Крупнейшие Форекс банки

Первый Клиентский Форекс

Первый Клиентский Банк основан в 2003 году. Является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг для корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование, а также некоторые виды услуг для частных лиц.

Пробизнесбанк

ОАО АКБ «Пробизнесбанк» является участником Финансовой Группы Лайф. Банк был основан в 7 июля 1993 года для обслуживания производственных компаний (промышленных предприятий химической, пищевой, перерабатывающей отраслей промышленности, высоких технологий, связи, жилищного строительства, транспорта и оптовой торговли) и стимулирования развития предприятий рыночного сектора экономики.

Банки в России как Форекс брокеры. 3 компании, которые кроме кредитов предоставляют и доступ на валютный рынок

Банковские брокеры всегда вызывают наибольшее доверие. Они серьезно регулируются, выводят сделки на межбанк, не обманывают трейдеров, так как подобные действия обязательно скажутся на репутации дилера. А если еще и российский банк является Форекс брокером, работать с ним еще более комфортно.

Сегодня многие банки предоставляют брокерские услуги. В их числе «Сбербанк», «Тинькофф», «Открытие». Но все они предоставляют доступ к торговле на фондовом рынке. Работать с ними на рынке Форекс не получится. Но есть 3 банка, которые предоставляют такую возможность.

Об этих трех компаниях мы подробнее и поговорим. Вспомним, какие условия торговли предлагает каждый из дилеров и с кем из них лучше начать работу.

ФИНАМ

Крупнейший финансовый холдинг в России. Здесь вы можете торговать на фондовых рынках РФ и США, пользоваться стандартными банковскими услугами. Но самое главное для нас – здесь можно торговать на рынке Форекс.

Чтобы создать счет на сайте для торговли на валютном рынке, откройте соответствующий раздел на официальном сайте ФИНАМ.

Рассмотрим основные разделы форекс брокера.

Ввод/вывод средств. Чтобы стать клиентом ФИНАМ, у вас обязательно должен быть банковский счет, так как вносить депозит и получать прибыль с помощью карты или электронных платежных систем не получится.

Новичкам может показаться, что это минус, ведь с Qiwi или WebMoney работать куда проще. Но на самом деле это признак того, что дилер не является «кухней».

Итак, после открытия счета вы сможете внести депозит на счет. Реквизиты указаны на сайте.

Условия торговли:

• Более 20 торговых пар доступно для торговли;
• Максимальное кредитное плечо – 1:47;
• Минимальная сумма сделки – 1000 единиц базовой валюты;
• Минимальный депозит – 100 долларов.

В полнее доступный российский банк брокер на рынке Форекс. Например, у следующего брокера минимальный депозит примерно в 10 раз выше.

Форекс-академия. ФИНАМ предлагает 3 раздела для обучения трейдингу на финансовом межбанковском рынке:

• Видеоуроки (вебинары). Проводятся как платные, так и бесплатные вебинары. Например, посмотреть анализ рыночной ситуации от эксперта можно бесплатно, а вот попрактиковаться с профессиональным трейдером компании будет стоить почти 7000 рублей;
• Дистанционное обучение. Уроков не много, но они бесплатные и для многих окажутся полезными. Например, вводный курс прошли почти 30 000 раз и более 200 человек оставили положительные комментарии;
• Практическое обучение. Вы можете посещать семинары ФИНАМ в своем городе. В десятках городов России постоянно открыты офисы для клиентов брокера. Вы можете посещать как платные, так и бесплатные семинары, после которых вы станете гораздо лучше понимать рынок Форекс.

ФИНАМ – один из самых надежных Форекс брокеров в России среди банковских дилеров. Здесь вы можете торговать, не переживая за сохранность средств. Но есть и некоторые сложности, с которыми придется смириться начинающим трейдерам (нельзя торговать с высоким кредитным плечом, а проводить неторговые финансовые операции можно только с помощью банковского перевода).

ВТБ 24

Брокер принадлежит одноименному российскому банку ВТБ. Он работает с 1990 года и более 60% акций принадлежать государству. Банк надежен, а значит, и трейдерский счет открывать у него безопасно.

1 сентября 2020 года ВТБ 24 получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера от ЦБ РФ. Также компания является членом СРО АФД (Ассоциация форекс-дилеров).

ВТБ – серьезный дилер, который подойдет не всем, особенно новичкам. На то есть несколько причин:

• Минимальный депозит – 50 000 рублей. На самом деле небольшая сумма для трейдинга, но терять эту сумму, набираясь опыта, не хочется;
• Внесение депозита и вывод прибыли возможен только посредством банковского перевода;
• Чтобы открыть счет, нужно отправляться в офис банка.

Сейчас же придется решить, готовы ли вы смириться с некоторыми недостатками, чтобы работать с надежным банком форекс брокером в России или нет. Если условия устраивают, создавайте торговый счет. Нет? Тогда присмотритесь к следующему дилеру.

Альфа-Форекс

Юридически «Альфа-Банк» и «Альфа-Форекс» не связаны между собой. Но эти компании входят в один консорциум «Альфа-Групп». Это одна из крупнейших инвестиционных групп в РФ, которая была основана еще в 1989 году.

Брокер предлагает свои услуги через кипрскую компанию Alfa Capital Holdings Limited, которая регулируется CySEC и Центробанком Кипра. Alfa Capital оказывает инвестиционные услуги с 1996 года, а в 2005 году компания вышла на международный уровень в сфере трейдинга и открыла филиал в Лондоне.

Кстати, в консорциум «Альфа-групп» также входят известные российские компании:

• Сети супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток»;
• Сеть гипермаркетов «Карусель»;
• Группа компаний «Росводоканал»;
• Альфа Капитал;
• Альфа Страхование.

Брокер крупный и надежный. В этом убедились. Вспомним, какие торговые условия получит трейдер, работая с компанией.

• Нет ограничений на минимальный депозит;
• Спреды – от 0,7 пунктов;
• Доступна торговля на платформах MT4/5. Для копирования сделок доступна платформа ZuluTrade;
• Максимальное кредитное плечо – 1:200. Чем выше баланс, тем ниже этот параметр.

В плане ввода и вывода средств Альфа-Форекс немного более разнообразен. Вы можете вносить депозит через систему Альфа-клик, а также с помощью банковской карты Visa/MasterCard. Но различные электронные кошельки тоже недоступны.

Альфа-Форекс нельзя в полной мере считать банковским дилером. У компании нет лицензии ЦБ РФ и именно эта компания не занимается банковским делом. Тем не менее, связь, пусть и не прямая с одним из крупнейших банков в России есть и по надежности дилер не уступает вышеперечисленным.

Все 3 компании, которые сегодня были перечислены, в качестве российский банков форекс брокеров абсолютно надежны. Поэтому перед тем как начинать работать с каждым из них, оцените торговые условия каждого дилера. Для этого ознакомьтесь с подробными обзорами на ФИНАМ, ВТБ24 и Альфа-Форекс.

Лучшие банки-брокеры Форекс

Опытные трейдеры, торгующие крупными капиталами, знают, что далеко не все дилинговые центры предлагают клиентам честные и прозрачные условия сотрудничества. Стремясь защитить свои средства и получить от торговли как можно большую прибыль, инвесторы перестают открывать счета на стандартных площадках Forex, обращаясь к более надежным посредникам – банковским учреждениям.

Рейтинг банков-брокеров

2020 ЦБ, НАФД NDD 1500 $ 1:40

Особенности и преимущества торговли банков-брокеров

На форумах, посвященных торговле на рынке Форекс, нередко можно увидеть отзывы недовольных трейдеров, которым дилинговый центр не перечислил честно заработанные средства. Обычно брокеры объясняют отказ в выплатах нарушениями условий торговли, то есть применением запрещенных стратегий (например, скальпинга). Иногда они попросту заявляют, что не имеют средств. Подобные ситуации вполне закономерны, так как доход большинства ДЦ прямо пропорционален убыткам трейдеров. Поэтому для защиты своих интересов они вставляют последним «палки в колеса». И даже если дилинговый центр нагло нарушает права клиента, для него это не столь критично: всегда можно закрыть компанию, прихватив средства инвесторов, а потом снова зарегистрировать и начать работать под другим именем.

Форекс-банки действуют иначе. Они имеют гораздо больше источников доходов, чем обычные брокеры, что сводит на нет конфликт интересов. Для них выход на рынок трейдинга – не более чем один из инструментов привлечения новых клиентов. Защищая наработанную годами репутацию, они не могут себе позволить отказ в выплатах.

Основные преимущества банков-брокеров перед дилинговыми центрами:

• наличие лицензий и многоуровневого контроля деятельности со стороны государства исключают возможность мошенничества;
• многочисленные активы и разносторонние доходы позволяют перекрывать убытки, своевременно выплачивая профит трейдерам;
• банки всегда страхуют депозиты клиентов, а ДЦ – нет;
• котировки и графики банков-брокеров всегда соответствуют реальному положению дел на рынке, тогда как дилинговые центры нередко подтасовывают факты.

Гарантия безопасного и прибыльного трейдинга

Сотрудничество с банками-брокерами – залог высокодоходного трейдинга в долгосрочной перспективе. Если у вас нет времени анализировать условия дилинговых центров и вы не хотите стать жертвой мошенничества, настоятельно рекомендуем выбрать этот вариант торговли на Форексе.

Рейтинг банков брокеров или почему банковский Форекс лучше?

Форекс представляет собой межбанковскую среду, в которой происходит торговля валютами. То есть, главные участники рынка – все же банки, и неважно, центральные они или коммерческие. Наверное, именно поэтому многие трейдеры выбирают банки брокеры, считая, что они надежнее. А какие из этих банков имеют лучшие торговые условия, можно просмотреть в нашем рейтинге.

Рейтинг лучших банков брокеров Форекс

С преимуществами разобрались, теперь стоит рассказать о структурах, которые предоставляют такие услуги на отечественном пространстве. Если есть желание торговать через банк форекс-брокеры в России, то можно выбрать один из следующего списка (все они являются наиболее надежными и имеют выгодные торговые условия).

Торговые условия мало отличаются от обычных брокеров, разве что кредитное плечо здесь обычно довольно ограниченное (хотя далеко не все трейдеры считают, что это минус). Также спреды тут ниже из-за ликвидности. Между собой банки-брокеры Форекс отличаются торговыми условиями. Где торговать выгоднее, можно узнать ниже, в более подробном описании каждого из них.

ВТБ 24 Форекс

ВТБ 24 является крупнейшим банком России. С 2020 года он стал предлагать не только банковские услуги, но и брокерские. Причем его деятельность как дилера регулируется Центральным Банком, который выдал лицензию.

• кредитный рычаг – 1:45;
• спреды – плавающая ставка от 0 (средняя комиссия по инструменту евро-доллар -3 пункта);
• минимальный шаг – 0,5 лота;
• уровень Stop Out – 1:50 (80%);
• торговая платформа – MetaTrader 5.

Что касается регистрации, то открыть счет и пополнить его на официальном сайте не получится. Обязательно придется посетить один из офисов, а узнать их адреса и местоположения можно у технической поддержки. Однако перед посещением можно задать свои вопросы саппорту. Кроме того, на прием лучше записаться, чтобы знать, какой пакет документов нужно будет принести в офис. Также клиенты имеют возможность открыть демо-счет. Для этого достаточно скачать платформу МТ5 и зарегистрировать учебный счет.

Также на официальном сайте созданы все условия для реализации торговых планов. Есть много аналитических ресурсов – обзоры рынков, прогнозы, экономический календарь (можно подписаться на рассылку свежей аналитики). Для тех, кто только начинает свой инвесторский путь, есть несколько видео-уроков от ведущих экспертов банка. На сайте имеется форум трейдеров, где можно не только пообщаться со своими коллегами, но и задать вопрос официальным представителям ВТБ 24.

Альфа-Форекс

Альфа Групп предоставляет финансовые услуги уже более 20 лет и уже 14 лет дает доступ к основным финансовым рынкам отечественным трейдерам. Этот банк-брокер Форекс – один из самых надежных не только в России, но и Европе. Он имеет лицензию европейской организации CySec. Торговать здесь можно не только на валютном рынке, но и следующими активами:

• спот-металлы;
• CFD-контракты на ценные бумаги;
• форвардные контракты.

Зарегистрировать брокерский счет и внести депозит можно прямо на сайте. Техническая поддержка отвечает на вопросы 24 часа 5 банковских дней в неделю.

• кредитный рычаг – от 1:30 до 1:200 (значение зависит от выбора актива и суммы депозита);
• спред – плавающая ставка от 0,6 пунктов;
• минимальный шаг – 0,5 лота;
• уровень Stop Out – от 20%-40% (значение зависит от выбора актива);
• торговая платформа – MetaTrader 4, MetaTrader 5.

Минимального порога входа в Альфа-Форекс нет. Однако путем несложных расчетов, исходя из минимального шага, можно понять, что не имеет смысла пополонять счет меньше, чем на 5$, чтобы иметь возможность заключить хотя бы одну сделку при использовании максимального финансового рычага. На сайте есть возможность для онлайн-обучения трейдингу, аналитические ресурсы и возможности инвестирования в ценные бумаги.

ПСБ-Форекс (Промсвязьбанк)

ООО «ПСБ-Форекс» – дочерняя компания еще одного известного российского банка. Он стал восьмым форекс-дилером, получившим аккредитацию от Центрального Банка РФ в апреле 2020 года.

Открытие счета и заключение договора с этой компанией можно провести как дистанционно, так и в офисе, но только в Москве. Но даже для дистанционного заключения придется посетить одно из отделений банка. Договор составляется с использованием PSB–Retail, а получить доступ к ней можно только у представителя компании на очном приеме.

• кредитный рычаг – 1:40;
• спред – плавающая ставка от 0,9 пунктов;
• минимальный шаг – 0,01 лота;
• уровень Stop Out – 1:50 (80%);
• торговая платформа – MetaTrader 5.

Брокер не предусматривает дополнительных сервисов: обучающих и аналитических ресурсов. Пополнение депозита можно произвести только через банковский перевод.

Finam

ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» еще один представитель российского сегмента, который предлагает своим клиентам воспользоваться и другими финансовыми услугами, в том числе и банковскими. Брокер имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Регистрацию можно пройти на сайте, там же и пополнить счет. Но жителям Москвы предлагается посетить офис. Также офисы Финам расположенный и в других городах России. Их адреса также можно посмотреть на официальном сайте.

Основные условия торговли:

• кредитный рычаг — 1:45;
• спред — плавающая ставка от 0,5 пунктов;
• минимальный шаг — минимальная сумма сделки 1000 единиц базовой валюты;
• уровень Stop Out — 50%
• торговая платформа — MetaTrader 4.

У брокера есть множество и других преимуществ. Например, 100% защита от отрицательного баланса и никакой брокерской комиссии. Те, кто только начинаются свой путь в трейдинге, могут воспользоваться услугами академии Forex от Finam. Ежедневные обзора рынка публикуются на сайте, так что клиенты могут быть всегда в курсе событий благодаря свежей аналитики ресурса. Есть возможность для торговли форвардными контрактами. Кроме доступа к Форекс, клиенты Финам могут торговать на Московской бирже, на фондовом рынке РФ и США и на других ликвидных площадках.

Что такое банковский Форекс?

Бытует мнение, что, если торговать через банковский Форекс, то и все сделки обязательно будут выводиться на межбанковский рынок, потому что коммерческие финансовые организации, собственно, и составляют эту среду.Однако это немножко не верно.

Дело в том, что на межбанке происходит реальная поставка валюты, а сделки заключаются между контрагентами – банками, компаниям-экспортерами и импортерами, инвестиционными фондами и так далее.

Операции на Форекс между частными трейдерами происходят немного иначе. Они являются спекулятивными и арбитражными, а реальная валюта во время таких торгов не поставляется. Контрагентами здесь выступают дилеры.

Чем же отличается банковский Форекс от обычных брокеров и дилинговых центров? У банков брокеров Форекс есть несколько преимуществ:

1. Надежность – банки не регистрируются в оффшорной зоне. Чаще всего трейдеры выбирают те организации, которые имеют регистрацию в их стране, имеют лицензии, а значит попадают под их юрисдикцию.
2. Прозрачность работы – для банков проводятся регулярные аудиторские проверки, и они заинтересованы, чтобы в их отчетной документации все было честно и прозрачно, потому что от этого напрямую зависит репутация финансовой организации.
3. Безопасность – счет в банке регистрируется легально со всеми документами. А так как все банковские структуры являются участниками соглашения по защите вкладов, это значит, что в случае их банкротства клиенты-трейдеры смогут претендовать на компенсацию непосредственно от государства.
4. Ликвидность – при торговле важно, чтобы ордера исполнялись очень быстро. Во многом это зависит от поставщиков ликвидности. Однако так как банки – поставщики валюты, это значит, что они являются и поставщиками ликвидности. То есть, у банков брокеров Форекс гораздо реже наблюдаются реквоты или же нерыночные котировки.

Как видно, преимуществ у таких брокеров довольно много. Тем более, что практически все они начисляют проценты на депозит, который трейдер внес для торговли.

Российские банки брокеры Форекс – это возможность получать ликвидность без задержек, а значит скорость трейдинга будет увеличиваться в разы. Также отечественные трейдеры могут регистрироваться в европейских банковских организациях, многие из которых также являются надежными и предлагают выгодные торговые условия.

Банковская валютная аналитика

Бедные, бедные новички. Пока они платят деньги за сигналы на школосайтах, ведущие банки планеты, которые и формируют международный валютный рынок, совершенно бесплатно выкладывают по нему свои аналитические прогнозы.

Исследовательские подразделения банков ежедневно дают аналитику и экономические сводки, доступные каждому. Почему они выкладываются бесплатно? Зависит от политики банка. Самые крупные (скажем, Deutsche Bank), дают эти данные лишь своим клиентам либо по отдельной подписке. Банки помельче предоставляют эти прогнозы всем желающим практически без ограничений, ибо так привлекают новых клиентов.

Ситуация складывается презабавнейшая. Пока дурачки покупают сигналы и слушают мошенников на ютубе, в одном клике от них находится настоящая, взрослая банковская аналитика от профессионалов валютного рынка, причем халявная. Что это, как не гимн абсурда и розничного невежества?

Аналитические источники

Далее мы рассмотрим несколько мест, где можно разжиться банковской и прочей информацией.

FXStreet

Начнем мы не с банка, а со специального сервиса, где выкладываются прогнозы сразу нескольких банковских аналитических групп и экспертов валютного рынка. В англоязычной версии FXStreet есть замечательный раздел Currencies Forecast Poll (валютный прогноз на основе опроса), где дается прогноз по движению валютной пары на неделю, месяц и квартал. Находится он по адресу:

Валютные пары выбираются в верхнем меню. Данные разделены на три части: 1-недельный, 1-месячный и 1-квартальный прогноз. Скажем, сейчас для 1-недельного по EURUSD общий консенсус склоняется к росту цены (bullish), но весьма неуверенно. А вот в квартальном разрезе большинство склоняется к падению (bearish).

Эти данные обновляются каждую пятницу и представляют собой общее мнение, что аккумулируется с банковских и других аналитических обзоров. Внизу подводится итоговое мнение рыночных экспертов.

Среди них немало именитых фамилий, а также банковские аналитические группы HSBC (5й по размеру банк в мире), BMO (банк Монреаля) и RBS (Королевский банк Шотландии).

Как видим, нужен аж 1 клик мыши, чтобы узнать мнение не только экспертов, но и банковских аналитиков. Бесплатно. Легко. Доступно. Одновременно с этим тысячи обалдевших граждан продолжают платить за бред на сайтах-одновневках. О горе, горе без ума.

Как насчет эффективности этого аналитического мнения ? Представители FxStreet сами протестировали сей момент в форексе, используя простейшее правило. Если прогноз был выше текущей цены закрытия, то открывали позицию лонг, если ниже – шорт. Время удерживания позиции синхронизировалось с периодом прогнозов.

Затем они просуммировали результаты за 104 недели и получилось следующее:

Как видим, результаты дали от 18% дохода для еженедельных позиций до 90.2% за месяц и 129.2% за квартал. При этом квартальные результаты по доходу/волатильности практически совпали с индексом Barclays Currency Traders.

В период, охватываемый тестом, GBPUSD показала разгромные результаты, что было скомпенсировано отличными профитами по другим парам. Естественно, прошлые результаты не является гарантией аналогичных результатов в будущем, однако, тест показал насколько сторонняя аналитика может быть адекватной. Как видим, вполне.

Мнения за неделю и месяц можно спокойно использовать как основания для формирования каналов на 1-недельном и 1-месячных ТФ, которые затем уточняются на мелких ТФ.

Trading Positions (торговые позиции)

В другом разделе FxStreet дается детальная информация по открытым позициям от нескольких других источников. Здесь банков уже нет, это мнения от аналитиков, инвестиционных компаний и нескольких форекс-брокеров. Воспринимать их стоит как совет – а не как указание того, что тот или иной аналитик действительно открыл эти позиции на реальном счете.

Видно какой ордер открыт (Sell LMT – это, например, ордер Sell Limit), где находятся ордера стоп-лосс (столбец SL) и тейк-профит (столбцы TP). Справка по ордерам есть на сайте МТ.

Данная таблица используется как рекомендация от нескольких профильных порталов относительно состояния валютного рынка и того где, по их мнению, уместно открывать сделки.

Danske Bank

Это старейший Дании, основанный в 1871 году. Он также является одним из самых крупных розничных банков в ЕС. Банк еженедельно публикует уйму клевых прогнозов, от макроэкономических до местных. Нас же интересуют его обзоры относительно валютного рынка.

Переходим на сайт:

В меню сверху щелкаем на Foreign Exchange:

Теперь у нас будет сразу несколько источников живительной влаги. В меню слева мы видим раздел FX Forecast Update, где публикуются еженедельные прогнозы банка относительно одной из валют. Выберем, скажем, USD.

Откроется PDF с прогнозом по валютным котировкам в разные периоды, от 1 до 12 месяцев. Цена Spot – это текущая котировка на момент составления прогноза.

Прогнозы можно банально нанести как разноцветные уровни на график, чтобы увидеть, какие котировки банк считает более значимыми. В данном случае, Danske Bank углядел котировку EUR/USD, равную 1.12 в 1- и 3-месячной перспективе, 1.14 в течение полугода и 1.18 через год.

Чуть ниже в разделе Danske Daily можно получить ежедневный фундаментальный прогноз относительно состояния мирового рынка. В нем много отличных английских буковок и масса занимательных графиков. Кто знает язык, получит массу полезного.

В разделе Monthly Updates щелкаем на ссылке FX Forecast Update и получаем замечательный ежемесячный обзор, где надо найти свою валютную пару. Скажем, по EUR/USD под картинкой видны все те же прогнозы на 1, 3, 6 и 12 месяцев:

Теперь с бокового меню обращаем внимание на основной раздел, где куча ссылок на IMM Positioning Update. Это еженедельный графический обзор о состоянии валютного рынка, где за основу берутся позиции трейдеров валютными фьючерсами от CFTC (вспоминаем, это данные Commitments of Traders) и собственная аналитика банка.

На этом графике визуализирован перекос быков и медведей, весьма наглядно. Скажем, на этой неделе большинство шортит EUR и экстремально увлеклось укреплением JPY.

В столбце Positioning trend указываются особенности за прошедшую неделю. Например, чтобы появилась зеленая стрелочка необходимо, чтобы открытый интерес (спрос) определенной валюты рос 4 недели подряд (и наоборот для стрелочки красной).

Scotiabank

Третий по величине банк Канады, что называется Scotiabank (Bank of Nova Scotia) тоже совершенно бесплатно делится своей аналитической информацией. Расположена она по следующему адресу:

На странице нам предлагается масса интересных PDF:

Клацаем на G10 FX Daily (PDF) и получаем ежедневый обзор валютного рынка:

Чуть ниже в этом же документе технические сигналы на покупку/продажу и уровни пивот:

Видим MACD, DMI, RSI и МА 9/21. Простой ответ на вопрос, что именно используют банковские аналитики из технических инструментов и индикаторов. Как вы понимаете, это не является основой для принятия решений – это лишь базовые инструменты.

