Лакирование для Форекса

Теперь рассмотрим тот же самый пример, только без локирования, а с использованием Stop Loss. Точно так же в точке 1 открывается сделка на покупку, в точке 2 трейдер понимает, что ошибся, но вместо выставления «лока» фиксирует убыток. При достижении ценой уровня 3, спекулянт предполагает, что вероятен разворот цены и потому совершает продажу. На уровне 4 принимается решение о закрытии сделки, как и в первом примере. В результате, обе сделки в сумме дают нуль.

Из приведенных выше примеров следует, что локирование, это лишь некоторая замена торговли, с использованием Stop Loss. Фактически, эта торговля аналогична торговле со стопами. Разница, вероятно, состоит только в психологическом факторе. Может появиться возражение со стороны трейдеров, использующих «локи». Ведь в замке они могут просидеть долгое время, пока не настанет наиболее ясная ситуация. Сразу спешу возразить, что спекулянт, торгующий со стопами, вообще находится все это время вне рынка, а когда наступит ля него такой же вероятный момент, он просто откроет сделку, как на рис.2 в точке 3.

Лакирование для Форекса

На рынке форекс существует огромное количество торговых стратегий, в том числе есть стратегии на основе замков или локов (от англ. lock — замОк), когда одновременно открываются пара позиций равным и не равным объемом в разные направления. Основная цель приема «lock position» это предотвратить увеличивающийся убыток или сохранить имеющийся профит открытых позиций. В форекс трейдинге существует два основных вида локов.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Отрицательный замок — открытие ордера попутного тренду, но противоположного первому, в случае если первый ордер является убыточным т.е. если убыточный Buy, тренд медвежий, следовательно открывается Sell. Такой тип замка предполагает уменьшение убыточной позиции, ставится при условии движения тренда до предполагаемого уровня и разворота обратно до первой позиции. Положительный замок — открытие второго, локирующего ордера после того, как по первой позиции есть профит. Применяется в случаях продолжительного однонаправленного тренда, чтобы в случаях разворота рынка или коррекций от уровня либо после проторговки взять профит на движениях рынка.

Немного разобравшись приемом «lock position» и какие есть его разновидности, хотелось бы разобрать вопрос о запрете локирования т.е. открытии разнонаправленных позиций одновременно по одному инструменту на одном торговом счете. Запрет на локирование установлен Национальной Фьючерсная Ассоциацией (NFA) для брокеров являющихся ее членами. NFA считает, что трейдеры, которые используют стратегию на основе замка ведут экономически необоснованный торговый процесс и не осознают финансовых затрат, которые они несут. Некоторые форекс компании из списка членов NFA предоставляют трейдерам возможность пользоваться замками, хотя для большинства хеджерование – не приносит высокой прибыли.

Представители нескольких брокеров и ДЦ заявили NFA, что они не предлагают услуги хеджа, за исключением случаев, когда сами клиенты просят об этом. Некоторые компании полагают, что, если они не будут предоставлять возможность работы стратегии «lock position», трейдеры станут менять фирмы на те, которые предоставляют возможность локирования. NFA полагает, что потенциальные риски перевешивают пользу от предоставления клиентам возможности открывать длинные и короткие позиции по одной и той же валюте на одном и том же счете. Таким образом, в соответствии с правилом 2-43 (b) запрещается эта практика.

Вопрос «Почему запрещено локировать позиции на Форекс ?» мы немного разобрали и обсудили, но появился новый вопрос, почему, если запрещено, но все равно можно? Для ответом на этот вопрос мы отыскали американского брокера (пусть он останется инкогнито), который является членом NFA и регулируется им же, и разрешает хедж позиций. Задали вопрос о локировании и получили очень интересный ответ «Брокер не нарушает правил NFA, т.к. официальный отчет о торговле для NFA формируется не через платформу МТ, а через отдельную систему в бэк офисе, данная система связывает встречные/разнонаправленные ордера в один, т.е. -2+ 2=0 либо 2-2=0 и это не считается нарушением. Отчет о сделках формируется в виде „тикетов“, один тикет это общая сумма ордеров за отчетный период».

Вывод на основе выше написанного хочу сделать один, — работайте на форекс без замков и вопросов почему некоторые брокеры и дилинг. центры запрещают локировать рыночные позиции у вас не возникнет :). Вместо лока лучше выставлять правильный StopLoss Рулить локи очень сложная работа, у неопытных трейдеров выходит только расширять замки, что приводит большим убыткам.

Локирование: хеджирующий метод, уловка или просто раздражающий фактор для брокера?

Что такое замок на Форекс: принципы и способы локирования. Чем грозит использование локов трейдеру, как относятся к замкам форекс брокеры.

«Обратная сторона трейдинга»

Процесс торговли на финансовых рынках глазами трейдера уже достаточно полно описан во всех возможных источниках. Преимущества и хитрости использования тех или иных торговых стратегий, выбор финансовых инструментов, применение методов технического и фундаментального анализа, психология трейдера, паттерны и особенности рынка — вряд ли можно найти тему, которая не была бы освещена в книгах, статьях, в блогах и на специализированных порталах. Однако между трейдером и рынком есть, как минимум, еще одно звено — профессиональный посредник или брокер. И его деятельность, особенности и возможности, как правило, остаются за кадром. Тема брокера поднимается лишь в случае возникновения спорных вопросов, претензий и проблем с выводом прибыли.

В данном цикле статей мы хотели бы оставить в стороне верхушку айсберга и взглянуть на процесс торговли несколько глубже. Почему в заявленных брокером правилах торговли и исполнения ордеров прописаны те или другие пункты? В каких случаях брокер или дилинговый центр действительно работает против клиента, а когда те или иные запреты и лимиты объективно обоснованы? Как оградить себя от возможных отмен сделок, ограничений по выводу прибыли и научиться понимать работу брокерского бизнеса «изнутри»? Об этом и других фактах обратной стороны трейдинга читайте в наших ежемесячных статьях.

Споры о том, что же представляет собой локирование: приманку для дураков, которые в итоге обхитрят сами себя и потеряют весь депозит, или действенный метод ограничения убытков и достойную альтернативу установке стоп-ордеров, не утихают в трейдерском сообществе на протяжении долгих лет. Не вдаваясь в детали и аргументы обеих сторон, признаем, что доля правды есть в позициях каждой из них.

Локирование как спасательный круг и камень на шее трейдера

Действительно, в различных рыночных ситуациях замок или лок может минимизировать убытки трейдера. В случае если тренд пошел против изначально открытого ордера, отрицательный лок уменьшит убыточную позицию. Положительный лок, установленный в противовес прибыльной позиции, позволит застраховать себя от откатов и разворотов рынка. Нулевой лок — то есть открытие разнонаправленных позиций одинакового объема — позволит в любом случае выйти на безубыточный уровень. Однако использование приемов локирования требует серьезной проработки и мало подходит для новичков. Необходимо, как минимум, определить достаточный объем второй позиции, уровни поддержки и сопротивления. Но наибольшую проблему представляет правильный выход из лока с максимально возможным уменьшением убытка и сохранением профита по ордеру, который в итоге оказался прибыльным.

Таким образом, ждать скорого и однозначного ответа на то, стоит ли применять локирование в работе на форекс, рынке деривативов и других торговых площадках не приходится. Каждый должен прийти к собственному мнению методом проб и ошибок. Но вот здесь и возникает новая загвоздка: многие, если не большинство, работающих на территории России брокеров и дилинговых центров не приветствуют либо вовсе запрещают своим клиентам локирование.

Давайте наглядно рассмотрим принцип локирования:

Оценивая рынок, вы открываете сделку на продажу

К сожалению, ваш прогноз ошибочен, и цена вновь начинает расти вместе с вашим убытком. Чтобы остановить прирост минуса, вы покупаете от уровня предыдущего максимума

Формируя «Голову и плечи», цена возвращается к уровню покупки. Зная, что это сигнал на продолжение нисходящего тренда, вы закрываете BUY

На этот раз прогноз верен, и вы закрываете первоначальную продажу с прибылью

Локирование как источник дохода и убытка брокера

Чем же локирование выгодно или невыгодно для брокера?

Запрет на применение тактики локирования может содержаться в любом из внутренних документов компании, однако чаще всего он включается в Правила торговли или Торговое соглашение/Договор на брокерское обслуживание. Такая позиция может никак не комментироваться в документах, на сайте и в риторике менеджеров службы поддержки либо скрываться за абстрактными словами о защите интересов клиентов и борьбы с мошенничеством.

На самом деле объективные причины для запрещения локирования можно условно разделить всего на три пункта:

1. Запрет регулятора.
2. Техническая невозможность выставить локирующий ордер в торговой платформе.
3. Нежелание предоставлять клиентам лишний инструмент ограничения убытков.

С запретом хеджирования через лок позиций выступила Национальная фьючерсная ассоциация США (NFA) в 2009 году. Официальное объяснение такой позиции: обеспечение безопасности средств клиентов. По мнению регулятора, трейдеры, применяющие тактику локирования, неверно оценивают финансовые затраты на такие операции и ведут «экономически необоснованную деятельность». Естественно, этот запрет объективно невозможно обойти, и клиентам брокеров-членов NFAприходится с ним смириться. Однако данное правило действует на ограниченный территорией США сегмент рынка. Брокер, деятельность которого не подпадает под юрисдикцию NFA и ему подобных организаций, конечно, может запретить локирование на основании «тенденций» американского брокерского бизнеса и рекомендаций ведущих регуляторов США, но в этом случае речь пойдет уже не об объективной невозможности открыть трейдерам такую услугу, а о все том же нежелании допускать локирование позиций своих клиентов.

Возможность локирования также может быть запрещена в той или иной торговой платформе. Одним из самых популярных и известных терминалов, в котором открытие противоположных ордеров по одному и тому же инструменту технически невыполнимо — это MetaTrader 5. Разработчик также преподносит эту меру как заботу об интересах трейдеров, прежде всего — неопытных, и увеличение финансовой стабильности брокеров. Преимущества и инновации МТ5, конечно, во многом компенсируют запрет на локирование, но одновременно именно этот факт становится серьезным препятствием на пути повсеместного распространения нового терминала. Многие компании предпочитают пользоваться предыдущей версией платформы и совершенствовать ее силами собственных разработчиков, чтобы не отпугивать довольно большую долю аудитории, для которой локирование является одним из ключевых факторов построения торговой стратегии.

В случае если и регулятор, и торговая платформа позволяют локирование, а ограничение на его использование вводится по инициативе самой компании, это является серьезным поводом задуматься о принципах исполнения сделок и добросовестности брокера.

Локирование ордеров может принести компании какой-либо прямой вред или убытки в единственном случае — если она является второй стороной сделок клиентов и получает прибыль от их потерь, то есть не выводит ордера на открытый рынок, а перекрывает их внутри собственной системы, проще говоря, действует по принципу «кухни». Действительно, в такой ситуации брокеру, точнее дилинговому центру, невыгодно предоставлять клиентам лишний инструмент для минимизации убытков, даже такой спорный как локирование. Ведь трейдер, который сумеет правильно выйти из лока, лишит недобросовестную компанию прибыли.

Брокерам, работающим по агентской модели и выполняющим исключительно посреднические функции, нет смысла запрещать локирование. Они получают прибыль за счет спреда и SWAP по каждой открытой сделке. И чем больше таких сделок будет открыто, тем больше клиентских торговых издержек трансформируется в доход компании. Озабоченность брокера интересами клиентов и желание оградить новичков от необдуманного риска может выражаться отнюдь не в запретительных мерах, а всего лишь в рекомендациях не применять локирование без четкого плана по выходу из замка, точно рассчитывать залоговую маржу по обеим позициям, соизмерять риски и свой реальный рыночный опыт и т.п.

Брокер не может, да и не обязан контролировать торговую деятельность своих клиентов и минимизировать убытки за них. В таком случае, было бы логичным запретить открытие ордеров без установки StopLoss, выход в рынок более чем 25% от депозита и прочие рискованные действия, что, согласитесь, выглядело бы нелепо. Каждый трейдер — это взрослый человек, который обязан принимать и понимать риски, связанные с маржинальной торговлей. Задача брокера — предоставлять ему все необходимые условия для нормального ведения деятельности, в том числе возможность применения любых тактик и методов хеджирования, и информировать о возможных рисках. А введение запретов, обоснованных субъективными факторами такими, как желание упорядочить рынок или бизнес, большинство добросовестных участников рынка справедливо оставляет на откуп регуляторам.

Локирование позиций на форекс + видео

Существует большое количество техник, которые помогают заработать на Форексе. Например вы можете обратиться к типовым торговым системам.
Существует и множество других систем, которые являются либо симбиозом либо разработками энтузиастов.

Одной из нестандартных систем торговли, которая не подпадает под типизированный список торговых систем является локирование, о котором мы сегодня на блоге WebMasterMaksim.ru и поговорим. О том, как правильно выполнять работу в этом направлении вы узнаете в этой статье.

Локирование позиций на форекс + видео

Локирование можно применить, как стоп-лосс в качестве ограничения потерь. Механизм создания лока, который иначе называется замком очень прост: при условии появления сделки в убытке размещается отложенный ордер на некотором расстоянии от цены (можете ознакомится со статьей — торговля отложенными ордерами и форекс ордера). Такая тактика может позволить избавиться от убыточной сделки. В самом начале позицию без форекс прибыли можно закрыть, главное, чтобы цена вернулась на нужный уровень или суммарный объем прибыльных позиций был бы выше убыточных.

Смотреть

Вот смотрите видео, где подробно говорится о локировании:

Метод торговли

Рассмотрим, что представляет собой общеизвестный в Интернете метод торговли локированием. Метод базируется на том, что нужно поймать 40-50 пунктов, так, чтобы можно было правильно применить этот подход на внутридневном трейдинге. Никакие индикаторы, так считает автор этого метода, не нужны, однако, конечное решение – личное дело каждого. Для начала нужно понять пару простых правил ограничения риска.

• Суммарный объем позиций не превышает 10% от депозита.
• Максимальное количество открытых позиций нужно поддерживать на уровне 10
• Объем депозита должен составить не меньше 30 лотов. Это подразумевает, что объем ордера к объему депозита должен соответствовать некоторому соотношению. Например, если объём ордера 0,1 лота, то депозит может быть не меньше 3000$.

Далее – постановка метода:

8,0,1,0,0

• Выставляется стоп-ордер на отметку в 30-40 пунктов от цены
• Ещё один ордер, тоже отложенный, открывается в противоположную сторону. На расстоянии 10-15 пунктов от прошлого, а второй ордер в обратную сторону на расстоянии около 10-20 пунктов тем же объемом, или готовим открыть его простым рыночным ордером, если цена развернется. Так образуется форекс замок (перейдите по ссылке, это третья часть статьи), который фиксирует убыток в размере 10-20 пунктов, если вход был неэффективным.
• Если ордер сработал, но цена развернулась в противоположную сторону и задела отложенный ордер открытый обратно, то выставляется ордер, который открыт по направлению движения цены или в обратную, выбранную первоначальной стороне направлению на расстоянии 10-15 пунктов.
• Прибыльные позиции выводятся в безубыток с помощью трейлинг стопа, а обратные ордера, которые на смогли сработать, нужно передвигать на расстоянии 10 пунктов от следующей открытой позиции.
• Ели сумма прибыли и убытков стала положительной или отрицательной с минимальным значением, то все позиции нужно закрывать. Также, можно попробовать достичь большей прибыли.
• Объем каждой позиции может варьироваться, однако, объем суммарных позиций, которые открыты, должен быть больше там, куда по прогнозу движется цена.

Пример торговли по такому методу

Пара EUR/USD отскакивает от 1,2195 и перемещается вверх.

Позиция на покупку 0,3 лота.

На уровне 1,2225-30 байстоп ордер ещё 0,2 лота и два селл стоп ордера

В 14:30 открываются стейты

Выбираем худший вариант, то есть ничего не предпринимаем до стейтов. Убираем отложенные позиции селл стоп и ждем, когда выйдут новости. После этого добавляем по ходу движения цены и ничего не делаем с убытками по позициями.

Открываем стейты и пара начинает стремительно падать.

17,1,0,0,0

Срабатывают селл стоп ордера на

• 1,2200 0,3 лота
• 1,2190 0,2 лота
• 1,2180 0,2 лота
• 1,2170 0,2 лота
• 1,2160 0,2 лота

Цена доходит до 1,2170, тогда открывают четвертый сел-стоп 0,2 и отскакивает.

Затем, закрываем позиции на селл

• 1,2200 0,3 лота
• 1,2190 0,2 лота закрытие примерно на 1,2178-80
• Профит 10 пипсов на 0,2 лот и 20 пипсов на 0,3 лота.
• Открытые позиции 0,5 на покупку и 0,4 на продажу и продажа от 1,2180 и 1,2170
• Отскочив к 1,2287 пара снова пошла вниз…
• Ордер № 6 продажа 0,3 на 1,2280-82 на уровне закрытия селлстопа или пару пипсов выше
• От 1,2179 снова вниз…
• Далее ждем дальнейшего понижения и добавим на селл каждые 10-15 пипсов.
• Селл стоп № 7 1,2150 0,2 лота
• Селл стоп № 8 1,2140 0,2 лота
• На уровне 1,2134 получаем: buy 0.5 лота и селл 1,1.
• Закрываем все ордера. Общая позиция – прибыль.

Трейдеры, которые научились успешно применять замки, тоже не однозначно оценивают эту ситуацию. Одни полагают, что это крайняя мера для спасения неудачной позиции, а другие локируют в качестве основы торговой системы. В обоих случаях трейдеры часто успешно закрываются в плюс или, по меньшей мере, выводят большой убыток на минимум величины.

Преимущества и недостатки

Техника локирования дает значительные плюсы. Так, если сравнить её со стоп лосами, то, во-первых, умелое обращение локами, даже в убыточной сделке может вывести в плюс, а во-вторых, если делать некоторое подобие вывода, то сложная аналитика рынка форекс отступит на второе место.

Кроме того, суть техники и обозначенный метод достаточно прост и очевиден. Поэтому применять их может любой новичок. Наконец, использование локирования не противоречит правилам управления капиталом, а значит, является серьёзным конкурентом инструменту ограничения рисков – стоп лосу.

Другая сторона медали состоит в том, что нужно открыть достаточно большой, по сравнению с допустимым рабочим депозитом объем.

Как считает автор метода локирования, нужно, как минимум, 30 рабочих лотов (читай — Что такое лот), а идеальное соотношение – это 100 рабочих лотов. Таким образом, достаточно большой процент инвестиций останется на счету не задействованным.

Также большой недостаток локирования, который связан с денежной массой на счету – это долгосрочное существование «лока».

26,0,0,1,0

Противники системы локирования почти полностью уверены, что в этой же ситуацией использование стоп лосса может увеличить объем торгов и помочь собрать большее количество пунктов.

Это может оказаться полезным свойством, потому что разворотные ордера при увеличении объема с использованием стопов часто практикуются и доказывают свою работоспособность.

Кроме того, после закрытия позиции по стоп лоссу освобождается часть маржи. Это даст возможность увеличить объем в разы.

Такой подход увеличит рабочий лот для обратной сделки. При локировании же, любой новый ордер использует все средства.

Кроме этого, множество дилинговых центров (форекс брокеров) позволяет открывать одинаковые по объему, но работающие в разных направлениях позиции.

При этом учитывается маржа, как для одной сделки. То есть, двух открытых позиций по одной паре на покупку и продажу объемом 1 лот маржа будет составлять 1000$ для форекс плеча 1:100, вместо 2000$ Но, обычно, зарубежные дилинговые центры такую схему не поддерживают. Локирование теряет смысл, так как депозит придется увеличить в несколько раз. Для того чтобы получить существенные результаты.

Главные моменты, которые занимают умы гуру локирования – это:

• Ограниченное количество ордеров в работе, например, 10.
• Ограниченный объём торговли в сумме по открытым ордерам 10% депозита или не больше 25% депозита.
• Постоянная миграция ордеров, которые были отложены вслед за ценой, для прямых ордеров перед прямыми.
• Необходимость улавливания движения цены не менее 40-50 пунктов.

Сегодня вы познакомились с правилами локирования. Нужно не забывать, что даже самые уверенные трейдеры всегда опасаются совершить недопустимую ошибку.

35,0,0,0,1

Поэтому прежде чем вы начнете практиковать торговлю на реальном счете, позаботьтесь о том, чтобы данные об эффективности применяемого метода были проверены на тестовом счете. Если вам это удалось и стейтмент начал расти.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Локирование позиций на форекс

Overton

В это теме предлагаю поговорить о таком приеме торговли на форекс как локирование позиций. Если Вы попробуете поискать информацию в сети, а именно сторонников или противников этой стратегии, то уверен, что скорее всего противников локирования будет гораздо больше. К ним, кстати, отношусь и я, но в этой теме постараюсь быть объективным.

Что такое локирование

Локирование (от слова lock-замок) – это открытие позиций в противоположном направлении по одному и тому же торговому инструменту тем же объемом.

Например, Вы продали пары USD/JPY от уровня 111.00, но движение вверх продолжилось. По Вашей стратегии Вы уверены, что бычье движение не на долго, это лишь коррекция и в скором времени Ваша короткая позиция должна все-таки выйти в плюс. Но в тоже время Вы хотите получить от движения в рост также немного профита, поэтому Вы открываете – лок (замок) – локируете свою позицию тем же объемом только в данном случае покупая пару.

Теоретически вроде бы все ровно, Вы сможете подняться и на движении вверх, а после коррекции закрыть изначальную сделку на продажу с профитом, но это только теоретически.

Выход из локирования

Все, кто когда-то применял на практике локирование позиций на форекс сталкивался с главной проблемой – выход из лока. Это очень трудный процесс, даже если Вы определяете уровни поддержки и сопротивления, используя точные маржинальные зоны или уровни сетки Фибоначчи, Вы никогда не сможете выйти прямо на развороте валютной пары. А если Вы работаете по линейным индикаторам типа MACD или скользящих средних то из лока выйти с профитом точно не реально.

Локирование позиции Вас втягивает во все большее запутывание в анализе рынка. Сделка уже начинает давить психологически. К тому же входя в позицию Вы уже теряете по балансу сумму спреда.

На различных форумах и блогах Вы можете встретить определенные методики (которые еще могут и продавать) по выходу из локов или вообще локирование – как часть торговой системы. Не стоит верить этим убыточным стратегиям. На истории можно нарисовать все что угодно, а вот на практике залокированные сделки все больше путают, на них отводится слишком много внимания, пропускаются более очевидные входы.

Ниже приведу пример как можно было бы залокироваться по канадскому доллару, получив прибыль как на росте, так и на падении. В основу будет положен маржинальный анализ.

Пара для USD/CAD (в реале мы только покупали пару).

Как бы мы рассуждали:

1. Пара вышла за пределы половины зоны полной маржи и протестировала эту зону сверху вниз. Совершена покупка.
2. Пара выходит в коррекцию за четверть от максимумов зоны, в этой точки мы локируем позицию, продаем до половины.
3. Выходим из локированной позиции.

Таким образом, мы получили дополнительную прибыль при локирования на коррекции от основного движения. Даже если Вам не знакома торговля по маржинальным уровням, основная суть понятна.

Локирование на форекс (по сути) – это заход на возможной коррекции от предполагаемого вами движения по вашей торговой системы.

В данной торговой стратегии мы имели точные уровни, по которым с большой долей вероятности ходит валютная пара. Если Ваша торговая стратегия не предусматривает работу по уровням, а основана на показаниях линейных индикаторов, про локирования сразу можно забыть.

Плюсы и минусы локирования

Разберем все сразу, а участники форума уже сами решат плюс это или минус.

1. Психологический момент.

При использовании лока вы не закрываете свою позицию по stoploss, возникает ситуация, при которой Вы психологически меньше напряжены, потому что не получили убыток. Но на самом деле это негативный фактор.

Ведь Вы не получили определенный минус сразу, а по факту имеете еще больший минус только в активных торговых позициях.

2. Локирование может спасти от Margin Call.

Есть ситуации, когда Ваш депозит уже на исходе, минус нарастает, и только открытие локирующей позиции может сдержать некоторое движение против Вас с надеждой на дальнейший возврат. Это все – иллюзия.

Если Вы допустили подобный минус и не использовали принципы манименеджмента, то Ваш депозит ничего не спасет, даже если конкретно в этом случае и повезет разрулить лок.

3. Локирование быстро не разруливается и Вас разоряет своп.

Например, Вы открылись в лок по валютной паре. За один день маловероятен выход, неделя – да (а то и больше). Даже если по этому торговому инструменту в одном из направлений у Вас есть положительный своп, то отрицательный всегда будет значительно выше. Продолжительное сидение в локе начнет разорять Ваш депозит с помощью свопов. (см тему «Своп на форекс»)

Не говоря уже о том случае, когда свопы в обоих направлениях (короткому и длинному) по паре являются отрицательными. При таком расскладе даже не значительные свопы будут быстро наращивать минус на торговом счету.

Использование локирования позиций – это целая система, изучение которой (лично по моему мниение) не стоит потраченного времени. Лучше сразу покрыть убыток по минусовой сделке, чем потом днями мучаться с локами, пытаясь как-то выйти из замка, но в итоге все равно получить минус по совокупности сделок лока.

Возможно, другие участники форума со мной не согласятся. Жду комментариев в теме

Локирование торговых позиций

Локированием сделки на Форекс называется открытие встречной по направлению позиции того же самого торгового инструмента. Например, если в процессе торговли спекулянтом была открыта сделка на покупку валютной пары EUR/USD, то открытие еще одной позиции, только на продажу, по той же самой паре, будет являться локированием.

Локирование позиции может быть полным или частичным. В первом случае встречная сделка (продажа) должна быть того же объема, что и покупка. После установки лока, куда бы ни пошла рыночная цена EUR/USD, это уже не будет сказываться на капитале депозита. Насколько одна из сделок будет набирать убыток, настолько же вторая позиция будет увеличивать прибыль.

Частичное локирование позиций подразумевает открытие встречной позиции не равного объема с первой сделкой на счете. К примеру, если трейдер сначала купил 1 лот валютной пары EUR/USD, а затем открыл продажу на 0,8 лота, то это будет как раз пример частичного перекрытия покупки.

Заметим, что встречная позиция может быть наоборот большего объема, чем ее соперница. Например, совершив покупку 1 лота пары EUR/USD, человек может принять решение о заключении еще одной сделки, но на продажу 1,2 лота.

Что такое локовый замок?

Ударение в слове замок, в данном случае, следует делать на гласную ”о”. Такое название демонстрирует закрытость, которая в данной рыночной ситуации имеет место быть. Локовым замком на рынке принято называть ситуацию полного локирования позиции. В замке обязательно 2 или более сделок. С двумя понятно, одна на продажу, вторая на покупку, да еще и условие, что их объемы одинаковы.

Можно наблюдать ситуации, когда частичное локирование переводится в полное, добавлением необходимого объема. Например, покупка объемом 1 лот, продажа 0,8 лота. Чтобы создать замок, достаточно заключить еще одну сделку на продажу объемом 0,2 лота.

Аналогичным образом замок может быть собран из нескольких покупок и продаж, главное, что бы суммы их объемов были бы друг другу равны.

Раскрытие замка, как не сложно догадаться, это создание ситуации, когда объемы на покупку и продажу больше не являются равными. Это может быть полное закрытие всех сделок, например, на покупку, или же частичное, что так же нарушит баланс между sell и buy.

Для чего нужно локирование?

В каких же ситуациях трейдеры на валютном рынке используют локирование своих позиций?

• создание перерыва
• уменьшение уверенности в актуальности сделки
• торговые системы, построенные на локировании

Защита открытой сделки от дальнейшего увеличения убытка, позволяет ”перевести дух”, успокоиться и подумать, как быть дальше. Например, если у трейдера есть позиция на покупку, а рынок начал проваливаться вниз, то можно открыть продажу того же самого объема, остановив изменения капитала на депозите. В нужный момент спекулянт примет решение, как быть дальше, и закроет одну из сделок, тем самым, открыв замок.

Такой перерыв особенно необходим тем торговцам, которые очень восприимчивы к проблемам в торговле или в случае, когда нужно время на обдумывание своих дальнейших действий.

Если же человек начинает сомневаться в актуальности своей сделки, то он может ее локировать частично. Тем самым, трейдер как бы уменьшает объем своей позиции, за счет частичного перекрытия объемом встречной сделки. Дальше у торговца появляется время наблюдать за рыночной ситуацией, что бы решить, как поступить дальше, а не ждать увеличения просадки. При этом он не находится в локовом замке.

Так же существуют целые торговые системы, которые построены на использовании локирования. Здесь и входы в замки, если рынок пошел не в ожидаемую трейдером сторону, и частичные перекрытия объемов, когда уверенность в правильности принятого решения снижается, и так далее. В этом случае встречные позиции применяются не только для того, чтобы выиграть время, но и с целью получения прибыли на рынке.

Между специалистами, использующими в своей работе локирокание позиций на Форекс и Stop Loss, постоянно ведутся споры. Каждая сторона выступает за свой способ обращения с убытками. Тем не менее, необходимо признать, что при полном переходе в будущем на платформу MetaTrader 5 подобные споры прекратятся. Дело в том, что новая версия терминала на техническом уровне не позволяет выставлять встречные позиции. При попытке открыть сделку, направленную против уже открытой позиции, будет как раз закрываться то, что было открыто.

Некоторые спекулянты считают, что удаление востребованной возможности из новой версии терминала выставлять противоположно направленные сделки, лучшее доказательство эффективности такого метода торговли. Тем не менее, лучше заранее учесть, какие возможности у нас будут при переходе с МТ4 на МТ5. Есть ли смысл сейчас разрабатывать торговую систему с локами, если в скором будущем использовать данный прием в работе уже, скорее всего, не получится, решать Вам.

Как реинвестирование влияет на доходность торговли.

Роль и возможности центовых счетов на валютном рынке.

Что такое локирование позиций (замок) в Форексе и почему это запрещено в Америке?

Добрый день, дорогие новички и профи трейдинга. Знаете ли вы, что локирование позиций в Форексе запрещено американской Национальной Фьючерсной Ассоциацией (NFA) из-за экономической необоснованности и потерь, к которым оно ведет. Но многие наши соотечественники не брезгуют этой стратегией. Так ли она опасна на самом деле и есть ли в ней смысл? Разберемся сегодня вместе!

Хедж или лок?

Наверняка многие из вас слышали про локирование, а некоторые, возможно, даже использовали эту технику на практике. Иногда в интернете можно встретить мнение, что это фишка для идиотов.

На первый взгляд действительно всё просто – открываете лонг по валютной паре и через какое-то время по той же паре на том же счету совершаете противоположную сделку того же объема. Таким образом, получается своеобразный замок (англ. “lock”), который фиксирует либо прибыль, если длинная позиция была в плюсе, либо убыток – если лонг был в минусе.

Вы могли заметить, что данная операция напоминает хеджирование или стоп-лосс (тейк профит). Их часто путают, указывают в скобках, однако это совершенно разные понятия. В чём же отличие?

Многие начинающие трейдеры считают, что открытие противоположных позиций по коррелирующим парам валют – это и есть хедж. Но и тут они заблуждаются. В классическом понимании хеджирование на валютном рынке это сделки, совершаемые под реальную поставку валюты с целью минимизировать ценовые риски, а не заморозить баланс, как при локе, или получить синтетический лонг, как при сделках по коррелирующим парам. Рассмотрим на примерах все три случая.

Допустим, японский производитель автомобилей осуществляет поставку в США и получит за нее оплату в долларах. Поскольку производство – в Японии, и все издержки завода – в йенах, то производителю придется продавать доллары и покупать местную валюту. Для того чтобы застраховаться от риска падения йены к доллару завод продает фьючерс USD/JPY.

Это существенно снижает ценовой риск и неопределенность будущих финансовых потоков, уменьшает колебания прибыли и улучшает прогнозируемость операционной деятельности. Как видим, хеджирование не ставит перед собой задачу повысить прибыли, источником профита остается основная производственная деятельность завода. Хеджеров чаще можно встретить на фьючерсных рынках, например на ФОРТС, они создают основу для получения прибыли спекулянтами.

Предположим, мы открыли сделку на покупку по паре EUR/USD, после чего котировки направились вниз и образовался убыток. Продаем пару EUR/CHF, которая коррелирует с парой нашей длинной позиции. Таким образом, мы получим синтетический лонг по паре CHF/USD. Как только прибыль по второй сделке покроет убыток от первой, обе сделки закрываются.

Однако, это не всегда срабатывает – бывают такие моменты на рынке, когда пары двигаются хаотично и показывают отрицательную корреляцию.

Мы купили 1 лот моей любимой пары EUR/USD (продали 1000 долларов). Допустим, цена пошла против нашей позиции на 12 пунктов, в итоге на нашем счету пока еще незафиксированный убыток в $120. Чтобы убыток не рос, можем открыть встречный ордер на продажу евро лотом в 1.0. Теперь у нас два встречных ордера одного и того же объёма, суммарная позиция в итоге – сумма ранее полученного убытка по первой позиции $120.

Виды замков

На форексе выделяют два вида замков – отрицательный и положительный. Отрицательный замок заключается в открытии второй сделки по тренду, то есть если первая сделка была неудачной, и трейдер не угадал направление рынка, то для первой позиции Buy последует Sell, и наоборот. Такой тип замка предполагает фиксацию убытка, когда трейдер ожидает, что рынок еще может развернуться и пойти в нужном направлении.

Положительный замок фиксирует прибыль, то есть второй ордер (лок) ставится после того, как по первой позиции есть незафиксированный профит. Применяется в тех случаях, когда на рынке наблюдается продолжительный тренд, и трейдер ожидает коррекцию. Если последняя произойдет, то последовательный и правильный выход из замка позволит увеличить залокированную прибыль.

Почему локирование опасно?

Национальная Фьючерсная Ассоциация (NFA) утверждает, что потенциальные риски перевешивают возможную прибыль от локирования на одном и том же счете. И правилом торговли 2-43 (b) запрещает американским брокерам предоставлять такую возможность своим клиентам.

Тем не менее, многие из них всё же поддерживают возможность локирования. Самая популярная среди начинающих трейдеров платформа MetaTrader 4 даёт возможность ставить замки. А вот в MT5 такой опции уже нет. И неспроста. Как утверждают сами трейдеры, если достаточно долго удерживать две разнонаправленные позиции, средства могут упасть ниже минимального депозита.

Если по валютной паре вырастет спред, например, перед выходом важных новостей, депозит может уменьшаться очень быстрыми темпами. При этом если счет не будет вовремя пополнен, то сработает маржин-колл, а за ним и стоп аут по неблагоприятной для трейдера цене, несмотря на то, что риск вроде бы был зафиксирован.

С другой стороны, локи освобождают маржу и ею можно пользоваться для открытия новых позиций. Но я всё равно не советую практиковать стратегию локирования неопытным трейдерам. Существует достаточно много альтернатив локам, например, стоп лоссы и тейк профиты, которые надежны и просты в использовании. Подписывайтесь на обновления моего блога, чтобы узнать еще больше секретов успешного трейдинга на форекс и не только. Да будет профит!

Стратегия форекс на Локирующих ордерах

Стратегия форекс на Локирующих ордерах — данная торговая система является очень простой и может быть как среднесрочной, так и достаточно долгосрочной (торговать мы в ней будем с целью от 200-300 пунктов), быстрее всего, она является даже просто методом управления капиталом , чем самой стратегией форекс, но тем не менее по данной стратегии торгует один мой знакомый трейдер уже не первый год и тем самым зарабатывает себе на жизнь.

В какой-то степени, я даже являлся, в начале его карьеры трейдера — наставником, который привел его на форекс и дал самые начальные знания о торговле и о самом рынке. Но тем не менее, он нашел свой способ торговли на рынке форекс, который ему больше подходит по его стилю жизни и вот ему он и следует !

Для торговли рекомендую выбрать Брокера из РЕЙТИНГА ⇒ (более 1000 отзывов клиентов)

Сразу хочу предупредить, что никаких отчетов с реального счета не будет, т.к. данный трейдер пожелал остаться неизвестным и никаких доказательств и т.п. о своей торговле предоставлять так же не пожелал и возможно даже не будет отвечать на вопросы, заданные ему на сайте (т.к. поделился стратегией он со мной только из-за уважения ко мне лично и тратить время на обсуждение вопросов не желает — его интереса в этом нет). Поэтому верить прийдется мне и ему только на слово…

Так же сразу хочу предупредить, что я лично не являюсь любителем локирующих ордеров и считаю что лучше торговать со стоп-лоссами, по правилам Мани менеджмента ⇒, и стараться входить в рынок с минимальными рисками потерь и предполагаемой заведомо гараздо большей прибылью!

Суть ее очень проста, но подойдет в основном для трейдеров, которые умеют ждать

и больше всего даже представляют себя как инвесторы, а не краткосрочные спекулянты:

1) торговля в основном ведется на интервалах от H4 и до недельных графиков (W1) . Хотя при желании, вы можете торговать и на меньших интервалах, но все же лучше подойдет H4, D1

2) Под каждую сделку вместе с локирующим ордером выделяется отдельный торговый счет (желательно) или часть депозита.

При этом если вы можете себе позволить торговать на форекс с депозитом 10000$, то не следует их все использовать под 1 сделку, а для данной стратегии форекс или для данной сделки выделяем, например 500$, открываем отдельный торговый счет (желательно) и торгуем этой суммой. Заработали, удвоили-утроили депозит — снимаем прибыль и снова торгуем на эти 500$ или снимаем все деньги и открываем другой торговый счет на эту же сумму или немного большую сумму.

3) находим важные уровни, от которых предположительно цена будет отскакивать или произойдет разворот тренда в ближайшем будущем. Это могут быть:

• фундаментальные данные (рекомендации видных финансовых аналитиков и Банков, которые заявляют что цена предположительно будет корректироваться от уровня, например 1,31 по EURUSD или т.п.)
• Важные уровни Фибоначчи от последнего завершенного движения
• Важные исторические максимумы и минимумы
• Важные уровни, линии поддержки и сопротивления, линии важных ценовых каналов и т.п.
• Психологические уровни цены
• Ну или вы просто открываете сделку по направлению основного тренда на рынке форекс

Еще несколько слов о том, почему нужно брать важные уровни и интервал H4, D1 : торгуя от важных уровней, вы получаете большую вероятность того, что цена все-таки рано или поздно вернется к данному уровню и вы сможете заработать на данной сделке, интервалы H4 и D1 — т.к. на данных интервалах все-таки гораздо проще торговать и если появляется сигнал на открытие сделки, то он достаточно важен и вероятность того, что он отработает так же гораздо выше, чем на меньших интервалах.

4) Заключаем сделку на данном уровне в желаемом направлении таким объемом, чтоб вам хватило залога на открытие обратного ордера + минимальная допустимая просадка и не ставим стоп-лосс, а на желаемом уровне ставим обратный ордер таким же объемом

Типы ордеров могут быть абсолютно любыми: Limit, Stop, открытие сделок по рыночной цене.

РАССМОТРИМ ПРИМЕР:

Предположим у вас депозит 5000$, кредитное плечо на счету 1:200, следовательно если вы открываете сделку 1 лотом по валютной паре EURUSD, то у вас залог составляет 670$, следовательно на открытие 2-го — обратного ордера через 200 пунктов вам понадобится еще максимум 650-700$ + просадка 200 пунктов х 10 $ = 2000$.

Т.е. при открытии 2-го локирующего ордера, у вас на счету будет свободных средств: 5000 — (700+670+2000) = 1630$ — а это значит что вам этой суммы будет вполне достаточно для торговли при таком объеме сделок.

рисунок 1. Пробой важного исторического уровня.

Объясню, почему уровень важен: мы видим явно выраженное движение, направленное вниз, строим по нему Фибоначчи, замечаем, что цена отскочила от уровня 38,2%, скорректировалась, но тем не менее цена не переписала минимум нисходящего движения на дневном графике, цена снова развернулась и подошла к уровню, от которого началась коррекция на 38,2 %. Пробив уровень цена попыталась протестировать максимум цены на 38,2% сверху-вниз, снова отскочила вверх от него — далее смотрим рисунок ниже:

рисунок 2. Заключение сделки на отбой от важного уровня.

Т.к. мы торгуем на дневном графике и видим, что цена не пошла вниз и черная свеча (предпоследняя) была переписана белой, хотя она еще и не закрылась (для правильного заключения сделки, нужно дождаться закрытия данной дневной свечи, но для наглядности, т.к. ждать мне не когда (стратегию я публикую уже сейчас) и мы в трейдинге можем когда-то ошибаться, для этого и ставим локирующий ордер) — мы заключаем сделку на покупку и предполагаем, что цена пойдет дальше (например до верхнего зеленного прямоугольника на рисунке 1), т.к. мы стоп-лоссы не ставим в данной стратегии, то устанавливаем обратный ордер на продажу и даем прибыли расти, хотя сделка уже и на данный момент прибыльна, но закрывать мы ее будем только если сработает профит, предположительно на уровне 61,8% по Фибоначчи или закроем сделку самостоятельно, но при получении прибыли как минимум в 1,5 — 2 раза большей чем зона «локирующего стоп-лосса», если рынок не пойдет в нашу сторону и начнется долгая коррекция.

Вот приблизительно такие мысли должны быть у вас в голове при заключении сделки…

Но так же вы должны помнить, что не все Брокеры позволяют открывать локирующие ордера по одной валютной паре и если позволяют, то не обязательно маржа при открытии 2-го ордера будет 100%, а может быть гараздо меньше, что в нашем случаи еще лучше, т.к. залог при этом будет гараздо меньшим !

Кредитное же плечо при торговле по стратегии на Локах лучше брать максимальное разрешенное вашим Брокером форекс, например 1:200, 1:500, 1:1000 !

5) Если цена пошла в вашу сторону — ждем и даем ПРИБЫЛИ просто расти . — причем это очень важное условие данной стратегии, т.к. если вы будете пипсовать и пытаться взять 20-30 пунктов, а при этом локирующий лот будет стоять на расстоянии 100-200 пунктов — то такая торговля вас обязательно приведет к долгим локам !

Предположительно желаемая прибыль должна быть как минимум в 2 раза больше просадочной части . Например, если ордер обратный стоит на расстоянии 200 пунктов, то входим в рынок только тогда, когда предположительная прибыль должна быть 400-600 пунктов. Иначе — лучше воздержаться от торговли!

Хотя не забываем закрывать сделку на тех же важных уровнях и т.п. При желании, можно закрывать часть сделки на желаемых вами уровнях или важных уровнях Фибоначчи, а так же переставить сделку в уровень безубыточности при прохождении 300-500 пунктов, например. В таком случаи и обратный ордер нужно удалить (при перестановке в безубыток) или уменьшить до объема равного открытому ордеру (при закрытии части прибыли) !

Если цена развернулась и сработал локирующий ордер — ничего страшного — теперь нужно ждать и наблюдать за рынком, после формирования ЯВНО выраженной РАЗВОРОТНОЙ комбинации в нашу сторону (отбой от важного уровня, формирование явно выраженного тренда в нашу сторону), если цена снова вернется в начальную точку открытия 2-го ордера — мы 2-й ордер закрывается по безубытку и снова ждем , пока цена пойдет в нашу сторону и готовимся открыть обратный ордер при необходимости…

Ждать конечно можно долго — несколько дней, месяц, несколько месяцев, несколько лет… Так у моего коллеги один ЛОК открыт с 2008 года и по сей день цена не вернулась в нужную точку. Фактически сумма просто зависла на рынке, но закрывать данные локирующие ордера тоже нет смысла: сповы достаточно малые снимаются и при закрытии лока, мы просто теряем величину нашей разрешенной просадки, т.е. стоп-лосса, выставленного обратными ордерами.

Так за 2 с лишним года, мой коллега утверждает что висит у него всего 1 ЛОК (о котором я выше и написал) и закрыто всего 4-5 убыточных сделок самостоятельно, суммой 300-400$ каждая, но при этом величина всех убытков в несколько раз (а может и десятки раз) меньше полученной прибыли.

Вот, в принципе, и вся стратегия !

Единственное пожелание:

Поэтому еще раз подумайте подходит ли данная стратегия вам по вашему стилю торговли, перед тем как вы будете использовать ее, ну и не забывайте, что все операции на рынке форекс связаны с рисками потерь ваших средств прежде всего, а уже затем с прибылями, которые вы можете получить !

Локирование на Форекс: как выйти из замкá?

Каким бы профессиональным ни был трейдер, в его работе встречаются убыточные сделки. Именно поэтому в процессе торговли необходим грамотный подход к фиксации убытков. Одним из таких подходов является локирование.

При обычном закрытии сделки или срабатывании стоп-приказа убыток фиксируется сразу. Локирование же позволяет либо отложить фиксирование убытка либо и вовсе его избежать.

Что же такое локирование?

Если цена в какой-либо открытой позиции пошла не в том направлении, то можно не фиксировать убыток сразу, а открыть противоположную сделку. Таким образом, убыток находится «под замком», и становится неважно, в какую сторону пойдет цена.

Если у трейдера нет уверенности, в каком направлении будет двигаться цена на локированную позицию, он может просто переждать. В дальнейшем главная цель трейдера — грамотно выйти из замка́. Если не торопиться и принимать взвешенные решения, можно выйти в плюс.

Два метода выхода из замкá

На самом деле существует всего два основных метода вывода в плюс локированных позиций:

• открытие дополнительного ордера по тренду;
• закрытие в определенный момент прибыльной позиции и дальнейшее ожидание отката по позиции убыточной.

Рассмотрим более подробно оба варианта.

В первом случае, если трейдер четко определил направление движения цены, то имеет смысл открытие дополнительной сделки. Таким образом, будет открыто две прибыльных позиции, которые постепенно «съедят» убыток и выведут трейдера в плюс.

Однако данный подход таит в себе опасность. Если случится так, что направление тренда определено неверно, или цена резко сменит направление из-за выхода какой-либо новости или изменения ситуации на рынке, то убыток может быть наоборот увеличен.

Второй вариант выхода из лока более легкий и более популярный. Здесь большое значение имеет правильное определение уровней поддержки и сопротивления, которые можно рассчитать самостоятельно или воспользоваться расчетами аналитиков.

Цель — дождаться, когда прибыльная позиция достигнет соответствующего уровня. Далее необходимо убедиться, что цена не пробила уровень, и дождаться ее разворота. В этот момент прибыльную сделку нужно закрыть.

Далее необходимо следить за движением рынка. Если направление тренда соответствует убыточной позиции, то нужно просто ждать, когда она перейдет в прибыльную. Но обязательно помнить, что цена в любой момент может развернуться обратно и, если убыточная позиция еще не стала прибыльной, то можно вновь открыть противоположную сделку. Таким образом, сумма убытка уже будет существенно уменьшена.

В любом случае возможность использовать локирование не отменяет необходимости ставить стоп-приказы, ведь тренд может резко сменить направление. Локирование — инструмент, требующий повышенного и постоянного внимания. Зачастую грамотно выйти из замка́ могут только профессионалы!

Как локирование позиций улучшает результаты в Форексе

Каждый трейдер знает, что развитие тенденции сопровождается откатами, когда цена корректируется от текущего движения. В эти моменты чувства, которые испытывает валютный спекулянт не относятся к числу приятных, так как невозможно со 100% гарантией утверждать, получила ли развитие на рынке коррекция, или же произошел переломный момент и тренд сломался. В такие моменты страх охватывает трейдера, ведь встречное движение цены отнимает накопленную прибыль или заводит в минус. Не каждый способен выдержать такое психологическое давление и принять убыток или не закрыть преждевременно сделку. Но мучить так себя необязательно, если знать, как применять локирование позиций, переживающих просадку в Форексе.

Используя этот инструмент, опытные участники рынка подстраховывают открытые сделки, что разрешает меньше переживать и зарабатывать на встречных движениях. Ниже рассказано, как применять на практике эту несложную и результативную технику, улучшающую результаты каждой применяемой для заработка на Форекс стратегии.

Раскрытие терминологии

Что же представляет на практике локирование сделок на Форекс? Под этим термином понимают совершение торговой операции по одному и тому же валютному инструменту одинаковым объемом, но в противоположных направлениях. Эту технику еще называют замком, так как название произошло от английского lock – закрывать.

Различают отрицательное и положительное локирование, каждое из которых применимо в том или ином случае. Ниже рассмотрим обе разновидности замка на Форекс, чтобы понимать специфику применения.

Отрицательный вид замка

На картинке ниже видно, что на растущем движении трейдер купил 0.1 лота. Но как это случается, сразу после открытия сделки цена развернулась и пошла в обратную сторону. В моменте, когда убыток составлял 20 пипсов, трейдер открыл еще одну, но уже короткую сделку, продав 0.1 лота.

Так он зафиксировал убыток в размере 20 пипсов и теперь, куда бы котировки ни направили бег — вверх или вниз, убыток по 2-м открытым позициям останется неизменным. Если цена падает, то убыток по открытой покупке растет, но перекрывается прибылью от продаж. И, наоборот, если цена развернется на рост, то длинная позиция сокращает убыток, а короткая увеличивает потери.

Здесь закономерно рождается вопрос, что дает такая стратегия локирования. Не проще ли сразу принять убыток и затем искать новую точку входа. Но, если подумать, то применение замка открывает новые горизонты управления позицией. Трейдер получает время, чтобы установить опорные точки, определив, куда же дальше пойдет цена. Это разрешает вывести в прибыль старые позиции или открыть новые.

Положительный вид замка

В противоположность отрицательному, когда в замок попадает убыток, используют положительное локирование позиций с прибылью в Форексе. На изображении ниже видна обратная ситуация, когда покупка 0.1 лота принесла прибыль. Но чем дальше проходит цена, тем больше сомнений испытывает трейдер. Он надеется, что тренд продолжится, а это даст еще прибыль, но при этом боится разворота, который отнимет накопленный доход и заставит принять убыток.

Жадность и страх вступают тут в ожесточенную схватку. Давление на психику возрастает, а если окончательное решение оказалось неверным, то настроение это испортит не на один день. Поэтому трейдеры после того как цена прошла вверх, открывают в местах, где она готова развернуться, обратный ордер — в данном случае 0.1 лотом на продажу. Если тренд и вправду развернется, то накопленная до открытия второго ордера прибыль так и останется. Или же закрывают покупки с незначительным минусом, когда появляется подтверждение слома тенденции и дополнительно открываются вторым ордером вниз, что перекрывает минус и дает хорошую прибыль.

Если же откат вниз случится в рамках коррекции, то при появлении сигнала на покупку по тренду трейдер закрывает короткую позицию с прибылью и удерживает длинную, которая тоже принесет доход!

Стратегия локирования спасает еще при публикации новостей на Форекс, когда рынок колеблется в широком диапазоне, пролетая за секунды по 50-100 пунктов вверх/вниз. Традиционная торговля в таких условиях привела бы к неоднократному срабатыванию стоп-лосс, но используя замок при повышенной волатильности Форекс, трейдер пережидает период беспокойного рынка, а когда цена определится с направлением, принимает на холодную голову правильные решения.

Преимущества

Каждый знает, что слив депозитов происходит под влиянием психологических факторов, а не из-за торговых стратегий, так как при правильном мани-менеджменте даже торговый счет со скромной суммой денег способен пережить серии неудачных операций. Но тильтомания под давлением обстоятельств гарантировано ведет к потерям.

Если используется локирование позиций, то торговые решения в Форексе принимаются в спокойном состоянии духа. Трейдеру дается время не спеша обдумать ситуацию и шаги для снижения риска при выходе из сделок.

К тому же трейдер при локировании чаще открывает сделки, в результате чего конечный доход возрастает. Например, опытные трейдеры выходят из позиций частями, и вот сложилась ситуация, когда виднеется уровень, от которого с повышенной долей вероятности состоится разворот. Чтобы не упускать прибыль, около такого сильного уровня ставят отложенный ордер на продажу.

Если разворот состоится, то трейдер не упустит прибыль в длинной позиции, так как образуется положительное локирование. Если же котировки пробьют уровень и пойдут далее наверх, то лимитка на продажу не сработает, а длинная позиция даст больше прибыли.

Практика применения

Чтобы было понятнее, как происходит локирование позиций при торговле в Форексе, приведем такие примеры. Ниже на картинке изображен 4-часовой таймфрейм EUR/USD. На графике видно, как цена подросла после падения и подошла к уровню, где сформировался пин-бар – разворотная модель. Увидев эту формацию, трейдер открывает сделку на продажу.

Цена действительно разворачивается и падает, но затем появляется длиннохвостая свеча около уровня поддержки, что указывает на вероятность разворота наверх. Здесь можно открыть вторую позицию на покупку, создав положительное локирование, так как есть основания предполагать, что разворот состоится в рамках коррекции, а затем цена продолжит нисходящее движение.

Далее трейдер следит за развитием событий. Цена не пошла наверх, а следующей свечой пробила уровень поддержки. Здесь происходит выход из локирования основной позиции и сделка на покупку закрывается с небольшим убытком. Котировки падают, что позволяет перекрыть полученные убытки прибылями от коротких сделок. Так трейдер удержал сделку на продажу тогда, когда был соблазн закрыть ее и попробовать перевернуться.

Затем на графике снова образуется разворотная свечная формация. Здесь вновь стоит применить локирование, чтобы устранить влияние страха и жадности.

Далее после коррекции появляется новый пин-бар, да еще и возле уровня. Здесь производят выход из длинной локирующей позиции с прибылью и продолжают удерживать короткую позицию вдоль глобального тренда.

Применяя локирование позиций для торговли в Форексе, трейдер разрешает себе быть в каждом движении торгуемого актива. Это повышает потенциал прибыли и положительно сказывается на состоянии торгового счета. Еще замок позволяет нивелировать влияние отрицательных эмоций, которые вторгаются в торговлю, мешая принятию объективных решений. С положительными замками становится психологически комфортно пересиживать периоды коррекций, да еще и периодически получая с них прибыль.

Применение локирующих позиций оправдано в каждом случае, когда отрицательные эмоции берут верх над разумом, что разрешает вернуть себе психическое спокойствие, без которого невозможно работать в Форексе. К негативным явлениям относят лишь двойные расходы при открытии замка, что повышает торговые издержки. Напоследок отметим, что замок не стоит применять на коротких дистанциях – это эффективный инструмент среднесрочной и долгосрочной торговли.

Локирование позиций на Форекс

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня обсудим локирование позиций на Форекс, постараюсь разложить этот метод более понятно, по полочкам. А вы сами будете решать, использовать его или нет.

Что такое локирование (lock position) – это открытие встречной сделки, в противоположном направлении тем же лотом (объемом), что и первая. Одним словом поставить замок, при этом маржа у большинства брокеров будет отсутствовать, так как сделки встречные – минус, на плюс, дает ноль.

Внимательно ознакомьтесь с условиями счета вашего брокера, какие он предоставляет условия при локирование.

Локирование позиций используют в следующих случаях, если первая сделка убыточная, и наоборот, профитная – перевести позиции в без убыток.

Локирование – это способ огородить себя от убытков, трейдеру психологически тяжело фиксировать убытки, и он открывает встречную позицию. Это в какой-то мере стоп-лосс , только зафиксировать убыток можно позже, отложить на потом, или по крайне мере постараться уменьшить убыток, свести его к нулю. Но это получается не у всех, зачастую убыток возрастает, не без помощи свопа, и хана депозиту!

Рассмотрим первый вариант, когда по открытой позиции убыток. Трейдер открывает сделку на покупку, и вместо стоп-лосса ставит отложенный ордер на продажу, на 40 пунктов от уровня первой сделки. Замок поставлен. Теперь его нужно когда-нибудь раскрыть )))

Второй случай лока, когда переводим позиции в «без убыток». Таже картинка, только первая сделка открыта на продажу, а вторая на покупку.

В первом случае убыток 40 пунктов, и по определению его раскрывать сложнее. Второй с профитом в 40 пунктов, трейдер в любой момент может закрыть сделки и взять свой профит, за минусом свопа, если замок будет висеть не один день.

Не забывайте, чем дольше по времени замок, тем больше накапливается отрицательный своп, и при открытии замка маржи может не хватить, вторая сделка просто закроется автоматически, вы понесёте существенный убыток.

Вообще, этот метод считается рискованным, и его лучше не использовать тем трейдерам, у которых недостаточно опыта в торговле. Подводных камней много, если система подразумевает метод локирования позиций, тогда должен быть четкий план выхода из замка. Как будете разруливать лок? Навесить замок легко, а вот снять сложно.

Ниже на картинке показан выход из замка:

Система дала сигнал по паре EUR/USD на sell, трейдер встал в продажи, установил отложенный ордер на покупку вместо стоп-лосса на уровне 40 пунктов от уровня открытой сделки. Но тут выходят хорошие новости по евро, и она вприпрыжку пошла в рост. Сработал отложенный ордер, произошло локирование позиции.

На скриншоте мы также видим, где трейдер раскрывал замок. Вторая сделка закрыта с профитом 35 пунктов, первая сделка ушла в ноль. Итого трейдер заработал 35 пунктов.

Перед раскрытием лока, вы должны быть уверены, что на валютной паре меняется ситуация, на приведенном примере в пользу медведей. Уверенность свою вы должны подчерпывать из своего анализа, т.е. из системы по которой работаете.

Добавлю еще, что замки в массовом порядке используются в АТС (автоматические торговые системы), это излюбленный их алгоритм работы, роботы одним словом, что с них взять )).

Я лично локированием позиций не занимаюсь, пробовал пару раз, но этот метод мне не пришелся по душе. Постоянно следить за ситуацией на рынке, боязнь пропустить сигнал, нервотрепка какая-то.

Как я бы в данном примере работал на месте трейдера: получил сигнал встал в sell, сработал стоп-лосс минус 40 пунктов, перевернулся, встал в buy, закрылся, взял 35 пунктов c рынка, опять перевернулся, встал в sell и заработал 75 пунктов. Итого 70 пунктов в кармане, в два раза больше чем заработал трейдер, за тот же период времени и по тем же сигналам, только геморроя меньше, извиняюсь за выражение. И нервы спокойней, и профита больше.

Вот и всё, на этом я заканчиваю статью про локирование позиций, надеюсь, вы всё поняли из выше написанного. Пока.

Локирование позиций и выход из замка

Большинство опытных трейдеров в своей торговле на финансовом рынке форекс часто используют в качестве страховки такой метод хеджирования сделок, как локирование (от английского слова lock – замок). Торговля с помощью замка на форекс воспринимается участниками этого рынка по-разному. Некоторые из них заявляют, что данный метод позволяет вообще не фиксировать убытки, другие говорят, что это очень рискованная стратегия. Предлагаю разобраться в этом вопросе более детально.

Локированием называют открытие двух или нескольких разнонаправленных позиций, одинаковых по объему, на одном торговом инструменте.

Например, вы решаете открыть сделку на покупку валютной пары EUR/USD по цене 1.1090, но рынок пошел против ваших ожиданий и у вас образовался убыток, допустим, в 50 пунктов. Чтобы не фиксировать этот убыток и обезопасить себя от еще больших потерь, вы открываете обратную сделку на продажу по цене 1.1040. Таким образом, у вас образовался замок в 50 пунктов и вы имеете две открытых сделки – одна на покупку, вторая на продажу. Теперь осталось правильно открыть замок или, как говорят трейдеры, «разжать» замок. Для этого нужно уметь грамотно читать рынок и пользоваться техническим анализом. Замок можно открывать как с фиксации прибыльной сделки, так и с фиксации убыточной сделки. Все зависит от ситуации на рынке. Одни трейдеры рекомендуют разжимать замки на откатах рынка, другие – на сильных уровнях поддержки или сопротивления.

Стратегии торговли на основе локирования

По локированию позиций есть множество методов работы. Стандартным вариантом считается обычный замок, который мы рассматривали выше, когда две разнонаправленные сделки с одинаковым объемом закрываются в замок. Есть и трейдеры, которые сразу используют удвоение позиции, когда первая сделка начинает идти в убыток.

Некоторые сначала закрывают две разнонаправленные позиции с одинаковым объемом в замке, а потом ждут, как поведет себя рынок и только после определения четкого движения цены открывают еще одну сделку в направлении рынка, только уже с двойнным объемом. Поэтому нельзя утверждать, что есть какая-то одна универсальная стратегия локирования позиций. Но стоит добавить, что в любом случае, работая с замками, трейдер всегда рискует, поэтому при использовании данных стратегий нужно быть очень осторожным, особенно это касается всех начинающих трейдеров.

В зависимости от используемой стратегии локирования позиций трейдеры разделяют замки на три вида — отрицательный лок, положительный и нулевой лок.

Отрицательный лок получается тогда, когда сделка идет в убыток и вы открываете противоположную позицию с одинаковым объемом, тем самым зажимая определенное количество пунктов убытка в замке. Его часто сравнивают с тем же стоп-лоссом, только разница лиш в том, что убыток по стопу сразу отображается на балансе у трейдера, а отрицательный лок — это блокирование или замораживание средств на определенный период времени, пока трейдер не примет решение открыть замок.

Целью первого и второго варианта является ограничение убытков, но если стопом убыток фиксируется сразу, то отрицательный лок дает возможность трейдеру подумать, сосредоточится, немножко выиграть время и потом, после открытия замка, постаратся вывести свою позицию в 0 или даже в прибыль. Хотя часто бывают случаи, когда трейдеру так и не удается выйти правильно из замка, и в результате он получает еще большый убыток. Здесь нужно уметь правильно выбирать моменты выхода из замка, о чем мы поговорим чуть ниже в данной статье.

Положительный лок — это ситуация, когда трейдер закрывает в замке прибыль. Допустим, вы имеете открытую позицию на продажу, которая приносит прибыль. Цель по профиту еще не выполнена, а на рынке начинается коррекционная фаза. В таком случае вы можете открыть обратную сделку на покупку с целью заработка на период коррекции рынка. Как только откат цены завершиться, вы розжимаете замок, закрывая покупки и продолжаете держать позицию на продажу до своей цели. Положительный лок восновном используется трейдерами для того, чтобы не закрывать преждевременно основную позицию. А если она имеет плюсовой своп, то тем более она может принести еще больше прибыли.

Нулевым замком или нулевым локом называется ситуация, когда трейдер одновременно открывает две сделки по одному торговому инструменту – одна на покупку, вторая на продажу. Данный вид локирования часто применяют тогда, когда рынок находится во флете и нет четкого направления движения цены. Как только рынок начинает хорошее сильное движение, трейдер убыточную позицию закрывает, а прибыльную оставляет для генерирования своего дохода.

Достоинства локирования

В первую очередь нужно сказать, что локирование позиций в основном используется как инструмент, позволяющий на определенный период времени не фиксировать убыток или вообще торговать без убытка. Он дает трейдеру возможность почувствовать некий психологический комфорт. Как бы у вас есть убыток, но вы не так сильно расстраиваетесь по этому поводу, потому что у вас есть еще шанс вывести свою сделку в ноль или даже в прибыль.

Стоит также отметить то, что используя замок, трейдер получает дополнительное время на обдумывание своих дальнейших действий на рынке. Ему не нужно никуда спешить, он может спокойно понаблюдать за текущей ситуацией на рынке и принять правильные решения.

Недостатки локирования

Работая с замками, трейдеру всегда надо быть осторожным. Для того, чтобы этот инструмент приносил пользу, нужно уделять ему максимум внимания, иначе потери будут неизбежны. Как правило, большинство начинающих трейдеров не умеют правильно пользоваться локированием и в результате получают большие убытки.

Из главных недостатков использования замков стоит выделить такие:

• Сложность раскрытия замка. Не так просто открыть замок, как это кажется на первый взгляд, ведь никто не знает, как поведет себя рынок в будущем. Здесь нужно проявлять выдержку, применять знания, а у множества новичков их попросту нет, и тем более они хотят все сделать быстро. Как результат, они зачастую слишком рано разжимают замки и в итоге получают убыток, на который никак не рассчитывали.
• Сильное психологическое напряжение. Если вы разжали замок и рынок пошел в ту сторону, которую вы ожидали, то все «ОК». А если нет, что тогда? В большинстве случаев именно в таких моментах у начинающих трейдеров наступает паника. Они не знают, что делать, закрывают обратно замок с еще большим убытком или открывают дополнительные сделки, которые тоже идут в минус. В общем, царит хаос, и все из-за того, что нету четкого алгоритма действий. Все это очень сильно давит на трейдера и как результат он принимает много необдуманных решений. Часто новички просто перегорают и закрывают все сделки с намного большим убытком, чем он был до замка.
• Увеличение расходов на использования замка. За дополнительную сделку вам нужно брокеру заплатить комиссию, спред, а если позиция будет постоянно переносится на следующие сутки и своп будет отрицательным, то это также ложится на ваши плечи.

Как выходить из замка

Ну а теперь перейдем к самому главному — стратегии выхода из лока. В замке всегда будет одна сделка убыточная, а вторая прибыльная. Какую из них закрывать в первую очередь и когда — вот главные вопросы, которые всегда волнуют трейдеров.

Рассмотрим самые популярные варианты раскрытия замков:

• Когда вы зажали в замке убыток, никогда не спешите его сразу разжимать. Понаблюдайте за рынком: если он продолжает идти в противоположную сторону от вашей первой сделки, можно открыть дополнительную позицию по ходу цены. Как только прибыль по этой сделке перекроет убыток в замке, вы все три позиции закрываете и выходите в ноль.
• Если рынок после замка немножко откатился, а потом развернулся и снова пошел в сторону вашей первой сделки, стоит дождаться момента, когда цена дойдет до границы замка и в нулевой точке его раззжать, дав возможность убытку уменьшатся вплоть до вашей точки входа в рынок. Когда сделка выйдет в безубыток, можно выставить стоп-лосс чуть выше точки входа, таким способом вы сможете еще получить и возможную прибыль. Если же цена после того, как вы разжали замок, не дошла до вашей первой точки входа и обратно развернулась, то нужно снова закрыть замок, так вы получите намного меньший убыток, чем был первый раз. Разжать его можно будет снова, дождавшись очередного отката.
• Если же рынок после замка ушел далеко и разворота его не видно, то нужно применить технический анализ, посмотреть на ближайшие линии поддержки и сопротивления, проанализировать уровни Фибоначи, где возможны развороты цены в будущем. Дождаться момента, когда рынок дойдет до этих уровней и там уже разжимать замок, закрывая прибыльную позицию и давать возможность убытку уменьшатся. Как только убыточная позиция уменьшится на количество пунктов, закрытых первоначально в замке, вы можете также ее закрыть и выйдете в ноль.
• Если цена находиться между залокироваными позициями и в этот момент времени ожидается выход важных новостей, то на границах замка можно выставить отложенные ордера с целью поймать сильное движение цены в момент выхода новости, которое перекроет не только убыток в замке, но и даст возможность получить дополнительную прибыль.

Ну что ж, друзья, сегодня вы получили много новой информации для себя, стоит ее переварить. Если вы решитесь работать с локированием, то обязательно рекомендую вам отработать этот способ сначала на демо-счете для того, чтобы вы увидели, какие могут быть последствия в случае, если что-то пойдет не так, как вы рассчитывали. Также нужно обратить внимание на то, что не все брокеры разрешают локирование позиций. Поэтому перед началом своей торговли нужно уточнить все детали по использованию замков у брокера, с которым вы планируете сотрудничать. Успехов!

Локирование позиций на Форекс

Локирование позиций используется трейдерами как метод страховки открытых ордеров. Локирование – очень популярная техника среди новичков в трейдинге, поскольку оберегает трейдера от психологической травмы минусовых сделок в противовес выставлению ордеров stop loss.

Как вы знаете, на рынке Форекс существует три метода страховки открытой позиции: выставление ордера stop loss, локирование и хеджирование.

В случае с выставлением ордера stop loss, все понятно: открыли позицию и поставили страхующий ордер. Если цена придет к stop loss ордеру , то ваша открытая позиция закроется в минус. Большинство трейдеров не любят получать убытки, да и вообще, большинство людей не любят терять деньги, поэтому возникли и другие методы страховки открытых позиций.

Локирование позиций на Форекс – это выставление двух ордеров на покупку и продажу одним объемом по одной валютной паре на одном торговом счету. Технически этот алгоритм выглядит следующим образом: трейдер по сигналу своей торговой системы заходит в рынок, например на покупку, и сразу страхует свою открытую позицию не ордером stop-loss, а выставляет на определенном расстоянии отложенный ордер Sell Stop. Таким образом, в случае движения курса валют вниз, ордер Sell Stop превращается в рыночный ордер на продажу тем же объемом. В итоге, получается своеобразный замок, когда покупка и продажа одним объемом зависает в рынке.

Как вы понимаете, куда бы цена не пошла, трейдер не несет больше убытка, чем тот, который он зажал в локе. Получается своеобразный самообман: большинство трейдеров признали свое поражение и сразу получили минус по открытой позиции, в случае с ордером stop loss, а другие трейдеры растягивают это удовольствие на время.

Разница между локированием и хеджированием

Хеджирование позиций обозначает открытие позиций на одном рынке с целью компенсации потерь на другом рынке.

Как правило, хеджирование позиций происходит на разных рынках: спот и фьючерс. К примеру, мы заключили серьезный валютный контракт на поставку промышленного оборудования к концу этого года, за который мы должны расплатиться в евро. Но так как мы получаем прибыль в долларах мы в конце года должны будем обменять доллары на евро. Однако, мы не знаем, какой курс евро/доллара будет через 12 месяцев, поэтому нам нужно застраховать, зафиксировать курс евро уже сегодня, на момент подписание контракта, чтобы в будущем не проиграть на разнице валютных курсов. Для этого мы, в случае роста курса пары евро/доллара, вынуждены купать фьючерс по этой валютной паре. Таким образом, у нас есть цена контракта, которая привязана к определенному курсу евро/доллара, например 1,3550, и все, что выше этого курса евро/доллара, мы хеджируем на фьючерсном рынке до момента платежа по контракту. Когда придет время оплачивать наш заказ на оборудование, мы реализуем наш фьючерсный контракт и таким образом компенсируем потери, которые возникли в результате роста евро по отношению к доллару.

На рынке Форекс хеджирование и локирование путают. Разница между ними существенная: локируемся мы по одному инструменту на одном рынке, а хеджируемся мы по одному инструменту, но на разных рынках.

Вернемся к нашим локирующим позициям и рассмотрим виды замков.

Стратегии локирования на форекс

Различают три вида замков: нулевой, положительный и отрицательный.

Нулевое локирование предполагает открытие одновременно двух противоположных позиций (BUY и SELL) по одной цене на одной валютной паре. Нулевое локирование используют даже не трейдеры, а люди, которые решили проиграться в игрушку «Форекс». Идея использования нулевого лока проста: мы не знаем, куда именно пойдет курс валютной пары, поэтому мы будем «загонять» валютный курс наугад. Для этого, игроки открывают одновременно две позиции на покупку и продажу и ожидают, когда валютный курс куда-либо пойдет. Потом, игроки закрывают минусовую сделку, а плюсовую сделку держат до тех пор, пока не покроют убыток по минусовой позиции и еще заработают на этом. Или же закрывают прибыльную сделку и ожидают отката для того чтобы закрыть убыточную позицию с минусом меньшим по размеру нежели прибыльная сделка.

Согласитесь, техника нулевого локирования вообще не вдохновляет, поскольку при открытии позиции игроки сразу получают минус на размер спрэда, да и угадать, когда нужно закрывать убыточную позицию – искусство. Ведь можно закрыть убыточную позицию, а цена потом развернется против вас, и вы вынуждены будете и вторую позицию закрывать в минус. Однако, для игры в «Форекс» такая техника приемлема, поскольку анализировать ничего не нужно, знать тоже ничего не нужно, просто нужно правильно спрогнозировать окончание тренда и начало отката или разворота.

Положительный замок – это самая прогрессивная техника сопровождения открытой позиции при добавлении по тренду.

Положительное локирование предполагает точный вход в рынок, при котором существующая прибыль зажимается противоположной позицией тем же объемом. Цель положительного замка – пересидеть коррекцию с помощью зажатия прибыли, а дальше закрыть страховочную позицию и продолжить следование за трендом. Также, по сигналу своей ТС можно добавлять позиции по тренду.

То есть, у трейдера есть выбор: либо закрыть прибыльную позицию по сигналу своей торговой системы, или по тейк-профиту, либо применить положительный замок и начать охоту за трендом в ожидании большого движения.

Плюсы положительного замка:

1. Позволяет взять с минимальным риском весь тренд;
2. Служит вспомогательной техникой для стратегии добавления позиций по тренду;
3. Может по праву называться безрисковым методом сопровождения открытых сделок.

Недостатки положительного замка:

1. В случае неудачного зажатия можно либо недобрать прибыль, либо потерять ее полностью.
2. Проблема разжатия положительного замка существует у всех трейдеров: ведь можно не успеть, при покупках, вовремя закрыть страхующий ордер продаж, и цена полетит вверх уже без вас.

Отрицательное локирование позиций – самый распространенный метод замков. Большинство трейдеров о нулевом и положительном локированиях не знают, поэтому используют то, что популярно на форумах и чатах для трейдеров – отрицательный замок.

Отрицательное локирование позиций подразумевает страховку уже открытой убыточной позиции с помощью противоположного ордера тем же объемом. Смысл этой затеи заключается в том, чтобы отсрочить фиксацию убытка в надежде разрулить замок. Трейдер, вместо того, чтобы зафиксировать убыток и искать следующую точку входа по своей торговой системе, заморачивается проблемой разруливания текущего убытка.

Почему локирование позиций так популярно среди трейдеров?

Не смотря, казалось бы, абсурдность такого поведения, как работа с локами, в них есть и свои плюса.

Во-первых, трейдер боится боли от фиксации убытков, поэтому локирование позиций усыпляет его самолюбие и дает шанс все же разрулить замок в плюс.

Во-вторых, работать с отрицательным локом бывает достаточно прибыльно. Посудите сами, куда бы цена не ушла, вы всегда в рынке: либо вошли по сигналу своей торговой системы и ждете сигнала на выход, либо рвете на себе волосы и думаете, как разрулить убыток. В обоих случаях вы постоянно находитесь в рынке, таким образом, зарабатывая больше, в случае удачных выходов из лока.

Почему не следует торговать с помощью отрицательных замков?

Во-первых, большинство трейдеров ведь не ограничиваются получением одного убытка, поэтому и замков могут нахватать несколько. Отсюда следует проблема свободных средств на депозите, разумной нагрузке на депозит и возникают расходы на перенесения позиций на ночь. Некоторые люди разруливают свои замки месяцами, представьте, какие у них могут быть расходы по свопам.

Во-вторых, трейдеры, которые боятся боли от разового признания своих неудач, получают взамен огромную «головную боль» при необходимости разруливания серии замков, которые иногда могут занимать 30-50% убытка от депозита. Все это огромная психологическая нагрузка на трейдера, стресс и депрессии.

Таким образом, мы с вами ознакомились с локированием позиций на Форекс, рассмотрели нулевой, положительный и отрицательный замки. Также, мы рассмотрели основные плюса и минуса применения разных видов локирования.

Форекс блог

Фундаментальный анализ

Технический анализ

Стратегии

Индикаторы

Статьи для начинающих

Рубрики

Свежие записи

Свежие комментарии

Локирование позиций в форексе и другие приемы снижения рисков

Помимо знания технического анализа, для успешной торговли любой трейдер должен обязательно руководствоваться такой вещью как мани-менеджмент. Это понятие описывает то, как трейдер должен открывать и закрывать сделки, чтобы снизить риски преждевременно потерять свой депозит.

Также к понятию мани-менеджмент модно отнести такую вещь, как локирование позиций в форексе. С этими понятиями мы и попробуем разобраться в данной статье.

Что такое мани-менеджмент?

локирование позиций в форексе

Любой мани-менеджмент подразумевает использование лишь одного главного правила, а именно, правила момента закрытия ордера. Чтобы все сразу не потерять на Форекс, нужно иметь в запасе некоторое количество пунктов, чтобы можно было несколько раз входить в рынок после ошибочного прогноза и «отыгрывать» свои пипсы назад.

По правилам Мани-менеджмента рекомендуется закрывать свою позицию, если на ней образовался убыток более чем 5% от всего депозита. При удачных прогнозах эта цифра может быть увеличена до 10%.

В результате выходит, что при риске всего 5% у трейдера есть целых 20 попыток заработать на Форекс и при этом не слить свой депозит. Соответственно, при риске в 10% количество таких попыток сокращается вдвое, их становится 10.

Что же касается фиксирования прибыли, то здесь все зависит от торговой стратегии. Разумеется, нужно стремиться к тому, чтобы закрыть сделку по максимальной прибыли. Или же можно закрывать сделки при прибыли в 5-10%, как и убыточные.

Локирование позиций по одному финансовому инструменту

Этот прием сегодня уже запретили масса брокеров, и это не потому, что он приносит много прибыли, просто его считают бессмысленным. Аналогичного мнения придерживаются и большинство опытных трейдеров, а ведутся на него новички, или те трейдеры, которые плохо знают математику.

Локирование позиций в форексе по одной валютной паре или другому инструменту заключается в том, что сперва трейдер открывает один ордер, затем, когда на этом ордере образуется прибыль или убыток, он открывает противоположный ему ордер того же объема. Например, если изначально был открыт ордер Buy, то затем трейдер открывает ордер Sell. В результате выходит, что цена находится в замке (локе), куда бы ни двигался рынок, эквити (баланс) будет находиться в замершем состоянии.

Те трейдеры, которые практикуют такую систему, оправдывают ее тем, что с помощью нее удобно блокировать свои средства при сложных ситуациях на рынке. А когда цена стабилизируется, можно снова закрывать один из ордеров и потихоньку выходить из сложившейся ситуации.

Помимо этого такие «локи» могут служить как альтернатива функциям StopLoss и TakeProfit, только при этом придется дополнительно уплачивать спред или другой вид комиссии.

Локирование позиций с использованием нескольких финансовых инструментов

Если говорить на языке трейдеров, то эта процедура называется «хеджирование валютных рисков». В отличие от локирования на одной валютной паре, хеджирование является довольно эффективным и оправданным методом борьбы с рисками. Этот прием использует масса трейдеров, суть заключается в том, что сперва выбирается два близких друг другу финансовых инструмента, их еще называют кроссовыми парами. Если говорить про валютные пары, то это может быть EURUSDи GBPUSD, а если присмотреться к драгметаллам, то сюда можно отнести Gold(золото) и Silver (серебро).

Указанные выше инструменты всегда хотят повторять движения друг друга, то есть, если начинает расти пара EURUSD, то растет и GBPUSDи так далее. Только вот растут и падают они не в одинаковой интенсивности, порой между ними образуются так называемые «раздвижки». Хеджировать риски с помощью таких инструментов очень просто, к примеру, торгуя по одной паре на повышение, по другой можно торговать на понижение, если прогноз окажется не верным, убыток будет небольшой, так как он компенсируется прибылью на другом финансовом инструменте.

Как зарабатывают на арбитраже

Арбитражем на форекс называют примерно то же, что и локирование или хеджирование. Но более точно это понятие описывает то, как можно зарабатывать на движении двух подобных друг другу финансовых инструментах. Эту стратегию считают одной из самых прибыльных и безопасных для депозита, важно лишь иметь аналитический ум и соблюдать правила ММ.

Суть стратегии заключается в том, что нужно наложить друг на друга два кроссовых графика, делают это при помощи специальных индикаторов.

В результате можно будет увидеть, как на одном графике двигаются две валютные пары. Самое главное здесь, что служит сигналом на вход – это момент «раздвижки» графиков. Например, когда цена снизу начинает идти вниз, а верхняя вверх, образуется раздвижка. Так как ценам свойственно двигаться примерно одинаково, то это аномалия, а значит можно надеяться, что в будущем цены снова сойдутся.

Что же в этом случае должен сделать трейдер? Все очень просто, нужно по верхней паре открыть ордер на продажу, а по нижней на покупку. В результате при сдвижке цен на обоих ордерах образуется прибыль.

Так как позиции взаимосвязаны между собой, то образуется так называемое локирование, только замок здесь выходит не жестким, а «гибким», то есть эквити будет постоянно «плавать», это и дает возможность заработать.

Как бы сильно и в какую бы сторону не пошел рынок, паниковать не стоит, так как пары взаимосвязаны между собой и идут одна за другой. Однако в некоторых случаях угроза лишиться депозита все же есть, это бывает тогда, когда образовывается очень большая раздвижка. Их частоту можно проверить на истории, в основном бывают такие случаи не часто.

Чтобы не потерять депозит при сильно раздвижке, нужно иметь в запасе пару сотен пунктов. Для этого вполне хватит придерживаться мани-менеджмента в 2.5-5% по каждой сделке, то есть риск в 2 раза должен быть меньше, чем по обычному ММ. Это объясняется тем, что и прибыль здесь в 2 раза больше, чем при торговле классическим способом.

Локирование позиций на форекс — спасение или гибель?

Из множества торговых техник, наверное, самой нетипичной, интересной и не подпадающей ни под одну из существующих категорий торговых стратегий, является техника локирования позиций на форексе. Даже среди опытных трейдеров, освоивших эту технику, нет единого мнения о том, что представляет техника замка на форексе – способ торговли или способ минимизации убытков, когда рынок пошел против открытой позиции. При инвестировании в ПАММ счета использование управляющим техники локирования, вызывает у инвесторов панику.

Как способ снижения убытков локирование на Форекс очень схоже с таким инструментом снижения рисков, как хеджирование (англ. hedge – ограждать), применяемое на биржевых рынках – товарно-сырьевом или фондовом. Правда, хеджирование рисков заключается в открытии нескольких позиций на различных торговых инструментах, чем и достигается снижение рисков по общему количеству открытых сделок. В отличие от хеджирования, техника локирования используется на одном инструменте.

В этой статье читатель сможет ознакомиться с информацией, раскрывающей:

• Что такое замок на форексе и метод локирования позиций;
• Теоретические основы выхода из локирования;
• Стратегии выхода из замка на форексе;
• Основные достоинства и недостатки техники.

Что такое локирование и его виды

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Изначально локирование позиций используется исключительно как способ защиты депозита от потерь. Практически локирование осуществляется следующим образом: если после открытия сделки цена изменила направление и пошла против позиции, вместо ее закрытия открывается противоположная позиция с лотом такого же размера. В момент открытия этой позиции убыток стабилизируется и остается неизменным до момента выхода из замка. Такой замок в среде трейдеров называется отрицательным локом.

На форексе существует еще два вида лока — нулевой и положительный. Положительный лок представляет собой две противоположно открытые позиции, фиксирующие уже полученную прибыль. Данный лок применяется, например, в случае, когда открытая позиция находится в зоне прибыли, но по техническим показателям рынок готовится к коррекции. В начале коррекции открывается противоположная позиция того же объема. По окончании коррекции локирующая позиция закрывается с прибылью, а основная продолжает работать, наращивая прибыль дальше. Основным требованием при открытии локирующей позиции является четкое соблюдение правил входа в рынок – учет значимых ценовых уровней и наличие сигналов на вход.

Нулевой лок заключается в выставлении двух разнонаправленных отложенных ордеров в период консолидации – во время бокового движения рынка, когда трудно просчитать техническими методами его последующее направление движения. Отложенные ордера выставляются в некотором расстоянии от границ канала флета. После начала направленного движения цены и срабатывания одного из ордеров, несработавший отложенный ордер удаляется. Техника нулевого замка позволяет уловить и использовать движение рынка в любом направлении.

Теория выхода из замка на форексе

Выход из замка – это достаточно длительный и сложный процесс, трудно поддающийся неподготовленным начинающим трейдерам. Кроме того, психологическая неустойчивость зачастую может привести к принятию плохо продуманных решений. Очень часто неподготовленный выход из лока несет за собой потери по большинству открытых позиций.

При выходе из лока необходимо помнить, что убыток зафиксирован и его увеличение возможно только при начислении свопов в результате переноса позиции на следующий день. Кроме того, всегда существует возможность выхода из замка путем закрытия всех позиций. Суть же наших дальнейших размышлений касается попыток выхода из лока, практически, без убытков, а возможно и с небольшой прибылью.

Для этого следует правильно оценить текущее состояние рынка и провести грамотный анализ движения цены с помощью соответствующих инструментов. При этом должны быть учтены все возможные технические и экономические инструменты анализа – от скользящих средних и значимых ценовых и психологических уровней, до анализа новостей, касающихся используемой в торговле валюты. И все действия по раскрытию замка должны основываться именно на этом анализе, при получении четких сигналов для открытия новых или закрытия существующих позиций.

Закрытие локированных и локирующих позиций должно осуществляться исключительно вручную без применения стопов (stop-loss или take-profit). При этом нет необходимости стараться закрывать именно прибыльные сделки. Работать с ордерами нужно исходя из соображений целесообразности их сохранения или удаления, поэтому в список закрываемых позиций могут попадать и убыточные.

Техника выхода из замка

Техника выхода из замка не такая сложная, как может показаться. Основную сложность представляют практические действия в реальной обстановке, когда каждая неудачная сделка заставляет открывать новую, выводя из равновесия и без того неустойчивую психику начинающего трейдера. Алгоритм выхода следующий:

• После формирования замка в результате разворота проводится оценка рынка, и определяются уровни возможного разворота цены;
• При получении сигнала на открытие сделки в соответствии с торговой стратегией открывается дополнительная позиция в сторону локируемой;
• По достижении положительного совокупного дохода по всем трем сделкам, они закрываются. Возможен вариант, когда закрывается только убыточная сделка, а две прибыльных остаются и добирают прибыль в соответствии с рассчитанными уровнями;
• При достижении уровня разворота вместо открытия дополнительного ордера можно закрыть прибыльную локирующую позицию, а убыточную локируемую оставить. Так как этот ордер открыт по рынку, убыток будет снижаться, и в итоге должен выйти в плюс;
• В случае если тренду не хватает запаса движения, и он затухает, переходя в очередную коррекцию, открывается новая локирующая позиция. Однако в этом случае расстояние между ордерами замка меньше и общий убыток по замку ниже;
• Если вероятность возврата рынка невелика, последним вариантом является закрытие позиций замка и выход из рынка с зафиксированными потерями.

Стратегия торговли на основе локирования

Техника, описанная выше, может быть использована не только при отрицательном локе. Нулевой и положительный замки на форексе можно отнести уже не к способу снижения убытков, а к отдельным видам торговых стратегий, которыми пользуются некоторые опытные трейдеры.

Техника открытия ордеров ничем не отличается от других стратегий, использующих ценовые каналы. Главное отличие состоит в том, что вместо стоп-лосса используется отложенный ордер в противоположную сторону. Выход из замка, образующегося при торговой стратегии на основе локирования, осуществляется так же как и из отрицательного лока. Правда, специалисты, использующие этот метод, считают, что сопровождение прибыльных ордеров в замке возможно и с использованием Trailing Stop. Но отрицательные позиции, в любом случае, приходится отслеживать вручную.

Рекомендуемый риск-менеджмент при стратегии локирования заключается в следующих правилах:

• Объем позиций, участвующих в локировании не должен превышать 10% размера депозита;
• Общее количество позиций в замке не должно превышать десяти.

Достоинства и недостатки локирования

Как и любой другой метод ведения торговли, локирование на форекс имеет свои положительные и отрицательные стороны. Одним из главных достоинств является то, что при умелом обращении с локированием позиций, любую сделку можно вывести в плюс, в отличие от установки стоп-лосса при срабатывании которого однозначно остается убыток. Вторым достоинством, правда весьма сомнительным, является то, что технический анализ становится вторичным – фактически торговля ведется двумя противоположными отложенными ордерами. И третьим достоинством можно считать соответствие торговой стратегии правилам управления капиталом, ведь ордера выставляются в соответствии с их требованиями.

Основным недостатком стратегии является теоретическая возможность открытия большого количества позиций при непредсказуемых колебаниях рынка. Если при этом приходится держать эти позиции открытыми в течение длительного времени, значительная часть депозита оказывается задействованной в локировании, и в торговле не используется. В противоположность этому, использование Stop Loss не создает подобных неудобств и высвобождает средства депозита сразу после закрытия ордера.

Заключение

Баланс положительных и отрицательных качеств метода локирования позиций оказывается не в пользу начинающего трейдера. Этот метод требует особенной психологической устойчивости, достаточных знаний технического анализа для правильного выхода. Поэтому, при его использовании, возрастают требования к предварительному тестированию метода на истории и демо-счете.

Положительное локирование позиций

Не секрет, что многие трейдеры применяют в своих торговых стратегиях способ локирования или замок.

Локирование (лок, замок) — это открытие встречной (в противоположном направлении) позиции такого же объёма, что и основной ордер. В основном, такой способ применяют для того, чтобы не закрывать убыток, а фиксировать его, то есть лок получается отрицательный. Впоследствии трейдер испытывает определённые трудности в раскрытии такого замка, и в подавляющем большинстве случаев деньги всё-таки теряются. Но есть локирование и положительное. Рассмотрим такой способ торговли:

В данном случае предлагается использовать локирование совершенно другого направления – это фиксировать не убыток, а прибыль. Другими словами, открываются противоположные ордера прибыльному, основному ордеру.

Такой способ торговли больше подойдёт тем трейдерам, которые торгуют в средне и долгосрочной перспективе. Торговля ведётся по тренду, определённому трейдером, как долгосрочная тенденция – восходящая или нисходящая. На рисунке показан пример такой торговли по глобальному, восходящему тренду.

Трейдер открывает свою основную позицию на покупку и держит её открытой в расчёте на дальнейший рост. Получая сигналы своей торговой системы на продажу, он открывает противоположные ордера на продажу таким же объёмом, что и основной ордер. Такие сигналы могут быть получены при откатах, коррекциях и так далее. Таким образом, трейдер может заработать дополнительные пункты прибыли к своей основной позиции.

Что важно в данной стратегии

• тщательно определяется основная позиция с использованием стоп-лосса. Уровень тейк-профита не выставляется;
• прибыль фиксируется противоположным ордером и закрывается после завершения отката, коррекции. Данные действия могут носить циклический характер;
• основная сделка, позиция удерживается в положительном математическом ожидании, по тренду;
• локируется только профит, тем самым растёт прибыль, и нет необходимости искать новые точки входа в основную позицию.

Данная система подойдёт, в основном, только опытным трейдерам.

Локирование торговых позиций на Форекс в MT4, а также выход из замка

Локирование позиций на Форекс, сегодня является некой манипуляцией, во время которой на платформе МТ4, трейдер открывает две встречные позиции одинакового объема. Эта метода дает возможность уравновешивать открытый ордер так, что один из результатов перекрывает другой результат. Данные манипуляции совершаются с целью выжидания момента, когда цена развернется, и сделка будет закрыта в прибыль.

Локирование позиций на Форекс – выясняем что это такое? Варианты защиты торгового счета

По большому счету, локирование позиций на Форекс – процесс сильно схожий с тем же хеджированием (страхование), с единственным отличием – хедж используется для разных инструментов торговли, а «lock» предназначен для работы с одним. Сегодня мы рассмотрим, как проходит локирование позиций и как правильно осуществить выход из замка, то есть закрыть локирование.

Понятие «локирование позиций» происходит от английского «lock», означающего «замок».

Что это такое? В общем локирование позиций на Форекс определяется, как возникновение определенной ситуации, во время которой участник рынка, чтобы спасти свой депо от слива, открывает встречные ордера по отношению к своим заочно открытым сделкам. При этом встречные сделки по объему идентичны уже открытым ордерам.

Если взять статистические данные, то в Форекс трейдинге, локирование позиций посредством терминалов MT4, применяется только в 2-х случаях:

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Два метода локирования позиций на Форекс. Что предпочтительней?

Рассмотрим каждый случай подробнее. Итак, в первом случае локирование позиций в MT4 и 5, является своеобразным сигналом «SOS». То есть трейдер открытием замка обеспечивает своему торговому счету безопасность. Как правило, такие ситуации могут возникнуть у тех трейдеров, которые слабо владеют правилами мани менеджмента, и открывают, например, ордера с недопустимо большими лотами и тому подобное.

Второй случай, является более оптимистичным и используется трейдерами в МТ4 не с целью покрыть убытки, а наоборот – увеличить прибыль. Здесь все просто – трейдер, открывший ряд сделок по направлению тенденции не хочет их закрывать, так как видит, что рыночное движение еще будет долго продолжаться в этой же направленности. Однако он понимает, что на происходящих откатах можно также заработать. Так зачем же терять такую возможность?

К примеру, Ваша позиция уже имеет определенное количество прибыльных пунктов и ожидается коррекция, на которой можно заработать, не выходя из сделки. Вы открываете вторую противоположную позицию, предварительно рассчитав время и уровень предполагаемого отката. После коррекции, наша вторая позиция будет прибыльно закрыта, а первая позиция продолжает наращивать прибыль.

Как произвести локирование позиций в терминале MT4? Специфика Форекс трейдинга

В теории, произвести локирование позиций в МТ4 очень просто, но что это представляет собой на практике? Давайте рассмотрим, как происходит локирование наших позиций в МТ4 и 5 на конкретном примере.

Итак, откроем график пары GPB/USD с таймфреймом Н1 и попытаемся осуществить сделку на продажу:

Продадим 0,1 лота. Через какое-то время цена начинает подниматься вверх, и наша позиция начинает приносить убыток (порядка 12 пунктов). Произведем локирование позиций, то есть откроем сделку на продажу по текущей цене с тем же лотом. Открылась сделка на покупку с размером лота 0,1:

На данном этапе, у нас одновременно открыто две сделки: покупки и продажи. При этом лот у них одинаковый – 0,1, а цены разные. Между этими позициями, расстояние порядка 12 пунктов:

Это и есть наш «lock». То есть на графике в МТ4 стоит замок. Теперь при изменении цены, наш убыток будет находиться приблизительно на одном уровне, так как потеря от ордера на продажу, будет компенсироваться позицией на покупку.

На графике выше видно, что цена еще продолжает повышение и наш убыток по ордеру на продажу увеличивается. Но при этом сделка покупки приносит прибыль, что сдерживает размер общего убытка на предыдущем уровне, то есть эти же 12 пунктов. Таким образом, обе эти позиции являются «залокированными».

Теперь необходимо сказать о самом важном – локирование позиций на Форекс или создание замков, это не самое сложное. Да мы создали «lock» и обезопасили свой депозит от слива, но все эти действия ставят перед нами более сложную задачу – закрыть каждый ордер с положительным результатом.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Как произвести выход из замка во время локирования позиций на Форекс?

Итак, наш интерес в том, чтобы успешно выйти из сделки с прибылью, то есть произвести выход из замка. А это в локировании самое сложное. В идеале необходимо чтобы сначала одна позиция пошла в прибыль – цена повышается, и мы закрываем ордер покупки. Далее, цена делает разворот, и прибыль нам приносит ордер на продажу. В результате обе наши позиции приносят прибыль. Но так случается в идеале, а на практике все не так уж и гладко.

Предположим, что цена повысится, и мы закрываем ордер на покупку с определенной прибылью. Но при этом, наши убытки по ордеру на продажу увеличиваются. Цена продолжает идти вверх и нам приходится открыть ордер на покупку:

Что будет происходить дальше? Скорее всего, у нас опять получится закрыть новый «Buy» в прибыль, но цена продолжает подниматься, и расстояние между нашими залокированными сделками будет расти. Так при начальных 12 пунктах убытка во вновь сложившейся ситуации мы будем иметь все 16 пунктов:

А такой рост, может продолжаться довольно таки долго. А чем больше интервал между этими залокированными позициями, тем выход из замка будет сложнее. При этом нам очень хочется закрыть обе позиции в прибыль либо с общим положительным результатом. Самым простым решением будет закрыть прибыльную позицию и подождать разворота цены, чтобы и второй ордер закрыть в плюс.

А если цена не развернется? Как тогда делать выход из замка?

Здесь нам придется обратиться к определению тренда. Итак, если вы в МТ4 образовали замок, то необходимо дождаться выхода цены за его пределы и на этом этапе определить по какому направлению будет следовать тенденция. В нашем примере мы наблюдаем нисходящую тенденцию.

Цена по нисходящей траектории покидает пределы замка. Мы предполагаем, что наблюдается медвежья тенденция, и открываем еще один ордер на продажу в сторону тренда с тем же размером лота:

Что делать дальше? Мы имеем 2 ордера на продажу с разными ценами и один ордер на покупку. Далее необходимо подождать того момента, когда прибыль по ордерам на продажу превысит размер убытка ордера на покупку. После того, как это произойдет, Вы можете либо закрыть все ордера в «0», либо закрыть только убыточный ордер на покупку и далее отслеживать ордера на продажу с прибылью.

В заключение хотим отметить, что локирование позиций на Форекс в МТ4 и 5, рекомендовано использовать на небольших TakeProfit. Также, обращайте внимание на интервалы между позициями участвующими в замке – оно должно быть минимальным.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

ВИДЕО ОБЗОР:
Локирование позиций или способ защиты счета на Forex

Локированные позиции – как способ уменьшения убытков.

Существует множество вариантов сокращения убытков при торговле на форекс или других финансовых рынках, но все они рассчитаны на действия до начала открытия нового ордера.

В отличие от них локированние позволяет существенно снизить убытки, а иногда и получить прибыль с уже открытой, убыточной сделки.

Локированные позиции – это те сделки, при осуществлении которых произошло открытии еще одного ордера с тем же объемом, но только в противоположном направлении по отношению к уже открытому, убыточному ордеру.

Данный способ сокращения убытков иногда еще именуют «Хеджированием», применять его следует осторожно с учетом ситуации на рынке.

Перед применением данного способа сокращения убытков обязательно убедиться, что убытки возникли в результате разворота цены, а не по причине коррекции тренда, иначе вы только усугубите ситуацию.

Особенности хеджирования сделок.

Данная операция, как это видно из самого названия подразумевает условное закрытие сделки, а если быть точным, то фиксирование финансового результата. Применяется она в том случае, если произошел разворот тренда и по уже открытому ордеру образовался убыток.

Проще всего понять суть локированной позиции на конкретных примерах.

1. Открывается длинная позиция (покупка) по валютной паре GBP/USD объемом в 1 лот, сделка направлена в сторону движения тренда. Но через некоторое время происходит разворот цены и вот уже убыток по данной операции составляет 10 пунктов.

Существует два варианта решения проблемы – просто закрыть ордер с убытком в 10 пунктов или произвести хеджирование.

2. Проводится локированние (закрытие) – открывается короткая позиция (на продажу) тем же объемом в 1 лот по валютной паре GBP/USD.

В результате проведенной операции, через некоторое время можно наблюдать следующую картину, убыток по первой сделке уже составляет 20 пунктов, в то же время прибыль по второй 10. Итого финансовый результат так и остался в размере -10 пунктов.

3. Принятие окончательного решения – если на рынке продолжает господствовать нисходящий тренд и прибыль продолжат расти, то производится закрытие первой (длинной) позиции, а прибыльная сделка остается. В том случае если цена вновь пошла вверх, производим закрытие второго ордера.

Выбор из двух вариантов является самым сложным решением в представленной ситуации, нужно наверняка угадать в какую сторону двинется цена.

Недостатки хеджирования (локированния) позиций.

Этот метод сокращения убытков на форекс является самым противоречивым, многие трейдеры просто принципиально не использую его в своей торговле и не то есть свои причины:

1. При открытии противоположной сделки вы снова платите спред, тем самым увеличивая убыток на его величину, для большей наглядности, в приведенном примере не учтен этот показатель.

2. Довольно сложно определить какую из открытых позиций оставить, а какую закрыть, начинающие трейдеры часто делают ошибки при принятии этого решения, в результате только увеличивая размер убытков.

3. Как правило локирование не заканчивается одной противоположной позицией, трейдеру приходится открывать до десятка сделок, что бы исправить существующую ситуацию и тем самым еще больше усложняя торговлю.

Именно по этим причинам данная тактика имеет одинаковое количество, как сторонников, так и противников.

Лакирование для Форекса

Основная задача трейдера на Форекс – сокращение убытков, полученных на неудачных сделках, и только потом получение прибыли. Форекс замок (ударение на О) позволяет найти выход из ситуации, когда открыто слишком много позиций в одну сторону, но вы уверены, что рынок развернётся в вашу сторону. Сегодня мы рассмотрим понятие Форекс замка и разберёмся, насколько целесообразно его использовать.

Понятие локирования

Локирование (от англ. lock – замок) означает выставление трейдером встречной сделки равного объема, направление которой противоположно ранее открытой позиции(-ям).

Форекс замки или локи выставляются трейдерами в нескольких случаях:
● для защиты депозита, когда возможно наступление маржин-колл (Margin call) или ранее.
● для увеличения прибыли на откатах, когда основная позиция открыта по тренду.

Разберём оба варианта. Первый – это крик о помощи, защита трейдером своего депозита, когда открыто слишком много позиций в одну сторону и т.н. уровень, отображенный в процентах в строке состояния МТ4 в самом низу, падает. Так бывает, когда трейдер по ошибке вошёл слишком большим лотом или когда советник, торгующий по методу Мартингейла, открыл слишком много позиций в ту или иную сторону. Не секрет, что советники-сеточники открывают следующие позиции увеличенными объемами, чтобы покрыть убытки от предыдущих. Если позиций открыто слишком много, это может оказаться фатальным для депозита.

Второй случай, когда используются Форекс замки – увеличение прибыли, если трейдер не хочет закрывать текущую позицию, открытую по тренду, но считает, что сейчас будет небольшая коррекция. Например, открыта 1 длинная позиция на 10 лотов по восходящему тренду. Технический анализ даёт сигнал о небольшом коррекционном движении вниз. Трейдер открывает короткую позицию объемом 2-3 лота, рассчитывая получить дополнительную прибыль. Основная позиция не закрывается.

Большинство брокеров Форекс поддерживают локирование, но я бы рекомендовал брокера Alpari или RoboForex. Локирование подразумевает, что объемы сделок как бы аннулируются, перекрываются между собой (пример ниже). Фактически, заходя в локи, мы уменьшаем нагрузку на депозит, но ставим перед собой другую задачу – как выйти из обеих сделок с прибылью?

Варианты выхода из Форекс замка

Способов выйти из Форекс замка несколько.

1. Тактика т.н. отрицательного замка.
При открытии локирующего ордера анализируем рынок. Закрыв лок в плюс, ждём, когда цена вернётся к первой позиции, ранее убыточной. В результате таких действий можно не только вывести убыточный ордер в ноль, но и получить прибыль по обеим позициям.

2. Тактика сокращения объемов Форекс замка.
Когда сработал отложенный ордер и открылся лок, выставляем стоп-приказ для локирующей позиции, чтобы она закрылась с безубытком. Как только выходим в ноль, открываем ещё одну позицию в том же направлении, но меньшего объема.
Данный способ оптимально работает во флэте.

3. Тактики отрицательного замка А. с увеличением объёма Б. с добавлением объёма.

Преимущества и недостатки Форекс замков

Из плюсов отметим закрытие в безубыток или даже небольшой плюс убыточной позиции. Это возможно только при умелом применении локов. Также можно получать дополнительную прибыль на коррекционных движениях, как уже написано выше. Замок позволяет трейдеру взять перерыв, возможно, найти деньги, чтобы пополнить депозит в критической ситуации.

Недостатки. Их несколько:
● локируя позиции, сложно соблюдать манименеджмент.
● накапливаются отрицательные свопы, причем чаще всего на обеих позициях.
● психологический дискомфорт в случае длительного удерживания позиций.
● достаточно сложный выход из Форекс замка.

Недостатки явно перевешивают преимущества. К сожалению, в большинстве случаев использование локов заканчивается потерей денег. Поэтому не советуем использовать локи в своей торговле. А если уж так случилось, что без локирования никак – постарайтесь правильно выйти из данной ситуации, пусть даже с небольшим убытком.

Рекомендации.
1. Если вы открыли лок, очень желательно быть перед монитором, пока замок не будет закрыт.
2. Чем шире лок, т.е. расстояние между ордерами, тем сложнее получить прибыль или выйти в ноль.
3. Открыв лок, не спешите и обдумывайте, что делаете. Убыток в замке и увеличиваться уже не будет. А вот поспешные необдуманные действия с вашей стороны могут усугубить ситуацию.
4. Выходя из лока или входя в него, очень желательно проводить качественный анализ рыночной ситуации.

Успехов и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Положительное локирование позиций

Не секрет, что многие трейдеры применяют в своих торговых стратегиях способ локирования или замок.

Локирование (лок, замок) — это открытие встречной (в противоположном направлении) позиции такого же объёма, что и основной ордер. В основном, такой способ применяют для того, чтобы не закрывать убыток, а фиксировать его, то есть лок получается отрицательный. Впоследствии трейдер испытывает определённые трудности в раскрытии такого замка, и в подавляющем большинстве случаев деньги всё-таки теряются. Но есть локирование и положительное. Рассмотрим такой способ торговли:

В данном случае предлагается использовать локирование совершенно другого направления – это фиксировать не убыток, а прибыль. Другими словами, открываются противоположные ордера прибыльному, основному ордеру.

Такой способ торговли больше подойдёт тем трейдерам, которые торгуют в средне и долгосрочной перспективе. Торговля ведётся по тренду, определённому трейдером, как долгосрочная тенденция – восходящая или нисходящая. На рисунке показан пример такой торговли по глобальному, восходящему тренду.

Трейдер открывает свою основную позицию на покупку и держит её открытой в расчёте на дальнейший рост. Получая сигналы своей торговой системы на продажу, он открывает противоположные ордера на продажу таким же объёмом, что и основной ордер. Такие сигналы могут быть получены при откатах, коррекциях и так далее. Таким образом, трейдер может заработать дополнительные пункты прибыли к своей основной позиции.

Что важно в данной стратегии

• тщательно определяется основная позиция с использованием стоп-лосса. Уровень тейк-профита не выставляется;
• прибыль фиксируется противоположным ордером и закрывается после завершения отката, коррекции. Данные действия могут носить циклический характер;
• основная сделка, позиция удерживается в положительном математическом ожидании, по тренду;
• локируется только профит, тем самым растёт прибыль, и нет необходимости искать новые точки входа в основную позицию.

Данная система подойдёт, в основном, только опытным трейдерам.