Правила в трейдинге

Дисциплина или психология.

Это основное правило, на которой строится успешный трейдинг. Под дисциплиной я имею веду – контроль над своими эмоциями, и выполнения правил торгового алгоритма. Если умейте контролировать свои эмоции, и не совершать те ошибки, которые в трейдинге приводят к плачевным последствиям, о них я напишу в этой статьи, то вы станете успешным трейдером, и возможно заработайте не один миллион рублей, а может и долларов.

Все трейдеры, начиная с любителей, и заканчивая профессионалами, говорят, что 70-80% успешной торговли ценными бумагами, зависит от дисциплины, или психологии трейдера, как хотите – так и называйте.

У вас может быть самая лучшая в мире торговая стратегия, но если вы не дисциплинирован, не можете соблюдать правила этой стратегии, то ничего не заработайте, только время и деньги потеряйте. Если хотите достичь максимальных высот в этом бизнесе, развивайте в себя дисциплину.

Гибкость

В этом бизнесе вы должны быть способны адаптироваться под различными ситуациями на рынке. Если сегодня рынок растет, и хорошо работают трендовые стратегии, то завтра может начаться боковое движение на рынке, и эта стратегия уже перестанет работать. Конечно образно имеется ввиду, когда я говорю про завтра. Тренд может продолжаться 3-4 месяца, а может и годы. Надеюсь суть поняли, за рынком нужно наблюдать, и изучать его постоянно.

В дей трейдинге, естественно не так важен глобальный тренд рынка, ведь там торгуется внутри дня, и зарабатывается на небольших движениях, которые происходит каждый день на рынке ценных бумаг. Но и тут трейдер должен быть гибким, и при необходимости корректировать торговую стратегию. А именно величина стоп-лоссов, профитов, если рынок стал более волатильным.

Управления рисками и деньгами.

Почти каждую торговую стратегию, можно заставить приносить прибыль, если грамотно управлять рисками и деньгами. Как я уже писал выше, какой смысл от большого количества прибыльных сделок, если при убыточной, съедается огромный кусок прибыли, или вовсе вся. Разве это грамотное управления рисками и деньгами? Я так не думаю.

Математика должно работать на вас. Чтобы торговая стратегия с 50% убыточных сделок приносила прибыль, то ваш таке-профит, должен быть как минимум на 50% больше чем стоп-лосс. То есть риск за сделку 50 пунктов, а вероятная прибыль – 75 пунктов. А если 40% прибыльных, и 60% убыточных сделок, то как минимум потенциальный профит должен быть в два раза больше чем убыток. Стоп-лосс на сделку 50 п. а профит – 100 пунктов минимум. Таким образом вы заставите математику работать на вас.

Для того, чтобы контролировать свою торговлю, вы должны вести журнал статистики. Воспользуйтесь сервисом маркетстат , и сразу увидите сильные и слабые стороны вашей торговли.

Через какое-то время в этом бизнесе, вы обязательно придете к такому-же выводу, что на этих трех факторов, и строится успешный трейдинг.

Главные враги трейдера

Торговля ценными бумагами — очень эмоциональное занятие. Эмоции самый страшный враг трейдера, и о них сейчас и пойдет речь:

Страх.

Один из главный табу в трейдинге. Каждый из нас испытывает негативные эмоции при потере денег, и это нормально. Но отличие новичка от профессионала в том, что опытный трейдер научился подавлять в себя эти эмоции, в нашем случае страх, и хорошо понимает роль убыточных сделок в торговой стратегии.

Новичок напротив, после серии убыток, его мысли овладевают страх новых потерь, и когда появится сигнал на вход в позицию, то он его пропустит. Таким образом, его стратегия из прибыльной, может превратиться в убыточной, если считать, что профит, в 3-5 раза больше чем стоп-лосс. Особенно если стратегия трейдера, нацелена на ловли тренда, и 7-9 из 10 сделок отрицательные.

В таком случае, математика работает против вас.

Жадность

Не меньше дискомфорта чем страх, приносит и жадность в трейдинге. Трейдер новичок, да и опытный иногда, столкнется с ситуацией на рынке, когда открыл сделку, рынок идет в нужную сторону без остановок и откатов, он естественно зарабатывает, и вместо 150 пунктов таке-профита по его торговой стратегии, перемещает этот уровень до 250-300 пунктов, думая что рынок все дальше пойдет в его сторону. Но рынок может за секунду взять обратно заработанные деньги, и еще забрать сверху как оплата за жадность, а вместо прибыли — получает убыток.

Если хотите стать успешным дей трейдером, тогда не надо быть жадным. Закрывайте сделки по торговой системе. Но если всё-таки хотите еще остаться в рынке, чтобы накапливать больше прибыли, то закройте основную часть сделки по торговой стратегии, и оставьте маленький объем в 1-2 контракта, или 10 акции, и записывайте данные в статистику. Если эти данные окажутся в вашу пользу, то можете подкорректировать величину таке-профита.

Эйфория

Как не странно, но эйфория тоже губительно влияет на трейдеров. Когда получается зарабатывать деньги на финансовом рынке, от этого успеха, многие теряют голову. Начинают думать, что они самые умные, все знают, и сильно увеличивают торговый объем, считая, что так больше будут зарабатывать. Но 1-2 убыточных сделок, и торговый счет на половину растворился. Потом приходят в себя, и понимают какую ошибку допустили.

Или попадают в тильт (трейдер не может себя контролировать), и вместо 3-5 убыточных сделках разрешенные по системе за торговую сессию, совершает намного больше, и не могут остановится. Многие трейдеры через этого прошли.

Для успешного трейдинга, нужна трезвомыслящая голова. Если у вас все получается, и зарабатывайте даже миллионы, то не надо считать себя гением и царем финансового рынка. Лучше скажите себе, что мне повезло, и начинайте каждый день как новичок, который жаждет желанием научится правильно торговать.

Как начать торговать новичку?

Чтобы начать торговать, вам нужны некоторые знания. Если совсем не знакомы с трейдингом, то сначала поищите в youtube видео про трейдинг (Герчик — покупатели и продавцы и другие видео). Также почитайте эту статью, ссылка которая ноходится выше, где найдете список лучших книг на эту тему.

Как только вы хотя бы немного начали понимать рынок, открывайте счет в Брокерской компании, скачайте торговый терминал и начинайте торговать. Новички обычно регистрируют демо-счета, и торгуют виртуальными средствами. Я рекомендую маленький, но реальный счет, чтобы с первых дней вы набирали реальный торговый опыт. Когда человек торгует виртуальными деньгами, он не чувствует ответственность, и не видит свои достоинства и недостатки.

Минимальная сумма для новичков, это стоимость 1-2 контракта фьючерса на акции. Где-то 5000-10000 рублей хватит. Каким богатым вы небыли, начать торговать лучше с 1 контрактом, и если все идет хорошо, то можно раз в неделю добавлять еще по 1-му контракту.

Начинайте торговать фьючерсом на акции сбербанка и газпрома. Они достаточно дешевые, ликвидные, и с минимальной комиссией.

Заключение

Из данной статьи, вы узнали главные правила, на которых строиться успешный дей трейдинг, и другие торговые стили естественно. Если будете дисциплинированны в торговле, и грамотно управлять деньгами, то будьте уверены, вы достигните больших результатов в этом бизнесе.

Когда ваш график доходности пойдет верх, и вы почувствуйте себя уверенным, не бойтесь увеличивать торговый объем в разумных пределах. Так вы сможете развиваться, а не стоять на месте.

Если вам понравилась статья — поделитесь с друзьями в соц. Сети, таким образом, вы поможете в развитие блога. Также задавайте вопросы в комментариях, и я постараюсь вам помочь.

Правила трейдинга. Перфекционизм в трейдинге VS частота сделок.

Какие стратегии всегда «на виду»? Скальпинг, дейтрейдинга и инвестиции. Конечно, все понимают, что их значительно больше. Но это базовая градация. Просто для того, чтобы выстроить идею статьи.

Возмем самую популярную методику для идентификации стиля торговли. Чаще всего стратегии принято измерять по торговой активности:

• Много сделок — скальпинг или алго.
• Мало сделок- инвестор. Ну или тот, кто стал инвестором по ошибке ��

Но я хотел бы предложить ещё один срез такого определения.

Количество сделок в зависимости от вашего желания делать только качественные сделки в рамках собственных правил. Простое соотношение того, что вы сами считаете качественной сделкой и итоговое количество ваших сделок.

И да, если сейчас вы озадачились, что именно считать качественной сделок согласно вашему восприятию рынка, то у вас определённые сложности. Трейдинг это то, что должно быть формализовано в чёткий набор правил. И это одна из важнейших целей для любого трейдера — формализация!

Нельзя развиваться не имея чёткую систему оценки собственного результата.

Но люди все равно изучают десятки стратегий… Надеясь через них познать рынок.

Качественная система вашего трейдинга должна давать вам высоковероятные входы. И если вы подумали, что это значит угадать направление с точностью достояной потомственного мага, то вы тоже не том месте.

Качественный заход не должен, да и не может дать вам сто процентную гарантию дохода. Это попросту невозможно.

Качественный заход даёт вам хорошее соотношение потенциального (. ) дохода к текущему риску, который вы получите при входе в сделку.

И если вы не знаете как рассчитывать риск, то у вас также возникают определённые сложности. Вернёмся к первому тезису — на начало статьи. Как можно быть перфекционистом в том, чего у вас нет.

Изучите Дополнительно следующие темы:

1. Расчёта риска.
2. Набора статистики.
3. Торговой логики.
4. Механике рынка.

И потом перед вами возникнет вопрос. Насколько вы хотите быть перфекционистом в собственных правилах. Когда легко следовать правилам? Если они дают плюс. Но тут пока не попробуешь не узнаешь.

Мы так устроены, что верим правилам только в случае их мгновенного положительного результата. И бросаем тактику сразу, когда она начинает минусить. Такой подход также ограничивает вас в целенаправленном развитии.

Вы должны понимать что именно эксплуатирует ваша торговая система. И тут покупка готовых систем или готовых стратегий не даст вам преимущества. Каждая торговая система эпизодически нуждается в подстройке. И иногда это будут кардинальные изменения. Но будучи просто «водителем» , без знания механики процесса, вы обречены каждый раз ехать в сервис за консультацией. А это убыток и потеря времени, которая НЕ ПРИБАВЛЯЕТ вам опыта.

Всё трейдеры были бы счастливы, если бы рынок был настолько разнообразными, что кормил бы каждого последователя всего множества стратегий. Но рынок не обязан. И он не настолько разнообразен, чтобы обеспечить всем трейдерам такую возможность.

И даже обладая отточенной системой, вы будете постоянно находиться в неком компромиссном состоянии выбора.

Что делать когда все идеально, рынок сыплет возможностями? В такой ситуации никто не задаёт вопросов. Всё работают. Делают сделки.

Проблемы начинаются когда рынок перестаёт предоставлять торговые возможности. И тут вы либо снижаете качество сделки, чтобы сохранить привычную торговую активность. Либо сидите и ждёте. Ждёте. Потом ещё ждёте. До тех пор, пока не станет жалко времени…и пойдет падение качества вашей торговли. Это проблема большинства. Никому не нравится просто сидеть за рынком и ничего не делать. Так мы устроены.

И это нормально. Если вы дошли до необходимости размышления над этой проблемой, то вы уже очень круты. Ваш путь достоин уважения.

Пути решения:

1. Вера. Вера в то, что ваши ситуации будут. И вам будет что реализовывать. Уверенность приходит с немалым количеством отработанных ситуаций. Это придёт к вам рано или поздно. Вы просто должны выжить на рынке достаточно долго. И при этом не метаться из тактики в тактику.

Важно. Я не говорю о вашей эффективности реализации найденных торговых возможностей. Это тема достойна отдельной статьи. Разговор о самом факте появления рыночной возможности, которую вам предоставляет рынок.

2. Важно понять, как вы оцениваете свое время. Если кажется, что маловато денег применительно к потраченному времени, то смоделируйте работу на значимом для вас капитале. Посмотрите выдерживает ли ваша стратегия тот объем капитала, который оправдает ваши усилия.

Например тот, кто на демо делает сделки чрезмерно активно, при выходе на реал и начале настоящего трейдинга, быстро понимает необходимость обоснования каждой сделки. Иначе становится больно за деньги потраченные просто так.

Поэтому, не всегда стоит увеличивать количество сделок, если вам хочется больше активности. Посмотрите на это с точки зрения выхода на значимый для вас капитал. Справитесь ли вы с увеличенной торговой активностью. Либо наоборот будете рады своему перфекционизму. Чаще всего, если работать на серьёзный капитал, то достаточно будет и 3-6 возможностей в неделю.

3. Переход от эмоциональной оценки вашего успеха к цифрам. Это тоже тема отдельной статьи. Но на сайте уже есть статьи на эти темы.

4. Осознать, что во всем есть разумная грань. Перекос в каждую из этих крайностей плох! Необходимо найти комфортный для вас баланс.

Многое на рынке известно до вас. Просто начинающий трейдер ограничен только своим опытом, а доступный контент в интернете редко является полезным для вас. Чаще это обычный информационный мусор.

Правила трейдинга

У меня есть ежедневник, в который на протяжении нескольких лет я записывал мысли, приходившие в голову в результате общения с трейдерами. Каждый раз, когда меня посещала мысль по принципу “надо не забыть”, то я фиксировал её. Это своего рода «золотые правила трейдинга», которые мне довелось услышать. Сегодня хочу поделиться некоторыми из них. Какие-то могут показаться спорными, но каждый из нас видит и воспринимает мир по-своему.

1. Обязательно надо иметь отдушину, чтобы сбрасывать стресс и адреналин. Это может быть спорт, книги, музыка, живопись, одним словом всё, что угодно, лишь бы помогало. Да, бухать, конечно, тоже можно, но тут надо аккуратнее, дабы качество не перешло в количество.
2. Стиль торговли должен соответствовать вашей личности и образу жизни. В противном случае когнитивный диссонанс будет методично разрушать нервную систему и убивать торговлю, сводя на нет любые положительные результаты.
3. Медитация – наверное, кому-то и помогает, но я таких людей на своём пути не встречал. Возможно, просто не владеем этой сложной техникой, или что-то неправильно делаем.
4. Желательно работать не более четырех часов в день. Но это время должны быть максимально продуктивным. Как их распределить внутри дня, уже зависит от техники работы, но если в таком напряжении проводить времени больше, то истощается нервная система.
5. Overtrading — это смерть.
6. Работа над психологией важна, но не стоит недооценивать силу знаний. Страх проистекает от незнания. Трудолюбие, приобретение знаний и опыта неминуемо приведут к повышению уверенности в себе. Большинство психологических проблем растворится в воздухе.
7. Как только вы научитесь пропускать вход и не переживать по этому поводу, относиться ровно, тогда вы сможете начать торговать прибыльно.
8. Торговля на новостях вряд ли вообще имеет смысл. Конечно, есть люди, которые пытаются практиковать подобные методы, однако пусть лучше рыночная пыль уляжется, что называется, осядет пена, и тогда можно оценивать ситуацию.
9. Не нужно перепрыгивать с системы на систему. Толку от этого не будет большого. Но система должна быть адаптирована к стилю торговли и характеру. Ну, и как в том анекдоте про программиста и его сына: “Пап, а почему солнце всходит на востоке, а заходит на западе? — Сынок, если всё работает, то я тебя умоляю, ничего не трогай!”
10. Не торговать с плечами, или хотя бы использовать их как можно реже.
11. Да, возможно превратить небольшой счет в большой. Но не стоит ожидать, что это произойдет быстро. По моему мнению, примерно лет пять (или около того). Возможно, кто-то сделает это чуть быстрее, кто-то чуть медленнее, а кто-то — никогда.
12. Если удастся найти толкового наставника, которому будете действительно доверять, то успехов можно добиться значительно быстрее. Но здесь действительно всё крайне индивидуально и очень сложно.
13. Размер риска у каждого свой. Нет никаких универсальных рецептов. Только приблизительные рекомендации и правила. Многое зависит от торговой стратегии и психологической способности справляться с давлением рынка.
14. Необходимо совершенно точно понимать и отдавать себе отчёт в вопросе, почему именно трейдинг и чего вы хотите добиться в результате. Почему вы торгуете и какой карьерный путь будет вашим? Это не праздный вопрос.
15. Дневная торговля не проще, чем swingtrading, и наоборот. Они просто требуют разных навыков, разных способностей. Да, некоторые люди просто слишком медленны для дневной торговли или им нужно больше времени на подготовку.
16. Необходимо понять себя и научиться себе доверять. Почувствовать торговлю собственной интуицией. Очень тянет в рынок? Торгуйте. Нет ощущения, что нравится? Просто держитесь подальше.
17. Нет боли — нет прибыли. Демо-счёт это хорошо, но нет смысла слишком долго на нём сидеть. Начиная постепенно рисковать небольшими суммами, формируется привыкание к потерям. В трейдинге, к сожалению, это часть жизни и часть работы. По-другому никогда не будет. Это часть игры. Нужно “просто” зарабатывать больше чем, терять.
18. Музыка во время торговли — хорошая вещь. Но нужно помнить о возможном возникновении эффекта софазности. Агрессивная и громкая музыка может вызвать аналогичное поведение помимо желания. Зная себя, могу сказать, что если я слушаю агрессивную музыку в машине, я начинаю водить более агрессивно. То же самое может происходить и при торговле.
19. Иметь торговый журнал и писать, писать, писать….
20. Да, с системы на систему прыгать не нужно. Но в первый год или два надо попробовать самые разные варианты. Изучить и протестировать максимальное количество рынков, стратегий и торговых стилей. Не существует иного метода понять, что именно соответствует вашей личности, кроме как “методом научного тыка”.
21. Мало проводить время только за монитором. Нужен взгляд со стороны, обратная связь. В противном случае можно бесконечно долго повторять одни и те же ошибки снова, и снова, и снова.
22. Не нужно быть гиперумным, чтобы стать трейдером. Лучшие трейдеры, которых я знаю, “просты” умом. Они делают то, что работает, у них нет эго, и они игнорируют то, что для них не имеет смысла.
23. Если есть желание пройти платное обучение трейдингу, то следует сначала подробно изучить рынок предлагаемых услуг. Отличить мошенников от нормальных специалистов и трейдеров вполне возможно. Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, значит, это правдой не является.
24. Есть хорошая и очень полезная во всех отношениях практика, благодарить судьбу в конце дня. Вам дается шанс заработать деньги щелчком мыши, не выходя из дома. Сколько людей на земле могут похвастаться тем же?
25. Рабочий день трейдера слишком часто романтизируется, но мало кто из непосвященных знает, как быстро это может стать сущим социальным кошмаром. Должен существовать грамотный баланс между работой и жизнью.
26. Очень правильно иметь иные задачи для мозга, кроме торговли. Если каждый день есть в Макдональдсе, то можно просто умереть. Так и с мозгом, однообразие приводит к интеллектуальной гибели. Даже просто чтение хорошего романа перед сном не даст крыше съехать.
27. Избирательность в отношении соцсетей крайне полезна. К сожалению, на большинстве форумов слепые водят слепых с соответствующим результатом. Нужно найти способ отличать положительных героев от злодеев.
28. Структурированный рабочий день и соблюдение режима — одна из лучших вещей. Очень полезная штука.
29. Вера в свои силы и способности, в свою стратегию – это и есть путь к процветанию.

Правила в трейдинге

Главная » Блог о трейдинге » Трейдинг для начинающих: ТОП-5 «золотых» правил трейдера

Трейдинг для начинающих: ТОП-5 «золотых» правил трейдера

Знания и практика торговли на бирже – азы трейдинга. И все же существует еще целый ряд нюансов, которые можно объединить в одну большую категорию под названием «правила трейдера». Путь достижение профессионализма в трейдинге для начинающих непременно приведет к знакомству с этими секретами, ведь за ними стоит наработанный опыт предыдущих поколений трейдеров. Нет надобности в том, чтобы каждый раз изобретать велосипед, зато есть огромный смысл в знакомстве с 5-ю «золотыми» правилами трейдера.

Правильное мышление – основа будущего успеха

К нему приходят не сразу, да и не каждые курсы трейдинга на просторах интернета предполагают подобную задачу. И начинающий трейдер не особо придает этому вопросу значение, потому что желание поскорее заработать денег ставится во главу. Но торговля на бирже – это не казино, не выигрыш в лотерею и не место, где волшебники из сказок осуществляют желание.

Чтобы стать успешным трейдером, придется пройти путь, на котором будут получены знания, опыт и выработано правильное мышление. Достижение профессионализма и успеха в той или иной деятельности требует серьезных усилий и никогда не сможет быть простым, быстрым и без проблемным.

Каждый, кто решил сделать трейдинг своей профессией и начать зарабатывать на фондовом рынке серьезные деньги, должен придерживаться строгой дисциплины и правил. Конечно же, единого способа достижения результата нет, однако, некоторые моменты значительно повышают результативность торговли на бирже.

5 «золотых» правил трейдера

Правило №1. Управление деньгами.

Простая истина гласит: 100%-х побед не существует, иначе бы все уже давно стали миллиардерами. Финансовый рынок нельзя назвать непредсказуемым, однако нужно всегда учитывать, что он в любой момент может пойти против вас. Заранее выделите для себя некоторую часть от общей суммы депозита, которую вы можете разрешить себе «слить». Благодаря такому подход можно держаться более уверенно и не бояться сокрушительного поражения.

Именно из-за некомпетентного управления финансами, Александр Пурнов, особое внимание уделяет грамотному мышлению трейдера, а его основополагающая методика Побарного анализа позволяет с вероятностью 97% предугадать дальнейшее развитие движения цены.

Правило №2. Оптимальный расчет потерь и прибыли.

Важным аспектом торговли является ваше отношение к риску. Эмоции в трейдинге недопустимы и являются губительными. Возьмите себе за правило, что вероятность прибыли должна превышать в 2 раза возможность проигрыша. Минимум в 2! Вы же хотите добиться положительного результата?

Правило №3. Терпение.

Не спешите! Не поддавайтесь эмоциям, а четко следуйте сигналам по вашей торговой системе. Мысли о том, что где-то можно заработать, а не сидеть сложа руки очень легко могут привести вас к сливу депозита. Вполне возможен такой расклад, что за целую неделю вы не откроете ни одной позиции, однако, когда произойдет долгожданный сигнал — ваше терпение вознаградится.

Правило №4. Цели должны быть реалистичными.

Главное для каждого профессионального трейдера – это стабильность. Не нужно гнаться за нулями прибыли, ведь в любой момент вы можете допустить ошибку и слить вдвое больше. Постепенное, уверенное и стабильное увеличение – вот залог успеха и признак мастерства.

Правило №5. Психология рыночной борьбы.

Как правило, очень небольшой процент людей может достойно принять собственные ошибки и вынести из них поучительный урок. При заработке на валютном рынке вы не должны пренебрегать информацией и рекомендациями. Прислушивайтесь к советам, занимайтесь саморазвитием и воспитывайте себя, ежедневно и ежечасно. Помните, что трейдер не в состоянии подчинить себе рынок, зато он способен контролировать свое поведение и свои действия. Это и есть залог победы!

Подписывайтесь на блог и приобретайте курсы трейдинга в Школе Александра Пурнова, если хотите знать больше о других нюансах трейдинга. Теория и практика биржевой торговли для новичков и продвинутых трейдеров с учетом психологии трейдинга и тайм-менеджментом помогают быстрее вникнуть в процесс и научиться делать прибыльные сделки.

Оформите подписку прямо сейчас – и получите в подарок 12 обучающих материалов по трейдингу БЕСПЛАТНО! Все видео будут доступны для просмотра по указанному адресу электронной почты.

Правила трейдинга для начинающих

Давайте поговорим немного про правила трейдинга для начинающих. Есть ли вообще какие-то правила и нужно ли их соблюдать?

Валютный рынок Форекс сам по себе является одним большим правилом, а в торговле и шага не ступишь без анализа, иначе есть риск потерять деньги. А так как деньги терять не хочется, приходится соблюдать правила.

В первую очередь я бы посоветовал не переводить деньги на счет в ДЦ, пока вы не разберетесь в терминах и в целом не поймете что такое Форекс. Чтоб разобраться в азах достаточно прочесть несколько информативных статей и поработать немного на демо-счете.

Дальше можно открыть центовый счет в ДЦ, где и начнется ваш путь в трейдинге.

Вы можете торговать на центовом счете минимальным лотом, при этом особо не беспокоиться о потерях, так как работая минимальным лотом очень сложно слить депозит, если вы его пополните на 2-3$. Собственно, на эту сумму я и рекомендую пополнить.

Пока у вас не будет четко выработанной стратегии торговли, не стоит торговать большими лотами и переходить на классический счет.

Всегда ставьте SL (stop loss), не забывайте про мани менеджмент и держите нервы в коробочке, пока торгуете. ��

Основные тезисы мы разобрали, а теперь давайте углубимся в правила трейдинга для начинающих!

Введение в Forex для начинающих трейдеров

FOREX сравнительно новый термин, но который уже довольно прочно вошел в нашу повседневную жизнь.

В последнее время, из-за большого распространения Интернета, Интернет-трейдинг стал более доступным, и уже довольно давно работают брокеры, которые предоставляют возможность НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ на Форекс всего с 1$.

Сегодня начинающие трейдеры которые не располагают большими денежными средствами, могут попробовать собственные силы, в торговле на Форекс не рискуя огромными деньгами.

Я работаю на Форекс в течение многих лет, и я должен сказать вам, что секрет удачной торговли лежит в основном на знаниях законов движения рынка и на интуиции трейдера. Поэтому правила трейдинга нужно знать обязательно!

Естественно это легче написать, чем сделать так как навыки торговли валютой на FOREX требуют много времени для изучения.

Вот почему, в то время как некоторые люди имеют шанс увеличить свои Форекс доходы в довольно короткий промежуток времени, а другим нужно, довольно длительное время для достижения тех же результатов, и большинство после первых неудач насовсем оставляют трейдинг на Форекс рынке.

Естественно потерять свои вложенные деньги в рынок очень не приятно, но это совсем не означает, что вы не сможете, освоить правила трейдинга, правила успешной торговли на Форекс.

Давно замечено, что на чужих ошибках ни когда ни кто не учиться, поэтому вы должны быть терпеливыми и психологически стойкими, чтобы изучить приемы входа в рынок в нужное время и ЗАРАБАТЫВАТЬ ПРИБЫЛЬ от собственных операций на Форекс.

В конце отмечу, что сегодня в Интернете в свободном доступе, существует внушительное количество тематических книг и курсов по работе на Форекс, изучив которые вы сможете добиться успеха на.

Должен вам сказать, что сейчас довольно большое распространение получают сервисы по рассылки торговых сигналов.

Естественно данные сервисы не бесплатные, но большинству эти сервисы могут очень хорошо помочь, в торговле на валютном рынке.

Стоит остановиться, чтобы идти вперед

Давненько я не писал откровений… А это значит, что в трейдинге у меня черная полоса.

А просчетов за последнее время было очень много. За что очень злой на себя. Но злостью тут не поможешь, тут надо менять себя, свой подход и наконец-то вправить мозги.

Да, мозги давненько надо вправить. Конец октября и ноября показал, что мой взгляд на рынок опять стал упертым и мутным, и правила трейдинга особо не помогают.

Я перестал чувствовать рынок, не стал замечать тенденции. Это привело к тому, что дейтрейдинг вообще стал загадкой, как и тогда, когда начинал торговать.

Только тогда я этого не замечал, а сегодня это замечаю, но это не сильное утешение. Но «мутный» взгляд только следствие, а что же причина? Лечить-то надо причину.

Так вот причиной такого поведения, я считаю, является то, что я до сих пор не научился не впадать в эйфорию при паре месяцев достаточно успешной торговли.

Так получилось и сейчас: неплохие месяцы конца года., когда я плыл по восходящему тренду. Да это было не сложно, и любой скажет, что и дурак мог заработать, используя стратегию «купил и держи».

А вот когда драйв закончился, мозг не смог отказаться от предыдущих тактик. Почему?

Наверное потому, что я стал самоуверенным, стал считать себя выше рынка, стал думать, что лучше знаю, что должно быть, а произошло это благодаря тому, что я сравнивал свою торговлю с торговлей других трейдеров и советами аналитиков.

Рынок не место для самоутверждения, тут не место амбициям, если, конечно, пришел за деньгами, а не из-за самолюбия, поэтому правила трейдинга нужно соблюдать всегда.

Мне, наверное, мешает мой еще юный возраст, когда хочется что-то кому-то доказать.

Все прогрессировало и дошло до самовнушения

Видели, в аналитику пошел? А я всегда люблю «поанализировать» при просадке средств на счете.

Блин, когда я от этого избавлюсь? Может из-за этого я пытаюсь создать бездушного робота, чтобы не мешались мои шаловливые ручки и больной мозг.

Да, скорее всего и так. Вот пару недель неудачных торгов и я хочу его поставить вместо себя.

Итак, как вылечиться? Хм, чтобы не самоутверждаться, нужно перестать себя сравнивать с другими, следовательно, не читать аналитику, не смотреть чужую торговлю, не пытаться кого-то превзойти.

Тяжеловато, когда хочется доказать окружению, что занимаешься не онанизмом.

А чтобы и в самом деле не заниматься онанизмом, следует серьезней подойти к трейдингу.

А то уже как-то очень нервно реагирую, когда упускаю возможность сорвать с рынка, которую видел раньше. А вообще….

Пора перечитать правила трейдинга Швагера, ну и, конечно, не стоит забывать о законах Мерфи.

Два простых правила трейдинга

Ну, как обычно, о правилах трейдинга я вспоминаю, когда их нарушаю безбожно.

И даже, когда я вчера влепил себе выговор за то, что нарушил главный постулат трейдинга — «не торгуй против тренда» , я сегодня умудряюсь сделать ряд поспешных, как говорят в теннисе «невынужденных», ошибок.

Заигрался, одним словом. Очень много себе вопросов сейчас задаю. И зачем спешил? И за каким чертом полез ловить коррекции?

Да и вообще, почему в последние две недели смотрю на Н1, когда весь анализ делал раньше на таймфреймах не меньше Н4?

Зачем спешил и не дожидался завершения формирования модели?

Последнее меня просто бесит.

Я зол на себя. Ну вот, посмотрите, пожалуйста. Сегодня с утра по GBPUSD сначала по одному трактовал свечную модель, приняв, что будет разворотная модель.

Затем эти же свечки у меня оказались неразворотными.

А всего лишь нужно было дождаться закрытия свечки, как гласят правила. И тогда модель была бы понятной. Она все-таки была разворотной.

Еще раз напомню правила, которые я в последние два дня нарушал:

1. Не торговать против тренда.
2. Дожидаться формирования сигнала.

Надеюсь, что мои ошибки помогут Вам себя лучше контролировать. Ну а я пока отдохну.

Правила торговли: Что необходимо делать начинающему трейдеру

Прежде чем приступать к торговле, начинающему трейдеру важно создать прочное основание. Каждая привычка, которую вы у себя выработаете, будет оказывать влияние на ваш успех в будущем. Рынок может быть хаотичным, и научиться находить в этом хаосе ясность — трудно. Суровая правда заключается в следующем:

• Вы будете совершать ошибки.
• Вы будете терять деньги.
• Иногда вы будете очень расстроены.

Не позволяйте неудачам довести вас до психологической точки невозврата. Учиться быть успешным трейдером — постоянный процесс. Даже самые лучшие трейдеры терпели неудачи, прежде чем пришли к своему успеху. Как ни удивительно, но самые лучшие трейдеры — не те, кто самый умный, самый талантливый и лучше других оперирует числами. Лучшими становятся те, кто психологически устойчив, не падает духом, дисциплинирован и готов обучаться.

Универсального, единого для всех подхода к торговле не существует. Но можно учиться на опыте других. Рассмотрим несколько правил, которые нужно учитывать, начиная путешествие в восхитительный мир дейтрейдинга.

Сначала учитесь, потом торгуйте

Все просто: выработка практических навыков требует тренировки. Общим для бизнесмена, спортсмена или сантехника является одно — чтобы отточить свое мастерство, нужно практиковаться несколько лет. Это не означает, что следует несколько лет изучать дейтрейдинг, прежде чем открыть счет у брокера . Просто нужно быть готовым, что обучение будет проходить постепенно.

В отличие от большинства других профессий, дейтрейдеры теряют живые деньги, когда плохо работают. Придайте себе максимальный импульс на пути к успеху, пройдя обучение перед тем, как вкладывать реальные деньги. Может показаться, что терпение — это качество, которое ограничивает трейдера. Однако в долгосрочной перспективе оно оправдывается.

Запаситесь необходимыми инструментами

Спортсмену требуются спортивные снаряды, художнику — краски и холст, а ремесленнику — его набор инструментов. В каждой профессии есть свои профессиональные инструменты; дейтрейдинг — не исключение.

Вы должны быть обеспечены инструментами, которые позволят работать наилучшим образом. К ним можно отнести брокеров, торговые платформы и ваш компьютер. Свои потребности вы лучше поймете в процессе торговли, поэтому всегда сможете обновить имеющийся набор инструментов. Важно, чтобы эти инструменты не сдерживали ваш прогресс.

Начинайте с малого

Начинающие трейдеры невероятно амбициозны. Это может помочь им или погубить. Амбиции заставляют человека действовать. Но необузданные амбиции ослепляют.

Начиная торговать, не идите ва-банк в погоне за крупным выигрышем. Начинайте с малого и защищайте свой капитал. Ваша цель — выработать прибыльную стратегию торговли. Более высокие прибыли придут со временем, когда подтвердится стабильность вашей стратегии.

Не усложняйте

Просеивание информации — одна из основных функций дейтрейдера. Не следует слишком усложнять свой подход к торговле. Не старайтесь освоить все доступные технические индикаторы, все стили торговли и все рынки. Старайтесь делать все максимально просто.

Поставьте себе задачу стать специалистом, а не мастером на все руки.

Вот несколько советов, которые позволят добиться упрощения:

• Сокращайте свои вотч-листы.
• Ограничьте количество используемых технических индикаторов.
• Сосредоточьтесь на наиболее прибыльных торговых формациях.

Приходите на рынок подготовленными

Дейтрейдер приходит на рынок каждый день. Возможно три варианта результата его усилий:

• Вы можете заработать деньги
• Вы можете потерять деньги
• Вы можете остаться «при своих»

Очевидно, что все мы стремимся заработать. Лучший способ это сделать — приходить на рынок подготовленными. Успешные трейдеры полагаются не на удачу, а на свою подготовку.

Проведите свое «исследование» рынка перед открытием торговой сессии, составьте вотч-листы и наметьте план на предстоящий торговый день.

Знайте свои риски

Дейтрейдинг связан с риском. Если вы об этом не знали, то теперь — знаете. Работа дейтрейдера заключается в том, чтобы учитывать и смягчать риски. Прежде чем войти в сделку, всегда нужно понимать, что вы ставите на кон. Нужно учитывать несколько вещей:

Во-первых, какова ваша терпимость к рискам? Можете ли вы позволить себе потерять 500$ в одной сделке? Нет? Затем задайте себе следующий вопрос.

Каков риск в данной сделке? Спрогнозировать риск с точностью 100% невозможно, но при его определении нужно обладать всей полнотой информации. Если в настоящий момент цена составляет 5.50$ за акцию, и имеется сильный уровень поддержки на 5$, то можно исходить из того, что риск составляет 0.50$ на акцию, и соответственно выбирать размер позиции.

Если вы входите в сделку, не понимая величины риска или не зная, где находится ваш стоп-лосс, то тем самым навлекаете на себя большие проблемы.

Не обращайте внимания на ажиотаж

Многие начинающие трейдеры прибегают к помощи Twitter или других ресурсов, ища там подсказки по открытию сделок. Как правило, в таком случае вы не можете знать, насколько можно доверять человеку, дающему совет. Что делать? Не обращайте внимания на ажиотаж. Не допускайте, чтобы мнение другого человека напрямую влияло на ваши торговые решения.

Различайте логическое обоснование и оправдание

Логическое обоснование — лучший друг трейдера, а оправдание — его злейший враг. Чем они отличаются? Логическое обоснование делается до того, как сделка открывается, а оправдание — когда вы уже находитесь в позиции.

Вот пример логического обоснования сделки: «Я войду в эту сделку, потому что есть формация ABCD, а соотношение риск/прибыль составляет 1:3».

Пример оправдания: «Просадка больше, чем я ожидал, но цена упала настолько, что непременно должна отскочить обратно».

Торгуйте. Анализируйте. Повторяйте

Как говорилось выше, нужно получить необходимые знания и приходить на рынок подготовленным. Многие важные уроки извлекаются из реально совершаемых сделок. Для новичка, каждая совершаемая сделка (прибыльная или убыточная) должна служить уроком. Вот почему многие трейдеры предпочитают вести журнал торговли.

После прибыльной сделки, спросите себя:

• Что сделало эту сделку успешной, и как я могу это воспроизвести?
• Была ли у меня возможность улучшить сделку?

После убыточной сделки, спросите себя:

• Что привело к неудаче в этой сделке?
• Можно ли было избежать такого убытка?
• Проблема заключается в формации, выборе мной размера позиции, моих эмоциях или чем-то другом?

Найдите свою нишу

Когда вы только начинаете торговать, нужно обрести чувство рынка. Попытайте удачу в шортовых и лонговых сделках, свинговой торговле и дейтрейдинге. Со временем, нужно сконцентрироваться на том, что у вас получается лучше всего. Сделать это вам поможет предыдущий пункт.

Анализируйте свои сделки и концентрируйтесь на том, что приносит вам больше всего денег. Если вы всегда теряете деньги в шортовых сделках, но прибыльно торгуете в лонг, прекратите продажи в шорт. Если большую часть своей прибыли вы получаете в течение первых двух часов торговли, можно ограничиться работой только в этот период времени.

У каждого трейдера есть своя, уникальная ниша. Поймите свои сильные и слабые стороны и с учетом них формируйте свое поведение во время торговли.

Обрезайте убытки

Это очень простой и однозначный совет. Не позволяйте убыткам выйти из-под контроля. Вы не можете контролировать рынок, но всегда можете выйти из убыточной позиции. Никто не любит принимать убытки, но потерять весь счет — гораздо хуже. Не позволяйте одной сделке вывести себя из игры.

Не допускать эмоции в торговлю

Торговля — аналитическая и системная деятельность. Здесь нет места эмоциям. Не удастся всегда избегать эмоциональной реакции на торговые ситуации. Но можно осознать свои эмоции и позволить разуму взять над ними верх.

Жадность и паника могут заставить вас действовать иррационально. Надежда — это не стратегия. Интуиция (особенно у начинающего трейдера) не может считаться веским основанием для совершения сделки. Всегда придерживайтесь своего плана торговли и оперируйте только цифрами.

Торгуйте по средствам

Простой способ избежать эмоциональной торговли — торговать по средствам. Если вы торгуете на деньги, которые вам нужны для оплаты ежемесячных коммунальных счетов, будет практически невозможно избежать влияния эмоций.

Торгуйте только на те деньги, которые можете позволить себе потерять. Терять деньги всегда неприятно, но убыток, полученный в процессе торговли, не должен повлиять на ваше благосостояние.

Ставьте правильные цели

Если вы собираетесь зарабатывать торговлей себе на жизнь, не спешите вносить первый платеж за новый Lamborghini. Погоня за крупной прибылью — верный путь к уничтожению торгового счета. Сосредоточьтесь на постановке более реалистичных, достижимых целей и руководствуйтесь ими в путешествии по миру финансовых рынков. Начинающие трейдеры должны научиться это делать. Стабильная прибыль будет являться подтверждением правильности ваших действий.

Постоянный заработок 50$ в день, возможно, и не изменит радикально вашу жизнь, но будет означать, что вам удалось создать стабильный источник дохода. Такое подтверждение вашего мастерства со временем можно масштабировать. Заработать 1000$ в одной сделке — это прекрасно. Но если такой результат нельзя повторить, он бесполезен с точки зрения долгосрочной перспективы. Постановка реалистичных целей важна, потому что цель формирует поведение трейдера.

Сосредоточьтесь на себе

Сравнение себя с другими трейдерами может разрушительно сказаться на вашем успехе. Если вы слишком много внимания уделяете заработкам и стилю жизни других трейдеров, то не только отвлекаетесь от собственной торговли, но и приуменьшаете свои достижения.

Всегда будьте сосредоточены на себе. Можете учиться у других, но не нужно сравнивать себя с другими трейдерами. Вы не знаете, какой путь им пришлось пройти, и какими были их стартовые условия.

Отдавайте должное своему прогрессу

Торговля требует напряженного труда и самоотдачи. Если наблюдаете у себя какой-то успех, цените его. Говорят, что 95% трейдеров терпят неудачу. Поэтому, если вам удается стабильно зарабатывать, — добро пожаловать в 5% лучших!

Поймите, на каком этапе этого путешествия вы находитесь, и цените каждый пройденный шаг. Это поможет сохранять мотивацию и не сбиться с пути.

Оставайтесь скромным

Не существует трейдеров, невосприимчивых к силе рынка. В любой момент, одна-единственная сделка может выбросить вас из игры. Об этом нужно помнить и оставаться скромным. После отлично исполненной сделки, очень легко обрести чрезмерную самоуверенность или ощущение собственной непобедимости. Но не стоит отрываться от земли. Не позволяйте своему самолюбию контролировать ваше отношение к трейдингу.

Не прекращайте учиться

Теоретически, ваш заработок от дейтрейдинга ничем не ограничен. Есть трейдеры, уносящие с рынка 6-, 7- и даже 8-значные суммы в год. Нужно всегда продолжать работать над развитием своих навыков и изучать новые техники и приемы торговли. Во что бы то ни стало, избегайте самоуспокоенности. Всегда есть возможность для улучшения. И в этом — одно из преимуществ дейтрейдинга!

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Как начать торговать на Форекс? Три этапа для новичков

Путь в тысячу миль начинается с одного шага. С чего же начать свой путь в трейдинге, чтобы он был долгим и успешным?

В этой статье мы расскажем о трех первых этапах, которые вам нужно пройти, чтобы начать торговать на Forex.

Из сегодняшней статьи вы узнаете:

Базовые знания

Возможно, вам уже приходилось слышать такие термины, как «котировка», «валютная пара», «тренд», но вы не знаете, что они означают? А как насчет пипсов, флета, стоп-лосса, тейк-профита, быков и медведей?

Трейдинг — это целая система со своими понятиями и правилами, и если вы хотите начать зарабатывать на Форекс, то сперва вам просто необходимо обучиться этому.

Ваша задача — понять, как устроен международный валютный рынок, кто его участники, что влияет на изменение цен и как с помощью различных видов анализа можно спрогнозировать, будет курс расти или падать.

Где можно получить такие знания? Вариантов много: вебинары Форекс, книги о трейдинге или очные курсы. Есть как платные, так и бесплатные средства обучения, поэтому даже если вы стеснены в средствах, вы всегда можете найти выход.

Заполните форму и бесплатно получите лучшую книгу для трейдера

К примеру, компания Gerchik & Co предлагает бесплатное обучение с ботом-наставником: вы будете проходить онлайн-занятия под руководством автоматического помощника, выполнять домашние задания, а также читать дополнительную литературу о трейдинге по каждой теме.

Больше о уникальности обучения в Gerchik & Co узнайте из видео

В обучении трейдингу есть два важных момента:

1. Не нужно спешить. В среднем базовые знания о том, как торговать на Форекс, можно получить за 2-3 недели, но если вам какие-то темы даются с трудом, то уделите им больше времени.

Не страшно, что обучение растянется на месяц-другой: вы ведь хотите стабильно зарабатывать на финансовом рынке, а не просто поставить галочку о том, что вы прошли обучение.

2. Не стесняйтесь спрашивать. Если вы обучаетесь с наставником, то задавайте вопросы каждый раз, когда вам что-то непонятно. Профессиональные трейдеры, которые сейчас учат начинающих, когда-то сами были такими же новичками, они прекрасно вас понимают и с радостью помогут.

Если вы осваиваете торговлю самостоятельно, то общайтесь с более опытными трейдерами — например, на форумах или в тематических группах соцсетей и каналах мессенджеров.

Практические навыки

Этот этап не менее ответственный, чем предыдущий, и ваша первая цель — это найти достойную брокерскую компанию. Брокеры выступают посредниками между трейдером и валютным рынком. И все, в том числе и прибыльность сделок, во многом будет зависеть от того, какие условия торговли предлагает компания.

При выборе брокера обращайте внимание на размер валютного спреда (чем он меньше, тем выгоднее вам), количество торговых инструментов, размер кредитного плеча, способы ввода и вывода средств.

Прежде чем приступать к реальной торговле, следует потренироваться на демо-счете: такая возможность есть практически у всех брокеров. Демо-счет отличается от обычного лишь тем, что вместо настоящих денег используется виртуальный депозит.

Вы можете торговать на нем так, как если бы это были ваши реальные средства. Совершайте сделки с любыми валютными парами, а если будете ошибаться, то это не отразится на вашем кошельке, так как убытки тоже будут виртуальными. Впрочем, и прибыль тоже.

С помощью демо-счета вы сможете:

• Узнать, подходят ли вам торговые условия брокера.
• Понять, как функционирует торговый терминал.
• Научиться, как торговать на Forex.
• Протестировать стратегию или торговый советник.

Кстати, о стратегии. Это «сердце» вашей успешной торговли, набор правил, которые определяют ваше поведение как трейдера. Именно торговая стратегия (сокращенно ТС) регламентирует, когда и при каких условиях вы открываете и закрываете сделки на покупку и продажу, где ставите стоповые ордера для защиты сделки от риска, какое кредитное плечо выбираете и т. д.

Чтобы выбрать ТС, вам нужно определиться, какой стиль торговли вам наиболее интересен: краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный. Как правило, новички отдают предпочтение краткосрочной торговле внутри дня, и это хороший выбор.

Внутридневные стратегии Форекс для начинающих дают возможность использовать и фундаментальный, и технический анализ рынка и совершать обдуманные, взвешенные сделки с довольно быстрой прибылью.

Наконец, когда вы уже будете готовы переходить от виртуального счета к реальному, то определитесь с размером стартового депозита. Он должен быть таким, чтобы вы могли чувствовать себя в трейдинге свободно.

Торгуйте на Форекс на лучших условиях!

Откройте реальный счет в Gerchik & Co

Психология торговли

В процессе торговли очень важно научиться управлять своими эмоциями. Вот самые распространенные психологические враги трейдера:

• Жадность. Желание заработать как можно больше и поскорее. Заставляет трейдера поступаться правилами стратегии и неоправданно рисковать, чтобы сорвать куш.
• Азарт. Стремление испытать удачу, сразу же отыграться после неудачной сделки. Трейдер теряет самоконтроль — и торговля превращается в «рулетку».
• Страх. Когда трейдер постоянно боится совершить ошибку, то он так и не решается вовремя открыть сделку, теряет много возможностей заработать.
• Самоуверенность. Возникает после серии удачных сделок. Трейдеру кажется, что он уже все может и умеет, теряет бдительность, и это приводит к нелепым провалам.

Старайтесь избегать этих эмоций, и тогда ваш путь в торговле на Форекс будет долгим и успешным!

О том, как исключить психологический фактор в трейдинге, вам коротко расскажет Александр Михайлович Герчик на видео ниже

Понравилась статья? Оставьте комментарий и поделитесь с друзьями в соцсетях!

Полезно знать:

Вы уже установили себе торговый терминал Metatrader 4?

25 правил дисциплины трейдера и 10 способов ее улучшить

В теории все правила понятны, но почему тогда 90% трейдеров нарушает их? Не у каждого трейдера хватит силы воли соблюдать эти правила. Но есть хорошая новость: силу воли и дисциплину можно тренировать. Поэтому если вы считаете, что вам есть над чем поработать, вот 10 способов, готовых помочь вам в этом.

1. Напишите себе правила по системе в кратком варианте (включите туда правила по дисциплине наподобие вышеописанных) и перечитывайте каждый день перед торговлей.
2. Начните регулярно заниматься спортом. Обычно это требует большой дисциплины и вы сразу поймете, как у вас на самом деле обстоят дела с вашим уровнем дисциплинированности.
3. Выберите для себя задачу, который вы давно хотели заняться, но никак не могли. К примеру: рано вставать утром, навести порядок в гараже, начать бегать каждый день по вечерам. В течении 10-ти дней выполняйте поставленную задачу. На 10-й день обязательно подведите итоги. Если вы не справились с таким пустяковым заданием, как вы справитесь с торговлей?
4. Проделайте то же самое с поставленной задачей, но разбив процесс на недели. Например, задача: начать бегать ежедневно. 1-я неделя – бегайте 2 раза в неделю по 40 минут, 2-я неделя – бегайте 3 раза в неделю по 40 минут, 3-я неделя – бегайте 3 раза по 60 минут, 4-я неделя – 4 раза по 60 минут и т.д.
5. Обязательно найдите человека, которому сможете доверить ваши планы по улучшению дисциплины, чтобы он вас проверил. Это может быть коллега по работе, ваша жена или даже ребенок. Согласитесь стыдно будет признаться ребенку, что вы не справились?
6. В самом необходимом случае найдите тренера или наставника. У большинства успешных людей был наставник в начале пути, который мог поддержать, дать совет или направить. Опять-таки, таким человеком для вас может стать кто-нибудь близкий, единомышленник, профессиональный тренер. Представьте, что вы решили заняться гольфом. Как вы думаете, каковы будут ваши результаты через год с тренером и без? Конечно, есть уникальные люди, способные добиться всего сами, но статистически люди чаще добиваются весомых результатов при наличии тренера.
7. Самое сложное для многих трейдеров не торговать тогда, когда хочется. Попробуйте заставить себя прервать торговлю на неделю. Исключительно наблюдайте за рынком и делайте пометки. Если справитесь – ваша сила воли и дисциплина окрепнут в разы.
8. Напишите себе распорядок дня. В конце дня проверьте, смогли ли вы его придерживаться.
9. Попробуйте переключаться в моменты, когда вам хочется полениться, лишний раз зайти в сделку, или не сделать что-то согласно своему плану. Сходите в магазин, сделайте кофе, присядьте 20 раз. Сделайте что угодно, чтобы разгрузить свой мозг. Также хорошо может помочь медитация.
10. Займитесь благотворительностью. Как оказалось для многих людей требуется серьезное волевое усилие, чтобы сделать что-то хорошее, отдать кому-то нуждающемуся свои деньги, съездить в детский дом или собачий приют.

Для особо смелых – можно пробовать все вышеперечисленное вместе, правда, постепенно. Не начинайте делать все и сразу. Основная ошибка тех, кто в итоге сдается – они решают сразу и начать бегать, и питаться полезно, и убраться дома, и бабушку навестить и т.д. Выберите 1-2 задачи максимум и начните с них, когда справитесь, идите дальше. И помните, дисциплина, тренируется также как и любые мышцы человеческого тела: регулярно, постепенно. Попробуйте и у вас получится!

Подробнее в видео с вебинара:

Правила успешного трейдера Форекс

Здесь мы представили Вашему вниманию золотые правила трейдера Форекс, которые помогут укрепить торговую дисциплину при систематическом их повторении. Прежде, чем открывать сделку, не поленитесь и прочтите эти правила трейдинга. На их повторение (чтение) не уйдет много времени. Разве что до 10 минут. Это своего рода молитва перед торговлей, которая всегда направит на путь истинный и не даст трейдеру сбиться с пути.

Золотые правила трейдера

Итак, мы расскажем об основных правилах, которые должен выполнять каждый трейдер Форекс, мечтающий достичь успеха в трейдинге.

Правило №1. Дисциплина

Если к торговле подходить дисциплинированно, то рынок принесёт больше прибыли, нежели убытков. Здесь применима формула: дисциплина = рост прибыли.

Дисциплина в торговле должна наблюдаться каждый день. Не нужно врать самому себе, что во время торговли Вы дисциплинированы. Будьте честными с самим собой. Если по плану нужно совершить 5 сделок, то совершайте исключительно пять, не больше и не меньше. Дисциплина нарушается, когда совершается 4 либо 6 сделок вместо пяти.

Дисциплинированным трейдерам рынок всегда платит.

Правило №2. При плохо торговле уменьшаем лотность

Уважающие себя трейдеры придерживаются этого правила. Если уже наблюдается просадка депозита, то главной задачей каждого трейдера является сокращение убытков с помощью понижения лотности в следующих сделках. Зачем наращивать и без того убыточные сделки дополнительно открытыми ордерами? Деньги можно сэкономить с помощью уменьшения объема по следующим сделкам.

Кстати, бывает и такое, что применяя основные правила трейдера, всё равно две подряд сделки убыточные. В таких случаях лотность последующих ордеров нужно снизить до минимума. При условии, что два последующих ордера принесли прибыль, значит, размер лота Форекс возвращается до обычных норм.

Правило №3. Прибыльные сделки не должны превратиться в убыточные

Согласитесь, достаточно трудно не нарушать установленные правила? Часто бывает такое: смотришь на сделку, которая в плюсе, отвлёкся на что-нибудь стороннее и наблюдаешь свою сделку уже не в положительной зоне, а в отрицательной. Фактор жадности нужно учитывать при торговле на рынке Форекс. Торговые правила трейдера об этом говорят. Нужно довольствоваться малым, а не ожидать от рынка миллионы.

Важно получить прибыль, а не убыток. Пусть эта прибыль будет незначительной, зато прибылью. Ведь сделок можно открыть много. Основное, что нужно уяснить: любая из сделок, открытых в рамках торговых суток, не должна плачевно отразиться на результате дня.

Правило №4. Крупный убыток не должен быть больше, чем крупный выигрыш

Не поленитесь законспектировать на каком-нибудь носителе все свои сделки. Например, Вы видите, что какая-то из сделок показала прибыль больше всего, пусть это будет 70 пунктов. Нельзя допустить, чтобы убыток был больше 70 пунктов. Иными словами, убытки всегда должны быть меньше, чем прибыль.

Правило №5. Торговля должна вестись по одной торговой стратегии

Перед каждым трейдером должен быть список определённых правил (условий) по которым открываются сделки. Если такого списка нет, его нужно составить и держать всегда на виду.

Если торговая стратегия проверена временем, но в какой-то день она дала сбой, не нужно её забрасывать в долгий ящик и искать, что-то новое. Убыточные дни случаются у всех, в независимости от того, выполняют ли правила трейдинга игроки или нет. Даже если Ваша ТС показывает прибыль в свыше половины всех сделок, применяйте её и дальше.

Правило №6. Не нужно быть, как кто-то, будьте самим собой

Есть люди, которые открывают сделок объемом несколько сотен лотов. Причем такая лотность никоем образом не влияет на психологическое состояние. Но есть такие, для кого 10-20 лотов оказывает небывалое давление на психику. От малейшего тика от зоны комфорта эти люди закрывают свои ордера в убыток. Вести такую агрессивную торговлю ни в коем случае нельзя. Если для Вас является комфортным объем 1 лот, то пусть всё остаётся как есть. Основные правила трейдинга это подразумевают. Ведь торговать на профессиональном уровне могу далеко не все.

Правило №7. Денег на счету должно хватать для торговли в следующий день

У трейдера всегда должны быть деньги на торговом счету. Доводить себя до краха нельзя. Нет ничего хуже, когда трейдер видит идеальную возможность войти, но денег уже нет. Поэтому, если суммарные убытки составили порядка одной трети от торгового депозита за одни торговые сутки, значит, что-то идет не так и основные правила трейдера были нарушены. Нужно закрыть торговый терминал и заниматься другими делами. Завтра торговля будет лучше, чем сегодня.

Правило №8. Чтобы увеличить лотность, нужно заработать больше денег

Есть много таких трейдеров, которые думают, что если пополнить свой счёт на $100 тысяч, то можно открыть сразу 5-10 сделок по 10 лотов каждая. Ничего подобного. Если торговля не ладится с депозитом в $1 тысячу и лотом 0,1, то где гарантия, что такого же не произойдет со счётом в $100 тысяч? Нужно учиться прибыльной торговле на минимальных суммах и постепенно повышая их.

Правило №9. Научитесь выходить из убыточных сделок

Ничего страшного, если сделка будет убыточной. Главное, чтобы трейдер вовремя это осознал, чтобы её закрыть вовремя и тем самым сократить убытки. Но бывает и такое, что трейдер уверен, со временем цена изменит направление и профит будет достигнут.

Правило №10. Первый убыточный ордер – лучший ордер

Пока сделка открыта и трейдер ощущает, что велика вероятность словить стоп-лосс, лучше закрыть её, не дожидаясь стоп-приказа. Вторая сделка вероятнее всего закроется по тейк-профиту.

Правило №11. Не нужно надеяться или молиться

Встречаются случаи, когда трейдеры молятся Богу, чтобы их сделка закрылась по профиту, а не по стоп-лоссу. Либо возлагают большие надежды, что цена должна непременно достигнуть какого-то конкретного уровня.

Правило №12. Новости – прошлый век

Следить за финансовыми новостями и аналитикой горе-прогнозистов – гиблое дело. Никто наверняка не знает, как отреагирует рынок на ту или иную новость. Аналитики – обычные люди. Они дают прогнозы, куда может пойти цена с вероятностью 50% на 50%. Не больше. С таким успехом можно торговать по монетке.

Заключение

Если научиться уважать рынок и следовать основным золотым правилам торговли на Форекс, тогда чаще будет прибыль, чем убытки. Работайте над своей дисциплиной, усовершенствуйте имеющую проверенную торговую стратегию, и рынок обязательно отблагодарит деньгами.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Форекс для начинающих – пошаговая инструкция и 5 главных правил трейдера

Основы трейдинга FX Review

Успеха в трейдинге добиваются те, кто приходит на Форекс, чтобы торговать всерьёз и постоянно. Поэтому, если вы хотите не просто денег, а стабильных и высоких заработков, необходимо получить базовые знания и пошаговую инструкцию того, что нужно делать. Вы хотите стать хорошо зарабатывающим профессионалом? Тогда воспользуйтесь полезной схемой для начинающих.

С чего начать торговлю?

С каким брокером работать?

Какая платформа лучше, надёжнее, удобнее?

Всё это и многое другое вы можете узнать прямо сейчас.

Основные Форекс термины для новичков

Некоторые слова в трейдинге для новичка неизвестны. Но, поняв единожды, что такое поддержка и сопротивление, тренд и некоторые другие вещи, вы уже не будете путаться в этих терминах.

Тренд – что это такое?

Цены на Форексе постоянно движутся, за исключением выходных дней. В результате образуется график – искривлённая линия. Отображая цены, она имеет свойство длительное время сохранять определённое направление – вверх или вниз. Когда график направлен вверх, принято говорить, что тренд восходящий (Uptrend). Если же он направлен вниз, то говорят, что тренд нисходящий (Downtrend).

Более точные формулировки звучат так:

• Если каждая очередная вершина и впадина выше предшествующей, это верхний тренд.

• Если каждая очередная вершина и впадина ниже предшествующей, это нижний тренд.

Также верхний тренд может называться восходящим или «бычьим» — это своеобразный жаргон трейдеров, сформировавшийся на Уолл-Стрит ещё задолго до появления Форекса.

Нижний тренд, в свою очередь, называют нисходящим или «медвежьим».

Существует также понятие «коридора цен». Чаще всего оно относится к такому состоянию рынка, как флет или рэндж. Это ситуация на рынке, когда цена не имеет определённого направления и мечется то вверх, то вниз. При этом движение может быть как вялым и слабым, так и очень сильным.

Флет и рэндж являются разновидностями бокового тренда. Особенность их в том, что у цены нет ярко выраженного направления вверх или вниз. Также такой тренд можно назвать горизонтальным.

Чёткого разделения между понятиями «флет» и «рэндж» нет. Но чаще всего:

• первое применяется при очень незначительных колебаниях цен, сонном рынке;

• второе – тогда, когда размах очень большой.

Фактически внутри такого бокового тренда может присутствовать несколько сменяющих друг друга верхних или нижних небольших каналов цены.

Коридор цен на графике едва превышает 100 пунктов в местах с самым большим диапазоном, в целом же колеблется в пределах 40-50 пунктов. Такое движение принято называть флетом.

Коридор цен на графике превышает 200 пунктов. Чёткого направления вверх или вниз у движения нет – оно постоянно изменяется. Такую ситуацию на рынке также можно назвать боковым трендом, но флетом – вряд ли. Некоторые специалисты используют для такого движения термин «рэндж».

Ширину диапазона стоит смотреть по количеству пунктов, так как визуально картина может меняться в зависимости от текущего размаха цен в целом на данный момент.

При флете, когда диапазон цен очень мал, торговать нельзя. Вероятная выгода низкая, а риски высокие.

Нередко вы можете встретить другое название тренда – тенденция. Использовать можно оба термина без какого-либо ущерба для смысла.

Уровни поддержки и сопротивления

При соединении вершин или впадин между собой на графике получаются прямые линии.

• Нижние, проходящие под трендом, называются уровнями поддержки.

• Верхние, проходящие над трендом – уровнями сопротивления.

Эти понятия действуют относительно любой отдельно взятой тенденции. Если тренд изменился в направлении, то сопротивление может стать поддержкой, и наоборот.

• При восходящем тренде пробитие уровня поддержки говорит о возможном развороте, а уровня сопротивления – о вероятном усилении тенденции.

• При нисходящем тренде сигналы имеют обратное значение. Прорыв уровня поддержки – вероятное усиление тенденции, уровня сопротивления – возможный разворот.

Одно из самых важных правил трейдинга гласит: «Сделки нужно открывать только в направлении тенденции».

Основы аналитики

За долгие годы существования финансовых рынков было предпринято множество попыток свести движения цен к какому-нибудь общему правилу. Сегодня есть два направления, которые можно использовать. Также вы можете их успешно совмещать. Это технический анализ и фундаментальный.

Технический анализ базируется на утверждении, что вся необходимая трейдеру информация уже содержится в графиках, и этого достаточно, чтобы принять верное решение о дальнейшем направлении цены.

Фундаментальный анализ подразумевает отслеживание внешних факторов, на которые рынок реагирует, как правило, немедленно. Это могут быть политические события, экономические изменения, природные катастрофы и т.д. Есть ряд индикаторов экономики, по которым можно с большой точностью предсказывать небольшие изменения цен. Тесно взаимосвязаны котировки на Форексе со стоимостью нефти.

Трейдерам, выбирающим технический анализ, лучше брать временные периоды графика не более 1 дня. С фундаментальным иначе. Здесь, наоборот, один день является минимальным таймфреймом. Исключение – торговля на новостях.

Основные разновидности теханализа

Технический анализ может быть очень разным. Вы можете использовать один или несколько подходов для прогнозирования цен:

Графический анализ. Считается классическим вариантом. Он же – самый старый из существующих, если не считать долго неизвестного на Западе японского свечного анализа. Проводится с помощью графических инструментов, путём построения трендов и каналов, поиска фигур. Также сюда можно отнести торговлю по уровням Фибоначчи.

Индикаторный. Строится на основе математических расчётов, переведённых в определённые формулы. Сегодня подсчёты делаются компьютерными программами, которые называются индикаторами.

Волновой анализ. Проводится на основе теории волн Эллиота.

Свечной. За основу берутся японские свечи, являющиеся одним из методов построения графика. Считается очень эффективным, однако редко используется ввиду того, что требует более глубокого изучения, чем, например, популярный индикаторный.

Этапы роста в начале карьеры трейдера

Есть много советов относительно того, как лучше торговать. Но гораздо важнее делать правильные действия.

Первый этап : выбираем брокера

Есть много критериев правильного выбора брокера. Одним из важнейших является наличие лицензии. Также вам нужно обращать внимание на условия торговли: каков минимальный лот, не слишком ли высокий спред, есть ли все те инструменты, которыми вы собираетесь торговать.

Выбрать брокера вы можете из нашего раздела Топ брокеров – 2020. Там представлены наиболее достойные, на наш взгляд, компании, честность которых мы проверяли лично.

Второй этап : обучение работе с платформой

Если ваш брокер не предоставляет инструкций по поводу того, как установить и скачать терминал, а также по работе с ним, вы можете узнать об этом подробно на нашем сайте. Например, в этой статье. Многим мелочам важно научиться сразу: таким, как торговля в один клик, работа с индикаторами, новостями и инструментами анализа, и некоторым другим.

На сегодняшний день одной из лучших компаний, дающих максимум знаний и информации своим клиентам, является Альпари.

Скачать Metatrader 4 с официального сайта:

Третий этап : обучение трейдингу

Обучение должно представлять собой не просто набор знаний, но и их обязательное применение на практике. Но мнение о том, что Форекс необходимо изучать годами, прежде чем приступить к торговле, в корне неверно.

Достаточно 2-3 часов обучения день, включая практику, и уже через пару месяцев вы будете неплохо разбираться в основах. Для начала работы этого хватит. Также в дальнейшем нужно будет дополнять свои знания и совершенствовать их.

Четвёртый этап : открытие и пополнение реального счёта

На этапе обучения лучше пользоваться только демо-счётом. Далее будет необходимо открыть настоящий.

Большим заблуждением является мнение, что пополнять счёт нужно на сумму минимального депозита. Иногда такое решение может быть провальным. Лучше всего исходить из уровня стоп-лосса, который вы планируете выставлять. Правильное распределение капитала подразумевает, что он не должен превышать 2 % от общего размера депозита.

Это значит, что, если вы планируете выставлять средний стоп-лосс, например, 50 пунктов, а пункт в ваших сделках будет равен 1 доллару, то 50 долларов должно равняться двум процентам от общего депозита. Тогда необходимо пополнять счёт на 2500 долларов.

Есть и другие правила мани-менеджмента, которых нужно придерживаться. Но это одно из самых надёжных именно для расчёта суммы депозита.

Пятый этап : выбор стратегии

Стратегия должна отвечать главному требованию: общее количество прибыльных сделок больше, чем убыточных, а в целом она приносит прибыль. При правильном выборе дальнейший успех зависит исключительно от вас.

Найти хорошую стратегию вы можете на нашем сайте. Мы предлагаем немалое количество вариантов, независимо от того, какой вы выбираете инструмент или таймфрейм.

5 главных правил успеха на Форексе для новичков

Существует немало правил успешной торговли. Мы выделили пять важнейших моментов. Следование им поможет вам достичь цели, а нарушение может стать катастрофой для счёта.

Правило 1: контроль эмоций

Даже если вы прежде считали себя человеком не эмоциональным, на Форексе вам предстоит узнать о себе много нового. Считается, что основные враги трейдера – страх и жадность, но проявляться они могут по-разному.

Только постоянный контроль эмоций поможет вам хладнокровно открывать сделки на валютном рынке. И лишь так вы сможете стабильно зарабатывать деньги.

Правило 2: неукоснительное следование выбранной стратегии

Изначально тактика должна быть тщательно проверена на демо-счёте или тестере стратегий. Когда же вы уже окончательно выбрали её, необходимо следовать ей постоянно.

Как только трейдер начинает уходить в сторону от запланированных действий, у него начинаются стабильные убытки и даже «сливы» счетов. Лучше всего чётко прописывать план на бумаге и контролировать себя по нему.

Правило 3: изучение мани-менеджмента и его соблюдение

Правила управления капиталом лучше изучить и отработать ещё на демо-счёте. Их достаточно много, но даже соблюдение всего лишь одного-двух даст вам огромное преимущество. Например, одно из золотых правил, которое редко упоминается: «Размер стоп-лосса не должен быть больше 2 % от депозита».

Капитал рекомендуется наращивать постепенно, избегая рискованных сделок с огромной прибылью. Если вам срочно нужны деньги, лучше стать управляющим ПАММ-счёта, и тогда ваш доход увеличится.

Правило 4: постоянное обучение и профессиональный рост

Даже базовые знания вкупе с практикой дадут вам хорошие результаты. Но профессионалы постоянно совершенствуются.

Это не обязательно означает изучение новых стратегий и методов. Можно просто больше времени уделять практике, работе над ошибками, «чтению» графиков.

Правило 5: ежедневная практика

Практика на Форексе важнее всего. Вы увидите много такого, что очень сложно передать через учебники, это нужно понять и усвоить через торговлю. Так формируется особый навык. Многие специалисты также говорят о том, что со временем у трейдеров появляется интуитивное «чутьё» рынка.

Отлично, если вы ведёте подробный дневник торговли. Это помогает принимать взвешенные решения, анализировать ошибки и успехи, делать выводы и улучшать результаты постоянно.

Независимо от того, насколько вы эмоциональны, как давно изучаете Форекс и каковы ваши результаты, всегда можно улучшить показатели, если следовать заранее обозначенному плану действий.

Правила в трейдинге

Еще большее уважение его личность и описанные им правила игры на форекс вызывают тем, что весь капитал был получен исключительно благодаря таланту и профессионализму Джесси. Он никогда не использовал в торговле средства сторонних инвесторов, вкладывая лишь свои сбережения, разработал и с успехом применял личные методики.

Со времен «золотого века» Джесси, безусловно, минуло много времени. И рынок, с которым ему приходилось работать, отличался в сторону большей изменчивости и неустойчивости. В его книге встречаются утверждения о том, что при покупке или продаже пакета, состоящего из тысячи акций, в движение приходили и основные акции. Несмотря на значительные перемены в силу процессов автоматизации, внедрения современных технологий и новых методов регулирования, принципы торговли остаются прежними.

Наибольший интерес для трейдеров представляют ценовые модели, изобретенные Джесси, его же индикаторы времени и, наконец, форекс правила.

Правила в приложении к ценовым моделям

В начале 20-го века, когда и строил свою карьеру Ливермор, трейдерам приходилось справляться с отсутствием качественных и удобных средств, позволяющих создать графическое отображение ценовых моделей. Ливермор применил такой метод: он просто использовал ценовые значения, которые заносил в специальный журнал. Предпочтительной для него была торговля теми акциями, на которых прослеживался тренд. Диапазонные же рынки не были его фаворитами. При приближении цены к предварительно рассчитанной точки, Ливермор некоторое время выжидал, чтобы получить точное представление о дальнейшем поведении цены.

Продемонстрируем правила торговли на форекс в данном случае с помощью примера: если ценовой минимум актива составляет 50$, затем стоимость поднимается до 60$ и возвращается на первоначальную отметку, то необходимо выждать момент, когда точка вращения окажется в игре и только в этом случае входить в сделку. В случае уменьшения цены до 48$ от Джесси можно было бы ожидать короткой позиции. Если же цена вновь составляла 50$, то Ливермор с высокой вероятностью выбрал длинную позицию при стоимости 52$, при этом не забывая отслеживать динамику на уровне 60$, данная точка также считается опорной.

Увеличение цены больше 60$ стало бы основанием для пирамидального наращивания (то есть добавления к позиции в длинную сторону) до уровня примерно 63$. Если было замечено, что актив не в состоянии преодолеть точку в 60$ или стабильно оставаться чуть выше нее, то правила форекс в интерпретации Джесси предписывали бы отказ от длинной позиции.

Буферная зона, установленная в 2$ в данном примере, не является единственно возможной: она вполне может быть увеличена или уменьшена при иных показателях цены и амплитуде изменчивости. Основным признаком правильно выбранного буфера является возможность входа в сделку достаточно рано и исключение ложных ценовых прорывов.

Хотя Ливермор по возможности избегал торговли внутри ценовых диапазонов, его нежелание не распространялось на трейдинг при прорывах границ. Его форекс правила на этот случай совпадали с уже описанной стратегией, заключающейся в открытии сделки при новом минимальном или максимальном значении и использовании буфера, уберегавшего от ошибочных прорывов.

Принятие решения об удержании или отказе от открытой позиции также были обусловлено ценовыми моделями, которые объединялись с анализом объема. Ливермор придерживался следующих критериев, которые вполне подходят под определение «правила торговли на форекс», чтобы понять, верную ли тактику трейдер избрал в данный момент:

• Увеличенный объем торговли при прорыве.
• Тенденции изменения цены совпадают с направлением прорыва в течение нескольких дней после него.
• Восстановление цены (не слишком значительно) на первом этапе в направлении, противоположном тренду. Объем восстановления меньше, чем наблюдался бы в направлении, совпадающим с трендом.
• После того, как прошла первая реакция рынка, отмечается увеличение объема в соответствии с трендом.

Если трейдер видит существенные отклонения от описанных моделей, которым сопутствует изменение стоимости акций по основным опорным точкам, то не следует медлить с закрытием сделки и прекращением торговли.

Выбор момента

Для довольно опытного трейдера не составляют секрета такие правила форекс: неверный момент входа или выхода при совершенно правильном определении ценовых тенденций на нем оказывается столь же губительным, как и ошибка при анализе направления рынка. Определение удачного момента на рынке финансовых активов — один из наиболее важных факторов прибыльности, куда более значительных, чем собственно стоимость акции.

Разворотные точки, которые были использованы для описания ценовых моделей, могут быть рассчитаны не только применительно к определенным рыночным инструментам, также они имеют экономический смысл в случае рыночных индексов. Поэтому правила торговли на форекс гласят: прежде чем открывать крупные ценовые позиции, важно дождаться подтверждения торговой установки ценой.

Согласно мнению Джесси, уверенность трейдера в дальнейшем поведении акций не стоит ничего, пока рынок ее не подтвердит. Только после того, как предположение получило очевидную основу, можно переходить к заключению сделок, не теряя попусту времени.

Перечень правил торговли

Хоть описанные ниже правила трейдера уже почти отпраздновали столетие, их до сих пор постоянно цитируют и применяют на практике современные торговцы. Причину такого долгожительства объяснил также сам великий Джесси Ливермор. По его словам, на Уолл-стрит ничего не меняется годами, ведь техника спекуляций столь же стара, как и вся денежная система; неважно, сколь ново кажется ныне происходящее на рынке, когда-то такое уже бывало и, несомненно, произойдет в будущем.

Итак, своеобразные заповеди трейдеров, или правила игры на форекс, можно ограничить следующим списком:

• Осуществляйте трендовую торговлю: покупать следует на рынке быков, а продавать на рынке медведей.
• При отсутствии определенных, очевидных возможностей для торговли не нужно входить на рынок.
• В торговли активно применяйте основные разворотные точки.
• Терпение – главная добродетель трейдера. Дождитесь, пока ваши прогнозы подтвердятся, и лишь тогда вступайте на рынок.
• Не препятствуйте росту прибыли. Если сделка с самого начала убыточна, откажитесь от нее, так как удачная сделка сразу же принесет доход.
• Используйте стоп-ордеры, которые должны быть определены до того, как вы вступаете на рынок.
• Закрывайте те сделки, которые не имеют определенного положительного прогноза, например, когда тренд постепенно слабеет или вовсе пропадает.
• Для каждого рынка используйте лидирующие инструменты. Для бычьего рынка более выгодны сильные акции, для медвежьего – слабые.
• Не пытайтесь усреднить убыточные позиции.
• Не ждите, когда брокер, или маржин-колл, принудительно закроет позицию, не приносящую дохода, сами отказывайтесь от проигрышных позиций.
• Не применяйте слишком много рыночных инструментов сразу.

Работа над ошибками

Джесси известен своим профессионализмом и невероятными доходами, но такого успеха невозможно добиться, не допуская ошибок, хотя бы на первых порах. И Ливермор никогда не стеснялся их признавать. Основными причинами неудачи этот трейдер считал:

• Недостаточно сформулированные правила форекс.
• Невыполнение торговых правил.

Следуя описанным в статье наставлениям легенды трейдеров, вы сможете создать эффективную систему торговли на форекс. Доход не заставит себя ждать, если строго ее придерживаться.

Золотые правила мани менеджмента в трейдинге на финансовом рынке

Многие трейдеры недооценивают роль мани менеджмента и степень его влияния на эффективность торговли бинарными опционами, CFD и Форекс.

Более того, одурманенные рекламой новички, даже представления не имеют о базовых правилах управления капиталом и тех самых постулатах простого инвестора, которые в первую очередь позволяют сохранить средства.

К сожалению мало кто, до потери депозита осознает тот факт, что 50% будущего успеха зависит не от того по какому сигналу вы открыли позицию, а от того насколько грамотно и систематично вы распоряжались собственными деньгами.

На практике подобная ситуация проявляется довольно просто, а именно — ведя успешную торговлю целый день и заработав круглую суму трейдер натыкается на маленькую серию проигрышных позиций, но из-за того что возросшая корона сильно надавила на голову, объём позиций огромный и буквально за пару сделок теряется вся прибыль.

Более того незнание элементарных правил мани менеджмента в трейдинге, делает вас самой уязвимой жертвой для брокеров-мошенников.

Мани менеджмент в трейдинге

Сразу надо отметить, что мани менеджмент Форекс и CFD ничем не отличается от мани менеджмента для бинарных опционов .

Сегодня мы рассмотрим, на мой взгляд, наиболее важные правила мани менеджмента для новичков трейдинга:

1. Не храним яйца в одном месте. и в корзине тоже не стоит. и не яйца совсем;
2. Трейдер должен быть универсалом. но не обязательно мастером на все руки;
3. Любая стратегия прибыльная. если руки оттуда;
4. Убытки будут всегда. ну, у кого как, если честно;
5. Без цели на рынке делать нечего. да и жить в общем то, тоже не стоит!

Не храните весь ваш депозит у одного брокера

В среде трейдеров и инвесторов существует самое главное золотое правило – не храни все яйца в одной корзине!

Если говорить о применении этого правила мани менеджмента на рынке бинарных опционов, то первое о чем следует позаботиться — безопасность вашего депозита!

К сожалению, многие новички на постоянной основе относят свои деньги в одну определенную компанию, причем чаще всего выбирают непонятно кого и зачем.

Однако заработав солидную сумму или решив вывести свои кровно заработанные, вы получаете отказ, либо компания вообще каким-то образом исчезла с вашими деньгами.

Причем неважно насколько раскручена компания и какое место она занимает в рейтингах – всегда может случиться форс-мажорная ситуация, а вы как следствие можете потерять тот единственный депозит, что у вас был.

Именно поэтому необходимо открывать счета у нескольких брокеров одновременно, распределив ваш депозит на равные части.

В качестве примера могу привести компанию Воспари, из-за которой лично я потерял немалую суму денег, однако из-за того что я работаю с несколькими брокерами одновременно, удар был не настолько ощутимый.

Надежные брокеры с которыми я работаю уже годами перечислены на этой странице.

Привыкайте работать со многими инструментами

На многих сайтах о бинарных опционах можно встретить заезженную фразу, суть которой сводится к тому, что новичок, да и более опытный трейдер должен выбрать для себя один определенный актив и детально изучать его, вести торговлю только по нему и знать его как свои пять пальцев.

Однако на практике это приводит к тому, что трейдер в один прекрасный момент теряет все свои деньги, несмотря на то, что он четко следовал правилам стратегии.

Дело в том, что рынок очень изменчив (волатилен), и в то же время цикличен.

Вы можете успешно проработать день на валютной паре, прочувствовать ее, но буквально на следующее утро, рыночные условия меняются кардинальным образом и вы начнете автоматически терять деньги.

Для того чтобы скомпенсировать удар от изменчивости рынка опытные трейдеры одновременно задействуют множество валютных пар, что позволяет хеджировать ваши риски. Это и есть мани менеджмент!

Кстати, про хеджирование рекомендую обязательно прочитать отдельно, здесь.

Забудьте о верности одной торговой стратегии

Начинающие трейдеры мне часто задают глупые вопросы (они сами не понимают, что он глупый), типа — какая стратегия самая лучшая (прибыльная, надежная и т.д.).

Я всегда даю ссылку на этот раздел и говорю, что все стратегии там лучшие (прибыльные, надежные и т.д) Но всегда уточняю — смотря в каких руках!

Да, как уже упоминалось, рынок довольно изменчив и в то же время цикличен, поэтому нет никакой гарантии, что завтра ваша торговая стратегия не начнет давать уйму ложных сигналов, а послезавтра обратно начнет показывать эффективную работу.

Опытные трейдеры знают об уязвимости торговых стратегий, поэтому на вооружении у каждого профессионала находится по несколько торговых тактик, которые он может применять, как на одном депозите, так и на разных счетах, у разных брокеров.

Благодаря этому, в момент когда одна стратегия получила черную полосу убытков, вторая компенсирует их за счет полученной прибыли.

Ограничивайте серийность убытков

Самый страшный грех мани менеджмента , это желание, которое может терзать любого трейдера – желание отыграться! Да-да, именно отыграться! Опытные трейдеры никогда не дают волю эмоциям, а помогает им в этом банальное правило ограничения серийности убытков.

Суть этого правила мани менеджмента заключается в том, что после получения определённого количества убыточных сделок в подряд трейдер должен прекратить торговлю и сказать себе – «У меня сегодня неудачный день, завтра будет лучше!».

Для новичков я предлагаю просто правило – получили три убыточные сделки в подряд – прекратите торговлю.

Не рискуйте более чем двумя процентами от капитала на одну сделку

Определите максимальную сумму, которую вы можете себе позволить потерять за одну сделку и за день!

С математической и психологической точки зрения сумма ставки в два процента от депозита является самой оптимальной.

• Во-первых, вы имеете огромный запас прочности в случае получения серии убытков, при этом кривая роста или падения капитала не будет настолько резкой;
• Во-вторых, с психологической точки зрения, вы не будете ощущать сильный синдром потери и апатии в случае потери такой малой суммы, а ваше желание отыграться всегда будет под контролем.

Также типичной ошибкой трейдеров является торговля до убоя. Вам обязательно стоит определить процент суммы от депозита, к примеру, 10% на день, и ограничивается потерей лишь этой суммы.

Если в результате вашей торговли вы потеряли отведенную сумму – прекратите торговлю и попробуйте приступить на следующий день. Несоблюдение ограничения убытков, не менее серьезное нарушение правил мани менеджмента!

Не садитесь за платформу без определенной цели

Многие трейдеры, не знающие правила мани менеджмента, имеют очень размытые цели, а именно им просто хочется заработать денег и они никогда не останавливаются. Как следствие, такой трейдер, за один торговый день, умудряется пять раз заработать определенную сумму и пять раз ее потерять, оставшись ни с чем.

Для того чтобы этого с вами не происходило, поставьте себе на день определенную денежную цель, допустим 100 долларов или опять же % от депозита. Если вам удалось заработать 100 долларов – остановитесь и отойдите от торговой платформы, ваша цель достигнута.

Однако стоит трезво оценивать свои силы и ставить в первую очередь реальные и простые цели.

Соблюдайте правила мани менеджмента

В заключение, надеюсь, что эти простые правила мани менеджмента, позволят вам избежать непоправимых ошибок. Также настоятельно рекомендую взять на заметку советы из шпаргалки трейдера, где описан 21 метод снижения рисков в торговле!

В общем то это была теория, а практические методы снижения рисков (риск менеджмент), вы можете изучить здесь.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

5 правил успешного трейдинга. Как зарабатывать на онлайн-бирже каждый день.

Из интервью с трейдером:

– Как Вы добились таких успехов? За месяц у Вас на счету стало 100 тысяч долларов?

– Ничего сложного. Открыл я месяц назад депозит на миллион…

Как перестать терпеть убытки и добиться успеха? Обобщив опыт 99 успешных трейдеров, мы с интересом заметили, что всех их объединяет соблюдение 5 нехитрых правил и ограничений. Опишем эти правила, чтобы помочь вам каждый день зарабатывать на онлайн-бирже.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Правило первое – выверенный выбор ниши для онлайн-торговли.

Биржи – невероятно богатый мир. Как в смысле количества денег, так и с точки зрения разнообразия. Чтобы успешно зарабатывать на биржах каждый день, необходимо найти там свое место. Мы имеем в виду ту идеальную нишу, которая подходит персонально вам, гармонично соответствует и вашим природным качествам, и характеру определенного рынка.

Например, фьючерс на индекс РТС гораздо более изменчивый, чем фьючерс на индекс ММВБ рис 1.

Если в сравнении с другими людьми вы проще идете на риск, быстрее принимаете решения – скорей всего, трейдинг фьючерсом на индекс РТС для вас более предпочтителен.

В трейдинге на онлайн-бирже существует множество ниш. Одни могут прекрасным образом вам соответствовать, в то время как другие – оказаться совершенно не подходящими для вас.

Какой из типов трейдинга вы чувствуете вам более по душе?

• позиционный трейдинг – удерживание позиций от нескольких дней до нескольких недель. Торговать можно акциями, фьючерсами, спредами;
• скальпинг – особый вид внутридневной торговли, заключающийся в быстром открытии/закрытии сделок с небольшой прибылью. скальперская сделка длится от нескольких секунд;
• внутридневной трейдинг – все сделки закрываются в течение дня, но удерживаются дольше, чем при скальпинге;
• инвестирование – долгосрочное (от года) удержание позиций.

Как вы принимаете решение – интуитивно или логически?

Например, при выборе техники:

• изучаете ли долго все технические характеристики
• обзваниваете салоны в поисках лучшего ценового предложения
• тратите много времени на взвешивание всех “за” и “против”?

Или же принимаете мгновенное решение, потому что техника понравилась вам с первого взгляда?

То, как мы принимаем решения, является выражением нашего когнитивного стиля, то есть – способности получать и обрабатывать информацию. Трейдер скорее придет к успеху, если будет использовать те методы торговли, которые лучше соответствуют его складу ума.

Очень простой, и в то же время эффективный, вариант найти себя в онлайн-трейдинге – открыть несколько демо счетов у брокера, и попробовать себя в различных стилях трейдинга, оценивая, насколько комфортно вам проводить операции, и приносят ли они прибыль.

Совет. Пройдите тесты доктора Ван Тарпа или Бретта Стинбарджера для понимания себя и своей ниши в бизнесе онлайн-трейдинга.

На начальном этапе онлайн-торговли, когда вы только ищете свою нишу, будьте нацелены на процесс, а не на результат. На этом этапе важнее разработать и научиться следовать своему торговому плану, нежели быстро срубить N сотен долларов благодаря слепой удаче.

Томас Эдисон однажды сказал: “гений состоит на 1% из вдохновения и на 99% из потоотделения”.

Потеть над тем, что вас не заводит, вы сможете очень недолго.

Второе правило успешной онлайн-торговли – использование правильного софта

Работа в передовой торгово-аналитической системе создает конкурентное преимущество по сравнению с другими трейдерами.

По мере своего развития в понимании рыночных процессов, трейдеры все чаще обращаются к кластерному анализу . Это наиболее продвинутый способ оценки рынка использует футпринт или кластерный график, который отображает одновременно:

1. цену,
2. объем, проторгованный на каждом уровне цены
3. и направление совершенных сделок – покупка или продажа.

Кластеры с помощью цвета сообщают трейдеру, кто в определенный момент на определенном уровне цены проявляет больше усилий – продавцы или покупатели. Кластерный анализ не заменяет собой технический или фундаментальный, но позволяет с большей прозрачностью увидеть динамику изменения спроса и предложения.

Взгляните на рисунок 3 – это график фьючерсов на нефть в один из обычных торговых дней на Московской бирже. На нем отчетливо видно, в какой момент покупатели перехватили инициативу.

После аномально высокого объема в 11:00 с ярко выраженной отрицательной дельтой (что характерно для внутридневных паник на минимумах), цена остановила падение, а дельта постепенно окрасилась в зеленый. В 11:30 рынок стал явно “бычьим”, демонстрируя рост цены на фоне активности покупок.

Если чтение рынка на графике кластеров представляет трудности, попробуйте другой тип. Или классические свечи, или более редкие – графики Renko.

Вот, например, один и тот же рынок на разных типах графиков: рис 4.

Временной диапазон одинаковый, но с помощью range можно взглянуть на рынок под другим углом, что позволяет увидеть идею, которая не очевидна на другом типе графика.

Более подробное описание работы с range графиками вы можете посмотреть в видео на нашем канале

Третье правило успешной онлайн-торговли – наличие торговой системы

Постоянная доходность обеспечивается благодаря хорошей торговой системе, а не отдельным удачным сделкам.

Торговая система – это строго определенные инструкции:

• входа в позицию
• выхода из нее
• определения размера сделки
• ограничения убытков и защиты прибыли

Чем четче и понятнее инструкции, тем проще их соблюдать, и тем меньше остается пространства для самодеятельности.

Например, трейдер на слабом рынке (для примера использован ETHUSD) ловит ложные пробои вверх.

Если цена превышает предыдущий максимум (отмечен голубой линией), но затем быстро возвращается обратно в предыдущий диапазон, то это будет простым и понятным правилом входа в короткую позицию.

Кстати, обратите внимание на индикатор Delta. Он фиксирует всплеск покупок, однако, несмотря на них, цена опускается под уровень пробоя. Почему? Потому что эти покупки представляют собой, скорей всего, срабатывания близких стопов продавцов, что не является подлинной силой. Поэтому неудивительно, что при окрашивании дельты в красный цвет (давление продавцов), цена снижается.

Скачайте ATAS сейчас и исследуйте поведение покупок и продаж во время ложных пробоев. Возможно, это как раз ваша ниша в трейдинге на онлайн-биржах.

Записывайте сделки, наблюдения и идеи в журнал, чтобы можно было анализировать успехи, исправлять ошибки и становиться лучше каждый день. Представьте, как через 10 лет, перечитывая свой первый торговый журнал с детьми, вы страшно удивитесь, насколько странные у вас бывали сделки.

Пирамида результативности трейдера.

Четвертое правило успешной онлайн-торговли – управление капиталом

Полагаем, что управление капиталом (или money-management в английской терминологии) – это наиболее часто встречающаяся рекомендация профессионалов трейдинга на онлайн-биржах, которой уделяется новичками меньше всего внимания.

В мировой практике считается, что для каждой сделки риск должен быть заранее просчитан и составлять не более 1-2% от капитала. Суммарные убытки по всем открытым сделкам не должны превышать 5-6% вашего торгового счета. При достижении этих лимитов надо заставить себя остановиться и прекратить торговать. Вы также можете ограничивать убытки временными рамками, то есть заранее просчитывать максимальные дневные и недельные потери.

Профессиональный трейдер Джон Картер как-то сказал: “любитель превращается в профессионального трейдера тогда, когда прекращает искать «новый замечательный технический индикатор» и начинает управлять риском в каждой сделке”.

В условиях неопределенности только рынок решает, сделаем мы деньги или нет, но сколько мы потеряем, решаем только мы сами. Чтобы ваша стратегия управления капиталом соблюдалась автоматически, испытайте удобство и надежность защитных стратегий, встроенных в терминал ATAS.. https://support.orderflowtrading.ru/knowledge-bases/2/articles/398-avtomaticheskie-zaschitnyie-strategii-exit-strategy

Пятое правило успешной онлайн-торговли – психологическое и эмоциональное спокойствие.

Эмоциональное возбуждение мешает взвешенной обработке информации, приводит к усталости и потере концентрации.

Величайший спекулянт Джесси Ливермор считал своим преимуществом привычку вставать очень рано, чтобы анализировать рынки. В это время его эмоциональный фон был ровным, а мысли – чисты для новых идей рыночных кампаний.

Чтобы успокоить ход мыслей в течение торговой сессии, иногда достаточно просто восстановить дыхание

В некоторых случаях лучше воздержаться от торговли:

• в состоянии стресса. После размолвки с супругой, пробки в дороге или звонка продавца банковских продуктов, вы можете просто не обратить внимания на малозаметную, но важную деталь на графике
• в состоянии физической истощенности – когда вы не выспались, устали интерпретировать взаимодействия цены и объема, голова тяжелая, концентрации не хватает, мысли разбегаются – риск принятия неверного решения повышается.
• сразу же после убыточной сделки – возникает немедленное желание отыграться и отомстить рынку. Как только поймали себя на этой мысли, завяжите руки и отойдите от терминала.
• сразу же после очень прибыльной сделки – в этот момент вы ощущаете себя Брюсом Всемогущим или царем Мидасом, все ваши сделки будут прибыльными. Будьте бдительны, чтобы вдруг не спуститься с небес на землю.
• в минуты выхода новостей – высокая волатильность и широкие движения цены воодушевляют войти в позицию и по быстрому “наколотить профита”. Однако возросшая активность на рынке зачастую означает более широкую постановку стоп-лоссов. А значит, повышенный риск.

Выводы

Приведенный выше список правил не отсортирован по какому-либо критерию, все правила одинаково важны для успешного онлайн-трейдинга на бирже.

Вы не можете быть уверены на 100%, в каком направлении пойдет цена в следующий момент. Никто не может. Однако соблюдение описанных 5 правил для трейдинга на онлайн-биржах значительно повысит вероятность вашего успешного итогового результата.

Помните, что “выдающиеся результаты рождаются из маленьких улучшений, осуществляемых последовательно” Бретт Стинбарджер

25 правил трейдера: Мантра для работы над дисциплиной

Успех любого трейдера напрямую зависит от его дисциплинированности. Доля дисциплины в успешном трейдинге составляет 90%. Формула очень проста: торгуйте дисциплинированно – и у вас всё получится; либо торгуйте недисциплинированно – и вы проиграете.

Вот уже 20 лет я являюсь трейдером и членом Чикагской торговой палаты – Chicago Board of Trade (CBOT). За время успешной работы скальпером на торговых площадках мне довелось поторговать на разных рынках: это были 30-летние казначейские облигации на CBOT, S&P 500 на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange – CME), а также ценные бумаги на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов (London International Financial Futures Exchange – LIFFE). И теперь в меру свободного времени я торгую фьючерсами E-mini Dow на CBOT.

Я получил степень бакалавра в области делового администрирования в Университете Денвера, однако сверходаренным студентом себя никогда не считал. Формального образования в сфере технического анализа у меня нет. Я даже не могу построить по формулам уровни Фибоначчи или скользящие средние – не говоря уже о том, как с этим всем торговать. Образования в сфере фундаментального анализа рынков у меня тоже нет. Мне непонятна причинно-следственная связь между действиями Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) и поведением цен казначейских бумаг или других активов.

Тогда каким образом у меня получается добиваться успеха день за днем торгуя на рынках уже более 20-ти лет? Ответ прост: я торгую дисциплинированно и уважаю рынок. Когда вход ошибочный, то сделка закрывается моментально, а когда вход хорош, то излишняя жадность отходит на второй план. Меня вполне устраивают небольшие прибыльные сделки и маленькие убытки.

В настоящее время я обучаю своих клиентов методам торговли, дисциплины, управления рисками. А моим учителем был один из самых выдающихся трейдеров, работавших на CBOT, – это Дэвид Голдберг. Дэвид длительное время скальпировал на спрэдах на площадке для торговли фьючерсами на пшеницу и в то же время являлся руководителем компании Goldberg Bros. – это одна из крупнейших клиринговых компаний своего времени на CBOT, CME и Чикагской опционной бирже (Chicago Board Options Exchange – CBOE). Именно он преподал мне правила торговой дисциплины. Я слушал его советы и со временем работал все более успешно. Но теперь ученик сам стал учителем.

Колесо успеха

“Колесо успеха”, как я его называю в применении к трейдингу, состоит из трех спиц. Первая спица – это содержание. Содержание включает в себя всю внешнюю и внутреннюю информацию о рынке, которую трейдеры используют для принятия решений.

Самый важный тип содержания – это внутренняя информация о рынке. По сути это информация о времени и ценах, которую можно получить на бирже. В конце-то концов, мы все принимаем торговые решения в настоящем времени и отталкиваемся от времени и цены. Для эффективного скальпирования нам нужен живой поток котировок, надежное исполнение ордеров и хорошая торговая платформа. Без мгновенного доступа к информации о ценах и времени мы бы торговали в темноте.

Вторая спица – это механика. Под этим понимается то, как вы получаете доступ к рынку и какими методами пользуетесь для открытия/закрытия сделок. Чтобы добиться успеха в трейдинге, нужно овладеть для начала механикой. Обычная ошибка на клавиатуре может стать причиной многотысячных убытков. Весь торговый день можно испортить из-за ошибки входа в рынок.

Овладеть методами входа в рынок и их исполнением – это все равно что научиться кататься на велосипеде. Процесс открытия и закрытия сделок становится гладким и переходит на уровень подсознания. Быстрое и эффективное исполнение сделок, особенно если вы скальпируете, позволит вам открыть сделку по биду или оферу раньше конкурентов. Помните, выживает быстрейший.

Третья и самая важная спица в “Колесе успеха” – это дисциплина. Если вы рассчитываете на успех, то без дисциплины его не добиться. Торговая дисциплина должна исполняться 100% времени – в каждой сделке, каждый торговый день.

Ниже предоставлены 25 правил для укрепления торговой дисциплины, повторяйте их всегда. Вы должны дисциплинированно выполнять свою работу снова и снова, настройтесь на это. Хотите – верьте, хотите – нет, но многие мои клиенты прочитывают эти правила перед началом каждого торгового дня. Занимает это не более трех минут. Представьте, что это упражнение – молитва, она напоминает вам, как вести себя в течение торговой сессии.

№1 РЫНОК ПЛАТИТ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ.

Дисциплинированная торговля принесет вам больше денег, нежели отберет. О рынке можно сказать единственную правдивую вещь: дисциплина = рост прибыли.

№2 БУДЬТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, В КАЖДОЙ СДЕЛКЕ, И РЫНОК ЗА ЭТО ОТПЛАТИТ. НО НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО ВЫ ТОРГУЕТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННО, ЕСЛИ ЭТО НЕ ТАК ХОТЯ БЫ 1% ВРЕМЕНИ.

Дисциплина на рынке имеет огромное значение. Но это не тот случай, когда вы говорите, что бросаете, к примеру, курить. Если вы всем говорите, что бросаете, а сами стреляете по сигаретке, то очевидно, что от привычки вы не избавились. Если вы дисциплинированно совершаете 9 сделок из 10, то ни о какой дисциплине не может быть и речи. Чтобы испортить результат всего торгового дня достаточно одной недисциплинированной сделки. Дисциплина должна присутствовать в каждой сделке.

Когда я утверждаю, что “рынок вам за это отплатит”, то здесь имеется ввиду следующее: вы закрываете убыточную сделку с меньшим убытком, нежели упрямо держите сделку, пока она не опустошит ваш счет. Таким образом, если я теряю на сделке $200, а не $1000, если бы не закрыл ее раньше, то тогда можно говорить о том, что я “сэкономил” $800 на будущее, спешно закрыв убыточную сделку.

№3 ВСЕГДА УМЕНЬШАЙТЕ ЛОТЫ, ЕСЛИ ТОРГОВЛЯ ИДЕТ ПЛОХО.

Все хорошие трейдеры следуют этому правилу. Зачем продолжать терять на позициях по пять лотов (контрактов), если можно сэкономить деньги просто уменьшив объем следующей сделки? Если у меня случаются две подряд убыточные сделки, то на следующей я всегда снижаю лот до минимума. Если же две следующие приносят прибыль, то объем сделки повышается до нормы.

Представьте, что вы футболист, который два раза подряд мажет по воротам. Но в следующий раз вы просто ослабите силу удара, чтобы просто настроит прицел и попасть в створ. То же самое касается и трейдинга: уменьшите объем сделки, заработайте на ней пару пунктов (или даже сыграйте в безубыток), но после двух таких сделок вы можете увеличить свой лот.

№4 НЕ ДАВАЙТЕ ПРИБЫЛЬНЫМ СДЕЛКАМ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В УБЫТОЧНЫЕ.

Мы все хоть раз да нарушали это правило. И перед нами должна стоять цель – работать так, чтобы не нарушать его в будущем. Здесь речь идет о факторе жадности. Рынок оказался к вам благосклонен и направился туда, куда вы и ожидали, но маленькая прибыль вас не устраивает. И вот вы держите сделку в надежде, что цена все же пойдет дальше, как вы и рассчитывали, но рынок разворачивается и идет против вас. Естественно, вы начинаете колебаться, а сделка тем временем приносит все больший и больший убыток.

Не надо быть жадным. Это просто одна из сделок. За текущую сессию вы еще успеете открыть кучу сделок, а еще больше в будущем. На рынке всегда есть возможности. Помните: ни одна из ваших сделок не должна коренным образом влиять на результат дня как с положительной, так и с отрицательной стороны. Не надо быть жадным.

№5 САМЫЙ КРУПНЫЙ УБЫТОК НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВОСХОДИТЬ САМЫЙ КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ.

Документируйте каждую сделку, которую вы совершаете. Если, к примеру, вы видите, что за сегодня самая крупная прибыльная сделка принесла 50 пунктов, то не дайте убыточным сделкам превысить эти 50 пунктов. Не позволяйте убыткам превосходить накопленные прибыли, т.к. по сути итогом такого торгового дня станет чистый убыток по двум сделкам. Не есть хорошо.

№6 РАЗРАБОТАЙТЕ СВОЙ МЕТОД И РАБОТАЙТЕ СТРОГО ПО НЕМУ. НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ПЕРЧАТКИ.

Обычно я требую от своих учеников, чтобы они составили список конкретных условий (паттернов, моделей), по которым нужно открывать сделку. Мне вовсе не обязательно знать, какими методами они пользуются, но я хочу, чтобы перед ними был список правил, шаблонов или моделей поведения цены, которые позволяют открыть сделку. Нужно составлять игровой план.

Если у вас на руках проверенная временем торговая стратегия, но именно сегодня она не сработала, не бросайте ее и не ищите новую. Если ваша стратегия эффективна более чем в половине случаев, то работайте по ней.

№7 БУДЬТЕ САМИМ СОБОЙ. НЕ НАДО СТРЕМИТЬСЯ БЫТЬ КЕМ-ТО ДРУГИМ.

За все время работы на рынках мне никогда не приходилось открывать сделки объемом более 50-ти лотов. Мои коллеги, например, которые работают на торговых площадках, открывают позиции по 100-200 лотов за один подход. Но для таких огромных объемов сделок у меня не хватает эмоциональной или психологической подготовки. И это нормально. Я знаю, что моя зона комфорта – это где-то 10-20 лотов на сделку. А если рабочий лот когда-либо превышает 20, то я моментально “режу” сделку. Просто на уровне эмоций не могу справиться с таким объемом. Такие сделки часто приводят к убыткам, т.к. мне трудно торговать на том же профессиональном уровне, что и при сделке в 10 лотов.

Если говорить об объеме сделок, то научитесь находить и работать в своей зоне комфорта. Вы тот, кто вы есть.

№8 ВСЕГДА НУЖНО БЫТЬ В ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ, ЧТОБЫ ПРИЙТИ НА РЫНОК НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ И ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ.

Никогда не доводите себя до шаткого состояния, когда теряете больше, чем можете себе позволить. Хуже всего, когда вы хотите торговать, а не можете, т.к. деньги слиты, и брокер не позволяет торговать, пока вы не пополните свой счет.

От своих учеников я требую, чтобы на каждый день у них был вычислен лимит потерь. К примеру, сегодня вам нельзя проиграть более $500. Как только убыток достигает $500, сразу же выключайте компьютер и идите отдыхать до завтрашнего дня. Завтра вы всегда сможете вернуться к работе.

№9 ПРАВО НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЛОТА НУЖНО ЗАРАБОТАТЬ.

Слишком многие начинающие трейдеры считают, что раз у них на счете $25000, то им можно открывать позиции по 5-10 контрактов на E-mini S&P. Нет ничего более абсурдного. Если вы не можете успешно торговать одним лотом, то почему вы думаете, что у вас получится торговать десятью?

От своих учеников я требую прибыльной торговли в течение десяти дней подряд с использованием только минимального лота. Когда у них получается торговать десять дней подряд только в прибыль, то в моих глазах они заслуживают право на увеличение лота – и так еще 10 дней торговли только в прибыль.

Помните: если вы торгуете в убыток двумя лотами, то снижайте рабочий лот до одного.

№10 ВЫХОДИТЕ ИЗ УБЫТОЧНЫХ СДЕЛОК.

Вы не будете неудачником только потому, что сейчас у вас работает убыточная сделка. Однако вы им будете, если не закроете ее в тот момент, как признаете, что она убыточна. Я часто удивляюсь, насколько точным рыночным индикатором является интуиция. Если вдруг у вас появляется чувство, что сделка может обернуться “лосем”, то так скорей и будет. Пора тикать, значит.

Нет такого трейдера, который совершает только прибыльные сделки. У меня обычно за день случается 33% убыточных сделок, 33% сделок в ноль (безубыток) и 33% прибыльных сделок. Убыточные сделки режу моментально. Стоит это, как правило, недорого. И даже если за день я проигрываю или закрываю в ноль две трети сделок, то все равно иду домой в плюсе.

№11 ПЕРВЫЙ “ЛОСЬ” – ЛУЧШИЙ “ЛОСЬ”.

Как только вы чувствуете, что открытая сделка может обернуться “лосем”, то лучше закрыть ее сразу. “Пока сделку не закрыл – не называй ее убыточной” и “не волнуемся, цена вернется” – так часто говорят трейдеры, работающие на площадках, причем не факт, что они понимают, что говорят. Как только трейдер произносит эту фразу, то становится ясно, что он понимает судьбу этой сделки – цена не вернется, пора выходить из рынка.

№12 БРОСЬТЕ НАДЕЖДЫ И МОЛИТВЫ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ.

В годы своей молодости, когда я был недисциплинированным трейдером, я много раз молился “богу рынка”, даже не могу сосчитать, сколько раз это было. Я молился в надежде выбраться из щекотливой рыночной ситуации. Я молился, чтобы какое-то божество вмешалось в ситуацию, но этого никогда не происходило. И потом я понял, что мольбы к “богам рынков” были гиблым делом. Просто валите из рынка!

№13 ЗАБУДЬТЕ О НОВОСТЯХ. ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ.

Вот никогда не понимал, почему многие он-лайн трейдеры весь день слушают или смотрят новости по CNBC, MSNBC, Bloomberg News, FNN и т.д. “Говорящие головы”, которые ведут новостные программы, на самом деле слишком слабо разбираются в динамике рынков или в поведении цены. Лишь единицам из них, да и то не факт еще, приходилось торговать хоть одним контрактом на какой-нибудь площадке или он-лайн. Но они пытаются стремятся казаться в своем деле.

Один парень из CNBC, который сейчас является “экспертом по рынкам и торговле на них”, раньше работал телефонным клерком на площадке, где идет торговля казначейскими облигациями. Ну да, в таком случае он эксперт! Ни он, ни другие не могут принести вам пользу. Воспринимайте все это, как оно и есть в действительности… как развлечение.

Дело в том, что новости, которые попадают в программы на ТВ, уже являются “устаревшими”. Суть новости уже была проанализирована и “употреблена” профессиональными игроками задолго до того, как сама “новость” вышла в эфир. Не торгуйте на новостях. Поздно уже.

№14 НЕ СПЕКУЛИРУЙТЕ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ.

За все годы, которые я торгую и общаюсь с трейдерами, мне ни разу не пришлось встретить успешного спекулянта. Невозможно спекулировать и постоянно совершать крупные прибыльные сделки. Не спекулируйте. Будьте трейдером.

Ответ здесь – краткосрочное скальпирование. Когда вы торгуете в краткосроке – маленькие прибыли и еще меньшие убытки, – то вероятность прибыльного дня или недели значительно выше.

№15 ЛЮБИТЕ ТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ.

Это правило вызывает самую бурную реакцию. Трейдеры спрашивают: “Как это, любить терять деньги. Да вы с ума сошли?”

Нет, я не сошел с ума. Здесь имеется в виду следующее: вы должны принимать как данное тот факт, что часть ваших сделок будут составлять убытки. Убыточные сделки нужно закрывать моментально. Любите закрывать убыточные сделки не медля. Так вы сбережете огромный торговый капитал и станете намного лучшим трейдером.

№16 ЕСЛИ НА КОНКРЕТНОМ ТАЙМФРЕЙМЕ СДЕЛКА НЕ РАБОТАЕТ НИ В ОДНУ ИЗ СТОРОН, ТО ПОРА ЕЕ ЗАКРЫТЬ.

Это правило относится к теории движения капитала. Рынок движется в ту или иную сторону благодаря торговому капиталу. Избыток или дисбаланс ордеров на покупку двинет рынок вверх. Избыток ордеров на продажу двинет рынок вниз.

Когда цены застаиваются (а такое часто происходит в течение торговой сессии), рынок и его участники дают нам понять, что в этот момент все довольны текущими ценами спроса и предложения.

В такое время в рынок лучше не входить. Он просто никуда не идет. Это пустая трата времени, капитала и эмоциональной энергии. Гораздо выгоднее подождать, пока рынок немного разогреется и только тогда совершать сделку.

№17 НИКОГДА НЕ ДОВОДИТЕ ДЕЛО ДО БОЛЬШИХ УБЫТКОВ. ТОЛЬКО КРУПНЫЕ “ЛОСИ” МОГУТ НАВРЕДИТЬ ВАШЕМУ СЧЕТУ.

Повторите, пожалуйста, правила №5, 8, 10, 11 и 15. Если вы будете следовать этим правилам, то никогда не нарушите правило №17.

Крупные “лоси” мешают вам закончить день в плюсе. Они разом уничтожают многие некрупные прибыли, над которыми вы пыхтели целый день. Крупные “лоси” также “убивают” вас с психологической и эмоциональной точки зрения. После такого удара уверенность восстанавливается, как правило, очень долго.

№18 ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ПОНЕМНОГУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ПРОКАПЫВАЙТЕ СЕБЕ ТРАНШЕИ НЕ ДАВАЙТЕ ИМ ОСЫПАТЬСЯ.

Когда я был молодым трейдером, то ставил перед собой задачу – сделать в день 10 тиков на рынке казначейских облигаций (бондов). Один тик – это $31,25, соответственно 10 тиков – это $312,50.

Для вас это, может, и немного, но для меня в то время это были большие деньги. Мой учитель, Дэвид Голдберг, сказал как-то, что если я буду делать по 10 тиков каждый день, то к концу года смогу заработать $72500. Шел 1982-й год, и для 23-летнего парня это была сумасшедшая сумма.

Вы поразитесь, как быстро будет расти счет, если вы каждый день будете зарабатывать по капле. Если в торговле E-mini S&P вы новичок, то пробуйте зарабатывать хотя бы 5-6 пунктов в день. Если вы сможете так работать, то к концу года ваш счет вырастет на $72000.

№19 НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ НА КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ.

Мне не приходилось встречать успешных спекулянтов, но также мне не посчастливилось встретить трейдера, который открывает сделку с расчетом на крупный выигрыш и в итоге его получает. Никогда нельзя относиться к сделке как к потенциальному крупному выигрышу. Иногда они попадаются, но чаще причиной становится удача, а не мастерство трейдера.

К примеру, я рассчитываю получить очередную среднюю прибыль от сделки, но в момент, когда сделка работает, по велению случая на рынок приходят новости от ФРС, и в итоге у меня висит крупный профит – еще не взятый. Такое случалось со мной не более пяти раз за последние 20 лет.

№20 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ И УКРЕПЛЯЕТ КОНТРОЛЬ.

Согласитесь, всегда приятно включать утром компьютер и быть уверенным в том, что если будешь играть по правилам и дисциплинированно следовать своей торговой системе, то вероятность успеха очень высока.

У меня были годы, когда количество убыточных дней можно было сосчитать на пальцах одной руки. Благодаря такой стабильности я становился все более и более уверенным в себе. Я знал, что буду делать деньги каждый день. А как может быть иначе? Способность зарабатывать по чуть-чуть каждый день (правила №18 и 19) позволит вам уверенно работать и сохранять контроль над ситуацией.

Помните правило №9 – если будете зарабатывать по чуть-чуть каждый день, то со временем получите право увеличить лот. В итоге, благодаря правилам дисциплины ваше “чуть-чуть” в будущем превратится в намного более крупные профиты.

№21 НАУЧИТЕСЬ ВЫЖИМАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЕ СДЕЛКИ ПО МАКСИМУМУ (частичное закрытие позиций).

Благодаря частичному закрытию прибыльных позиций вы увеличите средний размер прибыльной сделки, а также сохраните размер убытков на допустимом уровне.

Никогда не закрывайте убыточные сделки по частям. Если рабочий лот больше минимального, а текущая сделка убыточна, то закрывайте всю позицию сразу. Если же рабочий лот больше минимального, а текущая сделка прибыльная, то сперва закройте половину сделки по достижении ценой целевой зоны.

Если вы пользуетесь стоп-лоссами, после закрытия первой части позиции переведите его в безубыток. По сути теперь вы играете “наваренными” деньгами. На оставшейся части позиции вы никак уже не проиграете – это самая лучшая ситуация, которую можно создать. Разместите лимит на снятие прибыли в нескольких пунктах от текущей цены и расслабьтесь.

№22 СТРЕМИТЕСЬ СОВЕРШАТЬ ОДИНАКОВЫЕ СДЕЛКИ – БУДЬТЕ КАМЕНЩИКОМ.

Каждый день, приходя на работу, каменщик работает по одной и той же схеме – он возводит дома укладывая кирпич на кирпич на кирпич, и так до бесконечности. Это же постоянство касается и трейдеров. Повторите правила №6 и 20. Вот уже 20 лет я работаю по одной и той же торговой системе. Собственно, как тот же каменщик.

№23 НЕ МУДРИТЕ С АНАЛИЗОМ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ. НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ.

Трудно сосчитать, сколько раз ко мне приходили трейдеры в ужасно подавленном состоянии, т.к., по их словам, они “знали”, куда пойдет рынок, но так и не открыли позицию. И когда я спрашивал, почему они не открыли сделку, ответ был всегда один – они не хотели преследовать рынок и открываться на идущей волне. Либо они ожидали исполнения сделки по самой лучшей цене (цена туда так и не возвращалась), либо только два из трех индикаторов подтверждали сделку, и трейдер ожидал подтверждение от третьего.

Конечный результат отлагательств и сомнений – это правота трейдера относительно направления рынка и нулевой профит на балансе. В нашем бизнесе не бывает вознаграждения, пока не откроешь сделку. Не нужно слишком увлекаться анализом потенциальной сделки. Откройте ее и затем аккуратно ведите. Если это ошибка, то выходите из рынка. Но вы никогда не будете правы, пока не откроете сделку.

№24 ПЕРЕД РЫНКОМ ВСЕ ТРЕЙДЕРЫ РАВНЫ.

У всех нас день начинается с одного и того же. С нуля. С того момента, как раздастся звонок и начнутся торги, результат дня определит наше поведение. Если вы будете следовать 25-ти правилам, то у вас все получится. А если нет – проиграете.

№25 ВЕСЫ ПРАВОСУДИЯ В РУКАХ РЫНКА.

Рынок идет, куда хочет. Ему плевать на вас или на меня. Любимчиков у него тоже нет. Для него нет различий. Он никогда не причиняет кому-то умышленного вреда. Рынок всегда прав.

И вам нужно научиться уважать рынок. Рынок безжалостно наказывает тех, кто не играет по Правилам. Приучите себя подчиняться 25-ти правилам торговой дисциплины, и вознаграждение не заставит себя долго ждать.

Роман Молодяшин

По мотивам Doug Zalesky “The 25-Point Mantra: Discipline for Day Trading”

Как научиться соблюдать правила в трейдинге

Как научиться соблюдать правила в трейдинге

Вспомните, что происходит с детьми, которые страдают от дефицита внимания и гиперактивности. Учиться в школе им очень трудно, поэтому учителя обычно пытаются изменить поведение таких детей, напоминая им о том, как следует себя вести. Изложение правил в словесной форме позволяет ребенку не забывать о них и вспоминать их при обстоятельствах, сбивающих с толку.

Правила в трейдинге служат очень похожей цели. Закрепляя и повторяя эти правила, трейдеры увеличивают вероятность того, что не забудут о них во время эмоционально насыщенных и изменчивых периодов торговли. Изучение главных сайтов, предлагающих живое обучение трейдеров, включая сайты Линды Рашке и Кена Вульффа, свидетельствует о наличии на этих сайтах детально разработанных правил для трейдеров (данные правила затем закрепляются с помощью множества разнообразных примеров).

Формулирование четких правил выхода из сделок является особенно эффективным способом, позволяющим смягчить влияние будоражащих торговых событий на поведение. В принципе, все правила стопов относятся к одной из трех категорий:

1. Правила, основанные на цене. Это наиболее распространенные правила стопов, часто формулируемые в виде фиксированной денежной или процентной величины, которую трейдер согласен потерять в данной сделке. Основанные на цене правила могут быть также сформулированы в виде воспринимаемых уровней поддержки или сопротивления, где роль стопа играет конкретно указанная целевая цена. Последняя стратегия может быть опасной на фьючерсных рынках S&P и Nasdaq, где часто встречаются ложные пробои очевидных областей поддержки и сопротивления. Поэтому мне меньше всего нравятся правила стопов, основанные на цене, и использую я их для предупреждения катастрофических убытков в последнюю очередь.

2. Правила, основанные на индикаторах. В этих правилах для определения точки выхода используется не просто цена, а уровни рыночных индикаторов. Например, в гибридной стратегии (индикатор/цена) ценовые стопы могут регулироваться в зависимости от текущего уровня волатильности рынка. Если, скажем, рынок идет против трейдера на два стандартных отклонения от последнего среднего за период X, то это можно рассматривать как неслучайное (трендовое) движение, вызывающее срабатывание стопа.

Другие индикаторные правила могут предписывать выход, когда достигает определенного уровня некий прогнозирующий параметр рынка. Я нашел, например, что если NYSE Composite TICK совершает существенный (на два стандартных отклонения) прорыв из области двухчасового среднего значения, то тренд такого прорыва склонен продолжаться в течение следующих пяти часов. Поэтому после значительного прорыва TICK из своего диапазона в направлении против моей сделки я закрываю всю позицию. Очень часто прорыв TICK происходит до достижения моего ценового стопа, что позволяет мне свести в ноль сделку, которая могла бы стать убыточной.

Основанные на индикаторах правила могут также действовать как цели прибыли, облегчающие выход с рынка. Как я упоминал ранее, я очень часто выхожу из сделки на существенном расширении диапазона с большим объемом. Хотя, используя такой выход, могу пропустить точный максимум или минимум, но в принципе считаю, что закрывать позиции во время панической покупки или продажи – мудрая стратегия. Аналогичным образом очень большое количество колебаний цен акций, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average (Dow) (измеряется TIKI – суммой количества повышающих и понижающих тиков цен акций промышленных компаний, включаемых в Dow), нередко происходит на экстремумах краткосрочного рынка, питаемых институциональной покупкой и продажей, и тоже может служить целью для выхода.

3. Правила, основанные на времени. Это мои самые любимые правила стопа, потому что они встраиваются в сами сделки, которые я нахожу. Например, предположим, что рано утром рынок в течение двух часов шел резко вниз при очень отрицательном TICK. Произошло это после малоактивного дня, и был достигнут новый минимум относительно предыдущего дня. Я немедленно изучаю свою историческую базу данных на предмет того, как подобные рынки вели себя в течение, скажем, следующих пяти часов. Если возможно существенное смещение в какую-то сторону (например, продолжение тренда соответственно прорыву TICK), то я планирую продавать рост в течение следующих пяти часов. Если, однако, моя позиция за этот пятичасовой период не достигает целевого уровня прибыли, я закрываю сделку – независимо от того, где находится цена. Я думаю, что это один из самых рациональных стопов, потому что он показывает исчезновение обнаруженной мной возможности.

Однако существует еще одна, более тонкая, причина, согласно которой эта стратегия выхода работает. Предположим, что в течение следующих пяти часов я ожидаю продолжения нисходящего тренда, но вижу, пожалуй, только боковое движение. При таких обстоятельствах я, как правило, находил подтверждения своим исследованиям: боковое движение и было тем продолжением нисходящего тренда, которое я ожидал. Однако, поскольку оно оказалось таким неглубоким, налицо признак возможного усиления рынка. Это побуждает меня изучить прорывы вверх с целью открытия длинной сделки. Другими словами, отказ рынка следовать историческим тенденциям может служить сигналом для сделки против тренда.

Основывая торговлю на четко сформулированных правилах, учитывающих уровни цены, времени и индикаторов, трейдер может повторять конкретные стратегии даже в самые бурные периоды. Если и есть выигрышная стратегия, которую я мог бы рекомендовать от всего сердца для того, чтобы справляться с эмоциями в трейдинге, то это максимально возможное соблюдение правил. Исторический анализ, используемый Джоном Маркманом в ежемесячном обзоре сильных и слабых секторов, Йелем и Джеффом Хёршами в исследовании календарных моделей рыночных трендов и Виктором Нидерхоффером в статистическом анализе прошлых рынков и предполагаемых рыночных движений, является сильным противоядием от субъективной, импульсивной торговли. Именно в этом смысле исследовательский принцип Нидерхоффера «Статистику на стол!» служит также превосходной психотерапевтией для трейдера.