Методика анализа для Форекс

Идея технического анализа основывается на трех постулатах:

• Истории свойственно повторяться.
• Движение цен двигается в трех направлениях – вверх, вниз и в диапазоне.
• Рынок учитывает все.

Технический анализ проводится на графиках в торговом терминале, которые подробно отображают ценовые тенденции, как в прошлом, так и в реальном времени. Более подробно о графиках вы можете узнать из статьи «Графики Форекс».

Преимущества:

• Простота. Новичку значительно проще его освоить, так как необходимо исследовать всего один объект – график.
• Таханализ отлично подходит для среднесрочной и краткосрочной торговли.
• Торговые стратегии на основе технического анализа можно автоматизировать.
• Универсальность. Он может применяться на любом финансовом рынке.

Недостатки:

• Субъективность. Каждый трейдер, использующий этот вид анализа по-своему воспринимает ту или иную модель на графике.

Совместное использование двух методов

Успешные трейдеры на Форексе рекомендуют использовать оба метода анализа. Фундаментальный для определения тенденций в долгосрочном периоде. Технический для изучения трендов, важных ценовых уровней, а также цен открытия и закрытия сделок.

Каждый из методов имеет свои преимущества и в зависимости от текущего состояния рынка необходимо делать упор на один из них. К примеру, если в данный момент нет никаких фундаментальных событий, сильно влияющих на валюту, тогда лучше всего использовать технический анализ. В такой период времени, рынок лучше всего «читается» технически. Или, напротив, когда рынок двигается очень импульсивно, следует смотреть на экономические или политические события. Особенно ярким примером является периоды кризисов.

Все методы анализа рынка Форекс действуют и с правильным обращением способны приносить прибыль. Для того чтобы выбрать оптимальный метод торговли необходимо набираться опыта, постоянно пробовать, искать лучшие для себя варианты. И всегда помните, какой бы вы метод анализа не выбрали технический, фундаментальный или оба, главным всегда является результат.

Технический анализ рынка Forex

Основным способом исследования рынка Форекс является технический анализ, представляющий собой прогнозирование будущего движения цен на основании их поведения в прошлом. С его помощью можно проследить за колебаниями рыночной стоимости и определить её возможный рост или падение. Чаще всего технический анализ применяется для отслеживания ценообразования на фондовых и валютных биржах. Частично основые рассказаны в статье — Введение в технический анализ

Понятие технического анализа форекс

Прогноз изменения цен строится на основе анализа так называемых «чартов» — временных рядов цен. Кроме этого используются другие статистические данные, например, объем торгов. Технический анализ рассматривает только тот факт, что цена движется в каком-то определенном направлении, не учитывая причины этого движения. Правильное распознание тренда помогает определиться с позицией и получить доход на любом рынке — об этом подробнее в методы технического анализа

При оценке информации, полученной в результате технического анализа, трейдер получает всевозможные инструменты для прогнозирования. Чаще всего при анализе валютного рынка опираются на:

Прогноз от tradexperts.ru

Примеры технического анализа

Статьи о техническом анализе

Аксиомы технического анализа

Изменения цен отражают всю информацию

Эта аксиома говорит о том, что вся информация, которая нужна для анализа стоимости, уже включена в цену и объем торгов. И по динамике их соотношения можно спрогнозировать развитие рынка. Технический анализ удобен тем, что не требует изучения всех внешних факторов, влияющих на валютный рынок, и дает возможность быстро и точно получить прогноз.

Движение цен подчинено тенденциям.

Смысл этого утверждения в том, что движение цен не является величиной случайной, а имеет определенные тенденции. Следовательно, есть возможность разбить временной ряд цен на промежутки, на протяжении которых изменение проходит в одном направлении. Поэтому графики изменения цен имеют плавную волнообразную форму, состоящую из пиков подъема стоимости и провалов. Отсюда и выделение трех основных трендов развития рынка Форекс – восходящий тренд (когда цена растет), нисходящий тренд (цена падает) и боковой тренд (цена неизменна).

Суть аксиомы в том, что каждое событие, будь то история человечества или ситуация на валютном рынке Форекс, повторяется, потому что реакция участников остается одинаковой. А зная прошлое, можно легко прогнозировать ситуации в будущем. Изучая события на рынке, можно найти похожие в прошлом, просмотреть их развитие и сделать выводы о том, как они могут продолжаться дальше. На основе этой аксиомы разработан ряд традиционных типовых рисунков («фигур») для прогнозирования поведения цен. Самым первым методом для анализа рынка считается диаграмма «японские свечи», созданная японскими торговцами рисом.

Для правильного и наиболее точного прогнозирования движения цен на валютном рынке используется множество методов технического анализа.

Основной и самый старый метод – это графический анализ, базирующийся на построении графиков. Они наглядно демонстрируют поведение цен на Форексе, образуя типовые фигуры, по которым можно легко определить направление движения. Выделяются различные виды фигур: фигуры продолжения, по которым делается вывод, что цена будет двигаться в том же направлении, разворотные фигуры, которые указывают на изменение тренда в ближайшем будущем и т.д. Подобный метод не обладает достаточной точностью, но эффективен, удобен и прост в использовании.

Фигуры технического анализа FOREX

Более сложный и трудоемкий метод технического анализа – это математический метод прогнозирования. Этот метод базируется на использовании различных математических формул и расчетов. С его помощью строятся так называемые рыночные индикаторы, которые указывают на «перепроданность» или «перекупленность» рынка. Сам же математический метод делиться на два направления – «трендовый» и «флэтовый».

Суть «трендового» направления — построение по определенной формуле средней линии, которая пересекает весь график. В зависимости от того, на каком уровне относительно этой линии находится временной ряд цен, и строятся предположения о дальнем развитии валютного рынка. Самое сложное в этом методе теханализа — найти формулу для построения тренда. Направление торговли во «флете» или боковом тренде основывается на построении линии, которые преломлено показывают близость к экстремумам цен. Каждый метод масштабируется и при различных масштабах трендовая торговля может показаться флетовой, так и наоборот, в этом и есть краеугольный камень технического анализа, тяжело найти точку относительности, от которой можно начать рассуждать.

И последний метод технического анализа – это циклический, который базируется на теории циклов, согласно которой все изменения происходят циклически по типу ночь-день. В результате этого метода строятся целые торговые системы (торговые роботы Форекс), которые способны дать ответ на извечный вопрос трейдера: покупать или продавать во время ралли на форекс.

Таким образом, используя технический анализ Форекс можно с большой вероятностью прогнозировать движение цен, тем самым получая стабильный доход при работе на валютном рынке.

Как анализировать рынок Форекс начинающему

Как анализировать рынок Форекс? Этот вопрос является одним из первых и основных для начинающего трейдера. Анализ рынка Форекс используется трейдерами для определения наилучшего момента для покупки или продажи валюты на бирже.

Анализ данных валютного рынка может быть или техническим, который использует графики и чарты, или фундаментальным, который основывается на экономических индикаторах и (или) новостных событиях. Начинающие трейдеры должны понять, что умение интерпретировать данные анализа – важнейший фактор прибыльной торговли на бирже. Все чайники ищут лучший индикатор Форекс, копируют стратегии других горе-блогеров. Очевидно они предполагают, что обогатятся легким путем. Предупреждаем вас: это заведомо ложная стратегия торговли, которая приведет только к одному – к убыткам. Чем быстрее вы это поймете – тем будет лучше для вас.

Торговая система внутридневного трейдера использует данные анализа для принятия решений покупки-продажи, когда они свидетельствуют об одном и том же. Торговые стратегии, которые используют такие аналитические данные, доступны в платном или бесплатном режимах, или же трейдер может создать свою стратегию торговли самостоятельно. Последний вариант является наиболее предпочтительным. Основная часть успешных трейдеров пользуются стратегий торговли собственной разработки.

С помощью чего анализировать котировки на рынке

Для того, чтобы ответить на вопрос: как анализировать рынок Форекс, нужно знать, какие помощники существуют для трейдинга на валютной бирже. Рассмотрим глобально оба типа анализа финансового рынка. Анализ данных Форекс рынка происходит с помощью двух типов анализа:

Теперь вы, начинающий трейдер, знаете о двух очень важных типах анализа, значения которых не стоит преуменьшать и преувеличивать. Дело в том, что они играют одинаково важную роль в торговле на валютной бирже и ни одним из них не стоит пренебрегать, если вы хотите минимизировать убытки. Сразу скажем, что те трейдеры, которые используют исключительно один тип анализа, как правило, теряют деньги на своем депозитном счету. Давайте ознакомимся с техническим и фундаментальным анализом более конкретно.

Технический анализ рынка

Вид анализа, который может быть ручным или автоматизированным и представляет собой систему, которая использует предыдущие колебания цен для определения последующих ценовых колебаний и направлений валютных трендов. Ручная система анализа подразумевает анализ трейдером технических индикаторов и приятие решения о покупке или продаже валютной пары. При использовании автоматизированного анализа данных рынка, трейдер «объясняет» программе, на какие сигналы обращать внимание и как их интерпретировать. Автоматизированный анализ исключает психологический фактор, который может нанести вред многим трейдерам.

Фундаментальный анализ рынка

Раздел анализа данных рынка Форекс, который осуществляется с помощью мониторинга таких факторов, как процентные ставки, уровень безработицы, валовый внутренний продукт и многих других экономических показателей, которые отображают экономическое состояние страны, которая связана с определенной валютной парой. Поэтому трейдерам-фундаменталистам необходимо всегда быть в курсе новостных релизов касательно этих показателей, чтобы анализ приносил пользу, а торговля – прибыль.

Отныне, когда вы знаете, как анализировать рынок Форекс, вы можете задаться вопросом, а какой же из двух типов анализа лучше? Нет единого самого лучшего метода анализа, которым может пользоваться начинающий трейдер. В зависимости от типа торговли, который выбрал трейдер, и доступа к информации, каждый из этих двух типов анализа – технический или фундаментальный – может быть наилучшим.

Нужно ли выбирать

Для краткосрочного трейдера с несвоевременным доступом к экономической информации, но с доступом к квотам в реальном времени, использование технического анализа может стать приоритетом. А вот для долгосрочного трейдера или, возможно, для трейдера с постоянным доступом к актуальным новостям и экономической информации использование фундаментального анализа будет необходимым.

Но для общего понимания движения рынка и отслеживания определенной валютной пары мы советуем овладеть двумя видами анализа. Вы не всегда сможете входить в торги, оперируя исключительно одним видом анализа. Владение всеми типами анализа дает преимущество и возможность входить на рынок тогда, когда другие отсиживаются или совершают ошибки. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Вы же не хотите остаться в стороне или проиграть?!

Выводы об анализе рынка Forex для начинающих

На самом деле, мало кто из трейдеров использует исключительно фундаментальный или технический анализ. Только используя технический и фундаментальный анализ в комплексе, вы сможете получить максимально полную картину рынка Форекс и его колебаний, которые помогут принять вам верное торговое решение касательно покупки или продажи валютной пары. Технический анализ поможет проанализировать колебания цены, которые произошли ранее, и исследовать тренды прошлых периодов, а фундаментальный анализ поможет корректно спрогнозировать будущее направление движения цены валютной пары или доминирующего тренда на валютной бирже.

Теперь вы знаете, в общих чертах, как анализировать рынок Форекс для прибыльной торговли на бирже. Вы, как начинающий трейдер, должны детально изучить каждый вид анализа. Подробно про оба типа анализа рынка вы найдете на нашем блоге о заработке Forexone.

Методы анализа Форекс. Какой выбрать?

Какой из методов анализа рынка форекс выбрать? Наша школа трейдеров ответит на один из самых трудных вопросов!

По мере изучения трейдинга и общения в форекс среде с брокерами, вы найдете ярых сторонников одного из 3х методов анализа рынка форекс. Но не стоит поддаваться соблазну смотреть на рынок однобоко! Каждый метод анализа ничуть не лучше, чем другой – это всего лишь разные взгляды на один объект – рынок. Конечно, лучше торговать на основании того типа анализа, в котором вы лучше разбираетесь и который для вас более удобный и прибыльный. Подводя итоги, технический анализ исследует динамику цен на графиках, в то время как фундаментальный анализ исследует экономику страны. Анализ настроений рынка смотрит, на что сейчас настроен рынок, на рост или на падение в текущей перспективе. Фундаментальные факторы формируют чувство рынка, а технический анализ помогает нам визуализировать эти чувства в точную стратегию действий. Все эти три метода анализа форекс работают, держась за руки, и помогут вам найти хорошие и прибыльные торговые идеи. Чтобы все это хорошо работало, вы должны постоянно практиковаться и совершенствовать свои аналитические навыки! Давайте еще раз глянем на наш аналитический стул, чтобы подчеркнуть важность всех трех методов анализа форекс.

Если вынуть одну или две ножки – мы упадем со стула. Не стоит этого делать.

Чтобы стать прибыльным форекс трейдером, вы должны знать, как эффективно использовать все эти три метода анализа форекс. Не верите нам? Давайте разберем пример того, как использование только одного вида анализа может превратиться в бедствие для трейдера.

Допустим, вы смотрите на график и находите хорошую торговую возможность. Вы представляете поток долларов, который будет падать с неба. Вы говорите себе: «Я никогда раньше не видел такого супер сигнала по GBP/USD. Мои графики никогда мне не врут. Пожалуй, я заработаю немного денег сегодня!» И вы покупаете GBP/USD с широкой улыбкой на лице. Но вдруг валютная пара снижается на 100 пунктов против вас. Оказывается, один из крупных лондонских банков объявил о банкротстве, и все разочаровываются в фунте и продолжают продавать его. Фунт снижается! Улыбка исчезает с вашего лица, и вы начинаете злиться на технический анализ и на свои графики. В чем причина неудачи? Причина в том, что вы проигнорировали сигналы, которые давал фундаментальный анализ и анализ рыночного настроения. Надеемся, что это не станет реальной историей, а так и останется нашим вымыслом, потому что трейдеры на форекс обучение в нашей школе – умные трейдеры. Конечно, данная история достаточно утрирована, но вы же понимаете, мы, как и ваши родители, плохого не посоветуем. Потому вспоминайте эту историю, когда будете решать, какой вид анализа использовать. Не стоит полагаться на один вид анализа. Вместо этого вы должны балансировать с использованием всех трех видов анализа, только так вы можете рассчитывать на высокую отдачу от вашей торговли.

Что дальше?

Теперь, когда вы почти прошли ясли и детский сад, пора погрузиться поглубже в анализ рынка. Вот чем мы будем заниматься следующие несколько лет вашей форекс жизни… Говоря о нескольких годах, мы имеем в виду два следующих учебных года в нашей школе трейдинга.

На уровне «дошкольники» мы рассмотрим все основные инструменты технического анализа. Вы узнаете все об анализе ценовой динамики: уровни поддержки и сопротивления, формирование свечей и другие ценовые модели. Вы будете экспериментировать с опережающими и запаздывающими техническими индикаторами, узнаете, как их использовать для нахождения прибыльных торговых идей. Это довольно захватывающе! Дальнейшее время мы посвятим изучению еще большего количества инструментов технического анализа. Мы разберем более продвинутые инструменты, такие как теория Эллиота и паттерны Гартли. Ну как вам!

Старшая школа будет немного посложнее, потому что мы будем «убивать одним выстрелом двух зайцев», мы будем разбирать одновременно и фундаментальный анализ, и настроения рынка.

Вот несколько причин, почему мы поместили фундаментальный анализ и анализ настроений рынка вместе:

• К тому времени, как вы достигнете старшей школы, у вас уже будет достаточно большой багаж знаний
• Очень трудно разграничить фундаментальный анализ и анализ настроения рынка
• В формировании чувства рынка основная роль отводится фундаментальному анализу

Анализ рынка Форекс – виды, способы и методы.

В основе основ международного валютного рынка форекс экономическая статистика, которая публикуется по странам, имеющим наибольшее значение для рынка.

Даже самому начинающему трейдеру нужно быть в курсе, владеть ситуацией и уметь ее анализировать. Аналитическая работа является основой успешной торговли, даже если есть интуиция и сопутствует удача.

Аналитические методики постоянно обновляются и внедряются известными мировыми аналитиками в стремлении предсказать поведение цены и определить направление тренда.

Не только опытные исследователи и ученые, но и сами рядовые трейдеры создали множество способов и методов для форекс анализа. Каждая теория основана на строгих определяющих факторах и постулатах.

Основные способы анализа рынка:

Самые распространенные и значимые среди трейдеров следующие виды форекс анализа:

В дополнение к списку необходимо включить следующий перечень способов и теорий форекс анализа:

• теория Томаса Демарка

• нейросетевые методы анализа (нейронные сети)

Преимущества и недостатки различных видов анализа:

Технический анализ Форекс подразумевает использование только ценовой истории. Выражается на графике движения цены.

При использовании данного вида, анализируется не именно цена, а ее тренд, то есть движение цены в определенную сторону. Одна из главных задач технического анализа Форекс — выяснить заранее в какую именно сторону произойдет движение.

Это необходимо знать для того, чтобы своевременно осуществить покупку и после выйти из рынка. Движение цены имеет две тенденции – восходящую и нисходящую, но плюс к этому технический форекс анализ учитывает психологические моменты, то есть качества брокера, которые в схожих ситуациях можно спрогнозировать.

А именно, при росте цены начинается массовая покупка, а во время падения активизируется продажа. Неотъемлемая составляющая технического анализа рынка Форекс — графический анализ, то есть движения цен исследуется визуально при построении графиков, нанесении линий с отображением психологически важных уровней.

К преимуществам графического анализа относятся исторические данные. Существует постулат о том, что «История повторяется», то есть трейдеру необходимо анализировать ситуацию на рынке в прошлом.

Так же, как график выстраиваются и японские свечи, такой метод строится на анализе моделей японских свечей.

Зачастую они выстраиваются на дневных графиках, так как метод, разработанный для анализа, рассчитан на такой временной промежуток.

Данный метод анализа психологически основывается на соотношение цены открытия и закрытия одного дня, или цены закрытия одного торгового дня и открытия другого дня, который следует за ним.

Одна из наиболее сложных моделей технического анализа рынка Форекс — волновой анализ Эллиотта. Данная модель позволяет трейдеру отслеживать движение своей валютной пары, точку, где на данный момент расположена валютная пара, перспективы её дальнейшего движения.

Еще один основной элементов для достижения успешных показателей при торговле на Форекс — это фундаментальный анализ. Он включает целый комплекс показателей для анализа: экономические; социальные факторы и политика государства, его экономического цикла.

Считается, что главное в деле торговли на международной валютной бирже понять, что именно влияет на курсы валют, определить что является сигналом к движению котировок.

На основе информации из новостей об экономиках стран, наиболее значимых для международного рынка Форекс, можно выстроить свою собственную стратегию торговли. Основа фундаментального анализа заключается в исследовании макроэкономических показателей, с учетом степени их влияния на движение курса валют.

Фундаментальный анализ имеет более аналитический характер, чем технический. Этим он отличается от технического анализа тем. Кроме этого, для фундаментального метода анализа необходимы более точные выводы.

В целом, одним из самых важных если даже не самым ключевым этапом форекс анализа любого вида, метода и способа является выбор источников информации, на данные которых во время торговли будет основываться трейдер.

Не всем заметкам и оценкам следует безоговорочно доверять. Необходимо тщательно сформировать для себя собственную практичную систему торговли и отслеживать её сигналы. Ведь важно определить подходящий момент входа и выхода из рынка Форекс.

Видео «Сравнение технического и фундаментального анализа» смотреть онлайн

Игроку, который только начинает или планирует свое пребывание на международной валютной бирже нужно постараться понять настроение динамики рынка, и стараться ее анализировать, используя различные виды и методы анализа Форекс и выстраивая собственную стратегию.

Методы фундаментального анализа на Форекс в примерах

Лучшие методы фундаментального анализа для работы на рынке Форекс. Как этим пользоваться и применять на практике.

Фундаментальный анализ — это сумма методов изучения экономических факторов, влияющих на изменения денежных потоков. Интерес Форекс трейдеров к конкретной валюте основывается на оценке состояния экономики страны. Фундаментальный анализ рынка Форекс служит отправной точкой для правильного понимания текущей ситуации и прогнозирования возможных изменений как в экономике одной страны, так и на рынке в целом.

Методы и способы проведения фундаментального анализа на Форекс

Для получения прибыли в торговле используется разница между спросом и предложением. В этом валютный рынок не отличается от других. Фундаментальные факторы — это всё, что влияет на соотношение спроса и предложения, вызывая изменения курса активов:

• Экономические показатели — учетные (процентные) ставки, ВВП, инфляция и т.д.
• Политические события — выборы, отставки, скандалы, войны и т.п.
• Форс-мажорные ситуации — природные и техногенные катастрофы, эпидемии и т.д.

Для оценки воздействия этих факторов на валютные курсы используются следующие методы.

Сравнение

Для правильной оценки движения активов важно сравнивать макроэкономические показатели различных стран. В фундаментальном анализе ключевыми показателями считаются: ВВП, процентная ставка, платежный и торговый баланс, безработица, индекс промышленного производства. Сопоставляя их значение в различных странах за определенный промежуток времени, можно выявить тенденции, которые влияют на курс активов. А зная общее направление процессов в экономике страны или региона — прогнозировать будущие изменения курса валюты.

Пример: Курс валютной пары EUR/USD, на который сильнее всего воздействуют процентные ставки ФРС США и Европейского Центрального Банка. Уровень безработицы, данные по ВВП и инфляции в каждой стране Евросоюза могут повлиять на курс евро в паре с долларом США. Это легко отслеживается по динамике цены EUR/USD во время экономического кризиса в Испании и Греции. Определив текущую тенденцию, можно сделать прогноз динамики валют и использовать его в торговле парой EUR/USD.

Индукция

Метод анализа «от частного к общему». Сведение отдельных факторов для комплексной оценки и получения общего результата. Используется при оценке статистических данных.

Пример: «Бежевая книга» (The Beige Book) — экономический обзор, основанный на анализе отчетности банков, входящих в ФРС США. Считается важным инструментом для оценки состояния экономики Штатов. Информация, опубликованная в этом документе, может вызвать заметное повышение волатильности доллара.

Дедукция

Метод анализа «от общего к частному». Изучение истории курса актива и поиск факторов, которые могут ослабить или развернуть текущую тенденцию.

Пример: Воздействие сырьевого и фондового рынка на курс AUD/USD. Повышение цен на нефть в 2010 году негативно повлияло на американский фондовый рынок, что привело к росту валютной пары AUD/USD.

Корреляция

Изучение динамики валют, имеющих прямую или обратную связь. При положительной корреляции курсы активов двигаются в одну сторону, при отрицательной — в противоположные. Зная эту взаимосвязь, можно прогнозировать возможные изменения на рынке.

Пример: Зависимость пары USD/CAD от международных цен на нефть. Котировка USD/CAD имеет отрицательную корреляцию с курсом нефти. При сопоставлении их графиков видно, что они почти зеркально отражают друг друга. Отслеживание цен на нефть позволяет прогнозировать динамику курса USD/CAD.

Группировка и обобщение

Применяя этот метод, активы группируют в блоки, и для них рассчитывают общий индекс. Динамика этого индекса считается ключевой для всех активов группы.

Пример: Индекс S&P — общий показатель 500 избранных компаний США, акции которых торгуются на крупнейших американских биржах. Индекс S&P отражает их общую капитализацию и считается важным показателем состояния экономики США. Его изменения отражаются на курсе американского доллара, что влияет на весь мировой валютный рынок.

Работа с экономическим календарем

Экономический календарь — важный инструмент для работы на валютном рынке, в котором публикуются фундаментальные показатели и новости мировой экономики.

В экономическом календаре отражаются:

1. дата и время появления новостей;
2. события и степень их важности;
3. валюта, на цену которой они влияют;
4. предыдущие, ожидаемые и фактические данные.

При работе с экономическим календарем, нужно анализировать все три вида данных вместе. Предыдущие показатели — точка отсчета. Ожидаемые значения — прогноз, на реализацию которого рассчитывает рынок. Фактические данные — переменная, от которой зависит дальнейшее развитие событий на рынке.

Не все экономические факторы и события заметно воздействуют на динамику рынка. Если фактический показатель совпадает с прогнозом, то к моменту публикации рынок успевает учесть его влияние в текущей цене. В этом случае тенденция не меняется, даже если показатель относится к важным факторам.

Когда после публикации показателя на рынке возникает активное движение, неопытному трейдеру может показаться, что это удачный момент для входа в позицию. Но, дойдя до уровня поддержки /сопротивления, цена актива отбивается от него и движется в другом направлении. В результате игрок может оказаться в убытке или даже полностью потерять депозит. Для уверенной торговли следует изучать динамику экономических показателей на длинных промежутках времени. При этом желательно сопоставлять данные с динамикой актива, на который они влияют.

Лучшие брокеры для торговли на Форекс

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество валютных пар и лучшие условия для торговли на рынке Форекс. Это не только плечо 1:300, но и узкие спреды, торговая платформа MetaTrader 5, обучающие вебинары, во время которых можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

Регулируется VFSC, в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

Forex Club — один из старейших Форекс-брокеров, работает уже более 20 лет, регулируется CySEC и другими. Более 25 вариантов пополнения и снятия денег со счёта, среди поставщиков ликвидности выступают банки Barclays, JPMorganChase, HSBС, Commerzbank, Credit Suisse и др. Доступ к рынку Форекс, металлов, индексов, а также CFD на огромный список акций и сырьевых товаров. FXClub предлагает обширную обучающую базу и услуги собственной академии. Минимальная сумма для открытия счета $200.

Альпари — один из самых известных брокеров России, работающий с 1998 года, регулируется FSA, IFSC. Не имеет минимальной суммы для внесения депозита. Альпари предлагает хорошие условия для торговле на рынке Форекс, а также много возможностей для инвестиций в управляющих трейдеров. Кроме этого есть возможность торговать криптовалютами, CFD на акции, товарами и индексами, а также купить настоящие золотые монеты.

Опытные трейдеры анализируют опубликованные показатели с учетом их взаимосвязей. Когда новые данные не противоречат существующему тренду, после временных колебаний рынок продолжает движение в прежнем направлении. Если новое значение радикально отличается от прежних показателей, это вызывает изменения, которые можно использовать в работе.

Слухи

Рынок реагирует на слухи в момент их появления. Повторы новостей не влияют на динамику торгов и не считаются значимым фактором в фундаментальном анализе. Ожидания рынка могут основываться на непроверенных сведениях, которые намеренно оглашаются для создания ажиотажа перед выходом новости. Прогнозы, основанные на слухах, используются для спекуляций.

При появлении непроверенной информации не следует входить в рынок, поддавшись ажиотажу. Искусственно созданная ситуация может в любой момент развернуться в другом направлении, и если трейдер не успеет выйти, то окажется в убытке. Опытные игроки, спекулирующие на слухах, распределяют активы так, чтобы при любом повороте событий получить прибыль. Но использовать эту технику непросто, поэтому новичкам валютного рынка не рекомендуется заниматься торговлей на новостях.

Форс-мажорные события

Новости о войнах, терактах, стихийных бедствиях и катастрофах могут вызвать резкую реакцию валютного рынка. Смерть одного человека тоже может спровоцировать скачок курса активов. Трейдер, изучающий фундаментальный анализ, должен уметь верно оценивать эти события и их воздействие на торги.

Природные катастрофы

Экономика страны, в которой случилось стихийное бедствие, не всегда страдает от его последствий. По территории США ежегодно проходят ураганы, пожары и наводнения, но на курс доллара это не влияет. Но допустим, что от пожаров пострадают нефтяные месторождения. В этой ситуации фундаментальный анализ покажет рост курса нефти, увеличение объема продаж доллара и существенные изменения в котировках валютных пар. Это вызвано тем, что цены на нефть играют большую роль в экономике США.

Военные конфликты

С экономической точки зрения, на войне всегда выигрывает нападающий. Увеличение объемов производства в военной промышленности и смежных отраслях активизирует экономику. При этом курс валюты агрессивной стороны растет. Но, если конфликт затягивается, инвесторы начинают избавляться от этих активов, что вызывает снижение курса.

Смерть значимых персон

Неожиданная смерть важного политического или экономического деятеля нередко вызывает кратковременные, но резкие колебания курса валюты.

Торговать на форс-мажорах можно, если трейдер уверен, что успеет выйти из рынка и торговая платформа поддерживает быстрые сделки. Но это один из самых рискованных методов торговли.

Заключение

Использование методов фундаментального анализа для рынка Форекс в сочетании с экономическим календарем позволяет лучше понимать процессы, происходящие на мировом рынке. Поэтому опытные трейдеры зачастую отказываются от быстрых стратегий. Они переходят на долгосрочные вложения, основанные на методах фундаментального анализа, и получают значительный финансовый результат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Переходим от любительского технического анализа рынка Форекс к профессиональному!

В этой статье Ланс Бегс выделил три шага, которые позволят вашему техническому анализу перейти от любительского к профессиональному.

На примере анализа рыночной ситуации в статье рассмотрено: как думает и принимает торговые решения большинство трейдеров.

Когда любитель смотрит на график, то видит только движение цены и ничего больше!

1. Цена пробила трендовую линию вниз — тренд вниз!

2. Цена пробила последний локальный минимум, поэтому тренд вниз

3. ЕМА пересеклись вниз, значит тренд вниз!

5. MACD негативный и падает

Поэтому на первом шаге Ланс Бегс советует начинать видеть движение цены, как результат чистого дисбаланса в потоке ордеров.

Вот как с такой точки зрения можно рассмотреть предыдущий график.

Прорывы паттернов, локальных минимумов или максимумов, уровней поддержки или сопротивления известны как источники потока ордеров, способных двигать цену. Это происходит из-за ордеров на пробой и ордеров на закрытие позиций, тех кто надеялся, что уровень устоит. Объединив эти знания с нашим анализом тренда, здесь будет хорошее место для продажи.

На втором шаге, рассматриваем поток ордеров как результат индивидуальных решений трейдеров и их действий.

Наблюдение за страхом и жадностью индивидуальных трейдеров и наблюдение как их решения и действия будут влиять на поток ордеров.

Все, кто встали в длинную позицию выше пунктирной линии, находятся в убытке. Если у них не стоял стоп под пунктирной линией, страх увеличивается и они не могут терпеть продолжение импульса, или они решают перевернуть позиции. Объединение этой информации с предыдущим анализом говорит нам, что сейчас хороший момент для продаж.

На третьем шаге нужно спроектировать будущую ситуацию, чтобы предугадать решения индивидуальных трейдеров на рынке по нескольким таймфреймах.

Задайте такие вопросы:

• Где трейдеры могли ошибиться в анализе?
• Где им страшно?
• Где они будут выходить?

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Вернемся к графику. Для многих типичный анализ говорит о продаже в этом месте. НО

1) Для трейдеров со старших таймфреймов это просто откат против тренда. На их графиках нет ничего, что послужит большим интересом для продаж, на самом деле у них появится желание купить, так что поток ордеров будет противоположным прорыву цены.

2) Предыдущий прорыв (слева на графике) был ложным и этом движение всего лишь вернуло цену в точку инициализации доминирующей бычьей свечи в 00:11

Если цена застынет,а затем вернется вверх, много трейдеров будет в ловушке. Это будет хорошей возможностью для похода наверх.

Результат развития событий

Свеча А дает надежду тем, кто открыл сделку на продажу, но ее размер не такой большой, как хотелось бы. Свеча В добавляет страха, цена застыла, начинаются сомнения в правильности сделки. Свеча С срывает ранние стопы и увеличивает страх тех, кто еще держит сделку на продажу в надежде и отчаянии.

Открытие сделки на пробое А или на закрытии С идет в разрез со стандартным теханализом. Но для тех, кто рассматривает технических анализ с точки зрения «людей» — того, как они принимают решения и того, как их решения влияют на поток ордеров, ловушки как на графике являются наиболее высоковероятностным путем анализа и торговли.

Расширьте свой анализ вперед от текущей цены, определите потенциальные ловушки и определите как эти ловушки будут влиять на страх, жадность и решения других трейдеров в текущей рыночной ситуации,

Методы анализа на рынке Форекс

Проведение анализа является ключевым процессом в успешной торговле на валютном рынке Форекс. Трейдинг без проведения адекватного анализа существенно уменьшает шансы на проведение прибыльной сделки и равносилен игре в казино. Поэтому новичкам настоятельно рекомендуется освоить один из методов анализа, перед тем как торговать реальными деньгами.

Начинающие трейдеры часто думают что анализ — это своего рода прогноз, который дает возможность узнать куда двинется цена. Важно усвоить, что анализ позволяет только предположить движение цены. К примеру, если вы видите, что согласно анализу больше шансов того, что евро будет расти, то следует рассматривать длинные сделки.

Два главных метода анализа

На финансовых рынках используется всего два вида анализа: технический и фундаментальный. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Часто можно встретить комментарии, что один метод лучше, а другой – это ерунда. Но при этом оба метода прекрасно работают и с их использованием сумели разбогатеть многие трейдеры. Не нужно даже пытаться узнать какой анализ лучше, выбирать тот, который приносит прибыль именно вам.

Фундаментальный анализ

Фундаментальным анализом на рынке Форекс является исследование политической и экономической ситуации стран, по которым предполагается вести торговлю. Если правильно оценить, то или иное событие, можно получить представление о том, как оно повлияет на курс валюты страны.
Ключевым элементом фундаментального анализа является исследование различных экономических индикаторов, таких как:

• ВВП.
• Процентная ставка.
• Индекс потребительских цен.
• Показатели расходов.
• Потребительская уверенность и розничная торговля.
• Уровень занятости.
• Правительственная монетарная и фискальная политика.
• Положительное сальдо баланса внешней торговли.

Данные по этим индикаторам периодически публикуются и дают возможность проанализировать развитие тенденций в экономике стран. По результатам такого анализа становится возможным узнать причины движения цены валюты в текущий момент, а также предположить как изменится курс в будущем.

Пример:
Предположим, что в США вы наблюдаете непрерывный рост индикатора производственных и потребительских цен. Если он сопровождается позитивным ростом занятости, то вскоре станет возможным поднятие ставок, что соответственно приведет к стремительному росту доллара.

Преимущества:

• Отлично подходит для долгосрочной торговли.
• Определение справедливой стоимости (внутренней) валюты.

Недостатки:

• Большое количество экономических индикаторов путает новичков.

Технический анализ

Технический анализ – это математически-статистический анализ котировок в истории с целью определить направление движения цены в будущем. Данными для проведения теханализа являются максимальные и минимальные значения цены за определенный период времени, открытие и закрытие, а также объем сделок. Все основные факторы, которые влияют на изменение курса валюты, учитываются и отображаются в прошлом и в реальном времени.

Идея технического анализа основывается на трех постулатах:

• Истории свойственно повторяться.
• Движение цен двигается в трех направлениях – вверх, вниз и в диапазоне.
• Рынок учитывает все.

Технический анализ проводится на графиках в торговом терминале, которые подробно отображают ценовые тенденции, как в прошлом, так и в реальном времени. Более подробно о графиках вы можете узнать из статьи «Графики Форекс».

Преимущества:

• Простота. Новичку значительно проще его освоить, так как необходимо исследовать всего один объект – график.
• Таханализ отлично подходит для среднесрочной и краткосрочной торговли.
• Торговые стратегии на основе технического анализа можно автоматизировать.
• Универсальность. Он может применяться на любом финансовом рынке.

Недостатки:

• Субъективность. Каждый трейдер, использующий этот вид анализа по-своему воспринимает ту или иную модель на графике.

Совместное использование двух методов

Успешные трейдеры на Форексе рекомендуют использовать оба метода анализа. Фундаментальный для определения тенденций в долгосрочном периоде. Технический для изучения трендов, важных ценовых уровней, а также цен открытия и закрытия сделок.

Каждый из методов имеет свои преимущества и в зависимости от текущего состояния рынка необходимо делать упор на один из них. К примеру, если в данный момент нет никаких фундаментальных событий, сильно влияющих на валюту, тогда лучше всего использовать технический анализ. В такой период времени, рынок лучше всего «читается» технически. Или, напротив, когда рынок двигается очень импульсивно, следует смотреть на экономические или политические события. Особенно ярким примером является периоды кризисов.

Все методы анализа рынка Форекс действуют и с правильным обращением способны приносить прибыль. Для того чтобы выбрать оптимальный метод торговли необходимо набираться опыта, постоянно пробовать, искать лучшие для себя варианты. И всегда помните, какой бы вы метод анализа не выбрали технический, фундаментальный или оба, главным всегда является результат.

VSA – Методика анализа объемов на Форекс

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодняшней статьей я открываю новую рубрику на своем блоге – «VSA», в ней будут публиковаться статьи, касающиеся методике торговли по объемам VSA (Volume Spread Analysis). Но прежде чем приступить к публикации, я бы хотел сначала посвятить пост самой методики.

Итак, начнем по порядку.

Напомню, что объем на бирже – это количество совершаемых (ожидаемых) заявок на сделки, как на покупку, так и на продажу, их дисбаланс двигает цену и чем он больше, тем сильнее движется рынок. Важную роль играет, не как объем заявок, а объем веса (денежных средств) каждой заявки.

Объем – это активность и чем она больше, тем выше объем.

Важно понимать, что рынок двигают крупные игроки, которые способны своим капиталом двинуть цену в том или ином направлении, и нам простым трейдерам желательно открывать позиции в том же направлении что и они, но не всё так просто.

На фондовом рынке трейдеру представляется возможность видеть текущий объем и вес заявок в биржевом стакане, в нем отображается объем контрактов на том или ином финансовом инструменте.

Но на Форекс эта возможность отсутствует ввиду того, что он децентрализован, торговля не ведется на специально отведенных местах. Он глобален и поэтому невозможно знать точный объем совершаемых сделок на рынке, по крайне мере нам, простым смертным.

И как теперь нам быть? Тут на помощь приходит методика торговли VSA.

Что означает VSA?

VSA (volume spread analysis), что в переводе с английского означает «анализ по спрэду и объему». Этот метод позволяет установить причины движения цены (с позиции объемов) и определить с большой долей вероятности будущее её направление.

Основоположником современного метода анализа VSA является Том Вильямс, а прародителем понимания объемов на рынке Ричард Вайкофф, который заметил такую особенность, что рынок двигают объемы.

Том Вильямс считает, что основным индикатором для профессиональных, успешных трейдеров является – объем.

Знание объема на том или ином инструменте – это сила, мощное оружие в руках трейдера, ключ к истине.

По этой причине работники бирж по всему миру предпочитаю всеми возможными способами скрыть информацию об объемах.

В основе анализа индикаторов объема для Форекс по методу VSA лежит тиковый объем и объем с рынка фьючерсов Чикагской товарной биржи (CME).

Тиковый объем – это сколько раз изменялась цена за определенный промежуток времени. Если, например, выставить в терминале таймфрейм H1, то в основу анализа берется количество изменений цены (тиков) совершаемых за 1 час.

Важно знать, что тиковый это не реальный объем, но он в достаточной точной степени может определить относительные величины объемов на Форекс.

Индикаторы CME получают данные по объемом с Чикагской биржи. Объем валютных фьючерсов может быть использован для анализа объемов на Форекс, но зачастую такие индикаторы платные.

Остановимся более подробно на тиковом объеме, ввиду того, что он для нас самый доступный и бесплатный.

Как происходит анализ бара по методу VSA с использованием тикового объема:

1. Объем на текущем баре (полученные значения сравниваются со значениями объемов предыдущих баров).

2. Спрэд, только не путайте с разницей между ценой покупки и продажи, здесь спрэд имеется ввиду протяженность от High и Low свечи.

3. Цена закрытие бара.

Чем сильнее и быстрее будет изменяться цена бара (тиковый объем растет), и если это ещё сопровождается широким спрэдом (большая протяженность между максимум и минимум бара), то объем вливания денежных средств в рынок велик.

Профессиональные игроки начинают продавать на восходящих барах, а покупать на нисходящих, как бы странно это не звучало, но это действительно так. Ввиду того, что для продолжения движения отсутствуют крупные игроки.

Например, после восходящего движения, объем начал падать (крупные игроки не заинтересованы в дальнейшем росте, прекращают покупку), цена движется еще какое-то время по инерции вверх (за счет мелких спекулянтов), а затем начинает на небольших объемах откатывать назад (падать), соответственно, это дает сигнал к открытие сделки на продажу.

Вообще VSA довольно интересная методика, и если вы в ней разберетесь, поймете её, тогда будете знать как движется рынок, а это плюс к вашей торговле.

Это статья небольшое введение, знакомство с VSA, невозможно всё уместить в один пост. Я сам не так давно познакомился с данной методикой и по мере продвижения изучения, понимания техники торговли, буду публиковать материалы в новую рубрику, а также постараюсь Вас знакомить с интересными индикаторами и стратегиями, где в основе анализа берется объем.

Основы анализа объемов на рынке Форекс

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБЪЕМОВ

Как научиться прибыльно и стабильно зарабатывать на финансовых площадках? В чем заключается природа рынка? Какие силы движут рынком и как грамотно использовать их в своей торговле? В мире существует множество торговых систем и стратегий. Кто-то предпочитает технический анализ, кто-то фундаментальный анализ рынка. Однако, кроме вышеперечисленных методов можно анализировать рынок посредством объема.

В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:

1. Любой рынок двигают «большие деньги».
2. Большие деньги или «умные деньги» появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.
3. Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.

Таким образом, многие рыночные явления и процессы можно отследить с помощью накоплений объема и динамики перемещения объема в рынке.

ОБЪЕМ — это количество купленных или проданных контрактов(лотов). Например: вы купили 10 лотов, я продал 10 лотов, кто-то еще купил 10 лотов. Суммарный объем наших сделок равен 30 лотам. Такой объем называется суммарным объемом купли/продажи или чистым объемом и интересует нас больше всего, так как именно он формирует рынок. Чистый объем показывает настроения покупателей и продавцов, зоны скопления крупных ордеров, а так же зоны их истощения в на том или ином участке рыночного движения.

Конечно, на валютном рынке Форекс нет объемов в открытом доступе. НО. Данные по объемам можно получать с Чикагской Товарной Биржи — СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), где в числе прочих инструментов торгуются валютные фьючерсы. Котировки последних абсолютно идентичны котировкам основных валютных пар Форекса, при этом валютные «фьючи» торгуются на реальной биржевой площадке с регламентом торгов, с реальными участниками и РЕАЛЬНЫМИ объемами, которые мы отслеживаем напрямую с «пола» биржи.

Ниже представлен список валютных фьючерсов,которые соответствуют основным валютным парам рынка форекс:

Чистый объем всегда рассматривается в двух видах: горизонтальный объем и вертикальный объем. Например, одного и того же человека мы можем видеть в профиль и анфас, точно так же один и тот же объем можно отслеживать в горизонтальном срезе и вертикальном срезе.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СРЕЗ ОБЪЕМА

Горизонтальный срез объема мы видим в виде гистограммы слева или справа от графика цены. Это объем, накопившийся за определенное время по заданной цене. Например, максимальный объем по цене Х накопившийся за день, называется объемом дня.

Рис.1. На рисунке стрелками отмечены максимальные скопления объемов дней, недель и контракта (временной период, который длится три месяца)

Отслеживая объем и его динамику, мы идентифицируем:

• действия на разных уровнях цены
• манипуляции крупных операторов рынка
• уровни, где принимаются решения трейдерами-участниками торгов.

Это основные принципы, которые помогают торговать с минимумом риска и максимальной отдачей. На наш взгляд, только так можно понять природу рынка, начав стабильно и прибыльно зарабатывать.

Masterforex-V о недостатках анализа объемов на рынке Форекс через фьючерсы СМЕ (Chicago Mercantile Exchange)

Нельзя абсолютизировать данный инструмент анализа рынка для трейдеров форекс, т.к.

1. число фьючерсов ограничено — только EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USDCHF. Что делать по остальным 50-100 финансовым инструментам forex, в том числе таким популярным, как как фунт / франк (GBP/CHF) и фунт / иена (GBP/JPY), австралийский доллар / франк (AUD/CHF) и новозеландский доллар / йена (NZGJPY), евро / австралийский доллар (EURAUD), фунт / канадский доллар (GBPCAD) и т.д.
2. наверное, не случайно, СМЕ дает ОБЩИЙ объем сделок, не уточняя пропорцию покупателей и продавцов. У них на одной из крупнейших бирж мира, что не хватает ума или опытных программистов, высчитать и дать всем информацию, что, например, по фьючерсу 6E (EUR/USD) на таком то уровне сконцентрировано 90% отложенных ордеров на buy и всего 10% на sell? «Не смешите мои тапочки», — как говорят в Одессе.
3. Цель такой ЧАСТИЧНО правдивой информации по фьючерсам СМЕ — заставить проиграться мелких игроков рынка, т.к. на любой реальной бирже выигрыш крупных игроков равен проигрышу всех остальных участников рынка за вычетом комиссии биржи.
4. новые объемы крупных игроков НЕЗАМЕТНО появляются постоянно, соответственно УСТАРЕВАЕТ информация, которую дает СМЕ о скоплениях ордеров прошлой недели, месяца или квартала. Есть множество способов, один из которых ввод средств к открытию биржи в ночь с воскресенье на понедельник, в результате которых «накопительная дельта» все увеличившегося числа покупателей, к примеру, USD/JPY в понедельник падает до нуля и фьючерс продолжает падение, вместо якобы созревшего «разворота тренда».

Я не буду перечислять недостатки фьючерсной торговли дальше. «Умный поймет» о чем я не желаю публично рассказывать, и что торговля по объемам на форекс через Чикагскую Товарную Биржу — СМЕ никак не изменила процент успешных трейдеров форекс (3%) и остальных неудачников рынка.

Думаю, лучше рассказать об альтернативе Masterforex-V уровней скопления ордеров, которым мы давно и успешно пользуемся на закрытом форуме Академии МФ.

Альтернативный метод Masterforex-V анализа уровней крупного скопления ордеров на рынке форекс

1. Как выглядят уровни крупного скопления ордеров на рынке форекс от Masterforex-V. Пример H4 по GBPCHF, чьи котировки фьючерсов никогда не давала американская биржа СМЕ

Рис.2. График GBP/CHF с уровнями крупных скоплений ордеров

• GBPCHF находится во флете (см. НЕ правильный веер средних МФ);
• ключевой уровень скопления ордеров для смены тренда на бычий 1.3117;
• 8 ноября GBPCHF протестировал этот уровень (дошел до вспомогательного 1.3163) и закрепился ПОД ним + см. дивергенцию по АО Зотик 8 ноября;
• было 3 возможных цели мощного падения, от одной из которых (1.2696) оттолкнулся, остальные пробивал без отскока.

EURJPY: так же самостоятельно разберитесь к каким целям «на юг» идет евро йена, откуда может произойти разворот вверх и к каким целя на «севере» она устремится.

Рис.3. График EUR/JPY с уровнями крупных скоплений ордеров

GBPUSD. Сравните наш анализ фунта/дол. и американской биржи СМЕ. Вы уверены, что скопления ордеров Masterforex-V вам не достаточно?

Рис.4. График GBP/USD с уровнями крупных скоплений ордеров

Как шутят трейдеры Академии «только через скопление ордеров на форексе от МФ, можно понять что делают и что будут делать фьючерсы и валютные пары рынка».

Методы анализа рынка Форекс

Фундаментальный анализ рынка Форекс

Фундаментальный анализ представляет собой анализ экономического и политического состояния стран, валюты которых торгуются на рынке Форекс. Задачей фундаментального анализа является оценка возможного влияния тех или иных событий на движение валютных курсов.

Фундаментальный анализ включает в себя анализ экономических индикаторов. Они публикуются регулярно и дают возможность исследовать тенденции в экономиках различных стран. Результаты таких исследований позволяют объяснить текущее движение валютных курсов и прогнозировать будущие движения. Например, когда в США происходит постоянный рост потребительских и производственных цен, который сопровождается ростом занятости, то на рынке могут начать говорить о существовании возможности поднятия ставки, что, в свою очередь, может привести к подорожанию доллара.

Технический анализ рынка Форекс

В основе технического анализа лежит анализ графиков. Говорят, что график — это воплощение влияния фундаментальных факторов на рынок.

При проведении анализа принимаются во внимание следующие постулаты:

1. Внутри графика сосредоточена абсолютно вся информация о рынке.
2. Рынок имеет память и, следовательно, исходя из того, что было в прошлом, можно предсказать будущее.

На основе этих постулатов разработан широкий спектр индикаторов технического анализа, задачей которых является помощь при «предсказании» будущего движения курсов валют.

Преимущества технического анализа

1. Фундаментальный макроэкономический анализ очень сложен. В большинстве случаев нельзя учесть все влияющие на рынок факторы. Технический анализ намного проще, так как он исследует только один объект — график изменения цены.
2. У технического анализа большое число сторонников, которые являются активными участниками рынка. Они используют одни и те же графики, получая при этом сходные результаты и делая одинаковые выводы. Эта массовая согласованность, в свою очередь, влияет на движение цен, формируя его в выгодном направлении. Таким образом происходит самоисполнение прогноза.
3. Технический анализ универсален — его можно применять на различных финансовых рынках практически без изменений.

Совмещение фундаментального и технического анализа

Между приверженцами фундаментального анализа и технического анализа существуют трения по поводу важности того или иного вида анализа. Первые утверждают, что понимания глубинных процессов в экономике и политике достаточно для успешной торговли. Вторые говорят, что событий настолько много и они такие разнообразные, что практически невозможно однозначно сказать об их влиянии на валютный рынок.

Опытные трейдеры, которые успешно работают на рынке Форекс, рекомендуют не пренебрегать тем или иным видом анализа. Фундаментальный анализ позволяет понять тенденции на валютном рынке в долгосрочном аспекте и в данный момент времени. Технический анализ, в свою очередь, при помощи всевозможных инструментов дает возможность визуально представить существующие тренды и рассчитать возможные уровни начала больших движений (либо их окончания), величину движений, их вероятных коррекций, и самое главное — технический анализ позволяет определить уровни для открытия и закрытия позиций.

Совмещение фундаментального и технического анализов дает впечатляющие результаты, поскольку, представляя ситуацию на рынке с точки зрения фундаментального анализа, трейдеру достаточно только найти уровень для входа в рынок и рассчитать возможные Стоп и Лимит ордера.

На рынке иногда происходят события, которые можно объяснить (или предсказать) с точки зрения только одного из видов анализа. Например, если в данный период времени не происходит сильного влияния фундаментальных факторов на валютный рынок, то о направлении игры может сказать только технический анализ. В такие моменты времени движение может продолжаться либо по тренду, либо может начаться коррекция к нему, либо курс будет совершать колебания в горизонтальном канале. В зависимости от того, что показывают линии трендов и индикаторы технического анализа, и происходит принятие решений.

Возможна и другая ситуация, когда большие движения можно объяснить только в результате анализа экономических или политических событий. Ярким примером этого являются, конечно же, всевозможные кризисы. В такие периоды зачастую забывают о всевозможных уровнях поддержки или сопротивления и о технических индикаторах (хотя при более тщательном анализе и на таких рынках можно найти свои технические закономерности). В данном случае очень важно определить инструменты, наиболее подверженные влиянию кризиса и направление их вероятного движения. При торговле в таких условиях на первом плане будет выбранное направление и на втором — различные атрибуты технического анализа.

Методы анализа рынка форекс

Опубликовано 23 Авг 2013 автор: Fxprofit 857 пока нет комментариев.

Здравствуйте уважаемые читатели. Сегодня хочу рассказать вам и продолжить развивать тему «Форекс советы новичкам», а так же расскажу какие бывают методы анализа рынка форекс. В этой статье я дам несколько советов начинающим трейдерам, как правильно делать анализ рынка, какими критериями руководствоваться.

Валютный рынок форекс – это не казино и результат тут можно предугадать руководствуясь несколькими основными правилами.

Любой профессиональный трейдер скажет вам, что залог успеха -это когда у трейдера не остается времени на эмоции, т.е. трейдер не подавляется эмоциональному давлению, а только лишь руководствуется индикаторами используемыми им в торговле и прогнозами.

Существуют несколько типов анализа на рынке форекс:

1) Анализ графиков валютных котировок или как его ещё называют -техническим анализом.

2) Анализ состояния экономики или фундаментальный анализ

3) Анализ состояния политических, экономических и социальных новостей иначе называется – Информационным анализом.

Все трейдеры используют именно эти 3 основные методики, которые друг без друга существовать не могут.

Технический анализ – это исследование аналитиком или трейдером ценовой динамики рынка, в основном посредствам графиков, для прогнозирования последующего движения цен. Как и во всех теориях, тут тоже есть несколько аксиом:

Движение рынка учитывает обстановку в мире. Любой фактор, влияющий на стоимость ценной бумаги – будь то экономический или политический заранее учитывается и отражается на ценовом графике.

Фундаментальный анализ – основан на изучении базовых факторов, которые определяют экономические предпосылки того или иного рынка. В такой методике прогнозируется только состояние экономики и невозможно точно предугадать цену, поскольку используются только два фактора – государственная политика и социальный фактор.

Информационный анализ используют абсолютно все трейдеры. Любое неожиданное происшествие значительного масштаба, так или иначе, отразиться на рынке форекс. Так, например, во время событий 11 сентября в Нью-Йорке, многие американцы бросились к мониторам, как только узнали о случившемся и совсем не для того что бы связаться с родными и близкими людьми-а для того, чтобы приумножить в несколько раз свой капитал на падении валютного рынка, всего за несколько часов.

Это цинично…но это работает.

Существуют предположения, что в террористической организации Аль-Каида одним из источников финансирования может служить информация по предлагаемым терактам.

К значимой информации, влияющей, на рынок так же относятся различные войны, стихийные бедствия или съезд руководителей стран большой восьмерки.
Хочется отметить, что реакция рынка на такие сообщения может быть очень бурной.

Подводя итог дам один простой совет: пользуйтесь всеми тремя типами анализа и вы станете успешным трейдером. И помните, все приходит с опытом. Сегодня мы рассмотрели основные методы анализа рынка форекс.

Рекомендую прочитать предыдущую статью: «Форекс советы новичкам», а так же «Как и где лучше открыть демо счет»

В заключении хочется отметить следующее- проект Pamm-fxprofit рекомендует проверенного брокера

Технический анализ Форекс

Рынок Форекс меняется, и меняется циклично. Какую выгоду это сулит нам? Самую прямую: это значит, что регулярно на Форексе возникают ситуации, когда поведение цены становится максимально прогнозируемым. А если мы можем спрогнозировать цену, значит, мы можем на рынке заработать. Остается один вопрос: на основании чего можно судить о предсказуемости рынка?

Технический анализ – именно это помогает трейдерам предугадывать поведение рынка и увеличивать свой депозит.

Если хотите зарабатывать на Форекс с помощью технического анализа – жмите «изучить»!

Рынок Форекс, как для посвященных людей, так и для новичков, является загадкой. Точную закономерность движения цены на форексе не смогли раскрыть «динозавры» трейдинга, не могут постичь ее сути и гуру современного финансового рынка. Каждый, кто однажды открыл для себя Форекс, пытался ее разгадать, изощряясь в способах, методах и инструментах торговли.

Следует отдать должное трейдерам, стоящим у истоков зарождения финансового рынка. Именно они были «первопроходцами» Форекса и «собирателями» первичной базы знаний, на которой сегодня основаны все инструменты торговли и торговые стратегии Форекс.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Что мы понимаем под «Техническим анализом»?

Результат их практического опыта и все накопленные ими знания однажды легли в основу стройной логической системы Чарльза Доу – легендарного трейдера и профессионального журналиста. Его система, позже дополненная и доработанная, известна нам под названием «Основы технического анализа Forex». В рамках данной статьи мы и поговорим о том, что она собой представляет, для каких целей, где и как используется.

Для начала следует вспомнить, что еще одним мощным методом исследования рынка является фундаментальный анализ (ФА). Если не углубляться в нюансы, то коротко разницу между ними можно описать так:

Фундаментальный анализ учитывает макроэкономические параметры, политические события, разнообразные слухи и новости, поведение рыночной толпы, влияющие на движение цены. ФА дает хорошие прогнозы относительно ее движения в будущем, но в рамках долгосрочного инвестирования. Это торговые операции, которые по времени занимают не менее 3 месяцев. Используя ФА, невозможно, например, определить силу и направление тренда, найти модели разворота или продолжения тенденции, определить вероятные точки входа в рынок.

Технический анализ – это, своего рода, антипод ФА, базирующийся на математических алгоритмах обработки ценовых данных на историческом временном периоде. Краткосрочные операции укладываются в промежуток времени от нескольких минут до 1 месяца. Более длительные временные периоды снижают эффективность использования ТА в анализе рыночной ситуации.

Систему технического анализа трейдеры применяют для определения поведения валютного рынка. Для прогнозирования движения цены – определения направления ее движения, точек вероятного входа в рынок и размера возможной прибыли используются технические индикаторы.

Прогнозирование движения цены в будущем основано на анализе ее поведения в прошлом за определенный период времени. Используя метод технического анализа можно:

1. определить текущее соотношение покупателей и продавцов на рынке;
2. отслеживать колебания рыночной стоимости;
3. определять тенденцию движения цены – найти модели разворота или продолжения тренда;
4. прогнозировать вероятность роста/падения рыночной стоимости;
5. отслеживать ценообразование на валютном и фондовом рынке.

Понятно, что анализ валютного рынка трейдер проводит с помощью того метода, который более всего отвечает планам инвестирования его торгового депозита.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Чарльз Доу и основные принципы ТА

ТА является универсальным методом в изучении любых финансовых активов – акций, опционов или фьючерсов, валютных пар. В цикле статей Чарльз Доу в «WallStreet Jornal» (1900-1902 гг.) выделил три главных принципа, на которых построена его теория теханализа:

Рынок «всеяден»

На процесс ценообразования влияет очень много факторов – все, что происходит в мире, так или иначе, оказывает свое влияние на формирование рыночной цены. В текущую котировку закладываются, например, экономические и политические новости, природные катаклизмы, прогнозируемые тенденции рынка и даже, ожидания рыночных игроков.

Цикличность событий

Цена движется хаотично, но в то же время, в этом движении присутствует и некоторая закономерность. Метод технического анализа позволяет проследить эту закономерность на длительном историческом периоде. В свое время еще Чарльз Доу обращал внимание на устойчивость рыночных формаций, что и объясняет тенденцию возврата цены к прежним позициям. Так происходит, потому что на некоторые события, независимо от времени и природы их происхождения, участники рынка склонны реагировать одинаково.

Изучая причину появления этих событий, их развитие и реакцию рынка на них, можно строить прогнозы на похожую ситуацию в настоящем. Именно этот фактор лежит в основе разработки типовых графических фигур ТА – это, например, модели разворота цены или модели продолжения ее движения. С их помощью трейдеры анализируют поведение цены на историческом промежутке времени и прогнозируют ее движение в будущем. Такая особенность рынка также используется теханализом для построения математических алгоритмов и определения логики работы технических индикаторов.

Господин «Тренд»

Движение цены не случайно. Если на одном временном промежутке ее движение кажется хаотичным, то на другом временном отрезке можно увидеть, что она движется в каком-то одном конкретном направлении. Такое движение цены называют «трендом» и рассматривают три его вида:

1. Нисходящий тренд («downtrend» или «медвежий» тренд – падающая цена);
2. Восходящий тренд («uptrend» или «бычий» тренд – растущая цена);
3. Флет («sideways» или «боковик» — цена движется в боковом направлении).

Рисунок 1. Виды тренда

Несмотря на резкие амплитудные движения цены, можно определить, что они являются частью другого тренда.

Каждому из вышеописанных видов тренда свойственны следующие временные периоды движения цены:

Основной (первичный) – затрагивает долгосрочные торговые операции, учитывающие движение цены свыше одного года. В этом периоде работают хедж-фонды и крупные рыночные игроки.

Вторичный – здесь в интервале 1–6 месяцев наблюдается коррекция цены и ее откаты (основного периода). Именно на этом временном периоде, в основной своей массе, работает рыночная толпа.

Малый – для этого периода, длящегося от пары минут до нескольких часов, характерно формирование кратковременных разнонаправленных ценовых импульсов. В большей степени их появление связано с событиями, изучаемыми фундаментальным анализом, в меньшей степени – с событиями, которые изучает технический анализ. Этот период используется для внутридневной торговли и скальпинга.

По теории Чарльза Доу, направленное движение цены определяется на любом моменте времени. Практика же показывает, что почти 70% времени цена лежит во флете и лишь 30% времени она движется направленно. В боковом движении она может двигаться почти линейно или с широкой амплитудой между точками max/min.

В обоих случаях трейдер может без проблем провести средне- или долгосрочный анализ графика.

Есть у системы технического анализа и другие важные правила, которые гласят следующее:

При определении тенденции ее изменение, развитие и движение должно быть подтверждено объемами.

Между аналитиками ведутся споры относительно того, насколько рыночные объемы способны влиять на точность прогнозов. Для Форекса это особенно актуально, поскольку по открытым сделкам здесь отсутствует какая-либо информация об объемах. Основное правило должно соблюдаться всегда – объемы должны расти, как при падении, так и при росте рынка. Поэтому, например, если технический анализ не подтверждает новую тенденцию объемом, можно считать ее кратковременной.

Период жизни любой тенденции обусловлен формированием разворотного сигнала.

Это правило на Forex считается важным: закрывать текущую позицию и открывать новую сделку в противоположную сторону можно только после подтверждения разворота тренда.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Как на графике отображается цена?

Для анализа и прогнозирования цены важно понимать визуализацию ее движения на графике. Также следует знать, что такое «таймфрейм», поскольку все методы технического анализа учитывают данные котировок за определенный период времени. Давайте, сначала разберемся с самими таймфреймами, а уже после рассмотрим, как на графике отображается движение цены.

Таймфрем

Это термин, обозначающий определенный промежуток времени, в котором происходило изменение и движение цены. Названия таймфреймов одинаковы для всех торговых терминалов – это буквенно-цифровое обозначение девяти временных периодов. Буква – это аббревиатура по названию самого временного интервала (Minute, Hour, Day и т.д.), а цифра рядом показывает его «временное» значение:

Рисунок 2. Перечень таймфреймов

Как видите, работа с таймфреймами не представляет особой сложности. Не нужно пытаться «бездумно» заучивать их названия, следует просто понять логику их обозначения. Выбрать период можно в панели инструментов торгового терминала через встроенную панель «Выбор ТФ» или, используя иконку «Периоды» с выпадающим списком ТФ.

Рисунок 3. Выбор таймфрейма (ТФ) в торговом терминале

На графике интервалы разделены между собой вертикальными пунктирными линиями. Понятно, что по каждому валютному инструменту, например, за один рабочий день на H1 будет насчитываться 24 (24 часа в сутках : 1 час = 24) таких периода. На М15 таких разделителей будет больше:

(24 часа => 24 х 60 минут = 1440 минут => 1440 минут : 15 минут = 96)

Если вам интересно, рассчитайте самостоятельно, сколько часовых периодов будет за 1 день или за 1 месяц.

В настройках окна свойств терминала вы можете разрешить/запретить отображение разделителей периодов на графике:

Рисунок 4. Отображение разделителей периодов на графике

Вызвать это контекстное окно можно кликом правой кнопки мышки на фоне рабочего графика выбранной валютной пары.

Виды ценового графика

Чтобы провести качественный анализ валютного рынка и изучить его тенденции, следует выбирать наиболее удобный вариант отображения цены на графике. Помимо личных предпочтений трейдера, в этом вопросе учитываются также и особенности торговой стратегии, по которой он работает. Давайте, рассмотрим, какие же виды графиков «вшиты» в торговый терминал и размещены на панели инструментов отдельным блоком:

Свечной

Его изобретению мы обязаны японцам, поэтому он так и называется – «Японские свечи». Этот вид графика, как и «столбиковый/баровый», показывает трейдеру четыре типа цены, но визуально он более приятен глазу. В настоящее время график «Японские свечи» очень востребован среди трейдеров и является удачным дополнением к системе технического анализа. Тело «бычьей» свечи окрашено в белый цвет, «медвежья» свеча – черного цвета:

Рисунок 5. График «Японские свечи»

Линейный

Изначально технический анализ предусматривал использование простых диаграмм. Позже им на смену пришел линейный график отображения цены, но подобно тиковому графику, он был малоинформативным. Определение диапазона изменений цены было затруднено, что не позволяло провести тщательный визуальный анализ. Линейный график при построении использует две оси:

a) Вертикальную – отображает стоимость.

b) Горизонтальную – показывает продолжительность во времени.

Линейный график строится по точкам, фиксирующим значение цены в определенный момент времени. К его недостаткам относят отсутствие прочей полезной информации, например – максимального/минимального показателя цены, данных о том, как именно менялась цена на определенном временном интервале и пр. Без специальных вспомогательных инструментов метод технического анализа на этом графике будет мало результативным. Однако и с нужными инструментами он потребует больше времени для изучения состояния рынка и поведения цены.

Рисунок 6. «Линейный» график

Баровый (столбиковый)

Этот вид графика до появления японских свечей чаще использовался игроками фондовых бирж. Как и «Японские свечи», он показывает сразу четыре цены – «open», «close», «high», «low». Визуально он представлен прямой вертикальной чертой с примыкающими к ней вверху и внизу небольшими горизонтальными черточками:

a) Черточка, расположенная слева – это цена «open».

b) Черточка справа – цена «close».

Баровый график более информативен, соответственно, технический анализ здесь принесет большую пользу. Он позволит провести более глубокий анализ рынка и, соответственно, даст лучшие результаты торговли. С его помощью можно легко определить доминирующую тенденцию рынка:

Рисунок 7. «Баровый» график

К его недостаткам стоит отнести невозможность провести быстрый анализ валютного рынка на большом графике с большим количеством баров. С этой задачей лучше справляется график «Японских свечей».

Тиковый

Любое движение цены измеряется «тиками». На графике «тик» — это точка на графике, которая формируется, фиксируя изменение цены. На какую величину, и за какой период времени изменилась эта цена, на тиковом графике узнать невозможно. Отсутствие временного фактора и избыточность – его главные недостатки. Относительно информативности этот график едва ли подходит для проведения качественного технического анализа. Однако он хорошо показал себя в тестировании автоматических советников.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Методы теханализа

Все методы анализа рынка и его прогнозирования можно разделить на два вида – графические и математические.

Графические методы

К таковым относят методы, изучающие ценовой график по определенным формациям – графическим фигурам, свечным моделям или паттернам. Это визуально различимые формации, их появление на графике связывают с шаблонным реагированием рыночных игроков на те, или иные схожие условия. У всех графических формаций есть две базовые функции:

• Прогноз направления движения цены.
• Расчет потенциальной прибыли (определение величины движения цены).

Виды графических фигур

Классические графические фигуры теханализа являются универсальными инструментами дл всех типов рынка. Они также хорошо работают на всех таймфреймах и не запрещают трейдерам дополнительно использовать технические индикаторы.

Этот инструмент используется для определения направления тренда, линии проводят по двум ближайшим (последовательным) вершинам/впадинам, соответственно:

a) Верхняя линия – «Сопротивление», рисуется по двум последним ценовым максимумам;

b) Нижняя линия – «Поддержка», рисуется по двум последним минимумам цены.

Рисунок 8. Линии тренда

Трендовые линии имеют особенности, помогающие трейдеру ориентироваться на рынке:

Когда тренд меняет направление, линии сопротивления/поддержки меняются местами. Угол наклона трендовых линий показывает скорость движения цены, чем он больше, тем стремительнее движется цена. Длительность тренда и количество касаний цены линий ценового коридора показывает его силу.

В отличие от трендовых линий, уровни проходят по ценовым максимумам и минимумам, чертятся всегда горизонтально и показывают диапазон цен:

Рисунок 9. Уровни «Сопротивления» и «Поддержки»

Как и трендовые линии, после пробития их ценой, уровни после пробития также могут меняться местами.

Графическими фигурами могут выступать любые формации на графике, представленные свечными моделями, в том числе и свечные паттерны. Все они делятся на, так называемые, модели разворота или продолжения тренда:

a) Модели продолжения («Continuation pattern»), которые свидетельствуют о рыночной коррекции цены внутри тренда, это, например:

1) Прямоугольник («Rectangle»);

2) Вымпел («Penant»);

3) Треугольник («Triangle»);

4) Клин («Wedge»);

5) Флаг («Flag»);

b) Модели разворота («Reversal pattern») свидетельствуют о высокой вероятности скорого разворота текущей тенденции. К таковым относят, например, следующие фигуры:

1) Голова и плечи («Head and shoulders»);

2) Перевернутая Голова и плечи («Reverse Head and shoulders»);

3) Алмаз/Бриллиант («Diamond»);

4) Двойная вершина («Double top»);

5) Тройная вершина («Triple top»);

6) Двойное дно («Double bottom»);

7) Тройное дно («Triple bottom»).

c) Неопределенные модели – это некоторые виды «Прямоугольника» и «Треугольника», которые в разных рыночных обстоятельствах могут выступать, как модели разворота, так и указывать на продолжение текущей тенденции.

Математические методы

Эти методы исследования базируются на математическом анализе исторических данных движения цены. Технические индикаторы – это специальные инструменты теханализа, с помощью которых можно проследить динамику изменения цен. К таковым, например, относят:

Трендовые индикаторы – показывают направление рынка. В терминале можно найти трендовые встроенные и пользовательские индикаторы:

Рисунок 10. Выбор трендового индикатора в торговом терминале

Трендовые осцилляторы – могут рассказать, как и чем обусловлено это движение.

Рисунок 11. Выбор осциллятора в торговом терминале

Среди них есть инструменты, уже встроенные в торговый терминал – это классические технические индикаторы, которые целым пакетом присутствуют в терминале уже при его установке. Есть и другая группа – это, так называемые, авторские инструменты, которые перед использованием необходимо самостоятельно установить в терминал. Они разрабатываются, как один из элементов новой торговой стратегии. Обычно инструментов, встроенных в терминал, достаточно для проведения определенных задач технического анализа.

К математическим методам также относят трендовую линию по углу, каналы, фигуры Ганна и фигуры Фибоначчи, вилы Эндрюса и цикличные линии. Все эти инструменты можно найти в базовом пакете любого торгового терминала, на вкладке «Вставка» панели инструментов:

Рисунок 12. Математические инструменты теханализа в торговом терминале

Как показывает практика, технические индикаторы почти не используются по отдельности. Чаще всего трейдеры используют их различные сочетания, которые могут составить простую, но эффективную торговую стратегию. В совокупности эти инструменты могут давать мощные торговые сигналы. Эффективность их использования обусловлена спецификой математического алгоритма, который заложен в их основу.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Подводим итоги

Используя методы ТА, трейдер может проводить глубокий анализ рыночной ситуации. В его арсенале есть множество различных инструментов. Все они, как графические, так и математические, предназначены для решения конкретных задач. Они легко комбинируются между собой, расширяя возможности трейдера, снижая риск получения убытка и повышая его шанс на прибыль.

Главный постулат технического анализа гласит, что принимать решение, используя только один инструмент нельзя. Данные одного инструмента следует подтверждать данными одного или двух других инструментов, принадлежащим разным группам.

Технический анализ форекс

Сокращенно ТА – метод прогнозирования изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом. Основами ТА являются следующие аксиомы:

• Цена учитывает все. Все политические, экономически и другие возможные факторы уже учтены ценой и нет необходимости в их отдельном изучении, все уже отображено на графике.
• История повторяется. Это значит, что изучая поведение цены в прошлом и ее реакцию на определенные ценовые уровни, формирование графических фигур (так называемых паттернов), которые разработаны на основе анализа исторических данных, можно прогнозировать рыночную ситуацию в будущем. На схожие ситуации люди реагируют одинаково, поэтому данная методика работает.
• Движение цены подвержено тенденциям. Не просто хаотические колебания, а периоды роста и спада различной продолжительности, сменяющие друг друга.

Существует множество методик технического анализа Форекс: Price Action, волны Эллиота, свечной анализ, графический анализ с помощью фигур продолжения тренда (трегольники, прямоугольники, флаги, вымпелы) или фигур разворота тренда (голова и плечи, двойные вершины и донья, “Бриллиант“)- это лишь некоторые из них. Все эти методы будут подробно изучены (а многие уже изучены и представлены), с видео и примерами, на нашем сайте, поэтому не забудьте подписаться на обновления любым удобным способом, которые представлены в конце каждой статьи.

Интересной особенностью ТА является то, что он очень субъективен. Три человека, анализируя один и тот же график могут прийти к совершенно разным результатам. Один решит, что пришло время покупать, другой – продавать, а третий вообще предпочтет остаться в стороне и не входить в рынок и это абсолютно нормально. Одной из причин этого является то, что люди применяют разные методы ТА. Ниже пара примеров для лучшего понимания:

Фундаментальный анализ форекс

Сокращенно ФА – метод прогнозирования изменения цен в будущем, основанный на анализе таких факторов, как:

• экономические, таких как ВВП, процентные ставки банков и заявления их руководителей, уровень инфляции, безработицы и многих других.
• политические, таких как выборы глав правительств, заявления политиков, общая политическая ситуация и ситуация в обществе и многое другое.

В целом, фундаментальный анализ форекс весьма сложен, им занимаются крупные государственные институты, аналитические отделы крупных компаний. Нам, как простым трейдерам, не обладающим всей полнотой информации и не имеющим своих “источников” в ФРС или правительстве, заниматься ФА большого смысла не имеет. Мы можем знать лишь общие доступные широкому кругу людей информацию, но это лишь малая толика данных, необходимых для точного ФА. К примеру, на момент написания статьи экономика еврозоны находится в стадии спада, поэтому глобально курс евро так же падает и это падение прерывается непродолжительными периодами коррекций. Поэтому технический анализ значительно популярнее у частных трейдеров и большинства компаний.

Но кое-что из фундаментальных факторов нам использовать необходимо. Речь идет о выходе важных экономических новостей и статистики. Нам нет необходимости анализировать данные из этих новостей, нам важен сам факт их выхода. Анализ новостных данных так же слишком сложен для простого трейдера и в целом является занятием неблагодарным, потому что рынок часто реагирует на такую информацию неадекватно. Так, вопреки логике, плохая новость вполне может привести к росту курса, а хорошая – к падению, поэтому самым разумным решением будет просто не торговать за пол-часа до и пол-часа после выхода важных новостей. В это время происходит так называемая “болтанка” – резкие, непредсказуемые скачки цены. К счастью, в интернете есть сайты, на которых размещен график выхода экономических новостей и степень их важности. Об одном из самых удобных и популярных речь пойдет в следующем уроке – Экономический календарь трейдера.

Методы анализа финансовых рынков

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта и любители финансового рынка. Сегодня мы с вами поговорим про методы анализа финансовых рынков, рассмотрим их особенности, и выявим сильные и слабые стороны.

Нужно четко понимать тот факт, что форекс является очень изменчивой и непостоянной средой. Сегодня он ведет себя так, а завтра уже его состояние может быть совсем иным. Если вы хотите планомерно добиваться успеха на финансовом рынке, то вам необходимо будет постоянно развиваться и следить за форексом, чтобы, как говориться, быть в тренде последних событий.
Следить за финансовым рынком можно разными методами, например, с помощью индикатора Forex Insider, в переводе на русский Форекс Инсайдер.

Финансовый рынок – это далеко не самая логичная сфера, и может вести себя он весьма непредсказуемо. Как показывает практика, даже наличие внушительного опыта и навыков далеко не всегда дает возможность выйти победителем в той или иной ситуации на форексе.

Безусловно, даже опытные трейдеры ошибаются, ведь никто заранее не может знать, куда пойдет цена. Форекс изменчив, так уж он устроен и изменить его сущность никак нельзя! Опытные трейдеры постоянно вносят коррективы в свои торговые подходы, чтобы наиболее гибко подходить к изменениям в рамках финансового рынка, дабы получать стабильную прибыль. Изучаем, как заработать на форекс с помощью двух простых рабочих стратегий forex при помощи eToro.

Даже любой начинающий трейдер после ошибочных шагов начинает понимать, что для стабильной торговли на финансовом рынке необходимо выработать свой торговый подход, посредством которого человек будет анализировать ситуацию на форексе, и совершать те или иные действия.

6,0,1,0,0

Если человек изначально ведет несистемный трейдинг, то это в любом случае приведет его только к серьезным убыткам. Естественно, что в таком случае даже и не стоит думать о каких-то позитивных сподвижках на финансовом рынке.

Какой конкретно выбрать, уже будет зависеть непосредственно от вас самих! Опять же, этот вопрос является достаточно субъективным!

А теперь давайте рассмотрим, какие методы анализа финансовых рынков существуют, и что можно конкретно выбрать?

Фундаментальный

Данный метод анализа рынка оценивает политическую и экономическую ситуацию в рамках определенной страны, или же по всему миру в целом. В целом, учитывается много политических и экономических показателей, которые в большей мере могут освещать ситуацию в рамках той или иной страны.
Например, можно изучить макроэкономические индикаторы, а также индексы — форекс или пойти иным путем. Благо, что существует экономический календарь, где публикуются данные, посредством которых мы можем провести анализ ситуации. Конечно, вы должны понимать, что такие факторы делятся на предвиденные и непредвиденные.

Грубо говоря, публикацию предвиденных факторов мы знаем заранее, что, где и когда. Что касается непредвиденных факторов, то это своего рода форс мажорные обстоятельства, проявление которых мы не можем знать.

12,1,0,0,0

Например, вспомните происшествие на атомной станции Фукусима, ведь никто заранее не мог знать, что получится вот такое, это непредвиденный фактор. Опять же, мы не можем заранее знать, как маркет будет реагировать на тот или иной фактор, мы все уже видим по факту. Больше информации о техническом подходе к изучению активов узнаем на странице про знания о фундаментальном анализе, которые определяют успех инвестиций.

Технический

Этот анализ рынка является наиболее распространенным, именно его наиболее часто используют трейдеры. В большей мере, используются разные графические модели, которые помогают оценить ситуацию на активе.

Конкретно говоря про технический подход, то мы стремимся предсказать тенденции рынка, посредством анализа прошлых ситуаций. Каждый трейдер прекрасно знает постулат, что история склонна повторяться. Например, изучаем восходящие, а также нисходящие тренды для определения доминирующего направления движения графика.

Подавляющее большинство трейдеров в торговле использует именно технический анализ рынка, кроме того, этот анализ весьма обширен и имеет огромное количество различных направлений. Конечно же, найдутся энтузиасты, которые всячески раскритикуют этот подход, но опыт многих трейдеров показал, что технический анализ является грозным оружием в борьбе за прибыль в руках опытного трейдера. Тут исследуем консолидацию на рынке Форекс для того, чтобы понимать в какой момент график находится во флете. А тренд и флет — это единственных два состояния графика, которые позволяют, применяя разные подходы заработать.

Свечной

В этом случае трейдер использует свечные паттерны, которые могут указывать на разворот или продолжение текущей тенденции. Очень часто свечной анализ относят именно к техническому анализу, но, на мой взгляд, данный вид анализа имеет право на собственное самостоятельное существование. Хотите убедиться сами изучите страницу о паттерне повешенный, а также о Фигуре молот, чтобы убедиться в потенциале этих свечных формаций.

18,0,0,1,0

Да, конечно, есть множество инструментов, которые встречаются и в техническом анализе, но концептуально, свечной анализ является самостоятельным методом торговли, где есть свои правила и закономерности такие как формация пин бар. Узнайте как его торговать?

Волновой

Данный подход еще давно был разработан Эллиотом, и подразумевает собой тот факт, что рынок имеет волнообразную формацию и при этом двигается волнами (читай — Волны Эллиота). Если судить теоретически, и человек четко видит, какая волна сейчас развивается на графике, то он в большей мере может спрогнозировать, куда дальше пойдет цена.

Смотреть

Могу сказать, что данный метод анализа графиков достаточно сложный, и далеко не каждый может его использовать грамотно. Я уже писал о волновом анализе на странице про Волны Эллиота, как перспективный подход к работе с рынком. Тут приводятся форекс-книги, видео, индикаторы.

В любом случае, методов анализа финансовых рынков очень много, и только конкретно от вас зависит, что выбрать вам.

24,0,0,0,1

Вы можете спросить, а как выбрать то, что нужно? Здесь вам ничего не остается, как все это попробовать самостоятельно, и уже методом проб и ошибок выбрать то, что конкретно подходит вам. Иного пути здесь нет, да, это может занять много времени, но вам придется это сделать!

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Альтернативные методы анализа форекс

Как проводить анализ бинарных опционов

Почему анализ бинарных опционов не проводится с помощью новостной ленты. Доказательства того, что анализатор бинарных опционов проще, чем у валютных (далee..)

Методы применения стратегии аллигатор для бинарных опционов

Аллигатор и основы технического анализа классического рынка форекс и бинарных опционов. Стратегия аллигатор для бинарных опционов для поиска разворота тренда

Торговля на рынке форекс и гороскоп

В последнее время встречается очень много сайтов, которых пишут, как фазы Луны, Меркурия или Венеры влияют на Вашу торговлю на (далee..)

Альтернативные методы анализа форекс

Как проводить анализ бинарных опционов

Почему анализ бинарных опционов не проводится с помощью новостной ленты. Доказательства того, что анализатор бинарных опционов проще, чем у валютных (далee..)

Методы применения стратегии аллигатор для бинарных опционов

Аллигатор и основы технического анализа классического рынка форекс и бинарных опционов. Стратегия аллигатор для бинарных опционов для поиска разворота тренда

Торговля на рынке форекс и гороскоп

В последнее время встречается очень много сайтов, которых пишут, как фазы Луны, Меркурия или Венеры влияют на Вашу торговлю на (далee..)

Методика анализа для Форекс

Новейшие методы анализа

В разделе «Традиционные методы анализа» были изложены основы технического и фундаментального анализа биржевых рынков и был сделан вывод о том, что cамой сложной задачей биржевой торговли является умение проводить анализ тенденций изменения рынка и, соответственно, предугадывать, какие именно факторы и каким образом повлияют на рынок.

Поэтому естественно было бы предположить, что именно развитие и совершенствование этих методов анализа явится самой приоритетной задачей и в будущем. Однако в последние годы мы стали свидетелями появления других, альтернативных методов анализа рынка, в частности, основанных на теории Хаоса, хаоса являющегося по сути не чем иным, как высшим проявлением Порядка в Природе. Теория Хаоса в последнее время является одним из самых модных подходов к исследованию рынка.

Для того, чтобы оценить степень эффективности тех и других методов, необходимо совершить небольшой исторический экскурс в прошлое.

Впервые графики цен начали строить в Соединенных Штатах на рубеже XIX и XX столетий. Среди них были Чарльз Доу, автор знаменитой теории рынка ценных бумаг, и Вильям Гамильтон, который сменил Доу на посту редактора Wall Street Journal. Доу при жизни так и не написал книги, оставив только редакционные статьи. Гамильтон же изложил принципы теории Доу в книге “Барометр рынка акций”. Роберт Pea, автор информационного бюллетеня, придал законченный вид работам Доу в своей книге, вышедшей в 1932 году под названием “Теория Доу”, где была впервые сформулирована философская основа технического анализа, стоящего на трёх постулатах:

• Рынок учитывает всё
• Движение цен подчинено тенденциям
• История повторяется

Десятилетие 1930-х было золотым веком графиков. У многих изобретательных людей оказалось много свободного времени после краха 1929 года. Шабакер, Pea, Эллиот, Викофф, Ганн и прочие опубликовали свои исследования в это время. В 1948 году Эдвардc и Маги опубликовали “Технический анализ рыночных тенденций”. Они популяризировали такие понятия, как треугольник, прямоугольник, «голова и плечи» и другие фигуры на графиках, а также уровни поддержки и сопротивления, линии тренда. Другие любители графиков применили эти принципы к товарным рынкам.

Если технический анализ в основном занимался изучени­ем динамики рынка, то предметом исследований фундамен­тального анализа явились экономические силы спроса и предложения, которые вызывают колебания цен. При фундаментальном подходе анализируются все факторы, которые так или иначе влияют на цену товара. Делается это для того, чтобы определить внутреннюю или действительную стоимость товара. Согласно результатам фундаментального анализа, именно эта действительная стоимость и отражает, сколько на самом деле стоит тот или иной товар. Если действительная стоимость ниже рыночной цены товара, значит, товар нужно продавать, так как за него дают больше, чем он стоит на самом деле. Если действительная стоимость выше рыночной цены товара, значит нужно покупать, ибо он идет дешевле, чем стоит на самом деле. При этом исходят исключительно из законов спроса и предложения.

Оба этих подхода к прогнозированию динамики рынка пытаются разрешить одну и ту же проблему, а именно: определить, в каком же направлении будут двигаться цены. Но к проблеме этой они подходят с разных концов. Если фундаментальный аналитик пытается разобраться в причине движения рынка, то технического аналитика интересует только факт этого движения. Все, что ему нужно знать, это то, что такое движение или динамика рынка имеет место, а что именно ее вызвало — не так уж важно. Фундаментальный аналитик будет пытаться выяснить, почему это произошло.

Со времен Эдвардса и Маги рынки изменились очень сильно. Так, в 1940-х годах количество акций, ежедневно появлявшихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, составляло несколько сотен, а в 1990-х годах оно часто превышало миллион. Баланс сил на рынке ценных бумаг сместился в сторону «быков». Ранние специалисты по графикам писали, что подъемы рынка происходят быстро и резко, а падения занимают более длительное время. Это было верно в их дефляционную эру, но с 1950-х справедливо обратное. Теперь спады проходят быстро, а подъемы требуют гораздо большего времени.

Эти изменения произошли благодаря бурному научно-техническому прогрессу и его внедрению во все сферы жизни, в том числе в сферу экономики, финансов и биржевых рынков: развитие персональных компьютеров вооружило технических аналитиков инструментами, которые позволили им оперировать огромными объемами информации, строить большее число графиков для различных рынков и глубже их анализировать. Компьютер занялся обработкой данных, оставив аналитику больше времени на размышления и принятие решений. Он позволил опереться на большее число индикаторов при анализе рынка и рассмотреть большее число рыночных ситуаций. Появляются и широко внедряются в среде технических аналитиков так называемые механические системы торговли – компьютерные программы анализа рынка с автоматическим принятием решения о совершении сделки. С развитием телекоммуникаций и, в особенности, с широким и повсеместным внедрением Интернета ситуация на биржевых рынках ещё более меняется: наблюдается колоссальный рост рыночных объёмов и участников рынка, происходит глобализация рынков – они становятся всемирными, и, что особенно важно подчеркнуть, происходят изменения в психологии так называемой «биржевой толпы» из-за резкого её как количественного, так и качественного (имея в виду её средний социально-экономический статус) изменения.

В ответ на все эти изменения и, в первую очередь, анализируя более чем скромные результаты торговли участников биржевого рынка, фундаментальных и технических аналитиков, вооружённых суперкомпьютерами и самыми современными системами анализа и телекоммуникаций, всё большее число трейдеров стали искать новые принципы и подходы к торговле. И самым передовым, даже революционным, с нашей точки зрения, можно считать подход, основанный на теории Хаоса, отвергающей постулаты и философию «традиционного» технического анализа.

Теория Хаоса в настоящее время находится на передовом крае науки принятия решений в финансовой сфере. Как результат многолетних исследований в области непрогнозируемых явлений, эта теория способна предложить трейдерам абсолютно новые взгляды на изучение перспектив движения рынка и менее рискованные пути к достижению стабильной доходности.

В рамках программы обучения трейдингу компания ISIGroup Ltd. на своих учебных курсах основное внимание уделяет именно изучению новых торговых методов, включая изучение и практическое применение соответствующей торговой стратегии и аналитической системы. Это самый спокойный способ торговли. Вам не нужно думать о том, куда идет рынок. Вы знаете одно: куда бы рынок не пошел, Вы пойдете в том же направлении. В этой технике нет ни предсказаний,ни ожиданий. Вам не нужно совершать никаких подвигов ,чтобы успешно торговать. Не стоит беспокоиться о том, правы Вы или нет. Вы просто позволяете рынку работать на Вас!

Методы анализа рынка Форекс

1. Технический анализ.
2. Фундаментальный анализ.
3. Преимущества технического анализа над фундаментальным.
4. Совместное использование обоих методов двух методов анализа рынка форекс.

Основой технического анализа является изучение графиков движения курсов валют. График отражает влияние фундаментальных факторов на изменение цен. При проведении технического анализа учитывают следующие факторы:

1. График отражает всю информацию о рынке.
2. История повторяется. Следовательно, для того чтобы узнать что будет в будущем нам нужно исследовать прошлое.

На основании выше приведенных факторов и основывается метод анализа рынка – технический анализ.

Фундаментальный анализ представляет собой анализ экономического и политического состояния стран, валюты которых торгуются на рынке Форекс. Задачей фундаментального анализа является оценка возможного влияния тех или иных событий на движение валютных курсов.

Фундаментальный анализ включает в себя анализ экономических индикаторов. Они публикуются регулярно и дают возможность исследовать тенденции в экономиках различных стран. Результаты таких исследований позволяют объяснить текущее движение валютных курсов и прогнозировать будущие движения. Например, когда в США происходит постоянный рост потребительских и производственных цен, который сопровождается ростом занятости, то на рынке могут начать говорить о существовании возможности поднятия ставки, что, в свою очередь, может привести к подорожанию доллара.

1. Фундаментальный макроэкономический анализ очень сложен. В большинстве случаев нельзя учесть все влияющие на рынок факторы. Технический анализ намного проще, так как он исследует только один объект — график изменения цены.

2. У технического анализа большое число сторонников, которые являются активными участниками рынка. Они используют одни и те же графики, получая при этом сходные результаты и делая одинаковые выводы. Эта массовая согласованность, в свою очередь, влияет на движение цен, формируя его в выгодном направлении. Таким образом происходит само исполнение прогноза.

3. Технический анализ универсален — его можно применять на различных финансовых рынках практически без изменений.

Между приверженцами фундаментального анализа и технического анализа существуют трения по поводу важности того или иного вида анализа. Первые утверждают, что понимания глубинных процессов в экономике и политике достаточно для успешной торговли. Вторые говорят, что событий настолько много и они такие разнообразные, что практически невозможно однозначно сказать об их влиянии на валютный рынок.

Опытные (Успешные) трейдеры, которые успешно работают на рынке Форекс, рекомендуют не пренебрегать тем или иным видом анализа. Фундаментальный анализ позволяет понять тенденции на валютном рынке в долгосрочном аспекте и в данный момент времени. Технический анализ, в свою очередь, при помощи всевозможных инструментов дает возможность визуально представить существующие тренды и рассчитать возможные уровни начала больших движений (либо их окончания), величину движений, их вероятных коррекций, и самое главное — технический анализ позволяет определить уровни для открытия и закрытия позиций.

Совмещение фундаментального и технического анализов дает впечатляющие результаты, поскольку, представляя ситуацию на рынке с точки зрения фундаментального анализа, трейдеру достаточно только найти уровень для входа в рынок и рассчитать возможные Стоп и Лимит ордера.

На рынке иногда происходят события, которые можно объяснить (или предсказать) с точки зрения только одного из видов анализа. Например, если в данный период времени не происходит сильного влияния фундаментальных факторов на валютный рынок, то о направлении игры может сказать только технический анализ. В такие моменты времени движение может продолжаться либо по тренду, либо может начаться коррекция к нему, либо курс будет совершать колебания в горизонтальном канале (канальная стратегия). В зависимости от того, что показывают линии трендов и индикаторы технического анализа, и происходит принятие решений.

Возможна и другая ситуация, когда большие движения можно объяснить только в результате анализа экономических или политических событий. Ярким примером этого являются, конечно же, всевозможные кризисы. В такие периоды зачастую забывают о всевозможных уровнях поддержки или сопротивления и о технических индикаторах (хотя при более тщательном анализе и на таких рынках можно найти свои технические закономерности). В данном случае очень важно определить инструменты, наиболее подверженные влиянию кризиса и направление их вероятного движения. При торговле в таких условиях на первом плане будет выбранное направление и на втором — различные атрибуты технического анализа.

Основные методы анализа на форекс.

Для того, что бы успешно торговать на форекс требуется правильно составлять прогноз движения тренда на определенном временном промежутке, сделать это без предварительного анализа, все равно, что гадать на картах.

Поэтому так важно применять в своей работе основные методы технического анализа, причем нужно сочетать сразу несколько разных подходов, например технический и фундаментальный анализ.

Методы анализа на форекс характеризуют собой подход к изучению рынка, правильный выбор одного из них позволит получить прибыль в результате удачно составленного прогноза движения цены на валютную пару.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Анализ рынка forex можно проводить, используя следующие методы – технический, фундаментальный и графический. Каждый из перечисленных может в свою очередь делится на несколько подгрупп.

Технический – проводится на основании анализа движения тренда, при этом используются не только историчные данные, но и текущая ситуация на рынке.
Для его проведения зачастую могут быть использованы вспомогательные инструменты, такие как forex индикаторы, именно они позволяют более точно произвести анализ нужных параметров за короткое время.

При проведении технического анализа в первую очередь анализируются такие показатели как – волатильность рынка, сила и продолжительность тренда, состояние в котором находится рынок в данный момент, существующие тенденции и поведение цены в прошлых периодах.

На основании полученных результатов производится составление прогноза движения цены на нужном временном интервале. Технический анализ считается одним из самых точных методов на валютном рынке.

Фундаментальный – при его проведении большую роль играют внешние факторы, оказывающие влияние на валютный курс. Данный способ анализировании ситуации на рынке не зря получил свое название, при его применение учитываются именно фундаментальные факторы, которые служат основой стабильности рассматриваемой валюты.

Это и экономическое состояние страны эмитента, количество денежной массы в обращении, уровень инфляции, уровень доверия к данной денежной единице и ее популярность.

Основой такого анализа являются регулярно публикуемые данные и текущие новости, для его проведения используются аналитический подход, который позволяет сделать нужные выводы в зависимости от важности анализируемого фактора. Подробнее этот момент освещался в статье «Факторы фундаментального анализа».

Данный вид анализа так же имеет высокую точность, но чаще всего носит кратковременный характер, так новая новость может быстро сменить направление тренда на противоположное.

Графический – производится с помощь построения на графике движения цены валютной пары различных фигур и линий, которые позволяют спрогнозировать дальнейшее движение тренда или выявить существующее тенденции.

Например, появление определенной фигуры, может свидетельствовать о скором развороте цены или о дальнейшем продолжении ее движения.

Графический анализ менее эффективен, чем два выше названых метода форекс, поэтому его следует применять только для подтверждения данных уже полученных в результате проведенных исследований.

Отдельной категорией графического анализа выступает использование японских свечей, более полно о них вы сможете прочитать в разделе «Свечной анализ».

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Лучшие брокеры с бонусами:

• 

  ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  Evotrade

  Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  Регистрация

• 

  ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  BINARIUM

  Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

  Регистрация