Трейдинг золотом

Рейтинг лучших брокеров за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • Forex4you
    Forex4you

    Форекс-брокер для новичков и опытных трейдеров. Высокая прибыль.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Как торговать золотом на Forex и получить максимальную прибыль — стратегии и советы

Специфика работы с золотом на Форекс

Прежде чем начать торговлю золотом на Форекс, стоит ознакомиться с основными характеристиками поведения металла на рынке и его взаимодействием с другими объектами торгов. Золото считается волатильным металлом, поэтому, даже если цена на него неуклонно снижается в течение какого-либо промежутка времени, вероятность того, что впоследствии она вырастет, является весьма высокой.

Именно поэтому покупать фьючерсные контракты на золото стоит в тот период, когда его цена снижается, при этом паниковать, если понижение продолжается и после совершения сделки, вовсе не стоит. При этом нужно учитывать, что работа с золотом может принести прибыль лишь в долгосрочной перспективе.

Кроме того, стоит знать, что цена на золото зависит от влияния следующих внешних факторов:

    курс доллара – чем он выше, тем дешевле становится драгоценный металл; цены на энергоносители (особенно на нефть) – чем они выше, тем больше поднимается стоимость золота; геополитическая ситуация в мире – при возникновении войн и беспорядков в регионах, специализирующихся на добыче золота, его стоимость на рынке начинает стремительно расти; кризисные явления в экономике – во все времена при возникновении глобальных финансовых проблем в стране или в мире инвесторы вкладывали деньги в золото, тем самым увеличивая спрос на него и способствуя повышению его стоимости на рынке.

Немногие трейдеры могут похвастаться наличием на счету столь крупной суммы, поэтому для работы с золотом придется воспользоваться кредитным плечом. При кредитном плече 1:100 собственных средств придется вложить гораздо меньше – всего 1 500 долларов; а при плече, равном 1:500 – всего 300 долларов.

Стратегии торговли золотом на Форекс

Чтобы не потерпеть поражение в первые же минуты выхода на рынок Форекс, стоит знать основные правила торговли золотом и придерживаться определенной стратегии игры на нем. Можно выделить два базовых вида стратегий работы с золотом на рынке:

Стратегия, построенная на основе мировых новостей

Торговля, которая ведется на основании новостных сводок, имеет хаотичный характер, ведь зачастую изменения в мировой экономике происходят в течение короткого периода времени. Если трейдеры получают сведения о каких-либо происшествиях или экономических потрясениях, цены на золото (актуальный курс смотрите здесь) мгновенно откликаются на них существенным ростом.

Стратегия, построенная на корреляции валютных пар

Для работы на основании такой стратегии специалисты используют знания о корреляции между парами «золото/ доллар США» и «австралийский доллар/доллар США» или «евро/доллар США» или «доллар США/швейцарский франк». Первые два соотношения характеризуются прямой зависимостью, а последнее – обратной.

Поведенческая стратегия

При торговле золотом необходимо уметь анализировать поведение игроков рынка и делать на основании полученных данных собственные выводы. Для разработки поведенческой стратегии, приносящей прибыль, трейдеру стоит изучить:

    положение на рынке золотодобычи и успешность работы предприятий, добывающих золото; правила торговли, установленные Центробанком; ситуацию внутри бирж, торгующих золотом; сделки, проводимые с реальным золотом на биржах Лондона.

Создание грамотной поведенческой стратегии – занятие не из легких. Для того чтобы получить реальную прибыль от торговли золотом, трейдеру нужно разбираться во всех нюансах работы на рынке, а также уметь применять свои знания на практике.

Как начать торговлю золотом на Форекс

Для того чтобы стать трейдером и работать с драгоценными металлами на рынке, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

    найти брокера, который будет выступать в качестве посредника между трейдером и рынком, удерживая за это определенную комиссию от суммы проведенных сделок; пополнить свой счет в системе и скачать программу (терминал), необходимую для работы на рынке; пройти обучение, воспользовавшись Демо-режимом, в котором все деньги, находящиеся на счету у трейдера, являются виртуальными; перейти к реальным торгам.

Торговля золотом на Форекс – довольно сложное и рискованное занятие. Для того чтобы получить доступ к торгам, необходимо приобрести как минимум один лот, равный 100 унциям золота. В этом случае риск весьма велик, ведь потерять целое состояние в случае неудачи можно всего за пару минут. Однако если трейдер обладает достаточным опытом и имеет на счету немалое количество денежных средств, рискнуть и сыграть на долгую перспективу все же стоит – как правило, золото, за счет своей высокой волатильности, все же возвращается к прежней цене даже после существенного отката.

Торговля золотом: что это?

Чтобы торговая деятельность на бирже была максимально результативной и прибыльной необходимо серьезно отнестись к выбору стратегии. Наиболее распространенной стратегией является стратегия «Новости». Данная стратегия подразумевает, что трейдер приобретает фьючерсные контракты и работает с ними: в период продолжительно спада цен активы покупаются, выжидается окончание спада и начала подъема цен, активы продаются с прибылью.

Золото является одним из немногих активов с высокой степенью волатильности. Если рационально совершать торговую деятельность данным активом, можно добиться отличных результатов и быстро заработать солидное состояние. Если знать причины, которые влияют на цену золота и правильно их отслеживать, можно торговать практически беспроигрышно.

Основные причины, которые оказывают влияние на изменение цены данного драгоценного металла:

1. Факторы макроэкономики. То есть это факторы, которые оказывают влияние на уровне всех стран мира. Прежде всего, это кризис мировой экономики , который обеспечил устойчивое повышение цен в последние несколько лет.

2. Цены на нефть.

3. Курс национальной валюты Соединенных Штатов Америки.

4. Нынешняя мировая геополитическая ситуация. Когда в странах Ближнего Востока происходили государственные перевороты, и власть была нестабильной, отмечался стабильный рост цен.

Теперь возникает вопрос: каким образом можно сформулировать зависимость золота от нефти или доллара? А связь здесь вполне очевидна:

• Когда цены на нефть поднимаются, поднимается и стоимость золота.

• Когда падает курс национальной валюты Америки, цена на золото увеличивается. Когда же курс американского доллара падает, цена на драгоценный металл растет.

Итак, мы разобрали основные причины, которые оказывают влияние на курс золота и узнали наиболее распространенную стратегию торговли. Теперь давайте разберем, с чего же собственно начать свою деятельность торговли золотом.

Начинаем торговать золотом на бирже Форекс

Итак, самое важное на начальном этапе — это определиться с выбором платформы. Именно от функциональных возможностей платформы зависит ваша дальнейшая деятельность на бирже Форекс, насколько она будет прибыльной и результативной. На сегодняшний день в интернете представлено огромное количество самых различных платформ с самым богатым функционалом, широким набором инструментов и возможность отслеживать колебания цен вплоть до миллисекунд. Оцените преимущества и недостатки каждой из них и только потом приобретайте нужное оборудование.

Множество платформ предлагает открыть демо-счет и сначала попробовать свои возможности, а также испытать платформу в действии. Это отличная возможность оценить площадку и понять, подходит она вам или нет. Еще одно полезное свойство золота, как актива для торговли: к нему можно применять технический анализ, а также даже автоматизированные советники смогут торговать им прибыльно.

Главное, разобраться с таким параметром, как отношение цены металла и курса национальной валюты США: XAU/USD. XAU- это обозначение стоимости металла за 28, 5 граммов ( это количество именуется тройской унцией). В ходе торговой деятельности на Форексе один лот равняется ста унциям, что составляет около 160 тысяч долларов. Достаточно не маленькая сумма, не правда ли? Но кредитное плечо размером 1:100 дает возможность приобрести только лоты за полторы тысячи долларов. Если кредитное плечо составляет 1:500, то можно приобрести лотов на еще меньшую сумму, всего 300 долларов.

Почему золотом лучше всего торговать именно на Форекс бирже?

Форекс является проверенной биржей для торговли золотом. Здесь имеется широкий функционал, который позволяет трейдерам честно зарабатывать. А именно имеются следующие биржевые индивидуальные возможности:

1. Возможность осуществления торговой деятельности круглосуточно, пять дней в неделю, так как биржа функционирует практически во всех странах мира.

2. Здесь предоставляется демо-счет, чтобы начинающие трейдеры могли изначально оценить свои возможности и в дальнейшем оттачивать практические навыки.

3. Предоставляется кредитное плечо, благодаря которому, сделав минимум вложений, можно получить максимум прибыли.

4. Наличие русскоязычной версии, что значительно облегчает использование интерфейса.

Используются ли паттерны VSA при торговле золотом на бирже Форекс?

В основе любого рынка, без разницы, валютного или рынка драгоценных металлов, лежит деятельность крупных игроков: ведущих банков, крупных предприятий и заводов, международных корпораций и так далее.

Чтобы получать точную информацию о нынешнем состоянии рынка, нужно отслеживать деятельность именно таких игроков, так как они задают ход игры. Когда есть возможность следить какие сделки совершил такой специалист, покупает ли он, или продает, можно продублировать его действия и гарантированно остаться в плюсе.

Чтобы иметь такую возможность необходимо использовать паттерны VSA, или (Volume Spread Analysis). С помощью его паттернов анализируются такие важные детали торговли, как :

1. Спред. Это интервал цен от верхушки бара до его низа.

2. Закрытие. На каком уровне цен закрылась та или иная сделка.

3. Фон. Это история изменения спреда и объемов торговли за последнее время.

Используя VSA для отслеживания ситуации на рынке торговли золотом, можно правильно оценить деятельность ведущих игроков и значительно увеличить свои шансы на получение прибыли.

Прайс актион: применим ли он для торговли золотом на бирже Форекс?

Еще один инструмент, который будет весьма полезен при торговле золотом на бирже Форекс: Price Action , который является специальной торговой системой.

С помощью системы можно отслеживать движение цен, изменение котировок, а также реакцию рынка на изменение цены на тот или иной ресурс. При трейдинге в данной системе не отслеживаются сигналы. Вход и выход на рынок, открытие и закрытие сделок осуществляется на основании предпосылок.

Прайс актион представляет собой безиндикаторную торговлю. То есть не редко здесь вход для осуществления сделки выполняется не в середине тренда цен на золото , или даже в его конце, а в самом начале его зарождения.

Трейдинг на золоте

Трейдинг на золоте. Работаем на бирже

Большинство трейдеров считают, что торговля на Форекс происходит только с использованием валютных пар. Это утверждение правдиво отчасти, поскольку некоторые брокерские фирмы предоставляют клиентам расширенный спектр торговых инструментов. Таким элементом является золото.

Трейдинг с помощью золота характеризуется преимуществами: высокий уровень предсказуемости, волатильности. Недостатком подобной торговли является только повышенный уровень риска. Но данный недостаток присущ и другим видам торговли на Форекс. Трейдинг на золоте — возможность дополнительного заработка.

Для использования данного торгового инструмента не требуется установка дополнительных программ, поскольку торговля ведется на терминале metatrader 4. Выбрав валютную пару XAU/USD и отобразив на графике, вы сможете легко отслеживать изменения курса. Единицей измерения в трейдинге на золоте, считается тройская унция. Котировка золота отображает стоимость в долларах США.

Трейдинг на золоте на бирже Форекс ведется в лотах, причем один лот равен сотне унций. Чтобы приобрести такой лот, тратится минимум 170 тысяч долларов. Но торговлю ведем и меньшими объемами, допускаются центовые счета. Сделка проводится, если объем составляет минимум 0,1 лота. Это означает, что для начала подобного трейдинга достаточно 17 тысяч долларов. При кредитном плече равном 1:100, ограничимся 170 долларами.

Замечено, что стоимость золота увеличивается при падении курсов мировых валют. Поэтому для трейдинга на золоте используют принцип корреляции валютных пар. Кроме того, между золотом и швейцарским франком существует прямая корреляция, этот аспект учитывается при выборе стратегии трейдинга. Чтобы торговля стала предсказуемой, желательно работать на повышение и входить на валютный рынок при восходящем тренде.

Кроме этих факторов цена золота зависит и от экономической ситуации в мире, прогнозов и новостей в финансовом мире. Имеет смысл пользоваться стратегией, как торговля на новостях. Она проста в реализации, ведь Вам нужно только внимательно следить за текущими новостями и делать верные выводы. К тому же, трейдеры отмечают прибыльность данного стратегического направления. Вы можете остановиться на автоматической торговле. Для золота выпущен специальный советник Форекс, установив который вы получаете прибыль не затрачивая времени.

Данный робот скачайте у меня на странице советники.

XAU/USD – торгуем золотом на Форекс

Что такое XAU/USD? Это золото, точнее, золото/доллар США. Торговля драгоценными металлами, в первую очередь золотом и серебром, на Форекс привлекает достаточно много трейдеров. Так происходит потому, что к данному виду торговли применяются те же методы теханализа или советники, что и к другим активам (валютным парам). В то же время торговля XAU/USD имеет свои особенности, например, хорошо торговать на новостях, особенно на повышение. Стоит учитывать большой спрэд для золота – у большинства брокеров, например, Forex4you, он составляет 100 пунктов.

Пара XAU/USD имеет 2 составляющие: золото и доллар США. Золото выступает в качестве базовой валюты. Данная котировка отображает стоимость драгметалла в долларах США за 1 тройскую унцию (28,5 г).

1 лот на паре XAU/USD равен 100 унциям.

Золото – “тихая гавань”?

Изменение котировки происходит как при изменении стоимости золота, так и американского доллара. С долларом, в принципе, всё понятно, а вот причины, влияющие на стоимость жёлтого металла, стоит указать отдельно. Золото всегда привлекало инвесторов, которые использовали его в качестве “тихой гавани” наряду со швейцарским франком или японской йеной. Но события последних лет заставили участников финансовых рынков пересмотреть своё отношение к золоту.

С 2008 г. жёлтый металл бил все рекорды по росту. В 2008 году, как Вы помните, разразился мировой кризис. Инвесторы, видя нестабильность других активов, кинулись вкладывать свои капиталы в золото, что и дало значительный импульс к росту стоимости драгметалла. Но долго так продолжаться не могло, и уже в августе 2011 г. рынок после достижения исторического максимума в 1906$ за тройскую унцию золота испытал потрясение – жёлтый металл сильно упал. На протяжении следующих 2-х лет подобных падений было несколько, и каждое больно ударяло по тем игрокам, кто держал длинные позиции, надеясь на возобновление роста котировки. “Золотой пузырь”, о котором говорили многие аналитики, лопнул.

Мир увидел, что золото значительно переоценено. Несмотря на тот факт, что золото – исчерпаемый ресурс, т.е. его количество в мире конечно, стоимость металла начала неуклонно снижаться. Частично в этом виноваты и спекулянты, покупавшие актив для последующей его продажи по более высокой цене.

С начала 2015 г. пара XAU/USD показывает уверенный рост. Дальнейшие перспективы стоимости драгметалла пока остаются неизвестными.

Другие особенности торговли парой XAU/USD

У золота наблюдается очень высокая волатильность. Конечно, спрэд в 100 пунктов это прилично, но даже при таком раскладе на золоте можно заработать. Кстати, многие трейдеры торгуют серебром как аналогом жёлтого металла. Спрэд у серебра составляет всего 5 пунктов, а движение котировки один в один повторяет золото. Да и залог при заключении сделки у серебра меньше.

Стоимость золота отлично коррелирует со стоимостью нефти: если нефть растёт в цене, аналогично происходит и с золотом. Если курс евро или доллара падает, в большинстве случаев стоимость драгметалла также растёт.

Многие трейдеры банально торгуют на повышение, закупаясь в моменты резкого падения пары XAU/USD. Можно также покупать, применяя важные уровни поддержки и сопротивления (покупка от поддержки).

Ликвидность по данной паре всегда была высокой, да и к тому же это забота брокера, а не трейдера. Так что будьте уверены, что в любой момент Ваша сделка будет принята и быстро исполнена. Относительно прогнозируемости и волатильности уже сказано выше – оба этих параметра позволяют умелым трейдерам получать прибыль. Это касается как дневных таймфреймов, так и более мелких временных интервалов.

Как вложиться в золото?

Существует несколько эффективных способов получать прибыль, инвестируя в золото:

  1. можно открыть т.н. золотой счёт. Вы вносите деньги на депозит, скажем, в долларах или рублях, и в зависимости от стоимости золота идёт конвертация по курсу. Вы получаете счёт в тройских унциях. Если со временем стоимость жёлтого металла растёт, Вы получаете прибыль. Чтобы данная стратегия была эффективной (прибыльной), стоит покупать по усреднённой цене – например, вносить деньги раз в месяц или раз в 3 месяца.
  2. покупка золотых слитков или монет. Недостаток – высокий спрэд, офлайн покупки, т.е. эти слитки или монеты нужно где-то держать. Стоимость таких вещей может упасть, если, к примеру, слиток будет поцарапан или монета деформирована из-за ненадлежащего обращения.
  3. покупка фьючерсов на золото. Быстрая прибыль, нужны глубокие знания технического анализа.
  4. обычная торговля, в т.ч. покупка, драгметаллом на Форекс. Желательны приличный депозит и большое кредитное плечо, учитывая стоимость залога и спрэд на жёлтый металл.

Стоит помнить о том, что золото (пара XAU/USD) позволяет хеджировать многие сделки.

Подведём итог. По большому счёту, но стоимость жёлтого металла может повлиять всё: любая экономическая новость, выступление известного политика, погода или изменение стоимости нефти, доллара или евро. Торговля этим драгметаллом сопряжена с определёнными рисками ввиду высокой волатильности и спрэда, достигающего 100 пунктов (во время выхода новостей – значительно выше). В то же время пара XAU/USD поддаётся обычному техническому анализу, хорошо прогнозируется и позволяет получать прибыль, даже просто покупая актив по стратегии усреднения.

Торгуйте золотом на Форекс и зарабатывайте, помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Торговля золотом на Форекс. Стратегия торговли золотом на Forex

Здравствуйте, уважаемые Читатели сайта «AboutCash.ru»! В данной статье мы рассмотрим как ведётся торговля золотом на Форекс, а также раскроем секреты стратегии торговли золотом на валютном рынке Forex.

Торговля золотом на Форекс

Торговать золото следует на длинных периодах, начиная с дневных и более старших графиков. При трейдинге золотом и прочими ценными металлами на периодах ниже дневных, трейдер будет оплачивать одни из самых высоких комиссий по торговым инструментам.

Во избежание оплаты высоких комиссий и спредов, торговать золото на Форекс следует в долгосрок.

Для скальпинговых торговых стратегий следует выбирать другие торговые инструменты с более низкими спредами и комиссиями. Для торговли на графиках ниже дневных, можно использовать любые валютные пары на бирже Forex.

Перейдём к рассмотрению самой торговой стратегии торговли золотом на Форекс и её нюансам.

Стратегия торговли золотом на Forex

Основная суть торговли ценными металлами на валютной бирже заключается в принципе «Купил и держи», но с некоторыми дополнительными нюансами. Ниже приведены основные правила торговли золотом и прочими ценными металлами на валютном рынке Форекс.

Правила торговли золотом на Форекс:

1. Не использовать кредитное плечо при торговле золотом — торговать только на свои собственные деньги. Кредитное плечо должно быть 1:1.
2. Торговля ведется только в длинную (покупка золота).
3. Покупать золото следует методом набора торговой позиции. Покупка происходит несколькими сделками по разным ценам, а не одной сделкой.
4. Точки для входа в сделки для набора позиции, определяются торговыми уровнями на дневном и более старших графиках.
5. При торговле с кредитным плечом 1:1 стоп-лоссы не выставляются, а риск ограничен суммой депозита трейдера. Исторические данные показывают максимальную просадку по золоту — 58%.
6. Выход из набранной позиции следует совершать частично, закрывая профит на уровнях сопротивления.

Важно отметить, что при использовании кредитного плеча, трейдеру ни в коем случае нельзя использовать данную торговую стратегию!При кредитном плече 1:2, торговые риски возрастают в 2 раза — используя кредитное плечо 1:1 историческая просадка достигала -58%, а уже при плече 1:2 и полной загрузке депозита, просадка достигнет 100%, что приведёт к полной потере депозита трейдера.

Отметим, что при плече 1:100 и полной загрузке депозита — риски возрастают в 100 раз.

Рассмотрим на примере, как происходит покупка золота с использованием месячного торгового графика.

Пример покупки золота на месячном графике:

На изображении красными линиями проведены торговые уровни, которые служат точками для входа при наборе торговой позиции. Также, они могут являються и уровнями сопротивления, когда находятся выше уровня цены, показывая зоны для частичного закрытия профита по набранной торговой позиции.

Следует отметить, что для покупки одного пая золота понадобится депозит чуть более 1419 долларов США. Для набора позиции рекомендуется иметь депозит минимум на три дополнительные сделки. То есть для комфортной работы по торговой стратегия торговли золотом на Forex потребуется депозит размером около 4500 долларов США.

ТОП-3 хороших Форекс брокеров для торговли золотом

На валютном рынке Форекс существует огромное количество брокеров, которые предлагают свои услуги трейдерам и инвесторам на финансовых рынках. Каждый брокер старается предложить самые выгодные условия своим клиентам. Но из-за высокой конкуренции клиенту сложно выбирать надёжного брокера для сотрудничества.

Понимая данную ситуацию, команда проекта «AboutCash.ru» выбрала ТОП-3 хороших брокеров на Форекс с наиболее выгодными условиями для сотрудничества.

Заключение

На этом обзор заканчиваем и желаем всем успехов и высокого дохода на финансовых рынках!

Стратегия для бинарных опционов торговли золотом

Множество трейдеров во всех уголках планеты используют золото (впрочем, как и серебро) в качестве надежного источника инвестиций, а также всегда ликвидного актива для сохранения и преумножения своих капиталов в длительной перспективе. Инфляция, экономические кризисы, неустойчивые курсы национальных валют — это главные причины инвестирования в драгоценный металл, не терявший своей ценности на протяжении многих веков.

Впрочем, в последние несколько лет инвестиционная привлекательность золота значительно снизилась, поскольку был утрачен предыдущий уровень надежности драгоценного металла в длинной перспективе. В силу этих причин золото превратилось в отличный актив для краткосрочных спекуляций.

Бинарный опцион — это самая удобная торговая платформа для совершения сделок с целью получения прибыли от кратковременных колебаний курса. Давайте попробуем понять, как торговать золотом именно сегодня, и разработаем оптимальную стратегию, учитывающую все особенности данного биржевого лота.

Особенности трейдинга золотом на бинарных опционах

Как правило, на биржах принято оценивать золото в американских долларах, поэтому на рынке торговый инструмент обозначается XAU/USD. Если посмотреть на хронологию изменения курса, сразу станет понятно, по каким причинам вложения в золото всегда являлись просто незаменимым способом страхования биржевых рисков. К сожалению, неуклонный рост цены унции прекратился в 2011 году. Сегодняшний курс составляет примерно 1300$. При этом в предыдущие годы биржевая стоимость унции пробивала отметку в 1900$.

По мнению экспертов, Соединенные Штаты занимают лидирующее положение по уровню обеспеченности золотыми резервами, Германия находится на втором месте. В основном, именно по этой причине главной мировой и самой конвертируемой валютой является американский доллар, тогда как евро занимает вторую позицию. Однако, помимо огромного золотого запаса, в США также базируется наибольшее число самых влиятельных финансовых корпораций. Понятно, что в их руках находятся самые мощные рычаги влияния не только на цену золота, но и на курсы национальных валют других государств.

В бинарных опционах долгосрочные риски ничего не значат. Золото — очень волатильный актив, поэтому предполагаемую прибыль и уровень хеджирования можно рассчитать вполне точно. Однако при торговле краткосрочными опционами трейдеров может интересовать только текущий тренд, а не то, на какое максимальную величину может вырасти котировка лота.

Золото очень хорошо поддается общепринятому графическому анализу. К примеру, очень хорошо работают ставки на пробитие круглого уровня: 1300, 1400, 1500 пунктов и т.п. Этот метод нельзя понимать буквально, поэтому за начальную точку можно взять любой показатель в рамках корреляции цены, допустим, отталкиваясь от 50 пунктов сверху и снизу.

Еще один плюс золотовалютного трейдинга — ярко выраженные и часто происходящие ложные пробои. К примеру, когда мы видим превышение уровня 1200 пунктов с последующим подтверждением гашения свечи. Мы наблюдаем признаки сценария «Утренняя звезда» — это свидетельствует об очень вероятном развороте тренда. Это позволяет нам заблаговременно закрыть бесперспективную сделку и выйти из нее или с максимальной прибылью, или с минимальными потерями.

Очень показательны уровни Фибоначчи, коррекция очень часто составляет 61.8% или 38.2%. В совокупности со стратегией круглых уровней точность предсказания значительно увеличивается. В приведенном примере коррекция двух волновых показателей стабилизировалась на 60% от предыдущего изменения. Третья волна на графике пробила отметку в 1300, что снова свидетельствует об эффективности применения обеих стратегий.

Торговая стратегия золотом

  • Платформа: любая
  • Валютная пара: XAU/USD
  • Торговый период: H1
  • Время экспирации: 1 час
  • Время сделки: американская сессия
  • Проверенные брокеры: Finmax и Олимп Трейд, Grand Capital.

Трейдить золотом можно круглосуточно на любой бирже мира, однако самыми популярными центрами торговли считаются Лондон и Цюрих. В 16:00 msk там начинаются торги — это ярко отражает график, свидетельствующий о резком увеличении объемов сделок.

Итак, суть стратегии. В 16:00 московского времени берем график золота и наблюдаем тренд последней часовой свечи. К этому времени лондонские трейдеры уже вышли на работу. Направление закрывшейся свечи точно укажет вам направление потенциально выгодной сделки. Проще говоря, если вы работаете в «медвежьем» стиле, делаете Put. Если играете на повышение, создаете Call—ордер с временем экспирации 1 час.

Очень важно — всегда уделяйте внимание тому, как выглядит свеча:

  1. Тело свечи должно превышать ее тень.
  2. Бычья свеча закрывается в верхней части, медвежья — в нижней. Это гарантирует вам стабильный успех.

Не менее важным является изучение текущих новостей — они сильно влияют на курс американского доллара, поэтому даже при любых других очевидных сигналах может произойти серьезный сдвиг цены актива. При обнаружении важной новости рекомендуется сократить период экспирации до 30 минут или при отсутствии открытых позиций некоторое время элементарно подождать.

Если тело свечи имеет маленький размер и при этом не обозначает тот или иной тренд, торговать — все равно что бегать босиком по минному полю. Проще говоря, если сам рынок еще не показал конкретного направления, зачем нам нужно рисковать? Контролируйте размер свечи и ее тень.

В данном случае сигнальная свеча, обозначенная вертикальной линией, начала рост практически у самого дна и закрылась рядом со своим максимумом — показатель ярко выраженного восходящего тренда. Такая свеча в момент открытия лондонской биржи — благоприятный сигнал для начала торговли. Одночасовая экспирация почти всегда приносит положительный результат. И наоборот — нисходящая сигнальная свеча «медвежьего» типа — хороший повод сыграть на понижение.

Вывод

Учтите, что золото уже утратило статус «неприступной гавани» и совершенно не гарантирует безопасности вложения капитала. Сегодня точный математический анализ почти не дает сбоев и является наиболее эффективным инструментом биржевой торговли. Это дает нам уникальную возможность заработать на спекуляциях с золотом независимо от того, повышается его цена или падает.

Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

Стратегия форекс по золоту. Торговля золотом

Содержание

Золото выполняло роль мировых денег не одно тысячелетие и сейчас этот металл пользуется спросом, играет роль «тихой гавани» во время общей нестабильности в мире. Торговать этим драгметаллом может каждый, и это не сильно отличается от спекуляции валютами на форекс, но в любой торговой стратегии должна учитываться специфика золота. О нюансах торговли желтым металлом сегодня и поговорим.

Особенности золота как товара

Немного непривычно рассматривать золото как товар, но так и есть, при работе на форекс в роли товара выступают деньги, драгметаллы, сырье и т. д. Главное отличие золота от валютных пар заключается в том, что его количество на планете конечно. И если бумажных денег правительство любой страны может напечатать сколь угодно много (о последствиях такого безрассудного поступка говорить не будем), то с золотом такой номер не пройдет.

Так что его количество может только перераспределяться между владельцами, из воздуха этот металл получить не удастся. На данный момент большая его часть сосредоточена в хранилищах центробанков разных стран, интерес со стороны ЦБ объясняется как раз этим фактом.

Еще пара фактов об этом металле:

  • на колебания стоимости золота влияют глобальные, а не региональные факторы. Например, изменение процентной ставки или неожиданное падение ВВП какого-либо государства вряд ли окажет сильное влияние на цену драгметалла. А вот общее состояние мировой экономики, войны, напряженность в отношениях между странами, да и вообще все факторы, дестабилизирующие обстановку в мире, оказывают максимальное влияние. То есть экономический календарь на сайтах брокеров не особо полезен, новости желательно отслеживать не только из него;
  • золото никогда не обесценится в отличие от бумажных денег. Так что его можно рассматривать как страховку;
  • на золоте отлично работает тактика «купи и держи». Если мы взглянем на график этого актива, то увидим, что практически на протяжении всей доступной истории цена только росла. Пик стоимости пришелся на 2011 год и даже сейчас падение цены проходит в рамках коррекционного движения, произошел отбой от уровня коррекции 50% и даже при беглой разметке видно, что пока сохраняется потенциал для роста. Учитывая ситуацию в мире вероятность восходящего движения цены на золото более чем вероятно.

На всех этих фактах можно и нужно зарабатывать.

Какие стратегии стоит применять

В принципе, на этом активе работают все стандартные стратегии, золото волатильно поэтому подходит как для внутридневного трейдинга, так и для средне-, долгосрочной торговли. То есть применять можно свечной и технический анализ, обычные индикаторные стратегии и т. д. Мы же разберем несколько специфических ТС, основанных на особенностях ценообразования этого актива.

Базовые стратегии

Выделяют базовые и поведенческие стратегии торговли золотом. В базовые можно внести любые ТС, основанные на новостях, теханализе, индикаторном анализе графика и т. д. Поведенческие – нужно анализировать поведение основных игроков, влияющих на цену драгметалла.

Простейшие базовые стратегии – новостная и основанная на корреляции графика с некоторыми валютными парами.

Как пример влияния новостей можно привести период 12-15 апреля 2013 года. Тогда на фоне сообщений о том, что рост экономики в Китае замедляется золото упало в цене больше чем на 10%.

Логика инвесторов следующая – если снижается рост экономики во 2-й экономике мира, то и спрос на золото упадет. Последовали массовые распродажи, отсюда и такой результат. К тому же желтый металл используется как страховка от инфляции, если же экономика не растет, то вероятна скорее дефляция, так что держать на руках золото становится невыгодным.

Еще одна прибыльная стратегия торговли золотом – работать на основании корреляции с некоторыми валютными парами. Для определения корреляции подойдет любой онлайн сервис.

Например, за последние 100 дней для таймфрейма D1 прямая корреляция максимальна с серебром и парой AUD/USD, обратная корреляция максимальна для пары USD/JPY.

Данные по корреляции стоит использовать скорее, как инструмент для общего определения направления движения графика. Корреляция не постоянная величина и меняется со временем.

В стратегии торговли золотом ее можно добавить, но только в качестве дополнительного сигнала на вход в рынок. Торговать только на основании корреляции с другими активами категорически запрещено.

Поведенческие стратегии

Трейдер должен на основании поведения основных игроков, влияющих на цену актива, спрогнозировать развитие ситуации с ценой на желтый металл. Учитывать нужно данные:

  • по золотодобывающим компаниям. Если наблюдается резкое падение уровня добычи, а спрос высок, то цена может вырасти;
  • о спросе на золото со стороны центробанков. В слитках хранится только часть золотого запаса страны, если ЦБ решит нарастить количество драгметалла, то цена на него может расти в зависимости от объема закупок;
  • все прочие новости, включая форс-мажоры также не забывайте учитывать.

В прошлом золото стабильно росло в цене и в будущем тенденция скорее всего сохранится. Но тактика «купи и держи» подходит не всем, ввиду высокой волатильности актива есть смысл работать с ним более интенсивно. Так что без учета указанных данных не обойтись.

Заключение

Различные стратегии торговли золотом позволяют неплохо зарабатывать на нем. В принципе, адаптировать под работу с этим активом можно почти любую обычную ТС, нужно только учитывать особенности ценообразования и основное отличие желтого металла от валютных пар.

14 апреля в 13:48

Оценка статьи: Стратегия форекс по золоту. Торговля золотом 3.67 Оценили человек: 3

Комментарии посетителей:

Добрый день. Подскажите, какую все-таки стратегию для золота на Форекс выбрать или хотя бы в каком направлении двигаться. Материал я прочел, но как-то конкретики для себя не вынес именно по тому, как заключать сделки, как искать точки входа.

Владимир

05 апреля 2020, 12:48 ·

Здравствуйте. Стратегия торговли на Форекс по золоту может быть абсолютно любой:
• работает графический анализ (трендовые линии, графические и свечные паттерны и прочие инструменты);
• VSA можно попробовать применять;
• есть индикаторные ТС.
Что касается фундамента, то в статье мы привели факторы, влияющие на волатильность и направление движения графика. Выстроить Форекс стратегию по золоту только на основе новостей нельзя – слишком много факторов и искать их придется самостоятельно. Новости можно просматривать, чтобы понимать общий настрой рынка и среднесрочные перспективы.

Калита-Финанс

05 апреля 2020, 17:24 ·

Добрый вечер. Я планирую серьезно вложиться в золото (долгосрок, краткосрочные Форекс стратегии по золоту не интересны). Исхожу из того, что это не бесконечный ресурс и так как люди его потребляют постоянно, то цена вырастет рано или поздно. Как считаете, подождать пока оно станет еще дешевле или можно сейчас брать?

Артур

14 мая 2020, 11:42 ·

Здравствуйте. Не совсем понятно ваше желание «серьезно вложиться» именно в золото. Вы правильно подметили, что из-за истощения запасов оно будет дорожать. Но никто не скажет, когда именно это произойдет. Судя по вашему комментарию вас не интересуют стратегии торговли золотом на Форекс, вы планируете долгосрочное инвестирование.
Если цель стоит заработать, а не просто защитить средства от инфляции, лучше выбрать более перспективные направления. Хотя бы часть средств направить в фондовый рынок, часть отвести под ручную торговлю на Forex. Если интересует именно желтый металл, им тоже можно торговать внутри дня, есть Форекс стратегии по золоту, разработанные специально под этот актив.
Инвестируя, распределяйте деньги по разным направлениям. В золото вкладывать можно, но не весь капитал, с точки зрения доходности в последние годы оно не радует.

Официальный сайт Александра Герчика

Торговля золотом на форексе

Большинство людей считают, что на форексе торгуют только валютами. Однако есть на международном межбанковском рынке и масса других инструментов, с помощью которых можно заработать достойные деньги. Взять, к примеру, торговлю драгоценными металлами и, в частности, самым известным драгметаллом – золотом.

Золото считается финансовым инструментом – долгожителем. Во все времена этот металл был популярен, еще его называют одним из любимых инструментов спекулянтов. В чем состоит популярность золота как финансового инструмента?

  • Его всегда можно выгодно продать
  • Золото не имеет ярко выраженных колебаний цены

Если в реальной жизни центральными биржами, торгующими золотом, являются Лондонская и Нью-Йоркская, то на форексе этим металлом можно торговать в любой точке мира.

Трейдеры-новички, заинтересовавшиеся торговлей металлами, задаются вопросом: при торговле золотом на форекс стратегия какая используется? Но прежде чем ответить на этот вопрос, нужно уяснить основные моменты торговли этим финансовым инструментом:

  1. Торговать золотом можно круглосуточно, но фиксирование котировок происходит дважды в день (в 10:30 и 15:00 по времени в Лондоне). Поэтому как раз промежуток между двумя котировками считается самым выгодным для трейдеров.
  2. Важно отслеживать все новости, которые могут так или иначе повлиять на цены на золото. Например, в случае спада экономики и наступления экономического кризиса цены на этот металл будут расти.
  3. Золото коррелируется с американским долларом в обратной зависимости. Т.е. если по доллару наблюдаются «бычьи» настроения среди трейдеров, то по золоту будут видны обратные – «медвежьи».
  4. А вот с ценами на нефть и австралийский доллар золото коррелируется в прямой зависимости.

Из недостатков торговли золотом опытный и успешный российский трейдер Александр Герчик называет высокий спред, а также кредитное плечо при такой торговле будет ниже, чем при трейдинге валютными парами.

Говоря о применяемых при торговле золотом на форекс стратегиях, стоит отметить стратегию Golden Boy, которая основана на пересечении скользящих средних и дает возможность устойчивого заработка при внутридневной торговле. Стратегия работает на платформе Metatrader4.

В целом же можно отметить, что трейдинг золотом – это великолепная альтернатива торговле валютами мира на форексе.

Как торговать золотом

Когда доллар ослабевает, цены на золото, как правило, растут, потому что за ту же унцию нужно заплатить больше долларов. Какое влияние может оказывать изменение процентной ставки в США на стоимость золота и как можно торговать золотом.

Недавнее ралли по золоту кажется вам лишенным смысла? Давайте посмотрим на это таким образом: в качестве меры веса, унция составляет лишь небольшую часть фунта; однако в качестве меры монетарной ценности, за британский фунт можно купить только небольшую часть унции золота.

Немного истории

В 19 веке, в эпоху неоспоримости золотого стандарта, к деньгам было нейтральное отношение. В обращении находились банковские векселя, которые в любой момент можно было обменять на золото. Сегодня деньги представляют собой бумажные обязательства, которые никогда ранее не были менее прочными и более формальными, что является следствием агрессивных программ монетарного смягчения по всему миру.

Существуют постоянные попытки исказить историческую реальность путем заявлений о том, что золото является валютой прошлого и не имеет существенного отношения к современным деньгам. Но разве ценность находящейся в обращении валюты не зиждется, главным образом, на доверии общества? Разве не зависит ее стабильность по отношению к золоту от уверенности людей? Рост опасений по поводу будущей покупательной способности денег приводит к валютной лихорадке. Каждый раз, когда возникает такая лихорадка, на передний план выходит старое противоречие между реальными и номинальными деньгами, а величайшие умы мира пытаются разгадать тайну денег.

Цена на золото в любой конкретный момент времени зависит не только от спроса и предложения на него, но также от предполагаемой покупательной способности денег в настоящем и будущем. После окончания Второй мировой войны, доллар США стал общепризнанной основой международных платежей, и такие товары, как золото, продолжают котироваться в долларах. Когда доллар ослабевает, цены на золото, как правило, растут, потому что за ту же унцию нужно заплатить больше долларов. Какое влияние может оказывать изменение процентной ставки в США, которая, по сути, отражает стоимость доллара? Давайте попробуем выяснить.

Акции и золото

16 декабря 2015 года Правление Федерального резерва США впервые за почти десять лет повысило процентную ставку (красная точка на рис. 1). Как отреагировали цены на золото? В день объявления об этом решении, цены на золото (обозначены на рисунке как GLD) резко подскочили, но затем произошла быстрая коррекция.

Рис. 1. День принятия решения

Реакция золота на повышение процентной ставки Федеральным резервом США 16 декабря 2015 г.

Сначала всплеск, затем – быстрая коррекция.

Если хотите увидеть поведение цены на золото в сравнении с рынком акций (обозначен на рисунке как SPY), взгляните на рис. 2 (красные точки и эллипс указывают на дату, о которой мы говорим).

Рис. 2. Золото и акции

Есть ли корреляция между ценой на золото и акциями?

На первый взгляд – да, но надо разбираться, настоящая она или нет

С начала 2020 года цены на золото росли, явно указывая на корреляцию с американским рынком акций.

Но действительно ли это так, или только кажется? Давайте посмотрим на график на рис. 3, где изображены GLD и SPY.

Рис. 3. При ближайшем рассмотрении

Рынок акций с начала года по 11 февраля 2020 упал. Это сопровождалось ростом цен на золото (сильная отрицательная корреляция, отмеченная эллипсом).

Когда цены на золото росли, спекулянты хотели его покупать, что привело к резкому ралли спотовых и фьючерсных цен, которые успешно преодолели отметку 1200.

Фондовый рынок падал с начала года до 11 февраля, что сопровождалось ростом цен на золото (сильная отрицательная корреляция, обозначенная эллипсами). Чем больше росли цены на золото, тем более страстно алчные спекулянты хотели его приобрести, что инициировало резкое ралли спотовых и фьючерсных цен на золото, которые успешно пересекли отметку 1200.

Но затем, когда фондовый рынок развернулся в сторону ралли, золото продолжало расти (вторая половина графика на рис. 4), а фьючерсные контракты ближайшего месяца поставки установили годовой High на отметке около 1288 (GLD закрылся на 121.5 10 марта 2020 г.). Это было в тот день, когда президент Европейского Центрального банка Марио Драги объявил о дальнейшем урезании процентных ставок при одновременном увеличении программы монетарного смягчения.

Красными точками отмечены цены 11 февраля 2020 и 10 марта 2020 года. Как можно заметить, 11 февраля 2020 г. краткосрочное движение цены по SPY и GLD (начавшееся в начале этого месяца) указывало на укрепление сильной отрицательной корреляции. Но к 10 марта 2020 г. отрицательная корреляция уже сменила курс и утратила силу.

Рис. 4. Нет ничего незыблемого

Даже после начала ралли на рынке акций, ралли по золоту продолжалось. К 11 февраля 2020 г. краткосрочные (с начала месяца) движения SPY и GLD показали укрепление отрицательной корреляции, но к 10 марта 2020 г. она изменила направление и утратила силу

Несколькими днями позже, в момент завершения собрания FOMC 16 марта 2020 г. (красная точка и эллипс на рис. 5), председатель Федерального резерва Джанет Йеллен своей миролюбивой позицией и не повышением ставки не разочаровала рынки. Как отреагировали цены на золото?

Рис. 5. Нестабильная история

В марте 2020 г., когда Федеральный резерв США решил оставить процентные ставки без изменения, реакция рынка показала отсутствие сильной взаимосвязи между направлениями движения акций и золота

На рис. 5 видно ценовой тренд, начавшийся сразу после Low рынка акций 11 февраля 2020 г.

Этот график опять показывает нам отсутствие устойчивой, сильной и различимой взаимосвязи между направлениями движения цен SPY и GLD, не говоря уж о периодах времени вблизи важных для рынка событий. Возможно, инвесторы массово использовали золото для хеджирования своих позиций в акциях, но к настоящему времени уже очевидно, что потенциально сильная корреляция между акциями и золотом является нестабильной.

Как торговать эту взаимосвязь

Теперь, когда мы поняли основу структуры цены на золото, давайте посмотрим, как можно это понимание превратить в деньги на своем торговом счете . Помимо покупки физического золота, можно торговать этот металл посредством фьючерсных контрактов или в составе таких биржевых продуктов, как GLD.

Чтобы не прибегать к стратегиям, основанным на сложных вычислениях вероятностей, давайте немного глубже разберемся с GLD. Этот биржевой фонд (ETF) поддерживается Всемирным советом по золоту (WGC). Заметим, что ETF — одна из разновидностей биржевых продуктов. GLD — это ценная бумага, которая торгуется на бирже и отслеживает цену на золото. Каждая акция (технически — «блок») представляет собой одну десятую часть унции золота. Теоретически, поскольку в ETF в любое время могут создаваться новые блоки, максимальный размер такого фонда не ограничен. Более того, эмитент может сохранять привязку цены ETF к цене на золото за счет выпуска или выкупа акций. Можно также торговать опционами на GLD, в том числе — недельными.

Начинающему трейдеру торговля золота (через ETF и фьючерсы) может показаться крайне простой игрой. Но на самом деле, этот рынок очень глубокий, богатый и коварный. Допустим, вы прогнали все свои математические модели и провели технический анализ. Они показали что цена на золото встретит сопротивление на уровне 3.65% от текущей цены. Вы предпочитаете торговать золото с помощью ETF GLD, который в настоящий момент котируется по 118.61$. Поскольку ваша модель предсказывает, что цена имеет ограничение сверху на уровне 122.94$ (118.61*1.0365), то вы, оставляя небольшое пространство для погрешности, держите в уме уровень сопротивления 123$. Это — ваша краткосрочная цель на следующую неделю.

У вас нет на руках базовых акций GLD, а ваша модель предсказывает, что движение вверх до 123$ будет лишь временным. Хорошо было бы в такой ситуации продать 100 акций GLD по 123$ и откупить их позже. Но сегодня никто не купит у вас эти акции по 123$, поскольку на рынке их можно купить по 118.61$. Что делать? На удивление, выход есть! Вы можете продать опцион Колл с ценой страйк 123$ и сроком исполнения в пятницу следующей недели. Так как вы продаете опцион, то получаете премию. Допустим, что в нашем случае вы можете получить премию в размере 20$ (то есть, 0.20$*100, поскольку мультипликатор опционов равен ста).

Таки образом, вы заключили контракт на продажу GLD по 123$ (в день исполнения опциона, если он дойдет к этому уровню или превзойдет его) и получили за это премию. Если ваша модель окажется точной, и цена GLD не коснется уровня 123$ или не превзойдет его к моменту погашения в пятницу, то вы не продадите GLD по 123$, но «без какого-либо риска» заработаете определенную сумму в виде премии за опцион.

И вы думаете: «Почему бы не продать 10 опционов Колл и не получить 200$ (20$*10), или еще лучше — продать 100 опционов Колл и получить 2000$ (20$*100)? Если бы это было так просто! Когда вы продаете в шорт опцион Колл, то должны разместить маржинальное обеспечение в денежной форме (подробный расчет приведен на рис. 6, но конкретные цифры следует узнавать у брокера). Таким образом, для каждого проданного в нашем случае опциона Колл, вы должны иметь депозит не менее 1953$ на торговом счете у своего брокера. Если обратить внимание на приведенный расчет, то, чем выше цена GLD, тем сильнее маржинальные требования возрастают в реальном времени, пока ваша шортовая позиция еще открыта.

Рис. 6. Расчет маржи

При продаже опционов Колл нужно иметь на счете маржинальное обеспечение в денежном виде

Таким образом, для 10 проданных опционов вам придется зарезервировать 19 532$, а за 100 опционов — 195 320$. Предположим, что вы — достаточно состоятельный трейдер, и деньги для вас — не проблема. Существуют ли в таком случае риски, связанные с масштабированием шортовой позиции с 10 до 100 опционов Колл? Безусловно, существуют. В конце концов, без риска не получишь вознаграждения! Давайте рассмотрим бычий сценарий. Предположим, что вы продаете непокрытый опцион Колл (то есть у вас на руках нет базовых акций GLD). Предсказательная способность любой модели несовершенна. Что произойдет, если в момент покрытия опциона в пятницу цена GLD выстрелит вверх до 128$ (каким бы маловероятным ни казалось такое событие с точки зрения вашей модели) и закроется там? Теперь ваш опцион Колл — «в деньгах», поскольку цена закрытия GLD выше, чем ваша цена страйк 123$. Ваш опцион будет исполнен, если вы не закроете открытую позицию.

Взамен каждого опциона Колл, который вы продали, теперь у вас есть 100 акций GLD в шорт по 123$. Если вы продали 10 опционов, то имеете 1000 акций GLD в шорт по цене 123$, при том, что GLD уже фактически торгуется по 128$. Таким образом, вы остаетесь с позицией, убыток по которой составляет 5000$ ((123-128) *1000). Вам придется принять этот убыток и двигаться дальше или сохранить шортовую позицию в надежде на то, что цена сделает коррекцию, и вы сможете выйти с меньшим убытком. В любом случае, вам придется несладко. Теперь представьте, что было бы, если бы вы продали 100 опционов: у вас было бы 10000 акций в шорт и убыток по 5$ на каждой акции, что в сумме составляет 50 000$. Впечатляющая цифра! На рис. 7 показаны выплаты по шортовым опционам Колл на дату погашения.

Рис. 7. Окупаемость опциона Колл в шорт при экспирации

На каждый проданный опцион Колл вы получаете в шорт100 акций GLD по 123$.

Но если GLD торгуется выше 123$, вы останетесь с убытком.

Если на дату экспирации GLD закроется ниже 123$, опцион завершится потерей стоимости. Вы получаете премию

При лучшем развитии событий, если на момент погашения в пятницу цена GLD закроется ниже отметки 122$, ваши опционы окажутся «без денег» и завершатся потерей стоимости. Если вы продали 100 опционов, то полученная за них премия в размере 2000$ пополнит ваш счет. Всего за семь торговых дней, инвестиция (с учетом маржи) в размере 195 320$ принесет вам доходность 1.02% за период нахождения в позиции. Пересчитайте эту доходность на год!

Теперь обратимся к медвежьему сценарию. Допустим, ваша модель также предсказала, что, при медвежьем развитии событий, цена на золото не упадет более чем на 2.23% от текущего уровня. Если GLD сейчас торгуется по 118.61$, то расчетная нижняя граница цены составляет 115.97$.

Можно было бы просто торговать финансовый контракт, который позволит вам монетизировать это предсказание. Вы можете продать опцион Пут с исполнением в следующую пятницу по цене страйк 115$ (с допуском на погрешность), получив премию 16$ (0.16$*100) за каждый проданный опцион. Поскольку вы теперь — профессионал по опционам, то уже знакомы с маржинальными требованиями, приведенными на рис. 6 (2027$ за один Пут, 20 272$ за 10 Пут и 202 720$ за 100 проданных опционов Пут) и помните о сопутствующих рисках. Продавая Пут, вы рискуете получить позицию по акциям, если GLD закроется ниже вашей цены страйк 115$. Важно помнить, что именно покупатель имеет право исполнить опцион, а не продавец . Нельзя одновременно сохранить пирожное и съесть его — вы получили премию за опцион, поэтому должны отказаться от некоторых прав.

Чтобы избежать лишних объяснений, рисунке 8 приведен P/L счета и цену безубыточности для позиции с опционом Пут в шорт на дату погашения (красная линия обозначает убыток, зеленая — заработанные деньги).

Рис. 8. Окупаемость опциона Пут в шорт при экспирации

Если вы продаете Пут по 115$, то рискуете получить позицию, если GLD закроется ниже цены страйк.

Показаны P/L и цена безубыточности для позиции Пут в шорт при экспирации.

Красная линия – убыток, зеленая — прибыль

Окупаемость спреда

Давайте остановимся и на секунду задумаемся об этих двух сделках.

В первом случае вы продали опцион Колл по 123$ (эту цену можно рассматривать как потолок, ниже которого ваша сделка будет прибыльной), а во втором — продали опцион Пут с ценой страйк 115$ (это — «пол», выше которого ваша сделка будет прибыльной). Даты погашения в обоих случаях одинаковы. Вы открывали обе эти сделки, потому что ожидали, что в рассматриваемый период цена GLD будет ходить в диапазоне от 115$ и 123$. По сути, вы продали некий спред опционов, который называется «стрэнгл» для рейнджевого сценария. На дату погашения, окупаемость шортового стрэнгла будет выглядеть, как показано на рис. 9.

Рис. 9. Окупаемость стрэнгла в шорт при экспирации

Продав Колл по 123$ и продав Пут по 115$ с одинаковой датой исполнения, получим спред, который называется «стрэнгл» для рейнджевого сценария

Теперь вы можете торговать не только пресными односторонними опционами, а подняться на более высокий уровень опционных спредов, которые применяются для управления рисками и повышения доходности.

А еще есть фьючерсы на золото

Если вы торгуете фьючерсы, то можете предпочесть работать непосредственно с ценой на золото в виде фьючерсов на золото (и опционов на фьючерсы), потому что GLD, как и другие ETF, предполагают дополнительные комиссии, взимаемые эмитентом и приводящие к разнице в динамике цен между ETF и фьючерсами.

На рисунке 10 приведен график, иллюстрирующий цену GLD в сравнении с ценой фьючерсов на золото (корреляция за 12 месяцев по 24 мая 2020 года составляет 99.5%).

Рис. 10. GLD и фьючерс на золото

Еще одна возможность для торговли золотом – фьючерсы на золото и опционы на эти фьючерсы.

Как видно, цена GLD и цена фьючерса на золото имеют высокую корреляцию

И все-таки, оно блестит

Поскольку мы говорим о торговле золотом, стоит учитывать, что, хотя цены с начала 2020 года находились в узком диапазоне, и пока еще не было достойных этого металла движения, золото все же не утратило своего блеска. Оно продолжает торговаться как «мировые товарные деньги», а также служит посредником при валютных расчетах, хранилищем ценности, спасением от инфляции, а для многих инвесторов — безопасной гаванью, где можно укрыться от негативного влияния процентных ставок. В конце концов, можно смело утверждать, что золото не перестало быть влиятельным фактором мировой экономики. Научиться прибыльно торговать фьючерсами на золото и другими финансовыми инструментами можно на курсах для трейдеров от компании United Traders .

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Трейдинг золотом

Похожие записи

О том, что можно торговать на Forex слышали, пожалуй, многие, и многие вероятнее всего даже пробовали торговать (разумеется с переменным успехом). Тем не менее, наработав хотя бы небольшой опыт, разобравшись с громадным количеством непонятных терминов, молодой инвестор приходит к пониманию всех многочисленных возможностей трейдинга на валютной бирже. Кроме этого, рано или поздно, инвестор открывает для себя такое весьма и весьма прибыльное занятие, как торговля золотом на Форекс.

Так что же выбрать — золото либо валюту?

Торговля валютой является более привычным и простым видом торговли в любой бирже, кроме этого, она является наиболее приемлемой для начинающих.

Тем не менее, как только приходит более значительное понимание действия рычагов и механизмов торговли, а перечень доступных инструментов в разы увеличивается, практически каждый инвестор начинает подумывать о том, чтобы начать торговать чем-либо еще.

Конечно, курс золота на Форекс все время колеблется, однако, отнюдь не в тех широких пределах, в которых «прыгает» курс валют. Кроме этого, золото обеспечивает большую стабильность и дает возможность зарабатывать гораздо больше.

Постоянное увеличение стоимости золота на Форекс (непродолжительные спады мы в расчет брать не будем) делает торговлю этим драгметаллом, пожалуй, одним из самых перспективных видов заработка, который с годами привлекает все большее число людей.

Принцип трейдинга золотом на валютной бирже аналогичен торговле валютой, а именно: открывается позиция, которая или закрывается в автоматическом режиме, или ее закрывает сам инвестор. Это, разумеется, зависит от выбранной торговой стратегии. Тем не менее, не все так легко, торговля золотом обладает своими особенностями и нюансами, о которых мы расскажем ниже.

Особенности трейдинга золотом на Форекс

Ни для кого не секрет, что для того, чтобы успешно торговать золотом, следует выбрать продуманную стратегию торговли золотом .
Для начинающих, такую стратегию называют «игрой на новостях». Попросту говоря, торговля на золото осуществляется посредством заключения фьючерсных сделок. Покупать лучше во время продолжительных спадов и не стоит паниковать в том случае, если стоимость продолжает падать.

Золото обладает высокой волатильностью и требует вдумчивого и спокойного отношения. После достаточно продолжительного падения стоимости, вероятность последующего возвращения на старые позиции и даже их дальнейшего превышения, весьма и весьма велика.

Таким образом, предугадать вероятный рост и сделать во время игры на Форекс прогноз цен на золото, дает возможность познание целого комплекса причин, которые влияют на котировки данного металла.

Кстати говоря. Фьючерсами или фьючерсными сделками являются биржевые инструменты, при помощи которых, покупатель и продавец договариваются о стоимости и сроке поставки. Оставшиеся аспекты сделки указываются в договоре. Большая часть инвесторов, при покупке фьючерсных контрактов, не планируют покупать наличное золото. Они попросту перепродают их, при этом, рассчитывая на получение прибыли.

Волатильность – это степень колебания, которая дословно означает изменчивость. Индекс волатильности рассчитывается по довольно не простой формуле, однако, если есть большое желание, можно научиться данный индекс находить. Тем не менее, в случае с золотом будет достаточно просто посмотреть на график цен за отдельный временной промежуток. Как видите, зигзаги кривой недвусмысленно указывают на высокую волатильность.

Главные причины, влияющие на изменения курса золота

Ну что сказать, уж такова особенность данного металла — он предельно чутко реагирует не только на какие-то экономические изменения, но и на различные политические события. Приведем основные рычаги изменения цены:

  • Различные макроэкономические факторы. За последнее десять лет — это, бесспорно, мировой экономический кризис;
  • Ни для кого не секрет, что именно благодаря этому фактору, цены на золото Форекс стабильно поднимаются вверх;
  • Геополитическая обстановка. Хорошим примером послужит череда беспорядков и переворотов, которые происходят на Ближнем Востоке. Именно ими был спровоцирован один из скачков золотого курса;
  • Стоимость на энергоносители, а именно – нефть;
  • Курс доллара.

Начинающим мы бы порекомендовали просто принять на веру пару нехитрых правил и в дальнейшем руководствоваться ими во всех своих действиях:

  • Цена на золото увеличивается при увеличении цен на нефть;
  • При снижении курса американского доллара, стоимость золота увеличивается, а при снижении «бакса» – наоборот.

Как Вы поняли, предсказать курс золота на Forex достаточно реально, благо получить доступ к информации сегодня может каждый.

С чего же стоит начинать?

Первым шагом является выбор торговой площадки. Площадка — это специализированный инструмент, который предоставляет круглосуточную возможность доступа к рынку.

Сегодня брокерские компании предоставляют собственные площадки, а также широкое множество вспомогательных функций, основной из которых является демо-счет. Это по настоящему хорошая штука.

Демо-счет – это прекрасная возможность испытать свои силы и набраться опыта в торговле золотом, при этом не затратив ни копейки из своего кармана.

Положительные особенности торговли золотом на форекс заключаются в том, что в данном случае применим тех. анализ и даже автоматизированные советники.

Ключом к заработку во время торговли золотом на форекс является соотношение стоимости золота и американского доллара (если кто то не знает, как на Форексе обозначается золото, то оно обозначается так — xau usd). ХAU – это курс золота за единицу тройской унции (28,5 гр.). USD – это, как Вы уже догадались, курс американской валюты.
Во время трейдинга на бирже один лот равен 100 унциям, на сегодняшний день это свыше 160 000 долларов. Средства очень значительные, однако кредитное плечо дает возможность покупки лота всего за 1500 долларов, для этого нужно использовать кредитное плечо 1:100, а при использовании кредитного плеча 1:500 – за 300 долларов.

Преимущества Forex

Еще всего несколько десятилетий назад на биржах принимали участие преимущественно финансисты и серьезные крупные банковские организации. Сегодня торговля на бирже под силу каждому и не последнюю роль для этого играют онлайн-биржи, а именно — Форекс.

Основные плюсы Форекс:

  • Здесь можно торговать 5 дней в неделю, 24 часа в сутки, так как эта биржа – международная;
  • Наличие демо-счета дает возможность опробовать свои силы не потратив на это ни копейки;
  • Кредитное плечо. Именно благодаря такому инструменту, можно получить хорошую прибыль, сделав минимально возможные вложения. Так, допустим, вложив одну тысячу долларов и использовав кредитно плечо 1:100, инвестор формально имеет сумму 100 000 долларов;
  • Очередным доводом в пользу Forex, как торговой платформы, является ее русификация. Практически все контракты обладают и рублевым содержанием, что облегчает ведение торговли.

Таким образом, трейдинг на Форекс может по настоящему приносить хороший и стабильный доход, кроме этого – данный процесс является достаточно интересным и требует лишь наличия компьютера с доступом в Интернет.

Биржевая торговля золотом

Золото — это не только благородный металл, который делает нашу жизнь прекрасней, будучи использованным в ювелирных украшениях и предметах роскоши, но и твердая валюта, которая никогда не теряла своей актуальности. Страны живут, совмещая эффективность внутреннего рынка с интересами международного партнерства, лавируя между выгодой и стабильностью. Операции на бирже золота позволяют подвести черту под деятельностью крупнейших компаний, богатством государств и рассказать о грамотности инвесторов. Это важная веха как в истории нашего общества, так и в политической и экономической его модели.

Особенности актива

Золото — это металл с уникальными свойствами, который находится на планете в ограниченном количестве. В чистом виде он достаточно мягкий, ковкий, пластичный. Его цвет — желтый и именно это свойство дало ему латинское обозначение Aurum. В очень тонком листе оно немного отдает в зеленый, а в 999,9 пробе может иметь легкий красноватый. Золото относится к группе металлов, которая не подвержена коррозии и окислительным процессам, наряду с платиной, палладием, серебром, рутением, рутением, родием, осмием, ирридием.

Это металл с повышенной плотностью, поэтому слитки весят гораздо больше, чем нам может показаться. На ювелирном рынке используется золото различных проб, которые измеряются в числовом значении или каратах. Самое низкопробное — 300 пробы, оно используется не во всех странах и содержит очень большой процент примесей. Наиболее хорошей считается 750 проба, в которой 75% благородного металла и 25% примесей, придающих металлу не свойственную ему прочность и внешние характеристики.

В банках и золотовалютных резервах золото хранится в слитках или монетах, которые соответствуют показателю 999,99 содержания золота, а это 24 карата или 1000 проба. Существует и еще более чистое золото — 99,999, но оно очень дорогое, так как процедура очистки очень сложная и затратная.

Международный инструмент торгов

Мир должен чем-то руководствоваться при установлении цен, тарифов, сфер влияния, при экономическом расчете на длительный период. Для этих целей и создана торговля золотом в мировом масштабе. Она осуществляется на бирже, в круглосуточном режиме по рабочим дням. Здесь предметом продажи и покупки становятся валюты, драгоценные металлы и нефть.

Торги — это сложный инструмент, который позволяет ежедневно и даже ежечасно менять картину мира, следить за состоянием крупнейших экономик и ресурсов на планете. Для того, чтобы понять эту систему нужны знания в области финансов, экономики, политики, а также опыт и знания о всех инструментах современного рынка. Валюта, которая лидирует на рынке — доллар и евро. Бумажные деньги — это отражение состоятельности государства, его резервов и влияния в мире. Не смотря на это, такие лоты как нефть и металлы считаются более надежными.

История торгов показывает, что спрос на золото не ослабевает долгие годы и оно лишь растет в цене, подскочив в котировках почти в 4 раза за последние 15 лет. Его ценность и высокая цена обусловлена соотношением спроса и предложения. Добыча и производство чистого золота — процесс трудоемкий, сложный. Множество месторождений уже отработаны, где-то золото скопилось в виде россыпи с большим процентом примесей, а где-то его добыча усложняется в связи с климатическими и географическими условиями. Если металл востребован, а добыча не может покрыть уровень спроса — цена растет. Многие золотодобывающие компании играют на ценовом показателе еще за пределами торгов, скрывая истинный объем добычи для повышения цен и получения больших доходов.

Биржи и трейдеры

Для торгов нужен инструмент — посредник, который учтет все интересы и будет надежно работать изо дня в день, эту роль выполняют биржи. Функции по покупке золота зачастую доверены брокерам, которые представляют интересы компании или частного лица. Для получения прибыли нужно быть полностью включенным в процесс торгов, отслеживать малейшие колебания курсов и котировок.

Торги начинаются на Новозеландской бирже, а заканчиваются на Чикагской в 5 часов по местному времени, успевая обогнуть весь земной шар. Рабочий период делится на две сессии, на рубеже которых устанавливаются определенные значения. Около 20 лет назад золото было достаточно устойчивым активом, практически не меняющимся в цене. Сейчас график его роста и падения похож на волну, так он зависим от валют и иных волнений. Есть некие особенности, которые нужно знать, задумываясь о том, как торговать золотом. Непосредственно на бирже уже можно будет отследить сегодняшнюю ситуацию.

Биржевая стоимость золота на графике за год (в долларах США за унцию):

Золото — тот актив, который дорожает наперекор валютам, таким образом, если ситуация нестабильна, инвесторы могут переводить средства в более надежную, твердую валюту. Если золото идет в паре с долларом, как правило, оно движется в противоположном направлении на рынке: доллар растет — золото дешевеет. Для анализа рынка используются диаграммы, формулы, специальные расчеты.

Предугадать курс можно, но всегда есть доля риска. Наиболее непредсказуемым всегда был период дневных торгов и для того, чтобы он стал более прозрачным, были внедрены инструменты, основанные на договоренностях.

Это опционы, которые дают право на покупку (Call) и продажу (Put). В них обговорен вид базисного актива, сроки, которых следует придерживаться, стоимость опциона и его страйк.

Для трейдера биржа в режиме онлайн открывает отличные возможности. Золото, ввиду стабильности его удорожания, стало одним из самых заманчивых объектов на бирже. Для успеха в начинании биржевого торговца нужно выбрать верную стратегию. Если речь идет об открытых биржах, в которых попробовать силы может каждый желающий, то стоит отметить Форекс. Это платформа, которая предоставляет круглосуточный доступ ко всем операциям. Здесь можно покупать и продавать, прогнозировать курсы, использовать опционы и фьючерсы. Последние позволяют приобрести контракт с установленной ценой и объемом золота, а затем его выгодно перепродать.

Новички могут ознакомиться с работой системы с помощью демо-счета, а также дополнительно почитать литературу на тему макроэкономики, торгов. Наблюдения и составление собственных отчетов позволят понять систему и начинать чувствовать ее на интуитивном уровне. Минимальным лотом на сегодняшний день является 100 унций золота, эта величина не входит в общепринятую систему мер и весов, однако прижилась в банковской и международной системе торгов драгоценными металлами. Это внушительная сумма в денежном эквиваленте, но приобрести ее можно с помощью кредитного плеча.

Официальный курс золота

В каждой стране курс золота корректируется, не смотря на результаты торгов. В стоимость включена и экономическая составляющая, например, в России показатель устанавливает Центробанк. Стоимость 1 грамма золота устанавливается в зависимости от объема резервов государства, уровня экономики и спроса на золото внутри страны. Для того, чтобы узнать о состоянии рынка драгоценных металлов на сегодня, следует просмотреть таблицу котировок, а также курс по Центробанку. Отклонение от первоначальной позиции, иначе говоря, изменение показателей в финансовом мире называют волантильностью. Если вы хотите сделать вложение в будущее, следите за показателями на биржах длительный период, ожидая благоприятной ситуации.

Котировки ЦБ РФ на золото

Руководство к действию

Для того, чтобы обогатиться за счет золота нужно что-то предпринять. Покупка слитков в банке выгодна как долгосрочное вложение, минус — в уплате НДС. Покупка золота высшей пробы в виде инвестиционных монет схожа по выгоде, но вы должны позаботиться о их сохранности или открыть ячейку в банке. Обезличенный металлический счет должен открываться только в стабильном банке.

Банковский вклад в золоте может приносить проценты, но тут вы целиком зависите от вашего банка, тогда как слиток можно просто забрать и продать в другом месте. Если вы хотите быть частью золотодобывающей компании, вы можете приобрести акции на бирже. Тут вы разделите все риски с самой компанией. Для остальных операций вам потребуется купить золото или его эквивалент в виде контракта или фьючерса. Биржа предлагает различные варианты. Можно довериться и профессионалам, например, поместив средства в ПИФ (паевый инвестиционный фонд).

Торговля золотом на Форекс

Торговая площадка Форекс предоставляет возможность производить сделки по покупке и продаже золота. Заниматься этим престижно, интересно, выгодно. Чтобы получать гарантированную прибыль от торговли золотом, необходимо иметь хоть какой-либо опыт работы с валютными парами. Кроме того, если Вы собираетесь получать адреналин, и не более того, Ваша карьера торговца золотом, скорее всего, будет недолгой.
Если же Вы преследуете цель работать с драгметаллами долго и эффективно, необходимо уяснить возможные риски, произвести оценку и сделать выводы о том, как повысить прибыльность, и исключить потери денег в период деятельности на Форекс.

В чем опасность торговли золотом на Форекс?
Первая опасность может подстерегать уже при первой сделке. Последние деньги вкладывать в покупку золота на Форекс не стоит. Риск в том, что при колебании цены в сторону снижения, разбег может быть большим. И этот период необходимо переждать. Практика показывает, что после падения, золото всегда достигает своей планки, а в последствии вырастает в цене.

Высокая волатильность и способность золота к глубокому падению и стремительному взлету в цене в течение суток – опасности, которые могут привести даже к банкротству. В любой момент, за одну-две минуты, сделка, прогнозируемая как прибыльная, может стать убыточной. Ситуация может быть и обратной. Вот тогда формируется прибыль, способная сделать Вас поистине богатым. Можно ли прогнозировать ситуацию по золоту на Форекс? Ответ да!

Как гарантированно зарабатывать на торговле золотом на Форекс онлайн?
Для того, чтобы торговля была эффективной и прибыльной, разработаны несколько проверенных временем стратегий. Многолетняя практика доказала их работоспособность и действенность. Эти стратегии следующие:
Стратегия мировых катаклизмов. Этот тип деятельности на рынке золота предполагает пользование закономерностью роста цены драгметалла в случае свершения событий в мире. Скачек происходит при любых негативных экономических потрясений. Трейдеру требуется разбираться в макроэкономике и держать руку на пульсе мировых новостей.

Стратегия корреляции валютных пар. Этот метод заработка предполагает наличие знаний и навыка работы с двумя парами. Например: «золото с американским долларом и австралийским долларом» или «золото с долларом США и швейцарским франком» и так далее.

Стратегия тенденций. Здесь Вам необходимо понимать, что происходит с рынком на основании выводов, сделанных после оценки поведения игроков. Помимо этого, нужно знать тенденции рынка, политику центробанка и многое другое. Это самый тяжелый, но самый гарантированный путь к богатству. Правда, придется учиться.

От чего зависит динамика курса золота на бирже или торговля золотом для начинающих?

Невозможно успешно торговать золотом, если не уяснить, что:

  • динамика курса золота на бирже обратно пропорциональна американскому доллару;
  • цена нефти и газа прямо пропорциональна стоимости золотой унции;
  • войны и беспорядки, перевороты и волнения на территории государств-добытчиков неизменно приводит к мощнейшему скачку цены на золото;
  • экономический кризис любого масштаба (будь то мировой или локальный) приводит к повышению спроса на золото, а как следствие к повышению цены (валюта обесценивается, и люди скупают золото – принцип поднятия спроса на золото).

И главное, эффективная и прибыльная торговля золотом требует отключить азарт и не поддаваться на провокации, связанные с всплеском адреналина. Наберитесь терпения, и результат не заставит себя ждать.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Получите один из наших специальных бонусов. Воспользовавшись нашим предложением, вы не только сможете провести грамотный тест форекс робота или ручной стратегии, но и вывести полученную прибыль без дополнительных условий и ограничений.

Стратегия «Золото форекс»

Честно говоря, стратегия «Золото форекс» не отличается оригинальностью, подобные торговые системы мы рассматривали на сайте, однако данная стратегия интересна тем, что предназначена для торговли золотом, да еще и на часовом интервале. На таком ТФ редко встретишь рабочую стратегию для данного инструмента. А сточки зрения применения стратегии на практике, стратегия очень простая и понятная. Хотя не стоит рассчитывать на то, что это грааль или «золотая жила», «Золотой гусь», который принесет вам прибыль без знаний правил торговой системы Forex или четкого следования ей.

Для торговли рекомендую выбрать Брокера с МТ4, например Брокера АЛЬПАРИ ⇒ ( начисляет 99.9% на депозит )

За последний год ( с марта 2020 по март 2020 года ) стратегия показала довольно внушительный положительный результат – около +2900 пунктов (с одной цифрой после запятой). В среднем в месяц получается около 13 сделок. За тестируемый период получен один отрицательный месяц, хотя и с небольшим минусом, то есть работа по этой стратегии в общем является прибыльной и ее смело можно брать на «вооружение».

Временной интервал – Н1 .

2) Простая скользящая средняя с периодом 24 ( МА 24 ).

Условия для покупок по Стратегии «Золото форекс»:

1) Скользящая средняя с периодом 120 находится ниже цены.

2) Скользящая средняя с периодом 24 находится выше средней с периодом 120.

3) Цена после нахождения ниже мувинга с периодом 24 пробивается выше, и очередная свеча закрывается выше МА 24.

4) На открытии следующей свечи заключается сделка на покупку.

5) Стоп-лосс равен 50 пункта (одна цифра после запятой).

6) После прохождения 40 пунктов в положительной зоне сделка переводится в безубыток.

7) Тейк-профит равен 200 пунктам.

8 ) Если на рынке имеется активная сделка, то прочие сигналы игнорируются, пока текущая сделка не будет закрыта по одному из вариантов.

9) Пропуск сделок может существенно повлиять на результативность стратегии!

Условия для продаж:

1) Скользящая средняя с периодом 120 находится выше цены.

2) Средняя с периодом 24 находится ниже МА с периодом 120.

3) Цена после нахождения выше Мувинга с периодом 24 пробивается ниже, и очередная свеча закрывается ниже мувинга с периодом 24.

4) На открытии следующей часовой свечи заключается сделка на продажу.

5) Страховочный стоп-лосс равен 50 пункта (одна цифра после запятой).

6) После прохождения ценой +40 пунктов в положительной зоне сделка переводится в уровень б/у.

7) Ордер фиксации прибыли — тейк-профит равен 200 пунктам.

8 ) Если на рынке имеется активная сделка, то прочие сигналы игнорируются, пока текущая открытая сделка не будет закрыта по одному из вариантов.

9) Не стоит пропускать сделки и сигналы, так как их пропуск может существенно повлиять на результативность и прибыльность торговой системы!

Видео версия стратегии «золото форекс»:

Индикаторы не прикрепляю, так как они все есть в любом МТ4 по умолчанию и будут прикреплены на графике с необходимыми параметрами.

Тест стратегии за 1 июля 2020 — 30 июня 2020 здесь ⇒

Golden Boy – эффективная стратегия для торговли золотом

Golden Boy – это стратегия для торговли золотом, которая уже долгие годы пользуется большой популярностью среди трейдеров. Стратегия предназначена для внутридневной торговли и работает на основе простых индикаторов на ренко-графиках, что является большой редкостью. Предлагаю вам ознакомиться с прогнозом цен на золото на год.

Лучший брокер

4,0,1,0,0

  • Невозможность определить тиковый объем.
  • Невозможность использования индикаторов волатильности, например, индикатор ATR.

Инструменты для стратегии торговли золотом

Наша стратегия для золота предполагает торговлю на ренко-графике, поэтому для начала нам нужно построить его. Здесь хочу сразу отметить, что если вы используете торговую платформу MT4, то она лишена такой возможности. Но не спешите расстраиваться, так как умелые программисты потрудились на славу и создали специальный робот, который строит ренко-графики. Речь идет о советнике под названием RenkoLiveChart. На сегодняшний день существует большое количество версий данного советника, я вам предлагаю версию 2,1, которая прекрасно работает в MT4.

Итак, выбираем золото, затем открываем тайм-фрейм M1 и переносим советник RenkoLiveChart на открытый график. Как только вы это сделаете, перед вами появится такое же окно, как на картинке, расположенной ниже.

Во вкладке «Входные параметры» вам нужно внести точно такие же настройки, как на картинке, расположенной выше. После этого нажимаем на ОК, после чего перед вами должна появиться такая же надпись, как на картинке, размещенной ниже.

После этого переходим по адресу: «Файл/Открыть автономно/ XAUUSD, M2». Тикер инструмента может отличаться, все зависит от используемого вами брокера. Чтобы уточнить этот момент, взгляните в таблицу торговых инструментов вашего брокера. После выполнения всех этих действий, перед вами должен появиться такой же график, как на картинке, размещенной ниже.

9,1,0,0,0

Затем щелкаем по графику правой кнопкой мыши и выбираем шаблон Golden Boy. Как только вы это сделаете, перед вами появится такая же картинка.

Правила стратегии торговли золотом

Описываемая сегодня стратегия торговли золотом предполагает использование индикаторов MACD и Slope Direction Line с настройками method = 3, баров = 80. Ее не рекомендуется использовать во время работы азиатской и тихоокеанский торговых сессий, так как в это время металлы являются низко волатильными, а спред широким. Стратегия торговли золотом Golden Boy предназначена для использования после открытия Лондона и до закрытия американской торговой сессии.

Сделки на покупку необходимо открывать при выполнении следующих условий:

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • Forex4you
    Forex4you

    Неплохой Форекс-брокер для новичков и опытных трейдеров. Прибыль — 10 000$ в неделю.

  • Более быстрая линия индикатора MACD пересекает более медленную(красную) снизу вверх.
  • Линия индикатора SDL горит синим цветом.
  • Дожидаемся закрытия свечи, на которой возник сигнал.

Стоп-лосс устанавливается на пару пунктов ниже предыдущего локального минимума, тейк-профит равняется 20 пунктам(речь идет о старых пунктах). Сейчас котировки золота выражаются в виде чисел с двумя знаками после запятой. Внимание: тейк-профит в размере 20 – это в старых пипсах, в новых он будет равняться 200 пипсам.

Сделки на продажу необходимо открывать при выполнении следующих условий:

14,0,0,1,0

  • Более быстрая линия индикатора MACD пересекает более медленную(красную) сверху вниз.
  • Линия индикатора SDL горит красным цветом.
  • Ждем закрытия свечи, на которой возник сигнал.

Стоп-лосс устанавливается на пару пунктов выше предыдущего локального максимума.

Стратегия торговли золотом Golden Boy отличается простотой и выдает неплохие результаты. По сути, она основана на пересечении скользящих средних. На обычных валютных парах она бы принесла убытки, а вот при использовании на паре XAUUSD, которая славится резким движением цены, она приносит прибыль и не малую.

Особенности стратегии Golden Boy

Так как золото является очень волатильным инструментом, далеко не всегда вы сможете вовремя его купить или продать. Такое случается в момент появления важных новостей, в это время цена за секунды проходит несколько кирпичей, величина каждого соответствует 50 пипсам. В подобных ситуациях лучше всего воздержаться от создания сделок.

Также при использовании данной стратегии необходимо помнить о реквотах. В торговом терминале рекомендуется установить значение максимального отклонения в размере 20 пипсов. Это позволит вам создавать сделки даже если на рынке наблюдаются резкие скачки ценового уровня.

Надеюсь, сегодняшний урок поможет вам в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий и советников, подписывайтесь на мою рассылку.

4 основных правила торговли золотом

Золото уже достаточно давно перестало ассоциироваться у людей с драгоценными украшениями – кольцами, цепочками, серьгами и колье. Сегодня о золоте чаще всего говорят, как о биржевом товаре, который можно легко купить и продать, неплохо на этом заработав. Главное – знать важнейшие секреты торговли этим металлом, и тогда торговля фьючерсом золота принесет вам прибыль, а не финансовые потери.

О каких секретах мы говорим? На самом деле, это скорее правила торговли драгоценным металлом, а вовсе не секреты. В ранг последних их часто возводят трейдеры, которые либо не могут найти информацию фундаментальных основах трейдинга, либо решают вовсе ничего не искать, торгуя, с расчетом на удачу. Само собой, в 99,9% случаев они терпят убытки.

А ведь все могло быть иначе, учитывай они в своей работе следующие моменты:

1. Котировки золота растут во время экономических кризисов. Именно во время того, как крупнейшие страны мира сталкиваются с серьезными проблемами, а курсы их валют стремительно падают, трейдеры ищут стабильные активы, в которые они могут вкладывать свои деньги. Таким активом становится золото.

2. Цены на нефть и золото находятся в прямой зависимости. Рост цен на нефть становится индикатором ближайшего роста цен на золото, и наоборот. А вот с долларом США у золота существует обратная зависимость, и укрепление позиций “американца” чаще всего приводит к снижению курса металла.

3. Стоимость золота не всегда растет. Некоторые начинающие трейдеры полагают, что если они однажды вложат свои деньги в покупку золота, они тем самым гарантируют себе постоянно растущий доход. Только правда жизни куда более сурова, и на цену также влияет огромное количество факторов, которые могут, как приводить к росту его стоимости, так и снижать котировки актива. Более того, в последние несколько лет мы можем наблюдать наличие понижающего тренда, так что нельзя сказать о том, что инвестиции в золото гарантированно принесут вам прибыль.

И все же, мы бы рекомендовали вам присмотреться к этому активу, не забывая о важном правиле диверсификации, то есть выбора не 1, а минимум 3-5 биржевых инструментов, на которые стоит сделать ставку. И даже если торги по золоту обеспечат вам некоторый убыток, он может быть перекрыт профитом, полученным в результате торговли прочими активами вашего портфеля.

4. Золото – это актив не для новичков. На котировки золота оказывает влияние огромное количество фундаментальных факторов – политика государства, важные заявления глав Центробанков, инфляция, ожидания инвесторов и т.д. Потому четко спрогнозировать дальнейшее движение его цены, просто смотря на торговый график, у вас не получится. Чтобы торговля по золоту была прибыльной, важно иметь навыки проведения фундаментального анализа рынка, не забывая при этом, что хотя золото и обладает высокой волатильностью, торговля по нему сопряжена с немалыми рисками.

Чтобы итог торговли золотом не разочаровал вас, важно помнить о наличии торговой стратегии и следовать правилам мани менеджмента. Также можно использовать специальные советники, созданные именно для работы с данным активом. Но будьте бдительны, и не принимайте моментальных решений, в особенности, когда вы торгуете фьючерсами золота и прочими драгоценными металлами, обладающими своими особенностями и спецификой.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

Добавить комментарий