сильно влияющих на эффективность, является отношение стоп-лосса к тейк-профиту. Его влияние будет рассмотрено в следующем разделе этой статьи.

Размеры стоп-лосса и тейк-профита как признаки эффективности ТС

Поэтому, даже малоэффективная стратегия торговли с отношением количества убыточных сделок к прибыльным, составляющим 5 (т. е. на одну прибыльную сделку приходится 5 убыточных), становится прибыльной, если при входе в рынок используется отношение тейк-профита к стоп-лоссу 6 и выше.

8,1,0,0,0

Таким образом минимальное значение стоп-лосса выбирается исходя из текущей волатильности торгуемого финансового инструмента. А затем, в соответствии, с принятым отношением стоп-лосса к тейк-профиту определяется размер последнего. При этом необходимо проанализировать способность рынка к достижению вычисленного уровня тейк-профита.

Лучшие точки входа в позицию форекс по разным индикаторам

Часть индикаторов, использующихся для технического анализа рынка форекс и определения точек входа в рынок, относится к категории опережающих, а другие являются запаздывающими. Поэтому первые будут давать сигналы, после которых цена еще некоторое время может двигаться в первоначальном направлении, а лишь затем развернется и начнет движение в сторону увеличения прибыли сделки. Это следует учитывать при установке стоп-лосса (его размер должен быть в этом случае с некоторым запасом).

Рисунок 1. Лучшие точки входа на форекс по сигналам запаздывающих индикаторов.

А запаздывающие индикаторы формируют сигнал на вход в рынок уже после того, как началось движение рынка (во многих случаях оно успевает пройти значительную часть пути, а нередко и полностью его). В этом случае стоп-лосс можно устанавливать минимально возможного размера, а тейк-профит корректировать на величину уже пройденной в прибыльном направлении дистанции (рис 1).

12,0,0,1,0

Практические рекомендации лучших точек входа форекс

Различные торговые стратегии предполагают использование конкретных правил входа в рынок, при которых вероятность получения прибыли максимальна. Например, если трейдер практикует торговлю по тренду (рис. 2), то он:

  • во-первых, определяет глобальный тренд на старшем таймфрейме (или, как на рис. 2, медленной скользящей средней, обозначенной синей кривой);
  • во-вторых, принимает во внимание исключительно сигналы на рабочем графике для открытия сделок в направлении глобального таймфрейма, игнорируя противоположные сигналы (на рис. 2 пересечение быстрой скользящей средней цены сверху вниз).

Рисунок 2. Лучшие точки входа на форекс для трендовых торговых стратегий.

В этом случае количество открываемых позиций уменьшается на 50%, но при этом в их общем количестве повышается процент прибыльных сделок. Благодаря этому, удается снизить размер вероятной просадки депозита.

Рисунок 3. Точные точки входа в позицию форекс при флете.

А вот если трейдер предпочитает торговать в периоды флета на рынке, то он использует все сигналы, подаваемые используемым им комплексом индикаторов. Чаще всего при этом применяется стратегия канальной торговли, когда покупка актива совершается при достижении его ценой нижней границы флетового канала, а продажа – верхней границы (рис. 3). Стоп-лосс в этом случае устанавливается несколько выше верхней (для продажи) или ниже нижней (для покупки) границы флетового канала. Тейк-профит размещается несколько ниже верхней (для покупки) или выше нижней (для продажи) границы канала.

Смотри видео как определить лучшие точки в позицию Форекс

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Индикатор направленного движения Forex ADX

Индикатор направленного движения Forex ADX

Индикатор направленного движения Forex ADX:

Что Индикатор форекс значит?

Индикатор форекс — это статистический инструмент, используемый валютными трейдерами для вынесения суждений о направлении действия цены на валютную пару. Индикаторы форекс бывают разных типов, в том числе ведущих индикаторов, индикаторов отставания, подтверждающих индикаторов и т. Д. В число популярных индикаторов форекс входят скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и средний истинный диапазон (ATR). Форекс-трейдер должен выбрать индикаторы, соответствующие его или ее торговой стратегии.

Forex Metatrader 4 Торговая платформа:

  • Бесплатно $ 30, чтобы начать торговать мгновенно
  • Нет Требуется залог
  • Автоматически зачисляется на ваш аккаунт
  • Нет скрытых условий

Как установить Форекс ADX Направленный индикатор движения?

  • Скачать Forex ADX Направленное движение Indicator.zip
  • Скопируйте файлы mq4 и ex4 в каталог Metatrader / эксперты / индикаторы /
  • Скопируйте файл tpl (шаблон) в каталог Metatrader / шаблоны /
  • Запуск или перезапуск клиента Metatrader
  • Выберите «График» и «Таймфрейм», где вы хотите протестировать свой индикатор форекс
  • Индикатор загрузки на графике

Как удалить индикатор форекс ADX Directional Movement?

Чтобы выключить индикатор, его нужно удалить из диаграммы. При этом его чертеж и пересчет его значений прекратятся. Чтобы удалить индикатор из диаграммы, нужно выполнить команды контекстного меню «Удалить индикатор» или «Удалить окно индикатора» или команду контекстного меню диаграммы «Список индикаторов — Удалить».

Скачать бесплатно Форекс ADX Направленный индикатор движения

Как движется реальный Форекс.

Рассказывая на прошлом занятии о волновой теории мы достаточно много рассматривали движение волн роста и волн падения цен на Форекс. В процессе этого Вы получили необходимые представления о способах применения теории Эллиотта на практике. На этом уроке мы постараемся ваши знания о движении рыночных цен закрепить, углубить и в то же время упростить восприятие всей волновой теории в целом. Для этого мы рассмотрим теорию волн совсем с другой стороны. Посмотрим, как выглядит реальный Форекс на практике, нарисуем диаграмму всех его основных движений, постараемся понять, что может произойти на реальном графике Форекс в каждый момент времени.

Как Вы помните, любые движения рынка Форекс происходят за счёт серий поступательных прямых и корректирующих волновых импульсов. Если действует мощный импульс старшего периода, то слабые импульсы под-волн не оказывают на движение мощного импульса существенного поглощающего влияния. Мощная волна роста/падения движет цены вверх/вниз до своего полного истощения. Таким образом, если пренебречь влиянием под-волн на основной импульс малой, средней, большой и очень большой мощности (дадим ему название «девятый вал»), то можно представить все движения рынка происходящие на реальном Форекс графике в виде простой диаграммы, которую Вы видите ниже.

Реальный Форекс и его основные движения.

На этой диаграмме обозначены наиболее часто повторяющиеся движения, которые может совершить цена на реальном Форекс графике. Для упрощения они представлены, как исходящие из одного, условного, среднего «нулевого» уровня. Мы видим, что в любой момент времени цена может начать перемещение в сторону повышения или понижения уровня котировок. При этом, через определённый промежуток времени, цена, поднявшись, вновь возвращается к уровню среднего «условного нуля», проходит его опускаясь дальше вниз, доходит до минимальной точки и вновь поднимается к среднему уровню. Таким образом на Форекс завершается очередное волнообразное движение роста и падения цены. Импульсы роста и падения, на диаграмме, по силе разделены на четыре основных вида. Это малый, средний, большой импульс и девятый вал.

Всё это очень напоминает морскую поверхность и лодку на ней. Когда находит сильная одиночная волна, она сначала поднимает лодку вверх, на гребень, затем стремительно опускает вниз, ниже уровня моря, и, в конце, вновь поднимает до уровня спокойной воды. При постоянном волнении на море лодка непрерывно поднимается и опускается, качаясь на волнах. При этом, её движения вверх и вниз, начинаются и заканчиваются на среднем «уровне покоя» поверхности моря. Но следует помнить, что уровень морской поверхности тоже не бывает постоянным. Он периодически поднимается на приливе и опускается во время отлива. Таким образом, уровень моря, вместе с лодкой, которая продолжает методично покачиваться на его волнах, тоже совершает постоянные волнообразные движения. Во время отлива уровень воды в море находится ниже, а во время прилива выше, относительно собственного глобального уровня «условного нуля». Кроме этого, за счёт непрерывного вулканического смещения пластов земной поверхности, таяния ледников и медленного изменения всего уровня мирового океана, глобальный уровень морской поверхности «условного нуля», также находится в постоянном движении.

Реальный Форекс на графиках.

Аналогичным образом и на Форекс, кроме постоянных малых волновых колебаний цены вокруг условной средней точки, одновременно происходят сильные периодические целенаправленные движения, либо в сторону уменьшения, либо в сторону увеличения котировок. Такие движения цены выглядят на графиках, как большие, плавно и непрерывно следующие в одном и том же направлении, волны.

Большие, растущие и падающие, волны ценовых изменений старших уровней, Вы можете видеть на любом реальном Форекс графике. Своим движением они непрерывно изменяют уровень условного покоя цены, смещая его, выше или ниже первоначального значения, и, тем самым, вызывают явление, которое на профессиональном языке трейдеров называется тенденция или тренд. Тенденция, это систематическое постоянное или ступенчатое целенаправленное увеличение, либо уменьшение, среднего ценового уровня. Это очень важный процесс происходящий на рынке Форекс. Поэтому, для его детального изучения, в нашем обучающем курсе есть отдельный, специальный урок.

Ответьте пожалуйста на вопросы:

1. Что изображено на первой диаграмме?

2. Что такое условный уровень покоя цены?

3. Можно ли считать средний уровень покоя неподвижным?

Направленное движение для Форекс

Движения цен на Форекс – случайны или в них есть некие закономерности? Непростой вопрос… Трейдеры, которые потеряли свои деньги на бирже часто приходят к выводу, что движения цен случайны. Этим они оправдывают своё поражение. Действительно, если движения случайны, то стабильно заработать на них невозможно. На случайных движениях возможны только случайные результаты.

Зарабатывающие трейдеры, напротив, считают движения рынка вполне прогнозируемыми (в определённых приделах). Эта позиция вполне естественна с психологической точки зрения. Никто не признает свой успех случайным (даже если он и был таковым). Все будут говорить про свои «знания», «опыт», «секретный метод» и т.п.

Аргументы сторонников случайного движения цен

Давайте рассмотрим аргументы сторонников случайного движения цен на валютном рынке.

Главный аргумент – при моделировании случайных процессов (бросок монетки, результаты игры в рулетку, «коричневый шум» и т.п.) мы получаем результаты очень похожие на графики акций или валют.
Например,

В первом случае мы наблюдаем нисходящий канал, а во втором – ярков выраженный восходящий тренд.

Следовательно – говорят сторонники эффективного рынка – все эти тренды, консолидации, коррекции, развороты, фигуры технического анализа (треугольники, флаги, вымпелы) не имеют под собой научной основы.
То есть и на графиках валютных пар они возникают «случайным образом».

//////////////////
Вам может быть интересно почитать статью «Форекс счет».
//////////////////

Что же им отвечают сторонники ПРОГНОЗИРУЕМОГО рынка

Они отвечают, что тренды и консолидации действительно есть почти в любых процессах (случайных, природных и рукотворных), но это не является доказательством их случайности.

Да и как можно говорить о случайности в делах касающихся ДЕНЕГ? Цены движутся не сами по себе – трейдеры их формируют ставя на кон реальные деньги (покупая или продавая активы).

Если не будет ни одного покупателя и продавца – цена не сдвинется с места. Если начнут действовать покупатели – пойдет движение вверх (до тех пор, пока напор покупок не ослабнет или пока не выйдет на рынок группа продавцов).

//////////////////
Возможно вас заинтересует статья о торговом терминале.
//////////////////

Как это применить в реальной торговле

Всё звучит красиво и убедительно, но как это применить в реальной торговле

Очень просто! Надо попытаться выявить группы трейдеров «единомышленников» и изучить логику их поведения.

Например, можно выделить следующие группы:

— Трендовые трейдеры
— Инвесторы
— Новички
— Сторонники теории Эллиотта
— Приверженцы фигур классического теханализа (голова и плечи, двойне вершины и т.п.)

У каждой из вышеперечисленных групп будет своя логика поведения – свои точки входа в рынок, точки фиксации прибылей и убытков.

//////////////////
Узнайте о финансовом кризисе.
//////////////////

Что дальше

Допустим, у последователей теории Эллиотта возник торговый сигнал на продажу. Логично предположить, что многие последователи данной теории будут шортить, что с БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ продавит цену вниз.

А мы можем поучаствовать в этом процессе (продавать вместе с ними)! Согласитесь, гораздо приятней продавать, зная, что куча других трейдеров тоже продаёт. Это повышает наши шансы на падение цен и взятие прибыли!

Тема анализа различных групп трейдеров очень важная и интересная. Поэтому лучше сделать видео урок по данному вопросу!

А пока смотрите видеозапись какого то иностранного «перца» по данному вопросу:

Успехов! С уважением, Артур Быков.

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Закономерности движения цен на рынке Форекс

29 июля 2013 fxadmin 7 059

Движение курса валютной пары может показаться хаотичным, но это лишь поверхностное впечатление. Внимательный анализ позволяет отыскать закономерности рынка Форекс, знание которых, в свою очередь, помогает успешно торговать.

Многие закономерности валютного рынка хорошо известны большинству трейдеров, на их выявлении, в частности, основаны волновой и графический методы анализа. Такие фигуры, как «Двойная (тройная) вершина», «Двойное (тройное) дно» и т.д. известны всем участникам рынка Форекс, их появление на графике вызывает вполне предсказуемую реакцию основной массы трейдеров. То же самое можно сказать и про формирующиеся волны – начало третьей волны вполне ожидаемо приводит к росту числа открытых ордеров, а ее окончание – к массовому закрытию позиций.

