Годовой оборот для Форекса

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

О компании Форекс Оптимум википедия этого не скажет

Согласитесь, что при выборе брокера, с которым предстоит работать в дальнейшем, важны детали, которые на первый взгляд могут показаться несущественными. Но если эти маленькие детали собрать воедино и выстроить из них общую картину, то вы сможете с уверенностью сказать – заслуживает брокерская компания доверия или нет. Сегодня мы постараемся внимательно исследовать информацию, касающуюся брокерской компании Форекс Оптимум. Википедия, в данном случае, нам точно не понадобиться, так там собраны общеизвестные материалы, а нам будут интересны нюансы.

Компания, основанная трейдерами

О том, что компания Forex Optimum Group Limited появилась в 2009 году известно многим. Но немаловажным фактором является то, что ее основателями были частные трейдеры, выходцы из стран Восточной Европы. Они зарегистрировали компанию на территории островного государства Сент-Винсент и Гренадины. Вроде малозначительный факт, на который не стоит обращать внимание. Но это не совсем так. Ведь если у истоков компании стоят простые трейдеры, то им как никому другому известны проблемы, с которыми может столкнуться трейдер в своей практике. Исходя уже из этого факта, можно предположить, что брокер Форекс Оптимум изначально был нацелен на долгосрочное сотрудничество со своими клиентами.

Становление компании и мировой финансовый кризис

Как уже было замечено, 2009 год стал той датой, когда участники рынка узнали о брокерской компании Форекс Оптимум. Википедия, если все же к ней обратиться, свидетельствует, что это был год, когда во всем мире бушевал экономический кризис, начавшийся в 2008 году. Опытные трейдеры помнят, что некоторые страны выходили из этого кризиса долго, вплоть до 2013 года. Нестабильность мировой экономики сказывалась и на валютных курсах, когда в любой момент можно было ожидать настоящего шторма в виде резких ценовых рывков.

Именно с этим периодом связано банкротство многих крупных финансовых фирм. От кризиса пострадали и некоторые брокерские компании, которые до этого чувствовали себя на рынке довольно уверенно. Не взирая на объективные трудности, уже в первый год своего существования брокерская компания Форекс Оптимум открывает свои первые офисы в ряде стран Европейского Союза и СНГ и уверенно обозначает свое присутствие в странах Восточной Азии и Африки. Свыше 100 тысяч клиентов к концу 2009 года с увеличением их числа до 700 тысяч к началу 2013 года (момент, когда мировой экономический кризис практически был преодолен) – это те достижения, которыми по праву может гордиться Форекс Оптимум. Википедия эти цифры не опровергает. Но о том, в какое экономически нестабильное время достигался брокером этот результат, википедия умалчивает.

Сейчас темпы развития компании существенно повысились. И если оценивать клиентскую базу брокера сегодня, то цифры выглядят довольно впечатляюще – более трех миллионов клиентов со всего мира в настоящее время сотрудничают с брокерской компанией Форекс Оптимум. Это является не только показателем стабильности брокера, но и фактом того, что компания пользуется доверием трейдеров, которые оценивают ее как надежного партнера в своем бизнесе.

Финансовая состоятельность брокера Форекс Оптимум – википедия об этом скажет?

Одним из главных вопросов, интересующих любого трейдера, является вопрос финансов. Трейдер или инвестор доверяет брокеру свои деньги и должен быть уверен в том, что средства, вложенные им в торговлю на рынке Форекс, не пропадут по вине брокера. Надо признать, что получить такую уверенность довольно непросто. Это касается любой брокерской компании, предоставляющей посреднические услуги на валютном рынке, в том числе и брокера Форекс Оптимум. Википедия здесь точно не поможет. Убедиться в том, что брокер полностью выполняет взятые на себя обязательства и без задержек выплачивает деньги своим клиентам можно если обратиться к официальной статистике регулятора, контролирующим деятельность брокерской компании. Но в связи с тем, что получить доступ к отчетам регулятора не всегда удается, компания Форекс Оптимум пошла навстречу своим клиентам и публикует на своем официальном сайте данные о своем годовом обороте и выплаченной сумме партнерам, работающим с ней на договорных условиях. Опубликованные цифры выглядят впечатляюще:

  • Годовой оборот компании за 2020 год составляет примерно 2,5 миллиарда долларов США.
  • Сумма, выплаченная в 2020 году партнерам компании, составила 1,7 миллиона долларов США.

Косвенно эти данные подтверждают и сами трейдеры, работающие с брокером Форекс Оптимум. Они говорят, что с выплатами у брокерской компании проблем нет, все заявки выполняются в течение суток, не более.

Форекс Оптимум сегодня – на что стоит обратить внимание

В том, что брокерская компания Форекс Оптимум серьезно намерена конкурировать на рынке форекс услуг, сомнений не возникает. Что же сегодня предлагает брокер своим клиентам, чтобы выглядеть на рынке форекс услуг достойно? В первую очередь, необходимо обратить внимание на торговые условия, предлагаемые брокером. Они удовлетворят самого придирчивого клиента:

  • Для осуществления торговых операций при сотрудничестве с брокерской компанией Форекс Оптимум трейдерам предоставляется более 100 торговых инструментов, которыми они могут оперировать, открыв стандартный, центовый или криптовалютный счет. Условия работы с этими торговыми счетами также довольно демократичны. В частности, минимальный размер депозита колеблется от 10 долларов США — для центового счета и до 300 долларов США — для счета «стандарт».
  • Для инвесторов доступен LAMM Service, позволяющий копировать сделки трейдеров, успешно работающих на рынке Форекс.
  • Аналитическая информация, подготавливаемая специалистами брокерской компании, заслуживает внимания. Качество аналитических материалов от брокера Форекс Оптимум находится на достаточно высоком уровне, об этом говорят и многие клиенты компании.

Вывод из всего сказанного напрашивается один – брокерская компания Форекс Оптимум, успешно преодолев все трудности становления, соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к брокерам, оказывающим посреднические услуги на рынке Форекс.

О рынке Форекс

Опубликовано 14 Июл 2013 автор: Fxprofit 1 072 пока нет комментариев.

В англоязычной среде Форекс – валютный рынок, а также торговля валютой (англ. trades currencies).

В русском языке термин Форекс обычно используется в более узком смысле — имеется в виду исключительно спекулятивная торговля валютой через коммерческие банки, дилинговые центры, которая ведётся с использованием кредитного плеча – маржинальная торговля валютой.

Операции на рынке Форекс по целям могут быть торговыми, спекулятивными, хеджирующими, регулирующими (валютные интервенции центробанков).

История Форекс

15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил о принятии решения об отмене свободной конвертируемости доллара в золото (отказ от золотого стандарта). В декабре 1971 года в Вашингтоне было достигнуто Смитсоновское соглашение, по которому вместо 1 % колебаний курса валют, относительно доллара, США стали допускаться колебания в 4,5 % (на 9 % недолларовых валютных пар). Это разрушило систему стабильных валютных курсов и стало кульминационным моментом в кризисе послевоенной Бреттон-Вудской валютной системы.

История форекс продолжается…

8 января 1976 года на заседании министров стран-членов МВФ в г. Кингстон (Ямайка) было принято новое соглашение об устройстве международной валютной системы, которое имело вид поправок к уставу МВФ. Система заменила Бреттон-Вудскую валютную систему. Многие страны фактически отказались от привязки национальных валют к доллару или к золоту. Однако лишь в 1978 году МВФ официально разрешил такой отказ. Начиная с этого момента свободно плавающие курсы стали основным способом обмена валют на рынке.

В новой валютной системе окончательно произошёл отказ от принципа определения покупательной способности денег на основании стоимости их золотого эквивалента (Золотой стандарт). Деньги стран, участников соглашения, перестали иметь официальное золотое содержание. Обмен валют начал происходить на рынке Форекс – свободном валютном рынке (англ. foreign exchange market, forex) по свободным ценам.

Становление системы плавающих курсов привело к трём существенным итогам:

1. Импортёры, экспортёры и обслуживающие их банковские структуры были вынуждены стать регулярными участниками валютного рынка, поскольку изменения курсов валют могут сказаться на финансовых результатах их работы как с положительной, так и с отрицательной стороны.
2. Центральные банки получили возможность оказывать воздействие на курсы национальных валют и влиять на экономическую ситуацию в стране рыночными методами, а не только административными.
3. Курсы наиболее ликвидных национальных валют формируются на основе поиска рынком точки равновесия между текущим спросом и имеющимся предложением, а изменение спроса и предложения на рынке вызывает смещение курса валют в какую либо сторону.

Ежедневный оборот на рынке Форекс

Считается, что ежедневный оборот на рынке Форекс составлял:

* в 1977 году — 5 млрд долларов
* в 1987 году — 600 млрд долларов
* в конце 1992 года — 1 трлн долларов
* в 1997 году — 1,2 трлн долларов
* в 2000 году — 1,5 трлн долларов

В 2005—2006 годах объём дневного оборота валют на рынке Форекс колебался, по разным оценкам, от 2 до 4 трлн долларов.

Точных данных нет, так как это внебиржевой рынок, и нет требования обязательной регистрации и публикации данных о сделках. Часть этого объёма обеспечивает маржинальная торговля, по условиям которой разрешается заключать контракты на суммы, существенно превышающие действительный капитал участника сделки на рынке Форекс. Вне зависимости от характера и целей сделок, большой дневной оборот на рынке является гарантией высокой ликвидности рынка Форекс.

Участники валютного рынка Форекс

Форекс является международным межбанковским рынком. Операции проводятся через систему институтов: центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеров и дилеров, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации и т. д.

Текущие котировки валют используются для большого количества операций, которые не обязательно имеют непосредственный выход на Форекс. Примером может служить изменение курса национальной валюты государственным банком, который вынужден сохранять пропорции курса между иностранными валютами в соответствии с их пропорциями на Форексе, даже если реальный спрос/предложение внутри страны не соответствует тенденциям на Форексе. Например, если на внутреннем рынке есть избыточное предложение евро, но при этом на Форексе цена евро против доллара увеличивается, то центральный банк вынужден будет также поднимать цену, а не снижать под давлением избыточного предложения.

Другой яркий пример — маржинальная спекулятивная торговля валютой, которая ориентирована на фиксацию текущих котировок Форекса, но по своим условиям проходит без реальной поставки. Почти все посредники на валютном рынке предлагают клиентам не только услуги по прямой конвертации, но и спекулятивную торговлю с кредитным плечом. В большинстве случаев, комиссионные за такие операции ещё ниже, чем для прямой конвертации, так как за счёт массовости и кратковременности сделок необходимость в заключении реальных контрактов на поставку возникает ещё реже. Очень часто комиссионные приобретают форму спреда — фиксированной разницы между ценой покупки валюты и ценой продажи в один и тот же момент времени. В большинстве случаев между Форексом и спекулянтом выстраивается цепочка из нескольких посредников, каждый из которых берёт свою комиссию.

Маржинальные операции могут приводить (но не обязательно приводят) к возникновению реального дополнительного спроса-предложения на валютном рынке, особенно на краткосрочном отрезке времени. Но общую тенденцию движения валютных курсов они не формируют.

Форекс как средство получения прибыли

В Рунете термином Форекс обычно называют не систему обмена валют вообще, а исключительно маржинальную спекулятивную торговлю через коммерческие банки, дилинговые центры. В большинстве случаев не делается разделения между понятиями обмена валют и маржинальной торговли даже на курсах обучения. При использовании слова Форекс почти всегда подразумевается маржинальная торговля.

Обычно звучат призывы «зарабатывать на Форекс». Этот призыв использует двойственность значения термина «Зарабатывать». С одной стороны, это работа по найму с оговоренной оплатой труда. С другой стороны, это получение любого вида дохода, в том числе — прибыли. Нужно учитывать, что предлагаемая маржинальная торговля не предусматривает наём на работу с выплатой зарплаты. Это один из видов бизнеса со своим стартовым капиталом и неизбежными рисками.

Физические лица, работающие через посредников, на рынке Форекс, очень рискуют. И причиной тому не столько мошенничество посредников, сколько имманентное свойство рынка Форекс.

Маржинальная торговля как вид бизнеса имеет ряд специфических особенностей: не требуется большого стартового капитала; нет начальников и подчинённых; нет конкурентной борьбы за поставщиков и потребителей; однотипные операции, которые не требуют постоянного освоения новых приёмов и навыков; очень большая потенциальная доходность в сочетании с высоким риском потерь. Эти особенности делают маржинальную торговлю привлекательной в начале биржевой торговли при небольшом стартовом капитале.

Довольно просто увидеть всё своими глазами и попробовать на учебных счетах с виртуальными деньгами. Но к полученным «результатам» нужно относиться очень осторожно и критично. Большинство начинающих трейдеров при этом видит лишь то, что сами хотят увидеть — лёгкость и скорость изменения средств. Неудачи быстро забываются: ведь я же неопытный новичок, да и деньги виртуальные — «не корову проигрываю». Успехи окрыляют и хорошо запоминаются: даже новичку удалось так быстро «разбогатеть», здесь всё настолько просто, что можно хоть завтра начинать извлекать прибыль.

Любой бизнес всегда содержит в себе возможность разово получить прибыль случайно. Чтобы прибыль была не от случая к случаю, а регулярно и закономерно, требуется понимание, как специфики конкретного вида бизнеса, так и экономических законов в целом. Лишь при соблюдении известных правил и ограничений, торговля валютой по уровню риска становится сопоставима с любой другой спекулятивной торговлей, в том числе на фондовом и товарном рынках. Но тогда и её доходность неизбежно снижается до аналогичных уровней. Статистика свидетельствует, что в долгосрочной перспективе прибыль получают около 10-15 процентов трейдеров.

Форекс не является валютной биржей или иной официальной торговой площадкой с чёткими правилами и временем работы. Торгуемые валюты (в отличие от акций, векселей, облигаций) не имеют самостоятельной доходности, которая была бы не связана с курсовыми колебаниями на самом валютном рынке. Это не позволяет рассчитывать будущую цену валюты на основе регулярной прибыли или дивидендов, как это делается на фондовом рынке. Инвестиции на Форекс подразумевают выделение средств для личной торговли, а так же передачи в доверительное управление другому трейдеру. При этом характер самой торговли не имеет значения.

Форекс и государственное регулирование

Форекс базируется на принципе свободной конвертации валют, который предполагает отсутствие государственного вмешательства при заключении валютообменных сделок (нет официального валютного курса, нет ограничений на направление, цены и объёмы сделок), и на гарантиях свободы подобных операций. В то же время, обычно устанавливаются правила и ограничения на предоставление посреднических услуг, которые регламентируют, прежде всего, взаимоотношения клиента (трейдера) и посредника (брокера).

Контроль за проведением валютных операций в России осуществляют Центробанк. Однако свободного неограниченного проведения конвертационных операций законодательство не предусматривает.

Одной из первых в направлении разработки правил и защиты прав трейдеров была созданная в 2003 году «Комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков» (КРОУФР). Решения КРОУФР носят обязательный характер лишь для организаций, входящих в её состав, а остальным они являются рекомендательными. 5 февраля 2009 года на фондовой бирже РТС начались торги валютными фьючерсами.

Решение за вами

Подробности оферты. Как вложить деньги. Доходность vs Риски. Принципы работы.

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Что такое рынок Форекс

Рынок Форекс (Forex, FX, от англ. Foreign Exchange) — межбанковский внебиржевой международный рынок купли-продажи иностранной валюты по свободно котируемым ценам. Посмотрите на тиковый график ниже.

Это пульс международной финансовой системы. Так бьется сердце валютного рынка форекс. Это торгуется валютная пара EURUSD. Каждое изменение цены на графике – это новая сделка покупки или продажи валюты.

Ежедневный оборот на рынке Форекс составляет в последние годы около 5 триллионов долларов США. Для сравнения, средний дневной объем торгов акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже и бирже Nasdaq составляет в среднем около $50 млрд. Бюджет Российской федерации на 2020 год запланирован в размере 15,258 трлн. руб. или 267 млр. долларов США, что более чем в 18 раз меньше дневного оборота рынка форекс. По некоторым оценкам объем оборота на рынке форекс более чем втрое превышает суммарный оборот фондовых и фьючерсных рынков вместе взятых.

Современная финансовая система возникла после того, как в городе Кингстон на Ямайке было принято новое соглашение об устройстве международной валютной системы в виде поправок к уставу МВФ. Новая система заменила Бреттон-Вудскую валютную систему. В результате большинство стран отказались от привязки национальной валюты к доллару США или к золоту. Официально этот отказ был разрешен МВФ в 1978 году. Начиная с этого момента основным способом определения стоимости национальных валют относительно друг друга стали свободно плавающие курсы. В новой валютной системе окончательно произошёл отказ от принципа определения покупательной способности денег на основании их золотого эквивалента или, другими словами, был отменен золотой стандарт. Деньги стран участниц Ямайского соглашения перестали иметь официальное золотое содержание, обмен начал происходить на свободном валютном рынке по рыночным ценам. С этого момента курсы наиболее ликвидных национальных валют начали формироваться на основе соотношения спроса и предложения на международном валютном рынке форекс.

Форекс является прежде всего международным электронным межбанковским рынком. Первыми электронными системами для межбанковского валютного рынка были Reuters Dealing и EBS. Их назначением является сведение продавцов и покупателей валюты на одной электронной площадке, где они имеют возможность выставлять заявки на покупку или продажу валюты и, соответственно, заключать сделки в рамках кредитных лимитов. Цены, по которым совершаются сделки становятся котировками валют относительно друг друга. Один стандартный банковский лот на валютном рынке Форекс составляет 1 000 000 единиц базовой валюты.

Участниками рынка форекс являются коммерческие банки, государственные центральные банки, инвестиционные фонды, финансовые компании, брокерские дома, внешнеторговые корпорации и индивидуальные трейдеры. Главные участники форекс – это коммерческие банки, которые проводят валютные операции как за свой счет, так и по поручению своих клиентов. Наибольшее влияние на валютный рынок оказывают крупные международные банки, ежедневный объем операций которых достигает миллиардов долларов. Доля частных трейдеров по некоторым оценкам не превышает 3% от общего оборота валютного рынка.

Форекс международный внебиржевой рынок, или так называемым OTC (Over The Counter) рынок. Рынок Форекс не имеет определенного места, так как объединяет банки, брокерские компании, международные корпорации и многие другие структуры разных стран с помощью сети интернет. Это гарантирует валютному рынку Форекс превосходную ликвидность и круглосуточную работу 5 дней в неделю. Он не привязан к конкретному месту проведения торгов, так как является виртуальным рынком, участники которого могут совершать сделки с валютой из любой точки мира.

Цели совершения валютообменных операций у участников рынка форекс совершенно разные. Это – обеспечение исполнения экспортно-импортных операций, международные слияния и поглощения, инвестиции в ценные бумаги других стран, выплаты дивидендов, предоставление кредитов и займов в другой валюте, хеджирование валютных рисков и прочее. Центральные банки стран мира выходят на валютный рынок как правило не с целью извлечения прибыли, а для контроля за структурой золото-валютных резервов и коррекции существующего курса национальной валюты, так как последний оказывает значительное влияние на состояние экономики страны. Однако основной объем операций совершается в спекулятивных целях – для извлечения прибыли на колебаниях курсов валют.

По мере развития интернет технологий стал возможен доступ на данный рынок частных трейдеров с относительно небольшими объемами средств. Розничные брокеры через специально разработанные онлайновые торговые платформы (терминалы) подключаются к межбанковским электронным площадкам и получают возможность заключать сделки. Одним из самых популярных терминалов для розничных трейдеров является Metatrader 4 (MT4) — электронная торговая платформа, разработанная корпорацией MetaQuotes Software и выпущеная в 2005 году. Это лицензионное программное обеспечение, предоставляемое большинством валютных брокеров для своих клиентов. Программное обеспечение включает в себя клиентский и серверный компоненты. Серверный компонент находится на серверах брокера, а клиентское программное обеспечение предоставляется трейдерам, которое используется его для отслеживания цен, построения и анализа графиков, размещения ордеров и управления своими счетами.

Ниже вы видите структуру рынка форекс и взаимодействие между основными его участниками.

Для того, чтобы предоставить простым трейдерам возможность торговать значительно меньшими объемами, чем стандартные банковские лоты, брокеры предлагают высокие уровни левериджа (или кредитного плеча) от 50:1 до 400:1 (а некоторые и еще выше).

Леверидж – (финансовый рычаг, кредитный рычаг, кредитное плечо) — это отношение заёмного капитала к собственным средствам. Другими словами при плече 100:1 трейдер открывая сделку в терминале на 1000 долларов США собственных средств, совершает на рынке сделку на 100 000 долларов. Это позволяет трейдерам торговать большими объемами на небольших изменениях цен котируемых валют. Именно благодаря высокому уровню левериджа на рынке форекс можно получать очень высокие доходы. Однако кредитное плечо – это «палка о двух концах». Убытки на форекс также увеличиваются пропорционально кредитному плечу.

Для гарантирования исполнения сделок брокер выставляет трейдерам маржинальные требования. Маржа – это гарантийный депозит, необходимый, чтобы торговать с использованием кредитного плеча. Она используется брокером для возможности поддержания вашей позиции открытой в условиях постоянно меняющихся цен. Маржа обычно выражается в процентах от полной суммы позиции. Большинство форекс-брокеров требуют 1% маржи для кредитного плеча 100:1. При совершении сделки маржа блокируется на торговом счёте трейдера до момента закрытия позиции и изменяется в зависимости от прибыльности-убыточности удерживаемой позиции. В нашем примере, открывая сделку в терминале на 1000 долларов США собственных средств с кредитным плечом 100:1, трейдер совершает на рынке сделку на 100 000 долларов. Соответственно при размере маржи в 1% на счете трейдера будет заблокирована сумма в 1000 USD (1% от 100 000 USD). В случае, если открытая позиция будет приносить убыток, размер блокируемых средств (маржи) на счете трейдера будет увеличиваться пропорционально убыткам. Таким образом трейдер имеет возможность удерживать убыточную позицию до тех пор, пока размер маржи не сравняется с депозитом трейдера у брокера. После чего убыточная позиция будет принудительно ликвидирована брокером или трейдеру придется дополнительно вносить средства для увеличения депозита. Поэтому торговля на Форекс носит название маржинальной торговли.

Брокеры имеют возможность предоставлять трейдерам кредитное плечо благодаря высокому уровню ликвидности на рынке форекс. Ликвидность – это объем спроса или предложения на рынке форекс (или объем валюты), доступный в любой момент для отдельно взятой валютной пары. Высокий уровень ликвидности позволяет на рынке удовлетворять любой объем заявок на покупку или продажу валюты от всех трейдеров и при этом сопровождаться относительно незначительными изменениями цен. Именно наличие постоянного высокого объема ликвидности на рынке Форекс позволяет брокерам предоставлять плечо розничным трейдерам в рамках внесенного депозита. На менее ликвидных («тонких») рынках небольшие торговые объемы могут привести к значительным изменениям цен, что делает крайне рискованным предоставление кредитного плеча трейдерам.

Посмотрите, как в режиме реального времени происходит исполнение сделок по паре EURUSD у одного из крупных форекс дилеров.

На рынке форекс валюты всегда торгуются в парах, то есть если вы покупаете одну валюту, вы автоматически продаете другую валюту и наоборот. Таким образом валютная пара – это цена одной валюты по отношению к другой. Например, если вы открываете сделку по покупке пары EURUSD вы покупаете евро и платите за это долларами США. Когда вы закрываете свою позицию, вы продаете евро и автоматически покупаете назад доллары США.

Валюта, стоящая в валютной паре первой, называется базовой валютой. На втором месте стоит котируемая валюта. Обозначения валют зафиксированы Международной организацией по стандартизации. Основных валютных пар (major currency pairs или «мажоров») на форекс семь – EURUSD (евро/доллар США), GBPUSD (фунт стерлингов/доллар США), AUDUSD (австралийский доллар/доллар США), NZDUSD (новозеландский доллар/доллар США), USDCHF (доллар США/швейцарский франк), USDJPY (доллар США/японская иена), USDCAD (доллар США/канадский доллар). Они все включают доллар США и являются самыми торгуемыми парами на рынке Форекс и обладают наибольшей ликвидностью. Валютные пары, которые состоят из двух основных валют, но не включают доллар США, называются кросс-парами (cross-pair или «кроссы»). Наиболее часто торгуемые кросс-пары представляют собой комбинации с евро, иеной и фунтом. Экзотичные пары (exotic pairs) – это комбинация одной основной валюты и другой валютой, которая не является основной. Основная валюта обычно составляет пару с валютой одной из стран с развивающейся экономикой (Бразилия, Мексика, Россия, Индия) или с валютой небольших стран с умеренно развитой экономикой (Сингапур, Чехия, Норвегия). Основной объем торгов на валютном рынке занимает пара EURUSD.

Цена валютной пары на форекс называется котировкой. Котировка это стоимость базовой валюты выраженной в котируемой валюте. К примеру, значение котировки валютной пары EURUSD равное 1,20635 означает, что один евро можно купить или продать за 1,20635 долларов США. На данный момент существуют четырех и пятизначные котировки валют на форекс в зависимости от брокера. Данные котировки равноценны, однако пятизнаковые котировки более точны. К тому же на межбанковском рынке приняты пятизначные котировки. В связи с этим различием принято четвертый знак после запятой называть пунктом (point) а пятый знак – пипсом (pips). Один пункт равен 10 пипсам. Один пункт в четырех знаковой системе – это минимальная единица изменения цены. Запись котировок валют с четырьмя значащими цифрами после запятой является стандартной записью по всем основным парам валют, кроме йены. При этом для пар EUR/USD или GBP/USD цена одного пункта будет равна одному доллару точно, если совершить сделку размером 10 000 единиц базовой валюты. Для японской йены котировка выглядит USD/JPY 112.50. Как видно, после запятой здесь всего две значащие цифры. Такая запись удобна, поскольку позволяет сохранить «вес» одного пункта. Он будет около 1 доллара при сделке на сумму 10 000 долларов.

Рынок форекс является прежде всего межбанковским рынком и розничному трейдеру для работы на нем необходимо воспользоваться услугами посредника – форекс-брокера. Выбор правильного форекс-брокера очень важный момент для успешной работы на валютном рынке. Как выбрать правильного форекс-брокера вы можете узнать из статьи “Форекс брокеры – непростой выбор”.

Иерархия финансовых институтов на международном валютном рынке выглядит следующим образом.

Как видите, частные трейдеры (Retail Traders) имеют доступ к валютному рынку только через посредников – форекс-брокеров.

Брокеры получают свой основной доход за счет спреда или комиссии – непосредственной платы за совершенную торговую операцию. Спред на форекс – это разница между ценой покупки (ask) и ценой продажи (bid) валютных пар, которая изменяется в пунктах или пипсах.

При открытии сделки в MT4 мы видим в терминале значения котировок Bid и Ask (рисунок выше). Разница между ними и есть спред, это же дополнительно показано на индикаторе спреда.

При открытии любой сделки трейдер сразу получает убыток, равный значению спреда. Чтобы данная сделка перешла точку безубыточности, котировки должны измениться в сторону направления сделки не менее чем размер спреда. Спред очень похож на комиссию, которая автоматически снимается при открытии сделок. У большинства крупных брокеров спред является главным источником дохода. В зависимости от типа счетов спред бывает фиксированный и плавающий. Форекс-дилеры заинтересованы в привлечении клиентов и в их активности на рынке, чтобы трейдеры осуществляли как можно больше сделок и получали от них прибыль.

Рынок Форекс является одним из самых высоко рискованных финансовых рынков в мире. Понять его движения без серьезной подготовки и длительного опыта очень непросто. Существует много подходов к анализу и выявлению закономерностей на рынке форекс и технический анализ один из самых важных методов, использование которого позволяет с высокой вероятностью работать на этом рынке прибыльно. Очень многим кажется, что валютный рынок форекс — это своеобразный тотализатор, или игра, где участники «угадывают» поведение курсов валют и делают «ставки». Это ощущение у неподготовленных трейдеров возникает в первую очередь потому, что все торговые решения на любом финансовом рынке касаются будущего, которое никому не дано знать наперед. В тоже время, обратная сторона высокого уровня риска – это высокая доходность, которую можно получать на валютном рынке. Соблюсти правильную пропорцию риска и доходности – основной ключ к успеху на этом рынке. И научиться этому можно только путем серьезных усилий, обучения и формированием психологической устойчивости.

Годовой оборот для Форекса

Ежесуточный оборот денег на рынке форекс принято называть объемом, цифры которого измеряются триллионами долларов. Как выглядит такая сумма, обычному человеку трудно представить.

Обороты внебиржевого фондового рынка продолжают ежегодно увеличиваться, так как сфера бизнеса форекс не теряет популярности.

Частая смена курсов валютных пар дает шанс неограниченного заработка миллионам мировых трейдеров.

Полную информацию о движении на внебиржевом рынке в реальном времени можно получить в специальных терминалах. Там же видны объемы Форекс рынка на конкретный период времени в процентном соотношении.

К сожалению, стоимостной объем на Форекс узнать невозможно, он скрыт в интересах крупных игроков рынка.Трейдеры постоянно просматривают рынок Форекс, чтобы быть в курсе основных событий и знать лидеров продаж.

Приблизительные суммы можно узнать по телевидению – иногда крупные сделки озвучиваются в денежном выражении. Исходя из полученной информации, можно сделать для себя важные выводы.

Для чего нужен технический анализ объемов рынка Forex

Подробная аналитика позволяет хорошо зарабатывать на росте конкретной валюты или, наоборот, на ее падении. Вы на два шага вперед будете уверены в поведении валюты на рынке, ее движении в конкретную сторону.

Важно ли знать конкретные объемы рынка Форекс в денежном выражении? Для неосведомленности трейдеров в отношении денежного оборота существуют как минимум 2 причины: участники рынка пользуются заемными средствами и располагаются по всему миру, не имея конкретных мест дислокации.

Начинающий трейдеры торгуют на валютных рынках. В основном все они изучали технические вопросы по американской методике.

На практике новички сталкиваются с такой картиной: гистограмма, расположенная под ценовым графиком, отображает количество сделок за конкретный временной период (тиковый объем), а не объемы, выраженные в долларах.

Как использовать данный показатель в торговле, и что он означает?

Особенности рынка форекс

Стандартные фондовая и товарная биржа в корне отличаются от рынка Forex, где не представляется никакой возможности узнать конкретные суммы купли — продажи валюты за день, неделю, месяц или год. В принципе объемы торгов не несут полезной информации для трейдера, но наблюдение за данным показателем необходимо для успеха.

Рейтинг брокеров Форекс может оставаться неизменным некоторое время, а может круто поменять своих лидеров.

Объемы на Форекс для рейтинговых компаний – редчайший инструмент технического анализа, несущий в себе огромный потенциал, правильное использование которого позволяет профи видеть предстоящие изменения.

Торговля на Forex осуществляется при помощи тиковых объемов. Если цены изменились, это означает, что на рынок поступил солидный объем валюты.

Тиковый объем отражен в статистике гистограммы на мониторе ПК и равен количеству колебаний цен за конкретный временной промежуток. Тики показывают, сколько раз за отведенное время менялась цена. К реальным объемам продаж эти колебания отношения не имеют.

Однако тиковый объем – один из самых доступных способов получения информации, при умении анализировать, об относительных объемах на Форексе.

Анализ объемов – способ увидеть, что в этот момент делают маркетмейкеры. Они могут либо покупать валюту, либо продавать ее.

Объем на Форекс скрывается не зря – это хороший ключ к пониманию всех рыночных манипуляций. Под объемом можно рассматривать активность крупных «акул» рынка, занимающих всего 5% . Это хедж-фонды, маркетмейкеры, инвестиционные фонды и крупные торговые компании.

Оборот торгов

Объем торгов рассчитывается как итоговая сумма, полученная умножением количества активов, перешедших в ходе торговой сессии или выбранного отрезка времени из рук в руки между продавцами и покупателями, на цены, по которым совершались реальные сделки.

Содержание

Влияния типов рынка на отображаемый объем торгов

Объем торгов фондового рынка, торгующего ценными бумагами, представляет собой количество акций, перешедших из рук продавцов к покупателям, и обычно не зависит от цены.

Объем торгов валютными парами и контрактами на разницу CFD на рынке Форекс отображается в виде итогового количества сделок, произведенных внутри дня или за выбранный момент времени (разбитый по таймфреймам).

Объем торгов деривативами (фьючерсами и опционами) обычно исчисляется с помощью Открытого интереса. Каждый контракт этих производных инструментов идет в счет (считается открытым), когда две стороны совершают сделку, причем не важно в каком направлении. Продавец продает контракт, а покупатель покупает или наоборот, но Открытый интерес увеличивается на одну единицу, а не две. Так будет до тех пор, пока не закончится срок действия контракта или одна из сторон совершит обратную сделку (выкупа или покрытия).

Вверху на рисунке Открытый интерес отображен под графиком фьючерса в виде свечей. Как видно на графике, в начале срока действия фьючерса величина Открытого интереса всегда равна нулю.

Оборот торгов

Оборот торгов – это объем торгов в денежном выражении.

Параметр, в основном, используется биржами как показатель востребованности торговой площадки. Трейдеры находят ликвидные инструменты, анализируя внутридневные обороты по отдельным инструментам, отбирая их по принципу наибольших оборотов торгов. Мировые биржи и рынки оцениваются подобным образом.

Торговый рынок Форекс самый ликвидный из всех международных рынков, исходя по внутридневному обороту по всем валютным парам.

Пользуясь элементарным тиковым объемом и лентой всех сделок, транслируемой биржей, можно вычислить оборот торгов по таймфреймам на любом биржевом рынке, кроме Форекса, потому как принцип свободной конвертации валют предусматривает децентрализованные торги, не имеющие общей площадки и какого-либо Регулятора. Поэтому в терминал поступает только количество сделок, произведенных всеми участниками торгов, не разделяя их на количество лотов по этим сделкам.

Виды отображения объемов в торговых терминалах

Общепринятым отображением объемов торгов в торговых терминалах, вне зависимости от типа рынка, считается столбиковая диаграмма, автоматически привязанная к таймфрейму цены на графике инструмента, изменяемая вместе с ним. Пересчет объемов по новому заданному временному промежутку происходит автоматически.

Высота столбика диаграммы изменяется динамично по мере роста сделок по прошествии времени только в одну сторону – увеличения – и никогда обратно. Столбик перестает расти, когда заканчивает формироваться старый таймфрейм и открывается новый. Величина объема имеет всегда положительное значение. Настройка отображения объемов доступна на всех видах биржевых рынков и торговых терминалов.

Анализ показаний объемов торгов

Как уже было указано, объем торгов, выраженный как оборот по крупному временному интервалу, может свидетельствовать об интересе к определенному активу.

Страхи инвесторов выражаются в росте дневных оборотов на золоте, оптимизм выражен в росте оборотов на фондовых рынках. Высокие обороты во фьючерсах и опционах говорят о страховке рисков текущего тренда базовых активов (каждой акции, товару и сырью соответствуют свои фьючерсы и опционы). Рост объемов в деривативах может предсказать разворот или флэт тренда.

Объем торгов на графике служит в роли фильтров торговых систем. Считается, что направленное движение актива должно подтверждаться трендом роста объемов. Это правило действует для любых трендовых движений, как на малых, так и на больших таймфреймах.

Падение объемов при продолжении тренда (такое расхождение называют дивергенцией) подсказывает трейдерам о скором его конце или развороте.

Относительные и аномальные объемы торгов

Каждый столбик гистограммы объемов торгов имеет числовые значения, но в силу непостоянства и непредсказуемости объемов крупных игроков теоретически гистограмма не имеет конечных значений. Рост этого параметра в ходе торгов может увеличиваться «на волне» положительных новостей или кризисных событий в десятки раз, современные платежные системы допускают моментальные операции по переводу средств, и невозможно предсказать, в какие цифры выльется интерес инвесторов к тому или иному активу. Поэтому объемы торгов считают относительной величиной.

Рыночная теория указывает на то, что толпа (количество трейдеров, участвующих в торгах с относительно средним и малым размером депозита) склонна ошибаться. Крупные игроки используют тактику «шага» (step), набрав малыми объемами и множеством мелких сделок, начинают активно «двигать рынок», вовлекая в созданный тренд мелких и средних игроков. Сила вовлечения выливается в аномально высокий объем на отдельных таймфреймах тренда, отличный от других столбиков в разы. На этом промежутке, «разогнав» рынок, крупные игроки «раздают» накопленный и принесший прибыль актив, иначе как на всеобщем интересе такой объем не сбыть.

Аномальный объем может свидетельствовать о конце движения, далее оно может выродится во флэт, либо произойдет разворот тренда.

Объем рынка форекс

Размах международного валютного рынка «Форекс» просто огромен. Он превосходит все подобные финансовые рынки. Точный объем рынка форекс никто не знает, так как это внебиржевой рынок, и закон не требует регистрировать и публиковать данные обо всех сделках. Часть объема рынка Форекс обеспечивается благодаря маржинальной торговле (позволяющей увеличить депозит трейдера во много раз). Как бы там ни было, некоторые организации проводили исследования, и кое-какие данные об объеме рынка форекс все же есть.

Факты об объеме самого большого валютного рынка

Такая крупная финансовая организация, как Банк международных расчетов (создан для способствования сотрудничеству между центральными банками разных стран и является центром экономических исследований) каждые три года (начиная с 1989) проводит детальное исследование форекса. Согласно данным, опубликованным этой организацией, ежедневный оборот на самом крупном валютном рынке в 2000 году составлял 1,5 триллиона долларов, в 2010 – 4 триллиона, а к 2020 прогнозируется его увеличение до 10 триллионов. Итак, понятно, что объем рынка форекс как минимум «не маленький», но он кажется еще большим по сравнению с оборотом рынка ценных бумаг, который в 2010 составлял «всего» около 300 миллиардов долларов.

Известно также, что большая часть (примерно три четверти) всех сделок форекса осуществляется банками США. В Соединенных Штатах «крутится» благодаря активной торговле трейдеров еще 20% всех средств рынка. Треть сделок (а, значит, и объема форекса) припадает на долю Великобритании. Немцы тоже научились успешно торговать на форексе, поэтому стоит упомянуть и их вклад в существование и развитие форекса, он составляет ни много ни мало – 10%. Часть объема рынка форекс, которая досталась брокерам всего мира, – 15%.

Секрет постоянно растущего объема рынка «Форекс»

С каждым годом растет доступность форекса, растет количество инвесторов, желающих заработать на торговле валютой, а значит, растет объем самого рынка. На форексе есть проигравшие, которые поклялись никогда с рынком больше не связываться. Но гораздо больше людей получают выгоду от развития этого международного валютного рынка. Кроме того, специалистами доказано положительное влияние форекса на развитие мировой экономики.

Причины роста рынка Форекс

Основной валютный оборот торговли на рынке форекс приходится на внебиржевые сделки. Введение свободной конвертации денежных единиц и создание удобных условий для трейдинга привели к тому, что объем сделок существенно возрос.

…оборот рынка форекс сейчас составляет несколько триллионов долларов США в день…

Давайте разберемся откуда столько денег…

Ежедневный рыночный оборот 1977 года составлял всего 5 миллиардов долларов, но через десять лет эта сумма увеличилась в 120 раз. Таким образом, ежедневный рыночный оборот 1987 года вырос до 600 миллиардов долларов, и эта сумма не была конечной. В 1992 году средний финансовый оборот рынка превысил отметку в 1 триллион долларов, и на столь впечатляющий объем торговли повлиял ряд факторов.

Факторы роста рынка FOREX

Важным условием роста объемов заключенных сделок стала волатильность валютных цен. Лишь при наличии определенной волатильности участники торгов получают прибыль от трейдинга. Если волатильность низкая, выгодным инструментом торговли могут стать валютные опционы.

Интернационализация мировой экономики оказала сильное влияние на определение учетных ставок.

Деятельность мировых корпораций больше не сосредотачивается в пределах одной страны, а границы их бизнеса становятся размытыми. В столь динамических условиях центральным банкам стран приходится отслеживать положение дел на рынке, меняя свои учетные ставки относительно ключевых ситуаций. Данные правки принимаются с целью регуляции национальной экономики, что сильно влияет на конечный обменный курс.

…глобализация мировой экономики – один из основных факторов роста рынка Форекс…

Конкуренция в деловом мире всегда была очень сильна, и потому крупные корпорации постоянно занимаются поиском дешевого сырья, рабочей силой и освоением новых рынков сбыта.

Развал Советского Союза в начале 1990-х годов вывел на рынок международной торговли новых игроков и положительно повлиял на объемы форексных сделок. Нестабильная финансовая ситуация повлияла на курсы валют и принесла солидный доход тем трейдерам, что своевременно на нее отреагировали. Аналогичная ситуация с вовлечением новых участников сложилась в Южной Америке и на юго-востоке Азии.

Системы автоматической торговли

Первые сделки с использованием систем телекоммуникации начали проводиться еще в 80-х годах прошлого века. С развитием возможностей науки в банковском деле стали применяться системы автоматической торговли.

Понятием автоматических дилинговых платформ обозначают сеть программ межбанковской связи, что прямо влияют на ценовое движение рынка форекс.

Автоматические котировки с использованием электронных брокеров надежны и быстры, и к тому же позволяют любому пользователю включиться в общую торговую сеть. Безопасность таких систем достаточно высока, так как трейдер в любой момент может проверить список сделок, не запрашивая выписок со счетов.

Развитие способов автоматической торговли и программ удаленного доступа к сети форекс оказало положительное влияние на рост рынка в целом.

Успешная торговля на рынке форекс невозможна без использования программного обеспечения должного качества. Трейдеры всего мира объединяются и кооперируются с помощью интернета, получая информацию от брокеров в режиме онлайн.

…автоматические торговые системы обеспечили стремительный рост рынка Форекс…

Современные торговые платформы предоставляют пользователю возможность бухгалтерского учета проведенных сделок, своевременное заполнение тикетов и удаленную обработку данных. Графическая составляющая таких программ отображает торговые данные в виде схем, графиков и диаграмм, дополняя их актуальными индикаторами рынка.

Спотовые валютные рынки

Треть всей торговой активности на рынке форекс приходится как раз на спотовые сделки. Трейдинг на спотах отличается высокой волатильностью и ценообразованием – здесь можно с равными шансами увеличить свой капитал или прогореть.

…спотовые сделки это треть всего рыка Форекс…

Торговые соглашения на спотах представлены в виде двухсторонней сделки, участники которой обмениваются объемами требуемых валют относительно их взаимного курса, котировок и контрагента.

Финансовые расчеты осуществляются в двухдневный период после принятия данной сделки. Обмен канадских долларов, их поставки и валютирование ведется на следующий рабочий день после операции трейдинга.

Валютные сделки с расчетом в дату проведения называются наличной транзакцией.

В большинстве случаев обмен финансов стопового рынка проходит не в день проведения операции, а с некоторой задержкой. Несмотря на совершенство технологий, вопросы бизнеса и торговли предполагают постоянный контроль и проверку всех проводимых операций. Обусловленный период ожидания требуется для изучения деталей сделки среди контрагентов. На заключенное соглашение может повлиять человеческий фактор, и в расчетах появится ошибка, стоящая денег каждому участнику.

Торги на финансовом рынке чаще всего ведутся против доллара США как мировой единицы валютного резерва.

Кроме того, важными валютами форекса считаются евро, британские фунты, швейцарские франки и японские йены.

Австралийские и канадские доллары также используются в международной торговле как региональная резервная валюта. Существенная часть денежного оборота приходится на кроссы, то есть котировки валют друг против друга без использования долларового эквивалента. Это может быть, например, обмен евро на йены или фунтов на франки.

Причины использования спотовых рынков

Благодаря рыночной волатильности возможно быстрое получение прибыли. Время закрытия сделок, ограниченное двумя днями, позволяет минимизировать кредитный риск и сохранить свои деньги в случае неудачи.

Совмещение данных факторов привлекает на спотовые рынки новых пользователей и повышает совокупный оборот средств. Высокая ликвидность и волатильность спотовой торговли рассмотрены чуть ниже.

Понятием волатильности в трейдинге обозначают валютные курсы и их диапазоны, что изменяются за отдельно взятый период времени.

Денежные единицы свободной конвертации, например, евро или йена, волатильны против долларов США или другой региональной резервной валюты.

За полные сутки глобальной торговли курс одной валюты к другой может менять свои показатели больше 18 000 раз. Минимальный шаг ценового изменения называется пипсом, и в случае важного экономического события цена валюты может измениться на 200 пипсов в течение минуты.

…один шаг изменения курса валюты называется пипсом…

Если же рынок спокоен и находится в статичном положении, позиция цен может оставаться неизменной в течение целого часа.

Факт окончания торговой сессии на бирже Нью-Йорка считается концом торгового дня для всего мира.

После происшествия в конце 1980-х годов, когда Калифорния не смогла наладить связь между американскими и японскими биржами, торговля на форексе в период от полуночи до двух часов ночи почти прекращается. Главный объем спотовых сделок проходит сквозь рынок между 17 и 20 часами московского времени. Именно в это время европейские и американские рынки действуют одновременно.

Кто больше всего торгует на спотовом рынке?

Основными игроками спотового сектора являются центральные и коммерческие банки разных стран, финансовые фонды и частные предприниматели, или трейдеры. Ликвидность рынка повышает тот факт, что большинство крупных валютных сделок проходит между банками разных государств.

Частные инвесторы и предприниматели, в свою очередь, заключают сделки в странах, чьими резидентами они являются. Также их привлекает торговля с теми банками, что находятся в их часовом поясе. Несмотря на растущее количество трейдеров и частных валютных фондов, ключевыми игроками рынка форекс по-прежнему являются банки.

…банки – ключевые игроки рынка форекс…

Важность итога торговли неоценима на любом финансовом рынке, но только использование спотов делает сделку действительно рискованной и доходной. Убытки и прибыль, получаемые при подсчете итогов, могут быть реализованы и нереализованы.

Понятием реализованной прибыли обозначается изменение трейдерского депозита во время закрытия позиции. Если же пользователь закроет сделку с использованием текущих цен, он получит нереализованный доход. Точные показатели нереализованной прибыли и финансовых потерь весьма динамичны и движутся вслед за курсами валют.

Форвардные валютные рынки

Значимым элементом мировой торговой системы является форвардный валютный рынок, сделки на котором осуществляются с помощью двух инструментов: прямых форвардных сделок и финансовых свопов.

Стандартная форма своповой сделки включает в себя прямой форвард и дополнительное соглашение на спотовом рынке. Транзакции другого вида заключаются в один момент времени. Несмотря на то, что сделки данного рынка ведутся лишь по наличному расчету и анализируются в отдельном порядке, его ежедневный форвардный оборот составляет больше 2 триллионов долларов. Это половина мирового валютного оборота за сутки реального времени.

…оборот форвардного рынка форекс более 2 триллионов долларов…

Нормы и правила форвардного рынка толерантны к участникам и не накладывают строгие сроки заключения сделок. Длительность торгового договора, заключаемого между трейдерами, может колебаться от трех суток до трех лет, но каждая из сторон извлекает из этого определенную прибыль.

Сделки долгосрочного планирования, что заключаются на срок больше года, не обладают впечатляющими объемами торговли, но для их проведения не существует никаких препятствий. После принятия спотовых соглашений трейдеры могут совместно выбрать любую дату для форвардной сделки, если этот день будет рабочим для обеих выбранных валют.

Торговля на форвардных рынках проходит вне биржи, а ее главное отличие от фьючерсов состоит в децентрализации трейдинга.

Рынок валютных фьючерсов позволяет вести торговлю только на биржах, с использованием определенного количества стандартных контрактов. Форвардные трейдеры, в свою очередь, свободно заключают сделки друг с другом или при помощи брокера, используя для расчетов любое количество свободно выбранной валюты.

На формирование форвардной цены оказывают влияние две значимые части: форвардные спреды и курс спотовых рынков.

Именно данный курс является главным показателем базы ценообразования. Общие цены определяются путем корректировки курса валют на спотовом рынке, используя при этом форвардный спред. Он же часто называется форвардным пипсом или форвардной наценкой, что дает основание считать свопы и форварды производными инструментами бизнеса. Для уточнения цен по времени используется ценовой сдвиг форвардного спреда. Подобный фактор сильно влияет на размеры конечных цен и даты контрактных экспираций.

Как рассчитывается торговый оборот в программе Alpari Cashback?

При расчете торгового оборота в рамках программы лояльности Alpari Cashback учитываются как открытые, так и закрытые торговые ордера.

Валютой расчета является USD. Если валюта контракта отличается от USD, конвертация производится по цене Бид (Bid) в торговом терминале MetaTrader 4 на момент открытия / закрытия сделки.

При частичном закрытии ордера учитывается только оборот закрываемого объема.

Пример. Расчет торгового оборота.

Клиент открывает ордер на 1 лот EURUSD по курсу Bid 1.29000.

За открытие ордера он получает 129 000 USD оборота (100 000 EUR (размер контракта) × 1 лот × 1.29000).

В течение недели, когда цена B >

Итого за неделю торговый оборот клиента достигает 194 000 USD, за что он получает бонусные баллы, умноженные на коэффициент за уровень торгового оборота и коэффициент по статусу Личного кабинета.

Семь валют, которые набирают популярность на Форексе.

Привет! Мы продолжаем переводить интересные англоязычные материалы, на этот раз в фокусе анализ развития торговли основными валютами (в том числе и рублём). Интерес трейдеров и объём торгов на форекс за последние годы увеличился, что не удивительно, но не каждая валюта может похвастаться бурным ростом. О том какие инструменты сделали существенный рывок в , а какие выглядят не очень, читайте далее!

В бушующем море валютного рынка можно отметить семь валют-крейсеров, которые являются самыми популярными и уверенно занимают лидирующие позиции по торговым оборотам. Но даже несмотря на иногда возникающие штормы вблизи валют-гигантов, они кажутся незначительным ветерком в сравнении с надвигающейся бурей, которая маячит на горизонте рынка форекс. В последние годы, несколько валют второго эшелона заметно увеличили свои доли в глобальном рыночном обороте, тем самым поставив под угрозу сложившуюся иерархию. В то время как некоторые из этих семи валют являются очевидными, другие менее заметны, и, на первый взгляд, определить их достаточно трудно. Поэтому до того как мы приступим к изучению и обзору «рвущихся» к власти валют, давайте быстро пробежимся по всему валютному рынку в целом и валютам, которые доминируют на форексе в данный момент.

Торговый оборот на форекс растет как на дрожжах.

По данным Банка международных расчетов, дневной торговый оборот валютного рынка за последние три года вырос более чем на 30%. Банк международных расчетов является одним из самых надежных и авторитетных источников информации касательно глобального рынка форекс. В результате исследований, проводившихся в апреле 2013 года, оборот рынка форекс по всему миру составляет около 5.3 триллионов долларов в день, а в 2010 году дневной оборот составлял 4 триллиона долларов. Если брать данные за более ранние периоды, то темпы увеличения валютного рынка поражают еще больше. В сравнении с 2001 годом оборот вырос в 4 раза, тогда объемы торгов были на уровне 1.2 триллиона долларов в день.

Общий оборот форекса, по некоторым оценкам, сократился на 300 миллионов долларов с тех пор, как достиг цифры в 5 триллионов долларов, но, даже учитывая это, валютный рынок разросся на 25% с 2010 года. Ожидания серьезных изменений в монетарной политике Японии, привели к исключительной торговой деятельности в эти периоды, особенно это касается йены, активная торговля которой началась с момента подготовительного обзора в апреле 2013 года.

Текущие фавориты на валютном рынке.

Исследование Банка международных расчетов в 2013 году показало, что доллар США продолжает быть номером один, причем существенно опережая своих ближайших конкурентов, даже несмотря на предположения о возможном ослаблении «зеленой бумажки». Операции с американским долларом составляют 87% от среднего дневного оборота рынка форекс в апреле 2013 года. Обратите внимание на то, что в сделках участвуют валютные пары, то есть две валюты, которые в сумме дают 200%, а не 100%.

Следующие три места делят между собой евро (33.4%), японская йена (23.0%) и фунт стерлингов (11.8%). Среди доминирующих валют, пары с йеной продемонстрировали наибольший рост +63% в период с 2010 года по 2013 (причины этого отмечались ранее в тексте). Все эти четыре топ-валюты пользуются высоким спросом как и раньше, хотя их относительная доля в торговом обороте за последние годы имеет конкретные рамки.

Следующими по списку идут австралийский доллар, швейцарский франк и канадский доллар. Обозначенные валюты поменялись местами с 2001 года, к примеру, австралийский доллар был седьмым по счету, но он смог увеличить свою долю на валютном рынке вдвое с тех пор, как стал пятой по популярности валютой в 2013 году.

Валюты, бросающие вызов статусу-кво.

Четыре валюты из семи ведущих валют второго эшелона легко идентифицировать, они принадлежат к одним из наиболее развивающихся экономикам и странам-участницам БРИК: бразильский реал, российский рубль, индийская рупия и китайский юань. Другие три валюты менее заметны: мексиканский песо, турецкая лира и южноафриканский рэнд. Общая доля среднесуточного торгового оборота на рынке Форекс этих семи валют увеличилась с 6.2% в 2010 году, до 10.8% в 2013 году. Стоить отметить, что все семь валют принадлежат экономическим системам развивающихся рынков.

По некоторым валютам из этого списка были отмечены феноменальные увеличения ежедневного оборота, сопровождающиеся большими скачками котировок, в частности по мексиканскому песо, китайскому юаню и российскому рублю. Объем торгов мексиканским песо увеличился на 171% с 2010 года и составил 135 миллиардов долларов в 2013 году, тем самым отводя песо 2.5% от глобального оборота, и поднимая его на 8 место среди наиболее торгующихся валют.

Однако, это не предел, лидером роста стал китайский юань, по которому зарегистрировано увеличение оборота на 250% с 2010 года, до 120 миллиардов в 2013 году. Это позволило юаню занять 9 место среди других активных валют. Российский рубль отметился увеличением объемов торгов на 140%, в день с рублем совершается сделок на 85 миллиардов долларов. С 2010 года российский рубль поднялся на 4 позиции и закрепился на 12 месте в 2013 году.

Увеличение объема торгов этих «новых» валют произошло благодаря ослаблению позиций такими сильными валютам как евро, швейцарский франк и канадский доллар. Роль евро в международной экономике уменьшается, с 2010 года его торговый оборот прибавил всего лишь 15% (1.8 триллиона долларов в день). Основная причина вялого роста – долговой кризис, который поразил Европу в 2010 году. Несмотря на то, что евро остается второй, наиболее продаваемой валютой во всем мире, её доля торгового оборота снижается, в 2013 году евро потерял 6%, его доля составляет 33.4%.

Осторожные сделки и «хрупкая пятерка».

Возможность использовать кредитное плечо позволяет частично объяснить экспоненциальное увеличение объемов торговли валютами развивающихся стран, но это далеко не единственная причина. Большинство из перечисленных семи валют предлагают высокие процентные ставки, что делает их привлекательными для трейдеров. Для примера, на 22 мая 2014 года доходность 10-летних государственных облигаций по таким странам как Бразилия, Индия и Южная Африка была следующей: 11.18%, 8.71% и 8.04% соответственно. А теперь сравните эти цифры с доходностью государственных 10-летних бумаг США – 2,55%. Сразу становится понятно, насколько процентные ставки валют развивающихся стран заманчивы для подкованных трейдеров.

Но высокие процентные ставки, предлагаемые многими валютами развивающихся стран, обусловлены высоким уровнем инфляции. Некоторые из этих развивающихся стран с перспективной экономикой также страдают от структурных проблем, таких как растущий дефицит бюджета и текущих счетов. По факту их слабые экономические показатели позволили банку Morgan Stanley выделить группу развивающихся экономик (Бразилия, Индонезия, Индия, Южная Африка и Турция) и идентифицировать их как «Хрупкая пятерка». Эти пять экономик имеют в среднем 4.0% дефицита бюджета, 4.1% дефицита по текущим счетам и инфляцию на уровне 7.5%. Опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики США создали проблемы для этих стран в плане привлечения иностранного капитала для финансирования своих дефицитов. Это привело к резкому снижению котировок валют развивающихся стран в период с лета 2013 года, до начала 2014.

Согласно анализу Банка международных расчетов, форекс стратегии, основанные на количественном смягчении, не были основными драйверами роста торгового оборота с 2010 по 2013 год. За этот период разница в процентных ставках сокращалась по причине проведения мягкой денежно-кредитной политики многими центральными банками. Большинство валют находились в достаточно узких диапазонах, и внезапные, неожиданные меры, наподобие тех, что предпринимал Европейский Центральный Банк в течение долгового кризиса, стали настоящим вызовом и испытанием для стратегий, основанных на количественном смягчении.

В результате хедж-фонды, практикующие такие сделки и стратегии, столкнулись со значительным оттоком активов, средства, выданные под доверительное управление, снизились с пиковой отметки в 35 миллиардов долларов, наблюдавшихся в 2007-2008 годы, до чуть более 10 миллиардов долларов в 2013 году.

Кто же сейчас правит балом?

Основываясь на данных Банка международных расчетов и его исследованиях, удалось выявить три главные причины, которые позволяют объяснить стремительно растущие торговые обороты валютного рынка:

  1. Исключительный спрос на внебиржевые форекс деривативы. Рост валютных торговых операций в развивающихся странах был вызван высоким спросом на внебиржевые деривативы, к примеру, такие как валютные форварды, свопы и опционы. Объем сделок с внебиржевыми инструментами вырос на 41% с 2010 по 2013 год, 380 миллиардов долларов с 2010 года превратились в 534 миллиарда в 2013 году! Для сравнения, объем операций на спот-рынке увеличился всего лишь на 17%. Это является подтверждением того, что спрос со стороны хедж-фондов и активные спекуляции иностранных портфельных инвесторов были основными факторами, повлиявшими на увеличение торгового оборота на форексе.
  2. «Интернационализация» валют развивающихся стран, оффшорная торговля или торговля валютой за пределами установленной юрисдикции – это, своего рода, показатель «интернационализации» валюты. И этот показатель продемонстрировал стремительный рост именно в развивающихся странах, особенно в Азии, где такие валюты как юань и рупия смогли повысить свою долю до 41% в 2013 году, тогда как в 2010 составляли всего 35%. Китайский юань играет все большую и важную роль в Азии, оффшорный оборот юаня составляет 86 миллиардов долларов в день, а это 72% от его мирового объема торговли.
  3. «Финансиализация» (процесс, при котором финансовые институты, рынки и т.д. увеличивают свои размеры и зоны влияния) валют развивающихся стран. В течение нескольких десятилетий увеличение глобального торгового оборота валютного рынка происходило активнее, чем базовый рост мировой экономики или торговли. Рост оборота валют развивающихся стран не является исключением и обусловлен рыночными тенденциями. «Финансиализация» этих валют будет продолжаться. Тем не менее, часть торгового объема на рынке форекс можно отнести к увеличенным портфельным потокам, анализы Банка международных расчетов подтверждают позитивную и статистически сильно зависимую связь между притоком и оттоком портфельных инвестиций в развивающиеся рынки и в торговые обороты соответствующих валют. Например, увеличение денежного потока в трансграничные фонды на 10% связано с увеличением глобального оборота азиатских и латиноамериканских валют на 7% и 10% соответственно.

Таблица, изображенная ниже, показывает, в какой степени оборот валютного рынка превышает ВВП и общий торговый оборот (импорт и экспорт товаров и услуг) в семи различных странах. Отношение годового оборота рынка Форекс (рассчитывается на основе 250 рабочих дней в году) к ВВП колеблется от значения 3,6 для Китая и 39 для Южной Африки, сравните это со средним значением 63, которое свойственно для семи, наиболее торгуемых валютных пар. Учитывая это, тенденция монетизации этих семи развивающихся валют, в частности валют стран БРИК, вряд ли изменится.

Что мы имеем в итоге? Валюты развивающихся стран ждет хорошее будущее, они продолжат расти, благодаря спросу со стороны хедж-фондов и спекулянтов, а также процессам интернационализации и финансиализации, которые позволят им набирать обороты, из года в год увеличивать зону своего влияния.

Перевод подготовил Артур Ибрагимов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Фондовый рынок или Форекс. Сравнение

Очень часто между трейдерами возникает вопрос, что лучше фондовый рынок или Форекс. Некоторые предпочитают фондовый рынок, уверяя, что на нем получать доход значительно проще, другие напротив, предпочитают торговлю на рынке Форекс, так как на нем можно получить более крупный доход за короткий срок. В действительности на рынке Форекс трейдеры могут использовать кредитное плечо, а начать торговлю можно с небольшого капитала. Давайте же разберемся, что лучше: Форекс или фондовый рынок. Чтобы ответить на данный вопрос, нужно более детально углубиться в изучение особенностей торговых механизмов.

На фондовом рынке основными активами являются ценные бумаги, а именно акции, фьючерсы и облигации.

2,0,1,0,0

Преимущества фондового рынка

Теперь давайте рассмотрим преимущества фондового рынка:

5,1,0,0,0

  1. Предоставляется возможность самостоятельно выбрать подходящий финансовый инструмент. Среди огромного количества акций трейдеру предоставляется возможность выбрать наиболее успешные из них.
  2. Высокий уровень волатильности. Так, например, известная на весь мир биржа NYSE позволяет использовать для торгов около 3000 акций. Стоимость некоторых акций может серьезно колебаться, на чем собственно и удается зарабатывать спекулянтам.
  3. Прогнозирование стоимости акций. На цену акций оказывает влияние большое количество факторов, многим спекулянтам удается предвидеть дальнейшее движение стоимости в зависимости от вышедшей новости.
  4. Получение прибыли. Компания выплачивает проценты за акции, часто это определенный процент от годовой прибыли компании.

Минусы фондового рынка

Преимущества рынка Форекс

Рынок Форекс зародился в 70-х годах прошлого века. Несмотря на то, что рынок Форекс появился относительно недавно, он становится популярнее изо дня в день. Ежедневные обороты на рынке Форекс в разы превышают обороты фондовой биржи. Чтобы точно понять, что лучше: фондовая биржа или Форекс, стоит рассмотреть преимущества и недостатки последнего.

Основными достоинствами Форекс являются:

  1. Высокий уровень ликвидности. Брокеры почти все сделки проводят по выставленной цене.
  2. Круглосуточное функционирование. Благодаря этому трейдеры могут вести торги в любое удобное для них время, а также незамедлительно реагировать на выход важных новостных сообщений.
  3. Низкая комиссия. Фондовая биржа взимает процент за каждую совершенную сделку. Более того, комиссию берет как биржа, так и брокер. А вот на рынке Форекс комиссия взимается только брокером, которая называется спредом.
  4. Небольшой начальный капитал. На рынке Форекс можно начать торги с небольшой денежной суммы. Как правило, эта сумма составляет всего 100 долларов.
  5. Большое кредитное плечо. У рыночных брокеров кредитное плечо достигает 1к500. По этой причине, обладая небольшой начальной денежной суммой, на Форексе спекулянт может гораздо быстрее приумножить ее, чем на фондовом рынке.

Недостатки Форекса

К сожалению, рынок Форекс наделен и своими недостатками, среди которых стоит отметить следующие:

8,0,0,1,0

  1. Есть риск попасть к брокеру-мошеннику. На просторах интернета есть множество брокеров, которые ведут работу недобросовестно. Чтобы нивелировать данный недостаток, советую вам использовать только проверенных брокеров, список которых вы сможете найти на моем блоге.
  2. Торговля ведется против брокера. В связи с тем, что на бирже размер минимальной денежной суммы составляет 100 000 долларов, а брокеры разрешают торговать с начальной денежной суммой в размере 100 долларов, многие брокеры просто не выводят сделки на биржу. Таким образом получается, что трейдер торгует против брокера. Таким образом, если трейдер выигрывает, то прибыль ему выплачивает брокер.
  3. Высокая конкуренция. Трейдер, который торгует 10 000 долларами, должен быть конкурентно способным с фондами, которые ворочают крупными суммами. Именно по этой причине торговля на Форекс становится очень рискованной.
  4. Риск полного слива депозита. Используя большое кредитное плечо, спекулянт рискует в мгновенье лишиться всего своего депозита. Для того чтобы нивелировать данный недостаток, стоит использовать в торговле правила мани-менеджмента и правильно рассчитывать торговый объем.

Особенности торговли на фондовом рынке и Форекс

Итак, давайте начнем с того, что валюта – это не актив. У нее нет внутренних предпосылок для долгосрочного удорожания. На стоимость валют оказывает влияние большое количество факторов, как экономические, так и политические. По сути, валюта является всего лишь мерилом ценности в определенной стране, а котировки валют позволяют отображать соотношение этих ценностей между собой с учетом развития разных стран, спроса на продукцию в мировом масштабе.

В основе торговли на Форекс лежат спекулятивные действия, а не долгосрочное инвестирование. Спекуляцией могут заниматься национальные банки, чтобы выровнять курс национальной валюты, или крупные инвест-фонды и частные банки с целью получения прибыли, в то время как акции компаний представляют собой актив, который дорожает в долгосрочной перспективе. В случае если компания развивается, дорожают и ее акции.

11,0,0,0,1

Запомните, что идеального места для получения дохода нет, все зависит только от умений спекулянта. Сегодня можно привести множество успешных примеров заработка как на фондовом рынке, так и на Форекс. Теперь вы знаете плюсы и минусы Форекса и фондового рынка, надеюсь вы сами сможете выбрать наиболее удобное для вас место для торговли, которое принесет вам прибыль. Желаю все удачи и хороших Профитов!

Валютный рынок – Форекс

Термин “Форекс” с английского языка произошел от двух слов “Foreign exchange”, что означает обмен иностранной валюты. Форекс (Forex, сокр. FX) – это рынок, на котором торгуют валютой.

Рынок форекс является самым крупным и самым ликвидным рынком в мире, со средним значением операций торговли равным 5,1 триллионов долларов в день.

Forex работает 24 часа в сутки, пять дней в неделю, за исключением выходных дней и праздников.

Торговля валютой осуществляется по всему миру, в том числе в крупнейших финансовых центрах: Лондон, Нью-Йорк, Токио, Цюрих, Франкфурт, Гонконг, Сингапур, Париж и Сидней.

История развития валютного рынка

Древнее время

Торговля и обмен валютой впервые произошли в древние времена. Это были менялы, люди, которые помогали другим менять деньги, а также взимавшие комиссию за это. Позднее роль менял выполняли ювелиры.

В 4 веке нашей эры Византия имело монополию на обмен валюты.

Валюта и обмен ею были важными элементами торговли в древнем мире, это позволяло людям покупать и продавать предметы быта, продукты питания, керамику и сырье.

Так, если греческие монеты имели больше золота, чем египетские монеты из-за размера и содержания металла, то торговцы выменивали меньшее количество греческих золотых монет за большее количество египетских монет. Данный факт имеет отсылку к современному золотому стандарту.

Средние века

В течение 15-го века семья Медичей начали открывать банки в иностранных государствах с целью обмена валютой и дальнейшей торговлей текстилем с этими странами. Для облегчения торговли банки создавали бухгалтерскую книгу, которая содержала два колонки записей с количеством иностранной и местной валюты.

Ранняя современность

В 1850 году банк Alex. Brown & Sons был ведущим валютным банком в США.

1880 год считается важным годом в развитии современного валютного рынка, так как берет свое начало золотой стандарт.

С 1899 по 1913 годы запасы иностранной валюты в крупнейших странах увеличивались на 10,8% в годовом исчислении, в то время как запасы золота увеличивались на 6,3% в годовом исчислении в период с 1903 по 1913 годы.

В 1902 году было всего два лондонских валютных брокера. В конце 1913 года, почти половина операций с иностранной валютой в мире было осуществлено с использованием фунта стерлингов. Число иностранных банков в Лондоне увеличилось с 3 в 1860 до 71 в 1913. Однако в это время торговля валютой была самой активной в Париже, Нью-Йорке и Берлине, а Британия была в значительной степени не вовлечена в торговлю до 1914 года. Однако, в период с 1919 по 1922 год, количество валютных брокеров в Лондоне увеличилось до 17, а в 1924 году таких фирм насчитывалось 40.

В течение 1920-х годов торговля валютой в Лондоне стала напоминать свое современное проявление. К 1928 году рынок форекс стал являться неотъемлемой частью финансового функционирования города.

После Второй Мировой Войны

После Второй Мировой Войны были подписаны Бреттонвудские соглашения, в соответствие с которыми курс валюты не мог колебаться свыше интервала ± 1% от номинальной обменной ставки.

После 1971 года

После отмены золотого стандарта и фиксированных обменных ставок, в период с 1970 по 1973 год, объем торгов на мировом рынке увеличился в три раза.

1973 – это год с которого началась современная эпоха рынка форекс.

Также в 1973 г. компания Reuters представила компьютерные терминалы, заменив телефонные аппараты, используемые ранее для помощи в торговле.

Денежные объемы валютного рынка

Валютный рынок форекс является наиболее ликвидным финансовым рынком в мире. Участниками рынка являются крупные банки, центральные банки государств, институциональные инвесторы, валютные спекулянты, корпорации, а также другие финансовые учреждения и частные трейдеры.

Среднедневной денежный оборот на мировых валютных и смежных рынках постоянно растет. Однако в 2020 году по результатам трехгодичного исследования проведенного Банком Международных расчетов произошла стагнация рынка Forex, так как его объемы составили 5,1 триллиона долларов США в день против 5,4 триллионов долларов США в день по результатам на 2013 год.

Таблица: динамика ежедневного оборота рынка форекс 1998-2013

1998 2001 2004 2007 2010 2013
Общий объем рынка форекс, в т.ч. 1 527 1 239 1 934 3 324 3 971 5 345
Спот сделки 568 386 631 1 005 1 488 2 046
Форвадные контракты 128 130 209 362 475 680
Валютные свопы 734 656 954 1 714 1 759 2 228
Опционы и другие инструменты 87 60 119 212 207 337

В апреле 2010 года форекс торговля в Соединенном Королевстве составила 36,7% от общего объема, что делает Великобританию лидером и главным центром торговли иностранной валютой на сегодняшний день. Торги в США составили 17,9%, в Японии – 6,2%.

В апреле 2013 года, впервые Сингапур превзошел Японию в среднесуточном объеме торгов валютой. Рейтинг стран по данным 2013 года: Великобритания (41%), США (19%), Сингапур (5,7%), Япония (5,6%) и Гонконг (4,1%).

Сделки в валюте

Средний объем торгов мировыми валютами по данным 2010-2013 года в триллионах долларов в день.

Валюта/ инструмент Общий Спот сделки Форвардные
контракты
Валютные свопы Форекс
опционы
Объем 5 345 2 046 680 2 228 337
По валютам:
1) USD 4 652 1 691 588 2 030 293
2) EUR 1 786 754 178 766 70
3) JPY 1 231 612 123 332 153
4) GBP 631 227 69 301 29
5) AUD 462 196 50 183 27
6) CHF 275 84 27 149 14
7) CAD 244 93 36 101 12
8) MXN 135 57 14 58 6
9) CNY 120 34 28 40 17
10) NZD 105 39 11 50 3
11) SEK 94 27 12 53 2
12) RUB 85 37 9 37 3
13) HKD 77 21 7 47 1
14) NOK 77 21 10 43 2
15) SGD 75 20 11 40 3
16) TRY 70 16 10 39 3
17) KRW 64 19 24 16 4
18) ZAR 60 19 7 31 2
19) BRL 59 11 34 1 11
20) INR 53 15 24 10 3
21) DKK 42 7 5 29 0
22) PLN 37 11 6 20 1
23) TWD 24 6 11 6 1
24) HUF 22 7 3 10 1
другие 207 66 64 65 12

На спот-рынке, по данным трехгодичного исследования 2013-2020 года, наиболее торгуемые валютные пары:

Годовой оборот для Форекса

Что такое рынок Форекс, разъяснение начинающим трейдерам? ФОРЕКС (Forex, иногда FX, от англ. FOReign EXchange — иностранный обмен) это международный финансовый рынок, на котором банки, корпорации, пенсионные фонды, брокерские компании и трейдеры могут покупать и продавать (обменивать) между собой валюты разных стран с целью заработка на изменении стоимости. Валютный рынок набирает все большую популярность в силу того, что это единственный бизнес в мире в котором самому можно контролировать риски и уровень убытка и ни один бизнес в мире не дает такого высокого потенциала доходности. Участникам для совершения сделки с целью заработка не обязательно присутствовать физически, в том месте, где состоится сделка, это возможно потому, что доступ к рынку Форекс возможен через интернет и все сделки на бирже проводятся в электронном виде. Forex отличается от фондового, последний имеет фиксированный график открытия и закрытия, в то время как валютный рынок работает 24 часа в сутки.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

На рынке Форекс, работа начинается в понедельник в 00:00, и завершается в пятницу в 23:59, на Фондовом рынке торгуют ценными бумагами, а на рынке Форекс торгуют преимущественно валютами, минимальный порог входа на Фондовый рынок — 50 000 дол., начать зарабатывать новичкам на Форекс уже на реальном счету целесообразно с суммы от 1000 дол. Форекс является крупнейшим в мире рынком по объему операций, на конец 2013 года дневной оборот составлял 18 трлн. долларов и это не предел т.к. по официальным данным количество участников рынка ежегодно увеличивается на 50%.

Время работы биржи Форекс

Биржа Форекс работает круглые сутки без перерывов, но с выходными — суббота, воскресенье. Круглосуточная работа рынка Форекс обуславливается постоянной потребностью в обмене валюты, т.к. планета Земля круглая и постоянно вращается — всегда есть активная часть полушария плавно перетекающая в пассивную, это значит что трейдеры могут зарабатывать на рынке круглосуточно на различных валютах. В одной части планеты ночь, люди спят, товарные и валютные биржи находятся в «спящем режиме» активность обмена валют снижается практически к нолю. В другой же части наоборот, биржи работают, есть повышенный спрос на валютообменные операции.

На основании биржевых стандартов существует четыре торговые сессии:

Регион
Город Зимнее время Летнее время
Время по GMT
Открытие сессии Закрытие сессии Открытие сессии Закрытие сессии
Австралия Сидней 22:00 06:00 22:00 06:00
Азия Токио 00:00 08:00 00:00 08:00
Гонконг 01:00 09:00 01:00 09:00
Сингапур 01:00 09:00 01:00 09:00
Европа Франкфурт 06:00 14:00 05:00 13:00
Цюрих 06:00 14:00 05:00 13:00
Париж 06:00 14:00 05:00 13:00
Лондон 07:00 15:00 06:00 14:00
Америка Нью-Йорк 13:00 21:00 12:00 20:00
Чикаго 14:00 22:00 13:00 21:00

Торговые сессии означают повышение деловой активности и увеличение спроса на валюту в период открытия торговых сессий, в период когда сессии закрываются спрос на обмен валют этой страны снижается. Такие процессы отражаются на волатильности валюты той или иной страны.

Как заработать на Форексе?

В прошлом, валютный рынок был доступен, только, для банков. Теперь благодаря развитию компьютерных технологий и интернету зарабатывать на купле – продаже валют могут и малые инвесторы — трейдеры. Трейдеры могут зарабатывать на Форекс благодаря брокерским компаниям которые предоставляют прямой доступ на биржу, кредитные плечи и полный спектр брокерских услуг для выгодного и успешного трейдинга. Смотри рейтинг форекс брокеров. Существует большая финансовая электронная сеть, которая позволяет центральным банкам всего мира, передавать котировки (цены) валют всем участникам рынка. Она называется Interbank.

Самые популярные валюты в торговле это: доллар США -USD, японская иена — JPY, евро — EUR, британский фунт — GBP, швейцарский франк — CHF, канадский доллар – CAD и австралийский доллар — AUD. При совершении сделки на рынке Форекс, вы покупаете одну валюту за другую. Валюты всегда торгуются в парах (котировки). Например, фунт стерлинг и доллара США – GBP/USD или доллар США и канадский доллара – USD/CAD.

Главный принцип заработка заключается в следующем: форекс трейдер совершает сделку, и ожидает того момента, когда цена валюты которую он купил или продал увеличиться либо уменьшится, по сравнению с валютой которая продана. Если значение цены приобретенной валюты увеличилось, трейдер закрывает сделку и фиксирует прибыль, размер прибыли зависит от уровня повышения или понижения курса и объема открытой позиции.

На валютном рынке: количество сделок не имеет ограничений, открытая сделка не имеет сроков истечения, можно открывать неограниченное число сделок, валюту можно как купить, так и продать. Чтобы лучше понять, что такое котировка, следует отметить, что одна единица базовой валюты эквивалентна скорости изменения цены в котируемой валюте. Например, если пара EUR/USD имеет показатель цены 1,2762, то это значит, что цена одного евро равна 1 доллару и 27 центам. На Форекс используются индивидуальные контракты или минимальный объем сделки — лот. Стандартный размер контракта составляет 100 000 единиц базовой валюты. В этом случае можно сказать, что трейдер, в каждой сделке, контролирует 100.000 единиц базовой валюты, т.е. чтобы купить 1 лот евро трейдеру нужно – 100 000 единиц базовой валюты — евро умножить на текущую цену – 1,2762 = 127620$ необходимо заплатить трейдеру для покупки одного лота. Читай важную статью — Как появляется прибыль на Форекс? Но не у всех трейдеров есть такие суммы для открытия стандартной сделки, в этом плане отличительной чертой рынка Форекс, является низкая маржа, еще можно сказать низкий порог входа на рынок, благодаря предоставлению Форекс брокерами функции кредитного плеча. Читай обучающую статью – Кредитное плечо на Форекс

Форекс играет очень важную роль в мировой экономике. Благодаря развитию технологий и международной торговле, растет потребность в обмене валют, с каждым годом число участников на валютном рынке растет, ежедневный оборотный объем сделок купли-продажи повышается – Форекс становится все более ликвидным и востребованным, а профессия трейдера все более популярной.

Таким образом, Forex является международным рынком, где валюты разных стран свободно продаются и покупаются. Цена одной валюты против другой определяется исключительно участниками рынка – количеством спроса и предложением. Валютный рынок не имеет внешнего контроля. Все участники свободно принимают решение о входе в рынок. С этой точки зрения, Форекс совершенен, потому что его участники не могут его контролировать, а рынок не может работать отдельно против или в пользу каждого участника рынка. Читай интересную статью Форекс самый популярный финансовый рынок.

Есть несколько аналитических инструментов, которые помогают трейдеру успешно торговать на рынке Форекс: Фундаментальный анализ. Основывается на политических событиях и государственных данных, местной и международной экономик. Читай обучающую статью — Фундаментальный анализ: как экономика влияет на рынок Форекс. Технический анализ . Принимает в расчеты: цену, время и объем сделок. Технический анализ предполагает повторяемость рынке, анализирует графики цен в прошлом и делает прогнозы по ценам на основании статистических расчетов. Читай обучающую статью — Все фигуры технического анализа на Форекс

Технический анализ и фундаментальный анализ дополняют друг друга. Профессиональный трейдер должен знать, как использовать лучшее из двух типов анализа совмещая их. Он должен быть в курсе самых важных экономических новостей, и уметь правильно читать графики цен. Смотри Экономический календарь Форекс онлайн. Не забывать о важности хорошей торговой стратегии, которая может быть построена только с опытом. Инвестиции в Форекс это не игра, они требует много упорства и жертвенности. Читай интересную статью Веские отличия рынка Форекс от игры в Казино.

Рейтинг FOREX-брокеров в России по среднемесячному обороту

Alpari, Forex Club и TeleTRADE возглавили рейтинг FOREX-брокеров в России по среднемесячному обороту, составленный аналитиками «Интерфакс – Центр Экономического Анализа» по данным 2014 года.

На долю этих трех крупнейших FOREX-брокеров приходится 64% совокупного оборота ($224 млрд). При этом на первой строчке рейтинга с большим отрывом от конкурентов находится компания Alpari — $107,0 млрд (30,5% рынка), на второй расположилась компания Forex Club — $63,3 млрд (18,1% рынка), а третью занимание TeleTRADE — $54,3 млрд (15,5% рынка).

Также в топ-5 рейтинга FOREX-брокеров в России по среднемесячному обороту вошли компании Альфа-Банк ($17,39 млрд) и Forex4you($16,70 млрд).

Всего, по оценкам «Интерфакс-ЦЭА» услугами FOREX-брокеров в России пользуются около 400 тыс. физлиц, при этом их совокупный среднемесячный оборот в 2014 году составил около $350 млрд.

Однако, в опубликованном в январе 2015 года аналитическом обзоре говорится, что по сравнению с 2013 годом совокупный объем операций физических лиц на рынке FOREX в 2014 году сократился примерно на 20%.

По мнению аналитиков «Интерфакс-ЦЭА», это стало следствием влияния нескольких факторов. Во-первых, низкая волатильность курсов валют развитых экономик снизила рентабельность и инвестиционную привлекательность валютных спекуляций. Во-вторых, произошедший обвал рубля предоставил гражданам альтернативную возможность заработать за счет инвестиций в наличную валюту, что отвлекло их инвестиции со счетов FOREX-компаний. В-третьих, развивающийся финансово-экономический кризис в России заставил задуматься многих валютных спекулянтов о более консервативных вариантах инвестиций и сбережения средств.

Рейтинг FOREX-брокеров в России по среднемесячному обороту

(Объемы операций форекс-брокеров для клиентов России и СНГ)

Среднемесячный оборот, млрд долл. США

Разоблачающие подробности про Торговлю на рынке Форекс

Торговля на рынке форекс привлекает все больше и больше частных трейдеров со всего мира. Это объясняется несколькими факторами, в том числе широкими возможностями, большой ликвидностью, низким порогом входа.

К сожалению, далеко не все понимают, что такое торговля на Форекс.

Некоторым кажется, что это, как игра в рулетку или какое-то казино. Более того, сам рынок форекс многие ассоциируют с какой-то махинацией или мошеннической схемой, хотя это далеко не так.

На самом деле, рынок Форекс – это международная внебиржевая система обмена валют для ведения экономической деятельности. Ее основы были заложены еще после Второй мировой войны. Сегодня на этом рынке присутствуют как банки, так и различные инвестиционные организации, брокеры и частные трейдеры.

Торговля на Форекс на $100 и в реальности

Существует такая информация, что если на рынке форекс открыть счет на 100 долларов, то позиции трейдера будет перекрывать непосредственно маркетмейкер. Эти разговоры ведутся на уровне сплетен, и видно, что люди абсолютно не понимают работу этого рынка.

На самом деле, брокер сводит клиента с кем-то или нет – для трейдера это не играет абсолютно никакой роли в размере конкретного депозита.

Потому что принцип рынка построен несколько иным образом, чем он предстает в головах обывателей.

Вы открываете счет в какой-то компании, например «N», и начинаете торговать, и точно также у компании «N» могут быть открыты счета у десятка других брокеров «У».

Можно провести сравнение между двумя терминалами для того, чтобы понять, как отображаются заявки в разных программах. В данном случае это будет терминал MetaTrader 4, который предоставляется брокером «X» и терминал форекс-инсайт, от брокера «У». Это терминал, который разработала компания Интеграл. Это большая компания, которая одна из первых организовала совместную работу банков между собой, сформировав так называемый межбанковский рынок.

Если раньше все биржи имели физическое место (например, Нью-Йоркская фондовая биржа территориально расположена в США), то в определенный момент встал вопрос о том, как организовать всех игроков с абсолютно разных точек земного шара, чтобы им не нужно было никуда приезжать физически, и они могли без проблем торговать и сообщаться между собой.

Это на самом деле очень революционный ход вперед, и компания Интеграл участвовала в воплощении этой идеи.

Именно эта компания, как и многие другие, продолжает поддерживать межбанковский рынок. Терминал их производства доступен служащим брокерских компаний, которые покупают и продают «настоящие» лоты на форексе, которые начинаются от 100 000 у.е.

  • При этом, у брокера есть обычные клиенты, которые просто хотят поторговать валютой на свои 100$.

Это так называемые «пехотинцы» валютного рынка. Они формируют первичный спрос, но реально повлиять на оборот не могут. Несколько заявок от крупных компаний просто «разжуют» все сделки частных инвесторов одного из брокеров.

Представим себе завод по продаже пива.

Он продает пиво не конечному потребителю, а оптовому покупателю, который потом сбывает его мелкому оптовику, а небольшой предприниматель, в свою очередь, продает уже в розницу. Трейдер, в данном случае, это покупатель «в розницу», который для своей работы использует MetaTrader 4.

Те, кто занимаются работой в секторе «buy-to-buy» — это брокеры, которые работают не на «розницу», а на других брокеров – у них уже другие торговые терминалы со своими расширениями и возможностями, у которых присутствует своя специфика.

  • Форекс-инсайт это терминал, созданный именно для брокеров.

Вернемся к нашим брокерам «Х» и «У».

Допустим, брокер «Х» открывает счет у другого крупного брокера (Сбербанк, Bank of America, J.P. Morgan и т.п.). В данной ситуации все зависит от объема. Если он достаточно велик, то вышеупомянутые банки согласятся предоставить свои услуги.

Например, если вы, как брокер, хотите открыть счет в J.P. Morgan, то абонентская плата будет стоить 50 000 долларов в месяц в независимости от объемов лотов. Если еще и объем лотов будет большой, то плюс к этим 50 000 добавится определенный процент от торговли.

Поэтому не каждая компания может позволить себе открыть счет в подобном банке и просто так отдать указанную сумму, как абонентскую плату. У больших компаний таких проблем не возникает.

  • Есть еще несколько посредников, которые предоставляют не самые лучшие условия, но с меньшей абонентской платой — в размере 1000 долларов.

И вот, у брокера «Х» открыт счет в компании брокера «У». Все сделки, которые трейдер заключает у брокера «Х», дублируются. Получается следующее: Вы решаете в своем MetaTrader 4 провести покупку с плечом на 100 000 долларов, а депозит открыт лишь на 1 000 долларов. При этом у брокера существуют 100 клиентов и у каждого по 1 000 долларов на счетах. Шанс того, что каждый из сотни клиентов одновременно подаст поручение на отзыв равен нулю. Поэтому брокер может выставить на межбанк заявку с сотым плечом, а только с первым, или вторым, временно задействовав деньги «молчунов». Звучит, как работа какой-то пирамиды, но именно так это и работает.

Другой вопрос, который интересует частных инвесторов на рынке форекс, это спрэды. Они могут расширяться и сужаться. Новички в первую очередь считают, что это их брокер мешает им зарабатывать. Но спрэды, которые вы видите, предоставляет только одна компания из списка брокеров, с которыми вы работаете. И это не тот первый брокер, с которым вы работаете «в розницу». Та компания называется «поставщик ликвидности».

Компания «Х» покупает у поставщика ликвидности некоторый объем, который в дальнейшем формирует спрэды в вашем стакане.

Форекс-инсайт дает возможность видеть покупки такого большого объема ликвидности, потому как в данном терминале это стандартная транзакция. MT 4, в свою очередь, не позволяет отслеживать такие движения. У частного инвестора просто не хватает технической зоркости, чтобы наблюдать за покупкой ликвидности.

Но это не значит, что инвестор торгует только против брокера, а спрэды специально расширяются. На самом деле это происходит потому, что сотрудники брокеров более высокого ранга не хотят работать себе в убыток и просто перестраховываются, предлагая конкретно вашему брокеру завышенные цены.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

  • TOP
  • Инвестиции
  • Трейдинг
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Ещё
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 CySec, MiFID Далее…
Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Фонды, акции, ETF $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
ПАММ счета $100 IFSA, FSA Далее…
Акции $200 CySec Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 ASIC, FCA, CySEC Далее…
Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…

Схемы бывают разные

К примеру, мы продадим фунт/доллар на 0,1 лот. Старший брокер взимает комиссию 10 долларов за лот. Значит, с 0,1 лота за эту сделку мы заплатим только 10 центов. Вот такая схема. Поэтому разговоры о том, что брокеру обязательно выгодно, чтобы вы сливались, что они — такие плохие и подделывают котировки — на самом деле все сплетни. Это устаревшая информация. Лет 15 назад, вероятно, так и работали. Сейчас нормальному брокеру выгодно, чтобы у него торговали и, чем больший вы объем создадите, тем больше он будет зарабатывать. Причем неважно, на спрэде он зарабатывает, или на комиссии, ему важен ваш объем. Компании невыгодно, чтобы вы потеряли свои деньги и сокращали объемы.

Если вы завели 500 долларов и потеряли их, то компания на вас заработает только 500 долларов. Но если вы торгуете в ноль, даже не зарабатывая при этом, но у вас много сделок, то компания может с ваших 500 долларов заработать намного больше.

Если же вы начинаете зарабатывать — депозит у вас растет, ваш объем сделок увеличивается, заработок брокера тоже растет. Именно поэтому брокеры, которые рассчитывают на долгосрочное нахождение на рынке, считают важным, чтобы вы, как клиент, именно зарабатывали, а не теряли деньги.

Фактически, рынок Форекс ничем не отличается от фондового рынка, и, по большому счету, любым брокерам важна стабильная база клиентов, которая бы не уходила от них на негативе. Так устроена и механика работы на Форексе.

Если вникать в подробности, можно проследить следующую цепочку. Вы покупаете позицию, и в это время идет сигнал от этого брокера к более крупному, который выглядит примерно так: «можно ли купить по этой цене?» Если старший брокер подтверждает, да я продаю, то тогда к вам в терминал возвращается эта цена. Если он не подтверждает, то вам могут отменить эту сделку. Именно поэтому на резких колебаниях новостей такие сделки плохо обрабатываются — это не вина вашего брокера. Чаще всего — это вина именно поставщика ликвидности. Поставщик также перекрывается на более высоком уровне. Такой «прайм» брокер может выходить уже на банки уровня J.P. Morgan. Если кредитная организация высокого уровня подтверждает ему сделку по такой цене, он ее подтверждает вам. Такие вот принципы функционирования рынка и суть форекс.

То же самое происходит с нерыночными котировками. Иногда у этих брокеров проскакивают какие-то нерыночные котировки. Это может быть связано с другими настройками терминала и прочими мелкими деталями. И вот котировка проскользнула и может высветиться у вас в терминале, но это опять не значит, что это брокер пытается подретушировать график. Ему это невыгодно, это, практически, нереально сделать, если у тебя очень много клиентов.

В рынке форекс нет такого большого количества обмана, какой предполагает обыватель.

Если вы открываете котировки своего брокера и видите, что они сильно отличаются от котировок другого, то только тогда можно упрекать брокера в недобросовестности. Если у всех брокеров котировки одинаковые, и все они идут против вас, то вина не в них, а вашем подходе.

Почему торговля на Форекс пользуется спросом

Одна из главных причин, почему торговля на Форекс столь популярна – высокая ликвидность. Ежедневный оборот этого внебиржевого рынка составляет несколько триллионов долларов США. По уровню ликвидности, он значительно опережает любой другой рынок.

Кстати, почему Форекс называют внебиржевым?

Дело в том, что здесь нет какой-то единой площадки. Торговля проходит по всему миру, и это еще одно важное преимущество Forex. Он работает 24 часа в сутки, и вы можете торговать в любое удобное для вас время.

Рынок Форекс – это обширное поле деятельности для спекулянтов. Большинство операций (порядка 80%) ведется без реальной поставки валют. Это значит, что на этом рынке проводятся порядка 80% спекулятивных операций, и лишь 20% операций проводится с последующей поставкой валют. Все это говорит о высоком интересе со стороны трейдеров и других игроков к этому рынку.

Еще одна причина популярности торговли на Форекс – развитие IT технологий. Сегодня трейдеры могут работать со своего компьютера или мобильного устройства, не отправляя ордера по телефону. Это существенно ускоряет процесс трейдинга и позволяет работать краткосрочно.

Высокий спрос на трейдинг именно на этом рынке обусловлен и тем, что здесь предлагается так называемое кредитное плечо. То есть вам совсем не обязательно иметь значительные капиталы для работы на Форекс. Достаточно вложить 100-200 долларов, чтобы получать доход.

При таких, даже незначительных инвестициях, торговля на Форекс может приносить значительные прибыли с учетом большой волатильности внутри дня. К примеру, на фондовом рынке среднесуточные колебания по некоторым активам могут достигать лишь 10 пунктов. На Форекс эти цифры значительно больше. А в период трендов, колебания могут достигать 100-300 пунктов, что позволяет получать хорошую прибыль даже при относительно небольших вложениях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Годовой оборот для Форекса

Ежедневный оборот валютного рынка (Форекс).

Среди финансовых экспертов бытует мнение, что ежедневный оборот на валютном рынке (Форекс) по некоторым данным составлял:

в 1977-ом — $5 млрд. в 1987-ом — $600 млрд. в конце 1992-го — $1 трлн. в 1997-ом — $1,2 трлн. в 2000-ом — $1,5 трлн. в 2005—2006 годовой объём ежедневного оборота на валютном рынке колебался в пределах от $2 трлн. до $4 трлн. в 2010-ом — $4 трлн. При всём при этом есть прогнозы, согласно которым последующий рост дневного оборота до $10 трлн. в 2020 году не будет пределом.

Банк международных расчётов время от времени проводит глобальный анализ рынка Форекс (обычно каждые 3 года, начиная с 1989). Конечный отчёт включает в себя информацию об уровнях оборота рынка и его внутренней структуре. Последний раз отчёт появился в декабре 2010 года и в данный момент доступен для свободного доступа на официальном веб-сайте банка.

Однако надо сказать, что достоверных, точных данных не существует, так как рынок Форекс — это внебиржевой рынок, и не существует требований обязательной отчётности и регистрации данных о всех транзакциях. Часть данного объёма обслуживает маржинальная торговля, согласно условиям которой не запрещается заключать сделки на суммы, который значительно превышают действительный размер капитала участника данной сделки. Вне зависимости от целей и характера транзакций, огромный ежедневный оборот является гарантией высочайшей ликвидности данного рынка.

Оборот международного валютного рынка по настоящему огромен, и к тому жк очень ликвиден, если вы хотите попробовать свои силы в качестве трейдера на реальном торговом счете, но не хотите рисковать своим капиталом, бездепозитный forex вам в помощь.

Реалии рынка Форекс сегодня

С каждым годом оборот на рынке форекс возрастает. По данным Банка международных расчетов (BIS), внутридневной оборот на форексе достиг 5.3 трлн. долларов в 2013 году. Еще в 2010 году он составлял 4.0 трлн. В период с 2010-2013 год оборот рынка форекс вырос на 35%, превзойдя 20% рост в период с 2007 – 2010.

Недилинговые финансовые институты, выводящие котировки на межбанк (агентская модель) выступили основным драйвером увеличения оборота на рынке в течение трех последних лет. Междилинговый рынок, для сравнения, рос гораздо более медленными темпами и торговый оборот нефинансовых институтов (в основном, корпоративных) сокращается. Эти тенденции наиболее заметны в основных финансовых центрах, в Лондоне и Нью-Йорке, на которые приходится две трети сделок на розничном форексе.

Сделки с недилинговыми контрагентами выросли на 48% к отметке 2.8 трлн. долларов в день в 2013 году, в 2010 объем сделок составлял 1.9 трлн.

На рынке форекс всю меньшую долю занимают дилинговые компании, поскольку больше нет обособленного междилингового рынка. Ключевым драйвером в этом процессе стало широкое распространение прайм-брокеража, что позволило вести более активную торговлю маленьким банкам, хедж-фондам и другим участникам. Розничные инвесторы получили значительное разнообразие инструментов, а также возможность вести высокочастотную торговлю.

Эволюция рынка Форекс

Если вспомнить то, с чего все начиналось, то в 90-е торговля на рынке форекс была доступна только огромным корпорациям или финансовым институтам. Банки облагали розничных инвесторов непомерной комиссией за сделки, и такая торговля была настолько незначительной, что едва ли могла быть экономически интересной.

Все изменилось, когда на рынок пришли платформы, ориентированные на ритейл-рынок, пионерами в этом движении стали FXCM и OANDA в начале 2000-х. Они предложили онлайн брокерские счета частным инвесторам, а также поток котировок от основных банков и EBS (сервис, агрегирующий ликвидность). Их бизнес-модель состояла в собирании множества мелких инвесторов и выводе их на междилинговый рынок. Со значительным ростом объемов торговли, дилеры были готовы предоставить ликвидность розничным инвесторам по привлекательным ценам.

Стоимость торговли продолжала падать, привлекая новых участников и делая новые стратегии более прибыльными. Этот тренд коснулся большинства основных валют, и, наконец, валют развивающихся рынков.

Валюты развивающихся стран на форексе

В 2013 году доля оборота валют развивающихся стран выросла до 17%, в 2007 году она составляла 12%. Особенно заметен рост на примере мексиканского песо, объемы торговли с которым превосходят показатели некоторых валют развитых стран.

Другой пример – китайский юань, у которого большая часть 250%-ного роста приходится на оффшорную торговлю (на внешнем рынке). Китай сам способствует международному использованию национальной валюты, начав в 2002 году программу с оффшорным юанем, и к 2010 году значительно ее расширив. Сегодня Китай имеет прямые соглашения о торговле валютой с более чем 60 странами.

Предпочтения трейдеров на форексе

Самый большой объем торговых операций на розничном форексе генерируют в абсолютном выражении Япония (доля в 36%), США (16%) и Великобритания (15%). В Японии очень популярна торговля на спот рынках. В апреле 2013 года на Японию приходилось 10% и 19% общей и спот торговли на розничном рынке форекс, соответственно.

Розничные инвесторы отличаются от институциональных инвесторов в их предпочтениях на рынке форекс. Они предпочитают торговать родственно ликвидными валютными парами, а не ключевыми валютами как доллар и евро.

Так, например, в Японии наиболее популярно открытие длинной позиции по паре NZD/JPY, вместо открытия длинной позиции популярной NZD/USD и короткой по JPY/USD.

Инвестиции в Carry trade

Популярность форекса в Японии легко объяснить политикой нулевых процентных ставок ЦБ страны. Банковские депозиты не приносят доход, индекс Nikkei с 90-х по конец 2000-х стагнировал.

Тогда инвесторы начали искать альтернативные средства, которые могли приносить доход. И такой способ нашелся: это был carry trade — игра на разнице процентных ставок («дешевые» кредиты в иенах обеспечивали покупку «доходных» валют, таких как NZD и AUD). Благодаря размаху подобных операций, популярных, кстати, не только в Японии, курс иены шел вниз, а высокодоходных валют – вверх, принося доход иногда в 100% за год, даже при работе без кредитного плеча. Так было до кризиса 2007/08.

В 2008/09-м обильно закрывались эти позиции керри-трейда и валюты фондирования резко укреплялись, в то время как доходные валюты значительно теряли. Сейчас разница между процентными ставками в разных странах довольно незначительна по сравнению с предкризисными стандартами.

Например, в Новой Зеландии и Австралии ставки установлены на рекордных минимумах, а керри-трейд стал лишь тенью самого себя в прошлом. Валюты развивающихся стран находятся под давлением, так как их экономики испытывают отток инвестиций и существенное замедление экономического роста.

Вторую жизнь керри-трейд может обрести, скорее всего, только после начала цикла повышения ставок в мире. Сейчас, по прогнозам, первой среди развитых экономик поднять свои ставки может Новая Зеландия, а позднее, вероятно, в следующем 2015 году, ужесточат свою политику США и Великобритания.

Статью по материалам BIS подготовили Александр Купцикевич и Евгения Коновалова специально для FxPro

Александр Купцикевич

Александр работает аналитиком в российском представительстве компании FxPro со дня основания (в 2007-м). Публикует статьи и исследования в отношении мировой экономики, рубля, а также международного валютного рынка, иногда отклоняясь к сырьевым активам и фондовым индексам. Имеет высшее экономическое образование (экономист-математик).

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 40 минут

У многих трейдеров, в начале их торговой карьеры, возникают проблемы с осмыслением того, как работает рынок Форекс, и как работает Форекс торговля в целом.

Эти вопросы указывают на суть проблемы — неверный подход к началу торговли.

Ложные мотивы, нереалистичные цели, жадность, неуместная поспешность, недостаток усилий и недостаточный уровень образования — вот основные причины, по которым многие из тех, кто пытается начать карьеру в трейдинге, разочаровываются и уходят с пустыми руками.

В этой статье подробно описывается как работает рынок Форекс

  • Форекс что это такое и как работает
  • Что такое Форекс трейдинг
  • Как работает валютный рынок?
  • Кто торгует валютными парами?
  • Основные условия Форекс трейдинга
  • Как работает Форекс
  • Зачем торговать на Форекс

Если Вы задаетесь вопросом — как торговать, откиньтесь назад и подумайте о том, что такое Форекс и что стоит за этим понятием.

Что такое Форекс — определение и трактовка

Сперва давайте обсудим рынок Forex что это такое?

Рынок Форекс это валютный рынок, где торгуются валютные пары, такие как EURUSD или GBPUSD.

Термин Форекс происходит от Foreign Exchange.

Форекс рынок это внебиржевой рынок, где инвесторы или спекулянты покупают и продают валютные пары.

Рынок Форекс это валютный рынок, а валюты, в отличие от большинства других рыночных активов, это экономические инструменты, так как они являются экономическими показателями. В принципе, если бы страны были компаниями — валюты были бы их акциями.

Основы Форекс рынка

В последние годы покупка и продажа иностранной валюты, а также спекуляция на рынке Форекс вышла на новый, более популярный уровень. Такая ситуация сложилась благодаря множеству факторов.

Что такое Рынок Форекс — основы торговли

Рынок Форекс что это такое и какие основные понятия на нем встречаются?

Знание терминов Форекс не сделает вас отличным трейдером, но поможет вам понять информацию, необходимую для успешной торговли.

Вот самые важные понятия на Форекс:

Любой инвестор, который хочет участвовать в торговле валютой, должен понимать, как работает Форекс, и основные понятия этого рынка. Тестирование Форекс на демо-счете — это один из способов узнать и лучше понять Форекс.

Кто торгует на Форекс

Наиболее важными игроками на валютном рынке являются:

  • Центральные банки
  • Другие банки
  • Хедж-фонды
  • Инвестиционные фонды
  • Брокеры
  • Профессиональные и индивидуальные инвесторы

Среди участников валютного рынка центральные банки имеют наибольший вес по формированию валютных курсов. Центральный банк фактически является поставщиком денег для страны, в которой он работает, и, следовательно, формирует предложение на этом рынке. Его решения оказывают очень важное влияние на цены валютных пар.

Малые инвесторы, как и отдельные трейдеры, оказывают очень незначительное влияние на Forex рынок, но это влияние очевидно из-за их большого количества.

Чтобы понять форекс, мы должны знать, что спрос и предложение на валюты постоянно меняются, и мы можем видеть движение цен на тик-графике на торговой платформе.

Понимание рынка Форекс

В экономике спрос и предложение — это модель, которая объясняет формирование цен на свободном конкурентном рынке. Тот же принцип применяется и к валютному рынку.

Всякий раз, когда покупается валюта, на рынке создается спрос, повышающий цену.

Точно так же каждый раз, когда продается валюта, создается избыток предложения, что подталкивает цену валюты вниз.

Влияние каждой покупки и продажи на валютном рынке прямо пропорционально объему торгов каждой транзакции.

Философия равновесных цен — это ключ к пониманию того, как работает онлайн-торговля валютой, так как все экономические события во всем мире оказывают влияние на рынок.

Факторы, влияющие на Forex рынок

На валютный рынок и цены валют влияют несколько факторов:

  • Процентные ставки
  • Инфляция
  • Политические, экономические события и стихийные бедствия
  • Темпы экономического роста
  • Спрос и предложение валютной пары

Котировки Форекс — Объяснение

Валютная пара это ключевое понятие в основах торговли на Форексе.

Например, пара EUR/USD.

Евро здесь называется основной валютой. Доллар США называется валютой контрагента. Оценка базовой валюты против контрагента дает нам котировку Forex.

Если мы посмотрим на EURUSD или другие валютные пары на торговом терминале, там есть две цифры, цена спроса и цена предложения.

Они выглядят так: EUR/USD 1.1234/1.1240. Эта котировка говорит нам, что мы можем купить евро за 1.1240 долларов США, потому что это сумма, запрашиваемая банком — цена аск.

В то же время мы можем продать один евро за 1.1234 доллара США — цену предложения. Легко заметить, что в целом банк покупает валюту по более низкой цене и продает валюту с незначительно более высокой стоимостью. Банки могут это сделать, потому что они имеют больше влияния, чем брокеров.

Вы не можете просто покупать или продавать EUR/USD, как это было бы, например, с акциями компании. Это связано с тем, что валютная пара EUR/USD не существует. Существует сама валюта, а не пара. Трейдеры просто спекулируют на будущих ценовых движениях, фактически не покупая валюты.

На Форекс прибыль получается за счет повышения или снижения стоимости определенной валюты по сравнению с другой. Допустим, вы покупаете евро и продаете доллары США (используя валютную пару EUR /USD). Чтобы получить прибыль, вам нужно продать доллары США, как только евро оценят по отношению к доллару.

Есть две вещи, которые следует учитывать. Во-первых, трейдеры никогда не покупают и не продают физическую валюту. Во-вторых, покупка и продажа происходит во всех валютных операциях.

Какие валюты торгуются на Форекс

Это руководство по работе на форекс будет неполным без обзора самых популярных активов, доступных трейдеру.

Самые популярные валютные пары в мире — доллар США, евро, фунт стерлингов, японская иена и швейцарский франк входят в группу основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, USDJPY и USDCHF.

Существуют три другие валюты, которые являются общими для торговли на рынке Форекс: новозеландский доллар, канадский доллар и австралийский доллар. Если они связаны с долларом США, мы получаем группу пар валют: NZDUSD, USDCAD и AUDUSD.

Все другие валютные пары на рынке Форекс обычно называются « экзотическими валютными парами» и составляют менее 10% всех валютных операций.

Что такое трейдинг Форекс

Форекс трейдинг это деятельность по покупке и продаже валют.

Торговля на Форекс проводится для спекулятивных целей или валютного хеджирования через торговую платформу.

Что такое торговля на Форекс ?

Во-первых, это возможность получения дохода, доступная любому, у кого есть компьютер и Интернет.

Торговля — обмен одного актива на другой.

Торговля на Форекс подразумевает обмен финансовыми активами.

Правительства, предприятия и розничные инвесторы участвуют в этом рынке, который открыт буквально 24 часа в сутки.

Благодаря этому активному участию и доступности рынок Форекс является самым ликвидным и доступным рынком в мире.

Что такое пипс на Форекс?

Одним из базовых понятий в обиходе Форекс трейдера является понятие пип ( пункт на Форекс). Пипс – это наименьшее деление линейки котировок, минимальная единица. Например, если курс был EUR/USD 1.1234/1.1238, а стал EUR/USD 1.1240/1.1245, то мы видим рост цены бид на 0.0006 долларов или 6 пипов, в то время как цена аск выросла на 7 пипов.

Следующим понятием в нашем словаре будет торговый объём (trading volume). Это количество единиц объёма сделки (измеряется в лотах). Один лот на рынке Форекс стоит 100 000 единиц базовой валюты.

Если вы хотите купить 1 лот на паре EUR/USD, это означает, что вы приобретаете 100 000 евро за доллары при открытии ордера, чтобы обменять их обратно при закрытии.

При этом не имеет значения, какова валюта вашего лицевого счёта, ваш брокер сможет конвертировать любую валюту. Даже если ваш счёт, например, в евро, вы можете приобретать лоты на паре NZD/JPY.

Спред на Форекс

Спред это разница между ценой бид и ценой аск. В случае EUR/USD 1.1240/1.1245 спред составит 5 пипов. Для трейдера чем меньше спред – тем лучше, так как это означает большую ликвидность рынка.

Спред на Форекс всегда положительный, потому что бид всегда меньше аска. Это базовое понятие в Форекс, поскольку каждая сделка содержит момент покупки и продажи. Например, трейдер, приобретающий евро за доллары, покупает их по цене аск и открывая сделку на покупку как бы с самого начала находится в минусе размером со спред.

После этого он ждёт момента, когда будет выгоднее всего продать купленные евро по цене бид.

Кредитное плечо Форекс

Кредитное плечо это неотъемлемая часть работы на валютном рынке. Очень важно понять, как работает Кредитное плечо и как это может помочь получить прибыль.

Изучая материалы по вопросу «как начать торговлю на рынке Форекс», вы найдете немало статей с объяснением принципа работы финансового рычага. Мы тоже постараемся немного рассказать об этом в общих чертах.

Дело в том, что от кредитного плеча зависит не ценность пункта, а маржа. А ценность пункта — это следствие влияния торгового объема.

Таким образом, увеличивая торговые объемы, пункты будут повышаться, но не стоит забывать о рисках. Очень часто новички пытаются оперировать немалыми объемами и открывать большое количество ордеров. Все это очень часто приводит к потере всего капитала.

Как раз поэтому стоит пользоваться этим инструментом. Финансовый рычаг позволит контролировать торговые объемы и все возможные потери.

Когда вы читаете руководства о том, как торговать на Форекс или посещаете форумы по трейдингу трейдеров , рано или поздно вы столкнетесь с дебатами о том, хорошо или плохо использовать высокое кредитное плечо.

Стоит отметить, что никакие биржевые брокеры, брокеры по сырьевым товарам или любые другие финансовые брокеры не предлагают такое высокое плечо, как предлагают форекс брокеры. Когда дело доходит до высокого плеча, существует тонкая грань между пользой и злоупотреблением.

Маржа на Форекс

Что такое маржа на форекс? Форекс маржа означает залог, предоставляемый вами процент капитала для получения заёмных средств для торговли на валютном рынке.

Вы наверняка уже не раз слышали, что торговля на рынке Форекс весьма рискованна. Колеблющиеся прибыль/потери на открытых сделках влияет на маржу на Форекс. В определённый момент может сработать margin call, закрывающий вашу сделку принудительно.

Важно, чтобы ваш Форекс брокер проинформировал вас обо всех маржинальных требованиях: так вы сможете предварительно рассчитывать свои позиции.

В этой статье мы попытались составить список основных понятий на рынке Форекс.

Вашей задачей теперь является убедиться, что вы разобрались с механикой обмена валют, поняли базовые термины валютного рынка и можете переходите к более продвинутому материалу.

Как работает Forex — волатильность на рынках

Волатильность — это то, что позволяет получать прибыль на финансовых рынках. Однако, если Вы не будете осторожны, она также может полностью уничтожить ее. Когда волатильность возрастает, как правило, это бывает в момент выхода новостей, это приводит к расширению предов, и Ваши ордера могут исполняться с проскальзыванием.

Важно учитывать возможную волатильность на финансовых рынках в вашей торговле, т.к. Это может привести к серьезным последствиям.

Например, кризис со швейцарским франком в январе 2015 года закончил бизнес для многих трейдеров и брокеров в течение нескольких часов.

Admiral Markets помогает минимизировать риск волатильности для вас, предложив пакет Настроек защиты от волатильности, чтобы помочь Вам избежать рифов на финансовых рынках.

Что такое онлайн трейдинг Форекс

Как дать определение — что такое Форекс трейдинг онлайн?

На Форекс онлайн трейдинг это деятельность, направленная на инвестирование средств в финансовые активы. Операция онлайн-трейдинга осуществляется трейдером через торговую платформу.

Кто такой онлайн трейдер?

Онлайн-трейдер может быть физическим или юридическим лицом, инвестирующим свои деньги или деньги, которыми он управляет на финансовых рынках через торговые инструменты — торговые платформы, предоставляемые онлайн-брокером.

Как торговать на Форекс онлайн

Вы можете торговать онлайн либо на демо счете, либо на реальном торговом счете.

Есть ли бесплатная онлайн торговля на Форекс? Да, это демо счет, имитирующий работу Форекс рынка.

Демо-счет используется для обучения начинающими трейдерами или для тестирования своих стратегий опытными трейдерами. Демо счет в точности воспроизводит реальный рынок, за исключением того, что вы торгуете виртуальными средствами — без риска.

Даже если симулятор Форекс не научит вас, как инвестировать успешно, вы сможете узнать, как использовать программное обеспечение для торговли и основы онлайн-трейдинга. Демо счет позволит вам овладеть основами, не рискуя собственным депозитом.

Торговля на демо счете имеет большой недостаток — не позволяет вам ощущать свои финансовые вложения. Не верьте, что если вы выиграете на бесплатном демо счете, вы обязательно сможете повторить это на реальном счете.

При торговле собственными средствами на вас может оказать влияние стресс, особенно если вы торгуете с высоким кредитным плечом. Вот почему некоторые трейдеры параллельно начинают торговать на реальном счете — чтобы привыкнуть к реальной торговой среде.

Как выглядит онлайн трейдинг Форекс и CFD в действии?

Основы довольно просты.

Чтобы получить прибыль, трейдер покупает активы, которые, по его мнению, будут расти в цене и продавать те, которые, по его мнению, будут снижаться.

Например, если евро стоит 1,1525 доллара США, и, по вашему мнению, он вырастет в следующие 24 часа, вы можете разместить ордер на покупку.

Если евро вырастет до 1,1550 против доллара США, вы можете закрыть эту позицию с 25-процентной прибылью.

Сумма, полученная в результате такой торговли на Форекс, будет зависеть от первоначальной суммы инвестиций.

С чего начать торговлю на Форекс ?

Начнем с начала: во-первых, исследования доступных брокеров, счетов и торговых стратегий, затем создание торгового счета.

После этого вы будете готовы начать онлайн-трейдинг.

Да, начать действительно так просто.

Но независимо от того, какую валютную пару вы хотите торговать, и какую-либо конкретную стратегию вы хотите использовать, вы должны подготовиться.

Форекс трейдеры часто следуют тренду, и это может толкать трейдера открывать сделки, не проявляя должной осмотрительности.

Прекрасным примером является огромный интерес к японской иене в 2013 году.

В апреле 2013 года Банк Японии объявил о проведении агрессивной программы стимулирования, направленной на удвоение денежной массы страны.

Валютные трейдеры зашортили йену, что привело к ее снижению.

Чтобы увеличить ваши шансы на успех, выполняйте необходимый анализ.

Проведение требуемой должной осмотрительности может означать разницу между неудачей и успехом.

Такая оценка может охватывать многие моменты, но должна всегда включать:

  1. точные условия, необходимые для входа в сделку
  2. точные условия для выхода из сделки
  3. план управления капиталом
  4. ожидаемую волатильность
  5. ожидаемую продолжительность торговли
  6. близость важных экономических событий.

После выполнения этого анализа вы можете разместить свои сделки через соответствующий пакет программного обеспечения.

Выбор надежной платформы, такой как инновационная версия MetaTrader Supreme Edition, может помочь вам повысить эффективность онлайн-трейдинга.

Анализ рынка Форекс

Аналитика — это не только ключ к успеху в торговле, анализ, в какой-то степени это единственное, что позволяет форекс действительно работать.

Две основные школы анализа рынка — фундаментальный анализ и технический анализ.

Фундаментальный анализ — это форма финансового аудита только в масштабе страны или, иногда, мира. Это самая старая форма прогнозирования цен, которая рассматривает различные элементы экономики — происходящие события, прошедшие события, прогноз на будущее и взвешенное возможное влияние их на рынок.

Фундаментальный анализ касается ВВП страны и уровня безработицы, процентных ставок и объемов экспорта, войны, выборов, стихийных бедствий и экономических достижений.

Воздействие оценивается с точки зрения влияния на спрос и предложение. Например, недавние достижения в области технологий бурения сланцевой нефти обещают стабильный и растущий объем поставок нефти в настоящее время и в ближайшем будущем, что привело к снижению цен на нефть до своего десятилетия зимой 2014/15 года.

Фундаментальный анализ требует понимания международной экономики и факторов, пока еще не учтенными рынком. Эта школа аналитики работает для инвестиций и долгосрочных торгов.

К недостаткам такого типа анализа относится элемент неопределенности, создаваемой таким количеством ресурсов. Преимущество фундаментального анализа заключается в том, что когда оно выполняется правильно, оно предсказывает фундаментальные ценовые движения, которые могут способствовать получению прибыли в течение длительного периода времени.

Технический анализ — это более молодая форма анализа рынка, которая касается только двух переменных — времени и цены. Оба фактора строго поддаются количественной оценке, учитываются рынком и являются неоспоримыми фактами.

  • Трендовые линии
  • Линии поддержки и сопротивления
  • Технические Индикаторы.

Между тем, фундаментальный анализ позволяет трейдерам понять, как новости и монетарная политика одной страны могут повлиять на экосистему Forex.

Независимо от того, рисуете ли вы линии поддержки и сопротивления, определяете ключевые уровни, применяете технические индикаторы или сравниваете свечи — вы выясняете, как работает трейдинг Forex, не задумываясь о причинах спроса и предложения. Технический анализ может использоваться как для краткосрочных, так и для долгосрочных целей торговли.

Это единственное, что доступно для быстрых трейдеров, таких как scalpers, которые получают прибыль от ежедневной волатильности на Forex, а не за трендом.

Сила технического подхода заключается в анализе количественной информации точно так же, как она учитывается рынком. Недостаток в том, что эта информация уже повлияла на рынок.

Чтобы доверять результатам технического анализа, следует согласиться с тем, что ценовые образования в прошлом могут влиять на ценовые формирования в будущем, что многим фундаменталистам кажется смешным.

Проще говоря, фундаментальный анализ — это экономический детектив с элементами будущего прогнозирования, а технический анализ — визуальная ценовая археология в сочетании со статистикой.

Что такое Форекс и как это работает — обучение

Отсутствие обучения — причина, по которой так много трейдеров форекс-новичков терпят неудачу, прежде чем они смогут понять, как работает форекс.

Некоторые люди часто представляют форекс как азартную игру, которая по сути похожа на переворот монетки, и дает возможность очень быстро заработать много денег.

В результате такой рекламы, новички с недостаточным или вообще отсутствующим обучением, ожидают сколотить состояние с 10 долларов США.

Они вскакивают на обнадеживающий рынок, и рынок опустошает их карманы. Это ни хорошо, ни плохо — вот почему рынок существует. Каждый раз, когда вы закрываете сделку с прибылью, кто-то должен закрываться с потерей.

Как начать торговать на Форекс

Итак, если вам интересна торговля на Форекс с чего начать ?

С чего начать торговлю на Форекс — Выбор брокера

Работа брокера — это вполне достойная профессия в странах ЕС, Америке, Англии, Австралии, Японии и многих других развитых государствах. Участниками рынка могут быть не только частные лица, предоставляющие свои услуги, но и целые компании. Их деятельность регулируется на законодательном уровне.

Их работа соответствует нормам, они получают лицензию и проходят периодические проверки со стороны государства. Безусловно, такие компании заслуживают доверия, ведь их деятельность — вполне самостоятельная профессия.

Стоит отметить, что многие брокеры работают под одним брендом, на который зарегистрировано несколько юридических лиц.

Но лицензия каждого из них никак не относится друг к другу, поэтому важно знать, с каким именно брокером вы подписываете контракт. Итак, чтобы начать торговать на валютном рынке Форекс, пользуйтесь нашими советами и выбирайте брокера правильно.

Политика исполнения брокеров — как начать торговлю на Форекс

Второй шаг при выборе брокера — выяснить, какую модель исполнения ордеров использовать. Проще говоря, есть два вида — с или без дилингового стола.

Брокеров по торговле услугами часто называют маркет-мейкерами. Маркет-мейкер, в отличие от простого провайдера доступа, является типом брокера, который создает для вас рынок, показывая фактические ценовые котировки, удерживая ваши деньги, если вы проиграете, или вознаграждая вас своими собственными, если вы выиграете.

Так как единственная другая торговая сторона на этом рынке — ваш брокер, он называется маркет-мейкером.

Никакие брокеры дилингового центра или счета дилинговых центров не дают больше рыночной глубины и, как правило, имеют плавающие спреды и более длительные сроки исполнения ордеров.

Когда ордер размещается на таком счету, брокер ECN обрабатывает его и отправляет на рынок. Таким образом, вместо того, чтобы торговать с вашим брокером, вы торгуете с одним из миллионов трейдеров, которые там находятся.

Для многих трейдеров брокер, являющийся маркет-мейкером, не подходит, и они предпочитают ECN.

Если у брокера есть лицензия на финансовые полномочия, такие как FCA в Великобритании, ASIC в Австралии или регулятор, работающий под управлением MiFID в ЕС, вы можете чувствовать себя комфортно.

  • брокера, который манипулирует своими средствами или изменяет графики
  • ваши средства хранятся в отдельном счету в случае, если брокер или их банк обанкротится.

Другой нюанс, который может действительно иметь для вас значение, — это скорость исполнения ордеров. Понимаете, даже электронный сигнал имеет задержку.

Требуется больше времени, чтобы запрос ордера переходил с вашего компьютера на сервер брокера, на сервер поставщика ликвидности, а затем обратный путь, чем для запроса, просто чтобы связаться с вашим брокером.

Если скорость исполнения ордера жизненно важна для вашей торговой стратегии, возможно, вам подходит брокер с дилинговым центром.

Торговый Счет Форекс

Теперь, когда вы выбрали брокера, давайте перейдем к второму шагу — выберем подходящий торговый счет.

Торговый счет у брокера очень похож на ваш обычный дебетовый счет в банке с одним крошечным, но важным различием — вы можете использовать средства на своем торговом счете для входа на финансовый рынок.

Как начать торговать на Форекс: Выбор счета

Чтобы начать торговать на рынке Форекс, крайне важно знать, как правильно выбрать счет. Торговые счета по сути такие же, как и банковские, но с их помощью вы сможете работать на рынке. Они позволяют открыть минимальный депозит, предоставляют доступ к различным финансовым рычагам и инструментам, необходимым для торговли на валютном рынке.

Очень часто начинающие трейдеры теряют весь свой капитал из-за недостатка финансирования. Конечно, большие вложения влекут за собой осторожную торговлю, а новички обычно вкладывают небольшую сумму.

Таким образом, они торгуют весьма беспечно и их риски достаточно высоки. Это неудивительно, ведь открывая новый рынок для торговли, вы будете избегать огромных рисков, и начальная сумма не будет превышать 100$. Но, с течением времени и приобретением опыта, вы будете вкладывать и получать все больше и больше.

Важно понимать, что начать торговлю на рынке Форекс нужно с таким капиталом, с которым вы сможете расстаться. Ежедневно на валютном рынке торгуют миллионы трейдеров со всего мира, а это значит, что у вас будет очень много конкурентов.

Никогда не вкладывайте больше, чем можете позволить себе потерять — это одно из основных правил торговли на рынке Форекс.

Торговые счета отличаются друг от друга не только минимальным депозитом

Такие параметры, как минимальный депозит или размер спреда, являются одним из последних моментов, которые следует учитывать при открытии счета, в расчете на долгосрочную торговлю. Обращайте внимание вместо этого на портфели инструментов, модели исполнения и предлагаемое плечо.

Лучшая платформа для торговли на Форекс для начинающих зависит от брокера.

Будьте осторожны со счетами, на которых используется модель исполнения Dealing Desk, если Вы специально не заинтересованы в предлагаемых ими условиях.

Их функции обычно включают в себя исполнение только по запрошенной цене, фиксированные спреды и минимальные депозиты. Это просто означает, что Вы торгуете с брокером, а не через него.

Существует всегда какой-то «стандартный счет». Этот тип учетной записи допускает не только торговлю на Форекс, но также CFD, торговлю металлами и фьючерсами на энергию.

Другими словами, большинство инструментов, доступных с брокером, будут доступны на стандартном счету. Первоначальный депозит на этом счете, вероятно, будет более ощутимым, начиная от 100 до 200 долларов США. Кредитное плечо более скромное, и спред, вероятно, будет составлять около 1-2 пипсов для мажоров .

Существует часто специальный торговый счет валюты с дополнительными жесткими спрэдами для трейдеров типа scalper. Обычно они предлагаются с минимальным депозитом в размере 1 000 долларов США, кредитным плечом до 1: 100 или ниже.

Иногда у брокеров есть VIP-счета с дополнительными функциями.

Бонусы по финансированию, бесплатные обмены, распространение бесплатно, скидки и другие возможности, чтобы заманить крупных трейдеров. Вообще говоря, если вы вкладываете достаточно денег, вы можете почти лично договориться с брокером.

Какой бы тип счета вы ни выбрали у своего брокера, убедитесь, что вы понимаете его условия, и все, что предлагаеся.

Программное обеспечение — начало торговли на Форекс

Торговым терминалом или торговой платформой является программное обеспечение, которое трейдер использует для осуществления торговой деятельности.

Для фундаментального трейдера платформа — это просто инструмент для размещения ордеров. Однако для технического трейдера платформа также является инструментом анализа, поскольку она позволяет использовать различные методы построения графиков, а также использование технических индикаторов.

Далее мы подробнее поговорим о платформах.

Прежде чем начать торговать на рынке Форекс, примите то, что вам необходимо будет много учиться. Вам буквально понадобится изучить как начать торговать на форекс с нуля.

Всегда читайте необходимую литературу, узнавайте о всех новостях и спрашивайте советы у других трейдеров. Это всегда полезно, ведь в начале работы вы как губка, впитывающая в себя информацию и набирающаяся опыта.

Онлайн трейдинг MT4 и MT5

Существует несколько программ для онлайн-трейдинга. MetaTrader 4 и MetaTrader 5 — одни из самых популярных торговых платформ, потому что у них есть ряд преимуществ, в том числе скорость.

Если вам интересно, какая лучшая торговая платформа для новичков — этот подход не очень хорош. Сегодня вы можете быть новичком, но лучше привыкнуть к профессиональной торговой платформе с самого начала, а не начинать с простого программного обеспечения, а затем тестировать более полные или более профессиональные торговые платформы.

У вас нет времени для проверки торговых стратегий?

Команда Admiral Markets разработала инструмент, позволяющий вам прочувствовать торговые дни, как если бы вы их сами проживали.

Этот инструмент является частью пакета Admiral Markets от MetaTrader Supreme Edition, который содержит ряд настраиваемых и улучшенных индикаторов.

Этот инструмент называется Admiral Trading Simulator. Это позволяет вам занять позицию и посмотреть котировки предыдущих дней, недель или даже месяцев. Как и у спортивных профессионалов, успех исходит от обучения и повторения решений, которые вы можете делать каждый день в торговле.

Преимущества Форекс трейдинга

У вас все под контролем! Вы решаете, где вы хотите жить, когда хотите работать и сколько хотите работать. Слово «безработица» больше не пугает вас. И когда вас спрашивают, какова ваша работа, вы отвечаете: я продаю и покупаю деньги.

Кризис уже не угрожает вам! Почему? Потому что во время финансовых кризисов почти все активы следуют за одним и тем же движением.

Это рыночная тенденция. В то время как широкая публика предпочитает бычьи тенденции, форекс-трейдеры не заботятся о рыночной тенденции — они могут делать прибыльные сделки как на росте, так и на падении.

Преимущества торговли на Форекс — бессонница

Почему Форекс не спит? Потому правительства, предприятия, частные лица по всему миру ежечасно нуждаются в обмене валют — обмен никогда не прекращается.

Круглосуточная торговля также возможна технически, потому что рынок валют Форекс не привязан к месту, а скорее существует в виде бесконечного потока данных в электронных сетях.

Активность на рынке Форекс следует за движением солнца, поэтому торговые объемы, а также сопряженные с ними ликвидность и волатильность на рынке варьируются от пары к паре.

Предупреждения для слишком ярых трейдеров: только потому что рынок не спит, еще не значит, что и вам спать не надо. Уставший мозг трейдеру только во вред!

Покупаем, продаем на Форекс

Вот еще одна причина, почему скорее стоит торговать на рынке Форекс, чем, скажем, на бирже ценных бумаг.

Давным-давно в далекой стране жил-был Чарльз Доу.

Он был одним из основателей небольшого новостного агентства, расположившегося в небольшом подвале на Уолл Стрит, и занимался экономической аналитикой. В 1889 году агентство выпустило первый номер финансовой газеты, о которой вы, возможно, слышали — The Wall Street Journal. А в 1896 году в ней впервые опубликовали индекс, также, известный как — Индекс Доу Джонса.

Этот индекс, грубо говоря, измеряет среднюю арифметическую цену акций 30 наиболее успешных публичных акционерных компаний.

На сегодня этот индекс часто используется в медиа для обозначения «здоровья» американской экономики.

Однако раньше индекс играл более индикативную роль, чем номинальную, так как, и к этому шел весь рассказ, раньше единственным способом получить прибыль было приобретение и удержание активов с надеждой на их рост в цене.

Проще говоря, получать прибыль от падения цен было невозможно. Таким образом, приобретались акции только тех компаний, которые, предположительно, имели светлое будущее.

Это классический пример инвестиций. Включаем быструю перемотку вперед на столетие и получаем не инвестиции, а спекуляции. Получаем Форекс — торговлю в любом направлении. Свобода действий — одна из основных причин, по которым следует торговать на рынке Форекс.

Простота доступа к Форекс рынку

В отличие от других рынков, где вы должны внести существенные суммы, чтобы начать свою торговую карьеру, торговля на Форекс может быть начата с довольно невысокого депозита.

Торговля Форекс начинается всего со 100 долларов США. Вы можете просто внести 100 долларов США и проверить свои торговые навыки в онлайн-трейдинге.

Зачем инвестировать в Форекс

  • Рынок открыт почти 24 часа в сутки, 5 дней в неделю
  • Форекс — самый ликвидный рынок в мире
  • Брокерские сборы ниже по сравнению с другими фондовыми рынками
  • Вы можем торговать форекс из дома, просто открыв торговый счет у форекс-брокера

Торговля на рынке Форекс для начинающих

Онлайн-трейдинг на рынке Forex для начинающих может быть не самым простым занятием. Это в первую очередь связано с не вполне реалистичными ожиданиями, которые объединяют всех новичков, которые приходят на рынок Forex.

Что Вам нужно знать, так это то, что торговля на Форекс отнюдь не является быстрой схемой обогащения.

Руководство по рынку Форекс для начинающих трейдеров

Давайте посмотрим на важные моменты, о которых должен помнить каждый начинающий трейдер на Форекс.

Вы всегда можете попробовать безрисковый демо-счет, чтобы получить лучшее представление как торговать на Форекс рынке, для новичков это особенно важно.

Как начать торговать на Форекс: долгосрочно или краткосрочно

Главная задача в самом начале Вашего пути — это сохранить свой капитал, а не приумножить его. Минимизация риска является основной задачей. Самый простой способ добиться этого — использовать долгосрочную торговую позицию.

То, что обычные начинающие трейдеры Forex вообще не понимают, заключается в том, что большинство успешных трейдеров зарабатывают деньги на долгосрочных трендах. Они держат свои ордера открытыми в течение недель, месяцев и даже лет. Таким образом, Форекс работает как инвестирование, а не лотерея.

Долгосрочная торговля требует терпения и скромности в объемах.

Вы проводите меньше времени за монитором компьютера, это положительно сказывается на эмоциональном состоянии, т.к. Трейдеры, которые торгуют внутри дня тратят гораздо больше эмоциональных ресурсов. К тому же, при долгосрочной торговле у Вас гораздо больше времени на принятие решения, а это значит, что вы можете рассчитать необходимые параметры вашей сделки и учесть риски.

Торговля на рынке Форекс — будьте проще

Не перегружайте свои графики индикаторами. Чем сложнее Ваша торговая стратегия, тем сложнее будет использовать ее.

Чтобы узнать, насколько хорошо стратегия показывает себя на разных рынках, Вам необходимо провести необходимые исследования. Сохранение простоты может стать проблемой, особенно учитывая множество поддерживающих инструментов, которые Вы можете применить к своим графикам.

Просто помните — речь идет не о количестве инструментов в вашем распоряжении, а о качестве проводимых операций .

Лучшие дни для торговли на Форекс

Если у вас есть определенный торговый опыт, вы, возможно, уже заметили, что волатильность рынка не постоянна. Она меняется не только в течение торгового дня, но и каждую неделю и даже месяц.

Важно знать уровень волатильности и способы использования настроек защиты волатильности. Знание оптимальных уровней может привести к разнице между крупной прибылью и крупными потерями.

Когда работает Форекс — 5 дней

Итак, какие лучшие дни для торговли на форекс? И какое лучшее время для торговли на форекс? Давайте рассмотрим всю торговую неделю.

Прежде всего, происходит медленное развитие активности в понедельник, когда открывается Австралия. Затем восходящий тренд набирает свой темп и достигает максимума во вторник.

Небольшое снижение волатильности торгов произойдет в среду прямо перед другим увеличением на следующий день. День недели, который оценивается как самый высокий с точки зрения волатильности, — четверг, за ним следует пятница. Примерно в 17:00 по Гринвичу в пятницу все действия заканчиваются, и рынок уходит отдыхать на выходные.

Вам еще интересно, какие лучшие дни для торговли Форекс? Ответ прост — это середина недели.

Взгляните на таблицу ниже, чтобы увидеть ежедневный диапазон волатильности по валютным парам.

Почему в качестве индикатора волатильности выбирается диапазон пиковых значений? В то время как диапазон пиковых значений не точно отражает волатильность, это интуитивный способ получить общую картину рынка.

Диапазон пиковых значений показывает, средний размер движения инструмента в определенный день. То, что он не показывает, это все колебания в пределах этого диапазона пиковых значений.

Это то, что вам нужно иметь в виду, если вы хотите узнать лучшие дни для торговли на Форекс. Когда вы используете торговое программное обеспечение, вы можете легко отслеживать волатильность.

Все данные доступны вам, и вам не нужно их искать, особенно если вы используете мощную торговую платформу, такую как метатрейдер 4 Supreme Edition.

Как работает Forex c воскресенья по понедельник

То, как работают часовые пояса, также играет роль в повседневной волатильности. Когда в Австралии уже утро понедельника, в Европе все еще воскресенье.

Европейские и американские сессии закраты в течение этого времени: рынки уже активны, но волатильность относительно низкая.

Поскольку в выходные дни не так много экономической активности, маловероятно, что Форекс рынок валют приспособится к новым условиям. Воскресная ночь — единственный раз в течение торговой недели, когда периодически появляются гэпы на валютных парах. Поэтому воскресенье — не лучший день для торговли на рынке Форекс.

Вот почему не рекомендуется начинать свою торговую неделю в воскресенье.

Судя по отсутствию активности на рынке, большинство трейдеров следуют этому совету. Понедельник — не лучший день недели для торговли валютой. Первая половина понедельника вялая. Европейские трейдеры ждут экономических новостей и макроданных: прежде чем они решат открыть новые ордера.

По мере того как неделя начинается, трейдеры пытаются понять будущие тенденции и приспособиться к ним. Вот почему понедельник — это наименее изменчивый будний день.

Как торговать на Форексе в середине недели

Во вторник торговля ускоряется, и на рынке наблюдается первый всплеск активности. Волатильность рынка во вторник составляет примерно 120-130% от того, что происходит в понедельник.

Именно поэтому вторник является одним из лучших дней для торговли на Форекс. В среду наблюдается небольшое падение волатильности. Торговая активность уменьшается где-то между тем, что происходит в понедельник и вторник.

Это происходит из-за явления, известного как свопы. Проще говоря, своп: овернайт, выплачиваемый трейдерам; кто держит свою позицию несколько дней. Например, удерживание позиции в конце сессии среды означает начисление тройного свопа.

При торговле небольшими объемами свопы не столь велики и этой величиной можно пренебречь при расчете конечного результата. Многие внутридневные трейдеры даже не беспокоятся о свопах, потому что они никогда не оставляют свою позицию на ночь.

Для трейдеров, которые работают с большими объемами и долгосрочными сделками, положительный тройной своп может принести прибыль. Вот почему среда, как правило, немного ниже по волатильности, чем вторник и четверг.

Из-за высокой волатильности, четверг — также лучшее время для торговли на форекс.

Как работает рынок Форекс в пятницу

Что-то интересное происходит в пятницу. Валютные пары, которые популярны во время азиатских и европейских сессий, начинают перекрываться. Они остаются почти такими же неустойчивыми, как и в четверг.

В основном мы говорим об EUR / JPY и GBP / JPY. Между тем пары Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона падают в объеме. Очевидно, это из-за закрытия рынков в пятницу вечером. Как правило, в первую половину пятницы появляется большое количество ситуаций, которые обеспечивают хорошие условия для торговли.

Имейте в виду, что во второй половине дня объемы значительно снижаются по мере приближения выходных. Более того, еженедельные тренды могут меняться по мере того, как трейдеры закрывают свои позиции, чтобы минимизировать свои риска на выходных.

Кроме того, в первую пятницу каждого месяца публикуется отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Публикация этих данных может вызвать серьезные колебания на всех парах, связанных с долларом.

В целом, вторник, среда и четверг — лучшие дни для торговли на Форекс из-за более высокой волатильности. В середине недели на валютном рынке наблюдается наибольшая торговая активность. Что касается остальной части недели, понедельники статичны, а пятницы могут быть непредсказуемыми.

Лучшие месяцы для торговли на Форекс

Теперь, когда мы рассмотрели динамику рынка внутри недели, давайте посмотрим, что происходит в течение года. Каковы лучшие месяцы для торговли на Форексе? Весь календарный год делится на три четких периода волатильности. Из этих трех периодов два обеспечивают хорошие условия для торговли.

Первый хороший период включает эти пять месяцев:

После этих месяцев волатильность замедляется в течение летних месяцев:

Второй хороший торговый период происходит осенью и является наиболее волатильной частью года:

Декабрь также является хорошим месяцем для торговли, хотя наблюдается заметное снижение активности на рынке ближе к концу году.

Основная причина этого колебания волатильности — это праздники. Любой праздничный период, естественно, приводит к снижению объемов торгов. После окончания праздничного периода начинается активность на рынке.

Торговля в летнее время

И снова все это сводится к привычкам крупных движителей рынка. На торговых площадках Лондона есть поговорка: «продать в мае и уйти».

Неудивительно, что исследования S & P показывают, что летние месяцы показывают наименьший доход для большинства европейских финансовых рынков. Август — худший месяц для торговли, поскольку многие институциональные трейдеры в Европе и Северной Америке находятся в отпуске. Это приводит к большим и менее предсказуемым колебаниям цен.

Крупные движущие силы рынка должны защищать свои портфели и доходы, поэтому:

  • долгосрочные трейдеры закрывают свои позиции летом;
  • а также когда приходит осень.

Если вы все еще хотите продолжить торговлю летом, вы должны подготовиться к периодам взлетов и падений. Система торговли, при которой работа идет внутри диапазона, более подходит для лета. То же самое касается торговли с небольшими интервалами, чтобы поймать мини-тренды.

Рано или поздно, летняя боковая тенденция ломается. Обычно это происходит сразу же после Дня труда в США — отмечается в первый понедельник сентября.

Последние четыре месяца являются наиболее важными для ваших ежегодных возвратов: потому что даже после того, как вы испытали плохой летний сезон можно улучшить результаты осени и зимы.

Если вы решили пропустить летний торговый сезон, подумайте о том, как вы вернетесь на Форекс рынок. Сначала проверьте новые условия на демо счете, чтобы лучше понять будущие тенденции.Осенний бум, Рождественский мороз и весенний марафон

Осенний бум возникает из-за большинства трейдеров, возвращающихся на рынки, после их летних каникул. Деловая активность в других отраслях промышленности также наблюдается в это время.

Это делает осенние месяцы лучшим временем года для торговли на Форексе. Ко второй половине декабря торговая активность замедляется — как и в августе. Несколько недель до и после Рождества самые медленные.

Только в середине января рынки начинают подниматься. Первый период нового года — всегда открытый сезон для торговли.

Трейдеры обычно имеют период от четырех до пяти месяцев подряд, чтобы заработать немного денег, прежде чем летняя засуха снова ударит. Это может не сравниться с осенним сезоном, но это дает множество отличных возможностей.

Без сомнения, это второй лучший период для торговли на валютном рынке.

Вот одна вещь, которую нужно иметь в виду в течение года, когда дело касается торговли: если есть всемирно известный праздник, объемы торгов уменьшаются и рынки могут пройти несколько неожиданных колебаний.

Это особенно актуально для крупных праздников, таких как Рождество и Пасха. Как трейдер, вы должны всегда проверять эти праздники и добавлять их в свой торговый календарь. Таким образом, высокая волатильность рынка открывает больше возможностей для торговли валютой.

Если Вы задаетесь вопросом — как нельзя торговать на рынке форекс — во избежание разочарования из-за отсутствия рыночных движений — не торгуйте в периоды с низкой волатильностью.

Риск и Форекс

Новички часто игнорируют такое понятие, как кредитный риск. Несомненно, рынок Форекс открыт для торговли практически круглосуточно, но он несет в себе множество рисков и опасностей.

Начинающим трейдерам не стоит вкладывать большие суммы денег до того момента, когда они станут уверенно себя чувствовать в торговле на Форекс, ведь существует риск потери вклада при первой же ставке.

Естественно, даже опытные трейдеры не должны рисковать большим капиталом, ведь рынок весьма изменчив. Он может идти как вверх, так и вниз, поэтому важно научиться торговать максимально осторожно.

Итак, каково это — быть трейдером Форекс 2020

Если вы решите стать трейдером, у вас не будет ни босса, ни графика, ни квоты.

Звучит здорово, правда?

Есть много переменных, которые вы должны учитывать, прежде чем окунуться в трейдинг и стать профессиональным трейдером: нет зарплатыи оплата счетов, скорее всего, потребует последовательной прибыльности.

Однако, если у вас есть правильная мотивация и решительность, трейдинг может оказаться подходящим занятием.

Имейте в виду, что в качестве профессионального трейдера Форекс вы будете отвечать за все исследования, юридические вопросы, бухгалтерский учет и принятие решений на высоком уровне.

Кроме того, дисциплина будет иметь решающее значение.

В то время как многие руководители нуждаются в совете директоров, для разделения ответственности, в статусе трейдера вам одному придется нести ответственность.

Отличным примером трейдера, который потерпел большие потери, не сумев сохранить дисциплину, является Джон Руснак, который поставил бычьи ставки на иену в 1990-х годах.

Начиная с 1993 года, Руснак использовал своего рода производный контракт под названием «вперед».

В то время как большинство из них хеджировали позиции, Руснак не смог этого сделать.

Преимущества онлайн трейдинга Форекс

Во-первых, быть вашим собственным боссом означает, что это вы все контролируете.

У вас есть свобода выбирать свои рабочие часы и жить там, где вы хотите.

Но: независимо от того, куда рынок идет, Форекс трейдеры имеют возможность зарабатывать деньги.

В то время как все остальные могут извлечь выгоду из позитивных тенденций, вы можете получить прибыль от расширения или сокращения экономики.

И снова все это может показаться замечательным, но для этого вам нужно точно знать, что вы делаете.

Одним из ключевых факторов является рынок спот, который относится к онлайн-рынкам, где участники могут покупать/продавать валюты.

Трейдер получает цен от своего брокера, который получил их у поставщика ликвидности.

  1. все участники рынка связаны; а также
  2. цены зависят от спроса и предложения.

Советы для тех, кому интересна торговля на Форекс онлайн

Интернет полон советов для тех, кому интересен онлайн трейдинг Форекс, но не все они полезны. Тем не менее, известные инвесторы, такие как Уоррен Баффет, уже опубликовали несколько книг об инвестициях, и вот 6 советов, которые могут быть интересны при торговле онлайн.

  1. Инвестируйте деньги, на которые вам не нужно жить — Форекс — рынок с высокими рисками, поэтому не занимайте деньги, чтобы ими торговать.
  2. Лучшие инвестиции часто являются самыми простыми — не вкладывайте свои деньги на инструменты, которые вы не понимаете.
  3. Риск и волатильность — это не одно и то же: волатильность на финансовых рынках нормальное явление, а риск — это когда вы не знаете, что делаете.
  4. Не стесняйтесь промахов — даже у лучших трейдеров есть потери. Ключом к успеху является понимание того, как сократить свои потери и получать прибыль.
  5. Будьте терпеливы и не поддавайтесь стрессу — анализ цен требует терпения и определенной холодности в суждениях.
  6. Выбирайте серьезный сайт для онлайн-трейдинга — нет смысла зарабатывать деньги, если вы не сможете их вывести.
  7. Разработайте простую стратегию и проверьте ее
  8. Выбирайте стиль торговли, который соответствует вашей индивидуальности, вы должны вести свою торговлю наилучшим образом, так как система, которая вам подходит, значительно поможет вашему онлайн-трейдингу.

Вы хотите торговать онлайн на Форекс каждый день?

Дейтрейдинг — это то, что вам нужно!

Внутридневная торговля позволяет вам занять позицию в течение торгового дня и не иметь открытых позиций на валютном рынке или фондовом рынке в течение ночи. Существует много внутридневных торговых стратегий.

Теперь, если вам интересно, возможна ли онлайн-торговля с полной занятостью:

Ответ — да, это называют свинг трейдингом или позиционной торговлей. Это средние и долгосрочные торговые типы, которые требуют небольшого анализа и времени выполнения.

Этот тип торговли позволяет вам тратить всего пару десятков минут в день, на онлайн трейдинг Форекс. Это главным образом использование H4 и дневных графиков.

Сколько денег нужно, чтобы начать Форекс трейдинг онлайн на реальном счету?

В Admiral Markets вам нужно всего 200 евро, чтобы открыть реальный торговый счет и получить возможность совершать первые сделки на реальном счету. Напоминаем, что сначала лучше практиковаться на демо-счете.

Разработка стратегии и торгового плана особенно важна, прежде чем приступать к реальному счету.

Является ли онлайн-трейдинг прибыльным занятием?

Многие люди хотят торговать онлайн, чтобы быстро разбогатеть. Онлайн-трейдинг выгоден трейдерам, у которых есть эффективная торговая стратегия.

Прибыль на фондовом рынке проистекает из потерь других участников.

Таким образом, мы можем найти отзывы онлайн-трейдеров, потерявших деньги, а также людей, которые в то же время получили прибыль.

Прибыльная торговля на Форекс онлайн требует времени, обучения и начального капитала.

Да, все зависит от вашего уровня приверженности этому занятию и вашего капитала.

Вы все равно должны снижать свои ожидания. Реклама в интернете распространяет имидж онлайн-трейдинга, как занятия где легко заработать много денег быстро и с небольшим капиталом. Это не соответствует реальности.

Вы можете заработать на онлайн трейдинге, но для этого вам нужно быть образованным, дисциплинированным и придерживаться торгового плана, а также хорошо разработанной и проверенной стратегии.

Какими финансовыми инструментами торгует онлайн трейдер Форекс?

На торговых платформах сегодня можно торговать широким спектром финансовых активов: акции, валюты, облигации, акции, фьючерсы, индексы и криптовалюты.

Как торговать онлайн акциями?

Акции доступны на торговых платформах, как и другие инструменты: валюты, фьючерсы, CFD, опционы и т. д. Вам решать, какой продукт подходит именно вам.

В настоящее время широкий спектр продуктов доступен у большинства брокеров. Среди них:

  • Пары Forex
  • Фондовые индексы
  • Акции фондового рынка
  • Сырьевые товары
  • Криптовалюты

Admiral Markets предлагает низкие комиссии, высокую скорость исполнения, которую уже оценили многие профессиональные онлайн-трейдеры.

Самые популярные инструменты — основные пары, а также индексы фондового рынка:

  • Евродоллар — EURUSD с типичным спредом от 0,1 до 1,2 и без комиссии
  • Фунт стерлингов — GBPUSD с типичным спредом между 0 и 1.7 и без комиссии
  • DAX 30 с типичным спредом до 0,8 и без комиссии
  • CAC 40 с типичным спредом до 0,8 и без комиссии

Лучшие сайты для онлайн трейдинга Форекс

Сегодня существует множество сайтов для торговли в Интернете. Принцип довольно прост: брокер предлагает вам онлайн-торговую платформу, и вы можете торговать на финансовых рынках через торговую платформу.

Лучшими сайтами для трейдеров являются сайты, регулируемые FCA или AMF с надежными платформами, такими как MetaTrader, и с прозрачными брокерскими услугами: комиссионные, спреды, комиссии за депозиты и снятие средств.

Лучший способ выбрать лучший сайт для онлайн-трейдинга — использовать демо-счет, и если хотите, сделать небольшой тест реального счета.

Онлайн-трейдинг — риски

Когда мы торгуем на демо-счете — мы не рискуем ничем, кроме своего времени. Риски в торговле происходят, когда вы вкладываете свои деньги и вы сами управляете ими.

Как и в случае с любыми инвестициями на фондовом рынке, торговля онлайн — это рискованный бизнес, потому что цены на акции постоянно движутся. Согласно исследованию, проведенному AMF, чем чаще трейдер будет торговать, тем более вероятно, что он проиграет, особенно если конкретный трейдер использует высокое плечо.

Онлайн-трейдинг Форекс — Выводы

В конце этой статьи вы можете составить свое мнение о деятельности онлайн-трейдера и ответить на следующие вопросы:

  • Соответствует ли моему стилю жизни деятельность онлайн-трейдера?
  • Сколько денег нужно для начала онлайн-торговли?
  • Сколько времени мне нужно для старта?
  • Это достижимо?
  • С чего начать?

Итак, если вы готовы приступить к онлайн трейдингу, мы приглашаем вас попробовать попрактиковаться на демо-счетах с Admiral Markets и убедиться, что онлайн торговля, действительно, вам подходит.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Кто из брокеров начисляет проценты на депозиты трейдеров форекс?

Для работы на бирже и рынке forex многие трейдеры открывают реальные торговые счета на десятки и сотни тысяч долларов у брокеров форекс, большая часть из которых (при соблюдении трейдером мани менеджмента, согласно которому в сделках участвует лишь 2%-3% депозита), лежит «мертвым грузом» на счетах Дилинговых Центров forex. Являются ли эти средства трейдеров беспроцентной ссудой для форекс-брокера? Должен ли брокер начислять по ним хотя бы минимальный процент, как делает подобное банк? Кто из ДЦ уже стал начислять эти проценты, у кого из них они самые крупные? Главное, не являются ли проценты на депозит — элементом «кухни ДЦ»? Вопросы, интересующие многих трейдеров форекс.

У кого из брокеров высшей лиги рейтинга самый высокий процент начислений на свободные средства?

Согласно данным международного рейтинга брокеров форекс Академии Masterforex-V, на сегодняшний день лишь 9 брокеров форекс высшей и второй лиги рейтинга брокеров (т.е. всего 3% ДЦ) начисляют проценты на свободные средства от торговых депозитов своих трейдеров форекс: это FIBO Group, FOREX MMCIS group, FreshForex, Forex4you, TeleTrade, RoboForex, InstaForex, United World Capital, Saxo Bank.

Как видно из таблицы, самые:
■ высокие проценты на депозиты трейдеров (5.5%-24% годовых) начисляются в ДЦ TeleTrade, InstaForex, Forex4you, FOREX MMCIS group, FreshForex, RoboForex,
■ низкие проценты (2%-3.5%) у United World Capital, Saxo Bank, FIBO Group.

Подобное начисление процентов на депозиты — это добро или скрытое зло для трейдеров форекс? «Биржевой лидер» постарался разобраться в проблеме через анализ мнений трейдеров Академии Masterforex-V, аналитиков и самих брокеров форекс.

Мнение «за» начисление процентов на депозиты трейдеров форекс

Достоинства очевидны: трейдер получает дополнительный пассивный доход, сопоставимый, а иногда и значительно больший, нежели банковский депозит. Этот тезис и подтвердили представители ряда брокерских компаний форекса, входящие в высшую лигу рейтинга форекс брокеров Академии Masterforex-V.

Так, по словам Михаила Захарова, заместителя генерального директора по аналитике компании «FreshForex», занимающей 18 место в высшей лиге рейтинга брокеров форекс академии Masterforex-V, процент на свободные средства — это, в первую очередь, инструмент лояльности в работе брокера с трейдерами. Этот сервис следует рассматривать в контексте других компонентов программы лояльности и таких показателей, как торговый объем.

«Мы ориентируемся на долгосрочные отношения с трейдерами, поэтому обеспечиваем выгодные условия для торговли и инвестиций наших клиентов — высокий процент на свободные средства тому подтверждение. Сегодня это 6% годовых на классических счетах и 8% на профессиональных NDD-счетах «MarketPro». Правда, при отсутствии торговых операций на счете этот показатель снижается до 2%.

Параллельно с «Процентом на свободные средства» у нас работает противоположный по замыслу сервис «Возврат спреда», предполагающий начисление денежной комиссии на счет клиента за торговый объем. Одновременная работа этих сервисов делает возможным установку высокого процента на свободные средства. Более того, выигрывают обе стороны. Трейдер получает дополнительный доход вне зависимости от того, проводит он торговые операции или нет, брокер — окупает свои затраты за счет совокупного торгового объема трейдеров».

FOREX MMCIS group (входит в высшую лигу рекомендованных форекс брокеров Академии Masterforex-V): безусловно, каждый трейдер хочет найти ту брокерскую компанию, которая сможет ему предложить максимально выгодные условия работы на Форекс. Именно для этого ряд брокеров уже ввели программы по начислению годовых процентов на торговые счета. Отметим, что не нужно с опаской относиться к такому предложению, ведь никакого скрытого смысла в этом нет. Подобные меры направлены исключительно на поощрение трейдеров и обеспечивают им максимальную защиту от инфляции.

Именно поэтому дилинговый центр «FOREX MMCIS group» гарантированно начисляет 12% годовых на остаток свободных средств по всем счетам. Ведь активное взаимодействие с клиентами и их всесторонняя поддержка — один из основных принципов работы нашей компании. Благодаря же программе начисления годовых клиенты «FOREX MMCIS group» могут быть абсолютно спокойны, ведь средства на их торговых счетах не только сохраняются, но и приумножаются, даже не участвуя в торговле.

ICM Brokers: если компании начисляют процент на свободные денежные средства, это не будет добром или злом — просто одна из опций для работы клиента. Различия между компаниями всегда имеются, хотя бы на уровне торговых условий. Например, для участников торгов, кто совершает всего несколько операций в месяц, наличие процента на торговый депозит будет выгодным преимуществом, даже если присутствуют дополнительные комиссии у брокеров. И наоборот, есть компании, которые ориентированы на минимальную комиссию. Они не дают процентов, но зато выгодны для краткосрочных и среднесрочных игроков.

Мнение «против» начисления процентов на депозиты трейдеров форекс

Евгений Ольховский (Канада): в процентах на депозиты трейдеров в брокерских компаниях форекс смущает прежде всего их величина 12%-13.5%. Это в 2.5-4 раза больше, чем срочные депозиты в ведущих мировых банках. За счет каких средств будут ДЦ компенсировать эту статью расходов (пиара? спреда?) при абсолютной непрозрачности их бухгалтерии? Почему мировые банки не стоят в очереди к этим ДЦ, чтобы положить средства под 13.5% в год? Ответьте на этот вопрос — и станут понятны сомнения.

Платонов Павел Владимирович, управляющий киевским представительством TeleTRADE: — В принципе, нельзя сравнивать наши проценты с банковскими, ведь у нас разные виды бизнеса. В случае компании TeleTRADE — это благодарность клиентам за активность. Если они зарабатывают, зарабатывает и компания. И по итогу года мы готовы поделиться заработанной прибылью. Но если просто положить деньги на счет и не торговать — естественно, процент начисляться не будет.

Процент разбивается на ежемесячную выплату — по 2% в месяц (24% на общий оборот). Мы настолько благодарны клиентам, что готовы с ними поделиться, и делаем это в таком виде. Почему у нас самый большой процент? Эта услуга у нас уже более двух лет, и она себя очень хорошо зарекомендовала. Да и самый крупный брокер может себе позволить дать самую большую ставку.

Стоит ли в рейтинг брокеров форекс Академии Masterforex-V добавлять баллы за проценты на депозит трейдеров форекс?

Редакция журнала профессиональных трейдеров «Биржевой Лидер» проводит опрос на форекс форуме трейдеров нужны ли трейдерам forex проценты на депозит, или это явный признак кухни ДЦ?
Как вы считаете, начисление процентов на свободные средства — достоинство брокера или тревожный сигнал для трейдера форекс?

  • Достоинство брокера, конечно, не самое важное. «Мелочь», которая всегда приятна для трейдера форекс
  • Тревожный сигнал, возможный элемент «кухни ДЦ», если проценты по депозиту явно превышают проценты по депозиты мировых банков.

На основе данного голосования международный рейтинг брокеров форекс Академии Masterforex-V примет решение — добавлять или нет баллы форекс брокерам, начисляющим процент на депозит своим трейдером. Если большинство проголосовавших будет

■ за 1-й пункт опроса — ДЦ получат 1 балл за каждый процент годовых ( брокерская компания Телетрейд (Teletrade) — 24 балла, .ДЦ InstaForex — 13 баллов и т.д.);

■ за 2-й пункт опроса — никто из форекс брокеров не получит за данную услугу дополнительные баллы в рейтинг брокеров форекс Академии Masterforex-V.

Годовой оборот для Форекса

Приветствую всех! Существует масса легенд о том, сколько можно (и нужно) зарабатывать на Форексе. Одни говорят, что 40% годовых – это очень неплохо. Для других 50% в месяц – мало.

Сбивают с толку всевозможные конкурсы трейдеров, где люди демонстрируют фантастические результаты (сотни и тысячи процентов) за короткое время.
Давайте во всём этом разберемся!

Наверняка, вы видели (слышали или лично общались) с людьми, которые зарабатывали за короткий срок 100, 200%, 1000% или более. Глядя на них, может возникнуть чувство зависти (вот бы и мне так торговать!). Может возникнуть НЕДОВЕРИЕ. Что то здесь не так. Если бы все могли делать по +100%, то не осталось бы никаких других профессий – всё пошли бы в Форекс трейдеры!

На самом деле в фантастических результатах нет ничего удивительного. Рассмотрим 2 основных сценария, при котором у трейдера появляется сверх прибыль.

Вариант №1 – Стратегия типа казенно – всё или ничего!
Предположим, что трейдер угадывает движение цены всего в 50% случаев (чаще всего так и бывает у новичков). Начальный депозит пусть будет 100$. Вот что будет, если трейдер угадает 2 раза подряд (рискуя при этом всем депозитом):
1) 100 * 2 = 200$
2) 200 * 2 = 400$

Начальный депозит увеличен в 4 раза! Вероятность такого события не так уже мала:
0.5*0.5 = 0.25

То есть, примерно 25% трейдеров смогут увеличить депозит в 4 раза (остальные 75% всё сольют).

Иногда новичкам везёт дольше, и они могут угадать 5-6 раз подряд (заработав при этом тысячи процентов), но итог при такой «обезбашенной» стратегии управления капиталом всегда один – слив депозита (при условии, если трейдер не успел вывести часть денег).

Вариант №2 – удачное стечение обстоятельств.

В данном сценарии трейдер может торговать умеренно (риск 5-10% на сделку). Но так получилось, что он выбрал удачную стратегию, которая подходит под конкретную валютную пару на конкретном тайм фрейме.

Приведу пример из своего опыта. В 2008 году мне удалось заработать несколько сотен процентов используя простейшие трендовые торговые стратегии. Мне казалось, что я гениален…. Но потом рынок стал более «сложным» — много ложный выбросов цен с последующим возвратом – и я потерял почти всё, что заработал до этого.
Мораль сей истории такого – любой метод может перестать работать в любое время! Надо быть готовым быстро перестраиваться!

В реальности, средняя доходность хорошего трейдера будет составлять 20-100% в год. Мало? Да, для 90% трейдеров это будет означать очень незначительный доход (в долларах)…. Но есть одна фишка, которая может подсластить нашу горькую пилюлю!

Это восьмое чудо света — сложные проценты (или реинвестирование прибыли).

Это когда мы будем увеличивать торговый лот вслед за ростом депозита.
Переставим, что наш депозит 100 000 рублей. Доходность 20% годовых. Что будет с нашим депо после 10 лет?

100 000+20 000=120 000;
2. 120 000+24 000=144 000;
3. 144 000+28 800=172 800;
4. 172 800+34 560=207 360;
5. 207 360+41 472=248 832;
6. 248 832+49 766=298 598;
7. 298 598+59 720=358 318;
8. 358 318+71 663=429 981;
9. 429 981+85 996=515 977;
10. 515 977+103 195=619 172.

Итоговая доходность в примере составила 519% за 10 лет.
Да, это меньше того, что нам обещали в рекламе, но больше, чем при вложении в банковский депозит!

Общий вывод.
Главные секреты (правила) управления капиталом заключаются в следующем:
1) Рисковать умеренно (1-10%), что бы не слить депозит
2) Реинвестировать прибыль
При данной тактике вы будет зарабатывать немного (но стабильно!). Рано или поздно вы обгоните всех этих выскочек, у которых были доходы в сотни процентов — в начале и слив депозита — в конце!

Cashflow.com.ru: Все для начала вашего

Финансовое образование

Персоналии

Мотивация

Форекс, или Forex

Форекс (валютный рынок)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Форекс (FOREX) — аббревиатура от англ. foreign exchange market, что переводится как «международный валютный рынок». Рынок FOREX представляет собой совокупность различных торговых, инвестиционных и спекулятивных операций с валютой, реализующихся через систему институтов (центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеров и дилеров, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации и т. д.)

1 История рынка FOREX
2 Участники рынка
3 Практика торговли
4 Фундаментальный анализ
5 Технический анализ
6 Японские свечи
7 Резюме
8 Рынок ФОРЕКС в России

История рынка FOREX
Международный валютный рынок FOREX появился в начале семидесятых годов XX века в результате возникновения системы плавающих курсов национальных валют. В марте 1973 года система плавающих курсов сменила Бреттон-Вудскую систему фиксированных курсов, в рамках которой курсы национальных валют были жестко привязаны к USD, а последний — столь же жестко по своей стоимости к золоту.

Становление системы плавающих курсов привело к трем существенным итогам:

1. Импортеры и экспортеры и обслуживающие их банковские структуры были вынуждены стать регулярными участниками валютного рынка, поскольку изменения курсов валют могут сказаться на финансовых результатах их работы как с положительной, так и с отрицательной стороны.

2. Центральные банки обрели возможность оказывать воздействие на курсы национальных валют, тем самым влияя на экономическую ситуацию в стране.

3. Курсы наиболее ликвидных национальных валют формируются на основе поиска рынком точки равновесия между текущим спросом и имеющимся предложением, а каждое изменение спроса и предложения на рынке вызывает отклонение курса в ту или иную сторону.

Появление явных движений валютных курсов, помимо потребности страховать риски, привело к возникновению возможность зарабатывать на изменениях курсов. Так появляется профессия валютного трейдера. Стоит отметить, что принципиальной новизны в работе рынка FOREX и его участников нет — правила оказываются очень похожими на принципы работы на фондовом рынке.

Первое время возможность совершать сделки на FOREX была прерогативой исключительно крупных финансовых структур и крупных частных собственников капитала. Однако развитие сети Интернет и массовая компьютеризация сделала рынок более доступным . Финансовые организации осознали, что зарабатывать можно и на обслуживании частных трейдеров, что привело к возникновению первых дилинговых центров.

Дилинговые центры — это банки или финансовые компании, аккумулирующие деньги частных трейдеров на своих счетах и выполняющие приказы своих клиентов на покупку и продажу валют. Именно они поняли, что возможен симбиоз между физическими лицами, заинтересованными в работе на FOREX, и финансовыми структурами, имеющими ресурсы для организации и поддержания с технической и информационной точки зрения торговой системы для многочисленных «частников».

В отличие от других рынков, рынок FOREX характеризуется самым большим объемов торгов, минимальной стоимостью проводимых сделок и самым быстрым движением валютных средств. Ликвидность этого рынка возросла до нескольких триллионов в день. В настоящее время операции на рынке FOREX являются основным источником дохода многих ведущих банков и других финансовых институтов мира.

В настоящее время объем ежедневных торгов на рынке FOREX составляет, по разным оценкам, от 2 до 4 трлн долларов.

Участники рынка
Как и на любом рынке, на FOREXе есть свои участники — лица совершающие сделки и посреднические операции. Участниками рынка являются следующие группы:

центральные банки;
коммерческие банки;
валютные биржи;
международные корпорации;
брокерские фирмы и финансовые компании;
частные лица.

Центральные банки. В их функцию входит управление валютными резервами, проведение валютных интервенций, оказывающих влияние на уровень обменного курса, а также регулирование уровня процентных ставок по вложениям в национальной валюте.

Коммерческие банки. Проводят большой объем валютных операций. В банках держат счета другие участники рынка и осуществляют с ними необходимые конверсионные и депозитно-кредитные операции. Банки аккумулируют (через операции с клиентами), совокупные потребности рынка в валютных конверсиях, а также в привлечении и размещении средств клиентов и выходят с ними на другие банки. Помимо удовлетворения заявок клиентов банки могут проводить операции и самостоятельно за счет собственных средств. В конечном итоге валютный рынок представляет собой рынок межбанковских сделок, и, говоря впоследствии о движении курсов валют и процентных ставок, следует иметь в виду межбанковский валютный рынок. На мировых валютных рынках наибольшее влияние оказывают крупные международные банки, ежедневный оборот которых достигает миллиардов долларов. Это такие банки, как Deutsche Bank, Barclays Bank, Union Bank of Switzerland, Citibank, Chase Manhattan Bank, Standard Chartered Bank и другие.

Валютные биржи. В ряде стран с переходной экономикой функционируют валютные биржи, в функции которых входит осуществление обмена валют для юридических лиц и формирование рыночного валютного курса. Государство обычно активно регулирует уровень обменного курса, пользуясь компактностью биржевого рынка.

Международные корпорации, осуществляющие внешнеторговые операции, компании, участвующие в международной торговле предъявляют устойчивый спрос на иностранную валюту (в части импортеров) и предложение валюты (экспортеры), а также размещают и привлекают свободные валютные остатки в краткосрочные депозиты. При этом данные организации прямого доступа на валютный рынок, как правило, не имеют и проводят конверсионные и депозитные операции через коммерческие банки.

Брокерские фирмы. В их функцию входит сведение покупателя и продавца иностранной валюты и осуществление между ними конверсионной или депозитно-кредитной операции. За свое посредничество брокерские фирмы взимают брокерскую комиссию. На FOREX обычно отсутствует комиссия в виде процента от суммы сделки или в виде заранее оговоренной определенной суммы. Как правило, дилеры брокерских компаний котируют валюту со спрэдом (спрэд – разность между ценой покупки и ценой продажи выраженная в количестве пунктов), в котором уже заложены их комиссионные. Брокерская фирма, обладающая информацией о запрашиваемых курсах, является местом, где формируется реальный валютный курс по уже заключенным сделкам. Коммерческие банки получают информацию о текущем уровне курса от брокерских фирм. Среди брокерских компаний на международных валютных рынках наиболее известны такие, как Lasser Marshall, Harlow Butler, Tullett and Tokio, Union Call, CMC,Coutts, Tradition и другие.

Финансовые компании, осуществляющие зарубежные вложения активов (Investment Fund, Money Market Funds, International Corporation). Данные компании, представленные различного рода международными инвестиционными фондами, осуществляют политику диверсифицированного управления портфелем активов, размещая средства в ценных бумагах правительств и корпораций различных стран. На дилерском сленге их называют просто фондами (funds), наиболее известен фонд «Quantum» Джорджа Сорроса. К данному виду фирм относятся также крупные международные корпорации, осуществляющие иностранные производственные инвестиции: создание филиалов, совместных предприятий и т.д.

Частные лица. Физические лица проводят широкий спектр неторговых операций в части зарубежного туризма, переводов заработной платы, пенсий, гонораров, покупки и продажи иностранной валюты. Это также самая многочисленная группа, проводящая валютные операции со спекулятивными целями.

Практика торговли
Суть работы на рынке FOREX — это совершение операций по покупке и продаже валютных контрактов с целью получения прибыли за счет изменения во времени курсов валют (spread). Торговля валютными контрактами на FOREX основана на принципах «маржевой торговли» и осуществляется через организаторов рынка (Market-Makers), которые продают и покупают (котируют) валюты по ценам, отражающим состояние рынка на текущий момент времени. Суть «маржевой торговли» сводится к следующему: участник рынка (инвестор) или Вы, размещая на депозит брокера свои залоговые денежные средства, получает возможность управлять целевым кредитом брокера (кредитное плечо или леверидж), выделяемым под этот залог, который в 10-200 раз больше вложенной Вами суммы. Однако понести убытки, превосходящие вложенную Вами сумму, не позволяют условия работы с брокером. При маржевой торговле каждая операция обязательно имеет два этапа: покупка (продажа) валюты по одной цене, а затем обязательная продажа (покупка) ее по другой (или по той же) цене. Первое действие называется открытием позиции, а второе — закрытием позиции. При открытии позиции реальной поставки валюты не происходит, а участник, открывший позицию, вносит страховой депозит, который служит гарантией компенсации возможных потерь. После закрытия позиции страховой депозит возвращается, и происходит расчет прибыли или потерь, которые обычно эквивалентны размеру страхового депозита. При этом депозит часто в сто раз меньше той суммы, которая предоставляется участнику для использования в этой торговой операции. Операция при маржинальной торговле обязательно состоит из двух частей:

  • открытие позиции
  • закрытие позиции.

    Например, прогнозируя удорожание (усиление) йены по отношению к доллару, мы хотим купить за доллары более дешевую йену сейчас и продать ее обратно, когда она станет дороже. В этом случае операция будет выглядеть следующим образом: открытие позиции — покупка йены, закрытие позиции — ее продажа. Все время, пока позиция не закрыта, мы имеем «открытую позицию по йене». Точно так же, если мы считаем, что йена будет дешеветь (слабеть) по отношению к доллару, то наша операция будет состоять из таких шагов: открытие позиции — продажа более дорогой йены, закрытие позиции — покупка подешевевшей йены. Таким образом, у нас есть возможность получать прибыль как при понижении, так и при повышении курса валюты.
    Фундаментальный анализ
    Одной из самых важных и сложных составляющих валютного дилинга является умение проводить анализ тенденций изменения рынка, и, соответственно, предугадывать, какие именно факторы и каким образом повлияют на курсы валют. В движении цен заложены как возможности быстрого получения прибыли, так и обратное — возможности быстрых и значительных убытков. Поэтому правильное прогнозирование движений рынка, оценка тех или иных событий, а также манипуляция слухами и ожиданиями — необходимая составная часть работы брокера или дилера. В рамках фундаментального анализа изучаются различные сообщения о валютно-финансовых событиях в мире, явления в политической и экономической жизни, как отдельных стран, так и мирового сообщества в целом, которые могут оказать влияние на развитие валютного рынка, проводится анализ, к какому изменению в курсах валют они могут привести. Здесь важным оказывается информация о работе бирж и крупных компаний типа market-makers, учетные ставки центральных банков, экономический курс правительства, возможные перемены в политической жизни страны, а также всевозможные слухи и ожидания. Фундаментальный анализ — одна из самых сложных частей — и в то же время, одна из ключевых частей работы на валютном рынке. Проводить фундаментальный анализ гораздо сложнее, чем какой-либо иной, поскольку одни и те же факторы оказывают в различных условиях неодинаковое значение на рынок. Вообще, все фундаментальные факторы оцениваются с двух точек зрения:

  • как данная новость повлияет на официальную учетную ставку той или иной страны;
  • в каком состоянии в данный момент находится национальная экономика страны.

    Основой фундаментального анализа любого финансового рынка, будь то фондовый рынок или рынок конверсионных валютных операций, является интерпретация показателей экономических индикаторов.

    Рассмотрим основные индикаторы и индексы влияющие на настроения рынка:

    Purchasing Power Parity Rate – PPP Rate — валютный курс по паритету покупательной способности. Курс по паритету покупательной способности является идеальным курсом обмена валют, рассчитанным как средневзвешенное соотношение цен для стандартной корзины промышленных товаров, потребительских товаров и услуг двух стран. В идеальной модели формирования курса на основе только цен торговли двух стран друг с другом реальный валютный курс был бы равен курсу по паритету покупательной способности. Метод определения и корректировки курса в соответствии с паритетом покупательной способности валют свойственен системе фиксированных валютных курсов (золотой стандарт, Бреттон-Вудсская система).

    Валовой национальный продукт – является ключевым показателем состояния национальной экономики и включает в себя в качестве составляющих менее крупные экономические показатели, такие как потребление, инвестиции, государственные расходы, экспорт, импорт. Существует прямая зависимость между изменением показателя ВНП и валютного курса. Логика рассуждений проста: рост ВНП означает общее хорошее состояние экономики, увеличение промышленного производства, приток зарубежных инвестиций в экономику, рост экспорта. Увеличение зарубежных инвестиций и экспорта приводит к увеличению спроса на национальную валюту со стороны иностранцев, что выражается в росте ее курса. Продолжающийся в течение нескольких лет рост ВНП приводит к перегреву экономики, росту инфляционных тенденций и, следовательно, к ожиданию повышения процентных ставок (как основной антиинфляционной меры), что также увеличивает спрос на валюту.

    Уровень реальных процентных ставок. Данный фактор чрезвычайно важен, ибо определяет общую доходность вложений в экономику страны (процент по банковским депозитам, доходность по вложениям в облигации, уровень средней нормы прибыли и т.д.) Изменение процентных ставок и курса валюты также находится в прямой зависимости. Говоря о ставках, следует иметь в виду реальные процентные ставки, т.е. ставки за вычетом процента инфляции. При этом если номинальные ставки растут медленнее, чем рост инфляции и ВНП, курс валюты может снижаться. Проводя более глубокий анализ, необходимо отметить, что в формировании обменного курса двух валют главную роль играет разница процентных ставок между двумя странами (процентный дифференциал). Если в двух странах примерно одинаковый уровень процентных ставок, характеризующий одинаковую доходность вложений в экономику любой из стран, то повышение центральным банком одной из стран уровня учетной ставки, вызывает смещение доходности в пользу вложений в данной валюте, что соответственно приводит к увеличению спроса на эту валюту и росту ее курса.

    Инфляция. Уровень инфляции, или обеспечения национальной денежной единицы, измеряется в темпах роста цен. Различают два показателя изменения уровня цен:

  • Producer Price Index – PPI – индекс изменения производственных цен (на оптовые партии промышленных товаров). Данный показатель, исчисляется в процентах к предыдущему периоду, является первичным признаком инфляции, т.к. производственные цены включаются в потребительские цены.
  • Consumer Price Index – CPI – индекс потребительских цен – непосредственный уровень инфляции. Уровень инфляции и изменение валютного курса находятся в обратной зависимости. Balance of Payments – платежный баланс. Баланс зарубежных платежей и поступлений страны включает: Trade Balance или Trade Gap – торговый баланс и Capital Payments Gap – баланс движения капиталов. Превышение поступлений из-за рубежа над платежами за границу составляет положительное сальдо платежного баланса и приводит к росту курса национальной валюты. Положительное сальдо и валютный курс имеют прямую зависимость. Превышение платежей за рубеж над поступлениями создает дефицит платежного баланса (отрицательное сальдо) и ведет к падению национальной валюты. Дефицит и валютный курс имеют обратную зависимость.

    Индексы.
    Фондовый индекс — это число, которое в обобщенной форме выражает состояние определенной группы акций. Как правило, абсолютные значения индексов не важны. Большее значение имеют изменения индекса с течением времени, поскольку они позволяют судить об общем направлении движения рынка, даже в тех случаях, когда цены акций в выделенной группе изменяются разнонаправлено. Самые известные фондовые индексы — это американский промышленный индекс Dow Jones (DJIA), английский FTSE (Financial Times Stock Exchange). Обычно индекс определяется как среднее величин, соответствующих входящим в индекс акциям (они называются компонентами индекса). Например, S&P 500 — это средневзвешенное по капитализации цен акций пятисот ведущих американских компаний, поделенное на некоторый фиксированный коэффициент (дивизор). Дивизор выбирается так, чтобы на момент исторического начала расчета индекса (базовая дата) его значение равнялось какому-нибудь удобному числу (базовому значению). Придание акциям разных весов в индексе делается для того, чтобы более крупные компании имели большее влияние на значение индекса, однако это не является обязательным правилом.

    Промышленный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Industrial Average — DJIA) — простой средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. Промышленный индекс Доу-Джонса является самым старым и самым распространенным среди всех показателей фондового рынка.

    S&P — 500 представляет собой взвешенный по рыночной стоимости индекс акций 500 корпораций, которые представлены в нем в следующей пропорции: 400 промышленных корпораций, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальныхомпаний. В него включены в основном акции компаний, зарегистрированных на Нью-йоркской фондовой бирже.

    Основным фондовым индексом в Германии является индекс DAX 30, исчисляемый по 30 акциям и взвешенный по капитализации По результатам торгов в электронной системе рассчитывается индекс Xetra DAX, он практически совпадает с DAX 30, но электронная сессия длиннее, поэтому цены закрытия могут существенно отличаться. Индекс Nikkei (Nikkei Dow Jones Average) подсчитывается в Японии на базе 225 акций, торгуемых на Токийской фондовой бирже. Это среднеарифметический не взвешенный индекс, рассчитываемый так же, как Dow Jones Industrial Average.

    Технический анализ
    Принципы С тех самых пор, как начали торговать акциями и товарами, торговцы и инвесторы отмечали тенденции (тренды) и модели в поведении цен во времени. Участники рынка используют графики и аналитические инструменты для определения изменений в спросе и предложении. Это помогает предсказывать цены и формулировать торговые стратегии для всех финансовых рынков. Технический анализ — метод предсказания изменений цены и будущих трендов рынка путем изучения графиков исторических изменений на рынке. Теханализ имеет свои сильные и слабые стороны.

    Сильные стороны:
    -теханализ может быть использован для широкого круга инструментов практически на любом рынке;
    — графики могут быть использованы для анализа за период времени от часа (и менее) до столетия.

    Слабые стороны:
    — в теханализе есть элемент субъективности, поэтому даже опытный аналитик может оказаться в ситуации, когда произойдет расхождение с реальностью. Для неаккуратного аналитика очень легко увидеть то, что он хочет, а не то, что происходит на самом деле;
    — теханализ говорит о степени вероятности того, что может произойти, но не утверждает, что это произойдет непременно.

    Главная цель проведения технического анализа – определение направления движения цены, а также лучших цен и времени для заключения сделок. Технический анализ основан почти полностью на анализе цены и объема. Цена представляет собой согласие покупателя и продавца (по которой одно лицо соглашается покупать, и другое соглашается продавать). Цена, по которой инвестор желает покупать или продавать, зависит, прежде всего, от его ожиданий. Если он ожидает, что цена повысится, он будет покупать; если инвестор ожидает, что цена будет падать, он будет продавать. Эти простые утверждения – главная причина в предсказании курсов, потому что они относятся к человеческим ожиданиям. Работа любого технического аналитика опирается на понятие “тренд”. Тренд – определенное направление движения цены. Тренды бывают трех видов:

    — бычий (восходящий, т.е. цена двигается вверх),
    — медвежий (нисходящий, т.е. цена двигается вниз),
    — боковой (т.е. определенного направления движения цены ни вверх, ни вниз нет). Долгий боковой тренд является предвестником сильного движения цены в ту или иную сторону.

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Естественно, что в реальности цена не движется по прямой линии вверх или вниз. Цена движется взлетами и падениями, и по тому, преобладают ли взлеты или падения, можно определить бычий или медвежий тренд.

    При восходящей или «бычьей» тенденции (up) каждый последующий пик и каждый последующий спад выше предыдущего. Другими словами, у восходящей тенденции должен быть график с последовательно возрастающими пиками и спадами. Как показано на Рис. ниже, повышающаяся, или бычья тенденция, определяется как последовательность более высоких минимумов цен. Т.е. «быки» контролируют рынок и подталкивают цены выше.

    Бычий тренд
    При нисходящей или «медвежьей» тенденции (down) каждый последующий пик и спад будет ниже, чем предыдущий. Такое определение тенденции является основополагающим и служит отправной точкой в анализе тенденций. Рис. ниже показывает понижающуюся, или медвежью тенденцию. Понижающаяся тенденция определяется последовательностью более низких максимумов цен. О медвежьей тенденции можно говорить, что медведи контролируют рынок и подталкивают цены ниже.

    Медвежий тренд
    Боковой, или горизонтальный тренд характеризуется отсутствием ярко выраженной восходящей или нисходящей тенденции движения цен на рынке. При боковом тренде цены колеблются в горизонтальном диапазоне, в окрестности своего среднего значения.

    Японские свечи
    В XVII веке в Японии был разработан один из методов технического анализа, который использовался для прогнозирования цен на рисовые контракты. Метод получил название «японские свечи». Его популяризатором считается Стивен Нисон (Steven Nison), он же признан ведущим экспертом по интерпретации графиков свечей. Свечи отражают ту же информацию (цены открытия, закрытия, максимумы и минимумы), что и современные столбиковые графики, но в отличие от последних в более простом для восприятия виде показывают соотношение между ценами открытия и закрытия. Графики свечей — это просто еще один способ наблюдения за динамикой цен; они не требуют никаких вычислений. Каждая свеча представляет один период (напр., день).

    Резюме
    Следует отметить, что работа на FOREX может приносить весьма высокий доход (многие инвесторы имеют усредненную прибыль более 120% годовых), но при этом она сопряжена с известной степенью риска. Поскольку движение рынка может работать как на инвестора, так и против него. Но риск, возникающий при работе на валютном рынке, можно застраховать (хеджировать) операциями на рынках фьючерсов и опционов. Успех будет сопутствовать, если использовать набор эффективных методов, позволяющих правильно выбрать стратегию и тактику работы на рынке.

    Для правильной оценки ситуации на рынке, разработан широкий выбор программных и информационных средств, позволяющих успешно применять фундаментальный и технический анализ. Фундаментальный анализ включает в себя изучение экономических и политических факторов, влияющих на состояние рынка. Это, например, политика Федерального резервного банка США, выходящие экономические показатели, высказывания влиятельных государственных деятелей, иные важные события. Работая на международных рынках инвестор постоянно находится в курсе текущих событий, международной деловой жизни планеты.

    Технический анализ — метод прогнозирования будущего состояния рынка (изменения курсов валют), на основании математической и графической обработки его прошлого движения. Для успеха работы на рынке необходимо бережно обращаться с деньгами. Инвестор всегда в состоянии остановить убыточную сделку.

    Знание основных положений фундаментального анализа, в сочетании с удачным выбором программных инструментов технического анализа, позволяет инвесторам значительно повысить свои шансы на получение прибыли от работы на международных рынках.

    Рынок ФОРЕКС в России
    До 1995 года работа на FOREX в России была доступна исключительно узкому кругу людей, располагающих большими деньгами. В этом российский FOREX похож на мобильную связь — о ее существовании в России знали и в начале 90-х, но широкое распространение она получила в последние годы XX века.

    В середине 90-х годов наиболее дальновидные инвесторы обратили внимание на перспективу рынка брокерского обслуживания. Тогда же многие люди стали воспринимать валютный трейдинг как доступный и эффективный бизнес.

    В 1995 году в России был создан первый легитимный дилинговый центр. С тех пор российский FOREX претерпел серьезные трансформации. Изменились условия для клиентов: работать стало дешевле, удобнее и безопаснее.

    Это не могло не сказаться на быстром росте популярности рынка. В 1995 году участниками российского FOREX были сотни человек. Сегодня их число превышает сотню тысяч, а ежедневный объем достигает двух миллиардов долларов.

    Причин такого интереса к рынку FOREX в России несколько. Первая связана с привязкой курса рубля к доллару. Широкое распространение американской валюты, в которой получает зарплату значительная часть населения страны, сделало понятие обмена привычным для граждан России.

    Вторая причина заключается в высоком уровне образования и интеллектуальном потенциале россиян, легко адаптирующихся к высоким требованиям рынка.

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

  • Добавить комментарий