Идем дальше. В следующем CAD Technical Overview (PDF) дается технический обзор для канадского доллара, он же CAD:

В Quick Notes (PDF) дается кратенький обзор по EUR/USD:

В Forecast Summary (PDF) нет букв – только прогноз по котировкам валютных пар прям в календарном формате, чтоб совсем удобно было. Эти данные можно смело наносить на график как уровни:

В Monthly Outlook (PDF) дается обобщающий фундаментальный обзор по ключевым валютным парам и прогноз по ним:

В документе Weekly FX flows & CFTC positioning (PDF) мы получаем данные о настроении рынка на основе уже изученного нами отчета Commitments of Traders и данных банка. Видим что, например, по CAD народ активно работает в лонг (bullish), наращивая объем открытых позиций (position):

В разделе FX Presentation (PDF) дается общий прогноз валютного рынка на год вперед. Этот отчет выходит ежегодно в начале января. В нем уйма крутых графиков, скажем, корреляция курса USDCAD и цен на нефть с 2000 года и по сей день:

Сравнение USDCAD c 10-летней скользящей средней? Не вопрос, в 30% случаев, начиная с 1984 года, курс USDCAD выше этой скользящей:

И такой годноты там вагон и маленькая тележка.

В разделе Scotiabank Economics представлено еще 2 PDF. В документе Global Forecast Update (PDF) расскажут про ключевые ставки и дадут макроэномический прогноз по ВВП, ценам на биржевые товары, нефть, золото и прочее.

Также есть данные по валютному рынку Азии и Латинской Америке, если вы такой вот изощренец, кому это интересно. Как видим, банк просто кладезь информации на любой вкус и цвет.

Королевский банк Шотландии (The Royal Bank of Scotland) весьма щедр на экономические обзоры. Их краткая версия представлена у FXStreet, а полная доступна у них на сайте по адресу:

Здесь обзоры предлагаются в традиционном аналитическом формате – в виде еженедельных статей.

Смело загоняйте этот еженедельный обзор в Google Translate и этого хватит, чтобы уловить общую суть. Естественно, флаг в руки тем, кто владеет английским.

Банк Райффайзен

На русском тоже есть немало вкусного. Скажем, отечественный Райффайзен каждый день делится обзорами финансовых рынков, что находятся по адресу:

Там можно получить краткую выжимку о макроэномической ситуации.

Sberbank CIB

У инвестиционного подразделения Сбербанка (Sberbank CIB) есть собственное аналитическое подразделение Sberbank Investment Research, титулованное и уважаемое, кстати, среди западных инвесторов (отсюда регулярные премии от Institutional Investor). Есть у них и портал, но платный — доступный лишь подписчикам. Очень… дорогим подписчикам.

Однако, никто не мешает вам в гугле по запросам вроде “Sberbank CIB новости” найти эту аналитику, что распространяется ведущими финансовыми СМИ, например:

Платные валютные позиции банков

В интернете вам могут встретится всякие заманчивые предложения, вроде возможности увидеть открытые валютные позиции банков за отдельную плату. Такую услугу предоставляет, например, сервис eFXnews.

Я настоятельно рекомендую включить мозги и сразу понять: никто реальные позиции банков вам не покажет, естественно. В этих сервисах постят всякие веселые таблицы, мол, банк JP Morgan поставил стоп на уровне 1.4355. Угу, конечно! Прям в метатрейдере и поставил. Рассчитано это на людей совсем наивных и потерянных по жизни.

Все, что вы там получите – рекомендации банков относительно позиций. Те самые рекомендации, что доступны бесплатно из нескольких источников. Если уж вам приспичило купить что-то – покупайте доступ к аналитическому банковскому порталу и профессиональным терминалам Bloomberg и Thomson Reuters Eikon. А не к розничному сайту, которому вдруг померещилось, где банки «стопы расставляют» (банки не торгуют в метатрейдере со стопами, если что, кек).

В основной своей массе эти данные доступны бесплатно и являются лишь советом от банковских аналитиков. А вовсе не отображением реальных сделок на межбанке, которые, естественно, доступны исключительно институциональным участникам межбанковского рынка.

Анализируй

Граждане! Никогда не покупайте сигналы, гарантирующие “100% в месяц” и любых волшебных роботов, все это чушь собачья, на лохов рассчитанная. Никаких гарантированных сигналов на валютном рынке нет и быть не может.

Даже ведущие банки планеты не знают, где будет рынок – этого вообще не знает никто. Банки и аналитические компании могут лишь предполагать, не более того. Рынок – это теория вероятности, перед которой все равны. Эти предположения и доступны, в основной своей массе, бесплатно в виде аналитических отчетов. Чем и надо пользоваться.

Если же у вас деньгами забит карман то отдайте их мне лучшее им применение – покупка доступа к аналитике от того же Sberbank CIB или приобретение профессионального терминала вроде Thomson Reuters Eikon. Это будет дорого (1800$ в месяц), но зато вы получите терминал, который используют в банках и хедж-фондах. Что забит обширнейшей аналитикой и новостями, которые отображаются в разы быстрее, чем на сайтах.

Но даже это не обязательно, поскольку основные аналитические тезисы доступны бесплатно на банковских сайтах и в мировых финансовых СМИ. Только мнения банков, как коммерческих, так и ведущих ЦБ мира, должно вас интересовать. И то, лишь как пища для вашего ума, как фундаментальная основа, с которой можно взрастить свое личное, индивидуальное понимание рынка.

Все остальные рассказы про “гарантированные доходы” и песни о том, что “мы знаем, где будет завтра рынок” рассчитаны лишь на то, чтобы залезть к вам поглубже в карман. Поэтому пользуйтесь официальной банковской аналитикой, а всех остальных продавцов воздуха отправляйте на три буквы в пешую прогулку.

Как торговали на Forex крупные банки в 2020 году

Многим трейдерам интересно, как торгуют на Forex крупные игроки. Поэтому темой для данного материала стал анализ сделок валютных трейдеров из банков с мировым именем. В список включено 9 известнейших банков, которые в 2020 году отличились прибыльными сделками. Поэтому их деятельность будет подвергнута всестороннему анализу. Из материала вы узнаете, какие стратегии применяют крупные участники рынка, как долго они держат позиции, а также насколько результативно они всё-таки торгуют.

Чтобы лучше понять, как торговали трейдеры данных финансовых организаций, предлагаю рассмотреть, как складывались тренды на рынке Форекс в 2020 году.

Рынок Forex в 2020 году

Общую картину легко отследить по графикам 6-и основных валютных пар. На четырёх из них отчётливо наблюдаем флэт, который прослеживался до конца марта. Затем следовал резкий тренд до середины лета, а у некоторых он продлился до самого конца лета. Осенью и зимой наблюдалась сравнительно короткая торговля в диапазоне, которую сменил период тотальных несовпадений изменения курсов основных типов валют.

Для лучшего понимания, каким образом указанные периоды отразились на ТС банковских трейдеров, анализ разбит по каждому банку отдельно.

Как торгуют в банке Morgan Stanley

За половину 2020 года трейдеры банка Morgan Stanley принесли работодателю 3518 пункта прибыли, и это сильный результат. Эксперты придерживаются среднесрочной стратегии торговли, так как сделки в среднем удерживались до 18 дней.

С марта по октябрь 2020 года, трейдеры Morgan Stanley выходили на рынок 29 раз и в 7 случаях ошиблись, получив 749 пункта убытка. По точности прогнозирования, которая достигла 76%, а также по чистой прибыли (2769 пункта) — банк Morgan Stanley занял в нашем списке первое место.

Трейдеры банка разбили входы на 18 инструментов и использовали мультивалютную стратегию торговли. Во время флэта (январь-март) банк не совершал сделок по основным парам, используя кроссы. Причём, позиции в EUR/AUD, EUR/CAD, GBP/NZD и NZD/CAD были открыты по 1 разу и больше никогда не повторялись. А пары CADJ/PY, CAD/CHF и CHF/JPY торговались как минимум дважды.

Напрашивается вывод, что трейдеры Morgan Stanley используют исключительно трендовые системы. В моменты флэта выбирают кросс-валютные инструменты на основных парах. Касательно точности прогнозирования направления сделки — графики демонстрируют, что во всех случаях они были выбраны правильно.

Любопытны следующие особенности весенних трейдов:

• Сделки различной продолжительности, без всякой системы. Даже при угаданном тренде (например CAD/JPY), позиция открывается через полгода в том же направлении, либо не повторяется вовсе (GBP/NZD, EUR/CAD, EUR/AUD, NZD/CAD);
• Трейдеры банка «пересиживают» убыток по CHF/JPY и явно усредняются по CAD/CHF.

Сделки на графиках отличаются отсутствием системного подхода к трейдам. Их объединяет только одно: все они закрыты по Trailing Stop, не успев достигнуть выставленных целей по Take Profit. Всё это как бы намекает о возможной инсайдерской торговле.

Предположение о предпочтениях использовать кросс-валюты в период флэта основных пар, находит подтверждение набранными по ним позициям (май-июнь), когда пара EUR/USD находилась в боковике.

К «разовым трейдам» EUR/JPY и EUR/NZD была добавлена и пара USD/CAD, которую принято считать одной из шести основных. Объяснить это можно невнятной динамикой «канадца» на протяжении всего 2020 года.

И если в открытии/закрытии позиций по кросс-парам с евро нет ничего необычного, а EUR/NZD закрывается с прибылью по Trailing Stop (на откате тренда), и EUR/JPY также, но по причине долгого периода флэта, то торговля по USD/CAD неестественна.

Трейдер банка верно определил начало тренда, но не следует за ним Trailing Stop-ом, как поступил в других инструментах. Находясь в позиции целый месяц, он дождался разворота. И ждал он до последнего, пока позиция не закроется по Stop Loss-у. Подобное поведение можно объяснить лишь тем, что в Morgan Stanley ожидали некий инсайдерский «слив» или выхода важной новости.

По оставшимся основным парам — наибольшее количество операций пришлось на USD/JPY, EUR/USD и AUD/USD. По ним было проведено равное количество сделок. В USD/CHF и USD/CAD было открыто меньше всего позиций.

Основные валютные пары банк стал торговать весной. Трейдеры посчитали свои первые попытки открыться в EUR/USD и USD/JPY неудачными, поэтому они «перевернулись». Однако в остальных парах — направления сделок не меняли.

Пара EUR/USD упрямо и настойчиво торговалась против тренда, несмотря на то, что первая позиция в конце апреля была открыта в верном направлении. За 2 месяца удерживания Short-а, банк закрылся на откате рынка и заработал 377 пункта.

Сделав месячный перерыв в торговле, возможно учёл и образование двойного дна (на пробое локального сопротивления), трейдер Morgan Stanley открывает длинную позицию по 1.1600. Игнорируя массу вариантов закрытия/сопровождения позиции с помощью Trailing Stop, банк позволил сделке закрыться в минус на 1.15. Затем не опасаясь словить «падающий нож» — сразу же совершает сделку на дне, открывшись по 1.1350. Продолжительность трейда составила менее недели, однако благодаря силе отскока от дна, сделка принесла Morgan Stanley 277 пункта.

Morgan Stanley нарушил все постулаты трейдинга и неписаные правила, но закрыл двумя сделками 500+ пунктов по паре EUR/USD.

Пара USD/JPY также торговалась против тренда, повторяя те же движения, что и в случае с EUR/USD. Первая позиция была удачно открыта по тренду, выдержана достаточно долго, закрылась по статично установленному Take Profit на 110, и принесла банку 313 пункта. После перерыва начался «поиск дна», но трейдеру удалось прикрыть сделку в +10 пункта по маркету.

Невзирая на классическую картину тренда, а также очередной рост USD/JPY к новым локальным максимумам, трейдер банка открывает продажу на дне коррекции к росту. А флэт, который случился далее — позволил закрыть сделку в плюс. Игнорируя технические сигналы, которые подтверждали, что позиция открыта верно, трейдер чудесным образом выходит аккурат перед взлётом котировок к новым максимумам.

Стиль трейдинга по паре AUD/USD отличается от остальных тем, что банк пытался применить ТС «Трендовая пирамида». Он открыл 3 позиции в направлении падения котировок. Первая позиция оказалась наиболее удачной и долгосрочной, она была закрыта по рынку и принесла профит в 256 пункта.

В конце того же месяца (имея открытую позицию), трейдеры нарастили Short, и «внезапно» закрыли его в плюс на 4-й сессии, невзирая на активное движение котировок вниз. Перерыв в торгах совпал с сильным отскоком рынка вверх, но трейдер по какой-то причине проигнорировал дальнейшее падение, открыл опасный Short на дне и «словил нож» от минимумов года.

Трейд оказался удачным, и курс AUD вновь обновил минимумы года. Однако при этом трейдер банка сдвигает Stop практически в безубыток, не фиксируя прибыль. В результате очередного отскока от дна, ордер закрывается в минус 10 пункта. На этом нисходящий тренд закончился, котировки стали восстанавливаться, но банк больше не стал предпринимать других попыток торговать данным инструментом.

Торговля по паре USD/CHF свидетельствует о том, что иногда трейдерам банка свойственны неожиданные движения. Позиции были открыты во флэте, причём трейдер открыл продажу практически на дне. Однако, обе сделки прошли успешно, были закрыты по рынку с минимальной, но прибылью, и принесли 48 пункта.

Среди «кроссов», самой востребованной у Morgan Stanley была пара GBP/JPY. Многие знают, что данный инструмент используется внутридневными трейдерами по причине волатильности. Благодаря импульсным трендам, средний диапазон которой достигает порядка 170 пунктов.

Однако в 2020 году торговля GBP/JPY была неудачной. И это несмотря на то, что сделки были открыты по тренду, а Short был удачен. Только первая из них закрылась в плюс 250 пунктов, а остальные — в минус. Учитывая совокупный минус в 209 пунктов, банк заработал на GBP/JPY 41 пункт.

В двух минусовых сделках шорта непонятно, что же послужило поводом для входа. Первую сделку совершили тотчас после закрытия профита, не дав котировкам закрепиться на новом минимуме, или же сделать откат. А во второй сделке слабая тенденция падения не позволила котировкам коснуться новых минимумов.

И если оба входа были совершены на дне, то это может означать, что трейдер владел информацией из надёжного источника, а не основывался на технические предпосылки. Подтверждением служит тот факт, что нисходящая тенденция продолжила свое развитие, однако трейдеры больше не торговали на данном инструменте.

По оставшимся кросс-парам, трейдеры Morgan Stanley совершили по 2 сделки за год:

Пара CHF/JPY
Down-trend угадан с 1-й сделки, которая принесла максимальный профит в 391 пункта. Однако 2-я позиция была открыта на самом дне, что и заставило трейдеров банка закрыться в убыток, чуть лучше Stop Loss в 149 пункта;

Пара CAD/CHF
Попытка усреднить Long оказалась неудачной: котировки находились в стадии флэта. Поэтому обе сделки были закрыты неделю спустя с прибылью 21 и 49 пункта соответственно;

Пара AUD/JPY
Трейдерам банка удалось «пересидеть убыток» и закрыть Short с прибылью. Во 2-й раз открытие позиции в том же направлении оказалось более удачным: резкое падение принесло прибыль в 160 пункта. Невзирая на продолжение тренда — позиция была закрыта по рынку;

Пара EUR/CHF
Трейдер не угадал с трендом в 1-й сделке, но ему удалось перевернуться и открыть Long на дне, а на отскоке это позволило компенсировать убыток. В общем итоге заработал 16 пункта.

Как торгуют в Deutsche Bank

Трейдеры Deutsche Bank продемонстрировали самый высокий профит-фактор. Они заработали 1325 пункта, при этом потеряли только 105 пункта. Это можно объяснить малым количеством позиций. За год всего 6 сделок, по одной на каждую валютную пару: AUD/JPY, CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP и NZD/USD. Убыточной оказалась только сделка по EURGBP, в остальных пяти была зафиксирована прибыль.

Особенности трейдинга Deutsche Bank:

• Один инструмент – одна операция;
• Долгосрочная торговля. В среднем ордер удерживается в течение квартала.
• Отсутствие позиций в основных парах (кроме NZD/USD). Преобладают кроссы с японской иеной;

Трейдеры Deutsche Bank методично, ежеквартально покупали иену. В январе против франка, в марте против австралийца, а в июне — против канадца. Во всех случаях это принесло им прибыль.

На их фоне несколько странно выглядит решение купить единую валюту против франка и продать евро против фунта: это нарушает корреляционный подход, который использовался при торговле в парах с японской иеной. Смена подхода обернулась убытком по паре EUR/GBP.

Как торгуют в Bank of America Merrill Lynch (BAML)

Трейдеры BAML также продемонстрировали хороший результат по профит-фактору. Они заработали 1091 пункта, потеряв 200 пункта.

Было проведено 4 сделки по валютным парам: AUD/JPY, EUR/USD, GBP/USD и NZD/USD.

Особенности трейдинга BAML:

• Один инструмент – одна операция;
• Среднее время удержания позиции: 1 месяц.
• Акцент на трейдинг основными парами;

Трейдеры BAML «угадали» падающий тренд по EUR/USD и совершили идеальный вход/выход на локальных максимуме/минимуме рынка. А за месяц удерживания сделки — заработали 771 пункта.
В оставшихся парах трейдинг шёл по корреляции, однако был не так удачен. Так, позиция NZD/USD попала во флэт, но трейдер сумел выйти с прибылью, но неожиданно закрыл Long в GBP/USD по рынку, хотя пара продолжила свой рост.

Убыток пришёлся на пару AUD/JPY. Трейдер вошёл на откате и пересиживал убыток порядка двух месяцев. Однако движения наверх не последовало, и котировки ушли ниже, зацепив Stop.

Как торгуют в JPMorgan Chase (JPM)

Трейдеры JPM совершили 4 сделки без убытка и заработали 881 пункта. Столь высокий результат получен в долгосрочной стратегии. Среднее время удержания позиций составило 62 дня. Это самый высокий показатель среди банков из нашего списка. Использовались следующие кросс-пары: AUD/CHF, EUR/AUD, EUR/CHF и NZD/USD.

Особенности трейдинга JPM:

• Один инструмент – одна операция;
• Удержание позиции, невзирая на убыток;
• Сопровождение ордера передвижением Take Profit, а не использование Trailing Stop;

Из разнонаправленных сделок по парам с EUR видно, что трейдеры JPM не использовали корреляции, в отличие от трейдеров других банков, описанных выше.

А вот сделка по инструменту EUR/CHF выглядит неестественной.
Цель по Take Profit была 1.15. Однако, несмотря на безоткатный дневной тренд (развивался в нужную сторону) — позиция закрыта по резко «сдвинутому» на 1.1650 Take Profit.

Как торгуют в Nomura Holdings Inc (NHI)

Трейдеры Nomura провели в течение 2020 года 5 сделок и заработали 744 пункта. При этом они потеряли более 30% из указанной прибыли. Они сконцентрировались на GBP в паре с USD, CAD и CHF, а также на паре EUR/CHF.

Особенности трейдинга Nomura Holdings:

• Торговля GBP, применяется стратегия корреляции.
• Сравнительно невысокое время удержания позиции (в среднем 15 дней).

Трейдеры Nomura ожидали тренда на укрепление фунта к остальным валютам и дождались. Им удалось заработать на GBP/CAD. Однако их дальнейшие попытки торговать в этом же направлении привели к убыткам. Неудачной была и попытка развернуться, чтобы заработать на продаже. Они выбрали для этой цели пару GBP/CAD, и она принесла профит на покупке, однако Short был закрыт в убыток.

Спасла ситуацию долгосрочная сделка на EUR/CHF, которая принесла 276 пункта за 1 месяц удерживания позиции.

Как торгуют в Credit Agricole

Трейдеры крупнейшего французского банка заработали за 6 сделок 719 пункта на парах EUR/CHF, GBP/CHF и USD/CAD, но затем потеряли порядка половины прибыли.

Особенности трейдинга Credit Agricole:

• Торговля в парах EUR/CHF и GBP/CHF по корреляции.
• Использование среднесрочной стратегии. Среднее время удержания сделки: около месяца.
• Один инструмент (выбран в начале года) — несколько сделок в одном направлении.

Основная причина потери половины профита (заработан на EUR/CHF и USD/CAD) — пересиживание убытка. Трейдеры «Креди Агриколь» ушли в минус по паре GBP/CHF на более чем 300 пункта. Минуса пошли при второй сделке в паре GBP/CHF. Вероятно, прибыль по первой сделке давала им повод рассчитывать на то, что растущий тренд восстановится.

Как торгуют в Australia and New Zealand Banking Group (ANZ)

Трейдеры ANZ проявили на Forex слабую активность. Они провели 3 сделки, заработали 496 пункта, из них 168 потеряли.

Особенности трейдинга ANZ:

• Торговля на кросс-парах AUD;
• Контртрендовая стратегия.

Трейдеры ANZ торговали 2 пары с AUD, и открыли в данных инструментах разнонаправленные позиции.

Любопытна упорная торговля против тренда в паре AUD/NZD. Трейдеры ANZ допустили по данному инструменту пересиживание в прибыли. И после убытка в 168 пункта — позже всё равно открылся в Long, в том же направлении. Вторая сделка оказалась удачной. Покупка AUD прошла на локальных минимумах, позицию удерживали в течение месяца, что в результате принесло 391 пункта.

Как торгуют в BNP Paribas (BNP)

Трейдеры BNP провели 5 сделок, открытые ордера удерживали в среднем по 1 месяцу. Им удалось заработать 435 пункта, но 80% из них потеряли (352 пункта). Трейдеры ещё одного крупного французского банка торговали на 3-х инструментах: EUR/CHF, EUR/JPY и USD/JPY.

Особенности трейдинга BNP:

• Торговля на кросс-парах EUR;
• Стратегия парного арбитража.

Возможно, что выбор трех пар – это сложная модель арбитража, на что намекают три сделки, совершенные примерно в одно время. Трейдеры поставили на укрепление и ослабление EUR, при этом полагая, что иена будет расти по отношению к европейской валюте и падать к доллару США.

Полученная «трёхглавая» конструкция в итоге принесла убыток, а основная прибыль пришлась на EUR/CHF, на этом инструменте удалось оседлать тренд, который длился два месяца и принес 380 пп прибыли.

Как торгуют в Credit Suisse Group (CSG)

Трейдеры швейцарского «Кредит Суисс» продемонстрировали самый скромный результат, поэтому они замыкают наш список. Они провели 4 сделки, заработали 293 пункта, однако потеряли аж 244 пункта (сохранили 49). Торговали на инструментах: EUR/USD, EUR/GBP и EUR/JPY.

Особенности трейдинга Credit Suisse:

• Торговля на корреляции;
• Специализация на кросс-парах с EUR.

В течение 2020 года швейцарские трейдеры торговали в верном направлении, продавая европейскую валюту. Невзирая на существенное ослабление евро на протяжении года, точки входа были выбраны неудачно. В результате — всего одна закрытая в прибыль сделка.

Заключение

Анализ сделок демонстрирует, что коммерческие банки в основной массе торгуют долгосрочные тренды. Они редко меняют направление сделок на протяжении года. А в моменты флэта основных валют — трейдеры открывают позиции в кросс-парах. Данные инструменты применяются чаще всего, при этом валютные пары, которые совпадают по числителю или знаменателю — часто торгуются, исходя из корреляции в направлениях, с которыми они совпадают.

Контртрендовая стратегия используется редко, однако зафиксированы входы в рынок, которые не объяснить с точки зрения логики и технического анализа. Остаётся предполагать, что трейдеры банков из нашего списка используют инсайдерскую информацию.

У всех участников удержание позиций продолжительное: никто ниже дневных графиков не торгует.

Исходя из количества ошибок, частоте и размеру стоп-лоссов, становится очевидным, что Forex не является абсолютно предсказуемым рынком. Даже если предположить, что у брокеров есть доступ к новостям, которые ещё не были обнародованы.

Рейтинг форекс банков

Банки форекс на сегодняшний день это не редкость. Уже сейчас монгие трейдеры предпочитают торговать на рынке форекс через банк. Реклама форекс брокеров и дилинговых центров затмевает банковский сегмент. Форекс банк обладает такими атрибутами, которые у форекс брокеров всегда на острие. Трейдеры обращают при выборе брокера на такие составляющие как наличие необходимых лицензий, на надежность компании, его репутацию, услуги компании. Стоит заметить, что всё это и даже больше есть у современных форекс банков.

Кто такие Форекс брокеры

Форекс брокеры — это компании, специализирующиеся на оказании посреднических услуг на международном валютном рынке. Частные лица не могут напрямую участвовать в торгах на валютной бирже, поэтому операции выполняются через лицензированных Форекс брокеров или дилинговые центры (ДЦ), чью деятельность регулируют государственные органы и общественные организации.

Брокерские компании работают по двум основным моделям:

«Кухня»

Это дилинговые центры или маркет-мейкеры, зарабатывающие, в основном, не на спредах, а на депозитах клиентов. «Кухни» не передают деньги трейдеров на межбанковский валютный рынок, а оставляют внутри компании. Нужно сказать, что ответственные брокеры таким образом никогда не поступают. «Кухням» не выгодна прибыльная торговля трейдера и они всячески выживают успешных инвесторов из компании. В ход идут «неспортивные» приемы, вроде ухудшения исполнения ордеров, подмены рыночных котировок, задержки вывода средств или отказа в выплате.

Брокеры и банки

Брокеры отличаются от дилинговых центров тем, что сделки моментально выводятся через поставщиков ликвидности на межбанковский рынок, в который входят инвестиционные фонды, банки и крупные брокеры. От сотрудничества с брокером трейдер выигрывает, потому что:

• ордера исполняются без реквотов и на высокой скорости;
• при проскальзывании одинаково возможны убытки и прибыли;
• трейдер получает лучшую цену при минимальном спреде;
• гарантирована полная анонимность при торговых операциях;
• трейдер имеет возможность следить за собственными и чужими ордерами в стакане заявок.

Брокер заинтересован в успешной игре трейдеров, так как он выступает лишь посредником между инвестором и поставщиком ликвидности. Прибыль не становится убытком для брокера, поэтому заработанные деньги выводятся без промедлений. Более того, от количества сделок трейдера зависит заработок брокера, независимо от успешности торговых операций. Особенно надежны брокерские компании с банковской лицензией, хотя они более требовательны к размеру минимального депозита и способам вывода средств.

Основные функции Форекс брокера

Главная функция Форекс брокера — помощь трейдеру в получении максимальной прибыли.

Другие важные функции брокера:

• Заключение сделок на Форекс в качестве комиссионера или поверенного клиента.
• Предоставление клиенту исчерпывающей информации по сделкам, что особенно важно в отношении рисков. Брокеры хорошо ориентируются в «подводных течениях» на валютном рынке и способны выявить скрытые риски, невидимые для обычного инвестора.
• Ведение финансовой документации клиента в соответствии с действующим законодательством и требованиями Федеральной службы по финансовым рынкам.
• Доведение до сведения клиента информации об операциях с ценными бумагами, как того требует действующее законодательство.
• По указанию клиента брокер оценивает перспективность или бесперспективность определенных сделок.

Перечисленные полезные функции Форекс брокеров привлекают инвесторов к сотрудничеству с ними.

Как выбрать надежного брокера

Во избежание ситуации, когда дилинговый центр отказывает в выплате заработанных вами денег, необходимо тщательно выбирать брокера. Определить подходящего брокера вам поможет наш рейтинг брокерских компаний.

Выбирая брокера, учитывайте следующие факторы:

• Дата основания компании, история и продолжительность ее успешной работы на Форекс.
• Место регистрации компании, адрес ее главного офиса и филиалов.
• Регулятор работы компании.
• Возможность общения с администрацией.
• Наличие и уровень лицензий.
• Торговые условия.

У брокерских компаний могут быть разные торговые условия, но, в любом случае, главным критерием при выборе должна быть скорость исполнения ордеров и минимальный спред. Чтобы обеспечить эти условия, брокеры используют передовые технологии оказания услуг.

«Философия» торговли брокерской компании всегда индивидуальна, и это дает возможность трейдеру выбрать эффективного посредника. Планируя торговать позиционно (долго держать сделки открытыми), вы можете выбрать любого авторитетного брокера с большим оборотом и активными трейдерами.

Большинство начинающих трейдеров предпочитают торговать хотя бы одну сделку каждый день. В этом случае нужно обратить внимание на комиссионные, которые полагаются брокеру — при большой комиссии сотрудничество может быть невыгодным. Брокеры с фиксированными спредами нередко прибавляют завышенные проценты к котировкам, что также делает торговлю трейдера неэффективной, а иногда и убыточной.

Когда нужно выбирать ECN брокера

Привлекательная особенность ECN брокера — реальные межбанковские котировки без наценок. Брокер взимает обычно $15-25 с 1 млн. торгового оборота, при этом комиссионные уменьшаются с ростом оборота. ECN брокер не заинтересован в убытках трейдеров, поэтому сотрудничество с ним очевидно выгоднее, чем с дилинговым центром. Однако у профессионального ECN брокера действуют реальные рыночные условия с расширением спреда, проскальзыванием и т. п.:

• При выходе резких новостей на рынке.
• Во время открытия торговой недели в ночь понедельника.
• При закрытии рынка в пятницу.

Профессиональные трейдеры с серьезным торговым оборотом выбирают ECN брокера как одного из лучших на рынке. С этим брокером можно торговать быстро, с низким спредом и минимальными издержками. Начинающие трейдеры вполне могут начинать торговать в дилинговом центре, чтобы научиться зарабатывать при более мягких условиях.

Критерии выбора лучшего Форекс брокера

Выбирая Forex брокера, необходимо учитывать следующие существенные факторы:

1. Возраст компании

Устойчивые компании достаточно долго занимают позиции на валютном рынке. Такие брокеры заслуживают доверия, у них всегда есть приверженцы и хорошая репутация.

2. Расположение и количество филиалов

Следует обращать внимание на то, открыла компания единственный офис на Кипре или ее филиалы работают в разных точках мира.

3. Оборот финансовых средств и количество клиентов

Чем больше у компании активных клиентов, тем большим доверием она пользуется. У надежных брокеров высокие доходы и устойчивое положение на рынке.

4. Кем регулируется брокерская компания?

Брокерские компании обычно регулируются NFA (США), FSA (Великобритания), КРОУФР (Россия) и др. У трейдера должна быть уверенность, что он может обратиться во внешние независимые инстанции (суд, арбитраж).

5. Репутация брокерской компании

Этот критерий сложно оценивать. Судить о репутации брокера можно по отзывам трейдеров. Хороший показатель — большое число отзывов, как положительных, так и отрицательных. Наличие исключительно положительных отзывов должно насторожить, а полное их отсутствие говорит о том, что компания никого не интересует.

6. Клиентское соглашение

Прежде всего, внимательно ознакомьтесь с договором. В тексте должны быть четко выписаны условия сотрудничества брокера и трейдера, процедура исполнения и принятия результатов сделок. Ознакомьтесь с регламентом, по которому осуществляются операции на валютном рынке. Иногда брокеры указывают в договоре условия отмены результатов сделки, при исполнении которых прибыль может вообще не выплачиваться.

7. Торговые условия брокера

В торговых условиях следует обратить внимание на такие пункты:

• Возможность выбора валютных пар и инструментов торговли.
• Условия комиссии — спред (плавающий или фиксированный), комиссия с оборота. Должен насторожить спред, значение которого ощутимо ниже, чем у конкурентов.
• Вы должны понимать, из какого источника брокер получает информацию о валютных котировках. Формирует ли брокер котировки самостоятельно, берет их на межбанковском рынке, кто поставляет ликвидность?
• Учитывайте вероятность «проскальзывания» при закрытии сделок. Как решается эта проблема?
• У вас должна быть гарантия, что ваши приказы будут выполнены своевременно.
• При открытии ПАММ-счета должна быть учтена корректировка открытых позиций при вводе/выводе средств.
• У Форекс брокера обратите внимание на удобный интерфейс терминала, доступную техническую поддержку, постоянную связь с сервером, безопасный обмен информацией, возможность работы на демо-счете.

Рейтинг Форекс брокеров и отзывы трейдеров

Популярность Форекс увеличивается с каждым годом, и вместе с этим появляется все больше посредников, предлагающих свои услуги. Российские и иностранные брокерские компании заявляют о специфических торговых условиях, бонусах и акциях. Для новичков и профессиональных трейдеров был создан рейтинг Форекс брокеров. Цель рейтинга — анализ и отбор лучших брокеров, дилинговых центров и торговых платформ для торговли в России, Украине, Европе, Азии или США. Каждый день, по результатам голосования посетителей сайта, составляется аналитика популярности брокеров.

BBF — независимый рейтинг Форекс брокеров и дилинговых центров (ДЦ). В нашем рейтинге собраны только достоверные данные. Посетители рейтинга могут отдать свой голос за лучшего брокера, причем проголосовать можно только один раз в сутки, что позволяет получать объективные оценки для формирования топа. Кликнув по названию брокера, можно подробнее узнать о торговых условиях, платформах, способах ввода и вывода средств и др. Оставить отзыв о брокере без труда сможет каждый, кто посетит рейтинг. Также мы публикуем рецензии профессионалов о работе Форекс брокеров. Вы сможете детально познакомиться с информацией об интересующей вас компании.

Новичкам мы рекомендуем выбирать брокеров из верхней части рейтинга, так как там расположились компании, долго и успешно работающие на валютном рынке. Эти Форекс брокеры дорожат своей репутацией, внимательно относятся к каждому трейдеру, и вы не рискуете попасть в «кухню». С помощью фильтра вы можете отсортировать брокеров по величине спреда, используемым торговым платформам и платежным системам, а также по минимальному объему позиции и размеру депозита.

Удобная сортировка брокеров

Подход трейдеров к выбору брокера может быть разным. Кто-то ориентируется на размер спреда, кто-то подыскивает брокера для скальпинга или выбирает по принципу начисления свопов. Начинающие трейдеры обращают внимание на размер минимального депозита, а профессионалы ищут выгодные торговые условия, ECN счета, удобство торговой платформы и возможность работать со многими финансовыми инструментами. Для упрощения поиска мы сделали список брокеров, отсортированный по категориям. В каждой категории есть ТОП брокеров, рекомендуемых для торговли на Форекс.

Обзор и сравнение брокеров

Кроме основного рейтинга вы можете ознакомиться с кратким обзором по каждому брокеру. Вы получите информацию о филиалах и представительствах компании с адресами и телефонами, годом основания, регулятором, торговыми платформами и платежными системами, валютой счета и способом контакта со службой поддержки. Удобство этого сервиса заключается в том, что трейдерам не нужно заходить на сайт каждого брокера, чтобы найти нужную информацию. Сравнив достоинства брокеров, можно перейти на официальный сайт компании по ссылке, чтобы подробнее узнать о торговых условиях. С помощью нашего рейтинга вы в короткое время можете выбрать брокера, максимально соответствующего вашим запросам и торговой стратегии. Брокеры, не прошедшие проверку на честность и чистоплотность в торговле, размещены в разделе «Черный список Форекс брокеров».

Риски и ответственность

Администрация сайта не несет ответственности за неточности в данных компаний и за содержание отзывов. Также мы не отвечаем за ваши возможные прибыли или убытки. Информация носит ознакомительный характер, а подробности вы можете узнать непосредственно на сайте выбранного вами брокера. Начинающий трейдер должен отдавать себе отчет в том, что торговля на валютной бирже сопряжена с риском потерять все свои деньги. Даже идеальный брокер не гарантирует возникновения непредвиденных ситуаций при онлайн-торговле.

Крупнейшие форекс-дилеры уступили часть рынка банкам-конкурентам

Число клиентов форекс-дилеров в России за прошлый год выросло на 15% до 460 000, а среднемесячный оборот упал на 5% до $330 млрд, следует из данных «Интерфакс-ЦЭА».

«Мы наблюдаем опережающий рост объемов бизнеса банковских форекс-дилеров («ВТБ 24» и «Альфа-форекс»), вытесняющих профильные компании», – указывает главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. Например, обороты тройки лидеров – «Альпари», Forex Сlub и Teletrade снизились приблизительно на 15% (см. таблицу), при этом у «ВТБ 24» рост составил 16%, а у «Альфа-форекс» – рекордные 76%.

«Банковские структуры создают нам некоторую конкуренцию. Интерес к рынку форекс понятен – это живой рынок, и в ситуации снижения прибыльности классических банковских продуктов для физлиц банки ищут новые виды бизнеса. С репутационной точки зрения банкам проще работать с клиентами: за ними жесткий надзор уже много лет, к ним больше доверия со стороны клиентов и нет негативного фона, связанного с отсутствием регулирования», – объясняет вице-президент Teletrade Дмитрий Дригайло. «У банков есть возможность предлагать услуги форекс обширной клиентской базе. Кроме того, есть клиенты, которые приходят не для того, чтобы поиграть на форексе, а чтобы конвертировать валюту. И таких очень много», – добавил Буздалин.

Рост доли рынка связан с уходом некоторых игроков с этого рынка и переходом их клиентов на обслуживание в «ВТБ 24», говорит представитель банка.

С января 2020 г. закон запрещает совмещать форекс-деятельность с банковской. «ВТБ 24» пришлось учредить «дочку» «ВТБ 24 форекс» с уставным капиталом в 170 млн руб. К тому же банк нашел элегантный способ продолжать работу на форексе: «ВТБ 24» предлагал клиентам «осуществлять операции на международном валютном рынке», а не на рынке форекс, хотя, по сути, это одно и то же, но в первом случае не требует отдельной лицензии, следует из обзора «Интерфакс-ЦЭА».

«С 1 января «ВТБ 24» не осуществляет обслуживание физических лиц на рынке форекс», – настаивает представитель банка. Резкий рост оборотов «Альфа-форекс» мог произойти из-за перетока к ней клиентов британской Alpari, обанкротившейся год назад из-за скачка курса швейцарского франка, говорят два топ-менеджера форекс-дилеров. «В 2015 г. мы практически не проводили рекламных кампаний, поэтому достоверно знаем, что прирост клиентской базы происходил в основном благодаря нашим постоянным клиентам, которые рекомендовали «Альфа-форекс» знакомым», – сообщил вице-президент по развитию и продажам «Альфа-форекс» Владимир Вербицкий.

Средний размер клиентского депозита у дилеров снизился до $1000, говорится в исследовании. «Мы заметили снижение. Это связано с экономической ситуацией в стране – после девальвации у населения остается меньше свободных средств на руках. В то же время на фоне высокой волатильности отмечается и рост интереса к работе с валютными инструментами, что выражается в росте числа клиентов», – объясняет управляющий директор Forex Club Илья Волков.

«Интерфакс-ЦЭА» отмечает, что форекс-дилеры стали конкурентами обменникам, так как предлагают возможность конвертации валюты по рыночному курсу с последующим обналичиванием. Это характерно для небольших участников рынка с узкой линейкой продуктовых сервисов, а также для «банковского форекса», говорит гендиректор «Альпари» Борис Шилов.

Буздалин также рассказывает, что многие вкладчики стали переводить средства в иностранные банки с помощью счетов у форекс-дилеров, аффилированных с иностранными финансово-банковскими группами, например Saxo Bank – у банка хороший прирост депозитов, учитывая, что его минимальный размер должен составлять $10 000. Его представитель не ответил на запрос.

По мнению Буздалина, основное влияние на рынок оказали действия Центробанка, который теперь его регулирует и даже выдал первую лицензию.

«Сейчас рынок живет в ожидании лицензий. Когда будут выданы первые лицензии, профильная СРО будет включена в соответствующий реестр ЦБ, то исчезнет масса вопросов и рынок в России начнет полноценно развиваться. Мы с уверенностью смотрим на 2020 год, утверждать о росте рынка в 2020 г. пока не приходится, но основания для сохранения показателей на уровне 2015 г. есть», – заключил Волков.

На рассмотрении в ЦБ находятся документы компаний «Альпари», «Инстафорекс», «Профит брокер», «Роделер.ру», Teletrade и Forex Club, сообщил управляющий директор профильного СРО ЦРФИН Алексей Евсиков. Сейчас лицензия есть только у «Финам форекса» (не входит в ЦРФИН). «Пока существуют проблемы, связанные с невозможностью рекламировать торговые услуги компании в России, до получения лицензии мы существуем в некоей зоне неопределенности. Но при этом интерес со стороны клиентов к нашим услугам сохраняется. Поэтому никаких драматических изменений с начала текущего года [когда вступил в силу закон о форексе] мы не ощутили. Но, конечно, очень надеемся на скорейшее получение лицензии в России», – говорит Дригайло.

Крупнейшие Форекс банки

Forex вне закона

Ни один из форекс-дилеров, зарегистрированных в России, пока не имеет право предоставлять услуги по торговле валютой частным лицам. Таковы требования нового закона о рынке Форекс, согласно которому все компании, предлагающие гражданам заработать на валютных парах, должны иметь лицензию Банка России. На 1 января только одна компания «Финам» имела таковую. По информации ЦРФИН (Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий), заявки на получение лицензии также подали еще несколько крупных участников рынка Forex, среди которых «Альпари», «Профит Групп», «Телетрейд» и «Форекс Клуб».

Однако получить лицензию недостаточно, надо еще вступить в саморегулируемую организацию (СРО). «С 1 января все форекс-дилеры обязаны работать только на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера при условии вступления в саморегулируемую организацию», — заявили РБК в пресс-службе ЦБ. При этом регулятор предупредил, что компании-нарушители будут привлекаться к административной ответственности, а материалы направляться в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Вступить в саморегулируемую организацию надо было до 1 января 2020 года, а закон, определяющий порядок аккредитации СРО в Банке России, вступает в силу только 11 января. «Пока мы работаем с нашими клиентами через структуры на Кипре. Мы рассчитываем, что в ближайшее время еще ряд компаний получат лицензии форекс-дилера, и тогда мы оперативно создадим СРО и компенсационный фонд», — сказал РБК президент-председатель правления ИК «Финам» Владислав Кочетков. По его словам, «Финам» не планирует приостанавливать привлечение новых клиентов. «Но по закону рекламировать услуги офшорной компании на рынке Forex мы не можем. Например, размещать информацию на «​Яндексе» или Google. Мы будем это делать, когда вступим в СРО», — пояснил Кочетков.

«В ближайшее время мы ожидаем, что список лицензированных форекс-дилеров пополнится. Как только новые участники рынка получат лицензии, ЦРФИН подаст документы в Банк России на включение в реестр СРО форекс-дилеров», — рассказал исполнительный директор СРО ЦРФИН Алексей Евсиков. По его оценкам, весь механизм должен заработать в течение первого квартала 2020 года.

Дилеры закрывают счета

Некоторые российские форекс-дилеры приостанавливают свою деятельность и принудительно закрывают позиции трейдеров, не успев получить лицензию. В конце декабря один из старейших участников российского рынка Forex Нефтепромбанк сообщил о прекращении обслуживания клиентов — физических лиц на рынке Forex с предоставлением «кредитного плеча». Клиентам предложили закрыть все открытые позиции и снять размещенные отложенные ордера. По данным «Интерфакс-ЦЭА», по итогам 2014 года банк занимал 11-е место в ренкинге форекс-дилеров по числу активных клиентов, его среднемесячные обороты на рынке Forex оценивались в $5,65 млрд.

Новый закон

Федеральный закон №460 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», известный как закон о регулировании рынка Форекс в России, был принят 29 декабря 2014 года, а в силу вступил с 1 октября 2015-го. Согласно закону все компании, занимающиеся валютными сделками, должны были до 1 января 2020 года получить лицензию.

Первая лицензия

Форекс-дилерам необходимо внести 2 млн руб. в компенсационный фонд саморегулируемой организации (СРО), который формируется на случай банкротства компании, и увеличить собственные средства до 100 млн руб. Закон, определяющий порядок аккредитации в Банке России СРО на финансовом рынке, вступает в силу 11 января 2020 года. Банк России может рассматривать заявление на лицензию 60 рабочих дней, поэтому в ноябре компании не исключали, что ни один российский форекс-дилер не сможет работать с 1 января. Но в середине декабря ЦБ выдал первую лицензию компании «Финам Форекс».

Зарубежные работают

Так как норма закона касается только зарегистрированных на территории России организаций, зарубежные форекс-компании по-прежнему имеют право работать. Но они не смогут рекламировать свои услуги, если не создадут российское юридическое лицо. Сейчас в России зарегистрировано около ста форекс-компаний, из которых на 29 участников приходится 80% рынка, рассказывал РБК президент группы TeleTrade Дмитрий Дригайло.

Кто такой форекс-дилер

Форекс-дилер — это профессиональный участник рынка ценных бумаг, работающий с валютными парами и производными от них финансовыми инструментами. Его деятельность напоминает работу пункта обмена валют, который по своему усмотрению выставляет котировки на покупку и продажу валюты и зарабатывает на разнице между ценой покупки и продажи.

Нефтепромбанк предложил своим клиентам открыть счета в аффилированной компании NPBFX. Как указано на ее сайте, офисы NPBFX открыты в Великобритании и Белизе, компания имеет лицензию Белиза на торговлю финансовыми и товарными производными инструментами и иными ценными бумагами, а также является участником The Financial Commission — независимой международной организации по урегулированию споров между брокером и трейдером на рынке Forex с компенсационным фондом.

28 декабря о приостановке деятельности в России сообщил эстонский форекс-брокер, работающий под брендом Admiral Markets. Брокер сослался на изменения в российском законодательстве и обратился к своим клиентам с просьбой закрыть все открытые сделки, пока не будет завершен соответствующий процесс лицензирования. «В противном случае они будут закрыты автоматически 31 декабря 2015 года в 12:00», — сообщил форекс-дилер. В заявлении компании также подчеркивается, что приостановка деятельности касается только ООО «Адмирал Маркетс», остальные компании Admiral Markets продолжат свою работу в обычном режиме.

В ВТБ24, который также предоставляет доступ на Forex в рамках российской юрисдикции, не комментируют свои планы по получению лицензии ЦБ, а также о том, продолжит ли банк обслуживать клиентов после 1 января. «Вопрос находится на обсуждении, финального решения пока нет», — сообщила пресс-служба ВТБ24.

Рынок в офшоре

Большинство участников рынка Forex продолжают обслуживать росcийских граждан, используя свои зарубежные структуры. Например, Альфа-банк открывает форекс-счета клиентам через кипрскую Alfa Capital Holdings, которая работает под брендом Alfa Forex.

Лидер рынка — «Альпари» обслуживает клиентов через Alpari Limited (Сент-Винсент и Гренадины). По данным компании, ее клиентами являются более миллиона человек, совокупный глобальный торговый оборот «Альпари» в 2014 году превысил $2,5 трлн. По информации «​Интерфакс-ЦЭА», в России число ее активных клиентов в 2014 году было 120 тыс. человек, а среднемесячный оборот — $107 млрд.

15 декабря «Альпари» подала заявку на получение лицензии ЦБ, зарегистрировав структуру ООО «Альпари Форекс». «После 1 января мы продолжим работать, поскольку новый закон не содержит запрета российским физическим лицам работать с иностранными компаниями. Так же, как эти компании не обязаны закрывать позиции, менять свои регламенты под российские правила и тем более передавать клиентов», — сказал член совета директоров «Альпари» Владислав Ковальчук. По его словам, получение лицензии Банка России даст клиентам возможность выбирать юрисдикцию форекс-дилера: они вправе будут остаться в иностранной или перейти в российскую.

«Российское законодательство не ограничивает права и свободы граждан в части выбора поставщика услуг и не требует принудительного перевода или закрытия счетов российских трейдеров, открытых в зарубежных компаниях», — подтвердил Евсиков из ЦРФИН.

В середине ноября зампред Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что группа форекс-дилеров обратилась в Минфин и Госдуму с просьбой перенести срок вступления в силу отдельных норм закона о Форекс, аргументируя это тем, что новый закон регулирует деятельность дилеров, зарегистрированных в России, но практически не касается тех, которые зарегистрированы за границей. Из-за этого проблема, «что гражданам предлагают высокорискованную и непрозрачную финансовую услугу», может быть не​​ решена, признал Чистюхин. Он сообщил, что ЦБ готов использовать различные способы воздействия на форекс-дилеров, которые нарушают закон. «В случае нарушения правил предоставления финансовых услуг иностранными компаниями мы можем обращаться к регуляторам соответствующих стран», — сказал Чистюхин.

Ранее РБК сообщал о случаях, когда по вине иностранных форекс-дилеров клиенты теряли свои средства. В частности, в октябре 2014 года на рынке случился скандал вокруг украинского брокера MMCIS Group. Компания сначала ограничила, а затем прекратила выдачу средств своим клиентам. По оценке ЦРФИН, клиентами брокера являлись около 50 тыс. россиян. Сейчас в черном списке ЦРФИН 50 компаний. Алексей Евсиков уверен, что крупные участники рынка, подавшие свои документы на получение лицензии ЦБ и продолжающие обслуживать своих клиентов через аффилированные офшорные структуры, будут выполнять свои обязательства. «Наше законодательство этому не препятствует — оно не содержит запретов на осуществление российскими гражданами операций на иностранных финансовых рынках, включая сделки на рынке Форекс, осуществляемые с иностранными форекс-компаниями», — сказал он.

Баннер

Внимание!

• Регистрация: 13.04.18
• Сообщений: 1037
• Репутация: 286

Позиции крупнейших банков

Кто-то на форуме интересуется позициями мировых банков, которые публикуются в свободно доступе? Предлагаю собирать их в данной теме и проверять эффективность на длительных промежутках времени. Может пригодится информация практикующим трейдерам. Везде пишется, что рекомендуется использовать дополнительные методы анализа и стараться делать входы только в направлении открытых позиций крупнейшими банками. Но в любом деле нужна статистика, а в свободном доступе ее нет.

По мере поступления информации из различных источников буду обновлять торговые решение банков в данной теме. По собственным наблюдениям могу отметить, что большинство сделок длятся неделями.

Самые свежие торговые решения крупнейших банков

• Reuters IFR. 07.01.2020 открытие сделки на продажу по USD/JPY. Вход в рынок — 108.65, стоп-лосс — 109.75, а цели заявлены сегодня на уровне 106.50. . Текущая цена на 20 пунктов выше заявленной точки входа. Продажа этой пары от Morgan Stanley по цене 108.20. Цель — 102.00; Стоп-лосс — 111.50. Сделку открыл по рекомендации этого банка у себя на счете. Ранее Morgan Stanley закрыл продажи USD/JPY с прибылью 480 пунктов. Закрыл только 4 января и открыл новые продажи.

• Morgan Stanley. Вход на продажу по USD/CAD от 1.3351, цель 1.2800, 1.3650. Текущая цена ниже указанного уровня продаж, поэтому сделку не открывал.

• Есть открытые позиции по парам с низкой ликвидностью, но они там по пол года отрабатываются. Я их не вижу смысла рассматривать, хотя может кто-то для инвестиций может кто-то использовать. Для понимания эффективности хочу казать сделку на покупку пары евро/франк от 21 сентября, 2020г. Вход от 1.1291 с целью 1.195 и стопом 1.0920. За 4 месяца итог -70 пунктов. Мне такое неинтересно. даже если в будущем получится профит по этой позиции. Отдельно хочу отметить сделку на продажу NZD/CAD от Danske Bank. Вход по 0.9250 с целью 0.8300 и стопом 0.9525. Сделка открыта 5 декабря 2020г., приносит пока около 300 пунктов прибыли. Больше открытых сделок у крупнейших банков я в свободном доступе не обнаружил.

Проверяем эффективность указанных сделок в режиме реального времени.

Как крупнейшие банки Форекса влияют на курсы валют?

Форекс называется рынком межбанковского обмена валют, и потому банки оказывают колоссальное воздействие на котировки. Конечно, на формирование курсов могут влиять и трейдеры, хотя в меньшей степени. Банки в любом случае остаются главными звеньями в торговой цепи.

Причина этого явления элементарна. Через банки регулярно проходят колоссальные суммы денег. И то, в каких объемах предоставляются товары, влияет непосредственно на предложение, а следовательно, цена растет или падает в зависимости от того, сколько на данный момент крутится денег на рынке, и какой спрос на определенную валюту. Сегодня мы рассмотрим основные банки, которые оказывают наибольшее влияние на котировки.

Европейский центральный банк

Это, если вникнуть в название (это вовсе несложно), главный в ЕС банк. То есть, это даже круче, чем центральный банк какой-то отдельной страны, потому что он руководит экономикой очень многих стран, причем в определенной степени даже не входящих в ЕС.

В этом банке крутятся деньги экономически развитых стран еще с 1998 года. Каждая страна, которая входит в ЕС, имеет свое представительство в ЕЦБ, влияя на его функционирования, хотя и не на сто процентов.

Совет Управляющих — это руководящий орган Европейского центрального банка, который состоит из двух частей: членов дирекции и глав местных центральных банков. Первые управляют глобальными процессами в Европейском Союзе, а вторые — местными. Дирекция ЕЦБ состоит из шести человек, которые должны быть утверждены Европейским Парламентом.

Федеральная резервная система США

Наверно, многие слышали про этот центральный банк (хотя в классическом понимании он таковым не является). Это единственное учреждение мира, которое имеет право печатать доллары в тех количествах, которых необходимо. Резервная система состоит из 12 частей, которыми являются самые крупные банки США. А наибольший из них — Федеральный резервный банк Нью Йорка.

Впрочем, кроме банков в состав ФРС входят коммерческие банки. В общем, это такая система, которая состоит из 12 крупных, и огромного количества мелких звеньев, каждое из которых оказывает определенное влияние на экономику страны.

ФРС занимается решением таких вопросов:

1. Управление экономикой Америки.
2. Предотвращение любых крайностей в изменении цен типа чрезмерной инфляции или дефляции.
3. Установление национального курса валют.
4. Выдача кредитов.

Таким образом, хоть ФРС не является центральным банком сама по себе, но она выполняет те же функции. Поэтому ее очень упрощенно, для легкого понимания можно назвать таковой.

Национальный банк Швейцарии

Ну и наконец, последний банк в нашем списке, но не последний на рынке Форекс — это Национальный банк Швейцарии. Его ключевым признаком является полная автономия, государство на него вообще не оказывает влияния. Если предыдущие просто управлялись независимо от страны, то здесь полная свобода.

Учитывая, что экономика Швейцарии достаточно развита, такая особенность центрального банка хотя бы не мешает, если не помогает.

BenTrishe

Не главное — не упасть ни разу в жизни, главное — каждый раз суметь подняться!

BenTrishe

Global Finance: лучшие форекс-банки 2020 года

Издание Global Finance назвало лучшие банки в области предоставления форекс-услуг своим клиентам. Среди критериев, по которым определялись победители, были такие как объем транзакций, доля рынка, география присутствия на мировом рынке, обслуживание клиентов, конкурентоспособные цены и инновационные технологии.

Аналитики Global Finance также приняли во внимание информацию от экспертов и аналитиков индустрии, представителей руководства компаний и специалистов в сфере технологий. Ниже представлен список победителей в мире и в регионах

Мировой лидер — Citi

Учитывая широкую географию присутствия во всем мире и широкий спектр предоставляемых продуктов, Citi является мировым лидером среди банков, предоставляющих форекс-услуги. Банк занимает значительную долю рынка, владеет большим опытом на рынке, а также обладает новейшими электронными платформами.

Но Citi не только является крупнейшим банком, предоставляющим форекс-услуги, он также считается лидером по качеству услуг.

Банк работает в 100 странах, включая 68 развивающихся и пограничных рынков. Он обслуживает крупные международные корпорации.

Кроме того, Citi постоянно обновляет и модернизирует технологии и услуги. А информационный канал Citi — CitiFX Wire – предоставляет клиентам эксклюзивный контент от трейдеров, стратегов и аналитиков.

Огромный размер банка позволяет ему тратить значительные средства на эти системы и эффективно проводить крупные транзакции

Северная Америка — Bank of America Merrill Lynch

Среди банков, которые наиболее преуспели на рынке форекс-услуг за последние 12 месяцев, Bank of America Merrill Lynch находится среди лидеров, обслуживающих корпоративных клиентов.

Кроме того, этот банк также является лидером по качеству форекс-услуг, предоставляемых корпоративным клиентам, по данным Greenwich Associates, глобального консалтингового агентства в области финансовых услуг.

Так как почти три четверти мировой форекс-торговли в настоящий момент реализуется за счет электронных платформ, существенное преимущество имеют банки, обладающие лучшими платформами.

Платформа CashPro Foreign Exchange Services предоставляет онлайн-доступ к валютному трейдингу и платежам.

Компании могут производить оплату в 140 валютах на территории 200 стран

Западная Европа — Deutsche Bank

Торговая платформа Deutsche Bank — Autobahn FX – помогла банку сохранить свои лидирующие позиции в Западной Европе.

Кроме того, в октябре 2015 г. Deutsche Bank представил Corax – новый инструмент форекс-трейдинга.

Corax включает все валюты G10, а также самые ликвидные валюты развивающихся рынков.

Банк постоянно развивает свои услуги и технологии, предоставляя клиентам наилучшие возможности для трейдинга

Центральная и Восточная Европа — Societe Generale

Societe Generale имеет почти 3 800 филиалов в Центральной и Восточной Европе, включая Россию, где французскому банку принадлежит 99,5% «Росбанка».

SG ведет активную деятельность на рублевом рынке. Глобальная платформа банка – Alpha – соединяет клиентов напрямую с торговыми площадками банка с 2010 г.

Во всех 18 странах Центральной и Восточной Европы, в которых работает банк, он представляет полный спектр банковских услуг.

Команда банка по форекс-торговле консультирует по вопросам управления рисками и предлагает возможные решения корпоративным клиентам во всех странах региона, работая совместно с местными банками, такими как Komerčni banka в Чехии или BRD Group в Румынии

Латинская Америка — Citi

Citigroup Inc. — крупнейший международный финансовый конгломерат, являющийся одним из мировых лидеров в сфере финансового обслуживания. Компания образовалась 7 апреля 1998 г. в результате слияния Citicorp и Travelers Group.

Банк управляет активами общей стоимостью свыше $1,9 трлн. Citigroup — первичный дилер ценных бумаг Казначейства США.

Банк представлен в 139 странах мира и обслуживает более 200 млн клиентов.

Citigroup была одной из первых иностранных финансовых организаций, появившихся на российском рынке.

Кроме того, Citi – ведущий банк, предоставляющий форекс-услуги клиентам в странах Латинской Америки, где в 2015 г. он продолжил наращивать свою долю рынка.

Citi работает в 23 странах региона. Он предоставляет услуги в 14 национальных валютах стран Латинской Америки

Азиатско-Тихоокеанский регион — ANZ

Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) — четвертый по размеру активов банк Австралии после Commonwealth Bank, Westpac и NAB.

ANZ также является крупнейшим банком Новой Зеландии, где он работает через свое подразделение ANZ National Bank, которому принадлежит один из крупнейших новозеландских банков — National Bank of New Zealand (NBNZ), купленный ANZ в 2003 г. у Lloyds TSB, владевшего банком с 1966 г.

ANZ предоставляет коммерческие и розничные банковские услуги через более чем 1300 отделений в Австралии, Новой Зеландии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Банковские услуги включают стандартные депозитные и кредитные продукты, банковские карты, управление активами, страхование и финансовые услуги для агробизнеса. ANZ представлен более чем в 32 странах мира, включая Европу, США, Китай и Дубай.

ANZ ведет свое начало с банка Bank of Australasia, открывшего свой первый офис в Сиднее в 1835 г. и первый офис в Мельбурне в 1838 г., где в настоящее время и находится штаб-квартира на 833 Коллинз-стрит.

С 1977 г. акции ANZ свободно торгуются на бирже. На сегодняшний день компания обслуживает более 5,7 млн частных клиентов и 396 181 акционера. Активы составляют 476,99 млрд австралийских долларов.

ANZ предоставляет услуги в 29 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, включая страну Большого Меконга: Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Вьетнам и южная провинция Китая Юньнань.

В целом банк предоставляет форекс-услуги в 140 валютных парах.

Африка — Standard Bank

Standard Bank был основан в 1862 г. в Южной Африке и является одной из крупнейших компаний сферы финансовых и банковских услуг на развивающихся рынках.

Активы банка превышают $175 млрд. Рыночная капитализация — около $20 млрд. 46 тыс. сотрудников обслуживают клиентов в 37 странах мира, при этом 11 тыс. сотрудников работают в странах за пределами Африки.

Центры международных операций — в Лондоне, Гонконге, Бразилии, Аргентине, Нью-Йорке, Москве и Шанхае.

Штаб-квартира банка расположена в Йоханнесбурге (ЮАР).

Standard Bank предоставляет форекс-услуги в африканских валютах.

Возможность банка предоставлять услуги в 41 валюте африканских стран делает его наилучшим вариантом для тех, кто хочет усилить свое присутствие на континенте.

Business Online, электронная платформа Standard Bank в Африке, предоставляет клиентам широкий спектр услуг и возможностей.

А кроме того, стратегическое партнерство банка с Коммерческим банком Китая позволяет облегчить потоки между Китаем и Африкой

Ближний Восток – Национальный банк Кувейта

Национальный банк Кувейта является крупнейшим банком в богатой нефтью стране.

Основанный в 1952 г. он действует в настоящее время в 16 странах.

Национальный банк Кувейта продолжает расширять свое присутствие в Ближневосточном регионе.

Он работает в более чем 80 валютах и имеет высокие оценки среди корпоративных клиентов в области оказания услуг высокого качества.

В самом Кувейте банк имеет банкоматы в транзитных зонах аэропорта Kuwait International Airport, где клиенты могут снимать деньги в шести валютах.

NBK – это крупнейший банк Кувейта, он доминирует на рынке и предоставляет более выгодные условия, чем его конкуренты.

Согласно недавней оценке Fitch Ratings долгосрочный рейтинг банка «AA-» является самым высоким в регионе.

Кроме того, NBK имеет широкую географию присутствия на международном рынке: его офисы расположены в Женеве, Нью-Йорке, Париже и Сингапуре

Россия: форекс-дилеры уходят в офшор

Вступил в силу закон о регулировании дилерской деятельности на рынке Форекс. Форекс–дилерам нужно до 1 января 2020 г. получить лицензию и вступить в саморегулируемую организацию (СРО).

Если Forex-компания до нового года не успела этого сделать, ей придется прекратить свою деятельность, объяснили в пресс-службе ЦБ. Однако пока лицензию удалось получить только одной компании.

По информации ЦРФИН (Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий), заявки на получение лицензии также подали несколько крупных участников рынка Forex, среди которых «Альпари», «Профит Групп», «Телетрейд» и «Форекс Клуб», а также «Родоллер РУ» с владельцами из Израиля и компания, входящая в группу «Инста форекс».

Игроки рынка Forex рассчитывают, что ЦБ продлит срок получения лицензий.

Но пока лишь небольшая часть компаний свернула деятельность, остальные продолжают предоставлять услуги через офшорные компании.

Дело в том, что по законодательству получать лицензию ЦБ должны Forex-компании, работающие в России. Но большая часть из них зарегистрирована за рубежом.

В России их представляют или «дочки», или российские юрлица-посредники.

Например, по данным «СПАРК», компания «Форекс Клуб» (второе место в рейтинге «Интерфакса», 71,8 тыс. клиентов) на 99,98% принадлежит кипрской Forex Club Holdings Limited.

Федеральный закон №460 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», известный как закон о регулировании рынка Форекс в России, был принят 29 декабря 2014 г., а в силу вступил с 1 октября 2015 г.

Согласно закону все компании, занимающиеся валютными сделками, должны были до 1 января 2020 г. получить лицензию. Форекс-дилерам необходимо внести 2 млн руб. в компенсационный фонд саморегулируемой организации (СРО), который формируется на случай банкротства компании, и увеличить собственные средства до 100 млн руб.

Закон, определяющий порядок аккредитации в Банке России СРО на финансовом рынке, вступает в силу 11 января 2020 г.

Банк России может рассматривать заявление на лицензию 60 рабочих дней, поэтому в ноябре компании не исключали, что ни один российский форекс-дилер не сможет работать с 1 января. Но в середине декабря ЦБ выдал первую лицензию компании «Финам Форекс».

Законодательство предусматривает, что иностранные компании должны аккредитовать свое представительство в ЦБ. Но эти представительства, как правило, не ведут дилерскую деятельность, а оказывают консалтинговые, маркетинговые услуги или услуги финансового посредничества.

«Пока мы работаем с нашими клиентами через структуры на Кипре. Мы рассчитываем, что в ближайшее время еще ряд компаний получат лицензии форекс-дилера, и тогда мы оперативно создадим СРО и компенсационный фонд», — заявил президент-председатель правления ИК «Финам» Владислав Кочетков.

По его словам, «Финам» не планирует приостанавливать привлечение новых клиентов. «Но по закону рекламировать услуги офшорной компании на рынке Forex мы не можем. Например, размещать информацию на «Яндексе» или Google. Мы будем это делать, когда вступим в СРО», — пояснил Кочетков.

«В ближайшее время мы ожидаем, что список лицензированных форекс-дилеров пополнится. Как только новые участники рынка получат лицензии, ЦРФИН подаст документы в Банк России на включение в реестр СРО форекс-дилеров», — отмечает исполнительный директор СРО ЦРФИН Алексей Евсиков. По его оценкам, весь механизм должен заработать в течение I квартала 2020 г.

По словам члена cовета директоров «Альпари» Владислава Ковальчука, после 1 января трейдеры смогут и дальше спокойно торговать через иностранные компании. «Россиянам не запрещено совершать сделки с иностранными финансовыми организациями. Это последним нельзя предлагать россиянам свои услуги», — говорит Ковальчук.

По законодательству иностранные компании не смогут их рекламировать, но реклама консалтинговых и прочих услуг не запрещена. По его словам, получение лицензии Банка России даст клиентам возможность выбирать юрисдикцию форекс-дилера: они вправе будут остаться в иностранной или перейти в российскую.

Изначально предполагалось, что новый закон будет иметь массу положительных сторон: с рынка уйдут недобросовестные дилеры, работа форекс-дилеров станет более прозрачной, а клиенты получат полный контроль со стороны Центробанка.

Однако на практике получается несколько иная ситуация: регулятор медлит с выдачей лицензии компаниям, подавшим заявку, а также с лицензированием СРО. Поэтому даже те компании, которые готовы предоставлять форекс-услуги в рамках российской юрисдикции, вынуждены предоставлять услуги российским клиентам через офшорные организации. Поэтому и налоги уходят за границу.

Ситуация с регулированием форекс напоминает историю, сложившуюся в США в 2008 г., когда на фоне ужесточения законодательства все форекс-дилеры ушли в британскую юрисдикцию и перестали платить налоги в США

Forexman

Крупнейшие банки мира, оказывающие влияние на рынок форекс

Крупнейшие банки мира, оказывающие влияние на рынок форекс

Влияние центральных банков различных стран на положение вещей на валютном рынке Форекс неоспоримо. Все они являются его полноправными участниками и действуют в своих интересах. И если для вас движущей силой оценки рынка является фундаментальный анализ Форекс, обязательно стоит владеть более подробной информацией по каждому из банков. Экономический курс различных государств вынуждает банки действовать в рамках, очерченных национальной политикой. А чтобы повлиять на состояние дел на валютном рынке, требуется большой капитал.

Многие банки имеют валютные резервы, которые достаточно часто используются при совершении интервенций. В такие дни рынок Форекс особенно непредсказуем. Но наша задача – предусмотреть возможное изменение в расстановке сил на рынке Форекс и для этого мы должны иметь хотя бы общее представление об особенностях наиболее могущественных центральных банков мира.

Европейский центральный банк (European Central Bank)

Этот банк является центральным банком Евросоюза. Создан в 1998 году. Центральный офис (его еще называют штаб-квартирой) находится в Франкфурте-на-Майне. Все члены Европейского Союза имеют свое представительство в данном банке. ЕЦБ является структурным подразделением ЕС, но имеет собственное руководство и действует по принципу независимости управления.

Руководство банком осуществляется Советом Управляющих, который подразделяется на:
• Членов дирекции ЕЦБ
• Управляющих национальными ЦБ

Постоянными членами Совета Управляющих являются представители региональных Центробанков Испании, Германии, Франции и Италии.

Дирекция ЕЦБ состоит из шести членов. Двое из них – Председатель ЕЦБ и его заместитель. Кандидатуры для занятия вакансий в Дирекции выдвигаются Советом Управляющих, после чего происходит процедура одобрения Европейским Парламентом, а также всеми главами государств-участников Еврозоны.

Главной задачей ЕЦБ является поддержание ценовой стабильности в странах-участниках ЕС. Ценовая стабильность оценивается, как сдерживание темпов роста Согласованного Индекса Потребительских Цен. Согласно установке годовой рост данного индекса не должен превышать 2%. Два раза в месяц Совет ЕЦБ оглашает установленную процентную ставку и один раз в месяц комментируется проводимая валютная политика.

Федеральная резервная система США (ФРС)

Функцию центрального банка в Соединенных Штатах играет ФРС. ФРС представляет собой объединение из 12 региональных американских банков. Наиболее важным из этих 12-ти банков, оказывающим влияние на рынок Форекс, является Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Этот банк отвечает за совершение международных финансовых операций. Кроме того, в состав ФРС входят еще 24 отделения и около 5,6 тыс. коммерческих банков. Не последнюю роль в составе ФРС играет Федеральный комитет по открытому рынку. В его обязанности входит регулирование купли-продажи ценных бумаг. Все центральные учреждения ФРС располагаются в Вашингтоне.

Федеральная Резервная Система является регулирующим органом национальной экономики. Особенность экономической политики ФРС заключается в том, что она призвана бороться с инфляционными и дефляционными процессами. Кроме того, ФРС призвана регулировать стабильность национального курса. На ФРС возложено много контролирующих функций. Например, ФРС является ответственной за размер кредита, который используется для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг. ФРС является также органом, который контролирует деятельность всех банков США, которые ведут свою деятельность за рубежом.

Влияние на курс доллара могут оказать:

• Президент США Барак Обама (Barack Obama)
• Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли (William C. Dudley)
• Министр Финансов Тимоти Гайтнер
• Бывший Председатель ФРС Алан Гринспен

Банк Англии (Bank of England)

В соединенном королевстве Банк Англии выполняет роль центрального банка.

Банк был основан в 1694 году. Реальную независимость банк приобрел лишь в 1997 году. Банк уполномочен контролировать всю британскую финансовую систему. И стоит отметить, что он вносит большой вклад в успешное развитие экономики страны. Кроме того, он оказывает существенное влияние на рынок Форекс. Приоритетные задачи банка – поддержание роста занятости и стабильности цен. Ценовая стабильность определяется как рост Индекса Розничных Цен не более 2,5% в год. Процентные ставки устанавливает структурное подразделение Банка Англии — Комитет по денежной политике. Результат заседания Комитета, в ходе которого устанавливаются процентные ставки, оглашается в 12:00 (GMT) во второй день проведения заседания.

Национальный Банк Швейцарии (Swiss National Bank, SNB)

Особенность этого банка заключается в том, что он не является государственным учреждением. Но, несмотря на это, государственное влияние на экономический курс банка очень велико. Банк начал функционировать в 1907 году. SNB работает под руководством Правительства Швейцарии.

SNB проводит монетарную политику в роли независимого учреждения. Такая функциональная особенность не случайна, поскольку действуя подобным образом, банк создает благоприятные условия для экономического роста. Это закреплено в Конституции. Главная цель – достижение ценовой стабильности. Проводя фундаментальный анализ Форекс, обязательно учитывайте, что SNB – независимое учреждение.

Банк Японии (the Bank of Japan)

Банк Японии завоевал известность как наиболее агрессивного банка. Он знаменит частыми интервенциями. В последнее время все они направлены на снижение курса Йены. С 1998 г. Банк Японии обрел независимость от правительства. Регуляцию процентных ставок осуществляет Управляющий совет. Каждый месяц Банк Японии приводит сводный отчет о состоянии экономического развития и уровня инфляционных процессов. При определении размера процентных ставок учитывается данный отчет. Часто оказывает воздействие на рынок Форекс путем проведения многомиллионных интервенций.