Почему трейдеры теряют деньги на сильных сигналах?

Что получается, когда, например, после резкого роста пары EUR/USD трейдеры фиксируют прибыль? Закрывая позиции, они, фактически, продают евро, покупая доллар (валюту депозита). Предложение евро резко увеличивается, спрос на доллар возрастает. Курс пары ожидаемо идет вниз – начинается откатное движение. Чтобы получать прибыль, трейдер должен понимать именно такие моменты. Они позволяют видеть логику движения цены, чувствовать ее ритм, понимать поведение трейдеров.

Обратите внимание на следующий момент: видя основные, хорошо всем известные, закономерности и действуя в соответствии с ними, вы становитесь частью рыночной толпы. Но толпа обречена на проигрыш – прибыль получают те, кто понимает ее действия и использует в своих целях. Например, сформировалась графическая фигура «Двойное дно». Толпа ожидает движения вверх, входит в рынок. Но крупные игроки в этот момент могут элементарно «развести» ее, еще ниже опустив курс и сбив установленные стоп-приказы. После этого курс пойдет вверх, оставив толпу в убытке и принеся прибыль спекулянтам.

Кто формирует тренды на рынке Форекс?

Любое крупное движение цены формируется тремя типами трейдеров. У его истока стоят те, кто владеют инсайдерской информацией, они открывают сделки в самом начале движения и получают максимальную прибыль. Далее в игру вступают профессиональные трейдеры, способные заметить хороший тренд сразу после начала его формирования. Когда тренд уже явно сформировался, к нему присоединяется рыночная толпа. Точно так же происходит закрытие позиций – сначала свои ордера закрывают инсайдеры, потом профи и в последнюю очередь – основная масса трейдеров.

Здесь важно учесть то, что толпа всегда опаздывает. Кому-то из этой массы трейдеров удастся вовремя выйти с небольшой прибылью, кто-то закроется по безубытку, но очень многие понесут потери. И все потому, что они не понимают логику движения цены, не способны прогнозировать ее движение. Именно поэтому так важно научиться не просто видеть графические фигуры или волны, но понимать, как ведут себя трейдеры – почему они покупают, продают или закрывают свои позиции. Разобравшись в этом, можно начать получать очень хорошую прибыль, так как действия участников рынка становятся предсказуемыми.

Кто двигает цену и что движет рынком Форекс

Функционирование и природа взаимодействий участников на рынке Форекс могут показаться очевидными, однако есть ряд нюансов, которые определяют формирование у трейдеров совершенно различных представлений о работе валютного рынка. Среди основных вопросов, поиски ответов на которые в наибольшей степени занимают сознание трейдеров, можно упомянуть следующие – «Почему движется цена?», и «Кто двигает цены на Форекс?».

Ответы на упомянутые вопросы могут существенно приблизить трейдера к способности правильно спрогнозировать движение цены, увидеть в рыночных движениях действия крупных игроков, что позволяет избежать сделок, направленных против наметившегося тренда.

Валюта, как финансовый инструмент

Для трейдеров валюта, прежде всего, является финансовым инструментом, который используют участники рынка для заключения прибыльных сделок. Однако валюта предназначена не только для получения спекулятивной прибыли. Национальная валюта является отражением состояния экономики страны и делает возможным экономическое взаимодействие страны с экспортерами, мировыми банками и прочими субъектами мировых финансовых рынков.

Каждая сделка, направленная на продажу или покупку определенного объема валюты, может преследовать разные цели. Это может быть приобретение партии валюты для закупки сырья, оборудования или сделка может носить чисто спекулятивный характер – трейдер покупает валюту в надежде на то, что вскоре ее стоимость увеличится и можно будет осуществить обратную сделку, получив прибыль на разнице курса.

Однако, основное предназначение валюты – это инструмент для приобретения. Инвесторы с помощью валюты приобретают различные активы, это происходит на площадках фондового рынка – в этом случае активами выступают ценные бумаги перспективных компаний, и реальные объекты — производственные, торговые компании.

Для того чтобы приобрести актив, инвестор должен конвертировать имеющуюся у него валюту в ту валюту, в которой измеряется стоимость нужного актива. Если для приобретения ценных бумаг инвестор должен иметь определенную сумму в долларах или евро, то для приобретения реальных, приносящих прибыль объектов, инвестору необходимо приобрести валюту той страны, на территории которой находится объект инвестиций. Для этого и нужен валютный рынок, где инвестор может приобрести нужную ему валюту по интересному для него курсу.

Почему изменяется цена

Движение цены каждой валюты определяется двумя составляющими – изменением стоимости национальной валюты самой по себе, и изменением ее стоимости по отношению к валютам других государств. Среди основных факторов, которые влияют на изменение стоимости валюты, можно упомянуть:

  • естественное изменение курса валюты в зависимости от состояния экономики страны, для которой эта валюта является национальной;

Правительство каждой из стран заинтересовано в экономическом развитии государства и предпринимают соответствующие меры, призванные укрепить стабильность экономических процессов, протекающих в стране. Каждое действие в этом направлении может укрепить национальную валюту или ослабить ее, в зависимости от целей правительства и имеющихся возможностей.

Для того чтобы оказывать влияние на изменение курса национальной валюты, правительство использует государственные экономические институты. Основным рычагом влияния на национальную экономику является Центральный Банк, который регулирует процессы в банковской системе страны. Таким образом, одними из ключевых участников международного валютного рынка, которые двигает цену на Форексе в долгосрочном периоде, являются правительства стран.

  • действия крупных игроков Форекс, которые заинтересованы в изменении курса в том или ином направлении.

Крупные игроки, которые принимают участие в торгах, наряду с прочими рыночными факторами, в значительной степени влияют на изменение котировок. Правда, существуют моменты, когда присутствие игроков такого масштаба не проявляется и движение цены может определять множество мелких участников. Так, неожиданная информация может сбить с толку трейдеров, которые будут открывать сделки в одном направлении. При этом цена может измениться намного сильнее, чем во время масштабных сделок крупных инвесторов.

Крупные игроки часто выступают в качестве маркет-мейкеров – как правило, это крупные инвестиционные компании, банки, институциональные инвесторы, располагающие необходимыми ресурсами и могущие обеспечить ликвидность. Крупные игроки выставляют свои заявки – ценовые предложения, которые принимаются маркет-юзерами – банками, государственными инвесторами, а также брокерами и обычными трейдерами.

Операции с активами

Крупные игроки довольно часто предпринимают действия, которые приводят к изменению курса валюты или к изменениям соотношения стоимости валют друг к другу. Вопреки распространенному убеждению, действия маркет-мейкеров далеко не всегда имеют цель искусственно занизить курс валютной пары, или наоборот, поднять его.

Так, курс может меняться в зависимости от положения дел на фондовом рынке, поскольку между финансовыми инструментами (акциями компаний и валютами) существует взаимосвязь. Так, падение акций крупных компаний одного из сегментов рынка может свидетельствовать о проблемах в определенном финансовом секторе, и стоимость валюты страны, для которой эта отрасль экономики является ключевой, также начинает снижаться.

Крупные игроки могут конвертировать значительные суммы для операций слияния-поглощения, для приобретения активов. Разумеется, для проведения крупных операций подбираются моменты, когда стоимость валюты наиболее соответствует пожеланиям игроков. Это могут быть моменты пикового падения цены, вызванного информацией, которая публикуется в экономических новостях или моменты ожидания других рыночных движений.

Манипулирование ожиданиями

В ряде случаев крупные игроки могут специально манипулировать ожиданиями «рыночной толпы». Трейдеры часто строят свои прогнозы, привязываясь к различным теоретическим моделям. Весьма удобный, с точки зрения маркет-мейкеров ход – дождаться момента пробоя важного уровня(например уровня поддержки), и начать скупать валюту после того как количество продавцов возрастёт в несколько раз. Подобная практика даёт маркет-мейкеру или крупному игроку возможность реализовать свой объём на одной цене.

Приведу пример стакана цен в котором выставлены заявки и что произошло, если бы маркет-мейкер начал входит в рынок без подобного манипулирования толпой.

Допустим на цене 9 998 он начал бы скупать необходимый ему объём в 2099 лотов. Мы видим что продавцов, которые готовы ему продать находятся на цене от 9 998 до 10 008 Т.е. пока он скупит необходимый объем (а продавцы готовые продать его находятся на цене от 9 998 до 10 0008) он двинет цену до 10 008. В такой ситуации ему могут угрожать убытком как во время начала покупки так и после реализации всего объёма. В первом случае более крупный игрок, который хочет продать, может перекрыть (продать ему и не только ему..) покупаемый объём и цена сразу пойдёт вниз принеся сразу убыток. Во втором случае игроки увидят ситуацию, при которой крупный игрок реализовал свой объём, других крупных игроков сейчас нет в рынке (заявок нет в стакане. и реализации объёмов в текущий момент тоже нет т.к. цена стоит) и можно двигать цену в том направлении где она была до входа в рынок нашим маркет-мейкером при этом убыток от реализации своего объёма будет поболее спреда (1-2 пункта), в нашем случае

8 пунктов. Согласитесь, так торговать никто не будет, особенно когда речь идёт о крупных деньгах. Если бы реализуемый объём был больше, тогда цену можно было двинуть на 100 и более пунктов. И самое главное нет как такового манипулирования, крупный игрок ничего не сделал для того чтобы толпа поверила в дальнейшее движение цены и присоединилась бы своим объёмом.

Так как же всё-таки Маркет-мейкеры и другие крупные игроки заставят толпу двигать цену в нужную им сторону.

На картинке виден пробой уровня поддержки, которого трейдеры ждали две недели. И вот они готовы продавать, ведь у классиков и в остальной массе литературы дают рекомендации продавать после пробоя. Если все действуют под шаблон, то почему бы не воспользоваться этим? Допустим, крупному игроку требуется купить объём в 10 000 лотов. Он видит что цена находится на линии поддержки, он продаёт 1000 лотов, тем самым толкая цену вниз. Происходит пробой линии поддержки, и в этот момент трейдеры видя пробой, начинают присоединяться к нему, появляются объёмы на продажу, как только накопленные в стакане объёмы на продажу подходят к 9000 лотам (объём может быть и меньше, т.к. не значительную часть можно и позже реализовать) крупный игрок начинает скупать равномерными партиями, тем самым сначала возвращает цену на прежний уровень и далее она продолжает расти. В этот момент основная масса понимает, что пробой был ложным и начинает скупать, ведь от дна мы ушли не далеко и можно войти в рынок с небольшим стоп лосс.

При первом варианте реализации крупный игрок может получить большой убыток как сразу при входе в рынок, так и после реализации всего объёма. Во втором случае не опытность, алчность, жадность и паника людей заставляет действовать под шаблон тем самым позволяет реализовать свой объём на одной цене, и далее двигать цену в нужном направлении присоединив к себе остальных игроков.

Бывают случаи, когда в рынке сталкиваются два и более крупных игрока, в этом случае цена двигается с большой скоростью то в одном направлении, то в другом. Давайте себя поставим на место крупного игрока, у которого объёмы в разы больше чем у рассмотренного выше. После всех манипуляций и после того как цена начала уверенно расти, крупному игроку ничего не мешает продать большой объём тем самым пробив образовавшееся дно, которое якобы было ложным. В этом случае к продавцу присоединится ещё больше трейдеров (в том числе опытных) т.к. пробой линии поддержки подтверждён.

Этот же принцип положен в основу влияния крупных игроков на движение цены бумаг фондового рынка, когда в биржевом «стакане» трейдеры видят объемы заявок, расположенных выше ценового уровня и ниже его. Как правило, игрок, располагающий значительными средствами, может удерживать цену вблизи значимого для акции уровня достаточно долго.

При движении цены в сторону, противоположную его интересам, он размещает заявки и становится по другую сторону сделки. Трейдеры думают, что цена не может пробить уровень, и размещают заявки уже в другом направлении, что и требовалось крупному игроку. Теперь крупный игрок может стимулировать это движение, просто разместив заявку сколько-нибудь значимого объема в нужном ему направлении.

Брокеры и формирование цен

Брокеры предоставляют котировки, которые они получают от маркет-мейкеров, поставщиков ликвидности, частным игрокам – трейдерам, на основании заявок по этим котировкам совершаются сделки, такие сделки, как правило, не обеспечиваются реальными поставками валют и носят чисто спекулятивный характер.

Как определить тренд на Форекс

Торговля по тренду является основой многих торговых стратегий , что используются в наши дни на форекс, поэтому одним из наиважнейших вопросов является – как определить тренд, а точнее его направление на определенном временном промежутке. Этот очень важный для трейдеров вопрос мы и рассмотрим в этой статье. Также очень полезно знать про уровни поддержки и сопротивления .

Чтобы хорошо понимать этот вопрос нужно четко осознавать, что такое тренд и что влияет на его направление, а так же разбираться в некоторых нюансах определения его движения.

Тренд на Форекс – это сильное и, как правило, долгосрочное движение цены в определенном направлении.

Существует три варианта движения цены:

Восходящий – каждая вершина цены выше предыдущей. При восходящем движении – нужно покупать, чтобы потом продать дороже.

Нисходящий – каждое низ цены ниже предыдущего значения. При нисходящем тренде в основном нужно рассматривать продажи.

Флэт – цена почти не меняется, определить тренд в это время тяжело. Если же наблюдается флэт (это самый злейший враг любого трейдера), то есть отсутствие тренда на рынке, то от торгов в это время нужно воздержаться.

На каком временном интервале лучше определять тренд

Во-первых, хотим отметить, что направление тренда прямо зависимо от того, на каком временном интервале проводится теханализ. Например, если в течение дня наблюдался рост цены, то она не росла непрерывно без каких-либо колебаний. Именно этот аспект играет основную роль при определение тренда на рабочем таймфрейме.

Отсюда вывод, что перед тем как начинать определение тренда на форекс, сначала необходимо выбрать временной промежуток торговли и определить возможную продолжительностью сделки.

Наиболее правильным подходом в этом случае будет анализ не только выбранного таймфрейма, но и двух соседних. Например, берем в качестве основного таймфрейма D1, а в качестве двух вспомогательных H4 и H1.

Идеальным случаем является, если на всех трех таймфреймах наблюдается одна тенденция в направлении цены, в таком случае можно смело открывать входить в рынок в направлении движения цены.
В других ситуациях возможны такие варианты развития:

  • На H1 и H4 – восходящий, на D1 нисходящий тренд – цена корректируется или разворачивается, следует отложить открытие сделки или открывать краткосрочный ордер.
  • На H1 – восходящий, на Н4 и D1 – нисходящий, аналогично как и в первом случае.

Для того, что бы определить, что происходит на рынке разворот или коррекция, можно посмотреть последние новости, если нет веских причин для смены направления трендового движения, значит, цена в скором времени вновь пойдет по тренду.

Чтобы быть полностью уверенным в направлении движения тренда нужно знать причину по которой он возник. Это может быть очень важная новость или внутренняя ситуация на рынке (увеличение спроса или предложения).

Рынок всегда смотрит в будущее. Это механизм, который учитывает все. Но почему рынок растет или падает, не всегда понятно.

Вся суть — в тенденции

Изучении тенденции есть суть технического анализа. Цель графического анализа — определить восходящую или нисходящую тенденцию всего рынка или отдельной пары. На графике четко видно растет цена, падает или стоит на месте. Определить тренд просто.

Цены движутся направленно. Они обычно движутся в определенную сторону — либо вверх, либо вниз. Но есть периоды, когда цены движутся горизонтально, без определенного направления. Эти периоды отражают время нерешительности трейдеров, но и они важны. Горизонтальное движение после сильного определенного движения вверх или вниз — это зачастую не что иное, как пауза в действующем тренде, после которой он возобновляется. Реже горизонтальное движение цены может давать сигналы о сильном противоположном движении и смене тренда. Но сначала определим, что же такое тенденция и по каким критериям определять, когда она развивается, а когда может либо возобновиться, либо развернуться.

Что такое тенденция

Главной задачей визуального анализа является изучение тенденции, поэтому нужно определить, что же называется тенденцией.

Тенденция — это направление рынка. При этом важно учитывать, что ни один рынок не движется строго по прямой.

Существует много тенденций, которые определяются по времени существования. Выделяют основную, вторичную и краткосрочную тенденцию, которые могут быть одновременно.

Основная тенденция относится к долгосрочных: сроком от полугода до нескольких лет. Говоря об основной тенденции цены на акции, аналитики имеют в виду именно их долгосрочную тенденцию, о чем особенно важно помнить именно инвесторам этих акций.

Другая из важнейших тенденций — это вторичная, или промежуточная. Ее считают коррекцией основной и длится она от одного до шести месяцев. Другими словами, она очень мала для основной и слишком велика для краткосрочной.

Третья степень тенденции — краткосрочная, или малая. Она часто является коррекцией либо фазой консолидации сроком менее месяца и длится дни или недели. Обычно это всего лишь пауза в промежуточной или долгосрочной тенденции. Как правило, краткосрочная тенденция важнее всего для трейдеров, а не для инвесторов.

Подобное разделение рыночных тенденций на три категории очень упрощенное. Существует множество тенденций, измеряемых любыми временными отрезками — от внутридневного, где график показывает часовые изменения, до 30-летнего, при котором тенденции отражаются на годовых графиках. Но единица измерения как таковая нам не важна. Важно другое: понимать основное различие между этими тремя видами тенденций .

Например, аналитик может иметь общее мнение об повышении цены на акции, но дать отдельную оценку на спад цен на каком-либо коротком периоде. Другими словами, основная долгосрочная тенденция останется восходящей, но не исключается кратковременное движение вниз. Краткосрочный трейдер будет продавать акции, на рынке, на котором идет коррекция вниз. Долгосрочный инвестор, скорее всего, воспользуется краткосрочной коррекцией основной восходящей тенденции и купит акции.

Методы определения тренда

Линии тренда

Простая линия тренда — это, пожалуй, наиболее нужный инструмент при изучении рыночных тенденций. Построить ее совсем просто. Графически аналитики используют линии тренда, чтобы определить угол наклона тенденции и (как вспомогательное средство) момент ее разворота. На графике можно построить и горизонтальные линии тренда, но чаще всего применяются восходящие и нисходящие линии.

Восходящая линия тренда проводится под последовательно растущими минимумами откатов.

Восходящий тренд – это серия повышающихся пиков и впадин.

Вот исходя из этого правила, мы и определяем есть ли на рынке бычий или медвежий тренд. Как только правило наличия повышающихся максимумов и минимумов нарушается — ищутся возможности для продаж.

На восходящем рынке после пробоя предыдущего минимума можно рассматривать возможную смену тренда на медвежий.

Для построения линии необходимы две точки. Восходящую линию тренда можно проводить лишь с появлением двух впадин. Но и тогда она необязательно окажется действительной линией тренда. Рынок должен протестировать ее, отскочить от нее, что и будет подтверждением. Желательно, чтобы рынок коснулся линии тренда трижды (однако он не всегда все происходит, как мы того желаем, совершая лишь два касания или одно). Чем больше тестов проходит линия тренда, тем весомее она становится. Любой решительный прорыв такой линии — это ранний сигнал о возможном изменении тенденции.

Нисходящая линия тренда проводится над последовательно понижающимися рыночными пиками.

Нисходящий тренд — это серия понижающихся пиков (максимумов) и впадин (минимумов).

Большинство аналитиков проводят на графиках по несколько линий. Иногда первоначальная линия получается ложной; тогда необходимо построить линию заново. Иметь не одну, а несколько линий тренда лучше еще и потому, что они характеризуют разные тенденции: одни — краткосрочную, другие — более продолжительную.

О развороте тренда можно говорить, когда рынок пробил предыдущий максимум.

Линии канала

Рынки зачастую движутся между двумя параллельными линиями тренда: одна из них выше ценового движения, другая — ниже. В случае нисходящей тенденции сначала нужно провести условную нисходящую линию тренда через два рыночных пика, после чего в впадине между ними провести линию, параллельную нисходящей линии тренда. В результате получается две нисходящие линии тренда, одна из которых будет выше ценового движения, а другая (линия канала) — ниже. Цена часто находит поддержку у нижней линии канала.

Чтобы построить восходящую линию тренда (при восходящей тенденции) , нужно сначала провести условную восходящую линию тренда вдоль двух рыночных минимумов. Затем через пик между двумя впадинами можно провести другую восходящую линию тренда (линию канала), строго паралельную нижней, лишь с той разницей, что одна пойдет выше ценовой тенденции, а другая — ниже. Обычно важно знать, где расположены восходящие линии канала, так как рынки часто останавливаются на этом уровне.

Движение выше восходящей линии канала — признак силы рынка, в то время как падение за нисходящую линию — сигнал его слабости.

В этой статье можете прочитать, как торговать в трендовом канале.

Для автоматического определения линий канала тренд предлагаем Индикатор уровней поддержки и сопротивления.

Индикатор скользящей средней (МА)

Еще один из способов определить тренда на Форекс, с помощью индикатора скользящей средней (МА). Например, на дневном графике (таймфрейм – H4), МА с периодом — 200 (200 дней). Если уровень цен находится выше МА, то движение восходящее, если ниже – нисходящее (смотри рис.):

Кроме всего, выше указанного, могут помочь в определении модели разворота и продолжения тренда .

Если не знаете какой тренд, как быть?

Очень важный момент — если вы не можете понять какой сейчас тренд, определить тенденцию цены, а это нередко бывает в периоды бокового тренда, коррекции, флэта, когда рынок движется в горизонтальном направлении, то просто лучше ничего не делайте. Отдохните, «повысите на заборе».

Большая ошибка многих трейдеров, особенно начинающих — считать, что они должны торговать всегда. Нет, нет и еще раз нет, ни в коем случае. Если вы будете входить в рынок по четким сигналам, это будет намного более правильно и прибыльно, чем стараться вырывать каждый пункт. Будьте терпеливы и благоразумны, не уверенны — не торгуйте, дождитесь, когда ситуация прояснится.

Помните — «Trend is your friend» (Тренд — ваш друг).

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий