Несбалансированный замок для Форекс

Рейтинг лучших брокеров за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Техники выхода из замка на Форекс — в погоне за Беспроигрышным трейдингом

Торговля на Форекс не всегда бывает прибыльной, более того, начинающие трейдеры чаще терпят убытки, чем получают стабильный доход. Случаются неудачи и у профессионалов. Каждый справляется с ними по-разному: кто-то выставляет жесткий стоп-лосс, кто-то пережидает просадку, а кто-то ставит позицию «на замок». Что такое замок, или локирование позиций, мы уже разбирали — теперь пришло время поговорить о главном — методиках выхода из «замка».

Что такое локирование позиций?

Локирование позиций – способ защиты счета от дальнейших потерь, маржин-колла и стоп-аута, путем открытия сделки тем же объемом в обратном направлении.

Например, если трейдер открыл сделку на покупку одним лотом по паре GBPUSD, и она начала уходить в минус, продав один лот этого же актива, трейдер уравнивает позицию. В итоге обе сделки остаются открытыми, но убыток по первой компенсируется прибылью по второй, и трейдер остается в небольшом минусе, как бы низко ни упала цена.

Однако, помимо основной цели – ограничения убытков, – замок может быть выставлен для получения дополнительной прибыли на коррекции. Например, трейдер открыл сделку на покупку, и цена пошла вверх, выводя сделку все больше и больше в плюс. Однако далее поступило несколько сигналов на то, что рынок входит в коррекцию. При этом в перспективе основной тренд должен продолжиться.

Трейдер, не желая закрывать перспективную сделку на покупку, открывает дополнительную сделку на продажу, получая часть прибыли за счет коррекции.

Во втором случае дальнейшие действия трейдера ясны: имея две прибыльных сделки и информацию о том, что в перспективе рынок развернется вверх, в сторону глобального тренда, трейдер ждет окончания коррекции, закрывает прибыльную сделку на продажу и продолжает следовать за восходящим трендом. Однако что делать, если только одна из сделок прибыльная, а в сумме они дают отрицательный результат?

Существует несколько техник выхода из замка, когда ситуация изначально складывается не в пользу трейдера.

Техники выхода из замка

Всего существует порядка пяти техник выхода из замка, однако большая часть из них являются вариациями самой основной пассивной тактики, и отличия заключаются лишь в разном поведении рынка. Если систематизировать информацию, то можно выделить две основные техники: агрессивную и пассивную.

Техника 1 (агрессивная).

Этот метод сочетает в себе не только технику выхода из замка, но и торговлю с мартингейлом. Рассмотрим тактику на конкретном примере.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Открыв сделку по EURUSD на покупку, трейдер практически сразу попал во флет, не успев зафиксировать прибыль, а после рынок и вовсе развернулся. Увидев мощную медвежью свечу, трейдер открывает локирующую позицию на продажу.

Дальнейшие действия таковы:

  1. Открывается вторая позиция на продажу по той же цене, что и первая, локирующая (либо по цене, максимально близкой к ней);
  2. Теперь в сторону нового тренда открыта сделка с в два раза большим объемом — остается только ждать выхода в плюс;
  3. При благоприятном развитии событий нисходящий тренд продолжается, и трейдер может закрыть все три позиции, когда прибыль по двум сделкам превышает убыток по первой;
  4. Видя, что нисходящий тренд продолжается, трейдер может оставить одну из сделок на продажу открытой и закрыть ее позже — получив в итоге еще больше прибыли.

Если после открытия двух ордеров цена вновь развернется вверх, необходимо либо открыть еще один ордер на покупку, уравнивая объемы, либо два ордера, создавая бычий перевес. В этом случае трейдер агрессивно защищает свою потенциальную прибыль, оставляя шансы на выход в плюс по итогу всех сделок, но рискует большой частью депозита. Такой прием не подходит, если изначально замок был выставлен как средство избежать стоп-аута.

Техника 2 (пассивная).

Вторая тактика более пассивна. Открыв убыточную сделку, а затем оказавшись в замке, трейдер просто ждет, пока вторая сделка идет в плюс, а когда тренд разворачивается обратно, закрывает локирующую позицию, сохраняя часть прибыли, и ждет, пока тренд в нужную сторону не выведет первую сделку хотя бы в безубыток.

На примере выше видно, как трейдер, открыв вначале сделку на покупку, а затем локирующую позицию на продажу, выждал, пока не закончится нисходящее движение, и закрыл позицию 2 при подтверждении сигнала на разворот тренда. После этого он дождался, пока первая позиция не дойдет до безубытка и закрыл ее, оказавшись по итогу в хорошей прибыли.

Учитывая, что восходящий тренд продолжил развиваться, позицию 1 можно было подержать подольше, закрыв лишь по окончанию тренда, либо просто установить трейлинг-стоп.

В случае, если после закрытия ордера 2 с прибылью цена снова развернулась вниз, следовало бы открыть новую локирующую сделку на продажу, и повторить операцию. Если цена развернулась вверх сразу же после создания замка, можно было бы или закрыть локирующую позицию по стоп-лоссу и дождаться прибыли от сделки 1, или поддерживать замок до следующего разворота тренда.

Какая техника лучше?

Несмотря на то, что агрессивная тактика, в перспективе, с большей вероятностью должна привести трейдера к прибыли, ее не рекомендуется использовать новичкам и трейдерам с небольшим депозитом. Такой подход слишком рискован и противоречит правилам классического мани менеджмента.

Минус пассивного варианта в том, что, пока замок удерживается, трейдер находится в перманентном минусе, который ничем не компенсируется. Зачастую это оказывает негативное психологическое воздействие, особенно на неопытных биржевиков.

Тем не менее пассивный подход является более оптимальным. Сохраняя хладнокровие и следуя правилам, трейдер сможет как минимум ограничить убытки размером первоначального замка, а, возможно, и вывести общий итог локирования в прибыль.

Несмотря на то что к «установке замков» чаще прибегают начинающие трейдеры (так как им просто некомфортно окончательно фиксировать прибыль), такая тактика торговли больше подходит профессионалам. Правильный выход из замка требует не только спокойствия и следования правилам, но и наличия определенного опыта.

Правила выхода регламентируют не каждое действие. Например, для определения момента, когда закрытие локирующей позиции будет оптимальным, нужен опыт и умение видеть сигналы на разворот рынка. В этой и других подобных ситуациях опытному трейдеру будет гораздо проще сориентироваться и принять правильное решение.

Продвинутые техники выхода из замка

Через некоторое время после публикации статьи, в редакцию пришло письмо, в котором наш читатель Ефим, который 10 лет использует в своей торговле замки, решил поделиться своими секретами. Их вы найдете ниже.

Я торгую на Форекс уже 10 лет и локирование позиций – один из моих основных приемов. Я сам разработал все методики, которые использую в трейдинге, так как в свое время не смог найти в Интернете что-то действительно эффективное.

Раньше я никогда не делился ни с кем своими авторскими методиками, но недавно прочитал статью про замки на Trade Like a Pro и понял, что мне есть что добавить. Кроме того, это один из немногих сайтов, на которых я нашел кое-какие интересные стратегии, которые смог объединить со своими наработками. Поэтому я решил поделиться своим опытом и приемами и написал эту статью специально для tradelikeapro.ru.

Замки бывают разные…

Я почти не использую стоп лосс. Исключения составляют два вида случаев:

  1. Для того, чтобы перевести ордер в безубыток либо защитить часть прибыли;
  2. При использовании трейлинг-стопа (опять-таки — для защиты прибыли или безубытка).

После того, как замок установлен, события могут развиваться по-разному. Иногда локирование даже не срабатывает и первоначальная сделка просто закрывается в прибыль. Иногда же приходится не только выходить из сработавшего замка, но и управлять все новыми и новыми ордерами.

Например, в пятницу 16 марта я открыл одну за другой шесть позиций на продажу объемом 0.1 лота каждая по паре EURUSD. Для защиты поставил отложенный ордер Buy Stop объемом 0.6 (потенциально уравняв позиции на покупку и продажу). За вечер ситуация практически не изменилась, открытые позиции торговались «в ноль», а отложенный ордер так и не открылся. После рынок закрылся на выходные.

В ночь на 19 марта рынок открылся практически по той же цене, без гэпа, и цена пошла вниз. Через некоторое время ордера на продажу один за другим закрылись по тейк профитам, принеся еще и дополнительную прибыль с положительным свопом. Локирующий Buy Stop так и не открылся и я удалил его одновременно с закрытием продаж по тейкам.

В данном случае все разрешилось наилучшим образом даже без локирования. Но часто случаются ситуации, когда все идет не по плану. Что делать в таких случаях?

Варианты выхода из замка в сложных ситуациях

Представим, что в описанном выше примере цена пошла не вниз, а вверх, и выбила Buy Stop. Мы оказались в замке, из которого нужно выходить хотя бы без потерь, а желательно с прибылью.

В зависимости от того, как дальше будет вести себя цена, существуют разные способы выхода из такого замка.

Первый случай – развитие бычьего тренда

В этом случае ордер Buy объемом 0.6 уходит в плюс, и прибыль продолжает расти. При этом на ордерах Sell нарастают убытки. Так как суммарный объем ордеров на покупку и продажу одинаков, в целом мы остаемся в некотором убытке. Чтобы изменить ситуацию, будем выходить замка постепенно.

Если цена растет прерывисто, и вполне вероятен разворот или коррекция вниз, нужно попытаться до конца этого бычьего движения взять от него хоть что-то. Для начала разберемся с одним или двумя самыми удаленными (соответственно, самыми убыточными) ордерами Sell. Когда прибыль по ордеру Buy объемом 0.6 сравняется либо превысит суммарный убыток хотя бы по одному ордеру Sell, можно закрыть Buy 0.6 и один Sell 0.1. После этого устанавливаем отложенный ордер Buy Stop, но уже объемом 0.5. Buy Stop устанавливается выше текущей цены как обычный локирующий ордер на случай, если бычий тренд все-таки продолжится после колебания в боковике.

Если же бычий тренд изначально силен, и предпосылок для его прекращения нет, мы не спешим закрывать два ордера, а ждем, пока прибыль по Buy сравняется или превысит суммарный убыток от двух из самых отдалённых ордеров Sell. Если это произошло, у нас есть возможность закрыть сразу три ордера: Buy и два самых отдаленных ордера Sell. Тогда устанавливаем отложенный ордер Buy Stop объёмом 0.4.

На прошлой неделе на разных депозитах и валютных парах я восемь раз закрывал таким образом локирующий ордер с самым отдаленным из открытых изначально.

Прежде, чем рассмотреть следующий случай, следует заметить, что не обязательно локировать ордера одним отложенником с суммарным объемом позиций, открытых в противоположном направлении. Можно каждый ордер Sell локировать ордером Buy Stop с таким же объемом (и наоборот). В этом случае оперируем суммарной прибылью. Однако многие брокеры налагают ограничения на общее количество активных ордеров, включая отложенные.

И в заключение: когда цена выбивает локирующий отложенный стоп-ордер (или отложенные стоп-ордера) и продолжает тренд в ту же сторону, для того, чтобы закрыть позиции без убытка или даже с небольшой прибылью — их объем должен быть больше объема локируемых рыночных ордеров.

Второй случай – разворот тренда в обратную сторону

Будем считать, что мы закрыли один, самый дальний ордер Sell с локирующим Buy, а затем открыли ордер на покупку уже объемом 0.5. У нас осталось еще пять ордеров Sell, каждый по 0.1 лота. Однако бычий тренд исчерпал себя (мы не будем углубляться в анализ, просто примем как факт, что происходит разворот тренда вниз и сосредоточимся на технике выхода из замка).

Что делать, если цена сначала выбьет отложенный ордер, а потом развернется, я объясню вместе с другими идеями ниже. Сейчас рассмотрим случай, когда тренд сменился и отложенный ордер не выбит, но по нашему прогнозу цена не достигнет ордеров Sell и опять развернется вверх (например, прогнозируем, используя любую канальную стратегию). То есть, в данной ситуации цена колеблется между открытыми ордерами Sell (они пока в минусе) и отложенным Buy Stop, который пока не выбит.

В этом случае открываем позицию на продажу объемом 0.1 по рыночной цене. На всякий случай локируем ее отложенным ордером Buy Stop объёмом 0.1. Этот ордер устанавливаем так, как будто это стоп лосс, а значит, что, скорее всего, этот отложенный ордер будет размещен выше, чем Buy Stop объёмом 0.5.

На новом ордере Sell нарастает прибыль, а на старых сокращается убыток. Нас интересует самый отдаленный из старых ордеров на продажу. Когда прибыль нового ордера сравняется или превысит убыток самого отдаленного ордера Sell, мы можем закрыть их оба. При этом удаляем отложенный ордер Buy Stop объемом 0.10.

На прошедшей неделе у меня был всего один такой случай, но обычно подобные ситуации складываются чаще, чем случай первый, с развитием бычьего тренда. Второй случай легче и в реализации.

Более того, в такой ситуации прибыль от ордера даже меньшего объема (например, 0.05 лота) может сравняться или превысить убыток ордера большего объема, ведь цена будет двигаться в нужном для них обоих направлении. Таким образом — последний открытый ордер просто приближает момент безубытка для самой дальней и убыточной позиции.

Ближе к обеду 19 марта я прервался на сон, после чего, уже около 17 часов, возобновил написание статьи и наблюдение за рынком. Заметил, что на паре GBPUSD сразу на двух моих депозитах образовалась ситуация, напоминающая первый рассмотренный случай. Я четко повторил все описанные в статье действия и вышел из замка.

На EURGBP могла сложиться такая же ситуация, но у меня там уже стоял замок из двух противоположных ордеров большого и равного объема. И сейчас я просто продолжаю вести торговлю по этой паре ордерами минимального объема (0.01), а замок пока держу. Здесь я мог бы плавно перейти к описанию того, как я буду выходить из замка. Но… терпение. Обещаю завершить статью описанием универсальной техники выхода из замка, подходящей для любых ситуаций.

Следующий случай будет очень простой. Его уже рассматривал Алексей Вергунов и я только опишу его по-другому. Замечу, что выход из замка осуществляется в несколько этапов. Описанные мной случаи, первый и второй – это этапы. Сочетание и чередование этих двух приемов, а также третьего, к описанию которого мы переходим, позволяют полностью выйти из замка не только в безубыток, но и, весьма вероятно, в хорошую прибыль.

Третий случай

Отложенный ордер, или отложенные ордера, выбиты и стали рыночными. Тренд, который их выбил, продолжается. Через некоторое время появляются сигналы на разворот. Но на данный момент прибыль локирующего ордера, или их суммарная прибыль, меньше, чем убыток на самом отдаленном из локируемых.

В этой ситуации обращаем внимание на свободную маржу – в локировании это очень важный параметр, ведь при активном использовании замков повышается нагрузка на депозит. Если свободных средств на депозите мало – нужно произвести пополнение. Лучше всего использовать внутренний перевод с одного счета брокера на другой (я всегда торгую на нескольких счетах). Если же свободной маржи пока хватает – сразу приступаем к торговле по универсальной технике, описанной ниже.

Итак, есть сигналы на разворот, есть прибыль на локирующем ордере, которая не компенсирует убыток самого отдаленного ордера, и у нас достаточно свободной маржи. Наши действия: фиксируем прибыль и открываем позицию в сторону изначальных рыночных ордеров, но локировать этот и другие остальные рыночные ордера не спешим. Если разворот состоялся – все хорошо, и сделки начинают одна за другой выходить в плюс. Дальше действуем по обстановке.

Если же сигнал на разворот оказался ложным – локируем все открытые ордера отложенником объемом, равным объему всех открытых в противоположную сторону позиций. Получаем замок, из которого будем выходить как в одном из первых двух случаев.

А теперь самые терпеливые читатели, дошедшие до этого места, ознакомятся с универсальной техникой. Я назвал её ОПТИМИЗАЦИЕЙ, хотя можно придумать и более интересное название.

«Оптимизация» — универсальная авторская техника выхода из замка

Предположим, что мы торгуем без стоп лоссов ордерами сравнительно небольшого объема. Причем даже не важно, локируем мы открываемые позиции или нет. Например, на небольших депозитах, которые надо разогнать, я просто активно открываю ордера и, так как тренд постоянно меняется, открываются позиции то на покупку, то на продажу. При этом не все ордера закрываются, некоторые остаются открытыми, так как тренд меняется до того, как в позиции накапливается достаточная прибыль.

В итоге начинают накапливаться уже сами убыточные ордера. Так как по одной валютной паре может скопиться по несколько ордеров и Buy, и Sell, они какое-то время частично взаимно локируют друг друга. По каждому активу можно отдельно сложить объемы сделок на покупку и продажу, а полученную разность использовать для открытия дополнительного ордера в сторону, где суммарный объем меньше.

В итоге происходит уравнивание объемов, но ордеров становится слишком много, и сокращается свободная маржа. Пора производить оптимизацию.

Как проводится «Оптимизация»?

Открываем программу Excel или таблицы на диске (облаке). В таблице создаем столбцы со следующими названиями:

  • № депозита (для тех, кто торгует на нескольких счетах);
  • № ордера;
  • Тип ордера;
  • Убыток ордера;
  • Баланс фиксации;
  • Удалить при балансе от….

Документ можете назвать «Оптимизация». Все названия столбцов можно менять по своему усмотрению, я периодически создаю новые таблицы, и кое-что по мелочи в них меняется. Главное – понять и правильно использовать сам принцип.

Как это работает:

  1. Находим самый отдаленный ордер на конкретном депозите (тот, по которому самый большой текущий убыток);
  2. Вписываем его номер в графу «№ ордера»;
  3. В графе «Тип ордера» указываем либо Sell, либо Buy;
  4. В графу «Убыток ордера» вписываем тот убыток, который ордер показывает (значение смотрим в MetaTrader в графе «Прибыль»). Округляем то, что после запятой в большую сторону и приплюсовываем отрицательный своп, если он есть. Положительный своп игнорируем. Полученный результат вписываем (без минуса);
  5. В графу «Баланс фиксации» вписываем значение баланса депозита из терминала МТ на данный момент. Также округляем то, что после запятой в большую сторону;
  6. Складываем то, что попало в графу «Убыток ордера» и «Баланс фиксации». Результат заносим в графу «Удалить при балансе от…».

После этого продолжаем торговать по обычной стратегии. Когда баланс депозита достигнет или превысит значение, указанное нами в таблице, в графе «Удалить при балансе от…», находим в строке терминала МТ намеченный ордер.

  1. Если в этот момент убыток по ордеру меньше или равен тому, что мы зафиксировали ранее в графе «убыток» таблицы, безжалостно закрываем его, потому что минус от сделки уже компенсирован депозитом в общем;
  2. Если же убыток успел вырасти, принимаем решение в зависимости от того, много ли свободной маржи. Если её достаточно, выгодней ждать, пока убыток этого ордера станет меньше или равен значению, занесенному в Excel.

Затем находим следующую по отдаленности позицию. Стираем в таблице значения удаленного ордера и вносим параметры следующего намеченного. Повторяем операцию. И далее проделываем это либо до тех пор, пока соотношение баланса депозита и свободной маржи не станет приемлемым, либо пока не будет удален последний ордер.

В четверг на прошлой неделе на одном из депозитов я удалил этим способом все ордера до последнего. Правда, я почти сразу же возобновил торговлю на этом счете.

И эта техника работает для выхода из любых замков.

Очень удобно «оптимизировать» депозит, когда объемы самого отдаленного ордера Buy и самого отдаленного ордера Sell равны. В этом случае заполняем сразу две строки в таблице Excel. Вносим в таблицу параметры обоих ордеров, причем значение в графе «Баланс фиксации» будет одинаковым. Далее суммируем текущий баланс депозита, убыток по ордеру Buy и убыток по ордеру Sell (не забывая про отрицательные свопы). Результат заносим в графу «Удалить при балансе от…», можно в одной строке, можно в обеих.

А затем, когда баланс депозита в терминале МТ сравняется либо превысит значение в графе «Удалить при балансе от…», удаляем оба этих ордера. При этом, в момент закрытия обеих позиций цена должна находиться между ними, примерно на одинаковом расстоянии от каждого из ордеров. Если одна из этих позиций в процессе торговли будет закрыта по тейк профиту, ничего страшного, но в этой ситуации будет лучше, если убыток оставшегося ордера при удалении будет меньше или равен его убытку, внесенному в Excel.

Постепенно удаляются самые убыточные ордера, а по мере их исчезновения оставшиеся ордера концентрируются в зоне действия цены. Часть из них может быть «подхвачена» ценой и, в итоге, принесет прибыль, другие же будут закрыты с убытком, который предварительно компенсируется.

Буду рад, если для кого-то эта информация окажется полезной.

Заключение

Ну а новичкам, перед тем как открывать локирующую позицию, лучше потратить хотя бы пару минут на дополнительный анализ ситуации, взвесить все «за» и «против». Возможно в итоге лучшим решением окажется просто закрыться по стоп-лоссу.

Замок на форекс — гибель или панацея от слива?

Опубликовано 31 Авг 2015 автор: Максим 1 014 пока нет комментариев.

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о популярной в некоторых трейдерских кругах техники замка на форекс, обсудим плюсы и минусы этой торговой тактики.

Торговых техник на сегодняшний день известно достаточно много , но одной из самых интересных и оригинальных по праву считается торговая стратегия под названием локирование позиций . Данная техника не подпадает ни под одну из имеющихся категорий торгов . Многие бывалые трейдеры считают , что так называемый замок на Форекс вовсе не способ торговли , а способ сведения убытков до минимального значения , в момент , когда рынок вдруг идет против открытой сделки .

Помимо локирования , трейдеры специализирующиеся на фондовых , сырьевых и товарных рынках , нередко прибегают к такому способу снижения потерь , как хеджирование . От замка эта техника отличается тем , что при ее использовании открывается несколько позиций на разных торговых площадях , в результате чего совокупный риск по позициям автоматических снижаются . Локирование же можно производить в рамках всего одной площадки и эту возможность предостовляется только на рынке форекс.

Лок (Loc) его разновидности и особенности каждого вида

Вообще задумывался такой инструмент , как локирование впервую очередь как способ минимизации потерь по депозиту . На практике замок на Форекс имеет следующую схему выполнения : если вы заметили , что цена открытой вами позиции сменила вектор движения и пошла против сделки , вместо того , чтобы закрыть ее , вы должны открыть еще одну позицию , но противоположную , с равным первой сделке лотом . Открытие такой позиции позволяет стабилизировать сумму потерь и оставить ее неизменной до момента выхода из лока . В среде трейдеров подобный лок называют отрицательным замком .

Кроме описанного выше вида локирования , существуют еще две разновидности этой торговой техники : нулевой и положительный локи .
Нулевой замок применяется во время консолидации рынка , когда ни один из технических методов не позволяет определить тенденции . В таком случае можно выставить два разнонаправленных ордера , значение которых должно быть на некотором расстоянии от границ канала флэта . После того , как цена снова начнет двигаться , один из отложенных ордеров сработает , а несработавший нужно удалить . Таким образом , при помощи нулевого лока можно уловить , и , что самое главное , использовать любое движение рынка , вне зависимости от направления , в котором он движется .

При положительном замке так же открываются две противоположно направленные позиции , только в этом случае целью техники является фиксация уже имеющейся прибыли . Такой лок эффективен в тех случаях , когда открытая сделка находится в зоне прибыли , но технические показатели говорят о скорой смене курса движения рынка . Для начала коррекции потерь необходимо открыть противоположную сделку того же наминала . В итоге , после окончания коррекции lock — сделка закрывается с положительным балансом , а основная остается в работе , продолжая копить прибыль . Главным признаком необходимости открытия локирующей сделки является сетап на открытие позиции . Кроме того , необходимо вести строгий учет основных знаковых уровней цены .

Выходим из замка правильно

Начинающие трейдеры нередко совершают ошибки на стадии попытки закрытия lock . Это неудивительно , ведь это деликатный процесс , требующий от исполнителя сноровки и навыков . Накал страстей , бушующий в игроке во время работы на рынке , порой заставляет принимать крайне неразумные решение , итогом которых могут стать потери по большинству открытых сделок .

После выхода из lock происходит фиксация убытка . Рост суммы потерь вероятен только в одном случае – в результате перенесения сделки на следующие сутки со своп — начислениями . Выход из lock может осуществляться через закрытие всех сделок . Мы имеем цель не только минимизировать убыток , но и по возможности закончить сделку с плюсом . Для того чтобы воплотить задуманное в жизнь , необходимо трезво оценивать текущее положение дел на рынке , а так же провести грамотный анализ ценового движения . Не важно , собираетесь ли вы закрыть сделку или открыть новую позицию , учитывайте эти факторы .

Важно то , что локированные и локирующие сделки должны закрываться только в ручном режиме , без использования take — profit или stop — loss . В этом случае необходимость закрытия тех или иных сделок определяется в первую очередь не их прибыльностью , а целесообразностью , исходя из полной картины .

Практические методы выхода из lock

На первый взгляд , может показаться , что выход из lock – это сложно , но только на первый взгляд . Для начинающего трейдера помехой в достижении успеха может стать нестабильное эмоциональное состояние в момент , когда ушедшая в минус сделка заставляет открыть новую , но нужно помнить , что главное в нашем деле – трезвый ум .
Наибольшее распространение получили следующие техники выхода :
1 . Когда замок открыт , необходимо провести оценку рынка с учетом нового направления движения и вычислить наиболее вероятные варианты развития событий на бирже . Когда получен сигнал на открытие позиции , данная стратегия предполагает открытие новой сделки , направленной в сторону локируемой . После того , как все три сделки в совокупности уйдут в положительный баланс , их можно закрыть , но иногда , завершается только убыточная позиция , а две остальные остаются и наращивают доход .
2 . Нередко , когда происходит разворот рынка , целесообразнее не открывать дополнительный ордер , а закрыть уже прибыльную локирующую сделку , и оставить только минусовую локируемую . Этот ордер открыт по рынычной цене , поэтому имеющийся минус будет постепенно падать и по итогу она уйдет в положительную зону .
3 . Когда же тренд заходит в стадию затухания , постепенно модифицируясь в коррекционную стадию , и ему уже не хватает запаса движения , можно открыть новый лок . По итогу такого мероприятия мы получим снижение общего убытка . Когда вероятность разворота рынка небольшая , мы можем закрыть существующие сделки замка и выйти из позиции с фиксированным минусом .

Lock как торговая стратегия

Описанная выше стратегия имеет право быть применённой не только для уменьшения суммарного минуса по убыточной позиции . Нулевой и положительный замок на Форекс – это торговые стратегии , достаточно популярные среди определенной группы трейдеров . Открытие сделок при такой технике мало чем отличается от других , основанных на мониторинге цен , стратегий . Пожалуй , главной отличительной особенностью замка является то , что вместо stop — loss , мы используем новый противоположно направленный ордер .
Выход из lock , который был использован в качестве стратегии торговли , очень схож с выходом из отрицательного замка . Специалисты в этой области нередко используют как инструмент сопровождения положительных ордеров trailing — stop . Отрицательные же позиции отследить можно только вручную .

Ознакомьтесь с несколькими правилами риск — менеджмента , которые могут быть полезны при использовании стратегии локирования :

1 . Сумма по позициям , участвующим в lock , не должна составлять более 10 % от суммы депозита .
2 . Больше десяти локирующих позиций открывать не рекомендуется .

Чего же больше : недостатков или достоинств ?

Безусловно , любой из существующих сегодня методов торговли не идеален , у каждого есть свои слабые и сильные стороны , такая техника , как замок на Форекс , не исключение из этого правила .
В качестве главного достоинства локирования можно выделить то , что при хорошем навыке работы с замком , любую отрицательную сделку можно вывести в плюс , что невозможно в случае со stop — loss . Кроме того , важность технического анализа уходит на второй план , и фактическая торговля проходит при помощи двух разнонаправленных отложенных ордеров . В качестве третьего « За » в пользу локирования выступает факт соответствия этого метода требованиям классического управления капиталом .
Нередко , в локировании участвует большое количество сделок , особенно в периоды непредсказуемых колебаний рынка . В самом этом факте нет ничего плохого , но если открытыми ордера приходится держать продолжительное время , то весь этот срок большая часть депозита не может быть задействована в торах . Если для вашей стратегии такая ситуация губительна , лучше воспользоваться stop — loss , ведь в этом случае освобождение средств депозита осуществляется сразу по завершению сделки .

В заключении …

Совокупность « плюсов » и « минусов » замка делает эту стратегию практически недоступной для новичков . Помимо знаний в области технического анализа и понимания методик выхода из лока , трейдеру необходимо обладать стабильной психикой и холодным умом , что несвойственно большинству начинающих . Поэтому , использование вышеописанной стратегии имеет достаточно высокие требования к тестированию метода на демо — счете и истории .

Лучший вариант локирования. 3 мнения о замках на форекс

Локирование и замки на форекс — один из немногих приемов управления капиталом, работа с которым редко приводит к плюсу. Поговорим о сложностях локирования.

Практически все трейдеры на Форекс слышали о локировании позиций. Однако имеющих об этой технике четкое представление в разы меньше. И в этом нет ничего удивительного, поскольку локирование позиций или выставление замков – настолько неоднозначная техника, что мнения даже опытных трейдеров относительно нее очень сильно разнятся.

В этой статье не будет готовых правил по установке и раскрытию замков. Мы обобщим три самых распространенных мнения о замках на Форекс, а делать выводы предоставим нашим читателям.

Мнение первое. Локирование – психологический прием, который может избавить от убытка

Замки при торговле на Форекс используются при открытии позиций без стоп-лоссов. Вместо того, чтобы зафиксировать убыток, трейдер открывает позицию равного (возможно большего или меньшего) объема в противоположном направлении.

Зачем это делается?

  • Во-первых, некоторое снятие психологического напряжения, трейдер получает время, необходимое на принятие решения.
  • Во-вторых, убыток больше не растет.
  • В-третьих, при удачном стечении обстоятельств и строгом расчете, возможно получение дохода от применения замка.

Теперь об этом подробнее. Чаще всего замки используют трейдеры, которые торгуют по методу Мартингейла. Выглядит это, примерно, следующим образом. Был последовательно открыт ряд ордеров. Отката, дающего возможность закрыть сделки хотя бы в ноль, не было. Цена продолжает идти против трейдера, и он ставит замок на весь объем ордеров. И снова вопрос – зачем это делать? Как правило, это единственная возможность спасти депозит от полного слива. Кроме того, получаем дополнительное время, которое можно использовать для более глубокого анализа рынка, доливки средств на депозит и т.д.

Установка замка помогает психологически. Это дает возможность трейдеру «остыть», прийти в себя и собраться с мыслями. Вполне возможно, что на следующий день трейдер «увидит» рынок совсем по-другому, чем в тот момент, когда «все пошло не так». Не стоит недооценивать важность этого момента. В покере есть такой сленговый термин – «тилт». Им характеризуется психологическое состояние игрока, который в порыве отчаяния начинает делать бездумные и глупые ставки.

Форекс трейдеры часто впадают в такой же «тилт», сами этого не замечая. Локирование позиций даст трейдеру отсрочку в принятии решения о закрытии убыточной позиции или же добавления денег на депозит, если в спину дышит Маржин Колл. Это и есть основные причины установки замков.

Стоит ли вообще локировать позиции и как это делать правильно? Все зависит от возникшей ситуации и практического опыта трейдера. Обязательно нужно понимать, что 100%-но работающей стратегии по раскрытию замков на Форекс попросту не существует.

Основная проблема при раскрытии замка состоит в том, что у трейдера, как и сапера, есть только одна попытка. Если она не удалась – депозит будет слит.

Если вы собираетесь применять локирование позиций, то необходимо тренироваться на демо или центовых счетах. Например, строить пирамиду ордеров против тренда и пытаться вывести ее в ноль. Со временем вы начнете понимать, как это работает, и приобретете необходимый опыт.

Мнение второе. Лучше не устанавливать никаких замков

Говорить о том, что локирование позиций – это какая-то единая техника или торговая стратегия бессмысленно. Ведь мы же не говорим о технике или стратегии с использованием, например, стоп-лоссов. Кто-то их использует, а кто-то нет. Точно также и с замками. Кто-то использует локи, кто-то нет. И те, кто это делает, делают это по-разному, с разными целями и, естественно, с разным успехом.

Именно поэтому говорить о локировании позиций необходимо применительно к конкретной ситуации. Например, возьмем сеточный мартингейл. Открыта большая пирамида ордеров против тренда, цена уверенно движется против позиций, коррекции нет, просадка увеличивается со сверхзвуковой скоростью. Можно выставить замок. То есть, открыть позицию в противоположном направлении и объемом, не меньше чем суммарный объем открытых до этого сделок, взяв паузу и отправившись отдохнуть и прийти в себя. Но стоит ли так поступать?

Ставить замок просто потому, что не знаешь, как поступить дальше, – так стоит поступать только если следующим шагом будет закрытие всех сделок и фиксация убытка.

Основное и самое главное правило локирования – установка замка должно быть взвешенным и четко рассчитанным торговым решением.

Как и любое другое торговое решение, оно должно основываться на анализе рынка и прогнозировании дальнейшей ситуации. Если вы все рассчитали и спрогнозировали верно – от такого решения будет польза. Если ваши расчеты оказались неверны или, более того, вы установили лок только для того, чтобы остановить рост убытка – такое решение сделает ситуацию только хуже.

Если вы не можете трезво оценить ситуацию, четко проанализировать состояние рынка и сделать точный прогноз – то лучше не ставить никаких форекс замков. Очень часто оказывается так, что ничего не делать – не самое плохое решение.

Мнение третье. Лучший замок – это замок на прибыльную сделку

Многие форекс трейдеры, имеющие многолетний опыт торговли на валютном рынке, используют локи крайне редко. Это последствия негативного опыта их использования и сливов депозитов.

Для того чтобы раскрыть замок, одного анализа рынка и четкого прогноза по валютной паре мало. Необходимо, чтобы у вашего форекс брокера были подходящие для этого условия. Например, у некоторых компаний отсутствует возможность частичного закрытия встречной позиции, что сильно затрудняет открытие замка, особенно, если используется равномерный лок.

Очень часто встречается ошибка, когда трейдер открывает локирующий ордер большего объема, чем первоначальные позиции, для того, чтобы уменьшать убыток при движении цены против начальных ордеров. Такой замок крайне опасен. Если направление цены изменится, ситуация моментально ухудшится, а убыток будет расти быстрее.

Также многие трейдеры допускают психологическую ошибку. Как только какая-то сделка замка показывает прибыль, и есть вероятность, что цена дальше не пойдет, у большинства трейдеров не выдерживают нервы, и они быстро закрывают прибыльную позицию лока.

Как показывает анализ рынка, безоткатное (или с незначительными коррекциями) движение цены в одном направлении более 500 пунктов встречаются всего 1-2 раза в год. Для установки замка на этом уровне, просадка на счету должна быть не более 45%, иначе для открытия встречного ордера не будет хватать свободных средств. Статистически же, вероятность отката на этом уровне в несколько раз выше. Именно поэтому лучше такие моменты «пересидеть», чем устанавливать замок.

Безусловно, можно установить замок, не дожидаясь безоткатного тренда в 500 пунктов. Но в этом случае вы будете постоянно находиться в подвешенном состоянии и иметь дело с локами. В большинстве случаев, когда вы будете морально готовы установить замок, цена будет на гране разворота.

Целесообразность использования локирования позиций на Форекс отсутствует, как таковая. Какой бы ни была ситуация с валютной парой, альтернативой замка всегда будет стоп-лосс или же обычное «пересиживание» убытков с усреднением на важных уровнях.

Кроме того, не стоит забывать и о свопах. Если свопы отрицательные, то такой замок будет только наращивать убыток, а ведь на некоторых валютных парах размер свопа очень и очень существенный. Да, один из свопов может быть положительным, но даже в этом случае размер отрицательного свопа будет больше, и убыток все равно будет увеличиваться.

Единственный приемлемый для разумного трейдера вариант использования замка – это его установка не на убыточную, а на прибыльную сделку. Когда открытая позиция дает хорошую прибыль, но близка коррекция, можно вместо закрытия сделки поставить лок, тем самым зафиксировав прибыль. В момент, когда цена возобновит движение в вашу сторону, встречный ордер закрывается, прибыль по открытой ранее сделке продолжает расти. С таким замком психологически работать намного легче, чем с убыточным.

Замок на Форекс и принципы его раскрытия на рынке

От всех убыточных сделок в торговле на валютном рынке уйти практически невозможно. Все, что остается человеку, это стараться или уменьшить количество потерь, или их величину. Метод блокировки убытка без его фиксации на Форекс принято называть замком. Это способ дать человеку передышку, когда рынок пошел против его позиции.

Как правило, замок на Форекс выставляют поклонники локирования. Если Вы еще не знакомы с этим понятием, то рекомендую прочитать статьи про локирование и частичное локирование. Сегодня же мы посмотрим, как выставляется замок и потом раскрывается.

Для начала предлагаю обратить внимание на самую простую рыночную ситуацию, когда мы заключили сделку, но она оказалась убыточной:

После того, как цена развернулась вниз, трейдер понимает, что ошибся, но вместо закрытия сделки предпочитает установить лок. Для этого открывается позиция sell того же объема, что и покупка. У спекулянта в терминале получается лок, а любое движение рыночной цены больше не влияет на капитал его депозита.

Замок на валютном рынке будет представлять собой две открытые позиции одинакового объема, направленные в противоположные стороны. Как уже говорилось выше, это позволяет остановить рост убытка на счете, если первая сделка оказалась ошибочной. С одной стороны можно закрыть убыток, с другой, можно установить встречную позицию и постараться в дальнейшем разрешить ситуацию с выгодой для себя.

Принцип установки замка

Произвольное заключение открытой сделки в замок, скорее всего, не приведет ни к чему хорошему. Трейдеру желательно заранее подготовиться к такой ситуации, принимая во внимание вероятность неблагоприятного развития событий с первой позицией. Обратите внимание, что на иллюстрации ниже проведена горизонтальная линия зеленого цвета, о предназначении которой расскажу ниже.

Пробитие нижнего уровня может представлять собой сигнал для трейдера об установке замка на графике Форекс. Далее человек заключает сделку на продажу (sell), после чего ждет удобного момента на рынке, чтобы раскрыть замок. Это действие представляет собой закрытие одной из двух сделок, когда ситуация для этого действия становится оптимальной. Ниже мы рассмотрим, по какому принципу определяются такие моменты.

Принцип раскрытия замка рынка Форекс

Одной из самых больших проблем трейдеров, решающих торговать на Forex с применением замков из позиций, является правильное раскрытие всей конструкции. Дело в том, что можно в подходящий момент времени просто закрыть прибыльную сделку, ожидая, что в нынешних рыночных условиях более вероятно движение цены в сторону оставшейся позиции.

Теперь комментарии к иллюстрации выше. Сначала трейдер заключает сделку на покупку (buy), но вскоре вынужден формировать на графике замок, когда убеждается, что промахнулся со своим прогнозом. Для этого заключается сделка на продажу (sell) с тем же объемом, что и предыдущая валютная операция.

Затем, человек следит за развитием рыночной ситуации. Закрытие сделки sell происходит, когда трейдер, пользуясь своей торговой системой, находит точку предполагаемого разворота рынка. Фиксируется прибыль по продаже, как показано на рисунке выше, а из открытых позиций остается только лишь buy-сделка.

Дальше мы видим, что цена начала расти и, когда появился сигнал на изменение рыночной тенденции, трейдер закрыл свою покупку. Заметьте, что так поступить следовало бы даже в том случае, если сигнал на разворот рынка появился в период, когда позиция была бы еще в убытке. Пример такой ситуации можете увидеть на иллюстрации ниже.

Размеры профита и убытка, конечно же, были взяты только лишь для примера (+20 пп и -15 пп). На самом деле, здесь важно запомнить, что после открытия замка мы позволяем оставшейся позиции выходить из убытка, но если в это время появится сигнал о развороте рынка, то следует закрывать сделку, пусть даже она еще не вышла в прибыль.

В противном случае высока вероятность или наблюдать, как растет размер потерь по этой позиции, или вновь открывать локирующую позицию, возвращаясь к замку.

Теперь несколько слов хотелось бы сказать о замке, который можно было бы назвать не полностью закрытым. Речь идет о частичном перекрытии объема позиции, с которой мы промахнулись на рынке. Это не полностью перекрывает объем сделки, а просто уменьшает его, что так же используется не малым количеством спекулянтов.

Обратите внимание, что вторая позиция может быть открыта объемом большим, чем первая сделка, так и меньшим. Все зависит от обстоятельств, в которых на Форекс устанавливается замок. Если человек просто решил снизить объем своей покупки, например, с 0,5 лота до 0,1 лота, то заключает сделку на продажу, объем которой будет 0,4 лота.

В то же время, спекулянт может принять решение «перевернуться» на рынке, для чего ему может потребоваться валютная операция на продажу большего объема, чем его открытая покупка.

Конечно, это уже тонкости, с которыми приходится встречаться, изучая торговые методики и системы, использующие рыночные замки. Тем не менее, надеюсь, что принцип работы с замками Вам стал более понятен.

Замок форекс – тактика минимизации убытков

Методика локирования на рынке форекс дает возможность зафиксировать убыток, не закрывая позиции. Используя дальнейшее движение цены, трейдер нивелирует просадку и сможет закрыть сделки с прибылью. Что такое замок и как его использовать в торговле?

Замок форекс – действенная стратегия минимизации убытков

Базовой задачей трейдера является минимизация убытков. Прежде чем научиться получать прибыль, стоит узнать, как сохранить депозит. На самом деле в трейдинге основная сложность состоит не в заработке, а в сохранении депозита в начале торгов, а после – в удержании прибыли. Разработано немало спецметодик для снижения потерь и получения прибыли, в числе которых присутствуют усреднение и локирование.

Такую методику снижения ущерба от убыточных ордеров на валютном рынке как лок трейдеры используют, ставя перед собой следующие цели:

  1. Протекция депозита за счет снижения потерь.
  2. Получение прибыли на откате.

Оба этих варианта с успехом применяются на форексе и позволяют игроку сделать торговлю гораздо успешнее.

Минимизация убытков – защищаем депозит

Если игрок неудачно входит в рынок, то процесс наращивания убытка по ней можно остановить, открыв такую же по объёму, но противоположную по направлению позицию. В результате дальнейшее движение цены обеспечивает прибыль по одной из позиций и убыток по другой – поскольку ордера обладают одинаковым объемом, то счет остается без изменений.

Такая стратегия применяется при стремительно растущей убыточной сделке. Если у игрока открыто большое количество ордеров, а движение рынка может привести к маржинколу, то лок является временным выходом из ситуации. Также лок используется как основа для советников. Они открывают и закрывают позиции по принципу сетки, увеличивая объем ордеров с каждым убытком. В этом случае лок используется для минимизации потерь. Локирование является реальной защитой депозита от сильной просадки, поскольку убыток по счету фиксируется, какую бы сторону в дальнейшем ни двигалась цена. Что это дает трейдеру? Залокировав свой убыток, игрок спасает счет от просадки. И получает время на разработку дальнейших действий для выхода из ситуации. Спокойно оценив положение на рынке, можно разработать план дальнейших действий.

Как получить прибыль на коррекции

Лок можно использовать для наращивания прибыли. Это актуально для тех игроков, которые открывают долгосрочные ордера в направлении тренда, но при ожидаемом откате также успевают получить прибыль, открыв краткосрочный ордер в противоположном направлении. Величина такой сделки может обладать аналогичным объемом. Если ожидается откат цены от сильного уровня, то локирование поможет не потерять полученную прибыль в результате изменения тренда. Если откат цены плановый и не предполагает возможности разворота тренда, то объем открываемой сделки может быть меньше, чем у основной, выставленной по тренду.

Прежде чем использовать лок, стоит выяснить, допустимо ли его использование у выбранного вами брокера. В ряде случаев компании просто суммируют разнонаправленные ордера, что приводит к закрытию с убытком, как вариант, в основной сделке цена входа усредняется.

Нулевой замок

Под нулевым замком подразумевается такая стратегия торговли, при которой трейдер от одного ценового уровня одновременно открывает две разнонаправленные и равные по объему сделки. Такая стратегия оправдана перед выходом новостей или при подходе цены к важным уровням, когда цена может совершить скачок в произвольную сторону. Так что игрок получает возможность оценить состояние дел на рынке и впоследствии закрыть убыточную сделку, тогда как прибыльная остается открытой и в итоге должна принести хорошую прибыль.

Как разрулить замок

Очень важно правильно закрыть локирование, что обусловит итоговую прибыль от реализованной стратегии. Нередко неопытные трейдеры, открыв потенциально прибыльный лок, в итоге получают отрицательный результат. Чтобы итог был положительным, нужно точно знать, когда выйти из убыточной сделки и когда закрывать прибыльную. Общих правил выхода из замка на рынке Форекс не существует. Необходимо понимать основные законы движения цены, так что для новичков такая стратегия вообще не рекомендуется.

Что касается более опытных трейдеров, то они могут применять лок и использовать следующие варианты выхода из него:

  • Тактика отрицательного замка. В этом случае необходимо установить отложенный ордер – когда он сработает, игрок устанавливает 2-й стоп приказ, который должен размещаться на уровне потенциального разворота. Так игрок получает прибыль по обратной позиции. После этого остается ждать, когда график возвратиться к уровню открытия лока – возможны 2 варианта развития событий, при которых обе позиции будут прибыльными, либо замок обеспечит безубыток.
  • Тактика сокращения объёма. Трейдеру требуется войти в рынок, после чего реализуется локирование на уровне безубытка. Когда сделка вернется к нулевому показателю, необходимо опять войти в рынок в исходном направлении меньшим лотом.
  • Тактика дробления с отрицательным замком. В этом случае требуется одновременно открыть несколько ордеров, объемы которых будут различаться. Суммарный объём локированных ордеров должен быть меньше объема первоначального ордера.
  • Тактика отрицательного замка + увеличение объема. Открыв локирование, необходимый для снижения потерь по первой сделке, трейлер открывает дополнительный ордер в направлении замка (объём аналогичный, уровень SL на уровне первого лока). Если лок закроется по стопу, то суммарный итог входа в рынок будет безубыточным, если цена пойдет против основной сделки, то два замка обеспечат удвоенный профит.

Разнообразие комбинаций, направленных на минимизацию потерь и даже на получение профита в случае движения графика в обратную сторону, позволяет опытному игроку успешно торговать. Но реализовывать все указанные локирующие тактики в трейдинге можно будет только при наличии немалого объема знаний и навыков – это под силу не каждому трейдеру.

Преимущества и недостатки стратегии замок

В перечень преимуществ можно внести следующее:

  • Стратегия позволяет работать со всеми сделками, используя один счет, и хеджировать свои основные позиции.
  • Фиксация убытка без выхода из рынка позволяет как минимизировать потери, так и перевести следку в безубыток или получить в прибыль – для этого используются манипуляции в разные стороны.
  • Грамотное применение локирования позволяет предупредить просадку и избежать потери депозита.
  • Замок обусловливает замораживание существенной части депозита.
  • Длительное удержание ордеров становится причиной отрицательных свопов.
  • Локирование является источником психологического давления на трейдера – особенно это касается большого количества разнонаправленных сделок.
  • Применение лока не гарантирует положительный исход или перевод сделки в безубыток – результат может быть и отрицательным.
  • Успешное применение замка подразумевает наличие большого депозита.

Недостатков этой стратегии ощутимо больше, и они гораздо более существенные, так что новичкам ставить замок не рекомендуется.

Полезные советы от профессионалов

1. Открыв замок, необходимо следить за ситуацией на рынке, выбирая время для наиболее оптимального закрытия сделок – отходить от терминала не стоит.

2. Чем больше расстояние между позициями в замке, тем сложнее будет добиться закрытия в безубыток или плюс.

3. Открыв замок, трейдер получает время на тщательное обдумывании ситуации – им стоит воспользоваться, ведь счету ничего не угрожает вне зависимости от направления движения цены.

4. Важно выставлять SL для обеих позиций, поскольку в нужный для закрытия ордеров момент изменение графика может быть стремительным, что часто сопровождается техническими проблемами при исполнении команд на терминале.

5. Замок – не панацея от убытков, так что его открытие не означает исправление ситуации – если открыть его необдуманно, то в итоге он приведет только к увеличению убытка.

6. Лок как способ защиты депозита подходит не для всех трейдеров хотя бы потому, что не каждый игрок на форекс способен справиться с психологическим давлением. Более того, грамотный выход из замка удается далеко не каждому. Оптимальным таймфреймом для выставления замка является как минимум Н4. Ожидать удобного случая для закрытия лока можно в течение недель, что также сложно в психологическом плане. За исключением психологического дискомфорта игрок не может открывать новые позиции, а при переносе позиции на следующий день появляется отрицательный своп, который также негативно сказывается на депозите.

Замок рекомендуется использовать на флетовом рынке, что касается тренда, то в этом случае трейдер может применять эту стратегию только в качестве экстренной меры. Решение о замке должно приниматься сразу же, как только цена ушла в противоположную от ожидаемого движения сторону, а депозит стал уменьшаться – оперативность выставления лока крайне важна, поскольку каждая секунда промедления означает расширение замка, так что шансы свести лок хотя бы в безубыток снижаются.

Замок на форексе. Локировка.

В первую очередь необходимо определить в терминах: Что такое замок (локировка) на счёте? Предположим, у вас есть какой-либо актив. Допустим, это будет дом, который вы решили продать, либо купить. Так же предположим, на вашем торговом счёте открыта какая-нибудь позиция. Согласно внутренней статистике моего проекта «умный инвестор», ко мне чаще всего обращаются люди, когда посадка на их счёте достигает 60%, то есть, больше половины. Таким образом, предположим, что по вашей позиции продажи дома есть убыток -60%.

Сказка про ноль

Что здесь обычно делают уникумы, люди, которые ходят на работу, получают оклад, так ещё и успешные трейдеры, помогающие вам якобы зарабатывать на бирже? Что дальше происходит? А дальше происходит «гениальнейшая» тактика, а именно, открывается позиция в обратную сторону, то есть, позиция на покупку с точно таким же объёмом.

Что при этом происходит, догадаться нетрудно: с одной стороны вы теряете деньги, с другой стороны, вы их зарабатываете. При этом суммарно ваши две позиции выходят в ноль.

Таким образом: Замок – это разнонаправленные сделки с одинаковым объёмом позиции. Используя замок вы теряете по убыточной позиции и зарабатывает по профитной. Совокупная позиция (покупка и продажа) у вас равна нулю.

Это то, что вам говорят во всех биржевых школах и та ерунда и дебилизм, прошу прощения, который вам вешают на уши (что-то вроде лапши).

Разоблачение замка на форексе.

На самом деле здесь нет никакого нуля, и, в общем-то, никогда и не было. Уж раз у вас есть разнонаправленные сделки, то, скорее всего, вы торгуете на Forex с использованием CFD контрактов, либо каких-то валютных пар, потому что на реальной бирже, к сожалению, разнонаправленные сделки запрещены. Для этого, собственно говоря, и придумывали фьючерсы на акции и другие производные активы.

Что будет происходить дальше? Существует такая штука, которая называется «Своп». Это комиссионные средства за перенос сделки через ночь. Каждый день вы платите свопы. Таким образом, в вашей ситуации с продажей или покупкой дома, у вас нет нуля. То есть, ваша позиция не равна нулю.

Локировка – это растущий минус на вашем счёте.

Ваша позиция равна, как минимум, растущему минусу на вашем счете. Я подчеркиваю: РАСТУЩЕМУ минусу на вашем счете. Это означает, что каждый день вашего промедления вы будете терять деньги, безусловно, немного, и это огромный минус, что немного. Одно дело, если бы вы в день потеряли, например, 10% от депозита, вы бы рвали волосы сначала на голове, а потом на попе. Но в вашем случае минус постепенный, плавный, и вы, вроде бы уже забыли, о «каком-то там замке», что что-то нужно решать.

А вот когда вас уже петух жареный вашу попу клюнет, тогда вы начинаете бегать бегать и искать «успешного» трейдера, конечно, другого, а не того менеджера, у которого открыли депозит.

Но я вам гарантирую: вывести счёт из замка практически невозможно. Я трейдер с десятилетним стажем, дамы и господа, и лично я не смогу вывести ваш счёт даже с просадкой в 60%, который находится в замке и растущим при этом минусом. Я не идиот, потому что если я начну это делать, вы, скорее всего, обвините меня в том, что якобы я слил ваш счёт. Однако если бы вы нашли какого-нибудь Васичкина, который сидит на кухне в майке и вещает анализ рынков, он бы вам тоже бы «помог» заработать, ни то что этот козёл Звёздин, который слил ваш счёт.

Понимаете, какая удобная позиция у вас? Ну, и чтоб не быть голословным, давайте посмотрим всё это на графике: как же там выглядит замок.

Демонстрация на графике

Ниже вы можете видеть терминал A-Market. Это один из лучших брокеров в СНГ на данный момент.

Как видите, в данный момент у меня открыты две позиции: на покупку и на продажу.

И сейчас мы имеем определённый минус, а точнее, -47 долларов.

По одной позиции мы зарабатываем, по другой позиции теряем. Обращаю ваше внимание: величина потери не меняется в зависимости от какого бы то ни было движения. Как вы можете видеть по графику, рынок выстрелил очень сильно вверх, но при этом мы всё равно торчим в минусе (-48$), и не падаем ни выше, ни ниже.

А сейчас время час ночи, и вы можете видеть, как у нас взяли деньги за перенос позиции через день. С одной позиции взяты комиссионные в 10$, а по другой – 5$. Суммарно вы стали должны уже не 48$, а 52$.

Дальнейшие действия. Как “разрулить” замок?

Что делать в такой ситуации? Необходимо закрывать, либо ваш растущий минус, либо ваш растущий плюс. Что же делать? Что бы вы ни делали, у вас в любом случае есть определенный убыток.

Это означает, что если вы закроете, например, плюс, поскольку мы не можем предсказывать рынки на совсем долгосрочный период, мы, скорее всего, не сможем отбить минус. Если мы закроем минус, тогда мы не сможем заработать вам компенсирующую сумму, которая бы покрывала 60%. Успешные трейдеры зарабатывают в среднем от 2% до 10% в месяц от своего депозита с использованием минимальных рисков.

Ну, и нетрудно посчитать, что при удачном исходе обстоятельств, вам понадобится как минимум шесть месяцев, чтобы отыграть ваши потерянные 60% и вывести счёт из замка, проще в него было бы не заходить.

Плюсы и минусы замка

Конечно, чтобы не быть голословным, необходимо рассмотреть плюсы и минусы, а то я такой негодяй, клевещу на стратегию замка.

Итак, сначала рассмотрим плюсы. Какой же здесь есть плюс?

Самый яркий из них – медленно растущий убыток. Это даже не ноль. Повторю ещё раз: здесь нет нуля, здесь есть свопы, то есть, медленно растущий убыток, который растёт на вашем счёте, и это плюс, заметьте, +, а не -.

Минусом является тот факт, что убыток по-прежнему остаётся на вашем счёте.

Второй минус – это, конечно же, долгий ящик, в который вы откладываете решение проблемы.

Проблема долгого ящика

Мне это напоминается онкологическое заболевание, с которым человек, вместо того, чтобы пойти и сделать химиотерапию, операцию, лучевую или гормональную терапию, откладывает это в долгий ящик, и думает: ну когда-нибудь, что-нибудь нужно что-то предпринять. Не напоминает вам медленно растущий убыток?

Здесь, примерно, то же самое. Откладывая в долгий ящик, вы ожидаете каких-то определённых событий, которые произойдут в рынке.

Какие могут быть события? Я не знаю. То есть, вам необходимо будет как-то предсказывать будущее, а именно, стать экстрасенсом, чтобы увидеть, что в будущем случится определённое событие в вашу пользу.

Большое значение здесь имеют, конечно же, определённые новости. То есть, вам позвонит менеджер и скажет: «Василий Иванович, сейчас выйдут новости, брексит. А многие знаете, как прогнозируют? Что Великобритания останется в евро союзе».

Я привожу вам сейчас реальные примеры, дамы и господа. Именно так вас и будут разводить. В итоге вы пополняете счёт, разумеется, этот брексит играет в обратную сторону и ваш счёт сливается до нуля.

Долгий ящик, к сожалению, откладывает решение проблемы убытка, который у вас есть. Вместо того, чтобы принять и признать этот убыток, вы пытаетесь его отбить, тем самым делаете себе только хуже, поскольку у вас растёт убыток каждый день.

Более того, если замок на счету допустили вы, то вы не обладаете определёнными знаниями о бирже. Как следствие, вывести счёт из замка самостоятельно вы не сможете.

После того, как вы поймёте, что на вашем счёте не ноль, как вам пели все эти успешные аналитики, трейдеры и блоггеры на YouTube’е, а у вас медленно растёт убыток, у вас будет возникать чувство тревоги, которое в свою очередь будет постоянно и потихоньку увеличиваться.

Самое интересное

И здесь начинается самое интересное – 4-ый пункт минусов: поиск решения ситуации.

Если замок на вашем счёте допустили «успешные» трейдеры – аналитики, я вам ещё раз говорю: вы продадите почку, чтобы отбить этот депозит.

Ну а если допустили вы, то, скорее всего, вы будете искать «успешного» трейдера. А так как вы уже допустили убыток и имеете минусом 60%, соответственно, вы нихера не понимаете в рынке (прошу прощения за грубое слово) и начинаете вестись на картинку. То есть, на «успешных» трейдеров, сорящих деньгами, ходящих в дорогих вещах, ездящих на дорогих автомобилях, но которые ничего не понимают в трейдинге.

Я лично видел блоггера, который делает подобным образом, и на своём канале он даже графиков не показывает. То есть, он «успешный» трейдер, не иначе. Вы доверяете ему свой счёт, и он этот счёт окончательно сливает. В лучшем случае он позволит вам отбить ваши 60%, но он в любом случае потеряет ваш депозит, поскольку, чтобы выбрать трейдера для инвестирования и управления счётом, необходимо самому быть трейдером.

Мы не экстрасенсы!

Наверное, пятый пункт нужно делать на лбу каждого трейдера в виде татуировки: «Он не экстрасенс». Мы все с вами не видим будущего, и для того, чтобы вывести счёт из замка, необходимо закрыть одну из сделок. Соответственно, если вы закрываете сделку, вы предполагаете, что будут те или иные события, а поскольку вы не экстрасенс, вы же не знаете, как поведёт себя рынок в дальнейшем? Все успешные трейдеры, реально успешные, а не те, которые с деньгами и показухой, советуют двигаться вместе с рынком.

То есть, если рынок идёт вниз, значит, нам тоже нужно идти вниз. Мы не пытаемся предсказывать, тем более, делать какой-то долгосрочный анализ, не ждём какие-то новости, потому что это, скорее всего, не сработает.

Поэтому если вы не экстрасенс вы будете выводить своё счёт из замка, нужно умение, нужно уметь торговать САМОСТОЯТЕЛЬНО, поскольку есть 4-ый пункт, есть успешные трейдеры, которые могут вас обмануть, необходимо всё делать самостоятельно.

Вывести счёт из замка

Какой же здесь есть выход из замка? На самом деле, выхода из него не существует. Хотя я и являюсь трейдером с десятилетним стажем, но я отказываюсь брать в управление счета, на которых есть активный замок, из которого счёт необходимо вывести, потому что это сделать невозможно. Проще заработать 60%, чем вывести счёт из замка с таким убытком.

Я ещё раз говорю: это сделать, либо очень сложно, либо невозможно. Таким образом, первое решение – это закрыть замок и забыть, поплакать в подушку тихо, пока жена и дети не видят, затем понять, что делать дальше. Хотите остаться на бирже? Начинайте писать торговую стратегию, тестируйте её на тестере, как минимум, несколько недель. Только после этого вы можете пытаться как-то зарабатывать, сначала на виртуальном, потом на реальном счёте.

Если вы не хотите продолжать работать на бирже? Закрывайте счёт и уходите с неё. Всё достаточно просто, и как вы понимаете, никакой середины здесь нет.

И вы ждёте от меня второй пункт, который я напишу. А его здесь нет!

Хочешь выйти из замка? Закрой его!

Поэтому я так и напишу: х*р вам, потому что здесь нет второго пункта и быть не может. Единственный выход из замка – это закрыть его, ничего иного не существует, даже если вы подождёте благоприятных событий, которые случатся, чтобы закрыть одну часть позиции, потом другую. Понимаете, какой геморрой вы устроили? В любом случае вам будет необходимо закрыть свой замок, и пытаться отбивать шестьдесят процентов.

На самом деле, это большая сумма, и я не знаю, как конкретно вы это будете делать. Ещё раз говорю: более или менее грамотные трейдеры зарабатывают 2-10% в месяц. Всё, что выходит за эти рамки связано с рисками и более того, даже 10% – это сумма очень большая. В нормальных трейдерских инвестиционных компаниях считается, что если ты заработал хотя бы один процент в месяц – это уже очень здорово, и это повод для шампанского, понимаете?

Ну а если ты заработал 10%, то это повод, как минимум, для сигары, и для свидания с секретаршей начальника. Такова, к сожалению, реальность. То есть, как вы понимаете, лучше не доводить свой счёт до замка, а себя до петли, не открывать никакой замок на своём торговом счёте, нежели потом ломать голову над вопросом: что делать с этим замком, поскольку решения не существует.

Самое адекватное из дальнейших действий

На самом деле, существует только одно небольшое решение. К нему можно прибегнуть, когда рынок имеет волновую структуру, и здесь мы должны будем скинуть одну позицию,

А здесь, вы должны убрать другую позицию. Закрытия я обозначил звёздочками.

Но сделать такие закрытия может только человек с опытом, а поскольку у вас нет опыта и знаний, трейдера вы, скорее всего, выбрать не сможете, а более или менее, успешные или грамотные трейдеры отказываются от такой работенки, потому что это дело неблагодарное. Таким образом, с большой болей вероятности, вы сольёте свой счёт.

Выводы

Я призываю вас ни в коем случае и никогда (скажите это своим детям, внукам и жене) чтобы никто никогда на своём торговом счёте не открывал замок, поскольку выйти из него практически невозможно. Это очень сложно, поэтому сами вы этого не сделаете.

Более того, не допускайте на счёте суммарный убыток больше десяти процентов. Если такое происходит, моментально закрывайте все позиции, никаких «сейчас развернёт», «новости», «брексит» и т.д. Полностью закрывайте все позиции, начинайте анализировать, что вы делаете ни так. Пусть в вашей голове всегда находится определённая планка – от восьми до десяти процентов убытков на торговом счёте.

Спросите у своего брокера, есть ли у него риск-менеджер, есть ли у него функция по запрету торговли. То есть, могут ли вам запретить торговлю в случае сливания депозита больше, чем на 10%, потому что у многих брокеров такая функция существует и предоставляется абсолютно бесплатно. С ней вы не сможете ничего сделать на счёте.

Практика показывает, что люди, теряя деньги на счёте, начинают отыгрываться. Мы с вами, к сожалению, социальные животные, которым очень важно почувствовать себя победителем. Мы начинает отыгрываться, и в конечном итоге теряем ещё больше. Вы не контролируете себя в такие моменты. По этой причине, постарайтесь и потрудитесь узнать у брокера, может ли он поставить для вас лимиты в торговле.

8-10% сливаете, уходите с рынка, делайте анализ и работу над ошибками. Вы вернётесь после этого, отобьёте свои 10% и даже заработаете в 3-4 раза больше, нежели вы потеряли. Вы сделали работу над ошибками, вы ещё больше узнали рынок и ещё больше стали профессионалом. С этим вы заработаете больше, поверьте мне на слово.

Ни в коем случае никогда не открывайте замки и передайте этом всем, кому можете.

Отыграться невозможно!

Есть такой тип людей, о которых сказать, в общем-то, ничего плохого нельзя, они адекватные, умные, понимающие, отзывчивые, но как только они начинают терять деньги, что-то в их организме начинает идти ни так, и они начинают творить лютую хрень.

Эти люди открывают замок, потом просят вернуть потерянное, и ты не знаешь, что с этим замком делать. Я понимаю, что мои видео очень циничны, но это издержки моих профессий трейдера и психолога: быть циником практически ко всему в этой жизни. Вот такая у меня позиция, но, в общем-то, с другой стороны, я понимаю, что это очень печально, когда человек теряет свои деньги, заводит счёт в замок. По сути, это петля на вашей шее, из которой вы не сможете выбраться никогда.

Это материал из серии «Трейдинг для чайников»

Посмотрите другие статьи.

Хотите больше информации? Курс трейдинга.

Форекс стратегия «Замок» (Lock)

FXWizard

Гуру форума

Форекс стратегия «Замок» (Lock)

Многие трейдеры используют такой метод позиций на рынке Форекс как «замок» (lock). «Замок» — это набор встречных позиций по какому либо инструменту. Приведу пример на валютной паре EUR/USD.
Если трейдер имеет на своём счету несколько позиций на продажу этой пары и одновременно на покупку этой пары — такое состояние счёта называется «замком». Если количество контрактов на покупку равняется количеству контрактов на продажу этой пары, то такое состояние счёта называется «полным замком».
Понятно, что при любом движении цены валютной пары состояние счёта в полном замке абсолютно не меняется. Однако тут надо учитывать одну деталь. Например на валютной паре USD/JPY цена одного пункта при продаже и цена одного пункта при покупке несущественно отличаются. Это происходит по причине того, что при покупке брокер покупает нам 100 000 долларов США, а при продаже покупает японскую йену на сумму, эквивалентную 100 000 долларов США. В первом случае фиксируется сумма долларов США, а во втором фиксируется сумма в японской йене — по этой причине стоимость пункта на покупку отличается от суммы пункта на продажу.
Следует отметить, что «замки» невозможны при операциях с акциями, CFD на акции, фьючерсы и опционы, т.е. с теми инструментами, которыми торгуют непосредственно на биржевых площадках. Хотя есть много исключений. На «кухнях».
Есть ещё такое понятие как «раскрыть замок» — закрыть позиции в какую-либо сторону — по покупке или по продаже.
Почему трейдеры применяют «замки»? Это происходит по нескольким причинам.
1. Трейдер пытается спасти ошибочную позицию. Иногда это удаётся, но чаще — нет. Цена движется против начальных позиций, и трейдер открывает противоположные позиции по движению цены, когда начальная позиция уже имеет определённый убыток.
2. Трейдер применяет стратегию позиционирования по тренду и пытается получить дополнительный заработок на коррекции движения цены.

Итак, рассмотрим вариант 2.

Трейдер открыл позиции на покупку нашей пары EUR/USD, и валютная пара пустилась в восходящий тренд. Однако цена не летит вертикально, — она совершает коррекции. Трейдер продолжает удерживать позиции на покупку и пытается одновременно заработать на откатах цены вниз. В момент открытия позиций на продажу и получается «замок». Получив прибыль на позициях по продаже, трейдер закрывает эти позиции и продолжает удерживать покупки. Кстати — очень грамотная стратегия, если попытка уловить тренд была успешной. Если есть риск разворота тренда, когда цена преодолевает определённую отметку против тренда — трейдер закрывает первоначальную позицию.

Рассмотрим вариант 1.

Трейдер открыл позиции на продажу пары EUR/USD, и цена двинула против позиции трейдера.
Трейдер открывает встречные позиции на покупку, надеясь, что цена пройдёт ещё немного против, он закроет позиции покупки в прибыль и будет дальше ждать падения цены и закроет с прибылью и позиции на продажу.

На многих форумах идут горячие споры по поводу «замков». Сторонники замков с ужасом встретили с 1 августа 2009 года новое правило NFA № 2-43 (b) (США), которое гласит:
«Форекс-дилеры (FDM) не могут держать встречные позиции на счете клиента, и обязаны закрыть их в соответствии с очередностью ввода (первая-на-вход, первая-на-выход). По запросу клиента, Дилер может закрыть позицию такого же размера, даже если есть более ранние позиции других размеров, но транзакции одинаковых размеров должен закрывать в порядке очередности их поступления.»
Американские дилеры в срочном порядке разработали методологию обхода данного правила следующим образом — часть суммы счёта трейдера автоматически переводится на новый субсчёт, на котором и открываются встречные позиции. Счета разные — и ужасное правило с успехом выполняется, а общий результат считается по обоим счетам одновременно.

Однако большинство сторонников «замков», увлечённые психологией трейдинга, забыли об элементарной арифметике.

Давайте разберём арифметику сделок с замками и без замков.

Предположим трейдер открыл позицию по покупке пары EUR/USD по курсу 1,30 и пара пустилась в восходящий тренд. Трейдер предполагает, что от цены 1,43 пара начнёт коррекцию вниз и заходит в замок, продавая данную пару и при этом удерживая позицию на покупку. Трейдер предполагает, что от цены 1,38 цена возобновит восходящее движение, но если преодолеет эту отметку и достигнет цены 1,37 — есть риск разворота тренда и позицию на покупку надо закрывать.

Рассмотрим по порядку все варианты.

с замком
а) Трейдер заходит в замок от цены 1,43. Пара начинает коррекцию вниз и достигает отметки 1,38. Трейдер раскрывает замок, закрывая по 1,38 позицию на продажу. Прибыль от продажи 1,43-1,38=500 пунктов. Цена возобновляет движение и повторяет отметку 1,43.
Остановимся и посчитаем.
Прибыль от позиции покупки 1,43-1,30=1300 пунктов.
Всего прибыли — 500+1300=1800 пунктов

тоже самое без замка
б) Трейдер закрывает позицию по цене 1,43. Прибыль от покупки 1,43-1,30= 1300 пунктов. Пара начинает коррекцию вниз и достигает отметки 1,38. Трейдер открывает новую позицию на покупку по 1,38. Цена возобновляет движение и повторяет отметку 1,43. Прибыль от второй покупки 1,43-1,38=500 пунктов.
Всего прибыли — 500+1300=1800 пунктов

Как видим — результат один и тот же — что с замком, что без замка.

Рассмотрим другой вариант

с замком
в) Трейдер заходит в замок от цены 1,43. Пара начинает коррекцию вниз и достигает отметки 1,38. Трейдер раскрывает замок, закрывая по 1,38 позицию на продажу. Прибыль от продажи 1,43-1,38=500 пунктов. Цена преодолевает отметку 1,38 и достигает 1,37. Трейдер закрывает первоначальную позицию на покупку. Прибыль от покупки — 1,37-1,30=700 пунктов
Остановимся и посчитаем.
Всего прибыли — 500+700=1200 пунктов

тоже самое без замка
г) Трейдер закрывает позицию по цене 1,43. Прибыль от покупки 1,43-1,30= 1300 пунктов. Пара начинает коррекцию вниз и достигает отметки 1,38. Трейдер открывает новую позицию на покупку по 1,38. Цена преодолевает отметку 1,38 и достигает 1,37. Трейдер закрывает позицию на покупку в убыток по 1,37. Убыток от второй покупки 1,37-1,38=100 пунктов.
Всего прибыли — 1300-100=1200 пунктов

Опять результат не поменялся.

Но. как трейдеры психологически любят варианты а),б),в), и как терпеть не могут вариант г), где имеется убыточная сделка. Но математика — упрямая вещь.

Я не буду больше приводить арифметических примеров. Как Вы ни крутите — и с замком, и без замка, и какую бы позицию ни закроет американский брокер по своему новому правилу — » в соответствии с очередностью ввода (первая-на-вход, первая-на-выход).» или без такого соответствия — РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Замки просто не нужны. Равно как и новое американское правило — сугубо моё мнение. Замок — это закрытая позиция. Если Вы купили один лот и открыли позицию — то закрыть её можно одним способом — продать один лот. И неважно как Вы продадите — откроете новую позицию на продажу (замок) или продадите старую позицию — результат не поменяется.

Замки пользы не приносят. А вот про вред следует отметить.

1. Свопы. У многих солидных брокеров нет положительных свопов и позиции в две стороны по времени катастрофически наращивают убыток от занимаемых замком ресурсов. У тех брокеров, где есть положительные свопы, всё равно отрицательные свопы больше положительных. И убыток всё-равно наращивается.

2. Замок отнимает часть оборотных средств трейдера, которые он может использовать для дополнительного заработка вместо удержания замков.

3. Замки несут психологический вред, когда в замке оказывается не прибыль, а убыток. Как только какая-то сторона замка высвечивает прибыль, и есть риск, что цена дальше не пойдёт — у многих трейдеров не выдерживают нервы — они стремятся закрыть прибыльную сторону замков. Они очень часто забывают, что раскрытие замка — всё равно, что открыть новую позицию. О правильности входа в рынок методом раскрытия замка многие трейдеры часто не думают. От этого ещё больше ошибок и ещё больше потери.

Особенности стратегии форекс Замок

Все валютные трейдеры имеют разные взгляды по поводу применения защитного ордера «Stop Loss». На сегодняшний день они делятся на три категории:

  1. спекулянты, которые никогда не откроют позицию без защитного ордера;
  2. инвесторы, которым в долгосрочной перспективе «Stop Loss» может нарушить все планы. Поэтому они от такой брокерской услуги отказались раз и навсегда;
  3. трейдеры, которые используют стратегию форекс замок.

Основное преимущество подобной тактики торговли заключается в том, что воплощать в жизнь ее можно с минимальными знаниями валютного рынка и умением работать с торговой платформой. Рассмотрим подробнее, что собой представляет данная стратегия.

Понятие «замка» на форекс

Сущность стратегии форекс замок заключается в том, что у трейдера, вне зависимости от направления рынка, всегда есть возможность максимально выгодно закрыть текущие позиции и унести с собой прибыль. Рассмотрим рыночные примеры данной концепции.

Предположим, трейдер открыл позицию во время нисходящей тенденции, которая длиться уже довольно долго. Затем в определенный момент цена начала стремиться вверх. Это смена тренда или просто коррекция?

Дабы не гадать, трейдер не закрывая свою «короткую» позицию, открывает параллельно ордер на покупку. Таким образом, цена зависла в так называемом «ценовом замке» и позволяет спекулянту заработать вне зависимости от дальнейшего движения цены.

В случае открытия минусовой позиции, чтобы снизить свои убытки, трейдер параллельно с основной сделкой заключает ордер в противоположную сторону. Такой ордер должен быть максимально приближен к первому. После покрытия всех убытков фиксируется прибыль.

Характеристика стратегии форекс замок

Стратегия форекс замок является разновидностью управления капиталом, которую целесообразно применять крупным инвесторам в долгосрочной перспективе. Правила использования стратегии:

  1. Временной период для торговли не должен опускаться ниже часового интервала. Мелкие колебания отслеживать не целесообразно.
  2. Перед открытием позиции необходимо проставить на графике все технические уровни: исторические экстремумы, горизонтальные и психологические уровни, линии тренда, поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи и прочие.
  3. Сделка — «замок» должна открываться только при наличии на депозите средств, которые будут равняться сумме текущего ордера и покроют убытки от комиссии.
  4. Все позиции открываются без выставления «Stop Loss».
  5. «Замок раскрывается» только после того, когда цена выбрала направления и покрыла убытки трейдера.

Недостатки стратегии

  1. В связи с тем, что у многих брокеров существуют отрицательные свопы, удержания «замка» может закончиться потерей части торгового счета.
  2. Создание «замка» требует существенных затрат. Поэтому в период реализации данной стратегии могут быть упущены другие выгодные сделки из-за недостатка средств на депозите.
  3. Большая психическая нагрузка на трейдера. Особенно она проявляется в период выхода из позиции. Из-за неправильного и несвоевременного закрытия позиций и фиксирования прибыли многие спекулянты лишаются своих депозитов.

Стратегия форекс замок не имеет строго алгоритма к действию. Ее эффективно использовать в дополнение к какой-либо торговой стратегии. Она больше подобна на схему управления капиталом с целью минимизации убытков.

Несмотря на ее относительную простоту, использовать ее новичкам без наставника не рекомендовано. Познавайте мир инвестиций и перед Вами откроются новые горизонты. Успехов!

Forex Crimea

Портал крымского форекс трейдера. Обучение торговле.

  • Home
  • /
  • Уроки для начинающих
  • /
  • Работа с «замком» и его особенности.

Работа с «замком» и его особенности.

Posted By Виктор on 03.04.2015

Как правильно работать с «замком».

Сегодняшняя тема будет посвящена такой теме, как работа с «замком» на форекс. «Замком» называют открытие трейдером двух равнозначных позиций (одинакового лота) и противоположенного направления. Простыми словами говоря, это покупка и продажа одинакового объема без стопов. Вы фиксируете убыток ордером противоположенного направления, с расчетом на то, что цена после развернется, и вы закроете обе позиции в нуле, избежав убытка. Но на практике обычно это приводит только к путанице в ордерах и такому же убытку. Хотя если уделить время работе с замком на форексе, и получить определенный опыт, то с замком на форексе можно работать.

Замок часто используют в своей работе скальперы. Я за все время моей торговли пришел к выводу, что я с замками работать не буду, либо крайне редко. Это мое мнение, не более. При открытии замка, вам нужно закрыть 2 ордера с разницей в десяток пунктов минимум, что крайне сложно по разным причинам. Так же при открытии противоположенного ордера вашего замка, вы платите еще один спред за открытие второго ордера. То есть кроме вашего стопа, вы потеряете еще дополнительно один спред, а это 1-3п. То есть вы сами увеличиваете ваш минус с депозита.

Так же не стоит забывать о том, что сейчас все больше брокеров начинают работать не с фиксированным спредом, а с расширяющимся. К примеру, у вас есть несколько замков, и вы думаете, что они дают вам фиксированный убыток на ваш депозит. Но это не так. При расширении спреда перед новостями, ваш убыток увеличится в разы, и может даже слить вам депозит. Попытайтесь сейчас очень внимательно разобраться с тем, что я вам напишу, это поможет, возможно, кому-то из вас не совершить такой ошибки.

Итак, давайте разбираться. В замке, к примеру, у вас несколько стопов по 15-20п. каждый, и ваш суммарный минус по вашему депозиту пусть будет 10-20%. То есть денег для работы у вас вполне еще достаточно и вы спокойно работаете на рынке. И вот ночью перед выходом важной новости волатильность на рынке увеличивается в разы, это происходит за несколько секунд перед выходом важной новости форекс. И ваш фиксированный минус в замках становится гораздо больше, ведь ваш минус в 10-20% от депозита у вас при условии спреда равного в 2-3п. А перед новостью спред брокер может расширить до 40-60п. И я не преувеличиваю, я лично сам потерял, таким образом, депозит. Правда это был демо счет, но все же это очень важный момент, о котором никто не говорит и не поясняет.

На рис.1 я сделал скрин в момент расширения спреда по валютной паре, в данный момент спред равен более 22п. Так же я обозначил пример для замка, он составил 15п. Но в момент расширения спреда, ваш убыток по каждому вашему замку будет увеличен более чем в 2 раза. Притом, что сейчас спред увеличился до 22п. а не до 50-60п. как это не редко бывает. При таком расширении убыток увеличился бы еще больше. Так вот, в тот момент, когда я потерял свой демо счет когда-то, мой минус составлял всего 9% от депозита.

На рис. 2 тот самый момент, за несколько часов до выхода новости, это была моя рабочая система, которую я разрабатывал для работы внутри дня. Это все ордера открытые за один торговый день. На моей истории торговли было не мало не шаблонных стратегий. Так вот, в этот момент мой убыток по замкам увеличился с 9% до 93% от депозита, и случилось это через 2 секунды после выхода важной новости форекс по одной из валют. Так что лично я вам не советую пользоваться замками. Примите убыток и работайте дальше. Хорошо подумайте, прежде чем строить свою торговую систему на замках, но не бойтесь экспериментировать при торговле. Конечно только при торговле на демо счете.

Теперь я покажу, в каких моментах, возможно, использовать замок. Но повторюсь, замок все же не самое лучшее решение. Итак, на рис.3 вы видите хорошее нисходящее движение вниз без коррекции почти на 200п за один день. Конечно, цена не может падать так бесконечно, поэтому шанс отката как минимум на 30-40п. очень велик. И вот появляется сигнал, конкретно в данном примере по торговой системе с графиками ренко.

Вход был конечно против тренда, но коррекцию на рынке никто еще не отменял. Поэтому и цель для профита не большая. На рисунке вы видите, что поле покупки цена развернулась против нас и пошла вновь по тренду, и я при появлении сигнала по системе продался. Итог получился около 8п. в замке. Далее появляется еще один сигнал на покупку, и я открываю еще одну покупку уже со стопом. Далее цена волнообразными движением все же пришла к нашему профиту. И на рис.4 этот самый момент.

Видно, что система давала еще несколько сигналов, но я не брал первый сигнал из-за того, что он был по той же цене, по которой у меня уже был открыт ордер. А вот 2 пара сигналов дала ноль в итоге, эти сигналы я брал. Итого вы получили прибыль по вашему ряду ордеров.

А теперь давайте рассмотрим, что было бы у вас без входа в замок. Вы бы купили и получили стоп, далее продали и получили стоп в нулях, т.к цена прошла бы свои 12-15п в одну сторону, и открыли покупку по сигналу. Далее при сигнале на продажу, вы бы закрыли покупку с маленьким плюсом и открыли продажу по тренду, и получили бы еще один стоп по этой продаже. Купили бы по сигналу, после закрыли бы сделку в нуле и продали, эта продажа так же была бы закрыта в нуле по противоположенному сигналу, и далее вы бы получили плюс по вашей последней покупке. Результат данной торговли конечно хуже итога работы с замком в данном случае, но это только сейчас так получилось.

Как видите замок на форексе не лучший инструмент в работе на рынке форекс, я не советую вам его использовать в своей повседневной работе, и тем более брать его за основу вашей торговли. На рис.2 я пытался брать в основу именно работу с замком, и после слива депозита отказался от него. Но это не значит, что моя идея перестала работать или я не смог заменить замок в работе обычными стопами. Наоборот работа стала лучше, и вот вам подтверждение. Ниже я приведу несколько скринов моей той самой системы, что я пытался разработать на основе замков. Как видите, одновременно в рынке остаются только прибыльные сделки, и даже они в рынке со стопами. Работать стало легче и морально, и физически я стал тратить на много меньше внимания. Поэтому постарайтесь заменить идею замка в вашей системе на что-то другое. Это лично мое мнение, и я описываю данную тему исключительно со своего опыта, не более. Так что решать, конечно, вам, но к данному вопросу в торговле я советую вам уделить максимальное количество времени. И как обещал, несколько скринов по той же самой системе, но без замков уже. Это уже упомянутая мною торговая стратегия форекс по разгону депозита.

Как видите, система так же приносит прибыль, и при этом нет никаких замков.

Несбалансированный замок для Форекс

Здравствуйте дорогие друзья!

Замок – стратегия форекс, при которой по одной и той же валютной паре, одним и тем же объемом одновременно открываются две противоположные позиции – одна на селл, другая на бай. Часто эту стратегию называют по-английски Лок (Lock).

На самом деле позиции открываются не совсем одновременно. Сначала одна, а через какой-то промежуток времени противоположная. И сумма прибыли (или убытка), которая за это время накопилась на первой сделке, оказывается как бы заперта в замке.

Здесь сразу же следует отметить, что не все брокеры позволяют в своих терминалах открывать встречные позиции. Швейцарский банк Dukascopy Bank предоставляет такую возможность.

Изначально стратегия замок предполагалась, как способ пересидеть коррекцию, не закрывая прибыльную позицию. Так называемый, «положительный лок». Скажем, у вас открыта хорошая позиция по тренду. Сейчас на ней 100 пунктов прибыли. Но вы видите, что намечается коррекция. Тренд сильный, и ограничиваться 100 пунктами не хочется. Вы открываете противоположную сделку, пережидаете откат без риска потерять свою прибыль, а когда откат заканчивается, противоположную позицию закрываете и продолжаете висеть по тренду.

В идеале, если сработать уж совсем виртуозно, то противоположную сделку можно закрыть при окончании коррекции, и заработать еще и на этом. «Небольшая» проблема только в том, чтобы точно определить это окончание…

Но, как показывает опыт, подавляющее большинство трейдеров использует «отрицательный лок». То есть в замке оказывается не прибыль, а убыток. Цена пошла не в вашу сторону, фиксировать минус рука не поднимается, и вы открываете встречную позицию – вешаете лок…

Во многих форекс источниках замковую стратегию преподносят, как весьма эффективную. С моей же точки зрения – она весьма пагубная! Объясню, почему.

  1. Привыкая вместо стопа использовать лок, вы начинаете легкомысленно относиться к открытию сделки. Мол, пойдет не туда – повешу замок.
  2. Висящий отрицательный лок давит на психику. Трейдер чувствует себя связанным, пока не сделает что-нибудь с этой гирей. И он начинает «что-нибудь делать». В спешке и напряжении чаще всего совсем не то, что надо. Цена опять идет не в ту сторону, опять вешает лок, но только минус в нем уже больше, чем в предыдущем…
  3. Висящий замок потихоньку съедает депозит за счет разницы в свопах – она всегда будет отрицательная.
  4. Самое главное. Большинство начинающих трейдеров не имеют ни малейшего представления, как правильно раскрывать замок. Они смотрят лишь на котировки открытия своих позиций, ожидая, когда цена придет на одну из них. Мол, вышла одна из сделок в плюс – ее и закрываем. Но это в корне неправильно! Висящий замок нужно рассматривать, как отсутствие позиций. И терпеливо ждать хороших уровней поддержки – сопротивления, как если бы вы хотели открыть новую сделку.

При подходе к уровню поддержки (и соответствующих сигналах индикаторов) закрывается селл. А при подходе к уровню сопротивления – бай. Независимо от того, где эти позиции были открыты!

Таким образом, разрулить отрицательный замок, конечно, можно. Теоретически. А на практике, то самое психологическое напряжение, о котором я говорил, зачастую не позволяет трейдеру принимать правильное взвешенное решение. Поэтому начинающим трейдерам при ограничении убытков, все же лучше пользоваться жестким стопом.

Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!

С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.

2 комментария на «“Стратегия замок форекс”»

Я приветствую Сергея и всех читателей сайта.У меня вопрос к Сергею.Использовал ли какую-нибудь на реальном

счете автоматизированную торговую систему ?. Какие «за»и»против» Спасибо.

Здравствуйте Владимир. Нет, на реальном счете я не использовал и не использую автоматизированные торговые системы. Я им просто не доверяю. Если говорить об основных «за» автоматизированных систем и роботов — они снимают психологическую нагрузку на трейдера и убирают эмоциональную составляющую из торговли. На этом пожалуй все их «за» и заканчиваются. Если рассматривать почему «против», вкратце мое мнение, такое — во-первых, надо четко представлять какие принципы и параметры разработчик заложил в алгоритм робота, во-вторых, никакая торговая система и робот не может учитывать всю картинку на рынке целиком (тех.анализ + фундамент + сантимент рынка), в-третьих, рынок склонен меняться, и торговый робот просто не будет успевать за этими изменениями, в-четвертых, никакой робот не сравниться с потенциалом человеческого мозга, в-пятых если неправильно рассчитать размер позиции и другие показатели ММ, то автоматическая система может слить депозит с молниеносной скоростью. Ты и глазом не успеешь моргнуть, как останешься без штанов. Согласен, что большинство этих возражений можно убрать, если сделать робот самому, правильно поставить управление капиталом и параметры риска, внимательно отслеживать работу робота и при просадке сразу его отключать и т.д. Но лично я, предпочитаю делать анализ самому и торговать ручками. Более подробно о торговых роботах, моих «ЗА» и «ПРОТИВ» можно почитать в этой статье.

Стратегия усреднение и замок на Форекс — описание стратегии

В наше время практически каждый слышал про валютный рынок Форекс. Многие новички задаются вопросами, как заработать на бирже, какой стартовый капитал нужен для заработка и т.д. Для того, чтобы начать зарабатывать на Форекс необходим доступ к Интернету и обучающий материал, который поможет освоить азы купли продажи валюты. Вы можете торговать на рынке в любое удобное время. Прибыль полностью зависит от разницы между стоимостью продажи и покупки валюты. Если вы будете правильно ставить прогноз, то сможете получать вознаграждение.

Одной из самых главных задач для трейдеров является не только получение прибыли, но и также избежание больших потерь или существенное сокращение в случае неблагополучной сделки. Для того, чтобы достичь такую цель существует несколько способов. В этой статье мы рассмотрим что представляет собой локирование на форекс. Что это за метод и как его использовать вы сможете прочитать дальше.

Локирование — это специальная подстраховка, которая нужна на тот случай, когда появляется риск потерь собственных вложений. Сегодня данный метод обычно называют Форекс замок. Локирование работает по методу уравнивания. В данном случае заключают встречную сделку такой же стоимости и такого же вида финансов. Благодаря этому методу можно избежать убыточной сделки. Стратегия позволяет открывать 100 % прибыльные сделки. Но на практике существует очень много подводных камней.

Для того, чтобы применить стратегию усреднения необходимо выполнить следующие действия:

  • 1. В начале необходимо выбрать источник фундаментальных данных, на которых основан вход на рынок. Чтобы ориентироваться в текущих событиях можно использовать экономический календарь.
  • 2. Индикатор тренда необходимо установить на график. Можно использовать тот, который вам лучше всего подходит.
  • 3. Далее выбираем оптимальные объемы лота. Должно быть достаточно для поддержки позиций, но чтобы при этом не пострадал депозит в том случае, если произойдет неудача.
  • 4. После просмотра данных индикаторов и текущих новостей заключить свою первую сделку.
  • 5. Убедиться в том, что цена демонстрирует не разворот, а коррекцию. Только потом выполнять усреднение.
  • 6. Выход из замка лучше всего осуществлять после получения прибыли. Именно в тот момент, когда произойдет разворот тренда.

Желаете повысить эффективность работы? Тогда необходимо придерживаться некоторых методов. Если вы хотите использовать стратегию усреднения на бирже, то необходимо учитывать куда идет старший тренд. Лучше всего стараться торговать по нему. Применяя стратегию, необходимо учитывать

  • Потенциал;
  • Расположение уровня поддержки;
  • Стадию тренда;
  • Наличие дивергенции;
  • Расположение уровня поддержки.

Когда стратегия усреднение не работает?

Важно помнить, что данная стратегия не всегда работает. Если трейдер будет усредняться именно на росте, то усреднение повысит среднюю стоимость покупки. Поэтому, усреднение не работает в том случае, если актив не растет. Если вы инвестируете со своей ежемесячной зарплаты, то в таком случае усреднение неизбежно. Если инвестировать таким образом длительное время, то стратегия поможет поднять среднюю стоимость покупки. Тактика особенно важна в усреднении.

Зачем необходимо проводить усреднение?

На рынке Форекс многие профессиональные трейдеры вынуждены использовать усреднение. Они перемещают область безубыточности ближе к текущим ценам. Усреднение может касаться нескольких сделок, а не только одного ордера. В выборе шага между ними нуждается сетка усредненных ордеров. Трейдеры должны всегда следить за ценой на графике. Когда появится момент входа на рынок, то можно открыть усредненную позицию. Если у трейдера есть сомнения, то в таком случае лучше подождать.

В заключении важно сказать, что стратегия не сделает из трейдера гуру торговли на бирже. Усреднение предоставляет возможность инвесторам не следить за позициями, а совершать постоянные сделки. Но при этом сокращать риски получения убытков. Время играет большое значение в этом методе. Ведь в большинстве случаев стоимость акций или валюты только растет с годами.

Стратегия разгона депозита на форекс

Содержание

В общем случае работа на форекс и быстрый заработок – вещи несовместимые, в долгосрочной перспективе не получится регулярно увеличивать депозит в разы за пару недель. Но на коротком промежутке времени есть шанс хорошо заработать. Сразу предупредим, разгон депозита на форексе — стратегия с повышенными рисками, так что если вы предпочитаете консервативный трейдинг, то разгон не для вас.

Основы разгона, способы быстрого заработка на форекс

Ошибочно думать, что при разгоне стоит полагаться только на удачу и входить всем капиталом наугад. Пару раз удача улыбнуться может, но потом гарантированно последует слив. Точки входа все же выбирать нужно, и даже более тщательно, чем при обычном трейдинге.

Что касается стратегий, для быстрого увеличения баланса счета подходят:

  • мартингейловые ТС – строится сетка ордеров, и каждый последующий лот увеличивается в геометрической прогрессии. Система Мартингейла предусматривает удвоение каждой следующей ставки, но коэффициент увеличения может использоваться любой;
  • агрессивный скальпинг – ведется высокочастотная торговля на малых таймфреймах;
  • ручные стратегии с переработанными правилами управления капиталом. Модификация правил ММ касается рисков, размера лота, величины ТР и SL, можно ввести локовые ордера.

Торговля, как правило, ведется на малых временных интервалах с высокой частотой. Поэтому ручной трейдинг становится очень сложным, но не из-за того, что алгоритм торговли сложен, просто сказывается психологическая нагрузка. Поэтому чаще всего для разгона используются советники. Если вы решили быстро увеличить депозит, то учтите:

  • для торговли используйте только свободные деньги, то есть те, потеря которых не причинит вам никакого ущерба. Желательно разделить их на несколько частей, открыть ряд счетов и использовать разные стили торговли – так вы снизите риски;
  • стратегии с использованием локовых ордеров используйте, только если есть опыт работы с замками;
  • все реальные примеры быстрого заработка объединяет то, что получены они на сравнительно коротком промежутке времени. Рынок постоянно меняется, и идеально подобранные настройки ТС под агрессивную работу очень быстро перестанут быть актуальными. Поделать с этим ничего нельзя, просто будьте морально к этому готовы;
  • если упор делается на величину прибыли в максимально сжатые сроки, то сильно возрастают риски. Нужно максимально быстро защитить часть прибыли, как минимум равную стартовому капиталу, поэтому деньги регулярно выводите. Какой бы ни была стратегия, но как только вы отобьете вложенные деньги, торговать станет психологически комфортнее.

Стратегии для разгона

Мы рассмотрим только несколько ТС, которые действительно работают при грамотном их применении. Предупреждаем – прибыльность стратегий в прошлом не гарантирует столь же успешной их работы в будущем.

Торговля на отбой от уровней

Эта тактика подойдет для участков, когда цена движется в горизонтальном канале (либо канале с небольшим наклоном), на рынке отсутствует сильная волатильность, и работать можно на отбой от границ канала.

Входить каждый раз можно на отбое от линии канала, добавив в систему элемент Мартингейла и увеличивая размер лота при каждой сделке. Слабость этой тактики в том, что вы не знаете заранее, когда цена выйдет за пределы канала. Но после пробоя велика вероятность того, что произойдет ретест пробитой поддержки или сопротивления и у вас будет шанс закрыть убыточную сделку в нуле либо с минимальным убытком. Локовые ордера здесь лучше не использовать.

Так как цена не всегда точно отбивается от границы канала, можно использовать не четкую границу, а диапазон значений, например, равный 10% от ширины канала. Если цена попадает в этот диапазон, можно рассматривать вход в рынок из расчета на отбой.

Использование уровней – прием универсальный, если уменьшить масштаб и посмотреть на поведение цены на графике, то видно, что расстояние между самими уровнями она проходит очень быстро, а вот на них задерживается надолго.

Системы на основе мартингейла

Сетка ордеров может строится как на убыточное движение цены, так и на прибыльное, зависит от правил ТС. При построении сетки на убыточное движение за счет постоянного наращивания лота трейдер получает возможность покрыть все убытки за счет даже небольшого движения цены в прибыльном направлении. Сетка, построенная на прибыльном движении цены, позволяет многократно повысить прибыль по сравнению с классической торговлей.

Такие ТС можно сочетать с локовыми ордерами, но при разгоне лучше от этого воздержаться – сложно будет потом выходить из непростого замка.

Суммарный объем равен 15 лотам.

А теперь о том, как система Мартингейла сказывается на прибыльности стратегии:

  • при использовании этой тактики прибыль по первой сделке составила бы (46+33+41+61) х 10 = 1810$;
  • по второму – (33+41+61) х 10 х 2 = 2700$;
  • по третьему (41+61) х 10 х 4 = 4080$;
  • по четвертому 61 х 10 х 8 = 4880$. Суммарно удалось бы заработать 13470$. Расчет выполнен исходя из того, что тейк-профит для всех сделок расположен на одном и том же уровне. При использовании трала из сделок удалось бы выжать еще больше.

Без увеличения лота прибыль была бы скромнее и составила бы 4790$.

Главная опасность мартингейла заключается в том, что резко возрастает давление на счет. В предыдущем примере уже к 4-й сделке суммарный лот был равен 15 лотам. Это потребовало бы немалого депозита, и любое движение цены в убыточною сторону могло привести к серьезным убыткам.

Вместо закрытия всех позиций можно было попробовать открыть локовый ордер, но выпутываться из этого замка потом было бы не очень легко.

Работать с сетками не всегда удобно вручную, особенно если используется сложный алгоритм величины лоты и расстояние между ордерами не фиксированное, а вычисляется в зависимости от волатильности рынка. Но такие ТС легко перевести на язык, понятный компьютеру, этим и объясняется большое число мартингейловых советников. При тесте на истории многие показывают выдающиеся результаты.

Работа любого мартингейлового робота выглядит примерно так – сперва идет резкий рост депозита за счет агрессивных настроек, затем следует слив. Но за счет периодического вывода денег трейдер к этому моменту уже должен как минимум отбить стартовый депозит и получать прибыль.

Разгон с минимальными убытками

Эту тактику можно применять при работе с любой без исключения стратегией, использоваться будут локовые ордера. Тактика работы следующая:

  • заключается 2 сделки с одинаковым объемом, по одной ставим ТР, причем небольшой, вторую оставляем без него. Stop Loss общий для обеих сделок;
  • если цена идет в прибыльном направлении, то одна сделка быстро закрывается, затем входим в лок при формировании обратного сигнала, причем используется несбалансированный замок (об этом чуть ниже). Величина второй сделки рассчитывается так, чтобы стоп-лосс по ней примерно был равен прибыли по первому трейду. Расчет идет на то, что точка разворота определена верно и удастся получить прибыль по второй сделке, объем которой выше, чем у первой;
  • если получили убыток, то просто ждем новый сигнал.

Стартовые условия: классический счет, стартовый капитал – 10000$. Торговля ведется по уровням + свечные паттерны. Работа ведется в таком порядке:

  • в момент получения сигнала (отбой от уровня сопротивления) заключаются 2 сделки с равным объемом, стоп-лосс выносится за ближайший локальный максимум. ТР ставим только для одной из них, по величине он примерно равен стопу. Для нашего примера SL составил 29 пунктов (290$ с учетом использованного объема), ТР – 22 п или 110$;
  • затем ТР срабатывает, то есть правило сейфа позволило часть прибыли защитить, эти деньги вы не потеряете ни при каких условиях;
  • цена движется в нужном направлении и начинает замедляться, после появления разворотного свечного паттерна можно входить в несбалансированный замок. Стоп для локирующей сделки расположим под минимум разворотной свечи. К этому моменту по первой сделке (Sell) прибыль составила бы 101 пункт, или 505$. Возможный убыток по покупкам не должен превышать эту величину. То есть для стопа в 14 пунктов убыток не должен быть больше 505$, цена пункта исходя из этого составляет 505/14 = 36$, округлим в меньшую сторону и примем 30$. То есть локовый ордер может иметь объем в 3 лота, тейк-профит для него размещаем на уровне стопа для продаж. Теперь как бы ситуация ни развивалась, убыток мы все равное не получим.

В нашем примере после входа в замок цена действительно развернулась и пошла вверх. В итоге именно локовый ордер закрылся с прибылью по ТР. По одной короткой сделке объемом 0,5 был зафиксирован убыток.

Итоги:

  • Sell 0,5 – прибыль 110$;
  • Sell 0,5 – убыток 145$;
  • Buy 3,0 – второй ордер несбалансированного замка принес прибыль 3480$.

Итого – 110-145+3480 = 3445$. Если бы локирование не использовалось, прибыль составила бы 88 пунктов либо 880$ — вчетверо меньше, чем удалось получить.

В случае если бы прогноз оказался неверным, и локирующий ордер закрылся бы по стоп-лоссу, то имели бы:

  • прибыль по Sell 0,5 – 110$;
  • прибыль по Sell 0,5 – 505$;
  • убыток по Buy 3,0 – 420$.

Итого, в самом неблагоприятном для нас случае имели бы 110+505-420 = 195$ прибыли. Несбалансированный замок позволяет увеличить доход в разы. Единственная опасность – если цена продолжит базовое движение, то получите только малую часть возможного профита.

Заключение

Любая стратегия для разгона депозита на форексе подразумевает риск, так что любителям консервативной торговли такой стиль работы вряд ли подойдет. С другой стороны, есть ТС, в которых риск разумен и не подразумевает вероятность слива всех денег, их использовать можно, так как возможная прибыль возрастает в разы.

В любом случае – разгон депозита на форекс возможен, просто для этого нужны стальные нервы и опыт работы на рынке, если вы новичок, то лучше сосредоточьте внимание на более простых торговых стратегиях.

Несбалансированный замок для Форекс

Познакомим вас с прибыльной стратегией для бинарных опционов — называется она «Замок«.

Теперь множество интересных торговых стратегий стали доступны в использовании, потому что на сайте брокера Binomo теперь доступна новая торговая супер платформа, опционал которой делает возможным воплощение любых задумок разработчиков самых успешных торговых стратегий. Одной из таких стратегий является стратегия «Замо´к», используя которую можно удваивать свой заработок, почти не теряя ни одной открытой торговой позиции.

Кстати, брокер Биномо предоставляет страхование от убытков первых 5-ти сделок

Как торговать по ТС «Замок»

Чтобы по-настоящему зарабатывать с этой стратегией, вам необходима платформа компании Binomo, с помощью которой на графике котировок можно наблюдать уровни открытых сделок. Кроме этого обязательным условием успешной торговли является моментальное исполнение торговых приказов без проскальзывания. Это все возможно с брокером Binomo на его профессиональной платформе:

Вам, наверное, уже встречалась такая ситуация, когда цена, после заключения сделки бинарным опционом, сначала движется в нужную вам сторону, но потом внезапно разворачивается и уходит в убыток!?

Для таких случаев именно и создана стратегия «Замок». По правилам которой:

1. После заключения сделки бинарным опционом смотрим, чтобы котировки отошли на достаточное расстояние в выгодном для нас направлении, и после этого ищем возможность открытия сделки в противоположную сторону, что даст нам возможность заработка на откате цены, тем самым захеджировав, то есть застраховав предыдущую сделку. Картина всех этих действий на графике котировок выглядит вот так:

В результате наша ситуация может развиваться в 3 вариантах:

1. В случае если в момент экспирации котировки актива остаются закрытыми в рамках наших открытых противоположных сделок ВВЕРХ и ВНИЗ – мы выходим в плюс по обеих сделках. То есть, с уровнем выплат 82% и суммой сделки 100USD, сумма увеличения нашего счета составит 164USD.

2. Если цена вернулась и опустилась ниже уровня открытия первой сделки ВВЕРХ (а мы ее от этого захеджировали), тогда мы получаем прибыль по хеджирующей сделке ВНИЗ, а по сделке ВВЕРХ – убыток. Но благодаря вовремя открытой нами страхующей позиции – сумма полученной прибыли составит всего 18USD, потому что полученная прибыль в размере 82USD по сделке ВНИЗ почти в полном размере перекрыла убыток от сделки ВВЕРХ в размере 100USD.

3. Если против открытой нами хеджирующей сделки ВНИЗ цена направилась вверх – мы получаем прибыль 100USD по нашей первоначальной сделке, и убыток 82USD по нашей хеджирующей сделке.

То есть в общей сумме мы все равно получаем 2 успешных результата против одного.

Два успешных результата:

1. Прибыль сразу по 2 сделкам

2. Спасение первоначальной позиции.

Один проигрышный результат:

1. Полученный убыток по хеджирующей позиции

В итоге «2 против 1» в вашем стратегическом плане – это значительное улучшение вашего торгового результата. Если вы научитесь четко входить на откатах – в большинстве случаев будете закрывать в плюс сразу две хеджирующие сделки. А количество убытков в остальных случаях сократится, так как убыток одной позиции почти полностью будет перекрываться прибылью другой позиции!

Использование такой прибыльной торговой системы становится доступным благодаря функционалу, который есть в наличии платформы брокера Binomo!

Локирование или Форекс замок, как из него выйти?

Добавлено в закладки: 0

Пожалуй, одна из самых основных задач для трейдера, это даже не получение прибыли, а стремление избежать потерь или существенно сократить их в случае неблагополучной сделки. Для достижения такой цели есть несколько способов. Мы остановимся сегодня на одном из них, а именно, рассмотрим что такое локирование на рынке Форекс. Итак, что представляет собой этот метод, как его использовать и что нужно о нем знать?

Локирование, это своего рода подстраховка (хеджирование) на случай возникновения риска потери своих вложений. Часто локирование называют «Форекс замок». Такой инструмент работает по методу уравнивания. То есть, заключатся встречная сделка такой же стоимости и по такому же виду финансов, что и предшествующая ей, но осуществлять свое движение она будет в другую сторону. Живой пример: участник рынка зашел на покупку лотом по паре EUR/USD, в случае если по этому контракту он открывает на продажу один лот, то происходит локирование позиции. Этот метод является аналоговым «Стоп лоссу», он также создан для борьбы с потерями.

Многие разработчики торговых информационных систем не включают в перечень возможностей своих программ функцию «Форекс замок». Если участник совершает подобные сделки, то они автоматически суммируются. Чтобы было понятней: заявка на покупку одним лотом по паре EUR/USD подана. Если попробовать продать 1,5 лота, то подсчет произойдет автоматически и на продажу останется, лишь 0,5 лота.

Форекс замок выставляется в случаях когда:

  • Возникает необходимость защитить свой счет, если свободной маржи нет (маржин – колл) или брокер требует внести за нее деньги или закрыть некоторые ордера. Это может произойти, если трейдер открыл слишком много позиций ошибочно. Иногда по принципу Мартингейла совершается сделка, в два раза больше, нежели первая.
  • Когда происходит получение дохода за счет ценовых откатов или корректировок и основная позиция при этом открыта. Если участнику не хочется закрывать основную позицию в направлении движения тренда и при этом движение незначительно смещается вниз, трейдер может выставить дополнительно несколько лотов направленных на получение добавочной прибыли.

Замок «замораживает» депозит на время, если тренд восстановит свои позиции, то сможет продолжить движение на рынке. Ели этого не случиться – всегда можно ее закрыть.

Локирование на рынке Форекс применяют и в тех случаях, когда сразу в нескольких системах торгуется одна пара, либо пара на разных временных отрезках. Такой метод позволяет игроку получить дополнительное время для обдумывания дальнейшей стратегии и при этом он не рискует деньгами.

Техника локирования

Форекс замок используется для создания баланса между двумя сделками равного объема, но при этом они будут двигаться в противоположных направлениях. Если в одной сделке игрок потерпит фиаско, то вторая компенсирует эти потери и счет трейдера не пострадает.

Потери будут пребывать в замороженном виде и увеличиваться не будут. Если позиция валютной пары в дальнейшем начнет подниматься вверх, можно осуществить выход из замка Форекс и продолжить работу, при этом потерь не будет вовсе. Когда цена поднимется до рубежа достаточного для получения дохода, можно закрыть первую позицию. Такая стратегия может оказать неоценимую услугу, если вы выбрали неверную точку входа или произошел резкий рыночный разворот.

Стоит задуматься над локированием в случае, если вы наблюдаете колебания в пределах 30-60 пунктов на протяжении дня. Прежде чем использовать Форекс замок, следует знать следующее:

  • объем всех ваших ордеров не должен превышать 10 % от всего капитала
  • сделок не должно быть больше 10
  • сделка должна быть меньше депозита в 30 раз. К примеру, если инвестиции составили сумму порядка 30 000 долларов, то максимальный ордер не будет превышать 1 лот.

Правила Форекс замка

  • «Стоп лосс» выставляем на рубеже 40 пунктов от уровня цены
  • Следующий «Стоп лосс» выставляем вслед за первым в том же направлении, но уже на расстоянии 20 пунктов от предыдущего. Второй с таким же объемом орден выставляем уже в противоположном направлении и тоже на расстоянии 20 пунктов. В итоге у нас получится локирование, которое в случае неудачи подстрахует нас на сумму, равную 20 пунктам
  • Если сработал ордер, цена развернулась в противоположную сторону и затрагивает отложенную обратную заявку, нужно как можно быстрее выставить еще один ордер, направленный в линию тренда (не забывайте про расстояние в 20 пунктов)
  • С помощью «Трейлинг – стопа» можно прибыльные позиции выводить в безубыточное состояние. Помните, что нужно передвигать не выполненные «Стоп лоссы» на 10-15 пунктов для каждой открывающейся новой позиции
  • После получения дохода (или минуса) все ордера закрываем
  • Количество позиций может быть разным. Отдавайте предпочтение тем из них, которые открыты в направлении графика роста цен

Плюсы и минусы

Конечно же, основной плюс – избежание потерь или сведение их к минимуму, при этом можно закрыть ордер даже с небольшой прибылью. Конечно же, получение дохода на коррекции ранка тоже плюс. А еще, это достаточно простой метод и воспользоваться им может даже начинающий игрок.

Есть и отрицательные стороны замка, о которых следует знать:

  • если локирование стало постоянным, то полноценно управлять капиталом сложно
  • неприятный психологический осадок при частом пользовании методом
  • из замка иногда сложно выйти
  • все ордера могут иметь отрицательные свопы
  • потребуется гораздо больше средств, чем заранее планировалось

Как выходить из замка Форекс

Наличие замка снижает нагрузку на общий капитал трейдера. Но как выйти правильно и при этом получить доход? Такие варианты существуют.

Отрицательный замок – Стратегия основывается на анализе состояния рынка на момент открытия замка Форекс. Закрытие должно произойти в тот момент, когда цена возвратится к начальному значению, то есть станет такой же, какой была на момент убыточной позиции. Такая тактика позволит прировнять сделку к нулю и даже получить небольшую прибыль.

Сокращение объемов замка – Этот способ хорошо работает в ценовом застое. При открытии замка устанавливается «Стоп лосс» на блокируемую позицию с целью закрытия ее в ноль. В тот момент, когда линия достигла состояния безубыточного, открывается еще одна позиция, но меньшая по объему. Она должна передвигаться в том же направлении что и первая.

Что говорят профессионалы

  • уделите максимальное внимание открытому замку, не отходите от терминала;
  • профит получить легче, если пунктов между сделками не много;
  • если вы открыли замок – успокойтесь и никуда не спешите. Ваш убыток «заморожен» и больше не станет;
  • не зависимо от того открываете вы лок или закрываете – всегда тщательно анализируйте ситуацию на рынке.

Это далеко не единственная техника хеджирования. Если вы новичок и такое локирование кажется вам сложной задачей, изучите метод «Стоп лосс», он эффективен не меньше и новичкам работать с ним гораздо проще.

Локирование на Форекс и как из него выйти (примеры). Сравнения со Стоп Лосс и запреты в США

Что такое локирование (замок) на Форекс простыми словами, как это работает в примерах и как выходить из залоченной позиции. Запрет на локирование в США.

В настоящее время существует множество как проверенных, так и достаточно спорных способов ведения эффективного трейдинга. Локирование позиции в Форекс смело можно отнести к второй – спорной категории. Торговые системы использующие данную методику часто получают противоречивые отзывы и подвергаются сильнейшей критике со стороны представителей и технического, и фундаментального анализа.

Тем не менее данная методика ведения торговли существует не одно десятилетие, и некоторым трейдерам удалось построить на ее основе прибыльную торговлю.

Рассмотрим подробнее на примере рынка Форекс локирование, его особенности, преимущества и недостатки.

Что такое локирование на Форекс простыми словами и в примерах

Термин локирование происходит (от англ. «lock» или рус. «замок») – это способ ведения торговли путем выставления позиций разной направленности по единому инструменту, с одного торгового счета.

«Замком» в данном случае является сама конструкция выстроенная из двух противоположных ордеров.

Как работает локирование на примере

Допустим, трейдер открыл длинную позицию (Buy) объемом 0.1 лот по валютной паре евро доллар (EUR/USD). При открытии короткой позиции (Sell) в 0.1 лот по евро доллар (EUR/USD) образуется «Lock» («замок»). Название конструкции далеко не безосновательно. Две позиции «замкнулись» – локировались (блокировались). Теперь вне зависимости от движения цены убыток по одному ордеру будет перекрываться пропорциональной прибылью другого ордера. Теоретически так будет происходить до тех пор пока трейдер не осуществит выход из «замка» – действия направленного на закрытие одного из противоположных ордеров, либо обоих сразу.

В большинстве случаев, локирование на Форекс выполняет те же функции, что и «Stop Loss». Однако, срабатывание стоп-ордера изменяет эквити и баланс торгового счета (убыточная позиция их уменьшает). При локировании же, открытие противоположного ордера никак не сказывается на балансе, уменьшается только второй показатель.

  • Таким образом трейдер пытается избежать убытка создавая «замок» вместо выставления «Stop Loss».

Простыми словами локирование можно определить, как – открытие в противовес имеющейся позиции ордера обратной направленности с целью ограничения убытков на торговом счету.

С одной стороны это может сыграть злую шутку с трейдером. Ведь если и во второй раз направление цен будет истолковано ошибочно, то придется открывать третью позицию, после третьей четвертую и так далее. Произойдет «раздувание» депозита. Ордера станет сложно контролировать, а дилинговый центр будет снимать существенную комиссию за перенос позиции. При таком раскладе дел неминуема потеря всех средств (Margin call).

Существенным позитивным моментом в данном случае выступает психическое состояние инвестора. С одной стороны происходит обманчивая подмена стоп ордера на «замок», с другой, трейдер в данной ситуации остается более спокойным и сконцентрированным. Его депозит все еще цел и есть возможность выправить ситуацию.

На сегодняшний день техника локирования имеет несколько разновидностей.

В зависимости от объема и количества открываемых позиции выделяют:

  1. Полное локирование – это локирующая позиция равна объему локируемой;
  2. Частичное локирование – объем локирующей позиции меньше локируемой;
  3. Тройное локирование – это локирующий ордер превосходит локируемый по объему, либо количество локирующих ордеров более одного.

Исходя из момента открытия противоположной позиции, есть следующие виды локирования:

  1. Отрицательное – это локирующий ордер открывается при убытке в локируемой позиции;
  2. Положительное – это локирующий ордер открывается при появлении прибыли по локируемой позиции;
  3. Нулевое – локирование производится, когда локируемый ордер вышел в «безубыток».

В зависимости от выбранной торговой стратегии и торговой системы, могут применяться различные способы локирования, как по отдельности, так и совместно.

Стратегия локирования на Форекс

Существует множество основанных на локировании стратегий торговли. Тем не менее, в конечном счете любому трейдеру приходится создавать свою торговую систему, в зависимости от своих психологических качеств и торговых предпочтений. Рассмотрим самую простую торговую стратегию положительного локирования на Форекс.

Трейдер выбирает любую торговую пару и открывает позицию по тренду с рыночным исполнением. После открытия «основной» позиции, необходимо выставить обратный ордер с отложенным исполнением по тому же торговому инструменту, на максимально близком от цены (а, следовательно, и от «основного» ордера) расстоянии.

В случае прибыльности основного ордера, локирующий ордер используется в качестве Trailing Stop до вывода позиции на необходимый уровень прибыльности. Если же основной ордер показывает убыток, то происходит срабатывание отложенного локирующего ордера, образуется «замок» – убытки по основному ордеру ограничены.

Трейдер переходит к работе с локирующим ордером.

В идеальном варианте при появлении прибыли в локирующей сделке, она закрывается с использованием Trailing stop. Ценовое движение возвращается в тренд и выставляется новый «обратный» отложенный ордер, который сопровождает первоначальную (основную) сделку по тренду. При достижении уровня «безубытка» на депозите рекомендуется постепенно увеличивать расстояние между основным (действующим) ордером и заново выставленным отложенным ордером.

Когда прибыль достигает заданного уровня, ордера закрываются.

Необходимо отметить, что описанная выше ситуация это идеализированный вариант развития событий. На практике после вхождения в позиций «замок», существует много гораздо более мрачных альтернатив развития ситуации.

Вопрос как выйти из замка на Форекс или разлокировать позицию без убытка для депозита – основной «краеугольный камень» всей системы.

Как выйти из замка – способы выхода из локирования

Существуют различные способы выхода из локирования. Ключевым моментом в данном случае является не просто выход из сделок, умение закрыть их с прибылью.

Рассмотрим самые популярные из них:

  • Если цена находится между залокированными ордерами, существует возможность воспользоваться фундаментальными факторами. При выходе значимых новостей на границе замка открывается дополнительная позиция в сторону предполагаемого движения цены. Сильное ценовое движение может перекрыть убыток и сформировать прибыль;
  • При достижении ценою точки разворота закрыть прибыльную сделку и попробовать дождаться выхода второго ордера в безубыток. Закрыть второй ордер с минимальной прибылью, либо выставить Stop Loss и производить его движение соразмерно с ростом прибыльности сделки.
  • При срабатывании отложенного локирующего ордера, дождаться отката его цены в точку открытия и закрыть позицию. Дать основной позиции стать прибыльной.
  • Если установилось устойчивое ценовое движение в сторону локирующей позиции, увеличить эту позицию или количество таких ордеров. Следует дождаться выхода торговли в безубыток и закрыть ордера. Можно закрыть основную позицию и дождаться прибыльности локирующих.
  • При возвращении цены к значениям открытия лока и консолидации ценового движения рядом с данным уровнем, нужно закрыть прибыльную позицию. Если движение цены снова пойдет в убыточном направлении, открыть новую локирующую позицию, но значительно меньшего объема. В ином случае дождаться выхода основного ордера в безубыток.
  • Если движение цены вернулось к предполагаемому первоначально направлению, а котировки значительно отдалились от локирующего ордера, увеличивая его убыточность, то необходимо произвести закрытие данной позиции используя для минимизации потерь ценовые откаты.

Что выбрать: Локирование или Stop Loss

Если использование Stop Loss в трейдинге – незыблемое правило большинства трейдеров, то с локированием ситуация обстоит совершенно иначе.

Всех трейдером можно подразделить на две большие категории. Одни категоричны и не признают эффективность данного способа ведения торговли, яростно отрицая возможность использования «замков». В свою очередь оставшаяся часть трейдерского сообщества относится к методике сдержанно-позитивно, допуская наличие положительных результатов при наличии у трейдера значительного торгового опыта.

Сравним технику торговли при наличии стоп-ордера с стратегией локирования позиции на конкретном примере.

Откроем одновременно две позиции по одному и тому же торговому инструменту используя разные торговые терминалы и счета. В каждом случае шаг для принятия решения (закрытия или локирования позиции) будет равен 40 пунктов.

В терминале была открыта позиция на покупку GBP/USD (1), однако, ценовое движение не оправдало ожиданий трейдера, поэтому он локирует сделку открытием ордера (2). Переждав в «замкнутой» позиции неблагоприятное движение цены и её выход на 40 пунктов выше значений открытия первого ордера, трейдер закрывает его (3).

В таком случае в терминале остался один открытый ордер – локировавший закрытую позицию. Дождавшись выхода торгового счета в безубыток последний ордер так же закрывается (4). Можно заметить, что прибыль по данной серии сделок равна – 0.

Теперь следуя идентичной логике, рассмотрим второй возможный вариант, при этом исключим использование локирования в качестве средства ограничения убытка. Очевидно, что открытая длинная позиция GBP/USD (1) в данной ситуации будет закрыта по Stop Loss на уровне выставления лока в первом варианте (2). В данном случае депозит трейдера потерпит убытки. Для компенсации убытков продолжим поиск точек входа в сделку. Трейдер, как и в первом случае, распознает разворот цены и задумается об открытии короткой позиции. Для точности сравнения откроем позицию Sell на уровне (3). Цена сохранила свое нисходящее движение и в скором времени потери депозита были компенсированы, трейдер закрыл позицию (4).

Проанализировав два варианта, базирующихся на идентичной логике принятия решений, но с использованием, в одном случае локирования, а в другом стоп-ордеров, можно сделать вывод, что торговый результат будет одинаковым. Однако нет однозначного ответа, что выбрать: локирование или Stop Loss. Это зависит от навыков и торговой тактики трейдера. В отдельных ситуациях оба метода могут принести пользу.

Лучшие брокеры для торговли на Форекс

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество валютных пар и лучшие условия для торговли на рынке Форекс. Это не только плечо 1:300, но и узкие спреды, торговая платформа MetaTrader 5, обучающие вебинары, во время которых можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

Регулируется VFSC, в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

Forex Club — один из старейших Форекс-брокеров, работает уже более 20 лет, регулируется CySEC и другими. Более 25 вариантов пополнения и снятия денег со счёта, среди поставщиков ликвидности выступают банки Barclays, JPMorganChase, HSBС, Commerzbank, Credit Suisse и др. Доступ к рынку Форекс, металлов, индексов, а также CFD на огромный список акций и сырьевых товаров. FXClub предлагает обширную обучающую базу и услуги собственной академии. Минимальная сумма для открытия счета $200.

Альпари — один из самых известных брокеров России, работающий с 1998 года, регулируется FSA, IFSC. Не имеет минимальной суммы для внесения депозита. Альпари предлагает хорошие условия для торговле на рынке Форекс, а также много возможностей для инвестиций в управляющих трейдеров. Кроме этого есть возможность торговать криптовалютами, CFD на акции, товарами и индексами, а также купить настоящие золотые монеты.

Зачем используют локирование: когда в этом есть смысл и когда нет

Существует несколько совершенно разных категорий трейдеров, которые в своей торговле используют локирование.

Самая большая группа – это трейдеры новички. Использование ими локирования объясняется неосознанным желанием избежать переживаний в связи с уменьшением торгового депозита, надеждой переждать неблагоприятную ситуацию на рынке и, конечно, выйти с прибылью из «замка». В большинстве случаев достижение таким способом психологического комфорта не помогает трейдеру в получении прибыли. Каждый выход трейдера новичка из «замка», сопровождается открытием нового локирующего ордера на еще большем расстоянии от локируемой позиции. В итоге, рано или поздно эквити счета становится настолько низок, что система брокера не позволяет залокировать позицию. Дальнейшее движение цены в сторону локирования оставляет трейдера без депозита. Использование локирования в данном случае очевидно бесполезно.

Другой категорией трейдеров локирующих позиции являются трейдеры профессионалы. Это сравнительно небольшая по численности группа.

Как правило, локирование осуществляется ими в сочетании с другими методами ведения торговли в рамках хорошо отработанной торговой системы. В таких торговых системах зачастую предусмотрено несколько запасных вариантов выхода из «замка», ведется фундаментальный анализ по торговому инструменту и используются торговые советники для локирования. Применение лока в данном случае является оправданным, так как придает торговой системе большую гибкость и устойчивость.

Официальный запрет на локирование в США

С 15 мая 2009 года Национальная фьючерсная ассоциация (NFA) ввела в США запрет на локирование позиций. Данный запрет обязателен для выполнения всеми брокерами-членами NFA. Представители ассоциации рассматривают локирование как экономически необоснованный торговый процесс, который не позволяет трейдеру в полной мере осознать объемы своих финансовых расходов.

В NFA считают, что риски от такой торговли в разы превышают возможные торговые преимущества.

На практике некоторые дилинговые центры все же представляют возможность одновременного открытия разнонаправленных ордеров по одному инструменту на одном торговом счете.

Руководство брокеров справедливо полагает, что запрет на локирование приведет к оттоку клиентов из организации к конкурентам, а этого никому не нужно.

Поэтому многие брокеры имеют свои представительства не только в США, но и иных юрисдикциях, что позволяет проводить необходимые сделки минуя законы США и требования NFA.

Некоторые брокеры-члены NFA все же предоставляют локировать позицию на территории США, но как это возможно? Дело в том, что официальная отчетность для NFA составляется не через систему торгового терминала MetaTrader 4, а через отдельную систему в бэк-офисе. Данная система связывает разнонаправленные ордера открытые по одному инструменту воедино, то есть -2+2=0 или 2-2=0, что в итоге не считается нарушением (система попросту не видит такие ордера). В отчете сделки представляются в виде «тикетов», где тикет – суммарное количество ордеров за отчетный период.

Работать с такими брокерами в США можно, но в случае возникновения спорных ситуаций трейдер рискует остаться без поддержки NFA.

Преимущества и недостатки локов в торговле на Форекс

Локирование как и любой инструмент трейдера имеет свои положительные и отрицательные стороны.

К преимуществам метода относятся:

  • Состояние психологического комфорта (основное преимущество). При закрытии позиции стоп-ордером происходит уменьшение размера депозита. При серии неудачных сделок депозит «тает на глазах». В таком положении трейдер испытывает сильнейший шок и переживания. Локирование дает трейдеру второй шанс, несмотря на закономерное уменьшение эквити, состояние торгового счета остается неизменным до выхода из замка. Наличие исключительно прибыльных сделок в отчете Metatrader 4 несомненно воодушевляет инвестора;
  • Уменьшение количества убыточных позиций. Не для кого не секрет, что на финансовых рынках бывают ситуации, когда движение цены не поддаются никакому логическому обоснованию. При рыночном «шуме» велика вероятность ложного срабатывания Stop Loss, появляется много убыточных позиций. Локирование является одним из способов избежать увеличения убыточности торговли;
  • Получение временного преимущества для принятия решения. Так как при вхождении позиции в «замок», происходит с одной стороны ограничение дальнейшей убыточности, а с другой позиция остается открытой, то у инвестора появляется возможность обдумать свои дальнейшие действия.
  • Трудоемкость выхода из «замка». С легкостью открытые позиции в начале трейда обязательно приведут к сложностям выхода из них. Как правило, осуществить выход из замка с прибылью может только трейдер, умеющий анализировать рынок. Такие трейдеры и открытие позиций осуществляют на анализа, что закладывает дальнейшие предпосылки успешного закрытия лока. Трейдеру – новичку выйти из локирования будет крайне сложно;
  • Блокирование части средств депозита. Особенно актуальным данный момент будет для трейдеров не обладающих значительными средствами на депозите. Несмотря на то, что при локировании размер депозита не уменьшается, а убытки блокируются, размер эквити становится меньше и система брокера в определенный момент не даст трейдеру открывать новые позиции в том числе и локирующие.
  • Риск увеличения объема лока. Данное свойство локирования похоже на мартингейл. В надежде перекрыть убытки, трейдер может открывать локирующую позицию больше основной. В итоге объем ордеров в «Замке» будет расти и в конечном итоге депозит трейдера будет потерян.
  • Повышение расходов на обслуживание сделки брокером. При открытии каждого ордера трейдер уплачивает своп брокеру, если ордера открываются часто и закрываются без прибыли, то размер таких расходов может стать существенным. Также положение ордеров в «замке» может продолжаться не один день, а иногда и неделями. За перенос открытой позиции на следующий торговый период будет также взиматься плата – своп. При длительном удержании позиций своп может достигнуть значительных размеров.
  • Сильное психическое напряжение. Одним из достоинств локирования является ощущение психологического комфорта. Однако, у этой «медали» есть и обратная сторона. Локируя позицию, трейдер на время уходить от проблемы. Однако, невозможность выйти из «замка» и увеличении объемов лока, рано или поздно дадут о себе знать. Трейдер устает, понимает, что проблема которую, казалось, он избежал открытием встречного ордера опять возникла и в кратном размере. Такой расклад может повергнуть даже опытного инвестора в отчаяние.

Советы при локировании

Рассмотрим несколько рекомендаций использующим локирование трейдерам-новичкам.

Как показывает практика большинство новичков испытывают трудности с выходом из «замка» и переживают по поводу незакрытых убыточных ордеров.

В данном случае не стоит переживать из-за убытков, ведь их увеличение локировано. Следует осознать, что лок это такой же Stop Loss, только с возможностью все-таки закрыть позицию в плюсе. Стоп-ордер такой возможности не предоставляет. И наконец, ордера в «замке» могут быть закрыты в любой момент, как и стоп-ордер. Да в данном случае теряются все преимущества локирования, однако, не выйдет за рамки последствий закрытия позиции по Stop Loss.

Для эффективного раскрытия локированных позиций возможно воспользоваться следующими приемами:

  • Определяйте момент выхода из «замка» посредством проведения технического анализа. Делайте это так как-будто готовитесь к открытию позиции. Хороший результат даст использование трендовых линий, скользящих средних, определение уровней поддержки и сопротивления. Фибоначчи. Это позволит не только своевременно выйти из «замка», но и увеличит шанс на прибыль;
  • Ограничивайте открытие очередных локирующих ордеров и увеличение их объемов, иначе это приведет к раздуванию «замка», утрате контроля над позициями. Следствием беспорядочного открытия множества разнонаправленных ордеров может стать потеря всего депозита;
  • Не ориентируйтесь на закрытие прибыльных позиций. Главной задачей в локировании является такой выход из «замка», чтобы после всей серии ордеров ваш депозит остался неизменным, либо увеличился.
  • Не стоить спешить в раскрытии «замка». Производите выход из лока только после тщательного анализа рынка. Постоянное наличие открытых убыточных сделок нормальная ситуация для опытного трейдера, депозит которого растет из месяца в месяц.
  • Перед использованием метода локирования на реальном счете, отработайте торговлю в демо-режиме.

Заключение

Несмотря на всю противоречивость локирования, данный способ может стать эффективным средством ограничения убытков. Это становится возможным при использовании его опытным трейдером в рамках хорошо выверенной торговой системы.

Частичное, либо тройное локирование позволяют увеличить гибкость торговой системы, что при использовании стоп-ордеров не всегда возможно.

Для некоторых эмоциональных трейдеров локирование может стать хорошим вариантом ограничения убытков, при условии понимания ими всей сути данного способа.

В тоже время применение трейдером-новичком данного торгового инструмента может в разы повысить риск потери депозита.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замок на Форекс — что это такое? Как правильно поставить и выйти из него?

Многие трейдеры, в начале своей карьеры на финансовом рынке ошибочно полагают, что их основной целью является получение как можно большей прибыли. На самом же деле, участникам торгов, особенно если они пока еще новички, в первую очередь следует сосредоточиться на минимизации убытков.

Чтобы существенно снизить риск потери депозита, одной лишь диверсификации рисков путем разделения капитала на более мелкие суммы будет недостаточно – в ход должны пойти специальные техники, об одной из которых, именуемой “Замок на Форекс”, пойдет речь в данной статье.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Замок на Форекс – что это такое и как его можно использовать?

Немало игроков на Forex в торговле используют локирование убыточных сделок (в переводе с английского lock – замок). Локирование подразумевает открытие сделки в обратную сторону, на тот же объём, что и основная. Делается это в надежде, что цена вот-вот развернётся и покроет убыток по первой, основной сделке. Также метод часто применяется с целью получить дополнительную прибыль на коррекции.

К примеру, трейдером была открыта сделка на покупку, ценовой график устремился ввысь и, соответственно, доходность начала закономерно повышаться. Затем участник рынка получает множественные сигналы о вхождении рынка в коррекцию, но понимает, что разворота основного тренда ждать не стоит. Поэтому, не имея ни малейшего желания отказываться от перспективной сделки, трейдер вполне закономерно открывает дополнительно еще и сделку на продажу.

Дальнейший алгоритм его действий следующий:

торговец снимает сливки с коррекции и закрывает сделку с коррекцией, после чего продолжает наживаться на глобальной тенденции.

Обзор положительных замков на Форекс

5 распространённых ошибок при локировании позиций и работе с замком

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся ошибки при использовании локирования сделок:

Открываются локирующие позиции чаще всего на экстремумах графика, на самой вершине или на самом дне. Эта ошибка особенно характерна для тех, кто еще не имеет достаточно опыта в торговле на Forex и часто попадает в ловушку, расставленную для неопытных трейдеров. Также, это часто происходит при неправильном расположении отложенных ордеров.
Замок на Форекс открывается слишком далеко от локируемой позиции. Образуется довольно большой промежуток между двумя позициями, который выражается в фиксации большого убытка на счету.
Открытие локирующей позиции на рыночном шуме, ценовых скачках. Это характерно для слишком пугливых трейдеров, которые не имеют достаточного опыта и знаний законов рынка, особенностей поведения валютной пары или достаточного депозита.

Такие индивиды стремятся при первой же опасности предотвратить рост убытка, открывают локирующую сделку, а цена идет в прежнем направлении. Как итог, такой трейдер вместо прибыли имеет фиксированный убыток и убыточную позицию, закрыть которую он никак не решается, надеясь на призрачную возможность прибыльного исхода.

Самая распространенная ошибка, которую совершают даже опытные трейдеры — ранний выход из лока, т.е. участник рынка старается закрыть замок одной из позиций и получает закономерное увеличение убытка за счет оставшейся позиции.

Трейдер, предполагая, что уже наступил разворот тренда или цена намерена развернуться, закрывает прибыльную позицию и получает еще больший убыток, если цена продолжает идти туда же после окончания коррекции.

Еще один частый промах неопытных новичков (да и некоторые профессионалы часто бывают замечены за подобными действиями) — необоснованное открытие и закрытие локирущей позиции (дёрганье), которое характерно для неуверенных в выбранной торговой системе трейдеров. Они то открывают, то закрывают локирующую позицию, тем самым увеличивая убыток.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

5 методов правильного выхода (закрытия) замка на Форекс

Оглядываясь на описанный выше перечень распространенных ошибок, можно выявить основную проблему большинства участников рынка, а именно, неумение закрыть замок в нужный момент. Практикующим данный подход трейдерам жизненно важно научиться определять, когда стоит проводить закрытие сделки в одностороннем порядке (хоть прибыльную, хоть убыточную), а когда имеет смысл закрыть/оставить вторую сделку.

Определение правильного подхода довольно сложная задача для человека, не понимающего принципы основных рыночных движений, поэтому для новичков стратегия замка будет идеальным вариантом.

Чтобы ее придерживаться, достаточно заучить основные методы выхода. Вкратце разберем каждый из них:

Отрицательный замок. Происходит установка отложенного ордера, после чего, когда он будет исполнен, происходит установка второго стоп-приказа на линии предполагаемой смены тенденции (ради получения прибыли по обратным позициям).

После трейдеру остается подловить момент, когда цена вернется на тот уровень, когда было открыто локирование, и получить закономерный доход. Или, при худшем раскладе, выйти из сделки без убытков.

Сокращение объемов. Трейдеру нужно ставить замок, после чего устанавливать стоп-приказы для локирующих позиций на безубыточном уровне. Когда позиция вернется к нулевому значению, участник торгов должен позаботиться об открытии повторной сделки на меньший объем, причем в том же направлении, куда шло первое движение.
Дробление с отрицательными замками. Данная методика, основана на единовременном открытии ряда отличающихся по объему позиций. По своей сумме, локированные сделки не должны превышать первоначальное вложение, открываясь по разным направлениям для получения дополнительной прибыли и хеджирования.
Отрицательный замок с увеличением объемов. После того как открывается замок на Форекс, устанавливаемый для сокращения убытков по неудачно открытой сделке, по направлению замка происходит открытие дополнительного ордера (объем аналогичный, а stop-loss находится на уровне с первым замком.

В связи с этим становятся возможными два исхода. Первый, стоп-лосс срабатывает и трейдер выходит из ситуации без убытков. Второй, если цена двигается в обратную основной позиции сторону, замки позволят еще и заработать.

Положительный замок. Если кто-то у вас спросит, что это такое, можете смело отвечать – это одна из лучших альтернатив применяемых трейдерами stop-ов. Локирующая позиция открывается в моменты, когда участник рынка начинает сомневаться в том, продолжится ли долгосрочная тенденция, по которой была открыта его первая сделка – на волне коррекции. Это дает дополнительное время подумать, как поступать в сложившейся ситуации.

На вид просто, но если взглянуть на конкретные примеры раскрытия замков по вышеописанным методикам, становится понятно – реализация сложных локирующих тактик та еще задача. Они делятся на пассивные и активные, причем в последних часто встречается совмещение с другими популярными стратегиями и принципами, к примеру, тем же мартингейлом (2+ кратное увеличение стоимости новой сделки при убыточности предыдущей). Пассивная тактика обычно сводится к банальному выжиданию момента, когда после открытия замка со второй сделки начнет идти прибыль.

Преимущества и недостатки локирования сделок. Насколько важно правильно закрыть замок на Форекс?

Теперь, когда вы узнали, что это такое – замок на Форекс и как правильно выйти из него, имеет смысл резюмировать всю изложенную информацию, вкратце перечислив все преимущества и недостатки локирования.

К несомненно позитивным сторонам относятся:

  • возможность минимизации потерь;
  • выхода в безубыточное состояние и даже неплохой шанс исправить сделанные ошибки, выйдя из ситуации с прибылью;

По сути, грамотные манипуляции с замками позволяют застраховаться от сильных просадок на депозите в практически любой рыночной ситуации.

Но не обошлось и без отрицательных моментов:

  1. Во-первых, выполнение замков часто замораживает внушительную часть депо – она, по сути, простаивает без дела.
  2. Во-вторых, неправильное локирование имеет все шансы повлечь за собой убыток по каждой из открытых сделок.
  3. И третье, но не последнее по значимости, сама по себе необходимость открывать во множественном числе разнонаправленные сделки давит участнику рынка на психику.

Поэтому не каждый начинающий трейдер, сможет справиться с данной методикой – она больше подходит опытным торговцам.

Отрицательные замки на Форекс

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Forex Crimea

Портал крымского форекс трейдера. Обучение торговле.

  • Home
  • /
  • Уроки для начинающих
  • /
  • Работа с «замком» и его особенности.

Работа с «замком» и его особенности.

Posted By Виктор on 03.04.2015

Как правильно работать с «замком».

Сегодняшняя тема будет посвящена такой теме, как работа с «замком» на форекс. «Замком» называют открытие трейдером двух равнозначных позиций (одинакового лота) и противоположенного направления. Простыми словами говоря, это покупка и продажа одинакового объема без стопов. Вы фиксируете убыток ордером противоположенного направления, с расчетом на то, что цена после развернется, и вы закроете обе позиции в нуле, избежав убытка. Но на практике обычно это приводит только к путанице в ордерах и такому же убытку. Хотя если уделить время работе с замком на форексе, и получить определенный опыт, то с замком на форексе можно работать.

Замок часто используют в своей работе скальперы. Я за все время моей торговли пришел к выводу, что я с замками работать не буду, либо крайне редко. Это мое мнение, не более. При открытии замка, вам нужно закрыть 2 ордера с разницей в десяток пунктов минимум, что крайне сложно по разным причинам. Так же при открытии противоположенного ордера вашего замка, вы платите еще один спред за открытие второго ордера. То есть кроме вашего стопа, вы потеряете еще дополнительно один спред, а это 1-3п. То есть вы сами увеличиваете ваш минус с депозита.

Так же не стоит забывать о том, что сейчас все больше брокеров начинают работать не с фиксированным спредом, а с расширяющимся. К примеру, у вас есть несколько замков, и вы думаете, что они дают вам фиксированный убыток на ваш депозит. Но это не так. При расширении спреда перед новостями, ваш убыток увеличится в разы, и может даже слить вам депозит. Попытайтесь сейчас очень внимательно разобраться с тем, что я вам напишу, это поможет, возможно, кому-то из вас не совершить такой ошибки.

Итак, давайте разбираться. В замке, к примеру, у вас несколько стопов по 15-20п. каждый, и ваш суммарный минус по вашему депозиту пусть будет 10-20%. То есть денег для работы у вас вполне еще достаточно и вы спокойно работаете на рынке. И вот ночью перед выходом важной новости волатильность на рынке увеличивается в разы, это происходит за несколько секунд перед выходом важной новости форекс. И ваш фиксированный минус в замках становится гораздо больше, ведь ваш минус в 10-20% от депозита у вас при условии спреда равного в 2-3п. А перед новостью спред брокер может расширить до 40-60п. И я не преувеличиваю, я лично сам потерял, таким образом, депозит. Правда это был демо счет, но все же это очень важный момент, о котором никто не говорит и не поясняет.

На рис.1 я сделал скрин в момент расширения спреда по валютной паре, в данный момент спред равен более 22п. Так же я обозначил пример для замка, он составил 15п. Но в момент расширения спреда, ваш убыток по каждому вашему замку будет увеличен более чем в 2 раза. Притом, что сейчас спред увеличился до 22п. а не до 50-60п. как это не редко бывает. При таком расширении убыток увеличился бы еще больше. Так вот, в тот момент, когда я потерял свой демо счет когда-то, мой минус составлял всего 9% от депозита.

На рис. 2 тот самый момент, за несколько часов до выхода новости, это была моя рабочая система, которую я разрабатывал для работы внутри дня. Это все ордера открытые за один торговый день. На моей истории торговли было не мало не шаблонных стратегий. Так вот, в этот момент мой убыток по замкам увеличился с 9% до 93% от депозита, и случилось это через 2 секунды после выхода важной новости форекс по одной из валют. Так что лично я вам не советую пользоваться замками. Примите убыток и работайте дальше. Хорошо подумайте, прежде чем строить свою торговую систему на замках, но не бойтесь экспериментировать при торговле. Конечно только при торговле на демо счете.

Теперь я покажу, в каких моментах, возможно, использовать замок. Но повторюсь, замок все же не самое лучшее решение. Итак, на рис.3 вы видите хорошее нисходящее движение вниз без коррекции почти на 200п за один день. Конечно, цена не может падать так бесконечно, поэтому шанс отката как минимум на 30-40п. очень велик. И вот появляется сигнал, конкретно в данном примере по торговой системе с графиками ренко.

Вход был конечно против тренда, но коррекцию на рынке никто еще не отменял. Поэтому и цель для профита не большая. На рисунке вы видите, что поле покупки цена развернулась против нас и пошла вновь по тренду, и я при появлении сигнала по системе продался. Итог получился около 8п. в замке. Далее появляется еще один сигнал на покупку, и я открываю еще одну покупку уже со стопом. Далее цена волнообразными движением все же пришла к нашему профиту. И на рис.4 этот самый момент.

Видно, что система давала еще несколько сигналов, но я не брал первый сигнал из-за того, что он был по той же цене, по которой у меня уже был открыт ордер. А вот 2 пара сигналов дала ноль в итоге, эти сигналы я брал. Итого вы получили прибыль по вашему ряду ордеров.

А теперь давайте рассмотрим, что было бы у вас без входа в замок. Вы бы купили и получили стоп, далее продали и получили стоп в нулях, т.к цена прошла бы свои 12-15п в одну сторону, и открыли покупку по сигналу. Далее при сигнале на продажу, вы бы закрыли покупку с маленьким плюсом и открыли продажу по тренду, и получили бы еще один стоп по этой продаже. Купили бы по сигналу, после закрыли бы сделку в нуле и продали, эта продажа так же была бы закрыта в нуле по противоположенному сигналу, и далее вы бы получили плюс по вашей последней покупке. Результат данной торговли конечно хуже итога работы с замком в данном случае, но это только сейчас так получилось.

Как видите замок на форексе не лучший инструмент в работе на рынке форекс, я не советую вам его использовать в своей повседневной работе, и тем более брать его за основу вашей торговли. На рис.2 я пытался брать в основу именно работу с замком, и после слива депозита отказался от него. Но это не значит, что моя идея перестала работать или я не смог заменить замок в работе обычными стопами. Наоборот работа стала лучше, и вот вам подтверждение. Ниже я приведу несколько скринов моей той самой системы, что я пытался разработать на основе замков. Как видите, одновременно в рынке остаются только прибыльные сделки, и даже они в рынке со стопами. Работать стало легче и морально, и физически я стал тратить на много меньше внимания. Поэтому постарайтесь заменить идею замка в вашей системе на что-то другое. Это лично мое мнение, и я описываю данную тему исключительно со своего опыта, не более. Так что решать, конечно, вам, но к данному вопросу в торговле я советую вам уделить максимальное количество времени. И как обещал, несколько скринов по той же самой системе, но без замков уже. Это уже упомянутая мною торговая стратегия форекс по разгону депозита.

Как видите, система так же приносит прибыль, и при этом нет никаких замков.

Нужен ли замок на Форекс

Пожалуй каждый человек, который когда-либо торговал либо сейчас торгует на рынке Форекс либо иных финансовых рынках, применяли в своей торговле так называемое локирование позиций. На трейдерском сленге эти позиции принято называть «замками». По большому счету, при замке открытой чистой позиции на счете не используется, т.е. по настоящему от изменения курсов не меняется состояние счета, а контракты компенсируют друг друга в независимости от изменений курса валют. Основным достоинством использования замков является наличие возможности рассмотрения двух сделок по отдельности как отдельных открытых позиций и, соответственно, управления ими. Тем не менее, невзирая на некоторые достоинства, применение замков может быть плачевным для Вашего депозита. Давайте сейчас рассмотрим ряд недостатков применения замков в торговле.

Swap (своп) – это одновременное приобретения и реализация аналогичного количества какой-либо определенной валюты с разным временем валютирования. Таким образом, фактическое отсутствие открытой чистой позиции на депозите ведет к очередным потерям на объем спреда по ролловерным пунктам на полный номинальный объем маржинальной залокированной позиции (каждый день!) По большому счету, ежедневно с вашего торгового депозита будет списываться некая сумма средств, что трейдеру явно не на пользу. Идем далее.

Психологический аспект. Как Вы думаете, что ощущает инвестор во время того, когда его позиция на является залокированой? Спокойствие, безопасность? Скорее наоборот! Вместо поиска возможности по входу в новую сделку и попытки покрытия убытков от прошлого контракта, инвестор вынужден бросить все свои силы на решение вопроса с залокированной позицией. Лично мы, уже убедились на своем собственном опыте в том, что сделать такое крайне непросто. В особенности, если расстояние между этими позициями исчисляется десятками, а то и сотнями пунктов. Ведь для того, чтобы покинуть замок, следует как можно более точно знать то, каким образом поведет себя рынок, а это совсем не тривиальная задача. Наилучший способ – это попросту закрыть «гиблую» позицию и принять это. Отсутствует позиция, отсутствуют проблемы!

Маржинальное требование. У каждой брокерской компании существуют свои условия непосредственно для залокированных позиций. Многие брокерские фирмы повышают маржинальные требования в 2 раза, у некоторых же маржинальное требование находиться в пределах от 0 до 50 процентов. Таким образом, при залокированной позиции или попросту замке, Вы можете отобрать сами у себя часть незанятых средств, которые могли бы пойти на открытие очередного контракта и принести Вам дополнительный доход.

Локирование позиции производиться из-за страза убытков. Некоторое время начинающий инвестор чувствует себя в полной либо частичной безопасности, однако это лишь в его воображении. В этот период он еще не осознает, что уже сидит в капкане движения цен. Попробуйте только представить то, что инвестор залокировал свою позицию во время самого пика тренда! Сколько ему нужно ждать, чтобы тренд произвел разворот: неделю, месяц либо может быть целый год? Сколько потенциального заработка съест своп на его депозите? А что если тренд долгосрочный? Мы думаем, что в данном случае комментарии не требуются. Именно по этой причине нужно хорошенько подумать, что лучше именно для Вас: сразу же закрыть проигрышную позицию либо залокировать проигрыш в надежде на удачный исход.

Локирование позиций в Форексе | Техника работы с положительными и отрицательными замками

Сегодня, как в принципе и всегда, я познакомлю вас с очень интересным способом «сохранения депозита» (не с проста взял «сохранения депозита» в кавычки, по ходу статьи поймете почему). Речь пойдет о локировании позиций в Форекс. Это важный инструмент, про который многие слышали, может даже использовали, но не многие знают, как правильно применять.

Забегая вперед, хочу сразу сказать: «Лок, или иначе «замок» — это очень коварный инструмент«, по этой причине, хоть я и знаю многое про него, но во избежание несчастных случаев, в мой ассортимент торговли, он не входит, если только иногда.

Статья обещает быть очень обширной и включить в себя много интересных моментов, так что запаситесь терпением, возьмите кружечку кофе и погрузитесь в изучение очень важной темы.

План статьи следующий:

  • Что такое локирование позиции?
  • Не правильно использование локирования позиции.
  • Техника правильного использования локирования позиции.
  • Заключение.

Всем привет. Рад видеть вас на страницах моего сайта. Решил дополнить мой блог трейдера, важной статьей про локирование!! Готовы к мозговому штурму?

Что такое локирование позиции и зачем это вообще нужно?

Чтобы не лить воды, информации будет и так предостаточно, давайте срезу перейдем к рассмотрению воображаемой сделки.

Постановка позиции в замок (локирование)

Предположим, трейдер Х, проанализировав рынок, пришел к выводу, что следует открыть позицию в Long, по валютной паре EURUSD. Совершенно не важно какой был проведен анализ, важен факт открытия позиции в Long.

Дальнейшая ситуация может быть разной, позиция может пойти в рост, а может и упасть. Предположим, что нашему трейдеру не повезло, он ошибся, и цена пошла ниже на 20 пунктов.

У трейдера Х, есть 3 варианта действия:

  • оставить Long в надежде на изменение ситуации;
  • закрыть позицию с убытком;
  • поставить позицию в замок.

Так как анализ был проведен правильно (по мнению трейдера Х), но цена пошла против его позиции, трейдер Х расценивает это движение, как временная коррекция и не желает фиксировать убыток.

С другой стороны, до какого уровня может продлиться коррекция, так же не известно, поэтому приходит к выводу, что надо поставить сделки в замок, иначе говоря зафиксировать убыток на одном уровне, используя встречный ордер, в нашем случае Short.

И так, что именно сделал трейдер Х. Открыв сделку в Long, трейдер не увидел движения в свою сторону, а напротив, цена упала на 20 пунктов и теперь открытый ордер стал убыточным, что напугало и трейдер должен был принимать решения по дальнейшей судьбе убыточного ордера.

Чтобы не фиксировать убыточный ордер (причины могут быть разные, о них поговорим ниже), трейдер Х принимает решение открыть встречный ордер (поставить позицию в замок), тем самым зафиксировав убыток в размере 20 пп.

Теперь, куда бы не пошла цена (вверх или вниз), суммарный итог по двум сделкам будет равняться всегда -20 пунктов.

Выход из «замка» (выход из локирования)

Постановка позиции в «замок», не является самоцелью. У меня есть свое мнение зачем трейдеры ставят позицию в замок, но на форумах бытует мнение, что подобным образом трейдер Х пытается совершать 100% прибыльных сделок. Как это возможно?

Все очень просто. Напугавшись движению рынка против своей позиции, трейдер выставляет встречный ордер. Теперь он будет ждать, когда цена закончит коррекцию. Достигнув определенных уровней внизу, трейдер Х планирует закрыть свою шортовую позицию, тем самым выйти из «замка» (выйти из лока).

После достижения целей и закрытия шортовой позиции, у трейдера Х остается только один, лонговый ордер. Теперь он будет ждать, когда цена пойдет вверх и выведет открытый ордер в плюс.

В теории этот принцип работает очень привлекательно и многообещающе, но на практике дело обстоит совсем иначе.

Не правильное использование техники локирование позиции на рынке Forex

Как вы догадались, на небольшом примере выше, был рассмотрен пример с отрицательным «замком», тк после открытия встречных ордеров, суммарная прибыль составляла -20 пунктов. На мой скромный взгляд, подобных действий допускать никак нельзя; если позиция ушла в минус, или это должно учитываться первоначальным планом, или нужно резать убытки на корню.

Трейдер Х, рассмотренный в нашем примере поддался панике. Именно это основная беда всех трейдеров, которые пытаются с помощью «замка» вывести сделку в плюс. Раз паника уже присутствует в действиях, ничего хорошего ждать не приходится.

Давайте рассмотрим хронологию мышления подобных трейдеров, и разберемся к чему локирование может привести.

Пример эмоционального использования техники локирование позиции

Валютная пара EURUSD, ситуация от 22 июля 2015 года. Трейдер Х, оценивая возможности для открытия сделок, обнаруживает неплохой уровень сопротивления. Не торопясь, дождавшись подтверждения, принимается решение об открытии ордера в Short с неплохими целями, но без StopLoss`а.

Стоп не ставится по нескольким причинам:

  • или банально забыл;
  • может поленился;
  • или по замыслу трейдера Х, рынок может сделать ложное движение вверх и возобновить движение вниз.

В общем, о чем думает трейдер нам не известно, но факт остается фактом, StopLoss установлен не был.

Рынок начинает незначительно отскакивать от сопротивления. Трейдер Х воодушевлен происходящим, все идет по плану, но в один прекрасный момент происходит пробой очень смахивающий на импульсное движение.

Казалось бы, крой позицию, в расчетах затаилась ошибка, но нет. В такие моменты голова отключается, а на смену приходит эмоциональное состояние и начинает диктовать свои условия.

Трейдер Х пытается продолжить анализ рынка, воображая, что держит все под контролем и ничего страшного не произошло. Он оценивает пробой, как истинное движение, но закрывать убыток ему совершенно не хочется. Тогда он задумывается о локировании и открывает ордер в Long, тем самым закрывая в «замок» убыток в -40 пунктов.

Трейдер Х пользуется не головой, а инстинктами. Он видит добротный пробой уровня сопротивления и медленное, медленное движение вверх. Как вы думаете, задумывается ли он о убытках? Да нет конечно, его переполняет желание отыграться, а еще лучше заработать, все остальное побоку.

Оценив пробой уровня как истинный, трейдер Х принимает решение, что рынок пойдет еще выше, а раз так, то шортовый ордер ему не к чему. В итоге он закрывает Short с убытком -50пп, но с надеждой на открытый Long и гипер движение вверх.

В свое время цена, поковырявшись вблизи уровня 1.10, совершает рывок вниз.

Трейдер Х с шальными глазами и непониманием что происходит, открывает новый Short. Он открыл Short не потому что где то, что то проанализировал, а потому что увидел резкое движение вниз и оценил его как начало падения.

Масла в огонь подлил открытый ордер в Long, который уже приносит значительный убыток. В другой ситуации возможно он бы поступил более рационально, но в данный момент нужно действовать быстро, тк каждый пункт вниз, увеличивает просадку.

Поэтому, открытый Short это не плод анализа, а плод страха. В итоге, позиция опять перешла в состояние лока и мнимого состояния контроля.

Закрыв позицию в «замок» с убыточными -30 пунктами, трейдер Х немного успокаивается. Ему, конечно, обидно потерять часть депозита, но он приходит в восторг от того что его ордера еще в рынке, а значит не все потеряно, и надо только правильно оценить ситуацию.

Проморгавшись от недавних потрясений, наш друг предполагает, что данное падение, вполне походит на ретест сопротивления, но закрывать шорт не торопится, вспоминая совсем недавние минуса и в этот то раз он планирует сделать все правильно.

Прождав некоторое время, цена начинает двигаться вверх и пройдя уровень открытия ордера Long, трейдер Х наконец то решается сделать первые выводы: «Это действительно был ретест и цена двигается выше«.

Получив подобное умозаключение, он с болью в сердце, закрывает ордер Short, на которой уже накопился новый убыток -40пп.

«Чтож«, думает он: «Вот теперь то все сделано как надо и я отыграю все свои потери, тк рынок пошел вверх«.

Но, к его сожалению, не долго музыка играла. Рынок снова развернулся и начал падать.

Я не стану превращать трейдера Х в лоха или неудачника, и пожалею его. На очередном падении он наконец то принимает решение закрыть с убытком -50пп свой последний, Long`овый ордер.

Что получилось в остатке? Эмоции сделали свое дело. Не буду говорить что можно было отделаться всего лишь одним стопом, пунктов так в 25 — 30, дело не в этом, и с локированием позиции можно было отработать грамотней.

Что делал трейдер Х неправильно? Он впал в панику. Ему нужно было кровь из носу, но отыграть уже полученный убыток. Он начал торопиться, и не прогнозировать, оценивая шансы, а гадать, куда может пойти цена.

А надо было всего то навсего поставить позицию в лок, пусть это даже отрицательный «замок» и не торопиться, а последить за рынком.

В данном примере я привел самую распространенную, но не самую страшную ошибку. Да, не приятно, трейдер Х потерял ощутимый кусок депозита, но ситуация происходила во флете, и он удачно, хотя и с большим минусом закрыл свои ордера.

Локирование позиции по тренду

Еще одну страшную ошибку, трейдеры совершают по тренду. Локирование позиции в некоторых ситуациях очень помогает, НО открыть встречный ордер, большого ума не надо, вопрос в другом: «Где выходить из «замка»?«.

Не зная ответ на этот вопрос, многие трейдеры открывают встречные ордера, когда рынок набирает ход. В итоге, не понимая, где раскрывать «замок», убыток наращивается, как снежный ком. Ведь сначала в локе -20пп, трейдер выходит из «замка», а цена падает еще ниже, подталкивая трейдера открыть новый, встречный ордер, но в замке то уже -40пп.

Цена немного корректируется, трейдер в панике принимает решение о закрытии ближайшего ордера, после чего, цена продолжает валиться. Поставив очередной лок, в замке уже -60пп, и тд, пока трейдер не успокоится и не осознает что творит.

Локирование позиции с наращиванием объема

И самая смачная ошибка. Если в первом и во втором случае, трейдер Х работал боле менее грамотно (оперируя одним объемом), то в этом примере трейдер может окончательно потерять голову и начать наращивать объем.

Обычно это происходит после серии неудачных выходов из «замка». В один прекрасный момент, трейдер Х имея к примеру Long`овый ордер, захочет отыграть потери путем наращивания объема сделки. Другими словами, имея 1 лот в Long`е, захочет открыть 2 лота в Short.

Если это сработает и убыток покроется одним лишним ордером, очень хорошо, но цена может пойти в другую сторону. Трейдеру Х придется:

  • или опять локировать позицию, добавляя 1 лот в Long;
  • или крыть общий убыток.

Практика показывает, что трейдеры выбирают первый вариант.

И все бы не плохо если бы трейдер Х остановился на 2 лотах в Long и 2 лотах в Short, но ведь нет, он проворачивает эту операцию еще и еще раз. И таким образом, объем ордеров начинает расти, а тк, цена продолжает бегать от ордеров трейдера, соответственно убыток накапливается в геометрической прогрессии.

Техника правильного использования локирования позиции на рынке Forex

Если и использовать локирование позиции, то надо это делать с умом. У вас должен быть изначальный план, проработанная торговая стратегия, что будет если случится такая то ситуация, как я поступлю в тот то момент. Если плана нет, то лучший друг, это StopLoss, но вам ведь интересно, как можно работать с помощью локирования?

Тогда приведу пример, в котором трейдер работает с положительным локированием позиции.

Положительное локирование позиции

В этом примере приведу хоть и теоретическую, но все же выполнимую задачу, как можно применить локирование во благо.

Трейдер Х изучив рынок, решил что в точке 1, самое время начать долгосрочные продажи и открывает ордер в Short.

Цена начинает опускаться вниз, прибыль по ордеру растет, но как и все люди, рынку нужно дышать, а значит требуется произвести коррекцию. Что делать трейдеру Х с шортовым ордером?

  • Закрыть позицию?
  • Перевести сделку в безубыток?
  • Открыть встречный ордер и закрыть на «замок» уже имеющуюся прибыль?

1. Закрыть позицию. Где гарантия, что очень хорошо открытая сделка, имеющая большую перспективу, не будет закрыта в самом ее зародыше?

2. Перевести сделку в безубыток. Перевести в безубыток можно, но вдруг коррекция будет настолько глубокой, что закроет шортовый ордер и продолжит свое падение?

3. Безусловно, лучший ответ расположен под номером 3. Положительное локирование («замок»), очень поможет в данной ситуации не просто сохранить депозит, а преумножить его.

Когда имеется положительный «замок», то и думается совершенно иначе. Теперь, даже если цена уйдет выше цены открытия шортового ордера, все равно наша прибыль останется при нас. Поэтому точка 2, крайне хороша для открытия встречного ордера в Long.

Дальше смотрите по рисунку, принцип вы уже должны уловить.

Положительное локирование позиции, прекрасно еще тем, что трейдер Х получает прибыль в обе стороны.

  • Он получает прибыль пока цена идет вниз, тк у него открыта шортовая позиция.
  • При коррекции цены, у трейдера остается и уже имеющаяся прибыль, и оставшаяся, отличная шортовая сделка.

Отрицательное локирование позиции

Нечто подобное мы рассматривали в начале статьи, только одно НО. В том примере, трейдер действовал безграмотно, эмоционально и без плана, в данном случае я покажу, как должен действовать трейдер, имеющий «замок» на отрицательную позицию.

Трейдер Х, проанализировав график валютной пары EURUSD пришел к выводу, что сейчас самое удачно время для открытия шорта. План открытия сделки следующий: имеется уровень сопротивления от которого цена отвалились глубоко вниз.

Очень большая свеча, с очень длинной тенью сверху, может говорить о: (1) выносе продавцов и дальнейшему снижению пары, (2) активной допродаже. В связи с этим, у трейдера Х появляется реальная возможность заработать на продаже.

Будучи грамотным спекулянтом, наш трейдер знает, что нужно где то ставить StopLoss, но вспоминая о том, что совсем не далеко, пунктах в 20 — 30 расположился уровень сопротивления, принимает решение не фиксировать убыток, а залокировать (поставить отрицательный «замок») позицию.

У него уже есть четкий план действий: если после открытия ордера Short цена двинется выше, то при обновлении Hi текущей свечи нужно будет открыть отложенный ордер BuyStop, для открытия встречного ордера, а именно Long`а.

При появлении шортового сигнала вблизи уровня сопротивления, забрать прибыль путем закрытия ордера Long и оставить в рынке только шортовую позицию.

В итоге, цена отработала именно наш вариант. Трейдеру Х удалось заработать на Long`овой позиции, и что более приятно, не фиксировать убыток по Short`овой позиции.

Пример конечно вымышленный, но в нем описывается правильная техника торговли отрицательными замками. Запишите себе, а лучше заучите:

Заключение

Итак, мы поняли, что локирование позиции — это открытие по одному и тому же инструменту, встречных ордеров. Разобрались, что бывают положительные и отрицательные замки. Выяснили, что локирование позиций в Форекс, дело не для новичков, кроме опыта, важно иметь железные нервы и веру в свои действия.

Я показал несколько примеров: как техника работы с замками может убить ваш депозит и как лок может помочь остаться с прибылью. В начале статьи я писал, что сам, локированием не пользуюсь, может боюсь, а может и просто не требуется, вы же, прочитав и изучив выше изложенный материал, обязаны для себя сделать соответствующие выводы самостоятельно.

Старался излагать информацию сверх детализировано, но допускаю, что некоторые моменты остались за кадром. Так могло случиться не из-за того, что хотел что то утаить, а банально мог пропустить или вовсе позабыть.

Поэтому, кому не понятны нюансы, пишите в комментариях, будем разбираться, отвечу 100%.

PS. Ну и в заключении, подписывайтесь на новые статьи, чтобы быть всегда в деле. Форму подписки можно найти ниже данной статьи, или справой стороны сайта.

На этом буду заканчивать. Надеюсь статья окажется для вас интересной, поможет решить некоторые ваши проблемы, а может кому то откроются идеи для торговых стратегий с помощью локирования. В любом случае буду рад помочь и тем и другим. До новых встреч. Удачных всем нам торгов.

Стратегия форекс замок: техника управления капиталом

В торговле на рынке форекс существует довольно много различных стратегий и тактик, которые позволяют уменьшить риски и повысить шансы на получение прибыли. Одной из таких стратегий является локирование, или использование замка.

Стратегия форекс замок предполагает открытие двух разнонаправленных торговых позиций, которые как бы запирают сделку на замок. На практике это происходит так: если вы увидели, что цена по открытой вами сделке сменила направление и начала движение в ненужную вам сторону, то вы вместо того, чтобы просто закрыть сделку во избежание большого убытка, открываете еще одну такую же по объему позицию, только в противоположном направлении. К примеру, если первая сделка была вверх, то вторая будет вниз. Благодаря этому ваши позиции стабилизируются, и вы можете смотреть, в какую сторону все-таки пойдет цена, при этом сумма ваших потерь будет неизменной до тех пор, пока вы не раскроете замок: если вы все сделаете грамотно, то вы сможете перекрыть свои убытки прибылью по той позиции, которую вы оставите (убыточную закроете при раскрытии замка).

Впрочем, такая стратегия применяется не только тогда, когда вы видите, что рынок идет против вас. Замок может быть эффективен и при флэтовом движении рынка, когда многие другие стратегии просто не работают.

Замок при боковом движении называется нулевым, и он помогает получить прибыль даже тогда, когда никакой из технических индикаторов не может определить направление рыночной тенденции. Вам нужно установить два разнонаправленных отложенных ордера на небольшом расстоянии от границ ценового канала, и когда цена начнет выходить из флэта и будет прорывать одну из границ канала, то один из отложенных ордеров как раз сработает, и вы можете продолжать держать эту позицию открытой, а вторую просто закрыть.

Некоторые рекомендации по использованию замка на форекс. Интервал лучше выбирать от одного часа до одной недели, так как на более мелком таймфрейме вам будет очень сложно определить долгосрочную тенденцию и раскрыть замок. Депозит для торговли лучше выделить не основной, а дополнительный. Перед началом торговли нужно найти значимые уровни сопротивления и поддержки, границы ценовых каналов или психологические уровни. Сделку заключать нужно так, чтобы вам хватило средств на открытие основной позиции и второй позиции в обратную сторону. Стоп-приказы не выставляются, так как сделка закрывается вручную.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий