Синтетические валюты для Форекс

Как совмещать позиции на Forex и Бинарных опционах

Здравствуйте, друзья трейдеры! В сети часто можно встретить споры «Что лучше: Форекс или Бинарные опционы ?». А вы знали что можно составлять сложные позиции из ордеров на Forex и опционов, которые в целом уменьшают риск/страхуют вас в случае срабатывания стоп-лосса ? Такие позиции называют синтетическими и сегодня мы научимся их составлять.

Создание синтетической позиции из разных финансовых инструментов – весьма действенный способ хеджирования торговых рисков. Применяя методы расчета корреляции, мы можем определить зависимость некоторых инструментов между собой и, теоретически, создать рыночно-нейтральный портфель.

Проблема в том, что создать абсолютно нейтральную позицию в границах одного рынка удается крайне редко. Одни зависимости постоянно сменяются другими и, как правило, держатся очень ограниченное время. То есть создание синтетической позиции внутри одного рынка может лишь немного снизить потери, при этом заметно снижая размер потенциальной прибыли.

Объединяя преимущества разных рынков, в данном случае Форекс и Бинарных опционов, мы можем создать нейтральную общую позицию, финансовый результат по которой не будет зависеть от направления движения цены лежащего в основе актива. Одной из таких стратегий является стратегия одновременного открытия позиции на рынке форекс и покупки бинарного опциона на тот же актив. Так как возможность купить подходящий контракт на БО появляется не часто, способ не пользуется большой популярностью. Однако, эффективность метода сравнима с арбитражными стратегиями, сильно повышая отношение доходности к риску.

Конструируем синтетическую позицию

Итак, синтетическая позиция – это некий набор операций по производным инструментам в рамках одной сделки. В результате которого возникает позиция с признаками, присущими базовому активу.

Простым, но не совсем правильным примером синтетической позиции является валютная пара и фьючерс. Фьючерс обладает всеми признаками валютной пары, также растет и падает. Правильные синтетические позиции гораздо сложней, для их создания используют фьючерсы и опционы. Так как фьючерс = синтетика валютной пары, мы возьмем валютную пару и опционы.

Если мы произвели покупку валютной пары, скажем EURUSD на уровне 1.10, график прибылей и убытков при взятой оси х распределится следующим образом:

Сделаем определенные допущения: вход осуществляется после падения волатильности во время американской сессии (примерно после 21:00 МСК), планируется удерживать позицию до открытия американской сессии на следующий день. Что это нам дает? В частности, по паре EURUSD в отсутствие значимых европейских макроэкономических новостей можно рассчитывать на хедж в пределах отклонения в 100 пунктов.

Допустим, нами открыта позиция размером 0.1 лот. Чтобы хеджировать потерю в 100 пунктов, мы приобретаем бинарный опцион типа ниже, равный стоимости ожидаемого максимального отклонения (100 долл.), с выплатой 100% премии, со сроком экспирации, истекающим на открытии американской сессии. Получаем следующую позицию: при движении цены ниже уровня 1.10, вплоть до уровня 1,09, прибыль будет убывать (убытки будут покрыты премией опциона). Задача по компенсации убытка купленной пары выполнена.

Побочный эффект такой конструкции заключается в том, что на момент экспирации, если цена хоть на один тик окажется выше уровня 1.10, мы получим убыток 100 долл. Убыток будет тем меньше, чем выше будет цена к исходу бинарного опциона, став в точке 1.11 равным нулю.

Использование экзотических опционов

Разнообразие типов бинарных опционов позволяет создавать более сбалансированные синтетические позиции. В качестве примера, мы рассмотрим пример синтетической позиции, состоящей из форекс позиции и опциона «Касание». Для начала убедитесь, что в арсенале брокера имеется опцион «Касание». Выплата по данному контракту осуществляется при касании заранее установленного уровня и может доходить до 100%. Для теста мы возьмем менее оптимистичный вариант с прибылью в 80%.

Итак, при подходящей возможности покупаем контракт «Касание» с максимально доступным сроком экспирации. Допустим, страйк-цена находится на 50 пунктов ниже текущей цены инструмента, а выплата по опциону составляет 80% от суммы сделки. Таким образом, покупая опцион стоимостью 62.5$, в случае успешного исхода мы получим прибыль в размере 50$.

Теперь наша задача, открыть форекс позицию на покупку со стоп лоссом, равным прибыли по опциону в денежном эквиваленте. Учитывая размер стоп лосса в 50 пунктов и стоимость пункта равную 1$, нам нужно открыть ордер объемом 0.1 лота. В данном случае, при закрытии позиции по стоп-лоссу убыток будет составлять те же 50$, что и прибыль по опционному контракту. То есть, рассчитываем размер позиции таким образом, чтобы прибыль по бинарному опциону полностью покрывала убыток по позиции.

В итоге, мы имеем бинарный контракт «Касание» со страйк-ценой на уровне стоп-лосса нашей форекс позиции на покупку. Если цена пойдет не в нашем направлении, убыток по форекс позиции будет покрыт прибылью по опциону, то есть позиция закроется в безубытке. Чтобы выйти в прибыль, цена должна пройти достаточное расстояние для покрытия стоимости опциона. В данном случае, тейк профит должен составлять как минимум 63 пункта, чтобы покрыть 62.5$ стоимости опциона. Но, так мы хотим получить более существенную прибыль, тейк профит в данном случае можно установить примерно в 2 раза больше, чем стоп-лосс, то есть на расстоянии 100 пунктов от цены открытия.

В итоге, всего возможно два исхода сделки – закрытие по стоп лоссу в безубытке и закрытие по тейк профиту с прибылью 100 — 62.5 = 37.5$ (без учета спреда по форекс позиции). Даже если наш прогноз не удался, мы ничего не потеряем.

Заключение

Чтобы не пропускать высокие выплаты по опционам, старайтесь следить одновременно за несколькими брокерами и входить в рынок при первой подходящей возможности. С тем же успехом можно использовать и другие типы контрактов. Главная задача, рассчитывать риски таким образом, чтобы суммарная позиция была нейтральна к рынку, а прибыль полностью покрывала торговые расходы. В любом случае, создание синтетических позиций хоть и помогает снизить спекулятивные риски, в то же время снижает норму прибыли.

Использование бинарных опционов для создания синтетической позиции достаточно эффективный способ хеджирования рисков.

Таким образом, прежде чем осуществлять «сбор конструкции», требуется тщательный фундаментальный и технический анализ рынка с целью прогноза предполагаемой волатильности и поиска «опорных» уровней, по принципу «куда цена не дойдет». Таким образом, данная торговая система не освобождает трейдера от углубленного изучения основ рынка и не является граалем, но дает ряд новых возможностей и «ключей» к прибыльности.

Как происходит торговля валютой на Форекс

Процесс обмена одной валюты на другую непрерывный. Это обусловлено рядом причин – от проведения расчетных операций между транснациональными компаниями, до использования валюты в личных целях, например для поездки за рубеж.

Несколько слов в целом о торговле валютой на Форекс

Постоянная необходимость в иностранной валюте стала причиной формирования единой сети, позволяющей продавцам и покупателям совершать обменные операции быстро (из любой точки планеты), а главное – круглосуточно.

Сеть по проведению конверсионных операций (обмен валюты) получила название в виде аббревиатуры «Forex», которая расшифровывается как Fоrеign Ехchаngе Mаrkеt – Международный рынок по торговле валютой. По мере формирования и развития Форекс, закладывались основы для нового вида бизнеса – торговли валютой. Прибыль от данного занятия извлекается на курсовой разнице покупки/продажи валюты под влиянием сил спроса и предложения.

Как происходит трейдинг валютой на рынке Форекс. Основные понятия.

Торговля на рынке Форекс осуществляется с помощью специальных контрактов, именуемых «валютными парами». Денежные знаки любой страны обозначаются тремя буквами. Пара состоит из двух валют: на первом месте стоит базовая (товар), а на втором – котируемая (величина, отображающая стоимость единицы товара). Например, курс пары евро/доллар (EUR/USD) равняется 1,45. Это означает, что один евро стоит 1,45 доллара.

Сделки (позиции), которые открывают трейдеры на рынке Форекс, бывают двух видов: на покупку (в надежде на рост) и на продажу (в расчете на падение курса валюты). Покупка также называется «длинной позицией», поскольку в разрезе стратегического планирования, курсы валют всегда растут. Продажа, соответственно, – «короткая позиция».

Трейдер на рынке Форекс может заработать как на росте, так и на падении курса валюты.
Для каждой пары валют представлены две котировки (стоимости): «Ask» – цена, которую должен заплатить трейдер брокеру за покупку базовой валюты и «B >

Любая сделка на валютном рынке выражена определенной денежной суммой (размером). Указывается размер в лотах. Один лот равняется 100 тысячам базовой валюты (стоит на первом месте в паре). Необязательно начинать торговые операции сразу целым лотом. Можно работать и с дробными вариантами: 0,05 лота (5 тысяч базовой валюты) или 0,2 лота (20 тысяч базовой валюты).

Именно от того, с каким контрактом работает трейдер, зависят его прибыль/убытки. Стоимость пункта всегда определяется на основе котируемой валюты (второй в паре). Формула проста: лот необходимо умножить на долю пункта. Например, если работать 0,5 лота по паре евро/доллар, то пункт будет равняться 50000*0,0001=5$. Прибыль/убыток соразмерны лоту.

Как происходит трейдинг валютой на рынке Форекс: механизм проведения операций

Механизм работы на рынке Форекс прост: допустим, трейдер видит на графике EUR/USD падение, иными словами – евро падает относительно доллара. Не теряя времени, он открывает короткую позицию (продажу) с размером лота 0,5 (сумма 50000 евро). Возникает вопрос: а если у трейдера нет такой суммы, где взять деньги? Брокер – вот кто обеспечивает трейдера необходимыми средствами. В рамках маржинальной торговли, трейдеру предоставляется кредитное «плечо». Проведение операций возможно даже при отсутствии необходимой суммы на счету трейдера. Для заключения сделки, достаточно внести залог (маржу), которая в 100-500 раз меньше, чем объемы лота. Например, «плечо» 1:200 свидетельствует о том, что трейдеру на покупку/продажу 50000 у.е. необходима сумма в 200 раз меньше. В нашем примере, маржа=50000/200=250 у.е. Маржа выступает гарантией платежеспособности трейдера.

Продолжим наш пример: итак, допустим, что у нас на счету 350 долларов. Кредитное «плечо» 1:200, валютная пара – EUR/USD; объем сделки – 50000 евро. Открывается короткая позиция по 1,2585 («B >

Допустим, через время цена евро упала. Принимается решение о закрытии сделки (нужно купить). Любую позицию необходимо закрывать противоположной сделкой. Брокер теперь покупает 50000 евро по курсу, к примеру, 1,2580. Получаем: 50000*1,2580=62900. Сумму 50000 евро брокер забирает себе и перестает удерживать залог (314,625 долларов), а трейдер получает прибыль: 62925-62900=25 долларов. Таким образом, общий депозит увеличивается на 25 у.е. до 375 долларов.

Что необходимо трейдеру для успешной торговли?

Новички часто спрашивают, что нужно знать и уметь для получения прибыли на Форекс?

Не так давно трейдингом занимались только профессионалы с высшим экономическим образованием, однако, сейчас торговать может любой желающий. Почему же тогда не каждый может получить прибыль?

Основными составляющими успешного рыночного игрока являются: везение, правильный выбор брокера, а также стратегии, и, конечно, знания. Трейдинг сопряжен с финансовыми рисками. Профессионалы рекомендуют не спешить заводить реальный торговый счет, а открыть демо счет на форекс . Брокеры, как правило, предоставляют бесплатные тренировочные счета.

Успех трейдера также зависит от выбора методов совершения торговых операций. Одни игроки работают внутри дня, другие с помощью скальпинга, третьи предпочитают ночную торговлю, а есть и такие, которые ориентируются только на экономические новости. Конечно, лучше всего, если стратегия трейдера включает анализ каждой из сторон, влияющих на изменение валютных курсов.

Преимущества и недостатки в работе с валютной биржей

Среди плюсов валютного рынка можно выделить такие как:

• ликвидность операций. Брокер предоставляет большое количество разнообразных инструментов;
• круглосуточная работа;
• отсутствие привязанности к определенному месту. Трейдеру доступны программы (терминалы), с помощью которых можно делать ставки из любой точки нашей планеты.

К недостаткам относят:

• высокий уровень риска. Количество торговых инструментов на Форекс намного больше, чем, к примеру, на фондовой бирже. Кроме того, ликвидность денег выше. Это означает, что котировки меняются чаще, а «поймать» нужные точки входа труднее;
• круглосуточная работа. Выступает как плюсом, так и минусом, поскольку между завершением одной сессии и началом другой практически нет времени на отдых;
• огромное кредитное «плечо». Конечно, это плюс. Однако, есть вероятность потерять большую сумму, если не знать правил мани-менеджмента.

Торговая платформа «МТ-4» как инструмент для открытия сделок

Торговый терминал «MеtаTrаdеr-4» (или «МТ-4») – одна из самых популярных платформ для торговли валютными парами. Для работы с «МТ-4» необходимо открыть реальный счет или демо.

Платформа позволяет мгновенно совершать сделки, выставлять отложенные ордера, проводить технический анализ валюты, наблюдать за главными финансовыми новостями и многое другое, выделяющую ключевую ликвидность форекс-торговли.

Помимо основных функций, есть возможность использовать специальных советников (роботов), анализирующих рынок валюты и предлагающих сигналы на покупку/продажу.

Маржинальная торговля на Форекс открывает широчайшие перспективы перед инвесторами. Имея всего 1% от суммы лота, можно торговать и получать неплохую прибыль, которая в десятки раз превышает начальные капиталовложения.

Какой инструмент выбрать для аналитики валютных пар Forex?

Какие торговые инструменты и функционал можно использовать для анализа валютных пар рынка Forex?
Во многих популярных методах торговли применяется анализ объемов торгов и открытый интерес. На валютном рынке Форекс информация о реальных объемах не транслируется. Поэтому многие трейдеры, торгующие на рынке FOREX прибегают к анализу биржевой информации, поступающей с Чикагской товарной биржи (CME).
Ниже представлен список валютных фьючерсов, которые соответствуют основным валютным парам рынка Forex:

6E = EUR/USD евро
6B = GBP/USD фунт
6J = USD/JPY йена
6A = AUD/USD австралийский доллар
6С = USD/CAD канадский доллар

6N = NSD/USD Новозеландский доллар

6R = USD/RUB рубль

6S = USD/CHF швейцарский франк

Здесь важно отметить, что, если вы анализируете обратные котировки (USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF), необходимо учитывать их обратно-пропорциональную зависимость с соответствующими фьючерсами (6С, 6J, 6S). Говоря простым языком, если цена валютной пары с обратной котировкой растет, то цена на соответствующий фьючерс падает и наоборот.
Если вы анализируете кросс-курсы рынка Форекс (например GBP/JPY, GBP/NZD и т. п.), тогда воспользуйтесь модулем Spread Chart для построения синтетических инструментов, соответвующих интересующим вас валютным парам.

Виды валют на Форекс: валюта-убежище и сырьевые валюты

Виды валют на Форекс: валюты убежища или сырьевые валюты определяют понимание их динамики и торговую тактику трейдера

В нормальных экономических условиях рациональные инвесторы выбирают активы, приносящие высокую доходность, а в эпоху нестабильности определяющим фактором при выборе торговых инструментов становится их надежность, а не прибыльность. Вот почему на валютном рынке выделяют следующие виды валют: валюты-убежища и высокодоходные валюты. Попробуем разобраться, какие факторы влияют на динамику этих типов валют и как их предсказать.

Валюта-убежище для сохранности инвестиций

Валюта-убежище на Форекс или, другими словами, защитная – это вид валюты, укрепляющейся в периоды беспокойства и неопределенности на рынке, когда инвесторы стремятся к сохранению своих сбережений. Безопасными считаются валюты стран, характеризующихся политической и экономической стабильностью, низким уровнем инфляции и доверием к центральному банку, а также зачастую профицитом платежного баланса. Нужно отметить, что с течением времени функция защиты может переходить от одной валюты к другой. Сейчас убежищами являются американский доллар, японская иена и швейцарский франк.

Доллар США (USD) является глобальной резервной и защитной валютой еще со времен Бреттон-Вудской конференции в 1944 году. В течение последнего десятилетия более 60% от общего объёма золотовалютных резервов стран мира были в долларах США. В периоды экономических и политических потрясений крупные и мелкие инвесторы конвертируют свои сбережения в американскую валюту, что и приводит к укреплению курса. Кто-то просто держит доллары, а кто-то «паркуется» в самом надежном финансовом инструменте в мире – американских казначейских облигациях. Кроме того, спрос на доллар растет на хороших новостях по экономике Соединенных Штатов – особенно важную роль играет устойчивый экономический рост и восстановление рынка труда.

Японская иена (JPY) – другая валюта, привлекающая инвесторов в периоды понижения «аппетита к риску». Парадоксально, но иена укрепляется даже на негативных новостях из самой Японии. Например, после радиационной аварии на АЭС Фукусима в марте 2011 года пара USD/JPY просела более чем на 600 пунктов за неделю. Особенно привлекательными для трейдеров являются валютные кроссы, в которых иена торгуется против доходных валют, – AUD/JPY, NZD/JPY, CAD/JPY. Негативные новости по сырьевым экономикам приводят к мгновенному усилению позиций иены. О характерных особенностях этих валют мы поговорим ниже.

Другая валюта-убежище, чье имя уже давно стало нарицательным, – швейцарский франк (CHF). Небольшая, но процветающая экономика, привлекательный банковский сектор и длительный военно-политический нейтралитет сделали швейцарский франк оазисом спокойствия в океане мировой экономики. Однако статус франка как спасительного актива заметно подорвало решение Швейцарского Национального банка зафиксировать его курс к евро, принятое 6 сентября 2011 года.

Сырьевые валюты – инструмент стратегии Carry Trade

Сырьевые или товарные валюты – денежные знаки стран, в экономике которых значительное место занимает добыча и экспорт различных видов сырья: нефти, газа, угля, драгоценных металлов и т. д. К сырьевым валютам, в частности, относятся канадский, новозеландский, австралийский доллары, российский рубль и норвежская крона. Тем не менее, учитывая тот факт, что валюты многих богатых ресурсами стран регулируются государством или мало представлены на международных рынках, трейдеры в этом вопросе сосредотачиваются на трех странах с ликвидными и свободно плавающими денежными знаками – Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Спрос на сырьевые валюты растет в периоды относительной стабильности в мировой экономике и политике, а в периоды экономических потрясений и неопределенности, напротив, падает. Когда настрой инвесторов является позитивным, растет мировая экономика и увеличивается спрос на сырье, что в свою очередь приводит к росту дохода экспортирующих его стран. В результате в этих странах повышаются процентные ставки, и их экономики становятся привлекательным направлением для инвестирования в carry trade – стратегии, в рамках которой инвесторы занимают средства в валютах с низкой доходностью и вкладывают их в высокодоходные валюты. Ввиду большего дохода торговля этими валютами, как правило, сопряжена с более высоким риском. Carry trade бывает очень сильным драйвером роста товарных валют. Однако когда финансовые условия ухудшаются, carry trade может быстро развернуться в другую сторону, что грозит резким оттоком капитала из стран-экспортеров и спаду товарных валют. Таким образом, трейдерам, работающим с товарными валютами, следует внимательно следить за всеми новостями, связанными с мировыми сырьевыми рынками.

Ярким примером сырьевой валюты является канадский доллар (CAD). Нефть и газ – крупнейшие статьи канадского экспорта, при этом страна является крупнейшим иностранным поставщиком энергоресурсов в США. Таким образом, курс канадского доллара напрямую зависит от мировых цен на «черное золото». При росте цены канадский доллар укрепляется, причем опережающим индикатором являются нефтяные котировки. Сырьевой характер канадской экономики сделал CAD популярной валютой среди трейдеров, чья стратегия базируется на динамике рынков энергоресурсов.

Австралийский доллар (AUD) – другая «классическая» сырьевая валюта. Австралия активно экспортирует природные ресурсы, поэтому курс ее национальной валюты очень сильно зависит от цен на сырье (нефть, золото, бриллианты, железную руду, сельскохозяйственные продукты, никель и уголь). Высокие цены на сырье поддерживают курс австралийского доллара против USD, а низкие цены на сырье вызывают спад AUD. Кроме того, большое влияние на динамику австралийца оказывает состояние экономики Китая, который является крупнейшим импортером австралийского сырья. Позитивная экономическая статистика из Китая благоприятно отражается на курсе AUD. Именно растущий китайский спрос способствовал укреплению австралийца за последнее десятилетие. Негативные данные из Китая, напротив, отрицательно сказываются на AUD/USD.

Рис. 1. Недельный график золота и валютной пары AUD/USD.

Третья по популярности сырьевая валюта – новозеландский доллар (NZD). Несмотря на то, что Новая Зеландия не обладает такими нефтяными запасами, как Канада, и таким количеством драгоценных металлов, как Австралия, она является заметным экспортером товаров народного потребления. Ключевые статьи экспорта страны — молоко, мясо, древесина и шерсть. Мощное влияние на новозеландца оказывают цены на молочную продукцию и информация о молочных аукционах, проводимых такими крупными компаниями, как Fonterra. Кроме того, новозеландская экономика имеет тесные связи с соседней австралийской, поэтому корреляция «киви» и «новозеландца» в хорошие времена достигает 100%.

Таким образом, знание того, какие виды валют существуют на валютном рынке Форекс, позволит начинающему трейдеру более широко осознать принципы фундаментального анализа и правильно построить свою торговую тактику в зависимости от выбранного актива: валюты-убежища или сырьевых валют.

Какой валютой лучше торговать на форекс

Какой валютой лучше торговать на форекс

Какой валютой лучше торговать на форекс среди существующего многообразия валютных пар, определить не так просто. Несложно заметить, что наибольшая торговая активность присуща паре EURUSD. Интерес к этому торговому активу подпитывают, в том числе, и брокерские компании, предоставляя лучшие условия для торговли этой парой.

Практически все начинающие участники рынка выбирают «евродоллар» в качестве своего первого торгового инструмента.

Легкость проведения прогноза по данной паре связана с наличием в свободном доступе большого объема аналитических материалов и прогнозов.

Для того чтобы определить, какими валютами лучше торговать форекс, необходимо учесть следующие их характеристики:

1. Волатильность – существует закономерность: чем большей волатильностью обладает торговый инструмент, тем дальше он отклоняется от своего положения в начале торговых суток. Слабоволатильные пары характеризуются как тихие, спокойные. Обычно они проходят незначительные расстояния в течение одного сессионного периода. К наиболее волатильным парам относятся GBPUSD и GBPJPY. Торговля этими активами рекомендуется тем трейдерам, чья торговая система предусматривает наличие высокой волатильности у выбранных инструментов. Такие пары, как USDCHF, USDJPY, GBPCHF, EURCHF считаются слабоволатильными и наиболее безопасными для начинающих трейдеров.
2. Активность – перед непосредственным выбором валютной пары для дальнейшей работы необходимо определить, в какую сессию она движется наиболее активно. Например, по статистике, такие валюты, как фунт, евро и доллар наиболее активны во время европейской и американской сессий, а в азиатскую сессию они могут предоставлять ложные сигналы.
3. Корреляция – свойство некоторых торговых инструментов двигаться синхронно, благодаря которому трейдер может торговать несколькими валютными парами. При этом упрощается процесс проведения технического анализа, так как поступление сигналов для открытия торговой позиции по одной паре можно рассматривать и сигналом для коррелирующей пары.

Таким образом, наиболее удобным торговым активом выступает та пара, по которой легче всего осуществить прогноз дальнейшего движения. Начинающие участники рынка отдают свое предпочтение GPBUSD и EURUSD, а по мере приобретения практического опыта расширяют торговый портфель дополнительными активами, обычно обладающие корреляцией с основными инструментами.

Форекс – это глобальный рынок, который охватывает весь мир и где товаром является валюта разных стран. Его особенностью есть то, что ценообразование основывается только на спросе и предложении на ту или иную валюту, создается на основе договоренности между участниками торгов. Какой валютой лучше торговать на Форекс, с чего начинать торговлю – это первые вопросы, на которые ищут ответ новички. Следуя советам рекламы, которая не только не рассказывает об огромных рисках, а достаточно сильно упрощает процесс купли/продажи валюты, многие не учитывают детали и мелочи сделок.

Огромная обменка

В миниатюре рынок Форекс можно представить как огромный обменный пункт. Самый простой пример его работы: допустим, доллар начал расти в цене. Можно, продав рубли или евро, приобрести доллары. Выждав некоторое время, когда валюта США поднимется в цене, можно перепродать их по стоимости, выше, чем была цена покупки. Единственное отличие от работы обменного пункта – это объемы и суммы совершаемых сделок.

Как видно, весь процесс заработка на валютном рынке Форекс базируется на постоянном колебании курсов: когда одна валюта дешевеет, то какая-то другая моментально становится более востребованной и ее цена начинает расти.

Это основной принцип работы валютного рынка, который называют курс валютной пары. Это цена единицы одной валюты, которая выражена в цене единицы другой. Допустим, выражение «курс евро против доллара США (EURUSD) равен 1.2403» означает, что 1 евро на данный момент стоит 1.2403 доллара США.

Участники рынка

В работе этой огромной биржи участвуют как физические лица, так и финансовые учреждения и компании:

• центральные и коммерческие банки, которые сами участвуют в сделках и через счета которых проводятся операции других участников. Основную роль в регулировании внешнего валютного рынка играют центральные банки, они влияют на спрос, увеличивая или уменьшая количество предлагаемой национальной и иностранной валюты;
• инвестиционные фонды и компании, которые проводят торговые операции с иностранными партнерами. Международные фонды располагают правительственные ценные бумаги и ценные бумаги крупных корпораций на фондовом рынке, а международные корпорации вкладывают средства в производство за рубежом;
• валютные биржи, брокерские и дилинговые компании являются посредниками между продавцами и покупателями, за что получают комиссионный процент от суммы сделки.
• частные лица – это физлица, получившие право вкладывать свободные денежные средства в валютный рынок. Это право у них возникло только в 1986 году, а развитие интернета увеличивает доступность и распространенность такой возможности приумножить свои накопления каждый день.

Какими валютами лучше торговать на Форекс

Для торгов на Форекс используют огромное количество мировых валют. Но наиболее популярные и активные доллар США, Евро, английский фунт стерлинг. Помимо валют трейдеры открывают позиции по драгоценным металлам, энергоносителям, индексам и бондам.

К наиболее популярным валютным инструментам относят:

• валютные пары, с которыми предпочтительнее работать новичкам: EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD;
• чаще работают опытные трейдеры: EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY, USD/CHF, XAU/USD.

Эти пары являются основой для самых популярных стратегий на валютном рынке. Чтобы выбрать валюту для пары нужно основываться на свою валюту депозита, чаще всего это евро и доллар США. Внимательно выбрать и учесть сессию Форекс, на которой будут осуществляться торги, что значительно влияет на динамичность движения.

Основные валюты Форекс

Доллар США — это валюта наиболее стабильно используется как основная валюта депозита, которая имеет самые низкие спреды, что дополнительно дает преимущества на торгах и может существенно увеличить прибыль на больших объемах.

Евро – соответственно наибольшие объемы работают на Европейских сессиях, но также популярная, наравне с долларом США, на всех торговых сессиях Форекс.

Японская йена – наиболее активна на Азиатской сессии и удобна при торговле депозитом с маленьким капиталом.

Канадский доллар широко используют на Американской сессии, чаще всего имеет наибольшую ликвидность. Он популярен на сырьевых рынках, что влияет и на ее спрос на торговых площадках.

Австралийский доллар – популярен исключительно на австралийской торговой сессии.

Алгоритм выбора

Основными критериями для выбора валютной пары есть:

• понимание включает в себя осознание экономической работы выбранных валют, их реакцию на движение и изменения экономических показателей и политических событий, особенности и факторы, которые влияют на их движение;
• прогнозируемость – это возможность анализа динамики котировок;

• волатильность (изменчивость цены) выбирать для новичка стоит пары с низкими показателями, что делает операции менее рискованными. Со временем выбирая более волатильные пары, можно больше заработать;
• размер спреда в каждом дилинговом центре разный, что влияет на размер комиссии. Выбрать лучше ДЦ с наименьшим спредом, который бывает двух видов: фиксированный и плавающий.

Форекс: на каких валютах лучше торговать

Анализ финансового рынка Форекс показывает, что самые востребованные пары: евро/доллар, евро/йена и доллар/йена. Это самые активные инструменты, на которых совершается наибольшее количество сделок.

Больше всего операций на Форекс совершаются на паре EUR/USD. Это объясняется их максимальным спросом, ведь это ведущие валюты мира, большинство международных расчетов совершается именно этими валютами. Тем более, что они больше всех знакомы и понятны даже начинающим трейдерам. Несмотря на то, что это самая прибыльная пара, ей присущ и самый большой процент риска, который обусловлен большим количеством участников, одновременно совершающих операции с этой парой.

Пара USD/JPY имеет особенность чутко реагировать на изменения в мировой политической ситуации. Эта пара нестабильна и непредсказуема, для новичков работать с ней категорически не рекомендуется. Умение просчитывать движение стоимости валюты будет выгодно при этой сделке, так как японская валюта пользуется спросом и обеспечена хорошо развивающейся экономике страны.

USD/CHF – работа с этой парой может дать значительную доходность. Швейцарский франк — это денежная единица самого развитого государства, что обеспечивает достаточную стабильность валюте.

Первые шаги на бирже Форекс лучше начинать с пар EUR/USD и USDJPY, а после получения определенных знаний и опыта можно переходить на более прибыльные USD/CHF, CAD; GBP, AUD, NZD/USD. И, главное, помнить, что важнее не количество используемых позиций, а полученная прибыль.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Основные валюты на Форекс

Десятки видов валют покупаются и продаются на Forex на триллионы долларов в день. Конечно, одни инструменты более востребованы на рынке, другие менее, что демонстрируют обороты торгов. Не сложно догадаться, что самые крупные сделки приходятся на американский доллар (usd) и европейскую валюту (eur).

На Forex торговля ведется валютными парами, ведь в чем можно измерить лот евро? Только в других денежных знаках, а это значит, что мы уже смотрим на валютную пару, например, eur/chf. Это означает, что европейская валюта будет покупаться за швейцарские франки. В итоге, трейдеры на рынке имеют постоянно дело с валютными парами. Ниже мы посмотрим, какие из инструментов считаются основными.

Основные валютные пары

Для начала перечислим валюты, которые на международном рынке считаются основными: евро (eur), доллар США (usd), фунт стерлингов (gbp), швейцарский франк (chf), канадский доллар (cad), австралийский доллар (aud) и японская Йена (jpy). Теперь можно посмотреть на самые востребованные валютные пары на рынке:

EUR/USD – самый большой ежедневный оборот именно по этому инструменту
GBP/USD – так называемый “фунт” – привычное название пары среди трейдеров
USD/CFH – инструмент, имеющий большой обратный коэффициент корреляции к eur/usd
USD/CAD – очень востребованный инструмент, особенно на американском рынке
USD/JPY – возможно, основная валютная пара в Азии
USD/AUD – традиционно востребованный инструмент

Как видим, американский доллар играет ключевую роль в торговле на Forex. Конечно, существует множество валютных пар и без usd, но все же повышенным спросом пользуются пары с долларом.

Чем привлекательна торговля на основных парах?

Во-первых, часто выбирают для торговли основные валютные пары из-за того, что они обладают высокими показателями волатильности. Для многих трейдеров это является очень важным моментом в торговле, так что, инструменты, как eur/usd или gbp/usd часто выбираются для внутридневной работы.

Во-вторых, перечисленные инструменты, как правило, имеют самый низкий спред. Так что, гораздо выгоднее работать с ними, чем с парой, к примеру, aud/nzd. Особенно актуальны малые размеры спреда для тех спекулянтов, которые занимаются краткосрочной торговлей.

В-третьих, из-за высокой популярности основных пар, именно по ним составляется большая часть прогнозов, аналитики и так далее. Даже торговые сигналы, которые раздаются или продаются на форумах трейдеров, чаще всего так же по популярным инструментам.

Подводя итог, стоит еще раз обозначить, что основные валютные пары на Форекс обладают самым большим торговым оборотом на рынке. Лидером является пара eur/usd, которая востребована во всем мире. Этот инструмент активно торгуется, пожалуй, на рынках всех стран. Возможно, небольшим исключением являются рынки Азии, интерес которых все же несколько ниже, чем в Европе или США.

Что такое реквоты и как с ними бороться.

Варианты стоп ордеров на рынке Форекс.

Что такое мани менеджмент и зачем он нужен трейдеру?

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Самые популярные и торгуемые валюты на Форекс

Выбор активов для работы на рынке Forex – не самая легкая задача, особенно для начинающих трейдеров, так как даже самые популярные валютные пары на Форекс не всегда поддаются анализу. Но, тем не менее, использование наиболее ликвидных пар в качестве базовых и котируемых является наиболее обоснованным вариантом для работы на бирже.

Что такое ликвидные валютные пары

Ликвидность – термин, характеризующий возможность продажи, то есть, чем больше и стабильней спрос на валюту, тем выше ликвидность.

Знание факторов, влияющих на эту характеристику денег, позволяет понять логику поведения участников рынка. Поддержанием ликвидности на определенном уровне занимаются маркет-мейкеры – это крупные игроки, банки, брокерские компании, фирмы-дилеры. Регулирование производится путем покупки или продажи значительных объемов валюты. Для мелких трейдеров эти организации выступают в качестве посредников. Этот показатель является индексом надежности государства, объема и качества его экономики.

Пары, составленные из ликвидных валют, имеют несколько положительных для трейдера свойств:

• минимальный спред;
• исполнение ордера за короткое время;
• невысокая вероятность проскальзывания.

Самые популярные валютные пары на Форекс

Чемпионом ликвидности считается денежная единица США (USD). Кроме него есть еще шесть основных валют, пользующихся авторитетом на рынке Форекс – евро (EUR), английский фунт стерлингов (GBR), иена Японии (JPY), франк Швейцарской конфедерации (CHF), доллары Канады (CAD) и Австралии (AUD). Именно из этих рыночных лидеров – мажоров, составлены самые популярные валютные пары. Таким образом, самыми торгуемыми валютными парами являются:

Очень значительную долю рынка Форекс — разные источники дают цифры: 22–32% — занимает пара EUR/USD. Наверное, поэтому этот мажор — в центре внимания, то есть выходит большое количество аналитических материалов, помогающих прогнозировать движение тренда. Отрицательным качеством этого инструмента является его чувствительность к политическим событиям, а вот изменения котировок, как реакция на статистические данные, дают дополнительную возможность для анализа. Средняя волатильность пары за один торговый день не превышает 100 пунктов, хотя бывают исключения, и котировки меняются на 300 пунктов. Направление и динамика тренда в большей мере определяются во время торгов в Великобритании и США. EUR/USD напрямую коррелирует с парой GBP/USD и в обратном направлении — USD/CHF.

Английский фунт и доллар USA (GBP/USD) – финансовый инструмент с весомой долей в 12–16% от рынка — инструмент капризный, с высокой, до 120 пунктов волатильностью и нестабильностью котировок. Очень чувствителен к любым движениям банка Англии и экономической статистике Великобритании и США. Максимальный уровень ликвидности пара показывает во время торговых сессий в Европе и Соединенных Штатах. Она связана положительной корреляцией с EUR/USD и отрицательной — с USD/CHF. Высокая волатильность иногда становится причиной нарушения корреляции, но нестабильное поведение пары дает много возможностей трейдерам-профессионалам, специализирующимся на краткосрочных спекулятивных сделках.

Минимальная волатильность и максимальная ликвидность – это характеристики USD/CHF. Поведение этого инструмента легко прогнозировать, как на основе изучения динамики предыдущих изменений, так и на основе анализа внешних факторов, влияющих на движение тренда. Отсутствие неожиданных изменений цены и плавные движения в рамках тренда делают этот инструмент «тихой гаванью» в «штормовом море» спекулятивных сделок. Пара с волатильностью, не превышающей 60 пунктов, удобна для трейдеров, делающих первые шаги на финансовом рынке, у профессионалов инструмент не очень востребован, за исключением инвесторов с консервативным подходом к торговле.

В паре с американцем японская иена (USD/JPY) – главный виновник непредсказуемости инструмента. Японцы, ориентированные на экспорт, всеми силами стараются не допустить укрепления национальной валюты, применяя в качестве крайней меры интервенции Центробанка. Еще один фактор нестабильности – зависимость от цен на сырье, которого у Японии очень мало. Резкие движения пары из-за вмешательства государства создали ей имидж мажора с трудным характером, реагирующего на политические события в Соединенных Штатах и Японии, а также на любые изменения нефтяного рынка. Но в последнее время появилась тенденция к отказу от интервенций и повышению уровня инфляции японской валюты. Такой подход дает надежду на возможность анализа и достоверного прогноза USD/JPY. Волатильность инструмента находится в пределах 90 пунктов, в торговом обороте Форекс эта пара занимает до 15%. Для приобретения опыта инструмент малопригоден.

Доллары США и Канады – USD/CAD составляют пару, характеризующуюся импульсивностью. Рост и падение котировок напрямую связаны с ценами на нефть, средние показатели волатильности находятся около 90 пунктов. Инструмент резко реагирует на статистику Соединенных Штатов и очень чувствителен к непредсказуемым мировым происшествиям. Для успешной работы с USD/CAD необходимо быть в курсе многих событий – запасов нефти, изменения индекса деловой активности, состояния ВВП, объемов сделок с жильем и т. д. Для этой пары подходят краткосрочные сделки с небольшим объемом.

AUD/USD представляет собой инструмент сырьевой направленности, сырьевая составляющая пары – валюта Австралии. Пара вполне предсказуема и напрямую связана с котировками золота. Еще одним фактором влияния является сельское хозяйство, как один из источников экспортных товаров Австралии. Сильное влияние оказывает и статистика основного торгового партнера – Китая. Волатильность AUD/USD в среднем 100 пунктов, но в отличие от других мажоров, пара имеет повышенный спред — от 6 до 8%. При соответствующей подготовке использовать пару может и малоопытный участник торгов, для работы рекомендуются среднесрочные и краткосрочные операции.

Инструменты без доллара США – кросс-пары

Доллар Соединенных Штатов – это валюта мирового масштаба, поэтому неудивительно, что он присутствует во всех основных инструментах рынка Форекс, но трейдеры работают и с кросс-парами, в которых нет вездесущего доллара от USA. Интерес к этому типу инструментов обоснован значительно более высокой волатильностью – тем качеством, которое может принести значительную прибыль, впрочем, и убытки тоже. Еще одну возможность для заработка трейдер получает при продаже активов с минимальной процентной ставкой и приобретении активов с относительно высокой ставкой (carry trade). Впрочем, в работе с инструментами без участия зеленых бумаг из Вашингтона есть не только приятные бонусы в виде дополнительных возможностей, но и неприятные – повышенные спреды. Из-за того, что соотношения в парах рассчитываются через курс к третьей валюте (доллару США) их называют кросс-курсом.

Если рассматривать кроссы с базовой валютой ЕС, то наибольший интерес игроков вызывают пары, в которых котируемыми валютами являются:

1. Швейцарский франк,
2. Японская иена,
3. Английский фунт,
4. Канадский доллар,
5. Австралийский доллар.

Поведение европейцев очень схоже, тесная экономическая связь не добавляет динамизма, но позволяет работать с минимальным риском. Для EUR/CHF важны новости еврозоны, влияние может оказать действия ЦБ или даже высказывания руководителей главного банка Евросоюза. Плохая статистика из-за океана является сигналом для сброса долларов и покупки стабильного франка, такой сценарий вносит некоторое оживление в торговлю кросс-парой. Англичанин еще более уравновешен, EUR/GBP имеет один из самых низких уровней волатильности, и хотя история с выходом Великобритании из зоны ЕС добавляет динамизма, тем не менее пара считается спокойной. Анализ поведения учитывает – ВВП, информацию по занятости, действия ЦБ, промышленную и деловую активность. Оба инструмента используются в долгосрочных и краткосрочных стратегиях.

В отличие от европейцев, японская иена скучать не дает, волатильность EUR/JPY выше 100 пунктов в день – нормальное явление для этой пары, нередко показатель превышает 200 пунктов. Кроссы с участием иены сильно зависят от движения цен на мажорных парах, зависимость работает в обоих направлениях, что позволяет по поведению кросса и мажора определить направление движения третьей пары. Неспокойный характер японской валюты не способствует долгосрочным вложениям, оптимальный вариант – мелкие временные интервалы с учетом всех значимых новостей из Европы и Америки. Торговля кроссом с участием иены противопоказана неопытным трейдерам, а профессионалам этот вариант может принести ощутимую прибыль.

Для EUR/CAD характерна взаимосвязь по цене на нефть, но Канада – это не только сырьевая экономика, но и хорошо развитая в технологическом плане страна, поэтому анализ по канадской валюте должен учитывать целый комплекс экономических характеристик – монетарную политику, ВВП, статистические данные по безработице и торговый баланс. Пара EUR/CAD привлекательна для любителей скальпинга своей волатильностью от 120 до 350 пунктов.

Как и канадец, австралийский доллар завязан на сырье, У пары EUR/AUD популярность — не самая высокая, так как прогнозировать ее поведение крайне сложно из-за разнонаправленной политики Евросоюза и Австралии. На пару влияют политические и экономические новости еврозоны и цены на нефть, золото, цветные металлы и т. д. Волатильность кросса составляет 200–300 пунктов за торговый день. Долгосрочные стратегии возможны только при знакомстве с недельным или месячным графиком, который позволит рассмотреть направление. Кросс удобен для ночного скальпинга, так как активен в период Тихоокеанской сессии. Новичкам подобный инструмент может принести ощутимый убыток.

Для успешной торговли кросс курсами необходим не только технический анализ, но и учет фундаментальных тенденций мировых рынков. При высокой волатильности пары эффективная работа может заключаться в точности входа на небольших временных интервалах. Как и всякая деятельность, связанная с биржевой торговлей, работа с активами Форекс требует не только глубоких знаний, но и определенного склада характера.

Как сказал известный американский трейдер Виктор Сперандео – ключ к трейдинговому успеху – это эмоциональная дисциплина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что такое валютные пары Форекс — описание самых ликвидных и предсказуемых пар

Доброго времени суток, уважаемые читатели блога iklife.ru! Продолжаем развивать тему торговли на финансовом рынке, сегодня поговорим про валютные пары Форекс.

Обязательно дочитайте материал до конца, ибо в заключительной части мы рассмотрим самые лучшие валютные пары для начинающих!

Что такое валютная пара Форекс?

В первой статье «Что такое Форекс» я писал о финансовых инструментах. На фондовом рынке продаются ценные бумаги, на срочном – фьючерсы и форварды, на товарно-сырьевом – множество полезностей, начиная с нефти и заканчивая сахаром.

Что продаётся на Форексе? Деньги. Валюты разных государств. Стоимость нефти, акций, фьючерсов мы выражаем в валюте, а в чём выразить стоимость валюты?

Есть два варианта:

1. Сопоставить ценность валюты с ценностью золота.
2. Выразить цену одной валюты в другой валюте.

Изначально Форекс создавался для наиболее выгодного обмена одних валют на другие, только потом появилась возможность спекулирования. Если главная функция рынка – обмен, то удобнее выражать стоимость одной валюты в другой.

Евро сегодня стоит 70 рублей, доллар – 60 рублей, британский фунт – 80 и так далее. Вот мы и получили «цену зарубежных денег», выраженную в валюте РФ.

Чаще всего первые две буквы в обозначении валюты – сокращённое название государства, последняя буква – название самой валюты. USD – United States Dollar (доллар Соединенных Штатов), GBP – Great Britain Pound (фунт Великобритании), NZD – New Zealand Dollar (доллар Новой Зеландии). Есть исключения из общего правила: MXN – Mexican Peso – «песо» не используется в названии, RUB – в идеале должно быть RFR, но увы.

Запись USD/RUB = 60 означает, что в 1 долларе ровно 60 российских рублей.

Другое название валютной пары – котировка.

Первая валюта в паре называется «базой котировки», вторая — «валютой котировки».

Если мы открываем сделку на повышение по паре AUD/USD (австралийский доллар/доллар американский), то покупаем австралийские доллары за американские. Если открываемся на понижение, то продаём австралийские доллары, чтобы купить американские. Запомните правило ниже.

Финансовые операции всегда совершаются с базой котировки.

На что влияет эта тонкость? Да хотя бы на расчёт свопа по валютной паре. В статье про то, что такое своп, мы для определения размера свопов брали процентные ставки государств, потом в зависимости от покупки или продажи валюты находили разницу и получали нужное значение.

Если не помните, перечитайте статью или посмотрите видео.

При каком условии одна валюта будет дорожать по отношению к другой? Самый банальный ответ – когда другая валюта начнёт дешеветь. Это и вправду так, но всё немного сложнее. Ведь первая-то валюта не просто сидит и ждёт, когда укрепится или ослабнет «соперница». Она тоже колеблется.

Перечислим все причины роста курса австралийца в паре AUD/USD:

• австралиец не меняется в цене, доллар падает;
• австралиец растёт, доллар падает;
• австралиец и доллар растут одновременно, но австралийская валюта – быстрее американской;
• австралиец и доллар падают одновременно, но австралийская валюта – медленнее американской.

Изменение курса финансового инструмента – как армрестлинг. На исход состязания влияет сила обоих соперников, а не кого-то одного.

Для закрепления перечислим все причины снижения курса австралийца в паре AUD/USD:

• австралиец не меняется в цене, доллар растёт;
• австралиец падает, доллар растёт;
• австралиец и доллар растут одновременно, но австралийская валюта – медленнее американской;
• австралиец и доллар падают одновременно, но австралийская валюта – быстрее американской.

Валюты разных пар пересекаются. Например, есть AUD/USD, GBP/USD и другие. Если австралиец и британский фунт “спят”, не меняются в цене, а доллар начинает расти, то на графиках обеих валютных пар будет наблюдаться снижение. Такая синхронность движения валют получила название корреляции. Коррелирующие пары могут быть симметричными и зеркальными.

Зеркальные и симметричные пары

В процессе реального трейдинга вы обнаружите очень симметричные валютные пары. Например CHF/JPY и EUR/JPY.

Курс франка в иенах выглядит так.

А вот курс евро в иенах.

Общих черт весьма и весьма много, даже гэпы схожие. Если не знаете, что такое гэпы или ценовые разрывы, вэлком в статью “Гэпы на рынке Форекс”.

Есть зеркальные пары — когда на графике одного инструмента чёткий восходящий тренд, на графике другого — у власти медведи.

В качестве примера приведём EUR/AUD и AUD/CHF. Зеркальность выражена не так сильно, как симметрия на скрине выше, но тем не менее.

Курс евро в австралийских долларах.

Курс австралийского доллара в швейцарских франках.

Зеркальность не подразумевает абсолютно противоположных движений, как симметрия не гарантирует полного совпадения. Потому что на динамику курса влияют и непересекающиеся валюты. В случае с AUD/CHF мы наблюдаем мощное снижение 15 января 2015 года, потому что в паре есть франк, на EUR/AUD его нет и быть не может.

Что случилось в январе 2015 — об этом поговорим в заключительной части материала.

Обозначение валютных пар и оценка стоимости валюты

Валютные пары в торговом терминале отображаются только в одном формате, который сложился исторически. Есть, например, пара USD/RUB, но нет RUB/USD. То есть мы видим курс доллара, выраженный в рублях, но не знаем, сколько стоит рубль, если перевести его в доллары.

Как посчитать? Поделить единицу на имеющийся курс. Если доллар стоит 60 рублей, то рубль – 0,017 доллара.

Как мы к этому пришли? Опираясь на свойство пропорции.

USD/RUB = 60. Котировка отражает стоимость одной единицы валюты. Следовательно, 1USD/RUB = 60. Сколько рублей – надо определить, поэтому принимаем рубли за «X». Получаем пропорцию.

Перемножение единиц даёт единицу. Чтобы найти X, делим произведение на 60, выходим на 1/60 = 0,01 (6), округляем, получаем 0,017.

Напомню, что в терминале курс каждой валютной пары указывается с 5 знаками после запятой. Есть брокеры, предоставляющие котировки с точностью до 4 знака, но их мало. Пять знаков нужны для определения стоимости целого лота той или иной валюты.

Почему появилось пятизначное обозначение, читайте в статье «Что такое цена». Поговорим там о ещё некоторых интересных вещах, в частности, о голландских луковицах.

Если курс GBP/USD = 1,30305, то для определения стоимости стандартного лота умножаем это значение на 100 000. Потому что 1 лот – это 100 000 единиц валюты. Для умножения на сто тысяч переносим запятую на пять знаков – 130 305 долларов – столько заплатит брокер за нашу сделку.

А сколько заплатим мы? То есть сколько денег внесём в залог? Прочитайте «Кредитное плечо и лот на рынке Форекс», если не сделали этого ранее, иначе далеко не уедете. Залог зависит от плеча – если плечо 1:100 – от нас потребуется 1 303,05 доллара, если 1:1 000 – хватит и 130,305 долларов.

Загляните ещё в статью «Маржа и Маржин Колл». На базовом курсе любой преподаватель трейдинга очень много времени уделяет расчётам, поскольку

Классификации валютных пар

Валютные пары объединены в группы, чтобы трейдерам было легче с ними работать.

Мажорные инструменты

Первая и основная группа – мажорные пары или «Majors». Это пересечения доллара с валютами других крупных государств. Российская Федерация в их число не входит, несмотря на свою масштабность в географическом плане, о рубле скажу ниже.

Котировки, содержащие доллар США, распадаются на прямые и обратные. Прямые — когда базой выступает доллар (условно USD/X). Обратные — когда доллар выполняет функцию валюты котировки (X/USD).

Мажоров ровно семь.

Остальные государства, к сожалению, пока не вошли в перечень «крупных».

Отличительная особенность валютных пар мажорной группы – низкие спреды.

Почему они низкие? Потому что это самые ликвидные валюты. То есть их покупает и продает огромное количество людей. Даже при наличии маленьких спредов брокеры делают неплохие деньги на обмене мажоров.

Самый маленький спред в любой (нормальной) брокерской фирме у пары EUR/USD, да и прогнозируемость у неё очень даже неплохая. Это анонс ответа на вопрос: «Какими валютными парами торговать новичку?» Вернёмся к нему в заключительной части.

Кросс-курсы и минорные инструменты

Кросс-курсы – это валютные пары, в которых отсутствует американский доллар. Самые популярные из них выделяются в группу минорных инструментов. Примеры: GBP/CHF, EUR/JPY, CHF/JPY и т. д. Не будем перечислять их все, ибо это займёт много времени.

Трейдеры, работающие с кросс-курсами, обычно выбирают для торговли пары, содержащие евро, японскую иену или британский фунт. Часто используются и вот эти инструменты: NZD/CHF, NZD/CAD, CAD/CHF, AUD/NZD, AUD/CHF, AUD/CAD.

Поскольку ликвидность названных инструментов ниже, чем у мажоров, брокеры устанавливают на миноры и иные кросс-курсы более крупные спреды.

Экзотические инструменты

Добрались-таки до российского рубля. Экзотические валютные пары – это самые непопулярные у трейдеров финансовые инструменты. К ним относятся пересечения валют развивающихся стран и стран «третьего мира» с долларом или друг с другом.

Российская Федерация относится к развивающимся странам, поэтому пара Доллар/Рубль (USD/RUB) располагается обычно в Экзотике или выделяется в отдельную группу. У Альпари как раз особняком.

Экзотикой торгует ещё меньше трейдеров, чем кросс-курсами и минорами. Следствие – очень крупные спреды. В статье про спред я уже сравнивал доход брокера с EUR/USD и с USD/RUB – взгляните, почувствуете разницу.

К тому же, если страна развивающаяся, то прогнозировать колебания курса её валюты значительно сложнее. График экзотических инструментов пестрит всевозможными сюрпризами.

Хотя бывают и относительно стабильные тенденции. Например, южноафриканский рэнд дешевеет по отношению к доллару с мая 1996 года, поэтому есть перспектива неплохого заработка на долгосрочном тренде.

На месячном таймфрейме сейчас наблюдается сильный коррекционный откат, на недельном мы видим признаки его завершения и продолжения тенденции. Цена движется в равностороннем треугольнике, надо ждать пробития одной из сторон.

Если пробьётся верхняя граница – открываемся на повышение, если нижняя – на понижение.

При открытии длинной позиции (на повышение) есть одна проблема – чудовищно огромный своп. Учитывайте эту особенность, если планируете удерживать позицию долгосрочно.

Не забывайте следить за фундаментальными факторами, чтобы не потерять прибыль из-за разворота или перехода рынка в фазу бокового тренда. Что это за факторы – читайте в материале «Фундаментальный анализ рынка Форекс».

О крупных коррекционных откатах мы будем говорить в статье по волновому анализу. Разберём там теорию волн Ральфа Эллиотта. Возьмите на заметку.

Экзотические валюты используются трейдерами для заработка на свопах, ранее мы об этом уже говорили.

Узнаем о валютных парах всё

На первых порах желательно выбирать для торговли 1 — 2 валютные пары, постепенно увеличивая число инструментов. Если вы спекулируете среднесрочно или долгосрочно, наблюдать за несколькими парами одновременно не составит труда.

О выбранном финансовом инструменте необходимо знать всё. Каким государствам принадлежат валюты в паре, от каких фундаментальных факторов они зависят в большей и меньшей степени, насколько хорошо поддаются техническому анализу. В процессе постоянного трейдинга вы выясните, любит ли выбранный инструмент преподносить сюрпризы, совершать спонтанные ценовые скачки.

Кстати, валютные пары хоть и торгуются круглосуточно, но тоже ложатся спать — в разное время ценовые движения разных инструментов не одинаковы по интенсивности.

На Форекс влияют фондовые биржи, которые в разных государствах открываются и закрываются не в одно и то же время. На основании периодов их работы выделяются торговые сессии.

Вот названия сессий, их временные интервалы по Москве и валюты, которые наиболее интенсивно торгуются в каждом периоде. Биржи располагаются в разных городах, города — в разных часовых поясах. Поэтому сессии начинаются и заканчиваются не в конкретный момент, а в течение часа.

Во время американской сессии интенсивно колеблются валютные пары с долларом США, во время азиатской — с японской иеной и так далее.

Крупные государства в мировой экономике — как соседи в многоквартирном доме. Одна страна так или иначе воздействует на другую.

Если вы ночью легли спать, а соседи сверху проводят вечеринку — вряд ли сможете сомкнуть глаза. Аналогичная ситуация и на финансовом рынке. Когда начинается азиатская сессия, и трейдеры спекулируют японской иеной, евродоллар не может спокойно спать и тоже реагирует ценовыми скачками.

О нюансах такого рода поговорим в отдельной статье “Торговые сессии Форекс”.

Возвращаемся к теме. Особенно важно знать по валютной паре величины спреда и свопа, актуальную волатильность. Данные по спредам и свопам указываются на сайте брокерской фирмы, в Альпари раздел называется «Спецификация контрактов».

Ищите информацию на сайте только своего брокера, поскольку величины спреда и свопа у разных компаний отличаются.

Волатильность – это амплитуда ценовых колебаний. Измерить волатильность за день – значит определить расстояние между максимальной и минимальной ценой финансового инструмента в течение дня.

Цена финансового инструмента – как паломник, странствующий пешком. Ежедневно пеший человек будет проходить разное расстояние, но молодой странник в среднем всегда преодолевает больший путь, чем пожилой.

Причём средняя скорость – тоже величина непостоянная. Температура воздуха, состояние дороги, общее самочувствие человека будут то увеличивать, то уменьшать её.

Аналогично и в инструментарии трейдера Форекса: есть высоковолатильные и низковолатильные пары. Первые полны сил и способны преодолевать большие расстояния, вторые движутся медленно и никуда не торопятся.

Учимся определять волатильность

Перейдём в торговый терминал Метатрейдер и откроем график любой валютной пары. Я возьму EUR/CHF – курс евро, выраженный в швейцарских франках.

Для расчёта волатильности сначала выбираем нужный временной интервал. Допустим, мы хотим собрать данные для дневного таймфрейма. График выглядит так.

Переходим к расчётам. Есть два способа – простой и сложный. Разберём каждый.

Сложный способ расчёта волатильности

Каждая свеча на графике в таймфрейме D1 отражает ценовые колебания в течение дня. По статье «Как начать торговать на Форекс» вы помните, что цены Open и Close свечи – это цены на момент начала и конца торгового дня, High и Low – максимальные и минимальные ценовые значения.

Нам нужны именно Хай и Лоу. Не имеет значение расстояние между привалами, которые делал финансовый инструмент, важен его запас сил – сколько в общей сложности он плутал. Поэтому измеряем расстояния между максимальным и минимальным ценовым значением.

Делается это либо на глазок с помощью перекрестия, либо методом точных подсчётов.

Чтобы воспользоваться перекрестием, щёлкните либо CTRL + F, либо нажмите на ролик мыши. Увеличьте график, измерьте расстояние от одной тени до другой.

1 902 минипипса или 190,2 пипса. Первое значение – по пятому знаку после запятой, второе – по четвёртому. Какое использовать – без разницы. Записываем полученное значение.

Теперь метод точных подсчётов. Подводим курсор к свече, чтобы высветились данные. Отнимаем от значения Хай значение Лоу.

1,14481 — 1,12600 = 0,01881. Убираем все знаки после запятой, получаем 1 881 минипипс – такое расстояние прошёл курс финансового инструмента EUR/CHF 9 августа 2020 года. С перекрестием мы получили значение 1902 – на 11 минипипсов больше – некритично.

Если не знаете, как получать от свечей использованные нами данные, читайте либо вышеупомянутую статью, либо смотрите ролик.

Измеряем перекрестием вторую свечу – 618 минипипсов.

Предположим, нас интересует волатильность за 3 дня. Складываем все полученные значения: 1 881 + 618 + 589 = 3 088 минипипсов. Находим среднее арифметическое – делим сумму на 3: 3 088/3 = 1029,(3) минипипса – мы получили актуальную волатильность.

Как отслеживать её изменение? Вести блокнотик, ежедневно указывать в нём новые ценовые значения и средние величины.

Сначала ваша запись будет вот такой.

Через день вы внесёте новые данные. Свеча на графике ещё формируется, день не закончился, но в качестве примера возьмём её значения. Пройденное расстояние – 244 пункта.

Отнимаем от последней суммы 618, потому что этот день уже выбывает, он нас не интересует. Получается 2 470. Прибавляем путь, пройденный ценой за сегодняшний день, то есть 244 пункта. Итого – 2 714. Делим на 3, получаем 904,7.

Сколько дней учитывать при подсчёте актуальной волатильности – зависит от вашей торговой стратегии, подходы трейдеров в этом отношении различаются.

В будущем мы познакомимся с индикаторными методами анализа, там тоже нет панацеи. Индикатор Moving Average в зависимости от количества анализируемых дней будет выдавать разные значения.

Вот для 14 дней.

Чем более крупные тенденции хотим выловить, тем больше анализируем дней.

Какой же всё-таки брать период при расчёте волатильности? Разберём простой метод подсчёта, которому учили меня, а после ответим на этот вопрос.

Простой способ подсчёта волатильности

Откройте часовой график выбранного финансового инструмента. Кликните правой кнопкой мыши «Свойства», перейдите в «Общие», поставьте галочку напротив «Показывать разделители периодов».

Теперь на графике появились разделители. Если измерим расстояние между ними, получим таинственное число 24.

Первое значение, отображаемое перекрестием, – это количество свечей в измеряемом интервале. 24 свечи, каждая отражает колебания за 1 час. Значит, между периодами умещаются сутки – один торговый день Форекса. Валютный рынок ведь торгуется круглосуточно.

Измерять расстояние между Хай и Лоу каждой свечи дневного таймфрейма утомительно. Легче соединить перекрестием максимальное и минимальное значение цен в рамках одного периода.

Сверхточные подсчёты не нужны, измеряем на глазок. На скрине выше получено 1 886 пунктов. Разверните терминал на весь экран и измерьте волатильность всех периодов, которые уместятся полностью, у меня умещается 13 — 14 периодов. Я учился торговать по историческим уровням, по моей стратегии для их правильного наложения необходимы были данные по волатильности, 13 — 14 дней вполне достаточно.

Всё, рассмотрели этот вопрос. Если что-то непонятно – пишите в комментариях, поясню. Уровни разберём в графическом анализе.

Какими валютными парами торговать на Форекс

Начинающие трейдеры обычно ищут сигналы для входа в рынок на основании технической аналитики. Поэтому для успешного старта в торговле желательно выбирать наиболее техничные валютные пары.

К таковым относится прежде всего EUR/USD. Знаменитый евродоллар – самый ликвидный и, пожалуй, легко предсказуемый инструмент Форекса.

График EUR/USD отлично подходит для реализации любой торговой стратегии. Трендовые движения с редкими «сюрпризами» хорошо поддаются прогнозу и индикаторными, и техническими методами аналитики. Маленький спред – отличная возможность заняться скальпингом.

Евродоллар подходит и для новостной торговли, потому что на его курсе сказываются события в нескольких странах Евросоюза.

Когда освоитесь с EUR/USD, обратите внимание на AUD/USD и NZD/USD. Австралийский и новозеландский доллары относятся к низковолатильным финансовым инструментам, их цены не совершают резких скачков как графики валют в паре с фунтом.

Если хотите влиться в долгосрочные тенденции – австралиец и новозеландец как раз пригодятся: по ним неопасно оставлять открытые позиции на выходные. Однако про гэпы забывать всё же нельзя.

Многие трейдеры рекомендуют спекулировать инструментом GBP/USD, но это достаточно волатильная валютная пара, фунт любит пробивать уровни поддержки и сопротивления, часто пробои оказываются ложными.

Начинайте осваивать Форекс с трёх вышеназванных валютных пар, потом знакомьтесь с другими инструментами. Не лезьте в экзотику, пока не натренируетесь на мажорных парах.

В статье “Обзор основных функций торгового терминала МетаТрейдер” мы учились настраивать отображение котировок. Терминал позволяет просматривать несколько пар одновременно, сделать большой “универсальный” график. Почитайте, пригодится.

Там же вы узнаете, как добавить новые валютные пары в рабочую область. Но не думаю, что с этим у вас проблемы.

Перед началом торговли новым инструментом собирайте о нём информацию, узнавайте о «специфике» каждой валюты.

Учитывайте и тот факт, что информация имеет свойство устаревать. USD/CHF на некоторых сайтах по-прежнему называют высокотехничным инструментом, но его техничность канула в лету 15 января 2015 года.

В этот день Национальный Банк Швейцарии отказался удерживать курс франка и выпустил зверя на свободу.

Ныне валюта Швейцарии не входит в элиту хорошо прогнозируемых.

В начале статьи мы говорили о зеркальных валютных парах. Сильное снижение курса австралийца в паре AUD/CHF как раз вызвано описанной ситуацией.

Заключение

Уважаемые начинающие и профессиональные трейдеры, мы завершили разговор о валютных парах, рассмотрели самые подходящие инструменты для начала торгов на Форексе. Задавайте свои вопросы в комментариях – обязательно отвечу.

Интересуют ли вас закономерности движения отдельных валютных пар? Если да, подготовлю вам отдельные описания EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD и других инструментов.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, поставьте ей рейтинг и поделитесь в соцсетях.

Главные валюты на рынке Форекс, а также самые используемые валютные котировки

Главные валюты на рынке Форекс носят еще и такое название как «major currency». Для таких валют на рынке Форекс, характерны достаточно высокие показатели торговых объемов. Именно эти валюты, участвуют в процессе заключения контрактов и имеют повышенную популярность среди биржевых трейдеров.

Основными признаками, отличающими главные валюты от остальных денежных единиц, являются стабильность курса, высокая ликвидность и платежеспособность.

Какие валюты считаются на Форекс главными и часто используемыми?

На рынке Форекс основная деятельность сосредотачивается на 7-ми «major currency» (главных валютах), так как представляющие их государства экономически развиты и стабильны, а их Центробанки способны сдерживать инфляционные риски.

Итак, главные валюты на рынке Форекс, безусловно начинаются с доллара США (он же USD, значок $), который является самой торгуемой в мире валютой.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Американский доллар (USD)

Также, данная валюта используется как платежный эквивалент в минимум 25-ти разных мировых государствах. Доллар США уже на протяжении более полувека является резервной валютой огромного количества национальных банков.

Буквально сразу, по завершении Второй мировой, американский доллар начал постепенно вытеснять из оборота фунт стерлингов, а причиной тому стало значительное послевоенное ослабление экономики Великобритании. Но в последнее время USD как основная валюта, начал сдавать свои позиции, уступая место валюте Евросоюза, по причине нестабильности экономики в США.

Вторая по торговым объемам на рынке Форекс (почти 40% транзакций), также относящаяся к категории главные валюты, это денежная единица по Европейскому Союзу – Евро (условное обозначение EUR, значок €). На рынке Форекс, EUR стала заменой немецкой марки, которая в свое время имела более 25% общего оборота на рынке валют.

Сегодня Евро, это коллективная валюта целого ряда стран Европы (Франция, Бельгия, Австрия, Греция, Италия, Испания, Ирландия, Германия, Люксембург, Эстония, Мальта, Финляндия, Нидерланды, Португалия, Кипр и другие). На сегодня, европейская валюта используется не только государствами, входящими в состав Евросоюза (17 стран) но и в ряде других, поэтому можно сказать, что EUR является единой валютой для более чем 320-ти миллионов жителей Европы.

Введение EUR для безналичных расчетов произошло 01.01.1999 года, а в январе 2002 эту валюту начали использовать как средство для наличных платежей.

Уже зимой 2006 года, в прямом наличном обращении использовалось более 610 млрд. EUR, что сделало данную валюту обладательницей наивысшей суммарной стоимости наличности, которая циркулирует во всем мире, соответственно опередив по этим показателям USD.

Японская йена (JPY)

Третья по главности и торговым объемам на Форекс – японская йена (она же: JPY, значок ¥). Причина такой популярности – Азиатская торговая сессия, большинство сделок на которой заключается в этой валюте.

Йена преимущественно торгуется против USD и EUR и составляет приблизительно 20% от всего оборота торговли на рынке Форекс. В основном спрос происходит от компаний Японии, конвертирующих свою прибыль. Необходимо отметить, что JPY достаточно чувствительна к прибыльности этих компаний.

Британский фунт (GBP)

На четвертом месте, из самых активных Форекс валют, стоит Британский фунт (условное обозначение GBP).

Эта валюта, является самой торгуемой перед американским долларом и самой Евровалютой. Ее доля в обороте среди мировых валют составляет более 17%. Одной из причин такой популярности GBP является то, что приблизительно 35% всех биржевых операций, проходит на Лондонской бирже – центре мирового рынка валют.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года: