Индикатор мани менеджмент для Форекс
-
☆☆☆☆☆★★★★★ -
☆☆☆☆☆★★★★★
Индикатор мани менеджмент для Форекс
Описание: Форекс индикатор Money Management относится к категории информационных индикаторов. В основе индикатора заложена идея управления капиталом, предложенная Александром Элдером: 2% и 6%.
И трейдеры и торговые эксперты сливают депозит 2 способами — одной сделкой при недопустимо больших для депозита объемах либо большим количеством сделок сравнительно небольших объемов. Элдер назвал их укусами акулы и пираний, соответственно.
Обратимся к нашему форекс индикатору. Слева сверху представлена информация:
— цена одного пункта в валюте депозита;
— величина резерва 6% (этой суммой мы можем рисковать в текущем месяце торговли);
— текущий установленный в индикаторе лот.
Если в настройках стоит CountingByOrder=false, то индикатор будет вести расчет риска 2% относительно цены Bid (или того процента, который указать). Если поменять значение на true, расчет будет вестись относительно цены, указанной в настройках CountingPrice.
Уровень разрешенного риска форекс индикатор отображает 2 горизонтальными линиями.
Настройки и пояснения форекс индикатора Money Management:
extern int Percent2=2; // Определяемый риск при каждой сделке
extern int Percent6=6; // Общий месячный риск по депозиту
extern double Lot=0.01; // Объем, которым осуществляется или планируется торговля
extern color UpKeepLine=White; // Цвет верхней запретной линии
extern color DownKeepLine=White; // Цвет нижней запретной линии
extern int DrawType=4; // Тип отображения линий
extern bool CountingByOrder=false; // false-расчет Percent2 по отнашению к Bid, true-относительно заданной цены
extern double CountingPrice=0; // Цена для расчета Percent2 при CountingByOrder=true
extern double BeginningDeposit=0; // Начальный депозит, если ноль примет за начальный текущий депозит
Что такое мани менеджмент Форекс
По статистике около 90% трейдеров терпят убытки на рынке Форекс и только 10% приумножают свои капиталы. Точно такое же соотношение между игроками, которые умеют управлять своим капиталом и не умеют. Из этого не трудно сделать вывод, что именно те трейдеры, которые умеют управлять своими капиталами, получают прибыль от ведения торгов на рынке Форекс. Конечно же, эта зависимость не столь прямая, но цифры наталкивают на определенные выводы. Итак, что такое мани менеджмент Forex?
Правила мани менеджмента Форекс
Мани менеджмент появился примерно в то же время, когда возникли товарно-денежные отношения, но самые важные основы появились не более ста лет назад. Главным прародителем этих правил является известный на весь мир трейдер 20 века Джесси Ливермор, который сколотил себе многомиллионное состояние на обвале рынков с 1907 по 1928 года.
Ему удалось придумать следующие правила мани менеджмента Форекс:
4,0,1,0,0
- Не рискуйте на крупные денежные средства, так как это может привести к полному обнулению вашего капитала. То есть, трейдер не должен открывать сделки с большим лотом и рисковать всей денежной суммой. Для успешной торговли, лучше всего постепенно увеличивать позиции. В случае если трейдеру не удалось угадать направление тренда, ему будет гораздо легче закрыть ордер на небольшую сумму.
- Используйте при торговле защитные ордера. Создатель этих правил считает, что это является самым главным. Размер стопа необходимо вычислять в зависимости от волатильности валютной пары и имеющегося капитала. Каждой открытой сделкой трейдер должен рисковать на сумму не более 10% от имеющегося капитала.
- На счету должна быть достаточная денежная сумма. Ливермор утверждал, что открывать сделки на все деньги – это неверное решение. У спекулянта всегда должна быть в запасе определенная денежная сумма для открытия успешной сделки.
- Открытая сделка должна иметь возможность увеличиться. Ливермор утверждал, что вовремя закрывая убыточные сделки и давая возможность расти прибыльным, трейдер сможет неплохо заработать.
- Следите за размером прибыли. Великий трейдер советовал, 50% от прибыли держать отдельно в качестве запаса. Это правило вызывает немало споров среди успешных трейдеров, многие согласны с ним, но полагают, что размер определяется индивидуально для каждого типа торговли.
Если вы делаете первые шаги в трейдинге, вам полезно будет узнать, как осуществляется торговля на Форекс.
Риск и мани менеджмент
Очень важной составляющей мани менеджмента являются риски менеджмента. Это целая система, которая нацелена на ограничение потерь денежного капитала трейдера. Она состоит из следующих подразделов:
- Ограничение возможных потерь за день, неделю или месяц.
- Сокращение убытков путем установления стоп-лоссов.
- Сокращение лота после открытия нескольких убыточных сделок.
- Временная остановка торговли после значительного слива капитала.
Именно эти правила нужно освоить трейдеру до того, как приступить к торговле на Форексе. Если торговые инструменты определяют успешные точки для вхождения, то риск-менеджмент определяет точки для выхода.
Ограничение потерь
Возможное значение убытков каждый трейдер определяет самостоятельно, отталкиваясь от значения комфортного депозита.
9,1,0,0,0
Естественно, размер суммы зависит от заработка трейдера, а также от его жадности. Возможные убытки не должны травмировать психическое состояние человека и влиять на уровень жизни его членов семьи.
Отдельного внимания заслуживает ограничение потерь по одной позиции. Считается, что это значение зависит от агрессивности используемой трейдером торговой стратегии. Если ведется спокойная торговля, то размер одной сделки не должен превышать 2% от имеющегося депозита, при умеренно-агрессивной – 5%, а при ведении агрессивной торговли – не более 15%. О том, когда открывать второй ордер, точных рекомендаций нет. Но отличным моментом для открытия следующего ордера является переход первой сделки в безубыточное состояние.
Как определить размер Стоп-Лосса
Размер Стоп-Лосса необходимо определять в зависимости от агрессивности используемой трейдером торговли. Трейдер должен также учитывать волатильность валютной пары и прочие факторы. Рекомендуется устанавливать Стоп-Лосс на уровне локальных максимумов и минимумов, а также уровней поддержки и сопротивления. Необходимо также соблюдать равновесие между значениями Тейк-профита и Стоп-Лосса. Соотношение прибыли к возможным убыткам должно быть не меньше 3:1.
Как правильно выбрать лот
Рассчитывая риски, должное внимание необходимо уделять размеру лота. Лот – это 100 000 единиц валюты, находящейся в левой части валютной пары. То есть, установив значение лота 1, трейдер будет совершать операции с 100 000 единицами основной валюты. В связи с тем, что трейдер не обладает такой денежной суммой, ему приходится ее одалживать. А как мы знаем за любой кредит нужно платить определенный процент.
13,0,0,1,0
В этой связи, чем больше размер займа, тем больше трейдер будет вынужден отдать за заемную денежную сумму. Таким образом, используя в торговле 1 лот, стоимость 1 пункта равняется 10 долларам, а 0,1 лота – 1 доллару. Выбор подходящего лота стоит делать, в первую очередь, в зависимости от имеющейся на счету денежной суммы. Именно по этой причине после нескольких убыточных сделок, необходимо сократить размер лота.
Главное – вовремя остановиться
Серия из неудачных сделок отрицательно сказывается на психике даже самых устойчивых к стрессу людей. В результате этого человек может потерять самоконтроль, что чаще всего приводит к еще более серьезным убыткам. В этой связи с наступлением черной полосы, необходимо остановить торговлю и переждать, пока не появится светлая полоса.
Калькулятор мани менеджмента Форекс
Как уже было сказано ранее, размер возможных убытков по одной сделке не должен превышать 2%. Но как же высчитать эти 2%? Можно, конечно же, заниматься вычислением самостоятельно, но если вы ведете краткосрочную торговлю, то пока вы будете проводит все расчеты, вы можете потерять удачный момент для входа в рынок. Для облегчения работы трейдера был создан специальный инструмент – калькулятор мани менеджмента Форекс.
Мани менеджмент калькулятор выглядит в виде таблицы Excel. Калькулятор мани менеджмент скачать вы можете на просторах интернета, сегодня он находится в свободном доступе. На просторах интернета можно также найти онлайн калькулятор мани менеджмента. Выбор того или иного инструмента зависит исключительно от пожеланий трейдера.
18,0,0,0,1
Теперь вы знаете, что такое риск и мани менеджмент. Как вы могли заметить правила мани менеджмента являются плавными, как и сам рынок. Главная задача трейдера – всегда оставаться в игре, а для этого необходимо правильно выбрать размер позиции.
Мани-менеджмент – искусство управления капиталом
Вы когда-нибудь задумывались, в чем причина ваших неудач в торговле на Форекс? Многие начинающие трейдеры ищут причины в убыточной стратегии, запаздывающих индикаторах или недобросовестном дилинговом центре, читайте также отзывы Форекс Клуб и делитесь своими впечатлениями о работе данного брокера. Но на самом деле в большинстве случаев все неудачи в торговле на Форекс связаны с неоправданно высокими рисками в каждой сделке, что в итоге и приводит к потере депозита. Если посадить двух начинающих трейдеров напротив друг друга и сказать, чтобы они открывали противоположные сделки, то они с вероятностью 99% проиграют. Если же в аналогичной ситуации открывать противоположные сделки будут профессиональные трейдеры, то каждый из них заработает. И дело здесь не в особенной стратегии, а в соблюдении простых правил мани-менеджмента. Без грамотного управления капиталом на Форекс вы никогда не сможете стабильно зарабатывать, а все ваши попытки стать миллионером за одну сделку рано или поздно обернуться потерей вашего депозита. Чтобы этого не произошло, необходимо запомнить универсальные правила мани-менеджмента, которые можно применять в любой стратегии.
Что такое мани-менеджмент?
Успех на Форекс состоит не в том, когда вы начинаете стабильно зарабатывать, а когда перестаете терять свои деньги. Для этого необходимо применять в своей торговле грамотное управление капиталом Форекс. Управление капиталом, или по-другому мани-менеджмент – это искусство управления рисками на Форекс, с помощью которого любую стратегию можно превратить из убыточной в прибыльную. Нередки случаи, когда начинающие трейдеры настолько уверены в точности сигнала, что забывают про правила мани-менеджмента и входят в сделку с риском 50% от своего депозита. Как правило, в итоге они теряют свой депозит, если не в этой сделке, то в следующей. Если не соблюдать правила мани-менеджмента, то даже с самой прибыльной стратегией вы обречены на проигрыш, поскольку все сделки не могут быть только прибыльными. Убыточные позиции – это совершенно нормальное явление на Форекс, к которому нужно относиться спокойно. Обратите также внимание на рейтинг брокеров на нашем сайте.
Правила мани-менеджмента
В чем же заключается основное правило мани-менеджмента? В каждой сделке ваши риски не должны превышать 1-2% от депозита. В отдельных случаях риск может составлять 5% от депозита, но не более того. Рассмотрим конкретную ситуацию на примере. Чтобы не было путаницы, все расчеты в этой статье будут осуществляться в «старых» пунктах. Если вы не знаете, чем отличаются «старые» пункты от «новых», читайте статью «Что такое Форекс». Допустим, размер вашего депозита составляет 1 000 долларов, а средний уровень стоп-лосса равен 50 пунктам. Предположим, что вы установили риск на сделку 2%, тогда ваш риск в каждой сделке не должен превышать 20 долларов, а размер позиции – 0,04 лота. Многие трейдеры могут заметить, что с таким объемом лота много не заработаешь. Однако представьте такую ситуацию: если ваш риск в сделке равен 10%, то достаточно серии, состоящей из пяти убыточных сделок подряд, в результате чего вы лишитесь больше половины своего депозита. Если же вы рискуете 2%, то в конкретном примере ваш совокупный убыток составит не более 10% от депозита, а это уже не является такой большой потерей. Другое важное правило мани-менеджмента состоит в том, что не следует увеличивать объем лота после убыточных сделок, так как это может привести к еще большим убыткам и в итоге к полной потере вашего депозита.
Чтобы не высчитывать каждый раз размер лота, используйте индикатор «Калькулятор мани-менеджмента», скачать который вы можете по следующей ссылке: Calculator.zip
Какой должен быть процент риска в случае мультивалютной торговли?
Большинство трейдеров не ограничиваются торговлей одной валютной парой, а диверсифицируют свои риски, торгуя одновременно на нескольких валютных парах. В целом это является правильным решением, но при этом возникает вопрос: «Каким процентом от депозита следует рисковать в каждой сделке?». Все довольно просто, ваши возможные убытки по каждой сделке в сумме не должны превышать 1-2% от депозита. Если ваш риск равен 2%, а вы одновременно открываете две сделки, например, по EURUSD и GBPUSD, то для каждой позиции риск не должен превышать 1% от депозита. Когда вы открываете позиции по коррелирующим валютным парам, то должны понимать, что они идут друг за другом. Если вы вошли в покупки одновременно по нескольким валютным парам с японской иеной, то падение EURJPY, скорее всего, приведет к аналогичной ситуации и по GBPJPY, что станет причиной образования убытков по каждой открытой позиции. Поэтому важно соблюдать процентное соотношение риска по каждой валютной паре в совокупности. То же самое касается и торговых инструментов, не зависящих друг от друга. Некоторые трейдеры открывают сделки с риском 2% на каждую валютную пару, что приводит к увеличению совокупного риска. Если таких сделок наберется достаточно много, и все они закроются в минус, то это может привести к ощутимым потерям. Мы рекомендуем начинающим трейдерам не торговать одновременно большим количеством торговых инструментов, а ограничиться 2-3 валютными парами.
Что делать при одновременном открытии ордеров в одной сделке?
Очень часто в стратегиях необходимо открывать несколько ордеров по одной и той же валютной паре, например, один ордер закрывается на уровне N, другой – на уровне N + 50 пунктов и т. д. Как в этом случае определять риски? Как и в предыдущем примере риски нужно делить пропорционально количеству одновременно открытых ордеров. Если объем сделки составляет 0,1 лота, а нужно открыть два ордера, то объем каждого из них будет равен по 0,05 лота.
Выводите каждый месяц 50% прибыли
Существует еще одно важное правило мани-менеджмента, которым трейдеры часто пренебрегают. По итогам каждого отчетного периода (неделя или месяц) следует выводить половину заработанной прибыли. Например, если ваш депозит составляет 1 000 долларов, и вы заработали за месяц 10%, то есть 100 долларов, то выведите 50 долларов, а остальное оставьте на вашем торговом счете. Это очень важный психологический момент, от которого может зависеть дальнейший успех вашей стратегии. Многие трейдеры этого не понимают, они не выводят прибыль, а оставляют ее на торговом счете в надежде на то, что капитализация процентов позволит им за счет увеличения лота быстрее выйти на новый уровень. Однако очень часто происходит обратная ситуация, и вместо увеличения прибыли они возвращаются к исходному размеру депозита. Чтобы преодолеть этот психологический барьер, необходимо каждый месяц выводить не меньше 50% прибыли. Это своего рода вознаграждение за потраченное время и силы, а также эмоциональное напряжение. Поэтому нужно каждый месяц радовать себя, покупая на заработанную прибыль какую-нибудь вещь, необязательно дорогую, главное, чтобы она приносила вам положительные эмоции.
Точный мани менеджмент MM-Expert
Устали от расчетов мани менеджмента? Постоянно поздно входите в рынок и причина тому сложные расчеты ММ? Предлагаем забыть об этой проблеме и использовать в торговле советник MM EXPERT, который предназначен для профессионального и правильного расчета мани менеджмента! Он может совершать сделки с нужным лотом, либо показывать рекомендуемый лот на экране торгового терминала! Данный советник — залог правильной и успешной торговли, ведь соблюдение ММ — это самое важное правило профессиональной торговли.
Суть работы такова — например, Вы хотите войти в рынок получив максимальный убыток по ордеру не более 10$. Вы определили, где будет стоп лосс ордера, например, на каком либо уровне. Но как рассчитать лот, что бы не превысить указанный максимальный вариант убытка? Некоторые трейдеры рассчитывают это, используя специальные формулы, тратя немало времени! Наш робот считает лот мгновенно! На графике есть уровень, разместите его на месте стопа. Далее робот все сделает сам!
Настройки MM Expert
- Показывать кнопки — Если поставите true, на графике появится кнопка, при нажатии на которую ордер будет открыт автоматически. BUY, или SELL, советник определит в зависимости от расположения линии стоп лосса. Если она ниже цены, выставится ордер на покупку и наоборот, если она выше текущей цены, то на продажу. Так же отобразится кнопка для перетягивания уровней к цене, если их нет в поле зрения.
- Показывать тейк профит — Уровень тейк профита при автоматическом открытии.
- Риск в % от депозита — Сколько % риска Вы можете себе позволить по одной сделке?
- Вывод информации — Включить/выключить информацию на экране. (информация о стоп лоссе и рисках отключена не будет)
- Цвет информации — Задать цвет информации.
- Цвет панели — Задать цвет панели и кнопки для открытия ордеров.
- Цвет информации на панели — Задать цвет текста на панели и кнопке.
Мани менеджмент и его правильный расчет
Как рассчитать мани менеджмент правильно? Многие начинающие трейдеры, к сожалению, недооценивают всю важность данного шага, плюс ко всему, если и соблюдают ММ, то в корне неправильно, ведь мани менеджмент — это вовсе не расчет лота от % депозита, как во всех мартингейловых советниках! В них принципы мани менеджмента полностью нарушены, отсюда и сливы, это нормальное явление, если так относиться к торговле.
Любой профессиональный трейдер знает, что мани менеджмент рассчитывается строго от соотношения лота к стоп лоссу ордера. Суть мани менеджмента состоит в том, что бы защитить убытки по сделке и дать закрыться ордеру не более, чем на Х% (обычно не рекомендуется превышать значение Х более, чем на 10%) от суммы всего депозита.
Правильно выставлять ММ так — есть ордер, есть стоп лосс (например за уровнем 30% фибоначчи), лот высчитываем так, что бы при убытке по стоп лоссу мы не потеряли более, чем 10%, если риск = 10%.
Однако такой подход требует много времени на определение количества пунктов от текущей цены до предполагаемого стоп лосса, на определение % от депозита и рассчета самого лота, который должен дать минус не более определенной суммы. Следующая сделка требует того же! Если Вы занимаетесь профессиональной торговлей и понимаете о чем идет речь переходим к описанию советника который упростит Вашу торговлю до максимума!
При включении, данный советник выставляет линии автоматически. Красная линия — стоп лосс, зеленая — тейк профит. Эти линии Вы должны переставить на нужный уровень, где собственно и хотите расположить сам стоп лосс / тейк профит (если он включен).
В настройках советника Вы задаете % риска и в итоге получаете такую картину:
Все расчеты делает робот
Вы можете открыть ордер лотом 1.07, просто нажав на кнопку — открыть ордер, или открыть его вручную.
При появлении ордера, сигнальная линия исчезнет.
Индикатор мани менеджмент для Форекс
Автоматический манименеджмент Форекс
Данный советник позволяет свести рутину вычислений по манименеджменту практически к нулю. А добавленная возможность “быстрого” входа в сделку позволит не терять время впустую. Вам больше не придется открывать окно создания нового ордера, вводить вручную значение стоп-лосса и лотность. Достаточно нажать кнопку “SELL” или “BUY” и советник выдаст Вам окно , в котором будет указана цена покупки, цена стоп-лосса, размер лота ордера и риск в процентах (и в валюте депозита). Всё готово! Один клик на кнопке “Да” и Вы в рынке. Да, все так просто! 🙂
Краткое ознакомительное видео.
Итак…. Меньше текста – больше дела. Советник не пестрит количеством настроек, всё нужное и всё по минимуму. С настроек и начнем.
- StopLossSize – размер стопа по 4м знакам для 5х пар и по 2м знакам для 3х значных пар. (Если теперь нажать “ОК” советник выдаст: размер риска и объем лота для входа)
- Risk % – размер риска в процентах для одной сделки от объема свободных средств (Free Margin) на счете.
- Magic – уникальный номер сделок, которые будут открыты через MMAssist (любое целое число)
- TradeMode – разрешение на открытие сделок “быстрыми кнопками”. true – можно открывать сделки. false – открывать сделки запрещено. (Кнопки “Buy” и “Sell” не будут появляться на графике.)
- Period ATR D1 – параметр, определяющий период для расчета ATR по таймфрейму D1 (важно: ATR будет рассчитан по D1 независимо какой таймфрейм у Вас открыт!)
- Slip – допустимый размер “проскальзывания цены” при открытии сделок через “быстрые кнопки”(пример: если проскальзывание стоит 3 пункта, это значит что советник откроет сделку ДАЖЕ если цена отклонится от заданной на +/- 3 пункта. На практике обычно этот параметр задают 3-5 пунктов).
- MainFontColor – цвет шрифта для основных сообщений. Зависит от Вашей цветовой схемы.
Теперь, рассмотрим основное окно графика.
- Нажать кнопку “Check” – на графике появится “измеритель длины стопа”. Одна крайняя точка “измерителя” будет привязана к текущей цене , а вторую следует перетянуть мышкой на уровень стопа. После того, как Вы отпустите мышку MMAssist определит длину стопа и рассчитает размер лота для входа в зависимости от размера риска (параметр Risk%)
- Теперь, если сделка Вас устраивает – вы можете ввести данные вручную в окне создания ордера (быстрый вызов F9) ИЛИвоспользоваться кнопками “быстрого входа” в рынок – кнопки “BUY” и “SELL ” в левом углу. Тогда, для входа в рынок Вам будет достаточно сделать всего 2 клика мышкой. Советник MMAssist сам заполнит все данные для создания ордера!
Ниже на скрине показано окно, которое выводится после нажатия кнопки SELL
Теперь один клик мышкой по кнопке “Да” – и Вы в рынке. Действия с кнопкой BUY аналогичны и не требуют отдельного рассмотрения.
Немного особенностей советника MMAssist:
- советник сам следит за объемом свободных средств на счете;
- для каждой валютной пары советник сам определяет стоимость пункта в соответствии с текущей котировкой. (Вы всегда будете знать “текущую” стоимость пункта);
- постоянно обновляющееся значение спреда по инструменту (в левом верхнем углу);
- актуальное значения ATR – мелочь, а приятно 🙂 (плюс автоматический расчет отношения ATR к стопу, указан в скобках после ATR);
- простой замер стопа – всего два клика мышкой и у Вас готовый размер лота для входа (не нужно следить за котировкой пары, стоимостью пункта и объемом свободных средств – все происходит автоматически);
- благодаря “быстрым кнопкам” – еще два клика мышкой и Вы в рынке.
Советник MMAssist “молодой”, дата рождения 1 или 2 января 2015 года 🙂 К рассмотрению принимаются все замечания и пожелания 🙂
Обновление от 21-01-2015, версия MMAssist 1.12b
- добавлен ATR текущего дня, отображается в левом верхнем углу (количество пунктов, пройденных инструментом за текущий день)
- расширен формат комментария к открываемой сделке, через MMAssist (отображается: тип ордера, цена открытия, длина стопа в пунктах и риск в %)
Обновление от 10-02-2015, версия MMAssist 1.13b
- В левом верхнем углу указан максимальный всплеск спреда, удобен для определения “поправки на спред” при установке StopLoss (исключает вынос ордера моментным расширением спреда).
- Индикатор Heiken Ashi в виде гистограммы, можно настроить на отображение данных с любого таймфрейма. Избавляет от лишних переключений графика между таймфреймами. (Например, если Вы торгуетет внутри дня на Н1 и желаете видеть цвет Heiken Ashi на периоде D1).
Советник Форекс MMAssist и Heiken Ashi
- Настройки индикатора Heiken Ashi в советнике Форекс MMAssist
Обновление от 02-03-2015, версия MMAssist 1.14b
- добавлена вторая гистограмма Heiken Ashi
- добавлен указатель тренда двух ТФ по двум EMA
Обновление от 11-05-2015, версия MMAssist 1.15b
- исправлена проблема замера стопа на ТФ м1, м5, м15.
- добавлен второй способ установки стопа: горизонтальной линией (пожелания нашего читателя Андрея, от 03.04.2015 18:51).
Уточнение по переключению между графическими способами замера длины стопа.
Обновление от 17-05-2015, версия MMAssist 1.16
- автоматическое открытие ордера в несколько попыток, задается параметром
“OpenOrderAttempts” ( Что это и чем это удобно ? – раньше приходилось по несколько раз жать кнопку Sell или Buy для входа в рынок, особенно ярко это проявлялось при очень “тихом” рынке , когда нет ликвидности или сильно волатильном – когда спред расширяется в несколько раз. Теперь советник сам будет пытаться открыть ордер указанное количество раз в параметре “OpenOrderAttempts”) В принципе, на брокере с хорошим исполнением проблем не было и раньше… но теперь должно быть еще лучше 🙂
На фото ниже указан параметр – сколько раз повторять попытку входа в рынок.
Обновление от 12-06-2015, версия MMAssist 1.17
- добавлена совместная работа с рисовалкой уровней (от Omutmoren)
Обновление от 12-01-2020, версия MMAssist 1.18
- Добавлена возможность автоматического открытия двух равных ордеров – активируется включением параметра Open2Orders = true. Установленное значение параметра Risk% делится пополам и таким образом открываются две равные позиции с суммарным риском, равным заданному значению Risk%. Также добавлена функция автоматического выставления TakeProfit для одного из ордеров на расстояние, равное длине StopLoss приказа, что удобно для перевода сделки в безубыток. При установке данного параметра = false советник работает как обычно, т.е. открывает один ордер с заданным риском.
PS С Вашей помощью MMAssist может стать лучше!
Глава 1. 7 ноу-хау мани менеджмента MasterForex-V: как при минимальном риске получить максимальную прибыль на Форексе
Мани-менеджмент (money management) — это управление капиталом , главными целями которого является наиболее эффективное использование средств для получения прибыли при умеренных или минимальных рисках возникновения потерь.
Не важно, сколько денег лежит на вашем торговом депозите. Есть ли там $ 1 000, $ 10 000 или $ 1 000 000, и трейдер, и его инвесторы, если они хотят работать на рынке Форекс профессионально, а не играть в лотерею, должны четко представлять:
- Каким лотом (объемом средств) можно и нужно торговать в каждой сделке, сколько ордеров можно открыть одновременно, чтобы получить максимальную прибыль, но не ставить под угрозу свой капитал?
- Каков хотя бы примерный план заработка на месяц/полгода/год? Сколько может принести данный торговый счет?
- Каким должен быть предельный лимит потерь? Сколько пунктов должна пройти цена в «обратную» сторону, чтобы депозит «сорвался в штопор», выйти из которого невозможно?
Наконец, вы должны знать ответ на один из самых важных вопросов: как избежать дефолта на вашем депозите?
Обычная практика мани-менеждмента
Чем больше объем сделки, тем большую прибыль приносит каждый заработанный пункт. Однако и риск финансовых потерь растет с увеличением задействованного в торговле капитала.
Понятно, что при 0,1 лота вы в случае удачи заработаете в 10 раз больше, чем при 0,01 лота. Но если цена пойдет не в ту сторону, в которую вы ожидали, у вас появится повод вздохнуть с облегчением, что не вошли в рынок с крупным объемом капитала.
Торговлю на Форексе можно сравнить с авторалли. В этом случае технический анализ станет аналогом определения маршрута движения. А мани-менеджмент будет определять скорость. Разумеется, чем быстрее движется автомобиль по гоночной трассе, тем больше шансов завоевать чемпионский титул. Но одновременно мы рискуем вместо победы получить полное фиаско, вылетев с дороги на одном из крутых поворотов и разбив свою машину.
На Форексе происходит то же самое. Отличие от автогонок лишь одно: любые спортивные соревнования быстро заканчиваются. Форекс — это бесконечный марафон, в котором важен не только промежуточный результат, но и общая тенденция. Если вы успешный трейдер или инвестор, ваш капитал должен расти, стремясь к бесконечно большому числу.
В истории Форекса немало примеров, когда удачный мани-менеджмент приносил ошеломляющие результаты. Но большинство участников торгов, пытающихся создать для себя оптимальную систему управления капиталом, придерживаются стандартных правил мани-менеджмента. Скажем, если на вашем депозите лежит $ 10 тыс., вы, скорее всего, выберете один из трех вариантов:
Будете открывать сделки в объеме сразу по 2 лота (1 пункт равен 20 долларам). Это, кстати, типичное решение для новичков. Чтобы удвоить капитал и заработать еще $ 10 тыс., необходимо зафиксировать прибыль в 500 пунктов. Сколько для этого понадобится времени: 1-2 месяца или пару недель? Начинающему трейдеру кажется, что это вовсе не важно. Ведь речь идет о прибыли в 100%, ради которой вроде бы стоит рисковать и напряженно работать.
Однако не следует забывать, что месячный запас хода, например, у валютной пары GBP/USD, именно и составляет 450-500 пунктов. Поэтому если вместо прибыли вы получите просадку, ваш депозит будет разорен в среднем всего-то за месяц.
Согласитесь, здравый смысл подсказывает, что открывать сделки по 2 лота при капитале в $ 10 тыс. — явный перебор и прямой путь к «сливу» вашего торгового счета.
Использовать 1 лот на $ 10 тыс. капитала (1 пункт равен 10 долларам). Кстати, именно такую норму использовал Билл Вильямс, сумевший за полтора года превратить $ 10 000 в $ 198 977.
Хотите повторить? Не советуем! На нашей памяти десятки выпускников Академии MasterForex-V, имевшие хорошую теоретическую и практическую подготовку для торговли на Форексе, поддавшись искушению скопировать мани-менеджмент автора «Торгового хаоса», проиграли свои депозиты. Затем они все равно вернулись к мани-менеджменту MasterForex-V, который в 15-20 раз консервативнее, чем у Билла Вильямса.
Торговать объемом 0,05/0,07 лота на $ 10 тыс. капитала, используя консервативный мани-менеджмент MasterForex-V (1 пункт равен 0,5/0,7 доллара).
Именно эти нормы положены в основу мани-менеджмента боле 60 безубыточных, в т. ч. 12 беспроигрышных VIP-счетов, которыми управляют трейдеры MasterForex-V. Кстати, они уже более двух лет доступны для свободного автокопирования на рибейт-сервисе pro-rebate.com.
Таблица 1. Лучшие счета MasterForex-V для автокопирования на pro-rebate.com
«Мани-менеджмент — это важнейшая часть стратегии любого трейдера»,
— УТВЕРЖДАЕТ ЧЕМПИОН МИРА ПО ТРЕЙДИНГУ 1987 ГОДА ЛАРРИ ВИЛЬЯМС (УИЛЬЯМС, LARRY WILLIAMS)
Как известно, он сумел получить более 11 000% прибыли на торговле фьючерсами. Но…
Злые языки добавляют:
«Успех Ларри Вильямса, как и последующие проигрыши нескольких крупных инвестиционных счетов, связан с одним — со сверхрискованным мани-менеджментом , способным бить рекорды на конкурсах, но неминуемо приводящим к плачевным последствиям при долгосрочной торговле».
Правила мани-менеджмента MasterForex-V — это попытка найти золотую середину между ожидаемой прибылью и риском.
Примеры нарушения мани-менеджмента: из-за чего сливают капиталы даже профессионалы?
Если владеете хотя бы основами технического и волнового анализа трейдинга и торгуете по тренду — единственная причина, по которой вы можете проиграть торговый депозит — это рискованный мани-менеджмент , учит Академия MasterForex-V.
Рынок всегда прав. Он прав даже тогда, когда преподносит его участникам самые неприятные сюрпризы, идя против всех установленных правил. Единственным спасением от таких неожиданностей становится правильно построенная система управления капиталом.
Примером может послужить колоссальное падение курса GBP/USD 23 июня 2020 года после обнародования результатов по Brexit. Никто не ожидал, что британцы на референдуме проголосуют за выход своей страны из Европейского союза. Но так как это случилось, цена пары GBP/USD упала с 1,5 до 1,32. По отношению к американскому доллару британский фунт на протяжении всего одной сессии обесценился на 1 800 пунктов. А ведь это — четырехмесячный запас хода валютной пары! Затем она, как можно было предполагать, не вернулась ближе к исходному состоянию, а в течение нескольких месяцев до конца года упала еще на 1 200 пунктов до 1,1986.
Обратим внимание на то, что до выхода ошеломляющей новости по всем канонам технического анализа сделку buy по GBP/USD нужно было открыть примерно на отметке 1,4765. Для этого были все предпосылки:
- раскрытие «пасти Аллигатора» вверх на D1;
- пробитие предыдущего максимума (потенциальная 3-я волна или С вверх D1);
- очень мощная (!) зеленая (!) свеча объемов (см. индикатор под графиком), впоследствии поменявшая свой цвет на красный при отрицательной дельте.
В итоге вверх была отработана лишь коррекционная волна а-в-с D1 (250 пунктов вверх за несколько минут), сменившаяся еще более мощной на 3 тыс. пипсов медвежьей волной уровня w1-w2.
Рис. 1. Коррекционная волна сменяется на медвежью
Итак, форс-мажор привел к падению курса на 3 тысячи пунктов на одной из самых стабильных в мире валютных пар. Посмотрим, что в этой ситуации произошло бы с депозитами трейдеров (10 тыс. долларов), которые применяли бы правила вышеназванных стандартных мани-менеджментов:
- По ММ новичков (торговля ордером в 2 лота) дефолт наступил бы уже через 220-250 пунктов падения (в зависимости от брокера, принудительно останавливающего торговлю при обнулении вашего счета по Margin Call).
- По ММ Билла Вильямса и Ларри Вильямса (торговля ордером в 1 лот) счет выдержал бы 450-500 пунктов падения и был бы принудительно закрыт в ту же ночь.
- По ММ MasterForex-V и консервативный (0,05) и стандартный (0,07 лота) мани-менеджменты МФ выдержали бы всю полугодовую просадку в 3 тыс. пунктов. Пришлось бы смириться с потерей 15-21% капитала. Неприятно, но нет никакой катастрофы, и можно продолжать торговлю!
Подобные экстремальные скачки на рынке хоть и не так часто, но все-таки случаются. Как правило, движение оказывается столь значительным, потому что его никто (или почти никто) не смог предвидеть, а рынок, в свою очередь, заранее не отыграл большую часть падения или роста цены.
То есть речь идет о факторе полной неожиданности, к которому вы должны быть готовы в любую минуту! Только в этом случае вам не придется начинать торговлю с самого начала, теряя заработок за несколько лет вместе со стартовым капиталом.
Если вы профессионал, ваша система мани-менеджмента позволит пережить любое испытание.
Согласитесь, проверка любого мани-менеджмента через Brexit — это более чем серьезный тест-драйв для теоретических расчетов и воззрений. А практика, как известно, всегда остается «единственным критерием истины».
Прежде чем начать изучение мани-менеджмента MasterForex-V, рекомендуем ознакомиться с мнениями классиков по этим вопросам — Билла Вильямса, Ларри Вильмса, Уоррена Баффетта, Роберта Балана. Это поможет вам понять:
- Какой ММ применяет весь мир, и почему трейдеры MasterForex-V выбирают свой путь для создания беспроигрышных счетов на Форексе?
- Какой ММ лучше выбрать вам для своего счета?
- Мани-менеджмент Ларри Вильямса (Уильямса) из книги «Долгосрочные секреты краткосрочного трейдинга».
- Мани-менеджмент Билла Вильямса (Уильямса) из книги «Торговый хаос».
- Правила мани-менеджмента Роберта Балана из книги «Волновой принцип Эллиотта — приложение к рынкам FOREX (Форекс)».
- Мани-менеджмент Уоррена Баффетта.
7 ноу-хау мани-менеджмента MasterForex-V
Главное отличие мани-менеджмента MasterForex-V в том, что упор делается не на необходимость максимально заработать за как можно более короткий период времени, а в первую очередь не терять деньги, постепенно наращивая капитал. Все перечисленные ниже ноу-хау направлены на достижение этой цели.
Рассмотрим все 7 ноу-хау MasterForex-V в области управления капиталом:
-
MasterForex-V считает необходимым применять самый консервативный из всех общеизвестных систем управления капиталом, так как сохранность денег на торговом депозите для любого трейдера важнее, чем достижение установленного показателя нормы прибыли.
Вообще-то, профессиональные инвесторы давно возвели этот тезис в ранг аксиомы. Для трейдеров же поясним, что не так важно, сколько вы заработали за последнюю неделю (10-20% или даже 100%). Важно, какие риски вы допускаете в своей торговле, и каковы шансы, что в последующие периоды вы не потеряете все.
Соотношение рисков и прибыли — важнейшая проблема, которую пытаются решить в различных сферах финансовой деятельности. Например, крупные банки выдают кредиты под залог проверенным клиентам, но берут при этом умеренные проценты. Мелкие и новички хотят заработать 100% на каждом займе, раздают деньги направо и налево без каких-либо гарантий возврата. Они надеются, что высокие проценты перекроют те потери, которые, несомненно, будут при таком подходе к ведению бизнеса. А теперь вы скажите, какому банку вы лично доверите свои деньги, открыв срочный депозит.
Ваша работа на финансовых рынках — это марафон, а не спринт . Сумеете свести риски к нулю, капитал будет расти из месяца в месяц, из года в год. Рано или поздно он достигнет гигантских масштабов. Это случится раньше, если вы обучались в Академии MasterForex-V и знакомы с техническим и волновым анализом МФ.
Посмотрите, как растет торговый депозит при 100% и 150% прибыли в год. При самом консервативном мани-менеджменте MasterForex-V, чтобы превратить $ 10 000 в один миллион долларов, требуется от 5 до 7 лет. И вы застрахуете свой депозит от дефолта при возникновении самого жесткого форс-мажора.
Рис. 2. Рост капитала с применением мани-менеджмента MasterForex-V
Конечно, 5-7 лет — это очень долго. Но миллион долларов стоит, чтобы трейдер потрудился все это время. Или у вас есть более эффективный и более верный бизнес-план? Наконец:
- Это намного надежнее, чем попытки повторить рекорд Ларри Вильямса и превратить 10 тысяч в миллион за относительно короткий период времени . Желающих пойти таким путем предупреждаем, что за всю историю трейдинга это удалось только одному человеку — Ларри Вильямсу в 1987 году. А в 1997 году он же сумел повторно заработав миллион. Правда, стартовал Вильямс уже с 50 тысяч долларов и заработал 2 000% вместо 11 000%.
- Подскажите любую рыночную нишу, где легальным путем за 5 лет можно увеличить капитал со 100 раз.
Инвестируя, мы должны гнаться не за рекордами, а за стабильным профитом и минимальным риском . Поэтому MasterForex-V устанавливает такие требования к объему депозита и торговых сделок:
- минимальный (агрессивный) — 0,01 лота на $ 1 тыс. депозита (только для профессиональных трейдеров, инвесторам запрещено);
- стандартный — 0,01 лота на $ 1,5 тыс.
- консервативный — 0,01 лота на $ 2 тыс.
Например, если на вашем торговом счету имеется $ 6 тыс ., вы можете открывать до 10 ордеров одновременно в объеме:
- по 0,04 лота (стандарт);
- по 0,03 лота (при консервативной торговле).
Метод прост . И он уже принят на вооружение в клубе инвесторов MasterForex-V как наиболее оптимальный и простой при выборе трейдеров, в счета которых стоит вкладывать капиталы. Отметим, что на рынке есть трейдеры, которые:
- «выжимают» со счета все возможное, как Ларри Вильямс, и способны на коротком горизонте времени показать феноменальный результат;
- торгуют НЕ ХУЖЕ первых (а очень часто даже лучше), но работают с огромным запасом прочности.
Если осуществлять выбор трейдеров по числу заработанных пунктов, все становится на свои места. Ведь прибыль — это взятые в профит пункты, умноженные на объем задействованного капитала.
Так, Ларри Вильямс в 1987 году получил 11 000% прибыли, что с учетом объемов соответствует примерно 2 000 пунктов в месяц. Запомним эту цифру как эталон, с которым мы будем сравнивать успехи трейдеров.
Интригует? Назовем тройку лидеров среди VIP-трейдеров Академии MasterForex-V по популярности среди инвесторов:
- Itriad — увеличил депозит за 1,5 года на 493% и при стандартном ММ МФ (0,04 лота на 7К депозита). Зарабатывает почти 1,4 тыс. пунктов в месяц (10413 — за 7 месяцев).
Рис. 3. Рост капитала у трейдера Itriad
- Трейдер rubikon увеличил депозит на 293% при стандартном ММ (0,03 лота на 4,7К депозита). Средний заработок — 830 пунктов в месяц (5815 за 7 месяцев).
Рис. 4. Рост капитала на счету трейдера rubikon
- Трейдер evgen50 увеличил депозит на 84,84% за 10 месяцев при сверхконсервативном ММ МФ (0,05-0,1 лота на 20 К капитала). В среднем зарабатывает 842 пункта в месяц (5895 за последние 7 месяцев).
Рис. 5. Рост капитала на счету трейдера evgen50
Для тех, кто привык считать прибыль в долларах , поясним, что такое увеличение депозита на 500% при мани-менеджменте МФ, который в 15 раз менее рискованный чем, у Ларри Вильямса. Это:
- Всего лишь на 1/3 меньшее число заработанных пунктов, чем у Ларри Вильямса на чемпионате мира 1987 года. Разница в том, что в системе MasterForex-V используется в 15 раз меньший объем капитала для совершения сделок при том же размере депозита. Соответственно, вероятные потери также в 15 раз меньше.
- Такая же публичная демонстрация торговли онлайн, как и на чемпионате мира, где поставил свой рекорд Ларри Вильямс. Только, на сей раз, демонстрация не по телевидению, а через интернет-ресурс myfxbook.com, которого еще не было в 1987 году.
- Счета MasterForex-V к тому же можно копировать (первые три месяца — совершенно бесплатно, а с четвертого месяца необходимо отдавать часть заработанной прибыли).
Для попадания в число безубыточных счетов MasterForex-V необходимо:
- Применение стандартной или консервативной методики мани-менеджмента МФ (0,01 лота на 1,5-2 К депозита).
- Ежемесячный заработок от 400 пунктов в месяц (план на 500 пунктов в месяц и 6 000 в год).
- Торговля по стратегическим трендам MasterForex-V (не путать с долгосрочными трендами технического анализа).
- Позитивные свопы для открытых ордеров, которые трейдер оставляет более чем на сутки.
- История успешной торговли минимум за полтора года (полгода для тех, кто предоставит иной свой прибыльный счет с многолетней торговлей).
В список отобранных безубыточных счетов попадают VIP-трейдеры и кандидаты для автотрейдинга Академии MasterForex-V . Поэтому рядом с каждым счетом стоят звездочки ограничения, наличие которых гарантирует беспроигрышность счетов для инвесторов. Последним рекомендуем соблюдать следующие нормы управления капиталом при настройке услуги автокопирования pro-rebate.com:
- 1,5К на 0,01 лота — стандартный мани-менеджмент MasterForex-V;
- 2К на 0,01 лота — консервативный мани-менеджмент МФ;
- 2,5-3К на 0,01 лота — сверхконсервативный мани-менеджмент МФ.
Что написано в книгах? Там даются абсолютно субъективные цифры, по которым трейдер должен рассчитать максимальный капитал для одной сделки:
- не более чем 1, 2, 3% (Ларри Вильямс) или не более 10% депозита (Роберт Балан);
- или ставить стоп-лосс за основанием первой волны нового тренда (Билл Вильямс, Пректер, Возный и остальные приверженцы волнового анализа трейдинга). Как правило, такой стоп «съедает» значительно больше 10% депозита.
На чем настаивает мани-менеджмент MasterForex-V ? Здесь дано четкое объяснение «стандартного и безопасного лота» объемом 0,01 лота на 1,5К при максимальном количестве в 10 сделок. Откуда выведен этот стандарт МФ? Из расчета волатильности валютных пар Форекса, которая за предыдущие три с половиной года составила в среднем 1,5 пункта за год.
Ниже приведены цифры волатильности за год по каждой из наиболее популярных валютных пар Форекса для подсчета «стандарта». Как видно из таблицы, средняя волатильность AUD/JPY составляет 1512 пунктов за год. Другие валютные пары Форекса можно условно разделить на следующие категории:
- Низковолатильные валютные пары (до 1,3 тыс. пунктов в год): AUD/CAD — 992, EUR/CHF — 1172 пипсов в год, CAD/CHF — 1183, AUD/CHF — 1271, NZD/CHF — 1269 пипсов.
- Средневолатильные валютные пары (примерно 1,3-1,9 тыс. пипсов в год): NZD/USD — 1405, NZD/JPY — 1572, EUR/USD — 1623, GBP/USD — 1850 пипса волатильности за год.
- Высоковолатильные валютные пары (от 2 тыс. пунктов в год): GBP/JPY — 3133, GBP/AUD — 3608, GBP/NZD — 4632 пипсов в год. Каждая сделка по этим высоковолатильным парам идет в зачет, как двойная по ММ МФ в ограничении 10 сделок на 1,5К депозита.
Таблица 2. Волатильность валютных пар на Форексе
Если вы открываете счет и собираетесь торговать самостоятельно, рассчитайте на старте свои желания и возможности депозита, исходя из формулы МФ, состоящей из четырех показателей:
сумма депозита / 1500 или 2000 («стандарт» или «консерватив») / $10 / число сделок = ваш рабочий лот.
Попробуем сделать расчеты:
- Сумма депозита. Например, у вас имеется $ 9 000.
- Выбираем между «стандартным» и «консервативным» ММ МФ — 1 500 или 2 000 пунктов закладываем в запас хода по открытым сделкам. Если вбираете «стандарт», приверженцами которого являются большинство трейдеров, то:
- $ 9 000 / 1 500 = 6
- $ 6 / 10 = 0,6 лота.
- 0,6 лота — это тот объем, который можно одновременно держать в открытых сделках.
- Определяем максимальное число ордеров, которое мы собираемся держать открытыми одновременно: 4, 5, 10, 15, 19, 20 и т. д. Мы специально не указываем числа от 1 до 3, так как профессиональные трейдеры обычно не пользуются таким малым количеством. Когда и вы определились с числом ордеров, получается:
- 10 ордеров: 0,6 лота / 10 ордеров = 0,06 — ваш рабочий лот;
- 12 ордеров: 0,6 лота / 12 ордеров = 0,05 — ваш рабочий лот;
- 15 ордеров: 0,6 лота / 15 ордеров = 0,04 — ваш рабочий лот.
Второй пример объясняет, почему мы рекомендуем начинать торговлю с минимума (0,01 лота при $ 1 000 на депозите и максимального числа одновременно открытых ордеров не более 6):
- $1000 / 1500 пипсов / $10 / 6 = 0.01 лота (точнее 0,01111, но такого нет у брокеров Форекса).
- С $ 1 150 депозита можно держать 7 открытых сделок одновременно: $ 1 000 / 1 500 пипсов / $10 / 0,01 лота = 7.
При уменьшении эквити вашего депозита вы пересчитываете число одновременно открытых ордеров на вашем счету.
Например, просадка $ 100 при балансе $ 1 000 = $ 900. Значит, $ 900 / 1500 пипсов / $ 10 / 0,01 лота = 6 сделок.
Что делать трейдеру, если он исчерпал лимит? Остановить торговлю. Значит вы, что-то делаете «не так». Открытых 6-7 сделок позволят вам сохранять депозит год (эквити упадет), но. согласитесь:
- самостоятельно торговать вам еще рано.
- приходите учиться в Академию MasterForex-V, чтобы понять логику открытия и закрытия сделок, получать подсказки в ходе торгов на открытом форуме Академии и подключиться к автокопированию, которое поможет быстрее научиться самостоятельно работать на Форексе и принесет реальную прибыль.
Рассмотрим пример применения и нарушения мани-менеджмента МФ одним из кандидатов в VIP-трейдеры Академии.
Далее — мониторинг счета 1073202.
Рис. 6. Результаты торговли одного из трейдеров MasterForex-V (счет 1073202)
Несмотря на годовую доходность в 115%, четко просматривается как применение, так и нарушения мани-менеджмента МФ:
- Стартовый депозит составил $ 500 вместо стандартного 1,5К. Трейдеру приходится торговать, не выводя полученную прибыль до тех пор, пока капитал не вырастет втрое и не принесет ожидаемую дополнительную прибыль.
- Сейчас идет четкое выполнение требований ММ. Открыто 4 сделки по 0,01 лота при максимальном объеме 0,07 лота на 1,1К депозита. Благодаря этому, текущая просадка составила всего 3,5% при ежемесячной прибыли 6-9%.
- Торговля ведется по стратегическим трендам МФ.
- Трейдер заработал 4 463 пункта за 7 месяцев или в среднем 660 в месяц при плановых 500 и минимальных 400.
- Однако небольшой размер стартового капитала приводит к тому, что просадка достигала 39%.
- Плохо и то, что сумма свопов открытых ордеров в данный момент отрицательная — $ 0,62, а в беспроигрышных счетах МФ она должна быть положительной.
Вывод Ректората Академии МФ и Клуба инвесторов Академии — счет будет переведен в VIP-трейдеры и рекомендован инвесторам для автокопирования при достижении 1,5К.
Шестое ноу-хау мани-менеджмента MasterForex-V: объяснены условия отказа от stop-loss для торговли на беспроигрышных счетах МФ.
Большой «запас прочности» (в 15-20 раз более консервативный, чем у Билла Вильямса) позволил отказаться от стоп-лоссов на беспроигрышных счетах MasterForex-V . И это — не пустые досужие разговоры на форекс-форумах и бесплодные споры о том, нужны ли стопы, а проверенные многолетней практикой расчеты, сделанные на сотнях счетов трейдеров Академии MasterForex-V.
Отказ от стопов на беспроигрышных счетах МФ стал возможен только при:
- полном (!) соблюдении ММ МФ (0,01 лота на 1,5-2К депозита и ограничении 10 открытых ордеров одновременно);
- наличии опыта успешной торговли за несколько лет минимум со 100%-ной доходности в год;
- торговле по стратегическим трендам МФ;
- позитивных свопах открытых ордеров, позволяющих компенсировать часть вероятных потерь;
- детальной проверке Клубом инвесторов этих счетов (как мини-тест счета 1073202, показанный выше).
Зачем стоп-лосс вышеуказанному счету ? Уточним, речь идет о конкретном торговом счете, а не о каком угодно. И мы учитываем тот факт, что новички, как правило, быстро проигрывают депозиты — что со стоп-лоссами, что без них.
Рассмотрим два очень плохих сценария, способных погубить большинство ИНЫХ счетов на Форексе. Что будет с 1073202?
- В случае какого-либо варианта очередного «брекзита», который также приведет одну из валютных пар к падению на 3 тыс. пунктов, трейдер получит крупные убытки, но только по одной валютной паре из четырех. Эквити уменьшится на $ 300 при капитале в 1,1К (хотя положено было иметь 1,5 К). Это не критично.
- При глубокой коррекции на 1 тыс. пунктов сразу по четырем парам эквити уменьшится на $ 400 при 1,1К. Тоже не смертельно.
- Существует еще третий шлюз защиты беспроигрышных счетов МФ — открытие локка/замка при полноценном ФЗР w1 (тогда потерь вообще не будет).
Чтобы было понятно, что мани-менеджмент МФ (с отсутствием стопов) намного БЕЗОПАСНЕЕ и ВЫГОДНЕЕ любого из вариантов наличия стопа, рассмотрим конкретный текущий пример AUD/JPY w1 на 28.07.2020 г.:
Рис. 7. Состояние пары AUD/JPY на 28.07.2020 г.
Как видно на графике w1, идет 3-я (или С) волна вверх. Поэтому п ри пробитии вверх уровня 88,16 сделки открываются только на buy (разумеется, от откатов вниз) при подсказках роста индексов и фьючерсов австралийского доллара, поддержанных объемами участников рынка. Трейдер совершил покупки от 85,12 и 88,20. Вопрос: где вы поставите стоп-лоссы?
Попробуем дать на него ответ, используя традиционные методы мани-менеджмента:
- Под основанием потенциальной 1-й волны (Билл Вильямс). То есть где-то под 72,45 (на 1300 или 1600 пунктов ниже?). Какой депозит выдержит такой стоп? Да никакой, кроме, кстати, беспроигрышных депозитов МФ.
- На уровне убытка в 10% от капитала (ММ Роберта Балана). Это стоп всего лишь в 100 пунктов вниз от каждой сделки. Стоп будет снесен с вероятностью в 100% (проверено на тестере). То есть, вы лишь зафиксируете убытки, не дав своему депозиту шанса для восстановления после просадки.
- Позволите убыткам достичь 5% капитала (как у Ларри Вильямса)? Это еще хуже, так как речь идет о запасе всего в 50 пунктов от уровня открытия каждой сделки.
А вот, что произойдет при открытии 0,01 лота на 1,5К или 2К без stop-loss по правилам ММ МФ:
- Депозит «просядет» на $ 130-160 (если вверх пойдет волна С w1,а вниз — волна С старшего ТФ).
- Компенсируя часть потерь, каждый день в течение года будет начисляться положительный своп в размере $ 0,05 на один ордер по 0,01 лота (за год — $ 18,2, за 2 года — 36,5 доллара).
- Трейдер будет продолжать торговать по иным валютным парам, зарабатывая минимум 500 пунктов в месяц и увеличивая депозит с 1,5 до 3К (через год) или 6 К (через 2 года). Потери от замороженной сделки все меньше и меньше будут влиять на баланс.
- Через год (два, три) открытая сделка будет выведена в плюс (+ от 18 до 54 долларов будет заработано на свопах при 0,01 лота), т. к. ордер был открыт по стратегическому тренду МФ.
Долгосрочные тренды так просто не заканчиваются . Должен произойти полноценный ФЗР вниз D1 / W1, который по непонятным причинам трейдер пропустит и не возьмет в профит хотя бы часть движения вниз. И даже при таком фантастическом варианте трейдер не потеряет свой депозит, соблюдая нормы мани-менеджмента МФ.
Для профессиональных трейдеров поясним, что по книжной методике применения стопов возникает больше вопросов, чем мы получаем ответов. Попытайтесь сами ответить на вопросы, которые мы затронули, анализируя график AUD/JPY:
Если стопы ставятся за основанием начала волны (на среднесрочных или долгосрочных трендах), причем здесь 5 или 10% депозита , которые трейдер должен быть готов пожертвовать в случае срабатывания стоп-ордеров? Интересно, что одни и те же авторы пишут о двух методиках выставления стопов одновременно: в разделе о волновом анализе о стопах под основанием волны, а в разделе ММ — о 5 или 10% риска на каждую сделку.
А ведь тут или одно, или другое. Либо мы применяем методики мани-менеджмента из книг классиков, либо ставим стопы по канонам волнового анализа. Но тогда придется рискнуть не 1-10%, а 20-70% своего депозита. Неужели все эти деньги вы зачем-то решили потерять на обычной коррекции, когда текущая долгосрочная волна не отменена, и цена обязательно вернется к точке открытия вашей сделки.
Stop-loss обязателен при:
- торговле против стратегического тренда МФ;
- смене ДОЛГОсрочки w1 (можно использовать локк / замок), чтобы не попасть в просадку более 1 000 пунктов.
Кстати, в Академии MasterForex-V подготовлен уникальный материал по выставлению стопов, отличный от опубликованных ранее в книгах классиков.
Рис. 8. Курс рубля, 2020-2020 гг
Для следующего примера возьмем пару USD/RUB. Почему стоп-лосс обязателен при торговле против стратегического тренда МФ ? Потому что:
- ДОЛГОсрочный тренд, длительностью 1,5 года (январь 2020 — август 2020 г.) — медвежий (с явными признаками начала разворота вверх).
- Стратегический тренд МФ — бычий и на ближайшие 3-5 лет предполагает обесценивание рубля, который никогда больше не будет стоить 6, 20, 35 или 40 руб. за $ 1. Насколько сильно упадет рубль за ближайшую пятилетку (2020-2022) не знает никто, но тренд понятен — 70, 80, 90, 100 и т. д. рублей за $ 1.
Данная валютная пара интересная своими свопами. Например, у «Альпари» при сделках:
- Short (sell) трейдеру ежедневно начисляется 0,609 пункта (т. е. за год 222 пипса, или $ 22 при 0,01 лота);
- Long (buy) ежедневно снимается -1.470 пипса (т. е. за год 536 пипса, или $ 53,6 при 0,01 лота).
Поэтому, открывая сделку sell по USD/RUB (в надежде заработать на падении и свопах), stop-loss нужно выставлять обязательно, т. к. при продаже рубля на отметке 59 и движении рынка вверх ни один депозит не выдержит убытка от:
- роста USD/RUB, особенно при пробитии исторического максимума 80,57 (тогда рубль точно никогда не вернется на 59);
- отрицательных свопов по $ 53,6 в год при 0,01 лота (или $ 5 360 при 1 лоте).
Как трейдеры MasterForex-V зарабатывают от 300 до 500% в год (100-150% — прибыль торговли + 150% — бонус от NordFx и рефинансирование)
Такие огромные заработки стали возможными благодаря соединению прибыльной торговли VIP-трейдеров MasterForex-V (их рабочий план — 100% в год) и 150% бонуса от брокерской компании NordFx для трейдеров Академии МФ.
Вот наглядный пример инвесторского счета руководителя ребейт-сервиса автокопирования (мониторинг онлайн).
Рис. 9. Пример удвоения прибыли
Здесь мы видим, что:
- 20.01.2020 он открывает счет 1134157 на $ 4 000 в NordFx ($ 1 600 — его личные деньги) + брокер дает 150% бонус (еще $ 2 400). По условиям брокера, прибыль свыше личного бонуса и депозита (= $ 4 000) можно снимать.
- Через полгода его инвесторский счет зарабатывает 62% — $ 2 482 чистой прибыли (депозит становится $ 6 482), и он снимает свои $ 1 600 , превратив их в очередные $ 4 000 в NordFx (мониторинг второго счета № 1166966 здесь. Ф. И. О. инвесторы могут легко проверить по инвестпаролю).
- Рабочий лот равен 0,03 на $ 4 000 депозита.
Итак, если вложить всего $ 1 600 и каждые погода получать даже не 68%, а всего 50% дохода ($ 2 000), реинвестируя его в новые счета, ваш капитал через 4 года составит. 1,28 млн. долларов, а прибыль в месяц (6-8%) достигнет 76-100 тыс. долларов.
Стартовый капитал $ 1 600 ($ 4 000 со 150% бонусом):
- через полгода 2 счета × 4К = 8К;
- через 1 год = 4 счета × 4К = 16К;
- через 1.5 года = 8 счетов × 4К = 32К;
- через 2 года = 16 счетов × 4К = 64К;
- через 2.5 года = 32 счетов × 4К = 128К;
- через 3 года = 64 счетов × 4К = 256К;
- через 3.5 года = 128 счетов × 4К = 512К;
- через 4 года = 256 счетов × 4К = 1024К.
Безусловно, вы можете прекратить этот эксперимент и раньше. Это ведь ваши деньги. И вам решать, каким должен быть ваш ежемесячный доход. Например, уже через полгода можно будет стабильно получать по 400-500 долларов в месяц. А чтобы сумма выплат выросла до 4,8, или 6,4 доллара в месяц, придется обождать два года. Впрочем, через шесть с половиной лет рента вырастет до миллиона.
Советуем всегда искать золотую середину в вопросах о том, какую сумму реинвестировать, а какую выводить и тратить на личные нужды.
Осторожно: как брокеры Форекс закладывают мани-менеджмент, гарантирующий на 100% проигрыш депозитов трейдеров
Зная оптимальное соотношение «стандартного лота МФ» (0,1 лота на 15К) оцените те «капканы» , которые ряд форекс-брокеров расставляют для трейдеров, указывая минимальный размер депозита при их минимальном лоте.
Таблица 3. Минимальный объем сделки и стартовый капитал у брокеров, «расставляющих капканы»
-
☆☆☆☆☆★★★★★
-
☆☆☆☆☆★★★★★
Как шутят трейдеры, из данной таблицы четко видна степень коварства брокеров , играющих на низменных чувствах новичков, которые хотят как можно меньше вложить и как можно больше получить при открытии счета у брокера Форекс.
Явные лидеры в этом антирейтинге forex-брокеров:
- RoboForex, желающий получить с новичков хотя бы $ 0,2, при котором всего два пункта движения рынка «не туда», и ваш счет будет разорен, а ваши 20 центов (!) станут законной собственностью компании.
- XM.com, убеждающий новичков открыть счет на $ 5 при 0,01 лота (чтобы слился такой счет, достаточно 5 пипсов движения рынка). Это всего 0,33% от требуемой суммы в 1,5К при мани-менеджменте МФ.
- Forex club, позволяющий открыть счета от $ 30 долларов, также при 0,01 лота (для проигрыша депозита достаточно будет 30 пипсов).
Согласитесь, если бы брокер (к примеру, Forex club) действительно хотел помочь трейдеру (а не убить его депозит и отобрать деньги у трейдера), он бы:
- уменьшил минимальный объем сделки в 10 раз до 0,001 лота при минимальных 30 долларах депозита;
- дал бы 200% бонуса для новичка. Тогда $ 30 превратились бы в $ 90 на центовом счете, и у трейдера появился хотя бы небольшой шанс выжить на рынке.
Самой порядочной в этом списке компанией выглядит «Альпари» . По крайней мере, брокер четко указывает, что для торговли объеме 0,01 лота нужно иметь хотя бы $ 500 на торговом счету.
По мани-менеджменту МФ минимальный депозит на:
- Центовом счете должен быть не менее $ 150 (торговля 0.001 лота). Через pro-rebate.com можно открыть такой счет в Fort Financial Services.
- Микро — от $ 1 500 (торговля 0,01 лота) — у 99% брокеров.
- Стандарт — от $ 15 000 (торговля 0,1 лота).
Что делать тем, у кого нет даже $ 150 на центовый счет? Вы уверены, что вам стоит рисковать финансами, при их острой нехватке в вашей семье? Торгуйте на демо (откройте его на те же $ 150, а не 10 или 15 млн. долларов, как многие новички, чтобы похвастаться, как он легко и свободно способен заработать за сутки по «пол-лимона») и тренируйтесь, обучайтесь при том же мани-менеджменте МФ, открывая до 10 сделок одновременно при 0,001 лота. Получится хотя бы 50% за год — открывайте «реал».
Выводы Академии MasterForex-V по мани-менеджменту для вашей успешной торговли и инвестирования на рынке Форекс
Открывая торговый счет, вы должны решить для себя, собираемся ли вы создать реальный бизнес или же будете искать счастье в азартной игре?
Если вам нужна стабильная прибыль, попытаетесь забыть о феноменальных успехах, гениальных решениях и прочих чудесах, позволивших кому-то, где-то, когда-то превратить за год $ 10 тысяч в $ 1 млн. Вместо этого полагайтесь на свой собственный тяжелый труд, свои знания, умения, настойчивость и терпение.
Мани-менеджмент — ваша единственная страховка всех рисков при торговле и инвестициях в Форекс . Ничто, кроме ММ, больше не в силах гарантировать вам сохранность и приумножение инвестированных средств в рынок. Поэтому:
- Торгуйте тем объемом, при котором невозможно проиграть ваш депозит (новичкам рекомендуем начинать с 0,01 лота на 2К инвестиции, т. е. с консервативного мани-менеджмента МФ).
- Дорожная карта ваших инвестиций при консервативном ММ МФ очень проста: зарабатывать через автокопирование 100% на счете + использовать 150% бонус + реинвестировать заработанное, что будет увеличивать ваш капитал примерно на 400-500% в год.
- Минимальная сумма инвестиций — $ 600-800, которые благодаря 150% бонусу NordFx превратятся соответственно в $ 1 500 или $ 2 000 . Например:
- открываете торговый счет на 4К ($ 1 600 + 150% бонус NordFx) и подключаете через нашу техподдержку один из VIP-счетов трейдеров Академии МФ при торговом лоте 0,02-0,03;
- через 6 месяцев снимаете заработанные 2К прибыли и реинвестируете вновь;
- через год ваш капитал превращается в 16К, через 2 года — в 64К, через 3 года — в 250К и т. д.
Не инвестируйте средства в трейдеров, применяющих метод Мартингейла (подробнее в книге 4).
Учитесь. Сколько у вас времени ушло на обучение в ВУЗе? 5 лет… Теперь вы хотите зарабатывать в десятки (сотни или даже тысячи) раз больше, чем, работая по своей основной специальности, а обучиться пытаетесь, прочитав две-три первые попавшиеся в руки книги? Так не бывает.
Обучайтесь в Академии MasterForex-V, как и трейдеры, чьи сделки вы копируете автоматически через наш сервер. Вам легче будет понимать их логику. При открытии счета на 3К + бонус обучение в Академии MasterForex-V бесплатное в течение года.
Запомните! В случае неудачи вините только себя. Это вы и только вы принимаете решение на рынке:
- Инвестировать или отказаться и продолжать считать, что Форекс — сплошной лохотрон и завидовать через год-два тем, кто решился и рискнул.
- Открыть счет у этого брокера, а не другого.
- Выбрать для автокопирования этого управляющего трейдера, а не другого.
- Формировать или нет инвестиционный портфель из нескольких управляющих трейдеров, как принято у инвесторов.
- Указать ЛЮБОЙ объем, утверждая (как некоторые делают) нашей техподдержке pro-rebate.com, что 0,01 лота на 1,5-2К — «это очень мало», т. к. вам нужно «много и побыстрее».
- Выводить прибыль всю до цента или лишь 2/3 или 3/4, как рекомендуем мы, реинвестируя выведенную прибыль в счет, который вас кормит, и привести его к уровню консервативного ММ МФ.
Наконец, посоветуйтесь с семьей, с родными и рискуйте лишь теми средствами, без которых вы смогли бы прожить год, не влезая никогда в кредиты или долги.
Готовы? Если да, то:
- получите бесплатно первый материал для обучения в Академии MasterForex-V;
- инвестируйте в счета успешных трейдеров MasterForex-V.
Мани менеджмент на Форекс.
Привет всем! Сегодня на WebMasterMaksim.ru мы обсудим мани менеджмент форекс.
Наступила осень. Каждому найдется много работы. Сегодня становится очень популярным работать на нескольких работах. Такие люди в цене в любом коллективе.
Нужно заметить, что каждый из тех, кто работает на двух и более работах, делает это не от любви к работе, а, конечно же, из-за денег.
Итак, вы решили заняться новым видом деятельности. Например, рисуете, или получили в управление небольшой отдел, для применения знаний, полученных на основной работе.
Мани менеджмент форекс
При этом вы рискуете. Риски могут быть разными. Например, вам приходится рисковать отношениями с основным работодателем, ради успеха сотрудничества с его конкурентами, работая на второго босса.
Человек всегда чем-то рискует. Недаром, говорят: когда ты испытываешь страх, знай, что ты движешься в правильном направлении.
В этих случаях специалисты говорят о мани менеджменте. Это правила, которые помогут вам избежать неоправданных убытков и одновременно приумножить прибыль.
Мани менеджмент по Alpari-евски
Смотреть про манименеджмент по Альпари
Торговля на Форекс всегда связана с риском, которому вы подвергаете ваш капитал. Вам придется здорово потрудиться, чтобы выработать свод правил, которые нужно соблюсти для того, чтобы перестать терять деньги.
10,0,1,0,0
Мани менеджмент по Элдеру
Об их методах мани менеджмента форекс стоит узнать поподробнее. В книге известного финансиста А. Элдера повествование об управлении капиталом начинается с примера о том, что если у тебя есть 1 доллар, а у твоего оппонента 10, то при ставках на орел или решку в размере 1 пенса, ты скорее всего проиграешь, причем, вероятность повышается с ростом размера ставки.
Этим Элдер сразу спускает нас с небес на землю и сообщает: Что «выживание прежде всего». Он сообщает нам о существовании всего трёх задач, которые необходимо решить для успешной торговли на бирже.
- Выживание. Нужно избегать рисков вывода из игры.
- Обеспечить устойчивый доход.
- Получить сверх-доход.
Александр Элдер – по профессии психиатр — старается изложить материал с учетом точки зрения особенностей мышления человека, имеющего дело со ставками.
Чаще всего таких людей можно встретить в казино. Он считает, что заработать на форексе огромные деньги за считанные дни, как это происходит в игорных заведениях, равны нулю.
В связи с этим, инвестора, собирающегося открыть счет на 20000 долларов, желающего за два года превратить его в два миллиона считает похожим на юнца, который бегством в Голливуд намерен начать карьеру популярного певца.
Это не возможно, говорит он, и приводит интересные данные. Элдеру с его богатым опытом биржевой торговли можно доверять в таких вопросах.
Он считает, что тот, кто может сделать 25 процентов в год легко станет королём Wall Street. Он говорит, что множество финансистов высокого полета смогут отдать первенца ради такого успеха.
Если же говорить об игроке, который может удвоить капитал, то его нужно сравнивать со звездой, настолько же редкой, как и популярный певец или великий спортсмен.
Затем Элдер нацеливает нас 30 процентов в год. Тогда, он считает, многие сами захотят отдать нам свои деньги. В случае если вы получите в управление 10 миллионов долларов, а это не редкость, говорит он, то вам будет положено 6 процентов от управляемого капитала в год. (600000 долларов в год) За 30 процентов прибыли вам будет дадут ещё 15 процентов прибыли, которые станут вашими, как премия и это ещё 450000 долларов.
20,1,0,0,0
Это значит, более миллиона дохода в год при минимальном риске. Элдер считает, что рисковать нужно не более чем двумя процентами от капитала в одной сделке.
Он говорит нам также, что профессиональные биржевые спекулянты рискуют суммой не меньше, чем 1, 1.5 процентами на сделку.
В своей теории управления капиталом Элдер ссылается на исследования Ральфа Вине, который исследовал оптимальную долю капитала, в которой следует рисковать в одной сделке.
Этот автор вывел три правила оптимизации, так называемой, величины f.
- Во-первых, он указал, что оптимальное f изменяется.
- Во-вторых, при игре больше оптимального f не возможно получить преимущества, и вам грозит разорение.
- В-третьих, игра с капиталом меньше оптимального f риски уменьшаются в арифметической, а прибыль в геометрической прогрессии.
И вот ещё, что интересно, что игра на уровне оптимального f может дать 85 процентов неудач. При расчете объема риска за основу следует брать размер максимальной проигранной сделки.
При игре на бирже рекомендуется диверсифицировать свои вклады, для того, чтобы играть на нескольких рынках с разными системами.
Таким является виденье известного финансиста Александра Элдера. Однако, его мнение нельзя считать абсолютно точным.
Его подход к торговле можно назвать консервативным или осторожным. Тонкости подхода с точки зрения манименеджмента можно изучить при непосредственном применении системы «Три экрана» по книге «Основы биржевой торговли».
Мани менеджмент по Вильямсу
Бил Вильямс основывает свой подход управления капиталом на интересной методике связанной с, так называемыми, тремя мудрецами.
30,0,0,1,0
Познакомимся с ними поближе. По своей сути, три мудреца – это три сигнала, которые идут от различных средств их получения.
Первым мудрецом или первым сигналом ко входу можно считать «Бар бычьего или медвежьего разворота».
Это бар, у которого низкий минимум (ниже текущего диапазона цен) и закрытие в верхней половине бара. Соответственно, у медвежьего все наоборот.
Этот бар сообщает нам о том, что ранее ситуацией владели медведи (или наоборот), а затем ситуация поменялась. Закрытие позиции должно пройти далеко за пределами «пасти» индикатора аллигатор.
Второй часть сигнала первого мудреца нужно считать Ангуляцию. Более подробно о ней можно прочитать в книге «Торговый Хаос 2».
Второй мудрец или второй сигнал ко входу – это три последовательных зеленых или красных баров осциллятора AO или awesome oscillator.
Наконец, третий мудрец – это «фрактальный прорыв». Таких прорывов может быть несколько. В своем исследовании Билл Вильямс, рассказывая об обратной пирамиде, так он называет свой метод управления капиталом, берёт за основу пять сигналов.
При этом на первом сигнале следует открыться единицей объема, затем пятью по второму сигналу, четырьмя по третьему, тремя по четвертому, и двумя по пятому.
Если совместить этот подход с методом Элдера, то, например, на капитале 10000 долларов нужно инвестировать всего 2 процента – это 200 долларов из них при первом сигнале инвестируем 13.33 доллара, затем 66.66, после этого 53.33, 40 и, наконец, 26,66.
40,0,0,0,1
В сумме получится 199,98, что приблизительно равно 200.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Мани-Менеджмент на Форекс. Правила мани-менеджмента для успешного трейдера.
Трейдерский доход, полученный от деятельности на Форексе, создается во время ведения торгового процесса с валютными парами. Считается стандартным условием, когда цена приобретения меньше чем цена продажи. В некоторых случаях рынок имеет способность сильно кардинально менять свою направленность, что приводит к переходу сделки в статус «убыточной» и такую сделку правильнее всего просто закрыть. При этом резкое закрытие позиции может повлечь за собой достаточно негативные последствия в виде существенных материальных потерь. Следует хорошо разбираться в уровнях безопасного выхода из позиции, даже в случае просадки. Если говорить немного проще, то в своих действиях нужно руководствоваться определенными рекомендациями относительно правильного управления своим капиталом.
|
