Соотношение валют для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Эксклюзивно про 6 Форекс валют для заработка на бирже

Форекс валюта – это финансовый инструмент от выбора которого зависит вся торговая стратегия трейдера.

Каждый трейдер стоит перед выбором Форекс валюты. На валютной бирже присутствует валюта разнообразных стран, которые ведут активную экономическую деятельность и являются составляющими мировой экономики. В выборе валюты Форекс существуют свои нюансы, с которыми вы должны ознакомиться перед началом заработка на валютном рынке.

Курсы валют Forex очень зависят от политики государств и их центральных банков. Приведём пример. Несмотря на то, что Китайский юань (CNY) однажды может стать в один ряд с другими валютами-лидерами в мире, на сегодня у трейдеров нет другого выбора, кроме как наблюдать за ним со стороны. С того момента, как Китай тесно связал свою валюту с Американским долларом и ввёл валютные ограничения, стало очень сложно получить какой-либо доступ к его валюте.

Это был экспресс анализ китайской валюты. Тем не менее, на рынке Forex есть ряд более доступных валют, формирующих валютные пары, с внушительными торговыми объёмами, низкими свопами и прекрасной ликвидностью.

6 лучших валют Форекс для заработка на бирже

Если вы всё еще находитесь в поиске лучших валют Форекс для заработка, чтобы сформировать максимально подходящие себе валютные пары, мы советуем вам обратить внимание на следующие 6 валют:

  1. Американский доллар (USD).
    Очевидно, что Американский доллар, также известный как зелёный бакс – это самая популярная валюта для торговли. Более того, она является основной валютой мирового резерва, так как преимущественное большинство всех транзакций осуществляются и оцениваются в долларах США. Именно по этой причине данная валюта находится в статусе самой безопасной валюты и именно в неё вкладываются инвесторы во времена возникновения кризиса.
  2. Евро (EUR).
    Учитывая кризис государственного долга в Европе есть предпосылки к тому, что однажды евро может обесцениться и Европа останется без своей гибкой валюты. На сегодняшний день, тем не менее, евро находится в двойке валют, торговля которыми осуществляется в самых больших объёмах. Он считается довольно стабильной и надёжной валютой с дневным диапазоном колебаний в пределах 30-40 пипсов.
  3. Японская йена (JPY).
    Благодаря среде очень низких процентных ставок в Японии, всегда есть очень сильные причины для ведения торговли с Японской йеной. Как правило, трейдеры вкладываются в йену для покупки других более доходных валют, чтобы заработать на разницах между процентными ставками.
  4. Британский фунт (GBP).
    Обычно, Британский фунт намного волатильнее, чем предыдущие три валюты. И его колебания в диапазоне 100-150 пипсов не всегда последовательны. Куратор Королевской валюты Банк Англии основал Комитет денежно-кредитной политики из 9 членов, который пытается сдерживать инфляционные колебания в рамках 2%.
  5. Швейцарский франк (CHF).
    Эта валюта относится к безопасным валютам и внушает серьёзное доверие трейдерам по большей части благодаря существенным золотым резервам, которые содержатся в Швейцарском национальном банке. Трейдеры, как правило, обращаются к франку во времена паники и страха.
  6. Канадский доллар (CAD).
    Наряду с Австралийским долларом, Канадский доллар также известен как товарная валюта. По этой причине доллар Канады обычно двигается в тандеме с некоторыми товарами, как неочищенная нефть, большим экспортёром которой является Канада.

Комбинируйте валютную пару и зарабатывайте

Для ведения продуктивного и прибыльного трейдинга вам понадобится Форекс валюта подходящая под ваш темперамент и стиль торговли. Комбинируя вышеперечисленные 6 валют, вы сможете очень быстро определять фундаментальное движение цены получившейся валютной пары. При этом вам никто не запрещает использовать и технический анализ графиков Форекс валют, чтобы сделать свою возможность заработка на бирже еще прозрачнее.

Основные валюты на Форекс

Десятки видов валют покупаются и продаются на Forex на триллионы долларов в день. Конечно, одни инструменты более востребованы на рынке, другие менее, что демонстрируют обороты торгов. Не сложно догадаться, что самые крупные сделки приходятся на американский доллар (usd) и европейскую валюту (eur).

На Forex торговля ведется валютными парами, ведь в чем можно измерить лот евро? Только в других денежных знаках, а это значит, что мы уже смотрим на валютную пару, например, eur/chf. Это означает, что европейская валюта будет покупаться за швейцарские франки. В итоге, трейдеры на рынке имеют постоянно дело с валютными парами. Ниже мы посмотрим, какие из инструментов считаются основными.

Основные валютные пары

Для начала перечислим валюты, которые на международном рынке считаются основными: евро (eur), доллар США (usd), фунт стерлингов (gbp), швейцарский франк (chf), канадский доллар (cad), австралийский доллар (aud) и японская Йена (jpy). Теперь можно посмотреть на самые востребованные валютные пары на рынке:

EUR/USD – самый большой ежедневный оборот именно по этому инструменту
GBP/USD – так называемый “фунт” – привычное название пары среди трейдеров
USD/CFH – инструмент, имеющий большой обратный коэффициент корреляции к eur/usd
USD/CAD – очень востребованный инструмент, особенно на американском рынке
USD/JPY – возможно, основная валютная пара в Азии
USD/AUD – традиционно востребованный инструмент

Как видим, американский доллар играет ключевую роль в торговле на Forex. Конечно, существует множество валютных пар и без usd, но все же повышенным спросом пользуются пары с долларом.

Чем привлекательна торговля на основных парах?

Во-первых, часто выбирают для торговли основные валютные пары из-за того, что они обладают высокими показателями волатильности. Для многих трейдеров это является очень важным моментом в торговле, так что, инструменты, как eur/usd или gbp/usd часто выбираются для внутридневной работы.

Во-вторых, перечисленные инструменты, как правило, имеют самый низкий спред. Так что, гораздо выгоднее работать с ними, чем с парой, к примеру, aud/nzd. Особенно актуальны малые размеры спреда для тех спекулянтов, которые занимаются краткосрочной торговлей.

В-третьих, из-за высокой популярности основных пар, именно по ним составляется большая часть прогнозов, аналитики и так далее. Даже торговые сигналы, которые раздаются или продаются на форумах трейдеров, чаще всего так же по популярным инструментам.

Подводя итог, стоит еще раз обозначить, что основные валютные пары на Форекс обладают самым большим торговым оборотом на рынке. Лидером является пара eur/usd, которая востребована во всем мире. Этот инструмент активно торгуется, пожалуй, на рынках всех стран. Возможно, небольшим исключением являются рынки Азии, интерес которых все же несколько ниже, чем в Европе или США.

Что такое реквоты и как с ними бороться.

Варианты стоп ордеров на рынке Форекс.

Что такое мани менеджмент и зачем он нужен трейдеру?

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Соотношение валют для Форекс

Что такое корреляция валютных пар на Форекс и почему она так важна? Некоторые торговые инструменты имеют тенденцию двигаться в одинаковом направлении, некоторые — в противоположном. Форекс корреляция это мощный инструмент знаний для трейдеров, которые торгуют на разных валютных парах. На практике использование корреляции помогает трейдеру уменьшить отрицательную позицию – хеджировать или выставить больше прибыльных ордеров по разным инструментам.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Что такое корреляция на Форекс

Форекс корреляция — это статистическая взаимосвязь между тенденцией движения нескольких торговых инструментов, обоснованная фундаментальными факторами, влияющими на ту или иную валюту состоящую в котировке. Форекс корреляция существует двух видов — положительная (прямая) и отрицательная (обратная, зеркальная). Положительная отражает движение валютных пар в обоюдном направлении. Отрицательная отражает движение торговых инструментов в обратно пропорциональном направлении относительно друг-друга.

Зеркальная Форекс корреляция eurusd usdchf

Прямая Форекс корреляция eurusd gbpusd

Как использовать Форекс корреляцию?

Форекс корреляция показатель динамичный и меняется с течением времени. Применять ее на валютном рынке можно, как дополнительный сигнал или трендовый индикатор.

Рассмотрим прямую корреляцию. Например, валютная пара «А» движется в том же направлении, что и пара «B», очень внимательно следим за движением пары «А». Ожидается, что валютная пара «А» в бычьем тренде дойдет до определенного ценового уровня, и на основе прогноза форекс трейдер откроет long позицию, но рынок преподнес неожиданный сюрприз – график пары «А» остановился во флете и не выходит из него в течение времени. В этом случае есть смысл наблюдать за котировкой «В». Валютная пара «В» отлично от ситуации с в.п. «А» рисует разворотную фигуру ГиП и график в.п. «В» уверенно идет вниз. Разворот в.п. «В» является сигналом на вероятность разворота тренда пары «А» и возможностью открыть позицию short, но в случае, если в.п. «А» пробьет нижнюю границу канала – флет.

Как интерпретировать таблицу Форекс корреляции?

Некоторые валютные пары могут быть сильно коррелируемы, а некоторые не имеют корреляции вообще. Торговые активы на рынке Форекс имеют, как положительную так отрицательную корреляцию. Валютные пары, которые имеют сильную положительную корреляцию, будут иметь тенденцию движения в одном направлении и максимально схожий график. Котировки, у которых сильная отрицательная корреляция, имеют ценовой график вида зеркального отражения. Чтобы определить и знать на сколько сильную корреляцию имеют валютные пары, экспертами была разработана таблица коэффициента корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

-1,0 Идеальная обратная
-0,8 Очень сильная зеркальная
-0,6 Сильная обратная
-0,4 Умеренная зеркальная
-0,2 Слабая обратная
0 Нет корреляции. Совершенно случайно.
0,2 Очень слабая, незначительная
0,4 Слабая
0,6 Умеренная
0,8 Сильная
1,0 Идеальное соотношение

Как видно из таблицы корреляция валют колеблется в диапазоне от -1 до +1. Корреляция +1 означает, что валютные пары имеют идеальное соотношение 100% времени. Коэффициент -1 подразумевает, что торговые инструменты имеют обратно пропорциональный ценовой график 100% времени. Коэффициент 0 означает, что отношения между валютными парами совершенно не имеет корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

Ниже представлена таблица коэффициента корреляции валютных пар.

Корреляцию полезно использовать при техническом анализе рынка, как трендовый «индикатор», особенно она важна, когда вы торгуете несколько инструментов. При помощи зеркальной корреляции можно хеджировать (локировать) отрицательные позиции, уменьшая риски и потери части депозита.

Не важно какая торговая стратегия используется трейдером на Форекс, рекомендовано всегда наблюдать за несколькими коррелируемыми парами, как с прямой, так и с обратной корреляцией, чтобы не упустить важный сигнал для входа в рынок.

От чего зависит котировка валют на «Форексе» сейчас?

От чего зависит котировка валют на «Форексе» сейчас?

Фьючерс на валютную пару стоит столько, сколько за него готов заплатить рынок. Торги на «Форекс» проходят в режиме реального времени и доступны всем желающим. Ситуация постоянно меняется, поэтому трейдерам приходится принимать решение о том, что покупать, а что продавать, в оперативном режиме. Всегда лучше иметь под рукой несколько вариантов. Ведь никогда точно не знаешь, какой будет котировка валют на «Форексе» сейчас.

Сегодня вся деятельность биржи систематизирована через Интернет. Самым популярным торговым терминалом является платформа MetaTrader. Через нее открывают позиции, чтобы покупать и продавать валютные пары — NZD, JPY, AUD, USD, EUR, CHF, GBP, CAD и т. д. Этими аббревиатурами обозначаются финансовые активы.

Спред — разница в стоимости между продажей и покупкой.

Чтобы получить наибольшую прибыль, трейдер должен составить грамотный прогноз движения цен на Forex. Основная задача — поймать тренд и получить благодаря удачной сделке максимальную прибыль.

Котировки валют Форекс сейчас меняются ежесекундно

Но это совсем не значит, что нужно постоянно сидеть за монитором и смотреть на курс. В MetaTrader можно выставить отложенные ордера на покупку валют в нужное время, когда их котировки достигнут определенной отметки. Движения цен обусловлены логически и не являются случайным совпадением, как думают многие. Поэтому гадать на «Форексе» бессмысленно — нужно научиться составлять достоверные прогнозы. Не стоит путать казино с биржевыми торгами и надеяться поймать удачу за хвост.

Чтобы предугадать, сколько будут стоить фьючерсы на покупку доллара или другой денежной единицы, необходимо провести технический анализ. Это весьма сложная для новичков методика, которая заключается в сравнении прежних и нынешних котировок в MetaTrader. Необходимо скачать архив с котировками и загрузить его в MT4, после чего провести сравнению по искомому финансовому инструменту. Практика показывает, что желание покупать и продавать возникает у трейдеров при схожих обстоятельствах. Поэтому цены на активы нередко повторяют прежние формации. Таким образом, знание о том, как проходили сделки в прошлом, поможет выявить скрытые закономерности проведения валютных торгов. Существует также фундаментальный и графический анализ, а также целый ряд других исследовательских методик.

Котировки валют на Форексе сейчас

Ситуацию на бирже может резко изменить какое-нибудь эпохальное событие. Однажды котировки обвалил теракт 11 сентября, финансовый кризис на Уолл-стрит, «Черный вторник». Умение предсказать такие события, который Нассим Талеб назвал «Черными лебедями», способно озолотить любого трейдера.

Впрочем, торги на «Форекс» зависят и от менее значимых вещей. Изменение процентной ставки Федеральной резервной системой США способно резко изменить настроения инвесторов. Этот фактор они неизменно принимают во внимание, как и различную государственную статистику:

  • данные по безработице и количеству новых рабочих мест;
  • рост ВВП и отдельных секторов промышленности (особенно нефтегазовой);
  • размещение облигаций, всевозможные указы и директивы.

Здесь следует пояснить, что Forex не имеет единого регулирующего органа — ни коммерческого, ни государственного. Это полностью децентрализованный рынок, созданный благодаря либерализации валютных курсов. Его деятельность зависит от множества факторов, грамотно сопоставляя которые, можно стать профессиональным трейдером. Зная, какой будет котировка валют «Форекс» сейчас, можно распорядиться этой информацией с максимальной выгодой.

Как торговать на бирже и зарабатывать хорошие деньги?

Чтобы работать на Forex, нужно грамотно оценивать имеющиеся риски. Если вы готовы к этому, то компания LiteForex приглашает всех желающих на курсы начинающих трейдеров. Чтобы принять участие бесплатно, регистрируйтесь на нашем сайте прямо сейчас.

Что нужно знать о бирже Форекс и ее работе
котировка валют на Форексе. В отличие от многих фондовых бирж Форекс не имеет конкретного места, не занимает никакого здания. Его вотчина – пространство Интернета. А это значит, что по времени торговля ведется круглосуточно, но не в выходные и праздничные дни.
Торговля на Форексе осуществляется в валютных парах, поэтому торгуют как на росте, так и на спаде одной из валют пары.
А вот спекуляциями на акциях получить прибыль можно только на подъеме.

Особенности Форекса

  • Исходя из того, что первоначально Форекс создавался для обмена валюты по наиболее верному курсу, одной из особенностей можно назвать функциональность.
  • Так как у Форекса нет никакого определенного места нахождения, любой желающий может стать участником торговли на бирже посредством интернета. Его высокая скорость позволит вам следить за мировыми экономическими новостями всегда, что очень важно для выгодной торговли на бирже.
  • Участники торгов на Форексе разного плана: банки центральные, коммерческие, различные торговые фирмы и трейдеры не только с большим опытом, но и начинающие.

О тонкостях торговли на Форексе

Каждый из нас хотел бы стать и успешным, и богатым. Некоторые, поставив такую цель, приходят на рынок Форекс в качестве трейдера. Но немногие добиваются успеха и остаются, чтобы приобрести опыт в торговле валют на рынке. Все это происходит потому, что Форекс совсем не прост, как это кажется новичку на первый взгляд.

Знания, конечно, нужны, без них на рынке не заработать, но и везение в торговле играет не последнюю роль.
Для начала работы на Форексе вам нужно открыть счет, процесс открытия не дольше 10 минут, и зарегистрироваться. Выбрать брокер со всей ответственностью.
Но лучше начать торговлю с демо-счет, с его помощью вы будете использовать не свои реальные деньги, а виртуальные. Таким образом, вы сможете пройти обучение и набраться опыта без риска потерять свои деньги. Для успешной работы необходимо знать котировки валют Форекс сейчас.

Что такое биржа котировки онлайн

Котировка валют на Форексе сейчас дает возможность в реальном времени всем игрокам (трейдерам) получать важную информацию соотношений разных валют в парах. Прогнозы колебаний можно составить, исходя из всех показателей закрытия торгов прошедших дней. Эти показатели – важнейшая информация для удачной торговли на бирже.
Для работы на бирже необходимо знать еще несколько основных терминов:

  • СПРЕД – разница в цене между покупкой и продажей (это и есть заработок трейдера);
  • ТИК – самое наименьшее изменение времени;
  • ПУНКТ – движение всех котировок вперед или назад.

Подробнее о котировках

Так как в любой сделке принимают участие две любые валюты, они составляют пару. Такой обменный курс и называется котировкой, например EUR/USD = 1.2000. Базовая валюта располагается слева (в примере – EUR) , валюта котировки (контр-валюта) находится справа (в данном случае – USD).
Котировки бывают прямые и обратные.

  • Прямые котировки показывают количество национальной валюты за единицу другой страны (иностранной).
  • Обратные котировки показывают количество иностранной валюты за единицу национальной валюты.
  • Кросс-курс позволяет произвести обмен двух валют через третью.

Для продажи или покупки требуется определенное количество базовой валюты. Трейдеров, ожидающих роста в паре валют, называют быками. Тех же, кто играет на понижение, зовут медведями.
На котировки валют большое влияние оказывает экономика той или иной страны. Если рост ВВП какой-нибудь страны неожиданно для экономистов окажется выше, то валюта этой страны резко вырастет. На этом можно сделать неплохую прибыль и закрыть торги на подъеме. Вот поэтому для каждого трейдера важно в любой момент иметь доступ к информации биржи котировки онлайн.

Чтение биржевых котировок

Котировки трейдерами просматриваются биржа котировки онлайн. Умение читать котировки является базовым навыком. Но для прибыльной торговли этого навыка мало. Нужно еще уметь анализировать и реагировать оперативно на все изменения курсов. Выжидать, когда появится выгодная позиция. Котировки составляются в динамическую таблицу, в которую можно вывести нужное вам количество акций. Каждый участник биржевой сессии, где бы он ни торговал, видит эту же таблицу.
Каждое утро торгового дня следует начинать с анализа финансового календаря. Если вы увидите, что по какой-то валюте планируются какие-либо серьезные новости, не торгуйте, воздержитесь.

Несколько советов для начинающих

  • Первые шаги в торговле следует начинать на Демо-счете;
  • Посредством котировки валют Форекс сейчас анализируйте рынок регулярно;
  • Не стоит инвестировать большие суммы;
  • Следите за своими эмоциями, учитесь владеть им;
  • Сделайте себе торговый журнал, куда бы можно было вклеивать графики с вашими отмеченными действиями;
  • Подойдите ответственно к выбору брокера;
  • Изучите все основные риски, которые могут встретиться на Форексе.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Валютные пары и их особенности

Валютные пары на Форекс — это финансовые механизмы, которые показывают соотношение цен двух валют. Они показывают стоимость первой (базовой) валюты по сравнению со второй (котировочной) и указывают, какая часть валюты котировки необходима для покупки 1 единицы базовой валюты.

Возьмем, например, пару AUD/JPY, которая равняется 80,97. В этой паре австралийский доллар (AUD) является базовой валютой и мы должны заплатить за одну его единицу 80,97 японских йен (JPY), то есть 80,97 единиц котируемой валюты.

Нужно заметить, что понятие «валютные пары» входит в более широкий термин «валютный курс», они имеют не совсем одинаковые значения. Курс показывает цену валюты еще также в драгоценных металлах и ценных бумагах, а не только в котируемой валюте.

Термин “Валютной пары” чаще используется в трейдинге, а “валютный курс” — более экономический термин.

Типы валютных пар и курс металлов

В мире сейчас насчитывается 157 видов валют, которые создают огромное количество валютных пар. Все валютные пары делятся на три категории:

  • основные (major);
  • кросс пары (minor);
  • экзотические (exotics).

Кроме того, существуют и пары с участием металлов. Они сопоставляют ценность валюты с ценностью дорогих металлов.

Основные валютные пары на Форекс

Основные пары всегда легко очень быстро обменять, они высоколиквидны, что дает им большую популярность. Отличием основных пар есть то, что они всегда представляют собой сочетание доллара США и какой-либо еще основной валюты. Американский доллар лидирует среди резервных валют мира, с ним проводится большое количество финансовых операций мира, поэтому пары с ним и считаются основными.

7 основных валютных пар на Форекс:

  • EUR/USD – Евро/Доллар США
  • GBP/USD – Британский фунт/Доллар США
  • AUD/USD – Австралийский доллар/Доллар США
  • NZD/USD – Новозеландский доллар/Доллар США
  • USD/JPY – Доллар США/Японская иена
  • USD/CHF – Доллар США/Швейцарский франк
  • USD/CAD – Доллар США/Канадский доллар

Как видим, в совокупности с американским долларом идут валюты очень развитых и важных государств мира, поэтому оборот этих пар занимает огромную часть общемирового оборота (до 76%).

Основные пары обладают достаточно большой волатильностью, а значит с их помощью проще всего получить свою прибыль.

Кросс-пары

Далеко не во всех пара берет участие американский доллар, ведь среди 157 валют легко создать и большое количество других пар. Соответственно те пары, что формируются без доллара США, называются кросс-парами. Они менее ликвидны и волатильны, чем основные.

Но только малая их часть берет участие в трейдинге. Из всех кросс-пар обретают наибольшую популярность те, где есть EUR (Евро) и JPY (Японская иена). Вот некоторые их них:

  • EUR/GBP – Евро/Британский фунт
  • EUR/JPY – Евро/Японская иена
  • GBP/JPY – Британский фунт/Японская иена
  • NZD/JPY – Новозеландский доллар/Японская иена
  • AUD/JPY – Австралийский доллар/Японская иена
  • AUD/CAD – Австралийский доллар/Канадский доллар
  • GBP/CHF – Британский фунт/Швейцарский франк

Экзотические пары

Экзотические пары получили свое название потому, что редко где-то используются. Чаще всего, это только локальные биржи государств. Все потому, что экзотическую пару обычно составляет какая-то из основных валют, а также валюты слаборазвитых стран, которые нигде, кроме этих стран, не принимаются. Таких пар большинство, но они недостаточно волатильны, имеют небольшую ликвидность, а соответственно, неспособны принести максимальную прибыль.

Некоторые экзотические пары:

  • USD/RUB — Доллар США/ Российский рубль
  • EUR/UAH — Евро/Украинская гривна
  • USD/HUF — Доллар США/Венгерский форинт
  • EUR/KZT — Евро/Казахстанский тенге

Продажа металлов

Металло-валютные пары тоже имеют низкую ликвидность, поэтому не популярны. Кроме того, один пункт динамики цены стоит довольно много.

Существование этих пар — это лишь отклик со времен Золотого стандарта, когда каждая денежная единица должна была подкрепляться золотом.

Главные металло-валютные пары:

  • XAU/USD – Золото/Доллар США;
  • XAG/USD – Серебро/Доллар США;
  • XAG/EUR – Серебро/Евро;
  • XAU/EUR – Золото/Евро.

Основные валюты: описание и ключевые особенности

USD — Доллар США

Доллар США действует как резервная валюта для большинства стран. Вместо того, чтобы накапливать золото и серебро, центральные банки Европы, Азии и Африки сохраняют постоянный резерв долларов в качестве страховки против инфляции.

Американский доллар никогда не был девальвирован, чтобы справиться с долгами страны, чего не скажешь о других валютах. Также ни один доллар никогда не обесценивался, что значительно повышает уверенность в надежности валюты. В результате доллар США используется для обозначения финансовых, долговых и товарных транзакций.

Влияние на доллар США оказывают многочисленные экономические факторы, например данные о ВВП, уровне безработицы и производства. Кроме этого, доллар США зависит от действий Центрального банка и денежно-кредитной политики. USD считается неким денежным идеалом, которым легко торговать со многими другими валютами.

EUR — Евро

С 1999 года евро является официальной валютой около 28 сильных государств, что объясняет его популярность.

Лидирующая пара EUR/USD наиболее волатильна и ликвидна. Эти 2 валюты близко контактируют, поэтому колебание одной сильно влияет на состояние другой.

Если трейдеры хотят работать с евро и долларом, то анализируют параметр европейской межбанковской ставки предложения для составления прогнозов движения цен EUR/USD. Показатель называется Euribor и показывает процентную ставку за разные промежутки — от недели до года.

JPY — Японская иена

Эта валюта занимает третье место в перечне главных торгуемых валют всей планеты. Лучшим образом ее можно продать в Азии. Партнером в паре чаще всего выступает американский доллар и доллар Австралии.

Банк Японии защищает свои активы на всемирном валютном рынке, то есть ситуация в банковском секторе Японии влияет на колебания иены.

Иена также является членом валютной корзины СПЗ (специальные права заимствования — резервный актив МВФ на основе 5 самых мощных валют: евро, доллар США, иена, китайский юань и фунт стерлингов). Участие в корзине лучшим образом показывает доверие к этой валюте.

GBP — Фунт стерлингов

Британский фунт одна из самых древних валют в Европе. Вопреки значительному ослаблению во времена войн прошлого столетия, теперешняя влиятельность фунта стерлинга все равно остается очень заметной.

Еще в 1971 году в Британии отказались от режима фиксированного валютного курса, поэтому теперь на его колебания влияют новости об уровне занятости, скачки цен на сырье, динамика инфляции.

Фунт стерлингов первый стал международной резервной валютой, и только в 40-х годах прошлого века к нему примкнул доллар США. Сейчас вместе с предыдущими валютами фунт стерлингов тоже представляет собой члена корзины СПЗ, его оборот сейчас равняется около 8% от суммарной денежной массы.

CHF — Швейцарский франк

Швейцария, как страна банков, на весь мир славится и своей сильной валютой. Швейцарский франк — это резервная валюта, хотя часть его во всемирных резервах лишь около 0,3%. Его используют как защитный резерв на случай кризиса или сложных неопределенных финансовых ситуаций.

В Швейцарии также введен режим плавающего валютного курса. На динамику франка большей мерой влияют изменения во всемирной финансовой системе и в экономиках конкретно государств, где используется франк, в Швейцарии и Лихтенштейне.

CAD — Канадский доллар

Канада — большой мировой экспортер с сильной экономической системой и завидной стабильностью, что объясняет популярность доллара Канады, чей оборот на рынке Форекс занимает около 2%. Его также называют товарной валютой, потому что многие импортеры канадского сырья, чтобы избежать конвертации валют через Банк Канады, расплачиваются сразу в канадской национальной валюте.

Это приводит к тому, что на курс канадского доллара в большей степени влияет состояние экспорта в стране. Самыми важными изменениями являются прыжки цен на энергоносители, металлы и нефть.

AUD — Австралийский доллар

В Австралии и ряде близких к ней территорий национальной валютой принят австралийский доллар.

Признание он заслужил благодаря трем факторам: геология, география и государственная политика. Австралия входит в число самых богатых стран мира с точки зрения природных ресурсов, включая металлы, уголь, алмазы, мясо и шерсть. Привлекают достаточно высокая процентная ставка и минимум контроля валютного рынка правительством.

На обменные курсы очень влияет интерес потребителей к природным ресурсам, особенно учитывается спрос от других азиатских электростанций, например Китая и Индии.

NZD — Новозеландский доллар

Доверие к национальной валюте Новой Зеландии растет пропорционально тому, как укрепляется экономическое положение государства в международном рейтинге.

Новозеландский доллар на восьмом месте по обороту.

Котировки меняются вследствии скачков курса валют в странах-партнерах. Важным фактором считают и данные о национальном экспорте.

Самые важные валютные пары на Форекс и их особенности

Евро/Доллар США (EUR/USD)

Это действительно лидер среди всех пар мира. Объем торговли ежедневно превышает 30% общего оборота торгов.

Пара указывает, сколько нам нужно заплатить в долларах США за покупку одного евро.

Ключевые факторы динамики пары EUR/USD:

Денежно-кредитная политика стран

Штаты и ЕС являются двумя мощнейше-развитыми регионами в мире. Их силы постоянно идут на сопротивление. Когда экономика США растет, процентная ставка становится выше, чем у европейских экономик, доллар США укрепляется против евро. Стоимость пары при этом снижается (потому что базовый евро).

Если же Европейский союз укрепляет экономику, они поднимают свою ставку выше ставки Федерального резерва США, евро укрепляется против доллара. И стоимость пары растет.

Политические изменения стран Евросоюза и США

Евросоюз экономически очень сильный за счет общей работы большого количества развитых стран. Но это количество иногда становится и минусом. Любые политические изменения или разногласия в странах-членах Евросоюза сразу же влияют на состояние курса евро и экономики всего союза.

Например, результаты референдума в Британии по выходу из ЕС или отвязка швейцарского франка от евро вызвали его ослабление.

Вместе с тем, политика США сильно влияет на изменение курса доллара. Причем изменения не всегда позитивны. Так формируется колебание пары EUR/USD из-за политического фактора.

Кроме перечисленных выше ключевых факторов, влияющих на курс пары EUR/USD, весомыми также являются:

  • состояние и отчетность больших корпораций;
  • ситуация на товарных рынках;
  • колебания цен на сырье;
  • геополитические факторы.

Популярность пары EUR/USD можно объяснить такими выигрышами от торговли:

  • Высокая ликвидность, а в последствии низкие спреды.
  • Большинство участников и непрерывная доступность информации о ситуациях на биржах позволяют трейдерам постоянно формулировать и пересматривать свои позиции и мнения относительно пары. Эта постоянная деятельность обеспечивает относительно высокий уровень волатильности.
  • Легкость прогнозирования колебаний используя большое количество инструментов теханализа.

Детальнее о техническом анализе: Технический анализ

Доллар США/Японская иена (USD/JPY)

Это вторая в мире и первая в Азии самая распространенная валютная пара. Объем торгов — около 16,5% от общего мирового оборота.

Пара USD/JPY указывает, сколько нужно заплатить единиц японской иены для приобретения одного доллара.

Скачки пары далеко не всегда легко поддаются прогнозу, потому трейдерам-новичкам лучше ее не выбирать.

На котировках пары USD/JPY первым образом отображается монетарная политика Японии и США. Япония очень большой экспортер товаров и сырья, поэтому их Центральный банк часто пытается контролировать валютный курс иены, снижая ее стоимость для повышения конкурентоспособности экспортных продуктов.

Выгоды от торговли USD/JPY:

  • Входит в тройку лидеров ликвидности, это означает маленькие спреды.
  • Высокую волатильность можно прогнозировать с помощью теханализа.
  • Наличие разнообразной информации о политике стран.
  • Зависимость котировок иены от регулирования центробанком означает чувствительность пары к экономическим изменениям, то есть ее можно анализировать методом фундаментальных оценок.

Британский фунт стерлингов/Доллар США (GBP/USD)

GBP/USD закрывает тройку центральных пар среди всех пар на Форексе, с объемом 11,5% от суммарного объема торгов.

Валютная пара представляет, насколько много долларов США необходимо для покупки британского фунта.

Как и для пары евро/доллар США, главной причиной в формировании соотношения фунта и американского доллара становится сравнительные силы Британии и США. Когда американские индикаторы здоровья экономики сильнее, чем в Великобритании, доллар обычно становится сильнее фунта. В противовес, если экономика Великобритании превышает США, доллар становится слабее фунта. Эта сравнительная сила часто воспроизводится в регулировании процентных ставок, следовательно очень важно бдительно наблюдать за соотношением процентных ставок США и Великобритании.

Одной из исключительных характеристик торговли британским фунтом есть недавнее решение Британии выйти из Европейского Союза, так называемый Брексит. Эти новости ослабили фунт относительно других валют, но на середину 2020 года казалось, что валюта стабилизировалась.

Пара GBP/USD характеризуется достаточно большой волатильностью. Иногда это приводит даже к ложному пробитию значимых торговых уровней.

Выгоды от использования пары GBP/USD заключаются в следующем:

  • Частые публикации фундаментальных данных, а также доступность новостей о политике и экономике Великобритании и США, дают возможность прогнозировать котировки фундаментальным методом.
  • Большая ликвидность предопределяет невысокие спреды.
  • В самый активный период торговых сессий скачки цены могут быть выше 100 пунктов, что говорит о высокой волатильности пары GBP/USD.

Доллар США/Швейцарский франк (USD/CHF)

Эта пара стоит на четвертой позиции по объему торговых операций. Она показывает, сколько требуется единиц швейцарского франка (котировочной валюты) для приобретения одного доллара США.

Несмотря на то, что франк не настолько ликвидный, как предыдущие валюты, он все же остается очень простым и доступным для трейдеров на рынке Форекс.

К колебаниям в курсе франка может привести неустойчивость в политике или экономике некоторых стран мира.

Также важными факторами динамики курса могут быть разность в нормах процентов ФРС и Национального банка Швейцарии, динамика инфляции, данные о размерах ВВП, уровень занятости в Соединенных Штатах и Швейцарии.

Кроме этого, курс могут изменить некоторые заявления официальных лиц этих стран (новые законы, нововведения, прогнозы). Как и во многих других государствах, стоимость сырья (особенно топлива) также может сильно изменить ситуацию с курсом.

Нужно заметить, что экономики США и Швейцарии отличаются особой устойчивостью, что может говорить о невысокой волатильности пары. А это в свою очередь означает, что вероятность получить высокую прибыль в краткосрочной торговле достаточно низкая.

И все же пара остается популярной по нескольким причинам:

  • Она обладает высокой ликвидностью (4 место на Форекс).
  • Швейцария славится тем, что она очень устойчива к финансовым кризисам, поэтому во времена каких-либо проблем на финансовом рынке, все средства начинают перетекать в швейцарские банки и стимулировать спрос на франк, попутно укрепляя его.
  • Фундаментальный анализ этой пары один из самых точных, и потому его используют чаще всего, прогнозируя динамику USD/CHF.

Товарные валюты

Австралийский доллар/Доллар США (AUD/USD), Доллар США/Канадский доллар (USD/CAD) и Новозеландский доллар/Доллар США (NZD/USD) — являются товарными валютными парами.

Мы объединили эти пары, так как австралийский, новозеландский и канадский доллары состоят в системе товарных валют. Так называют валюты тех государств, которые обладают многими природными ресурсами. Соответственно, природные запасы обычно идут на экспорт и экономический потенциал страны начинает сильно зависеть от динамики цен этих запасов на межнациональном рынке.

Соответственно, существует прямая коррелляция товарного и валютного рынков в этих странах. Поэтому в основном курсы пар AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD меняются в зависимости от колебания цен сырья (нефти, золота, газа), драгоценностей, а также многих других экспортируемых товаров.

Для товарных валют характерно то, что они зависят по большей мере от одного вида сырья, которым страна торгует больше всего:

Канада — нефть

Канада вторая в мире страна по величине объема экспорта нефти. И ее главный потребитель — Соединенные Штаты Америки. Это значит, что динамика пары USD/CAD большим образом зависит от скачков цен на нефть. Пара обладает большой волатильностью, ведь для Канады выгодно продавать нефть подороже, а для США — покупать дешевле. Когда каждая из стран пытается влиять на цену нефти с выгодой для себя, курс будет колебаться.

Австралия — железная руда, уголь, золото

Железная руда, уголь и золото составляют совместно около 50% всего экспорта Австралии. Поэтому курс отлично реагирует на перемены в ценах на это сырье. Трейдеру, который планирует работать с AUD/USD нужно обязательно знать все о тенденциях динамики цены угля, золота и железной руды.

Новая Зеландия – молочные продукты (концентрированное и сухое молоко, сыр, масло), мясо, вино, грубый лес

В Новой Зеландии экспорт широко развит и не зависит только от одного вида товара. Но при этом на колебание валюты прямо влияет экспорт, следовательно, при прогнозировании динамики NZD/USD важно хорошо разбираться в изменениях экспорта Новой Зеландии.

Котировки этих трех валютных пар на Форекс также зависят от других факторов, хотя они менее влиятельны, чем данные об экспорте. К другим факторам относятся:

  • политические новости от первых лиц США, Австралии, Канады и Новой Зеландии;
  • уровень занятости;
  • разница ставки процента в этих странах;
  • данные о ВВП.

Перечисленные выше пары принадлежат к основным валютным парам на Форекс и имеют достаточно большой спрос. Это говорит об их высокой ликвидности, поэтому трейдеру есть смысл работать с этими валютными парами, но прежде нужно выяснить, насколько хорошо вы готовы к изменениям, которые зависят от экспорта.

Евро/Швейцарский франк (EUR/CHF)

Несмотря на то, что это кросс-пара, она пользуется популярностью у многих трейдеров.

Пара EUR/CHF указывает, сколько нужно заплатить единиц швейцарского франка для приобретения одного евро.

EUR/CHF объединяет валюты двух очень сильных и схожих государств, что означает низкую волатильность.

Основные преимущества работы с евро/франком:

  • Весьма хорошая ликвидность (это обеспечивает популярность обеих валют и стабильность экономик Евросоюза и Швейцарии).
  • Возможность применять многие виды анализа с достаточно большой точностью.
  • Можно торговать на протяжении как коротких, так и длинных периодов.

Канадский доллар/Японская иена (CAD/JPY)

Еще одна кросс-пара сформированная двумя основными валютами. Она очень волатильна, а поэтому довольно распространённая.

Пара USD/JPY указывает, сколько нужно заплатить единиц японской иены для приобретения одного канадского доллара.

На динамику котировок могут влиять следующие причины:

  • Денежно-кредитная политика Центральных банков Канады и Японии. Япония владеет многими предприятиями, которые экспортируют товары с высокой выручкой (продукция в сфере электроники, машино- и автомобилестроительства). Для того, чтобы товары оставались конкурентоспособными, Центральный банк с помощью некоторых инструментов монетарной политики держит курс слабее валют своих торговых партнеров. Канада как раз покупает в Японии много продукции, и пытается укреплять свой доллар против иены. Но также Канада много экспортирует в США, и ослабляет свой доллар против доллара США. Таким образом Канада пытается удержать свой доллар ниже доллара США и выше иены.
  • Цены на сырье. Нефть — это главная статья экспорта Канады, поэтому от ее цен на международном рынке зависят котировки канадского доллара. Он укрепляется, когда нефть дорожает, и слабеет, когда наблюдается удешевление нефти.
  • Политические и экономические новости этих государств. Различные новые законы, изменения в банковских структурах, выборы нового государственного аппарата — все это также способно подействовать на курс.

Несмотря на высокую волатильность, этой парой не так часто торгуют из-за меньшей, чем у популярных пар, ликвидности. Также она имеет высокий спрэд. При этом изменения котировок можно прогнозировать лишь используя фундаментальный анализ, который сложнее технического.

Евро/Японская иена (EUR/JPY)

Эта валютная пара лидирует в списке всех кросс-пар. Она показывает, сколько требуется единиц японской иены (котировочной) для приобретения одного евро.

На валюты Евросоюза и Японии влияют разные факторы, ведь эти регионы экономически разные. Поэтому паре присуща изменчивость.

Если трейдер только начинает свою карьеру, ему лучше не брать пару евро/иена, ведь несмотря на то, что она очень прибыльна, EUR/JPY также и очень рискованная.

Как и для большинства пар, основными факторами влияния на изменения котировок являются монетарная политика стран данных экономических регионов, политическое состояние, цены на сырье. Для японской валюты так же важен спрос на ее товары на международном рынке, поэтому ее Банк заинтересован в том, чтобы слегка ослабить иену перед партнерскими валютами.

Еще некоторые важные факторы:

  • настроение глав Банка Японии и Европейского центрального банка;
  • показатели инфляции;
  • состояние рынков труда.

Эта валютная пара на Форекс характеризуется длинными трендами, она хорошо торгуется на долгосрочных периодах.

Евро/Британский фунт стерлинга (EUR/GBP)

Этот кросс составляет пара самых главных и сильных валюты мира, если не учитывать американский доллар. Она показывает, сколько требуется единиц фунта стерлингов (котировочного) для приобретения одного евро.

Евро/фунт характеризуется небольшой волатильностью, но при этом достаточно рискованная за счет высокой стоимости одного пункта. Иногда все же могут возникать резкие и непредсказуемые скачки, поэтому новичкам не советуют стартовать в трейдинге именно с этой валютой.

Факторы, которые обычно влияют на изменение котировок пары:

  • скачки цен на энергоносители;
  • показатель процентной ставки;
  • количество денег в экономике;
  • данные о ВВП;
  • данные о торговле с другими странами (особенно с США);
  • уровни безработицы;
  • политические события.

Несмотря на некую коварность этой валютной пары многие опытные трейдеры, с хорошо продуманной стратегией, все же успешно работают с ней. Для этого нужно уметь хорошо проводить фундаментальный анализ и разбираться в экономических процессах.

Британский фунт стерлинга/Швейцарский франк (GBP/CHF)

Несмотря на то, что сейчас эта кросс-пара не очень популярна, когда-то она была самой важной из всех. До укрепления американского доллара и возникновения евро, пара GBP/CHF была лидером в торговле.

Она показывает, сколько требуется единиц швейцарского франка (котировочного) для приобретения одного фунта стерлинга.

Сейчас, за счет финансовой надежности Великобритании и Швейцарии, пара фунт стерлингов/швейцарский франк стала неким надежным фондом на случай кризиса.

Особенности этой пары:

  • Большой спред. Во всех кросс-валютах спред больше, ведь конвертация этих пар проходит с помощью доллара США, соответственно, комиссия удваивается. Но для пары GBP/CHF спред особенно большой. Он может даже доходить до ста долларов США.
  • Высокая волатильность может привести к хорошей прибыли, но цена одного пункта высокая, что может легко привести к потерям.
  • Лучше торговать в краткосрочном периоде, ведь данная пара чувствительна к макроэкономическим новостям.

Из предыдущих особенностей вытекает то, что обычно динамику котировок пары прогнозируют с помощью фундаментального анализа. Курс зависит от данных о ВВП, показателях инфляции и потребительских цен, поведения главных лиц Центральных банков этих стран, показателя безработицы и, конечно, от нормы процента.

Британский фунт стерлинга/Японская иена (GBP/JPY)

Эту интересную пару любят только профессиональные трейдеры. Она показывает, как много требуется единиц японской иены (котировочной) для приобретения одного фунта стерлинга.

  • Вызывает интерес у трейдеров и инвесторов, ориентированных на риск. GBP/JPY известна своей неотъемлемой изменчивостью и периодическими широкими торговыми диапазонами.
  • Колебания могут достигать 300 пунктов, поэтому стратегии должны быть достаточно агрессивными и включать использование инструментов риск-менеджмента.
  • Пара фунта и иены рассматривается как “барометр” глобального экономического здоровья, поскольку она зависит от решения вопросов, стоящих перед денежно-кредитной политикой Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Причины изменения значения валютной пары GBP/JPY:

  • На цену иены часто влияет динамика цен на топливные ресурсы. В случае значительного глобального увеличения или падения цен на энергоносители оценка иены, вероятно, будет отражать колебания в различной степени. Соответственно, от корректировки стоимости иены прямо зависит и GBP/JPY.
  • Общая атмосфера в государстве и новости двух настолько сильных стран также могут повлиять на курс этой валютной пары на Форекс.
  • Макроэкономические факторы: уровень ВВП, занятости, индекс инфляции, уровень конкурентоспособности страны.

Доллар США/Гонконгский доллар (USD/HKD)

Данная пара из списка экзотических. Она показывает, сколько требуется единиц гонконгского доллара (котировочного) для приобретения одного доллара США.

Эта пара может подойти новичкам, ведь характеризуется невысокой волатильностью.

Будучи в списке наиболее привлекательных государств с рыночной экономикой в мире для прямых иностранных инвестиций, на Гонконг усиленно влияет международная торговля и финансы. Непрерывный поток притока капитала сделал Гонконгскую биржу шестым по величине в мире.

Одной из основных целей Гонконгского валютного управления является обеспечение стабильности валюты, поэтому она проявляет в этом бдительность. Правительство Гонконга тщательно старается сохранять норму процента на невысоком уровне, поэтому торгуя парой USD/HKD часто выбирают торговую стратегию carry trade (кэрри трейдинг).

Carry trade — торговая стратегия, которая предполагает заимствование валюты с низкой ставкой процента и дальнейшее ее вкладывание в актив, обеспечивающий большую норму дохода. Поступления размещаются на депозит во второй высокодоходной валюте, если она предлагает большую процентную ставку, или вкладываются в активы — акции, товары, облигации или недвижимость, которые выражены во второй валюте.

Лучшее время для торговли валютными парами

Форекс доступен круглосуточно и в любой момент можно зайти туда и начать торговлю. Все дело лишь в том, что банки в разных странах в связи с часовыми поясами открываются в разное время. Продолжительность их работы также разная. Вместе с работой банков активизируется и валютный рынок страны. То есть существуют определенное время дня или ночи, когда та или другая валюта максимально динамична и волатильна. Эти часы называют торговыми сессиями.

Три главные региональные торговые сессии и пары, которые лучше всего торгуются в это время:

  • Азиатская — пары с иеной (USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY) и австралийским долларом (AUD/USD, AUD/JPY, AUD/NZD, EUR/AUD).
  • Европейская — пары с евро и другими валютами держав Европы, которые входят в основные валютные пары на Форекс (EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/USD).
  • Американская — когда работает Нью-Йоркская фондовая биржа, проводятся все основные операции с долларом, поэтому он и все пары с ним наиболее активны в это время.

Пассивный доход с инвестиций в облигации

Облигации — самый быстрый и безопасный путь к доходным инвестициям!

Валютные пары или валютные фьючерсы

Валютные пары и валютные фьючерсы — прибыльные инструмены для форекс инвестиций. Плюсы и минусы каждого актива. Как правильно выбрать актив для инвестиций.

Трейдеры зарабатывают на изменениях курсов валют с помощью различных финансовых инструментов. К наиболее востребованным из них относятся валютные пары и валютные фьючерсы. Эти инструменты имеют схожие характеристики, поэтому подходят для решения одинаковых задач. Например, трейдер может заработать на росте обменного курса американского доллара против евро как с помощью валютной пары на спот-рынке, так и с помощью соответствующего фьючерсного контракта.

Однако валютные пары и фьючерсы имеют отличия, определяющие особенности торговли данными инструментами. Впрочем, даже опытные трейдеры не всегда понимают разницу между парами на рынке спот и фьючерсными контрактами. В результате они выбирают неподходящий финансовый инструмент. Это затрудняет реализацию торговых стратегий, увеличивает издержки и приводит к необязательным убыткам.

Инвесторы должны понимать разницу между фьючерсами и валютными парами и уметь выбирать наиболее подходящий в конкретной ситуации инструмент.

Валютные пары: круглосуточный трейдинг с минимальными вложениями

Валютная пара — инструмент рынка Forex, с помощью которого осуществляются спот-сделки с валютой. Например, пара EUR/USD используется для торговли евро против доллара США. Ежедневный оборот рынка Forex составляет около 4 трлн. долларов. Это обеспечивает высокую ликвидность торгов популярными парами. Ликвидность обеспечивает трейдерам возможность быстро открывать и закрывать позиции и зарабатывать на минимальных колебаниях котировок внутри дня.

Используя валютные пары на рынке Forex, трейдер имеет возможность торговать с кредитным плечом. Это позволяет ему совершать сделки, объем которых значительно превосходит размер депозита. Брокеры Forex требуют обеспечения маржинальных операций на спот-рынке, которое в среднем составляет 0,5-3% от объема сделки. Поэтому торговля на Forex с помощью валютных пар подходит опытным трейдерам, нуждающимся в большом кредитном плече.

Рис. 1. Котировки пары EUR/USD. Источник: торговая платформа SaxoTrader.

Трейдинг на спот-рынке с помощью валютных пар обеспечивает инвесторам и другие возможности, включая:

  • Гибкий выбор величины лота. Торгуя валютными парами, инвестор самостоятельно контролирует объем открытых позиций. Его стратегия и риск-менеджмент не ограничиваются стандартными размерами биржевых контрактов, например, опционов и фьючерсов.
  • Круглосуточный трейдинг в рабочие дни недели. Банки обеспечивают инвесторам возможность совершать операции 24 часа в сутки. Используя валютные пары на спот-рынке, инвестор может в любое время мгновенно реагировать на изменение рыночной ситуации.
  • Трейдинг без комиссионных и биржевых сборов. Открывая и закрывая позиции на спот-рынке, торговцы обычно платят брокерам только спред.
  • Удержание позиции в течение неограниченного времени. Торгуя валютными парами на спот-рынке, трейдер теоретически может сохранять позицию бесконечно. Это удобно для долгосрочных инвесторов, получающих возможность экономить на комиссионных издержках.

Риски трейдинга валютными парами

Торгуя валютными парами на рынке Forex, инвесторы также сталкиваются с недостатками и рисками этого инструмента. Во-первых, Forex является внебиржевым рынком. Он считается наименее регулируемым финансовым рынком в глобальных масштабах. На Forex отсутствует единая биржевая площадка или центральный контролирующий орган, способный предотвратить манипуляции или разрешить спор между клиентом и брокером.

На практике отсутствие центральной биржи может помешать трейдерам принимать взвешенные инвестиционные решения. Например, участники спот-рынка не могут точно оценить текущие объемы торгов и величину открытых позиций. А эти данные являются важными индикаторами рыночных настроений.

Во-вторых, несмотря на отсутствие комиссий на операции на спот-рынке, издержки трейдеров часто превышают издержки биржевых торговцев. Дело в том, что большинство брокеров увеличивает спреды при падении ликвидности. Как отмечалось выше, на рынке Forex отсутствует центральный регулятор. Поэтому нельзя гарантировать, что брокеры никогда не увеличивают спред искусственно.

В-третьих, теоретически брокеры могут торговать против клиента. Эта возможность опять-таки обусловлена отсутствием центрального регулирования и особенностями бизнес-модели большинства брокеров. Forex-провайдеры обычно зарабатывают на спредах. Они получают доход всякий раз, когда трейдер открывает или закрывает позицию. Торгуя против клиента, брокер может вынуждать его совершать операции чаще. Поэтому в целях защиты стоит выбирать брокера, который регулирует систему Forex.

Валютные фьючерсы: безопасный трейдинг на организованных площадках

Валютные фьючерсы — инструменты биржевого рынка, с помощью которых осуществляются срочные сделки с базовыми активами. Фьючерсные контракты позволяют трейдеру купить или продать выбранную валюту в определенное время по заранее установленной цене. Торги фьючерсами на валюту на биржах характеризуются высокой ликвидностью. Например, среднедневной оборот всех срочных валютных контрактов на Чикагской товарной бирже (CME) превышает 100 млрд. долларов США.

Рис. 2. Котировки фьючерса на валютную пару EUR/USD. Источник: торговая платформа SaxoTrader.

Валютные фьючерсы обращаются на регулируемых биржевых площадках, работающих под наблюдением центральных регуляторов, например, Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это определяет безопасность и прозрачность трейдинга фьючерсами, что считается одним из главных преимуществ этого инструмента. Торгуя валютными фьючерсными контрактами, инвестор имеет возможность в любой момент оценить объем торгов и величину открытых позиций.

К другим преимуществам валютных фьючерсов относятся:

  • Минимальная вероятность ценовых манипуляций, поскольку трейдер покупает фьючерсы у других участников торгов, а не у брокера.
  • Прозрачное ценообразование и прогнозируемые торговые издержки. Провайдеры доступа к биржевым торгам обычно получают вознаграждение в виде фиксированной комиссии. Это защищает инвесторов от непрогнозируемых расходов, связанных с искусственным расширением спредов.
  • Возможность хеджировать валютные риски. Как отмечалось выше, фьючерсные контракты позволяют трейдеру купить или продать валюту в определенное время по заранее оговоренной цене. Частные и институциональные инвесторы используют это, чтобы защитить портфель от сильных непредсказуемых изменений на валютном рынке.
  • Прозрачность исполнения контрактов. Благодаря централизованному клирингу фьючерсных контрактов, трейдеры могут рассчитывать на точное и своевременное проведение взаимозачетов по обязательствам.

Риски трейдинга фьючерсами

Фьючерсные контракты имеют ограниченный срок обращения. Этим определяется основной риск, связанный с использованием данного инструмента. Реализуя средне- или долгосрочную стратегию, трейдер сохраняет открытую позицию в течение длительного срока. Однако он должен закрывать позицию в срок экспирации фьючерса и покупать новые контракты, что связано с комиссионными издержками. Кроме этого, с приближением срока экспирации ликвидность торгов конкретными фьючерсными контрактами обычно падает. Поэтому инвесторы сталкиваются с необходимостью продавать фьючерсные контракты на невыгодных условиях.

Еще один недостаток торговли валютными фьючерсами связан с более низкой по сравнению со спот-рынком скоростью исполнения ордеров. На практике задержка может составлять несколько секунд. Это неудобно для трейдеров, реализующих агрессивные стратегии, так как лишает их возможности пользоваться краткосрочными колебаниями рынка.

Валютные пары или фьючерсы: что выбрать

Валютные пары и фьючерсы позволяют инвесторам зарабатывать на изменениях курсов валют. Они имеют отличия, которые необходимо учитывать при выборе финансового инструмента. Валютные пары больше подходят трейдерам, ориентирующимся на агрессивные краткосрочные стратегии, например, скальпинг. Торгуя парами на спот-рынке, трейдеры могут рассчитывать на мгновенное исполнение ордеров, отсутствие комиссии и биржевых сборов. Также валютные пары подходят долгосрочным инвесторам, удерживающим позиции в течение длительного срока. Используя данный инструмент, они экономят средства на комиссионных издержках, связанных с необходимостью закрывать позиции в срок экспирации.

Валютные фьючерсы подходят трейдерам, нуждающимся в безопасном и прозрачном финансовом инструменте. Фьючерсные контракты обращаются на биржах, которые контролируют ценообразование, осуществляют централизованный клиринг и не допускают ценовых манипуляций. Кроме того, фьючерсы относятся к незаменимым инструментам для инвесторов, нуждающихся в хеджировании валютной позиции. Эти контракты позволяют купить или продать валюту в определенный срок по оговоренной цене.

Расчет стоимости пункта на форекс

Вопрос о том, как рассчитать стоимость пункта на Форекс , актуален для каждого трейдера. Но прежде, чем в нем разобраться, необходимо изучить некоторые термины.

На рынке торгуются валютные пары, текущую стоимость отображают котировки (коэффициент соотношения стоимости одной валюты по отношению к другой), которые отображаются в цифрах. То есть, если рядом с валютной парой EUR/USD стоят цифры 1.4258 – значит, один евро стоит 1.4258 американских долларов.

Есть два типа цены – на покупку и на продажу, которые незначительно отличаются. Разница между стоимостью покупки и продажи называется спрэдом.

Цена на Форексе меняется постоянно, а минимальный шаг, на который она изменяется в меньшую или большую сторону, называется пунктом. Обычно котировки имеют вид Х.ХХХХ, пункт – это минимальная величина 0.0001. В некоторых парах (доллар/йена, к примеру), отображаются в формате 0.00, поэтому здесь пункт – это 0.01.

Вычисление пипса в прямой котировке

Знать, как рассчитать стоимость пункта на Форекс, очень важно, чтобы точно определять прибыльность или убыточность сделок, анализировать, разрабатывать и тестировать стратегии. Самостоятельный расчет соотношения величины лота и текущего курса – базовый навык для каждого трейдера. Чаще всего за основу расчетов берут доллар США и вычисляют цену одного шага по данной валюте.

Перед тем, как считать все на графике форекс, нужно определить, какая котировка. В случае с прямыми котировками операции совершают с долларом, а оплата осуществляется парной валютой. Стоимость одного пипса зависит от текущей цены. Так, если текущее значение USD/CHF 1.0686, а нужно рассчитать цену одного шага для сделки 0.1 лот (10000) основной валюты (USD). Получается, что текущий курс 10000 USD = 10686 CHF.

В соответствии с прогнозами трейдера, стоимость прошла в нужном направлении на 1 шаг и курс теперь равен 1.0687. Теперь 10000 USD = 10687 CHF. То есть, в процессе изменения стоимости на один шаг торговец заработал один франк, который равен: 1/1.1.0686 = 0.94 USD. То есть, цена одного пункта в долларах в данном случае составляет 94 цента. 50 – 47 долларов, если цена пройдет 100 пипсов – удастся заработать 94 USD.

Формула для быстрых расчетов стоимости пункта на Форекс:

Цена пипса = размер пипса х объем позиции/текущий курс.

Подсчеты по примеру: 0.0001 х 10000/1.0686 = 94 цента (0.9458)

Подсчеты в обратной котировке и кросс-курсе

Чтобы знать, как перевести пункты в доллары при торговле на Форекс в обратной котировке , нужно также использовать определенную формулу, она еще проще:

Цена pips = размер pips х объем позиции

Если взять пример с EUR/USD = 1.0683, получается, что при заключении сделки с объемом лота 0.1, равной 10000, для покупки 10000 евро нужно 10683 долларов. Если стоимость будет меняться в прогнозируемом направлении выше или ниже, то цена шага убытка или прибыли будет составлять: 0.0001 х 10000 = 1 доллар.

О том, как рассчитать все на Форексе в кросс-курсе , где отсутствует доллар США, также желательно знать при торговле с разными валютными парами. Формула для того, чтобы посчитать пипс в кросс-курсе:

Цена pips = объемы позиции х размер pips х текущий курс базовой валюты к доллару \ курс валютной пары (кросс-курс)

Если взять GBP/CHF со значением 1.2535 и все тот же объем лота, то получается, что один пункт будет стоить:

10000 х 0.0001 х 1.2526 (курс GBP/USD) \ 1.2535 = почти 1 доллар (0.9992)

В любой формуле при необходимости подсчета стоимости определенного количества пипсов, в значение «размер пункта» подставляется нужное число (0.0003, 0.0008, 0.0015 и т.д.).

Выполнение подсчетов автоматически: калькуляторы, технические инструменты

Все формулы трейдеру вовсе не обязательно помнить наизусть и каждый раз самостоятельно выполнять все вычисления. Многие брокеры предлагают торговые терминалы с возможностью проведения подсчетов в автоматическом режиме. Устанавливая ордер, торговец уже может видеть стоимость пункта с учетом результатов по уже открытым позициям.

MetaTrader дает возможность видеть текущие показатели убытка/прибыли, даже при открытых сделках. После их закрытия значения автоматически фиксируются и пересчитываются в нужную валюту. Многие брокеры на Форекс создали калькуляторы для подсчета пунктов и нужно отметить, что такое решение очень удачно. Достаточно выбрать 4 или 5-значные котировки, валютную пару, ввести значения текущего курса, валюту депозита и дополнительные значения, чтобы сразу получить нужное значение. Некоторые даже указывают итог с учетом комиссии брокера.

Также при желании, можно найти индикатор и вспомогательные советники для подсчета пунктов на Форекс,

где отображаются все нужные значения и автоматически выполняются расчеты.

И в заключение — видео стратегии этого сайта: «10 пунктов по EURUSD«:

Как читать котировки валют

Новички на валютном рынке зачастую путаются в том, что означают котировки валют. В этом разделе мы объясним, какие бывают котировки валют, как проходят торги по валютным парам, что выражают прямые и обратные котировки, что такое кросс-курсы, Bid и Ask, спреды и пункты.

Как понять, что означает котировка валюты

Говоря о котировке одной валюты, или валютном курсе, имеют в виду стоимость денежной единицы одной страны относительно валюты другого государства. Поэтому, если вас интересует, например, курс американского доллара (USD) к японской иене (JPY), то котировка на рынке форекс будет выглядеть так:

Это называется валютной парой. Валюта слева от дроби является базовой, а справа — котируемой или контрвалютой. Базовая валюта (в данном случае американский доллар) всегда равна одной денежной единице, а котируемая валюта (в данном случае японская иена) — это то, за сколько можно купить одну единицу базовой валюты. Приведенная выше котировка означает, что один американский доллар продается за 119,5 японской иены.

Прямая и обратные котировки

Валютная пара может иметь две котировки: прямую и обратную. В прямой котировке национальная валюта является котируемой, а в обратной — базовой. То есть, если считать, что национальной валютой является рубль, а иностранной — доллар США, то прямой котировкой будет пара USD/RUB, а обратной — пара RUB/USD. В прямой котировке меняется количество денежных единиц национальной валюты, а значение базовой, то есть иностранной валюты, неизменно равно единице. В обратной котировке, наоборот, меняется значение иностранной валюты, а национальная всегда равна единице.

Например, если национальной валютой является рубль, прямая котировка будет 57,03 USD/RUB, что означает, что на 1 американский доллар можно купить 57,03 российского рубля. Для обратной котировки нужно произвести обратную операцию (разделить 1 на 57,03). Результат — 0,017 RUB/USD, то есть за 1 рубль вы сможете купить 0,017 доллара США.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

На спотовом рынке большинство валют торгуется относительно доллара США, и в валютной паре именно доллар зачастую является базовой валютой.

Однако не для всех пар американский доллар будет базовой валютой. Для так называемых «королевских валют» — денежных единиц стран, исторически связанных с британской короной, — а именно британского фунта, австралийского доллара и новозеландского доллара, базовой будет именно национальная валюта. Евро, относительно новая валюта, котируется точно так же. В этих парах доллар выступает в качестве контрвалюты. Вот почему котировка EUR/USD дается как 1,19, что означает, что один евро равен 1,19 доллара США.

Большинство котировок указываются с четырьмя знаками после запятой, за исключением японской иены (JPY), для которой принято указывать два знака.

Кросс-курс

Если в валютной паре отсутствует доллар США, такая котировка называется кросс-курсом. Самые популярные пары такого типа это EUR/GBP, EUR/CHF и EUR/JPY. Такие валютные пары расширяют возможности трейдера на рынке форекс, но важно отметить, что они торгуются не так активно, как пары, в которых есть доллар США (также называемые основными).

Bid и Ask

Как обычно бывает при торговле на финансовом рынке, торги с валютными парами имеют курс покупателя (Bid) и курс продавца (Ask). Эти курсы указываются относительно базовой валюты. То есть при покупке валютной пары курс продавца относится к количеству денежных единиц котируемой валюты, которые необходимо уплатить для покупки одной единицы базовой валюты; иначе говоря, это рыночная цена котируемой валюты относительно базовой.

В приведенном ниже примере котировка перед дробью — это Bid, а две цифры после дроби — это Ask (обычно указываются именно последние две цифры полной цены). Обратите внимание на то, что Bid всегда меньше, чем Ask. Рассмотрим этот пример:

Если вы хотите купить эту валютную пару, это означает, что вы собираетесь приобрести базовую валюту, и поэтому вас интересует курс продавца (Ask), то есть, рыночная цена 1 доллара США в канадских долларах. Данный Ask означает, что вы можете купить 1 доллар США за 1,2005 канадского доллара.

Однако чтобы продать базовую валюту в обмен на котируемую, вам нужно будет обратить внимание на цену покупателя, или Bid. Из нее вы узнаете, что рыночная цена 1 доллара США как базовой валюты (а вы будете продавать на рынке базовую валюту) равна 1,2000 канадского доллара, который выступает здесь в качестве котируемой валюты.

Та валюта, которая стоит в паре первой (базовая), и выступает объектом торга. Вы либо покупаете, либо продаете базовую валюту. Чтобы узнать цену сделки, посмотрите на текущий курс той валютной пары, где валюта, которую вы хотите обменять, будет базовой.

Спред и пункты

Разница между курсами B >

Пункт — это минимальное изменение валютной котировки. Для доллара США, евро, британского фунта или швейцарского франка 1 пункт равен 0,0001. Для японской иены 1 пункт составит 0,01, потому что котировки этой валюты учитывают только два знака после запятой. То есть, для котировки USD/CHF 1 пункт будет равен 0,0001 швейцарского франка. Большинство валют торгуется в диапазоне от 100 до 150 пунктов в день.

Валютные пары на форвардном и фьючерсном рынках

Одно из главных технических отличий между валютными рынками заключается в том, каким образом обозначаются котировки валют. На форвардном и фьючерсном рынках иностранные валюты всегда являются базовыми по отношению к доллару США. Это означает, что курс показывает, сколько американских долларов нужно заплатить за единицу иностранной валюты. Это значит, что котировки форвардного или фьючерсного рынков и спотового рынка не всегда будут совпадать.

Например, на спотовом рынке британский фунт является базовой валютой относительно доллара США, и котировка выглядит как GBP/USD. Точно так же будут выглядеть котировки и на форвардном/фьючерсном рынках. Поэтому, когда английский фунт укрепляется относительно доллара США на спотовом рынке, то же самое происходит и на рынках форвардов и фьючерсов.

С другой стороны, если мы взглянем на курс доллара США относительно японской иены, базовой валютой будет уже американский доллар. Так на спотовом рынке курс будет равен 115, то есть, количеству японских иен, которое будет стоить 1 доллар США. Однако на фьючерсном рынке котировка будет выглядеть как 1/115 или 0,0087, и это означает, что за одну японскую иену можно купить 0,0087 доллара США.

Таким образом, рост валютного курса USD/JPY на спотовом рынке будет означать падение курса японской иены на фьючерсном рынке, потом что доллар США усилится относительно японской иены, и, соответственно, за одну японскую иену можно будет купить меньше американских долларов.

Коэффициенты корреляции на Форекс в таблицах

В руках умелого трейдера корреляция может стать ценным инструментом.

Корреляция валютных пар во многом зависит от состояния финансового рынка, поэтому она может периодически изменяться. При анализе зависимостей курсов валют можно сформировать хорошую стратегию для ведения плодотворной торговли. При торговле на Форекс есть возможность воспользоваться специальными таблицами коэффициентов корреляции.

Что такое коэффициент корреляции валютных пар

Коэффициент корреляции – это индекс взаимозависимости котировок разных валютных пар. Корреляция на Форекс – это статистическое соотношение направления движения курсов.

Корреляция валютных пар делится на два вида: прямая (положительная) и обратная (зеркальная или отрицательная).

Положительная корреляция — это одинаковое движение котировок разных валютных пар:

Обратная корреляция — это противоположное движение курса разных валютных пар:

На этом скриншоте показаны графики котировок EUR/USD и USD/CHF которые находятся в зеркальной корреляции. Это связано с тем, что обе европейские валюты стоят против доллара. Экономика Евросоюза и Швейцарии тесно связаны, поэтому любое изменение евро прямо пропорционально отражается на швейцарском франке и наоборот, получается, что они имеют почти одинаковую силу против доллара, но почему тогда на графиках мы видим зеркальное, противоположное поведение курсов? Дело в том, что EUR/USD считается обратной котировкой, так как доллар стоит на втором месте.

Положительная корреляция валютных пар:

  • EUR / USD и GBP / USD
  • EUR / USD и NZD / USD
  • AUD / USD и EUR / USD
  • GBP / USD и NZD / USD
  • USD / CHF и USD / JPY
  • AUD / USD и GBP / USD

Обратная корреляция валютных пар:

  • AUD / USD и USD / JPY
  • EUR / USD и USD / CHF
  • GBP / USD и USD / JPY
  • AUD / USD и USD / CAD
  • GBP / USD и USD / CHF

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции. Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Коэффициент корреляции можно рассчитать вручную, но трейдеры предпочитают использовать готовые таблицы, которые довольно точно показывают значение коэффициента.

Таблица коэффициентов корреляции

EUR/USD AUD/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.44 0.95 0.84 -1.00 -0.31
3 месяца 0.77 -0.42 0.90 0.69 -0.96 -0.18
6 месяцев 0.50 -0.34 0.66 0.66 -0.90 -0.22
1 год 0.93 -0.55 0.89 0.96 -0.97 -0.90
AUD/USD EUR/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.71 0.80 0.93 -0.72 -0.80
3 месяца 0.77 -0.17 -0.57 0.92 -0.84 -0.57
6 месяцев 0.50 -0.59 -0.82 0.99 -0.97 -0.97
1 год 0.93 -0.58 -0.97 0.96 -0.97 -0.90

Рассмотрим основные диапазоны значений коэффициента и их влияние на валютную пару:

  • 1 – Обозначает движение пар валют в одном направлении.
  • От 0,9 до 0,5 – Взаимозависимость пар валют между собой, чем выше значение, тем больше однонаправленность.
  • От 0,5 до 0,1 – Характеризуется уменьшением корреляции и возрастающей зависимостью пар.
  • 0 – Корреляции нет, инструменты не зависят друг от друга.
  • От 0,1 до -0,5 – Характеризуется уменьшением корреляции и возрастающей зависимостью пар.
  • От 0,5 до -0,9 – Рост корреляции и изменение направления движения пар валют в противоположную сторону.
  • -1 – Обратная зависимость пар валют. Одна цена снижается, другая – растет.

Торговля на корреляции

Неопытные трейдеры часто допускают серьезную ошибку. Они считают, что уже снизили инвестиционные риски, открыв позиции по разным валютным парам. Но, так как многие котировки имеют связи, за которыми трейдеры не уследили, они принимают ошибочные решения. Если тщательно не разобраться в обоюдной зависимости валютных пар, можно построить неправильную стратегию, которая приведет к печальным результатам.

Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF.

Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY.

  • Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.

[green_style]Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.[/green_style]

При любой тактике, трейдер должен обращать внимание на несколько коррелируемых пар положительной и зеркальной корреляции. Это позволит найти подходящий момент для входа в рынок.

В торговле на Форекс коэффициенты корреляции помогают не только проанализировать направление курсов валют, но и захеджировать сделки. К примеру вы хотите открыть бычью позицию по евро — доллару на $200. Если вы проанализируете взаимосвязанную валютную пару USD/CHF, получив подтверждение корреляции, вы можете открыть две сделки вместо одной, разделив риски. То есть, вы откроете покупку по евро — доллару и продажу по доллару — франку. При этом вы можете разделить сумму для сделок по ситуации, так как 50/50 не является правилом в данной ситуации, ведь вы просто хеджируете риски.

Корреляция валютных пар на Форекс

Корреляция может принимать различные значения, в зависимости от выбранного интервала и дня. К примеру, при дневном коэффициенте 0,6 может показаться, что движение котировок не совпадают, но при интервале в месяц и более можно увидеть прирост коэффициента.

На практике встречаются примеры смены обратной корреляции напрямую, когда на недельном интервале коэффициент — отрицательный, а при месячном – положительный.

Пятиминутный график 5M:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD
EURUSD 100 83.7 -65.9 69.2 87.2 -90.2 88.6 -20.7
GBPUSD 83.7 100 -33.4 93 96.8 -97 73.6 -16.2
USDCHF -65.9 -33.4 100 -27.3 -45.3 43.8 -52.6 0.8
USDJPY 69.2 93 -27.3 100 95.7 -87 52.8 3.4
EURJPY 87.2 96.8 -45.3 95.7 100 -95.4 71.5 -6
USDCAD -90.2 -97 43.8 -87 -95.4 100 -81.2 21.4
AUDUSD 88.6 73.6 -52.6 52.8 71.5 -81.2 100 -63.6
EURAUD -20.7 -16.2 0.8 3.4 -6 21.4 -63.6 100
USDZAR -65.4 -64.2 34.9 -64 -69.9 63.4 -39.1 -26.3
USDHKD -27.1 9.7 9.3 27.3 0.5 -2.3 -41 45.5

Часовой график 1H:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD
EURUSD 100 68.1 -76.2 36.1 56.8 -64.3 83.3 -28.4
GBPUSD 68.1 100 -83.6 79.6 87.2 -85.3 69.1 -40.1
USDCHF -76.2 -83.6 100 -72.4 -83 77.6 -78.1 46.9
USDJPY 36.1 79.6 -72.4 100 97.2 -70.5 55.2 -54.1
EURJPY 56.8 87.2 -83 97.2 100 -78.3 69.7 -54.9
USDCAD -64.3 -85.3 77.6 -70.5 -78.3 100 -76.2 57.3
AUDUSD 83.3 69.1 -78.1 55.2 69.7 -76.2 100 -76.7
EURAUD -28.4 -40.1 46.9 -54.1 -54.9 57.3 -76.7 100
USDZAR -40.1 -81.7 75.7 -76.4 -77.5 73.9 -53.9 46.5
USDHKD -29.1 -75.5 62.3 -72.6 -71.7 78.1 -41.1 36.5

Четырех часовой график 4H:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD
EURUSD 100 61.8 -31.9 53.8 61.9 -72.6 53.4 -26.8
GBPUSD 61.8 100 39.5 93.5 94.4 -45.5 84.3 -74.9
USDCHF -31.9 39.5 100 47.2 40 43.6 55.1 -73.4
USDJPY 53.8 93.5 47.2 100 99.5 -35 84.9 -78.3
EURJPY 61.9 94.4 40 99.5 100 -41.6 85.4 -76.1
USDCAD -72.6 -45.5 43.6 -35 -41.6 100 -27.2 6.1
AUDUSD 53.4 84.3 55.1 84.9 85.4 -27.2 100 -95.8
EURAUD -26.8 -74.9 -73.4 -78.3 -76.1 6.1 -95.8 100
USDZAR -42 -84.7 -57.6 -88.2 -87.1 13.7 -92.6 91.3
USDHKD -60.4 -75.6 -11.6 -76.6 -78.6 66.4 -67.7 56.6

Дневной график 1D:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD
EURUSD 100 72.2 -55.4 43.8 65.3 -65.6 -18.3 60.2
GBPUSD 72.2 100 -7.7 80.3 88 -21.7 -66.1 86.5
USDCHF -55.4 -7.7 100 39.7 17.8 85.2 -46 13
USDJPY 43.8 80.3 39.7 100 96.7 13.4 -78.6 84.3
EURJPY 65.3 88 17.8 96.7 100 -7.3 -71.4 88.2
USDCAD -65.6 -21.7 85.2 13.4 -7.3 100 -39.5 2.6
AUDUSD -18.3 -66.1 -46 -78.6 -71.4 -39.5 100 -89.5
EURAUD 60.2 86.5 13 84.3 88.2 2.6 -89.5 100
USDZAR 12.6 60.8 44.6 73.3 65.3 42.4 -95.5 83.3
USDHKD 21 64.5 45.5 75.3 69.4 36.1 -85.9 79.3

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открытые позиции трейдеров Форекс со всех брокеров

Разница между объемом общего количества открытых ордеров на покупку и на продажу называется соотношением открытых позиций. На данной странице вы найдете соотношение всей доступной информации по позициям трейдеров в различных брокерских компаний и дилинговых центров.

Данную информацию нужно уметь правильно использовать и не входить в сделку основываясь исключительно на том, куда на данный момент открыто больше всего позиций. Подобная торговля не всегда срабатывает. Необходимо комбинировать данный анализ с дополнительными индикаторами и фильтрами. Используйте информацию по открытым позициям только лишь в качестве дополнительного фактора при анализе.

Помимо позиций трейдеров мы рекомендуем учитывать в своей торговле открытые позиции банков на Форекс, это поможет вам более надежно оценивать текущую рыночную ситуацию.

Для удобства анализа в режиме реального времени вы также можете воспользоваться индикатором открытых позиций трейдеров Форекс.

Способы применения данной информации:

1. В сторону наибольшего количества открытых позиций. Если вы видите, что на большинстве брокеров на данный момент по определенной паре количество ордеров на покупку больше чем количество ордеров на продажу, то вы принимаете решение открыть ордер на покупку. Пример: Валютная пара EUR/USD , ордеров на покупку 75% ордеров на продажу 15%. Лучше всего в данной ситуации будет рассматривать ордера только на покупку.

2. В сторону наименьшего количества открытых позиций. Многие трейдеры считают, что если все ждут того что цена пойдет вверх, она обязательно должна пойти против всех, хотя бы на небольшое количество пунктов либо полностью развернуться, так как рынок не может дать заработать всем трейдерам одновременно. И данная теория от части верна, но как и у первого метода могут быть неудачи.

Выберите более подходящий вам стиль, проводите наблюдения и делайте ваш собственный анализ на онлайн графике.

Открытые позиции трейдеров Форекс с 8 брокерских компаний

(Alpari, Dukascopy, FiboGroup, FXFactory, Oanda, InstaForex, MyFxBook, Saxo Bank)

Соотношение открытых позиций трейдеров брокера XTRADE

*Выше отображается среднее значение соотношения количества открытых позиций по инструментам: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, Oil, Gold.

Открытые позиции трейдеров Форекс у брокера InstaForex

Открытые позиции трейдеров с сервиса myfxbook по всем валютным парам и индексам

Как трейдер может использовать взаимосвязь валют?

Основываясь на обменных курсах, Вы можете вычислить корреляции валют и за счет этих данных диверсифицировать портфель. Вы удвоите позиции, не инвестируя дополнительно в одну и ту же пару, или оцените риск по сделкам. Если делать это правильно, можно избежать непродуктивной торговли и оценить риски.

Например, две валютные пары движутся в одном направлении и Вы следите за их развитием. Вы думаете, что первая пара вырастет, и после этого Вы ее купите. А за второй парой Вы наблюдали менее пристально и вдруг результаты технического и фундаментальных анализов просигнализировали о падении цены этой второй пары.

Игра идет на понижение. Итог будет таков – поскольку обе пары двигались в одном направлении, одна принесла Вам прибыль, вторая убыток. То же самое произойдет, если Вы одновременно будете играть на повышение, если две пары движутся в разных направлениях.

Когда Вы узнаете о корреляциях и о том, как они изменяются со временем, Вы можете контролировать риски с их помощью.

Колебание коэффициента корреляции от -1 до +1.

То, что движение обоих пар все время будет происходить в одном направлении, показывает корреляция +1, а если на протяжении всего времени движение пар будет в разных направлениях – коэффициент -1. Если значение корреляции 0, значит, взаимосвязь пар случайна и непредсказуема.

Корреляция позитивная

Если положительное число меньше +1. Направление движения у пар одинаковое, но не всегда. Если значение близко в этой цифре, одно направление будет большую часть времени.

Корреляция негативная

Отрицательное число больше -1. Направление у пар разное, однако, не всегда. Если значение близко к этому показателю, разное направление будет большую часть времени.

Как использовать корреляцию при торговле?

Если скорость, с которой Вы перемещаетесь в пробке низка, это не является гарантией того, что такой же низкой будет и средняя скорость. Все корреляции изменяются постоянно, так как очень динамичны. Возьмите корреляцию за короткий период, например, несколько последних дней, а потом сравните ее корреляцией за год.

Если долгосрочное и краткосрочное значения будут слишком отличаться, это Ваш шанс на размещение сделки. Как это сделать?

Например, за прошлый год корреляция двух пар была 0.98 – это свидетельствует о том, что практически все время направление их движения было одинаково. Когда росла в цене первая пара, то же самое происходило с ценой второй, причем с одинаковой скоростью.

И теперь Вы видите, что за прошедшую неделю или за месяц эти пары имеют корреляцию 0.10 – это значит, направление одно, скорость разная. Для примера можно движение в одном направлении двух автомобилей, у одной скорость 100, у второй 10 миль в час. Однако сравнение их скоростей через время вполне вероятно. Поэтому нужно понять, какая медленнее и сыграть на этом.

Пример для трейдинга. Одно направление пар, корреляция выше 0.60 и тут Вы узнаете, что несколько предыдущих дней корреляция была 0.20. Вы понимаете, какая оказала на это влияние, и приобретаете ее.

Валютные пары на форексе

Каждый раз, когда идем в магазин, мы наблюдаем товары, которые возможно купить. Для нас это настолько обыденная ситуация, что можем даже не задумываться, что фактически совершаем обмен. В данном случае денежные средства меняются на какой-то товар. В таком случае, человек может сказать, что вот этот товар, который он приобрел, стоит, например, 100 рублей. Получается, что товар оценивается количеством денег, за которое мы можем получить то, что нам нужно.

Но что делать, если нам необходимо приобрести деньги? Действительно, чем же тогда еще оценить такой товар? На международном валютном рынке Forex деньги одного государства продаются за деньги другой страны.

Если трейдер работает на фондовом рынке, то он имеет возможность покупать или продавать акции, фьючерсы и так далее. При этом покупаются и продаются они за деньги, например, в России за рубли. Товаром в данном случае выступают как раз акции и фьючерсы. На валютном рынке ситуация несколько сложнее, потому что товаром являются как раз деньги.

Согласитесь, что покупать рубль за девяносто копеек это какой-то не выгодный бизнес. Поэтому на валютном рынке принято покупать и продавать одну денежную единицу за другую денежную единицу по постоянно меняющемуся рыночному курсу.

Таким образом, если мы с вами решим приобрести евро за рубли, то это будет просто покупка товара, в данном случае евро. Трейдер на валютном рынке как раз и занимается тем, что покупает или продает одни денежные единицы за другие. Например, если трейдер решит приобрести евро за рубли, то он покупает валютную пару евро/рубль.

Спаривание валют

Что же такое валютная пара? Это и есть отношение двух различных валют, одна из которых является, так сказать, товаром, а вторая ее ценой. Можно ведь приобретать не только евро за рубли, но так же швейцарские франки за доллары США, австралийские доллары за иены и еще множество вариантов доступно на валютном рынке.

Стоит заметить, что на колебания курса валютной пары влияют факторы, связанные с любой из этих валют. Это означает, что придется пристально следить за любыми событиями в мировой экономике и политике, которые оказывают влияние на любую валюту в той паре, которой мы на Forex работаем.

Виды валютных пар

Котировки могут быть трех видов:

  1. прямая валютная котировка
  2. обратная валютная котировка
  3. кросс – курс

Прямая валютная котировка – количество национальной валюты за одну единицу иностранной. Например, в России используются прямые котировки, когда оценивают стоимость одного американского доллара (USD) в рублях. Другими словами, валютная пара USD/RUB = 30 означает, что за один американский доллар предлагается 30 российских рублей.

Обратная валютная котировка — стоимость единицы национальной валюты, выраженная в определенном количестве единиц иностранной валюты. Также обратной называют котировку, которая показывает, сколько долларов США содержится в единице национальной валюты. В таком варианте доллар США находится не на первом месте в паре, а на втором. Например, EUR/USD или GBP/USD. Теперь товаром являются EUR или GBP, а приобретать их предлагается за доллары США (USD).

Кросс-курс — соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курсов по отношению к третьей валюте. Чаще всего используется кросс – курс по отношению к американскому доллару. То есть, в валютной паре не будет USD, но доллар все равно косвенно влияет на пару. Например, EUR/USD и USD/JPY. Кросс – пара будет EUR/JPY.

Теперь становится ясно, что валютная пара это просто соотношение одной валюты к другой. На Forex принято смотреть, за сколько единиц одной валюты, можно приобрести единицу другой валюты. Есть возможность совершать торговые операции в обе стороны, то есть, зарабатывать можно и на росте рыночного курса, и на его падении. Существование валютных пар позволяет наглядно демонстрировать численное выражение стоимости интересующих нас валют, относительно других денежных единиц.

Валютные пары форекс

Валютные пары — главный объект на рынке Форекс

Термин “Форекс” с английского языка это “Foreign exchange”, что означает обмен иностранной валютой. Как вы уже поняли, на данном рынке происходит обмен и торговля иностранной валютой. В таблице ниже представлен список наиболее популярных валют на рынке.

Валюта Дневная доля
US Dollar (USD) 87.0%
EURO (EUR) 33.4%
Japanese Yen (JPY) 23.0%
Pound Sterling (GBP) 11.8%
Australian Dollar (AUD) 8.6%
Swiss Franc (CHF) 5.2%
Canadian Dollar (CAD) 4.6%

Валютные пары — основные и второстепенные.

На рынке Форекс нельзя просто покупать и продавать какую-то отдельную валюту, процесс торговли происходит обязательно между валютной парой. Кроме того, трейдеры различают валютные пары как основные и второстепенные. Основным валютным парам (наиболее торгуемые на форексе) свойственен более низкий спред (меньшая комиссия), и большинство трейдеров начинает торговать именно этими основными валютными парами:

  1. EUR/ USD — евро к доллару США;
  2. USD/ JPY — доллар США к японской йене;
  3. GBP/ USD — британский фунт к доллару США;
  4. USD/ CHF — доллар США к швейцарскому франку;
  5. AUD/ USD — австралийский доллар к доллару США;
  6. USD/ CAD — доллар США к канадскому доллару.

Последние две валютные пары (№ 5 и 6) не всегда рассматриваются как основные, но их объемы неуклонно растут. Кроме того, эти две валютные пары называют “товарные пары”, потому что курсы канадского доллара и австралийского доллара подвергаются воздействию и зависят от цен на сырьевые товары такие, как нефть, золото, железная руда и другие природные ресурсы.

Другие валютные пары называют второстепенные или кроссы. Кроссы обычно являются более неустойчивыми, а движение их цен более беспорядочно. Кроме того, комиссии по этим валютным парам больше. Поэтому начинающему трейдеру лучше придерживаться торговли с участием основных валютных пар на форексе.

Что означает купить или продать валютную пару на рынке форекс?

1. Покупка валютной пары, что на самом деле происходит?

Если вы покупаете валютную пару EUR/ USD, то одновременно происходит покупка Евро и продажа Доллара. Почему так происходит? Напомним вам, что на рынке форекс валюты торгуются в парах и та котировка, которую вы видите описывает отношение между парой валют.

Для простоты валютную пару можно представить в виде весов с двух сторон которых располагаются по одной валюте. Так если пара EUR/ USD растет в цене, то это означает, что евро прибавляет в весе (силе), а вес доллара убывает (сила валюты уменьшается) относительно к друг другу. На рисунке представлены примеры динамики движения валютной пары EUR/ USD.

Давайте разберемся в каких случаях происходит рост цены валютной пары EUR/ USD:

  1. обе валюты растут, но евро имеет большую силу, чем доллар;
  2. обе валюты падают, но доллар падает быстрее, чем евро;
  3. евро повышается, а доллар падает.

Не будет сложно догадаться в каком из случаев, ценовые изменения будут наиболее выражены, а где менее выражены. Также представленные примеры подойдут для рассмотрения любой валютной пары.

2. Продажа валютной пары, что на самом деле происходит?

Когда мы разобрались и вы понимаете процессы, которые происходят при покупке валютной пары, вы сможете применить эти же знания при рассмотрении процесса продажи валютной пары. Так, когда вы продаете валютную пару EUR/ USD, то одновременно продаете евро и покупаете доллары. Также существуют три сценария по которым EUR/ USD будет снижаться в цене:

  1. обе валюты падают, но цена евро быстрее;
  2. обе валюты растут, но доллар США быстрее;
  3. евро падает, а доллар растет.

С большинством валютных пар рынка форекс вы можете познакомиться на странице онлайн курсов валют »

Валютная пара для новичка – как читать и понимать изменения?

В этом посте я собрал систематические руководящие принципы для понимания валютных курсов и пар. Как вы уже знаете, валюты торгуются в парах. Первая валюта в паре называется «базовой валютой», а вторая называется «котируемой». Чтобы избежать путаницы, порядок валют в паре фиксирован, например, EUR/USD всегда идет в таком порядке, в не USD/EUR. Это регулируется международной организацией по стандартизации, которая контролирует порядок и коды валют.

Наиболее популярным вариантом отображения курсов валют – линейный, как на первом рисунке.

Другой вариант представляет собой блочное отображение, которое часто используется в торговых терминалах, таких как MT4, поскольку её легко читать и совершать покупку или продажу. При этом часто путают смысл «продажи». «Sell» не означает, что брокер продает по этой цене, но вы можете купить базовую валюту из пары- на определенную сумму котируемой валюты.

Цены валют представлены ценами, которые показывают цены покупки и продажи EUR/USD: 1.2880/1.2885, где цена до косой черты является предлагаемой ценой, которая является ценой продажи и она всегда ниже, чем цена покупки – она всегда выше. Разница между ценами покупки и продажи называется спредом – это комиссия, которую вы должны заплатить, чтобы войти в позицию.

Некоторые платформы/брокеры показывают дробные пипсы – пятый знак после запятой. Это удобно, если дополнительная точность необходима для крупных сделок.

Как читать курсы валют?

Курсы валют кажутся простыми, пока кто-то не попросит вас прочитать их и объяснить, что именно представляют собой числа курса. Хорошая система для чтения кусов – думайте о базовой валюте, как о первой – например, если ставка по евро к доллару США является EUR/USD 1.2880, то читайте её так: один евро равен 1.2880 доллару США. Точно так же, когда USD/JPY равно 97.64, это означает, что 1 доллар США равен 97.64 японской иены.

Понимание изменений в тарифах

Очень важно понять, что происходит с валютами, когда происходят изменения вверх или вниз – какая валюта из пары стала более ценной п сравнению с другой и наоборот. Для того, чтобы помочь лучше понять это и помнить, как это работает, используйте мысленную систему с рычагом и стрелкой.

Подумайте о паре, как будто это уровень, как на рисунке ниже.

А: Если базовая валюты (в нашем случае EUR) становится более ценной, чем котируемая валюта (доллар США) – рычаг наклоняется, поворачивая стрелку вверх – это означает, что курс также сбирается увеличиться, то есть вы получите больше долларов за каждый евро, чем раньше.

В: Если доллар становится сильнее по отношению к евро, то это наклоняет рычаг вниз, в сторону котируемой валюты, что указывает на снижение стоимости котировки.

Валюта и валютные пары на рынке Форекс

В прошлом уроке мы изучили » Что такое рынок форекс ?», в этом выясним какими валютами торгуют на рынке форекс.

Образование валютных пар

Как несложно догадаться, на валютном рынке торгуют валютами. Причём одну валюту можно обменять на любую другую по определённому курсу в данный момент времени. Соотношение, то есть цена одной валюты по отношению к другой называется валютной парой. Проще говоря, это коэффициент, на который нужно умножить одну, чтобы получить стоимость другой. Самый простой пример – цена доллара, выраженная в рублях. Допустим, мы идём в обменный пункт и хотим купить доллары, продав рубли. На информационном табло нам показывают текущую стоимость – 65 рублей за один доллар. Соответственно, разделив предполагаемую сумму на 65, получим количество долларов, которое будет после обмена.

У каждой форекс валюты есть своё обозначение, предусмотренное международными стандартами. Оно представляется в виде комбинации из трёх букв, можно сказать аббревиатуры, по которой можно интуитивно понять, какая валюта подразумевается. Например, USD – всем известный американский доллар, образован от United States Dollar, аналогично и для остальных: AUD – Australian Dollar, CAD – Canadian Dollar, NZD – New Zealand Dollar и так далее. Такая маркировка forex валют позволяет легко ориентироваться в составлении обменных курсов и валютных пар. Соотношение обозначается и выглядит следующим образом:

Валюта 1 / Валюта 2 , где первая – базовая, а вторая – котируемая.

Рассмотрим на конкретном примере всем знакомой и понятной валютной пары USD/RUB со значением 65. Оно предполагает, что за базовую валюту (доллар) даётся 65 единиц котируемой валюты (рубль). В целом, вся эта терминология на практике особого значения не имеет, со временем привыкаешь к обычному обозначению валютных пар форекс, не вдаваясь в эти подробности. Как правило, во всех информационных табло, а также разделах сайтов и бегущих строках телеканалов принято указывать именно в виде дроби, то есть с использованием символа “/”, но также нередко встречается и сплошное написание названия валютной пары, например EURUSD. Помним, что валюты выделяются по три буквы, проблем с определением, что за валютная пара форекс представлена не должно возникнуть. Первое время можно иметь под рукой список с основными обозначениями, но обычно они очень быстро откладываются в памяти.

На вопрос какие валютные пары на форекс представлены можно дать очень простой ответ – все возможные. Мы можем взять южноафриканский рэнд и сравнить его с японской иеной, новозеландский доллар с китайским юанем, то есть произвольную валюту с любой другой. Другое дело, что такие курсы, наверное, мало интересуют, есть действительно важные валютные пары форекс, а есть вот такие экзотические варианты, которые не имеют никакого экономического смысла. Рассмотрим на конкретном примере. Есть две соседние страны, у которых налажен большой товарный оборот. Производители одной страны экспортируют свою продукцию, у которой есть себестоимость и надбавка продавца. Обе эти величины выражены в валюте страны, которая производит товар. Соответственно, на рынке сбыта нужно иметь конкурентное преимущество, ведь слишком дорогую и притом необоснованно вещь никто покупать не станет. То есть у валютной пары forex есть вполне конкретное фундаментальное значение, которое влияет в том числе и на производство, а также экономические отношения, показатели.

Основные форекс валюты

Рассмотрим основные валюты, которые во многом определяют весь рынок форекс, задавая тон движениям на разной продолжительности периодах. Каждая из них имеет свои алгоритмы ценообразования, во многом зависящие от факторов экономики страны.

  1. USD – американский доллар. Самая распространённая в мире валюта, платёжное средство, которое принимают практически везде, а не только на территории США. Доллар по традиции считается безопасной валютой, ведь экономика Соединённых Штатов обладает выдающимися показателями. Соответственно, весь рынок во многом определяется тем, как участники торгов в данный момент времени оценивают его перспективы – они могут быть склонны продавать его и вкладывать в более рисковые активы, либо же, наоборот, уходить из них в доллар, покупая на форекс валюту.
  2. EUR – евро, вторая по распространённости валюта, основная денежная единица на территории еврозоны. Валютные пары форекс с евро не обладают богатой историей, так как введено оно было не так и давно по меркам рынка. Курс евро очень важен для стран, входящих в союз, так как почти все они ориентированы на экспорт.
  3. GBP – британский фунт, основная денежная единица на территории Великобритании. Валютные пары с фунтом очень подвижны, особенно его любят сторонники математических и логических методов анализа рынка.
  4. CHF – швейцарский франк. Малоподвижная валюта, интерес к которой возрастает по мере напряжённости в мировой экономике, геополитике. Как и всё швейцарское, очень надёжен и ценится как средство защиты капитала. Многие покупают франк и держат в нём часть сбережений на случай глобальной и, главное, внезапной нестабильности.
  5. JPY – японская иена. Третья по размеру оборота денежная единица, имеющая схожие с франком черты. Однако, валютные пары с иеной очень активны, обычный диапазон колебаний гораздо выше среднего по всем валютным парам.
  6. CAD – канадский доллар. Достаточно сильно зависит от стоимости нефти, наблюдается мощная корреляция (одинаковое направление движения, как по нефти, так и по данной валюте).
  7. AUD и NZD – австралийский и новозеландский доллары, валюты тихоокеанского региона. Обычно находятся в устойчивом движении и имеют ярко выраженные продолжительные периоды роста или снижения.
  8. RUB – российский рубль. Не очень популярен, валютные пары с рублём имеют низкие значения оборота. Однако для жителей страны имеет большое значение его курс, так как в последние несколько лет подвержен серьёзным колебаниям, как правило, в сторону удешевления. Основными причинами можно назвать санкционный режим и политику правительства. Эти факторы значительно ухудшают возможность анализа курса, так как он может быть значительно изменён буквально вследствие неосторожно брошенного заявления или новых мер, предпринимаемых государством.

Особенности формирования обменного курса

Изменение курса валютной пары может быть обусловлено двумя причинами. Это изменения курсов каждой из входящих в пару валют. Например, котировка доллара к рублю может снизиться как из-за того, что доллар падает, так и из-за того, что рубль растёт. Это легко усвоить, если всё также представлять все валютные пары в виде дробей – числитель и знаменатель меняют своё значение – соответственно, меняется и конечный показатель. Применяя всё тот же нехитрый метод, можно получить значение любой валютной пары, если известны остальные:

Присутствует общая взаимосвязь между всеми валютными парами форекс, в каждый момент времени все курсы могут иметь одно значение, которое будет удовлетворять дробям по примеру приведённой выше. Есть исключения, но это уже отдельная история, связанная скорее с несовершенством технического обеспечения, а не нарушением общей стройной и простой логики, а также механизма образования котировок. Рассмотрим, какими валютами торгуют на форекс в основном:

  1. Валютные пары с USD и EUR. Обусловлено тем, что высокие обороты дают высокую ликвидность. Под ликвидностью понимается следующее: наличие большого объёма предложения и большого объёма спроса по каждой цене. Проще говоря, это количество продавцов и покупателей. Чем их больше с каждой стороны, тем меньше такая валютная пара подвержена резким движениям. Вообще, изменение баланса между этми двумя сторонами и есть основная причина движения цены.
  2. Валютные пары, образованные денежными единицами соседних регионов или крупных торговых партнёров. Причина уже была описана ранее – торговля между странами вносит существенный баланс, который в данном случае повышает ликвидность и предотвращает сильные изменения обменного курса.

Стоит отметить, что есть ряд валют, которые имеют регулирование своего обменного курса со стороны государства. В частности, на данный момент хорошим примером может послужить китайский юань (CNY), который имеет ориентир на американский доллар. То есть у этой валюты есть пороговое значение, и нет свободной конвертации в привычном понимании – курс формируется не рынком и его участниками. Также ещё несколько лет назад рубль имел привязку к так называемой “бивалютной корзине”. Для расчёта бралось 55% значения курса доллара к рублю и 45% значения евро к рублю. Далее образовывался курс такой бивалютки, у которой присутствовало два ограничения – снизу и сверху. Если курс снижался, то государство в лице центробанка выходило с покупками валюты, чтобы понизить курс рубля к ним. Если же курс повышался, то на торги выставлялись объёмы валюты, необходимые для повышения курса рубля. Манипулирование обменными курсами встречаются довольно часто, это обязательно следует учитывать в своих действиях. Причём оно может быть как официальным (описанные выше алгоритмы), так и неофициальным, когда в ход идут разные средства.

Каждой валюте присущи свои особенности, для понимания которых нужно долгое время наблюдать ход торгов по ним, отмечать закономерности и анализировать происходящее, если оно выходит за рамки известных шаблонов. Работа на форекс требует значительного внимания к деталям, терпения и усидчивости, что в итоге будет вознаграждено прибылью.

Калькулятор трейдера

Калькулятор трейдера будет полезен как новичку на Форекс, так и опытному трейдеру, ведь с его помощью можно в режиме онлайн рассчитать такие важные параметры торговли как стоимость пункта, размер контракта, спред, своп, маржа, размер комиссии и возможная прибыль. При этом расчеты вы можете проводить одновременно по 5 сделкам!

Настройки счета:

  • standard.mt4
  • pamm.standard.mt4
  • ecn.mt4
  • pamm.ecn.mt4
  • nano.mt4
  • pamm.pro.ecn.mt4
  • ecn.mt5
  • pamm.ecn.mt5
  • standard.mt5
  • pamm.standard.mt5
  • No elements found. Consider changing the search query.
  • List is empty.

Залог для торгового инструмента рассчитывается в соответствии с актуальными для него маржинальными требованиями. Например, если для инструмента максимальным кредитным плечом является 1:50, то при расчете залога будет использовано это значение, даже если в калькуляторе выбрано большее. Если выбранное плечо меньше максимального для данного инструмента, то залог будет рассчитан с учетом выбранного плеча.

  • 1000
  • 500
  • 200
  • 100
  • 50
  • 25
  • 10
  • No elements found. Consider changing the search query.
  • List is empty.
  • USD
  • EUR
  • RUR
  • GLD
  • No elements found. Consider changing the search query.
  • List is empty.

Настройки торговли:

  • AUDJPY
  • AUDUSD
  • CHFJPY
  • EURAUD
  • EURCAD
  • EURCHF
  • EURGBP
  • EURJPY
  • EURUSD
  • GBPAUD
  • GBPCAD
  • GBPCHF
  • GBPJPY
  • GBPUSD
  • NZDJPY
  • NZDUSD
  • USDCAD
  • USDCHF
  • USDJPY
  • AUDCAD
  • AUDCHF
  • AUDNZD
  • CADCHF
  • CADJPY
  • EURNZD
  • NZDCAD
  • NZDCHF
  • USDDKK
  • USDSGD
  • GBPNZD
  • GBPSGD
  • EURRUB
  • USDRUB
  • XAGUSD
  • XAUUSD
  • No elements found. Consider changing the search query.
  • List is empty.

Расчетные данные

Укажите расчетные данные.

Пример расчета

Предположим, у вас открыт счет standard.mt4 с кредитным плечом 1:1000, и вы рассчитали с помощью калькулятора спред, своп и потенциальную прибыль для позиции на продажу 10 лотов валютной пары USDJPY.

Рассмотрим данные, указанные в итоговой таблице с расчетами, исходя из того, что цена открытия равна 100.500, а цена закрытия — 100.350.

В таблице отображаются следующие данные:

  • Торговый инструмент — USDJPY. Подробнее о торговых условиях для каждого конкретного инструмента можно узнать в разделе «Спецификации контрактов».
  • Расчетные цены — 100.500. Это цена, по которой был произведен расчет по сделке (т.е. цена продажи). При необходимости, калькулятор переведет полученный результат в валюту вашего депозита и отобразит курс конвертации.
  • Стоимость пункта — 99.50 USD. Подробнее о том, как рассчитывается стоимость одного пункта, вы можете узнать в справке «Торговые условия».
  • Спред (разница между ценами Ask и Bid) — 19.9 USD. Для каждой валютной пары установлен средний спред.
  • Своп (плата за перенос открытых на Форекс позиций через ночь). Может быть как отрицательным, так и положительным. Больше информации в справке «Торговые условия». Калькулятор сам вычисляет текущее значение свопа, беря данные из «Спецификации контрактов».
  • Маржа или минимальный объем свободных средств на торговом счете, который необходим, чтобы открыть конкретную позицию. Калькулятор при расчете учитывает маржинальные требованияпо всем инструментам.
  • Прибыль. Так как позиция была открыта на продажу, в расчете на то, что цена пойдет вниз, возможная прибыль составила 1 542.25 USD.

Внимание

  • Если в ходе расчета итоговое значение оказалось менее 0.01, то полученный результат округляется до нуля.
  • 1 pips (пункт) равен:
    • для валютных пар, имеющих 5 знаков после запятой, — минимальному изменению 4-го знака после запятой (0.0001);
    • для валютных пар, имеющих 3 знака после запятой, — минимальному изменению 2-го знака после запятой (0.01).
  • Для нано-счетов 1 pips (пункт) равен минимальному изменению цены.
  • При расчете контрактов по CFD для каждого конкретного инструмента используются уникальные единицы измерения. Подробнее о единицах измерения инструментов смотрите в «Спецификации контрактов».
  • Калькулятор трейдера при расчетах маржи не учитывает локированные позиции.
  • Торговые показатели, рассчитываемые калькулятором, носят индикативный характер и могут не совпадать со значениями, рассчитываемыми терминалом MetaTrader 4 или MetaTrader 5.

8 самых популярных валют на форексе

Несмотря на то, что среди людей бытует мнение о том, что форекс – забава исключительно для банкиров, диверсификация портфолио может пойти на пользу каждому. Даже когда другие рынки впадают в уныние, на форексе можно отыскать прекрасные возможности для получения прибыли. Таким образом, знакомство с форексом и его основами может пойти на пользу любому трейдеру и инвестору.

Предлагаем подробнее взглянуть на то, что необходимо знать каждому участнику рынка о восьми основных валютах, а также стоящих за ними центробанках.

1) Доллар США (USD)

Центробанк: Федеральная резервная система, ФРС

Федеральная резервная система, созданная в 1913 г, является центральным банковским органом США. В ее главе стоит председатель ФРС, а также Совет правления, при этом основное внимание уделяется Комитету по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC).

FOMC следит за рыночными операциями, а также денежно-кредитной политикой и процентными ставками. В его состав входит 5 из 12 текущих глав федеральных резервных банков (обязательно – главы ФРБ-Нью-Йорка) и 7 членов Совета управляющих Федеральной резервной системы. Несмотря на то, что правом голоса обладают лишь 12 представителей ФРС, все остальные главы федеральных резервных банков также приглашаются на заседания ФРС, которые проходят раз в 6 недель, и могут высказываться на тему текущей экономической ситуации.

Американский доллар (USD) является национальной валютой страны с крупнейшей в мире экономикой – США. Как и любая другая валюта, доллар ощущает поддержку благодаря экономическим факторам, включая показатели ВВП, отчеты по производственной и промышленной сферам. Тем не менее, особое влияние на курс валюты оказывает центрбанк и реализуемая им денежно-кредитная политика.

2) Единая европейская валюта (EUR)

Центробанк: Европейский центральный банк, ЕЦБ

Вечный соперник доллара

Штаб-квартира ЕЦБ, который играет роль центробанка для стран европейского валютного блока, располагается во Франкфурте, Германия. Структура ЕЦБ напоминает ФРС: в банке есть комитет, отвечающий за принятие решений в области денежно-кредитной политики – возглавляемый председателем Исполнительный совет, в состав которого входит пять членов. Еще четыре места резервируются для представителей европейских стран с крупнейшими экономиками – Германии, Франции, Италии и Испании. Благодаря этому гарантируется обязательное присутствие представителей этих стран в случае изменений в администрации. Заседания совета проходят примерно 10 раз в год.

Помимо принятия решений в области денежно-кредитной политики, ЕЦБ имеет право на денежную эмиссию. Как и в ФРС, остальные представители ЕЦБ могут вступать в обсуждение политики банка в случае каких-либо неудач.

ЕЦБ отличается от ФРС только тем, что вместо того, чтобы стремиться максимизировать занятость и поддерживать стабильность ставок в долгосрочной перспективе, как это делает ФРС, ЕЦБ работает на поддержание ценовой стабильности, тогда как общие экономические решения носят лишь второстепенный характер. По этой причине принятие решения по размеру ставок часто зависит от инфляционных показателей в потребительской сфере.

Несмотря на сложную структуру ЕЦБ, единая европейская валюта достаточна проста в понимании. В сравнении с долларом евро имеет склонность медленнее двигаться по отношению к другим валютам (например, фунту или австралийскому доллару). В среднем за день котировки колеблются в пределах 30-40 пунктов, а в случае всплесков волатильности колебания доходят до 60 пунктов за день.

Кроме того, при открытии сделок с евро необходимо принимать в расчет время. Как правило, наиболее удачные сделки с участием евро открываются на торгах в Лондоне и США (2am-11am EST).

3) Японская иена (JPY)

Центробанк: Банк Японии (БЯ)

Технически сложная, фундаментально простая валюта

Будучи основанным в 1882 г, Банк Японии является центробанком в стране со второй в мире экономикой. Банк отвечает за денежно-кредитную политику, а также за выпуск валюты, операции на денежном рынке, а также анализирует экономическую ситуацию в стране.

Совет по денежно-кредитной политике банка стремиться гарантировать экономическую стабильность, непрерывно обмениваясь взглядами с правительством, при этом работая над независимостью банка и прозрачностью его решений.

Заседания БЯ проходят 12-14 раз в год, в них принимают участие глава БЯ и девять его представителей, включая двух заместителей главы банка.

Японская валюта активно участвует в керри-трейд сделках, особенно против новозеландский и австралийской валют, что связано с исключительно низкими процентными ставками в стране. В итоге трейдеры предпочитают оценивать долгосрочные перспективы иены, исходя из технических факторов.

В среднем диапазон дневных торгов иены ограничен 30-40 пунктами, при этом иногда встречаются всплески волатильности до 150 пунктов.

Удобнее всего совершать сделки с иеной в часы пересечения европейской и американской сессий (6am – 11am EST).

4) Британский фунт (GBP)

Центробанк: Банк Англии (БА)

Будучи центральным банком Соединенного Королевства, Банк Англии является эквивалентом ФРС. Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии возглавляется председателем банка. В состав комитета входит девять членов – четыре внешних (назначаются Министром финансов), главный экономист, глава рыночных операций, главный экономист комитета и два заместителя главы банка. Встречи проходят ежемесячно, при этом Комитет Банка Англии по денежно-кредитной политике принимает как решения в области процентных ставок, так и решает более общие вопросы экономического плана, стремясь обеспечить ценовую стабильность.

Целевой порог инфляции установлен Комитетом на уровне 2%. Если темпы роста цен превышают этот потолок, главе банка необходимо в письме сообщить об этом министру финансов. Публикация этого письма вызывает живой интерес участников рынка, так как зачастую повышает вероятность политики сдерживания денежной массы.

Чуть более волатильный в сравнении евро, фунт, который часто называют британским фунтом стерлингов, имеет склонность к колебаниям в более широком дневно диапазоне. Как правило, курс меняется в пределах 100-150 пунктов, при этом колебания в узком диапазоне, ограниченном 20 пунктами, также не редкость для фунта. При этом колебания курса часто связаны с изменением кросс-валют, а этом трейдеры фокусируют внимание на таких парах, как фунт/иена или фунт/швейцарский франк. В итоге наиболее сильные колебания фунта приходятся на европейскую и американскую сессию, тогда как на торгах в Азии изменения котировок минимальны.

5) Швейцарский франк (CHF)

Центробанк: Национальный банк Швейцарии, НБШ

В отличие от других центробанков, НБШ является руководящим органом с государственной и частной формами собственности. Фактически, с технической точки зрения НБШ является корпорацией с особым регламентом. Чуть больше половины банка принадлежит независимым швейцарским штатам. Решения в области денежно-кредитной политики принимаются составом из трех человек, заседания проходят ежеквартально. При этом совет правления принимает решение о диапазоне процентных ставок (плюс/минус 25 базовых пунктов).

Кроме того, стоит отметить интересные отношения, которые складываются между евро и франком. Как и евро, швейцарский франк практически не меняется в ходе торговых сессий. В среднем ценовой диапазон ограничивается 35 пунктами за день. Наиболее активно валюта торгуется в ходе сессии в Лондоне.

6) Канадский доллар (CAD)

Центробанк: Банк Канады (БК)

Банк Канады был создан в 1934 г и с тех пор выступает в роли центробанка, призванного “фокусироваться на поддержании низкой и стабильной инфляции, а также эффективном распределении государственных средств и уровне государственного долга”.

Банк Канады похож на НБШ, так как представляет своего рода корпорацию, чьи акции принадлежат Министерству финансов. Несмотря на близость государственных интересов, в обязанности главы банка входит обеспечение ценовой стабильности независимо от текущей администрации, но в то же самое время банку необходимо учитывать правительственные опасения.

Целевой показатель инфляции колеблется в пределах 2-3%, при этом в случае каких-либо отклонений БК имеет склонность к более жестким, чем гибким, мерам. Дневной диапазон колебаний котировок “канадца”, как правило, ограничивается 30-40 пунктами.

Кроме того, интерес для трейдеров представляет зависимость курса “канадца” от цен на нефть. Канада является крупнейшим экспортером нефти, в результате чего канадский доллар часто используется трейдерами при хеджировании сделок с сырьем или при открытии спекуятивных позиций на сигналах от рынка нефти.

7) Австралийский (AUD) и новозеландский (NZD) доллары

Резервный банк Австралии/Резервный банк Новой Зеландии

Резервный банк Австралии предлагает одни из самых высоких процентных ставок на мировом рынке, при этом поддержание ценовой стабильности и экономической силы в долгосрочной перспективе является краеугольным камнем его долгосрочной политики. Во главе банка стоит председатель, в Совет правления входит шесть человек в дополнение к заместителю главы банка и министру финансов. Заседания банка проходят 9 раз в год.

РБНЗ также стремится к поддержанию стабильного уровня цен.

Обе валюты активно участвуют в керри-трейде, так как в сравнении с остальными основными валютами предлагают максимальные проценты. Благодаря этому в случае делевериджа уровень волатильности колебаний этих валют может возрастать. В среднем колебания котировок ограничиваются 30-40 пунктами в день, как и с другими валютами.

Кроме того, обе валюты демонстрируют зависимость от сырьевых ресурсов, особенно золота и серебра.

8) Южноафриканский ранд (ZAR)

Центробанк: Южно-Африканский центральный банк (SARB)

Южно-Африканский центральный банк играет роль основного регулятора в денежно-кредитной сфере ЮАР. Что касается основных обязанностей, то центробанк является основным кредитором, а также клиринговым банком и основным хранителем золота. Кроме того, центробанк ответственен за “достижение и поддержание ценовой стабильности”, что также подразумевает валютные интервенции в случае их необходимости.

Все решения принимаются главой банка и Советом правления банка, в состав которого входит 14 человек. Заседания проходят 6 раз в год.

В среднем дневные колебания ранда могут достигать 1 000 пунктов. Тем не менее, при переводе в доллары США эти колебания эквивалентны колебаниям фунта, поэтому ранд является прекрасной валютой для открытия сделок (особенно если учесть потенциал “керри-трейда”).

Кроме того, стоит уделить внимание отношениям валюты с золотом или платиной. Учитывая то, что ЮАР лидирует в области экспорта обоих металлов, это можно сравнить с корреляцией между канадским долларом и нефтью. Таким образом, когда экономически календарь пуст, сырьевой рынок может подсказать возможности для открытия позиций.

Заключение

По мере развития финансовых рынков доля валютно-обменных операций в дневных транзацкиях будет возрастать. Ежедневные объемы сектора уже приближаются к 3 трлн долл. В результате валютный рынок предлагает розничным и институциональным инвесторам все больше возможностей для совершения сделок.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 12 минут

Одно из отличий Форекс от остальных финансовых рынков состоит в том, что торговля на нем ведется через валютные пары.

Таким образом, при заключении сделки на Форекс, трейдер одновременно работает с двумя валютами.

С одной стороны, эта ситуация предоставляет различные преимущества, в том числе возможность превратить в прибыль прогнозы относительно экономики двух стран. С другой, из-за этого бывает сложно отследить поведение каждой валюты в отдельности.

Возьмем, к примеру, валютную пару EUR/USD. Допустим, ее курс вырос: потому ли, что пропорционально вырос евро или же потому, что ослаб доллар?

Данная статья призвана решить эти вопросы: мы поговорим об индикаторе силы валют, онлайн-инструменте, который является частью нашего специального издания MetaTrader Supreme Edition и который был радикально обновлен в 2020 году.

Данный инструмент отображает то, насколько сильна или слаба та или иная валюта, в виде матрицы (таблицы). Грамотно пользуясь индикатором силы валют, вы сделаете еще один шаг в сторону успеха как валютный трейдер.

Различия между индикатором силы валют (currency strength meter) и корреляционной матрицей (correlation matrix)

Некоторые индикаторы силы валют (currency strength meter) разрабатываются неправильно, в связи с чем могут возникать проблемы.

Так, если индикатор не выдает нужных значений силы валют, пользоваться им не имеет практически никакого смысла, даже если остальные его функции в порядке. Если же при программировании индикатора разработчики пользовались устаревшими методами, это может привести к следующим неудобствам:

  1. зависание платформы MT4;
  2. зависание компьютера;
  3. задержки в работе программ;
  4. ложные сигналы;
  5. перегрузка оперативной памяти;
  6. перегрузка процессора (до 100%).

Некоторые утилиты выдают данные, которые по факту даже не имеют отношения к силе валют. Так, например, разработчики могут использовать скользящие средние или индикаторы вроде RSI и MACD.

Такой сложный процесс программирования индикатора может привести к тому, что трейдер будет следовать ложным сигналом и в итоге получит целую серию неудачных сделок.

По-настоящему сила валюты неразрывно связана с корреляцией. Корреляционные матрицы, как правило, разрабатываются грамотно, с использованием современных технологий, поэтому вышеуказанных проблем они, скорее всего, не вызовут.

Корреляционная матрица Форекс – настоящий индикатор силы валют

С течением времени индикатор силы валют естественным образом эволюционировал в корреляционную матрицу (correlation matrix), которая также может быть более или менее сложной и точной.

Под корреляцией на Форекс понимается соотношение, связь между двумя определенными валютными парами. Если такая связь между парами сильна, говорят о высокой корреляции. При движении пар в одном направлении речь идет о положительной корреляции, если же курсы пар расходятся в противоположных направлениях, то такую корреляцию называют отрицательной.

Идеальной корреляцией считается ситуация, когда пары движутся в абсолютно одинаковом направлении, чего, конечно, практически не бывает, а вот высокая корреляция, т.е. движение пар в приблизительно одном и том же направлении, встречается достаточно часто.

Преимущество пользования настоящим индикатором силы валют

Избежание двойного риска. Открытие нескольких сделок по парам с высокой корреляцией не рекомендуется, так как такая стратегия увеличивает уровень риска. Риск также увеличивается при заключении сделок на несколько пар с участием одной и той же валюты: если решение трейдера окажется неверным, он понесет двойные убытки.

Так, одновременные сделки на покупку AUD/CHF, AUD/JPY и EUR/JPY приведут к значительному увеличению риска не только из-за коррелирующих пар, но и из-за двойного присутствия в сделке иены и австралийского доллара. Благодаря знанию о связи между валютными парами трейдер может избежать такого необязательного риска.

Избежание необязательного хеджирования. Зная значение корреляции между валютными парами наперед, трейдер может обойтись без хеджирования. Например, корреляция EUR/USD и USD/CHF является отрицательной, и это значит, что при выигрышной сделке по одной паре вы, скорее всего, проиграете по другой, и наоборот. Однако волатильность рынка заранее неизвестна, и потому неизвестно, что в итоге окажется больше: прибыль или убыток.

Сигналы о высокорисковых сделках. Корреляция валютных пар также может указывать на уровень риска той или иной сделки. К примеру, известно, что между парами EUR/USD и GBP/USD наблюдается положительная корреляция; следовательно, открыв сделки по этим парам в одном и том же направлении, трейдер увеличивает свой риск вдвое.

Возможна и такая ситуация: одна пара торгуется в узком диапазоне, в то время как другая демонстрирует сильный тренд. В этом случае сделка по первой паре в направлении, противоположном второй, будет крайне рискованна. Так, если по EUR/USD наблюдается нисходящий тренд, а по GBP/USD определенного тренда не наблюдается, то покупка GBP/USD нежелательна, поскольку первая пара уже демонстрирует силу доллара.

Положительная и отрицательная корреляция: истинная сила валюты

Как уже было сказано выше, при положительной корреляции пары движутся примерно в одном направлении, при отрицательной – в противоположных.

По силе корреляция делится на четыре уровня. Для наглядности каждый такой уровень в приведенной таблице отмечен соответствующим цветом:

  1. зеленый цвет: корреляция незначительная либо отсутствует;
  2. синий цвет: слабая корреляция;
  3. оранжевый цвет: корреляция среднего уровня;
  4. красный цвет: сильная корреляция.

Загрузка индикатора силы валют

Платформа MetaTrader 4 является одной из самых распространенных в форекс-трейдинге. Одним из ее преимуществ является возможность загрузки пользовательских индикаторов и советников.

Все наиболее популярные индикаторы включены в MetaTrader 4 изначально, однако если нужного вам инструмента нет, можно загрузить индикатор, разработанный сторонними поставщиками.

Поскольку MetaTrader 4 является открытой платформой, сообщество ее пользователей очень велико, и новые индикаторы появляются практически постоянно. В данный момент доступно уже несколько тысяч индикаторов, основанных на различных алгоритмах.

Поиск индикаторов можно осуществлять напрямую через платформу. За полную версию одних индикаторов придется заплатить, в то время как другие, в том числе и знаменитый MT SE, предоставляются совершенно бесплатно.

Даже если вы решите, что индикатор стоит именно купить, не забывайте, что любой уважающий себя разработчик предоставляет демо-версию своей программы. Кроме того, индикатор или алгоритм можно запрограммировать и самому.

Рекомендуем загрузить MetaTrader Supreme Edition, расширенную версию терминала МТ4, где можно найти множество инструментов и функций, в том числе не только индикатор силы валют, но и симулятор реальной торговли, в котором удобно тестировать стратегии. В этой версии также можно устанавливать сторонние индикаторы и советники.

После загрузки MetaTrader Supreme Edition, куда входит и наш индикатор силы валют, вы получите все, что вам необходимо.

Загрузка и настройка корреляционной матрицы (настоящего индикатора силы валют)

Ниже приведен видеоролик (на английском языке) , содержащий подробную информацию о том, как установить индикатор силы валют на платформу MetaTrader 4 от Admiral Markets.

Суть индикатора силы валют

На приведенном выше графике показан индикатор силы валют в виде особой корреляционной матрицы.

Сила корреляции показана с помощью цветов, как и на примере, приведенном выше. Валюты также обозначены различными цветами. Таким образом, определить силу валют можно буквально с первого взгляда.

Достаточно просто, правда?

Цветовые обозначения те же, что и в предыдущей таблице:

  1. зеленый цвет: корреляция незначительная либо отсутствует;
  2. синий цвет: слабая корреляция;
  3. оранжевый цвет: корреляция среднего уровня;
  4. красный цвет: сильная корреляция.

Направление корреляции (положительная/отрицательная) имеет такое же важное значение, как и ее сила.

Валюты на Форекс котируются в виде пар. Первая валюта в паре называется базовой, вторая – валютой котировки.

Из приведенной выше таблицы видно, что наиболее высокая положительная корреляция (+91) наблюдается у канадского доллара как валюты котировки в парах USD/CAD и EUR/CAD. Наиболее высокая отрицательная корреляция (-96) представлена британским фунтом в парах EUR/GBP (валюта котировки) и GBP/CHF (базовая); таким образом, при открытии сделок в одинаковом направлении по обеим парам результат будет стремиться к нулю.

Некоторые индикаторы силы валют также предоставляют сигналы для торговли. Так, в приведенном примере индикатор сочетается с измерением моментума (силы движения), что выражается в сигналах на покупку или продажу.

При сильной базовой валюте и слабой валюте котировки индикатор выдает зеленую стрелку вверх, в обратном случае – красную стрелку, направленную вниз.

Таким образом, можно увидеть наиболее вероятное направление движения пары в ближайшее время.

Принципы работы индикатора силы валют

Индикатор валют берет в расчет все основные валютные пары и рассчитывает силу или слабость каждой отдельной валюты в реальном времени. Индикатор принимает во внимание как базовые валюты, как и валюты котировки.

  • Положительная корреляция, зеленый цвет: корреляция незначительная либо отсутствует. Сделки на эти валюты не зависят друг от друга и будут иметь самостоятельный результат.
  • Отрицательная корреляция, зеленый цвет: корреляция незначительная либо отсутствует. Сделки на эти валюты не зависят друг от друга и будут иметь самостоятельный результат.
  • Положительная корреляция, синий цвет (до +30): слабая корреляция. Сделки на эти валюты не зависят друг от друга и будут иметь самостоятельный результат.
  • Положительная корреляция, синий цвет (до +49): сделки на эти валюты могут иметь некоторое взаимное влияние. Сделки. открытые в одном направлении, могут принести примерно одинаковую прибыль. Сделки, открытые в противоположных направлениях, могут перекрыть друг друга по прибыли/убыткам.
  • Отрицательная корреляция, синий цвет (до -30): слабая корреляция. Сделки на эти валюты не зависят друг от друга и будут иметь самостоятельный результат.
  • Отрицательная корреляция, синий цвет (до -49): сделки на эти валюты могут иметь некоторое взаимное влияние. Сделки, открытые в одном направлении, могут перекрыть друг друга по прибыли/убыткам. Сделки, открытые в противоположных направлениях, могут принести примерно одинаковую прибыль.
  • Положительная корреляция, оранжевый цвет (до +75): положительная корреляция среднего уровня. Сделки, открытые в одном направлении, как правило, приносят примерно одинаковую прибыль. Сделки, открытые в противоположных направлениях, как правило, перекрывают друг друга по прибыли/убыткам.
  • Отрицательная корреляция, оранжевый цвет (до -75): отрицательная корреляция среднего уровня. Сделки, открытые в одном направлении, как правило, выводят результат в 0. Сделки, открытые в противоположных направлениях, как правило, приносят примерно одинаковую прибыль.
  • Положительная корреляция, красный цвет (до +100): сильная положительная корреляция. Сделки, открытые в одном направлении, чаще всего приносят примерно одинаковую прибыль. Сделки, открытые в противоположных направлениях, чаще всего выводят результат в 0.
  • Отрицательная корреляция, красный цвет (до -100): сильная отрицательная корреляция. Сделки, открытые в одном направлении, чаще всего выводят результат в 0. Сделки, открытые в противоположных направлениях, чаще всего приносят примерно одинаковую прибыль.

Таким образом, перед вами достаточно несложный метод, который позволяет оценить корреляцию валюты отдельно, а не в сравнении с другой валютой.

Способ расчета силы или корреляции валюты может отличаться в зависимости от применяемого индикатора. Один из наиболее известных методов заключается в уже описанном нами сопоставлении базовых валют и валют котировки. В данном случае рассчитывается ценность всех основных валют по отношению друг к другу.

К таким основным валютам относятся следующие:

  1. евро (EUR);
  2. японская иена (JPY);
  3. британский фунт (GBP);
  4. австралийский доллар (AUD);
  5. канадский доллар (CAD);
  6. шведская крона (SEK);
  7. швейцарский франк (CHF);
  8. венгерский форинт (HUF);
  9. польский злотый (PLN);
  10. норвежская крона (NOK);
  11. сингапурский доллар (SGD);
  12. мексиканское песо (MXN);
  13. российский рубль (RUB).

Менее известным, однако при этом более точным методом расчета является общий индекс доллара, в который входит большее число валют.

Оба метода работают одинаково: производится расчет силы доллара путем сложения двусторонних обменных курсов в одно число и применения весового коэффициента остальных валют.

Данный весовой коэффициент называют торговым коэффициентом, поскольку он рассчитывается на основе данных по торговле (прежде всего импорта товаров в двусторонней торговле с США).

Более простые индикаторы силы валют могут обходиться вообще без весового коэффициента, тогда как более сложные иногда используют собственные коэффициенты, а также различные дополнительные индикаторы, что позволяет генерировать полноценные торговые сигналы.

Что касается нашей корреляционной матрицы, которая является истинным индикатором силы валют, то она основана на сложных алгоритмах, однако пользоваться ей очень просто. Она даже позволяет уточнить силу валюты в определенный период времени. Для внутридневной торговли рекомендуем выбрать значение в 200 баров, тогда как для скальпинга достаточно будет и 50.

Скальпинг: 5-минутный график, 50 баров

Внутридневная торговля: часовой график, 200 баров

Недельный свинг-трейдинг: часовой график и 500 баров либо 4-часовой график и 200 баров

Индикатор силы валют, как правило, полезен на коротких временных промежутках. Его можно использовать, чтобы быстро сориентироваться, какие валюты сейчас на подъеме, хотя по сути он, прежде всего, отражает текущее состояние рынка.

Основное преимущество индикатора силы валют заключается в его простоте, что может быть особенно полезно для начинающих. Конечный вид индикатора представляет собой несложное графическое представление, по которому можно легко понять, какие валюты сейчас растут, а у каких дела не очень.

Недостатки у данного индикатора, конечно, тоже есть.

Индикатор сообщает лишь небольшую часть данных, поэтому всегда есть смысл изучить, как сила или слабость той, или иной валюты вписывается в общую картину.

В связи с этим стоит обратить внимание на то, есть ли поддержка у валюты со стороны фундаментальных факторов, совпадает ли «мнение» измерителя силы валют с другими индикаторами, и продолжится ли обнаруженный тренд.

Как и большинство прочих инструментов технического анализа, индикатор силы валют полезно использовать в сочетании с другими индикаторами. Например, он хорош для подтверждения сигналов или дополнения к ним.

Источник: GBP/JPY, 30-минутный график, Admiral Markets MT4, 21.06, 20:00 по серверу

Выше приведен график пары GBP/JPY с индикатором RSI, в задачу которого входит определение зон перекупленности и перепроданности.

Есть и еще один недостаток: в то время как методы расчета большинства индикаторов всем известны, точные данные по расчету силы валют, особенно если индикатор взят из стороннего источника, установить будет трудно.

И все же индикатор силы валют может послужить неплохим инструментом для определения того, как ведет себя та или иная валюта, а также в качестве вспомогательного механизма при работе с более сложными индикаторами.

Если вы решили попробовать поработать с пользовательским индикатором силы валют, для начала его стоит проверить без риска для капитала. В этом вам может помочь наш бесплатный демо счет!

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Валютные пары на форексе

Каждый раз, когда идем в магазин, мы наблюдаем товары, которые возможно купить. Для нас это настолько обыденная ситуация, что можем даже не задумываться, что фактически совершаем обмен. В данном случае денежные средства меняются на какой-то товар. В таком случае, человек может сказать, что вот этот товар, который он приобрел, стоит, например, 100 рублей. Получается, что товар оценивается количеством денег, за которое мы можем получить то, что нам нужно.

Но что делать, если нам необходимо приобрести деньги? Действительно, чем же тогда еще оценить такой товар? На международном валютном рынке Forex деньги одного государства продаются за деньги другой страны.

Если трейдер работает на фондовом рынке, то он имеет возможность покупать или продавать акции, фьючерсы и так далее. При этом покупаются и продаются они за деньги, например, в России за рубли. Товаром в данном случае выступают как раз акции и фьючерсы. На валютном рынке ситуация несколько сложнее, потому что товаром являются как раз деньги.

Согласитесь, что покупать рубль за девяносто копеек это какой-то не выгодный бизнес. Поэтому на валютном рынке принято покупать и продавать одну денежную единицу за другую денежную единицу по постоянно меняющемуся рыночному курсу.

Таким образом, если мы с вами решим приобрести евро за рубли, то это будет просто покупка товара, в данном случае евро. Трейдер на валютном рынке как раз и занимается тем, что покупает или продает одни денежные единицы за другие. Например, если трейдер решит приобрести евро за рубли, то он покупает валютную пару евро/рубль.

Спаривание валют

Что же такое валютная пара? Это и есть отношение двух различных валют, одна из которых является, так сказать, товаром, а вторая ее ценой. Можно ведь приобретать не только евро за рубли, но так же швейцарские франки за доллары США, австралийские доллары за иены и еще множество вариантов доступно на валютном рынке.

Стоит заметить, что на колебания курса валютной пары влияют факторы, связанные с любой из этих валют. Это означает, что придется пристально следить за любыми событиями в мировой экономике и политике, которые оказывают влияние на любую валюту в той паре, которой мы на Forex работаем.

Виды валютных пар

Котировки могут быть трех видов:

  1. прямая валютная котировка
  2. обратная валютная котировка
  3. кросс – курс

Прямая валютная котировка – количество национальной валюты за одну единицу иностранной. Например, в России используются прямые котировки, когда оценивают стоимость одного американского доллара (USD) в рублях. Другими словами, валютная пара USD/RUB = 30 означает, что за один американский доллар предлагается 30 российских рублей.

Обратная валютная котировка — стоимость единицы национальной валюты, выраженная в определенном количестве единиц иностранной валюты. Также обратной называют котировку, которая показывает, сколько долларов США содержится в единице национальной валюты. В таком варианте доллар США находится не на первом месте в паре, а на втором. Например, EUR/USD или GBP/USD. Теперь товаром являются EUR или GBP, а приобретать их предлагается за доллары США (USD).

Кросс-курс — соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курсов по отношению к третьей валюте. Чаще всего используется кросс – курс по отношению к американскому доллару. То есть, в валютной паре не будет USD, но доллар все равно косвенно влияет на пару. Например, EUR/USD и USD/JPY. Кросс – пара будет EUR/JPY.

Теперь становится ясно, что валютная пара это просто соотношение одной валюты к другой. На Forex принято смотреть, за сколько единиц одной валюты, можно приобрести единицу другой валюты. Есть возможность совершать торговые операции в обе стороны, то есть, зарабатывать можно и на росте рыночного курса, и на его падении. Существование валютных пар позволяет наглядно демонстрировать численное выражение стоимости интересующих нас валют, относительно других денежных единиц.

Основные валюты рынка форекс

Делая свои первые шаги на валютном рынке очень важно сделать свой выбор на валюте, которой вы будете торговать.

Правильный выбор инструмента трейдинга позволит вам получить максимальную прибыль от торговли на рынке форекс.

Выбирая инструмент, следует учитывать несколько наиболее важных факторов, которые играю главную роль при выборе основной валюты на форекс.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Валюта, на которой будет идти торговля должна быть в достаточной мере ликвидной, на нее должен присутствовать постоянный спрос, важно, что бы эту валюты всегда можно было легко купить или продать.

Именно от ликвидности зависит и такой показатель как спред форекс, чем популярнее выбранная вами для торговли валюта, тем меньше размер данной комиссии, причем значение спреда может колебаться от 1 до 100 пунктов, согласитесь весомый аргумент в пользу выбора той или иной валютной пары.

Наличие средств для технического анализа и прогноза данной валюты – желательно, что бы при составлении прогнозов по выбранной валюте вы могли использовать как можно больше количество технических средств, облегчающих анализ – индикаторы, советники.

Чем популярнее валюта и валютные пары созданные с ее использованием тем больше готовых решений для проведения трейдинга можно найти в сети интернет, это касается и уже готовых стратегий торговли.

Наличие стабильного канала новостей – благодаря которому, вы с легкостью сможете предсказать движение курса в ту или иную сторону.

Самые привлекательные валюты для торговли на форекс.

Американский доллар (USD) – по сути это самая распространенная и самая популярная валюта для торговли на рынке форекс. Большинство валютных пар имеют в своем составе именно американский доллар. Является одной из самых привлекательных валют для начинающего трейдера.

Дополнительным преимуществом торговли с применение доллара является то, что именно для этой валюты существует самое большое количество различных стратегий и других технических инструментов, которые делают торговлю более успешной.

Евро (EUR) – вторая по популярности из основных валют форекс используемая для проведения торговых операций, последнее время все более уверено занимающая лидирующие позиции. Помехой полного завоевания первенства стало стремительное развитие кризиса в странах Евросоюза.

Но, как известно за каждым кризисом всегда следует стремительный экономический рост, поэтому вполне возможно, что евро в ближайшие годы займет лидирующую позицию на мировом финансовом рынке.

Японская Йена (JPY) – так же является одной из лидирующих валют на рынке форекс, особенно большое количество операций с Йеной совершается на азиатских биржах, одно время ее популярность приближалась к популярности Американского доллара.

Является довольно стабильной валютой благодаря взвешенной финансовой политике правительства Японии, имеет особую привлекательность для сделок типа керри-трейд.

Британский фунт стерлингов (GBP) – в 19 веке являлся ведущей валютой на мировом рынке товаров и услуг, и только в 20 веке уступил лидирующие позиции американскому доллару. Но, несмотря на это доля сделок на мировом финансовом рынке с использованием Британского фунта все еще составляет около 14%.

Особенность данной валюты заключается в том, что она довольно чувствительно реагирует на колебания цен на нефть, поэтому торговля с использованием Британского фунта наиболее привлекательна в зимние месяцы, когда происходит постоянное изменение цен на черное золото.

Швейцарский франк (CHF) – торговые обороты с его использованием намного меньше, чем у других популярных валют, но тем не менее, он так же входит в основные валюты на форекс. Причиной этого является его несокрушимая стабильность, связанная с надежностью банковской системы Швейцарии.

Канадский доллар (CAD) – является мировой сырьевой валютой, его движение, так же как и Британского фунта напрямую связано с изменение цен на энергоносители. Но кроме нефти на его курс влияет изменение цен на – золото, драгоценные металлы и другие сырьевые ресурсы.

Курс канадского доллара напрямую связан с курсом американской валюты, поэтому он чутко реагирует на ее движение.

Эти валюты на форекс образуют валютные пары, на которых и проходит торговля на валютном рынке. Не обязательно сразу делать окончательный выбор, попробуйте работать сразу с несколькими подходящими инструментами трейдинга, а уже после сравните эффективность, в результате теста вам как раз и удастся найти свою валюту.

Более подробно о валютах и их свойствах вы можете прочитать в таких разделах нашего сайта как «Валюты» и «Валютные пары».

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий