Инструменты тех анализа для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Инструменты технического анализа.

Последнее время торговля на форекс с использованием фундаментального анализа значительно утратила свою эффективность, поэтому всю большую популярность набирают инструменты технического анализа. Именно теханализ выступает ключевым методом изучения ситуации на рынке, а полученные данные используются для построения прогнозов.

Инструменты технического анализа – это все то, что помогает его проведению, в данную группу можно отнести – индикаторы и осцилляторы, графические фигуры, а так же обычный визуальный анализ.

Вовсе не обязательно пользоваться только одним из перечисленных вариантов, комплексный подход всегда давал лучший результат.

Рассмотрим, что же собой представляют перечисленные инструменты:

Индикаторы форекс — это универсальный инструмент, который позволяет, не только позволяет автоматически произвести построение различных линий, волн и уровней на графике валютной пары, но и определяет такие важные параметры, как состояние рынка, направление и силу тренда, а так же предупреждает о предстоящем развороте.

Использование индикаторов особенно предпочтительно для начинающего трейдера, так как фактически вы получаете в свое распоряжение полуавтоматический советник, который может служить источником сигналов на вход в рынок.

Графические фигуры – давно замечено, что вся торговля на форекс построена на некоторых закономерностях, в их число так же входят и графические фигуры которые формирует линия тренда. Определить появление новой фигуры можно как самостоятельно, так и воспользовавшись все тем же техническим индикатором.

Возникшая фигура может свидетельствовать, как о скором развороте тренда, так и подтверждать его продолжение.

Визуальный анализ графиков – довольно простой инструмент, но вместе с тем довольно эффективный, благодаря ему вы, глядя на график, выявляете закономерности в движении цены, к примеру, динамику повторений коррекции или основной уровень на котором происходит разворот цены.

Почему то большинство из трейдеров скептически относятся к применению данного варианта на практике, но иногда благодаря именно визуальному можно получить максимальную прибыль. Кстати и появление графических фигур можно отнести к одному из видов визуального изучения тренда.

Инструменты технического анализа

Технический анализ финансовых рынков является основой для принятия торговых решений. Его базис – это исследование графиков котировок (ценовых рядов) финансовых инструментов. Помимо ценовых рядов в техническом анализе используется информация об объемах торгов и другие статистические данные. Главным постулатом технического анализа является то, что на основе анализа графиков можно выявить какие-либо закономерности движения финансовых инструментов и спрогнозировать их поведение в дальнейшем.

Графики движения валютных пар выступают основой для проведения анализа валютного рынка. Именно к графикам применяются все существующие инструменты. Их использование позволяет наглядно увидеть информацию о движении котировок валютных пар во времени. Графики цены наилучшим образом характеризуют динамику произошедших изменений котировок финансового актива на определённом временном интервале. Графики предоставляют возможность использовать такие технические инструменты, как каналы, линии, японские свечи, графические фигуры, волны.

Технический анализ можно проводить двумя способами – автоматически и вручную.

Ручной анализ

Анализ поведения финансового инструмента в ручном режиме – это трудоёмкий процесс, занимающий зачастую большое количество времени. Соответственно, он не подходит для тех стратегий торговли, которые требуют быстрого принятия решений. Его лучше проводить в спокойной обстановке, когда рынок закрыт.

Автоматический анализ

Технические индикаторы делятся на следующие группы:

Трендовые индикаторы. Позволяют провести анализ тренда на рынке на выбранном таймфрейме, показывают направление тренда и измеряют его силу. Трендовые индикаторы используются для анализа и принятия торговых решений в подавляющем большинстве трендовых стратегий.

Индикаторы разворота. Предназначены для анализа силы текущего тренда и определения вероятности его разворота, о чём они сигнализируют трейдеру.

Индикаторы, наносящие на график уровни и каналы. Строят на графике уровни поддержки (сопротивления) или другие важные уровни по заданным параметрам.

Индикаторы, анализирующие важные параметры рынка. Определяют перекупленность (перепроданность) торгового инструмента, а также объём торгов.

Прочие индикаторы. К этой группе относятся индикаторы, предсказывающие будущее поведение рынка, анализирующие конфигурации японских свечей и т.д.

Общие выводы

Нельзя сказать, что для анализа рынка форекс какой-то метод (автоматический или ручной) подходит лучше другого. Главное помнить – не важно, каким методом вы анализируете рынок, главное, чтобы он подходил к вашей стратегии и вашему стилю торговли, а также приносил финансовый успех.

Основные инструменты технического анализа

Чтобы анализировать рынок FOREX, применяются индикаторы технического анализа. Все эти инструменты условно можно разделить на 2 группы:

Трендовые индикаторы показывают направление тренда.

Осцилляторы – состояние коррекции, как правило, через отображение зон перекупленности и перепроданности.

Напомним, трендом, в общем, называют направленное движение цены. Тренд бывает боковым (когда цена не образует новых минимумом и максимумов, но движется в канале), восходящим (когда цена образует новые максимумы, повышаясь), нисходящим (когда цена образует новые минимумы, понижаясь). Трендовые индикаторы помогают увидеть, какой тренд господствует на рынке.

В каждом тренде выявляются коррекции: цена не может постоянно расти или постоянно снижаться. Рано или поздно, в любом тренде, курс начинает корректироваться. Коррекция – это относительно короткое движение инструмента против основного тренда.

Осцилляторные индикаторы помогают понять, какова коррекция в действующем тренде и какова вероятность остановки тренда.

Технический анализ сводится в основном к работе с трендами и коррекциями в них.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Технический анализ на Forex

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Говорят, история движется по спирали и все события истории повторяются. Так ли это? Сегодня темой нашего урока станет применение технического анализа в торговле на форекс.

Технический анализ — возможность прогнозирования движения цен базирующаяся исключительно на анализе исторического движения ценового графика. История преподаваемая в школе — спекулятивна, история цен является абсолютным постулатом.

Движение цен на форекс формируется исходя из разнообразных многочисленных факторов. Объять воедино которые, невозможно даже самому искушенному профессионалу. Ни один трейдер не в состоянии подвергнуть анализу каждую сделку совершающуюся на рынке форекс. Исходя из этого, торговые периоды разделяются на равнозначные таймфреймы — временные интервалы, в диапазоне которых анализируются не каждая цена торговой операции, а лишь пять наиболее значимых: открытия торгового периода, закрытие торгового периода, минимум периода, максимум периода, а также объем.

Исходя из вышесказанного мы приходим к выводу: технический анализ обрабатывает лишь 5 цифр. Все торговые системы, графические паттерны, и индикаторы являются их производными.

Нерушимые правила технического анализа

Цены учитывают все

Многочисленные факторы внешнего мира в конечном счете оказывают воздействие на цену, и в итоге влияют на результат — ценовой график. В современном трейдинге практически отсутствует разница во времени между новостным событием и следствием — реакцией цены на него. Трейдер, использующий в своей торговле технический анализ полагает, что нет никакой необходимости в анализе поступающих новостей. Имеет значение лишь исторические значения цен. Трейдеру этого достаточно чтобы совершить выгодную торговую операцию.

Цены подчиняются трендам

Рынок всегда находится в движении, цены движутся вниз или вверх. В перерывах между движениями цен на рынке присутствуют состояние флета — ненаправленного бокового движения.

История повторяется

Реакция рынка на определенные ситуации в прошлом и движение рынка относительно этих реакций будут аналогичны в будущем.

Считается, что основателем технического анализа был Чарльз Доу. В своих работах он изложил некоторые правила, благодаря которым можно совершать торговые операции с наименьшими рисками.

Представление о ценовых данных

Совокупность всей информации о сделках возможно отобразить на графике линией, образующие эту линию точки будет представлять собой данные о каждой совершенной торговой операции. Такой график будет называется линейным, но если учитывать временной интервал, то данный график будет называться тиковым.

Тиковый график — вид специального графика содержащий в себе информацию обо всех совершенных сделках по торговому инструменту. С позиции глубины отображения массива всех данных о сделках, тиковый график является самым подробным. Возможности анализа тикового графика существенно ограничены, особенно если на нем отображаются ликвидные торговые инструменты. Объем сделок на тиковом графике может составлять десятки и сотни тысяч в день. Объемы данных в таких масштабах тяжело обрабатывать даже с использованием суперкомпьютеров. При этом информация для использования технического анализа, для тиковых графиков становится чрезвычайно избыточной. Для ускорения обработки информации было принято решение данные о цене и объеме наносить не по каждой сделке, а комплексно — общим результатом и привязывать к некоторому промежутку времени — таймфрейму.

Таймфрейм — временной интервал, разделенный на отрезки времени равной продолжительности. Каждый временной отрезок содержит 5 основных значений: цена начала временного отрезка, цена окончания временного отрезка, минимальная цена достигнутая в данный временной отрезок и максимальная цена достигнутая в данный временной отрезок, объем.

Изначально в анализе торговых инструментов использовались линейные графики. В линейном графике невозможно отобразить минимальную и максимальную цену достигаемую в данный временной отрезок. Именно поэтому трейдеры начали использовать графики построенные с помощью японских свечей.

Японские свечи — общепризнанный мировой стандарт отображения динамики цен на графике. Чтобы построить японскую свечу нам требуются 4 точки: соединим линией достигнутые ценой максимумы и минимумы за рассматриваемый таймфрейм, нарисуем прямоугольник от цены открытия периода до цены закрытия заштрихованный или пустой. Если цена выросла то наш прямоугольник будет пустой, если цена упала то заштрихованный. Прямоугольник — это тело свечи. Линия между максимумом и минимумом называется «тенью свечей» или «шипами».

Графики объемов строятся чаще всего внизу ценового графика и отображаются в виде столбиков, изображаемые по одному на каждую свечу в привязке к ней.

В техническом анализе наиболее распространенным являются следующие таймфреймы: 1 мин (M1) ,5 мин (M5), 15 мин (M15), 30 мин (M30), 1 час (H1), 4 часа (H4), день (D1), неделя (W1), месяц (MN).

Практически все торговые платформы поддерживают данные таймфреймы и большая часть торговых систем оперирует именно этими таймфреймами.

Выбор таймфрэйма сугубо индивидуален. Таймфрэйм обычно зависит от темпов торговли, а также определяет вовлеченность трейдера в торговлю. На изображении на экране показаны графики одного и того же инструмента, но за разные таймфрэймы. На дневном графике изображена растущая свеча. Данный график не позволит совершить ни единой сделки в промежутке торгового дня. Зато на 30 мин таймфрэйме мы видим восходящий тренд со всеми присущими ему элементами, торгуя на котором мы можем совершать сделки в течении дня.

Интенсивность трейдинга и таймфреймы показаны в таблице ниже.

Правила работы с таймфреймом

Правило №1 Отслеживайте каждую новую свечу. Т.е для таймфрэйма в 30 мин необходимо следить за терминалом 1 раз в 30 минут, для таймфрэйма в 1 час — 1 раз в час.

Правило №2 При использовании торговых систем для например 1 часа, вы должны находится строго на этом таймфрэйме, в случае перемещения на старшие или младшие таймрэймы ваша торговая система может перестать работать.

Движение рынка

Рынок все время движется в каком либо направлении. Направление движения определяется настроениями участников рынка. Состояние рынка определяется двумя фазами: есть тренд (восходящий или нисходящий) и нет тренда (флет)

Типы трендов

Восходящий тренд — образуется чередованием нескольких локальных максимумов. Каждый следующий максимум обязательно должен быть выше относительно предыдущего. Также присутствует череда минимумов, следующий из которых выше предыдущего. Неспособность цен преодолеть последний максимум, указывает на ослабление тренда и предупреждает о его окончании. Падение ниже последнего минимума предполагает начало возможного разворота тренда.

Если восходящему тренду не получилось преодолеть последний максимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий минимум, то с высокой вероятностью начался флет.

Нисходящий тренд — образуется чередованием локальных минимумов. Каждый следующий минимум обязательно должен быть ниже относительно предыдущего. Также присутствует череда максимумов, следующий из которых ниже предыдущего. Неспособность цен преодолеть предыдущий минимум, указывает на ослабление трендового движения и предупреждает о его окончании. Рост выше последнего максимума предполагает начало разворота тренда.

Если падающему тренду не получилось преодолеть последний минимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий максимум, то с высокой вероятностью начался флет.

В зависимости от наличия или отсутствия тренда на рынке перед нами могут стоять следующие задачи.

При наличии тренда:

  1. До какой цены продолжиться тренд;
  2. До какой цены будет происходить коррекция без смены тренда;
  3. Тренд завершился? Есть какие то признаки? — пожалуй, самая сложная часть в тех. анализе.

При наличии флета:

  1. Коридор значений флета;
  2. Позволяет ли ширина диапазона флета и имеет ли смысл совершать сделки у его границ?

Поддержка и сопротивление

Наблюдая за ценовым графиком, мы можем увидеть на нем некоторые точки, которые могут иногда выстраиваться в виде областей. Данные точки возникают по достижении ценой некоторых невидимых областей — уровней. Цена может замедлить движение при приближении к этим зонам, а иногда отталкивается от них и начинает движение в обратную сторону. Если такие движения наблюдались на нашем графике ранее, то вероятно, они будут наблюдаться и в дальнейшем.

Уровень поддержки — принято строить по нескольким точкам локальных минимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике снизу от текущей цены торгового инструмента.

Уровень сопротивления — принято строить по нескольким точкам локальных максимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике сверху от текущей цены торгового инструмента.

Пробой уровня

Пробой уровня — преодоление ценой уровня и закрепление за ним. Часто это событие знаменует смену тренда.

Уровней на ценовом графике, особенно на младших таймфрэймах будет множество. Если уровень многократно тестируется ценовым движением, то есть был построен как минимум по трем точкам, то его пробой имеет более существенное значение.

Невозможность пробить уровень также повышает его значение на графике. При наличии тренда сильный уровень может являться достаточным препятствием для коррекции или даже разворота тренда на противоположный.

Для выявления сильного уровня следует правило трех касаний данного уровня, оптимально с разных сторон.

Фигуры

Возможно ли определить что тренд закончился или он еще продолжается? Попробуем использовать графические модели разворота и продолжения.

Модели разворота — довольно субъективные графические паттерны, образование которых на графике может означать смену тренда. Наиболее популярными моделями разворота являются:

  • двойная вершина;
  • тройная вершина;
  • голова — плечи;
  • обратная голова — плечи;
  • двойное дно;
  • тройное дно.

Все модели разворота концептуально похожи друг на друга, если их рассматривать как концепцию поведения рынка.

Модели продолжения — это менее субъективные относительно моделей разворота фигуры, образование которых на графике означает вероятное продолжение тренда.

Популярными моделями продолжения являются:

Индикаторы

С развитием вычислительной техники в техническом анализе развилось внутреннее вспомогательное направление — индикаторы технического анализа.

Графический технический анализ — первая фаза тех. анализа возникшая до развития компьютерных технологий. Графики чертились вручную на миллиметровке. Трейдеры были ограничены простейшим визуальным анализом графиков. С развитием вычислительной техники появилась возможность анализировать движение цен путем использования математических индикаторов, и, в более легкой степени демонстрировать настроение участников рынка. Несмотря на это, индикаторный технический анализ не смог вытеснить графический технический анализ. Оба данных вида технического анализа используются трейдерами повсеместно.

Существует и третий более редкий тип индикаторов, анализирующий объем.

Универсального индикатора для всего не существует. Поэтому зачастую все торговые стратегии базируются на двух — трех индикаторах.

Заключение

Технический анализ — бесспорно один из двух важнейших направлений анализа рынка. Ведя торговлю с помощью технического анализа ни в коем случае нельзя забывать про фундамент.

В нашем сегодняшнем уроке мы рассмотрели основные направления для изучения базового технического анализа. По каждому из данных направлений Вы можете найти более детальные уроки на нашем сайте.

ТоргуюСам.ru

энциклопедия биржевой торговли

Технический анализ — лучший инструмент для прогнозирования цены на бирже

Здравствуйте, уважаемые читатели блога TorguyuSam.ru! Эта статья познакомит вас с техническим анализом — самым эффективным инструментом для прогнозирования поведения цены.

Вы узнаете, почему подавляющее большинство трейдеров используют технический анализ в торговле на бирже. Технический анализ — совокупность инструментов прогнозирования изменения цены на основе исторических данных. Для анализа используются индикаторы, различные графические построения на графике и объем.

Основной постулат технического анализа гласит: цена учитывает всё. Все экономические и макроэкономические события, ожидания рынка и любые другие новости уже заложены в цене. По началу, новичкам тяжело и не комфортно смириться с этим постулатом, но это так. Именно поэтому, в техническом анализе работа проводится исключительно с графиком цены, без учета каких-либо фундаментальных и экономических данных.

Основной упор при прогнозировании поведения актива в будущем, делается на визуальную работу с графиком цены. Это связано еще с одним постулатом: история повторяется.

Трейдеры анализируют график и ищут повторяющиеся закономерности, на основе которых можно предположить, куда пойдет цена дальше.

В зависимости от используемых инструментов и методов, технический анализ можно разделить на подгруппы:

  • свечной анализ;
  • анализ фигур;
  • анализ при помощи индикаторов;
  • волновой анализ;
  • анализ объемов.

Все подгруппы могут выступать обособленно или дополнять друг друга. Нередко можно заметить, как трейдеры используют различные методы анализа одновременно.

Свечной анализ

Свечным, он называется из-за того, что график изображается в виде японских свечей. Этот метод изобрели японские торговцы рисом в 18-19 веке. Существует множество свечных моделей, которые могут подсказать трейдеру о предстоящем развороте рынка или продолжении движения.

Например, есть такая модель:

Научитесь торговать. Пройдите индивидуальное обучение трейдингу.

Обратите внимание, как после безостановочного роста, появляется черная свеча с длинной верхней тенью. Эта модель предупреждает трейдера о том, что силы покупателей на исходе, и пора присматриваться к продажам. Рынок начинает падать и полностью перекрывает предыдущий рост.

Анализ фигур

Очень хорошую предсказательную силу дальнейшего поведения цены имеют фигуры разворота и продолжения тренда. По ним довольно точно можно узнать, куда пойдет цена, что очень важно при закрытии сделки.

Пример фигуры нисходящий треугольник:

Фигура нисходящий треугольник

Позиции при торговле по фигурам технического анализа, открываются после пробоя линии поддержки или сопротивления фигуры. Мы настоятельно рекомендуем вам обратить внимание на анализ фигур. С их помощью можно торговать очень успешно.

Для определения фигур, можно использовать программу, которая будет их обнаруживать автоматически. Эта программа называется AutoChartist. Установите ее, и она будет давать вам сигналы, когда будут хорошие моменты для открытия сделки.

Анализ цены при помощи индикаторов

В этом анализе применяются технические индикаторы, которые есть в каждом торговом терминале. В самой известной торговой платформе MetaTrader индикаторы очень удобно разделяются по группам:

Группы индикаторов в торговом терминале MetaTrader

На скриншоте показаны индикаторы из разных групп. В роли трендового индикатора выступает Moving Average, осциллятором — MACD, а так же представлены объемы.

Новички допускают большую ошибку, когда используют слишком много индикаторов на графике. Выглядит это ужасающе 🙂

Избыток индикаторов на графике

Согласитесь, что очень тяжело анализировать график, когда из-за такого обилия индикаторов не видно цены. Подобное происходит от неуверенности в торговле. Большинство новичков думают, что чем больше индикаторов на графике, тем точнее удастся спрогнозировать цену. Это не так.

Большое количество индикаторов значительно усложняет визуальный анализ. Все индикаторы противоречат друг другу, и в голове, кроме каши ничего больше не остается. Мы рекомендуем вам не использовать слишком много индикаторов. Вполне достаточно по одному из каждой группы.

Волновой анализ

Отдельной группой выступают так называемые «волновики» — трейдеры, которые в основе анализа использую волновую теорию Эллиотта. Согласно этой теории, рынок движется циклами, и имеет определенную волновую структуру, которая всегда повторяется.

Основной трудностью этого вида анализа является то, что трейдеру трудно определить в какой волне находится рынок в данный момент. Теория волн достаточно сложная и подразумевает разные толкования.

Анализ объемов

С помощью анализа объема, трейдеры стараются определить цены, по которым проходили объемы крупных участников торгов. Существуют разные виды анализа объемов, но самым популярным, является кластерный анализ.

Объемы собираются в кластеры по определенным настраиваемым параметрам. Как вы уже заметили, в этом виде анализа, объемы отображаются не в привычном вертикальном виде, а в горизонтальном.

Какой анализ выбирать, решать вам, но мы рекомендуем изучить все, а потом определиться, что вам ближе.

Если у вас есть вопросы — добро пожаловать в комментарии 🙂

Успехов в торговле!

Лидирующий брокер на рынке FOREX — Открыть счет

Технический анализ Форекс. Графические инструменты

На рынке Форекс невозможно торговать прибыльно без использования различных инструментов технического анализа. С помощью таких инструментов трейдер определяет и фиксирует на графике направление тренда, наличие сильных уровней поддержки и сопротивления, расставляет временные интервалы. Проводить такую работу совсем не сложно даже Форекс начинающим трейдерам, благо, что все инструменты графического анализа удобно расположены в программе Метатрейдер.

панель инструментов графического анализа.

По своему усмотрению, вызвав правой кнопкой мыши контекстное меню настройки, можно в видимом окне оставить только то графические инструменты технического анализа Форекс, которые необходимы трейдеру в повседневной торговле.

настройка панели инструментов.

Обычно, необходимых инструментов технического анализа не так уж и много. Во всяком случае, их количество несравнимо с количеством различных технических индикаторов Форекс, которые так же относятся к инструментам технического анализа и которых с каждым годом становится все больше и больше. В отличие от индикаторов, алгоритм работы которых разрабатывается программистом по сугубо индивидуальному подходу к торговле на валютном рынке, инструменты графического анализа – постоянны и не зависят от видения рынка одним человеком.

Кроме того,даже самые профессиональные индикаторы Форекс не всегда объективно отображают происходящее, так как их работа основана на проецировании исторических событий. Графические инструменты технического анализа помогают трейдеру обозначить на графике конкретную ситуацию конкретного торгового момента. Но, конечно, лучше всего работает торговая система Форекс, где нашлось место и инструментам графического анализа, и индикаторам рынка.

К наиболее распространенным графическим инструментам технического анализа относятся: трендовая линия, горизонтальная линия, вертикальная линия, уровни Фибоначчи, перекрестие.

С помощью этих пяти инструментов можно очень точно определить состояние рынка, рассчитать объем лота, найти место входа в сделку и выхода из нее. Графические инструменты имеют минимальное количество настроек, что делает их применение очень удобным и интуитивно понятным даже Форекс начинающим трейдерам.

В то же время, такая простота ни в коей мере не умаляет достоинств этих помощников трейдера, ведь в аналитической работе главное – правильный и понятный анализ Форекс, и чем проще и понятнее торговая система трейдера, тем меньше ошибок допустит он в торговле. А для успеха в работе графические инструменты просто незаменимы.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Что такое технический анализ Forex

Получить прибыль на рынке Форекс проще, когда у трейдера имеются инструменты для составления прогнозов предстоящих изменений цен. Одним из них является технический анализ графиков. На его базе создано подавляющее большинство торговых систем, индикаторы и паттерны являются лишь производными общей теории.

Базовые постулаты технического анализа

Для простоты применения теханализа торговый период от начала торгов в понедельник до их завершения в пятницу разделяют на равные промежутки – тайм-фреймы. Благодаря им открывается возможность анализа наиболее значимых параметров. К ним относятся цена на момент открытия/закрытия периода, ценовой минимум/максимум, объемы.

Базовые постулаты технического анализа являются основой практически любой торговой стратегии.

За основу взяты следующие неизменные постулаты:

  • Цены учитывают все. На их изменение влияет абсолютно любой политический или экономический фактор (иногда и климатический). Степень влияния обусловлена значимостью для государства, валютой которого ведется торговля.
  • Цены подчиняются трендам. Ценность валют постоянно изменяется. В результате валютные пары то подрастают, то падают в цене. В определенные периоды может возникать флэт — время неопределенности, когда цена с течением времени сильно не меняется.
  • История повторяется. Разворот тренда, флэтовое состояние рынка наблюдаются на одних и тех же уровнях цен. Однажды подмеченная тенденция может повторяться многократно, что трейдеры используют в торговых системах.

Технический анализ Форекс обычно сводится к выявлению наиболее подходящего момента для входа в рынок, чтобы «купить дешевле, продать дороже» — это может быть обнаружение точки разворота тренда, определение того, подходит ли для входа в рынок его направление в текущий момент, или, например, выявление потенциальных возможностей для заработка даже в период флэта. На восходящем или бычьем тренде можно заработать как на росте цены валютной пары, так и на временных откатах (коррекции).

В случае непредвиденного разворота цены против открытых сделок трейдеру предстоит самостоятельно определить хотя бы приблизительное время закрытия сделок с прибылью. Используют ручное закрытие, приказы Stop Loss (фиксация убытков) и Take Profit (прибыли). Поиск точки закрытия проводится на основании тех же правил технического анализа.

Стандартные и нестандартные тайм-фреймы

Терминал MetaTrader 4 и его «старшая» версия MT5 предлагает несколько стандартных временных промежутков – от М1 (минута) до MN (месяц). Разделяется график на девять тайм-фреймов, помимо крайних используются М5, М15, М30, Н1, Н4, D1, W1. От выбора периода зависит динамика визуального изменения цен. Краткосрочные торговые системы используют временные промежутки не старше М30, тогда как любители краткосрочных ТС не опускаются ниже H1.

Иногда трейдеры прибегают к формированию нестандартных тайм-фреймов. Их задача — компенсировать недостатки типовых значений. Например, если индикатором на Н1 отображается запоздалое значение, а на М30 оно «торопится». Предположительно «среднее значение», т.е. тайм-фрейм М45 должен показывать наиболее точное время для открытия сделок. Меняется диапазон периода за счет встроенного в МТ4 и МТ5 скрипта с названием PeriodConverter.

Скрипт PeriodConverter помогает проводить технический анализ

При его накидывании на график во вкладке «Входные параметры» достаточно внести тот коэффициент, во сколько раз требуется увеличить базовое значение рабочего тайм-фрейма (если нужен период М45, должен быть открыт промежуток М15 и выбран коэффициент 3). Технический анализ на нестандартном тайм-фрейме проводится по тем же правилам, что используются для работы со встроенными в терминал показателями.

Инструменты технического анализа

Периодическое повторение ранее происходивших событий позволяет подготовиться к ним и, своевременно выявив тенденцию к возврату на прежние позиции, заработать прибыль. В арсенале трейдера масса инструментов: уровни поддержки/сопротивления, восходящие и нисходящие каналы. В терминал встроены функции начертания нужных линий на графике валютной пары, доступ к ним предоставляется с панели «Графические инструменты».

Графические элементы упрощают технический анализ

В дополнение к стандартным линиям предлагаются инструменты:

  • Сетка, веер, дуги, временные зоны, канал Фибоначчи.
  • Сетка, линии, веер Ганна.
  • Ряд Фурье.

Перечисленные торговые «надстройки» являются попыткой математически предсказать последующее движение цены на основании теханализа предыдущей динамики трендов на рынке. Применение канальных инструментов позволяет торговать в моменты разворота цены внутри канала, с учетом текущего тренда. Канальные линии указывают, где наиболее вероятно произойдет разворот коррекции, если цена движется против тренда, линии поддержки/сопротивления отображают уровень цены, где вероятна смена тренда, начало затяжной коррекции.

Все инструменты технического анализа основаны на математических расчетах, способных выдать усредненную картину. Поэтому их используют в основном в качестве основы для определения тенденции, а более точно момент входа в рынок определяют по индикаторам.

Применение японских свечей в ТА

В последние версии терминалов MetaTrader и их веб-варианты включена опция отображения графика в виде японских свечей. Применять их начали еще в 17 веке, когда о компьютерах еще и не помышляли. Они составляют основу технического анализа рынка и позволяют строить прогнозы на различные периоды: от нескольких часов до недели или месяца.

В теханализ Форекс входит контроль таких составляющих японских свечей как:

  • Тело свечи. Цвет означает направление движения цены. По умолчанию белый используется для растущих свеч, а черный – для снижающихся.
  • Размер свечи. Он указывает на силу давления продавцов/покупателей. Встречаются свечи Доджи, когда цена открытия равна цене закрытия.
  • Наличие хвоста и его размер. Отображает нерешительность продавцов/покупателей на рынке, что приводит к колебаниям цены вокруг неизменного уровня.

Из различного вида свечей складываются фигуры, их сочетание может использоваться для определения текущей тенденции (тренда), приближающегося разворота. При отсутствии определенности по свече периода Н1 трейдер переключается на младшие тайм-фреймы и тем самым обеспечивает более точный теханализ Форекс. Если речь идет о скальпинге, действуют наоборот – работают в основном на младших ТФ, а общую тенденцию смотрят на старших.

Еще свечи отображают волатильность валютной пары. Если переключиться на периоды от H4 и выше, станет понятно, в каком диапазоне движется цена в текущем месяце или на этой неделе, есть ли риск разворота, входа рынка в долгосрочный флэт. Точный результат достигается за счет дополнительных инструментов, поиска паттернов, индикаторов. Когда трейдер рассчитывает на долгосрочную перспективу, более динамичная картина на ТФ младше Н1 позволяет быстрее среагировать на сигналы, появившиеся на промежутках Н4 и выше.

Графические фигуры (паттерны)

Помимо линий, в терминал встроены инструменты нанесения на график прямоугольников и других фигур. Они используются для визуализации обнаруженных комбинаций свечей с характерным движением внутри фигуры. Для каждой из них существуют правила входа в рынок.

Применяется 10 базовых фигур технического анализа:

  • Треугольник. Встречается бычий, медвежий и симметричный (последний означает продолжение предыдущей тенденции).
  • Бриллиант. Визуально на графике формируется подобие ромба, вершины которого упираются в уровни сопротивления/поддержки.
  • Двойная вершина. Разворотный паттерн, пригодный для применения как в качестве отдельного инструмента, так и дополнительного сигнала.
  • Клин. Одна из «долгоиграющих» фигур, может формироваться в течение большого периода, что удобно для использования в долгосрочных торговых стратегиях.
  • Тройное дно. Позволяет определить направление пробоя в период флэта.
  • Тройная вершина. Один из инструментов для определения точки разворота тренда, работающего в моменты консолидации.
  • Двойное дно. Еще одна фигура, указывающая на смену нисходящей тенденции на восходящую.
  • Флаг. Наблюдается после новостных импульсов, указывает на его продолжение по ранее определенному направлению.
  • Блюдце. Фигура, используемая любителями долгосрочной торговли.
  • Вымпел. Паттерн, похожий на флаг, имеющий сходное определение.

Правильно определить фигуру можно лишь при учете всей ситуации на рынке. Так, тренд влияет на отношение определенных фигур к сигнализаторам восходящего и нисходящего движения. Трейдер, переключаясь между тайм-фреймами, может выявлять формирование фигур на старших временных промежутках вроде H4-D1, а на младших подыскивать тот момент, когда открытие ордера принесет наибольшую прибыль.

Виды индикаторов

Повысить точность входа в рынок позволяют индикаторы, показывающие в простейшем случае «галочки», когда надо открывать ордера. На практике в основном используются целые комплексы индикаторов, взаимно дополняющие друг друга. В условиях хаотичного движения цены, особенно на американской сессии, подобные указатели необходимы. Без визуальных сигналов решиться на вход в рынок может лишь пипсовщик, торгующий при любых условиях, даже в период флэта

Индикаторы повышают точность технического анализа

Индикаторы условно разделяют на несколько категорий:

  • Трендовые. Показывают направление, силу тренда, вероятность разворота.
  • Осцилляторы. Отображают математическую модель измерения темпов изменений на рынке.
  • Билла Вильямса и Объемы. Работают на «отдельной теории», но имеют довольно высокую эффективность в краткосрочной и долгосрочной торговле.

Ключевой задачей индикаторов является указание рекомендуемого направления для входа в рынок (ордера Buy или Sell), показание волатильности для прогнозирования прибыли. Без их применения трейдеру придется ориентироваться на «более простые» сигналы – уровни поддержки/сопротивления, линии трендового канала.

Многие торговые стратегии содержат правила сочетания показаний разных индикаторов. При появлении условий на одном из них (условно главном) трейдер ищет подтверждение на других. И только при совпадении принимается решение об открытии сделки. Если его нет, ждут следующего сигнала «основного» индикатора.

Механические торговые системы

Торговля на индикаторах позволяет частично и полностью автоматизировать этот процесс (как мы уже говорили, технический анализ основан на математических вычислениях, способных выдать усредненную картину, эти расчеты легко перенести в программу). Язык программирования MQL4/5 позволяет по желанию трейдера менять функционал индикаторов, создавать скрипты, постоянно работающие советники.

Преимущества применения торговых роботов:

  • Торговля ведется круглые сутки. Если под работу советника создать отдельный сервер VPS, трейдер получит рабочее место, независимое от наличия электричества и доступа в интернет дома/в офисе.
  • Сделки открываются без эмоций, строго при появлении определенных факторов. В программе легко предусмотреть автоматическое выставление приказов Stop Loss и Take Profit, сопровождение прибыльных сделок.
  • Возможна одновременная торговля на любом количестве валютных пар. Благодаря роботу легко реализовать торговые стратегии на базе корреляций между валютами.

При желании трейдера торговый советник будет открывать рыночные, отложенные ордера или сигнализировать о необходимости ручного открытия. В программе легко учесть все рекомендации вроде отказа от торговли в период публикации новостей, старт при начале определенной торговой сессии.

Разнообразие встроенных индикаторов, иных инструментов, возможность автоматизации любых процессов дает возможность трейдеру разрабатывать собственные, уникальные торговые стратегии. Или одновременно запускать множество торговых счетов для работы по различных ТС (с помощью советников). При наличии крупного депозита допускается одновременное применение ручных/автоматизированных ТС, встроенных и самодельных индикаторов.

Технический анализ

Что такое технический анализ? То, без чего нельзя прогнозировать движение цены. Вот уже несколько сотен лет именно благодаря ему миллионы трейдеров делают умный вид и пытаются понять, куда же направится цена.

А как иначе? Если ты торговец рисом на древней бирже, то тебе нужен способ спрогнозировать, когда можно поживиться, а когда рынок следует обойти стороной. И не важно, что вокруг 18 век, туалет на улице, а до изобретения телефона еще 200 лет.

Первое же препятствие – слово “технический”, часто отпугивает. Название весьма неудачное. Ибо когда ты копаешься под капотом авто, разве это не менее “технический анализ” определенного механизма? Он самый и есть.

Но с техническим анализом в бинарных опционах, форексе или на рынке акций все иначе. Здесь аналитик работает с движением цены по графику и учится находить все необходимые закономерности этого процесса.

На Западе их также называют чартистами, от слова “chart” – график. В общем, замените слово “технический” на “графический” и будет менее страшно.

Технический анализ – это когда в экран тыкают ручкой (шутка).

Почему вообще технический анализ работает? Как черточки на графике способны определить движение цены? Все, что есть на графике – это лишь баланс спроса и предложения. Когда спрос сильно превышает предложение, или наоборот, начинается тренд.

Другими словами, в техническом анализе мы занимаемся ничем иным, как изучением жизни рынка, его эмоционального состояния, оптимизма и пессимизма трейдеров.

Так что технический можно смело заменить на “поведенческий”, “графический” или даже “эмоциональный”. А того, кто придумал “техническим” пугать новичков, надо отшлепать.

История технического анализа

Это куда более старая штука, чем вы можете себе представить. Скажем, некоторые положения теханализа разрабатывались Жозефом де ла Вега в 17 веке, для торговли на голландских рынках.

В 18 веке Хомма Мунэхиса, японский торговец рисом, разработал то, что впоследствии стало современными японскими свечами. Только представьте себе – эти свечи работают уже более 200 лет.

В 1920х годах Ричард Шабакер выпустил несколько книг по техническому анализу, в которых получили свое развитие труды Чарльза Доу и Питера Гамильтона в их книгах “Теория фондового рынка” и “Технический анализ рынков”.

Наконец, в 1948 году Роберт Эдвардс и Джон Маги выпустили легендарную книгу “Технический анализ трендов на фондовом рынке” (Technical Analysis of Stock Trends), которая переиздается до сих пор издательством Amacom и заняла самое почетное место в моей электронной библиотеке.

Ранний технический анализ был основан исключительно на графических методах, поскольку с компьютерами и статистикой был, мягко говоря, напряг. А Чарльз Доу – тот вообще начинал с графиков типа “крестики-нолики”.

В конце 19 века Чарльз Доу разработал то, что потом назвали “Теорией Доу” и что стало основой для современного технического анализа. Теория Доу работает до сих пор, как и в первый день. Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн, Ричард Викофф – все эти ребята в начале 20го века создавали то, что используется до сих пор. За прошедшие десятки лет появилось множество новых технических инструментов и теорий, ибо компьютерные технологии совершили невероятный скачок вперед.

Индустрия

Основная отраслевая организация – это Международная Федерация Технического Анализа (International Federation of Technical Analysts, IFTA), председателем которой кстати несколько лет был Джон Боллинджер. В США есть Ассоциация Технических Аналитиков (Market Technicians Association, MTA) и Американская Ассоциация Профессиональных Технических Аналитиков (American Association of Professional Technical Analysts, AAPTA).

Аналогичные организации есть в Великобритании, Канаде, Австралии и т.д. Кроме того, в MTA можно пройти 3-уровневый экзамен на статус технического аналитика Chartered Market Technician (CMT).

Основы технического анализа

Технический анализ очень многогранен. Это графики и модели, технические индикаторы и осцилляторы, комбинация различных приемов и методов. Это данные по объемам. Но во всем его разнообразии, есть всего три ключевых постулата:

  • все факторы, влияющие на цену, уже заложены в график;
  • цена всегда движется в трендах;
  • история повторяется.

Давайте по ним пробежимся.

В цене заложено все

В цене и ее движении, что мы видим на графике, уже заложены все факторы, что на нее повлияли.

Именно поэтому можно предсказать движение цены FB (акций Facebook) не имея ни малейшего понятия о том, какое экономическое состояние компании, ее баланс, какие у нее финансовые показатели.

По факту, в цене заложено соотношение спроса и предложения на определенный актив, будь-то акция или валютная пара – и этого техническому аналитику, казалось бы, достаточно.

Тем не менее, надо стремится к универсальности. Методы важно комбинировать. Лезть в глубины фундаментального анализа не обязательно, но знать, какие важные новости выходят сегодня – надо.

Именно для этого используются разные экономические календари. Один из них расположен у меня под живым графиком. Новости с “тремя головами” обычно дают рынку импульс, который предугадать “голым” теханализом очень сложно.

Цена идет в трендах

Второй важный аспект. Цена, так или иначе, всегда движется в определенном, явном направлении – тренде. Именно на трендах зарабатывают деньги. Именно поэтому все эти пословицы в книгах вроде “тренд ваш друг” и т.д.

На трендах основано подавляющее большинство стратегий. При этом каждый тренд состоит из маленьких микротрендиков. Но об этом мы подробнее поговорим чуть позже.

История повторяется

То, что случилось ранее, случится вновь. Именно поэтому работают свечные модели и модели разворотов. Цена имеет цикличную природу, поскольку участники рынка имеют схожую психологию и повторяют свои действия, раз за разом.

Вот почему работают многие модели, что были разработаны в седую старину. Скажем, вот этой модели разворота тренда “W” больше 100 лет – а скриншот сделан несколько дней назад. Вот такая машина времени.

Активы

Технический анализ работает для любых активов (пример):

  • валютных пар (EUR/USD);
  • акций (AAPL);
  • индексов (S&P 500);
  • фьючерсов (CL);
  • cырья (UKOIL).

И так далее. Достаточно при выборе актива на живом графике посмотреть на это меню. Графики и технический анализ работают для чего угодно.

Анализ технический или фундаментальный

Есть 2 школы анализа рынков – техническая и фундаментальная. Хотя и попадаются курьезы вроде, мама помоги, “астротрейдинга” (торговля по фазам луны; нет-нет, я даже не шучу). Адепты этих методов любят поспорить, но, в действительности, для удачного прогноза надо дружить с обоими.

В техническом анализе решает только движение цены. То, как она движется, с какой скоростью и амплитудой, каков импульс ее роста или падения, какие свечи при этом формируются и так далее.

Фундаментальщики обожают экономические факторы. В случае акций, это баланс компании, баланс оборотных средств (движение денежек в компанию и из нее, он же cash flow), отчеты о прибылях и убытках и тому подобное.

При фундаментальном анализе предпочитают большие таймфреймы, порой и на год. В техническом же анализе можно успешно работать даже на 5-минутном графике.

Для нас, в бинарных опционах, технический анализ с добавлением фундаментального – то, что доктор прописал. Работаем по канонам технического анализа, просматриваем важные новости и этого будет вполне достаточно.

Читайте отраслевые ресурсы: общие экономические издания вроде РБК или Форбс, специализированные, такие как FXStreet и БКС Экспресс. Знающим английский невероятно полезен будет Bloomberg.

Тренды

Основа основ технического анализа – тренд. Это движение цены в определенном направлении.

Между трендами цена любит отдыхать в боковом движении, когда тренд, как таковой, отсутствует:

Волнообразные тренды

К сожалению, если бы тренды были прямыми, как стрела, зарабатывать смогла бы и ваша кошка. Однако, тренды крайне редко идут прямолинейно. Обычно это сочетание наивысших и низших уровней, из которых тренд и состоит.

Скажем, тренд вверх нередко можно разложить на такие микро-волны:

При этом в реальности волны, конечно, не такие красивые, как на схеме, а в ровном красивом тренде цена движется редко (хотя, порой, и случается).

Длительность тренда

Все тренды можно разделить на:

  • краткосрочные;
  • среднесрочные;
  • долгосрочные.

Чтобы определить длительность тренда, нужно использовать старшие таймфреймы. В классической теории тренды делятся на годовые, месячные и дневные. Но это актуально, в целом, для торговли акциями.

В бинарных же опционах, как правило, нам достаточно:

  • определить долгосрочный тренд на 1-дневном графике;
  • среднесрочные будут на 1-4 часах;
  • краткосрочные на 5 и 15 минутах.

Таким образом, мы и наблюдаем картину маслом, когда один долгосрочный тренд состоит из нескольких средне- и краткосрочных.

В этом часто заключается ошибка новичков. Они ставят один фрейм, вроде 5 минут, определяют тренды, но забывают определить средне- и долгосрочные тренды. А потом удивляются, почему это цена вдруг на 5-минутном развернулась. Да потому, на другом фрейме картина выглядит иначе.

Скажем, что вы видите на этих 5 минутах? Цена, как ненормальная, падает вниз после бокового движения? Безусловно.

Однако, давайте посмотрим на эту же пару на 4 часах.

Оказывается, наш “устойчивый тренд вниз” на 5 минутах – это всего лишь одна красная свеча. А тренд, средне- и долгосрочный, уже несколько недель идет вверх. Следовательно, наш 5-минутный “трендик” – временный и недолговечный.

Линии трендов

Это простая и эффективная техника определения трендов. Достаточно прочертить линию по максимальным свечам, чтобы определить дальнейшее поведение цены. Линии трендов помогают определить не только тренд, но и его разворот.

Для тренда вниз линия чертится вверху:

Для тренда вверх, соответственно, линия рисуется внизу:

Поведение цены сразу становится более упорядоченным. Она или отскочит от следующего касания с линией, либо же пробьет ее, после чего тренд можно считать завершенным.

Каналы

Канал – это развитие идеи линии трендов, весьма популярная. Цены часто идут в таких каналах и дают нам массу возможностей для торговли.

Канал может идти вверх, вниз или быть горизонтальным флетом (самое вкусное). Торги в канале ведутся до тех пор, пока цена его не пробьет.

Преимуществ масса – сразу видно направление тренда, стенки канала выступают точками “отскока” цены, в общем, все довольны.

Обратите внимание на тени свечей – они подсказывают, где в канале лучше всего войти.

Использовать канал можно и нужно по тренду.

Две главных мысли о трендах, что вы встретите в книгах:

  • тренд ваш друг;
  • не работайте против тренда.

Поддержка и сопротивление

После тренда и каналов следующий важный вопрос – это линии (уровни) поддержки и сопротивления, сокращенно “п/с”. Это условные линии, от которых ранее цена “отскакивала”.

  • Сопротивление – линия, что рисуется вверху. Она “сопротивляется”, не дает цене подняться.
  • Поддержка – напротив, не дает цене упасть ниже и “поддерживает” ее.

Почему? Это вопрос психологии, а также баланса спроса и предложения. Нет желающих покупать по столь дорогой цене? Значит выше определенного уровня цена не поднимается. До поры, до времени. Пока не придет покупатель, который насмотрелся позитивных новостей и стал покупать и еще раз покупать. Результат? Цена стремится вверх.

Если же цена уверенно “пробила” линию – значит психология рынка изменилась, это пробой. И вскоре рынок нащупает новую поддержку и новое сопротивление.

Магия круглых чисел

О психологии, что скрывается за этими линиями, можно судить и по тому, насколько часто эти линии формируются на круглых числах, таких как 10, 20, 35, 50 и особенно 100. Эти психологические уровни вновь и вновь вынуждают трейдеров покупать и продавать.

Скажем, цена акции 120 долларов, она падает и приближается к 100 долларам. Многие трейдеры начинают покупать, несмотря на падение, будучи в уверенности, что цена не сможет пробить столь важный психологический барьер с цифрой 100. Так часто и происходит.

В результате, цена доходит до ровной цифры и “отскакивает” от нее, будучи не в силах с ней справиться. Так срабатывает линия поддержки, что словно “поддерживает” цену снизу.

Справедлива и обратная картина, когда цена растет, доходит до 100 и отскакивает вниз. Так сработала линия сопротивления, что “сопротивляется” и не дает цене продвинуться дальше.

Смена ролей

Рано или поздно, уровень поддержки или сопротивления будет пробит. Цене неизбежно хватит на это сил. Тогда их роли меняются. То что было сопротивлением станет поддержкой и наоборот.

У любой цены всегда есть свой уровень поддержки и сопротивления. Иногда происходит так называемый “ложный пробой”, когда цена постаралась пробить п/с, но у нее не получилось.

Многие трейдеры торгуют только по линиям поддержки и сопротивления. Это важнейшая концепция технического анализа, может даже и самая важная. Чем чаще цена отскакивает от определенного ценового уровня, тем он надежнее, особенно на старших фреймах.

Однако, пробой линии рано или поздно состоится – поэтому не ждите, что цена вечно будет отскакивать от линий, словно мячик.

Кроме того, важные новости дают рынку такой импульс, что пробивает даже самую надежную п/с. Поэтому вы должны быть постоянно в курсе основных экономических новостей. Даже для того, чтобы не торговать в момент объявления, скажем, экономических показателей (те самые “3-головые” новости).

Канал поддержки и сопротивления

Ошибкой будет, в том числе, всегда ждать точный отскок. Обычно цена болтается около линий поддержки и сопротивления в небольшом канале. Вот почему нередко вместо линий чертят канал, который охватывает тени свечей, что “щупали” линию, но не смогли ее пробить.

Ориентируясь на такой канал, проще понять, где лучше войти на отскоке в бинарных опционах и с какой экспирацией.

Объемы

Многие, начитавшись книг про технический анализ, начинают искать на графиках объемы и переживают по их поводу. В действительности, объемы играют роль лишь для акций, индексов и фьючерсов – но не для валютных пар рынка spot (который мы и видим на графиках). Поскольку Форекс – это нерегулируемый межбанк, точных данных по объемам не существует в принципе.

Именно поэтому на живом графике индикатор объема Volume, что включен по умолчанию, не показывает объемы для EUR/USD и прочих.

Зато показывает для акций, скажем, вот объемы торгов акций Apple.

Тем не менее, аналитическая компания IDC дает свои (примерные) данные по объемам торгов, и благодаря TradingView мы можем ими вполне воспользоваться.

Для этого нужно выбрать котировку forex – IDC:

И результат для евро/доллара. Эти данные – приблизительные, но дают неплохую общую картину.

Как читать объемы у TradingView

Это обычная гистограмма. Каждый столбик указывает на объем, а его цвет, для удобства, дублирует цвет свечи.

Наконец, синяя область – это средняя скользящая 20, которая позволяет лучше видеть тренд в объемах. Изменить это значение можно в параметрах индикатора Volume.

Другие источники объемов

Также данные по объемам можно подсмотреть крупных брокеровов форекса. Это статистика по торгам их клиентов. Скажем, вот так выглядят данные по объемам торгов от Oanda.

Еще один источник – фьючерсные валютные контракты на бирже CME.

Как правило, работа с объемами подразумевает использование гистограмм. Чем выше столбик объема, тем нам интереснее. Вообще, объемы – это отдельный и весьма большой подраздел технического анализа. Некоторые торгуют только по объемам и тратят на изучение всех аспектов этого непростого дела много месяцев.

Объемы используются для подтверждения трендов и различных фигур разворота. При этом движение цены, что сопровождается большим объемом, считается более достоверным и сильным, нежели движение с объемом малым.

Это помогает нередко понять, ложный ли это пробой или нет, действительно ли цена развернулась либо это ложный разворот.

  • Чем больше объем – тем сильнее импульс, с которым движется цена.
  • Чем меньше объем – тем движение цены слабее и вскоре может завершиться.

Дивергенция по объемам

Дивергенция – это расхождение в показателях двух индикаторов или сигналов. Если тренд идет вверх, а объемы неуклонно падают – это пример классической дивергенции.

Объемы и фигуры

Голова и плечи, треугольники, флаги и прочие фигуры нередко подтверждают именно объемами. У таких фигур есть точка, где должен произойти разворот цены. И если она сопровождается всплеском объема – это добавляет уверенности в развороте.

Вот так с объемами и работают. Объемы растут – значит тренд укрепляется. Падает – напротив, он слабеет.

В целом, объемный (кластерный) анализ – это сложная, профессиональная тема. Она весьма актуальна на биржах фьючеров и опционов. Именно там применяются возможности кластерного анализа в терминалах NinjaTrader, Volfix, ATAS и прочее.

Кластерный анализ в программе VolFix. Да-да, страшный профессиональный график. Но все, что он показывает – лишь объемы торгов.

В бинарных же опционах, где в основном работают с валютными парами, объемы мало применяются, ибо по ним попросту нет исчерпывающих данных.

Виды графиков

График – это наше все. Именно на нем мы наблюдаем изменение цены и делаем наши прогнозы. Новички часто пытаются работать по графикам брокеров бинарных опционов и, тем самым, допускают большую ошибку. Ибо графики у них крайне примитивные и никакого вразумительного прогноза по ним не сделать.

Именно поэтому надо использовать нормальные графики и терминалы. Основные графики описаны на форуме. Лично я использую и живой график на сайте, и его полную версию на сайте TradingView.

Движение цены отображается различными видами графиков, основные из них всего 3:

Свечной график

Свечной график придумал мрачный японец с картинки в начале этой статьи. Свеча – это очень эффективный индикатор, что показывает выбранный период времени, за который двигалась цена.

Структура свечи выглядит вот так:

Свечной анализ

Раз свеча – это индикатор, значит, она должна показывать нечто большее, нежели просто движение цены за таймфрейм. Так и есть. Именно поэтому существует такая дисциплина, как свечной анализ.

В ней на протяжении десятилетий изучали виды свечей и их комбинации, что позволяют судить об изменении характера движении цены.

Используются как сами свечи определенной формы, так и их комбинации.

Свечная комбинация “медвежье поглощение”:

Свечных комбинаций – сотни. Зубрить их не нужно. На практике, созерцая график, необходимо выбрать несколько комбинаций, что привлекли ваше внимание, и научиться находить их в разных условиях и на любых таймфреймах.

Классику свечного анализа, книгу “За гранью японских свечей” от Стива Нисона можно скачать на форуме.

Прайс экшн

Свечных комбинаций колоссальное количество. Только в книгах Нисона их несколько сотен. Однако, вот какое дело. Все эти книги, будучи классикой теханализа, писались порой несколько десятков лет назад.

Вот только рынки с тех сильно изменились. Сейчас 70% торгов, что мы видим на графиках, осуществляют высокочастотные роботы. Миллионы трейдеров торгуют из дома, не вставая с кресел.

Именно поэтому все более актуальным становится прайс экшн (price action). Это – ультрасовременный свечной анализ для быстрых рынков 21 века.

Известные западные трейдеры, такие как Ланс Бегс, Нил Фуллер, James16 и многие другие разработали свои системы прайс экшн, к изучению которых стоит перейти только после того, как вы изучили основы технического/фундаментального анализа.

Пример перевода прайс экшн от Нила Фуллера с его комментариями:

Линейный график

Линейный – самый простой график, просто линия, что позволяет быстро определить направление движения цены. Линия формируется методом объединения цен закрытия за выбранный таймфрейм.

В результате, на линейном нельзя увидеть наивысшую цену за выбранный период времени (таймфрейм) или же цену открытия. Впрочем, цена закрытия считается более важным показателем.

Линейный график пригоден разве что для быстрого определения тренда

Бары любят западные трейдеры, и многие стратегии ориентированы именно на их использование. Принцип такой же, как у свечей, но другой метод визуализации. Мы видим цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цену за выбранный таймфрейм.

В общем и целом, не суть важно, что применять – главное, чтобы это помогало в ваших прогнозах.

Самым популярным является, естественно, свечной график. Что же касается экзотических графиков, типа Ренко, Каги или “крестики нолики” — они весьма редки и используются фондовиками со стажем.

Фигуры технического анализа

История повторяется – это то, с чего мы начинали эту статью, помните? Именно на этой концепции построена тема фигур цены. Эти фигуры повторяются постоянно, и многие из них сигнализируют об одном и том же.

Безусловно, не существует фигуры, что всегда, на 100% укажет на правильное движение цены. Однако, они чрезвычайно полезны в анализе. Если терпеливо их находить, то они продемонстрируют прекрасные результаты.

Все фигуры делятся на:

Фигур много и мы рассмотрим лишь важные из них.

Запомните, это важно. Фигуры разворота работают, в основном, от 15-минутного таймфрейма и после достаточно сильного тренда.

В боковом низковолатильном движении фигуры практически бесполезны.

Голова и плечи

Это самая популярная фигура в техническом анализе. Ей очень много лет, она описана в тысячах учебников. В первую очередь следует научиться находить именно ее.

Фигура состоит из головы – максимального значения цены – и двух “плечей”, они же промежуточные пики. Схема:

В реальности цена не будет такой красивой, как на схеме, поэтому достаточно просто ориентироваться на пиковые значения, чтобы определить плечи и голову.

Плечи могут быть разного размера, это не страшно. Основное – голова должна быть выше плечей.

Для фигуры нужно провести так называемую “линию шеи”. Как только цена выходит за эту линию – начинается разворот тренда.

Кстати на живом графике для рисования головы и плечей есть специальный инструмент Head & Shoulders (как известный шампунь). Именно так они и рисовались на примерах:

Голова и плечи – основная фигура разворота, которой очень много лет. Ее знать нужно обязательно.

Фигура “Чашка”

Кофейная чашка с ручкой, встречается достаточно часто. Супер-точность в ее рисовании не требуется, мы тут не художники. Главное уловить форму движения цены, рисуя линию по правилам линий тренда.

Двойная вершина: обычная и перевернутая

Очень популярная фигура, указывающая на разворот тренда. Как и “голова и плечи”, считается одной из наиболее надежных.

Формируется, когда цена дважды пытается пробить линию поддержки или сопротивления, после чего оптимизм иссякает и цена разворачивается.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Перевернутая двойная вершина

Треугольник

Это также одна из основных фигур технического анализа, что приносит денежки трейдерам уже более 100 лет. Треугольники бывают трех типов:

По факту, треугольник состоит из линий тренда. В симметричном треугольнике обе линии тренда равноценно сходятся в одной точке.

В двух других случаях одна из линий будет горизонтальной и выступать в качестве линии поддержки или сопротивления.

Симметричный треугольник

Нисходящий треугольник

Прорыв вверх, по тренду:

Восходящий треугольник

Верхняя сторона треугольника работает как сопротивление:

Фигура “Флаг”

Достаточно часто встречающиеся фигуры. Флаг состоит из наклонного канала с “ручкой”:

Фигура “Вымпел”

Вымпел же можно представить, как треугольник с “ручкой”. Пробой вымпела по тренду:

Фигура “Клин”

Как известно, клин клином вышибают. Фигура напоминает симметрический вытянутый треугольник, направленный в определенном направлении вверх или вниз. Клин может как подтвердить тренд, так и опровергнуть его.

Как правило, если цена выходит за верхнюю его линию, то речь идет по подтверждении тренда, если за нижнюю – об его развороте. Не забывайте, естественно, оценивать ситуацию на старших фреймах.

Тройная вершина или дно

Еще один пример разворотной фигуры. Здесь нет явных голов и плечей, зато есть четкие три нижних зоны, где цена отскакивала от линии поддержки.

Как правило, после такого тройного отскока стоит ждать разворот тренда.

Фигура “блюдце”

Напоминает чашку, просто без ручки или же ручка будет иной формы. Обычно такие фигуры свидетельствуют о долгосрочном развороте цены и хорошо себя показывают на старших таймфреймах – от 1 часа.

Мы рассмотрели некоторые из самых популярных фигур. Их значительно больше – но статья не резиновая.

Гэп – это такое пустое пространство между свечами. Появляется он между торговыми периодами, в том числе, между пятницей и понедельником. Другой вариант – из-за чрезмерной разницы в цене между двумя торговыми периодами (актуально для акций). Также гэпы появляются и при очень сильном “скачке” цены.

Всего есть три вида гэпов:

  • на разрыв (сопровождается повышенными объемами);
  • на отрыв (в очень сильном тренде);
  • на излет (незадолго до разворота цены).

Торговля по гэпам – это еще один подраздел технического анализа, так что я подробнее его опишу в отдельной статье (эта и так конских размеров).

В любом случае, гэпы нужны, в первую очередь, для форекса и рынка акций, в бинарных опционах с ними работают достаточно редко.

Скользящие средние

Цена редко движется равномерно. Обычно это волнообразное, а порой и вовсе хаотическое движение, в котором порой сложно найти тренд. Чтобы справиться с этой проблемой, используются скользящие средние (moving averages).

Это, по сути, просто средний уровень цены за определенный промежуток времени, такая себе “средняя температура по больнице”. Благодаря скользящим, хаос превращается в сглаженное упорядоченное движение, и тренд вот он, сразу как на ладони.

Виды скользящих средних

Есть несколько разновидностей скользящих средних, основные:

  • MA (Moving Average) – скользящая средняя;
  • SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;
  • WMA (Weighted Moving Average) – взвешенная скользящая средняя;
  • EMA (Exponential Moving Average ) – экспоненциальная скользящая средняя.

И так далее. На самом деле, их много, и в разных стратегиях вы обычно увидите упоминание, какой именно тип скользящей нужно использовать.

Однако, можно не напрягаться. Различия между ними не столь ярко выражены. Вот три скользящих с живого графика. Как видим, небо на землю не обрушилось:

По факту, одни скользящие просто немножко быстрее других, скажем EMA быстрее SMA, попросту менее сглаженная. Так что на коротких экспирациях можно выбирать более быстрые скользящие, на длинных – медленные.

Для особых изощренцев у TradingView есть индикатор CM_Ultimate_MA_MTF_V2, в котором используется сразу 8 скользящих средних:

  • SMA (Simple Moving Average).
  • EMA (Exponential Moving Average).
  • WMA (Weighted Moving Average).
  • HullMA (Hull Moving Average).
  • VWMA (Volume Weighted Moving Average).
  • RMA (Moving Average в RSI).
  • TEMA (Triple Exponential Moving Average).
  • Tilson T3 (Tilson T3 Moving Average).

Но лучше не особенно увлекаться, перебирая их разновидности.

Использование скользящих средних

Скользящие средние используются для определения трех ключевых ситуаций:

  • тренда;
  • разворота тренда;
  • уровней поддержки и сопротивления.

Именно скользящая позволяет быстро понять, что происходит с активом, растет ли он или падает. Скажем, устанавливаем MA 42 и 4-часовой график приобретает совсем иные очертания.

В данном случае скользящая средняя MA 42 несколько месяцев работала как надежная линия сопротивления для EUR/USD. Ну а когда свечи пересекли линию – тренд завершен.

Еще один метод определения тренда – это парные скользящие, одна краткосрочная, другая долгосрочная. Скажем, если MA 5 расположена над MA 25 – тренд идет вверх. И наоборот:

Разворот цены скользящие определяют двумя способами:

  • когда свечи/бары проходят через скользящую;
  • когда скользящие пересекаются.

Скажем, после того, как свечи пересекли MA 50 на 1-часовом ТФ, началось ее падение:

Ну и конечно же самое популярное применение, о котором вы должны уже знать – это пересечение скользящих средних. Оно используется в массе разнообразных стратегий.

Например, пересечение МА 15 и 50, плюс уже знакомые нам разворотные марибозу.

При этом пересечение скользящих с достаточно малыми значениями, вроде 15 и 35, может говорить о коротком развороте тренда. А вот когда пересекаются мощные МА вроде 50 и 200, тут уже пахнет серьезным.

Разумеется во флете – когда малая волатильность – на пересечения ориентироваться не нужно.

Какие скользящие средние использовать?

Есть огромное количество стратегий с ними. Некоторые из них уже описаны на сайте:

Часто они подбираются вручную. Меняйте значения, пока скользящая не станет поддержкой или сопротивлением, либо не покажет нужную вам картину. Также можно взять универсальный вариант “долгоиграющий” вариант, вроде МА 100 или 200.

Скользящие средние – очень популярный технический инструмент, который можно найти на любом профессиональном графике. Поэтому его использование, фактически, обязательно.

Индикаторы

Как видите, индикаторы я описываю в самом конце. Почему? Потому что здесь им самое место. Новички все делают наоборот: вместо изучения линий поддержки/сопротивления и основ технического анализа, они с бешеным взглядом набрасывают на график кучу индикаторов и получают вот такую “красоту”:

Индикаторы на самом деле полезный вспомогательный инструмент, не более того. Они помогают увидеть движение цены и ее волатильность в самых различных ракурсах. Задач у любого индикатора две:

  • подтвердить тренд;
  • подтвердить фигуру/модель разворота.

Все индикаторы, представленные на живом графике или в любом терминале, являются запаздывающими. Это означает, что индикатор ничего не предсказывает, всегда следует за ценой и просто отображает прошлое.

Одни из самых популярных индикаторов – это осцилляторы.

Осцилляторные индикаторы

Это одни из самых востребованных разновидностей индикаторов. Они отображаются в условной шкале, обычно от 0 до 100.

  • чем ближе значение к 100 – тем больше актив перекуплен (ожидается падение);
  • чем ближе к 0 – перепродан (ожидается подъем).

Пересечения и дивергенции

Это еще одни сигналы, которые часто дают индикаторы. Ранее мы уже говорили о пересечении скользящих средних. Аналогичное актуально и для других индикаторов, вроде ADX.

Пересечение ADX подтверждает разворот тренда:

Дивергенция – еще одно популярное условие у многих осцилляторов, когда направление индикатора и цены расходится, что свидетельствует о скором изменении тренда.

Индикаторы дают немало полезной информации. Они помогают вычислить силу движения цены, направление тренда, волатильность и множество других показателей.

Как правило, профессиональные трейдеры используют, от силы, 1-2 индикатора, но отточенных до совершенства.

Торговать просто по индикатору, тем не менее, нельзя, поскольку это всего лишь математическая абстракция, осуществляемая с живой материей – ценой. Поэтому любые индикаторы применяются совместно с техническим анализом, свечными моделями, а порой и с другими индикаторами.

Популярные индикаторы

Рассмотрим несколько популярных индикаторов, которые часто используются профессионалами в техническом анализе.

Accumulation/Distribution (A/D)

Один из самых популярных индикаторов объема, в котором движение цены сравнивается с объемом торгов за этот же период.

Сия радость доступна только для акций и индексов, поэтому не пытайтесь ее использовать с валютными парами. Увы, для валют нет достоверных данных по объемам, что вы хотите – нерегулируемый межбанк.

А вот для акций A/D используется часто и встречается в массе разнообразных стратегий.

A/D используется для определения трендов. Если линия A/D стремится вверх, это указание на то, что сила покупателей становится больше. На самом же пике A/D стоит ожидать разворота цены после периода консолидации.

Average Directional Index (ADX)

Индикатор для определения силы тренда. Он указывает не его направление, а то, насколько текущий тренд силен.

На живом графике ADX называется Directional Movement. Он состоит из нескольких линий:

  • индикатор позитивного направления +DI;
  • индикатор негативного направления –DI.

Плюсовой показывает силу восходящего тренда, минусовой – нисходящего. Данные отображаются рядом с линией ADX на шкале между 0 и 100.

Понять суть можно, естественно, на тренде. Вот как здесь. Устойчивый нисходящий тренд, -DI после пересечения выше 40, +DI ниже 20, линия ADX стремится вверх, указывая на усиление тренда вниз.

Aroon

Это относительно новый индикатор, созданный в 1995 году (большинство разработаны еще в 70-х годах). Индикатор трендовый, его задача – показать наличие исходящего или восходящего тренда, а равно как его силы.

Также Aroon используют для определения нового тренда. Индикатор состоит из двух линий, красной и синей.

Синяя линия отображает период времени, прошедший с момента, как за указанный промежуток времени цена достигла максимального значения. Красная, соответственно, все наоборот. При этом промежуток времени изменяется в зависимости от выбранного таймфрейма.

Классический пример использования Aroon – это разворот тренда. После долгого периода, когда синяя была вверху, а красная – внизу, происходит их пересечение и начинается смена тренда. Например:

Один из самых известных индикаторов в техническом анализе, который я подробно описал вот здесь:

Используя силу скользящих средних, MACD применяют, как правило, на пересечениях:

Также очень популярный индикатор силы тренда, описанный здесь:

Используется при перекупленности и перепроданности:

On Balance Volume (OBV)

Еще один известный технический индикатор для акций и индексов, его можно считать трендовым. Очень простой и наглядный.

Работает он просто, берется общий объем за торговый период и назначается позитивное или негативное значение в зависимости от движения цены за этот период.

Когда цена вверх, объему назначается позитивное значение, вниз – негативное. Затем общее позитивное или негативное значение добавляется к сумме, полученной от начала измерения.

В OBV главное не его значение – а тренд самой его линии. Если он демонстрирует устойчивый рост, его же стоит ожидать и от цены. Если же линия индикатора уныло скучает без четкого направления, аналогичное происходит и с ценой.

Стохастик

Это, наверное, вообще самый популярный осциллятор в мире. И, так уж получилось, что очень мне близкий и понятный, поэтому его и видно на моих скринах частенько. Описан здесь:

В целом, это индикатор моментума – силы движения цены. В сильном тренде цена приближается к своему торговому “потолку”, что намекает на последующий разворот.

Поэтому основное, на что смотрят в стохастике – это зоны перекупленности и перепроданности. Это мой любимый индикатор, дополняющий фундамент технического анализа.

Он также весьма хорош в дивергенции, например:

Технический анализ: итоги

Розовые пони какают бабочками. Шутка. Это была проверка, дочитали ли вы статью до конца (небось просто промотали). Давайте кратко подытожим, что же такое технический анализ.

  • В цене заложены все факторы, она движется в трендах, а история повторяется.
  • В цене есть все, что нужно знать.
  • Технический анализ надо сочетать с фундаментальным.
  • Цена движется в трендах: восходящем и нисходящем, либо находится в боковом движении (консолидации).
  • Линия тренда – самый простой инструмент технического анализа.
  • Канал – это две линии тренда, что выступают как поддержка и сопротивление.
  • Поддержка удерживает цену от падения, сопротивление – от роста.
  • Объем – это количество торгуемых акций или контрактов. Чем больше объем – тем сильнее тренд.
  • В форексе (валютных парах) нормального объема нет.
  • Есть три основных типа графиков: свечной, линейный и бары.
  • Для бинарных опционов используют таймфреймы до 1 дня, для форекса и акций – вплоть до года.
  • Фигуры технического анализа помогают найти разворот цены.
  • Голова и плечи – главная фигура разворота цены.
  • Чашка, двойная/тройная вершина, треугольники, флаги и вымпелы – примеры других фигур.
  • Гэп – разрыв между торговыми периодами или при резком движении цены.
  • Скользящая средняя помогает определить тренды и сгладить рыночный шум.
  • Индикаторы основаны на формуле, в которой учитывается движение цены и ее объем.
  • Популярные индикаторы это A/D, Aroon, ADX, MACD, OBV, Стохастик, RSI.

Как видите, технический анализ – весьма объемная тема. Его изучают месяцами и годами. Но – это не должно быть для вас теоретической дисциплиной. Да, в научных кругах теханализ терзают по научному, а в журналах вроде Stock and Commodities вы увидите такие примеры теханализа, что после них не заснете, но для нас с вами — это самая реальная, самая практическая вещь на свете.

Маленький секрет

Основное, что я хочу вам посоветовать – избегайте ошибки новичка, который набрасывает на график по 10 индикаторов и пытается так что-то прогнозировать. Рынок – это живой механизм, он есть ничто иное, как реакция его участников. На графиках мы видим рыночный баланс спроса и предложения. Индикаторы — обычные математические формулы, очень простые. Предсказать глобальный рынок они не могут. Поэтому, чтобы добиться успеха, нужно грамотно использовать весь арсенал средств: от новостей, свечей, линий тренда и п/с до фигур разворота, прайс экшн и определенных индикаторов.

И маленький секрет из будущего. Вы пройдете долгий, сложный путь. Перепробуете десятки индикаторов и свечных комбинаций, пока до вас не дойдет, что все они, в сущности, равноценны. И важны не они – а вы сами и ваша трейдерская психология. Вот почему два трейдера могут поставить одну и ту же скользящую на один график, а затем один даст верный прогноз, а второй – нет.

Спустя какое-то время, когда от знаний лопается голова, вы неизбежно сделаете главное – выбросите все из головы и начнете воспринимать график свежим взглядом. И тогда случится маленькое чудо – вы совершенно новыми глазами увидите старые добрые инструменты. Линии тренда, фигуры разворотов, скользящие, свечные модели вдруг предстанут перед вами в совершенно ином свете. Месяцы опыта и тысячи сделок превратят их в нечто удивительное, чего вы в упор не видели, когда начинали.

Трейдинг – это волшебство. Во всех аспектах. Возможность работать в любой точки планеты с ноутбуком на коленях, способность заработать за час больше, чем вы зарабатывали за месяц, просиживая штаны на прошлой работе. Так станьте же волшебником – и взмахните своей волшебной палочкой технического анализа, чтобы этот безграничный резервуар финансовых возможностей поделился с вами капелькой живительной влаги. На этом художественном финале я удаляюсь в закат *играет позитивная музыка*.

ТоргуюСам.ru

энциклопедия биржевой торговли

Технический анализ — лучший инструмент для прогнозирования цены на бирже

Здравствуйте, уважаемые читатели блога TorguyuSam.ru! Эта статья познакомит вас с техническим анализом — самым эффективным инструментом для прогнозирования поведения цены.

Вы узнаете, почему подавляющее большинство трейдеров используют технический анализ в торговле на бирже. Технический анализ — совокупность инструментов прогнозирования изменения цены на основе исторических данных. Для анализа используются индикаторы, различные графические построения на графике и объем.

Основной постулат технического анализа гласит: цена учитывает всё. Все экономические и макроэкономические события, ожидания рынка и любые другие новости уже заложены в цене. По началу, новичкам тяжело и не комфортно смириться с этим постулатом, но это так. Именно поэтому, в техническом анализе работа проводится исключительно с графиком цены, без учета каких-либо фундаментальных и экономических данных.

Основной упор при прогнозировании поведения актива в будущем, делается на визуальную работу с графиком цены. Это связано еще с одним постулатом: история повторяется.

Трейдеры анализируют график и ищут повторяющиеся закономерности, на основе которых можно предположить, куда пойдет цена дальше.

В зависимости от используемых инструментов и методов, технический анализ можно разделить на подгруппы:

  • свечной анализ;
  • анализ фигур;
  • анализ при помощи индикаторов;
  • волновой анализ;
  • анализ объемов.

Все подгруппы могут выступать обособленно или дополнять друг друга. Нередко можно заметить, как трейдеры используют различные методы анализа одновременно.

Свечной анализ

Свечным, он называется из-за того, что график изображается в виде японских свечей. Этот метод изобрели японские торговцы рисом в 18-19 веке. Существует множество свечных моделей, которые могут подсказать трейдеру о предстоящем развороте рынка или продолжении движения.

Например, есть такая модель:

Научитесь торговать. Пройдите индивидуальное обучение трейдингу.

Обратите внимание, как после безостановочного роста, появляется черная свеча с длинной верхней тенью. Эта модель предупреждает трейдера о том, что силы покупателей на исходе, и пора присматриваться к продажам. Рынок начинает падать и полностью перекрывает предыдущий рост.

Анализ фигур

Очень хорошую предсказательную силу дальнейшего поведения цены имеют фигуры разворота и продолжения тренда. По ним довольно точно можно узнать, куда пойдет цена, что очень важно при закрытии сделки.

Пример фигуры нисходящий треугольник:

Фигура нисходящий треугольник

Позиции при торговле по фигурам технического анализа, открываются после пробоя линии поддержки или сопротивления фигуры. Мы настоятельно рекомендуем вам обратить внимание на анализ фигур. С их помощью можно торговать очень успешно.

Для определения фигур, можно использовать программу, которая будет их обнаруживать автоматически. Эта программа называется AutoChartist. Установите ее, и она будет давать вам сигналы, когда будут хорошие моменты для открытия сделки.

Анализ цены при помощи индикаторов

В этом анализе применяются технические индикаторы, которые есть в каждом торговом терминале. В самой известной торговой платформе MetaTrader индикаторы очень удобно разделяются по группам:

Группы индикаторов в торговом терминале MetaTrader

На скриншоте показаны индикаторы из разных групп. В роли трендового индикатора выступает Moving Average, осциллятором — MACD, а так же представлены объемы.

Новички допускают большую ошибку, когда используют слишком много индикаторов на графике. Выглядит это ужасающе 🙂

Избыток индикаторов на графике

Согласитесь, что очень тяжело анализировать график, когда из-за такого обилия индикаторов не видно цены. Подобное происходит от неуверенности в торговле. Большинство новичков думают, что чем больше индикаторов на графике, тем точнее удастся спрогнозировать цену. Это не так.

Большое количество индикаторов значительно усложняет визуальный анализ. Все индикаторы противоречат друг другу, и в голове, кроме каши ничего больше не остается. Мы рекомендуем вам не использовать слишком много индикаторов. Вполне достаточно по одному из каждой группы.

Волновой анализ

Отдельной группой выступают так называемые «волновики» — трейдеры, которые в основе анализа использую волновую теорию Эллиотта. Согласно этой теории, рынок движется циклами, и имеет определенную волновую структуру, которая всегда повторяется.

Основной трудностью этого вида анализа является то, что трейдеру трудно определить в какой волне находится рынок в данный момент. Теория волн достаточно сложная и подразумевает разные толкования.

Анализ объемов

С помощью анализа объема, трейдеры стараются определить цены, по которым проходили объемы крупных участников торгов. Существуют разные виды анализа объемов, но самым популярным, является кластерный анализ.

Объемы собираются в кластеры по определенным настраиваемым параметрам. Как вы уже заметили, в этом виде анализа, объемы отображаются не в привычном вертикальном виде, а в горизонтальном.

Какой анализ выбирать, решать вам, но мы рекомендуем изучить все, а потом определиться, что вам ближе.

Если у вас есть вопросы — добро пожаловать в комментарии 🙂

Успехов в торговле!

Лидирующий брокер на рынке FOREX — Открыть счет

Технический анализ в MetaTrader 5

Предугадайте движение рынка, чтобы совершить сделку

Технический анализ — неотъемлемая часть успешной торговли на Форексе, фондовой бирже, а также фьючерсами. С его помощью можно выявить различные тенденции, определить уровни поддержки/сопротивления, построить прогноз динамики котировок акций и валют и многое другое. Иными словами, технический анализ позволяет «заглянуть в будущее» и использовать это преимущество для получения прибыли.

Технический анализ в MetaTrader 5:

  • 38 технических индикаторов
  • 44 аналитических объектов
  • 21 таймфрейм
  • минутная история
  • неограниченное число графиков

Суть анализа заключается в изучении графиков финансовых инструментов при помощи технических индикаторов и графических объектов. В MetaTrader 5 встроен солидный набор самых необходимых аналитических инструментов: 38 индикаторов и 44 объекта. Всех их можно комбинировать и получать более детальные прогнозы.

Технические индикаторы

Наиважнейший инструмент в техническом анализе — технический индикатор. Он работает автоматически и выявляет различные закономерности в динамике котировок акций, валют и других финансовых инструментов. На основании этих данных можно сделать предположение о дальнейшем движении цен и скорректировать свою торговую стратегию.

За время существования торговли на финансовых рынках было разработано большое количество различных технических индикаторов. В MetaTrader 5 встроены наиболее известные и востребованные из них. Для удобства все они объединены в группы: трендовые индикаторы, осцилляторы, индикаторы объема и инструменты Билла Вильямса.

У большинства технических индикаторов имеются различные настройки, которые позволяют адаптировать его под конкретные задачи. Контролю поддаются как аналитические параметры, так и внешний вид. Например, можно изменить период расчета Скользящей Средней, а также изменить цвет, толщину и тип ее линии.

Индикаторы могут располагаться как на самом графике котировок, так и в специальных подокнах со своей шкалой значений. При этом имеется возможность накладывать одни инструменты на другие. Например, на DeMarker можно наложить Moving Average и таким образом получить линию усредненных значений.

В общем, MetaTrader 5 предлагает вам серьезный арсенал для полноценной аналитики. Однако встроенный инструментарий — это только начало. Маркет и Библиотеки содержат тысячи технических индикаторов и делают ваши аналитические возможности безграничными. Качайте бесплатно, покупайте или арендуйте — прямо в платформе вам доступны инструменты для технического анализа любой сложности!

Если вам нужен технический индикатор с определенными характеристиками, вы можете написать его самостоятельно. Для этого в MetaTrader 5 имеются все необходимые инструменты, а на сайте MQL5.com опубликовано много полезной информации. А если у вас нет времени самому заниматься разработкой, то можно поручить эту задачу опытным программистам за разумную плату.

Аналитические объекты

В MetaTrader 5 есть 44 аналитических объекта: инструменты Ганна, Фибоначчи, Эллиотта, геометрические фигуры, различные каналы и циклы и многое другое. В отличие от технических индикаторов, их необходимо накладывать вручную.

Управление аналитическими объектами интуитивно понятно и не вызовет проблем. Для использования инструмента необходимо лишь указать несколько контрольных точек, по которым он строится. При этом на экране появится требуемый аналитический объект.

Аналитические инструменты можно накладывать не только на график котировок, но и на окна индикаторов

Как и у технических индикаторов, у аналитических объектов можно контролировать расчетные параметры и настройки отображения. Например, для линий Фибоначчи можно задать собственные уровни и изменить цвета отображения.

Встроенные инструменты MetaTrader 5 покрывают большинство ваших потребностей. А с использованием среды разработки MQL5 и дополнительных сервисов аналитические возможности торговой платформы становятся безграничными. Убедитесь в этом сами!

Основные инструменты технического анализа

Чтобы анализировать рынок FOREX, применяются индикаторы технического анализа. Все эти инструменты условно можно разделить на 2 группы:

Трендовые индикаторы показывают направление тренда.

Осцилляторы – состояние коррекции, как правило, через отображение зон перекупленности и перепроданности.

Напомним, трендом, в общем, называют направленное движение цены. Тренд бывает боковым (когда цена не образует новых минимумом и максимумов, но движется в канале), восходящим (когда цена образует новые максимумы, повышаясь), нисходящим (когда цена образует новые минимумы, понижаясь). Трендовые индикаторы помогают увидеть, какой тренд господствует на рынке.

В каждом тренде выявляются коррекции: цена не может постоянно расти или постоянно снижаться. Рано или поздно, в любом тренде, курс начинает корректироваться. Коррекция – это относительно короткое движение инструмента против основного тренда.

Осцилляторные индикаторы помогают понять, какова коррекция в действующем тренде и какова вероятность остановки тренда.

Технический анализ сводится в основном к работе с трендами и коррекциями в них.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Индикатор технического анализа ФОРЕКС

Компьютерные индикаторы для трейдинга — молодой метод для проведения технического анализа, но сегодня подобные инструменты являются самыми востребованными, особенно, когда фондовая биржа принимает на работу новичков. Инструменты такого вида характеризуются простотой и понятностью, не требуют высоких навыков, поэтому работа трейдера существенно облегчается. Есть ТОП лучших индикаторов, которые будут представлены в обзоре как самые эффективные, а также описаны основные особенностей, плюсы технического анализа.

Особенности и характеристики тех. анализа

Технические индикаторы для анализа — специальные инструменты, позволяющие проводить некоторые расчеты по четкому алгоритму при помощи значений ценового графика, после чего в автоматическом режиме предоставляется результат. Зачастую подобные средства представлены в форме линий, гистограмм и прочих обозначений, выводимых на график.

Каждый доступный инструмент включает формулу, но некоторых данные трейдер может настроить самостоятельно. После определения всех данных инструмент переносит их на график, а человек видит сигналы для выхода и входа на рынок.

Особенностью и целью является автоматизм всего процесса, что помогает формировать графики за несколько секунд при помощи простых движений. Это помогает сделать компьютерный анализ лучшим для советников и роботов в вопросе.

Преимущества и недостатки индикаторов

У каждого инструмента есть ряд плюсов и минусов, а также конкретные особенности. К примеру, у трендового варианта чаще запоздание, но их показатели надежнее, нежели от осцилляторов. Многие модели обладают в основном единым плюсом — подача четких сигналов в автоматическом режиме, при помощи которых работа трейдера существенно облегчается. Кроме того, разработаны специальные виды, которые полностью освобождают торговца от анализа, основная задача заключается в своевременной покупке или продаже.

Рассматривая тех. анализ с другой стороны, следует отметить быстрое устаревание инструмента и невозможность демонстрации положительной динамики.

Как правило, рыночными компьютерными индикаторами рекомендуется пользоваться новичкам. Для тех, кто начинает свою работу, а также трейдерам, предпочитающим автоматический процесс торгов. При определенных навыках все варианты можно улучшить, за счет чего получите преимущество среди других участников сделок.

Основные виды

Финансовые индикатора являются разными по виду, структуре, а весь анализ включает несколько категорий, используемых на Forex, для акций, работы с валютой и прочим. Любой из вариантов обладает определенной функцией. Среди возможных видов выделяют индикаторы:

  1. Трендовые — помогают определить текущий тренд, его направление, развороты. Зачастую при помощи предоставляемой информации на графике, которая двигается параллельно стоимости, время от времени меняя положение, что и указывает на смену.
  2. Осцилляторы — обладают относительными показателями, формируются на основе стоимости, но их показатели отвечают ценовым, изменение происходит в определенном промежутке. При помощи них определяется сила тренда, объем рынка, что помогает понять, когда входить и выходить из сделки.
  3. Индикаторы объемов — дают возможность узнать заинтересованность инвесторов к парам или другим активам, а также позволяют узнать, чем вызвана перемена цен.
  4. Информационные — ряд инструментов для показа данных без выдачи прямых сигналов на вход.

Это далеко не все виды, поскольку направление постоянно меняется, улучшается, появляются новые инструменты и улучшаются старые. Но именно эти типы основные и с их помощью проводится тех. анализ, облегчающий работу трейдерам.

Топ 5 индикаторов

На данный момент для компьютерного анализа создано большое количество инструментов, но есть основные и лучшие из них, которые предпочитают многие трейдеры.

Скользящая средняя

Такой вариант можно считать самым востребованным и рекомендуется для сглаживания графика, определения тенденций на нем. Во время расчета на каждую точку предоставляются данные о стоимости за конкретный временной промежуток, который и называют скользящей средней.

Другими словами, в точках показаны данные среднего показателя стоимости за периоды, которые выставлены в настройках. При большом интервале показатель будет гладким, а реакция на небольшое движение цены будет незначительной и наоборот. Подбор периода МА осуществляется так, чтобы не брать во внимание элементы волатильности и не упустить важные перемены стоимости. Проще всего смотреть на пересечение цены скользящей снизу-вверх, что указывает на потребность к покупке.

Скользящих средний есть несколько видов:

  1. Простая (SMA).
  2. Взвешенная (WMA).
  3. Экспоненциальная (EMA).
  4. Модифицированная (MMA).

Исходя из практики, лучше всего использовать простой вариант, поскольку скользящая дают лучшие результаты.

Еще один популярный вариант, который заключается на схождениях и расхождениях пары скользящих в разных временных рамках. Отличается информация линейным и гистограммным указателем данных. В первом случае будет 2 линии, во втором — столбцы, которые показывают расстояние между линией в разных интервалах.

Такая карта показывает потребность во входе или выходе. Когда пересекаются линии снизу вверх необходимо проводить покупку, а продавать при обратном поведении.

Моментум

Простой и легкий инструмент широко распространенный в кругу трейдеров. Характеризуется вычислением разницы между нынешней ценой и стоимостью, которая была установлена некоторое время назад. Это и называют моментум, а значение равно убытку или прибыли за указанный интервал.

С технической стороны при помощи такого анализа можно определить тренд и его направление. Положительное значение указывает о восходящем тренде и наоборот, а при смене знака можно говорить и о перемене тренда, а значит применении другой стратегии.

Индикатор RSI

RSI — индекс относительной силы. Популярность вызвана простотой показа данных, при помощи инструмента торговцы оценивают возможный тренд, его силу и перемены. Сильным сигналом будет дивергенция, когда ценовой график отображает новый экстремум, а на RSI его нет. Это указывает на большие возможности для смены тренда.

Volume

Такой вид тех. анализа не дает возможность видеть данные о необходимости покупки или продажи, а используется как дополнительный метод, позволяющие оценить тенденцию и ее силу. При помощи него можно узнать объемы сделок за определенный интервал. Применяется трейдерами для подтверждения фигур анализа.

Торговая деятельность на фондовой бирже при помощи индикаторов считается очень популярным методом работы на валютных рынках, где используется валютная пара. Важно использовать такие инструменты совместно с условиями рынка, что позволит минимизировать ложные сигналы и определить точные точки для входа или выхода. Начало карьеры в трейдинге и некоторые инструменты в торговле на рынке Форекс могут дать положительный старт. В таком случае получаем в своем распоряжении лучшее торговое оборудование, которое помогает определить тренд, начала входы и выхода из сделки. На основе полученных данных может создаваться экономический календарь, который включает полный перечень перемен за определенный интервал времени.

На сайте представлены другие дополнительные данные о торговле на фондовых биржах, позволяющие получить важную и ценную информацию для трейдера. Перечень статей постоянно дополняется.

Технический анализ для Форекс, актуальный на 2020-2020 года. Лучшие методы и техники ТА, инструментарий начинающего трейдера-биржевика

Хороших доходов всем новым и постоянным читателям сайта 50baksov.ru!

Как провести технический анализ на Форексе?

Если вы только начинаете осваивать финансовый рынок Форекс, одним из первых вопросов, с которым придется столкнуться – анализ текущего положения дел и прогнозирование дальнейшего поведения валютных котировок. Без этих знаний вы вряд ли добьетесь успехов в длительной перспективе.

Получить прибыль на рынке Форекс проще, когда у трейдера имеются инструменты для составления прогнозов предстоящих изменений цен. Одним из них является технический анализ графиков. На его базе создано подавляющее большинство торговых систем, индикаторы и паттерны являются лишь производными общей теории.

Существует 5 главных аспектов торговли на рынке Форекс. О них должен знать каждый трейдер:

  • Фундаментальный анализ
  • Технический анализ
  • Управление капиталом
  • Психология торговли на Форексе
  • Форекс-брокеры

Понимание и изучение этих основ трейдинга жизненно важны для того, чтобы стабильно получать прибыль от торговли на рынке Форекс.

Для проведения валютного анализа используется следующий набор показателей:

• исторические особенности рынка;

Получается, что трейдер, занятый глобальным анализом валютного рынка, не только узнает предположительное движение валютных котировок, но и создает для себя благоприятные условия для ведения торговли. Тем самым у него появляется более точное представление о том, когда выбранный им финансовый инструмент будет стоить меньше, а когда он достигнет своего пика.

На стоимость валюты влияют многочисленные макроэкономические факторы. Рассмотреть их во всех отношениях и определить перспективу взаимодействия с ценами на валюту различных стран позволяет фундаментальный или новостной анализ. Не секрет, что именно заявления лидеров стран и глав Центральных банков, опубликованные статистические данные или новостные ленты, определяют стоимость валюты и воздействуют на направление движения валютных котировок.

Технический анализ — это процесс анализа рынка, который полагается только на числовые данные по рынку: котировки, графики, простые и сложные индикаторы, объем спроса и предложения, прошлые рыночные данные и др. Главная идея технического анализа — постулат о функциональной зависимости будущих технических данных рынка от данных, полученных ранее.

Так же, как и фундаментальный анализ, технический анализ — теоретически самодостаточен и вы можете добиться успеха, используя только его. На практике же, обычно, используют оба метода анализа. Рекомендуемые книги по техническому анализу рынка Форекс:

  • Технический анализ
  • Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Благодаря стремительному развитию IT-технологий в руки трейдеров попали многочисленные инструменты для проведения технического или графического анализа. С их помощью аналитик может существенно упростить свою работу по исследованию динамики валютных курсов, вычисляя тем самым уровень сопротивления и коррекции, а также вид ценовой модели, которая отображается в торговом терминале

Получить прибыль на рынке Форекс проще, когда у трейдера имеются инструменты для составления прогнозов предстоящих изменений цен. Одним из них является технический анализ графиков. На его базе создано подавляющее большинство торговых систем, индикаторы и паттерны являются лишь производными общей теории.

Технический анализ — это статистически-математический анализ предыдущих котировок с прогнозированием последующих цен.

Исходными данными для технического анализа Форекс являются цены – наибольшая и наименьшая цена, цена открытия и закрытия за определенный период времени, объем операций. Любой фактор, влияющий на цену — экономический, политический или психологический — уже учтен рынком и включен в нее.

Технический анализ опирается на три предположения:

1. Движение рынка учитывает все.
2. Цены двигаются направленно.
3. История повторяется.

Данный вид анализа представляет собой серию графиков, отображающихся в торговой платформе. Графики точно показывают направление движения цен, или так называемый тренд, в реальный момент времени. Большинство мелких и средних игроков на финансовых рынках основывается на техническом анализе.

Результативная положительная торговля предполагает крайне хорошее знание анализа рынка. Традиционно известно, что на Форексе ничего нового не происходит. Все движения, ситуации уже были. Наблюдается своеобразная ситуация селяви, когда тебя не перестает покидать чувство, что все это уже было, точно такие же движения были на графиках некоторое время назад.

Поэтому остается лишь правильно спрогнозировать, какая ситуация будет повторяться в текущем моменте. Для этого необходимо знать, как делать технический анализ Форекс, который позволяет дополнительно прогнозировать вероятности исхода событий. Логично, что при различных значениях индикаторов вероятность движения наверх или вниз будет также различаться. Трейдеру необходимо получить комплексную техническую картину рынка и определить наиболее вероятностный сценарий ценовых колебаний.

Базовые постулаты технического анализа

Для простоты применения теханализа торговый период от начала торгов в понедельник до их завершения в пятницу разделяют на равные промежутки – тайм-фреймы. Благодаря им открывается возможность анализа наиболее значимых параметров. К ним относятся цена на момент открытия/закрытия периода, ценовой минимум/максимум, объемы.

Базовые постулаты технического анализа являются основой практически любой торговой стратегии.

За основу взяты следующие неизменные постулаты:

  • Цены учитывают все. На их изменение влияет абсолютно любой политический или экономический фактор (иногда и климатический). Степень влияния обусловлена значимостью для государства, валютой которого ведется торговля.
  • Цены подчиняются трендам. Ценность валют постоянно изменяется. В результате валютные пары то подрастают, то падают в цене. В определенные периоды может возникать флэт — время неопределенности, когда цена с течением времени сильно не меняется.
  • История повторяется. Разворот тренда, флэтовое состояние рынка наблюдаются на одних и тех же уровнях цен. Однажды подмеченная тенденция может повторяться многократно, что трейдеры используют в торговых системах.

Технический анализ Форекс обычно сводится к выявлению наиболее подходящего момента для входа в рынок, чтобы «купить дешевле, продать дороже» — это может быть обнаружение точки разворота тренда, определение того, подходит ли для входа в рынок его направление в текущий момент, или, например, выявление потенциальных возможностей для заработка даже в период флэта. На восходящем или бычьем тренде можно заработать как на росте цены валютной пары, так и на временных откатах (коррекции).

В случае непредвиденного разворота цены против открытых сделок трейдеру предстоит самостоятельно определить хотя бы приблизительное время закрытия сделок с прибылью. Используют ручное закрытие, приказы Stop Loss (фиксация убытков) и Take Profit (прибыли). Поиск точки закрытия проводится на основании тех же правил технического анализа.

Стандартные и нестандартные тайм-фреймы

Терминал MetaTrader 4 и его «старшая» версия MT5 предлагает несколько стандартных временных промежутков – от М1 (минута) до MN (месяц). Разделяется график на девять тайм-фреймов, помимо крайних используются М5, М15, М30, Н1, Н4, D1, W1. От выбора периода зависит динамика визуального изменения цен. Краткосрочные торговые системы используют временные промежутки не старше М30, тогда как любители краткосрочных ТС не опускаются ниже H1.

Иногда трейдеры прибегают к формированию нестандартных тайм-фреймов. Их задача — компенсировать недостатки типовых значений. Например, если индикатором на Н1 отображается запоздалое значение, а на М30 оно «торопится». Предположительно «среднее значение», т.е. тайм-фрейм М45 должен показывать наиболее точное время для открытия сделок. Меняется диапазон периода за счет встроенного в МТ4 и МТ5 скрипта с названием PeriodConverter.

Скрипт PeriodConverter помогает проводить технический анализ.

При его накидывании на график во вкладке «Входные параметры» достаточно внести тот коэффициент, во сколько раз требуется увеличить базовое значение рабочего тайм-фрейма (если нужен период М45, должен быть открыт промежуток М15 и выбран коэффициент 3).

Технический анализ на нестандартном тайм-фрейме проводится по тем же правилам, что используются для работы со встроенными в терминал показателями.

Инструменты технического анализа

Периодическое повторение ранее происходивших событий позволяет подготовиться к ним и, своевременно выявив тенденцию к возврату на прежние позиции, заработать прибыль. В арсенале трейдера масса инструментов: уровни поддержки/сопротивления, восходящие и нисходящие каналы. В терминал встроены функции начертания нужных линий на графике валютной пары, доступ к ним предоставляется с панели «Графические инструменты».

Графические элементы упрощают технический анализ

В дополнение к стандартным линиям предлагаются инструменты:

  • Сетка, веер, дуги, временные зоны, канал Фибоначчи.
  • Сетка, линии, веер Ганна.
  • Ряд Фурье.

Перечисленные торговые «надстройки» являются попыткой математически предсказать последующее движение цены на основании теханализа предыдущей динамики трендов на рынке. Применение канальных инструментов позволяет торговать в моменты разворота цены внутри канала, с учетом текущего тренда.

Канальные линии указывают, где наиболее вероятно произойдет разворот коррекции, если цена движется против тренда, линии поддержки/сопротивления отображают уровень цены, где вероятна смена тренда, начало затяжной коррекции.

Все инструменты технического анализа основаны на математических расчетах, способных выдать усредненную картину. Поэтому их используют в основном в качестве основы для определения тенденции, а более точно момент входа в рынок определяют по индикаторам.

Применение японских свечей в ТА

В последние версии терминалов MetaTrader и их веб-варианты включена опция отображения графика в виде японских свечей. Применять их начали еще в 17 веке, когда о компьютерах еще и не помышляли. Они составляют основу технического анализа рынка и позволяют строить прогнозы на различные периоды: от нескольких часов до недели или месяца.

В теханализ Форекс входит контроль таких составляющих японских свечей как:

  • Тело свечи. Цвет означает направление движения цены. По умолчанию белый используется для растущих свеч, а черный – для снижающихся.
  • Размер свечи. Он указывает на силу давления продавцов/покупателей. Встречаются свечи Доджи, когда цена открытия равна цене закрытия.
  • Наличие хвоста и его размер. Отображает нерешительность продавцов/покупателей на рынке, что приводит к колебаниям цены вокруг неизменного уровня.

Из различного вида свечей складываются фигуры, их сочетание может использоваться для определения текущей тенденции (тренда), приближающегося разворота. При отсутствии определенности по свече периода Н1 трейдер переключается на младшие тайм-фреймы и тем самым обеспечивает более точный теханализ Форекс. Если речь идет о скальпинге, действуют наоборот – работают в основном на младших ТФ, а общую тенденцию смотрят на старших.

Еще свечи отображают волатильность валютной пары. Если переключиться на периоды от H4 и выше, станет понятно, в каком диапазоне движется цена в текущем месяце или на этой неделе, есть ли риск разворота, входа рынка в долгосрочный флэт. Точный результат достигается за счет дополнительных инструментов, поиска паттернов, индикаторов. Когда трейдер рассчитывает на долгосрочную перспективу, более динамичная картина на ТФ младше Н1 позволяет быстрее среагировать на сигналы, появившиеся на промежутках Н4 и выше.

Графические фигуры (паттерны)

Помимо линий, в терминал встроены инструменты нанесения на график прямоугольников и других фигур. Они используются для визуализации обнаруженных комбинаций свечей с характерным движением внутри фигуры. Для каждой из них существуют правила входа в рынок.

Применяется 10 базовых фигур технического анализа:

  • Треугольник. Встречается бычий, медвежий и симметричный (последний означает продолжение предыдущей тенденции).
  • Бриллиант. Визуально на графике формируется подобие ромба, вершины которого упираются в уровни сопротивления/поддержки.
  • Двойная вершина. Разворотный паттерн, пригодный для применения как в качестве отдельного инструмента, так и дополнительного сигнала.
  • Клин. Одна из «долгоиграющих» фигур, может формироваться в течение большого периода, что удобно для использования в долгосрочных торговых стратегиях.
  • Тройное дно. Позволяет определить направление пробоя в период флэта.
  • Тройная вершина. Один из инструментов для определения точки разворота тренда, работающего в моменты консолидации.
  • Двойное дно. Еще одна фигура, указывающая на смену нисходящей тенденции на восходящую.
  • Флаг. Наблюдается после новостных импульсов, указывает на его продолжение по ранее определенному направлению.
  • Блюдце. Фигура, используемая любителями долгосрочной торговли.
  • Вымпел. Паттерн, похожий на флаг, имеющий сходное определение.

Правильно определить фигуру можно лишь при учете всей ситуации на рынке. Так, тренд влияет на отношение определенных фигур к сигнализаторам восходящего и нисходящего движения. Трейдер, переключаясь между тайм-фреймами, может выявлять формирование фигур на старших временных промежутках вроде H4-D1, а на младших подыскивать тот момент, когда открытие ордера принесет наибольшую прибыль.

Виды индикаторов

Повысить точность входа в рынок позволяют индикаторы, показывающие в простейшем случае «галочки», когда надо открывать ордера. На практике в основном используются целые комплексы индикаторов, взаимно дополняющие друг друга. В условиях хаотичного движения цены, особенно на американской сессии, подобные указатели необходимы. Без визуальных сигналов решиться на вход в рынок может лишь пипсовщик, торгующий при любых условиях, даже в период флэта

Индикаторы повышают точность технического анализа. Индикаторы условно разделяют на несколько категорий:

  • Трендовые. Показывают направление, силу тренда, вероятность разворота.
  • Осцилляторы. Отображают математическую модель измерения темпов изменений на рынке.
  • Билла Вильямса и Объемы. Работают на «отдельной теории», но имеют довольно высокую эффективность в краткосрочной и долгосрочной торговле.

Ключевой задачей индикаторов является указание рекомендуемого направления для входа в рынок (ордера Buy или Sell), показание волатильности для прогнозирования прибыли. Без их применения трейдеру придется ориентироваться на «более простые» сигналы – уровни поддержки/сопротивления, линии трендового канала.

Многие торговые стратегии содержат правила сочетания показаний разных индикаторов. При появлении условий на одном из них (условно главном) трейдер ищет подтверждение на других. И только при совпадении принимается решение об открытии сделки. Если его нет, ждут следующего сигнала «основного» индикатора.

Чтобы делать технический анализ по их значениям, необходимо понимать сущность этих значений. Резкие росты тиковых объемов говорят о значительном числе сделок на свече. Если она имеет также и относительно большой размер, то вероятно, уже рынком объемы отыграны. Если разница между хаем и лоем невелика, то такая свеча может считаться переломной или свечой продолжения тренда.

Заблуждением является гипотеза, что лишь знание того, как делать технический анализ форекс, может позволить получать высокие прибыли на валютном рынке. Трейдер никогда не должен ограничиваться чем то одним. Рынок – сущность многогранная, рассматривать его необходимо комплексно.

Механические торговые системы

Торговля на индикаторах позволяет частично и полностью автоматизировать этот процесс (как мы уже говорили, технический анализ основан на математических вычислениях, способных выдать усредненную картину, эти расчеты легко перенести в программу). Язык программирования MQL4/5 позволяет по желанию трейдера менять функционал индикаторов, создавать скрипты, постоянно работающие советники.

Преимущества применения торговых роботов:

  • Торговля ведется круглые сутки. Если под работу советника создать отдельный сервер VPS, трейдер получит рабочее место, независимое от наличия электричества и доступа в интернет дома/в офисе.
  • Сделки открываются без эмоций, строго при появлении определенных факторов. В программе легко предусмотреть автоматическое выставление приказов Stop Loss и Take Profit, сопровождение прибыльных сделок.
  • Возможна одновременная торговля на любом количестве валютных пар. Благодаря роботу легко реализовать торговые стратегии на базе корреляций между валютами.

При желании трейдера торговый советник будет открывать рыночные, отложенные ордера или сигнализировать о необходимости ручного открытия. В программе легко учесть все рекомендации вроде отказа от торговли в период публикации новостей, старт при начале определенной торговой сессии.

Разнообразие встроенных индикаторов, иных инструментов, возможность автоматизации любых процессов дает возможность трейдеру разрабатывать собственные, уникальные торговые стратегии. Или одновременно запускать множество торговых счетов для работы по различных ТС (с помощью советников). При наличии крупного депозита допускается одновременное применение ручных/автоматизированных ТС, встроенных и самодельных индикаторов.

Многие трейдеры пользуются техническим анализомдля получения полной картины инвестиционных цен за все периоды. Даже трейдеры-фундаменталисты мельком смотрят в чарты, чтобы понять покупают ли они по честной цене, продают по циклически высокой цене или входят на рынок, где цены меняются в узких пределах.

Однако существует ряд трейдеров, которые используют в торговле исключительно автоматические торговые системы Форекс, но это слишком рискованно и пользоваться только ими на реальном и основном торговом счете чревато последствиями потери своего депозита.

Технические аналитики делают несколько ключевых базовых предположений:

  1. Все рыночные основы отображаются в ценовых данных. Настроения, разные точки зрения и другие основные факторы нужно изучать.
  2. История повторяется, поэтому существуют предсказуемые алгоритмы. Они сгенерированы колебаниями цены и называются «сигналы». Цель технического аналитика – разоблачить текущие сигналы рынка путем анализа сигналов рынка прошлых периодов.
  3. Цены меняются в пределах тренда. Технические аналитики считают, что такие колебания цен не случайны. Как только тренд установился – он будет длиться на протяжении определенного времени.

Трейдеры полагаются на графики цен, объема и другие математические интерпретации рыночной информации, чтобы определить идеальные моменты для входа и выхода из торгов на Форексе. Некоторые изучения помогают идентифицировать тренд, в то время как другие работают на определение силы и стойкости этого тренда на протяжении определенного времени.

Технический анализ Форекс поможет добавить дисциплинированности и минимизировать эмоциональность в вашем торговом плане. Не всегда легко дается исключить основные впечатления и придерживаться плановых точек входа и выхода из торгов. Учитывая, что ни одна система не идеальна, технический анализ поможет вам рассмотреть вашу торговую стратегию с более объективной и беспристрастной точки зрения.

Типы ценовых диаграмм на валютной бирже:

  1. Гистограммы (столбиковые диаграммы) – самый распространенный тип диаграмм, отображающих колебания цены. Они могут показать отчетливую картину движения цен.
  2. Графики японских свечей – каждая свеча отображает max и min цену, цену открытия и закрытия за тот период времени, который она охватывает. Чем больше данных охватывает эта диаграмма, тем более содержательная информация в них отображена.
  3. Пункто-цифровые графики – похожи на гистограммы, за исключением того, что их оси используются, чтобы отметить изменения в направлениях цены. Они не приносят пользы в анализе временных промежутков, так как по ним нельзя связать определенный день с конкретным ценовым манёвром.

Типы технических индикаторов, которые доступны для всех трейдеров валютного рынка:

  1. Тренды. Такие индикаторы шлифуют информацию о ценах таким образом, чтобы четко было заметно тенденцию подъема, спада или отклонения цены.
  2. Прочность. Индикаторы прочности описывают силу влияния рыночных оценок на конкретную цену через исследования позиций на рынке, которые занимают разные участники рынка. Объем или сумма открытых позиций – это основные составляющие индикаторов прочности.
  3. Переменчивость (неустойчивость). Эти показатели касаются интенсивности колебаний цены изо дня в день, невзирая на их основной тренд. Изменения в индикаторах переменчивости помогают предугадать изменения в ценах (например, полоса Боллинджера).
  4. Цикл. Индикаторы цикла определяют повторяющиеся события на рынке в зависимости от циклических событий, таких как времена года или выборы. Они определяют временную продолжительность таких рыночных событий.
  5. Гарантирование/Сопротивляемость – показывают уровни цены, где рынок постоянно растет или падает и потом наоборот. Этот феномен относится к базовым спросу и предложению (например, линии тренда).
  6. Движущая сила (импульс). Индикаторы импульсов определяют сильные или слабые места тренда на протяжении определенного времени. Импульс наиболее высокий в начале тренда и самый низкий в момент, когда тренд меняется.

Как видите, благодаря техническому анализу Форекса можно получить очень важные данные, анализируя историю торговли на валютной бирже. Конечно, эти данные будут достаточно «сухие» и математические, оперирование лишь ими не даст должного результата в трейдинге. Однако стоит отметить, что сочетая технический анализ Форекс с фундаментальным анализом, трейдер может добиться прибыльных и стабильных результатов в торговле на бирже Форекс.

Законы технического анализа валютного рынка Форекс

Законы были сформулированы широкоизвестным Доу Джонсом. Но базировались все же на исследованиях Джесси Ливермолла, Уильяма Ганна, других известных трейдеров:

• Тенденция скорее будет продолжаться, нежели заканчиваться;
• Цена в своем значении уже учла все сложившиеся существующие факторы;
• История повторяется.

Три основных правила, о которых рассуждать можно бесконечно. Одни ими восхищаются, другие видят многозначность, заключающуюся в ограничениях применения. Да, тенденция будет продолжаться, но ведь и коррекции будут постоянны. Их величина может достигать более чем значительных значений. Абсолютных повторений истории не бывает, можно лишь догадываться, на сколько будут отличаться показатели ценового движения на новых значениях.

Графические инструменты

Применение технического инструментария позволяет:
• Уйти от лишних рассуждений;
• Однозначно и количественно определять состояния валютного рынка.

Узнав, как делать технический анализ Форекс графически трейдер может торговать лишь по самому графику, используя только наиболее сильные сигналы:
• Уровни (горизонтальные значения, где цена уже хотя бы один раз развернулась);
• Каналы (наклонные прямые линии, внутри которых движется цена).

Величина, на которую различаются нижние и верхние границы канала определяет размер размаха волны. К окончанию тенденции, обычно, наблюдается резкий рост волатильности и выход цены за границы канала. При приближении к горизонтальному уровню, трейдер должен рассматривать 4 сценария:

• Отбой и разворот цены;
• Ложное пробитие с последующим разворотом;
• Пробитие уровня, последующая коррекция (ритест) и продолжение тенденции;
• Резкое пробитие уровня без каких-либо возможностей отката (крайне редкое явление).

Торговлей на основе графического анализа в большей степени пользуются более опытные трейдеры, торгующие на дневных и старших графиках. На малых таймфреймах серьезные тенденции не получают выражения.

Фундаментальный анализ Форекс

Фундаментальный анализ — это процесс анализа рынка, который производится, изучая только «реальные» события и макроэкономические данные, относящиеся к торгуемым валютам. Фундаментальный анализ используется не только для Форекса, а может быть частью любого финансового планирования и предсказания.

Понятия, являющиеся частью фундаментального анализа рынка Форекс: краткосрочные процентные ставки, собрания и решения центральных банков, любые макроэкономические новости; глобальные, промышленные, экономические, политические и климатические новости. Фундаментальный анализ — наиболее естественный способ предсказывать поведение рынка Форекс.

В теории, достаточно только его, но на практике он часто используется в паре с техническим анализом. Рекомендуемые книги по фундаментальному анализу рынка Форекс:

  • Воспоминания биржевого спекулянта
  • Теория валютного курса

При фундаментальном анализе учитываются такие показатели, как:

• Торговый баланс страны;

• Внутренний валовый продукт;

• Запасы энергетических ресурсов;

• Уровень розничной торговли;

• Обстоятельства, ставшие для страны форс-мажором.

Как можно увидеть, фундаментальный анализ вынуждает трейдера обращать внимание на большое количество показателей и обладать при этом выдающимися аналитическими способностями, чтобы видеть влияние событий на торговую деятельность.

В свою очередь, самостоятельно справиться с фундаментальным анализом один человек не в силах. На качественную аналитическую работу уходит слишком много сил и времени. Поэтому чаще трейдеры используют в своей деятельности графический вид анализа.

Фундаментальный анализ рынка Форекс – это анализ экономических и политических новостей в мире и их влияния на курсы валют. Он включает способы прогнозирования поведения цен валют на рынке. В основе фундаментального анализа лежит учет важных данных национальных экономик. Проводить фундаментальный анализ сложно, так как одни и те же факторы могут повлиять на ситуацию по-разному. Успех анализа зависит от четкого понимания влияния всех его составляющих на валютный рынок.

Фундаментальный анализ включает в себя рассмотрение следующих показателей:

  • сведения об учетных ставках центральных банков;
  • экономический курс государства;
  • политическая обстановка;
  • характеристики роста экономики;
  • показатели торгового баланса;
  • инфляционные показатели;
  • платежеспособность государства;
  • настроения инвесторов;
  • конкурентоспособность продукции;
  • настроения потребителей;
  • состояние рынка недвижимости;
  • состояние рынка труда;
  • и другие факторы.

Для того чтобы правильно интерпретировать ситуацию на рынке и разобраться, к чему приведут те или иные события, необходимо научиться «читать» информацию из внешних источников. Трейдеры используют фундаментальный и технический анализ Форекс, чтобы прогнозировать будущие движения валют.

Фундаментальные данные публикуются в виде индексов, которые регулярно пересматриваются. При оценке данных происходит сравнение текущих значений и предыдущих, анализируется динамика и экономические процессы на протяжении нескольких лет. Важно иметь аналитические навыки, чтобы сопоставить информацию и возможные последствия. Их можно развить постоянными тренировками.

Особенностью фундаментального анализа является его ориентированность на долгосрочные сделки (год, полгода, квартал). Именно поэтому некоторые трейдеры отказываются от проведения данного анализа. Однако это мощный инструмент прогнозирования будущей ситуации на рынке, которым нельзя пренебрегать.

Оптимальным вариантом проведения анализа является совмещение фундаментального и технического анализов

Это непросто, но значительно увеличивает шансы на стабильную прибыль от торговли на валютном рынке. Фундаментальный анализ основан на поиске причины наступления той или иной ситуации, в отличие от технического анализа, который не выясняет причины, а наблюдает, что происходит с курсом. Таким образом, оба вида анализа призваны дополнять друг друга.

Проведение фундаментального и технического анализов должно быть обязательной частью работы каждого трейдера. Только так он сможет определить алгоритм действий и принять правильное решение.

Проведение анализа на международном валютном рынке – трудоемкое занятие. Поэтому, чтобы сделать работу трейдера более комфортной, на нашем сайте представлена такая информация, как Экономический календарь и Процентные ставки для проведения фундаментального анализа.

А в торговой платформе MetaTrader 4 есть большой выбор инструментов для проведения технического анализа.

Психология торговли на Форексе

Если старательное изучение рыночного анализа и управления капиталом — очевидный шаг для того, чтобы стать успешным Форекс-трейдером, то на контроль над своими эмоциями трейдеры часто не обращают внимания, хотя это — шаг, необходимый для того, чтобы результаты торговли стали зависеть от разума и интуиции, а не от мимолетных порывов.

Контроль над эмоциями в Форекс-трейдинге — это поиск баланса между жадностью и осторожностью. Почти любая из известных психологических практик и техник могут работать на Форекс-трейдера, помогая ему придерживаться выбранной стратегии, а не слушаться спонтанных эмоций. Проблемы, с которыми вам придется столкнуться, будучи профессиональным Форекс-трейдером:

  • Жадность
  • Излишняя торговля (овертрейдинг)
  • Отсутствие дисциплины
  • Неуверенность
  • Слепое следование чужим прогнозам

Есть очень профессиональные книги по психологии, написанные специально для финансовых трейдеров:

  • Психология рынка Forex
  • Психология финансов

Форекс-брокеры

Каждому Форекс-трейдеру, как и любому другому профессионалу, необходимы инструменты, чтобы торговать. Одним из таких инструментов (причем, жизненно важным) является Форекс-брокер, а в Интернете — онлайновый Форекс брокер.

Это такая компания, которая будет предоставлять вам информацию о рынке в реальном времени, а также выполнять ваши торговые ордера. Выбирая правильного Форекс-брокера, обращайте внимание на следующее:

  • Это должна быть профессиональная компания, которой вы доверяете.
  • Предоставление актуальных котировок.
  • Быстрое и точное исполнение ордеров.
  • Небольшие комиссионные (спред).
  • Удобные вам методы депозита/снятия средств.

Для начинающих Форекс-трейдеров я рекомендую следующие компании, которые, на мой взгляд, являются лучшими для новичков на Forex:

  • FXOpen — один из самых популярных брокеров с поддержкой торговой платформы MetaTrader и торговыми условиями, которые удовлетворят не только начинающего, но и повидавшего виды трейдера.
  • EXNESS — хороший брокер, несмотря на то, что начать торговать можно минимум со 100 $. Вы сможете открывать позиции в микролотах, что очень удобно для небольших депозитов. В то же время вы можете вносить и снимать денежные средства с торгового счета через WebMoney и многие другие онлайновые платежные системы.
  • AGEA — популярный онлайновый брокер. Предоставляет уникальную программу для торговли на Форексе (Стримстер). Поддерживает очень дружелюбную атмосферу для новичков (чаты, новости, помощь). С ним можно пополнять торговый счет с помощью системы WebMoney.

Технический анализ Форекс. Графические инструменты

На рынке Форекс невозможно торговать прибыльно без использования различных инструментов технического анализа. С помощью таких инструментов трейдер определяет и фиксирует на графике направление тренда, наличие сильных уровней поддержки и сопротивления, расставляет временные интервалы. Проводить такую работу совсем не сложно даже Форекс начинающим трейдерам, благо, что все инструменты графического анализа удобно расположены в программе Метатрейдер.

панель инструментов графического анализа.

По своему усмотрению, вызвав правой кнопкой мыши контекстное меню настройки, можно в видимом окне оставить только то графические инструменты технического анализа Форекс, которые необходимы трейдеру в повседневной торговле.

настройка панели инструментов.

Обычно, необходимых инструментов технического анализа не так уж и много. Во всяком случае, их количество несравнимо с количеством различных технических индикаторов Форекс, которые так же относятся к инструментам технического анализа и которых с каждым годом становится все больше и больше. В отличие от индикаторов, алгоритм работы которых разрабатывается программистом по сугубо индивидуальному подходу к торговле на валютном рынке, инструменты графического анализа – постоянны и не зависят от видения рынка одним человеком.

Кроме того,даже самые профессиональные индикаторы Форекс не всегда объективно отображают происходящее, так как их работа основана на проецировании исторических событий. Графические инструменты технического анализа помогают трейдеру обозначить на графике конкретную ситуацию конкретного торгового момента. Но, конечно, лучше всего работает торговая система Форекс, где нашлось место и инструментам графического анализа, и индикаторам рынка.

К наиболее распространенным графическим инструментам технического анализа относятся: трендовая линия, горизонтальная линия, вертикальная линия, уровни Фибоначчи, перекрестие.

С помощью этих пяти инструментов можно очень точно определить состояние рынка, рассчитать объем лота, найти место входа в сделку и выхода из нее. Графические инструменты имеют минимальное количество настроек, что делает их применение очень удобным и интуитивно понятным даже Форекс начинающим трейдерам.

В то же время, такая простота ни в коей мере не умаляет достоинств этих помощников трейдера, ведь в аналитической работе главное – правильный и понятный анализ Форекс, и чем проще и понятнее торговая система трейдера, тем меньше ошибок допустит он в торговле. А для успеха в работе графические инструменты просто незаменимы.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Технический анализ

Технический анализ рынка Форекс на 30 сентября 2020

Пара NZD/USD торгуется немного выше многолетнего минимума $0.6250, достигнутого в начале торгов. NZD/USD опустилась ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 ($0.

Пара USD/JPY в диапазоне Y107.75-Y108.00 после роста в пятницу к Y108.20. USD/JPY торгуется немного выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.

Пара USD/CHF резко выросла, достигнув более чем недельного максимума Chf0.9955. USD/CHF торгуется выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Chf0.

Пара GBP/USD торгуется в диапазоне $1.2280-1.2330 после снижения в пятницу до трехнедельного минимума $1.2270. GBP/USD опустилась значительно ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 ($1.

Пара EUR/USD торгуется с незначительным снижением после роста в конце торгов пятницы. Пара снизилась к $1.0920 после роста в пятницу до $1.0960.

Пара USD/CAD в пятницу торговалась в диапазоне: после небольшого роста до $1.3275, вскоре резко снизилась к уровню $1.3215 и закрыла день, около $1.3235.

Пара AUD/USD в пятницу торговалась в диапазоне ($0.6745-80) и закрыла день, около $0.6765. Сегодня пара продолжает торговаться в диапазоне ($0.6755-70), около уровня закрытия пятничной сессии.

Пара XAU/USD в пятницу после стремительного снижения к уровню $1486, вскоре восстановила большую часть утраченных позиций и закрыла день, около $1495.

Нефть марки Brent в пятницу торговалась в диапазоне ($59.70-61.70) и закрыла день, около $61.15. Сегодня Brent торгуется в узком диапазоне ($60.85-61.

Пара USD/JPY в пятницу торговалась в диапазоне: после снижения к уровню Y107.65, вскоре стремительно выросла до Y108.15, однако, к концу торгов снова снизилась и закрыла день, около Y107.90.

Пара USD/CHF в пятницу после небольшого роста до максимума четверга (Chf0.9945), вскоре стремительно снизилась к уровню Chf0.9895, утратив все завоеванные позиции и закрыла день, около Chf0.9910.

Пара GBP/USD в пятницу торговалась в диапазоне: после резкого снижения к уровню $1.2270, вскоре выросла к $1.

Пара EUR/USD в пятницу после снижения к минимуму этого года $1.0905, вскоре восстановила все утраченные позиции, достигнув уровня $1.0960 и закрыла день, около $1.0940.

  • Индекс деловой активности в США в сентябре вырос до пятимесячного максимума, поскольку рост производства усиливается
  • ВВП Канады практически не изменился в июле после четырех месяцев роста
  • Инфляция в еврозоне неожиданно замедлилась в сентябре
  • Спад в производственном секторе Еврозоны усилился в сентябре в основном из-за снижения производственной активности в Германии
Название Продажа Покупка Время
EURUSD
GBPUSD
XAUUSD
USDCHF
AUDUSD
NZDUSD
USDCAD
USDJPY
XAGUSD
XAGEUR

АНАЛИЗ ВАЛЮТНОГО РЫНКА FOREX

АНАЛИЗ ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ

Анализ форекс основывается на мониторинге всех показателей, влияющих на изменения курсов валют. В первую очередь — это макроэкономические показатели. К ним можно отнести ВВП страны, инфляцию, процентные ставки и т.п. Как правило, эти данные бывают представлены в макроэкономических отчетах стран. После их выхода курс валюты может резко поменяться. Регулярность предоставления этой информации можно узнать в экономическом календаре.

При техническом анализе Forex используется информация об изменении курсов валют за разные временные промежутки. На основе прошлых или фактических данных об изменениях курсов делаются прогнозы значения валютных курсов в будущем. При таком анализе валютного рынка используются различные математические методы прогнозирования, помогающие трейдерам достаточно быстро делать выводы о происходящей на рынке ситуации и оперативно принимать решение по покупке или продаже валюты.

АНАЛИЗ – ДЕЛО НЕПРОСТОЕ И НЕПОДВЛАСТНОЕ НОВИЧКУ

Начинающему трейдеру нелегко разобраться в многообразии информации, поступающей с форекс и других финансовых рынков. Поэтому на помощь приходит анализ forex, который предоставляют крупные брокеры, в частности TeleTrade. На сайте компании вы всегда найдете технический анализ форекс и анализ фондового рынка, фундаментальные исследования и рекомендации по forex. Анализ рынков – дело непростое и неподвластное новичку. Поэтому полагаться нужно только на профессиональные исследования. За счет оперативной и качественной аналитики рынка форекс можно минимизировать свои риски и сделать инвестиции максимально доходными. И уж тренд не пропустишь. Кстати, именно у профессиональных аналитиков можно учиться точно определять форекс тренд, делать технический анализ рынка и ориентироваться в море актуальных и значимых событий на валютном рынке форекс и других рынках. Для того чтобы у вас была полная картина событий, раздел с анализом рынка ежедневно обновляется.

На этой странице в течение дня регулярно размещаются справки экспертов TeleTrade на основе графического анализа динамики популярных валютных пар и золота.

На изображении сочетаются несколько видов данных – линии поддержки и сопротивления, история торгов и график свечного анализа. Каждая справка сопровождается комментариями о возможном движении цены.

Аналитика по различным валютным парам публикуется каждые 15 минут. По каждому инструменту выходят утренняя и дневная справки, а также дополнительные справки в ночное время.

ОСНОВНЫЕ АКСИОМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА FOREX

В основе технического анализа Forex лежит три основные аксиомы:

Это предполагает, что вся информация, которая может повлиять на курс валюты, уже учтена в этом курсе и при техническом анализе Форекс нет необходимости дополнительно изучать зависимость курса от политических и макроэкономических факторов.

  • Цена подчиняется тренду

Эта аксиома говорит, что изменение курса происходит не случайным образом, а следует определенной тенденции или форекс тренду. Поэтому временные ряды изменения курсов валют можно разбить на некоторые интервалы, в которых курс двигался в одном направлении, подчинялся одному из трех трендов: нисходящему, восходящему или боковому.

Из этой аксиомы следует, что движения курсов валют, как правило носят циклический характер — за подъёмами следуют спады, боковые движения рынка и новые подъёмы, и если определенные методы технического анализа работали в прошлом, то они будут работать и в будущем, поскольку это основано на устойчивой человеческой психологии. То есть говорится о том, что форекс тренды имеют свойство повторяться.

Процесс технического анализа валютного рынка строится на выявлении отдельных тенденций и (или) так называемых паттернов — типовых рисунков или фигур, формирующиеся на графиках. Наиболее известными фигурами в техническом анализе являются «Флаг», «Двойная вершина», «Тройная вершина». Разновидностью тройной вершины является фигура «Голова и плечи», у которой первая и третья вершины ниже второй. Также при анализе Форекс встречаются паттерны в виде треугольников. На основании выявленных трендов и с использованием различных методов технического анализа делаются выводы о том, куда дальше пойдет курс валюты и принимается решение о лучшем варианте вхождения в сделку и выхода из нее.

Несмотря на то, что многие валютные трейдеры считают более рациональным использование техническиго анализа, на наш взгляд не стоит при торговле использовать только его. Равно как не стоит ограничиваться использованием исключительно фундаментального анализа форекс. В реальности их грамотное сочетание является основой успешной торговли валютами. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша торговля приносила высокий доход, вам стоит одинаковое внимание уделять, как фундаментальному, так и техническому анализу Forex.

Индикаторы технического анализа

Компьютерные индикаторы представляют собой сравнительно новое направление тех.анализа, при этом в настоящее время они достаточно популярны, в особенности среди трейдеров-новичков. Индикаторы технического анализа, в основном, известны своей простотой и наглядностью. Они значительно облегчают деятельность участника биржевой торговли, четко передавая сигналы на вхождение в рынок. Рассмотрим подробнее, какие положительные стороны они имеют, и каким образом можно с максимальной эффективностью применять их в торговле на биржевых рынках и валютном Forex.

Определение и основные особенности

Индикаторы в техническом анализе представляют собой инструменты, осуществляющие конкретные вычисления по формулам, основанные на значениях графика стоимости, а впоследствии в автоматическом режиме выдающие результат. В основном, они выглядят как индикатор, который рисует фигуры, автоматически накладываемые на график.

Каждый из них основан на формулах. Переменными значениями в них являются показатели графика или стоимости. Значения могут настраиваться пользователем. После определения всех значений и показателей, индикатор наносится на график, а участник биржевой торговли получает сигнал о вхождении в сделку или выходе из нее.

Автоматический расчет – это основное свойство данных индикаторов, за счет которого на график незамедлительно накладываются самые сложные построения. Благодаря возникновению компьютерного анализа можно автоматически создавать системы торговли, роботов и помощников.

Разновидности индикаторов

Существуют различные типы индикаторов технического анализа. Они подразделяются на основные категории, используемые для Forex-трейдинга, контрактов для ценовой разницы (CFD), для торговли товарными фьючерсными контрактами и криптовалютой. Для каждой отдельной категории данные инструменты осуществляют отдельную функцию. В основном, по этой причине максимально эффективным является трейдинг по стратегии, в которую входит несколько видов индикаторов.

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы технического анализа способствуют определению действующего направления тренда. Они помогают своевременно заметить момент его разворота. Обычно построение такого типа индикатора происходит напрямую на графике. Движение трендовых индикаторов происходит параллельно с изменением стоимости(цены), с периодическим пересечением с ней и со сменой положения относительно цены. Данные пересечения, в основном, свидетельствуют об изменении тренда.

Кроме установления главной тенденции, а, следовательно, сигнала о направлении открытия сделки, данные индикаторы способствуют выходу из рынка в подходящий момент. В период разворота и смены направления цены, трендовый индикатор сигнализирует об этом. Благодаря этому сигналу участник биржевой торговли успевает выполнить закрытие позиции до потери прибыли от движения.

Осцилляторы

Список индикаторов технического анализа дополняет вторая категория, не менее популярная, которая называется осцилляторы. Как правило, установка их происходит под графиком, в отдельном окне. Значения их являются относительными. Как и предыдущий вид, построение их происходит, основываясь на стоимости, но параметры их не отвечают ценовым. Их колебание осуществляется в каком-либо диапазоне, обычно 0/100 либо +100/-100.

Основное свойство их заключается в относительном значении индикаторов. На этой особенности выстроены самые успешные торговые стратегии. Такими являются стратегии по дивергенциям. Зачастую осцилляторы способствуют определению момента рыночной перекупленности или перепроданности, а также силе тренда. В то время как трендовые индикаторы способствуют пониманию участником биржевой торговли оптимального момента для открытия сделки, осциллятор еще и является подсказкой момента, когда от идеи вхождения в рынок лучше отказаться.

Индикаторы объемов

В Forex-трейдинге, в отличие от торговли на фондовой бирже, почти не представляется возможным определение реальных объемов торговли, в связи с чем данные инструменты обладают личными особенностями. Определенные из них производят анализ тикового объема, который представляет собой частоту ценовых колебаний за определенный момент времени. Данный факт способствует оценке интенсивности трейдинга, несмотря на то, что не раскрывает сведений об объемах денежных средств. У определенных брокерских компаний существуют свои индикаторы объемов, которые способствуют осуществлению «объективной» оценки трейдерской позиции определенной организации, однако, они не предоставляют данных о рынке в целом.

Такие инструменты позволяют установить интерес инвесторов к какому-либо активу, а также способствуют пониманию, чем спровоцировано колебание стоимости: интересом инвесторов в действительности либо только лишь спекулятивными манипуляциями.

Информационные индикаторы

К данной категории относятся инструменты, предоставляющие сведения пользователям, при этом не сигнализирующие напрямую о вхождении в рынок. К примеру, им может являться виджет, обладающий величиной актуального спреда. Следует заметить, что на площадке для трейдинга МТ 4 необходимо производить расчет спреда самостоятельно, а это влечет за собой существенные временные затраты. Кроме того, информационным инструментом является экономический календарь, который сигнализирует о выходе серьезных новостей непосредственно в трейдинговом терминале.

Вероятно, перечислены не все биржевые индикаторы технического анализа, поскольку данное направление технического анализа непрерывно совершенствуется, происходит разработка новейших инструментов, а действующие подвергаются модификации, они наделяются новыми возможностями. И все же данные категории бесспорно можно назвать главными и самыми распостраненными. Именно с них необходимо новичку в биржевой торговле начинать обучение компьютерному(техническому) анализу.

Плюсы и минусы инструментов компьютерного анализа

Инструменты теханализа представляют собой обширную категорию инструментов, имеющих свои преимущества и недостатки. Каждая разновидность отличается своей специфической особенностью. К примеру, трендовые – чаще всего запаздывают, однако сигналы их являются максимально надежными, в отличие от опережающих сигналов осцилляторов.

Многие инструменты обладают основным достоинством: благодаря автоматизму расчетов они значительно облегчают задачи участников торгов, четко и однозначно сигнализируя. Определенные инструменты полностью освобождают его от аналитических обязанностей. Все, что ему нужно – это своевременное нажатие опций «купить» и «продать».

Однако чем, в большей степени автоматизированным и узконаправленным является индикатор, тем скорее происходит его устаревание. Он прекращает сигнализировать о положительной динамике. Таким образом появился стереотип о том, что совершенных доходных систем не бывает. В реальности они существуют, однако, доходными остаются довольно недолго. Анализ графиков и самый популярный вид анализа «японские свечи», который представляет собой прогноз колебаний цены с помощью специального вида ее графического отображения, требует от участников биржевой торговли не только большого опыта, но и определенных креативных способностей, при этом оставаясь актуальным среди новичков уже множество десятилетий.

Индикаторы технического анализа являются «полезными» для новичков в сфере трейдинга в качестве стартового инструмента, а также для тех, кто любит автоматизировать процесс торговли. Трейдеры, имеющие начальные навыки в сфере программирования, зачастую изобретают собственные индикаторы либо производят модификацию имеющихся. Этими действиями они оказываются в приоритете перед остальными трейдерами и, пусть на непродолжительный промежуток времени, могут получать большую прибыль с минимальными рисками. Если повезет конечно.

Трейдинг на финансовых рынках связан с повышенными рисками для капитала участников биржевых торгов. С целью минимизации рисков необходимо тщательно придерживаться принципов мани-менеджмента и всегда устанавливать стоп лосс. Также следует помнить, что все решения, принимаемые трейдером в процессе работы на Forex, осуществляются непосредственно под его ответственность.

Ну и в завершении добавим, что технические индикаторы к сожалению не отвечают на вопрос куда пойдет рынок, а только указывают: в какой фазе он сейчас. Для определения будущего направления движения используются другие инструменты, такие как фундаментальные установки на движения.

Инструменты технического анализа рынка форекс

Технический анализ Форекс

Технический анализ — это статистически-математический анализ предыдущих котировок с прогнозированием последующих цен.

Исходными данными для технического анализа Форекс являются цены – наибольшая и наименьшая цена, цена открытия и закрытия за определенный период времени, объем операций.

Любой фактор, влияющий на цену — экономический, политический или психологический — уже учтен рынком и включен в нее.

Технический анализ опирается на три предположения:

  1. Движение рынка учитывает все.
  2. Цены двигаются направленно.
  3. История повторяется.

Данный вид анализа представляет собой серию графиков, отображающихся в торговой платформе.

Графики точно показывают направление движения цен, или так называемый тренд, в реальный момент времени. Большинство мелких и средних игроков на финансовых рынках основывается на техническом анализе.

Рынок Форекс меняется, и меняется циклично. Какую выгоду это сулит нам? Самую прямую: это значит, что регулярно на Форексе возникают ситуации, когда поведение цены становится максимально прогнозируемым.

Технический анализ – именно это помогает трейдерам предугадывать поведение рынка и увеличивать свой депозит.

Технический анализ, является способом прогнозирования движения цены и контроля над возникшей ситуацией на валютном или фондовом рынке. Сам анализ проводится на основе прошлых торговых дней и финансовых операций, а так же спроса на валюту.

Когда разбирают отдельно технический анализ рынка Форекс, чаще всего употребляют Форекс графики движения цены и тиковый объём (представляющий собой число совершенных тиков за одну единицу промежутка времени).

Технический анализ изучает линию тренда цены, который предоставляет информацию, в какую сторону движется цена.

Рассмотрим несколько эффективных и не сложных способов теханализа на Форекс:

  • Разработка каналов, представляет собой построение линии поддержки и сопротивления, соединяющие самый основной минимум и максимум цены на данном промежутке времени. Данные каналы Форекс показывают направленность тренда. Их можно построить с помощью особенных канальных индикаторов, которые улучшат четкость построения и ускорят процессы анализа.
  • Трендовый анализ. Обычный торг по тренду – самый прибыльный вариант трейдинга на валютном рынке. Чтобы остановиться на успешном направлении сделки, следует осуществить наиболее детальный анализ тренда. Для подробного анализа используют трендовые индикаторы Форекс, отображающие направление движения цены, возможности тренда и резкого изменения рынка.
  • Графический анализ. С помощью графического анализа можно без труда определить будущее изменение цены или подтвердить сложившеюся в данный момент ситуацию на рынке. В применении данный способ является самостоятельным и не требует в привлечении никаких дополнительных средств. Однако из-за большого разнообразия фигур начинающие, а порой и профессиональные трейдеры, могут вовремя не обнаружить образовывающуюся модель.

Принципы

Существуют разнообразные методики и способы теханализа Форекс. Данные принципы основываются на теории Доу, которая была создана для торговли на фондовой и валютной бирже.

Движение рынка принимает во внимание абсолютно все события, которые происходят на валютной бирже и за её пределами.

Цены реагируют на любое известие и перемену спроса и предложения, всякое передвижение гласит о уже наступившем событии. Это выражение знает каждый трейдер который изучает теханализ валютного рынка.

По теории Доу тренд подразделяется на три стадии:

  1. бычий (серия максимума);
  2. медвежий (серия минимума);
  3. боковой (цена неподвижна).
  • восходящая тенденция (движение цены вверх имеет преимущества над движением цены вниз);
  • нисходящая тенденция (движение цены вниз имеет преимущества над движением цены вверх).

Помимо этого тренд разделяется на:

  1. первичный тренд (анализ поведения цен за год);
  2. вторичный (оценка длится от двух недель до четырех месяцев);
  3. малый (самый короткий промежуток времени, не превышающий две недели).

Главный тренд осуществляется в три этапа:

  • реакция рынка на новые факты, новости и изменения;
  • реакция на новые события главных участников рынка;
  • перемена общего настроения рынка.

Если использовать утверждение «Одинаковые цены, для похожих товарных групп», согласно теории Доу применимо к теханализ форекс нужно учитывать валюты, равномерно реагирующие на движение внешних факторов.

Объем, свидетельствующий о тренде. Это означает, что нарастание объема указывает на настоящее направление передвижения цены, т. е. тренд, удовлетворяет практически всех участников рынка.

Технический анализ Форекс не даёт возможности полностью отслеживать объёмы торговли, поэтому рекомендуется использовать индикатор открытых позиций.

Время движения тренда не ограничено. Тенденция продолжается до тех пор, пока не поступят сигналы на поворот. Это может быть изменение цены на минимальные и максимальные показатели в противоположную сторону движения тенденции.

Максимум и минимум

Максимум и минимум, когда рассматривается технический анализ – это максимальные и минимальные показатели в заданном промежутке времени, которые применяются для нахождения точки начала, либо определение точек установки по указанной цене.

Для того чтобы определиться с самым значимым показателем минимума и максимума, достаточно проанализировать графики валютных пар и определить самый высокий и самый низкий показатель тренда на заданном промежутке времени.

Для чего нужны точки минимума и максимума:

  1. Для осуществления технического анализа на валютном рынке. Вы сможете понять значения, которых достигла цена на предыдущих временных промежутках, либо за отдельные заданные периоды времени. Благодаря этому Вы сможете пронаблюдать за дальнейшем поведением цены и сделать выводы.
  2. Когда ищете точки входа, то пространство находящееся рядом с минимумом и максимумом, является самым заманчивым для расположения новых позиций. В данном случае опираться необходимо на противоположное значение от направления тенденции. Данные точки являются ориентиром, перешагнув которые, цена сделает разворот.
  3. Создание каналов. Точка минимума и максимума является фундаментом для создания ценовых каналов и линии удержания и сопротивления.

Применять данные точки можно и для других намерений, однако при этом не забывайте про главное правило – когда цена преодолевает удерживающиеся долгое время точки минимума и максимума, чаще всего цена не изменится и продолжит движение.

Свойства тенденции

Про технический анализ для начинающих трейдеров говорили и писали уже не раз. Следует знать, что помимо направления и движения, тренд включает множество других параметров и характеристик, которые являются не менее важными, чем направление.

Для того чтобы определить изменение и передвижение цены достаточно просто, а провести технический анализ валютного рынка и определить сопровождающие параметры необходимы определенные усилия.

Оценка тренда может основываться на масштабе и направлении ценового канала, скорости передвижения и точек минимума и максимума на заданном временном интервале.

  • Нисходящее и восходящее направление тренда. Для определения необходимого направления движения тренда, нужно совместить прямой линией ряд точек максимума и минимума тренда или создать ценовой канал.
  • Ценовой канал. Показывает ценовой промежуток в течении которого происходит движение тренда. Благодаря данному каналу можно найти самые оптимальные точки для входа на рынок или в нужный момент остановить сделку. Параметрами ценового канала является масштаб и частота.
  • Скорость. Так же подразумевает в себе силу тенденции. Чем выше скорость движения цены, тем больше цена подтверждает своё движение.
  • Объем и величина сделок. В настоящее время теханализ валютного рынка дал возможность определить количество сделок и выигрышное направление на текущий момент. Если объёмы увеличиваются, это говорит о подтверждении текущего тренда, а его уменьшение о грядущем развороте.
  • Точки максимума и минимума. Максимальная и минимальная цена на определенном интервале времени, где осуществляется торги.

Очевидно, что для успешной сделки помимо определения движения тренда, нужно сделать детальный анализ. Провести его можно по следующей схеме:

  1. Определиться с направлением.
  2. Объем и величина сделок на покупку возрастает, что является подтверждением настоящей тенденции.
  3. Скорость движения достаточно высокая, если сопоставлять её с другими днями.
  4. Размещение цены располагается далеко от точки максимума на временном интервале.
  5. Ценовой канал показывает, что в данный момент времени произошло изменение, и цена снова растет.
  6. Теперь уверенно открываем сделку на приобретение.

В заключение можно добавить, что технический анализ для начинающих трейдеров – это определенный способ анализа, который бывает как ручной, так и автоматизированный, выступает в роли системы, которая применяет прошлые изменения цены для установления будущих ценовых изменений и направления трендов.

Технический анализ для начинающих в ручной системе, представляет собой анализ индикаторов и определения выбор про покупку или продажу валютного тренда.

Технический анализ для начинающих автоматизированной системы представляет собой анализ показателей рынка, т. е. трейдер пытается донести до программы, какие из сигналов следует принимать во внимание, и как разъяснить.

Большой плюс для автоматизированного анализа – отсутствие психологического фактора, который может повредить трейдеру.

Главное преимущество технического анализа – применяемые трейдерами графики и инструменты, которые можно использовать на любом типе рыночной системы.

Это значит, что приверженец технического анализа будет обладать гораздо большей гибкостью, чем аналитик, который выберет фундаментальный анализ.

Поэтому технический анализ для начинающих трейдеров, является лучшей альтернативой для изучения движения и направления цены и заключения выгодных и успешных сделок.

Основные инструменты для технического анализа

Если вы думаете, что теханализ появился вместе с рынком форекс, то сильно заблуждаетесь. В начале XX века инвесторы эффективно применяли технологии изучения графиков для составления прогнозов. А самыми древними считаются японские свечи, которые известны еще с XVIII века. Впрочем, вряд ли на современном рынке форекс инструменты технического анализа тех времен пользовались бы популярностью. Ситуация меняется очень быстро. Достаточно понять, что тогда любой товар продавался за твердую валюту – золото.

Возможно, через десяток лет трейдеры будут применять совершенно иные методики. Однако сейчас есть список инструментов, которые пользуются наибольшей популярностью. К ним относят:

  • индикаторы и осцилляторы;
  • ключевые уровни;
  • графические фигуры;
  • японские свечи.

Их популярность обусловлена тем, что именно так можно наиболее точно спрогнозировать рынок. Те, кто начинал торговать пару десятилетий назад, помнят такие инструменты технического анализа как бары и «крестики-нолики». Однако теперь вряд ли их применяют в работе.

ТА валютного рынка

Технический анализ валютного рынка Основным способом исследования рынка Форекс является технический анализ, представляющий собой прогнозирование будущего движения цен на основании их поведения в прошлом.

С его помощью можно проследить за колебаниями рыночной стоимости и определить её возможный рост или падение.

Чаще всего технический анализ применяется для отслеживания ценообразования на фондовых и валютных биржах.

Прогноз изменения цен строится на основе анализа так называемых «чартов» — временных рядов цен. Кроме этого используются другие статистические данные, например, объем торгов.

Технический анализ рассматривает только тот факт, что цена движется в каком-то определенном направлении, не учитывая причины этого движения.

Правильное распознание тренда помогает определиться с позицией и получить доход на любом рынке.

При оценке информации, полученной в результате технического анализа, трейдер получает всевозможные инструменты для прогнозирования. Чаще всего при анализе валютного рынка опираются на:

  • Инструменты технического анализа
    • Фибоначчи (Временные Зоны Фибоначчи, Дуги Фибоначчи, Канал Фибоначчи, Cетка Фибоначчи, Веер Фибоначчи)
    • Каналы и другие (Вилы Эндрюса, Канал Линейной Регрессии, Канал Стандартных Отклонений, Равноудаленный Канал)
    • У. Ганна (Веер Ганна (Gann Fan), Линии Ганна (Gann Lines), Сетка Ганна)
  • Индикаторы технического анализа
    • Трендовые (Индикатор zigzag, Ichimoku Kinko Hyo, Индикатор ADX, Индикатор CCI, Bollinger Bands, Moving Average, Parabolic SAR, Standard Deviation)
    • Осцилляторы (ATR, Envelopes, Bears Power, Bulls Power, Relative Strength Index, Relative Vigor Index, Stochastic Oscillator, Williams Percent Range, Force Index
      MACD, Momentum, DeMarker)
    • Билла Вильямса и Объёмы (Awesome Oscillator, On Balance Volume, Acceleration/Deceleration, Market Facilitation Index, Money Flow Index, Индикатор, Аллигатор, Accumulation/Distribution, Индикатор Фракталов(Нестандартный!), Gator Oscillator)
  • Японские свечи
  • Фигуры технического анализа
  • Графический анализ Форекс

Но наиболее эффективный инструмент оценки – это совмещение всех методов прогнозирования движения цен.

Аксиомы

Изменения цен отражают всю информацию. Эта аксиома говорит о том, что вся информация, которая нужна для анализа стоимости, уже включена в цену и объем торгов. И по динамике их соотношения можно спрогнозировать развитие рынка.

Движение цен подчинено тенденциям. Смысл этого утверждения в том, что движение цен не является величиной случайной, а имеет определенные тенденции.

Следовательно, есть возможность разбить временной ряд цен на промежутки, на протяжении которых изменение проходит в одном направлении.

Поэтому графики изменения цен имеют плавную волнообразную форму, состоящую из пиков подъема стоимости и провалов.

Отсюда и выделение трех основных трендов развития рынка Форекс – восходящий тренд (когда цена растет), нисходящий тренд (цена падает) и боковой тренд (цена неизменна).

История повторяется. Суть аксиомы в том, что каждое событие, будь то история человечеств или ситуация на валютном рынке Форекс, повторяется, потому что реакция участников остается одинаковой.

А зная прошлое, можно легко прогнозировать ситуации в будущем. Изучая события на рынке, можно найти похожие в прошлом, просмотреть их развитие и сделать выводы о том, как они могут продолжаться дальше.

На основе этой аксиомы разработан ряд традиционных типовых рисунков («фигур») для прогнозирования поведения цен. Самым первым методом для анализа рынка считается диаграмма «японские свечи», созданная японскими торговцами рисом.

Методы теханализа

Для правильного и наиболее точного прогнозирования движения цен на валютном рынке используется множество методов технического анализа.

Основной и самый старый метод – это графический анализ, базирующийся на построении графиков. Они наглядно демонстрируют поведение цен на Форексе, образуя типовые фигуры, по которым можно легко определить направление движения.

Выделяются различные виды фигур: фигуры продолжения, по которым делается вывод, что цена будет двигаться в том же направлении, разворотные фигуры, которые указывают на изменение тренда в ближайшем будущем и т.д.

Подобный метод не обладает достаточной точностью, но эффективен, удобен и прост в использовании.

Фигуры

Треугольник – одна из самых распространенных фигур классического технического анализа. Несмотря на то, что этот паттерн кажется довольно простым, многие трейдеры часто ошибаются, пытаясь интерпретировать треугольники.

Для того, чтобы модель «треугольник» стала прибыльным ориентиром, нужно четко понимать, как она образуется и не путать её с другими паттернами.

Образуется треугольник с помощью двух сходящихся друг к другу линий тренда. Происходит это в моменты падения активность на рынке Форекс.

Классический, симметричный треугольник, является индикатором продолжения, однако в действие он приходит только после того, как цена выйдет за его границу.

«Бриллиант» или «Алмаз». Существует одна редкая, но достаточно эффективная, классическая фигура технического анализа рынка Форекс – фигура бриллиант.

Таким образом, фигура алмаз, так ее еще называют трейдеры, наиболее точно показывает разворот на графиках с масштабом от дневного и крупнее.

Двойная вершина является медвежьей фигурой, появляющаяся после северного тренда. Для распознания тех. фигуры обращайте внимание на поведении котировок выбранного вами торгового инструмента.

После того как на растущем тренде торговый инструмент повторно достигает крепкого сопротивления, но пробития не происходит и цены разворачиваются и начинают снижаться, возникает паттерн двойная вершина.

Большинство трейдеров, твердо следующих правилам, ждет, пока модель будет полностью сформирована, для этого нужно, чтобы цена пробила локальное минимальное значение на графике, которое распложено посреди двух максимумов.

Фигура Двойная вершина. Образование данного паттерна сопровождается ростом объема торгов при прорыве актива вверх. Цена так же может вернуться вниз, до точки прорыва, данный маневр считается визитной карточкой фигуры.

В идеале «Двойная вершина» должна иметь два выразительных пика, которые расположены почти на одном уровне. При этом, торговые объемы при первом пике больше, чем при втором.

«Клин». Среди всех инструментов, используемых в техническом анализе, фигура клин является одной из наиболее примечательных.

По своей форме она очень напоминает треугольник – с той лишь разницей, что обе линии, которые ее формируют, направлены в одну сторону.

Что же касается того, о чем клин сигнализирует, то это приближение перелома тенденции на рынке, также называемой трендом.

Тройное дно или Тройное основание Данный паттерн является бычьим, который в теханализе выступает как индикатор разворота южного движения. На графике фигура имеет форму трех последовательных впадин, высота которых приблизительно равна.

Голова и Плечи. Самая популярная модель торговли «голова – плечи» применима для любого рынка (акции, фьючерсы, форекс и т.д.), а так же для любого временного масштаба.

Она кажется наиболее простой и доступной, как для профессиональных трейдеров, так и для любителей.

Схема такая: Цена растет, образуя все большие показатели. Затем понижается и создает более низкий максимум. На основании этого можно сделать вывод – рынок должен изменить направление.

Однако за кажущейся легкостью таятся неправильно принятые решения. В одинаковой ситуации профессионалы и любители принимают различные шаги, часто противоположные.

Двойное дно. Эта фигура похожа на английскую букву «W». Появление этой фигуры означает, что южный тренд подходит к концу. Этот сигнал указывает на то что напор покупателей сильный и продавцы уступают свои позиции, а южный тренд в скором времени сменится на северный.

Иначе говоря, «двойное дно» укажет, что пришло время закрыть шортовые сделки и открыть сделки на покупку.

«Двойное основание» формируется из двух постепенных и последовательных минимумов. Фигуру образуют два отката вверх, которые формировали два дна и рынок у нас при этом медвежий.

Флаг. Она прогнозирует продолжение имеющегося рыночного тренда, наиболее часто возникая после значительного ценового движения.

Как же выглядит Флаг? Как и его реальный аналог, он состоит из двух частей – «флагштока» и «полотнища». Первый представляет собой крутую линию предшествующей тенденции, а второе является коридором, в пределах которого и движется цена.

«Блюдце». Фигуру Блюдце можно обнаружить на графике в момент наименьшей волатильности рынка. В идеале в момент формирования фигуры не должно происходить резкого изменения тренда.

Если все же происходит всплеск цен, сопровождающийся мощным повышением объема торгов, то вскоре график цен возвращается в узкий диапазон, и продолжается плавное движение цены.

«Блюдце» — одна из разновидностей фигур долгосрочного роста цен. Окончательное формирование фигуры может длиться несколько месяцев. Фигура Блюдце легче всего разглядеть на графиках с недельным таймфреймом, но бывают и исключения.

Например, сформировавшаяся за две недели фигура «блюдце», хорошо видна на графиках масштабом Н4, а если поставить таймфрейм Н1 и выбрать линейный вид графика, то и здесь эта фигура технического анализа будет хорошо просматриваться.

Ценовая модель «вымпел» встречается весьма часто, особенно во время развития достаточно энергичных трендов. «Вымпел» является одной из наиболее часто встречающихся ценовых фигур развития (продолжения) существующей тенденции.

«Вымпел» необычайно близок к ценовой модели «флаг» и обладает рядом схожих характеристик:

  1. возникает на графике после достаточно энергичного движения рынка, которое часто представлено практически прямой линией
  2. по своей сути является некоей «паузой» в динамичном развитии тренда
  3. играет роль коррекции для энергично развивающихся тенденций.

Индикаторы и осцилляторы

Считаются наиболее популярными способами предсказать поведение актива. В терминале Метатрейдер их существует несколько десятков, а в интернете можно найти многие тысячи разработок от частных пользователей и компаний.

Причина того, что индикаторы заняли верхнюю позицию в рейтинге, заключается в их простоте для применения. Трейдеры не хотят применять методики с большой вариативностью решений. И это правильно, поскольку не всегда возможность «додумать» приводит к позитивному исходу. Причина заключается в том, что каждый трейдер добавляет субъективность при принятии решение. Если технический анализ не позволит компенсировать однобокость расчетов, его эффективность упадет до нуля.

Ключевые уровни

Горизонтальные и наклонные уровни поддержки и сопротивления тоже не представляют трудности для изучения. Чтобы их построить, обычно достаточно трех точек экстремума. Очень часто тренд разворачивается там, где выполняется одно или несколько из условий:

  • «круглые цифры» — те, которые заканчиваются на ноль, то есть 10, 20, 50 и так далее;
  • места, где графики разворачивались раньше;
  • линии Фибоначчи.

При этом стоит помнить, что часто на графиках можно увидеть ложный пробой ключевого уровня. То есть цена должна закрепиться выше или ниже определенного значения, чтобы уверенно говорить про продолжение или разворот тренда.

Опытные инвесторы замечают, что в последнее время эти инструменты стали пользоваться намного меньшей популярностью. Причина заключается в снижении точности, которая вызвана глобальным изменением аналитических методик.

Однако отказываться от графического анализа и свечей полностью мы не рекомендуем. Как показывает практика, эти инструменты неплохо себя зарекомендовали в качестве вспомогательных средств. То есть они умеют подтверждать или опровергать торговые сигналы от других методов изучения рынка.

Основы технического анализа

Технический анализ Форекс – это основа успеха и эффективности трейдинга. Он является одним из ключевых моментов любой торговой стратегии.

Технический анализ Форекс изучает движение цен в прошлом для прогнозирования направления движения цен в будущем.

Главным инструментом изучения технического анализа Форекс являются графики, на которых мы смотрим движения любых валют на любых промежутках времени. В этом и заключается основное отличие технического аналитика от фундаментального.

Как торговать на финансовых рынках без экономического образования? Как узнать причины изменения цены? Что сейчас выгодно покупать или продавать? Эти вопросы очень часто задают себе начинающие трейдеры.

Ответы на них можно найти в теории талантливого журналиста конца XIX века, одного из основателей известного журнала «The Wall Street Journal» и изобретателя индекса Доу-Джонса, Чарльза Доу.

Цена учитывает все. На изменение цены влияют не только экономические показатели, но и любые важные новости. Их так много, что мы просто не можем все их учесть.

Тогда зачем нам знать конкретные причины изменения цены? Раз цена изменяется, значит, она их уже учла. Поэтому, для технического анализа важно не гадать о причинах появления тренда, а следовать за ним.

Цена двигается не хаотично, а направленно по трендам. Как бы мы не сопротивлялись, но рынком руководит психология. Страх потерять заставляет нас продавать на падающем рынке, а жажда наживы – покупать на растущем.

Зачастую мы даже не понимаем, что сами своими действиями поддерживаем текущее направление тренда.

История повторяется. Все наши действия основываются на опыте. Нет разницы, как мы его получили: наработали сами или от людей, которым доверяем.

Если одно и то же действие всегда приводило к похожим результатам, значит, и в следующий раз мы получим то же самое. По сути, инструменты технического анализа – это опыт, накопленный десятилетиями наблюдений за финансовыми рынками.

Что такое ТА?

Технический анализ – это, основанное на полученном опыте, исследование рынка через построение графиков в торговом терминале.

Чтобы провести технический анализ:

  1. вам не важно знать экономическую теорию
  2. вы не должны разбираться в экономических показателях различных государств и их влиянии на рынки
  3. вам достаточно владеть инструментами технического анализа, которых значительно меньше по сравнению с инструментами фундаментального анализа
  4. вам нет необходимости тратить огромное количество времени на изучение новостей экономики и политики

В настоящее время классический теханализ имеет огромное количество последователей. Существует огромное количество литературы на эту тему. В том числе таких известных авторов, как Швагер, Мерфи, Нейман и др.

Фактически, прочитав одну книгу, вы узнаете все, что пишут остальные. Новые исследования в основном ведутся в области поиска «чуда-индикаторов».

Технический анализ Форекс: правила и принципы применения

В какую сторону цена двинется дальше, помогает понять технический анализ Форекс, о котором мы и поговорим в этой статье.

Любое колебание цены подчиняется своим законам и имеет логическое обоснование.

Давайте разбираться как находить закономерности.

Основные принципы технического анализа на Forex

Итак, что же такое технический анализ рынка форекс?

Сразу оговоримся, что нет никакой стопроцентной гарантии, что анализ будет верным и отработает как по учебнику.

Даже освоив все методы, у вас не получится постоянно верно предсказывать поведение цены, поэтому место для ошибок есть всегда, а из них нужно научиться извлекать уроки и делать выводы.

Но как же работает теханализ форекс?

В его основе лежит наблюдение за историческими данными, и постулат, согласно которому, рынок является цикличным, и любое событие, происходящее в данный момент, уже было в прошлом и нужно его просто найти и сделать выводы.

Конечно, нельзя просто отмотать график и найти нужное совпадение, на это уйдут годы, поэтому используются как дополнительные инструменты, в виде индикаторов, так и наблюдения за рынком, зафиксированные трейдерами.

Их еще называют паттерны, но подробнее о них поговорим чуть ниже.

Правила технического анализа

Освоить теханализ Форекс за несколько дней не получится.

Это огромный механизм с множеством данных.

Правильнее изучать его постепенно, погружаясь все глубже и глубже, а на начальном этапе следует усвоить три основополагающих аксиомы.

Цены учитывают всё

В цене, которую мы видим на графике, уже заложены все необходимые данные.

Она является отражением фундаментальных и экономических факторов, а технический анализ помогает нам не углубляться в сложности фундаментального анализа, и просто анализировать график в торговом терминале.

Цены подчиняются трендам

Добавить здесь особо нечего.

Любое однонаправленное движение цены называют трендом.

Соответственно он может быть или восходящим, или нисходящим.

В противовес тренду существует флет, или неопределенность рынка, говорящая нам о практически равном соотношении продавцов и покупателей на данный момент.

История повторяется

Как я уже говорил выше – рынок цикличен, и любому событию можно найти исторический аналог.

Сегодня, для этого используются программы для технического анализа Форекс, и мы можем достаточно быстро найти совпадение в прошлом, и на его основе сделать выводы.

Представление о ценовых данных

Для того чтобы лучше понять как работает технический анализ на forex, необходимо в первую очередь разобраться с тем, что мы видим на графике. Итак, график работает в двух плоскостях:

  1. Горизонтальная ось – это время,
  2. Вертикальная ось – цена выбранного актива.

В подавляющем большинстве трейдеры работают с, так называемыми, японскими свечами, которые отображают ценовые данные в виде столбиков, закрашенных при снижении цены, и прозрачных при ее росте — это классическое отображение свечей в терминале Метатрейдер,

Цветовое отображение можно менять в настройках граифка. Смотрите видео-обзор МетаТрейдер 4.

Японская свеча – это прямоугольник, состоящий из двух элементов:

  1. Тело свечи это цена открытия и закрытия. Если цена за время формирования свечи выросла, то нижняя граница прямоугольника это цена открытия, а верхняя граница цена закрытия. Если цена снижалась, то наоборот.
  2. Тени свечи это минимум и максимум которых достигала цена за время формирования свечи.

Важно: Время формирования свечи это тот таймфрейм который вы выбрали в настройках отображения графика.

Соответственно если выбран таймфрейм Д1 (дневной) то свеча отображает:

  • Цена открытия дня
  • Цена закрытия дня
  • Минимум которого цена достигала в течении дня
  • Максимум который цена достигала в течении дня

Как правильно работать с временными интервалами

Все методы технического анализа форекс учитывают временные интервалы, или как их еще называют – таймфреймы.

Метатрейдер 4 поддерживает такие таймфреймы:

  • М1 — каждая свеча это движение цены в течении минуты;
  • М5 — 5 минут;
  • М15 — 15 минутный отрезок времени;
  • M30 — как изменилась цена за пол часа;
  • Н1 — часовой таймфрейм;
  • Н4 — движение цена за 4 часа;
  • D1 — дневной график, на самом деле 24 часа;
  • W1 — недельная свеча;
  • M1 — месячный таймфрейм.

В этом отношении также есть свои постулаты, о которых следует помнить:

  • Важна каждая свеча. Необходимо постоянно мониторить график и следить за построением новых элементов — свечей.
  • Беря на вооружение готовую стратегию, всегда следует досконально соблюдать таймфреймы. Если в стратегии указывается анализ часового графика, не следует переходить на 15 или 30 минут, так как это в корне изменит основу выбранной тактики.
  • Чем ниже таймфрейм, тем больше на нем ложных сигналов. Да, трейдеры работают и на минутных графиках, но там действуют свои правила, а свечные формации и индикаторы гораздо чаще работают не так, как на старших интервалах.
  • Наличие тренда и его направление определяется только по нескольким фреймам. Если на получасе есть тренд, это еще не значит, что он будет на часовом или четырехчасовом графике.

Не важно, на каком фрейме вы предпочитаете работать.

Данные собираются с нескольких интервалов и из совокупности полученной информации делаются выводы.

Кстати, даже скальперы, торгующие на самых младших интервалах часто отслеживают поведение цены на больших фреймах, определяя наличие и направление глобального тренда.

Движение валютного рынка

Рынок находится в постоянном движении, и замирает лишь на время всеобщих выходных.

Цена актива – это наглядное отображение соотношения продавцов и покупателей на рынке.

Здесь действует основной закон экономики, согласно которому, если какой-то товар много покупают, то его стоимость растет, и наоборот, низкий спрос снижает стоимость.

Соответственно, большой перевес в одну сторону создает движение цены в одном направлении, а примерно равное соотношение продавцов и покупателей приводит к появлению, так называемого, флета.

Это спокойствие рынка, во время которого цена продолжает двигаться, просто отсутствует однонаправленная динамика, и график строится в рамках одного, зачастую очень узкого диапазона.

Типы трендов

Итак, мы выяснили, что такое тренд – это направленное движение цены в одну сторону, с небольшими, волнообразными откатами.

Исходя из этого, несложно понять, что существуют два основных типа тренда:

  1. Восходящий или бычий,
  2. И нисходящий, медвежий.

Но и тут не все так просто.

Если мы открываем, например, недельный график, и видим на нем яркий и сильный тренд, то при переходе на младший фрейм там мы его уже не обнаруживаем, а зачастую и наблюдаем обратную картину.

Почему же так происходит?

Ответ кроется в волнообразном движении.

Цена в тренде никогда не движется строго в одном направлении долгое время. Постоянно происходят откаты, говорящие о противоборстве продавцов и покупателей. В какой-то момент силы одной стороны иссекают, и инициатива перехватывается.

На младших фреймах, мы же можем видеть тот самый откат. Просто на недельном графике он выглядит как всего одна строящаяся свеча, а на часе это уже полноценный тренд, но совсем в другую сторону. Чтобы систематизировать как-то эти разногласия, в трейдинге выделяют три вида тренда:

И тут следует понимать, что если в глобальном плане у нас восходящий тренд, это не говорит о том, что на младших фреймах мы не можем торговать в сторону понижения, так как вторичный, и тем более малый тренд может быть достаточно длительным, для того чтобы успеть собрать с него немало профита.

Такой метод торговли называется контртрендовым.

Уровни сопротивления и поддержки

Уровни – еще один важный элемент, который всегда использует технический анализ рынка forex.

Их появление на графике способно не только дать трейдеру необходимую информацию, но и скорректировать свою стратегию.

Открыв график, мы увидим, что на вертикальной оси есть значения, которые цена никак не может преодолеть. Выделяют два вида таких уровней:

  1. поддержка, ограничивающая цену снизу,
  2. и сопротивление, уровень в который цена бьётся снизу вверх.

Но откуда они берутся?

Формирование уровня – это результат работы так называемых маркетмейкеров, то есть крупных игроков, сделки которых способны повлиять на стоимость актива.

У ключевых игроков свои цели на рынке.

Например, им нужна валюта по определенной цене и они всеми силами будут подводить к ней рынок.

Вливание огромных капиталов и закрытие миллиардных сделок приводит к зависанию цены на одном уровне, или неоднократной попытке на нём зафиксироваться.

Но на любого маркетмейкера всегда найдётся другой маркетмейкер, со своими целями, и если они у него оказываются значительно выше или ниже целей первого, и в какой-то момент ему удастся перехватить инициативу, мы будем наблюдать пробой уровня.

Пробой уровня

Два касания ценой одного и того же значения в пределах нескольких пунктов уже позволяет нам построить там уровень.

Таких касаний может быть очень много, но рано или поздно любой уровень будет пробит.

Как правило, пробой происходит на импульсе, то есть мы можем наблюдать большое количество свечей, строящихся вблизи уровня, и в какой-то момент происходит резкий толчок, и цена пробивает уровень.

Применяться на практике уровни могут по-разному, но в любом случае, приближение цены к такому значению это повод проявить осторожность.

Ситуации, когда даже самый сильный тренд затухает вблизи уровня, нередки, а пробой еще не говорит о том, что дальше цена будет двигаться в том же направлении.

Преимущества технического анализа

Технический анализ на форекс сегодня является одним из главных инструментов трейдера.

Он позволяет оценивать ситуацию и принимать решения, не углубляясь в фундаментальные факторы и экономические тонкости.

Преимуществ у него очень много, поэтому остановимся на трех, наиболее важных:

Не требует специальных знаний

Аналитика форекс на сегодня, технический анализ в которой является главным инструментом, не требует от трейдера наличия углубленных экономических знаний.

Чтобы успешно торговать на рынке, не обязательно получать высшее экономическое или математическое образование и разбираться во всех хитросплетениях мировой торговли.

Достаточно освоить принципы ТА и на их основе строить свою стратегию.

Доступность

Обучиться ТА может любой, и для этого не нужны академии и институты.

Да, с первого взгляда он может показаться очень сложным, но на деле, каждый элемент подчиняется логике, и нужно просто понять механизм, как работает рынок и на основе чего строятся выводы.

Что же касается информации, то ее в интернете масса, и совершенно бесплатно. От трейдера требуется только наличие усидчивости и терпения, а дальше, как говорится, дело техники.

Универсальность

ТА не ограничивается одной валютной парой. Он актуален для любых активов.

Все валютные пары подчиняются одним и тем же законам, а некоторые еще и связаны между собой, что дает дополнительные возможности для построения прогноза.

Изучив основы и принципы технического анализа, вы сможете торговать любой валютой или товаром, слегка корректируя стратегию отталкиваясь от индивидуальных особенностей актива, если они есть.

Фигуры на графиках

Как я уже говорил выше, рынок цикличен, и любой ситуации можно найти аналогию в прошлом.

Но современному трейдеру нет необходимости самостоятельно искать совпадения.

Сообщество форекс давно сформировало список формаций, позволяющих делать выводы и принимать решения. Их называют фигуры, или паттерны.

Паттернов довольно много. Они могут состоять как из одной свечи, например пин-бар, так и из совокупности, например флаг.

Паттерны могут сигнализировать о развороте тренда, и тогда их называют соответствующе — разворотные:

Название Описание Внешний вид
Пин-бар Свеча с коротким телом и длинной тенью
Рельсы (лыжи) Две разнонаправленные свечи одинакового, или практически одинакового размера.
Бычье поглощение Небольшая понижающаяся свеча, полностью поглощённая следующей, растущей свечой.
Медвежье поглощение Небольшая растущая свеча, полностью поглощенная следующей, понижающейся свечой.

Свечные паттерны чаще говорящие о продолжении тренда:

Название Описание Внешний вид
Дожи Свеча, практически полностью состоящая из тени. С крайне коротким или отсутствующим телом.Может быть и разворотной моделью. Такая свеча сигнализирует о неопределенности на рынке — о равной силе и продавцов и покупателей.
Внутренний бар Модель из двух свечей, где первая является материнской, и более чем в два раза превышает размер следующей свечи. Тело малой свечи должно находиться в пределах тела большой свечи.
Марубозу Крупная свеч, практически полностью состоящая из тела. Допускается наличие небольшой тени.

Наиболее известной фигурой из совокупности свечей на графике является треугольник.

Это когда, соединив локальные максимумы и минимумы цены, мы получаем на графике фигуру треугольника.

Схождение линий на конце фигуры говорит о замедлении тренда, а пробой одной из линий позволяет сделать вывод о направлении дальнейшего движения.

Технический анализ — важная часть аналитики Форекс.

Яркий тому например — формирование пин-бара вблизи уровня поддержки или сопротивления, который мы можем расценивать как довольно сильный сигнал к действию, покупке или продаже.

Технические индикаторы

Еще один метод проведения анализа — использование технических индикаторов. Их довольно много.

Только по умолчанию в терминале Метатрейдер установлено около 20 штук, а подсчитать количество авторских индикаторов и вовсе не представляется возможным.

Условно индикаторы можно поделить на несколько категорий:

  • Трендовые, например Moving Average или Parabolic SAR. С их помощью легко определяется не только направление тренда, но и его сила. Если цена находится выше линии или точек индикатора, то тренд расценивается как восходящий, и наоборот. Удалении цены от индикатора сигнализирует об усилении тренда.
  • Индикаторы объемов, такие как Volumes или MFI, показывающие активностью участников рынка, и в большей степени маркетмейкеров. Постепенно повышающиеся столбики говорят о возрастающем интересе игроков, а появление очень длинного сегмента отражает вливание крупного денежного объёма, то есть появления маркетмейкера.
  • Осцилляторы, или опережающие индикаторы, математически отображающие скорость движения цены на временной шкале. Яркий пример осциллятора — Stochastic. Это индикатор, сигнальные линии которого перемещаются между границами, называемыми перекупленностью и перепроданностью. Выход за одну из этих границ сигнализирует (с большой долей вероятности) о скором развороте тренда.

Как видно, у всех индикаторов разные методы построения и анализа, но главный фактор, который необходимо усвоить каждому начинающему трейдеру – идеального индикатора не существует!

Любая стратегия это совокупность данных, и желательно использовать несколько:

  • определять тренд или флэт,
  • определять уровни,
  • искать графические свечные паттерны
  • и подключать математические индикаторы.

Как правильно сделать тех анализ Форекс

Технический анализ рынка форекс – это не готовая стратегия, а метод прогнозирования, поэтому строгих правил он не имеет.

Однако можно выделить небольшое пошаговое руководство, то есть с чего начать анализ, и на какие моменты обратить внимание в первую очередь:

  1. Первый шаг – это определение наличия тренда, и его направления. Смотрим на все фреймы, от старшего к младшему. Если в глобальном плане есть, например, восходящий тренд, это не отменяет наши сделки на продажу, но заключать их следует с повышенным вниманием и осмотрительностью.
  2. Далее необходимо расставить уровни поддержки и сопротивления. График, на котором будут чертиться уровни, определяем в зависимости от предпочитаемой стратегии, но обязательно помнить, что чем младше фрейм, тем меньшее значение имеют уровни.
  3. Изучаем экономический календарь. Выход важных новостей с тремя звездочками способен полностью изменить ситуацию на рынке. В такие моменты следует или воздерживаться от торговли, или брать на вооружение специальные новостные стратегии.
  4. Ищем на графике наиболее благоприятную точку для входа в рынок используя описанные выше графические паттерны и технические индикаторы. А также подтверждение сигнала уровнями и трендом.

Каждый трейдер должен иметь на вооружении сразу несколько стратегий.

ТА – это лишь метод прогнозирования, а тактики применяются в зависимости от сложившейся ситуации.

Применяя технический анализ, мы способны с определенной долей вероятности прогнозировать дальнейшее поведение цены, но следует понимать, что всегда есть погрешность, и ни один анализ не способен предсказать развитие событий на сто процентов.

Именно поэтому, наряду с ТА на начальных этапах следует досконально изучить мани и риск менеджмент (расчет лота в зависимости от размера депозита и выбранных целей по тейк-профит и стоп-лосс), так как они позволят вам оставаться на плаву при любом исходе событий.

Инструменты тех анализа для Форекс

Мобильные приложения для Форекс, рассчитанные на платформы iPhone и Android за последние пару лет стали крайне популярными. Эти инструменты упрощают…

Начинающие трейдеры полагают, что лучший индикатор, который дает самые точные сигналы, устроен очень сложно. Однако на практике сложность инструмента далеко…

Чтобы понять, какой точный индикатор следует использовать на Форекс, важно разобраться с некоторыми общими закономерностями движения цены. Один из базовых…

Поскольку рынок разных активов представляет собой постоянную борьбу быков и медведей, то индикаторы Форекс в большинстве случаев разрабатываются именно для…

Классические индикаторы в трейдинге нередко дорабатываются профессиональными трейдерами, чтобы приспособить их под реалии современного рынка. Индикатор Envelopes – это пример…

Инструменты технического анализа, которые показывают циклические колебания цены (осцилляторы) зачастую дают торговый сигнал с небольшим опережением. Индикатор Стохастик – один…

Среди средств технического анализа индикатор Моментум является одним из самых простых в использовании. В основе закономерности, которую применяет этот инструмент,…

Индикатор Полосы Боллинджера применяется в техническом анализе уже много лет. Благодаря большому опыту аналитикам удалось определить наиболее оптимальные показатели настроек,…

С развитием тенденции алгоритмического трейдинга многие инвесторы, не владея навыками программирования, задаются вопросом, как создать собственную алгоритмическую стратегию и автоматизировать…

Нестандартные виды графиков на Форекс представлены в методах технического анализа индикаторами Ренко и Каги. Графики Ренко и Каги имеют японское…

Автоматизированные советники и программы для Форекс торговли с каждым днем становятся популярнее. Investor’s Dream – это специализированная механическая торговая система,…

Статистика очень важна для системных и алгоритмических трейдеров. EA Analyzer Pro – это программа анализа Форекс торговли, которая предоставляет расширенные…

Практически каждый трейдер задавался вопросом – существуют ли индикаторы Форекс без перерисовки? К сожалению, нет. Если такие инструменты и есть,…

Awesome Oscillator – это технический инструмент, разработанный популярным трейдером фьючерсного рынка Билом Вильямсом, который также является автором многих популярных индикаторов…

Отсутствие ноутбука или другого портативного устройства для выхода в интернет, отсутствие программного обеспечения у брокера, а также ряд других факторов,…

Индикатор скользящая средняя на Форекс является самым распространенным инструментом. Иностранное название «Moving Average». На его основе построено множество современных индикаторов…

Один из секретов успешного и выгодного инвестирования является управление рисками, а для того чтобы оценить риски, сопровождающие каждую сделку, важно…

Индикатор Лучи Элдера был разработан выдающимся биржевым аналитиком и доктором психологии Александром Элдером. Он автор таких книг, как «Трейдинг с…

Почти каждый успешный бизнесмен скажет, что учет имеет решающее значение для ведения эффективного бизнеса и, независимо от сложности проекта, все…

Индикатор Зигзаг разработан для определения истинных локальных минимумов и максимумов торгового инструмента. Может выступать в качестве индикатора, отображающего зоны резкого…

Autochartist – это платформа, предназначенная для трейдеров с различной степенью опыта и навыков. С такой поддержкой малоопытные трейдеры могут в…

MQL5.com является одним из самых популярных в мире веб-порталов среди сторонников алгоритмической торговли. MQL5 – официальный сайт которого был запущен…

Обучающие проекты на рынке Форекс постоянно обновляются и совершенствуются. Новичку, вступившему на сложный путь освоения профессии трейдера валютного рынка, не…

Индикаторы Билла Вильямса – одни из нескольких инструментов технического анализа, разработанных всемирно известным трейдером. Им также были разработаны такие вещи,…

Индикатор OBV на Форекс в основном используется для торговли акциями и индексами, однако, в последнее время становится все более популярным…

Индикатор Force Index на Форекс используется для определения силы тренда и точек входа в рынок. Переводится, как «Индекс силы». Был…

Для прибыльной торговли бинарными опционами используется множество инструментов. Индикатор ADX для бинарных опционов – это один из самых популярных и…

Индикатор Вилы Эндрюса на Форекс используется трейдерами, как классический инструмент технического анализа. Он строится из трех линий, образуя ценовой коридор,…

Практическая деятельность трейдера на международном валютном рынке осуществляется с помощью торговых терминалов. Брокеры предлагают торговые платформы на Форекс для всех…

Известный индикатор MACD на Форекс относится к группе трендовых осцилляторов. Он довольно популярен, так как системы, построенные на основе пересечений…

Для успешного трейдинга имеют огромное значение не только различные индикаторы, но и осцилляторы Форекс. Вероятно, новичкам информация покажется немного сложной,…

Каждый игрок бинарной биржи мечтает о том, чтобы выстроить торговую стратегию, реализующую в виде сигнального указателя полный теханализ биржи торгуемого…

Тепловая карта валют для бинарных опционов не может быть названа самым популярным инструментом, применяемым в процессе проведения технического онлайн анализа…

На Investing com экономический календарь предлагает обзор важных новостей финансового мира на сегодня, завтра, на неделю и за вчера, причем…

Инструменты — помощники трейдера

Как и любая другая профессия, трейдинг предусматривает использование инструментов, которые способны существенно упростить работу и сделать ее более эффективной. На финансовом рынке Форекс и в работе с бинарными опционами также существуют торговые инструменты, которые открывают для трейдеров новые возможности. Далеко не все игроки пользуются всеми инструментами, обычно они ограничиваются одним-двумя.

Перед тем, как использовать тот или иной инструмент, нужно понять, как с ним работать и для чего он нужны. Каждый инструмент полезен в каждой отдельной ситуации.

Экономический календарь

Этот инструмент является отличным помощником для людей, предпочитающих фундаментальный анализ. Экономический календарь профессионалы советуют использовать всем людям, которые занимаются торговлей на финансовом рынке, независимо от их опыта и стиля торговли.

Экономический календарь предоставляет информацию о важных событиях в мире, которые могут повлиять на изменение той или иной валюты. Рядом с новостью указывается степень ее значимости, в разных экономических календарях она обозначается разными символами. Можно настроить звуковые сигналы, которые будут сообщать о выходе новостей с наибольшей степенью значимости. Сообщения о новостях выходят в календаре заранее, чтобы трейдер мог заранее подготовиться и распланировать свои действия.

Например, выборы президента в США вызывали рост доллара. Новость о выборах появилась в календарях задолго до самого события, и многие игроки заранее выбрали стратегии и продумали свои действия на этот день.

Неопытные начинающие трейдеры могут более подробно ознакомиться с работой календаря, найдя информацию на сайте своего брокера. Чаще всего этот инструмент используется при работе с бинарными опционами, так как он позволяет предугадать направление движения цены на тот или иной актив. Трейдеры, предпочитающие сделки на Форекс также отмечают пользу экономического календаря.

График котировок

График котировок также называют живым графиком, потому что он работает в режиме реального времени. Что дает живой график? Он позволяет проследить динамику движения какого-либо актива в выбранный период времени. Это позволяет оценить тенденцию, определить закономерности, реакцию на те или иные события, общую динамику.

Чтобы воспользоваться графиком, нужно сначала выбрать интересующий актив, а затем – временной интервал, который начинается от 1 минуты.

График котировок используют не все трейдеры, а лишь те из них, то нуждается в детальном фундаментальном анализе и составляет прогнозы. Новичкам такой график мало что даст, так как наличие тенденции на графике может ни о чем им не сказать.

Индикаторы

Индикаторы, которых существует очень много, являются неотъемлемой частью технического анализа рынка. Чаще всего они предоставляют понятную, емкую информацию, которая помогает выбрать оптимальное время для заключения сделки. Индикаторы любимы практически всеми новичками-трейдерами, так как помогают увидеть те рыночные нюансы, которые неопытный игрок сам заметить пока не может. Индикаторы незаменимы тогда, когда фундаментальный анализ бессилен – в скальпинге. На небольших таймфремах колебания цены незначительны, и логически предположить их практически невозможно, поэтому остается надеяться на показатели индикаторов.

Большинство индикаторов имеют вид наглядного графика, где можно воочию наблюдать изменение цены и находить оптимальный момент для выгодной сделки. Обычно трейдеры используют от одного до трех индикаторов, которые служат подтверждением данных друг друга. Новички часто на один график носят множество индикаторов. В результате чего получают множество помех и путаются в показаниях.

Классические торговцы на финансовом рынке, отдающие предпочтение фундаментальному анализу, обходят индикаторы стороной, считая их не эффективными. Правда, классики не используют скальпинговые стратегии, предпочитая средне- и долгосрочные торговые системы. Для успешной работы с индикаторами необходимо знать следующее:

  • принцип работы каждого индикатора нужно тщательно изучить перед его использованием. Возможно, вам не подошел какой-то конкретный индикатор, а следующий сделает работу намного эффективнее;
  • индикаторы чаще всего лежат в основе точных (т.е. прибыльных стратегий);
  • использование индикаторов позволяет не проводить самостоятельно технический анализ рынка, они выполняют эту работу за трейдера.

Торговые сигналы

Сигналы – это вспомогательный инструмент, который часто используется в различных стратегиях. Бесплатные сигналы используются как опытными игроками, так и новичками. Сигналы являются результатом анализ нескольких финансовых инструментах и обозначают изменение цены.

Сигналы чаще всего используются для оценки ситуации на нестабильном рынке и после выхода новостей. Если рынок спокоен, то сигналы можно заменить другими инструментами, более наглядно демонстрирующими обстановку, например, теми же графиками.

Сигналы – это вспомогательное средство в торговле, они служат для подтверждения предположений, а не для самостоятельного анализа рынка.

Торговые стратегии

Большинство специалистов относят торговую стратегию к инструментам, хотя она является обязательным условием для успешной работы. Стратегия обеспечивает системный подход к работе, снижает количество рисков и повышает процент успешных сделок. Если стратегия проверена, соответствует ситуации и подходит стилю торговли конкретного трейдера, то она способна обеспечить 75% прибыльных сделок.

Выбор стратегии – задача сложная и ответственная, иногда на ее решение уходят годы.

Все перечисленные выше торговые инструменты не обязательно использовать, кроме, пожалуй, стратегий и экономического календаря, которые желательны во всех случаях. Чтобы выбрать оптимальные и лучшие из них, нужно понять, какой стиль торговли вам ближе, в какое время вы предпочитаете работать и т.д.

Инструменты тех анализа для Форекс

Стилей торговли существует множество, одни трейдеры предпочитают торговать агрессивно, другие осторожность ставят во главу угла, торговые системы также могут сильно отличаться. Но все используемые в торговле можно разделить на несколько групп, так новичку удобнее будет сориентироваться.

Торговать просто глядя на чистый график практически невозможно, так что перечисленные ниже инструменты используются все без исключения трейдеры. В общем случае можно выделить такие инструменты форекс как:

  • индикаторы;
  • советники (в эту группу включены как ручные, полуавтоматические, так и полностью самостоятельные роботы);
  • графические построения;
  • прочие инструменты, в эту группу можно включить экономический календарь, время торгов и т. д.

Индикаторы – основные инструменты форекс

Любой индикатор представляет собой алгоритм, анализирующий поведение цены, на основании его показаний можно строить прогноз поведения цены в будущем. В принципе, использовать их в торговле необязательно, но как дополнение индикаторы могут использовать практически в любых торговых системах.

В принципе, встроенных в МТ4 индикаторов вполне достаточно для построения успешной торговой системы. Нужно только понимать какие алгоритмы в какой ситуации стоит применять:

  • осцилляторы отлично работают, когда цена движется горизонтальном канале (флет на рынке). Тот же Стохастик в такой ситуации дает отличные сигналы, но вот во время сформировавшейся тенденции он превращается в генератор ложных сигналов, обе линии могут надолго зависнуть в зоне перепроданности/перекупленности;
  • трендовые – помогут при определении состояния рынка. Простейшим из представителей этого типа индикаторов можно считать скользящие средние (МА). Несмотря на простоту, на их основе создано немало торговых систем. Есть немало других более сложных трендовых индикаторов, например, Ichimoku вообще можно считать готовой торговой системой, нужно только научиться правильно интерпретировать его сигналы;
  • психологические индикаторы могут использоваться разве что для того, чтобы определить общее настроение на рынке, точные точки входа они не дадут.

Помимо этого, выделить стоит и пользовательские индикаторы, эти индикаторы форекс могут относится к любой из перечисленных категорий. Также среди них встречаются алгоритмы, автоматизирующие свечной, волновой анализ, выполняющие графические построения (правда с ручным построением результат сравнить нельзя).

Стоит ли использовать советники

Отношение к торговым роботам двоякое, одни трейдеры настроены скептически, отмечая, что ни один робот нельзя сравнить с человеком. Другие считают, что советники – путь легкого заработка. Истина, как всегда, находится посередине.

Роботы позволяют автоматизировать торговую систему (лучше всего поддаются автоматизации индикаторные стратегии) и исключить человеческий фактор. Так что обеспечивается 100%-ное следование правилам стратегии. Из недостаткоd выделить можно необходимость регулярно оптимизировать советник, подбирая новые параметры, сам робот сделать это не в состоянии.

Советников существует великое множество, можно выделить такие группы как:

  • автоматические – торгуют самостоятельно, понадобится только VPS хостинг. Можно посоветовать не использовать советники на основе мартингейла, а также использующие усреднение и прочие агрессивные методы управления капиталом. Проблему выбора подходящего советника можно решить, отследив результаты мониторинга, например, на сайте myfxbook.com;
  • полуавтоматические – анализ рынка выполняется автоматически, но решение о заключении сделки принимается трейдером;
  • вспомогательные роботы – эти инструменты форекс не торгуют, а лишь выполняют рутинную работу за трейдера. Например, собирают статистику по состоянию депозита и открытых сделок или управляют ордерами SL и TP, при большом числе открытых сделок такая помощь очень важна.

Новичкам свое знакомство с рынком лучше все же начать с ручной торговли. Советники – неплохой способ автоматизировать получение прибыли при наличии рабочей торговой системы.

Учитывает вспомогательную информацию

Помимо анализа ценового графика всегда нужно быть в курсе макроэкономической статистики, которая может сильно повлиять на движение валютных пар. Собственно, именно важные новости и являются основными драйверами, которые и задают тон на рынке, не учитывать этот факт в торговле просто глупо.

В прошлом можно было неплохо зарабатывать на импульсном движении цены после выхода неожиданной статистики. В наши дни ДЦ такую возможность прикрыли, поэтому большинство трейдеров учитывают новости в торговле несколько иначе.

В форекс инструменты, которые обязательно должны быть в арсенале любого трейдера, стоит отнести экономический календарь. Он есть на сайте любого ДЦ, так что проблем с поиском не будет. Достаточно просто подметить для себя время публикации важных новостей и в это время либо не торговать, либо частично прикрыть прибыль и подтянуть SL, чтобы минимизировать последствия возможного сюрприза.

Время торгов также важно. Учитывать рекомендуется время работы основных финансовых центров, на ценовом графике отчетливо видны периоды активности (сопровождаются большой волатильностью) и периоды затишья, когда цена движется в узком коридоре шириной 20-30 пунктов. Здесь пригодятся специальные «часы трейдера».

Графические построения и прочие методы анализа

Теханализ не теряет популярности уже не первое десятилетие, так что графические построения также можно записать в ценные форекс инструменты. Достаточно уметь строить трендовые линии, каналы, оценивать истинность пробоя трендовых линий для успешной торговли.

Графические построения используются и при других методах анализа рынка, например, при волновой разметке. Хотя, волновой анализ нельзя порекомендовать большинству трейдеров, уж слишком он субъективен.

Для полноценной разметки вполне достаточно возможностей, которые дает торговый терминал МТ4. В принципе, для торговли вполне достаточно трендовых линий, каналов и уровней Фибоначчи. В такую торговую систему отлично вписывается дополнение в виде индикатора, например, MACD может использоваться для поиска дивергенций.

Подведение итогов

Форекс инструменты, подходящие под стиль торговли конкретного трейдера, подобрать достаточно просто. На их основании создается торговая система, тестируется и трейдер отправляется в погоню за успехом. Главное при этом – не забывать, что подобранные инструменты не гарантируют 100%-ного успеха в любой ситуации, так что осечки неизбежны. Источник: Dewinforex

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий