Долгосрочные сделки для Форекс

Рейтинг лучших брокеров за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • Forex4you
    Forex4you

    Форекс-брокер для новичков и опытных трейдеров. Высокая прибыль.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Торговая стратегия «Долгосрочное движение»

Представляем вашему вниманию дневную торговую стратегию «Долгосрочное движение». Она отличается простотой и в ней используется всего три стандартных индикатора, в то же время стратегия является достаточно прибыльной. Благодаря тому, что торговля ведется на дневных графиках, на нее необходимо уделять всего несколько минут в день после закрытия дневной свечи. Все эти свойства данной стратегии делают ее идеальным вариантом именно для начинающих трейдеров рынка Форекс.

Параметры торговой стратегии

В торговой стратегии «Долгосрочное движение» используется:

  • Дневные графики (D1).
  • Любая валютная пара.
  • Индикаторы Moving Average, Stochastic, RSI.

Установите на графике два индикатора Moving Average:

    • Первый с настройками: Период 10; Метод Exponential; Применить к Close:
    • Второй: Период 5; Метод Exponential; Применить к Close:
    • Дальше необходимо установить на графике осциллятор Stochastic с настройками 10, 3, 3, а также с уровнями 80 и 20:

И последним индикатором, необходимым для торговли по стратегии «Долгосрочное движение» является еще один осциллятор RSI. Устанавливать на графике его необходимо с периодом 14 и отображением уровня 50:

Если вы все сделали правильно, то в конечном результате ваш график должен выглядеть приблизительно таким образом:

Правила торговой системы «Долгосрочное движение» для открытия сделки

Основным сигналом для входа в рынок является пересечение двух скользящих средних (МА). Осцилляторы Stochastic и RSI выступают в качестве фильтров, и открывать сделки необходимо только с их подтверждением.

Для открытия сделки нужно убедиться, что все условия ТС выполнены:

1. Для Buy ордера 5МА должна пересечь 10МА снизу вверх, а для Sell сверху вниз (пересечение считается состоявшимся только после закрытия дневной свечи).

2. Если свеча закрылась с пересечением, смотрим на индикатор Stochastic. Для покупки необходимо чтобы его линии были направлены вверх и находились выше уровня 20. Для продаж все наоборот: линии идут вниз и находятся ниже уровня 80.

3. Также для того чтобы открыть сделку нужно еще получить подтверждение от индикатора RSI. Для длинной сделки он должен находиться выше уровня 50, а для короткой ниже него.

Закрытие сделки

Закрывать сделку необходимо после обратного пересечение линией индикатора RSI уровня 50 (пересечение считается действительным только после закрытия дневной свечи):

Проверять графики нужно всего лишь один раз в сутки, после закрытия дневной свечи.

Пример стратегии «Долгосрочное движение»

Для лучшего понимания правил торговой стратегии «Долгосрочное движение» рассмотрим небольшой пример открытия длинной сделки:

Как видите, всего было совершено две сделки на покупку: Buy 1 и Buy 2. Давайте подробнее рассмотрим каждый шаг Buy 1:

  • После закрытия дневной свечи мы видим: МА 5 пересекла МА10 снизу вверх, что является первым сигналом. Теперь остается дождаться закрытия текущего торгового дня.
  • Дневная свеча закрылась, и мы смотрим на осцилляторы: Stochastic направлен вверх и находится ниже уровня 20, а RSI находится выше 50.
  • Все условия ТС «Долгосрочное движение» выполнены, входить в длинную сделку можно.
  • На четвертый день после открытия Buy 1, индикатор RSI дает сигнал о возможной смене тенденции и обратно пересекает уровень 50. Согласно правилам мы закрываем сделку с убытком в 90 пунктов.

Теперь давайте подробнее осмотрим сделку Buy 2:

  • За семь дней после неудачной сделки мы видим, что стратегия дает нам еще один сигнал на покупку и МА 5 снова пересекла МА10 снизу вверх.
  • Дневная свеча закрылась и осцилляторы подтверждают открытие длинной позиции, что мы и делаем.
  • Сделка оказалась довольно долгосрочной, и закрыть ее по сигналу RSI пришлось более чем за 10 недель. Но в конечном результате она принесла нам 470 пунктов прибыли, что с лихвой перекрывает предыдущий убыток.

Рекомендации

Торгуя по стратегии «Долгосрочное движение» старайтесь придерживаться рекомендаций:

  • Строго следуйте правилам стратегии;
  • Не превышайте рисков: не более 3% от депозита в каждой сделке, при этом максимальное количество всех открытых сделок не должно превышать трех;
  • Хоть стратегия мультивалютная, лучше всего торговать по валютным парам: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY.

Долгосрочная стратегия под соответствующим названием «Долгосрочное движение» наилучшим образом подойдет именно для начинающих трейдеров, так как низкие риски не оказывают сильной психологической нагрузки. А благодаря своей мультивалютности новички, смогут ознакомиться с особенностями различных валютных пар.

Долгосрочная стратегия форекс

Доброго времени суток всем! Хочу поговорить на тему популярной долгосрочной стратегии форекс торговли, одной из лучших систем форекс, и целой психологии торговли на валютной бирже. Данную дневную стратегию для форекс торговли разработал один трейдер на известной ветке форума ForexFactory. Она существует благодаря успешному в среде спекулятивной форекс торговли трейдеру под именем James16. Поскольку я когда-то начинал торговлю именно с этой дневной стратегии для форекса, считаю нужным поведать о ней вам!)
В конце статьи вы сможете скачать документ с более подробным описанием этой долгосрочной стратегии форекс.
Метод называется «Silent Service Method», в переводе с английского – «метод безмолвной службы». Происхождение названия берет корни из армейской деятельности, подготовки солдат для работы на подводных лодках. Лодки настолько бесшумно и целенаправленно двигаются под водой, что это приносит им победу, успех и выживание. Так и на бирже используя данный метод можно уверенно и бесшумно выживать и подымать деньги.

Для начала считаю нужным описать характеристики этой долгосрочной стратегии форекс Silent Service Method с психологической стороны, затем с организационной, а после узнаем больше об инструментах анализа рынка. Этот метод был выведен трейдером Крисом, подписывающимся ником Clockwork71. Метод не несет навязчивую идею, а предлагает трейдерам оптимальную систему правил и принципов построения успешной торговли. Естественно, вы по собственному усмотрению можете выбирать тот или иной принцип торговли. Предложенная методика Крисом – это долгосрочная стратегия форекс, т.е. дневная стратегия для форекса.

Дневная стратегия для форекса Silent Service Method не рассчитана на быстрый взлет, ее ключевой особенностью является постепенное и уверенное наращивание прибыли. Это один из первых методов, который я начал однажды осваивать и применять на рынке. После этого я стал торговать более эффективно, и почувствовал, что я действительно извлекаю прибыль из рынка.

Создатель данной долгосрочной стратегии форекс торговли Silent Service Method сразу не прибегает к громоздкому описанию кучи графиков. Сначала он описывает возможные перспективы трейдеров. Рассказывает о том, что поначалу сверхприбыли не будет, что торговля не должна быть сложной. Просто необходимо правильно выбирать риски, руководствуясь логикой и ощущениями. Не дать риску захватить вас и держать в плену своего монитора.

Я вижу себя в торговле, так же как и Крис — свободным, а саму торговлю скучной и простой. Благодаря моим взглядам мне легче стало принимать его долгосрочную стратегию форекс торговли. Этот человек не стал сказочно богат, но все же с легкостью зарабатывает дополнительные 50 тыс. долларов в год, закрывая месяц в +4% риска торговли дневных графиков.

Clockwork71 считает, что рынок вознаграждает самых терпеливых трейдеров , знающих в какой момент нужно действовать. Он долго выжидает прибыль, достигая ее соотношений с рисками в размере от 1:4 до 1:6. Может ждать завершения сделки по истечении нескольких месяцев. И даже когда получает прибыль, он не рекомендует, угождая своей прихоти, снимать ее. А лучше задействовать ее, вложить под проценты.

Психологическим аспектом метода Silent Service Method Криса является то, что не стоит полностью полагаться на торговлю на рынке и полностью отказываться от альтернативных вариантов работы в реальной жизни. Как вариант, торговля служит дополнительным источником заработка. Если вы продержитесь на рынке хотя бы лет 10 – это будет здорово. Надо готовить себя к тому, что даже через год рынок не сможет вас полностью обеспечивать, особенно если у вас есть семья и обязательства. И я с ним полностью согласен.

Silent Service Method – это не просто очередная долгосрочная стратегия форекс или дневная стратегия для форекса, это целая философия. Исходя из философии метода Криса, видно, что он рекомендует и сам торгует на четырехчасовом внутридневном таймфрейме – Н4, дневном и недельном таймфреймах основного тренда – D1, W1. Он не разбрасывается сделками на рынке, а тщательно выжидает рационального входа в сделку. На основе собственного метода бывало так, что Крис совершал всего лишь 4 сделки в месяц, но они ему потом приносили 6% суммарной прибыли. И это притом, что человеческие и временные ресурсы затрачивались по минимуму. Он не тратил 5-7 часов в день своего времени на рынке, а просто ждал результата. И результат давал о себе знать. Крис получал уйму свободного времени и хороший пассивный доход, который можно было увеличивать за счет его реинвестирования и дополнительных вложений.

Я хочу более подробно рассмотреть техническую сторону данной дневной стратегии для форекса. За основу анализа возьмем таймфрейм W1 с размеченными уровнями. В виде уровня выступают такие места графика, где рынок разворачивается и проходит достаточно большое расстояние. Лучше использовать в анализе зоны вместо линий, потому что линии дают не точную характеристику уровней. Их лучше выбирать поближе к круглым числам (заканчивающимися на 00, 50). На недельных графиках даже очень маленькая зона может состоять из 300 пунктов, в которых есть где развернуться.

Чтобы не торчать возле монитора ставьте ценовые сигналы, оповещающие об изменениях цен финансовых инструментов. Их можно направить даже на телефон в виде смс сообщений. И вот, когда цена достигает определенного уровня – звучит сигнал на телефоне. Вы можете наблюдать на графике сформировавшиеся модели входа и выхода. Но бывает, что моделей вовсе нет. Не стоит расстраиваться. Как говорит Крис: «Отлично! Помашите рынку рукой. У вас будет еще множество сделок».

А теперь о ситуации, когда цена находится возле уровня, начинают вырисовываться необходимые модели и паттерны: пин бары, двухдневные пин бары, внешние бары. Мы их обычно отслеживаем на D1.
При выставлении таймфрейма D2, будет видно двухдневный пин бар. На D1 выглядит таким образом: Это бычья модель, практически одно и то же что паттерн «рельсы». Цена открытия медвежьей свечи находится близко с ценой закрытия бычьей свечи, оставшееся – это тень (хвост).

Определяться с риском и перспективами начинаем, когда уже сформирован уровень и паттерн. Согласно долгосрочной стратегии форекс Silent Service Method, риск будет такой, чтобы мы о нем даже и не думали. Перспективы сделки очень важны – это наш последующий уровень. Эффективно будет, если расстояние до уровня цели сделки будет обеспечивать вам прибыль, которая должна в 3-4 раза быть больше риска.

Одна из многочисленных задач в трейдинге – это сопровождение сделки. По этой дневной стратегии для форекса основными факторами, влияющими на управление сделкой, являются разнообразные свинги, середины флета, откаты и многое другое. Все вышеперечисленное может называться промежуточными уровнями. От них не входят в рынок, но с их помощью происходит управление сделками.
Промежуточные уровни не рассматриваются как точки рынка, от которых далеко уходит цена. Плюс эти уровни не существуют на истории – это просто точка на рынке, где развернулся рынок и более на этой цене ничего интересного не было.

Промежуточные уровни используют для выставления стоп-лосса. Можно постепенно двигать стоп-лосс за промежуточные уровни, которые преодолевает цена, чтобы максимизировать прибыль. Безубыточность рекомендовано выставлять после преодоления первой проблемной зоны.

Прибыль фиксируется осмысленно. Например, когда сработал подтянутый за зону стоп-лосс или цена приблизилась к важному уровню. По долгосрочной стратегии для форекса Silent Service Method в режиме консолидации прибыль фиксируется у границ без расчета на пробой.
На самом деле, описывать по данной дневной стратегии для форекса что-то еще не считаю необходимым, т.к. наверняка многие знакомы с торговлей James16 и увидели похожие моменты в этой статье. А информации, описанной в статье, будет достаточно, чтобы торговать на дневках. +Эту долгосрочную стратегию форекс систему очень легко погонять в форекс тестере ввиду своей простоты, что я очень, кстати, рекомендую. В целом, эта долгосрочная стратегия форекс хоть и проста, но я считаю ее одной из лучших дневных стратегий для форекса, т.к. она действительно позволяет извлекать прибыль из рынка.

Долгосрочная торговля на форексе: плюсы и минусы

Любой трейдер создает для себя тактику и стратегию как торговать на Форекс рынке. При его выборе он опирается на личные качества, временные промежутки, размер вклада и остальные важные принципы. Огромное значение в торговле отводится временному промежутку, который становится объектом для трейдерского анализа рынка и составлении плана своей работы. Этот критерий является основополагающим на Форексе для торговли внутри суток и долгосрочной торговли на протяжении некоторого количества дней или недель, или же месяцев.

Долгосрочная торговля является одной из основных видов стратегий ведения торговли на Форексе, она имеет и минусы, и плюсы.

Стоит начать с позитивного.

К плюсам долгосрочной торговли относятся:

  • Торговый потенциал торговли на долгий срок. Цена на рынке на протяжении нескольких дней или недель может изменяться от 100 до 500 пунктов. В некоторых случаях, данное расстояние цен больше или меньше. Однако во всех случаях, данный разброс цен дает шанс получить достойное вознаграждение.
  • Вторым огромным плюсом долгосрочного вида торговли есть значительная и верная предсказуемость трендов. Они гораздо более устойчивые и стабильные на продолжительных временных отрезках, в отличие от отрезков в час и, конечно же, в несколько минут. Тренды замечательно отслеживаются и нагляднее дают знать о себе на дневных или недельных графиках. Данный положительный момент, естественно, влияет на прибыльность торговли.
  • Нельзя не отметить существенный плюс, такой как неуязвимость открытых сделок. Величины стоп-лоссов выставляются на существенных отрезках от стоимости начала сделки при данной торговле. Вследствие этого временные перепады цен не влияют на стоп-лоссы. А значит, для вклада не являются угрозой неприятные укусы во время срабатывания стоп-лоссов. Кроме случаев, когда рыночная ситуация существенно изменяется.
  • Нельзя не сказать про такое преимущество данного вида торговли, что торговец не обязан вести постоянный контроль и прослеживать рыночную ситуацию, как при однодневной тактике. Если же сделка была открыта на неделю, то хватит одного или двух раз в сутки просмотреть личный терминал и поменять что-то. Например, повышать тейк-профит, поднимать стоп-лосс. При любых раскладах отслеживание ситуации при долгосрочной торговле можно делать гораздо менее часто.

А сейчас проанализируем и минусы долгосрочной торговли

  • Серьезным недостатком есть повышенный риск сделок с убытком. Солидная разница цен способна повергнуть в большие потери. Крупные колебания цен способны задеть уровень стоп-лосса открытой сделки. А в основном, они на крупных промежутках выставляются от ста пунктов и более. А значит и возможные потери средств на вкладе более заметные для трейдера.
  • Крупный размер вклада. Долгосрочной торговлей нельзя заняться без достаточно большой суммы средств на вкладе. Для того, чтобы была возможность дать добро себе на заключении сделок на долгую перспективу, появляется необходимость вкладывания больших сумм денег. Данные депозиты измеряются тысячами или даже несколькими десятками тысяч долларов. Но данные суммы совсем не для всех окажутся посильными.
  • Необходима оплата за перемещение позиции, которая уже была открыта. Все брокерские компании берут плату с трейдеров за это. По каждой из валютных пар взимаются различные проценты. Утраты не большие, но если же открытую сделку переносить на протяжении целой недели, то затраты для торговцев уже станут более ощутимыми.
  • Психологическое напряжение и неблизкий результат. Даже грамотные и психологически крепкие торговцы нередко наблюдают за состоянием их сделок и связывают с ними свои прогнозы. Или при уходе цены в минус или при уменьшении депозита, психологическое здоровье торговца может резко ухудшиться. А подобные случаи подталкивают трейдеров для вмешательства в эти ситуации и допуску значительных ошибок.

Трейдер очень долго ожидает при долгосрочной торговле, потому что результат сделок, как правило, становится известным только через определенный промежуток времени.

Это все значит, что перед выбором стратегии для работы на рынке Форекс нужно очень внимательно продумать все детали.

А по каким именно временным масштабам торговать, трейдер должен решать исходя из своих возможностей и особенностей долгосрочной торговли, описанных выше.

Долгосрочная торговля на форекс: описание и стратегии торговли

Существуют три основные категории с точки зрения ожидаемого периода времени для торговли. Дневная торговля, как следует из названия, основана на внутридневном ценовом действии, и обычно позиции вводятся и закрываются на этой же торговой сессии или дне. Свинговый трейдер будет искать позицию от нескольких дней до нескольких недель.

Позиционные трейдеры более долгосрочны и, как правило, предпочитают удерживать свои позиции от нескольких недель до нескольких месяцев или даже года. В этой статье мы сосредоточимся на некоторых передовых методах, связанных с позиционным трейдингом на рынке.

Что такое позиционная (долгосрочная) торговля

Позиционная торговля — это спекулятивный или инвестиционный стиль, в котором трейдер больше всего заинтересован в долгосрочных рыночных ценовых движениях. Позиционные трейдеры обычно занимают всего несколько основных позиций в течение года, однако время от времени они могут активно торговать «рядом» с этими позициями. Позиционный трейдер ищет возможности, которые могут длиться от нескольких месяцев до года или даже дольше.

Поскольку эти виды сделок длятся длительный период времени, стратегия позиционной торговли требует глубокого знания фундаментальных факторов, которые могут влиять на цены в долгосрочной перспективе, а также знания технических моделей выбора времени, чтобы иметь возможность войти и выйти из сделок в наиболее подходящее время в рамках более продолжительного рыночного цикла.

Таким образом, большинство успешных долгосрочных трейдеров хорошо разбираются в макроэкономических данных и обычно стремятся начать торговлю на основе этих фундаментальных перспектив, а затем использовать технические исследования для управления торговлей.

Позиционный трейдер

Позиционный трейдер оценивает многомесячные или многолетние тенденции, которые присутствуют в настоящее время или только появляются. В отличие от более активных свинговых трейдеров, большинство позиционных трейдеров просто выжидают в стороне, и заходят только на крупном рыночном тренде. Вообще говоря, многие Хедж-фонды и профессиональные CTA (Commodity Trading Advisors), как правило, являются позиционными трейдерами, в то время как большинство начинающих розничных торговцев склонны к краткосрочной торговле внутри дня.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на дневных и недельных графиках имеют большую ценность. Это связано с тем, что упомянутые ранее крупные игроки концентрируют свой анализ на этих более высоких таймфреймах. В результате увеличивается активность потока заказов вокруг важных дневных и недельных зон S/R.

Технические инструменты для долгосрочной торговли на Форекс

Технический анализ может быть важным компонентом для успешного определения долгосрочной позиционной торговли. Анализ прайс экшн имеет тенденцию быть более надежным на долгосрочных графиках, что является дополнительным плюсом для позиционного трейдера. Давайте теперь обсудим несколько полезных индикаторов и инструментов, которые помогут вам определить долгосрочные торговые возможности.

Линии тренда

Простой, но очень эффективный торговый инструмент, который может помочь в этой торговле — это линия тренда. Как мы уже отмечали ранее, ценовое действие и тенденции, как правило, более ясны в отношении более высоких таймфреймов, таких как дневные или недельные графики. Таким образом, применение анализа трендовых лини1 может дать нам ценную информацию о рынке и предложить нам направленную рыночную предвзятость, основанную на преобладающем ценовом действии.

Поддержка и Сопротивление

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления также очень важны для позиционной торговли. Когда цена нарушает основную поддержку или сопротивление на графике, это, вероятно, вызовет переход к следующему более высокому уровню сопротивления в случае прорыва вверх или снижения к следующему более низкому уровню поддержки в случае прорыва вниз.

И напротив, если цена не сломает ключевой уровень и вместо этого отскочит в противоположном направлении, мы можем рассматривать это как возможное ценовое отклонение и позиционировать себя в корректирующее движение или новую тенденцию в противоположном направлении.

Индикаторы Скользящего Среднего Значения

Еще одним техническим инструментом, который может помочь позиционному трейдеру, является индикатор Moving Average. Тип Скользящего Среднего Значения может быть простым, экспоненциальным, объемным, смещенным и т.д. Если смотреть объективно, то это в действительности не имеет большого значения. Однако, то что имеет значение, это количество периодов долгосрочного скользящего среднего значения, которую вы используете.

Долгосрочное ценовое действие имеет тенденцию регулярно реагировать на скользящие средние с периодами 50 и 200. Но вы также должны следить и за 100 периодом и даже скользящей средней в 500 периодов для получения дополнительных подсказок.

Сверху вы видите пример позиции на недельном графике USD/JPY. После того, как пара ломает основную медвежью тенденцию, создается и подтверждается паттерн Двойного Дна, создавая на графике солидную длинную возможность. После прорыва USD/JPY торгуется в бычьем направлении в течение следующих пяти месяцев, достигнув совокупной прибыли примерно в 20%.

Некоторые трейдеры могут думать, что 20%-ное движение за пятимесячный период не является таким существенным шагом или не очень прибыльно. Хорошо, если вы так думаете, возможно, вы не приняли во внимание, что мы смотрим на 20%-ное движение без торгового плеча. А теперь представьте, что вы бы использовали Леверидж в этой торговле, к примеру 1:10 или 1:20…

Более того, ваши транзакционные издержки в виде разниц курсов в покупке и продаже, а так же комиссии, будут незначительными в процентах в сравнении с этой прибылью. Сравните это с дневными трейдерами, которые сознательно или неосознанно отказываются от почти половины или более своей валовой прибыли в виде транзакционных издержек.

Макроэкономические факторы для долгосрочной позиционной торговли

Как мы уже говорили ранее, самые мощные стратегии позиционной торговли сочетают в себе фундаментальный анализ с техническими моделями выбора времени. Позиционный трейдер будет регулярно анализировать макроэкономические данные основных стран, которые связаны с этими валютными парами. Давайте теперь обсудим и отметим некоторые важные экономические показатели, которые следует учитывать в контексте долгосрочной позиционной торговли.

Уровень инфляции

Уровень инфляции в стране или регионе может повлиять на обменный курс. В сущности, высокая инфляция означает, что цена на товары и услуги в стране увеличивается. Это создает меньше спроса на товары и услуги этой страны и может свидетельствовать о нездоровой экономике. В результате обмен валюты может снизиться в сравнении с другими более стабильными валютами.

Низкая и умеренная инфляция указывает на конкурентоспособность цен в стране. Это может привести к увеличению спроса на товары и услуги, производимые в этой стране. Это создает спрос на валюту, что может привести к увеличению стоимости по отношению к другим валютам.

У каждого центрального банка есть целевой уровень инфляции, за которым они внимательно следят, чтобы добиться оптимального экономического роста и занятости. Например, Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) в США имеет целевой уровень инфляции в 2 процента в год. ЕЦБ (Европейский центральный банк) стремится к уровню инфляции чуть менее чем 2 процент в год в качестве своего мандата в среднесрочной перспективе.

Процентные ставки

Центральные банки управляют процентными ставками, стремясь сохранить конкурентоспособность своей страны и бесперебойную работу. Так как процентные ставки, инфляция и обменный курс валют взаимосвязаны, разработчикам денежно-кредитной политики поручено пытаться сохранить эти три экономических фактора в гармонии друг с другом. Это всегда — уравновешивание.

Например, более высокие процентные ставки, вероятно, повысят интерес к прямым иностранным инвестициям, что должно повысить спрос и стоимость национальной валюты. Когда ставки относительно высоки, глобальные институциональные инвесторы, ищущие привлекательные процентные ставки, могут начать вкладывать деньги в эту страну. Однако высокие процентные ставки могут привести к росту инфляции; по мере того как экономика начинает «нагреваться», это может сделать товары и услуги этой страны более дорогими и, следовательно, менее конкурентоспособными в глобальной окружающей среде.

Более низкие процентные ставки имеют тенденцию к сокращению прямых иностранных инвестиций в страну, что делает депозиты менее привлекательными. В этом отношение инвесторы уменьшают свое влияние на капитал и инвестиции в этой стране, что снижает спрос на внутреннюю валюту. Это может привести к снижению обменного курса. Более низкие ставки также стимулируют дефляцию в стране, что может привести к экономическому застою или даже к рецессии.

Торговый баланс

Проще говоря, торговый баланс страны выражает разницу между денежной стоимостью валового импорта и денежной стоимостью валового экспорта.

Если в стране имеется отрицательный торговый баланс, это означает, что импорт больше, чем экспорт, что создает торговый дефицит. Этот торговый дефицит обычно погашается кредитом внешних кредиторов, что может привести к обесценению стоимости валютного курса.

Если в страны присутствует положительный торговый баланс, это означает, что ее экспорт больше, чем импорт. Обычно это рассматривается как здоровая ситуация для общего состояния конкретной экономики.

Экономическая и политическая стабильность

Экономические показатели страны являются важным фактором при принятии решения о том, следует ли инвестировать в валюту в течение длительного периода. Если экономика нестабильна, это может привести к политической и социальной нестабильности в стране. Этот потенциальный риск создает непривлекательную среду с точки зрения иностранных инвестиций.

С другой стороны, стабильная экономика предоставляет привлекательную возможность для иностранных инвестиций, что приводит к спросу на внутреннюю валюту и, вероятному её повышению в стоимости.

Примером страны, которая в последнее время сталкивалась с серьезными политическими проблемами и социальной неопределенностью, является Великобритания, когда они голосовали за выход из Евро-Союза. Референдум Brexit разделил британское общество на две стороны — те, которые поддерживали Brexit и тех, кто против Brexit. Политическая и социальная атмосфера была интенсивной, поскольку с обеих сторон были сильные взгляды.

После референдума Brexit, фунт стерлингов упал до 31-летнего минимума против доллара США:

Это дневной график GBP/USD, показывающий снижение цены Фунта после референдума Brexit. В результате голосования Brexit из Европейского Союза многие инвесторы изначально потеряли веру в фунт стерлингов и начали искать другие валюты и классы активов, такие как золото и сырьевые товары, чтобы вкладывать свои деньги.

В конечном счете, Фунт начал медленное, но уверенное восстановление по отношению к доллару в 2020 году. Важно осознать, что настроения инвесторов могут измениться довольно быстро, и задача Позиционных трейдеров оценивать это и следовать за наиболее вероятным будущим сценарием.

5 советов для долгосрочной торговли

Теперь, когда вы знакомы с некоторыми фундаментальными факторами, которые могут повлиять на долгосрочную позиционную торговлю, мы попытаемся дать некоторые конкретные рекомендации по этой торговле, которые помогут вам принимать более обоснованные решения.

1) Анализ Основных Экономических Данных

Основывайте свой долгосрочный прогноз на главных фундаментальных и макроэкономических данных. Подтвердите свои фундаментальные исследования с помощью технического графического анализа диаграммы. Мониторьте геополитические события для выявления уязвимых политических моделей и ослабления экономики, которые могут обеспечить долгосрочные торговые возможности.

Всегда старайтесь объединить экономические события и свои долгосрочные фундаментальные перспективы с технической индикацией на графике. Появляется ли тенденция, основанная на индикаторе ADX или имеется прорыв линии тренда? Есть ли прорыв от горизонтального уровня поддержки / сопротивления? Существует ли паттерн консолидации, который может привести к увеличению волатильности? Это те типы вопросов, которые вам нужно задать себе, чтобы эффективно оценить свои входы. Помните, что на рынках недостаточно быть правым, вам нужно быть правым в нужное время.

2) Используйте дневные и недельные графики

Как я уже говорил ранее, при позиционной торговле вы должны сосредоточить свое внимание на больших таймфреймах. Наиболее подходящими диаграммами для позиционной торговли являются Дневной или Недельный график. На дневном графике вы обычно можете визуализировать период от нескольких месяцев до одного года, тогда как на недельном графике вы можете увидеть от одного до пяти лет прайс экшн.

Убедитесь, что вы используете один и тот же временной интервал для своих входов и выходов. Это может казаться очевидным, но «ловушка», с которой сталкиваются некоторые трейдеры, заключается в том, что при занятии долгосрочной позиционной торговлей на основе недельного таймфрейма, которая должна длиться несколько месяцев, бывает так, что спускается до 240-минутной диаграммы и находит противоположный сигнал и выходит из торговли через несколько дней.

Таким образом, по сути, трейдер открывает позицию по правильному таймфрейму, но сознательно или неосознанно выходит из сделки будто он свинговый трейдер (с меньшим таймфреймом). Вы должны быть осторожны, чтобы не попасть в эту наипростейшую и слишком обычную ловушку.

3) Не волнуйтесь по поводу нормальной волатильности

Когда у вас есть тренд на ценовом графике, это нормально, что некоторые ценовые взаимодействия внутри тренда не выстраиваются в линию или с точностью не касаются линии тренда. На этом пути всегда могут быть некоторые ложные перерывы. Это вполне нормально.

Один из лучших способов справиться с этим — изменить текущий график с баров или свечей на линейную диаграмму и построить линию тренда, используя линейный график. Причина, почему это хорошо работает, заключается в том, что линейная диаграмма основана на закрытии цен, поэтому многие ценовые всплески и связанные с рынком шумы на диаграмме могут быть значительно уменьшены.

4) Ищите сильные подтверждения прорыва

Вместо того, чтобы вступать в сделку сразу после прорыва, желательно подождать дополнительный ценовой шаг — независимо от того, происходит ли прорыв из горизонтальной зоны линии тренда или из графического паттерна.

Когда цена ломает уровень на графике, вы должны попытаться проявить терпение и позволить начальному расширению цены разыграться. Тогда вы, скорее всего, увидите возврат и повторное тестирование этого уровня. Например, если цена ломает поддержку вниз, она, скорее всего, будет протестирована как новое сопротивление. Затем после повторного тестирования, если цена сломает дно колебания, созданное после первоначального прорыва, у вас будет достаточно причин, чтобы открыть позицию на продажу с очень благоприятным соотношением риска к прибыли.

5) Следите за средними скользящими средними 50, 100 и 200

Есть несколько ключевых скользящих средних, за которыми должен внимательно следить позиционный трейдер. Я предлагаю вам следить за следующими 4 скользящими средними — 50, 100, 200 и даже за скользящим среднив в 500 периодов.

Это наиболее широко распространенные и психологически эффективные скользящие средние, которые, как правило, контролируют крупные учреждения. Также имейте в виду, что есть несколько вариаций скользящих средних с точки зрения её расчета, но я обнаружил, что версия Simple Moving Average работает так же хорошо, как и любая другая.

Долгосрочная стратегия на Форекс

Давайте теперь взглянем на пример долгосрочной позиции, чтобы продемонстрировать силу этого торгового подхода.

В июле 2014 года Евросоюз ввел экономические санкции в отношении России, а затем укрепил (усилили) их в сентябре 2014 года. Это оказало огромное влияние на российский рубль.

Вы видите дневной график форекс пары EUR/RUB, показывающий влияние санкций ЕС на российский рубль. Рубль обесценился примерно на 50% по отношению к Евро.

Эта ситуация предоставила очень привлекательную возможность для долгосрочного позиционного трейдера на рынке форекс. Давайте посмотрим, как бы вы могли воспользоваться санкциями ЕС в отношении России:

Это — увеличенная версия предыдущей диаграммы. После того, как ЕС усиливает санкции в отношении России, пара EUR/RUB ломает уровень сопротивления 51,00, который является последним крупным уровнем с середины марта 2014 года — когда Россия забрала себе Крымский полуостров. Это происходит сразу после того, как цена уже пересекла вверх простые скользящие средние 100, 200 и 500.

После прорыва сопротивления 51,00, EUR/RUB установил новую вершину в области 55,00 (голубая горизонтальная линия). Затем цена вернулась в уже сломанную зону 51,00 для тестирования поддержки. После сильного отскока синяя горизонтальная линия сломана вверх, создавая подтверждение предыдущего бычьего прорыва через сопротивление 51.00.

Прежде чем двинуться дальше, давайте поймем, что такое мыслительный процесс. После медвежьего фундаментального события для рубля (усиление санкций ЕС) вы получаете бычий технический сигнал по EUR/RUB, что подтверждает бычье долгосрочное торговое движение. Наши негативные фундаментальные перспективы для рубля были подкреплены технически рассчитанным торговым сигналом.

Поэтому, вы могли воспользоваться этой возможностью, чтобы купить пару EUR/RUB по цене 56,00 рублей за один Евро, исходя из предположения, что курс рубля обесценится ещё больше. Ваш ордер стоп-лосс должен быть расположен ниже важного дна на графике, как показано на изображении.

Теперь давайте перемотаем на пару месяцев вперёд. Ценовое действие касается области приблизительно на 97,00 рублей за один евро, что на 40,00 рублей больше, чем цена на входе. Обратите внимание, что в верхней части повышения цены есть свеча, которая демонстрирует поведение ценового пузыря из-за чрезвычайно высокой волатильности. Затем мы видим, что соответствующая свеча закрывается относительно ниже, создавая огромный верхний фитиль. Теперь это указывает на то, что бычье движение может закончиться.

Вы должны использовать эту чрезвычайно высокую волатильность, чтобы частично или полностью закрыть вашу торговлю.

Вы не можете считать это разумным шагом с точки зрения фундаментальных оснований, поскольку политическая и экономическая ситуация в России не показала никаких признаков того, что ситуация улучшится каким-либо значительным образом.

Основываясь на вашей фундаментальной оценке, если вы не верите, что это конец роста цены, вы можете дождаться действительного прорыва через оранжевый бычий тренд. Как вы видите, прайс экшн создает медвежий прорыв через оранжевый тренд, устанавливая дно примерно на уровне 71.00. Вы можете использовать ценовой прорыв основания на 71.00, чтобы выйти из своей сделки.

Более поздняя возможность закрытия на графике возникает, когда ценовое действие ломает синюю 100-периодную SMA в медвежьем направлении. Было достаточно доказательств, чтобы облегчить вашу позицию или полностью закрыть вашу торговлю до этого, но с этим техническим событием вы наверняка захотите вывести все свои оставшиеся позиции.

Долгосрочные, среднесрочные или же краткосрочные сделки?

Для достижения положительных результатов торговли необходимо действовать в рамках тщательно продуманной стратегии, не допуская излишней спонтанности и подхода «а вдруг повезет». Вы должны серьезно подходить к выбору момента входа и выхода из рынка и иметь четко сформулированный план действий и цель.

В зависимости от этой цели различают 3 подхода к торговле на финансовых рынках:

  • краткосрочный;
  • среднесрочный;
  • долгосрочный.

1. Краткосрочная торговля подразумевает получение небольшой, но быстрой прибыли, те, кто её придерживаются, совершают сделки на минутных (скальпинг) или часовых (дейдрейдинг) трендах.

Скальпинг. Данный метод является наиболее агрессивным, скальперы зарабатывают на коротких движениях цен. В основном используют графики наименьших таймфреймов 1-15 минут, сделок совершается до нескольких десятков и даже сотен за торговую сессию. Данный вид торговли свойственен многим новичкам. Но они часто пипсуют «наугад», без применения технического анализа, что обычно приводит к убыткам.

Дейтрейдинг применяют трейдеры, предпочитающие торговать в рамках одного дня и держать позицию до нескольких часов, пока не закончится активное движение цен. Для них свойственны графики 30 минут, 1 час и 4 часа, а прибыль может достигнуть 100 и более пунктов (при торговле валютными парами). При таком виде торговли соотношение прибыли и риска более выгодное по сравнению со скальпингом.

2. Среднесрочная торговля. Данный вид торговли подразумевает использование графиков с таймфреймом от 1 дня до 1 недели.

3. Долгосрочная торговля. Сделки, совершаемые в рамках данной стратегии, могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Итак, чтобы определиться какой из методов подходит вам больше всего, необходимо разобраться во всех преимуществах и недостатках каждого из них:

1. В терминале iTrader 8 можно практически каждую секунду совершать сделки.

2. За один день скальпер может получить прибыль до нескольких десятков процентов от капитала.

3. Чтобы узнать результат сделки, не нужно долго ждать, результат уже будет известен через небольшой интервал времени.

1. Сильная психологическая и эмоциональная нагрузка, важно обладать жесткой самодисциплиной

2. Следует помнить о комиссии, которая берется за каждую сделку.

3. Требуется длительное время работы за компьютером, необходимо иметь возможность для постоянного мониторинга графиков.

1. Низкая вероятность «попадания в гэп» — ситуация, при которой цена закрытия и открытия сильно различаются.

2. Нет переноса позиции через ночь.

3. Данную стратегию можно использовать при торговле акциями компаний, валютами, золотом и другими финансовыми инструментами

1. По сравнению со скальпингом требует меньших временных затрат. Однако необходимо хотя бы раз в час оценивать график.

1. Более спокойный вид торговли по сравнению с предыдущими.

2. Не требует длительного нахождения перед компьютером, т.к. торговля проходит на более «длинных» интервалах.

3. Дает возможность получить доход до нескольких сотен пунктов.

4. Низкие риски, так как позволяет избежать влияния рыночного шума, а также предоставляет возможность при развитии тренда наращивать позиции

1. Необходимо обладать достаточно большим начальным депозитом, т.к. величина стоп лоссов при таком подходе достаточно большая

2. Требуется время, для того чтобы увидеть результаты сделки.

1. Предсказуемость трендов.

2. Не требуется постоянного контроля за отрытыми позициями

1. Значительный размер торгового счета.

2. Достаточно большие издержки на ролловеры при использовании плеча

3. Приходится ожидать результата длительное время.

Каждый трейдер выбирает стиль торговли исходя из цели, которую он хочет получить от торговли на финансовых рынках. Если трейдер очень азартен и желает «адреналина», ему, скорее всего, подойдет скальпинг, т.к. постоянное мониторинг результата сделки и многократные открытия/закрытия позиций как раз этому способствуют. Несмотря на кажущуюся простоту данного подхода, правильно его применять не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но, при наличии у трейдера опыта, пипсовка позволяет получать достойную прибыль. Применять скальпирование можно на любом финансовом рынке.

Дейтрейдинг, в отличие от скальпинга, требует меньше времени на изучение графиков. В большинстве случаев достаточно отслеживать часовые цены закрытия, используя их в качестве сигналов для открытия и закрытия позиций.

Если трейдер может лишь изредка заглядывать в торговый терминал, в этом случае имеет смысл торговать по графику дневного масштаба. Трейдер определяет значимые уровни и использует их для принятия торгового решения. При таком походе психологическое давление на трейдера намного ниже, чем при скальпировании или дейтрейдинге.

А долгосрочная торговля преследует в большей степени цель сохранения капитала, нежели получение «быстрой» прибыли.

Валюты и инструменты рынка драгоценных металлов имеют высокую волатильность, поэтому для краткосрочной торговли стоит выбирать именно эти инструменты. Также не стоит забывать, что по валютам в «Калита-Финанс» размер комиссии очень небольшой, поэтому издержки на комиссионные при большом количестве сделок незначительны.

Таким образом, каждый трейдер выбирает подход к стилю торговли исходя из потребностей, размера торгового счета и желаемых инструментов для торговли.

Елена Кузнецова, ФГ «Калита-Финанс»

Долгосрочная торговля на рынке Форекс – залог стабильной прибыли

Большинство трейдеров, которые получили уже достаточно опыта в торговле на валютном рынке Форекс, занимаясь скальпингом или просто торгуя внутри дня, так или иначе начинают искать возможности для торговли на долгосрочной основе.

В реальности существует множество разногласий и противоречий по поводу прибыльности торговли внутри дня или скальпинга. Особенно новички ошибочно считают, что чем больше времени будет уделено торговле, тем больше прибыли удастся получить. Но это утверждение не совсем правильное, и уж тем более не относится к новичкам трейдинга.

Такое мнение сложилось еще со времен Советского союза, что чем больше ты будешь работать, тем больше различного рода поощрений тебе будет. Такие рассуждения на машинальном уровне остались у нас в головах, что мы и применяем сейчас. Но времена меняются. И более актуальным становится качественный подход к делу, а не количественный. Сегодня можно заметить, что те. кто меньше работают, очень часто ведут более благоприятный образ жизни.

То же самое происходит сейчас и в торговле на валютном рынке Форекс. Точнее сказать, трейдеры, которые днями напролет проводят время в рынке, совершая огромное количество сделок, получают больше прибыли, чем долгосрочники – утверждение неверное. Поэтому, чтобы понять, почему долгосрочная торговля является более прибыльной нужно разобраться сперва с самим понятием долгосрочной торговли на Форекс.

Преимущества и недостатки долгосрочной торговли на Форекс

Под долгосрочной торговлей на рынке Форекс понимают длительное удержание позиций, а именно неделями или месяцами, с учетом значительного и глобального изменения рынка, с целью получения большого количества пунктов с одной сделки. При такой торговле обычно используют дневные и недельные таймфреймы, с минимальным количеством открытых одновременно позиций (не более пяти). Теперь разберемся о преимуществах и недостатках такой торговли.

Преимущества

  1. Предсказуемость тренда. Уже опытные трейдеры знают, как рыночный шум может не благоприятно сказываться на прибыльности торговой стратегии. Рыночный шум обычно наблюдается при торговле внутри дня на более меньших таймфреймах. Чем меньше таймфрейм, тем предугадать дальнейшее направление движения тренда сложнее. На малых таймфреймах тренд выглядит более коряво. на больших же таймфреймах тренд более четкий с ярко выраженными уровнями поддержки и сопротивления.
  2. Меньший суммарный спред. При торговле внутри дня или, тем более, занимаясь скальпингом, трейдер совершает десятки сделок в день. С каждой сделки брокер обычно берет в среднем три пункта. Казалось бы совсем немного. Но если умножить на количество сделок, то получается внушительный результат. Если, к примеру, примеру трейдер сделал десять сделок, то только на спреде он теряет 30 пунктов, заработав 100, а это приличная сумма денег, тем более, если лот высокий. В случае долгосрочной торговли трейдер заработав те же 130 пунктов отдаст брокеру только 3, как с одной сделки.
  3. Небольшие временные затраты. Многие из нас по-настоящему не ценят наше жизненное время. В случае долгосрочной торговли трейдер будет уделять время рынку не более двух часов в день на проведение различных видов анализов и контроль своих позиций. Такая торговля не кажется обременительной по времени в отличие от внутридневной.

Недостатки

  1. Необходим большой депозит. Как правило, долгосрочная торговля рассчитана на получение большого количества пунктов с одной сделки, скажем, сразу 500. Поэтому стоп-лосс будет выставляться соответственно пунктов на 100.. А если еще и лот не самый маленький. Поэтому, чтобы избежать значительных просадок и не лишиться депозита вообще, его размер должен быть внушительным. Обычно для такой торговли размер депозита составляет минимум 1000 долларов.
  2. Наличие свопа. В долговрочной торговле естественно позиции переходят изо дня в день, а все мы знаем. что за это брокер берет дополнительную комиссию в виде свопа. Поэтому если позиции задерживаются на рынке более месяца, то суммарный размер свопа может достигать значительных размеров.

Стабильное получение дохода

Успешность долгосрочного трейдинга в первую очередь будет зависеть от самой стратегии трейдера, периодического проведения анализа и своевременного принятия мер, если что-то пойдет не так. Более легкое прогнозирование рынка может позволить торговать практически без просадок. Всегда нужно страховать свои риски, хеджироваться и тогда прибыльность вашей долгосрочной стратегии будет обеспечена.

P.S. Рекомендуемый брокер для долгосрочной торговли – Альпари.

Бесплатное обучение торговле на рынке Forex от профессионалов:

Долгосрочные сделки для Форекс

Как правило, большинство трейдеров валютного рынка используют краткосрочные методы работы на рынке, и иногда среднесрочные. Постоянно совершая сделки и находясь в гуще событий финансового мира, они каждый день контролируют торговый процесс. Использование подхода, основанного на долгосрочном периоде, встречается довольно редко. Несмотря на это, долгосрочные стратегии форекс непременно интересны, как альтернативные способы заработка.

Если для человека трейдинг не единственный источник дохода, и он не имеет возможности постоянно находиться у монитора, то на помощь могут придти автоматические торговые системы. Однако, далеко не все люди доверяют системам, которые не разработаны ими самими. Выходом здесь может стать долгосрочный подход к торговле.

Долгосрочные стратегии форекс – это такие торговые стратегии, при которых сделки совершаются достаточно редко, а позиции могут удерживаться днями, неделями и месяцами. Стоит отметить, что такой вид работы подходит далеко не всем трейдерам. Ключевую роль тут играет человеческий темперамент. Люди, использующие долгосрочный подход, зачастую, более спокойные, уверенны в себе и расчетливы.

Для прогнозирования долгосрочных тенденций на валютном рынке необходимо хорошо разбираться в фундаментальном анализе и обладать навыками определения трендов. В литературе можно встретить рекомендации для начинающих трейдеров касательно таймфреймов на первых этапах их торговой карьеры.

Большинство авторов изданий по биржевой торговле рекомендуют начинать как раз с долгосрочных сделок. Затем, по мере получения опыта и оттачивания техники ведения сделок, можно переходить к краткосрочному формату. Но это, наверное, больше касается рынков акций и товарных фьючерсов. А вот на рынке FOREX для долгосрочной торговли необходимо располагать существенной стартовой суммой, чтобы капитал мог выдерживать различные колебания на рынке. Ниже рассмотрим, какие плюсы и минусы имеют долгосрочные стратегии форекс.

Преимущества и недостатки долгосрочной торговли

Всё, как говорится, познается в сравнении. Для того чтобы для начинающего трейдера стали очевидными плюсы и минусы долгосрочных стратегий прибегнем к сравнительному анализу.

1. Очень низкие временные затраты: трейдеру нужно лишь иногда справляться о состоянии открытых позиций и по мере необходимости делать корректировки. Таким образом, все рыночные решения являются взвешенными и вероятность ошибки предельно низкая.
2. Отсутствие рисков, связанных с закрытием позиций по защитным ордерам в результате флуктуаций цены: долгосрочные стратегии форекс подразумевают использование очень далеких защитных стоп приказов. Это обстоятельство сводит на нет риск случайных срабатываний на фоне резкого всплеска волатильности по причине выхода неожиданных новостей или разного рода манипуляций на рынке.
3. Высокая степень прибыльности: торгуя по долгосрочной стратегии, трейдер может захватывать движения длиною в сотни или тысячи пунктов.
4. Точность при идентификации тенденций: при работе используются дневные и недельные графики валютных пар. Это обеспечивает высокую точность определения тренда, так как долгосрочные импульсы более инертные и прогностическая ценность при таком анализе существенно выше, в отличие от краткосрочных временных периодов. На рисунке показан пример долгосрочного тренда по евро. Обратите внимание на временную шкалу.

А теперь пройдемся по недостаткам:

1. Требования к капиталу: для торговли на такие дистанции необходимо располагать существенной суммой на счете, чтобы избежать рисков получения маржин колла в периоды возросшей волатильности.
2. Комиссионные издержки: несмотря на то, что в данном случае комиссия по активным операциям здесь отсутствует, немалую нагрузку несет в себе плата за перенос позиций (swap). Исключением может быть ситуация, когда позиция открыта «в направлении» свопа.
3. Потенциальные потери: риск получения убытка при долгосрочной торговле существенно ниже, но всё же имеет место быть. И величина этого убытка довольно большая, так как защитные заявки находятся довольно далеко от цены входа.
4. Временная нагрузка: позиции необходимо удерживать длительное время, а это блокирует значительные суммы на счете трейдера. Может получиться так, что сделка будет убыточной долгое время. В такие периоды эффективность использования долгосрочного подхода с точки зрения приложения капитала снижается.

Долгосрочные стратегии форекс – это хороший выход для людей, обладающих крепкими знаниями в области экономики и финансов, и располагающими относительно большими суммами торгового капитала. Источник: Dewinforex

Долгосрочная торговля на рынке Форекс

Трейдер с опытом знает, что существует два типа торговли на финансовом рынке Форекс, в случае если вы новичок, то внимательно изучайте все доступные источники информации касательно трейдинга. Для тех, кто впервые начинает знакомиться с Форексом, напоминаем, что имеются краткосрочные и долгосрочные типы торговли. Методы и принципы работы разнообразные, риски тоже отличаются.

Что представляет собой долгосрочная торговля на Форекс

Задействовав логику от названия можно понять что, речь пойдет об особенном типе трейдинга, который отличается длительным интервалом таймфрема, он может длиться от двух суток до нескольких лет. Долгосрочную торговлю часто называют позиционной, это второе название данного вида трейдинга.

Значительное количество людей, работа которых связана напрямую с финансовым рынком, считают этот способ самым легким и простым, если брать во внимание, исключительно выполняемые действия трейдера. Когда вкладчик совершает сделку, он оставляет приказ на получение дохода или приказ, который ограничивает ваши убытки. Инвестор планирует заработать от 100 до 1 000 пунктов. Это все что требуется от инвестора. После, когда пройдет 4 недели или более вкладчик смотрит, что за ордер сработал – возможно, на ограничение потерь или, наоборот, на доход.

Преимущества долгосрочной торговли рынка Форекс сводятся к тому, что после закрытия ордера трейдер получает либо значительную прибыль к своему торговому счету, либо же несет минимальные убытки (но, это зависит от числа пунктов, которые ранее были определенны на Стоп-лосс). Стоит отметить еще одну положительную сторону позиционной торговли. Вкладчик может закрыть ордер в любое время, конечно перед этим стоит посмотреть устраивает ли объем дохода. В случае если все нормально, то трейдер в удобное для него время прекращает сделку.

Особенности позиционной торговли на Форекс

Кажется что все легко и просто, но в реальности это не так. Конечно, для опытного трейдера который собаку съел на закрытие ордеров, данный процесс не в новинку, а что же на счет новичка в сфере финансового рынка Форекс? Прежде чем совершить сделку и выставить приказ на определенное число пунктов дохода, вкладчику нужно тщательно и детально проанализировать ситуацию на рынке. Важно, чтобы инвестор определил или же предвидел, сможет ли валюта, в данный промежуток времени продвигаться в необходимую сторону трейдеру и в дальнейшем двигаться, поэтому же пути.

Если говорить простыми словами, вкладчик должен определить реальность повышения или понижения на желаемых пунктах дохода. Когда трейдинг стал для человека работой, ему необходимо только посмотреть на месячный или же семидневный график движения валюты, осуществить мини анализ, после чего прийти к правильному выводу.

СВОП и долгосрочная торговля

Стоит трейдеру быть в курсе существующих отрицательных сторон долгосрочной торговли. Одним из самых главных считается валютный СВОП. Этот элемент торговли на Форекс, ставит перед трейдером, который применяет именно позиционный тип заработка, довольно серьезное ограничение – депозит. Инвестор в полном праве может открыть позицию, когда направленность будет двигаться в большей степени против, в итоге вкладчик будет стабильно минусить на СВОПе.

Депозит должен быть значительных размеров, чтобы участник Форекс рынка мог проиграть на операциях СВОП характера. Данный процесс можно объяснить достаточно просто. Трейдер использующий долгосрочный тип торговли не может на протяжении всего времени удваивать свой капитал, даже при самом идеальном тренде коррекция неизбежна. И вкладчик непременно потеряет на переносе позиции на следующие сутки. СВОП убытки не постоянные и не больших размеров, но встречаются трейдеры с ними достаточно часто. Вкладчик должен помнить, что даже на СВОПе есть шанс получить доход, нужно лишь чтобы рынок двигался в необходимую вам сторону.

Так что, убытки во время переноса позиции сводятся к минимуму, но важно помнить, что в случае, когда вкладчик выберет верное направление изначально, у него должен быть приличный депозит, его цель выдержать все шаги стоимости против него.

Преимущества долгосрочной торговли на рынке Форекс

  • Огромный торговый потенциал. Стоимость спустя сутки, месяцы может вирироваться от ста до 500 пунктов. А грамотный разброс стоимости увеличивает шансы получить большую прибыль.
  • Отменный прогноз трендов. Тренды в таком виде заработка на порядок стабильней, нежели на коротких промежутках. Вкладчик может отслеживать тренды на семидневных или дневных графиках. Это преимущество сказывается на результативности трейдинга.
  • Неуязвимость открытых ордеров. Именно в этом типе торговли величины стоп-лоссов ставятся в больших интервалах сделки. Благодаря этому колебания стоимости не влияют на стоп-лоссы.
  • Инвестору нет необходимости постоянно и круглосуточно следить за ситуацией на рынке. Это нужно делать при односуточном торге. Когда сделка открывается на таймфрейм 7 дней, то можно один-два раза в течение дня поглядывать на свой терминал, и при необходимости вносить корректировки.
  • Тяжело проиграть, безусловно, при разумном применении финансов. В торговлю нужно пускать где-то до трех процентов от размера депозита, вкладчику под силу обеспечить шикарную защиту для него. И не смотря на неприемлемые движения в тысячи пунктов, не окажутся болезненным ударом. Не забывайте о соблюдении правил манименеджмента.

Долгосрочный тип торговли подходит исключительно терпеливым трейдерам, которые владеют существенным депозитом.

Долгосрочная торговля на рынке Форекс

Торговлю на рынке форекс можно разделить на два вида. Это внутридневная и долгосрочная торговля. При этом принципы, методы, даже доход, у этих видов разный. В данной статье подробно рассмотрим долгосрочную торговлю.

Что такое долгосрочная торговля

Как вы уже, наверное, поняли, долгосрочная торговля на Форекс — представляет торговлю в продолжительные периоды времени. От нескольких дней до нескольких лет. Ещё данную торговлю называют позиционной. Это второе её название.

Я считаю этот вид торговли наиболее лёгким. Но не в смысле лёгкости как таковой, а в смысле ваших действий. Вы совершаете сделку. Ставите простой ордер на получение прибыли и ордер, ограничивающий убытки. При этом, планируя заработать несколько сотен пунктов прибыли, а может и тысячу. И всё.

Через 5-6 дней или недель, а может и месяцев, заходите и видите, что сработал ордер на получение прибыли или на ограничение убытков. И в итоге получается либо большая прибыль либо небольшой убыток, в зависимости от того насколько пунктов вы поставили Stop loss. Так же при позиционной торговле можно закрыть сделку и заранее, если конечно вас устраивает та прибыль, которая есть.

Вот и все ваши дела. Так сказать, сделал и забыл на некоторое время. Очень легко неправда ли? Однако, на деле не всё так просто. Долгосрочная торговля на Форекс, также как и внутридневная торговля требует,прежде, чем совершить сделку и выставить ордер на какое-либо число пунктов прибыли, надо провести серьёзный анализ ситуации на рынке.

Преимущества и недостатки долгосрочной торговли

Вам нужно понять, а сможет ли валюта в данный момент времени пойти в нужную вам сторону и продолжится ли это движение в перспективе. То есть, реально ли опуститься или подняться на эти несколько сотен пунктов прибыли или нет?

В принципе опытным трейдерам достаточно взглянуть на недельный или месячный график движения валюты, и проведя небольшой анализ, сделать выводы.

При долгосрочном виде торговли есть ещё одна проблема — это SWAP (своп). SWAP (это плата за перенос открытой позиции на следующий день) ставит для трейдеров — долгосрочников одно очень серьёзное ограничение – депозит.

Вы можете открыть такую позицию, при которой движение будет больше идти против вас, нежели в вашу сторону и вы регулярно будете терять на SWAP. Депозит должен быть настолько большим, насколько можно проиграть на операции SWAP. Дело в том, что вы не будете постоянно выигрывать. Даже, если тренд будет в вашу сторону, коррекция всё равно неизбежна. Поэтому, что-то вы будете терять на переносе позиции на следующий день.

Потери на SWAP будут небольшие, но довольно частые. Так же вы можете и зарабатывать на SWAP, если рынок идёт в вашу сторону. Одним словом имеем следующую картину: Если цена идёт в нужную сторону – мы получаем прибыль + положительный SWAP. Ну а если всё наоборот – мы терпим убытки + отрицательный SWAP.

Сам по себе перенос позиции не страшен, потери будут минимальные, но если первоначально будет неправильно выбрано направление, то необходимо иметь хороший депозит, чтобы он смог выдержать ценовое движение против него. Даже если при позиционной торговле вы находитесь в просадке, то после перемены движения вы все свои потери вернёте. Но как я уже говорил выше, это получится только при условии большого депозита.

Очевидным плюсом позиционной торговли является тот факт, что проиграть тут намного сложнее. У вас будет огромный депозит и при разумном его использовании потерять его сложнее. Пуская в работу всего 1-3% от своего депозита вы хорошо защищаете его. И даже движения в тысячи пунктов в противоположном направлении не будут для него страшны. Но всё это будет возможно только при грамотном соблюдении money management! Если его не соблюдать, то и в долгосрочной перспективе так же легко будет потерять деньги.

Сразу стоит отметить, что для нетерпеливых данный вид торговли не подойдёт! Необходимо будет ждать очень долго и если вы не в состоянии столько ждать, значит вам нужно выбрать для себя другой вид торговли. А именно краткосрочную( по-другому внутридневная).

В общем, подытожив всё, сделаем несколько выводов для долгосрочной торговли:

• Не очень большой риск проигрыша;
• У вас должен быть очень большой депозит;
• Весьма несложное прогнозирование (прогнозировать при внутридневной торговле сложнее!);
• Что-то вы будете терять на SWAP, но ваша полученная в итоге прибыль всё-равно покроет все убытки (естественно, если вы заранее всё правильно проанализировали);
• Цена не всегда будет идти в нужную вам сторону, на этом вы тоже что-то будете терять;
• Вы должны обладать хорошим терпением;
• Итогом должна (если вы всё сделали правильно) стать намеченная солидная прибыль;
• Вероятность получения прибыли (при должном подходе и анализе) крайне высока;
• Не очень подходит для тех, кто строит большие перспективы и хочет всё и сразу;

Как видно из разбора долгосрочная торговля (позиционная торговля) на рынке Форекс является весьма привлекательной, но только при наличии большого количества денег в обращении. Если они у вас есть тогда вперёд пополнять ряды трейдеров – позиционщиков!

Уверены Вам будет интересно узнать про Бонусы Форекс — бездепозитные и с выводом заработанных средств!, посмотреть Конкурсы Форекс брокеров, проводимые в настоящий момент! или в свободное время почитать Книги про торговлю на рынке Форекс и аналогичной тематики!

Долгосрочные сделки для Форекс

Долгосрочные стратегии, как правило, основаны на фундаментальных факторах и позволяют исключить из процесса трейдинга влияние рыночных шумов.

Долгосрочная стратегия форекс подразумевает достаточно долгое время жизни открытых позиций, которые удерживаются от недели до нескольких месяцев их малое количество и высокий уровень прибыли по ним.

Аналитика

Последние образовательные статьи

Индикаторы и стратегии

Ваше мнение ( 278 мнений)

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости

Описание среднесрочной торговли

1. Описание среднесрочной торговли
2. Особенности среднесрочных торгов
3. Преимущества и недостатки, присущие среднесрочным торгам
4. Торговые стратегии. Momentum Pinball
5. Заключение

По популярности среди форекс трейдеров среднесрочная торговля занимает второе место после внутридневной торговли (дэйтрейдинга). Такая популярность обусловлена хорошим отношением полученной прибыли к вложенному в торговлю времени. Другими словами, среднесрочный трейдер тратит небольшое количество времени на торговлю, если сравнивать с дэйтрейдером, скажем, а прибыль получает очень неплохую.

В отличие от краткосрочной торговли, когда сделка совершается в течение одного рабочего дня, среднесрочная торговля на форекс предполагает нахождение торговых ордеров в работе от одного до нескольких дней. Эта стратегия подразумевает технический анализ валютных пар и их движения на форексе.
Как правило, среднесрочным трейдингом занимаются опытные спекулянты с достаточным капиталом. Многие трейдеры из сферы Доверительного управления используют именно среднесрочную торговлю.

Вам может быть интересно почитать о внутридневной торговле.

2. Особенности среднесрочных торгов

1. Продолжительность сделок от 1 до 5 дней. Это позволит избавить трейдера от постоянного нахождения перед экраном монитора.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • Forex4you
    Forex4you

    Неплохой Форекс-брокер для новичков и опытных трейдеров. Прибыль — 10 000$ в неделю.

2. Довольно большая прибыльность от одной сделки, иногда в несколько сотен пунктов. Трейдеру не нужно ловить различные колебания внутри дня, ведь проанализировав ценную бумагу более глобально, можно на хорошем объеме высидеть хорошее движени.

3. Для уменьшения рисков используется небольшое кредитное плечо.

4. Высокие требования к проведению технического анализа и составлению прогнозов на длительный период. Для того, чтобы успешно применять среднесрочные стратегии торговли, будет недостаточно пользоваться только техническим анализом. Необходимо также будет проанализировать акцию, беря в арсенал макроэкономику, что позволит более глобально видеть потенциал в бумаге.

5. Работа ведется на четырех часовых и дневных интервалах.

6. Сделки открываются только по тренду.

3. Преимущества и недостатки, присущие среднесрочным торгам

Преимущества:

— потенциально высокий профит с одной закрытой сделки.
— трейдер относительно мало времени проводит перед монитором.
— возможность использования нестандартных стратегий типо CarryTrade.
— всё, что нужно трейдеру – правильно определить направление тренда!

Недостатки:

— нужен приличный депозит (от 500$), поскольку одна сделка приносит небольшой процент прибыли. Частично это компенсируется торговлей (поиском трендов) на нескольких валютных парах. С появлением центовых счетов, можно иметь на счет 100-200$, но торговать в среднесрочку, получая прибыль.

— сложно использовать большое кредитное плечо ввиду величины возможных просадок.

— за перенос позиций через ночь брокеры, как правило, начисляют отрицательный своп по большинству валютных пар. Другими словами, из-за свопа наша потенциальная прибыль немного уменьшается со временем. Решается данный вопрос открытием безсвопового счёта, которые поддерживаются большинством брокеров Форекс.

— среднесрочную торговую стратегию сложнее и дольше проверять, чем, скажем, скальпинговую.

— Учитывая, что наши позиции остаются открытыми несколько суток, а нас может банально не быть у монитора в момент сильного движения цены, среднесрочному трейдеру жизненно необходимо как прогнозировать долгосрочные тренды, так и правильно расставлять стоп приказы, в том числе частичного закрытия сделки по тейк профиту.

4. Торговые стратегии. Momentum Pinball

Наиболее популярны такие торговые стратегии среднесрочки:

— Канальная стратегия (канал строится по последним трем экстремумам и торговля ведется внутри канала. Открытым держат лишь один ордер).

— Momentum Pinball (трейдер использует моменты недооцененного или переоцененного рынка, стратегия строится на индикаторе Mompinball. Ордер закрывается в этой или следующей торговой сессии).

— Внутренний бар (торговлю ведут исходя из анализа рынка).

— Ишимоку (торговля ведется по одноименному индикатору, который показывает подходящие точки входа на облачном графике)

Рассмотрим одну из них более подробно. Это одна из наиболее популярных среди современных трейдеров среднесрочная стратегия Форекс, разработанная американкой Л. Б. Рашке, которая носит название «Momentum Pinball».

Суть стратегии сводится к тому, что трейдеру необходимо использовать моменты перепроданности и перекупленности рынка, а на них как известно построено огромное количество прибыльных торговых стратегий.

«Momentum Pinball», как практически и все среднесрочные торговые тактики является мультивалютной, другими словами применимой к абсолютно любой паре валют. Эта стратегия проста в использовании, а строится она на применении торгового индикатора-осциллятора «Mompinball».

Возможно, вас заинтересует статья о долгосрочной торговле.

Индикатор с такими параметрами:

• PeriodROC – 1,
• PeriodRSI – 3, закрепляют на дневной график.

Затем, перекупленность с перепроданностью оценивают опираясь на уровни индикатора 70 и 30 соответственно. На скрине ниже показано, что на отмеченном красной линией баре, индикатор пересекает 70 уровень.

После того, как будет получен такой сигнал на дневном графике, рекомендовано для анализа 1-го часового бара переключится в часовой таймфрейм. Сразу после закрытия бара следует выставить на продажу отложенный ордер на 20-ть пунктов ниже от барного минимума, допустимо также 15-10 пунктов.

Защитный stop-loss, также выставляют на таком же расстоянии, но только от максимума.

Позицию закрывают трейдеры в конце текущего, либо следующего дня.

Трейлинг стоп трейдер выставляет по своему усмотрению, но рекомендовано (чтобы не потерять прибыль) выдерживать расстояние минимум от 40 пунктов.
Покупка осуществляется аналогичным образом, только в зеркальном отображении.

5. Заключение

Следует заметить, что именно среднесрочный вид торговли развивает у трейдера глобальное мышление и приучает его к дисциплине. В отличие от скальпинга тут не боятся за каждый пункт, в среднесрочной торговле цель заработать от 100 пунктов и выше.

Так как не нужно никуда спешить, среднесрочный трейдер может провести всесторонний анализ ценовых графиков сразу нескольких валютных пар, а затем разработать торговый план, который значительно увеличит точность его входа в рынок, а, следовательно, и размер полученного вознаграждения.

Заметьте, в среднесрочной торговле позиции остаются открытыми несколько дней. Все знают, что ситуация рынке Форекс может измениться в любую секунду. По закону подлости, это обычно происходит в момент, когда трейдера нет у монитора. Поэтому при торговле на среднесрочные периоды трейдеру следует уметь предугадывать движение тренда, а также устанавливать правильно ордера тейк-профит и стоп-лосс.

Среднесрочная торговля требует хорошего знания технического и фундаментального анализов. Кроме того, трейдер должен быть хладнокровным, чтобы без лишней спешки заключать сделки и уметь планировать наперед свои действия. Только такая торговля принесет ему прибыль.

Такой вид торговли обычно предпочитают более опытные трейдеры, которые имеют для торговли достаточный капитал.

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Особенности долгосрочной торговли

В наши дни большинство трейдеров рынка форекс предпочитают краткосрочную торговлю среднесрочной и долсгосрочной, ошибочно полагая, что именно сделки, совершаемые на коротком промежутке времени, являются наиболее простыми и прибыльными.

В данной статье мы рассмотрим преимущества и недостатки долгосрочной торговли и попытаемся понять, чем она может быть привлекательнее торговли интрадэй.

Основные особенности долгосрочной торговли:

Предсказуемость тренда. Если на маленьких таймфреймах на рынок оказывает влияние так называемый рыночный шум, размывая границы движения цены, то на более старших временных интервалах можно чётко выделить канал, по которому движется цена.

— Для долгосрочной торговли необходим солидный депозит. Чтобы не обращать внимания на резкие скачки цены, которые часто являются непредсказуемыми, и спокойно держать открытой свою сделку, трейдеру необходимо иметь на своём счёте запас прочности.

— Основной анализ производится на старших таймфреймах (Н1, H4, D1).

Своп. Если при краткосрочной торговле трейдеру приходится брать во внимание лишь такое понятие как спред (разница между ценой покупки и продажи торгового инструмента), то в ситуации, когда сделка открыта несколько дней (недель), брокером взимается комиссия – своп (плата за перенос торговой позиции на следующий день). Нужно обратить внимание, что своп в отличие от спреда бывает и положительным.

— Базовая стратегия долгосрочной торговли – стратегия, построенная на линиях поддержки и сопротивления. Т.е. трейдеру необходимо выделить канал, по которому движется цена, и совершать сделки исключительно по направлению тренда, максимально приближая точки входа и выхода из сделки к границам канала. Где устанавливать стоп-лосс (использование которого при долгосрочной торговле обязательно), тоже нужно выбирать, основываясь на линиях тренда.

— Нужно обращать внимание на выходные и праздничные дни. Необходимо закрывать все свои торговые позиции перед выходными и праздничными днями, ведь после них рынок может открыться с гэпом, способным нанести значительный урон депозиту.

— Сигналами для открытия торговых позиции обычно является разворот тренда на одной из его границ или пробой этой границы.

Подведём итог. Поведение цены на рынке при долгосрочной торговле является более предсказуемым, следовательно, сделки, совершаются более точно. Однако стоит помнить, что для такого вида торговли трейдеру необходимо обладать значительными средствами на своём депозите.

Долгосрочные сделки для Форекс

Все операции на межбанковском рынке Форекс, по сути, представляют собой заключение Форекс сделок. Большинство игроков при этом преследуют получение спекулятивной прибыли, зарабатывая на разнице цен между покупкой и продажей. Сюда можно отнести мелких трейдеров с небольшими депозитами (до 10 000$) и крупных инвесторов. И лишь некоторой части в принципе неважна текущая цена – им нужно обменять одну валюту на другую по текущему курсу. Это банки, различные фонды и т.д.

Чтобы получить прибыль, нужно спрогнозировать, какова будет стоимость валюты в будущем – через 5 минут, час или неделю. В зависимости от прогноза происходит вход и выход из рынка, и различают различных трейдеров (по времени закрытия сделок): внутридневные (сделки внутри дня), дейтрейдеры (сделка удерживается сутки или пару суток), долгосрочные (сделка может удерживаться сутками и неделями).

Для прогноза используются различные способы: чаще всего это экономические показатели или технический анализ с пониманием психологии игроков. Значительно реже используется интуиция. Подход к прогнозированию скорее носит логический, аналитический характер.

Этапы заключения Форекс сделки

Форекс сделка отличается от обычной покупки/продажи валюты. Все происходит виртуально и дистанционно, через интернет. Попробуем рассмотреть этапы заключения Форекс сделки.

Трейдер всегда торгует через брокера (Forex4you), который, в свою очередь, передает заявки трейдеров более крупному брокеру, который и выводит их на рынок. Взаимосвязь трейдера и брокера (собственно, торговля) осуществляются через торговый терминал (чаще всего МетаТрейдер 4). Благодаря МТ4 трейдер видит баланс своего счета, открытые и закрытые позиции, текущие котировки валюты и многое другое. Также торговый терминал незаменим для проведения технического анализа, выполняя молниеносно многие операции с вычислениями и нанесением графических объектов на графики валют.

Этапы заключения Форекс сделки следующие:

1. Запрос валютной котировки.
При этом трейдер указывает валютную пару и объем позиции (например, EUR/USD, 0,5 лота).

2. Получение текущей котировки. Скажем, 1,2200/1,2202. Разница в цене обусловлена наличием спрэда, в данном случае он составляет 2 пункта.

3. Размещение ордера.
Получив текущую котировку, трейдер принимает решение (или уже принял) об открытии позиции. Различают позиции на покупку (Buy), продажу (Sell) или отмену операции (Out). Также существуют отложенные ордера (BuyStop, BuyLimit, SellStop, SellLimit), которые выставляют выше или ниже текущей цены. При этом брокер не позволит выставить заявку слишком близко к текущей цене, а лишь на определенном расстоянии.

4. Заключение Форекс сделки, что является подтверждением осуществления операции.
Заключив сделку (открыв позицию), трейдер не может отменить сделанное действие – позиция должна быть закрыта с прибылью или убытком, либо в ноль. Поэтому важно отнестись с максимальной внимательностью к открытию новой позиции, оценив объем и направление сделки.

Несмотря на кажущуюся сложность всех этапов все происходит очень быстро: время с момента нажатия трейдером кнопки “Новый ордер” (F9) до открытия позиции составляет от нескольких сотых секунды до нескольких секунд. Это время определяется типом счета (DD, NDD) и скоростью вашего интернета. Также важна волатильность на рынке – при сильных колебаниях брокер может запрашивать новую цену, т.к. не заинтересован в открытии позиции по невыгодной для себя цене.

Форекс сделка – важный этап трейдинга. Выбор времени и точки входа в рынок, объем торговой позиции, выход из нее – все это нужно учитывать в своей торговой системе. И тогда у вас будут максимальные шансы на успех на валютном рынке. Спасибо за внимание и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Стратегия гамбит Форекс – долгосрочная торговая система

Среди массы трейдеров долгосрочные торговые стратегии не пользуются особой популярностью, так как требуют определенной выдержки и разумного мани-менеджмента, который позволит выдержать возможные просадки по депозиту. К тому же, по мнению новичков на Форекс не возможно спрогнозировать более менее точное развитие ситуации с ценой в продолжительной перспективе, хотя на самом деле, как раз на больших таймфреймах – D1 и W1 как раз-таки работает хорошо технический анализ, позволяя получать весьма точные сигналы. Еще нужно отметить, что долгосрочная торговая стратегия не вынуждает постоянно находится перед компьютером, вследствие чего напряжение на психику трейдера уменьшается в разы. Одной из таких хороших и проверенных долгосрочных систем является стратегия Гамбит Форекс.

Название происходит от термина, широко применяемого в шахматах. Гамбит обозначает особый вид тактики, где планируется пожертвовать одной фигурой ради того, чтобы получить явное преимущество. То есть, данный термин предполагает пожертвовать чем-то ради большего блага, а вот с чем предлагает расстаться стратегия гамбит Форекс, и что дает взамен, описано ниже.

Развитие системы

Впервые эта торговая система появилась в июньском выпуске журнале «Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES», посвященном в основном торговле на американской фондовой бирже (акции, товарные фьючерсы и т. п.), но там есть и небольшое выбеленное место для материалов о Форекс, куда и попало как раз описание стратегии Гамбит. Создал ее Уолтер Т. Даунс – успешный трейдер, хороший игрок в шахматы и математик, уделивший много времени на научные изыскания в теории вероятности.

Как объясняет автор данной системы, она нацелена прежде всего на получение сигналов с высокой точностью. Это как раз и позволяет увеличить риск в одной сделке, отклоняясь от канонов мани менеджмента, что за счет преобладающего числа надежных торговых сигналов позволяет быстро увеличить депозит, получая много прибыли от каждого размещенного ордера.

После создания торговой стратегии Гамбит Форекс, Уолтер Т. Даунс не прекращал работу над ней и в ходе долгих практических испытаний существенно доработал ее. Описывая эту торговую систему в журнале, автор на тот момент применял в ней скользящую среднюю, но в ходе постоянного совершенствования он заменил этот индикатор на «полосы Боллинджера».

Скачать шаблон для стратегии Гамбит Форекс

Для того чтобы долго не настраивать значения применяемых индикаторов, а всего в этой долгосрочной торговой стратегии их используется два – оба «полосы Боллинджера», но взятые с разными настройками, можно просто скачать и установить шаблон для стратегии Гамбит Форекс.

Кроме того, в архиве есть manual от самого создателя стратегии Гамбит, где он дает детальное описание ее алгоритмов работы. Установка шаблона крайне проста, достаточно разархивировать скачанный каталог и скопировать файл forex gambit.tpl в папу торгового терминала под названием «templates». Затем следует запустить терминал, открыть график любой валютной пары, навести на него курсов и нажать правую клавишу мыши, после чего выбрать «шаблоны» и в открывшемся списке найти нужный.

Активировав его, ценовой график приобретет вид, как на скриншоте.

Условия работы стратегии

Разработанная Уолтером Т. Даунсом долгосрочная торговая стратегия предназначена для всех основных валютных пар, поэтому экспериментировать со всякой экзотикой не рекомендуется. Список всех торговых инструментов приведен на расположенном ниже скриншоте, где представлена 21 валютная пара.

Стратегия гамбит Форекс создана для дневных графиков и, как уже говорилось, ее главная цель – нахождение сигналов с наибольшей вероятностью положительного исхода, что позволяет использовать довольно крупный лот относительно размера депозита и получать хорошую прибыль.

Правила системы

Ниже рассмотрены правила на поиск сигналов для покупки и продажи. Перед рассмотрением их стоит напомнить, что точка high («хай») это максимум ценового диапазона для конкретной свечи, самая верхушка ее тени, low («лоу»), соответственно, – это его минимум. Точка open показывает, с какой цены открылась свеча, а точка close – где она закрылась.

Сигнал на покупку

Для сигнала на покупку требуется соблюдение целого ряда условий, которые касаются как линий индикатора, так и самой «сигнальной» свечи. Так, в частности, для покупки необходимо, чтобы срединная линия «Полос Боллинджера» росла на протяжении не менее десяти последних дней. Только после того, как будет таким образом подтверждена восходящая тенденция, можно приступать к поиску точек входа.

Для этого необходимо найти свечу, у которой:

  • точка low ниже, чем у предыдущей свечи;
  • точка high также расположена ниже, чем у предшествующей свечи;
  • точка close расположилась выше срединного диапазона цен, которые имели место быть во временной период формирования свечи.

Последний момент требует отдельного пояснения. Если у свечи, к примеру, между двумя крайними точками high и low есть 100 пунктов, то сигнал на покупку может возникнуть только тогда, когда при прочих соблюденных условиях, точка close будет располагаться в верхней половине свечи.

Кроме того, тут есть еще ряд нюансов, про которые нужно помнить, чтобы получить наиболее весомый результат в виде солидного профита. Прежде всего, сигнал на покупку трейдер, использующий стратегию Гамбит Форекс, ищет только после того, как цена продемонстрировала наличие отката. Таким образом, трейдер присоединяется к тренду после коррекционного движения, что представляется лучшим моментом ко входу в рынок.

Также следует учесть, что, чем дальше сигнальная свеча от срединой линии, тем рискованнее сделка. Вследствие этого, если сигнал ко входу в рынок сформировался сразу на нескольких ценовых графиках, то выбирать следует тот из них, где сигнальная свеча больше всего приблизилась к срединной полосе Боллинджера. В случае, когда сигнал один и сигнальная свеча далеко от срединной линии Боллинджера, нужно быть осторожнее с лотом и понимать в случае чего, почему сработал стоп-лосс. Кстати, с установкой защитных уровней в данной долгосрочной торговой стратегии все просто.

Установка стоп лосс

Страховочный стоп лосс для сделок на покупку ставится на 5 пунктов ниже точки low сигнальной свечи. Соответственно, в случае рассмотрения сигнала на продажу, защитный ордер должен быть установлен на расстоянии 5 пунктов от самой высшей точки сигнальной свечи – уровня high.

Стоит сразу отметить, что стоп-лосс в стратегии Гамбит получается относительно небольшим, особенно, если вспомнить, что речь идет о дневных графиках. Это еще один из явных плюсов рассматриваемой долгосрочной стратегии Форекс.

Кроме того, уровень стоп-лосса иногда отменяет сигнал ко входу в рынок. Это значит, что когда стоп-лосс слишком большой и равен или превышает 180 пунктов, то от такой сделки нужно отказаться сразу и лучше подождать другого сигнала. Также не следует брать те сигналы, которые образуются в Пт после обеда, так как можно «поймать» в Пн с утра весьма болезненный ценовой разрыв.

Когда переводить сделку в безубыток

Также следует знать, что после совершения сделки ее нужно перенести в безубыток как только цена пройдет четыре дня в нужном направлении, но еще сохранит потенциал движения. В некоторых случаях открытую по стратегии Форекс Гамбит сделку переводят в безубыток еще раньше. Как правило, это совершается через два дня, если на рынке наблюдается вялое движение и формируются различные «доджи», «крестики» и «молоты» с короткими телами и тенями.

В таких случаях, если имеется небольшая прибыль, то лучше будет спустя два дня установить безубыток и обезопасить свой депозит, так как высока вероятность того, что точка входа произошла не в точке завершения коррекции, а в месте, где может произойти смена тренда.

Как выходить из рынка

Фиксированного тейк профита стратегия Гамбит Форекс не имеет, но всегда нужно знать, где выйти, чтобы сохранить накопленную в ходе торговли прибыль. Автор этой долгосрочной торговой системы предлагает завершать сделки на продажу как только цена закрылась выше крайней (зеленой) линии Боллинджера, как на представленном ниже скриншоте.

Соответственно, для сигналов на продажу все обстоит аналогичным образом и короткие сделки следует завершать, как только появится свеча, у которой закрытие произойдет ниже полосы Боллинджера.

Дополнительные условия для выхода из позиции

В качестве дополнительных сигналов к закрытию сделки Уолтер. Т. Даунс предлагает рассматривать 2-3 слабые свечи, которые создают на рынке неопределенность. К примеру, трейдер совершил сделку на продажу, прошло 4 дня, после которых он перевел сделку в безубыток и продолжает ждать развития событий.

В это время на рынке начинают появляться свечи с маленьким ценовым диапазоном, у которых точки закрытия приблизительно совпадают с точками открытия, что говорит о балансе сил между быками и медведями. Вот эти моменты, когда ни одна из сторон не может взять вверх, довольно опасны и автор стратегии Gambit Forex предлагает фиксировать накопленную прибыль, закрывая сделку. Такая рекомендация дана по той причине, что из сложившейся на Форекс неопределенности часто рождается новый тренд, который отнимет весь доход, образовавшийся от открытой ранее сделки.

Мани менеджмент

Несмотря на разговоры о том, что стратегия Гамбит Форекс генерирует достаточно точные сигналы, автор ее разработал очень безопасный риск-менеджмент, позволяющий спокойно работать и хорошо зарабатывать в долгосрочной перспективе. Для этого он приводит простую схему расчетов для небольшого депозита. Суть ее весьма проста и может быть без особых сложностей перенесена на более крупный размер торгового счета.

Итак, допустим, трейдер решил попробовать заработать на Форекс и выделил для этого скромную сумму в размере 300$ и хорошего брокера, который позволяет использовать для торговли минимальный лот объемом 0,01. Стоимость пункта в этом случае примерно равна 10 центов.

Далее, трейдер должен разбить имеющийся капитал на 3 части и сохранить 2/3 как резервный капитал и 1/3 как венчурный, то есть 200$ остаются в запасе, а 100$ используются для торговли. Но, для трейдинга применяется не сразу весь выделенный венчурный капитал, а лишь его часть, если быть точнее, то в качестве риска для одной сделки используется лишь 15% от 100$.

Далее, размер лота необходимо будет рассчитывать в зависимости от величины стоп-лосс. К примеру, трейдер выявил сигнал на покупку и видит, что стоп-лосс для данной конкретной ситуации составляет 70 пунктов. В таком случае при минимальном объеме лота в 0,01 риск составит 7$, а семь долларов это всего лишь 7% от 100$ (от венчурного капитала), а поскольку допускается риск в 15% для одной сделки, то можно удвоить лот с 0,01 до 0,02, что даст 14% допустимого риска.

Далее, если венчурный капитал будет расти, то величина лота также будет увеличиваться, но она всегда должна составлять 15% от его общего размера, оставляя нетронутым страховочный резервный капитал. Если же трейдеру не повезло и он сразу напоролся на 1-2 неудачные сделки, то далее ему следует просто торговать минимальным лотом в 0,01 до тех пор, пока он не восстановит свой венчурный капитал.

Рассмотренная долгосрочная торговая стратегия Гамбит Форекс позволяет всегда находится в рынке, так как сигналы из-за большого количества валютных пар, используемых в ней, рождаются весьма часто. Вследствие этого, скучать трейдеру уж точно не придется, а виду того, что сигналы в подавляющем числе случаев очень точны, есть хорошая возможность получать весьма и весьма солидную прибыль. Однако не стоит слепо бросаться в гущу событий, и трейдер всегда должен соблюдать грамотный риск-менеджмент, тестируя предварительно каждую новую стратегию на демо-счете.

Срок действия сделки на Форекс

Сделка удерживается открытой, пока не произойдет достижение ценой запланированного трейдером уровня. Затем сделка закрывается вручную или с использованием автоматических помощников.

Иногда трейдеры торопятся закрыть сделку при появлении отрицательных показателей, но потом обнаруживают, что цена возвращается в прогнозируемое направление и достигает необходимого уровня. Но трейдер, к сожалению, уже упускает возможность получения своей прибыли из-за спешки и неуверенности в собственном прогнозе. Существует статисктика, свидетельствующая о том, что большинство сделок имеют отрицательный результат именно по причине поспешного их закрытия. В подобных ситуациях возникает уместный вопрос, как долго следует держать сделку открытой, чтобы избежать крупных убытков и получить планируемую прибыль.

Рассмотрим полезные рекомендации:

Позиция может держаться открытой до тех пор, пока соблюдается оптимальное соотношение между торговым объемом и размером депозита.

Определение ширины канала и удачное время открытия соответствующей позиции на одной из его границ позволят не обращать внимания на незначительные ценовые движения внутри него и дождаться достижения ценой противоположной границы. Это сулит максимально возможную прибыль в данной ситуации.

Ситуационный анализ с дополнительными техническими инструментами позволит достоверно определить, чем является разворот – коррекцией или зарождением новой тенденции, и послужит ориентиром по закрытию сделки.

Кроме того, на forex срок действия сделки зависит от вида срочности стратегии. Внутридневики обычно оставляют открытыми сделки в течение одного-трех часов. Спекулянты-скальперы совершают сделки длительностью не более пятиминут, а ориентирующиеся на длительные перспективы получения прибыли, могут держать ее в течение нескольких дней или неделю. Естественно, объемы сделок у каждой категории вышеперечисленных трейдеров существенно отличаются.

Отметим, что согласно стандартным условиям большинства брокеров, исключающим форс-мажорные факторы, сделки на Форекс не ограничиваются по времени.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Долгосрочные сделки для Форекс

Вопрос о выборе периода торговли на рынке Forex рано или поздно возникает перед каждым трейдером… Что выбрать? Краткосрок, среднесрок или долгосрок? Нужно разобраться и сопоставить все “ЗА” и “ПРОТИВ”. Прежде всего, необходимо ориентироваться на собственную торговую стратегию, понимать, сколько времени в день Вы можете уделять Forex, в какие сессии будет проводиться анализ рынка и открываться сделки. Краткосрочная торговля предполагает открытие и закрытие сделок в течение одного торгового дня. Ее основным преимуществом является понимание ежедневного результата от совершенных операций. Но при этом такой тип торговли требует большей внимательности, усидчивости и самодисциплины. Как правило, краткосрочные сделки предполагают короткие стоп лоссы и пропорциональный тейк профиты к ним. При этом не стоит слишком увлекаться и “частить” с открытием и закрытием позиций. Необходимо четко понимать: какое максимальное открытие сделок в день можно совершать и следить за тем, как они прорабатываются. Торговля внутри дня не должна перерастать в сидение перед монитором в течение 24 часов. Как правило, человеческий мозг способен беспрерывно эффективно работать в течение получаса-часа максимум. Это следует помнить. Еще одна опасность внутридневного трейдинга – погоня за сверхприбылью. Если две-три сделки подряд дают хорошую прибыль, включается азарт и сигналы к открытию мерещатся там, где их нет и быть не может. А это приводит к необдуманным сделкам и убыткам в конечном итоге. Поэтому нужно вовремя остановиться.

Среднесрочный тип торговли менее напрягает нервную систему. Он предполагает открытие сделок и удержание их от нескольких дней до недели. Стоп лоссы при этом значительно больше, чем при краткосроке. Но и потенциальная прибыль тоже выше. Преимуществом данного вида торговли является отсутствие непрерывного слежения за котировками. Если торговля происходит по часовым или четырехчасовым графикам, то проверять поведение цены можно раз в час или несколько часов. Недостатком этого вида является то, что конечный результат от совершенной сделки нужно ждать длительное время. Особенно коварной в данном случае является торговля на нетрендовом рынке или в период длительного флэта. Когда можно неделями ждать проработки соотношения стоп лосса к тейк профиту, а в итоге получить “минуса”.

Долгосрочная торговля – это уже своего рода инвестиции. Стоп лоссы при таком виде торговли должны быть такими, чтобы выдержать все колебания рынка перед “походом в нужном направлении”. Сделки по долгосроку можно держать неделями и даже месяцами. Но не стоит забывать, что инвестиции требуют определенных вложений, поэтому начинать торговлю с минимального депозита и пытаться держать ордера в рынке месяцами не всегда целесообразно.

Что выбрать? Зависит от стиля торговли и предпочтений самого трейдера. Можно присмотреться к сочетанию торговли внутри дня с торговлей в среднесрок. Это, во-первых, даст возможность ежедневно чувствовать результат работы. А, во-вторых, позволит немного диверсифицировать дневные риски.

4 фактора долгосрочной стратегии Форекс для тебя

Для успешной и прибыльной игры на валютном рынке Forex есть множество вариантов анализа и прогнозов. Долгосрочные стратегии Форекс, как правило, основаны на данных фундаментального анализа, а так же охватывают более широкий диапазон факторов. Краткосрочная игра и стратегии, которые для неё используются, в основном базируются на данных технического анализа.

При выборе стратегии, на которой будет основана ваша игра на валютной бирже, сначала необходимо определить временные рамки для торгов. Некоторые трейдеры сначала выбирают стратегию для игры на бирже, игнорируя временные рамки, и торгуют с ней в любых условиях рынка – это категорически неправильно!

Значительную помощь в совершении ордера на покупку или продажу определённой валюты окажут незаменимые стрелочные индикаторы Форекс, которые помогут определить правильное время и место для входа в торги. Даже в торговле с долгосрочной перспективой нужно найти оптимальное время для захода на рынок. Это увеличит вашу итоговую прибыль.

Факторы долгосрочных стратегий Форекс

При выборе или разработке долгосрочной стратегии Форекс необходимо обратить внимание на четыре фактора, а именно:

  1. процентные ставки;
  2. факторы фундаментального анализа;
  3. факторы технического анализа данных валютного рынка;
  4. недельные чарты.

Для того, чтобы вы полностью разобрались и поняли роль данных факторов прогноза, мы расскажем о них ниже.

Процентные ставки

Вы не можете игнорировать такой показатель как процентные ставки, если хотите использовать долгосрочную стратегию. Если вы держите валюту больше одного дня, то вы заметите эффект, который называется ролловер. В зависимости от того, какой валютой вы торгуете и направления торгов, вы можете либо платить небольшой процент, либо его зарабатывать. В основном, если страна платит хороший процент, то мировые трейдеры приобретают валюту на противовес валютам послабее для создания тренда.

Факторы фундаментального анализа

Используя долгосрочные стратегии Форекс, вам необходимо знать, какие фундаментальные факторы влияют на выбранную вами валюту. Такими факторами могут быть: уровень безработицы, процентные ставки, индекс потребительских цен, а так же политическая ситуация.

Факторы технического анализа данных

В сфере технического анализа информации валютной биржи используется очень много разных методов. При торговле с использованием долгосрочной стратегии Форекс необходимо искать технические аспекты, которые станут хорошим помощником в вашей торговле. Если вы хотите приобрести валютную пару, то вам не нужно, чтобы технически её покупали в слишком больших количествах, т.е. рынок находился в состоянии перенапряженности. Технический анализ в долгосрочной стратегии поможет разработать временной распорядок, а также избежать торговли в неблагоприятное время. Его использование значительно уменьшит торговые риски.

Недельные чарты

При долгосрочной игре на бирже использование недельных чартов поможет корректно предугадать валютные колебания на дневных чартах. С использованием базы в виде недельных чартов решения трейдера будут более четкими и обоснованными, также это будет хорошей поддержкой для торговли валютой, которую вы держите.

Никогда не стоит осуществлять торги только ради торговли. У каждой торговой операции должна быть веская причина и основание, которое вы сможете объяснить в случае необходимости. Если вы будете постоянно следовать этому правилу, то это поможет вам избежать невыгодных торгов от скуки.

Реальная торговля, а особенно с использованием долгосрочной стратегии Форекс, может быть скучной и медленной. Многим трейдерам, которые приходят поиграть на валютную биржу, говорят торговать быстро и с большим кредитным плечом, что в итоге и приводит их к провалу.

Выводы о долгосрочной игре на бирже Forex

Каждому трейдеру, который выбрал для себя долгосрочную игру на бирже, а значит и использование долгосрочной стратегии Форекс нужно знать, что необходимо учитывать и принимать во внимание каждый фактор, который может повлиять на выбранную валютную пару.

Долгосрочные стратегии считаются одними из самых лучших и надёжных. Но также они из наиболее сложных торговых методов для трейдеров, потому что таким стратегиям не хватает скорости и торгового запала. Долгосрочные стратегии Форекс рассчитаны на перспективный успех, который поможет трейдеру получать стабильную и значительную прибыль.

Долгосрочная торговля

Долгосрочная торговля или позиционная торговля является стилем торговли типа «купить и держать». В отличие от краткосрочных трейдеров, позиционные трейдеры смотрят только на общее направление рынка, их не интересует волатильность каждого отдельного дня.

Чаще всего позиции размещаются на основе фундаментального анализа, в отличие от краткосрочных трейдеров, которые принимают свои решения на основе технического анализа.

Долгосрочные трейдеры используют в работе большие временные интервалы: дневные, недельные и месячные. При долгосрочной торговле позиции открываются довольно редко: раз в неделю, а то и месяц. Вместо того чтобы постоянно следить за рынком, долгосрочные трейдеры могут взглянуть на рынок раз в день, для анализа ситуации этого достаточно.

Торговые позиции при долгосрочной торговле могут держаться в течение нескольких недель, месяцев и даже года или больше в зависимости от количества времени, необходимого для получения тейк-профита или срабатывания стоп лосса, если рынок пошел в неправильном направлении.

Некоторых не устраивает долгосрочная торговля, прежде всего из-за отсутствия действия. Если вы являетесь активным трейдером ожидание недель или месяцев в развитии торговли для вас не вариант.

Своп в долгосрочной торговле.

Позиционная торговля делает более актуальным такой момент, как своп. Когда вы открываете сделку, вы покупаете одну валютную пару, а продаете другую. Если у государства первой валютной пары более высокая процентная ставка, то вы будете платить процент, иначе известный как своп. Чем больше разница в процентных ставках, тем выше своп.

Подробнее о понятии своп вы можете почитать здесь »»

Спрэд в долгосрочной торговле.

С другой стороны спрэд при долгосрочной торговле не имеет значения. Если выбрать для торговли валютную пару EUR/AUD (евро/австралийский доллар), спрэд по ней составляет 5-10 пунктов в зависимости от брокера. Чтобы при торговле этой парой получить прибыль в 1000 пунктов долгосрочный трейдер может совершить одну сделку в 1005 пунктов (5 пунктов для перекрытия спрэда). Краткосрочный трейдер закрывает сделки с прибылью 20 пунктов. Ему необходимо закрыть 50 сделок, чтобы получить прибыль в 1000 пунктов. С учетом спрэда общее количество пунктов в сделках получается 1250 (250 пунктов уходит на покрытие спрэда). Эффективность долгосрочной торговли получается выше. Чем больше сделок, тем больше издержки. Это хорошо для брокера, а не для трейдера.

Подробнее о понятии спрэд вы можете почитать здесь »»

Торговые возможности.

Для долгосрочной торговли нет дефицита хороших торговых возможностей, как это может показаться. На рынке много движений и потенциальные входы и выходы могут сформироваться довольно быстро. Тем не менее, количество внимания, необходимого для краткосрочных сделок не дают увидеть торговые возможности на многих других валютных парах. Краткосрочные трейдеры, которые пропускают эти торговые возможности, не могут использовать преимущества, которыми обычно пользуются долгосрочные трейдеры.

Гибкость.

Краткосрочные трейдеры чаще всего при открытии позиции сразу устанавливают по нему фиксированные стоп лосс и тейк-профит. Долгосрочные трейдеры могут регулировать свои ожидания и управлять сделками, используя новую информацию и формирующиеся ценовые модели.

Большинство финансовых аналитиков согласно, что действие торговых сигналов не зависит от времени. Поэтому, если качество торгового сигнала то же самое, независимо от срока, не лучше ли дать себе больше времени для принятия решения.

Минимум внимания.

Долгосрочная торговля гораздо менее трудоемка, так как вам нет необходимости постоянно следить за рынком. Достаточно одного раза в день для контроля и корректировки своих позиций. Краткосрочная торговля требует постоянного внимания за рынком. А чем больше вы находитесь перед монитором, наблюдая за скачками цены, особенно вблизи ваших стопов или профитов, тем более заманчивой становится мысль вмешаться в торговлю вопреки вашей торговой стратегии. Тем самым увеличивается эмоциональное напряжение.

Итак, кратко преимущества и недостатки долгосрочной торговли.

Преимущества долгосрочной торговли.

  1. Нет необходимости постоянно наблюдать за рынком.
  2. На больших промежутках гораздо лучше работает технический анализ и просматриваются трендовые движения.
  3. При долгосрочной торговле хорошо отслеживаются большие трендовые движения, значит полученный тейк-профит по закрытой сделке может быть очень большой.
  4. Стоп лоссы при долгосрочной торговле выставляются далеко, что делает маловероятным его сработку. Не страшны ценовые шумы и случайные движения. Стопы срабатывают очень редко.

Недостатки долгосрочной торговли.

  1. Для долгосрочной торговли требуется большой депозит.
  2. Начисление свопов (хотя в определенных валютных парах это может быть и плюсом).
  3. При срабатывании стопов потери довольно ощутимые.
  4. Долгое ожидание результатов.

Заключение.

Каждый трейдер выбирает для себя свой стиль торговли, исходя из своих предпочтений и эмоционального состояния. Пробуйте каждый, смотрите, подходит он вам или нет. В конце концов, вы определитесь, какой стиль именно ваш.

Долгосрочные (дневные) торговые стратегии на Форекс

Прочитав массу книжек по техническому анализу, не разу не встречал автора, который бы не предлагал торговать долгосрок. Многие знаменитые трейдеры (Ларри Вильямс, Александр Элдер и тд.) заработали свое состояние, исключительно торгуя с применением долгосрочных торговых стратегий.

Воспользуюсь опытом старшего поколения и создам свой топ долгосрочных (дневных) торговых стратегий для рынка Форекс.

Что отличает новичка, от профессионала? Конечно же, стабильная торговля. А что такое стабильная торговля? Это свод четких и логичных правил, которые обязан выполнять трейдер.

Если вы еще не разработали собственный свод правил, предлагаю ознакомиться со статьей, в которой самым подробным образом опишу стабильную торговую стратегию Три экрана Александра Элдера для рынка Форекс. Разобраться в данном методе трейдинга, поможет подробный анализ следующих пунктов:

Вы хотите зарабатывать торгуя на рынке Форекс, фьючерсами на CME или акциями? Тогда вы точно не сможете обойтись, без прибыльной торговой системы.

Многие думают, что прибыльная система, это грааль, который нужно найти и будет тебе счастье. Смею возразить, вовсе нет, прибыльная система торговли на любом рынке, это свод правил, которым нужно придерживаться неукоснительно. Если хотите, логика, вот что является настоящим граалем.

В это статье, познакомлю вас с одной из таких систем, которая называется Черепаховый суп (Turtle Soup).

5 преимуществ долгосрочного трейдинга

Когда вы освоите основные приемы, долгосрочный трейдинг поможет взять жизнь в свои руки.

В чем разница между кратко-, средне- и долгосрочным трейдингом? Если вы новичок, то провести границу между этими понятиями может быть непросто.

Примерно их можно определить следующим образом:

  • Краткосрочный — планируемая продолжительность позиции составляет часы или единицы дней (сюда входят внутридневные трейдеры и спекулянты);
  • Среднесрочный — планируемая продолжительность позиции составляет от нескольких дней до нескольких недель;
  • Долгосрочный — участник рынка готов держать актив в течение нескольких недель или месяцев, а то и год.

Позиции длиной больше года требуют совершенно особых навыков, и такие трейдеры обычно стремятся не только увеличить капитал, но и получить доход (проценты или дивиденды ).

Итак, чем хороша долгосрочная торговля.

1. Для получения результата нужно меньше удачных сделок

Одно из главных преимуществ долгосрочной торговли состоит в том, что нет необходимости каждый день искать новые возможности для удачных сделок. Это самый сложный аспект торговли, поскольку никто не знает будущего.

Убыточные сделки есть всегда, и задача — сделать так, чтобы выигрышей было больше, чем проигрышей. При долгосрочной торговле можно держать выигрышные активы, а не выходить в деньги и искать все новые и новые варианты.

Каждый год в различных классах активов можно найти удачные тренды . И, найдя, их стоит придерживаться, стараясь выжать из них все.

Кроме того, каждый год появляются чрезвычайно перспективные возможности, однако порой тренд сходит на нет. Выгоднее смотреть на ситуацию в целом и продолжать следовать восходящему тренду, а не идти на поводу у жадности, пытаясь покупать на всех провалах и продать на всех ралли. Особенно неэффективен такой подход при хорошем линейном тренде , поскольку провалы в этом случае будут неглубокими и непродолжительными.

Представим, что есть пять или шесть очень хороших трендов в год (каждый из которых по несколько месяцев идет вверх). Стоит ли искать новые возможности? Конечно. И здесь проявляется второе преимущество долгосрочной торговли.

2. Больше времени на планирование

Задним числом распознать тренд всегда легко, но инвесторам приходится принимать решение, не зная будущего.

Когда смотришь на график в масштабе дня, большая часть шума (в том числе провалы и случайные тени на графике) исчезает. Если же значительное число неблагоприятных признаков (например, широких свечек с непропорционально длинными тенями) сохраняется, то стоит игнорировать этот график и искать дальше.

Также стоит соблюдать правило трех секунд: если, открыв новый график, вы не можете отметить его как хороший за три секунды, то его нужно отбрасываем. Не беспокойтесь — возможностей для трейдинга много. И, если удачного тренда не видно, то лучше не торговать, а подождать.

Удалив шум , вы яснее увидите линии поддержки и/или сопротивления — это основа технической торговли. Есть целый ряд часто используемых уровней, от горизонтальных точек поворота до скользящих средних. Если цена ниже одного из этих уровней, то он, вероятно, работает как уровень сопротивления (цена вряд ли пойдет выше), а если выше — то в качестве уровня поддержки (цена вряд ли опустится ниже).

Поддержка и сопротивление также очень важны при работе с графиками и свечными диаграммами. Эти модели часто описываются как борьба между быками (трейдерами, желающими повышения цены) и медведями (теми, кто предпочитает понижение). И у тех, и у других трейдеров есть предел, ниже или выше которого они зайти не готовы — в этом случае они скорее признают поражение и уйдут с торгов.

Если можно четко определить горизонтальные линии поддержки/сопротивления, а также найти на графике какие-то известные закономерности, то вы с большей вероятностью предскажете движение цены, и это почти всегда легче сделать на относительно больших временных отрезках.

3. Простые методы

Чем короче выбранный временной отрезок, тем больше трейдеру приходится полагаться на замысловатые показатели. Поскольку они уже не могут видеть реальную картину невооруженным взглядом, им приходится использовать все более сложные инструменты. У них нет времени на планирование — это значит, что они не могут провести различие между сильной и слабой зоной разворота тренда, когда линия сопротивления превращается в линию поддержки, и наоборот. Поэтому им приходится очень быстро покупать и продавать, иногда не понимая, что цена будет продолжать тренд.

Вам поможет логический подход, как при составлении паззла. Сначала определите известное (угловые кусочки паззла), потом посмотрите, как они связаны (краевыми фрагментами), и, наконец, вы обнаружите возможность построить остальное изображение.

В трейдинге можно применить аналогичный подход:

  • Определить основные направления поддержки/сопротивления (есть ли у тренда пространство для развития);
  • Обратить внимание на закономерности, видимые на графике или свечной диаграмме (они поддерживает продолжение тренда?);
  • Наконец, найти точки вероятного выхода.

Упростите себе задачу с помощью нескольких простых торговых инструментов — нужно исключить графики, которые вам не подходят, а также найти момент оптимального входа и определиться с техникой работы с трендом.

Преимущества долгосрочной торговли в том, что вам не нужны сложные методики поиска тренда и времени входа. Если вы имеете дело с большим трендом и упускаете 50 или 100 тиков — это не имеет особенного значения.

4. Меньше стресса

Вы чувствуете себя настоящим трейдером, только если счет идет на миллисекунды и все висит на волоске? Именно так это изображается в большинстве СМИ — судьбоносные решения принимаются во мгновение ока.

Очевидно, если вы торгуете на коротком интервале, вам просто некогда подумать. Если перед вами диаграмма за пять минут, то на принятие решения остается очень мало времени. И здесь есть два аспекта:

  • Если не успеете что-то сделать, то ничего не заработаете;
  • Не остается времени, чтобы проверить наличие других возможностей.

Когда вы делаете крупную покупку (квартиру, автомобиль или даже пылесос), то не принимаете решение за несколько секунд.

И, конечно, если вы можете принять быстрое решение — это не значит, что надо всегда так делать. Конечно, важно понимать, что происходит.

Упорно работающие люди зачастую выгорают всего за несколько лет, а при долгосрочной торговле стресс практически отсутствует.

А если снизить стресс, правое и левое полушарие получат возможность работать совместно.

Левое полушарие отвечает за анализ, логику, знания и правила.

Правое — за общую картину, понимание, распознавание образов и оценку рисков.

В своей книге «Быстрое и медленное мышление» Даниэль Канеман объясняет, что в большинстве случаев быстрое принятие решений идет во вред — люди не успевают всесторонне оценить ситуацию. В повседневных задачах это обычно не проблема. Но для большинства людей трейдинг — задача уникальная, и, по крайней мере в течение первых нескольких лет, лучше рассуждать медленно.

Канеман так описывает два типа мышления:

  1. Быстрое, автоматическое, частое, эмоциональное, стереотипное, подсознательное.
  2. Медленное, требующее усилий и вычислений, логическое, сознательное.

Из этого описания очевидно, что для торговли лучше подходит медленный тип мышления. Так что не пожалейте времени на анализ — начиная от дневного интервала и выше вполне можно принимать продуманные решения.

Долгосрочная торговля дает уверенность, что вы сделали лучший выбор на основе имеющейся информации. Вы все равно не раз ошибетесь (рынок может нарушить даже самую очевидную закономерность), но будете знать, что способны принять правильное решение — и со временем относительно небольшие усилия начнут давать приличную доходность .

5. Меньше работы

Вполне логично: если на вашей диаграмме меньше свечек, то и времени на анализ уйдет меньше. А если новые данные появляются раз в месяц, в неделю или в день — смотрите, сколько освобождается времени!

Дневной временной промежуток не требует ежедневного анализа — большую часть подготовки по выявлению трендов можно сделать за выходные. Есть набор инструментов, помогающий найти перспективные графики, иногда уже на стадии формирования тренда (большинство сделок совершаются в этот период), а иногда с устоявшимся трендом (здесь нужно отслеживать ситуацию и управлять размером позиции).

Что следует делать в выходные?

  • Проанализировать в поисках трендов месячные, недельные и дневные графики (бычий тренд, если цена находится выше основных зон сопротивления и экспоненциальное скользящее среднее превышает 200, и медвежий, если цена ниже основных зон поддержки и EMA ниже 200) и отбросить те, где картина на этих трех временных интервалах не согласуется.
  • Определить последнее ценовое движение (по графику или свечной диаграмме в любом из трех масштабов).
  • Составить список перспективных графиков, которые нужно будет отслеживать в течение недели в поисках хорошей точки входа (возможного временного снижения цены).

И тогда ежедневно придется делать только следующее:

  • Пройтись по контрольному списку и проверить, не сформировалась ли нужная закономерность.
  • Если это произошло, сделать заказ.
  • Проверить, не нужна ли коррекция позиции (то есть смещение стопа ближе к точке изменения цены или увеличение ее размера, если тренд хорошо выглядит).

Формирование контрольного списка потребует времени, так что не бросайте это дело — в итоге у вас на руках будет множество качественных возможностей. Охватите все возможные классы активов (акции, валюты, сырьевые товары) — это даст потенциальную возможность найти лучшие тренды.

Когда ваш список будет уже сформирован, потребуется всего пара часов на выходных — просмотрите его: возможно, какой-то актив нужно добавить, а какой-то удалить. А в будние дни необходимые действия будут и вовсе занимать считанные минуты: проверить графики на новые закономерности и внести необходимые коррективы.

Помните, меньше работы — значит, больше отдыха!

Вывод

Трейдинг не должен быть тяжелой, съедающей все время стрессовой работой.

Да, к новому образу жизни придется долго идти — успех не приходит мгновенно. Но, когда вы освоите основные приемы, долгосрочный трейдинг позволит по-настоящему взять жизнь в свои руки.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

Добавить комментарий